National Asset Management 13F-HR Quarterly holdings report by institutional manager

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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL

OMB Number:		3235-0006
Expires:	Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response:		23.8

COLUMN 1	COLUMN 2	COLUMN 3	COLUMN 4	COLUMN 5			COLUMN 6	COLUMN 7	COLUMN 8
			VALUE	SHRS OR	SH/	PUT/	INVESTMENT	OTHER	VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER	TITLE OF CLASS	CUSIP	(x$1000)	PRN AMT	PRN	CALL	DISCRETION	MANAGER	SOLE	SHARED	NONE
22ND CENTY GROUP INC	COM	90137F103	204	172,000	SH		OTR		0	0	172,000
ABBVIE INC	COM	00287Y109	1,682	25,796	SH		OTR		0	0	25,796
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	922	7,683	SH		OTR		0	0	7,683
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	22	178	SH		OTR	15	0	0	178
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	33	272	SH		OTR	19	0	0	272
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	13	108	SH		OTR	7	0	0	108
ACTIVISION BLIZZARD INC	COM	00507V109	289	5,782	SH		OTR		0	0	5,782
ACTIVISION BLIZZARD INC	COM	00507V109	5	87	SH		OTR	17	0	0	87
ADOBE SYS INC	COM	00724F101	338	2,591	SH		OTR		0	0	2,591
ADVANCED ENERGY INDS	COM	007973100	461	6,721	SH		OTR		0	0	6,721
ADVANCED ENERGY INDS	COM	007973100	91	1,325	SH		OTR	8	0	0	1,325
AETNA INC NEW	COM	00817Y108	346	2,709	SH		OTR		0	0	2,709
AETNA INC NEW	COM	00817Y108	4	31	SH		OTR	9	0	0	31
AFLAC INC	COM	001055102	432	5,954	SH		OTR		0	0	5,954
AFLAC INC	COM	001055102	35	483	SH		OTR	10	0	0	483
AGNC INVT CORP	COM	00123Q104	201	10,077	SH		OTR		0	0	10,077
AGNC INVT CORP	COM	00123Q104	9	437	SH		OTR	16	0	0	437
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	191	1,407	SH		OTR		0	0	1,407
ALBEMARLE CORP	COM	012653101	30	282	SH		OTR	41	0	0	282
ALBEMARLE CORP	COM	012653101	21	193	SH		OTR	33	0	0	193
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	1,540	14,277	SH		OTR		0	0	14,277
ALIGN TECHNOLOGY INC	COM	016255101	326	2,840	SH		OTR		0	0	2,840
ALIGN TECHNOLOGY INC	COM	016255101	134	1,162	SH		OTR	8	0	0	1,162
ALJ REGIONAL HLDGS INC	COM	001627108	56	15,044	SH		OTR		0	0	15,044
ALLERGAN PLC	SHS	G0177J108	2,105	8,810	SH		OTR		0	0	8,810
ALLIANZGI CONV & INCOME FD	COM	018828103	75	11,003	SH		OTR		0	0	11,003
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	4,130	4,871	SH		OTR		0	0	4,871
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	98	115	SH		OTR	18	0	0	115
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	1,832	2,209	SH		OTR		0	0	2,209
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	4,569	63,963	SH		OTR		0	0	63,963
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	13	177	SH		OTR	7	0	0	177
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	182	2,537	SH		OTR	18	0	0	2,537
AMAZON COM INC	COM	023135106	8	8	SH		OTR	17	0	0	8
AMERICAN ELEC PWR INC	COM	025537101	32	462	SH		OTR	10	0	0	462
AMERICAN INTL GROUP INC	COM NEW	026874784	6	90	SH		OTR	9	0	0	90
AMERIPRISE FINL INC	COM	03076C106	5	37	SH		OTR	9	0	0	37
AMERIPRISE FINL INC	COM	03076C106	47	362	SH		OTR	10	0	0	362
AMGEN INC	COM	031162100	726	4,422	SH		OTR		0	0	4,422
AMGEN INC	COM	031162100	12	70	SH		OTR	7	0	0	70
AMGEN INC	COM	031162100	24	143	SH		OTR	33	0	0	143
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	SPONSORED ADR	03524A108	258	2,344	SH		OTR		0	0	2,344
APPLE HOSPITALITY REIT INC	COM NEW	03784Y200	675	35,291	SH		OTR		0	0	35,291
APPLE INC	COM	037833100	17,230	119,936	SH		OTR		0	0	119,936
APPLE INC	COM	037833100	7	45	SH		OTR	9	0	0	45
APPLE INC	COM	037833100	23	154	SH		OTR	7	0	0	154
APPROACH RESOURCES INC	COM	03834A103	32	12,485	SH		OTR		0	0	12,485
AQUA AMERICA INC	COM	03836W103	202	6,268	SH		OTR		0	0	6,268
ARENA PHARMACEUTICALS INC	COM	040047102	24	16,000	SH		OTR		0	0	16,000
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC	COM	045396108	300	11,750	SH		OTR		0	0	11,750
AT&T INC	COM	00206R102	27	627	SH		OTR	33	0	0	627
AT&T INC	COM	00206R102	67	1,594	SH		OTR	10	0	0	1,594
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN	COM	053015103	678	6,614	SH		OTR		0	0	6,614
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN	COM	053015103	16	150	SH		OTR	7	0	0	150
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN	COM	053015103	29	276	SH		OTR	33	0	0	276
AVERY DENNISON CORP	COM	053611109	295	3,650	SH		OTR		0	0	3,650
AVERY DENNISON CORP	COM	053611109	30	368	SH		OTR	33	0	0	368
BANK AMER CORP	7.25%CNV PFD L	060505682	311	260	SH		OTR		0	0	260
BANK AMER CORP	COM	060505104	2,210	93,643	SH		OTR		0	0	93,643
BANK AMER CORP	COM	060505104	416	17,630	SH		OTR	4	0	0	17,630
BANK AMER CORP	COM	060505104	10	404	SH		OTR	9	0	0	404
BANK AMER CORP	COM	060505104	103	4,360	SH		OTR	18	0	0	4,360
BANK NEW YORK MELLON CORP	COM	064058100	188	3,980	SH		OTR	4	0	0	3,980
BARCLAYS PLC	ADR	06738E204	70	6,199	SH		OTR		0	0	6,199
BARCLAYS PLC	ADR	06738E204	98	8,655	SH		OTR	4	0	0	8,655
BARD C R INC	COM	067383109	269	1,083	SH		OTR		0	0	1,083
BEMIS INC	COM	081437105	529	10,810	SH		OTR		0	0	10,810
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	168	1,005	SH		OTR	18	0	0	1,005
BIOGEN INC	COM	09062X103	4	12	SH		OTR	15	0	0	12
BLACKROCK MUNIHLDGS NY QLTY	COM	09255C106	308	22,589	SH		OTR		0	0	22,589
BLACKROCK MUNIYIELD N J FD I	COM	09254Y109	536	34,921	SH		OTR		0	0	34,921
BLACKSTONE GROUP L P	COM UNIT LTD	09253U108	587	19,761	SH		OTR		0	0	19,761
BOEING CO	COM	097023105	1,852	10,472	SH		OTR		0	0	10,472
BOEING CO	COM	097023105	10	51	SH		OTR	20	0	0	51
BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	52	772	SH		OTR	19	0	0	772
BROADCOM LTD	SHS	Y09827109	899	4,105	SH		OTR		0	0	4,105
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	21	309	SH		OTR	14	0	0	309
CANTEL MEDICAL CORP	COM	138098108	278	3,469	SH		OTR		0	0	3,469
CARNIVAL CORP	UNIT 99/99/9999	143658300	231	3,909	SH		OTR		0	0	3,909
CATERPILLAR INC DEL	COM	149123101	21	217	SH		OTR	33	0	0	217
CELANESE CORP DEL	COM SER A	150870103	281	3,120	SH		OTR		0	0	3,120
CENTURYLINK INC	COM	156700106	173	7,336	SH		OTR		0	0	7,336
CENTURYLINK INC	COM	156700106	5	212	SH		OTR	20	0	0	212
CERNER CORP	COM	156782104	189	3,199	SH		OTR		0	0	3,199
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	3,347	31,169	SH		OTR		0	0	31,169
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	17	156	SH		OTR	7	0	0	156
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	23	214	SH		OTR	33	0	0	214
CHIMERA INVT CORP	COM NEW	16934Q208	119	5,892	SH		OTR	8	0	0	5,892
CHINA MOBILE LIMITED	SPONSORED ADR	16941M109	35	622	SH		OTR		0	0	622
CHINA MOBILE LIMITED	SPONSORED ADR	16941M109	168	3,035	SH		OTR	4	0	0	3,035
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	COM	169656105	201	450	SH		OTR		0	0	450
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	COM	169656105	16	34	SH		OTR	33	0	0	34
CHUBB LIMITED	COM	H1467J104	1,585	11,628	SH		OTR		0	0	11,628
CHUBB LIMITED	COM	H1467J104	14	101	SH		OTR	7	0	0	101
CISCO SYS INC	COM	17275R102	2,319	68,589	SH		OTR		0	0	68,589
CISCO SYS INC	COM	17275R102	27	790	SH		OTR	33	0	0	790
CISCO SYS INC	COM	17275R102	66	1,932	SH		OTR	10	0	0	1,932
CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	1,195	19,976	SH		OTR		0	0	19,976
CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	585	9,780	SH		OTR	4	0	0	9,780
CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	7	105	SH		OTR	9	0	0	105
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	GUG BLT2018 HY	18383M381	3,285	129,661	SH		OTR		0	0	129,661
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	GUGG BULSH 2021	18383M266	299	14,123	SH		OTR		0	0	14,123
CLEARSIGN COMBUSTION CORP	COM	185064102	209	53,430	SH		OTR		0	0	53,430
CLEARSIGN COMBUSTION CORP	COM	185064102	6	1,300	SH		OTR	16	0	0	1,300
CLIFFS NAT RES INC	COM	18683K101	92	11,145	SH		OTR		0	0	11,145
CME GROUP INC	COM	12572Q105	23	187	SH		OTR	33	0	0	187
COCA COLA CO	COM	191216100	2,808	66,149	SH		OTR		0	0	66,149
COCA COLA CO	COM	191216100	11	255	SH		OTR	15	0	0	255
COGNEX CORP	COM	192422103	261	3,100	SH		OTR		0	0	3,100
COHERENT INC	COM	192479103	499	2,426	SH		OTR		0	0	2,426
COHERENT INC	COM	192479103	10	46	SH		OTR	24	0	0	46
CONOCOPHILLIPS	COM	20825C104	1,129	22,634	SH		OTR		0	0	22,634
CONSOLIDATED EDISON INC	COM	209115104	719	9,248	SH		OTR		0	0	9,248
CONTRAVIR PHARMACEUTICALS IN	COM	21234W103	46	25,958	SH		OTR		0	0	25,958
COOPER COS INC	COM NEW	216648402	10	48	SH		OTR	2	0	0	48
CORNING INC	COM	219350105	347	12,832	SH		OTR		0	0	12,832
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	758	4,519	SH		OTR		0	0	4,519
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	22	128	SH		OTR	15	0	0	128
CSX CORP	COM	126408103	975	20,930	SH		OTR		0	0	20,930
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	1,014	12,917	SH		OTR		0	0	12,917
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	34	433	SH		OTR	33	0	0	433
DANAHER CORP DEL	COM	235851102	294	3,438	SH		OTR		0	0	3,438
DANAHER CORP DEL	COM	235851102	27	315	SH		OTR	15	0	0	315
