National Asset Management 13F-HR Quarterly holdings report by institutional manager

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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL

OMB Number:		3235-0006
Expires:	Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response:		23.8

COLUMN 1	COLUMN 2	COLUMN 3	COLUMN 4	COLUMN 5			COLUMN 6	COLUMN 7	COLUMN 8
			VALUE	SHRS OR	SH/	PUT/	INVESTMENT	OTHER	VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER	TITLE OF CLASS	CUSIP	(x$1000)	PRN AMT	PRN	CALL	DISCRETION	MANAGER	SOLE	SHARED	NONE
3M CO	COM	88579Y101	310	1,489	SH		OTR		0	0	1,489
3M CO	COM	88579Y101	23	110	SH		OTR	15	0	0	110
ABBOTT LABS	COM	002824100	952	19,584	SH		OTR		0	0	19,584
ABBOTT LABS	COM	002824100	6	123	SH		OTR	9	0	0	123
ABBOTT LABS	COM	002824100	35	706	SH		OTR	7	0	0	706
ABBVIE INC	COM	00287Y109	42	577	SH		OTR	10	0	0	577
ADOBE SYS INC	COM	00724F101	8	50	SH		OTR	18	0	0	50
ADVANCED ENERGY INDS	COM	007973100	8	114	SH		OTR	24	0	0	114
ADVANCED MICRO DEVICES INC	COM	007903107	251	20,070	SH		OTR		0	0	20,070
AETNA INC NEW	COM	00817Y108	5	27	SH		OTR	26	0	0	27
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	26	181	SH		OTR	33	0	0	181
ALBEMARLE CORP	COM	012653101	294	2,781	SH		OTR		0	0	2,781
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	COM	015351109	407	3,345	SH		OTR		0	0	3,345
ALLERGAN PLC	SHS	G0177J108	2	8	SH		OTR	17	0	0	8
ALLERGAN PLC	SHS	G0177J108	5	20	SH		OTR	9	0	0	20
ALLSTATE CORP	COM	020002101	227	2,562	SH		OTR		0	0	2,562
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	2	2	SH		OTR	17	0	0	2
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	53	59	SH		OTR	15	0	0	59
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	6	6	SH		OTR	17	0	0	6
ALPS ETF TR	ALERIAN MLP	00162Q866	1,375	114,939	SH		OTR		0	0	114,939
ALPS ETF TR	ALERIAN MLP	00162Q866	6	450	SH		OTR	28	0	0	450
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	31	414	SH		OTR	33	0	0	414
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	43	569	SH		OTR	10	0	0	569
AMAZON COM INC	COM	023135106	6,866	7,092	SH		OTR		0	0	7,092
AMAZON COM INC	COM	023135106	155	160	SH		OTR	18	0	0	160
AMERICAN ELEC PWR INC	COM	025537101	714	10,270	SH		OTR		0	0	10,270
AMERICAN ELEC PWR INC	COM	025537101	28	399	SH		OTR	33	0	0	399
AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	405	4,805	SH		OTR		0	0	4,805
AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	27	313	SH		OTR	26	0	0	313
AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	4	45	SH		OTR	9	0	0	45
AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	23	272	SH		OTR	33	0	0	272
AMERICAN INTL GROUP INC	COM NEW	026874784	265	4,227	SH		OTR		0	0	4,227
AMERICAN INTL GROUP INC	COM NEW	026874784	157	2,497	SH		OTR	4	0	0	2,497
AMERICAN TOWER CORP NEW	COM	03027X100	345	2,600	SH		OTR		0	0	2,600
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW	COM	030420103	953	12,219	SH		OTR		0	0	12,219
AMERIPRISE FINL INC	COM	03076C106	314	2,462	SH		OTR		0	0	2,462
AMERIPRISE FINL INC	COM	03076C106	19	147	SH		OTR	7	0	0	147
AMERIPRISE FINL INC	COM	03076C106	23	173	SH		OTR	33	0	0	173
AMERISOURCEBERGEN CORP	COM	03073E105	556	5,882	SH		OTR		0	0	5,882
AMERISOURCEBERGEN CORP	COM	03073E105	33	340	SH		OTR	7	0	0	340
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	SPONSORED ADR	03524A108	32	289	SH		OTR	19	0	0	289
APACHE CORP	COM	037411105	1,246	25,995	SH		OTR		0	0	25,995
APACHE CORP	COM	037411105	9	178	SH		OTR	14	0	0	178
APACHE CORP	COM	037411105	67	1,389	SH		OTR	4	0	0	1,389
APPLE HOSPITALITY REIT INC	COM NEW	03784Y200	7	336	SH		OTR	27	0	0	336
APPLE INC	COM	037833100	10	63	SH		OTR	15	0	0	63
APPLE INC	COM	037833100	37	251	SH		OTR	26	0	0	251
APPLE INC	COM	037833100	5	29	SH		OTR	17	0	0	29
APPLE INC	COM	037833100	26	178	SH		OTR	33	0	0	178
APPLE INC	COM	037833100	232	1,605	SH		OTR	18	0	0	1,605
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	398	9,621	SH		OTR		0	0	9,621
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	3	59	SH		OTR	26	0	0	59
ASPEN TECHNOLOGY INC	COM	045327103	287	5,183	SH		OTR		0	0	5,183
AT&T INC	COM	00206R102	5,333	141,339	SH		OTR		0	0	141,339
ATMOS ENERGY CORP	COM	049560105	239	2,875	SH		OTR		0	0	2,875
AVERY DENNISON CORP	COM	053611109	11	121	SH		OTR	14	0	0	121
AVERY DENNISON CORP	COM	053611109	10	104	SH		OTR	2	0	0	104
BANK NEW YORK MELLON CORP	COM	064058100	735	14,397	SH		OTR		0	0	14,397
BARRETT BILL CORP	COM	06846N104	199	64,500	SH		OTR		0	0	64,500
BB&T CORP	COM	054937107	648	14,262	SH		OTR		0	0	14,262
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	5,649	33,350	SH		OTR		0	0	33,350
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	12	70	SH		OTR	21	0	0	70
BIOGEN INC	COM	09062X103	483	1,779	SH		OTR		0	0	1,779
BLACKROCK ENH CAP & INC FD I	COM	09256A109	318	21,327	SH		OTR		0	0	21,327
BLACKROCK INC	COM	09247X101	313	740	SH		OTR		0	0	740
BLACKROCK INC	COM	09247X101	41	96	SH		OTR	10	0	0	96
BOEING CO	COM	097023105	27	133	SH		OTR	33	0	0	133
BP PLC	SPONSORED ADR	055622104	1,514	43,680	SH		OTR		0	0	43,680
BP PLC	SPONSORED ADR	055622104	490	14,116	SH		OTR	4	0	0	14,116
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	3,661	65,695	SH		OTR		0	0	65,695
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	5	76	SH		OTR	15	0	0	76
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	3	51	SH		OTR	17	0	0	51
BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	131	1,911	SH		OTR		0	0	1,911
BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	34	490	SH		OTR	12	0	0	490
BROADCOM LTD	SHS	Y09827109	25	106	SH		OTR	26	0	0	106
22ND CENTY GROUP INC	COM	90137F103	269	153,800	SH		OTR		0	0	153,800
ABBVIE INC	COM	00287Y109	1,870	25,788	SH		OTR		0	0	25,788
ABBVIE INC	COM	00287Y109	30	409	SH		OTR	26	0	0	409
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	1,055	8,523	SH		OTR		0	0	8,523
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	23	185	SH		OTR	15	0	0	185
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	14	108	SH		OTR	26	0	0	108
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	35	280	SH		OTR	19	0	0	280
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	33	260	SH		OTR	7	0	0	260
ACTIVISION BLIZZARD INC	COM	00507V109	325	5,631	SH		OTR		0	0	5,631
ACTIVISION BLIZZARD INC	COM	00507V109	5	86	SH		OTR	17	0	0	86
ADOBE SYS INC	COM	00724F101	756	5,340	SH		OTR		0	0	5,340
ADVANCED ENERGY INDS	COM	007973100	476	7,348	SH		OTR		0	0	7,348
AETNA INC NEW	COM	00817Y108	426	2,801	SH		OTR		0	0	2,801
AETNA INC NEW	COM	00817Y108	5	31	SH		OTR	9	0	0	31
AFLAC INC	COM	001055102	463	5,952	SH		OTR		0	0	5,952
AFLAC INC	COM	001055102	37	473	SH		OTR	10	0	0	473
AGNC INVT CORP	COM	00123Q104	217	10,164	SH		OTR		0	0	10,164
AGNC INVT CORP	COM	00123Q104	10	437	SH		OTR	16	0	0	437
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	198	1,383	SH		OTR		0	0	1,383
ALBEMARLE CORP	COM	012653101	32	303	SH		OTR	41	0	0	303
ALBEMARLE CORP	COM	012653101	24	228	SH		OTR	33	0	0	228
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	2,262	16,049	SH		OTR		0	0	16,049
ALIGN TECHNOLOGY INC	COM	016255101	464	3,086	SH		OTR		0	0	3,086
ALJ REGIONAL HLDGS INC	COM	001627108	49	15,044	SH		OTR		0	0	15,044
ALLERGAN PLC	SHS	G0177J108	2,221	9,134	SH		OTR		0	0	9,134
ALLIANZGI CONV & INCOME FD	COM	018828103	77	11,000	SH		OTR		0	0	11,000
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	4,572	4,917	SH		OTR		0	0	4,917
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	119	127	SH		OTR	18	0	0	127
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	2,034	2,239	SH		OTR		0	0	2,239
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	4,793	64,353	SH		OTR		0	0	64,353
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	30	393	SH		OTR	7	0	0	393
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	188	2,519	SH		OTR	18	0	0	2,519
AMAZON COM INC	COM	023135106	7	7	SH		OTR	17	0	0	7
AMERICAN ELEC PWR INC	COM	025537101	32	452	SH		OTR	10	0	0	452
AMERICAN INTL GROUP INC	COM NEW	026874784	7	97	SH		OTR	9	0	0	97
AMERICAN TOWER CORP NEW	COM	03027X100	3	23	SH		OTR	27	0	0	23
AMERICAN TOWER CORP NEW	COM	03027X100	48	356	SH		OTR	3	0	0	356
AMERIPRISE FINL INC	COM	03076C106	5	37	SH		OTR	9	0	0	37
AMERIPRISE FINL INC	COM	03076C106	45	346	SH		OTR	10	0	0	346
AMGEN INC	COM	031162100	850	4,933	SH		OTR		0	0	4,933
AMGEN INC	COM	031162100	20	112	SH		OTR	26	0	0	112
AMGEN INC	COM	031162100	27	154	SH		OTR	7	0	0	154
AMGEN INC	COM	031162100	28	163	SH		OTR	33	0	0	163
AMGEN INC	COM	031162100	32	184	SH		OTR	10	0	0	184
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	SPONSORED ADR	03524A108	269	2,433	SH		OTR		0	0	2,433
APPLE HOSPITALITY REIT INC	COM NEW	03784Y200	589	31,432	SH		OTR		0	0	31,432
APPLE INC	COM	037833100	16,278	113,019	SH		OTR		0	0	113,019
APPLE INC	COM	037833100	5	32	SH		OTR	9	0	0	32
APPLE INC	COM	037833100	49	339	SH		OTR	7	0	0	339
APPROACH RESOURCES INC	COM	03834A103	77	22,610	SH	��	OTR		0	0	22,610
AQUA AMERICA INC	COM	03836W103	265	7,956	SH		OTR		0	0	7,956
