National Asset Management 13F-HR Quarterly holdings report by institutional manager

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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL

OMB Number:		3235-0006
Expires:	Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response:		23.8

COLUMN 1	COLUMN 2	COLUMN 3	COLUMN 4	COLUMN 5			COLUMN 6	COLUMN 7	COLUMN 8
			VALUE	SHRS OR	SH/	PUT/	INVESTMENT	OTHER	VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER	TITLE OF CLASS	CUSIP	(x$1000)	PRN AMT	PRN	CALL	DISCRETION	MANAGER	SOLE	SHARED	NONE
22ND CENTY GROUP INC	COM	90137F103	65	79,700	SH		OTR		0	0	79,700
3M CO	COM	88579Y101	504	2,873	SH		OTR		0	0	2,873
ABBOTT LABS	COM	002824100	1,117	28,402	SH		OTR		0	0	28,402
ABBOTT LABS	COM	002824100	18	449	SH		OTR	12	0	0	449
ABBVIE INC	COM	00287Y109	961	22,018	SH		OTR		0	0	22,018
ABBVIE INC	COM	00287Y109	5	66	SH		OTR	36	0	0	66
ABBVIE INC	COM	00287Y109	25	392	SH		OTR	12	0	0	392
ABIOMED INC	COM	003654100	116	1,061	SH		OTR		0	0	1,061
ABIOMED INC	COM	003654100	129	1,175	SH		OTR	8	0	0	1,175
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	987	8,711	SH		OTR		0	0	8,711
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP	COM NEW	00547W208	45	16,000	SH		OTR		0	0	16,000
ADOBE SYS INC	COM	00724F101	203	2,115	SH		OTR		0	0	2,115
AETNA INC NEW	COM	00817Y108	309	2,530	SH		OTR		0	0	2,530
AFLAC INC	COM	001055102	475	6,572	SH		OTR		0	0	6,572
AFLAC INC	COM	001055102	24	328	SH		OTR	12	0	0	328
AG MTG INVT TR INC	COM	001228105	279	19,254	SH		OTR		0	0	19,254
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	272	1,915	SH		OTR		0	0	1,915
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	19	131	SH		OTR	37	0	0	131
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	COM	00971T101	255	4,554	SH		OTR		0	0	4,554
ALCOA INC	COM	013817101	347	37,426	SH		OTR		0	0	37,426
ALCOA INC	COM	013817101	9	932	SH		OTR	20	0	0	932
ALCOA INC	COM	013817101	9	926	SH		OTR	38	0	0	926
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	COM	015351109	560	4,796	SH		OTR		0	0	4,796
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	1,161	14,592	SH		OTR		0	0	14,592
ALJ REGIONAL HLDGS INC	COM	001627108	76	15,044	SH		OTR		0	0	15,044
ALLERGAN PLC	SHS	G0177J108	1,525	6,599	SH		OTR		0	0	6,599
ALLERGAN PLC	SHS	G0177J108	4	16	SH		OTR	39	0	0	16
ALLERGAN PLC	SHS	G0177J108	19	82	SH		OTR	22	0	0	82
ALLERGAN PLC	SHS	G0177J108	5	20	SH		OTR	36	0	0	20
ALLIANZGI CONV & INCOME FD	COM	018828103	148	24,052	SH		OTR		0	0	24,052
ALLIANZGI CONV & INCOME FD I	COM	018825109	349	65,720	SH		OTR		0	0	65,720
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	3,995	5,678	SH		OTR		0	0	5,678
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	2	2	SH		OTR	39	0	0	2
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	81	115	SH		OTR	31	0	0	115
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	1,619	2,340	SH		OTR		0	0	2,340
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	10	15	SH		OTR	18	0	0	15
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	5	7	SH		OTR	39	0	0	7
ALPINE TOTAL DYNAMIC DIVID F	COM SH BEN INT N	021060207	136	18,605	SH		OTR		0	0	18,605
ALPS ETF TR	ALERIAN MLP	00162Q866	678	67,859	SH		OTR		0	0	67,859
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	4,329	74,230	SH		OTR		0	0	74,230
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	23	326	SH		OTR	37	0	0	326
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	235	3,398	SH		OTR	31	0	0	3,398
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	27	383	SH		OTR	12	0	0	383
AMARIN CORP PLC	SPONS ADR NEW	023111206	43	19,750	SH		OTR		0	0	19,750
AMAZON COM INC	COM	023135106	3,187	4,453	SH		OTR		0	0	4,453
AMAZON COM INC	COM	023135106	8	11	SH		OTR	39	0	0	11
AMAZON COM INC	COM	023135106	107	149	SH		OTR	31	0	0	149
AMERICAN ELEC PWR INC	COM	025537101	531	11,530	SH		OTR		0	0	11,530
AMERICAN ELEC PWR INC	COM	025537101	23	316	SH		OTR	12	0	0	316
AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	479	7,869	SH		OTR		0	0	7,869
AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	3	44	SH		OTR	36	0	0	44
AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	11	177	SH		OTR	37	0	0	177
AMERICAN INTL GROUP INC	COM NEW	026874784	277	5,237	SH		OTR		0	0	5,237
AMERICAN INTL GROUP INC	COM NEW	026874784	143	2,685	SH		OTR	4	0	0	2,685
AMERICAN INTL GROUP INC	COM NEW	026874784	5	89	SH		OTR	36	0	0	89
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW	COM	030420103	691	13,054	SH		OTR		0	0	13,054
AMERIPRISE FINL INC	COM	03076C106	374	4,159	SH		OTR		0	0	4,159
AMERIPRISE FINL INC	COM	03076C106	4	37	SH		OTR	36	0	0	37
AMERIPRISE FINL INC	COM	03076C106	22	244	SH		OTR	12	0	0	244
AMERISOURCEBERGEN CORP	COM	03073E105	608	7,658	SH		OTR		0	0	7,658
AMERISOURCEBERGEN CORP	COM	03073E105	11	129	SH		OTR	37	0	0	129
AMGEN INC	COM	031162100	658	4,321	SH		OTR		0	0	4,321
AMN HEALTHCARE SERVICES INC	COM	001744101	370	9,240	SH		OTR		0	0	9,240
AMN HEALTHCARE SERVICES INC	COM	001744101	9	223	SH		OTR	32	0	0	223
AMN HEALTHCARE SERVICES INC	COM	001744101	94	2,329	SH		OTR	8	0	0	2,329
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	SPONSORED ADR	03524A108	271	2,056	SH		OTR		0	0	2,056
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	SPONSORED ADR	03524A108	54	410	SH		OTR	21	0	0	410
ANNALY CAP MGMT INC	COM	035710409	309	27,912	SH		OTR		0	0	27,912
APOLLO GLOBAL MGMT LLC	CL A SHS	037612306	272	17,938	SH		OTR		0	0	17,938
APPLE HOSPITALITY REIT INC	COM NEW	03784Y200	648	34,409	SH		OTR		0	0	34,409
APPLE INC	COM	037833100	12,919	148,668	SH		OTR		0	0	148,668
APPLE INC	COM	037833100	6	55	SH		OTR	18	0	0	55
APPLE INC	COM	037833100	5	43	SH		OTR	39	0	0	43
APPLE INC	COM	037833100	5	45	SH		OTR	36	0	0	45
APPLE INC	COM	037833100	29	296	SH		OTR	37	0	0	296
APPLE INC	COM	037833100	148	1,545	SH		OTR	31	0	0	1,545
AQUA AMERICA INC	COM	03836W103	232	6,505	SH		OTR		0	0	6,505
ARENA PHARMACEUTICALS INC	COM	040047102	28	16,000	SH		OTR		0	0	16,000
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC	COM	045396108	127	22,714	SH		OTR		0	0	22,714
ASTRAZENECA PLC	SPONSORED ADR	046353108	209	6,892	SH		OTR		0	0	6,892
ASTRAZENECA PLC	SPONSORED ADR	046353108	14	457	SH		OTR	17	0	0	457
AT&T INC	COM	00206R102	5,511	155,350	SH		OTR		0	0	155,350
AT&T INC	COM	00206R102	1	1	SH		OTR	40	0	0	1
AT&T INC	COM	00206R102	24	533	SH		OTR	37	0	0	533
AT&T INC	COM	00206R102	52	1,185	SH		OTR	12	0	0	1,185
ATMOS ENERGY CORP	COM	049560105	464	5,697	SH		OTR		0	0	5,697
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN	COM	053015103	718	7,812	SH		OTR		0	0	7,812
AVERY DENNISON CORP	COM	053611109	420	5,616	SH		OTR		0	0	5,616
AVERY DENNISON CORP	COM	053611109	10	121	SH		OTR	20	0	0	121
AVON PRODS INC	COM	054303102	47	12,192	SH		OTR		0	0	12,192
BANCO SANTANDER SA	ADR	05964H105	46	11,609	SH		OTR		0	0	11,609
BANK AMER CORP	COM	060505104	1,577	118,802	SH		OTR		0	0	118,802
BANK AMER CORP	COM	060505104	132	9,946	SH		OTR	4	0	0	9,946
BANK AMER CORP	COM	060505104	6	398	SH		OTR	36	0	0	398
BANK AMER CORP	COM	060505104	3	220	SH		OTR	31	0	0	220
BANK NEW YORK MELLON CORP	COM	064058100	369	15,633	SH		OTR		0	0	15,633
BANK NEW YORK MELLON CORP	COM	064058100	169	4,350	SH		OTR	4	0	0	4,350
BARCLAYS PLC	ADR	06738E204	31	4,000	SH		OTR		0	0	4,000
BARCLAYS PLC	ADR	06738E204	80	10,494	SH		OTR	4	0	0	10,494
