National Asset Management 13F-HR Quarterly holdings report by institutional manager

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL

OMB Number:		3235-0006
Expires:	Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response:		23.8

COLUMN 1	COLUMN 2	COLUMN 3	COLUMN 4	COLUMN 5			COLUMN 6	COLUMN 7	COLUMN 8
			VALUE	SHRS OR	SH/	PUT/	INVESTMENT	OTHER	VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER	TITLE OF CLASS	CUSIP	(x$1000)	PRN AMT	PRN	CALL	DISCRETION	MANAGER	SOLE	SHARED	NONE
ABBOTT LABS	COM	002824100	3	24	SH		OTR	14	0	0	24
ABERDEEN STD PRECIOUS METALS	PHYSCL PM BASKET	003263100	2,743	27,719	SH		OTR		0	0	27,719
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	20	74	SH		OTR	15	0	0	74
ACTIVISION BLIZZARD INC	COM	00507V109	2,561	27,578	SH		OTR		0	0	27,578
AGILENT TECHNOLOGIES INC	COM	00846U101	44	366	SH		OTR	41	0	0	366
AIR LEASE CORP	CL A	00912X302	32	703	SH		OTR	41	0	0	703
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	1,257	4,599	SH		OTR		0	0	4,599
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	COM	00971T101	734	6,985	SH		OTR		0	0	6,985
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	COM	00971T101	3	28	SH		OTR	42	0	0	28
ALAMOS GOLD INC NEW	COM CL A	011532108	1,007	115,035	SH		OTR		0	0	115,035
ALBEMARLE CORP	COM	012653101	28	189	SH		OTR	41	0	0	189
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	COM	015351109	2	11	SH		OTR	42	0	0	11
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	12,516	53,779	SH		OTR		0	0	53,779
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	11	45	SH		OTR	13	0	0	45
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	80	340	SH		OTR	18	0	0	340
ALIGN TECHNOLOGY INC	COM	016255101	6	11	SH		OTR	17	0	0	11
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	118	68	SH		OTR	15	0	0	68
AMAZON COM INC	COM	023135106	10	3	SH		OTR	17	0	0	3
AMBEV SA	SPONSORED ADR	02319V103	12	3,806	SH		OTR	4	0	0	3,806
AMCI ACQUISITION CORP	*W EXP 05/20/202	00165R119	190	56,010	SH		OTR		0	0	56,010
AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	8	58	SH		OTR	14	0	0	58
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW	COM	030420103	765	4,985	SH		OTR		0	0	4,985
AMERIPRISE FINL INC	COM	03076C106	261	1,345	SH		OTR		0	0	1,345
AMGEN INC	COM	031162100	29	126	SH		OTR	10	0	0	126
AMPHENOL CORP NEW	CL A	032095101	64	488	SH		OTR	15	0	0	488
APPIAN CORP	CL A	03782L101	333	2,050	SH		OTR		0	0	2,050
APPLE HOSPITALITY REIT INC	COM NEW	03784Y200	422	32,622	SH		OTR		0	0	32,622
APPLE INC	COM	037833100	60,583	456,572	SH		OTR		0	0	456,572
APPLE INC	COM	037833100	6	38	SH		OTR	14	0	0	38
APPLE INC	COM	037833100	468	3,520	SH		OTR	18	0	0	3,520
APPLE INC	COM	037833100	9	61	SH		OTR	42	0	0	61
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	48	545	SH		OTR	4	0	0	545
ARK ETF TR	INNOVATION ETF	00214Q104	2,893	23,239	SH		OTR		0	0	23,239
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT	CL A	04316A108	416	8,256	SH		OTR		0	0	8,256
ASPEN TECHNOLOGY INC	COM	045327103	253	1,935	SH		OTR		0	0	1,935
AT&T INC	COM	00206R102	12	398	SH		OTR	20	0	0	398
AUTODESK INC	COM	052769106	4	12	SH		OTR	17	0	0	12
AUTOHOME INC	SP ADR RP CL A	05278C107	530	5,315	SH		OTR		0	0	5,315
B2GOLD CORP	COM	11777Q209	317	56,566	SH		OTR		0	0	56,566
BANCO SANTANDER S.A.	ADR	05964H105	14	4,440	SH		OTR		0	0	4,440
BANCO SANTANDER S.A.	ADR	05964H105	18	5,662	SH		OTR	19	0	0	5,662
BANK NEW YORK MELLON CORP	COM	064058100	85	1,998	SH		OTR	4	0	0	1,998
BARCLAYS PLC	ADR	06738E204	62	7,638	SH		OTR	4	0	0	7,638
BAXTER INTL INC	COM	071813109	548	6,826	SH		OTR		0	0	6,826
BECTON DICKINSON & CO	COM	075887109	36	141	SH		OTR	41	0	0	141
BK OF AMERICA CORP	COM	060505104	21	681	SH		OTR	10	0	0	681
BK OF AMERICA CORP	COM	060505104	154	5,062	SH		OTR	4	0	0	5,062
BLACK KNIGHT INC	COM	09215C105	11	121	SH		OTR	41	0	0	121
BLACKROCK CORPOR HI YLD FD I	COM	09255P107	398	34,794	SH		OTR		0	0	34,794
BLACKROCK ENHANCED INTL DIV	COM BENE INTER	092524107	309	52,501	SH		OTR		0	0	52,501
BLACKROCK INC	COM	09247X101	50	69	SH		OTR	10	0	0	69
BLACKROCK INC	COM	09247X101	5	6	SH		OTR	17	0	0	6
BOEING CO	COM	097023105	5,371	25,089	SH		OTR		0	0	25,089
BOEING CO	COM	097023105	7	32	SH		OTR	14	0	0	32
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	5,853	94,358	SH		OTR		0	0	94,358
BROADCOM INC	COM	11135F101	3	6	SH		OTR	42	0	0	6
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	25	163	SH		OTR	14	0	0	163
CALAMOS STRATEGIC TOTL RETN	COM SH BEN INT	128125101	735	46,488	SH		OTR		0	0	46,488
CAPITAL ONE FINL CORP	COM	14040H105	275	2,772	SH		OTR		0	0	2,772
CATERPILLAR INC	COM	149123101	2,698	14,817	SH		OTR		0	0	14,817
CDW CORP	COM	12514G108	247	1,869	SH		OTR		0	0	1,869
CHARTER COMMUNICATIONS INC N	CL A	16119P108	305	459	SH		OTR		0	0	459
CHEWY INC	CL A	16679L109	1,693	18,831	SH		OTR		0	0	18,831
CHUBB LIMITED	COM	H1467J104	18	113	SH		OTR	26	0	0	113
CIGNA CORP NEW	COM	125523100	229	1,100	SH		OTR		0	0	1,100
CISCO SYS INC	COM	17275R102	4,387	98,041	SH		OTR		0	0	98,041
CLEARSIGN TECHNOLOGIES CORP	COM	185064102	79	26,650	SH		OTR		0	0	26,650
CLOUGH GLOBAL DIVID & INCOME	COM	18913Y103	333	32,095	SH		OTR		0	0	32,095
CMC MATERIALS INC	COM	12571T100	251	1,654	SH		OTR		0	0	1,654
CMS ENERGY CORP	COM	125896100	241	3,947	SH		OTR		0	0	3,947
3M CO	COM	88579Y101	1,042	5,961	SH		OTR		0	0	5,961
ABBOTT LABS	COM	002824100	7,251	66,225	SH		OTR		0	0	66,225
ABBVIE INC	COM	00287Y109	33	300	SH		OTR	10	0	0	300
ABERDEEN ASIA-PACIFIC INCOME	COM	003009107	49	10,968	SH		OTR		0	0	10,968
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	26	99	SH		OTR	19	0	0	99
ADAMIS PHARMACEUTICALS CORP	COM NEW	00547W208	19	37,520	SH		OTR		0	0	37,520
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	24	47	SH		OTR	15	0	0	47
AFLAC INC	COM	001055102	15	326	SH		OTR	26	0	0	326
AGNC INVT CORP	COM	00123Q104	366	23,436	SH		OTR		0	0	23,436
AIR LEASE CORP	CL A	00912X302	197	4,429	SH		OTR		0	0	4,429
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	26	93	SH		OTR	10	0	0	93
AIRBNB INC	COM CL A	009066101	332	2,255	SH		OTR		0	0	2,255
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	COM	00971T101	8	67	SH		OTR	2	0	0	67
ALCON AG	ORD SHS	H01301128	4	54	SH		OTR	14	0	0	54
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN	COM	015271109	234	1,309	SH		OTR		0	0	1,309
ALLIANZGI DIVERSIFIED INCOME	COM	01883J108	437	13,355	SH		OTR		0	0	13,355
ALLIANZGI DIVIDEND INT & PRM	COM	01883A107	370	27,424	SH		OTR		0	0	27,424
ALLIANZGI EQUITY & CONV INCO	COM	018829101	474	16,734	SH		OTR		0	0	16,734
AMAZON COM INC	COM	023135106	274	84	SH		OTR	18	0	0	84
AMAZON COM INC	COM	023135106	14	4	SH		OTR	42	0	0	4
AMCOR PLC	ORD	G0250X107	30	2,473	SH		OTR	10	0	0	2,473
AMEDISYS INC	COM	023436108	1,020	3,475	SH		OTR		0	0	3,475
AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	2,221	18,368	SH		OTR		0	0	18,368
AMERICAN FIN TR INC	COM CLASS A	02607T109	591	79,423	SH		OTR		0	0	79,423
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW	COM	030420103	12	74	SH		OTR	26	0	0	74
AMERICOLD RLTY TR	COM	03064D108	391	10,460	SH		OTR		0	0	10,460
AMERISOURCEBERGEN CORP	COM	03073E105	364	3,720	SH		OTR		0	0	3,720
AMYRIS INC	COM NEW	03236M200	73	11,800	SH		OTR		0	0	11,800
ANALOG DEVICES INC	COM	032654105	805	5,448	SH		OTR		0	0	5,448
APTIV PLC	SHS	G6095L109	3	16	SH		OTR	42	0	0	16
ARBOR REALTY TRUST INC	COM	038923108	204	14,352	SH		OTR		0	0	14,352
ARK ETF TR	GENOMIC REV ETF	00214Q302	985	10,555	SH		OTR		0	0	10,555
ARK ETF TR	NEXT GNRTN INTER	00214Q401	440	3,007	SH		OTR		0	0	3,007
ASML HOLDING N V	N Y REGISTRY SHS	N07059210	9	18	SH		OTR	42	0	0	18
ASTRAZENECA PLC	SPONSORED ADR	046353108	311	6,214	SH		OTR		0	0	6,214
AT&T INC	COM	00206R102	34	1,164	SH		OTR	10	0	0	1,164
AUTODESK INC	COM	052769106	1,832	5,997	SH		OTR		0	0	5,997
BANK NEW YORK MELLON CORP	COM	064058100	293	6,891	SH		OTR		0	0	6,891
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	8,628	37,207	SH		OTR		0	0	37,207
BEYOND MEAT INC	COM	08862E109	808	6,461	SH		OTR		0	0	6,461
BIOGEN INC	COM	09062X103	1,387	5,663	SH		OTR		0	0	5,663
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	COM	09061G101	288	3,272	SH		OTR		0	0	3,272
BIONTECH SE	SPONSORED ADS	09075V102	827	10,140	SH		OTR		0	0	10,140
BK OF AMERICA CORP	COM	060505104	24	776	SH		OTR	26	0	0	776
BLACKROCK FLOATING RATE INCO	COM	09255X100	680	56,078	SH		OTR		0	0	56,078
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD IN	COM	09253N104	720	44,400	SH		OTR		0	0	44,400
BLUEROCK RESIDENTIAL GWT REI	COM CL A	09627J102	182	14,335	SH		OTR		0	0	14,335
BP PLC	SPONSORED ADR	055622104	508	24,708	SH		OTR		0	0	24,708
BP PLC	SPONSORED ADR	055622104	118	5,738	SH		OTR	4	0	0	5,738
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	24	380	SH		OTR	10	0	0	380
BROADCOM INC	COM	11135F101	4,229	9,657	SH		OTR		0	0	9,657
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	834	5,438	SH		OTR		0	0	5,438
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	13	84	SH		OTR	15	0	0	84
C H ROBINSON WORLDWIDE INC	COM NEW	12541W209	404	4,298	SH		OTR		0	0	4,298
CANADIAN NATL RY CO	COM	136375102	17	152	SH		OTR	19	0	0	152
CANOO INC	*W EXP 12/21/202	13803R110	71	19,500	SH		OTR		0	0	19,500
CANOPY GROWTH CORP	COM	138035100	28	1,125	SH		OTR	18	0	0	1,125
CARDINAL HEALTH INC	COM	14149Y108	351	6,536	SH		OTR		0	0	6,536
CARLYLE GROUP INC	COM	14316J108	611	19,429	SH		OTR		0	0	19,429
CARRIER GLOBAL CORPORATION	COM	14448C104	852	22,585	SH		OTR		0	0	22,585
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	2,594	30,712	SH		OTR		0	0	30,712
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	16	184	SH		OTR	26	0	0	184
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	COM	169656105	2,315	1,670	SH		OTR		0	0	1,670
CHUBB LIMITED	COM	H1467J104	6	37	SH		OTR	14	0	0	37
CIENA CORP	COM NEW	171779309	404	7,641	SH		OTR		0	0	7,641
CIGNA CORP NEW	COM	125523100	101	482	SH		OTR	4	0	0	482
CIMAREX ENERGY CO	COM	171798101	216	5,758	SH		OTR		0	0	5,758
CINTAS CORP	COM	172908105	11	31	SH		OTR	2	0	0	31
CISCO SYS INC	COM	17275R102	12	250	SH		OTR	26	0	0	250
CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	164	2,659	SH		OTR	4	0	0	2,659
CME GROUP INC	COM	12572Q105	894	4,905	SH		OTR		0	0	4,905
COCA COLA CO	COM	191216100	37	660	SH		OTR	10	0	0	660
22ND CENTY GROUP INC	COM	90137F103	85	38,400	SH		OTR		0	0	38,400
ABBOTT LABS	COM	002824100	20	179	SH		OTR	26	0	0	179
ABBVIE INC	COM	00287Y109	1	8	SH		OTR	42	0	0	8
ABERDEEN EMRG MRKTS EQT INM	COM	00301W105	84	10,203	SH		OTR		0	0	10,203
ABERDEEN TOTAL DYNAMIC DIVD	COM SH BEN INT	00326L100	636	71,847	SH		OTR		0	0	71,847
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	2,445	9,359	SH		OTR		0	0	9,359
ACTIVISION BLIZZARD INC	COM	00507V109	5	50	SH		OTR	17	0	0	50
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	5,668	11,333	SH		OTR		0	0	11,333
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	168	335	SH		OTR	18	0	0	335
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	6	10	SH		OTR	42	0	0	10
AFLAC INC	COM	001055102	380	8,539	SH		OTR		0	0	8,539
AGILENT TECHNOLOGIES INC	COM	00846U101	545	4,596	SH		OTR		0	0	4,596
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	17	62	SH		OTR	15	0	0	62
ALCON AG	ORD SHS	H01301128	4	57	SH		OTR	42	0	0	57
ALEXCO RESOURCE CORP	COM	01535P106	508	160,000	SH		OTR		0	0	160,000
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	COM	015351109	1,004	6,424	SH		OTR		0	0	6,424
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	11,468	6,543	SH		OTR		0	0	6,543
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	118	67	SH		OTR	18	0	0	67
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	9,767	5,576	SH		OTR		0	0	5,576
ALPS ETF TR	ALERIAN MLP	00162Q452	281	10,929	SH		OTR		0	0	10,929
ALTIMMUNE INC	COM NEW	02155H200	369	32,650	SH		OTR		0	0	32,650
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	18	426	SH		OTR	10	0	0	426
AMERICA FIRST MULTIFAMILY IN	BEN UNIT CTF	02364V107	72	16,854	SH		OTR		0	0	16,854
AMERICAN AIRLS GROUP INC	COM	02376R102	194	12,255	SH		OTR		0	0	12,255
AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	24	199	SH		OTR	26	0	0	199
AMERICAN FIN TR INC	COM CLASS A	02607T109	16	2,108	SH		OTR	1	0	0	2,108
AMERICAN TOWER CORP NEW	COM	03027X100	7	31	SH		OTR	26	0	0	31
AMERICAN WELL CORP	CL A	03044L105	227	8,925	SH		OTR		0	0	8,925
AMGEN INC	COM	031162100	5,203	22,626	SH		OTR		0	0	22,626
AMPHENOL CORP NEW	CL A	032095101	813	6,211	SH		OTR		0	0	6,211
ANALOG DEVICES INC	COM	032654105	21	137	SH		OTR	14	0	0	137
ANALOG DEVICES INC	COM	032654105	4	23	SH		OTR	17	0	0	23
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	SPONSORED ADR	03524A108	439	6,273	SH		OTR		0	0	6,273
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	COM	035710409	1,138	134,584	SH		OTR		0	0	134,584
APOLLO GLOBAL MGMT INC	COM CL A	03768E105	1,583	32,313	SH		OTR		0	0	32,313
APOLLO INVT CORP	COM NEW	03761U502	123	11,481	SH		OTR		0	0	11,481
APPLE INC	COM	037833100	21	152	SH		OTR	26	0	0	152
AQUA METALS INC	COM	03837J101	159	53,000	SH		OTR		0	0	53,000
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN	COM	053015103	1,115	6,323	SH		OTR		0	0	6,323
AUTOZONE INC	COM	053332102	260	219	SH		OTR		0	0	219
AVALARA INC	COM	05338G106	308	1,862	SH		OTR		0	0	1,862
AVERY DENNISON CORP	COM	053611109	353	2,271	SH		OTR		0	0	2,271
BARCLAYS PLC	ADR	06738E204	37	4,555	SH		OTR		0	0	4,555
BECTON DICKINSON & CO	COM	075887109	820	3,276	SH		OTR		0	0	3,276
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL A	084670108	348	1	SH		OTR		0	0	1
BEST BUY INC	COM	086516101	453	4,539	SH		OTR		0	0	4,539
BIO RAD LABS INC	CL A	090572207	530	908	SH		OTR		0	0	908
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	COM	09061G101	2	22	SH		OTR	42	0	0	22
BK OF AMERICA CORP	COM	060505104	4,163	137,316	SH		OTR		0	0	137,316
