National Asset Management 13F-HR Quarterly holdings report by institutional manager

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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL

OMB Number:		3235-0006
Expires:	Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response:		23.8

COLUMN 1	COLUMN 2	COLUMN 3	COLUMN 4	COLUMN 5			COLUMN 6	COLUMN 7	COLUMN 8
			VALUE	SHRS OR	SH/	PUT/	INVESTMENT	OTHER	VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER	TITLE OF CLASS	CUSIP	(x$1000)	PRN AMT	PRN	CALL	DISCRETION	MANAGER	SOLE	SHARED	NONE
3M CO	COM	88579Y101	1,603	9,747	SH		OTR		0	0	9,747
3M CO	COM	88579Y101	13	77	SH		OTR	15	0	0	77
ABBOTT LABS	COM	002824100	2,306	27,553	SH		OTR		0	0	27,553
ABBVIE INC	COM	00287Y109	158	2,086	SH		OTR	10	0	0	2,086
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	37	189	SH		OTR	19	0	0	189
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP	COM NEW	00547W208	27	37,520	SH		OTR		0	0	37,520
ADOBE INC	COM	00724F101	4	11	SH		OTR	42	0	0	11
AFLAC INC	COM	001055102	17	324	SH		OTR	26	0	0	324
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	277	1,245	SH		OTR	10	0	0	1,245
ALCON INC	ORD SHS	H01301128	2	32	SH		OTR	14	0	0	32
ALCON INC	ORD SHS	H01301128	7	113	SH		OTR	19	0	0	113
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	COM	015351109	3	22	SH		OTR	26	0	0	22
ALLIANZGI DIVERS INC & CNV F	COM	01883J108	539	23,635	SH		OTR		0	0	23,635
ALPS ETF TR	ALERIAN MLP	00162Q866	907	99,211	SH		OTR		0	0	99,211
AMAZON COM INC	COM	023135106	250	144	SH		OTR	18	0	0	144
AMAZON COM INC	COM	023135106	7	4	SH		OTR	42	0	0	4
AMEDISYS INC	COM	023436108	330	2,513	SH		OTR		0	0	2,513
AMERICAN ELEC PWR CO INC	COM	025537101	214	2,280	SH		OTR	10	0	0	2,280
AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	538	4,548	SH		OTR		0	0	4,548
AMERICAN FIN TR INC	COM CLASS A	02607T109	1,584	113,398	SH		OTR		0	0	113,398
AMGEN INC	COM	031162100	13	65	SH		OTR	26	0	0	65
AMN HEALTHCARE SERVICES INC	COM	001744101	377	6,545	SH		OTR		0	0	6,545
ANALOG DEVICES INC	COM	032654105	644	5,760	SH		OTR		0	0	5,760
ANNALY CAP MGMT INC	COM	035710409	402	45,678	SH		OTR		0	0	45,678
ANTHEM INC	COM	036752103	327	1,362	SH		OTR		0	0	1,362
AON PLC	SHS CL A	G0408V102	15	74	SH		OTR	15	0	0	74
ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW	COM	04247X102	309	3,192	SH		OTR		0	0	3,192
ASTRAZENECA PLC	SPONSORED ADR	046353108	231	5,177	SH		OTR		0	0	5,177
AT&T INC	COM	00206R102	284	7,484	SH		OTR	10	0	0	7,484
AURORA CANNABIS INC	COM	05156X108	122	27,783	SH		OTR		0	0	27,783
AUTODESK INC	COM	052769106	470	3,176	SH		OTR		0	0	3,176
BANK AMER CORP	COM	060505104	34	1,158	SH		OTR	26	0	0	1,158
BANK NEW YORK MELLON CORP	COM	064058100	514	11,353	SH		OTR		0	0	11,353
BAOZUN INC	SPONSORED ADR	06684L103	356	8,336	SH		OTR		0	0	8,336
BB&T CORP	COM	054937107	701	13,127	SH		OTR		0	0	13,127
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	7,825	37,614	SH		OTR		0	0	37,614
BEYOND MEAT INC	COM	08862E109	313	2,105	SH		OTR		0	0	2,105
BIOGEN INC	COM	09062X103	664	2,850	SH		OTR		0	0	2,850
BLACKROCK INC	COM	09247X101	2	4	SH		OTR	42	0	0	4
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD IN	COM	09253N104	656	39,957	SH		OTR		0	0	39,957
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR	CL A	099502106	23	318	SH		OTR	14	0	0	318
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR	CL A	099502106	10	128	SH		OTR	2	0	0	128
BOSTON SCIENTIFIC CORP	COM	101137107	441	10,814	SH		OTR		0	0	10,814
BP PLC	SPONSORED ADR	055622104	2,025	53,285	SH		OTR		0	0	53,285
BP PLC	SPONSORED ADR	055622104	177	4,634	SH		OTR	4	0	0	4,634
BROADCOM INC	COM	11135F101	1,745	6,318	SH		OTR		0	0	6,318
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	1,270	10,200	SH		OTR		0	0	10,200
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	9	66	SH		OTR	15	0	0	66
BURLINGTON STORES INC	COM	122017106	365	1,824	SH		OTR		0	0	1,824
BWX TECHNOLOGIES INC	COM	05605H100	19	315	SH		OTR	14	0	0	315
C H ROBINSON WORLDWIDE INC	COM NEW	12541W209	405	4,775	SH		OTR		0	0	4,775
CALAMOS CONV & HIGH INCOME F	COM SHS	12811P108	267	24,224	SH		OTR		0	0	24,224
CANADIAN NATL RY CO	COM	136375102	18	195	SH		OTR	19	0	0	195
CANOPY GROWTH CORP	COM	138035100	40	1,715	SH		OTR	18	0	0	1,715
CARDINAL HEALTH INC	COM	14149Y108	213	4,507	SH		OTR		0	0	4,507
CARLYLE GROUP L P	COM UTS LTD PTN	14309L102	319	12,444	SH		OTR		0	0	12,444
CATERPILLAR INC DEL	COM	149123101	2,045	16,187	SH		OTR		0	0	16,187
CBRE CLARION GLOBAL REAL EST	COM	12504G100	96	12,039	SH		OTR		0	0	12,039
CDK GLOBAL INC	COM	12508E101	308	6,390	SH		OTR		0	0	6,390
CELGENE CORP	COM	151020104	1,661	16,727	SH		OTR		0	0	16,727
CHENIERE ENERGY INC	COM NEW	16411R208	576	9,120	SH		OTR		0	0	9,120
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	COM UNIT	16411Q101	214	4,686	SH		OTR		0	0	4,686
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	3,456	29,144	SH		OTR		0	0	29,144
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	23	188	SH		OTR	26	0	0	188
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	COM	169656105	233	277	SH		OTR		0	0	277
CHUBB LIMITED	COM	H1467J104	6	37	SH		OTR	14	0	0	37
CHURCH & DWIGHT INC	COM	171340102	322	4,273	SH		OTR		0	0	4,273
CIENA CORP	COM NEW	171779309	974	24,823	SH		OTR		0	0	24,823
CINEMARK HOLDINGS INC	COM	17243V102	15	372	SH		OTR	14	0	0	372
CINTAS CORP	COM	172908105	10	37	SH		OTR	2	0	0	37
CISCO SYS INC	COM	17275R102	27	530	SH		OTR	26	0	0	530
CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	246	3,550	SH		OTR	4	0	0	3,550
22ND CENTY GROUP INC	COM	90137F103	85	37,400	SH		OTR		0	0	37,400
ABB LTD	SPONSORED ADR	000375204	29	1,435	SH		OTR	19	0	0	1,435
ABBOTT LABS	COM	002824100	18	209	SH		OTR	26	0	0	209
ABERDEEN TOTAL DYNAMIC DIVD	COM SH BEN INT	00326L100	394	47,164	SH		OTR		0	0	47,164
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	1,969	10,232	SH		OTR		0	0	10,232
ACTIVISION BLIZZARD INC	COM	00507V109	3	45	SH		OTR	17	0	0	45
ADOBE INC	COM	00724F101	2,688	9,729	SH		OTR		0	0	9,729
AFLAC INC	COM	001055102	316	6,030	SH		OTR		0	0	6,030
AIRCASTLE LTD	COM	G0129K104	607	27,051	SH		OTR		0	0	27,051
ALCON INC	ORD SHS	H01301128	268	4,588	SH		OTR		0	0	4,588
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	COM	015351109	235	2,394	SH		OTR		0	0	2,394
ALJ REGIONAL HLDGS INC	COM	001627108	21	15,044	SH		OTR		0	0	15,044
ALLY FINL INC	COM	02005N100	246	7,420	SH		OTR		0	0	7,420
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	5,664	4,638	SH		OTR		0	0	4,638
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	131	107	SH		OTR	18	0	0	107
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	4,856	3,984	SH		OTR		0	0	3,984
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	4	3	SH		OTR	42	0	0	3
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	108	2,628	SH		OTR	10	0	0	2,628
AMAZON COM INC	COM	023135106	2	1	SH		OTR	26	0	0	1
AMDOCS LTD	SHS	G02602103	298	4,497	SH		OTR		0	0	4,497
AMERICA FIRST MULTIFAMILY IN	BEN UNIT CTF	02364V107	141	17,127	SH		OTR		0	0	17,127
AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	27	224	SH		OTR	26	0	0	224
AMERICAN FIN TR INC	COM CLASS A	02607T109	30	2,108	SH		OTR	1	0	0	2,108
AMERICAN INTL GROUP INC	COM NEW	026874784	170	3,039	SH		OTR	4	0	0	3,039
AMERIPRISE FINL INC	COM	03076C106	249	1,687	SH		OTR	10	0	0	1,687
AMGEN INC	COM	031162100	1,034	5,343	SH		OTR		0	0	5,343
AMPHENOL CORP NEW	CL A	032095101	531	5,498	SH		OTR		0	0	5,498
ANALOG DEVICES INC	COM	032654105	21	185	SH		OTR	14	0	0	185
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	SPONSORED ADR	03524A108	283	2,967	SH		OTR		0	0	2,967
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	SPONSORED ADR	03524A108	40	411	SH		OTR	19	0	0	411
AON PLC	SHS CL A	G0408V102	504	2,602	SH		OTR		0	0	2,602
APOLLO GLOBAL MGMT INC	COM CL A	03768E105	700	18,485	SH		OTR		0	0	18,485
APOLLO INVT CORP	COM NEW	03761U502	496	30,824	SH		OTR		0	0	30,824
APPLE INC	COM	037833100	22	97	SH		OTR	26	0	0	97
AQUA METALS INC	COM	03837J101	68	39,500	SH		OTR		0	0	39,500
ARCH CAP GROUP LTD	ORD	G0450A105	266	6,323	SH		OTR		0	0	6,323
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN	COM	053015103	1,346	8,337	SH		OTR		0	0	8,337
BANK AMER CORP	7.25%CNV PFD L	060505682	313	209	SH		OTR		0	0	209
BANK AMER CORP	COM	060505104	3,178	108,922	SH		OTR		0	0	108,922
BARCLAYS PLC	ADR	06738E204	52	7,035	SH		OTR		0	0	7,035
BB&T CORP	COM	054937107	5	88	SH		OTR	14	0	0	88
BECTON DICKINSON & CO	COM	075887109	315	1,245	SH		OTR		0	0	1,245
BEST BUY INC	COM	086516101	307	4,442	SH		OTR		0	0	4,442
BLACKROCK CORE BD TR	SHS BEN INT	09249E101	391	27,022	SH		OTR		0	0	27,022
BLACKROCK ENH CAP & INC FD I	COM	09256A109	549	33,940	SH		OTR		0	0	33,940
BLACKSTONE GROUP INC	COM CL A	09260D107	1,271	26,020	SH		OTR		0	0	26,020
BLUE HAT INTERACTIVE ENTMT T	SHS	G1329V106	198	59,500	SH		OTR		0	0	59,500
BOULDER GROWTH & INCOME FD I	COM	101507101	5,889	525,824	SH		OTR		0	0	525,824
BP PLC	SPONSORED ADR	055622104	3	73	SH		OTR	14	0	0	73
BROADCOM INC	COM	11135F101	85	308	SH		OTR	10	0	0	308
BROADCOM INC	COM	11135F101	12	42	SH		OTR	26	0	0	42
BROOKFIELD REAL ASSETS INCOM	SHS BEN INT	112830104	806	35,664	SH		OTR		0	0	35,664
CANADIAN NATL RY CO	COM	136375102	219	2,430	SH		OTR		0	0	2,430
CARDINAL HEALTH INC	COM	14149Y108	172	3,638	SH		OTR	4	0	0	3,638
CARNIVAL CORP	UNIT 99/99/9999	143658300	513	11,723	SH		OTR		0	0	11,723
CARVANA CO	CL A	146869102	218	3,292	SH		OTR		0	0	3,292
CDW CORP	COM	12514G108	16	123	SH		OTR	15	0	0	123
CENTURYLINK INC	COM	156700106	252	20,136	SH		OTR		0	0	20,136
CHESAPEAKE ENERGY CORP	COM	165167107	42	29,726	SH		OTR		0	0	29,726
CHUBB LIMITED	COM	H1467J104	1,650	10,216	SH		OTR		0	0	10,216
CINCINNATI FINL CORP	COM	172062101	13	108	SH		OTR	26	0	0	108
CINEMARK HOLDINGS INC	COM	17243V102	481	12,426	SH		OTR		0	0	12,426
CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	1,293	18,704	SH		OTR		0	0	18,704
CITRIX SYS INC	COM	177376100	284	2,937	SH		OTR		0	0	2,937
CLOROX CO DEL	COM	189054109	245	1,614	SH		OTR		0	0	1,614
CLOROX CO DEL	COM	189054109	8	49	SH		OTR	14	0	0	49
CME GROUP INC	COM	12572Q105	6	24	SH		OTR	17	0	0	24
CMS ENERGY CORP	COM	125896100	150	2,336	SH		OTR	10	0	0	2,336
COCA COLA CO	COM	191216100	3,787	69,552	SH		OTR		0	0	69,552
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	16	352	SH		OTR	15	0	0	352
CONSOLIDATED EDISON INC	COM	209115104	1,969	20,836	SH		OTR		0	0	20,836
CONSTELLATION BRANDS INC	CL A	21036P108	634	3,057	SH		OTR		0	0	3,057
ABBOTT LABS	COM	002824100	3	24	SH		OTR	14	0	0	24
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	29	148	SH		OTR	15	0	0	148
ACTIVISION BLIZZARD INC	COM	00507V109	1,242	23,462	SH		OTR		0	0	23,462
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	500	2,250	SH		OTR		0	0	2,250
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	COM	00971T101	347	3,787	SH		OTR		0	0	3,787
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	COM	00971T101	3	28	SH		OTR	42	0	0	28
ALAMOS GOLD INC NEW	COM CL A	011532108	321	55,317	SH		OTR		0	0	55,317
ALDEYRA THERAPEUTICS INC	COM	01438T106	119	22,450	SH		OTR		0	0	22,450
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	COM	015351109	3	28	SH		OTR	17	0	0	28
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	COM	015351109	2	13	SH		OTR	42	0	0	13
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	5,709	34,134	SH		OTR		0	0	34,134
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	87	515	SH		OTR	18	0	0	515
ALLERGAN PLC	SHS	G0177J108	943	5,600	SH		OTR		0	0	5,600
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	3	2	SH		OTR	26	0	0	2
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	86	71	SH		OTR	15	0	0	71
AMAZON COM INC	COM	023135106	9	5	SH		OTR	17	0	0	5
AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	2	16	SH		OTR	42	0	0	16
AMERICAN INTL GROUP INC	COM NEW	026874784	373	6,684	SH		OTR		0	0	6,684
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW	COM	030420103	662	5,328	SH		OTR		0	0	5,328
AMERIPRISE FINL INC	COM	03076C106	168	1,143	SH		OTR		0	0	1,143
AMETEK INC NEW	COM	031100100	819	8,912	SH		OTR		0	0	8,912
AMGEN INC	COM	031162100	164	846	SH		OTR	10	0	0	846
AMPHENOL CORP NEW	CL A	032095101	49	498	SH		OTR	15	0	0	498
ANTHEM INC	COM	036752103	2	6	SH		OTR	26	0	0	6
APPLE HOSPITALITY REIT INC	COM NEW	03784Y200	690	41,583	SH		OTR		0	0	41,583
APPLE INC	COM	037833100	22,225	99,231	SH		OTR		0	0	99,231
APPLE INC	COM	037833100	7	28	SH		OTR	14	0	0	28
APPLE INC	COM	037833100	198	880	SH		OTR	18	0	0	880
APPLE INC	COM	037833100	3	12	SH		OTR	42	0	0	12
ARBOR RLTY TR INC	COM	038923108	222	16,897	SH		OTR		0	0	16,897
ASCENA RETAIL GROUP INC	COM	04351G101	11	41,484	SH		OTR		0	0	41,484
ASPEN TECHNOLOGY INC	COM	045327103	1,292	10,490	SH		OTR		0	0	10,490
AT&T INC	COM	00206R102	26	666	SH		OTR	20	0	0	666
AUTOHOME INC	SP ADR RP CL A	05278C107	594	7,137	SH		OTR		0	0	7,137
BANK AMER CORP	COM	060505104	142	4,841	SH		OTR	4	0	0	4,841
BANK NEW YORK MELLON CORP	COM	064058100	139	3,064	SH		OTR	4	0	0	3,064
BARCLAYS PLC	ADR	06738E204	72	9,720	SH		OTR	4	0	0	9,720
BAXTER INTL INC	COM	071813109	249	2,847	SH		OTR		0	0	2,847
BAXTER INTL INC	COM	071813109	15	164	SH		OTR	14	0	0	164
BECTON DICKINSON & CO	COM	075887109	53	207	SH		OTR	41	0	0	207
BLACKROCK CORPOR HI YLD FD I	COM	09255P107	576	53,575	SH		OTR		0	0	53,575
BLACKROCK DEBT STRAT FD INC	COM NEW	09255R202	334	30,978	SH		OTR		0	0	30,978
BLACKROCK ENHANCED INTL DIV	COM BENE INTER	092524107	75	13,719	SH		OTR		0	0	13,719
BLACKROCK FLOAT RATE OME STR	COM	09255X100	130	10,303	SH		OTR		0	0	10,303
BLACKROCK INC	COM	09247X101	213	476	SH		OTR	10	0	0	476
BLACKROCK INC	COM	09247X101	5	9	SH		OTR	17	0	0	9
BLACKROCK MUNIHLDGS NY QLTY	COM	09255C106	225	16,524	SH		OTR		0	0	16,524
BOEING CO	COM	097023105	6,358	16,711	SH		OTR		0	0	16,711
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	2,026	39,961	SH		OTR		0	0	39,961
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	20	160	SH		OTR	14	0	0	160
BROOKS AUTOMATION INC	COM	114340102	495	13,363	SH		OTR		0	0	13,363
C H ROBINSON WORLDWIDE INC	COM NEW	12541W209	1	7	SH		OTR	42	0	0	7
CAPITAL ONE FINL CORP	COM	14040H105	355	3,899	SH		OTR		0	0	3,899
CARDINAL HEALTH INC	COM	14149Y108	11	233	SH		OTR	20	0	0	233
CDW CORP	COM	12514G108	264	2,142	SH		OTR		0	0	2,142
CHIMERA INVT CORP	COM NEW	16934Q208	255	13,003	SH		OTR		0	0	13,003
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	COM	169656105	3	3	SH		OTR	42	0	0	3
CHURCH & DWIGHT INC	COM	171340102	11	145	SH		OTR	2	0	0	145
CINCINNATI FINL CORP	COM	172062101	661	5,661	SH		OTR		0	0	5,661
CISCO SYS INC	COM	17275R102	4,122	83,423	SH		OTR		0	0	83,423
CMS ENERGY CORP	COM	125896100	76	1,179	SH		OTR		0	0	1,179
COCRYSTAL PHARMA INC	COM PAR	19188J300	27	12,726	SH		OTR		0	0	12,726
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO	CL A	192446102	335	5,561	SH		OTR		0	0	5,561
COLUMBIA SPORTSWEAR CO	COM	198516106	277	2,856	SH		OTR		0	0	2,856
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	6	119	SH		OTR	14	0	0	119
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	3	52	SH		OTR	42	0	0	52
CONAGRA BRANDS INC	COM	205887102	297	9,673	SH		OTR		0	0	9,673
CONOCOPHILLIPS	COM	20825C104	772	13,543	SH		OTR		0	0	13,543
COPART INC	COM	217204106	690	8,587	SH		OTR		0	0	8,587
CORTEVA INC	COM	22052L104	1	26	SH		OTR	14	0	0	26
CREDIT SUISSE GROUP	SPONSORED ADR	225401108	38	3,083	SH		OTR		0	0	3,083
CME GROUP INC	COM	12572Q105	1,627	7,696	SH		OTR		0	0	7,696
COCA COLA CO	COM	191216100	242	4,441	SH		OTR	10	0	0	4,441
COLGATE PALMOLIVE CO	COM	194162103	713	9,687	SH		OTR		0	0	9,687
COLUMBIA SELIGM PREM TECH GR	COM	19842X109	398	18,832	SH		OTR		0	0	18,832
COLUMBIA SPORTSWEAR CO	COM	198516106	9	91	SH		OTR	15	0	0	91
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	3,600	79,852	SH		OTR		0	0	79,852
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	30	662	SH		OTR	26	0	0	662
COOPER COS INC	COM NEW	216648402	10	32	SH		OTR	2	0	0	32
COPART INC	COM	217204106	13	159	SH		OTR	2	0	0	159
CORTEVA INC	COM	22052L104	305	10,889	SH		OTR		0	0	10,889
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	7	45	SH		OTR	17	0	0	45
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	99	1,566	SH		OTR	4	0	0	1,566
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	395	2,735	SH		OTR		0	0	2,735
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	84	576	SH		OTR	15	0	0	576
DEERE & CO	COM	244199105	991	5,873	SH		OTR		0	0	5,873
DESTINATION XL GROUP INC	COM	25065K104	25	14,690	SH		OTR		0	0	14,690
DIAGEO P L C	SPON ADR NEW	25243Q205	256	1,561	SH		OTR		0	0	1,561
DIGITAL RLTY TR INC	COM	253868103	1	2	SH		OTR	27	0	0	2
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	12	92	SH		OTR	15	0	0	92
DOLLAR GEN CORP NEW	COM	256677105	25	155	SH		OTR	14	0	0	155
DUNKIN BRANDS GROUP INC	COM	265504100	278	3,502	SH		OTR		0	0	3,502
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	24	284	SH		OTR	26	0	0	284
EATON VANCE RISK MNGD DIV EQ	COM	27829G106	122	13,197	SH		OTR		0	0	13,197
EATON VANCE TX MGD DIV EQ IN	COM	27828N102	239	20,025	SH		OTR		0	0	20,025
EATON VANCE TX MNG BY WRT OP	COM	27828Y108	204	13,910	SH		OTR		0	0	13,910
ECOLAB INC	COM	278865100	601	3,034	SH		OTR		0	0	3,034
ENCANA CORP	COM	292505104	47	10,008	SH		OTR		0	0	10,008
EPAM SYS INC	COM	29414B104	330	1,809	SH		OTR		0	0	1,809
EQUIFAX INC	COM	294429105	835	5,929	SH		OTR		0	0	5,929
EVEREST RE GROUP LTD	COM	G3223R108	324	1,217	SH		OTR		0	0	1,217
EXELON CORP	COM	30161N101	588	12,163	SH		OTR		0	0	12,163
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	260	1,460	SH		OTR	18	0	0	1,460
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	6	31	SH		OTR	42	0	0	31
FIDELITY NATL INFORMATION SV	COM	31620M106	644	4,844	SH		OTR		0	0	4,844
FIRST HAWAIIAN INC	COM	32051X108	16	581	SH		OTR	14	0	0	581
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	CAP STRENGTH ETF	33733E104	1,289	22,698	SH		OTR		0	0	22,698
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	DJ INTERNT IDX	33733E302	1,506	11,183	SH		OTR		0	0	11,183
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	FIRST TR ENH NEW	33739Q408	882	14,672	SH		OTR		0	0	14,672
FIRST TR LRG CP GRWTH ALPHAD	COM SHS	33735K108	478	6,818	SH		OTR		0	0	6,818
FIRST TR NASDAQ100 TECH INDE	SHS	337345102	1,114	12,724	SH		OTR		0	0	12,724
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN	SHS	33734H106	988	28,321	SH		OTR		0	0	28,321
FORD MTR CO DEL	COM	345370860	1,587	173,162	SH		OTR		0	0	173,162
GALLAGHER ARTHUR J & CO	COM	363576109	240	2,670	SH		OTR	10	0	0	2,670
GENERAL DYNAMICS CORP	COM	369550108	480	2,624	SH		OTR		0	0	2,624
GENERAL ELECTRIC CO	COM	369604103	855	95,599	SH		OTR		0	0	95,599
GENERAL MLS INC	COM	370334104	12	212	SH		OTR	26	0	0	212
GENUINE PARTS CO	COM	372460105	460	4,613	SH		OTR		0	0	4,613
GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	163	2,567	SH		OTR	10	0	0	2,567
GLAXOSMITHKLINE PLC	SPONSORED ADR	37733W105	1,087	25,469	SH		OTR		0	0	25,469
GLOBAL PMTS INC	COM	37940X102	2	9	SH		OTR	26	0	0	9
GUGGENHEIM ENHNCD EQTY INCM	COM	40167B100	643	82,425	SH		OTR		0	0	82,425
HASBRO INC	COM	418056107	184	1,545	SH		OTR		0	0	1,545
HEICO CORP NEW	COM	422806109	415	3,318	SH		OTR		0	0	3,318
HONEYWELL INTL INC	COM	438516106	3	12	SH		OTR	42	0	0	12
INTEL CORP	COM	458140100	13	242	SH		OTR	26	0	0	242
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS	COM	459200101	2,132	14,659	SH		OTR		0	0	14,659
INTL PAPER CO	COM	460146103	89	2,111	SH		OTR	10	0	0	2,111
INTL PAPER CO	COM	460146103	12	277	SH		OTR	20	0	0	277
INVESCO DB MLTI SECTR CMMTY	OIL FD	46140H403	263	27,800	SH		OTR		0	0	27,800
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	BUYBACK ACHIEV	46137V308	224	3,573	SH		OTR		0	0	3,573
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	DYNMC BIOTECH	46137V787	273	5,757	SH		OTR		0	0	5,757
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	S&P MDCP400 PR	46137V217	220	1,555	SH		OTR		0	0	1,555
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR	NATL AMT MUNI	46138E537	506	19,047	SH		OTR		0	0	19,047
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR	S&P SMLCP LOW	46138G102	1,399	28,609	SH		OTR		0	0	28,609
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR	SR LN ETF	46138G508	405	17,892	SH		OTR		0	0	17,892
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR	VAR RATE PFD	46138G870	477	18,747	SH		OTR		0	0	18,747
IRON MTN INC NEW	COM	46284V101	394	12,157	SH		OTR		0	0	12,157
ISHARES INC	CORE MSCI EMKT	46434G103	9	165	SH		OTR		0	0	165
ISHARES SILVER TRUST	ISHARES	46428Q109	597	37,438	SH		OTR		0	0	37,438
ISHARES TR	1 3 YR TREAS BD	464287457	3,988	47,016	SH		OTR		0	0	47,016
COOPER COS INC	COM NEW	216648402	371	1,247	SH		OTR		0	0	1,247
COPART INC	COM	217204106	6	70	SH		OTR	15	0	0	70
CORNING INC	COM	219350105	818	28,666	SH		OTR		0	0	28,666
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	2,360	8,191	SH		OTR		0	0	8,191
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	3	8	SH		OTR	42	0	0	8
CREDIT SUISSE GROUP	SPONSORED ADR	225401108	133	10,849	SH		OTR	4	0	0	10,849
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	786	5,649	SH		OTR		0	0	5,649
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	3,047	48,307	SH		OTR		0	0	48,307
CYRUSONE INC	COM	23283R100	424	5,353	SH		OTR		0	0	5,353
DBX ETF TR	XTRACK MSCI EAFE	233051200	236	7,303	SH		OTR		0	0	7,303
DBX ETF TR	XTRACK USD HIGH	233051432	20	396	SH		OTR	26	0	0	396
DIGITAL RLTY TR INC	COM	253868103	333	2,560	SH		OTR		0	0	2,560
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	5,759	44,185	SH		OTR		0	0	44,185
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	4	24	SH		OTR	42	0	0	24
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS	COM	258622109	407	20,420	SH		OTR		0	0	20,420
DUPONT DE NEMOURS INC	COM	26614N102	2	26	SH		OTR	14	0	0	26
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	576	6,922	SH		OTR		0	0	6,922
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	6	62	SH		OTR	14	0	0	62
EATON VANCE TAX MNGD GBL DV	COM	27829F108	558	67,826	SH		OTR		0	0	67,826
EATON VANCE TXMGD GL BUYWR O	COM	27829C105	116	11,919	SH		OTR		0	0	11,919
EBAY INC	COM	278642103	287	7,360	SH		OTR		0	0	7,360
ECOLAB INC	COM	278865100	73	368	SH		OTR	15	0	0	368
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	COM	28414H103	426	16,001	SH		OTR		0	0	16,001
EMERSON ELEC CO	COM	291011104	103	1,534	SH		OTR	10	0	0	1,534
EMERSON ELEC CO	COM	291011104	95	1,416	SH		OTR	4	0	0	1,416
ENEL CHILE S A	SPONSORED ADR	29278D105	63	14,829	SH		OTR	4	0	0	14,829
ENERGY TRANSFER LP	COM UT LTD PTN	29273V100	87	6,580	SH		OTR	6	0	0	6,580
EPR PPTYS	COM SH BEN INT	26884U109	203	2,640	SH		OTR		0	0	2,640
EQUINIX INC	COM	29444U700	1,013	1,757	SH		OTR		0	0	1,757
EQUINIX INC	COM	29444U700	3	4	SH		OTR	42	0	0	4
EXPEDIA GROUP INC	COM NEW	30212P303	394	2,929	SH		OTR		0	0	2,929
EXPEDIA GROUP INC	COM NEW	30212P303	75	555	SH		OTR	18	0	0	555
EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	317	4,479	SH		OTR	10	0	0	4,479
FARMLAND PARTNERS INC	COM	31154R109	84	12,414	SH		OTR		0	0	12,414
FIDELITY NATL INFORMATION SV	COM	31620M106	4	25	SH		OTR	17	0	0	25
FIDELITY NATL INFORMATION SV	COM	31620M106	2	11	SH		OTR	42	0	0	11
FIRST AMERN FINL CORP	COM	31847R102	29	491	SH		OTR	14	0	0	491
FIRST FINL BANKSHARES	COM	32020R109	322	9,636	SH		OTR		0	0	9,636
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	162	1,670	SH		OTR		0	0	1,670