BARD C R INC	COM	067383109	863	7,287	SH		OTR		0	0	7,287
BARRICK GOLD CORP	COM	067901108	214	10,000	SH		OTR		0	0	10,000
BB&T CORP	COM	054937107	314	8,811	SH		OTR		0	0	8,811
BECTON DICKINSON & CO	COM	075887109	177	1,044	SH		OTR		0	0	1,044
BECTON DICKINSON & CO	COM	075887109	41	240	SH		OTR	41	0	0	240
BEMIS INC	COM	081437105	557	10,810	SH		OTR		0	0	10,810
BGC PARTNERS INC	CL A	05541T101	293	33,581	SH		OTR		0	0	33,581
BIOGEN INC	COM	09062X103	510	2,108	SH		OTR		0	0	2,108
BIOGEN INC	COM	09062X103	3	11	SH		OTR	18	0	0	11
BIOGEN INC	COM	09062X103	17	68	SH		OTR	22	0	0	68
BLACKBERRY LTD	COM	09228F103	82	12,211	SH		OTR		0	0	12,211
BLACKROCK ENH CAP & INC FD I	COM	09256A109	258	29,723	SH		OTR		0	0	29,723
BLACKROCK INTL GRWTH & INC T	COM BENE INTER	092524107	106	18,310	SH		OTR		0	0	18,310
BLACKROCK MUNIHLDGS NY QLTY	COM	09255C106	538	35,070	SH		OTR		0	0	35,070
BLACKROCK MUNIYIELD N J FD I	COM	09254Y109	604	34,901	SH		OTR		0	0	34,901
BLACKSTONE GROUP L P	COM UNIT LTD	09253U108	648	26,388	SH		OTR		0	0	26,388
BOEING CO	COM	097023105	1,235	9,509	SH		OTR		0	0	9,509
BOEING CO	COM	097023105	20	149	SH		OTR	40	0	0	149
BOEING CO	COM	097023105	32	246	SH		OTR	37	0	0	246
BP PLC	SPONSORED ADR	055622104	836	33,902	SH		OTR		0	0	33,902
BP PLC	SPONSORED ADR	055622104	288	15,897	SH		OTR	4	0	0	15,897
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D	COM	109194100	251	3,771	SH		OTR		0	0	3,771
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	3,039	64,951	SH		OTR		0	0	64,951
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	5	66	SH		OTR	18	0	0	66
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	5	63	SH		OTR	39	0	0	63
BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	117	900	SH		OTR		0	0	900
BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	35	269	SH		OTR	42	0	0	269
BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	50	382	SH		OTR	21	0	0	382
BROADCOM LTD	SHS	Y09827109	430	2,763	SH		OTR		0	0	2,763
BROADCOM LTD	SHS	Y09827109	3	18	SH		OTR	39	0	0	18
BROADCOM LTD	SHS	Y09827109	35	223	SH		OTR	42	0	0	223
BROADCOM LTD	SHS	Y09827109	19	121	SH		OTR	22	0	0	121
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	323	4,942	SH		OTR		0	0	4,942
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	21	309	SH		OTR	20	0	0	309
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	10	152	SH		OTR	18	0	0	152
CAMPBELL SOUP CO	COM	134429109	269	4,029	SH		OTR		0	0	4,029
CANTEL MEDICAL CORP	COM	138098108	258	3,747	SH		OTR		0	0	3,747
CARDINAL HEALTH INC	COM	14149Y108	298	3,810	SH		OTR		0	0	3,810
CARLYLE GROUP L P	COM UTS LTD PTN	14309L102	269	16,535	SH		OTR		0	0	16,535
CATERPILLAR INC DEL	COM	149123101	396	5,216	SH		OTR		0	0	5,216
CATERPILLAR INC DEL	COM	149123101	19	245	SH		OTR	37	0	0	245
CBOE HLDGS INC	COM	12503M108	241	3,613	SH		OTR		0	0	3,613
CELATOR PHARMACEUTICALS INC	COM	15089R102	273	9,025	SH		OTR		0	0	9,025
CELGENE CORP	COM	151020104	1,698	21,349	SH		OTR		0	0	21,349
CENTURYLINK INC	COM	156700106	172	5,902	SH		OTR		0	0	5,902
CENTURYLINK INC	COM	156700106	15	508	SH		OTR	40	0	0	508
CENTURYLINK INC	COM	156700106	47	1,611	SH		OTR	37	0	0	1,611
CERNER CORP	COM	156782104	229	3,901	SH		OTR		0	0	3,901
CHAMPIONS ONCOLOGY INC	COM NEW	15870P307	26	11,988	SH		OTR		0	0	11,988
CHENIERE ENERGY INC	NOTE 4.250% 3/1	16411RAG4	382	531,745	PRN		OTR		0	0	531,745
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	4,638	50,942	SH		OTR		0	0	50,942
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	5	47	SH		OTR	36	0	0	47
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	21	198	SH		OTR	37	0	0	198
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	27	252	SH		OTR	12	0	0	252
CHINA MOBILE LIMITED	SPONSORED ADR	16941M109	60	1,027	SH		OTR		0	0	1,027
CHINA MOBILE LIMITED	SPONSORED ADR	16941M109	187	3,219	SH		OTR	4	0	0	3,219
CHINA MOBILE LIMITED	SPONSORED ADR	16941M109	11	174	SH		OTR	17	0	0	174
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	COM	169656105	243	602	SH		OTR		0	0	602
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	COM	169656105	15	36	SH		OTR	37	0	0	36
CHUBB LIMITED	COM	H1467J104	1,377	13,556	SH		OTR		0	0	13,556
CISCO SYS INC	COM	17275R102	1,637	71,169	SH		OTR		0	0	71,169
CISCO SYS INC	COM	17275R102	5	173	SH		OTR	36	0	0	173
CISCO SYS INC	COM	17275R102	20	667	SH		OTR	37	0	0	667
CISCO SYS INC	COM	17275R102	26	899	SH		OTR	12	0	0	899
CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	888	20,939	SH		OTR		0	0	20,939
CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	217	10,228	SH		OTR	4	0	0	10,228
CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	6	119	SH		OTR	36	0	0	119
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	GUG BLT2018 HY	18383M381	2,967	119,414	SH		OTR		0	0	119,414
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	GUG MIDCAP CORE	18383M720	1,009	19,890	SH		OTR		0	0	19,890
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	GUGG BULSH 2021	18383M266	213	9,853	SH		OTR		0	0	9,853
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	GUGGEN DEFN EQTY	18383M878	1,402	35,749	SH		OTR		0	0	35,749
CLIFFS NAT RES INC	COM	18683K101	86	15,120	SH		OTR		0	0	15,120
CLOROX CO DEL	COM	189054109	274	1,976	SH		OTR		0	0	1,976
CLOROX CO DEL	COM	189054109	11	75	SH		OTR	20	0	0	75
CME GROUP INC	COM	12572Q105	668	6,850	SH		OTR		0	0	6,850
CME GROUP INC	COM	12572Q105	28	286	SH		OTR	12	0	0	286
COACH INC	COM	189754104	212	5,192	SH		OTR		0	0	5,192
COCA COLA CO	COM	191216100	2,443	73,681	SH		OTR		0	0	73,681
COCA COLA CO	COM	191216100	1	1	SH		OTR	18	0	0	1
COCA COLA CO	COM	191216100	6	132	SH		OTR	31	0	0	132
43 MLP INC & ENR	COM SHS	19249B106	138	13,500	SH		OTR		0	0	13,500
COHERENT INC	COM	192479103	231	2,508	SH		OTR		0	0	2,508
COLGATE PALMOLIVE CO	COM	194162103	440	6,007	SH		OTR		0	0	6,007
COLGATE PALMOLIVE CO	COM	194162103	6	75	SH		OTR	31	0	0	75
COLUMBIA PPTY TR INC	COM NEW	198287203	285	13,297	SH		OTR		0	0	13,297
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	1,549	23,747	SH		OTR		0	0	23,747
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	5	65	SH		OTR	18	0	0	65
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	31	469	SH		OTR	22	0	0	469
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	6	82	SH		OTR	36	0	0	82
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTU	SPONSORED ADR	204448104	1,573	131,621	SH		OTR		0	0	131,621
CONCURRENT COMPUTER CORP NEW	COM PAR $.01	206710402	353	67,500	SH		OTR		0	0	67,500
CONOCOPHILLIPS	COM	20825C104	944	27,281	SH		OTR		0	0	27,281
CONSOLIDATED EDISON INC	COM	209115104	985	12,241	SH		OTR		0	0	12,241
CONSOLIDATED EDISON INC	COM	209115104	24	291	SH		OTR	37	0	0	291
CONSTELLATION BRANDS INC	CL A	21036P108	599	3,620	SH		OTR		0	0	3,620
CONTINENTAL RESOURCES INC	COM	212015101	231	5,099	SH		OTR		0	0	5,099
CORESITE RLTY CORP	COM	21870Q105	372	7,390	SH		OTR		0	0	7,390
CORESITE RLTY CORP	COM	21870Q105	11	117	SH		OTR	32	0	0	117
CORESITE RLTY CORP	COM	21870Q105	104	1,165	SH		OTR	8	0	0	1,165
CORNERSTONE STRATEGIC VALUE	COM	21924B302	400	24,402	SH		OTR		0	0	24,402
CORNING INC	COM	219350105	485	23,665	SH		OTR		0	0	23,665
CORNING INC	COM	219350105	157	7,665	SH		OTR	4	0	0	7,665
CORNING INC	COM	219350105	14	668	SH		OTR	37	0	0	668
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	1,201	7,647	SH		OTR		0	0	7,647
