National Asset Management 13F-HR Quarterly holdings report by institutional manager

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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL

OMB Number:		3235-0006
Expires:	Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response:		23.8

COLUMN 1	COLUMN 2	COLUMN 3	COLUMN 4	COLUMN 5			COLUMN 6	COLUMN 7	COLUMN 8
			VALUE	SHRS OR	SH/	PUT/	INVESTMENT	OTHER	VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER	TITLE OF CLASS	CUSIP	(x$1000)	PRN AMT	PRN	CALL	DISCRETION	MANAGER	SOLE	SHARED	NONE
22ND CENTY GROUP INC	COM	90137F103	165	151,300	SH		OTR		0	0	151,300
3M CO	COM	88579Y101	517	2,892	SH		OTR		0	0	2,892
ABBOTT LABS	COM	002824100	933	24,286	SH		OTR		0	0	24,286
ABBOTT LABS	COM	002824100	3	78	SH		OTR	9	0	0	78
ABBOTT LABS	COM	002824100	4	98	SH		OTR	7	0	0	98
ABBVIE INC	COM	00287Y109	1,699	27,110	SH		OTR		0	0	27,110
ABBVIE INC	COM	00287Y109	24	372	SH		OTR	10	0	0	372
ABERDEEN ASIA PACIFIC INCOM	COM	003009107	59	12,601	SH		OTR		0	0	12,601
ABIOMED INC	COM	003654100	106	940	SH		OTR		0	0	940
ABIOMED INC	COM	003654100	120	1,059	SH		OTR	8	0	0	1,059
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	933	7,963	SH		OTR		0	0	7,963
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	16	131	SH		OTR	19	0	0	131
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	4	33	SH		OTR	7	0	0	33
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP	COM NEW	00547W208	52	16,500	SH		OTR		0	0	16,500
ADOBE SYS INC	COM	00724F101	388	3,760	SH		OTR		0	0	3,760
ADVANCED ENERGY INDS	COM	007973100	367	6,693	SH		OTR		0	0	6,693
ADVANCED ENERGY INDS	COM	007973100	9	159	SH		OTR	24	0	0	159
AETNA INC NEW	COM	00817Y108	349	2,808	SH		OTR		0	0	2,808
AETNA INC NEW	COM	00817Y108	3	19	SH		OTR	9	0	0	19
AFLAC INC	COM	001055102	432	6,193	SH		OTR		0	0	6,193
AFLAC INC	COM	001055102	22	303	SH		OTR	10	0	0	303
AGNC INVT CORP	COM	00123Q104	187	10,296	SH		OTR		0	0	10,296
AGNC INVT CORP	COM	00123Q104	8	438	SH		OTR	16	0	0	438
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	361	2,508	SH		OTR		0	0	2,508
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	23	158	SH		OTR	33	0	0	158
ALBEMARLE CORP	COM	012653101	256	2,972	SH		OTR		0	0	2,972
ALBEMARLE CORP	COM	012653101	25	282	SH		OTR	41	0	0	282
ALBEMARLE CORP	COM	012653101	17	187	SH		OTR	33	0	0	187
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	COM	015351109	451	3,680	SH		OTR		0	0	3,680
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	1,233	14,033	SH		OTR		0	0	14,033
ALIGN TECHNOLOGY INC	COM	016255101	196	2,036	SH		OTR		0	0	2,036
ALIGN TECHNOLOGY INC	COM	016255101	114	1,182	SH		OTR	8	0	0	1,182
ALJ REGIONAL HLDGS INC	COM	001627108	67	15,044	SH		OTR		0	0	15,044
ALLERGAN PLC	SHS	G0177J108	1,561	7,430	SH		OTR		0	0	7,430
ALLERGAN PLC	SHS	G0177J108	4	16	SH		OTR	17	0	0	16
ALLERGAN PLC	SHS	G0177J108	5	20	SH		OTR	9	0	0	20
ALLIANZGI CONV & INCOME FD	COM	018828103	156	24,421	SH		OTR		0	0	24,421
ALLIANZGI CONV & INCOME FD I	COM	018825109	303	53,050	SH		OTR		0	0	53,050
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	4,145	5,230	SH		OTR		0	0	5,230
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	2	2	SH		OTR	17	0	0	2
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	92	115	SH		OTR	18	0	0	115
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	1,771	2,295	SH		OTR		0	0	2,295
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	11	15	SH		OTR	15	0	0	15
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	5	6	SH		OTR	17	0	0	6
ALPINE TOTAL DYNAMIC DIVID F	COM SH BEN INT N	021060207	125	16,482	SH		OTR		0	0	16,482
ALPS ETF TR	ALERIAN MLP	00162Q866	1,042	82,637	SH		OTR		0	0	82,637
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	4,504	66,599	SH		OTR		0	0	66,599
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	4	56	SH		OTR	7	0	0	56
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	25	365	SH		OTR	33	0	0	365
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	172	2,538	SH		OTR	18	0	0	2,538
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	25	364	SH		OTR	10	0	0	364
AMAZON COM INC	COM	023135106	4,237	5,649	SH		OTR		0	0	5,649
AMAZON COM INC	COM	023135106	6	8	SH		OTR	17	0	0	8
AMAZON COM INC	COM	023135106	112	149	SH		OTR	18	0	0	149
AMERICAN ELEC PWR INC	COM	025537101	649	10,290	SH		OTR		0	0	10,290
AMERICAN ELEC PWR INC	COM	025537101	22	342	SH		OTR	33	0	0	342
AMERICAN ELEC PWR INC	COM	025537101	19	291	SH		OTR	10	0	0	291
AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	385	5,195	SH		OTR		0	0	5,195
AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	4	45	SH		OTR	9	0	0	45
AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	17	224	SH		OTR	33	0	0	224
AMERICAN INTL GROUP INC	COM NEW	026874784	296	4,529	SH		OTR		0	0	4,529
AMERICAN INTL GROUP INC	COM NEW	026874784	171	2,615	SH		OTR	4	0	0	2,615
AMERICAN INTL GROUP INC	COM NEW	026874784	6	90	SH		OTR	9	0	0	90
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW	COM	030420103	899	12,426	SH		OTR		0	0	12,426
AMERIPRISE FINL INC	COM	03076C106	295	2,655	SH		OTR		0	0	2,655
AMERIPRISE FINL INC	COM	03076C106	5	37	SH		OTR	9	0	0	37
AMERIPRISE FINL INC	COM	03076C106	3	21	SH		OTR	7	0	0	21
AMERIPRISE FINL INC	COM	03076C106	16	143	SH		OTR	33	0	0	143
AMERIPRISE FINL INC	COM	03076C106	26	231	SH		OTR	10	0	0	231
AMERISOURCEBERGEN CORP	COM	03073E105	507	6,482	SH		OTR		0	0	6,482
AMERISOURCEBERGEN CORP	COM	03073E105	4	46	SH		OTR	7	0	0	46
AMGEN INC	COM	031162100	675	4,616	SH		OTR		0	0	4,616
AMGEN INC	COM	031162100	3	20	SH		OTR	7	0	0	20
AMGEN INC	COM	031162100	21	139	SH		OTR	33	0	0	139
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	SPONSORED ADR	03524A108	213	2,013	SH		OTR		0	0	2,013
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	SPONSORED ADR	03524A108	45	423	SH		OTR	19	0	0	423
ANNALY CAP MGMT INC	COM	035710409	232	23,256	SH		OTR		0	0	23,256
APACHE CORP	COM	037411105	214	3,357	SH		OTR		0	0	3,357
APACHE CORP	COM	037411105	12	178	SH		OTR	14	0	0	178
APACHE CORP	COM	037411105	88	1,377	SH		OTR	4	0	0	1,377
APOLLO GLOBAL MGMT LLC	CL A SHS	037612306	435	22,418	SH		OTR		0	0	22,418
APPLE HOSPITALITY REIT INC	COM NEW	03784Y200	705	35,279	SH		OTR		0	0	35,279
APPLE INC	COM	037833100	14,956	129,131	SH		OTR		0	0	129,131
APPLE INC	COM	037833100	5	40	SH		OTR	15	0	0	40
APPLE INC	COM	037833100	5	36	SH		OTR	17	0	0	36
APPLE INC	COM	037833100	6	45	SH		OTR	9	0	0	45
APPLE INC	COM	037833100	6	49	SH		OTR	7	0	0	49
APPLE INC	COM	037833100	17	147	SH		OTR	33	0	0	147
APPLE INC	COM	037833100	179	1,545	SH		OTR	18	0	0	1,545
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	217	6,700	SH		OTR		0	0	6,700
ARCONIC INC	COM	03965L100	182	9,789	SH		OTR		0	0	9,789
ARCONIC INC	COM	03965L100	4	185	SH		OTR	14	0	0	185
ARCONIC INC	COM	03965L100	6	308	SH		OTR	16	0	0	308
ARENA PHARMACEUTICALS INC	COM	040047102	23	16,000	SH		OTR		0	0	16,000
ASPEN TECHNOLOGY INC	COM	045327103	299	5,463	SH		OTR		0	0	5,463
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC	COM	045396108	171	14,000	SH		OTR		0	0	14,000
AT&T INC	COM	00206R102	6,072	142,764	SH		OTR		0	0	142,764
AT&T INC	COM	00206R102	3	64	SH		OTR	7	0	0	64
AT&T INC	COM	00206R102	27	617	SH		OTR	33	0	0	617
AT&T INC	COM	00206R102	44	1,012	SH		OTR	10	0	0	1,012
ATMOS ENERGY CORP	COM	049560105	288	3,874	SH		OTR		0	0	3,874
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN	COM	053015103	750	7,289	SH		OTR		0	0	7,289
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN	COM	053015103	4	37	SH		OTR	7	0	0	37
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN	COM	053015103	28	270	SH		OTR	33	0	0	270
AVERY DENNISON CORP	COM	053611109	410	5,834	SH		OTR		0	0	5,834
AVERY DENNISON CORP	COM	053611109	9	121	SH		OTR	14	0	0	121
AVERY DENNISON CORP	COM	053611109	26	360	SH		OTR	33	0	0	360
BANCO SANTANDER SA	ADR	05964H105	54	10,351	SH		OTR		0	0	10,351
BANK AMER CORP	7.25%CNV PFD L	060505682	328	281	SH		OTR		0	0	281
BANK AMER CORP	COM	060505104	1,938	87,679	SH		OTR		0	0	87,679
BANK AMER CORP	COM	060505104	429	19,402	SH		OTR	4	0	0	19,402
BANK AMER CORP	COM	060505104	9	404	SH		OTR	9	0	0	404
BANK AMER CORP	COM	060505104	97	4,360	SH		OTR	18	0	0	4,360
BANK NEW YORK MELLON CORP	COM	064058100	699	14,743	SH		OTR		0	0	14,743
BANK NEW YORK MELLON CORP	COM	064058100	411	8,660	SH		OTR	4	0	0	8,660
BARCLAYS PLC	ADR	06738E204	58	5,200	SH		OTR		0	0	5,200
BARCLAYS PLC	ADR	06738E204	106	9,574	SH		OTR	4	0	0	9,574
BARD C R INC	COM	067383109	218	967	SH		OTR		0	0	967
BB&T CORP	COM	054937107	623	13,243	SH		OTR		0	0	13,243
BECTON DICKINSON & CO	COM	075887109	176	1,061	SH		OTR		0	0	1,061
BECTON DICKINSON & CO	COM	075887109	40	240	SH		OTR	41	0	0	240
BEMIS INC	COM	081437105	517	10,810	SH		OTR		0	0	10,810
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	5,009	30,736	SH		OTR		0	0	30,736
