Argentus Capital Management 13F-HR Quarterly holdings report by institutional manager

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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL

OMB Number:		3235-0006
Expires:	Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response:		23.8

COLUMN 1	COLUMN 2	COLUMN 3	COLUMN 4	COLUMN 5			COLUMN 6	COLUMN 7	COLUMN 8
			VALUE	SHRS OR	SH/	PUT/	INVESTMENT	OTHER	VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER	TITLE OF CLASS	CUSIP	(x$1000)	PRN AMT	PRN	CALL	DISCRETION	MANAGER	SOLE	SHARED	NONE
3M CO	COM	88579Y101	214	1,418	SH		OTR	2	0	0	1,418
ABBOTT LABS	COM	002824100	447	9,958	SH		OTR	1,2	0	0	9,958
ABBVIE INC	COM	00287Y109	971	16,393	SH		OTR	1,2	0	0	16,393
ACETO CORP	COM	004446100	171	6,326	SH		OTR	1	0	0	6,326
AETNA INC NEW	COM	00817Y108	295	2,726	SH		OTR	2	0	0	2,726
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	51	392	SH		OTR	2	0	0	392
ALLERGAN PLC	SHS	G0177J108	805	2,578	SH		OTR	1,2	0	0	2,578
ALLIED MOTION TECHNOLOGIES I	COM	019330109	1,724	65,840	SH		OTR		0	0	65,840
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	455	585	SH		OTR	1,2	0	0	585
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	19	25	SH		OTR		0	0	25
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	426	7,323	SH		OTR	1,2	0	0	7,323
AMAZON COM INC	COM	023135106	2,457	3,636	SH		OTR	1,2	0	0	3,636
AMERICAN INTL GROUP INC	COM NEW	026874784	649	10,477	SH		OTR	1,2	0	0	10,477
AMGEN INC	COM	031162100	824	5,078	SH		OTR	1,2	0	0	5,078
ANTHEM INC	COM	036752103	245	1,759	SH		OTR		0	0	1,759
APPLE INC	COM	037833100	3,263	31,002	SH		OTR	1,2	0	0	31,002
ARCHER DANIELS MIDLAND CO	COM	039483102	178	4,852	SH		OTR	2	0	0	4,852
AT&T INC	COM	00206R102	1,171	34,032	SH		OTR	1,2	0	0	34,032
ATMOS ENERGY CORP	COM	049560105	7	109	SH		OTR	2	0	0	109
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN	COM	053015103	62	732	SH		OTR	1,2	0	0	732
BALL CORP	COM	058498106	223	3,071	SH		OTR		0	0	3,071
BANK AMER CORP	COM	060505104	1,457	86,601	SH		OTR	1,2	0	0	86,601
BANK NEW YORK MELLON CORP	COM	064058100	346	8,388	SH		OTR	2	0	0	8,388
BANK OF THE OZARKS INC	COM	063904106	335	6,777	SH		OTR	1	0	0	6,777
BARCLAYS BANK PLC	ETN DJUBS GRNS37	06739H305	14	452	SH		OTR	2	0	0	452
BARCLAYS BANK PLC	ETN DJUBS NAT37	06739H644	6	9,054	SH		OTR	2	0	0	9,054
BARCLAYS BANK PLC	ETN DJUBSCOCO 38	06739H313	23	544	SH		OTR	2	0	0	544
BARCLAYS BANK PLC	ETN DJUBSCOFFE38	06739H297	1	39	SH		OTR	2	0	0	39
BARCLAYS BANK PLC	ETN DJUBSCOTTN38	06739H271	21	484	SH		OTR	2	0	0	484
BARCLAYS BANK PLC	SP ADR 7.1%PF3	06739H776	16	600	SH		OTR		0	0	600
BARCLAYS BK PLC	DJUBS CMDT ETN36	06738C778	56	2,586	SH		OTR		0	0	2,586
BARCLAYS BK PLC	IPATH S&P500 VIX	06742E711	5	231	SH		OTR	2	0	0	231
BARCLAYS BK PLC	IPSP CROIL ETN	06738C786	1	100	SH		OTR	2	0	0	100
BARD C R INC	COM	067383109	259	1,367	SH		OTR		0	0	1,367
BECTON DICKINSON & CO	COM	075887109	247	1,601	SH		OTR	2	0	0	1,601
BERKLEY W R CORP	COM	084423102	422	7,713	SH		OTR	2	0	0	7,713
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL A	084670108	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	967	7,324	SH		OTR	1,2	0	0	7,324
BIOGEN INC	COM	09062X103	474	1,546	SH		OTR	1,2	0	0	1,546
BLACKROCK ENHANCED EQT DIV T	COM	09251A104	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
BLACKROCK INC	COM	09247X101	198	580	SH		OTR	1,2	0	0	580
BOB EVANS FARMS INC	COM	096761101	233	5,998	SH		OTR		0	0	5,998
BOEING CO	COM	097023105	476	3,294	SH		OTR	1	0	0	3,294
BOISE CASCADE CO DEL	COM	09739D100	212	8,273	SH		OTR	1	0	0	8,273
BONANZA CREEK ENERGY INC	COM	097793103	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
BP PLC	SPONSORED ADR	055622104	534	17,076	SH		OTR	1,2	0	0	17,076
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	169	2,461	SH		OTR	1,2	0	0	2,461
BROWN & BROWN INC	COM	115236101	1	43	SH		OTR	2	0	0	43
BRUKER CORP	COM	116794108	286	11,796	SH		OTR	1	0	0	11,796
BUFFALO WILD WINGS INC	COM	119848109	322	2,013	SH		OTR	1	0	0	2,013
C H ROBINSON WORLDWIDE INC	COM NEW	12541W209	282	4,546	SH		OTR	2	0	0	4,546
CA INC	COM	12673P105	424	14,858	SH		OTR		0	0	14,858
CARDINAL HEALTH INC	COM	14149Y108	26	292	SH		OTR	2	0	0	292
CARLISLE COS INC	COM	142339100	628	7,085	SH		OTR	1,2	0	0	7,085
CASEYS GEN STORES INC	COM	147528103	189	1,571	SH		OTR	1	0	0	1,571
CATERPILLAR INC DEL	COM	149123101	163	2,398	SH		OTR	1,2	0	0	2,398
CBRE GROUP INC	CL A	12504L109	149	4,310	SH		OTR	2	0	0	4,310
CELGENE CORP	COM	151020104	661	5,522	SH		OTR	1,2	0	0	5,522
CENTRAL FD CDA LTD	CL A	153501101	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT	ORD	M22465104	304	3,730	SH		OTR	1,2	0	0	3,730
CHESAPEAKE ENERGY CORP	COM	165167107	0	100	SH		OTR	2	0	0	100
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	1,458	16,207	SH		OTR	1,2	0	0	16,207
CISCO SYS INC	COM	17275R102	736	27,095	SH		OTR	1,2	0	0	27,095
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	GUG BLT2018 HY	18383M381	39	1,645	SH		OTR		0	0	1,645
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	GUG BUL 2019 HY	18383M373	25	1,113	SH		OTR		0	0	1,113
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	GUG BULL2018 E	18383M530	147	7,002	SH		OTR		0	0	7,002
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	GUG BULL2019 E	18383M522	32	1,551	SH		OTR		0	0	1,551
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	GUG BULL2020 E	18383M514	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	GUGG BULSH 2022	18383M258	6,656	328,142	SH		OTR		0	0	328,142
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	GUGG ENH SHT DUR	18383M654	259	5,193	SH		OTR	2	0	0	5,193
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	GUGG S&P GBL WTR	18383Q507	40	1,462	SH		OTR		0	0	1,462
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	GUGGEN DEFN EQTY	18383M878	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
CLOROX CO DEL	COM	189054109	382	3,011	SH		OTR	1	0	0	3,011
COCA COLA CO	COM	191216100	889	20,685	SH		OTR	1,2	0	0	20,685
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO	CL A	192446102	137	2,278	SH		OTR	1,2	0	0	2,278
COLGATE PALMOLIVE CO	COM	194162103	138	2,069	SH		OTR	2	0	0	2,069
COLUMBIA PPTY TR INC	COM NEW	198287203	232	9,877	SH		OTR		0	0	9,877
COMSTOCK RES INC	COM NEW	205768203	94	36,100	SH		OTR		0	0	36,100
CONE MIDSTREAM PARTNERS LP	COM UNIT REPST	206812109	172	17,435	SH		OTR	2	0	0	17,435
