National Asset Management 13F-HR Quarterly holdings report by institutional manager

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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL

OMB Number:		3235-0006
Expires:	Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response:		23.8

COLUMN 1	COLUMN 2	COLUMN 3	COLUMN 4	COLUMN 5			COLUMN 6	COLUMN 7	COLUMN 8
			VALUE	SHRS OR	SH/	PUT/	INVESTMENT	OTHER	VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER	TITLE OF CLASS	CUSIP	(x$1000)	PRN AMT	PRN	CALL	DISCRETION	MANAGER	SOLE	SHARED	NONE
ABBOTT LABS	COM	002824100	3	24	SH		OTR	14	0	0	24
ABERDEEN STD PRECIOUS METALS	PHYSCL PM BASKET	003263100	1,110	13,282	SH		OTR		0	0	13,282
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	16	74	SH		OTR	15	0	0	74
ACTIVISION BLIZZARD INC	COM	00507V109	1,786	23,521	SH		OTR		0	0	23,521
AGILENT TECHNOLOGIES INC	COM	00846U101	35	396	SH		OTR	41	0	0	396
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	1,339	5,545	SH		OTR		0	0	5,545
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	COM	00971T101	1,120	10,451	SH		OTR		0	0	10,451
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	COM	00971T101	3	24	SH		OTR	42	0	0	24
ALAMOS GOLD INC NEW	COM CL A	011532108	986	105,025	SH		OTR		0	0	105,025
ALBEMARLE CORP	COM	012653101	17	210	SH		OTR	41	0	0	210
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	COM	015351109	2	16	SH		OTR	42	0	0	16
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	11,046	52,163	SH		OTR		0	0	52,163
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	8	33	SH		OTR	13	0	0	33
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	74	340	SH		OTR	18	0	0	340
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	3	2	SH		OTR	26	0	0	2
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	100	71	SH		OTR	15	0	0	71
ALTERYX INC	COM CL A	02156B103	317	1,926	SH		OTR		0	0	1,926
AMAZON COM INC	COM	023135106	12	4	SH		OTR	17	0	0	4
AMBEV SA	SPONSORED ADR	02319V103	10	3,710	SH		OTR	4	0	0	3,710
AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	3	29	SH		OTR	14	0	0	29
AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	2	20	SH		OTR	42	0	0	20
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW	COM	030420103	577	4,483	SH		OTR		0	0	4,483
AMGEN INC	COM	031162100	184	777	SH		OTR	10	0	0	777
AMPHENOL CORP NEW	CL A	032095101	51	531	SH		OTR	15	0	0	531
ANTHEM INC	COM	036752103	10	36	SH		OTR	26	0	0	36
AON PLC	SHS CL A	G0403H108	20	101	SH		OTR	15	0	0	101
APPLE HOSPITALITY REIT INC	COM NEW	03784Y200	319	32,945	SH		OTR		0	0	32,945
APPLE INC	COM	037833100	41,764	114,484	SH		OTR		0	0	114,484
APPLE INC	COM	037833100	7	17	SH		OTR	14	0	0	17
APPLE INC	COM	037833100	322	880	SH		OTR	18	0	0	880
APPLE INC	COM	037833100	6	16	SH		OTR	42	0	0	16
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	4	53	SH		OTR	26	0	0	53
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	37	604	SH		OTR	4	0	0	604
ARBOR RLTY TR INC	COM	038923108	113	12,130	SH		OTR		0	0	12,130
ARCHER DANIELS MIDLAND CO	COM	039483102	1,090	27,307	SH		OTR		0	0	27,307
AT&T INC	COM	00206R102	16	523	SH		OTR	20	0	0	523
AUTOZONE INC	COM	053332102	3	2	SH		OTR	26	0	0	2
AXSOME THERAPEUTICS INC	COM	05464T104	531	6,450	SH		OTR		0	0	6,450
B2GOLD CORP	COM	11777Q209	402	70,552	SH		OTR		0	0	70,552
BANK NEW YORK MELLON CORP	COM	064058100	79	2,026	SH		OTR	4	0	0	2,026
BARCLAYS PLC	ADR	06738E204	45	7,947	SH		OTR	4	0	0	7,947
BAXTER INTL INC	COM	071813109	393	4,554	SH		OTR		0	0	4,554
BECTON DICKINSON & CO	COM	075887109	34	142	SH		OTR	41	0	0	142
BK OF AMERICA CORP	COM	060505104	92	3,852	SH		OTR	10	0	0	3,852
BK OF AMERICA CORP	COM	060505104	119	4,989	SH		OTR	4	0	0	4,989
BLACK KNIGHT INC	COM	09215C105	9	121	SH		OTR	41	0	0	121
BLACKROCK CORPOR HI YLD FD I	COM	09255P107	547	53,718	SH		OTR		0	0	53,718
BLACKROCK INC	COM	09247X101	239	438	SH		OTR	10	0	0	438
BLACKROCK INC	COM	09247X101	4	6	SH		OTR	17	0	0	6
BOEING CO	COM	097023105	4,137	22,569	SH		OTR		0	0	22,569
BOEING CO	COM	097023105	6	32	SH		OTR	14	0	0	32
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	4,915	83,573	SH		OTR		0	0	83,573
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	22	174	SH		OTR	14	0	0	174
C H ROBINSON WORLDWIDE INC	COM NEW	12541W209	2	16	SH		OTR	42	0	0	16
CAPITAL ONE FINL CORP	COM	14040H105	375	5,992	SH		OTR		0	0	5,992
CARDINAL HEALTH INC	COM	14149Y108	7	119	SH		OTR	20	0	0	119
CDW CORP	COM	12514G108	270	2,322	SH		OTR		0	0	2,322
CHARTER COMMUNICATIONS INC N	CL A	16119P108	276	540	SH		OTR		0	0	540
CHEWY INC	CL A	16679L109	286	6,380	SH		OTR		0	0	6,380
CHIMERA INVT CORP	COM NEW	16934Q208	101	10,500	SH		OTR		0	0	10,500
CIGNA CORP NEW	COM	125523100	158	841	SH		OTR		0	0	841
CISCO SYS INC	COM	17275R102	5,909	126,673	SH		OTR		0	0	126,673
CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	13	251	SH		OTR	26	0	0	251
CLEARBRIDGE ENERGY MIDSTRM O	COM	18469P100	59	24,881	SH		OTR		0	0	24,881
CLEARSIGN TECHNOLOGIES CORP	COM	185064102	56	26,650	SH		OTR		0	0	26,650
CLOUGH GLOBAL DIVID & INCOME	COM	18913Y103	291	33,784	SH		OTR		0	0	33,784
CMS ENERGY CORP	COM	125896100	246	4,208	SH		OTR		0	0	4,208
COCRYSTAL PHARMA INC	COM	19188J300	20	12,726	SH		OTR		0	0	12,726
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO	CL A	192446102	279	4,906	SH		OTR		0	0	4,906
COHEN & STEERS MLP INC & ENR	COM SHS	19249B106	26	12,199	SH		OTR		0	0	12,199
22ND CENTY GROUP INC	COM	90137F103	35	45,100	SH		OTR		0	0	45,100
ABB LTD	SPONSORED ADR	000375204	30	1,297	SH		OTR	19	0	0	1,297
ABBOTT LABS	COM	002824100	19	201	SH		OTR	26	0	0	201
ABERDEEN TOTAL DYNAMIC DIVD	COM SH BEN INT	00326L100	414	53,700	SH		OTR		0	0	53,700
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	2,077	9,670	SH		OTR		0	0	9,670
ACTIVISION BLIZZARD INC	COM	00507V109	3	27	SH		OTR	17	0	0	27
ADOBE INC	COM	00724F101	4,705	10,809	SH		OTR		0	0	10,809
AFLAC INC	COM	001055102	324	8,981	SH		OTR		0	0	8,981
AGILENT TECHNOLOGIES INC	COM	00846U101	438	4,947	SH		OTR		0	0	4,947
ALCON AG	ORD SHS	H01301128	1	13	SH		OTR	42	0	0	13
ALEXCO RESOURCE CORP	COM	01535P106	329	146,000	SH		OTR		0	0	146,000
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	COM	015351109	574	5,107	SH		OTR		0	0	5,107
ALJ REGIONAL HLDGS INC	COM	001627108	8	15,044	SH		OTR		0	0	15,044
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	10,331	7,285	SH		OTR		0	0	7,285
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	96	67	SH		OTR	18	0	0	67
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	7,943	5,619	SH		OTR		0	0	5,619
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	3	2	SH		OTR	42	0	0	2
ALPS ETF TR	ALERIAN MLP	00162Q452	352	14,226	SH		OTR		0	0	14,226
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	106	2,679	SH		OTR	10	0	0	2,679
AMAZON COM INC	COM	023135106	3	1	SH		OTR	26	0	0	1
AMERICA FIRST MULTIFAMILY IN	BEN UNIT CTF	02364V107	70	16,861	SH		OTR		0	0	16,861
AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	20	207	SH		OTR	26	0	0	207
AMERICAN FIN TR INC	COM CLASS A	02607T109	17	2,108	SH		OTR	1	0	0	2,108
AMERICAN TOWER CORP NEW	COM	03027X100	8	31	SH		OTR	26	0	0	31
AMGEN INC	COM	031162100	3,070	13,014	SH		OTR		0	0	13,014
AMPHENOL CORP NEW	CL A	032095101	546	5,692	SH		OTR		0	0	5,692
ANALOG DEVICES INC	COM	032654105	23	185	SH		OTR	14	0	0	185
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	SPONSORED ADR	03524A108	302	6,113	SH		OTR		0	0	6,113
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	COM	035710409	811	123,511	SH		OTR		0	0	123,511
AON PLC	SHS CL A	G0403H108	30	152	SH		OTR	19	0	0	152
APOLLO GLOBAL MGMT INC	COM CL A	03768E105	1,235	24,726	SH		OTR		0	0	24,726
APOLLO INVT CORP	COM NEW	03761U502	170	17,650	SH		OTR		0	0	17,650
APPLE INC	COM	037833100	29	78	SH		OTR	26	0	0	78
AQUA METALS INC	COM	03837J101	53	37,300	SH		OTR		0	0	37,300
ASSEMBLY BIOSCIENCES INC	COM	045396108	325	13,900	SH		OTR		0	0	13,900
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN	COM	053015103	1,364	9,159	SH		OTR		0	0	9,159
AUTOZONE INC	COM	053332102	216	191	SH		OTR		0	0	191
AVALONBAY CMNTYS INC	COM	053484101	16	104	SH		OTR	26	0	0	104
BARCLAYS PLC	ADR	06738E204	41	7,129	SH		OTR		0	0	7,129
BECTON DICKINSON & CO	COM	075887109	585	2,445	SH		OTR		0	0	2,445
BILIBILI INC	SPONS ADS REP Z	090040106	616	13,278	SH		OTR		0	0	13,278
BIO RAD LABS INC	CL A	090572207	358	792	SH		OTR		0	0	792
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	COM	09061G101	2	13	SH		OTR	42	0	0	13
BK OF AMERICA CORP	COM	060505104	4,528	190,621	SH		OTR		0	0	190,621
BLACK KNIGHT INC	COM	09215C105	333	4,584	SH		OTR		0	0	4,584
BLACKROCK CORE BD TR	SHS BEN INT	09249E101	394	25,584	SH		OTR		0	0	25,584
BLACKROCK ENH CAP & INC FD I	COM	09256A109	585	40,393	SH		OTR		0	0	40,393
BLACKROCK RES & COMMODITIES	SHS	09257A108	305	49,659	SH		OTR		0	0	49,659
BLACKSTONE GROUP INC	COM CL A	09260D107	2,478	43,739	SH		OTR		0	0	43,739
BLUE HAT INTERACTIVE ENTMT T	SHS	G1329V106	25	18,500	SH		OTR		0	0	18,500
BOOKING HOLDINGS INC	COM	09857L108	429	269	SH		OTR		0	0	269
BOULDER GROWTH & INCOME FD I	COM	101507101	3,568	378,740	SH		OTR		0	0	378,740
BP PLC	SPONSORED ADR	055622104	2	73	SH		OTR	14	0	0	73
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	RIGHT 99/99/9999	110122157	47	13,027	SH		OTR		0	0	13,027
BROADCOM INC	COM	11135F101	91	288	SH		OTR	10	0	0	288
BROADCOM INC	COM	11135F101	15	47	SH		OTR	26	0	0	47
BROOKFIELD REAL ASSETS INCOM	SHS BEN INT	112830104	666	39,968	SH		OTR		0	0	39,968
CALEDONIA MNG CORP PLC	SHS NEW	G1757E113	174	10,001	SH		OTR		0	0	10,001
CARDINAL HEALTH INC	COM	14149Y108	111	2,119	SH		OTR	4	0	0	2,119
CARNIVAL CORP	UNIT 99/99/9999	143658300	295	17,956	SH		OTR		0	0	17,956
CBRE GROUP INC	CL A	12504L109	354	7,815	SH		OTR		0	0	7,815
CDW CORP	COM	12514G108	6	51	SH		OTR	15	0	0	51
CENTURYLINK INC	COM	156700106	119	11,782	SH		OTR		0	0	11,782
CHUBB LIMITED	COM	H1467J104	1,241	9,799	SH		OTR		0	0	9,799
CIGNA CORP NEW	COM	125523100	2	8	SH		OTR	26	0	0	8
CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	2,431	47,555	SH		OTR		0	0	47,555
