Oppenheimer Asset Management 13F-HR Quarterly holdings report by institutional manager

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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL

OMB Number:		3235-0006
Expires:	Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response:		23.8

COLUMN 1	COLUMN 2	COLUMN 3	COLUMN 4	COLUMN 5			COLUMN 6	COLUMN 7	COLUMN 8
			VALUE	SHRS OR	SH/	PUT/	INVESTMENT	OTHER	VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER	TITLE OF CLASS	CUSIP	(x$1000)	PRN AMT	PRN	CALL	DISCRETION	MANAGER	SOLE	SHARED	NONE
1 800 FLOWERS COM INC	CL A	68243Q106	278	11,909	SH		OTR	74	0	11,909	0
10X GENOMICS INC	CL A COM	88025U109	210	1,408	SH		OTR	16	0	1,408	0
2U INC	COM	90214J101	3,225	160,663	SH		OTR	57	0	160,663	0
3M CO	COM	88579Y101	5,797	32,636	SH		OTR	58	0	32,636	0
3M CO	COM	88579Y101	82	460	SH		OTR	83	0	460	0
3M CO	COM	88579Y101	8,842	49,779	SH		OTR	62	0	49,779	0
3M CO	COM	88579Y101	14,521	81,748	SH		OTR	63	0	81,748	0
3M CO	COM	88579Y101	830	4,674	SH		SOLE		4,674	0	0
AAR CORP	COM	000361105	1,151	29,495	SH		OTR	29	0	29,495	0
ABB LTD	SPONSORED ADR	000375204	60	1,582	SH		OTR	12	0	1,582	0
ABB LTD	SPONSORED ADR	000375204	3	82	SH		OTR	26	0	82	0
ABB LTD	SPONSORED ADR	000375204	27	700	SH		OTR	63	0	700	0
ABB LTD	SPONSORED ADR	000375204	466	12,200	SH		OTR	71	0	12,200	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	245	1,738	SH		OTR	21	0	1,738	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	4	29	SH		OTR	56	0	29	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	1,607	11,418	SH		OTR	5	0	11,418	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	2,830	20,105	SH		OTR	18	0	20,105	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	37,328	265,224	SH		OTR	92	0	265,224	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	1,244	8,838	SH		OTR	8	0	8,838	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	3	20	SH		OTR	57	0	20	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	5,946	42,245	SH		OTR	22	0	42,245	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	2	14	SH		OTR	38	0	14	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	5	38	SH		OTR	31	0	38	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	91	647	SH		OTR	51	0	647	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	9	64	SH		OTR	63	0	64	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	896	6,366	SH		OTR	95	0	6,366	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	2,024	14,382	SH		OTR	48	0	14,382	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	121	862	SH		OTR	46	0	862	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	27	195	SH		OTR	83	0	195	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	269	1,911	SH		OTR	28	0	1,911	0
ABBVIE INC	COM	00287Y109	313	2,313	SH		OTR	83	0	2,313	0
ABBVIE INC	COM	00287Y109	1,603	11,840	SH		OTR	8	0	11,840	0
ABBVIE INC	COM	00287Y109	663	4,898	SH		OTR	16	0	4,898	0
ABBVIE INC	COM	00287Y109	3,404	25,138	SH		SOLE		25,138	0	0
ABBVIE INC	COM	00287Y109	279	2,058	SH		OTR	21	0	2,058	0
ABBVIE INC	COM	00287Y109	14,760	109,011	SH		OTR	58	0	109,011	0
ABBVIE INC	COM	00287Y109	210	1,553	SH		OTR	2	0	1,553	0
ABBVIE INC	COM	00287Y109	86	635	SH		OTR	30	0	635	0
ABBVIE INC	COM	00287Y109	97	718	SH		OTR	71	0	718	0
ABCAM PLC	ADS	000380204	635	26,946	SH		OTR	81	0	26,946	0
ABCAM PLC	ADS	000380204	229	9,709	SH		OTR	38	0	9,709	0
ABERDEEN STD PALLADIUM ETF T	PHYSCL PALLADM	003262102	265	1,505	SH		OTR	64	0	1,505	0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN	COM	00404A109	1,586	26,135	SH		OTR	36	0	26,135	0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN	COM	00404A109	409	6,741	SH		OTR	67	0	6,741	0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC	COM	004225108	405	17,359	SH		OTR	2	0	17,359	0
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	264	637	SH		OTR	38	0	637	0
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	1,219	2,940	SH		OTR	48	0	2,940	0
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	31,852	76,835	SH		OTR	92	0	76,835	0
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	65	156	SH		OTR	7	0	156	0
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	11,913	28,736	SH		OTR	62	0	28,736	0
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	6,986	16,852	SH		OTR	22	0	16,852	0
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	3,824	9,225	SH		OTR	44	0	9,225	0
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	824	1,988	SH		OTR	16	0	1,988	0
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	3,647	8,797	SH		OTR	18	0	8,797	0
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	395	952	SH		OTR	28	0	952	0
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	270	651	SH		OTR	21	0	651	0
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	1,164	2,808	SH		OTR	72	0	2,808	0
ACI WORLDWIDE INC	COM	004498101	411	11,831	SH		OTR	4	0	11,831	0
ACI WORLDWIDE INC	COM	004498101	3	88	SH		OTR	57	0	88	0
ACI WORLDWIDE INC	COM	004498101	243	7,000	SH		OTR	56	0	7,000	0
ACTIVISION BLIZZARD INC	COM	00507V109	5	80	SH		OTR	48	0	80	0
ACTIVISION BLIZZARD INC	COM	00507V109	1,165	17,517	SH		OTR	11	0	17,517	0
ACTIVISION BLIZZARD INC	COM	00507V109	46	698	SH		OTR	71	0	698	0
ACUITY BRANDS INC	COM	00508Y102	2	9	SH		OTR	57	0	9	0
ACUITY BRANDS INC	COM	00508Y102	2,066	9,759	SH		OTR	29	0	9,759	0
ADIENT PLC	ORD SHS	G0084W101	359	7,508	SH		OTR	42	0	7,508	0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	1,790	3,157	SH		OTR	7	0	3,157	0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	4,108	7,245	SH		OTR	16	0	7,245	0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	5,163	9,104	SH		OTR	22	0	9,104	0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	38,250	67,454	SH		OTR	92	0	67,454	0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	10	18	SH		OTR	31	0	18	0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	1,951	3,440	SH		OTR	41	0	3,440	0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	1,632	2,878	SH		OTR	5	0	2,878	0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	1,176	2,073	SH		OTR	72	0	2,073	0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	356	627	SH		OTR	38	0	627	0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	13,037	22,990	SH		OTR	40	0	22,990	0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	1,638	2,888	SH		OTR	44	0	2,888	0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	8	14	SH		OTR	104	0	14	0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	1,164	2,052	SH		OTR	2	0	2,052	0
ADVANCE AUTO PARTS INC	COM	00751Y106	10,016	41,756	SH		OTR	55	0	41,756	0
ADVANCE AUTO PARTS INC	COM	00751Y106	2,291	9,551	SH		OTR	16	0	9,551	0
ADVANCE AUTO PARTS INC	COM	00751Y106	20	85	SH		OTR	57	0	85	0
ADVANCED ENERGY INDS	COM	007973100	2,903	31,875	SH		OTR	29	0	31,875	0
ADVANCED ENERGY INDS	COM	007973100	251	2,752	SH		OTR	4	0	2,752	0
ADVANCED MICRO DEVICES INC	COM	007903107	1,001	6,953	SH		OTR	2	0	6,953	0
ADVANCED MICRO DEVICES INC	COM	007903107	1,109	7,708	SH		OTR	5	0	7,708	0
ADVANCED MICRO DEVICES INC	COM	007903107	1	4	SH		OTR	41	0	4	0
ADVANCED MICRO DEVICES INC	COM	007903107	482	3,347	SH		OTR	15	0	3,347	0
ADVANCED MICRO DEVICES INC	COM	007903107	110	765	SH		OTR	51	0	765	0
ADVANCED MICRO DEVICES INC	COM	007903107	6,764	47,002	SH		OTR	40	0	47,002	0
ADVANCED MICRO DEVICES INC	COM	007903107	36	252	SH		OTR	83	0	252	0
AEGON N V	NY REGISTRY SHS	007924103	191	38,749	SH		OTR	10	0	38,749	0
AERCAP HOLDINGS NV	SHS	N00985106	1,429	21,846	SH		OTR	85	0	21,846	0
AERCAP HOLDINGS NV	SHS	N00985106	661	10,110	SH		OTR	42	0	10,110	0
AERCAP HOLDINGS NV	SHS	N00985106	307	4,686	SH		OTR	46	0	4,686	0
AES CORP	COM	00130H105	5,304	218,264	SH		OTR	21	0	218,264	0
AES CORP	COM	00130H105	38	1,548	SH		OTR	71	0	1,548	0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN	COM	008252108	317	1,929	SH		OTR	1	0	1,929	0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN	COM	008252108	635	3,858	SH		OTR	42	0	3,858	0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN	COM	008252108	1,128	6,858	SH		OTR	17	0	6,858	0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN	COM	008252108	2,313	14,060	SH		OTR	97	0	14,060	0
AFFIRM HLDGS INC	COM CL A	00827B106	1,374	13,660	SH		OTR	97	0	13,660	0
AGCO CORP	COM	001084102	215	1,857	SH		OTR	4	0	1,857	0
AGCO CORP	COM	001084102	1,204	10,374	SH		OTR	70	0	10,374	0
AIR LEASE CORP	CL A	00912X302	226	5,114	SH		OTR	56	0	5,114	0
AIR LEASE CORP	CL A	00912X302	402	9,079	SH		OTR	42	0	9,079	0
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	806	2,648	SH		OTR	28	0	2,648	0
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	127	419	SH		OTR	16	0	419	0
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	2,113	6,945	SH		OTR	48	0	6,945	0
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	13	44	SH		OTR	22	0	44	0
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	1,844	6,061	SH		OTR	8	0	6,061	0
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	82	268	SH		OTR	7	0	268	0
AIRBNB INC	COM CL A	009066101	43	258	SH		OTR	83	0	258	0
AIRBNB INC	COM CL A	009066101	17,442	104,761	SH		OTR	92	0	104,761	0
AIRBNB INC	COM CL A	009066101	792	4,760	SH		OTR	41	0	4,760	0
AIRBNB INC	COM CL A	009066101	46	275	SH		OTR	2	0	275	0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	COM	00971T101	1,786	15,260	SH		OTR	22	0	15,260	0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	COM	00971T101	175	1,491	SH		OTR	46	0	1,491	0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	COM	00971T101	406	3,469	SH		OTR	29	0	3,469	0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	COM	00971T101	56	476	SH		OTR	16	0	476	0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	NOTE 0.125% 5/0	00971TAJ0	110	84,000	SH		OTR	43	0	84,000	0
ALARM COM HLDGS INC	COM	011642105	5,416	63,858	SH		OTR	57	0	63,858	0
ALARM COM HLDGS INC	COM	011642105	609	7,185	SH		OTR	81	0	7,185	0
ALARM COM HLDGS INC	COM	011642105	628	7,409	SH		OTR	92	0	7,409	0
ALBANY INTL CORP	CL A	012348108	3,301	37,319	SH		OTR	29	0	37,319	0
ALBEMARLE CORP	COM	012653101	559	2,392	SH		OTR	5	0	2,392	0
ALBEMARLE CORP	COM	012653101	764	3,270	SH		OTR	29	0	3,270	0
ALCON AG	ORD SHS	H01301128	1	11	SH		OTR	63	0	11	0
ALCON AG	ORD SHS	H01301128	3,954	45,390	SH		OTR	38	0	45,390	0
ALCON AG	ORD SHS	H01301128	871	10,000	SH		OTR	95	0	10,000	0
ALCON AG	ORD SHS	H01301128	3,137	36,003	SH		OTR	44	0	36,003	0
ALCON AG	ORD SHS	H01301128	6	69	SH		OTR	39	0	69	0
ALCON AG	ORD SHS	H01301128	4,329	49,691	SH		OTR	16	0	49,691	0
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW	COM	014491104	328	13,082	SH		OTR	56	0	13,082	0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN	COM	015271109	245	1,097	SH		OTR	65	0	1,097	0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN	COM	015271109	2,010	9,016	SH		OTR	29	0	9,016	0
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	304	2,562	SH		OTR	16	0	2,562	0
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	271	2,285	SH		OTR	10	0	2,285	0
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	1	5	SH		OTR	5	0	5	0
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	175	1,469	SH		OTR	25	0	1,469	0
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	175	1,474	SH		OTR	71	0	1,474	0
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	74	627	SH		OTR	95	0	627	0
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	0	1	SH		OTR	38	0	1	0
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	2,497	21,017	SH		OTR	14	0	21,017	0
ALIGHT INC	COM CL A	01626W101	455	42,098	SH		OTR	3	0	42,098	0
ALIGN TECHNOLOGY INC	COM	016255101	331	504	SH		OTR	67	0	504	0
ALIGN TECHNOLOGY INC	COM	016255101	25	38	SH		OTR	36	0	38	0
ALIGN TECHNOLOGY INC	COM	016255101	13,546	20,613	SH		OTR	92	0	20,613	0
ALIGN TECHNOLOGY INC	COM	016255101	528	804	SH		OTR	57	0	804	0
ALIGN TECHNOLOGY INC	COM	016255101	10,460	15,917	SH		OTR	40	0	15,917	0
ALIGN TECHNOLOGY INC	COM	016255101	354	538	SH		OTR	38	0	538	0
ALIGN TECHNOLOGY INC	COM	016255101	344	523	SH		OTR	2	0	523	0
ALLEGIANT TRAVEL CO	COM	01748X102	1,133	6,057	SH		OTR	74	0	6,057	0
ALLEGIANT TRAVEL CO	COM	01748X102	86	458	SH		OTR	36	0	458	0
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC	COM	01749D105	388	10,720	SH		OTR	54	0	10,720	0
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	COM	018581108	213	3,206	SH		OTR	54	0	3,206	0
