| Holding | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | ||||||||||
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | ||||||||||
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | ||||||||||
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | ||||||||||
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | ||||||||||
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | ||||||||||
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | ||||||||||
| 1011778 BC / NEW RED FIN | ||||||||||
| ADAPTHEALTH LLC AdaptHealth LLC | ||||||||||
| ADAPTHEALTH LLC AdaptHealth LLC | ||||||||||
| AEP TEXAS INC | ||||||||||
| AKER BP ASA | ||||||||||
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY | ||||||||||
| ALLIED UNIVERSAL | ||||||||||
| ALTA EQUIPMENT GROUP | ||||||||||
| AMC NETWORKS INC | ||||||||||
| AMERICAN AIRLINES/AADVAN | ||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||
| AMERICAN WATER CAPITAL C | ||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||
| AMN HEALTHCARE INC | ||||||||||
| Anchorage Capital CLO LTD | ||||||||||
| ANTERO MIDSTREAM PART/FI | ||||||||||
| Apidos CLO Ltd | ||||||||||
| Atlas Senior Loan Fund LTD | ||||||||||
| Atlas Static Senior Loan Fund | ||||||||||
| Avis Budget Rental Car Funding | ||||||||||
| B&G FOODS INC | ||||||||||
| Balboa Bay Loan Funding Ltd | ||||||||||
| BALL CORP | ||||||||||
| Ballyrock Ltd | ||||||||||
| Bank BANK 2022-BNK44 | ||||||||||
| Bank BANK 2017-BNK8 | ||||||||||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOW | ||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||
| Bank of America, National Association | ||||||||||
| Bank5 | ||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||
| Battalion CLO LTD | ||||||||||
| BELLIS ACQUISITION CO PL | ||||||||||
| BIG RIVER STEEL/BRS FIN | ||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP. | ||||||||||
| BNY MELLON CAPITAL MARKETS, LLC | ||||||||||
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||
| BOMBARDIER INC | ||||||||||
| BRINKER INTERNATIONAL IN | ||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||
| CA MAGNUM HOLDINGS | ||||||||||
| CANTOR FITZGERALD LP | ||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||
| Carlyle Global Market Strategi Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-5 Ltd | ||||||||||
| Carlyle Global Market Strategi CARLYLE US CLO 2018-1 LTD | ||||||||||
| CARRIAGE SERVICES INC | ||||||||||
| CARVANA CO | ||||||||||
| CBOE FUTURES EXCHANGE, LLC | ||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE | ||||||||||
| CEDARS-SINAI HEALTH SYS | ||||||||||
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | ||||||||||
| CFCRE Commercial Mortgage Trus | ||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | ||||||||||
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. | ||||||||||
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage | ||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||
| CLEVELAND-CLIFFS INC | ||||||||||
| CNX RESOURCES CORP | ||||||||||
| COLUMBIA PIPELINES OPCO | ||||||||||
| COMMONSPIRIT HEALTH | ||||||||||
| COMMONWEALTH EDISON CO | ||||||||||
| CONNECTICUT LIGHT & PWR | ||||||||||
| Cordatus CLO PLC | ||||||||||
| COX COMMUNICATIONS INC | ||||||||||
| Credit Suisse Mortgage Trust | ||||||||||
| Crown City CLO | ||||||||||
| CSAIL Commercial Mortgage Trus | ||||||||||
| CSC HOLDINGS LLC | ||||||||||
| DAVITA INC | ||||||||||
| DBGS Mortgage Trust | ||||||||||
| DCLI BIDCO LLC | ||||||||||
| DELTA AIR LINES/SKYMILES | ||||||||||
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | ||||||||||
| DIAMOND BC BV | ||||||||||
| DISH DBS CORP DISH DBS Corp | ||||||||||
| DISH DBS CORP DISH DBS Corp | ||||||||||
| DISH DBS CORP DISH DBS Corp | ||||||||||
| DISH NETWORK CORP | ||||||||||
| Dreyfus Government Cash Management | ||||||||||
| EG GLOBAL FINANCE PLC | ||||||||||
| ELMWOOD CLO II LTD. | ||||||||||
| Elmwood CLO X Ltd | ||||||||||
| EQM MIDSTREAM PARTNERS L | ||||||||||
| ERAC USA FINANCE LLC | ||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||
| Freddie Mac | ||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 | ||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 | ||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 | ||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA1 | ||||||||||
| FREEDOM MORTGAGE CORP | ||||||||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS | ||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||
| Generate CLO Ltd. | ||||||||||
| GFL ENVIRONMENTAL INC | ||||||||||
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | ||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||
| Government National Mortgage A | ||||||||||
| GRAY TELEVISION INC | ||||||||||
| GREYSTAR REAL ESTATE PAR | ||||||||||
| Grosvenor Place CLO BV | ||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust | ||||||||||
| H&E EQUIPMENT SERVICES | ||||||||||
| Harvest CLO | ||||||||||
| HDFC BANK LTD | ||||||||||
