National Asset Management 13F-HR Quarterly holdings report by institutional manager

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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL

OMB Number:		3235-0006
Expires:	Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response:		23.8

COLUMN 1	COLUMN 2	COLUMN 3	COLUMN 4	COLUMN 5			COLUMN 6	COLUMN 7	COLUMN 8
			VALUE	SHRS OR	SH/	PUT/	INVESTMENT	OTHER	VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER	TITLE OF CLASS	CUSIP	(x$1000)	PRN AMT	PRN	CALL	DISCRETION	MANAGER	SOLE	SHARED	NONE
3M CO	COM	88579Y101	476	2,258	SH		OTR		0	0	2,258
3M CO	COM	88579Y101	24	113	SH		OTR	15	0	0	113
3M CO	COM	88579Y101	32	148	SH		OTR	33	0	0	148
ABBOTT LABS	COM	002824100	1,560	21,260	SH		OTR		0	0	21,260
ABBOTT LABS	COM	002824100	6	80	SH		OTR	18	0	0	80
ABBVIE INC	COM	00287Y109	4	40	SH		OTR	18	0	0	40
ABBVIE INC	COM	00287Y109	33	349	SH		OTR	26	0	0	349
ABERDEEN ASIA PACIFIC INCOM	COM	003009107	65	15,651	SH		OTR		0	0	15,651
ABERDEEN GLOBAL PREMIER PPTY	COM SH BEN INT	00302L108	2,973	490,585	SH		OTR		0	0	490,585
ABIOMED INC	COM	003654100	829	1,842	SH		OTR		0	0	1,842
ABIOMED INC	COM	003654100	9	20	SH		OTR	18	0	0	20
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	48	280	SH		OTR	19	0	0	280
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	42	242	SH		OTR	33	0	0	242
ACTIVISION BLIZZARD INC	COM	00507V109	1,464	17,593	SH		OTR		0	0	17,593
ACTIVISION BLIZZARD INC	COM	00507V109	6	65	SH		OTR	17	0	0	65
ACTIVISION BLIZZARD INC	COM	00507V109	103	1,230	SH		OTR	18	0	0	1,230
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP	COM NEW	00547W208	82	23,210	SH		OTR		0	0	23,210
ADAMS DIVERSIFIED EQUITY FD	COM	006212104	1,361	81,619	SH		OTR		0	0	81,619
ADVANCED MICRO DEVICES INC	COM	007903107	581	18,803	SH		OTR		0	0	18,803
AFLAC INC	COM	001055102	37	779	SH		OTR	26	0	0	779
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	37	216	SH		OTR	33	0	0	216
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	7,986	48,463	SH		OTR		0	0	48,463
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	94	570	SH		OTR	18	0	0	570
ALIGN TECHNOLOGY INC	COM	016255101	118	300	SH		OTR	18	0	0	300
ALLERGAN PLC	SHS	G0177J108	915	4,802	SH		OTR		0	0	4,802
ALLIANZGI CONV INCOME FD II	COM	018825109	313	51,051	SH		OTR		0	0	51,051
ALLSTATE CORP	COM	020002101	334	3,380	SH		OTR		0	0	3,380
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	5,184	4,295	SH		OTR		0	0	4,295
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	148	122	SH		OTR	18	0	0	122
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	6	5	SH		OTR	17	0	0	5
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	26	427	SH		OTR	10	0	0	427
AMAZON COM INC	COM	023135106	19,716	9,843	SH		OTR		0	0	9,843
AMAZON COM INC	COM	023135106	321	160	SH		OTR	18	0	0	160
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS NE	COM	02553E106	430	17,293	SH		OTR		0	0	17,293
AMERICAN ELEC PWR INC	COM	025537101	348	4,901	SH		OTR		0	0	4,901
AMERICAN ELEC PWR INC	COM	025537101	24	332	SH		OTR	10	0	0	332
AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	346	3,248	SH		OTR		0	0	3,248
AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	39	363	SH		OTR	26	0	0	363
AMERICAN FIN TR INC	COM CLASS A	02607T109	197	12,859	SH		OTR		0	0	12,859
AMERICAN TOWER CORP NEW	COM	03027X100	462	3,176	SH		OTR		0	0	3,176
AMERICAN TOWER CORP NEW	COM	03027X100	34	233	SH		OTR	15	0	0	233
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW	COM	030420103	390	4,427	SH		OTR		0	0	4,427
AMERISOURCEBERGEN CORP	COM	03073E105	385	4,168	SH		OTR		0	0	4,168
AMGEN INC	COM	031162100	1,403	6,764	SH		OTR		0	0	6,764
AMGEN INC	COM	031162100	27	129	SH		OTR	10	0	0	129
AMGEN INC	COM	031162100	74	353	SH		OTR	33	0	0	353
ANALOG DEVICES INC	COM	032654105	239	2,576	SH		OTR		0	0	2,576
ANALOG DEVICES INC	COM	032654105	20	206	SH		OTR	14	0	0	206
APACHE CORP	COM	037411105	14	285	SH		OTR	14	0	0	285
APOLLO INVT CORP	COM	03761U106	2,473	454,679	SH		OTR		0	0	454,679
APPLE INC	COM	037833100	5	21	SH		OTR	14	0	0	21
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	310	8,005	SH		OTR		0	0	8,005
ARES CAP CORP	COM	04010L103	830	48,279	SH		OTR		0	0	48,279
ARISTA NETWORKS INC	COM	040413106	484	1,817	SH		OTR		0	0	1,817
ARISTA NETWORKS INC	COM	040413106	83	310	SH		OTR	18	0	0	310
ASCENA RETAIL GROUP INC	COM	04351G101	114	24,780	SH		OTR		0	0	24,780
ASGN INC	COM	00191U102	230	2,908	SH		OTR		0	0	2,908
ASTRAZENECA PLC	SPONSORED ADR	046353108	283	7,150	SH		OTR		0	0	7,150
AT&T INC	COM	00206R102	28	806	SH		OTR	26	0	0	806
AT&T INC	COM	00206R102	58	1,723	SH		OTR	33	0	0	1,723
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN	COM	053015103	49	325	SH		OTR	33	0	0	325
AVENUE THERAPEUTICS INC	COM NEW	05360L205	179	63,250	SH		OTR		0	0	63,250
BAIDU INC	SPON ADR REP A	056752108	373	1,631	SH		OTR		0	0	1,631
BANK AMER CORP	COM	060505104	37	1,236	SH		OTR	26	0	0	1,236
BANK AMER CORP	COM	060505104	144	4,880	SH		OTR	4	0	0	4,880
BANK MONTREAL QUE	COM	063671101	280	3,389	SH		OTR		0	0	3,389
BANK NEW YORK MELLON CORP	COM	064058100	445	8,723	SH		OTR		0	0	8,723
BANK NEW YORK MELLON CORP	COM	064058100	169	3,313	SH		OTR	4	0	0	3,313
BARCLAYS PLC	ADR	06738E204	84	9,366	SH		OTR	4	0	0	9,366
BAXTER INTL INC	COM	071813109	27	344	SH		OTR	14	0	0	344
BB&T CORP	COM	054937107	390	8,016	SH		OTR		0	0	8,016
BB&T CORP	COM	054937107	27	546	SH		OTR	10	0	0	546
BECTON DICKINSON & CO	COM	075887109	640	2,451	SH		OTR		0	0	2,451
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	9,982	46,619	SH		OTR		0	0	46,619
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	77	355	SH		OTR	18	0	0	355
BIOGEN INC	COM	09062X103	668	1,889	SH		OTR		0	0	1,889
BIOGEN INC	COM	09062X103	4	10	SH		OTR	14	0	0	10
BLACKBERRY LTD	COM	09228F103	644	56,485	SH		OTR		0	0	56,485
BLACKROCK CORE BD TR	SHS BEN INT	09249E101	294	22,986	SH		OTR		0	0	22,986
BLACKROCK ENH CAP & INC FD I	COM	09256A109	542	31,479	SH		OTR		0	0	31,479
BLACKROCK ENHANCED GBL DIV T	COM	092501105	266	24,169	SH		OTR		0	0	24,169
BLACKROCK INC	COM	09247X101	654	1,387	SH		OTR		0	0	1,387
BLACKROCK INC	COM	09247X101	34	72	SH		OTR	10	0	0	72
BLACKROCK INCOME TR INC	COM	09247F100	96	16,724	SH		OTR		0	0	16,724
BLACKROCK MUNIHLDGS NY QLTY	COM	09255C106	198	16,532	SH		OTR		0	0	16,532
BLACKROCK N Y MUN INCOME TR	SH BEN INT	09248L106	129	10,597	SH		OTR		0	0	10,597
BLUEROCK RESIDENTIAL GRW REI	COM CL A	09627J102	515	52,456	SH		OTR		0	0	52,456
BOSTON SCIENTIFIC CORP	COM	101137107	526	13,650	SH		OTR		0	0	13,650
BP PLC	SPONSORED ADR	055622104	5,111	110,848	SH		OTR		0	0	110,848
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	2,338	37,663	SH		OTR		0	0	37,663
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	26	403	SH		OTR	10	0	0	403
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	4	51	SH		OTR	17	0	0	51
BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	162	3,473	SH		OTR		0	0	3,473
BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	11	217	SH		OTR	13	0	0	217
BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	33	699	SH		OTR	19	0	0	699
BROADCOM INC	COM	11135F101	25	102	SH		OTR	26	0	0	102
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	591	4,475	SH		OTR		0	0	4,475
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	10	75	SH		OTR	15	0	0	75
C H ROBINSON WORLDWIDE INC	COM NEW	12541W209	368	3,757	SH		OTR		0	0	3,757
C H ROBINSON WORLDWIDE INC	COM NEW	12541W209	43	437	SH		OTR	33	0	0	437
CANADIAN NATL RY CO	COM	136375102	20	220	SH		OTR	19	0	0	220
CANOPY GROWTH CORP	COM	138035100	575	11,819	SH		OTR		0	0	11,819
CAPITAL SOUTHWEST CORP	COM	140501107	1,624	85,556	SH		OTR		0	0	85,556
CARDINAL HEALTH INC	COM	14149Y108	112	2,074	SH		OTR		0	0	2,074
CARDINAL HEALTH INC	COM	14149Y108	59	1,076	SH		OTR	33	0	0	1,076
CARNIVAL CORP	UNIT 99/99/9999	143658300	364	5,695	SH		OTR		0	0	5,695
CATERPILLAR INC DEL	COM	149123101	1,226	8,034	SH		OTR		0	0	8,034
CELGENE CORP	COM	151020104	2,653	29,645	SH		OTR		0	0	29,645
CENTENE CORP DEL	COM	15135B101	239	1,645	SH		OTR		0	0	1,645
CENTENE CORP DEL	COM	15135B101	7	45	SH		OTR	18	0	0	45
CENTURYLINK INC	COM	156700106	131	6,173	SH		OTR	21	0	0	6,173
CHEGG INC	COM	163092109	223	7,838	SH		OTR		0	0	7,838
CHENIERE ENERGY INC	COM NEW	16411R208	222	3,189	SH		OTR		0	0	3,189
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	COM UNIT	16411Q101	259	6,539	SH		OTR		0	0	6,539
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	27	220	SH		OTR	26	0	0	220
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	36	290	SH		OTR	33	0	0	290
CHIMERA INVT CORP	COM NEW	16934Q208	176	9,704	SH		OTR		0	0	9,704
CHIMERA INVT CORP	COM NEW	16934Q208	13	663	SH		OTR	8	0	0	663
CHUBB LIMITED	COM	H1467J104	3	17	SH		OTR	14	0	0	17
CIENA CORP	COM NEW	171779309	669	21,395	SH		OTR		0	0	21,395
CINEMARK HOLDINGS INC	COM	17243V102	301	7,481	SH		OTR		0	0	7,481
CISCO SYS INC	COM	17275R102	3,817	78,444	SH		OTR		0	0	78,444
CISCO SYS INC	COM	17275R102	61	1,239	SH		OTR	10	0	0	1,239
CISCO SYS INC	COM	17275R102	49	995	SH		OTR	26	0	0	995
CISCO SYS INC	COM	17275R102	81	1,656	SH		OTR	33	0	0	1,656
CLEVELAND CLIFFS INC	COM	185899101	943	74,429	SH		OTR		0	0	74,429
CLOROX CO DEL	COM	189054109	12	75	SH		OTR	14	0	0	75
CLOROX CO DEL	COM	189054109	39	259	SH		OTR	33	0	0	259
CME GROUP INC	COM CL A	12572Q105	1,091	6,407	SH		OTR		0	0	6,407
CME GROUP INC	COM CL A	12572Q105	43	250	SH		OTR	33	0	0	250
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO	CL A	192446102	1,009	13,076	SH		OTR		0	0	13,076
COHEN & STEERS MLP INC & ENR	COM SHS	19249B106	149	14,264	SH		OTR		0	0	14,264
COHEN & STEERS QUALITY RLTY	COM	19247L106	138	11,260	SH		OTR		0	0	11,260
COLGATE PALMOLIVE CO	COM	194162103	553	8,249	SH		OTR		0	0	8,249
COLUMBIA SELIGM PREM TECH GR	COM	19842X109	281	13,132	SH		OTR		0	0	13,132
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	1,814	51,216	SH		OTR		0	0	51,216
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	5	130	SH		OTR	14	0	0	130
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	46	1,274	SH		OTR	26	0	0	1,274
CONSTELLATION BRANDS INC	CL A	21036P108	686	3,178	SH		OTR		0	0	3,178
