DAIMLERCHRYSLER MASTER OWNER TRUST | Page 1 of 2 16-Feb-05 |
Collections | Accrual | Distribution | ||||
From: | 01-Jan-04 | 18-Jan-05 | 15-Feb-05 | |||
To: | 31-Jan-04 | 14-Feb-05 | ||||
Days: | 31 | 28 |
S&P Long Term Debt Rating of DaimlerChrysler AG BBB (if S&P rating is lower than BBB-, Overcollateralization Percentage increases from 9.89% to 11.11%) | Note: Due to rounding, some totals are off by a penny. |
Series Allocation — Beginning of COLLECTION Period
(i.e., after giving effect to payments and deposits on November payment date)
[A] | [B] | [C] | [A]+[B]+[C] | [D] | [A]+[B]+[C]+[D] | [SNLA/Pool] | [SNLA/Pool] | [SNLA/AggSNLA] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outstanding | EFA and | Nominal | Primary | Increm. | Series | Seller's Req. | Required | Floating | Principal | Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollar Principal | PFA | Liq. Amount | OC | OC | Nominal | Participation | Participation | Allocation | Allocation | Allocation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | Amount | Balances | of Notes | Amount | Amount | Liq. Amount | Amount (1) | Amount | Percentage | Percentage | Percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DCMOT 02-A Notes | 2,000,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000,000.00 | 197,802,197.80 | 0.00 | 2,197,802,197.80 | 80,000,000.00 | 2,277,802,197.80 | 17.33218 | % | 17.33218 | % | 30.76923 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
DCMOT 02-B Notes | 1,000,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000,000.00 | 98,901,098.90 | 0.00 | 1,098,901,098.90 | 40,000,000.00 | 1,138,901,098.90 | 8.66609 | % | 8.66609 | % | 15.38462 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
DCMOT 03-A Notes | 1,500,000,000.00 | 0.00 | 1,500,000,000.00 | 148,351,648.35 | 0.00 | 1,648,351,648.35 | 60,000,000.00 | 1,708,351,648.35 | 12.99914 | % | 12.99914 | % | 23.07692 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
DCMOT 04-A Notes | 1,000,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000,000.00 | 98,901,098.90 | 0.00 | 1,098,901,098.90 | 40,000,000.00 | 1,138,901,098.90 | 8.66609 | % | 8.66609 | % | 15.38462 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
DCMOT 04-B Notes | 1,000,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000,000.00 | 98,901,098.90 | 0.00 | 1,098,901,098.90 | 40,000,000.00 | 1,138,901,098.90 | 8.66609 | % | 8.66609 | % | 15.38462 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 6,500,000,000.00 | 0.00 | 6,500,000,000.00 | 642,857,142.85 | 0.00 | 7,142,857,142.85 | 260,000,000.00 | 7,402,857,142.85 | 56.32959 | % | 56.32959 | % | 100.00000 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seller’s Percentages: | 43.67041 | % | 43.67041 | % | 0.00000 | % |
Series Allocation — End of COLLECTION Period
(i.e., after giving effect to payments and deposits on December payment date)
[A] | [B] | [C] | [A]+[B]+[C] | [D] | [A]+[B]+[C]+[D] | [SNLA/Pool] | [SNLA/Pool] | [SNLA/AggSNLA] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outstanding | EFA and | Nominal | Primary | Increm. | Series | Seller's Req. | Required | Floating | Principal | Miscellaneous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dollar Principal | PFA | Liq. Amount | OC | OC | Nominal | Participation | Participation | Allocation | Allocation | Allocation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series | Amount | Balances | of Notes | Amount | Amount | Liq. Amount | Amount (1) | Amount | Percentage | Percentage | Percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DCMOT 02-A Notes | 2,000,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000,000.00 | 197,802,197.80 | 0.00 | 2,197,802,197.80 | 80,000,000.00 | 2,277,802,197.80 | 18.72486 | % | 18.72486 | % | 30.76923 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
DCMOT 02-B Notes | 1,000,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000,000.00 | 98,901,098.90 | 0.00 | 1,098,901,098.90 | 40,000,000.00 | 1,138,901,098.90 | 9.36243 | % | 9.36243 | % | 15.38462 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
DCMOT 03-A Notes | 1,500,000,000.00 | 0.00 | 1,500,000,000.00 | 148,351,648.35 | 0.00 | 1,648,351,648.35 | 60,000,000.00 | 1,708,351,648.35 | 14.04364 | % | 14.04364 | % | 23.07692 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
DCMOT 04-A Notes | 1,000,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000,000.00 | 98,901,098.90 | 0.00 | 1,098,901,098.90 | 40,000,000.00 | 1,138,901,098.90 | 9.36243 | % | 9.36243 | % | 15.38462 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
DCMOT 04-B Notes | 1,000,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000,000.00 | 98,901,098.90 | 0.00 | 1,098,901,098.90 | 40,000,000.00 | 1,138,901,098.90 | 9.36243 | % | 9.36243 | % | 15.38462 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 6,500,000,000.00 | 0.00 | 6,500,000,000.00 | 642,857,142.85 | 0.00 | 7,142,857,142.85 | 260,000,000.00 | 7,402,857,142.85 | 60.85579 | % | 60.85579 | % | 100.00000 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seller’s Percentages: | 39.14421 | % | 39.14421 | % | 0.00000 | % |
(1) | If any dealer/affiliate is over 1.5% then Required Participation Percentage will be 4% rather than 3% |
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16-Feb-05
Trust Principal Receivables | Trust Non-Principal Receivables | |||||||||||
Beginning Pool Balance | 12,680,471,099.36 | Total Interest Collections | 64,737,063.57 | |||||||||
Interest Collections | 64,485,782.25 | |||||||||||
Total Principal Collections | 4,318,536,109.72 | Interest Collections on “D” and “L” | 251,281.32 | |||||||||
Principal Collections | 4,540,075,513.61 | Recoveries on Defaulted Receivables | 6,204.31 | |||||||||
Principal Adjustments | (245,546,327.33 | ) | Investment Income from Collection Account | 8,938.60 | ||||||||
Principal Collections for “D” and “L” | 24,006,923.44 | Investment Income from Excess Funding Account | 0.00 | |||||||||
