| Holding | May 22 | Aug 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBANY CNTY WY SCH DIST #1 | |||||||||||
| ARLINGTON TX HGR EDU FIN CORP | |||||||||||
| ARLINGTON TX HSG FIN CORP MF H | |||||||||||
| AUBURN AL | |||||||||||
| AUGUSTA GA WTR & SWR REVENUE | |||||||||||
| BACLIFF TX MUNI UTILITY DIST | |||||||||||
| BAY CNTY MI | |||||||||||
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL | |||||||||||
| BLUE ISLAND IL | |||||||||||
| BUILD NYC RESOURCE CORP NY REV | |||||||||||
| BUTLER CNTY PA HOSP AUTH | |||||||||||
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING A | |||||||||||
| CALIFORNIA ST | |||||||||||
| CALIFORNIA ST ENTERPRISE DEV A | |||||||||||
| CALIFORNIA ST HLTH FACS FING A | |||||||||||
| CALIFORNIA ST MUNI FIN AUTH SP | |||||||||||
| CALIFORNIA ST PUBLIC WKS BRD L | |||||||||||
| CALIFORNIA ST SCH FIN AUTH CHR | |||||||||||
| CALIFORNIA ST STWD CMNTYS DEV | |||||||||||
| CAPITAL TRUST AGY FL REVENUE | |||||||||||
| CHICAGO IL BRD OF EDU | |||||||||||
| CHICAGO IL O'HARE INTERNATIONA Chicago O'Hare International Airport | |||||||||||
| CHICAGO IL O'HARE INTERNATIONA Chicago O'Hare International Airport | |||||||||||
| CHICAGO IL O'HARE INTERNATIONA Chicago O'Hare International Airport | |||||||||||
| CHICAGO IL O'HARE INTERNATIONA Chicago O'Hare International Airport | |||||||||||
| CHICAGO IL TRANSIT AUTH CAPITA | |||||||||||
| CHICAGO IL WSTWTR TRANSMISSION City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | |||||||||||
| CHICAGO IL WSTWTR TRANSMISSION City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | |||||||||||
| CHICAGO IL WSTWTR TRANSMISSION City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | |||||||||||
| CHICAGO IL WTR REVENUE City of Chicago IL Waterworks Revenue | |||||||||||
| CHICAGO IL WTR REVENUE City of Chicago IL Waterworks Revenue | |||||||||||
| CIVICVENTURES AK | |||||||||||
| COLORADO ST EDUCTNL & CULTURAL | |||||||||||
| CONVERSE TX | |||||||||||
| CORPUS CHRISTI TX BUSINESS & J | |||||||||||
| DALLAS TX HSG FIN CORP | |||||||||||
| DAYTON OH ARPT REVENUE | |||||||||||
| DE KALB & LA SALLE CNTYS IL CM | |||||||||||
| DE KALB CNTY GA WTR & SWR REVE | |||||||||||
| DENTON CNTY TX FRESH WTR SPLYD | |||||||||||
| DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV City & County of Denver CO Airport System Revenue | |||||||||||
| DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV City & County of Denver CO Airport System Revenue | |||||||||||
| DENVER CITY & CNTY CO BRD OF W | |||||||||||
| DETROIT MI CITY SCH DIST | |||||||||||
| DETROIT WAYNE CNTY MI STADIUM | |||||||||||
| DIRECTOR OF THE ST OF NEVADA D | |||||||||||
| DIST OF COLUMBIA HSG FIN AGY M | |||||||||||
| DONA ANA CNTY NM GROSS RECPTS | |||||||||||
| EL PASO CNTY TX HOSP DIST | |||||||||||
| First American Government Obli | |||||||||||
| GCS IN SCH BLDG CORP ONE | |||||||||||