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	18	176	SH		OTR	14	0	0	176
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	CONSUMR DISCRE	33734X101	232	5,516	SH		OTR		0	0	5,516
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	DORSEY WRIGHT	33738R886	260	13,656	SH		OTR		0	0	13,656
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	DORSEY WRT 5 ETF	33738R605	883	29,825	SH		OTR		0	0	29,825
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	NY ARCA BIOTECH	33733E203	1,754	14,171	SH		OTR		0	0	14,171
FIRST TR INTER DUR PFD & IN	COM	33718W103	396	16,734	SH		OTR		0	0	16,734
FIRST TR LRG CP VL ALPHADEX	COM SHS	33735J101	253	4,897	SH		OTR		0	0	4,897
FIRST TR MORNINGSTAR DIV LEA	SHS	336917109	2,547	82,053	SH		OTR		0	0	82,053
FISERV INC	COM	337738108	38	358	SH		OTR	15	0	0	358
FIVE BELOW INC	COM	33829M101	11	80	SH		OTR	2	0	0	80
FORD MTR CO DEL	COM	345370860	143	15,554	SH		OTR	10	0	0	15,554
FREEPORT-MCMORAN INC	CL B	35671D857	255	26,590	SH		OTR		0	0	26,590
GABELLI HLTHCARE & WELLNESS	SHS	36246K103	144	13,778	SH		OTR		0	0	13,778
GLAXOSMITHKLINE PLC	SPONSORED ADR	37733W105	4	76	SH		OTR	14	0	0	76
GLAXOSMITHKLINE PLC	SPONSORED ADR	37733W105	306	7,166	SH		OTR	4	0	0	7,166
GLOBAL NET LEASE INC	COM NEW	379378201	1,897	97,248	SH		OTR		0	0	97,248
GLOBAL PMTS INC	COM	37940X102	646	4,062	SH		OTR		0	0	4,062
GLOBAL PMTS INC	COM	37940X102	106	664	SH		OTR	18	0	0	664
GOLDMAN SACHS GROUP INC	COM	38141G104	796	3,838	SH		OTR		0	0	3,838
GRACO INC	COM	384109104	390	8,465	SH		OTR		0	0	8,465
HALLIBURTON CO	COM	406216101	91	4,809	SH		OTR	4	0	0	4,809
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	COM	416515104	309	5,088	SH		OTR		0	0	5,088
HEXCEL CORP NEW	COM	428291108	56	677	SH		OTR	41	0	0	677
HOME DEPOT INC	COM	437076102	455	1,958	SH		OTR	10	0	0	1,958
HOME DEPOT INC	COM	437076102	31	130	SH		OTR	26	0	0	130
HONDA MOTOR LTD	AMERN SHS	438128308	163	6,212	SH		OTR	4	0	0	6,212
HP INC	COM	40434L105	208	10,972	SH		OTR	10	0	0	10,972
HSBC HLDGS PLC	SPON ADR NEW	404280406	165	4,289	SH		OTR		0	0	4,289
HSBC HLDGS PLC	SPON ADR NEW	404280406	8	201	SH		OTR	13	0	0	201
HUNTINGTON BANCSHARES INC	COM	446150104	19	1,318	SH		OTR	14	0	0	1,318
ILLINOIS TOOL WKS INC	COM	452308109	340	2,172	SH		OTR		0	0	2,172
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	6	36	SH		OTR	27	0	0	36
CSX CORP	COM	126408103	478	6,890	SH		OTR		0	0	6,890
CUMMINS INC	COM	231021106	1,072	6,582	SH		OTR		0	0	6,582
CYRUSONE INC	COM	23283R100	3	38	SH		OTR	27	0	0	38
DBX ETF TR	XTRACK USD HIGH	233051432	746	14,881	SH		OTR		0	0	14,881
DELTA AIR LINES INC DEL	COM NEW	247361702	448	7,776	SH		OTR		0	0	7,776
DOLLAR GEN CORP NEW	COM	256677105	71	444	SH		OTR	15	0	0	444
DOMINION ENERGY INC	COM	25746U109	1,251	15,428	SH		OTR		0	0	15,428
DOMINOS PIZZA INC	COM	25754A201	221	901	SH		OTR		0	0	901
DUKE ENERGY CORP NEW	COM NEW	26441C204	1,291	13,454	SH		OTR		0	0	13,454
EAGLE PT CR CO LLC	COM	269808101	1,143	72,430	SH		OTR		0	0	72,430
EATON VANCE ENHANCED EQ INC	COM	278274105	154	10,167	SH		OTR		0	0	10,167
ECOLAB INC	COM	278865100	2	11	SH		OTR	42	0	0	11
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	COM	28176E108	214	972	SH		OTR		0	0	972
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	COM	28176E108	31	140	SH		OTR	18	0	0	140
EMERSON ELEC CO	COM	291011104	323	4,825	SH		OTR		0	0	4,825
ENDRA LIFE SCIENCES INC	COM	29273B104	25	23,200	SH		OTR		0	0	23,200
ENERGY TRANSFER LP	COM UT LTD PTN	29273V100	441	33,655	SH		OTR		0	0	33,655
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L	COM	293792107	101	3,526	SH		OTR	6	0	0	3,526
EQUIFAX INC	COM	294429105	10	71	SH		OTR	14	0	0	71
EQUINIX INC	COM	29444U700	9	14	SH		OTR	27	0	0	14
EQUINIX INC	COM	29444U700	49	84	SH		OTR	41	0	0	84
ETF MANAGERS TR	ETFMG ALTR HRVST	26924G508	201	9,654	SH		OTR		0	0	9,654
EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	4,262	60,351	SH		OTR		0	0	60,351
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	6	33	SH		OTR	17	0	0	33
FIDELITY	LTD TRM BD ETF	316188200	734	14,397	SH		OTR		0	0	14,397
FIDELITY NATL INFORMATION SV	COM	31620M106	15	110	SH		OTR	15	0	0	110
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	36	364	SH		OTR	41	0	0	364
FIRST TR ABERDEEN GLBL OPP F	COM SHS	337319107	247	23,315	SH		OTR		0	0	23,315
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	HLTH CARE ALPH	33734X143	749	10,110	SH		OTR		0	0	10,110
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	NASDAQ CYB ETF	33734X846	202	7,296	SH		OTR		0	0	7,296
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	PFD SECS INC ETF	33739E108	731	37,002	SH		OTR		0	0	37,002
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI	TCW OPPORTUNIS	33740F805	549	10,410	SH		OTR		0	0	10,410
FIRST TR HIGH INCOME L/S FD	COM	33738E109	562	37,039	SH		OTR		0	0	37,039
FISERV INC	COM	337738108	2	18	SH		OTR	14	0	0	18
FIVE BELOW INC	COM	33829M101	339	2,682	SH		OTR		0	0	2,682
FORD MTR CO DEL	COM	345370860	11	1,160	SH		OTR	20	0	0	1,160
FORTINET INC	COM	34959E109	410	5,340	SH		OTR		0	0	5,340
FORTIVE CORP	COM	34959J108	329	4,793	SH		OTR		0	0	4,793
FORTRESS BIOTECH INC	COM	34960Q109	83	58,551	SH		OTR		0	0	58,551
GABELLI DIVD & INCOME TR	COM	36242H104	337	15,646	SH		OTR		0	0	15,646
GALLAGHER ARTHUR J & CO	COM	363576109	404	4,506	SH		OTR		0	0	4,506
GAMCO NAT RES GOLD & INCOME	SH BEN INT	36465E101	165	28,782	SH		OTR		0	0	28,782
GARRISON CAP INC	COM	366554103	175	25,200	SH		OTR		0	0	25,200
GENERAL MLS INC	COM	370334104	898	16,276	SH		OTR		0	0	16,276
GENERAL MTRS CO	COM	37045V100	97	2,582	SH		OTR	21	0	0	2,582
GENUINE PARTS CO	COM	372460105	13	122	SH		OTR	14	0	0	122
GOGO INC	COM	38046C109	155	25,601	SH		OTR		0	0	25,601
GOLDMAN SACHS ETF TR	ACCES TREASURY	381430529	535	5,321	SH		OTR	21	0	0	5,321
GRACO INC	COM	384109104	5	105	SH		OTR	15	0	0	105
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	COM	40171V100	458	4,339	SH		OTR		0	0	4,339
HALLIBURTON CO	COM	406216101	164	8,684	SH		OTR		0	0	8,684
HEXCEL CORP NEW	COM	428291108	458	5,570	SH		OTR		0	0	5,570
HEXCEL CORP NEW	COM	428291108	6	65	SH		OTR	15	0	0	65
HOME DEPOT INC	COM	437076102	7,279	31,372	SH		OTR		0	0	31,372
HONDA MOTOR LTD	AMERN SHS	438128308	1,082	41,475	SH		OTR		0	0	41,475
HP INC	COM	40434L105	308	16,245	SH		OTR		0	0	16,245
HSBC HLDGS PLC	SPON ADR NEW	404280406	77	2,005	SH		OTR	4	0	0	2,005
HUNTINGTON BANCSHARES INC	COM	446150104	119	8,318	SH		OTR	10	0	0	8,318
HUNTSMAN CORP	COM	447011107	330	14,169	SH		OTR		0	0	14,169
INNOVATIVE INDL PPTYS INC	COM	45781V101	562	6,084	SH		OTR		0	0	6,084
INTEL CORP	COM	458140100	3,216	62,399	SH		OTR		0	0	62,399
INTUITIVE SURGICAL INC	COM NEW	46120E602	745	1,380	SH		OTR		0	0	1,380
INVESCO DYNAMIC CR OPP FD	COM	46132R104	288	26,099	SH		OTR		0	0	26,099
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	FINL PFD ETF	46137V621	216	11,490	SH		OTR		0	0	11,490
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	S&P500 EQL UTL	46137V274	353	3,310	SH		OTR		0	0	3,310
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	S&P500 EQL WGT	46137V357	1,605	14,850	SH		OTR		0	0	14,850
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR	CHINA TECHNLGY	46138E800	224	4,877	SH		OTR		0	0	4,877
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR	PFD ETF	46138E511	216	14,373	SH		OTR		0	0	14,373
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR	S&P MIDCP LOW	46138E198	1,477	28,070	SH		OTR		0	0	28,070
INVESCO EXCHNG TRADED FD TR	S&P500 LOW VOL	46138E354	7,405	127,878	SH		OTR		0	0	127,878
ISHARES TR	3 7 YR TREAS BD	464288661	1,157	9,117	SH		OTR		0	0	9,117
ISHARES TR	AGENCY BOND ETF	464288166	310	2,660	SH		OTR		0	0	2,660
ISHARES TR	BARCLAYS 7 10 YR	464287440	382	3,392	SH		OTR		0	0	3,392
ISHARES TR	CORE S&P SCP ETF	464287804	49	617	SH		OTR	26	0	0	617
ISHARES TR	CORE S&P US VLU	464287663	278	4,801	SH		OTR		0	0	4,801
ISHARES TR	CORE S&P500 ETF	464287200	10,884	36,459	SH		OTR		0	0	36,459
ISHARES TR	CORE S&P500 ETF	464287200	3,864	12,941	SH		OTR	26	0	0	12,941
ISHARES TR	EDGE MSCI USA VL	46432F388	2,939	35,815	SH		OTR		0	0	35,815
ISHARES TR	IBOXX INV CP ETF	464287242	2,445	19,176	SH		OTR		0	0	19,176
ISHARES TR	JPMORGAN USD EMG	464288281	677	5,975	SH		OTR		0	0	5,975
ISHARES TR	MBS ETF	464288588	1,750	16,155	SH		OTR		0	0	16,155
ISHARES TR	MSCI EMG MKT ETF	464287234	1,318	32,234	SH		OTR		0	0	32,234
ISHARES TR	NASDAQ BIOTECH	464287556	1,313	13,200	SH		OTR		0	0	13,200
ISHARES TR	NATIONAL MUN ETF	464288414	1,281	11,222	SH		OTR		0	0	11,222
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	392	3,050	SH		OTR		0	0	3,050
ISHARES TR	RUS 2000 GRW ETF	464287648	508	2,633	SH		OTR		0	0	2,633
ISHARES TR	S&P 100 ETF	464287101	209	1,590	SH		OTR		0	0	1,590
ISHARES TR	S&P MC 400GR ETF	464287606	240	1,070	SH		OTR		0	0	1,070
ISHARES TR	TRANS AVG ETF	464287192	398	2,135	SH		OTR		0	0	2,135
ISHARES TR	YLD OPTIM BD	46434V787	14,769	577,123	SH		OTR		0	0	577,123
ISHARES US ETF TR	IT RT HDG HGYL	46431W606	205	2,323	SH		OTR		0	0	2,323
JABIL INC	COM	466313103	273	7,615	SH		OTR		0	0	7,615
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	6,939	53,628	SH		OTR		0	0	53,628
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	25	189	SH		OTR	26	0	0	189
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	115	972	SH		OTR	21	0	0	972
KEYCORP NEW	COM	493267108	181	10,115	SH		OTR	10	0	0	10,115
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	COM	49338L103	2,057	21,149	SH		OTR		0	0	21,149
KIMCO RLTY CORP	COM	49446R109	254	12,142	SH		OTR		0	0	12,142
KINDER MORGAN INC DEL	COM	49456B101	25	1,204	SH		OTR	6	0	0	1,204
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	COM	49741E100	2,655	59,260	SH		OTR		0	0	59,260
KOHLS CORP	COM	500255104	307	6,170	SH		OTR		0	0	6,170
LABORATORY CORP AMER HLDGS	COM NEW	50540R409	45	266	SH		OTR	41	0	0	266
LAMAR ADVERTISING CO NEW	CL A	512816109	5	60	SH		OTR	14	0	0	60
LAMB WESTON HLDGS INC	COM	513272104	9	120	SH		OTR	2	0	0	120
LAUDER ESTEE COS INC	CL A	518439104	1,223	6,145	SH		OTR		0	0	6,145
LAUDER ESTEE COS INC	CL A	518439104	21	105	SH		OTR	15	0	0	105
LENNOX INTL INC	COM	526107107	397	1,634	SH		OTR		0	0	1,634
LIBERTY PPTY TR	SH BEN INT	531172104	111	2,146	SH		OTR		0	0	2,146
LIQTECH INTL INC	COM	53632A201	40	5,000	SH		OTR	10	0	0	5,000
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	167	428	SH		OTR	10	0	0	428
LOWES COS INC	COM	548661107	837	7,607	SH		OTR		0	0	7,607
LOWES COS INC	COM	548661107	19	170	SH		OTR	15	0	0	170
LULULEMON ATHLETICA INC	COM	550021109	827	4,295	SH		OTR		0	0	4,295
LYFT INC	CL A COM	55087P104	36	880	SH		OTR	18	0	0	880
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP	COM UNIT RP LP	559080106	81	1,211	SH		OTR	6	0	0	1,211
MATCH GROUP INC	COM	57665R106	879	12,298	SH		OTR		0	0	12,298
MCKESSON CORP	COM	58155Q103	199	1,455	SH		OTR	4	0	0	1,455
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	9	76	SH		OTR	15	0	0	76
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	272	3,222	SH		OTR	10	0	0	3,222
MICROSOFT CORP	COM	594918104	7	44	SH		OTR	14	0	0	44
MICROSOFT CORP	COM	594918104	78	561	SH		OTR	4	0	0	561
MICROSOFT CORP	COM	594918104	7	44	SH		OTR	42	0	0	44
MILLER HOWARD HIGH INC EQTY	COM SHS BEN IN	600379101	133	12,160	SH		OTR		0	0	12,160
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	209	3,775	SH		OTR	10	0	0	3,775
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	5	78	SH		OTR	14	0	0	78
MORGAN STANLEY	COM NEW	617446448	18	419	SH		OTR	26	0	0	419
MV OIL TR	TR UNITS	553859109	298	39,200	SH		OTR		0	0	39,200
NEPHROS INC	COM	640671400	211	26,132	SH		OTR		0	0	26,132
NETFLIX INC	COM	64110L106	1,758	6,568	SH		OTR		0	0	6,568
NEW RESIDENTIAL INVT CORP	COM NEW	64828T201	275	17,494	SH		OTR		0	0	17,494
