National Asset Management 13F-HR Quarterly holdings report by institutional manager

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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL

OMB Number:		3235-0006
Expires:	Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response:		23.8

COLUMN 1	COLUMN 2	COLUMN 3	COLUMN 4	COLUMN 5			COLUMN 6	COLUMN 7	COLUMN 8
			VALUE	SHRS OR	SH/	PUT/	INVESTMENT	OTHER	VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER	TITLE OF CLASS	CUSIP	(x$1000)	PRN AMT	PRN	CALL	DISCRETION	MANAGER	SOLE	SHARED	NONE
22ND CENTY GROUP INC	COM	90137F103	192	81,500	SH		OTR		0	0	81,500
3M CO	COM	88579Y101	609	2,773	SH		OTR		0	0	2,773
3M CO	COM	88579Y101	25	112	SH		OTR	15	0	0	112
3M CO	COM	88579Y101	30	137	SH		OTR	33	0	0	137
ABBOTT LABS	COM	002824100	1,229	20,513	SH		OTR		0	0	20,513
ABBOTT LABS	COM	002824100	7	115	SH		OTR	9	0	0	115
ABBVIE INC	COM	00287Y109	1,855	19,593	SH		OTR		0	0	19,593
ABBVIE INC	COM	00287Y109	15	148	SH		OTR	26	0	0	148
ABBVIE INC	COM	00287Y109	31	318	SH		OTR	10	0	0	318
ABERDEEN ASIA PACIFIC INCOM	COM	003009107	77	16,131	SH		OTR		0	0	16,131
ABIOMED INC	COM	003654100	533	1,829	SH		OTR		0	0	1,829
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	867	5,643	SH		OTR		0	0	5,643
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	32	204	SH		OTR	15	0	0	204
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	11	66	SH		OTR	26	0	0	66
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	43	280	SH		OTR	19	0	0	280
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	35	224	SH		OTR	33	0	0	224
ACTIVISION BLIZZARD INC	COM	00507V109	1,144	16,947	SH		OTR		0	0	16,947
ACTIVISION BLIZZARD INC	COM	00507V109	4	58	SH		OTR	17	0	0	58
ACTIVISION BLIZZARD INC	COM	00507V109	84	1,237	SH		OTR	18	0	0	1,237
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC	COM	00548A106	1,666	69,700	SH		OTR		0	0	69,700
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP	COM NEW	00547W208	81	22,950	SH		OTR		0	0	22,950
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD	COM	006212104	1,254	84,905	SH		OTR		0	0	84,905
ADOBE SYS INC	COM	00724F101	1,370	6,341	SH		OTR		0	0	6,341
ADOBE SYS INC	COM	00724F101	130	600	SH		OTR	18	0	0	600
AETNA INC NEW	COM	00817Y108	643	3,805	SH		OTR		0	0	3,805
AETNA INC NEW	COM	00817Y108	26	150	SH		OTR	33	0	0	150
AFLAC INC	COM	001055102	483	11,038	SH		OTR		0	0	11,038
AFLAC INC	COM	001055102	18	390	SH		OTR	26	0	0	390
AFLAC INC	COM	001055102	31	702	SH		OTR	10	0	0	702
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	231	1,449	SH		OTR		0	0	1,449
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	33	208	SH		OTR	33	0	0	208
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	30	184	SH		OTR	10	0	0	184
AK STL HLDG CORP	COM	001547108	53	11,529	SH		OTR		0	0	11,529
ALASKA COMMUNICATIONS SYS GR	COM	01167P101	324	180,000	SH		OTR		0	0	180,000
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	COM	015351109	355	3,181	SH		OTR		0	0	3,181
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	COM	015351109	4	27	SH		OTR	17	0	0	27
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	5,109	27,833	SH		OTR		0	0	27,833
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	82	445	SH		OTR	18	0	0	445
ALIGN TECHNOLOGY INC	COM	016255101	991	3,943	SH		OTR		0	0	3,943
ALIGN TECHNOLOGY INC	COM	016255101	2	4	SH		OTR	25	0	0	4
ALIGN TECHNOLOGY INC	COM	016255101	33	128	SH		OTR	8	0	0	128
ALJ REGIONAL HLDGS INC	COM	001627108	32	15,044	SH		OTR		0	0	15,044
ALLERGAN PLC	SHS	G0177J108	968	5,751	SH		OTR		0	0	5,751
ALLERGAN PLC	SHS	G0177J108	6	31	SH		OTR	9	0	0	31
ALLIANZGI CONV & INCOME FD	COM	018828103	94	13,971	SH		OTR		0	0	13,971
ALLSTATE CORP	COM	020002101	310	3,265	SH		OTR		0	0	3,265
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	3,947	3,805	SH		OTR		0	0	3,805
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	2	1	SH		OTR	17	0	0	1
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	127	122	SH		OTR	18	0	0	122
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	2,231	2,163	SH		OTR		0	0	2,163
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	62	61	SH		OTR	15	0	0	61
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	6	5	SH		OTR	17	0	0	5
ALPINE GLOBAL PREMIER PPTYS	COM SBI	02083A103	3,467	555,494	SH		OTR		0	0	555,494
ALPS ETF TR	ALERIAN MLP	00162Q866	1,126	120,152	SH		OTR		0	0	120,152
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	3,754	60,225	SH		OTR		0	0	60,225
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	29	464	SH		OTR	33	0	0	464
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	27	426	SH		OTR	10	0	0	426
AMAZON COM INC	COM	023135106	12,911	8,920	SH		OTR		0	0	8,920
AMAZON COM INC	COM	023135106	9	6	SH		OTR	17	0	0	6
AMAZON COM INC	COM	023135106	232	160	SH		OTR	18	0	0	160
AMBEV SA	SPONSORED ADR	02319V103	67	9,086	SH		OTR		0	0	9,086
AMBEV SA	SPONSORED ADR	02319V103	12	1,610	SH		OTR	13	0	0	1,610
AMERICA FIRST MULTIFAMILY IN	BEN UNIT CTF	02364V107	64	10,324	SH		OTR		0	0	10,324
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS NE	COM	02553E106	220	11,021	SH		OTR		0	0	11,021
AMERICAN ELEC PWR INC	COM	025537101	304	4,422	SH		OTR		0	0	4,422
AMERICAN ELEC PWR INC	COM	025537101	32	458	SH		OTR	33	0	0	458
AMERICAN ELEC PWR INC	COM	025537101	23	332	SH		OTR	10	0	0	332
AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	277	2,965	SH		OTR		0	0	2,965
AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	16	164	SH		OTR	26	0	0	164
AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	5	45	SH		OTR	9	0	0	45
AMERICAN INTL GROUP INC	COM NEW	026874784	186	3,408	SH		OTR		0	0	3,408
AMERICAN INTL GROUP INC	COM NEW	026874784	134	2,450	SH		OTR	4	0	0	2,450
AMERICAN INTL GROUP INC	COM NEW	026874784	7	116	SH		OTR	9	0	0	116
AMERICAN TOWER CORP NEW	COM	03027X100	660	4,541	SH		OTR		0	0	4,541
AMERICAN TOWER CORP NEW	COM	03027X100	35	238	SH		OTR	15	0	0	238
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW	COM	030420103	347	4,215	SH		OTR		0	0	4,215
AMERISOURCEBERGEN CORP	COM	03073E105	367	4,257	SH		OTR		0	0	4,257
AMERISOURCEBERGEN CORP	COM	03073E105	35	396	SH		OTR	33	0	0	396
AMGEN INC	COM	031162100	891	5,222	SH		OTR		0	0	5,222
AMGEN INC	COM	031162100	18	106	SH		OTR	26	0	0	106
AMGEN INC	COM	031162100	57	330	SH		OTR	33	0	0	330
AMGEN INC	COM	031162100	22	129	SH		OTR	10	0	0	129
ANALOG DEVICES INC	COM	032654105	196	2,141	SH		OTR		0	0	2,141
ANALOG DEVICES INC	COM	032654105	16	168	SH		OTR	14	0	0	168
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	SPONSORED ADR	03524A108	295	2,677	SH		OTR		0	0	2,677
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	SPONSORED ADR	03524A108	32	285	SH		OTR	19	0	0	285
ANNALY CAP MGMT INC	COM	035710409	201	19,273	SH		OTR		0	0	19,273
APACHE CORP	COM	037411105	851	22,109	SH		OTR		0	0	22,109
APACHE CORP	COM	037411105	16	400	SH		OTR	14	0	0	400
APACHE CORP	COM	037411105	49	1,258	SH		OTR	4	0	0	1,258
APOLLO GLOBAL MGMT LLC	CL A SHS	037612306	249	8,400	SH		OTR		0	0	8,400
APOLLO INVT CORP	COM	03761U106	2,487	476,256	SH		OTR		0	0	476,256
APPLE HOSPITALITY REIT INC	COM NEW	03784Y200	557	31,697	SH		OTR		0	0	31,697
APPLE INC	COM	037833100	21,197	126,337	SH		OTR		0	0	126,337
APPLE INC	COM	037833100	36	214	SH		OTR	26	0	0	214
APPLE INC	COM	037833100	4	20	SH		OTR	17	0	0	20
APPLE INC	COM	037833100	5	25	SH		OTR	9	0	0	25
APPLE INC	COM	037833100	270	1,605	SH		OTR	18	0	0	1,605
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	354	6,352	SH		OTR		0	0	6,352
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	13	218	SH		OTR	26	0	0	218
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	4	57	SH		OTR	17	0	0	57
AQUA AMERICA INC	COM	03836W103	247	7,251	SH		OTR		0	0	7,251
AQUA METALS INC	COM	03837J101	32	12,000	SH		OTR		0	0	12,000
ARES CAP CORP	COM	04010L103	242	15,210	SH		OTR		0	0	15,210
ARISTA NETWORKS INC	COM	040413106	431	1,685	SH		OTR		0	0	1,685
ASCENA RETAIL GROUP INC	COM	04351G101	59	29,090	SH		OTR		0	0	29,090
ASCENA RETAIL GROUP INC	COM	04351G101	2	912	SH		OTR	16	0	0	912
ASPEN TECHNOLOGY INC	COM	045327103	401	5,072	SH		OTR		0	0	5,072
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC	COM	045396108	719	14,630	SH		OTR		0	0	14,630
ASTRAZENECA PLC	SPONSORED ADR	046353108	243	6,923	SH		OTR		0	0	6,923
AT&T INC	COM	00206R102	5,317	149,139	SH		OTR		0	0	149,139
AT&T INC	COM	00206R102	57	1,583	SH		OTR	33	0	0	1,583
AT&T INC	COM	00206R102	41	1,146	SH		OTR	10	0	0	1,146
AUTOHOME INC	SP ADR RP CL A	05278C107	206	2,392	SH		OTR		0	0	2,392
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN	COM	053015103	710	6,251	SH		OTR		0	0	6,251
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN	COM	053015103	36	312	SH		OTR	33	0	0	312
AVENUE THERAPEUTICS INC	COM NEW	05360L205	281	62,250	SH		OTR		0	0	62,250
AVEO PHARMACEUTICALS INC	COM	053588109	695	239,455	SH		OTR		0	0	239,455
AVERY DENNISON CORP	COM	053611109	387	3,637	SH		OTR		0	0	3,637
AVERY DENNISON CORP	COM	053611109	13	121	SH		OTR	14	0	0	121
AVERY DENNISON CORP	COM	053611109	12	104	SH		OTR	2	0	0	104
BAIDU INC	SPON ADR REP A	056752108	565	2,527	SH		OTR		0	0	2,527
BAIDU INC	SPON ADR REP A	056752108	14	62	SH		OTR	13	0	0	62
BAIDU INC	SPON ADR REP A	056752108	18	79	SH		OTR	12	0	0	79
