National Asset Management 13F-HR Quarterly holdings report by institutional manager

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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL

OMB Number:		3235-0006
Expires:	Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response:		23.8

COLUMN 1	COLUMN 2	COLUMN 3	COLUMN 4	COLUMN 5			COLUMN 6	COLUMN 7	COLUMN 8
			VALUE	SHRS OR	SH/	PUT/	INVESTMENT	OTHER	VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER	TITLE OF CLASS	CUSIP	(x$1000)	PRN AMT	PRN	CALL	DISCRETION	MANAGER	SOLE	SHARED	NONE
22ND CENTY GROUP INC	COM	90137F103	94	54,900	SH		OTR		0	0	54,900
3M CO	COM	88579Y101	517	2,510	SH		OTR		0	0	2,510
3M CO	COM	88579Y101	8	34	SH		OTR	14	0	0	34
3M CO	COM	88579Y101	24	115	SH		OTR	15	0	0	115
ABBOTT LABS	COM	002824100	1,628	20,357	SH		OTR		0	0	20,357
ABBOTT LABS	COM	002824100	4	49	SH		OTR	14	0	0	49
ABBOTT LABS	COM	002824100	7	80	SH		OTR	18	0	0	80
ABBVIE INC	COM	00287Y109	1,787	22,175	SH		OTR		0	0	22,175
ABBVIE INC	COM	00287Y109	29	348	SH		OTR	10	0	0	348
ABBVIE INC	COM	00287Y109	4	40	SH		OTR	18	0	0	40
ABERDEEN ASIA PACIFIC INCOM	COM	003009107	49	11,554	SH		OTR		0	0	11,554
ABERDEEN GLOBAL PREMIER PPTY	COM SH BEN INT	00302L108	132	22,925	SH		OTR		0	0	22,925
ABERDEEN TOTAL DYNAMIC DIVD	COM SH BEN INT	00326L100	300	36,267	SH		OTR		0	0	36,267
ABIOMED INC	COM	003654100	446	1,559	SH		OTR		0	0	1,559
ABIOMED INC	COM	003654100	69	240	SH		OTR	18	0	0	240
ABIOMED INC	COM	003654100	2	4	SH		OTR	25	0	0	4
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	1,156	6,562	SH		OTR		0	0	6,562
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	26	147	SH		OTR	15	0	0	147
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	48	271	SH		OTR	19	0	0	271
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	45	256	SH		OTR	33	0	0	256
ACTIVISION BLIZZARD INC	COM	00507V109	546	11,984	SH		OTR		0	0	11,984
ACTIVISION BLIZZARD INC	COM	00507V109	2	37	SH		OTR	17	0	0	37
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP	COM NEW	00547W208	64	29,920	SH		OTR		0	0	29,920
ADOBE INC	COM	00724F101	1,927	7,231	SH		OTR		0	0	7,231
ADOBE INC	COM	00724F101	155	580	SH		OTR	18	0	0	580
ADOBE INC	COM	00724F101	3	11	SH		OTR	42	0	0	11
ADVANCED MICRO DEVICES INC	COM	007903107	520	20,363	SH		OTR		0	0	20,363
ADVANCED MICRO DEVICES INC	COM	007903107	1	36	SH		OTR	25	0	0	36
AFLAC INC	COM	001055102	457	9,128	SH		OTR		0	0	9,128
AFLAC INC	COM	001055102	39	770	SH		OTR	10	0	0	770
AFLAC INC	COM	001055102	45	893	SH		OTR	26	0	0	893
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	269	1,408	SH		OTR		0	0	1,408
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	39	202	SH		OTR	10	0	0	202
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	48	248	SH		OTR	33	0	0	248
AK STL HLDG CORP	COM	001547108	29	10,429	SH		OTR		0	0	10,429
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	COM	00971T101	242	3,370	SH		OTR		0	0	3,370
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	COM	00971T101	3	28	SH		OTR	42	0	0	28
ALAMOS GOLD INC NEW	COM CL A	011532108	255	50,056	SH		OTR		0	0	50,056
ALASKA COMMUNICATIONS SYS GR	COM	01167P101	288	150,000	SH		OTR		0	0	150,000
ALDEYRA THERAPEUTICS INC	COM	01438T106	244	27,006	SH		OTR		0	0	27,006
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	COM	015351109	288	2,127	SH		OTR		0	0	2,127
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	COM	015351109	5	35	SH		OTR	17	0	0	35
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	COM	015351109	2	13	SH		OTR	42	0	0	13
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	4,544	25,027	SH		OTR		0	0	25,027
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	99	540	SH		OTR	18	0	0	540
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	2	9	SH		OTR	42	0	0	9
ALIGN TECHNOLOGY INC	COM	016255101	70	246	SH		OTR		0	0	246
ALIGN TECHNOLOGY INC	COM	016255101	4	11	SH		OTR	17	0	0	11
ALIGN TECHNOLOGY INC	COM	016255101	89	310	SH		OTR	18	0	0	310
ALIGN TECHNOLOGY INC	COM	016255101	52	180	SH		OTR	33	0	0	180
ALIGN TECHNOLOGY INC	COM	016255101	37	128	SH		OTR	8	0	0	128
ALJ REGIONAL HLDGS INC	COM	001627108	25	15,044	SH		OTR		0	0	15,044
ALLERGAN PLC	SHS	G0177J108	463	3,163	SH		OTR		0	0	3,163
ALLIANZGI CONV INCOME FD II	COM	018825109	324	56,625	SH		OTR		0	0	56,625
ALLIANZGI DIVERS INC & CNV F	COM	01883J108	515	22,737	SH		OTR		0	0	22,737
ALLSTATE CORP	COM	020002101	245	2,596	SH		OTR		0	0	2,596
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	4,360	3,705	SH		OTR		0	0	3,705
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	135	114	SH		OTR	18	0	0	114
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	8	6	SH		OTR	26	0	0	6
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	3	2	SH		OTR	42	0	0	2
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	3,904	3,328	SH		OTR		0	0	3,328
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	80	69	SH		OTR	15	0	0	69
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	6	5	SH		OTR	17	0	0	5
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	4	3	SH		OTR	42	0	0	3
ALPS ETF TR	ALERIAN MLP	00162Q866	1,018	101,483	SH		OTR		0	0	101,483
ALTABA INC	COM	021346101	202	2,713	SH		OTR		0	0	2,713
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	3,686	64,520	SH		OTR		0	0	64,520
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	27	468	SH		OTR	10	0	0	468
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	38	648	SH		OTR	33	0	0	648
AMARIN CORP PLC	SPONS ADR NEW	023111206	267	12,850	SH		OTR		0	0	12,850
AMAZON COM INC	COM	023135106	18,145	10,189	SH		OTR		0	0	10,189
AMAZON COM INC	COM	023135106	9	5	SH		OTR	17	0	0	5
AMAZON COM INC	COM	023135106	269	151	SH		OTR	18	0	0	151
AMAZON COM INC	COM	023135106	6	3	SH		OTR	42	0	0	3
AMEDISYS INC	COM	023436108	211	1,706	SH		OTR		0	0	1,706
AMERICA FIRST MULTIFAMILY IN	BEN UNIT CTF	02364V107	117	16,921	SH		OTR		0	0	16,921
AMERICAN ELEC PWR CO INC	COM	025537101	400	4,772	SH		OTR		0	0	4,772
AMERICAN ELEC PWR CO INC	COM	025537101	31	365	SH		OTR	10	0	0	365
AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	496	4,538	SH		OTR		0	0	4,538
AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	36	329	SH		OTR	26	0	0	329
AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	2	16	SH		OTR	42	0	0	16
AMERICAN FIN TR INC	COM CLASS A	02607T109	1,282	118,691	SH		OTR		0	0	118,691
AMERICAN FIN TR INC	COM CLASS A	02607T109	23	2,108	SH		OTR	1	0	0	2,108
AMERICAN INTL GROUP INC	COM NEW	026874784	184	4,254	SH		OTR		0	0	4,254
AMERICAN INTL GROUP INC	COM NEW	026874784	135	3,115	SH		OTR	4	0	0	3,115
AMERICAN TOWER CORP NEW	COM	03027X100	721	3,664	SH		OTR		0	0	3,664
AMERICAN TOWER CORP NEW	COM	03027X100	57	288	SH		OTR	15	0	0	288
AMERICAN TOWER CORP NEW	COM	03027X100	8	40	SH		OTR	27	0	0	40
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW	COM	030420103	394	3,770	SH		OTR		0	0	3,770
AMERISOURCEBERGEN CORP	COM	03073E105	239	2,995	SH		OTR		0	0	2,995
AMETEK INC NEW	COM	031100100	377	4,534	SH		OTR		0	0	4,534
AMGEN INC	COM	031162100	998	5,253	SH		OTR		0	0	5,253
AMGEN INC	COM	031162100	27	141	SH		OTR	10	0	0	141
AMGEN INC	COM	031162100	25	127	SH		OTR	26	0	0	127
AMGEN INC	COM	031162100	73	382	SH		OTR	33	0	0	382
AMPHENOL CORP NEW	CL A	032095101	290	3,069	SH		OTR		0	0	3,069
AMPHENOL CORP NEW	CL A	032095101	40	421	SH		OTR	15	0	0	421
ANALOG DEVICES INC	COM	032654105	364	3,449	SH		OTR		0	0	3,449
ANALOG DEVICES INC	COM	032654105	29	275	SH		OTR	14	0	0	275
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	SPONSORED ADR	03524A108	260	3,090	SH		OTR		0	0	3,090
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	SPONSORED ADR	03524A108	35	411	SH		OTR	19	0	0	411
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	SPONSORED ADR	03524A108	2	22	SH		OTR	42	0	0	22
ANNALY CAP MGMT INC	COM	035710409	258	25,728	SH		OTR		0	0	25,728
ANTHEM INC	COM	036752103	446	1,553	SH		OTR		0	0	1,553
APOLLO GLOBAL MGMT LLC	CL A SHS	037612306	344	12,154	SH		OTR		0	0	12,154
APOLLO INVT CORP	COM NEW	03761U502	606	47,442	SH		OTR		0	0	47,442
APPLE HOSPITALITY REIT INC	COM NEW	03784Y200	622	38,118	SH		OTR		0	0	38,118
APPLE INC	COM	037833100	18,917	99,590	SH		OTR		0	0	99,590
APPLE INC	COM	037833100	9	47	SH		OTR	14	0	0	47
APPLE INC	COM	037833100	168	880	SH		OTR	18	0	0	880
APPLE INC	COM	037833100	44	230	SH		OTR	26	0	0	230
APPLE INC	COM	037833100	4	16	SH		OTR	42	0	0	16
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	273	6,875	SH		OTR		0	0	6,875
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	3	74	SH		OTR	17	0	0	74
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	2	31	SH		OTR	26	0	0	31
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	114	2,864	SH		OTR	33	0	0	2,864
AQUA AMERICA INC	COM	03836W103	218	5,980	SH		OTR		0	0	5,980
AQUA METALS INC	COM	03837J101	51	16,300	SH		OTR		0	0	16,300
ARBOR RLTY TR INC	COM	038923108	201	15,457	SH		OTR		0	0	15,457
ARCONIC INC	COM	03965L100	277	14,470	SH		OTR		0	0	14,470
ARES CAP CORP	COM	04010L103	291	16,988	SH		OTR		0	0	16,988
ARISTA NETWORKS INC	COM	040413106	144	456	SH		OTR		0	0	456
ARISTA NETWORKS INC	COM	040413106	112	355	SH		OTR	18	0	0	355
