3 results
10-Q
2024 Q1
LGAM Private Credit LLC
13 May 24
Quarterly report
5:19pm
Investments-non-controlled/non-affiliated(1) | Footnotes | Reference Rate and Spread | Interest Rate(2) | Maturity Date | Par Amount/ Shares(10) | Cost(3) | Fair Value | Percentage of Net Assets | First Lien Debt | Aerospace & Defense | Mantech International CP | (4) (6) (8) | S + | 5.75% | 11.06% | 9/14/2029 | 2,473 | $ | 2,473 | $ | 2,473 | 2.52 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mantech International CP | (4) (6) (9) | S + | 5.75% | 11.06% | 9/14/2029 | 223 | 223 | 223 | 0.23 | Mantech International CP | (4) (6) (9) | S + | 5.75% | 11.06% | 9/14/2028 | — | — | — | — | 2,696 | 2,696 | 2.75 | Automobile Components | Les Schwab Tire Centers | (5) | S + | 3.25% | 8.68% | 11/2/2027 | 995 | 996 | 994 | 1.01 | Sonny's Enterprises, LLC | (4) (5) (8) | S + | 6.75% | 12.22% | 8/5/2028 | 3,042 | 2,978 | 3,042 | 3.10 | Sonny's Enterprises, LLC | (4) (5) (9) | S + | 6.75% | 12.22% | 8/5/2028 | 418 | 404 | 418 | 0.43 | Sonny's Enterprises, LLC | (4) (5) (9) | S + | 6.75% | 12.22% | 8/5/2027 | — | (11) | — | — | 4,367 | 4,454 | 4.54 | Automobiles | COP Collisionright Parent, LLC | (4) (5) (8) | S + | 5.50% | 10.82% | 1/29/2030 | 1,170 | 1,147 | 1,147 | 1.17 | COP Collisionright Parent, LLC | (4) (5) (9) | S + | 5.50% | 10.82% | 1/29/2030 | 32 | 25 | 25 | 0.03 | COP Collisionright Parent, LLC | (4) (5) (9) | S + | 5.50% | 10.82% | 1/29/2030 | 28 | 25 | 25 | 0.03 | Summit Buyer, LLC | (4) (5) (9) | S + | 5.25% | 10.61% | 1/14/2027 | 328 | 315 | 291 | 0.30 | Summit Buyer, LLC | (4) (9) | P + | 4.25% | 12.75% | 1/14/2027 | 17 | 15 | 13 | 0.01 | 1,527 | 1,501 | 1.53 | Beverages | Triton Water Holdings, Inc. | (7) | S + | 3.25% | 8.81% | 3/31/2028 | 995 | 987 | 984 | 1.00 | Biotechnology | GraphPad Software, LLC | (4) (5) (8) | S + | 5.50% | 11.15% | 4/27/2027 | 3,000 | 3,000 | 2,997 | 3.06 | Chemicals | Tank Holding Corp. | (6) (8) | S + | 5.75% | 11.20% | 3/31/2028 | 3,464 | 3,376 | 3,407 | 3.47 | Tank Holding Corp. | (6) (9) | S + | 5.75% | 11.20% | 3/31/2028 | 672 | 644 | 648 | 0.66 | 4,020 | 4,055 | 4.14 | Commercial Services & Supplies | EnergySolutions, LLC | (7) | S + | 4.00% | 9.31% | 9/20/2030 | 995 | 996 | 998 | 1.02 | Vensure Employer Services, Inc. | (4) (6) (9) | S + | 5.25% | 10.57% | 3/26/2027 | 101 | 98 | 97 | 0.10 | 1,094 | 1,095 | 1.12 | Construction & Engineering | Arcoro Holdings Corp. | (4) (5) | S + | 5.50% | 10.82% | 3/28/2030 | 1,739 | 1,705 | 1,705 | 1.74 | Arcoro Holdings Corp. | (4) (5) (9) | S + | 5.50% | 10.82% | 3/28/2030 | — | (5) | (5) | (0.01) | Superman Holdings, LLC | (4) (5) (8) | S + | 6.13% | 11.43% | 8/31/2027 | 801 | 785 | 794 | 0.81 | Superman Holdings, LLC | (4) (5) (9) | S + | 6.13% | 11.43% | 8/31/2027 | — | (2) | (2) | — | 2,483 | 2,492 | 2.54 |
