Current holdings
Data for period
31 May 24
(Last reporting period)
Total assets
$137.00 mm
Liabilities
$914.58 k
Net assets
$136.09 mm
Number of holdings
58.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 |
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1MDB GLOBAL INVESTMENTS | |||||||||||||||||||
3R LUX SARL | |||||||||||||||||||
ADANI ELECTRICITY MUMBAI | |||||||||||||||||||
ADANI GREEN ENERGY LTD | |||||||||||||||||||
Aerovias De Mexico S.a. | |||||||||||||||||||
Ai Candelaria Spain Slu | |||||||||||||||||||
ARAB REPUBLIC OF EGYPT | |||||||||||||||||||
AYDEM YENILENEBILIR ENER | |||||||||||||||||||
Bakrie and Brothers Tbk PT | |||||||||||||||||||
Banco Do Brasil (cayman) | |||||||||||||||||||
BANCO MERCANTIL DE NORTE | |||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | |||||||||||||||||||
Barclays Republic of Argentina CDS USD 4Y | |||||||||||||||||||
Barclays Republic of Argentina CDS USD 4Y | |||||||||||||||||||
Barclays Republic of Argentina CDS USD 4Y 06/20/2025 | |||||||||||||||||||
Barclays Republic of Argentina CDS USD 4Y 06/20/2025 | |||||||||||||||||||
BARCLAYS CAPITAL INC. | |||||||||||||||||||
CEMEX SAB DE CV | |||||||||||||||||||
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE INC. | |||||||||||||||||||
COMMONWEALTH OF BAHAMAS | |||||||||||||||||||
Costa Rica Government | |||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON MORTGAGE CAPITAL LLC | |||||||||||||||||||
Csn Resources Sa | |||||||||||||||||||
DEVELOPMENT BANK BELARUS | |||||||||||||||||||
DEVELOPMENT BANK OF KAZA | |||||||||||||||||||
DIGICEL GROUP HOLDINGS | |||||||||||||||||||
Dominican Republic | |||||||||||||||||||
Dreyfus Government Cash Management | |||||||||||||||||||
EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN | |||||||||||||||||||
ESKOM HOLDINGS SOC LTD | |||||||||||||||||||
FEDERAL REP OF ETHIOPIA | |||||||||||||||||||
First Quantum Minerals L | |||||||||||||||||||
GOL FINANCE SA | |||||||||||||||||||
Goldman Sachs | |||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS & CO. LLC | |||||||||||||||||||
GRAN TIERRA ENERGY INC | |||||||||||||||||||
GRAN TIERRA ENERGY INTL | |||||||||||||||||||
HUARONG FINANCE 2017 CO | |||||||||||||||||||
Huarong Finance 2019 | |||||||||||||||||||
Huarong Finance Ii | |||||||||||||||||||
IHS HOLDING LTD | |||||||||||||||||||
Ihs Netherlands Holdco | |||||||||||||||||||
INDIKA ENERGY CAPITAL IV | |||||||||||||||||||
INDONESIA GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | |||||||||||||||||||
ISLAMIC REP OF PAKISTAN | |||||||||||||||||||
IVORY COAST | |||||||||||||||||||
J.P. MORGAN CHASE FINANCE LIMITED | |||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, National Association | |||||||||||||||||||
Jsl Europe | |||||||||||||||||||
KONDOR FINANCE PLC (NAK) | |||||||||||||||||||
LEBANESE REPUBLIC | |||||||||||||||||||
MC BRAZIL DWNSTRM | |||||||||||||||||||
MELCO RESORTS FINANCE | |||||||||||||||||||
Metinvest Bv | |||||||||||||||||||
MEX BONOS DESARR FIX RT | |||||||||||||||||||
MONG DUONG FIN HLDGS BV | |||||||||||||||||||
MONGOLIA INTL BOND | |||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY & CO. LLC | |||||||||||||||||||
Mv24 Capital Bv | |||||||||||||||||||
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N/A Forward Contracts: RUB 03/21/2022 | |||||||||||||||||||
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N/A Forward Contracts: RUB 03/21/2022 | |||||||||||||||||||
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N/A Forward Contracts: RUB 03/21/2022 | |||||||||||||||||||
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N/A PT Bakrie & Brothers TBK | |||||||||||||||||||
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N/A Reverse Repo | |||||||||||||||||||
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N/A Reverse Repo | |||||||||||||||||||
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N/A Reverse Repo | |||||||||||||||||||
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N/A Reverse Repo | |||||||||||||||||||
N/A Reverse Repo | |||||||||||||||||||
