| Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (6) | Spread (6) | Interest Rate (6) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Members' Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maverick Bidco Inc. | Software | Second Lien(4) | SOFR(Q) | + | 6.75% | 12.28% | 04/2021 | 05/2028 | $ | 10,200 | $ | 10,178 | $ | 10,039 | 0.91 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRCI Longhorn Holdings, Inc. | Business Services | Second Lien(2)(4) | SOFR(M) | + | 7.25% | 12.71% | 07/2021 | 08/2026 | 10,000 | 9,986 | 9,956 | 0.90 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beacon Pointe Harmony, LLC | Financial Services | First Lien(2)(4) | SOFR(M) | + | 5.50% | 10.86% | 12/2021 | 12/2028 | 6,991 | 6,937 | 6,921 | First Lien(4) | SOFR(M) | + | 5.50% | 10.86% | 12/2021 | 12/2028 | 2,742 | 2,726 | 2,715 | First Lien(2)(4)(5) - Drawn | SOFR(M) | + | 5.50% | 10.86% | 12/2021 | 12/2028 | 222 | 220 | 220 | 9,955 | 9,883 | 9,856 | 0.89 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinity Air Consultants Holdings Corporation | Business Services | First Lien(2)(4) | SOFR(S) | + | 5.75% | 11.29% | 06/2021 | 06/2027 | 7,449 | 7,401 | 7,449 | First Lien(2)(4)(5) - Drawn | SOFR(S) | + | 5.75% | 11.19% | 06/2021 | 06/2027 | 1,971 | 1,958 | 1,971 | 9,420 | 9,359 | 9,420 | 0.85 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coyote Buyer, LLC | Specialty Chemicals & Materials | First Lien(2) | SOFR(Q) | + | 6.00% | 11.53% | 03/2020 | 02/2026 | 7,978 | 7,962 | 7,978 | First Lien(2) | SOFR(Q) | + | 8.00% | 13.54% | 10/2020 | 08/2026 | 1,436 | 1,428 | 1,436 | 9,414 | 9,390 | 9,414 | 0.85 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPSKY Acquisition Inc. | Business Services | First Lien(2)(4) | SOFR(Q) | + | 5.25% | 10.73% | 10/2021 | 10/2028 | 8,502 | 8,439 | 8,337 | First Lien(4) | SOFR(Q) | + | 5.25% | 10.76% | 10/2021 | 10/2028 | 974 | 967 | 955 | 9,476 | 9,406 | 9,292 | 0.84 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CG Group Holdings, LLC | Specialty Chemicals & Materials | First Lien(2)(4) | SOFR(Q)* | + | 6.75% +2.00%/PIK | 14.10% | 07/2021 | 07/2027 | 8,403 | 8,344 | 8,038 | First Lien(2)(4)(5) - Drawn | SOFR(M)* | + | 6.75% +2.00%/PIK | 14.11% | 07/2021 | 07/2026 | 935 | 931 | 894 | 9,338 | 9,275 | 8,932 | 0.81 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huskies Parent, Inc. | Software | First Lien(2)(4) | SOFR(Q) | + | 5.50% | 11.00% | 12/2021 | 11/2028 | 8,376 | 8,328 | 8,160 | First Lien(2)(4)(5) - Drawn | SOFR(Q) | + | 5.50% | 11.00% | 12/2021 | 11/2027 | 724 | 720 | 705 | 9,100 | 9,048 | 8,865 | 0.80 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radwell Parent, LLC | Distribution & Logistics | First Lien(2)(4) | SOFR(Q) | + | 6.53% | 11.97% | 03/2022 | 04/2029 | 8,301 | 8,250 | 8,301 | First Lien(2)(4)(5) - Drawn | SOFR(Q) | + | 6.75% | 12.10% | 03/2022 | 04/2028 | 90 | 90 | 90 | First Lien(2)(4)(5) - Drawn | SOFR(Q) | + | 6.53% | 11.91% | 03/2022 | 04/2029 | 67 | 61 | 67 | 8,458 | 8,401 | 8,458 | 0.76 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministry Brands Holdings, LLC | Software | First Lien(2)(4) | SOFR(M) | + | 5.50% | 10.96% | 12/2021 | 12/2028 | 6,939 | 6,912 | 6,814 | First Lien(2)(4) | SOFR(M) | + | 5.50% | 10.96% | 12/2021 | 12/2028 | 702 | 701 | 689 | First Lien(2)(4)(5) - Drawn | SOFR(M) | + | 5.50% | 11.28% | 12/2021 | 12/2027 | 362 | 361 | 355 | 8,003 | 7,974 | 7,858 | 0.71 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (6) | Spread (6) | Interest Rate (6) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Members' Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radwell Parent, LLC | Distribution & Logistics | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 03/2022 | 04/2024 | $ | 1,056 | $ | — | $ | — | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 03/2022 | 04/2028 | 360 | (3) | — | 1,416 | (3) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Recorded Future, Inc. | Software | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 08/2019 | 07/2025 | 1,630 | (4) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relativity ODA LLC | Software | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 05/2021 | 05/2027 | 1,439 | (10) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Safety Borrower Holdings LLC | Software | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 09/2027 | 128 | (1) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinity Air Consultants Holdings Corporation | Business Services | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 06/2021 | 06/2024 | 572 | — | — | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 06/2021 | 06/2027 | 727 | (5) | — | 1,299 | (5) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| USRP Holdings, Inc. | Business Services | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 07/2021 | 07/2027 | 432 | (3) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEG Sub Intermediate Holdings, LLC | Wealth Enhancement Group, LLC | Financial Services | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 08/2021 | 10/2027 | 2,480 | (5) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YLG Holdings, Inc. | Business Services | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 10/2021 | 12/2024 | 3,963 | — | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calabrio, Inc. | Software | First Lien(2)(5) - Undrawn | — | — | — | 04/2021 | 04/2027 | 309 | (2) | (3) | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRI Software LLC | Software | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 01/2020 | 02/2027 | 1,170 | (3) | (3) | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DECA Dental Holdings LLC | Healthcare | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 08/2021 | 08/2027 | 306 | (3) | (6) | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministry Brands Holdings, LLC | Software | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2027 | 316 | (2) | (6) | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialtycare, Inc. | Healthcare | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 06/2021 | 06/2026 | 240 | (4) | (8) | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Acquirer Corp. | Consumer Services | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 09/2027 | 447 | (4) | (8) | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CG Group Holdings, LLC | Specialty Chemicals & Materials | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 07/2021 | 07/2026 | 226 | (3) | (10) | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (6) | Spread (6) | Interest Rate (6) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmeriVet Partners Management, Inc. | Consumer Services | First Lien(2)(3)(4) | SOFR(S) | + | 5.25% | 9.50% | 02/2022 | 02/2028 | $ | 7,924 | $ | 7,901 | $ | 7,924 | First Lien(4) | SOFR(S) | + | 5.25% | 9.50% | 02/2022 | 02/2028 | 2,205 | 2,203 | 2,205 | First Lien(2)(3)(4) | SOFR(S) | + | 5.25% | 9.50% | 02/2022 | 02/2028 | 290 | 289 | 290 | 10,419 | 10,393 | 10,419 | 1.07 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beacon Pointe Harmony, LLC | Financial Services | First Lien(2)(3)(4) | SOFR(M) | + | 4.75% | 9.21% | 12/2021 | 12/2028 | 6,920 | 6,875 | 6,920 | First Lien(4) | SOFR(Q) | + | 4.75% | 9.49% | 12/2021 | 12/2028 | 2,714 | 2,701 | 2,714 | First Lien(2)(3)(4) | SOFR(Q) | + | 4.75% | 9.49% | 12/2021 | 12/2028 | 774 | 769 | 774 | 10,408 | 10,345 | 10,408 | 1.06 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GC Waves Holdings, Inc. | Financial Services | First Lien(2)(3)(4) | SOFR(M) | + | 4.75% | 9.21% | 08/2021 | 10/2030 | 10,340 | 10,285 | 10,340 | 1.06 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maverick Bidco Inc. | Software | Second Lien | SOFR(Q) | + | 6.75% | 11.49% | 04/2021 | 05/2029 | 10,200 | 10,182 | 10,013 | 1.02 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinity Air Consultants Holdings Corporation | Business Services | First Lien(2)(3)(4) | SOFR(Q) | + | 5.25% | 9.76% | 06/2021 | 06/2028 | 7,449 | 7,405 | 7,449 | First Lien(2)(3)(4) | SOFR(Q) | + | 5.25% | 9.78% | 06/2021 | 06/2028 | 2,163 | 2,153 | 2,163 | 9,612 | 9,558 | 9,612 | 0.98 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CG Group Holdings, LLC | Specialty Chemicals & Materials | First Lien(2)(3)(4) | SOFR(Q)* | + | 6.75% +2.00%/PIK | 13.08% | 07/2021 | 07/2027 | 8,493 | 8,448 | 8,449 | First Lien(2)(3)(4)(5) - Drawn | SOFR(M)* | + | 6.75% +2.00%/PIK | 13.11% | 07/2021 | 07/2026 | 954 | 953 | 950 | 9,447 | 9,401 | 9,399 | 0.96 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radwell Parent, LLC | Distribution & Logistics | First Lien(2)(3)(4) | SOFR(Q) | + | 5.50% | 9.83% | 03/2022 | 04/2029 | 9,147 | 9,100 | 9,147 | First Lien(2)(3)(4)(5) - Drawn | SOFR(Q) | + | 5.50% | 9.83% | 03/2022 | 04/2029 | 90 | 91 | 90 | 9,237 | 9,191 | 9,237 | 0.94 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KPSKY Acquisition Inc. | Business Services | First Lien(2)(3)(4) | SOFR(Q) | + | 5.50% | 10.19% | 10/2021 | 10/2028 | 8,415 | 8,364 | 8,100 | First Lien(4) | SOFR(Q) | + | 5.50% | 10.28% | 10/2021 | 10/2028 | 964 | 958 | 928 | 9,379 | 9,322 | 9,028 | 0.92 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huskies Parent, Inc. | Software | First Lien(2)(3)(4) | SOFR(M) | + | 5.50% | 9.96% | 12/2021 | 11/2028 | 8,291 | 8,251 | 8,243 | First Lien(2)(3)(4)(5) - Drawn | SOFR(M) | + | 5.50% | 9.96% | 12/2021 | 11/2027 | 468 | 467 | 465 | 8,759 | 8,718 | 8,708 | 0.89 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smile Doctors LLC | Healthcare | First Lien(2)(3)(4) | SOFR(S) | + | 5.90% | 10.81% | 02/2022 | 12/2028 | 7,804 | 7,776 | 7,663 | First Lien(2)(3)(4)(5) - Drawn | SOFR(S) | + | 5.90% | 10.68% | 06/2023 | 12/2028 | 542 | 536 | 533 | 8,346 | 8,312 | 8,196 | 0.84 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministry Brands Holdings, LLC | Software | First Lien(2)(3)(4) | SOFR(M) | + | 5.50% | 9.96% | 12/2021 | 12/2028 | 6,868 | 6,846 | 6,846 | First Lien(2)(3)(4) | SOFR(M) | + | 5.50% | 9.96% | 12/2021 | 12/2028 | 694 | 694 | 692 | 7,562 | 7,540 | 7,538 | 0.77 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (6) | Spread (6) | Interest Rate (6) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OB Hospitalist Group, Inc. | Healthcare | First Lien(2)(3)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 09/2027 | $ | 2,523 | $ | (12) | $ | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEConnection LLC | Software | First Lien(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 12/2024 | 12/2026 | 3,891 | — | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OA Buyer, Inc. | Healthcare | First Lien(2)(3)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2028 | 5,959 | (34) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioneer Buyer I, LLC | Software | First Lien(2)(3)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 11/2021 | 11/2027 | 4,009 | (19) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDQ.com Corporation | Software | First Lien(2)(3)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2025 | 6,000 | — | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radwell Parent, LLC | Distribution & Logistics | First Lien(2)(3)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 03/2022 | 04/2025 | 187 | (1) | — | First Lien(2)(3)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 03/2022 | 04/2029 | 360 | (3) | — | 547 | (4) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Safety Borrower Holdings LLC | Software | First Lien(2)(3)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 09/2027 | 384 | (2) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TigerConnect, Inc. | Healthcare | First Lien(2)(3)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 02/2022 | 12/2025 | 803 | — | — | First Lien(2)(3)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 02/2022 | 02/2028 | 2,631 | (14) | — | 3,434 | (14) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMK Hawk Parent, Corp. | Distribution & Logistics | First Lien(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 10/2024 | 10/2026 | 612 | — | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinity Air Consultants Holdings Corporation | Business Services | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 06/2021 | 04/2025 | 380 | (2) | — | First Lien(2)(3)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 06/2021 | 06/2028 | 727 | (3) | — | 1,107 | (5) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEG Sub Intermediate Holdings, LLC | Wealth Enhancement Group, LLC | Financial Services | First Lien(2)(3)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 08/2021 | 10/2028 | 1,885 | (3) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS WhiteWater Borrower, LLC | Consumer Services | First Lien(2)(3)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2027 | 2,384 | (12) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