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC	COM	045396108	234	11,300	SH		OTR		0	0	11,300
AT&T INC	COM	00206R102	13	339	SH		OTR	26	0	0	339
AT&T INC	COM	00206R102	27	700	SH		OTR	33	0	0	700
AT&T INC	COM	00206R102	58	1,536	SH		OTR	10	0	0	1,536
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN	COM	053015103	443	4,320	SH		OTR		0	0	4,320
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN	COM	053015103	28	270	SH		OTR	7	0	0	270
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN	COM	053015103	32	308	SH		OTR	33	0	0	308
AVERY DENNISON CORP	COM	053611109	311	3,516	SH		OTR		0	0	3,516
AVERY DENNISON CORP	COM	053611109	37	410	SH		OTR	33	0	0	410
BANK AMER CORP	7.25%CNV PFD L	060505682	328	260	SH		OTR		0	0	260
BANK AMER CORP	COM	060505104	2,569	105,897	SH		OTR		0	0	105,897
BANK AMER CORP	COM	060505104	209	8,615	SH		OTR	4	0	0	8,615
BANK AMER CORP	COM	060505104	10	404	SH		OTR	9	0	0	404
BANK AMER CORP	COM	060505104	106	4,360	SH		OTR	18	0	0	4,360
BANK NEW YORK MELLON CORP	COM	064058100	209	4,087	SH		OTR	4	0	0	4,087
BARCLAYS PLC	ADR	06738E204	68	6,375	SH		OTR		0	0	6,375
BARCLAYS PLC	ADR	06738E204	91	8,503	SH		OTR	4	0	0	8,503
BEMIS INC	COM	081437105	500	10,810	SH		OTR		0	0	10,810
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	175	1,030	SH		OTR	18	0	0	1,030
BGC PARTNERS INC	CL A	05541T101	128	10,073	SH		OTR		0	0	10,073
BLACKROCK MUNIHLDGS NY QLTY	COM	09255C106	203	14,571	SH		OTR		0	0	14,571
BLACKROCK RES & COMM STRAT T	SHS	09257A108	1,280	159,660	SH		OTR		0	0	159,660
BLACKSTONE GROUP L P	COM UNIT LTD	09253U108	748	22,401	SH		OTR		0	0	22,401
BOEING CO	COM	097023105	2,004	10,130	SH		OTR		0	0	10,130
BOEING CO	COM	097023105	26	131	SH		OTR	20	0	0	131
BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	32	462	SH		OTR	26	0	0	462
BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	49	705	SH		OTR	19	0	0	705
BROADCOM LTD	SHS	Y09827109	1,011	4,337	SH		OTR		0	0	4,337
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	24	308	SH		OTR	14	0	0	308
CARNIVAL CORP	UNIT 99/99/9999	143658300	284	4,329	SH		OTR		0	0	4,329
CATERPILLAR INC DEL	COM	149123101	14	125	SH		OTR	26	0	0	125
CATERPILLAR INC DEL	COM	149123101	27	245	SH		OTR	33	0	0	245
CELANESE CORP DEL	COM SER A	150870103	472	4,971	SH		OTR		0	0	4,971
CELANESE CORP DEL	COM SER A	150870103	3	31	SH		OTR	26	0	0	31
CELGENE CORP	COM	151020104	4	27	SH		OTR	26	0	0	27
CENTURYLINK INC	COM	156700106	389	16,249	SH		OTR		0	0	16,249
CENTURYLINK INC	COM	156700106	37	1,522	SH		OTR	20	0	0	1,522
CERNER CORP	COM	156782104	206	3,085	SH		OTR		0	0	3,085
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	3,275	31,380	SH		OTR		0	0	31,380
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	37	350	SH		OTR	7	0	0	350
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	25	239	SH		OTR	33	0	0	239
CHINA MOBILE LIMITED	SPONSORED ADR	16941M109	39	723	SH		OTR		0	0	723
CHINA MOBILE LIMITED	SPONSORED ADR	16941M109	165	3,093	SH		OTR	4	0	0	3,093
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	COM	169656105	256	615	SH		OTR		0	0	615
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	COM	169656105	18	41	SH		OTR	33	0	0	41
CHUBB LIMITED	COM	H1467J104	1,749	12,022	SH		OTR		0	0	12,022
CHUBB LIMITED	COM	H1467J104	26	176	SH		OTR	7	0	0	176
CISCO SYS INC	COM	17275R102	2,088	66,696	SH		OTR		0	0	66,696
CISCO SYS INC	COM	17275R102	20	611	SH		OTR	26	0	0	611
CISCO SYS INC	COM	17275R102	28	883	SH		OTR	33	0	0	883
CISCO SYS INC	COM	17275R102	55	1,752	SH		OTR	10	0	0	1,752
CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	1,591	23,777	SH		OTR		0	0	23,777
CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	623	9,310	SH		OTR	4	0	0	9,310
CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	9	120	SH		OTR	9	0	0	120
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	GUG BLT2018 HY	18383M381	3,282	129,238	SH		OTR		0	0	129,238
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	GUGG BULSH 2021	18383M266	295	13,823	SH		OTR		0	0	13,823
CLEARSIGN COMBUSTION CORP	COM	185064102	281	73,930	SH		OTR		0	0	73,930
CLEARSIGN COMBUSTION CORP	COM	185064102	5	1,300	SH		OTR	16	0	0	1,300
CME GROUP INC	COM	12572Q105	27	211	SH		OTR	33	0	0	211
COCA COLA CO	COM	191216100	3,037	67,686	SH		OTR		0	0	67,686
COCA COLA CO	COM	191216100	12	255	SH		OTR	15	0	0	255
COGNEX CORP	COM	192422103	324	3,815	SH		OTR		0	0	3,815
COHERENT INC	COM	192479103	410	1,821	SH		OTR		0	0	1,821
COHERENT INC	COM	192479103	8	35	SH		OTR	24	0	0	35
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	34	856	SH		OTR	26	0	0	856
CONOCOPHILLIPS	COM	20825C104	986	22,427	SH		OTR		0	0	22,427
CONSOLIDATED EDISON INC	COM	209115104	765	9,455	SH		OTR		0	0	9,455
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CORNING INC	COM	219350105	343	11,407	SH		OTR		0	0	11,407
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	932	5,827	SH		OTR		0	0	5,827
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	22	133	SH		OTR	15	0	0	133
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	108	1,069	SH		OTR		0	0	1,069
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	9	87	SH		OTR	27	0	0	87
CSX CORP	COM	126408103	1,017	18,624	SH		OTR		0	0	18,624
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	937	11,644	SH		OTR		0	0	11,644
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	42	510	SH		OTR	33	0	0	510
DANAHER CORP DEL	COM	235851102	275	3,259	SH		OTR		0	0	3,259
DANAHER CORP DEL	COM	235851102	43	508	SH		OTR	15	0	0	508
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DELTA AIR LINES INC DEL	COM NEW	247361702	34	619	SH		OTR	33	0	0	619
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DESTINATION XL GROUP INC	COM	25065K104	6	2,196	SH		OTR	16	0	0	2,196
DISCOVER FINL SVCS	COM	254709108	5	65	SH		OTR	9	0	0	65
DISCOVER FINL SVCS	COM	254709108	15	240	SH		OTR	7	0	0	240
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DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	13	113	SH		OTR	15	0	0	113
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	17	155	SH		OTR	7	0	0	155
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	181	1,695	SH		OTR	18	0	0	1,695
DOLLAR GEN CORP NEW	COM	256677105	202	2,789	SH		OTR		0	0	2,789
DOLLAR GEN CORP NEW	COM	256677105	36	492	SH		OTR	15	0	0	492
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DU PONT E I DE NEMOURS & CO	COM	263534109	6	66	SH		OTR	9	0	0	66
DUKE ENERGY CORP NEW	COM NEW	26441C204	1,080	12,920	SH		OTR		0	0	12,920
EAGLE MATERIALS INC	COM	26969P108	2,478	26,805	SH		OTR		0	0	26,805
EAGLE MATERIALS INC	COM	26969P108	11	116	SH		OTR	25	0	0	116
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	248	3,177	SH		OTR		0	0	3,177
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	40	511	SH		OTR	26	0	0	511
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	4	50	SH		OTR	9	0	0	50
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	49	623	SH		OTR	10	0	0	623
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ECOLAB INC	COM	278865100	40	300	SH		OTR	15	0	0	300
ECOLAB INC	COM	278865100	5	33	SH		OTR	17	0	0	33
ECOLAB INC	COM	278865100	18	131	SH		OTR	7	0	0	131
EMBRAER S A	SP ADR REP 4 COM	29082A107	193	10,547	SH		OTR	4	0	0	10,547
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EMERSON ELEC CO	COM	291011104	19	312	SH		OTR	10	0	0	312
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP	UNIT LTD PRT INT	29278N103	178	8,705	SH		OTR		0	0	8,705
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EQUIFAX INC	COM	294429105	15	103	SH		OTR	2	0	0	103
ERICSSON	ADR B SEK 10	294821608	292	40,655	SH		OTR	4	0	0	40,655
ERICSSON	ADR B SEK 10	294821608	10	1,364	SH		OTR	12	0	0	1,364
ETF MANAGERS TR	PUREFUNDS ISE CY	26924G201	1,057	35,220	SH		OTR		0	0	35,220
EXPEDIA INC DEL	COM NEW	30212P303	94	630	SH		OTR	18	0	0	630
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO	COM	30219G108	286	4,468	SH		OTR		0	0	4,468
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO	COM	30219G108	12	181	SH		OTR	21	0	0	181
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO	COM	30219G108	192	3,000	SH		OTR	4	0	0	3,000
EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	61	744	SH		OTR	10	0	0	744
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	19	123	SH		OTR	15	0	0	123
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	3	18	SH		OTR	26	0	0	18
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	9	54	SH		OTR	17	0	0	54
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	259	1,715	SH		OTR	18	0	0	1,715
FIDELITY	LTD TRM BD ETF	316188200	3,653	72,432	SH		OTR		0	0	72,432
FIDELITY COMWLTH TR	NDQ CP IDX TRK	315912808	324	1,339	SH		OTR		0	0	1,339
FIFTH STR SR FLOATNG RATE CO	COM	31679F101	277	33,915	SH		OTR		0	0	33,915
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	459	4,577	SH		OTR		0	0	4,577
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FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	ENERGY ALPHADX	33734X127	1	32	SH		OTR	23	0	0	32
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	MULTI ASSET DI	33738R100	273	14,102	SH		OTR		0	0	14,102
