| Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (6) | Spread (6) | Interest Rate (6) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Members' Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foreside Financial Group, LLC | Business Services | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 05/2022 | 05/2024 | $ | 3,894 | $ | — | $ | — | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 05/2022 | 09/2027 | 931 | (9) | — | 4,825 | (9) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Galway Borrower LLC | Business Services | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 09/2027 | 1,894 | (12) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granicus, Inc. | Software | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 01/2021 | 01/2027 | 955 | (7) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iCIMS, Inc. | Software | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 08/2022 | 08/2024 | 5,634 | — | — | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 08/2022 | 08/2028 | 2,101 | (18) | — | 7,735 | (18) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG IntermediateCo LLC | Infogain Corporation | Business Services | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 07/2021 | 07/2026 | 1,854 | (7) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocala Bidco, Inc. | Healthcare | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 05/2024 | 3,196 | — | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG Investments Holdings, LLC | Business Services | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 09/2027 | 3,103 | (20) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GraphPAD Software, LLC | Healthcare | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 04/2021 | 04/2027 | 750 | (4) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS Acquisitionco, Inc. | Software | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 02/2020 | 05/2026 | 2,362 | (6) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knockout Intermediate Holdings I Inc. (14) | Kaseya Inc. | Software | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 06/2022 | 06/2024 | 1,481 | — | — | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 06/2022 | 06/2029 | 1,183 | (9) | — | 2,664 | (9) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OA Buyer, Inc. | Healthcare | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2028 | 5,959 | (43) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioneer Topco I, L.P. (13) | Pioneer Buyer I, LLC | Software | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 11/2021 | 11/2027 | 4,009 | (26) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDQ.com Corporation | Software | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 01/2024 | 8,857 | — | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pye-Barker Fire & Safety, LLC | Business Services | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 11/2021 | 11/2026 | 1,998 | (31) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (6) | Spread (6) | Interest Rate (6) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Members' Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radwell Parent, LLC | Distribution & Logistics | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 03/2022 | 04/2024 | $ | 1,056 | $ | — | $ | — | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 03/2022 | 04/2028 | 360 | (3) | — | 1,416 | (3) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Recorded Future, Inc. | Software | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 08/2019 | 07/2025 | 1,630 | (4) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relativity ODA LLC | Software | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 05/2021 | 05/2027 | 1,439 | (10) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Safety Borrower Holdings LLC | Software | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 09/2027 | 128 | (1) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinity Air Consultants Holdings Corporation | Business Services | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 06/2021 | 06/2024 | 572 | — | — | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 06/2021 | 06/2027 | 727 | (5) | — | 1,299 | (5) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| USRP Holdings, Inc. | Business Services | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 07/2021 | 07/2027 | 432 | (3) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEG Sub Intermediate Holdings, LLC | Wealth Enhancement Group, LLC | Financial Services | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 08/2021 | 10/2027 | 2,480 | (5) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YLG Holdings, Inc. | Business Services | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 10/2021 | 12/2024 | 3,963 | — | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calabrio, Inc. | Software | First Lien(2)(5) - Undrawn | — | — | — | 04/2021 | 04/2027 | 309 | (2) | (3) | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRI Software LLC | Software | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 01/2020 | 02/2027 | 1,170 | (3) | (3) | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DECA Dental Holdings LLC | Healthcare | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 08/2021 | 08/2027 | 306 | (3) | (6) | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ministry Brands Holdings, LLC | Software | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2027 | 316 | (2) | (6) | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialtycare, Inc. | Healthcare | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 06/2021 | 06/2026 | 240 | (4) | (8) | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Acquirer Corp. | Consumer Services | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 09/2027 | 447 | (4) | (8) | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CG Group Holdings, LLC | Specialty Chemicals & Materials | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 07/2021 | 07/2026 | 226 | (3) | (10) | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (6) | Spread (6) | Interest Rate (6) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Net Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OB Hospitalist Group, Inc. | Healthcare | First Lien(2)(3)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 09/2027 | $ | 2,523 | $ | (12) | $ | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OEConnection LLC | Software | First Lien(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 12/2024 | 12/2026 | 3,891 | — | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OA Buyer, Inc. | Healthcare | First Lien(2)(3)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2028 | 5,959 | (34) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioneer Buyer I, LLC | Software | First Lien(2)(3)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 11/2021 | 11/2027 | 4,009 | (19) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDQ.com Corporation | Software | First Lien(2)(3)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2025 | 6,000 | — | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radwell Parent, LLC | Distribution & Logistics | First Lien(2)(3)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 03/2022 | 04/2025 | 187 | (1) | — | First Lien(2)(3)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 03/2022 | 04/2029 | 360 | (3) | — | 547 | (4) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Safety Borrower Holdings LLC | Software | First Lien(2)(3)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 09/2021 | 09/2027 | 384 | (2) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TigerConnect, Inc. | Healthcare | First Lien(2)(3)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 02/2022 | 12/2025 | 803 | — | — | First Lien(2)(3)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 02/2022 | 02/2028 | 2,631 | (14) | — | 3,434 | (14) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMK Hawk Parent, Corp. | Distribution & Logistics | First Lien(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 10/2024 | 10/2026 | 