| Holding | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Jun 23 | Sep 23 | Sep 23 | Sep 23 | Oct 23 | Oct 23 | Oct 23 | Dec 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antero Midstream Corporation | ||||||||||||||||
| Antero Resources Corporation | ||||||||||||||||
| Array Technologies Inc | ||||||||||||||||
| Atlantica Sustainable Infrastructure PLC | ||||||||||||||||
| Bloom Energy Corporation | ||||||||||||||||
| Cheniere Energy Inc | ||||||||||||||||
| Clearway Energy Inc | ||||||||||||||||
| Crestwood Equity Partners LP | ||||||||||||||||
| Delek Logistics Partners Lp | ||||||||||||||||
| Diamondback Energy Inc | ||||||||||||||||
| DT Midstream Inc | ||||||||||||||||
| Eaton Corporation PLC | ||||||||||||||||
| EMG Utica I Offshore Co-Investment LP EMG Utica I Offshore Co-Investment LP | ||||||||||||||||
| EMG Utica I Offshore Co-Investment LP EMG Utica I Offshore Co-Investment LP | ||||||||||||||||
| EMG Utica I Offshore Co-Investment LP EMG Utica I Offshore Co-Investment LP | ||||||||||||||||
| EMG Utica I Offshore Co-Investment LP EMG Utica I Offshore Co-Investment LP | ||||||||||||||||
| EMG Utica I Offshore Co-Investment LP EMG Utica I Offshore Co-Investment LP | ||||||||||||||||
| EMG Utica I Offshore Co-Investment LP EMG Utica I Offshore Co-Investment LP | ||||||||||||||||
| EMG Utica I Offshore Co-Investment LP EMG Utica I Offshore Co-Investment LP | ||||||||||||||||
| EMG Utica I Offshore Co-Investment LP EMG Utica I Offshore Co-Investment LP | ||||||||||||||||
| EMG Utica I Offshore Co-Investment LP EMG Utica I Offshore Co-Investment LP | ||||||||||||||||
| Enbridge Inc. | ||||||||||||||||
| Energy Transfer LP | ||||||||||||||||
| Enlink Midstream LLC | ||||||||||||||||
| Enphase Energy Inc | ||||||||||||||||
| Enterprise Products Partners L.P. | ||||||||||||||||
| EOG Resources Inc. | ||||||||||||||||
| Equitrans Midstream Corporation | ||||||||||||||||
| Excelerate Energy Inc. | ||||||||||||||||
| First American Funds Inc. | ||||||||||||||||
| First Solar Inc | ||||||||||||||||
| Fluence Energy Inc | ||||||||||||||||
| FTC Solar Inc | ||||||||||||||||
| GE Vernova Inc. | ||||||||||||||||
| Genesis Energy L.P. | ||||||||||||||||
| Gibson Energy Inc. | ||||||||||||||||
| Hess Corporation | ||||||||||||||||
| Hess Midstream LP | ||||||||||||||||
| Keyera Corp. | ||||||||||||||||
| Kimbell Royalty Partners Lp | ||||||||||||||||
| Kinder Morgan, Inc. | ||||||||||||||||
| Kinetik Holdings Inc | ||||||||||||||||
| Magellan Midstream Partners LP | ||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||
| N/A NUSTAR ENERGY LP Call @ $17.5, Expiring October 2023 | ||||||||||||||||
| N/A EMG Utica I Offshore Co-Investment LP | ||||||||||||||||
| N/A TortoiseEcofin Acquisition Corp. III | ||||||||||||||||
| N/A NUSTAR ENERGY LP Call @ $17.5, Expiring October 2023 | ||||||||||||||||
| N/A EMG Utica I Offshore Co-Investment LP | ||||||||||||||||
| N/A TortoiseEcofin Acquisition Corp. III | ||||||||||||||||
| N/A NUSTAR ENERGY LP Call @ $17.5, Expiring October 2023 | ||||||||||||||||
| N/A EMG Utica I Offshore Co-Investment LP | ||||||||||||||||
| N/A TortoiseEcofin Acquisition Corp. III | ||||||||||||||||
| N/A Array Technologies, Inc. Call @ $30, Expiring August 2023 | ||||||||||||||||
