Current holdings
Data for period
31 Jul 24
(Last reporting period)
Total assets
$29.20 mm
Liabilities
$1.15 mm
Net assets
$28.06 mm
Number of holdings
97.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
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ABU DHABI CRUDE OIL | |||||||
ABU DHABI GOVT INT'L | |||||||
AEROPUERTO INTL TOCUMEN | |||||||
AES ESPANA BV | |||||||
AIA GROUP LTD | |||||||
ALPEK SA DE CV | |||||||
ANGLOGOLD HOLDINGS PLC | |||||||
ANTOFAGASTA PLC | |||||||
ARAB REPUBLIC OF EGYPT | |||||||
ARCOS DORADOS BV | |||||||
Banco BBVA Peru SA | |||||||
BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN | |||||||
Banco de Credito e Inversiones SA | |||||||
BANCO DEL ESTADO -CHILE | |||||||
BANCO NACIONAL COM EXT | |||||||
BANCO SANTANDER MEXICO | |||||||
Bancolombia SA | |||||||
Bangkok Bank PCL/Hong Kong | |||||||
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW | |||||||
BANK HAPOALIM | |||||||
BANK LEUMI LE-ISRAEL | |||||||
BANK MANDIRI PT | |||||||
BANQUE OUEST AFRICAINE D | |||||||
BBVA BANCOMER SA TEXAS | |||||||
BECLE SA DE CV | |||||||
BHARTI AIRTEL LTD | |||||||
Bimbo Bakeries USA Inc | |||||||
Brazilian Government International Bond | |||||||
CEMEX SAB DE CV | |||||||
CIA CERVECERIAS UNIDAS | |||||||
CODELCO INC | |||||||
COMISION FEDERAL DE ELEC | |||||||
COSTA RICA GOVERNMENT | |||||||
DAE FUNDING LLC | |||||||
Development Bank of Kazakhstan JSC | |||||||
DOMINICAN REPUBLIC | |||||||
DP WORLD PLC | |||||||
Ecopetrol SA | |||||||
EMBRAER NETHERLANDS FINA | |||||||
EMPRESA NACIONAL DEL PET | |||||||
ENEL CHILE SA | |||||||
ENERGIAN ISRAEL FINANCE | |||||||
EXPORT-IMPORT BANK KOREA | |||||||
EXPORT-IMPORT BK INDIA | |||||||
FONDO MIVIVIENDA SA | |||||||
Ford Otomotiv Sanayi AS | |||||||
FREEPORT INDONESIA PT | |||||||
GALAXY PIPELINE ASSETS | |||||||
GOVT OF BERMUDA | |||||||
GREENKO DUTCH BV | |||||||
GRUPO TELEVISA SAB | |||||||
HUNGARY | |||||||
HYUNDAI CAPITAL AMERICA | |||||||
ICICI BANK LTD/DUBAI | |||||||
INDIAN RAILWAY FINANCE | |||||||
INDO ASAHAN/MINERAL IND Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT | |||||||
INDO ASAHAN/MINERAL IND Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT | |||||||
INSTITUTO COSTARRICENSE | |||||||
INVERSIONES CMPC SA | |||||||
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD | |||||||
Israel Government International Bond | |||||||
Ivory Coast Government International Bond | |||||||
KINGDOM OF JORDAN | |||||||
KINGDOM OF MOROCCO | |||||||
KLABIN AUSTRIA GMBH | |||||||
LENOVO GROUP LTD | |||||||
MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN | |||||||
MDGH GMTN RSC LTD | |||||||
MEXICO CITY ARPT TRUST | |||||||
Mexico Government International Bond | |||||||
MILLICOM INTL CELLULAR | |||||||
MISC CAPITAL TWO LABUAN | |||||||
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | |||||||
NBK SPC LTD | |||||||
OFFICE CHERIFIEN DES PHO | |||||||
OMAN GOV INTERNTL BOND | |||||||
OQ SAOC | |||||||
ORBIA ADVANCE CORP SAB | |||||||
Paraguay Government International Bond | |||||||
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | |||||||
PETROBRAS GLOBAL FINANCE | |||||||
PETROLEOS DEL PERU SA | |||||||
PETROLEOS MEXICANOS | |||||||
PETRONAS CAPITAL LTD | |||||||
PROSUS NV | |||||||
PT PERTAMINA (PERSERO) | |||||||
PTTEP TREASURY CENTER CO | |||||||
QATAR ENERGY | |||||||
QAZAQGAZ NC JSC | |||||||
QNB FINANCE LTD | |||||||
REC LTD | |||||||
REPUBLIC OF ANGOLA | |||||||
REPUBLIC OF CHILE | |||||||
REPUBLIC OF COLOMBIA | |||||||
REPUBLIC OF ECUADOR | |||||||
REPUBLIC OF INDONESIA | |||||||
REPUBLIC OF KENYA | |||||||
REPUBLIC OF NIGERIA | |||||||
REPUBLIC OF PANAMA | |||||||
REPUBLIC OF PERU | |||||||
REPUBLIC OF PHILIPPINES | |||||||
REPUBLIC OF POLAND | |||||||
REPUBLIC OF SERBIA | |||||||
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | |||||||
REPUBLIC OF UZBEKISTAN | |||||||
REPUBLICA ORIENT URUGUAY | |||||||
ROMANIA | |||||||
RUMO LUXEMBOURG SARL | |||||||
SASOL FINANCING USA LLC | |||||||
SAUDI ARABIAN OIL CO | |||||||
SAUDI INTERNATIONAL BOND | |||||||
SHINHAN BANK | |||||||
SIGMA ALIMENTOS SA | |||||||
Sisecam UK PLC | |||||||
Standard Chartered PLC | |||||||
STATE OF MINAS GERAIS | |||||||
STATE OF QATAR | |||||||
STATE STR NAVIGATOR SECS L TR | |||||||
SUZANO AUSTRIA GMBH | |||||||
TRANSNET SOC LTD | |||||||
TURK SISE VE CAM FABRIKA | |||||||
Turkiye Government International Bond | |||||||
Ulker Biskuvi Sanayi AS | |||||||
ULTRATECH CEMENT LTD |