Oppenheimer Asset Management 13F-HR Quarterly holdings report by institutional manager

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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL

OMB Number:		3235-0006
Expires:	Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response:		23.8

COLUMN 1	COLUMN 2	COLUMN 3	COLUMN 4	COLUMN 5			COLUMN 6	COLUMN 7	COLUMN 8
			VALUE	SHRS OR	SH/	PUT/	INVESTMENT	OTHER	VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER	TITLE OF CLASS	CUSIP	(x$1000)	PRN AMT	PRN	CALL	DISCRETION	MANAGER	SOLE	SHARED	NONE
3M CO	COM	88579Y101	9,294	71,817	SH		OTR	63	0	71,817	0
3M CO	COM	88579Y101	4,997	38,617	SH		OTR	62	0	38,617	0
AAR CORP	COM	000361105	2,479	59,258	SH		OTR	29	0	59,258	0
ABB LTD	SPONSORED ADR	000375204	80	2,980	SH		OTR	12	0	2,980	0
ABB LTD	SPONSORED ADR	000375204	37	1,400	SH		OTR	63	0	1,400	0
ABB LTD	SPONSORED ADR	000375204	4	164	SH		OTR	26	0	164	0
ABB LTD	SPONSORED ADR	000375204	656	24,558	SH		OTR	71	0	24,558	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	2,106	19,384	SH		OTR	18	0	19,384	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	674	6,201	SH		OTR	41	0	6,201	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	5	42	SH		OTR	51	0	42	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	2	20	SH		OTR	57	0	20	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	200	1,844	SH		OTR	28	0	1,844	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	93	857	SH		OTR	46	0	857	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	178	1,636	SH		OTR	21	0	1,636	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	7	64	SH		OTR	63	0	64	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	4,255	39,166	SH		OTR	22	0	39,166	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	2,000	18,410	SH		OTR	48	0	18,410	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	643	5,914	SH		OTR	95	0	5,914	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	1,009	9,284	SH		OTR	8	0	9,284	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	19,351	178,104	SH		OTR	92	0	178,104	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	3	29	SH		OTR	56	0	29	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	25	228	SH		OTR	83	0	228	0
ABBVIE INC	COM	00287Y109	232	1,514	SH		OTR	83	0	1,514	0
ABBVIE INC	COM	00287Y109	12,026	78,517	SH		OTR	58	0	78,517	0
ABBVIE INC	COM	00287Y109	316	2,062	SH		OTR	2	0	2,062	0
ABBVIE INC	COM	00287Y109	763	4,982	SH		OTR	16	0	4,982	0
ABBVIE INC	COM	00287Y109	242	1,580	SH		OTR	28	0	1,580	0
ABBVIE INC	COM	00287Y109	97	636	SH		OTR	30	0	636	0
ABBVIE INC	COM	00287Y109	393	2,564	SH		OTR	21	0	2,564	0
ABBVIE INC	COM	00287Y109	4,625	30,194	SH		SOLE		30,194	0	0
ABBVIE INC	COM	00287Y109	2,029	13,246	SH		OTR	8	0	13,246	0
ABCAM PLC	ADS	000380204	818	56,580	SH		OTR	81	0	56,580	0
ABCAM PLC	ADS	000380204	253	17,518	SH		OTR	38	0	17,518	0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN	COM	00404A109	434	6,410	SH		OTR	67	0	6,410	0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN	COM	00404A109	1,015	15,001	SH		OTR	36	0	15,001	0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN	COM	00404A109	167	2,464	SH		OTR	2	0	2,464	0
ACADIA PHARMACEUTICALS INC	COM	004225108	206	14,597	SH		OTR	2	0	14,597	0
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	2,730	9,834	SH		OTR	44	0	9,834	0
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	59	211	SH		OTR	7	0	211	0
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	170	613	SH		OTR	46	0	613	0
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	17,966	64,709	SH		OTR	92	0	64,709	0
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	11,012	39,660	SH		OTR	62	0	39,660	0
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	786	2,832	SH		OTR	48	0	2,832	0
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	4,159	14,980	SH		OTR	22	0	14,980	0
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	217	783	SH		OTR	38	0	783	0
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	256	922	SH		OTR	28	0	922	0
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	219	788	SH		OTR	21	0	788	0
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	661	2,380	SH		OTR	16	0	2,380	0
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	2,404	8,659	SH		OTR	18	0	8,659	0
ACI WORLDWIDE INC	COM	004498101	292	11,293	SH		OTR	4	0	11,293	0
ACI WORLDWIDE INC	COM	004498101	238	9,212	SH		OTR	56	0	9,212	0
ACUITY BRANDS INC	COM	00508Y102	1,499	9,731	SH		OTR	29	0	9,731	0
ADIENT PLC	ORD SHS	G0084W101	215	7,258	SH		OTR	42	0	7,258	0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	2,533	6,919	SH		OTR	7	0	6,919	0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	6	17	SH		OTR	104	0	17	0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	150	410	SH		OTR	38	0	410	0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	29,527	80,662	SH		OTR	92	0	80,662	0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	604	1,650	SH		OTR	95	0	1,650	0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	10,368	28,323	SH		OTR	62	0	28,323	0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	1,539	4,204	SH		OTR	44	0	4,204	0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	2,590	7,076	SH		OTR	16	0	7,076	0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	8,469	23,135	SH		OTR	40	0	23,135	0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	1	3	SH		OTR	5	0	3	0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	981	2,681	SH		OTR	48	0	2,681	0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	297	812	SH		OTR	2	0	812	0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	950	2,596	SH		OTR	41	0	2,596	0
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	3,249	8,875	SH		OTR	22	0	8,875	0
ADVANCE AUTO PARTS INC	COM	00751Y106	1,776	10,259	SH		OTR	16	0	10,259	0
ADVANCE AUTO PARTS INC	COM	00751Y106	5,499	31,770	SH		OTR	55	0	31,770	0
ADVANCED ENERGY INDS	COM	007973100	2,274	31,158	SH		OTR	29	0	31,158	0
ADVANCED ENERGY INDS	COM	007973100	185	2,541	SH		OTR	4	0	2,541	0
ADVANCED MICRO DEVICES INC	COM	007903107	710	9,279	SH		OTR	5	0	9,279	0
ADVANCED MICRO DEVICES INC	COM	007903107	4	52	SH		OTR	51	0	52	0
ADVANCED MICRO DEVICES INC	COM	007903107	1	17	SH		OTR	41	0	17	0
ADVANCED MICRO DEVICES INC	COM	007903107	28	361	SH		OTR	83	0	361	0
ADVANCED MICRO DEVICES INC	COM	007903107	3,956	51,729	SH		OTR	40	0	51,729	0
ADVANCED MICRO DEVICES INC	COM	007903107	3	41	SH		OTR	58	0	41	0
ADVANCED MICRO DEVICES INC	COM	007903107	1	15	SH		OTR	29	0	15	0
ADVANCED MICRO DEVICES INC	COM	007903107	4	56	SH		OTR	63	0	56	0
ADVANCED MICRO DEVICES INC	COM	007903107	16	203	SH		OTR	54	0	203	0
ADVANCED MICRO DEVICES INC	COM	007903107	723	9,456	SH		OTR	2	0	9,456	0
AEGON N V	NY REGISTRY SHS	007924103	165	37,580	SH		OTR	10	0	37,580	0
AERCAP HOLDINGS NV	SHS	N00985106	218	5,337	SH		OTR	46	0	5,337	0
AERCAP HOLDINGS NV	SHS	N00985106	394	9,632	SH		OTR	42	0	9,632	0
AERCAP HOLDINGS NV	SHS	N00985106	921	22,503	SH		OTR	85	0	22,503	0
AEROJET ROCKETDYNE HLDGS INC	COM	007800105	1,657	40,802	SH		OTR	56	0	40,802	0
AES CORP	COM	00130H105	5,586	265,870	SH		OTR	21	0	265,870	0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN	COM	008252108	427	3,662	SH		OTR	42	0	3,662	0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN	COM	008252108	1,052	9,026	SH		OTR	56	0	9,026	0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN	COM	008252108	790	6,774	SH		OTR	17	0	6,774	0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN	COM	008252108	694	5,956	SH		OTR	97	0	5,956	0
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN	COM	008252108	152	1,307	SH		OTR	1	0	1,307	0
AFFIRM HLDGS INC	COM CL A	00827B106	418	23,145	SH		OTR	97	0	23,145	0
AGCO CORP	COM	001084102	346	3,510	SH		OTR	4	0	3,510	0
AGCO CORP	COM	001084102	2,030	20,570	SH		OTR	70	0	20,570	0
AGILITI INC	COM	00848J104	438	21,369	SH		OTR	2	0	21,369	0
AGREE RLTY CORP	COM	008492100	686	9,510	SH		OTR	36	0	9,510	0
AIR LEASE CORP	CL A	00912X302	287	8,597	SH		OTR	42	0	8,597	0
AIR LEASE CORP	CL A	00912X302	214	6,401	SH		OTR	56	0	6,401	0
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	107	445	SH		OTR	16	0	445	0
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	939	3,905	SH		OTR	48	0	3,905	0
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	1,541	6,408	SH		OTR	8	0	6,408	0
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	85	354	SH		OTR	7	0	354	0
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	633	2,633	SH		OTR	28	0	2,633	0
AIRBNB INC	COM CL A	009066101	12,847	144,219	SH		OTR	92	0	144,219	0
AIRBNB INC	COM CL A	009066101	32	360	SH		OTR	83	0	360	0
AIRBNB INC	COM CL A	009066101	190	2,138	SH		OTR	16	0	2,138	0
AIRBNB INC	COM CL A	009066101	681	7,641	SH		OTR	41	0	7,641	0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	COM	00971T101	1,372	15,022	SH		OTR	22	0	15,022	0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	COM	00971T101	150	1,637	SH		OTR	46	0	1,637	0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	COM	00971T101	307	3,361	SH		OTR	29	0	3,361	0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	COM	00971T101	43	476	SH		OTR	16	0	476	0
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	NOTE 0.125% 5/0	00971TAJ0	88	80,000	SH		OTR	43	0	80,000	0
ALARM COM HLDGS INC	COM	011642105	530	8,575	SH		OTR	92	0	8,575	0
ALARM COM HLDGS INC	COM	011642105	290	4,689	SH		OTR	81	0	4,689	0
ALARM COM HLDGS INC	COM	011642105	3,584	57,940	SH		OTR	57	0	57,940	0
ALBANY INTL CORP	CL A	012348108	2,811	35,671	SH		OTR	29	0	35,671	0
ALBEMARLE CORP	COM	012653101	187	897	SH		OTR	2	0	897	0
ALBEMARLE CORP	COM	012653101	665	3,184	SH		OTR	29	0	3,184	0
ALCON AG	ORD SHS	H01301128	4	62	SH		OTR	39	0	62	0
ALCON AG	ORD SHS	H01301128	3,090	44,219	SH		OTR	38	0	44,219	0
ALCON AG	ORD SHS	H01301128	1	11	SH		OTR	63	0	11	0
ALCON AG	ORD SHS	H01301128	559	8,002	SH		OTR	95	0	8,002	0
ALCON AG	ORD SHS	H01301128	2,675	38,278	SH		OTR	44	0	38,278	0
ALCON AG	ORD SHS	H01301128	3,013	43,113	SH		OTR	16	0	43,113	0
ALEXANDER & BALDWIN INC NEW	COM	014491104	228	12,700	SH		OTR	56	0	12,700	0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN	COM	015271109	159	1,098	SH		OTR	65	0	1,098	0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN	COM	015271109	1,300	8,964	SH		OTR	29	0	8,964	0
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	378	3,322	SH		OTR	2	0	3,322	0
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	362	3,185	SH		OTR	10	0	3,185	0
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	0	1	SH		OTR	16	0	1	0
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	235	2,063	SH		OTR	71	0	2,063	0
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	214	1,880	SH		OTR	25	0	1,880	0
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	2,697	23,723	SH		OTR	14	0	23,723	0
ALIGHT INC	COM CL A	01626W101	185	27,348	SH		OTR	3	0	27,348	0
ALIGN TECHNOLOGY INC	COM	016255101	9	38	SH		OTR	36	0	38	0
ALIGN TECHNOLOGY INC	COM	016255101	115	488	SH		OTR	38	0	488	0
ALIGN TECHNOLOGY INC	COM	016255101	3,786	15,999	SH		OTR	40	0	15,999	0
ALIGN TECHNOLOGY INC	COM	016255101	5,071	21,427	SH		OTR	92	0	21,427	0
ALIGN TECHNOLOGY INC	COM	016255101	178	753	SH		OTR	57	0	753	0
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC	COM	01749D105	201	9,718	SH		OTR	54	0	9,718	0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I	COM	01973R101	0	10	SH		OTR	54	0	10	0
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I	COM	01973R101	1,624	42,238	SH		OTR	56	0	42,238	0
ALLSTATE CORP	COM	020002101	3	24	SH		OTR	16	0	24	0
ALLSTATE CORP	COM	020002101	8	62	SH		OTR	58	0	62	0
ALLSTATE CORP	COM	020002101	1,661	13,110	SH		OTR	5	0	13,110	0
ALLSTATE CORP	COM	020002101	7	56	SH		OTR	1	0	56	0
ALLSTATE CORP	COM	020002101	7,579	59,808	SH		OTR	55	0	59,808	0
ALLSTATE CORP	COM	020002101	3	20	SH		OTR	70	0	20	0
ALLSTATE CORP	COM	020002101	1,797	14,180	SH		OTR	63	0	14,180	0
ALLSTATE CORP	COM	020002101	92	726	SH		OTR	30	0	726	0
ALLSTATE CORP	COM	020002101	1	5	SH		OTR	21	0	5	0
ALLY FINL INC	COM	02005N100	0	12	SH		OTR	3	0	12	0
ALLY FINL INC	COM	02005N100	5,453	162,715	SH		OTR	55	0	162,715	0
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	429	197	SH		OTR	38	0	197	0
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	4	2	SH		OTR	41	0	2	0
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	12,723	5,838	SH		OTR	92	0	5,838	0
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	22	10	SH		OTR	16	0	10	0
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	3,206	1,471	SH		OTR	48	0	1,471	0
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	214	98	SH		OTR	83	0	98	0
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	7,706	3,536	SH		OTR	57	0	3,536	0
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	569	261	SH		OTR	25	0	261	0
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	4,821	2,212	SH		OTR	5	0	2,212	0
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	5,971	2,740	SH		OTR	22	0	2,740	0
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	124	57	SH		OTR	59	0	57	0
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	1,563	717	SH		OTR	11	0	717	0
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	968	444	SH		OTR	85	0	444	0
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	7	3	SH		OTR	40	0	3	0
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	23,425	10,749	SH		OTR	62	0	10,749	0
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	35	16	SH		OTR	51	0	16	0
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	669	306	SH		OTR	25	0	306	0
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	33	15	SH		OTR	57	0	15	0
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	28	13	SH		OTR	16	0	13	0
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	210	96	SH		OTR	46	0	96	0
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	1,739	795	SH		OTR	2	0	795	0
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	4	2	SH		OTR	62	0	2	0
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	3,791	1,733	SH		OTR	41	0	1,733	0
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	9	4	SH		OTR	31	0	4	0
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	15	7	SH		OTR	40	0	7	0
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	28,645	13,095	SH		OTR	92	0	13,095	0
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	4,384	2,004	SH		OTR	44	0	2,004	0
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	1,122	513	SH		OTR	95	0	513	0
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	6,081	2,780	SH		OTR	7	0	2,780	0
ALTAIR ENGR INC	COM CL A	021369103	416	7,920	SH		OTR	92	0	7,920	0
ALTAIR ENGR INC	COM CL A	021369103	0	8	SH		OTR	2	0	8	0
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AMCOR PLC	ORD	G0250X107	89	7,127	SH		OTR	83	0	7,127	0
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AMERICAN ELEC PWR CO INC	COM	025537101	2	24	SH		OTR	56	0	24	0
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AMN HEALTHCARE SVCS INC	COM	001744101	196	1,790	SH		OTR	4	0	1,790	0
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AMPHENOL CORP NEW	CL A	032095101	4	60	SH		OTR	22	0	60	0
AMPHENOL CORP NEW	CL A	032095101	48	743	SH		OTR	44	0	743	0
AMPHENOL CORP NEW	CL A	032095101	3,220	50,012	SH		OTR	7	0	50,012	0
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ANALOG DEVICES INC	COM	032654105	6,316	43,234	SH		OTR	57	0	43,234	0
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ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	SPONSORED ADR	03524A108	1	10	SH		OTR	16	0	10	0
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AON PLC	SHS CL A	G0403H108	148	550	SH		OTR	95	0	550	0
AON PLC	SHS CL A	G0403H108	2,290	8,492	SH		OTR	92	0	8,492	0
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APPLE INC	COM	037833100	14,472	105,850	SH		OTR	62	0	105,850	0
APPLE INC	COM	037833100	827	6,050	SH		OTR	31	0	6,050	0
APPLE INC	COM	037833100	1,339	9,792	SH		OTR	48	0	9,792	0
APPLE INC	COM	037833100	4,581	33,506	SH		OTR	22	0	33,506	0
APPLE INC	COM	037833100	6,435	47,067	SH		SOLE		47,067	0	0
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APPLIED MATLS INC	COM	038222105	285	3,136	SH		OTR	2	0	3,136	0
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	944	10,381	SH		OTR	11	0	10,381	0
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	5,064	55,659	SH		OTR	21	0	55,659	0
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	317	3,479	SH		OTR	29	0	3,479	0
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	149	1,635	SH		OTR	38	0	1,635	0
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	848	9,317	SH		OTR	25	0	9,317	0
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	35	383	SH		OTR	58	0	383	0
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	3	37	SH		OTR	104	0	37	0
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	4	45	SH		OTR	31	0	45	0
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APTARGROUP INC	COM	038336103	735	7,117	SH		OTR	36	0	7,117	0
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APTIV PLC	SHS	G6095L109	593	6,658	SH		OTR	85	0	6,658	0
APTIV PLC	SHS	G6095L109	1,547	17,367	SH		OTR	14	0	17,367	0
APTIV PLC	SHS	G6095L109	1,234	13,849	SH		OTR	16	0	13,849	0
ARCH CAP GROUP LTD	ORD	G0450A105	3,391	74,545	SH		OTR	44	0	74,545	0
ARCH CAP GROUP LTD	ORD	G0450A105	302	6,632	SH		OTR	54	0	6,632	0
ARCH CAP GROUP LTD	ORD	G0450A105	68	1,493	SH		OTR	30	0	1,493	0
ARCH CAP GROUP LTD	ORD	G0450A105	5	108	SH		OTR	63	0	108	0