BLACK KNIGHT INC	COM	09215C105	357	4,036	SH		OTR		0	0	4,036
BLACKROCK ENHANCD CAP & INM	COM	09256A109	853	48,966	SH		OTR		0	0	48,966
BLACKROCK ENHANCED EQUITY DI	COM	09251A104	302	35,564	SH		OTR		0	0	35,564
BLACKROCK RES & COMMODITIES	SHS	09257A108	265	35,740	SH		OTR		0	0	35,740
BLACKSTONE GROUP INC	COM CL A	09260D107	3,083	47,561	SH		OTR		0	0	47,561
BLACKSTONE STRATEGIC CREDIT	COM SHS BEN IN	09257R101	141	11,283	SH		OTR		0	0	11,283
BOOKING HOLDINGS INC	COM	09857L108	461	207	SH		OTR		0	0	207
BOSTON PROPERTIES INC	COM	101121101	254	2,682	SH		OTR		0	0	2,682
BOULDER GROWTH & INCOME FD I	COM	101507101	3,279	294,354	SH		OTR		0	0	294,354
BOXLIGHT CORP	COM CL A	103197109	147	95,779	SH		OTR		0	0	95,779
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	RIGHT 99/99/9999	110122157	9	12,061	SH		OTR		0	0	12,061
BROADCOM INC	COM	11135F101	21	47	SH		OTR	10	0	0	47
BROADCOM INC	COM	11135F101	19	43	SH		OTR	26	0	0	43
BROOKFIELD REAL ASSETS INCOM	SHS BEN INT	112830104	771	43,222	SH		OTR		0	0	43,222
BURGERFI INTERNATIONAL INC	*W EXP 12/16/202	12122L119	154	69,600	SH		OTR		0	0	69,600
CALAMOS DYNAMIC CONV & INCOM	COM	12811V105	243	8,617	SH		OTR		0	0	8,617
CALEDONIA MNG CORP PLC	SHS NEW	G1757E113	184	11,559	SH		OTR		0	0	11,559
CANADIAN NATL RY CO	COM	136375102	271	2,460	SH		OTR		0	0	2,460
CARDINAL HEALTH INC	COM	14149Y108	96	1,793	SH		OTR	4	0	0	1,793
CARNIVAL CORP	UNIT 99/99/9999	143658300	828	38,225	SH		OTR		0	0	38,225
CATERPILLAR INC	COM	149123101	46	248	SH		OTR	10	0	0	248
CATERPILLAR INC	COM	149123101	19	101	SH		OTR	26	0	0	101
ABBOTT LABS	COM	002824100	9	80	SH		OTR	18	0	0	80
ABBVIE INC	COM	00287Y109	6,957	64,922	SH		OTR		0	0	64,922
ABERDEEN GLOBAL PREMIER PPTY	COM SH BEN INT	00302L108	92	17,291	SH		OTR		0	0	17,291
ABIOMED INC	COM	003654100	660	2,034	SH		OTR		0	0	2,034
ADVANCED MICRO DEVICES INC	COM	007903107	4,835	52,720	SH		OTR		0	0	52,720
AFLAC INC	COM	001055102	31	694	SH		OTR	10	0	0	694
ALBEMARLE CORP	COM	012653101	418	2,830	SH		OTR		0	0	2,830
ALCON AG	ORD SHS	H01301128	1,168	17,699	SH		OTR		0	0	17,699
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ IN	COM	015271109	25	139	SH		OTR	41	0	0	139
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	93	397	SH		OTR	4	0	0	397
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	3	10	SH		OTR	42	0	0	10
ALIGN TECHNOLOGY INC	COM	016255101	200	373	SH		OTR		0	0	373
ALJ REGL HLDGS INC	COM	001627108	24	21,044	SH		OTR		0	0	21,044
ALLIANZGI CONV & INCOME FD I	COM	018825109	309	60,644	SH		OTR		0	0	60,644
ALLSTATE CORP	COM	020002101	283	2,572	SH		OTR		0	0	2,572
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	6	3	SH		OTR	17	0	0	3
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	2,980	72,671	SH		OTR		0	0	72,671
AMAZON COM INC	COM	023135106	38,193	11,727	SH		OTR		0	0	11,727
AMBEV SA	SPONSORED ADR	02319V103	272	88,832	SH		OTR		0	0	88,832
AMCI ACQUISITION CORP	CLASS A	00165R101	189	12,600	SH		OTR		0	0	12,600
AMCOR PLC	ORD	G0250X107	1,466	124,506	SH		OTR		0	0	124,506
AMERICAN CENTY ETF TR	DIVERSIFID CRP	025072109	757	14,246	SH		OTR		0	0	14,246
AMERICAN ELEC PWR CO INC	COM	025537101	481	5,770	SH		OTR		0	0	5,770
AMERICAN TOWER CORP NEW	COM	03027X100	3,796	16,911	SH		OTR		0	0	16,911
AMERICAN TOWER CORP NEW	COM	03027X100	75	332	SH		OTR	15	0	0	332
AMERICAS GOLD AND SILVER COR	COM	03062D100	301	93,000	SH		OTR		0	0	93,000
AMGEN INC	COM	031162100	5	18	SH		OTR	42	0	0	18
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	SPONSORED ADR	03524A108	12	158	SH		OTR	4	0	0	158
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	SPONSORED ADR	03524A108	3	34	SH		OTR	42	0	0	34
ANSYS INC	COM	03662Q105	722	1,983	SH		OTR		0	0	1,983
APEX TECHNOLOGY ACQUISITION	COM CL A	03768F102	562	37,400	SH		OTR		0	0	37,400
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	1,194	13,828	SH		OTR		0	0	13,828
APTIV PLC	SHS	G6095L109	377	2,893	SH		OTR		0	0	2,893
ARES CAPITAL CORP	COM	04010L103	720	42,606	SH		OTR		0	0	42,606
ASML HOLDING N V	N Y REGISTRY SHS	N07059210	2,586	5,302	SH		OTR		0	0	5,302
ASML HOLDING N V	N Y REGISTRY SHS	N07059210	8	16	SH		OTR	13	0	0	16
AT&T INC	COM	00206R102	8,848	307,640	SH		OTR		0	0	307,640
AT&T INC	COM	00206R102	13	452	SH		OTR	26	0	0	452
AUTODESK INC	COM	052769106	3	8	SH		OTR	42	0	0	8
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN	COM	053015103	13	71	SH		OTR	26	0	0	71
AVENUE THERAPEUTICS INC	COM NEW	05360L205	999	167,787	SH		OTR		0	0	167,787
AVERY DENNISON CORP	COM	053611109	10	62	SH		OTR	14	0	0	62
BAIDU INC	SPON ADR REP A	056752108	246	1,136	SH		OTR		0	0	1,136
BALLARD PWR SYS INC NEW	COM	058586108	211	9,013	SH		OTR		0	0	9,013
BARCLAYS BANK PLC	IPTH SR B S&P	06746P621	83	22,200	SH		OTR		0	0	22,200
BEL FUSE INC	CL B	077347300	316	21,000	SH		OTR		0	0	21,000
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	6	24	SH		OTR	14	0	0	24
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	177	760	SH		OTR	21	0	0	760
BIO RAD LABS INC	CL A	090572207	8	13	SH		OTR	15	0	0	13
BIOGEN INC	COM	09062X103	3	9	SH		OTR	42	0	0	9
BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DI	COM	092501105	426	38,970	SH		OTR		0	0	38,970
BLACKROCK INC	COM	09247X101	2,108	2,921	SH		OTR		0	0	2,921
BLACKROCK INC	COM	09247X101	17	24	SH		OTR	26	0	0	24
BLACKROCK MUNIVEST FD INC	COM	09253R105	105	11,355	SH		OTR		0	0	11,355
BOOKING HOLDINGS INC	COM	09857L108	3	1	SH		OTR	17	0	0	1
BOSTON BEER INC	CL A	100557107	245	246	SH		OTR		0	0	246
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	12	185	SH		OTR	26	0	0	185
BRUNSWICK CORP	COM	117043109	266	3,482	SH		OTR		0	0	3,482
CADENCE DESIGN SYSTEM INC	COM	127387108	548	4,012	SH		OTR		0	0	4,012
CALAMOS GBL DYN INCOME FUND	COM	12811L107	265	27,625	SH		OTR		0	0	27,625
CANOPY GROWTH CORP	COM	138035100	909	36,875	SH		OTR		0	0	36,875
CAPITAL SOUTHWEST CORP	COM	140501107	993	55,938	SH		OTR		0	0	55,938
CBRE GROUP INC	CL A	12504L109	31	480	SH		OTR	41	0	0	480
CHECKPOINT THERAPEUTICS INC	COM	162828107	95	35,500	SH		OTR		0	0	35,500
CHEGG INC	COM	163092109	204	2,255	SH		OTR		0	0	2,255
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	33	390	SH		OTR	10	0	0	390
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	138	1,632	SH		OTR	21	0	0	1,632
CIENA CORP	COM NEW	171779309	11	199	SH		OTR	2	0	0	199
CINTAS CORP	COM	172908105	191	539	SH		OTR		0	0	539
CISCO SYS INC	COM	17275R102	40	882	SH		OTR	10	0	0	882
CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	19	303	SH		OTR	10	0	0	303
COCRYSTAL PHARMA INC	COM	19188J300	18	12,726	SH		OTR		0	0	12,726
COHEN & STEERS QUALITY INCOM	COM	19247L106	189	15,187	SH		OTR		0	0	15,187
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	7	119	SH		OTR	14	0	0	119
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	94	1,781	SH		OTR	4	0	0	1,781
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	7	127	SH		OTR	42	0	0	127
CONAGRA BRANDS INC	COM	205887102	340	9,379	SH		OTR		0	0	9,379
CONOCOPHILLIPS	COM	20825C104	1,414	35,346	SH		OTR		0	0	35,346
COPART INC	COM	217204106	972	7,632	SH		OTR		0	0	7,632
CORTEVA INC	COM	22052L104	4	101	SH		OTR	14	0	0	101
CORTEVA INC	COM	22052L104	100	2,575	SH		OTR	4	0	0	2,575
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	20	51	SH		OTR	15	0	0	51
CREDIT SUISSE ASSET MGMT INC	COM	224916106	405	128,476	SH		OTR		0	0	128,476
CRISPR THERAPEUTICS AG	NAMEN AKT	H17182108	643	4,199	SH		OTR		0	0	4,199
CSX CORP	COM	126408103	1,343	14,803	SH		OTR		0	0	14,803
CUMMINS INC	COM	231021106	795	3,502	SH		OTR		0	0	3,502
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	31	441	SH		OTR	10	0	0	441
DBX ETF TR	XTRACK USD HIGH	233051432	638	12,725	SH		OTR		0	0	12,725
DELTA AIR LINES INC DEL	COM NEW	247361702	1,907	47,406	SH		OTR		0	0	47,406
DENTSPLY SIRONA INC	COM	24906P109	16	298	SH		OTR	14	0	0	298
DESKTOP METAL INC	*W EXP 03/31/202	25058X113	115	23,900	SH		OTR		0	0	23,900
DIAGEO PLC	SPON ADR NEW	25243Q205	282	1,773	SH		OTR		0	0	1,773
DISNEY WALT CO	COM	254687106	4	19	SH		OTR	42	0	0	19
DOCUSIGN INC	COM	256163106	68	305	SH		OTR	18	0	0	305
DOLBY LABORATORIES INC	COM CL A	25659T107	478	4,913	SH		OTR		0	0	4,913
DOLBY LABORATORIES INC	COM CL A	25659T107	1	8	SH		OTR	42	0	0	8
DOLLAR GEN CORP NEW	COM	256677105	77	364	SH		OTR	15	0	0	364
DOMINION ENERGY INC	COM	25746U109	856	11,370	SH		OTR		0	0	11,370
DOMINOS PIZZA INC	COM	25754A201	3,632	9,471	SH		OTR		0	0	9,471
DUKE ENERGY CORP NEW	COM NEW	26441C204	1,053	11,505	SH		OTR		0	0	11,505
EAGLE PT CR CO LLC	COM	269808101	890	88,162	SH		OTR		0	0	88,162
EASTMAN CHEM CO	COM	277432100	28	278	SH		OTR	10	0	0	278
EASTMAN CHEM CO	COM	277432100	12	113	SH		OTR	26	0	0	113
ECOLAB INC	COM	278865100	3	14	SH		OTR	42	0	0	14
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	COM	28176E108	956	10,478	SH		OTR		0	0	10,478
EMBRAER S.A.	SPONSORED ADS	29082A107	62	8,974	SH		OTR	4	0	0	8,974
EMERSON ELEC CO	COM	291011104	823	10,239	SH		OTR		0	0	10,239
ENDRA LIFE SCIENCES INC	COM	29273B104	23	29,700	SH		OTR		0	0	29,700
ENERGY TRANSFER LP	COM UT LTD PTN	29273V100	236	38,016	SH		OTR		0	0	38,016
EQUIFAX INC	COM	294429105	11	54	SH		OTR	14	0	0	54
EQUINIX INC	COM	29444U700	35	48	SH		OTR	41	0	0	48
ETF MANAGERS TR	ETFMG ALTR HRVST	26924G508	594	41,410	SH		OTR		0	0	41,410
EVERSOURCE ENERGY	COM	30040W108	632	7,298	SH		OTR		0	0	7,298
EXACT SCIENCES CORP	COM	30063P105	597	4,506	SH		OTR		0	0	4,506
EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	3,700	89,744	SH		OTR		0	0	89,744
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	8	26	SH		OTR	17	0	0	26
FIDELITY NATL INFORMATION SV	COM	31620M106	34	241	SH		OTR	15	0	0	241
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	33	221	SH		OTR	41	0	0	221
FIRST TR ABERDEEN GLBL OPP F	COM SHS	337319107	246	23,315	SH		OTR		0	0	23,315
FIRST TR EXCH TRD ALPHDX FD	EMERG MKT ALPH	33737J182	271	10,685	SH		OTR		0	0	10,685
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	HLTH CARE ALPH	33734X143	917	8,501	SH		OTR		0	0	8,501
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	INDXX NEXTG ETF	33737K205	392	5,656	SH		OTR		0	0	5,656
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	NASDAQ CYB ETF	33734X846	1,590	35,809	SH		OTR		0	0	35,809
FIRST TR EXCHANGE-TRADED ALP	MID CP GR ALPH	33737M102	225	3,436	SH		OTR		0	0	3,436
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI	TCW OPPORTUNIS	33740F805	600	10,960	SH		OTR		0	0	10,960
FIRST TR HIGH INCOME L/S FD	COM	33738E109	157	10,620	SH		OTR		0	0	10,620
FIRST TR HIGH YIELD OPPRT 20	COM	33741Q107	708	34,829	SH		OTR		0	0	34,829
FIRST TR STOXX EUROPEAN SELE	COMMON SHS	33735T109	325	25,223	SH		OTR		0	0	25,223
FISERV INC	COM	337738108	4	30	SH		OTR	14	0	0	30
FOLEY TRASIMENE ACQUISITION	COM CL A	344328109	285	18,825	SH		OTR		0	0	18,825
FOLEY TRASIMENE ACQUISTN COR	COM CL A	34431F104	372	33,250	SH		OTR		0	0	33,250
FORTINET INC	COM	34959E109	6,608	44,484	SH		OTR		0	0	44,484
FORTIVE CORP	COM	34959J108	594	8,385	SH		OTR		0	0	8,385
FORTRESS BIOTECH INC	COM	34960Q109	176	55,510	SH		OTR		0	0	55,510
FS KKR CAP CORP	COM	302635206	567	34,217	SH		OTR		0	0	34,217
GALLAGHER ARTHUR J & CO	COM	363576109	519	4,187	SH		OTR		0	0	4,187
GAMCO NAT RES GOLD & INCOME	SH BEN INT	36465E101	144	28,158	SH		OTR		0	0	28,158
GENERAC HLDGS INC	COM	368736104	950	4,178	SH		OTR		0	0	4,178
GENERAL MLS INC	COM	370334104	378	6,425	SH		OTR		0	0	6,425
GENERAL MTRS CO	COM	37045V100	195	4,667	SH		OTR	21	0	0	4,667
GENUINE PARTS CO	COM	372460105	13	122	SH		OTR	14	0	0	122
GLOBE LIFE INC	COM	37959E102	235	2,468	SH		OTR		0	0	2,468
COLGATE PALMOLIVE CO	COM	194162103	1,025	11,973	SH		OTR		0	0	11,973
COLONY CAP INC NEW	CL A COM	19626G108	58	11,900	SH		OTR		0	0	11,900
COLUMBIA SELIGM PREM TECH GR	COM	19842X109	590	21,632	SH		OTR		0	0	21,632
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	5,465	104,273	SH		OTR		0	0	104,273
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	30	563	SH		OTR	26	0	0	563
CONOCOPHILLIPS	COM	20825C104	18	442	SH		OTR	10	0	0	442
COPART INC	COM	217204106	17	129	SH		OTR	2	0	0	129
CORTEVA INC	COM	22052L104	408	10,527	SH		OTR		0	0	10,527
CROWDSTRIKE HLDGS INC	CL A	22788C105	21	95	SH		OTR	18	0	0	95
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	4	22	SH		OTR	17	0	0	22
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	89	1,289	SH		OTR	4	0	0	1,289
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	730	3,286	SH		OTR		0	0	3,286
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	102	456	SH		OTR	15	0	0	456
DARDEN RESTAURANTS INC	COM	237194105	430	3,608	SH		OTR		0	0	3,608
DARDEN RESTAURANTS INC	COM	237194105	12	98	SH		OTR	26	0	0	98
DATADOG INC	CL A COM	23804L103	635	6,445	SH		OTR		0	0	6,445
DEERE & CO	COM	244199105	2,023	7,519	SH		OTR		0	0	7,519
DIGITAL RLTY TR INC	COM	253868103	10	66	SH		OTR	26	0	0	66
DIGITAL TURBINE INC	COM NEW	25400W102	3,724	65,838	SH		OTR		0	0	65,838
DOCUSIGN INC	COM	256163106	8	34	SH		OTR	17	0	0	34
DOLLAR GEN CORP NEW	COM	256677105	25	116	SH		OTR	14	0	0	116
DRAFTKINGS INC	COM CL A	26142R104	2,047	44,826	SH		OTR		0	0	44,826
DUFF & PHELPS UTLITY AND INF	COM	26433C105	136	11,100	SH		OTR		0	0	11,100
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	13	105	SH		OTR	26	0	0	105
EATON VANCE SHORT DURATION D	COM	27828V104	128	10,278	SH		OTR		0	0	10,278
EATON VANCE TAX ADVT DIV INC	COM	27828G107	241	10,167	SH		OTR		0	0	10,167
ECOLAB INC	COM	278865100	642	2,966	SH		OTR		0	0	2,966
EMBRAER S.A.	SPONSORED ADS	29082A107	72	10,500	SH		OTR		0	0	10,500
ENPHASE ENERGY INC	COM	29355A107	1,032	5,877	SH		OTR		0	0	5,877
EPAM SYS INC	COM	29414B104	1,360	3,795	SH		OTR		0	0	3,795
EQUIFAX INC	COM	294429105	862	4,466	SH		OTR		0	0	4,466
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TR	ROBO GLB ETF	301505707	237	3,885	SH		OTR		0	0	3,885
EXELON CORP	COM	30161N101	351	8,310	SH		OTR		0	0	8,310