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	8	44	SH		OTR	21	0	0	44
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	164	1,005	SH		OTR	18	0	0	1,005
BIOGEN INC	COM	09062X103	444	1,563	SH		OTR		0	0	1,563
BLACKBERRY LTD	COM	09228F103	85	12,211	SH		OTR		0	0	12,211
BLACKROCK ENH CAP & INC FD I	COM	09256A109	344	25,037	SH		OTR		0	0	25,037
BLACKROCK INC	COM	09247X101	247	648	SH		OTR		0	0	648
BLACKROCK INC	COM	09247X101	25	65	SH		OTR	10	0	0	65
BLACKROCK INTL GRWTH & INC T	COM BENE INTER	092524107	103	18,674	SH		OTR		0	0	18,674
BLACKROCK MUNIHLDGS NY QLTY	COM	09255C106	379	28,239	SH		OTR		0	0	28,239
BLACKROCK MUNIYIELD N J FD I	COM	09254Y109	533	34,750	SH		OTR		0	0	34,750
BLACKSTONE GROUP L P	COM UNIT LTD	09253U108	702	25,969	SH		OTR		0	0	25,969
BOEING CO	COM	097023105	1,610	10,339	SH		OTR		0	0	10,339
BOEING CO	COM	097023105	9	55	SH		OTR	20	0	0	55
BOEING CO	COM	097023105	17	109	SH		OTR	33	0	0	109
BP PLC	SPONSORED ADR	055622104	1,154	30,851	SH		OTR		0	0	30,851
BP PLC	SPONSORED ADR	055622104	555	14,839	SH		OTR	4	0	0	14,839
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	3,959	67,726	SH		OTR		0	0	67,726
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	4	66	SH		OTR	15	0	0	66
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	3	51	SH		OTR	17	0	0	51
BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	136	1,199	SH		OTR		0	0	1,199
BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	30	262	SH		OTR	12	0	0	262
BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	44	386	SH		OTR	19	0	0	386
BROADCOM LTD	SHS	Y09827109	668	3,777	SH		OTR		0	0	3,777
BROADCOM LTD	SHS	Y09827109	39	216	SH		OTR	12	0	0	216
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	331	4,978	SH		OTR		0	0	4,978
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	21	309	SH		OTR	14	0	0	309
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	10	139	SH		OTR	15	0	0	139
CALAMOS GBL DYN INCOME FUND	COM	12811L107	414	59,391	SH		OTR		0	0	59,391
CANTEL MEDICAL CORP	COM	138098108	285	3,611	SH		OTR		0	0	3,611
CARDINAL HEALTH INC	COM	14149Y108	232	3,211	SH		OTR		0	0	3,211
CARDINAL HEALTH INC	COM	14149Y108	2	21	SH		OTR	7	0	0	21
CARDINAL HEALTH INC	COM	14149Y108	17	231	SH		OTR	33	0	0	231
CARLYLE GROUP L P	COM UTS LTD PTN	14309L102	296	19,346	SH		OTR		0	0	19,346
CARNIVAL CORP	UNIT 99/99/9999	143658300	207	3,976	SH		OTR		0	0	3,976
CATERPILLAR INC DEL	COM	149123101	516	5,558	SH		OTR		0	0	5,558
CATERPILLAR INC DEL	COM	149123101	20	212	SH		OTR	33	0	0	212
CEL SCI CORP	COM PAR $0.01	150837508	7	99,016	SH		OTR		0	0	99,016
CELGENE CORP	COM	151020104	1,726	14,910	SH		OTR		0	0	14,910
CENTURYLINK INC	COM	156700106	172	7,204	SH		OTR		0	0	7,204
CENTURYLINK INC	COM	156700106	6	212	SH		OTR	20	0	0	212
CENTURYLINK INC	COM	156700106	52	2,161	SH		OTR	33	0	0	2,161
CHENIERE ENERGY INC	NOTE 4.250% 3/1	16411RAG4	245	405,000	PRN		OTR		0	0	405,000
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	3,882	32,977	SH		OTR		0	0	32,977
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	8	62	SH		OTR	9	0	0	62
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	6	46	SH		OTR	7	0	0	46
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	25	211	SH		OTR	33	0	0	211
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	29	243	SH		OTR	10	0	0	243
CHINA MOBILE LIMITED	SPONSORED ADR	16941M109	37	692	SH		OTR		0	0	692
CHINA MOBILE LIMITED	SPONSORED ADR	16941M109	168	3,195	SH		OTR	4	0	0	3,195
CHINA MOBILE LIMITED	SPONSORED ADR	16941M109	13	232	SH		OTR	13	0	0	232
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	COM	169656105	207	546	SH		OTR		0	0	546
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	COM	169656105	13	33	SH		OTR	33	0	0	33
CHUBB LIMITED	COM	H1467J104	1,527	11,556	SH		OTR		0	0	11,556
CHUBB LIMITED	COM	H1467J104	4	31	SH		OTR	7	0	0	31
CISCO SYS INC	COM	17275R102	1,961	64,876	SH		OTR		0	0	64,876
CISCO SYS INC	COM	17275R102	6	179	SH		OTR	9	0	0	179
CISCO SYS INC	COM	17275R102	24	777	SH		OTR	33	0	0	777
CISCO SYS INC	COM	17275R102	26	857	SH		OTR	10	0	0	857
CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	1,102	18,532	SH		OTR		0	0	18,532
CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	608	10,228	SH		OTR	4	0	0	10,228
CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	7	105	SH		OTR	9	0	0	105
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	GUG BLT2018 HY	18383M381	3,210	127,474	SH		OTR		0	0	127,474
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	GUGG BULSH 2021	18383M266	208	9,879	SH		OTR		0	0	9,879
CLEARSIGN COMBUSTION CORP	COM	185064102	122	35,830	SH		OTR		0	0	35,830
CLEARSIGN COMBUSTION CORP	COM	185064102	5	1,300	SH		OTR	16	0	0	1,300
CLIFFS NAT RES INC	COM	18683K101	178	21,120	SH		OTR		0	0	21,120
CME GROUP INC	COM	12572Q105	893	7,734	SH		OTR		0	0	7,734
CME GROUP INC	COM	12572Q105	22	184	SH		OTR	33	0	0	184
CME GROUP INC	COM	12572Q105	32	277	SH		OTR	10	0	0	277
COCA COLA CO	COM	191216100	2,712	65,384	SH		OTR		0	0	65,384
COCA COLA CO	COM	191216100	21	499	SH		OTR	33	0	0	499
COCA COLA CO	COM	191216100	6	130	SH		OTR	18	0	0	130
COCA COLA CO	COM	191216100	24	570	SH		OTR	10	0	0	570
COGINT INC	COM	19241Q101	115	33,050	SH		OTR		0	0	33,050
COHERENT INC	COM	192479103	349	2,540	SH		OTR		0	0	2,540
COHERENT INC	COM	192479103	9	61	SH		OTR	24	0	0	61
COLGATE PALMOLIVE CO	COM	194162103	461	7,044	SH		OTR		0	0	7,044
COLGATE PALMOLIVE CO	COM	194162103	5	75	SH		OTR	18	0	0	75
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	1,560	22,583	SH		OTR		0	0	22,583
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	8	102	SH		OTR	9	0	0	102
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	5	65	SH		OTR	7	0	0	65
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTU	SPONSORED ADR	204448104	1,489	131,921	SH		OTR		0	0	131,921
CONCURRENT COMPUTER CORP NEW	COM PAR $.01	206710402	188	35,000	SH		OTR		0	0	35,000
CONOCOPHILLIPS	COM	20825C104	1,325	26,419	SH		OTR		0	0	26,419
CONSOLIDATED EDISON INC	COM	209115104	699	9,482	SH		OTR		0	0	9,482
CONSTELLATION BRANDS INC	CL A	21036P108	379	2,472	SH		OTR		0	0	2,472
CONTINENTAL RESOURCES INC	COM	212015101	263	5,099	SH		OTR		0	0	5,099
CORNERSTONE STRATEGIC VALUE	COM	21924B302	298	19,595	SH		OTR		0	0	19,595
CORNING INC	COM	219350105	433	17,815	SH		OTR		0	0	17,815
CORNING INC	COM	219350105	176	7,230	SH		OTR	4	0	0	7,230
CORNING INC	COM	219350105	21	826	SH		OTR	33	0	0	826
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	756	4,722	SH		OTR		0	0	4,722
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	4	22	SH		OTR	15	0	0	22
CREDICORP LTD	COM	G2519Y108	237	1,500	SH		OTR		0	0	1,500
CREDIT SUISSE GROUP	SPONSORED ADR	225401108	13	900	SH		OTR		0	0	900
CREDIT SUISSE GROUP	SPONSORED ADR	225401108	311	21,686	SH		OTR	4	0	0	21,686
CREDIT SUISSE HIGH YLD BND F	SH BEN INT	22544F103	30	11,000	SH		OTR		0	0	11,000
CSX CORP	COM	126408103	894	24,874	SH		OTR		0	0	24,874
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	1,176	14,900	SH		OTR		0	0	14,900
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	7	79	SH		OTR	15	0	0	79
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	5	56	SH		OTR	9	0	0	56
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	5	51	SH		OTR	7	0	0	51
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	33	418	SH		OTR	33	0	0	418
DANAHER CORP DEL	COM	235851102	214	2,748	SH		OTR		0	0	2,748
DANAHER CORP DEL	COM	235851102	5	58	SH		OTR	15	0	0	58
DELTA AIR LINES INC DEL	COM NEW	247361702	403	8,176	SH		OTR		0	0	8,176
DELTA AIR LINES INC DEL	COM NEW	247361702	27	546	SH		OTR	33	0	0	546
DENISON MINES CORP	COM	248356107	49	95,000	SH		OTR		0	0	95,000
DESTINATION XL GROUP INC	COM	25065K104	54	12,520	SH		OTR		0	0	12,520
DESTINATION XL GROUP INC	COM	25065K104	10	2,196	SH		OTR	16	0	0	2,196
DEUTSCHE BANK AG	NAMEN AKT	D18190898	187	10,330	SH		OTR		0	0	10,330
DIAMONDBACK ENERGY INC	COM	25278X109	248	2,448	SH		OTR		0	0	2,448
DISCOVER FINL SVCS	COM	254709108	318	4,409	SH		OTR		0	0	4,409
DISCOVER FINL SVCS	COM	254709108	5	65	SH		OTR	9	0	0	65
DISCOVER FINL SVCS	COM	254709108	3	32	SH		OTR	7	0	0	32
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	1,673	16,052	SH		OTR		0	0	16,052
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	178	1,708	SH		OTR	18	0	0	1,708
DIVERSICARE HEALTHCARE SVCS	COM	255104101	366	35,186	SH		OTR		0	0	35,186
DNP SELECT INCOME FD	COM	23325P104	190	18,536	SH		OTR		0	0	18,536
DOLLAR GEN CORP NEW	COM	256677105	212	2,860	SH		OTR		0	0	2,860
DOLLAR GEN CORP NEW	COM	256677105	8	101	SH		OTR	15	0	0	101
DOLLAR GEN CORP NEW	COM	256677105	4	54	SH		OTR	9	0	0	54
DOLLAR TREE INC	COM	256746108	110	1,415	SH		OTR		0	0	1,415
DOLLAR TREE INC	COM	256746108	168	2,165	SH		OTR	18	0	0	2,165
DOMINION RES INC VA NEW	COM	25746U109	603	7,866	SH		OTR		0	0	7,866
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS	COM	258622109	432	22,715	SH		OTR		0	0	22,715