DELTA AIR LINES INC DEL	COM NEW	247361702	325	7,064	SH		OTR		0	0	7,064
DELTA AIR LINES INC DEL	COM NEW	247361702	26	558	SH		OTR	33	0	0	558
DESTINATION XL GROUP INC	COM	25065K104	36	12,520	SH		OTR		0	0	12,520
DESTINATION XL GROUP INC	COM	25065K104	7	2,196	SH		OTR	16	0	0	2,196
DISCOVER FINL SVCS	COM	254709108	5	65	SH		OTR	9	0	0	65
DISCOVER FINL SVCS	COM	254709108	8	107	SH		OTR	7	0	0	107
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	1,876	16,544	SH		OTR		0	0	16,544
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	13	113	SH		OTR	15	0	0	113
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	193	1,695	SH		OTR	18	0	0	1,695
DOLLAR GEN CORP NEW	COM	256677105	191	2,730	SH		OTR		0	0	2,730
DOLLAR GEN CORP NEW	COM	256677105	35	490	SH		OTR	15	0	0	490
DOMINION RES INC VA NEW	COM	25746U109	560	7,207	SH		OTR		0	0	7,207
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS	COM	258622109	651	32,417	SH		OTR		0	0	32,417
DRDGOLD LIMITED	SPON ADR REPSTG	26152H301	137	27,850	SH		OTR	8	0	0	27,850
DU PONT E I DE NEMOURS & CO	COM	263534109	6	66	SH		OTR	9	0	0	66
DUKE ENERGY CORP NEW	COM NEW	26441C204	1,030	12,555	SH		OTR		0	0	12,555
EAGLE MATERIALS INC	COM	26969P108	3,882	39,960	SH		OTR		0	0	39,960
EAGLE MATERIALS INC	COM	26969P108	12	115	SH		OTR	25	0	0	115
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	222	2,984	SH		OTR		0	0	2,984
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	4	50	SH		OTR	9	0	0	50
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	51	677	SH		OTR	10	0	0	677
ECOLAB INC	COM	278865100	384	3,057	SH		OTR		0	0	3,057
ECOLAB INC	COM	278865100	38	300	SH		OTR	15	0	0	300
ECOLAB INC	COM	278865100	5	33	SH		OTR	17	0	0	33
ECOLAB INC	COM	278865100	8	59	SH		OTR	7	0	0	59
EDISON INTL	COM	281020107	294	3,686	SH		OTR		0	0	3,686
EDISON INTL	COM	281020107	9	101	SH		OTR	7	0	0	101
EMBRAER S A	SP ADR REP 4 COM	29082A107	446	20,178	SH		OTR	4	0	0	20,178
EMERSON ELEC CO	COM	291011104	132	2,190	SH		OTR	4	0	0	2,190
EMERSON ELEC CO	COM	291011104	19	312	SH		OTR	10	0	0	312
ENERGY TRANSFER PRTNRS L P	UNIT LTD PARTN	29273R109	110	3,003	SH		OTR	6	0	0	3,003
ENSYNC INC	COM	29359T102	11	17,500	SH		OTR		0	0	17,500
EQUIFAX INC	COM	294429105	15	103	SH		OTR	2	0	0	103
ERICSSON	ADR B SEK 10	294821608	286	42,963	SH		OTR	4	0	0	42,963
ERICSSON	ADR B SEK 10	294821608	10	1,479	SH		OTR	12	0	0	1,479
ETF MANAGERS TR	PUREFUNDS ISE CY	26924G201	1,105	37,405	SH		OTR		0	0	37,405
EXELON CORP	COM	30161N101	29	806	SH		OTR	10	0	0	806
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO	COM	30219G108	244	3,689	SH		OTR		0	0	3,689
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO	COM	30219G108	7	106	SH		OTR	21	0	0	106
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO	COM	30219G108	180	2,720	SH		OTR	4	0	0	2,720
EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	5	50	SH		OTR	18	0	0	50
EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	46	549	SH		OTR	10	0	0	549
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	18	123	SH		OTR	15	0	0	123
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	8	54	SH		OTR	17	0	0	54
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	245	1,720	SH		OTR	18	0	0	1,720
FASTENAL CO	COM	311900104	128	2,480	SH		OTR	18	0	0	2,480
FIDELITY	LTD TRM BD ETF	316188200	3,598	71,683	SH		OTR		0	0	71,683
FIDELITY COMWLTH TR	NDQ CP IDX TRK	315912808	275	1,179	SH		OTR		0	0	1,179
FIFTH STR SR FLOATNG RATE CO	COM	31679F101	288	32,621	SH		OTR		0	0	32,621
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	383	4,077	SH		OTR		0	0	4,077
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	DORSEY WRT 5 ETF	33738R605	1,038	43,164	SH		OTR		0	0	43,164
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	ENERGY ALPHADX	33734X127	1	32	SH		OTR	23	0	0	32
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	MULTI ASSET DI	33738R100	276	14,075	SH		OTR		0	0	14,075
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	NO AMER ENERGY	33738D101	1,192	47,096	SH		OTR		0	0	47,096
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	PFD SECS INC ETF	33739E108	963	49,311	SH		OTR		0	0	49,311
FIRST TR MORNINGSTAR DIV LEA	SHS	336917109	738	25,608	SH		OTR		0	0	25,608
FIRSTENERGY CORP	COM	337932107	8	246	SH		OTR	20	0	0	246
FORD MTR CO DEL	COM PAR $0.01	345370860	536	45,989	SH		OTR		0	0	45,989
FORD MTR CO DEL	COM PAR $0.01	345370860	7	551	SH		OTR	20	0	0	551
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	COM	35906A108	53	24,357	SH		OTR		0	0	24,357
FS INVT CORP	COM	302635107	147	14,998	SH		OTR		0	0	14,998
GALLAGHER ARTHUR J & CO	COM	363576109	241	4,258	SH		OTR		0	0	4,258
GALLAGHER ARTHUR J & CO	COM	363576109	34	590	SH		OTR	10	0	0	590
GENERAL ELECTRIC CO	COM	369604103	17	566	SH		OTR	33	0	0	566
GENERAL MLS INC	COM	370334104	332	5,619	SH		OTR		0	0	5,619
GENERAL MTRS CO	COM	37045V100	6	150	SH		OTR	21	0	0	150
GENWORTH FINL INC	COM CL A	37247D106	44	10,500	SH		OTR		0	0	10,500
GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	5	63	SH		OTR	15	0	0	63
GLOBAL NET LEASE INC	COM NEW	379378201	6,175	256,421	SH		OTR		0	0	256,421
GOLD STD VENTURES CORP	COM	380738104	257	119,086	SH		OTR		0	0	119,086
GOLDCORP INC NEW	COM	380956409	380	25,995	SH		OTR		0	0	25,995
GOLDMAN SACHS GROUP INC	COM	38141G104	473	2,057	SH		OTR		0	0	2,057
GRAN TIERRA ENERGY INC	COM	38500T101	35	13,000	SH		OTR		0	0	13,000
HAIN CELESTIAL GROUP INC	COM	405217100	12	318	SH		OTR	14	0	0	318
HAIN CELESTIAL GROUP INC	COM	405217100	6	157	SH		OTR	2	0	0	157
HALLIBURTON CO	COM	406216101	235	4,763	SH		OTR		0	0	4,763
HALLIBURTON CO	COM	406216101	7	123	SH		OTR	9	0	0	123
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	COM	416515104	515	10,702	SH		OTR		0	0	10,702
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	COM	416515104	1	1	SH		OTR	20	0	0	1
HARVARD BIOSCIENCE INC	COM	416906105	5	1,576	SH		OTR	16	0	0	1,576
HASBRO INC	COM	418056107	23	226	SH		OTR	14	0	0	226
HASBRO INC	COM	418056107	8	76	SH		OTR	2	0	0	76
HENRY JACK & ASSOC INC	COM	426281101	362	3,880	SH		OTR		0	0	3,880
HENRY JACK & ASSOC INC	COM	426281101	13	139	SH		OTR	15	0	0	139
HERSHEY CO	COM	427866108	61	553	SH		OTR		0	0	553
HERSHEY CO	COM	427866108	155	1,410	SH		OTR	18	0	0	1,410
HOME DEPOT INC	COM	437076102	2,852	19,421	SH		OTR		0	0	19,421
HONDA MOTOR LTD	AMERN SHS	438128308	17	547	SH		OTR		0	0	547
HONDA MOTOR LTD	AMERN SHS	438128308	412	13,625	SH		OTR	4	0	0	13,625
HORIZONS ETF TR I	HORIZONS NASDAQ	44053G108	2,113	90,850	SH		OTR		0	0	90,850
HOST HOTELS & RESORTS INC	COM	44107P104	42	2,216	SH		OTR	3	0	0	2,216
HOST HOTELS & RESORTS INC	COM	44107P104	25	1,339	SH		OTR	41	0	0	1,339
HOUSTON AMERN ENERGY CORP	COM	44183U100	5	15,306	SH		OTR		0	0	15,306
HP INC	COM	40434L105	128	7,150	SH		OTR		0	0	7,150
HP INC	COM	40434L105	42	2,340	SH		OTR	10	0	0	2,340
HUNTINGTON BANCSHARES INC	COM	446150104	167	12,440	SH		OTR		0	0	12,440
IAMGOLD CORP	COM	450913108	73	18,115	SH		OTR		0	0	18,115
ICAHN ENTERPRISES LP	DEPOSITARY UNIT	451100101	847	16,518	SH		OTR		0	0	16,518
IDEXX LABS INC	COM	45168D104	16	98	SH		OTR	15	0	0	98
ILLINOIS TOOL WKS INC	COM	452308109	249	1,874	SH		OTR		0	0	1,874
INTEL CORP	COM	458140100	7	179	SH		OTR	21	0	0	179
INTEL CORP	COM	458140100	43	1,191	SH		OTR	10	0	0	1,191
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS	COM	459200101	1,438	8,253	SH		OTR		0	0	8,253
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS	COM	459200101	41	231	SH		OTR	33	0	0	231
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ISHARES INC	CORE MSCI EMKT	46434G103	12	238	SH		OTR	28	0	0	238
ISHARES TR	1-3 YR TR BD ETF	464287457	940	11,113	SH		OTR		0	0	11,113
ISHARES TR	20 YR TR BD ETF	464287432	318	2,629	SH		OTR		0	0	2,629
ISHARES TR	7-10YR TR BD ETF	464287440	457	4,326	SH		OTR		0	0	4,326
ISHARES TR	COHEN&STEER REIT	464287564	210	2,097	SH		OTR		0	0	2,097
ISHARES TR	CORE DIV GRWTH	46434V621	2,039	66,934	SH		OTR		0	0	66,934
ISHARES TR	CORE MSCI EAFE	46432F842	2,405	41,485	SH		OTR		0	0	41,485
ISHARES TR	CORE MSCI EAFE	46432F842	476	8,200	SH		OTR	33	0	0	8,200
ISHARES TR	CORE S&P SCP ETF	464287804	31	436	SH		OTR	26	0	0	436
ISHARES TR	CORE S&P SCP ETF	464287804	238	3,433	SH		OTR	33	0	0	3,433
ISHARES TR	CORE S&P TTL STK	464287150	7,663	141,817	SH		OTR		0	0	141,817
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ISHARES TR	EAFE VALUE ETF	464288877	4	77	SH		OTR	28	0	0	77
ISHARES TR	FLTG RATE BD ETF	46429B655	2,684	52,754	SH		OTR		0	0	52,754
ISHARES TR	GLB INFRASTR ETF	464288372	441	10,399	SH		OTR		0	0	10,399
ISHARES TR	GLOB HLTHCRE ETF	464287325	797	7,751	SH		OTR		0	0	7,751
ISHARES TR	IBOXX HI YD ETF	464288513	1,002	11,415	SH		OTR		0	0	11,415
ISHARES TR	IBOXX HI YD ETF	464288513	261	2,970	SH		OTR	26	0	0	2,970
ISHARES TR	IBOXX HI YD ETF	464288513	312	3,554	SH		OTR	33	0	0	3,554
ISHARES TR	INTL SEL DIV ETF	464288448	1,147	36,438	SH		OTR		0	0	36,438
ISHARES TR	JP MOR EM MK ETF	464288281	3	24	SH		OTR	28	0	0	24