New Principal Receivables | 3,375,415,908.14 | |||||||||||
Receivables Added for Additional Accounts | 0.00 | Average Interest Collections Rate | ||||||||||
Principal Default Amounts | 0.00 | Total Interest Collections | 64,737,063.57 | |||||||||
As Pct of Collections/Avg. Receivables | 0.0000 | % | / Average Daily Pool Balance (prior month) | 12,388,228,385.05 | ||||||||
* 360 | 360 | |||||||||||
Ending Pool Balance | 11,737,350,897.78 | / Actual Days (prior month) | 31 | |||||||||
Ending Required Participation Amount (trust-wide) | (7,402,857,142.85 | ) | Average Interest Collections Rate | 6.06855 | % | |||||||
Ending Excess Receivables (trust-wide) | 4,334,493,754.93 | |||||||||||
Summary of Collections | ||||||||||||
Average Daily Pool Balance | 12,208,910,998.57 | Total Principal Collections | 4,318,536,109.72 | |||||||||
Monthly Payment Rate | 35.3720 | % | Total Interest Collections | 64,737,063.57 | ||||||||
Previous Monthly Payment Rate | 37.6886 | % | Total Collections | 4,383,273,173.29 | ||||||||
2-Month Average Payment Rate | 36.5303 | % | ||||||||||
Monthly Payment Rate 2 Months Ago | 38.8796 | % | Deposit into EFA per Section 4.06(b)(i) of SSA | |||||||||
3-Month Average Payment Rate | 37.3134 | % | Aggregate Outstanding Dollar Principal Amount | 6,500,000,000.00 | ||||||||
Aggregate OC Amounts | 642,857,142.85 | |||||||||||
Used Vehicle Balance | 624,414,684.72 | Total “A” | 7,142,857,142.85 | |||||||||
As Pct of Ending Pool Balance | 5.3199 | % | ||||||||||
Aggregate Series NLA minus “Adjustment Amount” | 7,142,857,142.85 | |||||||||||
AutoNation Affiliated Dealer Balance | 338,901,654.16 | Aggregate Principal Balance in all PFAs | 0.00 | |||||||||
As Pct of Ending Pool Balance | 2.8874 | % | Aggregate Principal Balance in EFA | 0.00 | ||||||||
UAG Affiliated Dealer Balance | 241,500,545.45 | Total “B” | 7,142,857,142.85 | |||||||||
As Pct of Ending Pool Balance | 2.0575 | % | ||||||||||
Largest Dlr Balance (other than AutoNation/UAG) | 183,575,994.94 | Amount to be deposited into EFA (“A” minus “B”) | 0.00 | |||||||||
As Pct of Ending Pool Balance | 1.5640 | % | ||||||||||
2nd Largest Dlr Balance (other than AutoNation/UAG) | 168,124,431.25 | |||||||||||
As Pct of Ending Pool Balance | 1.4324 | % | ||||||||||
3rd Largest Dlr Balance (other than AutoNation/UAG) | 160,573,568.61 | |||||||||||
As Pct of Ending Pool Balance | 1.3681 | % | ||||||||||
Overconcentration Amount (may be multiple dealers) | 0.00 | |||||||||||
Aggregate Ineligible Receivables | 0.00 | |||||||||||
Miscellaneous Payments (if any) | 0.00 |
DaimlerChrysler Master Owner Trust — SERIES 2002-A
Collection Period: January 1, 2005 through January 31, 2005
Distribution Date: February 15, 2005
Expected Final | Accumulation | Early Redemption | |||||||||||||||||||||||||||
Amounts owed on Notes on Current Payment Date | Payment Date | Period | Period | ||||||||||||||||||||||||||
Outstanding Dollar Principal Amount of Notes | 2,000,000,000.00 | 16-May-05 | No | No | |||||||||||||||||||||||||
Total principal to be paid on Notes | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
per $1,000 of Notes | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Days in Accrual | LIBOR Telerate 3750 | Spread | |||||||||||||||||||||||||||
Total interest to be paid on Notes | 3,951,111.11 | 28 | 2.48000 | % | 0.06 | % | |||||||||||||||||||||||
per $1,000 of Notes | 1.98 | ||||||||||||||||||||||||||||
Series Nominal Liquidation Amount and Series Required Participation Amount at End of Current Payment Date | |||||||||||||||||||||||||||||
NLA of Notes as of prior payment date | 2,000,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursements of NLA Deficit since prior payment date | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Reallocated Principal Collections since prior payment date | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Investor Charge-Offs since prior payment date | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
PFA deposit since prior payment date | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
EFA deposit since prior payment date | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
EFA withdrawal since prior payment | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
NLA of Notes | 2,000,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Overcollateralization Percentage of NLA of Notes | 9.89 | % | 197,802,197.80 | = Required Primary OC Amount | |||||||||||||||||||||||||
Cumulative reimbursements of OC Amount Deficit since issuance | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cumulative reallocated Principal Collections since issuance | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cumulative Investor Charge-Offs since issuance | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Primary OC Amount | 197,802,197.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Is Primary OC Amt < Required Primary OC Amt? | No | ||||||||||||||||||||||||||||
Ineligible Receivables allocated to Series | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Overconcentration Amount allocated to Series | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Incremental OC Amount | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Series Nominal Liquidation Amount | 2,197,802,197.80 | = | Amt used for determining allocations for Collection Period beginning on 1st day of NEXT month | ||||||||||||||||||||||||||
Seller’s Required Participation Amount | 4.00 | % | 80,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
Series Required Participation Amount | 2,277,802,197.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Interest Collections | Total Pool | Series Alloc. % | Series Allocation | |||||||||||||||||
Collections of Interest | 64,737,063.57 | x | 17.332181 | % | = | 11,220,345.01 | ||||||||||||||
Recoveries on Defaulted Receivables | 6,204.31 | x | 17.332181 | % | = | 1,075.34 | ||||||||||||||