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	COM	018581108	1	8	SH		OTR	3	0	8	0
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	COM	018581108	223	3,355	SH		OTR	42	0	3,355	0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I	COM	01973R101	0	10	SH		OTR	54	0	10	0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I	COM	01973R101	1,385	38,099	SH		OTR	56	0	38,099	0
ALLSTATE CORP	COM	020002101	1,429	12,149	SH		OTR	63	0	12,149	0
ALLSTATE CORP	COM	020002101	3	24	SH		OTR	16	0	24	0
ALLSTATE CORP	COM	020002101	1	5	SH		OTR	21	0	5	0
ALLSTATE CORP	COM	020002101	7	56	SH		OTR	1	0	56	0
ALLSTATE CORP	COM	020002101	7	62	SH		OTR	58	0	62	0
ALLSTATE CORP	COM	020002101	100	849	SH		OTR	30	0	849	0
ALLSTATE CORP	COM	020002101	6,909	58,725	SH		OTR	55	0	58,725	0
ALLSTATE CORP	COM	020002101	2	20	SH		OTR	70	0	20	0
ALLSTATE CORP	COM	020002101	5	40	SH		OTR	18	0	40	0
ALLY FINL INC	COM	02005N100	7,704	161,811	SH		OTR	55	0	161,811	0
ALLY FINL INC	COM	02005N100	4	88	SH		OTR	57	0	88	0
ALLY FINL INC	COM	02005N100	106	2,225	SH		OTR	3	0	2,225	0
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ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	29,390	10,145	SH		OTR	62	0	10,145	0
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ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	29	10	SH		OTR	16	0	10	0
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APPLE INC	COM	037833100	385	2,169	SH		OTR	59	0	2,169	0
APPLE INC	COM	037833100	9,281	52,265	SH		OTR	18	0	52,265	0
APPLE INC	COM	037833100	2,468	13,900	SH		OTR	2	0	13,900	0
APPLE INC	COM	037833100	1,261	7,099	SH		OTR	51	0	7,099	0
APPLE INC	COM	037833100	4,181	23,546	SH		OTR	41	0	23,546	0
APPLE INC	COM	037833100	13,039	73,428	SH		OTR	40	0	73,428	0
APPLE INC	COM	037833100	282	1,589	SH		OTR	38	0	1,589	0
APPLE INC	COM	037833100	721	4,058	SH		OTR	28	0	4,058	0
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APPLIED MATLS INC	COM	038222105	7	45	SH		OTR	31	0	45	0
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APTARGROUP INC	COM	038336103	2	15	SH		OTR	56	0	15	0
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APTIV PLC	SHS	G6095L109	1,204	7,300	SH		OTR	14	0	7,300	0
ARCELORMITTAL SA LUXEMBOURG	NY REGISTRY SH	03938L203	841	26,437	SH		OTR	12	0	26,437	0
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ASML HOLDING N V	N Y REGISTRY SHS	N07059210	5	6	SH		OTR	104	0	6	0
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ASML HOLDING N V	N Y REGISTRY SHS	N07059210	6,614	8,308	SH		OTR	14	0	8,308	0
ASML HOLDING N V	N Y REGISTRY SHS	N07059210	6,655	8,359	SH		OTR	40	0	8,359	0
ASML HOLDING N V	N Y REGISTRY SHS	N07059210	350	440	SH		OTR	38	0	440	0
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ASPEN TECHNOLOGY INC	COM	045327103	2,342	15,389	SH		OTR	57	0	15,389	0
ASPEN TECHNOLOGY INC	COM	045327103	279	1,833	SH		OTR	81	0	1,833	0
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AT&T INC	COM	00206R102	7,689	312,570	SH		OTR	58	0	312,570	0
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AT&T INC	COM	00206R102	77	3,138	SH		OTR	83	0	3,138	0
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ATLASSIAN CORP PLC	CL A	G06242104	4,672	12,252	SH		OTR	16	0	12,252	0
ATLASSIAN CORP PLC	CL A	G06242104	4,216	11,056	SH		OTR	14	0	11,056	0
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BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	4	12	SH		OTR	18	0	12	0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	4	15	SH		OTR	31	0	15	0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	25,467	85,175	SH		OTR	62	0	85,175	0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	82	274	SH		OTR	16	0	274	0
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BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	48,040	160,670	SH		OTR	1	0	160,670	0
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BIONTECH SE	SPONSORED ADS	09075V102	397	1,541	SH		OTR	41	0	1,541	0
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BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	2,460	65,752	SH		OTR	63	0	65,752	0
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BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	1,577	42,152	SH		OTR	12	0	42,152	0
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BTRS HOLDINGS INC	COM CL 1	11778X104	122	15,538	SH		OTR	2	0	15,538	0
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BURLINGTON STORES INC	NOTE 2.250% 4/1	122017AB2	146	98,000	SH		OTR	43	0	98,000	0
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C H ROBINSON WORLDWIDE INC	COM NEW	12541W209	14	127	SH		OTR	16	0	127	0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC	COM NEW	12541W209	112	1,036	SH		OTR	30	0	1,036	0
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CAPITAL ONE FINL CORP	COM	14040H105	1,160	7,994	SH		OTR	25	0	7,994	0
CAPITAL ONE FINL CORP	COM	14040H105	1,075	7,408	SH		OTR	17	0	7,408	0
CAPITAL ONE FINL CORP	COM	14040H105	80	554	SH		OTR	16	0	554	0
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CARLISLE COS INC	COM	142339100	3	13	SH		OTR	54	0	13	0
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CASELLA WASTE SYS INC	CL A	147448104	2,835	33,184	SH		OTR	2	0	33,184	0
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CATERPILLAR INC	COM	149123101	191	923	SH		OTR	46	0	923	0
CATERPILLAR INC	COM	149123101	1,801	8,710	SH		SOLE		8,710	0	0
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CENTENE CORP DEL	COM	15135B101	1,503	18,236	SH		OTR	42	0	18,236	0
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CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	COM	169656105	5	3	SH		OTR	104	0	3	0
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CHUBB LIMITED	COM	H1467J104	271	1,401	SH		OTR	25	0	1,401	0
CHUBB LIMITED	COM	H1467J104	2,557	13,227	SH		SOLE		13,227	0	0
CHUBB LIMITED	COM	H1467J104	197	1,020	SH		OTR	21	0	1,020	0
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CHURCHILL DOWNS INC	COM	171484108	121	502	SH		OTR	36	0	502	0
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COHEN & STEERS INC	COM	19247A100	117	1,268	SH		OTR	36	0	1,268	0
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COLGATE PALMOLIVE CO	COM	194162103	3	32	SH		OTR	22	0	32	0
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COLGATE PALMOLIVE CO	COM	194162103	1,842	21,579	SH		OTR	11	0	21,579	0
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COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	1,405	27,915	SH		OTR	63	0	27,915	0
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	249	4,948	SH		OTR	46	0	4,948	0
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	5,270	104,707	SH		OTR	58	0	104,707	0
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	305	6,056	SH		OTR	21	0	6,056	0
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	3,930	78,092	SH		OTR	18	0	78,092	0
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	1,442	28,655	SH		OTR	5	0	28,655	0
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	654	12,992	SH		OTR	8	0	12,992	0
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	1,519	30,179	SH		SOLE		30,179	0	0
COMFORT SYS USA INC	COM	199908104	1,082	10,939	SH		OTR	36	0	10,939	0
COMFORT SYS USA INC	COM	199908104	5	53	SH		OTR	3	0	53	0
COMMSCOPE HLDG CO INC	COM	20337X109	176	15,945	SH		OTR	42	0	15,945	0
COMMVAULT SYS INC	COM	204166102	430	6,233	SH		OTR	23	0	6,233	0
COMPASS MINERALS INTL INC	COM	20451N101	1,079	21,120	SH		OTR	23	0	21,120	0
CONAGRA BRANDS INC	COM	205887102	64	1,883	SH		OTR	83	0	1,883	0
CONAGRA BRANDS INC	COM	205887102	4,389	128,529	SH		OTR	55	0	128,529	0
CONAGRA BRANDS INC	COM	205887102	22	657	SH		OTR	57	0	657	0
CONAGRA BRANDS INC	COM	205887102	1,073	31,417	SH		OTR	63	0	31,417	0
CONCENTRIX CORP	COM	20602D101	275	1,540	SH		OTR	3	0	1,540	0
CONCENTRIX CORP	COM	20602D101	804	4,502	SH		OTR	42	0	4,502	0
CONMED CORP	COM	207410101	4,419	31,172	SH		OTR	29	0	31,172	0
CONMED CORP	COM	207410101	342	2,413	SH		OTR	54	0	2,413	0
CONMED CORP	NOTE 2.625% 2/0	207410AF8	183	110,000	SH		OTR	43	0	110,000	0
CONOCOPHILLIPS	COM	20825C104	104	1,435	SH		OTR	21	0	1,435	0
CONOCOPHILLIPS	COM	20825C104	13,987	193,773	SH		OTR	63	0	193,773	0
CONOCOPHILLIPS	COM	20825C104	158	2,185	SH		OTR	16	0	2,185	0
CONOCOPHILLIPS	COM	20825C104	109	1,510	SH		OTR	30	0	1,510	0
CONOCOPHILLIPS	COM	20825C104	219	3,036	SH		OTR	46	0	3,036	0
CONOCOPHILLIPS	COM	20825C104	1,386	19,196	SH		OTR	5	0	19,196	0
CONSTELLATION BRANDS INC	CL A	21036P108	1,355	5,401	SH		OTR	11	0	5,401	0
CONSTELLATION BRANDS INC	CL A	21036P108	43	172	SH		OTR	30	0	172	0
CONSTELLATION BRANDS INC	CL A	21036P108	1	5	SH		OTR	5	0	5	0
CONSTELLATION BRANDS INC	CL A	21036P108	148	589	SH		OTR	59	0	589	0
CONTINENTAL RES INC	COM	212015101	235	5,247	SH		OTR	29	0	5,247	0
COOPER COS INC	COM NEW	216648402	5	11	SH		OTR	104	0	11	0
COOPER COS INC	COM NEW	216648402	2,440	5,824	SH		OTR	22	0	5,824	0
COOPER COS INC	COM NEW	216648402	938	2,239	SH		OTR	72	0	2,239	0
COOPER COS INC	COM NEW	216648402	52	123	SH		OTR	71	0	123	0
COPART INC	COM	217204106	605	3,987	SH		OTR	67	0	3,987	0
COPART INC	COM	217204106	2,726	17,981	SH		OTR	22	0	17,981	0
COPART INC	COM	217204106	50	332	SH		OTR	74	0	332	0
COPART INC	COM	217204106	2,916	19,233	SH		OTR	44	0	19,233	0
COPART INC	COM	217204106	50	328	SH		OTR	57	0	328	0
COPART INC	COM	217204106	1,063	7,010	SH		OTR	72	0	7,010	0
CORE LABORATORIES N V	COM	N22717107	995	44,593	SH		OTR	2	0	44,593	0
CORE LABORATORIES N V	COM	N22717107	288	12,929	SH		OTR	29	0	12,929	0
CORNING INC	COM	219350105	8,610	231,262	SH		OTR	58	0	231,262	0
CORNING INC	COM	219350105	7,654	205,595	SH		OTR	21	0	205,595	0
CORNING INC	COM	219350105	23	617	SH		OTR	63	0	617	0
CORNING INC	COM	219350105	504	13,538	SH		OTR	8	0	13,538	0
CORPORATE OFFICE PPTYS TR	SH BEN INT	22002T108	1,332	47,630	SH		OTR	29	0	47,630	0
CORTEVA INC	COM	22052L104	332	7,022	SH		OTR	24	0	7,022	0
CORTEVA INC	COM	22052L104	1,817	38,421	SH		OTR	11	0	38,421	0
CORTEVA INC	COM	22052L104	6	120	SH		OTR	63	0	120	0
COSTAR GROUP INC	COM	22160N109	159	2,010	SH		OTR	38	0	2,010	0
COSTAR GROUP INC	COM	22160N109	14,677	185,719	SH		OTR	57	0	185,719	0
COSTAR GROUP INC	COM	22160N109	92	1,161	SH		OTR	83	0	1,161	0
COSTAR GROUP INC	COM	22160N109	528	6,678	SH		OTR	67	0	6,678	0
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	80	141	SH		OTR	16	0	141	0
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	66	117	SH		OTR	83	0	117	0
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	17	30	SH		OTR	1	0	30	0
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	307	541	SH		OTR	51	0	541	0
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	18	32	SH		OTR	40	0	32	0
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	26	45	SH		OTR	25	0	45	0
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	3,114	5,485	SH		OTR	5	0	5,485	0
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	66	116	SH		OTR	21	0	116	0
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	369	650	SH		OTR	28	0	650	0
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	83	147	SH		OTR	7	0	147	0
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	1,007	1,773	SH		OTR	41	0	1,773	0
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	6,697	11,796	SH		OTR	22	0	11,796	0
COTERRA ENERGY INC	COM	127097103	257	13,539	SH		OTR	67	0	13,539	0
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR	COM	22410J106	2,495	19,395	SH		OTR	29	0	19,395	0
CRANE CO	COM	224399105	1,472	14,473	SH		OTR	70	0	14,473	0
CREDICORP LTD	COM	G2519Y108	481	3,943	SH		OTR	12	0	3,943	0
CREDIT SUISSE GROUP	SPONSORED ADR	225401108	284	29,446	SH		OTR	10	0	29,446	0
CREDIT SUISSE GROUP	SPONSORED ADR	225401108	1,484	153,913	SH		OTR	12	0	153,913	0
CRESTWOOD EQUITY PARTNERS LP	UNIT LTD PARTNER	226344208	75	2,735	SH		OTR	47	0	2,735	0
CRESTWOOD EQUITY PARTNERS LP	UNIT LTD PARTNER	226344208	129	4,665	SH		OTR	61	0	4,665	0
CRH PLC	ADR	12626K203	360	6,820	SH		OTR	39	0	6,820	0
CRH PLC	ADR	12626K203	1,778	33,678	SH		OTR	16	0	33,678	0
CRH PLC	ADR	12626K203	162	3,064	SH		OTR	71	0	3,064	0
CRITEO S A	SPONS ADS	226718104	380	9,772	SH		OTR	39	0	9,772	0
CROWDSTRIKE HLDGS INC	CL A	22788C105	144	705	SH		OTR	2	0	705	0
CROWDSTRIKE HLDGS INC	CL A	22788C105	848	4,143	SH		OTR	41	0	4,143	0
