National Asset Management 13F-HR Quarterly holdings report by institutional manager

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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL

OMB Number:		3235-0006
Expires:	Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response:		23.8

COLUMN 1	COLUMN 2	COLUMN 3	COLUMN 4	COLUMN 5			COLUMN 6	COLUMN 7	COLUMN 8
			VALUE	SHRS OR	SH/	PUT/	INVESTMENT	OTHER	VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER	TITLE OF CLASS	CUSIP	(x$1000)	PRN AMT	PRN	CALL	DISCRETION	MANAGER	SOLE	SHARED	NONE
22ND CENTY GROUP INC	COM	90137F103	318	113,500	SH		OTR		0	0	113,500
3M CO	COM	88579Y101	33	136	SH		OTR	33	0	0	136
ABBVIE INC	COM	00287Y109	2,587	26,747	SH		OTR		0	0	26,747
ABBVIE INC	COM	00287Y109	40	409	SH		OTR	26	0	0	409
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	987	6,447	SH		OTR		0	0	6,447
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	29	187	SH		OTR	15	0	0	187
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	17	108	SH		OTR	26	0	0	108
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	43	280	SH		OTR	19	0	0	280
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	35	224	SH		OTR	33	0	0	224
ACTIVISION BLIZZARD INC	COM	00507V109	1,045	16,498	SH		OTR		0	0	16,498
ACTIVISION BLIZZARD INC	COM	00507V109	5	71	SH		OTR	17	0	0	71
ACTIVISION BLIZZARD INC	COM	00507V109	3	40	SH		OTR	18	0	0	40
ADOBE SYS INC	COM	00724F101	1,053	6,008	SH		OTR		0	0	6,008
ADVANCED ENERGY INDS	COM	007973100	412	6,097	SH		OTR		0	0	6,097
ADVANCED ENERGY INDS	COM	007973100	9	126	SH		OTR	8	0	0	126
ADVANSIX INC	COM	00773T101	300	7,125	SH		OTR		0	0	7,125
AETNA INC NEW	COM	00817Y108	602	3,333	SH		OTR		0	0	3,333
AETNA INC NEW	COM	00817Y108	3	12	SH		OTR	9	0	0	12
AFLAC INC	COM	001055102	482	5,486	SH		OTR		0	0	5,486
AFLAC INC	COM	001055102	43	481	SH		OTR	10	0	0	481
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	248	1,507	SH		OTR		0	0	1,507
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	42	254	SH		OTR	10	0	0	254
ALASKA COMMUNICATIONS SYS GR	COM	01167P101	425	158,322	SH		OTR		0	0	158,322
ALBEMARLE CORP	COM	012653101	33	255	SH		OTR	41	0	0	255
ALBEMARLE CORP	COM	012653101	28	214	SH		OTR	33	0	0	214
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	COM	015351109	3	20	SH		OTR	17	0	0	20
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	4,437	25,732	SH		OTR		0	0	25,732
ALIGN TECHNOLOGY INC	COM	016255101	1,053	4,737	SH		OTR		0	0	4,737
ALIGN TECHNOLOGY INC	COM	016255101	25	111	SH		OTR	8	0	0	111
ALJ REGIONAL HLDGS INC	COM	001627108	48	15,044	SH		OTR		0	0	15,044
ALLERGAN PLC	SHS	G0177J108	1,381	8,437	SH		OTR		0	0	8,437
ALLIANZGI CONV & INCOME FD	COM	018828103	83	11,766	SH		OTR		0	0	11,766
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	4,210	3,996	SH		OTR		0	0	3,996
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	3	2	SH		OTR	26	0	0	2
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	129	122	SH		OTR	18	0	0	122
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	2,993	2,861	SH		OTR		0	0	2,861
ALPINE GLOBAL PREMIER PPTYS	COM SBI	02083A103	3,714	550,967	SH		OTR		0	0	550,967
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	4,914	68,811	SH		OTR		0	0	68,811
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	157	2,196	SH		OTR	18	0	0	2,196
AMAZON COM INC	COM	023135106	8	6	SH		OTR	17	0	0	6
AMERICA FIRST MULTIFAMILY IN	BEN UNIT CTF	02364V107	63	10,328	SH		OTR		0	0	10,328
AMERICAN ELEC PWR INC	COM	025537101	35	467	SH		OTR	10	0	0	467
AMERICAN INTL GROUP INC	COM NEW	026874784	7	112	SH		OTR	9	0	0	112
AMERIPRISE FINL INC	COM	03076C106	7	37	SH		OTR	9	0	0	37
AMERIPRISE FINL INC	COM	03076C106	60	353	SH		OTR	10	0	0	353
AMGEN INC	COM	031162100	1,253	7,204	SH		OTR		0	0	7,204
AMGEN INC	COM	031162100	26	149	SH		OTR	26	0	0	149
AMGEN INC	COM	031162100	58	329	SH		OTR	33	0	0	329
AMGEN INC	COM	031162100	32	179	SH		OTR	10	0	0	179
ANALOG DEVICES INC	COM	032654105	15	168	SH		OTR	14	0	0	168
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	SPONSORED ADR	03524A108	295	2,641	SH		OTR		0	0	2,641
APOLLO GLOBAL MGMT LLC	CL A SHS	037612306	237	7,074	SH		OTR		0	0	7,074
APOLLO INVT CORP	COM	03761U106	1,964	347,007	SH		OTR		0	0	347,007
APPLE HOSPITALITY REIT INC	COM NEW	03784Y200	992	50,554	SH		OTR		0	0	50,554
APPLE INC	COM	037833100	19,764	116,786	SH		OTR		0	0	116,786
APPLE INC	COM	037833100	5	25	SH		OTR	9	0	0	25
AQUA AMERICA INC	COM	03836W103	306	7,793	SH		OTR		0	0	7,793
ARES CAP CORP	COM	04010L103	219	13,881	SH		OTR		0	0	13,881
ARISTA NETWORKS INC	COM	040413106	299	1,269	SH		OTR		0	0	1,269
ASCENA RETAIL GROUP INC	COM	04351G101	68	28,790	SH		OTR		0	0	28,790
AT&T INC	COM	00206R102	62	1,573	SH		OTR	33	0	0	1,573
AT&T INC	COM	00206R102	62	1,569	SH		OTR	10	0	0	1,569
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN	COM	053015103	644	5,494	SH		OTR		0	0	5,494
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN	COM	053015103	37	311	SH		OTR	33	0	0	311
AVEO PHARMACEUTICALS INC	COM	053588109	280	100,010	SH		OTR		0	0	100,010
AVERY DENNISON CORP	COM	053611109	423	3,683	SH		OTR		0	0	3,683
B & G FOODS INC NEW	COM	05508R106	198	5,611	SH		OTR		0	0	5,611
BAIDU INC	SPON ADR REP A	056752108	19	79	SH		OTR	12	0	0	79
BANK AMER CORP	7.25%CNV PFD L	060505682	343	260	SH		OTR		0	0	260
BANK AMER CORP	COM	060505104	3,286	111,292	SH		OTR		0	0	111,292
BANK AMER CORP	COM	060505104	214	7,229	SH		OTR	4	0	0	7,229
BANK AMER CORP	COM	060505104	21	704	SH		OTR	26	0	0	704
BANK AMER CORP	COM	060505104	12	404	SH		OTR	9	0	0	404
BANK AMER CORP	COM	060505104	129	4,360	SH		OTR	18	0	0	4,360
BANK NEW YORK MELLON CORP	COM	064058100	214	3,967	SH		OTR	4	0	0	3,967
3M CO	COM	88579Y101	600	2,546	SH		OTR		0	0	2,546
3M CO	COM	88579Y101	27	111	SH		OTR	15	0	0	111
ABBOTT LABS	COM	002824100	1,217	21,318	SH		OTR		0	0	21,318
ABBOTT LABS	COM	002824100	8	123	SH		OTR	9	0	0	123
ABBVIE INC	COM	00287Y109	57	589	SH		OTR	10	0	0	589
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC	COM	00548A106	1,312	38,700	SH		OTR		0	0	38,700
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP	COM NEW	00547W208	99	22,450	SH		OTR		0	0	22,450
ADOBE SYS INC	COM	00724F101	106	600	SH		OTR	18	0	0	600
ADVANCED ENERGY INDS	COM	007973100	8	114	SH		OTR	24	0	0	114
ADVANCED MICRO DEVICES INC	COM	007903107	112	10,875	SH		OTR		0	0	10,875
AETNA INC NEW	COM	00817Y108	27	149	SH		OTR	33	0	0	149
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	34	207	SH		OTR	33	0	0	207
ALBEMARLE CORP	COM	012653101	395	3,087	SH		OTR		0	0	3,087
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	COM	015351109	393	3,279	SH		OTR		0	0	3,279
ALLERGAN PLC	SHS	G0177J108	6	31	SH		OTR	9	0	0	31
ALLSTATE CORP	COM	020002101	278	2,647	SH		OTR		0	0	2,647
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	3	2	SH		OTR	17	0	0	2
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	59	57	SH		OTR	15	0	0	57
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	7	6	SH		OTR	17	0	0	6
ALPS ETF TR	ALERIAN MLP	00162Q866	867	80,308	SH		OTR		0	0	80,308
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	33	461	SH		OTR	33	0	0	461
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	42	582	SH		OTR	10	0	0	582
AMAZON COM INC	COM	023135106	9,849	8,421	SH		OTR		0	0	8,421
AMAZON COM INC	COM	023135106	188	160	SH		OTR	18	0	0	160
AMERICAN ELEC PWR INC	COM	025537101	447	6,069	SH		OTR		0	0	6,069
AMERICAN ELEC PWR INC	COM	025537101	34	456	SH		OTR	33	0	0	456
AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	310	3,114	SH		OTR		0	0	3,114
AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	23	230	SH		OTR	26	0	0	230
AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	5	45	SH		OTR	9	0	0	45
AMERICAN INTL GROUP INC	COM NEW	026874784	221	3,702	SH		OTR		0	0	3,702
AMERICAN INTL GROUP INC	COM NEW	026874784	149	2,487	SH		OTR	4	0	0	2,487
AMERICAN TOWER CORP NEW	COM	03027X100	610	4,273	SH		OTR		0	0	4,273
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW	COM	030420103	410	4,477	SH		OTR		0	0	4,477
AMERIPRISE FINL INC	COM	03076C106	260	1,532	SH		OTR		0	0	1,532
AMERIPRISE FINL INC	COM	03076C106	34	200	SH		OTR	33	0	0	200
AMERISOURCEBERGEN CORP	COM	03073E105	516	5,614	SH		OTR		0	0	5,614
AMERISOURCEBERGEN CORP	COM	03073E105	37	395	SH		OTR	33	0	0	395
ANALOG DEVICES INC	COM	032654105	389	4,359	SH		OTR		0	0	4,359
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	SPONSORED ADR	03524A108	32	285	SH		OTR	19	0	0	285
ANNALY CAP MGMT INC	COM	035710409	165	13,845	SH		OTR		0	0	13,845
APACHE CORP	COM	037411105	1,203	28,472	SH		OTR		0	0	28,472