CONOCOPHILLIPS	COM	20825C104	254	5,440	SH		OTR	1,2	0	0	5,440
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	100	621	SH		OTR	1	0	0	621
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR	COM	22410J106	183	1,442	SH		OTR	2	0	0	1,442
CROCS INC	COM	227046109	266	26,002	SH		OTR	1,2	0	0	26,002
CURRENCYSHS JAPANESE YEN TR	JAPANESE YEN	23130A102	4,628	57,398	SH		OTR		0	0	57,398
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	86	881	SH		OTR	2	0	0	881
CYTORI THERAPEUTICS INC	COM	23283K105	2	11,000	SH		OTR		0	0	11,000
DBX ETF TR	DB XTR MSCI EUR	233051853	1,216	47,028	SH		OTR	1	0	0	47,028
DBX ETF TR	XTRAK MSCI EAFE	233051200	75	2,756	SH		OTR	1	0	0	2,756
DEERE & CO	COM	244199105	283	3,714	SH		OTR	1,2	0	0	3,714
DIAGEO P L C	SPON ADR NEW	25243Q205	237	2,176	SH		OTR	2	0	0	2,176
DIODES INC	COM	254543101	429	18,680	SH		OTR	1	0	0	18,680
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	1,101	10,483	SH		OTR	1,2	0	0	10,483
DOW CHEM CO	COM	260543103	59	1,142	SH		OTR	2	0	0	1,142
DTE ENERGY CO	COM	233331107	204	2,539	SH		OTR		0	0	2,539
DUKE ENERGY CORP NEW	COM NEW	26441C204	231	3,236	SH		OTR	1,2	0	0	3,236
E M C CORP MASS	COM	268648102	328	12,773	SH		OTR	1,2	0	0	12,773
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	241	4,625	SH		OTR	1,2	0	0	4,625
EATON VANCE FLTING RATE INC	COM	278279104	150	11,900	SH		OTR		0	0	11,900
EATON VANCE TX MNG BY WRT OP	COM	27828Y108	191	12,504	SH		OTR	1	0	0	12,504
EMCOR GROUP INC	COM	29084Q100	417	8,683	SH		OTR	1,2	0	0	8,683
EMERSON ELEC CO	COM	291011104	1,032	21,575	SH		OTR	1,2	0	0	21,575
EMPIRE ST RLTY OP L P	UNIT LTD PRT 250	292102308	184	10,251	SH		OTR		0	0	10,251
EMPIRE ST RLTY OP L P	UNIT LTD PRT 60	292102209	361	20,144	SH		OTR		0	0	20,144
ENERGY TRANSFER EQUITY L P	COM UT LTD PTN	29273V100	197	14,327	SH		OTR		0	0	14,327
ENERGY TRANSFER PRTNRS L P	UNIT LTD PARTN	29273R109	81	2,412	SH		OTR	1,2	0	0	2,412
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP	COM UNIT REP LTD	29336U107	3	186	SH		OTR	2	0	0	186
ENSIGN GROUP INC	COM	29358P101	387	17,110	SH		OTR	1	0	0	17,110
ENTEGRIS INC	COM	29362U104	157	11,821	SH		OTR	1	0	0	11,821
ENTERGY CORP NEW	COM	29364G103	205	3,005	SH		OTR	1	0	0	3,005
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L	COM	293792107	501	19,598	SH		OTR	1,2	0	0	19,598
EOG RES INC	COM	26875P101	260	3,672	SH		OTR	1,2	0	0	3,672
ETF SER SOLUTIONS	ALPCLONE ALTER	26922A305	778	20,763	SH		OTR		0	0	20,763
EVERSOURCE ENERGY	COM	30040W108	278	5,452	SH		OTR		0	0	5,452
EXELON CORP	COM	30161N101	228	8,201	SH		OTR	2	0	0	8,201
EXPEDIA INC DEL	COM NEW	30212P303	340	2,736	SH		OTR	2	0	0	2,736
EXPEDITORS INTL WASH INC	COM	302130109	468	10,377	SH		OTR	2	0	0	10,377
EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	2,458	31,532	SH		OTR	1,2	0	0	31,532
F M C CORP	COM NEW	302491303	281	7,175	SH		OTR	2	0	0	7,175
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	6,048	57,785	SH		OTR	1,2	0	0	57,785
FACTSET RESH SYS INC	COM	303075105	212	1,301	SH		OTR	2	0	0	1,301
FASTENAL CO	COM	311900104	46	1,120	SH		OTR	2	0	0	1,120
FEDEX CORP	COM	31428X106	18	118	SH		OTR	1,2	0	0	118
FIDELITY	CONSMR STAPLES	316092303	1,496	49,410	SH		OTR	2	0	0	49,410
FIDELITY	MSCI CONSM DIS	316092204	1,497	48,794	SH		OTR	2	0	0	48,794
FIDELITY	MSCI ENERGY IDX	316092402	0	10	SH		OTR		0	0	10
FIDELITY	MSCI FINLS IDX	316092501	73	2,578	SH		OTR	2	0	0	2,578
FIDELITY	MSCI HLTH CARE I	316092600	1,485	43,014	SH		OTR	2	0	0	43,014
FIDELITY	MSCI INDL INDX	316092709	66	2,413	SH		OTR	2	0	0	2,413
FIDELITY	MSCI INFO TECH I	316092808	1,474	44,878	SH		OTR	2	0	0	44,878
FIDELITY	MSCI MATLS INDEX	316092881	3	133	SH		OTR		0	0	133
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	762	11,538	SH		OTR	1,2	0	0	11,538
FIRST TR EXCH TRADED FD III	LNG/SHT EQUITY	33739P103	244	7,463	SH		OTR	1	0	0	7,463
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	CAP STRENGTH ETF	33733E104	50	1,300	SH		OTR		0	0	1,300
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	CONSUMR DISCRE	33734X101	890	26,086	SH		OTR	2	0	0	26,086
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	CONSUMR STAPLE	33734X119	879	19,770	SH		OTR	2	0	0	19,770
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	DJ INTERNT IDX	33733E302	106	1,424	SH		OTR		0	0	1,424
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	DORSEY WRT 5 ETF	33738R605	20	863	SH		OTR		0	0	863
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	FINLS ALPHADEX	33734X135	62	2,690	SH		OTR	2	0	0	2,690
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	HLTH CARE ALPH	33734X143	797	13,178	SH		OTR	2	0	0	13,178
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	INDLS PROD DUR	33734X150	1	38	SH		OTR		0	0	38
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	MULTI ASSET DI	33738R100	286	15,606	SH		OTR	1,2	0	0	15,606
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	NASDAQ 100 EX	33733E401	39	932	SH		OTR		0	0	932
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	NO AMER ENERGY	33738D101	47	2,316	SH		OTR	1	0	0	2,316
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	NY ARCA BIOTECH	33733E203	118	1,045	SH		OTR	1	0	0	1,045
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	SENIOR LN FD	33738D309	1,334	28,447	SH		OTR	1	0	0	28,447
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	TECH ALPHADEX	33734X176	796	23,936	SH		OTR	2	0	0	23,936
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	PFD SECS INC ETF	33739E108	1,445	76,266	SH		OTR	1	0	0	76,266
FIRST TR LRGE CP CORE ALPHA	COM SHS	33734K109	365	8,429	SH		OTR	2	0	0	8,429
FIRST TR S&P REIT INDEX FD	COM	33734G108	283	12,805	SH		OTR	2	0	0	12,805
FIRST TR US IPO INDEX FD	SHS	336920103	257	5,024	SH		OTR		0	0	5,024
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN	SHS	33734H106	464	19,436	SH		OTR		0	0	19,436
FS INVT CORP	COM	302635107	150	16,705	SH		OTR		0	0	16,705
GENERAL DYNAMICS CORP	COM	369550108	421	3,068	SH		OTR	2	0	0	3,068
GENERAL ELECTRIC CO	COM	369604103	2,139	68,671	SH		OTR	1,2	0	0	68,671
GENERAL MLS INC	COM	370334104	1,078	18,694	SH		OTR	1,2	0	0	18,694
GENERAL MTRS CO	*W EXP 07/10/201	37045V118	1	36	SH		OTR		0	0	36
GENERAL MTRS CO	*W EXP 07/10/201	37045V126	1	36	SH		OTR		0	0	36
GENERAL MTRS CO	COM	37045V100	271	7,981	SH		OTR	2	0	0	7,981
GENUINE PARTS CO	COM	372460105	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	842	8,324	SH		OTR	1,2	0	0	8,324