COPART INC	COM	217204106	16	310	SH		OTR	8	0	0	310
CORNING INC	COM	219350105	272	7,685	SH		OTR		0	0	7,685
CREDIT SUISSE GROUP	SPONSORED ADR	225401108	24	1,553	SH		OTR		0	0	1,553
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	532	6,761	SH		OTR		0	0	6,761
DANAHER CORP DEL	COM	235851102	58	526	SH		OTR	15	0	0	526
DEERE & CO	COM	244199105	1,127	7,497	SH		OTR		0	0	7,497
DELTA AIR LINES INC DEL	COM NEW	247361702	331	5,720	SH		OTR		0	0	5,720
DELTA AIR LINES INC DEL	COM NEW	247361702	40	687	SH		OTR	33	0	0	687
DIAMONDBACK ENERGY INC	COM	25278X109	334	2,466	SH		OTR		0	0	2,466
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	14	116	SH		OTR	15	0	0	116
DNP SELECT INCOME FD	COM	23325P104	251	22,633	SH		OTR		0	0	22,633
DOMINION ENERGY INC	COM	25746U109	789	11,214	SH		OTR		0	0	11,214
DOWDUPONT INC	COM	26078J100	5	71	SH		OTR	14	0	0	71
DROPBOX INC	CL A	26210C104	253	9,425	SH		OTR		0	0	9,425
DXC TECHNOLOGY CO	COM	23355L106	401	4,288	SH		OTR		0	0	4,288
DXC TECHNOLOGY CO	COM	23355L106	5	50	SH		OTR	14	0	0	50
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	4	41	SH		OTR	14	0	0	41
EATON VANCE HIGH INCOME 2021	COM SH BEN INT	27829W101	235	24,186	SH		OTR		0	0	24,186
EATON VANCE LTD DUR INCOME F	COM	27828H105	232	18,265	SH		OTR		0	0	18,265
EATON VANCE SH TM DR DIVR IN	COM	27828V104	3,033	234,926	SH		OTR		0	0	234,926
EATON VANCE TX MGD DIV EQ IN	COM	27828N102	292	22,700	SH		OTR		0	0	22,700
ELECTRONIC ARTS INC	COM	285512109	503	4,168	SH		OTR		0	0	4,168
EMERSON ELEC CO	COM	291011104	467	6,087	SH		OTR		0	0	6,087
EMERSON ELEC CO	COM	291011104	17	213	SH		OTR	10	0	0	213
EMERSON ELEC CO	COM	291011104	75	967	SH		OTR	33	0	0	967
EMERSON ELEC CO	COM	291011104	109	1,416	SH		OTR	4	0	0	1,416
ENERGOUS CORP	COM	29272C103	696	68,700	SH		OTR		0	0	68,700
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP	UNIT LTD PRT INT	29278N103	81	3,626	SH		OTR	6	0	0	3,626
ENI S P A	SPONSORED ADR	26874R108	35	904	SH		OTR		0	0	904
ENI S P A	SPONSORED ADR	26874R108	180	4,760	SH		OTR	4	0	0	4,760
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L	COM	293792107	1,724	59,981	SH		OTR		0	0	59,981
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L	COM	293792107	108	3,746	SH		OTR	6	0	0	3,746
EOG RES INC	COM	26875P101	237	1,856	SH		OTR		0	0	1,856
EQUINIX INC	COM PAR $0.001	29444U700	716	1,654	SH		OTR		0	0	1,654
EQUINIX INC	COM PAR $0.001	29444U700	5	11	SH		OTR	27	0	0	11
ETF MANAGERS TR	PRIME CYBR SCRTY	26924G201	528	13,151	SH		OTR		0	0	13,151
EXPEDIA GROUP INC	COM NEW	30212P303	406	3,109	SH		OTR		0	0	3,109
EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	3,750	44,100	SH		OTR		0	0	44,100
F5 NETWORKS INC	COM	315616102	176	880	SH		OTR		0	0	880
F5 NETWORKS INC	COM	315616102	51	254	SH		OTR	33	0	0	254
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	12,044	73,234	SH		OTR		0	0	73,234
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	20	120	SH		OTR	15	0	0	120
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	274	1,665	SH		OTR	18	0	0	1,665
FEDEX CORP	COM	31428X106	889	3,691	SH		OTR		0	0	3,691
FEDEX CORP	COM	31428X106	4	14	SH		OTR	17	0	0	14
FIDELITY	MSCI INDL INDX	316092709	315	7,824	SH		OTR		0	0	7,824
FIRST INTST BANCSYSTEM INC	COM CL A	32055Y201	442	9,850	SH		OTR		0	0	9,850
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	2	12	SH		OTR	25	0	0	12
FIRST TR ABERDEEN GLBL OPP F	COM SHS	337319107	162	16,815	SH		OTR		0	0	16,815
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	CAP STRENGTH ETF	33733E104	211	3,804	SH		OTR		0	0	3,804
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	CONSUMR DISCRE	33734X101	240	5,513	SH		OTR		0	0	5,513
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	DORSEY WRIGHT	33738R886	440	21,720	SH		OTR		0	0	21,720
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	ENERGY ALPHADX	33734X127	339	19,347	SH		OTR		0	0	19,347
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	FST LOW OPPT EFT	33739Q200	549	10,754	SH		OTR		0	0	10,754
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	INDLS PROD DUR	33734X150	282	6,646	SH		OTR		0	0	6,646
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	NO AMER ENERGY	33738D101	268	11,424	SH		OTR		0	0	11,424
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	SENIOR LN FD	33738D309	315	6,555	SH		OTR		0	0	6,555
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	TECH ALPHADEX	33734X176	362	5,697	SH		OTR		0	0	5,697
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	TECH ALPHADEX	33734X176	9	127	SH		OTR	23	0	0	127
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	US EQTY OPPT ETF	336920103	224	3,013	SH		OTR		0	0	3,013
FIRST TR LRG CP GRWTH ALPHAD	COM SHS	33735K108	337	4,789	SH		OTR		0	0	4,789
FIRST TR NASDAQ100 TECH INDE	SHS	337345102	933	11,751	SH		OTR		0	0	11,751
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN	SHS	33734H106	507	16,010	SH		OTR		0	0	16,010
FIRSTENERGY CORP	COM	337932107	290	7,791	SH		OTR		0	0	7,791
FIRSTENERGY CORP	COM	337932107	34	894	SH		OTR	20	0	0	894
FISERV INC	COM	337738108	627	7,603	SH		OTR		0	0	7,603
FORD MTR CO DEL	COM PAR $0.01	345370860	22	2,372	SH		OTR	33	0	0	2,372
FORTRESS BIOTECH INC	COM	34960Q109	69	43,102	SH		OTR		0	0	43,102
FRANKLIN ETF TR	LIBERTY SHRT ETF	353506108	459	4,855	SH		OTR		0	0	4,855
GAMCO GLOBAL GOLD NAT RES &	COM SH BEN INT	36465A109	222	47,100	SH		OTR		0	0	47,100
GENERAL DYNAMICS CORP	COM	369550108	667	3,258	SH		OTR		0	0	3,258
GENERAL ELECTRIC CO	COM	369604103	1,428	126,417	SH		OTR		0	0	126,417
GENERAL ELECTRIC CO	COM	369604103	40	3,529	SH		OTR	33	0	0	3,529
GENERAL MLS INC	COM	370334104	221	5,137	SH		OTR		0	0	5,137
GENERAL MLS INC	COM	370334104	26	591	SH		OTR	33	0	0	591
GENERAL MTRS CO	COM	37045V100	85	2,507	SH		OTR	21	0	0	2,507
GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	65	833	SH		OTR	33	0	0	833
GLADSTONE CAPITAL CORP	COM	376535100	231	24,345	SH		OTR		0	0	24,345
GLAXOSMITHKLINE PLC	SPONSORED ADR	37733W105	888	22,106	SH		OTR		0	0	22,106
GOLDMAN SACHS ETF TR	ACCES TREASURY	381430529	353	3,523	SH		OTR		0	0	3,523
GOLDMAN SACHS ETF TR	ACCES TREASURY	381430529	278	2,769	SH		OTR	33	0	0	2,769
GOLDMAN SACHS GROUP INC	COM	38141G104	1,501	6,693	SH		OTR		0	0	6,693
GRAN TIERRA ENERGY INC	COM	38500T101	50	13,000	SH		OTR		0	0	13,000
GRUBHUB INC	COM	400110102	225	1,618	SH		OTR		0	0	1,618
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	COM	416515104	3	47	SH		OTR	14	0	0	47
HASBRO INC	COM	418056107	209	1,988	SH		OTR		0	0	1,988
HERON THERAPEUTICS INC	COM	427746102	1,161	36,652	SH		OTR		0	0	36,652
HIGHLAND FLOATNG RATE OPPRT	SHS BEN INT	43010E404	322	20,872	SH		OTR		0	0	20,872
HOME DEPOT INC	COM	437076102	4,768	23,015	SH		OTR		0	0	23,015
HOME DEPOT INC	COM	437076102	60	286	SH		OTR	10	0	0	286
HONDA MOTOR LTD	AMERN SHS	438128308	195	6,467	SH		OTR	4	0	0	6,467
HONEYWELL INTL INC	COM	438516106	2,056	12,350	SH		OTR		0	0	12,350
HORIZONS ETF TR I	HORIZONS NASDAQ	44053G108	2,742	109,083	SH		OTR		0	0	109,083
HOULIHAN LOKEY INC	CL A	441593100	297	6,601	SH		OTR		0	0	6,601
HTG MOLECULAR DIAGNOSTICS IN	COM	40434H104	1,263	250,000	SH		OTR		0	0	250,000
HUNTINGTON BANCSHARES INC	COM	446150104	23	1,480	SH		OTR	10	0	0	1,480
HUNTINGTON BANCSHARES INC	COM	446150104	26	1,707	SH		OTR	14	0	0	1,707
ILLINOIS TOOL WKS INC	COM	452308109	312	2,207	SH		OTR		0	0	2,207
INGERSOLL-RAND PLC	SHS	G47791101	382	3,734	SH		OTR		0	0	3,734
INTEL CORP	COM	458140100	2,114	44,678	SH		OTR		0	0	44,678
INTEL CORP	COM	458140100	19	388	SH		OTR	26	0	0	388
INTELSAT S A	COM	L5140P101	347	11,541	SH		OTR		0	0	11,541
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS	COM	459200101	26	170	SH		OTR	26	0	0	170
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS	COM	459200101	57	377	SH		OTR	33	0	0	377
INTUIT	COM	461202103	21	91	SH		OTR	15	0	0	91
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD	BULSHS 2021 CB	46138J700	252	12,144	SH		OTR		0	0	12,144
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	DWA HEALTHCARE	46137V852	632	6,395	SH		OTR		0	0	6,395
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	DWA MOMENTUM	46137V837	3,325	55,784	SH		OTR		0	0	55,784
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	DYNMC NETWRNG	46137V688	582	10,021	SH		OTR		0	0	10,021
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	DYNMC SOFTWARE	46137V639	664	7,623	SH		OTR		0	0	7,623
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	NASDAQ INTERNT	46137V530	566	4,199	SH		OTR		0	0	4,199
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	S&P MDCP400 PR	46137V217	274	1,657	SH		OTR		0	0	1,657
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	S&P500 EQL WGT	46137V357	1,944	18,194	SH		OTR		0	0	18,194
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	S&P500 PUR GWT	46137V266	700	5,818	SH		OTR		0	0	5,818
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	ZACKS MULT AST	46137Y500	493	22,184	SH		OTR		0	0	22,184
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR	NATL AMT MUNI	46138E537	304	12,245	SH		OTR		0	0	12,245
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR	SR LN ETF	46138G508	320	13,780	SH		OTR		0	0	13,780
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR	VAR RATE PFD	46138G870	297	11,922	SH		OTR		0	0	11,922
IQIYI INC	SPONSORED ADS	46267X108	542	20,019	SH		OTR		0	0	20,019
ISHARES INC	CORE MSCI EMKT	46434G103	14	267	SH		OTR	26	0	0	267
ISHARES INC	CORE MSCI EMKT	46434G103	224	4,317	SH		OTR	33	0	0	4,317
ISHARES SILVER TRUST	ISHARES	46428Q109	334	24,274	SH		OTR		0	0	24,274
ISHARES TR	0-5YR HI YL CP	46434V407	232	4,912	SH		OTR		0	0	4,912
ISHARES TR	1 3 YR TREAS BD	464287457	3,902	46,951	SH		OTR		0	0	46,951
ISHARES TR	3 7 YR TREAS BD	464288661	801	6,723	SH		OTR		0	0	6,723
ISHARES TR	AGENCY BOND ETF	464288166	263	2,372	SH		OTR		0	0	2,372
ISHARES TR	CORE HIGH DV ETF	46429B663	232	2,560	SH		OTR		0	0	2,560
ISHARES TR	CORE MSCI EAFE	46432F842	1,356	21,147	SH		OTR		0	0	21,147
ISHARES TR	CORE MSCI EAFE	46432F842	1,058	16,501	SH		OTR	33	0	0	16,501
ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	3,577	17,766	SH		OTR		0	0	17,766
ISHARES TR	CORE S&P SCP ETF	464287804	21	238	SH		OTR	26	0	0	238