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	NO AMER ENERGY	33738D101	838	34,117	SH		OTR		0	0	34,117
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	PFD SECS INC ETF	33739E108	1,026	51,234	SH		OTR		0	0	51,234
FIRST TR MORNINGSTAR DIV LEA	SHS	336917109	729	25,885	SH		OTR		0	0	25,885
FIRSTENERGY CORP	COM	337932107	24	800	SH		OTR	20	0	0	800
FNB CORP PA	COM	302520101	387	27,311	SH		OTR		0	0	27,311
FORD MTR CO DEL	COM PAR $0.01	345370860	389	34,761	SH		OTR		0	0	34,761
FORD MTR CO DEL	COM PAR $0.01	345370860	23	2,009	SH		OTR	20	0	0	2,009
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	COM	35906A108	36	30,430	SH		OTR		0	0	30,430
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GALLAGHER ARTHUR J & CO	COM	363576109	33	568	SH		OTR	10	0	0	568
GENERAL ELECTRIC CO	COM	369604103	18	663	SH		OTR	33	0	0	663
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GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	5	63	SH		OTR	15	0	0	63
GLOBAL NET LEASE INC	COM NEW	379378201	6,128	275,520	SH		OTR		0	0	275,520
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GOLDCORP INC NEW	COM	380956409	327	25,296	SH		OTR		0	0	25,296
GOLDMAN SACHS GROUP INC	COM	38141G104	763	3,437	SH		OTR		0	0	3,437
GRAN TIERRA ENERGY INC	COM	38500T101	30	13,000	SH		OTR		0	0	13,000
HAIN CELESTIAL GROUP INC	COM	405217100	13	318	SH		OTR	14	0	0	318
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HALLIBURTON CO	COM	406216101	5	96	SH		OTR	9	0	0	96
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	COM	416515104	553	10,510	SH		OTR		0	0	10,510
HASBRO INC	COM	418056107	26	226	SH		OTR	14	0	0	226
HASBRO INC	COM	418056107	9	76	SH		OTR	2	0	0	76
HENRY JACK & ASSOC INC	COM	426281101	392	3,769	SH		OTR		0	0	3,769
HENRY JACK & ASSOC INC	COM	426281101	8	69	SH		OTR	15	0	0	69
HERON THERAPEUTICS INC	COM	427746102	650	46,876	SH		OTR		0	0	46,876
HERSHEY CO	COM	427866108	46	422	SH		OTR		0	0	422
HERSHEY CO	COM	427866108	152	1,410	SH		OTR	18	0	0	1,410
HOME DEPOT INC	COM	437076102	3,167	20,646	SH		OTR		0	0	20,646
HONDA MOTOR LTD	AMERN SHS	438128308	13	448	SH		OTR		0	0	448
HONDA MOTOR LTD	AMERN SHS	438128308	189	6,890	SH		OTR	4	0	0	6,890
HONEYWELL INTL INC	COM	438516106	97	725	SH		OTR	18	0	0	725
HORIZONS ETF TR I	HORIZONS NASDAQ	44053G108	2,281	96,450	SH		OTR		0	0	96,450
HOST HOTELS & RESORTS INC	COM	44107P104	34	1,845	SH		OTR	3	0	0	1,845
HOST HOTELS & RESORTS INC	COM	44107P104	23	1,243	SH		OTR	41	0	0	1,243
HP INC	COM	40434L105	123	7,025	SH		OTR		0	0	7,025
HP INC	COM	40434L105	40	2,244	SH		OTR	10	0	0	2,244
HUNTINGTON BANCSHARES INC	COM	446150104	178	13,159	SH		OTR		0	0	13,159
BROADCOM LTD	SHS	Y09827109	33	140	SH		OTR	12	0	0	140
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BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	6	75	SH		OTR	15	0	0	75
CALAMOS GBL DYN INCOME FUND	COM	12811L107	673	78,800	SH		OTR		0	0	78,800
CATERPILLAR INC DEL	COM	149123101	516	4,798	SH		OTR		0	0	4,798
CELGENE CORP	COM	151020104	2,480	19,088	SH		OTR		0	0	19,088
CENTURYLINK INC	COM	156700106	64	2,644	SH		OTR	33	0	0	2,644
CERNER CORP	COM	156782104	14	202	SH		OTR	15	0	0	202
CHENIERE ENERGY INC	NOTE 4.250% 3/1	16411RAG4	97	140,000	SH		OTR		0	0	140,000
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	7	62	SH		OTR	9	0	0	62
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	39	367	SH		OTR	10	0	0	367
CHINA MOBILE LIMITED	SPONSORED ADR	16941M109	11	200	SH		OTR	13	0	0	200
CISCO SYS INC	COM	17275R102	6	179	SH		OTR	9	0	0	179
CME GROUP INC	COM	12572Q105	707	5,639	SH		OTR		0	0	5,639
COCA COLA CO	COM	191216100	27	583	SH		OTR	33	0	0	583
COCA COLA CO	COM	191216100	6	132	SH		OTR	18	0	0	132
COCA COLA CO	COM	191216100	41	910	SH		OTR	10	0	0	910
COGNEX CORP	COM	192422103	17	200	SH		OTR	2	0	0	200
COHEN & STEERS QUALITY RLTY	COM	19247L106	1,247	98,967	SH		OTR		0	0	98,967
COLGATE PALMOLIVE CO	COM	194162103	657	8,852	SH		OTR		0	0	8,852
COLGATE PALMOLIVE CO	COM	194162103	6	75	SH		OTR	18	0	0	75
COLUMBIA ETF TR II	INDIA INFRSR ETF	19762B806	573	43,198	SH		OTR		0	0	43,198
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	1,906	48,948	SH		OTR		0	0	48,948
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	18	439	SH		OTR	15	0	0	439
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	8	203	SH		OTR	9	0	0	203
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	32	802	SH		OTR	7	0	0	802
CONSTELLATION BRANDS INC	CL A	21036P108	426	2,197	SH		OTR		0	0	2,197
CONSTELLATION BRANDS INC	CL A	21036P108	3	12	SH		OTR	26	0	0	12
COOPER COS INC	COM NEW	216648402	315	1,315	SH		OTR		0	0	1,315
CORNING INC	COM	219350105	25	827	SH		OTR	26	0	0	827
CORNING INC	COM	219350105	29	962	SH		OTR	33	0	0	962
CREDIT SUISSE GROUP	SPONSORED ADR	225401108	45	3,025	SH		OTR		0	0	3,025
CREDIT SUISSE GROUP	SPONSORED ADR	225401108	314	21,512	SH		OTR	4	0	0	21,512
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	46	458	SH		OTR	3	0	0	458
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	47	464	SH		OTR	10	0	0	464
CSX CORP	COM	126408103	4	66	SH		OTR	26	0	0	66
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	6	70	SH		OTR	15	0	0	70
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	4	43	SH		OTR	9	0	0	43
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	20	244	SH		OTR	7	0	0	244
DEERE & CO	COM	244199105	214	1,726	SH		OTR		0	0	1,726
DENISON MINES CORP	COM	248356107	38	85,000	SH		OTR		0	0	85,000
DIAMONDBACK ENERGY INC	COM	25278X109	214	2,409	SH		OTR		0	0	2,409
DISCOVER FINL SVCS	COM	254709108	268	4,309	SH		OTR		0	0	4,309
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	3	26	SH		OTR	17	0	0	26
DNP SELECT INCOME FD	COM	23325P104	255	23,136	SH		OTR		0	0	23,136
DOLLAR GEN CORP NEW	COM	256677105	9	114	SH		OTR	14	0	0	114
DOLLAR GEN CORP NEW	COM	256677105	3	33	SH		OTR	9	0	0	33
DOW CHEM CO	COM	260543103	1,268	20,098	SH		OTR		0	0	20,098
DU PONT E I DE NEMOURS & CO	COM	263534109	2,030	25,136	SH		OTR		0	0	25,136
EATON VANCE TAX MNGD GBL DV	COM	27829F108	12	1,239	SH		OTR	28	0	0	1,239
EMBRAER S A	SP ADR REP 4 COM	29082A107	2	93	SH		OTR		0	0	93
EMERSON ELEC CO	COM	291011104	231	3,870	SH		OTR		0	0	3,870
EMERSON ELEC CO	COM	291011104	29	474	SH		OTR	33	0	0	474
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP	UNIT LTD PRT INT	29278N103	111	5,431	SH		OTR	6	0	0	5,431
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L	COM	293792107	2,404	88,774	SH		OTR		0	0	88,774
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L	COM	293792107	146	5,373	SH		OTR	6	0	0	5,373
EOG RES INC	COM	26875P101	251	2,767	SH		OTR		0	0	2,767
EOG RES INC	COM	26875P101	3	29	SH		OTR	17	0	0	29
EQUIFAX INC	COM	294429105	252	1,827	SH		OTR		0	0	1,827
ERICSSON	ADR B SEK 10	294821608	3	288	SH		OTR		0	0	288
EXELON CORP	COM	30161N101	788	21,837	SH		OTR		0	0	21,837
EXELON CORP	COM	30161N101	40	1,089	SH		OTR	20	0	0	1,089
EXELON CORP	COM	30161N101	88	2,430	SH		OTR	4	0	0	2,430
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EXPRESS SCRIPTS HLDG CO	COM	30219G108	17	258	SH		OTR	33	0	0	258
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EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	28	343	SH		OTR	26	0	0	343
EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	21	260	SH		OTR	7	0	0	260
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FEDEX CORP	COM	31428X106	3	13	SH		OTR	26	0	0	13
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FIDELITY	MSCI FINLS IDX	316092501	1	21	SH		OTR	28	0	0	21
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FIRST INTST BANCSYSTEM INC	COM CL A	32055Y201	763	20,500	SH		OTR		0	0	20,500
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FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	39	383	SH		OTR	41	0	0	383
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GANNETT CO INC	COM	36473H104	40	4,571	SH		OTR	20	0	0	4,571
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GENERAL DYNAMICS CORP	COM	369550108	23	112	SH		OTR	7	0	0	112
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GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	67	934	SH		OTR	33	0	0	934
GLAXOSMITHKLINE PLC	SPONSORED ADR	37733W105	1,727	40,043	SH		OTR		0	0	40,043
GLAXOSMITHKLINE PLC	SPONSORED ADR	37733W105	618	14,322	SH		OTR	4	0	0	14,322
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HARRIS CORP DEL	COM	413875105	6	51	SH		OTR	9	0	0	51
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	COM	416515104	15	269	SH		OTR	14	0	0	269
HASBRO INC	COM	418056107	270	2,416	SH		OTR		0	0	2,416
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HONEYWELL INTL INC	COM	438516106	29	217	SH		OTR	7	0	0	217
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HOST HOTELS & RESORTS INC	COM	44107P104	10	531	SH		OTR	27	0	0	531
HP INC	COM	40434L105	45	2,519	SH		OTR	33	0	0	2,519
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IDEXX LABS INC	COM	45168D104	332	2,051	SH		OTR		0	0	2,051
INTEL CORP	COM	458140100	1,962	58,126	SH		OTR		0	0	58,126
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS	COM	459200101	22	138	SH		OTR	10	0	0	138