ISHARES TR	MIN VOL USA ETF	46429B697	4,034	84,533	SH		OTR		0	0	84,533
ISHARES TR	MIN VOL USA ETF	46429B697	13	263	SH		OTR	26	0	0	263
ISHARES TR	MRGSTR MD CP VAL	464288406	246	1,657	SH		OTR		0	0	1,657
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ISHARES TR	MSCI EAFE ETF	464287465	242	3,874	SH		OTR		0	0	3,874
ISHARES TR	NASDQ BIOTEC ETF	464287556	1,505	5,130	SH		OTR		0	0	5,130
ISHARES TR	RUS 1000 GRW ETF	464287614	202	1,767	SH		OTR		0	0	1,767
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ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	1,864	13,553	SH		OTR		0	0	13,553
ISHARES TR	S&P 100 ETF	464287101	183	1,739	SH		OTR		0	0	1,739
ISHARES TR	S&P 100 ETF	464287101	273	2,607	SH		OTR	26	0	0	2,607
ISHARES TR	S&P 500 GRWT ETF	464287309	145	1,103	SH		OTR		0	0	1,103
ISHARES TR	S&P 500 GRWT ETF	464287309	421	3,201	SH		OTR	26	0	0	3,201
ISHARES TR	S&P 500 VAL ETF	464287408	316	3,029	SH		OTR		0	0	3,029
ISHARES TR	S&P 500 VAL ETF	464287408	923	8,865	SH		OTR	33	0	0	8,865
ISHARES TR	S&P MC 400VL ETF	464287705	711	4,786	SH		OTR		0	0	4,786
ISHARES TR	TIPS BD ETF	464287176	272	2,370	SH		OTR	33	0	0	2,370
ISHARES TR	U.S. AER&DEF ETF	464288760	654	4,393	SH		OTR		0	0	4,393
ISHARES TR	U.S. AER&DEF ETF	464288760	8	48	SH		OTR	26	0	0	48
ISHARES TR	U.S. TECH ETF	464287721	597	4,418	SH		OTR		0	0	4,418
ISHARES TR	USA MOMENTUM FCT	46432F396	900	10,881	SH		OTR		0	0	10,881
ISHARES TR	USA QUALITY FCTR	46432F339	795	10,916	SH		OTR		0	0	10,916
ISHARES TR	USA VALUE FACTOR	46432F388	11	150	SH		OTR	26	0	0	150
IVY HIGH INC OPPORTUNITIES F	COM	465893105	964	63,150	SH		OTR		0	0	63,150
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	7	51	SH		OTR	21	0	0	51
JOHNSON CTLS INTL PLC	SHS	G51502105	1,417	33,627	SH		OTR		0	0	33,627
JOHNSON CTLS INTL PLC	SHS	G51502105	12	272	SH		OTR	7	0	0	272
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	4	42	SH		OTR	21	0	0	42
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	12	131	SH		OTR	9	0	0	131
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	14	157	SH		OTR	7	0	0	157
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	81	919	SH		OTR	10	0	0	919
KAYNE ANDERSON MLP INVT CO	COM	486606106	1,081	51,467	SH		OTR		0	0	51,467
KEYCORP NEW	COM	493267108	635	35,678	SH		OTR		0	0	35,678
KEYCORP NEW	COM	493267108	11	584	SH		OTR	7	0	0	584
KIMBERLY CLARK CORP	COM	494368103	238	1,803	SH		OTR		0	0	1,803
KIMBERLY CLARK CORP	COM	494368103	46	345	SH		OTR	10	0	0	345
KINDER MORGAN INC DEL	COM	49456B101	208	9,544	SH		OTR		0	0	9,544
KRAFT HEINZ CO	COM	500754106	65	710	SH		OTR	18	0	0	710
LEUCADIA NATL CORP	COM	527288104	112	4,296	SH		OTR		0	0	4,296
LEUCADIA NATL CORP	COM	527288104	123	4,695	SH		OTR	4	0	0	4,695
LEUCADIA NATL CORP	COM	527288104	20	760	SH		OTR	33	0	0	760
LILLY ELI & CO	COM	532457108	2,144	25,482	SH		OTR		0	0	25,482
LILLY ELI & CO	COM	532457108	4	44	SH		OTR	9	0	0	44
LILLY ELI & CO	COM	532457108	21	244	SH		OTR	10	0	0	244
LINCOLN NATL CORP IND	COM	534187109	268	4,084	SH		OTR		0	0	4,084
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	820	3,061	SH		OTR		0	0	3,061
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	3	11	SH		OTR	17	0	0	11
LOWES COS INC	COM	548661107	24	292	SH		OTR	15	0	0	292
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N	SHS - A -	N53745100	26	278	SH		OTR	33	0	0	278
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N	SHS - A -	N53745100	32	348	SH		OTR	10	0	0	348
MASIMO CORP	COM	574795100	306	3,281	SH		OTR		0	0	3,281
MASTERCARD INCORPORATED	CL A	57636Q104	620	5,505	SH		OTR		0	0	5,505
MASTERCARD INCORPORATED	CL A	57636Q104	31	275	SH		OTR	15	0	0	275
MCDONALDS CORP	COM	580135101	1,981	15,280	SH		OTR		0	0	15,280
MCDONALDS CORP	COM	580135101	8	56	SH		OTR	7	0	0	56
MCKESSON CORP	COM	58155Q103	1,081	7,287	SH		OTR		0	0	7,287
MCKESSON CORP	COM	58155Q103	178	1,196	SH		OTR	4	0	0	1,196
MCKESSON CORP	COM	58155Q103	14	91	SH		OTR	33	0	0	91
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	696	8,634	SH		OTR		0	0	8,634
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	5	57	SH		OTR	17	0	0	57
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	2,815	44,302	SH		OTR		0	0	44,302
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	6	80	SH		OTR	9	0	0	80
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	71	1,106	SH		OTR	10	0	0	1,106
MFS INTER INCOME TR	SH BEN INT	55273C107	463	107,245	SH		OTR		0	0	107,245
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	COM	595017104	332	4,488	SH		OTR		0	0	4,488
MICRON TECHNOLOGY INC	COM	595112103	330	11,404	SH		OTR		0	0	11,404
MICRON TECHNOLOGY INC	COM	595112103	11	378	SH		OTR	16	0	0	378
MICROSOFT CORP	COM	594918104	6,077	92,264	SH		OTR		0	0	92,264
MICROSOFT CORP	COM	594918104	184	2,787	SH		OTR	4	0	0	2,787
MICROSOFT CORP	COM	594918104	12	176	SH		OTR	7	0	0	176
MICROSOFT CORP	COM	594918104	110	1,660	SH		OTR	18	0	0	1,660
MICROSOFT CORP	COM	594918104	64	962	SH		OTR	10	0	0	962
MOLSON COORS BREWING CO	CL B	60871R209	198	2,068	SH		OTR		0	0	2,068
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	6	126	SH		OTR	9	0	0	126
MONMOUTH REAL ESTATE INVT CO	CL A	609720107	225	15,756	SH		OTR		0	0	15,756
MONSANTO CO NEW	COM	61166W101	832	7,345	SH		OTR		0	0	7,345
MORGAN STANLEY	COM NEW	617446448	460	10,738	SH		OTR		0	0	10,738
NASDAQ INC	COM	631103108	235	3,383	SH		OTR		0	0	3,383
NATIONAL OILWELL VARCO INC	COM	637071101	3,016	75,217	SH		OTR		0	0	75,217
NEPTUNE TECHNOLOGIES BIORESO	COM	64077P108	36	35,000	SH		OTR		0	0	35,000
NETEASE INC	SPONSORED ADR	64110W102	456	1,606	SH		OTR		0	0	1,606
NEW YORK CMNTY BANCORP INC	COM	649445103	11	752	SH		OTR	14	0	0	752
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	1,636	12,738	SH		OTR		0	0	12,738
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	6	40	SH		OTR	9	0	0	40
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	11	78	SH		OTR	7	0	0	78
NOKIA CORP	SPONSORED ADR	654902204	194	35,655	SH		OTR	4	0	0	35,655
NRG ENERGY INC	COM NEW	629377508	524	27,980	SH		OTR		0	0	27,980
NRG ENERGY INC	COM NEW	629377508	26	1,342	SH		OTR	33	0	0	1,342
NUVEEN NEW JERSEY QULT MUN F	COM	67069Y102	519	38,986	SH		OTR		0	0	38,986
NVIDIA CORP	COM	67066G104	968	8,886	SH		OTR		0	0	8,886
OCCIDENTAL PETE CORP DEL	COM	674599105	731	11,534	SH		OTR		0	0	11,534
OCCIDENTAL PETE CORP DEL	COM	674599105	10	152	SH		OTR	7	0	0	152
OCCIDENTAL PETE CORP DEL	COM	674599105	23	354	SH		OTR	10	0	0	354
OCLARO INC	COM NEW	67555N206	24	2,398	SH		OTR		0	0	2,398
OCLARO INC	COM NEW	67555N206	9	855	SH		OTR	24	0	0	855
OPGEN INC	*W EXP 05/05/202	68373L117	3	24,900	SH		OTR		0	0	24,900
OPKO HEALTH INC	COM	68375N103	83	10,343	SH		OTR		0	0	10,343
ORACLE CORP	COM	68389X105	509	11,406	SH		OTR		0	0	11,406
ORACLE CORP	COM	68389X105	6	134	SH		OTR	9	0	0	134
ORMAT TECHNOLOGIES INC	COM	686688102	350	6,125	SH		OTR		0	0	6,125
PALO ALTO NETWORKS INC	COM	697435105	301	2,665	SH		OTR		0	0	2,665
PALO ALTO NETWORKS INC	COM	697435105	4	27	SH		OTR	17	0	0	27
PARKERVISION INC	COM NEW	701354300	22	11,045	SH		OTR		0	0	11,045
PARKERVISION INC	COM NEW	701354300	4	2,000	SH		OTR	16	0	0	2,000
PARSLEY ENERGY INC	CL A	701877102	261	8,014	SH		OTR		0	0	8,014
PAYCHEX INC	COM	704326107	233	3,955	SH		OTR		0	0	3,955
PENNEY J C INC	COM	708160106	65	10,450	SH		OTR		0	0	10,450
PEPSICO INC	COM	713448108	93	830	SH		OTR	4	0	0	830
PEPSICO INC	COM	713448108	5	44	SH		OTR	9	0	0	44
PERKINELMER INC	COM	714046109	1,279	22,025	SH		OTR		0	0	22,025
PFIZER INC	COM	717081103	3,276	95,756	SH		OTR		0	0	95,756
PFIZER INC	COM	717081103	8	213	SH		OTR	9	0	0	213
PFIZER INC	COM	717081103	82	2,385	SH		OTR	18	0	0	2,385
PFIZER INC	COM	717081103	63	1,822	SH		OTR	10	0	0	1,822
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	170	1,499	SH		OTR	18	0	0	1,499
PHILLIPS 66	COM	718546104	1,726	21,782	SH		OTR		0	0	21,782
PIMCO INCOME STRATEGY FUND I	COM	72201J104	1,432	142,418	SH		OTR		0	0	142,418
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PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	139	1,152	SH		OTR	4	0	0	1,152
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	8	61	SH		OTR	9	0	0	61
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	28	227	SH		OTR	10	0	0	227
POWERSHARES ETF TR II	S&P500 LOW VOL	73937B779	1,511	34,742	SH		OTR		0	0	34,742
POWERSHARES ETF TRUST	BASIC MAT SECT	73935X427	254	4,102	SH		OTR		0	0	4,102
POWERSHARES ETF TRUST	NASD INTNT ETF	73935X146	309	3,264	SH		OTR		0	0	3,264
POWERSHARES ETF TRUST II	SENIOR LN PORT	73936Q769	645	27,689	SH		OTR		0	0	27,689
3M CO	COM	88579Y101	275	1,436	SH		OTR		0	0	1,436
3M CO	COM	88579Y101	21	109	SH		OTR	15	0	0	109
ABBOTT LABS	COM	002824100	867	19,502	SH		OTR		0	0	19,502
ABBOTT LABS	COM	002824100	6	120	SH		OTR	9	0	0	120
ABBOTT LABS	COM	002824100	15	318	SH		OTR	7	0	0	318
ABBVIE INC	COM	00287Y109	39	589	SH		OTR	10	0	0	589
ADVANCED ENERGY INDS	COM	007973100	10	134	SH		OTR	24	0	0	134
ADVANCED MICRO DEVICES INC	COM	007903107	165	11,335	SH		OTR		0	0	11,335