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ARCHAEA ENERGY INC	COM CL A	03940F103	157	10,082	SH		OTR	61	0	10,082	0
ARCHROCK INC	COM	03957W106	714	86,362	SH		OTR	29	0	86,362	0
ARES MANAGEMENT CORPORATION	CL A COM STK	03990B101	358	6,295	SH		OTR	28	0	6,295	0
ARES MANAGEMENT CORPORATION	CL A COM STK	03990B101	278	4,892	SH		OTR	4	0	4,892	0
ARGENX SE	SPONSORED ADR	04016X101	546	1,442	SH		OTR	4	0	1,442	0
ARGENX SE	SPONSORED ADR	04016X101	113	298	SH		OTR	83	0	298	0
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ARISTA NETWORKS INC	COM	040413106	655	6,987	SH		OTR	4	0	6,987	0
ARISTA NETWORKS INC	COM	040413106	3	27	SH		OTR	51	0	27	0
ARISTA NETWORKS INC	COM	040413106	46	491	SH		OTR	44	0	491	0
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ARISTA NETWORKS INC	COM	040413106	13	141	SH		OTR	31	0	141	0
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ARK ETF TR	AUTNMUS TECHNLGY	00214Q203	544	10,866	SH		SOLE		10,866	0	0
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW	COM	04247X102	985	13,142	SH		OTR	70	0	13,142	0
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW	COM	04247X102	27	355	SH		OTR	44	0	355	0
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ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD	SPONSORED ADS	00215W100	2,435	470,987	SH		OTR	63	0	470,987	0
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ASML HOLDING N V	N Y REGISTRY SHS	N07059210	190	399	SH		OTR	38	0	399	0
ASML HOLDING N V	N Y REGISTRY SHS	N07059210	387	814	SH		OTR	31	0	814	0
ASML HOLDING N V	N Y REGISTRY SHS	N07059210	176	370	SH		OTR	39	0	370	0
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ASML HOLDING N V	N Y REGISTRY SHS	N07059210	3	7	SH		OTR	104	0	7	0
ASML HOLDING N V	N Y REGISTRY SHS	N07059210	2,659	5,588	SH		OTR	16	0	5,588	0
ASML HOLDING N V	N Y REGISTRY SHS	N07059210	4,135	8,689	SH		OTR	40	0	8,689	0
ASPEN TECHNOLOGY INC	COM	29109X106	1,006	5,475	SH		OTR	57	0	5,475	0
ASPEN TECHNOLOGY INC	COM	29109X106	181	985	SH		OTR	67	0	985	0
ASSURANT INC	COM	04621X108	873	5,048	SH		OTR	42	0	5,048	0
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ASTRAZENECA PLC	SPONSORED ADR	046353108	1,933	29,251	SH		OTR	12	0	29,251	0
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ASTRAZENECA PLC	SPONSORED ADR	046353108	23	355	SH		OTR	16	0	355	0
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AT&T INC	COM	00206R102	9,185	438,217	SH		OTR	63	0	438,217	0
AT&T INC	COM	00206R102	1,869	89,170	SH		OTR	5	0	89,170	0
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BALL CORP	COM	058498106	3	50	SH		OTR	104	0	50	0
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BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	SPONSORED ADR	05946K101	590	130,426	SH		OTR	12	0	130,426	0
BANCO SANTANDER S.A.	ADR	05964H105	1,380	493,004	SH		OTR	26	0	493,004	0
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BANK NEW YORK MELLON CORP	COM	064058100	63	1,509	SH		OTR	16	0	1,509	0
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BARCLAYS PLC	ADR	06738E204	219	28,816	SH		OTR	10	0	28,816	0
BARRICK GOLD CORP	COM	067901108	6,690	378,162	SH		OTR	21	0	378,162	0
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BAUSCH PLUS LOMB CORP	COMMON SHARES	071705107	177	11,637	SH		OTR	54	0	11,637	0
BAXTER INTL INC	COM	071813109	5,701	88,752	SH		OTR	21	0	88,752	0
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BCE INC	COM NEW	05534B760	263	5,351	SH		OTR	83	0	5,351	0
BCE INC	COM NEW	05534B760	464	9,430	SH		OTR	28	0	9,430	0
BCE INC	COM NEW	05534B760	22,466	456,815	SH		OTR	63	0	456,815	0
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BECTON DICKINSON & CO	COM	075887109	4,141	16,799	SH		OTR	44	0	16,799	0
BECTON DICKINSON & CO	COM	075887109	2	8	SH		OTR	48	0	8	0
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BECTON DICKINSON & CO	COM	075887109	9,307	37,753	SH		OTR	62	0	37,753	0
BECTON DICKINSON & CO	COM	075887109	192	778	SH		OTR	28	0	778	0
BEIGENE LTD	SPONSORED ADR	07725L102	1,975	12,203	SH		OTR	14	0	12,203	0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	3	12	SH		OTR	18	0	12	0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	1,288	4,716	SH		OTR	25	0	4,716	0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	5	18	SH		OTR	58	0	18	0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	128	470	SH		OTR	59	0	470	0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	34,754	127,293	SH		OTR	1	0	127,293	0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	3,104	11,369	SH		OTR	44	0	11,369	0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	80	292	SH		OTR	16	0	292	0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	15,591	57,105	SH		OTR	62	0	57,105	0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	4	15	SH		OTR	31	0	15	0
BERRY GLOBAL GROUP INC	COM	08579W103	582	10,648	SH		OTR	42	0	10,648	0
BERRY GLOBAL GROUP INC	COM	08579W103	6,976	127,680	SH		OTR	73	0	127,680	0
BEST BUY INC	COM	086516101	604	9,266	SH		OTR	8	0	9,266	0
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BIO RAD LABS INC	CL A	090572207	4	9	SH		OTR	57	0	9	0
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BIOGEN INC	COM	09062X103	8,572	42,032	SH		OTR	62	0	42,032	0
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BIOHAVEN PHARMACTL HLDG CO L	COM	G11196105	1,114	7,644	SH		OTR	36	0	7,644	0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	COM	09061G101	13	156	SH		OTR	16	0	156	0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	COM	09061G101	333	4,018	SH		OTR	4	0	4,018	0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	NOTE 0.599% 8/0	09061GAH4	170	172,000	SH		OTR	43	0	172,000	0
BIO-TECHNE CORP	COM	09073M104	306	883	SH		OTR	67	0	883	0
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BJS WHSL CLUB HLDGS INC	COM	05550J101	1,681	26,980	SH		OTR	36	0	26,980	0
BJS WHSL CLUB HLDGS INC	COM	05550J101	67	1,083	SH		OTR	30	0	1,083	0
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BK OF AMERICA CORP	COM	060505104	3,392	108,941	SH		SOLE		108,941	0	0
BK OF AMERICA CORP	COM	060505104	1,220	39,203	SH		OTR	16	0	39,203	0
BK OF AMERICA CORP	COM	060505104	6,552	210,472	SH		OTR	58	0	210,472	0
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BLACK KNIGHT INC	COM	09215C105	357	5,457	SH		OTR	29	0	5,457	0
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BLACK KNIGHT INC	COM	09215C105	1,834	28,046	SH		OTR	44	0	28,046	0
BLACK KNIGHT INC	COM	09215C105	0	6	SH		OTR	3	0	6	0
BLACKLINE INC	COM	09239B109	590	8,859	SH		OTR	81	0	8,859	0
BLACKLINE INC	COM	09239B109	6,431	96,560	SH		OTR	57	0	96,560	0
BLACKLINE INC	COM	09239B109	359	5,386	SH		OTR	4	0	5,386	0
BLACKLINE INC	COM	09239B109	566	8,495	SH		OTR	92	0	8,495	0
BLACKROCK INC	COM	09247X101	465	764	SH		OTR	31	0	764	0
BLACKROCK INC	COM	09247X101	163	268	SH		OTR	21	0	268	0
BLACKROCK INC	COM	09247X101	1,291	2,120	SH		OTR	8	0	2,120	0
BLACKROCK INC	COM	09247X101	147	242	SH		OTR	16	0	242	0
BLACKROCK INC	COM	09247X101	97	159	SH		OTR	83	0	159	0
BLACKROCK INC	COM	09247X101	79	129	SH		OTR	18	0	129	0
BLACKROCK INC	COM	09247X101	8,295	13,619	SH		OTR	58	0	13,619	0
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BLACKSTONE INC	COM	09260D107	954	10,455	SH		OTR	40	0	10,455	0
BLACKSTONE INC	COM	09260D107	197	2,161	SH		OTR	63	0	2,161	0
BLOCK INC	CL A	852234103	96	1,564	SH		OTR	2	0	1,564	0
BLOCK INC	CL A	852234103	346	5,637	SH		OTR	85	0	5,637	0
BLOCK INC	CL A	852234103	3,335	54,263	SH		OTR	40	0	54,263	0
BLOCK INC	NOTE 0.125% 3/0	852234AF0	53	57,000	SH		OTR	43	0	57,000	0
BOK FINL CORP	COM NEW	05561Q201	1,506	19,921	SH		OTR	56	0	19,921	0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR	CL A	099502106	1,090	12,068	SH		OTR	36	0	12,068	0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR	CL A	099502106	1,910	21,137	SH		OTR	22	0	21,137	0
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR	CL A	099502106	4	47	SH		OTR	57	0	47	0
BORGWARNER INC	COM	099724106	943	28,245	SH		OTR	29	0	28,245	0
BOSTON BEER INC	CL A	100557107	1,172	3,867	SH		OTR	70	0	3,867	0
BOSTON PROPERTIES INC	COM	101121101	256	2,877	SH		OTR	16	0	2,877	0
BOSTON PROPERTIES INC	COM	101121101	6,833	76,789	SH		OTR	63	0	76,789	0
BOSTON PROPERTIES INC	COM	101121101	50	558	SH		OTR	65	0	558	0
BOSTON PROPERTIES INC	COM	101121101	215	2,418	SH		OTR	29	0	2,418	0
BOSTON SCIENTIFIC CORP	COM	101137107	5	123	SH		OTR	63	0	123	0
BOSTON SCIENTIFIC CORP	COM	101137107	1	22	SH		OTR	56	0	22	0
BOSTON SCIENTIFIC CORP	COM	101137107	1,496	40,129	SH		OTR	5	0	40,129	0
BOSTON SCIENTIFIC CORP	COM	101137107	3	88	SH		OTR	57	0	88	0
BOSTON SCIENTIFIC CORP	COM	101137107	0	12	SH		OTR	36	0	12	0
BOX INC	CL A	10316T104	184	7,305	SH		OTR	67	0	7,305	0
BOX INC	CL A	10316T104	1,352	53,791	SH		OTR	29	0	53,791	0
BOYD GAMING CORP	COM	103304101	360	7,231	SH		OTR	20	0	7,231	0
BP PLC	SPONSORED ADR	055622104	1,406	49,599	SH		OTR	26	0	49,599	0
BP PLC	SPONSORED ADR	055622104	1,161	40,948	SH		OTR	12	0	40,948	0
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D	COM	109194100	165	1,956	SH		OTR	67	0	1,956	0
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D	COM	109194100	362	4,287	SH		OTR	81	0	4,287	0
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D	COM	109194100	512	6,053	SH		OTR	36	0	6,053	0
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D	COM	109194100	381	4,505	SH		OTR	97	0	4,505	0
BRINKS CO	COM	109696104	1,338	22,044	SH		OTR	70	0	22,044	0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	2	21	SH		OTR	18	0	21	0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	179	2,319	SH		OTR	83	0	2,319	0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	7,328	95,165	SH		OTR	21	0	95,165	0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	135	1,752	SH		OTR	30	0	1,752	0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	3,126	40,593	SH		OTR	63	0	40,593	0
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	14,953	194,199	SH		OTR	58	0	194,199	0
BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	4,225	98,463	SH		OTR	63	0	98,463	0
BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	1,213	28,264	SH		OTR	12	0	28,264	0
BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	6	131	SH		OTR	39	0	131	0
BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	392	9,128	SH		OTR	83	0	9,128	0
BROADCOM INC	COM	11135F101	15,108	31,098	SH		OTR	63	0	31,098	0
BROADCOM INC	COM	11135F101	1,894	3,898	SH		OTR	5	0	3,898	0
BROADCOM INC	COM	11135F101	384	791	SH		OTR	39	0	791	0
BROADCOM INC	COM	11135F101	5	11	SH		OTR	51	0	11	0
BROADCOM INC	COM	11135F101	396	816	SH		OTR	21	0	816	0
BROADCOM INC	COM	11135F101	4,681	9,636	SH		OTR	18	0	9,636	0
BROADCOM INC	COM	11135F101	520	1,070	SH		OTR	31	0	1,070	0
BROADCOM INC	COM	11135F101	134	276	SH		OTR	38	0	276	0
BROADCOM INC	COM	11135F101	2,324	4,783	SH		OTR	16	0	4,783	0
BROADCOM INC	COM	11135F101	10,193	20,982	SH		OTR	58	0	20,982	0
BROADCOM INC	COM	11135F101	1,334	2,745	SH		OTR	42	0	2,745	0
BROADCOM INC	COM	11135F101	1,947	4,008	SH		OTR	8	0	4,008	0
BROADCOM INC	COM	11135F101	941	1,936	SH		OTR	41	0	1,936	0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	286	2,003	SH		OTR	29	0	2,003	0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	17	120	SH		OTR	57	0	120	0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	1,294	9,078	SH		OTR	70	0	9,078	0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	10	73	SH		OTR	63	0	73	0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	183	1,281	SH		OTR	28	0	1,281	0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	1	9	SH		OTR	36	0	9	0
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	2	17	SH		OTR	56	0	17	0
BROOKFIELD ASSET MGMT INC	CL A LTD VT SH	112585104	2,975	66,888	SH		OTR	44	0	66,888	0
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	CL A SUB VTG	11284V105	2,140	60,094	SH		OTR	14	0	60,094	0
BROWN & BROWN INC	COM	115236101	3	56	SH		OTR	57	0	56	0
BROWN & BROWN INC	COM	115236101	706	12,097	SH		OTR	17	0	12,097	0
BROWN & BROWN INC	COM	115236101	75	1,286	SH		OTR	44	0	1,286	0
BROWN FORMAN CORP	CL B	115637209	309	4,404	SH		OTR	67	0	4,404	0
BROWN FORMAN CORP	CL B	115637209	19	276	SH		OTR	44	0	276	0
BUMBLE INC	COM CL A	12047B105	391	13,901	SH		OTR	92	0	13,901	0
BURLINGTON STORES INC	COM	122017106	2,095	15,375	SH		OTR	40	0	15,375	0
BURLINGTON STORES INC	COM	122017106	99	730	SH		OTR	54	0	730	0
BURLINGTON STORES INC	COM	122017106	198	1,454	SH		OTR	24	0	1,454	0
BURLINGTON STORES INC	COM	122017106	673	4,937	SH		OTR	36	0	4,937	0
BURLINGTON STORES INC	COM	122017106	1,108	8,134	SH		OTR	22	0	8,134	0
BURLINGTON STORES INC	COM	122017106	166	1,216	SH		OTR	67	0	1,216	0
BURLINGTON STORES INC	COM	122017106	17	125	SH		OTR	57	0	125	0
BURLINGTON STORES INC	NOTE 2.250% 4/1	122017AB2	88	89,000	SH		OTR	43	0	89,000	0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC	COM NEW	12541W209	102	1,008	SH		OTR	30	0	1,008	0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC	COM NEW	12541W209	13	127	SH		OTR	16	0	127	0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC	COM NEW	12541W209	409	4,031	SH		OTR	17	0	4,031	0
C H ROBINSON WORLDWIDE INC	COM NEW	12541W209	12,990	128,148	SH		OTR	62	0	128,148	0
CABLE ONE INC	COM	12685J105	360	279	SH		OTR	97	0	279	0
CABLE ONE INC	COM	12685J105	5	4	SH		OTR	57	0	4	0
CABLE ONE INC	COM	12685J105	652	506	SH		OTR	81	0	506	0
CABOT CORP	COM	127055101	2,571	40,301	SH		OTR	29	0	40,301	0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC	COM	127387108	561	3,740	SH		OTR	67	0	3,740	0
CADENCE DESIGN SYSTEM INC	COM	127387108	226	1,505	SH		OTR	2	0	1,505	0
CALLAWAY GOLF CO	COM	131193104	800	39,194	SH		OTR	74	0	39,194	0
CAMDEN PPTY TR	SH BEN INT	133131102	24	179	SH		OTR	54	0	179	0
CAMDEN PPTY TR	SH BEN INT	133131102	99	737	SH		OTR	65	0	737	0
CAMDEN PPTY TR	SH BEN INT	133131102	1,152	8,566	SH		OTR	56	0	8,566	0
CAMDEN PPTY TR	SH BEN INT	133131102	1	10	SH		OTR	22	0	10	0
CAMDEN PPTY TR	SH BEN INT	133131102	1,260	9,371	SH		OTR	20	0	9,371	0
CANADA GOOSE HLDGS INC	SHS SUB VTG	135086106	201	11,186	SH		OTR	2	0	11,186	0
CANADIAN NATL RY CO	COM	136375102	1,458	12,964	SH		OTR	12	0	12,964	0
CANADIAN NATL RY CO	COM	136375102	22	200	SH		OTR	39	0	200	0
CANADIAN NATL RY CO	COM	136375102	2,144	19,065	SH		OTR	38	0	19,065	0
CANADIAN NATL RY CO	COM	136375102	11	95	SH		OTR	22	0	95	0
CANADIAN PAC RY LTD	COM	13645T100	355	5,090	SH		OTR	71	0	5,090	0
CANADIAN PAC RY LTD	COM	13645T100	1,581	22,639	SH		OTR	16	0	22,639	0
CANNAE HLDGS INC	COM	13765N107	234	12,103	SH		OTR	3	0	12,103	0
CANNAE HLDGS INC	COM	13765N107	40	2,092	SH		OTR	44	0	2,092	0
CAPITAL ONE FINL CORP	COM	14040H105	603	5,785	SH		OTR	17	0	5,785	0
CAPITAL ONE FINL CORP	COM	14040H105	875	8,400	SH		OTR	25	0	8,400	0
CAPRI HOLDINGS LIMITED	SHS	G1890L107	201	4,899	SH		OTR	2	0	4,899	0
CARLISLE COS INC	COM	142339100	65	271	SH		OTR	44	0	271	0
CARLISLE COS INC	COM	142339100	3	13	SH		OTR	54	0	13	0
CARLISLE COS INC	COM	142339100	1	3	SH		OTR	57	0	3	0
CARLISLE COS INC	COM	142339100	1,087	4,555	SH		OTR	56	0	4,555	0
CARRIER GLOBAL CORPORATION	COM	14448C104	21	593	SH		OTR	25	0	593	0
CARRIER GLOBAL CORPORATION	COM	14448C104	57	1,594	SH		OTR	59	0	1,594	0
CARRIER GLOBAL CORPORATION	COM	14448C104	0	5	SH		OTR	5	0	5	0
CARRIER GLOBAL CORPORATION	COM	14448C104	23	651	SH		OTR	62	0	651	0
CARRIER GLOBAL CORPORATION	COM	14448C104	186	5,225	SH		OTR	28	0	5,225	0
CARTERS INC	COM	146229109	93	1,324	SH		OTR	56	0	1,324	0
CARTERS INC	COM	146229109	460	6,523	SH		OTR	36	0	6,523	0
CASELLA WASTE SYS INC	CL A	147448104	1,575	21,671	SH		OTR	2	0	21,671	0
CASELLA WASTE SYS INC	CL A	147448104	2,635	36,256	SH		OTR	29	0	36,256	0
CASELLA WASTE SYS INC	CL A	147448104	4	54	SH		OTR	104	0	54	0
CATALENT INC	COM	148806102	713	6,650	SH		OTR	85	0	6,650	0
CATALENT INC	COM	148806102	1,439	13,413	SH		OTR	36	0	13,413	0
CATALENT INC	COM	148806102	2,501	23,310	SH		OTR	29	0	23,310	0
CATALENT INC	COM	148806102	238	2,221	SH		OTR	54	0	2,221	0
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CATERPILLAR INC	COM	149123101	4,140	23,158	SH		OTR	22	0	23,158	0
CATERPILLAR INC	COM	149123101	301	1,684	SH		OTR	46	0	1,684	0
CATERPILLAR INC	COM	149123101	1,883	10,536	SH		SOLE		10,536	0	0
CATERPILLAR INC	COM	149123101	3,174	17,756	SH		OTR	21	0	17,756	0
CAVCO INDS INC DEL	COM	149568107	165	844	SH		OTR	3	0	844	0
CAVCO INDS INC DEL	COM	149568107	862	4,397	SH		OTR	36	0	4,397	0
CBRE GROUP INC	CL A	12504L109	2,130	28,935	SH		OTR	29	0	28,935	0
CELANESE CORP DEL	COM	150870103	927	7,878	SH		OTR	42	0	7,878	0
CELANESE CORP DEL	COM	150870103	78	665	SH		OTR	59	0	665	0
CEMEX SAB DE CV	SPON ADR NEW	151290889	259	65,981	SH		OTR	10	0	65,981	0
CENTENE CORP DEL	COM	15135B101	1,448	17,112	SH		OTR	42	0	17,112	0
CENTENE CORP DEL	COM	15135B101	658	7,773	SH		OTR	31	0	7,773	0
CENTENE CORP DEL	COM	15135B101	101	1,194	SH		OTR	70	0	1,194	0
CENTENE CORP DEL	COM	15135B101	6,733	79,578	SH		OTR	21	0	79,578	0
CENTENE CORP DEL	COM	15135B101	1,150	13,595	SH		OTR	11	0	13,595	0
CERENCE INC	COM	156727109	0	11	SH		OTR	2	0	11	0
CERENCE INC	COM	156727109	346	13,719	SH		OTR	36	0	13,719	0
CERENCE INC	COM	156727109	4	171	SH		OTR	16	0	171	0
CERTARA INC	COM	15687V109	4,754	221,549	SH		OTR	57	0	221,549	0
CF INDS HLDGS INC	COM	125269100	206	2,407	SH		OTR	54	0	2,407	0
CF INDS HLDGS INC	COM	125269100	297	3,460	SH		OTR	29	0	3,460	0
CGI INC	CL A SUB VTG	12532H104	222	2,793	SH		OTR	39	0	2,793	0
CHAMPIONX CORPORATION	COM	15872M104	417	20,983	SH		OTR	24	0	20,983	0
CHAMPIONX CORPORATION	COM	15872M104	346	17,423	SH		OTR	36	0	17,423	0