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	3	16	SH		OTR	18	0	0	16
CREDICORP LTD	COM	G2519Y108	232	1,500	SH		OTR		0	0	1,500
CREDIT SUISSE GROUP	SPONSORED ADR	225401108	62	5,732	SH		OTR		0	0	5,732
CREDIT SUISSE GROUP	SPONSORED ADR	225401108	118	21,400	SH		OTR	4	0	0	21,400
CREDIT SUISSE HIGH YLD BND F	SH BEN INT	22544F103	63	26,000	SH		OTR		0	0	26,000
CSX CORP	COM	126408103	417	25,781	SH		OTR		0	0	25,781
CUMMINS INC	COM	231021106	262	2,329	SH		OTR		0	0	2,329
CUMMINS INC	COM	231021106	21	185	SH		OTR	37	0	0	185
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	1,642	17,146	SH		OTR		0	0	17,146
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	8	78	SH		OTR	18	0	0	78
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	5	50	SH		OTR	36	0	0	50
D R HORTON INC	COM	23331A109	291	9,234	SH		OTR		0	0	9,234
DANAHER CORP DEL	COM	235851102	257	2,542	SH		OTR		0	0	2,542
DANAHER CORP DEL	COM	235851102	6	58	SH		OTR	18	0	0	58
DEL TACO RESTAURANTS INC	*W EXP 06/30/202	245496112	25	14,127	SH		OTR		0	0	14,127
DEL TACO RESTAURANTS INC	COM	245496104	182	20,000	SH		OTR		0	0	20,000
DELTA AIR LINES INC DEL	COM NEW	247361702	317	8,689	SH		OTR		0	0	8,689
DELTA AIR LINES INC DEL	COM NEW	247361702	18	474	SH		OTR	37	0	0	474
DENISON MINES CORP	COM	248356107	43	76,800	SH		OTR		0	0	76,800
DIAMONDBACK ENERGY INC	COM	25278X109	232	2,541	SH		OTR		0	0	2,541
DIREXION SHS ETF TR	ALL CP INSIDER	25459Y769	386	5,300	SH		OTR		0	0	5,300
DISCOVER FINL SVCS	COM	254709108	474	8,839	SH		OTR		0	0	8,839
DISCOVER FINL SVCS	COM	254709108	5	92	SH		OTR	36	0	0	92
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	1,544	15,780	SH		OTR		0	0	15,780
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	166	1,695	SH		OTR	31	0	0	1,695
DNP SELECT INCOME FD	COM	23325P104	373	35,075	SH		OTR		0	0	35,075
DOLLAR GEN CORP NEW	COM	256677105	243	2,583	SH		OTR		0	0	2,583
DOLLAR GEN CORP NEW	COM	256677105	7	67	SH		OTR	18	0	0	67
DOLLAR GEN CORP NEW	COM	256677105	3	26	SH		OTR	36	0	0	26
DOLLAR TREE INC	COM	256746108	96	1,014	SH		OTR		0	0	1,014
DOLLAR TREE INC	COM	256746108	205	2,165	SH		OTR	31	0	0	2,165
DOMINION RES INC VA NEW	COM	25746U109	640	8,210	SH		OTR		0	0	8,210
DOW CHEM CO	COM	260543103	864	22,857	SH		OTR		0	0	22,857
DOW CHEM CO	COM	260543103	32	630	SH		OTR	12	0	0	630
DRDGOLD LIMITED	SPON ADR REPSTG	26152H301	106	35,397	SH		OTR	8	0	0	35,397
DREYFUS HIGH YIELD STRATEGIE	SH BEN INT	26200S101	73	21,732	SH		OTR		0	0	21,732
DU PONT E I DE NEMOURS & CO	COM	263534109	1,032	25,154	SH		OTR		0	0	25,154
DU PONT E I DE NEMOURS & CO	COM	263534109	5	63	SH		OTR	36	0	0	63
DUKE ENERGY CORP NEW	COM NEW	26441C204	1,130	17,404	SH		OTR		0	0	17,404
E M C CORP MASS	COM	268648102	260	17,704	SH		OTR		0	0	17,704
E M C CORP MASS	COM	268648102	1	1	SH		OTR	36	0	0	1
EAGLE MATERIALS INC	COM	26969P108	9,866	127,880	SH		OTR		0	0	127,880
EAGLE MATERIALS INC	COM	26969P108	9	114	SH		OTR	30	0	0	114
EAGLE PT CR CO LLC	COM	269808101	261	16,158	SH		OTR		0	0	16,158
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	188	3,146	SH		OTR		0	0	3,146
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	4	66	SH		OTR	36	0	0	66
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	28	459	SH		OTR	12	0	0	459
EATON VANCE RISK MNGD DIV EQ	COM	27829G106	182	18,577	SH		OTR		0	0	18,577
ECOLAB INC	COM	278865100	448	3,771	SH		OTR		0	0	3,771
ECOLAB INC	COM	278865100	6	45	SH		OTR	18	0	0	45
ECOLAB INC	COM	278865100	4	33	SH		OTR	39	0	0	33
EDISON INTL	COM	281020107	733	9,435	SH		OTR		0	0	9,435
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	COM	28176E108	437	4,380	SH		OTR		0	0	4,380
EMERSON ELEC CO	COM	291011104	496	9,500	SH		OTR		0	0	9,500
EMERSON ELEC CO	COM	291011104	139	2,660	SH		OTR	4	0	0	2,660
EMERSON ELEC CO	COM	291011104	19	362	SH		OTR	37	0	0	362
EMERSON ELEC CO	COM	291011104	12	222	SH		OTR	12	0	0	222
ENERGY TRANSFER PRTNRS L P	UNIT LTD PARTN	29273R109	223	5,846	SH		OTR		0	0	5,846
ENERGY TRANSFER PRTNRS L P	UNIT LTD PARTN	29273R109	87	2,274	SH		OTR	6	0	0	2,274
ENSYNC INC	COM	29359T102	13	34,500	SH		OTR		0	0	34,500
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L	COM	293792107	1,339	85,250	SH		OTR		0	0	85,250
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L	COM	293792107	152	5,190	SH		OTR	6	0	0	5,190
EQUIFAX INC	COM	294429105	290	2,256	SH		OTR		0	0	2,256
EQUIFAX INC	COM	294429105	17	125	SH		OTR	18	0	0	125
EQUIFAX INC	COM	294429105	14	103	SH		OTR	2	0	0	103
EQUITY LIFESTYLE PPTYS INC	COM	29472R108	269	3,352	SH		OTR		0	0	3,352
ERICSSON	ADR B SEK 10	294821608	4	421	SH		OTR		0	0	421
ERICSSON	ADR B SEK 10	294821608	180	45,905	SH		OTR	4	0	0	45,905
ERICSSON	ADR B SEK 10	294821608	7	866	SH		OTR	17	0	0	866
ERICSSON	ADR B SEK 10	294821608	19	2,445	SH		OTR	42	0	0	2,445
ESSEX PPTY TR INC	COM	297178105	320	1,400	SH		OTR		0	0	1,400
ESSEX PPTY TR INC	COM	297178105	25	106	SH		OTR	43	0	0	106
ETF MANAGERS TR	PUREFUNDS ISE CY	26924G201	482	20,162	SH		OTR		0	0	20,162
ETFS PRECIOUS METALS BASKET	PHYS PM BSKT	26922W109	348	8,925	SH		OTR		0	0	8,925
EVOLVING SYS INC	COM NEW	30049R209	186	35,798	SH		OTR		0	0	35,798
EXELON CORP	COM	30161N101	531	25,738	SH		OTR		0	0	25,738
EXELON CORP	COM	30161N101	18	475	SH		OTR	40	0	0	475
EXELON CORP	COM	30161N101	95	2,590	SH		OTR	4	0	0	2,590
EXPEDIA INC DEL	COM NEW	30212P303	368	3,462	SH		OTR		0	0	3,462
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO	COM	30219G108	343	4,516	SH		OTR		0	0	4,516
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO	COM	30219G108	6	77	SH		OTR	44	0	0	77
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO	COM	30219G108	197	2,590	SH		OTR	4	0	0	2,590
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO	COM	30219G108	83	1,090	SH		OTR	31	0	0	1,090
EXTRA SPACE STORAGE INC	COM	30225T102	305	3,295	SH		OTR		0	0	3,295
EXTRA SPACE STORAGE INC	COM	30225T102	8	86	SH		OTR	43	0	0	86
EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	3,746	46,966	SH		OTR		0	0	46,966
EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	1	1	SH		OTR	40	0	0	1
EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	5	50	SH		OTR	31	0	0	50
EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	34	358	SH		OTR	12	0	0	358
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	10,355	94,344	SH		OTR		0	0	94,344
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	8	63	SH		OTR	39	0	0	63
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	197	1,720	SH		OTR	31	0	0	1,720
FIDELITY	LTD TRM BD ETF	316188200	2,952	57,903	SH		OTR		0	0	57,903
FIDELITY	MSCI INFO TECH I	316092808	375	11,569	SH		OTR		0	0	11,569
FIREEYE INC	COM	31816Q101	264	15,998	SH		OTR		0	0	15,998
FIRST INTST BANCSYSTEM INC	COM CL A	32055Y201	314	22,000	SH		OTR		0	0	22,000
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	CONSUMR STAPLE	33734X119	908	18,752	SH		OTR		0	0	18,752
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	CONSUMR STAPLE	33734X119	2	29	SH		OTR	29	0	0	29
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	DJ INTERNT IDX	33733E302	2,229	30,897	SH		OTR		0	0	30,897
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	DORSEY WRIGHT	33738R886	200	12,048	SH		OTR		0	0	12,048
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	DORSEY WRT 5 ETF	33738R605	997	44,571	SH		OTR		0	0	44,571
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	FINLS ALPHADEX	33734X135	532	23,004	SH		OTR		0	0	23,004
