National Asset Management 13F-HR Quarterly holdings report by institutional manager

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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL

OMB Number:		3235-0006
Expires:	Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response:		23.8

COLUMN 1	COLUMN 2	COLUMN 3	COLUMN 4	COLUMN 5			COLUMN 6	COLUMN 7	COLUMN 8
			VALUE	SHRS OR	SH/	PUT/	INVESTMENT	OTHER	VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER	TITLE OF CLASS	CUSIP	(x$1000)	PRN AMT	PRN	CALL	DISCRETION	MANAGER	SOLE	SHARED	NONE
AG MTG INVT TR INC	COM	001228105	412	23,805	SH		OTR		0	0	23,805
ALPS ETF TR	ALERIAN MLP	00162Q866	302	19,359	SH		OTR		0	172	19,187
ALPS ETF TR	ALERIAN MLP	00162Q866	5	272	SH		OTR		0	0	272
ALPS ETF TR	ALERIAN MLP	00162Q866	7	388	SH		OTR		0	0	388
ALPS ETF TR	ALERIAN MLP	00162Q866	7	405	SH		OTR		0	0	405
ALPS ETF TR	ALERIAN MLP	00162Q866	4	229	SH		OTR		0	0	229
ALPS ETF TR	ALERIAN MLP	00162Q866	2	113	SH		OTR		0	0	113
ALPS ETF TR	ALERIAN MLP	00162Q866	2	83	SH		OTR		0	0	83
ALPS ETF TR	ALERIAN MLP	00162Q866	2	103	SH		OTR		0	0	103
ALPS ETF TR	ALERIAN MLP	00162Q866	2	117	SH		OTR		0	0	117
ALPS ETF TR	ALERIAN MLP	00162Q866	14	880	SH		OTR		0	0	880
ALPS ETF TR	ALERIAN MLP	00162Q866	10	599	SH		OTR		0	0	599
ALPS ETF TR	ALERIAN MLP	00162Q866	9	526	SH		OTR		0	0	526
ALPS ETF TR	ALERIAN MLP	00162Q866	2	79	SH		OTR		0	0	79
AMN HEALTHCARE SERVICES INC	COM	001744101	210	6,634	SH		OTR		0	5,501	1,133
AT&T INC	COM	00206R102	4,729	133,135	SH		OTR		0	4,696	128,439
AT&T INC	COM	00206R102	4	100	SH		OTR		0	0	100
AT&T INC	COM	00206R102	3	84	SH		OTR		0	0	84
AT&T INC	COM	00206R102	12	335	SH		OTR		0	0	335
AT&T INC	COM	00206R102	5	121	SH		OTR		0	0	121
AT&T INC	COM	00206R102	1	16	SH		OTR		0	0	16
AT&T INC	COM	00206R102	20	550	SH		OTR		0	0	550
AT&T INC	COM	00206R102	5	125	SH		OTR		0	0	125
AT&T INC	COM	00206R102	11	300	SH		OTR		0	0	300
AT&T INC	COM	00206R102	34	940	SH		OTR		0	940	0
ABBOTT LABS	COM	002824100	782	15,924	SH		OTR		0	125	15,799
ABBOTT LABS	COM	002824100	4	63	SH		OTR		0	0	63
ABBOTT LABS	COM	002824100	5	100	SH		OTR		0	0	100
ABBOTT LABS	COM	002824100	3	58	SH		OTR		0	0	58
ABBOTT LABS	COM	002824100	5	100	SH		OTR		0	0	100
ABBOTT LABS	COM	002824100	27	541	SH		OTR		0	541	0
ABBVIE INC	COM	00287Y109	866	12,878	SH		OTR		0	490	12,388
ABBVIE INC	COM	00287Y109	1	11	SH		OTR		0	0	11
ABBVIE INC	COM	00287Y109	35	508	SH		OTR		0	508	0
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN	COM	00404A109	130	1,648	SH		OTR		0	0	1,648
ACADIA HEALTHCARE COMPANY IN	COM	00404A109	157	1,998	SH		OTR		0	0	1,998
AETNA INC NEW	COM	00817Y108	306	2,396	SH		OTR		0	0	2,396
ALCOA INC	COM	013817101	365	32,723	SH		OTR		0	2,600	30,123
ALCOA INC	COM	013817101	11	932	SH		OTR		0	932	0
ALCOA INC	COM	013817101	4	350	SH		OTR		0	0	350
ALCOA INC	COM	013817101	12	1,000	SH		OTR		0	0	1,000
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	COM	015351109	669	3,699	SH		OTR		0	450	3,249
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	COM	015351109	1	3	SH		OTR		0	0	3
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	COM	015351109	1	5	SH		OTR		0	0	5
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	COM	015351109	1	5	SH		OTR		0	0	5
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	COM	015351109	10	54	SH		OTR		0	0	54
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	COM	015351109	2	7	SH		OTR		0	0	7
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	COM	015351109	1	3	SH		OTR		0	0	3
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	1,178	14,309	SH		OTR		0	690	13,619
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	12	138	SH		OTR		0	0	138
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	42	500	SH		OTR		0	0	500
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	9	100	SH		OTR		0	0	100
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	COM	018581108	305	1,044	SH		OTR		0	973	71
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	COM	018581108	11	36	SH		OTR		0	35	1
ALLIANZGI CONV & INCOME FD I	COM	018825109	224	29,866	SH		OTR		0	0	29,866
ALLIANZGI CONV & INCOME FD	COM	018828103	121	14,873	SH		OTR		0	0	14,873
ALPHA ARCHITECT ETF TR	US QUANT ETF	02072L102	282	10,624	SH		OTR		0	0	10,624
ALPINE TOTAL DYNAMIC DIVID F	COM SH BEN INT N	021060207	129	14,907	SH		OTR		0	0	14,907
ALTISOURCE RESIDENTIAL CORP	CL B	02153W100	239	14,147	SH		OTR		0	0	14,147
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	2,532	51,749	SH		OTR		0	2,017	49,732
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	3	49	SH		OTR		0	0	49
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	25	499	SH		OTR		0	499	0
AMARIN CORP PLC	SPONS ADR NEW	023111206	52	20,950	SH		OTR		0	0	20,950
AMAZON COM INC	COM	023135106	725	1,670	SH		OTR		0	4	1,666
AMAZON COM INC	COM	023135106	4	8	SH		OTR		0	0	8
AMAZON COM INC	COM	023135106	14	32	SH		OTR		0	0	32
AMERICAN APPAREL INC	COM	023850100	7	12,500	SH		OTR		0	0	12,500
AMERICAN ELEC PWR INC	COM	025537101	327	6,163	SH		OTR		0	0	6,163
AMERICAN ELEC PWR INC	COM	025537101	21	387	SH		OTR		0	387	0
AMERICAN INTL GROUP INC	COM NEW	026874784	314	5,067	SH		OTR		0	300	4,767
AMERICAN INTL GROUP INC	COM NEW	026874784	166	2,685	SH		OTR		0	0	2,685
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW	COM	030420103	227	4,650	SH		OTR		0	0	4,650
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW	COM	030420103	3	56	SH		OTR		0	0	56
AMERISOURCEBERGEN CORP	COM	03073E105	800	7,521	SH		OTR		0	1,475	6,046
AMERISOURCEBERGEN CORP	COM	03073E105	1	6	SH		OTR		0	0	6
AMERIPRISE FINL INC	COM	03076C106	409	3,273	SH		OTR		0	0	3,273
AMERIPRISE FINL INC	COM	03076C106	39	310	SH		OTR		0	310	0
AMTRUST FINL SVCS INC	COM	032359309	215	3,270	SH		OTR		0	2,543	727
ANADARKO PETE CORP	COM	032511107	70	897	SH		OTR		0	0	897
ANADARKO PETE CORP	COM	032511107	172	2,203	SH		OTR		0	0	2,203
ANTHEM INC	COM	036752103	374	2,276	SH		OTR		0	2,161	115
APOLLO INVT CORP	COM	03761U106	73	10,230	SH		OTR		0	0	10,230
APPLE INC	COM	037833100	15,697	125,143	SH		OTR		0	11,656	113,487
APPLE INC	COM	037833100	4	24	SH		OTR		0	0	24
APPLE INC	COM	037833100	7	54	SH		OTR		0	0	54
APPLE INC	COM	037833100	2	13	SH		OTR		0	0	13
APPLE INC	COM	037833100	35	273	SH		OTR		0	0	273
APPLE INC	COM	037833100	13	100	SH		OTR		0	0	100
APPLE INC	COM	037833100	39	309	SH		OTR		0	0	309
APPLE INC	COM	037833100	30	239	SH		OTR		0	0	239
APPLE INC	COM	037833100	186	1,480	SH		OTR		0	0	1,480
APPLE INC	COM	037833100	13	100	SH		OTR		0	0	100
APPLE INC	COM	037833100	6	43	SH		OTR		0	0	43
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	187	9,684	SH		OTR		0	180	9,504
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	7	351	SH		OTR		0	351	0
ARENA PHARMACEUTICALS INC	COM	040047102	88	18,900	SH		OTR		0	0	18,900
ARES CAP CORP	COM	04010L103	204	12,386	SH		OTR		0	521	11,865
ARES CAP CORP	COM	04010L103	2	118	SH		OTR		0	0	118
ARES CAP CORP	COM	04010L103	3	145	SH		OTR		0	0	145
ARES CAP CORP	COM	04010L103	1	41	SH		OTR		0	0	41
ASTRAZENECA PLC	SPONSORED ADR	046353108	312	4,886	SH		OTR		0	30	4,856
ASTRAZENECA PLC	SPONSORED ADR	046353108	5	64	SH		OTR		0	64	0
ATLATSA RES CORP	COM	049477102	2	10,651	SH		OTR		0	0	10,651
ATMEL CORP	COM	049513104	138	14,000	SH		OTR		0	0	14,000
ATWOOD OCEANICS INC	COM	050095108	238	8,984	SH		OTR		0	0	8,984
BGC PARTNERS INC	CL A	05541T101	208	23,704	SH		OTR		0	15,978	7,726
BP PLC	SPONSORED ADR	055622104	766	19,162	SH		OTR		0	764	18,398
BP PLC	SPONSORED ADR	055622104	273	6,828	SH		OTR		0	0	6,828
BP PLC	SPONSORED ADR	055622104	8	200	SH		OTR		0	0	200
BP PLC	SPONSORED ADR	055622104	9	202	SH		OTR		0	0	202
BP PLC	SPONSORED ADR	055622104	12	300	SH		OTR		0	0	300
BANK AMER CORP	COM	060505104	1,683	98,858	SH		OTR		0	2,650	96,208
BANK AMER CORP	COM	060505104	97	5,689	SH		OTR		0	0	5,689
BANK AMER CORP	COM	060505104	9	500	SH		OTR		0	0	500
BANK NEW YORK MELLON CORP	COM	064058100	536	12,766	SH		OTR		0	3,646	9,120
BANK NEW YORK MELLON CORP	COM	064058100	152	3,615	SH		OTR		0	0	3,615
BARD C R INC	COM	067383109	845	4,948	SH		OTR		0	0	4,948
BARCLAYS BK PLC	IPATH S&P500 VIX	06742E711	205	10,170	SH		OTR		0	0	10,170
BEMIS INC	COM	081437105	469	10,409	SH		OTR		0	0	10,409
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	2,847	20,911	SH		OTR		0	5,436	15,475
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	14	100	SH		OTR		0	0	100
BIOGEN INC	COM	09062X103	747	1,849	SH		OTR		0	644	1,205
BIOGEN INC	COM	09062X103	3	7	SH		OTR		0	0	7
BIOGEN INC	COM	09062X103	156	385	SH		OTR		0	0	385
BIOGEN INC	COM	09062X103	1	2	SH		OTR		0	0	2
BIOGEN INC	COM	09062X103	11	26	SH		OTR		0	0	26
BIOGEN INC	COM	09062X103	2	3	SH		OTR		0	0	3
BLACKROCK GLOBAL OPP EQTY TR	COM	092501105	218	15,816	SH		OTR		0	300	15,516
BLACKROCK ENERGY & RES TR	COM	09250U101	263	14,600	SH		OTR		0	0	14,600