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	230	840	SH		OTR	18	0	0	840
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	11	38	SH		OTR	42	0	0	38
FEDEX CORP	COM	31428X106	72	275	SH		OTR	4	0	0	275
FIDELITY COVINGTON TRUST	MSCI INFO TECH I	316092808	652	6,235	SH		OTR		0	0	6,235
FIDELITY MERRIMACK STR TR	LTD TRM BD ETF	316188200	547	10,338	SH		OTR		0	0	10,338
FIDELITY NATL INFORMATION SV	COM	31620M106	1,075	7,593	SH		OTR		0	0	7,593
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	5	28	SH		OTR	17	0	0	28
FIRST SOLAR INC	COM	336433107	272	2,741	SH		OTR		0	0	2,741
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	US EQTY OPPT ETF	336920103	541	4,571	SH		OTR		0	0	4,571
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	DORSEY WRIGHT	33738R886	278	12,486	SH		OTR		0	0	12,486
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	FIRST TR ENH NEW	33739Q408	1,047	17,427	SH		OTR		0	0	17,427
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	NAS CLNEDG GREEN	33733E500	369	5,244	SH		OTR		0	0	5,244
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	NO AMER ENERGY	33738D101	2,674	127,508	SH		OTR		0	0	127,508
FIRST TR SR FLG RTE INCM FD	COM	33733U108	452	38,843	SH		OTR		0	0	38,843
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN	SHS	33734H106	1,942	55,349	SH		OTR		0	0	55,349
FORD MTR CO DEL	COM	345370860	731	83,064	SH		OTR		0	0	83,064
FUELCELL ENERGY INC	COM	35952H601	800	71,590	SH		OTR		0	0	71,590
FUSION FUEL GREEN PLC	*W EXP 07/01/202	G3R25D100	210	31,500	SH		OTR		0	0	31,500
GALLAGHER ARTHUR J & CO	COM	363576109	38	300	SH		OTR	10	0	0	300
GENERAC HLDGS INC	COM	368736104	17	74	SH		OTR	2	0	0	74
GENERAL DYNAMICS CORP	COM	369550108	841	5,649	SH		OTR		0	0	5,649
GENERAL ELECTRIC CO	COM	369604103	1,261	116,712	SH		OTR		0	0	116,712
GENERAL MLS INC	COM	370334104	13	216	SH		OTR	26	0	0	216
GENUINE PARTS CO	COM	372460105	286	2,840	SH		OTR		0	0	2,840
GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	23	391	SH		OTR	10	0	0	391
GLAXOSMITHKLINE PLC	SPONSORED ADR	37733W105	1,115	30,280	SH		OTR		0	0	30,280
GLOBE LIFE INC	COM	37959E102	18	185	SH		OTR	14	0	0	185
GORES HLDGS V INC	COM CL A	382864106	307	29,500	SH		OTR		0	0	29,500
GRAINGER W W INC	COM	384802104	402	984	SH		OTR		0	0	984
GW PHARMACEUTICALS PLC	ADS	36197T103	294	2,537	SH		OTR		0	0	2,537
HALL OF FAME RESORT & ENTMT	COM	40619L102	86	69,844	SH		OTR		0	0	69,844
HASBRO INC	COM	418056107	978	10,452	SH		OTR		0	0	10,452
HCA HEALTHCARE INC	COM	40412C101	85	511	SH		OTR	4	0	0	511
HDFC BANK LTD	SPONSORED ADS	40415F101	324	4,480	SH		OTR		0	0	4,480
HORIZON THERAPEUTICS PUB L	SHS	G46188101	345	4,708	SH		OTR		0	0	4,708
HORIZON THERAPEUTICS PUB L	SHS	G46188101	11	142	SH		OTR	24	0	0	142
IBIO INC	COM NEW	451033203	38	35,430	SH		OTR		0	0	35,430
IMMUNOGEN INC	COM	45253H101	146	22,633	SH		OTR		0	0	22,633
CBRE GROUP INC	CL A	12504L109	448	7,143	SH		OTR		0	0	7,143
CDW CORP	COM	12514G108	4	28	SH		OTR	15	0	0	28
CHUBB LIMITED	COM	H1467J104	993	6,451	SH		OTR		0	0	6,451
CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	1,774	28,755	SH		OTR		0	0	28,755
CITRIX SYS INC	COM	177376100	1,623	12,468	SH		OTR		0	0	12,468
CITRIX SYS INC	COM	177376100	2	13	SH		OTR	42	0	0	13
CLEVELAND-CLIFFS INC NEW	COM	185899101	339	23,250	SH		OTR		0	0	23,250
CLOROX CO DEL	COM	189054109	613	3,036	SH		OTR		0	0	3,036
CLOROX CO DEL	COM	189054109	9	42	SH		OTR	14	0	0	42
CME GROUP INC	COM	12572Q105	3	17	SH		OTR	17	0	0	17
COCA COLA CO	COM	191216100	4,549	82,925	SH		OTR		0	0	82,925
COEUR MNG INC	COM NEW	192108504	958	92,511	SH		OTR		0	0	92,511
COLLECTIVE GROWTH CORP	*W EXP 04/30/202	19424L119	57	14,600	SH		OTR		0	0	14,600
CONSOLIDATED EDISON INC	COM	209115104	1,181	16,338	SH		OTR		0	0	16,338
CONSTELLATION BRANDS INC	CL A	21036P108	456	2,079	SH		OTR		0	0	2,079
CORNING INC	COM	219350105	1,150	31,940	SH		OTR		0	0	31,940
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	10,997	29,186	SH		OTR		0	0	29,186
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	4	8	SH		OTR	42	0	0	8
COUPA SOFTWARE INC	COM	22266L106	336	988	SH		OTR		0	0	988
CREE INC	COM	225447101	562	5,303	SH		OTR		0	0	5,303
CREE INC	COM	225447101	1	8	SH		OTR	42	0	0	8
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	1,866	11,714	SH		OTR		0	0	11,714
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	3,693	54,066	SH		OTR		0	0	54,066
DBX ETF TR	XTRACK MSCI EAFE	233051200	228	6,766	SH		OTR		0	0	6,766
DBX ETF TR	XTRACK USD HIGH	233051432	11	215	SH		OTR	26	0	0	215
DENTSPLY SIRONA INC	COM	24906P109	14	253	SH		OTR	15	0	0	253
DIGITAL RLTY TR INC	COM	253868103	249	1,782	SH		OTR		0	0	1,782
DOCUSIGN INC	COM	256163106	1,733	7,792	SH		OTR		0	0	7,792
DOLBY LABORATORIES INC	COM CL A	25659T107	9	87	SH		OTR	15	0	0	87
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS	COM	258622109	467	28,146	SH		OTR		0	0	28,146
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	803	6,681	SH		OTR		0	0	6,681
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	8	62	SH		OTR	14	0	0	62
EATON VANCE CORP	COM NON VTG	278265103	261	3,834	SH		OTR		0	0	3,834
EATON VANCE ENHANCED EQUITY	COM	278274105	314	19,415	SH		OTR		0	0	19,415
EATON VANCE TAX-MANAGED DIVE	COM	27828N102	448	36,523	SH		OTR		0	0	36,523
EATON VANCE TX ADV GLBL DIV	COM	27828S101	301	16,475	SH		OTR		0	0	16,475
ECOLAB INC	COM	278865100	80	368	SH		OTR	15	0	0	368
EDITAS MEDICINE INC	COM	28106W103	413	5,887	SH		OTR		0	0	5,887
EMERSON ELEC CO	COM	291011104	18	220	SH		OTR	10	0	0	220
EMERSON ELEC CO	COM	291011104	99	1,226	SH		OTR	4	0	0	1,226
EQUINIX INC	COM	29444U700	1,391	1,947	SH		OTR		0	0	1,947
EQUINIX INC	COM	29444U700	3	3	SH		OTR	42	0	0	3
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TR	EMQQ EM INTERN	301505889	387	6,085	SH		OTR		0	0	6,085
EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	29	686	SH		OTR	10	0	0	686
FARMLAND PARTNERS INC	COM	31154R109	88	10,019	SH		OTR		0	0	10,019
FERRARI N V	COM	N3167Y103	258	1,119	SH		OTR		0	0	1,119
FIDELITY NATL INFORMATION SV	COM	31620M106	4	27	SH		OTR	14	0	0	27
FIDELITY NATL INFORMATION SV	COM	31620M106	2	13	SH		OTR	17	0	0	13
FIDELITY NATL INFORMATION SV	COM	31620M106	3	21	SH		OTR	42	0	0	21
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	259	1,761	SH		OTR		0	0	1,761
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	26	176	SH		OTR	14	0	0	176
FIRST TR EXCH TRADED FD III	LNG/SHT EQUITY	33739P103	298	6,812	SH		OTR		0	0	6,812
FIRST TR EXCH TRADED FD III	PFD SECS INC ETF	33739E108	623	30,850	SH		OTR		0	0	30,850
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	CLOUD COMPUTING	33734X192	8,245	86,764	SH		OTR		0	0	86,764
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	CONSUMR DISCRE	33734X101	530	10,416	SH		OTR		0	0	10,416
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	CAP STRENGTH ETF	33733E104	2,642	39,141	SH		OTR		0	0	39,141
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	DJ INTERNT IDX	33733E302	3,244	15,285	SH		OTR		0	0	15,285
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	FST LOW OPPT EFT	33739Q200	1,171	22,746	SH		OTR		0	0	22,746
FIRST TR LRG CP VL ALPHADEX	COM SHS	33735J101	202	3,670	SH		OTR		0	0	3,670
FIRST TR NASDAQ 100 TECH IND	SHS	337345102	1,586	11,485	SH		OTR		0	0	11,485
FISERV INC	COM	337738108	64	559	SH		OTR	15	0	0	559
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	COM	339041105	852	3,120	SH		OTR		0	0	3,120
FORTINET INC	COM	34959E109	12	78	SH		OTR	2	0	0	78
FREEPORT-MCMORAN INC	CL B	35671D857	852	32,713	SH		OTR		0	0	32,713
GATX CORP	COM	361448103	255	3,057	SH		OTR		0	0	3,057
GENERAL DYNAMICS CORP	COM	369550108	70	466	SH		OTR	4	0	0	466
GLAXOSMITHKLINE PLC	SPONSORED ADR	37733W105	2	54	SH		OTR	14	0	0	54
GLAXOSMITHKLINE PLC	SPONSORED ADR	37733W105	182	4,925	SH		OTR	4	0	0	4,925
GLOBAL NET LEASE INC	COM NEW	379378201	950	55,421	SH		OTR		0	0	55,421
GLOBAL PMTS INC	COM	37940X102	910	4,223	SH		OTR		0	0	4,223
GLOBAL PMTS INC	COM	37940X102	83	384	SH		OTR	18	0	0	384
CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	203	3,281	SH		OTR	21	0	0	3,281
CLOUDFLARE INC	CL A COM	18915M107	292	3,840	SH		OTR		0	0	3,840
COCA COLA CO	COM	191216100	11	199	SH		OTR	26	0	0	199
COHEN & STEERS INFRASTRUCTUR	COM	19248A109	439	16,980	SH		OTR		0	0	16,980
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	46	874	SH		OTR	10	0	0	874
CORNERSTONE STRATEGIC VALUE	COM	21924B302	277	23,597	SH		OTR		0	0	23,597
CORTEVA INC	COM	22052L104	32	821	SH		OTR	10	0	0	821
CROWDSTRIKE HLDGS INC	CL A	22788C105	1,814	8,634	SH		OTR		0	0	8,634
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	32	196	SH		OTR	10	0	0	196
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	18	109	SH		OTR	15	0	0	109
D R HORTON INC	COM	23331A109	1,229	17,829	SH		OTR		0	0	17,829
DATADOG INC	CL A COM	23804L103	14	140	SH		OTR	18	0	0	140
DENTSPLY SIRONA INC	COM	24906P109	251	4,781	SH		OTR		0	0	4,781
DICKS SPORTING GOODS INC	COM	253393102	248	4,408	SH		OTR		0	0	4,408
DISNEY WALT CO	COM	254687106	11,602	64,035	SH		OTR		0	0	64,035
DISNEY WALT CO	COM	254687106	4	21	SH		OTR	17	0	0	21
DISNEY WALT CO	COM	254687106	18	98	SH		OTR	26	0	0	98
DOLLAR GEN CORP NEW	COM	256677105	185	878	SH		OTR		0	0	878
DOMINOS PIZZA INC	COM	25754A201	94	245	SH		OTR	18	0	0	245
DOVER CORP	COM	260003108	699	5,531	SH		OTR		0	0	5,531
DOW INC	COM	260557103	1,210	21,791	SH		OTR		0	0	21,791
DUPONT DE NEMOURS INC	COM	26614N102	930	13,069	SH		OTR		0	0	13,069
EASTMAN CHEM CO	COM	277432100	559	5,566	SH		OTR		0	0	5,566
EATON VANCE HIGH INCOME 2021	COM SH BEN INT	27829W101	651	66,873	SH		OTR		0	0	66,873
EATON VANCE LTD DURATION INC	COM	27828H105	187	14,917	SH		OTR		0	0	14,917
EATON VANCE TAX-MANAGED BUY-	COM	27828Y108	207	13,470	SH		OTR		0	0	13,470
EATON VANCE TAX-MANAGED GLOB	COM	27829C105	367	37,913	SH		OTR		0	0	37,913
EATON VANCE TAX-MANAGED GLOB	COM	27829F108	723	82,328	SH		OTR		0	0	82,328
ENBRIDGE INC	COM	29250N105	377	11,752	SH		OTR		0	0	11,752
ENBRIDGE INC	COM	29250N105	11	331	SH		OTR	26	0	0	331
ENDEAVOUR SILVER CORP	COM	29258Y103	217	43,000	SH		OTR		0	0	43,000
ENEL CHILE S.A.	SPONSORED ADR	29278D105	63	16,015	SH		OTR	4	0	0	16,015
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L	COM	293792107	1,573	80,257	SH		OTR		0	0	80,257
EPAM SYS INC	COM	29414B104	22	59	SH		OTR	14	0	0	59
ETF MANAGERS TR	PRIME CYBR SCRTY	26924G201	656	11,384	SH		OTR		0	0	11,384
ETF SER SOLUTIONS	DEFIANCE NEXT	26922A289	932	27,736	SH		OTR		0	0	27,736
EXELON CORP	COM	30161N101	13	307	SH		OTR	20	0	0	307
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	20,503	75,057	SH		OTR		0	0	75,057
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	90	328	SH		OTR	15	0	0	328
FASTLY INC	CL A	31188V100	2,286	27,020	SH		OTR		0	0	27,020
FEDEX CORP	COM	31428X106	1,751	6,741	SH		OTR		0	0	6,741
FIDELITY COVINGTON TRUST	MSCI HLTH CARE I	316092600	205	3,539	SH		OTR		0	0	3,539
FIRST INTST BANCSYSTEM INC	COM CL A	32055Y201	276	6,750	SH		OTR		0	0	6,750
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	12	75	SH		OTR	2	0	0	75
FIRST TR EXCH TRADED FD III	MANAGD MUN ETF	33739N108	242	4,265	SH		OTR		0	0	4,265
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	DORSEY WRT 5 ETF	33738R605	1,055	26,050	SH		OTR		0	0	26,050
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	NASDAQ TRANSN	33738R795	460	16,368	SH		OTR		0	0	16,368
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	NY ARCA BIOTECH	33733E203	4,782	28,465	SH		OTR		0	0	28,465
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	SENIOR LN FD	33738D309	746	15,669	SH		OTR		0	0	15,669
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD	COM SHS	33735B108	9,561	115,132	SH		OTR		0	0	115,132
FIRST TR MORNINGSTAR DIVID L	SHS	336917109	2,065	69,773	SH		OTR		0	0	69,773
FIRSTENERGY CORP	COM	337932107	210	6,839	SH		OTR		0	0	6,839
FISERV INC	COM	337738108	2,024	17,766	SH		OTR		0	0	17,766
FIVERR INTL LTD	ORD SHS	M4R82T106	780	3,991	SH		OTR		0	0	3,991
FRANKLIN COVEY CO	COM	353469109	1,522	68,326	SH		OTR		0	0	68,326
FRANKLIN ETF TR	LIBERTY SHRT ETF	353506108	580	6,057	SH		OTR		0	0	6,057
FREEPORT-MCMORAN INC	CL B	35671D857	1	23	SH		OTR	42	0	0	23
GABELLI DIVID & INCOME TR	COM	36242H104	615	28,641	SH		OTR		0	0	28,641
GABELLI EQUITY TR INC	COM	362397101	92	14,583	SH		OTR		0	0	14,583
GAMCO GLOBAL GOLD NAT RES &	COM SH BEN INT	36465A109	213	60,574	SH		OTR		0	0	60,574
GENERAL DYNAMICS CORP	COM	369550108	22	145	SH		OTR	10	0	0	145
GENERAL MTRS CO	COM	37045V100	738	17,707	SH		OTR		0	0	17,707
GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	1,043	17,899	SH		OTR		0	0	17,899
GLOBAL X FDS	LITHIUM BTRY ETF	37954Y855	226	3,646	SH		OTR		0	0	3,646
GLOBAL X FDS	NASDAQ 100 COVER	37954Y483	448	19,617	SH		OTR		0	0	19,617
GOLDMAN SACHS ETF TR	ACCES TREASURY	381430529	2,379	23,757	SH		OTR		0	0	23,757
GRAINGER W W INC	COM	384802104	3	7	SH		OTR	42	0	0	7
GROWGENERATION CORP	COM	39986L109	347	8,634	SH		OTR		0	0	8,634
GUARDANT HEALTH INC	COM	40131M109	902	6,995	SH		OTR		0	0	6,995
GUARDANT HEALTH INC	COM	40131M109	5	35	SH		OTR	17	0	0	35
HASBRO INC	COM	418056107	19	203	SH		OTR	14	0	0	203
GOODRX HLDGS INC	COM CL A	38246G108	310	7,668	SH		OTR		0	0	7,668
GRACO INC	COM	384109104	8	105	SH		OTR	15	0	0	105
GREAT PANTHER MNG LTD	COM	39115V101	12	13,000	SH		OTR		0	0	13,000
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	COM	40171V100	381	2,955	SH		OTR		0	0	2,955
HALLIBURTON CO	COM	406216101	130	6,840	SH		OTR		0	0	6,840
HANNON ARMSTRONG SUST INFR C	COM	41068X100	594	9,355	SH		OTR		0	0	9,355
HOME DEPOT INC	COM	437076102	13,177	49,605	SH		OTR		0	0	49,605
HP INC	COM	40434L105	386	15,689	SH		OTR		0	0	15,689
HUNTINGTON BANCSHARES INC	COM	446150104	19	1,453	SH		OTR	10	0	0	1,453
IAC INTERACTIVECORP NEW	COM	44891N109	403	2,125	SH		OTR		0	0	2,125
IHS MARKIT LTD	SHS	G47567105	284	3,154	SH		OTR		0	0	3,154
