| Holding | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
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| Adyen NV | |||||||||
| AIA Group Ltd | |||||||||
| Air Liquide SA | |||||||||
| Ajinomoto Co Inc | |||||||||
| Aker BP ASA | |||||||||
| Allianz SE | |||||||||
| Amadeus IT Group SA | |||||||||
| Ashtead Group PLC | |||||||||
| ASML Holding NV | |||||||||
| Assa Abloy AB | |||||||||
| AstraZeneca PLC | |||||||||
| Atlas Copco AB | |||||||||
| Bank of Ireland Group PLC | |||||||||
| Barratt Redrow PLC | |||||||||
| BE Semiconductor Industries NV | |||||||||
| BHP Group Ltd | |||||||||
| BP PLC | |||||||||
| British American Tobacco PLC | |||||||||
| Budweiser Brewing Co APAC Ltd | |||||||||
| Chr Hansen Holding A/S | |||||||||
| Coca-Cola Europacific Partners | |||||||||
| CRH PLC | |||||||||
| CSL Ltd | |||||||||
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd | |||||||||
| Daiichi Sankyo Co Ltd | |||||||||
| DBS Group Holdings Ltd | |||||||||
| DCC PLC | |||||||||
| Deutsche Boerse AG | |||||||||
| Diageo PLC | |||||||||
| DNB Bank ASA | |||||||||
| Domino's Pizza Enterprises Ltd | |||||||||
| DSV A/S | |||||||||
| Edenred | |||||||||
| EssilorLuxottica SA | |||||||||
| Experian PLC | |||||||||
| Fast Retailing Co Ltd | |||||||||
| Fevertree Drinks PLC | |||||||||
| Flutter Entertainment PLC | |||||||||
| Heineken NV | |||||||||
| Hexagon AB | |||||||||
| Hitachi Ltd | |||||||||
| Hoya Corp | |||||||||
| Iberdrola SA | |||||||||
| ING Groep NV | |||||||||
| Inpex Corp | |||||||||
| Keyence Corp | |||||||||
| Linde PLC Linde PLC | |||||||||
| Linde PLC Linde PLC | |||||||||
| London Stock Exchange Group PL | |||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | |||||||||
| Macquarie Group Ltd | |||||||||
| Meituan | |||||||||
| Mercedes-Benz Group AG | |||||||||
| Mineral Resources Ltd | |||||||||
| Mitsubishi Corp | |||||||||
| Mitsubishi Heavy Industries Lt | |||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group | |||||||||
| NatWest Group PLC | |||||||||
| Nestle SA | |||||||||
| Nintendo Co Ltd | |||||||||
| NN Group NV | |||||||||
| Nordic Semiconductor ASA | |||||||||
| Novo Nordisk A/S | |||||||||
| Novonesis (Novozymes) B | |||||||||
| Paladin Energy Ltd | |||||||||
| RBC BlueBay US Government Money Market Fund | |||||||||
| Recruit Holdings Co Ltd | |||||||||
| RELX PLC | |||||||||
| Rio Tinto PLC | |||||||||
| Roche Holding AG | |||||||||
| Ryanair Holdings PLC | |||||||||
| Sage Group PLC/The | |||||||||
| Sampo Oyj | |||||||||
| Sanofi | |||||||||
| Sanrio Co Ltd | |||||||||
| Santos Ltd | |||||||||
| Schneider Electric SE | |||||||||
| Schroders PLC | |||||||||
| Sika AG | |||||||||
| Sony Group Corp | |||||||||
| TDK Corp | |||||||||
| Tencent Holdings Ltd | |||||||||
| Tokio Marine Holdings Inc | |||||||||
| TotalEnergies SE | |||||||||
| TSMC | |||||||||
| UBS Group AG | |||||||||
| Unilever PLC | |||||||||
| WiseTech Global Ltd |
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