CROWDSTRIKE HLDGS INC	CL A	22788C105	5	22	SH		OTR	104	0	22	0
CROWDSTRIKE HLDGS INC	CL A	22788C105	417	2,037	SH		OTR	16	0	2,037	0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	117	559	SH		OTR	21	0	559	0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	129	620	SH		OTR	59	0	620	0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	1	6	SH		OTR	41	0	6	0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	82	394	SH		OTR	7	0	394	0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	1,153	5,525	SH		OTR	20	0	5,525	0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	245	1,173	SH		OTR	83	0	1,173	0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	3,407	16,323	SH		OTR	18	0	16,323	0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	1,594	7,634	SH		OTR	8	0	7,634	0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	10	46	SH		OTR	22	0	46	0
CROWN HLDGS INC	COM	228368106	7,723	69,817	SH		OTR	73	0	69,817	0
CROWN HLDGS INC	COM	228368106	1,303	11,783	SH		OTR	42	0	11,783	0
CROWN HLDGS INC	COM	228368106	77	694	SH		OTR	71	0	694	0
CRYOPORT INC	COM PAR $0.001	229050307	95	1,600	SH		OTR	36	0	1,600	0
CRYOPORT INC	COM PAR $0.001	229050307	133	2,246	SH		OTR	81	0	2,246	0
CSX CORP	COM	126408103	5,014	133,357	SH		OTR	21	0	133,357	0
CSX CORP	COM	126408103	605	16,092	SH		OTR	29	0	16,092	0
CUMMINS INC	COM	231021106	1	6	SH		OTR	5	0	6	0
CUMMINS INC	COM	231021106	488	2,235	SH		OTR	29	0	2,235	0
CUMMINS INC	COM	231021106	118	539	SH		OTR	21	0	539	0
CURTISS WRIGHT CORP	COM	231561101	1,476	10,644	SH		OTR	56	0	10,644	0
CURTISS WRIGHT CORP	COM	231561101	4,316	31,125	SH		OTR	55	0	31,125	0
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	9,688	93,911	SH		OTR	55	0	93,911	0
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	630	6,109	SH		OTR	5	0	6,109	0
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	14	131	SH		OTR	57	0	131	0
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	12,927	125,307	SH		OTR	58	0	125,307	0
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	2,016	19,539	SH		OTR	16	0	19,539	0
CYBERARK SOFTWARE LTD	SHS	M2682V108	2,719	15,689	SH		OTR	74	0	15,689	0
CYRUSONE INC	COM	23283R100	0	5	SH		OTR	3	0	5	0
CYRUSONE INC	COM	23283R100	13	147	SH		OTR	54	0	147	0
CYRUSONE INC	COM	23283R100	293	3,262	SH		OTR	20	0	3,262	0
D R HORTON INC	COM	23331A109	48	438	SH		OTR	54	0	438	0
D R HORTON INC	COM	23331A109	344	3,170	SH		OTR	46	0	3,170	0
D R HORTON INC	COM	23331A109	2,256	20,798	SH		OTR	29	0	20,798	0
DANAHER CORPORATION	4.75 MND CV PFD	235851300	366	167	SH		OTR	43	0	167	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	389	1,181	SH		OTR	24	0	1,181	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	10,161	30,883	SH		OTR	57	0	30,883	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	752	2,285	SH		OTR	41	0	2,285	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	914	2,779	SH		OTR	31	0	2,779	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	971	2,950	SH		OTR	85	0	2,950	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	16	50	SH		OTR	18	0	50	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	233	708	SH		OTR	51	0	708	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	296	900	SH		OTR	38	0	900	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	8	25	SH		OTR	104	0	25	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	1,699	5,165	SH		OTR	95	0	5,165	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	1,134	3,447	SH		OTR	2	0	3,447	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	1,032	3,138	SH		OTR	72	0	3,138	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	63	193	SH		OTR	83	0	193	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	6,425	19,529	SH		OTR	7	0	19,529	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	2,805	8,527	SH		OTR	44	0	8,527	0
DARDEN RESTAURANTS INC	COM	237194105	1,728	11,469	SH		OTR	29	0	11,469	0
DARDEN RESTAURANTS INC	COM	237194105	5,715	37,940	SH		OTR	22	0	37,940	0
DARDEN RESTAURANTS INC	COM	237194105	6	42	SH		OTR	57	0	42	0
DARLING INGREDIENTS INC	COM	237266101	2,154	31,089	SH		OTR	70	0	31,089	0
DARLING INGREDIENTS INC	COM	237266101	217	3,129	SH		OTR	25	0	3,129	0
DARLING INGREDIENTS INC	COM	237266101	5,096	73,539	SH		OTR	29	0	73,539	0
DCP MIDSTREAM LP	COM UT LTD PTN	23311P100	239	8,688	SH		OTR	61	0	8,688	0
DCP MIDSTREAM LP	COM UT LTD PTN	23311P100	249	9,053	SH		OTR	47	0	9,053	0
DECKERS OUTDOOR CORP	COM	243537107	1,140	3,111	SH		OTR	4	0	3,111	0
DEERE & CO	COM	244199105	2	6	SH		OTR	5	0	6	0
DEERE & CO	COM	244199105	1,028	2,999	SH		SOLE		2,999	0	0
DEERE & CO	COM	244199105	142	415	SH		OTR	21	0	415	0
DEERE & CO	COM	244199105	170	497	SH		OTR	16	0	497	0
DEERE & CO	COM	244199105	431	1,258	SH		OTR	38	0	1,258	0
DELL TECHNOLOGIES INC	CL C	24703L202	1,427	25,403	SH		OTR	42	0	25,403	0
DENTSPLY SIRONA INC	COM	24906P109	1,386	24,836	SH		OTR	56	0	24,836	0
DENTSPLY SIRONA INC	COM	24906P109	1	19	SH		OTR	57	0	19	0
DENTSPLY SIRONA INC	COM	24906P109	0	1	SH		OTR	16	0	1	0
DESCARTES SYS GROUP INC	COM	249906108	420	5,077	SH		OTR	81	0	5,077	0
DESCARTES SYS GROUP INC	COM	249906108	118	1,422	SH		OTR	36	0	1,422	0
DESCARTES SYS GROUP INC	COM	249906108	506	6,122	SH		OTR	57	0	6,122	0
DEVON ENERGY CORP NEW	COM	25179M103	1,036	23,523	SH		OTR	4	0	23,523	0
DEVON ENERGY CORP NEW	COM	25179M103	920	20,888	SH		OTR	36	0	20,888	0
DEXCOM INC	COM	252131107	10,192	18,982	SH		OTR	40	0	18,982	0
DEXCOM INC	COM	252131107	67	124	SH		OTR	83	0	124	0
DEXCOM INC	COM	252131107	4	8	SH		OTR	104	0	8	0
DEXCOM INC	COM	252131107	217	405	SH		OTR	2	0	405	0
DEXCOM INC	COM	252131107	1,655	3,083	SH		OTR	16	0	3,083	0
DEXCOM INC	COM	252131107	874	1,628	SH		OTR	41	0	1,628	0
DEXCOM INC	NOTE 0.250%11/1	252131AK3	161	136,000	SH		OTR	43	0	136,000	0
DIAGEO PLC	SPON ADR NEW	25243Q205	13,521	61,421	SH		OTR	63	0	61,421	0
DIAGEO PLC	SPON ADR NEW	25243Q205	2,898	13,165	SH		OTR	38	0	13,165	0
DIAGEO PLC	SPON ADR NEW	25243Q205	2	8	SH		OTR	12	0	8	0
DIAGEO PLC	SPON ADR NEW	25243Q205	123	561	SH		OTR	95	0	561	0
DIAMONDBACK ENERGY INC	COM	25278X109	1,803	16,717	SH		OTR	36	0	16,717	0
DIAMONDBACK ENERGY INC	COM	25278X109	1,987	18,422	SH		OTR	29	0	18,422	0
DIAMONDBACK ENERGY INC	COM	25278X109	389	3,604	SH		OTR	54	0	3,604	0
DIAMONDBACK ENERGY INC	COM	25278X109	69	640	SH		OTR	71	0	640	0
DICKS SPORTING GOODS INC	COM	253393102	716	6,224	SH		OTR	4	0	6,224	0
DIGI INTL INC	COM	253798102	1,108	45,083	SH		OTR	29	0	45,083	0
DIGITAL RLTY TR INC	COM	253868103	2,570	14,530	SH		OTR	20	0	14,530	0
DIGITAL RLTY TR INC	COM	253868103	79	444	SH		OTR	83	0	444	0
DIGITAL RLTY TR INC	COM	253868103	164	930	SH		OTR	21	0	930	0
DIGITAL RLTY TR INC	COM	253868103	1,202	6,795	SH		SOLE		6,795	0	0
DIGITAL RLTY TR INC	COM	253868103	1	7	SH		OTR	16	0	7	0
DIGITAL RLTY TR INC	COM	253868103	579	3,273	SH		OTR	28	0	3,273	0
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EDWARDS LIFESCIENCES CORP	COM	28176E108	154	1,188	SH		OTR	2	0	1,188	0
ELASTIC N V	ORD SHS	N14506104	40	322	SH		OTR	71	0	322	0
ELASTIC N V	ORD SHS	N14506104	1,177	9,563	SH		OTR	16	0	9,563	0
ELEMENT SOLUTIONS INC	COM	28618M106	276	11,353	SH		OTR	3	0	11,353	0
ELEMENT SOLUTIONS INC	COM	28618M106	1,665	68,595	SH		OTR	36	0	68,595	0
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ENLINK MIDSTREAM LLC	COM UNIT REP LTD	29336T100	128	18,599	SH		OTR	61	0	18,599	0
ENLINK MIDSTREAM LLC	COM UNIT REP LTD	29336T100	143	20,806	SH		OTR	47	0	20,806	0
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ENVESTNET INC	COM	29404K106	1	9	SH		OTR	36	0	9	0
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ENVESTNET INC	COM	29404K106	306	3,862	SH		OTR	67	0	3,862	0
ENVESTNET INC	NOTE 1.750% 6/0	29404KAB2	156	124,000	SH		OTR	43	0	124,000	0
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION	COM	29415F104	329	7,297	SH		OTR	24	0	7,297	0
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EOG RES INC	COM	26875P101	170	1,911	SH		OTR	46	0	1,911	0
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EPAM SYS INC	COM	29414B104	41	61	SH		OTR	36	0	61	0
EQT CORP	NOTE 1.750% 5/0	26884LAK5	163	98,000	SH		OTR	43	0	98,000	0
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EQUINIX INC	COM	29444U700	84	99	SH		OTR	51	0	99	0
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EQUITABLE HLDGS INC	COM	29452E101	8,635	263,340	SH		OTR	55	0	263,340	0
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EQUITY RESIDENTIAL	SH BEN INT	29476L107	299	3,307	SH		OTR	65	0	3,307	0
ERICSSON	ADR B SEK 10	294821608	417	38,331	SH		OTR	71	0	38,331	0
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HEARTLAND FINL USA INC	COM	42234Q102	3,091	61,080	SH		OTR	29	0	61,080	0
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HEICO CORP NEW	COM	422806109	14,194	98,416	SH		OTR	57	0	98,416	0
HEICO CORP NEW	COM	422806109	156	1,082	SH		OTR	2	0	1,082	0
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HONDA MOTOR LTD	AMERN SHS	438128308	1,799	63,251	SH		OTR	26	0	63,251	0
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HONEYWELL INTL INC	COM	438516106	1,578	7,566	SH		OTR	5	0	7,566	0
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HORACE MANN EDUCATORS CORP N	COM	440327104	87	2,242	SH		OTR	36	0	2,242	0
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HOST HOTELS & RESORTS INC	COM	44107P104	1,366	78,569	SH		OTR	20	0	78,569	0
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HOULIHAN LOKEY INC	CL A	441593100	134	1,295	SH		OTR	36	0	1,295	0
HOULIHAN LOKEY INC	CL A	441593100	114	1,104	SH		OTR	3	0	1,104	0
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HOULIHAN LOKEY INC	CL A	441593100	201	1,940	SH		OTR	4	0	1,940	0
HOULIHAN LOKEY INC	CL A	441593100	3,151	30,436	SH		OTR	29	0	30,436	0
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ISHARES TR	MODERT ALLOC ETF	464289875	4	85	SH		OTR	64	0	85	0
ISHARES TR	MORTGE REL ETF	46435G342	286	8,275	SH		OTR	64	0	8,275	0
ISHARES TR	MSCI ACWI ETF	464288257	518	4,898	SH		OTR	92	0	4,898	0
ISHARES TR	MSCI ACWI ETF	464288257	126	1,190	SH		OTR	38	0	1,190	0
ISHARES TR	MSCI ACWI ETF	464288257	68	643	SH		OTR	95	0	643	0
ISHARES TR	MSCI ACWI ETF	464288257	885	8,370	SH		OTR	31	0	8,370	0
ISHARES TR	MSCI EAFE ETF	464287465	13,205	167,826	SH		SOLE		167,826	0	0
ISHARES TR	MSCI EAFE ETF	464287465	1,957	24,872	SH		OTR	16	0	24,872	0
ISHARES TR	MSCI EMG MKT ETF	464287234	2,597	53,157	SH		SOLE		53,157	0	0
ISHARES TR	RUS 1000 GRW ETF	464287614	8,968	29,345	SH		SOLE		29,345	0	0
ISHARES TR	RUS 1000 GRW ETF	464287614	188	614	SH		OTR	48	0	614	0
ISHARES TR	RUS 1000 GRW ETF	464287614	5	17	SH		OTR	72	0	17	0
ISHARES TR	RUS 1000 GRW ETF	464287614	242	791	SH		OTR	41	0	791	0
ISHARES TR	RUS 1000 GRW ETF	464287614	2,983	9,761	SH		OTR	40	0	9,761	0
ISHARES TR	RUS 1000 GRW ETF	464287614	173	567	SH		OTR	7	0	567	0
ISHARES TR	RUS 1000 GRW ETF	464287614	976	3,194	SH		OTR	92	0	3,194	0
ISHARES TR	RUS 1000 GRW ETF	464287614	984	3,221	SH		OTR	16	0	3,221	0
ISHARES TR	RUS 1000 GRW ETF	464287614	593	1,939	SH		OTR	22	0	1,939	0
ISHARES TR	RUS 1000 GRW ETF	464287614	90	294	SH		OTR	57	0	294	0
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	4,118	24,523	SH		OTR	63	0	24,523	0
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	10,989	65,439	SH		SOLE		65,439	0	0
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	274	1,630	SH		OTR	11	0	1,630	0
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	3	18	SH		OTR	67	0	18	0
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	3,806	22,667	SH		OTR	21	0	22,667	0
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	58	344	SH		OTR	28	0	344	0
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	191	1,137	SH		OTR	83	0	1,137	0
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	222	1,324	SH		OTR	25	0	1,324	0
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	395	2,352	SH		OTR	46	0	2,352	0
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	4,034	24,019	SH		OTR	58	0	24,019	0
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	471	2,803	SH		OTR	42	0	2,803	0
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	4,474	26,641	SH		OTR	55	0	26,641	0
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	25	149	SH		OTR	30	0	149	0
ISHARES TR	RUS 2000 GRW ETF	464287648	611	2,084	SH		OTR	92	0	2,084	0
ISHARES TR	RUS 2000 GRW ETF	464287648	613	2,092	SH		OTR	57	0	2,092	0
