Exhibit 99.1
Sixth Updated DIP Budget
(US $ MMs)
A / F Fiscal Month Fiscal Week Year Week Ending | F Nov 40 FY20 7-Nov | F Nov 41 FY20 14-Nov | F Nov 42 FY20 21-Nov | F Nov 43 FY20 28-Nov | F Nov 44 FY20 5-Dec | F Dec 45 FY20 12-Dec | F Dec 46 FY20 19-Dec | F Dec 47 FY20 26-Dec | F Dec 48 FY20 2-Jan | F Jan 49 FY20 9-Jan | F Jan 50 FY20 16-Jan | F Jan 51 FY20 23-Jan | F Jan 52 FY20 30-Jan | 5 Nov 44 FY20 5-Dec | 4 Dec 48 FY20 2-Jan | 4 Jan 52 FY20 30-Jan | 13-Weeks 1-Nov thru 30-Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Sales | $ | 127 | $ | 134 | $ | 154 | $ | 290 | $ | 242 | $ | 273 | $ | 316 | $ | 275 | $ | 115 | $ | 90 | $ | 89 | $ | 99 | $ | 96 | $ | 948 | $ | 979 | $ | 374 | $ | 2,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collections & Disbursements |
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Cash Receipts |
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1 | Sales Receipts |
| $ | 123 | $ | 135 | $ | 152 | $ | 255 | $ | 281 | $ | 264 | $ | 309 | $ | 292 | $ | 160 | $ | 101 | $ | 92 | $ | 99 | $ | 103 | $ | 946 | $ | 1,025 | $ | 395 | $ | 2,365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Other Receipts |
| 8 | 8 | 21 | 6 | 6 | 14 | 16 | 28 | 17 | 5 | 6 | 95 | 6 | 50 | 75 | 113 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Total Collections |
| $ | 131 | $ | 144 | $ | 173 | $ | 262 | $ | 287 | $ | 278 | $ | 324 | $ | 320 | $ | 178 | $ | 106 | $ | 98 | $ | 194 | $ | 109 | $ | 996 | $ | 1,100 | $ | 507 | $ | 2,603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Disbursements |
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3 | Domestic Merchandise Vendor |
| $ | (34 | ) | $ | (62 | ) | $ | (71 | ) | $ | (63 | ) | $ | (39 | ) | $ | (36 | ) | $ | (45 | ) | $ | (43 | ) | $ | (39 | ) | $ | (41 | ) | $ | (38 | ) | $ | (59 | ) | $ | (54 | ) | (269 | ) | (163 | ) | (193 | ) | (625 | ) | |||||||||||||||||||||||||
4 | Import Merchandise Vendor |
| (10 | ) | (25 | ) | (24 | ) | (18 | ) | (19 | ) | (22 | ) | (20 | ) | (18 | ) | (17 | ) | (17 | ) | (16 | ) | (16 | ) | (13 | ) | (95 | ) | (77 | ) | (63 | ) | (235 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sales, Use, and Other Taxes |
| (2 | ) | (16 | ) | (54 | ) | (0 | ) | (1 | ) | (9 | ) | (23 | ) | (21 | ) | (3 | ) | (2 | ) | (15 | ) | (14 | ) | (16 | ) | (72 | ) | (55 | ) | (46 | ) | (174 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Freight, Duty, and Broker |
| (8 | ) | (9 | ) | (27 | ) | (9 | ) | (9 | ) | (8 | ) | (8 | ) | (26 | ) | (8 | ) | (6 | ) | (6 | ) | (22 | ) | (7 | ) | (62 | ) | (49 | ) | (41 | ) | (152 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Payroll and Benefits |
| (19 | ) | (37 | ) | (23 | ) | (25 | ) | (36 | ) | (31 | ) | (33 | ) | (28 | ) | (33 | ) | (25 | ) | (34 | ) | (22 | ) | (54 | ) | (140 | ) | (126 | ) | (135 | ) | (401 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Occupancy |
| (19 | ) | (10 | ) | (12 | ) | (10 | ) | (15 | ) | (16 | ) | (7 | ) | (13 | ) | (14 | ) | (14 | ) | (9 | ) | (10 | ) | (28 | ) | (66 | ) | (49 | ) | (60 | ) | (174 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Non-Marketing Operating (NFR) |
| (9 | ) | (25 | ) | (18 | ) | (12 | ) | (11 | ) | (18 | ) | (19 | ) | (20 | ) | (12 | ) | (16 | ) | (15 | ) | (15 | ) | (9 | ) | (75 | ) | (70 | ) | (55 | ) | (200 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Marketing |
| (6 | ) | (25 | ) | (11 | ) | (7 | ) | (7 | ) | (7 | ) | (7 | ) | (10 | ) | (7 | ) | (5 | ) | (3 | ) | (2 | ) | (2 | ) | (55 | ) | (30 | ) | (13 | ) | (98 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Other |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (8 | ) | — | — | (8 | ) | (8 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Total Operating Disbursements |
