Gemmer Asset Management 13F-HR Quarterly holdings report by institutional manager

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL

OMB Number:		3235-0006
Expires:	Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response:		23.8

COLUMN 1	COLUMN 2	COLUMN 3	COLUMN 4	COLUMN 5			COLUMN 6	COLUMN 7	COLUMN 8
			VALUE	SHRS OR	SH/	PUT/	INVESTMENT	OTHER	VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER	TITLE OF CLASS	CUSIP	(x$1000)	PRN AMT	PRN	CALL	DISCRETION	MANAGER	SOLE	SHARED	NONE
A A O N Inc New	COM	000360206	5	109	SH		OTR	1	0	0	0
A A R Corporation	COM	000361105	9	204	SH		OTR	1	0	0	0
Abb Ltd Adr	COM	000375204	4	172	SH		OTR	1	0	0	0
A B M Industries Inc	COM	000957100	18,361	486,895	SH		OTR	1	0	0	0
A F L A C Inc	COM	001055102	28	522	SH		OTR	1	0	0	0
A G C O Corp	COM	001084102	13	172	SH		OTR	1	0	0	0
Ak Steel Holding Corp	COM	001547108	1	386	SH		OTR	1	0	0	0
Amn Healthcare Services	COM	001744101	7	106	SH		OTR	1	0	0	0
Azz Incorporated	COM	002474104	3	60	SH		OTR	1	0	0	0
Aarons Inc	COM	002535300	7	120	SH		OTR	1	0	0	0
Abbott Laboratories	COM	002824100	214	2,464	SH		OTR	1	0	0	0
Abiomed Inc	COM	003654100	11	65	SH		OTR	1	0	0	0
Aerojet Rocketdyne H	COM	007800105	8	176	SH		OTR	1	0	0	0
Advanced Micro Devices	COM	007903107	43	942	SH		OTR	1	0	0	0
Advanced Energy Ind	COM	007973100	5	73	SH		OTR	1	0	0	0
Affiliated Managers Grp	COM	008252108	5	59	SH		OTR	1	0	0	0
Agnico-Eagle Mines Ltd	COM	008474108	2	32	SH		OTR	1	0	0	0
AGREE REALTY CORP	COM	008492100	60	853	SH		OTR	1	0	0	0
Air Prod & Chemicals Inc	COM	009158106	27	115	SH		OTR	1	0	0	0
Alaska Air Group Inc De	COM	011659109	6	88	SH		OTR	1	0	0	0
Albany Intl Cp New Cl A	COM	012348108	5	68	SH		OTR	1	0	0	0
Albemarle Corp	COM	012653101	15	211	SH		OTR	1	0	0	0
Alcoa Inc	COM	013817101	1	42	SH		OTR	1	0	0	0
Alcatel Lucent Adr	COM	013904305	0	0	SH		SOLE		0	0	0
Alexander & Baldwin Inc	COM	014491104	2	110	SH		OTR	1	0	0	0
Alexion Pharma Inc	COM	015351109	9	79	SH		OTR	1	0	0	0
Align Technology Inc	COM	016255101	33	117	SH		OTR	1	0	0	0
Alleghany Corp Del	COM	017175100	5	6	SH		OTR	1	0	0	0
Allergan Inc	COM	018490102	33	174	SH		OTR	1	0	0	0
Allete Inc New	COM	018522300	10	127	SH		OTR	1	0	0	0
Alliance Data Systems	COM	018581108	7	66	SH		OTR	1	0	0	0
Alliant Energy Corp	COM	018802108	27	502	SH		OTR	1	0	0	0
Allstate Corporation	COM	020002101	43	379	SH		OTR	1	0	0	0
Amazon Com Inc	COM	023135106	846	458	SH		OTR	1	0	0	0
Amedisys Inc	COM	023436108	3	20	SH		OTR	1	0	0	0
Ameren Corp Nfs Is A	COM	023608102	11	146	SH		OTR	1	0	0	0
American Assets Trust, Inc.	COM	024013104	2	44	SH		OTR	1	0	0	0
American Axle & Mfg	COM	024061103	5	497	SH		OTR	1	0	0	0
Amer Electric Pwr Co Inc	COM	025537101	47	501	SH		OTR	1	0	0	0
Amern Eqty Invt Life	COM	025676206	8	252	SH		OTR	1	0	0	0
American Express Company	COM	025816109	85	680	SH		OTR	1	0	0	0
Amern Financial Gp New	COM	025932104	16	146	SH		OTR	1	0	0	0
American Intl Gp 21wts	WARR	026874156	0	13	SH		SOLE		0	0	0
American Intl Group Inc	COM	026874784	9	169	SH		OTR	1	0	0	0
American States Water Co	COM	029899101	6	64	SH		OTR	1	0	0	0
Ametek Inc New	COM	031100100	5	54	SH		OTR	1	0	0	0
Amgen Incorporated	COM	031162100	291	1,207	SH		OTR	1	0	0	0
Amphenol Corp Cl A	CL A	032095101	23	214	SH		OTR	1	0	0	0
Analog Devices Inc	COM	032654105	21	174	SH		OTR	1	0	0	0
Andersons Inc	COM	034164103	4	144	SH		OTR	1	0	0	0
Anixter Intl Inc	COM	035290105	7	74	SH		OTR	1	0	0	0
Anthem Inc	COM	036752103	72	238	SH		OTR	1	0	0	0
Apache Corp	COM	037411105	5	187	SH		OTR	1	0	0	0
Apple Computer Inc.	COM	037833100	8,880	30,239	SH		OTR	1	0	0	0
Applied Materials Inc	COM	038222105	43	704	SH		OTR	1	0	0	0
Aptargroup Inc	COM	038336103	20	174	SH		OTR	1	0	0	0
Arbor Realty TRUST Inc	COM	038923108	6	400	SH		SOLE		0	0	0
Archer-Daniels-Midland Co	COM	039483102	25	531	SH		OTR	1	0	0	0
Arcosa Inc	COM	039653100	10	229	SH		OTR	1	0	0	0
Arista Networks Inc	COM	040413106	9	45	SH		SOLE		0	0	0
Arrow Electronics Inc	COM	042735100	22	263	SH		OTR	1	0	0	0
Ashland Inc New	COM	044209104	10	133	SH		OTR	1	0	0	0
Associated Banc Corp	COM	045487105	5	218	SH		OTR	1	0	0	0
Astrazeneca Plc Adr	SPONSORED ADR	046353108	10	202	SH		OTR	1	0	0	0
Atlantic Tele Netwrk New	COM	049079205	3	56	SH		OTR	1	0	0	0