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	FINLS ALPHADEX	33734X135	4	136	SH		OTR	29	0	0	136
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	HLTH CARE ALPH	33734X143	444	7,525	SH		OTR		0	0	7,525
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	HLTH CARE ALPH	33734X143	3	34	SH		OTR	29	0	0	34
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	INDLS PROD DUR	33734X150	305	11,100	SH		OTR		0	0	11,100
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	INDLS PROD DUR	33734X150	1	20	SH		OTR	29	0	0	20
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	MULTI ASSET DI	33738R100	259	13,359	SH		OTR		0	0	13,359
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	NASDAQ CYB ETF	33734X846	270	15,705	SH		OTR		0	0	15,705
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	NASDAQ SMRTPHONE	33737K106	722	19,510	SH		OTR		0	0	19,510
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	NY ARCA BIOTECH	33733E203	1,333	14,897	SH		OTR		0	0	14,897
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	UTILITIES ALPH	33734X184	422	15,591	SH		OTR		0	0	15,591
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	UTILITIES ALPH	33734X184	1	5	SH		OTR	29	0	0	5
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	PFD SECS INC ETF	33739E108	243	24,323	SH		OTR		0	0	24,323
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD	COM SHS	33735B108	870	17,219	SH		OTR		0	0	17,219
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD	COM SHS	33735B108	2	24	SH		OTR	29	0	0	24
FIRST TR MORNINGSTAR DIV LEA	SHS	336917109	335	12,466	SH		OTR		0	0	12,466
FIRST TR MULTI CP VAL ALPHA	COM SHS	33733C108	286	6,725	SH		OTR		0	0	6,725
FIRST TR US IPO INDEX FD	SHS	336920103	624	12,345	SH		OTR		0	0	12,345
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN	SHS	33734H106	1,327	49,194	SH		OTR		0	0	49,194
FISERV INC	COM	337738108	425	3,903	SH		OTR		0	0	3,903
FORD MTR CO DEL	COM PAR $0.01	345370860	780	61,977	SH		OTR		0	0	61,977
FORD MTR CO DEL	COM PAR $0.01	345370860	19	1,445	SH		OTR	40	0	0	1,445
FORTRESS BIOTECH INC	COM	34960Q109	65	24,100	SH		OTR		0	0	24,100
FORTRESS INVESTMENT GROUP LL	CL A	34958B106	111	24,900	SH		OTR		0	0	24,900
FREEPORT-MCMORAN INC	CL B	35671D857	265	23,781	SH		OTR		0	0	23,781
FREEPORT-MCMORAN INC	CL B	35671D857	11	965	SH		OTR	22	0	0	965
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	COM	35906A108	369	95,525	SH		OTR		0	0	95,525
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	COM	35906A108	16	3,070	SH		OTR	40	0	0	3,070
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	PFD CONV SER-A	35906A207	361	3,800	SH		OTR		0	0	3,800
FS INVT CORP	COM	302635107	239	26,378	SH		OTR		0	0	26,378
GALLAGHER ARTHUR J & CO	COM	363576109	215	4,500	SH		OTR		0	0	4,500
GALLAGHER ARTHUR J & CO	COM	363576109	19	389	SH		OTR	12	0	0	389
GAMCO GLOBAL GOLD NAT RES &	COM SH BEN INT	36465A109	338	62,095	SH		OTR		0	0	62,095
GAMCO NAT RES GOLD & INCOME	SH BEN INT	36465E101	283	36,998	SH		OTR		0	0	36,998
GAMESTOP CORP NEW	CL A	36467W109	1,629	61,274	SH		OTR		0	0	61,274
GAMESTOP CORP NEW	CL A	36467W109	10	358	SH		OTR	37	0	0	358
GENERAL DYNAMICS CORP	COM	369550108	584	4,194	SH		OTR		0	0	4,194
GENERAL ELECTRIC CO	COM	369604103	4,028	162,039	SH		OTR		0	0	162,039
GENERAL ELECTRIC CO	COM	369604103	14	437	SH		OTR	37	0	0	437
GENERAL ELECTRIC CO	COM	369604103	39	1,213	SH		OTR	12	0	0	1,213
GENERAL MLS INC	COM	370334104	363	5,077	SH		OTR		0	0	5,077
GENERAL MTRS CO	COM	37045V100	406	14,315	SH		OTR		0	0	14,315
GENERAL MTRS CO	COM	37045V100	17	587	SH		OTR	12	0	0	587
GENWORTH FINL INC	COM CL A	37247D106	80	30,847	SH		OTR		0	0	30,847
GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	1,441	17,271	SH		OTR		0	0	17,271
GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	3	29	SH		OTR	18	0	0	29
GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	28	333	SH		OTR	37	0	0	333
GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	3	35	SH		OTR	31	0	0	35
GLAXOSMITHKLINE PLC	SPONSORED ADR	37733W105	1,042	40,231	SH		OTR		0	0	40,231
GLAXOSMITHKLINE PLC	SPONSORED ADR	37733W105	381	17,123	SH		OTR	4	0	0	17,123
GLOBAL NET LEASE INC	COM	379378102	3,686	537,494	SH		OTR		0	0	537,494
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GOLDCORP INC NEW	COM	380956409	765	39,978	SH		OTR		0	0	39,978
GOLDMAN SACHS BDC INC	SHS	38147U107	263	13,142	SH		OTR		0	0	13,142
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HAIN CELESTIAL GROUP INC	COM	405217100	8	157	SH		OTR	2	0	0	157
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HALLIBURTON CO	COM	406216101	6	120	SH		OTR	36	0	0	120
HANCOCK JOHN INV TRUST	TAX ADV GLB SH	41013P749	138	13,255	SH		OTR		0	0	13,255
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HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	COM	416515104	12	269	SH		OTR	20	0	0	269
HASBRO INC	COM	418056107	184	2,181	SH		OTR		0	0	2,181
HASBRO INC	COM	418056107	19	226	SH		OTR	20	0	0	226
HCP INC	COM	40414L109	617	17,439	SH		OTR		0	0	17,439
HCP INC	COM	40414L109	23	632	SH		OTR	43	0	0	632
HCP INC	COM	40414L109	14	378	SH		OTR	12	0	0	378
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HEALTHCARE TR AMER INC	CL A NEW	42225P501	12	370	SH		OTR	43	0	0	370
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HONDA MOTOR LTD	AMERN SHS	438128308	187	7,345	SH		OTR	4	0	0	7,345
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HUDBAY MINERALS INC	COM	443628102	10	1,927	SH		OTR	38	0	0	1,927
ICAHN ENTERPRISES LP	DEPOSITARY UNIT	451100101	1,075	19,892	SH		OTR		0	0	19,892
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ILLUMINA INC	COM	452327109	285	2,029	SH		OTR		0	0	2,029
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INTEL CORP	COM	458140100	6	179	SH		OTR	44	0	0	179
INTEL CORP	COM	458140100	27	810	SH		OTR	12	0	0	810
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INTL PAPER CO	COM	460146103	27	630	SH		OTR	12	0	0	630
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ISHARES SILVER TRUST	ISHARES	46428Q109	2	97	SH		OTR	45	0	0	97
ISHARES TR	1-3 YR TR BD ETF	464287457	273	3,193	SH		OTR		0	0	3,193
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ISHARES TR	20 YR TR BD ETF	464287432	287	2,060	SH		OTR		0	0	2,060
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ISHARES TR	CORE HIGH DV ETF	46429B663	96	1,163	SH		OTR	35	0	0	1,163
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ISHARES TR	CORE 37 MCP ETF	464287507	1,178	11,999	SH		OTR		0	0	11,999
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ISHARES TR	CORE 37 MCP ETF	464287507	233	1,555	SH		OTR	37	0	0	1,555
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ISHARES TR	CORE US AGGBD ET	464287226	3	20	SH		OTR	29	0	0	20
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ISHARES TR	EAFE VALUE ETF	464288877	50	1,162	SH		OTR		0	0	1,162
ISHARES TR	EAFE VALUE ETF	464288877	6	136	SH		OTR	48	0	0	136
ISHARES TR	EAFE VALUE ETF	464288877	180	4,179	SH		OTR	46	0	0	4,179
ISHARES TR	GLOB HLTHCRE ETF	464287325	1,165	11,533	SH		OTR		0	0	11,533
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ISHARES TR	IBOXX HI YD ETF	464288513	339	3,994	SH		OTR		0	0	3,994
ISHARES TR	IBOXX HI YD ETF	464288513	288	3,389	SH		OTR	35	0	0	3,389
ISHARES TR	IBOXX HI YD ETF	464288513	2	19	SH		OTR	48	0	0	19
