Oppenheimer Asset Management 13F-HR Quarterly holdings report by institutional manager

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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL

OMB Number:		3235-0006
Expires:	Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response:		23.8

COLUMN 1	COLUMN 2	COLUMN 3	COLUMN 4	COLUMN 5			COLUMN 6	COLUMN 7	COLUMN 8
			VALUE	SHRS OR	SH/	PUT/	INVESTMENT	OTHER	VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER	TITLE OF CLASS	CUSIP	(x$1000)	PRN AMT	PRN	CALL	DISCRETION	MANAGER	SOLE	SHARED	NONE
VISA INC	COM CL A	92826C839	139	718	SH		OTR	59	0	718	0
AMERICOLD RLTY TR	COM	03064D108	572	15,770	SH		OTR	20	0	15,770	0
KROGER CO	COM	501044101	1	33	SH		OTR	63	0	33	0
CARDINAL HEALTH INC	COM	14149Y108	0	3	SH		OTR	18	0	3	0
MASCO CORP	COM	574599106	362	7,215	SH		OTR	3	0	7,215	0
AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	1,205	12,662	SH		OTR	11	0	12,662	0
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	29,331	208,569	SH		OTR	1	0	208,569	0
BURLINGTON STORES INC	COM	122017106	793	4,025	SH		OTR	36	0	4,025	0
WPP PLC NEW	ADR	92937A102	503	12,862	SH		OTR	10	0	12,862	0
CAVCO INDS INC DEL	COM	149568107	719	3,726	SH		OTR	36	0	3,726	0
Q2 HLDGS INC	COM	74736L109	748	8,718	SH		OTR	74	0	8,718	0
APPLE INC	COM	037833100	731	2,003	SH		OTR	51	0	2,003	0
MYRIAD GENETICS INC	COM	62855J104	549	48,388	SH		OTR	29	0	48,388	0
PROTO LABS INC	COM	743713109	245	2,180	SH		OTR	67	0	2,180	0
BLACKBAUD INC	COM	09227Q100	229	4,020	SH		OTR	7	0	4,020	0
SHELL MIDSTREAM PARTNERS L P	UNIT LTD INT	822634101	52	4,251	SH		OTR	61	0	4,251	0
OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS	COM	681116109	3,854	39,471	SH		OTR	57	0	39,471	0
NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	1,097	2,888	SH		OTR	41	0	2,888	0
CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	276	5,402	SH		OTR	71	0	5,402	0
PHILLIPS 66	COM	718546104	5,741	79,852	SH		OTR	58	0	79,852	0
PORTLAND GEN ELEC CO	COM NEW	736508847	639	15,283	SH		OTR	36	0	15,283	0
DENTSPLY SIRONA INC	COM	24906P109	1,059	24,025	SH		OTR	56	0	24,025	0
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	1,878	36,784	SH		OTR	26	0	36,784	0
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	36	712	SH		OTR	7	0	712	0
AIMMUNE THERAPEUTICS INC	COM	00900T107	393	23,498	SH		OTR	4	0	23,498	0
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	NOTE 2.250% 5/1	64125CAD1	118	71,000	SH		OTR	43	0	71,000	0
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	601	2,648	SH		OTR	31	0	2,648	0
EAGLE BANCORP INC MD	COM	268948106	484	14,783	SH		OTR	74	0	14,783	0
IONIS PHARMACEUTICALS INC	COM	462222100	1	10	SH		OTR	58	0	10	0
NOVARTIS AG	SPONSORED ADR	66987V109	2,290	26,222	SH		OTR	12	0	26,222	0
NOMAD FOODS LTD	USD ORD SHS	G6564A105	276	12,887	SH		OTR	3	0	12,887	0
BAXTER INTL INC	COM	071813109	2,886	33,524	SH		OTR	21	0	33,524	0
HUDSON PAC PPTYS INC	COM	444097109	381	15,140	SH		OTR	36	0	15,140	0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	COM	45866F104	31	333	SH		OTR	78	0	333	0
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	1,146	6,118	SH		OTR	5	0	6,118	0
QUANTA SVCS INC	COM	74762E102	33	846	SH		OTR	71	0	846	0
VMWARE INC	CL A COM	928563402	1,007	6,505	SH		OTR	16	0	6,505	0
DISH NETWORK CORPORATION	NOTE 3.375% 8/1	25470MAB5	87	95,000	SH		OTR	43	0	95,000	0
LOWES COS INC	COM	548661107	57	424	SH		OTR	30	0	424	0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	20	110	SH		OTR	16	0	110	0
LIBERTY MEDIA CORP DEL	COM SER C FRMLA	531229854	0	4	SH		OTR	58	0	4	0
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	2,434	12,995	SH		OTR	48	0	12,995	0
STRYKER CORPORATION	COM	863667101	145	807	SH		OTR	46	0	807	0
CANADIAN PAC RY LTD	COM	13645T100	304	1,191	SH		OTR	71	0	1,191	0
AMGEN INC	COM	031162100	324	1,375	SH		OTR	62	0	1,375	0
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	48	162	SH		OTR	21	0	162	0
ROPER TECHNOLOGIES INC	COM	776696106	1,350	3,478	SH		OTR	72	0	3,478	0
SYSCO CORP	COM	871829107	1	25	SH		OTR	18	0	25	0
HELIX ENERGY SOLUTIONS GRP I	NOTE 4.250% 5/0	42330PAH0	59	70,000	SH		OTR	43	0	70,000	0
SONOCO PRODS CO	COM	835495102	18	347	SH		OTR	21	0	347	0
APPLE INC	COM	037833100	256	703	SH		OTR	59	0	703	0
DUKE ENERGY CORP NEW	COM NEW	26441C204	55	689	SH		OTR	31	0	689	0
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	1	4	SH		OTR	24	0	4	0
COPART INC	COM	217204106	1,585	19,040	SH		OTR	22	0	19,040	0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	2,561	7,069	SH		OTR	7	0	7,069	0
BECTON DICKINSON & CO	COM	075887109	2,929	12,240	SH		OTR	62	0	12,240	0
PFIZER INC	COM	717081103	469	14,342	SH		OTR	16	0	14,342	0
STARBUCKS CORP	COM	855244109	6,162	83,736	SH		OTR	62	0	83,736	0
OPEN TEXT CORP	COM	683715106	333	7,840	SH		OTR	39	0	7,840	0
WEC ENERGY GROUP INC	COM	92939U106	31	358	SH		OTR	21	0	358	0
LINCOLN NATL CORP IND	COM	534187109	3,274	88,983	SH		OTR	55	0	88,983	0
PRUDENTIAL PLC	ADR	74435K204	0	12	SH		OTR	70	0	12	0
MERCK & CO. INC	COM	58933Y105	10	133	SH		OTR	58	0	133	0
ISHARES TR	USA QUALITY FCTR	46432F339	879	9,164	SH		OTR	60	0	9,164	0
MARSH & MCLENNAN COS INC	COM	571748102	147	1,368	SH		OTR	46	0	1,368	0
BOYD GAMING CORP	COM	103304101	17	834	SH		OTR	54	0	834	0
PHILLIPS 66 PARTNERS LP	COM UNIT REP INT	718549207	81	2,258	SH		OTR	61	0	2,258	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	919	5,196	SH		OTR	31	0	5,196	0
MCDONALDS CORP	COM	580135101	23	123	SH		OTR	31	0	123	0
COMMSCOPE HLDG CO INC	COM	20337X109	116	13,902	SH		OTR	42	0	13,902	0
MICROSOFT CORP	COM	594918104	3,998	19,644	SH		OTR	48	0	19,644	0
OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS	COM	681116109	79	811	SH		OTR	36	0	811	0
HOWMET AEROSPACE INC	COM	443201108	131	8,269	SH		OTR	3	0	8,269	0
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	ORD	G5876H105	220	6,276	SH		OTR	54	0	6,276	0
HEXCEL CORP NEW	COM	428291108	303	6,692	SH		OTR	7	0	6,692	0
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	106	359	SH		OTR	38	0	359	0
APPLE INC	COM	037833100	11	31	SH		OTR	83	0	31	0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	COM	45866F104	2,873	31,363	SH		OTR	18	0	31,363	0
CAMPING WORLD HLDGS INC	CL A	13462K109	567	20,870	SH		OTR	74	0	20,870	0
UNITED BANKSHARES INC WEST V	COM	909907107	1,069	38,665	SH		OTR	29	0	38,665	0
SERVICENOW INC	COM	81762P102	301	742	SH		OTR	41	0	742	0
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN	COM	744573106	12	241	SH		OTR	83	0	241	0
CHEGG INC	COM	163092109	314	4,664	SH		OTR	4	0	4,664	0
ENTEGRIS INC	COM	29362U104	769	13,017	SH		OTR	4	0	13,017	0
BEIGENE LTD	SPONSORED ADR	07725L102	274	1,454	SH		OTR	4	0	1,454	0
LINDE PLC	SHS	G5494J103	2,855	13,459	SH		OTR	38	0	13,459	0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	COM	49338L103	10	98	SH		OTR	36	0	98	0
MARKETAXESS HLDGS INC	COM	57060D108	92	183	SH		OTR	59	0	183	0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	64	382	SH		OTR	7	0	382	0
IDEXX LABS INC	COM	45168D104	599	1,814	SH		OTR	67	0	1,814	0
VANECK VECTORS ETF TR	HIGH YLD MUN ETF	92189H409	304	5,128	SH		OTR	60	0	5,128	0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	COM	28176E108	1	21	SH		OTR	41	0	21	0
QUEST DIAGNOSTICS INC	COM	74834L100	4	34	SH		OTR	57	0	34	0