Atmos Energy Corp	COM	049560105	15	138	SH		OTR	1	0	0	0
Audiovox Cp Cl A	COM	050757103	2	344	SH		OTR	1	0	0	0
Autodesk Inc	COM	052769106	37	199	SH		OTR	1	0	0	0
Auto Data Processing	COM	053015103	49	287	SH		OTR	1	0	0	0
Autozone Inc	COM	053332102	36	30	SH		OTR	1	0	0	0
Avalon Bay Cmntys Inc	COM	053484101	71	337	SH		OTR	1	0	0	0
APPLE HOSPITALITY REIT	COM NEW	053588109	38	2,339	SH		SOLE		0	0	0
Avery Dennison Corp	COM	053611109	13	100	SH		OTR	1	0	0	0
Avnet Inc	COM	053807103	15	348	SH		OTR	1	0	0	0
Avon Products Inc	COM	054303102	3	448	SH		OTR	1	0	0	0
Bp Plc Adr	ADR	055622104	6	152	SH		OTR	1	0	0	0
Badger Meter Inc	COM	056525108	5	82	SH		OTR	1	0	0	0
Balchem Corp	COM	057665200	17	163	SH		OTR	1	0	0	0
Ball Corporation	COM	058498106	109	1,688	SH		OTR	1	0	0	0
Banco Bradesco	SP ADR PFD NEW	059460303	2	260	SH		OTR	1	0	0	0
Bankamerica Corp. New	COM	060505104	466	13,230	SH		OTR	1	0	0	0
Bank Of Hawaii Corp	COM	062540109	10	108	SH		OTR	1	0	0	0
Bank Of New York Co Inc	COM	064058100	29	586	SH		OTR	1	0	0	0
Bank Of Nova Scotia	COM	064149107	11	190	SH		OTR	1	0	0	0
Barnes Group Inc	COM	067806109	23	374	SH		OTR	1	0	0	0
Bausch Health Cos Inc	COM	071734107	6	200	SH		OTR	1	0	0	0
Baxter Int'L	COM	071813109	42	504	SH		OTR	1	0	0	0
Becton Dickinson & Co	COM	075887109	79	289	SH		OTR	1	0	0	0
Belden Inc	COM	077454106	10	189	SH		OTR	1	0	0	0
Berkley W R Corporation	COM	084423102	25	355	SH		OTR	1	0	0	0
Berkshire Hathaway Cl A	CI B	084670702	940	4,152	SH		OTR	1	0	0	0
Best Buy Inc	COM	086516101	28	318	SH		OTR	1	0	0	0
Bhp Billiton Ltd Adr	ADR	088606108	12	217	SH		OTR	1	0	0	0
Big Lots Inc	COM	089302103	3	94	SH		OTR	1	0	0	0
Bio-Rad Labs Inc Class A	COM	090572207	19	50	SH		OTR	1	0	0	0
BIOTELEMETRY INC COM	COM	090672106	3	59	SH		OTR	1	0	0	0
Black Hills Corp	COM	092113109	16	210	SH		OTR	1	0	0	0
Block H & R Incorporated	COM	093671105	7	292	SH		OTR	1	0	0	0
Boeing Co	COM	097023105	159	487	SH		OTR	1	0	0	0
Borg Warner Inc	COM	099724106	17	401	SH		OTR	1	0	0	0
Boston Beer Co Inc Cl A	COM	100557107	3	7	SH		OTR	1	0	0	0
Boston Private Finl Hldg	COM	101119105	2	206	SH		OTR	1	0	0	0
Boston Scientific Corp	COM	101137107	33	720	SH		OTR	1	0	0	0
Brinker Intl Inc	COM	109641100	9	222	SH		OTR	1	0	0	0
Brinks Co	COM	109696104	11	118	SH		OTR	1	0	0	0
Bristol Meyers Squibb	COM	110122108	313	4,868	SH		OTR	1	0	0	0
Bristol-Myers Squibb Rts	RIGHT 99/99/9999	110122157	1	217	SH		OTR	1	0	0	0
Br Amer Tobacco Plc Adrf	SPONSORED ADR	110448107	4	85	SH		OTR	1	0	0	0
Brookfield Real Assets I	SHS BEN INT	112830104	6	300	SH		SOLE		0	0	0
Brooks Automation New	COM	114340102	6	147	SH		OTR	1	0	0	0
Brown & Brown Inc	COM	115236101	38	964	SH		OTR	1	0	0	0
Brunswick Corp	COM	117043109	14	226	SH		OTR	1	0	0	0
Black Knight Inc	COM	118255108	5	85	SH		OTR	1	0	0	0
Buckle Inc	COM	118440106	5	177	SH		OTR	1	0	0	0
Charter One Financial	COM	125269100	14	290	SH		OTR	1	0	0	0
Cigna Corp	COM	125509109	25	124	SH		OTR	1	0	0	0
C M S Energy Corp	COM	125896100	4	68	SH		OTR	1	0	0	0
Cnooc Limited Adr	SPONSORED ADR	126132109	4	21	SH		OTR	1	0	0	0
C S G Systems Intl Inc	COM	126349109	6	120	SH		OTR	1	0	0	0
Csx Corp	COM	126408103	17	229	SH		OTR	1	0	0	0
C T S Corporation	COM	126501105	3	96	SH		OTR	1	0	0	0
C V B Financial Corp	COM	126600105	5	253	SH		OTR	1	0	0	0
C V S Corp Del	COM	126650100	82	1,097	SH		OTR	1	0	0	0
Cabot Corporation	COM	127055101	104	2,184	SH		OTR	1	0	0	0
Cabot Oil & Gas	COM	127097103	5	272	SH		OTR	1	0	0	0
C A C I Inc	CL A	127190304	12	47	SH		OTR	1	0	0	0
Cadence Design System	COM	127387108	21	297	SH		OTR	1	0	0	0
Caesars Entertainmnt	COM	127686103	25	1,806	SH		OTR	1	0	0	0
Cal Maine Foods Inc New	COM	128030202	3	80	SH		OTR	1	0	0	0
Calavo Growers Inc	COM	128246105	4	48	SH		OTR	1	0	0	0
Contl Airlines Cl B	COM	129500104	2	87	SH		OTR	1	0	0	0
Camden Property TRUST	SH	133131102	5	51	SH		OTR	1	0	0	0
Campbell Soup Company	COM	134429109	10	199	SH		OTR	1	0	0	0
Cdn Imperial Bk Comm	COM	136069101	4	46	SH		OTR	1	0	0	0
Canadian Natl Ry Co	COM	136375102	4	44	SH		OTR	1	0	0	0
Canon Inc Sponsored Adrf	SPONSORED ADR	138006309	1	41	SH		OTR	1	0	0	0
Cantel Medical Corp	COM	138098108	3	45	SH		OTR	1	0	0	0
Capital Southwest Corp	COM	140501107	5	250	SH		SOLE		0	0	0
Care Com Inc	COM	141633107	4	264	SH		OTR	1	0	0	0