| $ | (107 | ) | $ | (209 | ) | $ | (238 | ) | $ | (143 | ) | $ | (136 | ) | $ | (147 | ) | $ | (162 | ) | $ | (178 | ) | $ | (133 | ) | $ | (126 | ) | $ | (137 | ) | $ | (160 | ) | $ | (191 | ) | $ | (834 | ) | $ | (619 | ) | $ | (614 | ) | $ | (2,067 | ) | ||||||||||||||||||||||
Non-Operating Disbursements |
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12 | Debt Service and Fees |
| $ | (16 | ) | $ | (1 | ) | $ | (1 | ) | $ | (1 | ) | $ | (11 | ) | $ | (1 | ) | $ | (1 | ) | $ | (1 | ) | $ | (48 | ) | $ | (1 | ) | $ | (1 | ) | $ | (1 | ) | $ | (1 | ) | (28 | ) | (49 | ) | (2 | ) | (79 | ) | |||||||||||||||||||||||||
13 | Restructuring Professionals |
| — | (6 | ) | (1 | ) | (2 | ) | (6 | ) | (2 | ) | (6 | ) | (3 | ) | (6 | ) | (2 | ) | (12 | ) | (2 | ) | (7 | ) | (16 | ) | (17 | ) | (23 | ) | (56 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Other Non-Operating |
| (1 | ) | (1 | ) | (1 | ) | (1 | ) | (1 | ) | (1 | ) | (1 | ) | (1 | ) | (1 | ) | (1 | ) | (1 | ) | (1 | ) | (1 | ) | (4 | ) | (3 | ) | (4 | ) | (12 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Total Non-Operating Disbursements |
| $ | (16 | ) | $ | (8 | ) | $ | (2 | ) | $ | (4 | ) | $ | (18 | ) | $ | (3 | ) | $ | (7 | ) | $ | (4 | ) | $ | (55 | ) | $ | (4 | ) | $ | (13 | ) | $ | (4 | ) | $ | (8 | ) | $ | (48 | ) | $ | (70 | ) | $ | (29 | ) | $ | (146 | ) | ||||||||||||||||||||||
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Net Cash Flow |
| $ | 7 | $ | (73 | ) | $ | (68 | ) | $ | 115 | $ | 133 | $ | 128 | $ | 156 | $ | 138 | $ | (10 | ) | $ | (24 | ) | $ | (52 | ) | $ | 31 | $ | (90 | ) | $ | 114 | $ | 412 | $ | (136 | ) | $ | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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Liquidity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short Term Investments Position |
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15 | Book Cash - Beginning |
| $ | 732 | $ | 739 | $ | 666 | $ | 598 | $ | 713 | $ | 846 | $ | 974 | $ | 1,129 | $ | 1,267 | $ | 1,257 | $ | 1,233 | $ | 1,181 | $ | 1,212 | $ | 732 | $ | 846 | $ | 1,257 | $ | 732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Plus: Net Cash Flow |
| 7 | (73 | ) | (68 | ) | 115 | 133 | 128 | 156 | 138 | (10 | ) | (24 | ) | (52 | ) | 31 | (90 | ) | 114 | 412 | (136 | ) | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Plus: Revolver Draw/(Paydown) |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Plus: DIP/Escrow Cash Draw |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Plus: Treasury Transfers |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Short Term Investments - Ending |
| $ | 739 | $ | 666 | $ | 598 | $ | 713 | $ | 846 | $ | 974 | $ | 1,129 | $ | 1,267 | $ | 1,257 | $ | 1,233 | $ | 1,181 | $ | 1,212 | $ | 1,122 | $ | 846 | $ | 1,257 | $ | 1,122 | $ | 1,122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | DIP/Escrow Cash |
| $ | 225 | $ | 225 | $ | 225 | $ | 225 | $ | 225 | $ | 225 | $ | 225 | $ | 225 | $ | 225 | $ | 225 | $ | 225 | $ | 225 | $ | 225 | $ | 225 | $ | 225 | $ | 225 | $ | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Prof Fee Carveout Escrow |
| (78 | ) | (78 | ) | (79 | ) | (79 | ) | (85 | ) | (85 | ) | (90 | ) | (90 | ) | (90 | ) | (90 | ) | (100 | ) | (100 | ) | (100 | ) | (85 | ) | (90 | ) | (100 | ) | (100 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Posted ABL Cash Collateral / Cash Collateral L/C |
| (174 | ) | (142 | ) | (123 | ) | (94 | ) | (91 | ) | (225 | ) | (308 | ) | (349 | ) | (430 | ) | (543 | ) | (585 | ) | (582 | ) | (590 | ) | (91 | ) | (430 | ) | (590 | ) | (590 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Funded Reserve Account |