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	1,019	4,489	SH		OTR	72	0	4,489	0
SERVICENOW INC	COM	81762P102	17,169	42,387	SH		OTR	92	0	42,387	0
ANALOG DEVICES INC	COM	032654105	56	455	SH		OTR	19	0	455	0
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	4,292	17,775	SH		OTR	22	0	17,775	0
ENERPAC TOOL GROUP CORP	CL A COM	292765104	214	12,181	SH		OTR	23	0	12,181	0
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	SPONSORED ADS	00215W100	2,321	511,178	SH		OTR	63	0	511,178	0
MARKEL CORP	COM	570535104	286	310	SH		OTR	7	0	310	0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	1	9	SH		OTR	36	0	9	0
TELADOC HEALTH INC	COM	87918A105	225	1,180	SH		OTR	41	0	1,180	0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	COM	75513E101	24	387	SH		OTR	27	0	387	0
US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	1,787	48,525	SH		OTR	44	0	48,525	0
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	12	34	SH		OTR	57	0	34	0
FACTSET RESH SYS INC	COM	303075105	12	37	SH		OTR	22	0	37	0
IQVIA HLDGS INC	COM	46266C105	884	6,228	SH		OTR	85	0	6,228	0
DEXCOM INC	COM	252131107	122	302	SH		OTR	2	0	302	0
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	7,381	133,887	SH		OTR	73	0	133,887	0
ON SEMICONDUCTOR CORP	COM	682189105	262	13,227	SH		OTR	29	0	13,227	0
ZENDESK INC	COM	98936J101	1,562	17,641	SH		OTR	40	0	17,641	0
QUALCOMM INC	COM	747525103	1,715	18,802	SH		OTR	5	0	18,802	0
COUSINS PPTYS INC	COM NEW	222795502	44	1,490	SH		OTR	30	0	1,490	0
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	1,059	1,833	SH		OTR	72	0	1,833	0
WASTE MGMT INC DEL	COM	94106L109	38	357	SH		OTR	21	0	357	0
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	211	2,238	SH		OTR	71	0	2,238	0
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	4,072	159,079	SH		OTR	55	0	159,079	0
GENERAL ELECTRIC CO	COM	369604103	2	326	SH		OTR	55	0	326	0
ALIGN TECHNOLOGY INC	COM	016255101	156	567	SH		OTR	67	0	567	0
DUPONT DE NEMOURS INC	COM	26614N102	913	17,185	SH		OTR	63	0	17,185	0
TEXAS ROADHOUSE INC	COM	882681109	74	1,415	SH		OTR	92	0	1,415	0
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	483	1,637	SH		OTR	95	0	1,637	0
AMAZON COM INC	COM	023135106	2,080	754	SH		OTR	11	0	754	0
ANSYS INC	COM	03662Q105	339	1,163	SH		OTR	67	0	1,163	0
MCKESSON CORP	COM	58155Q103	354	2,306	SH		OTR	17	0	2,306	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	41	230	SH		OTR	55	0	230	0
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	2,950	23,232	SH		OTR	18	0	23,232	0
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	COM	169656105	227	216	SH		OTR	97	0	216	0
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	COM	174610105	362	14,333	SH		OTR	4	0	14,333	0
HUMANA INC	COM	444859102	285	736	SH		OTR	41	0	736	0
HOULIHAN LOKEY INC	CL A	441593100	13	233	SH		OTR	3	0	233	0
INTEL CORP	COM	458140100	166	2,771	SH		OTR	16	0	2,771	0
AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	462	4,849	SH		OTR	25	0	4,849	0
WESBANCO INC	COM	950810101	248	12,216	SH		OTR	29	0	12,216	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	744	8,137	SH		OTR	31	0	8,137	0
ABB LTD	SPONSORED ADR	000375204	231	10,237	SH		OTR	71	0	10,237	0
DOW INC	COM	260557103	21	522	SH		OTR	27	0	522	0
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	30	268	SH		OTR	31	0	268	0
HOME DEPOT INC	COM	437076102	35	138	SH		OTR	78	0	138	0
STORE CAP CORP	COM	862121100	12	494	SH		OTR	27	0	494	0
RAPID7 INC	COM	753422104	16	306	SH		OTR	54	0	306	0
SAP SE	SPON ADR	803054204	314	2,243	SH		OTR	71	0	2,243	0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN	COM	00404A109	189	7,540	SH		OTR	67	0	7,540	0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD	SPONSORED ADS	874039100	725	12,777	SH		OTR	16	0	12,777	0
FIVE9 INC	COM	338307101	1,070	9,671	SH		OTR	74	0	9,671	0
QUALCOMM INC	COM	747525103	1	11	SH		OTR	41	0	11	0
PFIZER INC	COM	717081103	57	1,752	SH		OTR	58	0	1,752	0
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	13,084	186,755	SH		OTR	63	0	186,755	0
TARGET CORP	COM	87612E106	59	496	SH		OTR	21	0	496	0
SEAWORLD ENTMT INC	COM	81282V100	286	19,289	SH		OTR	4	0	19,289	0
PLANET FITNESS INC	CL A	72703H101	12	202	SH		OTR	54	0	202	0
TEXAS ROADHOUSE INC	COM	882681109	34	655	SH		OTR	22	0	655	0
RESMED INC	COM	761152107	533	2,776	SH		OTR	67	0	2,776	0
ZOETIS INC	CL A	98978V103	18	129	SH		OTR	78	0	129	0
UBER TECHNOLOGIES INC	COM	90353T100	117	3,758	SH		OTR	2	0	3,758	0
RYANAIR HOLDINGS PLC	SPONSORED ADS	783513203	1,563	23,558	SH		OTR	12	0	23,558	0
NETFLIX INC	COM	64110L106	36	80	SH		OTR	71	0	80	0
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC	COM	29089Q105	74	938	SH		OTR	3	0	938	0
U S PHYSICAL THERAPY INC	COM	90337L108	408	5,033	SH		OTR	2	0	5,033	0
BLACK KNIGHT INC	COM	09215C105	344	4,744	SH		OTR	29	0	4,744	0
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	6,579	71,742	SH		OTR	62	0	71,742	0
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	FNF GROUP COM	31620R303	1,429	46,598	SH		OTR	56	0	46,598	0
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	18	281	SH		OTR	10	0	281	0
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	10	35	SH		OTR	1	0	35	0
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	1,349	951	SH		OTR	11	0	951	0
ASML HOLDING N V	N Y REGISTRY SHS	N07059210	150	407	SH		OTR	39	0	407	0
AES CORP	COM	00130H105	3,828	264,175	SH		OTR	21	0	264,175	0
ENSIGN GROUP INC	COM	29358P101	860	20,561	SH		OTR	74	0	20,561	0
TE CONNECTIVITY LTD	REG SHS	H84989104	938	11,508	SH		OTR	11	0	11,508	0
MANHATTAN ASSOCS INC	COM	562750109	346	3,676	SH		OTR	67	0	3,676	0
GRAPHIC PACKAGING HLDG CO	COM	388689101	6,756	482,901	SH		OTR	73	0	482,901	0
BIOGEN INC	COM	09062X103	1,247	4,660	SH		OTR	16	0	4,660	0
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MASCO CORP	COM	574599106	1,133	22,570	SH		OTR	29	0	22,570	0
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HENRY SCHEIN INC	COM	806407102	251	4,297	SH		OTR	3	0	4,297	0
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	766	14,996	SH		OTR	12	0	14,996	0
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PHILLIPS 66	COM	718546104	35	482	SH		OTR	31	0	482	0
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V F CORP	COM	918204108	390	6,393	SH		OTR	28	0	6,393	0
SPLUNK INC	COM	848637104	1,280	6,440	SH		OTR	16	0	6,440	0
MERCK & CO. INC	COM	58933Y105	5,745	74,296	SH		OTR	55	0	74,296	0
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VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	4,705	16,208	SH		OTR	22	0	16,208	0
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GOOSEHEAD INS INC	COM CL A	38267D109	203	2,705	SH		OTR	57	0	2,705	0
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CME GROUP INC	COM	12572Q105	37	230	SH		OTR	21	0	230	0
COCA COLA EUROPEAN PARTNERS	SHS	G25839104	451	11,937	SH		OTR	12	0	11,937	0
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CIGNA CORP NEW	COM	125523100	4,136	22,043	SH		OTR	21	0	22,043	0
FIDELITY NATL INFORMATION SV	COM	31620M106	22	167	SH		OTR	55	0	167	0
PAYCOM SOFTWARE INC	COM	70432V102	9,379	30,280	SH		OTR	57	0	30,280	0
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PEMBINA PIPELINE CORP	COM	706327103	145	5,781	SH		OTR	47	0	5,781	0