CITRIX SYS INC	COM	177376100	651	4,399	SH		OTR		0	0	4,399
CLOROX CO DEL	COM	189054109	688	3,133	SH		OTR		0	0	3,133
CLOROX CO DEL	COM	189054109	12	54	SH		OTR	14	0	0	54
CME GROUP INC	COM	12572Q105	3	16	SH		OTR	17	0	0	16
COCA COLA CO	COM	191216100	4,049	90,616	SH		OTR		0	0	90,616
COEUR MNG INC	COM NEW	192108504	459	90,201	SH		OTR		0	0	90,201
ABB LTD	SPONSORED ADR	000375204	1,247	55,263	SH		OTR		0	0	55,263
ABBOTT LABS	COM	002824100	8	80	SH		OTR	18	0	0	80
ABBVIE INC	COM	00287Y109	7,488	77,175	SH		OTR		0	0	77,175
ABERDEEN GLOBAL PREMIER PPTY	COM SH BEN INT	00302L108	87	18,586	SH		OTR		0	0	18,586
ADOBE INC	COM	00724F101	16	36	SH		OTR	15	0	0	36
ADOBE INC	COM	00724F101	146	335	SH		OTR	18	0	0	335
ADVANCED MICRO DEVICES INC	COM	007903107	2,298	43,664	SH		OTR		0	0	43,664
AFLAC INC	COM	001055102	160	4,427	SH		OTR	10	0	0	4,427
ALBEMARLE CORP	COM	012653101	213	2,751	SH		OTR		0	0	2,751
ALCON AG	ORD SHS	H01301128	539	9,398	SH		OTR		0	0	9,398
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	3	11	SH		OTR	42	0	0	11
ALLIANZGI CONV INCOME FD II	COM	018825109	236	60,202	SH		OTR		0	0	60,202
ALLSTATE CORP	COM	020002101	230	2,367	SH		OTR		0	0	2,367
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	8	5	SH		OTR	17	0	0	5
ALPS ETF TR	DISRUPTIVE TECH	00162Q478	623	18,000	SH		OTR		0	0	18,000
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	3,869	98,551	SH		OTR		0	0	98,551
AMARIN CORP PLC	SPONS ADR NEW	023111206	122	17,625	SH		OTR		0	0	17,625
AMAZON COM INC	COM	023135106	31,025	11,246	SH		OTR		0	0	11,246
AMBEV SA	SPONSORED ADR	02319V103	231	87,582	SH		OTR		0	0	87,582
AMCOR PLC	ORD	G0250X107	1,153	112,834	SH		OTR		0	0	112,834
AMERICAN CENTY ETF TR	DIVERSIFID CRP	025072109	701	13,401	SH		OTR		0	0	13,401
AMERICAN ELEC PWR CO INC	COM	025537101	786	9,860	SH		OTR		0	0	9,860
AMERICAN TOWER CORP NEW	COM	03027X100	8,412	32,532	SH		OTR		0	0	32,532
AMERICAN TOWER CORP NEW	COM	03027X100	74	285	SH		OTR	15	0	0	285
AMERICAN TOWER CORP NEW	COM	03027X100	14	52	SH		OTR	27	0	0	52
AMERICAS GOLD AND SILVER COR	COM	03062D100	218	82,500	SH		OTR		0	0	82,500
AMGEN INC	COM	031162100	3	11	SH		OTR	42	0	0	11
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	SPONSORED ADR	03524A108	9	174	SH		OTR	4	0	0	174
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	SPONSORED ADR	03524A108	2	27	SH		OTR	42	0	0	27
ANSYS INC	COM	03662Q105	571	1,957	SH		OTR		0	0	1,957
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	905	14,968	SH		OTR		0	0	14,968
APTIV PLC	SHS	G6095L109	215	2,752	SH		OTR		0	0	2,752
ARES CAPITAL CORP	COM	04010L103	502	34,691	SH		OTR		0	0	34,691
AT&T INC	COM	00206R102	9,910	327,812	SH		OTR		0	0	327,812
AT&T INC	COM	00206R102	14	449	SH		OTR	26	0	0	449
ATLASSIAN CORP PLC	CL A	G06242104	866	4,799	SH		OTR		0	0	4,799
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN	COM	053015103	11	71	SH		OTR	26	0	0	71
AVENUE THERAPEUTICS INC	COM NEW	05360L205	1,101	102,200	SH		OTR		0	0	102,200
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	5	24	SH		OTR	14	0	0	24
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	64	355	SH		OTR	18	0	0	355
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	136	760	SH		OTR	21	0	0	760
BIO RAD LABS INC	CL A	090572207	10	22	SH		OTR	15	0	0	22
BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DI	COM	092501105	186	19,660	SH		OTR		0	0	19,660
BLACKROCK INC	COM	09247X101	1,658	3,047	SH		OTR		0	0	3,047
BLACKROCK INC	COM	09247X101	19	35	SH		OTR	26	0	0	35
BLACKROCK MUNIYIELD N J FD I	COM	09254Y109	324	23,786	SH		OTR		0	0	23,786
BLACKROCK N Y MUN INCOME TR	SH BEN INT	09248L106	162	11,942	SH		OTR		0	0	11,942
BOOKING HOLDINGS INC	COM	09857L108	4	2	SH		OTR	17	0	0	2
BOSTON PPTYS LTD PARTNERSHIP	COM	101121101	258	2,854	SH		OTR		0	0	2,854
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	18	304	SH		OTR	26	0	0	304
CALAMOS GBL DYN INCOME FUND	COM	12811L107	241	32,876	SH		OTR		0	0	32,876
CANOPY GROWTH CORP	COM	138035100	482	29,786	SH		OTR		0	0	29,786
CAPITAL SOUTHWEST CORP	COM	140501107	741	54,906	SH		OTR		0	0	54,906
CARRIER GLOBAL CORPORATION	COM	14448C104	1	11	SH		OTR	18	0	0	11
CATERPILLAR INC DEL	COM	149123101	180	1,422	SH		OTR	10	0	0	1,422
CBRE GROUP INC	CL A	12504L109	22	480	SH		OTR	41	0	0	480
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CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	222	2,488	SH		OTR	10	0	0	2,488
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	101	1,131	SH		OTR	21	0	0	1,131
CIENA CORP	COM NEW	171779309	13	225	SH		OTR	2	0	0	225
CISCO SYS INC	COM	17275R102	254	5,431	SH		OTR	10	0	0	5,431
CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	88	1,708	SH		OTR	10	0	0	1,708
CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	149	2,902	SH		OTR	21	0	0	2,902
CLEVELAND BIOLABS INC	COM NEW	185860202	44	17,013	SH		OTR		0	0	17,013
CLEVELAND CLIFFS INC	COM	185899101	119	21,550	SH		OTR		0	0	21,550
COCA COLA CO	COM	191216100	9	200	SH		OTR	26	0	0	200
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	77	1,964	SH		OTR	10	0	0	1,964
CORNERSTONE STRATEGIC VALUE	COM	21924B302	186	18,176	SH		OTR		0	0	18,176
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COHEN & STEERS QUALITY INCOM	COM	19247L106	157	14,298	SH		OTR		0	0	14,298
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	5	120	SH		OTR	14	0	0	120
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	66	1,683	SH		OTR	4	0	0	1,683
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	3	55	SH		OTR	42	0	0	55
CONAGRA BRANDS INC	COM	205887102	332	9,414	SH		OTR		0	0	9,414
CONOCOPHILLIPS	COM	20825C104	1,341	31,904	SH		OTR		0	0	31,904
CONSTELLATION BRANDS INC	CL A	21036P108	2	8	SH		OTR	26	0	0	8
COPART INC	COM	217204106	692	8,310	SH		OTR		0	0	8,310
CORTEVA INC	COM	22052L104	3	101	SH		OTR	14	0	0	101
CORTEVA INC	COM	22052L104	45	1,652	SH		OTR	4	0	0	1,652
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	15	49	SH		OTR	15	0	0	49
CREDIT SUISSE ASSET MGMT INC	COM	224916106	293	107,769	SH		OTR		0	0	107,769
CREDIT SUISSE GROUP	SPONSORED ADR	225401108	55	5,255	SH		OTR		0	0	5,255
CRISPR THERAPEUTICS AG	NAMEN AKT	H17182108	323	4,387	SH		OTR		0	0	4,387
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	3	12	SH		OTR	27	0	0	12
CSX CORP	COM	126408103	1,023	14,656	SH		OTR		0	0	14,656
CUMMINS INC	COM	231021106	562	3,239	SH		OTR		0	0	3,239
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	136	2,091	SH		OTR	10	0	0	2,091
DBX ETF TR	XTRACK USD HIGH	233051432	367	7,843	SH		OTR		0	0	7,843
DELTA AIR LINES INC DEL	COM NEW	247361702	896	31,928	SH		OTR		0	0	31,928
DENTSPLY SIRONA INC	COM	24906P109	14	298	SH		OTR	14	0	0	298
DOLBY LABORATORIES INC	COM CL A	25659T107	285	4,319	SH		OTR		0	0	4,319
DOLLAR GEN CORP NEW	COM	256677105	68	357	SH		OTR	15	0	0	357
DOMINION ENERGY INC	COM	25746U109	1,315	16,191	SH		OTR		0	0	16,191
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DUKE ENERGY CORP NEW	COM NEW	26441C204	2,409	30,151	SH		OTR		0	0	30,151
EAGLE PT CR CO LLC	COM	269808101	681	95,654	SH		OTR		0	0	95,654
EASTMAN CHEM CO	COM	277432100	108	1,539	SH		OTR	10	0	0	1,539
EASTMAN CHEM CO	COM	277432100	16	218	SH		OTR	26	0	0	218
EATON VANCE ENHANCED EQ INC	COM	278274105	261	18,383	SH		OTR		0	0	18,383
ECOLAB INC	COM	278865100	2	9	SH		OTR	42	0	0	9
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	COM	28176E108	708	10,235	SH		OTR		0	0	10,235
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	COM	28176E108	21	300	SH		OTR	18	0	0	300
EMBRAER S.A.	SPONSORED ADS	29082A107	49	8,042	SH		OTR	4	0	0	8,042
EMERSON ELEC CO	COM	291011104	373	6,002	SH		OTR		0	0	6,002
ENDRA LIFE SCIENCES INC	COM	29273B104	24	23,900	SH		OTR		0	0	23,900
ENERGY TRANSFER LP	COM UT LTD PTN	29273V100	251	35,238	SH		OTR		0	0	35,238
EQUIFAX INC	COM	294429105	13	71	SH		OTR	14	0	0	71
EQUINIX INC	COM	29444U700	9	12	SH		OTR	27	0	0	12
EQUINIX INC	COM	29444U700	41	57	SH		OTR	41	0	0	57
EQUITABLE HLDGS INC	COM	29452E101	437	22,625	SH		OTR		0	0	22,625
ETF MANAGERS TR	ETFMG ALTR HRVST	26924G508	585	45,397	SH		OTR		0	0	45,397
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EXACT SCIENCES CORP	COM	30063P105	353	4,059	SH		OTR		0	0	4,059
EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	5,700	127,467	SH		OTR		0	0	127,467
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	8	31	SH		OTR	17	0	0	31
FIDELITY NATL INFORMATION SV	COM	31620M106	33	240	SH		OTR	15	0	0	240
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	27	246	SH		OTR	41	0	0	246
FIRST TR ABERDEEN GLBL OPP F	COM SHS	337319107	232	23,315	SH		OTR		0	0	23,315
FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD	EMERG MKT ALPH	33737J182	236	11,229	SH		OTR		0	0	11,229
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	HLTH CARE ALPH	33734X143	621	6,880	SH		OTR		0	0	6,880
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	INDXX NEXTG ETF	33737K205	257	4,706	SH		OTR		0	0	4,706
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	NASDAQ CYB ETF	33734X846	869	26,278	SH		OTR		0	0	26,278
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI	TCW OPPORTUNIS	33740F805	780	14,236	SH		OTR		0	0	14,236
FIRST TR HIGH INCOME L/S FD	COM	33738E109	458	34,470	SH		OTR		0	0	34,470
FIRST TR HIGH YIELD OPPRT 20	COM	33741Q107	1,113	55,000	SH		OTR		0	0	55,000
FIRST TR STOXX EUROPEAN SELE	COMMON SHS	33735T109	327	31,228	SH		OTR		0	0	31,228
FIRSTENERGY CORP	COM	337932107	19	481	SH		OTR	26	0	0	481
FISERV INC	COM	337738108	3	30	SH		OTR	14	0	0	30
FORTINET INC	COM	34959E109	2,803	20,418	SH		OTR		0	0	20,418
FORTIVE CORP	COM	34959J108	566	8,359	SH		OTR		0	0	8,359
FORTRESS BIOTECH INC	COM	34960Q109	154	57,491	SH		OTR		0	0	57,491
GALLAGHER ARTHUR J & CO	COM	363576109	851	8,720	SH		OTR		0	0	8,720
GAMCO NAT RES GOLD & INCOME	SH BEN INT	36465E101	156	32,307	SH		OTR		0	0	32,307
GENERAC HLDGS INC	COM	368736104	483	3,955	SH		OTR		0	0	3,955
GENERAL MLS INC	COM	370334104	1,624	26,332	SH		OTR		0	0	26,332
GENERAL MTRS CO	COM	37045V100	117	4,593	SH		OTR	21	0	0	4,593
GLOBE LIFE INC	COM	37959E102	156	2,102	SH		OTR		0	0	2,102
