Argentus Capital Management 13F-HR Quarterly holdings report by institutional manager

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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL

OMB Number:		3235-0006
Expires:	Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response:		23.8

COLUMN 1	COLUMN 2	COLUMN 3	COLUMN 4	COLUMN 5			COLUMN 6	COLUMN 7	COLUMN 8
			VALUE	SHRS OR	SH/	PUT/	INVESTMENT	OTHER	VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER	TITLE OF CLASS	CUSIP	(x$1000)	PRN AMT	PRN	CALL	DISCRETION	MANAGER	SOLE	SHARED	NONE
3M CO	COM	88579Y101	631	3,578	SH		OTR	2	0	0	3,578
ABBOTT LABS	COM	002824100	229	5,404	SH		OTR	2	0	0	5,404
ABBVIE INC	COM	00287Y109	746	11,828	SH		OTR	1,2	0	0	11,828
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	408	3,337	SH		OTR	2	0	0	3,337
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	SPONSORED ADR	00756M404	63	10,734	SH		OTR		0	0	10,734
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	450	2,991	SH		OTR	2	0	0	2,991
ALAMO GROUP INC	COM	011311107	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ALLERGAN PLC	SHS	G0177J108	155	673	SH		OTR	1,2	0	0	673
ALLIED MOTION TECHNOLOGIES I	COM	019330109	1,245	65,840	SH		OTR		0	0	65,840
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	258	321	SH		OTR	1,2	0	0	321
ALPS ETF TR	ALERIAN MLP	00162Q866	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ALPS ETF TR	MED BREAKTHGH	00162Q593	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ALPS ETF TR	SECTR DIV DOGS	00162Q858	214	5,152	SH		OTR		0	0	5,152
ALPS ETF TR	US EQTHIVOLPT WR	00162Q734	4	211	SH		OTR		0	0	211
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	529	8,366	SH		OTR	1,2	0	0	8,366
AMAZON COM INC	COM	023135106	1,727	2,063	SH		OTR	1,2	0	0	2,063
AMERICAN INTL GROUP INC	COM NEW	026874784	386	6,509	SH		OTR	1,2	0	0	6,509
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW	COM	030420103	3	38	SH		OTR	1,2	0	0	38
AMERISOURCEBERGEN CORP	COM	03073E105	484	5,990	SH		OTR	1	0	0	5,990
AMGEN INC	COM	031162100	515	3,086	SH		OTR	1,2	0	0	3,086
ANADARKO PETE CORP	COM	032511107	121	1,906	SH		OTR	1	0	0	1,906
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	SPONSORED ADR	03524A108	55	422	SH		OTR	2	0	0	422
APPLE INC	COM	037833100	2,375	21,008	SH		OTR	1,2	0	0	21,008
AQUA AMERICA INC	COM	03836W103	59	1,927	SH		OTR	2	0	0	1,927
ARCHER DANIELS MIDLAND CO	COM	039483102	337	7,999	SH		OTR	2	0	0	7,999
AT&T INC	COM	00206R102	1,417	34,884	SH		OTR	1,2	0	0	34,884
ATMOS ENERGY CORP	COM	049560105	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN	COM	053015103	523	5,933	SH		OTR	1,2	0	0	5,933
BANK AMER CORP	COM	060505104	829	52,986	SH		OTR	1,2	0	0	52,986
BANK NEW YORK MELLON CORP	COM	064058100	562	14,097	SH		OTR	1,2	0	0	14,097
BANK OF THE OZARKS INC	COM	063904106	65	1,680	SH		OTR	1	0	0	1,680
BARCLAYS BANK PLC	ETN DJUBS SGAR38	06739H214	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
BARCLAYS BANK PLC	ETN DJUBSSOFT 38	06739H230	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
BARCLAYS BK PLC	ETN DJUBS NCKL37	06739F119	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
BARCLAYS BK PLC	IPSP CROIL ETN	06738C786	800	137,151	SH		OTR	1	0	0	137,151
BARCLAYS BK PLC	IPSPGS TTL ETN	06738C794	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
BAXTER INTL INC	COM	071813109	350	7,363	SH		OTR	1	0	0	7,363
BEACON ROOFING SUPPLY INC	COM	073685109	57	1,359	SH		OTR	1,2	0	0	1,359
BECTON DICKINSON & CO	COM	075887109	167	928	SH		OTR	2	0	0	928
BELDEN INC	COM	077454106	727	10,545	SH		OTR		0	0	10,545
BERKLEY W R CORP	COM	084423102	587	10,166	SH		OTR	2	0	0	10,166
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL A	084670108	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	888	6,146	SH		OTR	1,2	0	0	6,146
BIOGEN INC	COM	09062X103	139	444	SH		OTR	1	0	0	444
BLACKROCK ENHANCED EQT DIV T	COM	09251A104	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
BLACKSTONE MTG TR INC	COM CL A	09257W100	211	7,150	SH		OTR		0	0	7,150
BONANZA CREEK ENERGY INC	COM	097793103	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
BP PLC	SPONSORED ADR	055622104	546	15,539	SH		OTR	1,2	0	0	15,539
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	274	5,090	SH		OTR	1,2	0	0	5,090
BROOKFIELD ASSET MGMT INC	CL A LTD VT SH	112585104	394	11,189	SH		OTR	2	0	0	11,189
BROWN & BROWN INC	COM	115236101	504	13,370	SH		OTR	2	0	0	13,370
BRUKER CORP	COM	116794108	76	3,346	SH		OTR	1	0	0	3,346
BUFFALO WILD WINGS INC	COM	119848109	77	546	SH		OTR	1	0	0	546
C H ROBINSON WORLDWIDE INC	COM NEW	12541W209	466	6,614	SH		OTR	1,2	0	0	6,614
CA INC	COM	12673P105	711	21,507	SH		OTR	1	0	0	21,507
CARDINAL HEALTH INC	COM	14149Y108	853	10,980	SH		OTR	1,2	0	0	10,980
CARLISLE COS INC	COM	142339100	125	1,217	SH		OTR	1,2	0	0	1,217
CATERPILLAR INC DEL	COM	149123101	425	4,790	SH		OTR	1,2	0	0	4,790
CBRE GROUP INC	CL A	12504L109	238	8,521	SH		OTR	2	0	0	8,521
CENTERPOINT ENERGY INC	COM	15189T107	450	19,350	SH		OTR		0	0	19,350
CENTRAL FD CDA LTD	CL A	153501101	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
CENTURYLINK INC	COM	156700106	475	17,312	SH		OTR	1,2	0	0	17,312
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT	ORD	M22465104	233	3,003	SH		OTR	2	0	0	3,003
CHESAPEAKE ENERGY CORP	COM	165167107	1	100	SH		OTR	2	0	0	100
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	1,490	14,475	SH		OTR	1,2	0	0	14,475
CHUBB LIMITED	COM	H1467J104	215	1,712	SH		OTR	2	0	0	1,712
CINCINNATI FINL CORP	COM	172062101	259	3,430	SH		OTR		0	0	3,430
CIRRUS LOGIC INC	COM	172755100	1	20	SH		OTR	1,2	0	0	20
CISCO SYS INC	COM	17275R102	109	3,423	SH		OTR	1,2	0	0	3,423
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	2021 HG YLD CB	18383M225	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	2022 HG YLD CB	18383M217	622	24,910	SH		OTR	1	0	0	24,910
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	2024 CORP BOND	18383M233	178	8,345	SH		OTR		0	0	8,345
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	GUG BLT2017 HY	18383M399	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	GUG BLT2018 HY	18383M381	1,259	49,751	SH		OTR	1,2	0	0	49,751
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	GUG BUL 2019 HY	18383M373	1,515	62,482	SH		OTR	1,2	0	0	62,482
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	GUG BUL 2020 HY	18383M365	1,526	62,832	SH		OTR	1,2	0	0	62,832
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	GUG BULL2018 E	18383M530	142	6,664	SH		OTR		0	0	6,664