BLACKROCK ENHANCED EQT DIV T	COM	09251A104	107	13,370	SH		OTR		0	0	13,370
BLACKSTONE GROUP L P	COM UNIT LTD	09253U108	761	18,598	SH		OTR		0	7,820	10,778
BLACKROCK MUNIYIELD N J FD I	COM	09254Y109	501	34,932	SH		OTR		0	0	34,932
BLACKROCK MUNIHLDGS NY QLTY	COM	09255C106	408	30,110	SH		OTR		0	21,345	8,765
BLACKROCK DEBT STRAT FD INC	COM	09255R103	61	16,651	SH		OTR		0	2,585	14,066
BLACKROCK ENH CAP & INC FD I	COM	09256A109	151	10,257	SH		OTR		0	0	10,257
BLDRS INDEX FDS TR	EUR 100 ADR	09348R409	70	3,004	SH		OTR		0	0	3,004
BLDRS INDEX FDS TR	EUR 100 ADR	09348R409	12	506	SH		OTR		0	0	506
BLDRS INDEX FDS TR	EUR 100 ADR	09348R409	3	92	SH		OTR		0	0	92
BLDRS INDEX FDS TR	EUR 100 ADR	09348R409	109	4,738	SH		OTR		0	0	4,738
BLDRS INDEX FDS TR	EUR 100 ADR	09348R409	11	468	SH		OTR		0	0	468
BLDRS INDEX FDS TR	EUR 100 ADR	09348R409	16	688	SH		OTR		0	0	688
BLDRS INDEX FDS TR	EUR 100 ADR	09348R409	12	495	SH		OTR		0	0	495
BOARDWALK PIPELINE PARTNERS	UT LTD PARTNER	096627104	169	11,588	SH		OTR		0	0	11,588
BOEING CO	COM	097023105	1,459	10,511	SH		OTR		0	150	10,361
BOEING CO	COM	097023105	1	6	SH		OTR		0	0	6
BOEING CO	COM	097023105	2	12	SH		OTR		0	0	12
BOEING CO	COM	097023105	1	4	SH		OTR		0	0	4
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	2,248	33,783	SH		OTR		0	250	33,533
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	3	35	SH		OTR		0	0	35
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	5	64	SH		OTR		0	0	64
BROCADE COMMUNICATIONS SYS I	COM NEW	111621306	165	13,865	SH		OTR		0	158	13,707
CBRE CLARION GLOBAL REAL EST	COM	12504G100	645	80,930	SH		OTR		0	0	80,930
CBRE CLARION GLOBAL REAL EST	COM	12504G100	10	1,138	SH		OTR		0	0	1,138
CBRE GROUP INC	CL A	12504L109	269	7,250	SH		OTR		0	6,638	612
CBRE GROUP INC	CL A	12504L109	33	876	SH		OTR		0	876	0
CME GROUP INC	COM	12572Q105	636	6,825	SH		OTR		0	0	6,825
CME GROUP INC	COM	12572Q105	35	375	SH		OTR		0	0	375
CME GROUP INC	COM	12572Q105	33	344	SH		OTR		0	344	0
CRH PLC	ADR	12626K203	17	600	SH		OTR		0	0	600
CRH PLC	ADR	12626K203	210	7,450	SH		OTR		0	0	7,450
CSX CORP	COM	126408103	375	11,458	SH		OTR		0	1,000	10,458
CSX CORP	COM	126408103	1	20	SH		OTR		0	0	20
CSX CORP	COM	126408103	5	151	SH		OTR		0	0	151
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	1,403	13,369	SH		OTR		0	3,802	9,567
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	4	34	SH		OTR		0	0	34
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	10	93	SH		OTR		0	0	93
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	5	42	SH		OTR		0	0	42
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	6	50	SH		OTR		0	0	50
CALAMOS CONV & HIGH INCOME F	COM SHS	12811P108	151	11,292	SH		OTR		0	9,546	1,746
CALAMOS CONV & HIGH INCOME F	COM SHS	12811P108	4	300	SH		OTR		0	0	300
CAMBREX CORP	COM	132011107	160	3,640	SH		OTR		0	3,555	85
CAMBREX CORP	COM	132011107	157	3,569	SH		OTR		0	0	3,569
CAPSTEAD MTG CORP	COM NO PAR	14067E506	406	36,529	SH		OTR		0	0	36,529
CAPSTEAD MTG CORP	COM NO PAR	14067E506	3	188	SH		OTR		0	0	188
CAPSTEAD MTG CORP	COM NO PAR	14067E506	3	203	SH		OTR		0	0	203
CATERPILLAR INC DEL	COM	149123101	1,117	13,165	SH		OTR		0	475	12,690
CATERPILLAR INC DEL	COM	149123101	3	30	SH		OTR		0	0	30
CATERPILLAR INC DEL	COM	149123101	5	51	SH		OTR		0	0	51
CATERPILLAR INC DEL	COM	149123101	11	125	SH		OTR		0	0	125
CELGENE CORP	COM	151020104	1,682	14,527	SH		OTR		0	3,317	11,210
CELGENE CORP	COM	151020104	6	45	SH		OTR		0	0	45
CELGENE CORP	COM	151020104	1	7	SH		OTR		0	0	7
CELGENE CORP	COM	151020104	15	125	SH		OTR		0	0	125
CELGENE CORP	COM	151020104	1	4	SH		OTR		0	0	4
CELGENE CORP	COM	151020104	2	9	SH		OTR		0	0	9
CENTURYLINK INC	COM	156700106	547	18,590	SH		OTR		0	0	18,590
CENTURYLINK INC	COM	156700106	1	18	SH		OTR		0	0	18
CENTURYLINK INC	COM	156700106	3	83	SH		OTR		0	0	83
CERNER CORP	COM	156782104	474	6,855	SH		OTR		0	3,893	2,962
CERNER CORP	COM	156782104	1	7	SH		OTR		0	0	7
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	COM UNIT	16411Q101	278	9,000	SH		OTR		0	0	9,000
CHESAPEAKE ENERGY CORP	COM	165167107	58	5,161	SH		OTR		0	0	5,161
CHESAPEAKE ENERGY CORP	COM	165167107	104	9,300	SH		OTR		0	0	9,300
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	4,234	43,883	SH		OTR		0	140	43,743
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	21	210	SH		OTR		0	0	210
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	32	322	SH		OTR		0	322	0
CHINA MOBILE LIMITED	SPONSORED ADR	16941M109	57	883	SH		OTR		0	101	782
CHINA MOBILE LIMITED	SPONSORED ADR	16941M109	20	312	SH		OTR		0	312	0
CHINA MOBILE LIMITED	SPONSORED ADR	16941M109	207	3,219	SH		OTR		0	0	3,219
CHUBB CORP	COM	171232101	1,020	10,718	SH		OTR		0	101	10,617
CHUBB CORP	COM	171232101	12	124	SH		OTR		0	124	0
CISCO SYS INC	COM	17275R102	1,416	51,557	SH		OTR		0	2,958	48,599
CISCO SYS INC	COM	17275R102	2	39	SH		OTR		0	0	39
CISCO SYS INC	COM	17275R102	5	150	SH		OTR		0	0	150
CISCO SYS INC	COM	17275R102	33	1,170	SH		OTR		0	1,170	0
CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	580	10,485	SH		OTR		0	238	10,247
CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	251	4,529	SH		OTR		0	0	4,529
CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	12	200	SH		OTR		0	0	200
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	GUG BLT2018 HY	18383M381	3,143	121,273	SH		OTR		0	16,760	104,513
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	GUG MIDCAP CORE	18383M720	947	18,610	SH		OTR		0	0	18,610
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	GUGGEN DEFN EQTY	18383M878	1,301	35,033	SH		OTR		0	0	35,033
COCA COLA CO	COM	191216100	2,029	51,712	SH		OTR		0	1,686	50,026
COCA COLA CO	COM	191216100	4	96	SH		OTR		0	0	96
COCA COLA CO	COM	191216100	4	83	SH		OTR		0	0	83
COLUMBIA PPTY TR INC	COM NEW	198287203	254	10,325	SH		OTR		0	0	10,325
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	1,447	24,050	SH		OTR		0	4,415	19,635
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	4	54	SH		OTR		0	0	54
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	5	72	SH		OTR		0	0	72
COMCAST CORP NEW	CL A SPL	20030N200	62	1,027	SH		OTR		0	0	1,027
COMCAST CORP NEW	CL A SPL	20030N200	201	3,338	SH		OTR		0	0	3,338
COMCAST CORP NEW	CL A SPL	20030N200	4	57	SH		OTR		0	0	57
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASI	SPONSORED ADR	20441A102	3	412	SH		OTR		0	0	412
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASI	SPONSORED ADR	20441A102	147	28,222	SH		OTR		0	0	28,222
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTU	SPONSORED ADR	204448104	1,373	132,196	SH		OTR		0	0	132,196
CONOCOPHILLIPS	COM	20825C104	2,463	40,094	SH		OTR		0	290	39,804
CONOCOPHILLIPS	COM	20825C104	2	21	SH		OTR		0	0	21
CONOCOPHILLIPS	COM	20825C104	2	24	SH		OTR		0	0	24
CONOCOPHILLIPS	COM	20825C104	35	555	SH		OTR		0	555	0
CONSOLIDATED EDISON INC	COM	209115104	576	9,947	SH		OTR		0	0	9,947
CONSOLIDATED EDISON INC	COM	209115104	2	26	SH		OTR		0	0	26
CONSTELLATION BRANDS INC	CL A	21036P108	345	2,968	SH		OTR		0	2,029	939
CORNERSTONE STRATEGIC VALUE	COM PAR $0.001	21924B302	225	10,751	SH		OTR		0	0	10,751
CORNING INC	COM	219350105	339	17,157	SH		OTR		0	1,500	15,657
CORNING INC	COM	219350105	143	7,240	SH		OTR		0	0	7,240
CORNING INC	COM	219350105	2	78	SH		OTR		0	0	78
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	254	1,874	SH		OTR		0	0	1,874
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	6	37	SH		OTR		0	0	37
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	5	35	SH		OTR		0	0	35
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	6	43	SH		OTR		0	0	43
CREDIT SUISSE AG NASSAU BRH	VELSHS DLY SHTRM	22539T423	223	23,162	SH		OTR		0	22,020	1,142
CREDIT SUISSE NASSAU BRH	VS 3XLGCRUDE ETN	22542D589	41	12,500	SH		OTR		0	0	12,500
CREDIT SUISSE NASSAU BRH	VS 3XLGCRUDE ETN	22542D589	46	14,000	SH		OTR		0	0	14,000
CULLEN FROST BANKERS INC	COM	229899109	689	8,762	SH		OTR		0	0	8,762
CULLEN FROST BANKERS INC	COM	229899109	8	100	SH		OTR		0	100	0
CUMMINS INC	COM	231021106	238	1,813	SH		OTR		0	0	1,813
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	COM	232806109	142	12,068	SH		OTR		0	0	12,068
DNP SELECT INCOME FD	COM	23325P104	275	27,180	SH		OTR		0	6,800	20,380
DELTA AIR LINES INC DEL	COM NEW	247361702	285	6,914	SH		OTR		0	0	6,914
DELTA AIR LINES INC DEL	COM NEW	247361702	8	182	SH		OTR		0	0	182
DENISON MINES CORP	COM	248356107	17	22,000	SH		OTR		0	0	22,000
DIREXION SHS ETF TR	DAILY GOLD MINER	25459Y389	199	24,530	SH		OTR		0	150	24,380
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	1,722	15,079	SH		OTR		0	3,578	11,501
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	23	200	SH		OTR		0	0	200
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	13	107	SH		OTR		0	0	107
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	18	150	SH		OTR		0	0	150
DISCOVER FINL SVCS	COM	254709108	344	5,967	SH		OTR		0	240	5,727