APACHE CORP	COM	037411105	8	178	SH		OTR	14	0	0	178
APACHE CORP	COM	037411105	54	1,258	SH		OTR	4	0	0	1,258
APPLE HOSPITALITY REIT INC	COM NEW	03784Y200	2	58	SH		OTR	27	0	0	58
APPLE INC	COM	037833100	6	32	SH		OTR	15	0	0	32
APPLE INC	COM	037833100	43	251	SH		OTR	26	0	0	251
APPLE INC	COM	037833100	5	29	SH		OTR	17	0	0	29
APPLE INC	COM	037833100	272	1,605	SH		OTR	18	0	0	1,605
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	598	11,682	SH		OTR		0	0	11,682
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	5	86	SH		OTR	26	0	0	86
ASCENA RETAIL GROUP INC	COM	04351G101	3	912	SH		OTR	16	0	0	912
ASPEN TECHNOLOGY INC	COM	045327103	336	5,074	SH		OTR		0	0	5,074
ASTRAZENECA PLC	SPONSORED ADR	046353108	453	13,030	SH		OTR		0	0	13,030
AT&T INC	COM	00206R102	6,630	170,510	SH		OTR		0	0	170,510
ATMOS ENERGY CORP	COM	049560105	244	2,834	SH		OTR		0	0	2,834
AVENUE THERAPEUTICS INC	COM NEW	05360L205	201	55,500	SH		OTR		0	0	55,500
AVERY DENNISON CORP	COM	053611109	14	121	SH		OTR	14	0	0	121
AVERY DENNISON CORP	COM	053611109	12	104	SH		OTR	2	0	0	104
B & G FOODS INC NEW	COM	05508R106	39	1,090	SH		OTR	20	0	0	1,090
BAIDU INC	SPON ADR REP A	056752108	168	715	SH		OTR		0	0	715
BAIDU INC	SPON ADR REP A	056752108	18	73	SH		OTR	13	0	0	73
BANCO SANTANDER SA	ADR	05964H105	70	10,572	SH		OTR		0	0	10,572
BANK MONTREAL QUE	COM	063671101	222	2,768	SH		OTR		0	0	2,768
BANK NEW YORK MELLON CORP	COM	064058100	427	7,918	SH		OTR		0	0	7,918
BARCLAYS BK PLC	IPMS INDIA ETN	06739F291	654	7,395	SH		OTR		0	0	7,395
BARRETT BILL CORP	COM	06846N104	318	61,800	SH		OTR		0	0	61,800
BB&T CORP	COM	054937107	458	9,210	SH		OTR		0	0	9,210
BECTON DICKINSON & CO	COM	075887109	191	890	SH		OTR		0	0	890
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	6,876	34,685	SH		OTR		0	0	34,685
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	56	280	SH		OTR	21	0	0	280
BIOGEN INC	COM	09062X103	389	1,219	SH		OTR		0	0	1,219
BIOGEN INC	COM	09062X103	4	10	SH		OTR	26	0	0	10
BLACKBERRY LTD	COM	09228F103	140	12,500	SH		OTR		0	0	12,500
BLACKROCK ENH CAP & INC FD I	COM	09256A109	438	26,709	SH		OTR		0	0	26,709
BLACKROCK ENHANCED GBL DIV T	COM	092501105	262	20,896	SH		OTR		0	0	20,896
BLACKROCK INC	COM	09247X101	537	1,044	SH		OTR		0	0	1,044
BAOZUN INC	SPONSORED ADR	06684L103	356	11,251	SH		OTR		0	0	11,251
BARCLAYS PLC	ADR	06738E204	57	5,173	SH		OTR		0	0	5,173
BARCLAYS PLC	ADR	06738E204	98	8,980	SH		OTR	4	0	0	8,980
BECTON DICKINSON & CO	COM	075887109	46	211	SH		OTR	41	0	0	211
BEMIS INC	COM	081437105	499	10,429	SH		OTR		0	0	10,429
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	171	860	SH		OTR	18	0	0	860
BGC PARTNERS INC	CL A	05541T101	153	10,068	SH		OTR		0	0	10,068
BLACKLINE INC	COM	09239B109	428	13,025	SH		OTR		0	0	13,025
BLACKROCK INC	COM	09247X101	3	5	SH		OTR	17	0	0	5
BLACKROCK MUNIHLDGS NY QLTY	COM	09255C106	205	15,270	SH		OTR		0	0	15,270
BLACKROCK MUNIYIELD N J FD I	COM	09254Y109	190	12,000	SH		OTR		0	0	12,000
BLACKROCK RES & COMM STRAT T	SHS	09257A108	1,219	124,673	SH		OTR		0	0	124,673
BLACKSTONE GROUP L P	COM UNIT LTD	09253U108	1,338	41,746	SH		OTR		0	0	41,746
BOEING CO	COM	097023105	2,953	10,012	SH		OTR		0	0	10,012
BOULDER GROWTH & INCOME FD I	COM	101507101	7,987	720,188	SH		OTR		0	0	720,188
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	4	50	SH		OTR	9	0	0	50
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	35	560	SH		OTR	10	0	0	560
BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	15	210	SH		OTR	13	0	0	210
BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	21	301	SH		OTR	26	0	0	301
BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	47	699	SH		OTR	19	0	0	699
BROADCOM LTD	SHS	Y09827109	3,023	11,767	SH		OTR		0	0	11,767
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	28	309	SH		OTR	14	0	0	309
CAPITAL ONE FINL CORP	COM	14040H105	247	2,474	SH		OTR		0	0	2,474
CARNIVAL CORP	UNIT 99/99/9999	143658300	272	4,086	SH		OTR		0	0	4,086
CATALYST BIOSCIENCES INC	COM NEW	14888D208	853	62,500	SH		OTR		0	0	62,500
CATERPILLAR INC DEL	COM	149123101	42	265	SH		OTR	26	0	0	265
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CELANESE CORP DEL	COM SER A	150870103	4	31	SH		OTR	26	0	0	31
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CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	20	157	SH		OTR	26	0	0	157
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	34	267	SH		OTR	33	0	0	267
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COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO	CL A	192446102	3	37	SH		OTR	26	0	0	37
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COLGATE PALMOLIVE CO	COM	194162103	6	75	SH		OTR	18	0	0	75
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COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	18	441	SH		OTR	15	0	0	441
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HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	COM	416515104	9	150	SH		OTR	14	0	0	150
HASBRO INC	COM	418056107	196	2,157	SH		OTR		0	0	2,157
HENRY JACK & ASSOC INC	COM	426281101	18	148	SH		OTR	2	0	0	148
HERSHEY CO	COM	427866108	12	102	SH		OTR	14	0	0	102
HEXCEL CORP NEW	COM	428291108	159	2,558	SH		OTR		0	0	2,558
HEXCEL CORP NEW	COM	428291108	42	677	SH		OTR	41	0	0	677
HIGHLAND FLOATNG RATE OPPRT	SHS BEN INT	43010E404	2,587	166,828	SH		OTR		0	0	166,828
HOLLYFRONTIER CORP	COM	436106108	674	13,153	SH		OTR		0	0	13,153
HOME DEPOT INC	COM	437076102	48	249	SH		OTR	26	0	0	249
HOME DEPOT INC	COM	437076102	75	391	SH		OTR	10	0	0	391
HONEYWELL INTL INC	COM	438516106	2,295	14,967	SH		OTR		0	0	14,967
HONEYWELL INTL INC	COM	438516106	6	38	SH		OTR	9	0	0	38
HOST HOTELS & RESORTS INC	COM	44107P104	177	8,901	SH		OTR		0	0	8,901
HOST HOTELS & RESORTS INC	COM	44107P104	3	135	SH		OTR	27	0	0	135
HP INC	COM	40434L105	33	1,565	SH		OTR	20	0	0	1,565
HP INC	COM	40434L105	27	1,262	SH		OTR	33	0	0	1,262
ILLUMINA INC	COM	452327109	505	2,311	SH		OTR		0	0	2,311
INGERSOLL-RAND PLC	SHS	G47791101	329	3,687	SH		OTR		0	0	3,687
INTEL CORP	COM	458140100	3,066	66,408	SH		OTR		0	0	66,408
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS	COM	459200101	21	134	SH		OTR	10	0	0	134
DESTINATION XL GROUP INC	COM	25065K104	59	26,520	SH		OTR		0	0	26,520
DESTINATION XL GROUP INC	COM	25065K104	5	2,196	SH		OTR	16	0	0	2,196
DIGITAL TURBINE INC	COM NEW	25400W102	43	24,000	SH		OTR		0	0	24,000
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	3,182	29,590	SH		OTR		0	0	29,590
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	13	115	SH		OTR	15	0	0	115
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	2	15	SH		OTR	9	0	0	15
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	161	1,492	SH		OTR	18	0	0	1,492
DOMINION ENERGY INC	COM	25746U109	736	9,071	SH		OTR		0	0	9,071
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS	COM	258622109	341	16,878	SH		OTR		0	0	16,878
DOWDUPONT INC	COM	26078J100	3,908	54,859	SH		OTR		0	0	54,859
DOWDUPONT INC	COM	26078J100	6	84	SH		OTR	9	0	0	84
DUKE ENERGY CORP NEW	COM NEW	26441C204	1,321	15,696	SH		OTR		0	0	15,696
DUNKIN BRANDS GROUP INC	COM	265504100	332	5,138	SH		OTR		0	0	5,138
EAGLE PT CR CO LLC	COM	269808101	323	17,154	SH		OTR		0	0	17,154
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	183	2,313	SH		OTR		0	0	2,313
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	4	50	SH		OTR	9	0	0	50
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	51	635	SH		OTR	10	0	0	635
EATON VANCE LTD DUR INCOME F	COM	27828H105	250	18,275	SH		OTR		0	0	18,275
EATON VANCE TAX MNGD GBL DV	COM	27829F108	424	45,124	SH		OTR		0	0	45,124
ECOLAB INC	COM	278865100	434	3,234	SH		OTR		0	0	3,234
ECOLAB INC	COM	278865100	41	303	SH		OTR	15	0	0	303
ECOLAB INC	COM	278865100	5	33	SH		OTR	17	0	0	33
EMBRAER S A	SP ADR REP 4 COM	29082A107	447	18,675	SH		OTR	4	0	0	18,675
EMERSON ELEC CO	COM	291011104	149	2,125	SH		OTR	4	0	0	2,125
EMERSON ELEC CO	COM	291011104	21	301	SH		OTR	10	0	0	301
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP	UNIT LTD PRT INT	29278N103	130	7,236	SH		OTR		0	0	7,236
EQUINIX INC	COM PAR $0.001	29444U700	5	11	SH		OTR	27	0	0	11
ERICSSON	ADR B SEK 10	294821608	202	30,154	SH		OTR	4	0	0	30,154
EXELON CORP	COM	30161N101	6	152	SH		OTR	9	0	0	152
EXELON CORP	COM	30161N101	42	1,054	SH		OTR	10	0	0	1,054
EXPEDIA INC DEL	COM NEW	30212P303	76	630	SH		OTR	18	0	0	630
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO	COM	30219G108	208	2,786	SH		OTR		0	0	2,786
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO	COM	30219G108	58	770	SH		OTR	21	0	0	770