IHS MARKIT LTD	SHS	G47567105	56	619	SH		OTR	15	0	0	619
INNOVATIVE INDL PPTYS INC	COM	45781V101	1,450	7,915	SH		OTR		0	0	7,915
INOVIO PHARMACEUTICALS INC	COM NEW	45773H201	388	43,780	SH		OTR		0	0	43,780
INSULET CORP	COM	45784P101	6,972	27,270	SH		OTR		0	0	27,270
INTEL CORP	COM	458140100	2,350	47,152	SH		OTR		0	0	47,152
INTUITIVE SURGICAL INC	COM NEW	46120E602	872	1,065	SH		OTR		0	0	1,065
INVESCO DYNAMIC CR OPPORTUNI	COM	46132R104	388	36,084	SH		OTR		0	0	36,084
INVESCO EXCH TRADED FD TR II	S&P ULTRA DIVIDE	46138G656	323	9,548	SH		OTR		0	0	9,548
INVESCO EXCH TRADED FD TR II	S&P500 HDL VOL	46138E362	393	10,453	SH		OTR		0	0	10,453
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	FINL PFD ETF	46137V621	322	16,755	SH		OTR		0	0	16,755
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	S&P500 EQL WGT	46137V357	1,185	9,291	SH		OTR		0	0	9,291
INVESCO QQQ TR	UNIT SER 1	46090E103	12,013	38,289	SH		OTR		0	0	38,289
IQVIA HLDGS INC	COM	46266C105	780	4,349	SH		OTR		0	0	4,349
ISHARES INC	MSCI GBL MIN VOL	464286525	299	3,077	SH		OTR		0	0	3,077
ISHARES SILVER TR	ISHARES	46428Q109	2,226	90,576	SH		OTR		0	0	90,576
ISHARES TR	BLACKROCK ULTRA	46434V878	291	5,739	SH		OTR		0	0	5,739
ISHARES TR	CORE DIV GRWTH	46434V621	2,920	65,128	SH		OTR		0	0	65,128
ISHARES TR	CORE MSCI EAFE	46432F842	7,089	102,603	SH		OTR		0	0	102,603
ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	2,380	10,353	SH		OTR		0	0	10,353
ISHARES TR	CORE S&P SCP ETF	464287804	7,978	86,816	SH		OTR		0	0	86,816
ISHARES TR	EXPND TEC SC ETF	464287549	1,697	4,850	SH		OTR		0	0	4,850
ISHARES TR	EXPONENTIAL TECH	46434V381	529	9,225	SH		OTR		0	0	9,225
ISHARES TR	FLTG RATE NT ETF	46429B655	377	7,423	SH		OTR		0	0	7,423
ISHARES TR	GL CLEAN ENE ETF	464288224	1,332	47,174	SH		OTR		0	0	47,174
ISHARES TR	GLOB HLTHCRE ETF	464287325	556	7,269	SH		OTR		0	0	7,269
ISHARES TR	GLOBAL REIT ETF	46434V647	223	9,296	SH		OTR		0	0	9,296
ISHARES TR	IBONDS DEC2021	46435G789	392	15,178	SH		OTR		0	0	15,178
ISHARES TR	IBOXX HI YD ETF	464288513	3,637	41,657	SH		OTR		0	0	41,657
ISHARES TR	MRNGSTR LG-CP GR	464287119	1,479	5,101	SH		OTR		0	0	5,101
ISHARES TR	MSCI KLD400 SOC	464288570	569	7,939	SH		OTR		0	0	7,939
ISHARES TR	MSCI USA MIN VOL	46429B697	115	1,685	SH		OTR	26	0	0	1,685
ISHARES TR	MSCI USA SZE FT	46432F370	2,907	26,147	SH		OTR		0	0	26,147
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	2,427	12,375	SH		OTR		0	0	12,375
ISHARES TR	S&P 500 GRWT ETF	464287309	4,640	72,692	SH		OTR		0	0	72,692
ISHARES TR	U.S. FIN SVC ETF	464287770	396	2,637	SH		OTR		0	0	2,637
ISHARES TR	U.S. TECH ETF	464287721	1,038	12,198	SH		OTR		0	0	12,198
ISHARES U S ETF TR	BLACKROCK ST MAT	46431W507	322	6,416	SH		OTR		0	0	6,416
JETBLUE AWYS CORP	COM	477143101	571	39,276	SH		OTR		0	0	39,276
JOHNSON CTLS INTL PLC	SHS	G51502105	592	12,689	SH		OTR		0	0	12,689
JOHNSON CTLS INTL PLC	SHS	G51502105	2	30	SH		OTR	42	0	0	30
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	61	473	SH		OTR	10	0	0	473
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	34	264	SH		OTR	26	0	0	264
KALEYRA INC	COM	483379103	559	56,686	SH		OTR		0	0	56,686
KEYCORP	COM	493267108	600	36,563	SH		OTR		0	0	36,563
KINDER MORGAN INC DEL	COM	49456B101	24	1,707	SH		OTR	10	0	0	1,707
KRAFT HEINZ CO	COM	500754106	305	8,776	SH		OTR		0	0	8,776
LABORATORY CORP AMER HLDGS	COM NEW	50540R409	18	86	SH		OTR	15	0	0	86
LAUDER ESTEE COS INC	CL A	518439104	5	16	SH		OTR	17	0	0	16
LINDE PLC	SHS	G5494J103	1,026	3,893	SH		OTR		0	0	3,893
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	14	39	SH		OTR	26	0	0	39
LORDSTOWN MOTORS CORP	COM CL A	54405Q100	320	15,950	SH		OTR		0	0	15,950
LUMEN TECHNOLOGIES INC	COM	156700106	103	10,540	SH		OTR	21	0	0	10,540
MACYS INC	COM	55616P104	123	10,923	SH		OTR		0	0	10,923
MAGNA INTL INC	COM	559222401	204	2,869	SH		OTR	21	0	0	2,869
MANHATTAN BRDG CAP INC	COM	562803106	207	39,579	SH		OTR		0	0	39,579
MARSH & MCLENNAN COS INC	COM	571748102	48	404	SH		OTR	15	0	0	404
MASCO CORP	COM	574599106	12	203	SH		OTR	2	0	0	203
MASIMO CORP	COM	574795100	339	1,261	SH		OTR		0	0	1,261
MASTERCARD INCORPORATED	CL A	57636Q104	77	216	SH		OTR	15	0	0	216
MCDONALDS CORP	COM	580135101	11	50	SH		OTR	26	0	0	50
MCKESSON CORP	COM	58155Q103	168	965	SH		OTR		0	0	965
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	45	378	SH		OTR	10	0	0	378
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	22	188	SH		OTR	26	0	0	188
METLIFE INC	COM	59156R108	658	14,009	SH		OTR		0	0	14,009
MICRON TECHNOLOGY INC	COM	595112103	1,069	14,207	SH		OTR		0	0	14,207
MICROSOFT CORP	COM	594918104	41,415	186,201	SH		OTR		0	0	186,201
MICROSOFT CORP	COM	594918104	203	910	SH		OTR	18	0	0	910
MOHAWK INDS INC	COM	608190104	191	1,352	SH		OTR		0	0	1,352
MSCI INC	COM	55354G100	1,297	2,905	SH		OTR		0	0	2,905
MUSTANG BIO INC	COM	62818Q104	739	195,151	SH		OTR		0	0	195,151
NETFLIX INC	COM	64110L106	125	230	SH		OTR	18	0	0	230
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	9,835	127,474	SH		OTR		0	0	127,474
NOMAD FOODS LTD	USD ORD SHS	G6564A105	436	17,136	SH		OTR		0	0	17,136
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L	SHS	G66721104	284	11,129	SH		OTR		0	0	11,129
NOVARTIS AG	SPONSORED ADR	66987V109	32	334	SH		OTR	19	0	0	334
NUVEEN MUN HIGH INCOME OPPOR	COM	670682103	965	66,862	SH		OTR		0	0	66,862
NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	9,024	17,281	SH		OTR		0	0	17,281
NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	72	137	SH		OTR	18	0	0	137
NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	5	9	SH		OTR	42	0	0	9
NXP SEMICONDUCTORS N V	COM	N6596X109	3	16	SH		OTR	42	0	0	16
OFS CREDIT COMPANY INC	COM	67111Q107	179	14,328	SH		OTR		0	0	14,328
OKTA INC	CL A	679295105	3,304	12,995	SH		OTR		0	0	12,995
OKTA INC	CL A	679295105	14	55	SH		OTR	18	0	0	55
OLD REP INTL CORP	COM	680223104	46	2,308	SH		OTR	4	0	0	2,308
ORACLE CORP	COM	68389X105	1,515	23,408	SH		OTR		0	0	23,408
OSI ETF TR	OSHS GBL INTER	67110P704	7,781	143,339	SH		OTR		0	0	143,339
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	COM	68827L101	316	24,877	SH		OTR		0	0	24,877
OTIS WORLDWIDE CORP	COM	68902V107	11	158	SH		OTR	26	0	0	158
OWL ROCK CAPITAL CORPORATION	COM	69121K104	310	24,441	SH		OTR		0	0	24,441
PACKAGING CORP AMER	COM	695156109	310	2,246	SH		OTR		0	0	2,246
PAGERDUTY INC	COM	69553P100	242	5,800	SH		OTR		0	0	5,800
PARKER-HANNIFIN CORP	COM	701094104	450	1,653	SH		OTR		0	0	1,653
PARSLEY ENERGY INC	CL A	701877102	179	12,531	SH		OTR		0	0	12,531
PAYPAL HLDGS INC	COM	70450Y103	188	800	SH		OTR	18	0	0	800
PELOTON INTERACTIVE INC	CL A COM	70614W100	962	6,336	SH		OTR		0	0	6,336
PENNYMAC MTG INVT TR	COM	70931T103	213	12,064	SH		OTR		0	0	12,064
PEPSICO INC	COM	713448108	15	99	SH		OTR	15	0	0	99
PERSHING SQUARE TONTINE HLDG	COM CL A	71531R109	1,087	39,200	SH		OTR		0	0	39,200
PETROLEO BRASILEIRO SA PETRO	SPONSORED ADR	71654V408	126	11,182	SH		OTR		0	0	11,182
PFIZER INC	COM	717081103	3	58	SH		OTR	14	0	0	58
PGIM GLOBAL HIGH YIELD FD FO	COM	69346J106	167	11,481	SH		OTR		0	0	11,481
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	40	477	SH		OTR	10	0	0	477
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	11	124	SH		OTR	26	0	0	124
PHYSICIANS RLTY TR	COM	71943U104	212	11,860	SH		OTR		0	0	11,860
PIMCO ETF TR	ENHAN SHRT MA AC	72201R833	320	3,135	SH		OTR		0	0	3,135
PINTEREST INC	CL A	72352L106	1,051	15,936	SH		OTR		0	0	15,936
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	1,586	10,639	SH		OTR		0	0	10,639
POWERFLEET INC	COM	73931J109	84	11,250	SH		OTR		0	0	11,250
PPG INDS INC	COM	693506107	639	4,433	SH		OTR		0	0	4,433
PPL CORP	COM	69351T106	527	18,671	SH		OTR		0	0	18,671
PPL CORP	COM	69351T106	14	494	SH		OTR	20	0	0	494
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	73	525	SH		OTR	10	0	0	525
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	17	117	SH		OTR	26	0	0	117
PROGRESSIVE CORP	COM	743315103	703	7,111	SH		OTR		0	0	7,111
PROLOGIS INC.	COM	74340W103	18	173	SH		OTR	26	0	0	173
PROSHARES TR	PET CARE ETF	74348A145	452	6,300	SH		OTR		0	0	6,300
PROSHARES TR	S&P 500 DV ARIST	74348A467	797	9,974	SH		OTR		0	0	9,974
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN	COM	744573106	23	395	SH		OTR	10	0	0	395
PUTNAM MANAGED MUN INCOME TR	COM	746823103	1,015	125,692	SH		OTR		0	0	125,692
QUALCOMM INC	COM	747525103	12	76	SH		OTR	26	0	0	76
QUANTUMSCAPE CORP	*W EXP 11/25/202	74767V117	312	8,200	SH		OTR		0	0	8,200
RENEWABLE ENERGY GROUP INC	COM NEW	75972A301	299	4,218	SH		OTR		0	0	4,218
REPUBLIC SVCS INC	COM	760759100	805	8,356	SH		OTR		0	0	8,356
RINGCENTRAL INC	CL A	76680R206	15,324	40,714	SH		OTR		0	0	40,714
ROPER TECHNOLOGIES INC	COM	776696106	346	803	SH		OTR		0	0	803
ROYAL CARIBBEAN GROUP	COM	V7780T103	518	6,930	SH		OTR		0	0	6,930
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	5	21	SH		OTR	42	0	0	21
SCHRODINGER INC	COM	80810D103	226	2,850	SH		OTR		0	0	2,850
SCHWAB STRATEGIC TR	INTL EQTY ETF	808524805	541	14,998	SH		OTR		0	0	14,998
SCHWAB STRATEGIC TR	US AGGREGATE B	808524839	1,821	32,487	SH		OTR		0	0	32,487
SCHWAB STRATEGIC TR	US MID-CAP ETF	808524508	512	7,499	SH		OTR		0	0	7,499
SCHWAB STRATEGIC TR	US SML CAP ETF	808524607	731	8,214	SH		OTR		0	0	8,214
SCHWAB STRATEGIC TR	US TIPS ETF	808524870	527	8,485	SH		OTR		0	0	8,485
SELECT SECTOR SPDR TR	ENERGY	81369Y506	1,542	40,676	SH		OTR		0	0	40,676
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI HEALTHCARE	81369Y209	2,916	25,697	SH		OTR		0	0	25,697
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-FINL	81369Y605	3,516	119,249	SH		OTR		0	0	119,249
SHERWIN WILLIAMS CO	COM	824348106	709	964	SH		OTR		0	0	964
SHOPIFY INC	CL A	82509L107	13,734	12,133	SH		OTR		0	0	12,133
SHOPIFY INC	CL A	82509L107	300	265	SH		OTR	18	0	0	265
SILVERCORP METALS INC	COM	82835P103	106	15,747	SH		OTR		0	0	15,747
SKILLZ INC	*W EXP 02/26/202	83067L117	116	15,950	SH		OTR		0	0	15,950
SNAP INC	CL A	83304A106	95	1,895	SH		OTR	18	0	0	1,895
SNAP ON INC	COM	833034101	344	2,008	SH		OTR		0	0	2,008
SNOWFLAKE INC	CL A	833445109	84	295	SH		OTR	18	0	0	295
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	COM	83417M104	21	63	SH		OTR	14	0	0	63
SONOS INC	COM	83570H108	378	16,128	SH		OTR		0	0	16,128
SOUTHWESTERN ENERGY CO	COM	845467109	202	67,740	SH		OTR		0	0	67,740
SPDR GOLD TR	GOLD SHS	78463V107	16,396	91,922	SH		OTR		0	0	91,922
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR	UTSER1 S&PDCRP	78467Y107	658	1,568	SH		OTR		0	0	1,568
SPDR SER TR	BLOOMBERG BRCLYS	78468R622	2,746	25,205	SH		OTR		0	0	25,205
SPDR SER TR	BLOOMBERG SRT TR	78468R408	451	16,707	SH		OTR		0	0	16,707
SPDR SER TR	PORTFLI TIPS ETF	78464A656	372	11,920	SH		OTR		0	0	11,920
SPDR SER TR	S&P 400 MDCP GRW	78464A821	2,904	41,884	SH		OTR	26	0	0	41,884
SPDR SER TR	S&P 600 SML CAP	78464A813	328	4,114	SH		OTR		0	0	4,114
SPDR SER TR	S&P METALS MNG	78464A755	4	120	SH		OTR	26	0	0	120
SPLUNK INC	COM	848637104	1,129	6,641	SH		OTR		0	0	6,641
SPROTT PHYSICAL GOLD TR	UNIT	85207H104	514	34,008	SH		OTR		0	0	34,008
STANLEY BLACK & DECKER INC	COM	854502101	404	2,262	SH		OTR		0	0	2,262
STERIS PLC	SHS USD	G8473T100	251	1,322	SH		OTR		0	0	1,322
STORE CAP CORP	COM	862121100	319	9,377	SH		OTR		0	0	9,377
STRYKER CORPORATION	COM	863667101	4,130	16,854	SH		OTR		0	0	16,854
SUNRUN INC	COM	86771W105	604	8,704	SH		OTR		0	0	8,704
SYNOPSYS INC	COM	871607107	16	60	SH		OTR	2	0	0	60
T-MOBILE US INC	COM	872590104	291	2,155	SH		OTR		0	0	2,155
TEREX CORP NEW	COM	880779103	1,299	37,209	SH		OTR		0	0	37,209
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	5	11	SH		OTR	17	0	0	11
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	5	10	SH		OTR	42	0	0	10
THOMSON REUTERS CORP.	COM NEW	884903709	320	3,901	SH		OTR		0	0	3,901
THOMSON REUTERS CORP.	COM NEW	884903709	4	46	SH		OTR	42	0	0	46
TRANE TECHNOLOGIES PLC	SHS	G8994E103	521	3,588	SH		OTR		0	0	3,588
TUSCAN HLDGS CORP	COM	90069K104	329	19,200	SH		OTR		0	0	19,200
TYSON FOODS INC	CL A	902494103	392	6,077	SH		OTR		0	0	6,077
UBS AG LONDON BRANCH	ETRACS ALER MLP	90274D382	341	28,675	SH		OTR		0	0	28,675
ULTA BEAUTY INC	COM	90384S303	11	35	SH		OTR	15	0	0	35
UNILEVER PLC	SPON ADR NEW	904767704	494	8,171	SH		OTR		0	0	8,171
UNILEVER PLC	SPON ADR NEW	904767704	24	393	SH		OTR	19	0	0	393
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	11,022	31,428	SH		OTR		0	0	31,428
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	50	140	SH		OTR	18	0	0	140
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	11	29	SH		OTR	42	0	0	29
V F CORP	COM	918204108	12	136	SH		OTR	26	0	0	136
VANECK VECTORS ETF TR	FALLEN ANGEL HG	92189F437	1,865	58,093	SH		OTR		0	0	58,093
VANECK VECTORS ETF TR	HIGH YLD MUN ETF	92189H409	250	4,052	SH		OTR		0	0	4,052
VANGUARD ADMIRAL FDS INC	500 GRTH IDX F	921932505	254	1,103	SH		OTR		0	0	1,103
VANGUARD BD INDEX FDS	INTERMED TERM	921937819	823	8,861	SH		OTR		0	0	8,861
VANGUARD CHARLOTTE FDS	INTL BD IDX ETF	92203J407	1,869	31,908	SH		OTR		0	0	31,908
VANGUARD CHARLOTTE FDS	INTL BD IDX ETF	92203J407	14,963	255,555	SH		OTR	1	0	0	255,555
VANGUARD INDEX FDS	GROWTH ETF	922908736	19,438	76,725	SH		OTR		0	0	76,725
VANGUARD INDEX FDS	SMALL CP ETF	922908751	2,436	12,515	SH		OTR		0	0	12,515
VANGUARD INDEX FDS	SMALL CP ETF	922908751	4,806	24,685	SH		OTR	1	0	0	24,685
VANGUARD INDEX FDS	VALUE ETF	922908744	5,339	44,880	SH		OTR		0	0	44,880
VANGUARD INDEX FDS	VALUE ETF	922908744	14,340	120,543	SH		OTR	1	0	0	120,543
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EUROPE ETF	922042874	462	7,670	SH		OTR		0	0	7,670
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	SHRT TRM CORP BD	92206C409	2,361	28,351	SH		OTR		0	0	28,351
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS1000IDX	92206C730	596	3,399	SH		OTR		0	0	3,399
VANGUARD STAR FDS	VG TL INTL STK F	921909768	241	4,002	SH		OTR		0	0	4,002