BANCO SANTANDER SA	ADR	05964H105	72	10,978	SH		OTR		0	0	10,978
BANCO SANTANDER SA	ADR	05964H105	10	1,514	SH		OTR	13	0	0	1,514
BANK AMER CORP	7.25%CNV PFD L	060505682	348	270	SH		OTR		0	0	270
BANK AMER CORP	COM	060505104	3,529	117,645	SH		OTR		0	0	117,645
BANK AMER CORP	COM	060505104	155	5,158	SH		OTR	4	0	0	5,158
BANK AMER CORP	COM	060505104	16	533	SH		OTR	26	0	0	533
BANK AMER CORP	COM	060505104	13	411	SH		OTR	9	0	0	411
BANK AMER CORP	COM	060505104	131	4,360	SH		OTR	18	0	0	4,360
BANK MONTREAL QUE	COM	063671101	235	3,102	SH		OTR		0	0	3,102
BANK NEW YORK MELLON CORP	COM	064058100	454	8,800	SH		OTR		0	0	8,800
BANK NEW YORK MELLON CORP	COM	064058100	179	3,462	SH		OTR	4	0	0	3,462
BAOZUN INC	SPONSORED ADR	06684L103	422	9,188	SH		OTR		0	0	9,188
BARCLAYS PLC	ADR	06738E204	63	5,266	SH		OTR		0	0	5,266
BARCLAYS PLC	ADR	06738E204	113	9,521	SH		OTR	4	0	0	9,521
BB&T CORP	COM	054937107	483	9,271	SH		OTR		0	0	9,271
BB&T CORP	COM	054937107	11	193	SH		OTR	26	0	0	193
BB&T CORP	COM	054937107	29	546	SH		OTR	10	0	0	546
BECTON DICKINSON & CO	COM	075887109	467	2,154	SH		OTR		0	0	2,154
BECTON DICKINSON & CO	COM	075887109	46	211	SH		OTR	41	0	0	211
BEMIS INC	COM	081437105	1,443	33,149	SH		OTR		0	0	33,149
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	7,225	36,215	SH		OTR		0	0	36,215
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	80	399	SH		OTR	21	0	0	399
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	71	355	SH		OTR	18	0	0	355
BIOGEN INC	COM	09062X103	288	1,050	SH		OTR		0	0	1,050
BIOGEN INC	COM	09062X103	10	34	SH		OTR	26	0	0	34
BLACKBERRY LTD	COM	09228F103	361	31,330	SH		OTR		0	0	31,330
BLACKROCK CAPITAL INVESTMENT	COM	092533108	68	11,181	SH		OTR		0	0	11,181
BLACKROCK ENH CAP & INC FD I	COM	09256A109	486	30,796	SH		OTR		0	0	30,796
BLACKROCK ENHANCED GBL DIV T	COM	092501105	221	19,020	SH		OTR		0	0	19,020
BLACKROCK INC	COM	09247X101	544	1,003	SH		OTR		0	0	1,003
BLACKROCK INC	COM	09247X101	4	6	SH		OTR	17	0	0	6
BLACKROCK INC	COM	09247X101	40	72	SH		OTR	10	0	0	72
BLACKROCK INCOME TR INC	COM	09247F100	269	45,755	SH		OTR		0	0	45,755
BLACKROCK MUNIHLDGS NY QLTY	COM	09255C106	193	15,331	SH		OTR		0	0	15,331
BLACKROCK MUNIYIELD N J FD I	COM	09254Y109	169	12,053	SH		OTR		0	0	12,053
BLACKROCK N Y MUN INCOME TR	SH BEN INT	09248L106	138	10,496	SH		OTR		0	0	10,496
BLACKROCK RES & COMM STRAT T	SHS	09257A108	559	62,900	SH		OTR		0	0	62,900
BLACKSTONE GROUP L P	COM UNIT LTD	09253U108	765	23,919	SH		OTR		0	0	23,919
BLUEROCK RESIDENTIAL GRW REI	COM CL A	09627J102	195	22,829	SH		OTR		0	0	22,829
BOEING CO	COM	097023105	4,546	13,865	SH		OTR		0	0	13,865
BOULDER GROWTH & INCOME FD I	COM	101507101	8,032	745,100	SH		OTR		0	0	745,100
BP PLC	SPONSORED ADR	055622104	4,230	104,326	SH		OTR		0	0	104,326
BP PLC	SPONSORED ADR	055622104	275	6,760	SH		OTR	4	0	0	6,760
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	2,735	43,240	SH		OTR		0	0	43,240
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	4	51	SH		OTR	17	0	0	51
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	4	50	SH		OTR	9	0	0	50
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	26	403	SH		OTR	10	0	0	403
BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	260	4,506	SH		OTR		0	0	4,506
BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	15	246	SH		OTR	13	0	0	246
BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	7	112	SH		OTR	26	0	0	112
BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	42	713	SH		OTR	12	0	0	713
BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	41	699	SH		OTR	19	0	0	699
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C H ROBINSON WORLDWIDE INC	COM NEW	12541W209	40	419	SH		OTR	33	0	0	419
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CATERPILLAR INC DEL	COM	149123101	17	114	SH		OTR	26	0	0	114
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COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	16	443	SH		OTR	15	0	0	443
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	19	528	SH		OTR	26	0	0	528
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	8	209	SH		OTR	9	0	0	209
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COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	12	59	SH		OTR	15	0	0	59
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DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	4	33	SH		OTR	17	0	0	33
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	149	1,480	SH		OTR	18	0	0	1,480
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EATON CORP PLC	SHS	G29183103	4	50	SH		OTR	9	0	0	50
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	38	465	SH		OTR	10	0	0	465
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ERICSSON	ADR B SEK 10	294821608	110	17,175	SH		OTR	4	0	0	17,175
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FEDEX CORP	COM	31428X106	598	2,490	SH		OTR		0	0	2,490
FEDEX CORP	COM	31428X106	8	30	SH		OTR	26	0	0	30
FEDEX CORP	COM	31428X106	4	15	SH		OTR	17	0	0	15
FERRARI N V	COM	N3167Y103	320	2,655	SH		OTR		0	0	2,655
FIDELITY	LTD TRM BD ETF	316188200	4,203	84,842	SH		OTR		0	0	84,842
FIDELITY	MSCI FINLS IDX	316092501	523	12,942	SH		OTR		0	0	12,942
FIDELITY	MSCI HLTH CARE I	316092600	578	14,499	SH		OTR		0	0	14,499
FIDELITY	MSCI INDL INDX	316092709	232	6,117	SH		OTR		0	0	6,117
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	FNF GROUP COM	31620R303	299	7,453	SH		OTR		0	0	7,453
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	FNF GROUP COM	31620R303	24	594	SH		OTR	41	0	0	594
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	FNF GROUP COM	31620R303	5	107	SH		OTR	9	0	0	107
FIRST INTST BANCSYSTEM INC	COM CL A	32055Y201	390	9,850	SH		OTR		0	0	9,850
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	219	2,357	SH		OTR		0	0	2,357
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	2	12	SH		OTR	25	0	0	12
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	7	75	SH		OTR	2	0	0	75
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	3	25	SH		OTR	17	0	0	25
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	34	364	SH		OTR	41	0	0	364
FIRST TR EXCH TRD ALPHA FD I	EMERG MKT ALPH	33737J182	210	7,155	SH		OTR		0	0	7,155
FIRST TR EXCH TRD ALPHA FD I	EUROPE ALPHADEX	33737J117	229	5,760	SH		OTR		0	0	5,760
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	DJ INTERNT IDX	33733E302	1,097	9,096	SH		OTR		0	0	9,096
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	DJ INTERNT IDX	33733E302	83	681	SH		OTR	26	0	0	681
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	DORSEY WRIGHT	33738R886	503	22,629	SH		OTR		0	0	22,629
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	DORSEY WRT 5 ETF	33738R605	1,381	48,099	SH		OTR		0	0	48,099
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	ENERGY ALPHADX	33734X127	446	30,981	SH		OTR		0	0	30,981
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	FINLS ALPHADEX	33734X135	1,262	40,639	SH		OTR		0	0	40,639
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	FST LOW OPPT EFT	33739Q200	493	9,587	SH		OTR		0	0	9,587
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	HLTH CARE ALPH	33734X143	319	4,596	SH		OTR		0	0	4,596
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	INDLS PROD DUR	33734X150	239	6,019	SH		OTR		0	0	6,019
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	INDLS PROD DUR	33734X150	2	35	SH		OTR	23	0	0	35
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	MULTI ASSET DI	33738R100	289	16,131	SH		OTR		0	0	16,131
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	NASDAQ BK ETF	33738R860	233	7,890	SH		OTR		0	0	7,890
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	NO AMER ENERGY	33738D101	493	22,514	SH		OTR		0	0	22,514
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	NY ARCA BIOTECH	33733E203	1,179	8,872	SH		OTR		0	0	8,872
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	SENIOR LN FD	33738D309	286	5,933	SH		OTR		0	0	5,933
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	TECH ALPHADEX	33734X176	308	5,584	SH		OTR		0	0	5,584
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	TECH ALPHADEX	33734X176	4	69	SH		OTR	23	0	0	69
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	US EQTY OPPT ETF	336920103	223	3,246	SH		OTR		0	0	3,246
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	PFD SECS INC ETF	33739E108	912	46,831	SH		OTR		0	0	46,831
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI	TCW OPPORTUNIS	33740F805	287	5,770	SH		OTR		0	0	5,770
FIRST TR HIGH INCOME L/S FD	COM	33738E109	373	24,765	SH		OTR		0	0	24,765
FIRST TR INTER DUR PFD & IN	COM	33718W103	361	15,518	SH		OTR		0	0	15,518
FIRST TR LRG CP GRWTH ALPHAD	COM SHS	33735K108	328	5,128	SH		OTR		0	0	5,128
FIRST TR LRG CP VL ALPHADEX	COM SHS	33735J101	267	5,063	SH		OTR		0	0	5,063
FIRST TR MORNINGSTAR DIV LEA	SHS	336917109	2,137	75,686	SH		OTR		0	0	75,686
FIRST TR NASDAQ100 TECH INDE	SHS	337345102	766	10,066	SH		OTR		0	0	10,066
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN	SHS	33734H106	459	15,353	SH		OTR		0	0	15,353
FIRSTENERGY CORP	COM	337932107	452	13,286	SH		OTR		0	0	13,286
FIRSTENERGY CORP	COM	337932107	32	924	SH		OTR	20	0	0	924