Investment Income from Collection Account | 8,938.60 | x | 17.332181 | % | = | 1,549.25 | ||||||||||||||
Total Interest Collections | 64,752,206.48 | 11,222,969.60 | ||||||||||||||||||
Series Share of Interest Collections | 11,222,969.60 | |||||||||||||||||||
PFA Earnings (if any) | 0.00 | |||||||||||||||||||
PFA Earnings Shortfall (if any) | 0.00 | |||||||||||||||||||
Series EFA Earnings (if any) | 0.00 | |||||||||||||||||||
Shared Excess Avail Interest Amounts from other series (if needed) | 0.00 | |||||||||||||||||||
Series Available Interest Amount | 11,222,969.60 | |||||||||||||||||||
Application of Series Available Interest Amount per Section 3.01 of Indenture Supplement | ||||||||||||||||||||
Total interest to be paid on Notes (for deposit in IFA) | 3,951,111.11 | |||||||||||||||||||
Series Servicing Fee | 1.00% | 1,831,501.83 | ||||||||||||||||||
To cover Series Investor Default Amount | 0.00 | |||||||||||||||||||
To cover prior NLA Deficit (if any) | 0.00 | |||||||||||||||||||
To cover prior OC Amount Deficit (if any) | 0.00 | |||||||||||||||||||
Previously waived Series Servicing Fee (if any) | 0.00 | |||||||||||||||||||
Amt to be shared with other series (if needed) | 0.00 | |||||||||||||||||||
Excess Series Available Interest Amount | 5,440,356.66 | = | Amt to be released to Seller | |||||||||||||||||
Deposit in IFA from Series Available Interest Amount | 3,951,111.11 | |||||||||||||||||||
Receivables Sale Proceeds (if any) for deposit in IFA | 0.00 | |||||||||||||||||||
Deposit in IFA from reallocated Principal Collections | 0.00 | |||||||||||||||||||
Total amount to be deposited in IFA | 3,951,111.11 | |||||||||||||||||||
Principal Collections and Investor Default Amount | Total Pool | Series Alloc. % | Series Allocation | |||||||||||||||||
Collections of Principal | 4,318,536,109.72 | x | 17.332181 | % | = | 748,496,493.45 | ||||||||||||||
Miscellaneous Payments (if any) | 0.00 | x | 30.769231 | % | = | 0.00 | ||||||||||||||
Losses from Defaulted Dealers | 0.00 | x | 17.332181 | % | = | 0.00 | ||||||||||||||
Series Share of Principal Collections | 748,496,493.45 | |||||||||||||||||||
Series Share of Miscellaneous Payments | 0.00 | |||||||||||||||||||
Reallocated interest to cover Series Investor Default Amt | 0.00 | |||||||||||||||||||
Reallocated interest to cover prior NLA Deficit | 0.00 | |||||||||||||||||||
Reallocated interest to cover prior OC Amount Deficit | 0.00 | |||||||||||||||||||
Shared Excess Avail Principal Amounts from other series (if needed) | 0.00 | |||||||||||||||||||
Series Available Principal Amount | 748,496,493.45 | |||||||||||||||||||
Application of Series Available Principal Amount per Section 3.05 of Indenture Supplement | ||||||||||||||||||||
To cover shortfalls in interest owed on Notes (for deposit in IFA) | 0.00 | |||||||||||||||||||
Deposit in PFA if in Accumulation or Early Redemption Period | 0.00 | |||||||||||||||||||
Amt to be shared with other series (if needed) | 0.00 | |||||||||||||||||||
Amt to be deposited in EFA | 0.00 | |||||||||||||||||||
Excess Series Available Principal Amount | 748,496,493.45 | = | Amt to be released to Seller | |||||||||||||||||
Deposit in PFA from Series Available Principal Amount | 0.00 | |||||||||||||||||||
Receivables Sale Proceeds (if any) for deposit in PFA | 0.00 | |||||||||||||||||||
EFA withdrawal for deposit in PFA | 0.00 | |||||||||||||||||||
Total amount to be deposited in PFA | 0.00 |
DaimlerChrysler Master Owner Trust — SERIES 2002-B
Collection Period: January 1, 2005 through January 31, 2005
Distribution Date: February 15, 2005
Expected Final | Accumulation | Early Redemption | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amounts owed on Notes on Current Payment Date | Payment Date | Period | Period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outstanding Dollar Principal Amount of Notes | 1,000,000,000.00 | 15-Nov-05 | No | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total principal to be paid on Notes | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
per $1,000 of Notes | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days in Accrual | LIBOR Telerate 3750 | Spread | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total interest to be paid on Notes | 1,956,111.11 | 28 | 2.48000% | 0.035% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
per $1,000 of Notes | 1.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Nominal Liquidation Amount and Series Required Participation Amount at End of Current Payment Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NLA of Notes as of prior payment date | 1,000,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursements of NLA Deficit since prior payment date | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reallocated Principal Collections since prior payment date | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investor Charge-Offs since prior payment date | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA deposit since prior payment date | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFA deposit since prior payment date | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFA withdrawal since prior payment | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NLA of Notes | 1,000,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overcollateralization Percentage of NLA of Notes | 9.89% | 98,901,098.90 | = Required Primary OC Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumulative reimbursements of OC Amount Deficit since issuance | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumulative reallocated Principal Collections since issuance | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumulative Investor Charge-Offs since issuance | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primary OC Amount | 98,901,098.