Career Education Corp	COM	141665109	1	79	SH		OTR	1	0	0	0
Carlisle Companies Inc	COM	142339100	24	147	SH		OTR	1	0	0	0
Carmax Inc	COM	143130102	8	90	SH		OTR	1	0	0	0
Carnival Corp New	CTF	143658300	30	589	SH		OTR	1	0	0	0
Carpenter Technology Cp	COM	144285103	10	199	SH		OTR	1	0	0	0
Carters Inc	COM	146229109	19	171	SH		OTR	1	0	0	0
Caseys Gen Stores Inc	COM	147528103	3	21	SH		OTR	1	0	0	0
Caterpillar Inc.	COM	149123101	95	641	SH		OTR	1	0	0	0
Cathay General Bancorp	COM	149150104	6	160	SH		OTR	1	0	0	0
Cato Corp	CL A	149205106	6	329	SH		OTR	1	0	0	0
Cavco Industries Inc	COM	149568107	4	22	SH		OTR	1	0	0	0
Cedar Fair L P Dep Uts	DEPOSITRY UNIT	150185106	6	100	SH		SOLE		0	0	0
Cemex Sab Adr	SPON ADR NEW	151290889	1	315	SH		OTR	1	0	0	0
Central Garden & Pet A	COM	153527205	3	104	SH		OTR	1	0	0	0
Central Pacific Finl Cp	COM	154760102	5	181	SH		OTR	1	0	0	0
Century Communities	COM	156504300	4	141	SH		OTR	1	0	0	0
Centurytel Inc	COM	156700106	7	542	SH		OTR	1	0	0	0
Cerner Corp	COM	156782104	31	428	SH		OTR	1	0	0	0
Ceva Inc	COM	157210105	3	99	SH		OTR	1	0	0	0
Charles River Labs Hldg	COM	159864107	27	174	SH		OTR	1	0	0	0
Cheesecake Factory Inc	COM	163072101	2	43	SH		OTR	1	0	0	0
Chemical Banking Corp	COM	163731102	5	120	SH		OTR	1	0	0	0
Chevrontexaco Corp	COM	166764100	880	7,300	SH		OTR	1	0	0	0
Chicago Mercantile Exch	COM	167760107	44	218	SH		OTR	1	0	0	0
Chicos Fas Inc.	COM	168615102	4	971	SH		OTR	1	0	0	0
Chipotle Mexican Grill	COM	169656105	13	15	SH		OTR	1	0	0	0
Chubb Corporation	COM	171232101	23	145	SH		OTR	1	0	0	0
Church & Dwight Co Inc	COM	171340102	26	364	SH		OTR	1	0	0	0
Churchill Downs Inc	COM	171484108	41	300	SH		SOLE		0	0	0
Ciena Corp	COM	171779309	19	438	SH		OTR	1	0	0	0
Cimarex Energy Co	COM	171798101	5	93	SH		OTR	1	0	0	0
Cincinnati Bell Inc	COM	171871106	8	751	SH		OTR	1	0	0	0
Cincinnati Financial Cp	COM	172062101	17	162	SH		OTR	1	0	0	0
Circuit City Stores Inc-	COM	172737108	9	517	SH		OTR	1	0	0	0
Cirrus Logic Inc	COM	172755100	13	162	SH		OTR	1	0	0	0
Citigroup Inc	COM	172967424	130	1,623	SH		OTR	1	0	0	0
Citizens Finl Group	COM	174610105	8	190	SH		OTR	1	0	0	0
Citrix Systems Inc	COM	177376100	11	99	SH		OTR	1	0	0	0
City Holding Co	COM	177835105	8	93	SH		OTR	1	0	0	0
Clean Harbors Inc	COM	184496107	5	59	SH		OTR	1	0	0	0
Clorox Company	COM	189054109	15	96	SH		OTR	1	0	0	0
Coca Cola Company	COM	191216100	192	3,471	SH		OTR	1	0	0	0
Coca Cola Enterprises	COM	191219104	5	107	SH		OTR	1	0	0	0
Cognex Corp	COM	192422103	16	284	SH		OTR	1	0	0	0
Cognizant Tech Sol Cl A	COM	192446102	11	174	SH		OTR	1	0	0	0
Coherent Inc	COM	192479103	5	29	SH		OTR	1	0	0	0
Cohu Inc	COM	192576106	2	94	SH		OTR	1	0	0	0
Colgate-Palmolive Co.	COM	194162103	50	726	SH		OTR	1	0	0	0
Columbia Banking Systems	COM	197236102	8	201	SH		OTR	1	0	0	0
Comerica Incorporated	COM	200340107	79	1,101	SH		OTR	1	0	0	0
Commerce Bancshares Inc	COM	200525103	18	264	SH		OTR	1	0	0	0
Commercial Metals Co	COM	201723103	4	170	SH		OTR	1	0	0	0
Community Bank System	COM	203607106	20	283	SH		OTR	1	0	0	0
Commvault Systems Inc	COM	204166102	3	74	SH		OTR	1	0	0	0
Conagra Foods Inc	COM	205887102	25	742	SH		OTR	1	0	0	0
Consolidated Comm Holdings	COM	209034107	4	1,106	SH		OTR	1	0	0	0
Consol Edison Corporation	COM	209115104	49	538	SH		OTR	1	0	0	0
Cooper Companies New	COM	216648402	15	47	SH		OTR	1	0	0	0
Copart Inc	COM	217204106	38	416	SH		OTR	1	0	0	0
Corning Inc	COM	219350105	26	885	SH		OTR	1	0	0	0
Crane Company	COM	224399105	16	183	SH		OTR	1	0	0	0
Credit Suisse Grp Adr	SPONSORED ADR	225401108	2	152	SH		OTR	1	0	0	0
Cree Inc	COM	225447101	8	183	SH		OTR	1	0	0	0
Cullen Frost Bankers	COM	229899109	5	49	SH		OTR	1	0	0	0
Cummins Inc	COM	231021106	23	131	SH		OTR	1	0	0	0
Curtiss Wright Corp	COM	231561101	15	104	SH		OTR	1	0	0	0
Cushing Renaissance Cf	COM	231647108	11	800	SH		SOLE		0	0	0
Cypress Semiconductor	COM	232806109	16	682	SH		OTR	1	0	0	0
Dte Energy Company	COM	233331107	17	129	SH		OTR	1	0	0	0
Dana Holding Corp	COM	235825205	3	163	SH		OTR	1	0	0	0
Danaher Corp Del	COM	235851102	48	315	SH		OTR	1	0	0	0
Darden Restaurants Inc	COM	237194105	18	165	SH		OTR	1	0	0	0
Darling Intl Inc	COM	237266101	3	122	SH		OTR	1	0	0	0
Deckers Outdoor Corp	COM	243537107	21	123	SH		OTR	1	0	0	0