DOW CHEM CO	COM	260543103	1,145	20,002	SH		OTR		0	0	20,002
DOW CHEM CO	COM	260543103	1	4	SH		OTR	10	0	0	4
DRDGOLD LIMITED	SPON ADR REPSTG	26152H301	6	1,014	SH		OTR		0	0	1,014
DRDGOLD LIMITED	SPON ADR REPSTG	26152H301	160	30,178	SH		OTR	8	0	0	30,178
DREYFUS HIGH YIELD STRATEGIE	SH BEN INT	26200S101	59	17,351	SH		OTR		0	0	17,351
DU PONT E I DE NEMOURS & CO	COM	263534109	1,761	23,980	SH		OTR		0	0	23,980
DU PONT E I DE NEMOURS & CO	COM	263534109	5	66	SH		OTR	9	0	0	66
DUKE ENERGY CORP NEW	COM NEW	26441C204	1,126	14,501	SH		OTR		0	0	14,501
EAGLE MATERIALS INC	COM	26969P108	4,063	41,237	SH		OTR		0	0	41,237
EAGLE MATERIALS INC	COM	26969P108	13	129	SH		OTR	25	0	0	129
EAGLE PT CR CO LLC	COM	269808101	371	22,147	SH		OTR		0	0	22,147
EARTHSTONE ENERGY INC	COM NEW	27032D205	145	10,505	SH		OTR		0	0	10,505
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	201	2,994	SH		OTR		0	0	2,994
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	5	60	SH		OTR	9	0	0	60
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	30	441	SH		OTR	10	0	0	441
EATON VANCE RISK MNGD DIV EQ	COM	27829G106	204	22,690	SH		OTR		0	0	22,690
EATON VANCE TAX MNGD GBL DV	COM	27829F108	126	15,616	SH		OTR		0	0	15,616
ECOLAB INC	COM	278865100	427	3,639	SH		OTR		0	0	3,639
ECOLAB INC	COM	278865100	7	53	SH		OTR	15	0	0	53
ECOLAB INC	COM	278865100	4	33	SH		OTR	17	0	0	33
ECOLAB INC	COM	278865100	3	19	SH		OTR	7	0	0	19
EDISON INTL	COM	281020107	298	4,127	SH		OTR		0	0	4,127
EDISON INTL	COM	281020107	3	31	SH		OTR	7	0	0	31
EMBRAER S A	SP ADR REP 4 COM	29082A107	396	20,545	SH		OTR	4	0	0	20,545
EMERSON ELEC CO	COM	291011104	241	4,309	SH		OTR		0	0	4,309
EMERSON ELEC CO	COM	291011104	164	2,930	SH		OTR	4	0	0	2,930
EMERSON ELEC CO	COM	291011104	24	420	SH		OTR	33	0	0	420
EMERSON ELEC CO	COM	291011104	12	202	SH		OTR	10	0	0	202
ENERGY TRANSFER EQUITY L P	COM UT LTD PTN	29273V100	368	19,036	SH		OTR		0	0	19,036
ENERGY TRANSFER EQUITY L P	COM UT LTD PTN	29273V100	18	901	SH		OTR	6	0	0	901
ENERGY TRANSFER PRTNRS L P	UNIT LTD PARTN	29273R109	170	4,740	SH		OTR		0	0	4,740
ENERGY TRANSFER PRTNRS L P	UNIT LTD PARTN	29273R109	85	2,367	SH		OTR	6	0	0	2,367
ENSYNC INC	COM	29359T102	12	15,500	SH		OTR		0	0	15,500
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L	COM	293792107	2,367	87,505	SH		OTR		0	0	87,505
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L	COM	293792107	121	4,462	SH		OTR	6	0	0	4,462
EOG RES INC	COM	26875P101	240	2,368	SH		OTR		0	0	2,368
EOG RES INC	COM	26875P101	3	20	SH		OTR	17	0	0	20
EQUIFAX INC	COM	294429105	264	2,226	SH		OTR		0	0	2,226
EQUIFAX INC	COM	294429105	13	103	SH		OTR	2	0	0	103
ERICSSON	ADR B SEK 10	294821608	2	288	SH		OTR		0	0	288
ERICSSON	ADR B SEK 10	294821608	263	44,985	SH		OTR	4	0	0	44,985
ERICSSON	ADR B SEK 10	294821608	9	1,464	SH		OTR	12	0	0	1,464
ETF MANAGERS TR	PUREFUNDS ISE CY	26924G201	836	31,622	SH		OTR		0	0	31,622
EVOLVING SYS INC	COM NEW	30049R209	82	20,000	SH		OTR		0	0	20,000
EXELON CORP	COM	30161N101	786	22,129	SH		OTR		0	0	22,129
EXELON CORP	COM	30161N101	92	2,590	SH		OTR	4	0	0	2,590
EXPEDIA INC DEL	COM NEW	30212P303	345	3,041	SH		OTR		0	0	3,041
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO	COM	30219G108	232	3,361	SH		OTR		0	0	3,361
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO	COM	30219G108	6	77	SH		OTR	21	0	0	77
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO	COM	30219G108	189	2,745	SH		OTR	4	0	0	2,745
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO	COM	30219G108	15	212	SH		OTR	33	0	0	212
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO	COM	30219G108	75	1,090	SH		OTR	18	0	0	1,090
EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	3,605	39,929	SH		OTR		0	0	39,929
EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	3	27	SH		OTR	7	0	0	27
EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	5	50	SH		OTR	18	0	0	50
EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	31	342	SH		OTR	10	0	0	342
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	8,960	77,882	SH		OTR		0	0	77,882
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	7	54	SH		OTR	17	0	0	54
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	198	1,720	SH		OTR	18	0	0	1,720
FEDEX CORP	COM	31428X106	266	1,424	SH		OTR		0	0	1,424
FIDELITY	CONSMR STAPLES	316092303	385	12,323	SH		OTR		0	0	12,323
FIDELITY	LTD TRM BD ETF	316188200	3,111	62,268	SH		OTR		0	0	62,268
FIDELITY COMWLTH TR	NDQ CP IDX TRK	315912808	209	984	SH		OTR		0	0	984
FIRST INTST BANCSYSTEM INC	COM CL A	32055Y201	873	20,500	SH		OTR		0	0	20,500
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	412	4,463	SH		OTR		0	0	4,463
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	5	50	SH		OTR	17	0	0	50
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	38	411	SH		OTR	41	0	0	411
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	DORSEY WRT 5 ETF	33738R605	945	40,813	SH		OTR		0	0	40,813
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	ENERGY ALPHADX	33734X127	493	29,852	SH		OTR		0	0	29,852
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	ENERGY ALPHADX	33734X127	1	32	SH		OTR	23	0	0	32
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	FINLS ALPHADEX	33734X135	1,834	67,840	SH		OTR		0	0	67,840
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	MULTI ASSET DI	33738R100	247	12,902	SH		OTR		0	0	12,902
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	NO AMER ENERGY	33738D101	362	14,315	SH		OTR		0	0	14,315
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	SENIOR LN FD	33738D309	218	4,482	SH		OTR		0	0	4,482
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	PFD SECS INC ETF	33739E108	689	36,254	SH		OTR		0	0	36,254
FIRST TR MORNINGSTAR DIV LEA	SHS	336917109	827	29,779	SH		OTR		0	0	29,779
FISERV INC	COM	337738108	424	3,989	SH		OTR		0	0	3,989
FORD MTR CO DEL	COM PAR $0.01	345370860	568	46,799	SH		OTR		0	0	46,799
FORD MTR CO DEL	COM PAR $0.01	345370860	7	551	SH		OTR	20	0	0	551
FORTRESS BIOTECH INC	COM	34960Q109	57	20,850	SH		OTR		0	0	20,850
FORTRESS INVESTMENT GROUP LL	CL A	34958B106	102	20,918	SH		OTR		0	0	20,918
FREEPORT-MCMORAN INC	CL B	35671D857	232	17,571	SH		OTR		0	0	17,571
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	COM	35906A108	467	138,068	SH		OTR		0	0	138,068
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	COM	35906A108	5	1,343	SH		OTR	20	0	0	1,343
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	PFD CONV SER-A	35906A207	390	5,475	SH		OTR		0	0	5,475
FS INVT CORP	COM	302635107	155	14,982	SH		OTR		0	0	14,982
GALLAGHER ARTHUR J & CO	COM	363576109	203	3,897	SH		OTR		0	0	3,897
GALLAGHER ARTHUR J & CO	COM	363576109	20	366	SH		OTR	10	0	0	366
GAMCO GLOBAL GOLD NAT RES &	COM SH BEN INT	36465A109	382	71,924	SH		OTR		0	0	71,924
GAMCO NAT RES GOLD & INCOME	SH BEN INT	36465E101	128	19,178	SH		OTR		0	0	19,178
GANNETT CO INC	COM	36473H104	127	13,040	SH		OTR		0	0	13,040
GENERAL DYNAMICS CORP	COM	369550108	615	3,562	SH		OTR		0	0	3,562
GENERAL DYNAMICS CORP	COM	369550108	3	15	SH		OTR	7	0	0	15
GENERAL ELECTRIC CO	COM	369604103	4,759	150,596	SH		OTR		0	0	150,596
GENERAL ELECTRIC CO	COM	369604103	18	548	SH		OTR	33	0	0	548
GENERAL ELECTRIC CO	COM	369604103	37	1,157	SH		OTR	10	0	0	1,157
GENERAL MLS INC	COM	370334104	381	6,162	SH		OTR		0	0	6,162
GENERAL MTRS CO	COM	37045V100	472	13,541	SH		OTR		0	0	13,541
GENERAL MTRS CO	COM	37045V100	5	127	SH		OTR	21	0	0	127
GIGAMON INC	COM	37518B102	160	3,494	SH		OTR		0	0	3,494
GIGAMON INC	COM	37518B102	9	177	SH		OTR	24	0	0	177
GIGAMON INC	COM	37518B102	67	1,449	SH		OTR	8	0	0	1,449
GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	1,969	27,483	SH		OTR		0	0	27,483
GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	3	30	SH		OTR	15	0	0	30
GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	57	788	SH		OTR	33	0	0	788
GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	3	35	SH		OTR	18	0	0	35
GLAXOSMITHKLINE PLC	SPONSORED ADR	37733W105	1,442	37,446	SH		OTR		0	0	37,446
GLAXOSMITHKLINE PLC	SPONSORED ADR	37733W105	590	15,318	SH		OTR	4	0	0	15,318
GLOBAL NET LEASE INC	COM	379378102	5,963	761,564	SH		OTR		0	0	761,564
GOLD STD VENTURES CORP	COM	380738104	275	129,086	SH		OTR		0	0	129,086
GOLDCORP INC NEW	COM	380956409	362	26,569	SH		OTR		0	0	26,569
GOLDMAN SACHS BDC INC	SHS	38147U107	398	16,904	SH		OTR		0	0	16,904
GOLDMAN SACHS GROUP INC	COM	38141G104	236	982	SH		OTR		0	0	982
GRAN TIERRA ENERGY INC	COM	38500T101	40	13,000	SH		OTR		0	0	13,000
GROUPON INC	COM	399473107	54	15,967	SH		OTR		0	0	15,967
HAIN CELESTIAL GROUP INC	COM	405217100	291	7,436	SH		OTR		0	0	7,436
HAIN CELESTIAL GROUP INC	COM	405217100	8	190	SH		OTR	14	0	0	190
HAIN CELESTIAL GROUP INC	COM	405217100	7	157	SH		OTR	2	0	0	157
HALLIBURTON CO	COM	406216101	232	4,285	SH		OTR		0	0	4,285