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Is Primary OC Amt < Required Primary OC Amt? | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ineligible Receivables allocated to Series | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overconcentration Amount allocated to Series | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incremental OC Amount | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Nominal Liquidation Amount | 1,098,901,098.90 | = Amt used for determining allocations for Collection Period beginning on 1st day of NEXT month | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seller’s Required Participation Amount | 4.00% | 40,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Required Participation Amount | 1,138,901,098.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Collections | Total Pool | Series Alloc. % | Series Allocation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collections of Interest | 64,737,063.57 | x | 8.666090 | % | = | 5,610,172.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recoveries on Defaulted Receivables | 6,204.31 | x | 8.666090 | % | = | 537.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Income from Collection Account | 8,938.60 | x | 8.666090 | % | = | 774.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Interest Collections | 64,752,206.48 | 5,611,484.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Share of Interest Collections | 5,611,484.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA Earnings (if any) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA Earnings Shortfall (if any) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series EFA Earnings (if any) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Excess Avail Interest Amounts from other series (if needed) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Available Interest Amount | 5,611,484.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application of Series Available Interest Amount per Section 3.01 of Indenture Supplement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total interest to be paid on Notes (for deposit in IFA) | 1,956,111.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Servicing Fee | 1.00% | 915,750.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To cover Series Investor Default Amount | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To cover prior NLA Deficit (if any) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To cover prior OC Amount Deficit (if any) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Previously waived Series Servicing Fee (if any) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amt to be shared with other series (if needed) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excess Series Available Interest Amount | 2,7396220.77 | = | Amt to be released to Seller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposit in IFA from Series Available Interest Amount | 1,956,111.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receivables Sale Proceeds (if any) for deposit in IFA | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposit in IFA from reallocated Principal Collections | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total amount to be deposited in IFA | 1,956,111.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principal Collections and Investor Default Amount | Total Pool | Series Alloc. % | Series Allocation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collections of Principal | 4,318,536,109.72 | x | 8.666090 | % | = | 374,248,246.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellaneous Payments (if any) | 0.00 | x | 15.384615 | % | = | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Losses from Defaulted Dealers | 0.00 | x | 8.666090 | % | = | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Share of Principal Collections | 374,248,246.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Share of Miscellaneous Payments | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reallocated interest to cover Series Investor Default Amt | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reallocated interest to cover prior NLA Deficit | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reallocated interest to cover prior OC Amount Deficit | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Excess Avail Principal Amounts from other series (if needed) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Available Principal Amount | 374,248,246.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application of Series Available Principal Amount per Section 3.05 of Indenture Supplement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To cover shortfalls in interest owed on Notes (for deposit in IFA) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposit in PFA if in Accumulation or Early Redemption Period | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amt to be shared with other series (if needed) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amt to be deposited in EFA | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excess Series Available Principal Amount | 374,248,246.73 | = Amt to be released to Seller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposit in PFA from Series Available Principal Amount | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receivables Sale Proceeds (if any) for deposit in PFA | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFA withdrawal for deposit in PFA | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total amount to be deposited in PFA | 0.00 |
DaimlerChrysler Master Owner Trust — SERIES 2003-A
Collection Period: January 1, 2005 through January 31, 2005
Distribution Date: February 15, 2005