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INTL PAPER CO	COM	460146103	27	465	SH		OTR	20	0	0	465
INTL PAPER CO	COM	460146103	14	230	SH		OTR	26	0	0	230
ISHARES INC	CORE MSCI EMKT	46434G103	229	4,575	SH		OTR	33	0	0	4,575
ISHARES SILVER TRUST	ISHARES	46428Q109	343	21,781	SH		OTR		0	0	21,781
ISHARES TR	1-3 YR CR BD ETF	464288646	209	1,978	SH		OTR		0	0	1,978
ISHARES TR	1-3 YR CR BD ETF	464288646	3	27	SH		OTR	28	0	0	27
ISHARES TR	AGENCY BOND ETF	464288166	230	2,015	SH		OTR		0	0	2,015
ISHARES TR	CORE DIV GRWTH	46434V621	43	1,367	SH		OTR	26	0	0	1,367
ISHARES TR	CORE MSCI EAFE	46432F842	12	188	SH		OTR	28	0	0	188
ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	1,066	6,123	SH		OTR		0	0	6,123
ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	42	239	SH		OTR	26	0	0	239
ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	469	2,691	SH		OTR	33	0	0	2,691
ISHARES TR	CORE S&P SCP ETF	464287804	662	9,430	SH		OTR		0	0	9,430
ISHARES TR	CORE S&P SCP ETF	464287804	2	27	SH		OTR	28	0	0	27
ISHARES TR	CORE S&P VLU ETF	464287663	216	4,228	SH		OTR		0	0	4,228
ISHARES TR	CORE S&P500 ETF	464287200	337	1,382	SH		OTR		0	0	1,382
ISHARES TR	CORE US AGGBD ET	464287226	541	4,932	SH		OTR		0	0	4,932
ISHARES TR	DOW JONES US ETF	464287846	322	2,650	SH		OTR		0	0	2,650
ISHARES TR	FLTG RATE BD ETF	46429B655	2	23	SH		OTR	23	0	0	23
ISHARES TR	GLOBAL TECH ETF	464287291	303	2,314	SH		OTR		0	0	2,314
ISHARES TR	IBONDS DEC21 ETF	46434VBK5	1,578	63,117	SH		OTR		0	0	63,117
IAMGOLD CORP	COM	450913108	61	11,715	SH		OTR		0	0	11,715
ICAHN ENTERPRISES LP	DEPOSITARY UNIT	451100101	813	15,722	SH		OTR		0	0	15,722
ILLINOIS TOOL WKS INC	COM	452308109	280	1,955	SH		OTR		0	0	1,955
INTEL CORP	COM	458140100	9	261	SH		OTR	21	0	0	261
INTEL CORP	COM	458140100	39	1,141	SH		OTR	10	0	0	1,141
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS	COM	459200101	1,366	8,877	SH		OTR		0	0	8,877
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS	COM	459200101	41	267	SH		OTR	33	0	0	267
INTL PAPER CO	COM	460146103	25	441	SH		OTR	10	0	0	441
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ISHARES INC	CORE MSCI EMKT	46434G103	12	238	SH		OTR	28	0	0	238
ISHARES TR	1-3 YR TR BD ETF	464287457	1,036	12,260	SH		OTR		0	0	12,260
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ISHARES TR	7-10YR TR BD ETF	464287440	258	2,414	SH		OTR		0	0	2,414
ISHARES TR	7-10YR TR BD ETF	464287440	10	88	SH		OTR	28	0	0	88
ISHARES TR	CORE DIV GRWTH	46434V621	1,438	45,890	SH		OTR		0	0	45,890
ISHARES TR	CORE MSCI EAFE	46432F842	1,262	20,714	SH		OTR		0	0	20,714
ISHARES TR	CORE MSCI EAFE	46432F842	689	11,312	SH		OTR	33	0	0	11,312
ISHARES TR	CORE S&P SCP ETF	464287804	31	436	SH		OTR	26	0	0	436
ISHARES TR	CORE S&P SCP ETF	464287804	290	4,126	SH		OTR	33	0	0	4,126
ISHARES TR	CORE S&P TTL STK	464287150	6,825	123,134	SH		OTR		0	0	123,134
ISHARES TR	CORE US AGGBD ET	464287226	802	7,319	SH		OTR	33	0	0	7,319
ISHARES TR	EAFE VALUE ETF	464288877	249	4,798	SH		OTR		0	0	4,798
ISHARES TR	EAFE VALUE ETF	464288877	15	277	SH		OTR	28	0	0	277
ISHARES TR	FLTG RATE BD ETF	46429B655	3,342	65,614	SH		OTR		0	0	65,614
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ISHARES TR	GLOB HLTHCRE ETF	464287325	810	7,401	SH		OTR		0	0	7,401
ISHARES TR	IBOXX HI YD ETF	464288513	1,104	12,480	SH		OTR		0	0	12,480
ISHARES TR	IBOXX HI YD ETF	464288513	437	4,941	SH		OTR	26	0	0	4,941
ISHARES TR	IBOXX HI YD ETF	464288513	351	3,961	SH		OTR	33	0	0	3,961
ISHARES TR	INTL SEL DIV ETF	464288448	1,823	55,705	SH		OTR		0	0	55,705
ISHARES TR	JP MOR EM MK ETF	464288281	3	24	SH		OTR	28	0	0	24
ISHARES TR	MIN VOL USA ETF	46429B697	6,259	127,901	SH		OTR		0	0	127,901
ISHARES TR	MIN VOL USA ETF	46429B697	278	5,673	SH		OTR	26	0	0	5,673
ISHARES TR	MRGSTR MD CP VAL	464288406	252	1,697	SH		OTR		0	0	1,697
ISHARES TR	MRNGSTR LG-CP VL	464288109	552	5,742	SH		OTR		0	0	5,742
ISHARES TR	MSCI EAFE ETF	464287465	250	3,827	SH		OTR		0	0	3,827
ISHARES TR	NASDQ BIOTEC ETF	464287556	1,754	5,654	SH		OTR		0	0	5,654
ISHARES TR	RUS 1000 GRW ETF	464287614	223	1,871	SH		OTR		0	0	1,871
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	35	295	SH		OTR	33	0	0	295
ISHARES TR	RUS MD CP GR ETF	464287481	437	4,038	SH		OTR	26	0	0	4,038
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	1,664	11,808	SH		OTR		0	0	11,808
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ISHARES TR	S&P 500 GRWT ETF	464287309	996	7,278	SH		OTR	26	0	0	7,278
ISHARES TR	S&P 500 VAL ETF	464287408	318	3,025	SH		OTR		0	0	3,025
ISHARES TR	S&P 500 VAL ETF	464287408	1,063	10,125	SH		OTR	33	0	0	10,125
ISHARES TR	S&P MC 400VL ETF	464287705	726	4,882	SH		OTR		0	0	4,882
ISHARES TR	TIPS BD ETF	464287176	297	2,614	SH		OTR	33	0	0	2,614
ISHARES TR	U.S. AER&DEF ETF	464288760	741	4,705	SH		OTR		0	0	4,705
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IVY HIGH INC OPPORTUNITIES F	COM	465893105	966	62,450	SH		OTR		0	0	62,450
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	13	96	SH		OTR	21	0	0	96
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	32	237	SH		OTR	26	0	0	237
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JOHNSON CTLS INTL PLC	SHS	G51502105	28	630	SH		OTR	7	0	0	630
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	8	87	SH		OTR	21	0	0	87
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JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	33	357	SH		OTR	7	0	0	357
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	81	886	SH		OTR	10	0	0	886
KAYNE ANDERSON MLP INVT CO	COM	486606106	971	51,468	SH		OTR		0	0	51,468
KEYCORP NEW	COM	493267108	537	28,612	SH		OTR		0	0	28,612
KEYCORP NEW	COM	493267108	14	714	SH		OTR	26	0	0	714
KEYCORP NEW	COM	493267108	25	1,303	SH		OTR	7	0	0	1,303
KIMBERLY CLARK CORP	COM	494368103	251	1,939	SH		OTR		0	0	1,939
KIMBERLY CLARK CORP	COM	494368103	44	339	SH		OTR	10	0	0	339
KRAFT HEINZ CO	COM	500754106	23	263	SH		OTR	26	0	0	263
KRAFT HEINZ CO	COM	500754106	61	710	SH		OTR	18	0	0	710
LAM RESEARCH CORP	COM	512807108	4	28	SH		OTR	26	0	0	28
LEUCADIA NATL CORP	COM	527288104	105	3,996	SH		OTR		0	0	3,996
LEUCADIA NATL CORP	COM	527288104	123	4,700	SH		OTR	4	0	0	4,700
LEUCADIA NATL CORP	COM	527288104	24	894	SH		OTR	33	0	0	894
LILLY ELI & CO	COM	532457108	1,972	23,953	SH		OTR		0	0	23,953
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LILLY ELI & CO	COM	532457108	20	237	SH		OTR	10	0	0	237
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LLOYDS BANKING GROUP PLC	SPONSORED ADR	539439109	27	7,422	SH		OTR	12	0	0	7,422
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	881	3,173	SH		OTR		0	0	3,173
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	26	92	SH		OTR	26	0	0	92
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	4	11	SH		OTR	17	0	0	11
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LOWES COS INC	COM	548661107	19	245	SH		OTR	15	0	0	245
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N	SHS - A -	N53745100	27	313	SH		OTR	33	0	0	313
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N	SHS - A -	N53745100	29	340	SH		OTR	10	0	0	340
MARRIOTT INTL INC NEW	CL A	571903202	318	3,161	SH		OTR		0	0	3,161
MARSH & MCLENNAN COS INC	COM	571748102	302	3,869	SH		OTR		0	0	3,869
MARSH & MCLENNAN COS INC	COM	571748102	17	208	SH		OTR	15	0	0	208
MASIMO CORP	COM	574795100	292	3,195	SH		OTR		0	0	3,195
MASTERCARD INCORPORATED	CL A	57636Q104	640	5,265	SH		OTR		0	0	5,265
MASTERCARD INCORPORATED	CL A	57636Q104	34	275	SH		OTR	15	0	0	275
MATTEL INC	COM	577081102	213	9,862	SH		OTR		0	0	9,862
MCDONALDS CORP	COM	580135101	2,444	15,956	SH		OTR		0	0	15,956
MCDONALDS CORP	COM	580135101	27	171	SH		OTR	7	0	0	171
MCKESSON CORP	COM	58155Q103	1,331	8,090	SH		OTR		0	0	8,090
MCKESSON CORP	COM	58155Q103	204	1,238	SH		OTR	4	0	0	1,238
MCKESSON CORP	COM	58155Q103	19	111	SH		OTR	33	0	0	111
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	826	9,302	SH		OTR		0	0	9,302
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	5	56	SH		OTR	17	0	0	56
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	2,851	44,473	SH		OTR		0	0	44,473
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	32	492	SH		OTR	26	0	0	492
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	5	69	SH		OTR	9	0	0	69
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	68	1,047	SH		OTR	10	0	0	1,047
MFS INTER INCOME TR	SH BEN INT	55273C107	409	94,591	SH		OTR		0	0	94,591
MGM RESORTS INTERNATIONAL	COM	552953101	223	7,122	SH		OTR		0	0	7,122
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	COM	595017104	309	3,998	SH		OTR		0	0	3,998
MICRON TECHNOLOGY INC	COM	595112103	206	6,894	SH		OTR		0	0	6,894
MICRON TECHNOLOGY INC	COM	595112103	12	378	SH		OTR	16	0	0	378
MICROSOFT CORP	COM	594918104	6,537	94,832	SH		OTR		0	0	94,832
MICROSOFT CORP	COM	594918104	179	2,592	SH		OTR	4	0	0	2,592
MICROSOFT CORP	COM	594918104	32	463	SH		OTR	26	0	0	463
MICROSOFT CORP	COM	594918104	31	436	SH		OTR	7	0	0	436
MICROSOFT CORP	COM	594918104	114	1,645	SH		OTR	18	0	0	1,645