NEW YORK CMNTY BANCORP INC	COM	649445103	241	19,163	SH		OTR		0	0	19,163
NGL ENERGY PARTNERS LP	COM UNIT REPST	62913M107	475	34,121	SH		OTR		0	0	34,121
NIKE INC	CL B	654106103	13	137	SH		OTR	15	0	0	137
NORFOLK SOUTHERN CORP	COM	655844108	276	1,535	SH		OTR		0	0	1,535
NUVEEN MUN HIGH INCOME OPP F	COM	670682103	784	54,881	SH		OTR		0	0	54,881
NUVEEN SR INCOME FD	COM	67067Y104	213	36,869	SH		OTR		0	0	36,869
NXP SEMICONDUCTORS N V	COM	N6596X109	333	3,046	SH		OTR		0	0	3,046
NXP SEMICONDUCTORS N V	COM	N6596X109	11	93	SH		OTR	13	0	0	93
OAKTREE STRATEGIC INCOME COR	COM	67402D104	203	24,500	SH		OTR		0	0	24,500
OCCIDENTAL PETE CORP	COM	674599105	2	35	SH		OTR	14	0	0	35
OKTA INC	CL A	679295105	2	15	SH		OTR	17	0	0	15
INNOVATOR ETFS TR	S&P 500 PWR BU	45782C870	1,556	59,815	SH		OTR		0	0	59,815
INSEEGO CORP	COM	45782B104	111	23,000	SH		OTR		0	0	23,000
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	COM	45866F104	61	659	SH		OTR	15	0	0	659
INTUIT	COM	461202103	1,054	3,960	SH		OTR		0	0	3,960
INTUITIVE SURGICAL INC	COM NEW	46120E602	3	5	SH		OTR	17	0	0	5
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	AEROSPACE DEFN	46137V100	728	10,739	SH		OTR		0	0	10,739
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	DJ INDL AVG DV	46137V605	2,987	80,222	SH		OTR		0	0	80,222
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	DYNMC SOFTWARE	46137V639	581	6,235	SH		OTR		0	0	6,235
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	NASDAQ INTERNT	46137V530	513	3,942	SH		OTR		0	0	3,942
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	S&P500 PUR GWT	46137V266	396	3,339	SH		OTR		0	0	3,339
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	WILDERHIL CLAN	46137V134	505	17,290	SH		OTR		0	0	17,290
ISHARES GOLD TRUST	ISHARES	464285105	869	61,589	SH		OTR		0	0	61,589
ISHARES INC	CORE MSCI EMKT	46434G103	2,636	53,770	SH		OTR		0	0	53,770
ISHARES TR	20 YR TR BD ETF	464287432	1,255	8,769	SH		OTR		0	0	8,769
ISHARES TR	COHEN STEER REIT	464287564	308	2,564	SH		OTR		0	0	2,564
ISHARES TR	CONV BD ETF	46435G102	409	7,029	SH		OTR		0	0	7,029
ISHARES TR	CORE INTL AGGR	46435G672	4,801	86,051	SH		OTR		0	0	86,051
ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	41	211	SH		OTR	26	0	0	211
ISHARES TR	CORE S&P TTL STK	464287150	12,807	190,950	SH		OTR		0	0	190,950
ISHARES TR	DOW JONES US ETF	464287846	529	3,584	SH		OTR		0	0	3,584
ISHARES TR	EAFE GRWTH ETF	464288885	260	3,223	SH		OTR		0	0	3,223
ISHARES TR	EAFE VALUE ETF	464288877	547	11,539	SH		OTR		0	0	11,539
ISHARES TR	GLOBAL TECH ETF	464287291	1,425	7,703	SH		OTR		0	0	7,703
ISHARES TR	INTL SEL DIV ETF	464288448	2,821	91,763	SH		OTR		0	0	91,763
ISHARES TR	MIN VOL EAFE ETF	46429B689	950	12,964	SH		OTR		0	0	12,964
ISHARES TR	MRNGSTR LG-CP VL	464288109	274	2,472	SH		OTR		0	0	2,472
ISHARES TR	MSCI EAFE ETF	464287465	479	7,340	SH		OTR		0	0	7,340
ISHARES TR	NATIONAL MUN ETF	464288414	37	317	SH		OTR		0	0	317
ISHARES TR	PFD AND INCM SEC	464288687	2,003	53,351	SH		OTR		0	0	53,351
ISHARES TR	RUS 1000 GRW ETF	464287614	427	2,675	SH		OTR		0	0	2,675
ISHARES TR	S&P 500 VAL ETF	464287408	1,902	15,963	SH		OTR		0	0	15,963
ISHARES TR	S&P MC 400VL ETF	464287705	405	2,528	SH		OTR		0	0	2,528
ISHARES TR	SHORT TREAS BD	464288679	969	8,756	SH		OTR		0	0	8,756
ISHARES TR	USA MOMENTUM FCT	46432F396	4,429	37,136	SH		OTR		0	0	37,136
ISHARES TR	USA QUALITY FCTR	46432F339	3,470	37,547	SH		OTR		0	0	37,547
JANUS DETROIT STR TR	HENDRSN SHRT ETF	47103U886	227	4,524	SH		OTR		0	0	4,524
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	5	31	SH		OTR	14	0	0	31
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	134	1,030	SH		OTR	21	0	0	1,030
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	2	14	SH		OTR	42	0	0	14
JOHNSON CTLS INTL PLC	SHS	G51502105	12	262	SH		OTR	26	0	0	262
KEYCORP NEW	COM	493267108	686	38,426	SH		OTR		0	0	38,426
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	COM	49338L103	4	37	SH		OTR	17	0	0	37
KIMBERLY CLARK CORP	COM	494368103	662	4,659	SH		OTR		0	0	4,659
KINDER MORGAN INC DEL	COM	49456B101	344	16,680	SH		OTR		0	0	16,680
LIBERTY PPTY TR	SH BEN INT	531172104	169	3,288	SH		OTR	10	0	0	3,288
LILLY ELI & CO	COM	532457108	1,591	14,230	SH		OTR		0	0	14,230
LINDE PLC	SHS	G5494J103	2	8	SH		OTR	42	0	0	8
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	COM	538034109	468	7,051	SH		OTR		0	0	7,051
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N	SHS - A -	N53745100	183	2,038	SH		OTR		0	0	2,038
M & T BK CORP	COM	55261F104	553	3,500	SH		OTR		0	0	3,500
M & T BK CORP	COM	55261F104	16	99	SH		OTR	14	0	0	99
MARATHON PETE CORP	COM	56585A102	523	8,608	SH		OTR		0	0	8,608
MARATHON PETE CORP	COM	56585A102	3	44	SH		OTR	14	0	0	44
MCDERMOTT INTL INC	COM	580037703	40	19,568	SH		OTR		0	0	19,568
MCDONALDS CORP	COM	580135101	3,004	13,990	SH		OTR		0	0	13,990
MEDICAL PPTYS TRUST INC	COM	58463J304	566	28,893	SH		OTR		0	0	28,893
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	1,773	16,320	SH		OTR		0	0	16,320
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	52	478	SH		OTR	19	0	0	478
METLIFE INC	COM	59156R108	230	4,873	SH		OTR	10	0	0	4,873
METLIFE INC	COM	59156R108	12	242	SH		OTR	26	0	0	242
MICROSOFT CORP	COM	594918104	409	2,937	SH		OTR	10	0	0	2,937
MICROSOFT CORP	COM	594918104	7	49	SH		OTR	17	0	0	49
MICROSOFT CORP	COM	594918104	21	148	SH		OTR	26	0	0	148
MOLSON COORS BREWING CO	CL B	60871R209	253	4,395	SH		OTR		0	0	4,395
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	29	513	SH		OTR	15	0	0	513
MONSTER BEVERAGE CORP NEW	COM	61174X109	543	9,341	SH		OTR		0	0	9,341
MONSTER BEVERAGE CORP NEW	COM	61174X109	177	3,045	SH		OTR	18	0	0	3,045
MORGAN STANLEY	COM NEW	617446448	315	7,365	SH		OTR		0	0	7,365
NATIONAL HOLDINGS CORP	*W EXP 01/18/202	636375115	4	17,550	SH		OTR		0	0	17,550
NATIONAL HOLDINGS CORP	COM NEW	636375206	57	20,550	SH		OTR		0	0	20,550
NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	COM	651639106	324	8,529	SH		OTR		0	0	8,529
INVESCO QQQ TR	UNIT SER 1	46090E103	6,307	33,400	SH		OTR		0	0	33,400
IQVIA HLDGS INC	COM	46266C105	2,190	14,654	SH		OTR		0	0	14,654
ISHARES INC	MIN VOL GBL ETF	464286525	850	8,962	SH		OTR		0	0	8,962
ISHARES TR	CORE DIV GRWTH	46434V621	6,854	175,100	SH		OTR		0	0	175,100
ISHARES TR	CORE MSCI EAFE	46432F842	8,414	137,769	SH		OTR		0	0	137,769
ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	1,809	9,362	SH		OTR		0	0	9,362
ISHARES TR	CORE S&P SCP ETF	464287804	1,361	17,479	SH		OTR		0	0	17,479
ISHARES TR	EAFE GRWTH ETF	464288885	102	1,256	SH		OTR	26	0	0	1,256
ISHARES TR	EXPND TEC SC ETF	464287549	1,065	4,903	SH		OTR		0	0	4,903
ISHARES TR	FLTG RATE NT ETF	46429B655	608	11,913	SH		OTR		0	0	11,913
ISHARES TR	GLOB HLTHCRE ETF	464287325	612	10,004	SH		OTR		0	0	10,004
ISHARES TR	GLOBAL ENERG ETF	464287341	324	10,591	SH		OTR		0	0	10,591
ISHARES TR	IBOXX HI YD ETF	464288513	2,771	31,780	SH		OTR		0	0	31,780
ISHARES TR	INTRM TR CRP ETF	464288638	1,595	27,532	SH		OTR		0	0	27,532
ISHARES TR	MRNGSTR LG-CP GR	464287119	646	3,374	SH		OTR		0	0	3,374
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	1,963	12,971	SH		OTR		0	0	12,971
ISHARES TR	S&P 500 GRWT ETF	464287309	2,113	11,736	SH		OTR		0	0	11,736
ISHARES TR	SP SMCP600VL ETF	464287879	1,215	8,087	SH		OTR	26	0	0	8,087
ISHARES TR	U.S. TECH ETF	464287721	572	2,799	SH		OTR		0	0	2,799
ISHARES TR	USA MOMENTUM FCT	46432F396	69	571	SH		OTR	26	0	0	571
ISHARES TR	USA QUALITY FCTR	46432F339	55	590	SH		OTR	26	0	0	590
JD COM INC	SPON ADR CL A	47215P106	393	13,910	SH		OTR		0	0	13,910
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	13	97	SH		OTR	15	0	0	97
JOHNSON CTLS INTL PLC	SHS	G51502105	434	9,885	SH		OTR		0	0	9,885
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	401	3,406	SH		OTR	10	0	0	3,406
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	32	270	SH		OTR	26	0	0	270
KINDER MORGAN INC DEL	COM	49456B101	229	11,073	SH		OTR	10	0	0	11,073
KKR & CO INC	CL A	48251W104	744	27,706	SH		OTR		0	0	27,706
LABORATORY CORP AMER HLDGS	COM NEW	50540R409	15	86	SH		OTR	15	0	0	86
LENNOX INTL INC	COM	526107107	16	65	SH		OTR	15	0	0	65
LILIS ENERGY INC	COM NEW	532403201	10	27,776	SH		OTR		0	0	27,776
LINDE PLC	SHS	G5494J103	1,228	6,338	SH		OTR		0	0	6,338
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	27	69	SH		OTR	26	0	0	69
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP	COM UNIT RP LP	559080106	293	4,421	SH		OTR		0	0	4,421
MANHATTAN BRIDGE CAPITAL INC	COM	562803106	283	43,899	SH		OTR		0	0	43,899
MARSH & MCLENNAN COS INC	COM	571748102	40	396	SH		OTR	15	0	0	396
MASTERCARD INC	CL A	57636Q104	59	215	SH		OTR	15	0	0	215
MASTERCARD INC	CL A	57636Q104	177	650	SH		OTR	18	0	0	650
MATCH GROUP INC	COM	57665R106	3	40	SH		OTR	17	0	0	40
MCKESSON CORP	COM	58155Q103	1,741	12,738	SH		OTR		0	0	12,738
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	263	2,418	SH		OTR	10	0	0	2,418
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	4,021	47,761	SH		OTR		0	0	47,761
METLIFE INC	COM	59156R108	596	12,637	SH		OTR		0	0	12,637
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	COM	595017104	311	3,341	SH		OTR		0	0	3,341
MICRON TECHNOLOGY INC	COM	595112103	611	14,237	SH		OTR		0	0	14,237
MICROSOFT CORP	COM	594918104	16,882	121,423	SH		OTR		0	0	121,423
MICROSOFT CORP	COM	594918104	203	1,455	SH		OTR	18	0	0	1,455
MOODYS CORP	COM	615369105	357	1,739	SH		OTR		0	0	1,739
MSCI INC	COM	55354G100	528	2,425	SH		OTR		0	0	2,425
MUSTANG BIO INC	COM	62818Q104	402	123,024	SH		OTR		0	0	123,024
NETFLIX INC	COM	64110L106	94	350	SH		OTR	18	0	0	350
NEWS CORP NEW	CL A	65249B109	1,721	123,635	SH		OTR		0	0	123,635
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	5,151	22,109	SH		OTR		0	0	22,109
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	55	235	SH		OTR	18	0	0	235
NOVARTIS A G	SPONSORED ADR	66987V109	51	585	SH		OTR	19	0	0	585
NVIDIA CORP	COM	67066G104	2,920	16,774	SH		OTR		0	0	16,774
NVIDIA CORP	COM	67066G104	2	7	SH		OTR	42	0	0	7
NXP SEMICONDUCTORS N V	COM	N6596X109	108	986	SH		OTR	4	0	0	986
OFS CREDIT COMPANY INC	COM	67111Q107	196	11,167	SH		OTR		0	0	11,167
OKTA INC	CL A	679295105	1,408	14,295	SH		OTR		0	0	14,295
OKTA INC	CL A	679295105	6	55	SH		OTR	18	0	0	55
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN	COM	679580100	549	3,225	SH		OTR		0	0	3,225
ONEOK INC NEW	COM	682680103	24	324	SH		OTR	26	0	0	324
ORACLE CORP	COM	68389X105	1,118	20,309	SH		OTR		0	0	20,309
PARKER HANNIFIN CORP	COM	701094104	3	14	SH		OTR	14	0	0	14
PAYLOCITY HLDG CORP	COM	70438V106	256	2,620	SH		OTR		0	0	2,620
PAYPAL HLDGS INC	COM	70450Y103	132	1,265	SH		OTR	18	0	0	1,265
PENNANTPARK INVT CORP	COM	708062104	116	18,462	SH		OTR		0	0	18,462
PENNYMAC MTG INVT TR	COM	70931T103	301	13,540	SH		OTR		0	0	13,540
PEPSICO INC	COM	713448108	17	120	SH		OTR	15	0	0	120
PFIZER INC	COM	717081103	3	58	SH		OTR	14	0	0	58
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	244	3,209	SH		OTR	10	0	0	3,209
3M CO	COM	88579Y101	3	17	SH		OTR	14	0	0	17
ABB LTD	SPONSORED ADR	000375204	536	27,229	SH		OTR		0	0	27,229
ABBOTT LABS	COM	002824100	7	80	SH		OTR	18	0	0	80
ABBVIE INC	COM	00287Y109	3,149	41,587	SH		OTR		0	0	41,587
ABERDEEN ASIA PACIFIC INCOM	COM	003009107	45	10,502	SH		OTR		0	0	10,502
ABERDEEN GLOBAL PREMIER PPTY	COM SH BEN INT	00302L108	131	20,934	SH		OTR		0	0	20,934
ABIOMED INC	COM	003654100	355	1,993	SH		OTR		0	0	1,993
ADOBE INC	COM	00724F101	148	535	SH		OTR	18	0	0	535
ADVANCED MICRO DEVICES INC	COM	007903107	571	19,679	SH		OTR		0	0	19,679
AFLAC INC	COM	001055102	250	4,775	SH		OTR	10	0	0	4,775
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	2	9	SH		OTR	42	0	0	9