Expected Final | Accumulation | Early Redemption | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amounts owed on Notes on Current Payment Date | Payment Date | Period | Period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outstanding Dollar Principal Amount of Notes | 1,500,000,000.00 | 15-Feb-06 | No | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total principal to be paid on Notes | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
per $1,000 of Notes | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days in Accrual | LIBOR Telerate 3750 | Spread | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total interest to be paid on Notes | 2,951,666.67 | 28 | 2.48000% | 0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
per $1,000 of Notes | 1.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Nominal Liquidation Amount and Series Required Participation Amount at End of Current Payment Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NLA of Notes as of prior payment date | 1,500,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursements of NLA Deficit since prior payment date | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reallocated Principal Collections since prior payment date | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investor Charge-Offs since prior payment date | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA deposit since prior payment date | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFA deposit since prior payment date | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFA withdrawal since prior payment | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NLA of Notes | 1,500,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overcollateralization Percentage of NLA of Notes | 9.89% | 148,351,648.35 | = Required Primary OC Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumulative reimbursements of OC Amount Deficit since issuance | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumulative reallocated Principal Collections since issuance | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumulative Investor Charge-Offs since issuance | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primary OC Amount | 148,351,648.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Is Primary OC Amt < Required Primary OC Amt? | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ineligible Receivables allocated to Series | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overconcentration Amount allocated to Series | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incremental OC Amount | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Nominal Liquidation Amount | 1,648,351,648.35 | = Amt used for determining allocations for Collection Period beginning on 1st day of NEXT month | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seller’s Required Participation Amount | 4.00% | 60,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Required Participation Amount | 1,708,351,648.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Collections | Total Pool | Series Alloc. % | Series Allocation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collections of Interest | 64,737,063.57 | x | 12.999136 | % | = | 8,415,258.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recoveries on Defaulted Receivables | 6,204.31 | x | 12.999136 | % | = | 806.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Income from Collection Account | 8,938.60 | x | 12.999136 | % | = | 1,161.94 | �� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Interest Collections | 64,752,206.48 | 8,417,227.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Share of Interest Collections | 8,417,227.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA Earnings (if any) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA Earnings Shortfall (if any) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series EFA Earnings (if any) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Excess Avail Interest Amounts from other series (if needed) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Available Interest Amount | 8,417,227.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application of Series Available Interest Amount per Section 3.01 of Indenture Supplement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total interest to be paid on Notes (for deposit in IFA) | 2,951,666.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Servicing Fee | 1.00% | 1,373,626.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To cover Series Investor Default Amount | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To cover prior NLA Deficit (if any) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To cover prior OC Amount Deficit (if any) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Previously waived Series Servicing Fee (if any) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amt to be shared with other series (if needed) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excess Series Available Interest Amount | 4,091,934.17 | = Amt to be released to Seller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposit in IFA from Series Available Interest Amount | 2,951,666.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receivables Sale Proceeds (if any) for deposit in IFA | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposit in IFA from reallocated Principal Collections | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total amount to be deposited in IFA | 2,951,666.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principal Collections and Investor Default Amount | Total Pool | Series Alloc. % | Series Allocation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collections of Principal | 4,318,536,109.72 | x | 12.999136 | % | = | 561,372,370.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellaneous Payments (if any) | 0.00 | x | 23.076923 | % | = | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Losses from Defaulted Dealers | 0.00 | x | 12.999136 | % | = | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Share of Principal Collections | 561,372,370.