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW	COM	04247X102	414	5,202	SH		OTR		0	0	5,202
ASCENA RETAIL GROUP INC	COM	04351G101	27	24,884	SH		OTR		0	0	24,884
ASPEN TECHNOLOGY INC	COM	045327103	805	7,716	SH		OTR		0	0	7,716
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC	COM	045396108	238	12,050	SH		OTR		0	0	12,050
ASTRAZENECA PLC	SPONSORED ADR	046353108	210	5,177	SH		OTR		0	0	5,177
AT&T INC	COM	00206R102	7,944	253,757	SH		OTR		0	0	253,757
AT&T INC	COM	00206R102	40	1,254	SH		OTR	10	0	0	1,254
AT&T INC	COM	00206R102	28	866	SH		OTR	20	0	0	866
AT&T INC	COM	00206R102	26	810	SH		OTR	26	0	0	810
AURORA CANNABIS INC	COM	05156X108	269	29,643	SH		OTR		0	0	29,643
AUTODESK INC	COM	052769106	421	2,701	SH		OTR		0	0	2,701
AUTOHOME INC	SP ADR RP CL A	05278C107	226	2,145	SH		OTR		0	0	2,145
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN	COM	053015103	988	6,180	SH		OTR		0	0	6,180
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN	COM	053015103	21	126	SH		OTR	26	0	0	126
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN	COM	053015103	51	314	SH		OTR	33	0	0	314
AVENUE THERAPEUTICS INC	COM NEW	05360L205	282	59,250	SH		OTR		0	0	59,250
AVEO PHARMACEUTICALS INC	COM	053588109	18	21,891	SH		OTR		0	0	21,891
BAIDU INC	SPON ADR REP A	056752108	256	1,551	SH		OTR		0	0	1,551
BAIDU INC	SPON ADR REP A	056752108	10	55	SH		OTR	13	0	0	55
BANK AMER CORP	7.25%CNV PFD L	060505682	299	230	SH		OTR		0	0	230
BANK AMER CORP	COM	060505104	2,701	97,885	SH		OTR		0	0	97,885
BANK AMER CORP	COM	060505104	38	1,373	SH		OTR	26	0	0	1,373
BANK AMER CORP	COM	060505104	134	4,841	SH		OTR	4	0	0	4,841
BANK MONTREAL QUE	COM	063671101	205	2,737	SH		OTR		0	0	2,737
BANK NEW YORK MELLON CORP	COM	064058100	418	8,284	SH		OTR		0	0	8,284
BANK NEW YORK MELLON CORP	COM	064058100	164	3,237	SH		OTR	4	0	0	3,237
BAOZUN INC	SPONSORED ADR	06684L103	574	13,796	SH		OTR		0	0	13,796
BARCLAYS PLC	ADR	06738E204	29	3,593	SH		OTR		0	0	3,593
BARCLAYS PLC	ADR	06738E204	80	9,968	SH		OTR	4	0	0	9,968
BAXTER INTL INC	COM	071813109	306	3,760	SH		OTR		0	0	3,760
BAXTER INTL INC	COM	071813109	22	266	SH		OTR	14	0	0	266
BB&T CORP	COM	054937107	438	9,400	SH		OTR		0	0	9,400
BB&T CORP	COM	054937107	28	597	SH		OTR	10	0	0	597
BB&T CORP	COM	054937107	9	183	SH		OTR	14	0	0	183
BECTON DICKINSON & CO	COM	075887109	307	1,230	SH		OTR		0	0	1,230
BECTON DICKINSON & CO	COM	075887109	4	15	SH		OTR	18	0	0	15
BECTON DICKINSON & CO	COM	075887109	53	211	SH		OTR	41	0	0	211
BEMIS CO INC	COM	081437105	589	10,600	SH		OTR		0	0	10,600
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	7,164	35,659	SH		OTR		0	0	35,659
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	10	48	SH		OTR	14	0	0	48
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	72	355	SH		OTR	18	0	0	355
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	137	680	SH		OTR	21	0	0	680
BIOGEN INC	COM	09062X103	733	3,098	SH		OTR		0	0	3,098
BIOGEN INC	COM	09062X103	5	21	SH		OTR	14	0	0	21
BIOGEN INC	COM	09062X103	5	21	SH		OTR	26	0	0	21
BIOGEN INC	COM	09062X103	2	7	SH		OTR	42	0	0	7
BIOTELEMETRY INC	COM	090672106	209	3,331	SH		OTR		0	0	3,331
BIOTELEMETRY INC	COM	090672106	9	135	SH		OTR	24	0	0	135
BLACKROCK CORE BD TR	SHS BEN INT	09249E101	379	28,130	SH		OTR		0	0	28,130
BLACKROCK CORPOR HI YLD FD I	COM	09255P107	565	55,202	SH		OTR		0	0	55,202
BLACKROCK ENH CAP & INC FD I	COM	09256A109	519	32,878	SH		OTR		0	0	32,878
BLACKROCK ENHANCED GBL DIV T	COM	092501105	279	26,040	SH		OTR		0	0	26,040
BLACKROCK INC	COM	09247X101	637	1,489	SH		OTR		0	0	1,489
BLACKROCK INC	COM	09247X101	34	79	SH		OTR	10	0	0	79
BLACKROCK INC	COM	09247X101	3	7	SH		OTR	17	0	0	7
BLACKROCK INC	COM	09247X101	2	3	SH		OTR	42	0	0	3
BLACKROCK INCOME TR INC	COM	09247F100	91	16,074	SH		OTR		0	0	16,074
BLACKROCK MUNIHLDGS NY QLTY	COM	09255C106	214	16,527	SH		OTR		0	0	16,527
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD IN	COM	09253N104	1,011	63,417	SH		OTR		0	0	63,417
BLACKROCK MUNIYIELD N J FD I	COM	09254Y109	203	14,053	SH		OTR		0	0	14,053
BLACKROCK N Y MUN INCOME TR	SH BEN INT	09248L106	140	10,695	SH		OTR		0	0	10,695
BLACKROCK TCP CAP CORP	COM	09259E108	380	26,750	SH		OTR		0	0	26,750
BLACKSTONE GROUP L P	COM UNIT LTD	09253U108	973	27,818	SH		OTR		0	0	27,818
BOEING CO	COM	097023105	6,481	16,991	SH		OTR		0	0	16,991
BOEING CO	COM	097023105	18	48	SH		OTR	26	0	0	48
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BOSTON SCIENTIFIC CORP	COM	101137107	26	664	SH		OTR	14	0	0	664
BOULDER GROWTH & INCOME FD I	COM	101507101	7,118	682,435	SH		OTR		0	0	682,435
BP PLC	SPONSORED ADR	055622104	2,359	53,949	SH		OTR		0	0	53,949
BP PLC	SPONSORED ADR	055622104	7	152	SH		OTR	14	0	0	152
BP PLC	SPONSORED ADR	055622104	203	4,626	SH		OTR	4	0	0	4,626
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BROADCOM INC	COM	11135F101	31	102	SH		OTR	26	0	0	102
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BROOKFIELD REAL ASSETS INCOM	SHS BEN INT	112830104	671	31,015	SH		OTR		0	0	31,015
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BURLINGTON STORES INC	COM	122017106	278	1,771	SH		OTR		0	0	1,771
BURLINGTON STORES INC	COM	122017106	10	58	SH		OTR	2	0	0	58
BURLINGTON STORES INC	COM	122017106	3	13	SH		OTR	25	0	0	13
BWX TECHNOLOGIES INC	COM	05605H100	181	3,635	SH		OTR		0	0	3,635
BWX TECHNOLOGIES INC	COM	05605H100	26	513	SH		OTR	14	0	0	513
BWX TECHNOLOGIES INC	COM	05605H100	9	173	SH		OTR	8	0	0	173
C H ROBINSON WORLDWIDE INC	COM NEW	12541W209	326	3,744	SH		OTR		0	0	3,744
CALAMOS GBL DYN INCOME FUND	COM	12811L107	241	30,077	SH		OTR		0	0	30,077
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CANADIAN NATL RY CO	COM	136375102	20	220	SH		OTR	19	0	0	220
CANOPY GROWTH CORP	COM	138035100	1,527	35,190	SH		OTR		0	0	35,190
CANOPY GROWTH CORP	COM	138035100	80	1,825	SH		OTR	18	0	0	1,825
CAPITAL ONE FINL CORP	COM	14040H105	274	3,350	SH		OTR		0	0	3,350
CAPITAL ONE FINL CORP	COM	14040H105	31	378	SH		OTR	33	0	0	378
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CARNIVAL CORP	UNIT 99/99/9999	143658300	303	5,957	SH		OTR		0	0	5,957
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CATERPILLAR INC DEL	COM	149123101	2	11	SH		OTR	42	0	0	11
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CENTURYLINK INC	COM	156700106	121	10,088	SH		OTR	21	0	0	10,088
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CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	38	303	SH		OTR	26	0	0	303
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CHIMERA INVT CORP	COM NEW	16934Q208	13	663	SH		OTR	8	0	0	663
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CHUBB LIMITED	COM	H1467J104	10	67	SH		OTR	14	0	0	67
CIENA CORP	COM NEW	171779309	1,105	29,585	SH		OTR		0	0	29,585
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CISCO SYS INC	COM	17275R102	86	1,582	SH		OTR	33	0	0	1,582
CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	849	13,701	SH		OTR		0	0	13,701
CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	88	1,409	SH		OTR	21	0	0	1,409
CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	234	3,750	SH		OTR	4	0	0	3,750
CLEARSIGN COMBUSTION CORP	COM	185064102	71	78,230	SH		OTR		0	0	78,230
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CLOROX CO DEL	COM	189054109	210	1,308	SH		OTR		0	0	1,308
CLOROX CO DEL	COM	189054109	13	75	SH		OTR	14	0	0	75
CLOROX CO DEL	COM	189054109	44	270	SH		OTR	33	0	0	270
CME GROUP INC	COM CL A	12572Q105	1,255	7,623	SH		OTR		0	0	7,623
CME GROUP INC	COM CL A	12572Q105	3	18	SH		OTR	17	0	0	18
COCA COLA CO	COM	191216100	2,496	53,245	SH		OTR		0	0	53,245
COCA COLA CO	COM	191216100	35	740	SH		OTR	10	0	0	740
COCA COLA CO	COM	191216100	39	827	SH		OTR	33	0	0	827
COCA COLA CO	COM	191216100	2	27	SH		OTR	42	0	0	27
COCRYSTAL PHARMA INC	COM PAR	19188J300	35	12,726	SH		OTR		0	0	12,726
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO	CL A	192446102	492	6,787	SH		OTR		0	0	6,787
COLGATE PALMOLIVE CO	COM	194162103	579	8,438	SH		OTR		0	0	8,438
COLUMBIA SELIGM PREM TECH GR	COM	19842X109	324	16,132	SH		OTR		0	0	16,132
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	2,372	59,366	SH		OTR		0	0	59,366
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	10	249	SH		OTR	14	0	0	249
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	19	452	SH		OTR	15	0	0	452
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	50	1,228	SH		OTR	26	0	0	1,228
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	78	1,926	SH		OTR	33	0	0	1,926
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	2	44	SH		OTR	42	0	0	44
CONOCOPHILLIPS	COM	20825C104	1,407	21,116	SH		OTR		0	0	21,116
CONOCOPHILLIPS	COM	20825C104	9	123	SH		OTR	26	0	0	123
CONSOLIDATED EDISON INC	COM	209115104	1,312	15,468	SH		OTR		0	0	15,468
CONSOLIDATED EDISON INC	COM	209115104	44	512	SH		OTR	33	0	0	512
CONSTELLATION BRANDS INC	CL A	21036P108	686	3,920	SH		OTR		0	0	3,920
COOPER COS INC	COM NEW	216648402	326	1,101	SH		OTR		0	0	1,101
COOPER COS INC	COM NEW	216648402	15	48	SH		OTR	2	0	0	48
COPART INC	COM	217204106	200	3,289	SH		OTR		0	0	3,289