ALLIANZGI CONV INCOME FD II	COM	018825109	308	61,180	SH		OTR		0	0	61,180
ALLSTATE CORP	COM	020002101	218	2,002	SH		OTR		0	0	2,002
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	3	2	SH		OTR	42	0	0	2
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	8	6	SH		OTR	17	0	0	6
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	2,241	54,794	SH		OTR		0	0	54,794
AMARIN CORP PLC	SPONS ADR NEW	023111206	411	27,050	SH		OTR		0	0	27,050
AMAZON COM INC	COM	023135106	16,683	9,610	SH		OTR		0	0	9,610
AMCOR PLC	ORD	G0250X107	1,645	168,750	SH		OTR		0	0	168,750
AMDOCS LTD	SHS	G02602103	19	277	SH		OTR	14	0	0	277
AMERICAN ELEC PWR CO INC	COM	025537101	472	5,029	SH		OTR		0	0	5,029
AMERICAN TOWER CORP NEW	COM	03027X100	985	4,450	SH		OTR		0	0	4,450
AMERICAN TOWER CORP NEW	COM	03027X100	63	281	SH		OTR	15	0	0	281
AMERICAN TOWER CORP NEW	COM	03027X100	8	37	SH		OTR	27	0	0	37
AMERICAS GOLD AND SILVER COR	COM	03062D100	51	20,000	SH		OTR		0	0	20,000
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	SPONSORED ADR	03524A108	3	22	SH		OTR	42	0	0	22
AON PLC	SHS CL A	G0408V102	47	239	SH		OTR	19	0	0	239
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	556	11,143	SH		OTR		0	0	11,143
ARES CAP CORP	COM	04010L103	341	18,243	SH		OTR		0	0	18,243
AT&T INC	COM	00206R102	11,082	292,860	SH		OTR		0	0	292,860
AT&T INC	COM	00206R102	29	767	SH		OTR	26	0	0	767
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN	COM	053015103	12	71	SH		OTR	26	0	0	71
AVENUE THERAPEUTICS INC	COM NEW	05360L205	440	73,750	SH		OTR		0	0	73,750
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	5	24	SH		OTR	14	0	0	24
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	74	355	SH		OTR	18	0	0	355
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	147	703	SH		OTR	21	0	0	703
BLACKROCK ENHANCED GBL DIV T	COM	092501105	205	19,567	SH		OTR		0	0	19,567
BLACKROCK INC	COM	09247X101	833	1,870	SH		OTR		0	0	1,870
BLACKROCK INC	COM	09247X101	2	4	SH		OTR	26	0	0	4
BLACKROCK MUNIYIELD N J FD I	COM	09254Y109	216	14,050	SH		OTR		0	0	14,050
BLACKROCK N Y MUN INCOME TR	SH BEN INT	09248L106	153	10,785	SH		OTR		0	0	10,785
BLACKSTONE GSO STRATEGIC CR	COM SHS BEN IN	09257R101	158	10,807	SH		OTR		0	0	10,807
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR	CL A	099502106	344	4,841	SH		OTR		0	0	4,841
BOSTON SCIENTIFIC CORP	COM	101137107	16	392	SH		OTR	14	0	0	392
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D	COM	109194100	295	1,932	SH		OTR		0	0	1,932
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	14	274	SH		OTR	26	0	0	274
BURLINGTON STORES INC	COM	122017106	12	58	SH		OTR	2	0	0	58
BWX TECHNOLOGIES INC	COM	05605H100	310	5,410	SH		OTR		0	0	5,410
CALAMOS GBL DYN INCOME FUND	COM	12811L107	236	30,077	SH		OTR		0	0	30,077
CANOPY GROWTH CORP	COM	138035100	897	39,114	SH		OTR		0	0	39,114
CAPITAL SOUTHWEST CORP	COM	140501107	1,255	57,569	SH		OTR		0	0	57,569
CATERPILLAR INC DEL	COM	149123101	206	1,630	SH		OTR	10	0	0	1,630
CDK GLOBAL INC	COM	12508E101	21	426	SH		OTR	14	0	0	426
CENTURYLINK INC	COM	156700106	130	10,366	SH		OTR	21	0	0	10,366
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	316	2,658	SH		OTR	10	0	0	2,658
CINEMARK HOLDINGS INC	COM	17243V102	11	282	SH		OTR	26	0	0	282
CINTAS CORP	COM	172908105	192	714	SH		OTR		0	0	714
CISCO SYS INC	COM	17275R102	286	5,780	SH		OTR	10	0	0	5,780
CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	98	1,406	SH		OTR	21	0	0	1,406
CLEARSIGN COMBUSTION CORP	COM	185064102	44	35,523	SH		OTR		0	0	35,523
CLEVELAND BIOLABS INC	COM NEW	185860202	16	15,588	SH		OTR		0	0	15,588
CLEVELAND CLIFFS INC	COM	185899101	206	28,524	SH		OTR		0	0	28,524
CLOUGH GLOBAL DIVND AND INC	COM	18913Y103	183	16,821	SH		OTR		0	0	16,821
COCA COLA CO	COM	191216100	17	297	SH		OTR	26	0	0	297
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	95	2,094	SH		OTR	10	0	0	2,094
CONOCOPHILLIPS	COM	20825C104	2	27	SH		OTR	26	0	0	27
CONSOLIDATED COMM HLDGS INC	COM	209034107	93	19,500	SH		OTR		0	0	19,500
CORNERSTONE STRATEGIC VALUE	COM	21924B302	375	32,984	SH		OTR		0	0	32,984
CROWDSTRIKE HLDGS INC	CL A	22788C105	364	6,235	SH		OTR		0	0	6,235
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	307	2,203	SH		OTR	10	0	0	2,203
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	16	207	SH		OTR	26	0	0	207
PIMCO ETF TR	ENHAN SHRT MA AC	72201R833	304	2,983	SH		OTR		0	0	2,983
PINTEREST INC	CL A	72352L106	371	14,001	SH		OTR		0	0	14,001
PIONEER NAT RES CO	COM	723787107	14	107	SH		OTR	14	0	0	107
PIONEER NAT RES CO	COM	723787107	2	10	SH		OTR	42	0	0	10
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	339	2,416	SH		OTR		0	0	2,416
PPG INDS INC	COM	693506107	243	2,045	SH		OTR		0	0	2,045
PPL CORP	COM	69351T106	747	23,713	SH		OTR		0	0	23,713
PPL CORP	COM	69351T106	27	855	SH		OTR	20	0	0	855
PRIMERICA INC	COM	74164M108	11	85	SH		OTR	24	0	0	85
PROCTER & GAMBLE CO	COM	742718109	399	3,206	SH		OTR	10	0	0	3,206
PROCTER & GAMBLE CO	COM	742718109	18	145	SH		OTR	26	0	0	145
PROLOGIS INC	COM	74340W103	210	2,463	SH		OTR	10	0	0	2,463
PROLOGIS INC	COM	74340W103	5	52	SH		OTR	27	0	0	52
PROSHARES TR	S&P 500 DV ARIST	74348A467	476	6,637	SH		OTR		0	0	6,637
PUTNAM MANAGED MUN INCOM TR	COM	746823103	661	84,350	SH		OTR		0	0	84,350
PUTNAM MUN OPPORTUNITIES TR	SH BEN INT	746922103	184	14,028	SH		OTR		0	0	14,028
REALTY INCOME CORP	COM	756109104	4	45	SH		OTR	27	0	0	45
REGENERON PHARMACEUTICALS	COM	75886F107	278	1,001	SH		OTR		0	0	1,001
ROPER TECHNOLOGIES INC	COM	776696106	301	843	SH		OTR		0	0	843
SCHLUMBERGER LTD	COM	806857108	70	2,047	SH		OTR	10	0	0	2,047
SCHWAB STRATEGIC TR	INTL EQTY ETF	808524805	594	18,625	SH		OTR		0	0	18,625
SCHWAB STRATEGIC TR	US AGGREGATE B	808524839	1,610	29,887	SH		OTR		0	0	29,887
SCHWAB STRATEGIC TR	US MID-CAP ETF	808524508	268	4,736	SH		OTR		0	0	4,736
SCHWAB STRATEGIC TR	US SML CAP ETF	808524607	373	5,343	SH		OTR		0	0	5,343
SCHWAB STRATEGIC TR	US TIPS ETF	808524870	486	8,549	SH		OTR		0	0	8,549
SEI INVESTMENTS CO	COM	784117103	36	598	SH		OTR	41	0	0	598
SELECT SECTOR SPDR TR	ENERGY	81369Y506	1,425	24,069	SH		OTR		0	0	24,069
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI HEALTHCARE	81369Y209	2,117	23,478	SH		OTR		0	0	23,478
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-FINL	81369Y605	4,004	142,971	SH		OTR		0	0	142,971
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	777	1,412	SH		OTR		0	0	1,412
SHOPIFY INC	CL A	82509L107	303	970	SH		OTR		0	0	970
SHOPIFY INC	CL A	82509L107	128	410	SH		OTR	18	0	0	410
SILVERCORP METALS INC	COM	82835P103	139	35,650	SH		OTR		0	0	35,650
SOUTHWESTERN ENERGY CO	COM	845467109	192	99,012	SH		OTR		0	0	99,012
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF	UT SER 1	78467X109	1,320	4,902	SH		OTR		0	0	4,902
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR	UTSER1 S&PDCRP	78467Y107	282	799	SH		OTR		0	0	799
SPDR SERIES TRUST	BLMBRG BRC CNVRT	78464A359	2,059	39,254	SH		OTR		0	0	39,254
SPDR SERIES TRUST	BLOOMBERG SRT TR	78468R408	411	15,200	SH		OTR		0	0	15,200
SPDR SERIES TRUST	PORTFOLIO SH TSR	78468R101	417	13,882	SH		OTR		0	0	13,882
SPDR SERIES TRUST	S&P DIVID ETF	78464A763	1,297	12,636	SH		OTR		0	0	12,636
SPDR SERIES TRUST	S&P TRANSN ETF	78464A532	211	3,456	SH		OTR		0	0	3,456
SPLUNK INC	COM	848637104	389	3,298	SH		OTR		0	0	3,298
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC	COM	78467J100	17	321	SH		OTR	14	0	0	321
STANLEY BLACK & DECKER INC	COM	854502101	405	2,804	SH		OTR		0	0	2,804
STORE CAP CORP	COM	862121100	435	11,618	SH		OTR		0	0	11,618
SUNTRUST BKS INC	COM	867914103	19	265	SH		OTR	26	0	0	265
SYNCHRONY FINL	COM	87165B103	202	5,914	SH		OTR		0	0	5,914
TAYLOR MORRISON HOME CORP	COM	87724P106	247	9,508	SH		OTR		0	0	9,508
TELIGENT INC NEW	COM	87960W104	13	12,700	SH		OTR		0	0	12,700
THE CHARLES SCHWAB CORPORATI	COM	808513105	22	523	SH		OTR	15	0	0	523
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	5	16	SH		OTR	17	0	0	16
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	3	9	SH		OTR	42	0	0	9
TYSON FOODS INC	CL A	902494103	217	2,511	SH		OTR		0	0	2,511
UNILEVER N V	N Y SHS NEW	904784709	5	82	SH		OTR	14	0	0	82
UNILEVER PLC	SPON ADR NEW	904767704	736	12,232	SH		OTR		0	0	12,232
UNILEVER PLC	SPON ADR NEW	904767704	34	564	SH		OTR	19	0	0	564
UNION PACIFIC CORP	COM	907818108	23	138	SH		OTR	26	0	0	138
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	26	189	SH		OTR	26	0	0	189
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	4,182	19,244	SH		OTR		0	0	19,244
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	65	295	SH		OTR	18	0	0	295
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	4	14	SH		OTR	42	0	0	14
V F CORP	COM	918204108	19	206	SH		OTR	26	0	0	206
VALERO ENERGY CORP NEW	COM	91913Y100	744	8,721	SH		OTR		0	0	8,721
VANGUARD CHARLOTTE FDS	INTL BD IDX ETF	92203J407	1,885	32,042	SH		OTR		0	0	32,042
VANGUARD CHARLOTTE FDS	INTL BD IDX ETF	92203J407	14,092	239,529	SH		OTR	1	0	0	239,529
VANGUARD INDEX FDS	GROWTH ETF	922908736	1,177	7,075	SH		OTR		0	0	7,075
VANGUARD INDEX FDS	SMALL CP ETF	922908751	416	2,700	SH		OTR		0	0	2,700
VANGUARD INDEX FDS	SMALL CP ETF	922908751	3,828	24,875	SH		OTR	1	0	0	24,875
VANGUARD INDEX FDS	VALUE ETF	922908744	1,052	9,418	SH		OTR		0	0	9,418
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	15	105	SH		OTR	15	0	0	105
CVR ENERGY INC	COM	12662P108	242	5,490	SH		OTR		0	0	5,490
CYMABAY THERAPEUTICS INC	COM	23257D103	123	23,925	SH		OTR		0	0	23,925
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	5	35	SH		OTR	17	0	0	35
DOLLAR GEN CORP NEW	COM	256677105	419	2,631	SH		OTR		0	0	2,631
DOMINOS PIZZA INC	COM	25754A201	101	410	SH		OTR	18	0	0	410
DOW INC	COM	260557103	695	14,564	SH		OTR		0	0	14,564
DUPONT DE NEMOURS INC	COM	26614N102	926	12,976	SH		OTR		0	0	12,976
EATON VANCE LTD DUR INCOME F	COM	27828H105	222	17,739	SH		OTR		0	0	17,739
EBAY INC	COM	278642103	4	81	SH		OTR	14	0	0	81
ENDEAVOUR SILVER CORP	COM	29258Y103	72	32,000	SH		OTR		0	0	32,000
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L	COM	293792107	2,175	76,072	SH		OTR		0	0	76,072
EPAM SYS INC	COM	29414B104	15	82	SH		OTR	14	0	0	82
ETF MANAGERS TR	PRIME CYBR SCRTY	26924G201	405	10,817	SH		OTR		0	0	10,817
ETF SER SOLUTIONS	DEFIANCE NEXT	26922A289	568	23,208	SH		OTR		0	0	23,208
EVEREST RE GROUP LTD	COM	G3223R108	5	16	SH		OTR	14	0	0	16
EXELON CORP	COM	30161N101	25	516	SH		OTR	20	0	0	516
EXPONENT INC	COM	30214U102	372	5,311	SH		OTR		0	0	5,311
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	10,492	58,914	SH		OTR		0	0	58,914
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	53	294	SH		OTR	15	0	0	294
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	3	12	SH		OTR	26	0	0	12
FEDEX CORP	COM	31428X106	428	2,939	SH		OTR		0	0	2,939
FIRST AMERN FINL CORP	COM	31847R102	414	7,007	SH		OTR		0	0	7,007
FIRST HAWAIIAN INC	COM	32051X108	384	14,378	SH		OTR		0	0	14,378
FIRST INTST BANCSYSTEM INC	COM CL A	32055Y201	369	9,150	SH		OTR		0	0	9,150
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	8	75	SH		OTR	2	0	0	75
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	FST LOW OPPT EFT	33739Q200	1,306	25,104	SH		OTR		0	0	25,104
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	SENIOR LN FD	33738D309	765	16,127	SH		OTR		0	0	16,127
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	TECH ALPHADEX	33734X176	680	10,435	SH		OTR		0	0	10,435
FIRSTENERGY CORP	COM	337932107	356	7,369	SH		OTR		0	0	7,369
FISERV INC	COM	337738108	2,640	25,480	SH		OTR		0	0	25,480
FRANKLIN ETF TR	LIBERTY SHRT ETF	353506108	492	5,199	SH		OTR		0	0	5,199
FS KKR CAPITAL CORP	COM	302635107	830	142,275	SH		OTR		0	0	142,275
GABELLI EQUITY TR INC	COM	362397101	138	23,074	SH		OTR		0	0	23,074