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SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	4,681	91,687	SH		OTR	63	0	91,687	0
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	4,694	21,859	SH		OTR	62	0	21,859	0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	COM	502431109	6	33	SH		OTR	83	0	33	0
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LOWES COS INC	COM	548661107	442	3,271	SH		OTR	2	0	3,271	0
MARSH & MCLENNAN COS INC	COM	571748102	1,321	12,300	SH		OTR	7	0	12,300	0
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THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	4,687	12,934	SH		OTR	22	0	12,934	0
ZOETIS INC	CL A	98978V103	17,675	128,976	SH		OTR	92	0	128,976	0
NIKE INC	CL B	654106103	10	105	SH		OTR	83	0	105	0
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BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	SPONSORED ADR	05946K101	917	269,603	SH		OTR	12	0	269,603	0
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ALLEGIANT TRAVEL CO	COM	01748X102	44	399	SH		OTR	36	0	399	0
DUKE ENERGY CORP NEW	COM NEW	26441C204	40	502	SH		OTR	83	0	502	0
WEBSTER FINL CORP CONN	COM	947890109	492	17,203	SH		OTR	74	0	17,203	0
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SPLUNK INC	COM	848637104	285	1,434	SH		OTR	97	0	1,434	0
VAIL RESORTS INC	COM	91879Q109	442	2,427	SH		OTR	48	0	2,427	0
VANGUARD INDEX FDS	REAL ESTATE ETF	922908553	209	2,661	SH		OTR	64	0	2,661	0
LIBERTY BROADBAND CORP	COM SER C	530307305	37	302	SH		OTR	77	0	302	0
SYNEOS HEALTH INC	CL A	87166B102	685	11,766	SH		OTR	36	0	11,766	0
TERADATA CORP DEL	COM	88076W103	2,700	129,831	SH		OTR	21	0	129,831	0
ALLSTATE CORP	COM	020002101	2	24	SH		OTR	16	0	24	0
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AVERY DENNISON CORP	COM	053611109	7	57	SH		OTR	63	0	57	0
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BWX TECHNOLOGIES INC	COM	05605H100	187	3,310	SH		OTR	3	0	3,310	0
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WESTERN DIGITAL CORP.	COM	958102105	23	528	SH		OTR	27	0	528	0
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EQUINIX INC	COM	29444U700	173	246	SH		OTR	24	0	246	0
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	145	1,304	SH		OTR	46	0	1,304	0
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MONRO INC	COM	610236101	315	5,735	SH		OTR	81	0	5,735	0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	2,101	11,769	SH		OTR	44	0	11,769	0
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	336	237	SH		OTR	38	0	237	0
STRYKER CORPORATION	COM	863667101	151	840	SH		OTR	28	0	840	0
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IAA INC	COM	449253103	209	5,420	SH		OTR	7	0	5,420	0
INTEL CORP	COM	458140100	186	3,101	SH		OTR	57	0	3,101	0
CARLISLE COS INC	COM	142339100	387	3,235	SH		OTR	7	0	3,235	0
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SHOPIFY INC	CL A	82509L107	1,025	1,080	SH		OTR	16	0	1,080	0
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	821	14,887	SH		OTR	8	0	14,887	0
ORACLE CORP	COM	68389X105	2	45	SH		OTR	25	0	45	0
GENERAL MLS INC	COM	370334104	53	867	SH		OTR	30	0	867	0
BJS WHSL CLUB HLDGS INC	COM	05550J101	243	6,521	SH		OTR	54	0	6,521	0
AMGEN INC	COM	031162100	541	2,295	SH		OTR	8	0	2,295	0
SPLUNK INC	COM	848637104	5,903	29,708	SH		OTR	40	0	29,708	0
STRYKER CORPORATION	COM	863667101	3,375	18,732	SH		OTR	22	0	18,732	0
CALAVO GROWERS INC	COM	128246105	161	2,560	SH		OTR	81	0	2,560	0
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR	COM	874054109	347	2,483	SH		OTR	67	0	2,483	0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	COM	09061G101	1,301	10,549	SH		OTR	72	0	10,549	0
HUNTINGTON INGALLS INDS INC	COM	446413106	1,246	7,140	SH		OTR	22	0	7,140	0
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SHINHAN FINANCIAL GROUP CO L	SPN ADR RESTRD	824596100	215	8,918	SH		OTR	10	0	8,918	0
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INVESCO EXCH TRADED FD TR II	MSCI GBL TIMBR	46138E545	12,513	509,971	SH		SOLE		509,971	0	0
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LABORATORY CORP AMER HLDGS	COM NEW	50540R409	24	144	SH		OTR	10	0	144	0
ADOBE INC	COM	00724F101	1,752	4,024	SH		OTR	72	0	4,024	0
ISHARES TR	S&P 500 GRWT ETF	464287309	2,550	12,292	SH		SOLE		12,292	0	0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	NOTE 0.125% 5/0	00971TAJ0	96	77,000	SH		OTR	43	0	77,000	0
WEC ENERGY GROUP INC	COM	92939U106	305	3,479	SH		OTR	29	0	3,479	0
HCA HEALTHCARE INC	COM	40412C101	19	198	SH		OTR	10	0	198	0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	COM	75513E101	998	16,191	SH		OTR	16	0	16,191	0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.	NOTE 1.625% 2/1	595017AD6	274	123,000	SH		OTR	43	0	123,000	0
ZOETIS INC	CL A	98978V103	894	6,524	SH		OTR	16	0	6,524	0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	COM	75513E101	599	9,719	SH		OTR	25	0	9,719	0
MERCK & CO. INC	COM	58933Y105	6	82	SH		OTR	1	0	82	0
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC	COM	955306105	10,856	47,786	SH		OTR	57	0	47,786	0
WEX INC	COM	96208T104	526	3,189	SH		OTR	7	0	3,189	0
FORMFACTOR INC	COM	346375108	1,933	65,900	SH		OTR	29	0	65,900	0
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	216	153	SH		OTR	51	0	153	0
FRANKLIN RESOURCES INC	COM	354613101	553	26,379	SH		OTR	17	0	26,379	0
CACI INTL INC	CL A	127190304	54	249	SH		OTR	36	0	249	0
SIGNATURE BK NEW YORK N Y	COM	82669G104	660	6,171	SH		OTR	2	0	6,171	0
ING GROEP N.V.	SPONSORED ADR	456837103	1,890	273,870	SH		OTR	12	0	273,870	0
LENDINGTREE INC NEW	NOTE 0.625% 6/0	52603BAA5	40	27,000	SH		OTR	43	0	27,000	0
PFIZER INC	COM	717081103	45	1,374	SH		OTR	83	0	1,374	0
AMERICAN CAMPUS CMNTYS INC	COM	024835100	533	15,245	SH		OTR	36	0	15,245	0
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ACI WORLDWIDE INC	COM	004498101	2	88	SH		OTR	57	0	88	0
PRA GROUP INC	COM	69354N106	37	964	SH		OTR	36	0	964	0
WEYERHAEUSER CO MTN BE	COM NEW	962166104	52	2,307	SH		OTR	19	0	2,307	0
CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	993	19,430	SH		OTR	11	0	19,430	0
ILLINOIS TOOL WKS INC	COM	452308109	19	107	SH		OTR	78	0	107	0
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ECOLAB INC	COM	278865100	1,689	8,491	SH		OTR	16	0	8,491	0
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AVALARA INC	COM	05338G106	920	6,916	SH		OTR	2	0	6,916	0
EQUITRANS MIDSTREAM CORP	COM	294600101	154	18,575	SH		OTR	61	0	18,575	0
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ISHARES TR	3 7 YR TREAS BD	464288661	45	336	SH		OTR	34	0	336	0
PENTAIR PLC	SHS	G7S00T104	10	256	SH		OTR	54	0	256	0
STANLEY BLACK & DECKER INC	COM	854502101	31	219	SH		OTR	78	0	219	0
NIKE INC	CL B	654106103	5	48	SH		OTR	16	0	48	0
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	28	712	SH		OTR	31	0	712	0
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MASTERCARD INCORPORATED	CL A	57636Q104	27	91	SH		OTR	83	0	91	0
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HORACE MANN EDUCATORS CORP N	COM	440327104	731	19,897	SH		OTR	29	0	19,897	0
EQUINIX INC	COM	29444U700	1,202	1,712	SH		OTR	16	0	1,712	0
AVERY DENNISON CORP	COM	053611109	1	12	SH		OTR	57	0	12	0