ISHARES TR	IBOXX HI YD ETF	464288513	209	2,464	SH		OTR	37	0	0	2,464
ISHARES TR	IBOXX INV CP ETF	464287242	1,056	12,450	SH		OTR		0	0	12,450
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ISHARES TR	MIN VOL EAFE ETF	46429B689	1,499	22,571	SH		OTR		0	0	22,571
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ISHARES TR	MIN VOL USA ETF	46429B697	57	1,226	SH		OTR	35	0	0	1,226
ISHARES TR	MRG RL ES CP ETF	464288539	304	29,560	SH		OTR		0	0	29,560
ISHARES TR	MRG RL ES CP ETF	464288539	4	381	SH		OTR	35	0	0	381
ISHARES TR	MRGSTR MD CP GRW	464288307	235	1,501	SH		OTR		0	0	1,501
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ISHARES TR	MRNGSTR LG-CP GR	464287119	271	2,313	SH		OTR		0	0	2,313
ISHARES TR	MRNGSTR LG-CP VL	464288109	237	5,440	SH		OTR		0	0	5,440
ISHARES TR	MRNING SM CP ETF	464288703	756	6,233	SH		OTR		0	0	6,233
ISHARES TR	MSCI EAFE ETF	464287465	370	6,611	SH		OTR		0	0	6,611
ISHARES TR	MSCI EAFE ETF	464287465	12	211	SH		OTR	47	0	0	211
ISHARES TR	MSCI EMG MKT ETF	464287234	763	22,201	SH		OTR		0	0	22,201
ISHARES TR	N AMER TECH ETF	464287549	688	12,490	SH		OTR		0	0	12,490
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ISHARES TR	RUS 1000 GRW ETF	464287614	33	323	SH		OTR	37	0	0	323
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ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	6	56	SH		OTR	48	0	0	56
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	30	285	SH		OTR	37	0	0	285
ISHARES TR	RUS 2000 GRW ETF	464287648	238	1,728	SH		OTR		0	0	1,728
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ISHARES TR	RUS MDCP VAL ETF	464287473	165	2,218	SH		OTR	35	0	0	2,218
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ISHARES TR	RUS MID-CAP ETF	464287499	14	81	SH		OTR	35	0	0	81
ISHARES TR	RUS MID-CAP ETF	464287499	12	68	SH		OTR	37	0	0	68
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	1,511	17,909	SH		OTR		0	0	17,909
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	5	42	SH		OTR	47	0	0	42
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	12	97	SH		OTR	37	0	0	97
ISHARES TR	37 500 GRWT ETF	464287309	490	4,197	SH		OTR		0	0	4,197
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ISHARES TR	37 MC 400GR ETF	464287606	331	1,956	SH		OTR		0	0	1,956
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ISHARES TR	TIPS BD ETF	464287176	791	10,913	SH		OTR		0	0	10,913
ISHARES TR	TIPS BD ETF	464287176	64	542	SH		OTR	37	0	0	542
ISHARES TR	U.S. ENERGY ETF	464287796	266	6,910	SH		OTR		0	0	6,910
ISHARES TR	U.S. INSRNCE ETF	464288786	223	4,395	SH		OTR		0	0	4,395
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IVY HIGH INC OPPORTUNITIES F	COM	465893105	1,312	95,950	SH		OTR		0	0	95,950
JETBLUE AIRWAYS CORP	COM	477143101	334	20,164	SH		OTR		0	0	20,164
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	5,180	54,803	SH		OTR		0	0	54,803
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	7	51	SH		OTR	44	0	0	51
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	22	178	SH		OTR	37	0	0	178
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	42	342	SH		OTR	12	0	0	342
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JPMORGAN CHASE & CO	ALERIAN ML ETN	46625H365	204	6,406	SH		OTR		0	0	6,406
JPMORGAN CHASE & CO	ALERIAN ML ETN	46625H365	3	83	SH		OTR	35	0	0	83
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	2,359	47,642	SH		OTR		0	0	47,642
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	7	101	SH		OTR	44	0	0	101
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	9	136	SH		OTR	36	0	0	136
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KAYNE ANDERSON MLP INVT CO	COM	486606106	1,166	57,259	SH		OTR		0	0	57,259
KEARNY FINL CORP MD	COM	48716P108	153	12,125	SH		OTR		0	0	12,125
KELLOGG CO	COM	487836108	304	3,720	SH		OTR		0	0	3,720
KIMBERLY CLARK CORP	COM	494368103	309	2,245	SH		OTR		0	0	2,245
KIMBERLY CLARK CORP	COM	494368103	32	229	SH		OTR	12	0	0	229
KINDER MORGAN INC DEL	*W EXP 05/25/201	49456B119	1	11,884	SH		OTR		0	0	11,884
KINDER MORGAN INC DEL	COM	49456B101	297	15,864	SH		OTR		0	0	15,864
KKR & CO L P DEL	COM UNITS	48248M102	324	26,189	SH		OTR		0	0	26,189
KLA-TENCOR CORP	COM	482480100	249	3,390	SH		OTR		0	0	3,390
KRAFT HEINZ CO	COM	500754106	490	8,646	SH		OTR		0	0	8,646
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KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO	COM NEW	50077B207	45	10,866	SH		OTR		0	0	10,866
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PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	13	154	SH		OTR	12	0	0	154
POTASH CORP SASK INC	COM	73755L107	264	16,242	SH		OTR		0	0	16,242
POWERSHARES ETF TR II	PFD PORTFOLIO	73936T565	739	66,954	SH		OTR		0	0	66,954
POWERSHARES ETF TR II	37 SMCP CONSU	73937B605	406	6,189	SH		OTR		0	0	6,189
POWERSHARES ETF TR II	37 SMCP CONSU	73937B605	4	48	SH		OTR	35	0	0	48
POWERSHARES ETF TR II	37 SMCP FIN P	73937B803	548	13,006	SH		OTR		0	0	13,006
POWERSHARES ETF TR II	37 SMCP HC PO	73937B886	976	13,793	SH		OTR		0	0	13,793
POWERSHARES ETF TR II	37 SMCP IT PO	73937B860	218	3,915	SH		OTR		0	0	3,915
POWERSHARES ETF TR II	37 SMCP IT PO	73937B860	8	129	SH		OTR	35	0	0	129
POWERSHARES ETF TR II	37 SMCP MAT P	73937B852	206	5,900	SH		OTR		0	0	5,900
POWERSHARES ETF TR II	37500 LOW VOL	73937B779	1,590	43,069	SH		OTR		0	0	43,069
POWERSHARES ETF TRUST	AERSPC DEF PTF	73935X690	204	5,436	SH		OTR		0	0	5,436
POWERSHARES ETF TRUST	BASIC MAT SECT	73935X427	376	6,971	SH		OTR		0	0	6,971
POWERSHARES ETF TRUST	DWA MOMENTUM PTF	73935X153	344	8,158	SH		OTR		0	0	8,158
POWERSHARES ETF TRUST	DYN BIOT & GEN	73935X856	560	15,128	SH		OTR		0	0	15,128
POWERSHARES ETF TRUST	DYN MEDIA PORT	73935X823	1,080	43,958	SH		OTR		0	0	43,958
POWERSHARES ETF TRUST	DYN PHRMA PORT	73935X799	663	10,458	SH		OTR		0	0	10,458
POWERSHARES ETF TRUST	DYNA BUYBK ACH	73935X286	712	15,745	SH		OTR		0	0	15,745
POWERSHARES ETF TRUST	NASD INTNT ETF	73935X146	800	10,446	SH		OTR		0	0	10,446
POWERSHARES ETF TRUST	WATER RESOURCE	73935X575	230	9,713	SH		OTR		0	0	9,713
POWERSHARES ETF TRUST II	KBW YIELD REIT	73936Q819	516	14,577	SH		OTR		0	0	14,577
POWERSHARES ETF TRUST II	SENIOR LN PORT	73936Q769	519	50,989	SH		OTR		0	0	50,989
POWERSHARES ETF TRUST II	SENIOR LN PORT	73936Q769	6	230	SH		OTR	48	0	0	230
POWERSHARES QQQ TRUST	UNIT SER 1	73935A104	2,462	26,224	SH		OTR		0	0	26,224
POWERSHS DB MULTI SECT COMM	DB GOLD FUND	73936B606	331	13,070	SH		OTR		0	0	13,070
POWERSHS DB MULTI SECT COMM	DB OIL FUND	73936B507	805	87,800	SH		OTR		0	0	87,800
PPL CORP	COM	69351T106	212	5,609	SH		OTR		0	0	5,609
PPL CORP	COM	69351T106	21	537	SH		OTR	37	0	0	537
PRAXAIR INC	COM	74005P104	442	3,932	SH		OTR		0	0	3,932
PRAXAIR INC	COM	74005P104	19	161	SH		OTR	37	0	0	161
PREFERRED APT CMNTYS INC	COM	74039L103	665	45,115	SH		OTR		0	0	45,115
PREFERRED APT CMNTYS INC	COM	74039L103	12	810	SH		OTR	38	0	0	810
PRICELINE GRP INC	COM NEW	741503403	420	336	SH		OTR		0	0	336
PRICELINE GRP INC	COM NEW	741503403	5	4	SH		OTR	18	0	0	4
PRIMO WTR CORP	COM	74165N105	136	22,670	SH		OTR	8	0	0	22,670
PROCTER & GAMBLE CO	COM	742718109	4,748	65,916	SH		OTR		0	0	65,916
PROCTER & GAMBLE CO	COM	742718109	21	241	SH		OTR	37	0	0	241
PROCTER & GAMBLE CO	COM	742718109	40	469	SH		OTR	12	0	0	469
PROSHARES TR	PSHS LC COR PLUS	74347R248	774	15,127	SH		OTR		0	0	15,127