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Share of Miscellaneous Payments | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reallocated interest to cover Series Investor Default Amt | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reallocated interest to cover prior NLA Deficit | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reallocated interest to cover prior OC Amount Deficit | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Excess Avail Principal Amounts from other series (if needed) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Available Principal Amount | 561,372,370.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application of Series Available Principal Amount per Section 3.05 of Indenture Supplement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To cover shortfalls in interest owed on Notes (for deposit in IFA) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposit in PFA if in Accumulation or Early Redemption Period | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amt to be shared with other series (if needed) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amt to be deposited in EFA | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excess Series Available Principal Amount | 561,372,370.09 | = Amt to be released to Seller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposit in PFA from Series Available Principal Amount | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receivables Sale Proceeds (if any) for deposit in PFA | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFA withdrawal for deposit in PFA | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total amount to be deposited in PFA | 0.00 |
DaimlerChrysler Master Owner Trust — SERIES 2004-A
Collection Period: January 1, 2005 through January 31, 2005
Distribution Date: February 15, 2005
Expected Final | Accumulation | Early Redemption | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amounts owed on Notes on Current Payment Date | Payment Date | Period | Period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outstanding Dollar Principal Amount of Notes | 1,000,000,000.00 | 16-Jan-07 | No | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total principal to be paid on Notes | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
per $1,000 of Notes | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days in Accrual | LIBOR Telerate 3750 | Spread | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total interest to be paid on Notes | 1,948,333.33 | 28 | 2.48000% | 0.025 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
per $1,000 of Notes | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Nominal Liquidation Amount and Series Required Participation Amount at End of Current Payment Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NLA of Notes as of prior payment date | 1,000,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursements of NLA Deficit since prior payment date | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reallocated Principal Collections since prior payment date | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investor Charge-Offs since prior payment date | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA deposit since prior payment date | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFA deposit since prior payment date | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFA withdrawal since prior payment | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NLA of Notes | 1,000,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overcollateralization Percentage of NLA of Notes | 9.89% | 98,901,098.90 | = Required Primary OC Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumulative reimbursements of OC Amount Deficit since issuance | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumulative reallocated Principal Collections since issuance | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumulative Investor Charge-Offs since issuance | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primary OC Amount | 98,901,098.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Is Primary OC Amt < Required Primary OC Amt? | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ineligible Receivables allocated to Series | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overconcentration Amount allocated to Series | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incremental OC Amount | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Nominal Liquidation Amount | 1,098,901,098.90 | = Amt used for determining allocations for Collection Period beginning on 1st day of NEXT month | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seller’s Required Participation Amount | 4.00% | 40,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Required Participation Amount | 1,138,901,098.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Collections | Total Pool | Series Alloc. % | Series Allocation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collections of Interest | 64,737,063.57 | x | 8.666090 | % | = | 5,610,172.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recoveries on Defaulted Receivables | 6,204.31 | x | 8.666090 | % | = | 537.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Income from Collection Account | 8,938.60 | x | 8.666090 | % | = | 774.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Interest Collections | 64,752,206.48 | 5,611,484.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Share of Interest Collections | 5,611,484.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA Earnings (if any) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA Earnings Shortfall (if any) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series EFA Earnings (if any) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Excess Avail Interest Amounts from other series (if needed) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Available Interest Amount | 5,611,484.