ISHARES TR	CORE S&P SCP ETF	464287804	423	4,844	SH		OTR	33	0	0	4,844
ISHARES TR	CORE S&P US VLU	464287663	701	12,420	SH		OTR		0	0	12,420
ISHARES TR	CORE S&P500 ETF	464287200	1,980	6,763	SH		OTR		0	0	6,763
ISHARES TR	CORE US AGGBD ET	464287226	1,388	13,150	SH		OTR		0	0	13,150
ISHARES TR	EAFE GRWTH ETF	464288885	211	2,624	SH		OTR		0	0	2,624
ISHARES TR	EDGE MSCI USA VL	46432F388	6,454	73,455	SH		OTR		0	0	73,455
ISHARES TR	EDGE MSCI USA VL	46432F388	68	768	SH		OTR	26	0	0	768
ISHARES TR	IBONDS DEC21 ETF	46434VBK5	429	17,607	SH		OTR		0	0	17,607
ISHARES TR	IBOXX HI YD ETF	464288513	110	1,266	SH		OTR	26	0	0	1,266
ISHARES TR	JPMORGAN USD EMG	464288281	310	2,875	SH		OTR		0	0	2,875
ISHARES TR	JPMORGAN USD EMG	464288281	155	1,432	SH		OTR	33	0	0	1,432
ISHARES TR	MBS ETF	464288588	112	1,084	SH		OTR	33	0	0	1,084
ISHARES TR	MIN VOL USA ETF	46429B697	1,621	28,405	SH		OTR	26	0	0	28,405
ISHARES TR	MRNGSTR LG-CP GR	464287119	613	3,296	SH		OTR		0	0	3,296
ISHARES TR	MSCI EMG MKT ETF	464287234	1,206	28,082	SH		OTR		0	0	28,082
ISHARES TR	N AMER TECH ETF	464287549	1,181	5,639	SH		OTR		0	0	5,639
ISHARES TR	NASDAQ BIOTECH	464287556	1,806	14,809	SH		OTR		0	0	14,809
ISHARES TR	NATIONAL MUN ETF	464288414	711	6,583	SH		OTR		0	0	6,583
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	481	3,798	SH		OTR		0	0	3,798
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	40	309	SH		OTR	33	0	0	309
ISHARES TR	RUS MDCP VAL ETF	464287473	253	2,795	SH		OTR		0	0	2,795
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	13	77	SH		OTR	33	0	0	77
ISHARES TR	S&P 500 GRWT ETF	464287309	1,516	8,553	SH		OTR	33	0	0	8,553
ISHARES TR	S&P 500 VAL ETF	464287408	1,273	10,988	SH		OTR	33	0	0	10,988
ISHARES TR	S&P US PFD STK	464288687	2,253	60,654	SH		OTR		0	0	60,654
ISHARES TR	SELECT DIVID ETF	464287168	5,279	52,916	SH		OTR		0	0	52,916
ISHARES TR	TIPS BD ETF	464287176	1,063	9,607	SH		OTR		0	0	9,607
ISHARES TR	U.S. FINLS ETF	464287788	141	1,155	SH		OTR		0	0	1,155
ISHARES TR	U.S. FINLS ETF	464287788	124	1,018	SH		OTR	22	0	0	1,018
ISHARES TR	U.S. TECH ETF	464287721	141	723	SH		OTR	22	0	0	723
ISHARES TR	US AER DEF ETF	464288760	1,328	6,134	SH		OTR		0	0	6,134
ISHARES TR	USA MOMENTUM FCT	46432F396	151	1,265	SH		OTR	26	0	0	1,265
ISHARES TR	USA QUALITY FCTR	46432F339	86	944	SH		OTR	26	0	0	944
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	7,171	51,891	SH		OTR		0	0	51,891
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	5	34	SH		OTR	14	0	0	34
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	140	1,011	SH		OTR	21	0	0	1,011
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	47	340	SH		OTR	26	0	0	340
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	91	805	SH		OTR	21	0	0	805
KAYNE ANDERSN MLP MIDS INVT	COM	486606106	979	54,831	SH		OTR		0	0	54,831
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	COM	49338L103	178	2,684	SH		OTR		0	0	2,684
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	COM	49338L103	2	20	SH		OTR	25	0	0	20
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	COM	49338L103	48	724	SH		OTR	41	0	0	724
KOHLS CORP	COM	500255104	47	618	SH		OTR	20	0	0	618
KOHLS CORP	COM	500255104	7	82	SH		OTR	26	0	0	82
LAM RESEARCH CORP	COM	512807108	336	2,210	SH		OTR		0	0	2,210
LAM RESEARCH CORP	COM	512807108	24	156	SH		OTR	33	0	0	156
LAUDER ESTEE COS INC	CL A	518439104	527	3,623	SH		OTR		0	0	3,623
LAUDER ESTEE COS INC	CL A	518439104	23	152	SH		OTR	15	0	0	152
LILIS ENERGY INC	COM NEW	532403201	116	23,625	SH		OTR		0	0	23,625
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	50	143	SH		OTR	26	0	0	143
LOWES COS INC	COM	548661107	624	5,426	SH		OTR		0	0	5,426
LOWES COS INC	COM	548661107	14	116	SH		OTR	15	0	0	116
LOWES COS INC	COM	548661107	50	428	SH		OTR	33	0	0	428
LULULEMON ATHLETICA INC	COM	550021109	207	1,271	SH		OTR		0	0	1,271
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N	SHS - A -	N53745100	37	353	SH		OTR	33	0	0	353
M & T BK CORP	COM	55261F104	20	116	SH		OTR	14	0	0	116
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP	COM UNIT RP LP	559080106	78	1,139	SH		OTR	6	0	0	1,139
MAIN STREET CAPITAL CORP	COM	56035L104	407	10,568	SH		OTR		0	0	10,568
MALLINCKRODT PUB LTD CO	SHS	G5785G107	653	22,265	SH		OTR		0	0	22,265
MANHATTAN BRIDGE CAPITAL INC	COM	562803106	166	25,849	SH		OTR		0	0	25,849
MARATHON OIL CORP	COM	565849106	247	10,582	SH		OTR		0	0	10,582
MATCH GROUP INC	COM	57665R106	460	7,937	SH		OTR		0	0	7,937
MCCORMICK & CO INC	COM NON VTG	579780206	562	4,262	SH		OTR		0	0	4,262
MCKESSON CORP	COM	58155Q103	173	1,303	SH		OTR	4	0	0	1,303
MEDICAL PPTYS TRUST INC	COM	58463J304	249	16,718	SH		OTR		0	0	16,718
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	1,497	15,212	SH		OTR		0	0	15,212
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	39	388	SH		OTR	10	0	0	388
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	16	159	SH		OTR	15	0	0	159
MFS INTER INCOME TR	SH BEN INT	55273C107	39	10,172	SH		OTR		0	0	10,172
MICHAEL KORS HLDGS LTD	SHS	G60754101	47	673	SH		OTR	33	0	0	673
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	COM	595017104	267	3,382	SH		OTR		0	0	3,382
MICROSOFT CORP	COM	594918104	10,880	95,133	SH		OTR		0	0	95,133
MICROSOFT CORP	COM	594918104	53	463	SH		OTR	10	0	0	463
MICROSOFT CORP	COM	594918104	55	473	SH		OTR	15	0	0	473
MICROSOFT CORP	COM	594918104	189	1,645	SH		OTR	18	0	0	1,645
MICROSOFT CORP	COM	594918104	90	784	SH		OTR	4	0	0	784
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	714	16,611	SH		OTR		0	0	16,611
MONMOUTH REAL ESTATE INVT CO	CL A	609720107	10	598	SH		OTR	24	0	0	598
MONSTER BEVERAGE CORP NEW	COM	61174X109	89	1,523	SH		OTR		0	0	1,523
MONSTER BEVERAGE CORP NEW	COM	61174X109	205	3,510	SH		OTR	18	0	0	3,510
MORGAN STANLEY	COM NEW	617446448	7	138	SH		OTR	26	0	0	138
NABORS INDUSTRIES LTD	SHS	G6359F103	218	35,317	SH		OTR		0	0	35,317
NATIONAL HOLDINGS CORP	COM NEW	636375206	67	20,573	SH		OTR		0	0	20,573
NETFLIX INC	COM	64110L106	4,824	12,892	SH		OTR		0	0	12,892
NETFLIX INC	COM	64110L106	71	188	SH		OTR	33	0	0	188
NEURALSTEM INC	COM NEW	64127R401	20	17,885	SH		OTR		0	0	17,885
NEW CONCEPT ENERGY INC	COM	643611106	99	41,500	SH		OTR		0	0	41,500
NEW RESIDENTIAL INVT CORP	COM NEW	64828T201	270	15,133	SH		OTR		0	0	15,133
NEW YORK CMNTY BANCORP INC	COM	649445103	154	14,815	SH		OTR		0	0	14,815
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	35	208	SH		OTR	26	0	0	208
NGL ENERGY PARTNERS LP	COM UNIT REPST	62913M107	640	55,140	SH		OTR		0	0	55,140
NIKE INC	CL B	654106103	1,218	14,372	SH		OTR		0	0	14,372
NIKE INC	CL B	654106103	12	136	SH		OTR	15	0	0	136
NIKE INC	CL B	654106103	7	78	SH		OTR	17	0	0	78
NIO INC	SPON ADS	62914V106	105	14,960	SH		OTR		0	0	14,960
NOKIA CORP	SPONSORED ADR	654902204	189	33,705	SH		OTR		0	0	33,705
NOKIA CORP	SPONSORED ADR	654902204	165	29,504	SH		OTR	4	0	0	29,504
NORDSTROM INC	COM	655664100	114	1,896	SH		OTR		0	0	1,896
NORDSTROM INC	COM	655664100	36	590	SH		OTR	20	0	0	590
NORFOLK SOUTHERN CORP	COM	655844108	324	1,792	SH		OTR		0	0	1,792
NORTHROP GRUMMAN CORP	COM	666807102	807	2,539	SH		OTR		0	0	2,539
NOVARTIS A G	SPONSORED ADR	66987V109	311	3,604	SH		OTR		0	0	3,604
NOVUS THERAPEUTICS INC	COM	67011N105	211	45,000	SH		OTR		0	0	45,000
NUTRIEN LTD	COM	67077M108	294	5,084	SH		OTR		0	0	5,084
NUVEEN FLOATING RATE INCOME	COM	67072T108	139	13,336	SH		OTR		0	0	13,336
NUVEEN FLTNG RTE INCM OPP FD	COM SHS	6706EN100	413	40,057	SH		OTR		0	0	40,057
NUVEEN SR INCOME FD	COM	67067Y104	268	43,489	SH		OTR		0	0	43,489
NVIDIA CORP	COM	67066G104	130	460	SH		OTR	18	0	0	460
NVR INC	COM	62944T105	248	100	SH		OTR		0	0	100
OAKTREE STRATEGIC INCOME COR	COM	67402D104	274	31,641	SH		OTR		0	0	31,641
OCCIDENTAL PETE CORP DEL	COM	674599105	5	59	SH		OTR	14	0	0	59
OCCIDENTAL PETE CORP DEL	COM	674599105	36	432	SH		OTR	26	0	0	432
OLD REP INTL CORP	COM	680223104	223	9,950	SH		OTR		0	0	9,950
OLLIES BARGAIN OUTLT HLDGS I	COM	681116109	237	2,464	SH		OTR		0	0	2,464
ONEOK INC NEW	COM	682680103	17	239	SH		OTR	26	0	0	239
ONEOK INC NEW	COM	682680103	26	371	SH		OTR	6	0	0	371
PALATIN TECHNOLOGIES INC	COM PAR $ .01	696077403	77	77,000	SH		OTR		0	0	77,000
PALO ALTO NETWORKS INC	COM	697435105	3	9	SH		OTR	17	0	0	9
PAYPAL HLDGS INC	COM	70450Y103	1,613	18,360	SH		OTR		0	0	18,360
PENNYMAC MTG INVT TR	COM	70931T103	231	11,398	SH		OTR		0	0	11,398
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	COM	712704105	159	9,242	SH		OTR		0	0	9,242
PEPSICO INC	COM	713448108	1,635	14,619	SH		OTR		0	0	14,619
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO	SPONSORED ADR	71654V408	142	11,678	SH		OTR		0	0	11,678
PFIZER INC	COM	717081103	3,403	77,216	SH		OTR		0	0	77,216
PFIZER INC	COM	717081103	5	108	SH		OTR	14	0	0	108
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	1,277	15,656	SH		OTR		0	0	15,656
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	30	357	SH		OTR	10	0	0	357
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	9	102	SH		OTR	13	0	0	102
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	30	367	SH		OTR	20	0	0	367
PHILLIPS 66	COM	718546104	32	276	SH		OTR	10	0	0	276
PIMCO DYNAMIC INCOME FD	SHS	72201Y101	240	7,145	SH		OTR		0	0	7,145
PIMCO DYNMIC CREDIT AND MRT	COM SHS	72202D106	1,064	44,104	SH		OTR		0	0	44,104
PIMCO INCOME STRATEGY FUND	COM	72201H108	164	13,799	SH		OTR		0	0	13,799
PIONEER NAT RES CO	COM	723787107	272	1,561	SH		OTR		0	0	1,561
PIONEER NAT RES CO	COM	723787107	10	53	SH		OTR	14	0	0	53
PLYMOUTH INDL REIT INC	COM	729640102	1,489	96,009	SH		OTR		0	0	96,009
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	35	255	SH		OTR	26	0	0	255
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	86	626	SH		OTR	4	0	0	626
PPL CORP	COM	69351T106	283	9,674	SH		OTR		0	0	9,674
PPL CORP	COM	69351T106	50	1,676	SH		OTR	20	0	0	1,676
PRAXAIR INC	COM	74005P104	40	245	SH		OTR	33	0	0	245
PREFERRED APT CMNTYS INC	COM	74039L103	8,093	460,322	SH		OTR		0	0	460,322
PREFERRED APT CMNTYS INC	COM	74039L103	11	610	SH		OTR	24	0	0	610
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	2,928	35,171	SH		OTR		0	0	35,171