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO	COM	30219G108	428	5,721	SH		OTR	4	0	0	5,721
EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	63	744	SH		OTR	10	0	0	744
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	22	123	SH		OTR	15	0	0	123
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	8	43	SH		OTR	17	0	0	43
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	294	1,665	SH		OTR	18	0	0	1,665
FIDELITY	LTD TRM BD ETF	316188200	4,109	81,987	SH		OTR		0	0	81,987
FIDELITY	MSCI HLTH CARE I	316092600	556	13,882	SH		OTR		0	0	13,882
FIDELITY COMWLTH TR	NDQ CP IDX TRK	315912808	310	1,142	SH		OTR		0	0	1,142
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	FNF GROUP COM	31620R303	24	594	SH		OTR	41	0	0	594
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	173	1,991	SH		OTR		0	0	1,991
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	DJ INTERNT IDX	33733E302	10	88	SH		OTR	26	0	0	88
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	DORSEY WRT 5 ETF	33738R605	1,194	43,274	SH		OTR		0	0	43,274
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	ENERGY ALPHADX	33734X127	1	32	SH		OTR	23	0	0	32
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	HLTH CARE ALPH	33734X143	296	4,232	SH		OTR		0	0	4,232
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	NO AMER ENERGY	33738D101	755	30,705	SH		OTR		0	0	30,705
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	NY ARCA BIOTECH	33733E203	445	3,572	SH		OTR		0	0	3,572
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	TECH ALPHADEX	33734X176	237	4,613	SH		OTR		0	0	4,613
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	TECH ALPHADEX	33734X176	4	69	SH		OTR	23	0	0	69
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	PFD SECS INC ETF	33739E108	993	49,582	SH		OTR		0	0	49,582
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI	TCW OPPORTUNIS	33740F805	232	4,558	SH		OTR		0	0	4,558
FIRST TR INTER DUR PFD & IN	COM	33718W103	380	15,581	SH		OTR		0	0	15,581
FIRST TR LRG CP VL ALPHADEX	COM SHS	33735J101	282	5,147	SH		OTR		0	0	5,147
FIRST TR MORNINGSTAR DIV LEA	SHS	336917109	880	29,233	SH		OTR		0	0	29,233
FIRSTENERGY CORP	COM	337932107	29	924	SH		OTR	20	0	0	924
FNB CORP PA	COM	302520101	269	19,431	SH		OTR		0	0	19,431
FORD MTR CO DEL	COM PAR $0.01	345370860	498	39,820	SH		OTR		0	0	39,820
FORD MTR CO DEL	COM PAR $0.01	345370860	29	2,314	SH		OTR	20	0	0	2,314
FORD MTR CO DEL	COM PAR $0.01	345370860	27	2,122	SH		OTR	33	0	0	2,122
FS INVT CORP	COM	302635107	1,119	152,238	SH		OTR		0	0	152,238
GALLAGHER ARTHUR J & CO	COM	363576109	270	4,263	SH		OTR		0	0	4,263
GALLAGHER ARTHUR J & CO	COM	363576109	37	574	SH		OTR	10	0	0	574
GENERAL ELECTRIC CO	COM	369604103	57	3,214	SH		OTR	33	0	0	3,214
GENERAL MLS INC	COM	370334104	321	5,402	SH		OTR		0	0	5,402
GENERAL MLS INC	COM	370334104	33	541	SH		OTR	33	0	0	541
GENERAL MTRS CO	COM	37045V100	41	985	SH		OTR	21	0	0	985
GLOBAL NET LEASE INC	COM NEW	379378201	3,116	151,363	SH		OTR		0	0	151,363
GOGO INC	COM	38046C109	205	18,095	SH		OTR		0	0	18,095
GOLD STD VENTURES CORP	COM	380738104	101	57,346	SH		OTR		0	0	57,346
GOLDMAN SACHS GROUP INC	COM	38141G104	1,269	4,981	SH		OTR		0	0	4,981
GRAN TIERRA ENERGY INC	COM	38500T101	36	13,000	SH		OTR		0	0	13,000
INTL PAPER CO	COM	460146103	1,002	17,290	SH		OTR		0	0	17,290
INTL PAPER CO	COM	460146103	31	519	SH		OTR	20	0	0	519
INTL PAPER CO	COM	460146103	14	230	SH		OTR	26	0	0	230
ISHARES INC	CORE MSCI EMKT	46434G103	280	4,906	SH		OTR	33	0	0	4,906
ISHARES SILVER TRUST	ISHARES	46428Q109	464	28,983	SH		OTR		0	0	28,983
ISHARES TR	1 3 YR TREAS BD	464287457	1,389	16,559	SH		OTR		0	0	16,559
ISHARES TR	AGENCY BOND ETF	464288166	226	1,997	SH		OTR		0	0	1,997
ISHARES TR	CORE DIV GRWTH	46434V621	39	1,112	SH		OTR	26	0	0	1,112
ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	1,957	10,306	SH		OTR		0	0	10,306
ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	79	412	SH		OTR	26	0	0	412
ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	357	1,878	SH		OTR	33	0	0	1,878
ISHARES TR	CORE S&P SCP ETF	464287804	1,366	17,782	SH		OTR		0	0	17,782
ISHARES TR	CORE S&P US VLU	464287663	628	11,324	SH		OTR		0	0	11,324
ISHARES TR	CORE S&P500 ETF	464287200	620	2,306	SH		OTR		0	0	2,306
ISHARES TR	CORE US AGGBD ET	464287226	900	8,226	SH		OTR		0	0	8,226
ISHARES TR	DOW JONES US ETF	464287846	478	3,576	SH		OTR		0	0	3,576
ISHARES TR	EDGE MSCI USA VL	46432F388	3,038	36,323	SH		OTR		0	0	36,323
ISHARES TR	IBONDS DEC21 ETF	46434VBK5	1,486	59,897	SH		OTR		0	0	59,897
ISHARES TR	IBOXX INV CP ETF	464287242	2,630	21,634	SH		OTR		0	0	21,634
ISHARES TR	JPMORGAN USD EMG	464288281	140	1,200	SH		OTR		0	0	1,200
ISHARES TR	JPMORGAN USD EMG	464288281	160	1,372	SH		OTR	33	0	0	1,372
ISHARES TR	MIN VOL EAFE ETF	46429B689	339	4,633	SH		OTR		0	0	4,633
ISHARES TR	MRNGSTR LG-CP GR	464287119	237	1,514	SH		OTR		0	0	1,514
ISHARES TR	MSCI EMG MKT ETF	464287234	2,243	47,597	SH		OTR		0	0	47,597
ISHARES TR	N AMER TECH ETF	464287549	2,007	11,890	SH		OTR		0	0	11,890
ISHARES TR	NASDAQ BIOTECH	464287556	2,195	20,556	SH		OTR		0	0	20,556
ISHARES TR	NATIONAL MUN ETF	464288414	652	5,882	SH		OTR		0	0	5,882
ISHARES TR	RUS 1000 GRW ETF	464287614	45	327	SH		OTR	33	0	0	327
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	745	5,984	SH		OTR		0	0	5,984
ISHARES TR	RUS 2000 GRW ETF	464287648	10	50	SH		OTR	26	0	0	50
ISHARES TR	RUS MID CAP ETF	464287499	12	54	SH		OTR	33	0	0	54
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	3	19	SH		OTR	23	0	0	19
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	9	53	SH		OTR	33	0	0	53
ISHARES TR	S&P 500 GRWT ETF	464287309	1,513	9,902	SH		OTR	33	0	0	9,902
ISHARES TR	S&P US PFD STK	464288687	1,858	48,790	SH		OTR		0	0	48,790
ISHARES TR	SELECT DIVID ETF	464287168	5,209	52,846	SH		OTR		0	0	52,846
ISHARES TR	TIPS BD ETF	464287176	1,282	11,227	SH		OTR		0	0	11,227
ISHARES TR	U.S. TECH ETF	464287721	111	678	SH		OTR	22	0	0	678
ISHARES TR	US AER DEF ETF	464288760	1,085	5,768	SH		OTR		0	0	5,768
ISHARES TR	US AER DEF ETF	464288760	21	110	SH		OTR	26	0	0	110
ISHARES TR	USA MOMENTUM FCT	46432F396	3,000	29,086	SH		OTR	26	0	0	29,086
ISHARES TR	USA QUALITY FCTR	46432F339	1,630	19,652	SH		OTR	26	0	0	19,652
ISHARES TR	USA SIZE FACTOR	46432F370	2,940	35,044	SH		OTR		0	0	35,044
JD COM INC	SPON ADR CL A	47215P106	242	5,820	SH		OTR		0	0	5,820
JETBLUE AIRWAYS CORP	COM	477143101	388	17,347	SH		OTR		0	0	17,347
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	7,494	53,635	SH		OTR		0	0	53,635
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	13	92	SH		OTR	15	0	0	92
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	97	690	SH		OTR	18	0	0	690
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	73	517	SH		OTR	10	0	0	517
JOHNSON CTLS INTL PLC	SHS	G51502105	7	161	SH		OTR	9	0	0	161
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	6,488	60,662	SH		OTR		0	0	60,662
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	51	473	SH		OTR	26	0	0	473
JUNO THERAPEUTICS INC	COM	48205A109	276	6,030	SH		OTR		0	0	6,030
KAPSTONE PAPER & PACKAGING C	COM	48562P103	218	9,606	SH		OTR		0	0	9,606
KB HOME	COM	48666K109	343	10,730	SH		OTR		0	0	10,730
KIMBERLY CLARK CORP	COM	494368103	31	257	SH		OTR	33	0	0	257
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	COM	49741E100	777	50,528	SH		OTR		0	0	50,528
KKR & CO L P DEL	COM UNITS	48248M102	692	32,844	SH		OTR		0	0	32,844
KOHLS CORP	COM	500255104	57	1,051	SH		OTR	20	0	0	1,051
KOHLS CORP	COM	500255104	56	1,023	SH		OTR	33	0	0	1,023
KRAFT HEINZ CO	COM	500754106	751	9,661	SH		OTR		0	0	9,661
LAM RESEARCH CORP	COM	512807108	702	3,812	SH		OTR		0	0	3,812
LAUDER ESTEE COS INC	CL A	518439104	203	1,590	SH		OTR		0	0	1,590
LILIS ENERGY INC	COM NEW	532403201	89	17,300	SH		OTR		0	0	17,300
LLOYDS BANKING GROUP PLC	SPONSORED ADR	539439109	21	5,415	SH		OTR		0	0	5,415
LLOYDS BANKING GROUP PLC	SPONSORED ADR	539439109	11	2,813	SH		OTR	13	0	0	2,813
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	28	85	SH		OTR	10	0	0	85
LOWES COS INC	COM	548661107	764	8,208	SH		OTR		0	0	8,208
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N	SHS - A -	N53745100	475	4,297	SH		OTR		0	0	4,297
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	COM	55608B105	213	3,312	SH		OTR		0	0	3,312
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP	COM UNIT RP LP	559080106	68	949	SH		OTR	6	0	0	949
MAIN STREET CAPITAL CORP	COM	56035L104	427	10,733	SH		OTR		0	0	10,733
MANULIFE FINL CORP	COM	56501R106	411	19,716	SH		OTR		0	0	19,716