| GEORGETOWN TX | |||||||||||
| GLYNN-BRUNSWICK GA MEMORIAL HO | |||||||||||
| GRAY CNTY TX LEASE REVENUE | |||||||||||
| GREENEVILLE TN | |||||||||||
| HARRIS CNTY TX CULTURAL EDU FA Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp | |||||||||||
| HARRIS CNTY TX CULTURAL EDU FA Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp | |||||||||||
| HARRIS CNTY TX MUNI UTILITY DI Harris County Municipal Utility District No 167 | |||||||||||
| HARRIS CNTY TX MUNI UTILITY DI Harris County Municipal Utility District No 278 | |||||||||||
| HARVEY IL PUBLIC LIBRARY DIST | |||||||||||
| HAWAII ST DEPT OF TRANSPRTN AR | |||||||||||
| HLTHSOURCE SAGINAW INC MI | |||||||||||
| HOUSTON CNTY AL HLTH CARE AUTH | |||||||||||
| HUDSON NY | |||||||||||
| IDAHO ST BRD OF CORR DEPT OF A | |||||||||||
| ILLINOIS ST | |||||||||||
| ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE | |||||||||||
| ILLINOIS ST HSG DEV AUTH REVEN | |||||||||||
| ILLINOIS ST SALES TAX REVENUE | |||||||||||
| INDIANA ST FIN AUTH REVENUE | |||||||||||
| INDIANAPOLIS IN LOCAL PUBLIC I | |||||||||||
| INTERSTATE MUNI UTILITY DIST T | |||||||||||
| IOWA ST FIN AUTH HLTH FACS REV | |||||||||||
| JACKSON CNTY MO SPL OBLG | |||||||||||
| JACKSON TN HOSP REVENUE | |||||||||||
| JACKSONVILLE FL SALES TAX REVE | |||||||||||
| JAMESTOWN ND PARK DIST SALES T | |||||||||||
| JOHNSON CNTY KS PARK & RECREAT | |||||||||||
| KANKAKEE IROQUOIS & FORD CNTYS | |||||||||||
| KATY TX INDEP SCH DIST | |||||||||||
| KENOSHA WI UNIF SCH DIST #1 | |||||||||||
| KIRKWOOD MO INDL DEV AUTH RETM | |||||||||||
| KLAMATH FALLS OR INTERCMNTY HO | |||||||||||
| KOOTENAI CNTY ID SCH DIST #271 | |||||||||||
| KOUNTZE TX ECON DEV CORP INDL | |||||||||||
| LIBERTY CMNTY DEV CORP TX SALE | |||||||||||
| LOS ANGELES CA DEPT WTR & PWR | |||||||||||
| LOWER COLORADO RIVER TX AUTH T | |||||||||||
| LYCOMING CNTY PA AUTH REVENUE | |||||||||||
| M-S-R CA ENERGY AUTH GAS REVEN | |||||||||||
| MANSFIELD TX INDEP SCH DIST | |||||||||||
| MARICOPA CNTY AZ HIGH SCH DIST | |||||||||||
| MARICOPA CNTY AZ INDL DEV AUTH | |||||||||||
| MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL | |||||||||||
| MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY R | |||||||||||
| MASSACHUSETTS ST EDUCTNL FING | |||||||||||
| MASSACHUSETTS ST FEDERAL HIGHW | |||||||||||
| MCFARLAND WI | |||||||||||
| MERCED CA WSTWTR SYS REVENUE | |||||||||||
| MET NASHVILLE TN ARPT AUTH ARP | |||||||||||
| MET PIER & EXPOSITION AUTH IL | |||||||||||
| MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE | |||||||||||
| MET WASHINGTON DC ARPTS AUTH A Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue | |||||||||||
| MET WASHINGTON DC ARPTS AUTH A Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue | |||||||||||
| MIAMI-DADE CNTY FL AVIATION RE County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | |||||||||||