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	GUG BULL2019 E	18383M522	23	1,065	SH		OTR		0	0	1,065
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	GUGENHIM 2023	18383M183	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	GUGG BULSH 2022	18383M258	498	23,009	SH		OTR		0	0	23,009
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	GUGG ENH SHT DUR	18383M654	199	3,970	SH		OTR	2	0	0	3,970
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR	WILSHIRE MCRO CP	18383M308	0	15	SH		OTR		0	0	15
CLOROX CO DEL	COM	189054109	306	2,446	SH		OTR	1,2	0	0	2,446
CMS ENERGY CORP	COM	125896100	40	952	SH		OTR	1,2	0	0	952
COACH INC	COM	189754104	378	10,334	SH		OTR		0	0	10,334
COCA COLA CO	COM	191216100	904	21,353	SH		OTR	1,2	0	0	21,353
COMPANHIA ENERGETICA DE MINA	SP ADR N-V PFD	204409601	67	25,689	SH		OTR	1	0	0	25,689
CONE MIDSTREAM PARTNERS LP	COM UNIT REPST	206812109	256	14,128	SH		OTR		0	0	14,128
CONOCOPHILLIPS	COM	20825C104	428	9,838	SH		OTR	1,2	0	0	9,838
CONSTELLATION BRANDS INC	CL A	21036P108	76	456	SH		OTR	1,2	0	0	456
CONTINENTAL RESOURCES INC	COM	212015101	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR	COM	22410J106	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
CROCS INC	COM	227046109	1	132	SH		OTR	1	0	0	132
CUMMINS INC	COM	231021106	261	2,034	SH		OTR	1	0	0	2,034
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	188	2,112	SH		OTR	1,2	0	0	2,112
DBX ETF TR	DB XTR MSCI EUR	233051853	268	10,410	SH		OTR	1	0	0	10,410
DBX ETF TR	INFRSTR REV FD	233051705	49	1,792	SH		OTR		0	0	1,792
DBX ETF TR	XTRAK MSCI EAFE	233051200	33	1,257	SH		OTR	1	0	0	1,257
DEERE & CO	COM	244199105	364	4,263	SH		OTR	2	0	0	4,263
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	SHS	G27823106	218	3,060	SH		OTR	1,2	0	0	3,060
DEUTSCHE BK AG LONDON	ETN DJ HY 2022	25153Q658	296	16,300	SH		OTR		0	0	16,300
DHT HOLDINGS INC	SHS NEW	Y2065G121	66	15,704	SH		OTR		0	0	15,704
DIAGEO P L C	SPON ADR NEW	25243Q205	341	2,935	SH		OTR	2	0	0	2,935
DIODES INC	COM	254543101	85	3,979	SH		OTR	1	0	0	3,979
DISNEY WALT CO	COM DISNEY	254687106	531	5,719	SH		OTR	1,2	0	0	5,719
DOVER CORP	COM	260003108	467	6,341	SH		OTR		0	0	6,341
DOW CHEM CO	COM	260543103	312	6,012	SH		OTR	2	0	0	6,012
DRDGOLD LIMITED	SPON ADR REPSTG	26152H301	64	12,932	SH		OTR		0	0	12,932
DUKE ENERGY CORP NEW	COM NEW	26441C204	503	6,281	SH		OTR	1,2	0	0	6,281
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	948	14,420	SH		OTR	1,2	0	0	14,420
EBIX INC	COM NEW	278715206	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
EMCOR GROUP INC	COM	29084Q100	128	2,142	SH		OTR	1,2	0	0	2,142
EMERSON ELEC CO	COM	291011104	1,014	18,598	SH		OTR	1,2	0	0	18,598
EMPIRE ST RLTY OP L P	UNIT LTD PRT 250	292102308	180	8,529	SH		OTR		0	0	8,529
EMPIRE ST RLTY OP L P	UNIT LTD PRT 60	292102209	340	16,083	SH		OTR		0	0	16,083
ENERGY TRANSFER PRTNRS L P	UNIT LTD PARTN	29273R109	42	1,132	SH		OTR	1,2	0	0	1,132
ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP	COM UNIT REP LTD	29336U107	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
ENSIGN GROUP INC	COM	29358P101	79	3,943	SH		OTR	1	0	0	3,943
ENTEGRIS INC	COM	29362U104	53	3,025	SH		OTR	1	0	0	3,025
ENTERGY CORP NEW	COM	29364G103	481	6,268	SH		OTR	1	0	0	6,268
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L	COM	293792107	189	6,841	SH		OTR	1,2	0	0	6,841
EOG RES INC	COM	26875P101	261	2,698	SH		OTR	1,2	0	0	2,698
ETFS GOLD TR	SHS	26922Y105	679	5,301	SH		OTR		0	0	5,301
EXACT SCIENCES CORP	COM	30063P105	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
EXCHANGE LISTED FDS TR	HRZN S&P500 CV C	30151E103	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
EXELIXIS INC	COM	30161Q104	131	10,248	SH		OTR	1	0	0	10,248
EXELON CORP	COM	30161N101	256	7,688	SH		OTR	2	0	0	7,688
EXPEDITORS INTL WASH INC	COM	302130109	808	15,674	SH		OTR	1,2	0	0	15,674
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO	COM	30219G108	676	9,584	SH		OTR	2	0	0	9,584
EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	2,407	27,579	SH		OTR	1,2	0	0	27,579
F M C CORP	COM NEW	302491303	224	4,628	SH		OTR	2	0	0	4,628
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	4,298	33,510	SH		OTR	1,2	0	0	33,510
FACTSET RESH SYS INC	COM	303075105	337	2,082	SH		OTR	1	0	0	2,082
FIDELITY	CONSMR STAPLES	316092303	306	9,575	SH		OTR	2	0	0	9,575
FIDELITY	LTD TRM BD ETF	316188200	23	452	SH		OTR		0	0	452
FIDELITY	MSCI CONSM DIS	316092204	699	22,213	SH		OTR	2	0	0	22,213
FIDELITY	MSCI ENERGY IDX	316092402	346	17,444	SH		OTR	2	0	0	17,444
FIDELITY	MSCI HLTH CARE I	316092600	306	8,896	SH		OTR	2	0	0	8,896
FIDELITY	MSCI INDL INDX	316092709	312	10,324	SH		OTR	2	0	0	10,324
FIDELITY	MSCI INFO TECH I	316092808	327	8,955	SH		OTR	2	0	0	8,955
FIDELITY	MSCI MATLS INDEX	316092881	323	11,791	SH		OTR	2	0	0	11,791
FIDELITY	MSCI RL EST ETF	316092857	343	14,008	SH		OTR	2	0	0	14,008
FIDELITY	MSCI UTILS INDEX	316092865	311	9,828	SH		OTR	2	0	0	9,828
FIDELITY	TOTAL BD ETF	316188309	5	105	SH		OTR		0	0	105
FIDELITY NATL INFORMATION SV	COM	31620M106	392	5,087	SH		OTR	1	0	0	5,087
FIREEYE INC	COM	31816Q101	5	350	SH		OTR	1,2	0	0	350
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C	COM	33616C100	495	6,423	SH		OTR	1,2	0	0	6,423
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	CONSUMR DISCRE	33734X101	206	5,833	SH		OTR		0	0	5,833
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	CONSUMR STAPLE	33734X119	468	10,086	SH		OTR	2	0	0	10,086
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	DJ INTERNT IDX	33733E302	219	2,681	SH		OTR	1,2	0	0	2,681
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	DORSEY WRIGHT	33738R878	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	DORSEY WRIGHT	33738R886	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	ENERGY ALPHADX	33734X127	529	34,337	SH		OTR		0	0	34,337
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	FINLS ALPHADEX	33734X135	312	12,856	SH		OTR		0	0	12,856
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	FIRST TR TA HIYL	33738D408	1,150	23,644	SH		OTR	1	0	0	23,644
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	HLTH CARE ALPH	33734X143	263	4,323	SH		OTR		0	0	4,323
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	INDLS PROD DUR	33734X150	310	10,508	SH		OTR		0	0	10,508
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	MATERIALS ALPH	33734X168	295	8,621	SH		OTR	2	0	0	8,621