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application of Series Available Interest Amount per Section 3.01 of Indenture Supplement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total interest to be paid on Notes (for deposit in IFA) | 1,948,333.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Servicing Fee | 1.00% | 915,750.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To cover Series Investor Default Amount | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To cover prior NLA Deficit (if any) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To cover prior OC Amount Deficit (if any) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Previously waived Series Servicing Fee (if any) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amt to be shared with other series (if needed) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excess Series Available Interest Amount | 2,747,400.55 | = Amt to be released to Seller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposit in IFA from Series Available Interest Amount | 1,948,333.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receivables Sale Proceeds (if any) for deposit in IFA | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposit in IFA from reallocated Principal Collections | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total amount to be deposited in IFA | 1,948,333.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principal Collections and Investor Default Amount | Total Pool | Series Alloc. % | Series Allocation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collections of Principal | 4,318,536,109.72 | x | 8.666090 | % | = | 374,248,246.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellaneous Payments (if any) | 0.00 | x | 15.384615 | % | = | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Losses from Defaulted Dealers | 0.00 | x | 8.666090 | % | = | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Share of Principal Collections | 374,248,246.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Share of Miscellaneous Payments | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reallocated interest to cover Series Investor Default Amt | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reallocated interest to cover prior NLA Deficit | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reallocated interest to cover prior OC Amount Deficit | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Excess Avail Principal Amounts from other series (if needed) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Available Principal Amount | 374,248,246.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application of Series Available Principal Amount per Section 3.05 of Indenture Supplement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To cover shortfalls in interest owed on Notes (for deposit in IFA) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposit in PFA if in Accumulation or Early Redemption Period | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amt to be shared with other series (if needed) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amt to be deposited in EFA | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excess Series Available Principal Amount | 374,248,246.73 | = Amt to be released to Seller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposit in PFA from Series Available Principal Amount | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receivables Sale Proceeds (if any) for deposit in PFA | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFA withdrawal for deposit in PFA | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total amount to be deposited in PFA | 0.00 |
DaimlerChrysler Master Owner Trust — SERIES 2004-B
Collection Period: January 1, 2005 through January 31, 2005
Distribution Date: February 15, 2005
Expected Final | Accumulation | Early Redemption | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amounts owed on Notes on Current Payment Date | Payment Date | Period | Period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outstanding Dollar Principal Amount of Notes | 1,000,000,000.00 | 15-Aug-07 | No | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total principal to be paid on Notes | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
per $1,000 of Notes | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Days in Accrual | LIBOR Telerate 3750 | Spread | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total interest to be paid on Notes | 1,936,666.67 | 28 | 2.48000% | 0.01 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
per $1,000 of Notes | 1.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Nominal Liquidation Amount and Series Required Participation Amount at End of Current Payment Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NLA of Notes as of prior payment date | 1,000,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursements of NLA Deficit since prior payment date | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reallocated Principal Collections since prior payment date | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investor Charge-Offs since prior payment date | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA deposit since prior payment date | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFA deposit since prior payment date | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFA withdrawal since prior payment | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NLA of Notes | 1,000,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overcollateralization Percentage of NLA of Notes | 9.89% | 98,901,098.90 | = Required Primary OC Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumulative reimbursements of OC Amount Deficit since issuance | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumulative reallocated Principal Collections since issuance | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumulative Investor Charge-Offs since issuance | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primary OC Amount | 98,901,098.