Argentus Capital Management 13F-HR Quarterly holdings report by institutional manager

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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL

OMB Number:		3235-0006
Expires:	Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response:		23.8

COLUMN 1	COLUMN 2	COLUMN 3	COLUMN 4	COLUMN 5			COLUMN 6	COLUMN 7	COLUMN 8
			VALUE	SHRS OR	SH/	PUT/	INVESTMENT	OTHER	VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER	TITLE OF CLASS	CUSIP	(x$1000)	PRN AMT	PRN	CALL	DISCRETION	MANAGER	SOLE	SHARED	NONE
3M CO	COM	88579Y101	274	1,564	SH		OTR	2	0	0	1,564
ABBOTT LABS	COM	002824100	190	4,823	SH		OTR	2	0	0	4,823
ABBVIE INC	COM	00287Y109	821	13,258	SH		OTR	1,2	0	0	13,258
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	SPONSORED ADR	00756M404	57	10,128	SH		OTR		0	0	10,128
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	182	1,280	SH		OTR	2	0	0	1,280
ALAMO GROUP INC	COM	011311107	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ALLERGAN PLC	SHS	G0177J108	304	1,316	SH		OTR	1	0	0	1,316
ALLIED MOTION TECHNOLOGIES I	COM	019330109	1,531	65,840	SH		OTR		0	0	65,840
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	179	254	SH		OTR	1,2	0	0	254
ALPS ETF TR	ALERIAN MLP	00162Q866	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ALPS ETF TR	MED BREAKTHGH	00162Q593	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ALPS ETF TR	SECTR DIV DOGS	00162Q858	202	5,062	SH		OTR		0	0	5,062
ALPS ETF TR	US EQTHIVOLPT WR	00162Q734	4	208	SH		OTR		0	0	208
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	503	7,292	SH		OTR	1,2	0	0	7,292
AMAZON COM INC	COM	023135106	1,814	2,535	SH		OTR	1,2	0	0	2,535
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS NE	COM	02553E106	75	4,679	SH		OTR	1	0	0	4,679
AMERICAN INTL GROUP INC	COM NEW	026874784	451	8,524	SH		OTR	1,2	0	0	8,524
AMERISOURCEBERGEN CORP	COM	03073E105	472	5,951	SH		OTR	1	0	0	5,951
AMGEN INC	COM	031162100	540	3,549	SH		OTR	1,2	0	0	3,549
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	SPONSORED ADR	03524A108	58	437	SH		OTR	2	0	0	437
APPLE INC	COM	037833100	1,592	16,656	SH		OTR	1,2	0	0	16,656
AQUA AMERICA INC	COM	03836W103	77	2,153	SH		OTR	2	0	0	2,153
ARCHER DANIELS MIDLAND CO	COM	039483102	119	2,772	SH		OTR	2	0	0	2,772
AT&T INC	COM	00206R102	1,143	26,455	SH		OTR	1,2	0	0	26,455
ATMOS ENERGY CORP	COM	049560105	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN	COM	053015103	245	2,671	SH		OTR	1,2	0	0	2,671
BANK AMER CORP	COM	060505104	862	64,941	SH		OTR	1,2	0	0	64,941
BANK NEW YORK MELLON CORP	COM	064058100	473	12,182	SH		OTR	1,2	0	0	12,182
BANK OF THE OZARKS INC	COM	063904106	116	3,079	SH		OTR	1	0	0	3,079
BARCLAYS BANK PLC	ETN DJUBS AGRI37	06739H206	201	5,091	SH		OTR		0	0	5,091
BARCLAYS BANK PLC	ETN DJUBS ENRG37	06739H750	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
BARCLAYS BANK PLC	ETN DJUBS GRNS37	06739H305	4	124	SH		OTR		0	0	124
BARCLAYS BANK PLC	ETN DJUBS NAT37	06739H644	1	2,370	SH		OTR		0	0	2,370
BARCLAYS BANK PLC	ETN DJUBS SGAR38	06739H214	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
BARCLAYS BANK PLC	ETN DJUBSCOCO 38	06739H313	6	151	SH		OTR		0	0	151
BARCLAYS BANK PLC	ETN DJUBSCOFFE38	06739H297	3	125	SH		OTR		0	0	125
BARCLAYS BANK PLC	ETN DJUBSCOTTN38	06739H271	6	134	SH		OTR		0	0	134
BARCLAYS BK PLC	10 YR TREAS BEAR	06740L451	5	454	SH		OTR		0	0	454
BARCLAYS BK PLC	IPATH S&P500 VIX	06742E711	2	137	SH		OTR	2	0	0	137
BARCLAYS BK PLC	IPSP CROIL ETN	06738C786	801	128,127	SH		OTR		0	0	128,127
BARCLAYS BK PLC	IPSPGS TTL ETN	06738C794	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
BAXTER INTL INC	COM	071813109	302	6,687	SH		OTR	1	0	0	6,687
BEACON ROOFING SUPPLY INC	COM	073685109	128	2,816	SH		OTR	1,2	0	0	2,816
BERKLEY W R CORP	COM	084423102	601	10,031	SH		OTR	2	0	0	10,031
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL A	084670108	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	777	5,366	SH		OTR	1,2	0	0	5,366
BIOGEN INC	COM	09062X103	180	744	SH		OTR	1	0	0	744
BLACKROCK ENHANCED EQT DIV T	COM	09251A104	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
BOB EVANS FARMS INC	COM	096761101	323	8,510	SH		OTR	1	0	0	8,510
BOEING CO	COM	097023105	207	1,590	SH		OTR	1	0	0	1,590
BONANZA CREEK ENERGY INC	COM	097793103	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
BP PLC	SPONSORED ADR	055622104	589	16,585	SH		OTR	1,2	0	0	16,585
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	425	5,775	SH		OTR	1,2	0	0	5,775
BROOKFIELD ASSET MGMT INC	CL A LTD VT SH	112585104	351	10,624	SH		OTR	2	0	0	10,624
BROWN & BROWN INC	COM	115236101	136	3,637	SH		OTR	2	0	0	3,637
BRUKER CORP	COM	116794108	125	5,504	SH		OTR	1	0	0	5,504
BUFFALO WILD WINGS INC	COM	119848109	139	998	SH		OTR	1	0	0	998
C H ROBINSON WORLDWIDE INC	COM NEW	12541W209	452	6,083	SH		OTR	1,2	0	0	6,083
CA INC	COM	12673P105	626	19,053	SH		OTR	1	0	0	19,053
CARDINAL HEALTH INC	COM	14149Y108	439	5,624	SH		OTR	1,2	0	0	5,624
CARLISLE COS INC	COM	142339100	247	2,340	SH		OTR	1,2	0	0	2,340
CATERPILLAR INC DEL	COM	149123101	285	3,756	SH		OTR	1,2	0	0	3,756
CBRE GROUP INC	CL A	12504L109	223	8,414	SH		OTR	2	0	0	8,414
CELGENE CORP	COM	151020104	171	1,737	SH		OTR	1,2	0	0	1,737
CENTERPOINT ENERGY INC	COM	15189T107	409	17,058	SH		OTR		0	0	17,058
CENTRAL FD CDA LTD	CL A	153501101	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
CENTURYLINK INC	COM	156700106	456	15,729	SH		OTR	1,2	0	0	15,729
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT	ORD	M22465104	330	4,143	SH		OTR	2	0	0	4,143
CHESAPEAKE ENERGY CORP	COM	165167107	0	100	SH		OTR	2	0	0	100
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	1,067	10,174	SH		OTR	1,2	0	0	10,174
CHUBB LIMITED	COM	H1467J104	316	2,419	SH		OTR	2	0	0	2,419
CINCINNATI FINL CORP	COM	172062101	260	3,467	SH		OTR		0	0	3,467
CISCO SYS INC	COM	17275R102	138	4,798	SH		OTR	1,2	0	0	4,798
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	2021 HG YLD CB	18383M225	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	2022 HG YLD CB	18383M217	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	2024 CORP BOND	18383M233	44	2,090	SH		OTR		0	0	2,090
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	GUG BLT2017 HY	18383M399	32	1,250	SH		OTR	1	0	0	1,250
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	GUG BLT2018 HY	18383M381	1,397	56,237	SH		OTR	1,2	0	0	56,237
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	GUG BUL 2019 HY	18383M373	1,428	60,258	SH		OTR	1,2	0	0	60,258
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	GUG BUL 2020 HY	18383M365	582	24,550	SH		OTR	1,2	0	0	24,550