MICROSOFT CORP	COM	594918104	60	859	SH		OTR	10	0	0	859
MOLSON COORS BREWING CO	CL B	60871R209	183	2,118	SH		OTR		0	0	2,118
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	6	126	SH		OTR	9	0	0	126
MONMOUTH REAL ESTATE INVT CO	CL A	609720107	236	15,639	SH		OTR		0	0	15,639
MONSANTO CO NEW	COM	61166W101	843	7,117	SH		OTR		0	0	7,117
MORGAN STANLEY	COM NEW	617446448	488	10,951	SH		OTR		0	0	10,951
MORGAN STANLEY	COM NEW	617446448	37	821	SH		OTR	26	0	0	821
NASDAQ INC	COM	631103108	242	3,372	SH		OTR		0	0	3,372
NATIONAL OILWELL VARCO INC	COM	637071101	3,085	93,633	SH		OTR		0	0	93,633
NEPTUNE TECHNOLOGIES BIORESO	COM	64077P108	30	35,000	SH		OTR		0	0	35,000
NETEASE INC	SPONSORED ADR	64110W102	524	1,742	SH		OTR		0	0	1,742
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	1,801	12,849	SH		OTR		0	0	12,849
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	6	40	SH		OTR	9	0	0	40
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	25	172	SH		OTR	7	0	0	172
NOKIA CORP	SPONSORED ADR	654902204	214	34,605	SH		OTR	4	0	0	34,605
NORDSTROM INC	COM	655664100	42	874	SH		OTR	33	0	0	874
NOVARTIS A G	SPONSORED ADR	66987V109	13	147	SH		OTR	12	0	0	147
NRG ENERGY INC	COM NEW	629377508	438	25,401	SH		OTR		0	0	25,401
NRG ENERGY INC	COM NEW	629377508	28	1,601	SH		OTR	33	0	0	1,601
NVIDIA CORP	COM	67066G104	1,363	9,427	SH		OTR		0	0	9,427
OCCIDENTAL PETE CORP DEL	COM	674599105	682	11,391	SH		OTR		0	0	11,391
OCCIDENTAL PETE CORP DEL	COM	674599105	21	342	SH		OTR	7	0	0	342
OCCIDENTAL PETE CORP DEL	COM	674599105	21	342	SH		OTR	10	0	0	342
OPGEN INC	*W EXP 05/05/202	68373L117	3	24,400	SH		OTR		0	0	24,400
ORACLE CORP	COM	68389X105	613	12,214	SH		OTR		0	0	12,214
ORACLE CORP	COM	68389X105	8	150	SH		OTR	9	0	0	150
ORMAT TECHNOLOGIES INC	COM	686688102	389	6,626	SH		OTR		0	0	6,626
PACKAGING CORP AMER	COM	695156109	214	1,918	SH		OTR		0	0	1,918
PALO ALTO NETWORKS INC	COM	697435105	374	2,792	SH		OTR		0	0	2,792
PALO ALTO NETWORKS INC	COM	697435105	4	27	SH		OTR	17	0	0	27
PAYCHEX INC	COM	704326107	259	4,548	SH		OTR		0	0	4,548
PEPSICO INC	COM	713448108	96	825	SH		OTR	4	0	0	825
PEPSICO INC	COM	713448108	6	44	SH		OTR	9	0	0	44
PERKINELMER INC	COM	714046109	1,442	21,150	SH		OTR		0	0	21,150
ISHARES TR	IBOXX HI YD ETF	464288513	3	27	SH		OTR	28	0	0	27
ISHARES TR	IBOXX INV CP ETF	464287242	1,917	15,899	SH		OTR		0	0	15,899
ISHARES TR	JP MOR EM MK ETF	464288281	100	872	SH		OTR		0	0	872
ISHARES TR	JP MOR EM MK ETF	464288281	141	1,226	SH		OTR	33	0	0	1,226
ISHARES TR	MRNGSTR LG-CP GR	464287119	236	1,692	SH		OTR		0	0	1,692
ISHARES TR	MSCI EMG MKT ETF	464287234	1,305	31,518	SH		OTR		0	0	31,518
ISHARES TR	MTG REL ETF NEW	46435G342	243	5,235	SH		OTR		0	0	5,235
ISHARES TR	N AMER TECH ETF	464287549	1,772	12,250	SH		OTR		0	0	12,250
ISHARES TR	NATIONAL MUN ETF	464288414	335	3,037	SH		OTR		0	0	3,037
ISHARES TR	RUS 1000 GRW ETF	464287614	38	319	SH		OTR	33	0	0	319
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	760	6,522	SH		OTR		0	0	6,522
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	4	30	SH		OTR	28	0	0	30
ISHARES TR	RUS MD CP GR ETF	464287481	76	702	SH		OTR		0	0	702
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	4	23	SH		OTR	23	0	0	23
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	10	71	SH		OTR	33	0	0	71
ISHARES TR	S&P 500 GRWT ETF	464287309	1,184	8,647	SH		OTR	33	0	0	8,647
ISHARES TR	SELECT DIVID ETF	464287168	5,032	54,564	SH		OTR		0	0	54,564
ISHARES TR	TIPS BD ETF	464287176	1,236	10,895	SH		OTR		0	0	10,895
ISHARES TR	U.S. PFD STK ETF	464288687	1,610	41,100	SH		OTR		0	0	41,100
ISHARES TR	U.S. TECH ETF	464287721	90	640	SH		OTR	22	0	0	640
ISHARES TR	USA MOMENTUM FCT	46432F396	599	6,730	SH		OTR	26	0	0	6,730
ISHARES TR	USA QUALITY FCTR	46432F339	12	157	SH		OTR	26	0	0	157
ISHARES TR	USA QUALITY FCTR	46432F339	22	289	SH		OTR	28	0	0	289
ISHARES TR	USA SIZE FACTOR	46432F370	1,695	21,826	SH		OTR		0	0	21,826
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ISHARES TR	USA VALUE FACTOR	46432F388	16	212	SH		OTR	28	0	0	212
JETBLUE AIRWAYS CORP	COM	477143101	460	20,120	SH		OTR		0	0	20,120
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	6,526	49,329	SH		OTR		0	0	49,329
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	32	237	SH		OTR	7	0	0	237
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	32	237	SH		OTR	33	0	0	237
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	26	190	SH		OTR	18	0	0	190
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	67	500	SH		OTR	10	0	0	500
JOHNSON CTLS INTL PLC	SHS	G51502105	6	137	SH		OTR	9	0	0	137
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	4,802	52,532	SH		OTR		0	0	52,532
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	30	328	SH		OTR	26	0	0	328
KAPSTONE PAPER & PACKAGING C	COM	48562P103	207	10,005	SH		OTR		0	0	10,005
KINDER MORGAN INC DEL	PFD SER A	49456B200	236	5,359	SH		OTR		0	0	5,359
KKR & CO L P DEL	COM UNITS	48248M102	528	28,344	SH		OTR		0	0	28,344
KLA-TENCOR CORP	COM	482480100	325	3,547	SH		OTR		0	0	3,547
KLA-TENCOR CORP	COM	482480100	13	134	SH		OTR	26	0	0	134
KRAFT HEINZ CO	COM	500754106	333	3,887	SH		OTR		0	0	3,887
LAM RESEARCH CORP	COM	512807108	249	1,754	SH		OTR		0	0	1,754
LILIS ENERGY INC	COM NEW	532403201	106	21,600	SH		OTR		0	0	21,600
LILLY ELI & CO	COM	532457108	28	330	SH		OTR	33	0	0	330
LLOYDS BANKING GROUP PLC	SPONSORED ADR	539439109	12	3,200	SH		OTR		0	0	3,200
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	24	84	SH		OTR	10	0	0	84
LOWES COS INC	COM	548661107	1,081	13,944	SH		OTR		0	0	13,944
LOWES COS INC	COM	548661107	30	381	SH		OTR	7	0	0	381
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N	SHS - A -	N53745100	686	8,123	SH		OTR		0	0	8,123
MAIN STREET CAPITAL CORP	COM	56035L104	407	10,567	SH		OTR		0	0	10,567
MANULIFE FINL CORP	COM	56501R106	485	25,856	SH		OTR		0	0	25,856
MARKETAXESS HLDGS INC	COM	57060D108	433	2,149	SH		OTR		0	0	2,149
MARRIOTT INTL INC NEW	CL A	571903202	2	19	SH		OTR	17	0	0	19
MARSH & MCLENNAN COS INC	COM	571748102	44	564	SH		OTR	10	0	0	564
MASIMO CORP	COM	574795100	9	97	SH		OTR	24	0	0	97
MASTERCARD INCORPORATED	CL A	57636Q104	35	288	SH		OTR	33	0	0	288
MASTERCARD INCORPORATED	CL A	57636Q104	14	115	SH		OTR	18	0	0	115
MCDONALDS CORP	COM	580135101	34	216	SH		OTR	33	0	0	216
MCDONALDS CORP	COM	580135101	183	1,190	SH		OTR	18	0	0	1,190
MCKESSON CORP	COM	58155Q103	11	67	SH		OTR	14	0	0	67
MEDICAL PPTYS TRUST INC	COM	58463J304	148	11,475	SH		OTR		0	0	11,475
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	14	154	SH		OTR	15	0	0	154
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	45	507	SH		OTR	19	0	0	507
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	8	82	SH		OTR	9	0	0	82
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	35	391	SH		OTR	7	0	0	391
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	170	2,645	SH		OTR	4	0	0	2,645
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	98	1,517	SH		OTR	18	0	0	1,517
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	COM	595017104	13	160	SH		OTR	26	0	0	160
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	COM	595017104	13	159	SH		OTR	7	0	0	159
MICROSOFT CORP	COM	594918104	15	211	SH		OTR	21	0	0	211
MICROSOFT CORP	COM	594918104	35	504	SH		OTR	15	0	0	504
MICROSOFT CORP	COM	594918104	7	90	SH		OTR	17	0	0	90
MICROSOFT CORP	COM	594918104	7	92	SH		OTR	9	0	0	92
MOLSON COORS BREWING CO	CL B	60871R209	65	750	SH		OTR	18	0	0	750
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	173	3,998	SH		OTR		0	0	3,998
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	26	584	SH		OTR	15	0	0	584
MONMOUTH REAL ESTATE INVT CO	CL A	609720107	9	598	SH		OTR	24	0	0	598
MONROE CAP CORP	COM	610335101	567	37,200	SH		OTR		0	0	37,200
NATIONAL OILWELL VARCO INC	COM	637071101	18	523	SH		OTR	33	0	0	523
NETFLIX INC	COM	64110L106	1,178	7,879	SH		OTR		0	0	7,879
NEURALSTEM INC	COM NEW	64127R401	134	22,985	SH		OTR		0	0	22,985
NEW YORK REIT INC	COM	64976L109	606	70,118	SH		OTR		0	0	70,118
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	32	228	SH		OTR	26	0	0	228
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	39	275	SH		OTR	18	0	0	275
NIKE INC	CL B	654106103	1,073	18,173	SH		OTR		0	0	18,173
NIKE INC	CL B	654106103	10	167	SH		OTR	15	0	0	167
NIKE INC	CL B	654106103	3	47	SH		OTR	17	0	0	47
NIKE INC	CL B	654106103	26	432	SH		OTR	7	0	0	432
NOKIA CORP	SPONSORED ADR	654902204	17	2,708	SH		OTR		0	0	2,708
NORDSTROM INC	COM	655664100	164	3,424	SH		OTR		0	0	3,424
NORDSTROM INC	COM	655664100	26	528	SH		OTR	20	0	0	528
NORFOLK SOUTHERN CORP	COM	655844108	256	2,098	SH		OTR		0	0	2,098
NORFOLK SOUTHERN CORP	COM	655844108	6	42	SH		OTR	9	0	0	42
NORFOLK SOUTHERN CORP	COM	655844108	42	339	SH		OTR	10	0	0	339
NORTHROP GRUMMAN CORP	COM	666807102	199	775	SH		OTR		0	0	775
NORTHROP GRUMMAN CORP	COM	666807102	6	21	SH		OTR	9	0	0	21
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS	SHS	G66721104	265	4,872	SH		OTR		0	0	4,872
NOVARTIS A G	SPONSORED ADR	66987V109	205	2,456	SH		OTR		0	0	2,456