ISHARES TR	RUS 2000 GRW ETF	464287648	329	1,123	SH		OTR	4	0	1,123	0
ISHARES TR	RUS 2000 GRW ETF	464287648	1,223	4,173	SH		OTR	81	0	4,173	0
ISHARES TR	RUS 2000 VAL ETF	464287630	31	186	SH		OTR	23	0	186	0
ISHARES TR	RUS 2000 VAL ETF	464287630	1,949	11,737	SH		OTR	29	0	11,737	0
ISHARES TR	RUS MD CP GR ETF	464287481	153	1,327	SH		OTR	81	0	1,327	0
ISHARES TR	RUS MD CP GR ETF	464287481	1,037	9,002	SH		OTR	97	0	9,002	0
ISHARES TR	RUS MD CP GR ETF	464287481	430	3,734	SH		OTR	22	0	3,734	0
ISHARES TR	RUS MD CP GR ETF	464287481	70	604	SH		OTR	64	0	604	0
ISHARES TR	RUS MD CP GR ETF	464287481	855	7,418	SH		OTR	16	0	7,418	0
ISHARES TR	RUS MDCP VAL ETF	464287473	1,532	12,517	SH		OTR	56	0	12,517	0
ISHARES TR	RUS MDCP VAL ETF	464287473	95	778	SH		OTR	29	0	778	0
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	8,457	38,016	SH		SOLE		38,016	0	0
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	299	1,345	SH		OTR	64	0	1,345	0
ISHARES TR	S&P 500 GRWT ETF	464287309	2,618	31,295	SH		SOLE		31,295	0	0
ISHARES TR	S&P MC 400GR ETF	464287606	471	5,529	SH		OTR	15	0	5,529	0
ISHARES TR	S&P SML 600 GWT	464287887	10,958	78,948	SH		SOLE		78,948	0	0
ISHARES TR	SELECT DIVID ETF	464287168	576	4,695	SH		OTR	64	0	4,695	0
ISHARES TR	U.S. MED DVC ETF	464288810	510	7,745	SH		OTR	15	0	7,745	0
ITAU UNIBANCO HLDG S A	SPON ADR REP PFD	465562106	1,768	471,413	SH		OTR	38	0	471,413	0
ITT INC	COM	45073V108	226	2,209	SH		OTR	4	0	2,209	0
ITT INC	COM	45073V108	67	658	SH		OTR	71	0	658	0
JACKSON FINANCIAL INC	COM CL A	46817M107	654	15,645	SH		OTR	3	0	15,645	0
JACKSON FINANCIAL INC	COM CL A	46817M107	2	48	SH		OTR	12	0	48	0
JACOBS ENGR GROUP INC	COM	469814107	462	3,316	SH		OTR	4	0	3,316	0
JACOBS ENGR GROUP INC	COM	469814107	3,497	25,114	SH		OTR	44	0	25,114	0
JANUS INTERNATIONAL GROUP IN	COMMON STOCK	47103N106	1,355	108,232	SH		OTR	74	0	108,232	0
JANUS INTERNATIONAL GROUP IN	COMMON STOCK	47103N106	206	16,429	SH		OTR	24	0	16,429	0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	SHS USD	G50871105	925	7,260	SH		OTR	36	0	7,260	0
JD.COM INC	SPON ADR CL A	47215P106	168	2,397	SH		OTR	39	0	2,397	0
JD.COM INC	SPON ADR CL A	47215P106	281	4,015	SH		OTR	25	0	4,015	0
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP	COM	477839104	703	4,581	SH		OTR	81	0	4,581	0
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	18,680	109,193	SH		OTR	63	0	109,193	0
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	32,040	187,289	SH		OTR	1	0	187,289	0
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	2,488	14,541	SH		SOLE		14,541	0	0
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	1,077	6,296	SH		OTR	16	0	6,296	0
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	444	2,597	SH		OTR	21	0	2,597	0
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	11,407	66,682	SH		OTR	62	0	66,682	0
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	6,317	36,926	SH		OTR	58	0	36,926	0
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	2,812	16,439	SH		OTR	5	0	16,439	0
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	173	1,011	SH		OTR	30	0	1,011	0
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	704	4,117	SH		OTR	28	0	4,117	0
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	339	1,979	SH		OTR	24	0	1,979	0
JOHNSON CTLS INTL PLC	SHS	G51502105	24,099	296,386	SH		OTR	63	0	296,386	0
JOHNSON CTLS INTL PLC	SHS	G51502105	1,046	12,859	SH		OTR	16	0	12,859	0
JOHNSON CTLS INTL PLC	SHS	G51502105	90	1,106	SH		OTR	30	0	1,106	0
JONES LANG LASALLE INC	COM	48020Q107	1,474	5,472	SH		OTR	20	0	5,472	0
JONES LANG LASALLE INC	COM	48020Q107	72	269	SH		OTR	71	0	269	0
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	674	4,256	SH		OTR	16	0	4,256	0
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	5,485	34,641	SH		OTR	18	0	34,641	0
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	7,476	47,213	SH		OTR	21	0	47,213	0
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	224	1,414	SH		OTR	46	0	1,414	0
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	166	1,048	SH		OTR	59	0	1,048	0
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	12,778	80,694	SH		OTR	58	0	80,694	0
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	1,749	11,043	SH		OTR	11	0	11,043	0
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	85	539	SH		OTR	83	0	539	0
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	70	440	SH		OTR	71	0	440	0
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	2,237	14,127	SH		OTR	8	0	14,127	0
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	842	5,319	SH		OTR	25	0	5,319	0
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	23,648	149,340	SH		OTR	63	0	149,340	0
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	3,821	24,133	SH		OTR	5	0	24,133	0
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	3,492	22,055	SH		SOLE		22,055	0	0
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	42,171	266,312	SH		OTR	1	0	266,312	0
KADANT INC	COM	48282T104	2,710	11,756	SH		OTR	74	0	11,756	0
KADANT INC	COM	48282T104	424	1,839	SH		OTR	57	0	1,839	0
KAMAN CORP	COM	483548103	366	8,488	SH		OTR	24	0	8,488	0
KBR INC	COM	48242W106	641	13,459	SH		OTR	23	0	13,459	0
KEMPER CORP	COM	488401100	524	8,906	SH		OTR	36	0	8,906	0
KEYCORP	COM	493267108	1,536	66,419	SH		OTR	29	0	66,419	0
KEYCORP	COM	493267108	99	4,259	SH		OTR	30	0	4,259	0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	COM	49338L103	220	1,066	SH		OTR	59	0	1,066	0
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	COM	49338L103	3,178	15,387	SH		OTR	22	0	15,387	0
KIMBERLY-CLARK CORP	COM	494368103	518	3,624	SH		OTR	28	0	3,624	0
KIMBERLY-CLARK CORP	COM	494368103	113	790	SH		OTR	83	0	790	0
KIMBERLY-CLARK CORP	COM	494368103	11,453	80,136	SH		OTR	63	0	80,136	0
KIMCO RLTY CORP	COM	49446R109	1,015	41,180	SH		OTR	20	0	41,180	0
KINDER MORGAN INC DEL	COM	49456B101	257	16,219	SH		OTR	61	0	16,219	0
KINDER MORGAN INC DEL	COM	49456B101	48	3,007	SH		OTR	47	0	3,007	0
KINSALE CAP GROUP INC	COM	49714P108	1,243	5,225	SH		OTR	36	0	5,225	0
KINSALE CAP GROUP INC	COM	49714P108	804	3,379	SH		OTR	81	0	3,379	0
KIRBY CORP	COM	497266106	272	4,575	SH		OTR	54	0	4,575	0
KIRBY CORP	COM	497266106	561	9,438	SH		OTR	24	0	9,438	0
KKR & CO INC	6% MCONV PFD C	48251W401	232	2,494	SH		OTR	43	0	2,494	0
KKR & CO INC	COM	48251W104	1,302	17,481	SH		OTR	11	0	17,481	0
KKR & CO INC	COM	48251W104	128	1,716	SH		OTR	83	0	1,716	0
KKR & CO INC	COM	48251W104	1,027	13,786	SH		OTR	31	0	13,786	0
KKR & CO INC	COM	48251W104	344	4,613	SH		OTR	41	0	4,613	0
KLA CORP	COM NEW	482480100	7,956	18,497	SH		SOLE		18,497	0	0
KLA CORP	COM NEW	482480100	6,014	13,983	SH		OTR	18	0	13,983	0
KLA CORP	COM NEW	482480100	127	295	SH		OTR	51	0	295	0
KLA CORP	COM NEW	482480100	750	1,744	SH		OTR	72	0	1,744	0
KLA CORP	COM NEW	482480100	245	569	SH		OTR	21	0	569	0
KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS IN	CL A	499049104	7,466	122,508	SH		OTR	73	0	122,508	0
KNIGHT-SWIFT TRANSN HLDGS IN	CL A	499049104	1	14	SH		OTR	74	0	14	0
KONINKLIJKE PHILIPS N V	NY REGIS SHS NEW	500472303	549	14,896	SH		OTR	31	0	14,896	0
KORNIT DIGITAL LTD	SHS	M6372Q113	7,725	50,738	SH		OTR	57	0	50,738	0
KULICKE & SOFFA INDS INC	COM	501242101	32	524	SH		OTR	3	0	524	0
KULICKE & SOFFA INDS INC	COM	501242101	250	4,132	SH		OTR	54	0	4,132	0
KYNDRYL HLDGS INC	COMMON STOCK	50155Q100	124	6,825	SH		OTR	3	0	6,825	0
KYNDRYL HLDGS INC	COMMON STOCK	50155Q100	170	9,413	SH		OTR	55	0	9,413	0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	COM	502431109	3	16	SH		OTR	58	0	16	0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	COM	502431109	8	38	SH		OTR	22	0	38	0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	COM	502431109	857	4,019	SH		OTR	16	0	4,019	0
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	COM	502431109	1,619	7,593	SH		OTR	11	0	7,593	0
LABORATORY CORP AMER HLDGS	COM NEW	50540R409	659	2,098	SH		OTR	29	0	2,098	0
LABORATORY CORP AMER HLDGS	COM NEW	50540R409	111	352	SH		OTR	44	0	352	0
LABORATORY CORP AMER HLDGS	COM NEW	50540R409	44	139	SH		OTR	7	0	139	0
LAM RESEARCH CORP	COM	512807108	2	3	SH		OTR	16	0	3	0
LAM RESEARCH CORP	COM	512807108	248	345	SH		OTR	21	0	345	0
LAM RESEARCH CORP	COM	512807108	452	628	SH		OTR	2	0	628	0
LAM RESEARCH CORP	COM	512807108	61	85	SH		OTR	56	0	85	0
LAMB WESTON HLDGS INC	COM	513272104	169	2,663	SH		OTR	54	0	2,663	0
LAMB WESTON HLDGS INC	COM	513272104	371	5,849	SH		OTR	24	0	5,849	0
LANCASTER COLONY CORP	COM	513847103	953	5,752	SH		OTR	36	0	5,752	0
LANDEC CORP	COM	514766104	605	54,479	SH		OTR	23	0	54,479	0
LAS VEGAS SANDS CORP	COM	517834107	3,716	98,724	SH		OTR	55	0	98,724	0
LATHAM GROUP INC	COM	51819L107	1,288	51,439	SH		OTR	2	0	51,439	0
LAUDER ESTEE COS INC	CL A	518439104	11	31	SH		OTR	48	0	31	0
LAUDER ESTEE COS INC	CL A	518439104	44	118	SH		OTR	92	0	118	0
LAUDER ESTEE COS INC	CL A	518439104	4	11	SH		OTR	22	0	11	0
LAUDER ESTEE COS INC	CL A	518439104	33	88	SH		OTR	83	0	88	0
LAUDER ESTEE COS INC	CL A	518439104	119	322	SH		OTR	7	0	322	0
LAUDER ESTEE COS INC	CL A	518439104	24	65	SH		OTR	16	0	65	0
LAUDER ESTEE COS INC	CL A	518439104	1,235	3,337	SH		OTR	41	0	3,337	0
LAUDER ESTEE COS INC	CL A	518439104	6	15	SH		OTR	63	0	15	0
LEGG MASON ETF INVT TR	CLEARBRIDEG LR	524682200	1,545	25,428	SH		SOLE		25,428	0	0
LEGG MASON ETF INVT TR	CLEARBRIDGE DI	524682309	1,544	35,541	SH		SOLE		35,541	0	0
LEMAITRE VASCULAR INC	COM	525558201	376	7,490	SH		OTR	81	0	7,490	0
LENDINGTREE INC	NOTE 0.625% 6/0	52603BAA5	32	32,000	SH		OTR	43	0	32,000	0
LENDINGTREE INC NEW	COM	52603B107	118	963	SH		OTR	54	0	963	0
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LENNOX INTL INC	COM	526107107	115	354	SH		OTR	57	0	354	0
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MICROCHIP TECHNOLOGY INC.	COM	595017104	27	308	SH		OTR	57	0	308	0
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MICROCHIP TECHNOLOGY INC.	NOTE 0.125%11/1	595017AU8	178	144,000	SH		OTR	43	0	144,000	0
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MONOLITHIC PWR SYS INC	COM	609839105	3,193	6,473	SH		OTR	22	0	6,473	0
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MONSTER BEVERAGE CORP NEW	COM	61174X109	1,070	11,146	SH		OTR	48	0	11,146	0
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MONSTER BEVERAGE CORP NEW	COM	61174X109	2,411	25,105	SH		OTR	16	0	25,105	0
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MOODYS CORP	COM	615369105	2,856	7,312	SH		OTR	18	0	7,312	0
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MORGAN STANLEY	COM NEW	617446448	37	376	SH		OTR	57	0	376	0
MORGAN STANLEY	COM NEW	617446448	10,849	110,522	SH		OTR	58	0	110,522	0
MORGAN STANLEY	COM NEW	617446448	112	1,146	SH		OTR	2	0	1,146	0
MORGAN STANLEY	COM NEW	617446448	997	10,157	SH		OTR	31	0	10,157	0
MORGAN STANLEY	COM NEW	617446448	22,224	226,403	SH		OTR	63	0	226,403	0
MORGAN STANLEY	COM NEW	617446448	7,954	81,036	SH		OTR	21	0	81,036	0
MORGAN STANLEY	COM NEW	617446448	0	2	SH		OTR	29	0	2	0
MORNINGSTAR INC	COM	617700109	12	34	SH		OTR	57	0	34	0
MORNINGSTAR INC	COM	617700109	3,545	10,367	SH		OTR	74	0	10,367	0
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MOTOROLA SOLUTIONS INC	COM NEW	620076307	152	559	SH		OTR	16	0	559	0
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MPLX LP	COM UNIT REP LTD	55336V100	610	20,626	SH		OTR	61	0	20,626	0
MSCI INC	COM	55354G100	44	72	SH		OTR	83	0	72	0
MSCI INC	COM	55354G100	7	11	SH		OTR	104	0	11	0
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N-ABLE INC	COMMON STOCK	62878D100	24	2,127	SH		OTR	3	0	2,127	0
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NATERA INC	COM	632307104	1,972	21,121	SH		OTR	2	0	21,121	0
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NATIONAL FUEL GAS CO	COM	636180101	9,192	143,765	SH		OTR	55	0	143,765	0
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NATIONAL INSTRS CORP	COM	636518102	2,837	64,959	SH		OTR	57	0	64,959	0
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	COM SHS BEN IN	637870106	1,382	19,976	SH		OTR	74	0	19,976	0
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NETFLIX INC	COM	64110L106	198	329	SH		OTR	38	0	329	0
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NETFLIX INC	COM	64110L106	126	209	SH		OTR	51	0	209	0
NETFLIX INC	COM	64110L106	686	1,139	SH		OTR	95	0	1,139	0