CHAMPIONX CORPORATION	COM	15872M104	711	35,836	SH		OTR	4	0	35,836	0
CHAMPIONX CORPORATION	COM	15872M104	283	14,278	SH		OTR	3	0	14,278	0
CHARLES RIV LABS INTL INC	COM	159864107	1	3	SH		OTR	3	0	3	0
CHARLES RIV LABS INTL INC	COM	159864107	400	1,868	SH		OTR	16	0	1,868	0
CHARLES RIV LABS INTL INC	COM	159864107	3,929	18,364	SH		OTR	57	0	18,364	0
CHARLES RIV LABS INTL INC	COM	159864107	1,652	7,721	SH		OTR	29	0	7,721	0
CHARLES RIV LABS INTL INC	COM	159864107	1,632	7,628	SH		OTR	22	0	7,628	0
CHARLES RIV LABS INTL INC	COM	159864107	11	51	SH		OTR	83	0	51	0
CHART INDS INC	COM	16115Q308	151	904	SH		OTR	54	0	904	0
CHART INDS INC	COM	16115Q308	52	310	SH		OTR	59	0	310	0
CHASE CORP	COM	16150R104	213	2,737	SH		OTR	23	0	2,737	0
CHEESECAKE FACTORY INC	NOTE 0.375% 6/1	163072AA9	114	150,000	SH		OTR	43	0	150,000	0
CHEFS WHSE INC	COM	163086101	257	6,610	SH		OTR	67	0	6,610	0
CHEGG INC	COM	163092109	878	46,760	SH		OTR	2	0	46,760	0
CHEGG INC	COM	163092109	2	115	SH		OTR	104	0	115	0
CHEMED CORP NEW	COM	16359R103	548	1,168	SH		OTR	57	0	1,168	0
CHEMED CORP NEW	COM	16359R103	3	7	SH		OTR	36	0	7	0
CHENIERE ENERGY INC	COM NEW	16411R208	205	1,538	SH		OTR	2	0	1,538	0
CHENIERE ENERGY INC	COM NEW	16411R208	1,104	8,302	SH		OTR	61	0	8,302	0
CHENIERE ENERGY INC	COM NEW	16411R208	40	299	SH		OTR	47	0	299	0
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CHESAPEAKE ENERGY CORP	COM	165167735	455	5,612	SH		OTR	16	0	5,612	0
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	1,401	9,676	SH		SOLE		9,676	0	0
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CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	COM	169656105	1,391	1,064	SH		OTR	48	0	1,064	0
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CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	COM	169656105	65	50	SH		OTR	83	0	50	0
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CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	COM	169656105	3	2	SH		OTR	16	0	2	0
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CHUBB LIMITED	COM	H1467J104	1,503	7,646	SH		OTR	11	0	7,646	0
CHUBB LIMITED	COM	H1467J104	290	1,473	SH		OTR	25	0	1,473	0
CHUBB LIMITED	COM	H1467J104	3,118	15,859	SH		SOLE		15,859	0	0
CHUBB LIMITED	COM	H1467J104	20,537	104,471	SH		OTR	63	0	104,471	0
CHURCH & DWIGHT CO INC	COM	171340102	1,898	20,479	SH		OTR	22	0	20,479	0
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CHURCHILL DOWNS INC	COM	171484108	161	838	SH		OTR	3	0	838	0
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CIENA CORP	COM NEW	171779309	4,945	108,207	SH		OTR	22	0	108,207	0
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CIGNA CORP NEW	COM	125523100	3	12	SH		OTR	63	0	12	0
CIGNA CORP NEW	COM	125523100	8,215	31,175	SH		OTR	21	0	31,175	0
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CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	3,420	74,370	SH		OTR	55	0	74,370	0
CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	42,297	919,697	SH		OTR	1	0	919,697	0
CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	4,462	97,013	SH		OTR	21	0	97,013	0
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CITIZENS FINL GROUP INC	COM	174610105	551	15,447	SH		OTR	4	0	15,447	0
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CLARIVATE PLC	ORD SHS	G21810109	37	2,654	SH		OTR	44	0	2,654	0
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CLEARWATER ANALYTICS HLDGS I	CL A	185123106	571	47,435	SH		OTR	74	0	47,435	0
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CME GROUP INC	COM	12572Q105	331	1,617	SH		OTR	71	0	1,617	0
CME GROUP INC	COM	12572Q105	4,354	21,271	SH		OTR	22	0	21,271	0
CME GROUP INC	COM	12572Q105	150	735	SH		OTR	38	0	735	0
CNH INDL N V	SHS	N20944109	2,993	258,252	SH		OTR	55	0	258,252	0
CNX RES CORP	COM	12653C108	501	30,411	SH		OTR	23	0	30,411	0
CNX RES CORP	COM	12653C108	98	5,940	SH		OTR	3	0	5,940	0
COCA COLA CO	COM	191216100	252	4,009	SH		OTR	21	0	4,009	0
COCA COLA CO	COM	191216100	895	14,227	SH		OTR	16	0	14,227	0
COCA COLA CO	COM	191216100	2,695	42,842	SH		OTR	62	0	42,842	0
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	SPONSORD ADR REP	191241108	255	4,608	SH		OTR	10	0	4,608	0
COGENT COMMUNICATIONS HLDGS	COM NEW	19239V302	365	6,001	SH		OTR	81	0	6,001	0
COGNEX CORP	COM	192422103	1,402	32,967	SH		OTR	57	0	32,967	0
COGNEX CORP	COM	192422103	199	4,677	SH		OTR	4	0	4,677	0
COGNEX CORP	COM	192422103	8	198	SH		OTR	22	0	198	0
COGNEX CORP	COM	192422103	658	15,468	SH		OTR	36	0	15,468	0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO	CL A	192446102	9,034	133,855	SH		OTR	62	0	133,855	0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO	CL A	192446102	1,422	21,077	SH		OTR	56	0	21,077	0
COHEN & STEERS INC	COM	19247A100	79	1,250	SH		OTR	36	0	1,250	0
COHEN & STEERS INC	COM	19247A100	1,347	21,185	SH		OTR	74	0	21,185	0
COLGATE PALMOLIVE CO	COM	194162103	1,682	20,994	SH		OTR	11	0	20,994	0
COLGATE PALMOLIVE CO	COM	194162103	1	15	SH		OTR	63	0	15	0
COLGATE PALMOLIVE CO	COM	194162103	3	32	SH		OTR	22	0	32	0
COLGATE PALMOLIVE CO	COM	194162103	1	14	SH		OTR	58	0	14	0
COLGATE PALMOLIVE CO	COM	194162103	109	1,362	SH		OTR	16	0	1,362	0
COLUMBIA FINL INC	COM	197641103	336	15,424	SH		OTR	3	0	15,424	0
COLUMBUS MCKINNON CORP N Y	COM	199333105	527	18,571	SH		OTR	36	0	18,571	0
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	222	5,648	SH		OTR	46	0	5,648	0
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	3,343	85,182	SH		OTR	18	0	85,182	0
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	1,443	36,784	SH		SOLE		36,784	0	0
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	2,703	68,888	SH		OTR	16	0	68,888	0
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	537	13,693	SH		OTR	8	0	13,693	0
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	5,872	149,643	SH		OTR	58	0	149,643	0
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	10,172	259,216	SH		OTR	63	0	259,216	0
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	297	7,572	SH		OTR	21	0	7,572	0
COMFORT SYS USA INC	COM	199908104	881	10,599	SH		OTR	36	0	10,599	0
COMFORT SYS USA INC	COM	199908104	4	53	SH		OTR	3	0	53	0
COMMSCOPE HLDG CO INC	COM	20337X109	97	15,826	SH		OTR	42	0	15,826	0
COMMVAULT SYS INC	COM	204166102	391	6,210	SH		OTR	23	0	6,210	0
COMPASS MINERALS INTL INC	COM	20451N101	801	22,627	SH		OTR	23	0	22,627	0
CONAGRA BRANDS INC	COM	205887102	121	3,535	SH		OTR	83	0	3,535	0
CONAGRA BRANDS INC	COM	205887102	5,010	146,307	SH		OTR	55	0	146,307	0
CONAGRA BRANDS INC	COM	205887102	1,598	46,662	SH		OTR	63	0	46,662	0
CONCENTRIX CORP	COM	20602D101	217	1,601	SH		OTR	3	0	1,601	0
CONMED CORP	COM	207410101	223	2,332	SH		OTR	54	0	2,332	0
CONMED CORP	COM	207410101	2,847	29,729	SH		OTR	29	0	29,729	0
CONMED CORP	NOTE 2.625% 2/0	207410AF8	121	100,000	SH		OTR	43	0	100,000	0
CONOCOPHILLIPS	COM	20825C104	173	1,931	SH		OTR	21	0	1,931	0
CONOCOPHILLIPS	COM	20825C104	14,244	158,604	SH		OTR	63	0	158,604	0
CONOCOPHILLIPS	COM	20825C104	971	10,807	SH		OTR	5	0	10,807	0
CONOCOPHILLIPS	COM	20825C104	4,061	45,222	SH		OTR	18	0	45,222	0
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CONOCOPHILLIPS	COM	20825C104	209	2,322	SH		OTR	16	0	2,322	0
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS IN	COM	20848V105	212	4,848	SH		OTR	3	0	4,848	0
CONSTELLATION BRANDS INC	CL A	21036P108	91	391	SH		OTR	59	0	391	0
CONSTELLATION BRANDS INC	CL A	21036P108	117	503	SH		OTR	30	0	503	0
CONSTELLATION BRANDS INC	CL A	21036P108	1,672	7,176	SH		OTR	11	0	7,176	0
CONSTELLATION ENERGY CORP	COM	21037T109	196	3,420	SH		OTR	3	0	3,420	0
CONSTELLATION ENERGY CORP	COM	21037T109	67	1,172	SH		OTR	59	0	1,172	0
CONSTELLIUM SE	CL A SHS	F21107101	144	10,889	SH		OTR	54	0	10,889	0
CONTINENTAL RES INC	COM	212015101	278	4,252	SH		OTR	29	0	4,252	0
COOPER COS INC	COM NEW	216648402	4	14	SH		OTR	104	0	14	0
COOPER COS INC	COM NEW	216648402	1,726	5,512	SH		OTR	22	0	5,512	0
COPART INC	COM	217204106	415	3,817	SH		OTR	67	0	3,817	0
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COPART INC	COM	217204106	2,202	20,269	SH		OTR	44	0	20,269	0
COPART INC	COM	217204106	36	328	SH		OTR	57	0	328	0
COPART INC	COM	217204106	1,893	17,418	SH		OTR	22	0	17,418	0
CORE LABORATORIES N V	COM	N22717107	260	13,120	SH		OTR	29	0	13,120	0
CORE LABORATORIES N V	COM	N22717107	936	47,237	SH		OTR	2	0	47,237	0
CORNING INC	COM	219350105	622	19,738	SH		OTR	8	0	19,738	0
CORNING INC	COM	219350105	15	487	SH		OTR	63	0	487	0
CORNING INC	COM	219350105	6,823	216,534	SH		OTR	21	0	216,534	0
CORNING INC	COM	219350105	7,534	239,085	SH		OTR	58	0	239,085	0
CORPORATE OFFICE PPTYS TR	SH BEN INT	22002T108	1,176	44,909	SH		OTR	29	0	44,909	0
CORTEVA INC	COM	22052L104	1,442	26,635	SH		OTR	11	0	26,635	0
CORTEVA INC	COM	22052L104	500	9,238	SH		OTR	24	0	9,238	0
CORTEVA INC	COM	22052L104	6	120	SH		OTR	63	0	120	0
COSTAR GROUP INC	COM	22160N109	101	1,669	SH		OTR	83	0	1,669	0
COSTAR GROUP INC	COM	22160N109	117	1,931	SH		OTR	38	0	1,931	0
COSTAR GROUP INC	COM	22160N109	385	6,373	SH		OTR	67	0	6,373	0
COSTAR GROUP INC	COM	22160N109	11,816	195,603	SH		OTR	57	0	195,603	0
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	14	30	SH		OTR	1	0	30	0
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COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	68	141	SH		OTR	16	0	141	0
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	144	300	SH		OTR	2	0	300	0
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	4,595	9,588	SH		OTR	22	0	9,588	0
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	1,248	2,604	SH		OTR	5	0	2,604	0
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	8	17	SH		OTR	51	0	17	0
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	22	45	SH		OTR	25	0	45	0
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	246	513	SH		OTR	28	0	513	0
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	935	1,951	SH		OTR	41	0	1,951	0
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	78	162	SH		OTR	83	0	162	0
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	56	116	SH		OTR	21	0	116	0
COTERRA ENERGY INC	COM	127097103	335	12,983	SH		OTR	67	0	12,983	0
COUPANG INC	CL A	22266T109	139	10,874	SH		OTR	25	0	10,874	0
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR	COM	22410J106	1,589	19,033	SH		OTR	29	0	19,033	0
CRANE HLDGS CO	COM	224441105	1,215	13,874	SH		OTR	70	0	13,874	0
CREDIT SUISSE GROUP	SPONSORED ADR	225401108	381	67,255	SH		OTR	10	0	67,255	0
CREDIT SUISSE GROUP	SPONSORED ADR	225401108	681	120,045	SH		OTR	12	0	120,045	0
CRESTWOOD EQUITY PARTNERS LP	UNIT LTD PARTNER	226344208	148	6,135	SH		OTR	61	0	6,135	0
CRESTWOOD EQUITY PARTNERS LP	UNIT LTD PARTNER	226344208	158	6,581	SH		OTR	47	0	6,581	0
CRH PLC	ADR	12626K203	107	3,084	SH		OTR	71	0	3,084	0
CRH PLC	ADR	12626K203	1,025	29,445	SH		OTR	16	0	29,445	0
CRH PLC	ADR	12626K203	202	5,814	SH		OTR	39	0	5,814	0
CROWDSTRIKE HLDGS INC	CL A	22788C105	878	5,206	SH		OTR	41	0	5,206	0
CROWDSTRIKE HLDGS INC	CL A	22788C105	834	4,945	SH		OTR	16	0	4,945	0
CROWDSTRIKE HLDGS INC	CL A	22788C105	385	2,285	SH		OTR	2	0	2,285	0
CROWDSTRIKE HLDGS INC	CL A	22788C105	6	36	SH		OTR	104	0	36	0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	89	527	SH		OTR	7	0	527	0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	2,679	15,908	SH		OTR	18	0	15,908	0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	1	3	SH		OTR	41	0	3	0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	921	5,468	SH		OTR	20	0	5,468	0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	1,355	8,045	SH		OTR	8	0	8,045	0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	113	669	SH		OTR	21	0	669	0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	3	17	SH		OTR	22	0	17	0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	1,410	8,372	SH		OTR	5	0	8,372	0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	98	584	SH		OTR	2	0	584	0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	285	1,693	SH		OTR	83	0	1,693	0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	69	411	SH		OTR	59	0	411	0
CROWN HLDGS INC	COM	228368106	6,393	69,361	SH		OTR	73	0	69,361	0
CRYOPORT INC	COM PAR $0.001	229050307	206	6,645	SH		OTR	81	0	6,645	0
CRYOPORT INC	COM PAR $0.001	229050307	49	1,577	SH		OTR	36	0	1,577	0
CSX CORP	COM	126408103	3,672	126,370	SH		OTR	21	0	126,370	0
CSX CORP	COM	126408103	454	15,621	SH		OTR	29	0	15,621	0
CTO RLTY GROWTH INC NEW	COM	22948Q101	211	3,452	SH		OTR	3	0	3,452	0
CUMMINS INC	COM	231021106	421	2,173	SH		OTR	29	0	2,173	0
CUMMINS INC	COM	231021106	101	522	SH		OTR	21	0	522	0
CURTISS WRIGHT CORP	COM	231561101	3,930	29,756	SH		OTR	55	0	29,756	0
CURTISS WRIGHT CORP	COM	231561101	1,334	10,098	SH		OTR	56	0	10,098	0
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	1,898	20,479	SH		OTR	16	0	20,479	0
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	10,357	111,775	SH		OTR	58	0	111,775	0
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	1,585	17,101	SH		OTR	5	0	17,101	0
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	6,887	74,329	SH		OTR	55	0	74,329	0
CYBERARK SOFTWARE LTD	SHS	M2682V108	1,497	11,697	SH		OTR	74	0	11,697	0
D R HORTON INC	COM	23331A109	1,360	20,544	SH		OTR	29	0	20,544	0
D R HORTON INC	COM	23331A109	12	177	SH		OTR	54	0	177	0
D R HORTON INC	COM	23331A109	228	3,450	SH		OTR	46	0	3,450	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	751	2,962	SH		OTR	2	0	2,962	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	394	1,553	SH		OTR	24	0	1,553	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	5,729	22,599	SH		OTR	7	0	22,599	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	1,045	4,120	SH		OTR	41	0	4,120	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	6	24	SH		OTR	104	0	24	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	7,647	30,163	SH		OTR	57	0	30,163	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	1,088	4,290	SH		OTR	85	0	4,290	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	1,281	5,052	SH		OTR	95	0	5,052	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	12	46	SH		OTR	51	0	46	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	155	610	SH		OTR	38	0	610	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	534	2,106	SH		OTR	31	0	2,106	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	3	12	SH		OTR	18	0	12	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	59	232	SH		OTR	83	0	232	0
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	2,302	9,081	SH		OTR	44	0	9,081	0
DARDEN RESTAURANTS INC	COM	237194105	1,284	11,349	SH		OTR	29	0	11,349	0
DARDEN RESTAURANTS INC	COM	237194105	3,948	34,905	SH		OTR	22	0	34,905	0
DARDEN RESTAURANTS INC	COM	237194105	5	42	SH		OTR	57	0	42	0
DARLING INGREDIENTS INC	COM	237266101	201	3,369	SH		OTR	25	0	3,369	0
DARLING INGREDIENTS INC	COM	237266101	1,628	27,230	SH		OTR	70	0	27,230	0
DARLING INGREDIENTS INC	COM	237266101	4,228	70,695	SH		OTR	29	0	70,695	0
DATADOG INC	CL A COM	23804L103	298	3,132	SH		OTR	2	0	3,132	0
DCP MIDSTREAM LP	COM UT LTD PTN	23311P100	270	9,144	SH		OTR	47	0	9,144	0
DCP MIDSTREAM LP	COM UT LTD PTN	23311P100	260	8,781	SH		OTR	61	0	8,781	0
DECKERS OUTDOOR CORP	COM	243537107	754	2,953	SH		OTR	4	0	2,953	0
DEERE & CO	COM	244199105	125	417	SH		OTR	21	0	417	0
DEERE & CO	COM	244199105	284	947	SH		OTR	38	0	947	0
DEERE & CO	COM	244199105	509	1,700	SH		OTR	31	0	1,700	0
DEERE & CO	COM	244199105	117	391	SH		OTR	2	0	391	0
DEERE & CO	COM	244199105	158	528	SH		OTR	16	0	528	0
DEERE & CO	COM	244199105	1,078	3,601	SH		SOLE		3,601	0	0
DEFINITIVE HEALTHCARE CORP	CLASS A COM	24477E103	1,562	68,111	SH		OTR	57	0	68,111	0
DEFINITIVE HEALTHCARE CORP	CLASS A COM	24477E103	267	11,657	SH		OTR	2	0	11,657	0
DENTSPLY SIRONA INC	COM	24906P109	0	10	SH		OTR	57	0	10	0
DENTSPLY SIRONA INC	COM	24906P109	856	23,962	SH		OTR	56	0	23,962	0
DESCARTES SYS GROUP INC	COM	249906108	327	5,276	SH		OTR	57	0	5,276	0
DESCARTES SYS GROUP INC	COM	249906108	87	1,401	SH		OTR	36	0	1,401	0
DESCARTES SYS GROUP INC	COM	249906108	308	4,965	SH		OTR	81	0	4,965	0
DESIGNER BRANDS INC	CL A	250565108	134	10,288	SH		OTR	3	0	10,288	0
DEVON ENERGY CORP NEW	COM	25179M103	424	7,689	SH		OTR	36	0	7,689	0
DEVON ENERGY CORP NEW	COM	25179M103	858	15,562	SH		OTR	4	0	15,562	0
DEVON ENERGY CORP NEW	COM	25179M103	50	901	SH		OTR	59	0	901	0
DEVON ENERGY CORP NEW	COM	25179M103	162	2,939	SH		OTR	2	0	2,939	0
DEXCOM INC	COM	252131107	5,640	75,668	SH		OTR	40	0	75,668	0
DEXCOM INC	COM	252131107	4	52	SH		OTR	104	0	52	0
DEXCOM INC	COM	252131107	50	672	SH		OTR	83	0	672	0
DEXCOM INC	COM	252131107	297	3,983	SH		OTR	41	0	3,983	0
DEXCOM INC	COM	252131107	1,368	18,361	SH		OTR	16	0	18,361	0
DEXCOM INC	NOTE 0.250%11/1	252131AK3	113	124,000	SH		OTR	43	0	124,000	0
DIAGEO PLC	SPON ADR NEW	25243Q205	10,534	60,498	SH		OTR	63	0	60,498	0
DIAGEO PLC	SPON ADR NEW	25243Q205	2,229	12,799	SH		OTR	38	0	12,799	0
DIAGEO PLC	SPON ADR NEW	25243Q205	1	4	SH		OTR	12	0	4	0
DIAGEO PLC	SPON ADR NEW	25243Q205	212	1,215	SH		OTR	95	0	1,215	0
DIAGEO PLC	SPON ADR NEW	25243Q205	132	758	SH		OTR	16	0	758	0
DIAMONDBACK ENERGY INC	COM	25278X109	2,242	18,505	SH		OTR	29	0	18,505	0
DIAMONDBACK ENERGY INC	COM	25278X109	343	2,835	SH		OTR	54	0	2,835	0
DIAMONDBACK ENERGY INC	COM	25278X109	1,956	16,146	SH		OTR	36	0	16,146	0
DICKS SPORTING GOODS INC	COM	253393102	597	7,918	SH		OTR	4	0	7,918	0
DIGI INTL INC	COM	253798102	1,519	62,718	SH		OTR	29	0	62,718	0
DIGITAL RLTY TR INC	COM	253868103	428	3,295	SH		OTR	28	0	3,295	0