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	MULTI ASSET DI	33738R100	18	972	SH		OTR	1	0	0	972
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	NASD TECH DIV	33738R118	43	1,470	SH		OTR	2	0	0	1,470
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	NASDAQ 100 EX	33733E401	25	608	SH		OTR		0	0	608
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	NO AMER ENERGY	33738D101	945	37,340	SH		OTR	1	0	0	37,340
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	SENIOR LN FD	33738D309	285	5,872	SH		OTR	1	0	0	5,872
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	TECH ALPHADEX	33734X176	310	8,430	SH		OTR		0	0	8,430
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	UTILITIES ALPH	33734X184	482	18,588	SH		OTR	1,2	0	0	18,588
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	PFD SECS INC ETF	33739E108	1,079	55,196	SH		OTR	1	0	0	55,196
FIRST TR LRGE CP CORE ALPHA	COM SHS	33734K109	232	4,958	SH		OTR	2	0	0	4,958
FIRST TR NASDAQ100 TECH INDE	SHS	337345102	48	936	SH		OTR	1	0	0	936
FIRST TR S&P REIT INDEX FD	COM	33734G108	21	857	SH		OTR	1,2	0	0	857
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN	SHS	33734H106	211	7,830	SH		OTR		0	0	7,830
FIVE9 INC	COM	338307101	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
FORD MTR CO DEL	COM PAR $0.01	345370860	634	52,526	SH		OTR	1,2	0	0	52,526
FORWARD AIR CORP	COM	349853101	209	4,838	SH		OTR	1,2	0	0	4,838
FQF TR	O SHARES EUROP	351680830	130	4,837	SH		OTR		0	0	4,837
FQF TR	O SHS FTSE EUR	351680848	488	21,080	SH		OTR		0	0	21,080
FQF TR	OSHARS FTSE US	351680855	404	14,730	SH		OTR		0	0	14,730
FRANKLIN RES INC	COM	354613101	269	7,549	SH		OTR	1	0	0	7,549
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	COM	35906A108	793	190,668	SH		OTR	2	0	0	190,668
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	PFD CONV SER-A	35906A207	16	185	SH		OTR		0	0	185
GALLAGHER ARTHUR J & CO	COM	363576109	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
GARMIN LTD	SHS	H2906T109	337	7,011	SH		OTR	1,2	0	0	7,011
GENERAL ELECTRIC CO	COM	369604103	1,025	34,618	SH		OTR	1,2	0	0	34,618
GENERAL MLS INC	COM	370334104	851	13,323	SH		OTR	1,2	0	0	13,323
GENERAL MTRS CO	*W EXP 07/10/201	37045V126	1	36	SH		OTR		0	0	36
GENERAL MTRS CO	COM	37045V100	262	8,262	SH		OTR		0	0	8,262
GENUINE PARTS CO	COM	372460105	61	607	SH		OTR	2	0	0	607
GIGAMON INC	COM	37518B102	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	401	5,065	SH		OTR	1,2	0	0	5,065
GLAXOSMITHKLINE PLC	SPONSORED ADR	37733W105	68	1,573	SH		OTR	2	0	0	1,573
GLOBAL NET LEASE INC	COM	379378102	1,426	174,694	SH		OTR	2	0	0	174,694
GRAINGER W W INC	COM	384802104	356	1,585	SH		OTR	2	0	0	1,585
HALLIBURTON CO	COM	406216101	262	5,839	SH		OTR	2	0	0	5,839
HANESBRANDS INC	COM	410345102	215	8,509	SH		OTR	2	0	0	8,509
HEALTHWAYS INC	COM	422245100	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
HEICO CORP NEW	CL A	422806208	47	779	SH		OTR	1	0	0	779
HEICO CORP NEW	COM	422806109	22	319	SH		OTR	2	0	0	319
HENRY JACK & ASSOC INC	COM	426281101	300	3,508	SH		OTR	1,2	0	0	3,508
HERITAGE FINL CORP WASH	COM	42722X106	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C	COM	42824C109	66	2,904	SH		OTR	1	0	0	2,904
HEXCEL CORP NEW	COM	428291108	80	1,812	SH		OTR	1,2	0	0	1,812
HOME DEPOT INC	COM	437076102	193	1,499	SH		OTR	1,2	0	0	1,499
HONEYWELL INTL INC	COM	438516106	431	3,696	SH		OTR	1,2	0	0	3,696
HORMEL FOODS CORP	COM	440452100	4	108	SH		OTR	2	0	0	108
HP INC	COM	40434L105	733	47,183	SH		OTR	1	0	0	47,183
ILLINOIS TOOL WKS INC	COM	452308109	222	1,855	SH		OTR	2	0	0	1,855
INDEXIQ ETF TR	HDG MACTRK ETF	45409B206	7	260	SH		OTR		0	0	260
INDEXIQ ETF TR	HEDGE MLTI ETF	45409B107	463	15,789	SH		OTR	1	0	0	15,789
INDEXIQ ETF TR	IQ MRGR ARB ETF	45409B800	10	345	SH		OTR	1	0	0	345
INFOSYS LTD	SPONSORED ADR	456788108	408	25,877	SH		OTR	2	0	0	25,877
INTEGRATED DEVICE TECHNOLOGY	COM	458118106	63	2,708	SH		OTR	1	0	0	2,708
INTEL CORP	COM	458140100	1,279	33,891	SH		OTR	1,2	0	0	33,891
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS	COM	459200101	1,546	9,731	SH		OTR	2	0	0	9,731
INTERNATIONAL FLAVORS&FRAGRA	COM	459506101	46	320	SH		OTR	2	0	0	320
INTL PAPER CO	COM	460146103	331	6,896	SH		OTR	2	0	0	6,896
INVESCO LTD	SHS	G491BT108	656	20,992	SH		OTR	1	0	0	20,992
ISHARES	10+ YR CR BD ETF	464289511	189	2,986	SH		OTR	2	0	0	2,986
ISHARES	ALL PERU CAP ETF	464289842	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ISHARES	BELGIUM CAPD ETF	464286301	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ISHARES	CONSER ALLOC ETF	464289883	472	14,138	SH		OTR		0	0	14,138
ISHARES	EM MKTS CURR ETF	464286517	9	189	SH		OTR	1	0	0	189
ISHARES	GLB HGH YLD ETF	464286178	20	404	SH		OTR		0	0	404
ISHARES	GRWT ALLOCAT ETF	464289867	131	3,172	SH		OTR		0	0	3,172
ISHARES	IBONDS SEP17 ETF	464289271	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ISHARES	INTL HIGH YIELD	464286210	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ISHARES	MIN VOL EMRG MKT	464286533	246	4,552	SH		OTR		0	0	4,552
ISHARES	MODERT ALLOC ETF	464289875	387	10,724	SH		OTR		0	0	10,724
ISHARES	MSCI AUST ETF	464286103	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ISHARES	MSCI BRZ CAP ETF	464286400	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ISHARES	MSCI CDA ETF	464286509	0	14	SH		OTR		0	0	14
ISHARES	MSCI EURZONE ETF	464286608	69	1,998	SH		OTR	2	0	0	1,998
ISHARES	MSCI GERMANY ETF	464286806	17	630	SH		OTR	2	0	0	630
ISHARES	MSCI HONG KG ETF	464286871	1	58	SH		OTR		0	0	58
ISHARES	MSCI JAPAN ETF	464286848	314	25,046	SH		OTR		0	0	25,046
ISHARES	MSCI MEX CAP ETF	464286822	0	4	SH		OTR		0	0	4
ISHARES	MSCI PAC JP ETF	464286665	62	1,474	SH		OTR		0	0	1,474
ISHARES	MSCI STH KOR ETF	464286772	11	190	SH		OTR	2	0	0	190
ISHARES	MSCI SZ CAP ETF	464286749	16	524	SH		OTR	2	0	0	524
ISHARES	NW ZEALND CP ETF	464289123	1	11	SH		OTR	1,2	0	0	11
ISHARES GOLD TRUST	ISHARES	464285105	243	19,185	SH		OTR	2	0	0	19,185
ISHARES SILVER TRUST	ISHARES	46428Q109	168	9,212	SH		OTR	1,2	0	0	9,212
ISHARES TR	0-5 YR TIPS ETF	46429B747	0	0	SH		OTR	1,2	0	0	0
ISHARES TR	0-5YR HI YL CP	46434V407	161	3,413	SH		OTR		0	0	3,413
ISHARES TR	1-3 YR CR BD ETF	464288646	42	401	SH		OTR	1	0	0	401
ISHARES TR	1-3 YR TR BD ETF	464287457	174	2,043	SH		OTR		0	0	2,043
ISHARES TR	10-20 YR TRS ETF	464288653	105	722	SH		OTR	1	0	0	722
ISHARES TR	20 YR TR BD ETF	464287432	381	2,767	SH		OTR	1,2	0	0	2,767
ISHARES TR	3-7 YR TR BD ETF	464288661	880	6,958	SH		OTR	2	0	0	6,958
ISHARES TR	7-10 Y TR BD ETF	464287440	382	3,411	SH		OTR	1,2	0	0	3,411