DOMINION RES INC VA NEW	COM	25746U109	455	6,796	SH		OTR		0	0	6,796
DOMINION RES INC VA NEW	COM	25746U109	2	27	SH		OTR		0	0	27
DOT HILL SYS CORP	COM	25848T109	83	13,460	SH		OTR		0	0	13,460
DOW CHEM CO	COM	260543103	1,051	20,530	SH		OTR		0	0	20,530
DOW CHEM CO	COM	260543103	2	28	SH		OTR		0	0	28
DOW CHEM CO	COM	260543103	1	11	SH		OTR		0	0	11
DOW CHEM CO	COM	260543103	41	792	SH		OTR		0	792	0
DREYFUS HIGH YIELD STRATEGIE	SH BEN INT	26200S101	115	34,352	SH		OTR		0	0	34,352
DU PONT E I DE NEMOURS & CO	COM	263534109	1,016	15,872	SH		OTR		0	165	15,707
DU PONT E I DE NEMOURS & CO	COM	263534109	3	32	SH		OTR		0	0	32
DU PONT E I DE NEMOURS & CO	COM	263534109	2	16	SH		OTR		0	0	16
DU PONT E I DE NEMOURS & CO	COM	263534109	22	334	SH		OTR		0	334	0
DUKE ENERGY CORP NEW	COM NEW	26441C204	726	10,274	SH		OTR		0	33	10,241
E M C CORP MASS	COM	268648102	299	11,311	SH		OTR		0	502	10,809
E M C CORP MASS	COM	268648102	3	109	SH		OTR		0	0	109
ENI S P A	SPONSORED ADR	26874R108	70	1,950	SH		OTR		0	0	1,950
ENI S P A	SPONSORED ADR	26874R108	170	4,765	SH		OTR		0	0	4,765
EOG RES INC	COM	26875P101	696	7,946	SH		OTR		0	0	7,946
EOG RES INC	COM	26875P101	2	22	SH		OTR		0	0	22
EAGLE MATERIALS INC	COM	26969P108	4,501	58,957	SH		OTR		0	0	58,957
EAGLE MATERIALS INC	COM	26969P108	5	55	SH		OTR		0	55	0
EASTMAN CHEM CO	COM	277432100	230	2,801	SH		OTR		0	0	2,801
ECOLAB INC	COM	278865100	233	2,059	SH		OTR		0	0	2,059
ECOLAB INC	COM	278865100	4	29	SH		OTR		0	0	29
ECOLAB INC	COM	278865100	7	54	SH		OTR		0	0	54
EDISON INTL	COM	281020107	602	10,816	SH		OTR		0	0	10,816
EMERSON ELEC CO	COM	291011104	558	10,059	SH		OTR		0	0	10,059
EMERSON ELEC CO	COM	291011104	16	272	SH		OTR		0	272	0
ENERGY TRANSFER PRTNRS L P	UNIT LTD PARTN	29273R109	791	15,139	SH		OTR		0	300	14,839
ENERGY TRANSFER PRTNRS L P	UNIT LTD PARTN	29273R109	93	1,767	SH		OTR		0	1,767	0
ENERGY TRANSFER PRTNRS L P	UNIT LTD PARTN	29273R109	16	300	SH		OTR		0	0	300
ENERGY TRANSFER PRTNRS L P	UNIT LTD PARTN	29273R109	5	94	SH		OTR		0	0	94
ENERGY TRANSFER EQUITY L P	COM UT LTD PTN	29273V100	98	1,523	SH		OTR		0	200	1,323
ENERGY TRANSFER EQUITY L P	COM UT LTD PTN	29273V100	188	2,921	SH		OTR		0	2,921	0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L	COM	293792107	1,287	43,035	SH		OTR		0	0	43,035
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L	COM	293792107	13	410	SH		OTR		0	0	410
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L	COM	293792107	203	6,778	SH		OTR		0	6,778	0
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L	COM	293792107	6	171	SH		OTR		0	0	171
ERICSSON	ADR B SEK 10	294821608	8	748	SH		OTR		0	99	649
ERICSSON	ADR B SEK 10	294821608	84	8,000	SH		OTR		0	0	8,000
ERICSSON	ADR B SEK 10	294821608	4	293	SH		OTR		0	293	0
ERICSSON	ADR B SEK 10	294821608	37	3,481	SH		OTR		0	3,481	0
ESSEX PPTY TR INC	COM	297178105	405	1,902	SH		OTR		0	0	1,902
ESSEX PPTY TR INC	COM	297178105	30	140	SH		OTR		0	140	0
ESSEX PPTY TR INC	COM	297178105	1	3	SH		OTR		0	0	3
ESSEX PPTY TR INC	COM	297178105	1	4	SH		OTR		0	0	4
ESSEX PPTY TR INC	COM	297178105	1	3	SH		OTR		0	0	3
EVOLVING SYS INC	COM NEW	30049R209	431	48,000	SH		OTR		0	0	48,000
EXELON CORP	COM	30161N101	347	11,013	SH		OTR		0	100	10,913
EXELON CORP	COM	30161N101	4	101	SH		OTR		0	0	101
EXELON CORP	COM	30161N101	132	4,200	SH		OTR		0	0	4,200
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO	COM	30219G108	285	3,200	SH		OTR		0	0	3,200
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO	COM	30219G108	5	55	SH		OTR		0	0	55
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO	COM	30219G108	190	2,130	SH		OTR		0	0	2,130
EXTRA SPACE STORAGE INC	COM	30225T102	214	3,269	SH		OTR		0	2,999	270
EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	2,781	33,421	SH		OTR		0	78	33,343
EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	7	75	SH		OTR		0	0	75
EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	2	20	SH		OTR		0	0	20
EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	2	20	SH		OTR		0	0	20
EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	39	459	SH		OTR		0	459	0
FX ENERGY INC	COM	302695101	487	552,822	SH		OTR		0	0	552,822
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	8,939	104,221	SH		OTR		0	246	103,975
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	4	38	SH		OTR		0	0	38
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	19	214	SH		OTR		0	0	214
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	18	200	SH		OTR		0	0	200
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	35	400	SH		OTR		0	0	400
FACTORSHARES TR	ISE CYBER SEC	30304R407	398	12,585	SH		OTR		0	500	12,085
FEDEX CORP	COM	31428X106	326	1,908	SH		OTR		0	1,536	372
FEDEX CORP	COM	31428X106	13	75	SH		OTR		0	0	75
FEDEX CORP	COM	31428X106	13	75	SH		OTR		0	0	75
FIDELITY	MSCI HLTH CARE I	316092600	380	10,496	SH		OTR		0	857	9,639
FIDELITY	MSCI INFO TECH I	316092808	344	10,721	SH		OTR		0	928	9,793
FIDELITY	LTD TRM BD ETF	316188200	2,813	55,901	SH		OTR		0	8,009	47,892
FIFTH STREET FINANCE CORP	COM	31678A103	112	17,006	SH		OTR		0	0	17,006
FIREEYE INC	COM	31816Q101	768	15,701	SH		OTR		0	1,100	14,601
FIRST INTST BANCSYSTEM INC	COM CL A	32055Y201	310	11,150	SH		OTR		0	0	11,150
FIRST SOLAR INC	COM	336433107	222	4,712	SH		OTR		0	0	4,712
FIRST TR US IPO INDEX FD	SHS	336920103	960	17,590	SH		OTR		0	285	17,305
FIRST TR ISE WATER INDEX FD	COM	33733B100	268	8,531	SH		OTR		0	0	8,531
FIRST TR MULTI CP VAL ALPHA	COM SHS	33733C108	342	7,359	SH		OTR		0	0	7,359
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	NY ARCA BIOTECH	33733E203	2,074	16,722	SH		OTR		0	170	16,552
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	DJ INTERNT IDX	33733E302	2,008	29,873	SH		OTR		0	0	29,873
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FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	DJ INTERNT IDX	33733E302	2	25	SH		OTR		0	0	25
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	DJ INTERNT IDX	33733E302	5	64	SH		OTR		0	0	64
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN	SHS	33734H106	1,104	47,185	SH		OTR		0	0	47,185
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	CONSUMR STAPLE	33734X119	666	15,122	SH		OTR		0	0	15,122
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	CONSUMR STAPLE	33734X119	3	50	SH		OTR		0	0	50
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	CONSUMR STAPLE	33734X119	3	46	SH		OTR		0	0	46
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	CONSUMR STAPLE	33734X119	5	96	SH		OTR		0	0	96
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	CONSUMR STAPLE	33734X119	6	116	SH		OTR		0	0	116
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	FINLS ALPHADEX	33734X135	429	18,069	SH		OTR		0	0	18,069
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	FINLS ALPHADEX	33734X135	4	166	SH		OTR		0	0	166
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	HLTH CARE ALPH	33734X143	576	8,364	SH		OTR		0	0	8,364
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FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	HLTH CARE ALPH	33734X143	3	31	SH		OTR		0	0	31
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	HLTH CARE ALPH	33734X143	5	64	SH		OTR		0	0	64
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	HLTH CARE ALPH	33734X143	3	42	SH		OTR		0	0	42
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	HLTH CARE ALPH	33734X143	6	78	SH		OTR		0	0	78
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	INDLS PROD DUR	33734X150	351	11,750	SH		OTR		0	0	11,750
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	INDLS PROD DUR	33734X150	2	60	SH		OTR		0	0	60
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	UTILITIES ALPH	33734X184	332	15,086	SH		OTR		0	0	15,086
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD	COM SHS	33735B108	961	17,820	SH		OTR		0	0	17,820
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD	COM SHS	33735B108	3	48	SH		OTR		0	0	48
FIRST TR NASDAQ SMART PHONE	COM SHS	33737K106	389	10,035	SH		OTR		0	0	10,035
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	DORSEY WRT 5 ETF	33738R605	624	25,514	SH		OTR		0	404	25,110
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	DORSEY WRIGHT	33738R886	204	10,404	SH		OTR		0	1,024	9,380
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ISHARES TR	MSCI EAFE ETF	464287465	854	13,438	SH		OTR		0	6,135	7,303
ISHARES TR	RUS MDCP VAL ETF	464287473	996	13,498	SH		OTR		0	1,250	12,248
ISHARES TR	RUS MIDCAP ETF	464287499	333	1,952	SH		OTR		0	670	1,282
ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	1,992	13,282	SH		OTR		0	2,682	10,600
ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	7	47	SH		OTR		0	0	47
ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	3	19	SH		OTR		0	0	19
ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	21	138	SH		OTR		0	0	138
ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	7	41	SH		OTR		0	0	41
ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	7	41	SH		OTR		0	0	41
ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	131	873	SH		OTR		0	0	873
ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	62	407	SH		OTR		0	0	407
ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	56	367	SH		OTR		0	0	367
ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	44	291	SH		OTR		0	0	291
ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	31	205	SH		OTR		0	0	205
ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	230	1,529	SH		OTR		0	0	1,529
ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	64	424	SH		OTR		0	0	424
ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	40	265	SH		OTR		0	0	265
ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	108	715	SH		OTR		0	0	715
ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	8	48	SH		OTR		0	0	48
ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	42	274	SH		OTR		0	0	274
ISHARES TR	N AMER TECH ETF	464287549	696	6,710	SH		OTR		0	0	6,710
ISHARES TR	NASDQ BIOTEC ETF	464287556	1,202	3,256	SH		OTR		0	225	3,031
ISHARES TR	NASDQ BIOTEC ETF	464287556	1	2	SH		OTR		0	0	2
ISHARES TR	NASDQ BIOTEC ETF	464287556	12	32	SH		OTR		0	0	32
ISHARES TR	NASDQ BIOTEC ETF	464287556	1	2	SH		OTR		0	0	2
ISHARES TR	NASDQ BIOTEC ETF	464287556	1	2	SH		OTR		0	0	2
ISHARES TR	COHEN&STEER REIT	464287564	276	3,074	SH		OTR		0	1,000	2,074
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	351	3,402	SH		OTR		0	300	3,102
ISHARES TR	S&P MC 400GR ETF	464287606	440	2,596	SH		OTR		0	0	2,596
ISHARES TR	S&P MC 400GR ETF	464287606	2	10	SH		OTR		0	0	10
ISHARES TR	S&P MC 400GR ETF	464287606	21	123	SH		OTR		0	0	123
ISHARES TR	S&P MC 400GR ETF	464287606	23	134	SH		OTR		0	0	134
ISHARES TR	S&P MC 400GR ETF	464287606	2	9	SH		OTR		0	0	9
ISHARES TR	RUS 1000 GRW ETF	464287614	272	2,746	SH		OTR		0	20	2,726
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	1,206	9,652	SH		OTR		0	9	9,643
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	11	86	SH		OTR		0	0	86
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	4	25	SH		OTR		0	0	25
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	3	16	SH		OTR		0	0	16
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	5	39	SH		OTR		0	0	39
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	21	164	SH		OTR		0	0	164
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	41	327	SH		OTR		0	0	327
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	245	1,955	SH		OTR		0	0	1,955
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	38	300	SH		OTR		0	0	300
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	61	487	SH		OTR		0	0	487
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	21	161	SH		OTR		0	0	161
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	197	1,573	SH		OTR		0	0	1,573
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	81	648	SH		OTR		0	0	648
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	24	186	SH		OTR		0	0	186
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	72	571	SH		OTR		0	0	571
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	15	118	SH		OTR		0	0	118
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	34	264	SH		OTR		0	0	264
ISHARES TR	CORE US VAL ETF	464287663	205	1,517	SH		OTR		0	1,217	300
ISHARES TR	S&P MC 400VL ETF	464287705	875	6,781	SH		OTR		0	3,881	2,900
ISHARES TR	U.S. TELECOM ETF	464287713	214	7,300	SH		OTR		0	0	7,300
ISHARES TR	U.S. ENERGY ETF	464287796	718	16,941	SH		OTR		0	0	16,941
ISHARES TR	U.S. ENERGY ETF	464287796	110	2,584	SH		OTR		0	832	1,752
ISHARES TR	CORE S&P SCP ETF	464287804	1,277	10,827	SH		OTR		0	130	10,697
ISHARES TR	SP SMCP600GR ETF	464287887	2,157	16,465	SH		OTR		0	0	16,465
ISHARES	AGENCY BOND ETF	464288166	2,555	22,573	SH		OTR		0	3,436	19,137
ISHARES	MRGSTR MD CP GRW	464288307	265	1,605	SH		OTR		0	0	1,605
ISHARES	INTL SEL DIV ETF	464288448	228	7,037	SH		OTR		0	106	6,931
ISHARES	MRGSTR SM CP ETF	464288505	271	1,891	SH		OTR		0	0	1,891
ISHARES	IBOXX HI YD ETF	464288513	199	2,235	SH		OTR		0	350	1,885
ISHARES	IBOXX HI YD ETF	464288513	3	32	SH		OTR		0	0	32
ISHARES	IBOXX HI YD ETF	464288513	2	12	SH		OTR		0	0	12
ISHARES	IBOXX HI YD ETF	464288513	1	8	SH		OTR		0	0	8
ISHARES	IBOXX HI YD ETF	464288513	75	843	SH		OTR		0	0	843
ISHARES	MRG RL ES CP ETF	464288539	322	30,405	SH		OTR		0	0	30,405
ISHARES	RESID RL EST CAP	464288562	1,663	29,674	SH		OTR		0	0	29,674
ISHARES	U.S. PFD STK ETF	464288687	1,119	28,567	SH		OTR		0	3,981	24,586
ISHARES	U.S. PFD STK ETF	464288687	2	48	SH		OTR		0	0	48
ISHARES	U.S. PFD STK ETF	464288687	10	235	SH		OTR		0	0	235
ISHARES	MRNING SM CP ETF	464288703	677	5,375	SH		OTR		0	0	5,375
ISHARES	U.S. PHARMA ETF	464288836	198	1,127	SH		OTR		0	0	1,127
ISHARES	U.S. PHARMA ETF	464288836	1	4	SH		OTR		0	0	4
ISHARES	U.S. PHARMA ETF	464288836	2	9	SH		OTR		0	0	9
ISHARES	U.S. PHARMA ETF	464288836	1	4	SH		OTR		0	0	4
ISHARES	U.S. PHARMA ETF	464288836	5	23	SH		OTR		0	0	23
ISHARES	U.S. PHARMA ETF	464288836	12	65	SH		OTR		0	0	65
ISHARES	U.S. PHARMA ETF	464288836	2	7	SH		OTR		0	0	7
ISHARES TR	CORE HIGH DV ETF	46429B663	361	4,897	SH		OTR		0	0	4,897
ISHARES TR	EAFE MIN VOL ETF	46429B689	191	2,918	SH		OTR		0	0	2,918
ISHARES TR	EAFE MIN VOL ETF	46429B689	8	120	SH		OTR		0	0	120
ISHARES TR	EAFE MIN VOL ETF	46429B689	3	39	SH		OTR		0	0	39
ISHARES TR	EAFE MIN VOL ETF	46429B689	5	63	SH		OTR		0	0	63
ISHARES TR	USA MIN VOL ETF	46429B697	2,674	66,295	SH		OTR		0	8,151	58,144
ISHARES TR	USA MIN VOL ETF	46429B697	2	26	SH		OTR		0	0	26
ISHARES TR	USA MIN VOL ETF	46429B697	1	19	SH		OTR		0	0	19
ISHARES TR	USA MIN VOL ETF	46429B697	1	13	SH		OTR		0	0	13
ISHARES TR	CORE MSCI EAFE	46432F842	3,429	58,814	SH		OTR		0	9,467	49,347
ISIS PHARMACEUTICALS INC	COM	464330109	174	3,019	SH		OTR		0	0	3,019
ISIS PHARMACEUTICALS INC	COM	464330109	2	21	SH		OTR		0	0	21
ISIS PHARMACEUTICALS INC	COM	464330109	39	675	SH		OTR		0	0	675
ISIS PHARMACEUTICALS INC	COM	464330109	1	12	SH		OTR		0	0	12
ISHARES TR	CORE DIV GRWTH	46434V621	1,473	56,950	SH		OTR		0	11,797	45,153
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	2,366	34,908	SH		OTR		0	667	34,241
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	4	45	SH		OTR		0	0	45
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	1	9	SH		OTR		0	0	9
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	8	109	SH		OTR		0	0	109
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	2	22	SH		OTR		0	0	22
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	1	10	SH		OTR		0	0	10
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	58	853	SH		OTR		0	853	0
JARDEN CORP	COM	471109108	342	6,601	SH		OTR		0	5,170	1,431
JARDEN CORP	COM	471109108	13	248	SH		OTR		0	244	4
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	4,384	44,980	SH		OTR		0	2,453	42,527
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	2	13	SH		OTR		0	0	13
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	4	41	SH		OTR		0	0	41
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	2	15	SH		OTR		0	0	15
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	1	6	SH		OTR		0	0	6
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	35	359	SH		OTR		0	359	0
KKR & CO L P DEL	COM UNITS	48248M102	317	13,856	SH		OTR		0	1,200	12,656
KAYNE ANDERSON MLP INVT CO	COM	486606106	284	9,239	SH		OTR		0	2,400	6,839
KIMBERLY CLARK CORP	COM	494368103	238	2,243	SH		OTR		0	0	2,243
KIMBERLY CLARK CORP	COM	494368103	31	288	SH		OTR		0	288	0
KINDER MORGAN INC DEL	COM	49456B101	1,309	34,091	SH		OTR		0	650	33,441
KINDER MORGAN INC DEL	COM	49456B101	37	954	SH		OTR		0	954	0
KINDER MORGAN INC DEL	COM	49456B101	35	900	SH		OTR		0	0	900
KINDER MORGAN INC DEL	COM	49456B101	4	100	SH		OTR		0	0	100
KINDER MORGAN INC DEL	*W EXP 05/25/201	49456B119	47	17,243	SH		OTR		0	0	17,243
KRAFT FOODS GROUP INC	COM	50076Q106	430	5,042	SH		OTR		0	0	5,042
KRAFT FOODS GROUP INC	COM	50076Q106	1	7	SH		OTR		0	0	7
KROGER CO	COM	501044101	361	4,966	SH		OTR		0	2,075	2,891
KROGER CO	COM	501044101	77	1,049	SH		OTR		0	1,049	0
LILIS ENERGY INC	COM	532403102	161	161,648	SH		OTR		0	0	161,648
LILIS ENERGY INC	COM	532403102	14	13,500	SH		OTR		0	0	13,500
LILIS ENERGY INC	COM	532403102	2	1,800	SH		OTR		0	0	1,800
LILIS ENERGY INC	COM	532403102	29	28,500	SH		OTR		0	0	28,500
LILLY ELI & CO	COM	532457108	1,470	17,595	SH		OTR		0	50	17,545
LILLY ELI & CO	COM	532457108	1	7	SH		OTR		0	0	7
LILLY ELI & CO	COM	532457108	2	23	SH		OTR		0	0	23
LILLY ELI & CO	COM	532457108	7	78	SH		OTR		0	0	78
LILLY ELI & CO	COM	532457108	32	376	SH		OTR		0	376	0
LINKEDIN CORP	COM CL A	53578A108	222	1,072	SH		OTR		0	30	1,042
LINKEDIN CORP	COM CL A	53578A108	3	11	SH		OTR		0	0	11