DIGITAL RLTY TR INC	COM	253868103	99	763	SH		OTR	21	0	763	0
DIGITAL RLTY TR INC	COM	253868103	1,057	8,141	SH		SOLE		8,141	0	0
DIGITAL RLTY TR INC	COM	253868103	208	1,599	SH		OTR	83	0	1,599	0
DIGITAL RLTY TR INC	COM	253868103	2,160	16,636	SH		OTR	20	0	16,636	0
DIGITAL RLTY TR INC	COM	253868103	122	937	SH		OTR	65	0	937	0
DIODES INC	COM	254543101	1,744	27,003	SH		OTR	22	0	27,003	0
DISCOVER FINL SVCS	COM	254709108	3,291	34,801	SH		SOLE		34,801	0	0
DISCOVER FINL SVCS	COM	254709108	66	695	SH		OTR	59	0	695	0
DISH NETWORK CORPORATION	NOTE 3.375% 8/1	25470MAB5	135	200,000	SH		OTR	43	0	200,000	0
DISNEY WALT CO	COM	254687106	628	6,650	SH		OTR	95	0	6,650	0
DISNEY WALT CO	COM	254687106	2,349	24,885	SH		OTR	16	0	24,885	0
DISNEY WALT CO	COM	254687106	1	9	SH		OTR	31	0	9	0
DISNEY WALT CO	COM	254687106	0	4	SH		OTR	63	0	4	0
DISNEY WALT CO	COM	254687106	14	150	SH		SOLE		150	0	0
DISNEY WALT CO	COM	254687106	461	4,884	SH		OTR	85	0	4,884	0
DISNEY WALT CO	COM	254687106	725	7,683	SH		OTR	5	0	7,683	0
DISNEY WALT CO	COM	254687106	133	1,408	SH		OTR	17	0	1,408	0
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DISNEY WALT CO	COM	254687106	0	5	SH		OTR	7	0	5	0
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DLH HLDGS CORP	COM	23335Q100	319	20,907	SH		OTR	23	0	20,907	0
DMC GLOBAL INC	COM	23291C103	327	18,164	SH		OTR	29	0	18,164	0
DOCUSIGN INC	COM	256163106	287	5,010	SH		OTR	16	0	5,010	0
DOCUSIGN INC	COM	256163106	5,768	100,515	SH		OTR	92	0	100,515	0
DOLBY LABORATORIES INC	COM CL A	25659T107	539	7,529	SH		OTR	4	0	7,529	0
DOLBY LABORATORIES INC	COM CL A	25659T107	255	3,559	SH		OTR	16	0	3,559	0
DOLLAR GEN CORP NEW	COM	256677105	13	55	SH		OTR	22	0	55	0
DOLLAR GEN CORP NEW	COM	256677105	247	1,007	SH		OTR	28	0	1,007	0
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DOLLAR GEN CORP NEW	COM	256677105	1	3	SH		OTR	5	0	3	0
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DOLLAR GEN CORP NEW	COM	256677105	10,977	44,725	SH		OTR	73	0	44,725	0
DOLLAR TREE INC	COM	256746108	7,808	50,099	SH		OTR	55	0	50,099	0
DOLLAR TREE INC	COM	256746108	54	346	SH		OTR	30	0	346	0
DOLLAR TREE INC	COM	256746108	4,422	28,371	SH		OTR	44	0	28,371	0
DOMINION ENERGY INC	COM	25746U109	242	3,032	SH		OTR	83	0	3,032	0
DOMINOS PIZZA INC	COM	25754A201	98	252	SH		OTR	2	0	252	0
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DORMAN PRODS INC	COM	258278100	1,061	9,674	SH		OTR	36	0	9,674	0
DOUGLAS DYNAMICS INC	COM	25960R105	630	21,912	SH		OTR	81	0	21,912	0
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DOW INC	COM	260557103	10,693	207,184	SH		OTR	63	0	207,184	0
DOW INC	COM	260557103	4,115	79,725	SH		OTR	58	0	79,725	0
DOXIMITY INC	CL A	26622P107	205	5,876	SH		OTR	16	0	5,876	0
DOXIMITY INC	CL A	26622P107	229	6,568	SH		OTR	92	0	6,568	0
DRIL-QUIP INC	COM	262037104	584	22,634	SH		OTR	2	0	22,634	0
DT MIDSTREAM INC	COMMON STOCK	23345M107	336	6,854	SH		OTR	3	0	6,854	0
DUCK CREEK TECHNOLOGIES INC	SHS	264120106	343	23,084	SH		OTR	92	0	23,084	0
DUCKHORN PORTFOLIO INC	COM	26414D106	1,303	61,882	SH		OTR	74	0	61,882	0
DUCOMMUN INC DEL	COM	264147109	444	10,317	SH		OTR	23	0	10,317	0
DUKE ENERGY CORP NEW	COM NEW	26441C204	0	3	SH		OTR	21	0	3	0
DUKE ENERGY CORP NEW	COM NEW	26441C204	232	2,164	SH		OTR	83	0	2,164	0
DUKE ENERGY CORP NEW	COM NEW	26441C204	15,612	145,621	SH		OTR	63	0	145,621	0
DUKE REALTY CORP	COM NEW	264411505	2,763	50,277	SH		OTR	20	0	50,277	0
DUKE REALTY CORP	COM NEW	264411505	88	1,597	SH		OTR	65	0	1,597	0
DXC TECHNOLOGY CO	COM	23355L106	4,920	162,310	SH		OTR	55	0	162,310	0
DYCOM INDS INC	COM	267475101	1,678	18,034	SH		OTR	70	0	18,034	0
DZS INC	COM	268211109	322	19,816	SH		OTR	24	0	19,816	0
EAGLE MATLS INC	COM	26969P108	1	7	SH		OTR	3	0	7	0
EAGLE MATLS INC	COM	26969P108	1,244	11,317	SH		OTR	56	0	11,317	0
EAGLE MATLS INC	COM	26969P108	909	8,267	SH		OTR	36	0	8,267	0
EASTERLY GOVT PPTYS INC	COM	27616P103	783	41,136	SH		OTR	36	0	41,136	0
EASTGROUP PPTYS INC	COM	277276101	1,172	7,591	SH		OTR	29	0	7,591	0
EASTGROUP PPTYS INC	COM	277276101	54	350	SH		OTR	30	0	350	0
EASTMAN CHEM CO	COM	277432100	1,253	13,953	SH		OTR	29	0	13,953	0
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	80	638	SH		OTR	30	0	638	0
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	3,804	30,195	SH		OTR	22	0	30,195	0
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	716	5,680	SH		OTR	8	0	5,680	0
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	2,033	16,134	SH		OTR	16	0	16,134	0
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	130	1,030	SH		OTR	21	0	1,030	0
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	440	3,490	SH		OTR	2	0	3,490	0
EBAY INC.	COM	278642103	9	206	SH		OTR	1	0	206	0
EBAY INC.	COM	278642103	14	346	SH		OTR	57	0	346	0
EBAY INC.	COM	278642103	870	20,871	SH		OTR	42	0	20,871	0
EBAY INC.	COM	278642103	916	21,981	SH		OTR	56	0	21,981	0
EBAY INC.	COM	278642103	94	2,262	SH		OTR	21	0	2,262	0
EBAY INC.	COM	278642103	5	117	SH		OTR	63	0	117	0
ECOLAB INC	COM	278865100	0	3	SH		OTR	22	0	3	0
ECOLAB INC	COM	278865100	3	17	SH		OTR	104	0	17	0
ECOLAB INC	COM	278865100	3,086	20,073	SH		OTR	7	0	20,073	0
ECOLAB INC	COM	278865100	3,399	22,109	SH		OTR	57	0	22,109	0
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ECOLAB INC	COM	278865100	618	4,016	SH		OTR	95	0	4,016	0
ECOLAB INC	COM	278865100	6	41	SH		OTR	51	0	41	0
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EDISON INTL	COM	281020107	674	10,656	SH		OTR	16	0	10,656	0
EDISON INTL	COM	281020107	71	1,117	SH		OTR	30	0	1,117	0
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EDWARDS LIFESCIENCES CORP	COM	28176E108	162	1,699	SH		OTR	38	0	1,699	0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	COM	28176E108	3	35	SH		OTR	51	0	35	0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	COM	28176E108	589	6,195	SH		OTR	48	0	6,195	0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	COM	28176E108	285	2,997	SH		OTR	2	0	2,997	0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	COM	28176E108	5	51	SH		OTR	104	0	51	0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	COM	28176E108	69	726	SH		OTR	83	0	726	0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	COM	28176E108	6,656	70,000	SH		OTR	40	0	70,000	0
ELASTIC N V	ORD SHS	N14506104	331	4,896	SH		OTR	16	0	4,896	0
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ELEMENT SOLUTIONS INC	COM	28618M106	1,177	66,098	SH		OTR	36	0	66,098	0
ELEMENT SOLUTIONS INC	COM	28618M106	133	7,455	SH		OTR	56	0	7,455	0
ELEVANCE HEALTH INC	COM	036752103	189	391	SH		OTR	21	0	391	0
ELEVANCE HEALTH INC	COM	036752103	138	285	SH		OTR	16	0	285	0
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ELEVANCE HEALTH INC	COM	036752103	4	9	SH		OTR	18	0	9	0
EMBRAER S.A.	SPONSORED ADS	29082A107	312	35,548	SH		OTR	10	0	35,548	0
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ENCOMPASS HEALTH CORP	COM	29261A100	1,819	32,454	SH		OTR	56	0	32,454	0
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ENEL CHILE S.A.	SPONSORED ADR	29278D105	159	143,095	SH		OTR	10	0	143,095	0
ENERGY TRANSFER L P	COM UT LTD PTN	29273V100	510	51,115	SH		OTR	47	0	51,115	0
ENERGY TRANSFER L P	COM UT LTD PTN	29273V100	963	96,534	SH		OTR	61	0	96,534	0
ENERSYS	COM	29275Y102	1,046	17,746	SH		OTR	29	0	17,746	0
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ENI S P A	SPONSORED ADR	26874R108	965	40,547	SH		OTR	26	0	40,547	0
ENLINK MIDSTREAM LLC	COM UNIT REP LTD	29336T100	160	18,881	SH		OTR	61	0	18,881	0
ENLINK MIDSTREAM LLC	COM UNIT REP LTD	29336T100	237	27,851	SH		OTR	47	0	27,851	0
ENOVIS CORPORATION	COM	194014502	365	6,630	SH		OTR	23	0	6,630	0
ENOVIS CORPORATION	COM	194014502	47	857	SH		OTR	3	0	857	0
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ENTEGRIS INC	COM	29362U104	978	10,613	SH		OTR	36	0	10,613	0
ENTERPRISE FINL SVCS CORP	COM	293712105	1,155	27,837	SH		OTR	29	0	27,837	0
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ENTERPRISE PRODS PARTNERS L	COM	293792107	331	13,562	SH		OTR	47	0	13,562	0
ENVESTNET INC	COM	29404K106	196	3,706	SH		OTR	67	0	3,706	0
ENVESTNET INC	COM	29404K106	193	3,656	SH		OTR	81	0	3,656	0
ENVESTNET INC	NOTE 1.750% 6/0	29404KAB2	112	112,000	SH		OTR	43	0	112,000	0
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EOG RES INC	COM	26875P101	254	2,296	SH		OTR	28	0	2,296	0
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EOG RES INC	COM	26875P101	1,055	9,555	SH		OTR	5	0	9,555	0
EOG RES INC	COM	26875P101	217	1,965	SH		OTR	46	0	1,965	0
EQT CORP	COM	26884L109	265	7,697	SH		OTR	16	0	7,697	0
EQT CORP	NOTE 1.750% 5/0	26884LAK5	210	89,000	SH		OTR	43	0	89,000	0
EQUINIX INC	COM	29444U700	189	288	SH		OTR	28	0	288	0
EQUINIX INC	COM	29444U700	1,410	2,146	SH		OTR	20	0	2,146	0
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EQUINIX INC	COM	29444U700	361	550	SH		OTR	65	0	550	0
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ERICSSON	ADR B SEK 10	294821608	286	38,582	SH		OTR	71	0	38,582	0
ESSEX PPTY TR INC	COM	297178105	334	1,278	SH		OTR	29	0	1,278	0
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ESSEX PPTY TR INC	COM	297178105	845	3,230	SH		OTR	20	0	3,230	0
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ETSY INC	COM	29786A106	61	832	SH		OTR	38	0	832	0
ETSY INC	COM	29786A106	921	12,581	SH		OTR	22	0	12,581	0
ETSY INC	COM	29786A106	298	4,074	SH		OTR	16	0	4,074	0
ETSY INC	COM	29786A106	2	30	SH		OTR	104	0	30	0
ETSY INC	NOTE 0.125%10/0	29786AAJ5	86	76,000	SH		OTR	43	0	76,000	0
EURONET WORLDWIDE INC	COM	298736109	1,124	11,176	SH		OTR	74	0	11,176	0
EURONET WORLDWIDE INC	COM	298736109	48	477	SH		OTR	30	0	477	0
EVERBRIDGE INC	NOTE 0.125%12/1	29978AAC8	40	46,000	SH		OTR	43	0	46,000	0
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EVERSOURCE ENERGY	COM	30040W108	96	1,138	SH		OTR	21	0	1,138	0
EVERTEC INC	COM	30040P103	407	11,029	SH		OTR	81	0	11,029	0
EVO PMTS INC	CL A COM	26927E104	164	6,981	SH		OTR	56	0	6,981	0
EVO PMTS INC	CL A COM	26927E104	520	22,107	SH		OTR	81	0	22,107	0
EXACT SCIENCES CORP	COM	30063P105	2	49	SH		OTR	104	0	49	0
EXACT SCIENCES CORP	COM	30063P105	609	15,457	SH		OTR	97	0	15,457	0
EXACT SCIENCES CORP	NOTE 0.375% 3/0	30063PAC9	69	100,000	SH		OTR	43	0	100,000	0
EXELIXIS INC	COM	30161Q104	763	36,643	SH		OTR	4	0	36,643	0
EXELIXIS INC	COM	30161Q104	200	9,606	SH		OTR	54	0	9,606	0
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EXPEDIA GROUP INC	COM NEW	30212P303	0	5	SH		OTR	63	0	5	0
EXPEDIA GROUP INC	COM NEW	30212P303	14	148	SH		OTR	56	0	148	0
EXPEDIA GROUP INC	COM NEW	30212P303	0	4	SH		OTR	70	0	4	0
EXPEDIA GROUP INC	COM NEW	30212P303	57	602	SH		OTR	16	0	602	0
EXPEDIA GROUP INC	COM NEW	30212P303	3	29	SH		OTR	51	0	29	0
EXPEDIA GROUP INC	COM NEW	30212P303	1	8	SH		OTR	58	0	8	0
EXPEDIA GROUP INC	COM NEW	30212P303	0	4	SH		OTR	5	0	4	0
EXPEDIA GROUP INC	COM NEW	30212P303	1	8	SH		OTR	1	0	8	0
EXPEDIA GROUP INC	COM NEW	30212P303	416	4,392	SH		OTR	31	0	4,392	0
EXPONENT INC	COM	30214U102	603	6,596	SH		OTR	81	0	6,596	0
EXPONENT INC	COM	30214U102	787	8,601	SH		OTR	36	0	8,601	0
EXPONENT INC	COM	30214U102	2,861	31,282	SH		OTR	57	0	31,282	0
EXTRA SPACE STORAGE INC	COM	30225T102	893	5,252	SH		OTR	20	0	5,252	0
EXTRA SPACE STORAGE INC	COM	30225T102	114	669	SH		OTR	21	0	669	0
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EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	152	1,775	SH		OTR	46	0	1,775	0
FABRINET	SHS	G3323L100	996	12,278	SH		OTR	74	0	12,278	0
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FACTSET RESH SYS INC	COM	303075105	550	1,431	SH		OTR	29	0	1,431	0
FACTSET RESH SYS INC	COM	303075105	14	37	SH		OTR	22	0	37	0
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FASTENAL CO	COM	311900104	213	4,267	SH		OTR	67	0	4,267	0
FASTENAL CO	COM	311900104	12,367	247,727	SH		OTR	57	0	247,727	0
FASTENAL CO	COM	311900104	210	4,204	SH		OTR	28	0	4,204	0
FEDERAL RLTY INVT TR NEW	SH BEN INT NEW	313745101	106	1,112	SH		OTR	65	0	1,112	0
FEDERAL RLTY INVT TR NEW	SH BEN INT NEW	313745101	282	2,948	SH		OTR	20	0	2,948	0
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FEDEX CORP	COM	31428X106	5,401	23,823	SH		OTR	55	0	23,823	0
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FEDEX CORP	COM	31428X106	1,581	6,975	SH		OTR	5	0	6,975	0
FEDEX CORP	COM	31428X106	42,120	185,787	SH		OTR	1	0	185,787	0
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FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	FNF GROUP COM	31620R303	993	26,856	SH		OTR	56	0	26,856	0
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	FNF GROUP COM	31620R303	122	3,308	SH		OTR	54	0	3,308	0
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FIDELITY NATL INFORMATION SV	COM	31620M106	12	128	SH		OTR	18	0	128	0
FIDELITY NATL INFORMATION SV	COM	31620M106	1,620	17,675	SH		OTR	16	0	17,675	0
FIDELITY NATL INFORMATION SV	COM	31620M106	10	105	SH		OTR	54	0	105	0
FIDELITY NATL INFORMATION SV	COM	31620M106	1,718	18,742	SH		OTR	48	0	18,742	0
FIDELITY NATL INFORMATION SV	COM	31620M106	3	28	SH		OTR	51	0	28	0
FIDELITY NATL INFORMATION SV	COM	31620M106	107	1,166	SH		OTR	30	0	1,166	0
FIDELITY NATL INFORMATION SV	COM	31620M106	784	8,549	SH		OTR	8	0	8,549	0
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FIDELITY NATL INFORMATION SV	COM	31620M106	86	938	SH		OTR	7	0	938	0
FIDELITY NATL INFORMATION SV	COM	31620M106	3	33	SH		OTR	31	0	33	0
FIRST CTZNS BANCSHARES INC N	CL A	31946M103	223	341	SH		OTR	56	0	341	0
FIRST HAWAIIAN INC	COM	32051X108	204	8,969	SH		OTR	56	0	8,969	0
FIRST MERCHANTS CORP	COM	320817109	1,152	32,346	SH		OTR	29	0	32,346	0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	13	91	SH		OTR	57	0	91	0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	371	2,570	SH		OTR	38	0	2,570	0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	80	553	SH		OTR	59	0	553	0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	11	75	SH		OTR	36	0	75	0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	5,638	39,101	SH		OTR	22	0	39,101	0
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	2	17	SH		OTR	104	0	17	0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	NASDAQ CYB ETF	33734X846	5,083	126,320	SH		SOLE		126,320	0	0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	GBL WND ENRG ETF	33736G106	218	12,652	SH		SOLE		12,652	0	0
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	INDXX INOVTV ETF	33741X201	711	20,996	SH		SOLE		20,996	0	0
FIRSTCASH HOLDINGS INC	COM	33768G107	227	3,270	SH		OTR	67	0	3,270	0
FIRSTCASH HOLDINGS INC	COM	33768G107	1,904	27,388	SH		OTR	29	0	27,388	0
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FIVE9 INC	COM	338307101	14	149	SH		OTR	54	0	149	0
FIVERR INTL LTD	ORD SHS	M4R82T106	489	14,212	SH		OTR	57	0	14,212	0
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FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	COM	339041105	4	17	SH		OTR	48	0	17	0
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FLEX LTD	ORD	Y2573F102	1,787	123,494	SH		OTR	29	0	123,494	0
FLOOR & DECOR HLDGS INC	CL A	339750101	1,344	21,347	SH		OTR	22	0	21,347	0
FLOOR & DECOR HLDGS INC	CL A	339750101	42	667	SH		OTR	44	0	667	0
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FLOOR & DECOR HLDGS INC	CL A	339750101	405	6,440	SH		OTR	81	0	6,440	0
FLOOR & DECOR HLDGS INC	CL A	339750101	1,095	17,387	SH		OTR	74	0	17,387	0
FLOOR & DECOR HLDGS INC	CL A	339750101	1,290	20,496	SH		OTR	57	0	20,496	0
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FMC CORP	COM NEW	302491303	82	763	SH		OTR	30	0	763	0
FMC CORP	COM NEW	302491303	1,288	12,040	SH		OTR	56	0	12,040	0
FOCUS FINL PARTNERS INC	COM CL A	34417P100	1,215	35,671	SH		OTR	74	0	35,671	0
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S	SPON ADR UNITS	344419106	282	4,175	SH		OTR	95	0	4,175	0
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S	SPON ADR UNITS	344419106	4,492	66,551	SH		OTR	38	0	66,551	0
FORD MTR CO DEL	NOTE 3/1	345370CZ1	107	117,000	SH		OTR	43	0	117,000	0
FORMFACTOR INC	COM	346375108	2,279	58,852	SH		OTR	29	0	58,852	0
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FORTINET INC	COM	34959E109	903	15,953	SH		OTR	4	0	15,953	0
FOX CORP	CL B COM	35137L204	202	6,785	SH		OTR	54	0	6,785	0
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FOX FACTORY HLDG CORP	COM	35138V102	712	8,846	SH		OTR	92	0	8,846	0
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FREEPORT-MCMORAN INC	CL B	35671D857	530	18,103	SH		OTR	16	0	18,103	0
FREEPORT-MCMORAN INC	CL B	35671D857	6,180	211,222	SH		OTR	21	0	211,222	0
FREEPORT-MCMORAN INC	CL B	35671D857	3,556	121,534	SH		OTR	22	0	121,534	0
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G III APPAREL GROUP LTD	COM	36237H101	225	11,122	SH		OTR	24	0	11,122	0
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GARTNER INC	COM	366651107	8,449	34,936	SH		OTR	92	0	34,936	0
GARTNER INC	COM	366651107	79	326	SH		OTR	44	0	326	0
GATES INDL CORP PLC	ORD SHS	G39108108	917	84,865	SH		OTR	36	0	84,865	0
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GENERAL DYNAMICS CORP	COM	369550108	959	4,333	SH		OTR	56	0	4,333	0
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GENERAL DYNAMICS CORP	COM	369550108	1,585	7,164	SH		SOLE		7,164	0	0
GENERAL DYNAMICS CORP	COM	369550108	14,746	66,648	SH		OTR	62	0	66,648	0
GENERAL ELECTRIC CO	COM NEW	369604301	2	37	SH		SOLE		37	0	0
GENERAL ELECTRIC CO	COM NEW	369604301	919	14,432	SH		OTR	17	0	14,432	0
