National Asset Management 13F-HR Quarterly holdings report by institutional manager

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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL

OMB Number:		3235-0006
Expires:	Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response:		23.8

COLUMN 1	COLUMN 2	COLUMN 3	COLUMN 4	COLUMN 5			COLUMN 6	COLUMN 7	COLUMN 8
			VALUE	SHRS OR	SH/	PUT/	INVESTMENT	OTHER	VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER	TITLE OF CLASS	CUSIP	(x$1000)	PRN AMT	PRN	CALL	DISCRETION	MANAGER	SOLE	SHARED	NONE
22ND CENTY GROUP INC	COM	90137F103	197	145,700	SH		OTR		0	0	145,700
3M CO	COM	88579Y101	495	2,806	SH		OTR		0	0	2,806
ABBOTT LABS	COM	002824100	1,218	28,796	SH		OTR		0	0	28,796
ABBOTT LABS	COM	002824100	6	125	SH		OTR	7	0	0	125
ABBVIE INC	COM	00287Y109	1,231	25,723	SH		OTR		0	0	25,723
ABBVIE INC	COM	00287Y109	4	50	SH		OTR	9	0	0	50
ABBVIE INC	COM	00287Y109	25	392	SH		OTR	10	0	0	392
ABERDEEN ASIA PACIFIC INCOM	COM	003009107	54	10,458	SH		OTR		0	0	10,458
ABIOMED INC	COM	003654100	134	1,035	SH		OTR		0	0	1,035
ABIOMED INC	COM	003654100	151	1,171	SH		OTR	8	0	0	1,171
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	1,029	8,419	SH		OTR		0	0	8,419
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	6	45	SH		OTR	7	0	0	45
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP	COM NEW	00547W208	57	16,500	SH		OTR		0	0	16,500
ADOBE SYS INC	COM	00724F101	316	2,911	SH		OTR		0	0	2,911
AETNA INC NEW	COM	00817Y108	293	2,531	SH		OTR		0	0	2,531
AETNA INC NEW	COM	00817Y108	3	19	SH		OTR	9	0	0	19
AFLAC INC	COM	001055102	463	6,435	SH		OTR		0	0	6,435
AFLAC INC	COM	001055102	22	303	SH		OTR	10	0	0	303
AG MTG INVT TR INC	COM	001228105	304	19,242	SH		OTR		0	0	19,242
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	293	1,946	SH		OTR		0	0	1,946
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	24	157	SH		OTR	33	0	0	157
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	COM	00971T101	321	6,054	SH		OTR		0	0	6,054
ALBEMARLE CORP	COM	012653101	250	2,916	SH		OTR		0	0	2,916
ALBEMARLE CORP	COM	012653101	25	283	SH		OTR	41	0	0	283
ALCOA INC	COM	013817101	500	49,273	SH		OTR		0	0	49,273
ALCOA INC	COM	013817101	6	558	SH		OTR	14	0	0	558
ALCOA INC	COM	013817101	10	926	SH		OTR	16	0	0	926
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	COM	015351109	499	4,070	SH		OTR		0	0	4,070
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	1,676	15,842	SH		OTR		0	0	15,842
ALIGN TECHNOLOGY INC	COM	016255101	122	1,301	SH		OTR		0	0	1,301
ALIGN TECHNOLOGY INC	COM	016255101	124	1,317	SH		OTR	8	0	0	1,317
ALJ REGIONAL HLDGS INC	COM	001627108	71	15,044	SH		OTR		0	0	15,044
ALLERGAN PLC	SHS	G0177J108	1,658	7,199	SH		OTR		0	0	7,199
ALLERGAN PLC	SHS	G0177J108	5	20	SH		OTR	17	0	0	20
ALLERGAN PLC	SHS	G0177J108	5	20	SH		OTR	9	0	0	20
ALLIANZGI CONV & INCOME FD	COM	018828103	143	21,142	SH		OTR		0	0	21,142
ALLIANZGI CONV & INCOME FD I	COM	018825109	389	65,537	SH		OTR		0	0	65,537
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	2,325	2,891	SH		OTR		0	0	2,891
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	2	2	SH		OTR	17	0	0	2
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	93	115	SH		OTR	18	0	0	115
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	1,777	2,286	SH		OTR		0	0	2,286
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	11	15	SH		OTR	15	0	0	15
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	6	7	SH		OTR	17	0	0	7
ALPINE TOTAL DYNAMIC DIVID F	COM SH BEN INT N	021060207	242	31,715	SH		OTR		0	0	31,715
ALPS ETF TR	ALERIAN MLP	00162Q866	895	85,439	SH		OTR		0	0	85,439
ALPS ETF TR	ALERIAN MLP	00162Q866	1	10,690	SH		OTR		0	0	10,690
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	4,180	74,739	SH		OTR		0	0	74,739
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	5	72	SH		OTR	7	0	0	72
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	25	387	SH		OTR	33	0	0	387
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	169	2,673	SH		OTR	18	0	0	2,673
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	23	364	SH		OTR	10	0	0	364
AMARIN CORP PLC	SPONS ADR NEW	023111206	38	11,750	SH		OTR		0	0	11,750
AMAZON COM INC	COM	023135106	3,742	4,468	SH		OTR		0	0	4,468
AMAZON COM INC	COM	023135106	9	10	SH		OTR	17	0	0	10
AMAZON COM INC	COM	023135106	125	149	SH		OTR	18	0	0	149
AMERICAN ELEC PWR INC	COM	025537101	539	13,017	SH		OTR		0	0	13,017
AMERICAN ELEC PWR INC	COM	025537101	19	291	SH		OTR	10	0	0	291
AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	477	7,449	SH		OTR		0	0	7,449
AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	3	43	SH		OTR	9	0	0	43
AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	15	223	SH		OTR	33	0	0	223
AMERICAN INTL GROUP INC	COM NEW	026874784	253	4,256	SH		OTR		0	0	4,256
AMERICAN INTL GROUP INC	COM NEW	026874784	160	2,685	SH		OTR	4	0	0	2,685
AMERICAN INTL GROUP INC	COM NEW	026874784	6	89	SH		OTR	9	0	0	89
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW	COM	030420103	607	12,818	SH		OTR		0	0	12,818
AMERIPRISE FINL INC	COM	03076C106	387	3,872	SH		OTR		0	0	3,872
AMERIPRISE FINL INC	COM	03076C106	4	37	SH		OTR	9	0	0	37
AMERIPRISE FINL INC	COM	03076C106	3	25	SH		OTR	7	0	0	25
AMERIPRISE FINL INC	COM	03076C106	25	244	SH		OTR	10	0	0	244
AMERISOURCEBERGEN CORP	COM	03073E105	573	7,087	SH		OTR		0	0	7,087
AMERISOURCEBERGEN CORP	COM	03073E105	5	59	SH		OTR	7	0	0	59
AMERISOURCEBERGEN CORP	COM	03073E105	14	163	SH		OTR	33	0	0	163
AMGEN INC	COM	031162100	824	4,937	SH		OTR		0	0	4,937
AMGEN INC	COM	031162100	5	27	SH		OTR	7	0	0	27
ANALOG DEVICES INC	COM	032654105	204	3,154	SH		OTR		0	0	3,154
ANALOG DEVICES INC	COM	032654105	11	168	SH		OTR	14	0	0	168
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	SPONSORED ADR	03524A108	285	2,162	SH		OTR		0	0	2,162
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	SPONSORED ADR	03524A108	56	423	SH		OTR	19	0	0	423
ANNALY CAP MGMT INC	COM	035710409	280	26,647	SH		OTR		0	0	26,647
APACHE CORP	COM	037411105	92	1,426	SH		OTR		0	0	1,426
APACHE CORP	COM	037411105	12	178	SH		OTR	14	0	0	178
APACHE CORP	COM	037411105	1	1	SH		OTR	20	0	0	1
APACHE CORP	COM	037411105	124	1,937	SH		OTR	4	0	0	1,937
APOLLO GLOBAL MGMT LLC	CL A SHS	037612306	403	22,438	SH		OTR		0	0	22,438
APPLE HOSPITALITY REIT INC	COM NEW	03784Y200	637	34,407	SH		OTR		0	0	34,407
APPLE INC	COM	037833100	14,789	143,377	SH		OTR		0	0	143,377
APPLE INC	COM	037833100	5	39	SH		OTR	15	0	0	39
APPLE INC	COM	037833100	5	43	SH		OTR	17	0	0	43