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	43	511	SH		OTR	10	0	0	511
PROGRESSIVE CORP OHIO	COM	743315103	4	55	SH		OTR	25	0	0	55
PROGRESSIVE CORP OHIO	COM	743315103	41	571	SH		OTR	26	0	0	571
PROLOGIS INC	COM	74340W103	290	4,273	SH		OTR		0	0	4,273
PROLOGIS INC	COM	74340W103	26	381	SH		OTR	10	0	0	381
PROLOGIS INC	COM	74340W103	6	84	SH		OTR	27	0	0	84
PROSPECT CAPITAL CORPORATION	COM	74348T102	196	26,638	SH		OTR		0	0	26,638
PRUDENTIAL FINL INC	COM	744320102	38	373	SH		OTR	10	0	0	373
PRUDENTIAL FINL INC	COM	744320102	27	265	SH		OTR	20	0	0	265
PTC INC	COM	69370C100	289	2,713	SH		OTR		0	0	2,713
PTC INC	COM	69370C100	2	17	SH		OTR	25	0	0	17
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP	COM	744573106	489	9,260	SH		OTR		0	0	9,260
QUALCOMM INC	COM	747525103	1,248	17,324	SH		OTR		0	0	17,324
QUALCOMM INC	COM	747525103	27	373	SH		OTR	10	0	0	373
REAVES UTIL INCOME FD	COM SH BEN INT	756158101	278	9,060	SH		OTR		0	0	9,060
RED HAT INC	COM	756577102	5	33	SH		OTR	17	0	0	33
REGENERON PHARMACEUTICALS	COM	75886F107	3	7	SH		OTR	17	0	0	7
RINGCENTRAL INC	CL A	76680R206	385	4,135	SH		OTR		0	0	4,135
ROSS STORES INC	COM	778296103	50	495	SH		OTR	33	0	0	495
ROSS STORES INC	COM	778296103	53	529	SH		OTR	41	0	0	529
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	COM	V7780T103	493	3,793	SH		OTR		0	0	3,793
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPON ADR B	780259107	635	8,952	SH		OTR		0	0	8,952
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPON ADR B	780259107	5	67	SH		OTR	14	0	0	67
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPONS ADR A	780259206	1,044	15,315	SH		OTR		0	0	15,315
SABRA HEALTH CARE REIT INC	COM	78573L106	3	112	SH		OTR	27	0	0	112
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	1,431	8,996	SH		OTR		0	0	8,996
SANCHEZ ENERGY CORP	COM	79970Y105	27	11,400	SH		OTR		0	0	11,400
SCHLUMBERGER LTD	COM	806857108	594	9,745	SH		OTR		0	0	9,745
SCHLUMBERGER LTD	COM	806857108	19	302	SH		OTR	10	0	0	302
SCHLUMBERGER LTD	COM	806857108	11	167	SH		OTR	15	0	0	167
SCHWAB CHARLES CORP NEW	COM	808513105	13	251	SH		OTR	15	0	0	251
SCHWAB CHARLES CORP NEW	COM	808513105	4	64	SH		OTR	17	0	0	64
SCHWAB STRATEGIC TR	INTL EQTY ETF	808524805	867	25,838	SH		OTR		0	0	25,838
SCHWAB STRATEGIC TR	US DIVIDEND EQ	808524797	289	5,453	SH		OTR		0	0	5,453
SCHWAB STRATEGIC TR	US REIT ETF	808524847	320	7,647	SH		OTR		0	0	7,647
SCHWAB STRATEGIC TR	US TIPS ETF	808524870	301	5,578	SH		OTR		0	0	5,578
SCYNEXIS INC	COM	811292101	420	349,840	SH		OTR		0	0	349,840
SELECT SECTOR SPDR TR	ENERGY	81369Y506	1,680	22,169	SH		OTR		0	0	22,169
SELECT SECTOR SPDR TR	ENERGY	81369Y506	124	1,632	SH		OTR	22	0	0	1,632
SELECT SECTOR SPDR TR	ENERGY	81369Y506	8	95	SH		OTR	23	0	0	95
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS DISCR	81369Y407	6	50	SH		OTR	26	0	0	50
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS STPLS	81369Y308	542	10,049	SH		OTR		0	0	10,049
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI HEALTHCARE	81369Y209	2	21	SH		OTR	26	0	0	21
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-FINL	81369Y605	6	210	SH		OTR	23	0	0	210
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-INDS	81369Y704	6	74	SH		OTR	26	0	0	74
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-UTILS	81369Y886	323	6,114	SH		OTR		0	0	6,114
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI MATERIALS	81369Y100	896	15,451	SH		OTR		0	0	15,451
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI MATERIALS	81369Y100	121	2,084	SH		OTR	22	0	0	2,084
SELECT SECTOR SPDR TR	TECHNOLOGY	81369Y803	2,433	32,293	SH		OTR		0	0	32,293
SERVICENOW INC	COM	81762P102	721	3,683	SH		OTR		0	0	3,683
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	4	8	SH		OTR	17	0	0	8
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	35	75	SH		OTR	18	0	0	75
SHIRE PLC	SPONSORED ADR	82481R106	10	54	SH		OTR	4	0	0	54
SHOPIFY INC	CL A	82509L107	241	1,460	SH		OTR		0	0	1,460
SKYWORKS SOLUTIONS INC	COM	83088M102	224	2,471	SH		OTR		0	0	2,471
SNAP INC	CL A	83304A106	297	34,915	SH		OTR		0	0	34,915
SONOMA PHARMACEUTICALS INC	COM	83558L105	22	14,870	SH		OTR		0	0	14,870
SOUTHERN CO	COM	842587107	30	670	SH		OTR	33	0	0	670
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF	UT SER 1	78467X109	1,082	4,089	SH		OTR		0	0	4,089
SPDR GOLD TRUST	GOLD SHS	78463V107	2,137	18,950	SH		OTR		0	0	18,950
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	114	391	SH		OTR	33	0	0	391
SPDR SERIES TRUST	BLOOMBERG BRCLYS	78464A417	310	8,584	SH		OTR		0	0	8,584
SPDR SERIES TRUST	GLB DOW ETF	78464A706	694	8,044	SH		OTR		0	0	8,044
SPDR SERIES TRUST	PRTFLO S&P500 GW	78464A409	1,954	51,084	SH		OTR	26	0	0	51,084
SPDR SERIES TRUST	S&P 600 SML CAP	78464A813	277	3,662	SH		OTR		0	0	3,662
SPDR SERIES TRUST	S&P BIOTECH	78464A870	1,071	11,164	SH		OTR		0	0	11,164
SPDR SERIES TRUST	S&P METALS MNG	78464A755	305	8,906	SH		OTR		0	0	8,906
SPDR SERIES TRUST	S&P REGL BKG	78464A698	810	13,624	SH		OTR		0	0	13,624
SPLUNK INC	COM	848637104	720	5,951	SH		OTR		0	0	5,951
SPOTIFY TECHNOLOGY S A	SHS	L8681T102	4	17	SH		OTR	17	0	0	17
SQUARE INC	CL A	852234103	1,963	19,820	SH		OTR		0	0	19,820
SQUARE INC	CL A	852234103	298	3,000	SH		OTR	18	0	0	3,000
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC	COM	78467J100	232	4,068	SH		OTR		0	0	4,068
SSGA ACTIVE ETF TR	BLKSTN GSOSRLN	78467V608	715	15,096	SH		OTR		0	0	15,096
STARBUCKS CORP	COM	855244109	33	564	SH		OTR	33	0	0	564
STONE HBR EMERG MRKTS INC FD	COM	86164T107	134	10,250	SH		OTR		0	0	10,250
STONECASTLE FINL CORP	COM	861780104	387	17,224	SH		OTR		0	0	17,224
STORE CAP CORP	COM	862121100	206	7,389	SH		OTR		0	0	7,389
STRYKER CORP	COM	863667101	1,773	9,975	SH		OTR		0	0	9,975
STRYKER CORP	COM	863667101	3	16	SH		OTR	18	0	0	16
SUN CMNTYS INC	COM	866674104	222	2,178	SH		OTR		0	0	2,178
SUN CMNTYS INC	COM	866674104	3	29	SH		OTR	27	0	0	29
SUNTRUST BKS INC	COM	867914103	25	363	SH		OTR	14	0	0	363
SUNTRUST BKS INC	COM	867914103	24	353	SH		OTR	26	0	0	353
SYNTHESIS ENERGY SYS INC	COM NEW	871628202	211	87,735	SH		OTR		0	0	87,735
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD	SPONSORED ADR	874039100	240	5,431	SH		OTR		0	0	5,431
TARGET CORP	COM	87612E106	556	6,305	SH		OTR		0	0	6,305
TARGET CORP	COM	87612E106	127	1,432	SH		OTR	33	0	0	1,432
TELECOM ITALIA S P A NEW	SPON ADR SVGS	87927Y201	1	45	SH		OTR		0	0	45
TELECOM ITALIA S P A NEW	SPON ADR SVGS	87927Y201	104	19,102	SH		OTR	4	0	0	19,102
TELEFONICA BRASIL SA	SPONSORED ADR	87936R106	5	435	SH		OTR		0	0	435
TELEFONICA BRASIL SA	SPONSORED ADR	87936R106	119	12,205	SH		OTR	4	0	0	12,205
TELIGENT INC NEW	COM	87960W104	51	12,700	SH		OTR		0	0	12,700
TESLA INC	COM	88160R101	1,550	5,853	SH		OTR		0	0	5,853
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	1,333	12,420	SH		OTR		0	0	12,420
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	9	77	SH		OTR	15	0	0	77
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	75	698	SH		OTR	33	0	0	698
THE TRADE DESK INC	COM CL A	88339J105	704	4,659	SH		OTR		0	0	4,659
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	3	11	SH		OTR	18	0	0	11
TJX COS INC NEW	COM	872540109	973	8,685	SH		OTR		0	0	8,685
TJX COS INC NEW	COM	872540109	22	189	SH		OTR	15	0	0	189
TORONTO DOMINION BK ONT	COM NEW	891160509	258	4,230	SH		OTR		0	0	4,230
TOTAL S A	SPONSORED ADR	89151E109	388	6,025	SH		OTR		0	0	6,025
TOTAL S A	SPONSORED ADR	89151E109	12	172	SH		OTR	13	0	0	172
TOTAL S A	SPONSORED ADR	89151E109	28	432	SH		OTR	26	0	0	432
TOTAL S A	SPONSORED ADR	89151E109	163	2,520	SH		OTR	4	0	0	2,520
TRANSUNION	COM	89400J107	345	4,680	SH		OTR		0	0	4,680
UNILEVER N V	N Y SHS NEW	904784709	907	16,325	SH		OTR		0	0	16,325
UNION PAC CORP	COM	907818108	1,889	11,600	SH		OTR		0	0	11,600
UNION PAC CORP	COM	907818108	20	123	SH		OTR	26	0	0	123
UNIT CORP	COM	909218109	352	13,500	SH		OTR		0	0	13,500
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	771	6,601	SH		OTR		0	0	6,601
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	3	20	SH		OTR	14	0	0	20
UNITED RENTALS INC	COM	911363109	274	1,673	SH		OTR		0	0	1,673
UNITED RENTALS INC	COM	911363109	12	69	SH		OTR	26	0	0	69
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	1,706	12,202	SH		OTR		0	0	12,202
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	3	20	SH		OTR	18	0	0	20
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	9	32	SH		OTR	17	0	0	32
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	68	255	SH		OTR	26	0	0	255
UNIVERSAL DISPLAY CORP	COM	91347P105	236	1,997	SH		OTR		0	0	1,997
US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	218	4,111	SH		OTR		0	0	4,111
VAIL RESORTS INC	COM	91879Q109	772	2,813	SH		OTR		0	0	2,813
VAIL RESORTS INC	COM	91879Q109	2	4	SH		OTR	25	0	0	4
VALERO ENERGY CORP NEW	COM	91913Y100	40	347	SH		OTR	26	0	0	347
VALERO ENERGY CORP NEW	COM	91913Y100	81	709	SH		OTR	33	0	0	709
VANECK VECTORS ETF TR	AMT FREE INT ETF	92189F544	247	10,591	SH		OTR		0	0	10,591
VANECK VECTORS ETF TR	MORNINGSTAR WIDE	92189F643	270	5,760	SH		OTR		0	0	5,760
VANECK VECTORS ETF TR	SHORT HIGH YIELD	92189F387	436	17,924	SH		OTR		0	0	17,924
VANGUARD ADMIRAL FDS INC	SMLLCP 600 IDX	921932828	408	2,555	SH		OTR		0	0	2,555
VANGUARD BD INDEX FD INC	INTERMED TERM	921937819	169	2,091	SH		OTR		0	0	2,091
VANGUARD BD INDEX FD INC	LONG TERM BOND	921937793	21	239	SH		OTR		0	0	239
VANGUARD BD INDEX FD INC	LONG TERM BOND	921937793	4,760	54,438	SH		OTR	1	0	0	54,438
VANGUARD BD INDEX FD INC	LONG TERM BOND	921937793	172	1,958	SH		OTR	33	0	0	1,958
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	714	9,139	SH		OTR		0	0	9,139
VANGUARD CHARLOTTE FDS	INTL BD IDX ETF	92203J407	12,245	224,505	SH		OTR	1	0	0	224,505
VANGUARD CHARLOTTE FDS	INTL BD IDX ETF	92203J407	80	1,452	SH		OTR	33	0	0	1,452
VANGUARD INDEX FDS	EXTEND MKT ETF	922908652	390	3,176	SH		OTR		0	0	3,176
VANGUARD INDEX FDS	GROWTH ETF	922908736	1,431	8,884	SH		OTR		0	0	8,884
VANGUARD INDEX FDS	LARGE CAP ETF	922908637	502	3,755	SH		OTR		0	0	3,755
VANGUARD INDEX FDS	REAL ESTATE ETF	922908553	697	8,637	SH		OTR		0	0	8,637
VANGUARD INDEX FDS	S&P 500 ETF SHS	922908363	709	2,653	SH		OTR		0	0	2,653