| (12 | ) | (27 | ) | (27 | ) | (27 | ) | (27 | ) | (27 | ) | (27 | ) | (27 | ) | (27 | ) | (27 | ) | (27 | ) | (27 | ) | (27 | ) | (27 | ) | (27 | ) | (27 | ) | (27 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Total Short Term Investments and Escrowed Funds |
| $ | 701 | $ | 644 | $ | 593 | $ | 738 | $ | 867 | $ | 861 | $ | 928 | $ | 1,025 | $ | 934 | $ | 798 | $ | 695 | $ | 728 | $ | 630 | $ | 867 | $ | 934 | $ | 630 | $ | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Intra-Month Minimum |
| $ | 593 | $ | 593 | $ | 593 | $ | 593 | $ | 593 | $ | 861 | $ | 861 | $ | 861 | $ | 861 | $ | 630 | $ | 630 | $ | 630 | $ | 630 | $ | 593 | $ | 861 | $ | 630 | $ | 593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Pre-Petition ABL Borrowing Base and Availability |
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24 | Effective Borrowing Base |
| $ | 1,325 | $ | 1,360 | $ | 1,380 | $ | 1,412 | $ | 1,414 | $ | 1,269 | $ | 1,180 | $ | 1,136 | $ | 1,048 | $ | 926 | $ | 881 | $ | 884 | $ | 875 | $ | 1,414 | $ | 1,048 | $ | 875 | $ | 875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Less: Outstanding ABL Draws |
| (1,271 | ) | (1,271 | ) | (1,271 | ) | (1,271 | ) | (1,271 | ) | (1,271 | ) | (1,271 | ) | (1,271 | ) | (1,271 | ) | (1,271 | ) | (1,271 | ) | (1,271 | ) | (1,271 | ) | (1,271 | ) | (1,271 | ) | (1,271 | ) | (1,271 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Less: Letters of Credit |
| (129 | ) | (129 | ) | (129 | ) | (129 | ) | (129 | ) | (129 | ) | (129 | ) | (129 | ) | (129 | ) | (129 | ) | (129 | ) | (129 | ) | (129 | ) | (129 | ) | (129 | ) | (129 | ) | (129 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Subtotal |
| $ | (74 | ) | $ | (40 | ) | $ | (20 | ) | $ | 12 | $ | 15 | $ | (130 | ) | $ | (220 | ) | $ | (264 | ) | $ | (351 | ) | $ | (473 | ) | $ | (518 | ) | $ | (516 | ) | $ | (524 | ) | $ | 15 | $ | (351 | ) | $ | (524 | ) | $ | (524 | ) | |||||||||||||||||||||||||
27 | Less: Pre-Petition Minimum Excess Availability |
| $ | (99 | ) | $ | (102 | ) | $ | (103 | ) | $ | (106 | ) | $ | (106 | ) | $ | (95 | ) | $ | (88 | ) | $ | (85 | ) | $ | (79 | ) | $ | (69 | ) | $ | (66 | ) | $ | (66 | ) | $ | (66 | ) | (106 | ) | (79 | ) | (66 | ) | (66 | ) | |||||||||||||||||||||||||
28 | Plus: Posted ABL Cash Collateral |
| 174 | 142 | 123 | 94 | 91 | 225 | 308 | 349 | 430 | 543 | 585 | 582 | 590 | 91 | 430 | 590 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Total | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variance Report
(US $ MMs)
1 Week From: 11-Oct to 17-Oct | 4 Weeks From: 20-Sep to 17-Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variance Report(1) | Week Beginning Week(s) Ending | Budget 11-Oct 17-Oct | Actual 11-Oct 17-Oct | Budget $ | Variance % | Budget 20-Sep 17-Oct | Actual 20-Sep 17-Oct | Budget $ | Variance % | |||||||||||||||||||||||||||||
Net Sales | $ | 135.7 | $ | 131.6 | $ | (4.1 | ) | -3.1 | % | $ | 503.5 | $ | 516.7 | $ | 13.2 | 2.6 | % | |||||||||||||||||||||
Collections & Disbursements |
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Cash Receipts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sales Receipts |
| $ | 143.7 | $ | 143.2 | $ | (0.5 | ) | -0.3 | % | $ | 528.7 | $ | 576.4 | $ | 47.6 | 9.0 | % | |||||||||||||||||||
2 | Other Receipts |
| 2.4 | 2.0 | (0.4 | ) | -16.0 | % | 96.7 | 84.4 | (12.3 | ) | -12.7 | % | ||||||||||||||||||||||||
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Total Collections | $ | 146.1 | $ | 145.2 | $ | (0.8 | ) | -0.6 | % | $ | 625.5 | $ | 660.8 | $ | 35.3 | 5.6 | % | |||||||||||||||||||||
Operating Disbursements |