APPLE INC	COM	037833100	6	45	SH		OTR	9	0	0	45
APPLE INC	COM	037833100	7	57	SH		OTR	7	0	0	57
APPLE INC	COM	037833100	41	355	SH		OTR	33	0	0	355
APPLE INC	COM	037833100	175	1,545	SH		OTR	18	0	0	1,545
AQUA AMERICA INC	COM	03836W103	264	8,661	SH		OTR		0	0	8,661
ARENA PHARMACEUTICALS INC	COM	040047102	37	21,000	SH		OTR		0	0	21,000
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC	COM	045396108	143	19,757	SH		OTR		0	0	19,757
ASTRAZENECA PLC	SPONSORED ADR	046353108	254	7,728	SH		OTR		0	0	7,728
ASTRAZENECA PLC	SPONSORED ADR	046353108	10	282	SH		OTR	13	0	0	282
AT&T INC	COM	00206R102	4,970	145,082	SH		OTR		0	0	145,082
AT&T INC	COM	00206R102	1	1	SH		OTR	20	0	0	1
AT&T INC	COM	00206R102	4	90	SH		OTR	7	0	0	90
AT&T INC	COM	00206R102	26	637	SH		OTR	33	0	0	637
AT&T INC	COM	00206R102	47	1,149	SH		OTR	10	0	0	1,149
ATMOS ENERGY CORP	COM	049560105	415	5,573	SH		OTR		0	0	5,573
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN	COM	053015103	705	7,992	SH		OTR		0	0	7,992
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN	COM	053015103	5	51	SH		OTR	7	0	0	51
AVERY DENNISON CORP	COM	053611109	438	5,626	SH		OTR		0	0	5,626
AVERY DENNISON CORP	COM	053611109	10	121	SH		OTR	14	0	0	121
BANCO SANTANDER SA	ADR	05964H105	52	11,609	SH		OTR		0	0	11,609
BANK AMER CORP	7.25%CNV PFD L	060505682	354	290	SH		OTR		0	0	290
BANK AMER CORP	COM	060505104	1,690	107,938	SH		OTR		0	0	107,938
BANK AMER CORP	COM	060505104	156	9,946	SH		OTR	4	0	0	9,946
BANK AMER CORP	COM	060505104	7	398	SH		OTR	9	0	0	398
BANK AMER CORP	COM	060505104	69	4,360	SH		OTR	18	0	0	4,360
BANK NEW YORK MELLON CORP	COM	064058100	352	14,765	SH		OTR		0	0	14,765
BANK NEW YORK MELLON CORP	COM	064058100	174	4,350	SH		OTR	4	0	0	4,350
BARCLAYS PLC	ADR	06738E204	64	7,313	SH		OTR		0	0	7,313
BARCLAYS PLC	ADR	06738E204	95	21,048	SH		OTR	4	0	0	21,048
BARD C R INC	COM	067383109	1,030	4,592	SH		OTR		0	0	4,592
BARRICK GOLD CORP	COM	067901108	291	16,393	SH		OTR		0	0	16,393
BB&T CORP	COM	054937107	353	9,334	SH		OTR		0	0	9,334
BECTON DICKINSON & CO	COM	075887109	191	1,059	SH		OTR		0	0	1,059
BECTON DICKINSON & CO	COM	075887109	44	240	SH		OTR	41	0	0	240
BEMIS INC	COM	081437105	605	11,844	SH		OTR		0	0	11,844
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	4,927	34,102	SH		OTR		0	0	34,102
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	7	44	SH		OTR	21	0	0	44
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	146	1,005	SH		OTR	18	0	0	1,005
BIOGEN INC	COM	09062X103	782	2,497	SH		OTR		0	0	2,497
BLACKBERRY LTD	COM	09228F103	98	12,211	SH		OTR		0	0	12,211
BLACKROCK ENH CAP & INC FD I	COM	09256A109	399	39,554	SH		OTR		0	0	39,554
BLACKROCK INTL GRWTH & INC T	COM BENE INTER	092524107	110	18,485	SH		OTR		0	0	18,485
BLACKROCK MUNIHLDGS NY QLTY	COM	09255C106	513	34,484	SH		OTR		0	0	34,484
BLACKROCK MUNIYIELD N J FD I	COM	09254Y109	596	34,903	SH		OTR		0	0	34,903
BLACKSTONE GROUP L P	COM UNIT LTD	09253U108	761	29,772	SH		OTR		0	0	29,772
BOEING CO	COM	097023105	1,369	10,385	SH		OTR		0	0	10,385
BOEING CO	COM	097023105	20	149	SH		OTR	20	0	0	149
BOEING CO	COM	097023105	39	295	SH		OTR	33	0	0	295
BP PLC	SPONSORED ADR	055622104	747	31,767	SH		OTR		0	0	31,767
BP PLC	SPONSORED ADR	055622104	290	16,168	SH		OTR	4	0	0	16,168
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	2,568	71,909	SH		OTR		0	0	71,909
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	4	66	SH		OTR	15	0	0	66
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	4	62	SH		OTR	17	0	0	62
BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	122	953	SH		OTR		0	0	953
BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	35	272	SH		OTR	12	0	0	272
BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	50	390	SH		OTR	19	0	0	390
BROADCOM LTD	SHS	Y09827109	627	3,632	SH		OTR		0	0	3,632
BROADCOM LTD	SHS	Y09827109	4	18	SH		OTR	17	0	0	18
BROADCOM LTD	SHS	Y09827109	38	220	SH		OTR	12	0	0	220
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	334	4,916	SH		OTR		0	0	4,916
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	21	309	PRN		OTR	14	0	0	309
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	11	152	SH		OTR	15	0	0	152
CALAMOS GBL DYN INCOME FUND	COM	12811L107	239	31,701	SH		OTR		0	0	31,701
CANTEL MEDICAL CORP	COM	138098108	292	3,744	SH		OTR		0	0	3,744
CARDINAL HEALTH INC	COM	14149Y108	275	3,537	SH		OTR		0	0	3,537
CARDINAL HEALTH INC	COM	14149Y108	3	31	SH		OTR	7	0	0	31
CARLYLE GROUP L P	COM UTS LTD PTN	14309L102	316	20,271	SH		OTR		0	0	20,271
CATERPILLAR INC DEL	COM	149123101	460	5,180	SH		OTR		0	0	5,180
CATERPILLAR INC DEL	COM	149123101	26	284	SH		OTR	33	0	0	284
CBOE HLDGS INC	COM	12503M108	234	3,601	SH		OTR		0	0	3,601
CEL SCI CORP	COM PAR $0.01	150837508	31	99,015	SH		OTR		0	0	99,015
CELGENE CORP	COM	151020104	1,588	19,311	SH		OTR		0	0	19,311
CENTURYLINK INC	COM	156700106	262	9,550	SH		OTR		0	0	9,550
CENTURYLINK INC	COM	156700106	14	508	SH		OTR	20	0	0	508
CENTURYLINK INC	COM	156700106	55	1,998	SH		OTR	33	0	0	1,998
CERNER CORP	COM	156782104	242	3,910	SH		OTR		0	0	3,910
CHAMPIONS ONCOLOGY INC	COM NEW	15870P307	21	11,988	SH		OTR		0	0	11,988
CHENIERE ENERGY INC	NOTE 4.250% 3/1	16411RAG4	453	582,120	SH		OTR		0	0	582,120
CHENIERE ENERGY INC	NOTE 4.250% 3/1	16411RAG4	1	160,000	SH		OTR		0	0	160,000
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	4,221	47,414	SH		OTR		0	0	47,414
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	1	1	SH		OTR	20	0	0	1
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	5	47	SH		OTR	9	0	0	47
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	7	63	SH		OTR	7	0	0	63
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	25	237	SH		OTR	33	0	0	237
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	26	252	SH		OTR	10	0	0	252
CHINA MOBILE LIMITED	SPONSORED ADR	16941M109	68	1,100	SH		OTR		0	0	1,100
CHINA MOBILE LIMITED	SPONSORED ADR	16941M109	199	3,225	SH		OTR	4	0	0	3,225
CHINA MOBILE LIMITED	SPONSORED ADR	16941M109	11	174	SH		OTR	13	0	0	174
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	COM	169656105	252	593	SH		OTR		0	0	593
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	COM	169656105	19	43	SH		OTR	33	0	0	43
CHUBB LIMITED	COM	H1467J104	1,197	12,554	SH		OTR		0	0	12,554
CHUBB LIMITED	COM	H1467J104	6	41	SH		OTR	7	0	0	41
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CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	5	104	SH		OTR	9	0	0	104
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COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	6	82	SH		OTR	9	0	0	82