FISERV INC	COM	337738108	541	7,574	SH		OTR		0	0	7,574
FISERV INC	COM	337738108	9	120	SH		OTR	15	0	0	120
FLUOR CORP NEW	COM	343412102	446	7,780	SH		OTR		0	0	7,780
FNB CORP PA	COM	302520101	258	19,154	SH		OTR		0	0	19,154
FNB CORP PA	COM	302520101	7	510	SH		OTR	25	0	0	510
FOOT LOCKER INC	COM	344849104	516	11,324	SH		OTR		0	0	11,324
FOOT LOCKER INC	COM	344849104	29	630	SH		OTR	33	0	0	630
FORD MTR CO DEL	COM PAR $0.01	345370860	337	30,332	SH		OTR		0	0	30,332
FORD MTR CO DEL	COM PAR $0.01	345370860	26	2,314	SH		OTR	20	0	0	2,314
FORD MTR CO DEL	COM PAR $0.01	345370860	24	2,145	SH		OTR	33	0	0	2,145
FORD MTR CO DEL	COM PAR $0.01	345370860	26	2,294	SH		OTR	10	0	0	2,294
FORTRESS BIOTECH INC	COM	34960Q109	171	37,621	SH		OTR		0	0	37,621
FRANKLIN ETF TR	LIBERTY SHRT ETF	353506108	433	4,541	SH		OTR		0	0	4,541
FREEPORT-MCMORAN INC	CL B	35671D857	324	18,401	SH		OTR		0	0	18,401
FS INVT CORP	COM	302635107	3,747	516,749	SH		OTR		0	0	516,749
GALLAGHER ARTHUR J & CO	COM	363576109	293	4,264	SH		OTR		0	0	4,264
GALLAGHER ARTHUR J & CO	COM	363576109	29	418	SH		OTR	10	0	0	418
GAMCO GLOBAL GOLD NAT RES &	COM SH BEN INT	36465A109	332	67,869	SH		OTR		0	0	67,869
GANNETT CO INC	COM	36473H104	104	10,325	SH		OTR		0	0	10,325
GARRISON CAP INC	COM	366554103	112	13,725	SH		OTR		0	0	13,725
GENERAL DYNAMICS CORP	COM	369550108	717	3,242	SH		OTR		0	0	3,242
GENERAL ELECTRIC CO	COM	369604103	1,482	109,905	SH		OTR		0	0	109,905
GENERAL ELECTRIC CO	COM	369604103	44	3,232	SH		OTR	33	0	0	3,232
GENERAL MLS INC	COM	370334104	213	4,723	SH		OTR		0	0	4,723
GENERAL MLS INC	COM	370334104	25	544	SH		OTR	33	0	0	544
GENERAL MTRS CO	COM	37045V100	387	10,636	SH		OTR		0	0	10,636
GENERAL MTRS CO	COM	37045V100	57	1,554	SH		OTR	21	0	0	1,554
GENERAL MTRS CO	COM	37045V100	4	103	SH		OTR	1	0	0	103
GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	1,200	15,912	SH		OTR		0	0	15,912
GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	58	769	SH		OTR	33	0	0	769
GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	29	380	SH		OTR	10	0	0	380
GLADSTONE CAPITAL CORP	COM	376535100	123	14,262	SH		OTR		0	0	14,262
GLAXOSMITHKLINE PLC	SPONSORED ADR	37733W105	912	23,321	SH		OTR		0	0	23,321
GLAXOSMITHKLINE PLC	SPONSORED ADR	37733W105	340	8,701	SH		OTR	4	0	0	8,701
GLOBAL NET LEASE INC	COM NEW	379378201	1,373	81,300	SH		OTR		0	0	81,300
GOGO INC	COM	38046C109	157	18,096	SH		OTR		0	0	18,096
GOLD STD VENTURES CORP	COM	380738104	56	33,753	SH		OTR		0	0	33,753
GOLDMAN SACHS ETF TR	TREASURYACCESS	381430529	209	2,081	SH		OTR		0	0	2,081
GOLDMAN SACHS ETF TR	TREASURYACCESS	381430529	384	3,829	SH		OTR	21	0	0	3,829
GOLDMAN SACHS GROUP INC	COM	38141G104	1,155	4,583	SH		OTR		0	0	4,583
GRAN TIERRA ENERGY INC	COM	38500T101	37	13,000	SH		OTR		0	0	13,000
HALLIBURTON CO	COM	406216101	353	7,504	SH		OTR		0	0	7,504
HALLIBURTON CO	COM	406216101	4	73	SH		OTR	9	0	0	73
HARRIS CORP DEL	COM	413875105	270	1,672	SH		OTR		0	0	1,672
HARRIS CORP DEL	COM	413875105	5	30	SH		OTR	9	0	0	30
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	COM	416515104	523	10,136	SH		OTR		0	0	10,136
HENRY JACK & ASSOC INC	COM	426281101	430	3,548	SH		OTR		0	0	3,548
HENRY JACK & ASSOC INC	COM	426281101	9	69	SH		OTR	15	0	0	69
HENRY JACK & ASSOC INC	COM	426281101	17	138	SH		OTR	2	0	0	138
HERON THERAPEUTICS INC	COM	427746102	1,123	40,686	SH		OTR		0	0	40,686
HERSHEY CO	COM	427866108	95	956	SH		OTR		0	0	956
HERSHEY CO	COM	427866108	11	102	SH		OTR	14	0	0	102
HERSHEY CO	COM	427866108	30	300	SH		OTR	33	0	0	300
HERSHEY CO	COM	427866108	89	890	SH		OTR	18	0	0	890
HEXCEL CORP NEW	COM	428291108	161	2,479	SH		OTR		0	0	2,479
HEXCEL CORP NEW	COM	428291108	44	677	SH		OTR	41	0	0	677
HIGHLAND FLOATNG RATE OPPRT	SHS BEN INT	43010E404	1,150	71,876	SH		OTR		0	0	71,876
HIGHPOINT RES CORP	COM	43114K108	314	61,800	SH		OTR		0	0	61,800
HOLLYFRONTIER CORP	COM	436106108	299	6,107	SH		OTR		0	0	6,107
HOME DEPOT INC	COM	437076102	4,014	22,518	SH		OTR		0	0	22,518
HOME DEPOT INC	COM	437076102	25	141	SH		OTR	26	0	0	141
HOME DEPOT INC	COM	437076102	51	286	SH		OTR	10	0	0	286
HONDA MOTOR LTD	AMERN SHS	438128308	30	843	SH		OTR		0	0	843
HONDA MOTOR LTD	AMERN SHS	438128308	227	6,516	SH		OTR	4	0	0	6,516
HONEYWELL INTL INC	COM	438516106	1,774	12,274	SH		OTR		0	0	12,274
HONEYWELL INTL INC	COM	438516106	5	31	SH		OTR	9	0	0	31
HONEYWELL INTL INC	COM	438516106	105	725	SH		OTR	18	0	0	725
HORIZONS ETF TR I	HORIZONS NASDAQ	44053G108	2,310	97,045	SH		OTR		0	0	97,045
HOST HOTELS & RESORTS INC	COM	44107P104	167	8,951	SH		OTR		0	0	8,951
HOST HOTELS & RESORTS INC	COM	44107P104	3	135	SH		OTR	27	0	0	135
HOST HOTELS & RESORTS INC	COM	44107P104	23	1,181	SH		OTR	41	0	0	1,181
HOULIHAN LOKEY INC	CL A	441593100	235	5,258	SH		OTR		0	0	5,258
HP INC	COM	40434L105	230	10,452	SH		OTR		0	0	10,452
HP INC	COM	40434L105	34	1,539	SH		OTR	20	0	0	1,539
HP INC	COM	40434L105	28	1,265	SH		OTR	33	0	0	1,265
HP INC	COM	40434L105	37	1,683	SH		OTR	10	0	0	1,683
HTG MOLECULAR DIAGNOSTICS IN	COM	40434H104	905	250,000	SH		OTR		0	0	250,000
HUNTINGTON BANCSHARES INC	COM	446150104	130	8,599	SH		OTR		0	0	8,599
HUNTINGTON BANCSHARES INC	COM	446150104	23	1,473	SH		OTR	14	0	0	1,473
ICAHN ENTERPRISES LP	DEPOSITARY UNIT	451100101	1,186	20,792	SH		OTR		0	0	20,792
ILLINOIS TOOL WKS INC	COM	452308109	376	2,395	SH		OTR		0	0	2,395
ILLUMINA INC	COM	452327109	365	1,543	SH		OTR		0	0	1,543
INGERSOLL-RAND PLC	SHS	G47791101	304	3,554	SH		OTR		0	0	3,554
INGERSOLL-RAND PLC	SHS	G47791101	10	113	SH		OTR	26	0	0	113
INTEL CORP	COM	458140100	2,641	50,689	SH		OTR		0	0	50,689
INTEL CORP	COM	458140100	30	576	SH		OTR	26	0	0	576
INTEL CORP	COM	458140100	45	862	SH		OTR	10	0	0	862
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS	COM	459200101	1,285	8,375	SH		OTR		0	0	8,375
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS	COM	459200101	2	13	SH		OTR	26	0	0	13
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS	COM	459200101	53	342	SH		OTR	33	0	0	342
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS	COM	459200101	16	99	SH		OTR	10	0	0	99
INTL PAPER CO	COM	460146103	1,007	18,833	SH		OTR		0	0	18,833
INTL PAPER CO	COM	460146103	28	519	SH		OTR	20	0	0	519
INTL PAPER CO	COM	460146103	15	267	SH		OTR	26	0	0	267
INTL PAPER CO	COM	460146103	19	340	SH		OTR	10	0	0	340
INTUITIVE SURGICAL INC	COM NEW	46120E602	501	1,213	SH		OTR		0	0	1,213
INTUITIVE SURGICAL INC	COM NEW	46120E602	2	3	SH		OTR	25	0	0	3
INTUITIVE SURGICAL INC	COM NEW	46120E602	24	56	SH		OTR	1	0	0	56
IQVIA HLDGS INC	COM	46266C105	319	3,250	SH		OTR		0	0	3,250
ISHARES GOLD TRUST	ISHARES	464285105	189	14,834	SH		OTR		0	0	14,834
ISHARES INC	CORE MSCI EMKT	46434G103	724	12,381	SH		OTR		0	0	12,381
ISHARES INC	CORE MSCI EMKT	46434G103	365	6,239	SH		OTR	33	0	0	6,239
ISHARES INC	MIN VOL GBL ETF	464286525	779	9,287	SH		OTR		0	0	9,287
ISHARES INC	MSCI CHILE ETF	464286640	435	8,201	SH		OTR		0	0	8,201
ISHARES SILVER TRUST	ISHARES	46428Q109	460	29,820	SH		OTR		0	0	29,820
ISHARES TR	1 3 YR CR BD ETF	464288646	206	1,984	SH		OTR		0	0	1,984
ISHARES TR	1 3 YR TREAS BD	464287457	1,834	21,940	SH		OTR		0	0	21,940
ISHARES TR	20 YR TR BD ETF	464287432	416	3,413	SH		OTR		0	0	3,413
ISHARES TR	AGENCY BOND ETF	464288166	256	2,278	SH		OTR		0	0	2,278
ISHARES TR	BARCLAYS 7 10 YR	464287440	340	3,293	SH		OTR		0	0	3,293
ISHARES TR	COHEN STEER REIT	464287564	252	2,699	SH		OTR		0	0	2,699
ISHARES TR	CONV BD ETF	46435G102	260	4,605	SH		OTR		0	0	4,605
ISHARES TR	CORE DIV GRWTH	46434V621	1,886	55,624	SH		OTR		0	0	55,624
ISHARES TR	CORE DIV GRWTH	46434V621	38	1,113	SH		OTR	26	0	0	1,113
ISHARES TR	CORE MSCI EAFE	46432F842	2,118	32,135	SH		OTR		0	0	32,135
ISHARES TR	CORE MSCI EAFE	46432F842	1,108	16,815	SH		OTR	33	0	0	16,815
ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	1,641	8,748	SH		OTR		0	0	8,748
ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	78	412	SH		OTR	26	0	0	412
ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	290	1,543	SH		OTR	33	0	0	1,543
ISHARES TR	CORE S&P SCP ETF	464287804	1,596	20,720	SH		OTR		0	0	20,720
ISHARES TR	CORE S&P SCP ETF	464287804	33	418	SH		OTR	26	0	0	418
ISHARES TR	CORE S&P SCP ETF	464287804	151	1,961	SH		OTR	33	0	0	1,961
ISHARES TR	CORE S&P TTL STK	464287150	6,996	115,705	SH		OTR		0	0	115,705
ISHARES TR	CORE S&P US GWT	464287671	595	10,885	SH		OTR		0	0	10,885
ISHARES TR	CORE S&P US VLU	464287663	628	11,814	SH		OTR		0	0	11,814
ISHARES TR	CORE S&P500 ETF	464287200	945	3,561	SH		OTR		0	0	3,561
ISHARES TR	CORE US AGGBD ET	464287226	1,034	9,639	SH		OTR		0	0	9,639
ISHARES TR	CORE US AGGBD ET	464287226	940	8,761	SH		OTR	33	0	0	8,761
ISHARES TR	DEVSMCP EXNA ETF	464288497	299	5,153	SH		OTR		0	0	5,153
ISHARES TR	DOW JONES US ETF	464287846	473	3,580	SH		OTR		0	0	3,580
ISHARES TR	EAFE VALUE ETF	464288877	390	7,142	SH		OTR		0	0	7,142
ISHARES TR	EDGE MSCI USA VL	46432F388	3,039	37,049	SH		OTR		0	0	37,049
ISHARES TR	EDGE MSCI USA VL	46432F388	79	955	SH		OTR	26	0	0	955
ISHARES TR	FLTG RATE NT ETF	46429B655	3,840	75,389	SH		OTR		0	0	75,389
ISHARES TR	FLTG RATE NT ETF	46429B655	2	23	SH		OTR	23	0	0	23
ISHARES TR	GLB INFRASTR ETF	464288372	666	15,528	SH		OTR		0	0	15,528
ISHARES TR	GLOB HLTHCRE ETF	464287325	635	5,697	SH		OTR		0	0	5,697