VANGUARD STAR FDS	VG TL INTL STK F	921909768	863	14,344	SH		OTR	1	0	0	14,344
VANGUARD WORLD FDS	CONSUM STP ETF	92204A207	544	3,124	SH		OTR		0	0	3,124
VANGUARD WORLD FDS	INDUSTRIAL ETF	92204A603	16	93	SH		OTR	26	0	0	93
VAXART INC	COM NEW	92243A200	1,446	253,150	SH		OTR		0	0	253,150
VEEVA SYS INC	CL A COM	922475108	4,341	15,943	SH		OTR		0	0	15,943
VELODYNE LIDAR INC	*W EXP 09/29/202	92259F119	125	14,600	SH		OTR		0	0	14,600
VENTAS INC	COM	92276F100	232	4,714	SH		OTR		0	0	4,714
VERISK ANALYTICS INC	COM	92345Y106	283	1,361	SH		OTR		0	0	1,361
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	5	78	SH		OTR	14	0	0	78
GLOBAL X FDS	RBTCS ARTFL INTE	37954Y715	351	10,571	SH		OTR		0	0	10,571
GOLDEN NUGGET ONLINE GAMIN	COM CL A	38113L107	219	11,100	SH		OTR		0	0	11,100
GOLDMAN SACHS GROUP INC	COM	38141G104	1,291	4,895	SH		OTR		0	0	4,895
GRACO INC	COM	384109104	319	4,407	SH		OTR		0	0	4,407
GRANITESHARES ETF TR	XOUT US LRG CP	38747R603	646	17,907	SH		OTR		0	0	17,907
GUARDANT HEALTH INC	COM	40131M109	2	8	SH		OTR	42	0	0	8
GUGGENHEIM ENHANCED EQUITY I	COM	40167B100	235	35,859	SH		OTR		0	0	35,859
HALLIBURTON CO	COM	406216101	70	3,692	SH		OTR	4	0	0	3,692
HARTFORD FINL SVCS GROUP INC	COM	416515104	951	19,396	SH		OTR		0	0	19,396
HCA HEALTHCARE INC	COM	40412C101	221	1,338	SH		OTR		0	0	1,338
HOME DEPOT INC	COM	437076102	67	250	SH		OTR	10	0	0	250
HOME DEPOT INC	COM	437076102	17	62	SH		OTR	26	0	0	62
HONEYWELL INTL INC	COM	438516106	12	55	SH		OTR	26	0	0	55
HP INC	COM	40434L105	40	1,591	SH		OTR	10	0	0	1,591
IDEXX LABS INC	COM	45168D104	220	440	SH		OTR		0	0	440
IHS MARKIT LTD	SHS	G47567105	4	34	SH		OTR	42	0	0	34
ILLINOIS TOOL WKS INC	COM	452308109	417	2,042	SH		OTR		0	0	2,042
INSEEGO CORP	COM	45782B104	1,478	95,500	SH		OTR		0	0	95,500
INSULET CORP	COM	45784P101	3	11	SH		OTR	17	0	0	11
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	COM	45866F104	77	663	SH		OTR	15	0	0	663
INTUIT	COM	461202103	2,784	7,328	SH		OTR		0	0	7,328
INTUITIVE SURGICAL INC	COM NEW	46120E602	5	6	SH		OTR	17	0	0	6
INVESCO EXCH TRADED FD TR II	PFD ETF	46138E511	542	35,472	SH		OTR		0	0	35,472
INVESCO EXCH TRADED FD TR II	S&P500 LOW VOL	46138E354	2,691	47,850	SH		OTR		0	0	47,850
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	DJ INDL AVG DV	46137V605	3,393	88,752	SH		OTR		0	0	88,752
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	DWA HEALTHCARE	46137V852	551	3,439	SH		OTR		0	0	3,439
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	DYNMC SEMICNDT	46137V647	510	4,858	SH		OTR		0	0	4,858
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	DYNMC SOFTWARE	46137V639	601	3,903	SH		OTR		0	0	3,903
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	HIG YLD EQ DIV	46137V563	200	11,494	SH		OTR		0	0	11,494
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	NASDAQ INTERNT	46137V530	452	1,981	SH		OTR		0	0	1,981
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	S&P500 PUR GWT	46137V266	1,370	8,408	SH		OTR		0	0	8,408
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	WILDERHIL CLAN	46137V134	1,613	15,600	SH		OTR		0	0	15,600
ISHARES GOLD TRUST	ISHARES	464285105	1,756	96,820	SH		OTR		0	0	96,820
ISHARES INC	CORE MSCI EMKT	46434G103	3,260	52,546	SH		OTR		0	0	52,546
ISHARES INC	ESG AWR MSCI EM	46434G863	7,479	178,147	SH		OTR		0	0	178,147
ISHARES TR	0-5 YR TIPS ETF	46429B747	1,126	10,777	SH		OTR		0	0	10,777
ISHARES TR	0-5YR INVT GR CP	46434V100	289	5,523	SH		OTR		0	0	5,523
ISHARES TR	20 YR TR BD ETF	464287432	2,770	17,561	SH		OTR		0	0	17,561
ISHARES TR	COHEN STEER REIT	464287564	234	4,335	SH		OTR		0	0	4,335
ISHARES TR	CONV BD ETF	46435G102	725	7,502	SH		OTR		0	0	7,502
ISHARES TR	CORE INTL AGGR	46435G672	6,205	110,390	SH		OTR		0	0	110,390
ISHARES TR	CORE S&P TTL STK	464287150	4,735	54,918	SH		OTR		0	0	54,918
ISHARES TR	DOW JONES US ETF	464287846	700	7,417	SH		OTR		0	0	7,417
ISHARES TR	EAFE GRWTH ETF	464288885	7,525	74,567	SH		OTR		0	0	74,567
ISHARES TR	EAFE VALUE ETF	464288877	357	7,556	SH		OTR		0	0	7,556
ISHARES TR	ESG AWR MSCI USA	46435G425	15,008	174,443	SH		OTR		0	0	174,443
ISHARES TR	GLOBAL TECH ETF	464287291	4,029	13,427	SH		OTR		0	0	13,427
ISHARES TR	INTL SEL DIV ETF	464288448	279	9,457	SH		OTR		0	0	9,457
ISHARES TR	ISHS 5-10YR INVT	464288638	322	5,200	SH		OTR		0	0	5,200
ISHARES TR	MRNGSTR LG-CP VL	464288109	264	2,345	SH		OTR		0	0	2,345
ISHARES TR	MSCI EAFE ETF	464287465	2,571	35,230	SH		OTR		0	0	35,230
ISHARES TR	MSCI USA MMENTM	46432F396	27	163	SH		OTR	26	0	0	163
ISHARES TR	MSCI USA QLT FCT	46432F339	3,745	32,220	SH		OTR		0	0	32,220
ISHARES TR	MSCI USA VALUE	46432F388	7,588	87,303	SH		OTR		0	0	87,303
ISHARES TR	NATIONAL MUN ETF	464288414	33	280	SH		OTR		0	0	280
ISHARES TR	PFD AND INCM SEC	464288687	8,083	209,884	SH		OTR		0	0	209,884
ISHARES TR	RUS 1000 GRW ETF	464287614	1,575	6,529	SH		OTR		0	0	6,529
ISHARES TR	RUS 2000 GRW ETF	464287648	31	108	SH		OTR	26	0	0	108
ISHARES TR	RUS 2000 VAL ETF	464287630	1,053	7,992	SH		OTR		0	0	7,992
ISHARES TR	RUS MID CAP ETF	464287499	278	4,045	SH		OTR		0	0	4,045
ISHARES TR	S&P 500 VAL ETF	464287408	3,063	23,922	SH		OTR		0	0	23,922
ISHARES TR	S&P MC 400VL ETF	464287705	478	5,530	SH		OTR		0	0	5,530
ISHARES TR	S&P SML 600 GWT	464287887	426	3,729	SH		OTR		0	0	3,729
ISHARES TR	SHORT TREAS BD	464288679	372	3,358	SH		OTR		0	0	3,358
ISHARES TR	USD INV GRDE ETF	464288620	245	3,952	SH		OTR		0	0	3,952
JANUS DETROIT STR TR	HENDRSN SHRT ETF	47103U886	364	7,208	SH		OTR		0	0	7,208
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED	MULTIFACTR SML	47804J842	5,246	171,101	SH		OTR		0	0	171,101
JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY &	COM	47804L102	129	11,248	SH		OTR		0	0	11,248
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	6	36	SH		OTR	14	0	0	36
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	150	952	SH		OTR	21	0	0	952
HECLA MNG CO	COM	422704106	1,924	296,901	SH		OTR		0	0	296,901
HOME DEPOT INC	COM	437076102	4	13	SH		OTR	42	0	0	13
HONEYWELL INTL INC	COM	438516106	2,955	13,891	SH		OTR		0	0	13,891
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO	COM	44157R109	162	48,600	SH		OTR		0	0	48,600
HOULIHAN LOKEY INC	CL A	441593100	282	4,192	SH		OTR		0	0	4,192
HUNTINGTON BANCSHARES INC	COM	446150104	266	20,988	SH		OTR		0	0	20,988
ICAHN ENTERPRISES LP	DEPOSITARY UNIT	451100101	869	17,142	SH		OTR		0	0	17,142
ILLUMINA INC	COM	452327109	675	1,824	SH		OTR		0	0	1,824
ILLUMINA INC	COM	452327109	5	13	SH		OTR	17	0	0	13
IMMUNOGEN INC	COM	45253H101	1	18	SH		OTR	42	0	0	18
INTEL CORP	COM	458140100	42	843	SH		OTR	10	0	0	843
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	COM	45866F104	770	6,672	SH		OTR		0	0	6,672
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS	COM	459200101	13	103	SH		OTR	10	0	0	103
INTERNATIONAL PAPER CO	COM	460146103	643	12,927	SH		OTR		0	0	12,927
INTUIT	COM	461202103	61	160	SH		OTR	15	0	0	160
INTUITIVE SURGICAL INC	COM NEW	46120E602	9	11	SH		OTR	15	0	0	11
INVESCO DB MULTI-SECTOR COMM	OIL FD	46140H403	469	55,600	SH		OTR		0	0	55,600
INVESCO EXCH TRADED FD TR II	SOLAR ETF	46138G706	277	2,688	SH		OTR		0	0	2,688
INVESCO EXCH TRADED FD TR II	SR LN ETF	46138G508	460	20,602	SH		OTR		0	0	20,602
INVESCO EXCH TRADED FD TR II	VAR RATE PFD	46138G870	332	12,758	SH		OTR		0	0	12,758
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	DWA MOMENTUM	46137V837	3,240	36,921	SH		OTR		0	0	36,921
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	DWA TECHNOLOGY	46137V811	716	5,086	SH		OTR		0	0	5,086
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	S&P500 EQL TEC	46137V282	366	1,442	SH		OTR		0	0	1,442
IONIS PHARMACEUTICALS INC	COM	462222100	1,164	20,580	SH		OTR		0	0	20,580
ISHARES TR	0-5YR HI YL CP	46434V407	4,152	91,354	SH		OTR		0	0	91,354
ISHARES TR	BROAD USD HIGH	46435U853	380	9,208	SH		OTR		0	0	9,208
ISHARES TR	BROAD USD HIGH	46435U853	11	265	SH		OTR	26	0	0	265
ISHARES TR	CORE HIGH DV ETF	46429B663	506	5,762	SH		OTR		0	0	5,762
ISHARES TR	CORE US AGGBD ET	464287226	3,823	32,341	SH		OTR		0	0	32,341
ISHARES TR	EXPANDED TECH	464287515	460	1,299	SH		OTR		0	0	1,299
ISHARES TR	GLB INFRASTR ETF	464288372	906	20,708	SH		OTR		0	0	20,708
ISHARES TR	IBOXX HI YD ETF	464288513	55	628	SH		OTR	26	0	0	628
ISHARES TR	ISHS 1-5YR INVS	464288646	33,467	606,614	SH		OTR		0	0	606,614
ISHARES TR	MORTGE REL ETF	46435G342	749	23,496	SH		OTR		0	0	23,496
ISHARES TR	MSCI EAFE MIN VL	46429B689	313	4,257	SH		OTR		0	0	4,257
ISHARES TR	MSCI USA ESG SLC	464288802	349	4,231	SH		OTR		0	0	4,231
ISHARES TR	MSCI USA MMENTM	46432F396	4,557	28,251	SH		OTR		0	0	28,251
ISHARES TR	MSCI USA QLT FCT	46432F339	82	700	SH		OTR	26	0	0	700
ISHARES TR	RUS MD CP GR ETF	464287481	2,624	25,557	SH		OTR		0	0	25,557
ISHARES TR	SELECT DIVID ETF	464287168	963	10,010	SH		OTR		0	0	10,010
ISHARES TR	SHRT NAT MUN ETF	464288158	350	3,233	SH		OTR		0	0	3,233
ISHARES TR	SP SMCP600VL ETF	464287879	2,198	27,018	SH		OTR		0	0	27,018
ISHARES TR	TIPS BD ETF	464287176	5,032	39,412	SH		OTR		0	0	39,412
ISHARES TR	U.S. MED DVC ETF	464288810	3,224	9,849	SH		OTR		0	0	9,849
ISHARES TR	U.S. REAL ES ETF	464287739	286	3,330	SH		OTR		0	0	3,330
ISHARES TR	US AER DEF ETF	464288760	492	5,188	SH		OTR		0	0	5,188
ISHARES TR	US HOME CONS ETF	464288752	7,179	128,651	SH		OTR		0	0	128,651
ISHARES TR	US TREAS BD ETF	46429B267	7,687	282,186	SH		OTR		0	0	282,186
JD.COM INC	SPON ADR CL A	47215P106	2,423	27,564	SH		OTR		0	0	27,564
JOHN HANCOCK EXCHANGE TRADED	MULTFCTR EMRNG	47804J834	856	29,324	SH		OTR		0	0	29,324
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	61	388	SH		OTR	10	0	0	388
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	7,999	62,950	SH		OTR		0	0	62,950
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	27	211	SH		OTR	4	0	0	211
KARYOPHARM THERAPEUTICS INC	COM	48576U106	233	15,000	SH		OTR		0	0	15,000
KAYNE ANDERSON ENERGY INFRST	COM	486606106	831	144,503	SH		OTR		0	0	144,503
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	COM	49338L103	13	98	SH		OTR	2	0	0	98
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	COM	49338L103	39	290	SH		OTR	41	0	0	290
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	COM	502431109	1,200	6,347	SH		OTR		0	0	6,347
LABORATORY CORP AMER HLDGS	COM NEW	50540R409	550	2,702	SH		OTR		0	0	2,702
LABORATORY CORP AMER HLDGS	COM NEW	50540R409	84	412	SH		OTR	4	0	0	412
LAM RESEARCH CORP	COM	512807108	11,815	25,015	SH		OTR		0	0	25,015
LAUDER ESTEE COS INC	CL A	518439104	5	16	SH		OTR	14	0	0	16
LIBERTY ALL STAR EQUITY FD	SH BEN INT	530158104	515	74,584	SH		OTR		0	0	74,584
LIMELIGHT NETWORKS INC	COM	53261M104	45	11,113	SH		OTR		0	0	11,113
LINDE PLC	SHS	G5494J103	62	234	SH		OTR	15	0	0	234
LINDE PLC	SHS	G5494J103	18	66	SH		OTR	26	0	0	66
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	3,375	9,506	SH		OTR		0	0	9,506
LOWES COS INC	COM	548661107	4	22	SH		OTR	14	0	0	22
LYFT INC	CL A COM	55087P104	2,195	44,659	SH		OTR		0	0	44,659
M D C HLDGS INC	COM	552676108	267	5,480	SH		OTR		0	0	5,480
VIACOMCBS INC	CL B	92556H206	458	12,287	SH		OTR		0	0	12,287
VICTORY PORTFOLIOS II	VCSHS US 500 VOL	92647N766	524	8,400	SH		OTR		0	0	8,400
VISA INC	COM CL A	92826C839	9	41	SH		OTR	17	0	0	41
VODAFONE GROUP PLC NEW	SPONSORED ADR	92857W308	154	9,295	SH		OTR	21	0	0	9,295
VOYA EMERGING MKTS HIGH DIVI	COM	92912P108	118	16,132	SH		OTR		0	0	16,132
WABTEC	COM	929740108	9	110	SH		OTR	41	0	0	110
WEC ENERGY GROUP INC	COM	92939U106	470	5,098	SH		OTR		0	0	5,098
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	89	2,939	SH		OTR	4	0	0	2,939
WESTERN DIGITAL CORP.	COM	958102105	2	24	SH		OTR	42	0	0	24
WISDOMTREE TR	EM EX ST-OWNED	97717X578	15,865	399,909	SH		OTR		0	0	399,909
WISDOMTREE TR	US QTLY DIV GRT	97717X669	307	5,678	SH		OTR		0	0	5,678
WOODWARD INC	COM	980745103	6	45	SH		OTR	15	0	0	45
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	COM	98956P102	256	1,662	SH		OTR		0	0	1,662
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	6	42	SH		OTR	14	0	0	42
JUMIA TECHNOLOGIES AG	SPONSORED ADS	48138M105	250	6,180	SH		OTR		0	0	6,180
KEYCORP	COM	493267108	28	1,687	SH		OTR	10	0	0	1,687
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	COM	49338L103	7	49	SH		OTR	17	0	0	49
KIMBERLY-CLARK CORP	COM	494368103	764	5,661	SH		OTR		0	0	5,661
KINDER MORGAN INC DEL	COM	49456B101	479	35,040	SH		OTR		0	0	35,040
KKR & CO INC	COM	48251W104	709	17,496	SH		OTR		0	0	17,496
KLA CORP	COM NEW	482480100	656	2,531	SH		OTR		0	0	2,531
KRANESHARES TR	ELEC VEH FUTUR	500767827	272	6,753	SH		OTR		0	0	6,753
KROGER CO	COM	501044101	349	10,964	SH		OTR		0	0	10,964
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	COM	502431109	12	61	SH		OTR	26	0	0	61
LILLY ELI & CO	COM	532457108	2,941	17,416	SH		OTR		0	0	17,416
LINDE PLC	SHS	G5494J103	7	24	SH		OTR	42	0	0	24
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	COM	538034109	616	8,375	SH		OTR		0	0	8,375
M & T BK CORP	COM	55261F104	255	2,003	SH		OTR		0	0	2,003
M & T BK CORP	COM	55261F104	15	115	SH		OTR	14	0	0	115
MAGNA INTL INC	COM	559222401	58	816	SH		OTR		0	0	816
MARATHON PETE CORP	COM	56585A102	533	12,884	SH		OTR		0	0	12,884
MARATHON PETE CORP	COM	56585A102	4	80	SH		OTR	14	0	0	80
MARRIOTT INTL INC NEW	CL A	571903202	741	5,611	SH		OTR		0	0	5,611
MARRIOTT INTL INC NEW	CL A	571903202	3	22	SH		OTR	14	0	0	22
MASCO CORP	COM	574599106	648	11,788	SH		OTR		0	0	11,788
MASTERCARD INCORPORATED	CL A	57636Q104	8,085	22,648	SH		OTR		0	0	22,648
MATCH GROUP INC NEW	COM	57667L107	8	51	SH		OTR	17	0	0	51
MCDONALDS CORP	COM	580135101	4,660	21,714	SH		OTR		0	0	21,714
MEDICAL PPTYS TRUST INC	COM	58463J304	365	16,721	SH		OTR		0	0	16,721
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	3,269	27,907	SH		OTR		0	0	27,907
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	36	302	SH		OTR	19	0	0	302