GAMCO GLOBAL GOLD NAT RES &	COM SH BEN INT	36465A109	216	49,510	SH		OTR		0	0	49,510
GENERAL MTRS CO	COM	37045V100	477	12,704	SH		OTR		0	0	12,704
GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	924	14,571	SH		OTR		0	0	14,571
GLOBAL X FDS	NASDAQ 100 COVER	37954Y483	249	11,014	SH		OTR		0	0	11,014
GLOBUS MED INC	CL A	379577208	605	11,830	SH		OTR		0	0	11,830
GOLDMAN SACHS ETF TR	ACCES TREASURY	381430529	2,363	23,539	SH		OTR		0	0	23,539
HASBRO INC	COM	418056107	19	153	SH		OTR	14	0	0	153
HECLA MNG CO	COM	422704106	242	137,360	SH		OTR		0	0	137,360
HEXCEL CORP NEW	COM	428291108	20	235	SH		OTR	14	0	0	235
HOME DEPOT INC	COM	437076102	3	11	SH		OTR	42	0	0	11
HONEYWELL INTL INC	COM	438516106	2,045	12,083	SH		OTR		0	0	12,083
HOULIHAN LOKEY INC	CL A	441593100	312	6,909	SH		OTR		0	0	6,909
HP INC	COM	40434L105	12	624	SH		OTR	20	0	0	624
HUNTINGTON BANCSHARES INC	COM	446150104	446	31,205	SH		OTR		0	0	31,205
HUNTSMAN CORP	COM	447011107	23	950	SH		OTR	14	0	0	950
ICAHN ENTERPRISES LP	DEPOSITARY UNIT	451100101	1,085	16,894	SH		OTR		0	0	16,894
INGERSOLL-RAND PLC	SHS	G47791101	247	2,001	SH		OTR		0	0	2,001
INTEL CORP	COM	458140100	279	5,409	SH		OTR	10	0	0	5,409
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	COM	45866F104	750	8,118	SH		OTR		0	0	8,118
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS	COM	459200101	95	653	SH		OTR	10	0	0	653
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA	COM	459506101	417	3,391	SH		OTR		0	0	3,391
INTL PAPER CO	COM	460146103	580	13,849	SH		OTR		0	0	13,849
INTUIT	COM	461202103	30	111	SH		OTR	15	0	0	111
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD	BULSHS 2021 CB	46138J700	252	11,820	SH		OTR		0	0	11,820
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	DWA MOMENTUM	46137V837	2,950	48,427	SH		OTR		0	0	48,427
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	DWA TECHNOLOGY	46137V811	469	6,825	SH		OTR		0	0	6,825
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	DWA UTILS MUMT	46137V795	561	15,999	SH		OTR		0	0	15,999
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	DYNMC NETWRNG	46137V688	524	9,294	SH		OTR		0	0	9,294
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	S&P500 EQL TEC	46137V282	251	1,400	SH		OTR		0	0	1,400
IONIS PHARMACEUTICALS INC	COM	462222100	365	6,080	SH		OTR		0	0	6,080
IQIYI INC	SPONSORED ADS	46267X108	259	16,038	SH		OTR		0	0	16,038
ISHARES TR	0-5YR HI YL CP	46434V407	606	13,014	SH		OTR		0	0	13,014
ISHARES TR	CORE HIGH DV ETF	46429B663	452	4,796	SH		OTR		0	0	4,796
ISHARES TR	CORE US AGGBD ET	464287226	2,400	21,201	SH		OTR		0	0	21,201
ISHARES TR	GLB INFRASTR ETF	464288372	929	19,986	SH		OTR		0	0	19,986
ISHARES TR	IBOXX HI YD ETF	464288513	120	1,368	SH		OTR	26	0	0	1,368
ISHARES TR	MORTGE REL ETF	46435G342	326	7,721	SH		OTR		0	0	7,721
VANGUARD INDEX FDS	VALUE ETF	922908744	13,752	123,198	SH		OTR	1	0	0	123,198
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EUROPE ETF	922042874	362	6,733	SH		OTR		0	0	6,733
VANGUARD MUN BD FD INC	TAX EXEMPT BD	922907746	556	10,359	SH		OTR		0	0	10,359
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	SHRT TRM CORP BD	92206C409	523	6,447	SH		OTR		0	0	6,447
VANGUARD WORLD FDS	CONSUM STP ETF	92204A207	388	2,476	SH		OTR		0	0	2,476
VANGUARD WORLD FDS	INF TECH ETF	92204A702	78	361	SH		OTR	26	0	0	361
VEEVA SYS INC	CL A COM	922475108	1,135	7,427	SH		OTR		0	0	7,427
VENTAS INC	COM	92276F100	293	4,010	SH		OTR		0	0	4,010
VERISK ANALYTICS INC	COM	92345Y106	534	3,371	SH		OTR		0	0	3,371
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	5	78	SH		OTR	14	0	0	78
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	26	424	SH		OTR	20	0	0	424
VICTORY PORTFOLIOS II	VCSHS US 500 VOL	92647N766	827	15,619	SH		OTR		0	0	15,619
VIRTUS GLOBAL DIVID INCOME F	COM	92835W107	1,430	129,764	SH		OTR		0	0	129,764
VISA INC	COM CL A	92826C839	9	47	SH		OTR	17	0	0	47
VMWARE INC	CL A COM	928563402	1	6	SH		OTR	42	0	0	6
VODAFONE GROUP PLC NEW	SPONSORED ADR	92857W308	172	8,628	SH		OTR	21	0	0	8,628
VOYA EMERGING MKTS HIGH DIVI	COM	92912P108	168	23,346	SH		OTR		0	0	23,346
WABTEC CORP	COM	929740108	191	2,647	SH		OTR		0	0	2,647
WEC ENERGY GROUP INC	COM	92939U106	224	2,349	SH		OTR		0	0	2,349
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	147	2,908	SH		OTR	4	0	0	2,908
WELLS FARGO CO NEW	PERP PFD CNV A	949746804	448	294	SH		OTR		0	0	294
WELLTOWER INC	COM	95040Q104	254	2,799	SH		OTR		0	0	2,799
WESTERN ASSET PREMIER BD FD	SHS BEN INT	957664105	155	10,871	SH		OTR		0	0	10,871
WESTERN DIGITAL CORP	COM	958102105	375	6,278	SH		OTR		0	0	6,278
WILLIAMS COS INC DEL	COM	969457100	459	19,050	SH		OTR		0	0	19,050
WISDOMTREE TR	US QTLY DIV GRT	97717X669	1,555	34,482	SH		OTR		0	0	34,482
YANDEX N V	SHS CLASS A	N97284108	247	7,043	SH		OTR		0	0	7,043
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	CL A	989207105	672	3,256	SH		OTR		0	0	3,256
ISHARES TR	MSCI MIN VOL ETF	46429B697	19,365	302,103	SH		OTR		0	0	302,103
ISHARES TR	MSCI MIN VOL ETF	46429B697	2,069	32,277	SH		OTR	26	0	0	32,277
ISHARES TR	SELECT DIVID ETF	464287168	10,203	100,076	SH		OTR		0	0	100,076
ISHARES TR	SH TR CRPORT ETF	464288646	6,450	120,176	SH		OTR		0	0	120,176
ISHARES TR	SP SMCP600VL ETF	464287879	702	4,672	SH		OTR		0	0	4,672
ISHARES TR	TIPS BD ETF	464287176	1,605	13,794	SH		OTR		0	0	13,794
ISHARES TR	US AER DEF ETF	464288760	969	4,309	SH		OTR		0	0	4,309
ISHARES TR	US AER DEF ETF	464288760	75	334	SH		OTR	26	0	0	334
ISHARES TR	US TREAS BD ETF	46429B267	3,799	144,308	SH		OTR		0	0	144,308
ISHARES TR	USA SIZE FACTOR	46432F370	2,953	32,525	SH		OTR		0	0	32,525
ISHARES US ETF TR	SHT MAT BD ETF	46431W507	1,895	37,627	SH		OTR		0	0	37,627
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	341	2,631	SH		OTR	10	0	0	2,631
JP MORGAN EXCHANGE TRADED FD	ULTRA SHRT INC	46641Q837	352	6,972	SH		OTR		0	0	6,972
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	7,177	60,972	SH		OTR		0	0	60,972
KAYNE ANDERSN MLP MIDS INVT	COM	486606106	1,254	86,660	SH		OTR		0	0	86,660
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	COM	49338L103	11	111	SH		OTR	2	0	0	111
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	COM	49338L103	46	470	SH		OTR	41	0	0	470
KOHLS CORP	COM	500255104	22	427	SH		OTR	20	0	0	427
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	COM	502431109	699	3,349	SH		OTR		0	0	3,349
LABORATORY CORP AMER HLDGS	COM NEW	50540R409	69	405	SH		OTR		0	0	405
LABORATORY CORP AMER HLDGS	COM NEW	50540R409	139	824	SH		OTR	4	0	0	824
LAM RESEARCH CORP	COM	512807108	937	4,051	SH		OTR		0	0	4,051
LAM RESEARCH CORP	COM	512807108	3	11	SH		OTR	26	0	0	11
LAMAR ADVERTISING CO NEW	CL A	512816109	322	3,925	SH		OTR		0	0	3,925
LAMB WESTON HLDGS INC	COM	513272104	550	7,552	SH		OTR		0	0	7,552
LENNOX INTL INC	COM	526107107	10	41	SH		OTR	2	0	0	41
LEXINFINTECH HLDGS LTD	ADR	528877103	273	27,217	SH		OTR		0	0	27,217
LINDE PLC	SHS	G5494J103	68	347	SH		OTR	15	0	0	347
LIQTECH INTL INC	COM	53632A201	56	7,000	SH		OTR		0	0	7,000
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	2,915	7,474	SH		OTR		0	0	7,474
LOWES COS INC	COM	548661107	3	22	SH		OTR	14	0	0	22
LYFT INC	CL A COM	55087P104	474	11,592	SH		OTR		0	0	11,592
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N	SHS - A -	N53745100	149	1,665	SH		OTR	10	0	0	1,665
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR	COM	55608B105	412	10,430	SH		OTR		0	0	10,430
MAIN STREET CAPITAL CORP	COM	56035L104	438	10,118	SH		OTR		0	0	10,118
MARATHON OIL CORP	COM	565849106	160	12,978	SH		OTR		0	0	12,978
MARSH & MCLENNAN COS INC	COM	571748102	416	4,158	SH		OTR		0	0	4,158
MASTERCARD INC	CL A	57636Q104	3,246	11,952	SH		OTR		0	0	11,952
MEDICAL PPTYS TRUST INC	COM	58463J304	2	75	SH		OTR	27	0	0	75
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	5	39	SH		OTR	14	0	0	39
MERCADOLIBRE INC	COM	58733R102	324	587	SH		OTR		0	0	587
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	30	351	SH		OTR	26	0	0	351
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	216	2,559	SH		OTR	4	0	0	2,559
MICROSOFT CORP	COM	594918104	74	527	SH		OTR	15	0	0	527
MICROSOFT CORP	COM	594918104	136	974	SH		OTR	21	0	0	974
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	1,231	22,237	SH		OTR		0	0	22,237
NABORS INDUSTRIES LTD	SHS	G6359F103	37	19,536	SH		OTR		0	0	19,536
NEUBERGER BERMAN HGH YLD FD	COM	64128C106	121	10,015	SH		OTR		0	0	10,015
NEW JERSEY RES	COM	646025106	318	7,014	SH		OTR		0	0	7,014
NIKE INC	CL B	654106103	5	51	SH		OTR	17	0	0	51
NOKIA CORP	SPONSORED ADR	654902204	611	120,584	SH		OTR		0	0	120,584
NOKIA CORP	SPONSORED ADR	654902204	137	27,059	SH		OTR	4	0	0	27,059
NORDSON CORP	COM	655663102	423	2,890	SH		OTR		0	0	2,890
NORDSON CORP	COM	655663102	9	56	SH		OTR	15	0	0	56
NORTHROP GRUMMAN CORP	COM	666807102	649	1,730	SH		OTR		0	0	1,730
NORTHROP GRUMMAN CORP	COM	666807102	3	6	SH		OTR	26	0	0	6
NOVARTIS A G	SPONSORED ADR	66987V109	313	3,596	SH		OTR		0	0	3,596
NUTRIEN LTD	COM	67077M108	194	3,876	SH		OTR		0	0	3,876
NUTRIEN LTD	COM	67077M108	9	162	SH		OTR	13	0	0	162
NUVASIVE INC	COM	670704105	22	333	SH		OTR	14	0	0	333
NUVEEN FLOATING RATE INCOME	COM	67072T108	126	12,944	SH		OTR		0	0	12,944
NUVEEN PFD & INCOME TERM FD	COM	67075A106	308	12,449	SH		OTR		0	0	12,449
OCCIDENTAL PETE CORP	COM	674599105	792	17,801	SH		OTR		0	0	17,801
ONEOK INC NEW	COM	682680103	25	339	SH		OTR	20	0	0	339
ORACLE CORP	COM	68389X105	13	237	SH		OTR	26	0	0	237
PALATIN TECHNOLOGIES INC	COM PAR $ .01	696077403	74	81,000	SH		OTR		0	0	81,000
PALO ALTO NETWORKS INC	COM	697435105	499	2,445	SH		OTR		0	0	2,445
PALO ALTO NETWORKS INC	COM	697435105	4	16	SH		OTR	17	0	0	16
PALO ALTO NETWORKS INC	COM	697435105	2	9	SH		OTR	42	0	0	9
PAYCHEX INC	COM	704326107	356	4,292	SH		OTR		0	0	4,292
PAYCOM SOFTWARE INC	COM	70432V102	9	40	SH		OTR	2	0	0	40
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	19	80	SH		OTR	26	0	0	80
NIKE INC	CL B	654106103	1,213	12,910	SH		OTR		0	0	12,910
NUCOR CORP	COM	670346105	252	4,940	SH		OTR		0	0	4,940
NUVASIVE INC	COM	670704105	272	4,276	SH		OTR		0	0	4,276
NUVEEN FLTNG RTE INCM OPP FD	COM SHS	6706EN100	272	28,466	SH		OTR		0	0	28,466
NUVEEN NEW JERSEY QULT MUN F	COM	67069Y102	640	44,170	SH		OTR		0	0	44,170
NUVEEN PFD & INCM SECURTIES	COM	67072C105	116	11,774	SH		OTR		0	0	11,774
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN	COM	679580100	2	11	SH		OTR	17	0	0	11
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN	COM	679580100	2	8	SH		OTR	26	0	0	8
ONEOK INC NEW	COM	682680103	531	7,198	SH		OTR		0	0	7,198
ONEOK INC NEW	COM	682680103	30	407	SH		OTR	6	0	0	407
PAGSEGURO DIGITAL LTD	COM CL A	G68707101	280	6,030	SH		OTR		0	0	6,030
PARATEK PHARMACEUTICALS INC	COM	699374302	61	14,100	SH		OTR		0	0	14,100
PARETEUM CORP	COM NEW	69946T207	154	118,840	SH		OTR		0	0	118,840
PAYPAL HLDGS INC	COM	70450Y103	5	47	SH		OTR	17	0	0	47
PEPSICO INC	COM	713448108	95	686	SH		OTR	4	0	0	686
PERKINELMER INC	COM	714046109	1,684	19,767	SH		OTR		0	0	19,767
PFIZER INC	COM	717081103	306	8,502	SH		OTR	10	0	0	8,502
PFIZER INC	COM	717081103	13	340	SH		OTR	26	0	0	340
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	23	293	SH		OTR	20	0	0	293
PHILLIPS 66	COM	718546104	24	229	SH		OTR	26	0	0	229
PIMCO ETF TR	0-5 HIGH YIELD	72201R783	14	133	SH		OTR	26	0	0	133
PIMCO ETF TR	ENHNCD LW DUR AC	72201R718	2,025	20,179	SH		OTR		0	0	20,179
PLANET FITNESS INC	CL A	72703H101	278	4,787	SH		OTR		0	0	4,787
PRIMERICA INC	COM	74164M108	501	3,936	SH		OTR		0	0	3,936
PROGRESSIVE CORP OHIO	COM	743315103	441	5,701	SH		OTR		0	0	5,701
PROSHARES TR	PSHS ULTRA TECH	74347R693	215	1,740	SH		OTR		0	0	1,740
PRUDENTIAL FINL INC	COM	744320102	1,407	15,633	SH		OTR		0	0	15,633