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3 | Domestic Merchandise Vendor |
| $ | (34.3 | ) | $ | (49.4 | ) | $ | (15.2 | ) | -44.3 | % | $ | (209.9 | ) | $ | (243.1 | ) | $ | (33.2 | ) | -15.8 | % | ||||||||||||||
4 | Import Merchandise Vendor |
| (23.9 | ) | (36.2 | ) | (12.4 | ) | -51.7 | % | (164.8 | ) | (117.3 | ) | 47.5 | 28.8 | % | |||||||||||||||||||||
5 | Sales, Use, and Other Taxes |
| (2.6 | ) | (19.3 | ) | (16.7 | ) | -631.0 | % | (27.8 | ) | (35.4 | ) | (7.6 | ) | -27.4 | % | ||||||||||||||||||||
6 | Freight, Duty, and Broker |
| (8.2 | ) | (7.1 | ) | 1.1 | 14.0 | % | (47.8 | ) | (34.9 | ) | 12.8 | 26.9 | % | ||||||||||||||||||||||
7 | Payroll and Benefits |
| (39.4 | ) | (40.9 | ) | (1.4 | ) | -3.7 | % | (123.1 | ) | (118.6 | ) | 4.5 | 3.7 | % | |||||||||||||||||||||
8 | Occupancy |
| (8.8 | ) | (7.6 | ) | 1.1 | 12.8 | % | (55.7 | ) | (46.1 | ) | 9.6 | 17.3 | % | ||||||||||||||||||||||
9 | Non-Marketing Operating (NFR) |
| (18.9 | ) | (12.4 | ) | 6.5 | 34.2 | % | (66.2 | ) | (72.1 | ) | (5.9 | ) | -8.9 | % | |||||||||||||||||||||
10 | Marketing |
| (3.4 | ) | (15.7 | ) | (12.3 | ) | -361.0 | % | (12.5 | ) | (31.6 | ) | (19.1 | ) | -152.5 | % | ||||||||||||||||||||
11 | Other |
| — | (0.1 | ) | (0.1 | ) | 0.0 | % | — | (0.3 | ) | (0.3 | ) | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||
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Total Operating Disbursements |
| $ | (139.5 | ) | $ | (188.8 | ) | $ | (49.4 | ) | -35.4 | % | $ | (707.7 | ) | $ | (699.4 | ) | $ | 8.4 | 1.2 | % | ||||||||||||||||
Non-Operating Disbursements |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Debt Service and Fees |
| $ | (0.5 | ) | $ | (0.5 | ) | $ | — | 0.0 | % | $ | (31.3 | ) | $ | (34.4 | ) | $ | (3.1 | ) | -9.9 | % | |||||||||||||||
13 | Restructuring Professionals |
| (4.1 | ) | (9.4 | ) | (5.3 | ) | -130.7 | % | (20.4 | ) | (18.9 | ) | 1.4 | 7.0 | % | |||||||||||||||||||||
14 | Other Non-Operating |
| (0.5 | ) | (3.8 | ) | (3.3 | ) | -625.2 | % | (4.5 | ) | (4.6 | ) | (0.1 | ) | -2.2 | % | ||||||||||||||||||||
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Total Non-Operating Disbursements |
| $ | (5.1 | ) | $ | (13.7 | ) | $ | (8.6 | ) | -168.5 | % | $ | (56.2 | ) | $ | (58.0 | ) | $ | (1.8 | ) | -3.1 | % | |||||||||||||||
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Net Cash Flow |
| $ | 1.5 | $ | (57.3 | ) | $ | (58.8 | ) | 3847.7 | % | $ | (138.4 | ) | $ | (96.5 | ) | $ | 41.9 | 30.3 | % | |||||||||||||||||
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Notes:
(1) | This variance report reflects measurements against the Third Updated DIP Budget |
Variance Report
(US $ MMs)
1 Week From: 25-Oct to 31-Oct | 4 Weeks From: 4-Oct to 31-Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variance Report(1) | Week Beginning Week(s) Ending | Budget 25-Oct 31-Oct | Actual 25-Oct 31-Oct | Budget $ | Variance % | Budget 4-Oct 31-Oct | Actual 4-Oct 31-Oct | Budget $ | Variance % | |||||||||||||||||||||||||||||
Net Sales | $ | 118.9 | $ | 105.4 | $ | (13.5 | ) | -11.4 | % | $ | 499.5 | $ | 474.6 | $ | (24.9 | ) | -5.0 | % | ||||||||||||||||||||
Collections & Disbursements |
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Cash Receipts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sales Receipts |
| $ | 129.1 | $ | 122.0 | $ | (7.1 | ) | -5.5 | % | $ | 520.1 | $ | 545.6 | $ | 25.5 | 4.9 | % | |||||||||||||||||||
2 | Other Receipts |
| 4.6 | 2.9 | (1.7 | ) | -36.8 | % | 38.2 | 12.2 | (26.0 | ) | -68.0 | % | ||||||||||||||||||||||||
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Total Collections | $ | 133.7 | $ | 124.9 | $ | (8.8 | ) | -6.6 | % | $ | 558.3 | $ | 557.8 | $ | (0.5 | ) | -0.1 | % | ||||||||||||||||||||