MERCK & CO. INC	COM	58933Y105	41	499	SH		OTR	10	0	0	499
MERCK & CO. INC	COM	58933Y105	126	1,538	SH		OTR	4	0	0	1,538
METLIFE INC	COM	59156R108	33	696	SH		OTR	10	0	0	696
MICROSOFT CORP	COM	594918104	54	243	SH		OTR	10	0	0	243
MICROSOFT CORP	COM	594918104	7	30	SH		OTR	17	0	0	30
MICROSOFT CORP	COM	594918104	18	78	SH		OTR	26	0	0	78
MIMECAST LTD	ORD SHS	G14838109	273	4,790	SH		OTR		0	0	4,790
MODERNA INC	COM	60770K107	2,688	25,733	SH		OTR		0	0	25,733
MOHAWK INDS INC	COM	608190104	16	110	SH		OTR	41	0	0	110
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	16	258	SH		OTR	15	0	0	258
MORGAN STANLEY	COM NEW	617446448	897	13,072	SH		OTR		0	0	13,072
NATIONAL HLDGS CORP	COM NEW	636375206	96	31,221	SH		OTR		0	0	31,221
NEUBERGER BERMAN REAL ESTATE	COM	64190A103	121	27,315	SH		OTR		0	0	27,315
NEW JERSEY RES CORP	COM	646025106	261	7,319	SH		OTR		0	0	7,319
NEW MTN FIN CORP	COM	647551100	141	12,394	SH		OTR		0	0	12,394
NEXSTAR MEDIA GROUP INC	CL A	65336K103	231	2,110	SH		OTR		0	0	2,110
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	18	230	SH		OTR	26	0	0	230
NIKE INC	CL B	654106103	3,199	22,605	SH		OTR		0	0	22,605
NORFOLK SOUTHN CORP	COM	655844108	1,267	5,333	SH		OTR		0	0	5,333
NOVAVAX INC	COM NEW	670002401	739	6,624	SH		OTR		0	0	6,624
NUANCE COMMUNICATIONS INC	COM	67020Y100	1	11	SH		OTR	42	0	0	11
NUCOR CORP	COM	670346105	309	5,802	SH		OTR		0	0	5,802
NUTANIX INC	CL A	67059N108	201	6,284	SH		OTR		0	0	6,284
NUVEEN AMT FREE MUN CR INC F	COM	67071L106	270	16,078	SH		OTR		0	0	16,078
NUVEEN FLTNG RTE INCM OPP FD	COM SHS	6706EN100	157	18,052	SH		OTR		0	0	18,052
NUVEEN NEW JERSEY QULT MUN F	COM	67069Y102	672	46,761	SH		OTR		0	0	46,761
NUVEEN PFD & INCM SECURTIES	COM	67072C105	115	11,735	SH		OTR		0	0	11,735
OPKO HEALTH INC	COM	68375N103	101	25,500	SH		OTR		0	0	25,500
OTIS WORLDWIDE CORP	COM	68902V107	342	5,061	SH		OTR		0	0	5,061
PACER FDS TR	PACER US SMALL	69374H857	286	9,150	SH		OTR		0	0	9,150
PAGSEGURO DIGITAL LTD	COM CL A	G68707101	1,702	29,920	SH		OTR		0	0	29,920
PAN AMERN SILVER CORP	COM	697900108	459	13,277	SH		OTR		0	0	13,277
PAYPAL HLDGS INC	COM	70450Y103	10	40	SH		OTR	17	0	0	40
PENN NATL GAMING INC	COM	707569109	401	4,633	SH		OTR		0	0	4,633
PERKINELMER INC	COM	714046109	2,649	18,457	SH		OTR		0	0	18,457
PFIZER INC	COM	717081103	50	1,349	SH		OTR	10	0	0	1,349
PFIZER INC	COM	717081103	13	343	SH		OTR	26	0	0	343
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	14	165	SH		OTR	20	0	0	165
PIMCO DYNAMIC CR INCOME FD	COM SHS	72202D106	248	11,671	SH		OTR		0	0	11,671
PIMCO ETF TR	0-5 HIGH YIELD	72201R783	11	111	SH		OTR	26	0	0	111
PLUG POWER INC	COM NEW	72919P202	884	26,058	SH		OTR		0	0	26,058
POOL CORP	COM	73278L105	9	22	SH		OTR	15	0	0	22
PROLOGIS INC.	COM	74340W103	1,187	11,909	SH		OTR		0	0	11,909
PROSHARES TR	PSHS ULTRA TECH	74347R693	390	5,443	SH		OTR		0	0	5,443
M D C HLDGS INC	COM	552676108	17	344	SH		OTR	26	0	0	344
MAIN STR CAP CORP	COM	56035L104	723	22,391	SH		OTR		0	0	22,391
MARSH & MCLENNAN COS INC	COM	571748102	223	1,901	SH		OTR		0	0	1,901
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	ORD	G5876H105	2,219	46,649	SH		OTR		0	0	46,649
MATCH GROUP INC NEW	COM	57667L107	1,373	9,075	SH		OTR		0	0	9,075
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	5	39	SH		OTR	14	0	0	39
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	1	5	SH		OTR	42	0	0	5
MERCADOLIBRE INC	COM	58733R102	984	588	SH		OTR		0	0	588
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	COM	592688105	272	238	SH		OTR		0	0	238
MGM RESORTS INTERNATIONAL	COM	552953101	594	18,850	SH		OTR		0	0	18,850
MICROSOFT CORP	COM	594918104	102	459	SH		OTR	15	0	0	459
MICROSOFT CORP	COM	594918104	89	396	SH		OTR	21	0	0	396
MITEK SYS INC	COM NEW	606710200	200	11,225	SH		OTR		0	0	11,225
MOHAWK INDS INC	COM	608190104	83	586	SH		OTR	4	0	0	586
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	1,281	21,894	SH		OTR		0	0	21,894
MORGAN STANLEY EMERGING MKTS	COM	617477104	148	23,477	SH		OTR		0	0	23,477
NANO DIMENSION LTD	SPONSORD ADS NEW	63008G203	321	35,250	SH		OTR		0	0	35,250
NETEASE INC	SPONSORED ADS	64110W102	292	3,042	SH		OTR		0	0	3,042
NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD	COM	64128C106	118	10,037	SH		OTR		0	0	10,037
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	COM UNIT PART IN	65341B106	238	3,536	SH		OTR		0	0	3,536
NIKE INC	CL B	654106103	8	54	SH		OTR	17	0	0	54
NIO INC	SPON ADS	62914V106	1,544	31,669	SH		OTR		0	0	31,669
NOKIA CORP	SPONSORED ADR	654902204	224	57,150	SH		OTR		0	0	57,150
NOKIA CORP	SPONSORED ADR	654902204	81	20,556	SH		OTR	4	0	0	20,556
NORTHROP GRUMMAN CORP	COM	666807102	1,548	5,079	SH		OTR		0	0	5,079
NOVARTIS AG	SPONSORED ADR	66987V109	664	7,027	SH		OTR		0	0	7,027
NOVARTIS AG	SPONSORED ADR	66987V109	5	46	SH		OTR	4	0	0	46
NUCOR CORP	COM	670346105	1	11	SH		OTR	42	0	0	11
NUTANIX INC	CL A	67059N108	2	45	SH		OTR	42	0	0	45
NUVEEN CR STRATEGIES INCOME	COM SHS	67073D102	258	40,543	SH		OTR		0	0	40,543
NUVEEN S&P 500 BUY-WRITE INC	COM	6706ER101	270	20,920	SH		OTR		0	0	20,920
NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	2	3	SH		OTR	17	0	0	3
OAKTREE SPECIALTY LENDING CO	COM	67401P108	387	69,300	SH		OTR		0	0	69,300
PACER FDS TR	TRENDPILOT INTL	69374H683	722	27,284	SH		OTR		0	0	27,284
PALO ALTO NETWORKS INC	COM	697435105	982	2,760	SH		OTR		0	0	2,760
PALO ALTO NETWORKS INC	COM	697435105	4	11	SH		OTR	42	0	0	11
PAYCHEX INC	COM	704326107	508	5,447	SH		OTR		0	0	5,447
PAYCOM SOFTWARE INC	COM	70432V102	16	35	SH		OTR	2	0	0	35
PAYPAL HLDGS INC	COM	70450Y103	4	15	SH		OTR	14	0	0	15
PELOTON INTERACTIVE INC	CL A COM	70614W100	53	345	SH		OTR	18	0	0	345
PEPSICO INC	COM	713448108	8,244	55,589	SH		OTR		0	0	55,589
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	2,902	35,046	SH		OTR		0	0	35,046
PHILLIPS 66	COM	718546104	620	8,852	SH		OTR		0	0	8,852
PIMCO ETF TR	0-5 HIGH YIELD	72201R783	547	5,565	SH		OTR		0	0	5,565
PIMCO INCOME STRATEGY FD II	COM	72201J104	3,541	356,539	SH		OTR		0	0	356,539
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	62	412	SH		OTR	4	0	0	412
POOL CORP	COM	73278L105	568	1,524	SH		OTR		0	0	1,524
PPG INDS INC	COM	693506107	12	81	SH		OTR	26	0	0	81
PREFERRED APT CMNTYS INC	COM	74039L103	1,071	144,623	SH		OTR		0	0	144,623
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	4	26	SH		OTR	14	0	0	26
PROLOGIS INC.	COM	74340W103	37	371	SH		OTR	10	0	0	371
PRUDENTIAL FINL INC	COM	744320102	36	462	SH		OTR	10	0	0	462
QUALCOMM INC	COM	747525103	3,736	25,481	SH		OTR		0	0	25,481
QUALCOMM INC	COM	747525103	5	30	SH		OTR	17	0	0	30
QUALCOMM INC	COM	747525103	5	29	SH		OTR	42	0	0	29
REPLIGEN CORP	COM	759916109	262	1,362	SH		OTR		0	0	1,362
REPLIGEN CORP	COM	759916109	12	62	SH		OTR	24	0	0	62
REVANCE THERAPEUTICS INC	COM	761330109	274	9,645	SH		OTR		0	0	9,645
RIGNET INC	COM	766582100	1,290	218,950	SH		OTR		0	0	218,950
ROKU INC	COM CL A	77543R102	54	160	SH		OTR	18	0	0	160
ROPER TECHNOLOGIES INC	COM	776696106	24	54	SH		OTR	41	0	0	54
ROSS STORES INC	COM	778296103	4	29	SH		OTR	14	0	0	29
ROSS STORES INC	COM	778296103	42	338	SH		OTR	41	0	0	338
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPONS ADR A	780259206	267	7,595	SH		OTR		0	0	7,595
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	3,335	14,983	SH		OTR		0	0	14,983
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	6	24	SH		OTR	17	0	0	24
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	285	5,860	SH		OTR		0	0	5,860
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	8	147	SH		OTR	13	0	0	147
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	193	3,954	SH		OTR	4	0	0	3,954
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW	CL A	78410G104	758	2,685	SH		OTR		0	0	2,685
SCHWAB STRATEGIC TR	EMRG MKTEQ ETF	808524706	206	6,693	SH		OTR		0	0	6,693
PROSHARES TR	PSHS ULTRUSS2000	74347R842	193	2,149	SH		OTR	20	0	0	2,149
PROSHARES TR	RUSS 2000 DIVD	74347B698	206	3,578	SH		OTR		0	0	3,578
PROSHARES TR	SP500 EX ENRGY	74347B581	343	4,200	SH		OTR		0	0	4,200
PRUDENTIAL FINL INC	COM	744320102	520	6,657	SH		OTR		0	0	6,657
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN	COM	744573106	1,069	18,326	SH		OTR		0	0	18,326
RAYMOND JAMES FINL INC	COM	754730109	10	100	SH		OTR	2	0	0	100
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	COM	75513E101	2,375	33,212	SH		OTR		0	0	33,212
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	COM	75513E101	3	35	SH		OTR	14	0	0	35
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	COM	75513E101	3	39	SH		OTR	42	0	0	39
REINSURANCE GRP OF AMERICA I	COM NEW	759351604	248	2,136	SH		OTR		0	0	2,136
ROCKWELL AUTOMATION INC	COM	773903109	8	30	SH		OTR	17	0	0	30
RUMBLEON INC	COM CL B	781386305	346	11,448	SH		OTR		0	0	11,448
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	112	500	SH		OTR	18	0	0	500
SCHLUMBERGER LTD	COM	806857108	11	491	SH		OTR	20	0	0	491
SCHWAB CHARLES CORP	COM	808513105	1,926	36,307	SH		OTR		0	0	36,307
SCHWAB STRATEGIC TR	US DIVIDEND EQ	808524797	444	6,921	SH		OTR		0	0	6,921
SCHWAB STRATEGIC TR	US LCAP GR ETF	808524300	303	2,360	SH		OTR		0	0	2,360
SCHWAB STRATEGIC TR	US LRG CAP ETF	808524201	3,198	35,160	SH		OTR		0	0	35,160
SEAGATE TECHNOLOGY PLC	SHS	G7945M107	907	14,585	SH		OTR		0	0	14,585
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS STPLS	81369Y308	7,475	110,815	SH		OTR		0	0	110,815
SELECT SECTOR SPDR TR	TECHNOLOGY	81369Y803	5,458	41,973	SH		OTR		0	0	41,973
SENSATA TECHNOLOGIES HLDG PL	SHS	G8060N102	485	9,189	SH		OTR		0	0	9,189
SERVICENOW INC	COM	81762P102	4,011	7,287	SH		OTR		0	0	7,287
SERVICENOW INC	COM	81762P102	201	365	SH		OTR	18	0	0	365
SHUTTERSTOCK INC	COM	825690100	266	3,702	SH		OTR		0	0	3,702
SILVER SPIKE ACQUISITION COR	*W EXP 08/02/202	G8136L114	72	21,800	SH		OTR		0	0	21,800
SMARTSHEET INC	COM CL A	83200N103	214	3,085	SH		OTR		0	0	3,085
SOUTHWEST AIRLS CO	COM	844741108	526	11,290	SH		OTR		0	0	11,290
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE	UT SER 1	78467X109	1,834	5,998	SH		OTR		0	0	5,998
SPDR INDEX SHS FDS	S&P EM MKT DIV	78463X533	441	15,867	SH		OTR		0	0	15,867
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	14,067	37,624	SH		OTR		0	0	37,624
SPDR SER TR	BLOOMBERG BRCLYS	78468R622	38	344	SH		OTR	26	0	0	344
SPDR SER TR	BLOOMBERG SRT TR	78468R408	11	406	SH		OTR	26	0	0	406
SPDR SER TR	GLB DOW ETF	78464A706	883	9,193	SH		OTR		0	0	9,193
SPDR SER TR	PRTFLO S&P500 VL	78464A508	232	6,728	SH		OTR		0	0	6,728
SPDR SER TR	S&P 400 MDCP GRW	78464A821	2,026	29,210	SH		OTR		0	0	29,210
SPDR SER TR	S&P BIOTECH	78464A870	1,009	7,164	SH		OTR		0	0	7,164
SPDR SER TR	S&P METALS MNG	78464A755	576	17,225	SH		OTR		0	0	17,225
SPLUNK INC	COM	848637104	3	17	SH		OTR	17	0	0	17
SPOTIFY TECHNOLOGY S A	SHS	L8681T102	6	16	SH		OTR	42	0	0	16
STARBUCKS CORP	COM	855244109	4,786	44,729	SH		OTR		0	0	44,729
STARBUCKS CORP	COM	855244109	33	307	SH		OTR	15	0	0	307
STARWOOD PPTY TR INC	COM	85571B105	583	30,191	SH		OTR		0	0	30,191
STELLUS CAP INVT CORP	COM	858568108	120	10,952	SH		OTR		0	0	10,952
STERIS PLC	SHS USD	G8473T100	13	64	SH		OTR	2	0	0	64
STONE HBR EMERGING MKTS INCO	COM	86164T107	83	10,250	SH		OTR		0	0	10,250
STONECO LTD	COM CL A	G85158106	2,323	27,678	SH		OTR		0	0	27,678
STONECO LTD	COM CL A	G85158106	5	58	SH		OTR	42	0	0	58
STRYKER CORPORATION	COM	863667101	21	83	SH		OTR	26	0	0	83
SUN CMNTYS INC	COM	866674104	9	59	SH		OTR	2	0	0	59
SYNOPSYS INC	COM	871607107	700	2,701	SH		OTR		0	0	2,701
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD	SPONSORED ADS	874039100	3,090	28,338	SH		OTR		0	0	28,338
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD	SPONSORED ADS	874039100	9	83	SH		OTR	13	0	0	83
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD	SPONSORED ADS	874039100	6	55	SH		OTR	42	0	0	55
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR	COM	874054109	369	1,772	SH		OTR		0	0	1,772
TE CONNECTIVITY LTD	REG SHS	H84989104	1,022	8,441	SH		OTR		0	0	8,441
TE CONNECTIVITY LTD	REG SHS	H84989104	7	57	SH		OTR	14	0	0	57
TEEKAY CORPORATION	COM	Y8564W103	188	87,538	SH		OTR		0	0	87,538
TEKLA HEALTHCARE INVS	SH BEN INT	87911J103	848	35,573	SH		OTR		0	0	35,573
TELADOC HEALTH INC	COM	87918A105	4,073	20,367	SH		OTR		0	0	20,367
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	COM	879360105	235	597	SH		OTR		0	0	597
TERADYNE INC	COM	880770102	1,400	11,669	SH		OTR		0	0	11,669
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	94	202	SH		OTR	15	0	0	202
THOMSON REUTERS CORP.	COM NEW	884903709	40	478	SH		OTR	10	0	0	478
TOPBUILD CORP	COM	89055F103	364	1,974	SH		OTR		0	0	1,974
TORO CO	COM	891092108	232	2,445	SH		OTR		0	0	2,445
TRACTOR SUPPLY CO	COM	892356106	382	2,715	SH		OTR		0	0	2,715
TRANSUNION	COM	89400J107	226	2,270	SH		OTR		0	0	2,270
TRANSUNION	COM	89400J107	7	70	SH		OTR	15	0	0	70
TRAVELERS COMPANIES INC	COM	89417E109	729	5,189	SH		OTR		0	0	5,189
SCHWAB STRATEGIC TR	US BRD MKT ETF	808524102	251	2,752	SH		OTR		0	0	2,752
SCHWAB STRATEGIC TR	US LCAP GR ETF	808524300	79	609	SH		OTR	26	0	0	609
SCHWAB STRATEGIC TR	US REIT ETF	808524847	336	8,832	SH		OTR		0	0	8,832
SCOTTS MIRACLE GRO CO	CL A	810186106	1,023	5,136	SH		OTR		0	0	5,136
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS DISCR	81369Y407	2,213	13,764	SH		OTR		0	0	13,764
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-INDS	81369Y704	1,748	19,733	SH		OTR		0	0	19,733
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-UTILS	81369Y886	1,915	30,543	SH		OTR		0	0	30,543
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI MATERIALS	81369Y100	1,284	17,731	SH		OTR		0	0	17,731
SHOPIFY INC	CL A	82509L107	6	5	SH		OTR	42	0	0	5
SILVERCREST METALS INC	COM	828363101	705	63,000	SH		OTR		0	0	63,000
SIMON PPTY GROUP INC NEW	COM	828806109	456	5,332	SH		OTR		0	0	5,332
SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	COM	82982L103	313	1,969	SH		OTR		0	0	1,969
