| Holding | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBVIE INC | |||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 1.75% 01/30/2026 | |||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR AERCAP IRELAND CAP LTD / AERCAP GLOBAL AVIATION TR 6.5% 07/15/2025 | |||||||||||
| AES CORP | |||||||||||
| AIR LEASE CORP | |||||||||||
| ALABAMA POWER and LIGHT | |||||||||||
| ALLY AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 | |||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | |||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | |||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | |||||||||||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | |||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | |||||||||||
| AMGEN INC | |||||||||||
| ANALOG DEVICES INC | |||||||||||
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | |||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | |||||||||||
| AT and T INC | |||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | |||||||||||
| AUTOZONE INC | |||||||||||
| BAKER HUGHES A GE CO LLC / BAKER HUGHES CO-OBLIGOR INC | |||||||||||
| BANK NEW YORK MELLON CORP | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | |||||||||||
| BANK OF MONTREAL QUE | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | |||||||||||
| BAYER US FINANCE II LLC | |||||||||||
| BMW VECHICLE LEASE TR 2023-1 | |||||||||||
| BMW VECHICLE LEASE TR 2023-2 | |||||||||||
| BMW VECHILE OWNER TRUST 2023-A | |||||||||||
| BMW VEH OWNER TR 2022-A | |||||||||||
| BMW VEHICLE LEASE TRUST 2024-1 | |||||||||||
| BMWLT 2021 | |||||||||||
| BNP PARIBAS | |||||||||||
| BOFA AUTO TR 2024-1 | |||||||||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | |||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | |||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | |||||||||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | |||||||||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO | |||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | |||||||||||
| CAPITAL ONE PRIME AUTO RECEIVABLES TR 2024-1 | |||||||||||
| CAPITAL ONE PRIME AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1 | |||||||||||
| CAPITAL ONE PRIME AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-2 | |||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TR 2021-1 | |||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TR 2022-2 | |||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TR 2022-3 | |||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TR 2023-2 | |||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TR 2023-4 | |||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2024-1 | |||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2024-3 | |||||||||||
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2024-4 | |||||||||||
| CARMAX OWNER TR 2023-1 | |||||||||||
| CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-A | |||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | |||||||||||
| CATERPILLAR FINL SVCS CORP | |||||||||||
| CELANESE US HLDGS LLC | |||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY INC | |||||||||||
| CHASE AUTO OWNER TRUST | |||||||||||
| CHASE AUTO OWNER TRUST 2024-1 | |||||||||||
| CHASE AUTO OWNER TRUST 24-3 | |||||||||||
| CHEVRON CORP NEW | |||||||||||
| CIGNA GROUP (THE) | |||||||||||
| CITIBANK CR CARD ISSUANCE TR | |||||||||||
| CITIBANK, N.A. | |||||||||||
| CITIGROUP INC | |||||||||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 | |||||||||||
| CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 | |||||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GRP INC | |||||||||||
| COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA | |||||||||||
| CONAGRA BRANDS INC | |||||||||||
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | |||||||||||
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | |||||||||||
| COREBRIDGE GLOBAL FUNDING | |||||||||||
| CROWN CASTLE INC | |||||||||||
| CVS HEALTH CORP | |||||||||||
| DCP MIDSTREAM OPERATING LP | |||||||||||
| DEERE JOHN CAPITAL CORP | |||||||||||
| DELL EQUIP FIN TR 2024-2 | |||||||||||
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2023-3 | |||||||||||
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 24-1 | |||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 6.02% 06/15/2026 | |||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 5.85% 07/15/2025 | |||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 4% 07/15/2024 | |||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP DELL INTL/EMC CORP 5.45% 06/15/2023 | |||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC | |||||||||||
| DLLAA 2023-1A | |||||||||||
| DLLAD 2023-1A | |||||||||||
| DLLAD 2024-1 LLC | |||||||||||
| DOLLAR TREE INC | |||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | |||||||||||
| DUKE ENERGY CAROLINAS LLC | |||||||||||
| DUKE ENERGY CORP NEW | |||||||||||
| EAST OHIO GAS CO/THE | |||||||||||
| EDISON INTERNATIONAL | |||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | |||||||||||
| EMERA US FINANCE LP | |||||||||||
| ENBRIDGE INC | |||||||||||
| ENEL FINANCE INTL NV | |||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-3 LLC | |||||||||||
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-4 LLC | |||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | |||||||||||
| EQT CORP | |||||||||||
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING | |||||||||||
| EQUITABLE HOLDINGS INC | |||||||||||
| ERP OPERATING LP | |||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | |||||||||||
| FEDERAL REALTY OP LP | |||||||||||
| Fidelity Revere Street Trust | |||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | |||||||||||
| FORD CR AUTO OWNER TR 2019-REV1 | |||||||||||
| FORD CR FLOORPLN MAST OWN TR A | |||||||||||
| FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST | |||||||||||
| FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST 2022-A | |||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2023-B | |||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2024-D | |||||||||||
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 22-C | |||||||||||
| FORDL 2023-A | |||||||||||
| FORDO 2022-B A2B | |||||||||||
| FORDO 2024-B | |||||||||||
| GENERAL MTRS FINL CO INC | |||||||||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2022-2 | |||||||||||
| GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASING TRUST 2024-2 | |||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1 | |||||||||||
| GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-2 | |||||||||||
| GM FINANCIAL LEASING TRUST 2023-3 | |||||||||||
| GM FINL AUTOMOBILE LEASING TR 2021-3 | |||||||||||
| GM FINL AUTOMOBILE LEASING TR 2023-1 | |||||||||||
| GM FINL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2022-3 | |||||||||||
| GM FINL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2022-4 | |||||||||||