N/A Reverse Repo | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A Reverse Repo | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A Reverse Repo | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A Reverse Repo | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
N/A Reverse Repo | |||||||||||||||||||
N/A PT Bakrie & Brothers TBK | |||||||||||||||||||
N/A Reverse Repo | |||||||||||||||||||
N/A Reverse Repo | |||||||||||||||||||
N/A Reverse Repo | |||||||||||||||||||
N/A Reverse Repo | |||||||||||||||||||
N/A REVERSE REPO | |||||||||||||||||||
NEON CAPITAL LTD #225 | |||||||||||||||||||
NOTA DO TESOURO NACIONAL | |||||||||||||||||||
OMAN GOV INTERNTL BOND | |||||||||||||||||||
Petroamazonas Ep | |||||||||||||||||||
PETROLEOS DE VENEZUELA S | |||||||||||||||||||
PETROLEOS DEL PERU SA | |||||||||||||||||||
PETROLEOS MEXICANOS | |||||||||||||||||||
PNG GOVT INTL BOND Papua New Guinea Government International Bond | |||||||||||||||||||
PNG GOVT INTL BOND Papua New Guinea Government International Bond | |||||||||||||||||||
POINSETTIA FINANCE LTD | |||||||||||||||||||
PROVINCIA DE BUENOS AIRE | |||||||||||||||||||
PROVINCIA DE ENTRE RIOS | |||||||||||||||||||
Provincia Del Chaco | |||||||||||||||||||
PT BAKRIE 0% 12/22/22 PT BAKRIE 0% 12/22/22 | |||||||||||||||||||
PT BAKRIE 0% 12/22/22 PT BAKRIE 0% 12/22/22 | |||||||||||||||||||
PT BAKRIE 0% 12/22/22 PT BAKRIE 0% 12/22/22 | |||||||||||||||||||
QAZAQGAZ NC JSC | |||||||||||||||||||
REP OF ANGOLA(AVENIR II) | |||||||||||||||||||
REP OF ANGOLA(AVENIR IS) | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ANGOLA | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ARGENTINA | |||||||||||||||||||
Republic Of Belarus | |||||||||||||||||||
Republic Of Belize | |||||||||||||||||||
Republic Of Cameroon | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ECUADOR | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF EL SALVADOR | |||||||||||||||||||
Republic Of Gabon | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bond | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bond | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF GABON Gabon Government International Bond | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF GHANA | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF IRAQ | |||||||||||||||||||
Republic of Iraq CLN Republic of Iraq CLN | |||||||||||||||||||
Republic of Iraq CLN Republic of Iraq CLN | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF KENYA | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF MOZAMBIQUE | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF NIGERIA | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SENEGAL | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF SRI LANKA | |||||||||||||||||||
Republic Of Suriname | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF TURKIYE | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF VENEZUELA | |||||||||||||||||||
Republic Of Zambia Republic of Zambia | |||||||||||||||||||
Republic Of Zambia Republic of Zambia | |||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ZAMBIA | |||||||||||||||||||
REPUBLICA ORIENT URUGUAY | |||||||||||||||||||
RUSSIA GOVT BOND - OFZ | |||||||||||||||||||
SAUDI INTERNATIONAL BOND | |||||||||||||||||||
Shimao Group Hldgs Ltd | |||||||||||||||||||
SIXSIGMA NETWORKS MEXICO | |||||||||||||||||||
State Street Institutional Liquid Reserves Fund | |||||||||||||||||||
STUDIO CITY FINANCE LTD | |||||||||||||||||||
THETA CAPITAL PTE LTD | |||||||||||||||||||
TITULOS DE TESORERIA | |||||||||||||||||||
Trinidad & Tobago | |||||||||||||||||||
TULLOW OIL PLC | |||||||||||||||||||
TUNISIAN REPUBLIC Tunisian Republic | |||||||||||||||||||
TUNISIAN REPUBLIC Tunisian Republic | |||||||||||||||||||
UKRAINE GOVERNMENT | |||||||||||||||||||
Ukreximbank(biz Fin Plc) | |||||||||||||||||||
US TREASURY N/B | |||||||||||||||||||
UZAUTO MOTORS AJ | |||||||||||||||||||
Vedanta Holdings Mauritius II Limited | |||||||||||||||||||
VEDANTA RESOURCES | |||||||||||||||||||
VF UKRAINE (VFU FUNDING) | |||||||||||||||||||
WANDA PROPERTIES INTL | |||||||||||||||||||
WANDA PROPERTIES OVERSEA | |||||||||||||||||||
YAPI VE KREDI BANKASI AS | |||||||||||||||||||
YPF SOCIEDAD ANONIMA |