ISHARES TR	CALIF MUN BD ETF	464288356	5	40	SH		OTR		0	0	40
ISHARES TR	CHINA LG-CAP ETF	464287184	0	1	SH		OTR		0	0	1
ISHARES TR	COHEN&STEER REIT	464287564	671	6,394	SH		OTR	1,2	0	0	6,394
ISHARES TR	CONV BD ETF	46435G102	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ISHARES TR	CORE HIGH DV ETF	46429B663	256	3,153	SH		OTR		0	0	3,153
ISHARES TR	CORE MSCI EAFE	46432F842	1	22	SH		OTR		0	0	22
ISHARES TR	CORE MSCI EURO	46434V738	30	721	SH		OTR	1	0	0	721
ISHARES TR	CORE MSCITOTAL	46432F834	160	3,060	SH		OTR		0	0	3,060
ISHARES TR	CORE S&P MCP ETF	464287507	1,192	7,704	SH		OTR	2	0	0	7,704
ISHARES TR	CORE S&P SCP ETF	464287804	903	7,271	SH		OTR	1,2	0	0	7,271
ISHARES TR	CORE S&P TTL STK	464287150	319	6,446	SH		OTR	2	0	0	6,446
ISHARES TR	CORE S&P500 ETF	464287200	954	4,386	SH		OTR	1,2	0	0	4,386
ISHARES TR	CORE US AGGBD ET	464287226	4,563	40,593	SH		OTR	1,2	0	0	40,593
ISHARES TR	CORE US TR BD	46429B267	246	9,421	SH		OTR	2	0	0	9,421
ISHARES TR	DOW JONES US ETF	464287846	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ISHARES TR	EAFE SML CP ETF	464288273	84	1,599	SH		OTR		0	0	1,599
ISHARES TR	EUROPE ETF	464287861	22	551	SH		OTR		0	0	551
ISHARES TR	FLTG RATE BD ETF	46429B655	124	2,452	SH		OTR	1	0	0	2,452
ISHARES TR	GLB CNS DISC ETF	464288745	6	72	SH		OTR	2	0	0	72
ISHARES TR	GLB CNSM STP ETF	464288737	6	65	SH		OTR	2	0	0	65
ISHARES TR	GLB INFRASTR ETF	464288372	76	1,829	SH		OTR	1,2	0	0	1,829
ISHARES TR	GLOB HLTHCRE ETF	464287325	6	63	SH		OTR	2	0	0	63
ISHARES TR	GLOB INDSTRL ETF	464288729	50	673	SH		OTR	2	0	0	673
ISHARES TR	GLOB TELECOM ETF	464287275	6	105	SH		OTR	2	0	0	105
ISHARES TR	GLOB UTILITS ETF	464288711	7	139	SH		OTR	2	0	0	139
ISHARES TR	GLOBAL ENERG ETF	464287341	7	216	SH		OTR	2	0	0	216
ISHARES TR	GLOBAL FINLS ETF	464287333	6	111	SH		OTR	2	0	0	111
ISHARES TR	GLOBAL MATER ETF	464288695	7	124	SH		OTR	2	0	0	124
ISHARES TR	GLOBAL TECH ETF	464287291	7	60	SH		OTR	2	0	0	60
ISHARES TR	GNMA BOND ETF	46429B333	15	299	SH		OTR		0	0	299
ISHARES TR	HDG MSCI EAFE	46434V803	39	1,588	SH		OTR		0	0	1,588
ISHARES TR	HDG MSCI JAPAN	46434V886	4	146	SH		OTR		0	0	146
ISHARES TR	IBONDS DEC21 ETF	46435G789	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ISHARES TR	IBONDS DEC22 ETF	46435G755	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ISHARES TR	IBONDS SEP18 ETF	46429B580	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ISHARES TR	IBONDS SEP19 ETF	46429B564	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ISHARES TR	IBONDS SEP20 ETF	46434V571	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ISHARES TR	IBOXX HI YD ETF	464288513	17,441	199,879	SH		OTR	1,2	0	0	199,879
ISHARES TR	IBOXX INV CP ETF	464287242	1,290	10,475	SH		OTR	1,2	0	0	10,475
ISHARES TR	INTERM CR BD ETF	464288638	563	5,057	SH		OTR		0	0	5,057
ISHARES TR	INTL DEV RE ETF	464288489	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ISHARES TR	INTL DEVPPTY ETF	464288422	3	69	SH		OTR		0	0	69
ISHARES TR	INTL SEL DIV ETF	464288448	20	675	SH		OTR	1	0	0	675
ISHARES TR	INTL TREA BD ETF	464288117	0	1	SH		OTR	1	0	0	1
ISHARES TR	JP MOR EM MK ETF	464288281	237	2,022	SH		OTR	2	0	0	2,022
ISHARES TR	MBS ETF	464288588	629	5,717	SH		OTR	2	0	0	5,717
ISHARES TR	MICRO-CAP ETF	464288869	1	11	SH		OTR	2	0	0	11
ISHARES TR	MIN VOL EAFE ETF	46429B689	1,059	15,663	SH		OTR		0	0	15,663
ISHARES TR	MIN VOL EUROPE	46434V720	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ISHARES TR	MIN VOL USA ETF	46429B697	367	8,074	SH		OTR	2	0	0	8,074
ISHARES TR	MRG RL ES CP ETF	464288539	14	1,302	SH		OTR		0	0	1,302
ISHARES TR	MRGSTR MD CP ETF	464288208	2	14	SH		OTR		0	0	14
ISHARES TR	MRNGSTR INC ETF	46432F875	545	21,543	SH		OTR		0	0	21,543
ISHARES TR	MSCI AC ASIA ETF	464288182	360	5,952	SH		OTR	2	0	0	5,952
ISHARES TR	MSCI ACWI EX US	464288240	9	217	SH		OTR		0	0	217
ISHARES TR	MSCI EAFE ETF	464287465	270	4,566	SH		OTR	1	0	0	4,566
ISHARES TR	MSCI EMG MKT ETF	464287234	1,192	31,842	SH		OTR	2	0	0	31,842
ISHARES TR	MSCI EMG MKT ETF	464287234	996	26,600	SH	Put	OTR		0	0	26,600
ISHARES TR	MSCI INDONIA ETF	46429B309	1	39	SH		OTR	2	0	0	39
ISHARES TR	MSCI PHILIPS ETF	46429B408	1	27	SH		OTR	2	0	0	27
ISHARES TR	MSCI UTD KNGDM	46434V548	39	2,446	SH		OTR	1	0	0	2,446
ISHARES TR	NA NAT RES	464287374	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
ISHARES TR	NA TEC-SFTWR ETF	464287515	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
ISHARES TR	NASDQ BIOTEC ETF	464287556	283	978	SH		OTR	1,2	0	0	978
ISHARES TR	NATIONAL MUN ETF	464288414	304	2,697	SH		OTR		0	0	2,697
ISHARES TR	RESID RL EST CAP	464288562	10	156	SH		OTR		0	0	156
ISHARES TR	RUS 1000 ETF	464287622	540	4,481	SH		OTR		0	0	4,481
ISHARES TR	RUS 1000 GRW ETF	464287614	2,046	19,638	SH		OTR	2	0	0	19,638
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	1,402	13,276	SH		OTR		0	0	13,276
ISHARES TR	RUS 2000 GRW ETF	464287648	126	848	SH		OTR	2	0	0	848
ISHARES TR	RUS 2000 VAL ETF	464287630	1,103	10,531	SH		OTR	2	0	0	10,531
ISHARES TR	RUS MD CP GR ETF	464287481	70	714	SH		OTR	1,2	0	0	714
ISHARES TR	RUS MDCP VAL ETF	464287473	25	328	SH		OTR		0	0	328
ISHARES TR	RUS MID-CAP ETF	464287499	313	1,794	SH		OTR		0	0	1,794
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	2,046	16,476	SH		OTR	1,2	0	0	16,476
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	447	3,600	SH	Put	OTR		0	0	3,600
ISHARES TR	RUSSELL 3000 ETF	464287689	17	130	SH		OTR	1	0	0	130
ISHARES TR	S&P 100 ETF	464287101	112	1,173	SH		OTR		0	0	1,173
ISHARES TR	S&P 500 GRWT ETF	464287309	752	6,183	SH		OTR	1,2	0	0	6,183
ISHARES TR	S&P MC 400GR ETF	464287606	106	607	SH		OTR		0	0	607
ISHARES TR	S&P MC 400VL ETF	464287705	20	153	SH		OTR		0	0	153
ISHARES TR	SELECT DIVID ETF	464287168	712	8,306	SH		OTR	1	0	0	8,306
ISHARES TR	SHRT NAT MUN ETF	464288158	11	101	SH		OTR		0	0	101
ISHARES TR	SHRT TRS BD ETF	464288679	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ISHARES TR	SP SMCP600GR ETF	464287887	613	4,472	SH		OTR	1	0	0	4,472
ISHARES TR	TIPS BD ETF	464287176	753	6,468	SH		OTR	2	0	0	6,468
ISHARES TR	TRANS AVG ETF	464287192	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ISHARES TR	U.S. AER&DEF ETF	464288760	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
ISHARES TR	U.S. CNSM SV ETF	464287580	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ISHARES TR	U.S. ENERGY ETF	464287796	5	121	SH		OTR		0	0	121
ISHARES TR	U.S. MED DVC ETF	464288810	53	363	SH		OTR		0	0	363