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	22	162	SH		OTR	33	0	0	162
ALBEMARLE CORP	COM	012653101	302	2,858	SH		OTR		0	0	2,858
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	COM	015351109	386	3,183	SH		OTR		0	0	3,183
ALLERGAN PLC	SHS	G0177J108	4	16	SH		OTR	17	0	0	16
ALLERGAN PLC	SHS	G0177J108	5	20	SH		OTR	9	0	0	20
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	2	2	SH		OTR	17	0	0	2
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ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	5	6	SH		OTR	17	0	0	6
ALPS ETF TR	ALERIAN MLP	00162Q866	1,403	110,381	SH		OTR		0	0	110,381
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	27	370	SH		OTR	33	0	0	370
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	42	582	SH		OTR	10	0	0	582
AMAZON COM INC	COM	023135106	5,299	5,977	SH		OTR		0	0	5,977
AMAZON COM INC	COM	023135106	133	149	SH		OTR	18	0	0	149
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AMERICAN ELEC PWR INC	COM	025537101	24	352	SH		OTR	33	0	0	352
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AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	4	45	SH		OTR	9	0	0	45
AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	19	231	SH		OTR	33	0	0	231
AMERICAN INTL GROUP INC	COM NEW	026874784	271	4,337	SH		OTR		0	0	4,337
AMERICAN INTL GROUP INC	COM NEW	026874784	152	2,420	SH		OTR	4	0	0	2,420
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW	COM	030420103	957	12,302	SH		OTR		0	0	12,302
AMERIPRISE FINL INC	COM	03076C106	327	2,520	SH		OTR		0	0	2,520
AMERIPRISE FINL INC	COM	03076C106	9	66	SH		OTR	7	0	0	66
AMERIPRISE FINL INC	COM	03076C106	20	148	SH		OTR	33	0	0	148
AMERISOURCEBERGEN CORP	COM	03073E105	549	6,195	SH		OTR		0	0	6,195
AMERISOURCEBERGEN CORP	COM	03073E105	14	151	SH		OTR	7	0	0	151
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	SPONSORED ADR	03524A108	47	423	SH		OTR	19	0	0	423
APACHE CORP	COM	037411105	883	17,176	SH		OTR		0	0	17,176
APACHE CORP	COM	037411105	10	178	SH		OTR	14	0	0	178
APACHE CORP	COM	037411105	68	1,307	SH		OTR	4	0	0	1,307
APPLE HOSPITALITY REIT INC	COM NEW	03784Y200	7	336	SH		OTR	27	0	0	336
APPLE INC	COM	037833100	12	82	SH		OTR	15	0	0	82
APPLE INC	COM	037833100	6	36	SH		OTR	17	0	0	36
APPLE INC	COM	037833100	22	152	SH		OTR	33	0	0	152
APPLE INC	COM	037833100	222	1,545	SH		OTR	18	0	0	1,545
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	274	7,022	SH		OTR		0	0	7,022
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AT&T INC	COM	00206R102	5,821	140,079	SH		OTR		0	0	140,079
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BANCO SANTANDER SA	ADR	05964H105	63	10,274	SH		OTR		0	0	10,274
BANK NEW YORK MELLON CORP	COM	064058100	682	14,429	SH		OTR		0	0	14,429
BARRETT BILL CORP	COM	06846N104	280	61,500	SH		OTR		0	0	61,500
BB&T CORP	COM	054937107	625	13,978	SH		OTR		0	0	13,978
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	5,208	31,244	SH		OTR		0	0	31,244
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	6	35	SH		OTR	21	0	0	35
BIOGEN INC	COM	09062X103	486	1,776	SH		OTR		0	0	1,776
BLACKROCK ENH CAP & INC FD I	COM	09256A109	313	21,829	SH		OTR		0	0	21,829
BLACKROCK INC	COM	09247X101	236	615	SH		OTR		0	0	615
BLACKROCK INC	COM	09247X101	39	101	SH		OTR	10	0	0	101
BOEING CO	COM	097023105	20	113	SH		OTR	33	0	0	113
BP PLC	SPONSORED ADR	055622104	1,010	29,239	SH		OTR		0	0	29,239
BP PLC	SPONSORED ADR	055622104	500	14,469	SH		OTR	4	0	0	14,469
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	3,839	70,595	SH		OTR		0	0	70,595
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	7	119	SH		OTR	15	0	0	119
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	3	51	SH		OTR	17	0	0	51
BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	150	2,252	SH		OTR		0	0	2,252
BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	34	500	SH		OTR	12	0	0	500
BROADCOM LTD	SHS	Y09827109	32	143	SH		OTR	12	0	0	143
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	337	4,948	SH		OTR		0	0	4,948
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	10	139	SH		OTR	15	0	0	139
CALAMOS GBL DYN INCOME FUND	COM	12811L107	567	72,600	SH		OTR		0	0	72,600
CARDINAL HEALTH INC	COM	14149Y108	251	3,073	SH		OTR		0	0	3,073
CARDINAL HEALTH INC	COM	14149Y108	6	71	SH		OTR	7	0	0	71
CARDINAL HEALTH INC	COM	14149Y108	20	237	SH		OTR	33	0	0	237
CATERPILLAR INC DEL	COM	149123101	487	5,244	SH		OTR		0	0	5,244
CEL SCI CORP	COM PAR $0.01	150837508	9	99,015	SH		OTR		0	0	99,015
CELGENE CORP	COM	151020104	1,937	15,566	SH		OTR		0	0	15,566
CENTRAL GARDEN & PET CO	CL A NON-VTG	153527205	231	6,629	SH		OTR		0	0	6,629
CENTURYLINK INC	COM	156700106	54	2,254	SH		OTR	33	0	0	2,254
CERNER CORP	COM	156782104	12	202	SH		OTR	15	0	0	202
CHENIERE ENERGY INC	NOTE 4.250% 3/1	16411RAG4	275	405,000	SH		OTR		0	0	405,000
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	7	62	SH		OTR	9	0	0	62
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	42	383	SH		OTR	10	0	0	383
CHIMERA INVT CORP	COM NEW	16934Q208	98	4,835	SH		OTR		0	0	4,835
CHINA MOBILE LIMITED	SPONSORED ADR	16941M109	15	260	SH		OTR	13	0	0	260
CISCO SYS INC	COM	17275R102	7	179	SH		OTR	9	0	0	179
CME GROUP INC	COM	12572Q105	671	5,647	SH		OTR		0	0	5,647
CME GROUP INC	COM	12572Q105	29	240	SH		OTR	10	0	0	240
COCA COLA CO	COM	191216100	22	515	SH		OTR	33	0	0	515
COCA COLA CO	COM	191216100	6	132	SH		OTR	18	0	0	132
COCA COLA CO	COM	191216100	40	929	SH		OTR	10	0	0	929
COGINT INC	COM	19241Q101	154	33,050	SH		OTR		0	0	33,050
COGNEX CORP	COM	192422103	17	200	SH		OTR	2	0	0	200
COLGATE PALMOLIVE CO	COM	194162103	626	8,541	SH		OTR		0	0	8,541
COLGATE PALMOLIVE CO	COM	194162103	6	75	SH		OTR	18	0	0	75
COLUMBIA ETF TR II	INDIA INFRSR ETF	19762B806	132	10,028	SH		OTR		0	0	10,028
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	1,577	41,928	SH		OTR		0	0	41,928
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	17	435	SH		OTR	15	0	0	435
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	8	202	SH		OTR	9	0	0	202
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	13	344	SH		OTR	7	0	0	344
CONSTELLATION BRANDS INC	CL A	21036P108	363	2,240	SH		OTR		0	0	2,240
COOPER COS INC	COM NEW	216648402	244	1,219	SH		OTR		0	0	1,219
CORNING INC	COM	219350105	23	839	SH		OTR	33	0	0	839
CREDIT SUISSE GROUP	SPONSORED ADR	225401108	1	25	SH		OTR		0	0	25
CREDIT SUISSE GROUP	SPONSORED ADR	225401108	314	21,159	SH		OTR	4	0	0	21,159
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	11	129	SH		OTR	15	0	0	129
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	5	56	SH		OTR	9	0	0	56
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	11	131	SH		OTR	7	0	0	131
DENISON MINES CORP	COM	248356107	45	72,000	SH		OTR		0	0	72,000
DIAMONDBACK ENERGY INC	COM	25278X109	301	2,898	SH		OTR		0	0	2,898
DISCOVER FINL SVCS	COM	254709108	288	4,211	SH		OTR		0	0	4,211
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	3	26	SH		OTR	17	0	0	26
DNP SELECT INCOME FD	COM	23325P104	244	22,553	SH		OTR		0	0	22,553
DOLLAR GEN CORP NEW	COM	256677105	4	53	SH		OTR	9	0	0	53
DOW CHEM CO	COM	260543103	1,288	20,268	SH		OTR		0	0	20,268
DU PONT E I DE NEMOURS & CO	COM	263534109	1,951	24,287	SH		OTR		0	0	24,287
EMERSON ELEC CO	COM	291011104	196	3,268	SH		OTR		0	0	3,268
EMERSON ELEC CO	COM	291011104	26	425	SH		OTR	33	0	0	425
ENERGY TRANSFER EQUITY L P	COM UT LTD PTN	29273V100	370	18,744	SH		OTR		0	0	18,744
ENERGY TRANSFER EQUITY L P	COM UT LTD PTN	29273V100	29	1,446	SH		OTR	6	0	0	1,446
ENERGY TRANSFER PRTNRS L P	UNIT LTD PARTN	29273R109	225	6,142	SH		OTR		0	0	6,142
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L	COM	293792107	2,440	88,333	SH		OTR		0	0	88,333
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L	COM	293792107	123	4,448	SH		OTR	6	0	0	4,448
EOG RES INC	COM	26875P101	260	2,657	SH		OTR		0	0	2,657
EOG RES INC	COM	26875P101	2	20	SH		OTR	17	0	0	20
EQUIFAX INC	COM	294429105	242	1,770	SH		OTR		0	0	1,770
ERICSSON	ADR B SEK 10	294821608	2	291	SH		OTR		0	0	291
EXELON CORP	COM	30161N101	796	22,116	SH		OTR		0	0	22,116
EXELON CORP	COM	30161N101	7	174	SH		OTR	20	0	0	174
EXELON CORP	COM	30161N101	87	2,395	SH		OTR	4	0	0	2,395
EXPEDIA INC DEL	COM NEW	30212P303	323	2,557	SH		OTR		0	0	2,557
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO	COM	30219G108	15	219	SH		OTR	33	0	0	219
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO	COM	30219G108	72	1,090	SH		OTR	18	0	0	1,090
EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	2,827	34,469	SH		OTR		0	0	34,469
EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	10	113	SH		OTR	7	0	0	113
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	10,824	76,195	SH		OTR		0	0	76,195
FASTENAL CO	COM	311900104	131	2,540	SH		OTR		0	0	2,540
FEDEX CORP	COM	31428X106	323	1,652	SH		OTR		0	0	1,652
FIDELITY	MSCI FINLS IDX	316092501	891	25,322	SH		OTR		0	0	25,322
FIDELITY	MSCI FINLS IDX	316092501	1	20	SH		OTR	28	0	0	20
FIDELITY	MSCI INFO TECH I	316092808	936	22,737	SH		OTR		0	0	22,737