GLOBE LIFE INC	COM	37959E102	30	400	SH		OTR	18	0	0	400
GOGO INC	COM	38046C109	130	41,101	SH		OTR		0	0	41,101
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	COM	40171V100	419	3,778	SH		OTR		0	0	3,778
CONSOLIDATED EDISON INC	COM	209115104	1,160	16,126	SH		OTR		0	0	16,126
CONSTELLATION BRANDS INC	CL A	21036P108	212	1,212	SH		OTR		0	0	1,212
CORNING INC	COM	219350105	704	27,179	SH		OTR		0	0	27,179
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	6,918	22,813	SH		OTR		0	0	22,813
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	2	6	SH		OTR	42	0	0	6
CREDIT SUISSE GROUP	SPONSORED ADR	225401108	93	8,962	SH		OTR	4	0	0	8,962
CREE INC	COM	225447101	276	4,647	SH		OTR		0	0	4,647
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	1,337	7,985	SH		OTR		0	0	7,985
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	3,711	57,115	SH		OTR		0	0	57,115
DBX ETF TR	XTRACK MSCI EAFE	233051200	210	6,918	SH		OTR		0	0	6,918
DBX ETF TR	XTRACK USD HIGH	233051432	1	2	SH		OTR	26	0	0	2
DENTSPLY SIRONA INC	COM	24906P109	12	253	SH		OTR	15	0	0	253
DIGITAL RLTY TR INC	COM	253868103	359	2,526	SH		OTR		0	0	2,526
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	7,234	64,871	SH		OTR		0	0	64,871
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	2	16	SH		OTR	42	0	0	16
DOCUSIGN INC	COM	256163106	610	3,537	SH		OTR		0	0	3,537
DOLBY LABORATORIES INC	COM CL A	25659T107	6	87	SH		OTR	15	0	0	87
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS	COM	258622109	432	28,050	SH		OTR		0	0	28,050
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	442	5,042	SH		OTR		0	0	5,042
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	6	62	SH		OTR	14	0	0	62
EATON VANCE TXMGD GL BUYWR O	COM	27829C105	184	21,158	SH		OTR		0	0	21,158
ECOLAB INC	COM	278865100	73	366	SH		OTR	15	0	0	366
EMERSON ELEC CO	COM	291011104	90	1,439	SH		OTR	10	0	0	1,439
EMERSON ELEC CO	COM	291011104	77	1,226	SH		OTR	4	0	0	1,226
EQUINIX INC	COM	29444U700	1,333	1,898	SH		OTR		0	0	1,898
EQUINIX INC	COM	29444U700	3	3	SH		OTR	42	0	0	3
EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	189	4,213	SH		OTR	10	0	0	4,213
FARMLAND PARTNERS INC	COM	31154R109	69	10,021	SH		OTR		0	0	10,021
FIDELITY NATL INFORMATION SV	COM	31620M106	4	27	SH		OTR	14	0	0	27
FIDELITY NATL INFORMATION SV	COM	31620M106	3	17	SH		OTR	17	0	0	17
FIDELITY NATL INFORMATION SV	COM	31620M106	2	14	SH		OTR	42	0	0	14
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	164	1,539	SH		OTR		0	0	1,539
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	19	176	SH		OTR	14	0	0	176
FIRST TR EXCH TRADED FD III	LNG/SHT EQUITY	33739P103	345	8,413	SH		OTR		0	0	8,413
FIRST TR EXCH TRADED FD III	PFD SECS INC ETF	33739E108	662	35,908	SH		OTR		0	0	35,908
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	CLOUD COMPUTING	33734X192	908	12,185	SH		OTR		0	0	12,185
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	FST LOW OPPT EFT	33739Q200	1,184	22,907	SH		OTR		0	0	22,907
FIRST TR INTER DUR PFD & IN	COM	33718W103	348	16,331	SH		OTR		0	0	16,331
FIRST TR NASDAQ-100 TECH IND	NY ARCA BIOTECH	33733E203	4,714	28,093	SH		OTR		0	0	28,093
FIRST TRUST LRGCP GWT ALPHAD	COM SHS	33735K108	368	4,799	SH		OTR		0	0	4,799
FIRST TRUST PORTFOLIOS LP	SHS	337345102	1,177	10,786	SH		OTR		0	0	10,786
FISERV INC	COM	337738108	53	535	SH		OTR	15	0	0	535
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	COM	339041105	700	2,781	SH		OTR		0	0	2,781
FORTINET INC	COM	34959E109	11	78	SH		OTR	2	0	0	78
FREEPORT-MCMORAN INC	CL B	35671D857	364	31,389	SH		OTR		0	0	31,389
GAN LTD	ORD SHS	G3728V109	459	18,000	SH		OTR		0	0	18,000
GLAXOSMITHKLINE PLC	SPONSORED ADR	37733W105	3	54	SH		OTR	14	0	0	54
GLAXOSMITHKLINE PLC	SPONSORED ADR	37733W105	173	4,223	SH		OTR	4	0	0	4,223
GLOBAL NET LEASE INC	COM NEW	379378201	946	56,494	SH		OTR		0	0	56,494
GLOBAL PMTS INC	COM	37940X102	774	4,564	SH		OTR		0	0	4,564
GLOBAL PMTS INC	COM	37940X102	62	364	SH		OTR	18	0	0	364
GOLDMAN SACHS GROUP INC	COM	38141G104	980	4,957	SH		OTR		0	0	4,957
GORDON POINTE ACQUISITION CO	*W EXP 07/30/202	382788115	27	12,000	SH		OTR		0	0	12,000
GORDON POINTE ACQUISITION CO	COM CLASS A	382788107	213	16,558	SH		OTR		0	0	16,558
GUGGENHEIM ENHANCED EQUITY I	COM	40167B100	188	34,492	SH		OTR		0	0	34,492
HALLIBURTON CO	COM	406216101	67	5,127	SH		OTR	4	0	0	5,127
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	COM	416515104	673	17,437	SH		OTR		0	0	17,437
HOME DEPOT INC	COM	437076102	394	1,572	SH		OTR	10	0	0	1,572
HOME DEPOT INC	COM	437076102	25	98	SH		OTR	26	0	0	98
HONEYWELL INTL INC	COM	438516106	8	52	SH		OTR	26	0	0	52
HP INC	COM	40434L105	179	10,243	SH		OTR	10	0	0	10,243
IAC INTERACTIVECORP	COM	44919P508	253	780	SH		OTR		0	0	780
IDEXX LABS INC	COM	45168D104	232	701	SH		OTR		0	0	701
IHS MARKIT LTD	SHS	G47567105	3	27	SH		OTR	42	0	0	27
ILLINOIS TOOL WKS INC	COM	452308109	531	3,035	SH		OTR		0	0	3,035
INPHI CORP	COM	45772F107	370	3,142	SH		OTR		0	0	3,142
INSEEGO CORP	COM	45782B104	954	82,250	SH		OTR		0	0	82,250
INSULET CORP	COM	45784P101	3	14	SH		OTR	17	0	0	14
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	COM	45866F104	61	659	SH		OTR	15	0	0	659
INTUIT	COM	461202103	2,074	7,000	SH		OTR		0	0	7,000
CROWDSTRIKE HLDGS INC	CL A	22788C105	444	4,422	SH		OTR		0	0	4,422
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	303	1,807	SH		OTR	10	0	0	1,807
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	18	108	SH		OTR	15	0	0	108
D R HORTON INC	COM	23331A109	613	11,040	SH		OTR		0	0	11,040
DENTSPLY SIRONA INC	COM	24906P109	245	5,555	SH		OTR		0	0	5,555
DEXCOM INC	COM	252131107	900	2,220	SH		OTR		0	0	2,220
DEXCOM INC	COM	252131107	4	9	SH		OTR	17	0	0	9
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	3	19	SH		OTR	17	0	0	19
DOLLAR GEN CORP NEW	COM	256677105	109	572	SH		OTR		0	0	572
DOLLAR GEN CORP NEW	COM	256677105	3	14	SH		OTR	26	0	0	14
DOMINOS PIZZA INC	COM	25754A201	91	245	SH		OTR	18	0	0	245
DOVER CORP	COM	260003108	549	5,687	SH		OTR		0	0	5,687
DOW INC	COM	260557103	1,038	25,434	SH		OTR		0	0	25,434
DUPONT DE NEMOURS INC	COM	26614N102	401	7,540	SH		OTR		0	0	7,540
EAST STONE ACQUISITION CORP	*W EXP 12/31/202	G2911D116	28	109,318	SH		OTR		0	0	109,318
EASTMAN CHEM CO	COM	277432100	448	6,423	SH		OTR		0	0	6,423
EATON VANCE LTD DURATION INC	COM	27828H105	195	17,227	SH		OTR		0	0	17,227
EATON VANCE TAX-MANAGED GLOB	COM	27829F108	513	69,424	SH		OTR		0	0	69,424
ENBRIDGE INC	COM	29250N105	222	7,274	SH		OTR		0	0	7,274
ENBRIDGE INC	COM	29250N105	11	329	SH		OTR	26	0	0	329
ENDEAVOUR SILVER CORP	COM	29258Y103	99	43,000	SH		OTR		0	0	43,000
ENEL CHILE S.A.	SPONSORED ADR	29278D105	63	16,617	SH		OTR	4	0	0	16,617
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L	COM	293792107	2,506	137,902	SH		OTR		0	0	137,902
EPAM SYS INC	COM	29414B104	18	70	SH		OTR	14	0	0	70
ETF MANAGERS TR	PRIME CYBR SCRTY	26924G201	453	10,173	SH		OTR		0	0	10,173
ETF SER SOLUTIONS	DEFIANCE NEXT	26922A289	534	19,562	SH		OTR		0	0	19,562
EXELON CORP	COM	30161N101	15	402	SH		OTR	20	0	0	402
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	16,983	74,793	SH		OTR		0	0	74,793
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	88	384	SH		OTR	15	0	0	384
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	3	11	SH		OTR	26	0	0	11
FASTENAL CO	COM	311900104	213	4,955	SH		OTR		0	0	4,955
FASTLY INC	CL A	31188V100	227	2,660	SH		OTR		0	0	2,660
FEDEX CORP	COM	31428X106	761	5,421	SH		OTR		0	0	5,421
FIDELITY COVINGTON TR	MSCI UTILS INDEX	316092865	256	7,011	SH		OTR		0	0	7,011
FIRST INTST BANCSYSTEM INC	COM CL A	32055Y201	231	7,450	SH		OTR		0	0	7,450
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	8	75	SH		OTR	2	0	0	75
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	TECH ALPHADEX	33734X176	503	6,028	SH		OTR		0	0	6,028
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	DORSEY WRT 5 ETF	33738R605	841	26,140	SH		OTR		0	0	26,140
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	SENIOR LN FD	33738D309	818	18,121	SH		OTR		0	0	18,121
FIRST TR MORNINGSTAR DIVID L	SHS	336917109	1,892	74,569	SH		OTR		0	0	74,569
FIRSTENERGY CORP	COM	337932107	335	8,622	SH		OTR		0	0	8,622
FISERV INC	COM	337738108	1,867	19,124	SH		OTR		0	0	19,124
FORESIGHT AUTONOMOUS HLDGS L	SPONSORED ADS	345523104	96	60,000	SH		OTR		0	0	60,000
FRANKLIN ETF TR	LIBERTY SHRT ETF	353506108	502	5,237	SH		OTR		0	0	5,237
FS KKR CAPITAL CORP	COM	302635206	561	40,009	SH		OTR		0	0	40,009
FTI CONSULTING INC	COM	302941109	221	1,927	SH		OTR		0	0	1,927
GABELLI DIVID & INCOME TR	COM	36242H104	238	13,503	SH		OTR		0	0	13,503
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GAMCO GLOBAL GOLD NAT RES &	COM SH BEN INT	36465A109	370	107,290	SH		OTR		0	0	107,290
GENERAL DYNAMICS CORP	COM	369550108	125	832	SH		OTR	10	0	0	832
GENERAL MTRS CO	COM	37045V100	296	11,692	SH		OTR		0	0	11,692
GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	2,900	37,693	SH		OTR		0	0	37,693
GLOBAL X FDS	NASDAQ 100 COVER	37954Y483	381	18,118	SH		OTR		0	0	18,118
GLOBE LIFE INC	COM	37959E102	2	19	SH		OTR	26	0	0	19
GOLDMAN SACHS ETF TR	ACCES TREASURY	381430529	1,853	18,432	SH		OTR		0	0	18,432
GRAINGER W W INC	COM	384802104	2	6	SH		OTR	42	0	0	6
GUARDANT HEALTH INC	COM	40131M109	533	6,560	SH		OTR		0	0	6,560
HASBRO INC	COM	418056107	16	203	SH		OTR	14	0	0	203
HECLA MNG CO	COM	422704106	909	277,950	SH		OTR		0	0	277,950
HOME DEPOT INC	COM	437076102	3	8	SH		OTR	42	0	0	8
HONEYWELL INTL INC	COM	438516106	2,755	19,050	SH		OTR		0	0	19,050
HORIZON THERAPEUTICS PUB LTD	SHS	G46188101	205	3,687	SH		OTR		0	0	3,687
HOULIHAN LOKEY INC	CL A	441593100	244	4,374	SH		OTR		0	0	4,374
HP INC	COM	40434L105	6	299	SH		OTR	20	0	0	299
HUNTINGTON BANCSHARES INC	COM	446150104	198	21,829	SH		OTR		0	0	21,829
ICAHN ENTERPRISES LP	DEPOSITARY UNIT	451100101	715	14,736	SH		OTR		0	0	14,736
ILLUMINA INC	COM	452327109	840	2,268	SH		OTR		0	0	2,268
ILLUMINA INC	COM	452327109	3	7	SH		OTR	17	0	0	7
INTEL CORP	COM	458140100	298	4,972	SH		OTR	10	0	0	4,972