ISHARES TR	IBONDS DEC21 ETF	46434VBK5	660	26,957	SH		OTR		0	0	26,957
ISHARES TR	IBOXX HI YD ETF	464288513	1,162	13,563	SH		OTR		0	0	13,563
ISHARES TR	IBOXX HI YD ETF	464288513	343	3,996	SH		OTR	26	0	0	3,996
ISHARES TR	IBOXX HI YD ETF	464288513	337	3,928	SH		OTR	33	0	0	3,928
ISHARES TR	IBOXX INV CP ETF	464287242	2,391	20,368	SH		OTR		0	0	20,368
ISHARES TR	INTL SEL DIV ETF	464288448	1,959	59,325	SH		OTR		0	0	59,325
ISHARES TR	JPMORGAN USD EMG	464288281	257	2,270	SH		OTR		0	0	2,270
ISHARES TR	JPMORGAN USD EMG	464288281	157	1,390	SH		OTR	33	0	0	1,390
ISHARES TR	MBS ETF	464288588	264	2,521	SH		OTR		0	0	2,521
ISHARES TR	MBS ETF	464288588	122	1,161	SH		OTR	33	0	0	1,161
ISHARES TR	MIN VOL EAFE ETF	46429B689	384	5,202	SH		OTR		0	0	5,202
ISHARES TR	MIN VOL EAFE ETF	46429B689	5	55	SH		OTR	1	0	0	55
ISHARES TR	MIN VOL USA ETF	46429B697	8,636	166,301	SH		OTR		0	0	166,301
ISHARES TR	MIN VOL USA ETF	46429B697	75	1,442	SH		OTR	26	0	0	1,442
ISHARES TR	MORTGE REL ETF	46435G342	213	5,000	SH		OTR		0	0	5,000
ISHARES TR	MRGSTR MD CP VAL	464288406	299	1,917	SH		OTR		0	0	1,917
ISHARES TR	MRNGSTR LG-CP GR	464287119	596	3,637	SH		OTR		0	0	3,637
ISHARES TR	MRNGSTR LG-CP VL	464288109	285	2,806	SH		OTR		0	0	2,806
ISHARES TR	MSCI EAFE ETF	464287465	317	4,537	SH		OTR		0	0	4,537
ISHARES TR	MSCI EMG MKT ETF	464287234	1,759	36,435	SH		OTR		0	0	36,435
ISHARES TR	N AMER TECH ETF	464287549	1,056	5,885	SH		OTR		0	0	5,885
ISHARES TR	NASDAQ BIOTECH	464287556	1,657	15,521	SH		OTR		0	0	15,521
ISHARES TR	NATIONAL MUN ETF	464288414	830	7,617	SH		OTR		0	0	7,617
ISHARES TR	RUS 1000 GRW ETF	464287614	212	1,555	SH		OTR		0	0	1,555
ISHARES TR	RUS 1000 GRW ETF	464287614	47	345	SH		OTR	33	0	0	345
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	582	4,849	SH		OTR		0	0	4,849
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	40	331	SH		OTR	33	0	0	331
ISHARES TR	RUS 2000 GRW ETF	464287648	594	3,116	SH		OTR		0	0	3,116
ISHARES TR	RUS 2000 GRW ETF	464287648	3,017	15,830	SH		OTR	26	0	0	15,830
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	1,897	12,491	SH		OTR		0	0	12,491
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	3	19	SH		OTR	23	0	0	19
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	5	32	SH		OTR	33	0	0	32
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	6	36	SH		OTR	1	0	0	36
ISHARES TR	S&P 500 GRWT ETF	464287309	243	1,570	SH		OTR		0	0	1,570
ISHARES TR	S&P 500 GRWT ETF	464287309	1,759	11,341	SH		OTR	26	0	0	11,341
ISHARES TR	S&P 500 GRWT ETF	464287309	1,508	9,722	SH		OTR	33	0	0	9,722
ISHARES TR	S&P 500 VAL ETF	464287408	318	2,900	SH		OTR		0	0	2,900
ISHARES TR	S&P 500 VAL ETF	464287408	1,346	12,308	SH		OTR	33	0	0	12,308
ISHARES TR	S&P MC 400VL ETF	464287705	318	2,055	SH		OTR		0	0	2,055
ISHARES TR	S&P US PFD STK	464288687	2,322	61,806	SH		OTR		0	0	61,806
ISHARES TR	SELECT DIVID ETF	464287168	4,916	51,673	SH		OTR		0	0	51,673
ISHARES TR	SHORT TREAS BD	464288679	620	5,611	SH		OTR		0	0	5,611
ISHARES TR	TIPS BD ETF	464287176	929	8,216	SH		OTR		0	0	8,216
ISHARES TR	TIPS BD ETF	464287176	369	3,264	SH		OTR	33	0	0	3,264
ISHARES TR	U.S. TECH ETF	464287721	516	3,067	SH		OTR		0	0	3,067
ISHARES TR	U.S. TECH ETF	464287721	115	678	SH		OTR	22	0	0	678
ISHARES TR	US AER DEF ETF	464288760	1,131	5,710	SH		OTR		0	0	5,710
ISHARES TR	US AER DEF ETF	464288760	22	108	SH		OTR	26	0	0	108
ISHARES TR	USA MOMENTUM FCT	46432F396	3,503	33,070	SH		OTR		0	0	33,070
ISHARES TR	USA MOMENTUM FCT	46432F396	3,060	28,883	SH		OTR	26	0	0	28,883
ISHARES TR	USA QUALITY FCTR	46432F339	3,228	39,026	SH		OTR		0	0	39,026
ISHARES TR	USA QUALITY FCTR	46432F339	53	631	SH		OTR	26	0	0	631
ISHARES TR	USA SIZE FACTOR	46432F370	3,007	36,294	SH		OTR		0	0	36,294
IVY HIGH INC OPPORTUNITIES F	COM	465893105	547	38,550	SH		OTR		0	0	38,550
JETBLUE AIRWAYS CORP	COM	477143101	362	17,800	SH		OTR		0	0	17,800
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	6,199	48,372	SH		OTR		0	0	48,372
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	81	626	SH		OTR	21	0	0	626
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	12	93	SH		OTR	15	0	0	93
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	19	145	SH		OTR	26	0	0	145
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	89	690	SH		OTR	18	0	0	690
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	49	381	SH		OTR	10	0	0	381
JOHNSON CTLS INTL PLC	SHS	G51502105	836	23,710	SH		OTR		0	0	23,710
JOHNSON CTLS INTL PLC	SHS	G51502105	5	132	SH		OTR	9	0	0	132
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	5,875	53,418	SH		OTR		0	0	53,418
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	57	510	SH		OTR	21	0	0	510
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	46	411	SH		OTR	26	0	0	411
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	13	114	SH		OTR	9	0	0	114
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	64	576	SH		OTR	10	0	0	576
KAYNE ANDERSON MLP INVT CO	COM	486606106	866	52,550	SH		OTR		0	0	52,550
KB HOME	COM	48666K109	299	10,490	SH		OTR		0	0	10,490
KEYCORP NEW	COM	493267108	687	35,132	SH		OTR		0	0	35,132
KIMBERLY CLARK CORP	COM	494368103	273	2,478	SH		OTR		0	0	2,478
KIMBERLY CLARK CORP	COM	494368103	29	258	SH		OTR	33	0	0	258
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	COM	49741E100	810	52,346	SH		OTR		0	0	52,346
KKR & CO L P DEL	COM UNITS	48248M102	676	33,263	SH		OTR		0	0	33,263
KOHLS CORP	COM	500255104	591	9,016	SH		OTR		0	0	9,016
KOHLS CORP	COM	500255104	43	648	SH		OTR	20	0	0	648
KOHLS CORP	COM	500255104	68	1,027	SH		OTR	33	0	0	1,027
KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO	COM NEW	50077B207	97	9,426	SH		OTR		0	0	9,426
KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO	COM NEW	50077B207	16	1,535	SH		OTR	16	0	0	1,535
KROGER CO	COM	501044101	237	9,898	SH		OTR		0	0	9,898
LAM RESEARCH CORP	COM	512807108	1,332	6,555	SH		OTR		0	0	6,555
LAM RESEARCH CORP	COM	512807108	2	8	SH		OTR	25	0	0	8
LAM RESEARCH CORP	COM	512807108	15	71	SH		OTR	26	0	0	71
LAM RESEARCH CORP	COM	512807108	29	141	SH		OTR	33	0	0	141
LAUDER ESTEE COS INC	CL A	518439104	501	3,345	SH		OTR		0	0	3,345
LAUDER ESTEE COS INC	CL A	518439104	23	151	SH		OTR	15	0	0	151
LENDINGTREE INC NEW	COM	52603B107	325	988	SH		OTR		0	0	988
LIBERTY ALL STAR EQUITY FD	SH BEN INT	530158104	72	11,586	SH		OTR		0	0	11,586
LILIS ENERGY INC	COM NEW	532403201	98	24,625	SH		OTR		0	0	24,625
LILLY ELI & CO	COM	532457108	918	11,853	SH		OTR		0	0	11,853
LILLY ELI & CO	COM	532457108	4	44	SH		OTR	9	0	0	44
LILLY ELI & CO	COM	532457108	13	167	SH		OTR	10	0	0	167
LINCOLN NATL CORP IND	COM	534187109	284	3,877	SH		OTR		0	0	3,877
LINCOLN NATL CORP IND	COM	534187109	14	182	SH		OTR	26	0	0	182
LLOYDS BANKING GROUP PLC	SPONSORED ADR	539439109	21	5,415	SH		OTR		0	0	5,415
LLOYDS BANKING GROUP PLC	SPONSORED ADR	539439109	11	2,813	SH		OTR	13	0	0	2,813
LLOYDS BANKING GROUP PLC	SPONSORED ADR	539439109	29	7,622	SH		OTR	12	0	0	7,622
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	2,329	6,892	SH		OTR		0	0	6,892
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	21	61	SH		OTR	26	0	0	61
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	4	9	SH		OTR	17	0	0	9
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	115	340	SH		OTR	18	0	0	340
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	21	62	SH		OTR	10	0	0	62
LOWES COS INC	COM	548661107	940	10,705	SH		OTR		0	0	10,705
LOWES COS INC	COM	548661107	19	206	SH		OTR	15	0	0	206
LOWES COS INC	COM	548661107	35	395	SH		OTR	33	0	0	395
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N	SHS - A -	N53745100	221	2,092	SH		OTR		0	0	2,092
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N	SHS - A -	N53745100	15	140	SH		OTR	26	0	0	140
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N	SHS - A -	N53745100	35	326	SH		OTR	33	0	0	326
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N	SHS - A -	N53745100	28	256	SH		OTR	10	0	0	256
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP	COM UNIT RP LP	559080106	768	13,147	SH		OTR		0	0	13,147
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP	COM UNIT RP LP	559080106	56	954	SH		OTR	6	0	0	954
MAIN STREET CAPITAL CORP	COM	56035L104	496	13,450	SH		OTR		0	0	13,450
MANULIFE FINL CORP	COM	56501R106	189	10,142	SH		OTR		0	0	10,142
MARATHON PETE CORP	COM	56585A102	180	2,463	SH		OTR		0	0	2,463
MARATHON PETE CORP	COM	56585A102	6	78	SH		OTR	9	0	0	78
MARATHON PETE CORP	COM	56585A102	32	426	SH		OTR	10	0	0	426
MARRIOTT INTL INC NEW	CL A	571903202	617	4,531	SH		OTR		0	0	4,531
MARRIOTT INTL INC NEW	CL A	571903202	3	16	SH		OTR	17	0	0	16
MARSH & MCLENNAN COS INC	COM	571748102	755	9,133	SH		OTR		0	0	9,133
MARSH & MCLENNAN COS INC	COM	571748102	28	334	SH		OTR	15	0	0	334
MARSH & MCLENNAN COS INC	COM	571748102	35	418	SH		OTR	10	0	0	418
MASCO CORP	COM	574599106	248	6,118	SH		OTR		0	0	6,118
MASCO CORP	COM	574599106	9	201	SH		OTR	2	0	0	201
MASTERCARD INCORPORATED	CL A	57636Q104	1,119	6,384	SH		OTR		0	0	6,384
MASTERCARD INCORPORATED	CL A	57636Q104	50	283	SH		OTR	15	0	0	283
MASTERCARD INCORPORATED	CL A	57636Q104	44	251	SH		OTR	33	0	0	251
MASTERCARD INCORPORATED	CL A	57636Q104	123	700	SH		OTR	18	0	0	700
MATCH GROUP INC	COM	57665R106	275	6,168	SH		OTR		0	0	6,168