HALLIBURTON CO	COM	406216101	8	130	SH		OTR	9	0	0	130
HANCOCK JOHN INV TRUST	TAX ADV GLB SH	41013P749	140	14,352	SH		OTR		0	0	14,352
HARRIS CORP DEL	COM	413875105	215	2,091	SH		OTR		0	0	2,091
HARRIS CORP DEL	COM	413875105	5	47	SH		OTR	9	0	0	47
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	COM	416515104	461	9,669	SH		OTR		0	0	9,669
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	COM	416515104	13	269	SH		OTR	14	0	0	269
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	COM	416515104	10	189	SH		OTR	20	0	0	189
HARVARD BIOSCIENCE INC	COM	416906105	36	11,635	SH		OTR		0	0	11,635
HARVARD BIOSCIENCE INC	COM	416906105	5	1,576	SH		OTR	16	0	0	1,576
HASBRO INC	COM	418056107	190	2,430	SH		OTR		0	0	2,430
HASBRO INC	COM	418056107	18	226	SH		OTR	14	0	0	226
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HENRY JACK & ASSOC INC	COM	426281101	357	4,014	SH		OTR		0	0	4,014
HENRY JACK & ASSOC INC	COM	426281101	13	139	SH		OTR	15	0	0	139
HENRY JACK & ASSOC INC	COM	426281101	14	148	SH		OTR	2	0	0	148
HERSHEY CO	COM	427866108	46	441	SH		OTR		0	0	441
HERSHEY CO	COM	427866108	11	102	SH		OTR	14	0	0	102
HERSHEY CO	COM	427866108	146	1,410	SH		OTR	18	0	0	1,410
HOME DEPOT INC	COM	437076102	2,883	21,497	SH		OTR		0	0	21,497
HOME DEPOT INC	COM	437076102	34	252	SH		OTR	10	0	0	252
HONDA MOTOR LTD	AMERN SHS	438128308	23	784	SH		OTR		0	0	784
HONDA MOTOR LTD	AMERN SHS	438128308	410	14,040	SH		OTR	4	0	0	14,040
HONEYWELL INTL INC	COM	438516106	1,444	12,457	SH		OTR		0	0	12,457
HONEYWELL INTL INC	COM	438516106	6	44	SH		OTR	9	0	0	44
HONEYWELL INTL INC	COM	438516106	3	24	SH		OTR	7	0	0	24
HOST HOTELS & RESORTS INC	COM	44107P104	130	6,900	SH		OTR		0	0	6,900
HOST HOTELS & RESORTS INC	COM	44107P104	8	417	SH		OTR	27	0	0	417
HOST HOTELS & RESORTS INC	COM	44107P104	40	2,082	SH		OTR	3	0	0	2,082
HOST HOTELS & RESORTS INC	COM	44107P104	26	1,342	SH		OTR	41	0	0	1,342
HOUSTON AMERN ENERGY CORP	COM	44183U100	3	15,307	SH		OTR		0	0	15,307
HP INC	COM	40434L105	98	6,573	SH		OTR		0	0	6,573
HP INC	COM	40434L105	31	2,063	SH		OTR	33	0	0	2,063
HP INC	COM	40434L105	25	1,634	SH		OTR	10	0	0	1,634
HUNTINGTON BANCSHARES INC	COM	446150104	161	12,114	SH		OTR		0	0	12,114
HUNTINGTON BANCSHARES INC	COM	446150104	20	1,471	SH		OTR	14	0	0	1,471
IAMGOLD CORP	COM	450913108	65	16,650	SH		OTR		0	0	16,650
ICAHN ENTERPRISES LP	DEPOSITARY UNIT	451100101	1,053	17,562	SH		OTR		0	0	17,562
IDEXX LABS INC	COM	45168D104	228	1,940	SH		OTR		0	0	1,940
IDEXX LABS INC	COM	45168D104	15	125	SH		OTR	15	0	0	125
ILLINOIS TOOL WKS INC	COM	452308109	421	3,437	SH		OTR		0	0	3,437
ILLUMINA INC	COM	452327109	232	1,807	SH		OTR		0	0	1,807
INTEL CORP	COM	458140100	2,442	67,324	SH		OTR		0	0	67,324
INTEL CORP	COM	458140100	7	179	SH		OTR	21	0	0	179
INTEL CORP	COM	458140100	4	90	SH		OTR	17	0	0	90
INTEL CORP	COM	458140100	28	767	SH		OTR	10	0	0	767
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS	COM	459200101	2,180	13,133	SH		OTR		0	0	13,133
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS	COM	459200101	38	224	SH		OTR	33	0	0	224
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS	COM	459200101	16	95	SH		OTR	10	0	0	95
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG	SHS USD	G4863A108	217	8,472	SH		OTR		0	0	8,472
INTL PAPER CO	COM	460146103	295	5,555	SH		OTR		0	0	5,555
INTL PAPER CO	COM	460146103	9	153	SH		OTR	20	0	0	153
INTL PAPER CO	COM	460146103	32	595	SH		OTR	10	0	0	595
ISHARES	MIN VOL EMRG MKT	464286533	336	6,857	SH		OTR		0	0	6,857
ISHARES INC	CORE MSCI EMKT	46434G103	27	620	SH		OTR		0	0	620
ISHARES INC	CORE MSCI EMKT	46434G103	11	238	SH		OTR	28	0	0	238
ISHARES INC	CORE MSCI EMKT	46434G103	197	4,640	SH		OTR	33	0	0	4,640
ISHARES SILVER TRUST	ISHARES	46428Q109	249	16,462	SH		OTR		0	0	16,462
ISHARES TR	1-3 YR CR BD ETF	464288646	216	2,058	SH		OTR		0	0	2,058
ISHARES TR	1-3 YR CR BD ETF	464288646	5	46	SH		OTR	28	0	0	46
ISHARES TR	1-3 YR TR BD ETF	464287457	3,099	36,698	SH		OTR		0	0	36,698
ISHARES TR	20 YR TR BD ETF	464287432	285	2,385	SH		OTR		0	0	2,385
ISHARES TR	AGENCY BOND ETF	464288166	2,836	25,180	SH		OTR		0	0	25,180
ISHARES TR	CORE DIV GRWTH	46434V621	2,477	85,692	SH		OTR		0	0	85,692
ISHARES TR	CORE DIV GRWTH	46434V621	40	1,367	SH		OTR	26	0	0	1,367
ISHARES TR	CORE MSCI EAFE	46432F842	1,560	29,075	SH		OTR		0	0	29,075
ISHARES TR	CORE MSCI EAFE	46432F842	11	188	SH		OTR	28	0	0	188
ISHARES TR	CORE MSCI EAFE	46432F842	361	6,718	SH		OTR	33	0	0	6,718
ISHARES TR	CORE 33 MCP ETF	464287507	1,452	8,779	SH		OTR		0	0	8,779
ISHARES TR	CORE 33 MCP ETF	464287507	51	305	SH		OTR	26	0	0	305
ISHARES TR	CORE 33 MCP ETF	464287507	10	58	SH		OTR	30	0	0	58
ISHARES TR	CORE 33 MCP ETF	464287507	315	1,900	SH		OTR	33	0	0	1,900
ISHARES TR	CORE 33 SCP ETF	464287804	661	4,804	SH		OTR		0	0	4,804
ISHARES TR	CORE 33 SCP ETF	464287804	42	299	SH		OTR	26	0	0	299
ISHARES TR	CORE 33 SCP ETF	464287804	279	2,028	SH		OTR	33	0	0	2,028
ISHARES TR	CORE 33 TTL STK	464287150	7,628	148,711	SH		OTR		0	0	148,711
ISHARES TR	CORE US AGGBD ET	464287226	332	3,065	SH		OTR		0	0	3,065
ISHARES TR	CORE US AGGBD ET	464287226	2	13	SH		OTR	23	0	0	13
ISHARES TR	CORE US AGGBD ET	464287226	5	43	SH		OTR	30	0	0	43
ISHARES TR	CORE US AGGBD ET	464287226	707	6,536	SH		OTR	33	0	0	6,536
ISHARES TR	EAFE VALUE ETF	464288877	223	4,719	SH		OTR		0	0	4,719
ISHARES TR	EAFE VALUE ETF	464288877	7	137	SH		OTR	28	0	0	137
ISHARES TR	GLOB HLTHCRE ETF	464287325	739	7,785	SH		OTR		0	0	7,785
ISHARES TR	GLOBAL TECH ETF	464287291	408	3,713	SH		OTR		0	0	3,713
ISHARES TR	IBONDS DEC21 ETF	46434VBK5	1,557	63,002	SH		OTR		0	0	63,002
ISHARES TR	IBOXX HI YD ETF	464288513	774	8,937	SH		OTR		0	0	8,937
ISHARES TR	IBOXX HI YD ETF	464288513	296	3,413	SH		OTR	26	0	0	3,413
ISHARES TR	IBOXX HI YD ETF	464288513	3	27	SH		OTR	28	0	0	27
ISHARES TR	IBOXX HI YD ETF	464288513	271	3,124	SH		OTR	33	0	0	3,124
ISHARES TR	IBOXX INV CP ETF	464287242	1,854	15,820	SH		OTR		0	0	15,820
ISHARES TR	INTL SEL DIV ETF	464288448	1,263	42,724	SH		OTR		0	0	42,724
ISHARES TR	MIN VOL EAFE ETF	46429B689	1,485	24,256	SH		OTR		0	0	24,256
ISHARES TR	MIN VOL USA ETF	46429B697	3,768	83,308	SH		OTR		0	0	83,308
ISHARES TR	MIN VOL USA ETF	46429B697	12	263	SH		OTR	26	0	0	263
ISHARES TR	MRNGSTR LG-CP GR	464287119	207	1,710	SH		OTR		0	0	1,710
ISHARES TR	MRNGSTR LG-CP VL	464288109	512	5,441	SH		OTR		0	0	5,441
ISHARES TR	MSCI EAFE ETF	464287465	323	5,589	SH		OTR		0	0	5,589
ISHARES TR	MSCI EAFE ETF	464287465	13	211	SH		OTR	30	0	0	211
ISHARES TR	MSCI EMG MKT ETF	464287234	716	20,447	SH		OTR		0	0	20,447
ISHARES TR	MTG REL ETF NEW	46435G342	202	4,792	SH		OTR		0	0	4,792
ISHARES TR	N AMER TECH ETF	464287549	1,547	12,490	SH		OTR		0	0	12,490
ISHARES TR	NASDQ BIOTEC ETF	464287556	1,413	5,324	SH		OTR		0	0	5,324
ISHARES TR	NATIONAL MUN ETF	464288414	266	2,450	SH		OTR		0	0	2,450
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	185	1,645	SH		OTR		0	0	1,645
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	7	57	SH		OTR	28	0	0	57
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	32	279	SH		OTR	33	0	0	279
ISHARES TR	RUS 2000 VAL ETF	464287630	124	1,038	SH		OTR		0	0	1,038
ISHARES TR	RUS 2000 VAL ETF	464287630	274	2,297	SH		OTR	26	0	0	2,297
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	2,079	15,412	SH		OTR		0	0	15,412
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	1	6	SH		OTR	23	0	0	6
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	143	1,058	SH		OTR	26	0	0	1,058
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	6	42	SH		OTR	30	0	0	42
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	13	93	SH		OTR	33	0	0	93
ISHARES TR	33 500 GRWT ETF	464287309	153	1,252	SH		OTR		0	0	1,252
ISHARES TR	33 500 GRWT ETF	464287309	774	6,351	SH		OTR	33	0	0	6,351
ISHARES TR	33 500 VAL ETF	464287408	308	3,035	SH		OTR		0	0	3,035
ISHARES TR	33 500 VAL ETF	464287408	5	42	SH		OTR	26	0	0	42
ISHARES TR	33 500 VAL ETF	464287408	650	6,411	SH		OTR	33	0	0	6,411
ISHARES TR	33 MC 400VL ETF	464287705	710	4,886	SH		OTR		0	0	4,886
ISHARES TR	SELECT DIVID ETF	464287168	5,419	61,176	SH		OTR		0	0	61,176
ISHARES TR	TIPS BD ETF	464287176	1,210	10,689	SH		OTR		0	0	10,689
ISHARES TR	TIPS BD ETF	464287176	147	1,293	SH		OTR	33	0	0	1,293
ISHARES TR	U.S. AER&DEF ETF	464288760	662	4,712	SH		OTR		0	0	4,712
ISHARES TR	U.S. PFD STK ETF	464288687	1,787	47,999	SH		OTR		0	0	47,999
ISHARES TR	U.S. TECH ETF	464287721	362	3,010	SH		OTR		0	0	3,010
ISHARES TR	U.S. TECH ETF	464287721	110	907	SH		OTR	22	0	0	907
ISHARES TR	USA MOMENTUM FCT	46432F396	779	10,259	SH		OTR		0	0	10,259
ISHARES TR	USA MOMENTUM FCT	46432F396	27	346	SH		OTR	26	0	0	346
ISHARES TR	USA QUALITY FCTR	46432F339	716	10,352	SH		OTR		0	0	10,352
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ISHARES TR	USA QUALITY FCTR	46432F339	20	289	SH		OTR	28	0	0	289