10-Q
2024 Q1
LGAM Private Credit LLC
13 May 24
Quarterly report
5:19pm
Investments-non-controlled/non-affiliated(1) | Footnotes | Reference Rate and Spread | Interest Rate(2) | Maturity Date | Par Amount/ Shares | Cost(3) | Fair Value | Percentage of Net Assets | First Lien Debt | Automobile Components | Les Schwab Tire Centers | (6) | S + | 3.25% | 8.79% | 11/2/2027 | 997 | $ | 999 | $ | 996 | 1.17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonny's Enterprises, LLC | (4) (5) (8) | S + | 6.75% | 12.28% | 8/5/2028 | 3,050 | 2,983 | 3,050 | 3.58 | Sonny's Enterprises, LLC | (4) (5) (9) | S + | 6.75% | 12.28% | 8/5/2028 | 285 | 270 | 285 | 0.33 | Sonny's Enterprises, LLC | (4) (5) (9) | S + | 6.75% | 12.28% | 8/5/2027 | — | (12) | — | — | 4,240 | 4,331 | 5.08 | Automobiles | Summit Buyer, LLC | (4) (5) (9) | S + | 5.75% | 11.26% | 1/14/2026 | 121 | 110 | 99 | 0.12 | Summit Buyer, LLC | (4) (9) | P + | 4.75% | 13.25% | 1/14/2026 | — | (2) | (2) | — | 108 | 97 | 0.12 | Beverages | Triton Water Holdings, Inc. | (7) | S + | 3.25% | 8.86% | 3/31/2028 | 997 | 989 | 987 | 1.16 | Biotechnology | GraphPad Software, LLC | (4) (5) (8) | S + | 5.50% | 11.13% | 4/27/2027 | 3,000 | 3,000 | 2,988 | 3.51 | Chemicals | Tank Holding Corp. | (4) (6) (8) | S + | 5.75% | 11.46% | 3/31/2028 | 3,472 | 3,381 | 3,404 | 3.99 | Tank Holding Corp. | (4) (6) (9) | S + | 5.75% | 11.46% | 3/31/2028 | 504 | 476 | 474 | 0.56 | 3,857 | 3,878 | 4.55 | Commercial Services & Supplies | EnergySolutions, LLC | (7) | S + | 4.00% | 9.36% | 9/20/2030 | 998 | 999 | 995 | 1.17 | Vensure Employer Services, Inc. | (4) (6) (9) | S + | 5.25% | 10.63% | 4/1/2027 | 43 | 40 | 40 | 0.05 | 1,039 | 1,035 | 1.22 | Construction & Engineering | Superman Holdings, LLC | (4) (5) (8) | S + | 6.13% | 11.47% | 8/31/2027 | 803 | 786 | 793 | 0.93 | Superman Holdings, LLC | (4) (5) (9) | S + | 6.13% | 11.47% | 8/31/2027 | — | (2) | (2) | — | 784 | 791 | 0.93 | Distributors | Avalara, Inc. | (4) (6) (8) | S + | 7.25% | 12.60% | 10/19/2028 | 6,364 | 6,320 | 6,364 | 7.47 | Avalara, Inc. | (4) (6) (9) | S + | 7.25% | 12.60% | 10/19/2028 | — | (4) | — | — | Bradyifs Holdings, LLC | (4) (5) (8) | S + | 6.00% | 11.38% | 10/31/2029 | 2,930 | 2,873 | 2,873 | 3.37 | Bradyifs Holdings, LLC | (4) (5) (9) | S + | 6.00% | 11.38% | 10/31/2029 | 79 | 75 | 75 | 0.09 | Bradyifs Holdings, LLC | (4) (5) (9) | S + | 6.00% | 11.38% | 10/31/2029 | — | (5) | (5) | (0.01) | 9,259 | 9,307 | 10.92 | Diversified Consumer Services | Asurion, LLC | S + | 3.25% | 8.72% | 7/31/2027 | 1,000 | 988 | 997 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-K