MATTEL INC	COM	577081102	237	17,989	SH		OTR		0	0	17,989
MAZOR ROBOTICS LTD	SPONSORED ADS	57886P103	203	3,300	SH		OTR		0	0	3,300
MCCORMICK & CO INC	COM NON VTG	579780206	563	5,288	SH		OTR		0	0	5,288
MCCORMICK & CO INC	COM NON VTG	579780206	11	98	SH		OTR	2	0	0	98
MCDONALDS CORP	COM	580135101	1,765	11,284	SH		OTR		0	0	11,284
MCKESSON CORP	COM	58155Q103	145	1,030	SH		OTR		0	0	1,030
MCKESSON CORP	COM	58155Q103	10	67	SH		OTR	14	0	0	67
MCKESSON CORP	COM	58155Q103	175	1,236	SH		OTR	4	0	0	1,236
MCKESSON CORP	COM	58155Q103	52	369	SH		OTR	33	0	0	369
MEDICAL PPTYS TRUST INC	COM	58463J304	178	13,640	SH		OTR	��	0	0	13,640
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	1,153	14,361	SH		OTR		0	0	14,361
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	13	158	SH		OTR	15	0	0	158
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	10	123	SH		OTR	26	0	0	123
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	40	498	SH		OTR	19	0	0	498
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	8	96	SH		OTR	9	0	0	96
MERCADOLIBRE INC	COM	58733R102	219	616	SH		OTR		0	0	616
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	1,685	30,930	SH		OTR		0	0	30,930
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	142	2,604	SH		OTR	4	0	0	2,604
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	6	107	SH		OTR	9	0	0	107
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	83	1,519	SH		OTR	18	0	0	1,519
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	44	798	SH		OTR	10	0	0	798
MFS INTER INCOME TR	SH BEN INT	55273C107	51	12,943	SH		OTR		0	0	12,943
MICHAEL KORS HLDGS LTD	SHS	G60754101	261	4,200	SH		OTR		0	0	4,200
MICHAEL KORS HLDGS LTD	SHS	G60754101	40	638	SH		OTR	33	0	0	638
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	COM	595017104	325	3,550	SH		OTR		0	0	3,550
MICRON TECHNOLOGY INC	COM	595112103	1,348	25,850	SH		OTR		0	0	25,850
MICRON TECHNOLOGY INC	COM	595112103	20	378	SH		OTR	16	0	0	378
MICROSOFT CORP	COM	594918104	7,697	84,327	SH		OTR		0	0	84,327
MICROSOFT CORP	COM	594918104	90	979	SH		OTR	21	0	0	979
MICROSOFT CORP	COM	594918104	52	567	SH		OTR	15	0	0	567
MICROSOFT CORP	COM	594918104	143	1,556	SH		OTR	4	0	0	1,556
MICROSOFT CORP	COM	594918104	28	297	SH		OTR	26	0	0	297
MICROSOFT CORP	COM	594918104	6	56	SH		OTR	17	0	0	56
MICROSOFT CORP	COM	594918104	8	78	SH		OTR	9	0	0	78
MICROSOFT CORP	COM	594918104	151	1,645	SH		OTR	18	0	0	1,645
MICROSOFT CORP	COM	594918104	48	521	SH		OTR	10	0	0	521
MKS INSTRUMENT INC	COM	55306N104	392	3,390	SH		OTR		0	0	3,390
MKS INSTRUMENT INC	COM	55306N104	2	16	SH		OTR	25	0	0	16
MKS INSTRUMENT INC	COM	55306N104	14	118	SH		OTR	26	0	0	118
MKS INSTRUMENT INC	COM	55306N104	15	123	SH		OTR	2	0	0	123
MKS INSTRUMENT INC	COM	55306N104	9	77	SH		OTR	24	0	0	77
MKS INSTRUMENT INC	COM	55306N104	19	164	SH		OTR	8	0	0	164
MOMO INC	ADR	60879B107	192	5,125	SH		OTR		0	0	5,125
MOMO INC	ADR	60879B107	13	334	SH		OTR	8	0	0	334
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	179	4,274	SH		OTR		0	0	4,274
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	33	780	SH		OTR	15	0	0	780
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	17	396	SH		OTR	12	0	0	396
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	6	134	SH		OTR	9	0	0	134
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	24	560	SH		OTR	10	0	0	560
MONMOUTH REAL ESTATE INVT CO	CL A	609720107	194	12,880	SH		OTR		0	0	12,880
MONMOUTH REAL ESTATE INVT CO	CL A	609720107	9	598	SH		OTR	24	0	0	598
MONROE CAP CORP	COM	610335101	210	17,000	SH		OTR		0	0	17,000
MONSANTO CO NEW	COM	61166W101	474	4,059	SH		OTR		0	0	4,059
MONSTER BEVERAGE CORP NEW	COM	61174X109	139	2,420	SH		OTR		0	0	2,420
MONSTER BEVERAGE CORP NEW	COM	61174X109	4	55	SH		OTR	17	0	0	55
MONSTER BEVERAGE CORP NEW	COM	61174X109	201	3,510	SH		OTR	18	0	0	3,510
MOODYS CORP	COM	615369105	273	1,689	SH		OTR		0	0	1,689
MORGAN STANLEY	COM NEW	617446448	730	13,518	SH		OTR		0	0	13,518
MORGAN STANLEY	COM NEW	617446448	7	121	SH		OTR	26	0	0	121
MSCI INC	COM	55354G100	404	2,701	SH		OTR		0	0	2,701
MUSTANG BIO INC	COM	62818Q104	769	70,275	SH		OTR		0	0	70,275
NABORS INDUSTRIES LTD	SHS	G6359F103	231	33,084	SH		OTR		0	0	33,084
NATIONAL HOLDINGS CORP	COM NEW	636375206	61	13,323	SH		OTR		0	0	13,323
NETFLIX INC	COM	64110L106	2,654	8,985	SH		OTR		0	0	8,985
NETFLIX INC	COM	64110L106	52	176	SH		OTR	33	0	0	176
NETFLIX INC	COM	64110L106	119	400	SH		OTR	18	0	0	400
NEURALSTEM INC	COM NEW	64127R401	33	19,485	SH		OTR		0	0	19,485
NEW RESIDENTIAL INVT CORP	COM NEW	64828T201	171	10,384	SH		OTR		0	0	10,384
NEW YORK CMNTY BANCORP INC	COM	649445103	140	10,691	SH		OTR		0	0	10,691
NEW YORK CMNTY BANCORP INC	COM	649445103	7	478	SH		OTR	14	0	0	478
NEW YORK CMNTY BANCORP INC	COM	649445103	2	130	SH		OTR	1	0	0	130
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	2,406	14,731	SH		OTR		0	0	14,731
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	18	105	SH		OTR	26	0	0	105
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	6	36	SH		OTR	9	0	0	36
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	45	275	SH		OTR	18	0	0	275
NGL ENERGY PARTNERS LP	COM UNIT REPST	62913M107	445	40,389	SH		OTR		0	0	40,389
NIKE INC	CL B	654106103	1,024	15,410	SH		OTR		0	0	15,410
NIKE INC	CL B	654106103	12	169	SH		OTR	15	0	0	169
NIKE INC	CL B	654106103	6	78	SH		OTR	17	0	0	78
NOKIA CORP	SPONSORED ADR	654902204	5	785	SH		OTR		0	0	785
NOKIA CORP	SPONSORED ADR	654902204	169	30,823	SH		OTR	4	0	0	30,823
NORDSTROM INC	COM	655664100	218	4,489	SH		OTR		0	0	4,489
NORDSTROM INC	COM	655664100	30	609	SH		OTR	20	0	0	609
NORDSTROM INC	COM	655664100	97	1,991	SH		OTR	33	0	0	1,991
NORTHROP GRUMMAN CORP	COM	666807102	703	2,014	SH		OTR		0	0	2,014
NORTHROP GRUMMAN CORP	COM	666807102	6	15	SH		OTR	9	0	0	15
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS	SHS	G66721104	227	4,276	SH		OTR		0	0	4,276
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDGS	SHS	G66721104	1	13	SH		OTR	25	0	0	13
NOVARTIS A G	SPONSORED ADR	66987V109	183	2,256	SH		OTR		0	0	2,256
NOVARTIS A G	SPONSORED ADR	66987V109	18	216	SH		OTR	12	0	0	216
NOVARTIS A G	SPONSORED ADR	66987V109	40	489	SH		OTR	19	0	0	489
NUCOR CORP	COM	670346105	230	3,754	SH		OTR		0	0	3,754
NUVEEN FLOATING RATE INCOME	COM	67072T108	187	17,150	SH		OTR		0	0	17,150
NUVEEN FLTNG RTE INCM OPP FD	COM SHS	6706EN100	560	51,239	SH		OTR		0	0	51,239
NUVEEN PFD & INCM SECURTIES	COM	67072C105	166	16,851	SH		OTR		0	0	16,851
NUVEEN SR INCOME FD	COM	67067Y104	298	45,455	SH		OTR		0	0	45,455
NVIDIA CORP	COM	67066G104	3,297	14,235	SH		OTR		0	0	14,235
NVIDIA CORP	COM	67066G104	105	450	SH		OTR	18	0	0	450
NVR INC	COM	62944T105	266	95	SH		OTR		0	0	95
OAKTREE STRATEGIC INCOME COR	COM	67402D104	250	31,578	SH		OTR		0	0	31,578
OCCIDENTAL PETE CORP DEL	COM	674599105	814	12,526	SH		OTR		0	0	12,526
OCCIDENTAL PETE CORP DEL	COM	674599105	2	28	SH		OTR	26	0	0	28
OCCIDENTAL PETE CORP DEL	COM	674599105	17	248	SH		OTR	10	0	0	248
OLLIES BARGAIN OUTLT HLDGS I	COM	681116109	234	3,869	SH		OTR		0	0	3,869
OMEROS CORP	COM	682143102	149	13,290	SH		OTR		0	0	13,290
ONEOK INC NEW	COM	682680103	302	5,311	SH		OTR		0	0	5,311
ONEOK INC NEW	COM	682680103	36	619	SH		OTR	20	0	0	619
ONEOK INC NEW	COM	682680103	14	242	SH		OTR	26	0	0	242
ONEOK INC NEW	COM	682680103	36	615	SH		OTR	6	0	0	615
ONEOK INC NEW	COM	682680103	31	538	SH		OTR	33	0	0	538
ORACLE CORP	COM	68389X105	547	11,952	SH		OTR		0	0	11,952
ORACLE CORP	COM	68389X105	8	161	SH		OTR	9	0	0	161
OVERSTOCK COM INC DEL	COM	690370101	202	5,550	SH		OTR		0	0	5,550
PACER FDS TR	TRENDPILOT EUR	69374H808	358	11,900	SH		OTR		0	0	11,900
PACKAGING CORP AMER	COM	695156109	262	2,324	SH		OTR		0	0	2,324
PACKAGING CORP AMER	COM	695156109	2	18	SH		OTR	25	0	0	18
PALATIN TECHNOLOGIES INC	COM PAR $ .01	696077403	42	38,000	SH		OTR		0	0	38,000
PALO ALTO NETWORKS INC	COM	697435105	462	2,541	SH		OTR		0	0	2,541
PALO ALTO NETWORKS INC	COM	697435105	1	4	SH		OTR	25	0	0	4
PALO ALTO NETWORKS INC	COM	697435105	4	21	SH		OTR	17	0	0	21
PARKER HANNIFIN CORP	COM	701094104	298	1,738	SH		OTR		0	0	1,738
PAYCHEX INC	COM	704326107	281	4,560	SH		OTR		0	0	4,560
PAYCHEX INC	COM	704326107	33	530	SH		OTR	33	0	0	530
PAYCOM SOFTWARE INC	COM	70432V102	564	5,246	SH		OTR		0	0	5,246
PAYCOM SOFTWARE INC	COM	70432V102	10	86	SH		OTR	2	0	0	86
PAYCOM SOFTWARE INC	COM	70432V102	20	178	SH		OTR	8	0	0	178
PAYPAL HLDGS INC	COM	70450Y103	1,125	14,817	SH		OTR		0	0	14,817
PAYPAL HLDGS INC	COM	70450Y103	6	73	SH		OTR	17	0	0	73
PAYPAL HLDGS INC	COM	70450Y103	106	1,390	SH		OTR	18	0	0	1,390
PENGROWTH ENERGY CORP	COM	70706P104	26	38,502	SH		OTR		0	0	38,502
PENNANTPARK INVT CORP	COM	708062104	137	20,484	SH		OTR		0	0	20,484
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	COM	712704105	224	11,999	SH		OTR		0	0	11,999
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	COM	712704105	30	1,579	SH		OTR	33	0	0	1,579
PEPSICO INC	COM	713448108	1,741	15,944	SH		OTR		0	0	15,944
PEPSICO INC	COM	713448108	13	115	SH		OTR	15	0	0	115
PEPSICO INC	COM	713448108	88	800	SH		OTR	4	0	0	800
PEPSICO INC	COM	713448108	6	48	SH		OTR	9	0	0	48
PEPSICO INC	COM	713448108	149	1,360	SH		OTR	18	0	0	1,360
PERKINELMER INC	COM	714046109	1,603	21,166	SH		OTR		0	0	21,166