ISHARES TR	USA SIZE FACTOR	46432F370	653	9,079	SH		OTR		0	0	9,079
ISHARES TR	USA VALUE FACTOR	46432F388	690	9,818	SH		OTR		0	0	9,818
ISHARES TR	USA VALUE FACTOR	46432F388	11	150	SH		OTR	26	0	0	150
ISHARES TR	USA VALUE FACTOR	46432F388	15	212	SH		OTR	28	0	0	212
IVY HIGH INC OPPORTUNITIES F	COM	465893105	1,000	67,650	SH		OTR		0	0	67,650
JETBLUE AIRWAYS CORP	COM	477143101	478	21,320	SH		OTR		0	0	21,320
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	5,943	51,581	SH		OTR		0	0	51,581
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	6	51	SH		OTR	21	0	0	51
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	4	31	SH		OTR	7	0	0	31
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	24	209	SH		OTR	33	0	0	209
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	39	332	SH		OTR	10	0	0	332
JOHNSON CTLS INTL PLC	SHS	G51502105	1,012	24,554	SH		OTR		0	0	24,554
JOHNSON CTLS INTL PLC	SHS	G51502105	4	96	SH		OTR	9	0	0	96
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	4,071	47,183	SH		OTR		0	0	47,183
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	6	68	SH		OTR	21	0	0	68
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	12	131	SH		OTR	9	0	0	131
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	6	59	SH		OTR	7	0	0	59
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	52	597	SH		OTR	10	0	0	597
KAPSTONE PAPER & PACKAGING C	COM	48562P103	221	10,020	SH		OTR		0	0	10,020
KAYNE ANDERSON MLP INVT CO	COM	486606106	986	50,345	SH		OTR		0	0	50,345
KEARNY FINL CORP MD	COM	48716P108	297	19,049	SH		OTR		0	0	19,049
KEYCORP NEW	COM	493267108	683	37,348	SH		OTR		0	0	37,348
KEYCORP NEW	COM	493267108	4	174	SH		OTR	7	0	0	174
KIMBERLY CLARK CORP	COM	494368103	205	1,795	SH		OTR		0	0	1,795
KIMBERLY CLARK CORP	COM	494368103	26	220	SH		OTR	10	0	0	220
KINDER MORGAN INC DEL	*W EXP 05/25/201	49456B119	1	10,766	SH		OTR		0	0	10,766
KINDER MORGAN INC DEL	COM	49456B101	225	10,822	SH		OTR		0	0	10,822
KKR & CO L P DEL	COM UNITS	48248M102	797	51,755	SH		OTR		0	0	51,755
KLA-TENCOR CORP	COM	482480100	282	3,574	SH		OTR		0	0	3,574
KRAFT HEINZ CO	COM	500754106	328	3,746	SH		OTR		0	0	3,746
KRAFT HEINZ CO	COM	500754106	62	710	SH		OTR	18	0	0	710
KROGER CO	COM	501044101	206	5,954	SH		OTR		0	0	5,954
KROGER CO	COM	501044101	41	1,175	SH		OTR	41	0	0	1,175
LEUCADIA NATL CORP	COM	527288104	100	4,296	SH		OTR		0	0	4,296
LEUCADIA NATL CORP	COM	527288104	115	4,910	SH		OTR	4	0	0	4,910
LEUCADIA NATL CORP	COM	527288104	18	736	SH		OTR	33	0	0	736
LILLY ELI & CO	COM	532457108	1,937	26,337	SH		OTR		0	0	26,337
LILLY ELI & CO	COM	532457108	4	49	SH		OTR	9	0	0	49
LILLY ELI & CO	COM	532457108	21	281	SH		OTR	33	0	0	281
LILLY ELI & CO	COM	532457108	12	158	SH		OTR	10	0	0	158
LINCOLN NATL CORP IND	COM	534187109	278	4,192	SH		OTR		0	0	4,192
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	795	3,177	SH		OTR		0	0	3,177
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	5	17	SH		OTR	17	0	0	17
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	15	58	SH		OTR	10	0	0	58
LOWES COS INC	COM	548661107	1,137	15,977	SH		OTR		0	0	15,977
LOWES COS INC	COM	548661107	6	81	SH		OTR	15	0	0	81
LOWES COS INC	COM	548661107	5	59	SH		OTR	7	0	0	59
LUMOS NETWORKS CORP	COM	550283105	313	20,000	SH		OTR		0	0	20,000
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N	SHS - A -	N53745100	938	10,928	SH		OTR		0	0	10,928
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N	SHS - A -	N53745100	24	271	SH		OTR	33	0	0	271
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N	SHS - A -	N53745100	19	218	SH		OTR	10	0	0	218
MAD CATZ INTERACTIVE INC	COM	556162105	27	180,000	SH		OTR		0	0	180,000
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP	COM UNIT RP LP	559080106	181	2,387	SH		OTR		0	0	2,387
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP	COM UNIT RP LP	559080106	66	868	SH		OTR	6	0	0	868
MAIN STREET CAPITAL CORP	COM	56035L104	357	9,708	SH		OTR		0	0	9,708
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MASIMO CORP	COM	574795100	230	3,407	SH		OTR		0	0	3,407
MASIMO CORP	COM	574795100	9	130	SH		OTR	24	0	0	130
MASTERCARD INCORPORATED	CL A	57636Q104	579	5,608	SH		OTR		0	0	5,608
MASTERCARD INCORPORATED	CL A	57636Q104	6	53	SH		OTR	15	0	0	53
MASTERCARD INCORPORATED	CL A	57636Q104	27	253	SH		OTR	33	0	0	253
MCDONALDS CORP	COM	580135101	1,880	15,448	SH		OTR		0	0	15,448
MCDONALDS CORP	COM	580135101	2	16	SH		OTR	7	0	0	16
MCDONALDS CORP	COM	580135101	24	190	SH		OTR	33	0	0	190
MCDONALDS CORP	COM	580135101	146	1,195	SH		OTR	18	0	0	1,195
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MCKESSON CORP	COM	58155Q103	10	67	SH		OTR	14	0	0	67
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MCKESSON CORP	COM	58155Q103	12	86	SH		OTR	33	0	0	86
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	640	8,972	SH		OTR		0	0	8,972
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	5	57	SH		OTR	17	0	0	57
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	6	73	SH		OTR	9	0	0	73
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	4	56	SH		OTR	7	0	0	56
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MERCK & CO INC	COM	58933Y105	2,420	41,104	SH		OTR		0	0	41,104
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	6	97	SH		OTR	21	0	0	97
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	195	3,306	SH		OTR	4	0	0	3,306
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METLIFE INC	COM	59156R108	6	96	SH		OTR	9	0	0	96
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MICROSOFT CORP	COM	594918104	5,765	92,768	SH		OTR		0	0	92,768
MICROSOFT CORP	COM	594918104	9	130	SH		OTR	21	0	0	130
MICROSOFT CORP	COM	594918104	6	84	SH		OTR	15	0	0	84
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MICROSOFT CORP	COM	594918104	6	90	SH		OTR	17	0	0	90
MICROSOFT CORP	COM	594918104	8	122	SH		OTR	9	0	0	122
MICROSOFT CORP	COM	594918104	2	23	SH		OTR	7	0	0	23
MICROSOFT CORP	COM	594918104	104	1,660	SH		OTR	18	0	0	1,660
MICROSOFT CORP	COM	594918104	39	614	SH		OTR	10	0	0	614
MOLSON COORS BREWING CO	CL B	60871R209	202	2,068	SH		OTR		0	0	2,068
MOLSON COORS BREWING CO	CL B	60871R209	57	585	SH		OTR	18	0	0	585
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	326	7,347	SH		OTR		0	0	7,347
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	6	116	SH		OTR	15	0	0	116
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	5	110	SH		OTR	9	0	0	110
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MONMOUTH REAL ESTATE INVT CO	CL A	609720107	10	598	SH		OTR	24	0	0	598
MONROE CAP CORP	COM	610335101	656	42,625	SH		OTR		0	0	42,625
MONSANTO CO NEW	COM	61166W101	776	7,369	SH		OTR		0	0	7,369
MONSTER BEVERAGE CORP NEW	COM	61174X109	147	3,310	SH		OTR		0	0	3,310
MONSTER BEVERAGE CORP NEW	COM	61174X109	2	45	SH		OTR	17	0	0	45
MONSTER BEVERAGE CORP NEW	COM	61174X109	152	3,420	SH		OTR	18	0	0	3,420
MORGAN STANLEY	COM NEW	617446448	390	9,220	SH		OTR		0	0	9,220
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NATIONAL OILWELL VARCO INC	COM	637071101	1,594	42,566	SH		OTR		0	0	42,566
NATIONAL OILWELL VARCO INC	COM	637071101	17	434	SH		OTR	33	0	0	434
NEPTUNE TECHNOLOGIES BIORESO	COM	64077P108	35	35,000	SH		OTR		0	0	35,000
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NETFLIX INC	COM	64110L106	597	4,816	SH		OTR		0	0	4,816
NEURALSTEM INC	COM	64127R302	46	167,500	SH		OTR		0	0	167,500
NEW YORK REIT INC	COM	64976L109	723	71,426	SH		OTR		0	0	71,426
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	1,495	12,508	SH		OTR		0	0	12,508
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	5	40	SH		OTR	9	0	0	40
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	3	23	SH		OTR	7	0	0	23
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	11	90	SH		OTR	18	0	0	90
NIKE INC	CL B	654106103	1,045	20,554	SH		OTR		0	0	20,554
NIKE INC	CL B	654106103	3	55	SH		OTR	17	0	0	55
NIKE INC	CL B	654106103	3	58	SH		OTR	7	0	0	58
NOKIA CORP	SPONSORED ADR	654902204	25	5,028	SH		OTR		0	0	5,028
NOKIA CORP	SPONSORED ADR	654902204	178	36,795	SH		OTR	4	0	0	36,795
NORDIC AMERICAN TANKERS LIMI	COM	G65773106	106	12,538	SH		OTR		0	0	12,538
NORFOLK SOUTHERN CORP	COM	655844108	1,051	9,726	SH		OTR		0	0	9,726
NORFOLK SOUTHERN CORP	COM	655844108	5	44	SH		OTR	9	0	0	44
NORFOLK SOUTHERN CORP	COM	655844108	24	222	SH		OTR	10	0	0	222
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS	SHS	G66721104	216	5,059	SH		OTR		0	0	5,059
NUVEEN FLOATING RATE INCOME	COM	67072T108	127	10,806	SH		OTR		0	0	10,806
NUVEEN FLTNG RTE INCM OPP FD	COM SHS	6706EN100	424	34,707	SH		OTR		0	0	34,707
NUVEEN HIGH INCOME 2020 TARG	COM	67075L102	103	10,047	SH		OTR		0	0	10,047
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NVIDIA CORP	COM	67066G104	844	7,907	SH		OTR		0	0	7,907
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW	COM	67103H107	676	2,426	SH		OTR		0	0	2,426
