Current holdings
Data for period
30 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$134.27 mm
Liabilities
$6.72 mm
Net assets
$127.55 mm
Number of holdings
56.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Mar 24 | Jun 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABB Ltd | ||||||||
| Accelleron Industries AG | ||||||||
| Aegon NV | ||||||||
| Airbus SE | ||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||
| Ambev SA | ||||||||
| America Movil SAB de CV | ||||||||
| ArcelorMittal SA | ||||||||
| ASE Technology Holding Co Ltd | ||||||||
| ASML Holding NV | ||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||
| Banco Macro SA | ||||||||
| Banco Santander Chile | ||||||||
| Banco Santander SA | ||||||||
| Bancolombia SA | ||||||||
| Barclays PLC | ||||||||
| BBVA | ||||||||
| BHP Group Ltd | ||||||||
| British American Tobacco PLC | ||||||||
| Cameco Corp | ||||||||
| Canadian Natural Resources Ltd | ||||||||
| Canadian Pacific Kansas City L | ||||||||
| Canon Inc | ||||||||
| Cemex SAB de CV | ||||||||
| Chunghwa Telecom Co Ltd | ||||||||
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | ||||||||
| COPEL | ||||||||
| Coupang Inc | ||||||||
| CRH PLC | ||||||||
| Diageo PLC | ||||||||
| Ecopetrol SA | ||||||||
| Eletrobras SA | ||||||||
| Embraer SA | ||||||||
| Enel Chile SA | ||||||||
| Eni SpA | ||||||||
| Equinor ASA | ||||||||
| Ferrari NV | ||||||||
| First American Government Obli | ||||||||
| Flutter Entertainment PLC | ||||||||
| Fomento Economico Mexicano SAB | ||||||||
| Gold Fields Ltd | ||||||||
| Grupo Aeroportuario del Surest | ||||||||
| GSK PLC | ||||||||
| HDFC Bank Ltd | ||||||||
| Hello Group Inc | ||||||||
| Hermes International SCA | ||||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||||
| ICICI Bank Ltd | ||||||||
| Infosys Ltd | ||||||||
| InterContinental Hotels Group | ||||||||
| Invesco Government & Agency Po | ||||||||
| Itau Unibanco Holding SA | ||||||||
| JD.com Inc | ||||||||
| JOYY Inc | ||||||||
| Li Auto Inc | ||||||||
| Loma Negra Cia Industrial Arge | ||||||||
| MakeMyTrip Ltd | ||||||||
| Melco Resorts & Entertainment | ||||||||
| MINISO Group Holding Ltd | ||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group | ||||||||
| N/A ASML Holding NV | ||||||||
| N/A Coupang Inc | ||||||||
| N/A Embraer SA | ||||||||
| N/A Gold Fields Ltd | ||||||||
| N/A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||
| N/A Teva Pharmaceutical Industries Ltd | ||||||||
| N/A Toyota Motor Corp | ||||||||
| N/A YPF SA | ||||||||
| N/A Cameco Corp | ||||||||
| N/A Fomento Economico Mexicano SAB de CV | ||||||||
| N/A Gold Fields Ltd | ||||||||
| N/A Gold Fields Ltd | ||||||||
| N/A Li Auto Inc | ||||||||
| N/A MakeMyTrip Ltd | ||||||||
| N/A Novo Nordisk A/S | ||||||||
| N/A Novartis AG | ||||||||
| N/A Petroleo Brasileiro SA | ||||||||
| N/A PDD Holdings Inc | ||||||||
| N/A Ferrari NV | ||||||||
| N/A Southern Copper Corp | ||||||||
| N/A Tencent Music Entertainment Group | ||||||||
| N/A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||
| N/A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||
| N/A ASML Holding NV | ||||||||
| N/A ASE Technology Holding Co Ltd | ||||||||
| N/A Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | ||||||||
| N/A Banco Macro SA | ||||||||
| N/A Banco Macro SA | ||||||||
| N/A ASML Holding NV | ||||||||
| N/A ASML Holding NV | ||||||||
| N/A ASE Technology Holding Co Ltd | ||||||||
| N/A BHP Group Ltd | ||||||||
| N/A Banco Macro SA | ||||||||
| N/A Banco Macro SA | ||||||||
| N/A Cameco Corp | ||||||||
| N/A CRH PLC | ||||||||
| N/A Gold Fields Ltd | ||||||||
| N/A MINISO Group Holding Ltd | ||||||||
| N/A MINISO Group Holding Ltd | ||||||||
| N/A NetEase Inc | ||||||||
| N/A PDD Holdings Inc | ||||||||
| N/A Shell PLC | ||||||||
| N/A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||
| N/A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||
| N/A JOYY Inc | ||||||||
| N/A YPF SA | ||||||||