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NETFLIX INC	COM	64110L106	17,130	28,434	SH		OTR	92	0	28,434	0
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NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	COM	64125C109	1,185	13,908	SH		OTR	22	0	13,908	0
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NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	NOTE 2.250% 5/1	64125CAD1	100	80,000	SH		OTR	43	0	80,000	0
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NEW YORK TIMES CO	CL A	650111107	919	19,033	SH		OTR	4	0	19,033	0
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NEWELL BRANDS INC	COM	651229106	4,674	214,026	SH		OTR	55	0	214,026	0
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NEXTERA ENERGY INC	UNIT 99/99/9999	65339F770	237	4,120	SH		OTR	43	0	4,120	0
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NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	COM UNIT PART IN	65341B106	739	8,753	SH		SOLE		8,753	0	0
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NICE LTD	SPONSORED ADR	653656108	956	3,148	SH		OTR	16	0	3,148	0
NICE LTD	SPONSORED ADR	653656108	288	949	SH		OTR	67	0	949	0
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NIELSEN HLDGS PLC	SHS EUR	G6518L108	1,727	84,216	SH		OTR	17	0	84,216	0
NIKE INC	CL B	654106103	1,180	7,079	SH		OTR	41	0	7,079	0
NIKE INC	CL B	654106103	2,879	17,276	SH		OTR	16	0	17,276	0
NIKE INC	CL B	654106103	61	368	SH		OTR	83	0	368	0
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NIKE INC	CL B	654106103	67	399	SH		OTR	51	0	399	0
NIKE INC	CL B	654106103	96	573	SH		OTR	7	0	573	0
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NIKE INC	CL B	654106103	1,484	8,902	SH		OTR	5	0	8,902	0
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NORDSON CORP	COM	655663102	531	2,081	SH		OTR	4	0	2,081	0
NORDSON CORP	COM	655663102	34	135	SH		OTR	57	0	135	0
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NORTHERN TR CORP	COM	665859104	300	2,510	SH		OTR	29	0	2,510	0
NORTHERN TR CORP	COM	665859104	1,063	8,885	SH		OTR	56	0	8,885	0
NORTHERN TR CORP	COM	665859104	169	1,413	SH		OTR	21	0	1,413	0
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NORTHROP GRUMMAN CORP	COM	666807102	2	6	SH		OTR	63	0	6	0
NORTHROP GRUMMAN CORP	COM	666807102	3	8	SH		OTR	31	0	8	0
NORTHROP GRUMMAN CORP	COM	666807102	218	563	SH		OTR	21	0	563	0
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NOVANTA INC	COM	67000B104	144	817	SH		OTR	36	0	817	0
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NOVARTIS AG	SPONSORED ADR	66987V109	20,277	231,818	SH		OTR	63	0	231,818	0
NOVARTIS AG	SPONSORED ADR	66987V109	1	16	SH		OTR	16	0	16	0
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NOVARTIS AG	SPONSORED ADR	66987V109	407	4,650	SH		OTR	10	0	4,650	0
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NOVOCURE LTD	ORD SHS	G6674U108	349	4,651	SH		OTR	4	0	4,651	0
NOVO-NORDISK A S	ADR	670100205	229	2,044	SH		OTR	39	0	2,044	0
NOVO-NORDISK A S	ADR	670100205	6,515	58,171	SH		OTR	14	0	58,171	0
NOVO-NORDISK A S	ADR	670100205	15,678	139,980	SH		OTR	62	0	139,980	0
NOVO-NORDISK A S	ADR	670100205	1,092	9,752	SH		OTR	95	0	9,752	0
NOVO-NORDISK A S	ADR	670100205	2,702	24,122	SH		OTR	16	0	24,122	0
NRG ENERGY INC	COM NEW	629377508	911	21,137	SH		OTR	42	0	21,137	0
NRG ENERGY INC	DBCV 2.750% 6/0	629377CG5	151	127,000	SH		OTR	43	0	127,000	0
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NUCOR CORP	COM	670346105	19	165	SH		OTR	57	0	165	0
NUSHARES ETF TR	NUVEEN ESG INTL	67092P805	749	24,166	SH		SOLE		24,166	0	0
NUSHARES ETF TR	NUVEEN ESG SMLCP	67092P607	586	13,944	SH		SOLE		13,944	0	0
NUTANIX INC	CL A	67059N108	1,945	61,061	SH		OTR	97	0	61,061	0
NUTANIX INC	CL A	67059N108	17	528	SH		OTR	16	0	528	0
NUVASIVE INC	NOTE 0.375% 3/1	670704AJ4	133	139,000	SH		OTR	43	0	139,000	0
NVENT ELECTRIC PLC	SHS	G6700G107	1	33	SH		OTR	16	0	33	0
NVENT ELECTRIC PLC	SHS	G6700G107	309	8,142	SH		OTR	24	0	8,142	0
NVENT ELECTRIC PLC	SHS	G6700G107	279	7,342	SH		OTR	54	0	7,342	0
NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	3,802	12,928	SH		OTR	41	0	12,928	0
NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	1,496	5,086	SH		OTR	2	0	5,086	0
NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	6,776	23,038	SH		OTR	16	0	23,038	0
NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	954	3,243	SH		OTR	85	0	3,243	0
NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	2	6	SH		OTR	18	0	6	0
NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	302	1,026	SH		OTR	51	0	1,026	0
NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	125	425	SH		OTR	59	0	425	0
NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	180	611	SH		OTR	38	0	611	0
NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	24	82	SH		OTR	83	0	82	0
NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	3,306	11,242	SH		OTR	5	0	11,242	0
NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	27,339	92,956	SH		OTR	40	0	92,956	0
NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	22	76	SH		OTR	92	0	76	0
NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	558	1,898	SH		OTR	31	0	1,898	0
NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	9,386	31,914	SH		OTR	57	0	31,914	0
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NXP SEMICONDUCTORS N V	COM	N6596X109	6,447	28,303	SH		OTR	22	0	28,303	0
NXP SEMICONDUCTORS N V	COM	N6596X109	253	1,111	SH		OTR	46	0	1,111	0
NXP SEMICONDUCTORS N V	COM	N6596X109	1,939	8,513	SH		OTR	16	0	8,513	0
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OKTA INC	CL A	679295105	302	1,347	SH		OTR	57	0	1,347	0
OKTA INC	CL A	679295105	4	17	SH		OTR	81	0	17	0
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN	COM	679580100	29	80	SH		OTR	74	0	80	0
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POOL CORP	COM	73278L105	4	7	SH		OTR	56	0	7	0
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PORTLAND GEN ELEC CO	COM NEW	736508847	860	16,256	SH		OTR	36	0	16,256	0
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POST HLDGS INC	COM	737446104	1	7	SH		OTR	3	0	7	0
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POWER INTEGRATIONS INC	COM	739276103	523	5,634	SH		OTR	57	0	5,634	0
POWER INTEGRATIONS INC	COM	739276103	956	10,293	SH		OTR	36	0	10,293	0
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PPL CORP	COM	69351T106	96	3,181	SH		OTR	83	0	3,181	0
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PRICE T ROWE GROUP INC	COM	74144T108	173	881	SH		OTR	21	0	881	0
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PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	1	7	SH		OTR	5	0	7	0
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PROG HOLDINGS INC	COM NPV	74319R101	226	5,002	SH		OTR	3	0	5,002	0
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QUALCOMM INC	COM	747525103	19	105	SH		OTR	58	0	105	0
QUALCOMM INC	COM	747525103	1	3	SH		OTR	22	0	3	0
QUALCOMM INC	COM	747525103	1,547	8,458	SH		OTR	8	0	8,458	0
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QUALCOMM INC	COM	747525103	2	11	SH		OTR	41	0	11	0
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QUALCOMM INC	COM	747525103	1	7	SH		OTR	57	0	7	0
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QUEST DIAGNOSTICS INC	COM	74834L100	6	34	SH		OTR	57	0	34	0
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QUEST DIAGNOSTICS INC	COM	74834L100	315	1,820	SH		OTR	25	0	1,820	0
QURATE RETAIL INC	COM SER A	74915M100	1	71	SH		OTR	3	0	71	0
QURATE RETAIL INC	COM SER A	74915M100	259	34,079	SH		OTR	42	0	34,079	0
QURATE RETAIL INC	COM SER A	74915M100	2,904	382,108	SH		OTR	21	0	382,108	0
RANPAK HOLDINGS CORP	COM CL A	75321W103	970	25,812	SH		OTR	2	0	25,812	0
RAPID7 INC	COM	753422104	444	3,776	SH		OTR	2	0	3,776	0
RAPID7 INC	COM	753422104	1,882	15,987	SH		OTR	36	0	15,987	0
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RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	COM	75513E101	1,130	13,136	SH		SOLE		13,136	0	0
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RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	COM	75513E101	17,288	200,885	SH		OTR	63	0	200,885	0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	COM	75513E101	10	111	SH		OTR	25	0	111	0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	COM	75513E101	1,789	20,788	SH		OTR	16	0	20,788	0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	COM	75513E101	16,936	196,792	SH		OTR	62	0	196,792	0
RBC BEARINGS INC	COM	75524B104	1,645	8,145	SH		OTR	36	0	8,145	0
RBC BEARINGS INC	COM	75524B104	1,669	8,266	SH		OTR	74	0	8,266	0
REALTY INCOME CORP	COM	756109104	95	1,333	SH		OTR	83	0	1,333	0
REALTY INCOME CORP	COM	756109104	2,010	28,076	SH		OTR	20	0	28,076	0
REALTY INCOME CORP	COM	756109104	473	6,606	SH		OTR	28	0	6,606	0
REALTY INCOME CORP	COM	756109104	960	13,412	SH		OTR	8	0	13,412	0
REGAL REXNORD CORPORATION	COM	758750103	317	1,862	SH		OTR	24	0	1,862	0
REGAL REXNORD CORPORATION	COM	758750103	917	5,391	SH		OTR	4	0	5,391	0
REGENERON PHARMACEUTICALS	COM	75886F107	1,668	2,642	SH		OTR	95	0	2,642	0
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REGIONS FINANCIAL CORP NEW	COM	7591EP100	2,251	103,254	SH		OTR	18	0	103,254	0
REINSURANCE GRP OF AMERICA I	COM NEW	759351604	38	349	SH		OTR	30	0	349	0
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RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO	COM	759509102	14	84	SH		OTR	57	0	84	0
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO	COM	759509102	3,540	21,825	SH		OTR	55	0	21,825	0
RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO	COM	759509102	8	48	SH		OTR	18	0	48	0
RELX PLC	SPONSORED ADR	759530108	1,158	35,516	SH		OTR	12	0	35,516	0
RELX PLC	SPONSORED ADR	759530108	16	494	SH		OTR	39	0	494	0
RENAISSANCERE HLDGS LTD	COM	G7496G103	1,470	8,683	SH		OTR	29	0	8,683	0
RENAISSANCERE HLDGS LTD	COM	G7496G103	284	1,680	SH		OTR	4	0	1,680	0
REPLIGEN CORP	COM	759916109	4,378	16,529	SH		OTR	22	0	16,529	0
REPLIGEN CORP	COM	759916109	365	1,379	SH		OTR	4	0	1,379	0
REPLIGEN CORP	COM	759916109	631	2,381	SH		OTR	81	0	2,381	0
REPUBLIC SVCS INC	COM	760759100	1,061	7,611	SH		OTR	28	0	7,611	0
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RESMED INC	COM	761152107	2,314	8,882	SH		OTR	22	0	8,882	0
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RESOLUTE FST PRODS INC	COM	76117W109	8,756	573,441	SH		OTR	1	0	573,441	0
REVOLVE GROUP INC	CL A	76156B107	46	812	SH		OTR	36	0	812	0
REVOLVE GROUP INC	CL A	76156B107	932	16,625	SH		OTR	92	0	16,625	0
RH	COM	74967X103	393	733	SH		OTR	4	0	733	0
RINGCENTRAL INC	CL A	76680R206	271	1,448	SH		OTR	67	0	1,448	0
RINGCENTRAL INC	CL A	76680R206	468	2,497	SH		OTR	95	0	2,497	0
RINGCENTRAL INC	NOTE 3/0	76680RAF4	111	118,000	SH		OTR	43	0	118,000	0
RIO TINTO PLC	SPONSORED ADR	767204100	4,047	60,451	SH		OTR	38	0	60,451	0
RIO TINTO PLC	SPONSORED ADR	767204100	1,639	24,488	SH		OTR	63	0	24,488	0
RIO TINTO PLC	SPONSORED ADR	767204100	4	67	SH		OTR	12	0	67	0
RIO TINTO PLC	SPONSORED ADR	767204100	2	29	SH		OTR	14	0	29	0
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	COM	767744105	1,015	16,582	SH		OTR	36	0	16,582	0
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	COM	767744105	306	5,004	SH		OTR	4	0	5,004	0
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	COM	767744105	13,883	226,802	SH		OTR	57	0	226,802	0
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ROBLOX CORP	CL A	771049103	213	2,064	SH		OTR	2	0	2,064	0
ROBLOX CORP	CL A	771049103	571	5,533	SH		OTR	41	0	5,533	0
ROCKWELL AUTOMATION INC	COM	773903109	1,928	5,527	SH		OTR	5	0	5,527	0
ROLLINS INC	COM	775711104	9,666	282,562	SH		OTR	57	0	282,562	0
ROPER TECHNOLOGIES INC	COM	776696106	1	3	SH		OTR	38	0	3	0
ROPER TECHNOLOGIES INC	COM	776696106	5,397	10,972	SH		OTR	22	0	10,972	0
ROPER TECHNOLOGIES INC	COM	776696106	4	8	SH		OTR	104	0	8	0
ROPER TECHNOLOGIES INC	COM	776696106	1	3	SH		OTR	36	0	3	0
ROPER TECHNOLOGIES INC	COM	776696106	5	10	SH		OTR	63	0	10	0
ROPER TECHNOLOGIES INC	COM	776696106	22	45	SH		OTR	57	0	45	0
ROPER TECHNOLOGIES INC	COM	776696106	81	165	SH		OTR	51	0	165	0
ROPER TECHNOLOGIES INC	COM	776696106	2	5	SH		OTR	56	0	5	0
ROSS STORES INC	COM	778296103	111	974	SH		OTR	59	0	974	0
ROSS STORES INC	COM	778296103	2,387	20,886	SH		OTR	48	0	20,886	0