MARRIOTT INTL INC NEW	CL A	571903202	3	19	SH		OTR	17	0	0	19
MARSH & MCLENNAN COS INC	COM	571748102	47	571	SH		OTR	10	0	0	571
MASCO CORP	COM	574599106	9	201	SH		OTR	2	0	0	201
MASIMO CORP	COM	574795100	9	97	SH		OTR	24	0	0	97
MASTERCARD INCORPORATED	CL A	57636Q104	38	250	SH		OTR	33	0	0	250
MASTERCARD INCORPORATED	CL A	57636Q104	106	700	SH		OTR	18	0	0	700
MCCORMICK & CO INC	COM NON VTG	579780206	520	5,099	SH		OTR		0	0	5,099
MCCORMICK & CO INC	COM NON VTG	579780206	11	99	SH		OTR	2	0	0	99
MCDONALDS CORP	COM	580135101	151	875	SH		OTR	18	0	0	875
MCKESSON CORP	COM	58155Q103	11	67	SH		OTR	14	0	0	67
MEDICAL PPTYS TRUST INC	COM	58463J304	167	12,067	SH		OTR		0	0	12,067
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	13	157	SH		OTR	15	0	0	157
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	41	498	SH		OTR	19	0	0	498
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	8	96	SH		OTR	9	0	0	96
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	150	2,663	SH		OTR	4	0	0	2,663
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	86	1,518	SH		OTR	18	0	0	1,518
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	COM	595017104	26	295	SH		OTR	26	0	0	295
MICROSOFT CORP	COM	594918104	62	725	SH		OTR	21	0	0	725
MICROSOFT CORP	COM	594918104	44	509	SH		OTR	15	0	0	509
MICROSOFT CORP	COM	594918104	6	63	SH		OTR	17	0	0	63
MICROSOFT CORP	COM	594918104	7	80	SH		OTR	9	0	0	80
MKS INSTRUMENT INC	COM	55306N104	4	39	SH		OTR	26	0	0	39
MKS INSTRUMENT INC	COM	55306N104	14	143	SH		OTR	8	0	0	143
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	180	4,192	SH		OTR		0	0	4,192
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	30	701	SH		OTR	15	0	0	701
MONMOUTH REAL ESTATE INVT CO	CL A	609720107	11	598	SH		OTR	24	0	0	598
MONROE CAP CORP	COM	610335101	446	32,400	SH		OTR		0	0	32,400
MONSTER BEVERAGE CORP NEW	COM	61174X109	5	71	SH		OTR	17	0	0	71
NABORS INDUSTRIES LTD	SHS	G6359F103	199	29,076	SH		OTR		0	0	29,076
NATIONAL GRID PLC	SPONSORED ADR NE	636274409	255	4,334	SH		OTR		0	0	4,334
NETFLIX INC	COM	64110L106	2,040	10,626	SH		OTR		0	0	10,626
NETFLIX INC	COM	64110L106	34	176	SH		OTR	33	0	0	176
NEURALSTEM INC	COM NEW	64127R401	32	18,285	SH		OTR		0	0	18,285
NEW YORK CMNTY BANCORP INC	COM	649445103	142	10,860	SH		OTR		0	0	10,860
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NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	43	275	SH		OTR	18	0	0	275
NGL ENERGY PARTNERS LP	COM UNIT REPST	62913M107	303	21,556	SH		OTR		0	0	21,556
NIKE INC	CL B	654106103	954	15,248	SH		OTR		0	0	15,248
NIKE INC	CL B	654106103	11	168	SH		OTR	15	0	0	168
NIKE INC	CL B	654106103	4	63	SH		OTR	17	0	0	63
NOKIA CORP	SPONSORED ADR	654902204	4	785	SH		OTR		0	0	785
NORFOLK SOUTHERN CORP	COM	655844108	258	1,778	SH		OTR		0	0	1,778
NORFOLK SOUTHERN CORP	COM	655844108	6	39	SH		OTR	9	0	0	39
NORTHROP GRUMMAN CORP	COM	666807102	348	1,134	SH		OTR		0	0	1,134
NORTHROP GRUMMAN CORP	COM	666807102	6	18	SH		OTR	9	0	0	18
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS	SHS	G66721104	226	4,230	SH		OTR		0	0	4,230
NOVARTIS A G	SPONSORED ADR	66987V109	161	1,907	SH		OTR		0	0	1,907
NOVARTIS A G	SPONSORED ADR	66987V109	40	474	SH		OTR	19	0	0	474
NUVEEN FLOATING RATE INCOME	COM	67072T108	228	20,306	SH		OTR		0	0	20,306
NUVEEN FLTNG RTE INCM OPP FD	COM SHS	6706EN100	708	62,065	SH		OTR		0	0	62,065
NUVEEN SR INCOME FD	COM	67067Y104	307	47,061	SH		OTR		0	0	47,061
NVIDIA CORP	COM	67066G104	11	55	SH		OTR	18	0	0	55
OMEROS CORP	COM	682143102	244	12,555	SH		OTR		0	0	12,555
ONEOK INC NEW	COM	682680103	44	818	SH		OTR	20	0	0	818
ONEOK INC NEW	COM	682680103	33	615	SH		OTR	6	0	0	615
ONEOK INC NEW	COM	682680103	29	534	SH		OTR	33	0	0	534
OPGEN INC	COM	68373L109	4	17,900	SH		OTR		0	0	17,900
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ORBITAL ATK INC	COM	68557N103	24	178	SH		OTR	14	0	0	178
ORMAT TECHNOLOGIES INC	COM	686688102	11	163	SH		OTR	8	0	0	163
PACER FDS TR	TRENDPILOT EUR	69374H808	822	26,766	SH		OTR		0	0	26,766
PALATIN TECHNOLOGIES INC	COM PAR $ .01	696077403	33	38,000	SH		OTR		0	0	38,000
PARKER HANNIFIN CORP	COM	701094104	305	1,526	SH		OTR		0	0	1,526
PAYCHEX INC	COM	704326107	36	528	SH		OTR	33	0	0	528
PAYPAL HLDGS INC	COM	70450Y103	1,165	15,812	SH		OTR		0	0	15,812
PAYPAL HLDGS INC	COM	70450Y103	7	83	SH		OTR	17	0	0	83
PAYPAL HLDGS INC	COM	70450Y103	103	1,390	SH		OTR	18	0	0	1,390
PENNYMAC MTG INVT TR	COM	70931T103	163	10,139	SH		OTR		0	0	10,139
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	COM	712704105	224	11,959	SH		OTR		0	0	11,959
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	COM	712704105	30	1,571	SH		OTR	33	0	0	1,571
PEPSICO INC	COM	713448108	1,723	14,367	SH		OTR		0	0	14,367
PEPSICO INC	COM	713448108	14	114	SH		OTR	15	0	0	114
PEPSICO INC	COM	713448108	165	1,370	SH		OTR	18	0	0	1,370
PFIZER INC	COM	717081103	486	13,405	SH		OTR	4	0	0	13,405
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	1,462	13,834	SH		OTR		0	0	13,834
HAIN CELESTIAL GROUP INC	COM	405217100	16	361	SH		OTR	14	0	0	361
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	COM	416515104	567	10,063	SH		OTR		0	0	10,063
HASBRO INC	COM	418056107	19	200	SH		OTR	14	0	0	200
HASBRO INC	COM	418056107	7	76	SH		OTR	2	0	0	76
HENRY JACK & ASSOC INC	COM	426281101	431	3,683	SH		OTR		0	0	3,683
HENRY JACK & ASSOC INC	COM	426281101	9	69	SH		OTR	15	0	0	69
HERON THERAPEUTICS INC	COM	427746102	1,664	91,886	SH		OTR		0	0	91,886
HERSHEY CO	COM	427866108	76	667	SH		OTR		0	0	667
HERSHEY CO	COM	427866108	34	299	SH		OTR	33	0	0	299
HERSHEY CO	COM	427866108	157	1,375	SH		OTR	18	0	0	1,375
HOLLYFRONTIER CORP	COM	436106108	44	854	SH		OTR	20	0	0	854
HOME DEPOT INC	COM	437076102	5,214	27,510	SH		OTR		0	0	27,510
HONDA MOTOR LTD	AMERN SHS	438128308	15	427	SH		OTR		0	0	427
HONDA MOTOR LTD	AMERN SHS	438128308	440	12,871	SH		OTR	4	0	0	12,871
HONEYWELL INTL INC	COM	438516106	112	725	SH		OTR	18	0	0	725
HORIZONS ETF TR I	HORIZONS NASDAQ	44053G108	2,427	98,906	SH		OTR		0	0	98,906
HOST HOTELS & RESORTS INC	COM	44107P104	24	1,183	SH		OTR	41	0	0	1,183
HP INC	COM	40434L105	215	10,194	SH		OTR		0	0	10,194
HP INC	COM	40434L105	48	2,283	SH		OTR	10	0	0	2,283
ICAHN ENTERPRISES LP	DEPOSITARY UNIT	451100101	1,052	19,843	SH		OTR		0	0	19,843
ILLINOIS TOOL WKS INC	COM	452308109	389	2,331	SH		OTR		0	0	2,331
INGERSOLL-RAND PLC	SHS	G47791101	14	150	SH		OTR	26	0	0	150
INTEL CORP	COM	458140100	33	703	SH		OTR	26	0	0	703
INTEL CORP	COM	458140100	54	1,162	SH		OTR	10	0	0	1,162
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS	COM	459200101	996	6,491	SH		OTR		0	0	6,491
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS	COM	459200101	53	341	SH		OTR	33	0	0	341
INTL PAPER CO	COM	460146103	26	441	SH		OTR	10	0	0	441
INTUITIVE SURGICAL INC	COM NEW	46120E602	277	758	SH		OTR		0	0	758
IQVIA HLDGS INC	COM	46266C105	312	3,181	SH		OTR		0	0	3,181
ISHARES INC	CORE MSCI EMKT	46434G103	558	9,801	SH		OTR		0	0	9,801
ISHARES INC	MIN VOL GBL ETF	464286525	778	9,222	SH		OTR		0	0	9,222
ISHARES INC	MSCI JPN ETF NEW	46434G822	1,034	17,239	SH		OTR		0	0	17,239
ISHARES INC	MSCI JPN ETF NEW	46434G822	9	149	SH		OTR	26	0	0	149
ISHARES TR	1 3 YR CR BD ETF	464288646	207	1,978	SH		OTR		0	0	1,978
ISHARES TR	20 YR TR BD ETF	464287432	523	4,120	SH		OTR		0	0	4,120
ISHARES TR	BARCLAYS 7 10 YR	464287440	232	2,197	SH		OTR		0	0	2,197
ISHARES TR	CORE DIV GRWTH	46434V621	1,851	53,214	SH		OTR		0	0	53,214
ISHARES TR	CORE MSCI EAFE	46432F842	2,002	30,285	SH		OTR		0	0	30,285
ISHARES TR	CORE MSCI EAFE	46432F842	856	12,946	SH		OTR	33	0	0	12,946
ISHARES TR	CORE S&P SCP ETF	464287804	33	418	SH		OTR	26	0	0	418
ISHARES TR	CORE S&P SCP ETF	464287804	305	3,967	SH		OTR	33	0	0	3,967
ISHARES TR	CORE S&P TTL STK	464287150	6,974	114,059	SH		OTR		0	0	114,059
ISHARES TR	CORE S&P US GWT	464287671	561	10,415	SH		OTR		0	0	10,415
ISHARES TR	CORE US AGGBD ET	464287226	1,080	9,872	SH		OTR	33	0	0	9,872
ISHARES TR	DEVSMCP EXNA ETF	464288497	281	4,853	SH		OTR		0	0	4,853
ISHARES TR	EAFE VALUE ETF	464288877	340	6,152	SH		OTR		0	0	6,152
ISHARES TR	EDGE MSCI USA VL	46432F388	80	954	SH		OTR	26	0	0	954
ISHARES TR	FLTG RATE NT ETF	46429B655	7,310	143,837	SH		OTR		0	0	143,837
ISHARES TR	FLTG RATE NT ETF	46429B655	2	23	SH		OTR	23	0	0	23
ISHARES TR	GLB INFRASTR ETF	464288372	685	15,130	SH		OTR		0	0	15,130
ISHARES TR	GLOB HLTHCRE ETF	464287325	702	6,237	SH		OTR		0	0	6,237
ISHARES TR	IBOXX HI YD ETF	464288513	1,334	15,286	SH		OTR		0	0	15,286
ISHARES TR	IBOXX HI YD ETF	464288513	648	7,416	SH		OTR	26	0	0	7,416
ISHARES TR	IBOXX HI YD ETF	464288513	328	3,749	SH		OTR	33	0	0	3,749
