Current holdings
Data for period
31 Oct 24
(Last reporting period)
Total assets
$7.79 mm
Liabilities
$50.77 k
Net assets
$7.73 mm
Number of holdings
92.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
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A.P. Moller - Maersk A/S | ||||||||
ABB Ltd | ||||||||
ABC-MART Inc. | ||||||||
ABN AMRO Bank N.V. | ||||||||
Adecco Group AG | ||||||||
Aker BP ASA | ||||||||
Aktiebolaget Volvo | ||||||||
ANZ Group Holdings Limited | ||||||||
Aroundtown SA | ||||||||
ASML Holding N.V. | ||||||||
ASR Nederland N.V. | ||||||||
Assicurazioni Generali | ||||||||
Atlas Copco AB | ||||||||
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sociedad Anonima | ||||||||
Banco BPM S.p.A. | ||||||||
Barclays PLC | ||||||||
BASF SE | ||||||||
BAWAG Group AG | ||||||||
Bayer Aktiengesellschaft | ||||||||
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | ||||||||
BHP Group Limited | ||||||||
BP P.L.C. | ||||||||
British American Tobacco p.l.c. | ||||||||
British Land Company Public Limited Company(The) | ||||||||
CaixaBank S.A. | ||||||||
Canadian Imperial Bank of Commerce | ||||||||
Canadian Natural Resources Limited | ||||||||
Carrefour | ||||||||
CES Energy Solutions Corp. | ||||||||
Chartwell Retirement Residences | ||||||||
CK Hutchison Holdings Limited | ||||||||
Compagnie Generale des Etablissements Michelin | ||||||||
Dai-Ichi Life Holdings Inc. | ||||||||
Daiwa House Industry Co. Ltd. | ||||||||
DBS Group Holdings Ltd | ||||||||
Deutsche Telekom AG | ||||||||
DWS Group GmbH and Co. KGaA | ||||||||
Elisa Corporation | ||||||||
Enbridge Inc. | ||||||||
Endesa SA | ||||||||
Enel SpA | ||||||||
Engie | ||||||||
Eni SpA | ||||||||
EVN AG | ||||||||
Evolution Mining Limited | ||||||||
Fortescue Ltd | ||||||||
Fortum Oyj | ||||||||
Fresenius SE and Co. KGaA | ||||||||
FUJIFILM Holdings Corporation | ||||||||
Glencore plc | ||||||||
Great-West Lifeco Inc. | ||||||||
GSK plc | ||||||||
Heidelberg Materials AG | ||||||||
Henderson Land Development Company Limited | ||||||||
Henkel AG and Co. KGaA | ||||||||
Hitachi Ltd. | ||||||||
Holcim Ltd | ||||||||
Honda Motor Co. Ltd. | ||||||||
Hongkong Land Holdings Limited | ||||||||
Iberdrola Sociedad Anonima | ||||||||
ICL Group Ltd | ||||||||
Imperial Brands PLC | ||||||||
ITOCHU Corporation | ||||||||
J Sainsbury PLC | ||||||||
Japan Tobacco Inc. | ||||||||
Jardine Matheson Holdings Limited | ||||||||
Jfe Holdings Inc. | ||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||
JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||
Julius Baer Group Ltd. | ||||||||
Klepierre | ||||||||
Kobe Steel Ltd. | ||||||||
Koito Manufacturing Co. Ltd. | ||||||||
Komatsu Ltd. | ||||||||
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | ||||||||
Land Securities Group PLC | ||||||||
Laurentian Bank of Canada | ||||||||
Lawson Inc. | ||||||||
LVMH Moet Hennessy-Louis Vuitton SE | ||||||||
Martinrea International Inc. | ||||||||
Marubeni Corporation | ||||||||
Mercedes-Benz Group AG | ||||||||
Mitsubishi Corporation | ||||||||
Mitsui and Co. Ltd. | ||||||||
Mizuho Financial Group Inc. | ||||||||
New Hope Corporation Limited | ||||||||
Nippon Steel Corporation | ||||||||
NN Group N.V. | ||||||||
Nomura Real Estate Holdings Inc. | ||||||||
Norsk Hydro ASA | ||||||||
Novartis AG | ||||||||
Novo Nordisk A/S | ||||||||
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | ||||||||
Peyto Exploration and Development Corp. | ||||||||
Phoenix Group Holdings plc | ||||||||
Porsche Automobil Holding SE | ||||||||
Poste Italiane SpA | ||||||||
Power Corporation of Canada | ||||||||
Publicis Groupe SA | ||||||||
Repsol S.A. | ||||||||
Ricoh Company Ltd. | ||||||||
Roche Holding AG | ||||||||
RWE Aktiengesellschaft | ||||||||
Sampo Oyj | ||||||||
Sandoz Group AG | ||||||||
Sanofi | ||||||||
Screen Holdings Co. Ltd. | ||||||||
Seiko Epson Corporation | ||||||||
Shionogi and Co. Ltd. | ||||||||
SKF Aktiebolaget | ||||||||
Sojitz Corporation | ||||||||
Solvay SA | ||||||||
South32 Limited | ||||||||
SSE PLC | ||||||||
Standard Chartered PLC | ||||||||
Sumitomo Corporation | ||||||||
Suncor Energy Inc. | ||||||||
Suzuken Co. Ltd. | ||||||||
Suzuki Motor Corporation | ||||||||
Swire Pacific Limited | ||||||||
Swisscom AG | ||||||||
Syensqo SA | ||||||||
Taylor Wimpey plc | ||||||||
Telefonica S.A. | ||||||||
Tesco PLC | ||||||||
Toyota Motor Corporation | ||||||||
Toyota Tsusho Corporation | ||||||||
UBS Group AG | ||||||||
Volkswagen AG | ||||||||
West Fraser Timber Co. Ltd. | ||||||||
WH Group Limited | ||||||||
Wilmar International Limited | ||||||||
Woodside Energy Group Ltd | ||||||||
Yamaha Motor Co. Ltd. | ||||||||
Yara International ASA |