GLAXOSMITHKLINE PLC	SPONSORED ADR	37733W105	53	1,316	SH		OTR	2	0	0	1,316
GLOBAL NET LEASE INC	COM	379378102	2,410	303,160	SH		OTR	2	0	0	303,160
GOODRICH PETE CORP	COM NEW	382410405	0	50	SH		OTR	1,2	0	0	50
GRAINGER W W INC	COM	384802104	46	226	SH		OTR	2	0	0	226
HALLIBURTON CO	COM	406216101	155	4,550	SH		OTR	1,2	0	0	4,550
HANESBRANDS INC	COM	410345102	203	6,884	SH		OTR	2	0	0	6,884
HCA HOLDINGS INC	COM	40412C101	721	10,660	SH		OTR	1	0	0	10,660
HEICO CORP NEW	CL A	422806208	155	3,138	SH		OTR	1	0	0	3,138
HEICO CORP NEW	COM	422806109	16	288	SH		OTR	2	0	0	288
HENRY JACK & ASSOC INC	COM	426281101	240	3,071	SH		OTR	1,2	0	0	3,071
HERITAGE FINL CORP WASH	COM	42722X106	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C	COM	42824C109	109	7,180	SH		OTR	1,2	0	0	7,180
HEXCEL CORP NEW	COM	428291108	78	1,686	SH		OTR	1,2	0	0	1,686
HOME DEPOT INC	COM	437076102	254	1,922	SH		OTR	1,2	0	0	1,922
HONEYWELL INTL INC	COM	438516106	321	3,095	SH		OTR	1,2	0	0	3,095
HORMEL FOODS CORP	COM	440452100	5	68	SH		OTR	2	0	0	68
ILLINOIS TOOL WKS INC	COM	452308109	92	998	SH		OTR	1,2	0	0	998
INDEXIQ ETF TR	HDG MACTRK ETF	45409B206	9	350	SH		OTR		0	0	350
INDEXIQ ETF TR	HEDGE MLTI ETF	45409B107	6,252	219,669	SH		OTR	1,2	0	0	219,669
INDEXIQ ETF TR	IQ GLB RES ETF	45409B883	2	80	SH		OTR		0	0	80
INDEXIQ ETF TR	IQ HEDGMKT NUT	45409B503	2	90	SH		OTR		0	0	90
INDEXIQ ETF TR	IQ MRGR ARB ETF	45409B800	24	860	SH		OTR	1	0	0	860
INFOSYS LTD	SPONSORED ADR	456788108	59	3,529	SH		OTR	2	0	0	3,529
INTEL CORP	COM	458140100	228	6,629	SH		OTR	1,2	0	0	6,629
INTERNAP CORP	COM PAR $.001	45885A300	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS	COM	459200101	1,021	7,422	SH		OTR	1,2	0	0	7,422
INTUIT	COM	461202103	348	3,602	SH		OTR		0	0	3,602
ISHARES	10+ YR CR BD ETF	464289511	4	77	SH		OTR	2	0	0	77
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ISHARES	CONSER ALLOC ETF	464289883	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ISHARES	EM MK MINVOL ETF	464286533	3	68	SH		OTR	1	0	0	68
ISHARES	EM MKTS CURR ETF	464286517	12	290	SH		OTR		0	0	290
ISHARES	EM MKTS DIV ETF	464286319	0	16	SH		OTR		0	0	16
ISHARES	GLB HGH YLD ETF	464286178	16	360	SH		OTR		0	0	360
ISHARES	GLB SILV MIN ETF	464286327	1	232	SH		OTR		0	0	232
ISHARES	GRWT ALLOCAT ETF	464289867	4	101	SH		OTR	1	0	0	101
ISHARES	MODERT ALLOC ETF	464289875	109	3,214	SH		OTR	1	0	0	3,214
ISHARES	MSCI AUST ETF	464286103	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ISHARES	MSCI BRZ CAP ETF	464286400	6	265	SH		OTR		0	0	265
ISHARES	MSCI CDA ETF	464286509	3	139	SH		OTR	1	0	0	139
ISHARES	MSCI EURZONE ETF	464286608	611	17,451	SH		OTR	1,2	0	0	17,451
ISHARES	MSCI FRNTR100ETF	464286145	8	305	SH		OTR		0	0	305
ISHARES	MSCI GERMANY ETF	464286806	232	8,862	SH		OTR	1,2	0	0	8,862
ISHARES	MSCI HONG KG ETF	464286871	5	265	SH		OTR		0	0	265
ISHARES	MSCI ISR CAP ETF	464286632	7	138	SH		OTR		0	0	138
ISHARES	MSCI JAPAN ETF	464286848	1,306	107,763	SH		OTR		0	0	107,763
ISHARES	MSCI PAC JP ETF	464286665	12	313	SH		OTR		0	0	313
ISHARES	MSCI STH KOR ETF	464286772	161	3,240	SH		OTR	1,2	0	0	3,240
ISHARES	MSCI SZ CAP ETF	464286749	57	1,848	SH		OTR	1,2	0	0	1,848
ISHARES TR	0-5 YR TIPS ETF	46429B747	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
ISHARES TR	1-3 YR CR BD ETF	464288646	223	2,133	SH		OTR		0	0	2,133
ISHARES TR	1-3 YR TR BD ETF	464287457	3,825	45,339	SH		OTR	1,2	0	0	45,339
ISHARES TR	10-20 YR TRS ETF	464288653	39	288	SH		OTR	2	0	0	288
ISHARES TR	20+ YR TR BD ETF	464287432	194	1,610	SH		OTR	1,2	0	0	1,610
ISHARES TR	3-7 YR TR BD ETF	464288661	5,596	45,638	SH		OTR	2	0	0	45,638
ISHARES TR	7-10 Y TR BD ETF	464287440	5,108	48,372	SH		OTR	1,2	0	0	48,372
ISHARES TR	BAA BA RTD ETF	46432F107	959	19,717	SH		OTR	1	0	0	19,717
ISHARES TR	CALI AMT-FRE ETF	464288356	3	26	SH		OTR		0	0	26
ISHARES TR	CHINA LG-CAP ETF	464287184	2	46	SH		OTR	1	0	0	46
ISHARES TR	COHEN&STEER REIT	464287564	816	8,223	SH		OTR	2	0	0	8,223
ISHARES TR	CORE HIGH DV ETF	46429B663	330	4,495	SH		OTR	1	0	0	4,495
ISHARES TR	CORE MSCI EAFE	46432F842	201	3,689	SH		OTR		0	0	3,689
ISHARES TR	CORE MSCI EURO	46434V738	61	1,435	SH		OTR	1	0	0	1,435
ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	248	1,777	SH		OTR	1,2	0	0	1,777
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ISHARES TR	CORE S&P TTL STK	464287150	399	4,293	SH		OTR	2	0	0	4,293
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ISHARES TR	CORE US AGGBD ET	464287226	2,503	23,170	SH		OTR	1,2	0	0	23,170
ISHARES TR	DOW JONES US ETF	464287846	15	145	SH		OTR		0	0	145
ISHARES TR	EAFE MIN VOL ETF	46429B689	2	34	SH		OTR	1	0	0	34
ISHARES TR	EAFE SML CP ETF	464288273	109	2,181	SH		OTR		0	0	2,181
ISHARES TR	EAFE VALUE ETF	464288877	13	272	SH		OTR		0	0	272
ISHARES TR	EURO MIN VOL	46434V720	0	10	SH		OTR	1	0	0	10
ISHARES TR	EUROPE ETF	464287861	592	14,767	SH		OTR		0	0	14,767
ISHARES TR	FLTG RATE BD ETF	46429B655	62	1,238	SH		OTR	1	0	0	1,238
ISHARES TR	GLB CNS DISC ETF	464288745	69	776	SH		OTR	2	0	0	776
ISHARES TR	GLB CNSM STP ETF	464288737	142	1,522	SH		OTR	2	0	0	1,522
ISHARES TR	GLB INFRASTR ETF	464288372	171	4,759	SH		OTR	1,2	0	0	4,759
ISHARES TR	GLOB HLTHCRE ETF	464287325	14	138	SH		OTR	2	0	0	138
ISHARES TR	GLOB INDSTRL ETF	464288729	68	1,012	SH		OTR	2	0	0	1,012
ISHARES TR	GLOB TELECOM ETF	464287275	1	9	SH		OTR	2	0	0	9
ISHARES TR	GLOB UTILITS ETF	464288711	69	1,578	SH		OTR	2	0	0	1,578
ISHARES TR	GLOBAL 100 ETF	464287572	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ISHARES TR	GLOBAL ENERG ETF	464287341	5	185	SH		OTR		0	0	185
ISHARES TR	GLOBAL FINLS ETF	464287333	9	171	SH		OTR	2	0	0	171
ISHARES TR	GLOBAL MATER ETF	464288695	0	5	SH		OTR	2	0	0	5
ISHARES TR	GLOBAL TECH ETF	464287291	139	1,424	SH		OTR	2	0	0	1,424
ISHARES TR	GNMA BOND ETF	46429B333	3	54	SH		OTR		0	0	54
ISHARES TR	HDG MSCI EAFE	46434V803	201	7,906	SH		OTR		0	0	7,906
ISHARES TR	HDG MSCI GERMN	46434V704	1	56	SH		OTR		0	0	56
ISHARES TR	HDG MSCI JAPAN	46434V886	0	13	SH		OTR		0	0	13
ISHARES TR	IBOXX HI YD ETF	464288513	424	5,260	SH		OTR	1,2	0	0	5,260
ISHARES TR	IBOXX INV CP ETF	464287242	6,893	60,456	SH		OTR	1,2	0	0	60,456
ISHARES TR	INTERM CR BD ETF	464288638	1,729	16,117	SH		OTR	1	0	0	16,117
ISHARES TR	INTL DEV RE ETF	464288489	3	112	SH		OTR		0	0	112
ISHARES TR	INTL SEL DIV ETF	464288448	67	2,334	SH		OTR	1	0	0	2,334