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DELTA AIR LINES INC DEL	COM NEW	247361702	22	549	SH		OTR	33	0	0	549
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DRDGOLD LIMITED	SPON ADR REPSTG	26152H301	77	30,563	SH		OTR	8	0	0	30,563
DREYFUS HIGH YIELD STRATEGIE	SH BEN INT	26200S101	83	24,183	SH		OTR		0	0	24,183
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DU PONT E I DE NEMOURS & CO	COM	263534109	5	63	SH		OTR	9	0	0	63
DUKE ENERGY CORP NEW	COM NEW	26441C204	1,021	16,986	SH		OTR		0	0	16,986
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FIRST TR US IPO INDEX FD	SHS	336920103	646	11,891	SH		OTR		0	0	11,891
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN	SHS	33734H106	1,339	49,587	SH		OTR		0	0	49,587
FISERV INC	COM	337738108	388	3,899	SH		OTR		0	0	3,899
FIVE STAR QUALITY CARE INC	COM	33832D106	33	17,220	SH		OTR		0	0	17,220
FIVE STAR QUALITY CARE INC	COM	33832D106	7	3,270	SH		OTR	16	0	0	3,270
FORD MTR CO DEL	COM PAR $0.01	345370860	692	57,293	SH		OTR		0	0	57,293
FORD MTR CO DEL	COM PAR $0.01	345370860	18	1,445	SH		OTR	20	0	0	1,445
FORTRESS BIOTECH INC	COM	34960Q109	72	24,100	SH		OTR		0	0	24,100
FORTRESS INVESTMENT GROUP LL	CL A	34958B106	124	24,900	SH		OTR		0	0	24,900
FREEPORT-MCMORAN INC	CL B	35671D857	264	24,273	SH		OTR		0	0	24,273
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	COM	35906A108	399	117,360	SH		OTR		0	0	117,360
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	COM	35906A108	13	3,070	SH		OTR	20	0	0	3,070
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	PFD CONV SER-A	35906A207	439	5,225	SH		OTR		0	0	5,225
FS INVT CORP	COM	302635107	182	19,185	SH		OTR		0	0	19,185
GALLAGHER ARTHUR J & CO	COM	363576109	189	3,700	SH		OTR		0	0	3,700
GALLAGHER ARTHUR J & CO	COM	363576109	19	366	SH		OTR	10	0	0	366
GAMCO GLOBAL GOLD NAT RES &	COM SH BEN INT	36465A109	547	95,774	SH		OTR		0	0	95,774
GAMCO NAT RES GOLD & INCOME	SH BEN INT	36465E101	185	23,918	SH		OTR		0	0	23,918
GAMESTOP CORP NEW	CL A	36467W109	694	25,131	SH		OTR		0	0	25,131
GAMESTOP CORP NEW	CL A	36467W109	13	457	SH		OTR	33	0	0	457
GENERAL DYNAMICS CORP	COM	369550108	662	4,265	SH		OTR		0	0	4,265
GENERAL DYNAMICS CORP	COM	369550108	4	25	SH		OTR	7	0	0	25
GENERAL ELECTRIC CO	COM	369604103	3,691	157,565	SH		OTR		0	0	157,565
GENERAL ELECTRIC CO	COM	369604103	17	553	SH		OTR	33	0	0	553
GENERAL ELECTRIC CO	COM	369604103	35	1,157	SH		OTR	10	0	0	1,157
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GENERAL MTRS CO	COM	37045V100	427	13,416	SH		OTR		0	0	13,416
GENERAL MTRS CO	COM	37045V100	18	545	SH		OTR	10	0	0	545
GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	1,982	29,205	SH		OTR		0	0	29,205
GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	3	29	SH		OTR	15	0	0	29
GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	32	399	SH		OTR	33	0	0	399
GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	3	35	SH		OTR	18	0	0	35
GLAXOSMITHKLINE PLC	SPONSORED ADR	37733W105	1,045	40,382	SH		OTR		0	0	40,382
GLAXOSMITHKLINE PLC	SPONSORED ADR	37733W105	339	15,373	SH		OTR	4	0	0	15,373
GLOBAL NET LEASE INC	COM	379378102	4,741	651,797	SH		OTR		0	0	651,797
GOLD STD VENTURES CORP	COM	380738104	193	127,606	SH		OTR		0	0	127,606
GOLDCORP INC NEW	COM	380956409	602	36,417	SH		OTR		0	0	36,417
GOLDMAN SACHS BDC INC	SHS	38147U107	369	16,921	SH		OTR		0	0	16,921
GOLDMAN SACHS GROUP INC	COM	38141G104	221	1,366	SH		OTR		0	0	1,366
GRAN TIERRA ENERGY INC	COM	38500T101	40	13,000	SH		OTR		0	0	13,000
GROUPON INC	COM CL A	399473107	83	15,967	SH		OTR		0	0	15,967
HAIN CELESTIAL GROUP INC	COM	405217100	272	7,618	SH		OTR		0	0	7,618
HAIN CELESTIAL GROUP INC	COM	405217100	6	157	SH		OTR	2	0	0	157
HALLIBURTON CO	COM	406216101	220	4,899	SH		OTR		0	0	4,899
HALLIBURTON CO	COM	406216101	6	120	SH		OTR	9	0	0	120
HANCOCK JOHN INV TRUST	TAX ADV GLB SH	41013P749	157	14,352	SH		OTR		0	0	14,352
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	COM	416515104	378	8,822	SH		OTR		0	0	8,822
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	COM	416515104	12	269	SH		OTR	14	0	0	269
HASBRO INC	COM	418056107	184	2,318	SH		OTR		0	0	2,318
HASBRO INC	COM	418056107	18	226	SH		OTR	14	0	0	226
HCP INC	COM	40414L109	621	16,362	SH		OTR		0	0	16,362
HCP INC	COM	40414L109	27	703	SH		OTR	27	0	0	703
HCP INC	COM	40414L109	14	348	SH		OTR	10	0	0	348
HENRY JACK & ASSOC INC	COM	426281101	338	3,942	SH		OTR		0	0	3,942
HENRY JACK & ASSOC INC	COM	426281101	12	139	SH		OTR	15	0	0	139
HENRY JACK & ASSOC INC	COM	426281101	13	148	SH		OTR	2	0	0	148
HOME DEPOT INC	COM	437076102	2,473	23,060	SH		OTR		0	0	23,060
HOME DEPOT INC	COM	437076102	33	252	SH		OTR	10	0	0	252
HONDA MOTOR LTD	AMERN SHS	438128308	22	754	SH		OTR		0	0	754
HONDA MOTOR LTD	AMERN SHS	438128308	213	14,360	SH		OTR	4	0	0	14,360
HONEYWELL INTL INC	COM	438516106	1,052	12,528	SH		OTR		0	0	12,528
HONEYWELL INTL INC	COM	438516106	5	42	SH		OTR	9	0	0	42
HONEYWELL INTL INC	COM	438516106	3	23	SH		OTR	7	0	0	23
HOST HOTELS & RESORTS INC	COM	44107P104	108	6,934	SH		OTR		0	0	6,934
HOST HOTELS & RESORTS INC	COM	44107P104	1	3	SH		OTR	27	0	0	3
HOST HOTELS & RESORTS INC	COM	44107P104	32	2,037	SH		OTR	3	0	0	2,037
HOST HOTELS & RESORTS INC	COM	44107P104	21	1,342	SH		OTR	41	0	0	1,342
HOUSTON AMERN ENERGY CORP	COM	44183U100	3	15,306	SH		OTR		0	0	15,306
HUDBAY MINERALS INC	COM	443628102	50	12,505	SH		OTR		0	0	12,505
HUDBAY MINERALS INC	COM	443628102	10	2,281	SH		OTR	16	0	0	2,281
ICAHN ENTERPRISES LP	DEPOSITARY UNIT	451100101	1,078	21,318	SH		OTR		0	0	21,318
ILLINOIS TOOL WKS INC	COM	452308109	373	3,110	SH		OTR		0	0	3,110
ILLUMINA INC	COM	452327109	409	2,248	SH		OTR		0	0	2,248
INDEXIQ ETF TR	US RL EST SMCP	45409B628	315	11,454	SH		OTR		0	0	11,454
INGREDION INC	COM	457187102	344	2,581	SH		OTR		0	0	2,581
INTEL CORP	COM	458140100	2,066	73,153	SH		OTR		0	0	73,153
INTEL CORP	COM	458140100	7	179	SH		OTR	21	0	0	179
INTEL CORP	COM	458140100	3	64	SH		OTR	17	0	0	64
INTEL CORP	COM	458140100	29	767	SH		OTR	10	0	0	767
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS	COM	459200101	2,419	15,225	SH		OTR		0	0	15,225
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS	COM	459200101	1	1	SH		OTR	20	0	0	1
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS	COM	459200101	91	567	SH		OTR	33	0	0	567
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS	COM	459200101	16	95	SH		OTR	10	0	0	95
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG	SHS USD	G4863A108	207	8,472	SH		OTR		0	0	8,472