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GENERAL MTRS CO	COM	37045V100	300	9,435	SH		OTR	46	0	9,435	0
GENMAB A/S	SPONSORED ADS	372303206	71	2,193	SH		OTR	83	0	2,193	0
GENMAB A/S	SPONSORED ADS	372303206	4,374	134,638	SH		OTR	14	0	134,638	0
GENMAB A/S	SPONSORED ADS	372303206	106	3,253	SH		OTR	38	0	3,253	0
GENTEX CORP	COM	371901109	340	12,139	SH		OTR	57	0	12,139	0
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GENTHERM INC	COM	37253A103	680	10,890	SH		OTR	36	0	10,890	0
GENUINE PARTS CO	COM	372460105	17,137	128,852	SH		OTR	63	0	128,852	0
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GIBRALTAR INDS INC	COM	374689107	519	13,392	SH		OTR	36	0	13,392	0
GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	8,135	131,618	SH		OTR	58	0	131,618	0
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GLACIER BANCORP INC NEW	COM	37637Q105	185	3,911	SH		OTR	28	0	3,911	0
GLACIER BANCORP INC NEW	COM	37637Q105	693	14,612	SH		OTR	36	0	14,612	0
GLACIER BANCORP INC NEW	COM	37637Q105	29	622	SH		OTR	44	0	622	0
GLAUKOS CORP	COM	377322102	178	3,927	SH		OTR	57	0	3,927	0
GLAUKOS CORP	COM	377322102	541	11,902	SH		OTR	2	0	11,902	0
GLOBAL PMTS INC	COM	37940X102	5	43	SH		OTR	40	0	43	0
GLOBAL PMTS INC	COM	37940X102	367	3,320	SH		OTR	29	0	3,320	0
GLOBAL PMTS INC	COM	37940X102	1,217	10,996	SH		OTR	42	0	10,996	0
GLOBAL PMTS INC	COM	37940X102	5	46	SH		OTR	57	0	46	0
GLOBAL PMTS INC	COM	37940X102	1,433	12,951	SH		OTR	56	0	12,951	0
GLOBAL PMTS INC	COM	37940X102	7	62	SH		OTR	22	0	62	0
GLOBAL X FDS	GENOMIC BIOTECH	37954Y434	567	46,389	SH		SOLE		46,389	0	0
GLOBANT S A	COM	L44385109	187	1,075	SH		OTR	67	0	1,075	0
GLOBANT S A	COM	L44385109	740	4,253	SH		OTR	36	0	4,253	0
GLOBANT S A	COM	L44385109	561	3,225	SH		OTR	92	0	3,225	0
GLOBANT S A	COM	L44385109	1,224	7,032	SH		OTR	74	0	7,032	0
GLOBANT S A	COM	L44385109	13,077	75,156	SH		OTR	57	0	75,156	0
GLOBANT S A	COM	L44385109	1,138	6,543	SH		OTR	2	0	6,543	0
GLOBUS MED INC	CL A	379577208	766	13,646	SH		OTR	36	0	13,646	0
GODADDY INC	CL A	380237107	2,980	42,840	SH		OTR	57	0	42,840	0
GODADDY INC	CL A	380237107	211	3,030	SH		OTR	54	0	3,030	0
GODADDY INC	CL A	380237107	424	6,090	SH		OTR	4	0	6,090	0
GODADDY INC	CL A	380237107	624	8,973	SH		OTR	97	0	8,973	0
GOLDMAN SACHS GROUP INC	COM	38141G104	1,060	3,569	SH		OTR	11	0	3,569	0
GOLDMAN SACHS GROUP INC	COM	38141G104	205	691	SH		OTR	46	0	691	0
GOLDMAN SACHS GROUP INC	COM	38141G104	122	412	SH		OTR	30	0	412	0
GOLDMAN SACHS GROUP INC	COM	38141G104	670	2,257	SH		OTR	41	0	2,257	0
GOOSEHEAD INS INC	COM CL A	38267D109	152	3,326	SH		OTR	81	0	3,326	0
GOOSEHEAD INS INC	COM CL A	38267D109	700	15,336	SH		OTR	74	0	15,336	0
GOOSEHEAD INS INC	COM CL A	38267D109	71	1,554	SH		OTR	2	0	1,554	0
GOOSEHEAD INS INC	COM CL A	38267D109	519	11,361	SH		OTR	92	0	11,361	0
GOOSEHEAD INS INC	COM CL A	38267D109	138	3,029	SH		OTR	57	0	3,029	0
GRACO INC	COM	384109104	263	4,426	SH		OTR	4	0	4,426	0
GRACO INC	COM	384109104	12	207	SH		OTR	36	0	207	0
GRACO INC	COM	384109104	3	56	SH		OTR	57	0	56	0
GRAINGER W W INC	COM	384802104	2,560	5,633	SH		OTR	16	0	5,633	0
GRAND CANYON ED INC	COM	38526M106	11,306	120,035	SH		OTR	57	0	120,035	0
GRAND CANYON ED INC	COM	38526M106	595	6,319	SH		OTR	36	0	6,319	0
GRAND CANYON ED INC	COM	38526M106	267	2,836	SH		OTR	56	0	2,836	0
GRAPHIC PACKAGING HLDG CO	COM	388689101	9,879	481,892	SH		OTR	73	0	481,892	0
GREAT ELM GROUP INC	COM NEW	39037G109	168	78,095	SH		OTR	23	0	78,095	0
GRID DYNAMICS HLDGS INC	CL A	39813G109	1,350	80,260	SH		OTR	57	0	80,260	0
GRID DYNAMICS HLDGS INC	CL A	39813G109	134	7,960	SH		OTR	2	0	7,960	0
GRIFOLS S A	SP ADR REP B NVT	398438408	510	42,896	SH		OTR	10	0	42,896	0
GSK PLC	SPONSORED ADR	37733W105	1,012	23,256	SH		OTR	12	0	23,256	0
GSK PLC	SPONSORED ADR	37733W105	10	220	SH		OTR	63	0	220	0
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GSK PLC	SPONSORED ADR	37733W105	644	14,786	SH		OTR	10	0	14,786	0
GUARDANT HEALTH INC	COM	40131M109	210	5,207	SH		OTR	4	0	5,207	0
GUARDANT HEALTH INC	COM	40131M109	258	6,389	SH		OTR	16	0	6,389	0
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	COM	40171V100	695	9,789	SH		OTR	74	0	9,789	0
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	COM	40171V100	491	6,921	SH		OTR	81	0	6,921	0
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	COM	40171V100	4,066	57,281	SH		OTR	57	0	57,281	0
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	COM	40171V100	184	2,586	SH		OTR	67	0	2,586	0
HAGERTY INC	CL A COM	405166109	520	45,216	SH		OTR	74	0	45,216	0
HALLADOR ENERGY COMPANY	COM	40609P105	368	67,993	SH		OTR	23	0	67,993	0
HALOZYME THERAPEUTICS INC	COM	40637H109	251	5,714	SH		OTR	54	0	5,714	0
HALOZYME THERAPEUTICS INC	COM	40637H109	1,314	29,859	SH		OTR	85	0	29,859	0
HALOZYME THERAPEUTICS INC	COM	40637H109	145	3,290	SH		OTR	36	0	3,290	0
HAMILTON LANE INC	CL A	407497106	1,284	19,116	SH		OTR	2	0	19,116	0
HAMILTON LANE INC	CL A	407497106	642	9,562	SH		OTR	81	0	9,562	0
HAMILTON LANE INC	CL A	407497106	1,839	27,379	SH		OTR	74	0	27,379	0
HAMILTON LANE INC	CL A	407497106	434	6,458	SH		OTR	92	0	6,458	0
HANCOCK WHITNEY CORPORATION	COM	410120109	376	8,473	SH		OTR	24	0	8,473	0
HANESBRANDS INC	COM	410345102	281	27,300	SH		OTR	42	0	27,300	0
HANESBRANDS INC	COM	410345102	2	190	SH		OTR	70	0	190	0
HCA HEALTHCARE INC	COM	40412C101	794	4,725	SH		OTR	5	0	4,725	0
HCA HEALTHCARE INC	COM	40412C101	967	5,756	SH		OTR	42	0	5,756	0
HDFC BANK LTD	SPONSORED ADS	40415F101	4,010	72,957	SH		OTR	14	0	72,957	0
HDFC BANK LTD	SPONSORED ADS	40415F101	2,043	37,175	SH		OTR	38	0	37,175	0
HDFC BANK LTD	SPONSORED ADS	40415F101	970	17,657	SH		OTR	95	0	17,657	0
HDFC BANK LTD	SPONSORED ADS	40415F101	310	5,649	SH		OTR	39	0	5,649	0
HEALTHCARE SVCS GROUP INC	COM	421906108	1,839	105,643	SH		OTR	57	0	105,643	0
HEALTHCARE TR AMER INC	CL A NEW	42225P501	524	18,757	SH		OTR	20	0	18,757	0
HEALTHCARE TR AMER INC	CL A NEW	42225P501	196	7,028	SH		OTR	54	0	7,028	0
HEALTHEQUITY INC	COM	42226A107	4	66	SH		OTR	104	0	66	0
HEALTHEQUITY INC	COM	42226A107	643	10,481	SH		OTR	81	0	10,481	0
HEALTHEQUITY INC	COM	42226A107	2,008	32,708	SH		OTR	74	0	32,708	0
HEALTHEQUITY INC	COM	42226A107	374	6,099	SH		OTR	67	0	6,099	0
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INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA	COM	459506101	10,742	90,175	SH		OTR	62	0	90,175	0
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INTUIT	COM	461202103	5	12	SH		OTR	51	0	12	0
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JACOBS ENGR GROUP INC	COM	469814107	408	3,211	SH		OTR	4	0	3,211	0
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JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	SHS USD	G50871105	1,207	7,737	SH		OTR	36	0	7,737	0
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JD.COM INC	SPON ADR CL A	47215P106	180	2,807	SH		OTR	71	0	2,807	0
JD.COM INC	SPON ADR CL A	47215P106	174	2,712	SH		OTR	39	0	2,712	0
JD.COM INC	SPON ADR CL A	47215P106	399	6,208	SH		OTR	25	0	6,208	0
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LAM RESEARCH CORP	COM	512807108	1	3	SH		OTR	16	0	3	0
LAM RESEARCH CORP	COM	512807108	36	85	SH		OTR	56	0	85	0
LAM RESEARCH CORP	COM	512807108	233	546	SH		OTR	21	0	546	0
LAMB WESTON HLDGS INC	COM	513272104	91	1,271	SH		OTR	3	0	1,271	0
LAMB WESTON HLDGS INC	COM	513272104	2	27	SH		OTR	54	0	27	0
LAMB WESTON HLDGS INC	COM	513272104	544	7,619	SH		OTR	17	0	7,619	0
LAMB WESTON HLDGS INC	COM	513272104	545	7,628	SH		OTR	24	0	7,628	0
LANCASTER COLONY CORP	COM	513847103	727	5,649	SH		OTR	36	0	5,649	0
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LANTHEUS HLDGS INC	COM	516544103	209	3,172	SH		OTR	54	0	3,172	0
LANTHEUS HLDGS INC	COM	516544103	148	2,237	SH		OTR	56	0	2,237	0
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LAUDER ESTEE COS INC	CL A	518439104	589	2,313	SH		OTR	48	0	2,313	0
LAUDER ESTEE COS INC	CL A	518439104	4	15	SH		OTR	63	0	15	0
LAUDER ESTEE COS INC	CL A	518439104	27	106	SH		OTR	83	0	106	0
LAUDER ESTEE COS INC	CL A	518439104	109	428	SH		OTR	7	0	428	0
LAUDER ESTEE COS INC	CL A	518439104	3	11	SH		OTR	22	0	11	0
LAUDER ESTEE COS INC	CL A	518439104	25	98	SH		OTR	92	0	98	0
LAUDER ESTEE COS INC	CL A	518439104	1,165	4,575	SH		OTR	41	0	4,575	0
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LEGG MASON ETF INVT TR	CLEARBRIDGE DI	524682309	1,632	43,788	SH		SOLE		43,788	0	0
LEMAITRE VASCULAR INC	COM	525558201	373	8,184	SH		OTR	81	0	8,184	0
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LESLIES INC	COM	527064109	1,304	85,904	SH		OTR	56	0	85,904	0
LESLIES INC	COM	527064109	531	34,983	SH		OTR	97	0	34,983	0
LIBERTY BROADBAND CORP	COM SER C	530307305	0	2	SH		OTR	70	0	2	0
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LIBERTY BROADBAND CORP	COM SER C	530307305	194	1,679	SH		OTR	16	0	1,679	0
LIBERTY BROADBAND CORP	COM SER C	530307305	1	7	SH		OTR	1	0	7	0
LIBERTY BROADBAND CORP	COM SER C	530307305	1	7	SH		OTR	63	0	7	0
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LIBERTY GLOBAL PLC	SHS CL C	G5480U120	1,053	47,659	SH		OTR	42	0	47,659	0
LIBERTY GLOBAL PLC	SHS CL C	G5480U120	40,139	1,817,045	SH		OTR	1	0	1,817,045	0
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LIBERTY MEDIA CORP DEL	COM A SIRIUSXM	531229409	0	8	SH		OTR	58	0	8	0
LIBERTY MEDIA CORP DEL	COM A SIRIUSXM	531229409	84	2,324	SH		OTR	16	0	2,324	0
LIBERTY MEDIA CORP DEL	COM A SIRIUSXM	531229409	209	5,787	SH		OTR	54	0	5,787	0
LIBERTY MEDIA CORP DEL	COM C SIRIUSXM	531229607	0	8	SH		OTR	70	0	8	0
LIBERTY MEDIA CORP DEL	COM C SIRIUSXM	531229607	181	5,025	SH		OTR	3	0	5,025	0
LIBERTY MEDIA CORP DEL	COM C SIRIUSXM	531229607	171	4,736	SH		OTR	16	0	4,736	0
LIBERTY MEDIA CORP DEL	COM C SIRIUSXM	531229607	1	16	SH		OTR	1	0	16	0
LIBERTY MEDIA CORP DEL	COM C SIRIUSXM	531229607	1	16	SH		OTR	63	0	16	0
LIBERTY MEDIA CORP DEL	COM C SIRIUSXM	531229607	1	16	SH		OTR	58	0	16	0
LIBERTY MEDIA CORP DEL	NOTE 1.375%10/1	531229AB8	85	73,000	SH		OTR	43	0	73,000	0
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LILLY ELI & CO	COM	532457108	79	245	SH		OTR	58	0	245	0
LILLY ELI & CO	COM	532457108	3,193	9,848	SH		OTR	18	0	9,848	0
LILLY ELI & CO	COM	532457108	261	804	SH		OTR	21	0	804	0
LILLY ELI & CO	COM	532457108	1,766	5,446	SH		OTR	41	0	5,446	0
LILLY ELI & CO	COM	532457108	17	53	SH		OTR	51	0	53	0
LILLY ELI & CO	COM	532457108	5,126	15,809	SH		OTR	22	0	15,809	0
LILLY ELI & CO	COM	532457108	1,996	6,156	SH		OTR	5	0	6,156	0
LILLY ELI & CO	COM	532457108	1,393	4,296	SH		OTR	8	0	4,296	0
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LINCOLN NATL CORP IND	COM	534187109	1,860	39,759	SH		OTR	55	0	39,759	0
LINCOLN NATL CORP IND	COM	534187109	697	14,900	SH		OTR	42	0	14,900	0
LINCOLN NATL CORP IND	COM	534187109	8,054	172,199	SH		OTR	58	0	172,199	0
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LINDE PLC	SHS	G5494J103	425	1,479	SH		OTR	95	0	1,479	0
LINDE PLC	SHS	G5494J103	3,020	10,503	SH		OTR	16	0	10,503	0
LINDE PLC	SHS	G5494J103	21	73	SH		OTR	57	0	73	0
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LINDE PLC	SHS	G5494J103	687	2,389	SH		OTR	31	0	2,389	0
LINDE PLC	SHS	G5494J103	14	49	SH		OTR	12	0	49	0
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LIONS GATE ENTMNT CORP	CL B NON VTG	535919500	572	64,807	SH		OTR	23	0	64,807	0
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LITHIA MTRS INC	COM	536797103	62	226	SH		OTR	30	0	226	0
LITHIA MTRS INC	COM	536797103	1,288	4,688	SH		OTR	36	0	4,688	0
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LITTELFUSE INC	COM	537008104	3	10	SH		OTR	81	0	10	0
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LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	COM	538034109	1	11	SH		OTR	81	0	11	0
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LLOYDS BANKING GROUP PLC	SPONSORED ADR	539439109	1,519	744,544	SH		OTR	26	0	744,544	0
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LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	4	9	SH		OTR	56	0	9	0
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	1,415	3,292	SH		SOLE		3,292	0	0
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LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	33	76	SH		OTR	63	0	76	0
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	1	3	SH		OTR	36	0	3	0
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LOEWS CORP	COM	540424108	797	13,445	SH		OTR	56	0	13,445	0
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LOWES COS INC	COM	548661107	6,821	39,050	SH		OTR	21	0	39,050	0
LOWES COS INC	COM	548661107	9,451	54,107	SH		OTR	63	0	54,107	0
LOWES COS INC	COM	548661107	4,443	25,434	SH		OTR	18	0	25,434	0
LOWES COS INC	COM	548661107	2,046	11,711	SH		OTR	48	0	11,711	0
LOWES COS INC	COM	548661107	3,572	20,450	SH		OTR	44	0	20,450	0
LPL FINL HLDGS INC	COM	50212V100	604	3,272	SH		OTR	24	0	3,272	0
LPL FINL HLDGS INC	COM	50212V100	100	541	SH		OTR	56	0	541	0
LPL FINL HLDGS INC	COM	50212V100	582	3,153	SH		OTR	17	0	3,153	0
LULULEMON ATHLETICA INC	COM	550021109	601	2,205	SH		OTR	41	0	2,205	0
LULULEMON ATHLETICA INC	COM	550021109	504	1,848	SH		OTR	5	0	1,848	0
LULULEMON ATHLETICA INC	COM	550021109	5	20	SH		OTR	104	0	20	0
LULULEMON ATHLETICA INC	COM	550021109	58	211	SH		OTR	83	0	211	0
LULULEMON ATHLETICA INC	COM	550021109	2	7	SH		OTR	51	0	7	0
LULULEMON ATHLETICA INC	COM	550021109	116	427	SH		OTR	38	0	427	0
LULULEMON ATHLETICA INC	COM	550021109	5,397	19,797	SH		OTR	40	0	19,797	0
LULULEMON ATHLETICA INC	COM	550021109	3,552	13,030	SH		OTR	22	0	13,030	0
LUMEN TECHNOLOGIES INC	COM	550241103	31,887	2,922,699	SH		OTR	1	0	2,922,699	0
LUMENTUM HLDGS INC	COM	55024U109	1,235	15,553	SH		OTR	29	0	15,553	0
LUMENTUM HLDGS INC	COM	55024U109	0	2	SH		OTR	56	0	2	0
LUMENTUM HLDGS INC	NOTE 0.500%12/1	55024UAD1	117	114,000	SH		OTR	43	0	114,000	0
LYFT INC	CL A COM	55087P104	146	10,995	SH		OTR	16	0	10,995	0
LYFT INC	CL A COM	55087P104	491	36,969	SH		OTR	97	0	36,969	0
MADDEN STEVEN LTD	COM	556269108	285	8,854	SH		OTR	24	0	8,854	0
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP	COM UNIT RP LP	559080106	258	5,401	SH		OTR	47	0	5,401	0
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP	COM UNIT RP LP	559080106	249	5,215	SH		OTR	61	0	5,215	0
MAGNA INTL INC	COM	559222401	174	3,173	SH		OTR	39	0	3,173	0
MAGNA INTL INC	COM	559222401	41,648	758,612	SH		OTR	1	0	758,612	0
MAGNOLIA OIL & GAS CORP	CL A	559663109	423	20,143	SH		OTR	36	0	20,143	0
MANHATTAN ASSOCIATES INC	COM	562750109	356	3,104	SH		OTR	67	0	3,104	0
MANHATTAN ASSOCIATES INC	COM	562750109	7	58	SH		OTR	57	0	58	0
MANHATTAN ASSOCIATES INC	COM	562750109	251	2,190	SH		OTR	81	0	2,190	0
MANHATTAN ASSOCIATES INC	COM	562750109	1,346	11,747	SH		OTR	36	0	11,747	0
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MARATHON PETE CORP	COM	56585A102	6,193	75,326	SH		OTR	21	0	75,326	0
MARCUS & MILLICHAP INC	COM	566324109	230	6,227	SH		OTR	56	0	6,227	0
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MARKETAXESS HLDGS INC	COM	57060D108	256	1,001	SH		OTR	67	0	1,001	0
MARKETAXESS HLDGS INC	COM	57060D108	17	65	SH		OTR	57	0	65	0
MARQETA INC	CLASS A COM	57142B104	171	21,117	SH		OTR	2	0	21,117	0
MARRIOTT INTL INC NEW	CL A	571903202	612	4,496	SH		OTR	41	0	4,496	0
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE	NOTE 1.500% 9/1	57164YAB3	50	50,000	SH		OTR	43	0	50,000	0
MARSH & MCLENNAN COS INC	COM	571748102	3,268	21,048	SH		OTR	44	0	21,048	0
MARSH & MCLENNAN COS INC	COM	571748102	1,333	8,583	SH		OTR	8	0	8,583	0
MARSH & MCLENNAN COS INC	COM	571748102	349	2,246	SH		OTR	21	0	2,246	0
MARSH & MCLENNAN COS INC	COM	571748102	2,610	16,809	SH		OTR	7	0	16,809	0
MARSH & MCLENNAN COS INC	COM	571748102	1	8	SH		OTR	18	0	8	0
MARSH & MCLENNAN COS INC	COM	571748102	86	557	SH		OTR	16	0	557	0
MARSH & MCLENNAN COS INC	COM	571748102	4	25	SH		OTR	51	0	25	0
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MARTIN MARIETTA MATLS INC	COM	573284106	64	214	SH		OTR	16	0	214	0
MARTIN MARIETTA MATLS INC	COM	573284106	4	12	SH		OTR	57	0	12	0
MARTIN MARIETTA MATLS INC	COM	573284106	0	1	SH		OTR	31	0	1	0
MARTIN MARIETTA MATLS INC	COM	573284106	820	2,741	SH		OTR	85	0	2,741	0
MARVELL TECHNOLOGY INC	COM	573874104	49	1,135	SH		OTR	59	0	1,135	0
MARVELL TECHNOLOGY INC	COM	573874104	907	20,832	SH		OTR	11	0	20,832	0
MARVELL TECHNOLOGY INC	COM	573874104	16	366	SH		OTR	54	0	366	0
MARVELL TECHNOLOGY INC	COM	573874104	53	1,209	SH		OTR	83	0	1,209	0
MARVELL TECHNOLOGY INC	COM	573874104	1,799	41,322	SH		OTR	40	0	41,322	0
MARVELL TECHNOLOGY INC	COM	573874104	0	5	SH		OTR	31	0	5	0
MASCO CORP	COM	574599106	5,388	106,479	SH		OTR	73	0	106,479	0
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MASCO CORP	COM	574599106	1,740	34,389	SH		OTR	22	0	34,389	0
MASCO CORP	COM	574599106	204	4,029	SH		OTR	3	0	4,029	0
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MASTERCARD INCORPORATED	CL A	57636Q104	1,510	4,785	SH		OTR	41	0	4,785	0
MASTERCARD INCORPORATED	CL A	57636Q104	334	1,059	SH		OTR	71	0	1,059	0
MASTERCARD INCORPORATED	CL A	57636Q104	1	2	SH		OTR	5	0	2	0
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MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	194	2,166	SH		OTR	21	0	2,166	0
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	1,174	13,078	SH		OTR	8	0	13,078	0
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MESA LABS INC	COM	59064R109	3	16	SH		OTR	104	0	16	0
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META PLATFORMS INC	CL A	30303M102	243	1,504	SH		OTR	38	0	1,504	0