COPART INC	COM	217204106	8	120	SH		OTR	15	0	0	120
COPART INC	COM	217204106	10	159	SH		OTR	2	0	0	159
COPART INC	COM	217204106	19	310	SH		OTR	8	0	0	310
CORNERSTONE ONDEMAND INC	COM	21925Y103	290	5,287	SH		OTR		0	0	5,287
CORNING INC	COM	219350105	510	15,392	SH		OTR		0	0	15,392
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	1,390	5,739	SH		OTR		0	0	5,739
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	2	8	SH		OTR	42	0	0	8
COUPA SOFTWARE INC	COM	22266L106	250	2,740	SH		OTR		0	0	2,740
CREDIT SUISSE GROUP	SPONSORED ADR	225401108	19	1,553	SH		OTR		0	0	1,553
CREDIT SUISSE GROUP	SPONSORED ADR	225401108	129	11,010	SH		OTR	4	0	0	11,010
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	401	3,130	SH		OTR		0	0	3,130
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	49	378	SH		OTR	10	0	0	378
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	14	103	SH		OTR	15	0	0	103
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	6	45	SH		OTR	17	0	0	45
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	3	17	SH		OTR	27	0	0	17
CSX CORP	COM	126408103	513	6,850	SH		OTR		0	0	6,850
CSX CORP	COM	126408103	9	112	SH		OTR	26	0	0	112
CUMMINS INC	COM	231021106	484	3,075	SH		OTR		0	0	3,075
CUMMINS INC	COM	231021106	28	174	SH		OTR	26	0	0	174
CUMMINS INC	COM	231021106	42	263	SH		OTR	33	0	0	263
CVR ENERGY INC	COM	12662P108	230	5,582	SH		OTR		0	0	5,582
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	854	15,827	SH		OTR		0	0	15,827
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	9	158	SH		OTR	26	0	0	158
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	62	1,146	SH		OTR	4	0	0	1,146
CYBERARK SOFTWARE LTD	SHS	M2682V108	201	1,680	SH		OTR		0	0	1,680
CYRUSONE INC	COM	23283R100	302	5,741	SH		OTR		0	0	5,741
CYRUSONE INC	COM	23283R100	3	45	SH		OTR	27	0	0	45
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	328	2,481	SH		OTR		0	0	2,481
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	80	604	SH		OTR	15	0	0	604
DBX ETF TR	XTRACK USD HIGH	233051432	179	3,600	SH		OTR		0	0	3,600
DBX ETF TR	XTRACK USD HIGH	233051432	15	292	SH		OTR	26	0	0	292
DBX ETF TR	XTRACK USD HIGH	233051432	255	5,110	SH		OTR	33	0	0	5,110
DEERE & CO	COM	244199105	1,295	8,100	SH		OTR		0	0	8,100
DELTA AIR LINES INC DEL	COM NEW	247361702	285	5,505	SH		OTR		0	0	5,505
DESTINATION XL GROUP INC	COM	25065K104	36	14,690	SH		OTR		0	0	14,690
DIAGEO P L C	SPON ADR NEW	25243Q205	219	1,333	SH		OTR		0	0	1,333
DIGITAL RLTY TR INC	COM	253868103	321	2,718	SH		OTR		0	0	2,718
DIGITAL RLTY TR INC	COM	253868103	2	14	SH		OTR	27	0	0	14
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	4,319	38,895	SH		OTR		0	0	38,895
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	13	117	SH		OTR	15	0	0	117
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	4	28	SH		OTR	17	0	0	28
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	39	351	SH		OTR	33	0	0	351
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	3	21	SH		OTR	42	0	0	21
DOLLAR GEN CORP NEW	COM	256677105	228	1,904	SH		OTR		0	0	1,904
DOLLAR GEN CORP NEW	COM	256677105	25	208	SH		OTR	14	0	0	208
DOLLAR GEN CORP NEW	COM	256677105	56	464	SH		OTR	15	0	0	464
DOLLAR GEN CORP NEW	COM	256677105	2	11	SH		OTR	25	0	0	11
DOMINION ENERGY INC	COM	25746U109	975	12,740	SH		OTR		0	0	12,740
DOMINOS PIZZA INC	COM	25754A201	154	596	SH		OTR		0	0	596
DOMINOS PIZZA INC	COM	25754A201	113	435	SH		OTR	18	0	0	435
DOMINOS PIZZA INC	COM	25754A201	2	7	SH		OTR	25	0	0	7
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS	COM	258622109	387	19,521	SH		OTR		0	0	19,521
DOWDUPONT INC	COM	26078J100	1,900	35,628	SH		OTR		0	0	35,628
DOWDUPONT INC	COM	26078J100	8	150	SH		OTR	14	0	0	150
DUKE ENERGY CORP NEW	COM NEW	26441C204	981	10,947	SH		OTR		0	0	10,947
DUKE ENERGY CORP NEW	COM NEW	26441C204	43	471	SH		OTR	33	0	0	471
DUNKIN BRANDS GROUP INC	COM	265504100	263	3,500	SH		OTR		0	0	3,500
EAGLE PT CR CO LLC	COM	269808101	1,081	64,946	SH		OTR		0	0	64,946
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	272	3,385	SH		OTR		0	0	3,385
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	8	87	SH		OTR	14	0	0	87
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	36	443	SH		OTR	26	0	0	443
EATON VANCE ENH EQTY INC FD	COM	278277108	458	27,800	SH		OTR		0	0	27,800
EATON VANCE HIGH INCOME 2021	COM SH BEN INT	27829W101	220	23,374	SH		OTR		0	0	23,374
EATON VANCE LTD DUR INCOME F	COM	27828H105	233	18,376	SH		OTR		0	0	18,376
EATON VANCE RISK MNGD DIV EQ	COM	27829G106	211	22,918	SH		OTR		0	0	22,918
EATON VANCE SH TM DR DIVR IN	COM	27828V104	2,663	213,875	SH		OTR		0	0	213,875
EATON VANCE TAX MNGD GBL DV	COM	27829F108	497	60,939	SH		OTR		0	0	60,939
EATON VANCE TX MGD DIV EQ IN	COM	27828N102	272	24,034	SH		OTR		0	0	24,034
EATON VANCE TX MNG BY WRT OP	COM	27828Y108	187	12,406	SH		OTR		0	0	12,406
ECOLAB INC	COM	278865100	595	3,370	SH		OTR		0	0	3,370
ECOLAB INC	COM	278865100	68	383	SH		OTR	15	0	0	383
ECOLAB INC	COM	278865100	2	11	SH		OTR	42	0	0	11
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	COM	28414H103	315	9,808	SH		OTR		0	0	9,808
ELECTRONIC ARTS INC	COM	285512109	199	1,953	SH		OTR		0	0	1,953
ELECTRONIC ARTS INC	COM	285512109	17	159	SH		OTR	15	0	0	159
ELECTRONIC ARTS INC	COM	285512109	43	420	SH		OTR	18	0	0	420
EMERSON ELEC CO	COM	291011104	249	3,634	SH		OTR		0	0	3,634
EMERSON ELEC CO	COM	291011104	17	235	SH		OTR	10	0	0	235
EMERSON ELEC CO	COM	291011104	97	1,416	SH		OTR	4	0	0	1,416
ENDEAVOUR SILVER CORP	COM	29258Y103	51	20,000	SH		OTR		0	0	20,000
ENDRA LIFE SCIENCES INC	COM	29273B104	39	23,200	SH		OTR		0	0	23,200
ENERGOUS CORP	COM	29272C103	70	10,954	SH		OTR		0	0	10,954
ENERGY TRANSFER LP	COM UT LTD PTN	29273V100	407	27,164	SH		OTR		0	0	27,164
ENERGY TRANSFER LP	COM UT LTD PTN	29273V100	101	6,537	SH		OTR	6	0	0	6,537
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L	COM	293792107	2,008	68,972	SH		OTR		0	0	68,972
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L	COM	293792107	114	3,906	SH		OTR	6	0	0	3,906
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EPAM SYS INC	COM	29414B104	17	99	SH		OTR	14	0	0	99
EPAM SYS INC	COM	29414B104	2	10	SH		OTR	25	0	0	10
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EQUINIX INC	COM	29444U700	8	17	SH		OTR	27	0	0	17
EQUINIX INC	COM	29444U700	39	84	SH		OTR	41	0	0	84
EQUINIX INC	COM	29444U700	2	4	SH		OTR	42	0	0	4
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ETFIS SER TR I	INFRAC ACT MLP	26923G103	66	11,020	SH		OTR		0	0	11,020
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EXELON CORP	COM	30161N101	45	886	SH		OTR	20	0	0	886
EXPEDIA GROUP INC	COM NEW	30212P303	351	2,946	SH		OTR		0	0	2,946
EXPEDIA GROUP INC	COM NEW	30212P303	71	590	SH		OTR	18	0	0	590
EXPEDIA GROUP INC	COM NEW	30212P303	2	14	SH		OTR	25	0	0	14
EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	3,876	49,546	SH		OTR		0	0	49,546
EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	65	803	SH		OTR	10	0	0	803
EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	38	470	SH		OTR	33	0	0	470
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	7,263	43,577	SH		OTR		0	0	43,577
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	50	294	SH		OTR	15	0	0	294
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	5	27	SH		OTR	17	0	0	27
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	258	1,545	SH		OTR	18	0	0	1,545
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	11	61	SH		OTR	26	0	0	61
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	5	28	SH		OTR	42	0	0	28
FEDEX CORP	COM	31428X106	1,020	5,621	SH		OTR		0	0	5,621
FIDELITY	LTD TRM BD ETF	316188200	655	13,051	SH		OTR		0	0	13,051
FIDELITY	MSCI HLTH CARE I	316092600	919	20,633	SH		OTR		0	0	20,633
FIRST AMERN FINL CORP	COM	31847R102	194	3,758	SH		OTR		0	0	3,758
FIRST AMERN FINL CORP	COM	31847R102	35	679	SH		OTR	14	0	0	679
FIRST INTST BANCSYSTEM INC	COM CL A	32055Y201	377	9,450	SH		OTR		0	0	9,450
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	169	1,678	SH		OTR		0	0	1,678
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	8	75	SH		OTR	2	0	0	75
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	2	12	SH		OTR	25	0	0	12
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	37	364	SH		OTR	41	0	0	364
FIRST TR ABERDEEN GLBL OPP F	COM SHS	337319107	190	18,815	SH		OTR		0	0	18,815
FIRST TR EXCH TRD ALPHA FD I	EMERG MKT ALPH	33737J182	310	12,350	SH		OTR		0	0	12,350
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	CAP STRENGTH ETF	33733E104	591	10,926	SH		OTR		0	0	10,926
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	CLOUD COMPUTING	33734X192	238	4,126	SH		OTR		0	0	4,126
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FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	DJ INTERNT IDX	33733E302	126	901	SH		OTR	26	0	0	901
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	DORSEY WRIGHT	33738R886	398	20,848	SH		OTR		0	0	20,848
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	DORSEY WRT 5 ETF	33738R605	1,436	47,743	SH		OTR		0	0	47,743