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US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	297	8,078	SH		OTR	16	0	8,078	0
HUNTINGTON INGALLS INDS INC	COM	446413106	58	331	SH		OTR	30	0	331	0
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BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	31,998	179,249	SH		OTR	1	0	179,249	0
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GCI LIBERTY INC	COM CLASS A	36164V305	112	1,575	SH		OTR	16	0	1,575	0
AT&T INC	COM	00206R102	13,623	450,650	SH		OTR	63	0	450,650	0
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CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	468	5,250	SH		SOLE		5,250	0	0
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LITHIA MTRS INC	CL A	536797103	834	5,512	SH		OTR	36	0	5,512	0
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AMERICAN INTL GROUP INC	COM NEW	026874784	105	3,368	SH		OTR	49	0	3,368	0
LINDE PLC	SHS	G5494J103	93	439	SH		OTR	19	0	439	0
LOWES COS INC	COM	548661107	5,591	41,380	SH		OTR	21	0	41,380	0
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AARONS INC	COM PAR $0.50	002535300	262	5,769	SH		OTR	67	0	5,769	0
TRANSDIGM GROUP INC	COM	893641100	107	242	SH		OTR	51	0	242	0
TRANE TECHNOLOGIES PLC	SHS	G8994E103	16	180	SH		OTR	83	0	180	0
S&P GLOBAL INC	COM	78409V104	4,448	13,499	SH		OTR	40	0	13,499	0
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ORACLE CORP	COM	68389X105	243	4,392	SH		OTR	92	0	4,392	0
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CHUBB LIMITED	COM	H1467J104	14,501	114,526	SH		OTR	63	0	114,526	0
BIOGEN INC	COM	09062X103	831	3,106	SH		OTR	11	0	3,106	0
NORTHROP GRUMMAN CORP	COM	666807102	7	22	SH		OTR	58	0	22	0
CASELLA WASTE SYS INC	CL A	147448104	1,244	23,869	SH		OTR	2	0	23,869	0
MERCK & CO. INC	COM	58933Y105	8	100	SH		OTR	57	0	100	0
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COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	596	15,291	SH		OTR	8	0	15,291	0
UNILEVER PLC	SPON ADR NEW	904767704	600	10,924	SH		OTR	62	0	10,924	0
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	498	1,687	SH		OTR	2	0	1,687	0
CITRIX SYS INC	COM	177376100	1,003	6,780	SH		OTR	56	0	6,780	0
AMAZON COM INC	COM	023135106	463	168	SH		OTR	51	0	168	0
CREE INC	COM	225447101	145	2,442	SH		OTR	24	0	2,442	0
SMITH A O CORP	COM	831865209	29	606	SH		OTR	77	0	606	0
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BOSTON SCIENTIFIC CORP	COM	101137107	0	7	SH		OTR	41	0	7	0
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GALLAGHER ARTHUR J & CO	COM	363576109	630	6,458	SH		OTR	28	0	6,458	0
EMBRAER S.A.	SPONSORED ADS	29082A107	303	50,613	SH		OTR	10	0	50,613	0
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	3,888	27,156	SH		SOLE		27,156	0	0
HENRY JACK & ASSOC INC	COM	426281101	464	2,520	SH		OTR	4	0	2,520	0
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	23	16	SH		OTR	33	0	16	0
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	12	201	SH		OTR	10	0	201	0
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	ORD	G5876H105	1,724	49,172	SH		OTR	11	0	49,172	0
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NETFLIX INC	COM	64110L106	360	791	SH		OTR	15	0	791	0
PEMBINA PIPELINE CORP	COM	706327103	372	14,869	SH		OTR	61	0	14,869	0
CARLISLE COS INC	COM	142339100	4	32	SH		OTR	54	0	32	0
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I	SPONSORED ADR	86562M209	1,054	187,509	SH		OTR	12	0	187,509	0
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SKYWORKS SOLUTIONS INC	COM	83088M102	1,098	8,588	SH		OTR	11	0	8,588	0
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APPLIED MATLS INC	COM	038222105	807	13,353	SH		OTR	25	0	13,353	0
ULTA BEAUTY INC	COM	90384S303	3,072	15,103	SH		OTR	40	0	15,103	0
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FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	MULTI ASSET DI	33738R100	361	26,340	SH		SOLE		26,340	0	0
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	83	2,122	SH		OTR	71	0	2,122	0
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	1,122	10,092	SH		SOLE		10,092	0	0
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	5,504	46,035	SH		OTR	62	0	46,035	0
LILLY ELI & CO	COM	532457108	121	736	SH		OTR	58	0	736	0
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CAVCO INDS INC DEL	COM	149568107	30	157	SH		OTR	3	0	157	0
FLEX LTD	ORD	Y2573F102	918	89,544	SH		OTR	29	0	89,544	0
AMPHENOL CORP NEW	CL A	032095101	1,398	14,588	SH		OTR	48	0	14,588	0
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TR	EMQQ EM INTERN	301505889	5,897	126,242	SH		SOLE		126,242	0	0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	1	3	SH		OTR	5	0	3	0
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BP PLC	SPONSORED ADR	055622104	1,081	46,340	SH		OTR	12	0	46,340	0
SUNCOR ENERGY INC NEW	COM	867224107	15	889	SH		OTR	16	0	889	0
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPON ADR B	780259107	2,197	72,167	SH		OTR	38	0	72,167	0
EURONET WORLDWIDE INC	COM	298736109	64	670	SH		OTR	30	0	670	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	938	4,858	SH		OTR	41	0	4,858	0
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TRANSUNION	COM	89400J107	359	4,126	SH		OTR	7	0	4,126	0
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	4	3	SH		OTR	40	0	3	0
VERISK ANALYTICS INC	COM	92345Y106	3	15	SH		OTR	22	0	15	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	2,423	12,543	SH		OTR	48	0	12,543	0
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	6	159	SH		OTR	21	0	159	0
KILROY RLTY CORP	COM	49427F108	363	6,177	SH		OTR	20	0	6,177	0
NORTHROP GRUMMAN CORP	COM	666807102	487	1,583	SH		OTR	31	0	1,583	0
EXTRA SPACE STORAGE INC	COM	30225T102	24	255	SH		OTR	49	0	255	0
SPDR INDEX SHS FDS	DJ GLB RL ES ETF	78463X749	5,211	133,504	SH		SOLE		133,504	0	0
SMITH A O CORP	COM	831865209	73	1,559	SH		OTR	30	0	1,559	0
WOLVERINE WORLD WIDE INC	COM	978097103	930	39,068	SH		OTR	29	0	39,068	0
GLACIER BANCORP INC NEW	COM	37637Q105	50	1,426	SH		OTR	44	0	1,426	0
ONEOK INC NEW	COM	682680103	65	1,971	SH		OTR	3	0	1,971	0
NATIONAL VISION HLDGS INC	COM	63845R107	320	10,494	SH		OTR	57	0	10,494	0
GUARDANT HEALTH INC	COM	40131M109	103	1,268	SH		OTR	41	0	1,268	0
NATERA INC	COM	632307104	112	2,239	SH		OTR	4	0	2,239	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	103	1,123	SH		OTR	30	0	1,123	0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD	SPONSORED ADS	874039100	58	1,028	SH		OTR	31	0	1,028	0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	300	2,375	SH		OTR	7	0	2,375	0
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WORKDAY INC	NOTE 0.250%10/0	98138HAF8	103	75,000	SH		OTR	43	0	75,000	0
UBER TECHNOLOGIES INC	COM	90353T100	60	1,941	SH		OTR	4	0	1,941	0
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S&P GLOBAL INC	COM	78409V104	1,033	3,135	SH		OTR	48	0	3,135	0
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PPG INDS INC	COM	693506107	2,004	18,897	SH		OTR	44	0	18,897	0
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VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	510	9,242	SH		OTR	28	0	9,242	0
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JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	196	1,394	SH		OTR	24	0	1,394	0