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW	COM	67103H107	28	97	SH		OTR	33	0	0	97
OCCIDENTAL PETE CORP DEL	COM	674599105	940	13,185	SH		OTR		0	0	13,185
OCCIDENTAL PETE CORP DEL	COM	674599105	4	46	SH		OTR	7	0	0	46
OCCIDENTAL PETE CORP DEL	COM	674599105	81	1,132	SH		OTR	18	0	0	1,132
OCCIDENTAL PETE CORP DEL	COM	674599105	16	224	SH		OTR	10	0	0	224
OCLARO INC	COM NEW	67555N206	15	1,600	SH		OTR		0	0	1,600
OCLARO INC	COM NEW	67555N206	81	8,943	SH		OTR	8	0	0	8,943
OLD REP INTL CORP	COM	680223104	209	11,000	SH		OTR		0	0	11,000
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OPGEN INC	COM	68373L109	30	25,500	SH		OTR		0	0	25,500
ORACLE CORP	COM	68389X105	679	17,649	SH		OTR		0	0	17,649
ORACLE CORP	COM	68389X105	6	134	SH		OTR	9	0	0	134
ORACLE CORP	COM	68389X105	2	47	SH		OTR	7	0	0	47
ORBITAL ATK INC	COM	68557N103	207	2,354	SH		OTR		0	0	2,354
ORBITAL ATK INC	COM	68557N103	11	119	SH		OTR	14	0	0	119
ORMAT TECHNOLOGIES INC	COM	686688102	341	6,345	SH		OTR		0	0	6,345
ORMAT TECHNOLOGIES INC	COM	686688102	99	1,836	SH		OTR	8	0	0	1,836
PALATIN TECHNOLOGIES INC	COM PAR $ .01	696077403	109	215,000	SH		OTR		0	0	215,000
PALO ALTO NETWORKS INC	COM	697435105	240	1,918	SH		OTR		0	0	1,918
PALO ALTO NETWORKS INC	COM	697435105	2	14	SH		OTR	17	0	0	14
PARETEUM CORP	COM	69946T108	4	27,800	SH		OTR		0	0	27,800
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PARKERVISION INC	COM NEW	701354300	4	2,000	SH		OTR	16	0	0	2,000
PARSLEY ENERGY INC	CL A	701877102	302	8,544	SH		OTR		0	0	8,544
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PAYCHEX INC	COM	704326107	29	472	SH		OTR	33	0	0	472
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PEDEVCO CORP	COM NEW	70532Y204	32	279,489	SH		OTR		0	0	279,489
PENNEY J C INC	COM	708160106	96	11,450	SH		OTR		0	0	11,450
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PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	COM	712704105	25	1,258	SH		OTR	33	0	0	1,258
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PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	1,180	12,891	SH		OTR		0	0	12,891
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PIMCO DYNAMIC INCOME FD	SHS	72201Y101	205	7,397	SH		OTR		0	0	7,397
PIMCO DYNMIC CREDIT AND MRT	COM SHS	72202D106	966	47,747	SH		OTR		0	0	47,747
PIMCO INCOME STRATEGY FUND I	COM	72201J104	1,241	130,740	SH		OTR		0	0	130,740
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	280	2,394	SH		OTR		0	0	2,394
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	184	1,572	SH		OTR	4	0	0	1,572
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	8	61	SH		OTR	9	0	0	61
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	17	140	SH		OTR	10	0	0	140
POWERSHARES ETF TR II	33500 HGH BET	73937B829	276	7,527	SH		OTR	26	0	0	7,527
POWERSHARES ETF TR II	33500 LOW VOL	73937B779	1,768	42,497	SH		OTR		0	0	42,497
POWERSHARES ETF TRUST	FINL PFD PTFL	73935X229	586	32,605	SH		OTR		0	0	32,605
POWERSHARES ETF TRUST	NASD INTNT ETF	73935X146	683	8,255	SH		OTR		0	0	8,255
POWERSHARES ETF TRUST II	SENIOR LN PORT	73936Q769	656	28,056	SH		OTR		0	0	28,056
POWERSHARES ETF TRUST II	SENIOR LN PORT	73936Q769	6	230	SH		OTR	28	0	0	230
POWERSHARES QQQ TRUST	UNIT SER 1	73935A104	1,913	16,143	SH		OTR		0	0	16,143
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PPL CORP	COM	69351T106	198	5,793	SH		OTR		0	0	5,793
PPL CORP	COM	69351T106	14	406	SH		OTR	14	0	0	406
PRAXAIR INC	COM	74005P104	498	4,248	SH		OTR		0	0	4,248
PRAXAIR INC	COM	74005P104	3	20	SH		OTR	15	0	0	20
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PRAXAIR INC	COM	74005P104	23	192	SH		OTR	33	0	0	192
PREFERRED APT CMNTYS INC	COM	74039L103	526	35,224	SH		OTR		0	0	35,224
PREFERRED APT CMNTYS INC	COM	74039L103	13	811	SH		OTR	16	0	0	811
PRIMO WTR CORP	COM	74165N105	263	21,404	SH		OTR	8	0	0	21,404
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	3,694	43,936	SH		OTR		0	0	43,936
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	24	282	SH		OTR	33	0	0	282
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	39	452	SH		OTR	10	0	0	452
PROLOGIS INC	COM	74340W103	161	3,046	SH		OTR		0	0	3,046
PROLOGIS INC	COM	74340W103	33	624	SH		OTR	27	0	0	624
PROLOGIS INC	COM	74340W103	32	595	SH		OTR	10	0	0	595
PROSHARES TR	PSHS LC COR PLUS	74347R248	747	13,507	SH		OTR		0	0	13,507
PROSHARES TR	PSHS ULTRA QQQ	74347R206	373	4,331	SH		OTR		0	0	4,331
PROSHARES TR	ULSH 20YRTRE NEW	74348A491	272	8,297	SH		OTR		0	0	8,297
PROSPECT CAPITAL CORPORATION	COM	74348T102	374	44,766	SH		OTR		0	0	44,766
PRUDENTIAL FINL INC	COM	744320102	623	5,986	SH		OTR		0	0	5,986
PRUDENTIAL FINL INC	COM	744320102	8	75	SH		OTR	20	0	0	75
PRUDENTIAL FINL INC	COM	744320102	34	322	SH		OTR	10	0	0	322
PUTNAM MANAGED MUN INCOM TR	COM	746823103	201	28,422	SH		OTR		0	0	28,422
QUALCOMM INC	COM	747525103	436	6,684	SH		OTR		0	0	6,684
QUALCOMM INC	COM	747525103	5	74	SH		OTR	9	0	0	74
QUALCOMM INC	COM	747525103	20	296	SH		OTR	33	0	0	296
QUALCOMM INC	COM	747525103	22	326	SH		OTR	10	0	0	326
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	COM	74876Y101	300	3,938	SH		OTR		0	0	3,938
RAYTHEON CO	COM NEW	755111507	626	4,406	SH		OTR		0	0	4,406
RAYTHEON CO	COM NEW	755111507	5	31	SH		OTR	17	0	0	31
RECON CAP SER TR	100 COVERED ETF	75623U102	2,230	99,750	SH		OTR		0	0	99,750
REGAL ENTMT GROUP	CL A	758766109	210	10,177	SH		OTR		0	0	10,177
REGAL ENTMT GROUP	CL A	758766109	13	631	SH		OTR	14	0	0	631
REGENERON PHARMACEUTICALS	COM	75886F107	326	886	SH		OTR		0	0	886
REYNOLDS AMERICAN INC	COM	761713106	583	10,387	SH		OTR		0	0	10,387
ROSS STORES INC	COM	778296103	184	2,792	SH		OTR		0	0	2,792
ROSS STORES INC	COM	778296103	46	693	SH		OTR	41	0	0	693
ROSS STORES INC	COM	778296103	29	430	SH		OTR	33	0	0	430
ROYAL BK CDA MONTREAL QUE	COM	780087102	225	3,319	SH		OTR		0	0	3,319
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPONS ADR A	780259206	308	5,661	SH		OTR		0	0	5,661
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPONS ADR A	780259206	16	294	SH		OTR	13	0	0	294
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPONS ADR A	780259206	29	530	SH		OTR	19	0	0	530
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPONS ADR A	780259206	4	63	SH		OTR	9	0	0	63
RYDEX ETF TRUST	GUG 33 MC400 PG	78355W601	245	1,900	SH		OTR		0	0	1,900
RYDEX ETF TRUST	GUG 33500 EQ WT	78355W106	1,722	19,865	SH		OTR		0	0	19,865
RYDEX ETF TRUST	GUG 33500 EQ WT	78355W106	13	150	SH		OTR	28	0	0	150
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	263	3,838	SH		OTR		0	0	3,838
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	4	44	SH		OTR	17	0	0	44
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	455	11,228	SH		OTR		0	0	11,228
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	555	13,690	SH		OTR	4	0	0	13,690
SCHLUMBERGER LTD	COM	806857108	646	7,689	SH		OTR		0	0	7,689
SCHLUMBERGER LTD	COM	806857108	4	36	SH		OTR	15	0	0	36
SCHLUMBERGER LTD	COM	806857108	15	170	SH		OTR	13	0	0	170
SCHLUMBERGER LTD	COM	806857108	22	261	SH		OTR	10	0	0	261
SCHWAB STRATEGIC TR	INTL EQTY ETF	808524805	276	9,956	SH		OTR		0	0	9,956
SCHWAB STRATEGIC TR	US AGGREGATE B	808524839	1,127	21,879	SH		OTR		0	0	21,879
SCHWAB STRATEGIC TR	US LRG CAP ETF	808524201	1,405	26,381	SH		OTR		0	0	26,381
SCHWAB STRATEGIC TR	US SML CAP ETF	808524607	526	8,535	SH		OTR		0	0	8,535
SECOND SIGHT MED PRODS INC	COM	81362J100	69	35,030	SH		OTR		0	0	35,030
SELECT SECTOR SPDR TR	RL EST SEL SEC	81369Y860	745	24,230	SH		OTR		0	0	24,230
SELECT SECTOR SPDR TR	RL EST SEL SEC	81369Y860	2	39	SH		OTR	23	0	0	39
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS DISCR	81369Y407	702	8,620	SH		OTR		0	0	8,620
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS DISCR	81369Y407	107	1,313	SH		OTR	22	0	0	1,313
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS STPLS	81369Y308	527	10,175	SH		OTR		0	0	10,175
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS STPLS	81369Y308	102	1,961	SH		OTR	22	0	0	1,961
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI HEALTHCARE	81369Y209	1,763	25,573	SH		OTR		0	0	25,573
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI HEALTHCARE	81369Y209	3	32	SH		OTR	23	0	0	32
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-ENERGY	81369Y506	1,850	24,552	SH		OTR		0	0	24,552
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-ENERGY	81369Y506	9	114	SH		OTR	26	0	0	114
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-ENERGY	81369Y506	108	1,433	SH		OTR	22	0	0	1,433
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-FINL	81369Y605	3,638	156,442	SH		OTR		0	0	156,442
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-FINL	81369Y605	4	157	SH		OTR	23	0	0	157
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-FINL	81369Y605	9	357	SH		OTR	26	0	0	357