ISHARES TR	U.S. PFD STK ETF	464288687	1,035	26,205	SH		OTR	1	0	0	26,205
ISHARES TR	U.S. REAL ES ETF	464287739	1,232	15,281	SH		OTR	2	0	0	15,281
ISHARES TR	U.S. REAL ES ETF	464287739	960	11,900	SH	Put	OTR		0	0	11,900
ISHARES TR	U.S. TECH ETF	464287721	3	23	SH		OTR		0	0	23
ISHARES TR	U.S. TELECOM ETF	464287713	15	460	SH		OTR		0	0	460
ISHARES TR	U.S. UTILITS ETF	464287697	3	25	SH		OTR		0	0	25
ISHARES TR	US HLTHCARE ETF	464287762	2	11	SH		OTR		0	0	11
ISHARES TR	US HOME CONS ETF	464288752	12	445	SH		OTR	2	0	0	445
ISHARES TR	USA MOMENTUM FCT	46432F396	7	89	SH		OTR	1	0	0	89
ISHARES U S ETF TR	COMMOD SEL STG	46431W853	1	45	SH		OTR		0	0	45
ISHARES U S ETF TR	INT RT HDG C B	46431W705	105	1,134	SH		OTR	1	0	0	1,134
ISHARES U S ETF TR	SHT MAT BD ETF	46431W507	10	202	SH		OTR		0	0	202
J2 GLOBAL INC	COM	48123V102	78	1,165	SH		OTR	1	0	0	1,165
JACK IN THE BOX INC	COM	466367109	51	534	SH		OTR	1	0	0	534
JANUS CAP GROUP INC	COM	47102X105	311	22,225	SH		OTR	1	0	0	22,225
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	1,818	15,393	SH		OTR	1,2	0	0	15,393
JPMORGAN CHASE & CO	ALERIAN ML ETN	46625H365	46	1,461	SH		OTR	2	0	0	1,461
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	221	3,319	SH		OTR	2	0	0	3,319
KELLOGG CO	COM	487836108	516	6,658	SH		OTR	2	0	0	6,658
KIMBERLY CLARK CORP	COM	494368103	462	3,665	SH		OTR	2	0	0	3,665
KINDER MORGAN INC DEL	*W EXP 05/25/201	49456B119	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
KINDER MORGAN INC DEL	COM	49456B101	506	21,883	SH		OTR	1,2	0	0	21,883
KRAFT HEINZ CO	COM	500754106	24	264	SH		OTR	2	0	0	264
LEGACY RESVS LP	UNIT LP INT	524707304	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
LGI HOMES INC	COM	50187T106	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
LILLY ELI & CO	COM	532457108	38	473	SH		OTR	2	0	0	473
LITHIA MTRS INC	CL A	536797103	81	846	SH		OTR	1	0	0	846
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	371	1,549	SH		OTR	1,2	0	0	1,549
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LYONDELLBASELL INDUSTRIES N	SHS - A -	N53745100	268	3,326	SH		OTR		0	0	3,326
M & T BK CORP	COM	55261F104	462	3,981	SH		OTR	1	0	0	3,981
MAIN STREET CAPITAL CORP	COM	56035L104	572	16,670	SH		OTR	2	0	0	16,670
MARRIOTT INTL INC NEW	CL A	571903202	356	5,284	SH		OTR	1	0	0	5,284
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MASTEC INC	COM	576323109	12	389	SH		OTR	1,2	0	0	389
MASTERCARD INCORPORATED	CL A	57636Q104	560	5,500	SH		OTR	1,2	0	0	5,500
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MATTEL INC	COM	577081102	393	12,967	SH		OTR	2	0	0	12,967
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MERCK & CO INC	COM	58933Y105	363	5,810	SH		OTR	2	0	0	5,810
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MILLER HERMAN INC	COM	600544100	75	2,607	SH		OTR	1	0	0	2,607
MOBILE TELESYSTEMS PJSC	SPONSORED ADR	607409109	86	11,260	SH		OTR	1	0	0	11,260
MOSAIC CO NEW	COM	61945C103	445	18,183	SH		OTR	2	0	0	18,183
MUELLER WTR PRODS INC	COM SER A	624758108	1,151	91,733	SH		OTR		0	0	91,733
NATIONAL OILWELL VARCO INC	COM	637071101	434	11,810	SH		OTR	2	0	0	11,810
NATUS MEDICAL INC DEL	COM	639050103	118	3,003	SH		OTR	1,2	0	0	3,003
NAVIENT CORP	COM	63938C108	584	40,377	SH		OTR		0	0	40,377
NETAPP INC	COM	64110D104	302	8,423	SH		OTR	2	0	0	8,423
NETSCOUT SYS INC	COM	64115T104	69	2,353	SH		OTR	1	0	0	2,353
NEW RESIDENTIAL INVT CORP	COM NEW	64828T201	99	7,162	SH		OTR	1	0	0	7,162
NEW YORK REIT INC	COM	64976L109	524	57,247	SH		OTR		0	0	57,247
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	1,252	10,231	SH		OTR	2	0	0	10,231
NIKE INC	CL B	654106103	145	2,753	SH		OTR	1,2	0	0	2,753
NORTHSTAR RLTY FIN CORP	COM	66704R803	310	23,504	SH		OTR		0	0	23,504
NRG ENERGY INC	COM NEW	629377508	627	55,929	SH		OTR		0	0	55,929
NUCOR CORP	COM	670346105	741	14,982	SH		OTR	1,2	0	0	14,982
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NUVEEN SELECT TAX FREE INCM	SH BEN INT	67063X100	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
NUVEEN TEX QUALITY INCOME MU	COM	670983105	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
NVIDIA CORP	COM	67066G104	15	216	SH		OTR	1,2	0	0	216
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW	COM	67103H107	3	11	SH		OTR	2	0	0	11
OCCIDENTAL PETE CORP DEL	COM	674599105	417	5,713	SH		OTR	1,2	0	0	5,713
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OPPENHEIMER REV WEIGHTED ETF	SMALL CAP REV ET	68386C302	406	6,813	SH		OTR		0	0	6,813
OPPENHEIMER REV WEIGHTED ETF	ULTRA DIVID REV	68386C401	131	3,997	SH		OTR		0	0	3,997
ORACLE CORP	COM	68389X105	518	13,198	SH		OTR	1,2	0	0	13,198
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OWENS & MINOR INC NEW	COM	690732102	428	12,324	SH		OTR	1,2	0	0	12,324
PALO ALTO NETWORKS INC	COM	697435105	378	2,374	SH		OTR	1,2	0	0	2,374
PATTERSON COMPANIES INC	COM	703395103	455	9,907	SH		OTR	1,2	0	0	9,907
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PAYPAL HLDGS INC	COM	70450Y103	877	21,418	SH		OTR	1,2	0	0	21,418
PENNEY J C INC	COM	708160106	0	2	SH		OTR	1,2	0	0	2
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	COM	712704105	521	32,934	SH		OTR		0	0	32,934
PEPSICO INC	COM	713448108	667	6,134	SH		OTR	2	0	0	6,134
PERMIAN BASIN RTY TR	UNIT BEN INT	714236106	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
PFIZER INC	COM	717081103	632	18,669	SH		OTR	1,2	0	0	18,669
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	644	6,626	SH		OTR	1,2	0	0	6,626
PHILLIPS 66	COM	718546104	127	1,579	SH		OTR	2	0	0	1,579
PHILLIPS 66 PARTNERS LP	COM UNIT REP INT	718549207	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
PIMCO ETF TR	0-5 HIGH YIELD	72201R783	61	612	SH		OTR		0	0	612
PIMCO ETF TR	ENHAN SHRT MA AC	72201R833	427	4,215	SH		OTR	1,2	0	0	4,215
PIMCO ETF TR	INV GRD CRP BD	72201R817	1,085	10,162	SH		OTR		0	0	10,162
PIMCO ETF TR	LOW DURTN AC ETF	72201R718	3	30	SH		OTR		0	0	30
PIMCO ETF TR	TTL RTN ACTV ETF	72201R775	60	552	SH		OTR	2	0	0	552
PITNEY BOWES INC	COM	724479100	530	29,191	SH		OTR	1	0	0	29,191
PLAINS ALL AMERN PIPELINE L	UNIT LTD PARTN	726503105	69	2,186	SH		OTR	1,2	0	0	2,186
PLAINS GP HLDGS L P	SHS A REP LTPN	72651A108	0	11	SH		OTR	2	0	0	11
POWERSHARES ETF TR II	BUILD AMER ETF	73937B407	286	9,115	SH		OTR	1,2	0	0	9,115
POWERSHARES ETF TR II	DWA TACT MLT	73937B399	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
POWERSHARES ETF TR II	DWA TCTL SCTR	73937B498	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