ISHARES TR	INTRM GOV/CR ETF	464288612	2	15	SH		OTR	1	0	0	15
ISHARES TR	JP MOR EM MK ETF	464288281	410	3,873	SH		OTR	1,2	0	0	3,873
ISHARES TR	MBS ETF	464288588	2,175	20,195	SH		OTR	1,2	0	0	20,195
ISHARES TR	MICRO-CAP ETF	464288869	1	8	SH		OTR	2	0	0	8
ISHARES TR	MRG RL ES CP ETF	464288539	1	105	SH		OTR		0	0	105
ISHARES TR	MRGSTR MD CP ETF	464288208	21	151	SH		OTR	1	0	0	151
ISHARES TR	MRNGSTR LG-CP ET	464287127	3	25	SH		OTR		0	0	25
ISHARES TR	MSCI AC ASIA ETF	464288182	145	2,710	SH		OTR	1,2	0	0	2,710
ISHARES TR	MSCI ACWI EX US	464288240	6	153	SH		OTR		0	0	153
ISHARES TR	MSCI EAFE ETF	464287465	319	5,440	SH		OTR	1,2	0	0	5,440
ISHARES TR	MSCI EMG MKT ETF	464287234	1,160	36,031	SH		OTR	1,2	0	0	36,031
ISHARES TR	MSCI EMG MKT ETF	464287234	953	29,600	SH	Put	OTR		0	0	29,600
ISHARES TR	MSCI INDIA SM CP	46429B614	0	14	SH		OTR		0	0	14
ISHARES TR	MSCI INDONIA ETF	46429B309	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
ISHARES TR	MSCI USAMOMFCT	46432F396	11	156	SH		OTR	1	0	0	156
ISHARES TR	MSCI UTD KNGDM	46434V548	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
ISHARES TR	NA NAT RES	464287374	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
ISHARES TR	NASDQ BIOTEC ETF	464287556	29	86	SH		OTR	1,2	0	0	86
ISHARES TR	RUS 1000 ETF	464287622	43	378	SH		OTR	1	0	0	378
ISHARES TR	RUS 1000 GRW ETF	464287614	2,068	20,791	SH		OTR	1,2	0	0	20,791
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	1,162	11,871	SH		OTR	1	0	0	11,871
ISHARES TR	RUS 2000 GRW ETF	464287648	41	297	SH		OTR	1,2	0	0	297
ISHARES TR	RUS 2000 VAL ETF	464287630	136	1,476	SH		OTR	1,2	0	0	1,476
ISHARES TR	RUS MD CP GR ETF	464287481	931	10,125	SH		OTR	1,2	0	0	10,125
ISHARES TR	RUS MDCP VAL ETF	464287473	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ISHARES TR	RUS MID-CAP ETF	464287499	59	367	SH		OTR	2	0	0	367
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	1,597	14,180	SH		OTR	1,2	0	0	14,180
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	484	4,300	SH	Put	OTR		0	0	4,300
ISHARES TR	RUSSELL 3000 ETF	464287689	5	45	SH		OTR	1	0	0	45
ISHARES TR	S&P 100 ETF	464287101	651	7,140	SH		OTR		0	0	7,140
ISHARES TR	S&P 500 GRWT ETF	464287309	1,455	12,561	SH		OTR	1,2	0	0	12,561
ISHARES TR	S&P 500 VAL ETF	464287408	8	85	SH		OTR		0	0	85
ISHARES TR	S&P MC 400GR ETF	464287606	51	315	SH		OTR		0	0	315
ISHARES TR	S&P MC 400VL ETF	464287705	35	300	SH		OTR	1	0	0	300
ISHARES TR	SELECT DIVID ETF	464287168	285	3,791	SH		OTR	1	0	0	3,791
ISHARES TR	SHRT TRS BD ETF	464288679	324	2,942	SH		OTR	1	0	0	2,942
ISHARES TR	SP SMCP600GR ETF	464287887	435	3,496	SH		OTR	1	0	0	3,496
ISHARES TR	TIPS BD ETF	464287176	164	1,497	SH		OTR	1,2	0	0	1,497
ISHARES TR	U.S. CNSM GD ETF	464287812	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
ISHARES TR	U.S. CNSM SV ETF	464287580	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ISHARES TR	U.S. ENERGY ETF	464287796	24	718	SH		OTR		0	0	718
ISHARES TR	U.S. FINLS ETF	464287788	3	33	SH		OTR		0	0	33
ISHARES TR	U.S. MED DVC ETF	464288810	29	240	SH		OTR		0	0	240
ISHARES TR	U.S. PFD STK ETF	464288687	7,461	192,054	SH		OTR	1,2	0	0	192,054
ISHARES TR	U.S. REAL ES ETF	464287739	965	12,855	SH		OTR	2	0	0	12,855
ISHARES TR	U.S. REAL ES ETF	464287739	991	13,200	SH	Put	OTR		0	0	13,200
ISHARES TR	U.S. TECH ETF	464287721	36	339	SH		OTR	1	0	0	339
ISHARES TR	U.S. TELECOM ETF	464287713	1	39	SH		OTR		0	0	39
ISHARES TR	U.S. UTILITS ETF	464287697	3	24	SH		OTR		0	0	24
ISHARES TR	US HLTHCARE ETF	464287762	22	145	SH		OTR		0	0	145
ISHARES TR	US HOME CONS ETF	464288752	4,974	183,542	SH		OTR	1,2	0	0	183,542
ISHARES TR	US OIL&GS EX ETF	464288851	5	102	SH		OTR		0	0	102
ISHARES TR	USA ESG SLCT ETF	464288802	67	800	SH		OTR		0	0	800
ISHARES TR	USA MIN VOL ETF	46429B697	407	9,741	SH		OTR	2	0	0	9,741
ISHARES U S ETF TR	COMMOD SEL STG	46431W853	1	36	SH		OTR		0	0	36
ISHARES U S ETF TR	INT RT HDG C B	46431W705	2,850	31,084	SH		OTR	1	0	0	31,084
ISHARES U S ETF TR	SHT MAT BD ETF	46431W507	31	622	SH		OTR	2	0	0	622
ITC HLDGS CORP	COM	465685105	376	9,583	SH		OTR	2	0	0	9,583
J2 GLOBAL INC	COM	48123V102	398	4,832	SH		OTR	1	0	0	4,832
JACK IN THE BOX INC	COM	466367109	158	2,057	SH		OTR	1	0	0	2,057
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	1,124	10,946	SH		OTR	1,2	0	0	10,946
JPMORGAN CHASE & CO	ALERIAN ML ETN	46625H365	209	7,224	SH		OTR	1,2	0	0	7,224
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	223	3,383	SH		OTR	1,2	0	0	3,383
KELLOGG CO	COM	487836108	70	972	SH		OTR	2	0	0	972
KIMBERLY CLARK CORP	COM	494368103	6	48	SH		OTR	1,2	0	0	48
KOHLS CORP	COM	500255104	150	3,153	SH		OTR	2	0	0	3,153
KRAFT HEINZ CO	COM	500754106	45	624	SH		OTR	1,2	0	0	624
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC	COM	502424104	212	1,776	SH		OTR		0	0	1,776
LAREDO PETROLEUM INC	COM	516806106	46	5,700	SH		OTR	1	0	0	5,700
LAS VEGAS SANDS CORP	COM	517834107	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
LAUDER ESTEE COS INC	CL A	518439104	462	5,254	SH		OTR	1	0	0	5,254
LEGACY RESVS LP	UNIT LP INT	524707304	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
LEXINGTON REALTY TRUST	COM	529043101	95	11,882	SH		OTR	2	0	0	11,882
LILLY ELI & CO	COM	532457108	27	315	SH		OTR	2	0	0	315
LINDSAY CORP	COM	535555106	212	2,926	SH		OTR		0	0	2,926
LINKEDIN CORP	COM CL A	53578A108	976	4,335	SH		OTR	1,2	0	0	4,335
LITHIA MTRS INC	CL A	536797103	346	3,242	SH		OTR	1	0	0	3,242
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	723	3,328	SH		OTR	1,2	0	0	3,328
LOWES COS INC	COM	548661107	299	3,928	SH		OTR	2	0	0	3,928
M & T BK CORP	COM	55261F104	774	6,394	SH		OTR	1	0	0	6,394
MAGELLAN MIDSTREAM PRTNRS LP	COM UNIT RP LP	559080106	286	4,206	SH		OTR		0	0	4,206
MARATHON PETE CORP	COM	56585A102	72	1,384	SH		OTR	2	0	0	1,384
MARKET VECTORS ETF TR	AGRIBUS ETF	57060U605	7	146	SH		OTR		0	0	146
MARKET VECTORS ETF TR	BIOTECH ETF	57060U183	1	5	SH		OTR		0	0	5
MARKET VECTORS ETF TR	BUSI DEVCO ETF	57060U316	4	225	SH		OTR		0	0	225
MARKET VECTORS ETF TR	EMKT HIYLD BD	57061R403	80	3,625	SH		OTR	2	0	0	3,625
MARKET VECTORS ETF TR	FALLN ANGL USD	57061R304	24	968	SH		OTR		0	0	968
MARKET VECTORS ETF TR	GOLD MINER ETF	57060U100	3	207	SH		OTR	1,2	0	0	207
MARKET VECTORS ETF TR	HG YLD MUN ETF	57060U878	1,370	44,371	SH		OTR		0	0	44,371
MARKET VECTORS ETF TR	JP MORGAN EM LC	57060U522	3	192	SH		OTR		0	0	192