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN	COM	744573106	598	9,628	SH		OTR		0	0	9,628
RAYTHEON CO	COM NEW	755111507	2,217	11,299	SH		OTR		0	0	11,299
REALTY INCOME CORP	COM	756109104	254	3,311	SH		OTR		0	0	3,311
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPON ADR B	780259107	5	72	SH		OTR	14	0	0	72
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPONS ADR A	780259206	45	750	SH		OTR	19	0	0	750
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	115	770	SH		OTR	18	0	0	770
SAP SE	SPON ADR	803054204	193	1,637	SH		OTR		0	0	1,637
SAP SE	SPON ADR	803054204	11	93	SH		OTR	13	0	0	93
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW	CL A	78410G104	6	22	SH		OTR	27	0	0	22
SCHWAB STRATEGIC TR	US DIVIDEND EQ	808524797	394	7,176	SH		OTR		0	0	7,176
SCHWAB STRATEGIC TR	US LCAP GR ETF	808524300	169	2,008	SH		OTR		0	0	2,008
SCHWAB STRATEGIC TR	US LRG CAP ETF	808524201	2,501	35,250	SH		OTR		0	0	35,250
SEAGATE TECHNOLOGY PLC	SHS	G7945M107	494	9,175	SH		OTR		0	0	9,175
SEI INVESTMENTS CO	COM	784117103	362	6,101	SH		OTR		0	0	6,101
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS STPLS	81369Y308	792	12,889	SH		OTR		0	0	12,889
SELECT SECTOR SPDR TR	TECHNOLOGY	81369Y803	3,188	39,587	SH		OTR		0	0	39,587
SERVICENOW INC	COM	81762P102	867	3,416	SH		OTR		0	0	3,416
SERVICENOW INC	COM	81762P102	141	555	SH		OTR	18	0	0	555
SOLITON INC	COM	834251100	121	11,300	SH		OTR		0	0	11,300
SPDR GOLD TRUST	GOLD SHS	78463V107	2,779	20,007	SH		OTR		0	0	20,007
SPDR INDEX SHS FDS	EURO STOXX 50	78463X202	237	6,275	SH		OTR		0	0	6,275
SPDR INDEX SHS FDS	S&P EM MKT DIV	78463X533	442	14,811	SH		OTR		0	0	14,811
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	6,200	20,891	SH		OTR		0	0	20,891
SPDR SERIES TRUST	AEROSPACE DEF	78464A631	1,883	17,622	SH		OTR		0	0	17,622
SPDR SERIES TRUST	BLOMBERG BRC INV	78468R200	1,404	45,623	SH		OTR		0	0	45,623
SPLUNK INC	COM	848637104	2	14	SH		OTR	17	0	0	14
STARBUCKS CORP	COM	855244109	3,463	39,156	SH		OTR		0	0	39,156
STARBUCKS CORP	COM	855244109	18	195	SH		OTR	15	0	0	195
STARWOOD PPTY TR INC	COM	85571B105	402	16,565	SH		OTR		0	0	16,565
STONE HBR EMERG MRKTS INC FD	COM	86164T107	148	11,250	SH		OTR		0	0	11,250
SUN CMNTYS INC	COM	866674104	10	68	SH		OTR	2	0	0	68
SUNTRUST BKS INC	COM	867914103	914	13,278	SH		OTR		0	0	13,278
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD	SPONSORED ADS	874039100	922	19,824	SH		OTR		0	0	19,824
TE CONNECTIVITY LTD	REG SHS	H84989104	817	8,765	SH		OTR		0	0	8,765
TE CONNECTIVITY LTD	REG SHS	H84989104	6	57	SH		OTR	14	0	0	57
TEEKAY CORPORATION	COM	Y8564W103	256	64,028	SH		OTR		0	0	64,028
TEKLA HEALTHCARE INVS	SH BEN INT	87911J103	443	24,118	SH		OTR		0	0	24,118
TELADOC HEALTH INC	COM	87918A105	212	3,130	SH		OTR		0	0	3,130
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	COM	879360105	220	681	SH		OTR		0	0	681
THE CHARLES SCHWAB CORPORATI	COM	808513105	2	44	SH		OTR	42	0	0	44
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	81	277	SH		OTR	15	0	0	277
THOMSON REUTERS CORP	COM NEW	884903709	117	1,747	SH		OTR		0	0	1,747
TOTAL S A	SPONSORED ADS	89151E109	1,310	25,181	SH		OTR		0	0	25,181
TRACTOR SUPPLY CO	COM	892356106	623	6,885	SH		OTR		0	0	6,885
TRANSUNION	COM	89400J107	386	4,755	SH		OTR		0	0	4,755
TRANSUNION	COM	89400J107	24	289	SH		OTR	15	0	0	289
TRAVELERS COMPANIES INC	COM	89417E109	315	2,118	SH		OTR		0	0	2,118
TRILOGY METALS INC NEW	COM	89621C105	78	46,450	SH		OTR		0	0	46,450
TWILIO INC	CL A	90138F102	85	765	SH		OTR	18	0	0	765
TWITTER INC	COM	90184L102	2,134	51,794	SH		OTR		0	0	51,794
TYSON FOODS INC	CL A	902494103	2	19	SH		OTR	26	0	0	19
UBER TECHNOLOGIES INC	COM	90353T100	369	12,107	SH		OTR		0	0	12,107
UBS GROUP AG	SHS	H42097107	157	13,840	SH		OTR		0	0	13,840
ULTA BEAUTY INC	COM	90384S303	9	33	SH		OTR	14	0	0	33
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	817	6,813	SH		OTR		0	0	6,813
UNITED STATES STL CORP NEW	COM	912909108	172	14,822	SH		OTR		0	0	14,822
US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	407	7,350	SH		OTR		0	0	7,350
V F CORP	COM	918204108	343	3,850	SH		OTR		0	0	3,850
VANECK VECTORS ETF TR	PFD SECS EX FINL	92189F429	224	11,000	SH		OTR		0	0	11,000
VANECK VECTORS ETF TR	SHORT HIGH YIELD	92189F387	1,119	44,407	SH		OTR		0	0	44,407
VANGUARD BD INDEX FD INC	LONG TERM BOND	921937793	6,134	59,745	SH		OTR	1	0	0	59,745
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	12,146	150,340	SH		OTR	1	0	0	150,340
VANGUARD BD INDEX FD INC	TOTAL BND MRKT	921937835	969	11,474	SH		OTR		0	0	11,474
VANGUARD GROUP	DIV APP ETF	921908844	1,076	8,998	SH		OTR		0	0	8,998
VANGUARD INDEX FDS	EXTEND MKT ETF	922908652	304	2,612	SH		OTR		0	0	2,612
VANGUARD INDEX FDS	MCAP GR IDXVIP	922908538	236	1,590	SH		OTR		0	0	1,590
VANGUARD INDEX FDS	MID CAP ETF	922908629	943	5,627	SH		OTR		0	0	5,627
VANGUARD INDEX FDS	REAL ESTATE ETF	922908553	430	4,610	SH		OTR		0	0	4,610
VANGUARD INDEX FDS	S&P 500 ETF SHS	922908363	690	2,531	SH		OTR		0	0	2,531
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	125	828	SH		OTR		0	0	828
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	1,197	7,923	SH		OTR	1	0	0	7,923
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	ALLWRLD EX US	922042775	845	16,923	SH		OTR		0	0	16,923
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	1,043	25,898	SH		OTR		0	0	25,898
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	5,363	133,199	SH		OTR	1	0	0	133,199
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE SMCAP ETF	922042718	6	57	SH		OTR		0	0	57
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	INT-TERM CORP	92206C870	419	4,588	SH		OTR		0	0	4,588
VANGUARD WORLD FDS	ENERGY ETF	92204A306	236	3,020	SH		OTR		0	0	3,020
VANGUARD WORLD FDS	INF TECH ETF	92204A702	1,322	6,129	SH		OTR		0	0	6,129
VENTAS INC	COM	92276F100	229	3,128	SH		OTR	10	0	0	3,128
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	386	6,389	SH		OTR	10	0	0	6,389
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	16	252	SH		OTR	26	0	0	252
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	483	2,848	SH		OTR		0	0	2,848
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	100	585	SH		OTR	18	0	0	585
VICTORY PORTFOLIOS II	VCSHS US 500 ENH	92647N782	261	5,280	SH		OTR		0	0	5,280
VISA INC	COM CL A	92826C839	186	1,080	SH		OTR	18	0	0	1,080
VMWARE INC	CL A COM	928563402	384	2,557	SH		OTR		0	0	2,557
VODAFONE GROUP PLC NEW	SPONSORED ADR	92857W308	99	4,960	SH		OTR		0	0	4,960
VOYA GLBL ADV & PREM OPP FD	COM	92912R104	109	10,500	SH		OTR		0	0	10,500
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP	COM	92912T100	204	33,877	SH		OTR		0	0	33,877
WABTEC CORP	COM	929740108	20	273	SH		OTR	41	0	0	273
WASHINGTON PRIME GROUP NEW	COM	93964W108	228	54,895	SH		OTR		0	0	54,895
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	1,667	33,042	SH		OTR		0	0	33,042
WELLTOWER INC	COM	95040Q104	8	81	SH		OTR	27	0	0	81
WEYERHAEUSER CO	COM	962166104	376	13,545	SH		OTR		0	0	13,545
WILLIAMS COS INC DEL	COM	969457100	13	523	SH		OTR	6	0	0	523
WISDOMTREE TR	US MIDCAP DIVID	97717W505	655	18,029	SH		OTR		0	0	18,029
WOODWARD INC	COM	980745103	406	3,758	SH		OTR		0	0	3,758
WOODWARD INC	COM	980745103	27	249	SH		OTR	14	0	0	249
WORKHORSE GROUP INC	COM NEW	98138J206	59	16,800	SH		OTR		0	0	16,800
ZOETIS INC	CL A	98978V103	1,834	14,718	SH		OTR		0	0	14,718
ZOETIS INC	CL A	98978V103	3	20	SH		OTR	42	0	0	20
OLD REP INTL CORP	COM	680223104	303	12,850	SH		OTR		0	0	12,850
OMEROS CORP	COM	682143102	307	18,792	SH		OTR		0	0	18,792
ORACLE CORP	COM	68389X105	3	38	SH		OTR	42	0	0	38
OXFORD LANE CAP CORP	COM	691543102	299	32,057	SH		OTR		0	0	32,057
PACCAR INC	COM	693718108	317	4,516	SH		OTR		0	0	4,516
PACER FDS TR	TRENDP US LAR CP	69374H105	1,124	36,161	SH		OTR		0	0	36,161
PARKER HANNIFIN CORP	COM	701094104	246	1,358	SH		OTR		0	0	1,358
PAYCOM SOFTWARE INC	COM	70432V102	544	2,593	SH		OTR		0	0	2,593
PAYPAL HLDGS INC	COM	70450Y103	3,464	33,433	SH		OTR		0	0	33,433
PEPSICO INC	COM	713448108	317	2,309	SH		OTR	10	0	0	2,309
PFIZER INC	COM	717081103	4,143	115,300	SH		OTR		0	0	115,300
PFIZER INC	COM	717081103	169	4,683	SH		OTR	4	0	0	4,683
PHILLIPS 66	COM	718546104	227	2,209	SH		OTR	10	0	0	2,209
PIMCO DYNAMIC INCOME FD	SHS	72201Y101	550	16,876	SH		OTR		0	0	16,876
PIMCO DYNMIC CREDIT AND MRT	COM SHS	72202D106	583	23,802	SH		OTR		0	0	23,802
PIMCO INCOME STRATEGY FUND I	COM	72201J104	2,465	238,569	SH		OTR		0	0	238,569
PIONEER NAT RES CO	COM	723787107	23	178	SH		OTR	41	0	0	178
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	158	1,125	SH		OTR	10	0	0	1,125
PROCTER & GAMBLE CO	COM	742718109	4,640	37,302	SH		OTR		0	0	37,302
PROLOGIS INC	COM	74340W103	441	5,172	SH		OTR		0	0	5,172
PROSHARES TR	LARGE CAP CRE	74347R248	1,740	24,526	SH		OTR		0	0	24,526
PRUDENTIAL FINL INC	COM	744320102	12	129	SH		OTR	20	0	0	129
RAYTHEON CO	COM NEW	755111507	2	9	SH		OTR	17	0	0	9
REAVES UTIL INCOME FD	COM SH BEN INT	756158101	246	6,678	SH		OTR		0	0	6,678
ROSS STORES INC	COM	778296103	835	7,593	SH		OTR		0	0	7,593
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	COM	V7780T103	251	2,317	SH		OTR		0	0	2,317
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	COM	V7780T103	12	104	SH		OTR	26	0	0	104
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPON ADR B	780259107	694	11,582	SH		OTR		0	0	11,582
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	42	896	SH		OTR	19	0	0	896
SCHLUMBERGER LTD	COM	806857108	307	8,983	SH		OTR		0	0	8,983
SEI INVESTMENTS CO	COM	784117103	11	176	SH		OTR	15	0	0	176
SKYWORKS SOLUTIONS INC	COM	83088M102	263	3,320	SH		OTR		0	0	3,320
SMITH A O CORP	COM	831865209	23	473	SH		OTR	14	0	0	473
SOGOU INC	ADR REPSTG A	83409V104	51	10,200	SH		OTR		0	0	10,200
SOUTHERN CO	COM	842587107	1,383	22,384	SH		OTR		0	0	22,384
SOUTHERN CO	COM	842587107	29	463	SH		OTR	26	0	0	463
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	250	841	SH		OTR	20	0	0	841
SPDR SERIES TRUST	BLOOMBERG BRCLYS	78468R622	1,415	13,005	SH		OTR		0	0	13,005
SPDR SERIES TRUST	BLOOMBERG BRCLYS	78468R622	54	488	SH		OTR	26	0	0	488
SPDR SERIES TRUST	BLOOMBERG SRT TR	78468R408	17	614	SH		OTR	26	0	0	614
SPDR SERIES TRUST	GLB DOW ETF	78464A706	773	9,269	SH		OTR		0	0	9,269
SPDR SERIES TRUST	PORTFLI TIPS ETF	78464A656	476	16,690	SH		OTR		0	0	16,690
SPDR SERIES TRUST	S&P 600 SML CAP	78464A813	282	4,185	SH		OTR		0	0	4,185
SPDR SERIES TRUST	S&P BIOTECH	78464A870	834	10,928	SH		OTR		0	0	10,928
SPLUNK INC	COM	848637104	2	13	SH		OTR	42	0	0	13
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC	COM	78467J100	11	198	SH		OTR	2	0	0	198
SSGA ACTIVE ETF TR	BLKSTN GSOSRLN	78467V608	712	15,363	SH		OTR		0	0	15,363
STORE CAP CORP	COM	862121100	26	691	SH		OTR	14	0	0	691
STRYKER CORP	COM	863667101	4	16	SH		OTR	18	0	0	16
SUN CMNTYS INC	COM	866674104	21	141	SH		OTR	14	0	0	141
SYSCO CORP	COM	871829107	695	8,751	SH		OTR		0	0	8,751
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	2	15	SH		OTR	42	0	0	15
THE CHARLES SCHWAB CORPORATI	COM	808513105	1,120	26,764	SH		OTR		0	0	26,764
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	1,049	3,601	SH		OTR		0	0	3,601
THOMSON REUTERS CORP	COM NEW	884903709	231	3,446	SH		OTR	10	0	0	3,446
TRANSDIGM GROUP INC	COM	893641100	259	498	SH		OTR		0	0	498
TURTLE BEACH CORP	COM NEW	900450206	240	20,564	SH		OTR		0	0	20,564
TWILIO INC	CL A	90138F102	206	1,869	SH		OTR		0	0	1,869
TWO HBRS INVT CORP	COM NEW	90187B408	225	17,128	SH		OTR		0	0	17,128
UBER TECHNOLOGIES INC	COM	90353T100	2	35	SH		OTR	42	0	0	35
UBS GROUP AG	SHS	H42097107	164	14,426	SH		OTR	4	0	0	14,426
ULTA BEAUTY INC	COM	90384S303	460	1,833	SH		OTR		0	0	1,833
UNILEVER N V	N Y SHS NEW	904784709	1,002	16,691	SH		OTR		0	0	16,691
UNION PACIFIC CORP	COM	907818108	1,792	11,061	SH		OTR		0	0	11,061