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FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	FIRST TR ENH NEW	33739Q408	1,253	20,881	SH		OTR		0	0	20,881
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FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	FST LOW OPPT EFT	33739Q200	1	1	SH		OTR	26	0	0	1
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	HLTH CARE ALPH	33734X143	761	9,952	SH		OTR		0	0	9,952
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	NY ARCA BIOTECH	33733E203	1,677	11,113	SH		OTR		0	0	11,113
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	SENIOR LN FD	33738D309	893	18,950	SH		OTR		0	0	18,950
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FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	PFD SECS INC ETF	33739E108	541	28,345	SH		OTR		0	0	28,345
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI	TCW OPPORTUNIS	33740F805	324	6,395	SH		OTR		0	0	6,395
FIRST TR HIGH INCOME L/S FD	COM	33738E109	540	36,932	SH		OTR		0	0	36,932
FIRST TR INTER DUR PFD & IN	COM	33718W103	365	16,710	SH		OTR		0	0	16,710
FIRST TR LRG CP GRWTH ALPHAD	COM SHS	33735K108	340	5,072	SH		OTR		0	0	5,072
FIRST TR LRG CP VL ALPHADEX	COM SHS	33735J101	255	4,928	SH		OTR		0	0	4,928
FIRST TR MORNINGSTAR DIV LEA	SHS	336917109	2,479	82,195	SH		OTR		0	0	82,195
FIRST TR NASDAQ100 TECH INDE	SHS	337345102	796	9,653	SH		OTR		0	0	9,653
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN	SHS	33734H106	632	19,445	SH		OTR		0	0	19,445
FIRSTENERGY CORP	COM	337932107	303	7,271	SH		OTR		0	0	7,271
FISERV INC	COM	337738108	625	7,075	SH		OTR		0	0	7,075
FISERV INC	COM	337738108	11	120	SH		OTR	15	0	0	120
FORD MTR CO DEL	COM	345370860	298	33,916	SH		OTR		0	0	33,916
FORD MTR CO DEL	COM	345370860	23	2,521	SH		OTR	10	0	0	2,521
FORD MTR CO DEL	COM	345370860	26	2,947	SH		OTR	20	0	0	2,947
FORTINET INC	COM	34959E109	765	9,104	SH		OTR		0	0	9,104
FORTRESS BIOTECH INC	COM	34960Q109	88	56,417	SH		OTR		0	0	56,417
FRANKLIN ETF TR	LIBERTY SHRT ETF	353506108	509	5,384	SH		OTR		0	0	5,384
FREEPORT-MCMORAN INC	CL B	35671D857	138	11,157	SH		OTR		0	0	11,157
FS KKR CAPITAL CORP	COM	302635107	839	138,608	SH		OTR		0	0	138,608
FUTU HLDGS LTD	SPONSORED ADS	36118L106	226	12,175	SH		OTR		0	0	12,175
GABELLI DIVD & INCOME TR	COM	36242H104	313	14,708	SH		OTR		0	0	14,708
GABELLI EQUITY TR INC	COM	362397101	81	13,121	SH		OTR		0	0	13,121
GABELLI HLTHCARE & WELLNESS	SHS	36246K103	116	10,960	SH		OTR		0	0	10,960
GALLAGHER ARTHUR J & CO	COM	363576109	324	4,142	SH		OTR		0	0	4,142
GALLAGHER ARTHUR J & CO	COM	363576109	36	459	SH		OTR	10	0	0	459
GAMCO GLOBAL GOLD NAT RES &	COM SH BEN INT	36465A109	162	37,239	SH		OTR		0	0	37,239
GAMCO NAT RES GOLD & INCOME	SH BEN INT	36465E101	119	21,059	SH		OTR		0	0	21,059
GARRISON CAP INC	COM	366554103	139	19,225	SH		OTR		0	0	19,225
GENERAL DYNAMICS CORP	COM	369550108	513	3,029	SH		OTR		0	0	3,029
GENERAL ELECTRIC CO	COM	369604103	975	102,332	SH		OTR		0	0	102,332
GENERAL MLS INC	COM	370334104	860	16,615	SH		OTR		0	0	16,615
GENERAL MLS INC	COM	370334104	32	613	SH		OTR	26	0	0	613
GENERAL MTRS CO	COM	37045V100	305	8,205	SH		OTR		0	0	8,205
GENERAL MTRS CO	COM	37045V100	95	2,545	SH		OTR	21	0	0	2,545
GENUINE PARTS CO	COM	372460105	513	4,572	SH		OTR		0	0	4,572
GENUINE PARTS CO	COM	372460105	16	142	SH		OTR	14	0	0	142
GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	703	10,809	SH		OTR		0	0	10,809
GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	28	417	SH		OTR	10	0	0	417
GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	32	483	SH		OTR	33	0	0	483
GLADSTONE CAPITAL CORP	COM	376535100	168	22,878	SH		OTR		0	0	22,878
GLAXOSMITHKLINE PLC	SPONSORED ADR	37733W105	931	22,268	SH		OTR		0	0	22,268
GLAXOSMITHKLINE PLC	SPONSORED ADR	37733W105	6	142	SH		OTR	14	0	0	142
GLAXOSMITHKLINE PLC	SPONSORED ADR	37733W105	326	7,788	SH		OTR	4	0	0	7,788
GLOBAL NET LEASE INC	COM NEW	379378201	1,320	69,823	SH		OTR		0	0	69,823
GLOBAL PMTS INC	COM	37940X102	112	814	SH		OTR		0	0	814
GLOBAL PMTS INC	COM	37940X102	95	695	SH		OTR	18	0	0	695
GLOBAL PMTS INC	COM	37940X102	4	26	SH		OTR	25	0	0	26
GLOBAL X FDS	GLOBAL X SILVER	37954Y848	1,372	51,935	SH		OTR		0	0	51,935
GLOBUS MED INC	CL A	379577208	319	6,437	SH		OTR		0	0	6,437
GOGO INC	COM	38046C109	112	24,801	SH		OTR		0	0	24,801
GOLD STD VENTURES CORP	COM	380738104	17	15,750	SH		OTR		0	0	15,750
GOLDMAN SACHS ETF TR	ACCES TREASURY	381430529	1,767	17,622	SH		OTR		0	0	17,622
GOLDMAN SACHS ETF TR	ACCES TREASURY	381430529	601	5,992	SH		OTR	21	0	0	5,992
GOLDMAN SACHS ETF TR	ACCES TREASURY	381430529	194	1,929	SH		OTR	33	0	0	1,929
GOLDMAN SACHS GROUP INC	COM	38141G104	707	3,683	SH		OTR		0	0	3,683
GRACO INC	COM	384109104	356	7,180	SH		OTR		0	0	7,180
GRACO INC	COM	384109104	6	105	SH		OTR	15	0	0	105
GRAINGER W W INC	COM	384802104	361	1,199	SH		OTR		0	0	1,199
GRAINGER W W INC	COM	384802104	3	7	SH		OTR	42	0	0	7
GUGGENHEIM ENHNCD EQTY INCM	COM	40167B100	678	86,200	SH		OTR		0	0	86,200
GW PHARMACEUTICALS PLC	ADS	36197T103	246	1,455	SH		OTR		0	0	1,455
HANCOCK JOHN PFD INCOME FD	SH BEN INT	41013W108	228	10,050	SH		OTR		0	0	10,050
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	COM	416515104	285	5,715	SH		OTR		0	0	5,715
HEICO CORP NEW	COM	422806109	332	3,493	SH		OTR		0	0	3,493
HENRY JACK & ASSOC INC	COM	426281101	443	3,189	SH		OTR		0	0	3,189
HENRY JACK & ASSOC INC	COM	426281101	7	49	SH		OTR	15	0	0	49
HENRY JACK & ASSOC INC	COM	426281101	12	82	SH		OTR	2	0	0	82
HERON THERAPEUTICS INC	COM	427746102	750	30,686	SH		OTR		0	0	30,686
HEXCEL CORP NEW	COM	428291108	244	3,515	SH		OTR		0	0	3,515
HEXCEL CORP NEW	COM	428291108	24	342	SH		OTR	14	0	0	342
HEXCEL CORP NEW	COM	428291108	47	677	SH		OTR	41	0	0	677
HEXO CORP	COM	428304109	79	11,800	SH		OTR		0	0	11,800
HOME DEPOT INC	COM	437076102	5,224	27,223	SH		OTR		0	0	27,223
HOME DEPOT INC	COM	437076102	61	314	SH		OTR	10	0	0	314
HOME DEPOT INC	COM	437076102	36	186	SH		OTR	26	0	0	186
HOME DEPOT INC	COM	437076102	3	11	SH		OTR	42	0	0	11
HONEYWELL INTL INC	COM	438516106	1,987	12,534	SH		OTR		0	0	12,534
HONEYWELL INTL INC	COM	438516106	3	14	SH		OTR	42	0	0	14
HP INC	COM	40434L105	212	10,852	SH		OTR		0	0	10,852
HP INC	COM	40434L105	36	1,841	SH		OTR	10	0	0	1,841
HP INC	COM	40434L105	30	1,516	SH		OTR	20	0	0	1,516
HP INC	COM	40434L105	58	2,945	SH		OTR	33	0	0	2,945
HTG MOLECULAR DIAGNOSTICS IN	COM	40434H104	563	225,000	SH		OTR		0	0	225,000
HUNT J B TRANS SVCS INC	COM	445658107	339	3,351	SH		OTR		0	0	3,351
HUNT J B TRANS SVCS INC	COM	445658107	10	98	SH		OTR	15	0	0	98
HUNTINGTON BANCSHARES INC	COM	446150104	178	14,030	SH		OTR		0	0	14,030
HUNTINGTON BANCSHARES INC	COM	446150104	21	1,595	SH		OTR	10	0	0	1,595
HUNTINGTON BANCSHARES INC	COM	446150104	23	1,773	SH		OTR	14	0	0	1,773
HUYA INC	ADS REP SHS A	44852D108	233	8,250	SH		OTR		0	0	8,250
ICAHN ENTERPRISES LP	DEPOSITARY UNIT	451100101	1,381	19,046	SH		OTR		0	0	19,046
IDEANOMICS INC	COM	45166V106	60	30,884	SH		OTR		0	0	30,884
ILLINOIS TOOL WKS INC	COM	452308109	275	1,916	SH		OTR		0	0	1,916
ILLINOIS TOOL WKS INC	COM	452308109	43	296	SH		OTR	33	0	0	296
ILLUMINA INC	COM	452327109	533	1,715	SH		OTR		0	0	1,715
INGERSOLL-RAND PLC	SHS	G47791101	300	2,778	SH		OTR		0	0	2,778
INNOVATIVE INDL PPTYS INC	COM	45781V101	395	4,833	SH		OTR		0	0	4,833
INNOVIVA INC	COM	45781M101	152	10,828	SH		OTR		0	0	10,828
INSPERITY INC	COM	45778Q107	355	2,866	SH		OTR		0	0	2,866
INTEL CORP	COM	458140100	2,701	50,414	SH		OTR		0	0	50,414
INTEL CORP	COM	458140100	51	940	SH		OTR	10	0	0	940
INTEL CORP	COM	458140100	45	837	SH		OTR	26	0	0	837
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	COM	45866F104	157	2,057	SH		OTR		0	0	2,057
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	COM	45866F104	50	655	SH		OTR	15	0	0	655
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	COM	45866F104	1	12	SH		OTR	25	0	0	12
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS	COM	459200101	1,145	8,113	SH		OTR		0	0	8,113
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS	COM	459200101	16	108	SH		OTR	10	0	0	108
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS	COM	459200101	85	601	SH		OTR	33	0	0	601
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA	COM	459506101	206	1,598	SH		OTR		0	0	1,598
INTL PAPER CO	COM	460146103	547	12,160	SH		OTR		0	0	12,160
INTL PAPER CO	COM	460146103	18	370	SH		OTR	10	0	0	370
INTL PAPER CO	COM	460146103	27	573	SH		OTR	20	0	0	573
INTL PAPER CO	COM	460146103	34	732	SH		OTR	33	0	0	732
INTUIT	COM	461202103	473	1,810	SH		OTR		0	0	1,810
INTUIT	COM	461202103	33	125	SH		OTR	15	0	0	125
INTUIT	COM	461202103	50	192	SH		OTR	33	0	0	192
INTUITIVE SURGICAL INC	COM NEW	46120E602	910	1,599	SH		OTR		0	0	1,599
INTUITIVE SURGICAL INC	COM NEW	46120E602	2	3	SH		OTR	17	0	0	3
INVESCO DB MLTI SECTR CMMTY	OIL FD	46140H403	501	47,575	SH		OTR		0	0	47,575
INVESCO DYNAMIC CR OPP FD	COM	46132R104	135	12,376	SH		OTR		0	0	12,376
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INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD	BULSHS 2021 CB	46138J700	249	11,793	SH		OTR		0	0	11,793
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD	DEFENSIVE EQTY	46138J775	263	5,262	SH		OTR		0	0	5,262
