| Holding | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Jul 23 | Oct 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 CAT RE LTD | ||||||||||
| 3264 RE LTD 3264 re Ltd | ||||||||||
| 3264 RE LTD 3264 re Ltd | ||||||||||
| ACORN RE LTD Acorn Re Ltd | ||||||||||
| ACORN RE LTD Acorn Re Ltd | ||||||||||
| ACORN RE LTD Acorn Re Ltd | ||||||||||
| AILSA RE 2024 | ||||||||||
| ALAMO RE II PTE LTD | ||||||||||
| ALAMO RE LTD | ||||||||||
| AQUILA RE LTD 2023-1 Aquila Re I Ltd Series 2023-1 | ||||||||||
| AQUILA RE LTD 2023-1 Aquila Re I Ltd Series 2023-1 | ||||||||||
| AQUILA RE LTD 2023-1 Aquila Re I Ltd Series 2023-1 | ||||||||||
| AQUILA RE LTD 2023-1 Aquila Re I Ltd Series 2023-1 | ||||||||||
| AQUILA RE LTD 2023-1 Aquila Re I Ltd Series 2023-1 | ||||||||||
| ARMOR RE II LTD | ||||||||||
| ASHERA RE | ||||||||||
| ATELA RE LTD | ||||||||||
| ATLAS CAPITAL DAC | ||||||||||
| ATLAS CAPITAL RE 2020 | ||||||||||
| ATLAS CAPITAL UK 2019 | ||||||||||
| AZZURRO RE II DAC | ||||||||||
| BALDWIN RE LTD | ||||||||||
| BAYOU RE LTD | ||||||||||
| BLACK KITE RE LTD | ||||||||||
| BLUE HALO RE LTD | ||||||||||
| BLUE RIDGE RE LTD | ||||||||||
| BLUE SKY RE DAC | ||||||||||
| BONANZA RE LTD | ||||||||||
| CAELUS RE VI LTD | ||||||||||
| CAPE LOOKOUT RE LTD Cape Lookout Re Ltd | ||||||||||
| CAPE LOOKOUT RE LTD Cape Lookout Re Ltd | ||||||||||
| CAPE LOOKOUT RE LTD Cape Lookout Re Ltd | ||||||||||
| CHARLES RIVER RE LTD | ||||||||||
| CITRUS RE LTD | ||||||||||
| COMMONWEALTH RE LTD | ||||||||||
| DENNING RE 2023 | ||||||||||
| Dreyfus Government Cash Management | ||||||||||
| EASTON RE PTE LTD | ||||||||||
| EIFFEL RE LTD | ||||||||||
| FIRST COAST RE IV LTD | ||||||||||
| FLOODSMART RE LTD | ||||||||||
| FOUNDATION RE IV LTD | ||||||||||
| FOUR LAKES RE LTD | ||||||||||
| GALILEO RE LTD | ||||||||||
| GATEWAY RE II LTD | ||||||||||
| GATEWAY RE LTD | ||||||||||
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | ||||||||||
| HERBIE RE LTD Herbie Re Ltd | ||||||||||
| HERBIE RE LTD Herbie Re Ltd | ||||||||||
| HIGH POINT RE LTD | ||||||||||
| HYPATIA LTD | ||||||||||
| INTEGRITY RE LTD Integrity Re Ltd | ||||||||||
| INTEGRITY RE LTD Integrity Re Ltd | ||||||||||
| INTEGRITY RE LTD Integrity Re Ltd | ||||||||||
| INTL BK RECON & DEVELOP | ||||||||||
| ISOSCELES INS LTD | ||||||||||
| ISOSCELES RE 2023-A CLASS C ISOSCELES RE 2023-A CLASS C | ||||||||||
| ISOSCELES RE 2023-A CLASS C ISOSCELES RE 2023-A CLASS C | ||||||||||
| ISOSCELES RE 2023-A CLASS C ISOSCELES RE 2023-A CLASS C | ||||||||||
| ISOSCELES RE 2023-A CLASS C ISOSCELES RE 2023-A CLASS C | ||||||||||
| ISOSCELES RE 2023-G ISOSCELES RE 2023-G | ||||||||||
| ISOSCELES RE 2023-G ISOSCELES RE 2023-G | ||||||||||
| ISOSCELES RE 2023-G ISOSCELES RE 2023-G | ||||||||||
| ISOSCELES RE 2023-G ISOSCELES RE 2023-G | ||||||||||
| ISOSCELES RE 2024-A CLASS A ISOSCELES RE 2024-A CLASS A | ||||||||||
| ISOSCELES RE 2024-A CLASS A ISOSCELES RE 2024-A CLASS A | ||||||||||
| ISOSCELES RE 2024-A CLASS B ISOSCELES RE 2024-A CLASS B | ||||||||||
| ISOSCELES RE 2024-A CLASS B ISOSCELES RE 2024-A CLASS B | ||||||||||
| ISOSCELES RE 2024-A CLASS C ISOSCELES RE 2024-A CLASS C | ||||||||||
| ISOSCELES RE 2024-A CLASS C ISOSCELES RE 2024-A CLASS C | ||||||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||
| KENDALL RE LTD Kendall Re Ltd | ||||||||||
| KENDALL RE LTD Kendall Re Ltd | ||||||||||
| KILIMANJARO II RE LTD Kilimanjaro II Re Ltd | ||||||||||
| KILIMANJARO II RE LTD Kilimanjaro II Re Ltd | ||||||||||
| KILIMANJARO III RE LTD | ||||||||||
| LIGHTNING RE SERIES 2023 | ||||||||||
| LOCKE TAVERN RE LTD | ||||||||||
| LOGISTICS RE LTD | ||||||||||