MARKET VECTORS ETF TR	JR GOLD MINERS E	57061R544	1	50	SH		OTR	1	0	0	50
MARKET VECTORS ETF TR	MKTVEC INTMUETF	57060U845	385	16,057	SH		OTR		0	0	16,057
MARKET VECTORS ETF TR	MTG REIT ETF	57060U324	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
MARKET VECTORS ETF TR	OIL SVCS ETF	57060U191	9	332	SH		OTR	1,2	0	0	332
MARKET VECTORS ETF TR	SEMICONDUCTOR	57060U233	52	967	SH		OTR	2	0	0	967
MARRIOTT INTL INC NEW	CL A	571903202	982	14,659	SH		OTR	1	0	0	14,659
MASTERCARD INC	CL A	57636Q104	259	2,655	SH		OTR	1,2	0	0	2,655
MATADOR RES CO	COM	576485205	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
MCCORMICK & CO INC	COM NON VTG	579780206	178	2,079	SH		OTR	2	0	0	2,079
MCDONALDS CORP	COM	580135101	465	3,933	SH		OTR	1,2	0	0	3,933
MCKESSON CORP	COM	58155Q103	226	1,146	SH		OTR	1,2	0	0	1,146
MERCK & CO INC NEW	COM	58933Y105	81	1,525	SH		OTR	1,2	0	0	1,525
MICRON TECHNOLOGY INC	COM	595112103	851	60,074	SH		OTR	1,2	0	0	60,074
MICROSOFT CORP	COM	594918104	2,079	37,464	SH		OTR	1,2	0	0	37,464
MILLER HERMAN INC	COM	600544100	290	10,133	SH		OTR	1	0	0	10,133
MOBILEYE N V AMSTELVEEN	ORD SHS	N51488117	459	10,871	SH		OTR	1,2	0	0	10,871
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	69	1,529	SH		OTR	1,2	0	0	1,529
MONRO MUFFLER BRAKE INC	COM	610236101	199	3,008	SH		OTR	1	0	0	3,008
NATUS MEDICAL INC DEL	COM	639050103	453	9,431	SH		OTR	1	0	0	9,431
NETAPP INC	COM	64110D104	364	13,739	SH		OTR	2	0	0	13,739
NETFLIX INC	COM	64110L106	101	883	SH		OTR	1,2	0	0	883
NEW RESIDENTIAL INVT CORP	COM NEW	64828T201	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	97	929	SH		OTR	1,2	0	0	929
NIKE INC	CL B	654106103	274	4,383	SH		OTR	1,2	0	0	4,383
NORFOLK SOUTHERN CORP	COM	655844108	80	942	SH		OTR	2	0	0	942
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	COM	66706L101	120	10,137	SH		OTR	2	0	0	10,137
NOVARTIS A G	SPONSORED ADR	66987V109	149	1,735	SH		OTR	1,2	0	0	1,735
NUCOR CORP	COM	670346105	588	14,594	SH		OTR	1,2	0	0	14,594
NUVEEN DIVID ADVANTAGE MUN F	COM	67066V101	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
NUVEEN SELECT TAX FREE INCM	SH BEN INT	67063C106	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
NUVEEN SELECT TAX FREE INCM	SH BEN INT	67063X100	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
NUVEEN TEX QUALITY INCOME MU	COM	670983105	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW	COM	67103H107	20	79	SH		OTR	2	0	0	79
OCCIDENTAL PETE CORP DEL	COM	674599105	406	6,000	SH		OTR	1,2	0	0	6,000
OLD REP INTL CORP	COM	680223104	1	69	SH		OTR	2	0	0	69
ORACLE CORP	COM	68389X105	1,072	29,335	SH		OTR	1,2	0	0	29,335
ORTHOFIX INTL N V	COM	N6748L102	425	10,827	SH		OTR	2	0	0	10,827
PACIFIC DRILLING SA LUXEMBOU	REG SHS	L7257P106	15	18,000	SH		OTR		0	0	18,000
PALO ALTO NETWORKS INC	COM	697435105	1,317	7,474	SH		OTR	1,2	0	0	7,474
PAYCHEX INC	COM	704326107	106	2,003	SH		OTR	2	0	0	2,003
PAYPAL HLDGS INC	COM	70450Y103	987	27,281	SH		OTR	1,2	0	0	27,281
PENNEY J C INC	COM	708160106	0	0	SH		OTR	1,2	0	0	0
PEPSICO INC	COM	713448108	589	5,900	SH		OTR	1,2	0	0	5,900
PERMIAN BASIN RTY TR	UNIT BEN INT	714236106	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
PFIZER INC	COM	717081103	908	28,115	SH		OTR	1,2	0	0	28,115
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	717	8,158	SH		OTR	1,2	0	0	8,158
PHILLIPS 66	COM	718546104	252	3,083	SH		OTR	1,2	0	0	3,083
PHILLIPS 66 PARTNERS LP	COM UNIT REP INT	718549207	80	1,304	SH		OTR	2	0	0	1,304
PIEDMONT NAT GAS INC	COM	720186105	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
PIMCO ETF TR	0-5 HIGH YIELD	72201R783	30	329	SH		OTR	1	0	0	329
PIMCO ETF TR	ENHAN SHRT MA AC	72201R833	809	8,044	SH		OTR	1	0	0	8,044
PIMCO ETF TR	TTL RTN ACTV ETF	72201R775	160	1,540	SH		OTR	2	0	0	1,540
PITNEY BOWES INC	COM	724479100	200	9,684	SH		OTR	1	0	0	9,684
PLAINS ALL AMERN PIPELINE L	UNIT LTD PARTN	726503105	95	4,123	SH		OTR	1,2	0	0	4,123
POWERSHARES ETF TR II	BUILD AMER ETF	73937B407	14	480	SH		OTR	2	0	0	480
POWERSHARES ETF TR II	DWA TCTL SCTR	73937B498	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
POWERSHARES ETF TR II	S&P SMCP CONSU	73937B605	15	276	SH		OTR		0	0	276
POWERSHARES ETF TR II	S&P SMCP FIN P	73937B803	18	438	SH		OTR		0	0	438
POWERSHARES ETF TR II	S&P SMCP HC PO	73937B886	7	95	SH		OTR		0	0	95
POWERSHARES ETF TR II	S&P SMCP IND P	73937B878	15	346	SH		OTR		0	0	346
POWERSHARES ETF TR II	S&P SMCP IT PO	73937B860	18	342	SH		OTR		0	0	342
POWERSHARES ETF TR II	S&P SMCP MAT P	73937B852	6	198	SH		OTR		0	0	198
POWERSHARES ETF TR II	S&P SMCP UTI P	73937B837	18	448	SH		OTR		0	0	448
POWERSHARES ETF TR II	S&P500 LOW VOL	73937B779	904	23,435	SH		OTR	2	0	0	23,435
POWERSHARES ETF TR II	VAR RATE PFD POR	73937B597	3,156	130,091	SH		OTR	1	0	0	130,091
POWERSHARES ETF TRUST	DIV ACHV PRTF	73935X732	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
POWERSHARES ETF TRUST	DYN BIOT & GEN	73935X856	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
POWERSHARES ETF TRUST	DYN FD & BEV	73935X849	3	103	SH		OTR		0	0	103
POWERSHARES ETF TRUST	DYN PHRMA PORT	73935X799	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
POWERSHARES ETF TRUST	DYNA BUYBK ACH	73935X286	447	9,831	SH		OTR	2	0	0	9,831
POWERSHARES ETF TRUST	DYNM LRG CP VL	73935X708	10	332	SH		OTR		0	0	332
POWERSHARES ETF TRUST	FINL PFD PTFL	73935X229	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
POWERSHARES ETF TRUST	FTSE RAFI 1000	73935X583	27	314	SH		OTR		0	0	314
POWERSHARES ETF TRUST	GBL LSTD PVT EQT	73935X195	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
POWERSHARES ETF TRUST	INTL DIV ACHV	73935X716	17	1,223	SH		OTR		0	0	1,223
POWERSHARES ETF TRUST	TECH SECT PORT	73935X344	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
POWERSHARES ETF TRUST II	DWA SC MOMNT PTF	73936Q744	33	891	SH		OTR		0	0	891
POWERSHARES ETF TRUST II	GLOBL AGRI ETF	73936Q702	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
POWERSHARES ETF TRUST II	SENIOR LN PORT	73936Q769	301	13,437	SH		OTR	2	0	0	13,437
POWERSHARES GLOBAL ETF TRUST	AGG PFD PORT	73936T565	0	0	SH		OTR	1,2	0	0	0
POWERSHARES GLOBAL ETF TRUST	EMER MRKT PORT	73936T763	16	1,119	SH		OTR		0	0	1,119
POWERSHARES GLOBAL ETF TRUST	INSUR NATL MUN	73936T474	298	11,700	SH		OTR		0	0	11,700
POWERSHARES GLOBAL ETF TRUST	SOVEREIGN DEBT	73936T573	90	3,309	SH		OTR	1	0	0	3,309
POWERSHARES QQQ TRUST	UNIT SER 1	73935A104	5,891	52,664	SH		OTR	1,2	0	0	52,664