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	GUG BULL2018 E	18383M530	142	6,638	SH		OTR		0	0	6,638
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	GUG BULL2019 E	18383M522	43	2,024	SH		OTR		0	0	2,024
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	GUGENHIM 2023	18383M183	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	GUGG ENH SHT DUR	18383M654	228	4,558	SH		OTR	2	0	0	4,558
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	GUGG FRNTR MKT	18383Q838	2	221	SH		OTR		0	0	221
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	GUGGEN DEFN EQTY	18383M878	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	WILSHIRE MCRO CP	18383M308	145	5,873	SH		OTR		0	0	5,873
CLOROX CO DEL	COM	189054109	336	2,425	SH		OTR	1,2	0	0	2,425
CMS ENERGY CORP	COM	125896100	54	1,175	SH		OTR	1,2	0	0	1,175
COACH INC	COM	189754104	321	7,871	SH		OTR		0	0	7,871
COCA COLA CO	COM	191216100	828	18,260	SH		OTR	1,2	0	0	18,260
COMPANHIA ENERGETICA DE MINA	SP ADR N-V PFD	204409601	80	36,294	SH		OTR		0	0	36,294
COMSTOCK RES INC	COM NEW	205768203	94	36,100	SH		OTR		0	0	36,100
CONE MIDSTREAM PARTNERS LP	COM UNIT REPST	206812109	321	18,490	SH		OTR		0	0	18,490
CONOCOPHILLIPS	COM	20825C104	328	7,524	SH		OTR	1,2	0	0	7,524
CONTINENTAL RESOURCES INC	COM	212015101	0	4	SH		OTR	1	0	0	4
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	122	779	SH		OTR	1,2	0	0	779
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR	COM	22410J106	341	1,989	SH		OTR	1,2	0	0	1,989
CREDIT SUISSE AG NASSAU BRH	VELSHS DLY SHTRM	22539T423	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
CREDIT SUISSE NASSAU BRH	INVRS VIX STERM	22542D795	2	77	SH		OTR	1	0	0	77
CREDIT SUISSE NASSAU BRH	VS 3XINV CRUDE	22542D548	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
CROCS INC	COM	227046109	3	275	SH		OTR	1	0	0	275
CUMMINS INC	COM	231021106	222	1,977	SH		OTR	1	0	0	1,977
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	84	874	SH		OTR	2	0	0	874
DBX ETF TR	DB XTR MSCI EUR	233051853	469	19,103	SH		OTR	1	0	0	19,103
DBX ETF TR	XTRAK MSCI EAFE	233051200	31	1,247	SH		OTR	1	0	0	1,247
DEERE & CO	COM	244199105	123	1,512	SH		OTR	2	0	0	1,512
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	SHS	G27823106	298	4,763	SH		OTR	1	0	0	4,763
DEUTSCHE BK AG LONDON	ETN DJ HY 2022	25153Q658	301	16,300	SH		OTR		0	0	16,300
DIAGEO P L C	SPON ADR NEW	25243Q205	421	3,728	SH		OTR	2	0	0	3,728
DIODES INC	COM	254543101	130	6,917	SH		OTR	1	0	0	6,917
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	625	6,392	SH		OTR	1,2	0	0	6,392
DOW CHEM CO	COM	260543103	297	5,983	SH		OTR	2	0	0	5,983
DRDGOLD LIMITED	SPON ADR REPSTG	26152H301	65	10,964	SH		OTR		0	0	10,964
DUKE ENERGY CORP NEW	COM NEW	26441C204	499	5,817	SH		OTR	1,2	0	0	5,817
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	594	9,950	SH		OTR	1,2	0	0	9,950
EBAY INC	COM	278642103	176	7,522	SH		OTR	1,2	0	0	7,522
EBIX INC	COM NEW	278715206	3	64	SH		OTR	1	0	0	64
ELDORADO GOLD CORP NEW	COM	284902103	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
EMCOR GROUP INC	COM	29084Q100	193	3,927	SH		OTR	1,2	0	0	3,927
EMERSON ELEC CO	COM	291011104	1,011	19,375	SH		OTR	1,2	0	0	19,375
EMPIRE ST RLTY OP L P	UNIT LTD PRT 250	292102308	180	9,585	SH		OTR		0	0	9,585
EMPIRE ST RLTY OP L P	UNIT LTD PRT 60	292102209	352	18,806	SH		OTR		0	0	18,806
ENERGY TRANSFER EQUITY L P	COM UT LTD PTN	29273V100	165	11,463	SH		OTR		0	0	11,463
ENERGY TRANSFER PRTNRS L P	UNIT LTD PARTN	29273R109	75	1,964	SH		OTR	1,2	0	0	1,964
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP	COM UNIT REP LTD	29336U107	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
ENSIGN GROUP INC	COM	29358P101	159	7,549	SH		OTR	1	0	0	7,549
ENTEGRIS INC	COM	29362U104	82	5,653	SH		OTR	1	0	0	5,653
ENTERGY CORP NEW	COM	29364G103	468	5,750	SH		OTR	1	0	0	5,750
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L	COM	293792107	261	8,915	SH		OTR	1,2	0	0	8,915
EOG RES INC	COM	26875P101	243	2,909	SH		OTR	1,2	0	0	2,909
ETFS GOLD TR	SHS	26922Y105	234	1,814	SH		OTR		0	0	1,814
EXCHANGE LISTED FDS TR	HRZN S&P500 CV C	30151E103	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
EXELIXIS INC	COM	30161Q104	80	10,248	SH		OTR		0	0	10,248
EXELON CORP	COM	30161N101	284	7,808	SH		OTR	2	0	0	7,808
EXPEDITORS INTL WASH INC	COM	302130109	654	13,335	SH		OTR	1,2	0	0	13,335
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO	COM	30219G108	588	7,752	SH		OTR	2	0	0	7,752
EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	2,120	22,618	SH		OTR	1,2	0	0	22,618
F M C CORP	COM NEW	302491303	275	5,939	SH		OTR	2	0	0	5,939
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	4,161	36,410	SH		OTR	1,2	0	0	36,410
FACTSET RESH SYS INC	COM	303075105	285	1,763	SH		OTR	1	0	0	1,763
FASTENAL CO	COM	311900104	47	1,066	SH		OTR	2	0	0	1,066
FIDELITY	CONSMR STAPLES	316092303	381	11,560	SH		OTR	2	0	0	11,560
FIDELITY	LTD TRM BD ETF	316188200	5	100	SH		OTR		0	0	100
FIDELITY	MSCI CONSM DIS	316092204	358	11,754	SH		OTR	2	0	0	11,754
FIDELITY	MSCI ENERGY IDX	316092402	387	19,935	SH		OTR	2	0	0	19,935
FIDELITY	MSCI FINLS IDX	316092501	367	13,347	SH		OTR	2	0	0	13,347
FIDELITY	MSCI HLTH CARE I	316092600	361	10,690	SH		OTR	2	0	0	10,690
FIDELITY	MSCI INDL INDX	316092709	377	12,989	SH		OTR	2	0	0	12,989
FIDELITY	MSCI INFO TECH I	316092808	377	11,630	SH		OTR	2	0	0	11,630
FIDELITY	MSCI MATLS INDEX	316092881	375	14,308	SH		OTR	2	0	0	14,308
FIDELITY	MSCI UTILS INDEX	316092865	391	11,542	SH		OTR	2	0	0	11,542
FIDELITY NATL INFORMATION SV	COM	31620M106	337	4,574	SH		OTR	1	0	0	4,574
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	545	7,790	SH		OTR	1,2	0	0	7,790
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	CONSUMR DISCRE	33734X101	193	5,738	SH		OTR		0	0	5,738
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	CONSUMR STAPLE	33734X119	554	11,453	SH		OTR	1,2	0	0	11,453
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	DJ INTERNT IDX	33733E302	206	2,860	SH		OTR	2	0	0	2,860
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	DORSEY WRIGHT	33738R878	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	DORSEY WRIGHT	33738R886	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	ENERGY ALPHADX	33734X127	576	38,684	SH		OTR	1	0	0	38,684
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	FINLS ALPHADEX	33734X135	18	779	SH		OTR		0	0	779
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	FIRST TR TA HIYL	33738D408	1,114	23,371	SH		OTR	1	0	0	23,371
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	HLTH CARE ALPH	33734X143	353	5,988	SH		OTR		0	0	5,988