ROSS STORES INC	COM	778296103	80	704	SH		OTR	44	0	704	0
ROSS STORES INC	COM	778296103	159	1,393	SH		OTR	51	0	1,393	0
ROSS STORES INC	COM	778296103	301	2,634	SH		OTR	67	0	2,634	0
ROYAL CARIBBEAN GROUP	COM	V7780T103	619	8,050	SH		OTR	5	0	8,050	0
ROYAL CARIBBEAN GROUP	COM	V7780T103	297	3,868	SH		OTR	29	0	3,868	0
ROYAL CARIBBEAN GROUP	NOTE 4.250% 6/1	780153BB7	146	115,000	SH		OTR	43	0	115,000	0
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPON ADR B	780259107	1,894	43,692	SH		OTR	26	0	43,692	0
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPON ADR B	780259107	3,000	69,199	SH		OTR	38	0	69,199	0
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPON ADR B	780259107	2	53	SH		SOLE		53	0	0
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPONS ADR A	780259206	1,847	42,554	SH		OTR	12	0	42,554	0
ROYALTY PHARMA PLC	SHS CLASS A	G7709Q104	1,083	27,170	SH		OTR	72	0	27,170	0
ROYALTY PHARMA PLC	SHS CLASS A	G7709Q104	30	762	SH		OTR	30	0	762	0
RPM INTL INC	COM	749685103	1,149	11,374	SH		OTR	36	0	11,374	0
RPM INTL INC	COM	749685103	12	114	SH		OTR	57	0	114	0
RYANAIR HOLDINGS PLC	SPONSORED ADS	783513203	1,484	14,506	SH		OTR	12	0	14,506	0
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RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC	COM	78377T107	268	2,919	SH		OTR	56	0	2,919	0
RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC	COM	78377T107	93	1,015	SH		OTR	36	0	1,015	0
S&P GLOBAL INC	COM	78409V104	1	3	SH		OTR	40	0	3	0
S&P GLOBAL INC	COM	78409V104	793	1,680	SH		OTR	41	0	1,680	0
S&P GLOBAL INC	COM	78409V104	5	10	SH		OTR	48	0	10	0
S&P GLOBAL INC	COM	78409V104	111	236	SH		OTR	59	0	236	0
S&P GLOBAL INC	COM	78409V104	555	1,175	SH		OTR	2	0	1,175	0
S&P GLOBAL INC	COM	78409V104	1,539	3,261	SH		OTR	18	0	3,261	0
S&P GLOBAL INC	COM	78409V104	57	120	SH		OTR	7	0	120	0
S&P GLOBAL INC	COM	78409V104	4	9	SH		OTR	22	0	9	0
S&P GLOBAL INC	COM	78409V104	322	683	SH		OTR	28	0	683	0
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SABRE CORP	COM	78573M104	140	16,258	SH		OTR	54	0	16,258	0
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	194	765	SH		OTR	38	0	765	0
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	28,380	111,677	SH		OTR	92	0	111,677	0
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	92	361	SH		OTR	59	0	361	0
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	5	18	SH		OTR	48	0	18	0
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	1,869	7,356	SH		OTR	41	0	7,356	0
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	702	2,761	SH		OTR	2	0	2,761	0
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	1,054	4,148	SH		OTR	85	0	4,148	0
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	9,328	36,704	SH		OTR	57	0	36,704	0
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	364	1,432	SH		OTR	46	0	1,432	0
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	5,322	20,942	SH		OTR	16	0	20,942	0
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	1,706	6,714	SH		OTR	5	0	6,714	0
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	14,405	56,685	SH		OTR	40	0	56,685	0
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	1,769	6,962	SH		OTR	95	0	6,962	0
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	143	562	SH		OTR	83	0	562	0
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SANMINA CORPORATION	COM	801056102	2,821	68,043	SH		OTR	29	0	68,043	0
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	2,960	59,083	SH		OTR	12	0	59,083	0
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	2,130	42,522	SH		OTR	26	0	42,522	0
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	562	11,214	SH		OTR	10	0	11,214	0
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	16	323	SH		OTR	39	0	323	0
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	90	1,804	SH		OTR	30	0	1,804	0
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	949	18,941	SH		OTR	31	0	18,941	0
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	4,393	87,675	SH		OTR	63	0	87,675	0
SAP SE	SPON ADR	803054204	2,691	19,207	SH		OTR	92	0	19,207	0
SAP SE	SPON ADR	803054204	761	5,432	SH		OTR	95	0	5,432	0
SAP SE	SPON ADR	803054204	3,112	22,210	SH		OTR	12	0	22,210	0
SAP SE	SPON ADR	803054204	18	126	SH		OTR	39	0	126	0
SAP SE	SPON ADR	803054204	4	28	SH		OTR	16	0	28	0
SAP SE	SPON ADR	803054204	6,289	44,885	SH		OTR	38	0	44,885	0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW	CL A	78410G104	26	67	SH		OTR	29	0	67	0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW	CL A	78410G104	1,983	5,098	SH		OTR	20	0	5,098	0
SCHLUMBERGER LTD	COM STK	806857108	1	49	SH		OTR	5	0	49	0
SCHLUMBERGER LTD	COM STK	806857108	222	7,399	SH		OTR	38	0	7,399	0
SCHLUMBERGER LTD	COM STK	806857108	45	1,501	SH		OTR	83	0	1,501	0
SCHNEIDER NATIONAL INC	CL B	80689H102	606	22,503	SH		OTR	36	0	22,503	0
SCHWAB CHARLES CORP	COM	808513105	62	736	SH		OTR	7	0	736	0
SCHWAB CHARLES CORP	COM	808513105	928	11,030	SH		OTR	72	0	11,030	0
SCHWAB CHARLES CORP	COM	808513105	167	1,985	SH		OTR	30	0	1,985	0
SCHWAB CHARLES CORP	COM	808513105	1,740	20,694	SH		OTR	48	0	20,694	0
SCHWAB CHARLES CORP	COM	808513105	135	1,611	SH		OTR	16	0	1,611	0
SCHWAB CHARLES CORP	COM	808513105	965	11,472	SH		OTR	17	0	11,472	0
SCHWAB CHARLES CORP	COM	808513105	1,230	14,623	SH		OTR	11	0	14,623	0
SCHWAB STRATEGIC TR	US DIVIDEND EQ	808524797	358	4,432	SH		OTR	63	0	4,432	0
SCHWAB STRATEGIC TR	US LCAP GR ETF	808524300	303	1,851	SH		OTR	63	0	1,851	0
SCOTTS MIRACLE-GRO CO	CL A	810186106	3,881	24,105	SH		OTR	29	0	24,105	0
SCOTTS MIRACLE-GRO CO	CL A	810186106	1,844	11,451	SH		SOLE		11,451	0	0
SCRIPPS E W CO OHIO	CL A NEW	811054402	685	35,380	SH		OTR	23	0	35,380	0
SEA LTD	SPONSORD ADS	81141R100	55	245	SH		OTR	2	0	245	0
SEA LTD	SPONSORD ADS	81141R100	447	2,000	SH		OTR	41	0	2,000	0
SEA LTD	SPONSORD ADS	81141R100	1,951	8,723	SH		OTR	16	0	8,723	0
SEACOAST BKG CORP FLA	COM NEW	811707801	128	3,621	SH		OTR	36	0	3,621	0
SEACOAST BKG CORP FLA	COM NEW	811707801	315	8,895	SH		OTR	2	0	8,895	0
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL	ORD SHS	G7997R103	1,931	17,089	SH		OTR	16	0	17,089	0
SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL	ORD SHS	G7997R103	1	9	SH		OTR	70	0	9	0
SEALED AIR CORP NEW	COM	81211K100	1,478	21,906	SH		OTR	56	0	21,906	0
SEALED AIR CORP NEW	COM	81211K100	2,198	32,580	SH		OTR	29	0	32,580	0
SECUREWORKS CORP	CL A	81374A105	430	26,903	SH		OTR	23	0	26,903	0
SEI INVTS CO	COM	784117103	1,076	17,664	SH		OTR	70	0	17,664	0
SEI INVTS CO	COM	784117103	1,482	24,325	SH		OTR	56	0	24,325	0
SEI INVTS CO	COM	784117103	6	104	SH		OTR	57	0	104	0
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SELECT SECTOR SPDR TR	FINANCIAL	81369Y605	710	18,189	SH		OTR	63	0	18,189	0
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SELECT SECTOR SPDR TR	SBI MATERIALS	81369Y100	8,991	99,224	SH		SOLE		99,224	0	0
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SELECT SECTOR SPDR TR	TECHNOLOGY	81369Y803	775	4,459	SH		OTR	64	0	4,459	0
SEMPRA	COM	816851109	1,027	7,764	SH		OTR	8	0	7,764	0
SEMPRA	COM	816851109	8,282	62,608	SH		OTR	58	0	62,608	0
SEMPRA	COM	816851109	67	504	SH		OTR	30	0	504	0
SEMPRA	COM	816851109	1,480	11,188	SH		OTR	11	0	11,188	0
SEMPRA	COM	816851109	1,036	7,833	SH		OTR	16	0	7,833	0
SEMTECH CORP	COM	816850101	601	6,759	SH		OTR	4	0	6,759	0
SEMTECH CORP	COM	816850101	402	4,520	SH		OTR	67	0	4,520	0
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL	SHS	G8060N102	4,083	66,187	SH		OTR	14	0	66,187	0
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL	SHS	G8060N102	1,116	18,095	SH		OTR	56	0	18,095	0
SERVICENOW INC	COM	81762P102	37	57	SH		OTR	41	0	57	0
SERVICENOW INC	COM	81762P102	22,737	35,028	SH		OTR	92	0	35,028	0
SERVICENOW INC	COM	81762P102	255	393	SH		OTR	2	0	393	0
SERVICENOW INC	COM	81762P102	88	135	SH		OTR	51	0	135	0
SERVICENOW INC	COM	81762P102	169	261	SH		OTR	83	0	261	0
SERVICENOW INC	COM	81762P102	23,671	36,467	SH		OTR	40	0	36,467	0
SERVICENOW INC	COM	81762P102	7,149	11,013	SH		OTR	57	0	11,013	0
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	562	1,597	SH		OTR	85	0	1,597	0
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	296	840	SH		OTR	28	0	840	0
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	132	374	SH		OTR	83	0	374	0
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	1,140	3,238	SH		OTR	72	0	3,238	0
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	6,631	18,830	SH		OTR	22	0	18,830	0
SHOCKWAVE MED INC	COM	82489T104	823	4,616	SH		OTR	4	0	4,616	0
SHOPIFY INC	CL A	82509L107	485	352	SH		OTR	2	0	352	0
SHOPIFY INC	CL A	82509L107	2,902	2,107	SH		OTR	41	0	2,107	0
SHOPIFY INC	CL A	82509L107	54	39	SH		OTR	83	0	39	0
SHOPIFY INC	CL A	82509L107	4	3	SH		OTR	104	0	3	0
SHOPIFY INC	CL A	82509L107	29	21	SH		OTR	16	0	21	0
SHUTTERSTOCK INC	COM	825690100	317	2,859	SH		OTR	4	0	2,859	0
SIGNATURE BK NEW YORK N Y	COM	82669G104	33	103	SH		OTR	22	0	103	0
SIGNATURE BK NEW YORK N Y	COM	82669G104	59	182	SH		OTR	71	0	182	0
SIGNATURE BK NEW YORK N Y	COM	82669G104	270	836	SH		OTR	67	0	836	0
SIGNATURE BK NEW YORK N Y	COM	82669G104	500	1,547	SH		OTR	85	0	1,547	0
SIGNATURE BK NEW YORK N Y	COM	82669G104	2,526	7,810	SH		OTR	36	0	7,810	0
SIGNATURE BK NEW YORK N Y	COM	82669G104	421	1,303	SH		OTR	2	0	1,303	0
SIGNATURE BK NEW YORK N Y	COM	82669G104	1,565	4,838	SH		OTR	56	0	4,838	0
SILICON LABORATORIES INC	COM	826919102	1,854	8,983	SH		OTR	36	0	8,983	0
SILICON LABORATORIES INC	NOTE 0.625% 6/1	826919AD4	205	117,000	SH		OTR	43	0	117,000	0
SIMON PPTY GROUP INC NEW	COM	828806109	3,748	23,461	SH		OTR	20	0	23,461	0
SIMON PPTY GROUP INC NEW	COM	828806109	158	987	SH		OTR	65	0	987	0
SIMON PPTY GROUP INC NEW	COM	828806109	125	784	SH		OTR	2	0	784	0
SIMPSON MFG INC	COM	829073105	742	5,333	SH		OTR	81	0	5,333	0
SITE CTRS CORP	COM	82981J109	450	28,427	SH		OTR	20	0	28,427	0
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	COM	82982L103	24	99	SH		OTR	74	0	99	0
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	COM	82982L103	3,107	12,825	SH		OTR	2	0	12,825	0
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	COM	82982L103	900	3,716	SH		OTR	81	0	3,716	0
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	COM	82982L103	557	2,299	SH		OTR	67	0	2,299	0
SIX FLAGS ENTMT CORP NEW	COM	83001A102	283	6,650	SH		OTR	54	0	6,650	0
SIX FLAGS ENTMT CORP NEW	COM	83001A102	489	11,473	SH		OTR	23	0	11,473	0
SKECHERS U S A INC	CL A	830566105	2,537	58,462	SH		OTR	73	0	58,462	0
SKECHERS U S A INC	CL A	830566105	463	10,660	SH		OTR	23	0	10,660	0
SKYLINE CHAMPION CORPORATION	COM	830830105	218	2,757	SH		OTR	36	0	2,757	0
SKYLINE CHAMPION CORPORATION	COM	830830105	233	2,950	SH		OTR	24	0	2,950	0
SKYWORKS SOLUTIONS INC	COM	83088M102	2,141	13,800	SH		OTR	22	0	13,800	0
SKYWORKS SOLUTIONS INC	COM	83088M102	170	1,099	SH		OTR	54	0	1,099	0
SKYWORKS SOLUTIONS INC	COM	83088M102	2,403	15,490	SH		OTR	18	0	15,490	0
SKYWORKS SOLUTIONS INC	COM	83088M102	1,041	6,707	SH		OTR	11	0	6,707	0
SMITH A O CORP	COM	831865209	996	11,600	SH		OTR	4	0	11,600	0
SMITH A O CORP	COM	831865209	119	1,389	SH		OTR	57	0	1,389	0
SNAP INC	CL A	83304A106	798	16,973	SH		OTR	41	0	16,973	0
SNAP INC	CL A	83304A106	80	1,698	SH		OTR	2	0	1,698	0
SNAP INC	NOTE 0.750% 8/0	83304AAB2	97	45,000	SH		OTR	43	0	45,000	0
SNAP ON INC	COM	833034101	1,466	6,808	SH		OTR	56	0	6,808	0
SNAP ON INC	COM	833034101	13	62	SH		OTR	57	0	62	0
SNAP ON INC	COM	833034101	1,560	7,242	SH		OTR	29	0	7,242	0
SNAP ON INC	COM	833034101	601	2,789	SH		OTR	28	0	2,789	0
SNOWFLAKE INC	CL A	833445109	921	2,719	SH		OTR	41	0	2,719	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	COM	83417M104	2,840	10,121	SH		OTR	14	0	10,121	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	COM	83417M104	171	611	SH		OTR	2	0	611	0
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SONOCO PRODS CO	COM	835495102	1,327	22,926	SH		OTR	29	0	22,926	0
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SONY GROUP CORPORATION	SPONSORED ADR	835699307	1,390	10,997	SH		OTR	31	0	10,997	0
SONY GROUP CORPORATION	SPONSORED ADR	835699307	404	3,200	SH		OTR	71	0	3,200	0
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SOUTHWEST AIRLS CO	NOTE 1.250% 5/0	844741BG2	135	101,000	SH		OTR	43	0	101,000	0
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STRYKER CORPORATION	COM	863667101	37	138	SH		OTR	83	0	138	0