| MIAMI-DADE CNTY FL AVIATION RE County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | |||||||||||
| MIAMI-DADE CNTY FL INDL DEV AU | |||||||||||
| MIAMI-DADE CNTY FL RICKENBACKE | |||||||||||
| MICHIGAN ST BLDG AUTH REVENUE | |||||||||||
| MICHIGAN ST FIN AUTH REVENUE | |||||||||||
| MINNESOTA ST GEN FUND REVENUE | |||||||||||
| MISSISSIPPI ST GAMING TAX REVE State of Mississippi Gaming Tax Revenue | |||||||||||
| MISSISSIPPI ST GAMING TAX REVE State of Mississippi Gaming Tax Revenue | |||||||||||
| MISSISSIPPI ST HOSP EQUIPMENT& | |||||||||||
| MISSOURI ST DEV FIN BRD INFRAS | |||||||||||
| MISSOURI ST HLTH & EDUCTNL FAC | |||||||||||
| MONARCH-CHESTERFIELD MO LEVEE | |||||||||||
| MONONGALIA CNTY WV BLDG COMMIS | |||||||||||
| MONROE CNTY NY INDL DEV CORP R | |||||||||||
| MONTANA FAC FIN AUTH HLTH FACS | |||||||||||
| MONTGOMERY CNTY PA HGR EDU & H | |||||||||||
| MONTGOMERY CNTY PA INDL DEV AU | |||||||||||
| MORTON GROVE IL PARK DIST | |||||||||||
| N ESTRN PA HOSP & EDU AUTH | |||||||||||
| N HARRIS CNTY TX REGL WTR AUTH | |||||||||||
| N NATOMAS CA CMNTY FACS DIST S | |||||||||||
| NATCHEZ MS | |||||||||||
| NEW JERSEY ST ECON DEV AUTH RE | |||||||||||
| NEW JERSEY ST HLTH CARE FACS F | |||||||||||
| NEW JERSEY ST HSG & MTGE FIN A | |||||||||||
| NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST | |||||||||||
| NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL | |||||||||||
| NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES | |||||||||||
| NEW YORK ST THRUWAY AUTH 2ND G | |||||||||||
| NORMAN OK REGL HOSP AUTH HOSP | |||||||||||
| NORTH CAROLINA ST CAPITAL FACS | |||||||||||
| NORTH CAROLINA ST MED CARE COM | |||||||||||
| NORTH READING MA | |||||||||||
| OHIO ST HSG FIN AGY RSDL MTGE | |||||||||||
| OHIO ST PRIVATE ACTIVITY REVEN | |||||||||||
| OKLAHOMA ST HSG FIN AGY SF MTG | |||||||||||
| ONEIDA CO NY LOCAL DEV CORP RE Oneida County Local Development Corp | |||||||||||
| ONEIDA CO NY LOCAL DEV CORP RE Oneida County Local Development Corp | |||||||||||
| ONONDAGA NY CIVIC DEV CORP | |||||||||||
| PALOMAR CA CMNTY CLG DIST | |||||||||||
| PARAMOUNT CA REDEV AGY TAX ALL | |||||||||||
| PASADENA CA ELEC REVENUE | |||||||||||
| PEFA INC IA GAS PROJ REVENUE | |||||||||||
| PENNSYLVANIA ST | |||||||||||
| PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI | |||||||||||
| PERRY TWP IN SCHS MARION CNTY | |||||||||||
| PHILADELPHIA PA AUTH FOR INDL | |||||||||||
| PHILADELPHIA PA PKG AUTH | |||||||||||
| PIMA CNTY AZ INDL DEV AUTH SEN | |||||||||||
| PIMA CNTY AZ STREET & HIGHWAY | |||||||||||
| PORT AUTH OF NEW YORK & NEW JE | |||||||||||
| PORT BEAUMONT TX NAV DIST DOCK | |||||||||||
| PORT OF PORTLAND OR ARPT REVEN | |||||||||||
| PORT SEATTLE WA SPL FAC REVENU | |||||||||||
| PORTLAND OR WTR SYS REVENUE | |||||||||||
| PRAIRIE VLG KS SPL OBLIG TAX I | |||||||||||
| PUBLIC FIN AUTH WI REVENUE | |||||||||||
| PUERTO RICO CMWLTH | |||||||||||
| PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWRR | |||||||||||
| PUERTO RICO HIGHWAY & TRANSPRT | |||||||||||
| PULASKI MASSAC ALEXANDER & JOH Pulaski Massac Alexander & Johnson Counties Community Unit School District No 10 | |||||||||||
| PULASKI MASSAC ALEXANDER & JOH Pulaski Massac Alexander & Johnson Counties Community Unit School District No 10 | |||||||||||
| RHODE ISLAND ST HLTH & EDUCTNL | |||||||||||
| RIVERSIDE VA REGL JAIL AUTH JA | |||||||||||
| RIVERSOUTH OH AUTH REVENUE | |||||||||||
| RUSSELL CNTY AL PUBLIC BLDG AU | |||||||||||
| SALES TAX SECURITIZATION CORP | |||||||||||
| SAN ANTONIO TX EDU FACS CORP R | |||||||||||
| SAN ANTONIO TX MUNI DRAIN UTIL City of San Antonio TX | |||||||||||
| SAN ANTONIO TX MUNI DRAIN UTIL City of San Antonio TX | |||||||||||
| SAN DIEGO ASSN OF GOVTS CA CAP | |||||||||||
| SAN FRANCISCO CITY & CNTY CA C | |||||||||||
| SAN JUAN TX HGR EDU FIN AUTH E | |||||||||||
| SAN YSIDRO CA SCH DIST | |||||||||||
| SANTA BARBARA CA UNIF SCH DIST | |||||||||||
| SANTA BARBARA CNTY CA COPS | |||||||||||
| SAVANNAH GA HOSP AUTH | |||||||||||
| SCHENECTADY NY METROPLEX DEV A | |||||||||||
| SEATTLE WA MUNI LIGHT & PWR RE | |||||||||||
| SIENNA MUN UTIL DIST NO 6 TEX | |||||||||||
| SKAGIT CNTY WA PUBLIC HOSP DIS | |||||||||||
| SOUTH CAROLINA JOBS-ECON DEV A | |||||||||||
| SOUTHEAST ENERGY AUTH AL COMMO | |||||||||||
| SPOKANE CNTY WA SCH DIST #81 S | |||||||||||
| SPRING BRANCH TX INDEP SCH DIS | |||||||||||
| STHRN CA LOGISTICS ARPT AUTH | |||||||||||
| STHRN CA MONO HLTH CARE DIST | |||||||||||
| STOCKTON CA UNIF SCH DIST | |||||||||||
| SWEETWATER CA UN HIGH SCH DIST | |||||||||||
| TALLAHASSEE FL CAPITAL BONDS | |||||||||||
| TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU F | |||||||||||
| TAZEWELL CNTY IL SCH DIST #98 | |||||||||||
| TENNESSEE ST ENERGY ACQUISITIO | |||||||||||
| TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION | |||||||||||
| TEXAS ST TRANSPRTN COMMISSION | |||||||||||
| THE CHILDRENS TRUST FUND PR TO | |||||||||||
| TOBACCO SETTLEMENT AUTH WA TOB | |||||||||||
| TOPEKA KS HLTH CARE FACS REVEN | |||||||||||
| TULSA CNTY OK INDL AUTH SENIOR | |||||||||||
| UNIV OF ALABAMA AL UNIV GEN RE | |||||||||||
| UNIV OF STHRN INDIANA IN | |||||||||||
| UNIV OF TEXAS TX UNIV REVENUES | |||||||||||
| VERMILION CNTY IL CONSV DIST | |||||||||||
| VIERA E FL CDD | |||||||||||
| VILLA PARK IL | |||||||||||
| W HAVEN CT HSG AUTH | |||||||||||
| WASHINGTON ST HLTH CARE FACS A | |||||||||||
| WASHINGTON ST HSG FIN COMMISSI | |||||||||||
| WASHOUGAL WA WTR & SWR REVENUE | |||||||||||
| WAYNE CNTY MI ARPT AUTH REVENU | |||||||||||
| WESTCHESTER CNTY NY LOCAL DEV | |||||||||||
| WILLISTON ND | |||||||||||
| WISCONSIN CENTER DIST WI TAX R | |||||||||||
| WISCONSIN ST HLTH & EDUCTNL FA | |||||||||||
| WISE CNTY TX LEASE REVENUE |
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