VANGUARD INDEX FDS	SM CP VAL ETF	922908611	1,205	8,649	SH		OTR		0	0	8,649
VANGUARD INDEX FDS	SMALL CP ETF	922908751	3,610	22,203	SH		OTR	1	0	0	22,203
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	1,227	8,198	SH		OTR	1	0	0	8,198
VANGUARD INDEX FDS	VALUE ETF	922908744	1,472	13,299	SH		OTR		0	0	13,299
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	ALLWRLD EX US	922042775	12	217	SH		OTR	26	0	0	217
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	4,091	99,759	SH		OTR	1	0	0	99,759
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE SMCAP ETF	922042718	482	4,296	SH		OTR		0	0	4,296
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	MORTG-BACK SEC	92206C771	24	454	SH		OTR		0	0	454
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS1000GRW	92206C680	59	366	SH		OTR		0	0	366
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS1000GRW	92206C680	895	5,595	SH		OTR	1	0	0	5,595
VANGUARD STAR FD	VG TL INTL STK F	921909768	237	4,386	SH		OTR		0	0	4,386
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD	FTSE DEV MKT ETF	921943858	15,977	369,235	SH		OTR	1	0	0	369,235
VANGUARD WHITEHALL FDS INC	HIGH DIV YLD	921946406	895	10,274	SH		OTR		0	0	10,274
VANGUARD WORLD FD	MEGA CAP VAL ETF	921910840	208	2,596	SH		OTR		0	0	2,596
VANGUARD WORLD FD	MEGA GRWTH IND	921910816	540	4,210	SH		OTR		0	0	4,210
VANGUARD WORLD FDS	ENERGY ETF	92204A306	360	3,424	SH		OTR		0	0	3,424
VANGUARD WORLD FDS	FINANCIALS ETF	92204A405	392	5,640	SH		OTR		0	0	5,640
VANGUARD WORLD FDS	HEALTH CAR ETF	92204A504	132	728	SH		OTR	26	0	0	728
VANGUARD WORLD FDS	INF TECH ETF	92204A702	1,079	5,323	SH		OTR		0	0	5,323
VEEVA SYS INC	CL A COM	922475108	357	3,279	SH		OTR		0	0	3,279
VEEVA SYS INC	CL A COM	922475108	22	202	SH		OTR	8	0	0	202
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	9,940	186,164	SH		OTR		0	0	186,164
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	5	88	SH		OTR	14	0	0	88
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	485	2,513	SH		OTR		0	0	2,513
VICTORY PORTFOLIOS II	VCSHS US 500 ENH	92647N782	271	5,232	SH		OTR		0	0	5,232
VISA INC	COM CL A	92826C839	4,842	32,257	SH		OTR		0	0	32,257
VISA INC	COM CL A	92826C839	63	417	SH		OTR	15	0	0	417
VISA INC	COM CL A	92826C839	10	60	SH		OTR	17	0	0	60
VISA INC	COM CL A	92826C839	184	1,220	SH		OTR	18	0	0	1,220
VMWARE INC	CL A COM	928563402	427	2,730	SH		OTR		0	0	2,730
VODAFONE GROUP PLC NEW	SPONSORED ADR	92857W308	217	9,982	SH		OTR		0	0	9,982
VODAFONE GROUP PLC NEW	SPONSORED ADR	92857W308	140	6,417	SH		OTR	21	0	0	6,417
VULCAN MATLS CO	COM	929160109	382	3,433	SH		OTR		0	0	3,433
VUZIX CORP	COM NEW	92921W300	104	15,800	SH		OTR		0	0	15,800
WABTEC CORP	COM	929740108	191	1,815	SH		OTR		0	0	1,815
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	COM	931427108	536	7,357	SH		OTR		0	0	7,357
WALMART INC	COM	931142103	1,586	16,885	SH		OTR		0	0	16,885
WALMART INC	COM	931142103	54	575	SH		OTR	10	0	0	575
WALMART INC	COM	931142103	20	209	SH		OTR	26	0	0	209
WASTE MGMT INC DEL	COM	94106L109	645	7,136	SH		OTR		0	0	7,136
WAYFAIR INC	CL A	94419L101	248	1,676	SH		OTR		0	0	1,676
WEIGHT WATCHERS INTL INC NEW	COM	948626106	446	6,184	SH		OTR		0	0	6,184
WEIGHT WATCHERS INTL INC NEW	COM	948626106	11	145	SH		OTR	24	0	0	145
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	1,927	36,663	SH		OTR		0	0	36,663
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	42	794	SH		OTR	10	0	0	794
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	154	2,915	SH		OTR	4	0	0	2,915
WELLTOWER INC	COM	95040Q104	12	182	SH		OTR	14	0	0	182
WELLTOWER INC	COM	95040Q104	61	934	SH		OTR	33	0	0	934
WESTERN ASSET EMRG MKT DEBT	COM	95766A101	4,335	323,020	SH		OTR		0	0	323,020
WESTERN AST INFL LKD OPP & I	COM	95766R104	111	10,149	SH		OTR		0	0	10,149
WEYERHAEUSER CO	COM	962166104	28	840	SH		OTR	33	0	0	840
WILLIAMS COS INC DEL	COM	969457100	31	1,140	SH		OTR	20	0	0	1,140
WISDOMTREE TR	HEDGED HI YLD BD	97717W430	545	22,497	SH		OTR		0	0	22,497
WISDOMTREE TR	US HIGH DIVIDEND	97717W208	663	9,176	SH		OTR		0	0	9,176
WORKDAY INC	CL A	98138H101	885	6,056	SH		OTR		0	0	6,056
WORKDAY INC	CL A	98138H101	104	710	SH		OTR	18	0	0	710
XAI OCTAGON FLOATNG RATE ALT	COM	98400T106	808	82,364	SH		OTR		0	0	82,364
XCEL ENERGY INC	COM	98389B100	308	6,522	SH		OTR		0	0	6,522
XPO LOGISTICS INC	COM	983793100	478	4,182	SH		OTR		0	0	4,182
XYLEM INC	COM	98419M100	281	3,517	SH		OTR		0	0	3,517
XYLEM INC	COM	98419M100	27	332	SH		OTR	15	0	0	332
YUM BRANDS INC	COM	988498101	195	2,136	SH		OTR		0	0	2,136
YUM BRANDS INC	COM	988498101	33	356	SH		OTR	33	0	0	356
YY INC	ADS REPCOM CLA	98426T106	300	4,000	SH		OTR		0	0	4,000
ZOETIS INC	CL A	98978V103	48	520	SH		OTR	15	0	0	520
22ND CENTY GROUP INC	COM	90137F103	205	72,800	SH		OTR		0	0	72,800
3M CO	COM	88579Y101	4	17	SH		OTR	14	0	0	17
ABBOTT LABS	COM	002824100	4	50	SH		OTR	14	0	0	50
ABBVIE INC	COM	00287Y109	1,830	19,347	SH		OTR		0	0	19,347
ABBVIE INC	COM	00287Y109	31	318	SH		OTR	10	0	0	318
ABERDEEN TOTAL DYNAMIC DIVD	COM SH BEN INT	00326L100	272	30,907	SH		OTR		0	0	30,907
ABIOMED INC	COM	003654100	2	4	SH		OTR	25	0	0	4
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	1,108	6,509	SH		OTR		0	0	6,509
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	21	123	SH		OTR	15	0	0	123
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC	COM	00548A106	1,010	50,400	SH		OTR		0	0	50,400
ADOBE SYS INC	COM	00724F101	2,058	7,624	SH		OTR		0	0	7,624
ADOBE SYS INC	COM	00724F101	167	615	SH		OTR	18	0	0	615
ADVANCED MICRO DEVICES INC	COM	007903107	2	62	SH		OTR	25	0	0	62
AETNA INC NEW	COM	00817Y108	641	3,156	SH		OTR		0	0	3,156
AETNA INC NEW	COM	00817Y108	34	164	SH		OTR	33	0	0	164
AFLAC INC	COM	001055102	431	9,140	SH		OTR		0	0	9,140
AFLAC INC	COM	001055102	34	702	SH		OTR	10	0	0	702
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	254	1,521	SH		OTR		0	0	1,521
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	31	184	SH		OTR	10	0	0	184
AK STL HLDG CORP	COM	001547108	55	11,129	SH		OTR		0	0	11,129
ALASKA COMMUNICATIONS SYS GR	COM	01167P101	296	180,000	SH		OTR		0	0	180,000
ALDEYRA THERAPEUTICS INC	COM	01438T106	193	13,940	SH		OTR		0	0	13,940
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	COM	015351109	438	3,151	SH		OTR		0	0	3,151
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	COM	015351109	4	27	SH		OTR	17	0	0	27
ALIGN TECHNOLOGY INC	COM	016255101	1,624	4,149	SH		OTR		0	0	4,149
ALIGN TECHNOLOGY INC	COM	016255101	51	128	SH		OTR	8	0	0	128
ALJ REGIONAL HLDGS INC	COM	001627108	26	15,044	SH		OTR		0	0	15,044
ALLISON TRANSMISSION HLDGS I	COM	01973R101	273	5,235	SH		OTR		0	0	5,235
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	2	1	SH		OTR	17	0	0	1
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	11	9	SH		OTR	26	0	0	9
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	4,331	3,629	SH		OTR		0	0	3,629
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	63	52	SH		OTR	15	0	0	52
ALPS ETF TR	ALERIAN MLP	00162Q866	1,113	104,150	SH		OTR		0	0	104,150
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	3,904	64,715	SH		OTR		0	0	64,715
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	31	505	SH		OTR	33	0	0	505
AMAZON COM INC	COM	023135106	13	6	SH		OTR	17	0	0	6
AMERICA FIRST MULTIFAMILY IN	BEN UNIT CTF	02364V107	59	10,341	SH		OTR		0	0	10,341
AMERICAN ELEC PWR INC	COM	025537101	35	485	SH		OTR	33	0	0	485
AMERICAN FIN TR INC	COM CLASS A	02607T109	17	1,054	SH		OTR	1	0	0	1,054
AMERICAN INTL GROUP INC	COM NEW	026874784	123	2,316	SH		OTR		0	0	2,316
AMERICAN INTL GROUP INC	COM NEW	026874784	147	2,753	SH		OTR	4	0	0	2,753
AMERISOURCEBERGEN CORP	COM	03073E105	40	427	SH		OTR	33	0	0	427
AMGEN INC	COM	031162100	40	192	SH		OTR	26	0	0	192
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	SPONSORED ADR	03524A108	414	4,718	SH		OTR		0	0	4,718
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	SPONSORED ADR	03524A108	25	285	SH		OTR	19	0	0	285
ANNALY CAP MGMT INC	COM	035710409	254	24,819	SH		OTR		0	0	24,819
APACHE CORP	COM	037411105	490	10,277	SH		OTR		0	0	10,277
APACHE CORP	COM	037411105	55	1,138	SH		OTR	4	0	0	1,138
APOLLO GLOBAL MGMT LLC	CL A SHS	037612306	291	8,400	SH		OTR		0	0	8,400
APPLE HOSPITALITY REIT INC	COM NEW	03784Y200	612	34,977	SH		OTR		0	0	34,977
APPLE INC	COM	037833100	29,541	130,862	SH		OTR		0	0	130,862
APPLE INC	COM	037833100	363	1,605	SH		OTR	18	0	0	1,605
APPLE INC	COM	037833100	64	282	SH		OTR	26	0	0	282
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	3	57	SH		OTR	17	0	0	57
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	6	130	SH		OTR	26	0	0	130
AQUA AMERICA INC	COM	03836W103	250	6,772	SH		OTR		0	0	6,772
ARBOR RLTY TR INC	COM	038923108	186	16,201	SH		OTR		0	0	16,201
ASGN INC	COM	00191U102	10	116	SH		OTR	24	0	0	116
ASPEN TECHNOLOGY INC	COM	045327103	567	4,971	SH		OTR		0	0	4,971
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC	COM	045396108	658	17,705	SH		OTR		0	0	17,705
AT&T INC	COM	00206R102	7,498	223,300	SH		OTR		0	0	223,300
AT&T INC	COM	00206R102	39	1,146	SH		OTR	10	0	0	1,146
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN	COM	053015103	953	6,323	SH		OTR		0	0	6,323
AVEO PHARMACEUTICALS INC	COM	053588109	1,081	326,235	SH		OTR		0	0	326,235
BAIDU INC	SPON ADR REP A	056752108	10	42	SH		OTR	13	0	0	42
BANK AMER CORP	7.25%CNV PFD L	060505682	334	258	SH		OTR		0	0	258
BANK AMER CORP	COM	060505104	3,454	117,236	SH		OTR		0	0	117,236
BAOZUN INC	SPONSORED ADR	06684L103	554	11,402	SH		OTR		0	0	11,402
BARCLAYS PLC	ADR	06738E204	25	2,715	SH		OTR		0	0	2,715
BAXTER INTL INC	COM	071813109	229	2,962	SH		OTR		0	0	2,962
BAXTER INTL INC	COM	071813109	3	36	SH		OTR	18	0	0	36
BB&T CORP	COM	054937107	5	95	SH		OTR	14	0	0	95
BECTON DICKINSON & CO	COM	075887109	4	15	SH		OTR	18	0	0	15
BECTON DICKINSON & CO	COM	075887109	56	211	SH		OTR	41	0	0	211
BEMIS INC	COM	081437105	1,611	33,149	SH		OTR		0	0	33,149
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	6	24	SH		OTR	14	0	0	24
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	145	675	SH		OTR	21	0	0	675
BLACKROCK CAPITAL INVESTMENT	COM	092533108	73	12,287	SH		OTR		0	0	12,287