PROSHARES TR	PSHS ULTRA QQQ	74347R206	335	4,694	SH		OTR		0	0	4,694
PROSHARES TR	37 500 DV ARIST	74348A467	228	4,189	SH		OTR		0	0	4,189
PROSHARES TR	SHORT 37 500 NE	74347B425	470	11,828	SH		OTR		0	0	11,828
PROSHARES TR	ULTR MSCI ETF	74347X500	113	1,385	SH		OTR		0	0	1,385
PROSHARES TR	ULTR MSCI ETF	74347X500	865	10,657	SH		OTR	40	0	0	10,657
PROSPECT CAPITAL CORPORATION	COM	74348T102	459	92,584	SH		OTR		0	0	92,584
PRUDENTIAL FINL INC	COM	744320102	555	11,747	SH		OTR		0	0	11,747
PRUDENTIAL FINL INC	COM	744320102	25	337	SH		OTR	12	0	0	337
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP	COM	744573106	394	8,438	SH		OTR		0	0	8,438
PUTNAM MANAGED MUN INCOM TR	COM	746823103	225	27,867	SH		OTR		0	0	27,867
QUALCOMM INC	COM	747525103	485	9,053	SH		OTR		0	0	9,053
QUALCOMM INC	COM	747525103	4	72	SH		OTR	36	0	0	72
QUALCOMM INC	COM	747525103	20	372	SH		OTR	37	0	0	372
QUALCOMM INC	COM	747525103	19	348	SH		OTR	12	0	0	348
QUINTILES TRANSNATIO HLDGS I	COM	74876Y101	294	4,489	SH		OTR		0	0	4,489
RAYTHEON CO	COM NEW	755111507	478	3,511	SH		OTR		0	0	3,511
RAYTHEON CO	COM NEW	755111507	5	30	SH		OTR	39	0	0	30
REALTY INCOME CORP	COM	756109104	189	2,712	SH		OTR		0	0	2,712
REALTY INCOME CORP	COM	756109104	26	365	SH		OTR	37	0	0	365
RECON CAP SER TR	100 COVERED ETF	75623U102	2,664	122,650	SH		OTR		0	0	122,650
REGAL ENTMT GROUP	CL A	758766109	225	10,177	SH		OTR		0	0	10,177
REGAL ENTMT GROUP	CL A	758766109	14	631	SH		OTR	20	0	0	631
REGENERON PHARMACEUTICALS	COM	75886F107	388	1,109	SH		OTR		0	0	1,109
RELIV INTL INC	COM	75952R100	7	10,562	SH		OTR		0	0	10,562
RETAIL PPTYS AMER INC	CL A	76131V202	174	10,264	SH		OTR		0	0	10,264
RETAIL PPTYS AMER INC	CL A	76131V202	10	534	SH		OTR	43	0	0	534
REYNOLDS AMERICAN INC	COM	761713106	678	12,569	SH		OTR		0	0	12,569
RLI CORP	COM	749607107	299	4,338	SH		OTR		0	0	4,338
ROSS STORES INC	COM	778296103	133	2,331	SH		OTR		0	0	2,331
ROSS STORES INC	COM	778296103	46	798	SH		OTR	41	0	0	798
ROSS STORES INC	COM	778296103	25	431	SH		OTR	37	0	0	431
ROYAL BK CDA MONTREAL QUE	COM	780087102	207	3,497	SH		OTR		0	0	3,497
RYDEX ETF TRUST	GUG 37 MC400 PG	78355W601	1,198	9,851	SH		OTR		0	0	9,851
RYDEX ETF TRUST	GUG 37 SC600 PG	78355W809	897	10,919	SH		OTR		0	0	10,919
RYDEX ETF TRUST	GUG 37500 EQ WT	78355W106	543	16,738	SH		OTR		0	0	16,738
RYDEX ETF TRUST	GUG 37500 EWCON	78355W874	1,551	12,022	SH		OTR		0	0	12,022
RYDEX ETF TRUST	GUG 37500 PU VA	78355W304	396	7,755	SH		OTR		0	0	7,755
RYDEX ETF TRUST	GUG 37500 PU VA	78355W304	2	33	SH		OTR	48	0	0	33
RYDEX ETF TRUST	GUG 37500EQWTEN	78355W866	436	7,772	SH		OTR		0	0	7,772
RYDEX ETF TRUST	GUG 37500EQWTFI	78355W858	433	10,153	SH		OTR		0	0	10,153
RYDEX ETF TRUST	GUG 37500EQWTHC	78355W841	208	1,378	SH		OTR		0	0	1,378
RYDEX ETF TRUST	GUG 37500EQWTMA	78355W825	1,273	15,215	SH		OTR		0	0	15,215
RYDEX ETF TRUST	GUG 37500EQWTUT	78355W791	1,024	11,683	SH		OTR		0	0	11,683
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	669	8,422	SH		OTR		0	0	8,422
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	5	57	SH		OTR	39	0	0	57
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	230	10,619	SH		OTR		0	0	10,619
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	294	13,750	SH		OTR	4	0	0	13,750
SCHLUMBERGER LTD	COM	806857108	1,036	13,100	SH		OTR		0	0	13,100
SCHLUMBERGER LTD	COM	806857108	3	36	SH		OTR	18	0	0	36
SCHLUMBERGER LTD	COM	806857108	9	113	SH		OTR	17	0	0	113
SCHLUMBERGER LTD	COM	806857108	12	144	SH		OTR	12	0	0	144
SCHWAB STRATEGIC TR	INTL EQTY ETF	808524805	980	43,903	SH		OTR		0	0	43,903
SCHWAB STRATEGIC TR	INTRM TRM TRES	808524854	254	4,522	SH		OTR		0	0	4,522
SCHWAB STRATEGIC TR	SHT TM US TRES	808524862	3,348	72,480	SH		OTR		0	0	72,480
SCHWAB STRATEGIC TR	US AGGREGATE B	808524839	402	12,801	SH		OTR		0	0	12,801
SCHWAB STRATEGIC TR	US BRD MKT ETF	808524102	206	4,095	SH		OTR		0	0	4,095
SCHWAB STRATEGIC TR	US DIVIDEND EQ	808524797	201	4,832	SH		OTR		0	0	4,832
SCHWAB STRATEGIC TR	US LRG CAP ETF	808524201	2,481	61,264	SH		OTR		0	0	61,264
SCHWAB STRATEGIC TR	US MID-CAP ETF	808524508	454	10,788	SH		OTR		0	0	10,788
SCHWAB STRATEGIC TR	US SML CAP ETF	808524607	605	11,186	SH		OTR		0	0	11,186
SCHWAB STRATEGIC TR	US TIPS ETF	808524870	271	4,797	SH		OTR		0	0	4,797
SECOND SIGHT MED PRODS INC	COM	81362J100	5	55,430	SH		OTR		0	0	55,430
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS DISCR	81369Y407	928	14,728	SH		OTR		0	0	14,728
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS STPLS	81369Y308	666	12,066	SH		OTR		0	0	12,066
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS STPLS	81369Y308	9	147	SH		OTR	35	0	0	147
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS STPLS	81369Y308	104	1,870	SH		OTR	26	0	0	1,870
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI HEALTHCARE	81369Y209	1,433	28,560	SH		OTR		0	0	28,560
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI HEALTHCARE	81369Y209	103	1,434	SH		OTR	26	0	0	1,434
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-ENERGY	81369Y506	2,359	38,164	SH		OTR		0	0	38,164
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-ENERGY	81369Y506	102	1,486	SH		OTR	26	0	0	1,486
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-FINL	81369Y605	2,419	135,535	SH		OTR		0	0	135,535
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-INDS	81369Y704	609	16,046	SH		OTR		0	0	16,046
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-INDS	81369Y704	28	493	SH		OTR	35	0	0	493
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-UTILS	81369Y886	573	10,909	SH		OTR		0	0	10,909
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-UTILS	81369Y886	12	214	SH		OTR	35	0	0	214
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-UTILS	81369Y886	103	1,962	SH		OTR	26	0	0	1,962
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI MATERIALS	81369Y100	184	3,967	SH		OTR		0	0	3,967
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI MATERIALS	81369Y100	100	2,157	SH		OTR	26	0	0	2,157
SELECT SECTOR SPDR TR	TECHNOLOGY	81369Y803	1,561	47,547	SH		OTR		0	0	47,547
SEMPRA ENERGY	COM	816851109	406	3,557	SH		OTR		0	0	3,557
SENIOR HSG PPTYS TR	SH BEN INT	81721M109	252	12,079	SH		OTR		0	0	12,079
SHENANDOAH TELECOMMUNICATION	COM	82312B106	265	6,776	SH		OTR		0	0	6,776
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	436	1,484	SH		OTR		0	0	1,484
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	3	8	SH		OTR	39	0	0	8
SIMON PPTY GROUP INC NEW	COM	828806109	281	1,295	SH		OTR		0	0	1,295
SIMON PPTY GROUP INC NEW	COM	828806109	72	330	SH		OTR	43	0	0	330
SIMON PPTY GROUP INC NEW	COM	828806109	111	509	SH		OTR	3	0	0	509
SIMON PPTY GROUP INC NEW	COM	828806109	7	30	SH		OTR	31	0	0	30
SIRIUS XM HLDGS INC	COM	82968B103	145	36,705	SH		OTR		0	0	36,705
SMUCKER J M CO	COM NEW	832696405	275	1,802	SH		OTR		0	0	1,802
SOUTHERN CO	COM	842587107	525	9,772	SH		OTR		0	0	9,772
SOUTHERN CO	COM	842587107	22	399	SH		OTR	37	0	0	399
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF	UT SER 1	78467X109	473	2,638	SH		OTR		0	0	2,638
SPDR GOLD TRUST	GOLD SHS	78463V107	996	9,790	SH		OTR		0	0	9,790
SPDR INDEX SHS FDS	37 INTL ETF	78463X772	256	7,263	SH		OTR		0	0	7,263
SPDR 37 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	2,612	14,169	SH		OTR		0	0	14,169