Operating Disbursements |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Domestic Merchandise Vendor |
| $ | (64.5 | ) | $ | (49.7 | ) | $ | 14.8 | 22.9 | % | $ | (234.7 | ) | $ | (198.7 | ) | $ | 36.1 | 15.4 | % | ||||||||||||||||
4 | Import Merchandise Vendor |
| (20.7 | ) | (26.2 | ) | (5.4 | ) | -26.1 | % | (95.1 | ) | (111.9 | ) | (16.9 | ) | -17.8 | % | ||||||||||||||||||||
5 | Sales, Use, and Other Taxes |
| (8.1 | ) | (6.0 | ) | 2.1 | 25.7 | % | (29.5 | ) | (34.6 | ) | (5.0 | ) | -17.1 | % | |||||||||||||||||||||
6 | Freight, Duty, and Broker |
| (8.7 | ) | (6.6 | ) | 2.2 | 24.9 | % | (46.4 | ) | (41.9 | ) | 4.5 | 9.7 | % | ||||||||||||||||||||||
7 | Payroll and Benefits |
| (37.7 | ) | (41.2 | ) | (3.5 | ) | -9.2 | % | (121.1 | ) | (122.5 | ) | (1.4 | ) | -1.2 | % | ||||||||||||||||||||
8 | Occupancy |
| (13.4 | ) | (16.0 | ) | (2.6 | ) | -19.7 | % | (33.6 | ) | (46.0 | ) | (12.4 | ) | -36.8 | % | ||||||||||||||||||||
9 | Non-Marketing Operating (NFR) |
| (9.6 | ) | (11.7 | ) | (2.1 | ) | -21.3 | % | (57.7 | ) | (55.1 | ) | 2.6 | 4.5 | % | |||||||||||||||||||||
10 | Marketing |
| (6.9 | ) | (6.0 | ) | 0.9 | 13.4 | % | (30.6 | ) | (34.3 | ) | (3.7 | ) | -12.2 | % | |||||||||||||||||||||
11 | Other |
| — | (0.2 | ) | (0.2 | ) | 0.0 | % | — | (0.5 | ) | (0.5 | ) | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||||
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Total Operating Disbursements |
| $ | (169.7 | ) | $ | (163.5 | ) | $ | 6.2 | 3.6 | % | $ | (648.7 | ) | $ | (645.5 | ) | $ | 3.2 | 0.5 | % | |||||||||||||||||
Non-Operating Disbursements |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Debt Service and Fees |
| $ | (10.6 | ) | $ | (10.3 | ) | $ | 0.3 | 3.1 | % | $ | (32.2 | ) | $ | (33.5 | ) | $ | (1.2 | ) | -3.9 | % | |||||||||||||||
13 | Restructuring Professionals |
| (7.1 | ) | (9.4 | ) | (2.3 | ) | -32.2 | % | (24.5 | ) | (27.3 | ) | (2.8 | ) | -11.5 | % | ||||||||||||||||||||
14 | Other Non-Operating |
| (0.7 | ) | (0.2 | ) | 0.4 | 65.3 | % | (2.8 | ) | (4.1 | ) | (1.4 | ) | -49.8 | % | |||||||||||||||||||||
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Total Non-Operating Disbursements |
| $ | (18.4 | ) | $ | (19.9 | ) | $ | (1.5 | ) | -8.3 | % | $ | (59.5 | ) | $ | (64.9 | ) | $ | (5.4 | ) | -9.2 | % | |||||||||||||||
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Net Cash Flow |
| $ | (54.4 | ) | $ | (58.5 | ) | $ | (4.1 | ) | 7.6 | % | $ | (149.9 | ) | $ | (152.6 | ) | $ | (2.7 | ) | 1.8 | % | |||||||||||||||
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Notes:
(1) | This variance report reflects measurements against the Fifth Updated DIP Budget |
Covenant Testing
(US $ MMs)
4 Weeks From: 4-Oct to 31-Oct | ||||||||||||||||||||
Variance Report(1) | Budget 4-Oct 31-Oct | Actual 4-Oct 31-Oct | Variance to Budget % | Threshold Test | ||||||||||||||||
Cash Flow Tests | Test% | |||||||||||||||||||
1) Actual Receipts | Test | |||||||||||||||||||
1 | Sales Receipts | $ | 520.1 | $ | 545.6 | |||||||||||||||
2 | Other Receipts | 38.2 | 12.2 | |||||||||||||||||
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Total Receipts | 85.0 | % | $ | 558.3 | $ | 557.8 | 99.9 | % | Pass | |||||||||||
2) Actual Disbs. to Merchandise Vendors | Test | |||||||||||||||||||
3 | Domestic Merchandise Vendor | $ | (234.7 | ) | $ | (198.7 | ) | |||||||||||||
4 | Import Merchandise Vendor | (95.1 | ) | (111.9 | ) | |||||||||||||||
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Total Merchandise Vendor Disbursements |
|
110.0% |
|
$ |
(329.8) |
|
$ |
(310.6) |
| 94.2 | % | Pass | ||||||||
3) Actual Disbursements (excl. Pro Fees) | ||||||||||||||||||||