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O-I GLASS INC	COM	67098H104	15	1,694	SH		OTR	54	0	1,694	0
RIO TINTO PLC	SPONSORED ADR	767204100	6	109	SH		OTR	12	0	109	0
MARKEL CORP	COM	570535104	116	126	SH		OTR	44	0	126	0
LULULEMON ATHLETICA INC	COM	550021109	19	60	SH		OTR	83	0	60	0
ISHARES TR	MBS ETF	464288588	631	5,698	SH		OTR	60	0	5,698	0
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VALERO ENERGY CORP	COM	91913Y100	342	5,808	SH		SOLE		5,808	0	0
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CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	6,726	131,623	SH		OTR	58	0	131,623	0
ISHARES TR	JPMORGAN USD EMG	464288281	247	2,258	SH		OTR	60	0	2,258	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	4,530	25,617	SH		OTR	57	0	25,617	0
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	525	5,580	SH		OTR	25	0	5,580	0
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	1,535	13,767	SH		OTR	16	0	13,767	0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L	COM	293792107	680	37,441	SH		OTR	61	0	37,441	0
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YUM CHINA HLDGS INC	COM	98850P109	7	144	SH		OTR	95	0	144	0
T-MOBILE US INC	COM	872590104	30	292	SH		OTR	83	0	292	0
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MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	ORD	G5876H105	77	2,194	SH		OTR	59	0	2,194	0
DIAGEO P L C	SPON ADR NEW	25243Q205	67	498	SH		OTR	19	0	498	0
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ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	2,849	2,009	SH		OTR	48	0	2,009	0
AEGON N V	NY REGISTRY SHS	007924103	163	55,547	SH		OTR	10	0	55,547	0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	64	222	SH		OTR	51	0	222	0
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ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	27	19	SH		OTR	16	0	19	0
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HOULIHAN LOKEY INC	CL A	441593100	1,729	31,079	SH		OTR	29	0	31,079	0
ENBRIDGE INC	COM	29250N105	542	17,816	SH		OTR	61	0	17,816	0
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	1	3	SH		OTR	36	0	3	0
FORTINET INC	COM	34959E109	563	4,103	SH		OTR	4	0	4,103	0
BROOKFIELD ASSET MGMT INC	CL A LTD VT SH	112585104	1,443	43,874	SH		OTR	44	0	43,874	0
AMERICAN INTL GROUP INC	COM NEW	026874784	2,448	78,506	SH		OTR	21	0	78,506	0
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	41	385	SH		OTR	21	0	385	0
AMGEN INC	COM	031162100	984	4,172	SH		OTR	31	0	4,172	0
AMGEN INC	COM	031162100	1,421	6,025	SH		OTR	16	0	6,025	0
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	1	7	SH		OTR	57	0	7	0
MARKETAXESS HLDGS INC	COM	57060D108	1,178	2,351	SH		OTR	36	0	2,351	0
COCA COLA CO	COM	191216100	1	18	SH		OTR	7	0	18	0
QUALYS INC	COM	74758T303	734	7,052	SH		OTR	4	0	7,052	0
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ENBRIDGE INC	COM	29250N105	1	39	SH		OTR	57	0	39	0
EQUINIX INC	COM	29444U700	3,016	4,295	SH		OTR	20	0	4,295	0
AMERIPRISE FINL INC	COM	03076C106	2	10	SH		OTR	16	0	10	0
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	1,679	1,184	SH		OTR	72	0	1,184	0
UNIVERSAL DISPLAY CORP	COM	91347P105	19	126	SH		OTR	59	0	126	0
SONOCO PRODS CO	COM	835495102	15	283	SH		OTR	77	0	283	0
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	22	74	SH		OTR	1	0	74	0
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NUTANIX INC	CL A	67059N108	412	17,400	SH		OTR	16	0	17,400	0
WYNN RESORTS LTD	COM	983134107	1,205	16,176	SH		OTR	5	0	16,176	0
GENTEX CORP	COM	371901109	12	449	SH		OTR	56	0	449	0
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	COM	40171V100	482	4,349	SH		OTR	81	0	4,349	0
BLACK KNIGHT INC	COM	09215C105	149	2,056	SH		OTR	54	0	2,056	0
DRIL QUIP INC	COM	262037104	214	7,186	SH		OTR	36	0	7,186	0
COCA COLA CO	COM	191216100	102	2,285	SH		OTR	51	0	2,285	0
INTUIT	COM	461202103	137	462	SH		OTR	2	0	462	0
MOLINA HEALTHCARE INC	COM	60855R100	478	2,686	SH		OTR	4	0	2,686	0
SVB FINANCIAL GROUP	COM	78486Q101	14	66	SH		OTR	54	0	66	0
PROSHARES TR	PSHS ULTRUSS2000	74347R842	369	7,587	SH		OTR	34	0	7,587	0
BALL CORP	COM	058498106	586	8,430	SH		OTR	85	0	8,430	0
ECOLAB INC	COM	278865100	5,376	27,023	SH		OTR	57	0	27,023	0
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	654	2,707	SH		OTR	28	0	2,707	0
HUNTINGTON INGALLS INDS INC	COM	446413106	971	5,563	SH		OTR	29	0	5,563	0
SONOCO PRODS CO	COM	835495102	555	10,610	SH		OTR	29	0	10,610	0
GRACE W R & CO DEL NEW	COM	38388F108	17	326	SH		OTR	54	0	326	0
COLGATE PALMOLIVE CO	COM	194162103	1,357	18,519	SH		OTR	11	0	18,519	0
GENUINE PARTS CO	COM	372460105	10,601	121,912	SH		OTR	63	0	121,912	0
PAYLOCITY HLDG CORP	COM	70438V106	1,185	8,123	SH		OTR	74	0	8,123	0
EPAM SYS INC	COM	29414B104	170	676	SH		OTR	51	0	676	0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	20	68	SH		OTR	83	0	68	0
UNION PAC CORP	COM	907818108	108	636	SH		OTR	59	0	636	0
APPLE INC	COM	037833100	1,781	4,881	SH		OTR	72	0	4,881	0
FEDERAL SIGNAL CORP	COM	313855108	548	18,439	SH		OTR	36	0	18,439	0
REALTY INCOME CORP	COM	756109104	439	7,373	SH		OTR	28	0	7,373	0
US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	329	8,931	SH		OTR	17	0	8,931	0
YELP INC	CL A	985817105	269	11,641	SH		OTR	23	0	11,641	0
AMCOR PLC	ORD	G0250X107	176	17,193	SH		OTR	39	0	17,193	0
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	866	9,445	SH		OTR	5	0	9,445	0
VODAFONE GROUP PLC NEW	SPONSORED ADR	92857W308	35	2,168	SH		OTR	83	0	2,168	0
CLEVELAND CLIFFS INC	DBCV 1.500% 1/1	185899AA9	36	40,000	SH		OTR	43	0	40,000	0
PEPSICO INC	COM	713448108	3	21	SH		OTR	22	0	21	0
MARTIN MARIETTA MATLS INC	COM	573284106	209	1,011	SH		OTR	54	0	1,011	0
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	2,103	7,130	SH		OTR	5	0	7,130	0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L	COM	293792107	506	27,852	SH		OTR	47	0	27,852	0
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	178	1,265	SH		OTR	30	0	1,265	0
ALCON AG	ORD SHS	H01301128	8	144	SH		OTR	83	0	144	0
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT	CL A	04316A108	284	8,738	SH		OTR	36	0	8,738	0
AT&T INC	COM	00206R102	424	14,015	SH		OTR	28	0	14,015	0
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	57	652	SH		OTR	31	0	652	0
KIMCO RLTY CORP	COM	49446R109	556	43,315	SH		OTR	20	0	43,315	0
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BLUEBIRD BIO INC	COM	09609G100	387	6,344	SH		OTR	4	0	6,344	0
PROOFPOINT INC	COM	743424103	220	1,981	SH		OTR	67	0	1,981	0
AMAZON COM INC	COM	023135106	5,316	1,927	SH		OTR	22	0	1,927	0
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BLACKLINE INC	COM	09239B109	119	1,435	SH		OTR	92	0	1,435	0
FLIR SYS INC	COM	302445101	13	318	SH		OTR	77	0	318	0
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	COM	339041105	1,624	6,456	SH		OTR	48	0	6,456	0
ROLLINS INC	COM	775711104	7,113	167,799	SH		OTR	57	0	167,799	0
GENTEX CORP	COM	371901109	4,309	167,203	SH		OTR	57	0	167,203	0
TREX CO INC	COM	89531P105	415	3,190	SH		OTR	81	0	3,190	0
SYNOPSYS INC	COM	871607107	2,135	10,949	SH		OTR	29	0	10,949	0
INGERSOLL RAND INC	COM	45687V106	803	28,548	SH		OTR	36	0	28,548	0