LINKEDIN CORP	COM CL A	53578A108	8	35	SH		OTR		0	0	35
LITHIA MTRS INC	CL A	536797103	200	1,760	SH		OTR		0	1,464	296
LITHIA MTRS INC	CL A	536797103	2	9	SH		OTR		0	0	9
LOCAL CORP	COM	53954W104	4	40,000	SH		OTR		0	0	40,000
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	246	1,321	SH		OTR		0	0	1,321
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	2	8	SH		OTR		0	0	8
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	1	3	SH		OTR		0	0	3
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	20	103	SH		OTR		0	0	103
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	1	4	SH		OTR		0	0	4
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	2	6	SH		OTR		0	0	6
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	1	3	SH		OTR		0	0	3
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	7	35	SH		OTR		0	0	35
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	37	194	SH		OTR		0	194	0
LOWES COS INC	COM	548661107	847	12,635	SH		OTR		0	500	12,135
LOWES COS INC	COM	548661107	5	62	SH		OTR		0	0	62
LULULEMON ATHLETICA INC	COM	550021109	226	3,450	SH		OTR		0	0	3,450
LULULEMON ATHLETICA INC	COM	550021109	3	43	SH		OTR		0	0	43
LUMOS NETWORKS CORP	COM	550283105	876	59,200	SH		OTR		0	0	59,200
MFS INTER INCOME TR	SH BEN INT	55273C107	81	17,460	SH		OTR		0	0	17,460
MRV COMMUNICATIONS INC	COM NEW	553477407	830	68,007	SH		OTR		0	0	68,007
MAD CATZ INTERACTIVE INC	COM	556162105	59	150,000	SH		OTR		0	0	150,000
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP	COM UNIT RP LP	559080106	541	7,372	SH		OTR		0	4,521	2,851
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP	COM UNIT RP LP	559080106	122	1,656	SH		OTR		0	1,656	0
MANAGED HIGH YIELD PLUS FD I	COM	561911108	48	26,494	SH		OTR		0	5,193	21,301
MANHATTAN ASSOCS INC	COM	562750109	313	5,232	SH		OTR		0	4,846	386
MANHATTAN ASSOCS INC	COM	562750109	9	147	SH		OTR		0	147	0
MANHATTAN ASSOCS INC	COM	562750109	108	1,800	SH		OTR		0	0	1,800
MANNKIND CORP	COM	56400P201	1,715	301,231	SH		OTR		0	0	301,231
MANNKIND CORP	COM	56400P201	4	535	SH		OTR		0	0	535
MANNKIND CORP	COM	56400P201	158	27,653	SH		OTR		0	0	27,653
MANNKIND CORP	COM	56400P201	418	73,295	SH		OTR		0	0	73,295
MANNKIND CORP	COM	56400P201	26	4,425	SH		OTR		0	0	4,425
MANNKIND CORP	COM	56400P201	1,376	241,780	SH		OTR		0	0	241,780
MANNKIND CORP	COM	56400P201	22	3,712	SH		OTR		0	0	3,712
MANNKIND CORP	COM	56400P201	9	1,486	SH		OTR		0	0	1,486
MANNKIND CORP	COM	56400P201	51	8,850	SH		OTR		0	0	8,850
MARATHON OIL CORP	COM	565849106	197	7,396	SH		OTR		0	287	7,109
MARATHON OIL CORP	COM	565849106	2	39	SH		OTR		0	0	39
MARATHON OIL CORP	COM	565849106	26	942	SH		OTR		0	942	0
MARKET VECTORS ETF TR	MV ENVIR SVCS	57060U209	348	5,510	SH		OTR		0	0	5,510
MARKET VECTORS ETF TR	MKTVEC INTMUETF	57060U845	257	11,041	SH		OTR		0	741	10,300
MASCO CORP	COM	574599106	217	8,124	SH		OTR		0	0	8,124
MASCO CORP	COM	574599106	92	3,425	SH		OTR		0	0	3,425
MASTERCARD INC	CL A	57636Q104	977	10,451	SH		OTR		0	0	10,451
MASTERCARD INC	CL A	57636Q104	12	121	SH		OTR		0	0	121
MASTERCARD INC	CL A	57636Q104	10	100	SH		OTR		0	0	100
MCDONALDS CORP	COM	580135101	737	7,743	SH		OTR		0	0	7,743
MCDONALDS CORP	COM	580135101	4	37	SH		OTR		0	0	37
MCDONALDS CORP	COM	580135101	5	42	SH		OTR		0	0	42
MCDONALDS CORP	COM	580135101	1	10	SH		OTR		0	0	10
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MCKESSON CORP	COM	58155Q103	22	95	SH		OTR		0	95	0
MCKESSON CORP	COM	58155Q103	13	55	SH		OTR		0	0	55
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MEDIVATION INC	COM	58501N101	85	739	SH		OTR		0	0	739
MEDIVATION INC	COM	58501N101	1	6	SH		OTR		0	0	6
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MICROCHIP TECHNOLOGY INC	COM	595017104	1	12	SH		OTR		0	0	12
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	COM	595017104	2	31	SH		OTR		0	0	31
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MONSANTO CO NEW	COM	61166W101	3	27	SH		OTR		0	0	27
MONSANTO CO NEW	COM	61166W101	9	80	SH		OTR		0	0	80
MONSANTO CO NEW	COM	61166W101	6	53	SH		OTR		0	0	53
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MORGAN STANLEY	COM NEW	617446448	8	184	SH		OTR		0	0	184
MOSAIC CO NEW	COM	61945C103	234	4,979	SH		OTR		0	100	4,879
MOUNTAIN PROV DIAMONDS INC	COM NEW	62426E402	9,661	2,327,737	SH		OTR		0	0	2,327,737
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NETFLIX INC	COM	64110L106	4	6	SH		OTR		0	0	6
NETFLIX INC	COM	64110L106	4	6	SH		OTR		0	0	6
NETFLIX INC	COM	64110L106	2	2	SH		OTR		0	0	2
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NETEASE INC	SPONSORED ADR	64110W102	2	10	SH		OTR		0	0	10
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NEURALSTEM INC	COM	64127R302	1	449	SH		OTR		0	0	449
NEURALSTEM INC	COM	64127R302	4	2,000	SH		OTR		0	0	2,000
NEURALSTEM INC	COM	64127R302	10	4,800	SH		OTR		0	0	4,800
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NEW YORK CMNTY BANCORP INC	COM	649445103	14	752	SH		OTR		0	752	0
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NICE SYS LTD	SPONSORED ADR	653656108	76	1,184	SH		OTR		0	0	1,184
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NIKE INC	CL B	654106103	4	29	SH		OTR		0	0	29
NIKE INC	CL B	654106103	16	142	SH		OTR		0	0	142
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NORTHSTAR RLTY FIN CORP	COM NEW	66704R704	2	69	SH		OTR		0	0	69
NORTHSTAR RLTY FIN CORP	COM NEW	66704R704	6	326	SH		OTR		0	0	326
NORTHSTAR RLTY FIN CORP	COM NEW	66704R704	1	45	SH		OTR		0	0	45
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NOVARTIS A G	SPONSORED ADR	66987V109	4	37	SH		OTR		0	37	0
NOVARTIS A G	SPONSORED ADR	66987V109	17	172	SH		OTR		0	172	0
NOVARTIS A G	SPONSORED ADR	66987V109	15	148	SH		OTR		0	148	0
NOVARTIS A G	SPONSORED ADR	66987V109	1	7	SH		OTR		0	0	7
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NUVEEN NJ DIV ADVANTAGE MUN	COM	67069Y102	502	39,022	SH		OTR		0	1,088	37,934
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O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW	COM	67103H107	1	3	SH		OTR		0	0	3
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW	COM	67103H107	2	4	SH		OTR		0	0	4
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OCCIDENTAL PETE CORP DEL	COM	674599105	1	8	SH		OTR		0	0	8
OCCIDENTAL PETE CORP DEL	COM	674599105	3	27	SH		OTR		0	0	27
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OCULUS INNOVATIVE SCIENCES I	COM NEW	67575P207	103	72,150	SH		OTR		0	0	72,150
OCULUS INNOVATIVE SCIENCES I	COM NEW	67575P207	4	2,801	SH		OTR		0	0	2,801
OCULUS INNOVATIVE SCIENCES I	COM NEW	67575P207	8	5,000	SH		OTR		0	0	5,000
OCULUS INNOVATIVE SCIENCES I	COM NEW	67575P207	20	14,002	SH		OTR		0	0	14,002
OHR PHARMACEUTICAL INC	COM NEW	67778H200	29	11,250	SH		OTR		0	0	11,250
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ORACLE CORP	COM	68389X105	955	23,685	SH		OTR		0	844	22,841
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	295	3,080	SH		OTR		0	300	2,780
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PALATIN TECHNOLOGIES INC	COM PAR $ .01	696077403	58	65,000	SH		OTR		0	0	65,000
PALO ALTO NETWORKS INC	COM	697435105	301	1,722	SH		OTR		0	1,504	218
PALO ALTO NETWORKS INC	COM	697435105	3	17	SH		OTR		0	0	17
PALO ALTO NETWORKS INC	COM	697435105	2	8	SH		OTR		0	0	8
PEABODY ENERGY CORP	COM	704549104	89	40,462	SH		OTR		0	0	40,462
PEDEVCO CORP	COM NEW	70532Y204	117	258,416	SH		OTR		0	13,800	244,616
PENNEY J C INC	COM	708160106	86	10,100	SH		OTR		0	1,000	9,100
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	COM	712704105	185	11,407	SH		OTR		0	900	10,507
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	COM	712704105	1	37	SH		OTR		0	0	37
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	COM	712704105	9	500	SH		OTR		0	0	500
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PEPSICO INC	COM	713448108	136	1,450	SH		OTR		0	0	1,450
PERKINELMER INC	COM	714046109	1,225	23,258	SH		OTR		0	0	23,258
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PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO	SP ADR NON VTG	71654V101	134	16,360	SH		OTR		0	0	16,360
PFIZER INC	COM	717081103	2,760	82,292	SH		OTR		0	1,811	80,481
PFIZER INC	COM	717081103	227	6,766	SH		OTR		0	0	6,766
PFIZER INC	COM	717081103	4	96	SH		OTR		0	0	96
PFIZER INC	COM	717081103	3	86	SH		OTR		0	0	86
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PFIZER INC	COM	717081103	17	500	SH		OTR		0	0	500
PFIZER INC	COM	717081103	52	1,530	SH		OTR		0	1,530	0
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	1,536	19,156	SH		OTR		0	0	19,156
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	1	7	SH		OTR		0	0	7
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	5	55	SH		OTR		0	0	55
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	3	32	SH		OTR		0	0	32
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	35	428	SH		OTR		0	428	0