UNITED BANKSHARES INC WEST V	COM	909907107	17	443	SH		OTR	14	0	0	443
UNITED RENTALS INC	COM	911363109	369	2,957	SH		OTR		0	0	2,957
UNITED RENTALS INC	COM	911363109	3	18	SH		OTR	26	0	0	18
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	2	10	SH		OTR	18	0	0	10
US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	319	5,752	SH		OTR	10	0	0	5,752
VAIL RESORTS INC	COM	91879Q109	661	2,904	SH		OTR		0	0	2,904
VALERO ENERGY CORP NEW	COM	91913Y100	19	212	SH		OTR	26	0	0	212
VANGUARD ADMIRAL FDS INC	SMLLCP 600 IDX	921932828	390	2,730	SH		OTR		0	0	2,730
VANGUARD INDEX FDS	GROWTH ETF	922908736	14,021	84,319	SH		OTR	1	0	0	84,319
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	2,805	18,576	SH		OTR		0	0	18,576
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE SMCAP ETF	922042718	475	4,656	SH		OTR		0	0	4,656
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE SMCAP ETF	922042718	8	74	SH		OTR	26	0	0	74
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS1000GRW	92206C680	60	366	SH		OTR		0	0	366
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS1000GRW	92206C680	654	3,983	SH		OTR	1	0	0	3,983
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD	FTSE DEV MKT ETF	921943858	1,216	29,603	SH		OTR		0	0	29,603
VANGUARD TAX MANAGED INTL FD	FTSE DEV MKT ETF	921943858	19,163	466,477	SH		OTR	1	0	0	466,477
VANGUARD WORLD FD	MEGA GRWTH IND	921910816	730	5,498	SH		OTR		0	0	5,498
VANGUARD WORLD FDS	INDUSTRIAL ETF	92204A603	230	1,571	SH		OTR		0	0	1,571
VANGUARD WORLD FDS	UTILITIES ETF	92204A876	696	4,844	SH		OTR		0	0	4,844
VEREIT INC	COM	92339V100	243	24,764	SH		OTR		0	0	24,764
VEREIT INC	COM	92339V100	3	259	SH		OTR	27	0	0	259
VERISK ANALYTICS INC	COM	92345Y106	44	276	SH		OTR	15	0	0	276
VIAVI SOLUTIONS INC	COM	925550105	224	15,980	SH		OTR		0	0	15,980
VISA INC	COM CL A	92826C839	5	27	SH		OTR	42	0	0	27
VOC ENERGY TR	TR UNIT	91829B103	558	105,301	SH		OTR		0	0	105,301
WALMART INC	COM	931142103	2,916	24,562	SH		OTR		0	0	24,562
WALMART INC	COM	931142103	13	108	SH		OTR	26	0	0	108
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	350	6,927	SH		OTR	10	0	0	6,927
WELLTOWER INC	COM	95040Q104	18	197	SH		OTR	26	0	0	197
WESTERN DIGITAL CORP	COM	958102105	3	36	SH		OTR	1	0	0	36
WILLIAMS COS INC DEL	COM	969457100	22	906	SH		OTR	20	0	0	906
WISDOMTREE TR	YIELD ENHANCD US	97717X511	651	12,442	SH		OTR		0	0	12,442
WORKDAY INC	CL A	98138H101	739	4,344	SH		OTR		0	0	4,344
WYNN RESORTS LTD	COM	983134107	209	1,918	SH		OTR		0	0	1,918
XAI OCTAGON FLOATNG RATE ALT	COM	98400T106	759	84,766	SH		OTR		0	0	84,766
XCEL ENERGY INC	COM	98389B100	429	6,610	SH		OTR		0	0	6,610
XYLEM INC	COM	98419M100	10	116	SH		OTR	2	0	0	116
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP	CL A	989207105	11	52	SH		OTR	2	0	0	52
ZIMMER BIOMET HLDGS INC	COM	98956P102	23	168	SH		OTR	14	0	0	168
ZION OIL & GAS INC	COM	989696109	26	102,500	SH		OTR		0	0	102,500
PAYPAL HLDGS INC	COM	70450Y103	6	50	SH		OTR	14	0	0	50
PEPSICO INC	COM	713448108	2,746	20,032	SH		OTR		0	0	20,032
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	2,165	28,503	SH		OTR		0	0	28,503
PHILLIPS 66	COM	718546104	1,624	15,858	SH		OTR		0	0	15,858
PIMCO ETF TR	0-5 HIGH YIELD	72201R783	311	3,121	SH		OTR		0	0	3,121
PIMCO ETF TR	SHTRM MUN BD ACT	72201R874	580	11,440	SH		OTR		0	0	11,440
PIMCO INCOME STRATEGY FUND	COM	72201H108	825	72,171	SH		OTR		0	0	72,171
PIONEER NAT RES CO	COM	723787107	587	4,663	SH		OTR		0	0	4,663
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	88	626	SH		OTR	4	0	0	626
PPG INDS INC	COM	693506107	3	18	SH		OTR	26	0	0	18
PPL CORP	COM	69351T106	15	452	SH		OTR	14	0	0	452
PREFERRED APT CMNTYS INC	COM	74039L103	3,918	271,082	SH		OTR		0	0	271,082
PROCTER & GAMBLE CO	COM	742718109	6	44	SH		OTR	14	0	0	44
PROGRESSIVE CORP OHIO	COM	743315103	19	238	SH		OTR	26	0	0	238
PRUDENTIAL FINL INC	COM	744320102	285	3,167	SH		OTR	10	0	0	3,167
PUTNAM PREMIER INCOME TR	SH BEN INT	746853100	305	57,925	SH		OTR		0	0	57,925
QUALCOMM INC	COM	747525103	595	7,792	SH		OTR		0	0	7,792
QUALCOMM INC	COM	747525103	3	27	SH		OTR	42	0	0	27
ROPER TECHNOLOGIES INC	COM	776696106	29	80	SH		OTR	41	0	0	80
ROSS STORES INC	COM	778296103	59	529	SH		OTR	41	0	0	529
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPONS ADR A	780259206	779	13,231	SH		OTR		0	0	13,231
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPONS ADR A	780259206	11	178	SH		OTR	13	0	0	178
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	1,503	10,120	SH		OTR		0	0	10,120
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	7	42	SH		OTR	17	0	0	42
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	125	2,693	SH		OTR		0	0	2,693
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	326	7,018	SH		OTR	4	0	0	7,018
SAP SE	SPON ADR	803054204	47	396	SH		OTR	19	0	0	396
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW	CL A	78410G104	228	943	SH		OTR		0	0	943
SCHWAB STRATEGIC TR	US LCAP GR ETF	808524300	122	1,451	SH		OTR	26	0	0	1,451
SCHWAB STRATEGIC TR	US REIT ETF	808524847	352	7,454	SH		OTR		0	0	7,454
SCYNEXIS INC	COM	811292101	28	25,887	SH		OTR		0	0	25,887
SEAGATE TECHNOLOGY PLC	SHS	G7945M107	16	285	SH		OTR	20	0	0	285
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS DISCR	81369Y407	1,622	13,436	SH		OTR		0	0	13,436
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-INDS	81369Y704	1,581	20,359	SH		OTR		0	0	20,359
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-UTILS	81369Y886	684	10,563	SH		OTR		0	0	10,563
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI MATERIALS	81369Y100	900	15,454	SH		OTR		0	0	15,454
SHAKE SHACK INC	CL A	819047101	209	2,130	SH		OTR		0	0	2,130
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	COM	82982L103	589	7,948	SH		OTR		0	0	7,948
SKYWORKS SOLUTIONS INC	COM	83088M102	9	105	SH		OTR	2	0	0	105
SMITH A O CORP	COM	831865209	569	11,913	SH		OTR		0	0	11,913
SOUTHERN CO	COM	842587107	255	4,116	SH		OTR	10	0	0	4,116
SPDR SERIES TRUST	PRTFLO S&P500 VL	78464A508	1,142	35,725	SH		OTR		0	0	35,725
SPDR SERIES TRUST	PRTFLO S&P500 VL	78464A508	2,580	80,705	SH		OTR	26	0	0	80,705
SPDR SERIES TRUST	S&P METALS MNG	78464A755	279	10,946	SH		OTR		0	0	10,946
SPOTIFY TECHNOLOGY S A	SHS	L8681T102	340	2,982	SH		OTR		0	0	2,982
SPOTIFY TECHNOLOGY S A	SHS	L8681T102	2	17	SH		OTR	17	0	0	17
SQUARE INC	CL A	852234103	1,902	30,693	SH		OTR		0	0	30,693
SQUARE INC	CL A	852234103	165	2,655	SH		OTR	18	0	0	2,655
SS&C TECHNOLOGIES HLDGS INC	COM	78467J100	315	6,101	SH		OTR		0	0	6,101
STRYKER CORP	COM	863667101	2,663	12,310	SH		OTR		0	0	12,310
SUN CMNTYS INC	COM	866674104	329	2,211	SH		OTR		0	0	2,211
SUN CMNTYS INC	COM	866674104	4	26	SH		OTR	27	0	0	26
SUNOCO LP	COM UT REP LP	86765K109	420	13,333	SH		OTR		0	0	13,333
SYMANTEC CORP	COM	871503108	1,735	73,400	SH		OTR		0	0	73,400
SYSCO CORP	COM	871829107	18	221	SH		OTR	14	0	0	221
SYSCO CORP	COM	871829107	13	161	SH		OTR	20	0	0	161
TARGET CORP	COM	87612E106	1,284	12,007	SH		OTR		0	0	12,007
TE CONNECTIVITY LTD	REG SHS	H84989104	10	101	SH		OTR	15	0	0	101
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	COM	879360105	11	32	SH		OTR	2	0	0	32
TESLA INC	COM	88160R101	243	1,008	SH		OTR		0	0	1,008
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	2,672	20,672	SH		OTR		0	0	20,672
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	16	117	SH		OTR	15	0	0	117
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	13	97	SH		OTR	26	0	0	97
TG THERAPEUTICS INC	COM	88322Q108	58	10,300	SH		OTR		0	0	10,300
THE TRADE DESK INC	COM CL A	88339J105	1,001	5,335	SH		OTR		0	0	5,335
TJX COS INC NEW	COM	872540109	1,076	19,301	SH		OTR		0	0	19,301
TJX COS INC NEW	COM	872540109	31	544	SH		OTR	15	0	0	544
TOTAL S A	SPONSORED ADS	89151E109	144	2,760	SH		OTR	4	0	0	2,760
TRANSOCEAN LTD	REG SHS	H8817H100	45	10,128	SH		OTR		0	0	10,128
UNITED BANKSHARES INC WEST V	COM	909907107	381	10,043	SH		OTR		0	0	10,043
UNITED BANKSHARES INC WEST V	COM	909907107	6	153	SH		OTR	25	0	0	153
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	3	22	SH		OTR	42	0	0	22
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	1,657	12,138	SH		OTR		0	0	12,138
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	3	13	SH		OTR	17	0	0	13
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	29	132	SH		OTR	26	0	0	132
UNIVERSAL DISPLAY CORP	COM	91347P105	269	1,600	SH		OTR		0	0	1,600
VALERO ENERGY CORP NEW	COM	91913Y100	211	2,471	SH		OTR	10	0	0	2,471
VANECK VECTORS ETF TR	MORNINGSTAR WIDE	92189F643	310	6,163	SH		OTR		0	0	6,163
VANGUARD BD INDEX FD INC	INTERMED TERM	921937819	224	2,538	SH		OTR		0	0	2,538
VANGUARD BD INDEX FD INC	INTERMED TERM	921937819	6,446	73,247	SH		OTR	1	0	0	73,247
VANGUARD BD INDEX FD INC	LONG TERM BOND	921937793	304	2,956	SH		OTR		0	0	2,956
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	806	9,977	SH		OTR		0	0	9,977
VANGUARD BD INDEX FD INC	TOTAL BND MRKT	921937835	913	10,804	SH		OTR	1	0	0	10,804
VANGUARD INDEX FDS	EXTEND MKT ETF	922908652	923	7,927	SH		OTR	1	0	0	7,927
VANGUARD INDEX FDS	LARGE CAP ETF	922908637	415	3,044	SH		OTR		0	0	3,044
VANGUARD INDEX FDS	S&P 500 ETF SHS	922908363	4,747	17,411	SH		OTR	1	0	0	17,411
VANGUARD INDEX FDS	SM CP VAL ETF	922908611	1,218	9,449	SH		OTR		0	0	9,449
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	MORTG-BACK SEC	92206C771	144	2,685	SH		OTR		0	0	2,685
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	MORTG-BACK SEC	92206C771	7,000	131,428	SH		OTR	1	0	0	131,428
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS1000VAL	92206C714	771	6,851	SH		OTR		0	0	6,851
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS1000VAL	92206C714	628	5,582	SH		OTR	1	0	0	5,582
VANGUARD STAR FD	VG TL INTL STK F	921909768	95	1,834	SH		OTR		0	0	1,834
VANGUARD STAR FD	VG TL INTL STK F	921909768	744	14,385	SH		OTR	1	0	0	14,385
VANGUARD WHITEHALL FDS INC	HIGH DIV YLD	921946406	1,304	14,692	SH		OTR		0	0	14,692
VANGUARD WORLD FD	MEGA CAP INDEX	921910873	1,371	13,292	SH		OTR		0	0	13,292
VANGUARD WORLD FDS	FINANCIALS ETF	92204A405	653	9,319	SH		OTR		0	0	9,319
VERISK ANALYTICS INC	COM	92345Y106	6	33	SH		OTR	17	0	0	33
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	7,238	119,910	SH		OTR		0	0	119,910
VISA INC	COM CL A	92826C839	6,024	35,017	SH		OTR		0	0	35,017
VISA INC	COM CL A	92826C839	85	491	SH		OTR	15	0	0	491
VUZIX CORP	COM NEW	92921W300	34	14,500	SH		OTR		0	0	14,500
W P CAREY INC	COM	92936U109	603	6,736	SH		OTR		0	0	6,736
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	COM	931427108	397	7,172	SH		OTR		0	0	7,172
WALMART INC	COM	931142103	432	3,635	SH		OTR	10	0	0	3,635
WALMART INC	COM	931142103	6	47	SH		OTR	14	0	0	47
WASTE MGMT INC DEL	COM	94106L109	742	6,451	SH		OTR		0	0	6,451
WAYFAIR INC	CL A	94419L101	253	2,256	SH		OTR		0	0	2,256
WEC ENERGY GROUP INC	COM	92939U106	2	18	SH		OTR	26	0	0	18
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC	COM	955306105	595	4,193	SH		OTR		0	0	4,193
WESTERN ASSET EMRG MKT DEBT	COM	95766A101	3,918	282,085	SH		OTR		0	0	282,085
WISDOMTREE TR	HEDGED HI YLD BD	97717W430	517	22,467	SH		OTR		0	0	22,467
WISDOMTREE TR	US HIGH DIVIDEND	97717W208	488	6,549	SH		OTR		0	0	6,549
WORKDAY INC	CL A	98138H101	117	685	SH		OTR	18	0	0	685
XCEL ENERGY INC	COM	98389B100	10	152	SH		OTR	14	0	0	152
XILINX INC	COM	983919101	554	5,777	SH		OTR		0	0	5,777
XYLEM INC	COM	98419M100	213	2,670	SH		OTR		0	0	2,670
XYLEM INC	COM	98419M100	46	567	SH		OTR	15	0	0	567
YUM BRANDS INC	COM	988498101	202	1,774	SH		OTR		0	0	1,774
ZIMMER BIOMET HLDGS INC	COM	98956P102	366	2,663	SH		OTR		0	0	2,663
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ZSCALER INC	COM	98980G102	321	6,778	SH		OTR		0	0	6,778