SPDR 37 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	2	6	SH		OTR	29	0	0	6
SPDR 37 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	38	180	SH		OTR	37	0	0	180
SPDR 37 MIDCAP 400 ETF TR	UTSER1 37DCRP	78467Y107	516	1,895	SH		OTR		0	0	1,895
SPDR SER TR	37 500 BUYBCK	78468R820	269	5,850	SH		OTR		0	0	5,850
SPDR SERIES TRUST	BRC HGH YLD BD	78464A417	140	3,923	SH		OTR		0	0	3,923
SPDR SERIES TRUST	BRC HGH YLD BD	78464A417	5	133	SH		OTR	45	0	0	133
SPDR SERIES TRUST	BRC HGH YLD BD	78464A417	243	6,795	SH		OTR	35	0	0	6,795
SPDR SERIES TRUST	37 400 MDCP GRW	78464A821	1,421	11,543	SH		OTR		0	0	11,543
SPDR SERIES TRUST	37 400 MDCP VAL	78464A839	314	3,791	SH		OTR		0	0	3,791
SPDR SERIES TRUST	37 600 SMCP GRW	78464A201	2,292	14,187	SH		OTR		0	0	14,187
SPDR SERIES TRUST	37 600 SMCP VAL	78464A300	1,395	13,933	SH		OTR		0	0	13,933
SPDR SERIES TRUST	37 600 SML CAP	78464A813	410	6,366	SH		OTR		0	0	6,366
SPDR SERIES TRUST	37 BIOTECH	78464A870	655	12,106	SH		OTR		0	0	12,106
SPDR SERIES TRUST	37 DIVID ETF	78464A763	1,102	13,122	SH		OTR		0	0	13,122
SPDR SERIES TRUST	37 PHARMAC	78464A722	741	17,711	SH		OTR		0	0	17,711
SPDR SERIES TRUST	37 TELECOM	78464A540	401	6,915	SH		OTR		0	0	6,915
SSGA ACTIVE ETF TR	BLKSTN GSOSRLN	78467V608	1,073	46,915	SH		OTR		0	0	46,915
STARBUCKS CORP	COM	855244109	2,593	45,387	SH		OTR		0	0	45,387
STARBUCKS CORP	COM	855244109	4	59	SH		OTR	18	0	0	59
STARBUCKS CORP	COM	855244109	5	72	SH		OTR	39	0	0	72
STARBUCKS CORP	COM	855244109	21	363	SH		OTR	37	0	0	363
STATE STR CORP	COM	857477103	97	1,787	SH		OTR		0	0	1,787
STATE STR CORP	COM	857477103	164	3,029	SH		OTR	4	0	0	3,029
STATE STR CORP	COM	857477103	3	44	SH		OTR	36	0	0	44
STRAIGHT PATH COMMUNICATNS I	CL B	862578101	3,422	123,665	SH		OTR		0	0	123,665
STRYKER CORP	COM	863667101	1,186	9,897	SH		OTR		0	0	9,897
SYNTHESIS ENERGY SYS INC	COM	871628103	264	342,150	SH		OTR		0	0	342,150
SYSCO CORP	COM	871829107	617	21,766	SH		OTR		0	0	21,766
SYSCO CORP	COM	871829107	19	360	SH		OTR	20	0	0	360
TARGET CORP	COM	87612E106	758	10,857	SH		OTR		0	0	10,857
TARGET CORP	COM	87612E106	30	425	SH		OTR	37	0	0	425
TCP CAP CORP	COM	87238Q103	294	19,200	SH		OTR		0	0	19,200
TELECOM ITALIA S P A NEW	SPON ADR SVGS	87927Y201	67	20,770	SH		OTR	4	0	0	20,770
TELEFONICA BRASIL SA	SPONSORED ADR	87936R106	41	3,000	SH		OTR		0	0	3,000
TELEFONICA BRASIL SA	SPONSORED ADR	87936R106	205	29,547	SH		OTR	4	0	0	29,547
TESLA MTRS INC	COM	88160R101	616	2,901	SH		OTR		0	0	2,901
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	372	5,928	SH		OTR		0	0	5,928
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	5	71	SH		OTR	18	0	0	71
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	24	383	SH		OTR	37	0	0	383
TEXAS PAC LD TR	SUB CTF PROP I T	882610108	253	1,500	SH		OTR		0	0	1,500
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	419	2,831	SH		OTR		0	0	2,831
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	5	32	SH		OTR	18	0	0	32
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	5	32	SH		OTR	39	0	0	32
TIME WARNER INC	COM NEW	887317303	256	3,468	SH		OTR		0	0	3,468
TIME WARNER INC	COM NEW	887317303	4	54	SH		OTR	39	0	0	54
TJX COS INC NEW	COM	872540109	506	6,547	SH		OTR		0	0	6,547
TJX COS INC NEW	COM	872540109	26	326	SH		OTR	37	0	0	326
TJX COS INC NEW	COM	872540109	7	85	SH		OTR	31	0	0	85
TOTAL S A	SPONSORED ADR	89151E109	162	3,352	SH		OTR		0	0	3,352
TOTAL S A	SPONSORED ADR	89151E109	111	2,305	SH		OTR	4	0	0	2,305
TOTAL S A	SPONSORED ADR	89151E109	10	193	SH		OTR	17	0	0	193
TPG SPECIALTY LENDING INC	COM	87265K102	362	21,780	SH		OTR		0	0	21,780
TRANSCANADA CORP	COM	89353D107	257	5,682	SH		OTR		0	0	5,682
TRANSDIGM GROUP INC	COM	893641100	419	1,586	SH		OTR		0	0	1,586
TRANSOCEAN LTD	REG SHS	H8817H100	156	13,045	SH		OTR		0	0	13,045
TRAVELERS COMPANIES INC	COM	89417E109	457	3,832	SH		OTR		0	0	3,832
TRAVELERS COMPANIES INC	COM	89417E109	5	37	SH		OTR	36	0	0	37
TWITTER INC	COM	90184L102	724	42,782	SH		OTR		0	0	42,782
TWITTER INC	COM	90184L102	13	732	SH		OTR	22	0	0	732
TWO HBRS INVT CORP	COM	90187B101	134	15,593	SH		OTR		0	0	15,593
TWO HBRS INVT CORP	COM	90187B101	12	1,315	SH		OTR	38	0	0	1,315
TYCO INTL PLC	SHS	G91442106	324	13,146	SH		OTR		0	0	13,146
TYCO INTL PLC	SHS	G91442106	23	520	SH		OTR	22	0	0	520
UBS GROUP AG	SHS	H42097107	308	49,094	SH		OTR		0	0	49,094
UBS GROUP AG	SHS	H42097107	162	24,595	SH		OTR	4	0	0	24,595
UBS GROUP AG	SHS	H42097107	19	1,452	SH		OTR	42	0	0	1,452
ULTA SALON COSMETCS & FRAG I	COM	90384S303	421	1,724	SH		OTR		0	0	1,724
UNDER ARMOUR INC	CL A	904311107	377	9,386	SH		OTR		0	0	9,386
UNILEVER N V	N Y SHS NEW	904784709	981	27,964	SH		OTR		0	0	27,964
UNILEVER N V	N Y SHS NEW	904784709	19	394	SH		OTR	42	0	0	394
UNILEVER PLC	SPON ADR NEW	904767704	315	6,569	SH		OTR		0	0	6,569
UNILEVER PLC	SPON ADR NEW	904767704	31	631	SH		OTR	21	0	0	631
UNION PAC CORP	COM	907818108	1,334	15,281	SH		OTR		0	0	15,281
UNION PAC CORP	COM	907818108	51	580	SH		OTR	31	0	0	580
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	302	2,796	SH		OTR		0	0	2,796
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	1,363	18,447	SH		OTR		0	0	18,447
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	7	61	SH		OTR	36	0	0	61
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	3	20	SH		OTR	31	0	0	20
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	968	6,851	SH		OTR		0	0	6,851
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	6	41	SH		OTR	39	0	0	41
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	35	244	SH		OTR	22	0	0	244
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	7	48	SH		OTR	36	0	0	48
UNIVERSAL FST PRODS INC	COM	913543104	256	2,757	SH		OTR		0	0	2,757
US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	222	5,495	SH		OTR		0	0	5,495
US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	19	458	SH		OTR	12	0	0	458
USA COMPRESSION PARTNERS LP	COMUNIT LTDPAR	90290N109	342	23,289	SH		OTR		0	0	23,289
VAIL RESORTS INC	COM	91879Q109	518	3,744	SH		OTR		0	0	3,744
VAIL RESORTS INC	COM	91879Q109	9	63	SH		OTR	32	0	0	63
VANECK VECTORS ETF TR	AMT FREE INT ETF	92189F544	284	22,423	SH		OTR		0	0	22,423
VANECK VECTORS ETF TR	BIOTECH ETF	92189F726	272	2,651	SH		OTR		0	0	2,651
VANECK VECTORS ETF TR	ENVIRONMENTAL SV	92189F304	276	4,100	SH		OTR		0	0	4,100
VANECK VECTORS ETF TR	SHORT HIGH YIELD	92189F387	402	15,769	SH		OTR		0	0	15,769
1 BD INDEX FD INC	INTERMED TERM	921937819	902	19,001	SH		OTR		0	0	19,001
1 BD INDEX FD INC	INTERMED TERM	921937819	3,321	37,699	SH		OTR	1	0	0	37,699
1 BD INDEX FD INC	LONG TERM BOND	921937793	42	425	SH		OTR		0	0	425
1 BD INDEX FD INC	LONG TERM BOND	921937793	195	1,987	SH		OTR	37	0	0	1,987
1 BD INDEX FD INC	LONG TERM BOND	921937793	2,751	28,053	SH		OTR	1	0	0	28,053
1 BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	159	1,950	SH		OTR		0	0	1,950
1 BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	12	137	SH		OTR	48	0	0	137
1 BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	2	13	SH		OTR	47	0	0	13
1 BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	2	13	SH		OTR	15	0	0	13
1 BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	159	1,956	SH		OTR	37	0	0	1,956
1 BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	259	3,187	SH		OTR	46	0	0	3,187
1 BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	6,227	76,817	SH		OTR	1	0	0	76,817