POWERSHARES ETF TR II	EM MRK LOW VOL	73937B662	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
POWERSHARES ETF TR II	FDM HG YLD RAFI	73936T557	2,183	115,682	SH		OTR	2	0	0	115,682
POWERSHARES ETF TR II	GBL WTR PORT	73936T623	0	2	SH		OTR		0	0	2
POWERSHARES ETF TR II	INSUR NATL MUN	73936T474	94	3,606	SH		OTR	1	0	0	3,606
POWERSHARES ETF TR II	INTL DEV LOWVL	73937B688	79	2,589	SH		OTR		0	0	2,589
POWERSHARES ETF TR II	PFD PORTFOLIO	73936T565	2,786	184,141	SH		OTR	1,2	0	0	184,141
POWERSHARES ETF TR II	PWRSHS SP500 LOW	73937B654	44	1,137	SH		OTR	1,2	0	0	1,137
POWERSHARES ETF TR II	S&P SMCP IT PO	73937B860	429	6,756	SH		OTR		0	0	6,756
POWERSHARES ETF TR II	S&P400 LOVL PT	73937B647	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
POWERSHARES ETF TR II	S&P500 LOW VOL	73937B779	42	1,016	SH		OTR	2	0	0	1,016
POWERSHARES ETF TR II	SOVEREIGN DEBT	73936T573	1,142	37,283	SH		OTR	1	0	0	37,283
POWERSHARES ETF TR II	VAR RATE PFD POR	73937B597	531	20,812	SH		OTR	1	0	0	20,812
POWERSHARES ETF TRUST	CON STAPLE SEC	73935X393	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
POWERSHARES ETF TRUST	DWA MOMENTUM PTF	73935X153	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
POWERSHARES ETF TRUST	DYN PHRMA PORT	73935X799	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
POWERSHARES ETF TRUST	DYNA BUYBK ACH	73935X286	48	1,004	SH		OTR		0	0	1,004
POWERSHARES ETF TRUST	FINL PFD PTFL	73935X229	57	3,000	SH		OTR	1	0	0	3,000
POWERSHARES ETF TRUST	FTSE RAFI 1000	73935X583	746	7,967	SH		OTR		0	0	7,967
POWERSHARES ETF TRUST	GBL LSTD PVT EQT	73935X195	1	80	SH		OTR	1	0	0	80
POWERSHARES ETF TRUST	INTL DIV ACHV	73935X716	15	1,041	SH		OTR		0	0	1,041
POWERSHARES ETF TRUST	S&P 500 QLTY PRT	73935X682	23	904	SH		OTR		0	0	904
POWERSHARES ETF TRUST II	DWA EMKT MOM PTF	73936Q207	368	22,517	SH		OTR	1	0	0	22,517
POWERSHARES ETF TRUST II	GLOBL AGRI ETF	73936Q702	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
POWERSHARES ETF TRUST II	KBW YIELD REIT	73936Q819	11	305	SH		OTR	1	0	0	305
POWERSHARES ETF TRUST II	SENIOR LN PORT	73936Q769	197	8,493	SH		OTR	2	0	0	8,493
POWERSHARES QQQ TRUST	UNIT SER 1	73935A104	1,545	13,017	SH		OTR	1,2	0	0	13,017
POWERSHARES QQQ TRUST	UNIT SER 1	73935A104	974	8,200	SH	Put	OTR		0	0	8,200
POWERSHS DB MULTI SECT COMM	DB BASE METALS	73936B705	64	4,533	SH		OTR	2	0	0	4,533
POWERSHS DB MULTI SECT COMM	DB ENERGY FUND	73936B101	78	6,342	SH		OTR		0	0	6,342
POWERSHS DB MULTI SECT COMM	DB SILVER FUND	73936B309	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
POWERSHS DB MULTI SECT COMM	PS DB AGRICUL FD	73936B408	147	7,353	SH		OTR		0	0	7,353
PPL CORP	COM	69351T106	487	14,090	SH		OTR	1,2	0	0	14,090
PRAXAIR INC	COM	74005P104	439	3,635	SH		OTR	2	0	0	3,635
PRICE T ROWE GROUP INC	COM	74144T108	216	3,251	SH		OTR	1,2	0	0	3,251
PRICELINE GRP INC	COM NEW	741503403	181	123	SH		OTR	1,2	0	0	123
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	869	9,688	SH		OTR	1,2	0	0	9,688
PROSHARES TR	ALTRNTV SOLUTN	74347B813	11	291	SH		OTR	1	0	0	291
PROSHARES TR	HD REPLICATION	74347X294	15	340	SH		OTR	1	0	0	340
PROSHARES TR	MDCP 400 DIVID	74347B680	171	3,687	SH		OTR		0	0	3,687
PROSHARES TR	PSHS SHORT DOW30	74347R701	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
PROSHARES TR	PSHS ULSHT SP500	74347B300	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
PROSHARES TR	PSHS ULT MCAP400	74347R404	194	2,350	SH		OTR	2	0	0	2,350
PROSHARES TR	PSHS ULT NASB	74347R214	62	1,276	SH		OTR		0	0	1,276
PROSHARES TR	PSHS ULT S&P 500	74347R107	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
PROSHARES TR	PSHS ULTRA O&G	74347R719	19	491	SH		OTR		0	0	491
PROSHARES TR	PSHS ULTRUSS2000	74347R842	428	4,513	SH		OTR	2	0	0	4,513
PROSHARES TR	RAFI LG SHT FD	74347X310	23	598	SH		OTR	1	0	0	598
PROSHARES TR	RUSS 2000 DIVD	74347B698	171	3,578	SH		OTR		0	0	3,578
PROSHARES TR	S&P 500 DV ARIST	74348A467	1,455	26,787	SH		OTR		0	0	26,787
PROSHARES TR	ULTR 7-10 TREA	74347R180	79	1,248	SH		OTR	2	0	0	1,248
PROSHARES TR	ULTSHRT QQQ	74348A426	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
QEP RES INC	COM	74733V100	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
QUALCOMM INC	COM	747525103	694	10,127	SH		OTR	1,2	0	0	10,127
RAYTHEON CO	COM NEW	755111507	408	3,000	SH		OTR	1,2	0	0	3,000
REALTY INCOME CORP	COM	756109104	54	807	SH		OTR	1	0	0	807
RED LION HOTELS CORP	COM	756764106	322	38,618	SH		OTR		0	0	38,618
ROCKWELL AUTOMATION INC	COM	773903109	230	1,882	SH		OTR	1	0	0	1,882
ROLLINS INC	COM	775711104	8	258	SH		OTR	2	0	0	258
ROPER TECHNOLOGIES INC	COM	776696106	32	176	SH		OTR	2	0	0	176
ROYAL BK SCOTLAND GROUP PLC	SPON ADR SER H	780097879	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPON ADR B	780259107	35	668	SH		OTR	2	0	0	668
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPONS ADR A	780259206	18	359	SH		OTR	1,2	0	0	359
ROYAL GOLD INC	COM	780287108	568	7,329	SH		OTR	2	0	0	7,329
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P SC600 PG	78355W809	162	1,812	SH		OTR		0	0	1,812
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500 EQ WT	78355W833	318	3,412	SH		OTR		0	0	3,412
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500 EQ WT	78355W106	129	1,538	SH		OTR	2	0	0	1,538
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500 EWCON	78355W874	0	1	SH		OTR	2	0	0	1
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500 PU GR	78355W403	152	1,801	SH		OTR		0	0	1,801
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500 PU VA	78355W304	5	99	SH		OTR		0	0	99
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500EQWTHC	78355W841	9	61	SH		OTR		0	0	61
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500EQWTTE	78355W817	2,626	24,893	SH		OTR		0	0	24,893
RYDEX ETF TRUST	GUG S&P500EQWTUT	78355W791	320	3,946	SH		OTR		0	0	3,946
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	163	2,289	SH		OTR	1,2	0	0	2,289
SANOFI	RIGHT 12/31/2020	80105N113	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	522	13,673	SH		OTR	2	0	0	13,673
SCANA CORP NEW	COM	80589M102	296	4,083	SH		OTR	2	0	0	4,083
SCHLUMBERGER LTD	COM	806857108	307	3,910	SH		OTR	1,2	0	0	3,910
SCHWAB CHARLES CORP NEW	COM	808513105	381	12,073	SH		OTR	1	0	0	12,073
SCHWAB STRATEGIC TR	EMRG MKTEQ ETF	808524706	92	3,990	SH		OTR		0	0	3,990
SCHWAB STRATEGIC TR	INTL SCEQT ETF	808524888	458	14,816	SH		OTR		0	0	14,816
SCHWAB STRATEGIC TR	INTRM TRM TRES	808524854	55	993	SH		OTR		0	0	993