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-INDS	81369Y704	1,055	16,947	SH		OTR		0	0	16,947
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-INDS	81369Y704	9	130	SH		OTR	26	0	0	130
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-UTILS	81369Y886	501	10,315	SH		OTR		0	0	10,315
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI MATERIALS	81369Y100	309	6,200	SH		OTR		0	0	6,200
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI MATERIALS	81369Y100	107	2,137	SH		OTR	22	0	0	2,137
SELECT SECTOR SPDR TR	TECHNOLOGY	81369Y803	2,191	45,305	SH		OTR		0	0	45,305
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	372	1,384	SH		OTR		0	0	1,384
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	3	8	SH		OTR	17	0	0	8
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	2	5	SH		OTR	7	0	0	5
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	26	94	SH		OTR	33	0	0	94
SIMON PPTY GROUP INC NEW	COM	828806109	269	1,512	SH		OTR		0	0	1,512
SIMON PPTY GROUP INC NEW	COM	828806109	53	296	SH		OTR	27	0	0	296
SIMON PPTY GROUP INC NEW	COM	828806109	73	407	SH		OTR	3	0	0	407
SIMON PPTY GROUP INC NEW	COM	828806109	2	10	SH		OTR	7	0	0	10
SIMON PPTY GROUP INC NEW	COM	828806109	6	30	SH		OTR	18	0	0	30
SIRIUS XM HLDGS INC	COM	82968B103	119	26,640	SH		OTR		0	0	26,640
SMUCKER J M CO	COM NEW	832696405	242	1,888	SH		OTR		0	0	1,888
SONOMA PHARMACEUTICALS INC	*W EXP 01/21/202	83558L113	8	18,500	SH		OTR		0	0	18,500
SONOMA PHARMACEUTICALS INC	COM	83558L105	53	10,350	SH		OTR		0	0	10,350
SOUTHERN CO	COM	842587107	468	9,507	SH		OTR		0	0	9,507
SOUTHERN CO	COM	842587107	24	483	SH		OTR	33	0	0	483
SOUTHWESTERN ENERGY CO	COM	845467109	372	34,328	SH		OTR		0	0	34,328
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF	UT SER 1	78467X109	443	2,242	SH		OTR		0	0	2,242
SPDR GOLD TRUST	GOLD SHS	78463V107	1,120	10,218	SH		OTR		0	0	10,218
SPDR 33 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	2,795	12,506	SH		OTR		0	0	12,506
SPDR 33 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	2	6	SH		OTR	23	0	0	6
SPDR 33 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	620	2,774	SH		OTR	20	0	0	2,774
SPDR 33 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	226	1,010	SH		OTR	26	0	0	1,010
SPDR 33 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	41	182	SH		OTR	33	0	0	182
SPDR 33 MIDCAP 400 ETF TR	UTSER1 33DCRP	78467Y107	301	997	SH		OTR		0	0	997
SPDR 33 MIDCAP 400 ETF TR	UTSER1 33DCRP	78467Y107	1	3	SH		OTR	23	0	0	3
SPDR SERIES TRUST	AEROSPACE DEF	78464A631	861	13,579	SH		OTR		0	0	13,579
SPDR SERIES TRUST	BLOOMBERG BRCLYS	78464A417	394	10,791	SH		OTR		0	0	10,791
SPDR SERIES TRUST	BLOOMBERG BRCLYS	78464A417	252	6,892	SH		OTR	26	0	0	6,892
SPDR SERIES TRUST	BLOOMBERG BRCLYS	78464A417	1	1	SH		OTR	1	0	0	1
SPDR SERIES TRUST	33 600 SML CAP	78464A813	628	5,192	SH		OTR		0	0	5,192
SPDR SERIES TRUST	33 BIOTECH	78464A870	587	9,909	SH		OTR		0	0	9,909
SPDR SERIES TRUST	33 DIVID ETF	78464A763	391	4,562	SH		OTR		0	0	4,562
SPDR SERIES TRUST	33 OILGAS EXP	78464A730	230	5,538	SH		OTR		0	0	5,538
SPDR SERIES TRUST	33 OILGAS EXP	78464A730	7	168	SH		OTR	26	0	0	168
SPDR SERIES TRUST	33 PHARMAC	78464A722	256	6,541	SH		OTR		0	0	6,541
SPDR SERIES TRUST	33 REGL BKG	78464A698	349	6,269	SH		OTR		0	0	6,269
SPDR SERIES TRUST	33 REGL BKG	78464A698	6	107	SH		OTR	26	0	0	107
SPECTRUM BRANDS HLDGS INC	COM	84763R101	109	889	SH		OTR		0	0	889
SPECTRUM BRANDS HLDGS INC	COM	84763R101	93	760	SH		OTR	8	0	0	760
SSGA ACTIVE ETF TR	BLKSTN GSOSRLN	78467V608	2,064	43,465	SH		OTR		0	0	43,465
STARBUCKS CORP	COM	855244109	2,846	51,244	SH		OTR		0	0	51,244
STARBUCKS CORP	COM	855244109	4	59	SH		OTR	15	0	0	59
STARBUCKS CORP	COM	855244109	4	72	SH		OTR	17	0	0	72
STARBUCKS CORP	COM	855244109	3	46	SH		OTR	7	0	0	46
STARBUCKS CORP	COM	855244109	24	420	SH		OTR	33	0	0	420
STATE STR CORP	COM	857477103	113	1,447	SH		OTR		0	0	1,447
STATE STR CORP	COM	857477103	448	5,765	SH		OTR	4	0	0	5,765
STATE STR CORP	COM	857477103	4	44	SH		OTR	9	0	0	44
STATE STR CORP	COM	857477103	17	207	SH		OTR	33	0	0	207
STEEL DYNAMICS INC	COM	858119100	289	8,119	SH		OTR		0	0	8,119
STRAIGHT PATH COMMUNICATNS I	CL B	862578101	4,002	118,000	SH		OTR		0	0	118,000
STRYKER CORP	COM	863667101	1,187	9,903	SH		OTR		0	0	9,903
SUNTRUST BKS INC	COM	867914103	405	7,370	SH		OTR		0	0	7,370
SUNTRUST BKS INC	COM	867914103	20	363	SH		OTR	14	0	0	363
SYNTHESIS ENERGY SYS INC	COM	871628103	321	320,650	SH		OTR		0	0	320,650
SYSCO CORP	COM	871829107	747	13,496	SH		OTR		0	0	13,496
SYSCO CORP	COM	871829107	20	357	SH		OTR	14	0	0	357
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD	SPONSORED ADR	874039100	359	12,466	SH		OTR		0	0	12,466
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD	SPONSORED ADR	874039100	35	1,199	SH		OTR	12	0	0	1,199
TARGA RES CORP	COM	87612G101	234	4,163	SH		OTR		0	0	4,163
TARGET CORP	COM	87612E106	224	3,098	SH		OTR		0	0	3,098
TARGET CORP	COM	87612E106	33	453	SH		OTR	33	0	0	453
TCP CAP CORP	COM	87238Q103	305	18,000	SH		OTR		0	0	18,000
TEKLA LIFE SCIENCES INVS	SH BEN INT	87911K100	214	12,579	SH		OTR		0	0	12,579
TELECOM ITALIA S P A NEW	SPON ADR SVGS	87927Y201	188	25,700	SH		OTR	4	0	0	25,700
TELEFONICA BRASIL SA	SPONSORED ADR	87936R106	27	2,000	SH		OTR		0	0	2,000
TELEFONICA BRASIL SA	SPONSORED ADR	87936R106	371	27,737	SH		OTR	4	0	0	27,737
TESLA MTRS INC	COM	88160R101	468	2,188	SH		OTR		0	0	2,188
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	688	9,427	SH		OTR		0	0	9,427
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	4	48	SH		OTR	15	0	0	48
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	30	408	SH		OTR	33	0	0	408
TEXAS PAC LD TR	SUB CTF PROP I T	882610108	446	1,500	SH		OTR		0	0	1,500
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	376	2,662	SH		OTR		0	0	2,662
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	6	43	SH		OTR	15	0	0	43
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	4	28	SH		OTR	17	0	0	28
TIME WARNER INC	COM NEW	887317303	296	3,060	SH		OTR		0	0	3,060
TIME WARNER INC	COM NEW	887317303	6	54	SH		OTR	17	0	0	54
TJX COS INC NEW	COM	872540109	339	4,511	SH		OTR		0	0	4,511
TJX COS INC NEW	COM	872540109	3	27	SH		OTR	15	0	0	27
TJX COS INC NEW	COM	872540109	27	359	SH		OTR	33	0	0	359
TJX COS INC NEW	COM	872540109	7	85	SH		OTR	18	0	0	85
TOTAL S A	SPONSORED ADR	89151E109	191	3,746	SH		OTR		0	0	3,746
TOTAL S A	SPONSORED ADR	89151E109	123	2,401	SH		OTR	4	0	0	2,401
TOTAL S A	SPONSORED ADR	89151E109	15	292	SH		OTR	13	0	0	292
TPG SPECIALTY LENDING INC	COM	87265K102	530	28,367	SH		OTR		0	0	28,367
TRANSCANADA CORP	COM	89353D107	257	5,676	SH		OTR		0	0	5,676
TRANSDIGM GROUP INC	COM	893641100	405	1,627	SH		OTR		0	0	1,627
TRANSOCEAN LTD	REG SHS	H8817H100	218	14,723	SH		OTR		0	0	14,723
TRAVELERS COMPANIES INC	COM	89417E109	201	1,639	SH		OTR		0	0	1,639
TRAVELERS COMPANIES INC	COM	89417E109	5	39	SH		OTR	9	0	0	39
TRAVELERS COMPANIES INC	COM	89417E109	18	145	SH		OTR	33	0	0	145
TREVENA INC	COM	89532E109	462	78,550	SH		OTR		0	0	78,550
TRINSEO S A	SHS	L9340P101	218	3,669	SH		OTR		0	0	3,669
TWITTER INC	COM	90184L102	773	47,407	SH		OTR		0	0	47,407
TWO HBRS INVT CORP	COM	90187B101	150	17,143	SH		OTR		0	0	17,143
TWO HBRS INVT CORP	COM	90187B101	11	1,210	SH		OTR	16	0	0	1,210
UBS GROUP AG	SHS	H42097107	818	52,135	SH		OTR		0	0	52,135
UBS GROUP AG	SHS	H42097107	424	27,005	SH		OTR	4	0	0	27,005
UBS GROUP AG	SHS	H42097107	23	1,452	SH		OTR	12	0	0	1,452
ULTA SALON COSMETCS & FRAG I	COM	90384S303	412	1,615	SH		OTR		0	0	1,615
ULTA SALON COSMETCS & FRAG I	COM	90384S303	25	97	SH		OTR	33	0	0	97
UNILEVER N V	N Y SHS NEW	904784709	978	23,806	SH		OTR		0	0	23,806
UNILEVER N V	N Y SHS NEW	904784709	17	394	SH		OTR	12	0	0	394
UNILEVER N V	N Y SHS NEW	904784709	4	79	SH		OTR	7	0	0	79
UNILEVER PLC	SPON ADR NEW	904767704	276	6,782	SH		OTR		0	0	6,782
UNILEVER PLC	SPON ADR NEW	904767704	26	631	SH		OTR	19	0	0	631
UNION PAC CORP	COM	907818108	1,240	11,953	SH		OTR		0	0	11,953
UNION PAC CORP	COM	907818108	4	36	SH		OTR	7	0	0	36
UNION PAC CORP	COM	907818108	61	580	SH		OTR	18	0	0	580
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	312	2,717	SH		OTR		0	0	2,717
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	1,975	18,014	SH		OTR		0	0	18,014
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	7	62	SH		OTR	9	0	0	62
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	4	28	SH		OTR	7	0	0	28
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	3	20	SH		OTR	18	0	0	20
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	23	202	SH		OTR	10	0	0	202
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	1,228	7,670	SH		OTR		0	0	7,670
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	6	35	SH		OTR	17	0	0	35
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	7	38	SH		OTR	9	0	0	38
