| Holding | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3i Group PLC | ||||||
| adidas AG | ||||||
| Adyen NV | ||||||
| AerCap Holdings NV | ||||||
| AIA Group Ltd | ||||||
| Airbus SE | ||||||
| Akzo Nobel NV | ||||||
| Alcon AG | ||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | ||||||
| Allianz SE | ||||||
| Alstom SA | ||||||
| Amadeus IT Group SA | ||||||
| Amcor PLC | ||||||
| Amplifon SpA | ||||||
| Anglo American PLC | ||||||
| ANZ Group Holdings Ltd | ||||||
| ArcelorMittal SA | ||||||
| Aristocrat Leisure Ltd | ||||||
| Asahi Group Holdings Ltd | ||||||
| ASML Holding NV | ||||||
| ASR Nederland NV | ||||||
| Assa Abloy AB | ||||||
| Astellas Pharma Inc | ||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||
| Auto Trader Group PLC | ||||||
| AXA SA | ||||||
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | ||||||
| Banco Santander SA | ||||||
| Barclays PLC | ||||||
| BASF SE | ||||||
| BAWAG Group AG | ||||||
| Bayer AG | ||||||
| BE Semiconductor Industries NV | ||||||
| BHP Group Ltd | ||||||
| BNP Paribas SA | ||||||
| Boliden AB | ||||||
| BP PLC | ||||||
| Brambles Ltd | ||||||
| BT Group PLC | ||||||
| Bunzl PLC | ||||||
| Capgemini SE | ||||||
| Cenovus Energy Inc | ||||||
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | ||||||
| Cie de Saint-Gobain SA | ||||||
| Cie Financiere Richemont SA | ||||||
| Coles Group Ltd | ||||||
| Compass Group PLC | ||||||
| Covestro AG | ||||||
| CRH PLC | ||||||
| CVC Capital Partners PLC | ||||||
| Daimler Truck Holding AG | ||||||
| Daiwa Securities Group Inc | ||||||
| Dassault Aviation SA | ||||||
| Davide Campari-Milano NV | ||||||
| DBS Group Holdings Ltd | ||||||
| Deutsche Boerse AG | ||||||
| Deutsche Post AG | ||||||
| Deutsche Telekom AG | ||||||
| DNB Bank ASA | ||||||
| Downer EDI Ltd | ||||||
| Dr Ing hc F Porsche AG | ||||||
| DSV A/S | ||||||
| E.ON SE | ||||||
| Edenred SE | ||||||
| Endava PLC | ||||||
| Enel SpA | ||||||
| Engie SA | ||||||
| Equinor ASA | ||||||
| Erste Group Bank AG | ||||||
| EssilorLuxottica SA | ||||||
| Essity AB | ||||||
| Eurofins Scientific SE | ||||||
| Euronext NV | ||||||
| Experian PLC | ||||||
| Fast Retailing Co Ltd | ||||||
| Fastighets AB Balder | ||||||
| Ferrari NV | ||||||
| Fresenius SE & Co KGaA | ||||||
| Fujitsu Ltd | ||||||
| Futu Holdings Ltd | ||||||
| Galaxy Entertainment Group Ltd | ||||||
| Galp Energia SGPS SA | ||||||
| Genmab A/S | ||||||
| Glencore PLC | ||||||
| GSK PLC | ||||||
| Hamamatsu Photonics KK | ||||||
| Heidelberg Materials AG | ||||||
| Heineken NV | ||||||
| Hexagon AB | ||||||
| Hikari Tsushin Inc | ||||||
| Hitachi Ltd | ||||||
| HKT Trust & HKT Ltd | ||||||
| Holcim Ltd | ||||||
| Honda Motor Co Ltd | ||||||
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | ||||||
| Hoshizaki Corp | ||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||
| Iberdrola SA | ||||||
| ICICI Bank Ltd | ||||||
| Imperial Brands PLC | ||||||
| Infineon Technologies AG | ||||||
| Informa PLC | ||||||
| ING Groep NV | ||||||
| InterContinental Hotels Group PLC | ||||||
| Intermediate Capital Group PLC | ||||||
| Intesa Sanpaolo SpA | ||||||
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | ||||||
| ITOCHU Corp | ||||||
| Ivanhoe Mines Ltd | ||||||
| Jeronimo Martins SGPS SA | ||||||
| Julius Baer Group Ltd | ||||||
| Kao Corp | ||||||
| KDDI Corp | ||||||
| Keyence Corp | ||||||
| Kingspan Group PLC | ||||||
| KION Group AG | ||||||
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | ||||||
| Koninklijke KPN NV | ||||||
| Koninklijke Philips NV | ||||||
| KT Corp | ||||||
| L'Oreal SA | ||||||
| Legrand SA | ||||||
| Leonardo SpA | ||||||
| Lloyds Banking Group PLC | ||||||
| Lonza Group AG | ||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ||||||
| LY Corp | ||||||
| Magna International Inc | ||||||
| Mandatum Oyj | ||||||