| N/A ArcelorMittal SA | ||||||||
| N/A YPF SA | ||||||||
| N/A BHP Group Ltd | ||||||||
| N/A Ecopetrol SA | ||||||||
| N/A Equinor ASA | ||||||||
| N/A Gold Fields Ltd | ||||||||
| N/A Gold Fields Ltd | ||||||||
| N/A MINISO Group Holding Ltd | ||||||||
| N/A MINISO Group Holding Ltd | ||||||||
| N/A Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | ||||||||
| N/A NetEase Inc | ||||||||
| N/A PDD Holdings Inc | ||||||||
| N/A Banco Macro SA | ||||||||
| N/A ArcelorMittal SA | ||||||||
| N/A Petroleo Brasileiro SA | ||||||||
| N/A Rio Tinto PLC | ||||||||
| N/A Tenaris SA | ||||||||
| N/A TotalEnergies SE | ||||||||
| N/A YPF SA | ||||||||
| N/A AstraZeneca PLC | ||||||||
| N/A Cameco Corp | ||||||||
| N/A Equinor ASA | ||||||||
| N/A Gold Fields Ltd | ||||||||
| N/A Melco Resorts & Entertainment Ltd | ||||||||
| N/A NetEase Inc | ||||||||
| N/A NatWest Group PLC | ||||||||
| N/A Tenaris SA | ||||||||
| N/A Ternium SA | ||||||||
| N/A United Microelectronics Corp | ||||||||
| N/A ASML Holding NV | ||||||||
| N/A Equinor ASA | ||||||||
| N/A Infosys Ltd | ||||||||
| N/A YPF SA | ||||||||
| N/A ASML Holding NV | ||||||||
| N/A ASML Holding NV | ||||||||
| N/A ASE Technology Holding Co Ltd | ||||||||
| N/A ArcelorMittal SA | ||||||||
| N/A AstraZeneca PLC | ||||||||
| N/A BHP Group Ltd | ||||||||
| N/A Gold Fields Ltd | ||||||||
| N/A NetEase Inc | ||||||||
| N/A Novo Nordisk A/S | ||||||||
| N/A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||
| N/A TotalEnergies SE | ||||||||
| N/A TotalEnergies SE | ||||||||
| N/A Ternium SA | ||||||||
| N/A UBS Group AG | ||||||||
| N/A Vale SA | ||||||||
| N/A YPF SA | ||||||||
| N/A YPF SA | ||||||||
| N/A YPF SA | ||||||||
| N/A ABB Ltd | ||||||||
| N/A America Movil SAB de CV | ||||||||
| N/A Coca-Cola Femsa SAB de CV | ||||||||
| N/A ArcelorMittal SA | ||||||||
| N/A Petroleo Brasileiro SA | ||||||||
| N/A Rio Tinto PLC | ||||||||
| N/A Shell PLC | ||||||||
| N/A Sony Group Corp | ||||||||
| N/A Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | ||||||||
| N/A Tenaris SA | ||||||||
| N/A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||
| N/A AstraZeneca PLC | ||||||||
| N/A BHP Group Ltd | ||||||||
| N/A Equinor ASA | ||||||||
| N/A GSK PLC | ||||||||
| N/A ICICI Bank Ltd | ||||||||
| N/A ArcelorMittal SA | ||||||||
| N/A Nice Ltd | ||||||||
| N/A Novartis AG | ||||||||
| N/A Shell PLC | ||||||||
| N/A Sanofi | ||||||||
| N/A Sony Group Corp | ||||||||
| N/A Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | ||||||||
| N/A TotalEnergies SE | ||||||||
| N/A Vale SA | ||||||||
| N/A YPF SA | ||||||||
| National Grid PLC | ||||||||
| NatWest Group PLC | ||||||||
| NetEase Inc | ||||||||
| Nice Ltd | ||||||||
| Nintendo Co Ltd | ||||||||
| Novartis AG | ||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | ||||||||
| PDD Holdings Inc | ||||||||
| Petroleo Brasileiro SA | ||||||||
| Philip Morris International In | ||||||||
| RELX PLC | ||||||||
| Rio Tinto PLC | ||||||||
| Sanofi SA | ||||||||
| SAP SE | ||||||||
| Shell PLC | ||||||||
| Siemens AG | ||||||||
| Sitios Latinoamerica SAB de CV | ||||||||
| Sociedad Quimica y Minera de C | ||||||||
| Sony Group Corp | ||||||||
| Southern Copper Corp | ||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Grou | ||||||||
| Suzano SA | ||||||||
| Tata Motors Ltd | ||||||||
| Tenaris SA | ||||||||
| Tencent Holdings Ltd | ||||||||
| Tencent Music Entertainment Gr | ||||||||
| Ternium SA | ||||||||
| Teva Pharmaceutical Industries | ||||||||
| TIM SA/Brazil | ||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||
| Toyota Motor Corp | ||||||||
| TSMC | ||||||||
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A | ||||||||
| UBS Group AG | ||||||||
| Ultrapar Participacoes SA | ||||||||
| Unilever PLC | ||||||||
| United Microelectronics Corp | ||||||||
| Vale SA | ||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||
| WPP PLC | ||||||||
| XP Inc | ||||||||
| YPF SA | ||||||||
| ZTO Express Cayman Inc |