INTL PAPER CO	COM	460146103	297	6,179	SH		OTR		0	0	6,179
INTL PAPER CO	COM	460146103	25	506	SH		OTR	20	0	0	506
INTL PAPER CO	COM	460146103	29	595	SH		OTR	10	0	0	595
INVESCO VALUE MUN INCOME TR	COM	46132P108	183	11,133	SH		OTR		0	0	11,133
ISHARES	MIN VOL EMRG MKT	464286533	540	9,985	SH		OTR		0	0	9,985
ISHARES SILVER TRUST	ISHARES	46428Q109	358	19,651	SH		OTR		0	0	19,651
ISHARES TR	1-3 YR CR BD ETF	464288646	221	2,085	SH		OTR		0	0	2,085
ISHARES TR	1-3 YR CR BD ETF	464288646	10	94	SH		OTR	28	0	0	94
ISHARES TR	1-3 YR TR BD ETF	464287457	291	3,412	SH		OTR		0	0	3,412
ISHARES TR	1-3 YR TR BD ETF	464287457	221	2,589	SH		OTR	29	0	0	2,589
ISHARES TR	20 YR TR BD ETF	464287432	354	2,570	SH		OTR		0	0	2,570
ISHARES TR	AGENCY BOND ETF	464288166	2,633	22,770	SH		OTR		0	0	22,770
ISHARES TR	CORE DIV GRWTH	46434V621	2,174	78,708	SH		OTR		0	0	78,708
ISHARES TR	CORE HIGH DV ETF	46429B663	242	2,973	SH		OTR		0	0	2,973
ISHARES TR	CORE MSCI EAFE	46432F842	1,968	35,688	SH		OTR		0	0	35,688
ISHARES TR	CORE MSCI EAFE	46432F842	397	7,184	SH		OTR	33	0	0	7,184
ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	1,092	9,894	SH		OTR		0	0	9,894
ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	9	58	SH		OTR	30	0	0	58
ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	285	1,842	SH		OTR	33	0	0	1,842
ISHARES TR	CORE S&P SCP ETF	464287804	1,042	8,390	SH		OTR		0	0	8,390
ISHARES TR	CORE S&P SCP ETF	464287804	250	2,013	SH		OTR	33	0	0	2,013
ISHARES TR	CORE S&P TTL STK	464287150	8,550	172,617	SH		OTR		0	0	172,617
ISHARES TR	CORE US AGGBD ET	464287226	332	2,952	SH		OTR		0	0	2,952
ISHARES TR	CORE US AGGBD ET	464287226	3	20	SH		OTR	23	0	0	20
ISHARES TR	CORE US AGGBD ET	464287226	5	43	SH		OTR	30	0	0	43
ISHARES TR	CORE US AGGBD ET	464287226	683	6,075	SH		OTR	33	0	0	6,075
ISHARES TR	EAFE VALUE ETF	464288877	64	1,379	SH		OTR		0	0	1,379
ISHARES TR	EAFE VALUE ETF	464288877	7	136	SH		OTR	28	0	0	136
ISHARES TR	EAFE VALUE ETF	464288877	193	4,173	SH		OTR	29	0	0	4,173
ISHARES TR	GLB INFRASTR ETF	464288372	211	5,074	SH		OTR		0	0	5,074
ISHARES TR	GLOB HLTHCRE ETF	464287325	1,182	11,728	SH		OTR		0	0	11,728
ISHARES TR	GLOB TELECOM ETF	464287275	561	9,070	SH		OTR		0	0	9,070
ISHARES TR	GLOBAL TECH ETF	464287291	467	4,211	SH		OTR		0	0	4,211
ISHARES TR	IBOXX HI YD ETF	464288513	588	6,732	SH		OTR		0	0	6,732
ISHARES TR	IBOXX HI YD ETF	464288513	298	3,405	SH		OTR	26	0	0	3,405
ISHARES TR	IBOXX HI YD ETF	464288513	2	19	SH		OTR	28	0	0	19
ISHARES TR	IBOXX HI YD ETF	464288513	258	2,955	SH		OTR	33	0	0	2,955
ISHARES TR	IBOXX INV CP ETF	464287242	1,282	14,165	SH		OTR		0	0	14,165
ISHARES TR	INTL SEL DIV ETF	464288448	1,179	39,312	SH		OTR		0	0	39,312
ISHARES TR	MIN VOL EAFE ETF	46429B689	1,674	24,739	SH		OTR		0	0	24,739
ISHARES TR	MIN VOL USA ETF	46429B697	3,540	77,916	SH		OTR		0	0	77,916
ISHARES TR	MRG RL ES CP ETF	464288539	390	37,097	SH		OTR		0	0	37,097
ISHARES TR	MRG RL ES CP ETF	464288539	7	635	SH		OTR	26	0	0	635
ISHARES TR	MRGSTR MD CP GRW	464288307	245	1,501	SH		OTR		0	0	1,501
ISHARES TR	MRNGSTR LG-CP ET	464287127	427	3,323	SH		OTR		0	0	3,323
ISHARES TR	MRNGSTR LG-CP GR	464287119	255	2,089	SH		OTR		0	0	2,089
ISHARES TR	MRNGSTR LG-CP VL	464288109	240	5,440	SH		OTR		0	0	5,440
ISHARES TR	MRNING SM CP ETF	464288703	768	5,880	SH		OTR		0	0	5,880
ISHARES TR	MSCI EAFE ETF	464287465	311	5,248	SH		OTR		0	0	5,248
ISHARES TR	MSCI EAFE ETF	464287465	13	211	SH		OTR	30	0	0	211
ISHARES TR	MSCI EMG MKT ETF	464287234	744	19,859	SH		OTR		0	0	19,859
ISHARES TR	N AMER TECH ETF	464287549	773	12,490	SH		OTR		0	0	12,490
ISHARES TR	NASDQ BIOTEC ETF	464287556	1,360	6,677	SH		OTR		0	0	6,677
ISHARES TR	NATIONAL MUN ETF	464288414	276	2,441	SH		OTR		0	0	2,441
ISHARES TR	RESID RL EST CAP	464288562	2,021	30,831	SH		OTR		0	0	30,831
ISHARES TR	RUS 1000 GRW ETF	464287614	233	2,236	SH		OTR		0	0	2,236
ISHARES TR	RUS 1000 GRW ETF	464287614	34	325	SH		OTR	33	0	0	325
ISHARES TR	RUS 2000 GRW ETF	464287648	209	1,404	SH		OTR		0	0	1,404
ISHARES TR	RUS 2000 GRW ETF	464287648	9	57	SH		OTR	26	0	0	57
ISHARES TR	RUS 2000 VAL ETF	464287630	122	1,157	SH		OTR		0	0	1,157
ISHARES TR	RUS 2000 VAL ETF	464287630	98	930	SH		OTR	26	0	0	930
ISHARES TR	RUS MDCP VAL ETF	464287473	1,085	17,261	SH		OTR		0	0	17,261
ISHARES TR	RUS MID-CAP ETF	464287499	251	1,440	SH		OTR		0	0	1,440
ISHARES TR	RUS MID-CAP ETF	464287499	12	69	SH		OTR	33	0	0	69
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	1,478	15,867	SH		OTR		0	0	15,867
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	1	6	SH		OTR	23	0	0	6
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	187	1,498	SH		OTR	26	0	0	1,498
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	6	42	SH		OTR	30	0	0	42
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	13	98	SH		OTR	33	0	0	98
ISHARES TR	S&P 500 GRWT ETF	464287309	496	4,071	SH		OTR		0	0	4,071
ISHARES TR	S&P 500 GRWT ETF	464287309	736	6,046	SH		OTR	33	0	0	6,046
ISHARES TR	S&P 500 VAL ETF	464287408	303	3,190	SH		OTR		0	0	3,190
ISHARES TR	S&P 500 VAL ETF	464287408	594	6,249	SH		OTR	33	0	0	6,249
ISHARES TR	S&P MC 400GR ETF	464287606	377	2,155	SH		OTR		0	0	2,155
ISHARES TR	S&P MC 400VL ETF	464287705	859	6,454	SH		OTR		0	0	6,454
ISHARES TR	SELECT DIVID ETF	464287168	5,223	60,942	SH		OTR		0	0	60,942
ISHARES TR	SP SMCP600GR ETF	464287887	2,259	16,468	SH		OTR		0	0	16,468
ISHARES TR	SP SMCP600VL ETF	464287879	220	1,762	SH		OTR		0	0	1,762
ISHARES TR	TIPS BD ETF	464287176	883	11,366	SH		OTR		0	0	11,366
ISHARES TR	TIPS BD ETF	464287176	80	682	SH		OTR	33	0	0	682
ISHARES TR	U.S. ENERGY ETF	464287796	233	5,964	SH		OTR		0	0	5,964
ISHARES TR	U.S. PFD STK ETF	464288687	1,658	53,249	SH		OTR		0	0	53,249
ISHARES TR	U.S. TECH ETF	464287721	376	3,158	SH		OTR		0	0	3,158
ISHARES TR	U.S. TECH ETF	464287721	84	699	SH		OTR	22	0	0	699
ISHARES TR	U.S. TELECOM ETF	464287713	245	7,576	SH		OTR		0	0	7,576
ISHARES TR	USA MOMENTUM FCT	46432F396	653	8,440	SH		OTR		0	0	8,440
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ISHARES TR	USA SIZE FACTOR	46432F370	627	8,981	SH		OTR		0	0	8,981
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OPPENHEIMER REV WEIGHTED ETF	SMALL CAP REV ET	68386C302	961	16,131	SH		OTR		0	0	16,131
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PALATIN TECHNOLOGIES INC	COM PAR $ .01	696077403	151	240,000	SH		OTR		0	0	240,000
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PFIZER INC	COM	717081103	1	1	SH		OTR	20	0	0	1
PFIZER INC	COM	717081103	218	12,802	SH		OTR	4	0	0	12,802
PFIZER INC	COM	717081103	7	199	SH		OTR	9	0	0	199