FIDELITY	MSCI RL EST ETF	316092857	609	25,474	SH		OTR		0	0	25,474
FIRST INTST BANCSYSTEM INC	COM CL A	32055Y201	814	20,519	SH		OTR		0	0	20,519
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	4	41	SH		OTR	17	0	0	41
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	39	411	SH		OTR	41	0	0	411
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	DJ INTERNT IDX	33733E302	209	2,365	SH		OTR		0	0	2,365
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	ENERGY ALPHADX	33734X127	442	29,293	SH		OTR		0	0	29,293
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	FINLS ALPHADEX	33734X135	1,834	66,184	SH		OTR		0	0	66,184
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	FST LOW OPPT EFT	33739Q200	287	5,501	SH		OTR		0	0	5,501
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	SENIOR LN FD	33738D309	290	5,979	SH		OTR		0	0	5,979
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN	SHS	33734H106	238	8,201	SH		OTR		0	0	8,201
FIRSTENERGY CORP	COM	337932107	220	6,885	SH		OTR		0	0	6,885
FIRSTENERGY CORP	COM	337932107	24	735	SH		OTR	10	0	0	735
FISERV INC	COM	337738108	459	3,972	SH		OTR		0	0	3,972
FORTRESS BIOTECH INC	COM	34960Q109	78	20,850	SH		OTR		0	0	20,850
FREEPORT-MCMORAN INC	CL B	35671D857	205	15,313	SH		OTR		0	0	15,313
GAMCO GLOBAL GOLD NAT RES &	COM SH BEN INT	36465A109	280	50,017	SH		OTR		0	0	50,017
GANNETT CO INC	COM	36473H104	150	17,888	SH		OTR		0	0	17,888
GANNETT CO INC	COM	36473H104	7	785	SH		OTR	20	0	0	785
GENERAL DYNAMICS CORP	COM	369550108	733	3,914	SH		OTR		0	0	3,914
GENERAL DYNAMICS CORP	COM	369550108	10	50	SH		OTR	7	0	0	50
GENERAL ELECTRIC CO	COM	369604103	4,027	135,120	SH		OTR		0	0	135,120
GENERAL ELECTRIC CO	COM	369604103	57	1,892	SH		OTR	10	0	0	1,892
GENERAL MTRS CO	COM	37045V100	511	14,429	SH		OTR		0	0	14,429
GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	1,711	25,187	SH		OTR		0	0	25,187
GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	56	811	SH		OTR	33	0	0	811
GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	3	35	SH		OTR	18	0	0	35
GLAXOSMITHKLINE PLC	SPONSORED ADR	37733W105	1,678	39,784	SH		OTR		0	0	39,784
GLAXOSMITHKLINE PLC	SPONSORED ADR	37733W105	630	14,928	SH		OTR	4	0	0	14,928
HAIN CELESTIAL GROUP INC	COM	405217100	258	6,920	SH		OTR		0	0	6,920
HARRIS CORP DEL	COM	413875105	232	2,082	SH		OTR		0	0	2,082
HARRIS CORP DEL	COM	413875105	6	51	SH		OTR	9	0	0	51
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	COM	416515104	13	269	SH		OTR	14	0	0	269
HARVARD BIOSCIENCE INC	COM	416906105	27	10,225	SH		OTR		0	0	10,225
HASBRO INC	COM	418056107	225	2,250	SH		OTR		0	0	2,250
HENRY JACK & ASSOC INC	COM	426281101	14	148	SH		OTR	2	0	0	148
HERSHEY CO	COM	427866108	12	102	SH		OTR	14	0	0	102
HOME DEPOT INC	COM	437076102	60	406	SH		OTR	10	0	0	406
HONEYWELL INTL INC	COM	438516106	1,592	12,739	SH		OTR		0	0	12,739
HONEYWELL INTL INC	COM	438516106	6	44	SH		OTR	9	0	0	44
HONEYWELL INTL INC	COM	438516106	12	95	SH		OTR	7	0	0	95
HOST HOTELS & RESORTS INC	COM	44107P104	124	6,621	SH		OTR		0	0	6,621
HOST HOTELS & RESORTS INC	COM	44107P104	9	434	SH		OTR	27	0	0	434
HP INC	COM	40434L105	39	2,133	SH		OTR	33	0	0	2,133
HUNTINGTON BANCSHARES INC	COM	446150104	20	1,471	SH		OTR	14	0	0	1,471
IDEXX LABS INC	COM	45168D104	296	1,911	SH		OTR		0	0	1,911
ILLUMINA INC	COM	452327109	305	1,782	SH		OTR		0	0	1,782
INTEL CORP	COM	458140100	2,147	59,503	SH		OTR		0	0	59,503
INTEL CORP	COM	458140100	3	66	SH		OTR	17	0	0	66
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS	COM	459200101	25	138	SH		OTR	10	0	0	138
INTL PAPER CO	COM	460146103	280	5,513	SH		OTR		0	0	5,513
INTL PAPER CO	COM	460146103	8	153	SH		OTR	20	0	0	153
ISHARES INC	CORE MSCI EMKT	46434G103	181	3,772	SH		OTR	33	0	0	3,772
ISHARES SILVER TRUST	ISHARES	46428Q109	303	17,509	SH		OTR		0	0	17,509
ISHARES TR	1-3 YR CR BD ETF	464288646	222	2,104	SH		OTR		0	0	2,104
ISHARES TR	1-3 YR CR BD ETF	464288646	3	27	SH		OTR	28	0	0	27
ISHARES TR	CORE DIV GRWTH	46434V621	328	10,747	SH		OTR	26	0	0	10,747
ISHARES TR	CORE MSCI EAFE	46432F842	11	188	SH		OTR	28	0	0	188
ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	1,247	7,279	SH		OTR		0	0	7,279
ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	41	239	SH		OTR	26	0	0	239
ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	366	2,133	SH		OTR	33	0	0	2,133
ISHARES TR	CORE S&P SCP ETF	464287804	646	9,334	SH		OTR		0	0	9,334
ISHARES TR	CORE S&P SCP ETF	464287804	2	27	SH		OTR	28	0	0	27
ISHARES TR	CORE S&P VLU ETF	464287663	204	4,026	SH		OTR		0	0	4,026
ISHARES TR	CORE S&P500 ETF	464287200	266	1,118	SH		OTR		0	0	1,118
ISHARES TR	CORE US AGGBD ET	464287226	390	3,591	SH		OTR		0	0	3,591
ISHARES TR	FLTG RATE BD ETF	46429B655	2	23	SH		OTR	23	0	0	23
ISHARES TR	GLOBAL TECH ETF	464287291	337	2,713	SH		OTR		0	0	2,713
ISHARES TR	IBONDS DEC21 ETF	46434VBK5	1,590	64,045	SH		OTR		0	0	64,045
ISHARES TR	IBOXX HI YD ETF	464288513	3	27	SH		OTR	28	0	0	27
ISHARES TR	IBOXX INV CP ETF	464287242	2,038	17,282	SH		OTR		0	0	17,282
ISHARES TR	JP MOR EM MK ETF	464288281	93	818	SH		OTR		0	0	818
ISHARES TR	JP MOR EM MK ETF	464288281	121	1,064	SH		OTR	33	0	0	1,064
ISHARES TR	MRNGSTR LG-CP GR	464287119	224	1,701	SH		OTR		0	0	1,701
ISHARES TR	MSCI EMG MKT ETF	464287234	679	17,232	SH		OTR		0	0	17,232
ISHARES TR	MTG REL ETF NEW	46435G342	217	4,780	SH		OTR		0	0	4,780
ISHARES TR	N AMER TECH ETF	464287549	1,724	12,450	SH		OTR		0	0	12,450
ISHARES TR	NATIONAL MUN ETF	464288414	276	2,533	SH		OTR		0	0	2,533
ISHARES TR	RUS 1000 GRW ETF	464287614	40	343	SH		OTR	33	0	0	343
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	672	5,845	SH		OTR		0	0	5,845
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	4	30	SH		OTR	28	0	0	30
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	4	23	SH		OTR	23	0	0	23
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	10	71	SH		OTR	33	0	0	71
ISHARES TR	S&P 100 ETF	464287101	5	44	SH		OTR	28	0	0	44
ISHARES TR	S&P 500 GRWT ETF	464287309	1,038	7,890	SH		OTR	33	0	0	7,890
PRAXAIR INC	COM	74005P104	462	3,893	SH		OTR		0	0	3,893
PRAXAIR INC	COM	74005P104	25	211	SH		OTR	15	0	0	211
PRAXAIR INC	COM	74005P104	5	41	SH		OTR	7	0	0	41
PRAXAIR INC	COM	74005P104	24	196	SH		OTR	33	0	0	196
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	26	287	SH		OTR	33	0	0	287
PROLOGIS INC	COM	74340W103	26	500	SH		OTR	27	0	0	500
PROSHARES TR	PSHS LC COR PLUS	74347R248	892	15,274	SH		OTR		0	0	15,274
PROSHARES TR	PSHS ULT S&P 500	74347R107	259	3,052	SH		OTR		0	0	3,052
PROSHARES TR	PSHS ULT S&P 500	74347R107	651	7,665	SH		OTR	20	0	0	7,665
PROSHARES TR	PSHS ULTRA QQQ	74347R206	411	3,830	SH		OTR		0	0	3,830
PROSHARES TR	ULSH 20YRTRE NEW	74348A491	249	8,090	SH		OTR		0	0	8,090
PRUDENTIAL FINL INC	COM	744320102	391	3,662	SH		OTR		0	0	3,662
PRUDENTIAL FINL INC	COM	744320102	9	75	SH		OTR	20	0	0	75
PRUDENTIAL FINL INC	COM	744320102	54	505	SH		OTR	10	0	0	505
PUTNAM MANAGED MUN INCOM TR	COM	746823103	135	18,549	SH		OTR		0	0	18,549
QUALCOMM INC	COM	747525103	308	5,365	SH		OTR		0	0	5,365
QUALCOMM INC	COM	747525103	5	82	SH		OTR	9	0	0	82
RAYTHEON CO	COM NEW	755111507	707	4,633	SH		OTR		0	0	4,633
REGENERON PHARMACEUTICALS	COM	75886F107	322	830	SH		OTR		0	0	830
ROSS STORES INC	COM	778296103	203	3,073	SH		OTR		0	0	3,073
ROSS STORES INC	COM	778296103	15	221	SH		OTR	15	0	0	221
ROSS STORES INC	COM	778296103	29	434	SH		OTR	33	0	0	434
ROYAL BK CDA MONTREAL QUE	COM	780087102	226	3,091	SH		OTR		0	0	3,091
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPONS ADR A	780259206	13	243	SH		OTR	13	0	0	243
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPONS ADR A	780259206	4	63	SH		OTR	9	0	0	63
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P MC400 PG	78355W601	259	1,904	SH		OTR		0	0	1,904
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500 EQ WT	78355W106	1,739	19,135	SH		OTR		0	0	19,135
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	4	44	SH		OTR	17	0	0	44
SCHLUMBERGER LTD	COM	806857108	14	170	SH		OTR	13	0	0	170
SCHLUMBERGER LTD	COM	806857108	34	425	SH		OTR	10	0	0	425
SCHWAB STRATEGIC TR	US AGGREGATE B	808524839	760	14,663	SH		OTR		0	0	14,663
SCHWAB STRATEGIC TR	US SML CAP ETF	808524607	252	3,999	SH		OTR		0	0	3,999
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS DISCR	81369Y407	745	8,463	SH		OTR		0	0	8,463
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS STPLS	81369Y308	85	1,557	SH		OTR	22	0	0	1,557
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI HEALTHCARE	81369Y209	1,808	24,311	SH		OTR		0	0	24,311
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI HEALTHCARE	81369Y209	85	1,143	SH		OTR	22	0	0	1,143
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-FINL	81369Y605	4,062	171,191	SH		OTR		0	0	171,191
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-INDS	81369Y704	1,270	19,501	SH		OTR		0	0	19,501
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI MATERIALS	81369Y100	87	1,654	SH		OTR	22	0	0	1,654