612 | — | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinity Air Consultants Holdings Corporation | Business Services | First Lien(2)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 06/2021 | 04/2025 | 380 | (2) | — | First Lien(2)(3)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 06/2021 | 06/2028 | 727 | (3) | — | 1,107 | (5) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEG Sub Intermediate Holdings, LLC | Wealth Enhancement Group, LLC | Financial Services | First Lien(2)(3)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 08/2021 | 10/2028 | 1,885 | (3) | — | — | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS WhiteWater Borrower, LLC | Consumer Services | First Lien(2)(3)(4)(5) - Undrawn | — | — | — | 12/2021 | 12/2027 | 2,384 | (12) | — | — | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (6) | Spread (6) | Interest Rate (6) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Members' Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pioneer Topco I, L.P. (13) | Pioneer Buyer I, LLC | Software | First Lien(4) | SOFR(Q)* | + | 7.00%/PIK | 12.35% | 11/2021 | 11/2028 | $ | 27,534 | $ | 27,372 | $ | 27,534 | First Lien(4) | SOFR(Q)* | + | 7.00%/PIK | 12.35% | 03/2022 | 11/2028 | 3,774 | 3,750 | 3,774 | 31,308 | 31,122 | 31,308 | 2.82 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Acquirer Corp. | Consumer Services | First Lien(2)(4) | SOFR(M) | + | 5.75% | 11.22% | 12/2021 | 09/2028 | 24,500 | 24,312 | 24,088 | First Lien(2)(4) | SOFR(M) | + | 5.75% | 11.22% | 09/2021 | 09/2028 | 3,945 | 3,919 | 3,878 | First Lien(2)(4) | SOFR(M) | + | 5.75% | 11.22% | 09/2021 | 09/2028 | 2,788 | 2,761 | 2,742 | First Lien(2)(4)(5) - Drawn | SOFR(M) | + | 5.75% | 11.22% | 09/2021 | 09/2027 | 112 | 113 | 110 | 31,345 | 31,105 | 30,818 | 2.78 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG IntermediateCo LLC | Infogain Corporation | Business Services | Subordinated(4) | SOFR(Q) | + | 8.25% | 13.70% | 07/2022 | 07/2029 | 20,105 | 19,891 | 20,105 | First Lien(2)(4) | SOFR(M) | + | 5.50% | 10.96% | 07/2021 | 07/2028 | 9,059 | 9,010 | 9,059 | First Lien(2)(4) | SOFR(M) | + | 5.50% | 10.96% | 07/2022 | 07/2028 | 1,564 | 1,551 | 1,564 | 30,728 | 30,452 | 30,728 | 2.77 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foreside Financial Group, LLC | Business Services | First Lien(2)(4) | SOFR(Q) | + | 5.50% | 11.04% | 05/2022 | 09/2027 | 29,087 | 28,870 | 29,087 | First Lien(2)(4)(5) - Drawn | SOFR(Q) | + | 5.50% | 11.02% | 05/2022 | 09/2027 | 859 | 856 | 859 | 29,946 | 29,726 | 29,946 | 2.70 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galway Borrower LLC | Business Services | First Lien(2)(4) | SOFR(Q) | + | 5.25% | 10.70% | 09/2021 | 09/2028 | 29,741 | 29,511 | 29,741 | 2.68 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortis Solutions Group, LLC | Packaging | First Lien(2)(4) | SOFR(Q) | + | 5.50% | 10.95% | 10/2021 | 10/2028 | 29,299 | 29,092 | 29,115 | First Lien(2)(4)(5) - Drawn | SOFR(Q) | + | 5.50% | 10.95% | 10/2021 | 10/2027 | 146 | 156 | 145 | First Lien(2)(4)(5) - Drawn | SOFR(Q) | + | 5.50% | 10.98% | 06/2022 | 10/2028 | 142 | 139 | 141 | First Lien(4) | SOFR(Q) | + | 5.50% | 10.95% | 10/2021 | 10/2028 | 82 | 74 | 82 | 29,669 | 29,461 | 29,483 | 2.66 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FS WhiteWater Borrower, LLC | Consumer Services | First Lien(2)(4) | SOFR(Q) | + | 5.75% | 11.25% | 12/2021 | 12/2027 | 17,521 | 17,395 | 17,239 | First Lien(2)(4) | SOFR(Q) | + | 5.75% | 11.28% | 12/2021 | 12/2027 | 5,881 | 5,839 | 5,786 | First Lien(2)(4) | SOFR(Q) | + | 5.75% | 11.25% | 12/2021 | 12/2027 | 5,844 | 5,802 | 5,750 | First Lien(2)(4)(5) - Drawn | SOFR(M) | + | 5.75% | 11.26% | 12/2021 | 12/2027 | 536 | 539 | 528 | 29,782 | 29,575 | 29,303 | 2.64 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pye-Barker Fire & Safety, LLC | Business Services | First Lien(2)(4) | SOFR(Q) | + | 5.50% | 11.00% | 11/2021 | 11/2027 | 23,817 | 23,635 | 23,817 | First Lien(2)(4) | SOFR(Q) | + | 5.50% | 11.00% | 05/2021 | 11/2027 | 