POWERSHARES QQQ TRUST	UNIT SER 1	73935A104	962	8,600	SH	Put	OTR		0	0	8,600
POWERSHS DB US DOLLAR INDEX	DOLL INDX BULL	73936D107	540	21,035	SH		OTR		0	0	21,035
PPL CORP	COM	69351T106	740	21,693	SH		OTR	1,2	0	0	21,693
PRAXAIR INC	COM	74005P104	190	1,855	SH		OTR	2	0	0	1,855
PRICE T ROWE GROUP INC	COM	74144T108	10	140	SH		OTR	1,2	0	0	140
PROCTER & GAMBLE CO	COM	742718109	909	11,447	SH		OTR	1,2	0	0	11,447
PROSHARES TR	ALTRNTV SOLUTN	74347B813	73	1,900	SH		OTR	1	0	0	1,900
PROSHARES TR	HD REPLICATION	74347X294	28	658	SH		OTR	1	0	0	658
PROSHARES TR	PSHS SH MSCI EAF	74347R370	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
PROSHARES TR	PSHS SH MSCI EMR	74347R396	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
PROSHARES TR	PSHS SHORT DOW30	74347R701	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
PROSHARES TR	PSHS SHRT S&P500	74347R503	35	1,671	SH		OTR	2	0	0	1,671
PROSHARES TR	PSHS ULSHT SP500	74347B300	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
PROSHARES TR	PSHS ULT MCAP400	74347R404	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
PROSHARES TR	PSHS ULT NASB	74347R214	91	1,276	SH		OTR		0	0	1,276
PROSHARES TR	PSHS ULT S&P 500	74347R107	210	3,326	SH		OTR	2	0	0	3,326
PROSHARES TR	PSHS ULT SEMICDT	74347R669	26	300	SH		OTR		0	0	300
PROSHARES TR	PSHS ULTRA O&G	74347R719	15	490	SH		OTR		0	0	490
PROSHARES TR	PSHS ULTRA QQQ	74347R206	168	2,141	SH		OTR	2	0	0	2,141
PROSHARES TR	PSHS ULTRUSS2000	74347R842	468	5,919	SH		OTR	2	0	0	5,919
PROSHARES TR	RAFI LG SHT FD	74347X310	6,705	172,333	SH		OTR	1	0	0	172,333
PROSHARES TR	S&P 500 DV ARIST	74348A467	15	296	SH		OTR		0	0	296
PROSHARES TR	SHRT 20+YR TRE	74347X849	2,084	84,289	SH		OTR	1	0	0	84,289
PROSHARES TR	SHRT RUSSELL2000	74348A210	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
PROSHARES TR	SHT MSCI NEW	74347X575	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
PROSHARES TR	ULTR 7-10 TREA	74347R180	37	651	SH		OTR	2	0	0	651
PROSHARES TR	ULTRASHT 3-7YR	74347X344	4	150	SH		OTR		0	0	150
PROSHARES TR	ULTSHRT QQQ	74348A426	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
PULTE GROUP INC	COM	745867101	273	15,347	SH		OTR	2	0	0	15,347
QEP RES INC	COM	74733V100	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
QUALCOMM INC	COM	747525103	558	11,178	SH		OTR	1,2	0	0	11,178
QUESTAR CORP	COM	748356102	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
RAYTHEON CO	COM NEW	755111507	209	1,676	SH		OTR	1,2	0	0	1,676
RESTORATION HARDWARE HLDGS I	COM	761283100	535	6,736	SH		OTR	1,2	0	0	6,736
RETAIL PPTYS AMER INC	CL A	76131V202	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ROCKWELL AUTOMATION INC	COM	773903109	296	2,883	SH		OTR	1	0	0	2,883
ROLLINS INC	COM	775711104	26	1,023	SH		OTR	2	0	0	1,023
ROPER TECHNOLOGIES INC	COM	776696106	41	214	SH		OTR	2	0	0	214
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPON ADR B	780259107	2	36	SH		OTR	2	0	0	36
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPONS ADR A	780259206	88	1,928	SH		OTR	1,2	0	0	1,928
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPONS ADR A	780259206	9	200	SH	Call	OTR		0	0	200
ROYAL GOLD INC	COM	780287108	282	7,741	SH		OTR	2	0	0	7,741
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P SC500 EQ	78355W882	267	3,149	SH		OTR		0	0	3,149
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500 EQ WT	78355W106	816	10,647	SH		OTR	1,2	0	0	10,647
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500 EWCON	78355W874	2,051	17,678	SH		OTR		0	0	17,678
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500 PU GR	78355W403	22	273	SH		OTR		0	0	273
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500 PU VA	78355W304	8	170	SH		OTR		0	0	170
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500EQWTFI	78355W858	349	8,068	SH		OTR	1	0	0	8,068
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500EQWTHC	78355W841	226	1,475	SH		OTR		0	0	1,475
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500EQWTTE	78355W817	4,573	49,560	SH		OTR		0	0	49,560
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	1,127	14,373	SH		OTR	1,2	0	0	14,373
SANDERSON FARMS INC	COM	800013104	687	8,865	SH		OTR		0	0	8,865
SANDRIDGE ENERGY INC	COM	80007P307	0	400	SH		OTR	2	0	0	400
SANOFI	RIGHT 12/31/2020	80105N113	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	329	7,724	SH		OTR	2	0	0	7,724
SCANA CORP NEW	COM	80589M102	184	3,042	SH		OTR	2	0	0	3,042
SCHLUMBERGER LTD	COM	806857108	252	3,616	SH		OTR	1,2	0	0	3,616
SCHWAB CHARLES CORP NEW	COM	808513105	769	23,372	SH		OTR	1,2	0	0	23,372
SCHWAB STRATEGIC TR	INTL EQTY ETF	808524805	222	8,040	SH		OTR	2	0	0	8,040
SCHWAB STRATEGIC TR	US BRD MKT ETF	808524102	216	4,410	SH		OTR	2	0	0	4,410
SCHWAB STRATEGIC TR	US DIVIDEND EQ	808524797	0	2	SH		OTR		0	0	2
SCHWAB STRATEGIC TR	US LCAP GR ETF	808524300	47	899	SH		OTR		0	0	899
SCHWAB STRATEGIC TR	US LCAP VA ETF	808524409	364	8,570	SH		OTR		0	0	8,570
SCHWAB STRATEGIC TR	US LRG CAP ETF	808524201	242	4,974	SH		OTR	1	0	0	4,974
SCHWAB STRATEGIC TR	US MID-CAP ETF	808524508	120	3,003	SH		OTR	2	0	0	3,003
SCHWAB STRATEGIC TR	US REIT ETF	808524847	87	2,193	SH		OTR	1	0	0	2,193
SCHWAB STRATEGIC TR	US SML CAP ETF	808524607	156	2,989	SH		OTR	2	0	0	2,989
SEATTLE GENETICS INC	COM	812578102	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
SELECT COMFORT CORP	COM	81616X103	191	8,915	SH		OTR	1	0	0	8,915
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS DISCR	81369Y407	632	8,081	SH		OTR	2	0	0	8,081
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS STPLS	81369Y308	1,481	29,327	SH		OTR	2	0	0	29,327
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI HEALTHCARE	81369Y209	1,174	16,297	SH		OTR	1,2	0	0	16,297
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-ENERGY	81369Y506	70	1,169	SH		OTR	1,2	0	0	1,169
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-FINL	81369Y605	5	204	SH		OTR	1,2	0	0	204
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-INDS	81369Y704	61	1,144	SH		OTR	1,2	0	0	1,144
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-UTILS	81369Y886	20	472	SH		OTR	1	0	0	472
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI MATERIALS	81369Y100	13	298	SH		OTR	1	0	0	298
SELECT SECTOR SPDR TR	TECHNOLOGY	81369Y803	972	22,694	SH		OTR	1,2	0	0	22,694