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Is Primary OC Amt < Required Primary OC Amt? | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ineligible Receivables allocated to Series | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overconcentration Amount allocated to Series | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incremental OC Amount | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Nominal Liquidation Amount | 1,098,901,098.90 | = Amt used for determining allocations for Collection Period beginning on 1st day of NEXT month | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seller’s Required Participation Amount | 4.00% | 40,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Required Participation Amount | 1,138,901,098.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Collections | Total Pool | Series Alloc. % | Series Allocation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collections of Interest | 64,737,063.57 | x | 8.666090 | % | = | 5,610,172.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recoveries on Defaulted Receivables | 6,204.31 | x | 8.666090 | % | = | 537.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investment Income from Collection Account | 8,938.60 | x | 8.666090 | % | = | 774.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Interest Collections | 64,752,206.48 | 5,611,484.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Share of Interest Collections | 5,611,484.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA Earnings (if any) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFA Earnings Shortfall (if any) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series EFA Earnings (if any) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Excess Avail Interest Amounts from other series (if needed) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Available Interest Amount | 5,611,484.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application of Series Available Interest Amount per Section 3.01 of Indenture Supplement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total interest to be paid on Notes (for deposit in IFA) | 1,936,666.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Servicing Fee | 1.00% | 915,750.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To cover Series Investor Default Amount | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To cover prior NLA Deficit (if any) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To cover prior OC Amount Deficit (if any) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Previously waived Series Servicing Fee (if any) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amt to be shared with other series (if needed) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excess Series Available Interest Amount | 2,759,067.21 | = Amt to be released to Seller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposit in IFA from Series Available Interest Amount | 1,936,666.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receivables Sale Proceeds (if any) for deposit in IFA | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposit in IFA from reallocated Principal Collections | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total amount to be deposited in IFA | 1,936,666.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principal Collections and Investor Default Amount | Total Pool | Series Alloc. % | Series Allocation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Collections of Principal | 4,318,536,109.72 | x | 8.666090 | % | = | 374,248,246.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellaneous Payments (if any) | 0.00 | x | 15.384615 | % | = | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Losses from Defaulted Dealers | 0.00 | x | 8.666090 | % | = | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Share of Principal Collections | 374,248,246.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Share of Miscellaneous Payments | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reallocated interest to cover Series Investor Default Amt | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reallocated interest to cover prior NLA Deficit | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reallocated interest to cover prior OC Amount Deficit | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Excess Avail Principal Amounts from other series (if needed) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series Available Principal Amount | 374,248,246.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application of Series Available Principal Amount per Section 3.05 of Indenture Supplement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To cover shortfalls in interest owed on Notes (for deposit in IFA) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposit in PFA if in Accumulation or Early Redemption Period | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amt to be shared with other series (if needed) | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amt to be deposited in EFA | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excess Series Available Principal Amount | 374,248,246.73 | = Amt to be released to Seller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deposit in PFA from Series Available Principal Amount | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receivables Sale Proceeds (if any) for deposit in PFA | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFA withdrawal for deposit in PFA | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total amount to be deposited in PFA | 0.00 |