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO	SPONSORED ADR	71654V408	163	11,478	SH		OTR		0	0	11,478
PFIZER INC	COM	717081103	2,493	70,240	SH		OTR		0	0	70,240
PFIZER INC	COM	717081103	217	6,102	SH		OTR	4	0	0	6,102
PFIZER INC	COM	717081103	6	167	SH		OTR	9	0	0	167
PFIZER INC	COM	717081103	47	1,297	SH		OTR	10	0	0	1,297
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	1,450	14,582	SH		OTR		0	0	14,582
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	33	331	SH		OTR	20	0	0	331
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	10	91	SH		OTR	13	0	0	91
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	6	55	SH		OTR	9	0	0	55
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	120	1,203	SH		OTR	18	0	0	1,203
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	36	356	SH		OTR	10	0	0	356
PHILLIPS 66	COM	718546104	943	9,829	SH		OTR		0	0	9,829
PHILLIPS 66	COM	718546104	27	276	SH		OTR	10	0	0	276
PHYSICIANS RLTY TR	COM	71943U104	193	12,382	SH		OTR		0	0	12,382
PHYSICIANS RLTY TR	COM	71943U104	1	57	SH		OTR	27	0	0	57
PIER 1 IMPORTS INC	COM	720279108	19	5,616	SH		OTR		0	0	5,616
PIER 1 IMPORTS INC	COM	720279108	33	10,034	SH		OTR	20	0	0	10,034
PIMCO DYNAMIC INCOME FD	SHS	72201Y101	214	6,929	SH		OTR		0	0	6,929
PIMCO DYNMIC CREDIT AND MRT	COM SHS	72202D106	1,031	45,059	SH		OTR		0	0	45,059
PIMCO HIGH INCOME FD	COM SHS	722014107	91	11,998	SH		OTR		0	0	11,998
PIMCO INCOME STRATEGY FUND	COM	72201H108	122	10,404	SH		OTR		0	0	10,404
PIMCO INCOME STRATEGY FUND I	COM	72201J104	1,497	143,515	SH		OTR		0	0	143,515
PIONEER NAT RES CO	COM	723787107	516	2,999	SH		OTR		0	0	2,999
PIONEER NAT RES CO	COM	723787107	9	53	SH		OTR	14	0	0	53
PIONEER NAT RES CO	COM	723787107	31	178	SH		OTR	41	0	0	178
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	335	2,209	SH		OTR		0	0	2,209
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	103	681	SH		OTR	4	0	0	681
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	28	183	SH		OTR	26	0	0	183
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	7	44	SH		OTR	9	0	0	44
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	25	164	SH		OTR	10	0	0	164
POWERSHARES ETF TR II	INSUR NATL MUN	73936T474	376	14,924	SH		OTR		0	0	14,924
POWERSHARES ETF TR II	PFD PORTFOLIO	73936T565	242	16,540	SH		OTR		0	0	16,540
POWERSHARES ETF TR II	S&P500 HGH BET	73937B829	53	1,238	SH		OTR		0	0	1,238
POWERSHARES ETF TR II	S&P500 HGH BET	73937B829	1,819	42,784	SH		OTR	26	0	0	42,784
POWERSHARES ETF TR II	S&P500 LOW VOL	73937B779	4,997	106,386	SH		OTR		0	0	106,386
POWERSHARES ETF TR II	VAR RATE PFD POR	73937B597	238	9,434	SH		OTR		0	0	9,434
POWERSHARES ETF TRUST	AERSPC DEF PTF	73935X690	764	13,440	SH		OTR		0	0	13,440
POWERSHARES ETF TRUST	DWA MOMENTUM PTF	73935X153	2,748	52,174	SH		OTR		0	0	52,174
POWERSHARES ETF TRUST	DYN BIOT & GEN	73935X856	205	4,162	SH		OTR		0	0	4,162
POWERSHARES ETF TRUST	DYN BLDG CNSTR	73935X666	510	16,322	SH		OTR		0	0	16,322
POWERSHARES ETF TRUST	DYN NETWKG PRT	73935X815	501	10,101	SH		OTR		0	0	10,101
POWERSHARES ETF TRUST	DYN SEMCT PORT	73935X781	543	10,269	SH		OTR		0	0	10,269
POWERSHARES ETF TRUST	DYN SFTWR PORT	73935X773	563	8,099	SH		OTR		0	0	8,099
POWERSHARES ETF TRUST	FINL PFD PTFL	73935X229	376	20,216	SH		OTR		0	0	20,216
POWERSHARES ETF TRUST	HLTHCR SEC POR	73935X351	541	7,092	SH		OTR		0	0	7,092
POWERSHARES ETF TRUST	NASD INTNT ETF	73935X146	575	4,494	SH		OTR		0	0	4,494
POWERSHARES ETF TRUST II	SENIOR LN PORT	73936Q769	218	9,407	SH		OTR		0	0	9,407
POWERSHARES QQQ TRUST	UNIT SER 1	73935A104	4,081	25,486	SH		OTR		0	0	25,486
POWERSHARES QQQ TRUST	UNIT SER 1	73935A104	5	29	SH		OTR	26	0	0	29
POWERSHS DB MULTI SECT COMM	DB OIL FUND	73936B507	610	54,550	SH		OTR		0	0	54,550
PRAXAIR INC	COM	74005P104	447	3,095	SH		OTR		0	0	3,095
PRAXAIR INC	COM	74005P104	38	263	SH		OTR	15	0	0	263
PRAXAIR INC	COM	74005P104	34	232	SH		OTR	33	0	0	232
PREFERRED APT CMNTYS INC	COM	74039L103	2,567	180,884	SH		OTR		0	0	180,884
PREFERRED APT CMNTYS INC	COM	74039L103	9	610	SH		OTR	24	0	0	610
PREFERRED APT CMNTYS INC	COM	74039L103	12	814	SH		OTR	16	0	0	814
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	2,439	30,759	SH		OTR		0	0	30,759
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	14	169	SH		OTR	26	0	0	169
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	41	511	SH		OTR	10	0	0	511
PROLOGIS INC	COM	74340W103	278	4,407	SH		OTR		0	0	4,407
PROLOGIS INC	COM	74340W103	5	69	SH		OTR	27	0	0	69
PROLOGIS INC	COM	74340W103	44	689	SH		OTR	10	0	0	689
PROSHARES TR	PSHS LC COR PLUS	74347R248	1,337	20,094	SH		OTR		0	0	20,094
PROSHARES TR	PSHS ULTRA QQQ	74347R206	499	6,546	SH		OTR		0	0	6,546
PROSHARES TR	S&P 500 DV ARIST	74348A467	210	3,374	SH		OTR		0	0	3,374
PROSPECT CAPITAL CORPORATION	COM	74348T102	194	29,520	SH		OTR		0	0	29,520
PRUDENTIAL FINL INC	COM	744320102	324	3,127	SH		OTR		0	0	3,127
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PRUDENTIAL FINL INC	COM	744320102	13	124	SH		OTR	26	0	0	124
PRUDENTIAL FINL INC	COM	744320102	39	373	SH		OTR	10	0	0	373
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP	COM	744573106	209	4,155	SH		OTR		0	0	4,155
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP	COM	744573106	30	586	SH		OTR	33	0	0	586
PURE STORAGE INC	CL A	74624M102	510	25,561	SH		OTR		0	0	25,561
PUTNAM MANAGED MUN INCOM TR	COM	746823103	78	10,880	SH		OTR		0	0	10,880
PUTNAM PREMIER INCOME TR	SH BEN INT	746853100	242	46,095	SH		OTR		0	0	46,095
QUALCOMM INC	COM	747525103	869	15,681	SH		OTR		0	0	15,681
QUALCOMM INC	COM	747525103	4	68	SH		OTR	9	0	0	68
QUALCOMM INC	COM	747525103	21	373	SH		OTR	10	0	0	373
RAYTHEON CO	COM NEW	755111507	1,162	5,385	SH		OTR		0	0	5,385
RAYTHEON CO	COM NEW	755111507	11	47	SH		OTR	26	0	0	47
RAYTHEON CO	COM NEW	755111507	7	29	SH		OTR	17	0	0	29
RED HAT INC	COM	756577102	297	1,983	SH		OTR		0	0	1,983
RED HAT INC	COM	756577102	7	45	SH		OTR	17	0	0	45
REGENERON PHARMACEUTICALS	COM	75886F107	249	721	SH		OTR		0	0	721
RINGCENTRAL INC	CL A	76680R206	353	5,558	SH		OTR		0	0	5,558
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ROPER TECHNOLOGIES INC	COM	776696106	23	80	SH		OTR	41	0	0	80
ROSS STORES INC	COM	778296103	186	2,385	SH		OTR		0	0	2,385
ROSS STORES INC	COM	778296103	49	621	SH		OTR	41	0	0	621
ROSS STORES INC	COM	778296103	37	465	SH		OTR	33	0	0	465
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ROYAL BK CDA MONTREAL QUE	COM	780087102	21	260	SH		OTR	26	0	0	260
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ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	COM	V7780T103	2	11	SH		OTR	25	0	0	11
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	COM	V7780T103	11	93	SH		OTR	26	0	0	93
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPON ADR B	780259107	2,669	40,729	SH		OTR		0	0	40,729
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPON ADR B	780259107	21	309	SH		OTR	12	0	0	309
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ROYCE VALUE TR INC	COM	780910105	3,000	192,770	SH		OTR		0	0	192,770
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RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500 EQ WT	78355W106	1,876	18,855	SH		OTR		0	0	18,855
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500 EQ WT	78355W106	22	215	SH		OTR	1	0	0	215
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500 PU GR	78355W403	604	5,493	SH		OTR		0	0	5,493
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500EQWTUT	78355W791	252	3,050	SH		OTR		0	0	3,050
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SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	6	46	SH		OTR	17	0	0	46
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	84	715	SH		OTR	18	0	0	715
SANCHEZ ENERGY CORP	COM	79970Y105	42	13,200	SH		OTR		0	0	13,200
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	126	3,127	SH		OTR		0	0	3,127
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	285	7,090	SH		OTR	4	0	0	7,090
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SCHLUMBERGER LTD	COM	806857108	14	202	SH		OTR	15	0	0	202
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SCHWAB CHARLES CORP NEW	COM	808513105	17	325	SH		OTR	15	0	0	325
SCHWAB CHARLES CORP NEW	COM	808513105	6	98	SH		OTR	17	0	0	98
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SCHWAB STRATEGIC TR	US AGGREGATE B	808524839	1,091	21,379	SH		OTR		0	0	21,379
SCHWAB STRATEGIC TR	US LRG CAP ETF	808524201	2,145	34,003	SH		OTR		0	0	34,003
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SCOTTS MIRACLE GRO CO	CL A	810186106	526	6,126	SH		OTR		0	0	6,126
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SEI INVESTMENTS CO	COM	784117103	269	3,584	SH		OTR		0	0	3,584
SEI INVESTMENTS CO	COM	784117103	16	201	SH		OTR	15	0	0	201
SEI INVESTMENTS CO	COM	784117103	45	597	SH		OTR	41	0	0	597
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SELECT SECTOR SPDR TR	ENERGY	81369Y506	102	1,502	SH		OTR	22	0	0	1,502
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SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS DISCR	81369Y407	2	18	SH		OTR	23	0	0	18
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SELECT SECTOR SPDR TR	SBI MATERIALS	81369Y100	106	1,846	SH		OTR	22	0	0	1,846