SELECT SECTOR SPDR TR	TECHNOLOGY	81369Y803	2,569	48,177	SH		OTR		0	0	48,177
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	314	1,012	SH		OTR		0	0	1,012
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	3	8	SH		OTR	17	0	0	8
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	5	15	SH		OTR	7	0	0	15
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	24	75	SH		OTR	18	0	0	75
SIMON PPTY GROUP INC NEW	COM	828806109	31	175	SH		OTR	27	0	0	175
SIMON PPTY GROUP INC NEW	COM	828806109	73	423	SH		OTR	3	0	0	423
SIRIUS XM HLDGS INC	COM	82968B103	115	22,325	SH		OTR		0	0	22,325
SITO MOBILE LTD	COM NEW	82988R203	347	135,000	SH		OTR		0	0	135,000
SONOMA PHARMACEUTICALS INC	*W EXP 01/21/202	83558L113	10	17,500	SH		OTR		0	0	17,500
SOUTHERN CO	COM	842587107	400	8,035	SH		OTR		0	0	8,035
SOUTHERN CO	COM	842587107	25	492	SH		OTR	33	0	0	492
SOUTHWESTERN ENERGY CO	COM	845467109	367	44,860	SH		OTR		0	0	44,860
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	2,948	12,501	SH		OTR		0	0	12,501
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	789	3,345	SH		OTR	26	0	0	3,345
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	53	225	SH		OTR	33	0	0	225
SPDR SERIES TRUST	AEROSPACE DEF	78464A631	1,185	17,718	SH		OTR		0	0	17,718
SPDR SERIES TRUST	BLMBRG BRC CNVRT	78464A359	236	4,890	SH		OTR		0	0	4,890
SPDR SERIES TRUST	BLOOMBERG BRCLYS	78464A417	439	11,879	SH		OTR		0	0	11,879
SPDR SERIES TRUST	S&P DIVID ETF	78464A763	335	3,800	SH		OTR		0	0	3,800
SPDR SERIES TRUST	S&P PHARMAC	78464A722	253	6,028	SH		OTR		0	0	6,028
STARBUCKS CORP	COM	855244109	18	296	SH		OTR	15	0	0	296
STARBUCKS CORP	COM	855244109	10	156	SH		OTR	7	0	0	156
STARBUCKS CORP	COM	855244109	26	431	SH		OTR	33	0	0	431
STEEL DYNAMICS INC	COM	858119100	247	7,088	SH		OTR		0	0	7,088
STRAIGHT PATH COMMUNICATNS I	CL B	862578101	918	25,500	SH		OTR		0	0	25,500
SUNTRUST BKS INC	COM	867914103	396	7,156	SH		OTR		0	0	7,156
SYNTHESIS ENERGY SYS INC	COM	871628103	279	326,650	SH		OTR		0	0	326,650
SYSCO CORP	COM	871829107	8	148	SH		OTR	20	0	0	148
TARGA RES CORP	COM	87612G101	241	4,019	SH		OTR		0	0	4,019
TELECOM ITALIA S P A NEW	SPON ADR SVGS	87927Y201	179	24,440	SH		OTR	4	0	0	24,440
TEXAS PAC LD TR	SUB CTF PROP I T	882610108	420	1,500	SH		OTR		0	0	1,500
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	395	2,571	SH		OTR		0	0	2,571
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	47	306	SH		OTR	15	0	0	306
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	5	28	SH		OTR	17	0	0	28
TJX COS INC NEW	COM	872540109	7	85	SH		OTR	18	0	0	85
TOTAL S A	SPONSORED ADR	89151E109	121	2,398	SH		OTR	4	0	0	2,398
TRACTOR SUPPLY CO	COM	892356106	260	3,764	SH		OTR		0	0	3,764
TRANSOCEAN LTD	REG SHS	H8817H100	143	11,422	SH		OTR		0	0	11,422
TRAVELERS COMPANIES INC	COM	89417E109	201	1,666	SH		OTR		0	0	1,666
TRAVELERS COMPANIES INC	COM	89417E109	5	39	SH		OTR	9	0	0	39
TRAVELERS COMPANIES INC	COM	89417E109	18	149	SH		OTR	33	0	0	149
TREVENA INC	COM	89532E109	92	24,800	SH		OTR		0	0	24,800
TRINSEO S A	SHS	L9340P101	238	3,534	SH		OTR		0	0	3,534
TWITTER INC	COM	90184L102	775	51,812	SH		OTR		0	0	51,812
TWO HBRS INVT CORP	COM	90187B101	138	14,306	SH		OTR		0	0	14,306
TWO HBRS INVT CORP	COM	90187B101	12	1,208	SH		OTR	16	0	0	1,208
UBS AG LONDON BRH	ETRAC 2X LEV LNG	90267B765	300	13,826	SH		OTR		0	0	13,826
UBS GROUP AG	SHS	H42097107	799	50,050	SH		OTR		0	0	50,050
UBS GROUP AG	SHS	H42097107	421	26,400	SH		OTR	4	0	0	26,400
UBS GROUP AG	SHS	H42097107	22	1,346	SH		OTR	12	0	0	1,346
UNILEVER PLC	SPON ADR NEW	904767704	326	6,596	SH		OTR		0	0	6,596
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	1,281	7,809	SH		OTR		0	0	7,809
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	7	38	SH		OTR	9	0	0	38
US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	38	720	SH		OTR	10	0	0	720
VALERO ENERGY CORP NEW	COM	91913Y100	270	4,067	SH		OTR		0	0	4,067
VALERO ENERGY CORP NEW	COM	91913Y100	40	601	SH		OTR	33	0	0	601
VANECK VECTORS ETF TR	PFD SECS EX FINL	92189F429	221	11,000	SH		OTR		0	0	11,000
VANGUARD BD INDEX FD INC	INTERMED TERM	921937819	3,428	40,999	SH		OTR	1	0	0	40,999
VANGUARD BD INDEX FD INC	LONG TERM BOND	921937793	185	2,046	SH		OTR	33	0	0	2,046
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	10	116	SH		OTR	28	0	0	116
VANGUARD BD INDEX FD INC	TOTAL BND MRKT	921937835	757	9,336	SH		OTR		0	0	9,336
VANGUARD BD INDEX FD INC	TOTAL BND MRKT	921937835	693	8,543	SH		OTR	1	0	0	8,543
VANGUARD CHARLOTTE FDS	INTL BD IDX ETF	92203J407	1,052	19,413	SH		OTR		0	0	19,413
VANGUARD INDEX FDS	GROWTH ETF	922908736	3,235	26,588	SH		OTR	1	0	0	26,588
VANGUARD INDEX FDS	MID CAP ETF	922908629	694	4,979	SH		OTR		0	0	4,979
VANGUARD INDEX FDS	REIT ETF	922908553	1	1	SH		OTR	26	0	0	1
VANGUARD INDEX FDS	REIT ETF	922908553	108	1,298	SH		OTR	33	0	0	1,298
VANGUARD INDEX FDS	S&P 500 ETF SHS	922908363	3,231	14,931	SH		OTR		0	0	14,931
VANGUARD INDEX FDS	S&P 500 ETF SHS	922908363	876	4,046	SH		OTR	1	0	0	4,046
VANGUARD INDEX FDS	SMALL CP ETF	922908751	91	680	SH		OTR		0	0	680
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	1,689	13,920	SH		OTR		0	0	13,920
VANGUARD INDEX FDS	VALUE ETF	922908744	350	3,667	SH		OTR		0	0	3,667
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	ALLWRLD EX US	922042775	646	13,487	SH		OTR		0	0	13,487
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	301	7,558	SH		OTR		0	0	7,558
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	30	737	SH		OTR	26	0	0	737
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	1,248	31,414	SH		OTR	1	0	0	31,414
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE SMCAP ETF	922042718	218	2,117	SH		OTR		0	0	2,117
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	MORTG-BACK SEC	92206C771	3,465	65,958	SH		OTR	1	0	0	65,958
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	SHRT TRM CORP BD	92206C409	370	4,633	SH		OTR		0	0	4,633
VANGUARD WORLD FD	MEGA CAP INDEX	921910873	780	9,669	SH		OTR		0	0	9,669
VANGUARD WORLD FDS	CONSUM STP ETF	92204A207	305	2,167	SH		OTR		0	0	2,167
VANGUARD WORLD FDS	INF TECH ETF	92204A702	1	8	SH		OTR	28	0	0	8
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	3,830	78,541	SH		OTR		0	0	78,541
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	5	89	SH		OTR	9	0	0	89
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	52	1,051	SH		OTR	10	0	0	1,051
VISA INC	COM CL A	92826C839	96	1,070	SH		OTR	18	0	0	1,070
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP	COM	92912T100	4,149	565,202	SH		OTR		0	0	565,202
VULCAN MATLS CO	COM	929160109	4	31	SH		OTR	9	0	0	31
WAL-MART STORES INC	COM	931142103	615	8,532	SH		OTR		0	0	8,532
WAL-MART STORES INC	COM	931142103	21	280	SH		OTR	33	0	0	280
WASTE MGMT INC DEL	COM	94106L109	490	6,712	SH		OTR		0	0	6,712
WELLCARE HEALTH PLANS INC	COM	94946T106	232	1,654	SH		OTR		0	0	1,654
WELLS FARGO & CO NEW	COM	949746101	3,495	62,790	SH		OTR		0	0	62,790
WELLS FARGO & CO NEW	COM	949746101	131	2,336	SH		OTR	4	0	0	2,336
WELLTOWER INC	COM	95040Q104	176	2,484	SH		OTR		0	0	2,484
WESTERN DIGITAL CORP	COM	958102105	91	1,097	SH		OTR	4	0	0	1,097
WILLIAMS COS INC DEL	COM	969457100	280	9,456	SH		OTR		0	0	9,456
WISDOMTREE TR	HIGH DIV FD	97717W208	707	10,313	SH		OTR		0	0	10,313
XCEL ENERGY INC	COM	98389B100	8	172	SH		OTR	14	0	0	172
XEROX CORP	COM	984121103	13	1,666	SH		OTR	33	0	0	1,666
XEROX CORP	COM	984121103	30	3,957	SH		OTR	10	0	0	3,957
XPLORE TECHNOLOGIES CORP	COM PAR $0.001	983950700	35	16,700	SH		OTR		0	0	16,700
XYLEM INC	COM	98419M100	7	127	SH		OTR	15	0	0	127
ZION OIL & GAS INC	COM	989696109	17	13,350	SH		OTR		0	0	13,350
ISHARES TR	SELECT DIVID ETF	464287168	5,050	55,427	SH		OTR		0	0	55,427
ISHARES TR	TIPS BD ETF	464287176	1,218	10,621	SH		OTR		0	0	10,621
ISHARES TR	U.S. PFD STK ETF	464288687	1,202	31,055	SH		OTR		0	0	31,055
ISHARES TR	U.S. TECH ETF	464287721	87	640	SH		OTR	22	0	0	640
ISHARES TR	USA MOMENTUM FCT	46432F396	29	346	SH		OTR	26	0	0	346
ISHARES TR	USA QUALITY FCTR	46432F339	12	157	SH		OTR	26	0	0	157
ISHARES TR	USA QUALITY FCTR	46432F339	22	289	SH		OTR	28	0	0	289
ISHARES TR	USA SIZE FACTOR	46432F370	733	9,692	SH		OTR		0	0	9,692
ISHARES TR	USA VALUE FACTOR	46432F388	753	10,294	SH		OTR		0	0	10,294
ISHARES TR	USA VALUE FACTOR	46432F388	16	212	SH		OTR	28	0	0	212
JETBLUE AIRWAYS CORP	COM	477143101	379	18,349	SH		OTR		0	0	18,349
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	6,121	49,136	SH		OTR		0	0	49,136
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	14	106	SH		OTR	7	0	0	106
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	27	212	SH		OTR	33	0	0	212
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	22	170	SH		OTR	18	0	0	170
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	67	536	SH		OTR	10	0	0	536
JOHNSON CTLS INTL PLC	SHS	G51502105	6	137	SH		OTR	9	0	0	137
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	4,075	46,388	SH		OTR		0	0	46,388
KAPSTONE PAPER & PACKAGING C	COM	48562P103	234	10,095	SH		OTR		0	0	10,095