PHILLIPS 66	COM	718546104	1,780	22,087	SH		OTR		0	370	21,717
PIMCO STRATEGIC INCOME FD IN	COM	72200X104	203	23,309	SH		OTR		0	0	23,309
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POWERSHARES QQQ TRUST	UNIT SER 1	73935A104	4	31	SH		OTR		0	0	31
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POWERSHARES QQQ TRUST	UNIT SER 1	73935A104	6	48	SH		OTR		0	0	48
POWERSHARES QQQ TRUST	UNIT SER 1	73935A104	12	107	SH		OTR		0	0	107
POWERSHARES QQQ TRUST	UNIT SER 1	73935A104	2	16	SH		OTR		0	0	16
POWERSHARES QQQ TRUST	UNIT SER 1	73935A104	10	86	SH		OTR		0	0	86
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POWERSHARES ETF TRUST	DYNA BUYBK ACH	73935X286	589	12,113	SH		OTR		0	0	12,113
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POWERSHARES ETF TRUST	WATER RESOURCE	73935X575	228	9,138	SH		OTR		0	0	9,138
POWERSHARES ETF TRUST	DYN PHRMA PORT	73935X799	733	9,355	SH		OTR		0	932	8,423
POWERSHARES ETF TRUST	DYN MEDIA PORT	73935X823	997	37,019	SH		OTR		0	195	36,824
POWERSHARES ETF TRUST	DYN BIOT & GEN	73935X856	337	5,767	SH		OTR		0	100	5,667
POWERSHS DB MULTI SECT COMM	DB OIL FUND	73936B507	971	66,500	SH		OTR		0	12,000	54,500
POWERSHARES ETF TRUST II	SENIOR LN PORT	73936Q769	956	40,163	SH		OTR		0	1,345	38,818
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POWERSHARES ETF TRUST II	SENIOR LN PORT	73936Q769	91	3,808	SH		OTR		0	0	3,808
POWERSHARES ETF TRUST II	SENIOR LN PORT	73936Q769	28	1,155	SH		OTR		0	0	1,155
POWERSHARES ETF TRUST II	SENIOR LN PORT	73936Q769	13	525	SH		OTR		0	0	525
POWERSHARES ETF TRUST II	SENIOR LN PORT	73936Q769	5	210	SH		OTR		0	0	210
POWERSHARES ETF TRUST II	KBW YIELD REIT	73936Q819	448	14,375	SH		OTR		0	0	14,375
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POWERSHARES ETF TR II	S&P500 LOW VOL	73937B779	4	92	SH		OTR		0	0	92
POWERSHARES ETF TR II	S&P500 LOW VOL	73937B779	4	85	SH		OTR		0	0	85
POWERSHARES ETF TR II	S&P500 LOW VOL	73937B779	3	79	SH		OTR		0	0	79
POWERSHARES ETF TR II	S&P500 LOW VOL	73937B779	1	20	SH		OTR		0	0	20
POWERSHARES ETF TR II	S&P500 LOW VOL	73937B779	6	157	SH		OTR		0	0	157
POWERSHARES ETF TR II	S&P500 LOW VOL	73937B779	3	81	SH		OTR		0	0	81
POWERSHARES ETF TR II	S&P500 LOW VOL	73937B779	60	1,615	SH		OTR		0	0	1,615
POWERSHARES ETF TR II	S&P500 LOW VOL	73937B779	9	231	SH		OTR		0	0	231
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POWERSHARES ETF TR II	S&P500 HGH BET	73937B829	5	126	SH		OTR		0	0	126
POWERSHARES ETF TR II	S&P500 HGH BET	73937B829	5	136	SH		OTR		0	0	136
POWERSHARES ETF TR II	S&P500 HGH BET	73937B829	5	130	SH		OTR		0	0	130
POWERSHARES ETF TR II	S&P500 HGH BET	73937B829	4	118	SH		OTR		0	0	118
POWERSHARES ETF TR II	S&P500 HGH BET	73937B829	4	105	SH		OTR		0	0	105
POWERSHARES ETF TR II	S&P500 HGH BET	73937B829	13	375	SH		OTR		0	0	375
POWERSHARES ETF TR II	S&P500 HGH BET	73937B829	5	147	SH		OTR		0	0	147
POWERSHARES ETF TR II	S&P500 HGH BET	73937B829	13	371	SH		OTR		0	0	371
POWERSHARES ETF TR II	S&P SMCP MAT P	73937B852	238	6,021	SH		OTR		0	0	6,021
POWERSHARES ETF TR II	S&P SMCP HC PO	73937B886	1,024	14,362	SH		OTR		0	0	14,362
PRAXAIR INC	COM	74005P104	405	3,385	SH		OTR		0	0	3,385
PRAXAIR INC	COM	74005P104	6	50	SH		OTR		0	0	50
PREFERRED APT CMNTYS INC	COM	74039L103	185	18,577	SH		OTR		0	835	17,742
PREFERRED APT CMNTYS INC	COM	74039L103	3	259	SH		OTR		0	0	259
PREFERRED APT CMNTYS INC	COM	74039L103	2	195	SH		OTR		0	0	195
PRICE T ROWE GROUP INC	COM	74144T108	501	6,437	SH		OTR		0	0	6,437
PRICELINE GRP INC	COM NEW	741503403	346	300	SH		OTR		0	0	300
PRICELINE GRP INC	COM NEW	741503403	4	3	SH		OTR		0	0	3
PRICELINE GRP INC	COM NEW	741503403	12	10	SH		OTR		0	0	10
PROCTER & GAMBLE CO	COM	742718109	5,730	73,227	SH		OTR		0	350	72,877
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SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INTFINL	81369Y605	40	1,617	SH		OTR		0	0	1,617
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INTFINL	81369Y605	50	2,015	SH		OTR		0	0	2,015
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INTFINL	81369Y605	22	869	SH		OTR		0	0	869
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INTFINL	81369Y605	112	4,582	SH		OTR		0	0	4,582
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INTFINL	81369Y605	109	4,465	SH		OTR		0	1,437	3,028
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INTFINL	81369Y605	60	2,427	SH		OTR		0	0	2,427
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INTFINL	81369Y605	50	2,050	SH		OTR		0	0	2,050
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INTFINL	81369Y605	69	2,812	SH		OTR		0	0	2,812
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INTFINL	81369Y605	6	238	SH		OTR		0	0	238
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INTFINL	81369Y605	5	204	SH		OTR		0	0	204
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INTINDS	81369Y704	441	8,153	SH		OTR		0	209	7,944
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INTINDS	81369Y704	109	2,009	SH		OTR		0	647	1,362
SELECT SECTOR SPDR TR	TECHNOLOGY	81369Y803	1,067	25,771	SH		OTR		0	480	25,291
SELECT SECTOR SPDR TR	TECHNOLOGY	81369Y803	6	126	SH		OTR		0	0	126
SELECT SECTOR SPDR TR	TECHNOLOGY	81369Y803	3	49	SH		OTR		0	0	49
SELECT SECTOR SPDR TR	TECHNOLOGY	81369Y803	1	14	SH		OTR		0	0	14
SELECT SECTOR SPDR TR	TECHNOLOGY	81369Y803	8	192	SH		OTR		0	0	192
SELECT SECTOR SPDR TR	TECHNOLOGY	81369Y803	6	136	SH		OTR		0	0	136
SELECT SECTOR SPDR TR	TECHNOLOGY	81369Y803	11	247	SH		OTR		0	0	247
SELECT SECTOR SPDR TR	TECHNOLOGY	81369Y803	109	2,624	SH		OTR		0	845	1,779
SELECT SECTOR SPDR TR	TECHNOLOGY	81369Y803	5	107	SH		OTR		0	0	107
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INTUTILS	81369Y886	497	11,987	SH		OTR		0	0	11,987
SEMPRA ENERGY	COM	816851109	310	3,131	SH		OTR		0	0	3,131
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	241	875	SH		OTR		0	829	46
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	6	20	SH		OTR		0	0	20
SILVERCORP METALS INC	COM	82835P103	88	80,616	SH		OTR		0	0	80,616
SIRIUS XM HLDGS INC	COM	82968B103	104	27,647	SH		OTR		0	0	27,647
SKECHERS U S A INC	CL A	830566105	6	51	SH		OTR		0	0	51
SKECHERS U S A INC	CL A	830566105	2	17	SH		OTR		0	0	17
SKECHERS U S A INC	CL A	830566105	203	1,848	SH		OTR		0	0	1,848
SKECHERS U S A INC	CL A	830566105	2	10	SH		OTR		0	0	10
SKYWORKS SOLUTIONS INC	COM	83088M102	515	4,944	SH		OTR		0	3,946	998
SKYWORKS SOLUTIONS INC	COM	83088M102	3	24	SH		OTR		0	0	24
SKYWORKS SOLUTIONS INC	COM	83088M102	13	119	SH		OTR		0	115	4
SOLARCITY CORP	COM	83416T100	365	6,805	SH		OTR		0	0	6,805
SOUTHERN CO	COM	842587107	314	7,481	SH		OTR		0	200	7,281
SOUTHERN CO	COM	842587107	3	62	SH		OTR		0	0	62
SOUTHERN CO	COM	842587107	13	300	SH		OTR		0	0	300
SOUTHERN CO	COM	842587107	15	335	SH		OTR		0	0	335
STARBUCKS CORP	COM	855244109	2,011	37,498	SH		OTR		0	7,346	30,152
STARBUCKS CORP	COM	855244109	4	58	SH		OTR		0	0	58
STARBUCKS CORP	COM	855244109	8	136	SH		OTR		0	0	136
STARBUCKS CORP	COM	855244109	10	176	SH		OTR		0	0	176
STATE STR CORP	COM	857477103	115	1,485	SH		OTR		0	0	1,485
STATE STR CORP	COM	857477103	3	35	SH		OTR		0	0	35
STATE STR CORP	COM	857477103	185	2,401	SH		OTR		0	0	2,401
STATE STR CORP	COM	857477103	2	20	SH		OTR		0	0	20
STRAIGHT PATH COMMUNICATNS I	CL B	862578101	3,342	101,900	SH		OTR		0	0	101,900
STRYKER CORP	COM	863667101	213	2,221	SH		OTR		0	0	2,221
SYNTHESIS ENERGY SYS INC	COM	871628103	358	250,000	SH		OTR		0	0	250,000
SYNTHESIS ENERGY SYS INC	COM	871628103	37	25,500	SH		OTR		0	0	25,500
SYNTHESIS ENERGY SYS INC	COM	871628103	22	15,000	SH		OTR		0	0	15,000
SYSCO CORP	COM	871829107	552	15,264	SH		OTR		0	202	15,062
SYSCO CORP	COM	871829107	13	360	SH		OTR		0	360	0
TJX COS INC NEW	COM	872540109	500	7,550	SH		OTR		0	0	7,550
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD	SPONSORED ADR	874039100	159	6,996	SH		OTR		0	6,065	931
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD	SPONSORED ADR	874039100	20	875	SH		OTR		0	875	0
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD	SPONSORED ADR	874039100	31	1,357	SH		OTR		0	1,357	0
TARGA RESOURCES PARTNERS LP	COM UNIT	87611X105	320	8,270	SH		OTR		0	1,403	6,867
TARGA RESOURCES PARTNERS LP	COM UNIT	87611X105	34	873	SH		OTR		0	873	0
TARGET CORP	COM	87612E106	626	7,667	SH		OTR		0	0	7,667
TARGET CORP	COM	87612E106	3	30	SH		OTR		0	0	30
TELEFONICA BRASIL SA	SPONSORED ADR	87936R106	46	3,233	SH		OTR		0	0	3,233
TELEFONICA BRASIL SA	SPONSORED ADR	87936R106	146	10,411	SH		OTR		0	0	10,411
TESLA MTRS INC	COM	88160R101	362	1,348	SH		OTR		0	0	1,348
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	251	4,868	SH		OTR		0	0	4,868
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	5	93	SH		OTR		0	0	93
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	6	113	SH		OTR		0	0	113