2023 FY
LGAM Private Credit LLC
6 Mar 24
Annual report
5:13pm
Investments-non-controlled/non-affiliated(1) | Footnotes | Reference Rate and Spread | Interest Rate(2) | Maturity Date | Par Amount/ Shares | Cost(3) | Fair Value | Percentage of Net Assets | First Lien Debt | Automobile Components | Les Schwab Tire Centers | (6) | S + | 3.25% | 8.79% | 11/2/2027 | 997 | $ | 999 | $ | 996 | 1.17 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonny's Enterprises, LLC | (4) (5) (8) | S + | 6.75% | 12.28% | 8/5/2028 | 3,050 | 2,983 | 3,050 | 3.58 | Sonny's Enterprises, LLC | (4) (5) (9) | S + | 6.75% | 12.28% | 8/5/2028 | 285 | 270 | 285 | 0.33 | Sonny's Enterprises, LLC | (4) (5) (9) | S + | 6.75% | 12.28% | 8/5/2027 | — | (12) | — | — | 4,240 | 4,331 | 5.08 | Automobiles | Summit Buyer, LLC | (4) (5) (9) | S + | 5.75% | 11.26% | 1/14/2026 | 121 | 110 | 99 | 0.12 | Summit Buyer, LLC | (4) (9) | P + | 4.75% | 13.25% | 1/14/2026 | — | (2) | (2) | — | 108 | 97 | 0.12 | Beverages | Triton Water Holdings, Inc. | (7) | S + | 3.25% | 8.86% | 3/31/2028 | 997 | 989 | 987 | 1.16 | Biotechnology | GraphPad Software, LLC | (4) (5) (8) | S + | 5.50% | 11.13% | 4/27/2027 | 3,000 | 3,000 | 2,988 | 3.51 | Chemicals | Tank Holding Corp. | (4) (6) (8) | S + | 5.75% | 11.46% | 3/31/2028 | 3,472 | 3,381 | 3,404 | 3.99 | Tank Holding Corp. | (4) (6) (9) | S + | 5.75% | 11.46% | 3/31/2028 | 504 | 476 | 474 | 0.56 | 3,857 | 3,878 | 4.55 | Commercial Services & Supplies | EnergySolutions, LLC | (7) | S + | 4.00% | 9.36% | 9/20/2030 | 998 | 999 | 995 | 1.17 | Vensure Employer Services, Inc. | (4) (6) (9) | S + | 5.25% | 10.63% | 4/1/2027 | 43 | 40 | 40 | 0.05 | 1,039 | 1,035 | 1.22 | Construction & Engineering | Superman Holdings, LLC | (4) (5) (8) | S + | 6.13% | 11.47% | 8/31/2027 | 803 | 786 | 793 | 0.93 | Superman Holdings, LLC | (4) (5) (9) | S + | 6.13% | 11.47% | 8/31/2027 | — | (2) | (2) | — | 784 | 791 | 0.93 | Distributors | Avalara, Inc. | (4) (6) (8) | S + | 7.25% | 12.60% | 10/19/2028 | 6,364 | 6,320 | 6,364 | 7.47 | Avalara, Inc. | (4) (6) (9) | S + | 7.25% | 12.60% | 10/19/2028 | — | (4) | — | — | Bradyifs Holdings, LLC | (4) (5) (8) | S + | 6.00% | 11.38% | 10/31/2029 | 2,930 | 2,873 | 2,873 | 3.37 | Bradyifs Holdings, LLC | (4) (5) (9) | S + | 6.00% | 11.38% | 10/31/2029 | 79 | 75 | 75 | 0.09 | Bradyifs Holdings, LLC | (4) (5) (9) | S + | 6.00% | 11.38% | 10/31/2029 | — | (5) | (5) | (0.01) | 9,259 | 9,307 | 10.92 | Diversified Consumer Services | Asurion, LLC | S + | 3.25% | 8.72% | 7/31/2027 | 1,000 | 988 | 997 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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