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	COM	45866F104	618	6,743	SH		OTR		0	0	6,743
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	COM	45866F104	3	26	SH		OTR	26	0	0	26
INTUITIVE SURGICAL INC	COM NEW	46120E602	4	6	SH		OTR	17	0	0	6
INVESCO EXCH TRADED FD TR II	PFD ETF	46138E511	426	30,131	SH		OTR		0	0	30,131
INVESCO EXCH TRADED FD TR II	S&P500 LOW VOL	46138E354	3,712	74,715	SH		OTR		0	0	74,715
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	DJ INDL AVG DV	46137V605	2,771	82,909	SH		OTR		0	0	82,909
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	DWA HEALTHCARE	46137V852	435	3,554	SH		OTR		0	0	3,554
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	DYNMC SEMICNDT	46137V647	396	5,410	SH		OTR		0	0	5,410
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	DYNMC SOFTWARE	46137V639	476	4,139	SH		OTR		0	0	4,139
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	NASDAQ INTERNT	46137V530	341	1,918	SH		OTR		0	0	1,918
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	S&P500 PUR GWT	46137V266	803	6,196	SH		OTR		0	0	6,196
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	WILDERHIL CLAN	46137V134	520	12,776	SH		OTR		0	0	12,776
ISHARES GOLD TRUST	ISHARES	464285105	2,128	125,242	SH		OTR		0	0	125,242
ISHARES INC	CORE MSCI EMKT	46434G103	1,766	37,103	SH		OTR		0	0	37,103
ISHARES TR	20 YR TR BD ETF	464287432	2,582	15,749	SH		OTR		0	0	15,749
ISHARES TR	BARCLAYS 7 10 YR	464287440	255	2,086	SH		OTR	26	0	0	2,086
ISHARES TR	COHEN STEER REIT	464287564	253	2,504	SH		OTR		0	0	2,504
ISHARES TR	CONV BD ETF	46435G102	494	6,953	SH		OTR		0	0	6,953
ISHARES TR	CORE INTL AGGR	46435G672	5,472	98,262	SH		OTR		0	0	98,262
ISHARES TR	CORE S&P TTL STK	464287150	4,249	61,181	SH		OTR		0	0	61,181
ISHARES TR	DOW JONES US ETF	464287846	550	3,588	SH		OTR		0	0	3,588
ISHARES TR	EAFE GRWTH ETF	464288885	6,146	73,941	SH		OTR		0	0	73,941
ISHARES TR	EAFE VALUE ETF	464288877	524	13,106	SH		OTR		0	0	13,106
ISHARES TR	GLOBAL TECH ETF	464287291	3,188	13,533	SH		OTR		0	0	13,533
ISHARES TR	IBONDS SEP2020	46434V571	548	21,495	SH		OTR		0	0	21,495
ISHARES TR	INTL SEL DIV ETF	464288448	237	9,429	SH		OTR		0	0	9,429
ISHARES TR	MIN VOL EAFE ETF	46429B689	299	4,526	SH		OTR		0	0	4,526
ISHARES TR	MRNGSTR LG-CP VL	464288109	241	2,487	SH		OTR		0	0	2,487
ISHARES TR	MSCI EAFE ETF	464287465	1,460	23,974	SH		OTR		0	0	23,974
ISHARES TR	NATIONAL MUN ETF	464288414	33	283	SH		OTR		0	0	283
ISHARES TR	PFD AND INCM SEC	464288687	5,791	167,176	SH		OTR		0	0	167,176
ISHARES TR	RUS 1000 GRW ETF	464287614	1,290	6,718	SH		OTR		0	0	6,718
ISHARES TR	RUS 2000 GRW ETF	464287648	23	108	SH		OTR	26	0	0	108
ISHARES TR	RUS MID CAP ETF	464287499	225	4,181	SH		OTR		0	0	4,181
ISHARES TR	S&P 500 VAL ETF	464287408	3,345	30,905	SH		OTR		0	0	30,905
ISHARES TR	S&P MC 400VL ETF	464287705	384	2,886	SH		OTR		0	0	2,886
ISHARES TR	S&P SML 600 GWT	464287887	944	5,555	SH		OTR		0	0	5,555
ISHARES TR	SHORT TREAS BD	464288679	1,668	15,061	SH		OTR		0	0	15,061
ISHARES TR	ULTR SH TRM BD	46434V878	2,851	56,375	SH		OTR		0	0	56,375
ISHARES TR	USA MOMENTUM FCT	46432F396	3,670	28,014	SH		OTR		0	0	28,014
ISHARES TR	USA QUALITY FCTR	46432F339	3,224	33,610	SH		OTR		0	0	33,610
ISHARES U S ETF TR	SHT MAT BD ETF	46431W507	1,781	35,610	SH		OTR		0	0	35,610
JANUS DETROIT STR TR	HENDRSN SHRT ETF	47103U886	344	6,834	SH		OTR		0	0	6,834
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	6	36	SH		OTR	14	0	0	36
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	133	942	SH		OTR	21	0	0	942
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	4	42	SH		OTR	14	0	0	42
KELLOGG CO	COM	487836108	316	4,775	SH		OTR		0	0	4,775
KEYCORP	COM	493267108	116	9,519	SH		OTR	10	0	0	9,519
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	COM	49338L103	5	49	SH		OTR	17	0	0	49
KIMBERLY CLARK CORP	COM	494368103	744	5,262	SH		OTR		0	0	5,262
KINDER MORGAN INC DEL	COM	49456B101	601	39,636	SH		OTR		0	0	39,636
KKR & CO INC	COM	48251W104	780	25,257	SH		OTR		0	0	25,257
KLA CORP	COM NEW	482480100	866	4,449	SH		OTR		0	0	4,449
KROGER CO	COM	501044101	244	7,205	SH		OTR		0	0	7,205
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	COM	502431109	14	78	SH		OTR	26	0	0	78
LILLY ELI & CO	COM	532457108	2,504	15,250	SH		OTR		0	0	15,250
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	COM	538034109	407	9,172	SH		OTR		0	0	9,172
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N	SHS - A -	N53745100	197	2,991	SH		OTR		0	0	2,991
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N	SHS - A -	N53745100	4	55	SH		OTR	20	0	0	55
M & T BK CORP	COM	55261F104	272	2,606	SH		OTR		0	0	2,606
M & T BK CORP	COM	55261F104	11	100	SH		OTR	14	0	0	100
MARATHON PETE CORP	COM	56585A102	2,160	57,768	SH		OTR		0	0	57,768
MARATHON PETE CORP	COM	56585A102	3	80	SH		OTR	14	0	0	80
MARRIOTT INTL INC NEW	CL A	571903202	388	4,520	SH		OTR		0	0	4,520
MASCO CORP	COM	574599106	370	7,360	SH		OTR		0	0	7,360
MASTERCARD INCORPORATED	CL A	57636Q104	5,837	19,738	SH		OTR		0	0	19,738
MCDONALDS CORP	COM	580135101	4,055	21,979	SH		OTR		0	0	21,979
MEDICAL PPTYS TRUST INC	COM	58463J304	490	26,039	SH		OTR		0	0	26,039
MEDIFAST INC	COM	58470H101	1,924	13,862	SH		OTR		0	0	13,862
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	2,221	24,224	SH		OTR		0	0	24,224
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	32	345	SH		OTR	19	0	0	345
MERCK & CO. INC	COM	58933Y105	233	3,008	SH		OTR	10	0	0	3,008
MERCK & CO. INC	COM	58933Y105	119	1,538	SH		OTR	4	0	0	1,538
HALLIBURTON CO	COM	406216101	150	11,500	SH		OTR		0	0	11,500
HOME DEPOT INC	COM	437076102	11,745	46,884	SH		OTR		0	0	46,884
HORIZON THERAPEUTICS PUB LTD	SHS	G46188101	13	216	SH		OTR	24	0	0	216
HP INC	COM	40434L105	482	27,619	SH		OTR		0	0	27,619
HUNTINGTON BANCSHARES INC	COM	446150104	72	7,921	SH		OTR	10	0	0	7,921
IHS MARKIT LTD	SHS	G47567105	241	3,189	SH		OTR		0	0	3,189
IHS MARKIT LTD	SHS	G47567105	45	586	SH		OTR	15	0	0	586
INNOVATIVE INDL PPTYS INC	COM	45781V101	728	8,260	SH		OTR		0	0	8,260
INOVIO PHARMACEUTICALS INC	COM NEW	45773H201	361	13,376	SH		OTR		0	0	13,376
INSULET CORP	COM	45784P101	2,999	15,437	SH		OTR		0	0	15,437
INTEL CORP	COM	458140100	5,173	86,448	SH		OTR		0	0	86,448
INTUITIVE SURGICAL INC	COM NEW	46120E602	543	953	SH		OTR		0	0	953
INVESCO DYNAMIC CR OPPORTUNI	COM	46132R104	222	24,874	SH		OTR		0	0	24,874
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	DYNMC ENRG EXP	46137V761	114	11,958	SH		OTR		0	0	11,958
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	FINL PFD ETF	46137V621	318	17,765	SH		OTR		0	0	17,765
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	S&P500 EQL UTL	46137V274	314	3,452	SH		OTR		0	0	3,452
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	S&P500 EQL WGT	46137V357	1,195	11,737	SH		OTR		0	0	11,737
INVESCO QQQ TR	UNIT SER 1	46090E103	9,841	39,745	SH		OTR		0	0	39,745
IQVIA HLDGS INC	COM	46266C105	550	3,873	SH		OTR		0	0	3,873
ISHARES INC	ESG MSCI EM ETF	46434G863	4,045	126,090	SH		OTR		0	0	126,090
ISHARES INC	MIN VOL GBL ETF	464286525	481	5,487	SH		OTR		0	0	5,487
ISHARES SILVER TR	ISHARES	46428Q109	1,123	65,982	SH		OTR		0	0	65,982
ISHARES TR	CORE DIV GRWTH	46434V621	6,630	176,323	SH		OTR		0	0	176,323
ISHARES TR	CORE MSCI EAFE	46432F842	7,025	122,896	SH		OTR		0	0	122,896
ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	1,298	7,297	SH		OTR		0	0	7,297
ISHARES TR	CORE S&P SCP ETF	464287804	4,130	60,464	SH		OTR		0	0	60,464
ISHARES TR	EXPND TEC SC ETF	464287549	1,273	4,560	SH		OTR		0	0	4,560
ISHARES TR	EXPONENTIAL TECH	46434V381	277	6,211	SH		OTR		0	0	6,211
ISHARES TR	FLTG RATE NT ETF	46429B655	450	8,887	SH		OTR		0	0	8,887
ISHARES TR	GL CLEAN ENE ETF	464288224	468	37,327	SH		OTR		0	0	37,327
ISHARES TR	GLOB HLTHCRE ETF	464287325	511	7,418	SH		OTR		0	0	7,418
ISHARES TR	IBOXX HI YD ETF	464288513	1,085	13,288	SH		OTR		0	0	13,288
ISHARES TR	INTRM TR CRP ETF	464288638	350	5,789	SH		OTR		0	0	5,789
ISHARES TR	MRNGSTR LG-CP GR	464287119	971	4,139	SH		OTR		0	0	4,139
ISHARES TR	MSCI KLD400 SOC	464288570	466	3,946	SH		OTR		0	0	3,946
ISHARES TR	RESIDNL REAL EST	464288562	3,739	62,231	SH		OTR		0	0	62,231
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	1,860	12,987	SH		OTR		0	0	12,987
ISHARES TR	S&P 500 GRWT ETF	464287309	4,870	23,469	SH		OTR		0	0	23,469
ISHARES TR	U.S. FIN SVC ETF	464287770	1,422	11,907	SH		OTR		0	0	11,907
ISHARES TR	U.S. TECH ETF	464287721	1,212	4,491	SH		OTR		0	0	4,491
ISHARES TR	USA MOMENTUM FCT	46432F396	22	163	SH		OTR	26	0	0	163
JETBLUE AWYS CORP	COM	477143101	436	39,949	SH		OTR		0	0	39,949
JOHNSON CTLS INTL PLC	SHS	G51502105	470	13,758	SH		OTR		0	0	13,758
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	277	2,936	SH		OTR	10	0	0	2,936
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	22	225	SH		OTR	26	0	0	225
KEYCORP	COM	493267108	1,450	119,000	SH		OTR		0	0	119,000
KIMBERLY CLARK CORP	COM	494368103	6	41	SH		OTR	26	0	0	41
KINDER MORGAN INC DEL	COM	49456B101	159	10,429	SH		OTR	10	0	0	10,429
KRAFT HEINZ CO	COM	500754106	1,449	45,411	SH		OTR		0	0	45,411
LABORATORY CORP AMER HLDGS	COM NEW	50540R409	15	86	SH		OTR	15	0	0	86
LINDE PLC	SHS	G5494J103	1,179	5,557	SH		OTR		0	0	5,557
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	15	39	SH		OTR	26	0	0	39
MACYS INC	COM	55616P104	91	13,158	SH		OTR		0	0	13,158
MANHATTAN BRIDGE CAPITAL INC	COM	562803106	237	50,857	SH		OTR		0	0	50,857
MARSH & MCLENNAN COS INC	COM	571748102	43	401	SH		OTR	15	0	0	401
MASTERCARD INCORPORATED	CL A	57636Q104	64	215	SH		OTR	15	0	0	215
MATCH GROUP INC	COM	57665R106	5	40	SH		OTR	17	0	0	40
MCDONALDS CORP	COM	580135101	13	68	SH		OTR	26	0	0	68
MCKESSON CORP	COM	58155Q103	172	1,116	SH		OTR		0	0	1,116
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	205	2,233	SH		OTR	10	0	0	2,233
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	9	93	SH		OTR	26	0	0	93
METLIFE INC	COM	59156R108	619	16,958	SH		OTR		0	0	16,958
MICRON TECHNOLOGY INC	COM	595112103	610	11,846	SH		OTR		0	0	11,846
MICROSOFT CORP	COM	594918104	35,630	175,076	SH		OTR		0	0	175,076