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IQIYI INC	SPONSORED ADS	46267X108	380	15,868	SH		OTR		0	0	15,868
IQVIA HLDGS INC	COM	46266C105	510	3,545	SH		OTR		0	0	3,545
IQVIA HLDGS INC	COM	46266C105	2	8	SH		OTR	25	0	0	8
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IRON MTN INC NEW	COM	46284V101	2	40	SH		OTR	27	0	0	40
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ISHARES INC	CORE MSCI EMKT	46434G103	1	17	SH		OTR	26	0	0	17
ISHARES INC	CORE MSCI EMKT	46434G103	162	3,121	SH		OTR	33	0	0	3,121
ISHARES INC	MIN VOL GBL ETF	464286525	745	8,322	SH		OTR		0	0	8,322
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ISHARES TR	0-5YR HI YL CP	46434V407	379	8,107	SH		OTR		0	0	8,107
ISHARES TR	1 3 YR TREAS BD	464287457	3,715	44,161	SH		OTR		0	0	44,161
ISHARES TR	20 YR TR BD ETF	464287432	520	4,110	SH		OTR		0	0	4,110
ISHARES TR	3 7 YR TREAS BD	464288661	1,034	8,393	SH		OTR		0	0	8,393
ISHARES TR	AGENCY BOND ETF	464288166	309	2,720	SH		OTR		0	0	2,720
ISHARES TR	BARCLAYS 7 10 YR	464287440	353	3,304	SH		OTR		0	0	3,304
ISHARES TR	COHEN STEER REIT	464287564	280	2,516	SH		OTR		0	0	2,516
ISHARES TR	CONV BD ETF	46435G102	409	7,054	SH		OTR		0	0	7,054
ISHARES TR	CORE DIV GRWTH	46434V621	4,477	121,819	SH		OTR		0	0	121,819
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ISHARES TR	CORE MSCI EAFE	46432F842	746	12,270	SH		OTR	33	0	0	12,270
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ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	68	357	SH		OTR	26	0	0	357
ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	278	1,463	SH		OTR	33	0	0	1,463
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ISHARES TR	CORE S&P SCP ETF	464287804	31	396	SH		OTR	26	0	0	396
ISHARES TR	CORE S&P SCP ETF	464287804	272	3,518	SH		OTR	33	0	0	3,518
ISHARES TR	CORE S&P TTL STK	464287150	7,382	114,621	SH		OTR		0	0	114,621
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ISHARES TR	CORE S&P500 ETF	464287200	2,311	8,120	SH		OTR	26	0	0	8,120
ISHARES TR	CORE US AGGBD ET	464287226	1,180	10,813	SH		OTR		0	0	10,813
ISHARES TR	CORE US AGGBD ET	464287226	380	3,477	SH		OTR	33	0	0	3,477
ISHARES TR	DOW JONES US ETF	464287846	481	3,400	SH		OTR		0	0	3,400
ISHARES TR	EAFE GRWTH ETF	464288885	276	3,552	SH		OTR		0	0	3,552
ISHARES TR	EAFE VALUE ETF	464288877	442	9,037	SH		OTR		0	0	9,037
ISHARES TR	EDGE MSCI USA VL	46432F388	5,687	71,200	SH		OTR		0	0	71,200
ISHARES TR	EDGE MSCI USA VL	46432F388	61	763	SH		OTR	26	0	0	763
ISHARES TR	EXPND TEC SC ETF	464287549	1,064	5,158	SH		OTR		0	0	5,158
ISHARES TR	FLTG RATE NT ETF	46429B655	767	15,058	SH		OTR		0	0	15,058
ISHARES TR	GLB INFRASTR ETF	464288372	835	18,625	SH		OTR		0	0	18,625
ISHARES TR	GLOB HLTHCRE ETF	464287325	624	10,204	SH		OTR		0	0	10,204
ISHARES TR	GLOBAL ENERG ETF	464287341	204	6,042	SH		OTR		0	0	6,042
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ISHARES TR	IBOXX HI YD ETF	464288513	81	928	SH		OTR	26	0	0	928
ISHARES TR	IBOXX INV CP ETF	464287242	2,311	19,408	SH		OTR		0	0	19,408
ISHARES TR	INTL SEL DIV ETF	464288448	1,225	39,684	SH		OTR		0	0	39,684
ISHARES TR	INTRM TR CRP ETF	464288638	415	7,517	SH		OTR		0	0	7,517
ISHARES TR	JPMORGAN USD EMG	464288281	578	5,253	SH		OTR		0	0	5,253
ISHARES TR	JPMORGAN USD EMG	464288281	122	1,109	SH		OTR	33	0	0	1,109
ISHARES TR	MBS ETF	464288588	223	2,094	SH		OTR		0	0	2,094
ISHARES TR	MBS ETF	464288588	115	1,075	SH		OTR	33	0	0	1,075
ISHARES TR	MIN VOL EAFE ETF	46429B689	273	3,788	SH		OTR		0	0	3,788
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ISHARES TR	MIN VOL USA ETF	46429B697	1,738	29,549	SH		OTR	26	0	0	29,549
ISHARES TR	MRNGSTR LG-CP GR	464287119	662	3,619	SH		OTR		0	0	3,619
ISHARES TR	MRNGSTR LG-CP VL	464288109	297	2,815	SH		OTR		0	0	2,815
ISHARES TR	MSCI EAFE ETF	464287465	467	7,221	SH		OTR		0	0	7,221
ISHARES TR	MSCI EMG MKT ETF	464287234	1,320	31,002	SH		OTR		0	0	31,002
ISHARES TR	NASDAQ BIOTECH	464287556	1,493	13,512	SH		OTR		0	0	13,512
ISHARES TR	NATIONAL MUN ETF	464288414	723	6,502	SH		OTR		0	0	6,502
ISHARES TR	PFD AND INCM SEC	464288687	1,423	38,917	SH		OTR		0	0	38,917
ISHARES TR	RUS 1000 GRW ETF	464287614	363	2,394	SH		OTR		0	0	2,394
ISHARES TR	RUS 1000 GRW ETF	464287614	47	306	SH		OTR	33	0	0	306
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	530	4,292	SH		OTR		0	0	4,292
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	39	312	SH		OTR	33	0	0	312
ISHARES TR	RUS 2000 GRW ETF	464287648	495	2,516	SH		OTR		0	0	2,516
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ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	12	77	SH		OTR	33	0	0	77
ISHARES TR	S&P 500 GRWT ETF	464287309	284	1,650	SH		OTR		0	0	1,650
ISHARES TR	S&P 500 GRWT ETF	464287309	1,067	6,191	SH		OTR	33	0	0	6,191
ISHARES TR	S&P 500 VAL ETF	464287408	318	2,821	SH		OTR		0	0	2,821
ISHARES TR	S&P 500 VAL ETF	464287408	887	7,864	SH		OTR	33	0	0	7,864
ISHARES TR	S&P MC 400VL ETF	464287705	298	1,897	SH		OTR		0	0	1,897
ISHARES TR	SELECT DIVID ETF	464287168	6,620	67,438	SH		OTR		0	0	67,438
ISHARES TR	SH TR CRPORT ETF	464288646	379	7,174	SH		OTR		0	0	7,174
ISHARES TR	SHORT TREAS BD	464288679	905	8,181	SH		OTR		0	0	8,181
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ISHARES TR	TIPS BD ETF	464287176	245	2,165	SH		OTR	33	0	0	2,165
ISHARES TR	U.S. TECH ETF	464287721	564	2,955	SH		OTR		0	0	2,955
ISHARES TR	US AER DEF ETF	464288760	538	2,692	SH		OTR		0	0	2,692
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ISHARES TR	USA MOMENTUM FCT	46432F396	3,655	32,580	SH		OTR		0	0	32,580
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JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	59	419	SH		OTR	10	0	0	419
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	10	65	SH		OTR	14	0	0	65
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	14	96	SH		OTR	15	0	0	96
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	143	1,020	SH		OTR	21	0	0	1,020
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	34	242	SH		OTR	26	0	0	242
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	40	281	SH		OTR	33	0	0	281
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JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	6,205	61,321	SH		OTR		0	0	61,321
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	59	575	SH		OTR	10	0	0	575
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	99	970	SH		OTR	21	0	0	970
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	45	442	SH		OTR	26	0	0	442
KAYNE ANDERSN MLP MIDS INVT	COM	486606106	901	56,195	SH		OTR		0	0	56,195
KEYCORP NEW	COM	493267108	555	35,213	SH		OTR		0	0	35,213
KEYCORP NEW	COM	493267108	32	2,008	SH		OTR	10	0	0	2,008
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	COM	49338L103	276	3,154	SH		OTR		0	0	3,154
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	COM	49338L103	15	166	SH		OTR	2	0	0	166
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	COM	49338L103	4	37	SH		OTR	25	0	0	37
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	COM	49338L103	44	499	SH		OTR	41	0	0	499
KIMBERLY CLARK CORP	COM	494368103	528	4,261	SH		OTR		0	0	4,261
KIMBERLY CLARK CORP	COM	494368103	41	328	SH		OTR	33	0	0	328
KIMCO RLTY CORP	COM	49446R109	69	3,679	SH		OTR		0	0	3,679
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KIRKLAND LAKE GOLD LTD	COM	49741E100	2,030	66,736	SH		OTR		0	0	66,736
KKR & CO INC	CL A	48251W104	591	25,125	SH		OTR		0	0	25,125
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LAM RESEARCH CORP	COM	512807108	323	1,799	SH		OTR		0	0	1,799
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LAMB WESTON HLDGS INC	COM	513272104	9	120	SH		OTR	2	0	0	120
LAUDER ESTEE COS INC	CL A	518439104	656	3,969	SH		OTR		0	0	3,969
LAUDER ESTEE COS INC	CL A	518439104	26	153	SH		OTR	15	0	0	153
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LENNOX INTL INC	COM	526107107	13	50	SH		OTR	15	0	0	50
LENNOX INTL INC	COM	526107107	15	56	SH		OTR	2	0	0	56
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LINDE PLC	COM	G5494J103	64	359	SH		OTR	15	0	0	359
LINDE PLC	COM	G5494J103	50	281	SH		OTR	33	0	0	281
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LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	21	68	SH		OTR	10	0	0	68
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MARSH & MCLENNAN COS INC	COM	571748102	37	392	SH		OTR	15	0	0	392
MASTERCARD INC	CL A	57636Q104	1,967	8,353	SH		OTR		0	0	8,353
MASTERCARD INC	CL A	57636Q104	60	254	SH		OTR	15	0	0	254
MASTERCARD INC	CL A	57636Q104	163	690	SH		OTR	18	0	0	690
MASTERCARD INC	CL A	57636Q104	50	212	SH		OTR	33	0	0	212
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METLIFE INC	COM	59156R108	33	770	SH		OTR	10	0	0	770
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PHYSICIANS RLTY TR	COM	71943U104	221	11,701	SH		OTR		0	0	11,701
PIMCO DYNMIC CREDIT AND MRT	COM SHS	72202D106	430	18,346	SH		OTR		0	0	18,346
PIMCO ETF TR	0-5 HIGH YIELD	72201R783	197	1,970	SH		OTR		0	0	1,970
PIMCO ETF TR	0-5 HIGH YIELD	72201R783	15	144	SH		OTR	26	0	0	144