4,888 | 4,865 | 4,888 | 28,705 | 28,500 | 28,705 | 2.59 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Icebox Holdco III, Inc. | Distribution & Logistics | Second Lien(2)(4) | SOFR(Q) | + | 6.75% | 12.36% | 12/2021 | 12/2029 | 30,000 | 29,877 | 28,641 | 2.58 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portfolio Company, Location and Industry(1) | Type of Investment | Reference (6) | Spread (6) | Interest Rate (6) | Acquisition Date | Maturity/Expiration Date | Principal Amount, Par Value or Shares | Cost | Fair Value | Percent of Members' Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smile Doctors LLC | Healthcare | First Lien(2)(4) | SOFR(Q) | + | 5.90% | 11.30% | 02/2022 | 12/2028 | $ | 7,883 | $ | 7,849 | $ | 7,779 | 0.70 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAB Global, Inc. | Education | Second Lien(2)(4) | SOFR(M) | + | 6.50% | 11.97% | 08/2021 | 08/2029 | 7,354 | 7,270 | 7,354 | 0.66 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Safety Borrower Holdings LLC | Software | First Lien(2)(4) | SOFR(M) | + | 5.25% | 10.75% | 09/2021 | 09/2027 | 6,904 | 6,881 | 6,904 | First Lien(2)(4)(5) - Drawn | P(Q) | + | 4.25% | 12.75% | 09/2021 | 09/2027 | 384 | 383 | 384 | 7,288 | 7,264 | 7,288 | 0.66 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Community Brands ParentCo, LLC | Software | First Lien(2)(4) | SOFR(M) | + | 5.50% | 10.96% | 02/2022 | 02/2028 | 7,091 | 7,038 | 6,899 | 0.62 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USIC Holdings, Inc. | Business Services | Second Lien | SOFR(Q) | + | 6.50% | 12.11% | 05/2021 | 05/2029 | 7,000 | 6,974 | 6,550 | 0.59 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YLG Holdings, Inc. | Business Services | First Lien(2)(4) | SOFR(Q) | + | 5.00% | 10.48% | 10/2021 | 10/2025 | 6,079 | 6,060 | 6,079 | First Lien(2)(4)(5) - Drawn | SOFR(Q) | + | 5.50% | 10.99% | 10/2021 | 10/2025 | 404 | 394 | 404 | 6,483 | 6,454 | 6,483 | 0.58 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMK Hawk Parent, Corp. | Distribution & Logistics | First Lien(2)(4) | SOFR(Q) | + | 3.50% | 9.14% | 09/2019 | 08/2024 | 9,666 | 9,047 | 5,800 | First Lien(2) | SOFR(M) | + | 9.50% | 14.98% | 12/2023 | 05/2024 | 457 | 457 | 457 | First Lien | SOFR(M) | + | 9.50% | 14.98% | 12/2023 | 05/2024 | 157 | 157 | 157 | 10,280 | 9,661 | 6,414 | 0.58 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RealPage, Inc. | Software | Second Lien | SOFR(M) | + | 6.50% | 11.97% | 02/2021 | 04/2029 | 6,388 | 6,353 | 6,404 | 0.58 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calabrio, Inc. | Software | First Lien | SOFR(M) | + | 7.13% | 12.48% | 04/2021 | 04/2027 | 5,979 | 5,953 | 5,920 | First Lien(2)(5) - Drawn | SOFR(M) | + | 7.13% | 12.48% | 04/2021 | 04/2027 | 411 | 411 | 407 | 6,390 | 6,364 | 6,327 | 0.57 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Therapy Brands Holdings LLC | Healthcare | Second Lien(2)(4) | SOFR(M) | + | 6.75% | 12.22% | 05/2021 | 05/2029 | 6,000 | 5,970 | 5,693 | 0.51 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMO Investor Holdings, Inc. | Healthcare | First Lien(2)(4) | SOFR(Q) | + | 6.00% | 11.40% | 05/2022 | 05/2029 | 5,224 | 5,181 | 5,182 | First Lien(2)(4)(5) - Drawn | SOFR(S) | + | 6.00% | 11.39% | 05/2022 | 05/2029 | 463 | 459 | 459 | First Lien(2)(4)(5) - Drawn | SOFR(S) | + | 6.00% | 11.42% | 05/2022 | 05/2028 | 25 | 27 | 25 | 5,712 | 5,667 | 5,666 | 0.51 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appriss Health Holdings, Inc. (7) | Appriss Health, LLC | Healthcare | First Lien(4) | SOFR(Q) | + | 6.75% | 12.32% | 05/2021 | 05/2027 | 4,641 | 4,612 | 4,641 | 0.42 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mamba Purchaser, Inc. | Healthcare | Second Lien(4) | SOFR(M) | + | 6.50% | 11.97% | 09/2021 | 10/2029 | 4,354 | 4,336 | 4,347 | 0.39 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloudera, Inc. | Software | Second Lien | SOFR(M) | + | 6.00% | 11.46% | 08/2021 | 10/2029 | 4,006 | 3,998 | 3,860 | 0.35 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