PFIZER INC	COM	717081103	81	2,385	SH		OTR	18	0	0	2,385
PFIZER INC	COM	717081103	39	1,142	SH		OTR	10	0	0	1,142
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	1,667	17,141	SH		OTR		0	0	17,141
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	17	168	SH		OTR	20	0	0	168
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	5	48	SH		OTR	9	0	0	48
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	146	1,501	SH		OTR	18	0	0	1,501
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	33	331	SH		OTR	10	0	0	331
PHILLIPS 66	COM	718546104	1,851	27,520	SH		OTR		0	0	27,520
PIMCO DYNAMIC INCOME FD	SHS	72201Y101	209	7,319	SH		OTR		0	0	7,319
PIMCO DYNMIC CREDIT AND MRT	COM SHS	72202D106	350	37,896	SH		OTR		0	0	37,896
PIMCO HIGH INCOME FD	COM SHS	722014107	118	11,817	SH		OTR		0	0	11,817
PIMCO INCOME STRATEGY FUND I	COM	72201J104	1,195	125,353	SH		OTR		0	0	125,353
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PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	146	1,612	SH		OTR	4	0	0	1,612
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	6	61	SH		OTR	9	0	0	61
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	13	140	SH		OTR	10	0	0	140
POTASH CORP SASK INC	COM	73755L107	330	20,184	SH		OTR		0	0	20,184
POWERSHARES ETF TR II	PFD PORTFOLIO	73936T565	466	47,520	SH		OTR		0	0	47,520
POWERSHARES ETF TR II	S&P SMCP CONSU	73937B605	371	5,658	SH		OTR		0	0	5,658
POWERSHARES ETF TR II	S&P SMCP FIN P	73937B803	559	12,405	SH		OTR		0	0	12,405
POWERSHARES ETF TR II	S&P SMCP FIN P	73937B803	4	84	SH		OTR	26	0	0	84
POWERSHARES ETF TR II	S&P SMCP HC PO	73937B886	1,012	13,673	SH		OTR		0	0	13,673
POWERSHARES ETF TR II	S&P SMCP HC PO	73937B886	7	87	SH		OTR	26	0	0	87
POWERSHARES ETF TR II	S&P SMCP IT PO	73937B860	245	3,852	SH		OTR		0	0	3,852
POWERSHARES ETF TR II	S&P SMCP IT PO	73937B860	9	129	SH		OTR	26	0	0	129
POWERSHARES ETF TR II	S&P SMCP MAT P	73937B852	232	5,740	SH		OTR		0	0	5,740
POWERSHARES ETF TR II	S&P500 LOW VOL	73937B779	1,472	40,460	SH		OTR		0	0	40,460
POWERSHARES ETF TRUST	AERSPC DEF PTF	73935X690	240	6,165	SH		OTR		0	0	6,165
POWERSHARES ETF TRUST	BASIC MAT SECT	73935X427	405	6,970	SH		OTR		0	0	6,970
POWERSHARES ETF TRUST	DWA MOMENTUM PTF	73935X153	252	5,919	SH		OTR		0	0	5,919
POWERSHARES ETF TRUST	DYN BIOT & GEN	73935X856	660	15,726	SH		OTR		0	0	15,726
POWERSHARES ETF TRUST	DYN MEDIA PORT	73935X823	1,083	42,399	SH		OTR		0	0	42,399
POWERSHARES ETF TRUST	DYN PHRMA PORT	73935X799	647	10,496	SH		OTR		0	0	10,496
POWERSHARES ETF TRUST	DYNA BUYBK ACH	73935X286	738	15,551	SH		OTR		0	0	15,551
POWERSHARES ETF TRUST	FINL PFD PTFL	73935X229	377	19,761	SH		OTR		0	0	19,761
POWERSHARES ETF TRUST	NASD INTNT ETF	73935X146	877	10,001	SH		OTR		0	0	10,001
POWERSHARES ETF TRUST	WATER RESOURCE	73935X575	237	9,624	SH		OTR		0	0	9,624
POWERSHARES ETF TRUST II	KBW YIELD REIT	73936Q819	522	14,525	SH		OTR		0	0	14,525
POWERSHARES ETF TRUST II	SENIOR LN PORT	73936Q769	524	46,755	SH		OTR		0	0	46,755
POWERSHARES ETF TRUST II	SENIOR LN PORT	73936Q769	6	230	SH		OTR	28	0	0	230
POWERSHARES QQQ TRUST	UNIT SER 1	73935A104	2,615	22,024	SH		OTR		0	0	22,024
POWERSHS DB MULTI SECT COMM	DB OIL FUND	73936B507	793	89,300	SH		OTR		0	0	89,300
PPL CORP	COM	69351T106	197	5,698	SH		OTR		0	0	5,698
PPL CORP	COM	69351T106	14	401	SH		OTR	14	0	0	401
PPL CORP	COM	69351T106	23	642	SH		OTR	33	0	0	642
PRAXAIR INC	COM	74005P104	538	4,447	SH		OTR		0	0	4,447
PRAXAIR INC	COM	74005P104	2	15	SH		OTR	7	0	0	15
PRAXAIR INC	COM	74005P104	24	192	SH		OTR	33	0	0	192
PREFERRED APT CMNTYS INC	COM	74039L103	667	49,314	SH		OTR		0	0	49,314
PREFERRED APT CMNTYS INC	COM	74039L103	11	811	SH		OTR	16	0	0	811
PRICELINE GRP INC	COM NEW	741503403	201	136	SH		OTR		0	0	136
PRICELINE GRP INC	COM NEW	741503403	6	4	SH		OTR	15	0	0	4
PRIMO WTR CORP	COM	74165N105	139	22,586	SH		OTR	8	0	0	22,586
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	3,737	51,458	SH		OTR		0	0	51,458
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	26	288	SH		OTR	33	0	0	288
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	41	452	SH		OTR	10	0	0	452
PROSHARES TR	PSHS LC COR PLUS	74347R248	797	15,076	SH		OTR		0	0	15,076
PROSHARES TR	PSHS ULTRA QQQ	74347R206	397	4,579	SH		OTR		0	0	4,579
PROSPECT CAPITAL CORPORATION	COM	74348T102	271	62,923	SH		OTR		0	0	62,923
PRUDENTIAL FINL INC	COM	744320102	527	6,449	SH		OTR		0	0	6,449
PRUDENTIAL FINL INC	COM	744320102	27	322	SH		OTR	10	0	0	322
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP	COM	744573106	243	5,803	SH		OTR		0	0	5,803
PUTNAM MANAGED MUN INCOM TR	COM	746823103	225	28,135	SH		OTR		0	0	28,135
QUALCOMM INC	COM	747525103	473	6,893	SH		OTR		0	0	6,893
QUALCOMM INC	COM	747525103	5	72	SH		OTR	9	0	0	72
QUALCOMM INC	COM	747525103	31	444	SH		OTR	33	0	0	444
QUALCOMM INC	COM	747525103	23	326	SH		OTR	10	0	0	326
QUINTILES TRANSNATIO HLDGS I	COM	74876Y101	325	4,003	SH		OTR		0	0	4,003
RAYTHEON CO	COM NEW	755111507	576	4,229	SH		OTR		0	0	4,229
RAYTHEON CO	COM NEW	755111507	5	30	SH		OTR	17	0	0	30
REALTY INCOME CORP	COM	756109104	184	2,749	SH		OTR		0	0	2,749
REALTY INCOME CORP	COM	756109104	30	436	SH		OTR	33	0	0	436
RECON CAP SER TR	100 COVERED ETF	75623U102	2,514	113,450	SH		OTR		0	0	113,450
REGAL ENTMT GROUP	CL A	758766109	222	10,177	SH		OTR		0	0	10,177
REGAL ENTMT GROUP	CL A	758766109	14	631	SH		OTR	14	0	0	631
REGENERON PHARMACEUTICALS	COM	75886F107	446	1,109	SH		OTR		0	0	1,109
RETAIL PPTYS AMER INC	CL A	76131V202	173	10,265	SH		OTR		0	0	10,265
RETAIL PPTYS AMER INC	CL A	76131V202	6	334	SH		OTR	27	0	0	334
REYNOLDS AMERICAN INC	COM	761713106	580	12,290	SH		OTR		0	0	12,290
RLI CORP	COM	749607107	276	4,028	SH		OTR		0	0	4,028
ROSS STORES INC	COM	778296103	194	3,017	SH		OTR		0	0	3,017
ROSS STORES INC	COM	778296103	45	693	SH		OTR	41	0	0	693
ROSS STORES INC	COM	778296103	32	498	SH		OTR	33	0	0	498
ROYAL BK CDA MONTREAL QUE	COM	780087102	206	3,319	SH		OTR		0	0	3,319
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPONS ADR A	780259206	214	4,256	SH		OTR		0	0	4,256
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPONS ADR A	780259206	15	294	SH		OTR	13	0	0	294
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPONS ADR A	780259206	27	536	SH		OTR	19	0	0	536
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPONS ADR A	780259206	4	72	SH		OTR	9	0	0	72
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P MC400 PG	78355W601	1,342	10,758	SH		OTR		0	0	10,758
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P SC600 PG	78355W809	956	10,719	SH		OTR		0	0	10,719