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SENSEONICS HLDGS INC	COM	81727U105	33	10,900	SH		OTR		0	0	10,900
SERVICENOW INC	COM	81762P102	391	2,362	SH		OTR		0	0	2,362
SERVICENOW INC	COM	81762P102	2	10	SH		OTR	25	0	0	10
SEVEN STARS CLOUD GROUP INC	COM	81789Y102	28	13,000	SH		OTR		0	0	13,000
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	480	1,223	SH		OTR		0	0	1,223
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	4	8	SH		OTR	17	0	0	8
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	30	75	SH		OTR	18	0	0	75
SILVERCORP METALS INC	COM	82835P103	76	28,179	SH		OTR		0	0	28,179
SIRIUS XM HLDGS INC	COM	82968B103	156	24,907	SH		OTR		0	0	24,907
SITO MOBILE LTD	COM NEW	82988R203	2,843	707,000	SH		OTR		0	0	707,000
SKYWORKS SOLUTIONS INC	COM	83088M102	212	2,113	SH		OTR		0	0	2,113
SMITH A O	COM	831865209	270	4,235	SH		OTR		0	0	4,235
SNAP INC	CL A	83304A106	366	23,065	SH		OTR		0	0	23,065
SOLAR CAP LTD	COM	83413U100	309	15,187	SH		OTR		0	0	15,187
SONOMA PHARMACEUTICALS INC	COM	83558L105	83	22,420	SH		OTR		0	0	22,420
SOUTHERN CO	COM	842587107	419	9,361	SH		OTR		0	0	9,361
SOUTHERN CO	COM	842587107	28	617	SH		OTR	33	0	0	617
SOUTHWEST AIRLS CO	COM	844741108	370	6,443	SH		OTR		0	0	6,443
SOUTHWEST AIRLS CO	COM	844741108	36	619	SH		OTR	33	0	0	619
SOUTHWESTERN ENERGY CO	COM	845467109	329	75,790	SH		OTR		0	0	75,790
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF	UT SER 1	78467X109	1,466	6,073	SH		OTR		0	0	6,073
SPDR GOLD TRUST	GOLD SHS	78463V107	2,223	17,672	SH		OTR		0	0	17,672
SPDR INDEX SHS FDS	EURO STOXX 50	78463X202	781	19,371	SH		OTR		0	0	19,371
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	3,652	13,876	SH		OTR		0	0	13,876
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	3	11	SH		OTR	23	0	0	11
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	224	850	SH		OTR	20	0	0	850
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	168	638	SH		OTR	26	0	0	638
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	110	415	SH		OTR	33	0	0	415
SPDR SER TR	BLOOMBERG SRT TR	78468R408	140	5,107	SH		OTR		0	0	5,107
SPDR SER TR	BLOOMBERG SRT TR	78468R408	61	2,229	SH		OTR	26	0	0	2,229
SPDR SERIES TRUST	AEROSPACE DEF	78464A631	1,957	22,524	SH		OTR		0	0	22,524
SPDR SERIES TRUST	BLMBRG BRC CNVRT	78464A359	578	11,186	SH		OTR		0	0	11,186
SPDR SERIES TRUST	BLOMBRG BRC TIPS	78464A656	541	9,699	SH		OTR		0	0	9,699
SPDR SERIES TRUST	BLOOMBERG BRCLYS	78464A417	293	8,161	SH		OTR		0	0	8,161
SPDR SERIES TRUST	BLOOMBERG BRCLYS	78464A417	285	7,923	SH		OTR	26	0	0	7,923
SPDR SERIES TRUST	BLOOMBERG BRCLYS	78464A417	4	102	SH		OTR	1	0	0	102
SPDR SERIES TRUST	GLB DOW ETF	78464A706	691	8,194	SH		OTR		0	0	8,194
SPDR SERIES TRUST	S&P 600 SML CAP	78464A813	344	2,581	SH		OTR		0	0	2,581
SPDR SERIES TRUST	S&P BIOTECH	78464A870	1,149	13,094	SH		OTR		0	0	13,094
SPDR SERIES TRUST	S&P DIVID ETF	78464A763	465	5,092	SH		OTR		0	0	5,092
SPDR SERIES TRUST	S&P METALS MNG	78464A755	298	8,745	SH		OTR		0	0	8,745
SPDR SERIES TRUST	S&P REGL BKG	78464A698	703	11,629	SH		OTR		0	0	11,629
SPDR SERIES TRUST	S&P REGL BKG	78464A698	58	948	SH		OTR	26	0	0	948
SQUARE INC	CL A	852234103	1,268	25,755	SH		OTR		0	0	25,755
SQUARE INC	CL A	852234103	146	2,950	SH		OTR	18	0	0	2,950
SSGA ACTIVE ETF TR	BLKSTN GSOSRLN	78467V608	835	17,591	SH		OTR		0	0	17,591
STANLEY BLACK & DECKER INC	COM	854502101	272	1,773	SH		OTR		0	0	1,773
STARBUCKS CORP	COM	855244109	2,435	42,053	SH		OTR		0	0	42,053
STARBUCKS CORP	COM	855244109	19	315	SH		OTR	15	0	0	315
STARBUCKS CORP	COM	855244109	30	517	SH		OTR	33	0	0	517
STATE STR CORP	COM	857477103	100	997	SH		OTR		0	0	997
STATE STR CORP	COM	857477103	103	1,029	SH		OTR	4	0	0	1,029
STATE STR CORP	COM	857477103	38	375	SH		OTR	26	0	0	375
STATE STR CORP	COM	857477103	6	52	SH		OTR	9	0	0	52
STONECASTLE FINL CORP	COM	861780104	342	15,700	SH		OTR		0	0	15,700
STRYKER CORP	COM	863667101	1,639	10,186	SH		OTR		0	0	10,186
SUN CMNTYS INC	COM	866674104	195	2,125	SH		OTR		0	0	2,125
SUN CMNTYS INC	COM	866674104	22	237	SH		OTR	14	0	0	237
SUN CMNTYS INC	COM	866674104	3	29	SH		OTR	27	0	0	29
SUNTRUST BKS INC	COM	867914103	791	11,620	SH		OTR		0	0	11,620
SUNTRUST BKS INC	COM	867914103	25	363	SH		OTR	14	0	0	363
SYNTHESIS ENERGY SYS INC	COM NEW	871628202	196	73,035	SH		OTR		0	0	73,035
SYSCO CORP	COM	871829107	364	6,060	SH		OTR		0	0	6,060
SYSCO CORP	COM	871829107	22	357	SH		OTR	14	0	0	357
SYSCO CORP	COM	871829107	29	479	SH		OTR	20	0	0	479
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD	SPONSORED ADR	874039100	534	12,202	SH		OTR		0	0	12,202
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD	SPONSORED ADR	874039100	33	752	SH		OTR	12	0	0	752
TAL ED GROUP	SPONSORED ADS	874080104	275	7,391	SH		OTR		0	0	7,391
TAL ED GROUP	SPONSORED ADS	874080104	45	1,195	SH		OTR	8	0	0	1,195
TARGET CORP	COM	87612E106	499	7,177	SH		OTR		0	0	7,177
TARGET CORP	COM	87612E106	93	1,327	SH		OTR	33	0	0	1,327
TEEKAY CORPORATION	COM	Y8564W103	115	14,213	SH		OTR		0	0	14,213
TEKLA HEALTHCARE OPPORTUNIT	SHS	879105104	166	10,063	SH		OTR		0	0	10,063
TELECOM ITALIA S P A NEW	SPON ADR SVGS	87927Y201	1	45	SH		OTR		0	0	45
TELECOM ITALIA S P A NEW	SPON ADR SVGS	87927Y201	148	17,772	SH		OTR	4	0	0	17,772
TELEFONICA BRASIL SA	SPONSORED ADR	87936R106	8	505	SH		OTR		0	0	505
TELEFONICA BRASIL SA	SPONSORED ADR	87936R106	176	11,403	SH		OTR	4	0	0	11,403
TELIGENT INC NEW	COM	87960W104	43	12,700	SH		OTR		0	0	12,700
TESLA INC	COM	88160R101	365	1,371	SH		OTR		0	0	1,371
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	1,026	9,876	SH		OTR		0	0	9,876
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	8	76	SH		OTR	15	0	0	76
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	22	203	SH		OTR	26	0	0	203
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	68	654	SH		OTR	33	0	0	654
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	652	3,156	SH		OTR		0	0	3,156
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	67	321	SH		OTR	15	0	0	321
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	5	22	SH		OTR	17	0	0	22
TIME WARNER INC	COM NEW	887317303	242	2,552	SH		OTR		0	0	2,552
TIME WARNER INC	COM NEW	887317303	14	142	SH		OTR	26	0	0	142
TJX COS INC NEW	COM	872540109	446	5,459	SH		OTR		0	0	5,459
TJX COS INC NEW	COM	872540109	20	236	SH		OTR	15	0	0	236
TJX COS INC NEW	COM	872540109	12	145	SH		OTR	26	0	0	145
TJX COS INC NEW	COM	872540109	35	418	SH		OTR	33	0	0	418
TORONTO DOMINION BK ONT	COM NEW	891160509	231	4,062	SH		OTR		0	0	4,062
TOTAL S A	SPONSORED ADR	89151E109	252	4,356	SH		OTR		0	0	4,356
TOTAL S A	SPONSORED ADR	89151E109	137	2,362	SH		OTR	4	0	0	2,362
TOTAL S A	SPONSORED ADR	89151E109	10	172	SH		OTR	13	0	0	172
TOTAL SYS SVCS INC	COM	891906109	299	3,458	SH		OTR		0	0	3,458
TOTAL SYS SVCS INC	COM	891906109	3	31	SH		OTR	18	0	0	31
TRANSUNION	COM	89400J107	278	4,882	SH		OTR		0	0	4,882
TRANSUNION	COM	89400J107	15	261	SH		OTR	15	0	0	261
TRAVELERS COMPANIES INC	COM	89417E109	201	1,446	SH		OTR		0	0	1,446
TRAVELERS COMPANIES INC	COM	89417E109	6	40	SH		OTR	9	0	0	40
TRIPADVISOR INC	COM	896945201	460	11,240	SH		OTR		0	0	11,240
TWITTER INC	COM	90184L102	804	27,693	SH		OTR		0	0	27,693
UBS GROUP AG	SHS	H42097107	331	18,720	SH		OTR		0	0	18,720
UBS GROUP AG	SHS	H42097107	204	11,549	SH		OTR	4	0	0	11,549
UBS GROUP AG	SHS	H42097107	13	688	SH		OTR	12	0	0	688
UNILEVER N V	N Y SHS NEW	904784709	886	15,705	SH		OTR		0	0	15,705
UNILEVER N V	N Y SHS NEW	904784709	22	373	SH		OTR	12	0	0	373
UNION PAC CORP	COM	907818108	1,698	12,626	SH		OTR		0	0	12,626
UNIT CORP	COM	909218109	368	18,600	SH		OTR		0	0	18,600
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	620	5,924	SH		OTR		0	0	5,924
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	27	253	SH		OTR	33	0	0	253
UNITED RENTALS INC	COM	911363109	611	3,534	SH		OTR		0	0	3,534
UNITED RENTALS INC	COM	911363109	14	76	SH		OTR	26	0	0	76
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	1,582	12,568	SH		OTR		0	0	12,568
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	8	62	SH		OTR	9	0	0	62
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	3	20	SH		OTR	18	0	0	20
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL	COM	91307C102	212	1,882	SH		OTR		0	0	1,882
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	1,821	8,510	SH		OTR		0	0	8,510
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	39	181	SH		OTR	26	0	0	181
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	7	32	SH		OTR	17	0	0	32
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	6	27	SH		OTR	9	0	0	27
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	99	460	SH		OTR	18	0	0	460
UNIVERSAL DISPLAY CORP	COM	91347P105	201	1,985	SH		OTR		0	0	1,985
US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	249	4,913	SH		OTR		0	0	4,913
US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	47	920	SH		OTR	10	0	0	920
VAIL RESORTS INC	COM	91879Q109	644	2,902	SH		OTR		0	0	2,902
VAIL RESORTS INC	COM	91879Q109	1	5	SH		OTR	25	0	0	5
VALERO ENERGY CORP NEW	COM	91913Y100	581	6,263	SH		OTR		0	0	6,263
VALERO ENERGY CORP NEW	COM	91913Y100	33	356	SH		OTR	26	0	0	356
VALERO ENERGY CORP NEW	COM	91913Y100	62	658	SH		OTR	33	0	0	658