3 | Domestic Merchandise Vendor | $ | (234.7 | ) | $ | (198.7 | ) | |||||||||||||
4 | Import Merchandise Vendor | (95.1 | ) | (111.9 | ) | |||||||||||||||
5 | Sales, Use, and Other Taxes | (29.5 | ) | (34.6 | ) | |||||||||||||||
6 | Freight, Duty, and Broker | (46.4 | ) | (41.9 | ) | |||||||||||||||
7 | Payroll and Benefits | (121.1 | ) | (122.5 | ) | |||||||||||||||
8 | Occupancy | (33.6 | ) | (46.0 | ) | |||||||||||||||
9 | Non-Marketing Operating (NFR) | (57.7 | ) | (55.1 | ) | |||||||||||||||
10 | Marketing | (30.6 | ) | (34.3 | ) | |||||||||||||||
11 | Other | — | (0.5 | ) | ||||||||||||||||
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Operating Disbursements |
$ |
(648.7) |
|
$ |
(645.5) |
| ||||||||||||||
10 | Debt Service and Fees | (32.2 | ) | (33.5 | ) | Test | ||||||||||||||
11 | Other Non-Operating | (2.8 | ) | (4.1 | ) | |||||||||||||||
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Non-Operating Disbursements | $ | (35.0 | ) | $ | (37.6 | ) | ||||||||||||||
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Total Disbursements (excl. Pro Fees) | 112.5 | % | $ | (683.6 | ) | $ | (683.1 | ) | 99.9 | % | Pass | |||||||||
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Notes:
(1) | This variance report reflects measurements against the Fifth Updated DIP Budget |
Covenant Testing
(US $ MMs)
Fifth Updated DIP Budget | Actuals Weekly Build Up | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variance Report(1) | 10-Oct | 17-Oct | 24-Oct | 31-Oct | Total | 10-Oct | 17-Oct | 24-Oct | 31-Oct | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash Flow Tests | Test% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Actual Receipts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sales Receipts | $ | 125.1 | $ | 135.8 | $ | 130.1 | $ | 129.1 | $ | 520.1 | $ | 142.6 | $ | 143.2 | $ | 137.7 | $ | 122.0 | $ | 545.6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Other Receipts | 22.0 | 7.9 | 3.7 | 4.6 | 38.2 | 6.7 | 2.0 | 0.6 | 2.9 | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Total Receipts | 85.0 | % | $ | 147.1 | $ | 143.6 | $ | 133.8 | $ | 133.7 | $ | 558.3 | $ | 149.3 | $ | 145.2 | $ | 138.3 | $ | 124.9 | $ | 557.8 | ||||||||||||||||||||||||
2) Actual Disbs. to Merchandise Vendors |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Domestic Merchandise Vendor | $ | (61.0 | ) | $ | (53.3 | ) | $ | (56.0 | ) | $ | (64.5 | ) | $ | (234.7 | ) | $ | (56.7 | ) | $ | (49.4 | ) | $ | (42.9 | ) | $ | (49.7 | ) | $ | (198.7 | ) | |||||||||||||||
4 | Import Merchandise Vendor | (21.9 | ) | (26.9 | ) | (25.5 | ) | (20.7 | ) | (95.1 | ) | (23.1 | ) | (36.2 | ) | (26.5 | ) | (26.2 | ) | (111.9 | ) | |||||||||||||||||||||||||
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Total Merchandise Vendor Disbursements | 110.0 | % | $ | (83.0 | ) | $ | (80.2 | ) | $ | (81.4 | ) | $ | (85.2 | ) | $ | (329.8 | ) | $ | (79.7 | ) | $ | (85.7 | ) | $ | (69.3 | ) | $ | (75.9 | ) | $ | (310.6 | ) | ||||||||||||||
3) Actual Disbursements (excl. Pro Fees) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Domestic Merchandise Vendor | $ | (61.0 | ) | $ | (53.3 | ) | $ | (56.0 | ) | $ | (64.5 | ) | $ | (234.7 | ) | $ | (56.7 | ) | $ | (49.4 | ) | $ | (42.9 | ) | $ | (49.7 | ) | $ | (198.7 | ) | |||||||||||||||
4 | Import Merchandise Vendor | (21.9 | ) | (26.9 | ) | (25.5 | ) | (20.7 | ) | (95.1 | ) | (23.1 | ) | (36.2 | ) | (26.5 | ) | (26.2 | ) | (111.9 | ) | |||||||||||||||||||||||||
5 | Sales, Use, and Other Taxes | (2.3 | ) | (13.0 | ) | (6.2 | ) | (8.1 | ) | (29.5 | ) | (2.8 | ) | (19.3 | ) | (6.4 | ) | (6.0 | ) | (34.6 | ) | |||||||||||||||||||||||||
6 | Freight, Duty, and Broker | (7.6 | ) | (7.5 | ) | (22.5 | ) | (8.7 | ) | (46.4 | ) | (7.0 | ) | (7.1 | ) | (21.3 | ) | (6.6 | ) | (41.9 | ) | |||||||||||||||||||||||||