Deere & Co	COM	244199105	34	198	SH		OTR	1	0	0	0
Delta Airlines Inc	COM	247361702	24	411	SH		OTR	1	0	0	0
Dentsply Intl Inc	COM	249030107	3	58	SH		OTR	1	0	0	0
Designer Brands Inc	CL A	250565108	2	149	SH		OTR	1	0	0	0
Diamondrock Hospitality	COM	252784301	9	805	SH		OTR	1	0	0	0
Dicks Sporting Goods Inc	COM	253393102	3	69	SH		OTR	1	0	0	0
Digi International	COM	253798102	10	566	SH		OTR	1	0	0	0
Dime Cmnty Bancshares	COM	253922108	4	179	SH		OTR	1	0	0	0
Dillards Inc Cl A	CL A	254067101	4	57	SH		OTR	1	0	0	0
Dineequity Inc	COM	254423106	6	71	SH		OTR	1	0	0	0
Disney Walt Hldg Co	COM	254687106	470	3,249	SH		OTR	1	0	0	0
Discover Financial Svcs	COM	254709108	16	192	SH		OTR	1	0	0	0
Dollar Tree Stores	COM	256747106	28	301	SH		OTR	1	0	0	0
Domtar Corporation New	COM	257559203	1	31	SH		OTR	1	0	0	0
Donaldson Company Inc	COM	257651109	21	368	SH		OTR	1	0	0	0
Dorman Products Inc	COM	258278100	4	57	SH		OTR	1	0	0	0
Dover Corporation	COM	260003108	13	112	SH		OTR	1	0	0	0
Dow Chemical	COM	260543103	126	2,299	SH		OTR	1	0	0	0
Du Pont E I De Nemour & C	COM	263534109	148	2,299	SH		OTR	1	0	0	0
Duke Realty Corp	COM	264411505	30	856	SH		OTR	1	0	0	0
Dunkin Brands Group	COM	265504100	6	82	SH		OTR	1	0	0	0
Dycom Industries Inc	COM	267475101	5	110	SH		OTR	1	0	0	0
E-Trade Group Inc	COM NEW	269246401	38	3,000	SH		SOLE		0	0	0
Eastman Chemical Co	COM	277432100	28	349	SH		OTR	1	0	0	0
Eaton Vance Cp Non Vtg	COM	278265103	11	245	SH		OTR	1	0	0	0
Eaton Vance Enhanced Eqt	COM	278274105	37	2,300	SH		SOLE		0	0	0
Ebay Inc.	COM	278642103	27	741	SH		OTR	1	0	0	0
Ecolab Inc	COM	278865100	4	23	SH		OTR	1	0	0	0
Edison International	COM	281020107	25	329	SH		OTR	1	0	0	0
8X8 INC NEW	COM	282914100	5	294	SH		OTR	1	0	0	0
El Paso Electric Co New	COM	283677854	14	210	SH		OTR	1	0	0	0
Electronic Arts Inc	COM	285512109	8	74	SH		OTR	1	0	0	0
Emerson Electric Co	COM	291011104	44	577	SH		OTR	1	0	0	0
Employers Holdings Inc	COM	292218104	8	197	SH		OTR	1	0	0	0
Encana Corporation	COM	292505104	1	239	SH		OTR	1	0	0	0
Encore Capital Group Inc	COM	292554102	3	93	SH		OTR	1	0	0	0
Energysolutions Inc	COM	292756202	45	529	SH		OTR	1	0	0	0
Enterprise Prd Prtnrs Lp	COM	293792107	162	5,746	SH		SOLE		0	0	0
Equifax Inc	COM	294429105	14	97	SH		OTR	1	0	0	0
Ericsson Lm Tel-Sp	ADR B SEK 10	294821608	15	1,667	SH		OTR	1	0	0	0
Esco Electrs Trust Rcpts	COM	296315104	5	56	SH		OTR	1	0	0	0
Essex Property Trust Inc	COM	297178105	1,378	4,580	SH		SOLE		0	0	0
Ethan Allen Interiors	COM	297602104	7	379	SH		OTR	1	0	0	0
Emqq Emrng Mkt Intrnt	EMQQ EM INTERN	301505889	685	19,400	SH		SOLE		0	0	0
Exlservice Holdings Inc	COM	302081104	6	85	SH		OTR	1	0	0	0
Expeditors Intl Wash	COM	302130109	7	91	SH		OTR	1	0	0	0
Flir Systems Inc	COM	302445101	8	146	SH		OTR	1	0	0	0
F M C Corp New	COM	302491303	28	279	SH		OTR	1	0	0	0
F T I Consulting Inc	COM	302941109	9	79	SH		OTR	1	0	0	0
Factset Research Systems	COM	303075105	25	94	SH		OTR	1	0	0	0
Fair Isaac Inc	COM	303250104	10	26	SH		OTR	1	0	0	0
Fastenal Co	COM	311900104	20	544	SH		OTR	1	0	0	0
Federated Invs Pa Cl B	COM	314211103	3	89	SH		OTR	1	0	0	0
F5 Networks Inc	COM	315616102	4	31	SH		OTR	1	0	0	0
Fifth Third Bancorp	COM	316773100	40	1,306	SH		OTR	1	0	0	0
First Bancorp New	COM	318672706	15	1,373	SH		OTR	1	0	0	0
First Horizon Natl Corp	COM	320517105	6	353	SH		OTR	1	0	0	0
First Midwest Bancrp Del	COM	320867104	5	225	SH		OTR	1	0	0	0
First Solar Inc	COM	336433107	11	199	SH		OTR	1	0	0	0
Fiserv Inc	COM	337738108	50	436	SH		OTR	1	0	0	0
Flowers Foods Inc	COM	343498101	7	326	SH		OTR	1	0	0	0
Fomento Eco Mexicano	ADR	344419106	2	24	SH		OTR	1	0	0	0
Foot Locker Inc	COM	344849104	12	317	SH		OTR	1	0	0	0
Fortis Inc	COM	349553107	3	80	SH		OTR	1	0	0	0
Forward Air Corporation	COM	349853101	5	77	SH		OTR	1	0	0	0
Franklin Resources Inc	COM	354613101	13	517	SH		OTR	1	0	0	0
Fuller H B Co	COM	359694106	4	77	SH		OTR	1	0	0	0
Fulton Financial Corp	COM	360271100	3	192	SH		OTR	1	0	0	0
Gatx Corp	COM	361448103	11	133	SH		OTR	1	0	0	0
Gabelli Equity Trust Inc	COM	362397101	5	774	SH		SOLE		0	0	0
Gallagher Arthur J & Co	COM	363576109	13	132	SH		OTR	1	0	0	0
Gannett Co Inc	COM	364730101	4	553	SH		OTR	1	0	0	0
Gap Inc	COM	364760108	17	947	SH		OTR	1	0	0	0