PIMCO ETF TR	ENHAN SHRT MA AC	72201R833	273	2,680	SH		OTR		0	0	2,680
PIMCO ETF TR	ENHNCD LW DUR AC	72201R718	1,704	17,082	SH		OTR		0	0	17,082
PIMCO ETF TR	SHTRM MUN BD ACT	72201R874	273	5,416	SH		OTR		0	0	5,416
PIMCO INCOME STRATEGY FUND	COM	72201H108	163	14,143	SH		OTR		0	0	14,143
PIMCO INCOME STRATEGY FUND I	COM	72201J104	2,554	248,165	SH		OTR		0	0	248,165
PIONEER NAT RES CO	COM	723787107	530	3,479	SH		OTR		0	0	3,479
PIONEER NAT RES CO	COM	723787107	20	127	SH		OTR	14	0	0	127
PIONEER NAT RES CO	COM	723787107	27	177	SH		OTR	41	0	0	177
PIONEER NAT RES CO	COM	723787107	1	6	SH		OTR	42	0	0	6
PLANET FITNESS INC	CL A	72703H101	672	9,776	SH		OTR		0	0	9,776
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	321	2,615	SH		OTR		0	0	2,615
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	23	180	SH		OTR	10	0	0	180
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	77	626	SH		OTR	4	0	0	626
PPL CORP	COM	69351T106	350	11,009	SH		OTR		0	0	11,009
PPL CORP	COM	69351T106	20	607	SH		OTR	14	0	0	607
PPL CORP	COM	69351T106	46	1,436	SH		OTR	20	0	0	1,436
PPL CORP	COM	69351T106	19	577	SH		OTR	26	0	0	577
PREFERRED APT CMNTYS INC	COM	74039L103	3,846	265,536	SH		OTR		0	0	265,536
PREFERRED APT CMNTYS INC	COM	74039L103	11	705	SH		OTR	24	0	0	705
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	3,692	35,481	SH		OTR		0	0	35,481
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	59	559	SH		OTR	10	0	0	559
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	8	71	SH		OTR	14	0	0	71
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	19	178	SH		OTR	26	0	0	178
PROGRESSIVE CORP OHIO	COM	743315103	418	5,793	SH		OTR		0	0	5,793
PROGRESSIVE CORP OHIO	COM	743315103	3	37	SH		OTR	25	0	0	37
PROGRESSIVE CORP OHIO	COM	743315103	35	483	SH		OTR	26	0	0	483
PROLOGIS INC	COM	74340W103	314	4,353	SH		OTR		0	0	4,353
PROLOGIS INC	COM	74340W103	30	416	SH		OTR	10	0	0	416
PROLOGIS INC	COM	74340W103	7	84	SH		OTR	27	0	0	84
PROPETRO HLDG CORP	COM	74347M108	312	13,813	SH		OTR		0	0	13,813
PROPETRO HLDG CORP	COM	74347M108	6	248	SH		OTR	24	0	0	248
PROSHARES TR	PSHS LC COR PLUS	74347R248	1,505	21,997	SH		OTR		0	0	21,997
PROSHARES TR	PSHS ULTRA QQQ	74347R206	568	6,316	SH		OTR		0	0	6,316
PROSHARES TR	S&P 500 DV ARIST	74348A467	395	5,816	SH		OTR		0	0	5,816
PRUDENTIAL FINL INC	COM	744320102	668	7,274	SH		OTR		0	0	7,274
PRUDENTIAL FINL INC	COM	744320102	49	526	SH		OTR	10	0	0	526
PRUDENTIAL FINL INC	COM	744320102	27	283	SH		OTR	20	0	0	283
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN	COM	744573106	548	9,213	SH		OTR		0	0	9,213
PUTNAM MANAGED MUN INCOM TR	COM	746823103	923	123,351	SH		OTR		0	0	123,351
QUALCOMM INC	COM	747525103	1,170	20,502	SH		OTR		0	0	20,502
QUALCOMM INC	COM	747525103	34	584	SH		OTR	33	0	0	584
QUALCOMM INC	COM	747525103	2	34	SH		OTR	42	0	0	34
RAYTHEON CO	COM NEW	755111507	1,367	7,683	SH		OTR		0	0	7,683
RAYTHEON CO	COM NEW	755111507	4	20	SH		OTR	17	0	0	20
REALTY INCOME CORP	COM	756109104	285	3,874	SH		OTR		0	0	3,874
REALTY INCOME CORP	COM	756109104	1	14	SH		OTR	27	0	0	14
REAVES UTIL INCOME FD	COM SH BEN INT	756158101	273	8,085	SH		OTR		0	0	8,085
REGENERON PHARMACEUTICALS	COM	75886F107	338	821	SH		OTR		0	0	821
REGENERON PHARMACEUTICALS	COM	75886F107	5	11	SH		OTR	17	0	0	11
RIOT BLOCKCHAIN INC	COM	767292105	82	25,000	SH		OTR		0	0	25,000
ROPER TECHNOLOGIES INC	COM	776696106	250	729	SH		OTR		0	0	729
ROPER TECHNOLOGIES INC	COM	776696106	28	80	SH		OTR	41	0	0	80
ROSS STORES INC	COM	778296103	459	4,924	SH		OTR		0	0	4,924
ROSS STORES INC	COM	778296103	51	540	SH		OTR	33	0	0	540
ROSS STORES INC	COM	778296103	50	529	SH		OTR	41	0	0	529
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	COM	V7780T103	265	2,312	SH		OTR		0	0	2,312
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	COM	V7780T103	26	225	SH		OTR	26	0	0	225
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPON ADR B	780259107	770	12,039	SH		OTR		0	0	12,039
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPON ADR B	780259107	9	139	SH		OTR	14	0	0	139
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPONS ADR A	780259206	831	13,352	SH		OTR		0	0	13,352
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPONS ADR A	780259206	10	156	SH		OTR	13	0	0	156
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPONS ADR A	780259206	47	750	SH		OTR	19	0	0	750
ROYCE VALUE TR INC	COM	780910105	921	77,594	SH		OTR		0	0	77,594
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	1,316	8,309	SH		OTR		0	0	8,309
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	7	38	SH		OTR	17	0	0	38
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	130	820	SH		OTR	18	0	0	820
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	127	2,861	SH		OTR		0	0	2,861
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	30	658	SH		OTR	19	0	0	658
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	317	7,147	SH		OTR	4	0	0	7,147
SAP SE	SPON ADR	803054204	159	1,371	SH		OTR		0	0	1,371
SAP SE	SPON ADR	803054204	15	123	SH		OTR	13	0	0	123
SAP SE	SPON ADR	803054204	46	396	SH		OTR	19	0	0	396
SCHLUMBERGER LTD	COM	806857108	356	8,164	SH		OTR		0	0	8,164
SCHLUMBERGER LTD	COM	806857108	15	327	SH		OTR	10	0	0	327
SCHLUMBERGER LTD	COM	806857108	8	173	SH		OTR	15	0	0	173
SCHLUMBERGER LTD	COM	806857108	1	22	SH		OTR	42	0	0	22
SCHWAB STRATEGIC TR	INTL EQTY ETF	808524805	689	21,987	SH		OTR		0	0	21,987
SCHWAB STRATEGIC TR	US AGGREGATE B	808524839	1,370	26,405	SH		OTR		0	0	26,405
SCHWAB STRATEGIC TR	US DIVIDEND EQ	808524797	269	5,137	SH		OTR		0	0	5,137
SCHWAB STRATEGIC TR	US LCAP GR ETF	808524300	158	1,979	SH		OTR		0	0	1,979
SCHWAB STRATEGIC TR	US LCAP GR ETF	808524300	70	877	SH		OTR	26	0	0	877
SCHWAB STRATEGIC TR	US LRG CAP ETF	808524201	2,349	34,735	SH		OTR		0	0	34,735
SCHWAB STRATEGIC TR	US MID-CAP ETF	808524508	536	9,661	SH		OTR		0	0	9,661
SCHWAB STRATEGIC TR	US REIT ETF	808524847	330	7,412	SH		OTR		0	0	7,412
SCHWAB STRATEGIC TR	US SML CAP ETF	808524607	667	9,527	SH		OTR		0	0	9,527
SCHWAB STRATEGIC TR	US TIPS ETF	808524870	350	6,354	SH		OTR		0	0	6,354
SCOTTS MIRACLE GRO CO	CL A	810186106	332	4,216	SH		OTR		0	0	4,216
SCYNEXIS INC	COM	811292101	44	28,840	SH		OTR		0	0	28,840
SEI INVESTMENTS CO	COM	784117103	185	3,523	SH		OTR		0	0	3,523
SEI INVESTMENTS CO	COM	784117103	10	175	SH		OTR	15	0	0	175
SEI INVESTMENTS CO	COM	784117103	32	597	SH		OTR	41	0	0	597
SELECT SECTOR SPDR TR	ENERGY	81369Y506	1,358	20,537	SH		OTR		0	0	20,537
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS DISCR	81369Y407	1,245	10,933	SH		OTR		0	0	10,933
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS STPLS	81369Y308	545	9,701	SH		OTR		0	0	9,701
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI HEALTHCARE	81369Y209	2,021	22,020	SH		OTR		0	0	22,020
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-FINL	81369Y605	4,307	167,485	SH		OTR		0	0	167,485
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-INDS	81369Y704	1,631	21,735	SH		OTR		0	0	21,735
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-UTILS	81369Y886	303	5,230	SH		OTR		0	0	5,230
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI MATERIALS	81369Y100	828	14,919	SH		OTR		0	0	14,919
SELECT SECTOR SPDR TR	TECHNOLOGY	81369Y803	2,616	35,350	SH		OTR		0	0	35,350
SENIOR HSG PPTYS TR	SH BEN INT	81721M109	216	18,281	SH		OTR		0	0	18,281
SENSEONICS HLDGS INC	COM	81727U105	55	22,300	SH		OTR		0	0	22,300
SERVICENOW INC	COM	81762P102	871	3,532	SH		OTR		0	0	3,532
SERVICENOW INC	COM	81762P102	146	590	SH		OTR	18	0	0	590
SERVICENOW INC	COM	81762P102	2	6	SH		OTR	25	0	0	6
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	634	1,471	SH		OTR		0	0	1,471
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	33	75	SH		OTR	18	0	0	75
SHOPIFY INC	CL A	82509L107	201	972	SH		OTR		0	0	972
SHOPIFY INC	CL A	82509L107	90	435	SH		OTR	18	0	0	435
SIGNATURE BK NEW YORK N Y	COM	82669G104	216	1,680	SH		OTR		0	0	1,680
SILVERCORP METALS INC	COM	82835P103	73	28,524	SH		OTR		0	0	28,524
SIMON PPTY GROUP INC NEW	COM	828806109	220	1,205	SH		OTR		0	0	1,205
SIMON PPTY GROUP INC NEW	COM	828806109	28	150	SH		OTR	26	0	0	150
SKECHERS U S A INC	CL A	830566105	229	6,800	SH		OTR		0	0	6,800
SKYWORKS SOLUTIONS INC	COM	83088M102	408	4,944	SH		OTR		0	0	4,944
SKYWORKS SOLUTIONS INC	COM	83088M102	9	105	SH		OTR	2	0	0	105
SKYWORKS SOLUTIONS INC	COM	83088M102	7	77	SH		OTR	26	0	0	77
SMITH A O CORP	COM	831865209	366	6,847	SH		OTR		0	0	6,847
SMITH A O CORP	COM	831865209	22	403	SH		OTR	14	0	0	403
SNAP INC	CL A	83304A106	135	12,315	SH		OTR		0	0	12,315
SNAP INC	CL A	83304A106	3	220	SH		OTR	18	0	0	220
SOLITON INC	COM	834251100	162	20,000	SH		OTR		0	0	20,000
SOUTHERN CO	COM	842587107	689	13,445	SH		OTR		0	0	13,445
SOUTHERN CO	COM	842587107	38	722	SH		OTR	10	0	0	722
SOUTHERN CO	COM	842587107	42	811	SH		OTR	33	0	0	811
SOUTHWESTERN ENERGY CO	COM	845467109	275	78,289	SH		OTR		0	0	78,289
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF	UT SER 1	78467X109	1,149	4,434	SH		OTR		0	0	4,434
SPDR GOLD TRUST	GOLD SHS	78463V107	2,662	21,811	SH		OTR		0	0	21,811
SPDR INDEX SHS FDS	EURO STOXX 50	78463X202	293	7,989	SH		OTR		0	0	7,989