7 | Payroll and Benefits | (15.5 | ) | (40.7 | ) | (27.1 | ) | (37.7 | ) | (121.1 | ) | (19.2 | ) | (40.9 | ) | (21.3 | ) | (41.2 | ) | (122.5 | ) | |||||||||||||||||||||||||
8 | Occupancy | (5.2 | ) | (8.2 | ) | (6.8 | ) | (13.4 | ) | (33.6 | ) | (6.9 | ) | (7.6 | ) | (15.5 | ) | (16.0 | ) | (46.0 | ) | |||||||||||||||||||||||||
9 | Non-Marketing Operating (NFR) | (16.9 | ) | (14.6 | ) | (16.5 | ) | (9.6 | ) | (57.7 | ) | (15.9 | ) | (12.4 | ) | (15.1 | ) | (11.7 | ) | (55.1 | ) | |||||||||||||||||||||||||
10 | Marketing | (5.1 | ) | (13.3 | ) | (5.3 | ) | (6.9 | ) | (30.6 | ) | (6.7 | ) | (15.7 | ) | (6.0 | ) | (6.0 | ) | (34.3 | ) | |||||||||||||||||||||||||
11 | Other | — | — | — | — | — | (0.1 | ) | (0.1 | ) | (0.1 | ) | (0.2 | ) | (0.5 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Operating Disbursements | $ | (135.6 | ) | $ | (177.6 | ) | $ | (165.9 | ) | $ | (169.7 | ) | $ | (648.7 | ) | $ | (138.2 | ) | $ | (188.8 | ) | $ | (155.0 | ) | $ | (163.5 | ) | $ | (645.5 | ) | ||||||||||||||||
10 | Debt Service and Fees | (20.6 | ) | (0.5 | ) | (0.5 | ) | (10.6 | ) | (32.2 | ) | (22.2 | ) | (0.5 | ) | (0.5 | ) | (10.3 | ) | (33.5 | ) | |||||||||||||||||||||||||
11 | Other Non-Operating | (0.7 | ) | (0.7 | ) | (0.7 | ) | (0.7 | ) | (2.8 | ) | (0.0 | ) | (3.8 | ) | (0.1 | ) | (0.2 | ) | (4.1 | ) | |||||||||||||||||||||||||
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Non-Operating Disbursements | $ | (21.3 | ) | $ | (1.2 | ) | $ | (1.2 | ) | $ | (11.3 | ) | $ | (35.0 | ) | $ | (22.2 | ) | $ | (4.3 | ) | $ | (0.6 | ) | $ | (10.5 | ) | $ | (37.6 | ) | ||||||||||||||||
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Total Disbursements (excl. Pro Fees) | 112.5 | % | $ | (156.9 | ) | $ | (178.8 | ) | $ | (167.1 | ) | $ | (180.9 | ) | $ | (683.6 | ) | $ | (160.4 | ) | $ | (193.1 | ) | $ | (155.5 | ) | $ | (174.0 | ) | $ | (683.1 | ) | ||||||||||||||
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Notes:
(1) | This variance report reflects measurements against the Fifth Updated DIP Budget |
Book Cash Report
(USD $)
Book Cash Balance | ||||||
Consolidated Book Cash Accounts | 31-Oct-20 | |||||
Debtor Accounts | ||||||
1 | Short Term Investment | $ | 476,177,270 | |||
2 | Escrows | 12,602,744 | ||||
3 | International (incl. non-Debtors) | 12,845,184 | ||||
4 | Store Accounts | 4,187,451 | ||||
5 | Other Operating Accounts | 269,296,782 | ||||
6 | Other Domestic non-Debtor Accounts | 4,460,436 | ||||
7 | Cash on Hand (In Stores) | 26,243,378 | ||||
8 | Cash In Transit | 7,824,555 | ||||
|
| |||||
Total Holdings and Subsidiaries Book Cash | $ | 813,637,800 | ||||
|
| |||||
Test Threshold | $ | 50,000,000 | ||||
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Minimum Required Book Cash | Pass |
Allocation of Disbursements Report
(US $)
4 Weeks From Week Ending: 12-Sep to 03-Oct | ||||||||
Disbursement Type | Retail | Total | ||||||
Tradeweave (International Merchandise) | $ | 103,350,531 | $ | 103,350,531 | ||||
Oracle 11i (Domestic Merchandise) | 271,939,678 | 271,939,678 | ||||||
Payroll & Benefits | 111,791,766 | 114,893,901 | ||||||
Oracle R12 (NFR) | 151,876,064 | 156,121,848 | ||||||
Treasury | 69,762,542 | 93,137,619 | ||||||
Other | 1,387,767 | 1,720,654 | ||||||
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Total Disbursements | $ | 710,108,348 | $ | 741,164,232 |
Note: Total disbursements of $741.2 million includes $8.7 million of disbursements allocated to encumbered real estate, $18.2 million of disbursements allocated to unencumbered real estate and $4.1 million of disbursements allocated to intellectual property.
