| Holding | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1MDB GLOBAL INVESTMENTS | |||||||||||
| 3R LUX SARL | |||||||||||
| ABU DHABI CRUDE OIL | |||||||||||
| ABU DHABI GOVT INT'L | |||||||||||
| ACCESS BANK PLC | |||||||||||
| ADANI ELECTRICITY MUMBAI | |||||||||||
| ADANI GREEN ENERGY LTD | |||||||||||
| ADANI PORTS AND SPECIAL | |||||||||||
| ADANI TRANS STEP-ONE LTD | |||||||||||
| ADANIREN KODSOPAR WARSOM | |||||||||||
| AES PANAMA GENERATION HL | |||||||||||
| AFRICA FINANCE CORP | |||||||||||
| AI CANDELARIA -SPAIN- SA | |||||||||||
| AMBIPAR LUX SARL | |||||||||||
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT | |||||||||||
| ATP TOW / AND TELECOM | |||||||||||
| AYDEM YENILENEBILIR ENER | |||||||||||
| Bakrie and Brothers Tbk PT | |||||||||||
| BANC CREDITO INVERSIONES | |||||||||||
| BANCO DAVIVIENDA SA | |||||||||||
| BANCO DE CREDITO DEL PER | |||||||||||
| BANCO GNB SUDAMERIS SA | |||||||||||
| BANCO MERCANTIL DE NORTE | |||||||||||
| BANCOLOMBIA SA | |||||||||||
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | |||||||||||
| BBVA BANCOMER SA TEXAS | |||||||||||
| BENIN INTL GOV BOND | |||||||||||
| BOLIVIA GOVERNMENT | |||||||||||
| BRASKEM IDESA SAPI | |||||||||||
| BRASKEM NETHERLANDS | |||||||||||
| CEMEX SAB DE CV | |||||||||||
| CHILE ELECTRICITY LUX | |||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | |||||||||||
| CLEAN RENEWABLE POWER | |||||||||||
| CNAC HK FINBRIDGE CO LTD | |||||||||||
| CNRC CAPITALE LTD | |||||||||||
| CODELCO INC | |||||||||||
| COMISION FEDERAL DE ELEC | |||||||||||
| COSTA RICA GOVERNMENT | |||||||||||
| COUNTRY GARDEN HLDGS | |||||||||||
| CPI PROPERTY GROUP SA | |||||||||||
| CT TRUST | |||||||||||
| DAE FUNDING LLC | |||||||||||
| DEVELOPMENT BANK BELARUS | |||||||||||
| DIG INTL FIN/DIG INTL | |||||||||||
| DIG INTL FIN/DIG INTL HL Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd | |||||||||||
| DIG INTL FIN/DIG INTL HL Digicel International Finance Ltd/Digicel international Holdings Ltd | |||||||||||
| DOMINICAN REPUBLIC | |||||||||||
| DP WORLD LTD UAE | |||||||||||
| DP WORLD SALAAM | |||||||||||
| Dreyfus Government Cash Management | |||||||||||
| EMIRATES REIT SUKUK II | |||||||||||
| EMPRESA NACIONAL DEL PET | |||||||||||
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE | |||||||||||
| ENN CLEAN ENERGY | |||||||||||
| ESKOM HOLDINGS SOC LTD | |||||||||||
| EXPORT-IMPORT BK INDIA | |||||||||||
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | |||||||||||
| FEDERAL REP OF ETHIOPIA | |||||||||||
| FIN DEPT GOVT SHARJAH | |||||||||||
| FIRST QUANTUM MINERALS L | |||||||||||
| FORESEA HOLDING SA | |||||||||||
| FREEPORT INDONESIA PT | |||||||||||
| GACI FIRST INVESTMENT | |||||||||||
| GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) | |||||||||||
| GAZPROM PJSC (GAZ FN) | |||||||||||
| GC TREASURY CENTRE CO | |||||||||||
| GENER MEDIT/CENT TERMICA | |||||||||||
| GEOPARK LTD | |||||||||||
| GEORGIAN RAILWAY JSC | |||||||||||
| GOL FINANCE SA | |||||||||||
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | |||||||||||
| GOVT OF BERMUDA | |||||||||||
| GRAN TIERRA ENERGY INC | |||||||||||
| GRAN TIERRA ENERGY INTL | |||||||||||
| GREENKO DUTCH BV | |||||||||||
| GRUPO AEROMEXICO SAB Grupo Aeromexico SAB de CV | |||||||||||
| GRUPO AEROMEXICO SAB Grupo Aeromexico SAB de CV | |||||||||||
| GRUPO AVAL LTD | |||||||||||
| GUARA NORTE SARL | |||||||||||