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	6,303	22,344	SH		OTR		0	0	22,344
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	231	818	SH		OTR	20	0	0	818
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	110	388	SH		OTR	33	0	0	388
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR	UTSER1 S&PDCRP	78467Y107	224	646	SH		OTR		0	0	646
SPDR SER TR	BLOMBERG BRC INV	78468R200	953	31,018	SH		OTR		0	0	31,018
SPDR SER TR	BLOOMBERG SRT TR	78468R408	212	7,757	SH		OTR		0	0	7,757
SPDR SER TR	BLOOMBERG SRT TR	78468R408	15	531	SH		OTR	26	0	0	531
SPDR SERIES TRUST	AEROSPACE DEF	78464A631	1,548	16,860	SH		OTR		0	0	16,860
SPDR SERIES TRUST	BLMBRG BRC CNVRT	78464A359	1,532	29,319	SH		OTR		0	0	29,319
SPDR SERIES TRUST	BLOMBRG BRC TIPS	78464A656	468	8,391	SH		OTR		0	0	8,391
SPDR SERIES TRUST	BLOOMBERG BRCLYS	78464A417	947	26,320	SH		OTR		0	0	26,320
SPDR SERIES TRUST	BLOOMBERG BRCLYS	78464A417	59	1,616	SH		OTR	26	0	0	1,616
SPDR SERIES TRUST	GLB DOW ETF	78464A706	748	8,994	SH		OTR		0	0	8,994
SPDR SERIES TRUST	PRTFLO S&P500 GW	78464A409	173	4,638	SH		OTR		0	0	4,638
SPDR SERIES TRUST	PRTFLO S&P500 GW	78464A409	2,378	63,886	SH		OTR	26	0	0	63,886
SPDR SERIES TRUST	S&P 600 SML CAP	78464A813	345	5,174	SH		OTR		0	0	5,174
SPDR SERIES TRUST	S&P BIOTECH	78464A870	1,083	11,958	SH		OTR		0	0	11,958
SPDR SERIES TRUST	S&P DIVID ETF	78464A763	1,340	13,480	SH		OTR		0	0	13,480
SPDR SERIES TRUST	S&P METALS MNG	78464A755	290	9,750	SH		OTR		0	0	9,750
SPDR SERIES TRUST	S&P REGL BKG	78464A698	244	4,753	SH		OTR		0	0	4,753
SPLUNK INC	COM	848637104	377	3,028	SH		OTR		0	0	3,028
SPLUNK INC	COM	848637104	2	11	SH		OTR	42	0	0	11
SPOTIFY TECHNOLOGY S A	SHS	L8681T102	533	3,835	SH		OTR		0	0	3,835
SPOTIFY TECHNOLOGY S A	SHS	L8681T102	4	26	SH		OTR	17	0	0	26
SQUARE INC	CL A	852234103	2,343	31,263	SH		OTR		0	0	31,263
SQUARE INC	CL A	852234103	213	2,830	SH		OTR	18	0	0	2,830
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC	COM	78467J100	231	3,621	SH		OTR		0	0	3,621
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC	COM	78467J100	13	190	SH		OTR	2	0	0	190
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC	COM	78467J100	12	188	SH		OTR	26	0	0	188
SSGA ACTIVE ETF TR	BLKSTN GSOSRLN	78467V608	546	11,844	SH		OTR		0	0	11,844
STANLEY BLACK & DECKER INC	COM	854502101	486	3,566	SH		OTR		0	0	3,566
STARBUCKS CORP	COM	855244109	2,430	32,685	SH		OTR		0	0	32,685
STARBUCKS CORP	COM	855244109	19	247	SH		OTR	15	0	0	247
STARBUCKS CORP	COM	855244109	37	489	SH		OTR	33	0	0	489
STARWOOD PPTY TR INC	COM	85571B105	274	12,225	SH		OTR		0	0	12,225
STATE STR CORP	COM	857477103	100	1,505	SH		OTR		0	0	1,505
STATE STR CORP	COM	857477103	116	1,760	SH		OTR	4	0	0	1,760
STITCH FIX INC	COM CL A	860897107	201	7,110	SH		OTR		0	0	7,110
STONE HBR EMERG MRKTS INC FD	COM	86164T107	160	12,250	SH		OTR		0	0	12,250
STORE CAP CORP	COM	862121100	352	10,500	SH		OTR		0	0	10,500
STORE CAP CORP	COM	862121100	27	798	SH		OTR	14	0	0	798
STRYKER CORP	COM	863667101	1,879	9,511	SH		OTR		0	0	9,511
STRYKER CORP	COM	863667101	3	16	SH		OTR	18	0	0	16
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I	SPONSORED ADR	86562M209	54	7,659	SH		OTR		0	0	7,659
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I	SPONSORED ADR	86562M209	9	1,203	SH		OTR	13	0	0	1,203
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I	SPONSORED ADR	86562M209	28	3,975	SH		OTR	19	0	0	3,975
SUN CMNTYS INC	COM	866674104	253	2,128	SH		OTR		0	0	2,128
SUN CMNTYS INC	COM	866674104	29	237	SH		OTR	14	0	0	237
SUN CMNTYS INC	COM	866674104	4	29	SH		OTR	27	0	0	29
SUNTRUST BKS INC	COM	867914103	1,025	17,300	SH		OTR		0	0	17,300
SUNTRUST BKS INC	COM	867914103	15	251	SH		OTR	14	0	0	251
SUNTRUST BKS INC	COM	867914103	18	299	SH		OTR	26	0	0	299
SYNTHESIS ENERGY SYS INC	COM NEW	871628202	45	82,335	SH		OTR		0	0	82,335
SYSCO CORP	COM	871829107	482	7,208	SH		OTR		0	0	7,208
SYSCO CORP	COM	871829107	21	302	SH		OTR	14	0	0	302
SYSCO CORP	COM	871829107	32	466	SH		OTR	20	0	0	466
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD	SPONSORED ADS	874039100	289	7,055	SH		OTR		0	0	7,055
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD	SPONSORED ADS	874039100	4	81	SH		OTR	4	0	0	81
TARGET CORP	COM	87612E106	412	5,133	SH		OTR		0	0	5,133
TARGET CORP	COM	87612E106	81	999	SH		OTR	33	0	0	999
TE CONNECTIVITY LTD	REG SHS	H84989104	199	2,461	SH		OTR		0	0	2,461
TE CONNECTIVITY LTD	REG SHS	H84989104	6	73	SH		OTR	14	0	0	73
TEEKAY CORPORATION	COM	Y8564W103	45	13,350	SH		OTR		0	0	13,350
TEKLA HEALTHCARE INVS	SH BEN INT	87911J103	451	21,918	SH		OTR		0	0	21,918
TELECOM ITALIA S P A NEW	SPON ADR SVGS	87927Y201	1	45	SH		OTR		0	0	45
TELECOM ITALIA S P A NEW	SPON ADR SVGS	87927Y201	81	14,115	SH		OTR	4	0	0	14,115
TELEFONICA BRASIL SA	SPONSORED ADR	87936R106	6	435	SH		OTR		0	0	435
TELEFONICA BRASIL SA	SPONSORED ADR	87936R106	146	12,015	SH		OTR	4	0	0	12,015
TELIGENT INC NEW	COM	87960W104	15	12,700	SH		OTR		0	0	12,700
TERADATA CORP DEL	COM	88076W103	246	5,622	SH		OTR		0	0	5,622
TESLA INC	COM	88160R101	598	2,135	SH		OTR		0	0	2,135
TESLA INC	COM	88160R101	91	325	SH		OTR	18	0	0	325
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	1,411	13,301	SH		OTR		0	0	13,301
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	9	78	SH		OTR	15	0	0	78
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	18	169	SH		OTR	26	0	0	169
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	84	787	SH		OTR	33	0	0	787
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	2	15	SH		OTR	42	0	0	15
TG THERAPEUTICS INC	COM	88322Q108	111	13,900	SH		OTR		0	0	13,900
THE CHARLES SCHWAB CORPORATI	COM	808513105	1,067	24,934	SH		OTR		0	0	24,934
THE CHARLES SCHWAB CORPORATI	COM	808513105	23	519	SH		OTR	15	0	0	519
THE CHARLES SCHWAB CORPORATI	COM	808513105	3	54	SH		OTR	17	0	0	54
THE CHARLES SCHWAB CORPORATI	COM	808513105	2	43	SH		OTR	42	0	0	43
THE TRADE DESK INC	COM CL A	88339J105	407	2,053	SH		OTR		0	0	2,053
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	912	3,330	SH		OTR		0	0	3,330
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	76	277	SH		OTR	15	0	0	277
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	5	16	SH		OTR	17	0	0	16
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	3	9	SH		OTR	42	0	0	9
TILRAY INC	COM CL 2	88688T100	362	5,510	SH		OTR		0	0	5,510
TJX COS INC NEW	COM	872540109	1,046	19,662	SH		OTR		0	0	19,662
TJX COS INC NEW	COM	872540109	26	478	SH		OTR	15	0	0	478
TJX COS INC NEW	COM	872540109	49	907	SH		OTR	33	0	0	907
TOTAL S A	SPONSORED ADS	89151E109	293	5,249	SH		OTR		0	0	5,249
TOTAL S A	SPONSORED ADS	89151E109	10	172	SH		OTR	13	0	0	172
TOTAL S A	SPONSORED ADS	89151E109	143	2,555	SH		OTR	4	0	0	2,555
TOTAL SYS SVCS INC	COM	891906109	315	3,311	SH		OTR		0	0	3,311
TOTAL SYS SVCS INC	COM	891906109	3	31	SH		OTR	18	0	0	31
TRACTOR SUPPLY CO	COM	892356106	538	5,502	SH		OTR		0	0	5,502
TRACTOR SUPPLY CO	COM	892356106	1	8	SH		OTR	25	0	0	8
TRACTOR SUPPLY CO	COM	892356106	45	452	SH		OTR	33	0	0	452
TRANSDIGM GROUP INC	COM	893641100	214	471	SH		OTR		0	0	471
TRANSUNION	COM	89400J107	331	4,948	SH		OTR		0	0	4,948
TRANSUNION	COM	89400J107	18	261	SH		OTR	15	0	0	261
TWITTER INC	COM	90184L102	1,554	47,248	SH		OTR		0	0	47,248
TWO HBRS INVT CORP	COM NEW	90187B408	226	16,698	SH		OTR		0	0	16,698
UBS GROUP AG	SHS	H42097107	151	12,434	SH		OTR		0	0	12,434
UBS GROUP AG	SHS	H42097107	157	12,916	SH		OTR	4	0	0	12,916
ULTA BEAUTY INC	COM	90384S303	344	986	SH		OTR		0	0	986
ULTA BEAUTY INC	COM	90384S303	12	33	SH		OTR	14	0	0	33
ULTA BEAUTY INC	COM	90384S303	3	6	SH		OTR	25	0	0	6
ULTA BEAUTY INC	COM	90384S303	49	138	SH		OTR	33	0	0	138
UNILEVER N V	N Y SHS NEW	904784709	952	16,322	SH		OTR		0	0	16,322
UNILEVER N V	N Y SHS NEW	904784709	10	167	SH		OTR	14	0	0	167
UNILEVER PLC	SPON ADR NEW	904767704	640	11,086	SH		OTR		0	0	11,086
UNILEVER PLC	SPON ADR NEW	904767704	33	564	SH		OTR	19	0	0	564
UNION PAC CORP	COM	907818108	14	100	SH		OTR		0	0	100
UNION PACIFIC CORP	COM	907818108	2,003	11,978	SH		OTR		0	0	11,978
UNION PACIFIC CORP	COM	907818108	39	229	SH		OTR	26	0	0	229
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	900	8,050	SH		OTR		0	0	8,050
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	36	322	SH		OTR	33	0	0	322
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	2	15	SH		OTR	42	0	0	15
UNITED RENTALS INC	COM	911363109	337	2,948	SH		OTR		0	0	2,948
UNITED RENTALS INC	COM	911363109	5	41	SH		OTR	26	0	0	41
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	1,484	11,512	SH		OTR		0	0	11,512
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	2	10	SH		OTR	18	0	0	10
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	36	273	SH		OTR	26	0	0	273
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	3,326	13,448	SH		OTR		0	0	13,448
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	5	18	SH		OTR	17	0	0	18
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	81	325	SH		OTR	18	0	0	325
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	55	222	SH		OTR	26	0	0	222
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	4	14	SH		OTR	42	0	0	14