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	2	37	SH		OTR		0	0	37
TEXAS PAC LD TR	SUB CTF PROP I T	882610108	226	1,500	SH		OTR		0	0	1,500
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	381	2,934	SH		OTR		0	2,247	687
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	1	5	SH		OTR		0	0	5
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	3	16	SH	��	OTR		0	0	16
3M CO	COM	88579Y101	230	1,487	SH		OTR		0	0	1,487
3M CO	COM	88579Y101	2	10	SH		OTR		0	0	10
TOWERSTREAM CORP	COM	892000100	61	33,690	SH		OTR		0	0	33,690
TRANSDIGM GROUP INC	COM	893641100	393	1,747	SH		OTR		0	1,271	476
TRANSDIGM GROUP INC	COM	893641100	5	21	SH		OTR		0	21	0
TRANSDIGM GROUP INC	COM	893641100	1	4	SH		OTR		0	0	4
TRANSDIGM GROUP INC	COM	893641100	1	2	SH		OTR		0	0	2
TWITTER INC	COM	90184L102	687	18,954	SH		OTR		0	24	18,930
TWO HBRS INVT CORP	COM	90187B101	202	20,665	SH		OTR		0	0	20,665
TWO HBRS INVT CORP	COM	90187B101	5	421	SH		OTR		0	0	421
ULTA SALON COSMETCS & FRAG I	COM	90384S303	236	1,526	SH		OTR		0	1,005	521
ULTA SALON COSMETCS & FRAG I	COM	90384S303	6	37	SH		OTR		0	0	37
ULTA SALON COSMETCS & FRAG I	COM	90384S303	6	37	SH		OTR		0	0	37
UNDER ARMOUR INC	CL A	904311107	435	5,206	SH		OTR		0	150	5,056
UNI PIXEL INC	COM NEW	904572203	70	27,147	SH		OTR		0	0	27,147
UNILEVER PLC	SPON ADR NEW	904767704	296	6,869	SH		OTR		0	0	6,869
UNILEVER PLC	SPON ADR NEW	904767704	6	136	SH		OTR		0	136	0
UNILEVER N V	N Y SHS NEW	904784709	874	20,882	SH		OTR		0	187	20,695
UNILEVER N V	N Y SHS NEW	904784709	96	2,277	SH		OTR		0	0	2,277
UNILEVER N V	N Y SHS NEW	904784709	22	505	SH		OTR		0	505	0
UNILEVER N V	N Y SHS NEW	904784709	5	104	SH		OTR		0	0	104
UNILEVER N V	N Y SHS NEW	904784709	20	470	SH		OTR		0	470	0
UNILIFE CORP NEW	COM	90478E103	33	15,000	SH		OTR		0	0	15,000
UNILIFE CORP NEW	COM	90478E103	6	2,500	SH		OTR		0	0	2,500
UNILIFE CORP NEW	COM	90478E103	9	4,000	SH		OTR		0	0	4,000
UNION PAC CORP	COM	907818108	1,012	10,607	SH		OTR		0	100	10,507
UNION PAC CORP	COM	907818108	11	115	SH		OTR		0	0	115
UNION PAC CORP	COM	907818108	3	21	SH		OTR		0	0	21
UNION PAC CORP	COM	907818108	20	200	SH		OTR		0	0	200
UNION PAC CORP	COM	907818108	2	17	SH		OTR		0	0	17
UNION PAC CORP	COM	907818108	21	215	SH		OTR		0	215	0
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	240	2,475	SH		OTR		0	0	2,475
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	2	16	SH		OTR		0	0	16
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	1,418	12,782	SH		OTR		0	0	12,782
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	4	33	SH		OTR		0	0	33
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	26	226	SH		OTR		0	226	0
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	779	6,384	SH		OTR		0	0	6,384
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	3	24	SH		OTR		0	0	24
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	238	1,943	SH		OTR		0	0	1,943
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	37	300	SH		OTR		0	0	300
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	11	85	SH		OTR		0	0	85
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	2	13	SH		OTR		0	0	13
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL	COM	91911K102	800	3,598	SH		OTR		0	2,189	1,409
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL	COM	91911K102	1	2	SH		OTR		0	0	2
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL	COM	91911K102	1	3	SH		OTR		0	0	3
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL	COM	91911K102	7	28	SH		OTR		0	0	28
VALEANT PHARMACEUTICALS INTL	COM	91911K102	2	5	SH		OTR		0	0	5
VANGUARD SPECIALIZED PORTFOL	DIV APP ETF	921908844	441	5,603	SH		OTR		0	432	5,171
VANGUARD SPECIALIZED PORTFOL	DIV APP ETF	921908844	1	10	SH		OTR		0	0	10
VANGUARD SPECIALIZED PORTFOL	DIV APP ETF	921908844	40	500	SH		OTR		0	0	500
VANGUARD SPECIALIZED PORTFOL	DIV APP ETF	921908844	1	11	SH		OTR		0	0	11
VANGUARD SPECIALIZED PORTFOL	DIV APP ETF	921908844	2	21	SH		OTR		0	0	21
VANGUARD BD INDEX FD INC	INTERMED TERM	921937819	224	2,669	SH		OTR		0	0	2,669
VANGUARD BD INDEX FD INC	INTERMED TERM	921937819	26	300	SH		OTR		0	0	300
VANGUARD BD INDEX FD INC	INTERMED TERM	921937819	9	103	SH		OTR		0	0	103
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	683	8,515	SH		OTR		0	0	8,515
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	2	14	SH		OTR		0	0	14
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	2	16	SH		OTR		0	0	16
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	1	12	SH		OTR		0	0	12
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	7	85	SH		OTR		0	0	85
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	25	307	SH		OTR		0	0	307
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	18	212	SH		OTR		0	0	212
VANGUARD BD INDEX FD INC	TOTAL BND MRKT	921937835	271	3,327	SH		OTR		0	0	3,327
VANGUARD BD INDEX FD INC	TOTAL BND MRKT	921937835	23	277	SH		OTR		0	0	277
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD	FTSE DEV MKT ETF	921943858	395	9,956	SH		OTR		0	244	9,712
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD	FTSE DEV MKT ETF	921943858	3	69	SH		OTR		0	0	69
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD	FTSE DEV MKT ETF	921943858	1	25	SH		OTR		0	0	25
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD	FTSE DEV MKT ETF	921943858	6	140	SH		OTR		0	0	140
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD	FTSE DEV MKT ETF	921943858	3	67	SH		OTR		0	0	67
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD	FTSE DEV MKT ETF	921943858	8	195	SH		OTR		0	0	195
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD	FTSE DEV MKT ETF	921943858	8	202	SH		OTR		0	0	202
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD	FTSE DEV MKT ETF	921943858	7	166	SH		OTR		0	0	166
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD	FTSE DEV MKT ETF	921943858	30	740	SH		OTR		0	0	740
VANGUARD WHITEHALL FDS INC	HIGH DIV YLD	921946406	460	6,831	SH		OTR		0	0	6,831
VANGUARD WHITEHALL FDS INC	HIGH DIV YLD	921946406	60	878	SH		OTR		0	0	878
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	475	11,614	SH		OTR		0	4,421	7,193
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	2	37	SH		OTR		0	0	37
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	6	140	SH		OTR		0	0	140
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EUROPE ETF	922042874	340	6,283	SH		OTR		0	0	6,283
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EUROPE ETF	922042874	16	281	SH		OTR		0	0	281
VANGUARD WORLD FDS	CONSUM STP ETF	92204A207	289	2,312	SH		OTR		0	1,683	629
VANGUARD WORLD FDS	ENERGY ETF	92204A306	752	7,026	SH		OTR		0	0	7,026
VANGUARD WORLD FDS	FINANCIALS ETF	92204A405	569	11,454	SH		OTR		0	0	11,454
VANGUARD WORLD FDS	HEALTH CAR ETF	92204A504	339	2,415	SH		OTR		0	0	2,415
VANGUARD WORLD FDS	INF TECH ETF	92204A702	367	3,450	SH		OTR		0	0	3,450
VANGUARD WORLD FDS	UTILITIES ETF	92204A876	259	2,877	SH		OTR		0	0	2,877
VANGUARD WORLD FDS	TELCOMM ETF	92204A884	1,744	20,047	SH		OTR		0	0	20,047
VASCO DATA SEC INTL INC	COM	92230Y104	222	7,323	SH		OTR		0	5,141	2,182
VASCO DATA SEC INTL INC	COM	92230Y104	66	2,170	SH		OTR		0	0	2,170
VENTAS INC	COM	92276F100	562	9,043	SH		OTR		0	0	9,043
VENTAS INC	COM	92276F100	22	345	SH		OTR		0	344	1
VENTAS INC	COM	92276F100	1	9	SH		OTR		0	0	9
VENTAS INC	COM	92276F100	15	235	SH		OTR		0	0	235
VENTAS INC	COM	92276F100	2	19	SH		OTR		0	0	19
VANGUARD INDEX FDS	S&P 500 ETF SHS	922908363	531	2,808	SH		OTR		0	0	2,808
VANGUARD INDEX FDS	S&P 500 ETF SHS	922908363	42	221	SH		OTR		0	0	221
VANGUARD INDEX FDS	MCAP VL IDXVIP	922908512	418	4,615	SH		OTR		0	0	4,615
VANGUARD INDEX FDS	MCAP GR IDXVIP	922908538	576	5,399	SH		OTR		0	0	5,399
VANGUARD INDEX FDS	REIT ETF	922908553	953	12,756	SH		OTR		0	7,442	5,314
VANGUARD INDEX FDS	REIT ETF	922908553	1	9	SH		OTR		0	0	9
VANGUARD INDEX FDS	REIT ETF	922908553	2	17	SH		OTR		0	0	17
VANGUARD INDEX FDS	REIT ETF	922908553	1	10	SH		OTR		0	0	10
VANGUARD INDEX FDS	REIT ETF	922908553	2	16	SH		OTR		0	0	16
VANGUARD INDEX FDS	REIT ETF	922908553	1	12	SH		OTR		0	0	12
VANGUARD INDEX FDS	REIT ETF	922908553	1	8	SH		OTR		0	0	8
VANGUARD INDEX FDS	SML CP GRW ETF	922908595	411	3,059	SH		OTR		0	0	3,059
VANGUARD INDEX FDS	SML CP GRW ETF	922908595	3	21	SH		OTR		0	0	21
VANGUARD INDEX FDS	SML CP GRW ETF	922908595	8	55	SH		OTR		0	0	55
VANGUARD INDEX FDS	SML CP GRW ETF	922908595	5	36	SH		OTR		0	0	36
VANGUARD INDEX FDS	SML CP GRW ETF	922908595	6	41	SH		OTR		0	0	41
VANGUARD INDEX FDS	SML CP GRW ETF	922908595	5	35	SH		OTR		0	0	35
VANGUARD INDEX FDS	MID CAP ETF	922908629	508	3,984	SH		OTR		0	139	3,845
VANGUARD INDEX FDS	MID CAP ETF	922908629	13	95	SH		OTR		0	0	95
VANGUARD INDEX FDS	EXTEND MKT ETF	922908652	276	2,994	SH		OTR		0	0	2,994
VANGUARD INDEX FDS	EXTEND MKT ETF	922908652	11	117	SH		OTR		0	0	117
VANGUARD INDEX FDS	GROWTH ETF	922908736	827	7,722	SH		OTR		0	0	7,722