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	INDLS PROD DUR	33734X150	374	13,643	SH		OTR		0	0	13,643
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	MATERIALS ALPH	33734X168	362	11,190	SH		OTR		0	0	11,190
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	MULTI ASSET DI	33738R100	156	8,076	SH		OTR	1	0	0	8,076
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	NASD TECH DIV	33738R118	0	4	SH		OTR	2	0	0	4
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	NASDAQ 100 EX	33733E401	28	723	SH		OTR		0	0	723
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	NO AMER ENERGY	33738D101	947	38,386	SH		OTR	1	0	0	38,386
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	SENIOR LN FD	33738D309	274	5,732	SH		OTR	1	0	0	5,732
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	TECH ALPHADEX	33734X176	376	11,407	SH		OTR		0	0	11,407
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	UTILITIES ALPH	33734X184	577	21,362	SH		OTR	1,2	0	0	21,362
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	PFD SECS INC ETF	33739E108	1,092	57,422	SH		OTR	1	0	0	57,422
FIRST TR LRGE CP CORE ALPHA	COM SHS	33734K109	243	5,391	SH		OTR	2	0	0	5,391
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN	SHS	33734H106	288	10,697	SH		OTR		0	0	10,697
FORD MTR CO DEL	COM PAR $0.01	345370860	473	37,658	SH		OTR	1,2	0	0	37,658
FORWARD AIR CORP	COM	349853101	191	4,300	SH		OTR	1,2	0	0	4,300
FQF TR	O SHS FTSE EUR	351680848	714	30,637	SH		OTR		0	0	30,637
FQF TR	OSHARS FTSE US	351680855	447	16,147	SH		OTR		0	0	16,147
FRANKLIN RES INC	COM	354613101	226	6,765	SH		OTR	1	0	0	6,765
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	COM	35906A108	645	130,588	SH		OTR	2	0	0	130,588
FS INVT CORP	COM	302635107	104	11,449	SH		OTR		0	0	11,449
GALLAGHER ARTHUR J & CO	COM	363576109	3	61	SH		OTR	1	0	0	61
GARMIN LTD	SHS	H2906T109	290	6,844	SH		OTR		0	0	6,844
GENERAL ELECTRIC CO	COM	369604103	1,304	41,437	SH		OTR	1,2	0	0	41,437
GENERAL MLS INC	COM	370334104	1,096	15,362	SH		OTR	1,2	0	0	15,362
GENERAL MTRS CO	*W EXP 07/10/201	37045V126	0	36	SH		OTR		0	0	36
GENERAL MTRS CO	COM	37045V100	229	8,099	SH		OTR	2	0	0	8,099
GENUINE PARTS CO	COM	372460105	60	590	SH		OTR	2	0	0	590
GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	523	6,268	SH		OTR	1,2	0	0	6,268
GLAXOSMITHKLINE PLC	SPONSORED ADR	37733W105	42	962	SH		OTR	2	0	0	962
GLOBAL NET LEASE INC	COM	379378102	1,310	164,829	SH		OTR	2	0	0	164,829
GRAINGER W W INC	COM	384802104	154	679	SH		OTR	2	0	0	679
HALLIBURTON CO	COM	406216101	230	5,082	SH		OTR	2	0	0	5,082
HANESBRANDS INC	COM	410345102	207	8,223	SH		OTR	2	0	0	8,223
HCA HOLDINGS INC	COM	40412C101	307	3,982	SH		OTR	1	0	0	3,982
HEICO CORP NEW	CL A	422806208	80	1,485	SH		OTR	1	0	0	1,485
HEICO CORP NEW	COM	422806109	13	201	SH		OTR	2	0	0	201
HENRY JACK & ASSOC INC	COM	426281101	281	3,218	SH		OTR	1,2	0	0	3,218
HERITAGE FINL CORP WASH	COM	42722X106	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C	COM	42824C109	68	3,714	SH		OTR	1	0	0	3,714
HOME DEPOT INC	COM	437076102	175	1,369	SH		OTR	1,2	0	0	1,369
HONEYWELL INTL INC	COM	438516106	342	2,941	SH		OTR	1,2	0	0	2,941
HORMEL FOODS CORP	COM	440452100	7	191	SH		OTR	2	0	0	191
HP INC	COM	40434L105	648	51,621	SH		OTR	1	0	0	51,621
ILLINOIS TOOL WKS INC	COM	452308109	93	897	SH		OTR	2	0	0	897
INDEXIQ ETF TR	HDG MACTRK ETF	45409B206	6	260	SH		OTR		0	0	260
INDEXIQ ETF TR	HEDGE MLTI ETF	45409B107	147	5,047	SH		OTR	1	0	0	5,047
INDEXIQ ETF TR	IQ MRGR ARB ETF	45409B800	10	345	SH		OTR	1	0	0	345
INFOSYS LTD	SPONSORED ADR	456788108	182	10,194	SH		OTR	2	0	0	10,194
INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY	COM	458118106	108	5,358	SH		OTR	1	0	0	5,358
INTEL CORP	COM	458140100	412	12,556	SH		OTR	1,2	0	0	12,556
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS	COM	459200101	1,288	8,486	SH		OTR	2	0	0	8,486
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA	COM	459506101	43	342	SH		OTR	2	0	0	342
INTL PAPER CO	COM	460146103	313	7,388	SH		OTR	2	0	0	7,388
INVESCO LTD	SHS	G491BT108	463	18,114	SH		OTR	1	0	0	18,114
ISHARES	10+ YR CR BD ETF	464289511	166	2,651	SH		OTR	2	0	0	2,651
ISHARES	ALL PERU CAP ETF	464289842	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ISHARES	BELGIUM CAPD ETF	464286301	2	127	SH		OTR	1,2	0	0	127
ISHARES	CONSER ALLOC ETF	464289883	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ISHARES	EM MKTS CURR ETF	464286517	26	577	SH		OTR	1	0	0	577
ISHARES	GLB HGH YLD ETF	464286178	33	688	SH		OTR		0	0	688
ISHARES	GRWT ALLOCAT ETF	464289867	4	112	SH		OTR	1	0	0	112
ISHARES	IBONDS SEP17 ETF	464289271	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ISHARES	INTL HIGH YIELD	464286210	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ISHARES	MIN VOL EMRG MKT	464286533	60	1,163	SH		OTR		0	0	1,163
ISHARES	MODERT ALLOC ETF	464289875	152	4,313	SH		OTR	1	0	0	4,313
ISHARES	MSCI AUST ETF	464286103	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ISHARES	MSCI BRZ CAP ETF	464286400	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ISHARES	MSCI CDA ETF	464286509	193	7,860	SH		OTR		0	0	7,860
ISHARES	MSCI EURZONE ETF	464286608	380	11,785	SH		OTR	2	0	0	11,785
ISHARES	MSCI FRNTR100ETF	464286145	7	305	SH		OTR		0	0	305
ISHARES	MSCI GERMANY ETF	464286806	18	742	SH		OTR	2	0	0	742
ISHARES	MSCI JAPAN ETF	464286848	314	27,306	SH		OTR		0	0	27,306
ISHARES	MSCI MEX CAP ETF	464286822	36	722	SH		OTR		0	0	722
ISHARES	MSCI NETHERL ETF	464286814	2	72	SH		OTR	2	0	0	72
ISHARES	MSCI PAC JP ETF	464286665	109	2,773	SH		OTR		0	0	2,773
ISHARES	MSCI STH KOR ETF	464286772	10	198	SH		OTR	2	0	0	198
ISHARES	MSCI SZ CAP ETF	464286749	19	626	SH		OTR	2	0	0	626
ISHARES	MSCI TURKEY ETF	464286715	2	44	SH		OTR	2	0	0	44
ISHARES	NW ZEALND CP ETF	464289123	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ISHARES GOLD TRUST	ISHARES	464285105	241	18,888	SH		OTR	2	0	0	18,888
ISHARES SILVER TRUST	ISHARES	46428Q109	120	6,736	SH		OTR	1,2	0	0	6,736
ISHARES TR	0-5 YR TIPS ETF	46429B747	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
ISHARES TR	0-5YR INVT GR CP	46434V100	56	1,099	SH		OTR		0	0	1,099
ISHARES TR	1-3 YR CR BD ETF	464288646	114	1,078	SH		OTR	1	0	0	1,078
ISHARES TR	1-3 YR TR BD ETF	464287457	321	3,764	SH		OTR		0	0	3,764
ISHARES TR	10-20 YR TRS ETF	464288653	184	1,258	SH		OTR	1,2	0	0	1,258
ISHARES TR	20 YR TR BD ETF	464287432	500	3,602	SH		OTR	1,2	0	0	3,602
ISHARES TR	3-7 YR TR BD ETF	464288661	1,188	9,328	SH		OTR		0	0	9,328
ISHARES TR	7-10 Y TR BD ETF	464287440	590	5,222	SH		OTR	1,2	0	0	5,222
ISHARES TR	BAA BA RTD ETF	46432F107	164	3,116	SH		OTR		0	0	3,116