GARRETT MOTION INC COM	COM	366505105	1	53	SH		OTR	1	0	0	0
Gartner Inc	COM	366651107	25	160	SH		OTR	1	0	0	0
General Dynamics Corp	COM	369550108	38	214	SH		OTR	1	0	0	0
General Electric Company	COM	369604103	135	12,124	SH		OTR	1	0	0	0
General Mills Inc	COM	370334104	27	495	SH		OTR	1	0	0	0
Genesco Inc	COM	371532102	6	120	SH		OTR	1	0	0	0
Gentex Corp	COM	371901109	17	577	SH		OTR	1	0	0	0
Genuine Parts Co	COM	372460105	26	246	SH		OTR	1	0	0	0
Gibraltar Industries Inc	COM	374689107	3	64	SH		OTR	1	0	0	0
Gilead Sciences Inc	COM	375558103	55	845	SH		OTR	1	0	0	0
Global Net Lease Incorpo	COM NEW	379378201	1	59	SH		OTR	1	0	0	0
Goldman Sachs Actvbeta	EQUITY ETF	381430503	116	1,800	SH		SOLE		0	0	0
Goodyear Tire & Rubber	COM	382550101	3	181	SH		OTR	1	0	0	0
Graco Incorporated	COM	384109104	21	408	SH		OTR	1	0	0	0
GRAHAM HOLDINGS CO CL B COM	COM	384637104	8	12	SH		OTR	1	0	0	0
Grainger W W Inc	COM	384802104	15	43	SH		OTR	1	0	0	0
Greenbrier Co	NOTE 3.500% 4/0	393657101	3	87	SH		OTR	1	0	0	0
Griffon Corp	COM	398433102	16	781	SH		OTR	1	0	0	0
Guardsman Products Inc	COM	398905109	5	50	SH		OTR	1	0	0	0
Gulfport Energy Cp New	COM	402635304	3	1,026	SH		OTR	1	0	0	0
Goldman SachsMidCap	ETF	403115108	9	342	SH		SOLE		0	0	0
H N I Corporation	COM	404251100	9	246	SH		OTR	1	0	0	0
Hsbc Hldgs Plc	SPON ADR NEW	404280406	7	168	SH		OTR	1	0	0	0
Haemonetics Corp	COM	405024100	12	105	SH		OTR	1	0	0	0
Hain Celestial Group Inc	COM	405217100	6	226	SH		OTR	1	0	0	0
Halliburton Co Hldg Co	COM	406216101	7	282	SH		OTR	1	0	0	0
Hancock Holding Co	COM	410120109	6	143	SH		OTR	1	0	0	0
Hanesbrands Inc	COM	410345102	7	440	SH		OTR	1	0	0	0
Hanover Insurance Group	COM	410867105	14	103	SH		OTR	1	0	0	0
Harley Davidson Inc	COM	412822108	7	194	SH		OTR	1	0	0	0
HARMONIC INC. COM	COM	413160102	0	54	SH		SOLE		0	0	0
Harsco Corporation	COM	415864107	2	100	SH		OTR	1	0	0	0
Hartford Finl Svcs Grp	COM	416515104	24	402	SH		OTR	1	0	0	0
Hasbro Inc	COM	418056107	18	173	SH		OTR	1	0	0	0
Haverty Furniture Cos	COM	419596101	9	424	SH		OTR	1	0	0	0
Hawaiian Elec Industries	COM	419870100	8	178	SH		OTR	1	0	0	0
Healthcare Svc Group Inc	COM	421906108	7	287	SH		OTR	1	0	0	0
Healthcare Realty TRUST	COM	421946104	9	266	SH		OTR	1	0	0	0
Hecla Mining Company	COM	422704106	0	104	SH		SOLE		0	0	0
Helmerich & Payne Inc	COM	423452101	13	277	SH		OTR	1	0	0	0
Henry Jack & Assoc Inc	COM	426281101	34	234	SH		OTR	1	0	0	0
Heritage Commerce Co	COM	426927109	23	1,792	SH		SOLE		0	0	0
Hershey Foods Corp	COM	427866108	25	168	SH		OTR	1	0	0	0
Hewlett-Packard Company	COM	428236103	91	4,418	SH		OTR	1	0	0	0
Hibbett Sports Inc	COM	428567101	6	208	SH		OTR	1	0	0	0
Hill Rom Holdings Inc	COM	431475102	18	156	SH		OTR	1	0	0	0
Hollyfrontier Corp	COM	436106108	18	350	SH		OTR	1	0	0	0
Hologic Inc	COM	436440101	19	360	SH		OTR	1	0	0	0
Home Depot Inc	COM	437076102	418	1,914	SH		OTR	1	0	0	0
Honda Motor Co Ltd Adr	AMERN SHS	438128308	9	303	SH		OTR	1	0	0	0
Honeywell International	COM	438516106	102	574	SH		OTR	1	0	0	0
Horace Mann Educators Cp	COM	440327104	7	164	SH		OTR	1	0	0	0
Hormel Foods Corp	COM	440452100	1,154	25,590	SH		OTR	1	0	0	0
Hub Group Inc Cl A	CL A	443320106	4	85	SH		OTR	1	0	0	0
Hubbell Inc Cl B Frmly Hu	CL B	443510201	16	108	SH		OTR	1	0	0	0
Humana Inc	COM	444859102	41	112	SH		OTR	1	0	0	0
J B Hunt Transport Svcs	COM	445658107	19	162	SH		OTR	1	0	0	0
Huntington Ingalls Inds	COM	446413106	13	52	SH		OTR	1	0	0	0
I T T Corporation	COM	450911201	27	372	SH		OTR	1	0	0	0
Idacorp Incorporated	COM	451107106	8	79	SH		OTR	1	0	0	0
Illinois Tool Works Inc	COM	452308109	37	205	SH		OTR	1	0	0	0
Illumina Inc	COM	452327109	88	264	SH		OTR	1	0	0	0
Independent Bank Corp Ma	COM	453836108	7	85	SH		OTR	1	0	0	0
I N G Groep N V Adr	SPONSORED ADR	456837103	6	469	SH		OTR	1	0	0	0
Ingredion Inc	COM	457187102	10	105	SH		OTR	1	0	0	0
Insmed Inc	COM PAR $.01	457669307	0	3	SH		SOLE		0	0	0
Integra Lifescienc Hldgs	COM	457985208	5	92	SH		OTR	1	0	0	0
Intel Corp	COM	458140100	1,011	16,899	SH		OTR	1	0	0	0
Interface Inc	COM	458665304	3	191	SH		OTR	1	0	0	0
Intl Bancshares Corp	COM	459044103	8	195	SH		OTR	1	0	0	0
Int'L Business Machines C	COM	459200101	523	3,902	SH		OTR	1	0	0	0
International Paper Co.	COM	460146103	15	319	SH		OTR	1	0	0	0
