| Holding | Oct 22 | Oct 22 | Jan 23 | Jan 23 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aimco Clo Series 2017-A | |||||||||||
| Allegro Clo Xiv Ltd / Llc | |||||||||||
| Ammc Clo 18 Ltd/Corp | |||||||||||
| AMMC CLO XI, Limited | |||||||||||
| Atrium Xii Llc 2015-12R | |||||||||||
| Bain Capital Credit Clo 2017-2 | |||||||||||
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-3 LTD | |||||||||||
| Barings Clo Limited | |||||||||||
| Barings Clo Ltd 2019-2 | |||||||||||
| BATLN 2021-17A A V/R 03/09/34 | |||||||||||
| BATTALION CLO X LTD | |||||||||||
| Battalion Clo xx Ltd/Battalion Clo xx Llc | |||||||||||
| Bluemountain CLO Ltd / Corp | |||||||||||
| BLUEMOUNTAIN CLO XXIV LTD | |||||||||||
| Burnham Park Clo Llc | |||||||||||
| Cbam 2017-2. Ltd. | |||||||||||
| Cedar Funding VII CLO, Ltd | |||||||||||
| CIFC Funding 2014-IV-R LTD / LLC | |||||||||||
| CIFC FUNDING 2019-VI LTD | |||||||||||
| CIFC FUNDING LTD | |||||||||||
| DRYDEN 87 CLO LTD | |||||||||||
| Eaton Vance Clo 2013-1 Ltd | |||||||||||
| ELMWOOD CLO IV LTD | |||||||||||
| GENERATE CLO 8 LTD | |||||||||||
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 66(B) LTD | |||||||||||
| INVESCO U.S. CLO 2023-3 LTD | |||||||||||
| LCM 32 LTD | |||||||||||
| LCM 41 Ltd/ LCM 41 LLC | |||||||||||
| Lcm XIX Limited Partnership/LLC | |||||||||||
| LCM XVIII Limited Partnership / LCM XVIII LLC | |||||||||||
| LCM XX Limited Partnership / LCM XX LLC | |||||||||||
| Magnetite XII Ltd./LLC | |||||||||||
| Mp Clo Viii Ltd 2015 | |||||||||||
| NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 39 LTD | |||||||||||
| OAKTREE CLO LTD | |||||||||||
| Palmer Square CLO 2014-1 Ltd. | |||||||||||
| PIKES PEAK CLO 4 | |||||||||||
| Recette Clo Ltd | |||||||||||
| Regatta Funding Limited/Corp | |||||||||||
| Rockford Tower Clo 2021-1 Ltd / Rockford Tower Clo 2021-1 Llc | |||||||||||
| ROCKT 2024-1A A1 V/R 04/20/37 | |||||||||||
| RRAMX 2021-3A A1 V/R 04/15/34 | |||||||||||
| Shenergy Co Ltd. | |||||||||||
| Sound Point Clo Xxiii Ltd / Llc | |||||||||||
| Symphony CLO 35 Ltd / Symphony CLO 35 LLC | |||||||||||
| Symphony CLO XXII LTD/LLC | |||||||||||
| Symphony CLO XXXII LTD/LLC | |||||||||||
| TCW CLO 2022-1 Ltd / LLC | |||||||||||
| THOMPSON PARK CLO LTD | |||||||||||
| Ticp Clo Ix Ltd / Ticp Clo Ix Llc | |||||||||||
| United States Treasury Bills | |||||||||||
| Vibrant Clo Xi Ltd / Llc | |||||||||||
| Voya CLO 2018-3 Ltd/ Voya CLO 2018-3 LLC | |||||||||||
| Voya CLO 2022-3 Ltd / LLC | |||||||||||
| WELLFLEET CLO 2021-3 LTD | |||||||||||
| WELLFLEET CLO 2024-1 LTD | |||||||||||
| WELLFLEET CLO LTD | |||||||||||
| YORK CLO-4 LTD |
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