HD SUPPLY HLDGS INC	COM	40416M105	83	2,394	SH		OTR	3	0	2,394	0
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	7	55	SH		OTR	58	0	55	0
HOME DEPOT INC	COM	437076102	1,821	7,270	SH		OTR	16	0	7,270	0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	141	1,119	SH		OTR	28	0	1,119	0
GODADDY INC	CL A	380237107	300	4,089	SH		OTR	54	0	4,089	0
MICRO FOCUS INTL PLC	SPON ADR NEW	594837403	284	51,875	SH		OTR	12	0	51,875	0
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	3,527	16,426	SH		OTR	18	0	16,426	0
BURLINGTON STORES INC	COM	122017106	191	971	SH		OTR	54	0	971	0
ENBRIDGE INC	COM	29250N105	186	6,130	SH		OTR	47	0	6,130	0
LABORATORY CORP AMER HLDGS	COM NEW	50540R409	105	630	SH		OTR	44	0	630	0
VANECK VECTORS ETF TR	GOLD MINERS ETF	92189F106	714	19,469	SH		OTR	64	0	19,469	0
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	1,961	1,387	SH		OTR	16	0	1,387	0
QURATE RETAIL INC	COM SER A	74915M100	93	9,776	SH		OTR	3	0	9,776	0
SCHWAB CHARLES CORP	COM	808513105	18	525	SH		OTR	16	0	525	0
LHC GROUP INC	COM	50187A107	83	479	SH		OTR	36	0	479	0
VANECK VECTORS ETF TR	AMT FREE INT ETF	92189H201	11,090	217,710	SH		SOLE		217,710	0	0
SPDR SER TR	BLMBRG BRC CNVRT	78464A359	30	500	SH		OTR	64	0	500	0
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	179	589	SH		OTR	51	0	589	0
MOOG INC	CL A	615394202	914	17,259	SH		OTR	29	0	17,259	0
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BECTON DICKINSON & CO	COM	075887109	2,314	9,673	SH		OTR	18	0	9,673	0
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STARBUCKS CORP	COM	855244109	55	753	SH		OTR	7	0	753	0
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FACEBOOK INC	CL A	30303M102	135	594	SH		OTR	59	0	594	0
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CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	1,452	8,676	SH		OTR	8	0	8,676	0
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	5,276	95,695	SH		OTR	21	0	95,695	0
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THE TRADE DESK INC	COM CL A	88339J105	381	938	SH		OTR	41	0	938	0
LILLY ELI & CO	COM	532457108	123	749	SH		OTR	46	0	749	0
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CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	86	964	SH		OTR	30	0	964	0
ANALOG DEVICES INC	COM	032654105	27	218	SH		OTR	31	0	218	0
GLOBANT S A	COM	L44385109	168	1,122	SH		OTR	92	0	1,122	0
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VISA INC	COM CL A	92826C839	3,366	17,427	SH		OTR	16	0	17,427	0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR	CL A	099502106	178	2,289	SH		OTR	7	0	2,289	0
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ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	736	5,139	SH		OTR	34	0	5,139	0
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BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	3	18	SH		OTR	58	0	18	0
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SBA COMMUNICATIONS CORP NEW	CL A	78410G104	28	93	SH		OTR	4	0	93	0
SAP SE	SPON ADR	803054204	715	5,108	SH		OTR	31	0	5,108	0
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	2,759	12,150	SH		OTR	7	0	12,150	0
IHS MARKIT LTD	SHS	G47567105	1,301	17,235	SH		OTR	95	0	17,235	0
MARTIN MARIETTA MATLS INC	COM	573284106	655	3,171	SH		OTR	85	0	3,171	0
ADOBE INC	COM	00724F101	38	88	SH		OTR	78	0	88	0
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INGREDION INC	COM	457187102	1,271	15,315	SH		OTR	56	0	15,315	0
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HOME DEPOT INC	COM	437076102	1,893	7,555	SH		OTR	5	0	7,555	0
COPART INC	COM	217204106	850	10,209	SH		OTR	72	0	10,209	0
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TWILIO INC	CL A	90138F102	135	613	SH		OTR	2	0	613	0
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	1,969	20,938	SH		OTR	5	0	20,938	0
ENBRIDGE INC	COM	29250N105	276	9,076	SH		OTR	16	0	9,076	0
AMERICAN TOWER CORP NEW	COM	03027X100	4,674	18,080	SH		OTR	18	0	18,080	0
OGE ENERGY CORP	COM	670837103	454	14,961	SH		OTR	36	0	14,961	0
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	18,343	85,428	SH		OTR	92	0	85,428	0
RIO TINTO PLC	SPONSORED ADR	767204100	3,501	62,323	SH		OTR	38	0	62,323	0
ARCOSA INC	COM	039653100	370	8,757	SH		OTR	3	0	8,757	0
EPAM SYS INC	COM	29414B104	132	523	SH		OTR	38	0	523	0
REPUBLIC SVCS INC	COM	760759100	1,085	13,223	SH		OTR	29	0	13,223	0
AMERIPRISE FINL INC	COM	03076C106	1	8	SH		OTR	63	0	8	0
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	687	3,187	SH		OTR	41	0	3,187	0
ARCH CAP GROUP LTD	ORD	G0450A105	3	108	SH		OTR	63	0	108	0
FORTINET INC	COM	34959E109	74	542	SH		OTR	51	0	542	0
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ALIGN TECHNOLOGY INC	COM	016255101	133	484	SH		OTR	38	0	484	0
DORMAN PRODUCTS INC	COM	258278100	170	2,533	SH		OTR	57	0	2,533	0
SEAWORLD ENTMT INC	COM	81282V100	13	883	SH		OTR	27	0	883	0
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AVID TECHNOLOGY INC	COM	05367P100	392	53,918	SH		OTR	23	0	53,918	0
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ATRICURE INC	COM	04963C209	316	7,033	SH		OTR	4	0	7,033	0
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OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS	COM	681116109	732	7,494	SH		OTR	74	0	7,494	0
EASTERLY GOVT PPTYS INC	COM	27616P103	16	674	SH		OTR	54	0	674	0
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TWILIO INC	CL A	90138F102	499	2,274	SH		OTR	41	0	2,274	0
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KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	COM	49338L103	1,672	16,590	SH		OTR	22	0	16,590	0
PENTAIR PLC	SHS	G7S00T104	2	61	SH		OTR	70	0	61	0
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	78	1,519	SH		OTR	30	0	1,519	0
VISTRA ENERGY CORP	COM	92840M102	328	17,615	SH		OTR	3	0	17,615	0
VEEVA SYS INC	CL A COM	922475108	399	1,704	SH		OTR	67	0	1,704	0
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AMERICAN TOWER CORP NEW	COM	03027X100	1,831	7,082	SH		OTR	44	0	7,082	0
MAXIM INTEGRATED PRODS INC	COM	57772K101	373	6,157	SH		OTR	4	0	6,157	0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	9	73	SH		OTR	63	0	73	0
VERISK ANALYTICS INC	COM	92345Y106	15	89	SH		OTR	83	0	89	0
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	COM	98956P102	2	15	SH		OTR	63	0	15	0
MASTERCARD INCORPORATED	CL A	57636Q104	12,859	43,487	SH		OTR	40	0	43,487	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	779	4,408	SH		OTR	85	0	4,408	0
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PAYPAL HLDGS INC	COM	70450Y103	19	111	SH		OTR	16	0	111	0
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STERLING BANCORP DEL	COM	85917A100	463	39,529	SH		OTR	29	0	39,529	0
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SPIRIT RLTY CAP INC NEW	COM NEW	84860W300	1,066	30,570	SH		OTR	20	0	30,570	0
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LAS VEGAS SANDS CORP	COM	517834107	32	696	SH		OTR	31	0	696	0
TJX COS INC NEW	COM	872540109	13	264	SH		OTR	83	0	264	0
ICON PLC	SHS	G4705A100	1,047	6,217	SH		OTR	16	0	6,217	0
NOVARTIS AG	SPONSORED ADR	66987V109	588	6,727	SH		OTR	31	0	6,727	0
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AKAMAI TECHNOLOGIES INC	COM	00971T101	227	2,118	SH		OTR	29	0	2,118	0