NOVARTIS A G	SPONSORED ADR	66987V109	38	453	SH		OTR	19	0	0	453
NUVEEN FLOATING RATE INCOME	COM	67072T108	130	10,970	SH		OTR		0	0	10,970
NUVEEN FLTNG RTE INCM OPP FD	COM SHS	6706EN100	393	33,676	SH		OTR		0	0	33,676
NUVEEN SR INCOME FD	COM	67067Y104	304	44,557	SH		OTR		0	0	44,557
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW	COM	67103H107	227	1,035	SH		OTR		0	0	1,035
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW	COM	67103H107	24	109	SH		OTR	33	0	0	109
OLD REP INTL CORP	COM	680223104	208	10,650	SH		OTR		0	0	10,650
OPGEN INC	COM	68373L109	17	26,400	SH		OTR		0	0	26,400
ORBITAL ATK INC	COM	68557N103	203	2,055	SH		OTR		0	0	2,055
ORBITAL ATK INC	COM	68557N103	18	178	SH		OTR	14	0	0	178
PALATIN TECHNOLOGIES INC	COM PAR $ .01	696077403	7	15,000	SH		OTR		0	0	15,000
PAN AMERICAN SILVER CORP	COM	697900108	344	20,450	SH		OTR		0	0	20,450
PARKER HANNIFIN CORP	COM	701094104	229	1,432	SH		OTR		0	0	1,432
PAYCHEX INC	COM	704326107	31	534	SH		OTR	33	0	0	534
PAYPAL HLDGS INC	COM	70450Y103	318	5,915	SH		OTR		0	0	5,915
PAYPAL HLDGS INC	COM	70450Y103	7	121	SH		OTR	17	0	0	121
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	COM	712704105	400	22,641	SH		OTR		0	0	22,641
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	COM	712704105	26	1,428	SH		OTR	33	0	0	1,428
PEPSICO INC	COM	713448108	1,331	11,525	SH		OTR		0	0	11,525
PEPSICO INC	COM	713448108	13	112	SH		OTR	15	0	0	112
PEPSICO INC	COM	713448108	34	289	SH		OTR	7	0	0	289
PEPSICO INC	COM	713448108	177	1,530	SH		OTR	18	0	0	1,530
PFIZER INC	COM	717081103	466	13,849	SH		OTR	4	0	0	13,849
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	1,359	11,568	SH		OTR		0	0	11,568
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	41	342	SH		OTR	20	0	0	342
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	6	51	SH		OTR	9	0	0	51
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	57	481	SH		OTR	10	0	0	481
PIMCO DYNMIC CREDIT AND MRT	COM SHS	72202D106	974	43,610	SH		OTR		0	0	43,610
PIONEER NAT RES CO	COM	723787107	180	1,128	SH		OTR		0	0	1,128
PIONEER NAT RES CO	COM	723787107	30	186	SH		OTR	41	0	0	186
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	40	319	SH		OTR	26	0	0	319
POWERSHARES ETF TRUST	DYN BLDG CNSTR	73935X666	310	10,385	SH		OTR		0	0	10,385
POWERSHARES ETF TRUST	DYN MEDIA PORT	73935X823	308	11,057	SH		OTR		0	0	11,057
POWERSHARES ETF TRUST	DYN SEMCT PORT	73935X781	298	7,136	SH		OTR		0	0	7,136
POWERSHARES ETF TRUST	DYN SFTWR PORT	73935X773	314	5,601	SH		OTR		0	0	5,601
POWERSHARES ETF TRUST	FINL PFD PTFL	73935X229	626	32,731	SH		OTR		0	0	32,731
POWERSHARES ETF TRUST II	SENIOR LN PORT	73936Q769	6	230	SH		OTR	28	0	0	230
POWERSHARES QQQ TRUST	UNIT SER 1	73935A104	2,789	20,260	SH		OTR		0	0	20,260
POWERSHARES QQQ TRUST	UNIT SER 1	73935A104	19	138	SH		OTR	26	0	0	138
POWERSHS DB MULTI SECT COMM	DB OIL FUND	73936B507	473	58,550	SH		OTR		0	0	58,550
PPL CORP	COM	69351T106	216	5,582	SH		OTR		0	0	5,582
PREFERRED APT CMNTYS INC	COM	74039L103	951	60,380	SH		OTR		0	0	60,380
PREFERRED APT CMNTYS INC	COM	74039L103	13	811	SH		OTR	16	0	0	811
PRICELINE GRP INC	COM NEW	741503403	513	274	SH		OTR		0	0	274
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	2,952	33,862	SH		OTR		0	0	33,862
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	26	291	SH		OTR	26	0	0	291
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	59	675	SH		OTR	10	0	0	675
PROLOGIS INC	COM	74340W103	221	3,762	SH		OTR		0	0	3,762
PROLOGIS INC	COM	74340W103	54	918	SH		OTR	10	0	0	918
PROSPECT CAPITAL CORPORATION	COM	74348T102	112	13,696	SH		OTR		0	0	13,696
PFIZER INC	COM	717081103	3,017	89,812	SH		OTR		0	0	89,812
PFIZER INC	COM	717081103	8	213	SH		OTR	9	0	0	213
PFIZER INC	COM	717081103	85	2,530	SH		OTR	18	0	0	2,530
PFIZER INC	COM	717081103	59	1,736	SH		OTR	10	0	0	1,736
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	175	1,489	SH		OTR	18	0	0	1,489
PHILLIPS 66	COM	718546104	1,589	19,209	SH		OTR		0	0	19,209
PIMCO INCOME STRATEGY FUND I	COM	72201J104	1,349	129,165	SH		OTR		0	0	129,165
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	296	2,367	SH		OTR		0	0	2,367
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	147	1,171	SH		OTR	4	0	0	1,171
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	8	61	SH		OTR	9	0	0	61
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	28	222	SH		OTR	10	0	0	222
POWERSHARES ETF TR II	S&P500 LOW VOL	73937B779	1,580	35,309	SH		OTR		0	0	35,309
POWERSHARES ETF TRUST	AERSPC DEF PTF	73935X690	373	8,105	SH		OTR		0	0	8,105
POWERSHARES ETF TRUST	NASD INTNT ETF	73935X146	832	8,059	SH		OTR		0	0	8,059
POWERSHARES ETF TRUST II	PRP CAS INS PT	73936Q777	306	5,261	SH		OTR		0	0	5,261
POWERSHARES ETF TRUST II	SENIOR LN PORT	73936Q769	723	31,233	SH		OTR		0	0	31,233
PPL CORP	COM	69351T106	16	406	SH		OTR	14	0	0	406
PRAXAIR INC	COM	74005P104	427	3,216	SH		OTR		0	0	3,216
PRAXAIR INC	COM	74005P104	29	212	SH		OTR	15	0	0	212
PRAXAIR INC	COM	74005P104	12	90	SH		OTR	7	0	0	90
PRAXAIR INC	COM	74005P104	29	219	SH		OTR	33	0	0	219
PRICELINE GRP INC	COM NEW	741503403	27	14	SH		OTR	15	0	0	14
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	28	320	SH		OTR	33	0	0	320
PROLOGIS INC	COM	74340W103	27	457	SH		OTR	27	0	0	457
PROSHARES TR	PSHS LC COR PLUS	74347R248	1,067	17,730	SH		OTR		0	0	17,730
PROSHARES TR	PSHS ULT S&P 500	74347R107	298	3,330	SH		OTR		0	0	3,330
PROSHARES TR	PSHS ULT S&P 500	74347R107	179	1,996	SH		OTR	20	0	0	1,996
PROSHARES TR	PSHS ULTRA QQQ	74347R206	456	3,948	SH		OTR		0	0	3,948
PRUDENTIAL FINL INC	COM	744320102	330	3,046	SH		OTR		0	0	3,046
PRUDENTIAL FINL INC	COM	744320102	25	225	SH		OTR	20	0	0	225
PRUDENTIAL FINL INC	COM	744320102	28	251	SH		OTR	26	0	0	251
PRUDENTIAL FINL INC	COM	744320102	54	495	SH		OTR	10	0	0	495
PUTNAM MANAGED MUN INCOM TR	COM	746823103	140	18,641	SH		OTR		0	0	18,641
QUALCOMM INC	COM	747525103	197	3,562	SH		OTR		0	0	3,562
QUALCOMM INC	COM	747525103	5	82	SH		OTR	9	0	0	82
RAYTHEON CO	COM NEW	755111507	866	5,362	SH		OTR		0	0	5,362
REGENERON PHARMACEUTICALS	COM	75886F107	421	856	SH		OTR		0	0	856
ROPER TECHNOLOGIES INC	COM	776696106	194	836	SH		OTR		0	0	836
ROSS STORES INC	COM	778296103	180	3,118	SH		OTR		0	0	3,118
ROSS STORES INC	COM	778296103	13	222	SH		OTR	15	0	0	222
ROSS STORES INC	COM	778296103	28	479	SH		OTR	33	0	0	479
ROYAL BK CDA MONTREAL QUE	COM	780087102	214	2,942	SH		OTR		0	0	2,942
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPONS ADR A	780259206	10	185	SH		OTR	13	0	0	185
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPONS ADR A	780259206	4	63	SH		OTR	9	0	0	63
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P MC400 PG	78355W601	267	1,906	SH		OTR		0	0	1,906
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500 EQ WT	78355W106	1,880	20,271	SH		OTR		0	0	20,271
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	4	44	SH		OTR	17	0	0	44
SCHLUMBERGER LTD	COM	806857108	11	168	SH		OTR	13	0	0	168
SCHLUMBERGER LTD	COM	806857108	27	408	SH		OTR	10	0	0	408
SCHWAB CHARLES CORP NEW	COM	808513105	750	17,443	SH		OTR		0	0	17,443
SCHWAB CHARLES CORP NEW	COM	808513105	13	282	SH		OTR	15	0	0	282
SCHWAB CHARLES CORP NEW	COM	808513105	5	98	SH		OTR	17	0	0	98
SCHWAB STRATEGIC TR	US AGGREGATE B	808524839	895	17,128	SH		OTR		0	0	17,128
SCHWAB STRATEGIC TR	US SML CAP ETF	808524607	266	4,150	SH		OTR		0	0	4,150
SCYNEXIS INC	COM	811292101	551	307,630	SH		OTR		0	0	307,630
SELECT SECTOR SPDR TR	ENERGY	81369Y506	82	1,248	SH		OTR	22	0	0	1,248
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS DISCR	81369Y407	1,062	11,846	SH		OTR		0	0	11,846
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS STPLS	81369Y308	1	15	SH		OTR	23	0	0	15
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS STPLS	81369Y308	86	1,557	SH		OTR	22	0	0	1,557
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI HEALTHCARE	81369Y209	1,973	24,886	SH		OTR		0	0	24,886
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI HEALTHCARE	81369Y209	91	1,143	SH		OTR	22	0	0	1,143
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-FINL	81369Y605	4,533	183,743	SH		OTR		0	0	183,743
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-INDS	81369Y704	1,478	21,693	SH		OTR		0	0	21,693
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-INDS	81369Y704	30	431	SH		OTR	26	0	0	431
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI MATERIALS	81369Y100	90	1,654	SH		OTR	22	0	0	1,654
SELECT SECTOR SPDR TR	TECHNOLOGY	81369Y803	2,514	45,939	SH		OTR		0	0	45,939
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	358	1,020	SH		OTR		0	0	1,020
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	3	8	SH		OTR	17	0	0	8
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	12	34	SH		OTR	7	0	0	34
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	27	75	SH		OTR	18	0	0	75
SIMON PPTY GROUP INC NEW	COM	828806109	22	134	SH		OTR	27	0	0	134
SIMON PPTY GROUP INC NEW	COM	828806109	51	310	SH		OTR	3	0	0	310
QUALCOMM INC	COM	747525103	19	345	SH		OTR	33	0	0	345