ISHARES TR	INTL SEL DIV ETF	464288448	1,797	53,174	SH		OTR		0	0	53,174
ISHARES TR	MBS ETF	464288588	158	1,474	SH		OTR		0	0	1,474
ISHARES TR	MBS ETF	464288588	58	538	SH		OTR	33	0	0	538
ISHARES TR	MIN VOL USA ETF	46429B697	8,528	161,570	SH		OTR		0	0	161,570
ISHARES TR	MIN VOL USA ETF	46429B697	77	1,441	SH		OTR	26	0	0	1,441
ISHARES TR	MORTGE REL ETF	46435G342	257	5,683	SH		OTR		0	0	5,683
ISHARES TR	MRGSTR MD CP VAL	464288406	317	1,985	SH		OTR		0	0	1,985
ISHARES TR	MRNGSTR LG-CP VL	464288109	596	5,643	SH		OTR		0	0	5,643
ISHARES TR	MSCI CHINA ETF	46429B671	1,260	18,925	SH		OTR		0	0	18,925
ISHARES TR	MSCI EAFE ETF	464287465	327	4,651	SH		OTR		0	0	4,651
ISHARES TR	RUS 1000 GRW ETF	464287614	238	1,761	SH		OTR		0	0	1,761
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	41	329	SH		OTR	33	0	0	329
ISHARES TR	RUS 2000 GRW ETF	464287648	394	2,109	SH		OTR		0	0	2,109
ISHARES TR	RUS MID CAP ETF	464287499	191	914	SH		OTR		0	0	914
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	2,234	14,653	SH		OTR		0	0	14,653
ISHARES TR	S&P 500 GRWT ETF	464287309	145	947	SH		OTR		0	0	947
ISHARES TR	S&P 500 GRWT ETF	464287309	11	68	SH		OTR	26	0	0	68
ISHARES TR	S&P 500 VAL ETF	464287408	267	2,330	SH		OTR		0	0	2,330
ISHARES TR	S&P 500 VAL ETF	464287408	1,447	12,660	SH		OTR	33	0	0	12,660
ISHARES TR	S&P MC 400VL ETF	464287705	357	2,226	SH		OTR		0	0	2,226
ISHARES TR	TIPS BD ETF	464287176	233	2,039	SH		OTR	33	0	0	2,039
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	40	375	SH		OTR	20	0	0	375
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	6	55	SH		OTR	9	0	0	55
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	52	492	SH		OTR	10	0	0	492
PHILLIPS 66	COM	718546104	39	383	SH		OTR	10	0	0	383
PIER 1 IMPORTS INC	COM	720279108	24	5,616	SH		OTR		0	0	5,616
PIER 1 IMPORTS INC	COM	720279108	44	10,563	SH		OTR	20	0	0	10,563
PIMCO DYNAMIC INCOME FD	SHS	72201Y101	221	7,338	SH		OTR		0	0	7,338
PIMCO DYNMIC CREDIT AND MRT	COM SHS	72202D106	1,432	63,780	SH		OTR		0	0	63,780
PIMCO HIGH INCOME FD	COM SHS	722014107	103	13,702	SH		OTR		0	0	13,702
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	47	319	SH		OTR	26	0	0	319
POWERSHARES DB CMDTY IDX TRA	UNIT BEN INT	73935S105	426	25,600	SH		OTR		0	0	25,600
POWERSHARES ETF TRUST	DYN BLDG CNSTR	73935X666	515	14,827	SH		OTR		0	0	14,827
POWERSHARES ETF TRUST	DYN SEMCT PORT	73935X781	488	9,667	SH		OTR		0	0	9,667
POWERSHARES ETF TRUST	DYN SFTWR PORT	73935X773	483	7,602	SH		OTR		0	0	7,602
POWERSHARES ETF TRUST	FINL PFD PTFL	73935X229	692	36,658	SH		OTR		0	0	36,658
POWERSHARES QQQ TRUST	UNIT SER 1	73935A104	3,410	21,888	SH		OTR		0	0	21,888
POWERSHARES QQQ TRUST	UNIT SER 1	73935A104	5	29	SH		OTR	26	0	0	29
POWERSHS DB MULTI SECT COMM	DB OIL FUND	73936B507	554	54,550	SH		OTR		0	0	54,550
PPL CORP	COM	69351T106	207	6,688	SH		OTR		0	0	6,688
PREFERRED APT CMNTYS INC	COM	74039L103	1,379	68,052	SH		OTR		0	0	68,052
PREFERRED APT CMNTYS INC	COM	74039L103	10	475	SH		OTR	24	0	0	475
PREFERRED APT CMNTYS INC	COM	74039L103	17	809	SH		OTR	16	0	0	809
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	3,143	34,206	SH		OTR		0	0	34,206
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	28	296	SH		OTR	26	0	0	296
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	65	697	SH		OTR	10	0	0	697
PROLOGIS INC	COM	74340W103	295	4,562	SH		OTR		0	0	4,562
PROLOGIS INC	COM	74340W103	61	934	SH		OTR	10	0	0	934
PROSPECT CAPITAL CORPORATION	COM	74348T102	199	29,397	SH		OTR		0	0	29,397
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP	COM	744573106	31	583	SH		OTR	33	0	0	583
QUALCOMM INC	COM	747525103	34	521	SH		OTR	10	0	0	521
RAYTHEON CO	COM NEW	755111507	31	160	SH		OTR	26	0	0	160
RAYTHEON CO	COM NEW	755111507	7	33	SH		OTR	17	0	0	33
RED HAT INC	COM	756577102	7	54	SH		OTR	17	0	0	54
REGAL ENTMT GROUP	CL A	758766109	199	8,628	SH		OTR		0	0	8,628
REGAL ENTMT GROUP	CL A	758766109	12	486	SH		OTR	14	0	0	486
ROCKWELL MED INC	COM	774374102	126	21,500	SH		OTR		0	0	21,500
ROPER TECHNOLOGIES INC	COM	776696106	21	80	SH		OTR	41	0	0	80
ROSS STORES INC	COM	778296103	46	564	SH		OTR	41	0	0	564
ROYAL BK CDA MONTREAL QUE	COM	780087102	28	341	SH		OTR	26	0	0	341
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	COM	V7780T103	275	2,305	SH		OTR		0	0	2,305
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPON ADR B	780259107	2,735	40,050	SH		OTR		0	0	40,050
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPON ADR B	780259107	22	309	SH		OTR	12	0	0	309
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPONS ADR A	780259206	722	10,815	SH		OTR		0	0	10,815
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPONS ADR A	780259206	46	682	SH		OTR	19	0	0	682
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	501	4,894	SH		OTR		0	0	4,894
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	179	4,148	SH		OTR		0	0	4,148
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	578	13,415	SH		OTR	4	0	0	13,415
SCHLUMBERGER LTD	COM	806857108	555	8,226	SH		OTR		0	0	8,226
SCHLUMBERGER LTD	COM	806857108	3	40	SH		OTR	15	0	0	40
SCHWAB STRATEGIC TR	INTL EQTY ETF	808524805	604	17,700	SH		OTR		0	0	17,700
SCHWAB STRATEGIC TR	US DIVIDEND EQ	808524797	298	5,815	SH		OTR		0	0	5,815
SCHWAB STRATEGIC TR	US LRG CAP ETF	808524201	2,141	33,566	SH		OTR		0	0	33,566
SCHWAB STRATEGIC TR	US REIT ETF	808524847	265	6,354	SH		OTR		0	0	6,354
SCHWAB STRATEGIC TR	US TIPS ETF	808524870	274	4,937	SH		OTR		0	0	4,937
SCOTTS MIRACLE GRO CO	CL A	810186106	859	8,026	SH		OTR		0	0	8,026
SCOTTS MIRACLE GRO CO	CL A	810186106	105	975	SH		OTR	18	0	0	975
SECOND SIGHT MED PRODS INC	COM	81362J100	42	21,651	SH		OTR		0	0	21,651
SEI INVESTMENTS CO	COM	784117103	15	202	SH		OTR	15	0	0	202
SELECT SECTOR SPDR TR	ENERGY	81369Y506	1,954	27,033	SH		OTR		0	0	27,033
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS DISCR	81369Y407	2	18	SH		OTR	23	0	0	18
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS DISCR	81369Y407	109	1,098	SH		OTR	22	0	0	1,098
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS STPLS	81369Y308	582	10,219	SH		OTR		0	0	10,219
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI HEALTHCARE	81369Y209	3	32	SH		OTR	23	0	0	32
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SELECT SECTOR SPDR TR	SBI MATERIALS	81369Y100	476	7,852	SH		OTR		0	0	7,852
SERVICENOW INC	COM	81762P102	298	2,283	SH		OTR		0	0	2,283
SILVERCORP METALS INC	COM	82835P103	74	28,179	SH		OTR		0	0	28,179
SIMON PPTY GROUP INC NEW	COM	828806109	402	2,340	SH		OTR		0	0	2,340
SONOMA PHARMACEUTICALS INC	COM	83558L105	81	14,802	SH		OTR		0	0	14,802
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF	UT SER 1	78467X109	448	1,810	SH		OTR		0	0	1,810
ISHARES TR	U.S. TECH ETF	464287721	728	4,471	SH		OTR		0	0	4,471
ISHARES TR	USA MOMENTUM FCT	46432F396	3,292	31,921	SH		OTR		0	0	31,921
ISHARES TR	USA QUALITY FCTR	46432F339	3,134	37,798	SH		OTR		0	0	37,798
IVY HIGH INC OPPORTUNITIES F	COM	465893105	701	46,350	SH		OTR		0	0	46,350
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	52	369	SH		OTR	21	0	0	369
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	41	288	SH		OTR	26	0	0	288
JOHNSON CTLS INTL PLC	SHS	G51502105	1,360	35,683	SH		OTR		0	0	35,683
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	34	316	SH		OTR	21	0	0	316
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	14	122	SH		OTR	9	0	0	122
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	98	916	SH		OTR	10	0	0	916
KAYNE ANDERSON MLP INVT CO	COM	486606106	995	52,202	SH		OTR		0	0	52,202
KEYCORP NEW	COM	493267108	695	34,456	SH		OTR		0	0	34,456
KIMBERLY CLARK CORP	COM	494368103	340	2,817	SH		OTR		0	0	2,817
KINROSS GOLD CORP	COM NO PAR	496902404	64	14,679	SH		OTR		0	0	14,679
KOHLS CORP	COM	500255104	174	3,199	SH		OTR		0	0	3,199
KRAFT HEINZ CO	COM	500754106	18	219	SH		OTR	26	0	0	219
KRAFT HEINZ CO	COM	500754106	3	30	SH		OTR	18	0	0	30
KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO	COM NEW	50077B207	96	9,011	SH		OTR		0	0	9,011
KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO	COM NEW	50077B207	17	1,535	SH		OTR	16	0	0	1,535
KROGER CO	COM	501044101	467	16,984	SH		OTR		0	0	16,984
LAM RESEARCH CORP	COM	512807108	6	29	SH		OTR	26	0	0	29
LAM RESEARCH CORP	COM	512807108	26	141	SH		OTR	33	0	0	141
LAUDER ESTEE COS INC	CL A	518439104	20	151	SH		OTR	15	0	0	151
LENDINGTREE INC NEW	COM	52603B107	214	627	SH		OTR		0	0	627
LILLY ELI & CO	COM	532457108	1,910	22,615	SH		OTR		0	0	22,615
LILLY ELI & CO	COM	532457108	4	37	SH		OTR	9	0	0	37