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	17	102	SH		OTR	33	0	0	102
UNIVERSAL FST PRODS INC	COM	913543104	282	2,759	SH		OTR		0	0	2,759
US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	230	4,463	SH		OTR		0	0	4,463
US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	23	431	SH		OTR	10	0	0	431
V F CORP	COM	918204108	177	3,312	SH		OTR		0	0	3,312
V F CORP	COM	918204108	20	371	SH		OTR	33	0	0	371
V F CORP	COM	918204108	97	1,810	SH		OTR	18	0	0	1,810
VAIL RESORTS INC	COM	91879Q109	597	3,696	SH		OTR		0	0	3,696
VAIL RESORTS INC	COM	91879Q109	9	53	SH		OTR	24	0	0	53
VALERO ENERGY CORP NEW	COM	91913Y100	321	4,694	SH		OTR		0	0	4,694
VALERO ENERGY CORP NEW	COM	91913Y100	40	583	SH		OTR	33	0	0	583
VANECK VECTORS ETF TR	AMT FREE INT ETF	92189F544	496	21,326	SH		OTR		0	0	21,326
VANECK VECTORS ETF TR	PFD SECS EX FINL	92189F429	215	11,086	SH		OTR		0	0	11,086
VANECK VECTORS ETF TR	SHORT HIGH YIELD	92189F387	375	15,725	SH		OTR		0	0	15,725
VANGUARD BD INDEX FD INC	INTERMED TERM	921937819	3,365	40,503	SH		OTR		0	0	40,503
VANGUARD BD INDEX FD INC	INTERMED TERM	921937819	3,223	38,793	SH		OTR	1	0	0	38,793
VANGUARD BD INDEX FD INC	LONG TERM BOND	921937793	33	365	SH		OTR		0	0	365
VANGUARD BD INDEX FD INC	LONG TERM BOND	921937793	223	2,499	SH		OTR	33	0	0	2,499
VANGUARD BD INDEX FD INC	LONG TERM BOND	921937793	2,658	29,812	SH		OTR	1	0	0	29,812
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	1,366	17,192	SH		OTR		0	0	17,192
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	11	137	SH		OTR	28	0	0	137
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	2	13	SH		OTR	30	0	0	13
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	1	13	SH		OTR	11	0	0	13
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	137	1,716	SH		OTR	33	0	0	1,716
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	6,057	76,236	SH		OTR	1	0	0	76,236
VANGUARD BD INDEX FD INC	TOTAL BND MRKT	921937835	696	8,604	SH		OTR		0	0	8,604
VANGUARD BD INDEX FD INC	TOTAL BND MRKT	921937835	411	5,081	SH		OTR	1	0	0	5,081
VANGUARD CHARLOTTE FDS	INTL BD IDX ETF	92203J407	1,104	20,321	SH		OTR		0	0	20,321
VANGUARD CHARLOTTE FDS	INTL BD IDX ETF	92203J407	2	20	SH		OTR	30	0	0	20
VANGUARD CHARLOTTE FDS	INTL BD IDX ETF	92203J407	31	555	SH		OTR	33	0	0	555
VANGUARD CHARLOTTE FDS	INTL BD IDX ETF	92203J407	6,723	123,834	SH		OTR	1	0	0	123,834
VANGUARD INDEX FDS	EXTEND MKT ETF	922908652	842	8,772	SH		OTR		0	0	8,772
VANGUARD INDEX FDS	EXTEND MKT ETF	922908652	118	1,224	SH		OTR	1	0	0	1,224
VANGUARD INDEX FDS	GROWTH ETF	922908736	520	4,658	SH		OTR		0	0	4,658
VANGUARD INDEX FDS	GROWTH ETF	922908736	2,981	26,735	SH		OTR	1	0	0	26,735
VANGUARD INDEX FDS	MID CAP ETF	922908629	655	4,974	SH		OTR		0	0	4,974
VANGUARD INDEX FDS	REIT ETF	922908553	710	8,593	SH		OTR		0	0	8,593
VANGUARD INDEX FDS	REIT ETF	922908553	91	1,098	SH		OTR	33	0	0	1,098
VANGUARD INDEX FDS	33 500 ETF SHS	922908363	3,013	14,670	SH		OTR		0	0	14,670
VANGUARD INDEX FDS	33 500 ETF SHS	922908363	520	2,532	SH		OTR	1	0	0	2,532
VANGUARD INDEX FDS	SM CP VAL ETF	922908611	335	2,763	SH		OTR		0	0	2,763
VANGUARD INDEX FDS	SMALL CP ETF	922908751	82	633	SH		OTR		0	0	633
VANGUARD INDEX FDS	SMALL CP ETF	922908751	959	7,433	SH		OTR	1	0	0	7,433
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	1,354	11,736	SH		OTR		0	0	11,736
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	853	7,394	SH		OTR	1	0	0	7,394
VANGUARD INDEX FDS	VALUE ETF	922908744	312	3,346	SH		OTR		0	0	3,346
VANGUARD INDEX FDS	VALUE ETF	922908744	3,456	37,157	SH		OTR	1	0	0	37,157
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	ALLWRLD EX US	922042775	634	14,341	SH		OTR		0	0	14,341
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	297	8,283	SH		OTR		0	0	8,283
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	4	100	SH		OTR	28	0	0	100
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	4	96	SH		OTR	30	0	0	96
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	2	39	SH		OTR	11	0	0	39
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	1,055	29,479	SH		OTR	1	0	0	29,479
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EUROPE ETF	922042874	391	8,150	SH		OTR		0	0	8,150
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EUROPE ETF	922042874	3	52	SH		OTR	28	0	0	52
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE SMCAP ETF	922042718	205	2,178	SH		OTR		0	0	2,178
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	MORTG-BACK SEC	92206C771	43	816	SH		OTR		0	0	816
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	MORTG-BACK SEC	92206C771	3,184	60,880	SH		OTR	1	0	0	60,880
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	SHRT TRM CORP BD	92206C409	315	3,957	SH		OTR		0	0	3,957
VANGUARD SPECIALIZED PORTFOL	DIV APP ETF	921908844	515	6,043	SH		OTR		0	0	6,043
VANGUARD SPECIALIZED PORTFOL	DIV APP ETF	921908844	5	53	SH		OTR	28	0	0	53
VANGUARD STAR FD	VG TL INTL STK F	921909768	54	1,169	SH		OTR		0	0	1,169
VANGUARD STAR FD	VG TL INTL STK F	921909768	533	11,605	SH		OTR	1	0	0	11,605
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD	FTSE DEV MKT ETF	921943858	1,239	33,902	SH		OTR		0	0	33,902
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD	FTSE DEV MKT ETF	921943858	4,273	116,917	SH		OTR	1	0	0	116,917
VANGUARD WHITEHALL FDS INC	HIGH DIV YLD	921946406	605	7,976	SH		OTR		0	0	7,976
VANGUARD WORLD FD	MEGA CAP INDEX	921910873	711	9,312	SH		OTR		0	0	9,312
VANGUARD WORLD FDS	CONSUM STP ETF	92204A207	291	2,166	SH		OTR		0	0	2,166
VANGUARD WORLD FDS	ENERGY ETF	92204A306	628	6,000	SH		OTR		0	0	6,000
VANGUARD WORLD FDS	FINANCIALS ETF	92204A405	1,884	31,739	SH		OTR		0	0	31,739
VANGUARD WORLD FDS	INF TECH ETF	92204A702	461	3,792	SH		OTR		0	0	3,792
VANGUARD WORLD FDS	INF TECH ETF	92204A702	9	70	SH		OTR	26	0	0	70
VANGUARD WORLD FDS	INF TECH ETF	92204A702	3	22	SH		OTR	28	0	0	22
VANTIV INC	CL A	92210H105	279	4,675	SH		OTR		0	0	4,675
VANTIV INC	CL A	92210H105	83	1,389	SH		OTR	8	0	0	1,389
VCA INC	COM	918194101	303	4,400	SH		OTR		0	0	4,400
VCA INC	COM	918194101	8	110	SH		OTR	2	0	0	110
VCA INC	COM	918194101	8	104	SH		OTR	24	0	0	104
VEREIT INC	COM	92339V100	342	40,355	SH		OTR		0	0	40,355
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	4,149	77,720	SH		OTR		0	0	77,720
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	7	128	SH		OTR	20	0	0	128
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	5	89	SH		OTR	9	0	0	89
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	3	52	SH		OTR	7	0	0	52
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	22	412	SH		OTR	33	0	0	412
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	36	659	SH		OTR	10	0	0	659
VIRNETX HLDG CORP	COM	92823T108	88	40,000	SH		OTR		0	0	40,000
VISA INC	COM CL A	92826C839	1,759	22,541	SH		OTR		0	0	22,541
VISA INC	COM CL A	92826C839	10	121	SH		OTR	15	0	0	121
VISA INC	COM CL A	92826C839	6	65	SH		OTR	17	0	0	65
VISA INC	COM CL A	92826C839	4	41	SH		OTR	7	0	0	41
VISA INC	COM CL A	92826C839	84	1,070	SH		OTR	18	0	0	1,070
VOYA GLBL ADV & PREM OPP FD	COM	92912R104	166	16,878	SH		OTR		0	0	16,878
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VULCAN MATLS CO	COM	929160109	508	4,055	SH		OTR		0	0	4,055
VULCAN MATLS CO	COM	929160109	4	31	SH		OTR	9	0	0	31
WAL-MART STORES INC	COM	931142103	577	8,341	SH		OTR		0	0	8,341
WAL-MART STORES INC	COM	931142103	7	96	SH		OTR	21	0	0	96
WAL-MART STORES INC	COM	931142103	19	275	SH		OTR	33	0	0	275
WAL-MART STORES INC	COM	931142103	36	507	SH		OTR	10	0	0	507
WASTE MGMT INC DEL	COM	94106L109	480	6,757	SH		OTR		0	0	6,757
WELLS FARGO & CO NEW	COM	949746101	3,710	67,316	SH		OTR		0	0	67,316
WELLS FARGO & CO NEW	COM	949746101	141	2,541	SH		OTR	4	0	0	2,541
WELLS FARGO & CO NEW	COM	949746101	10	172	SH		OTR	9	0	0	172
WELLS FARGO & CO NEW	COM	949746101	5	85	SH		OTR	7	0	0	85
WELLS FARGO & CO NEW	COM	949746101	39	690	SH		OTR	10	0	0	690
WELLTOWER INC	COM	95040Q104	166	2,480	SH		OTR		0	0	2,480
WELLTOWER INC	COM	95040Q104	10	135	SH		OTR	14	0	0	135
WELLTOWER INC	COM	95040Q104	33	480	SH		OTR	3	0	0	480
WESTERN DIGITAL CORP	COM	958102105	173	2,543	SH		OTR		0	0	2,543
WESTERN DIGITAL CORP	COM	958102105	133	1,949	SH		OTR	4	0	0	1,949
WHITEWAVE FOODS CO	COM	966244105	203	3,635	SH		OTR		0	0	3,635
WHOLE FOODS MKT INC	COM	966837106	217	7,045	SH		OTR		0	0	7,045
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WORTHINGTON INDS INC	COM	981811102	308	6,489	SH		OTR		0	0	6,489
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XCEL ENERGY INC	COM	98389B100	7	172	SH		OTR	14	0	0	172
XILINX INC	COM	983919101	511	8,470	SH		OTR		0	0	8,470
XINYUAN REAL ESTATE CO LTD	SPONS ADR	98417P105	162	32,538	SH		OTR	8	0	0	32,538
XPLORE TECHNOLOGIES CORP	COM PAR $0.001	983950700	34	16,700	SH		OTR		0	0	16,700
XYLEM INC	COM	98419M100	433	8,730	SH		OTR		0	0	8,730
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