ISHARES TR	CALIF MUN BD ETF	464288356	5	40	SH		OTR		0	0	40
ISHARES TR	CHINA LG-CAP ETF	464287184	0	1	SH		OTR		0	0	1
ISHARES TR	COHEN&STEER REIT	464287564	835	7,719	SH		OTR	1,2	0	0	7,719
ISHARES TR	CONV BD ETF	46435G102	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ISHARES TR	CORE HIGH DV ETF	46429B663	332	4,044	SH		OTR		0	0	4,044
ISHARES TR	CORE MSCI EAFE	46432F842	1	20	SH		OTR		0	0	20
ISHARES TR	CORE MSCI EURO	46434V738	27	687	SH		OTR	1	0	0	687
ISHARES TR	CORE MSCITOTAL	46432F834	222	4,544	SH		OTR		0	0	4,544
ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	2,221	14,866	SH		OTR	2	0	0	14,866
ISHARES TR	CORE S&P SCP ETF	464287804	825	7,095	SH		OTR	1,2	0	0	7,095
ISHARES TR	CORE S&P TTL STK	464287150	314	3,295	SH		OTR	2	0	0	3,295
ISHARES TR	CORE S&P500 ETF	464287200	1,062	5,047	SH		OTR	1,2	0	0	5,047
ISHARES TR	CORE US AGGBD ET	464287226	4,924	43,723	SH		OTR	1,2	0	0	43,723
ISHARES TR	CORE US TR BD	46429B267	213	8,107	SH		OTR	2	0	0	8,107
ISHARES TR	DOW JONES US ETF	464287846	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ISHARES TR	EAFE SML CP ETF	464288273	112	2,312	SH		OTR		0	0	2,312
ISHARES TR	EAFE VALUE ETF	464288877	15	340	SH		OTR		0	0	340
ISHARES TR	EUROPE ETF	464287861	19	507	SH		OTR		0	0	507
ISHARES TR	FLTG RATE BD ETF	46429B655	40	781	SH		OTR	1	0	0	781
ISHARES TR	GLB CNS DISC ETF	464288745	12	147	SH		OTR	2	0	0	147
ISHARES TR	GLB CNSM STP ETF	464288737	28	278	SH		OTR	2	0	0	278
ISHARES TR	GLB INFRASTR ETF	464288372	60	1,485	SH		OTR	1,2	0	0	1,485
ISHARES TR	GLOB HLTHCRE ETF	464287325	9	94	SH		OTR	2	0	0	94
ISHARES TR	GLOB INDSTRL ETF	464288729	79	1,133	SH		OTR	2	0	0	1,133
ISHARES TR	GLOB TELECOM ETF	464287275	27	423	SH		OTR	2	0	0	423
ISHARES TR	GLOB UTILITS ETF	464288711	27	550	SH		OTR	2	0	0	550
ISHARES TR	GLOBAL ENERG ETF	464287341	24	747	SH		OTR	2	0	0	747
ISHARES TR	GLOBAL FINLS ETF	464287333	13	263	SH		OTR	2	0	0	263
ISHARES TR	GLOBAL MATER ETF	464288695	26	539	SH		OTR	2	0	0	539
ISHARES TR	GLOBAL TECH ETF	464287291	27	275	SH		OTR	2	0	0	275
ISHARES TR	HDG MSCI EAFE	46434V803	48	1,987	SH		OTR		0	0	1,987
ISHARES TR	HDG MSCI JAPAN	46434V886	0	12	SH		OTR		0	0	12
ISHARES TR	IBONDS DEC21 ETF	46435G789	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ISHARES TR	IBONDS DEC22 ETF	46435G755	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ISHARES TR	IBONDS SEP18 ETF	46429B580	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ISHARES TR	IBONDS SEP19 ETF	46429B564	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ISHARES TR	IBONDS SEP20 ETF	46434V571	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ISHARES TR	IBOXX HI YD ETF	464288513	14,988	176,952	SH		OTR	1,2	0	0	176,952
ISHARES TR	IBOXX INV CP ETF	464287242	1,226	9,989	SH		OTR	1,2	0	0	9,989
ISHARES TR	INTERM CR BD ETF	464288638	516	4,636	SH		OTR		0	0	4,636
ISHARES TR	INTL DEV RE ETF	464288489	3	114	SH		OTR	1	0	0	114
ISHARES TR	INTL SEL DIV ETF	464288448	25	862	SH		OTR	1	0	0	862
ISHARES TR	INTL TREA BD ETF	464288117	52	520	SH		OTR	1	0	0	520
ISHARES TR	JP MOR EM MK ETF	464288281	356	3,088	SH		OTR	2	0	0	3,088
ISHARES TR	MBS ETF	464288588	648	5,892	SH		OTR	2	0	0	5,892
ISHARES TR	MICRO-CAP ETF	464288869	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
ISHARES TR	MIN VOL EAFE ETF	46429B689	1	22	SH		OTR		0	0	22
ISHARES TR	MIN VOL EUROPE	46434V720	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ISHARES TR	MIN VOL USA ETF	46429B697	380	8,227	SH		OTR	2	0	0	8,227
ISHARES TR	MRG RL ES CP ETF	464288539	24	2,315	SH		OTR		0	0	2,315
ISHARES TR	MRGSTR MD CP ETF	464288208	2	14	SH		OTR		0	0	14
ISHARES TR	MSCI AC ASIA ETF	464288182	416	7,604	SH		OTR	2	0	0	7,604
ISHARES TR	MSCI ACWI EX US	464288240	9	223	SH		OTR		0	0	223
ISHARES TR	MSCI DENMRK ETF	46429B523	2	30	SH		OTR	2	0	0	30
ISHARES TR	MSCI EAFE ETF	464287465	309	5,529	SH		OTR	1	0	0	5,529
ISHARES TR	MSCI EMG MKT ETF	464287234	1,055	30,703	SH		OTR		0	0	30,703
ISHARES TR	MSCI EMG MKT ETF	464287234	1,216	35,400	SH	Put	OTR		0	0	35,400
ISHARES TR	MSCI INDONIA ETF	46429B309	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
ISHARES TR	MSCI PHILIPS ETF	46429B408	2	46	SH		OTR	2	0	0	46
ISHARES TR	MSCI UTD KNGDM	46434V548	1	95	SH		OTR	1	0	0	95
ISHARES TR	NA NAT RES	464287374	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
ISHARES TR	NA TEC-SFTWR ETF	464287515	29	279	SH		OTR	2	0	0	279
ISHARES TR	NASDQ BIOTEC ETF	464287556	103	402	SH		OTR	1,2	0	0	402
ISHARES TR	NATIONAL MUN ETF	464288414	293	2,569	SH		OTR		0	0	2,569
ISHARES TR	RESID RL EST CAP	464288562	29	434	SH		OTR		0	0	434
ISHARES TR	RUS 1000 ETF	464287622	365	3,120	SH		OTR		0	0	3,120
ISHARES TR	RUS 1000 GRW ETF	464287614	2,266	22,582	SH		OTR	2	0	0	22,582
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	788	7,634	SH		OTR		0	0	7,634
ISHARES TR	RUS 2000 GRW ETF	464287648	121	885	SH		OTR	2	0	0	885
ISHARES TR	RUS 2000 VAL ETF	464287630	76	781	SH		OTR	2	0	0	781
ISHARES TR	RUS MD CP GR ETF	464287481	631	6,738	SH		OTR	1,2	0	0	6,738
ISHARES TR	RUS MID-CAP ETF	464287499	322	1,913	SH		OTR		0	0	1,913
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	2,390	20,783	SH		OTR	1,2	0	0	20,783
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	563	4,900	SH	Put	OTR		0	0	4,900
ISHARES TR	RUSSELL 3000 ETF	464287689	18	146	SH		OTR	1	0	0	146
ISHARES TR	S&P 100 ETF	464287101	151	1,622	SH		OTR		0	0	1,622
ISHARES TR	S&P 500 GRWT ETF	464287309	719	6,166	SH		OTR	1,2	0	0	6,166
ISHARES TR	S&P MC 400GR ETF	464287606	7	40	SH		OTR		0	0	40
ISHARES TR	S&P MC 400VL ETF	464287705	20	153	SH		OTR		0	0	153
ISHARES TR	SELECT DIVID ETF	464287168	470	5,514	SH		OTR	1	0	0	5,514
ISHARES TR	SHRT NAT MUN ETF	464288158	11	101	SH		OTR		0	0	101
ISHARES TR	SHRT TRS BD ETF	464288679	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ISHARES TR	SP SMCP600GR ETF	464287887	551	4,293	SH		OTR	1	0	0	4,293
ISHARES TR	TIPS BD ETF	464287176	242	2,070	SH		OTR	2	0	0	2,070
ISHARES TR	TRANS AVG ETF	464287192	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ISHARES TR	U.S. AER&DEF ETF	464288760	27	213	SH		OTR	2	0	0	213
ISHARES TR	U.S. BAS MTL ETF	464287838	18	241	SH		OTR		0	0	241
ISHARES TR	U.S. CNSM SV ETF	464287580	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ISHARES TR	U.S. ENERGY ETF	464287796	5	120	SH		OTR		0	0	120
ISHARES TR	U.S. FINLS ETF	464287788	1	13	SH		OTR		0	0	13
ISHARES TR	U.S. INDS ETF	464287754	18	164	SH		OTR		0	0	164
ISHARES TR	U.S. MED DVC ETF	464288810	28	204	SH		OTR		0	0	204
ISHARES TR	U.S. PFD STK ETF	464288687	1,009	25,299	SH		OTR	1	0	0	25,299
ISHARES TR	U.S. REAL ES ETF	464287739	1,116	13,545	SH		OTR	2	0	0	13,545