META PLATFORMS INC	CL A	30303M102	23,645	146,634	SH		OTR	92	0	146,634	0
META PLATFORMS INC	CL A	30303M102	1,655	10,265	SH		OTR	5	0	10,265	0
META PLATFORMS INC	CL A	30303M102	8,466	52,501	SH		OTR	40	0	52,501	0
META PLATFORMS INC	CL A	30303M102	485	3,007	SH		OTR	41	0	3,007	0
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META PLATFORMS INC	CL A	30303M102	690	4,279	SH		OTR	25	0	4,279	0
META PLATFORMS INC	CL A	30303M102	13	79	SH		OTR	51	0	79	0
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METLIFE INC	COM	59156R108	6,126	97,568	SH		OTR	21	0	97,568	0
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MGM RESORTS INTERNATIONAL	COM	552953101	670	23,130	SH		OTR	2	0	23,130	0
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MICROCHIP TECHNOLOGY INC.	COM	595017104	11	192	SH		OTR	36	0	192	0
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MICROCHIP TECHNOLOGY INC.	COM	595017104	21	362	SH		OTR	58	0	362	0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.	COM	595017104	21	368	SH		OTR	63	0	368	0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.	COM	595017104	5	82	SH		OTR	56	0	82	0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.	NOTE 0.125%11/1	595017AU8	129	130,000	SH		OTR	43	0	130,000	0
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MID-AMER APT CMNTYS INC	COM	59522J103	94	541	SH		OTR	30	0	541	0
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MID-AMER APT CMNTYS INC	COM	59522J103	500	2,864	SH		OTR	20	0	2,864	0
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MOELIS & CO	CL A	60786M105	32	807	SH		OTR	44	0	807	0
MOHAWK INDS INC	COM	608190104	577	4,646	SH		OTR	4	0	4,646	0
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MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	10	159	SH		OTR	39	0	159	0
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	1	13	SH		OTR	7	0	13	0
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	163	2,622	SH		OTR	46	0	2,622	0
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	1,779	28,644	SH		OTR	8	0	28,644	0
MONGODB INC	CL A	60937P106	171	658	SH		OTR	2	0	658	0
MONGODB INC	CL A	60937P106	339	1,306	SH		OTR	4	0	1,306	0
MONGODB INC	CL A	60937P106	8	30	SH		OTR	54	0	30	0
MONOLITHIC PWR SYS INC	COM	609839105	982	2,558	SH		OTR	29	0	2,558	0
MONOLITHIC PWR SYS INC	COM	609839105	2,095	5,454	SH		OTR	22	0	5,454	0
MONOLITHIC PWR SYS INC	COM	609839105	836	2,176	SH		OTR	74	0	2,176	0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW	COM	61174X109	1,723	18,582	SH		OTR	48	0	18,582	0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW	COM	61174X109	328	3,534	SH		OTR	67	0	3,534	0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW	COM	61174X109	2,811	30,329	SH		OTR	16	0	30,329	0
MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP	COM	615111101	1,271	37,638	SH		OTR	2	0	37,638	0
MOODYS CORP	COM	615369105	1,940	7,134	SH		OTR	18	0	7,134	0
MOODYS CORP	COM	615369105	64	235	SH		OTR	7	0	235	0
MOOG INC	CL A	615394202	2,231	28,099	SH		OTR	29	0	28,099	0
MORGAN STANLEY	COM NEW	617446448	17,998	236,632	SH		OTR	63	0	236,632	0
MORGAN STANLEY	COM NEW	617446448	1,140	14,990	SH		SOLE		14,990	0	0
MORGAN STANLEY	COM NEW	617446448	5,645	74,220	SH		OTR	21	0	74,220	0
MORGAN STANLEY	COM NEW	617446448	920	12,101	SH		OTR	5	0	12,101	0
MORGAN STANLEY	COM NEW	617446448	456	5,996	SH		OTR	31	0	5,996	0
MORGAN STANLEY	COM NEW	617446448	4,516	59,373	SH		OTR	58	0	59,373	0
MORGAN STANLEY	COM NEW	617446448	29	376	SH		OTR	57	0	376	0
MORNINGSTAR INC	COM	617700109	7	27	SH		OTR	57	0	27	0
MORNINGSTAR INC	COM	617700109	2,267	9,373	SH		OTR	74	0	9,373	0
MOSAIC CO NEW	COM	61945C103	298	6,304	SH		OTR	4	0	6,304	0
MOTOROLA SOLUTIONS INC	COM NEW	620076307	1,508	7,197	SH		OTR	11	0	7,197	0
MOTOROLA SOLUTIONS INC	COM NEW	620076307	125	594	SH		OTR	16	0	594	0
MPLX LP	COM UNIT REP LTD	55336V100	554	19,004	SH		OTR	61	0	19,004	0
MPLX LP	COM UNIT REP LTD	55336V100	336	11,523	SH		OTR	47	0	11,523	0
MSCI INC	COM	55354G100	69	167	SH		OTR	92	0	167	0
MSCI INC	COM	55354G100	4	10	SH		OTR	104	0	10	0
MSCI INC	COM	55354G100	1,147	2,784	SH		OTR	95	0	2,784	0
MSCI INC	COM	55354G100	43	105	SH		OTR	83	0	105	0
MURPHY OIL CORP	COM	626717102	4,139	137,109	SH		OTR	55	0	137,109	0
MURPHY OIL CORP	COM	626717102	2,108	69,827	SH		OTR	29	0	69,827	0
MURPHY USA INC	COM	626755102	1,460	6,270	SH		OTR	70	0	6,270	0
MYRIAD GENETICS INC	COM	62855J104	854	46,991	SH		OTR	29	0	46,991	0
MYT NETHERLANDS PARENT B V	ADS	55406W103	316	31,994	SH		OTR	2	0	31,994	0
N-ABLE INC	COMMON STOCK	62878D100	336	37,374	SH		OTR	23	0	37,374	0
N-ABLE INC	COMMON STOCK	62878D100	26	2,856	SH		OTR	3	0	2,856	0
NATIONAL FUEL GAS CO	COM	636180101	266	4,020	SH		OTR	3	0	4,020	0
NATIONAL FUEL GAS CO	COM	636180101	7,730	117,035	SH		OTR	55	0	117,035	0
NATIONAL GRID PLC	SPONSORED ADR NE	636274409	207	3,204	SH		OTR	83	0	3,204	0
NATIONAL INSTRS CORP	COM	636518102	1,281	41,028	SH		OTR	56	0	41,028	0
NATIONAL INSTRS CORP	COM	636518102	213	6,811	SH		OTR	67	0	6,811	0
NATIONAL INSTRS CORP	COM	636518102	1,829	58,569	SH		OTR	57	0	58,569	0
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	COM SHS BEN IN	637870106	987	19,712	SH		OTR	74	0	19,712	0
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NATURES SUNSHINE PRODS INC	COM	639027101	226	21,202	SH		OTR	23	0	21,202	0
NEOGEN CORP	COM	640491106	1,195	49,620	SH		OTR	74	0	49,620	0
NEOGEN CORP	COM	640491106	3,047	126,484	SH		OTR	57	0	126,484	0
NEOGEN CORP	COM	640491106	168	6,960	SH		OTR	67	0	6,960	0
NETFLIX INC	COM	64110L106	657	3,756	SH		OTR	48	0	3,756	0
NETFLIX INC	COM	64110L106	349	1,998	SH		OTR	95	0	1,998	0
NETFLIX INC	COM	64110L106	1,332	7,619	SH		OTR	57	0	7,619	0
NETFLIX INC	COM	64110L106	53	305	SH		OTR	38	0	305	0
NETFLIX INC	COM	64110L106	9,407	53,793	SH		OTR	92	0	53,793	0
NETFLIX INC	COM	64110L106	1,543	8,821	SH		OTR	16	0	8,821	0
NETFLIX INC	COM	64110L106	3,004	17,181	SH		OTR	40	0	17,181	0
NETFLIX INC	COM	64110L106	370	2,117	SH		OTR	17	0	2,117	0
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	COM	64125C109	1,171	12,010	SH		OTR	36	0	12,010	0
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	COM	64125C109	76	776	SH		OTR	30	0	776	0
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	COM	64125C109	333	3,414	SH		OTR	4	0	3,414	0
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	COM	64125C109	1,705	17,493	SH		OTR	22	0	17,493	0
NEVRO CORP	COM	64157F103	616	14,060	SH		OTR	2	0	14,060	0
NEW YORK TIMES CO	CL A	650111107	508	18,222	SH		OTR	4	0	18,222	0
NEWELL BRANDS INC	COM	651229106	3,713	195,011	SH		OTR	55	0	195,011	0
NEWMARKET CORP	COM	651587107	547	1,816	SH		OTR	23	0	1,816	0
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	19,468	251,328	SH		OTR	63	0	251,328	0
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	4	57	SH		OTR	104	0	57	0
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	256	3,305	SH		OTR	46	0	3,305	0
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	365	4,706	SH		OTR	24	0	4,706	0
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	709	9,151	SH		OTR	28	0	9,151	0
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	134	1,735	SH		OTR	30	0	1,735	0
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	48	624	SH		OTR	83	0	624	0
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	576	7,441	SH		OTR	31	0	7,441	0
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	82	1,064	SH		OTR	59	0	1,064	0
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	1	15	SH		OTR	5	0	15	0
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	195	2,522	SH		OTR	2	0	2,522	0
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	215	2,778	SH		OTR	21	0	2,778	0
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	1,668	21,538	SH		OTR	8	0	21,538	0
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	COM UNIT PART IN	65341B106	779	10,504	SH		SOLE		10,504	0	0
NICE LTD	NOTE 9/1	653656AB4	183	186,000	SH		OTR	43	0	186,000	0
NICE LTD	SPONSORED ADR	653656108	531	2,757	SH		OTR	16	0	2,757	0
NICE LTD	SPONSORED ADR	653656108	203	1,055	SH		OTR	67	0	1,055	0
NICE LTD	SPONSORED ADR	653656108	4	22	SH		OTR	54	0	22	0
NIELSEN HLDGS PLC	SHS EUR	G6518L108	1,177	50,692	SH		OTR	17	0	50,692	0
NIKE INC	CL B	654106103	3	27	SH		OTR	51	0	27	0
NIKE INC	CL B	654106103	830	8,123	SH		OTR	5	0	8,123	0
NIKE INC	CL B	654106103	9,435	92,315	SH		OTR	92	0	92,315	0
NIKE INC	CL B	654106103	919	8,996	SH		OTR	41	0	8,996	0
NIKE INC	CL B	654106103	771	7,544	SH		OTR	44	0	7,544	0
NIKE INC	CL B	654106103	867	8,480	SH		OTR	48	0	8,480	0
NIKE INC	CL B	654106103	504	4,928	SH		OTR	31	0	4,928	0
NIKE INC	CL B	654106103	12,160	118,982	SH		OTR	62	0	118,982	0
NIKE INC	CL B	654106103	78	767	SH		OTR	7	0	767	0
NIKE INC	CL B	654106103	2,052	20,083	SH		OTR	16	0	20,083	0
NIKE INC	CL B	654106103	49	477	SH		OTR	83	0	477	0
NIKE INC	CL B	654106103	211	2,061	SH		OTR	38	0	2,061	0
NOMAD FOODS LTD	USD ORD SHS	G6564A105	232	11,605	SH		OTR	3	0	11,605	0
NORDSON CORP	COM	655663102	1,172	5,788	SH		OTR	36	0	5,788	0
NORDSON CORP	COM	655663102	25	123	SH		OTR	57	0	123	0
NORDSON CORP	COM	655663102	407	2,009	SH		OTR	4	0	2,009	0
NORDSTROM INC	COM	655664100	420	19,870	SH		OTR	36	0	19,870	0
NORFOLK SOUTHN CORP	COM	655844108	1,545	6,798	SH		OTR	5	0	6,798	0
NORTHERN TR CORP	COM	665859104	1,304	13,519	SH		OTR	56	0	13,519	0
NORTHERN TR CORP	COM	665859104	163	1,693	SH		OTR	21	0	1,693	0
NORTHERN TR CORP	COM	665859104	235	2,433	SH		OTR	29	0	2,433	0
NORTHROP GRUMMAN CORP	COM	666807102	3	6	SH		OTR	63	0	6	0
NORTHROP GRUMMAN CORP	COM	666807102	14	30	SH		OTR	1	0	30	0
NORTHROP GRUMMAN CORP	COM	666807102	3,702	7,736	SH		OTR	18	0	7,736	0
NORTHROP GRUMMAN CORP	COM	666807102	648	1,355	SH		OTR	16	0	1,355	0
NORTHROP GRUMMAN CORP	COM	666807102	325	680	SH		OTR	21	0	680	0
NORTHROP GRUMMAN CORP	COM	666807102	11	22	SH		OTR	58	0	22	0
NORTONLIFELOCK INC	COM	668771108	923	42,016	SH		OTR	42	0	42,016	0
NOV INC	COM	62955J103	1,778	105,167	SH		OTR	29	0	105,167	0
NOVANTA INC	COM	67000B104	980	8,078	SH		OTR	2	0	8,078	0
NOVANTA INC	COM	67000B104	689	5,678	SH		OTR	81	0	5,678	0
NOVANTA INC	COM	67000B104	1,836	15,136	SH		OTR	74	0	15,136	0
NOVANTA INC	COM	67000B104	98	807	SH		OTR	36	0	807	0
NOVARTIS AG	SPONSORED ADR	66987V109	0	5	SH		OTR	16	0	5	0
NOVARTIS AG	SPONSORED ADR	66987V109	3,509	41,513	SH		OTR	44	0	41,513	0
NOVARTIS AG	SPONSORED ADR	66987V109	9	107	SH		OTR	39	0	107	0
NOVARTIS AG	SPONSORED ADR	66987V109	2,214	26,188	SH		OTR	12	0	26,188	0
NOVARTIS AG	SPONSORED ADR	66987V109	472	5,587	SH		OTR	10	0	5,587	0
NOVARTIS AG	SPONSORED ADR	66987V109	21,840	258,368	SH		OTR	63	0	258,368	0
NOVARTIS AG	SPONSORED ADR	66987V109	1,853	21,917	SH		OTR	26	0	21,917	0
NOVOCURE LTD	ORD SHS	G6674U108	308	4,431	SH		OTR	4	0	4,431	0
NOVO-NORDISK A S	ADR	670100205	6,592	59,161	SH		OTR	14	0	59,161	0
NOVO-NORDISK A S	ADR	670100205	674	6,052	SH		OTR	41	0	6,052	0
NOVO-NORDISK A S	ADR	670100205	616	5,528	SH		OTR	95	0	5,528	0
NOVO-NORDISK A S	ADR	670100205	238	2,132	SH		OTR	39	0	2,132	0
NOVO-NORDISK A S	ADR	670100205	15,798	141,778	SH		OTR	62	0	141,778	0
NOVO-NORDISK A S	ADR	670100205	1,390	12,475	SH		OTR	16	0	12,475	0
NRG ENERGY INC	COM NEW	629377508	760	19,910	SH		OTR	42	0	19,910	0
NRG ENERGY INC	DBCV 2.750% 6/0	629377CG5	123	115,000	SH		OTR	43	0	115,000	0
NUSHARES ETF TR	NUVEEN ESG INTL	67092P805	804	31,872	SH		SOLE		31,872	0	0
NUSHARES ETF TR	NUVEEN ESG SMLCP	67092P607	606	18,473	SH		SOLE		18,473	0	0
NUTANIX INC	CL A	67059N108	1	35	SH		OTR	16	0	35	0
NUTANIX INC	CL A	67059N108	578	39,515	SH		OTR	97	0	39,515	0
NUVASIVE INC	NOTE 0.375% 3/1	670704AJ4	113	127,000	SH		OTR	43	0	127,000	0
NVENT ELECTRIC PLC	SHS	G6700G107	310	9,892	SH		OTR	24	0	9,892	0
NVENT ELECTRIC PLC	SHS	G6700G107	1	33	SH		OTR	16	0	33	0
NVENT ELECTRIC PLC	SHS	G6700G107	226	7,226	SH		OTR	54	0	7,226	0
NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	12	76	SH		OTR	92	0	76	0
NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	22	143	SH		OTR	83	0	143	0
NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	1	6	SH		OTR	18	0	6	0
NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	3,454	22,785	SH		OTR	22	0	22,785	0
NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	84	553	SH		OTR	38	0	553	0
NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	319	2,106	SH		OTR	2	0	2,106	0
NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	1,484	9,790	SH		OTR	41	0	9,790	0
NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	10	68	SH		OTR	51	0	68	0
NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	43	283	SH		OTR	59	0	283	0
NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	4,683	30,891	SH		OTR	57	0	30,891	0
NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	3,541	23,359	SH		OTR	16	0	23,359	0
NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	12,420	81,930	SH		OTR	40	0	81,930	0
NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	1,521	10,035	SH		OTR	5	0	10,035	0
NXP SEMICONDUCTORS N V	COM	N6596X109	32	216	SH		OTR	16	0	216	0
NXP SEMICONDUCTORS N V	COM	N6596X109	3,823	25,828	SH		OTR	22	0	25,828	0
NXP SEMICONDUCTORS N V	COM	N6596X109	168	1,134	SH		OTR	2	0	1,134	0
NXP SEMICONDUCTORS N V	COM	N6596X109	162	1,097	SH		OTR	46	0	1,097	0
OAK STR HEALTH INC	COM	67181A107	2,104	128,000	SH		OTR	57	0	128,000	0
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN	COM	679580100	16	61	SH		OTR	57	0	61	0
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN	COM	679580100	21	80	SH		OTR	74	0	80	0
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN	COM	679580100	3,813	14,877	SH		OTR	22	0	14,877	0
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN	COM	679580100	109	427	SH		OTR	59	0	427	0
OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS	COM	681116109	323	5,506	SH		OTR	2	0	5,506	0
OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS	COM	681116109	1,227	20,881	SH		OTR	74	0	20,881	0
OLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS	COM	681116109	259	4,412	SH		OTR	57	0	4,412	0
OLO INC	CL A	68134L109	397	40,242	SH		OTR	92	0	40,242	0
OMNICELL COM	COM	68213N109	361	3,174	SH		OTR	67	0	3,174	0
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ON SEMICONDUCTOR CORP	COM	682189105	686	13,629	SH		OTR	29	0	13,629	0
ON SEMICONDUCTOR CORP	COM	682189105	416	8,268	SH		OTR	31	0	8,268	0
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ONEOK INC NEW	COM	682680103	529	9,523	SH		OTR	61	0	9,523	0
ONEOK INC NEW	COM	682680103	12	219	SH		OTR	58	0	219	0
ONEOK INC NEW	COM	682680103	0	1	SH		OTR	16	0	1	0
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ONEOK INC NEW	COM	682680103	1,376	24,790	SH		OTR	11	0	24,790	0
ONEOK INC NEW	COM	682680103	3	51	SH		OTR	57	0	51	0
ONEOK INC NEW	COM	682680103	327	5,900	SH		OTR	28	0	5,900	0
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ORACLE CORP	COM	68389X105	3	45	SH		OTR	25	0	45	0
ORACLE CORP	COM	68389X105	600	8,583	SH		OTR	16	0	8,583	0
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ORANGE	SPONSORED ADR	684060106	431	36,629	SH		OTR	10	0	36,629	0
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OREILLY AUTOMOTIVE INC	COM	67103H107	4,283	6,779	SH		OTR	22	0	6,779	0
OREILLY AUTOMOTIVE INC	COM	67103H107	1	1	SH		OTR	31	0	1	0
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OREILLY AUTOMOTIVE INC	COM	67103H107	6	10	SH		OTR	51	0	10	0
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ORGANON & CO	COMMON STOCK	68622V106	2	46	SH		OTR	63	0	46	0
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ORGANON & CO	COMMON STOCK	68622V106	5,747	170,271	SH		OTR	55	0	170,271	0
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ORGANON & CO	COMMON STOCK	68622V106	0	3	SH		SOLE		3	0	0
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ORTHOPEDIATRICS CORP	COM	68752L100	526	12,179	SH		OTR	81	0	12,179	0
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OTIS WORLDWIDE CORP	COM	68902V107	23	325	SH		OTR	62	0	325	0
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P T TELEKOMUNIKASI INDONESIA	SPONSORED ADR	715684106	2,681	99,163	SH		OTR	38	0	99,163	0
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PACCAR INC	COM	693718108	3,010	36,557	SH		OTR	44	0	36,557	0
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PACIRA BIOSCIENCES INC	COM	695127100	167	2,856	SH		OTR	67	0	2,856	0
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PALO ALTO NETWORKS INC	COM	697435105	5	10	SH		OTR	104	0	10	0
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PALO ALTO NETWORKS INC	NOTE 0.375% 6/0	697435AF2	139	81,000	SH		OTR	43	0	81,000	0
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PARKER-HANNIFIN CORP	COM	701094104	2,718	11,048	SH		OTR	44	0	11,048	0
PARKER-HANNIFIN CORP	COM	701094104	155	628	SH		OTR	46	0	628	0
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PEBBLEBROOK HOTEL TR	COM	70509V100	2,229	134,500	SH		OTR	29	0	134,500	0
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PEBBLEBROOK HOTEL TR	NOTE 1.750%12/1	70509VAA8	110	123,000	SH		OTR	43	0	123,000	0
PEGASYSTEMS INC	COM	705573103	2,172	45,407	SH		OTR	57	0	45,407	0
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PENNANT GROUP INC	COM	70805E109	59	4,611	SH		OTR	3	0	4,611	0
PENNANT GROUP INC	COM	70805E109	2	130	SH		OTR	74	0	130	0
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PEPSICO INC	COM	713448108	1	5	SH		OTR	56	0	5	0
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PEPSICO INC	COM	713448108	2	10	SH		OTR	57	0	10	0
PEPSICO INC	COM	713448108	2,874	17,243	SH		SOLE		17,243	0	0