SKYWORKS SOLUTIONS INC	COM	83088M102	15	92	SH		OTR	2	0	0	92
SLACK TECHNOLOGIES INC	COM CL A	83088V102	1,199	28,363	SH		OTR		0	0	28,363
SNAP INC	CL A	83304A106	690	13,769	SH		OTR		0	0	13,769
SNOWFLAKE INC	CL A	833445109	1,054	3,743	SH		OTR		0	0	3,743
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	COM	83417M104	3	9	SH		OTR	42	0	0	9
SORRENTO THERAPEUTICS INC	COM NEW	83587F202	276	40,306	SH		OTR		0	0	40,306
SOUTHERN CO	COM	842587107	39	629	SH		OTR	10	0	0	629
SOUTHERN CO	COM	842587107	8	120	SH		OTR	20	0	0	120
SPDR SER TR	AEROSPACE DEF	78464A631	1,758	15,319	SH		OTR		0	0	15,319
SPDR SER TR	BLMBRG BRC CNVRT	78464A359	2,045	24,690	SH		OTR		0	0	24,690
SPDR SER TR	PORTFOLIO SH TSR	78468R101	350	11,376	SH		OTR		0	0	11,376
SPDR SER TR	S&P 400 MDCP VAL	78464A839	1,501	27,042	SH		OTR		0	0	27,042
SPDR SER TR	S&P 400 MDCP VAL	78464A839	2,536	45,681	SH		OTR	26	0	0	45,681
SPDR SER TR	S&P DIVID ETF	78464A763	1,340	12,646	SH		OTR		0	0	12,646
SPOTIFY TECHNOLOGY S A	SHS	L8681T102	276	876	SH		OTR		0	0	876
SPOTIFY TECHNOLOGY S A	SHS	L8681T102	5	15	SH		OTR	17	0	0	15
SQUARE INC	CL A	852234103	5,588	25,672	SH		OTR		0	0	25,672
SQUARE INC	CL A	852234103	374	1,715	SH		OTR	18	0	0	1,715
STIFEL FINL CORP	COM	860630102	299	5,916	SH		OTR		0	0	5,916
SUN CMNTYS INC	COM	866674104	230	1,511	SH		OTR		0	0	1,511
SUNOPTA INC	COM	8676EP108	132	11,250	SH		OTR		0	0	11,250
SVB FINANCIAL GROUP	COM	78486Q101	523	1,346	SH		OTR		0	0	1,346
SWITCHBACK ENERGY ACQUISTN C	COM CL A	87105M102	481	12,000	SH		OTR		0	0	12,000
SYSCO CORP	COM	871829107	3	33	SH		OTR	14	0	0	33
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWAR	COM	874054109	13	62	SH		OTR	2	0	0	62
TARGET CORP	COM	87612E106	2,054	11,634	SH		OTR		0	0	11,634
TE CONNECTIVITY LTD	REG SHS	H84989104	21	173	SH		OTR	15	0	0	173
TEKLA HEALTHCARE OPPORTUNITI	SHS	879105104	275	13,460	SH		OTR		0	0	13,460
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	COM	879360105	11	27	SH		OTR	2	0	0	27
TEMPUR SEALY INTL INC	COM	88023U101	274	10,116	SH		OTR		0	0	10,116
TESLA INC	COM	88160R101	19,467	27,586	SH		OTR		0	0	27,586
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	4,400	26,805	SH		OTR		0	0	26,805
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	20	121	SH		OTR	15	0	0	121
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	16	98	SH		OTR	26	0	0	98
TG THERAPEUTICS INC	COM	88322Q108	407	7,807	SH		OTR		0	0	7,807
THE TRADE DESK INC	COM CL A	88339J105	2,362	2,948	SH		OTR		0	0	2,948
TJX COS INC NEW	COM	872540109	2,562	37,503	SH		OTR		0	0	37,503
TJX COS INC NEW	COM	872540109	63	918	SH		OTR	15	0	0	918
TJX COS INC NEW	COM	872540109	14	192	SH		OTR	26	0	0	192
TOPBUILD CORP	COM	89055F103	14	71	SH		OTR	24	0	0	71
TORONTO DOMINION BK ONT	COM NEW	891160509	203	3,598	SH		OTR		0	0	3,598
TRANSOCEAN LTD	REG SHS	H8817H100	57	24,430	SH		OTR		0	0	24,430
TRXADE GROUP INC	COM NEW	89846A207	454	85,750	SH		OTR		0	0	85,750
ULTA BEAUTY INC	COM	90384S303	3	8	SH		OTR	42	0	0	8
UNION PAC CORP	COM	907818108	2,286	10,981	SH		OTR		0	0	10,981
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	5	24	SH		OTR	42	0	0	24
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	24	67	SH		OTR	26	0	0	67
VALERO ENERGY CORP	COM	91913Y100	315	5,561	SH		OTR		0	0	5,561
VANECK VECTORS ETF TR	FALLEN ANGEL HG	92189F437	72	2,216	SH		OTR	26	0	0	2,216
VANECK VECTORS ETF TR	GOLD MINERS ETF	92189F106	572	15,873	SH		OTR		0	0	15,873
VANECK VECTORS ETF TR	MORNINGSTAR WIDE	92189F643	1,662	26,796	SH		OTR		0	0	26,796
VANECK VECTORS ETF TR	MRNGSTR DUR DV	92189H102	285	9,926	SH		OTR		0	0	9,926
VANECK VECTORS ETF TR	SHRT HGH YLD MUN	92189F387	386	15,557	SH		OTR		0	0	15,557
VANGUARD ADMIRAL FDS INC	SMLCP 600 GRTH	921932794	437	2,219	SH		OTR		0	0	2,219
VANGUARD BD INDEX FDS	INTERMED TERM	921937819	6,805	73,288	SH		OTR	1	0	0	73,288
VANGUARD BD INDEX FDS	LONG TERM BOND	921937793	934	8,514	SH		OTR		0	0	8,514
VANGUARD BD INDEX FDS	LONG TERM BOND	921937793	7,199	65,660	SH		OTR	1	0	0	65,660
VANGUARD BD INDEX FDS	SHORT TRM BOND	921937827	12,524	151,063	SH		OTR	1	0	0	151,063
TRILOGY METALS INC NEW	COM	89621C105	104	51,727	SH		OTR		0	0	51,727
TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH B	COM	89677Y100	132	10,077	SH		OTR		0	0	10,077
TRUIST FINL CORP	COM	89832Q109	19	382	SH		OTR	26	0	0	382
TWILIO INC	CL A	90138F102	156	460	SH		OTR	18	0	0	460
TWITTER INC	COM	90184L102	3,075	56,773	SH		OTR		0	0	56,773
TWITTER INC	COM	90184L102	3	37	SH		OTR	42	0	0	37
TYSON FOODS INC	CL A	902494103	34	523	SH		OTR	10	0	0	523
TYSON FOODS INC	CL A	902494103	11	163	SH		OTR	26	0	0	163
UBER TECHNOLOGIES INC	COM	90353T100	3,519	68,999	SH		OTR		0	0	68,999
UBS GROUP AG	SHS	H42097107	211	14,913	SH		OTR		0	0	14,913
ULTA BEAUTY INC	COM	90384S303	22	74	SH		OTR	14	0	0	74
UNION PAC CORP	COM	907818108	23	108	SH		OTR	26	0	0	108
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	4,189	24,874	SH		OTR		0	0	24,874
UNITED STATES STL CORP NEW	COM	912909108	221	13,169	SH		OTR		0	0	13,169
UNIVERSAL HLTH SVCS INC	CL B	913903100	405	2,945	SH		OTR		0	0	2,945
US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	1,169	25,071	SH		OTR		0	0	25,071
V F CORP	COM	918204108	352	4,110	SH		OTR		0	0	4,110
VANGUARD BD INDEX FDS	SHORT TRM BOND	921937827	1,982	23,901	SH		OTR		0	0	23,901
VANGUARD BD INDEX FDS	TOTAL BND MRKT	921937835	638	7,224	SH		OTR		0	0	7,224
VANGUARD BD INDEX FDS	TOTAL BND MRKT	921937835	925	10,479	SH		OTR	1	0	0	10,479
VANGUARD INDEX FDS	EXTEND MKT ETF	922908652	482	2,922	SH		OTR		0	0	2,922
VANGUARD INDEX FDS	MCAP GR IDXVIP	922908538	2,140	10,088	SH		OTR		0	0	10,088
VANGUARD INDEX FDS	MID CAP ETF	922908629	1,474	7,122	SH		OTR		0	0	7,122
VANGUARD INDEX FDS	REAL ESTATE ETF	922908553	1,402	16,505	SH		OTR		0	0	16,505
VANGUARD INDEX FDS	S&P 500 ETF SHS	922908363	4,931	14,345	SH		OTR		0	0	14,345
VANGUARD INDEX FDS	SML CP GRW ETF	922908595	4,456	16,646	SH		OTR		0	0	16,646
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	139	710	SH		OTR		0	0	710
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	1,381	7,095	SH		OTR	1	0	0	7,095
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	ALLWRLD EX US	922042775	709	12,137	SH		OTR		0	0	12,137
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	2,035	40,598	SH		OTR		0	0	40,598
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	7,684	153,327	SH		OTR	1	0	0	153,327
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE PACIFIC ETF	922042866	303	3,807	SH		OTR		0	0	3,807
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE SMCAP ETF	922042718	10	76	SH		OTR		0	0	76
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	INT-TERM CORP	92206C870	1,130	11,631	SH		OTR		0	0	11,631
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	DIV APP ETF	921908844	24,641	174,550	SH		OTR		0	0	174,550
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD	FTSE DEV MKT ETF	921943858	2,282	48,322	SH		OTR		0	0	48,322
VANGUARD WHITEHALL FDS	HIGH DIV YLD	921946406	1,288	14,072	SH		OTR		0	0	14,072
VANGUARD WHITEHALL FDS	INTL DVD ETF	921946810	290	3,557	SH		OTR		0	0	3,557
VANGUARD WORLD FDS	HEALTH CAR ETF	92204A504	1,147	5,127	SH		OTR		0	0	5,127
VANGUARD WORLD FDS	INF TECH ETF	92204A702	12,095	34,184	SH		OTR		0	0	34,184
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	58	978	SH		OTR	10	0	0	978
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	12	202	SH		OTR	26	0	0	202
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	2,778	11,753	SH		OTR		0	0	11,753
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	91	385	SH		OTR	18	0	0	385
VIATRIS INC	COM	92556V106	1	13	SH		OTR	10	0	0	13
VIATRIS INC	COM	92556V106	2	99	SH		OTR	14	0	0	99
VICTORY PORTFOLIOS II	VCSHS US 500 ENH	92647N782	321	5,138	SH		OTR		0	0	5,138
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC	COM	92766K106	364	15,305	SH		OTR		0	0	15,305
VODAFONE GROUP PLC NEW	SPONSORED ADR	92857W308	199	12,078	SH		OTR		0	0	12,078
VOYA GLBL ADV & PREM OPP FD	COM	92912R104	103	11,759	SH		OTR		0	0	11,759
VOYA GLBL EQTY DIV & PREM OP	COM	92912T100	341	65,324	SH		OTR		0	0	65,324
WAITR HLDGS INC	COM	930752100	42	15,000	SH		OTR		0	0	15,000
WASTE MGMT INC DEL	COM	94106L109	10	84	SH		OTR	26	0	0	84
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	1,639	55,876	SH		OTR		0	0	55,876
WELLS FARGO GLOBAL DIVIDEND	COM	94987C103	201	41,289	SH		OTR		0	0	41,289
WESTERN DIGITAL CORP.	COM	958102105	314	5,653	SH		OTR		0	0	5,653
WILLIAMS COS INC	COM	969457100	323	16,075	SH		OTR		0	0	16,075
WISDOMTREE TR	US MIDCAP DIVID	97717W505	722	20,716	SH		OTR		0	0	20,716
WOODWARD INC	COM	980745103	321	2,637	SH		OTR		0	0	2,637
WOODWARD INC	COM	980745103	20	161	SH		OTR	14	0	0	161
WORKHORSE GROUP INC	COM NEW	98138J206	425	21,457	SH		OTR		0	0	21,457
WP CAREY INC	COM	92936U109	1,038	14,698	SH		OTR		0	0	14,698
XL FLEET CORP	COM CL A	9837FR100	940	39,600	SH		OTR		0	0	39,600
YETI HLDGS INC	COM	98585X104	593	8,654	SH		OTR		0	0	8,654
YUM CHINA HLDGS INC	COM	98850P109	284	4,962	SH		OTR		0	0	4,962
YUM CHINA HLDGS INC	COM	98850P109	10	168	SH		OTR	13	0	0	168
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI	CL A	989207105	2,074	5,393	SH		OTR		0	0	5,393
ZOETIS INC	CL A	98978V103	3,786	22,876	SH		OTR		0	0	22,876
ZOETIS INC	CL A	98978V103	5	27	SH		OTR	42	0	0	27
ZYNGA INC	CL A	98986T108	126	12,700	SH		OTR		0	0	12,700
VANGUARD INDEX FDS	EXTEND MKT ETF	922908652	1,520	9,229	SH		OTR	1	0	0	9,229
VANGUARD INDEX FDS	LARGE CAP ETF	922908637	763	4,339	SH		OTR		0	0	4,339
VANGUARD INDEX FDS	MCAP VL IDXVIP	922908512	1,400	11,765	SH		OTR		0	0	11,765
VANGUARD INDEX FDS	S&P 500 ETF SHS	922908363	6,802	19,790	SH		OTR	1	0	0	19,790
VANGUARD INDEX FDS	SM CP VAL ETF	922908611	2,139	15,041	SH		OTR		0	0	15,041
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	MORTG-BACK SEC	92206C771	296	5,461	SH		OTR		0	0	5,461
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	MORTG-BACK SEC	92206C771	7,421	137,245	SH		OTR	1	0	0	137,245
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS1000VAL	92206C714	42	346	SH		OTR		0	0	346
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS1000VAL	92206C714	688	5,738	SH		OTR	1	0	0	5,738
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD	FTSE DEV MKT ETF	921943858	23,081	488,892	SH		OTR	1	0	0	488,892
VANGUARD WORLD FD	MEGA CAP INDEX	921910873	1,905	14,270	SH		OTR		0	0	14,270
VANGUARD WORLD FD	MEGA CAP VAL ETF	921910840	482	5,541	SH		OTR		0	0	5,541
VANGUARD WORLD FDS	FINANCIALS ETF	92204A405	569	7,807	SH		OTR		0	0	7,807
VELODYNE LIDAR INC	COM	92259F101	672	29,418	SH		OTR		0	0	29,418
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	8,679	147,727	SH		OTR		0	0	147,727
VIATRIS INC	COM	92556V106	373	19,861	SH		OTR		0	0	19,861
VICI PPTYS INC	COM	925652109	206	8,058	SH		OTR		0	0	8,058
VISA INC	COM CL A	92826C839	11,956	54,656	SH		OTR		0	0	54,656
VISA INC	COM CL A	92826C839	119	543	SH		OTR	15	0	0	543
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	COM	931427108	364	9,122	SH		OTR		0	0	9,122
WALMART INC	COM	931142103	68	469	SH		OTR	10	0	0	469
WALMART INC	COM	931142103	5	33	SH		OTR	14	0	0	33
WASTE MGMT INC DEL	COM	94106L109	612	5,190	SH		OTR		0	0	5,190
WAYFAIR INC	CL A	94419L101	745	3,297	SH		OTR		0	0	3,297
WAYFAIR INC	CL A	94419L101	3	10	SH		OTR	18	0	0	10
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	12	387	SH		OTR	26	0	0	387
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC	COM	955306105	537	1,894	SH		OTR		0	0	1,894
WESTERN ASSET EMERGING MKTS	COM	95766A101	4,190	301,366	SH		OTR		0	0	301,366
WESTERN DIGITAL CORP.	COM	958102105	3	38	SH		OTR	1	0	0	38
WHOLE EARTH BRANDS INC	*W EXP 06/25/202	96684W126	63	45,200	SH		OTR		0	0	45,200
WILLIAMS COS INC	COM	969457100	13	627	SH		OTR	20	0	0	627
WISDOMTREE TR	CLOUD COMPUTNG	97717Y691	2,843	53,058	SH		OTR		0	0	53,058
WISDOMTREE TR	GLB US QTLY DIV	97717W844	9,739	127,912	SH		OTR		0	0	127,912
WISDOMTREE TR	US HIGH DIVIDEND	97717W208	450	6,482	SH		OTR		0	0	6,482
WORKDAY INC	CL A	98138H101	99	410	SH		OTR	18	0	0	410
WORKDAY INC	CL A	98138H101	1	4	SH		OTR	42	0	0	4
WORTHINGTON INDS INC	COM	981811102	262	5,087	SH		OTR		0	0	5,087
XAI OCTAGON FLOATING RATE &	COM	98400T106	524	69,811	SH		OTR		0	0	69,811
XCEL ENERGY INC	COM	98389B100	12	168	SH		OTR	14	0	0	168
XILINX INC	COM	983919101	780	5,497	SH		OTR		0	0	5,497
XYLEM INC	COM	98419M100	209	2,053	SH		OTR		0	0	2,053
XYLEM INC	COM	98419M100	60	590	SH		OTR	15	0	0	590
YUM BRANDS INC	COM	988498101	459	4,227	SH		OTR		0	0	4,227
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI	CL A	989207105	17	44	SH		OTR	2	0	0	44
ZEDGE INC	CL B	98923T104	208	34,302	SH		OTR		0	0	34,302
ZOETIS INC	CL A	98978V103	80	481	SH		OTR	15	0	0	481
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN	CL A	98980L101	1,186	3,514	SH		OTR		0	0	3,514
ZSCALER INC	COM	98980G102	676	3,385	SH		OTR		0	0	3,385
INTEL CORP	COM	458140100	10	184	SH		OTR	26	0	0	184
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS	COM	459200101	5,771	45,842	SH		OTR		0	0	45,842
INTERNATIONAL PAPER CO	COM	460146103	18	346	SH		OTR	10	0	0	346
INTERPRIVATE ACQUISITION COR	COM	46064A103	568	39,000	SH		OTR		0	0	39,000
INVESCO EXCH TRADED FD TR II	NASDAQNXTGEN100	46138G631	247	8,002	SH		OTR		0	0	8,002
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	BUYBACK ACHIEV	46137V308	1,236	16,844	SH		OTR		0	0	16,844
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	BUYBACK ACHIEV	46137V308	1,754	23,916	SH		OTR	26	0	0	23,916
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	DYNMC BIOTECH	46137V787	341	4,858	SH		OTR		0	0	4,858
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	S&P MDCP400 PR	46137V217	245	1,205	SH		OTR		0	0	1,205
INVESCO SR INCOME TR	COM	46131H107	184	46,036	SH		OTR		0	0	46,036
IONIS PHARMACEUTICALS INC	COM	462222100	2	21	SH		OTR	42	0	0	21