KEARNY FINL CORP MD	COM	48716P108	285	18,899	SH		OTR		0	0	18,899
KKR & CO L P DEL	COM UNITS	48248M102	478	26,195	SH		OTR		0	0	26,195
KLA-TENCOR CORP	COM	482480100	329	3,454	SH		OTR		0	0	3,454
KRAFT HEINZ CO	COM	500754106	343	3,767	SH		OTR		0	0	3,767
LILIS ENERGY INC	COM NEW	532403201	71	17,600	SH		OTR		0	0	17,600
LILLY ELI & CO	COM	532457108	25	290	SH		OTR	33	0	0	290
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	24	88	SH		OTR	10	0	0	88
LOWES COS INC	COM	548661107	1,147	13,944	SH		OTR		0	0	13,944
LOWES COS INC	COM	548661107	14	165	SH		OTR	7	0	0	165
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N	SHS - A -	N53745100	757	8,297	SH		OTR		0	0	8,297
MAIN STREET CAPITAL CORP	COM	56035L104	455	11,866	SH		OTR		0	0	11,866
MANULIFE FINL CORP	COM	56501R106	495	27,854	SH		OTR		0	0	27,854
MARKETAXESS HLDGS INC	COM	57060D108	414	2,204	SH		OTR		0	0	2,204
MASIMO CORP	COM	574795100	10	97	SH		OTR	24	0	0	97
MASTERCARD INCORPORATED	CL A	57636Q104	30	259	SH		OTR	33	0	0	259
MCDONALDS CORP	COM	580135101	26	194	SH		OTR	33	0	0	194
MCDONALDS CORP	COM	580135101	155	1,195	SH		OTR	18	0	0	1,195
MCKESSON CORP	COM	58155Q103	10	67	SH		OTR	14	0	0	67
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	13	154	SH		OTR	15	0	0	154
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	25	310	SH		OTR	19	0	0	310
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	7	83	SH		OTR	9	0	0	83
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	15	176	SH		OTR	7	0	0	176
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	167	2,616	SH		OTR	4	0	0	2,616
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	97	1,517	SH		OTR	18	0	0	1,517
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	COM	595017104	6	70	SH		OTR	7	0	0	70
MICROSOFT CORP	COM	594918104	9	130	SH		OTR	21	0	0	130
MICROSOFT CORP	COM	594918104	33	502	SH		OTR	15	0	0	502
MICROSOFT CORP	COM	594918104	6	90	SH		OTR	17	0	0	90
MICROSOFT CORP	COM	594918104	8	108	SH		OTR	9	0	0	108
MOLSON COORS BREWING CO	CL B	60871R209	56	585	SH		OTR	18	0	0	585
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	188	4,356	SH		OTR		0	0	4,356
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	26	582	SH		OTR	15	0	0	582
MONMOUTH REAL ESTATE INVT CO	CL A	609720107	9	598	SH		OTR	24	0	0	598
MONROE CAP CORP	COM	610335101	586	37,200	SH		OTR		0	0	37,200
NATIONAL OILWELL VARCO INC	COM	637071101	18	445	SH		OTR	33	0	0	445
NETFLIX INC	COM	64110L106	724	4,897	SH		OTR		0	0	4,897
NEURALSTEM INC	COM NEW	64127R401	112	21,048	SH		OTR		0	0	21,048
NEW YORK CMNTY BANCORP INC	COM	649445103	150	10,677	SH		OTR		0	0	10,677
NEW YORK REIT INC	COM	64976L109	753	77,672	SH		OTR		0	0	77,672
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	36	275	SH		OTR	18	0	0	275
NIKE INC	CL B	654106103	1,107	19,856	SH		OTR		0	0	19,856
NIKE INC	CL B	654106103	13	218	SH		OTR	15	0	0	218
NIKE INC	CL B	654106103	3	47	SH		OTR	17	0	0	47
NIKE INC	CL B	654106103	11	193	SH		OTR	7	0	0	193
NOKIA CORP	SPONSORED ADR	654902204	27	4,970	SH		OTR		0	0	4,970
NORFOLK SOUTHERN CORP	COM	655844108	196	1,746	SH		OTR		0	0	1,746
NORFOLK SOUTHERN CORP	COM	655844108	5	42	SH		OTR	9	0	0	42
NORFOLK SOUTHERN CORP	COM	655844108	39	345	SH		OTR	10	0	0	345
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS	SHS	G66721104	248	4,886	SH		OTR		0	0	4,886
NUVEEN FLOATING RATE INCOME	COM	67072T108	126	10,909	SH		OTR		0	0	10,909
NUVEEN FLTNG RTE INCM OPP FD	COM SHS	6706EN100	394	33,483	SH		OTR		0	0	33,483
NUVEEN SR INCOME FD	COM	67067Y104	302	44,437	SH		OTR		0	0	44,437
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW	COM	67103H107	314	1,161	SH		OTR		0	0	1,161
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW	COM	67103H107	27	99	SH		OTR	33	0	0	99
OCCIDENTAL PETE CORP DEL	COM	674599105	72	1,134	SH		OTR	18	0	0	1,134
OCLARO INC	COM NEW	67555N206	88	8,891	SH		OTR	8	0	0	8,891
OLD REP INTL CORP	COM	680223104	240	11,710	SH		OTR		0	0	11,710
OMEROS CORP	COM	682143102	158	10,420	SH		OTR		0	0	10,420
OPGEN INC	COM	68373L109	31	26,500	SH		OTR		0	0	26,500
ORBITAL ATK INC	COM	68557N103	211	2,144	SH		OTR		0	0	2,144
ORBITAL ATK INC	COM	68557N103	12	119	SH		OTR	14	0	0	119
ORMAT TECHNOLOGIES INC	COM	686688102	100	1,736	SH		OTR	8	0	0	1,736
PALATIN TECHNOLOGIES INC	COM PAR $ .01	696077403	104	315,000	SH		OTR		0	0	315,000
PAN AMERICAN SILVER CORP	COM	697900108	344	19,600	SH		OTR		0	0	19,600
PARKER HANNIFIN CORP	COM	701094104	220	1,368	SH		OTR		0	0	1,368
PAYCHEX INC	COM	704326107	29	482	SH		OTR	33	0	0	482
PAYPAL HLDGS INC	COM	70450Y103	278	6,455	SH		OTR		0	0	6,455
PAYPAL HLDGS INC	COM	70450Y103	6	121	SH		OTR	17	0	0	121
PEDEVCO CORP	COM NEW	70532Y204	34	369,489	SH		OTR		0	0	369,489
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	COM	712704105	379	20,796	SH		OTR		0	0	20,796
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	COM	712704105	24	1,279	SH		OTR	33	0	0	1,279
PEPSICO INC	COM	713448108	1,258	11,245	SH		OTR		0	0	11,245
PEPSICO INC	COM	713448108	13	111	SH		OTR	15	0	0	111
PEPSICO INC	COM	713448108	14	124	SH		OTR	7	0	0	124
PEPSICO INC	COM	713448108	172	1,530	SH		OTR	18	0	0	1,530
PFIZER INC	COM	717081103	482	14,071	SH		OTR	4	0	0	14,071
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	1,309	11,594	SH		OTR		0	0	11,594
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	8	70	SH		OTR	20	0	0	70
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	6	51	SH		OTR	9	0	0	51
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	58	512	SH		OTR	10	0	0	512
PIMCO DYNMIC CREDIT AND MRT	COM SHS	72202D106	977	45,527	SH		OTR		0	0	45,527
POWERSHARES ETF TRUST	FINL PFD PTFL	73935X229	610	32,653	SH		OTR		0	0	32,653
POWERSHARES ETF TRUST II	SENIOR LN PORT	73936Q769	6	230	SH		OTR	28	0	0	230
POWERSHARES QQQ TRUST	UNIT SER 1	73935A104	2,068	15,618	SH		OTR		0	0	15,618
POWERSHARES QQQ TRUST	UNIT SER 1	73935A104	9	65	SH		OTR	26	0	0	65
POWERSHS DB MULTI SECT COMM	DB OIL FUND	73936B507	607	69,050	SH		OTR		0	0	69,050
PREFERRED APT CMNTYS INC	COM	74039L103	553	41,821	SH		OTR		0	0	41,821
PREFERRED APT CMNTYS INC	COM	74039L103	11	813	SH		OTR	16	0	0	813
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	3,011	33,511	SH		OTR		0	0	33,511
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	64	707	SH		OTR	10	0	0	707
PROLOGIS INC	COM	74340W103	189	3,625	SH		OTR		0	0	3,625
PROLOGIS INC	COM	74340W103	49	937	SH		OTR	10	0	0	937
PROSPECT CAPITAL CORPORATION	COM	74348T102	128	14,117	SH		OTR		0	0	14,117
QUALCOMM INC	COM	747525103	18	304	SH		OTR	33	0	0	304
QUALCOMM INC	COM	747525103	30	516	SH		OTR	10	0	0	516
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	COM	74876Y101	277	3,432	SH		OTR		0	0	3,432
RAYTHEON CO	COM NEW	755111507	6	33	SH		OTR	17	0	0	33
REGAL ENTMT GROUP	CL A	758766109	191	8,456	SH		OTR		0	0	8,456
REGAL ENTMT GROUP	CL A	758766109	15	631	SH		OTR	14	0	0	631
REYNOLDS AMERICAN INC	COM	761713106	698	11,070	SH		OTR		0	0	11,070
REYNOLDS AMERICAN INC	COM	761713106	1	1	SH		OTR	26	0	0	1
ROSS STORES INC	COM	778296103	46	693	SH		OTR	41	0	0	693
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPONS ADR A	780259206	221	4,184	SH		OTR		0	0	4,184
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPONS ADR A	780259206	32	588	SH		OTR	19	0	0	588
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500 EQ WT	78355W106	14	150	SH		OTR	28	0	0	150
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	331	4,007	SH		OTR		0	0	4,007
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	500	11,036	SH		OTR		0	0	11,036
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	639	14,125	SH		OTR	4	0	0	14,125
SCHLUMBERGER LTD	COM	806857108	611	7,822	SH		OTR		0	0	7,822
SCHLUMBERGER LTD	COM	806857108	14	180	SH		OTR	15	0	0	180
SCHWAB STRATEGIC TR	INTL EQTY ETF	808524805	257	8,586	SH		OTR		0	0	8,586
SCHWAB STRATEGIC TR	US LRG CAP ETF	808524201	993	17,638	SH		OTR		0	0	17,638
SECOND SIGHT MED PRODS INC	COM	81362J100	38	31,127	SH		OTR		0	0	31,127
SELECT SECTOR SPDR TR	RL EST SEL SEC	81369Y860	205	6,484	SH		OTR		0	0	6,484
SELECT SECTOR SPDR TR	RL EST SEL SEC	81369Y860	2	39	SH		OTR	23	0	0	39
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS DISCR	81369Y407	87	985	SH		OTR	22	0	0	985
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS STPLS	81369Y308	598	10,942	SH		OTR		0	0	10,942
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI HEALTHCARE	81369Y209	3	32	SH		OTR	23	0	0	32
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-ENERGY	81369Y506	1,270	18,158	SH		OTR		0	0	18,158
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-ENERGY	81369Y506	88	1,248	SH		OTR	22	0	0	1,248
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-FINL	81369Y605	3	115	SH		OTR	23	0	0	115
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-FINL	81369Y605	31	1,295	SH		OTR	26	0	0	1,295
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-UTILS	81369Y886	552	10,741	SH		OTR		0	0	10,741
