Current holdings
Data for period
31 Aug 24
(Last reporting period)
Total assets
$2.98 bn
Liabilities
$851.59 mm
Net assets
$2.13 bn
Number of holdings
28.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algonquin Power & Utilities Corporation | ||||||||||||||||||||
| Altagas Ltd | ||||||||||||||||||||
| American Electric Power Co, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Antero Midstream Corporation | ||||||||||||||||||||
| Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Archrock Inc | ||||||||||||||||||||
| Aris Water Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Atlantica Sustainable Infrastructure PLC | ||||||||||||||||||||
| Avangrid Inc | ||||||||||||||||||||
| Bp Midstream Partners Lp | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Renewable Corporation | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Renewable Partners L P | ||||||||||||||||||||
| Cheniere Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Cheniere Energy Partners L P | ||||||||||||||||||||
| Clearway Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Crestwood Equity Partners LP | ||||||||||||||||||||
| DCP Midstream LP | ||||||||||||||||||||
| Delek Logistics Partners Lp | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| DT Midstream Inc | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| EDP-Energias de Portugal SA | ||||||||||||||||||||
| Enable Midstream Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. | ||||||||||||||||||||
| Enel - Societa per Azioni | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP | ||||||||||||||||||||
| Enlink Midstream LLC | ||||||||||||||||||||
| Entergy Corporation | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Products Partners L.P. | ||||||||||||||||||||
| Enviva Inc | ||||||||||||||||||||
| Equitrans Midstream Corporation Equitrans Midstream Corporation | ||||||||||||||||||||
| Equitrans Midstream Corporation EQM Midstream Partners, LP 6.500%, Due 07/15/2048 | ||||||||||||||||||||
| Evergy Inc | ||||||||||||||||||||
| Eversource Energy | ||||||||||||||||||||
| Excelerate Energy Inc. | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||
| First American Funds Inc. | ||||||||||||||||||||
| Gaslog Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Global Partners / GLP FIN CORP | ||||||||||||||||||||
| Hess Midstream LP | ||||||||||||||||||||
| Hess Midstream Partners Lp | ||||||||||||||||||||
| Iberdrola, S.A. | ||||||||||||||||||||
| Innergex Renewable Energy Inc. | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Trust I | ||||||||||||||||||||
| Keyera Corp. | ||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Kinetik Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Knot Offshore Partners Lp | ||||||||||||||||||||
| Kodiak Gas Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Magellan Midstream Partners LP | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| N/A Streamline Innovations Private Preferred | ||||||||||||||||||||
| N/A Enercoast Energy Infrastructure Private Preferred | ||||||||||||||||||||
| N/A Enercoast Energy Infrastructure Private Preferred | ||||||||||||||||||||
| N/A Streamline Innovations Private Preferred | ||||||||||||||||||||
| N/A Streamline Innovations Private Preferred | ||||||||||||||||||||
| N/A Enercoast Energy Infrastructure Private Preferred | ||||||||||||||||||||
| N/A Streamline Innovations Private Preferred | ||||||||||||||||||||
| N/A Enercoast Energy Infrastructure Private Preferred | ||||||||||||||||||||
| N/A Streamline Innovations Private Preferred | ||||||||||||||||||||
| N/A Streamline Innovations Private Preferred | ||||||||||||||||||||
| N/A Streamline Innovations Private Preferred | ||||||||||||||||||||
| N/A Streamline Innovations Private Preferred | ||||||||||||||||||||
| N/A Streamline Innovations Private Preferred | ||||||||||||||||||||
| N/A Targa Resources Corp. | ||||||||||||||||||||
| N/A Western Midstream Partners | ||||||||||||||||||||
| N/A Targa Resources Corporation | ||||||||||||||||||||
| N/A The Williams Companies | ||||||||||||||||||||
| Nextera Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Nextera Energy Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Noble Midstream Partners L | ||||||||||||||||||||
| Northland Power Inc. | ||||||||||||||||||||
| NuStar Energy LP | ||||||||||||||||||||
| Oneok Inc. | ||||||||||||||||||||
| Orsted A/S | ||||||||||||||||||||
| Pembina Pipeline Corporation | ||||||||||||||||||||
| Phillips 66 | ||||||||||||||||||||
| Phillips 66 Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Plains All American Pipeline L.P. | ||||||||||||||||||||
| Plains GP Holdings LP | ||||||||||||||||||||
| Rattler Midstream LP | ||||||||||||||||||||
| Sempra | ||||||||||||||||||||
| Shell Midstream Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Shell PLC | ||||||||||||||||||||
| SSE Plc | ||||||||||||||||||||
| Tallgrass Energy Partners, LP and Tallgrass Energy Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Corp. | ||||||||||||||||||||
| TC Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| TC Pipelines, LP | ||||||||||||||||||||
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| The Williams Companies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| TransAlta Corporation | ||||||||||||||||||||
| TransAlta Renewables Inc. | ||||||||||||||||||||
| Western Midstream Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Xcel Energy Inc |