VANECK VECTORS ETF TR	AMT FREE INT ETF	92189F544	321	13,615	SH		OTR		0	0	13,615
VANECK VECTORS ETF TR	FALLEN ANGEL HG	92189F437	219	7,514	SH		OTR		0	0	7,514
VANECK VECTORS ETF TR	HIGH YLD MUN ETF	92189F361	308	9,917	SH		OTR		0	0	9,917
VANECK VECTORS ETF TR	MORNINGSTAR WIDE	92189F643	245	5,891	SH		OTR		0	0	5,891
VANECK VECTORS ETF TR	PFD SECS EX FINL	92189F429	222	11,500	SH		OTR		0	0	11,500
VANECK VECTORS ETF TR	SHORT HIGH YIELD	92189F387	446	18,394	SH		OTR		0	0	18,394
VANGUARD BD INDEX FD INC	INTERMED TERM	921937819	125	1,521	SH		OTR		0	0	1,521
VANGUARD BD INDEX FD INC	INTERMED TERM	921937819	4,934	60,331	SH		OTR	1	0	0	60,331
VANGUARD BD INDEX FD INC	LONG TERM BOND	921937793	30	325	SH		OTR		0	0	325
VANGUARD BD INDEX FD INC	LONG TERM BOND	921937793	189	2,071	SH		OTR	33	0	0	2,071
VANGUARD BD INDEX FD INC	LONG TERM BOND	921937793	4,291	47,200	SH		OTR	1	0	0	47,200
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	1,031	13,136	SH		OTR		0	0	13,136
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	279	3,552	SH		OTR	33	0	0	3,552
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	9,543	121,660	SH		OTR	1	0	0	121,660
VANGUARD BD INDEX FD INC	TOTAL BND MRKT	921937835	1,266	15,835	SH		OTR		0	0	15,835
VANGUARD BD INDEX FD INC	TOTAL BND MRKT	921937835	1,501	18,776	SH		OTR	1	0	0	18,776
VANGUARD CHARLOTTE FDS	INTL BD IDX ETF	92203J407	869	15,865	SH		OTR		0	0	15,865
VANGUARD CHARLOTTE FDS	INTL BD IDX ETF	92203J407	94	1,701	SH		OTR	33	0	0	1,701
VANGUARD CHARLOTTE FDS	INTL BD IDX ETF	92203J407	11,151	203,738	SH		OTR	1	0	0	203,738
VANGUARD GROUP	DIV APP ETF	921908844	672	6,648	SH		OTR		0	0	6,648
VANGUARD INDEX FDS	EXTEND MKT ETF	922908652	415	3,712	SH		OTR		0	0	3,712
VANGUARD INDEX FDS	EXTEND MKT ETF	922908652	577	5,167	SH		OTR	1	0	0	5,167
VANGUARD INDEX FDS	GROWTH ETF	922908736	854	6,013	SH		OTR		0	0	6,013
VANGUARD INDEX FDS	GROWTH ETF	922908736	8,306	58,542	SH		OTR	1	0	0	58,542
VANGUARD INDEX FDS	LARGE CAP ETF	922908637	400	3,300	SH		OTR		0	0	3,300
VANGUARD INDEX FDS	MID CAP ETF	922908629	940	6,096	SH		OTR		0	0	6,096
VANGUARD INDEX FDS	REAL ESTATE ETF	922908553	667	8,827	SH		OTR		0	0	8,827
VANGUARD INDEX FDS	S&P 500 ETF SHS	922908363	874	3,611	SH		OTR		0	0	3,611
VANGUARD INDEX FDS	S&P 500 ETF SHS	922908363	2,632	10,873	SH		OTR	1	0	0	10,873
VANGUARD INDEX FDS	SM CP VAL ETF	922908611	888	6,858	SH		OTR		0	0	6,858
VANGUARD INDEX FDS	SMALL CP ETF	922908751	302	2,049	SH		OTR		0	0	2,049
VANGUARD INDEX FDS	SMALL CP ETF	922908751	2,749	18,708	SH		OTR	1	0	0	18,708
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	1,977	14,561	SH		OTR		0	0	14,561
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	2,078	15,310	SH		OTR	1	0	0	15,310
VANGUARD INDEX FDS	VALUE ETF	922908744	552	5,343	SH		OTR		0	0	5,343
VANGUARD INDEX FDS	VALUE ETF	922908744	9,502	92,086	SH		OTR	1	0	0	92,086
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	ALLWRLD EX US	922042775	1,077	19,804	SH		OTR		0	0	19,804
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	1,050	22,350	SH		OTR		0	0	22,350
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	3,620	77,047	SH		OTR	1	0	0	77,047
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EUROPE ETF	922042874	913	15,688	SH		OTR		0	0	15,688
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE SMCAP ETF	922042718	400	3,354	SH		OTR		0	0	3,354
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	MORTG-BACK SEC	92206C771	33	625	SH		OTR		0	0	625
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	MORTG-BACK SEC	92206C771	5,231	101,370	SH		OTR	1	0	0	101,370
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	SHRT TRM CORP BD	92206C409	677	8,626	SH		OTR		0	0	8,626
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS1000GRW	92206C680	535	3,824	SH		OTR	1	0	0	3,824
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS1000VAL	92206C714	506	4,815	SH		OTR	1	0	0	4,815
VANGUARD STAR FD	VG TL INTL STK F	921909768	75	1,320	SH		OTR		0	0	1,320
VANGUARD STAR FD	VG TL INTL STK F	921909768	1,391	24,596	SH		OTR	1	0	0	24,596
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD	FTSE DEV MKT ETF	921943858	1,238	27,968	SH		OTR		0	0	27,968
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD	FTSE DEV MKT ETF	921943858	13,016	294,130	SH		OTR	1	0	0	294,130
VANGUARD WHITEHALL FDS INC	HIGH DIV YLD	921946406	760	9,211	SH		OTR		0	0	9,211
VANGUARD WORLD FD	MEGA CAP INDEX	921910873	1,014	11,187	SH		OTR		0	0	11,187
VANGUARD WORLD FD	MEGA GRWTH IND	921910816	396	3,523	SH		OTR		0	0	3,523
VANGUARD WORLD FDS	CONSUM STP ETF	92204A207	222	1,628	SH		OTR		0	0	1,628
VANGUARD WORLD FDS	ENERGY ETF	92204A306	362	3,910	SH		OTR		0	0	3,910
VANGUARD WORLD FDS	FINANCIALS ETF	92204A405	1,053	15,154	SH		OTR		0	0	15,154
VANGUARD WORLD FDS	FINANCIALS ETF	92204A405	10	136	SH		OTR	26	0	0	136
VANGUARD WORLD FDS	INF TECH ETF	92204A702	808	4,721	SH		OTR		0	0	4,721
VANGUARD WORLD FDS	INF TECH ETF	92204A702	63	366	SH		OTR	26	0	0	366
VEEVA SYS INC	CL A COM	922475108	218	2,978	SH		OTR		0	0	2,978
VEEVA SYS INC	CL A COM	922475108	15	202	SH		OTR	8	0	0	202
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	12,607	263,636	SH		OTR		0	0	263,636
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	34	706	SH		OTR	20	0	0	706
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	27	561	SH		OTR	26	0	0	561
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	6	108	SH		OTR	9	0	0	108
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	28	571	SH		OTR	33	0	0	571
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	37	762	SH		OTR	10	0	0	762
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	432	2,649	SH		OTR		0	0	2,649
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	2	11	SH		OTR	25	0	0	11
VICTORY PORTFOLIOS II	SHS US 500 ENHA	92647N782	365	7,459	SH		OTR		0	0	7,459
VICTORY PORTFOLIOS II	SHS US 500 VOLA	92647N766	748	15,286	SH		OTR		0	0	15,286
VISA INC	COM CL A	92826C839	3,737	31,236	SH		OTR		0	0	31,236
VISA INC	COM CL A	92826C839	73	608	SH		OTR	15	0	0	608
VISA INC	COM CL A	92826C839	8	60	SH		OTR	17	0	0	60
VISA INC	COM CL A	92826C839	146	1,220	SH		OTR	18	0	0	1,220
VMWARE INC	CL A COM	928563402	274	2,259	SH		OTR		0	0	2,259
VMWARE INC	CL A COM	928563402	9	74	SH		OTR	26	0	0	74
VODAFONE GROUP PLC NEW	SPONSORED ADR	92857W308	260	9,308	SH		OTR		0	0	9,308
VODAFONE GROUP PLC NEW	SPONSORED ADR	92857W308	72	2,567	SH		OTR	21	0	0	2,567
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP	COM	92912T100	3,328	455,862	SH		OTR		0	0	455,862
VOYA INFRASTRUCTURE INDLS &	COM	92912X101	480	31,598	SH		OTR		0	0	31,598
VULCAN MATLS CO	COM	929160109	393	3,441	SH		OTR		0	0	3,441
VULCAN MATLS CO	COM	929160109	4	29	SH		OTR	9	0	0	29
VUZIX CORP	COM NEW	92921W300	75	13,500	SH		OTR		0	0	13,500
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	COM	931427108	477	7,279	SH		OTR		0	0	7,279
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	COM	931427108	7	96	SH		OTR	26	0	0	96
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	COM	931427108	49	742	SH		OTR	33	0	0	742
WALMART INC	COM	931142103	1,298	14,589	SH		OTR		0	0	14,589
WALMART INC	COM	931142103	19	207	SH		OTR	26	0	0	207
WALMART INC	COM	931142103	52	579	SH		OTR	10	0	0	579
WASTE MGMT INC DEL	COM	94106L109	766	9,098	SH		OTR		0	0	9,098
WASTE MGMT INC DEL	COM	94106L109	16	191	SH		OTR	26	0	0	191
WELLCARE HEALTH PLANS INC	COM	94946T106	311	1,606	SH		OTR		0	0	1,606
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	1,800	34,344	SH		OTR		0	0	34,344
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	131	2,496	SH		OTR	4	0	0	2,496
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	11	196	SH		OTR	9	0	0	196
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	42	794	SH		OTR	10	0	0	794
WESTERN ASSET CLYM INFL OPP	COM	95766R104	155	13,674	SH		OTR		0	0	13,674
WESTERN ASSET EMRG MKT DEBT	COM	95766A101	4,825	332,055	SH		OTR		0	0	332,055
WESTERN ASSET MUN HI INCM FD	COM	95766N103	153	21,245	SH		OTR		0	0	21,245
WESTLAKE CHEM CORP	COM	960413102	238	2,139	SH		OTR		0	0	2,139
WESTLAKE CHEM CORP	COM	960413102	8	68	SH		OTR	26	0	0	68
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	COM	962879102	371	18,188	SH		OTR		0	0	18,188
WILLIAMS COS INC DEL	COM	969457100	266	10,654	SH		OTR		0	0	10,654
WISDOMTREE TR	US HIGH DIVIDEND	97717W208	552	8,090	SH		OTR		0	0	8,090
WISDOMTREE TR	US MIDCAP DIVID	97717W505	618	18,092	SH		OTR		0	0	18,092
XAI OCTAGON FLOATNG RATE ALT	COM	98400T106	1,208	127,750	SH		OTR		0	0	127,750
XCEL ENERGY INC	COM	98389B100	261	5,719	SH		OTR		0	0	5,719
XCEL ENERGY INC	COM	98389B100	8	172	SH		OTR	14	0	0	172
XPO LOGISTICS INC	COM	983793100	277	2,715	SH		OTR		0	0	2,715
XPO LOGISTICS INC	COM	983793100	3	26	SH		OTR	25	0	0	26
XYLEM INC	COM	98419M100	763	9,915	SH		OTR		0	0	9,915
XYLEM INC	COM	98419M100	22	274	SH		OTR	15	0	0	274
YUM BRANDS INC	COM	988498101	188	2,199	SH		OTR		0	0	2,199
YUM BRANDS INC	COM	988498101	28	324	SH		OTR	33	0	0	324
YY INC	ADS REPCOM CLA	98426T106	718	6,819	SH		OTR		0	0	6,819
ZOETIS INC	CL A	98978V103	180	2,156	SH		OTR		0	0	2,156
ZOETIS INC	CL A	98978V103	53	628	SH		OTR	15	0	0	628
ZYNGA INC	CL A	98986T108	47	12,573	SH		OTR		0	0	12,573