| MatsukiyoCocokara & Co | ||||||
| MercadoLibre Inc | ||||||
| Mercedes-Benz Group AG | ||||||
| Mitsubishi Chemical Group Corp | ||||||
| Mitsubishi Electric Corp | ||||||
| Mitsubishi Estate Co Ltd | ||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | ||||||
| Mitsui & Co Ltd | ||||||
| Mitsui Fudosan Co Ltd | ||||||
| Mizuho Financial Group Inc | ||||||
| Moncler SpA | ||||||
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | ||||||
| Murata Manufacturing Co Ltd | ||||||
| National Australia Bank Ltd | ||||||
| National Bank of Canada | ||||||
| National Grid PLC | ||||||
| Nestle SA | ||||||
| Next PLC | ||||||
| Nippon Sanso Holdings Corp | ||||||
| Nippon Steel Corp | ||||||
| Nippon Telegraph & Telephone Corp | ||||||
| Nitori Holdings Co Ltd | ||||||
| NN Group NV | ||||||
| Nomura Real Estate Holdings Inc | ||||||
| Northern Star Resources Ltd | ||||||
| Novartis AG | ||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||
| Nutrien Ltd | ||||||
| OMV AG | ||||||
| ORIX Corp | ||||||
| OTP Bank Nyrt | ||||||
| Otsuka Holdings Co Ltd | ||||||
| Panasonic Holdings Corp | ||||||
| Partners Group Holding AG | ||||||
| Persol Holdings Co Ltd | ||||||
| Pilbara Minerals Ltd | ||||||
| Pluxee NV | ||||||
| Prosus NV | ||||||
| Prudential PLC | ||||||
| Qantas Airways Ltd | ||||||
| QBE Insurance Group Ltd | ||||||
| Recruit Holdings Co Ltd | ||||||
| Renesas Electronics Corp | ||||||
| Rentokil Initial PLC | ||||||
| Resona Holdings Inc | ||||||
| Roche Holding AG | ||||||
| Rolls-Royce Holdings PLC | ||||||
| Safran SA | ||||||
| Sampo Oyj | ||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | ||||||
| Sandoz Group AG | ||||||
| Sands China Ltd | ||||||
| Sandvik AB | ||||||
| Sanofi SA | ||||||
| SAP SE | ||||||
| Sartorius Stedim Biotech | ||||||
| Scentre Group | ||||||
| Schneider Electric SE | ||||||
| SEB SA | ||||||
| Sega Sammy Holdings Inc | ||||||
| Seven & i Holdings Co Ltd | ||||||
| Shell PLC | ||||||
| Shionogi & Co Ltd | ||||||
| Shiseido Co Ltd | ||||||
| Shopify Inc | ||||||
| Siemens AG | ||||||
| Smith & Nephew PLC | ||||||
| Smiths Group PLC | ||||||
| Sompo Holdings Inc | ||||||
| Sonova Holding AG | ||||||
| Sony Group Corp | ||||||
| South32 Ltd | ||||||
| SSE PLC | ||||||
| Stanley Electric Co Ltd | ||||||
| State Street Bank & Trust Co. PURCHASED USD/ SOLD SGD | ||||||
| State Street Bank & Trust Co. PURCHASED USD/ SOLD SEK | ||||||
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||
| Stellantis NV | ||||||
| SUMCO Corp | ||||||
| Sumitomo Corp | ||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | ||||||
| Sun Life Financial Inc | ||||||
| Suncor Energy Inc | ||||||
| Suncorp Group Ltd | ||||||
| Suntory Beverage & Food Ltd | ||||||
| Swedbank AB | ||||||
| Symrise AG | ||||||
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | ||||||
| Taiheiyo Cement Corp | ||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | ||||||
| Taylor Wimpey PLC | ||||||
| Techtronic Industries Co Ltd | ||||||
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | ||||||
| Telstra Group Ltd | ||||||
| Tenaris SA | ||||||
| Thales SA | ||||||
| Tokyo Electron Ltd | ||||||
| TotalEnergies SE | ||||||
| Toyota Motor Corp | ||||||
| Ubisoft Entertainment SA | ||||||
| UBS Group AG | ||||||
| UniCredit SpA | ||||||
| Unilever PLC | ||||||
| United Overseas Bank Ltd | ||||||
| Universal Music Group NV | ||||||
| Verallia SA | ||||||
| Vinci SA | ||||||
| voestalpine AG | ||||||
| Volkswagen AG | ||||||
| Warehouses De Pauw CVA | ||||||
| Westpac Banking Corp | ||||||
| Wise PLC | ||||||
| Worley Ltd | ||||||
| WPP PLC | ||||||
| Yamaha Corp | ||||||
| Zurich Insurance Group AG |
We use cookies on this site to provide a more responsive and personalized service. Continuing to browse, clicking I Agree, or closing this banner indicates agreement. See our Cookie Policy for more information.