| LONG POINT RE IV LTD | ||||||||||
| LONGLEAF PINE RE LTD | ||||||||||
| LOWER FERRY RE LTD Lower Ferry Re Ltd | ||||||||||
| LOWER FERRY RE LTD Lower Ferry Re Ltd | ||||||||||
| Mangrove 2024-G | ||||||||||
| MARLON LTD | ||||||||||
| MATTERHORN RE LTD | ||||||||||
| MAYFLOWER RE LTD Mayflower Re Ltd | ||||||||||
| MAYFLOWER RE LTD Mayflower Re Ltd | ||||||||||
| MAYFLOWER RE LTD Mayflower Re Ltd | ||||||||||
| MERION RE 2024-2 | ||||||||||
| MERNA REINSURANCE II LTD | ||||||||||
| METROCAT RE LTD | ||||||||||
| MONA LISA RE LTD | ||||||||||
| MONTOYA RE LTD Montoya Re Ltd | ||||||||||
| MONTOYA RE LTD Montoya Re Ltd | ||||||||||
| MYSTIC RE IV LTD Mystic Re IV Ltd | ||||||||||
| MYSTIC RE IV LTD Mystic Re IV Ltd | ||||||||||
| MYSTIC RE IV LTD Mystic Re IV Ltd | ||||||||||
| MYSTIC RE IV LTD Mystic Re IV Ltd | ||||||||||
| NAKAMA RE LTD | ||||||||||
| NAKAMA RE PTE LTD | ||||||||||
| NATURE COAST RE LTD | ||||||||||
| NORTHSHORE RE II LTD Northshore Re II Ltd | ||||||||||
| NORTHSHORE RE II LTD Northshore Re II Ltd | ||||||||||
| OAKMONT RE 2023 | ||||||||||
| OAKMONT RE 2024 OAKMONT RE 2024 | ||||||||||
| OAKMONT RE 2024 OAKMONT RE 2024 | ||||||||||
| PALM RE LTD | ||||||||||
| PI0048 RE 2024 PI0048 RE 2024 | ||||||||||
| PI0048 RE 2024 PI0048 RE 2024 | ||||||||||
| PI0049 Aberystwyth PI0049 Aberystwyth | ||||||||||
| PI0049 Aberystwyth PI0049 Aberystwyth | ||||||||||
| PI0051-CHELTENHAM RE 2024 PI0051-CHELTENHAM RE 2024 | ||||||||||
| PI0051-CHELTENHAM RE 2024 PI0051-CHELTENHAM RE 2024 | ||||||||||
| PUERTO RICO PARAMETRIC | ||||||||||
| PURPLE RE LTD Purple Re Ltd | ||||||||||
| PURPLE RE LTD Purple Re Ltd | ||||||||||
| PURPLE RE LTD Purple Re Ltd | ||||||||||
| QUEEN STREET 2023 RE DAC | ||||||||||
| RAMBLE RE LTD | ||||||||||
| RESIDENTIAL RE 2020 LTD | ||||||||||
| RESIDENTIAL RE 2023 LTD | ||||||||||
| RESIDENTIAL RE 21 LTD Residential Reinsurance 2021 Ltd | ||||||||||
| RESIDENTIAL RE 21 LTD Residential Reinsurance 2021 Ltd | ||||||||||
| ROSEACRE RE 2024 | ||||||||||
| SAKURA RE LTD | ||||||||||
| SANDERS RE II LTD | ||||||||||
| SANDERS RE III LTD Sanders Re III Ltd | ||||||||||
| SANDERS RE III LTD Sanders Re III Ltd | ||||||||||
| SANDERS RE III LTD Sanders Re III Ltd | ||||||||||
| SANDERS RE III LTD Sanders Re III Ltd | ||||||||||
| SOLOMON RE LTD | ||||||||||
| STABILITAS RE LTD | ||||||||||
| SUSSEX CAP UK PCC LTD | ||||||||||
| SUTTER RE LTD Sutter Re Ltd | ||||||||||
| SUTTER RE LTD Sutter Re Ltd | ||||||||||
| SUTTER RE LTD Sutter Re Ltd | ||||||||||
| TITANIA RE LTD | ||||||||||
| TOMONI RE PTE LTD Tomoni Re Pte Ltd | ||||||||||
| TOMONI RE PTE LTD Tomoni Re Pte Ltd | ||||||||||
| TOPANGA RE LIMITED | ||||||||||
| TORREY PINES RE LTD Torrey Pines Re Ltd | ||||||||||
| TORREY PINES RE LTD Torrey Pines Re Ltd | ||||||||||
| TORREY PINES RE PTE LTD | ||||||||||
| URSA RE II LTD Ursa Re II Ltd | ||||||||||
| URSA RE II LTD Ursa Re II Ltd | ||||||||||
| URSA RE II LTD Ursa Re II Ltd | ||||||||||
| URSA RE LTD | ||||||||||
| VERAISON RE LTD | ||||||||||
| VISTA RE LTD | ||||||||||
| VITALITY RE XIII LTD | ||||||||||
| VITALITY RE XV LTD Vitality Re XV Ltd | ||||||||||
| VITALITY RE XV LTD Vitality Re XV Ltd | ||||||||||
| WHITE HERON RE 2023 WHITE HERON RE 2023 | ||||||||||
| WHITE HERON RE 2023 WHITE HERON RE 2023 | ||||||||||
| WHITE HERON RE 2023 WHITE HERON RE 2023 | ||||||||||
| WHITE HERON RE 2023 WHITE HERON RE 2023 | ||||||||||
| WHITE HERON RE 2023 WHITE HERON RE 2023 | ||||||||||
| WHITE HERON RE 2024 | ||||||||||
| WINDMILL II RE DAC | ||||||||||
| WINDMILL III RE DAC | ||||||||||
| WINSTON RE LTD |
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