Intuit Inc	COM	461202103	76	289	SH		OTR	1	0	0	0
Ionis Pharmaceutical	COM	462222100	0	3	SH		SOLE		0	0	0
Iron Mountain Inc New	COM	462846106	8	236	SH		OTR	1	0	0	0
Ishares - Australia	ETF	464286103	45	1,986	SH		SOLE		0	0	0
Ishares Brazil	MSCI BRZ CAP ETF	464286400	6	125	SH		SOLE		0	0	0
ISHARES MSCI EMRG MKTS MIN V	MIN VOL EMRG MKT	464286533	7	122	SH		SOLE		0	0	0
Ishares - Japan	ETF	464286848	67	1,127	SH		SOLE		0	0	0
Ishares Morningstar	MRNGSTR LG-CP-GR	464287127	42	225	SH		SOLE		0	0	0
Ishares Total US Stock	CORE S&P TTL STK	464287150	114	1,572	SH		SOLE		0	0	0
Ishares Tr Barclays Tips	TIPS BD ETF	464287176	11	92	SH		SOLE		0	0	0
Ishares S&P 500	ETF	464287200	989	3,058	SH		SOLE		0	0	0
iShares Corp Bond	ETF	464287242	25	196	SH		SOLE		0	0	0
Ishares Tr S&P 500/ Barra Gr	ETF	464287309	146	755	SH		SOLE		0	0	0
Ishares Nat Res	ETF	464287374	5	180	SH		SOLE		0	0	0
Ishares Tr S&P 500/ Barra Va	ETF	464287408	193	1,483	SH		SOLE		0	0	0
Ishares Lehman 7-10 Year	BARCLAYS 7 10 YR	464287440	6	58	SH		SOLE		0	0	0
iShares Lehman 1-3	1-3 YR TR BD ETF	464287457	130	1,533	SH		SOLE		0	0	0
Ishares Eafe	ETF	464287465	260	3,741	SH		SOLE		0	0	0
Ishares Tr Russell Midcap V	ETF	464287473	5	57	SH		SOLE		0	0	0
Ishares Russell Midcap	RUS MID CAP ETF	464287499	22	372	SH		SOLE		0	0	0
Ishares S&P North Am Fd	ETF	464287515	18,233	78,240	SH		SOLE		0	0	0
Ishares Tr Dj US Consumr	ETF	464287580	56	245	SH		SOLE		0	0	0
Ishares Tr Russell 1000 Val	ETF	464287598	279	2,046	SH		SOLE		0	0	0
Ishares MidCap Growth	ETF	464287606	140	588	SH		SOLE		0	0	0
Ishares Russell 1000	ETF	464287622	1,315	7,373	SH		SOLE		0	0	0
Ishares Tr Russell 2000 Valu	ETF	464287630	97	752	SH		SOLE		0	0	0
Ishares Tr Russell 2000 Ind	ETF	464287655	176	1,063	SH		SOLE		0	0	0
Ishares Midcap Value	ETF	464287705	87	511	SH		SOLE		0	0	0
Ishares Tr Dj US Telecom	ETF	464287713	8	273	SH		SOLE		0	0	0
Ishares Tr Dow Jones Re	U.S. REAL ES ETF	464287739	22	236	SH		SOLE		0	0	0
Ishares Tr US Indl	ETF	464287754	43	258	SH		SOLE		0	0	0
Ishares Tr Dow Jones U S Hea	US HLTHCARE ETF	464287762	9	40	SH		SOLE		0	0	0
Ishares Dj US Consumr	ETF	464287812	40	302	SH		SOLE		0	0	0
Ishares S&P Euro 350 Idx	ETF	464287861	89	1,885	SH		SOLE		0	0	0
Ishares Smallcap Value	ETF	464287879	62	386	SH		OTR	1	0	0	0
Ishares Smallcap Growth	ETF	464287887	78	404	SH		OTR	1	0	0	0
Ishares Tr S&P Muni Fund	ETF	464288158	459	4,297	SH		SOLE		0	0	0
Ishares Msci Acwi Etf	MSCI ACWI ETF	464288257	6	78	SH		SOLE		0	0	0
Ishares TRUST	ETF	464288273	108	1,729	SH		SOLE		0	0	0
Ishares Tr S&P Calif	CALI AMT-FRE ETF	464288356	176	2,876	SH		SOLE		0	0	0
Ishares High Yield Bond	ETF	464288513	18	210	SH		SOLE		0	0	0
iShares KLD 400 Social Index	ETF	464288570	3,737	31,109	SH		SOLE		0	0	0
Ishares TRUST	MBS ETF	464288588	39	365	SH		SOLE		0	0	0
ISHARES SH TR CRPORT ETF	ISHARES SH TR CRPORT	464288646	582	10,849	SH		SOLE		0	0	0
Ishares Tr Lehman Bd Fd	3 7 YR TREAS BD	464288661	13	101	SH		SOLE		0	0	0
Ishares Msci Usa Esg	MSCI USE ESG SLC	464288802	84	630	SH		SOLE		0	0	0
Ishares US Healthcare	US HLTHCR PR ETF	464288828	25	125	SH		SOLE		0	0	0
Ishares S&P Aggressive	ETF	464289859	13	221	SH		SOLE		0	0	0
Ishares Core Moderate	MODERT ALLOC ETF	464289875	6	148	SH		SOLE		0	0	0
Ishares Core	CONSER ALLOC ETF	464289883	3	84	SH		SOLE		0	0	0
Itau Uni Holding Sa Adrf	ADR	465562106	3	291	SH		OTR	1	0	0	0
J & J Snack Food Corp	COM	466032109	4	19	SH		OTR	1	0	0	0
Jabil Circuit Inc	COM	466313103	6	139	SH		OTR	1	0	0	0
Jack In The Box Inc	COM	466367109	10	133	SH		OTR	1	0	0	0
Jacobs Engineering Group	COM	469814107	171	1,900	SH		SOLE		0	0	0
Jernigan Capital Incorpo	COM	476405105	9	450	SH		SOLE		0	0	0
Johnson & Johnson	COM	478160104	992	6,803	SH		OTR	1	0	0	0
Johnson Controls Inc	COM	478366107	16	392	SH		OTR	1	0	0	0
K L A Tencor Corp	COM	482480100	11	62	SH		OTR	1	0	0	0
Kaiser Aluminum Corp New	COM	483007704	4	33	SH		OTR	1	0	0	0
Kansas City Southern	COM	485170302	21	138	SH		OTR	1	0	0	0
Kellogg Company	COM	487836108	12	179	SH		OTR	1	0	0	0
Kemper Corporation	COM	488401100	9	115	SH		OTR	1	0	0	0
Kennametal Inc Cap Stock	COM	489170100	5	147	SH		OTR	1	0	0	0
Keycorp Inc New	COM	493267108	2	112	SH		OTR	1	0	0	0
Kimberly Clark Corp	COM	494368103	54	396	SH		OTR	1	0	0	0