| N/A EMG Utica I Offshore Co-Investment LP | ||||||||||||||||
| N/A TortoiseEcofin Acquisition Corp. III | ||||||||||||||||
| N/A Array Technologies, Inc. Call @ $30, Expiring August 2023 | ||||||||||||||||
| N/A EMG Utica I Offshore Co-Investment LP | ||||||||||||||||
| New Fortress Energy Inc. | ||||||||||||||||
| NextDecade Corp. | ||||||||||||||||
| Nextera Energy Partners LP | ||||||||||||||||
| Nextracker Inc. | ||||||||||||||||
| NuStar Energy LP | ||||||||||||||||
| Oneok Inc. | ||||||||||||||||
| Pembina Pipeline Corporation | ||||||||||||||||
| Plains GP Holdings LP | ||||||||||||||||
| Plug Power Inc | ||||||||||||||||
| Quanta Services, Inc. | ||||||||||||||||
| Shoals Technologies Group Inc | ||||||||||||||||
| Solaredge Technologies Inc | ||||||||||||||||
| South Bow Corp. | ||||||||||||||||
| Spdr Series Trust | ||||||||||||||||
| Sunnova Energy International Inc. | ||||||||||||||||
| Sunrun Inc. | ||||||||||||||||
| Targa Resources Corp. | ||||||||||||||||
| TC Energy Corp | ||||||||||||||||
| Tellurian Inc | ||||||||||||||||
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION Delek Logistics Partners LP Call @ $40, Expiring November 2024 | ||||||||||||||||
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION Western Midstream Partners Call @ $41, Expiring November 2024 | ||||||||||||||||
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION NUSTAR ENERGY LP Call @ $17.5, Expiring November 2023 | ||||||||||||||||
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION GENESIS ENERGY, LP Call @ $12.5, Expiring November 2023 | ||||||||||||||||
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION NUSTAR ENERGY LP Call @ $17.5, Expiring November 2023 | ||||||||||||||||
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION GENESIS ENERGY, LP Call @ $12.5, Expiring November 2023 | ||||||||||||||||
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION NUSTAR ENERGY LP Call @ $17.5, Expiring November 2023 | ||||||||||||||||
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION GENESIS ENERGY, LP Call @ $12.5, Expiring November 2023 | ||||||||||||||||
| The Williams Companies, Inc. | ||||||||||||||||
| TortoiseEcofin Acquisition Corp. III TortoiseEcofin Acquisition Corp. III | ||||||||||||||||
| TortoiseEcofin Acquisition Corp. III TortoiseEcofin Acquisition Corp. III | ||||||||||||||||
| TortoiseEcofin Acquisition Corp. III TortoiseEcofin Acquisition Corp. III | ||||||||||||||||
| TortoiseEcofin Acquisition Corp. III TortoiseEcofin Acquisition Corp. III | ||||||||||||||||
| TortoiseEcofin Acquisition Corp. III TortoiseEcofin Acquisition Corp. III | ||||||||||||||||
| TortoiseEcofin Acquisition Corp. III TortoiseEcofin Acquisition Corp. III | ||||||||||||||||
| TortoiseEcofin Acquisition Corp. III TortoiseEcofin Acquisition Corp. III | ||||||||||||||||
| TortoiseEcofin Acquisition Corp. III TortoiseEcofin Acquisition Corp. III | ||||||||||||||||
| TortoiseEcofin Acquisition Corp. III TortoiseEcofin Acquisition Corp. III | ||||||||||||||||
| Trane Technologies PLC | ||||||||||||||||
| TXO Partners LP | ||||||||||||||||
| Ultimus Managers Trust | ||||||||||||||||
| Viper Energy Inc. | ||||||||||||||||
| Western Midstream Partners LP |
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