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500 EQ WT	78355W106	884	20,966	SH		OTR		0	0	20,966
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500 EWCON	78355W874	1,453	11,870	SH		OTR		0	0	11,870
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500 PU GR	78355W403	298	3,534	SH		OTR		0	0	3,534
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500 PU VA	78355W304	327	6,172	SH		OTR		0	0	6,172
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500 PU VA	78355W304	2	33	SH		OTR	28	0	0	33
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500EQWTEN	78355W866	371	6,177	SH		OTR		0	0	6,177
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500EQWTHC	78355W841	212	1,358	SH		OTR		0	0	1,358
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500EQWTMA	78355W825	1,302	14,962	SH		OTR		0	0	14,962
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500EQWTUT	78355W791	976	12,036	SH		OTR		0	0	12,036
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	612	8,573	SH		OTR		0	0	8,573
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	4	44	SH		OTR	17	0	0	44
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	222	5,804	SH		OTR		0	0	5,804
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	277	14,230	SH		OTR	4	0	0	14,230
SAREPTA THERAPEUTICS INC	COM	803607100	241	3,910	SH		OTR		0	0	3,910
SCHLUMBERGER LTD	COM	806857108	600	7,619	SH		OTR		0	0	7,619
SCHLUMBERGER LTD	COM	806857108	3	36	SH		OTR	15	0	0	36
SCHLUMBERGER LTD	COM	806857108	14	170	SH		OTR	13	0	0	170
SCHLUMBERGER LTD	COM	806857108	21	261	SH		OTR	10	0	0	261
SCHWAB STRATEGIC TR	INTL EQTY ETF	808524805	280	9,711	SH		OTR		0	0	9,711
SCHWAB STRATEGIC TR	US AGGREGATE B	808524839	628	17,102	SH		OTR		0	0	17,102
SCHWAB STRATEGIC TR	US BRD MKT ETF	808524102	213	4,060	SH		OTR		0	0	4,060
SCHWAB STRATEGIC TR	US LRG CAP ETF	808524201	823	22,347	SH		OTR		0	0	22,347
SCHWAB STRATEGIC TR	US MID-CAP ETF	808524508	269	6,161	SH		OTR		0	0	6,161
SCHWAB STRATEGIC TR	US SML CAP ETF	808524607	729	12,660	SH		OTR		0	0	12,660
SECOND SIGHT MED PRODS INC	COM	81362J100	19	48,226	SH		OTR		0	0	48,226
SELECT SECTOR SPDR TR	RL EST SEL SEC	81369Y860	523	15,951	SH		OTR		0	0	15,951
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS DISCR	81369Y407	938	11,709	SH		OTR		0	0	11,709
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS DISCR	81369Y407	80	994	SH		OTR	22	0	0	994
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS STPLS	81369Y308	713	13,398	SH		OTR		0	0	13,398
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SELECT SECTOR SPDR TR	SBI HEALTHCARE	81369Y209	1,422	25,698	SH		OTR		0	0	25,698
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI HEALTHCARE	81369Y209	78	1,077	SH		OTR	22	0	0	1,077
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-ENERGY	81369Y506	2,470	38,506	SH		OTR		0	0	38,506
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-ENERGY	81369Y506	1	4,341	SH		OTR		0	0	4,341
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-ENERGY	81369Y506	85	1,201	SH		OTR	22	0	0	1,201
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-FINL	81369Y605	2,277	141,858	SH		OTR		0	0	141,858
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-INDS	81369Y704	609	14,500	SH		OTR		0	0	14,500
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-UTILS	81369Y886	635	12,948	SH		OTR		0	0	12,948
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-UTILS	81369Y886	79	1,599	SH		OTR	22	0	0	1,599
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI MATERIALS	81369Y100	217	4,534	SH		OTR		0	0	4,534
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI MATERIALS	81369Y100	80	1,663	SH		OTR	22	0	0	1,663
SELECT SECTOR SPDR TR	TECHNOLOGY	81369Y803	1,789	50,657	SH		OTR		0	0	50,657
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SENIOR HSG PPTYS TR	SH BEN INT	81721M109	284	12,479	SH		OTR		0	0	12,479
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	374	1,349	SH		OTR		0	0	1,349
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	3	8	SH		OTR	17	0	0	8
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	2	6	SH		OTR	7	0	0	6
SIMON PPTY GROUP INC NEW	COM	828806109	250	1,205	SH		OTR		0	0	1,205
SIMON PPTY GROUP INC NEW	COM	828806109	60	286	SH		OTR	27	0	0	286
SIMON PPTY GROUP INC NEW	COM	828806109	110	527	SH		OTR	3	0	0	527
SIMON PPTY GROUP INC NEW	COM	828806109	3	10	SH		OTR	7	0	0	10
SIMON PPTY GROUP INC NEW	COM	828806109	7	30	SH		OTR	18	0	0	30
SIRIUS XM HLDGS INC	COM	82968B103	126	30,194	SH		OTR		0	0	30,194
SMUCKER J M CO	COM NEW	832696405	245	1,802	SH		OTR		0	0	1,802
SONY CORP	ADR NEW	835699307	200	6,002	SH		OTR		0	0	6,002
SONY CORP	ADR NEW	835699307	22	662	SH		OTR	19	0	0	662
SOUTHERN CO	COM	842587107	459	8,940	SH		OTR		0	0	8,940
SOUTHERN CO	COM	842587107	25	479	SH		OTR	33	0	0	479
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF	UT SER 1	78467X109	478	2,614	SH		OTR		0	0	2,614
SPDR GOLD TRUST	GOLD SHS	78463V107	1,154	11,102	SH		OTR		0	0	11,102
SPDR GOLD TRUST	GOLD SHS	78463V107	5	32	SH		OTR	26	0	0	32
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	2,836	14,426	SH		OTR		0	0	14,426
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	2	6	SH		OTR	23	0	0	6
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	920	4,252	SH		OTR	20	0	0	4,252
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	40	181	SH		OTR	33	0	0	181
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR	UTSER1 S&PDCRP	78467Y107	544	1,927	SH		OTR		0	0	1,927
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR	UTSER1 S&PDCRP	78467Y107	1	3	SH		OTR	23	0	0	3
SPDR SER TR	S&P 500 BUYBCK	78468R820	231	4,650	SH		OTR		0	0	4,650
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SPDR SERIES TRUST	BRC HGH YLD BD	78464A417	291	7,914	SH		OTR		0	0	7,914
SPDR SERIES TRUST	BRC HGH YLD BD	78464A417	252	6,846	SH		OTR	26	0	0	6,846
SPDR SERIES TRUST	S&P 400 MDCP GRW	78464A821	1,445	11,323	SH		OTR		0	0	11,323
SPDR SERIES TRUST	S&P 400 MDCP VAL	78464A839	328	3,790	SH		OTR		0	0	3,790
SPDR SERIES TRUST	S&P 600 SMCP GRW	78464A201	2,430	12,712	SH		OTR		0	0	12,712
SPDR SERIES TRUST	S&P 600 SMCP VAL	78464A300	1,457	13,583	SH		OTR		0	0	13,583
SPDR SERIES TRUST	S&P 600 SML CAP	78464A813	438	6,367	SH		OTR		0	0	6,367
SPDR SERIES TRUST	S&P BIOTECH	78464A870	747	11,257	SH		OTR		0	0	11,257
SPDR SERIES TRUST	S&P DIVID ETF	78464A763	1,198	14,200	SH		OTR		0	0	14,200
SPDR SERIES TRUST	S&P OILGAS EXP	78464A730	208	5,396	SH		OTR		0	0	5,396