MICROSOFT CORP	COM	594918104	186	910	SH		OTR	18	0	0	910
MSCI INC	COM	55354G100	827	2,475	SH		OTR		0	0	2,475
MUSTANG BIO INC	COM	62818Q104	541	169,874	SH		OTR		0	0	169,874
NETFLIX INC	COM	64110L106	105	230	SH		OTR	18	0	0	230
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	6,707	27,924	SH		OTR		0	0	27,924
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	57	235	SH		OTR	18	0	0	235
NOMAD FOODS LTD	USD ORD SHS	G6564A105	307	14,273	SH		OTR		0	0	14,273
NOVARTIS AG	SPONSORED ADR	66987V109	45	506	SH		OTR	19	0	0	506
3M CO	COM	88579Y101	874	5,598	SH		OTR		0	0	5,598
3M CO	COM	88579Y101	8	49	SH		OTR	15	0	0	49
ABBOTT LABS	COM	002824100	7,757	84,834	SH		OTR		0	0	84,834
ABBVIE INC	COM	00287Y109	191	1,939	SH		OTR	10	0	0	1,939
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	28	129	SH		OTR	19	0	0	129
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP	COM NEW	00547W208	21	37,520	SH		OTR		0	0	37,520
ADOBE INC	COM	00724F101	4	8	SH		OTR	42	0	0	8
AFLAC INC	COM	001055102	12	325	SH		OTR	26	0	0	325
AGNC INVT CORP	COM	00123Q104	314	24,281	SH		OTR		0	0	24,281
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	210	869	SH		OTR	10	0	0	869
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	COM	00971T101	8	67	SH		OTR	2	0	0	67
ALCON AG	ORD SHS	H01301128	4	54	SH		OTR	14	0	0	54
ALCON AG	ORD SHS	H01301128	1	8	SH		OTR	19	0	0	8
ALLIANZGI DIVERSIFIED INCOME	COM	01883J108	229	9,909	SH		OTR		0	0	9,909
AMAZON COM INC	COM	023135106	232	84	SH		OTR	18	0	0	84
AMAZON COM INC	COM	023135106	12	4	SH		OTR	42	0	0	4
AMEDISYS INC	COM	023436108	353	1,774	SH		OTR		0	0	1,774
AMERICAN ELEC PWR CO INC	COM	025537101	169	2,122	SH		OTR	10	0	0	2,122
AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	1,557	16,346	SH		OTR		0	0	16,346
AMERICAN FIN TR INC	COM CLASS A	02607T109	611	76,935	SH		OTR		0	0	76,935
AMERICOLD RLTY TR	COM	03064D108	347	9,552	SH		OTR		0	0	9,552
AMERICOLD RLTY TR	COM	03064D108	2	45	SH		OTR	27	0	0	45
AMERISOURCEBERGEN CORP	COM	03073E105	420	4,165	SH		OTR		0	0	4,165
AMGEN INC	COM	031162100	2	8	SH		OTR	26	0	0	8
ANALOG DEVICES INC	COM	032654105	666	5,431	SH		OTR		0	0	5,431
ANTHEM INC	COM	036752103	393	1,494	SH		OTR		0	0	1,494
AON PLC	SHS CL A	G0403H108	492	2,554	SH		OTR		0	0	2,554
APTIV PLC	SHS	G6095L109	2	15	SH		OTR	42	0	0	15
ASTRAZENECA PLC	SPONSORED ADR	046353108	377	7,127	SH		OTR		0	0	7,127
AT&T INC	COM	00206R102	213	7,026	SH		OTR	10	0	0	7,026
AUTODESK INC	COM	052769106	1,459	6,098	SH		OTR		0	0	6,098
AVALONBAY CMNTYS INC	COM	053484101	214	1,382	SH		OTR		0	0	1,382
BANK NEW YORK MELLON CORP	COM	064058100	407	10,505	SH		OTR		0	0	10,505
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	6,250	35,009	SH		OTR		0	0	35,009
BEYOND MEAT INC	COM	08862E109	440	3,280	SH		OTR		0	0	3,280
BIOGEN INC	COM	09062X103	1,567	5,857	SH		OTR		0	0	5,857
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	COM	09061G101	427	3,459	SH		OTR		0	0	3,459
BK OF AMERICA CORP	7.25%CNV PFD L	060505682	239	178	SH		OTR		0	0	178
BK OF AMERICA CORP	COM	060505104	15	615	SH		OTR	26	0	0	615
BLACKROCK FLOATING RATE INCO	COM	09255X100	596	53,289	SH		OTR		0	0	53,289
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD IN	COM	09253N104	642	42,976	SH		OTR		0	0	42,976
BLUEROCK RESIDENTIAL GWT REI	COM CL A	09627J102	134	16,472	SH		OTR		0	0	16,472
BP PLC	SPONSORED ADR	055622104	784	33,599	SH		OTR		0	0	33,599
BP PLC	SPONSORED ADR	055622104	97	4,135	SH		OTR	4	0	0	4,135
BROADCOM INC	COM	11135F101	3,941	12,486	SH		OTR		0	0	12,486
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	947	7,506	SH		OTR		0	0	7,506
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	11	84	SH		OTR	15	0	0	84
C H ROBINSON WORLDWIDE INC	COM NEW	12541W209	387	4,884	SH		OTR		0	0	4,884
CABOT MICROELECTRONICS CORP	COM	12709P103	264	1,889	SH		OTR		0	0	1,889
CANOPY GROWTH CORP	COM	138035100	19	1,125	SH		OTR	18	0	0	1,125
CARDINAL HEALTH INC	COM	14149Y108	254	4,855	SH		OTR		0	0	4,855
CARLYLE GROUP INC	COM	14316J108	438	15,662	SH		OTR		0	0	15,662
CARRIER GLOBAL CORPORATION	COM	14448C104	396	17,803	SH		OTR		0	0	17,803
CATERPILLAR INC DEL	COM	149123101	2,603	20,570	SH		OTR		0	0	20,570
CHEGG INC	COM	163092109	10	134	SH		OTR	24	0	0	134
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	3,260	36,531	SH		OTR		0	0	36,531
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	13	143	SH		OTR	26	0	0	143
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	COM	169656105	1,200	1,140	SH		OTR		0	0	1,140
CHUBB LIMITED	COM	H1467J104	5	37	SH		OTR	14	0	0	37
CIENA CORP	COM NEW	171779309	1,074	19,820	SH		OTR		0	0	19,820
CIGNA CORP NEW	COM	125523100	89	472	SH		OTR	4	0	0	472
CISCO SYS INC	COM	17275R102	12	249	SH		OTR	26	0	0	249
CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	124	2,415	SH		OTR	4	0	0	2,415
CME GROUP INC	COM	12572Q105	1,521	9,357	SH		OTR		0	0	9,357
COCA COLA CO	COM	191216100	185	4,133	SH		OTR	10	0	0	4,133
COLGATE PALMOLIVE CO	COM	194162103	643	8,770	SH		OTR		0	0	8,770
COLUMBIA SELIGM PREM TECH GR	COM	19842X109	520	23,632	SH		OTR		0	0	23,632
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	4,194	107,566	SH		OTR		0	0	107,566
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	16	402	SH		OTR	26	0	0	402
CONOCOPHILLIPS	COM	20825C104	141	3,342	SH		OTR	10	0	0	3,342
COPART INC	COM	217204106	14	159	SH		OTR	2	0	0	159
CORTEVA INC	COM	22052L104	376	14,005	SH		OTR		0	0	14,005
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS	COM	459200101	75	619	SH		OTR	10	0	0	619
INTL PAPER CO	COM	460146103	1,499	42,561	SH		OTR		0	0	42,561
INTUIT	COM	461202103	41	136	SH		OTR	15	0	0	136
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	DWA MOMENTUM	46137V837	2,721	40,399	SH		OTR		0	0	40,399
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	DWA TECHNOLOGY	46137V811	538	5,513	SH		OTR		0	0	5,513
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	S&P500 EQL TEC	46137V282	278	1,393	SH		OTR		0	0	1,393
INVESCO EXCHANGE-TRADED FD T	SR LN ETF	46138G508	437	20,442	SH		OTR		0	0	20,442
INVESCO EXCHANGE-TRADED FD T	VAR RATE PFD	46138G870	402	17,126	SH		OTR		0	0	17,126
IONIS PHARMACEUTICALS INC	COM	462222100	1,051	17,819	SH		OTR		0	0	17,819
ISHARES TR	0-5YR HI YL CP	46434V407	3,346	77,993	SH		OTR		0	0	77,993
ISHARES TR	CORE HIGH DV ETF	46429B663	784	9,656	SH		OTR		0	0	9,656
ISHARES TR	CORE US AGGBD ET	464287226	4,805	40,647	SH		OTR		0	0	40,647
ISHARES TR	ESG MSCI USA ETF	46435G425	8,264	118,062	SH		OTR		0	0	118,062
ISHARES TR	EXPANDED TECH	464287515	297	1,044	SH		OTR		0	0	1,044
ISHARES TR	GLB INFRASTR ETF	464288372	765	19,975	SH		OTR		0	0	19,975
ISHARES TR	IBOXX HI YD ETF	464288513	1	2	SH		OTR	26	0	0	2
ISHARES TR	MORTGE REL ETF	46435G342	604	24,270	SH		OTR		0	0	24,270
ISHARES TR	MSCI MIN VOL ETF	46429B697	13,649	225,114	SH		OTR		0	0	225,114
ISHARES TR	MSCI MIN VOL ETF	46429B697	77	1,254	SH		OTR	26	0	0	1,254
ISHARES TR	MSCI USA ESG SLC	464288802	2,184	16,323	SH		OTR		0	0	16,323
ISHARES TR	RUS MD CP GR ETF	464287481	9,547	60,374	SH		OTR		0	0	60,374
ISHARES TR	S&P SML 600 GWT	464287887	1,132	6,663	SH		OTR	26	0	0	6,663
ISHARES TR	SELECT DIVID ETF	464287168	888	10,999	SH		OTR		0	0	10,999
ISHARES TR	SH TR CRPORT ETF	464288646	30,132	550,745	SH		OTR		0	0	550,745
ISHARES TR	SHRT NAT MUN ETF	464288158	307	2,845	SH		OTR		0	0	2,845
ISHARES TR	TIPS BD ETF	464287176	3,479	28,282	SH		OTR		0	0	28,282
ISHARES TR	U.S. MED DVC ETF	464288810	2,428	9,167	SH		OTR		0	0	9,167
ISHARES TR	U.S. REAL ES ETF	464287739	276	3,498	SH		OTR		0	0	3,498
ISHARES TR	US AER DEF ETF	464288760	432	2,623	SH		OTR		0	0	2,623
ISHARES TR	US TREAS BD ETF	46429B267	7,922	283,011	SH		OTR		0	0	283,011
ISHARES TR	USA SIZE FACTOR	46432F370	2,333	26,633	SH		OTR		0	0	26,633
JD.COM INC	SPON ADR CL A	47215P106	1,998	33,184	SH		OTR		0	0	33,184
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED	MULTFCTR EMRNG	47804J834	314	13,798	SH		OTR		0	0	13,798
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	334	2,373	SH		OTR	10	0	0	2,373
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	6,372	67,739	SH		OTR		0	0	67,739
KARYOPHARM THERAPEUTICS INC	COM	48576U106	285	15,000	SH		OTR		0	0	15,000
KAYNE ANDERSN MLP MIDS INVT	COM	486606106	646	122,203	SH		OTR		0	0	122,203
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	COM	49338L103	12	111	SH		OTR	2	0	0	111
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	COM	49338L103	30	290	SH		OTR	41	0	0	290
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	COM	502431109	780	4,593	SH		OTR		0	0	4,593
LABORATORY CORP AMER HLDGS	COM NEW	50540R409	751	4,518	SH		OTR		0	0	4,518
LABORATORY CORP AMER HLDGS	COM NEW	50540R409	105	630	SH		OTR	4	0	0	630
LAM RESEARCH CORP	COM	512807108	7,196	22,247	SH		OTR		0	0	22,247
LAM RESEARCH CORP	COM	512807108	5	14	SH		OTR	26	0	0	14
LAUDER ESTEE COS INC	CL A	518439104	4	16	SH		OTR	14	0	0	16
LINDE PLC	SHS	G5494J103	68	317	SH		OTR	15	0	0	317
LINDE PLC	SHS	G5494J103	8	35	SH		OTR	26	0	0	35
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	2,966	8,126	SH		OTR		0	0	8,126
LOWES COS INC	COM	548661107	3	22	SH		OTR	14	0	0	22
LYFT INC	CL A COM	55087P104	818	24,764	SH		OTR		0	0	24,764
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N	SHS - A -	N53745100	104	1,570	SH		OTR	10	0	0	1,570
MAIN STR CAP CORP	COM	56035L104	469	15,047	SH		OTR		0	0	15,047
MARSH & MCLENNAN COS INC	COM	571748102	613	5,705	SH		OTR		0	0	5,705
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	ORD	G5876H105	1,457	41,549	SH		OTR		0	0	41,549
MASTERCARD INCORPORATED	CL A	57636Q104	131	440	SH		OTR	18	0	0	440
MEDICAL PPTYS TRUST INC	COM	58463J304	3	143	SH		OTR	27	0	0	143
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	4	39	SH		OTR	14	0	0	39
MERCADOLIBRE INC	COM	58733R102	713	724	SH		OTR		0	0	724
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MICROSOFT CORP	COM	594918104	105	512	SH		OTR	21	0	0	512
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NOKIA CORP	SPONSORED ADR	654902204	94	21,224	SH		OTR	4	0	0	21,224