SIFY TECHNOLOGIES LIMITED	SPONSORED ADR	82655M107	16	16,000	SH		OTR		0	0	16,000
SMUCKER J M CO	COM NEW	832696405	89	721	SH		OTR	2	0	0	721
SNAP ON INC	COM	833034101	27	160	SH		OTR	2	0	0	160
SOLARWINDS INC	COM	83416B109	308	5,221	SH		OTR	1	0	0	5,221
SOUTHERN CO	COM	842587107	111	2,365	SH		OTR	1,2	0	0	2,365
SOUTHWEST AIRLS CO	COM	844741108	68	1,572	SH		OTR	1,2	0	0	1,572
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF	UT SER 1	78467X109	92	527	SH		OTR	2	0	0	527
SPDR GOLD TRUST	GOLD SHS	78463V107	169	1,665	SH		OTR	1,2	0	0	1,665
SPDR INDEX SHS FDS	DJ GLB RL ES ETF	78463X749	131	2,794	SH		OTR	1	0	0	2,794
SPDR INDEX SHS FDS	DJ INTL RL ETF	78463X863	83	2,120	SH		OTR	1	0	0	2,120
SPDR INDEX SHS FDS	EMERG MKTS ETF	78463X509	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
SPDR INDEX SHS FDS	EURO STOXX 50	78463X202	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
SPDR INDEX SHS FDS	S&P CHINA ETF	78463X400	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
SPDR INDEX SHS FDS	S&P EM MKT DIV	78463X533	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
SPDR INDEX SHS FDS	S&P EMKTSC ETF	78463X756	41	1,084	SH		OTR		0	0	1,084
SPDR INDEX SHS FDS	S&P INTL ETF	78463X772	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
SPDR INDEX SHS FDS	S&P INTL SMLCP	78463X871	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
SPDR INDEX SHS FDS	S&P WRLD EX US	78463X889	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	13,122	64,363	SH		OTR	1,2	0	0	64,363
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	1,223	6,000	SH	Put	OTR		0	0	6,000
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR	UTSER1 S&PDCRP	78467Y107	1,279	5,037	SH		OTR	1,2	0	0	5,037
SPDR SER TR	INV GRD FLT RT	78468R200	1,011	33,234	SH		OTR	1	0	0	33,234
SPDR SER TR	SHT TRM HGH YLD	78468R408	2,306	89,797	SH		OTR	1,2	0	0	89,797
SPDR SER TR	SPDR BOFA CRSS	78468R606	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
SPDR SERIES TRUST	BARC SHT TR CP	78464A474	12	403	SH		OTR	1	0	0	403
SPDR SERIES TRUST	BRC BLD AMER BD	78464A276	24	400	SH		OTR	1	0	0	400
SPDR SERIES TRUST	BRC CNV SECS ETF	78464A359	56	1,285	SH		OTR	1,2	0	0	1,285
SPDR SERIES TRUST	BRC HGH YLD BD	78464A417	18	531	SH		OTR	1,2	0	0	531
SPDR SERIES TRUST	BRCLYS AGG ETF	78464A649	2,981	52,253	SH		OTR	1	0	0	52,253
SPDR SERIES TRUST	BRCLYS INTER ETF	78464A672	9,314	154,744	SH		OTR	2	0	0	154,744
SPDR SERIES TRUST	BRCLYS INTL ETF	78464A516	4	83	SH		OTR	1	0	0	83
SPDR SERIES TRUST	BRCLYS LG TRS ET	78464A664	7,229	103,452	SH		OTR	2	0	0	103,452
SPDR SERIES TRUST	DJ REIT ETF	78464A607	167	1,825	SH		OTR	1	0	0	1,825
SPDR SERIES TRUST	HLTH CARE SVCS	78464A573	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
SPDR SERIES TRUST	INTR TRM CORP BD	78464A375	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
SPDR SERIES TRUST	LNG TRM CORP BD	78464A367	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
SPDR SERIES TRUST	NUV HGHYLD MUN	78464A284	74	1,304	SH		OTR	1,2	0	0	1,304
SPDR SERIES TRUST	NUVN BRCLY MUNI	78464A458	326	13,389	SH		OTR		0	0	13,389
SPDR SERIES TRUST	S&P 500 GROWTH	78464A409	44	437	SH		OTR		0	0	437
SPDR SERIES TRUST	S&P 600 SMCP GRW	78464A201	3	20	SH		OTR		0	0	20
SPDR SERIES TRUST	S&P 600 SMCP VAL	78464A300	4	42	SH		OTR		0	0	42
SPDR SERIES TRUST	S&P 600 SML CAP	78464A813	16	164	SH		OTR	1	0	0	164
SPDR SERIES TRUST	S&P BIOTECH	78464A870	6	90	SH		OTR	1	0	0	90
SPDR SERIES TRUST	S&P DIVID ETF	78464A763	51	700	SH		OTR	1	0	0	700
SPDR SERIES TRUST	S&P INS ETF	78464A789	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
SPDR SERIES TRUST	S&P METALS MNG	78464A755	3	202	SH		OTR		0	0	202
SPDR SERIES TRUST	S&P OILGAS EXP	78464A730	33	1,091	SH		OTR	2	0	0	1,091
SPDR SERIES TRUST	S&P PHARMAC	78464A722	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
SPDR SERIES TRUST	SHRT INTL ETF	78464A334	31	1,036	SH		OTR		0	0	1,036
SPDR SERIES TRUST	SM CAP COMPLETE	78464A847	10	125	SH		OTR		0	0	125
SPECTRA ENERGY CORP	COM	847560109	632	26,411	SH		OTR	2	0	0	26,411
SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST	UNIT	85207H104	0	47	SH		OTR	1,2	0	0	47
SPROUTS FMRS MKT INC	COM	85208M102	3,996	150,291	SH		OTR		0	0	150,291
SSGA ACTIVE ETF TR	BLKSTN GSOSRLN	78467V608	1,690	36,639	SH		OTR	1,2	0	0	36,639
SSGA ACTIVE ETF TR	SPDR TR TACTIC	78467V848	1,008	20,753	SH		OTR	1,2	0	0	20,753
STAPLES INC	COM	855030102	120	12,677	SH		OTR		0	0	12,677
STARBUCKS CORP	COM	855244109	184	3,072	SH		OTR	1,2	0	0	3,072
STARWOOD PPTY TR INC	COM	85571B105	314	15,287	SH		OTR	2	0	0	15,287
SUNOCO LOGISTICS PRTNRS L P	COM UNITS	86764L108	226	8,804	SH		OTR		0	0	8,804
SUPER MICRO COMPUTER INC	COM	86800U104	339	13,827	SH		OTR	1	0	0	13,827
SUPERVALU INC	COM	868536103	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
SYSCO CORP	COM	871829107	352	8,592	SH		OTR	1,2	0	0	8,592
T MOBILE US INC	COM	872590104	357	9,126	SH		OTR	2	0	0	9,126
TARGET CORP	COM	87612E106	501	6,898	SH		OTR	1,2	0	0	6,898
TESLA MTRS INC	COM	88160R101	93	386	SH		OTR	1,2	0	0	386
TESORO CORP	COM	881609101	238	2,258	SH		OTR	2	0	0	2,258
TESORO LOGISTICS LP	COM UNIT LP	88160T107	205	4,080	SH		OTR		0	0	4,080
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD	ADR	881624209	139	2,123	SH		OTR	2	0	0	2,123
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	46	833	SH		OTR	1,2	0	0	833
TEXAS PAC LD TR	SUB CTF PROP I T	882610108	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
TIER REIT INC	COM NEW	88650V208	936	63,430	SH		OTR	1	0	0	63,430
TJX COS INC NEW	COM	872540109	125	1,767	SH		OTR	1,2	0	0	1,767
TRACTOR SUPPLY CO	COM	892356106	4	47	SH		OTR	1,2	0	0	47
TRAVELERS COMPANIES INC	COM	89417E109	1	11	SH		OTR	2	0	0	11
TRIANGLE PETE CORP	COM NEW	89600B201	2	2,414	SH		OTR	2	0	0	2,414
TRINITY INDS INC	COM	896522109	154	6,396	SH		OTR	2	0	0	6,396
U S ENERGY CORP WYO	COM	911805109	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
U S PHYSICAL THERAPY INC	COM	90337L108	358	6,656	SH		OTR	1	0	0	6,656
UNDER ARMOUR INC	CL A	904311107	118	1,466	SH		OTR	2	0	0	1,466
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	291	3,026	SH		OTR	1,2	0	0	3,026
UNITED STATES OIL FUND LP	UNITS	91232N108	300	27,244	SH		OTR		0	0	27,244
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	143	1,488	SH		OTR	1,2	0	0	1,488
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	1,930	16,401	SH		OTR	1,2	0	0	16,401