ISHARES TR	U.S. REAL ES ETF	464287739	1,079	13,100	SH	Put	OTR		0	0	13,100
ISHARES TR	U.S. TECH ETF	464287721	2	22	SH		OTR		0	0	22
ISHARES TR	U.S. TELECOM ETF	464287713	1	39	SH		OTR		0	0	39
ISHARES TR	U.S. UTILITS ETF	464287697	3	24	SH		OTR		0	0	24
ISHARES TR	US HLTHCARE ETF	464287762	18	120	SH		OTR		0	0	120
ISHARES TR	US HOME CONS ETF	464288752	16	593	SH		OTR	2	0	0	593
ISHARES TR	USA MOMENTUM FCT	46432F396	7	89	SH		OTR	1	0	0	89
ISHARES U S ETF TR	COMMOD SEL STG	46431W853	2	52	SH		OTR		0	0	52
ISHARES U S ETF TR	INT RT HDG C B	46431W705	108	1,178	SH		OTR	1	0	0	1,178
ISHARES U S ETF TR	SHT MAT BD ETF	46431W507	32	635	SH		OTR	2	0	0	635
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F	DIV RTN GLB EQ	46641Q100	108	2,110	SH		OTR		0	0	2,110
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F	DIV RTN INT EQ	46641Q209	79	1,600	SH		OTR	2	0	0	1,600
J2 GLOBAL INC	COM	48123V102	139	2,201	SH		OTR	1	0	0	2,201
JACK IN THE BOX INC	COM	466367109	95	1,108	SH		OTR	1	0	0	1,108
JANUS CAP GROUP INC	COM	47102X105	285	20,482	SH		OTR	1	0	0	20,482
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	1,474	12,149	SH		OTR	1,2	0	0	12,149
JPMORGAN CHASE & CO	ALERIAN ML ETN	46625H365	355	11,153	SH		OTR	2	0	0	11,153
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	127	2,038	SH		OTR	1,2	0	0	2,038
KELLOGG CO	COM	487836108	235	2,882	SH		OTR	2	0	0	2,882
KIMBERLY CLARK CORP	COM	494368103	143	1,043	SH		OTR	2	0	0	1,043
KINDER MORGAN INC DEL	*W EXP 05/25/201	49456B119	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
KINDER MORGAN INC DEL	COM	49456B101	456	24,358	SH		OTR	1,2	0	0	24,358
KRAFT HEINZ CO	COM	500754106	81	910	SH		OTR	2	0	0	910
LAUDER ESTEE COS INC	CL A	518439104	492	5,406	SH		OTR	1	0	0	5,406
LEGACY RESVS LP	UNIT LP INT	524707304	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
LILLY ELI & CO	COM	532457108	34	431	SH		OTR	2	0	0	431
LITHIA MTRS INC	CL A	536797103	116	1,639	SH		OTR	1	0	0	1,639
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	540	2,176	SH		OTR	1,2	0	0	2,176
LOWES COS INC	COM	548661107	397	5,013	SH		OTR	2	0	0	5,013
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N	SHS - A -	N53745100	204	2,737	SH		OTR		0	0	2,737
M & T BK CORP	COM	55261F104	598	5,060	SH		OTR	1	0	0	5,060
MAIN STREET CAPITAL CORP	COM	56035L104	387	11,784	SH		OTR	2	0	0	11,784
MARATHON PETE CORP	COM	56585A102	39	1,036	SH		OTR	2	0	0	1,036
MARRIOTT INTL INC NEW	CL A	571903202	409	6,149	SH		OTR	1	0	0	6,149
MASIMO CORP	COM	574795100	131	2,503	SH		OTR	1	0	0	2,503
MASTERCARD INC	CL A	57636Q104	395	4,486	SH		OTR	1,2	0	0	4,486
MATADOR RES CO	COM	576485205	154	7,800	SH		OTR	2	0	0	7,800
MATTEL INC	COM	577081102	345	11,027	SH		OTR	2	0	0	11,027
MCCORMICK & CO INC	COM NON VTG	579780206	202	1,898	SH		OTR	2	0	0	1,898
MCDONALDS CORP	COM	580135101	357	2,967	SH		OTR	1,2	0	0	2,967
MCKESSON CORP	COM	58155Q103	263	1,407	SH		OTR	1,2	0	0	1,407
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	281	4,881	SH		OTR	2	0	0	4,881
METLIFE INC	COM	59156R108	289	7,243	SH		OTR		0	0	7,243
MICRON TECHNOLOGY INC	COM	595112103	380	27,642	SH		OTR	1,2	0	0	27,642
MICROSOFT CORP	COM	594918104	1,652	32,276	SH		OTR	1,2	0	0	32,276
MILLER HERMAN INC	COM	600544100	136	4,559	SH		OTR	1	0	0	4,559
MOBILE TELESYSTEMS PJSC	SPONSORED ADR	607409109	88	10,622	SH		OTR	1	0	0	10,622
MOBILEYE N V AMSTELVEEN	ORD SHS	N51488117	5	108	SH		OTR	1,2	0	0	108
MONRO MUFFLER BRAKE INC	COM	610236101	84	1,328	SH		OTR	1	0	0	1,328
MOSAIC CO NEW	COM	61945C103	431	16,453	SH		OTR	2	0	0	16,453
NATIONAL OILWELL VARCO INC	COM	637071101	319	9,467	SH		OTR	2	0	0	9,467
NATUS MEDICAL INC DEL	COM	639050103	203	5,376	SH		OTR	1,2	0	0	5,376
NAVIENT CORP	COM	63938C108	482	40,376	SH		OTR		0	0	40,376
NETAPP INC	COM	64110D104	265	10,765	SH		OTR	2	0	0	10,765
NETSCOUT SYS INC	COM	64115T104	105	4,722	SH		OTR	1	0	0	4,722
NEW RESIDENTIAL INVT CORP	COM NEW	64828T201	120	8,656	SH		OTR	1	0	0	8,656
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	246	1,888	SH		OTR	2	0	0	1,888
NIKE INC	CL B	654106103	134	2,424	SH		OTR	1,2	0	0	2,424
NORTHSTAR RLTY FIN CORP	COM	66704R803	600	52,483	SH		OTR		0	0	52,483
NOVO-NORDISK A S	ADR	670100205	18	330	SH		OTR	1,2	0	0	330
NRG ENERGY INC	COM NEW	629377508	527	35,145	SH		OTR		0	0	35,145
NUCOR CORP	COM	670346105	811	16,411	SH		OTR	1,2	0	0	16,411
NUVEEN DIVID ADVANTAGE MUN F	COM	67066V101	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
NUVEEN SELECT TAX FREE INCM	SH BEN INT	67063C106	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
NUVEEN SELECT TAX FREE INCM	SH BEN INT	67063X100	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
NUVEEN TEX QUALITY INCOME MU	COM	670983105	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW	COM	67103H107	3	11	SH		OTR	1,2	0	0	11
OCCIDENTAL PETE CORP DEL	COM	674599105	345	4,567	SH		OTR	1,2	0	0	4,567
OLD REP INTL CORP	COM	680223104	46	2,370	SH		OTR	2	0	0	2,370
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ONEOK INC NEW	COM	682680103	550	11,593	SH		OTR	1,2	0	0	11,593
OPPENHEIMER REV WEIGHTED ETF	SMALL CAP REV ET	68386C302	619	11,229	SH		OTR		0	0	11,229
OPPENHEIMER REV WEIGHTED ETF	ULTRA DIVID REV	68386C401	143	4,542	SH		OTR		0	0	4,542
ORACLE CORP	COM	68389X105	484	11,823	SH		OTR	1,2	0	0	11,823
ORTHOFIX INTL N V	COM	N6748L102	385	9,080	SH		OTR		0	0	9,080
OWENS & MINOR INC NEW	COM	690732102	417	11,153	SH		OTR	1,2	0	0	11,153
PALO ALTO NETWORKS INC	COM	697435105	673	5,484	SH		OTR	1,2	0	0	5,484
PAN AMERICAN SILVER CORP	COM	697900108	0	0	SH		OTR	1,2	0	0	0
PAREXEL INTL CORP	COM	699462107	93	1,480	SH		OTR	1	0	0	1,480
PATTERSON COMPANIES INC	COM	703395103	389	8,126	SH		OTR	1,2	0	0	8,126
PAYCHEX INC	COM	704326107	143	2,406	SH		OTR	2	0	0	2,406
PAYPAL HLDGS INC	COM	70450Y103	903	24,723	SH		OTR	1,2	0	0	24,723
PENNEY J C INC	COM	708160106	0	2	SH		OTR	1,2	0	0	2
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	COM	712704105	430	29,319	SH		OTR		0	0	29,319
PEPSICO INC	COM	713448108	568	5,366	SH		OTR	2	0	0	5,366
PERMIAN BASIN RTY TR	UNIT BEN INT	714236106	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
PFIZER INC	COM	717081103	657	18,649	SH		OTR	1,2	0	0	18,649
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	745	7,328	SH		OTR	1,2	0	0	7,328
PHILLIPS 66	COM	718546104	106	1,342	SH		OTR	2	0	0	1,342
PHILLIPS 66 PARTNERS LP	COM UNIT REP INT	718549207	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
PIEDMONT NAT GAS INC	COM	720186105	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
PIMCO ETF TR	0-5 HIGH YIELD	72201R783	324	3,347	SH		OTR		0	0	3,347