IRON MTN INC NEW	COM	46284V101	597	20,219	SH		OTR		0	0	20,219
ISHARES INC	CORE MSCI EMKT	46434G103	10	146	SH		OTR		0	0	146
ISHARES INC	MSCI JPN ETF NEW	46434G822	217	3,208	SH		OTR		0	0	3,208
ISHARES TR	1 3 YR TREAS BD	464287457	5,365	62,102	SH		OTR		0	0	62,102
ISHARES TR	AGENCY BOND ETF	464288166	318	2,659	SH		OTR		0	0	2,659
ISHARES TR	BARCLAYS 7 10 YR	464287440	484	4,031	SH		OTR		0	0	4,031
ISHARES TR	CORE S&P SCP ETF	464287804	6,066	65,999	SH		OTR	26	0	0	65,999
ISHARES TR	CORE S&P US VLU	464287663	379	6,083	SH		OTR		0	0	6,083
ISHARES TR	CORE S&P500 ETF	464287200	24,456	65,146	SH		OTR		0	0	65,146
ISHARES TR	CORE S&P500 ETF	464287200	127	338	SH		OTR	26	0	0	338
ISHARES TR	IBOXX INV CP ETF	464287242	12,277	88,880	SH		OTR		0	0	88,880
ISHARES TR	INTL TREA BD ETF	464288117	338	6,060	SH		OTR		0	0	6,060
ISHARES TR	JPMORGAN USD EMG	464288281	632	5,447	SH		OTR		0	0	5,447
ISHARES TR	MBS ETF	464288588	3,646	33,103	SH		OTR		0	0	33,103
ISHARES TR	MRGSTR SM CP GR	464288604	341	1,121	SH		OTR		0	0	1,121
ISHARES TR	MSCI EMG MKT ETF	464287234	2,017	39,028	SH		OTR		0	0	39,028
ISHARES TR	MSCI USA MIN VOL	46429B697	12,595	185,555	SH		OTR		0	0	185,555
ISHARES TR	MSCI USA VALUE	46432F388	12	129	SH		OTR	26	0	0	129
ISHARES TR	NASDAQ BIOTECH	464287556	2,086	13,769	SH		OTR		0	0	13,769
ISHARES TR	NASDAQ BIOTECH	464287556	4	22	SH		OTR		0	0	22
ISHARES TR	NATIONAL MUN ETF	464288414	1,012	8,632	SH		OTR		0	0	8,632
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	863	6,308	SH		OTR		0	0	6,308
ISHARES TR	RUS 2000 GRW ETF	464287648	2,029	7,076	SH		OTR		0	0	7,076
ISHARES TR	S&P 100 ETF	464287101	1,588	9,250	SH		OTR		0	0	9,250
ISHARES TR	S&P MC 400GR ETF	464287606	237	3,272	SH		OTR		0	0	3,272
ISHARES TR	TRANS AVG ETF	464287192	201	909	SH		OTR		0	0	909
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F	ULTRA SHRT INC	46641Q837	364	7,152	SH		OTR		0	0	7,152
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	10,749	68,297	SH		OTR		0	0	68,297
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	24	147	SH		OTR	26	0	0	147
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	147	1,156	SH		OTR	21	0	0	1,156
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	COM	49338L103	932	7,054	SH		OTR		0	0	7,054
KINDER MORGAN INC DEL	COM	49456B101	10	670	SH		OTR	20	0	0	670
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	COM	49741E100	1,808	43,802	SH		OTR		0	0	43,802
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	COM	502431109	2	8	SH		OTR	42	0	0	8
LABORATORY CORP AMER HLDGS	COM NEW	50540R409	35	169	SH		OTR	41	0	0	169
LAUDER ESTEE COS INC	CL A	518439104	957	3,595	SH		OTR		0	0	3,595
LAUDER ESTEE COS INC	CL A	518439104	28	106	SH		OTR	15	0	0	106
LEMONADE INC	COM	52567D107	3,147	25,684	SH		OTR		0	0	25,684
LI AUTO INC	SPONSORED ADS	50202M102	358	12,415	SH		OTR		0	0	12,415
LISTED FD TR	TRUESHS TECH AI	53656F821	236	4,950	SH		OTR		0	0	4,950
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	23	65	SH		OTR	10	0	0	65
LOWES COS INC	COM	548661107	1,678	10,448	SH		OTR		0	0	10,448
LOWES COS INC	COM	548661107	34	207	SH		OTR	15	0	0	207
LULULEMON ATHLETICA INC	COM	550021109	2,587	7,433	SH		OTR		0	0	7,433
LULULEMON ATHLETICA INC	COM	550021109	3	7	SH		OTR	17	0	0	7
LUMEN TECHNOLOGIES INC	COM	156700106	175	17,913	SH		OTR		0	0	17,913
LUMINAR TECHNOLOGIES INC	COM CL A	550424105	228	6,700	SH		OTR		0	0	6,700
MARKETAXESS HLDGS INC	COM	57060D108	313	548	SH		OTR		0	0	548
MCKESSON CORP	COM	58155Q103	116	664	SH		OTR	4	0	0	664
MEDPACE HLDGS INC	COM	58506Q109	290	2,080	SH		OTR		0	0	2,080
MEDPACE HLDGS INC	COM	58506Q109	15	102	SH		OTR	24	0	0	102
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	10	78	SH		OTR	15	0	0	78
MERCK & CO. INC	COM	58933Y105	5,329	65,135	SH		OTR		0	0	65,135
MERCK & CO. INC	COM	58933Y105	11	125	SH		OTR	26	0	0	125
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	COM	592688105	15	13	SH		OTR	2	0	0	13
MFS CHARTER INCOME TR	SH BEN INT	552727109	123	13,931	SH		OTR		0	0	13,931
MICROSOFT CORP	COM	594918104	5	21	SH		OTR	14	0	0	21
MICROSOFT CORP	COM	594918104	11	49	SH		OTR	42	0	0	49
MILLER HOWARD HIGH INC EQTY	COM SHS BEN IN	600379101	86	11,000	SH		OTR		0	0	11,000
MOHAWK GROUP HLDGS INC	COM	608189106	3,031	176,100	SH		OTR		0	0	176,100
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	33	560	SH		OTR	10	0	0	560
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	5	78	SH		OTR	14	0	0	78
MORGAN STANLEY	COM NEW	617446448	30	429	SH		OTR	26	0	0	429
MR COOPER GROUP INC	COM	62482R107	416	13,402	SH		OTR		0	0	13,402
NATIONAL HLDGS CORP	*W EXP 01/18/202	636375115	4	25,050	SH		OTR		0	0	25,050
NETFLIX INC	COM	64110L106	8,926	16,507	SH		OTR		0	0	16,507
NEW RESIDENTIAL INVT CORP	COM NEW	64828T201	101	10,121	SH		OTR		0	0	10,121
NEW YORK CMNTY BANCORP INC	COM	649445103	117	11,043	SH		OTR		0	0	11,043
NEWMONT CORP	COM	651639106	575	9,589	SH		OTR		0	0	9,589
NIKE INC	CL B	654106103	31	219	SH		OTR	15	0	0	219
NOVARTIS AG	SPONSORED ADR	66987V109	6	56	SH		OTR	42	0	0	56
NUANCE COMMUNICATIONS INC	COM	67020Y100	331	7,502	SH		OTR		0	0	7,502
NUVEEN SR INCOME FD	COM	67067Y104	121	23,144	SH		OTR		0	0	23,144
NXP SEMICONDUCTORS N V	COM	N6596X109	375	2,351	SH		OTR		0	0	2,351
OAKTREE STRATEGIC INCOME COR	COM	67402D104	117	15,000	SH		OTR		0	0	15,000
OKTA INC	CL A	679295105	3	9	SH		OTR	17	0	0	9
OLD REP INTL CORP	COM	680223104	194	9,825	SH		OTR		0	0	9,825
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	COM	681936100	338	9,293	SH		OTR		0	0	9,293
OMEROS CORP	COM	682143102	254	17,716	SH		OTR		0	0	17,716
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC	*W EXP 12/18/202	683712111	176	22,700	SH		OTR		0	0	22,700
OXFORD LANE CAP CORP	COM	691543102	293	54,105	SH		OTR		0	0	54,105
PACER FDS TR	TRENDP US LAR CP	69374H105	1,521	46,463	SH		OTR		0	0	46,463
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	CL A	69608A108	1,515	66,042	SH		OTR		0	0	66,042
PAYCOM SOFTWARE INC	COM	70432V102	3,980	8,800	SH		OTR		0	0	8,800
PAYPAL HLDGS INC	COM	70450Y103	19,552	83,483	SH		OTR		0	0	83,483
PEPSICO INC	COM	713448108	51	342	SH		OTR	10	0	0	342
PEPSICO INC	COM	713448108	4	26	SH		OTR	14	0	0	26
PFIZER INC	COM	717081103	5,842	158,685	SH		OTR		0	0	158,685
PFIZER INC	COM	717081103	111	3,009	SH		OTR	4	0	0	3,009
PHILLIPS 66	COM	718546104	22	311	SH		OTR	10	0	0	311
PIMCO DYNAMIC INCOME FD	SHS	72201Y101	384	14,504	SH		OTR		0	0	14,504
PIMCO HIGH INCOME FD	COM SHS	722014107	64	10,417	SH		OTR		0	0	10,417
PIMCO INCOME STRATEGY FD	COM	72201H108	298	26,005	SH		OTR		0	0	26,005
PITNEY BOWES INC	COM	724479100	481	77,992	SH		OTR		0	0	77,992
PJT PARTNERS INC	COM CL A	69343T107	315	4,179	SH		OTR		0	0	4,179
PLAYA HOTELS & RESORTS NV	SHS	N70544106	83	13,895	SH		OTR		0	0	13,895
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	25	162	SH		OTR	10	0	0	162
POOL CORP	COM	73278L105	15	38	SH		OTR	2	0	0	38
PRICE T ROWE GROUP INC	COM	74144T108	337	2,227	SH		OTR		0	0	2,227
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	6,200	44,555	SH		OTR		0	0	44,555
PROGRESSIVE CORP	COM	743315103	7	65	SH		OTR	14	0	0	65
PROSHARES TR	LARGE CAP CRE	74347R248	1,958	23,199	SH		OTR		0	0	23,199
PROSHARES TR	PSHS ULTRUSS2000	74347R842	116	1,287	SH		OTR		0	0	1,287
PROSHARES TR	ULTRAPRO SHORT S	74347B268	184	31,072	SH		OTR		0	0	31,072
PROSHARES TR II	VIX SH TRM FUTRS	74347W171	296	21,510	SH		OTR		0	0	21,510
QUANTA SVCS INC	COM	74762E102	373	5,176	SH		OTR		0	0	5,176
QUANTUMSCAPE CORP	COM CL A	74767V109	958	11,342	SH		OTR		0	0	11,342
RAYMOND JAMES FINL INC	COM	754730109	280	2,921	SH		OTR		0	0	2,921
REGIONS FINANCIAL CORP NEW	COM	7591EP100	176	10,912	SH		OTR		0	0	10,912
RIOT BLOCKCHAIN INC	COM	767292105	218	12,800	SH		OTR		0	0	12,800
ROCKWELL AUTOMATION INC	COM	773903109	275	1,094	SH		OTR		0	0	1,094
ROKU INC	COM CL A	77543R102	533	1,604	SH		OTR		0	0	1,604
ROMEO POWER INC	COM	776153108	217	9,629	SH		OTR		0	0	9,629
ROSS STORES INC	COM	778296103	349	2,838	SH		OTR		0	0	2,838
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	35	715	SH		OTR	19	0	0	715
SCHLUMBERGER LTD	COM	806857108	269	12,282	SH		OTR		0	0	12,282
SCHWAB CHARLES CORP	COM	808513105	22	412	SH		OTR	15	0	0	412
SEAGATE TECHNOLOGY PLC	SHS	G7945M107	2	29	SH		OTR	42	0	0	29
SELECT SECTOR SPDR TR	COMMUNICATION	81369Y852	5,307	78,645	SH		OTR		0	0	78,645
SKYWORKS SOLUTIONS INC	COM	83088M102	849	5,551	SH		OTR		0	0	5,551
SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHA HLD	SHS CL A	G8252P105	193	15,465	SH		OTR		0	0	15,465
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	COM	83417M104	585	1,833	SH		OTR		0	0	1,833
SOUTHERN CO	COM	842587107	1,001	16,286	SH		OTR		0	0	16,286
SOUTHERN CO	COM	842587107	20	322	SH		OTR	26	0	0	322
SPARTANNASH CO	COM	847215100	230	13,154	SH		OTR		0	0	13,154
SPDR SER TR	PRTFLO S&P500 VL	78464A508	56	1,615	SH		OTR	26	0	0	1,615
SPDR SER TR	S&P RETAIL ETF	78464A714	195	3,020	SH		OTR		0	0	3,020
SPDR SER TR	S&P RETAIL ETF	78464A714	22	341	SH		OTR	26	0	0	341
SPDR SER TR	WELLS FG PFD ETF	78464A292	428	9,616	SH		OTR		0	0	9,616
SPLUNK INC	COM	848637104	4	21	SH		OTR	42	0	0	21
SSGA ACTIVE ETF TR	BLKSTN GSOSRLN	78467V608	937	20,524	SH		OTR		0	0	20,524
STANLEY BLACK & DECKER INC	COM	854502101	16	90	SH		OTR	26	0	0	90
STERICYCLE INC	COM	858912108	343	4,941	SH		OTR		0	0	4,941
STORE CAP CORP	COM	862121100	5	119	SH		OTR	14	0	0	119
SUN CMNTYS INC	COM	866674104	22	141	SH		OTR	14	0	0	141
SUNOCO LP/SUNOCO FIN CORP	COM UT REP LP	86765K109	541	18,797	SH		OTR		0	0	18,797
SUSTAINABLE OPPORTNTS ACQ CO	ORD SHS A	G8598Y109	146	13,500	SH		OTR		0	0	13,500
SYNCHRONY FINANCIAL	COM	87165B103	335	9,650	SH		OTR		0	0	9,650
SYNEOS HEALTH INC	CL A	87166B102	295	4,329	SH		OTR		0	0	4,329
SYSCO CORP	COM	871829107	934	12,571	SH		OTR		0	0	12,571
TE CONNECTIVITY LTD	REG SHS	H84989104	2	13	SH		OTR	42	0	0	13
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	3	14	SH		OTR	42	0	0	14
THE TRADE DESK INC	COM CL A	88339J105	40	49	SH		OTR	18	0	0	49
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	4,329	9,294	SH		OTR		0	0	9,294
THUNDER BRDG ACQUISTION II L	CL A SHS	G8857S116	371	28,000	SH		OTR		0	0	28,000
TILRAY INC	COM CL 2	88688T100	231	27,865	SH		OTR		0	0	27,865
TOTAL SE	SPONSORED ADS	89151E109	90	2,140	SH		OTR		0	0	2,140
TOTAL SE	SPONSORED ADS	89151E109	131	3,117	SH		OTR	4	0	0	3,117
TRANSDIGM GROUP INC	COM	893641100	339	547	SH		OTR		0	0	547
TRITERRAS INC	*W EXP 02/02/202	G9103H110	46	20,500	SH		OTR		0	0	20,500
TRUIST FINL CORP	COM	89832Q109	930	19,411	SH		OTR		0	0	19,411
TRUIST FINL CORP	COM	89832Q109	57	1,175	SH		OTR	4	0	0	1,175
TWILIO INC	CL A	90138F102	11,028	33,525	SH		OTR		0	0	33,525
TWO HBRS INVT CORP	COM NEW	90187B408	123	19,137	SH		OTR		0	0	19,137
UBER TECHNOLOGIES INC	COM	90353T100	5	87	SH		OTR	42	0	0	87
UBS GROUP AG	SHS	H42097107	156	11,040	SH		OTR	4	0	0	11,040
ULTA BEAUTY INC	COM	90384S303	277	963	SH		OTR		0	0	963
UNITED RENTALS INC	COM	911363109	613	2,641	SH		OTR		0	0	2,641
US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	42	896	SH		OTR	10	0	0	896
VAIL RESORTS INC	COM	91879Q109	742	2,657	SH		OTR		0	0	2,657
VANECK VECTORS ETF TR	BDC INCOME ETF	92189F411	494	35,931	SH		OTR		0	0	35,931
VANECK VECTORS ETF TR	SEMICONDUCTOR ET	92189F676	326	1,488	SH		OTR		0	0	1,488
VANGUARD ADMIRAL FDS INC	MIDCP 400 VAL	921932844	358	2,715	SH		OTR		0	0	2,715
VANGUARD ADMIRAL FDS INC	SMLCP 600 VAL	921932778	353	2,510	SH		OTR		0	0	2,510
VANGUARD ADMIRAL FDS INC	SMLLCP 600 IDX	921932828	439	2,612	SH		OTR		0	0	2,612
VANGUARD INDEX FDS	GROWTH ETF	922908736	18,829	74,321	SH		OTR	1	0	0	74,321
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	4,295	22,066	SH		OTR		0	0	22,066
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE SMCAP ETF	922042718	356	2,922	SH		OTR		0	0	2,922
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE SMCAP ETF	922042718	11	88	SH		OTR	26	0	0	88
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	TT WRLD ST ETF	922042742	595	6,422	SH		OTR		0	0	6,422
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS1000GRW	92206C680	315	1,269	SH		OTR		0	0	1,269
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS1000GRW	92206C680	940	3,794	SH		OTR	1	0	0	3,794
VANGUARD WORLD FD	MEGA GRWTH IND	921910816	1,449	7,109	SH		OTR		0	0	7,109
VANGUARD WORLD FDS	INDUSTRIAL ETF	92204A603	201	1,182	SH		OTR		0	0	1,182
VANGUARD WORLD FDS	UTILITIES ETF	92204A876	597	4,350	SH		OTR		0	0	4,350
VEECO INSTRS INC DEL	COM	922417100	227	13,048	SH		OTR		0	0	13,048
VERISK ANALYTICS INC	COM	92345Y106	72	345	SH		OTR	15	0	0	345
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	3	12	SH		OTR	42	0	0	12
VIRTUS GLOBAL DIVID & INCOME	COM	92835W107	159	18,084	SH		OTR		0	0	18,084
VISA INC	COM CL A	92826C839	8	34	SH		OTR	42	0	0	34
WABTEC	COM	929740108	201	2,737	SH		OTR		0	0	2,737
WALMART INC	COM	931142103	6,838	47,433	SH		OTR		0	0	47,433
WALMART INC	COM	931142103	12	78	SH		OTR	26	0	0	78
WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	33	1,078	SH		OTR	10	0	0	1,078
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC	COM	955306105	12	42	SH		OTR	2	0	0	42
WHITEHORSE FIN INC	COM	96524V106	230	16,845	SH		OTR		0	0	16,845
WISDOMTREE TR	US SMALLCAP DIVD	97717W604	205	7,691	SH		OTR		0	0	7,691
WISDOMTREE TR	YIELD ENHANCD US	97717X511	860	16,007	SH		OTR		0	0	16,007
WORKDAY INC	CL A	98138H101	205	856	SH		OTR		0	0	856
WP CAREY INC	COM	92936U109	23	323	SH		OTR	10	0	0	323
WYNN RESORTS LTD	COM	983134107	278	2,457	SH		OTR		0	0	2,457
XCEL ENERGY INC	COM	98389B100	741	11,118	SH		OTR		0	0	11,118
XILINX INC	COM	983919101	19	131	SH		OTR	41	0	0	131
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	COM	98956P102	21	134	SH		OTR	14	0	0	134
ZOETIS INC	CL A	98978V103	6	34	SH		OTR	17	0	0	34
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN	CL A	98980L101	70	205	SH		OTR	18	0	0	205