LILLY ELI & CO	COM	532457108	21	237	SH		OTR	10	0	0	237
LINCOLN NATL CORP IND	COM	534187109	298	3,871	SH		OTR		0	0	3,871
LINCOLN NATL CORP IND	COM	534187109	5	61	SH		OTR	26	0	0	61
LLOYDS BANKING GROUP PLC	SPONSORED ADR	539439109	29	7,622	SH		OTR	12	0	0	7,622
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	1,761	5,484	SH		OTR		0	0	5,484
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	30	92	SH		OTR	26	0	0	92
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	4	11	SH		OTR	17	0	0	11
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	110	340	SH		OTR	18	0	0	340
LOWES COS INC	COM	548661107	23	248	SH		OTR	15	0	0	248
LOWES COS INC	COM	548661107	37	394	SH		OTR	33	0	0	394
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N	SHS - A -	N53745100	36	325	SH		OTR	33	0	0	325
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N	SHS - A -	N53745100	39	351	SH		OTR	10	0	0	351
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP	COM UNIT RP LP	559080106	999	14,071	SH		OTR		0	0	14,071
MARRIOTT INTL INC NEW	CL A	571903202	496	3,649	SH		OTR		0	0	3,649
MARSH & MCLENNAN COS INC	COM	571748102	579	7,112	SH		OTR		0	0	7,112
MARSH & MCLENNAN COS INC	COM	571748102	20	235	SH		OTR	15	0	0	235
MASCO CORP	COM	574599106	262	5,956	SH		OTR		0	0	5,956
MASIMO CORP	COM	574795100	268	3,152	SH		OTR		0	0	3,152
MASTERCARD INCORPORATED	CL A	57636Q104	788	5,202	SH		OTR		0	0	5,202
MASTERCARD INCORPORATED	CL A	57636Q104	41	267	SH		OTR	15	0	0	267
MATTEL INC	COM	577081102	208	13,501	SH		OTR		0	0	13,501
MCCORMICK & CO INC	COM NON VTG	579780206	3	26	SH		OTR	18	0	0	26
MCDONALDS CORP	COM	580135101	2,546	14,794	SH		OTR		0	0	14,794
MCKESSON CORP	COM	58155Q103	178	1,139	SH		OTR		0	0	1,139
MCKESSON CORP	COM	58155Q103	196	1,256	SH		OTR	4	0	0	1,256
MCKESSON CORP	COM	58155Q103	58	368	SH		OTR	33	0	0	368
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	1,035	12,807	SH		OTR		0	0	12,807
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	4	48	SH		OTR	17	0	0	48
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	2,344	41,644	SH		OTR		0	0	41,644
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	14	240	SH		OTR	26	0	0	240
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	6	101	SH		OTR	9	0	0	101
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	62	1,085	SH		OTR	10	0	0	1,085
MFS INTER INCOME TR	SH BEN INT	55273C107	389	93,559	SH		OTR		0	0	93,559
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	COM	595017104	661	7,517	SH		OTR		0	0	7,517
MICRON TECHNOLOGY INC	COM	595112103	787	19,133	SH		OTR		0	0	19,133
MICRON TECHNOLOGY INC	COM	595112103	16	378	SH		OTR	16	0	0	378
MICROSOFT CORP	COM	594918104	8,319	97,239	SH		OTR		0	0	97,239
MICROSOFT CORP	COM	594918104	162	1,892	SH		OTR	4	0	0	1,892
MICROSOFT CORP	COM	594918104	45	520	SH		OTR	26	0	0	520
MICROSOFT CORP	COM	594918104	141	1,645	SH		OTR	18	0	0	1,645
MICROSOFT CORP	COM	594918104	77	890	SH		OTR	10	0	0	890
MKS INSTRUMENT INC	COM	55306N104	250	2,643	SH		OTR		0	0	2,643
MKS INSTRUMENT INC	COM	55306N104	11	109	SH		OTR	24	0	0	109
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	17	396	SH		OTR	12	0	0	396
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	6	134	SH		OTR	9	0	0	134
MONMOUTH REAL ESTATE INVT CO	CL A	609720107	234	13,105	SH		OTR		0	0	13,105
MONSANTO CO NEW	COM	61166W101	797	6,826	SH		OTR		0	0	6,826
MONSTER BEVERAGE CORP NEW	COM	61174X109	145	2,283	SH		OTR		0	0	2,283
MONSTER BEVERAGE CORP NEW	COM	61174X109	223	3,510	SH		OTR	18	0	0	3,510
SPDR GOLD TRUST	GOLD SHS	78463V107	2,619	21,171	SH		OTR		0	0	21,171
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	3	11	SH		OTR	23	0	0	11
SPDR SERIES TRUST	BLOOMBERG BRCLYS	78464A417	530	14,427	SH		OTR	26	0	0	14,427
SPDR SERIES TRUST	GLB DOW ETF	78464A706	700	8,187	SH		OTR		0	0	8,187
SPDR SERIES TRUST	S&P 600 SML CAP	78464A813	690	5,184	SH		OTR		0	0	5,184
SPDR SERIES TRUST	S&P BIOTECH	78464A870	1,106	13,029	SH		OTR		0	0	13,029
SPDR SERIES TRUST	S&P REGL BKG	78464A698	512	8,691	SH		OTR		0	0	8,691
SQUARE INC	CL A	852234103	503	14,502	SH		OTR		0	0	14,502
SSGA ACTIVE ETF TR	BLKSTN GSOSRLN	78467V608	1,777	37,641	SH		OTR		0	0	37,641
STARBUCKS CORP	COM	855244109	2,482	43,203	SH		OTR		0	0	43,203
STARBUCKS CORP	COM	855244109	4	65	SH		OTR	17	0	0	65
STATE STR CORP	COM	857477103	122	1,242	SH		OTR		0	0	1,242
STATE STR CORP	COM	857477103	144	1,473	SH		OTR	4	0	0	1,473
STATE STR CORP	COM	857477103	25	252	SH		OTR	26	0	0	252
STATE STR CORP	COM	857477103	5	52	SH		OTR	9	0	0	52
STONECASTLE FINL CORP	COM	861780104	281	13,959	SH		OTR		0	0	13,959
STRYKER CORP	COM	863667101	1,432	9,243	SH		OTR		0	0	9,243
SUN CMNTYS INC	COM	866674104	196	2,109	SH		OTR		0	0	2,109
SUN CMNTYS INC	COM	866674104	3	29	SH		OTR	27	0	0	29
SUNTRUST BKS INC	COM	867914103	24	363	SH		OTR	14	0	0	363
SYSCO CORP	COM	871829107	577	9,486	SH		OTR		0	0	9,486
SYSCO CORP	COM	871829107	22	357	SH		OTR	14	0	0	357
T MOBILE US INC	COM	872590104	25	385	SH		OTR	18	0	0	385
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD	SPONSORED ADR	874039100	503	12,666	SH		OTR		0	0	12,666
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD	SPONSORED ADR	874039100	35	870	SH		OTR	12	0	0	870
TAL ED GROUP	SPONSORED ADS	874080104	198	6,662	SH		OTR		0	0	6,662
TARGET CORP	COM	87612E106	418	6,405	SH		OTR		0	0	6,405
TARGET CORP	COM	87612E106	87	1,322	SH		OTR	33	0	0	1,322
TE CONNECTIVITY LTD	REG SHS	H84989104	24	247	SH		OTR	26	0	0	247
TEEKAY CORPORATION	COM	Y8564W103	114	12,233	SH		OTR		0	0	12,233
TEKLA HEALTHCARE OPPORTUNIT	SHS	879105104	194	11,059	SH		OTR		0	0	11,059
TELEFONICA BRASIL SA	SPONSORED ADR	87936R106	10	660	SH		OTR		0	0	660
TELEFONICA BRASIL SA	SPONSORED ADR	87936R106	362	24,392	SH		OTR	4	0	0	24,392
TELIGENT INC NEW	COM	87960W104	47	12,700	SH		OTR		0	0	12,700
TESLA INC	COM	88160R101	507	1,626	SH		OTR		0	0	1,626
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	1,623	15,534	SH		OTR		0	0	15,534
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	21	193	SH		OTR	15	0	0	193
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	51	488	SH		OTR	26	0	0	488
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	69	652	SH		OTR	33	0	0	652
TIME WARNER INC	COM NEW	887317303	276	3,010	SH		OTR		0	0	3,010
TIME WARNER INC	COM NEW	887317303	24	253	SH		OTR	26	0	0	253
TJX COS INC NEW	COM	872540109	495	6,470	SH		OTR		0	0	6,470
TJX COS INC NEW	COM	872540109	16	207	SH		OTR	15	0	0	207
TJX COS INC NEW	COM	872540109	16	200	SH		OTR	26	0	0	200
TJX COS INC NEW	COM	872540109	32	417	SH		OTR	33	0	0	417
TORONTO DOMINION BK ONT	COM NEW	891160509	393	6,704	SH		OTR		0	0	6,704
TOTAL S A	SPONSORED ADR	89151E109	238	4,298	SH		OTR		0	0	4,298
TOTAL S A	SPONSORED ADR	89151E109	10	172	SH		OTR	13	0	0	172
TRACTOR SUPPLY CO	COM	892356106	31	412	SH		OTR	33	0	0	412
TRANSCANADA CORP	COM	89353D107	268	5,494	SH		OTR		0	0	5,494
TRANSUNION	COM	89400J107	268	4,873	SH		OTR		0	0	4,873
TRANSUNION	COM	89400J107	15	261	SH		OTR	15	0	0	261
UNILEVER N V	N Y SHS NEW	904784709	1,296	23,015	SH		OTR		0	0	23,015
UNILEVER N V	N Y SHS NEW	904784709	22	373	SH		OTR	12	0	0	373
UNION PAC CORP	COM	907818108	1,590	11,852	SH		OTR		0	0	11,852
UNION PAC CORP	COM	907818108	3	20	SH		OTR	18	0	0	20
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	523	4,383	SH		OTR		0	0	4,383
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	30	251	SH		OTR	33	0	0	251
UNITED RENTALS INC	COM	911363109	359	2,085	SH		OTR		0	0	2,085
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	2,139	16,768	SH		OTR		0	0	16,768
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	8	62	SH		OTR	9	0	0	62
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	3	20	SH		OTR	18	0	0	20
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	41	316	SH		OTR	10	0	0	316
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	40	177	SH		OTR	26	0	0	177
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	8	35	SH		OTR	17	0	0	35
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	102	460	SH		OTR	18	0	0	460
UNIVERSAL DISPLAY CORP	COM	91347P105	261	1,508	SH		OTR		0	0	1,508
US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	250	4,654	SH		OTR		0	0	4,654
VAIL RESORTS INC	COM	91879Q109	764	3,596	SH		OTR		0	0	3,596
VANECK VECTORS ETF TR	AMT FREE INT ETF	92189F544	329	13,652	SH		OTR		0	0	13,652
VANECK VECTORS ETF TR	MORNINGSTAR WIDE	92189F643	233	5,470	SH		OTR		0	0	5,470
VANECK VECTORS ETF TR	SHORT HIGH YIELD	92189F387	488	20,137	SH		OTR		0	0	20,137
VANGUARD ADMIRAL FDS INC	MIDCP 400 GRTH	921932869	1,737	13,050	SH		OTR	26	0	0	13,050