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NORTHROP GRUMMAN CORP	COM	666807102	2	6	SH		OTR	26	0	0	6
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STARBUCKS CORP	COM	855244109	23	304	SH		OTR	15	0	0	304
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DIAGEO P L C	SPON ADR NEW	25243Q205	211	1,572	SH		OTR		0	0	1,572
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DOCUSIGN INC	COM	256163106	10	55	SH		OTR	17	0	0	55
DOLLAR GEN CORP NEW	COM	256677105	23	116	SH		OTR	14	0	0	116
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EATON VANCE TX MGD DIV EQ IN	COM	27828N102	216	20,025	SH		OTR		0	0	20,025
EATON VANCE TX MNG BY WRT OP	COM	27828Y108	198	13,975	SH		OTR		0	0	13,975
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FACEBOOK INC	CL A	30303M102	191	840	SH		OTR	18	0	0	840
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	8	31	SH		OTR	42	0	0	31
FEDEX CORP	COM	31428X106	75	534	SH		OTR	4	0	0	534
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FIDELITY COVINGTON TR	MSCI INFO TECH I	316092808	1,742	21,171	SH		OTR		0	0	21,171
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FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	FIRST TR ENH NEW	33739Q408	1,069	17,816	SH		OTR		0	0	17,816
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	NO AMER ENERGY	33738D101	3,278	164,338	SH		OTR		0	0	164,338
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FIRST TR NASDAQ-100 TECH IND	DJ INTERNT IDX	33733E302	2,635	15,453	SH		OTR		0	0	15,453
FIRST TR SR FLG RTE INCM FD	COM	33733U108	229	21,020	SH		OTR		0	0	21,020
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FUELCELL ENERGY INC	COM	35952H601	97	42,526	SH		OTR		0	0	42,526
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GENERAC HLDGS INC	COM	368736104	14	112	SH		OTR	2	0	0	112
GENERAL DYNAMICS CORP	COM	369550108	1,141	7,629	SH		OTR		0	0	7,629
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GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	185	2,401	SH		OTR	10	0	0	2,401
GLAXOSMITHKLINE PLC	SPONSORED ADR	37733W105	1,936	47,461	SH		OTR		0	0	47,461
GLOBAL PMTS INC	COM	37940X102	2	9	SH		OTR	26	0	0	9
GLOBE LIFE INC	COM	37959E102	15	199	SH		OTR	14	0	0	199
GOLDMAN SACHS ETF TR	ACCESS INVT GR	381430479	260	4,716	SH		OTR		0	0	4,716
GRAF INDL CORP	COM	384278107	223	16,000	SH		OTR		0	0	16,000
GRAINGER W W INC	COM	384802104	367	1,168	SH		OTR		0	0	1,168
HASBRO INC	COM	418056107	287	3,824	SH		OTR		0	0	3,824
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IBIO INC	COM NEW	451033203	99	44,225	SH		OTR		0	0	44,225
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IRON MTN INC NEW	COM	46284V101	1	8	SH		OTR	27	0	0	8
ISHARES INC	CORE MSCI EMKT	46434G103	8	160	SH		OTR		0	0	160
STARWOOD PPTY TR INC	COM	85571B105	207	13,836	SH		OTR		0	0	13,836
STATE STR CORP	COM	857477103	2	25	SH		OTR	26	0	0	25
STATE STR CORP	COM	857477103	80	1,258	SH		OTR	4	0	0	1,258
STONE HBR EMERGING MKTS INCO	COM	86164T107	73	10,250	SH		OTR		0	0	10,250
STRYKER CORPORATION	COM	863667101	10	55	SH		OTR	26	0	0	55
SUN CMNTYS INC	COM	866674104	10	68	SH		OTR	2	0	0	68
SYNOPSYS INC	COM	871607107	536	2,749	SH		OTR		0	0	2,749
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD	SPONSORED ADS	874039100	1,921	33,828	SH		OTR		0	0	33,828
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD	SPONSORED ADS	874039100	7	120	SH		OTR	13	0	0	120
TE CONNECTIVITY LTD	REG SHS	H84989104	560	6,858	SH		OTR		0	0	6,858
TE CONNECTIVITY LTD	REG SHS	H84989104	5	57	SH		OTR	14	0	0	57
TEEKAY CORPORATION	COM	Y8564W103	150	62,517	SH		OTR		0	0	62,517
TEKLA HEALTHCARE INVS	SH BEN INT	87911J103	590	27,618	SH		OTR		0	0	27,618
TELADOC HEALTH INC	COM	87918A105	395	2,065	SH		OTR		0	0	2,065
TERADYNE INC	COM	880770102	620	7,334	SH		OTR		0	0	7,334
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	91	251	SH		OTR	15	0	0	251
THOMSON REUTERS CORP.	COM NEW	884903709	209	3,062	SH		OTR	10	0	0	3,062
TRACTOR SUPPLY CO	COM	892356106	275	2,082	SH		OTR		0	0	2,082
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TRILOGY METALS INC NEW	COM	89621C105	103	51,477	SH		OTR		0	0	51,477
TRUIST FINL CORP	COM	89832Q109	11	269	SH		OTR	26	0	0	269
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UBER TECHNOLOGIES INC	COM	90353T100	1,705	54,848	SH		OTR		0	0	54,848
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UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	2,122	19,087	SH		OTR		0	0	19,087
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V F CORP	COM	918204108	465	7,628	SH		OTR		0	0	7,628
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VANGUARD BD INDEX FDS	TOTAL BND MRKT	921937835	794	8,983	SH		OTR		0	0	8,983
VANGUARD BD INDEX FDS	TOTAL BND MRKT	921937835	935	10,584	SH		OTR	1	0	0	10,584
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VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	1,112	7,100	SH		OTR	1	0	0	7,100
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	ALLWRLD EX US	922042775	628	13,186	SH		OTR		0	0	13,186
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VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	6,462	163,134	SH		OTR	1	0	0	163,134
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE PACIFIC ETF	922042866	5,604	88,040	SH		OTR		0	0	88,040
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE SMCAP ETF	922042718	7	70	SH		OTR		0	0	70
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	INT-TERM CORP	92206C870	1,395	14,660	SH		OTR		0	0	14,660
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VENTAS INC	COM	92276F100	2	54	SH		OTR	27	0	0	54
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VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	112	385	SH		OTR	18	0	0	385
VICTORY PORTFOLIOS II	VCSHS US 500 ENH	92647N782	272	5,239	SH		OTR		0	0	5,239
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VMWARE INC	CL A COM	928563402	200	1,291	SH		OTR		0	0	1,291
VODAFONE GROUP PLC NEW	SPONSORED ADR	92857W308	124	7,749	SH		OTR		0	0	7,749
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WASTE MGMT INC DEL	COM	94106L109	9	84	SH		OTR	26	0	0	84
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	1,704	68,177	SH		OTR		0	0	68,177
WESTERN DIGITAL CORP.	COM	958102105	328	7,413	SH		OTR		0	0	7,413
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ISHARES TR	3 7 YR TREAS BD	464288661	236	1,762	SH		OTR		0	0	1,762
ISHARES TR	AGENCY BOND ETF	464288166	309	2,544	SH		OTR		0	0	2,544
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J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F	ULTRA SHRT INC	46641Q837	354	6,968	SH		OTR		0	0	6,968
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED	MULTI INTL ETF	47804J859	603	23,211	SH		OTR		0	0	23,211
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JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	25	174	SH		OTR	26	0	0	174
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	105	1,107	SH		OTR	21	0	0	1,107
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KINDER MORGAN INC DEL	COM	49456B101	14	909	SH		OTR	20	0	0	909
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	COM	49741E100	1,863	45,153	SH		OTR		0	0	45,153
LABORATORY CORP AMER HLDGS	COM NEW	50540R409	30	178	SH		OTR	41	0	0	178
LAUDER ESTEE COS INC	CL A	518439104	548	2,904	SH		OTR		0	0	2,904
LAUDER ESTEE COS INC	CL A	518439104	20	105	SH		OTR	15	0	0	105
LEIDOS HOLDINGS INC	COM	525327102	494	5,267	SH		OTR		0	0	5,267
LINDE PLC	SHS	G5494J103	14	65	SH		OTR	19	0	0	65
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LOWES COS INC	COM	548661107	28	205	SH		OTR	15	0	0	205
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LULULEMON ATHLETICA INC	COM	550021109	4	11	SH		OTR	17	0	0	11
LYFT INC	CL A COM	55087P104	19	560	SH		OTR	18	0	0	560
MACERICH CO	COM	554382101	130	14,450	SH		OTR		0	0	14,450
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MERCK & CO. INC	COM	58933Y105	5,672	73,343	SH		OTR		0	0	73,343
MERCK & CO. INC	COM	58933Y105	10	125	SH		OTR	26	0	0	125
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MICROSOFT CORP	COM	594918104	42	203	SH		OTR	4	0	0	203
MICROSOFT CORP	COM	594918104	7	33	SH		OTR	42	0	0	33
MILLER HOWARD HIGH INC EQTY	COM SHS BEN IN	600379101	68	11,000	SH		OTR		0	0	11,000
MOHAWK GROUP HLDGS INC	COM	608189106	732	133,175	SH		OTR		0	0	133,175
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	179	3,498	SH		OTR	10	0	0	3,498
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	4	78	SH		OTR	14	0	0	78
MORGAN STANLEY	COM NEW	617446448	25	501	SH		OTR	26	0	0	501
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NETFLIX INC	COM	64110L106	6,377	14,012	SH		OTR		0	0	14,012
NEW RESIDENTIAL INVT CORP	COM NEW	64828T201	79	10,567	SH		OTR		0	0	10,567
NEW YORK CMNTY BANCORP INC	COM	649445103	237	23,231	SH		OTR		0	0	23,231
NEWMONT CORP	COM	651639106	501	8,113	SH		OTR		0	0	8,113
NGL ENERGY PARTNERS LP	COM UNIT REPST	62913M107	165	42,166	SH		OTR		0	0	42,166
NIKE INC	CL B	654106103	22	218	SH		OTR	15	0	0	218
NORFOLK SOUTHERN CORP	COM	655844108	622	3,537	SH		OTR		0	0	3,537
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OLD REP INTL CORP	COM	680223104	186	11,360	SH		OTR		0	0	11,360
OMEROS CORP	COM	682143102	216	14,608	SH		OTR		0	0	14,608
OTIS WORLDWIDE CORP	COM	68902V107	1	5	SH		OTR	18	0	0	5
OXFORD LANE CAP CORP	COM	691543102	229	55,609	SH		OTR		0	0	55,609
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WISDOMTREE TR	US MIDCAP DIVID	97717W505	703	24,775	SH		OTR		0	0	24,775
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WOODWARD INC	COM	980745103	13	161	SH		OTR	14	0	0	161
WORKHORSE GROUP INC	COM NEW	98138J206	282	16,194	SH		OTR		0	0	16,194
WP CAREY INC	COM	92936U109	709	10,472	SH		OTR		0	0	10,472
YETI HLDGS INC	COM	98585X104	211	4,922	SH		OTR		0	0	4,922
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI	CL A	989207105	1,179	4,604	SH		OTR		0	0	4,604
ZOETIS INC	CL A	98978V103	2,790	20,360	SH		OTR		0	0	20,360
ZOETIS INC	CL A	98978V103	4	23	SH		OTR	42	0	0	23