VANGUARD INDEX FDS	GROWTH ETF	922908736	17	156	SH		OTR		0	0	156
VANGUARD INDEX FDS	SMALL CP ETF	922908751	820	6,747	SH		OTR		0	18	6,729
VANGUARD INDEX FDS	SMALL CP ETF	922908751	6	45	SH		OTR		0	0	45
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	189	1,758	SH		OTR		0	0	1,758
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	14	131	SH		OTR		0	0	131
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	3,064	65,722	SH		OTR		0	879	64,843
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	2	32	SH		OTR		0	0	32
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	1	12	SH		OTR		0	0	12
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	4	70	SH		OTR		0	0	70
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	3	54	SH		OTR		0	0	54
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	27	575	SH		OTR		0	575	0
VIACOM INC NEW	CL B	92553P201	215	3,323	SH		OTR		0	0	3,323
VIRNETX HLDG CORP	COM	92823T108	134	31,750	SH		OTR		0	0	31,750
VISA INC	COM CL A	92826C839	955	14,216	SH		OTR		0	4,986	9,230
VISA INC	COM CL A	92826C839	3	40	SH		OTR		0	0	40
VISA INC	COM CL A	92826C839	5	72	SH		OTR		0	0	72
VISA INC	COM CL A	92826C839	24	344	SH		OTR		0	0	344
VODAFONE GROUP PLC NEW	SPNSR ADR NO PAR	92857W308	365	9,998	SH		OTR		0	159	9,839
VODAFONE GROUP PLC NEW	SPNSR ADR NO PAR	92857W308	6	163	SH		OTR		0	163	0
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP	COM	92912T100	2,584	316,272	SH		OTR		0	0	316,272
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP	COM	92912T100	4	406	SH		OTR		0	0	406
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP	COM	92912T100	9	985	SH		OTR		0	0	985
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP	COM	92912T100	19	2,298	SH		OTR		0	0	2,298
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP	COM	92912T100	5	520	SH		OTR		0	0	520
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP	COM	92912T100	14	1,635	SH		OTR		0	0	1,635
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP	COM	92912T100	15	1,722	SH		OTR		0	0	1,722
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP	COM	92912T100	10	1,223	SH		OTR		0	0	1,223
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP	COM	92912T100	12	1,453	SH		OTR		0	0	1,453
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP	COM	92912T100	52	6,351	SH		OTR		0	0	6,351
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP	COM	92912T100	1	63	SH		OTR		0	0	63
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP	COM	92912T100	7	855	SH		OTR		0	0	855
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP	COM	92912T100	6	709	SH		OTR		0	0	709
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP	COM	92912T100	12	1,392	SH		OTR		0	0	1,392
WALMART STORES INC	COM	931142103	412	5,804	SH		OTR		0	0	5,804
WALMART STORES INC	COM	931142103	39	538	SH		OTR		0	538	0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	COM	931427108	562	6,647	SH		OTR		0	1,500	5,147
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	COM	931427108	5	50	SH		OTR		0	0	50
WALTER ENERGY INC	COM	93317Q105	18	78,320	SH		OTR		0	0	78,320
WASTE MGMT INC DEL	COM	94106L109	198	4,264	SH		OTR		0	0	4,264
WASTE MGMT INC DEL	COM	94106L109	3	56	SH		OTR		0	0	56
WASTE MGMT INC DEL	COM	94106L109	2	28	SH		OTR		0	0	28
WASTE MGMT INC DEL	COM	94106L109	2	32	SH		OTR		0	0	32
WELLS FARGO & CO NEW	COM	949746101	3,566	63,399	SH		OTR		0	813	62,586
WELLS FARGO & CO NEW	COM	949746101	3	37	SH		OTR		0	0	37
WELLS FARGO & CO NEW	COM	949746101	126	2,238	SH		OTR		0	0	2,238
WELLS FARGO & CO NEW	COM	949746101	6	101	SH		OTR		0	0	101
WELLS FARGO & CO NEW	COM	949746101	7	122	SH		OTR		0	0	122
WELLS FARGO & CO NEW	COM	949746101	51	903	SH		OTR		0	903	0
WESTERN DIGITAL CORP	COM	958102105	82	1,035	SH		OTR		0	0	1,035
WESTERN DIGITAL CORP	COM	958102105	120	1,530	SH		OTR		0	0	1,530
WHITING PETE CORP NEW	COM	966387102	330	9,795	SH		OTR		0	47	9,748
WHOLE FOODS MKT INC	COM	966837106	246	6,229	SH		OTR		0	150	6,079
WILLIAMS COS INC DEL	COM	969457100	449	7,812	SH		OTR		0	0	7,812
WILLIAMS PARTNERS L P NEW	COM UNIT LTD PAR	96949L105	296	6,105	SH		OTR		0	0	6,105
WILLIAMS PARTNERS L P NEW	COM UNIT LTD PAR	96949L105	93	1,910	SH		OTR		0	1,910	0
WISDOMTREE TR	EQTY INC FD	97717W208	708	11,901	SH		OTR		0	2,400	9,501
WISDOMTREE TR	MDCP EARN FUND	97717W570	331	3,482	SH		OTR		0	0	3,482
WISDOMTREE TR	EUROPE HEDGED EQ	97717X701	693	11,247	SH		OTR		0	0	11,247
WISDOMTREE TR	EUROPE HEDGED EQ	97717X701	1	15	SH		OTR		0	0	15
WISDOMTREE TR	EUROPE HEDGED EQ	97717X701	1	9	SH		OTR		0	0	9
WISDOMTREE TR	EUROPE HEDGED EQ	97717X701	3	46	SH		OTR		0	0	46
XCEL ENERGY INC	COM	98389B100	373	11,581	SH		OTR		0	0	11,581
XCEL ENERGY INC	COM	98389B100	6	172	SH		OTR		0	172	0
XILINX INC	COM	983919101	486	11,002	SH		OTR		0	0	11,002
XILINX INC	COM	983919101	93	2,095	SH		OTR		0	0	2,095
XPLORE TECHNOLOGIES CORP	COM PAR $0.001	983950700	172	29,500	SH		OTR		0	0	29,500
XENIA HOTELS & RESORTS INC	COM	984017103	210	9,633	SH		OTR		0	2,144	7,489
XENIA HOTELS & RESORTS INC	COM	984017103	8	333	SH		OTR		0	0	333
YELP INC	CL A	985817105	443	10,285	SH		OTR		0	0	10,285
ZULILY INC	CL A	989774104	131	10,000	SH		OTR		0	0	10,000
ALLERGAN PLC	SHS	G0177J108	922	3,036	SH		OTR		0	1,139	1,897
ALLERGAN PLC	SHS	G0177J108	181	596	SH		OTR		0	0	596
ALLERGAN PLC	SHS	G0177J108	1	2	SH		OTR		0	0	2
ALLERGAN PLC	SHS	G0177J108	2	3	SH		OTR		0	0	3
ALLERGAN PLC	SHS	G0177J108	1	2	SH		OTR		0	0	2
AMBARELLA INC	SHS	G037AX101	154	1,499	SH		OTR		0	350	1,149
AMBARELLA INC	SHS	G037AX101	4	37	SH		OTR		0	0	37
AMBARELLA INC	SHS	G037AX101	2	16	SH		OTR		0	0	16
AMBARELLA INC	SHS	G037AX101	95	925	SH		OTR		0	0	925
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	791	8,166	SH		OTR		0	352	7,814
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	7	64	SH		OTR		0	0	64
CREDICORP LTD	COM	G2519Y108	210	1,508	SH		OTR		0	0	1,508
HORIZON PHARMA PLC	SHS	G4617B105	286	8,224	SH		OTR		0	0	8,224
HORIZON PHARMA PLC	SHS	G4617B105	4	112	SH		OTR		0	0	112
WEATHERFORD INTL PLC	ORD SHS	G48833100	157	12,758	SH		OTR		0	49	12,709
WEATHERFORD INTL PLC	ORD SHS	G48833100	27	2,147	SH		OTR		0	2,147	0
WEATHERFORD INTL PLC	ORD SHS	G48833100	149	12,123	SH		OTR		0	0	12,123
WEATHERFORD INTL PLC	ORD SHS	G48833100	31	2,510	SH		OTR		0	2,510	0
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	862	11,627	SH		OTR		0	23	11,604
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	57	769	SH		OTR		0	0	769
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	7	81	SH		OTR		0	0	81
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	4	50	SH		OTR		0	0	50
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	1	9	SH		OTR		0	0	9
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	1	9	SH		OTR		0	0	9
NORDIC AMERICAN TANKERS LIMI	COM	G65773106	196	13,773	SH		OTR		0	10,803	2,970
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS	SHS	G66721104	259	4,615	SH		OTR		0	0	4,615
SEAGATE TECHNOLOGY PLC	SHS	G7945M107	63	1,317	SH		OTR		0	0	1,317
SEAGATE TECHNOLOGY PLC	SHS	G7945M107	2	28	SH		OTR		0	0	28
SEAGATE TECHNOLOGY PLC	SHS	G7945M107	8	158	SH		OTR		0	0	158
SEAGATE TECHNOLOGY PLC	SHS	G7945M107	127	2,654	SH		OTR		0	0	2,654
SEAGATE TECHNOLOGY PLC	SHS	G7945M107	3	55	SH		OTR		0	0	55
SEAGATE TECHNOLOGY PLC	SHS	G7945M107	2	23	SH		OTR		0	0	23
PENTAIR PLC	SHS	G7S00T104	565	8,212	SH		OTR		0	5	8,207
PENTAIR PLC	SHS	G7S00T104	58	837	SH		OTR		0	0	837
PENTAIR PLC	SHS	G7S00T104	1	12	SH		OTR		0	0	12
TYCO INTL PLC	SHS	G91442106	388	10,083	SH		OTR		0	25	10,058
TYCO INTL PLC	SHS	G91442106	105	2,704	SH		OTR		0	0	2,704
TYCO INTL PLC	SHS	G91442106	2	51	SH		OTR		0	0	51
ACE LTD	SHS	H0023R105	602	5,915	SH		OTR		0	0	5,915
ACE LTD	SHS	H0023R105	3	20	SH		OTR		0	0	20
ACE LTD	SHS	H0023R105	26	253	SH		OTR		0	253	0
UBS GROUP AG	SHS	H42097107	4	160	SH		OTR		0	0	160
UBS GROUP AG	SHS	H42097107	212	9,960	SH		OTR		0	0	9,960
UBS GROUP AG	SHS	H42097107	30	1,407	SH		OTR		0	1,407	0
UBS GROUP AG	SHS	H42097107	13	595	SH		OTR		0	595	0
MOBILEYE N V AMSTELVEEN	ORD SHS	N51488117	254	4,776	SH		OTR		0	0	4,776
MOBILEYE N V AMSTELVEEN	ORD SHS	N51488117	4	58	SH		OTR		0	0	58
MOBILEYE N V AMSTELVEEN	ORD SHS	N51488117	7	129	SH		OTR		0	0	129
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N	SHS A	N53745100	309	2,977	SH		OTR		0	0	2,977
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N	SHS A	N53745100	2	15	SH		OTR		0	0	15
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N	SHS A	N53745100	26	250	SH		OTR		0	0	250
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N	SHS A	N53745100	4	38	SH		OTR		0	0	38
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N	SHS A	N53745100	6	50	SH		OTR		0	0	50
NXP SEMICONDUCTORS N V	COM	N6596X109	442	4,497	SH		OTR		0	3,632	865
NXP SEMICONDUCTORS N V	COM	N6596X109	2	19	SH		OTR		0	0	19
NXP SEMICONDUCTORS N V	COM	N6596X109	4	40	SH		OTR		0	40	0