QUALCOMM INC	COM	747525103	28	505	SH		OTR	10	0	0	505
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	COM	74876Y101	291	3,243	SH		OTR		0	0	3,243
RAYTHEON CO	COM NEW	755111507	26	161	SH		OTR	26	0	0	161
RAYTHEON CO	COM NEW	755111507	6	34	SH		OTR	17	0	0	34
REGAL ENTMT GROUP	CL A	758766109	191	9,308	SH		OTR		0	0	9,308
REGAL ENTMT GROUP	CL A	758766109	13	631	SH		OTR	14	0	0	631
REYNOLDS AMERICAN INC	COM	761713106	801	12,310	SH		OTR		0	0	12,310
ROCKWELL MED INC	COM	774374102	203	25,550	SH		OTR		0	0	25,550
ROPER TECHNOLOGIES INC	COM	776696106	20	85	SH		OTR	41	0	0	85
ROSS STORES INC	COM	778296103	35	594	SH		OTR	41	0	0	594
ROYAL BK CDA MONTREAL QUE	COM	780087102	33	455	SH		OTR	26	0	0	455
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPONS ADR A	780259206	236	4,426	SH		OTR		0	0	4,426
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPONS ADR A	780259206	30	548	SH		OTR	19	0	0	548
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500 EQ WT	78355W106	20	209	SH		OTR	28	0	0	209
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	369	4,260	SH		OTR		0	0	4,260
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	545	11,360	SH		OTR		0	0	11,360
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	655	13,661	SH		OTR	4	0	0	13,661
SCHLUMBERGER LTD	COM	806857108	549	8,337	SH		OTR		0	0	8,337
SCHLUMBERGER LTD	COM	806857108	12	180	SH		OTR	15	0	0	180
SCHWAB STRATEGIC TR	INTL EQTY ETF	808524805	285	8,960	SH		OTR		0	0	8,960
SCHWAB STRATEGIC TR	US LRG CAP ETF	808524201	1,111	19,223	SH		OTR		0	0	19,223
SCOTTS MIRACLE GRO CO	CL A	810186106	224	2,503	SH		OTR		0	0	2,503
SCOTTS MIRACLE GRO CO	CL A	810186106	88	975	SH		OTR	18	0	0	975
SECOND SIGHT MED PRODS INC	COM	81362J100	37	28,927	SH		OTR		0	0	28,927
SELECT SECTOR SPDR TR	ENERGY	81369Y506	1,228	18,904	SH		OTR		0	0	18,904
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS DISCR	81369Y407	2	18	SH		OTR	23	0	0	18
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS DISCR	81369Y407	89	985	SH		OTR	22	0	0	985
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS STPLS	81369Y308	584	10,620	SH		OTR		0	0	10,620
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI HEALTHCARE	81369Y209	3	32	SH		OTR	23	0	0	32
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI HEALTHCARE	81369Y209	9	107	SH		OTR	26	0	0	107
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-FINL	81369Y605	3	115	SH		OTR	23	0	0	115
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-UTILS	81369Y886	916	17,627	SH		OTR		0	0	17,627
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-UTILS	81369Y886	23	426	SH		OTR	26	0	0	426
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-UTILS	81369Y886	86	1,648	SH		OTR	22	0	0	1,648
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI MATERIALS	81369Y100	446	8,280	SH		OTR		0	0	8,280
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	38	107	SH		OTR	33	0	0	107
SILVERCORP METALS INC	COM	82835P103	91	28,150	SH		OTR		0	0	28,150
SIMON PPTY GROUP INC NEW	COM	828806109	315	1,942	SH		OTR		0	0	1,942
SIMON PPTY GROUP INC NEW	COM	828806109	18	106	SH		OTR	7	0	0	106
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF	UT SER 1	78467X109	372	1,745	SH		OTR		0	0	1,745
SPDR GOLD TRUST	GOLD SHS	78463V107	2,022	17,134	SH		OTR		0	0	17,134
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	1	3	SH		OTR	23	0	0	3
SPDR SERIES TRUST	BLOOMBERG BRCLYS	78464A417	358	9,599	SH		OTR	26	0	0	9,599
SPDR SERIES TRUST	GLB DOW ETF	78464A706	518	6,750	SH		OTR		0	0	6,750
SPDR SERIES TRUST	S&P 600 SML CAP	78464A813	677	5,494	SH		OTR		0	0	5,494
SPDR SERIES TRUST	S&P BIOTECH	78464A870	1,423	18,427	SH		OTR		0	0	18,427
SPDR SERIES TRUST	S&P REGL BKG	78464A698	367	6,668	SH		OTR		0	0	6,668
SQUARE INC	CL A	852234103	292	12,444	SH		OTR		0	0	12,444
SSGA ACTIVE ETF TR	BLKSTN GSOSRLN	78467V608	1,947	41,045	SH		OTR		0	0	41,045
STARBUCKS CORP	COM	855244109	2,986	51,201	SH		OTR		0	0	51,201
STARBUCKS CORP	COM	855244109	4	65	SH		OTR	17	0	0	65
STATE STR CORP	COM	857477103	104	1,159	SH		OTR		0	0	1,159
STATE STR CORP	COM	857477103	440	4,896	SH		OTR	4	0	0	4,896
STATE STR CORP	COM	857477103	5	49	SH		OTR	26	0	0	49
STATE STR CORP	COM	857477103	5	52	SH		OTR	9	0	0	52
STATE STR CORP	COM	857477103	23	250	SH		OTR	33	0	0	250
STRYKER CORP	COM	863667101	1,314	9,463	SH		OTR		0	0	9,463
SUNTRUST BKS INC	COM	867914103	21	363	SH		OTR	14	0	0	363
SYSCO CORP	COM	871829107	654	12,985	SH		OTR		0	0	12,985
SYSCO CORP	COM	871829107	18	357	SH		OTR	14	0	0	357
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD	SPONSORED ADR	874039100	404	11,549	SH		OTR		0	0	11,549
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD	SPONSORED ADR	874039100	33	920	SH		OTR	12	0	0	920
TARGET CORP	COM	87612E106	655	12,524	SH		OTR		0	0	12,524
TARGET CORP	COM	87612E106	29	540	SH		OTR	33	0	0	540
TELEFONICA BRASIL SA	SPONSORED ADR	87936R106	340	25,122	SH		OTR	4	0	0	25,122
TESLA INC	COM	88160R101	599	1,654	SH		OTR		0	0	1,654
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	757	9,831	SH		OTR		0	0	9,831
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	15	191	SH		OTR	15	0	0	191
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	38	488	SH		OTR	26	0	0	488
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	35	453	SH		OTR	33	0	0	453
TIME WARNER INC	COM NEW	887317303	307	3,057	SH		OTR		0	0	3,057
TIME WARNER INC	COM NEW	887317303	20	196	SH		OTR	26	0	0	196
SIRIUS XM HLDGS INC	COM	82968B103	163	29,711	SH		OTR		0	0	29,711
SITO MOBILE LTD	COM NEW	82988R203	1,855	500,000	SH		OTR		0	0	500,000
SMITH A O	COM	831865209	246	4,364	SH		OTR		0	0	4,364
SOUTHERN CO	COM	842587107	348	7,252	SH		OTR		0	0	7,252
SOUTHERN CO	COM	842587107	27	554	SH		OTR	33	0	0	554
SOUTHWESTERN ENERGY CO	COM	845467109	281	46,107	SH		OTR		0	0	46,107
SPDR INDEX SHS FDS	EURO STOXX 50	78463X202	1,399	36,343	SH		OTR		0	0	36,343
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	3,453	14,278	SH		OTR		0	0	14,278
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	117	482	SH		OTR	26	0	0	482
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	55	225	SH		OTR	33	0	0	225
SPDR SERIES TRUST	AEROSPACE DEF	78464A631	1,895	26,907	SH		OTR		0	0	26,907
SPDR SERIES TRUST	BLMBRG BRC CNVRT	78464A359	308	6,194	SH		OTR		0	0	6,194
SPDR SERIES TRUST	BLOOMBERG BRCLYS	78464A417	444	11,931	SH		OTR		0	0	11,931
SPDR SERIES TRUST	S&P DIVID ETF	78464A763	334	3,758	SH		OTR		0	0	3,758
SPDR SERIES TRUST	S&P PHARMAC	78464A722	209	4,842	SH		OTR		0	0	4,842
SSGA ACTIVE ETF TR	BLKSTN GSOSRLN	78467V608	11	216	SH		OTR	28	0	0	216
STARBUCKS CORP	COM	855244109	17	283	SH		OTR	15	0	0	283
STARBUCKS CORP	COM	855244109	21	353	SH		OTR	7	0	0	353
STARBUCKS CORP	COM	855244109	29	484	SH		OTR	33	0	0	484
STRAIGHT PATH COMMUNICATNS I	CL B	862578101	8,983	50,000	SH		OTR		0	0	50,000
SUNTRUST BKS INC	COM	867914103	384	6,759	SH		OTR		0	0	6,759
SYNTHESIS ENERGY SYS INC	COM	871628103	207	309,200	SH		OTR		0	0	309,200
SYSCO CORP	COM	871829107	23	439	SH		OTR	20	0	0	439
TELECOM ITALIA S P A NEW	SPON ADR SVGS	87927Y201	180	24,330	SH		OTR	4	0	0	24,330
TEXAS PAC LD TR	SUB CTF PROP I T	882610108	441	1,500	SH		OTR		0	0	1,500
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	481	2,752	SH		OTR		0	0	2,752
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	54	306	SH		OTR	15	0	0	306
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	5	28	SH		OTR	17	0	0	28
TOTAL S A	SPONSORED ADR	89151E109	121	2,429	SH		OTR	4	0	0	2,429
TRACTOR SUPPLY CO	COM	892356106	185	3,407	SH		OTR		0	0	3,407
TRANSOCEAN LTD	REG SHS	H8817H100	95	11,497	SH		OTR		0	0	11,497
TRAVELERS COMPANIES INC	COM	89417E109	235	1,854	SH		OTR		0	0	1,854
TRAVELERS COMPANIES INC	COM	89417E109	5	39	SH		OTR	9	0	0	39
TRAVELERS COMPANIES INC	COM	89417E109	23	176	SH		OTR	33	0	0	176
TRINSEO S A	SHS	L9340P101	265	3,857	SH		OTR		0	0	3,857
TWITTER INC	COM	90184L102	1,060	59,272	SH		OTR		0	0	59,272
TWO HBRS INVT CORP	COM	90187B101	141	14,155	SH		OTR		0	0	14,155
TWO HBRS INVT CORP	COM	90187B101	12	1,208	SH		OTR	16	0	0	1,208
UBS AG LONDON BRH	ETRAC 2X LEV LNG	90267B765	268	13,569	SH		OTR		0	0	13,569
UBS GROUP AG	SHS	H42097107	839	49,354	SH		OTR		0	0	49,354
UBS GROUP AG	SHS	H42097107	431	25,330	SH		OTR	4	0	0	25,330
UBS GROUP AG	SHS	H42097107	23	1,311	SH		OTR	12	0	0	1,311
UNITED STATES OIL FUND LP	UNITS	91232N108	100	10,427	SH		OTR		0	0	10,427
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	1,643	8,857	SH		OTR		0	0	8,857
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	7	36	SH		OTR	9	0	0	36
US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	37	703	SH		OTR	10	0	0	703
VALERO ENERGY CORP NEW	COM	91913Y100	272	4,029	SH		OTR		0	0	4,029
VALERO ENERGY CORP NEW	COM	91913Y100	23	331	SH		OTR	26	0	0	331
VALERO ENERGY CORP NEW	COM	91913Y100	47	695	SH		OTR	33	0	0	695
VANECK VECTORS ETF TR	PFD SECS EX FINL	92189F429	222	11,000	SH		OTR		0	0	11,000
VANGUARD BD INDEX FD INC	INTERMED TERM	921937819	3,412	40,363	SH		OTR	1	0	0	40,363
VANGUARD BD INDEX FD INC	LONG TERM BOND	921937793	208	2,223	SH		OTR	33	0	0	2,223