ABL Monthly Borrowing Base
For the period ended October 3, 2020
A. | Available Credit Card Receivables | $ | 28,476,593 | |||||||
B. | Available Inventory | $ | 1,400,363,911 | |||||||
C. | Availability Reserves | $ | 141,369,100 | |||||||
D. | Borrowing Base (A+B-C) | $ | 1,287,471,404 | |||||||
Lower of: | ||||||||||
Borrowing Base | $ | 1,287,471,404 | ||||||||
Revolving Commitment | $ | 2,350,000,000 | ||||||||
E. | $ | 1,287,471,404 | ||||||||
Revolving Credit Outstandings: | ||||||||||
Revolving Loans | $ | 1,265,290,212 | ||||||||
Standby Letters of Credit | $ | 134,077,679 | ||||||||
Commercial Letters of Credit | $ | 0 | ||||||||
F. | Total Revolving Credit Outstandings | $ | 1,399,367,892 | |||||||
G. | Facility Availability (E-F) | -$ | 111,896,488 | |||||||
H. | Minimum Excess Availability (7.5% of E up to $200,000,000) | $ | 96,560,355 | |||||||
I. | Facility Availability After Minimum Excess Availability Covenant (G-H) |
| -$ | 208,456,843 | ||||||
|
|
ABL Weekly Borrowing Base
For the period ended October 31, 2020
A. | Available Credit Card Receivables | $ | 19,377,187 | |||||||
B. | Available Inventory | $ | 1,482,603,194 | |||||||
C. | Availability Reserves | $ | 140,317,861 | |||||||
D. | Borrowing Base (A+B-C) | $ | 1,361,662,520 | |||||||
Lower of: | ||||||||||
Borrowing Base | $ | 1,361,662,520 | ||||||||
Revolving Commitment | $ | 2,350,000,000 | ||||||||
E. | $ | 1,361,662,520 | ||||||||
Revolving Credit Outstandings: | ||||||||||
Revolving Loans | $ | 1,270,662,138 | ||||||||
Standby Letters of Credit | $ | 123,889,363 | ||||||||
Commercial Letters of Credit | $ | 0 | ||||||||
F. | Total Revolving Credit Outstandings | $ | 1,394,551,501 | |||||||
G. | Facility Availability (E-F) | -$ | 32,888,981 | |||||||
H. | Minimum Excess Availability (7.5% of E up to $200,000,000) | $ | 102,124,689 | |||||||
I. | Facility Availability After Minimum Excess Availability Covenant (G-H) |
| -$ | 135,013,670 | ||||||
|
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Lease Restructuring Savings Summary
Store Count | FY 2020 Savings | FY 2021 Savings | FY 2022 Savings | FY 2023+ Savings | Total Term Reduction Savings | Total Rent Abatement | Total Rent Deferral | Total Debtor Cure | Total Cure Waiver | Total Cure Deferral | Total Deal Savings (not incl. Cure) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approved - JCP & Lenders | 157 | $ | 33,672,464 | $ | 24,780,936 | $ | 20,717,692 | $ | 35,156,179 | $ | 0 | $ | 15,828,875 | $ | 0 | $ | 4,358,764 | $ | 4,249,584 | $ | 0 | $ | 114,327,271 | |||||||||||||||||||||||
Approved by Company | 23 | $ | 5,271,626 | $ | 4,141,845 | $ | 3,593,825 | $ | 6,327,727 | $ | 0 | $ | 2,686,692 | $ | 0 | $ | 645,576 | $ | 645,577 | $ | 0 | $ | 19,335,022 | |||||||||||||||||||||||
Pending Approval by Company | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negotiations Ongoing | 269 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Deal Possible | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS (Approved & Submitted) | 180 | $ | 38,944,090 | $ | 28,922,781 | $ | 24,311,517 | $ | 41,483,905 | $ | 0 | $ | 18,515,567 | $ | 0 | $ | 5,004,340 | $ | 4,895,161 | $ | 0 | $ | 133,662,293 | |||||||||||||||||||||||
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Forecasted Performance Summary
Store Count | FY 2020 Sales | FY 2021 Sales | FY 2022 Sales | FY 2020 Unallocated Store Contribution Profit | FY 2021 Unallocated Store Contribution Profit | FY 2022 Unallocated Store Contribution Profit | FY 2020 Unallocated Store Contribution Margin (Mean) | FY 2020 Unallocated Store Contribution Margin (Median) | FY 2021 Unallocated Store Contribution Margin (Mean) | FY 2021 Unallocated Store Contribution Margin (Median) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Approved - Lease Restructuring Approved by Company and Lenders | 157 | $ | 875,138,339 | $ | 1,419,187,686 | $ | 1,415,208,636 | -$ | 19,592,382 | $ | 115,911,577 | $ | 171,811,263 | -2.11 | % | -1.87 | % | 7.72 | % | 8.77 | % | |||||||||||||||||||||
Approved - Lease Restructuring Approved by Company Only | 23 | $ | 146,356,954 | $ | 243,193,453 | $ | 247,984,550 | -$ | 562,338 | $ | 23,608,790 | $ | 32,973,591 | -0.66 | % | 0.22 | % | 9.60 | % | 9.69 | % |
Forecasted Performance with Lease Restructuring Summary
Store Count | FY 2020 Sales | FY 2021 Sales | FY 2022 Sales | FY 2020 Unallocated Store Contribution Profit | FY 2021 Unallocated Store Contribution Profit | FY 2022 Unallocated Store Contribution Profit | FY 2020 Unallocated Store Contribution Margin (Mean) | FY 2020 Unallocated Store Contribution Margin (Median) | FY 2021 Unallocated Store Contribution Margin (Mean) | FY 2021 Unallocated Store Contribution Margin (Median) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Approved - Lease Restructuring Approved by Company and Lenders | 157 | $ | 875,138,339 | $ | 1,419,187,686 | $ | 1,415,208,636 | $ | 14,080,082 | $ | 140,692,513 | $ | 192,528,955 | 1.87 | % | 1.94 | % | 10.37 | % | 10.26 | % | |||||||||||||||||||||
Approved - Lease Restructuring Approved by Company Only | 23 | $ | 146,356,954 | $ | 243,193,453 | $ | 247,984,550 | $ | 4,709,288 | $ | 27,750,635 | $ | 36,567,416 | 3.21 | % | 2.75 | % | 11.49 | % | 11.24 | % |
Note: Tables above reflect information as of November 3, 2020