PEPSICO INC	COM	713448108	5	28	SH		OTR	18	0	28	0
PEPSICO INC	COM	713448108	0	1	SH		OTR	36	0	1	0
PERELLA WEINBERG PARTNERS	CLASS A COM	71367G102	112	19,183	SH		OTR	3	0	19,183	0
PERFORMANCE FOOD GROUP CO	COM	71377A103	1,087	23,649	SH		OTR	36	0	23,649	0
PERFORMANCE FOOD GROUP CO	COM	71377A103	42	924	SH		OTR	30	0	924	0
PERRIGO CO PLC	SHS	G97822103	5,970	147,165	SH		OTR	55	0	147,165	0
PETIQ INC	COM CL A	71639T106	186	11,085	SH		OTR	2	0	11,085	0
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO	SP ADR NON VTG	71654V101	388	36,471	SH		OTR	10	0	36,471	0
PFIZER INC	COM	717081103	159	3,029	SH		OTR	83	0	3,029	0
PFIZER INC	COM	717081103	8	151	SH		SOLE		151	0	0
PFIZER INC	COM	717081103	838	15,991	SH		OTR	16	0	15,991	0
PFIZER INC	COM	717081103	33	620	SH		OTR	58	0	620	0
PFIZER INC	COM	717081103	16,907	322,473	SH		OTR	63	0	322,473	0
PG&E CORP	COM	69331C108	5,860	587,149	SH		OTR	21	0	587,149	0
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	8,045	81,478	SH		OTR	21	0	81,478	0
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	6,718	68,034	SH		OTR	58	0	68,034	0
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PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	308	3,118	SH		OTR	83	0	3,118	0
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PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	0	4	SH		OTR	39	0	4	0
PHILLIPS 66	COM	718546104	404	4,932	SH		OTR	8	0	4,932	0
PHILLIPS 66	COM	718546104	1	7	SH		OTR	21	0	7	0
PHILLIPS 66	COM	718546104	9,350	114,035	SH		OTR	58	0	114,035	0
PHREESIA INC	COM	71944F106	88	3,521	SH		OTR	36	0	3,521	0
PHREESIA INC	COM	71944F106	155	6,208	SH		OTR	57	0	6,208	0
PHYSICIANS RLTY TR	COM	71943U104	768	44,035	SH		OTR	36	0	44,035	0
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PINNACLE FINL PARTNERS INC	COM	72346Q104	1,170	16,175	SH		OTR	36	0	16,175	0
PINNACLE FINL PARTNERS INC	COM	72346Q104	5,228	72,293	SH		OTR	73	0	72,293	0
PINNACLE FINL PARTNERS INC	COM	72346Q104	1,161	16,059	SH		OTR	29	0	16,059	0
PINNACLE FINL PARTNERS INC	COM	72346Q104	178	2,468	SH		OTR	4	0	2,468	0
PIONEER NAT RES CO	COM	723787107	1	5	SH		OTR	56	0	5	0
PIONEER NAT RES CO	COM	723787107	78	348	SH		OTR	83	0	348	0
PIONEER NAT RES CO	COM	723787107	10,165	45,567	SH		OTR	73	0	45,567	0
PIONEER NAT RES CO	COM	723787107	412	1,845	SH		OTR	16	0	1,845	0
PIONEER NAT RES CO	COM	723787107	16	72	SH		OTR	36	0	72	0
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PLAINS ALL AMERN PIPELINE L	UNIT LTD PARTN	726503105	329	33,541	SH		OTR	47	0	33,541	0
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PLANET FITNESS INC	CL A	72703H101	232	3,416	SH		OTR	54	0	3,416	0
PLANET FITNESS INC	CL A	72703H101	9	131	SH		OTR	74	0	131	0
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POPULAR INC	COM NEW	733174700	1,482	19,260	SH		OTR	29	0	19,260	0
PORCH GROUP INC	COM	733245104	42	16,331	SH		OTR	57	0	16,331	0
PORTLAND GEN ELEC CO	COM NEW	736508847	756	15,643	SH		OTR	36	0	15,643	0
POST HLDGS INC	COM	737446104	515	6,257	SH		OTR	17	0	6,257	0
POST HLDGS INC	COM	737446104	1	7	SH		OTR	3	0	7	0
POTLATCHDELTIC CORPORATION	COM	737630103	217	4,921	SH		OTR	3	0	4,921	0
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POWER INTEGRATIONS INC	COM	739276103	519	6,924	SH		OTR	4	0	6,924	0
POWER INTEGRATIONS INC	COM	739276103	331	4,410	SH		OTR	67	0	4,410	0
POWER INTEGRATIONS INC	COM	739276103	901	12,008	SH		OTR	36	0	12,008	0
PPG INDS INC	COM	693506107	918	8,025	SH		OTR	16	0	8,025	0
PPG INDS INC	COM	693506107	1	9	SH		OTR	44	0	9	0
PPG INDS INC	COM	693506107	64	558	SH		OTR	21	0	558	0
PPL CORP	COM	69351T106	107	3,958	SH		OTR	83	0	3,958	0
PPL CORP	COM	69351T106	2,512	92,575	SH		OTR	63	0	92,575	0
PRA GROUP INC	COM	69354N106	300	8,242	SH		OTR	57	0	8,242	0
PRICE T ROWE GROUP INC	COM	74144T108	499	4,394	SH		OTR	28	0	4,394	0
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PROCORE TECHNOLOGIES INC	COM	74275K108	286	6,297	SH		OTR	81	0	6,297	0
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PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	355	2,467	SH		OTR	21	0	2,467	0
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	6,846	47,610	SH		OTR	62	0	47,610	0
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	1,864	12,962	SH		OTR	8	0	12,962	0
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	979	6,808	SH		OTR	16	0	6,808	0
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	1	7	SH		OTR	57	0	7	0
PROGRESSIVE CORP	COM	743315103	3,143	27,031	SH		OTR	44	0	27,031	0
PROGRESSIVE CORP	COM	743315103	602	5,180	SH		OTR	29	0	5,180	0
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PROGRESSIVE CORP	COM	743315103	89	769	SH		OTR	16	0	769	0
PROGRESSIVE CORP	COM	743315103	7	63	SH		OTR	22	0	63	0
PROGRESSIVE CORP	COM	743315103	5,102	43,883	SH		OTR	73	0	43,883	0
PROGYNY INC	COM	74340E103	599	20,632	SH		OTR	2	0	20,632	0
PROGYNY INC	COM	74340E103	491	16,901	SH		OTR	92	0	16,901	0
PROGYNY INC	COM	74340E103	236	8,116	SH		OTR	81	0	8,116	0
PROGYNY INC	COM	74340E103	53	1,826	SH		OTR	36	0	1,826	0
PROGYNY INC	COM	74340E103	1,171	40,323	SH		OTR	57	0	40,323	0
PROLOGIS INC.	COM	74340W103	73	623	SH		OTR	59	0	623	0
PROLOGIS INC.	COM	74340W103	2,390	20,317	SH		OTR	20	0	20,317	0
PROLOGIS INC.	COM	74340W103	330	2,804	SH		OTR	65	0	2,804	0
PROLOGIS INC.	COM	74340W103	966	8,215	SH		OTR	8	0	8,215	0
PROLOGIS INC.	COM	74340W103	43	369	SH		OTR	83	0	369	0
PROPETRO HLDG CORP	COM	74347M108	280	28,042	SH		OTR	36	0	28,042	0
PROS HOLDINGS INC	COM	74346Y103	425	16,191	SH		OTR	81	0	16,191	0
PROS HOLDINGS INC	COM	74346Y103	151	5,755	SH		OTR	57	0	5,755	0
PRUDENTIAL PLC	ADR	74435K204	2,371	94,417	SH		OTR	12	0	94,417	0
PS BUSINESS PKS INC CALIF	COM	69360J107	624	3,336	SH		OTR	36	0	3,336	0
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PUBLIC STORAGE	COM	74460D109	3,705	11,848	SH		OTR	20	0	11,848	0
PUBMATIC INC	COM CL A	74467Q103	330	20,753	SH		OTR	4	0	20,753	0
Q2 HLDGS INC	COM	74736L109	156	4,040	SH		OTR	67	0	4,040	0
Q2 HLDGS INC	COM	74736L109	788	20,421	SH		OTR	74	0	20,421	0
QUAKER HOUGHTON	COM	747316107	696	4,656	SH		OTR	36	0	4,656	0
QUAKER HOUGHTON	COM	747316107	2	12	SH		OTR	57	0	12	0
QUALCOMM INC	COM	747525103	7,443	58,264	SH		OTR	40	0	58,264	0
QUALCOMM INC	COM	747525103	4	29	SH		OTR	63	0	29	0
QUALCOMM INC	COM	747525103	6,537	51,174	SH		OTR	21	0	51,174	0
QUALCOMM INC	COM	747525103	1,118	8,749	SH		OTR	8	0	8,749	0
QUALCOMM INC	COM	747525103	682	5,337	SH		OTR	28	0	5,337	0
QUALCOMM INC	COM	747525103	1	4	SH		OTR	41	0	4	0
QUALCOMM INC	COM	747525103	10	76	SH		OTR	58	0	76	0
QUALCOMM INC	COM	747525103	745	5,832	SH		OTR	48	0	5,832	0
QUALCOMM INC	COM	747525103	238	1,862	SH		OTR	24	0	1,862	0
QUALCOMM INC	COM	747525103	0	3	SH		OTR	22	0	3	0
QUALCOMM INC	COM	747525103	27	214	SH		OTR	83	0	214	0
QUALCOMM INC	COM	747525103	1	7	SH		OTR	57	0	7	0
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QUALYS INC	COM	74758T303	276	2,189	SH		OTR	67	0	2,189	0
QUALYS INC	COM	74758T303	794	6,296	SH		OTR	92	0	6,296	0
QUALYS INC	COM	74758T303	1,855	14,708	SH		OTR	22	0	14,708	0
QUANTA SVCS INC	COM	74762E102	4,399	35,098	SH		OTR	22	0	35,098	0
QUANTA SVCS INC	COM	74762E102	2	17	SH		OTR	104	0	17	0
QUEST DIAGNOSTICS INC	COM	74834L100	255	1,914	SH		OTR	25	0	1,914	0
QUEST DIAGNOSTICS INC	COM	74834L100	5	34	SH		OTR	57	0	34	0
QUEST DIAGNOSTICS INC	COM	74834L100	8	59	SH		OTR	54	0	59	0
QUIDELORTHO CORP	COM	219798105	219	2,255	SH		OTR	24	0	2,255	0
QURATE RETAIL INC	COM SER A	74915M100	94	32,790	SH		OTR	42	0	32,790	0
QURATE RETAIL INC	COM SER A	74915M100	1,281	446,196	SH		OTR	21	0	446,196	0
RAPID7 INC	COM	753422104	376	5,629	SH		OTR	2	0	5,629	0
RAPID7 INC	COM	753422104	1,027	15,376	SH		OTR	36	0	15,376	0
RAYMOND JAMES FINL INC	COM	754730109	351	3,925	SH		OTR	3	0	3,925	0
RAYMOND JAMES FINL INC	COM	754730109	3,386	37,866	SH		OTR	29	0	37,866	0
RAYMOND JAMES FINL INC	COM	754730109	1,974	22,075	SH		OTR	22	0	22,075	0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	COM	75513E101	19,876	206,806	SH		OTR	63	0	206,806	0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	COM	75513E101	5,800	60,346	SH		OTR	18	0	60,346	0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	COM	75513E101	0	3	SH		OTR	25	0	3	0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	COM	75513E101	19,835	206,382	SH		OTR	62	0	206,382	0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	COM	75513E101	1,882	19,581	SH		OTR	11	0	19,581	0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	COM	75513E101	83	865	SH		OTR	46	0	865	0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	COM	75513E101	2,183	22,713	SH		OTR	16	0	22,713	0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	COM	75513E101	1,516	15,777	SH		SOLE		15,777	0	0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	COM	75513E101	6,807	70,828	SH		OTR	21	0	70,828	0
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	COM	75513E101	829	8,630	SH		OTR	31	0	8,630	0
RBC BEARINGS INC	COM	75524B104	1,712	9,259	SH		OTR	74	0	9,259	0
RBC BEARINGS INC	COM	75524B104	1,454	7,860	SH		OTR	36	0	7,860	0
REALTY INCOME CORP	COM	756109104	113	1,660	SH		OTR	83	0	1,660	0
REALTY INCOME CORP	COM	756109104	453	6,634	SH		OTR	28	0	6,634	0
REALTY INCOME CORP	COM	756109104	1,346	19,724	SH		OTR	8	0	19,724	0
REALTY INCOME CORP	COM	756109104	2,282	33,431	SH		OTR	20	0	33,431	0
REGAL REXNORD CORPORATION	COM	758750103	319	2,808	SH		OTR	24	0	2,808	0
REGAL REXNORD CORPORATION	COM	758750103	580	5,105	SH		OTR	4	0	5,105	0
REGENERON PHARMACEUTICALS	COM	75886F107	555	939	SH		OTR	95	0	939	0
REGENERON PHARMACEUTICALS	COM	75886F107	4	7	SH		OTR	104	0	7	0
REGENERON PHARMACEUTICALS	COM	75886F107	65	110	SH		OTR	92	0	110	0
REGIONS FINANCIAL CORP NEW	COM	7591EP100	1,913	102,000	SH		OTR	18	0	102,000	0
REINSURANCE GRP OF AMERICA I	COM NEW	759351604	41	346	SH		OTR	30	0	346	0
REINSURANCE GRP OF AMERICA I	COM NEW	759351604	3,424	29,189	SH		OTR	29	0	29,189	0
RELX PLC	SPONSORED ADR	759530108	717	26,609	SH		OTR	16	0	26,609	0
RELX PLC	SPONSORED ADR	759530108	1,866	69,253	SH		OTR	12	0	69,253	0
RELX PLC	SPONSORED ADR	759530108	4	167	SH		OTR	39	0	167	0
RENAISSANCERE HLDGS LTD	COM	G7496G103	1,355	8,664	SH		OTR	29	0	8,664	0
RENAISSANCERE HLDGS LTD	COM	G7496G103	243	1,557	SH		OTR	4	0	1,557	0
REPLIGEN CORP	COM	759916109	572	3,522	SH		OTR	81	0	3,522	0
REPLIGEN CORP	COM	759916109	169	1,038	SH		OTR	67	0	1,038	0
REPUBLIC SVCS INC	COM	760759100	798	6,098	SH		OTR	28	0	6,098	0
RESEARCH SOLUTIONS INC	COM	761025105	203	113,883	SH		OTR	23	0	113,883	0
RESMED INC	COM	761152107	492	2,346	SH		OTR	67	0	2,346	0
RESMED INC	COM	761152107	1,833	8,745	SH		OTR	22	0	8,745	0
REVOLVE GROUP INC	CL A	76156B107	502	19,371	SH		OTR	92	0	19,371	0
REVOLVE GROUP INC	CL A	76156B107	21	799	SH		OTR	36	0	799	0
RINGCENTRAL INC	NOTE 3/0	76680RAF4	95	116,000	SH		OTR	43	0	116,000	0
RIO TINTO PLC	SPONSORED ADR	767204100	4	58	SH		OTR	12	0	58	0
RIO TINTO PLC	SPONSORED ADR	767204100	2	29	SH		OTR	14	0	29	0
RIO TINTO PLC	SPONSORED ADR	767204100	6,827	111,917	SH		OTR	63	0	111,917	0
RIO TINTO PLC	SPONSORED ADR	767204100	3,601	59,037	SH		OTR	38	0	59,037	0
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	COM	767744105	1,040	15,992	SH		OTR	36	0	15,992	0
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	COM	767744105	298	4,578	SH		OTR	39	0	4,578	0
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	COM	767744105	13,777	211,755	SH		OTR	57	0	211,755	0
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	COM	767744105	315	4,838	SH		OTR	4	0	4,838	0
ROCKWELL AUTOMATION INC	COM	773903109	791	3,967	SH		OTR	11	0	3,967	0
ROCKWELL AUTOMATION INC	COM	773903109	119	595	SH		OTR	38	0	595	0
ROKU INC	COM CL A	77543R102	416	5,061	SH		OTR	97	0	5,061	0
ROKU INC	COM CL A	77543R102	0	4	SH		OTR	54	0	4	0
ROLLINS INC	COM	775711104	9,422	269,807	SH		OTR	57	0	269,807	0
ROPER TECHNOLOGIES INC	COM	776696106	18	45	SH		OTR	57	0	45	0
ROPER TECHNOLOGIES INC	COM	776696106	4	10	SH		OTR	51	0	10	0
ROPER TECHNOLOGIES INC	COM	776696106	3,999	10,134	SH		OTR	22	0	10,134	0
ROPER TECHNOLOGIES INC	COM	776696106	1	3	SH		OTR	36	0	3	0
ROPER TECHNOLOGIES INC	COM	776696106	4	10	SH		OTR	104	0	10	0
ROPER TECHNOLOGIES INC	COM	776696106	2	5	SH		OTR	56	0	5	0
ROPER TECHNOLOGIES INC	COM	776696106	4	10	SH		OTR	63	0	10	0
ROSS STORES INC	COM	778296103	58	821	SH		OTR	59	0	821	0
ROSS STORES INC	COM	778296103	205	2,920	SH		OTR	67	0	2,920	0
ROSS STORES INC	COM	778296103	50	711	SH		OTR	44	0	711	0
ROSS STORES INC	COM	778296103	6	92	SH		OTR	51	0	92	0
ROYAL CARIBBEAN GROUP	COM	V7780T103	176	5,028	SH		OTR	4	0	5,028	0
ROYAL CARIBBEAN GROUP	COM	V7780T103	187	5,361	SH		OTR	29	0	5,361	0
ROYAL CARIBBEAN GROUP	NOTE 4.250% 6/1	780153BB7	98	103,000	SH		OTR	43	0	103,000	0
RPM INTL INC	COM	749685103	857	10,888	SH		OTR	36	0	10,888	0
RYANAIR HOLDINGS PLC	SPONSORED ADS	783513203	1,344	19,984	SH		OTR	12	0	19,984	0
RYDER SYS INC	COM	783549108	2,233	31,421	SH		OTR	29	0	31,421	0
RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC	COM	78377T107	169	2,218	SH		OTR	56	0	2,218	0
RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC	COM	78377T107	90	1,185	SH		OTR	36	0	1,185	0
S&P GLOBAL INC	COM	78409V104	620	1,838	SH		OTR	41	0	1,838	0
S&P GLOBAL INC	COM	78409V104	120	357	SH		OTR	83	0	357	0
S&P GLOBAL INC	COM	78409V104	6,220	18,453	SH		OTR	57	0	18,453	0
S&P GLOBAL INC	COM	78409V104	940	2,790	SH		OTR	95	0	2,790	0
S&P GLOBAL INC	COM	78409V104	1,086	3,223	SH		OTR	18	0	3,223	0
S&P GLOBAL INC	COM	78409V104	54	159	SH		OTR	59	0	159	0
S&P GLOBAL INC	COM	78409V104	2,743	8,138	SH		OTR	16	0	8,138	0
S&P GLOBAL INC	COM	78409V104	390	1,158	SH		OTR	2	0	1,158	0
S&P GLOBAL INC	COM	78409V104	9	27	SH		OTR	48	0	27	0
S&P GLOBAL INC	COM	78409V104	222	658	SH		OTR	28	0	658	0
S&P GLOBAL INC	COM	78409V104	7	21	SH		OTR	22	0	21	0
S&P GLOBAL INC	COM	78409V104	2,518	7,469	SH		OTR	7	0	7,469	0
SABRE CORP	COM	78573M104	1,946	333,733	SH		OTR	29	0	333,733	0
SAIA INC	COM	78709Y105	2	11	SH		OTR	51	0	11	0
SAIA INC	COM	78709Y105	1,420	7,555	SH		OTR	22	0	7,555	0
SALESFORCE INC	COM	79466L302	9,339	56,589	SH		OTR	40	0	56,589	0
SALESFORCE INC	COM	79466L302	721	4,370	SH		OTR	31	0	4,370	0
SALESFORCE INC	COM	79466L302	18,167	110,075	SH		OTR	92	0	110,075	0
SALESFORCE INC	COM	79466L302	114	692	SH		OTR	38	0	692	0
SALESFORCE INC	COM	79466L302	253	1,533	SH		OTR	2	0	1,533	0
SALESFORCE INC	COM	79466L302	121	736	SH		OTR	83	0	736	0
SALESFORCE INC	COM	79466L302	2	13	SH		OTR	48	0	13	0
SALESFORCE INC	COM	79466L302	1,029	6,236	SH		OTR	95	0	6,236	0
SALESFORCE INC	COM	79466L302	2,922	17,705	SH		OTR	16	0	17,705	0
SALESFORCE INC	COM	79466L302	200	1,212	SH		OTR	46	0	1,212	0
SALESFORCE INC	COM	79466L302	706	4,275	SH		OTR	85	0	4,275	0
SALESFORCE INC	COM	79466L302	1,419	8,596	SH		OTR	41	0	8,596	0
SALESFORCE INC	COM	79466L302	924	5,598	SH		OTR	5	0	5,598	0
SALESFORCE INC	COM	79466L302	5,851	35,452	SH		OTR	57	0	35,452	0
SANMINA CORPORATION	COM	801056102	2,643	64,897	SH		OTR	29	0	64,897	0
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	4,630	92,549	SH		OTR	63	0	92,549	0
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	101	2,013	SH		OTR	30	0	2,013	0
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	879	17,565	SH		OTR	31	0	17,565	0
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	2,097	41,921	SH		OTR	12	0	41,921	0
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	1,961	39,199	SH		OTR	26	0	39,199	0
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	478	9,550	SH		OTR	10	0	9,550	0
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SAP SE	SPON ADR	803054204	3,962	43,676	SH		OTR	38	0	43,676	0
SAP SE	SPON ADR	803054204	327	3,600	SH		OTR	95	0	3,600	0
SAP SE	SPON ADR	803054204	474	5,227	SH		OTR	16	0	5,227	0
SAP SE	SPON ADR	803054204	2,263	24,940	SH		OTR	12	0	24,940	0
SAP SE	SPON ADR	803054204	9	101	SH		OTR	39	0	101	0
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SBA COMMUNICATIONS CORP NEW	CL A	78410G104	21	67	SH		OTR	29	0	67	0
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SIGNATURE BK NEW YORK N Y	COM	82669G104	295	1,646	SH		OTR	2	0	1,646	0
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SKECHERS U S A INC	CL A	830566105	378	10,634	SH		OTR	23	0	10,634	0
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SKYLINE CHAMPION CORPORATION	COM	830830105	142	2,990	SH		OTR	24	0	2,990	0
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SMITH A O CORP	COM	831865209	52	954	SH		OTR	57	0	954	0
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SNOWFLAKE INC	CL A	833445109	146	1,047	SH		OTR	2	0	1,047	0
SNOWFLAKE INC	CL A	833445109	547	3,934	SH		OTR	41	0	3,934	0
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SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	COM	83417M104	2,832	10,349	SH		OTR	14	0	10,349	0
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SOUTHERN CO	COM	842587107	248	3,482	SH		OTR	83	0	3,482	0
SOUTHSTATE CORPORATION	COM	840441109	1,499	19,435	SH		OTR	29	0	19,435	0
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SOUTHWEST AIRLS CO	NOTE 1.250% 5/0	844741BG2	108	92,000	SH		OTR	43	0	92,000	0
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SPLUNK INC	COM	848637104	6	70	SH		OTR	40	0	70	0
SPLUNK INC	COM	848637104	44	503	SH		OTR	83	0	503	0
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SPLUNK INC	COM	848637104	2	28	SH		OTR	57	0	28	0
SPLUNK INC	NOTE 1.125% 9/1	848637AD6	72	77,000	SH		OTR	43	0	77,000	0