VANGUARD BD INDEX FD INC	INTERMED TERM	921937819	818	9,756	SH		OTR		0	0	9,756
VANGUARD BD INDEX FD INC	LONG TERM BOND	921937793	20	204	SH		OTR		0	0	204
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MORGAN STANLEY	COM NEW	617446448	4	67	SH		OTR	26	0	0	67
MSCI INC	COM	55354G100	280	2,206	SH		OTR		0	0	2,206
MUSTANG BIO INC	COM	62818Q104	889	74,125	SH		OTR		0	0	74,125
NETEASE INC	SPONSORED ADR	64110W102	427	1,237	SH		OTR		0	0	1,237
NEW ORIENTAL ED & TECH GRP I	SPON ADR	647581107	214	2,272	SH		OTR		0	0	2,272
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NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	6	36	SH		OTR	9	0	0	36
NOKIA CORP	SPONSORED ADR	654902204	268	57,241	SH		OTR	4	0	0	57,241
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OCCIDENTAL PETE CORP DEL	COM	674599105	27	355	SH		OTR	10	0	0	355
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ORACLE CORP	COM	68389X105	8	161	SH		OTR	9	0	0	161
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PALO ALTO NETWORKS INC	COM	697435105	4	27	SH		OTR	17	0	0	27
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PFIZER INC	COM	717081103	3	65	SH		OTR	18	0	0	65
PFIZER INC	COM	717081103	66	1,809	SH		OTR	10	0	0	1,809
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PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	34	229	SH		OTR	10	0	0	229
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POWERSHARES ETF TR II	S&P500 HGH BET	73937B829	2,566	60,389	SH		OTR	26	0	0	60,389
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POWERSHARES ETF TRUST	NASD INTNT ETF	73935X146	795	6,871	SH		OTR		0	0	6,871
POWERSHARES ETF TRUST II	PRP CAS INS PT	73936Q777	477	8,018	SH		OTR		0	0	8,018
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PROSHARES TR	S&P 500 DV ARIST	74348A467	257	4,003	SH		OTR		0	0	4,003
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PRUDENTIAL FINL INC	COM	744320102	59	505	SH		OTR	10	0	0	505
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP	COM	744573106	213	4,121	SH		OTR		0	0	4,121
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PUTNAM PREMIER INCOME TR	SH BEN INT	746853100	261	48,972	SH		OTR		0	0	48,972
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QUALCOMM INC	COM	747525103	5	68	SH		OTR	9	0	0	68
RAYTHEON CO	COM NEW	755111507	1,138	6,056	SH		OTR		0	0	6,056
RED HAT INC	COM	756577102	592	4,923	SH		OTR		0	0	4,923
REGENERON PHARMACEUTICALS	COM	75886F107	297	789	SH		OTR		0	0	789
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ROSS STORES INC	COM	778296103	172	2,134	SH		OTR		0	0	2,134
ROSS STORES INC	COM	778296103	38	465	SH		OTR	33	0	0	465
ROYAL BK CDA MONTREAL QUE	COM	780087102	220	2,693	SH		OTR		0	0	2,693
VANGUARD BD INDEX FD INC	LONG TERM BOND	921937793	4,088	42,995	SH		OTR	1	0	0	42,995
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VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	283	3,575	SH		OTR	33	0	0	3,575
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	8,978	113,498	SH		OTR	1	0	0	113,498
VANGUARD CHARLOTTE FDS	INTL BD IDX ETF	92203J407	38	689	SH		OTR	33	0	0	689
VANGUARD CHARLOTTE FDS	INTL BD IDX ETF	92203J407	10,304	189,507	SH		OTR	1	0	0	189,507
VANGUARD INDEX FDS	EXTEND MKT ETF	922908652	954	8,529	SH		OTR		0	0	8,529
VANGUARD INDEX FDS	EXTEND MKT ETF	922908652	482	4,312	SH		OTR	1	0	0	4,312
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VANGUARD INDEX FDS	SML CP GRW ETF	922908595	211	1,311	SH		OTR		0	0	1,311
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	1,787	13,020	SH		OTR	1	0	0	13,020
VANGUARD INDEX FDS	VALUE ETF	922908744	9,241	86,914	SH		OTR	1	0	0	86,914
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EUROPE ETF	922042874	858	14,501	SH		OTR		0	0	14,501
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	MORTG-BACK SEC	92206C771	18	328	SH		OTR		0	0	328
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS1000VAL	92206C714	384	3,534	SH		OTR	1	0	0	3,534
VANGUARD STAR FD	VG TL INTL STK F	921909768	101	1,771	SH		OTR		0	0	1,771
VANGUARD STAR FD	VG TL INTL STK F	921909768	1,186	20,862	SH		OTR	1	0	0	20,862
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD	FTSE DEV MKT ETF	921943858	1,684	37,539	SH		OTR		0	0	37,539
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD	FTSE DEV MKT ETF	921943858	12,469	277,933	SH		OTR	1	0	0	277,933
VANGUARD WHITEHALL FDS INC	HIGH DIV YLD	921946406	819	9,558	SH		OTR		0	0	9,558
VANGUARD WORLD FD	MEGA GRWTH IND	921910816	355	3,184	SH		OTR		0	0	3,184
VANGUARD WORLD FDS	ENERGY ETF	92204A306	595	6,012	SH		OTR		0	0	6,012
VANGUARD WORLD FDS	FINANCIALS ETF	92204A405	2,033	29,026	SH		OTR		0	0	29,026
VANGUARD WORLD FDS	INF TECH ETF	92204A702	760	4,611	SH		OTR		0	0	4,611
VANGUARD WORLD FDS	INF TECH ETF	92204A702	53	321	SH		OTR	26	0	0	321
VECTOR GROUP LTD	COM	92240M108	208	9,284	SH		OTR		0	0	9,284
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	49	911	SH		OTR	20	0	0	911
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	29	538	SH		OTR	26	0	0	538
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	31	568	SH		OTR	33	0	0	568
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	310	2,066	SH		OTR		0	0	2,066
VISA INC	COM CL A	92826C839	3,421	29,996	SH		OTR		0	0	29,996
VISA INC	COM CL A	92826C839	64	561	SH		OTR	15	0	0	561
VISA INC	COM CL A	92826C839	8	65	SH		OTR	17	0	0	65
VMWARE INC	CL A COM	928563402	282	2,246	SH		OTR		0	0	2,246
VODAFONE GROUP PLC NEW	SPONSORED ADR	92857W308	425	13,298	SH		OTR		0	0	13,298
VULCAN MATLS CO	COM	929160109	442	3,443	SH		OTR		0	0	3,443
VUZIX CORP	COM NEW	92921W300	79	12,500	SH		OTR		0	0	12,500
WAL-MART STORES INC	COM	931142103	34	340	SH		OTR	26	0	0	340
WAL-MART STORES INC	COM	931142103	78	783	SH		OTR	10	0	0	783
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	COM	931427108	54	740	SH		OTR	33	0	0	740
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	11	172	SH		OTR	9	0	0	172
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	69	1,124	SH		OTR	10	0	0	1,124
WELLTOWER INC	COM	95040Q104	9	135	SH		OTR	14	0	0	135
WELLTOWER INC	COM	95040Q104	1	12	SH		OTR	27	0	0	12
WELLTOWER INC	COM	95040Q104	55	850	SH		OTR	33	0	0	850
WESTERN ASSET EMRG MKT DEBT	COM	95766A101	5,068	325,926	SH		OTR		0	0	325,926
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	COM	962879102	419	18,903	SH		OTR		0	0	18,903
WISDOMTREE TR	JAPN HEDGE EQT	97717W851	70	1,171	SH		OTR	26	0	0	1,171
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WYNN RESORTS LTD	COM	983134107	321	1,901	SH		OTR		0	0	1,901
XCEL ENERGY INC	COM	98389B100	547	11,374	SH		OTR		0	0	11,374
XYLEM INC	COM	98419M100	718	10,521	SH		OTR		0	0	10,521
ZYNGA INC	CL A	98986T108	50	12,573	SH		OTR	8	0	0	12,573
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPONS ADR A	780259206	11	156	SH		OTR	13	0	0	156
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPONS ADR A	780259206	5	63	SH		OTR	9	0	0	63
ROYCE VALUE TR INC	COM	780910105	3,209	198,458	SH		OTR		0	0	198,458
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P MC400 PG	78355W601	267	1,730	SH		OTR		0	0	1,730
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500 EQ WT	78355W106	2,136	21,140	SH		OTR		0	0	21,140
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500EQWTUT	78355W791	262	3,049	SH		OTR		0	0	3,049
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SCHLUMBERGER LTD	COM	806857108	13	186	SH		OTR	13	0	0	186
SCHLUMBERGER LTD	COM	806857108	29	422	SH		OTR	10	0	0	422
SCHWAB CHARLES CORP NEW	COM	808513105	967	18,809	SH		OTR		0	0	18,809
SCHWAB CHARLES CORP NEW	COM	808513105	15	283	SH		OTR	15	0	0	283
SCHWAB CHARLES CORP NEW	COM	808513105	6	98	SH		OTR	17	0	0	98
SCHWAB STRATEGIC TR	US AGGREGATE B	808524839	1,103	21,177	SH		OTR		0	0	21,177
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SCYNEXIS INC	COM	811292101	657	282,940	SH		OTR		0	0	282,940
SEAGATE TECHNOLOGY PLC	SHS	G7945M107	901	21,513	SH		OTR		0	0	21,513
SEI INVESTMENTS CO	COM	784117103	257	3,574	SH		OTR		0	0	3,574
SEI INVESTMENTS CO	COM	784117103	44	600	SH		OTR	41	0	0	600
SELECT SECTOR SPDR TR	ENERGY	81369Y506	109	1,502	SH		OTR	22	0	0	1,502
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS DISCR	81369Y407	1,296	13,122	SH		OTR		0	0	13,122
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SELECT SECTOR SPDR TR	SBI HEALTHCARE	81369Y209	1,946	23,533	SH		OTR		0	0	23,533
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SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-UTILS	81369Y886	1	16	SH		OTR	23	0	0	16