STRYKER CORPORATION	COM	863667101	5,087	19,023	SH		OTR	22	0	19,023	0
STRYKER CORPORATION	COM	863667101	269	1,005	SH		OTR	28	0	1,005	0
STRYKER CORPORATION	COM	863667101	4,885	18,267	SH		OTR	18	0	18,267	0
STRYKER CORPORATION	COM	863667101	88	330	SH		OTR	59	0	330	0
STRYKER CORPORATION	COM	863667101	103	384	SH		OTR	51	0	384	0
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SUN CMNTYS INC	COM	866674104	2,334	11,115	SH		OTR	22	0	11,115	0
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TABULA RASA HEALTHCARE INC	COM	873379101	182	12,113	SH		OTR	2	0	12,113	0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD	SPONSORED ADS	874039100	2	13	SH		SOLE		13	0	0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD	SPONSORED ADS	874039100	1,939	16,113	SH		OTR	16	0	16,113	0
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TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	SPONSORED ADS	874060205	526	38,602	SH		OTR	10	0	38,602	0
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UNITED FIRE GROUP INC	COM	910340108	445	19,193	SH		OTR	29	0	19,193	0
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	1,171	5,463	SH		OTR	8	0	5,463	0
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	11	50	SH		OTR	57	0	50	0
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	228	1,062	SH		OTR	21	0	1,062	0
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	4,937	23,034	SH		OTR	16	0	23,034	0
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	17,357	80,980	SH		OTR	63	0	80,980	0
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	1,980	9,238	SH		OTR	11	0	9,238	0
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	2,837	13,237	SH		SOLE		13,237	0	0
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	6,750	31,493	SH		OTR	58	0	31,493	0
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UNITED RENTALS INC	COM	911363109	1,758	5,291	SH		OTR	42	0	5,291	0
UNITED RENTALS INC	COM	911363109	1,063	3,200	SH		OTR	5	0	3,200	0
UNITED RENTALS INC	COM	911363109	32	97	SH		OTR	51	0	97	0
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UNITED THERAPEUTICS CORP DEL	COM	91307C102	1	6	SH		OTR	57	0	6	0
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UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	366	728	SH		OTR	38	0	728	0
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UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	3,074	6,122	SH		SOLE		6,122	0	0
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	263	523	SH		OTR	51	0	523	0
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	194	387	SH		OTR	30	0	387	0
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UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	3,195	6,363	SH		OTR	48	0	6,363	0
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UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	390	776	SH		OTR	21	0	776	0
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	15	29	SH		OTR	31	0	29	0
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	777	1,547	SH		OTR	41	0	1,547	0
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	1,202	2,393	SH		OTR	95	0	2,393	0
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UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	648	1,291	SH		OTR	2	0	1,291	0
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	6,741	13,424	SH		OTR	18	0	13,424	0
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UNITY SOFTWARE INC	COM	91332U101	118	824	SH		OTR	2	0	824	0
UNITY SOFTWARE INC	COM	91332U101	2,819	19,718	SH		OTR	40	0	19,718	0
UNIVAR SOLUTIONS INC	COM	91336L107	399	14,076	SH		OTR	42	0	14,076	0
UNIVAR SOLUTIONS INC	COM	91336L107	1,870	65,968	SH		OTR	70	0	65,968	0
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UNIVERSAL DISPLAY CORP	COM	91347P105	378	2,291	SH		OTR	4	0	2,291	0
US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	679	12,083	SH		OTR	16	0	12,083	0
US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	123	2,192	SH		OTR	83	0	2,192	0
US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	188	3,344	SH		OTR	21	0	3,344	0
US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	3,138	55,861	SH		OTR	44	0	55,861	0
US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	774	13,788	SH		OTR	8	0	13,788	0
US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	1,698	30,238	SH		OTR	11	0	30,238	0
US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	759	13,512	SH		OTR	25	0	13,512	0
US FOODS HLDG CORP	COM	912008109	460	13,199	SH		OTR	17	0	13,199	0
UTZ BRANDS INC	COM CL A	918090101	283	17,758	SH		OTR	81	0	17,758	0
V F CORP	COM	918204108	8	114	SH		OTR	18	0	114	0
V F CORP	COM	918204108	474	6,478	SH		OTR	28	0	6,478	0
VAIL RESORTS INC	COM	91879Q109	716	2,185	SH		OTR	36	0	2,185	0
VAIL RESORTS INC	COM	91879Q109	222	677	SH		OTR	54	0	677	0
VAIL RESORTS INC	COM	91879Q109	1,359	4,146	SH		OTR	97	0	4,146	0
VAIL RESORTS INC	COM	91879Q109	3	8	SH		OTR	104	0	8	0
VAIL RESORTS INC	COM	91879Q109	125	381	SH		OTR	2	0	381	0
VALE S A	SPONSORED ADS	91912E105	3,482	248,346	SH		OTR	63	0	248,346	0
VALERO ENERGY CORP	COM	91913Y100	664	8,839	SH		SOLE		8,839	0	0
VALERO ENERGY CORP	COM	91913Y100	63	834	SH		OTR	21	0	834	0
VALMONT INDS INC	COM	920253101	465	1,857	SH		OTR	24	0	1,857	0
VALVOLINE INC	COM	92047W101	244	6,546	SH		OTR	3	0	6,546	0
VALVOLINE INC	COM	92047W101	1,282	34,392	SH		OTR	74	0	34,392	0
VANECK ETF TRUST	GOLD MINERS ETF	92189F106	311	9,695	SH		OTR	64	0	9,695	0
VANECK ETF TRUST	JP MRGAN EM LOC	92189H300	761	26,622	SH		SOLE		26,622	0	0
VANGUARD BD INDEX FDS	SHORT TRM BOND	921937827	4,789	59,242	SH		SOLE		59,242	0	0
VANGUARD INDEX FDS	REAL ESTATE ETF	922908553	1,624	14,003	SH		SOLE		14,003	0	0
VANGUARD INDEX FDS	REAL ESTATE ETF	922908553	264	2,273	SH		OTR	64	0	2,273	0
VANGUARD INDEX FDS	SMALL CP ETF	922908751	476	2,107	SH		OTR	15	0	2,107	0
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	8,096	33,533	SH		OTR	1	0	33,533	0
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	610	2,525	SH		OTR	36	0	2,525	0
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	47	195	SH		OTR	57	0	195	0
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	848	3,512	SH		OTR	73	0	3,512	0
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	352	1,456	SH		SOLE		1,456	0	0
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	183	759	SH		OTR	70	0	759	0
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	372	1,540	SH		OTR	54	0	1,540	0
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	10	43	SH		OTR	59	0	43	0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	ALLWRLD EX US	922042775	775	12,647	SH		OTR	71	0	12,647	0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	ALLWRLD EX US	922042775	1,650	26,933	SH		OTR	63	0	26,933	0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	ALLWRLD EX US	922042775	188	3,075	SH		OTR	39	0	3,075	0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	ALLWRLD EX US	922042775	2,475	40,382	SH		OTR	14	0	40,382	0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	ALLWRLD EX US	922042775	1,832	29,896	SH		OTR	10	0	29,896	0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	ALLWRLD EX US	922042775	3,262	53,228	SH		OTR	12	0	53,228	0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	ALLWRLD EX US	922042775	1,610	26,270	SH		OTR	26	0	26,270	0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	ALLWRLD EX US	922042775	2,951	48,155	SH		OTR	38	0	48,155	0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	ALLWRLD EX US	922042775	30	495	SH		OTR	95	0	495	0
VANGUARD MALVERN FDS	STRM INFPROIDX	922020805	1,383	26,898	SH		SOLE		26,898	0	0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS2000GRW	92206C623	1,331	6,241	SH		SOLE		6,241	0	0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS2000IDX	92206C664	1,219	13,572	SH		OTR	74	0	13,572	0
VANGUARD WORLD FD	MEGA GRWTH IND	921910816	509	1,953	SH		OTR	15	0	1,953	0
VANGUARD WORLD FDS	FINANCIALS ETF	92204A405	5,250	54,365	SH		SOLE		54,365	0	0
VEEVA SYS INC	CL A COM	922475108	353	1,380	SH		OTR	67	0	1,380	0
VEEVA SYS INC	CL A COM	922475108	8,504	33,288	SH		OTR	57	0	33,288	0
VEEVA SYS INC	CL A COM	922475108	11,595	45,385	SH		OTR	40	0	45,385	0
VEEVA SYS INC	CL A COM	922475108	87	340	SH		OTR	83	0	340	0
VENTAS INC	COM	92276F100	1,783	34,874	SH		OTR	56	0	34,874	0
VENTAS INC	COM	92276F100	97	1,894	SH		OTR	65	0	1,894	0
VENTAS INC	COM	92276F100	576	11,270	SH		OTR	20	0	11,270	0
VERACYTE INC	COM	92337F107	69	1,676	SH		OTR	36	0	1,676	0
VERACYTE INC	COM	92337F107	454	11,013	SH		OTR	4	0	11,013	0
VERISK ANALYTICS INC	COM	92345Y106	171	748	SH		OTR	38	0	748	0
VERISK ANALYTICS INC	COM	92345Y106	15,777	68,976	SH		OTR	57	0	68,976	0
VERISK ANALYTICS INC	COM	92345Y106	109	478	SH		OTR	51	0	478	0
VERISK ANALYTICS INC	COM	92345Y106	4,014	17,549	SH		OTR	7	0	17,549	0
VERISK ANALYTICS INC	COM	92345Y106	550	2,404	SH		OTR	67	0	2,404	0
VERISK ANALYTICS INC	COM	92345Y106	1,150	5,026	SH		OTR	72	0	5,026	0
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	8,549	164,526	SH		OTR	21	0	164,526	0
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	1,494	28,753	SH		OTR	63	0	28,753	0
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	148	2,840	SH		OTR	30	0	2,840	0
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	169	3,246	SH		OTR	83	0	3,246	0
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	737	14,185	SH		OTR	16	0	14,185	0
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	3,192	61,435	SH		OTR	73	0	61,435	0
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	5,072	97,608	SH		OTR	58	0	97,608	0
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	2,225	42,815	SH		SOLE		42,815	0	0
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	526	10,116	SH		OTR	28	0	10,116	0
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	483	9,302	SH		OTR	8	0	9,302	0
VERTEX INC	CL A	92538J106	561	35,374	SH		OTR	2	0	35,374	0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	2	10	SH		OTR	22	0	10	0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	79	359	SH		OTR	2	0	359	0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	359	1,636	SH		OTR	38	0	1,636	0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	1,905	8,674	SH		OTR	16	0	8,674	0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	1	3	SH		OTR	5	0	3	0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	23	103	SH		OTR	83	0	103	0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	740	3,371	SH		OTR	31	0	3,371	0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	1	4	SH		OTR	41	0	4	0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	121	551	SH		OTR	59	0	551	0
VIASAT INC	COM	92552V100	1,368	30,724	SH		OTR	23	0	30,724	0
VIATRIS INC	COM	92556V106	1	63	SH		OTR	63	0	63	0
VIATRIS INC	COM	92556V106	2	118	SH		OTR	58	0	118	0
VIATRIS INC	COM	92556V106	400	29,579	SH		OTR	25	0	29,579	0
VIAVI SOLUTIONS INC	NOTE 1.000% 3/0	925550AB1	72	51,000	SH		OTR	43	0	51,000	0
VICI PPTYS INC	COM	925652109	11,089	368,296	SH		OTR	63	0	368,296	0
VICI PPTYS INC	COM	925652109	26	876	SH		OTR	65	0	876	0
VICI PPTYS INC	COM	925652109	849	28,209	SH		OTR	20	0	28,209	0
VIEMED HEALTHCARE INC	COM	92663R105	423	81,101	SH		OTR	23	0	81,101	0
VIMEO INC	COMMON STOCK	92719V100	1,885	104,958	SH		OTR	57	0	104,958	0
VIMEO INC	COMMON STOCK	92719V100	47	2,627	SH		OTR	25	0	2,627	0
VIMEO INC	COMMON STOCK	92719V100	4	225	SH		OTR	54	0	225	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	199	916	SH		OTR	51	0	916	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	27,976	129,096	SH		OTR	92	0	129,096	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	11,055	51,013	SH		OTR	40	0	51,013	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	6,533	30,148	SH		OTR	16	0	30,148	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	1,194	5,510	SH		OTR	41	0	5,510	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	2,613	12,058	SH		SOLE		12,058	0	0
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VISA INC	COM CL A	92826C839	89	409	SH		OTR	83	0	409	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	154	710	SH		OTR	59	0	710	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	1,380	6,369	SH		OTR	72	0	6,369	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	4,633	21,380	SH		OTR	57	0	21,380	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	2,124	9,803	SH		OTR	48	0	9,803	0