SCHWAB STRATEGIC TR	SCHWB FDT EMK LG	808524730	14	571	SH		OTR		0	0	571
SCHWAB STRATEGIC TR	SCHWB FDT INT LG	808524755	1,252	49,671	SH		OTR		0	0	49,671
SCHWAB STRATEGIC TR	SHT TM US TRES	808524862	168	3,317	SH		OTR		0	0	3,317
SCHWAB STRATEGIC TR	US AGGREGATE B	808524839	1,393	25,953	SH		OTR		0	0	25,953
SCHWAB STRATEGIC TR	US BRD MKT ETF	808524102	72	1,378	SH		OTR		0	0	1,378
SCHWAB STRATEGIC TR	US DIVIDEND EQ	808524797	401	9,484	SH		OTR		0	0	9,484
SCHWAB STRATEGIC TR	US LCAP GR ETF	808524300	54	969	SH		OTR		0	0	969
SCHWAB STRATEGIC TR	US LCAP VA ETF	808524409	0	1	SH		OTR		0	0	1
SCHWAB STRATEGIC TR	US LRG CAP ETF	808524201	43	831	SH		OTR	1	0	0	831
SCHWAB STRATEGIC TR	US MID-CAP ETF	808524508	143	3,278	SH		OTR		0	0	3,278
SCHWAB STRATEGIC TR	US REIT ETF	808524847	282	6,616	SH		OTR		0	0	6,616
SCHWAB STRATEGIC TR	US SML CAP ETF	808524607	44	772	SH		OTR		0	0	772
SCHWAB STRATEGIC TR	US TIPS ETF	808524870	1,066	18,683	SH		OTR		0	0	18,683
SEAGATE TECHNOLOGY PLC	SHS	G7945M107	387	10,029	SH		OTR	2	0	0	10,029
SELECT COMFORT CORP	COM	81616X103	86	3,962	SH		OTR	1	0	0	3,962
SELECT SECTOR SPDR TR	FINL SVCS SELC	81369Y878	483	15,854	SH		OTR	2	0	0	15,854
SELECT SECTOR SPDR TR	RL EST SEL SEC	81369Y860	251	7,657	SH		OTR	1,2	0	0	7,657
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS DISCR	81369Y407	252	3,145	SH		OTR	2	0	0	3,145
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS STPLS	81369Y308	249	4,688	SH		OTR	1	0	0	4,688
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI HEALTHCARE	81369Y209	377	5,226	SH		OTR	1,2	0	0	5,226
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-ENERGY	81369Y506	242	3,425	SH		OTR	1,2	0	0	3,425
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-FINL	81369Y605	17	897	SH		OTR	1,2	0	0	897
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-INDS	81369Y704	480	8,215	SH		OTR	1	0	0	8,215
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-UTILS	81369Y886	410	8,369	SH		OTR		0	0	8,369
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI MATERIALS	81369Y100	229	4,797	SH		OTR		0	0	4,797
SELECT SECTOR SPDR TR	TECHNOLOGY	81369Y803	1,500	31,396	SH		OTR	1,2	0	0	31,396
SHOPIFY INC	CL A	82509L107	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
SIFY TECHNOLOGIES LIMITED	SPONSORED ADR	82655M107	16	16,000	SH		OTR		0	0	16,000
SMUCKER J M CO	COM NEW	832696405	97	715	SH		OTR	2	0	0	715
SNAP ON INC	COM	833034101	51	338	SH		OTR	2	0	0	338
SOUTHERN CO	COM	842587107	361	7,046	SH		OTR	2	0	0	7,046
SOUTHWEST AIRLS CO	COM	844741108	43	1,115	SH		OTR	1,2	0	0	1,115
SPARK THERAPEUTICS INC	COM	84652J103	293	4,877	SH		OTR		0	0	4,877
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF	UT SER 1	78467X109	34	188	SH		OTR	1,2	0	0	188
SPDR GOLD TRUST	GOLD SHS	78463V107	670	5,332	SH		OTR	1,2	0	0	5,332
SPDR INDEX SHS FDS	DJ GLB RL ES ETF	78463X749	46	921	SH		OTR	1	0	0	921
SPDR INDEX SHS FDS	DJ INTL RL ETF	78463X863	39	940	SH		OTR	1	0	0	940
SPDR INDEX SHS FDS	EMERG MKTS ETF	78463X509	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
SPDR INDEX SHS FDS	LATIN AMER ETF	78463X707	54	1,186	SH		OTR		0	0	1,186
SPDR INDEX SHS FDS	MSCI ACWI ETF	78463X475	23	345	SH		OTR		0	0	345
SPDR INDEX SHS FDS	MSCI ACWI EXUS	78463X848	7	207	SH		OTR		0	0	207
SPDR INDEX SHS FDS	S&P EMKTSC ETF	78463X756	0	0	SH		OTR		0	0	0
SPDR INDEX SHS FDS	S&P INTL ETF	78463X772	121	3,285	SH		OTR	1	0	0	3,285
SPDR INDEX SHS FDS	S&P INTL SMLCP	78463X871	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
SPDR INDEX SHS FDS	S&P WRLD EX US	78463X889	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
SPDR INDEX SHS FDS	STOXX EUR 50 ETF	78463X103	25	842	SH		OTR		0	0	842
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	3,109	14,375	SH		OTR	1,2	0	0	14,375
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	22,603	104,500	SH	Put	OTR		0	0	104,500
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR	UTSER1 S&PDCRP	78467Y107	918	3,253	SH		OTR	1,2	0	0	3,253
SPDR SER TR	INV GRD FLT RT	78468R200	190	6,212	SH		OTR		0	0	6,212
SPDR SER TR	SHT TRM HGH YLD	78468R408	4,771	172,314	SH		OTR	1,2	0	0	172,314
SPDR SER TR	SP500 HIGH DIV	78468R788	681	19,830	SH		OTR		0	0	19,830
SPDR SERIES TRUST	BARC SHT TR CP	78464A474	9	306	SH		OTR	1	0	0	306
SPDR SERIES TRUST	BRC CNV SECS ETF	78464A359	1,420	30,633	SH		OTR	1	0	0	30,633
SPDR SERIES TRUST	BRC HGH YLD BD	78464A417	17,184	467,963	SH		OTR	1,2	0	0	467,963
SPDR SERIES TRUST	BRCLY EM LOCL	78464A391	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
SPDR SERIES TRUST	BRCLY INTL CRP	78464A151	49	1,468	SH		OTR		0	0	1,468
SPDR SERIES TRUST	BRCLYS AGG ETF	78464A649	582	9,816	SH		OTR	1	0	0	9,816
SPDR SERIES TRUST	BRCLYS INTL ETF	78464A516	17	588	SH		OTR	1	0	0	588
SPDR SERIES TRUST	BRCLYS LG TRS ET	78464A664	585	7,401	SH		OTR	1	0	0	7,401
SPDR SERIES TRUST	DJ REIT ETF	78464A607	53	545	SH		OTR	1	0	0	545
SPDR SERIES TRUST	INTR TRM CORP BD	78464A375	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
SPDR SERIES TRUST	LNG TRM CORP BD	78464A367	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
SPDR SERIES TRUST	S&P 400 MDCP VAL	78464A839	1,016	11,769	SH		OTR		0	0	11,769
SPDR SERIES TRUST	S&P 600 SMCP GRW	78464A201	9	49	SH		OTR		0	0	49
SPDR SERIES TRUST	S&P 600 SMCP VAL	78464A300	16	147	SH		OTR		0	0	147
SPDR SERIES TRUST	S&P 600 SML CAP	78464A813	28	255	SH		OTR	1	0	0	255
SPDR SERIES TRUST	S&P BIOTECH	78464A870	3	41	SH		OTR	1	0	0	41
SPDR SERIES TRUST	S&P DIVID ETF	78464A763	76	904	SH		OTR	1	0	0	904
SPDR SERIES TRUST	S&P INS ETF	78464A789	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
SPDR SERIES TRUST	S&P PHARMAC	78464A722	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
SPDR SERIES TRUST	SPDR S&P 1000 ET	78464A847	655	7,957	SH		OTR		0	0	7,957
SPDR SERIES TRUST	WELLS FG PFD ETF	78464A292	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
SPECTRA ENERGY CORP	COM	847560109	857	20,036	SH		OTR	2	0	0	20,036
SPROUTS FMRS MKT INC	COM	85208M102	2,486	120,397	SH		OTR		0	0	120,397
SSGA ACTIVE ETF TR	BLKSTN GSOSRLN	78467V608	397	8,392	SH		OTR	2	0	0	8,392
SSGA ACTIVE ETF TR	SPDR TR TACTIC	78467V848	262	5,227	SH		OTR	1	0	0	5,227
STARBUCKS CORP	COM	855244109	300	5,536	SH		OTR	1,2	0	0	5,536
STMICROELECTRONICS N V	NY REGISTRY	861012102	61	7,448	SH		OTR	2	0	0	7,448
TARGET CORP	COM	87612E106	374	5,443	SH		OTR	1,2	0	0	5,443
TECK RESOURCES LTD	CL B	878742204	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD	ADR	881624209	531	11,537	SH		OTR	2	0	0	11,537