USA COMPRESSION PARTNERS LP	COMUNIT LTDPAR	90290N109	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
V F CORP	COM	918204108	50	810	SH		OTR	2	0	0	810
VALERO ENERGY CORP NEW	COM	91913Y100	339	4,797	SH		OTR	2	0	0	4,797
VANGUARD BD INDEX FD INC	INTERMED TERM	921937819	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
VANGUARD BD INDEX FD INC	LONG TERM BOND	921937793	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	21	258	SH		OTR	1,2	0	0	258
VANGUARD BD INDEX FD INC	TOTAL BND MRKT	921937835	3,074	38,072	SH		OTR	1	0	0	38,072
VANGUARD CHARLOTTE FDS	INTL BD IDX ETF	92203J407	338	6,387	SH		OTR	2	0	0	6,387
VANGUARD INDEX FDS	EXTEND MKT ETF	922908652	254	3,026	SH		OTR	1	0	0	3,026
VANGUARD INDEX FDS	GROWTH ETF	922908736	868	8,163	SH		OTR	1,2	0	0	8,163
VANGUARD INDEX FDS	LARGE CAP ETF	922908637	46	494	SH		OTR		0	0	494
VANGUARD INDEX FDS	MCAP GR IDXVIP	922908538	2	21	SH		OTR	2	0	0	21
VANGUARD INDEX FDS	MCAP VL IDXVIP	922908512	29	341	SH		OTR	1,2	0	0	341
VANGUARD INDEX FDS	MID CAP ETF	922908629	32	266	SH		OTR	1,2	0	0	266
VANGUARD INDEX FDS	REIT ETF	922908553	831	10,424	SH		OTR	2	0	0	10,424
VANGUARD INDEX FDS	S&P 500 ETF SHS	922908363	111	596	SH		OTR		0	0	596
VANGUARD INDEX FDS	SM CP VAL ETF	922908611	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
VANGUARD INDEX FDS	SMALL CP ETF	922908751	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
VANGUARD INDEX FDS	SML CP GRW ETF	922908595	25	205	SH		OTR	1	0	0	205
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	230	2,202	SH		OTR	1,2	0	0	2,202
VANGUARD INDEX FDS	VALUE ETF	922908744	1,008	12,373	SH		OTR	1,2	0	0	12,373
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	ALLWRLD EX US	922042775	197	4,541	SH		OTR	1	0	0	4,541
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	10	311	SH		OTR	1	0	0	311
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EUROPE ETF	922042874	2,220	44,493	SH		OTR	1,2	0	0	44,493
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE PACIFIC ETF	922042866	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE SMCAP ETF	922042718	15	157	SH		OTR	1,2	0	0	157
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	GLB EX US ETF	922042676	12	226	SH		OTR	1	0	0	226
VANGUARD MALVERN FDS	STRM INFPROIDX	922020805	5	98	SH		OTR	2	0	0	98
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	INT-TERM CORP	92206C870	814	9,676	SH		OTR	1	0	0	9,676
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	LG-TERM COR BD	92206C813	3	41	SH		OTR		0	0	41
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	MORTG-BACK SEC	92206C771	22	425	SH		OTR		0	0	425
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	SHRT TRM CORP BD	92206C409	3,709	46,943	SH		OTR	1	0	0	46,943
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS2000IDX	92206C664	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
VANGUARD SPECIALIZED PORTFOL	DIV APP ETF	921908844	4,780	61,465	SH		OTR	2	0	0	61,465
VANGUARD WHITEHALL FDS INC	EMERG MKT BD ETF	921946885	22	293	SH		OTR		0	0	293
VANGUARD WHITEHALL FDS INC	HIGH DIV YLD	921946406	236	3,540	SH		OTR	1,2	0	0	3,540
VANGUARD WORLD FDS	CONSUM STP ETF	92204A207	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
VANGUARD WORLD FDS	ENERGY ETF	92204A306	1	10	SH		OTR		0	0	10
VANGUARD WORLD FDS	FINANCIALS ETF	92204A405	27	564	SH		OTR		0	0	564
VANGUARD WORLD FDS	HEALTH CAR ETF	92204A504	197	1,479	SH		OTR	1,2	0	0	1,479
VANGUARD WORLD FDS	INF TECH ETF	92204A702	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
VANGUARD WORLD FDS	MATERIALS ETF	92204A801	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
VANGUARD WORLD FDS	UTILITIES ETF	92204A876	25	271	SH		OTR	1	0	0	271
VEREIT INC	COM	92339V100	751	94,855	SH		OTR	1	0	0	94,855
VERISIGN INC	COM	92343E102	4	42	SH		OTR	2	0	0	42
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	634	13,714	SH		OTR	1,2	0	0	13,714
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	COM	92532F100	296	2,355	SH		OTR	1	0	0	2,355
VIACOM INC NEW	CL A	92553P102	116	2,634	SH		OTR		0	0	2,634
VIACOM INC NEW	CL B	92553P201	627	15,233	SH		OTR	1	0	0	15,233
VISA INC	COM CL A	92826C839	719	9,276	SH		OTR	1,2	0	0	9,276
W P CAREY INC	COM	92936U109	903	15,303	SH		OTR	1,2	0	0	15,303
WAL-MART STORES INC	COM	931142103	268	4,370	SH		OTR	2	0	0	4,370
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	COM	931427108	26	311	SH		OTR	1,2	0	0	311
WASTE MGMT INC DEL	COM	94106L109	8	159	SH		OTR	1,2	0	0	159
WD-40 CO	COM	929236107	129	1,309	SH		OTR	1	0	0	1,309
WELLS FARGO & CO NEW	COM	949746101	2,339	43,033	SH		OTR	1,2	0	0	43,033
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC	COM	955306105	278	4,609	SH		OTR	1,2	0	0	4,609
WESTAMERICA BANCORPORATION	COM	957090103	216	4,614	SH		OTR		0	0	4,614
WHOLE FOODS MKT INC	COM	966837106	4	126	SH		OTR	1,2	0	0	126
WILEY JOHN & SONS INC	CL A	968223206	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
WILLIAMS COS INC DEL	COM	969457100	208	8,112	SH		OTR	1,2	0	0	8,112
WILLIAMS SONOMA INC	COM	969904101	15	265	SH		OTR	1,2	0	0	265
WISDOMTREE TR	BLMBG US BULL	97717W471	21	768	SH		OTR	2	0	0	768
WISDOMTREE TR	DIV EX-FINL FD	97717W406	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
WISDOMTREE TR	EM LCL DEBT FD	97717X867	21	613	SH		OTR		0	0	613
WISDOMTREE TR	EMG MKTS SMCAP	97717W281	16	462	SH		OTR	1	0	0	462
WISDOMTREE TR	EUROPE HEDGED EQ	97717X701	561	10,420	SH		OTR	1	0	0	10,420
WISDOMTREE TR	EUROPE SMCP DV	97717W869	154	2,742	SH		OTR		0	0	2,742
WISDOMTREE TR	FUTRE STRAT FD	97717W125	1,254	30,013	SH		OTR	1	0	0	30,013
WISDOMTREE TR	GLB HIGH DIV FD	97717W877	30	758	SH		OTR		0	0	758
WISDOMTREE TR	INTL LRGCAP DV	97717W794	109	2,533	SH		OTR		0	0	2,533
WISDOMTREE TR	JAPN HEDGE EQT	97717W851	45	890	SH		OTR	2	0	0	890
WISDOMTREE TR	MDCP EARN FUND	97717W570	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
WISDOMTREE TR	SMALLCAP DIVID	97717W604	31	473	SH		OTR		0	0	473
WISDOMTREE TR	TTL EARNING FD	97717W596	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
WISDOMTREE TR	US QTLY DIV GRT	97717X669	41	1,367	SH		OTR	2	0	0	1,367
WOLVERINE WORLD WIDE INC	COM	978097103	173	10,348	SH		OTR	1	0	0	10,348
WOODWARD INC	COM	980745103	201	4,036	SH		OTR	1	0	0	4,036
XCEL ENERGY INC	COM	98389B100	76	2,118	SH		OTR	2	0	0	2,118
XEROX CORP	COM	984121103	383	36,016	SH		OTR	2	0	0	36,016
YUM BRANDS INC	COM	988498101	194	2,658	SH		OTR	1,2	0	0	2,658