BLACKROCK CORPOR HI YLD FD I	COM	09255P107	570	54,199	SH		OTR		0	0	54,199
BLACKROCK INC	COM	09247X101	4	7	SH		OTR	17	0	0	7
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD IN	COM	09253N104	191	12,801	SH		OTR		0	0	12,801
BLACKROCK MUNIYIELD N J FD I	COM	09254Y109	183	14,069	SH		OTR		0	0	14,069
BLACKROCK RES & COMM STRAT T	SHS	09257A108	413	45,500	SH		OTR		0	0	45,500
BLACKROCK TCP CAP CORP	COM	09259E108	595	41,750	SH		OTR		0	0	41,750
BLACKSTONE GROUP L P	COM UNIT LTD	09253U108	919	24,123	SH		OTR		0	0	24,123
BOEING CO	COM	097023105	5,714	15,364	SH		OTR		0	0	15,364
BOEING CO	COM	097023105	27	71	SH		OTR	26	0	0	71
BOSTON SCIENTIFIC CORP	COM	101137107	23	587	SH		OTR	14	0	0	587
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BP PLC	SPONSORED ADR	055622104	241	5,214	SH		OTR	4	0	0	5,214
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	27	422	SH		OTR	26	0	0	422
BROADCOM INC	COM	11135F101	1,592	6,449	SH		OTR		0	0	6,449
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	34	253	SH		OTR	14	0	0	253
BROOKFIELD REAL ASSETS INCOM	SHS BEN INT	112830104	627	27,171	SH		OTR		0	0	27,171
CALAMOS GBL DYN INCOME FUND	COM	12811L107	837	92,378	SH		OTR		0	0	92,378
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CAPITAL ONE FINL CORP	COM	14040H105	291	3,059	SH		OTR		0	0	3,059
CAPSTONE TURBINE CORP	COM NEW	14067D409	11	10,650	SH		OTR		0	0	10,650
CARDINAL HEALTH INC	COM	14149Y108	27	488	SH		OTR	20	0	0	488
CARDINAL HEALTH INC	COM	14149Y108	194	3,583	SH		OTR	4	0	0	3,583
CATALYST BIOSCIENCES INC	COM NEW	14888D208	270	25,000	SH		OTR		0	0	25,000
CATERPILLAR INC DEL	COM	149123101	28	179	SH		OTR	26	0	0	179
CELGENE CORP	COM	151020104	12	125	SH		OTR	26	0	0	125
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CENTENE CORP DEL	COM	15135B101	10	69	SH		OTR	26	0	0	69
CENTURYLINK INC	COM	156700106	1,437	67,769	SH		OTR		0	0	67,769
CENTURYLINK INC	COM	156700106	52	2,425	SH		OTR	33	0	0	2,425
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	3,924	32,088	SH		OTR		0	0	32,088
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	34	274	SH		OTR	10	0	0	274
CHUBB LIMITED	COM	H1467J104	1,036	7,748	SH		OTR		0	0	7,748
CINEMARK HOLDINGS INC	COM	17243V102	17	402	SH		OTR	14	0	0	402
CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	1,367	19,055	SH		OTR		0	0	19,055
CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	273	3,801	SH		OTR	4	0	0	3,801
CLEARSIGN COMBUSTION CORP	*W EXP 01/25/201	185064110	3	18,200	SH		OTR		0	0	18,200
CLEARSIGN COMBUSTION CORP	COM	185064102	187	116,430	SH		OTR		0	0	116,430
CLOROX CO DEL	COM	189054109	197	1,305	SH		OTR		0	0	1,305
CME GROUP INC	COM CL A	12572Q105	4	23	SH		OTR	17	0	0	23
COCA COLA CO	COM	191216100	2,429	52,572	SH		OTR		0	0	52,572
COCA COLA CO	COM	191216100	32	677	SH		OTR	10	0	0	677
COCA COLA CO	COM	191216100	13	268	SH		OTR	15	0	0	268
COCRYSTAL PHARMA INC	COM PAR	19188J300	32	12,726	SH		OTR		0	0	12,726
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	16	448	SH		OTR	15	0	0	448
CONOCOPHILLIPS	COM	20825C104	1,700	21,969	SH		OTR		0	0	21,969
CONSOLIDATED EDISON INC	COM	209115104	878	11,517	SH		OTR		0	0	11,517
CONSTELLATION BRANDS INC	CL A	21036P108	2	6	SH		OTR	25	0	0	6
CONTINENTAL RESOURCES INC	COM	212015101	367	5,366	SH		OTR		0	0	5,366
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COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	1,014	4,315	SH		OTR		0	0	4,315
CREDIT SUISSE GROUP	SPONSORED ADR	225401108	148	9,849	SH		OTR	4	0	0	9,849
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	359	3,222	SH		OTR		0	0	3,222
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	39	346	SH		OTR	10	0	0	346
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	12	101	SH		OTR	15	0	0	101
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	6	48	SH		OTR	17	0	0	48
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	3	20	SH		OTR	27	0	0	20
CSX CORP	COM	126408103	593	8,001	SH		OTR		0	0	8,001
CUMMINS INC	COM	231021106	328	2,244	SH		OTR		0	0	2,244
CUMMINS INC	COM	231021106	29	196	SH		OTR	26	0	0	196
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	28	345	SH		OTR	26	0	0	345
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	56	700	SH		OTR	33	0	0	700
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CYRUSONE INC	COM	23283R100	3	45	SH		OTR	27	0	0	45
DANAHER CORP DEL	COM	235851102	236	2,171	SH		OTR		0	0	2,171
DBX ETF TR	XTRACK USD HIGH	233051432	7	127	SH		OTR		0	0	127
DBX ETF TR	XTRACK USD HIGH	233051432	355	7,108	SH		OTR	33	0	0	7,108
DESTINATION XL GROUP INC	COM	25065K104	56	22,290	SH		OTR		0	0	22,290
DIAMONDBACK ENERGY INC	COM	25278X109	1	7	SH		OTR	25	0	0	7
DIGITAL TURBINE INC	COM NEW	25400W102	781	629,475	SH		OTR		0	0	629,475
DISCOVERY INC	COM SER A	25470F104	838	26,158	SH		OTR		0	0	26,158
DISCOVERY INC	COM SER A	25470F104	50	1,541	SH		OTR	33	0	0	1,541
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	4,217	36,058	SH		OTR		0	0	36,058
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	4	33	SH		OTR	17	0	0	33
DOCUSIGN INC	COM	256163106	865	16,450	SH		OTR		0	0	16,450
DOLLAR GEN CORP NEW	COM	256677105	193	1,762	SH		OTR		0	0	1,762
DOLLAR GEN CORP NEW	COM	256677105	23	205	SH		OTR	14	0	0	205
DOLLAR GEN CORP NEW	COM	256677105	47	426	SH		OTR	15	0	0	426
DOMINOS PIZZA INC	COM	25754A201	291	985	SH		OTR		0	0	985
DOMINOS PIZZA INC	COM	25754A201	138	465	SH		OTR	18	0	0	465
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS	COM	258622109	313	15,504	SH		OTR		0	0	15,504
DOWDUPONT INC	COM	26078J100	2,069	32,164	SH		OTR		0	0	32,164
DUKE ENERGY CORP NEW	COM NEW	26441C204	764	9,543	SH		OTR		0	0	9,543
DUNKIN BRANDS GROUP INC	COM	265504100	280	3,792	SH		OTR		0	0	3,792
EAGLE PT CR CO LLC	COM	269808101	2,277	127,171	SH		OTR		0	0	127,171
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	224	2,577	SH		OTR		0	0	2,577
EATON VANCE RISK MNGD DIV EQ	COM	27829G106	171	17,144	SH		OTR		0	0	17,144
EATON VANCE TAX MNGD GBL DV	COM	27829F108	418	43,941	SH		OTR		0	0	43,941
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ECOLAB INC	COM	278865100	50	316	SH		OTR	15	0	0	316
ELECTRONIC ARTS INC	COM	285512109	97	800	SH		OTR	18	0	0	800
ENERGIZER HLDGS INC NEW	COM	29272W109	244	4,148	SH		OTR		0	0	4,148
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP	UNIT LTD PRT INT	29278N103	266	11,943	SH		OTR		0	0	11,943
EXELON CORP	COM	30161N101	652	14,935	SH		OTR		0	0	14,935
EXELON CORP	COM	30161N101	40	912	SH		OTR	20	0	0	912
EXPEDIA GROUP INC	COM NEW	30212P303	83	630	SH		OTR	18	0	0	630
EXPEDIA GROUP INC	COM NEW	30212P303	2	14	SH		OTR	25	0	0	14
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO	COM	30219G108	194	2,035	SH		OTR		0	0	2,035
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO	COM	30219G108	85	893	SH		OTR	33	0	0	893
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO	COM	30219G108	203	2,131	SH		OTR	4	0	0	2,131
EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	63	740	SH		OTR	10	0	0	740
EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	34	399	SH		OTR	33	0	0	399
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	8	43	SH		OTR	17	0	0	43
FEDEX CORP	COM	31428X106	11	44	SH		OTR	26	0	0	44
FERRARI N V	COM	N3167Y103	363	2,652	SH		OTR		0	0	2,652
FIDELITY	LTD TRM BD ETF	316188200	536	10,865	SH		OTR		0	0	10,865
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	180	1,870	SH		OTR		0	0	1,870
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	3	25	SH		OTR	17	0	0	25
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	8	75	SH		OTR	2	0	0	75
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	35	364	SH		OTR	41	0	0	364
FIRST TR EXCH TRD ALPHA FD I	EMERG MKT ALPH	33737J182	245	9,750	SH		OTR		0	0	9,750
FIRST TR EXCH TRD ALPHA FD I	EUROPE ALPHADEX	33737J117	201	5,236	SH		OTR		0	0	5,236
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	CLOUD COMPUTING	33734X192	219	3,858	SH		OTR		0	0	3,858
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	CONSUMR DISCRE	33734X101	2	36	SH		OTR	23	0	0	36
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	DJ INTERNT IDX	33733E302	1,519	10,725	SH		OTR		0	0	10,725
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	DORSEY WRT 5 ETF	33738R605	1,523	49,258	SH		OTR		0	0	49,258
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	FINLS ALPHADEX	33734X135	1,264	39,504	SH		OTR		0	0	39,504
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	FIRST TR ENH NEW	33739Q408	783	13,045	SH		OTR		0	0	13,045
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	HLTH CARE ALPH	33734X143	352	4,141	SH		OTR		0	0	4,141
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	NASDAQ BK ETF	33738R860	258	9,238	SH		OTR		0	0	9,238
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	NY ARCA BIOTECH	33733E203	1,645	10,378	SH		OTR		0	0	10,378
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	PFD SECS INC ETF	33739E108	634	33,164	SH		OTR		0	0	33,164
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI	TCW OPPORTUNIS	33740F805	309	6,288	SH		OTR		0	0	6,288
FIRST TR HIGH INCOME L/S FD	COM	33738E109	437	29,577	SH		OTR		0	0	29,577
FIRST TR INTER DUR PFD & IN	COM	33718W103	319	14,765	SH		OTR		0	0	14,765
FIRST TR LRG CP VL ALPHADEX	COM SHS	33735J101	285	5,249	SH		OTR		0	0	5,249
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FIRSTSERVICE CORP NEW	SUB VTG SH	33767E103	231	2,721	SH		OTR		0	0	2,721
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FIVE BELOW INC	COM	33829M101	219	1,678	SH		OTR		0	0	1,678
FLUOR CORP NEW	COM	343412102	694	11,935	SH		OTR		0	0	11,935
FORD MTR CO DEL	COM PAR $0.01	345370860	318	34,329	SH		OTR		0	0	34,329
FORD MTR CO DEL	COM PAR $0.01	345370860	22	2,294	SH		OTR	10	0	0	2,294
FORD MTR CO DEL	COM PAR $0.01	345370860	24	2,553	SH		OTR	20	0	0	2,553
FORTINET INC	COM	34959E109	813	8,807	SH		OTR		0	0	8,807
FS INVT CORP	COM	302635107	6,433	912,440	SH		OTR		0	0	912,440
GABELLI HLTHCARE & WELLNESS	SHS	36246K103	143	12,934	SH		OTR		0	0	12,934
GALLAGHER ARTHUR J & CO	COM	363576109	317	4,254	SH		OTR		0	0	4,254
GALLAGHER ARTHUR J & CO	COM	363576109	32	418	SH		OTR	10	0	0	418
GARRISON CAP INC	COM	366554103	124	14,903	SH		OTR		0	0	14,903