PACER FDS TR	TRENDP US LAR CP	69374H105	1,320	48,520	SH		OTR		0	0	48,520
PARKER HANNIFIN CORP	COM	701094104	328	1,788	SH		OTR		0	0	1,788
PAYCOM SOFTWARE INC	COM	70432V102	1,093	3,530	SH		OTR		0	0	3,530
PAYPAL HLDGS INC	COM	70450Y103	9,987	57,313	SH		OTR		0	0	57,313
PEPSICO INC	COM	713448108	285	2,151	SH		OTR	10	0	0	2,151
PEPSICO INC	COM	713448108	2	15	SH		OTR	14	0	0	15
PFIZER INC	COM	717081103	3,830	117,110	SH		OTR		0	0	117,110
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PIONEER NAT RES CO	COM	723787107	12	117	SH		OTR	41	0	0	117
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	111	1,051	SH		OTR	10	0	0	1,051
PRICE T ROWE GROUP INC	COM	74144T108	401	3,242	SH		OTR		0	0	3,242
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	5,630	47,084	SH		OTR		0	0	47,084
PROGRESSIVE CORP OHIO	COM	743315103	4	44	SH		OTR	14	0	0	44
PROSHARES TR	LARGE CAP CRE	74347R248	1,757	24,746	SH		OTR		0	0	24,746
PROSHARES TR	ULTRAPRO SHORT S	74347B268	348	29,470	SH		OTR		0	0	29,470
QUEST DIAGNOSTICS INC	COM	74834L100	313	2,742	SH		OTR		0	0	2,742
RAYMOND JAMES FINL INC	COM	754730109	219	3,172	SH		OTR		0	0	3,172
REGIONS FINANCIAL CORP NEW	COM	7591EP100	115	10,308	SH		OTR		0	0	10,308
RESMED INC	COM	761152107	328	1,705	SH		OTR		0	0	1,705
ROKU INC	COM CL A	77543R102	205	1,754	SH		OTR		0	0	1,754
ROSS STORES INC	COM	778296103	249	2,918	SH		OTR		0	0	2,918
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	COM	V7780T103	357	7,093	SH		OTR		0	0	7,093
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	38	741	SH		OTR	19	0	0	741
SCHLUMBERGER LTD	COM	806857108	192	10,407	SH		OTR		0	0	10,407
SCHWAB CHARLES CORP	COM	808513105	14	409	SH		OTR	15	0	0	409
SELECT SECTOR SPDR TR	COMMUNICATION	81369Y852	3,347	61,936	SH		OTR		0	0	61,936
SENSATA TECHNOLOGIES HLDNG P	SHS	G8060N102	367	9,850	SH		OTR		0	0	9,850
SKYWORKS SOLUTIONS INC	COM	83088M102	716	5,599	SH		OTR		0	0	5,599
SKYWORKS SOLUTIONS INC	COM	83088M102	3	18	SH		OTR	26	0	0	18
SOUTHERN CO	COM	842587107	857	16,527	SH		OTR		0	0	16,527
SOUTHERN CO	COM	842587107	16	292	SH		OTR	26	0	0	292
SPARTANNASH CO	COM	847215100	269	12,644	SH		OTR		0	0	12,644
SPDR SER TR	PRTFLO S&P500 VL	78464A508	47	1,596	SH		OTR	26	0	0	1,596
SPDR SER TR	WELLS FG PFD ETF	78464A292	367	8,759	SH		OTR		0	0	8,759
SPLUNK INC	COM	848637104	3	12	SH		OTR	42	0	0	12
SSGA ACTIVE ETF TR	BLKSTN GSOSRLN	78467V608	1,015	23,385	SH		OTR		0	0	23,385
STANLEY BLACK & DECKER INC	COM	854502101	17	121	SH		OTR	26	0	0	121
STERICYCLE INC	COM	858912108	316	5,643	SH		OTR		0	0	5,643
SUN CMNTYS INC	COM	866674104	20	141	SH		OTR	14	0	0	141
SUNOCO LP/SUNOCO FIN CORP	COM UT REP LP	86765K109	376	16,427	SH		OTR		0	0	16,427
SYNEOS HEALTH INC	CL A	87166B102	260	4,448	SH		OTR		0	0	4,448
SYSCO CORP	COM	871829107	406	7,430	SH		OTR		0	0	7,430
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	2	14	SH		OTR	42	0	0	14
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	3,003	8,285	SH		OTR		0	0	8,285
TILRAY INC	COM CL 2	88688T100	73	10,170	SH		OTR		0	0	10,170
TRANSDIGM GROUP INC	COM	893641100	235	529	SH		OTR		0	0	529
TRANSLATE BIO INC	COM	89374L104	201	11,200	SH		OTR		0	0	11,200
TRUIST FINL CORP	COM	89832Q109	1,057	28,132	SH		OTR		0	0	28,132
TRUIST FINL CORP	COM	89832Q109	44	1,160	SH		OTR	4	0	0	1,160
TURTLE BEACH CORP	COM NEW	900450206	211	14,300	SH		OTR		0	0	14,300
TWILIO INC	CL A	90138F102	894	4,072	SH		OTR		0	0	4,072
TWO HBRS INVT CORP	COM NEW	90187B408	109	21,423	SH		OTR		0	0	21,423
UBER TECHNOLOGIES INC	COM	90353T100	2	47	SH		OTR	42	0	0	47
UBS GROUP AG	SHS	H42097107	128	11,087	SH		OTR	4	0	0	11,087
UNITED RENTALS INC	COM	911363109	333	2,230	SH		OTR		0	0	2,230
US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	199	5,392	SH		OTR	10	0	0	5,392
VAIL RESORTS INC	COM	91879Q109	505	2,769	SH		OTR		0	0	2,769
VANECK VECTORS ETF TR	BDC INCOME ETF	92189F411	480	39,483	SH		OTR		0	0	39,483
VANECK VECTORS ETF TR	SEMICONDUCTOR ET	92189F676	561	3,666	SH		OTR		0	0	3,666
VANGUARD ADMIRAL FDS INC	MIDCP 400 VAL	921932844	260	2,528	SH		OTR		0	0	2,528
VANGUARD ADMIRAL FDS INC	SMLCP 600 VAL	921932778	243	2,324	SH		OTR		0	0	2,324
VANGUARD ADMIRAL FDS INC	SMLLCP 600 IDX	921932828	359	2,865	SH		OTR		0	0	2,865
VANGUARD INDEX FDS	GROWTH ETF	922908736	17,132	84,774	SH		OTR	1	0	0	84,774
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	3,224	20,594	SH		OTR		0	0	20,594
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE SMCAP ETF	922042718	481	4,975	SH		OTR		0	0	4,975
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	TT WRLD ST ETF	922042742	491	6,552	SH		OTR		0	0	6,552
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS1000GRW	92206C680	72	364	SH		OTR		0	0	364
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS1000GRW	92206C680	848	4,297	SH		OTR	1	0	0	4,297
NOVARTIS AG	SPONSORED ADR	66987V109	515	5,895	SH		OTR		0	0	5,895
NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	5	13	SH		OTR	17	0	0	13
OCCIDENTAL PETE CORP	COM	674599105	198	10,795	SH		OTR		0	0	10,795
PACER FDS TR	TRENDPILOT INTL	69374H683	542	23,126	SH		OTR		0	0	23,126
PALATIN TECHNOLOGIES INC	COM PAR $ .01	696077403	42	81,000	SH		OTR		0	0	81,000
PALO ALTO NETWORKS INC	COM	697435105	3,500	15,240	SH		OTR		0	0	15,240
PALO ALTO NETWORKS INC	COM	697435105	2	7	SH		OTR	42	0	0	7
PAYCHEX INC	COM	704326107	418	5,507	SH		OTR		0	0	5,507
PAYCOM SOFTWARE INC	COM	70432V102	13	40	SH		OTR	2	0	0	40
PAYPAL HLDGS INC	COM	70450Y103	7	37	SH		OTR	14	0	0	37
PEPSICO INC	COM	713448108	7,426	56,140	SH		OTR		0	0	56,140
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	2,662	37,993	SH		OTR		0	0	37,993
PHILLIPS 66	COM	718546104	1,119	15,555	SH		OTR		0	0	15,555
PIMCO INCOME STRATEGY FD II	COM	72201J104	2,965	340,396	SH		OTR		0	0	340,396
PIONEER NAT RES CO	COM	723787107	221	2,254	SH		OTR		0	0	2,254
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	43	406	SH		OTR	4	0	0	406
POWERSHARES DB MULTI-SECTOR	OIL FD	46140H403	368	52,600	SH		OTR		0	0	52,600
PPL CORP	COM	69351T106	14	515	SH		OTR	14	0	0	515
PREFERRED APT CMNTYS INC	COM	74039L103	1,259	165,556	SH		OTR		0	0	165,556
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	4	26	SH		OTR	14	0	0	26
PROGRESSIVE CORP OHIO	COM	743315103	11	128	SH		OTR	26	0	0	128
PROLOGIS INC.	COM	74340W103	215	2,304	SH		OTR	10	0	0	2,304
PRUDENTIAL FINL INC	COM	744320102	181	2,958	SH		OTR	10	0	0	2,958
QUALCOMM INC	COM	747525103	2,345	25,696	SH		OTR		0	0	25,696
QUALCOMM INC	COM	747525103	3	27	SH		OTR	42	0	0	27
RESMED INC	COM	761152107	5	25	SH		OTR	18	0	0	25
RESMED INC	COM	761152107	14	72	SH		OTR	2	0	0	72
REVANCE THERAPEUTICS INC	COM	761330109	205	8,365	SH		OTR		0	0	8,365
ROPER TECHNOLOGIES INC	COM	776696106	21	54	SH		OTR	41	0	0	54
ROSS STORES INC	COM	778296103	31	359	SH		OTR	41	0	0	359
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPONS ADR A	780259206	497	15,204	SH		OTR		0	0	15,204
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	1,788	9,542	SH		OTR		0	0	9,542
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	8	38	SH		OTR	17	0	0	38
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	231	4,508	SH		OTR		0	0	4,508
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	8	147	SH		OTR	13	0	0	147
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	206	4,026	SH		OTR	4	0	0	4,026
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW	CL A	78410G104	848	2,845	SH		OTR		0	0	2,845
SCHWAB STRATEGIC TR	US LCAP GR ETF	808524300	107	1,048	SH		OTR	26	0	0	1,048
SCHWAB STRATEGIC TR	US REIT ETF	808524847	229	6,493	SH		OTR		0	0	6,493
SCOTTS MIRACLE GRO CO	CL A	810186106	729	5,422	SH		OTR		0	0	5,422
SCYNEXIS INC	COM	811292101	20	26,553	SH		OTR		0	0	26,553
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS DISCR	81369Y407	1,721	13,476	SH		OTR		0	0	13,476
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-INDS	81369Y704	1,471	21,403	SH		OTR		0	0	21,403
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-UTILS	81369Y886	5,800	102,768	SH		OTR		0	0	102,768
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI MATERIALS	81369Y100	916	16,233	SH		OTR		0	0	16,233
SILVERCREST METALS INC	COM	828363101	550	60,000	SH		OTR		0	0	60,000
SIMON PPTY GROUP INC NEW	COM	828806109	543	7,933	SH		OTR		0	0	7,933
SIMON PPTY GROUP INC NEW	COM	828806109	4	55	SH		OTR	27	0	0	55
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	COM	82982L103	223	1,953	SH		OTR		0	0	1,953
SKYWORKS SOLUTIONS INC	COM	83088M102	12	92	SH		OTR	2	0	0	92
SLACK TECHNOLOGIES INC	COM CL A	83088V102	965	31,039	SH		OTR		0	0	31,039
SNAP INC	CL A	83304A106	520	22,105	SH		OTR		0	0	22,105
SORRENTO THERAPEUTICS INC	COM NEW	83587F202	220	34,926	SH		OTR		0	0	34,926
SOUTHERN CO	COM	842587107	201	3,866	SH		OTR	10	0	0	3,866
SOUTHERN CO	COM	842587107	9	164	SH		OTR	20	0	0	164
SPDR SER TR	AEROSPACE DEF	78464A631	1,507	17,185	SH		OTR		0	0	17,185
SPDR SER TR	BLMBRG BRC CNVRT	78464A359	1,018	16,819	SH		OTR		0	0	16,819
SPDR SER TR	PORTFOLIO SH TSR	78468R101	346	11,246	SH		OTR		0	0	11,246
SPDR SER TR	PRTFLO S&P500 GW	78464A409	2,121	47,200	SH		OTR		0	0	47,200
SPDR SER TR	PRTFLO S&P500 GW	78464A409	3,304	73,549	SH		OTR	26	0	0	73,549
SPDR SER TR	S&P DIVID ETF	78464A763	1,114	12,208	SH		OTR		0	0	12,208
SPDR SER TR	SPDR BLOOMBERG	78468R663	428	4,674	SH		OTR		0	0	4,674
SQUARE INC	CL A	852234103	2,805	26,718	SH		OTR		0	0	26,718
SQUARE INC	CL A	852234103	180	1,715	SH		OTR	18	0	0	1,715
STATE STR CORP	COM	857477103	295	4,644	SH		OTR		0	0	4,644
SUN CMNTYS INC	COM	866674104	239	1,757	SH		OTR		0	0	1,757
SYSCO CORP	COM	871829107	14	247	SH		OTR	14	0	0	247
TARGET CORP	COM	87612E106	2,192	18,270	SH		OTR		0	0	18,270
TE CONNECTIVITY LTD	REG SHS	H84989104	14	172	SH		OTR	15	0	0	172
TESLA INC	COM	88160R101	5,167	4,784	SH		OTR		0	0	4,784
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	3,678	28,966	SH		OTR		0	0	28,966
VANGUARD TAX-MANAGED FDS	FTSE DEV MKT ETF	921943858	20,898	538,747	SH		OTR	1	0	0	538,747
VANGUARD WHITEHALL FDS	INTL HIGH ETF	921946794	2,186	42,695	SH		OTR		0	0	42,695
VANGUARD WORLD FD	MEGA GRWTH IND	921910816	997	6,096	SH		OTR		0	0	6,096