1 BD INDEX FD INC	TOTAL BND MRKT	921937835	351	4,153	SH		OTR		0	0	4,153
1 BD INDEX FD INC	TOTAL BND MRKT	921937835	358	4,241	SH		OTR	1	0	0	4,241
1 CHARLOTTE FDS	INTL BD IDX ETF	92203J407	344	6,171	SH		OTR		0	0	6,171
1 CHARLOTTE FDS	INTL BD IDX ETF	92203J407	2	20	SH		OTR	47	0	0	20
1 CHARLOTTE FDS	INTL BD IDX ETF	92203J407	31	548	SH		OTR	37	0	0	548
1 CHARLOTTE FDS	INTL BD IDX ETF	92203J407	6,873	123,392	SH		OTR	1	0	0	123,392
1 INDEX FDS	EXTEND MKT ETF	922908652	268	6,413	SH		OTR		0	0	6,413
1 INDEX FDS	EXTEND MKT ETF	922908652	73	846	SH		OTR	1	0	0	846
1 INDEX FDS	GROWTH ETF	922908736	543	5,057	SH		OTR		0	0	5,057
1 INDEX FDS	GROWTH ETF	922908736	2,787	25,995	SH		OTR	1	0	0	25,995
1 INDEX FDS	MCAP GR IDXVIP	922908538	201	1,966	SH		OTR		0	0	1,966
1 INDEX FDS	MCAP VL IDXVIP	922908512	699	7,839	SH		OTR		0	0	7,839
1 INDEX FDS	MID CAP ETF	922908629	653	5,278	SH		OTR		0	0	5,278
1 INDEX FDS	REIT ETF	922908553	717	8,076	SH		OTR		0	0	8,076
1 INDEX FDS	REIT ETF	922908553	78	870	SH		OTR	37	0	0	870
1 INDEX FDS	37 500 ETF SHS	922908363	983	10,182	SH		OTR		0	0	10,182
1 INDEX FDS	37 500 ETF SHS	922908363	337	1,753	SH		OTR	1	0	0	1,753
1 INDEX FDS	SM CP VAL ETF	922908611	264	2,505	SH		OTR		0	0	2,505
1 INDEX FDS	SM CP VAL ETF	922908611	163	1,548	SH		OTR	46	0	0	1,548
1 INDEX FDS	SMALL CP ETF	922908751	699	6,042	SH		OTR		0	0	6,042
1 INDEX FDS	SMALL CP ETF	922908751	886	7,658	SH		OTR	1	0	0	7,658
1 INDEX FDS	SML CP GRW ETF	922908595	335	2,700	SH		OTR		0	0	2,700
1 INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	1,379	12,869	SH		OTR		0	0	12,869
1 INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	318	2,961	SH		OTR	46	0	0	2,961
1 INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	675	6,293	SH		OTR	1	0	0	6,293
1 INDEX FDS	VALUE ETF	922908744	298	3,503	SH		OTR		0	0	3,503
1 INDEX FDS	VALUE ETF	922908744	162	1,906	SH		OTR	46	0	0	1,906
1 INDEX FDS	VALUE ETF	922908744	3,324	39,107	SH		OTR	1	0	0	39,107
1 INTL EQUITY INDEX F	ALLWRLD EX US	922042775	635	14,815	SH		OTR		0	0	14,815
1 INTL EQUITY INDEX F	ALLWRLD EX US	922042775	1	1	SH		OTR	48	0	0	1
1 INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	133	3,749	SH		OTR		0	0	3,749
1 INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	5	122	SH		OTR	48	0	0	122
1 INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	4	96	SH		OTR	47	0	0	96
1 INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	2	38	SH		OTR	15	0	0	38
1 INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	74	2,082	SH		OTR	46	0	0	2,082
1 INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	1,000	28,360	SH		OTR	1	0	0	28,360
1 INTL EQUITY INDEX F	FTSE EUROPE ETF	922042874	438	9,372	SH		OTR		0	0	9,372
1 INTL EQUITY INDEX F	FTSE EUROPE ETF	922042874	7	135	SH		OTR	48	0	0	135
1 SCOTTSDALE FDS	MORTG-BACK SEC	92206C771	36	663	SH		OTR		0	0	663
1 SCOTTSDALE FDS	MORTG-BACK SEC	92206C771	3,252	60,377	SH		OTR	1	0	0	60,377
1 SCOTTSDALE FDS	SHRT TRM CORP BD	92206C409	315	3,890	SH		OTR		0	0	3,890
1 SPECIALIZED PORTFOL	DIV APP ETF	921908844	521	6,257	SH		OTR		0	0	6,257
1 SPECIALIZED PORTFOL	DIV APP ETF	921908844	5	53	SH		OTR	48	0	0	53
1 STAR FD	VG TL INTL STK F	921909768	16	356	SH		OTR		0	0	356
1 STAR FD	VG TL INTL STK F	921909768	448	10,070	SH		OTR	1	0	0	10,070
1 TAX MANAGED INTL FD	FTSE DEV MKT ETF	921943858	539	24,924	SH		OTR		0	0	24,924
1 TAX MANAGED INTL FD	FTSE DEV MKT ETF	921943858	184	5,201	SH		OTR	46	0	0	5,201
1 TAX MANAGED INTL FD	FTSE DEV MKT ETF	921943858	3,847	108,783	SH		OTR	1	0	0	108,783
1 WHITEHALL FDS INC	HIGH DIV YLD	921946406	962	13,450	SH		OTR		0	0	13,450
1 WORLD FDS	CONSUM STP ETF	92204A207	374	2,645	SH		OTR		0	0	2,645
1 WORLD FDS	ENERGY ETF	92204A306	536	8,473	SH		OTR		0	0	8,473
1 WORLD FDS	FINANCIALS ETF	92204A405	853	32,368	SH		OTR		0	0	32,368
1 WORLD FDS	HEALTH CAR ETF	92204A504	288	2,206	SH		OTR		0	0	2,206
1 WORLD FDS	INF TECH ETF	92204A702	324	3,019	SH		OTR		0	0	3,019
1 WORLD FDS	INF TECH ETF	92204A702	3	22	SH		OTR	48	0	0	22
1 WORLD FDS	TELCOMM ETF	92204A884	2,088	21,218	SH		OTR		0	0	21,218
1 WORLD FDS	TELCOMM ETF	92204A884	9	82	SH		OTR	35	0	0	82
1 WORLD FDS	UTILITIES ETF	92204A876	451	3,937	SH		OTR		0	0	3,937
VANTIV INC	CL A	92210H105	264	4,664	SH		OTR		0	0	4,664
VANTIV INC	CL A	92210H105	87	1,537	SH		OTR	8	0	0	1,537
VCA INC	COM	918194101	348	5,143	SH		OTR		0	0	5,143
VCA INC	COM	918194101	8	110	SH		OTR	2	0	0	110
VCA INC	COM	918194101	9	129	SH		OTR	32	0	0	129
VECTOR GROUP LTD	COM	92240M108	127	5,646	SH		OTR		0	0	5,646
VECTOR GROUP LTD	COM	92240M108	115	5,088	SH		OTR	8	0	0	5,088
VENTAS INC	COM	92276F100	404	5,539	SH		OTR		0	0	5,539
VENTAS INC	COM	92276F100	8	101	SH		OTR	43	0	0	101
VENTAS INC	COM	92276F100	27	367	SH		OTR	3	0	0	367
VEREIT INC	COM	92339V100	503	63,897	SH		OTR		0	0	63,897
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	3,926	92,055	SH		OTR		0	0	92,055
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	18	306	SH		OTR	40	0	0	306
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	5	85	SH		OTR	36	0	0	85
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	38	670	SH		OTR	37	0	0	670
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	25	437	SH		OTR	12	0	0	437
VIRNETX HLDG CORP	COM	92823T108	168	41,950	SH		OTR		0	0	41,950
VISA INC	COM CL A	92826C839	1,298	17,493	SH		OTR		0	0	17,493
VISA INC	COM CL A	92826C839	9	109	SH		OTR	18	0	0	109
VISA INC	COM CL A	92826C839	6	75	SH		OTR	39	0	0	75
VISA INC	COM CL A	92826C839	80	1,070	SH		OTR	31	0	0	1,070
VODAFONE GROUP PLC NEW	SPNSR ADR	92857W308	237	7,658	SH		OTR		0	0	7,658
VODAFONE GROUP PLC NEW	SPNSR ADR	92857W308	7	202	SH		OTR	44	0	0	202
VODAFONE GROUP PLC NEW	SPNSR ADR	92857W308	15	469	SH		OTR	17	0	0	469
VODAFONE GROUP PLC NEW	SPNSR ADR	92857W308	4	110	SH		OTR	36	0	0	110
VOLITIONRX LTD	COM	928661107	38	12,000	SH		OTR		0	0	12,000
VOYA GLBL ADV & PREM OPP FD	COM	92912R104	113	11,400	SH		OTR		0	0	11,400
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP	COM	92912T100	3,147	483,131	SH		OTR		0	0	483,131
VULCAN MATLS CO	COM	929160109	495	4,113	SH		OTR		0	0	4,113
VULCAN MATLS CO	COM	929160109	6	47	SH		OTR	36	0	0	47
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	COM	931427108	633	7,602	SH		OTR		0	0	7,602
WAL-MART STORES INC	COM	931142103	546	7,472	SH		OTR		0	0	7,472
WAL-MART STORES INC	COM	931142103	7	95	SH		OTR	44	0	0	95
WAL-MART STORES INC	COM	931142103	23	309	SH		OTR	37	0	0	309
WAL-MART STORES INC	COM	931142103	39	522	SH		OTR	12	0	0	522
WASTE MGMT INC DEL	COM	94106L109	452	6,810	SH		OTR		0	0	6,810
WASTE MGMT INC DEL	COM	94106L109	16	242	SH		OTR	37	0	0	242
WELLS FARGO & CO NEW	COM	949746101	3,048	73,660	SH		OTR		0	0	73,660
WELLS FARGO & CO NEW	COM	949746101	1	1	SH		OTR	40	0	0	1
WELLS FARGO & CO NEW	COM	949746101	165	3,478	SH		OTR	4	0	0	3,478
WELLS FARGO & CO NEW	COM	949746101	6	121	SH		OTR	36	0	0	121
WELLS FARGO & CO NEW	COM	949746101	35	728	SH		OTR	12	0	0	728
WELLTOWER INC	COM	95040Q104	1,435	18,832	SH		OTR		0	0	18,832
WELLTOWER INC	COM	95040Q104	11	135	SH		OTR	20	0	0	135
WELLTOWER INC	COM	95040Q104	39	500	SH		OTR	3	0	0	500
WESTERN DIGITAL CORP	COM	958102105	139	2,933	SH		OTR		0	0	2,933
WESTERN DIGITAL CORP	COM	958102105	112	2,370	SH		OTR	4	0	0	2,370
WESTERN DIGITAL CORP	COM	958102105	10	204	SH		OTR	22	0	0	204
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