| HAZINE MUSTESARLIGI VARL | |||||||||||
| HONDURAS GOVERNMENT | |||||||||||
| HTA GROUP LTD | |||||||||||
| HUARONG FINANCE II | |||||||||||
| HUNGARY | |||||||||||
| IHS NETHERLANDS HOLDCO | |||||||||||
| INDIKA ENERGY III PTE | |||||||||||
| INDO ASAHAN/MINERAL IND | |||||||||||
| IOCHPE-MAX/MAX WHEELS MX | |||||||||||
| ISLAMIC REP OF PAKISTAN | |||||||||||
| IVORY COAST | |||||||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association | |||||||||||
| KALLPA GENERACION SA | |||||||||||
| KAZMUNAYGAS NATIONAL CO | |||||||||||
| KINGDOM OF BAHRAIN | |||||||||||
| KINGDOM OF JORDAN | |||||||||||
| KINGDOM OF MOROCCO | |||||||||||
| KONDOR FINANCE PLC (NAK) | |||||||||||
| KOSMOS ENERGY LTD | |||||||||||
| LD CELULOSE INTERNATIONA | |||||||||||
| LEBANESE REPUBLIC | |||||||||||
| LEVIATHAN BOND LTD | |||||||||||
| LMIRT CAPITAL PTE LTD | |||||||||||
| LONGFOR HOLDINGS LTD | |||||||||||
| MAF GLOBAL SECURITIES | |||||||||||
| MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN | |||||||||||
| MC BRAZIL DWNSTRM | |||||||||||
| MDGH GMTN RSC LTD | |||||||||||
| MEDCO BELL PTE LTD | |||||||||||
| MEDCO MAPLE TREE PTE LTD | |||||||||||
| METINVEST BV | |||||||||||
| MILLICOM INTL CELLULAR | |||||||||||
| MINEJESA CAPITAL BV | |||||||||||
| MINERVA LUXEMBOURG SA | |||||||||||
| MONG DUONG FIN HLDGS BV | |||||||||||
| MONGOLIA INTL BOND | |||||||||||
| MOVIDA EUROPE SA | |||||||||||
| MSU ENERGY SA / UGEN SA | |||||||||||
| MV24 CAPITAL BV | |||||||||||
| NBK TIER 1 FINANCING 2 | |||||||||||
| NEON CAPITAL LTD #225 | |||||||||||
| NETWORK I2I LTD | |||||||||||
| NEWCO HOLDING USD SARL | |||||||||||
| NEXA RESOURCES SA | |||||||||||
| NPC UKRENERGO | |||||||||||
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO | |||||||||||
| OHI GROUP SA | |||||||||||
| OIL & GAS HOLDING | |||||||||||
| OMAN GOV INTERNTL BOND | |||||||||||
| PAMPA ENERGIA SA | |||||||||||
| PERU PAYROLL DEDUCTION | |||||||||||
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | |||||||||||
| PETROLEOS DE VENEZUELA S | |||||||||||
| PETROLEOS DEL PERU SA | |||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | |||||||||||
| PETRONAS CAPITAL LTD | |||||||||||
| PNG GOVT INTL BOND | |||||||||||
| POINSETTIA FINANCE LTD | |||||||||||
| PROSUS NV | |||||||||||
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE | |||||||||||
| PT BAKRIE 0% 12/22/22 PT BAKRIE 0% 12/22/22 | |||||||||||
| PT BAKRIE 0% 12/22/22 PT BAKRIE 0% 12/22/22 | |||||||||||
| PT BAKRIE 0% 12/22/22 PT BAKRIE 0% 12/22/22 | |||||||||||
| PT PERTAMINA (PERSERO) | |||||||||||
| QAZAQGAZ NC JSC | |||||||||||
| REP OF ANGOLA(AVENIR II) | |||||||||||
| REP OF ANGOLA(AVENIR IS) | |||||||||||
| REPUBLIC OF ANGOLA | |||||||||||
| REPUBLIC OF ARGENTINA | |||||||||||
| REPUBLIC OF ARMENIA | |||||||||||
| REPUBLIC OF AZERBAIJAN | |||||||||||
| REPUBLIC OF BELARUS | |||||||||||
| REPUBLIC OF CAMEROON | |||||||||||
| REPUBLIC OF CHILE | |||||||||||
| REPUBLIC OF COLOMBIA | |||||||||||
| REPUBLIC OF ECUADOR | |||||||||||
| REPUBLIC OF EL SALVADOR | |||||||||||
| REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bond | |||||||||||
| REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bond | |||||||||||
| REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bond | |||||||||||
| REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bond | |||||||||||
| REPUBLIC OF GHANA | |||||||||||
| REPUBLIC OF GUATEMALA | |||||||||||
| REPUBLIC OF INDONESIA | |||||||||||