VANGUARD WORLD FDS	UTILITIES ETF	92204A876	202	1,629	SH		OTR		0	0	1,629
VEREIT INC	COM	92339V100	191	29,649	SH		OTR		0	0	29,649
VEREIT INC	COM	92339V100	2	309	SH		OTR	27	0	0	309
VERISK ANALYTICS INC	COM	92345Y106	59	344	SH		OTR	15	0	0	344
VISA INC	COM CL A	92826C839	5	24	SH		OTR	42	0	0	24
WALMART INC	COM	931142103	4,370	36,485	SH		OTR		0	0	36,485
WALMART INC	COM	931142103	13	109	SH		OTR	26	0	0	109
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	169	6,577	SH		OTR	10	0	0	6,577
WHIRLPOOL CORP	COM	963320106	120	921	SH		OTR	21	0	0	921
WHITEHORSE FIN INC	COM	96524V106	373	36,122	SH		OTR		0	0	36,122
WINGSTOP INC	COM	974155103	681	4,894	SH		OTR		0	0	4,894
WISDOMTREE TR	YIELD ENHANCD US	97717X511	852	15,826	SH		OTR		0	0	15,826
WORKDAY INC	CL A	98138H101	198	1,052	SH		OTR		0	0	1,052
WP CAREY INC	COM	92936U109	137	2,024	SH		OTR	10	0	0	2,024
XAI OCTAGON FLOATNG RATE ALT	COM	98400T106	528	92,722	SH		OTR		0	0	92,722
XCEL ENERGY INC	COM	98389B100	658	10,517	SH		OTR		0	0	10,517
ZION OIL & GAS INC	COM	989696109	31	103,000	SH		OTR		0	0	103,000
ZOETIS INC	CL A	98978V103	6	39	SH		OTR	17	0	0	39
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN	CL A	98980L101	3	10	SH		OTR	18	0	0	10
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	COM CL A	98980F104	233	4,550	SH		OTR		0	0	4,550
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	SPONSORED ADS A	98980A105	458	12,460	SH		OTR		0	0	12,460
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	16	120	SH		OTR	15	0	0	120
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	13	97	SH		OTR	26	0	0	97
TG THERAPEUTICS INC	COM	88322Q108	240	12,320	SH		OTR		0	0	12,320
THE TRADE DESK INC	COM CL A	88339J105	6,504	15,998	SH		OTR		0	0	15,998
TJX COS INC NEW	COM	872540109	2,092	41,380	SH		OTR		0	0	41,380
TJX COS INC NEW	COM	872540109	40	781	SH		OTR	15	0	0	781
TJX COS INC NEW	COM	872540109	15	296	SH		OTR	26	0	0	296
TOTAL S.A.	SPONSORED ADS	89151E109	134	3,479	SH		OTR		0	0	3,479
TOTAL S.A.	SPONSORED ADS	89151E109	115	2,987	SH		OTR	4	0	0	2,987
TRANSOCEAN LTD	REG SHS	H8817H100	41	22,030	SH		OTR		0	0	22,030
TUSCAN HOLDINGS CORP	*W EXP 04/01/202	90069K112	7	10,500	SH		OTR		0	0	10,500
UNION PAC CORP	COM	907818108	1,329	7,863	SH		OTR		0	0	7,863
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	4	27	SH		OTR	42	0	0	27
UNITED STS OIL FD LP	UNITS	91232N207	285	10,156	SH		OTR		0	0	10,156
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	26	88	SH		OTR	26	0	0	88
UNIVERSAL DISPLAY CORP	COM	91347P105	253	1,688	SH		OTR		0	0	1,688
VALERO ENERGY CORP	COM	91913Y100	1,125	19,106	SH		OTR		0	0	19,106
VANECK VECTORS ETF TR	GOLD MINERS ETF	92189F106	389	13,347	SH		OTR		0	0	13,347
VANECK VECTORS ETF TR	MORNINGSTAR WIDE	92189F643	242	4,637	SH		OTR		0	0	4,637
VANGUARD ADMIRAL FDS INC	SMLCP 600 GRTH	921932794	328	2,239	SH		OTR		0	0	2,239
VANGUARD BD INDEX FDS	INTERMED TERM	921937819	7,233	77,607	SH		OTR	1	0	0	77,607
VANGUARD BD INDEX FDS	LONG TERM BOND	921937793	1,063	9,514	SH		OTR		0	0	9,514
VANGUARD BD INDEX FDS	LONG TERM BOND	921937793	7,634	68,369	SH		OTR	1	0	0	68,369
VANGUARD BD INDEX FDS	SHORT TRM BOND	921937827	13,449	161,791	SH		OTR	1	0	0	161,791
VANGUARD INDEX FDS	EXTEND MKT ETF	922908652	1,168	9,865	SH		OTR	1	0	0	9,865
VANGUARD INDEX FDS	LARGE CAP ETF	922908637	525	3,668	SH		OTR		0	0	3,668
VANGUARD INDEX FDS	MCAP VL IDXVIP	922908512	882	9,209	SH		OTR		0	0	9,209
VANGUARD INDEX FDS	S&P 500 ETF SHS	922908363	5,988	21,125	SH		OTR	1	0	0	21,125
VANGUARD INDEX FDS	SM CP VAL ETF	922908611	1,547	14,466	SH		OTR		0	0	14,466
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	MORTG-BACK SEC	92206C771	540	9,920	SH		OTR		0	0	9,920
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	MORTG-BACK SEC	92206C771	8,166	150,175	SH		OTR	1	0	0	150,175
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	SHORT TERM TREAS	92206C102	205	3,282	SH		OTR		0	0	3,282
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS1000VAL	92206C714	22	216	SH		OTR		0	0	216
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS1000VAL	92206C714	634	6,412	SH		OTR	1	0	0	6,412
VANGUARD WORLD FD	MEGA CAP INDEX	921910873	1,402	12,805	SH		OTR		0	0	12,805
VANGUARD WORLD FD	MEGA CAP VAL ETF	921910840	381	5,193	SH		OTR		0	0	5,193
VANGUARD WORLD FDS	FINANCIALS ETF	92204A405	545	9,509	SH		OTR		0	0	9,509
VERISK ANALYTICS INC	COM	92345Y106	4	19	SH		OTR	17	0	0	19
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	9,266	168,077	SH		OTR		0	0	168,077
VISA INC	COM CL A	92826C839	9,711	50,267	SH		OTR		0	0	50,267
VISA INC	COM CL A	92826C839	96	493	SH		OTR	15	0	0	493
VUZIX CORP	COM NEW	92921W300	32	13,300	SH		OTR		0	0	13,300
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	COM	931427108	445	10,490	SH		OTR		0	0	10,490
WALMART INC	COM	931142103	364	3,038	SH		OTR	10	0	0	3,038
WALMART INC	COM	931142103	5	40	SH		OTR	14	0	0	40
WASTE MGMT INC DEL	COM	94106L109	425	4,005	SH		OTR		0	0	4,005
WAYFAIR INC	CL A	94419L101	555	2,807	SH		OTR		0	0	2,807
WESTERN ASSET EMERGING MKTS	COM	95766A101	3,381	274,414	SH		OTR		0	0	274,414
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WISDOMTREE TR	US HIGH DIVIDEND	97717W208	409	6,562	SH		OTR		0	0	6,562
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ZOETIS INC	CL A	98978V103	66	480	SH		OTR	15	0	0	480
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NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	3	6	SH		OTR	42	0	0	6
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OKTA INC	CL A	679295105	12	55	SH		OTR	18	0	0	55
ORACLE CORP	COM	68389X105	1,349	24,398	SH		OTR		0	0	24,398
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PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	11	148	SH		OTR	26	0	0	148
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PINTEREST INC	CL A	72352L106	548	24,686	SH		OTR		0	0	24,686
PIONEER NAT RES CO	COM	723787107	8	80	SH		OTR	14	0	0	80
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PPL CORP	COM	69351T106	18	668	SH		OTR	20	0	0	668
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PROLOGIS INC.	COM	74340W103	5	44	SH		OTR	27	0	0	44
PROSHARES TR	S&P 500 DV ARIST	74348A467	588	8,720	SH		OTR		0	0	8,720
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PUTNAM MANAGED MUN INCOME TR	COM	746823103	785	107,002	SH		OTR		0	0	107,002
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REPUBLIC SVCS INC	COM	760759100	616	7,495	SH		OTR		0	0	7,495
RINGCENTRAL INC	CL A	76680R206	6,465	22,682	SH		OTR		0	0	22,682
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SHOPIFY INC	CL A	82509L107	252	265	SH		OTR	18	0	0	265
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SPLUNK INC	COM	848637104	676	3,398	SH		OTR		0	0	3,398
STANLEY BLACK & DECKER INC	COM	854502101	548	3,934	SH		OTR		0	0	3,934
STRYKER CORPORATION	COM	863667101	2,910	16,146	SH		OTR		0	0	16,146
STRYKER CORPORATION	COM	863667101	3	16	SH		OTR	18	0	0	16
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T-MOBILE US INC	COM	872590104	239	2,294	SH		OTR		0	0	2,294
TEREX CORP NEW	COM	880779103	606	32,302	SH		OTR		0	0	32,302
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	6	16	SH		OTR	17	0	0	16
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	4	10	SH		OTR	42	0	0	10
THOMSON REUTERS CORP.	COM NEW	884903709	370	5,430	SH		OTR		0	0	5,430
TRANE TECHNOLOGIES PLC	SHS	G8994E103	298	3,348	SH		OTR		0	0	3,348
UBS AG LONDON BRANCH	ETRACS ALER MLP	90274D382	359	31,375	SH		OTR		0	0	31,375
UNILEVER PLC	SPON ADR NEW	904767704	255	4,634	SH		OTR		0	0	4,634
UNILEVER PLC	SPON ADR NEW	904767704	20	352	SH		OTR	19	0	0	352
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	8,492	28,790	SH		OTR		0	0	28,790
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	42	140	SH		OTR	18	0	0	140
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	5	14	SH		OTR	42	0	0	14
V F CORP	COM	918204108	9	136	SH		OTR	26	0	0	136
VANGUARD ADMIRAL FDS INC	500 GRTH IDX F	921932505	206	1,102	SH		OTR		0	0	1,102
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VANGUARD INDEX FDS	SMALL CP ETF	922908751	4,000	27,446	SH		OTR	1	0	0	27,446
VANGUARD INDEX FDS	VALUE ETF	922908744	3,064	30,758	SH		OTR		0	0	30,758
VANGUARD INDEX FDS	VALUE ETF	922908744	13,526	135,817	SH		OTR	1	0	0	135,817
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EUROPE ETF	922042874	273	5,417	SH		OTR		0	0	5,417
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VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS1000IDX	92206C730	452	3,183	SH		OTR		0	0	3,183
VANGUARD STAR FDS	VG TL INTL STK F	921909768	177	3,584	SH		OTR		0	0	3,584
VANGUARD STAR FDS	VG TL INTL STK F	921909768	692	14,068	SH		OTR	1	0	0	14,068
VANGUARD WORLD FDS	CONSUM STP ETF	92204A207	397	2,648	SH		OTR		0	0	2,648
VANGUARD WORLD FDS	INF TECH ETF	92204A702	119	425	SH		OTR	26	0	0	425
VAXART INC	COM NEW	92243A200	426	48,035	SH		OTR		0	0	48,035
VEEVA SYS INC	CL A COM	922475108	849	3,618	SH		OTR		0	0	3,618
VENTAS INC	COM	92276F100	272	7,411	SH		OTR		0	0	7,411
VERISK ANALYTICS INC	COM	92345Y106	204	2,138	SH		OTR		0	0	2,138
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	5	78	SH		OTR	14	0	0	78
VIACOMCBS INC	CL B	92556H206	223	9,555	SH		OTR		0	0	9,555
VICTORY PORTFOLIOS II	VCSHS US 500 VOL	92647N766	467	9,228	SH		OTR		0	0	9,228
VIRTUS TOTAL RETURN FUND INC	COM	92835W107	325	39,570	SH		OTR		0	0	39,570
VISA INC	COM CL A	92826C839	8	38	SH		OTR	17	0	0	38
VMWARE INC	CL A COM	928563402	2	11	SH		OTR	42	0	0	11
VODAFONE GROUP PLC NEW	SPONSORED ADR	92857W308	145	9,053	SH		OTR	21	0	0	9,053
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WEC ENERGY GROUP INC	COM	92939U106	474	5,403	SH		OTR		0	0	5,403
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	76	2,944	SH		OTR	4	0	0	2,944
WELLS FARGO CO NEW	PERP PFD CNV A	949746804	304	234	SH		OTR		0	0	234
WHIRLPOOL CORP	COM	963320106	126	971	SH		OTR		0	0	971
WISDOMTREE TR	EM EX ST-OWNED	97717X578	10,551	352,751	SH		OTR		0	0	352,751
WP CAREY INC	COM	92936U109	2	18	SH		OTR	27	0	0	18