SPDR SERIES TRUST	S&P PHARMAC	78464A722	968	21,902	SH		OTR		0	0	21,902
SPDR SERIES TRUST	S&P TELECOM	78464A540	450	6,846	SH		OTR		0	0	6,846
SSGA ACTIVE ETF TR	BLKSTN GSOSRLN	78467V608	1,060	45,386	SH		OTR		0	0	45,386
STARBUCKS CORP	COM	855244109	2,840	52,448	SH		OTR		0	0	52,448
STARBUCKS CORP	COM	855244109	4	59	SH		OTR	15	0	0	59
STARBUCKS CORP	COM	855244109	4	72	SH		OTR	17	0	0	72
STARBUCKS CORP	COM	855244109	3	47	SH		OTR	7	0	0	47
STARBUCKS CORP	COM	855244109	23	419	SH		OTR	33	0	0	419
STATE STR CORP	COM	857477103	125	1,787	SH		OTR		0	0	1,787
STATE STR CORP	COM	857477103	211	6,037	SH		OTR	4	0	0	6,037
STATE STR CORP	COM	857477103	4	44	SH		OTR	9	0	0	44
STRAIGHT PATH COMMUNICATNS I	CL B	862578101	3,079	120,200	SH		OTR		0	0	120,200
STRYKER CORP	COM	863667101	1,147	9,846	SH		OTR		0	0	9,846
SVB FINL GROUP	COM	78486Q101	334	3,018	SH		OTR		0	0	3,018
SYNTHESIS ENERGY SYS INC	COM	871628103	306	343,650	SH		OTR		0	0	343,650
SYSCO CORP	COM	871829107	581	21,046	SH		OTR		0	0	21,046
SYSCO CORP	COM	871829107	18	357	SH		OTR	14	0	0	357
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD	SPONSORED ADR	874039100	258	8,408	SH		OTR		0	0	8,408
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD	SPONSORED ADR	874039100	42	1,352	SH		OTR	12	0	0	1,352
TARGET CORP	COM	87612E106	266	3,871	SH		OTR		0	0	3,871
TARGET CORP	COM	87612E106	33	476	SH		OTR	33	0	0	476
TCP CAP CORP	COM	87238Q103	304	18,500	SH		OTR		0	0	18,500
TELECOM ITALIA S P A NEW	SPON ADR SVGS	87927Y201	88	25,700	SH		OTR	4	0	0	25,700
TELEFONICA BRASIL SA	SPONSORED ADR	87936R106	44	3,000	SH		OTR		0	0	3,000
TELEFONICA BRASIL SA	SPONSORED ADR	87936R106	218	29,547	SH		OTR	4	0	0	29,547
TESLA MTRS INC	COM	88160R101	473	2,317	SH		OTR		0	0	2,317
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	436	9,212	SH		OTR		0	0	9,212
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	5	62	SH		OTR	15	0	0	62
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	32	444	SH		OTR	33	0	0	444
TEXAS PAC LD TR	SUB CTF PROP I T	882610108	359	1,500	SH		OTR		0	0	1,500
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	457	2,872	SH		OTR		0	0	2,872
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	7	39	SH		OTR	15	0	0	39
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	5	32	SH		OTR	17	0	0	32
TIME WARNER INC	COM NEW	887317303	274	3,440	SH		OTR		0	0	3,440
TIME WARNER INC	COM NEW	887317303	5	54	SH		OTR	17	0	0	54
TJX COS INC NEW	COM	872540109	435	5,815	SH		OTR		0	0	5,815
TJX COS INC NEW	COM	872540109	29	376	SH		OTR	33	0	0	376
TJX COS INC NEW	COM	872540109	7	85	SH		OTR	18	0	0	85
TOTAL S A	SPONSORED ADR	89151E109	179	3,733	SH		OTR		0	0	3,733
TOTAL S A	SPONSORED ADR	89151E109	111	2,324	SH		OTR	4	0	0	2,324
TOTAL S A	SPONSORED ADR	89151E109	10	193	SH		OTR	13	0	0	193
TPG SPECIALTY LENDING INC	COM	87265K102	553	30,529	SH		OTR		0	0	30,529
TRANSCANADA CORP	COM	89353D107	270	5,677	SH		OTR		0	0	5,677
TRANSDIGM GROUP INC	COM	893641100	469	1,622	SH		OTR		0	0	1,622
TRANSOCEAN LTD	REG SHS	H8817H100	149	13,885	SH		OTR		0	0	13,885
TRAVELERS COMPANIES INC	COM	89417E109	417	3,635	SH		OTR		0	0	3,635
TRAVELERS COMPANIES INC	COM	89417E109	5	37	SH		OTR	9	0	0	37
TRINSEO S A	SHS	L9340P101	208	3,669	SH		OTR		0	0	3,669
TWITTER INC	COM	90184L102	861	37,332	SH		OTR		0	0	37,332
TWO HBRS INVT CORP	COM	90187B101	166	19,359	SH		OTR		0	0	19,359
TWO HBRS INVT CORP	COM	90187B101	12	1,315	SH		OTR	16	0	0	1,315
TYSON FOODS INC	CL A	902494103	289	3,861	SH		OTR		0	0	3,861
TYSON FOODS INC	CL A	902494103	48	641	SH		OTR	33	0	0	641
UBS GROUP AG	SHS	H42097107	337	51,169	SH		OTR		0	0	51,169
UBS GROUP AG	SHS	H42097107	193	27,870	SH		OTR	4	0	0	27,870
UBS GROUP AG	SHS	H42097107	20	1,452	SH		OTR	12	0	0	1,452
ULTA SALON COSMETCS & FRAG I	COM	90384S303	368	1,545	SH		OTR		0	0	1,545
UNDER ARMOUR INC	CL A	904311107	289	7,471	SH		OTR		0	0	7,471
UNILEVER N V	N Y SHS NEW	904784709	919	26,798	SH		OTR		0	0	26,798
UNILEVER N V	N Y SHS NEW	904784709	19	394	SH		OTR	12	0	0	394
UNILEVER N V	N Y SHS NEW	904784709	5	99	SH		OTR	7	0	0	99
UNILEVER PLC	SPON ADR NEW	904767704	320	6,749	SH		OTR		0	0	6,749
UNILEVER PLC	SPON ADR NEW	904767704	30	631	SH		OTR	19	0	0	631
UNION PAC CORP	COM	907818108	1,457	14,935	SH		OTR		0	0	14,935
UNION PAC CORP	COM	907818108	5	50	SH		OTR	7	0	0	50
UNION PAC CORP	COM	907818108	57	580	SH		OTR	18	0	0	580
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	269	2,460	SH		OTR		0	0	2,460
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	1,332	18,219	SH		OTR		0	0	18,219
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	7	61	SH		OTR	9	0	0	61
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	5	40	SH		OTR	7	0	0	40
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	3	20	SH		OTR	18	0	0	20
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	1,016	7,253	SH		OTR		0	0	7,253
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	6	41	SH		OTR	17	0	0	41
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	7	48	SH		OTR	9	0	0	48
UNIVERSAL FST PRODS INC	COM	913543104	272	2,761	SH		OTR		0	0	2,761
US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	213	4,951	SH		OTR		0	0	4,951
US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	20	458	SH		OTR	10	0	0	458
USA COMPRESSION PARTNERS LP	COMUNIT LTDPAR	90290N109	451	23,990	SH		OTR		0	0	23,990
V F CORP	COM	918204108	143	2,535	SH		OTR		0	0	2,535
V F CORP	COM	918204108	102	1,810	SH		OTR	18	0	0	1,810
VAIL RESORTS INC	COM	91879Q109	583	3,713	SH		OTR		0	0	3,713
VAIL RESORTS INC	COM	91879Q109	9	52	SH		OTR	24	0	0	52
VALERO ENERGY CORP NEW	COM	91913Y100	233	4,378	SH		OTR		0	0	4,378
VALERO ENERGY CORP NEW	COM	91913Y100	3	52	SH		OTR	9	0	0	52
VALERO ENERGY CORP NEW	COM	91913Y100	12	224	SH		OTR	33	0	0	224
VANECK VECTORS ETF TR	AMT FREE INT ETF	92189F544	280	21,716	SH		OTR		0	0	21,716
VANECK VECTORS ETF TR	BIOTECH ETF	92189F726	337	2,926	SH		OTR		0	0	2,926
VANECK VECTORS ETF TR	ENVIRONMENTAL SV	92189F304	279	4,000	SH		OTR		0	0	4,000
VANECK VECTORS ETF TR	SHORT HIGH YIELD	92189F387	413	16,331	SH		OTR		0	0	16,331
VANGUARD BD INDEX FD INC	INTERMED TERM	921937819	1,819	41,454	SH		OTR		0	0	41,454
VANGUARD BD INDEX FD INC	INTERMED TERM	921937819	3,500	39,921	SH		OTR	1	0	0	39,921
VANGUARD BD INDEX FD INC	LONG TERM BOND	921937793	36	365	SH		OTR		0	0	365
VANGUARD BD INDEX FD INC	LONG TERM BOND	921937793	238	2,414	SH		OTR	33	0	0	2,414
VANGUARD BD INDEX FD INC	LONG TERM BOND	921937793	2,941	29,826	SH		OTR	1	0	0	29,826
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	669	15,696	SH		OTR		0	0	15,696