Kinross Gold Corp New	COM NO PAR	496902404	1	302	SH		OTR	1	0	0	0
Kirby Corporation	COM	497266106	14	159	SH		OTR	1	0	0	0
Knight Trans Inc	COM	499064103	4	105	SH		OTR	1	0	0	0
Kohls Corp	COM	500255104	17	324	SH		OTR	1	0	0	0
Kon Philips Elec Nv Newf	NY REG SH NEW	500472303	7	140	SH		OTR	1	0	0	0
Korn/Ferry International	COM	500643200	8	180	SH		OTR	1	0	0	0
Kraft Heinz Company	COM	500754106	38	1,187	SH		OTR	1	0	0	0
Kroger Company	COM	501044101	14	467	SH		OTR	1	0	0	0
Lkq Corp	COM	501889208	18	497	SH		OTR	1	0	0	0
L S B Industries Inc	COM	502160104	2	546	SH		OTR	1	0	0	0
Lsi Logic Corp	COM	502161102	4	36	SH		OTR	1	0	0	0
L3 HARRIS TECHNOLOGIES INC C	COM	502431109	1,582	7,993	SH		OTR	1	0	0	0
La-Z-Boy Inc	COM	505336107	8	255	SH		OTR	1	0	0	0
Ladder Cap Corp	CL A	505743104	5	300	SH		SOLE		0	0	0
Lam Research Corporation	COM	512807108	9	31	SH		OTR	1	0	0	0
Lamar Advertising Co A	COM	512815101	19	210	SH		OTR	1	0	0	0
Lamb Weston Holdings	COM	513272104	9	109	SH		OTR	1	0	0	0
Landstar System Inc	COM	515098101	7	60	SH		OTR	1	0	0	0
Lannett Inc	COM	516012101	2	171	SH		OTR	1	0	0	0
Las Vegas Gaming Inc	COM	517674107	0	50,000	SH		SOLE		0	0	0
Lauder Estee Co Inc Cl A	CL A	518439104	36	175	SH		OTR	1	0	0	0
Leggett & Platt Inc	COM	524660107	15	298	SH		OTR	1	0	0	0
Legg Mason Inc	COM	524901105	3	87	SH		OTR	1	0	0	0
Leidos Holdings Inc	COM	525327102	16	165	SH		OTR	1	0	0	0
Lennar Corp	CL A	526057104	10	174	SH		OTR	1	0	0	0
Lennar Corp	CL B	526057302	0	1	SH		OTR	1	0	0	0
Lennox International Inc	COM	526107107	31	128	SH		OTR	1	0	0	0
Lexington Realty TRUST	COM	529043101	10	976	SH		OTR	1	0	0	0
Liberty Property TRUST	SHS	531172104	5	76	SH		OTR	1	0	0	0
Liberty Media New Ser A	CL A	531229102	15	288	SH		OTR	1	0	0	0
Lilly Eli & Company	COM	532457108	78	593	SH		OTR	1	0	0	0
Lincoln Elec Hldgs Inc	COM	533900106	17	179	SH		OTR	1	0	0	0
Lincoln National Corp	COM	534187109	13	223	SH		OTR	1	0	0	0
Lindsay Corporation	COM	535555106	3	32	SH		OTR	1	0	0	0
Lithia Motors Inc Cl A	COM	536797103	10	69	SH		OTR	1	0	0	0
Live Nation Entmt Inc	COM	538034109	28	397	SH		OTR	1	0	0	0
Lloyds Tsb Group Adr	SPONSORED ADR	539439109	6	1,730	SH		OTR	1	0	0	0
Lockheed Martin Corp	COM	539830109	136	350	SH		OTR	1	0	0	0
Louisiana Pacific Corp	COM	546347105	11	355	SH		OTR	1	0	0	0
Lowes Companies Inc	COM	548661107	74	614	SH		OTR	1	0	0	0
Lydall Inc	COM	550819106	1	64	SH		OTR	1	0	0	0
M D U Resources Group	COM	552690109	4	124	SH		OTR	1	0	0	0
Mine Safety Appliance Co	COM	553498106	18	143	SH		OTR	1	0	0	0
Msc Indl Direct Inc Cl A	CL A	553530106	8	101	SH		OTR	1	0	0	0
M S G Network Inc	CL A	553573106	6	319	SH		SOLE		0	0	0
Mack Cali Realty Corp	COM	554489104	3	127	SH		OTR	1	0	0	0
Madden Steven Ltd	COM	556269108	5	123	SH		OTR	1	0	0	0
Magellan Health Svcs New	COM	559079207	9	119	SH		OTR	1	0	0	0
Magna Intl Inc	COM	559222401	2	34	SH		OTR	1	0	0	0
Manhattan Associates Inc	COM	562750109	13	166	SH		OTR	1	0	0	0
U S X-Marathon Group	COM	565849106	17	1,263	SH		OTR	1	0	0	0
Marcus Corporation	COM	566330106	3	96	SH		OTR	1	0	0	0
Marsh & Mc Lennan Co Inc	COM	571748102	45	406	SH		OTR	1	0	0	0
Marriott Intl Inc Cl A	CL A	571903202	24	158	SH		OTR	1	0	0	0
Martin Marietta Matrls	COM	573284106	41	145	SH		OTR	1	0	0	0
Masco Corp	COM	574599106	11	224	SH		OTR	1	0	0	0
Masimo Corp New	COM	574795100	16	103	SH		OTR	1	0	0	0
Mastec Inc	COM	576323109	4	56	SH		OTR	1	0	0	0
Materion Corporation	COM	576690101	7	118	SH		OTR	1	0	0	0
Mattel Incorporated	COM	577081102	13	924	SH		OTR	1	0	0	0
Maximus Inc	COM	577933104	7	98	SH		OTR	1	0	0	0
Mc Cormick & Co Inc N-Vt	COM NON VTG	579780206	44	261	SH		SOLE		0	0	0
Mcdonald'S Corp	COM	580135101	301	1,524	SH		OTR	1	0	0	0
Medicines Company	COM	584688105	8	98	SH		OTR	1	0	0	0
Medtronics Inc.	COM	585055106	47	410	SH		OTR	1	0	0	0
Mercury General Corp	COM	589400100	5	93	SH		OTR	1	0	0	0
Merit Med Sys Inc	COM	589889104	4	129	SH		OTR	1	0	0	0
Mettler Toledo Intl Incf	COM	592688105	65	82	SH		OTR	1	0	0	0
Micro Focus Int	SPON ADR NEW	594837304	2	132	SH		OTR	1	0	0	0
Microsoft	COM	594918104	1,783	11,308	SH		OTR	1	0	0	0
Microvision Inc	COM NEW	594960304	3	4,072	SH		SOLE		0	0	0
Microstrategy Inc A New	COM	594972408	3	23	SH		OTR	1	0	0	0