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	10	116	SH		OTR	28	0	0	116
VANGUARD BD INDEX FD INC	TOTAL BND MRKT	921937835	751	9,176	SH		OTR		0	0	9,176
VANGUARD BD INDEX FD INC	TOTAL BND MRKT	921937835	782	9,557	SH		OTR	1	0	0	9,557
VANGUARD CHARLOTTE FDS	INTL BD IDX ETF	92203J407	1,100	20,227	SH		OTR		0	0	20,227
VANGUARD INDEX FDS	GROWTH ETF	922908736	3,503	27,569	SH		OTR	1	0	0	27,569
VANGUARD INDEX FDS	MID CAP ETF	922908629	818	5,736	SH		OTR		0	0	5,736
VANGUARD INDEX FDS	REIT ETF	922908553	126	1,513	SH		OTR	33	0	0	1,513
VANGUARD INDEX FDS	S&P 500 ETF SHS	922908363	3,259	14,673	SH		OTR		0	0	14,673
VANGUARD INDEX FDS	S&P 500 ETF SHS	922908363	1,014	4,563	SH		OTR	1	0	0	4,563
VANGUARD INDEX FDS	SMALL CP ETF	922908751	102	751	SH		OTR		0	0	751
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	1,869	15,015	SH		OTR		0	0	15,015
VANGUARD INDEX FDS	VALUE ETF	922908744	408	4,222	SH		OTR		0	0	4,222
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	ALLWRLD EX US	922042775	616	12,296	SH		OTR		0	0	12,296
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	327	8,003	SH		OTR		0	0	8,003
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	1,348	33,009	SH		OTR	1	0	0	33,009
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE SMCAP ETF	922042718	238	2,198	SH		OTR		0	0	2,198
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	MORTG-BACK SEC	92206C771	3,489	66,251	SH		OTR	1	0	0	66,251
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	SHRT TRM CORP BD	92206C409	354	4,419	SH		OTR		0	0	4,419
VANGUARD WORLD FD	MEGA CAP INDEX	921910873	876	10,559	SH		OTR		0	0	10,559
VANGUARD WORLD FDS	CONSUM STP ETF	92204A207	308	2,183	SH		OTR		0	0	2,183
VANGUARD WORLD FDS	INF TECH ETF	92204A702	2	8	SH		OTR	28	0	0	8
TIME WARNER INC	COM NEW	887317303	4	35	SH		OTR	17	0	0	35
TJX COS INC NEW	COM	872540109	358	4,953	SH		OTR		0	0	4,953
TJX COS INC NEW	COM	872540109	15	205	SH		OTR	15	0	0	205
TJX COS INC NEW	COM	872540109	30	403	SH		OTR	33	0	0	403
TOTAL S A	SPONSORED ADR	89151E109	194	3,908	SH		OTR		0	0	3,908
TOTAL S A	SPONSORED ADR	89151E109	8	146	SH		OTR	13	0	0	146
TPG SPECIALTY LENDING INC	COM	87265K102	600	29,303	SH		OTR		0	0	29,303
TRACTOR SUPPLY CO	COM	892356106	20	362	SH		OTR	33	0	0	362
TRANSCANADA CORP	COM	89353D107	274	5,741	SH		OTR		0	0	5,741
ULTA BEAUTY INC	COM	90384S303	425	1,476	SH		OTR		0	0	1,476
ULTA BEAUTY INC	COM	90384S303	32	111	SH		OTR	33	0	0	111
UNDER ARMOUR INC	CL A	904311107	210	9,613	SH		OTR		0	0	9,613
UNILEVER N V	N Y SHS NEW	904784709	938	16,967	SH		OTR		0	0	16,967
UNILEVER N V	N Y SHS NEW	904784709	20	357	SH		OTR	12	0	0	357
UNILEVER N V	N Y SHS NEW	904784709	27	478	SH		OTR	7	0	0	478
UNION PAC CORP	COM	907818108	1,123	10,308	SH		OTR		0	0	10,308
UNION PAC CORP	COM	907818108	29	260	SH		OTR	7	0	0	260
UNION PAC CORP	COM	907818108	78	710	SH		OTR	18	0	0	710
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	399	3,606	SH		OTR		0	0	3,606
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	1,812	14,833	SH		OTR		0	0	14,833
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	8	62	SH		OTR	9	0	0	62
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	12	94	SH		OTR	7	0	0	94
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	3	20	SH		OTR	18	0	0	20
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	39	312	SH		OTR	10	0	0	312
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	43	230	SH		OTR	26	0	0	230
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	7	35	SH		OTR	17	0	0	35
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	24	126	SH		OTR	33	0	0	126
US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	244	4,682	SH		OTR		0	0	4,682
VAIL RESORTS INC	COM	91879Q109	728	3,587	SH		OTR		0	0	3,587
VANECK VECTORS ETF TR	AMT FREE INT ETF	92189F544	508	21,233	SH		OTR		0	0	21,233
VANECK VECTORS ETF TR	SHORT HIGH YIELD	92189F387	417	17,166	SH		OTR		0	0	17,166
VANGUARD BD INDEX FD INC	INTERMED TERM	921937819	3,464	40,982	SH		OTR		0	0	40,982
VANGUARD BD INDEX FD INC	LONG TERM BOND	921937793	46	488	SH		OTR		0	0	488
VANGUARD BD INDEX FD INC	LONG TERM BOND	921937793	2,841	30,501	SH		OTR	1	0	0	30,501
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	1,531	19,177	SH		OTR		0	0	19,177
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	260	3,254	SH		OTR	33	0	0	3,254
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	6,492	81,291	SH		OTR	1	0	0	81,291
VANGUARD CHARLOTTE FDS	INTL BD IDX ETF	92203J407	37	680	SH		OTR	33	0	0	680
VANGUARD CHARLOTTE FDS	INTL BD IDX ETF	92203J407	7,267	133,680	SH		OTR	1	0	0	133,680
VANGUARD INDEX FDS	EXTEND MKT ETF	922908652	896	8,750	SH		OTR		0	0	8,750
VANGUARD INDEX FDS	EXTEND MKT ETF	922908652	225	2,194	SH		OTR	1	0	0	2,194
VANGUARD INDEX FDS	GROWTH ETF	922908736	673	5,298	SH		OTR		0	0	5,298
VANGUARD INDEX FDS	REIT ETF	922908553	511	6,140	SH		OTR		0	0	6,140
VANGUARD INDEX FDS	REIT ETF	922908553	9	100	SH		OTR	28	0	0	100
VANGUARD INDEX FDS	SM CP VAL ETF	922908611	356	2,893	SH		OTR		0	0	2,893
VANGUARD INDEX FDS	SMALL CP ETF	922908751	1,118	8,246	SH		OTR	1	0	0	8,246
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	1,188	9,542	SH		OTR	1	0	0	9,542
VANGUARD INDEX FDS	VALUE ETF	922908744	3,853	39,894	SH		OTR	1	0	0	39,894
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EUROPE ETF	922042874	588	10,651	SH		OTR		0	0	10,651
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	MORTG-BACK SEC	92206C771	43	808	SH		OTR		0	0	808
VANGUARD SPECIALIZED PORTFOL	DIV APP ETF	921908844	559	6,026	SH		OTR		0	0	6,026
VANGUARD SPECIALIZED PORTFOL	DIV APP ETF	921908844	2	12	SH		OTR	28	0	0	12
VANGUARD STAR FD	VG TL INTL STK F	921909768	50	951	SH		OTR		0	0	951
VANGUARD STAR FD	VG TL INTL STK F	921909768	798	15,348	SH		OTR	1	0	0	15,348
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD	FTSE DEV MKT ETF	921943858	1,320	31,944	SH		OTR		0	0	31,944
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD	FTSE DEV MKT ETF	921943858	5,348	129,411	SH		OTR	1	0	0	129,411
VANGUARD WHITEHALL FDS INC	HIGH DIV YLD	921946406	812	10,384	SH		OTR		0	0	10,384
VANGUARD WORLD FD	MEGA GRWTH IND	921910816	222	2,218	SH		OTR		0	0	2,218
VANGUARD WORLD FDS	ENERGY ETF	92204A306	604	6,819	SH		OTR		0	0	6,819
VANGUARD WORLD FDS	FINANCIALS ETF	92204A405	2,043	32,664	SH		OTR		0	0	32,664
VANGUARD WORLD FDS	INF TECH ETF	92204A702	601	4,268	SH		OTR		0	0	4,268
VANGUARD WORLD FDS	INF TECH ETF	92204A702	26	180	SH		OTR	26	0	0	180
VANTIV INC	CL A	92210H105	277	4,366	SH		OTR		0	0	4,366
VEREIT INC	COM	92339V100	114	13,950	SH		OTR		0	0	13,950
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	39	851	SH		OTR	20	0	0	851
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	18	402	SH		OTR	7	0	0	402
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	22	480	SH		OTR	33	0	0	480
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	240	1,859	SH		OTR		0	0	1,859
VISA INC	COM CL A	92826C839	2,231	23,780	SH		OTR		0	0	23,780
VISA INC	COM CL A	92826C839	55	583	SH		OTR	15	0	0	583
VISA INC	COM CL A	92826C839	7	65	SH		OTR	17	0	0	65
VISA INC	COM CL A	92826C839	36	382	SH		OTR	7	0	0	382
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	3,642	81,536	SH		OTR		0	0	81,536
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	5	98	SH		OTR	9	0	0	98
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	46	1,029	SH		OTR	10	0	0	1,029
VISA INC	COM CL A	92826C839	113	1,195	SH		OTR	18	0	0	1,195
VODAFONE GROUP PLC NEW	SPONSORED ADR	92857W308	11	365	SH		OTR	21	0	0	365
VODAFONE GROUP PLC NEW	SPONSORED ADR	92857W308	4	111	SH		OTR	9	0	0	111
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP	COM	92912T100	4,240	560,879	SH		OTR		0	0	560,879
VOYA INFRASTRUCTURE INDLS &	COM	92912X101	622	39,770	SH		OTR		0	0	39,770
VULCAN MATLS CO	COM	929160109	4	29	SH		OTR	9	0	0	29
WAL-MART STORES INC	COM	931142103	624	8,234	SH		OTR		0	0	8,234
WAL-MART STORES INC	COM	931142103	25	321	SH		OTR	33	0	0	321
WASTE MGMT INC DEL	COM	94106L109	331	4,501	SH		OTR		0	0	4,501
WASTE MGMT INC DEL	COM	94106L109	20	266	SH		OTR	26	0	0	266
WELLCARE HEALTH PLANS INC	COM	94946T106	291	1,620	SH		OTR		0	0	1,620
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	3,419	61,706	SH		OTR		0	0	61,706
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	148	2,663	SH		OTR	4	0	0	2,663
WESTERN DIGITAL CORP	COM	958102105	98	1,106	SH		OTR	4	0	0	1,106
WILLIAMS COS INC DEL	COM	969457100	281	9,271	SH		OTR		0	0	9,271
WILLIAMS COS INC DEL	COM	969457100	28	911	SH		OTR	10	0	0	911
WISDOMTREE TR	US MIDCAP DIVID	97717W505	756	7,733	SH		OTR		0	0	7,733
XCEL ENERGY INC	COM	98389B100	8	172	SH		OTR	14	0	0	172
XPLORE TECHNOLOGIES CORP	COM PAR $0.001	983950700	26	13,200	SH		OTR		0	0	13,200
XYLEM INC	COM	98419M100	11	193	SH		OTR	15	0	0	193
ZION OIL & GAS INC	COM	989696109	44	12,676	SH		OTR		0	0	12,676
ZIOPHARM ONCOLOGY INC	COM	98973P101	81	12,922	SH		OTR		0	0	12,922
VODAFONE GROUP PLC NEW	SPONSORED ADR	92857W308	188	6,539	SH		OTR		0	0	6,539
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