PIMCO ETF TR	ENHAN SHRT MA AC	72201R833	241	2,380	SH		OTR	1,2	0	0	2,380
PIMCO ETF TR	INV GRD CRP BD	72201R817	457	4,300	SH		OTR		0	0	4,300
PIMCO ETF TR	TTL RTN ACTV ETF	72201R775	70	652	SH		OTR	2	0	0	652
PITNEY BOWES INC	COM	724479100	457	25,696	SH		OTR	1	0	0	25,696
PLAINS ALL AMERN PIPELINE L	UNIT LTD PARTN	726503105	97	3,537	SH		OTR	1,2	0	0	3,537
PLAINS GP HLDGS L P	SHS A REP LTPN	72651A108	0	39	SH		OTR	2	0	0	39
POWERSHARES ETF TR II	BUILD AMER ETF	73937B407	277	8,789	SH		OTR	1,2	0	0	8,789
POWERSHARES ETF TR II	DWA TACT MLT	73937B399	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
POWERSHARES ETF TR II	DWA TCTL SCTR	73937B498	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
POWERSHARES ETF TR II	EM MRK LOW VOL	73937B662	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
POWERSHARES ETF TR II	FDM HG YLD RAFI	73936T557	1,563	84,932	SH		OTR	2	0	0	84,932
POWERSHARES ETF TR II	INSUR NATL MUN	73936T474	96	3,606	SH		OTR	1	0	0	3,606
POWERSHARES ETF TR II	INTL DEV LOWVL	73937B688	58	1,936	SH		OTR		0	0	1,936
POWERSHARES ETF TR II	LAD 0-5Y CR BD	73937B589	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
POWERSHARES ETF TR II	PFD PORTFOLIO	73936T565	682	44,743	SH		OTR	1,2	0	0	44,743
POWERSHARES ETF TR II	PWRSHS SP500 LOW	73937B654	45	1,175	SH		OTR	1,2	0	0	1,175
POWERSHARES ETF TR II	S&P SMCP C DIS	73937B506	7	139	SH		OTR		0	0	139
POWERSHARES ETF TR II	S&P SMCP CONSU	73937B605	14	211	SH		OTR		0	0	211
POWERSHARES ETF TR II	S&P SMCP ENE P	73937B704	7	417	SH		OTR		0	0	417
POWERSHARES ETF TR II	S&P SMCP FIN P	73937B803	10	229	SH		OTR		0	0	229
POWERSHARES ETF TR II	S&P SMCP HC PO	73937B886	8	115	SH		OTR		0	0	115
POWERSHARES ETF TR II	S&P SMCP IND P	73937B878	13	286	SH		OTR		0	0	286
POWERSHARES ETF TR II	S&P SMCP IT PO	73937B860	368	6,622	SH		OTR		0	0	6,622
POWERSHARES ETF TR II	S&P SMCP MAT P	73937B852	13	380	SH		OTR		0	0	380
POWERSHARES ETF TR II	S&P SMCP UTI P	73937B837	14	289	SH		OTR		0	0	289
POWERSHARES ETF TR II	S&P500 LOW VOL	73937B779	594	13,883	SH		OTR	2	0	0	13,883
POWERSHARES ETF TR II	S&P600 LOVL PT	73937B639	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
POWERSHARES ETF TR II	SOVEREIGN DEBT	73936T573	775	26,199	SH		OTR	1	0	0	26,199
POWERSHARES ETF TR II	VAR RATE PFD POR	73937B597	537	21,631	SH		OTR	1	0	0	21,631
POWERSHARES ETF TRUST	CON STAPLE SEC	73935X393	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
POWERSHARES ETF TRUST	DWA MOMENTUM PTF	73935X153	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
POWERSHARES ETF TRUST	DYN PHRMA PORT	73935X799	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
POWERSHARES ETF TRUST	DYN UTIL PORTF	73935X591	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
POWERSHARES ETF TRUST	DYNA BUYBK ACH	73935X286	208	4,592	SH		OTR		0	0	4,592
POWERSHARES ETF TRUST	FINL PFD PTFL	73935X229	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
POWERSHARES ETF TRUST	FTSE RAFI 1000	73935X583	658	7,267	SH		OTR		0	0	7,267
POWERSHARES ETF TRUST	GBL LSTD PVT EQT	73935X195	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
POWERSHARES ETF TRUST	INTL DIV ACHV	73935X716	8	561	SH		OTR		0	0	561
POWERSHARES ETF TRUST	S&P 500 QLTY PRT	73935X682	27	1,091	SH		OTR		0	0	1,091
POWERSHARES ETF TRUST II	DWA DEVMKTMOM PT	73936Q108	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
POWERSHARES ETF TRUST II	DWA EMKT MOM PTF	73936Q207	312	19,898	SH		OTR		0	0	19,898
POWERSHARES ETF TRUST II	GLOBL AGRI ETF	73936Q702	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
POWERSHARES ETF TRUST II	KBW HG YLD FIN	73936Q793	49	2,339	SH		OTR		0	0	2,339
POWERSHARES ETF TRUST II	KBW YIELD REIT	73936Q819	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
POWERSHARES ETF TRUST II	SENIOR LN PORT	73936Q769	326	14,193	SH		OTR	2	0	0	14,193
POWERSHARES QQQ TRUST	UNIT SER 1	73935A104	1,332	12,388	SH		OTR	1,2	0	0	12,388
POWERSHARES QQQ TRUST	UNIT SER 1	73935A104	968	9,000	SH	Put	OTR		0	0	9,000
POWERSHS DB MULTI SECT COMM	DB BASE METALS	73936B705	3	220	SH		OTR		0	0	220
POWERSHS DB MULTI SECT COMM	DB ENERGY FUND	73936B101	80	6,342	SH		OTR		0	0	6,342
POWERSHS DB MULTI SECT COMM	PS DB AGRICUL FD	73936B408	209	9,459	SH		OTR	2	0	0	9,459
PPL CORP	COM	69351T106	643	17,044	SH		OTR	1,2	0	0	17,044
PRAXAIR INC	COM	74005P104	406	3,610	SH		OTR	2	0	0	3,610
PRICE T ROWE GROUP INC	COM	74144T108	204	2,797	SH		OTR	1,2	0	0	2,797
PROCTER & GAMBLE CO	COM	742718109	987	11,652	SH		OTR	1,2	0	0	11,652
PROSHARES TR	ALTRNTV SOLUTN	74347B813	14	361	SH		OTR	1	0	0	361
PROSHARES TR	GERMAN SOV/SUB	74348A889	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
PROSHARES TR	HD REPLICATION	74347X294	14	340	SH		OTR	1	0	0	340
PROSHARES TR	MDCP 400 DIVID	74347B680	208	4,496	SH		OTR		0	0	4,496
PROSHARES TR	PSHS SH MSCI EMR	74347R396	6	214	SH		OTR		0	0	214
PROSHARES TR	PSHS SHORT DOW30	74347R701	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
PROSHARES TR	PSHS ULSHT SP500	74347B300	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
PROSHARES TR	PSHS ULT MCAP400	74347R404	328	4,278	SH		OTR	2	0	0	4,278
PROSHARES TR	PSHS ULT NASB	74347R214	50	1,276	SH		OTR		0	0	1,276
PROSHARES TR	PSHS ULT S&P 500	74347R107	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
PROSHARES TR	PSHS ULTRA O&G	74347R719	18	491	SH		OTR		0	0	491
PROSHARES TR	PSHS ULTRUSS2000	74347R842	327	4,063	SH		OTR	2	0	0	4,063
PROSHARES TR	RAFI LG SHT FD	74347X310	36	928	SH		OTR	1	0	0	928
PROSHARES TR	RUSS 2000 DIVD	74347B698	202	4,309	SH		OTR		0	0	4,309
PROSHARES TR	S&P 500 DV ARIST	74348A467	8	142	SH		OTR		0	0	142
PROSHARES TR	SHRT RUSSELL2000	74348A210	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
PROSHARES TR	ULTR 7-10 TREA	74347R180	1	12	SH		OTR		0	0	12
PROSHARES TR	ULTSHRT QQQ	74348A426	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
QEP RES INC	COM	74733V100	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
QUALCOMM INC	COM	747525103	635	11,854	SH		OTR	1,2	0	0	11,854
QUESTAR CORP	COM	748356102	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
RETAIL PPTYS AMER INC	CL A	76131V202	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ROCKWELL AUTOMATION INC	COM	773903109	243	2,120	SH		OTR	1	0	0	2,120
ROLLINS INC	COM	775711104	8	261	SH		OTR	2	0	0	261
ROPER TECHNOLOGIES INC	COM	776696106	34	201	SH		OTR	2	0	0	201
ROYAL BK SCOTLAND GROUP PLC	SPON ADR SER H	780097879	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPON ADR B	780259107	36	650	SH		OTR	2	0	0	650
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPONS ADR A	780259206	21	380	SH		OTR	1,2	0	0	380
ROYAL GOLD INC	COM	780287108	743	10,316	SH		OTR	2	0	0	10,316
