Current holdings
Data for period
30 Sep 24
(Last reporting period)
Total assets
$5.05 mm
Liabilities
$107.45 k
Net assets
$4.94 mm
Number of holdings
50.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
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AIA Group Ltd | ||||||||||
Alchip Technologies Ltd | ||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||
Anhui Conch Cement Co Ltd | ||||||||||
Anhui Guangxin | ||||||||||
Anjoy Foods Group Co Ltd | ||||||||||
ASYMCHEM | ||||||||||
Baidu Inc | ||||||||||
Beijing Roborock Technology Co | ||||||||||
BOC Hong Kong Holdings Ltd | ||||||||||
BUCID | ||||||||||
BYD Co Ltd | ||||||||||
CATL | ||||||||||
CHANGAN AUTOMOBILE-B | ||||||||||
China Construction Bank Corp | ||||||||||
China CSSC Holdings Ltd | ||||||||||
China Lesso Group Holdings Ltd | ||||||||||
CHINA LONGYUAN | ||||||||||
China Mengniu Dairy Co Ltd | ||||||||||
China Merchants Bank Co Ltd | ||||||||||
China Oilfield Services Ltd | ||||||||||
China Railway Group Ltd | ||||||||||
CHINA RES BEER | ||||||||||
China Resources Land Ltd | ||||||||||
CHINA STATE CON | ||||||||||
CHINA TAIPING | ||||||||||
China Yangtze Power Co Ltd | ||||||||||
CITIC Securities Co Ltd | ||||||||||
CITIC Steel | ||||||||||
CK Hutchison Holdings Ltd | ||||||||||
COSCO SHIP ENGY | ||||||||||
CSPC Innovation Pharmaceutical | ||||||||||
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | ||||||||||
DBN | ||||||||||
EASTERN SHENGHONG | ||||||||||
ENN Energy Holdings Ltd | ||||||||||
Fabrinet | ||||||||||
FCZY | ||||||||||
Flat Glass Group Co Ltd | ||||||||||
FOSUN PHARMA | ||||||||||
Futu Holdings Ltd | ||||||||||
FUYAO GLASS | ||||||||||
Galaxy Entertainment Group Ltd | ||||||||||
GREATSTAR | ||||||||||
GREE | ||||||||||
Guangdong Investment Ltd | ||||||||||
Guanghui Energy Co Ltd | ||||||||||
HAI TIAN | ||||||||||
Haier Smart Home Co Ltd | ||||||||||
Hangzhou Honghua Digital Techn | ||||||||||
Hexing Electrical Co Ltd | ||||||||||
HKEX | ||||||||||
Hon Hai Precision Industry Co | ||||||||||
HUALU-HENGSHENG | ||||||||||
Hundsun Technologies Inc | ||||||||||
Hygeia Healthcare Holdings Co | ||||||||||
ICBC | ||||||||||
InnoCare Pharma Ltd | ||||||||||
Innovent Biologics Inc | ||||||||||
INOVANCE | ||||||||||
JD.com Inc | ||||||||||
Jiangsu Hengrui Pharmaceutical | ||||||||||
Jinan Shengquan Group Share Ho | ||||||||||
Jiumaojiu International Holdin | ||||||||||
Kanzhun Ltd | ||||||||||
KE Holdings Inc | ||||||||||
Kingsoft Corp Ltd | ||||||||||
Kweichow Moutai Co Ltd | ||||||||||
Li Auto Inc | ||||||||||
Li Ning Co Ltd | ||||||||||
LONGi Green | ||||||||||
LONGSHINE | ||||||||||
LXDQ | ||||||||||
LXJM | ||||||||||
Meituan | ||||||||||
Midea Group Co Ltd | ||||||||||
Muyuan Foods Co Ltd | ||||||||||
NARI Technology Co Ltd | ||||||||||
Naspers Ltd | ||||||||||
NAURA Technology Group Co Ltd | ||||||||||
NetEase Inc | ||||||||||
New Horizon Health Ltd | ||||||||||
New Oriental Education & Techn | ||||||||||
NINGBO ORIENT WIRES & CABLES | ||||||||||
PDD Holdings Inc | ||||||||||
PeptiDream Inc | ||||||||||
PING AN | ||||||||||
PSBC | ||||||||||
Qifu Technology Inc | ||||||||||
Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||
Shenzhen Mindray Bio-Medical E | ||||||||||
SHENZHOU INTL | ||||||||||
SIA | ||||||||||
Sieyuan Electric Co Ltd | ||||||||||
Sinoseal Holding Co Ltd | ||||||||||
SK Hynix Inc | ||||||||||
SUNNY OPTICAL | ||||||||||
Sunresin New Materials Co Ltd | ||||||||||
Techtronic Industries Co Ltd | ||||||||||
Tencent Holdings Ltd | ||||||||||
Trip.com Group Ltd | ||||||||||
TSMC | ||||||||||
Voltronic Power Technology Cor | ||||||||||
Wanhua Chemical Group Co Ltd | ||||||||||
Wuliangye Yibin Co Ltd | ||||||||||
Wuxi Biologics Cayman Inc | ||||||||||
XQYY | ||||||||||
Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd | ||||||||||
Zhongji Innolight Co Ltd | ||||||||||
Zhuzhou Kibing Group Co Ltd | ||||||||||
Zijin Mining Group Co Ltd | ||||||||||
ZOOMLION CO. LTD. | ||||||||||
ZTO Express Cayman Inc | ||||||||||
ZTT |