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SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	560	1,366	SH		OTR		0	0	1,366
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	4	8	SH		OTR	17	0	0	8
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	31	75	SH		OTR	18	0	0	75
SIMON PPTY GROUP INC NEW	COM	828806109	6	34	SH		OTR	27	0	0	34
SITO MOBILE LTD	COM NEW	82988R203	4,752	707,000	SH		OTR		0	0	707,000
SMITH A O	COM	831865209	260	4,242	SH		OTR		0	0	4,242
SOCIEDAD QUIMICA MINERA DE C	SPON ADR SER B	833635105	265	4,454	SH		OTR		0	0	4,454
SOUTHERN CO	COM	842587107	387	8,041	SH		OTR		0	0	8,041
SOUTHERN CO	COM	842587107	30	612	SH		OTR	33	0	0	612
SOUTHWESTERN ENERGY CO	COM	845467109	296	53,095	SH		OTR		0	0	53,095
SPDR INDEX SHS FDS	EURO STOXX 50	78463X202	1,485	36,458	SH		OTR		0	0	36,458
SPDR INDEX SHS FDS	S&P INTL ETF	78463X772	281	6,797	SH		OTR		0	0	6,797
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	4,235	15,865	SH		OTR		0	0	15,865
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	229	856	SH		OTR	20	0	0	856
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	171	638	SH		OTR	26	0	0	638
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	53	196	SH		OTR	33	0	0	196
SPDR SERIES TRUST	AEROSPACE DEF	78464A631	2,343	28,034	SH		OTR		0	0	28,034
SPDR SERIES TRUST	BLMBRG BRC CNVRT	78464A359	878	17,347	SH		OTR		0	0	17,347
SPDR SERIES TRUST	BLOMBRG BRC TIPS	78464A656	896	15,922	SH		OTR		0	0	15,922
SPDR SERIES TRUST	BLOOMBERG BRCLYS	78464A417	455	12,384	SH		OTR		0	0	12,384
SPDR SERIES TRUST	S&P DIVID ETF	78464A763	404	4,271	SH		OTR		0	0	4,271
SQUARE INC	CL A	852234103	103	2,950	SH		OTR	18	0	0	2,950
STANLEY BLACK & DECKER INC	COM	854502101	240	1,412	SH		OTR		0	0	1,412
STARBUCKS CORP	COM	855244109	17	286	SH		OTR	15	0	0	286
STARBUCKS CORP	COM	855244109	30	515	SH		OTR	33	0	0	515
STARWOOD PPTY TR INC	COM	85571B105	201	9,385	SH		OTR		0	0	9,385
STRAIGHT PATH COMMUNICATNS I	CL B	862578101	9,090	50,000	SH		OTR		0	0	50,000
SUN CMNTYS INC	COM	866674104	22	237	SH		OTR	14	0	0	237
SUNTRUST BKS INC	COM	867914103	457	7,066	SH		OTR		0	0	7,066
SYNTHESIS ENERGY SYS INC	COM NEW	871628202	186	65,402	SH		OTR		0	0	65,402
SYSCO CORP	COM	871829107	30	479	SH		OTR	20	0	0	479
T MOBILE US INC	COM	872590104	313	4,927	SH		OTR		0	0	4,927
TAL ED GROUP	SPONSORED ADS	874080104	30	984	SH		OTR	8	0	0	984
TE CONNECTIVITY LTD	REG SHS	H84989104	553	5,818	SH		OTR		0	0	5,818
TELECOM ITALIA S P A NEW	SPON ADR SVGS	87927Y201	254	35,078	SH		OTR	4	0	0	35,078
TENET HEALTHCARE CORP	COM NEW	88033G407	169	11,122	SH		OTR		0	0	11,122
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	550	2,893	SH		OTR		0	0	2,893
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	56	293	SH		OTR	15	0	0	293
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	6	28	SH		OTR	17	0	0	28
TOTAL S A	SPONSORED ADR	89151E109	133	2,405	SH		OTR	4	0	0	2,405
TOTAL SYS SVCS INC	COM	891906109	254	3,202	SH		OTR		0	0	3,202
TRACTOR SUPPLY CO	COM	892356106	213	2,848	SH		OTR		0	0	2,848
TREVENA INC	COM	89532E109	18	11,105	SH		OTR		0	0	11,105
TRINITY INDS INC	COM	896522109	245	6,536	SH		OTR		0	0	6,536
TWITTER INC	COM	90184L102	1,292	53,788	SH		OTR		0	0	53,788
UBS AG LONDON BRH	ETRAC 2X LEV LNG	90267B765	211	12,785	SH		OTR		0	0	12,785
UBS GROUP AG	SHS	H42097107	691	37,545	SH		OTR		0	0	37,545
UBS GROUP AG	SHS	H42097107	451	24,472	SH		OTR	4	0	0	24,472
UBS GROUP AG	SHS	H42097107	13	688	SH		OTR	12	0	0	688
UNITED RENTALS INC	COM	911363109	6	31	SH		OTR	26	0	0	31
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL	COM	91307C102	289	1,952	SH		OTR		0	0	1,952
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	2,208	10,012	SH		OTR		0	0	10,012
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	7	28	SH		OTR	9	0	0	28
US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	39	717	SH		OTR	10	0	0	717
VALERO ENERGY CORP NEW	COM	91913Y100	636	6,911	SH		OTR		0	0	6,911
VALERO ENERGY CORP NEW	COM	91913Y100	26	280	SH		OTR	26	0	0	280
VALERO ENERGY CORP NEW	COM	91913Y100	61	662	SH		OTR	33	0	0	662
VANECK VECTORS ETF TR	BIOTECH ETF	92189F726	229	1,831	SH		OTR		0	0	1,831
VANECK VECTORS ETF TR	PFD SECS EX FINL	92189F429	228	11,561	SH		OTR		0	0	11,561
VANGUARD ADMIRAL FDS INC	MIDCP 400 GRTH	921932869	9	65	SH		OTR		0	0	65
VANGUARD BD INDEX FD INC	INTERMED TERM	921937819	4,779	57,002	SH		OTR	1	0	0	57,002
VANGUARD BD INDEX FD INC	LONG TERM BOND	921937793	235	2,464	SH		OTR	33	0	0	2,464
VANGUARD BD INDEX FD INC	TOTAL BND MRKT	921937835	1,056	12,940	SH		OTR		0	0	12,940
VANGUARD BD INDEX FD INC	TOTAL BND MRKT	921937835	1,269	15,547	SH		OTR	1	0	0	15,547
VANGUARD CHARLOTTE FDS	INTL BD IDX ETF	92203J407	944	17,351	SH		OTR		0	0	17,351
VANGUARD INDEX FDS	GROWTH ETF	922908736	8,275	58,833	SH		OTR	1	0	0	58,833
VANGUARD INDEX FDS	MID CAP ETF	922908629	800	5,163	SH		OTR		0	0	5,163
VANGUARD INDEX FDS	REIT ETF	922908553	143	1,721	SH		OTR	33	0	0	1,721
VANGUARD INDEX FDS	S&P 500 ETF SHS	922908363	2,381	9,703	SH		OTR		0	0	9,703
VANGUARD INDEX FDS	S&P 500 ETF SHS	922908363	2,235	9,110	SH		OTR	1	0	0	9,110
VANGUARD INDEX FDS	SMALL CP ETF	922908751	216	1,459	SH		OTR		0	0	1,459
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	2,123	15,467	SH		OTR		0	0	15,467
VANGUARD INDEX FDS	VALUE ETF	922908744	569	5,346	SH		OTR		0	0	5,346
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	ALLWRLD EX US	922042775	1,046	19,109	SH		OTR		0	0	19,109
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	483	10,519	SH		OTR		0	0	10,519
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	3,244	70,650	SH		OTR	1	0	0	70,650
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE SMCAP ETF	922042718	347	2,908	SH		OTR		0	0	2,908
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	MORTG-BACK SEC	92206C771	4,893	93,289	SH		OTR	1	0	0	93,289
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	SHRT TRM CORP BD	92206C409	355	4,471	SH		OTR		0	0	4,471
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS1000GRW	92206C680	387	2,804	SH		OTR	1	0	0	2,804
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	DIV APP ETF	921908844	735	7,200	SH		OTR		0	0	7,200
VANGUARD WORLD FD	MEGA CAP INDEX	921910873	1,095	11,929	SH		OTR		0	0	11,929
VANGUARD WORLD FDS	CONSUM STP ETF	92204A207	238	1,627	SH		OTR		0	0	1,627
VANGUARD WORLD FDS	FINANCIALS ETF	92204A405	45	636	SH		OTR	26	0	0	636
VANGUARD WORLD FDS	INDUSTRIAL ETF	92204A603	239	1,675	SH		OTR		0	0	1,675
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	4,847	91,553	SH		OTR		0	0	91,553
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	6	108	SH		OTR	9	0	0	108
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	56	1,049	SH		OTR	10	0	0	1,049
VISA INC	COM CL A	92826C839	140	1,220	SH		OTR	18	0	0	1,220
VMWARE INC	CL A COM	928563402	3	18	SH		OTR	26	0	0	18
VODAFONE GROUP PLC NEW	SPONSORED ADR	92857W308	51	1,581	SH		OTR	21	0	0	1,581
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP	COM	92912T100	3,955	510,218	SH		OTR		0	0	510,218
VOYA INFRASTRUCTURE INDLS &	COM	92912X101	583	34,545	SH		OTR		0	0	34,545
VULCAN MATLS CO	COM	929160109	4	29	SH		OTR	9	0	0	29
WAL-MART STORES INC	COM	931142103	1,717	17,389	SH		OTR		0	0	17,389
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	COM	931427108	652	8,965	SH		OTR		0	0	8,965
WASTE MGMT INC DEL	COM	94106L109	844	9,770	SH		OTR		0	0	9,770
WASTE MGMT INC DEL	COM	94106L109	23	266	SH		OTR	26	0	0	266
WELLCARE HEALTH PLANS INC	COM	94946T106	323	1,602	SH		OTR		0	0	1,602
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	2,881	47,478	SH		OTR		0	0	47,478
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	169	2,783	SH		OTR	4	0	0	2,783
WELLTOWER INC	COM	95040Q104	157	2,461	SH		OTR		0	0	2,461
WESTERN ASSET CLYM INFL OPP	COM	95766R104	136	11,927	SH		OTR		0	0	11,927
WESTERN ASSET MUN HI INCM FD	COM	95766N103	157	21,245	SH		OTR		0	0	21,245
WILLIAMS COS INC DEL	COM	969457100	293	9,602	SH		OTR		0	0	9,602
WILLIAMS COS INC DEL	COM	969457100	28	911	SH		OTR	10	0	0	911
WISDOMTREE TR	JAPN HEDGE EQT	97717W851	179	3,017	SH		OTR		0	0	3,017
WISDOMTREE TR	US MIDCAP DIVID	97717W505	895	25,368	SH		OTR		0	0	25,368
XCEL ENERGY INC	COM	98389B100	9	172	SH		OTR	14	0	0	172
XPO LOGISTICS INC	COM	983793100	255	2,779	SH		OTR		0	0	2,779
XYLEM INC	COM	98419M100	19	273	SH		OTR	15	0	0	273
YUM BRANDS INC	COM	988498101	184	2,252	SH		OTR		0	0	2,252
YUM BRANDS INC	COM	988498101	27	323	SH		OTR	33	0	0	323
ZOETIS INC	CL A	98978V103	175	2,425	SH		OTR		0	0	2,425
ZOETIS INC	CL A	98978V103	41	564	SH		OTR	15	0	0	564
ZYNGA INC	CL A	98986T108	51	12,573	SH		OTR		0	0	12,573