GENERAL MLS INC	COM	370334104	15	349	SH		OTR	26	0	0	349
GENERAL MTRS CO	COM	37045V100	355	10,523	SH		OTR		0	0	10,523
GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	1,016	13,152	SH		OTR		0	0	13,152
GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	30	380	SH		OTR	10	0	0	380
GLAXOSMITHKLINE PLC	SPONSORED ADR	37733W105	5	117	SH		OTR	14	0	0	117
GLAXOSMITHKLINE PLC	SPONSORED ADR	37733W105	329	8,184	SH		OTR	4	0	0	8,184
GLOBAL NET LEASE INC	COM NEW	379378201	1,563	74,959	SH		OTR		0	0	74,959
GOGO INC	COM	38046C109	132	25,301	SH		OTR		0	0	25,301
GOLD STD VENTURES CORP	COM	380738104	36	20,453	SH		OTR		0	0	20,453
GOLDMAN SACHS ETF TR	ACCES TREASURY	381430529	589	5,872	SH		OTR	21	0	0	5,872
GRUBHUB INC	COM	400110102	2	11	SH		OTR	25	0	0	11
GW PHARMACEUTICALS PLC	ADS	36197T103	277	1,601	SH		OTR		0	0	1,601
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	COM	416515104	306	6,123	SH		OTR		0	0	6,123
HASBRO INC	COM	418056107	22	200	SH		OTR	14	0	0	200
HEICO CORP NEW	COM	422806109	466	5,030	SH		OTR		0	0	5,030
HENRY JACK & ASSOC INC	COM	426281101	572	3,569	SH		OTR		0	0	3,569
HENRY JACK & ASSOC INC	COM	426281101	12	70	SH		OTR	15	0	0	70
HENRY JACK & ASSOC INC	COM	426281101	14	83	SH		OTR	2	0	0	83
HIGHPOINT RES CORP	COM	43114K108	100	20,461	SH		OTR		0	0	20,461
HOME DEPOT INC	COM	437076102	37	176	SH		OTR	26	0	0	176
HONDA MOTOR LTD	AMERN SHS	438128308	15	469	SH		OTR		0	0	469
HORIZONS ETF TR I	HRZNS S&P500 COV	44053G603	372	7,130	SH		OTR		0	0	7,130
HP INC	COM	40434L105	273	10,552	SH		OTR		0	0	10,552
HP INC	COM	40434L105	44	1,682	SH		OTR	10	0	0	1,682
HP INC	COM	40434L105	39	1,512	SH		OTR	20	0	0	1,512
HP INC	COM	40434L105	36	1,388	SH		OTR	33	0	0	1,388
HUNT J B TRANS SVCS INC	COM	445658107	316	2,645	SH		OTR		0	0	2,645
HUNT J B TRANS SVCS INC	COM	445658107	12	98	SH		OTR	15	0	0	98
HUNT J B TRANS SVCS INC	COM	445658107	42	353	SH		OTR	33	0	0	353
HUNTINGTON BANCSHARES INC	COM	446150104	167	11,147	SH		OTR		0	0	11,147
ICAHN ENTERPRISES LP	DEPOSITARY UNIT	451100101	1,407	19,895	SH		OTR		0	0	19,895
ILLUMINA INC	COM	452327109	840	2,286	SH		OTR		0	0	2,286
INSPERITY INC	COM	45778Q107	338	2,863	SH		OTR		0	0	2,863
INTEL CORP	COM	458140100	41	862	SH		OTR	10	0	0	862
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS	COM	459200101	1,372	9,074	SH		OTR		0	0	9,074
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INTL PAPER CO	COM	460146103	479	9,741	SH		OTR		0	0	9,741
INTL PAPER CO	COM	460146103	17	340	SH		OTR	10	0	0	340
INTL PAPER CO	COM	460146103	28	554	SH		OTR	20	0	0	554
INTUIT	COM	461202103	477	2,095	SH		OTR		0	0	2,095
INTUITIVE SURGICAL INC	COM NEW	46120E602	1,054	1,836	SH		OTR		0	0	1,836
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INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD	BULSHS2018 COR	46138J106	215	10,147	SH		OTR		0	0	10,147
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD	DEFENSIVE EQTY	46138J775	260	5,187	SH		OTR		0	0	5,187
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INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	DYNMC ENRG EXP	46137V761	364	13,242	SH		OTR		0	0	13,242
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ISHARES INC	CORE MSCI EMKT	46434G103	820	15,820	SH		OTR		0	0	15,820
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KOHLS CORP	COM	500255104	85	1,130	SH		OTR	33	0	0	1,130
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LILLY ELI & CO	COM	532457108	18	167	SH		OTR	10	0	0	167
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LYONDELLBASELL INDUSTRIES N	SHS - A -	N53745100	27	256	SH		OTR	10	0	0	256
M & T BK CORP	COM	55261F104	289	1,753	SH		OTR		0	0	1,753
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP	COM UNIT RP LP	559080106	656	9,691	SH		OTR		0	0	9,691
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MARSH & MCLENNAN COS INC	COM	571748102	27	318	SH		OTR	15	0	0	318
MASTERCARD INCORPORATED	CL A	57636Q104	1,636	7,346	SH		OTR		0	0	7,346
MASTERCARD INCORPORATED	CL A	57636Q104	48	215	SH		OTR	15	0	0	215
MASTERCARD INCORPORATED	CL A	57636Q104	163	730	SH		OTR	18	0	0	730
MASTERCARD INCORPORATED	CL A	57636Q104	58	261	SH		OTR	33	0	0	261
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MCKESSON CORP	COM	58155Q103	54	401	SH		OTR	33	0	0	401
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	5	50	SH		OTR	14	0	0	50
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	49	498	SH		OTR	19	0	0	498
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	40	406	SH		OTR	26	0	0	406
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	2,519	35,510	SH		OTR		0	0	35,510
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	57	797	SH		OTR	10	0	0	797
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	210	2,959	SH		OTR	4	0	0	2,959
MICHAEL KORS HLDGS LTD	SHS	G60754101	964	14,053	SH		OTR		0	0	14,053
MICRON TECHNOLOGY INC	COM	595112103	1,297	28,673	SH		OTR		0	0	28,673
MICROSOFT CORP	COM	594918104	5	42	SH		OTR	14	0	0	42
MICROSOFT CORP	COM	594918104	7	56	SH		OTR	17	0	0	56
MICROSOFT CORP	COM	594918104	120	1,047	SH		OTR	21	0	0	1,047
MICROSOFT CORP	COM	594918104	42	361	SH		OTR	26	0	0	361
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MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	25	561	SH		OTR	10	0	0	561
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	4	82	SH		OTR	14	0	0	82
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	28	649	SH		OTR	15	0	0	649
MONMOUTH REAL ESTATE INVT CO	CL A	609720107	204	12,155	SH		OTR		0	0	12,155
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MORGAN STANLEY	COM NEW	617446448	616	13,222	SH		OTR		0	0	13,222
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NATIONAL HOLDINGS CORP	*W EXP 01/18/202	636375115	9	17,573	SH		OTR		0	0	17,573
NETFLIX INC	COM	64110L106	150	400	SH		OTR	18	0	0	400
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NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	2,732	16,296	SH		OTR		0	0	16,296
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NII HLDGS INC	COM PAR	62913F508	475	81,000	SH		OTR		0	0	81,000
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NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L	SHS	G66721104	1	13	SH		OTR	25	0	0	13
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OCCIDENTAL PETE CORP DEL	COM	674599105	21	248	SH		OTR	10	0	0	248
OMEROS CORP	COM	682143102	310	12,680	SH		OTR		0	0	12,680
ONEOK INC NEW	COM	682680103	354	5,210	SH		OTR		0	0	5,210
ONEOK INC NEW	COM	682680103	41	601	SH		OTR	20	0	0	601
ONEOK INC NEW	COM	682680103	40	589	SH		OTR	33	0	0	589
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OVERSTOCK COM INC DEL	COM	690370101	210	7,550	SH		OTR		0	0	7,550
PACIRA PHARMACEUTICALS INC	COM	695127100	317	6,430	SH		OTR		0	0	6,430
PALO ALTO NETWORKS INC	COM	697435105	529	2,348	SH		OTR		0	0	2,348
PALO ALTO NETWORKS INC	COM	697435105	3	13	SH		OTR	25	0	0	13
PARATEK PHARMACEUTICALS INC	COM	699374302	117	12,000	SH		OTR		0	0	12,000
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PAYCHEX INC	COM	704326107	42	563	SH		OTR	33	0	0	563
PAYCOM SOFTWARE INC	COM	70432V102	600	3,855	SH		OTR		0	0	3,855
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PENNANTPARK INVT CORP	COM	708062104	153	20,428	SH		OTR		0	0	20,428
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PHILLIPS 66	COM	718546104	1,263	11,202	SH		OTR		0	0	11,202
PHYSICIANS RLTY TR	COM	71943U104	234	13,863	SH		OTR		0	0	13,863
PIMCO HIGH INCOME FD	COM SHS	722014107	100	11,877	SH		OTR		0	0	11,877
PIMCO INCOME STRATEGY FUND I	COM	72201J104	1,880	178,119	SH		OTR		0	0	178,119
PIONEER NAT RES CO	COM	723787107	31	178	SH		OTR	41	0	0	178
PLANET FITNESS INC	CL A	72703H101	611	11,296	SH		OTR		0	0	11,296
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	340	2,493	SH		OTR		0	0	2,493
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	23	164	SH		OTR	10	0	0	164
PPL CORP	COM	69351T106	14	471	SH		OTR	14	0	0	471
PPL CORP	COM	69351T106	18	584	SH		OTR	26	0	0	584
PRAXAIR INC	COM	74005P104	645	4,008	SH		OTR		0	0	4,008
PRAXAIR INC	COM	74005P104	42	260	SH		OTR	15	0	0	260
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	4	42	SH		OTR	14	0	0	42
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	37	442	SH		OTR	26	0	0	442
PROGRESSIVE CORP OHIO	COM	743315103	409	5,755	SH		OTR		0	0	5,755
PROSHARES TR	PSHS LC COR PLUS	74347R248	1,510	20,896	SH		OTR		0	0	20,896
PROSHARES TR	PSHS ULTRA QQQ	74347R206	648	6,436	SH		OTR		0	0	6,436
PROSHARES TR	PSHS ULTRA TECH	74347R693	212	1,754	SH		OTR		0	0	1,754
PROSHARES TR	S&P 500 DV ARIST	74348A467	683	10,209	SH		OTR		0	0	10,209
PRUDENTIAL FINL INC	COM	744320102	659	6,493	SH		OTR		0	0	6,493
PTC INC	COM	69370C100	6	49	SH		OTR	17	0	0	49
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP	COM	744573106	34	634	SH		OTR	33	0	0	634
PURE STORAGE INC	CL A	74624M102	268	10,300	SH		OTR		0	0	10,300
PUTNAM MANAGED MUN INCOM TR	COM	746823103	236	34,063	SH		OTR		0	0	34,063
RAYTHEON CO	COM NEW	755111507	1,311	6,342	SH		OTR		0	0	6,342
RAYTHEON CO	COM NEW	755111507	4	19	SH		OTR	17	0	0	19
RED HAT INC	COM	756577102	385	2,819	SH		OTR		0	0	2,819
REGENERON PHARMACEUTICALS	COM	75886F107	592	1,464	SH		OTR		0	0	1,464
ROKU INC	COM CL A	77543R102	432	5,915	SH		OTR		0	0	5,915
ROPER TECHNOLOGIES INC	COM	776696106	204	686	SH		OTR		0	0	686
ROPER TECHNOLOGIES INC	COM	776696106	24	80	SH		OTR	41	0	0	80
ROSS STORES INC	COM	778296103	238	2,399	SH		OTR		0	0	2,399
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPONS ADR A	780259206	11	156	SH		OTR	13	0	0	156
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPONS ADR A	780259206	47	682	SH		OTR	19	0	0	682
ROYCE VALUE TR INC	COM	780910105	1,548	94,704	SH		OTR		0	0	94,704
RYDER SYS INC	COM	783549108	659	9,017	SH		OTR		0	0	9,017
SABRA HEALTH CARE REIT INC	COM	78573L106	245	10,535	SH		OTR		0	0	10,535
SABRA HEALTH CARE REIT INC	COM	78573L106	18	765	SH		OTR	14	0	0	765
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	8	46	SH		OTR	17	0	0	46
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	140	880	SH		OTR	18	0	0	880