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500 EQ WT	78355W106	835	10,398	SH		OTR	2	0	0	10,398
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500 EQ WT	78355W833	303	3,445	SH		OTR		0	0	3,445
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500 EWCON	78355W874	273	2,120	SH		OTR	2	0	0	2,120
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500 PU GR	78355W403	110	1,359	SH		OTR		0	0	1,359
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500 PU VA	78355W304	4	77	SH		OTR		0	0	77
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500EQWTFI	78355W858	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500EQWTHC	78355W841	61	406	SH		OTR		0	0	406
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500EQWTTE	78355W817	295	3,144	SH		OTR		0	0	3,144
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500EQWTUT	78355W791	323	3,683	SH		OTR		0	0	3,683
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	824	10,376	SH		OTR	1,2	0	0	10,376
SANOFI	RIGHT 12/31/2020	80105N113	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	558	13,338	SH		OTR	2	0	0	13,338
SCANA CORP NEW	COM	80589M102	237	3,134	SH		OTR	2	0	0	3,134
SCHLUMBERGER LTD	COM	806857108	329	4,155	SH		OTR	1,2	0	0	4,155
SCHWAB CHARLES CORP NEW	COM	808513105	393	15,536	SH		OTR	1	0	0	15,536
SCHWAB STRATEGIC TR	EMRG MKTEQ ETF	808524706	76	3,554	SH		OTR		0	0	3,554
SCHWAB STRATEGIC TR	INTL EQTY ETF	808524805	335	12,354	SH		OTR		0	0	12,354
SCHWAB STRATEGIC TR	INTL SCEQT ETF	808524888	105	3,648	SH		OTR		0	0	3,648
SCHWAB STRATEGIC TR	SCHWB FDT EMK LG	808524730	95	4,463	SH		OTR		0	0	4,463
SCHWAB STRATEGIC TR	SCHWB FDT INT LG	808524755	310	13,057	SH		OTR		0	0	13,057
SCHWAB STRATEGIC TR	SHT TM US TRES	808524862	243	4,767	SH		OTR		0	0	4,767
SCHWAB STRATEGIC TR	US AGGREGATE B	808524839	497	9,243	SH		OTR		0	0	9,243
SCHWAB STRATEGIC TR	US BRD MKT ETF	808524102	74	1,479	SH		OTR		0	0	1,479
SCHWAB STRATEGIC TR	US DIVIDEND EQ	808524797	1,798	43,377	SH		OTR		0	0	43,377
SCHWAB STRATEGIC TR	US LCAP GR ETF	808524300	114	2,178	SH		OTR		0	0	2,178
SCHWAB STRATEGIC TR	US LCAP VA ETF	808524409	0	1	SH		OTR		0	0	1
SCHWAB STRATEGIC TR	US LRG CAP ETF	808524201	46	931	SH		OTR	1	0	0	931
SCHWAB STRATEGIC TR	US MID-CAP ETF	808524508	646	15,369	SH		OTR		0	0	15,369
SCHWAB STRATEGIC TR	US REIT ETF	808524847	365	8,403	SH		OTR	1	0	0	8,403
SCHWAB STRATEGIC TR	US SML CAP ETF	808524607	317	5,876	SH		OTR		0	0	5,876
SCHWAB STRATEGIC TR	US TIPS ETF	808524870	222	3,927	SH		OTR		0	0	3,927
SEAGATE TECHNOLOGY PLC	SHS	G7945M107	407	16,694	SH		OTR	2	0	0	16,694
SEATTLE GENETICS INC	COM	812578102	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
SELECT COMFORT CORP	COM	81616X103	168	7,835	SH		OTR	1	0	0	7,835
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS DISCR	81369Y407	294	3,761	SH		OTR	2	0	0	3,761
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS STPLS	81369Y308	349	6,322	SH		OTR	1	0	0	6,322
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI HEALTHCARE	81369Y209	340	4,735	SH		OTR	1,2	0	0	4,735
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-ENERGY	81369Y506	370	5,424	SH		OTR	1,2	0	0	5,424
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-FINL	81369Y605	27	1,178	SH		OTR	1,2	0	0	1,178
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-INDS	81369Y704	547	9,775	SH		OTR	1	0	0	9,775
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-UTILS	81369Y886	345	6,582	SH		OTR		0	0	6,582
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI MATERIALS	81369Y100	338	7,304	SH		OTR	1	0	0	7,304
SELECT SECTOR SPDR TR	TECHNOLOGY	81369Y803	363	8,373	SH		OTR	1,2	0	0	8,373
SIFY TECHNOLOGIES LIMITED	SPONSORED ADR	82655M107	18	16,000	SH		OTR		0	0	16,000
SMUCKER J M CO	COM NEW	832696405	107	701	SH		OTR	2	0	0	701
SNAP ON INC	COM	833034101	48	301	SH		OTR	2	0	0	301
SOUTHERN CO	COM	842587107	368	6,859	SH		OTR	2	0	0	6,859
SOUTHWEST AIRLS CO	COM	844741108	59	1,513	SH		OTR	1,2	0	0	1,513
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF	UT SER 1	78467X109	34	188	SH		OTR	1,2	0	0	188
SPDR GOLD TRUST	GOLD SHS	78463V107	398	3,149	SH		OTR	1,2	0	0	3,149
SPDR INDEX SHS FDS	DJ GLB RL ES ETF	78463X749	235	4,669	SH		OTR	1	0	0	4,669
SPDR INDEX SHS FDS	DJ INTL RL ETF	78463X863	37	894	SH		OTR	1	0	0	894
SPDR INDEX SHS FDS	EMERG MKTS ETF	78463X509	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
SPDR INDEX SHS FDS	LATIN AMER ETF	78463X707	21	478	SH		OTR		0	0	478
SPDR INDEX SHS FDS	MSCI ACWI ETF	78463X475	177	2,866	SH		OTR		0	0	2,866
SPDR INDEX SHS FDS	MSCI ACWI EXUS	78463X848	203	6,662	SH		OTR		0	0	6,662
SPDR INDEX SHS FDS	S&P CHINA ETF	78463X400	196	2,798	SH		OTR		0	0	2,798
SPDR INDEX SHS FDS	S&P EM MKT DIV	78463X533	136	5,032	SH		OTR		0	0	5,032
SPDR INDEX SHS FDS	S&P EMKTSC ETF	78463X756	0	0	SH		OTR		0	0	0
SPDR INDEX SHS FDS	S&P INTL ETF	78463X772	648	18,403	SH		OTR	1	0	0	18,403
SPDR INDEX SHS FDS	S&P INTL SMLCP	78463X871	0	1	SH		OTR	1	0	0	1
SPDR INDEX SHS FDS	S&P WRLD EX US	78463X889	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
SPDR INDEX SHS FDS	STOXX EUR 50 ETF	78463X103	27	901	SH		OTR		0	0	901
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	2,569	12,264	SH		OTR	1,2	0	0	12,264
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	1,403	6,700	SH	Put	OTR		0	0	6,700
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR	UTSER1 S&PDCRP	78467Y107	668	2,452	SH		OTR	1,2	0	0	2,452
SPDR SER TR	INV GRD FLT RT	78468R200	182	5,975	SH		OTR		0	0	5,975
SPDR SER TR	SHT TRM HGH YLD	78468R408	4,062	150,516	SH		OTR	1,2	0	0	150,516
SPDR SER TR	SP500 HIGH DIV	78468R788	933	27,820	SH		OTR		0	0	27,820
SPDR SERIES TRUST	BARC SHT TR CP	78464A474	11	356	SH		OTR	1	0	0	356
SPDR SERIES TRUST	BRC CNV SECS ETF	78464A359	688	15,691	SH		OTR		0	0	15,691
SPDR SERIES TRUST	BRC HGH YLD BD	78464A417	14,983	419,806	SH		OTR	1,2	0	0	419,806
SPDR SERIES TRUST	BRCLY EM LOCL	78464A391	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
SPDR SERIES TRUST	BRCLY INTL CRP	78464A151	68	2,088	SH		OTR		0	0	2,088
SPDR SERIES TRUST	BRCLYS AGG ETF	78464A649	532	8,962	SH		OTR	1	0	0	8,962
SPDR SERIES TRUST	BRCLYS INTL ETF	78464A516	8	141	SH		OTR	1	0	0	141
SPDR SERIES TRUST	BRCLYS LG TRS ET	78464A664	126	1,583	SH		OTR		0	0	1,583
SPDR SERIES TRUST	DJ REIT ETF	78464A607	52	521	SH		OTR	1	0	0	521
SPDR SERIES TRUST	INTR TRM CORP BD	78464A375	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
SPDR SERIES TRUST	LNG TRM CORP BD	78464A367	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
SPDR SERIES TRUST	S&P 400 MDCP GRW	78464A821	102	827	SH		OTR		0	0	827