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	0	0	SH		OTR	1,2	0	0	0
TEXAS PAC LD TR	SUB CTF PROP I T	882610108	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	183	1,150	SH		OTR	1,2	0	0	1,150
TIER REIT INC	COM NEW	88650V208	9	585	SH		OTR	1	0	0	585
TRACTOR SUPPLY CO	COM	892356106	0	4	SH		OTR	2	0	0	4
TRAVELERS COMPANIES INC	COM	89417E109	3	27	SH		OTR	2	0	0	27
TRIANGLE PETE CORP	COM NEW	89600B201	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
TRINITY INDS INC	COM	896522109	8	339	SH		OTR	2	0	0	339
TUTOR PERINI CORP	COM	901109108	3	140	SH		OTR	1	0	0	140
U S PHYSICAL THERAPY INC	COM	90337L108	102	1,625	SH		OTR	1	0	0	1,625
UNDER ARMOUR INC	CL A	904311107	340	8,782	SH		OTR	2	0	0	8,782
UNDER ARMOUR INC	CL C	904311206	27	784	SH		OTR	2	0	0	784
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	493	4,505	SH		OTR	1	0	0	4,505
UNITED STATES OIL FUND LP	UNITS	91232N108	360	32,961	SH		OTR	1	0	0	32,961
UNITED TECHNOLOGIES CORP	COM	913017109	91	891	SH		OTR	1,2	0	0	891
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	571	4,077	SH		OTR	1,2	0	0	4,077
USA COMPRESSION PARTNERS LP	COMUNIT LTDPAR	90290N109	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
V F CORP	COM	918204108	390	6,949	SH		OTR	2	0	0	6,949
VANECK VECTORS ETF TR	PFD SECS EX FINL	92189F429	184	8,855	SH		OTR	1	0	0	8,855
VANECK VECTORS ETF TR	TREAS HEDGED HIG	92189F395	61	2,635	SH		OTR		0	0	2,635
VANGUARD BD INDEX FD INC	INTERMED TERM	921937819	72	819	SH		OTR	2	0	0	819
VANGUARD BD INDEX FD INC	SHORT TRM BOND	921937827	264	3,260	SH		OTR	2	0	0	3,260
VANGUARD BD INDEX FD INC	TOTAL BND MRKT	921937835	547	6,502	SH		OTR	1,2	0	0	6,502
VANGUARD INDEX FDS	EXTEND MKT ETF	922908652	418	4,585	SH		OTR	1	0	0	4,585
VANGUARD INDEX FDS	GROWTH ETF	922908736	1,619	14,417	SH		OTR	2	0	0	14,417
VANGUARD INDEX FDS	MCAP GR IDXVIP	922908538	2	17	SH		OTR	2	0	0	17
VANGUARD INDEX FDS	MCAP VL IDXVIP	922908512	143	1,523	SH		OTR	2	0	0	1,523
VANGUARD INDEX FDS	MID CAP ETF	922908629	153	1,180	SH		OTR	1	0	0	1,180
VANGUARD INDEX FDS	REIT ETF	922908553	1,106	12,751	SH		OTR	1	0	0	12,751
VANGUARD INDEX FDS	S&P 500 ETF SHS	922908363	2,173	10,936	SH		OTR	2	0	0	10,936
VANGUARD INDEX FDS	SM CP VAL ETF	922908611	3	24	SH		OTR	2	0	0	24
VANGUARD INDEX FDS	SMALL CP ETF	922908751	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
VANGUARD INDEX FDS	SML CP GRW ETF	922908595	1	7	SH		OTR		0	0	7
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	861	7,730	SH		OTR	1,2	0	0	7,730
VANGUARD INDEX FDS	VALUE ETF	922908744	547	6,282	SH		OTR	1,2	0	0	6,282
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	ALLWRLD EX US	922042775	66	1,446	SH		OTR		0	0	1,446
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	578	15,367	SH		OTR		0	0	15,367
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EUROPE ETF	922042874	454	9,308	SH		OTR	1	0	0	9,308
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE PACIFIC ETF	922042866	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE SMCAP ETF	922042718	69	697	SH		OTR		0	0	697
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	GLB EX US ETF	922042676	29	515	SH		OTR		0	0	515
VANGUARD MALVERN FDS	STRM INFPROIDX	922020805	7	139	SH		OTR	2	0	0	139
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	INT-TERM CORP	92206C870	11	125	SH		OTR	1	0	0	125
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	LG-TERM COR BD	92206C813	4	42	SH		OTR		0	0	42
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	MORTG-BACK SEC	92206C771	15	279	SH		OTR	1	0	0	279
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	SHRT TRM CORP BD	92206C409	2,143	26,605	SH		OTR	1	0	0	26,605
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS2000IDX	92206C664	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
VANGUARD SPECIALIZED PORTFOL	DIV APP ETF	921908844	1,547	18,429	SH		OTR	2	0	0	18,429
VANGUARD WHITEHALL FDS INC	EMERG MKT BD ETF	921946885	0	0	SH		OTR		0	0	0
VANGUARD WHITEHALL FDS INC	HIGH DIV YLD	921946406	1,553	21,531	SH		OTR	2	0	0	21,531
VANGUARD WORLD FDS	ENERGY ETF	92204A306	18	188	SH		OTR		0	0	188
VANGUARD WORLD FDS	FINANCIALS ETF	92204A405	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
VANGUARD WORLD FDS	HEALTH CAR ETF	92204A504	182	1,373	SH		OTR		0	0	1,373
VANGUARD WORLD FDS	INF TECH ETF	92204A702	1,143	9,493	SH		OTR	2	0	0	9,493
VANGUARD WORLD FDS	MATERIALS ETF	92204A801	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
VANGUARD WORLD FDS	UTILITIES ETF	92204A876	275	2,570	SH		OTR	1	0	0	2,570
VEREIT INC	COM	92339V100	502	48,397	SH		OTR	1	0	0	48,397
VERISIGN INC	COM	92343E102	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	700	13,459	SH		OTR	1,2	0	0	13,459
VIACOM INC NEW	CL B	92553P201	412	10,805	SH		OTR	1	0	0	10,805
VISA INC	COM CL A	92826C839	772	9,334	SH		OTR	1,2	0	0	9,334
W P CAREY INC	COM	92936U109	433	6,715	SH		OTR	1,2	0	0	6,715
WADDELL & REED FINL INC	CL A	930059100	354	19,502	SH		OTR	1	0	0	19,502
WAL-MART STORES INC	COM	931142103	738	10,229	SH		OTR	2	0	0	10,229
WEIBO CORP	SPONSORED ADR	948596101	0	8	SH		OTR	1	0	0	8
WELLS FARGO & CO NEW	COM	949746101	718	16,223	SH		OTR	1,2	0	0	16,223
WHITING PETE CORP NEW	COM	966387102	0	0	SH		OTR	2	0	0	0
WHITING PETE CORP NEW	COM	966387102	0	0	SH	Call	OTR	2	0	0	0
WILLIAMS COS INC DEL	COM	969457100	163	5,311	SH		OTR	2	0	0	5,311
WISDOMTREE TR	BLMBG US BULL	97717W471	59	2,241	SH		OTR	2	0	0	2,241
WISDOMTREE TR	DIV EX-FINL FD	97717W406	126	1,601	SH		OTR	2	0	0	1,601
WISDOMTREE TR	EM MKTS QTLY DIV	97717W323	5	209	SH		OTR		0	0	209
WISDOMTREE TR	EMER MKT HIGH FD	97717W315	86	2,295	SH		OTR		0	0	2,295
WISDOMTREE TR	EMG MKTS SMCAP	97717W281	103	2,465	SH		OTR		0	0	2,465
WISDOMTREE TR	EUROPE HEDGED EQ	97717X701	52	971	SH		OTR		0	0	971
WISDOMTREE TR	EUROPE SMCP DV	97717W869	57	1,029	SH		OTR		0	0	1,029
WISDOMTREE TR	FUTRE STRAT FD	97717W125	10	229	SH		OTR	1	0	0	229
WISDOMTREE TR	GLB EX US RL EST	97717W331	24	837	SH		OTR		0	0	837
WISDOMTREE TR	GLB HIGH DIV FD	97717W877	14	322	SH		OTR		0	0	322
WISDOMTREE TR	INTL LRGCAP DV	97717W794	23	534	SH		OTR		0	0	534
WISDOMTREE TR	JAPN HEDGE EQT	97717W851	34	796	SH		OTR		0	0	796
WISDOMTREE TR	MDCP EARN FUND	97717W570	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
WISDOMTREE TR	MIDCAP DIVI FD	97717W505	356	3,918	SH		OTR		0	0	3,918
WISDOMTREE TR	SMALLCAP DIVID	97717W604	24	322	SH		OTR		0	0	322
WISDOMTREE TR	TOTAL DIVID FD	97717W109	87	1,113	SH		OTR		0	0	1,113
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