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SPOTIFY TECHNOLOGY S A	SHS	L8681T102	112	1,193	SH		OTR	67	0	1,193	0
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SPROUT SOCIAL INC	COM CL A	85209W109	382	6,574	SH		OTR	81	0	6,574	0
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SSGA ACTIVE ETF TR	BLACKSTONE SENR	78467V608	11,283	270,965	SH		SOLE		270,965	0	0
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STAG INDL INC	COM	85254J102	2,240	72,539	SH		OTR	29	0	72,539	0
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STANLEY BLACK & DECKER INC	COM	854502101	81	768	SH		OTR	46	0	768	0
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STARBUCKS CORP	COM	855244109	81	1,058	SH		OTR	7	0	1,058	0
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STERIS PLC	SHS USD	G8473T100	214	1,039	SH		OTR	28	0	1,039	0
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STIFEL FINL CORP	COM	860630102	38	686	SH		OTR	30	0	686	0
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STRYKER CORPORATION	COM	863667101	44	221	SH		OTR	59	0	221	0
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SUN CMNTYS INC	COM	866674104	1,262	7,918	SH		OTR	36	0	7,918	0
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SYNEOS HEALTH INC	CL A	87166B102	1,108	15,456	SH		OTR	36	0	15,456	0
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TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	SPONSORED ADS	874060205	1,536	109,390	SH		OTR	26	0	109,390	0
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	SPONSORED ADS	874060205	820	58,407	SH		OTR	10	0	58,407	0
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TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR	COM	874054109	154	1,253	SH		OTR	2	0	1,253	0
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TARGA RES CORP	COM	87612G101	206	3,451	SH		OTR	47	0	3,451	0
TARGET CORP	COM	87612E106	209	1,481	SH		OTR	21	0	1,481	0
TARGET CORP	COM	87612E106	361	2,555	SH		OTR	41	0	2,555	0
TARGET CORP	COM	87612E106	3,152	22,321	SH		SOLE		22,321	0	0
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TARGET CORP	COM	87612E106	1	10	SH		OTR	58	0	10	0
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TC ENERGY CORP	COM	87807B107	145	2,793	SH		OTR	83	0	2,793	0
TC ENERGY CORP	COM	87807B107	339	6,544	SH		OTR	16	0	6,544	0
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TE CONNECTIVITY LTD	SHS	H84989104	2,846	25,156	SH		OTR	16	0	25,156	0
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TECK RESOURCES LTD	CL B	878742204	269	8,808	SH		OTR	25	0	8,808	0
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TELEFONICA BRASIL SA	NEW ADR	87936R205	246	27,186	SH		OTR	10	0	27,186	0
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TERADYNE INC	COM	880770102	241	2,695	SH		OTR	54	0	2,695	0
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TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	8	55	SH		OTR	58	0	55	0
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TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	4	27	SH		OTR	40	0	27	0
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	5,076	33,039	SH		SOLE		33,039	0	0
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TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	85	552	SH		OTR	30	0	552	0
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TEXAS ROADHOUSE INC	COM	882681109	1,056	14,429	SH		OTR	36	0	14,429	0
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THE TRADE DESK INC	COM CL A	88339J105	91	2,161	SH		OTR	38	0	2,161	0
THE TRADE DESK INC	COM CL A	88339J105	74	1,773	SH		OTR	2	0	1,773	0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	16	30	SH		OTR	22	0	30	0
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THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	120	220	SH		OTR	30	0	220	0
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THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	7	13	SH		OTR	104	0	13	0
THOMSON REUTERS CORP.	COM NEW	884903709	1,251	12,003	SH		OTR	16	0	12,003	0
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THOR INDS INC	COM	885160101	1,196	16,007	SH		OTR	70	0	16,007	0
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THREDUP INC	CL A	88556E102	0	162	SH		OTR	104	0	162	0
THREDUP INC	CL A	88556E102	40	15,947	SH		OTR	57	0	15,947	0
TILE SHOP HLDGS INC	COM	88677Q109	49	16,085	SH		OTR	3	0	16,085	0
TIMKEN CO	COM	887389104	1,287	24,266	SH		OTR	70	0	24,266	0
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VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	1,562	8,281	SH		OTR	1	0	8,281	0
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VANGUARD MALVERN FDS	STRM INFPROIDX	922020805	1,265	25,244	SH		SOLE		25,244	0	0
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VENTAS INC	COM	92276F100	1,729	33,622	SH		OTR	56	0	33,622	0
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VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	2,321	45,741	SH		OTR	63	0	45,741	0
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	2,724	53,671	SH		SOLE		53,671	0	0
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	187	3,690	SH		OTR	30	0	3,690	0
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	6,894	135,851	SH		OTR	73	0	135,851	0
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	1,618	31,882	SH		OTR	11	0	31,882	0
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	532	10,492	SH		OTR	28	0	10,492	0
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	38	757	SH		OTR	58	0	757	0
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	10,654	209,924	SH		OTR	21	0	209,924	0
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	917	18,061	SH		OTR	16	0	18,061	0
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	367	7,226	SH		OTR	83	0	7,226	0
VERTEX INC	CL A	92538J106	458	40,443	SH		OTR	2	0	40,443	0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	327	1,161	SH		OTR	41	0	1,161	0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	526	1,868	SH		OTR	31	0	1,868	0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	2,124	7,536	SH		OTR	16	0	7,536	0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	191	678	SH		OTR	2	0	678	0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	1	3	SH		OTR	5	0	3	0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	56	198	SH		OTR	83	0	198	0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	363	1,287	SH		OTR	38	0	1,287	0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	101	357	SH		OTR	46	0	357	0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	103	366	SH		OTR	59	0	366	0
VIASAT INC	COM	92552V100	1,063	34,704	SH		OTR	23	0	34,704	0
VIATRIS INC	COM	92556V106	1	65	SH		OTR	58	0	65	0
VIATRIS INC	COM	92556V106	567	54,188	SH		OTR	25	0	54,188	0
VIATRIS INC	COM	92556V106	0	5	SH		OTR	63	0	5	0
VIAVI SOLUTIONS INC	NOTE 1.000% 3/0	925550AB1	52	46,000	SH		OTR	43	0	46,000	0
VICI PPTYS INC	COM	925652109	0	15	SH		OTR	20	0	15	0
VICI PPTYS INC	COM	925652109	12,553	421,378	SH		OTR	63	0	421,378	0
VICI PPTYS INC	COM	925652109	234	7,870	SH		OTR	54	0	7,870	0
VIEMED HEALTHCARE INC	COM	92663R105	465	86,510	SH		OTR	23	0	86,510	0
VIMEO INC	COMMON STOCK	92719V100	20	3,318	SH		OTR	25	0	3,318	0
VIMEO INC	COMMON STOCK	92719V100	385	63,952	SH		OTR	57	0	63,952	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	1,672	8,491	SH		OTR	5	0	8,491	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	945	4,798	SH		OTR	2	0	4,798	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	3,755	19,073	SH		OTR	18	0	19,073	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	2,858	14,517	SH		SOLE		14,517	0	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	6,694	34,001	SH		OTR	16	0	34,001	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	5,954	30,241	SH		OTR	7	0	30,241	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	4,087	20,756	SH		OTR	57	0	20,756	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	1,704	8,654	SH		OTR	95	0	8,654	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	131	663	SH		OTR	46	0	663	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	105	533	SH		OTR	83	0	533	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	2,825	14,349	SH		OTR	44	0	14,349	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	93	472	SH		OTR	59	0	472	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	4,107	20,861	SH		OTR	22	0	20,861	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	1,792	9,099	SH		OTR	41	0	9,099	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	8,630	43,833	SH		OTR	62	0	43,833	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	29,768	151,191	SH		OTR	92	0	151,191	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	10,022	50,902	SH		OTR	40	0	50,902	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	2,184	11,090	SH		OTR	48	0	11,090	0
VISA INC	COM CL A	92826C839	12	61	SH		OTR	51	0	61	0
VISTRA CORP	COM	92840M102	243	10,636	SH		OTR	3	0	10,636	0
VISTRA CORP	COM	92840M102	1,698	74,304	SH		OTR	56	0	74,304	0
VISTRA CORP	COM	92840M102	230	10,079	SH		OTR	54	0	10,079	0
VMWARE INC	CL A COM	928563402	13	113	SH		OTR	16	0	113	0
VMWARE INC	CL A COM	928563402	1	6	SH		OTR	57	0	6	0
VMWARE INC	CL A COM	928563402	74	646	SH		OTR	30	0	646	0
VMWARE INC	CL A COM	928563402	1,237	10,850	SH		OTR	42	0	10,850	0
VODAFONE GROUP PLC NEW	SPONSORED ADR	92857W308	253	16,251	SH		OTR	83	0	16,251	0
VODAFONE GROUP PLC NEW	SPONSORED ADR	92857W308	44,114	2,831,447	SH		OTR	1	0	2,831,447	0
VONTIER CORPORATION	COM	928881101	1	46	SH		OTR	57	0	46	0
VONTIER CORPORATION	COM	928881101	0	3	SH		OTR	7	0	3	0
VONTIER CORPORATION	COM	928881101	0	1	SH		OTR	18	0	1	0
VONTIER CORPORATION	COM	928881101	37	1,623	SH		OTR	44	0	1,623	0
VONTIER CORPORATION	COM	928881101	344	14,960	SH		OTR	3	0	14,960	0
VOYA FINANCIAL INC	COM	929089100	1,264	21,231	SH		OTR	36	0	21,231	0
VOYA FINANCIAL INC	COM	929089100	12	205	SH		OTR	54	0	205	0
VOYA FINANCIAL INC	COM	929089100	79	1,326	SH		OTR	3	0	1,326	0
VULCAN MATLS CO	COM	929160109	200	1,405	SH		OTR	46	0	1,405	0
VULCAN MATLS CO	COM	929160109	764	5,378	SH		OTR	16	0	5,378	0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	COM	931427108	0	2	SH		OTR	18	0	2	0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	COM	931427108	153	4,047	SH		OTR	83	0	4,047	0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	COM	931427108	8,210	216,612	SH		OTR	63	0	216,612	0
WALMART INC	COM	931142103	8,036	66,095	SH		OTR	62	0	66,095	0
WALMART INC	COM	931142103	1,117	9,191	SH		OTR	5	0	9,191	0
WALMART INC	COM	931142103	287	2,358	SH		OTR	46	0	2,358	0
WALMART INC	COM	931142103	35	285	SH		OTR	1	0	285	0
WALMART INC	COM	931142103	109	898	SH		OTR	21	0	898	0
WALMART INC	COM	931142103	2,297	18,889	SH		SOLE		18,889	0	0
WALMART INC	COM	931142103	2	17	SH		OTR	63	0	17	0
WARBY PARKER INC	CL A COM	93403J106	211	18,762	SH		OTR	92	0	18,762	0
WARNER BROS DISCOVERY INC	COM SER A	934423104	1,614	120,251	SH		OTR	55	0	120,251	0
WARNER BROS DISCOVERY INC	COM SER A	934423104	219	16,298	SH		SOLE		16,298	0	0
WARNER BROS DISCOVERY INC	COM SER A	934423104	0	1	SH		OTR	63	0	1	0
WARNER BROS DISCOVERY INC	COM SER A	934423104	198	14,780	SH		OTR	16	0	14,780	0
WARNER MUSIC GROUP CORP	COM CL A	934550203	231	9,490	SH		OTR	67	0	9,490	0
WASTE CONNECTIONS INC	COM	94106B101	5,076	40,949	SH		OTR	14	0	40,949	0
WASTE CONNECTIONS INC	COM	94106B101	4	35	SH		OTR	57	0	35	0
WASTE MGMT INC DEL	COM	94106L109	222	1,452	SH		OTR	21	0	1,452	0
WASTE MGMT INC DEL	COM	94106L109	202	1,319	SH		OTR	46	0	1,319	0
WASTE MGMT INC DEL	COM	94106L109	762	4,979	SH		OTR	16	0	4,979	0
WATSCO INC	COM	942622200	1,638	6,857	SH		SOLE		6,857	0	0
WATSCO INC	COM	942622200	600	2,514	SH		OTR	28	0	2,514	0
WATSCO INC	COM	942622200	1,091	4,568	SH		OTR	70	0	4,568	0
WATSCO INC	COM	942622200	1,897	7,945	SH		OTR	57	0	7,945	0
WAYSIDE TECHNOLOGY GROUP INC	COM	946760105	502	15,106	SH		OTR	23	0	15,106	0
WD 40 CO	COM	929236107	339	1,686	SH		OTR	81	0	1,686	0
WEBSTER FINL CORP	COM	947890109	1,310	31,072	SH		OTR	74	0	31,072	0
WEBSTER FINL CORP	COM	947890109	439	10,409	SH		OTR	24	0	10,409	0
WEBSTER FINL CORP	COM	947890109	1	30	SH		OTR	36	0	30	0
WEBSTER FINL CORP	COM	947890109	1,154	27,387	SH		OTR	29	0	27,387	0
WEC ENERGY GROUP INC	COM	92939U106	398	3,959	SH		OTR	29	0	3,959	0
WEC ENERGY GROUP INC	COM	92939U106	129	1,283	SH		OTR	21	0	1,283	0
WEC ENERGY GROUP INC	COM	92939U106	702	6,972	SH		OTR	28	0	6,972	0
WEC ENERGY GROUP INC	COM	92939U106	4	43	SH		OTR	18	0	43	0
WEC ENERGY GROUP INC	COM	92939U106	787	7,820	SH		OTR	8	0	7,820	0
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	150	3,835	SH		OTR	30	0	3,835	0
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	1,259	32,139	SH		OTR	85	0	32,139	0
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	861	21,992	SH		OTR	25	0	21,992	0
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	7,066	180,382	SH		OTR	55	0	180,382	0
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	6,935	177,061	SH		OTR	21	0	177,061	0
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	6	150	SH		OTR	58	0	150	0
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	1,412	36,055	SH		OTR	5	0	36,055	0
WELLTOWER INC	COM	95040Q104	130	1,579	SH		OTR	65	0	1,579	0
WELLTOWER INC	COM	95040Q104	2,802	34,031	SH		OTR	20	0	34,031	0
WELLTOWER INC	COM	95040Q104	59	718	SH		OTR	63	0	718	0
WELLTOWER INC	COM	95040Q104	971	11,789	SH		OTR	11	0	11,789	0
WESBANCO INC	COM	950810101	1,141	35,990	SH		OTR	29	0	35,990	0
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC	COM	955306105	15	49	SH		OTR	36	0	49	0
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC	COM	955306105	1,834	6,066	SH		OTR	22	0	6,066	0
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC	COM	955306105	12,247	40,505	SH		OTR	57	0	40,505	0
WESTERN ALLIANCE BANCORP	COM	957638109	179	2,532	SH		OTR	54	0	2,532	0
WESTERN ALLIANCE BANCORP	COM	957638109	1,290	18,270	SH		OTR	36	0	18,270	0
WESTERN DIGITAL CORP.	COM	958102105	165	3,670	SH		OTR	54	0	3,670	0
WESTERN DIGITAL CORP.	COM	958102105	998	22,269	SH		OTR	42	0	22,269	0
WESTERN DIGITAL CORP.	COM	958102105	492	10,974	SH		OTR	16	0	10,974	0
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS L	COM UNIT LP INT	958669103	295	12,139	SH		OTR	61	0	12,139	0
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS L	COM UNIT LP INT	958669103	494	20,340	SH		OTR	47	0	20,340	0
WESTERN UN CO	COM	959802109	0	25	SH		OTR	17	0	25	0
WESTERN UN CO	COM	959802109	707	42,930	SH		OTR	70	0	42,930	0
WESTROCK CO	COM	96145D105	745	18,688	SH		OTR	70	0	18,688	0
WEX INC	COM	96208T104	229	1,472	SH		OTR	67	0	1,472	0
WEYERHAEUSER CO MTN BE	COM NEW	962166104	1,251	37,773	SH		OTR	56	0	37,773	0
WEYERHAEUSER CO MTN BE	COM NEW	962166104	322	9,709	SH		OTR	20	0	9,709	0
WHIRLPOOL CORP	COM	963320106	75	484	SH		OTR	1	0	484	0
WHIRLPOOL CORP	COM	963320106	753	4,861	SH		OTR	42	0	4,861	0
WHITE MTNS INS GROUP LTD	COM	G9618E107	1,928	1,547	SH		OTR	56	0	1,547	0
WHITE MTNS INS GROUP LTD	COM	G9618E107	697	559	SH		OTR	23	0	559	0
WILLIAMS COS INC	COM	969457100	247	7,899	SH		OTR	83	0	7,899	0
WILLIAMS COS INC	COM	969457100	1,247	39,966	SH		OTR	16	0	39,966	0
WILLIAMS COS INC	COM	969457100	573	18,374	SH		OTR	61	0	18,374	0
WILLIAMS COS INC	COM	969457100	7,096	227,360	SH		OTR	21	0	227,360	0
WILLIAMS SONOMA INC	COM	969904101	1,749	15,765	SH		OTR	22	0	15,765	0
WILLIS TOWERS WATSON PLC LTD	SHS	G96629103	855	4,330	SH		OTR	17	0	4,330	0
WILLSCOT MOBIL MINI HLDNG CO	COM CL A	971378104	637	19,641	SH		OTR	81	0	19,641	0
WILLSCOT MOBIL MINI HLDNG CO	COM CL A	971378104	434	13,396	SH		OTR	57	0	13,396	0
WINGSTOP INC	COM	974155103	216	2,894	SH		OTR	67	0	2,894	0
WINGSTOP INC	COM	974155103	360	4,819	SH		OTR	92	0	4,819	0
WINGSTOP INC	COM	974155103	141	1,884	SH		OTR	2	0	1,884	0
WINTRUST FINL CORP	COM	97650W108	213	2,662	SH		OTR	56	0	2,662	0
WNS HLDGS LTD	SPON ADR	92932M101	527	7,064	SH		OTR	81	0	7,064	0
WOLFSPEED INC	COM	977852102	564	8,893	SH		OTR	16	0	8,893	0
WOLVERINE WORLD WIDE INC	COM	978097103	1,486	73,715	SH		OTR	29	0	73,715	0
WOLVERINE WORLD WIDE INC	COM	978097103	390	19,343	SH		OTR	3	0	19,343	0
WOLVERINE WORLD WIDE INC	COM	978097103	44	2,162	SH		OTR	36	0	2,162	0
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	SPONSORED ADR	980228308	667	30,943	SH		OTR	38	0	30,943	0
WOODWARD INC	COM	980745103	395	4,271	SH		OTR	24	0	4,271	0
WORKDAY INC	CL A	98138H101	161	1,150	SH		OTR	57	0	1,150	0
WORKDAY INC	CL A	98138H101	34	247	SH		OTR	83	0	247	0
WORKDAY INC	CL A	98138H101	5	37	SH		OTR	40	0	37	0
WORKDAY INC	CL A	98138H101	910	6,518	SH		OTR	95	0	6,518	0
WORKDAY INC	CL A	98138H101	1,244	8,910	SH		OTR	16	0	8,910	0
WORKDAY INC	CL A	98138H101	2	13	SH		OTR	41	0	13	0
WORKDAY INC	NOTE 0.250%10/0	98138HAF8	82	78,000	SH		OTR	43	0	78,000	0
WORKIVA INC	COM CL A	98139A105	427	6,468	SH		OTR	81	0	6,468	0
WORKIVA INC	COM CL A	98139A105	4,738	71,794	SH		OTR	57	0	71,794	0
WPP PLC NEW	ADR	92937A102	1,044	20,636	SH		OTR	26	0	20,636	0
WPP PLC NEW	ADR	92937A102	345	6,815	SH		OTR	10	0	6,815	0
XENIA HOTELS & RESORTS INC	COM	984017103	60	4,154	SH		OTR	65	0	4,154	0
XENIA HOTELS & RESORTS INC	COM	984017103	291	20,049	SH		OTR	24	0	20,049	0
XP INC	CL A	G98239109	498	27,721	SH		OTR	95	0	27,721	0
XP INC	CL A	G98239109	1,424	79,311	SH		OTR	38	0	79,311	0
XPEL INC	COM	98379L100	890	19,375	SH		OTR	74	0	19,375	0
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XPO LOGISTICS INC	COM	983793100	132	2,739	SH		OTR	3	0	2,739	0
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