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2023 FY
New Mountain Guardian IV Unlevered BDC, L.L.C.
5 Mar 24
Annual report
3:25pm
Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (4) | Spread (4) | Interest Rate (4) | Purchase Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Members' Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWP Group Holdings, Inc. | Business Services | First Lien(2) | SOFR(Q) | + | 5.50% | 10.95% | 08/2023 | 12/2029 | $ | 998 | $ | 988 | $ | 988 | First Lien(2)(3) - Drawn | SOFR(Q) | + | 5.50% | 10.95% | 08/2023 | 12/2029 | 44 | 44 | 44 | First Lien(2)(3) - Drawn | SOFR(Q) | + | 5.50% | 10.95% | 08/2023 | 12/2029 | 26 | 25 | 25 | 1,068 | 1,057 | 1,057 | 1.00 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRC Companies L.L.C. (fka Energize Holdco LLC) | Business Services | Second Lien(2) | SOFR(M) | + | 6.75% | 12.22% | 12/2023 | 12/2029 | 775 | 717 | 752 | 0.71 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity Air Consultants Holdings Corporation | Business Services | First Lien(2)(3) - Drawn | SOFR(S) | + | 5.75% | 11.15% | 06/2023 | 06/2027 | 689 | 683 | 689 | 0.65 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDQ.com Corporation | Software | First Lien(2) | SOFR(Q) | + | 5.75% | 11.18% | 10/2023 | 08/2027 | 454 | 450 | 454 | 0.43 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accession Risk Management Group, Inc. | Business Services | First Lien(2) | SOFR(Q) | + | 6.00% | 11.41% | 08/2023 | 11/2029 | 250 | 250 | 250 | First Lien(2)(3) - Drawn | SOFR(Q) | + | 6.00% | 11.35% | 08/2023 | 11/2029 | 111 | 111 | 111 | 361 | 361 | 361 | 0.34 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC Waves Holdings, Inc. | Financial Services | First Lien(2)(3) - Drawn | SOFR(M) | + | 6.00% | 11.46% | 07/2023 | 08/2028 | 182 | 182 | 182 | 0.17 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allworth Financial Group, L.P. | Financial Services | First Lien(2)(3) - Drawn | SOFR(M) | + | 5.50% | 10.96% | 10/2023 | 12/2026 | 110 | 109 | 110 | 0.10 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone Climate Services, Inc. | Business Services | First Lien(2)(3) - Drawn | P(M) | + | 4.50% | 13.00% | 11/2023 | 03/2028 | 19 | 19 | 19 | 0.02 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPSKY Acquisition Inc. | Business Services | First Lien(2)(3) - Drawn | SOFR(Q) | + | 5.75% | 11.23% | 11/2023 | 10/2028 | 10 | 9 | 9 | 0.01 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funded Debt Investments - United States | $ | 87,021 | $ | 84,741 | $ | 85,995 | 81.26 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funded Debt Investments - Australia | Atlas AU Bidco Pty Ltd** | Business Services | First Lien | SOFR(M) | + | 6.75% | 12.11% | 12/2023 | 12/2029 | $ | 673 | $ | 666 | $ | 666 | 0.63 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funded Debt Investments - Australia | $ | 673 | $ | 666 | $ | 666 | 0.63 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funded Debt Investments | $ | 87,694 | $ | 85,407 | $ | 86,661 | 81.89 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funded Investments | $ | 85,407 | $ | 86,661 | 81.89 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unfunded Debt Investments - United States | PetVet Care Centers, LLC | Consumer Services | First Lien(3) - Undrawn | — | — | — | 10/2023 | 11/2025 | $ | 388 | $ | — | $ | — | First Lien(3) - Undrawn | — | — | — | 10/2023 | 11/2029 | 388 | (4) | — | 776 | (4) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAH Topco, LLC | Consumer Services | First Lien(2)(3) - Undrawn | — | — | — | 11/2023 | 11/2025 | 3,750 | — | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPV Intermediate Holdings, LLC | Consumer Services | First Lien(2)(3) - Undrawn | — | — | — | 09/2023 | 09/2025 | 1,952 | — | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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