| GM FINL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2023-1 | |||||||||||
| GM FINL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2023-2 | |||||||||||
| GM FINL CONSUMER AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2024-4 | |||||||||||
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR | |||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | |||||||||||
| HCA INC | |||||||||||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | |||||||||||
| HOME DEPOT INC | |||||||||||
| HONDA AUTO RECEIVABLES 2023-2 OWNER TRUST | |||||||||||
| HONDA AUTO RECEIVABLES 2024-2 OWNER TR | |||||||||||
| HUMANA INC | |||||||||||
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2023-C | |||||||||||
| HYUNDAI AUTO LEASE SECURITIZATION TRUST 2024-B | |||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TR 2024-A | |||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-B | |||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-C | |||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-B | |||||||||||
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-C | |||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | |||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | |||||||||||
| INTERNATIONAL FLAVORS and FRAGRANCES INC | |||||||||||
| JACKSON FINANCIAL INC | |||||||||||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL FDG | |||||||||||
| JERSEY CENTRAL POWR and LIGHT CO | |||||||||||
| JOHN DEERE OWNER TRUST 2024 | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE and CO | |||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO | |||||||||||
| LINCOLN NATIONAL CORP IND | |||||||||||
| LOWES COS INC | |||||||||||
| MARSH and MCLENNAN COS INC | |||||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC | |||||||||||
| MATTEL INC | |||||||||||
| MERCEDES-AUTO RECEIVABLES TR 2023-1 | |||||||||||
| MERCEDES-BENZ AUTO LEASE TRUST 2024-A | |||||||||||
| MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES TR 2023-2 | |||||||||||
| MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 | |||||||||||
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | |||||||||||
| METLIFE INC | |||||||||||
| MICROSOFT CORP | |||||||||||
| MISSISSIPPI POWER CO | |||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | |||||||||||
| MOODYS CORP | |||||||||||
| MORGAN STANLEY | |||||||||||
| MORGAN STANLEY BK AMER MERRILL LYNCH TR 2015-C21 | |||||||||||
| MOSAIC CO | |||||||||||
| MPLX LP | |||||||||||
| NASDAQ INC | |||||||||||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | |||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | |||||||||||
| NISOURCE INC | |||||||||||
| NISSAN AUTO RECEIVABLES 2023-B OWNER TR | |||||||||||
| NUTRIEN LTD | |||||||||||
| NUVEEN FINANCE LLC | |||||||||||
| NXP B V/NXP FDG LLC/NXP USA INC | |||||||||||
| NXP BV/NXP FDG LLC | |||||||||||
| ORACLE CORP | |||||||||||
| OTIS WORLDWIDE CORP | |||||||||||
| PACIFIC GAS and ELECTRIC CO | |||||||||||
| PAYPAL HLDGS INC | |||||||||||
| PHILLIPS 66 | |||||||||||
| PHILLIPS 66 CO | |||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | |||||||||||
| PUGET ENERGY INC | |||||||||||
| RABOBANK NEDERLAND NEW YORK BRH | |||||||||||
| REGIONS FINL CORP NEW | |||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | |||||||||||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | |||||||||||
| ROSS STORES INC | |||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | |||||||||||
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-3 | |||||||||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST 2024-B | |||||||||||
| SBNA AUTO LEASE TRUST 2024-C | |||||||||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TR 2024-1 | |||||||||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TR 2024-2 | |||||||||||
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2024-3 | |||||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV | |||||||||||
| SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRELAND DAC | |||||||||||
| SIMON PROPERTY GROUP LP | |||||||||||
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO | |||||||||||
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO | |||||||||||
| SOUTHERN COMPANY | |||||||||||
| SPECTRA ENERGY PARTNERS LP | |||||||||||
| SPRINT CORP | |||||||||||
| STARBUCKS CORP | |||||||||||
| STATE STREET CORP | |||||||||||
| T-MOBILE USA INC | |||||||||||
| TAMPA ELECTRIC CO | |||||||||||
| TAOT 2023-A | |||||||||||
| TESLA 2024-A A3 | |||||||||||
| TESLA AUTO LEASE TRUST 2023-B | |||||||||||
| TESLA AUTO LEASE TRUST 2024-B | |||||||||||
| TESLA AUTO LEASE TRUST 23-A | |||||||||||
| TESLA ELEC VEH TR 2023-1 | |||||||||||
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | |||||||||||
| THE TORONTO DOMINION BANK | |||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | |||||||||||
| TOYOTA AUTO LN EXTD NT TR 2021-1 | |||||||||||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2022-D OWNER TRUST | |||||||||||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2023-C OWNER TR | |||||||||||
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2023-D OWNER TR | |||||||||||
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2024-A | |||||||||||
| TOYOTA MOTOR CORP | |||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | |||||||||||
| TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD | |||||||||||
| TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CO LLC | |||||||||||
| TRUIST BANK | |||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | |||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | |||||||||||
| US BANCORP DEL | |||||||||||
| USAA AUTO OWNER TRUST 2023-A | |||||||||||
| UST BILLS | |||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | |||||||||||
| VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO | |||||||||||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | |||||||||||
| VMWARE INC | |||||||||||
| VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED TRUST 2023-1 | |||||||||||
| VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED TRUST 2024-1 | |||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | |||||||||||
| WELLS FARGO and CO | |||||||||||
| WELLS FARGO COML MTG TR 2015-C28 | |||||||||||
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-C32 | |||||||||||
| WESTERN GAS PARTNERS LP | |||||||||||
| WESTERN UNION CO/THE | |||||||||||
| WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC | |||||||||||
| WILLIAMS COS INC | |||||||||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR 2022-B | |||||||||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR 2023-C | |||||||||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR 2023-D | |||||||||||
| WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR 2024-B | |||||||||||
| WORLD OMNI SELECT AUTO TR 2024-A |
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