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	131	2,914	SH		OTR		0	0	2,914
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	327	7,299	SH		OTR	4	0	0	7,299
SCHLUMBERGER LTD	COM	806857108	10	163	SH		OTR	13	0	0	163
SCHWAB CHARLES CORP NEW	COM	808513105	1,064	21,633	SH		OTR		0	0	21,633
SCHWAB STRATEGIC TR	US AGGREGATE B	808524839	1,297	25,798	SH		OTR		0	0	25,798
SCHWAB STRATEGIC TR	US LRG CAP ETF	808524201	2,545	36,577	SH		OTR		0	0	36,577
SCHWAB STRATEGIC TR	US MID-CAP ETF	808524508	610	10,535	SH		OTR		0	0	10,535
SCHWAB STRATEGIC TR	US REIT ETF	808524847	1	8	SH		OTR	26	0	0	8
SCHWAB STRATEGIC TR	US SML CAP ETF	808524607	671	8,797	SH		OTR		0	0	8,797
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS DISCR	81369Y407	1,106	9,430	SH		OTR		0	0	9,430
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS DISCR	81369Y407	138	1,177	SH		OTR	22	0	0	1,177
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI HEALTHCARE	81369Y209	2,186	22,972	SH		OTR		0	0	22,972
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI HEALTHCARE	81369Y209	140	1,461	SH		OTR	22	0	0	1,461
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-FINL	81369Y605	5,735	207,931	SH		OTR		0	0	207,931
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-INDS	81369Y704	1,617	20,620	SH		OTR		0	0	20,620
SENSEONICS HLDGS INC	COM	81727U105	119	24,800	SH		OTR		0	0	24,800
SERVICENOW INC	COM	81762P102	122	620	SH		OTR	18	0	0	620
SERVICENOW INC	COM	81762P102	1	4	SH		OTR	25	0	0	4
SEVEN STARS CLOUD GROUP INC	COM	81789Y102	59	15,500	SH		OTR		0	0	15,500
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	758	1,665	SH		OTR		0	0	1,665
SHIRE PLC	SPONSORED ADR	82481R106	160	879	SH		OTR		0	0	879
SHIRE PLC	SPONSORED ADR	82481R106	36	199	SH		OTR	19	0	0	199
SHOPIFY INC	CL A	82509L107	6	35	SH		OTR	18	0	0	35
SILVERCORP METALS INC	COM	82835P103	70	27,986	SH		OTR		0	0	27,986
SITO MOBILE LTD	COM NEW	82988R203	393	220,442	SH		OTR		0	0	220,442
SMITH A O	COM	831865209	216	4,043	SH		OTR		0	0	4,043
SOUTHERN CO	COM	842587107	574	13,148	SH		OTR		0	0	13,148
SOUTHWESTERN ENERGY CO	COM	845467109	394	76,885	SH		OTR		0	0	76,885
SPDR INDEX SHS FDS	EURO STOXX 50	78463X202	505	13,182	SH		OTR		0	0	13,182
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	4,980	17,129	SH		OTR		0	0	17,129
SPDR SERIES TRUST	AEROSPACE DEF	78464A631	1,798	18,062	SH		OTR		0	0	18,062
SPDR SERIES TRUST	BLMBRG BRC CNVRT	78464A359	731	13,548	SH		OTR		0	0	13,548
SPDR SERIES TRUST	BLOMBRG BRC TIPS	78464A656	539	9,890	SH		OTR		0	0	9,890
SPDR SERIES TRUST	BLOOMBERG BRCLYS	78464A417	87	2,402	SH		OTR	26	0	0	2,402
SPDR SERIES TRUST	PRTFLO S&P500 GW	78464A409	112	2,909	SH		OTR		0	0	2,909
SPDR SERIES TRUST	S&P DIVID ETF	78464A763	541	5,524	SH		OTR		0	0	5,524
SPOTIFY TECHNOLOGY S A	SHS	L8681T102	1,169	6,462	SH		OTR		0	0	6,462
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC	COM	78467J100	11	190	SH		OTR	2	0	0	190
STANLEY BLACK & DECKER INC	COM	854502101	583	3,977	SH		OTR		0	0	3,977
STARBUCKS CORP	COM	855244109	1,761	30,973	SH		OTR		0	0	30,973
STARBUCKS CORP	COM	855244109	16	272	SH		OTR	15	0	0	272
STARWOOD PPTY TR INC	COM	85571B105	233	10,816	SH		OTR		0	0	10,816
STEEL DYNAMICS INC	COM	858119100	237	5,225	SH		OTR		0	0	5,225
STITCH FIX INC	COM CL A	860897107	380	8,660	SH		OTR		0	0	8,660
STORE CAP CORP	COM	862121100	20	704	SH		OTR	14	0	0	704
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I	SPONSORED ADR	86562M209	62	7,680	SH		OTR		0	0	7,680
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I	SPONSORED ADR	86562M209	10	1,203	SH		OTR	13	0	0	1,203
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I	SPONSORED ADR	86562M209	34	4,124	SH		OTR	19	0	0	4,124
SUN CMNTYS INC	COM	866674104	25	237	SH		OTR	14	0	0	237
SUNTRUST BKS INC	COM	867914103	686	10,270	SH		OTR		0	0	10,270
SYSCO CORP	COM	871829107	451	6,145	SH		OTR		0	0	6,145
SYSCO CORP	COM	871829107	19	250	SH		OTR	14	0	0	250
SYSCO CORP	COM	871829107	35	466	SH		OTR	20	0	0	466
TABLEAU SOFTWARE INC	CL A	87336U105	231	2,060	SH		OTR		0	0	2,060
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR	COM	874054109	190	1,370	SH		OTR		0	0	1,370
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR	COM	874054109	11	76	SH		OTR	2	0	0	76
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR	COM	874054109	3	15	SH		OTR	25	0	0	15
TEEKAY CORPORATION	COM	Y8564W103	114	16,861	SH		OTR		0	0	16,861
TEKLA HEALTHCARE INVS	SH BEN INT	87911J103	415	17,918	SH		OTR		0	0	17,918
TELADOC HEALTH INC	COM	87918A105	224	2,587	SH		OTR		0	0	2,587
TESLA INC	COM	88160R101	91	340	SH		OTR	18	0	0	340
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	26	241	SH		OTR	26	0	0	241
THE TRADE DESK INC	COM CL A	88339J105	11	71	SH		OTR	24	0	0	71
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	848	3,473	SH		OTR		0	0	3,473
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	63	256	SH		OTR	15	0	0	256
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	6	22	SH		OTR	17	0	0	22
TJX COS INC NEW	COM	872540109	32	281	SH		OTR	26	0	0	281
TJX COS INC NEW	COM	872540109	51	454	SH		OTR	33	0	0	454
TOTAL SYS SVCS INC	COM	891906109	353	3,575	SH		OTR		0	0	3,575
TOTAL SYS SVCS INC	COM	891906109	3	31	SH		OTR	18	0	0	31
TRACTOR SUPPLY CO	COM	892356106	248	2,726	SH		OTR		0	0	2,726
TRACTOR SUPPLY CO	COM	892356106	42	452	SH		OTR	33	0	0	452
TRANSUNION	COM	89400J107	20	261	SH		OTR	15	0	0	261
TWITTER INC	COM	90184L102	1,076	37,780	SH		OTR		0	0	37,780
TWO HBRS INVT CORP	COM NEW	90187B408	237	15,789	SH		OTR		0	0	15,789
UBS GROUP AG	SHS	H42097107	245	15,572	SH		OTR		0	0	15,572
UBS GROUP AG	SHS	H42097107	192	12,203	SH		OTR	4	0	0	12,203
UNILEVER N V	N Y SHS NEW	904784709	5	85	SH		OTR	14	0	0	85
UNILEVER N V	N Y SHS NEW	904784709	16	285	SH		OTR	26	0	0	285
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	32	274	SH		OTR	33	0	0	274
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	2,741	10,301	SH		OTR		0	0	10,301
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	123	460	SH		OTR	18	0	0	460
US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	49	921	SH		OTR	10	0	0	921
VALERO ENERGY CORP NEW	COM	91913Y100	873	7,672	SH		OTR		0	0	7,672
VANECK VECTORS ETF TR	PFD SECS EX FINL	92189F429	224	11,500	SH		OTR		0	0	11,500
VANGUARD BD INDEX FD INC	INTERMED TERM	921937819	5,572	69,224	SH		OTR	1	0	0	69,224
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	10,891	139,569	SH		OTR	1	0	0	139,569
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	302	3,862	SH		OTR	33	0	0	3,862
VANGUARD BD INDEX FD INC	TOTAL BND MRKT	921937835	1,387	17,612	SH		OTR		0	0	17,612
VANGUARD BD INDEX FD INC	TOTAL BND MRKT	921937835	931	11,822	SH		OTR	1	0	0	11,822
VANGUARD CHARLOTTE FDS	INTL BD IDX ETF	92203J407	1,399	25,640	SH		OTR		0	0	25,640
VANGUARD GROUP	DIV APP ETF	921908844	888	8,015	SH		OTR		0	0	8,015
VANGUARD INDEX FDS	EXTEND MKT ETF	922908652	747	6,092	SH		OTR	1	0	0	6,092
VANGUARD INDEX FDS	GROWTH ETF	922908736	11,356	70,517	SH		OTR	1	0	0	70,517
VANGUARD INDEX FDS	MID CAP ETF	922908629	1,072	6,529	SH		OTR		0	0	6,529
VANGUARD INDEX FDS	S&P 500 ETF SHS	922908363	3,456	12,941	SH		OTR	1	0	0	12,941
VANGUARD INDEX FDS	SMALL CP ETF	922908751	363	2,227	SH		OTR		0	0	2,227
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	3,055	20,412	SH		OTR		0	0	20,412
VANGUARD INDEX FDS	VALUE ETF	922908744	12,266	110,824	SH		OTR	1	0	0	110,824
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	ALLWRLD EX US	922042775	1,095	21,030	SH		OTR		0	0	21,030
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	995	24,263	SH		OTR		0	0	24,263
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EUROPE ETF	922042874	972	17,284	SH		OTR		0	0	17,284
VANGUARD MUN BD FD INC	TAX EXEMPT BD	922907746	203	4,010	SH		OTR		0	0	4,010
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	MORTG-BACK SEC	92206C771	5,990	117,435	SH		OTR	1	0	0	117,435
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	SHRT TRM CORP BD	92206C409	677	8,659	SH		OTR		0	0	8,659
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS1000VAL	92206C714	827	7,462	SH		OTR	1	0	0	7,462
VANGUARD STAR FD	VG TL INTL STK F	921909768	733	13,557	SH		OTR	1	0	0	13,557
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD	FTSE DEV MKT ETF	921943858	1,201	27,762	SH		OTR		0	0	27,762
VANGUARD WORLD FD	MEGA CAP INDEX	921910873	1,236	12,290	SH		OTR		0	0	12,290
VANGUARD WORLD FDS	CONSUM STP ETF	92204A207	319	2,276	SH		OTR		0	0	2,276
VANGUARD WORLD FDS	HEALTH CAR ETF	92204A504	217	1,198	SH		OTR		0	0	1,198
VANGUARD WORLD FDS	INF TECH ETF	92204A702	101	497	SH		OTR	26	0	0	497
VEREIT INC	COM	92339V100	251	34,540	SH		OTR		0	0	34,540
VEREIT INC	COM	92339V100	2	266	SH		OTR	27	0	0	266
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	40	744	SH		OTR	10	0	0	744
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	38	708	SH		OTR	20	0	0	708
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	51	956	SH		OTR	26	0	0	956
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	34	623	SH		OTR	33	0	0	623
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	127	655	SH		OTR	18	0	0	655
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	3	11	SH		OTR	25	0	0	11
VICTORY PORTFOLIOS II	VCSHS US 500 VOL	92647N766	925	17,856	SH		OTR		0	0	17,856
VOYA GLBL ADV & PREM OPP FD	COM	92912R104	121	10,500	SH		OTR		0	0	10,500
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP	COM	92912T100	3,128	427,284	SH		OTR		0	0	427,284
VOYA INFRASTRUCTURE INDLS &	COM	92912X101	435	27,637	SH		OTR		0	0	27,637
WABTEC CORP	COM	929740108	12	110	SH		OTR	41	0	0	110
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	COM	931427108	59	802	SH		OTR	33	0	0	802
WALMART INC	COM	931142103	5	50	SH		OTR	14	0	0	50
WELLCARE HEALTH PLANS INC	COM	94946T106	544	1,695	SH		OTR		0	0	1,695
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	4	66	SH		OTR	14	0	0	66
WELLTOWER INC	COM	95040Q104	268	4,152	SH		OTR		0	0	4,152
WELLTOWER INC	COM	95040Q104	6	87	SH		OTR	27	0	0	87
WEYERHAEUSER CO	COM	962166104	190	5,869	SH		OTR		0	0	5,869
WILLIAMS COS INC DEL	COM	969457100	1,023	37,617	SH		OTR		0	0	37,617
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