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VISA INC	COM CL A	92826C839	1,942	8,960	SH		OTR	5	0	8,960	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	2,920	13,473	SH		OTR	44	0	13,473	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	4,189	19,328	SH		OTR	18	0	19,328	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	285	1,313	SH		OTR	46	0	1,313	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	815	3,761	SH		OTR	2	0	3,761	0
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VISTRA CORP	COM	92840M102	2,435	106,957	SH		OTR	56	0	106,957	0
VISTRA CORP	COM	92840M102	176	7,712	SH		OTR	3	0	7,712	0
VMWARE INC	CL A COM	928563402	13	113	SH		OTR	16	0	113	0
VMWARE INC	CL A COM	928563402	1,321	11,402	SH		OTR	42	0	11,402	0
VMWARE INC	CL A COM	928563402	76	654	SH		OTR	30	0	654	0
VMWARE INC	CL A COM	928563402	1	6	SH		OTR	57	0	6	0
VODAFONE GROUP PLC NEW	SPONSORED ADR	92857W308	34,336	2,299,818	SH		OTR	1	0	2,299,818	0
VODAFONE GROUP PLC NEW	SPONSORED ADR	92857W308	137	9,208	SH		OTR	83	0	9,208	0
VONTIER CORPORATION	COM	928881101	328	10,665	SH		OTR	3	0	10,665	0
VONTIER CORPORATION	COM	928881101	61	1,975	SH		OTR	44	0	1,975	0
VONTIER CORPORATION	COM	928881101	0	1	SH		OTR	18	0	1	0
VONTIER CORPORATION	COM	928881101	0	3	SH		OTR	7	0	3	0
VONTIER CORPORATION	COM	928881101	1	46	SH		OTR	57	0	46	0
VOYA FINANCIAL INC	COM	929089100	35	529	SH		OTR	54	0	529	0
VOYA FINANCIAL INC	COM	929089100	1,459	22,005	SH		OTR	36	0	22,005	0
VOYA FINANCIAL INC	COM	929089100	187	2,815	SH		OTR	3	0	2,815	0
VROOM INC	COM	92918V109	43	3,992	SH		OTR	25	0	3,992	0
VROOM INC	COM	92918V109	775	71,854	SH		OTR	97	0	71,854	0
VULCAN MATLS CO	COM	929160109	909	4,379	SH		OTR	16	0	4,379	0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	COM	931427108	10,595	203,119	SH		OTR	63	0	203,119	0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	COM	931427108	0	2	SH		OTR	18	0	2	0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	COM	931427108	69	1,315	SH		OTR	83	0	1,315	0
WALMART INC	COM	931142103	7,575	52,353	SH		OTR	62	0	52,353	0
WALMART INC	COM	931142103	109	755	SH		OTR	21	0	755	0
WALMART INC	COM	931142103	2	17	SH		OTR	63	0	17	0
WALMART INC	COM	931142103	336	2,320	SH		OTR	46	0	2,320	0
WALMART INC	COM	931142103	1	8	SH		OTR	5	0	8	0
WALMART INC	COM	931142103	2,271	15,694	SH		SOLE		15,694	0	0
WALMART INC	COM	931142103	42	289	SH		OTR	1	0	289	0
WARBY PARKER INC	CL A COM	93403J106	1	23	SH		OTR	104	0	23	0
WARBY PARKER INC	CL A COM	93403J106	522	11,220	SH		OTR	92	0	11,220	0
WARNER MUSIC GROUP CORP	COM CL A	934550203	364	8,434	SH		OTR	67	0	8,434	0
WASTE CONNECTIONS INC	COM	94106B101	5	35	SH		OTR	57	0	35	0
WASTE CONNECTIONS INC	COM	94106B101	6,350	46,598	SH		OTR	14	0	46,598	0
WASTE MGMT INC DEL	COM	94106L109	802	4,808	SH		OTR	16	0	4,808	0
WASTE MGMT INC DEL	COM	94106L109	222	1,329	SH		OTR	46	0	1,329	0
WASTE MGMT INC DEL	COM	94106L109	202	1,212	SH		OTR	21	0	1,212	0
WATSCO INC	COM	942622200	793	2,534	SH		OTR	28	0	2,534	0
WATSCO INC	COM	942622200	2,746	8,775	SH		OTR	57	0	8,775	0
WATSCO INC	COM	942622200	1,143	3,652	SH		SOLE		3,652	0	0
WATSCO INC	COM	942622200	1,384	4,424	SH		OTR	70	0	4,424	0
WAYSIDE TECHNOLOGY GROUP INC	COM	946760105	496	14,132	SH		OTR	23	0	14,132	0
WD 40 CO	COM	929236107	363	1,485	SH		OTR	81	0	1,485	0
WEBSTER FINL CORP CONN	COM	947890109	386	6,905	SH		OTR	24	0	6,905	0
WEBSTER FINL CORP CONN	COM	947890109	1,973	35,338	SH		OTR	74	0	35,338	0
WEBSTER FINL CORP CONN	COM	947890109	2	30	SH		OTR	36	0	30	0
WEC ENERGY GROUP INC	COM	92939U106	681	7,019	SH		OTR	28	0	7,019	0
WEC ENERGY GROUP INC	COM	92939U106	4	43	SH		OTR	18	0	43	0
WEC ENERGY GROUP INC	COM	92939U106	723	7,451	SH		OTR	8	0	7,451	0
WEC ENERGY GROUP INC	COM	92939U106	104	1,069	SH		OTR	21	0	1,069	0
WEC ENERGY GROUP INC	COM	92939U106	396	4,084	SH		OTR	29	0	4,084	0
WELBILT INC	COM	949090104	2,562	107,769	SH		OTR	29	0	107,769	0
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	1,189	24,774	SH		OTR	25	0	24,774	0
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	2,567	53,494	SH		OTR	5	0	53,494	0
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	7	150	SH		OTR	58	0	150	0
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	1,497	31,205	SH		OTR	85	0	31,205	0
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	9,472	197,426	SH		OTR	55	0	197,426	0
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	176	3,669	SH		OTR	30	0	3,669	0
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	7,649	159,428	SH		OTR	21	0	159,428	0
WELLTOWER INC	COM	95040Q104	12,474	145,437	SH		OTR	63	0	145,437	0
WELLTOWER INC	COM	95040Q104	1,186	13,828	SH		OTR	11	0	13,828	0
WELLTOWER INC	COM	95040Q104	112	1,307	SH		OTR	65	0	1,307	0
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WESBANCO INC	COM	950810101	1,253	35,801	SH		OTR	29	0	35,801	0
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC	COM	955306105	21,454	45,744	SH		OTR	57	0	45,744	0
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC	COM	955306105	3,074	6,554	SH		OTR	22	0	6,554	0
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC	COM	955306105	26	55	SH		OTR	36	0	55	0
WESTERN ALLIANCE BANCORP	COM	957638109	67	620	SH		OTR	71	0	620	0
WESTERN ALLIANCE BANCORP	COM	957638109	2,049	19,033	SH		OTR	36	0	19,033	0
WESTERN ALLIANCE BANCORP	COM	957638109	281	2,613	SH		OTR	54	0	2,613	0
WESTERN DIGITAL CORP.	COM	958102105	1,481	22,707	SH		OTR	42	0	22,707	0
WESTERN DIGITAL CORP.	COM	958102105	863	13,241	SH		OTR	16	0	13,241	0
WESTERN DIGITAL CORP.	COM	958102105	251	3,842	SH		OTR	54	0	3,842	0
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS L	COM UNIT LP INT	958669103	267	12,002	SH		OTR	61	0	12,002	0
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS L	COM UNIT LP INT	958669103	452	20,315	SH		OTR	47	0	20,315	0
WESTERN UN CO	COM	959802109	958	53,710	SH		OTR	70	0	53,710	0
WESTERN UN CO	COM	959802109	692	38,767	SH		OTR	17	0	38,767	0
WESTROCK CO	COM	96145D105	903	20,349	SH		OTR	70	0	20,349	0
WEX INC	COM	96208T104	12	85	SH		OTR	57	0	85	0
WEX INC	COM	96208T104	218	1,554	SH		OTR	67	0	1,554	0
WEX INC	COM	96208T104	2	11	SH		OTR	56	0	11	0
WEX INC	COM	96208T104	1	5	SH		OTR	74	0	5	0
WEYERHAEUSER CO MTN BE	COM NEW	962166104	1,643	39,889	SH		OTR	56	0	39,889	0
WEYERHAEUSER CO MTN BE	COM NEW	962166104	1,710	41,514	SH		OTR	20	0	41,514	0
WHIRLPOOL CORP	COM	963320106	153	651	SH		OTR	1	0	651	0
WHIRLPOOL CORP	COM	963320106	1,253	5,338	SH		OTR	42	0	5,338	0
WHITE MTNS INS GROUP LTD	COM	G9618E107	1,701	1,678	SH		OTR	56	0	1,678	0
WHITE MTNS INS GROUP LTD	COM	G9618E107	697	687	SH		OTR	23	0	687	0
WILLIAMS COS INC	COM	969457100	133	5,115	SH		OTR	83	0	5,115	0
WILLIAMS COS INC	COM	969457100	5,745	220,623	SH		OTR	21	0	220,623	0
WILLIAMS COS INC	COM	969457100	484	18,596	SH		OTR	61	0	18,596	0
WILLIAMS COS INC	COM	969457100	1,034	39,717	SH		OTR	16	0	39,717	0
WILLIAMS SONOMA INC	COM	969904101	2,826	16,710	SH		OTR	22	0	16,710	0
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD	SHS	G96629103	1,068	4,498	SH		OTR	17	0	4,498	0
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD	SHS	G96629103	5	20	SH		OTR	31	0	20	0
WILLSCOT MOBIL MINI HLDNG CO	COM CL A	971378104	633	15,501	SH		OTR	57	0	15,501	0
WILLSCOT MOBIL MINI HLDNG CO	COM CL A	971378104	754	18,454	SH		OTR	81	0	18,454	0
WINGSTOP INC	COM	974155103	1,153	6,671	SH		OTR	92	0	6,671	0
WINGSTOP INC	COM	974155103	508	2,937	SH		OTR	67	0	2,937	0
WINGSTOP INC	COM	974155103	363	2,099	SH		OTR	2	0	2,099	0
WINTRUST FINL CORP	COM	97650W108	267	2,940	SH		OTR	56	0	2,940	0
WNS HLDGS LTD	SPON ADR	92932M101	460	5,215	SH		OTR	81	0	5,215	0
WOLFSPEED INC	COM	977852102	931	8,329	SH		OTR	16	0	8,329	0
WOLFSPEED INC	COM	977852102	2	22	SH		OTR	104	0	22	0
WOLVERINE WORLD WIDE INC	COM	978097103	287	9,954	SH		OTR	3	0	9,954	0
WOLVERINE WORLD WIDE INC	COM	978097103	63	2,192	SH		OTR	36	0	2,192	0
WOLVERINE WORLD WIDE INC	COM	978097103	2,170	75,317	SH		OTR	29	0	75,317	0
WOODWARD INC	COM	980745103	235	2,148	SH		OTR	24	0	2,148	0
WORKDAY INC	CL A	98138H101	322	1,178	SH		OTR	57	0	1,178	0
WORKDAY INC	CL A	98138H101	1,976	7,233	SH		OTR	95	0	7,233	0
WORKDAY INC	CL A	98138H101	2,139	7,831	SH		OTR	16	0	7,831	0
WORKDAY INC	CL A	98138H101	370	1,353	SH		OTR	15	0	1,353	0
WORKDAY INC	CL A	98138H101	19	71	SH		OTR	40	0	71	0
WORKDAY INC	CL A	98138H101	48	175	SH		OTR	83	0	175	0
WORKDAY INC	CL A	98138H101	497	1,821	SH		OTR	41	0	1,821	0
WORKDAY INC	NOTE 0.250%10/0	98138HAF8	158	85,000	SH		OTR	43	0	85,000	0
WORKIVA INC	COM CL A	98139A105	6,962	53,354	SH		OTR	57	0	53,354	0
WORKIVA INC	COM CL A	98139A105	626	4,794	SH		OTR	81	0	4,794	0
WPP PLC NEW	ADR	92937A102	207	2,735	SH		OTR	39	0	2,735	0
WPP PLC NEW	ADR	92937A102	584	7,736	SH		OTR	10	0	7,736	0
WPP PLC NEW	ADR	92937A102	1,690	22,365	SH		OTR	26	0	22,365	0
XCEL ENERGY INC	COM	98389B100	1	16	SH		OTR	56	0	16	0
XCEL ENERGY INC	COM	98389B100	6	82	SH		OTR	63	0	82	0
XCEL ENERGY INC	COM	98389B100	204	3,009	SH		OTR	28	0	3,009	0
XCEL ENERGY INC	COM	98389B100	95	1,405	SH		OTR	21	0	1,405	0
XENIA HOTELS & RESORTS INC	COM	984017103	338	18,671	SH		OTR	24	0	18,671	0
XENIA HOTELS & RESORTS INC	COM	984017103	71	3,914	SH		OTR	65	0	3,914	0
XILINX INC	COM	983919101	25	118	SH		OTR	54	0	118	0
XILINX INC	COM	983919101	7	33	SH		OTR	63	0	33	0
XILINX INC	COM	983919101	290	1,366	SH		OTR	29	0	1,366	0
XILINX INC	COM	983919101	2	8	SH		OTR	41	0	8	0
XILINX INC	COM	983919101	54	257	SH		OTR	58	0	257	0
XILINX INC	COM	983919101	7	34	SH		OTR	38	0	34	0
XP INC	CL A	G98239109	415	14,450	SH		OTR	38	0	14,450	0
XP INC	CL A	G98239109	873	30,379	SH		OTR	95	0	30,379	0
XPEL INC	COM	98379L100	915	13,402	SH		OTR	74	0	13,402	0
XPO LOGISTICS INC	COM	983793100	195	2,521	SH		OTR	3	0	2,521	0
XPO LOGISTICS INC	COM	983793100	121	1,564	SH		OTR	2	0	1,564	0
XPO LOGISTICS INC	COM	983793100	237	3,061	SH		OTR	54	0	3,061	0
XYLEM INC	COM	98419M100	24	204	SH		OTR	57	0	204	0
XYLEM INC	COM	98419M100	2,516	20,983	SH		OTR	7	0	20,983	0
YANDEX N V	SHS CLASS A	N97284108	1,703	28,142	SH		OTR	38	0	28,142	0
YANDEX N V	SHS CLASS A	N97284108	8	131	SH		OTR	14	0	131	0
YETI HLDGS INC	COM	98585X104	76	919	SH		OTR	51	0	919	0
YETI HLDGS INC	COM	98585X104	1,680	20,279	SH		OTR	74	0	20,279	0
YETI HLDGS INC	COM	98585X104	812	9,801	SH		OTR	92	0	9,801	0
YUM BRANDS INC	COM	988498101	2,035	14,657	SH		OTR	95	0	14,657	0
YUM CHINA HLDGS INC	COM	98850P109	294	5,893	SH		OTR	39	0	5,893	0
YUM CHINA HLDGS INC	COM	98850P109	289	5,794	SH		OTR	95	0	5,794	0
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI	CL A	989207105	383	644	SH		OTR	15	0	644	0
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI	CL A	989207105	5	8	SH		OTR	104	0	8	0
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI	CL A	989207105	1,668	2,802	SH		OTR	36	0	2,802	0
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI	CL A	989207105	3,184	5,349	SH		OTR	22	0	5,349	0
ZENDESK INC	COM	98936J101	2	23	SH		OTR	40	0	23	0
ZENDESK INC	COM	98936J101	340	3,263	SH		OTR	4	0	3,263	0
ZENDESK INC	COM	98936J101	1,142	10,948	SH		OTR	97	0	10,948	0
ZENTALIS PHARMACEUTICALS INC	COM	98943L107	464	5,519	SH		OTR	4	0	5,519	0
ZIFF DAVIS INC	COM	48123V102	267	2,410	SH		OTR	3	0	2,410	0
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	COM	98956P102	0	1	SH		OTR	57	0	1	0
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	COM	98956P102	2	15	SH		OTR	63	0	15	0
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	COM	98956P102	1,795	14,130	SH		OTR	56	0	14,130	0
ZIPRECRUITER INC	CL A	98980B103	1,882	75,481	SH		OTR	74	0	75,481	0
ZOETIS INC	CL A	98978V103	1,710	7,009	SH		OTR	16	0	7,009	0
ZOETIS INC	CL A	98978V103	6	25	SH		OTR	104	0	25	0
ZOETIS INC	CL A	98978V103	6,837	28,019	SH		OTR	22	0	28,019	0
ZOETIS INC	CL A	98978V103	4,573	18,740	SH		OTR	7	0	18,740	0
ZOETIS INC	CL A	98978V103	1	5	SH		OTR	31	0	5	0
ZOETIS INC	CL A	98978V103	2	8	SH		OTR	5	0	8	0
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ZOETIS INC	CL A	98978V103	26,996	110,624	SH		OTR	92	0	110,624	0
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	COM CL A	98980F104	287	4,475	SH		OTR	41	0	4,475	0
ZURN WATER SOLUTIONS CORP	COM	98983L108	274	7,538	SH		OTR	4	0	7,538	0
ZYNGA INC	NOTE 0.250% 6/0	98986TAB4	62	57,000	SH		OTR	43	0	57,000	0