MOBILE MINI INC	COM	60740F105	365	12,374	SH		OTR	57	0	12,374	0
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GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	15	191	SH		OTR	83	0	191	0
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EATON CORP PLC	SHS	G29183103	24	278	SH		OTR	21	0	278	0
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TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD	SPONSORED ADS	874039100	7,586	133,631	SH		OTR	38	0	133,631	0
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CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	746	4,460	SH		OTR	20	0	4,460	0
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	4,728	33,617	SH		OTR	58	0	33,617	0
BP PLC	SPONSORED ADR	055622104	1,012	43,376	SH		OTR	26	0	43,376	0
OMNICOM GROUP INC	COM	681919106	5,979	109,504	SH		OTR	58	0	109,504	0
BLACKROCK INC	COM	09247X101	1,247	2,291	SH		OTR	8	0	2,291	0
AXALTA COATING SYS LTD	COM	G0750C108	137	6,057	SH		OTR	54	0	6,057	0
LAUDER ESTEE COS INC	CL A	518439104	12	65	SH		OTR	16	0	65	0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN	COM	015271109	1,075	6,623	SH		OTR	29	0	6,623	0
FIVE BELOW INC	COM	33829M101	188	1,754	SH		OTR	97	0	1,754	0
CHUBB LIMITED	COM	H1467J104	54	424	SH		OTR	21	0	424	0
WEC ENERGY GROUP INC	COM	92939U106	51	583	SH		OTR	31	0	583	0
ECOLAB INC	COM	278865100	3	17	SH		OTR	22	0	17	0
GIBRALTAR INDS INC	COM	374689107	890	18,543	SH		OTR	36	0	18,543	0
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	COM	767744105	7,010	171,602	SH		OTR	57	0	171,602	0
TYSON FOODS INC	CL A	902494103	3,251	54,442	SH		OTR	21	0	54,442	0
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP	COM UNIT RP LP	559080106	244	5,652	SH		OTR	61	0	5,652	0
CAMDEN PPTY TR	SH BEN INT	133131102	830	9,098	SH		OTR	56	0	9,098	0
CORTEVA INC	COM	22052L104	11	396	SH		OTR	10	0	396	0
CROWDSTRIKE HLDGS INC	CL A	22788C105	80	797	SH		OTR	2	0	797	0
ENVESTNET INC	COM	29404K106	498	6,769	SH		OTR	36	0	6,769	0
PACCAR INC	COM	693718108	1,843	24,628	SH		OTR	44	0	24,628	0
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SEMPRA ENERGY	COM	816851109	1,158	9,882	SH		OTR	11	0	9,882	0
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GODADDY INC	CL A	380237107	313	4,271	SH		OTR	4	0	4,271	0
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BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	1,961	50,520	SH		OTR	12	0	50,520	0
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EURONET WORLDWIDE INC	COM	298736109	937	9,779	SH		OTR	74	0	9,779	0
FIRST HORIZON NATL CORP	COM	320517105	706	70,852	SH		OTR	70	0	70,852	0
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	20	193	SH		OTR	31	0	193	0
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	44	203	SH		OTR	21	0	203	0
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	2,211	1,559	SH		OTR	57	0	1,559	0
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS DISCR	81369Y407	8,123	63,599	SH		SOLE		63,599	0	0
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	4,802	16,280	SH		OTR	16	0	16,280	0
NUTANIX INC	CL A	67059N108	199	8,398	SH		OTR	97	0	8,398	0
BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	163	4,207	SH		OTR	39	0	4,207	0
ULTA BEAUTY INC	COM	90384S303	182	895	SH		OTR	7	0	895	0
PRUDENTIAL PLC	ADR	74435K204	1	22	SH		OTR	1	0	22	0
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	3,279	15,201	SH		OTR	14	0	15,201	0
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BLACKLINE INC	COM	09239B109	7,752	93,501	SH		OTR	57	0	93,501	0
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CANADIAN NATL RY CO	COM	136375102	3,632	41,003	SH		OTR	22	0	41,003	0
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APPLE INC	COM	037833100	6,684	18,323	SH		OTR	5	0	18,323	0
DOLLAR GEN CORP NEW	COM	256677105	2,037	10,692	SH		OTR	7	0	10,692	0
GLAXOSMITHKLINE PLC	SPONSORED ADR	37733W105	36	891	SH		OTR	83	0	891	0
CORNING INC	COM	219350105	5,499	212,327	SH		OTR	58	0	212,327	0
HANESBRANDS INC	COM	410345102	24	2,102	SH		OTR	31	0	2,102	0
QUEST DIAGNOSTICS INC	COM	74834L100	6	57	SH		OTR	18	0	57	0
GCI LIBERTY INC	COM CLASS A	36164V305	0	6	SH		OTR	1	0	6	0
CDW CORP	COM	12514G108	181	1,555	SH		OTR	7	0	1,555	0
FOX FACTORY HLDG CORP	COM	35138V102	180	2,178	SH		OTR	92	0	2,178	0
UNITED FIRE GROUP INC	COM	910340108	562	20,281	SH		OTR	29	0	20,281	0
CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	33,152	648,774	SH		OTR	1	0	648,774	0
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BOEING CO	COM	097023105	2	12	SH		OTR	63	0	12	0
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	11,320	101,516	SH		OTR	62	0	101,516	0
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ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG	NY REGISTRY SH	03938L203	399	37,153	SH		OTR	12	0	37,153	0
SCOTTS MIRACLE GRO CO	CL A	810186106	1,005	7,471	SH		SOLE		7,471	0	0
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F M C CORP	COM NEW	302491303	12	125	SH		OTR	56	0	125	0
LAM RESEARCH CORP	COM	512807108	23	72	SH		OTR	16	0	72	0
BOYD GAMING CORP	COM	103304101	99	4,758	SH		OTR	4	0	4,758	0
TOYOTA MOTOR CORP	SP ADR REP2COM	892331307	15	116	SH		OTR	10	0	116	0
METLIFE INC	COM	59156R108	374	10,238	SH		OTR	16	0	10,238	0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	11,672	65,384	SH		OTR	62	0	65,384	0
WASTE MGMT INC DEL	COM	94106L109	189	1,782	SH		OTR	46	0	1,782	0
SCHWAB CHARLES CORP	COM	808513105	436	12,921	SH		OTR	17	0	12,921	0
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BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	27	451	SH		OTR	27	0	451	0
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SSGA ACTIVE ETF TR	BLKSTN GSOSRLN	78467V608	15,234	351,184	SH		SOLE		351,184	0	0
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COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO	CL A	192446102	1,653	29,091	SH		OTR	56	0	29,091	0
OTIS WORLDWIDE CORP	COM	68902V107	18	325	SH		OTR	62	0	325	0
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S&P GLOBAL INC	COM	78409V104	459	1,394	SH		OTR	41	0	1,394	0
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CHUBB LIMITED	COM	H1467J104	1,086	8,579	SH		SOLE		8,579	0	0
COGNEX CORP	COM	192422103	717	12,004	SH		OTR	36	0	12,004	0
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DOLLAR GEN CORP NEW	COM	256677105	13,061	68,558	SH		OTR	92	0	68,558	0
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JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	55	389	SH		OTR	31	0	389	0
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KEARNY FINL CORP MD	COM	48716P108	171	20,871	SH		OTR	3	0	20,871	0
MORGAN STANLEY	COM NEW	617446448	2,901	60,057	SH		OTR	21	0	60,057	0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR	CL A	099502106	1,505	19,351	SH		OTR	22	0	19,351	0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	COM	28176E108	4,836	69,972	SH		OTR	40	0	69,972	0
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	453	2,099	SH		OTR	39	0	2,099	0
GP STRATEGIES CORP	COM	36225V104	556	64,797	SH		OTR	23	0	64,797	0
ATLANTIC UN BANKSHARES CORP	COM	04911A107	350	15,133	SH		OTR	36	0	15,133	0
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	1,184	8,416	SH		OTR	8	0	8,416	0