| REPUBLIC OF IRAQ | |||||||||||
| Republic of Iraq CLN Republic of Iraq CLN | |||||||||||
| Republic of Iraq CLN Republic of Iraq CLN | |||||||||||
| Republic of Iraq CLN Republic of Iraq CLN | |||||||||||
| Republic of Iraq CLN Republic of Iraq CLN | |||||||||||
| Republic of Iraq CLN Republic of Iraq CLN | |||||||||||
| Republic of Iraq CLN Republic of Iraq CLN | |||||||||||
| Republic of Iraq CLN Republic of Iraq CLN | |||||||||||
| Republic of Iraq CLN Republic of Iraq CLN | |||||||||||
| Republic of Iraq CLN Republic of Iraq CLN | |||||||||||
| Republic of Iraq CLN Republic of Iraq CLN | |||||||||||
| Republic of Iraq CLN Republic of Iraq CLN | |||||||||||
| REPUBLIC OF KAZAKHSTAN | |||||||||||
| REPUBLIC OF KENYA | |||||||||||
| REPUBLIC OF MOZAMBIQUE | |||||||||||
| REPUBLIC OF NIGERIA | |||||||||||
| REPUBLIC OF PANAMA | |||||||||||
| REPUBLIC OF PARAGUAY | |||||||||||
| REPUBLIC OF PERU | |||||||||||
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | |||||||||||
| REPUBLIC OF POLAND | |||||||||||
| REPUBLIC OF SENEGAL | |||||||||||
| REPUBLIC OF SERBIA | |||||||||||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | |||||||||||
| REPUBLIC OF SRI LANKA | |||||||||||
| REPUBLIC OF TURKIYE | |||||||||||
| REPUBLIC OF VENEZUELA | |||||||||||
| REPUBLIC OF ZAMBIA | |||||||||||
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY | |||||||||||
| ROMANIA | |||||||||||
| RUSSIAN FEDERATION | |||||||||||
| SAMARCO MINERACAO SA | |||||||||||
| SANDS CHINA LTD | |||||||||||
| SASOL FINANCING USA LLC | |||||||||||
| SAUDI ARABIAN OIL CO | |||||||||||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | |||||||||||
| SIERRACOL ENRGY ANDINA | |||||||||||
| SIMPAR EUROPE SA | |||||||||||
| SINOPEC GRP DEV 2018 | |||||||||||
| SISECAM UK PLC | |||||||||||
| SITIOS LATINOAMERICA | |||||||||||
| SIXSIGMA NETWORKS MEXICO | |||||||||||
| SOUTHERN GAS CORRIDOR | |||||||||||
| ST SAVINGS BK (SSB #1) | |||||||||||
| STATE OF MINAS GERAIS Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais | |||||||||||
| STATE OF MINAS GERAIS Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais | |||||||||||
| STATE OF QATAR | |||||||||||
| STATE OIL CO OF THE AZER | |||||||||||
| STUDIO CITY FINANCE LTD | |||||||||||
| THETA CAPITAL PTE LTD | |||||||||||
| TRANSNET SOC LTD | |||||||||||
| TRIDENT ENERGY FINANCE | |||||||||||
| TRINIDAD & TOBAGO | |||||||||||
| TULLOW OIL PLC | |||||||||||
| TUNISIAN REPUBLIC Tunisian Republic | |||||||||||
| TUNISIAN REPUBLIC Tunisian Republic | |||||||||||
| TUNISIAN REPUBLIC Tunisian Republic | |||||||||||
| UAE INT'L GOVT BOND UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND | |||||||||||
| UAE INT'L GOVT BOND UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND | |||||||||||
| UKRAINE GOVERNMENT | |||||||||||
| UNITED MEXICAN STATES | |||||||||||
| UZAUTO MOTORS AJ | |||||||||||
| UZBEKISTAN INTL BOND | |||||||||||
| VEDANTA RESOURCES | |||||||||||
| VF UKRAINE (VFU FUNDING) | |||||||||||
| Virtus Stone Harbor Emerging Markets Bond Fund | |||||||||||
| Virtus Stone Harbor Local Markets Fund | |||||||||||
| WANDA PROPERTIES INTL | |||||||||||
| WANDA PROPERTIES OVERSEA | |||||||||||
| WE SODA INV HOLDING PLC | |||||||||||
| YINSON BORONIA PRODUCTIO | |||||||||||
| YPF ENERGIA ELECTRICA SA | |||||||||||
| YPF SOCIEDAD ANONIMA | |||||||||||
| ZORLU ENERJI ELEKTRIK |
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