| HOWARD HUGHES CORP | ||||||||||
| HP ENTERPRISE CO | ||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES | ||||||||||
| ILIAD HOLDING SAS | ||||||||||
| INTER-AMERICAN DEVEL BK | ||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | ||||||||||
| INTL BK RECON & DEVELOP | ||||||||||
| INTL DEVELOPMENT ASSOC | ||||||||||
| JELD-WEN INC | ||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor | ||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||
| KALLPA GENERACION SA | ||||||||||
| KEYCORP | ||||||||||
| KKR Financial CLO Ltd | ||||||||||
| LEVEL 3 FINANCING INC | ||||||||||
| LIGHT SERVICOS ENERGIA | ||||||||||
| LPL HOLDINGS INC | ||||||||||
| LUMEN TEC 06/01/28 | ||||||||||
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | ||||||||||
| M/I HOMES INC | ||||||||||
| Madison Park Funding Ltd | ||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL | ||||||||||
| MAXIM CRANE WORKS LLC | ||||||||||
| MCAFEE CORP | ||||||||||
| MEDLINE BORROWER LP | ||||||||||
| MEDLINE BORROWER/MEDL CO | ||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | ||||||||||
| MidOcean Credit CLO | ||||||||||
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | ||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | ||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||
| MPT OPER PARTNERSP/FINL | ||||||||||
| NATIONWIDE CHILDREN HOSP | ||||||||||
| NAVIENT CORP | ||||||||||
| NCR ATLEOS LLC | ||||||||||
| NCR CORP | ||||||||||
| NEWELL BRANDS INC | ||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||
| NISOURCE INC | ||||||||||
| NOVELIS CORP | ||||||||||
| NUVEEN LLC | ||||||||||
| Oaktree CLO Ltd Oaktree CLO 2019-4 Ltd | ||||||||||
| Oaktree CLO Ltd Oaktree CLO 2022-2 Ltd | ||||||||||
| OFSI Fund LTD | ||||||||||
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | ||||||||||
| One New York Plaza Trust 2020- | ||||||||||
| ONE Park Mortgage Trust | ||||||||||
| ONEOK INC | ||||||||||
| ONTARIO (PROVINCE OF) | ||||||||||
| Oportun Funding LLC | ||||||||||
| OWENS CORNING | ||||||||||
| OZLM Ltd | ||||||||||
| Palmer Square CLO Ltd | ||||||||||
| Palmer Square European CLO | ||||||||||
| PARK INTERMED HOLDINGS | ||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | ||||||||||
| PGIM AAA CLO ETF | ||||||||||
| PGIM Institutional Money Market Fund - D | ||||||||||
| PHINIA INC | ||||||||||
| Pikes Peak CLO | ||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||
| Pnmac Gmsr Issuer Trust | ||||||||||
| PPM CLO LTD | ||||||||||
| PRINCIPAL LFE GLB FND II | ||||||||||
| PUGET ENERGY INC | ||||||||||
| Race Point CLO Ltd | ||||||||||
| RAIZEN FUELS FINANCE | ||||||||||
| Regatta XII Funding Ltd. | ||||||||||
| Regatta XXIII Funding Ltd | ||||||||||
| REPUBLIC OF PANAMA | ||||||||||
| RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN | ||||||||||
| Rockford Tower CLO Ltd Rockford Tower CLO 2023-1 Ltd | ||||||||||
| Rockford Tower CLO Ltd Rockford Tower CLO 2022-2 Ltd | ||||||||||
| ROMANIA | ||||||||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | ||||||||||
| RXO INC | ||||||||||
| SALLY HOLDINGS/SALLY CAP | ||||||||||
| SANTA CLARA VLY CA TRANSPRTN A | ||||||||||
| SBA COMMUNICATIONS CORP | ||||||||||
| Shackleton CLO LTD | ||||||||||
| SINCLAIR TELEVISION GROU | ||||||||||
| Sound Point CLO LTD Sound Point CLO XXIX Ltd | ||||||||||
| Sound Point CLO LTD Sound Point Clo XIV Ltd | ||||||||||
| SOUTHERN CAL EDISON | ||||||||||
| State Street Bank and Trust Company | ||||||||||
| SUTTER HEALTH | ||||||||||
| Symphony CLO Ltd | ||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||
| TARGA RESOURCES CORP | ||||||||||
| TAYLOR MORRISON COMM | ||||||||||
| TENET HEALTHCARE CORP | ||||||||||
| TENNECO INC | ||||||||||
| The Bank of New York Mellon | ||||||||||
| THE TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||
| TICP CLO Ltd | ||||||||||
| Tikehau US CLO Ltd | ||||||||||
| TOPBUILD CORP | ||||||||||
| TOYOTA MOTOR CORP | ||||||||||
| TRI POINTE HOMES INC | ||||||||||
| Trinitas2) 33/64Euro2) 33/64CL | ||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||
| TSTAT 2022-1 Ltd | ||||||||||
| UBS Commercial Mortgage Trust UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C4 | ||||||||||
| UBS Commercial Mortgage Trust CCUBS Commercial Mortgage Trust 2017-C1 | ||||||||||
| UK CLEARING HOUSE LIMITED | ||||||||||
| UNITED AIRLINES INC | ||||||||||
| UNITI GRP/UNITI HLD/CSL | ||||||||||
| UNIVISION COMMUNICATIONS | ||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||
| US TREASURY N/B | ||||||||||
| Vendome Funding | ||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||
| VERSCEND ESCROW CORP | ||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||
| Wellfleet CLO Ltd | ||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag | ||||||||||
| WELLTOWER OP LLC | ||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC | ||||||||||
| Wind River CLO Ltd | ||||||||||
| XPO INC | ||||||||||
| ZEGONA FINANCE PLC |
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