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-UTILS	81369Y886	85	1,648	SH		OTR	22	0	0	1,648
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI MATERIALS	81369Y100	447	8,522	SH		OTR		0	0	8,522
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	30	97	SH		OTR	33	0	0	97
SIMON PPTY GROUP INC NEW	COM	828806109	252	1,463	SH		OTR		0	0	1,463
SIMON PPTY GROUP INC NEW	COM	828806109	7	35	SH		OTR	7	0	0	35
SIMON PPTY GROUP INC NEW	COM	828806109	6	30	SH		OTR	18	0	0	30
SOLARCITY CORP	NOTE 2.750%11/0	83416TAA8	121	125,000	SH		OTR		0	0	125,000
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF	UT SER 1	78467X109	432	2,091	SH		OTR		0	0	2,091
SPDR GOLD TRUST	GOLD SHS	78463V107	1,585	13,343	SH		OTR		0	0	13,343
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	2	6	SH		OTR	23	0	0	6
SPDR SERIES TRUST	BLOOMBERG BRCLYS	78464A417	215	5,819	SH		OTR	26	0	0	5,819
SPDR SERIES TRUST	S&P 600 SML CAP	78464A813	666	5,493	SH		OTR		0	0	5,493
SPDR SERIES TRUST	S&P BIOTECH	78464A870	1,255	18,090	SH		OTR		0	0	18,090
SPDR SERIES TRUST	S&P OILGAS EXP	78464A730	213	5,673	SH		OTR		0	0	5,673
SPDR SERIES TRUST	S&P REGL BKG	78464A698	599	10,948	SH		OTR		0	0	10,948
SQUARE INC	CL A	852234103	177	10,235	SH		OTR		0	0	10,235
SSGA ACTIVE ETF TR	BLKSTN GSOSRLN	78467V608	1,952	41,039	SH		OTR		0	0	41,039
STARBUCKS CORP	COM	855244109	3,216	55,062	SH		OTR		0	0	55,062
STARBUCKS CORP	COM	855244109	4	65	SH		OTR	17	0	0	65
STATE STR CORP	COM	857477103	116	1,448	SH		OTR		0	0	1,448
STATE STR CORP	COM	857477103	407	5,107	SH		OTR	4	0	0	5,107
STATE STR CORP	COM	857477103	4	44	SH		OTR	9	0	0	44
STATE STR CORP	COM	857477103	17	213	SH		OTR	33	0	0	213
STRYKER CORP	COM	863667101	1,251	9,496	SH		OTR		0	0	9,496
SUNTRUST BKS INC	COM	867914103	21	363	SH		OTR	14	0	0	363
SYSCO CORP	COM	871829107	672	12,931	SH		OTR		0	0	12,931
SYSCO CORP	COM	871829107	19	357	SH		OTR	14	0	0	357
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD	SPONSORED ADR	874039100	396	12,029	SH		OTR		0	0	12,029
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD	SPONSORED ADR	874039100	31	935	SH		OTR	12	0	0	935
TARGET CORP	COM	87612E106	516	9,339	SH		OTR		0	0	9,339
TARGET CORP	COM	87612E106	26	465	SH		OTR	33	0	0	465
TELEFONICA BRASIL SA	SPONSORED ADR	87936R106	383	25,762	SH		OTR	4	0	0	25,762
TESLA INC	COM	88160R101	531	1,907	SH		OTR		0	0	1,907
TESLA INC	NOTE 1.250% 3/0	88160RAC5	319	325,000	SH		OTR		0	0	325,000
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	769	9,540	SH		OTR		0	0	9,540
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	16	189	SH		OTR	15	0	0	189
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	34	412	SH		OTR	33	0	0	412
TIME WARNER INC	COM NEW	887317303	272	2,775	SH		OTR		0	0	2,775
TIME WARNER INC	COM NEW	887317303	4	35	SH		OTR	17	0	0	35
TJX COS INC NEW	COM	872540109	341	4,303	SH		OTR		0	0	4,303
TJX COS INC NEW	COM	872540109	17	204	SH		OTR	15	0	0	204
TJX COS INC NEW	COM	872540109	29	365	SH		OTR	33	0	0	365
TOTAL S A	SPONSORED ADR	89151E109	180	3,551	SH		OTR		0	0	3,551
TOTAL S A	SPONSORED ADR	89151E109	10	184	SH		OTR	13	0	0	184
TPG SPECIALTY LENDING INC	COM	87265K102	412	20,189	SH		OTR		0	0	20,189
TRACTOR SUPPLY CO	COM	892356106	23	322	SH		OTR	33	0	0	322
TRANSCANADA CORP	COM	89353D107	277	5,982	SH		OTR		0	0	5,982
ULTA BEAUTY INC	COM	90384S303	443	1,552	SH		OTR		0	0	1,552
ULTA BEAUTY INC	COM	90384S303	29	99	SH		OTR	33	0	0	99
UNILEVER N V	N Y SHS NEW	904784709	944	18,997	SH		OTR		0	0	18,997
UNILEVER N V	N Y SHS NEW	904784709	19	365	SH		OTR	12	0	0	365
UNILEVER N V	N Y SHS NEW	904784709	14	264	SH		OTR	7	0	0	264
UNILEVER PLC	SPON ADR NEW	904767704	39	771	SH		OTR	19	0	0	771
UNION PAC CORP	COM	907818108	1,096	10,344	SH		OTR		0	0	10,344
UNION PAC CORP	COM	907818108	13	116	SH		OTR	7	0	0	116
UNION PAC CORP	COM	907818108	76	710	SH		OTR	18	0	0	710
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	354	3,296	SH		OTR		0	0	3,296
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	1,614	14,380	SH		OTR		0	0	14,380
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	7	62	SH		OTR	9	0	0	62
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	5	42	SH		OTR	7	0	0	42
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	3	20	SH		OTR	18	0	0	20
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	37	325	SH		OTR	10	0	0	325
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	6	35	SH		OTR	17	0	0	35
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	18	107	SH		OTR	33	0	0	107
UNIVERSAL FST PRODS INC	COM	913543104	261	2,641	SH		OTR		0	0	2,641
US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	241	4,665	SH		OTR		0	0	4,665
V F CORP	COM	918204108	127	2,294	SH		OTR		0	0	2,294
V F CORP	COM	918204108	21	382	SH		OTR	33	0	0	382
V F CORP	COM	918204108	100	1,810	SH		OTR	18	0	0	1,810
VAIL RESORTS INC	COM	91879Q109	773	4,028	SH		OTR		0	0	4,028
VAIL RESORTS INC	COM	91879Q109	9	45	SH		OTR	24	0	0	45
VANECK VECTORS ETF TR	AMT FREE INT ETF	92189F544	498	21,233	SH		OTR		0	0	21,233
VANECK VECTORS ETF TR	SHORT HIGH YIELD	92189F387	407	16,924	SH		OTR		0	0	16,924
VANGUARD BD INDEX FD INC	INTERMED TERM	921937819	3,329	39,808	SH		OTR		0	0	39,808
VANGUARD BD INDEX FD INC	LONG TERM BOND	921937793	42	463	SH		OTR		0	0	463
VANGUARD BD INDEX FD INC	LONG TERM BOND	921937793	2,773	30,795	SH		OTR	1	0	0	30,795
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	1,392	17,458	SH		OTR		0	0	17,458
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	234	2,926	SH		OTR	33	0	0	2,926
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	6,476	81,232	SH		OTR	1	0	0	81,232
VANGUARD CHARLOTTE FDS	INTL BD IDX ETF	92203J407	37	678	SH		OTR	33	0	0	678
VANGUARD CHARLOTTE FDS	INTL BD IDX ETF	92203J407	7,200	133,005	SH		OTR	1	0	0	133,005
VANGUARD INDEX FDS	EXTEND MKT ETF	922908652	892	8,919	SH		OTR		0	0	8,919
VANGUARD INDEX FDS	EXTEND MKT ETF	922908652	196	1,955	SH		OTR	1	0	0	1,955
VANGUARD INDEX FDS	GROWTH ETF	922908736	596	4,896	SH		OTR		0	0	4,896
VANGUARD INDEX FDS	REIT ETF	922908553	558	6,754	SH		OTR		0	0	6,754
VANGUARD INDEX FDS	SM CP VAL ETF	922908611	344	2,797	SH		OTR		0	0	2,797
VANGUARD INDEX FDS	SMALL CP ETF	922908751	1,053	7,896	SH		OTR	1	0	0	7,896
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	1,029	8,479	SH		OTR	1	0	0	8,479
VANGUARD INDEX FDS	VALUE ETF	922908744	3,611	37,862	SH		OTR	1	0	0	37,862
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EUROPE ETF	922042874	443	8,585	SH		OTR		0	0	8,585
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	MORTG-BACK SEC	92206C771	29	541	SH		OTR		0	0	541
VANGUARD SPECIALIZED PORTFOL	DIV APP ETF	921908844	502	5,581	SH		OTR		0	0	5,581
VANGUARD SPECIALIZED PORTFOL	DIV APP ETF	921908844	1	11	SH		OTR	28	0	0	11
VANGUARD STAR FD	VG TL INTL STK F	921909768	51	1,011	SH		OTR		0	0	1,011
VANGUARD STAR FD	VG TL INTL STK F	921909768	688	13,842	SH		OTR	1	0	0	13,842
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD	FTSE DEV MKT ETF	921943858	1,326	33,745	SH		OTR		0	0	33,745
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD	FTSE DEV MKT ETF	921943858	4,979	126,688	SH		OTR	1	0	0	126,688
VANGUARD WHITEHALL FDS INC	HIGH DIV YLD	921946406	774	9,961	SH		OTR		0	0	9,961
VANGUARD WORLD FDS	ENERGY ETF	92204A306	609	6,293	SH		OTR		0	0	6,293
VANGUARD WORLD FDS	FINANCIALS ETF	92204A405	1,985	32,807	SH		OTR		0	0	32,807
VANGUARD WORLD FDS	INF TECH ETF	92204A702	564	4,156	SH		OTR		0	0	4,156
VANGUARD WORLD FDS	INF TECH ETF	92204A702	18	126	SH		OTR	26	0	0	126
VANTIV INC	CL A	92210H105	289	4,493	SH		OTR		0	0	4,493
VANTIV INC	CL A	92210H105	85	1,318	SH		OTR	8	0	0	1,318
VEREIT INC	COM	92339V100	153	17,940	SH		OTR		0	0	17,940
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	7	128	SH		OTR	20	0	0	128
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	9	177	SH		OTR	7	0	0	177
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	21	424	SH		OTR	33	0	0	424
VISA INC	COM CL A	92826C839	2,067	23,250	SH		OTR		0	0	23,250
VISA INC	COM CL A	92826C839	52	582	SH		OTR	15	0	0	582
VISA INC	COM CL A	92826C839	6	65	SH		OTR	17	0	0	65
VISA INC	COM CL A	92826C839	16	169	SH		OTR	7	0	0	169
VULCAN MATLS CO	COM	929160109	458	3,795	SH		OTR		0	0	3,795
WAL-MART STORES INC	COM	931142103	57	787	SH		OTR	10	0	0	787
WELLS FARGO & CO NEW	COM	949746101	10	172	SH		OTR	9	0	0	172
WELLS FARGO & CO NEW	COM	949746101	16	280	SH		OTR	7	0	0	280
WELLS FARGO & CO NEW	COM	949746101	64	1,132	SH		OTR	10	0	0	1,132
WELLTOWER INC	COM	95040Q104	10	135	SH		OTR	14	0	0	135
WELLTOWER INC	COM	95040Q104	35	483	SH		OTR	3	0	0	483
WESTERN DIGITAL CORP	COM	958102105	229	2,767	SH		OTR		0	0	2,767
WISDOMTREE TR	MIDCAP DIVI FD	97717W505	771	7,894	SH		OTR		0	0	7,894
WORTHINGTON INDS INC	COM	981811102	281	6,212	SH		OTR		0	0	6,212
XCEL ENERGY INC	COM	98389B100	536	12,063	SH		OTR		0	0	12,063
XEROX CORP	COM	984121103	70	9,444	SH		OTR		0	0	9,444
XINYUAN REAL ESTATE CO LTD	SPONS ADR	98417P105	141	31,902	SH		OTR	8	0	0	31,902
XYLEM INC	COM	98419M100	435	8,651	SH		OTR		0	0	8,651