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ENI S P A	SPONSORED ADR	26874R108	505	26,189	SH		OTR	10	0	26,189	0
MOLINA HEALTHCARE INC	COM	60855R100	857	4,814	SH		OTR	36	0	4,814	0
BERKLEY W R CORP	COM	084423102	641	11,187	SH		OTR	7	0	11,187	0
HOST HOTELS & RESORTS INC	COM	44107P104	155	14,335	SH		OTR	20	0	14,335	0
COCA COLA CO	COM	191216100	134	2,995	SH		OTR	46	0	2,995	0
OREILLY AUTOMOTIVE INC	COM	67103H107	19	46	SH		OTR	78	0	46	0
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR	COM	874054109	1,573	11,267	SH		OTR	22	0	11,267	0
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MASTERCARD INCORPORATED	CL A	57636Q104	1,138	3,849	SH		OTR	48	0	3,849	0
3M CO	COM	88579Y101	1,388	8,895	SH		OTR	11	0	8,895	0
PAYPAL HLDGS INC	COM	70450Y103	10,725	61,558	SH		OTR	40	0	61,558	0
AMERICAN TOWER CORP NEW	COM	03027X100	234	905	SH		OTR	41	0	905	0
NRG ENERGY INC	COM NEW	629377508	562	17,250	SH		OTR	42	0	17,250	0
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MASTERCARD INCORPORATED	CL A	57636Q104	258	872	SH		OTR	38	0	872	0
PRUDENTIAL PLC	ADR	74435K204	1	34	SH		OTR	58	0	34	0
MARSH & MCLENNAN COS INC	COM	571748102	57	532	SH		OTR	21	0	532	0
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	444	2,057	SH		OTR	25	0	2,057	0
WATSCO INC	COM	942622200	1,447	8,144	SH		OTR	57	0	8,144	0
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TJX COS INC NEW	COM	872540109	1,225	24,238	SH		OTR	44	0	24,238	0
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OGE ENERGY CORP	COM	670837103	24	783	SH		OTR	70	0	783	0
ICON PLC	SHS	G4705A100	1,253	7,440	SH		OTR	74	0	7,440	0
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PAYPAL HLDGS INC	COM	70450Y103	2	12	SH		OTR	18	0	12	0
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FACEBOOK INC	CL A	30303M102	947	4,169	SH		OTR	2	0	4,169	0
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SHOPIFY INC	CL A	82509L107	947	998	SH		OTR	41	0	998	0
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-FINL	81369Y605	233	10,069	SH		OTR	64	0	10,069	0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	89	308	SH		OTR	59	0	308	0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	10	91	SH		OTR	57	0	91	0
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	855	9,320	SH		OTR	8	0	9,320	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	107	1,173	SH		OTR	46	0	1,173	0
WP CAREY INC	COM	92936U109	507	7,495	SH		OTR	20	0	7,495	0
HOME DEPOT INC	COM	437076102	899	3,590	SH		OTR	11	0	3,590	0
PEPSICO INC	COM	713448108	2	12	SH		OTR	63	0	12	0
FIFTH THIRD BANCORP	COM	316773100	847	43,936	SH		OTR	56	0	43,936	0
UNION PAC CORP	COM	907818108	320	1,895	SH		OTR	41	0	1,895	0
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SPX CORP	COM	784635104	202	4,912	SH		OTR	3	0	4,912	0
QUALCOMM INC	COM	747525103	4,743	52,005	SH		OTR	55	0	52,005	0
EASTERLY GOVT PPTYS INC	COM	27616P103	814	35,187	SH		OTR	36	0	35,187	0
TJX COS INC NEW	COM	872540109	1,461	28,890	SH		OTR	7	0	28,890	0
VEEVA SYS INC	CL A COM	922475108	23	97	SH		OTR	83	0	97	0
AMERICAN TOWER CORP NEW	COM	03027X100	56	216	SH		OTR	8	0	216	0
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	1,376	5,698	SH		OTR	8	0	5,698	0
HUDSON PAC PPTYS INC	COM	444097109	624	24,810	SH		OTR	20	0	24,810	0
TYLER TECHNOLOGIES INC	COM	902252105	362	1,043	SH		OTR	81	0	1,043	0
ISHARES TR	EAFE GRWTH ETF	464288885	5,753	69,225	SH		SOLE		69,225	0	0
LKQ CORP	COM	501889208	8,356	318,921	SH		OTR	73	0	318,921	0
GCP APPLIED TECHNOLOGIES INC	COM	36164Y101	0	24	SH		OTR	63	0	24	0
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	16	76	SH		OTR	83	0	76	0
PEPSICO INC	COM	713448108	52	394	SH		OTR	21	0	394	0
DIAGEO P L C	SPON ADR NEW	25243Q205	2,679	19,932	SH		OTR	38	0	19,932	0
PROOFPOINT INC	COM	743424103	54	484	SH		OTR	36	0	484	0
RINGCENTRAL INC	CL A	76680R206	389	1,364	SH		OTR	41	0	1,364	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	909	5,140	SH		OTR	2	0	5,140	0
HELEN OF TROY CORP LTD	COM	G4388N106	130	689	SH		OTR	92	0	689	0
BK OF AMERICA CORP	COM	060505104	27	1,137	SH		OTR	10	0	1,137	0
FACTSET RESH SYS INC	COM	303075105	400	1,218	SH		OTR	29	0	1,218	0
TAPESTRY INC	COM	876030107	2,836	213,572	SH		OTR	55	0	213,572	0
KINSALE CAP GROUP INC	COM	49714P108	555	3,573	SH		OTR	36	0	3,573	0
PERFORMANCE FOOD GROUP CO	COM	71377A103	227	7,798	SH		OTR	4	0	7,798	0
QUAKER CHEM CORP	COM	747316107	995	5,357	SH		OTR	36	0	5,357	0
MERITAGE HOMES CORP	COM	59001A102	15	202	SH		OTR	54	0	202	0
AMERICAN INTL GROUP INC	COM NEW	026874784	180	5,760	SH		OTR	24	0	5,760	0
GCI LIBERTY INC	COM CLASS A	36164V305	211	2,961	SH		OTR	3	0	2,961	0
WORKDAY INC	CL A	98138H101	17	92	SH		OTR	83	0	92	0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO	CL A	192446102	7,256	127,697	SH		OTR	62	0	127,697	0
WEX INC	COM	96208T104	308	1,868	SH		OTR	74	0	1,868	0
FASTENAL CO	COM	311900104	75	1,743	SH		OTR	19	0	1,743	0
AMERICAN INTL GROUP INC	COM NEW	026874784	67	2,162	SH		OTR	30	0	2,162	0
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AT&T INC	COM	00206R102	26	870	SH		OTR	21	0	870	0
NATERA INC	COM	632307104	224	4,483	SH		OTR	2	0	4,483	0
LIBERTY MEDIA CORP DEL	COM A SIRIUSXM	531229409	85	2,453	SH		OTR	16	0	2,453	0
BOEING CO	COM	097023105	488	2,662	SH		OTR	5	0	2,662	0
CIGNA CORP NEW	COM	125523100	1	7	SH		OTR	58	0	7	0
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DUKE ENERGY CORP NEW	COM NEW	26441C204	7,166	89,701	SH		OTR	63	0	89,701	0
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AMERIPRISE FINL INC	COM	03076C106	3	18	SH		OTR	58	0	18	0
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V F CORP	COM	918204108	64	1,043	SH		OTR	51	0	1,043	0
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FACEBOOK INC	CL A	30303M102	1,231	5,420	SH		OTR	41	0	5,420	0
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ON SEMICONDUCTOR CORP	NOTE 1.000%12/0	682189AK1	79	68,000	SH		OTR	43	0	68,000	0
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	346	5,719	SH		OTR	29	0	5,719	0
PUMA BIOTECHNOLOGY INC	COM	74587V107	269	25,769	SH		OTR	2	0	25,769	0
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D R HORTON INC	COM	23331A109	1,408	25,393	SH		OTR	29	0	25,393	0
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HEICO CORP NEW	COM	422806109	149	1,500	SH		OTR	7	0	1,500	0
MARRIOTT VACTINS WORLDWID CO	NOTE 1.500% 9/1	57164YAB3	43	47,000	SH		OTR	43	0	47,000	0
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INVESCO EXCH TRADED FD TR II	S&P 500 HB ETF	46138E370	747	18,673	SH		OTR	67	0	18,673	0
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CENTENE CORP DEL	COM	15135B101	896	14,093	SH		OTR	29	0	14,093	0
ARCH CAP GROUP LTD	ORD	G0450A105	130	4,542	SH		OTR	54	0	4,542	0
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HDFC BANK LTD	SPONSORED ADS	40415F101	164	3,609	SH		OTR	39	0	3,609	0
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ECOLAB INC	COM	278865100	9	45	SH		OTR	83	0	45	0
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	1,117	10,051	SH		OTR	11	0	10,051	0
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E L F BEAUTY INC	COM	26856L103	271	14,199	SH		OTR	24	0	14,199	0
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