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	12	137	SH		OTR	28	0	0	137
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	2	13	SH		OTR	30	0	0	13
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	2	13	SH		OTR	11	0	0	13
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	188	2,325	SH		OTR	33	0	0	2,325
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	253	3,130	SH		OTR	29	0	0	3,130
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	6,528	80,757	SH		OTR	1	0	0	80,757
VANGUARD BD INDEX FD INC	TOTAL BND MRKT	921937835	477	5,659	SH		OTR		0	0	5,659
VANGUARD BD INDEX FD INC	TOTAL BND MRKT	921937835	375	4,452	SH		OTR	1	0	0	4,452
VANGUARD CHARLOTTE FDS	INTL BD IDX ETF	92203J407	579	14,901	SH		OTR		0	0	14,901
VANGUARD CHARLOTTE FDS	INTL BD IDX ETF	92203J407	2	20	SH		OTR	30	0	0	20
VANGUARD CHARLOTTE FDS	INTL BD IDX ETF	92203J407	31	549	SH		OTR	33	0	0	549
VANGUARD CHARLOTTE FDS	INTL BD IDX ETF	92203J407	7,210	128,647	SH		OTR	1	0	0	128,647
VANGUARD INDEX FDS	EXTEND MKT ETF	922908652	397	8,723	SH		OTR		0	0	8,723
VANGUARD INDEX FDS	EXTEND MKT ETF	922908652	89	966	SH		OTR	1	0	0	966
VANGUARD INDEX FDS	GROWTH ETF	922908736	700	6,227	SH		OTR		0	0	6,227
VANGUARD INDEX FDS	GROWTH ETF	922908736	2,963	26,387	SH		OTR	1	0	0	26,387
VANGUARD INDEX FDS	MCAP GR IDXVIP	922908538	203	1,908	SH		OTR		0	0	1,908
VANGUARD INDEX FDS	MCAP VL IDXVIP	922908512	670	7,155	SH		OTR		0	0	7,155
VANGUARD INDEX FDS	MID CAP ETF	922908629	807	6,233	SH		OTR		0	0	6,233
VANGUARD INDEX FDS	REIT ETF	922908553	956	11,018	SH		OTR		0	0	11,018
VANGUARD INDEX FDS	REIT ETF	922908553	89	1,024	SH		OTR	33	0	0	1,024
VANGUARD INDEX FDS	S&P 500 ETF SHS	922908363	1,444	14,647	SH		OTR		0	0	14,647
VANGUARD INDEX FDS	S&P 500 ETF SHS	922908363	408	2,053	SH		OTR	1	0	0	2,053
VANGUARD INDEX FDS	SM CP VAL ETF	922908611	309	2,791	SH		OTR		0	0	2,791
VANGUARD INDEX FDS	SM CP VAL ETF	922908611	171	1,540	SH		OTR	29	0	0	1,540
VANGUARD INDEX FDS	SMALL CP ETF	922908751	743	6,080	SH		OTR		0	0	6,080
VANGUARD INDEX FDS	SMALL CP ETF	922908751	939	7,680	SH		OTR	1	0	0	7,680
VANGUARD INDEX FDS	SML CP GRW ETF	922908595	390	2,954	SH		OTR		0	0	2,954
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	1,690	15,175	SH		OTR		0	0	15,175
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	321	2,883	SH		OTR	29	0	0	2,883
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	722	6,482	SH		OTR	1	0	0	6,482
VANGUARD INDEX FDS	VALUE ETF	922908744	333	3,826	SH		OTR		0	0	3,826
VANGUARD INDEX FDS	VALUE ETF	922908744	166	1,902	SH		OTR	29	0	0	1,902
VANGUARD INDEX FDS	VALUE ETF	922908744	3,285	37,756	SH		OTR	1	0	0	37,756
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	ALLWRLD EX US	922042775	541	11,895	SH		OTR		0	0	11,895
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	324	8,594	SH		OTR		0	0	8,594
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	9	219	SH		OTR	26	0	0	219
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	5	123	SH		OTR	28	0	0	123
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	4	96	SH		OTR	30	0	0	96
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	2	39	SH		OTR	11	0	0	39
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	79	2,076	SH		OTR	29	0	0	2,076
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	1,028	27,316	SH		OTR	1	0	0	27,316
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EUROPE ETF	922042874	393	8,051	SH		OTR		0	0	8,051
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EUROPE ETF	922042874	8	153	SH		OTR	28	0	0	153
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	MORTG-BACK SEC	92206C771	33	602	SH		OTR		0	0	602
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	MORTG-BACK SEC	92206C771	3,434	63,630	SH		OTR	1	0	0	63,630
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	SHRT TRM CORP BD	92206C409	299	3,710	SH		OTR		0	0	3,710
VANGUARD SPECIALIZED PORTFOL	DIV APP ETF	921908844	911	10,843	SH		OTR		0	0	10,843
VANGUARD SPECIALIZED PORTFOL	DIV APP ETF	921908844	5	53	SH		OTR	28	0	0	53
VANGUARD STAR FD	VG TL INTL STK F	921909768	76	1,609	SH		OTR		0	0	1,609
VANGUARD STAR FD	VG TL INTL STK F	921909768	479	10,146	SH		OTR	1	0	0	10,146
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD	FTSE DEV MKT ETF	921943858	846	35,399	SH		OTR		0	0	35,399
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD	FTSE DEV MKT ETF	921943858	194	5,183	SH		OTR	29	0	0	5,183
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD	FTSE DEV MKT ETF	921943858	4,171	111,491	SH		OTR	1	0	0	111,491
VANGUARD WHITEHALL FDS INC	HIGH DIV YLD	921946406	794	11,005	SH		OTR		0	0	11,005
VANGUARD WORLD FD	MEGA CAP INDEX	921910873	674	9,134	SH		OTR		0	0	9,134
VANGUARD WORLD FDS	CONSUM STP ETF	92204A207	467	3,405	SH		OTR		0	0	3,405
VANGUARD WORLD FDS	ENERGY ETF	92204A306	545	8,417	SH		OTR		0	0	8,417
VANGUARD WORLD FDS	FINANCIALS ETF	92204A405	899	32,577	SH		OTR		0	0	32,577
VANGUARD WORLD FDS	HEALTH CAR ETF	92204A504	357	2,683	SH		OTR		0	0	2,683
VANGUARD WORLD FDS	INF TECH ETF	92204A702	725	6,017	SH		OTR		0	0	6,017
VANGUARD WORLD FDS	INF TECH ETF	92204A702	12	100	SH		OTR	26	0	0	100
VANGUARD WORLD FDS	INF TECH ETF	92204A702	3	22	SH		OTR	28	0	0	22
VANGUARD WORLD FDS	TELCOMM ETF	92204A884	1,922	20,357	SH		OTR		0	0	20,357
VANGUARD WORLD FDS	UTILITIES ETF	92204A876	427	3,987	SH		OTR		0	0	3,987
VANTIV INC	CL A	92210H105	264	4,682	SH		OTR		0	0	4,682
VANTIV INC	CL A	92210H105	87	1,537	SH		OTR	8	0	0	1,537
VCA INC	COM	918194101	361	5,149	SH		OTR		0	0	5,149
VCA INC	COM	918194101	8	110	SH		OTR	2	0	0	110
VCA INC	COM	918194101	8	104	SH		OTR	24	0	0	104
VENTAS INC	COM	92276F100	384	5,423	SH		OTR		0	0	5,423
VENTAS INC	COM	92276F100	24	337	SH		OTR	3	0	0	337
VEREIT INC	COM	92339V100	479	46,186	SH		OTR		0	0	46,186
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	3,475	86,361	SH		OTR		0	0	86,361
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	16	306	SH		OTR	20	0	0	306
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	5	85	SH		OTR	9	0	0	85
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	4	70	SH		OTR	7	0	0	70
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VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	35	659	SH		OTR	10	0	0	659
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VIACOM INC NEW	CL B	92553P201	25	656	SH		OTR	33	0	0	656
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XPLORE TECHNOLOGIES CORP	COM PAR $0.001	983950700	40	16,700	SH		OTR		0	0	16,700
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