UNIVERSAL DISPLAY CORP	COM	91347P105	271	1,768	SH		OTR		0	0	1,768
US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	181	3,744	SH		OTR		0	0	3,744
US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	49	1,003	SH		OTR	10	0	0	1,003
VAIL RESORTS INC	COM	91879Q109	607	2,789	SH		OTR		0	0	2,789
VALERO ENERGY CORP NEW	COM	91913Y100	386	4,544	SH		OTR		0	0	4,544
VALERO ENERGY CORP NEW	COM	91913Y100	27	313	SH		OTR	26	0	0	313
VALERO ENERGY CORP NEW	COM	91913Y100	42	495	SH		OTR	33	0	0	495
VANECK VECTORS ETF TR	GOLD MINERS ETF	92189F106	1,488	66,337	SH		OTR		0	0	66,337
VANECK VECTORS ETF TR	JR GOLD MINERS E	92189F791	1,393	43,871	SH		OTR		0	0	43,871
VANECK VECTORS ETF TR	MORNINGSTAR WIDE	92189F643	274	5,864	SH		OTR		0	0	5,864
VANECK VECTORS ETF TR	PFD SECS EX FINL	92189F429	214	11,000	SH		OTR		0	0	11,000
VANECK VECTORS ETF TR	SHORT HIGH YIELD	92189F387	726	29,368	SH		OTR		0	0	29,368
VANGUARD ADMIRAL FDS INC	SMLLCP 600 IDX	921932828	375	2,669	SH		OTR		0	0	2,669
VANGUARD BD INDEX FD INC	INTERMED TERM	921937819	79	941	SH		OTR		0	0	941
VANGUARD BD INDEX FD INC	INTERMED TERM	921937819	5,489	65,393	SH		OTR	1	0	0	65,393
VANGUARD BD INDEX FD INC	LONG TERM BOND	921937793	29	305	SH		OTR		0	0	305
VANGUARD BD INDEX FD INC	LONG TERM BOND	921937793	4,899	53,160	SH		OTR	1	0	0	53,160
VANGUARD BD INDEX FD INC	LONG TERM BOND	921937793	119	1,282	SH		OTR	33	0	0	1,282
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	847	10,630	SH		OTR		0	0	10,630
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	10,663	133,975	SH		OTR	1	0	0	133,975
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	210	2,630	SH		OTR	33	0	0	2,630
VANGUARD BD INDEX FD INC	TOTAL BND MRKT	921937835	907	11,170	SH		OTR		0	0	11,170
VANGUARD BD INDEX FD INC	TOTAL BND MRKT	921937835	916	11,273	SH		OTR	1	0	0	11,273
VANGUARD CHARLOTTE FDS	INTL BD IDX ETF	92203J407	1,281	22,955	SH		OTR		0	0	22,955
VANGUARD CHARLOTTE FDS	INTL BD IDX ETF	92203J407	12,041	215,900	SH		OTR	1	0	0	215,900
VANGUARD CHARLOTTE FDS	INTL BD IDX ETF	92203J407	82	1,461	SH		OTR	33	0	0	1,461
VANGUARD GROUP	DIV APP ETF	921908844	923	8,415	SH		OTR		0	0	8,415
VANGUARD INDEX FDS	EXTEND MKT ETF	922908652	287	2,482	SH		OTR		0	0	2,482
VANGUARD INDEX FDS	EXTEND MKT ETF	922908652	764	6,611	SH		OTR	1	0	0	6,611
VANGUARD INDEX FDS	GROWTH ETF	922908736	890	5,688	SH		OTR		0	0	5,688
VANGUARD INDEX FDS	GROWTH ETF	922908736	12,088	77,274	SH		OTR	1	0	0	77,274
VANGUARD INDEX FDS	LARGE CAP ETF	922908637	508	3,912	SH		OTR		0	0	3,912
VANGUARD INDEX FDS	MID CAP ETF	922908629	986	6,129	SH		OTR		0	0	6,129
VANGUARD INDEX FDS	REAL ESTATE ETF	922908553	1,045	12,022	SH		OTR		0	0	12,022
VANGUARD INDEX FDS	REAL ESTATE ETF	922908553	86	989	SH		OTR	26	0	0	989
VANGUARD INDEX FDS	S&P 500 ETF SHS	922908363	589	2,268	SH		OTR		0	0	2,268
VANGUARD INDEX FDS	S&P 500 ETF SHS	922908363	3,793	14,613	SH		OTR	1	0	0	14,613
VANGUARD INDEX FDS	SM CP VAL ETF	922908611	1,060	8,227	SH		OTR		0	0	8,227
VANGUARD INDEX FDS	SMALL CP ETF	922908751	356	2,329	SH		OTR		0	0	2,329
VANGUARD INDEX FDS	SMALL CP ETF	922908751	3,446	22,553	SH		OTR	1	0	0	22,553
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	2,859	19,760	SH		OTR		0	0	19,760
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	1,219	8,420	SH		OTR	1	0	0	8,420
VANGUARD INDEX FDS	VALUE ETF	922908744	937	8,705	SH		OTR		0	0	8,705
VANGUARD INDEX FDS	VALUE ETF	922908744	12,342	114,670	SH		OTR	1	0	0	114,670
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	ALLWRLD EX US	922042775	827	16,501	SH		OTR		0	0	16,501
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	1,000	23,512	SH		OTR		0	0	23,512
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	4,930	115,998	SH		OTR	1	0	0	115,998
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	123	2,895	SH		OTR	26	0	0	2,895
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EUROPE ETF	922042874	874	16,295	SH		OTR		0	0	16,295
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE SMCAP ETF	922042718	396	3,796	SH		OTR		0	0	3,796
VANGUARD MUN BD FD INC	TAX EXEMPT BD	922907746	267	5,111	SH		OTR		0	0	5,111
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	INT-TERM CORP	92206C870	306	3,513	SH		OTR		0	0	3,513
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	MORTG-BACK SEC	92206C771	28	525	SH		OTR		0	0	525
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	MORTG-BACK SEC	92206C771	6,127	117,011	SH		OTR	1	0	0	117,011
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	SHRT TRM CORP BD	92206C409	508	6,365	SH		OTR		0	0	6,365
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS1000GRW	92206C680	57	364	SH		OTR		0	0	364
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS1000GRW	92206C680	728	4,680	SH		OTR	1	0	0	4,680
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS1000VAL	92206C714	305	2,821	SH		OTR		0	0	2,821
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS1000VAL	92206C714	716	6,615	SH		OTR	1	0	0	6,615
VANGUARD STAR FD	VG TL INTL STK F	921909768	102	1,954	SH		OTR		0	0	1,954
VANGUARD STAR FD	VG TL INTL STK F	921909768	784	15,102	SH		OTR	1	0	0	15,102
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD	FTSE DEV MKT ETF	921943858	919	22,475	SH		OTR		0	0	22,475
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD	FTSE DEV MKT ETF	921943858	17,032	416,718	SH		OTR	1	0	0	416,718
VANGUARD WHITEHALL FDS INC	HIGH DIV YLD	921946406	1,216	14,189	SH		OTR		0	0	14,189
VANGUARD WORLD FD	MEGA CAP INDEX	921910873	1,262	12,916	SH		OTR		0	0	12,916
VANGUARD WORLD FD	MEGA GRWTH IND	921910816	656	5,274	SH		OTR		0	0	5,274
VANGUARD WORLD FDS	CONSUM STP ETF	92204A207	275	1,890	SH		OTR		0	0	1,890
VANGUARD WORLD FDS	ENERGY ETF	92204A306	288	3,219	SH		OTR		0	0	3,219
VANGUARD WORLD FDS	FINANCIALS ETF	92204A405	308	4,762	SH		OTR		0	0	4,762
VANGUARD WORLD FDS	INDUSTRIAL ETF	92204A603	219	1,560	SH		OTR		0	0	1,560
VANGUARD WORLD FDS	INF TECH ETF	92204A702	1,164	5,801	SH		OTR		0	0	5,801
VANGUARD WORLD FDS	INF TECH ETF	92204A702	148	735	SH		OTR	26	0	0	735
VEEVA SYS INC	CL A COM	922475108	370	2,911	SH		OTR		0	0	2,911
VEEVA SYS INC	CL A COM	922475108	26	202	SH		OTR	8	0	0	202
VEREIT INC	COM	92339V100	181	21,545	SH		OTR		0	0	21,545
VEREIT INC	COM	92339V100	4	415	SH		OTR	27	0	0	415
VERISK ANALYTICS INC	COM	92345Y106	225	1,687	SH		OTR		0	0	1,687
VERISK ANALYTICS INC	COM	92345Y106	37	275	SH		OTR	15	0	0	275
VERISK ANALYTICS INC	COM	92345Y106	5	33	SH		OTR	17	0	0	33
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	9,521	161,027	SH		OTR		0	0	161,027
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	63	1,065	SH		OTR	10	0	0	1,065
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	10	166	SH		OTR	14	0	0	166
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	42	695	SH		OTR	20	0	0	695
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	23	389	SH		OTR	26	0	0	389
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	526	2,859	SH		OTR		0	0	2,859
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	115	625	SH		OTR	18	0	0	625
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	3	11	SH		OTR	25	0	0	11
VICTORY PORTFOLIOS II	VCSHS US 500 ENH	92647N782	246	5,257	SH		OTR		0	0	5,257
VICTORY PORTFOLIOS II	VCSHS US 500 VOL	92647N766	884	17,601	SH		OTR		0	0	17,601
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VISA INC	COM CL A	92826C839	83	526	SH		OTR	15	0	0	526
VISA INC	COM CL A	92826C839	8	47	SH		OTR	17	0	0	47
VISA INC	COM CL A	92826C839	180	1,150	SH		OTR	18	0	0	1,150
VISA INC	COM CL A	92826C839	4	25	SH		OTR	42	0	0	25
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VMWARE INC	CL A COM	928563402	2	6	SH		OTR	42	0	0	6
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VODAFONE GROUP PLC NEW	SPONSORED ADR	92857W308	138	7,547	SH		OTR	21	0	0	7,547
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WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	56	1,156	SH		OTR	10	0	0	1,156
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	141	2,908	SH		OTR	4	0	0	2,908
WELLS FARGO CO NEW	PERP PFD CNV A	949746804	250	193	SH		OTR		0	0	193
WELLTOWER INC	COM	95040Q104	137	1,765	SH		OTR		0	0	1,765
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WELLTOWER INC	COM	95040Q104	45	570	SH		OTR	33	0	0	570
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WORKDAY INC	CL A	98138H101	142	735	SH		OTR	18	0	0	735
XAI OCTAGON FLOATNG RATE ALT	COM	98400T106	582	66,939	SH		OTR		0	0	66,939
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YY INC	SPONSORED ADS A	98426T106	236	2,800	SH		OTR		0	0	2,800
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ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	CL A	989207105	14	64	SH		OTR	2	0	0	64
ZION OIL & GAS INC	COM	989696109	78	102,500	SH		OTR		0	0	102,500
ZOETIS INC	CL A	98978V103	595	5,907	SH		OTR		0	0	5,907
ZOETIS INC	CL A	98978V103	59	583	SH		OTR	15	0	0	583
ZOETIS INC	CL A	98978V103	3	20	SH		OTR	42	0	0	20
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	SPONSORED ADS A	98980A105	190	10,351	SH		OTR		0	0	10,351