SPDR SERIES TRUST	S&P 400 MDCP VAL	78464A839	613	7,402	SH		OTR		0	0	7,402
SPDR SERIES TRUST	S&P 600 SMCP GRW	78464A201	8	46	SH		OTR		0	0	46
SPDR SERIES TRUST	S&P 600 SMCP VAL	78464A300	9	94	SH		OTR		0	0	94
SPDR SERIES TRUST	S&P 600 SML CAP	78464A813	17	164	SH		OTR	1	0	0	164
SPDR SERIES TRUST	S&P BIOTECH	78464A870	124	2,289	SH		OTR	1	0	0	2,289
SPDR SERIES TRUST	S&P DIVID ETF	78464A763	57	676	SH		OTR	1	0	0	676
SPDR SERIES TRUST	S&P INS ETF	78464A789	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
SPDR SERIES TRUST	S&P OILGAS EXP	78464A730	34	972	SH		OTR		0	0	972
SPDR SERIES TRUST	S&P PHARMAC	78464A722	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
SPDR SERIES TRUST	S&P REGL BKG	78464A698	92	2,404	SH		OTR		0	0	2,404
SPDR SERIES TRUST	SM CAP COMPLETE	78464A847	185	2,376	SH		OTR		0	0	2,376
SPDR SERIES TRUST	WELLS FG PFD ETF	78464A292	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
SPECTRA ENERGY CORP	COM	847560109	1,126	30,736	SH		OTR	2	0	0	30,736
SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST	UNIT	85207H104	1	47	SH		OTR	2	0	0	47
SPROUTS FMRS MKT INC	COM	85208M102	2,968	129,591	SH		OTR		0	0	129,591
SSGA ACTIVE ETF TR	BLKSTN GSOSRLN	78467V608	494	10,574	SH		OTR	2	0	0	10,574
SSGA ACTIVE ETF TR	SPDR TR TACTIC	78467V848	380	7,612	SH		OTR	1	0	0	7,612
STARBUCKS CORP	COM	855244109	494	8,643	SH		OTR	1,2	0	0	8,643
SUMMIT HOTEL PPTYS	COM	866082100	389	44,150	SH		OTR		0	0	44,150
SUPERVALU INC	COM	868536103	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
T MOBILE US INC	COM	872590104	213	4,921	SH		OTR		0	0	4,921
TARGET CORP	COM	87612E106	464	6,651	SH		OTR	1,2	0	0	6,651
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD	ADR	881624209	307	6,110	SH		OTR	2	0	0	6,110
TEXAS PAC LD TR	SUB CTF PROP I T	882610108	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
TIER REIT INC	COM NEW	88650V208	9	585	SH		OTR	1	0	0	585
TRACTOR SUPPLY CO	COM	892356106	0	4	SH		OTR	2	0	0	4
TRAVELERS COMPANIES INC	COM	89417E109	3	26	SH		OTR	2	0	0	26
TRIANGLE PETE CORP	COM NEW	89600B201	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
TRINITY INDS INC	COM	896522109	2	126	SH		OTR	2	0	0	126
TUTOR PERINI CORP	COM	901109108	3	126	SH		OTR	1	0	0	126
U S PHYSICAL THERAPY INC	COM	90337L108	163	2,711	SH		OTR	1	0	0	2,711
UNDER ARMOUR INC	CL A	904311107	353	8,788	SH		OTR	2	0	0	8,788
UNDER ARMOUR INC	CL C	904311206	48	1,325	SH		OTR	2	0	0	1,325
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	402	3,729	SH		OTR	1	0	0	3,729
UNITED STATES OIL FUND LP	UNITS	91232N108	499	43,091	SH		OTR	1	0	0	43,091
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	87	848	SH		OTR	1,2	0	0	848
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	746	5,287	SH		OTR	1,2	0	0	5,287
USA COMPRESSION PARTNERS LP	COMUNIT LTDPAR	90290N109	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
V F CORP	COM	918204108	168	2,736	SH		OTR	2	0	0	2,736
VANECK VECTORS ETF TR	MORNINGSTAR WIDE	92189F643	216	6,649	SH		OTR		0	0	6,649
VANECK VECTORS ETF TR	TREAS HEDGED HIG	92189F395	77	3,514	SH		OTR		0	0	3,514
VANGUARD BD INDEX FD INC	INTERMED TERM	921937819	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	125	1,543	SH		OTR	2	0	0	1,543
VANGUARD BD INDEX FD INC	TOTAL BND MRKT	921937835	752	8,921	SH		OTR	1,2	0	0	8,921
VANGUARD INDEX FDS	EXTEND MKT ETF	922908652	33	392	SH		OTR	1	0	0	392
VANGUARD INDEX FDS	GROWTH ETF	922908736	763	7,116	SH		OTR	2	0	0	7,116
VANGUARD INDEX FDS	LARGE CAP ETF	922908637	2	20	SH		OTR		0	0	20
VANGUARD INDEX FDS	MCAP GR IDXVIP	922908538	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
VANGUARD INDEX FDS	MCAP VL IDXVIP	922908512	27	301	SH		OTR	2	0	0	301
VANGUARD INDEX FDS	MID CAP ETF	922908629	10	80	SH		OTR	1	0	0	80
VANGUARD INDEX FDS	REIT ETF	922908553	794	8,952	SH		OTR	1	0	0	8,952
VANGUARD INDEX FDS	S&P 500 ETF SHS	922908363	1,516	7,886	SH		OTR	2	0	0	7,886
VANGUARD INDEX FDS	SM CP VAL ETF	922908611	65	619	SH		OTR	2	0	0	619
VANGUARD INDEX FDS	SMALL CP ETF	922908751	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
VANGUARD INDEX FDS	SML CP GRW ETF	922908595	23	186	SH		OTR		0	0	186
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	351	3,275	SH		OTR	1,2	0	0	3,275
VANGUARD INDEX FDS	VALUE ETF	922908744	437	5,137	SH		OTR	1,2	0	0	5,137
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	ALLWRLD EX US	922042775	101	2,354	SH		OTR		0	0	2,354
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	104	2,954	SH		OTR		0	0	2,954
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EUROPE ETF	922042874	756	16,195	SH		OTR	1	0	0	16,195
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE PACIFIC ETF	922042866	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE SMCAP ETF	922042718	46	492	SH		OTR		0	0	492
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	GLB EX US ETF	922042676	20	368	SH		OTR		0	0	368
VANGUARD MALVERN FDS	STRM INFPROIDX	922020805	4	80	SH		OTR	2	0	0	80
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	INT-TERM CORP	92206C870	37	412	SH		OTR	1	0	0	412
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	LG-TERM COR BD	92206C813	4	45	SH		OTR		0	0	45
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	MORTG-BACK SEC	92206C771	2	40	SH		OTR	1	0	0	40
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	SHRT TRM CORP BD	92206C409	2,052	25,382	SH		OTR	1	0	0	25,382
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS2000IDX	92206C664	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
VANGUARD SPECIALIZED PORTFOL	DIV APP ETF	921908844	1,753	21,060	SH		OTR	2	0	0	21,060
VANGUARD WHITEHALL FDS INC	EMERG MKT BD ETF	921946885	0	0	SH		OTR		0	0	0
VANGUARD WHITEHALL FDS INC	HIGH DIV YLD	921946406	492	6,880	SH		OTR	2	0	0	6,880
VANGUARD WORLD FDS	CONSUM STP ETF	92204A207	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
VANGUARD WORLD FDS	FINANCIALS ETF	92204A405	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
VANGUARD WORLD FDS	HEALTH CAR ETF	92204A504	186	1,424	SH		OTR	1	0	0	1,424
VANGUARD WORLD FDS	INF TECH ETF	92204A702	959	8,953	SH		OTR	1	0	0	8,953
VANGUARD WORLD FDS	MATERIALS ETF	92204A801	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
VANGUARD WORLD FDS	UTILITIES ETF	92204A876	262	2,290	SH		OTR	1	0	0	2,290
VEREIT INC	COM	92339V100	411	40,563	SH		OTR	1	0	0	40,563
VERISIGN INC	COM	92343E102	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	909	16,284	SH		OTR	1,2	0	0	16,284
VIACOM INC NEW	CL B	92553P201	565	13,617	SH		OTR	1	0	0	13,617
VISA INC	COM CL A	92826C839	742	10,006	SH		OTR	1,2	0	0	10,006
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