Microchip Technology Inc	COM	595017104	15	147	SH		OTR	1	0	0	0
Micron Technology Inc	COM	595112103	27	500	SH		OTR	1	0	0	0
Miller Herman Inc	COM	600544100	10	238	SH		OTR	1	0	0	0
Minerals Tech Inc	COM	603158106	4	65	SH		OTR	1	0	0	0
Mitsubishi Ufj Finl Adrf	ADS	606822104	5	953	SH		OTR	1	0	0	0
Mohawk Industries Inc	COM	608190104	16	118	SH		OTR	1	0	0	0
Monarch Casino & Resort	COM	609027107	5	93	SH		OTR	1	0	0	0
Mondelez Intl Inc Cl A	COM	609207105	84	1,534	SH		OTR	1	0	0	0
Monro Muffler Brake Inc	COM	610236101	5	59	SH		OTR	1	0	0	0
Monster Beverage Corporation	COM	611740101	18	288	SH		OTR	1	0	0	0
Moodys Corp	COM	615369105	26	108	SH		OTR	1	0	0	0
Moog Incorporated Cl A	COM	615394202	5	61	SH		OTR	1	0	0	0
Morgan Stanley	COM	617446448	31	610	SH		OTR	1	0	0	0
Movie Star Inc	COM NEW	620076307	7	42	SH		OTR	1	0	0	0
Mueller Industries Inc	COM	624756102	13	413	SH		OTR	1	0	0	0
Murphy Oil Corp Hldg	COM	626717102	8	313	SH		OTR	1	0	0	0
Murphy Usa Inc	COM	626755102	14	117	SH		OTR	1	0	0	0
N B T Bancorp Inc	COM	628778102	11	282	SH		OTR	1	0	0	0
Nrg Energy Inc New	COM	629377508	24	609	SH		OTR	1	0	0	0
Nasdaq Omx Group Inc	COM	631103108	12	112	SH		OTR	1	0	0	0
National Fuel Gas Co	COM	636180101	12	251	SH		OTR	1	0	0	0
National Grid Plc Adr	SPON ADR NEW	636274300	1	19	SH		OTR	1	0	0	0
National Instruments	COM	636518102	5	129	SH		OTR	1	0	0	0
Neenah Paper Inc	COM	640079109	2	22	SH		OTR	1	0	0	0
Nektar Therapeutics	COM	640268108	33	1,550	SH		OTR	1	0	0	0
Neogen Corp	COM	640491106	5	72	SH		OTR	1	0	0	0
New Jersey Resource Corp	COM	646025106	8	181	SH		OTR	1	0	0	0
New York Times Class A	CL A	650111107	4	113	SH		OTR	1	0	0	0
Newell Rubbermaid Inc	COM	651229106	8	406	SH		OTR	1	0	0	0
Newmarket Corporation	COM	651587107	7	15	SH		OTR	1	0	0	0
Newmont Mining Corp	COM	651639106	33	754	SH		OTR	1	0	0	0
Nike Inc Class B	CL B	654106103	30	301	SH		OTR	1	0	0	0
Nokia Corp Spon Adr	SPONSORED ADR	654902204	0	4	SH		OTR	1	0	0	0
Nordson Corp	COM	655663102	32	195	SH		OTR	1	0	0	0
Nordstrom Inc	COM	655664100	91	2,226	SH		OTR	1	0	0	0
Norfolk Southern	COM	655844108	141	724	SH		OTR	1	0	0	0
Nortel Networks Corp	COM	656568508	0	7	SH		SOLE		0	0	0
Northern TRUST Corp	COM	665859104	18	171	SH		OTR	1	0	0	0
Northrop Grumman Corp	COM	666807102	52	152	SH		OTR	1	0	0	0
Northwest Natural Gas Co	COM	667655104	1	18	SH		OTR	1	0	0	0
Northwestern Corp New	COM	668074305	6	85	SH		OTR	1	0	0	0
Nortonlifelock Inc	COM	668771108	12	475	SH		OTR	1	0	0	0
Novo-Nordisk A-S Adr	ADR	670100205	5	85	SH		OTR	1	0	0	0
Nucor Corp	COM	670346105	14	247	SH		OTR	1	0	0	0
Nuvasive Inc New	COM	670704105	7	94	SH		OTR	1	0	0	0
O G E Energy Cp Hldg Co	COM	670837103	16	354	SH		OTR	1	0	0	0
Oasis Petroleum Inc	COM	674215108	6	1,888	SH		OTR	1	0	0	0
Occidental Pete Corp.	COM	674599105	20	476	SH		OTR	1	0	0	0
Oil States International	COM	678026105	6	384	SH		OTR	1	0	0	0
Okta Inc	CL A	679295105	9,804	84,977	SH		SOLE		0	0	0
Old Dominion Freight Lns	COM	679580100	13	66	SH		OTR	1	0	0	0
Old Republic Intl Corp	COM	680223104	4	169	SH		OTR	1	0	0	0
Olin Corp	COM	680665205	3	159	SH		OTR	1	0	0	0
Ollies Bargain Outle	COM	681116109	3	40	SH		OTR	1	0	0	0
Omnicom Group Inc	COM	681919106	23	289	SH		OTR	1	0	0	0
Omega Healthcare Invs Inc	COM	681936100	6	142	SH		OTR	1	0	0	0
On Assignment Inc	COM	682159108	6	83	SH		OTR	1	0	0	0
Oneok Inc New	COM	682680103	24	312	SH		OTR	1	0	0	0
Onto Innovation Inc	COM	683344105	6	162	SH		OTR	1	0	0	0
Open Text Corp	COM	683715106	1	28	SH		OTR	1	0	0	0
Orange Sa	ADR	684060106	1	78	SH		OTR	1	0	0	0
Orix Corporation Adr	SPONSORED ADR	686330101	2	20	SH		OTR	1	0	0	0
Oshkosh Truck Corp	COM	688239201	22	236	SH		OTR	1	0	0	0
Oxford Industries Inc	COM	691497309	6	76	SH		OTR	1	0	0	0
Pnc Finl Services Gp Inc	COM	693475105	40	250	SH		OTR	1	0	0	0
Posco Adr	SPONSORED ADR	693483109	1	23	SH		OTR	1	0	0	0
Ppg Industries Inc.	COM	693506107	36	270	SH		OTR	1	0	0	0
Paccar Inc	COM	693718108	40	511	SH		OTR	1	0	0	0
Packaging Corp Of Amer	COM	695156109	31	279	SH		OTR	1	0	0	0
Pacwest Bancorp	COM	695263103	5	123	SH		OTR	1	0	0	0
PALO ALTO NETWORKS COM	COM	697435105	17	75	SH		SOLE		0	0	0
Park Electrochemicl Corp	COM	700416209	2	104	SH		SOLE		0	0	0
Parker-Hannifin Corp	COM	701094104	16	77	SH		OTR	1	0	0	0
Patterson Uti Energy Inc	COM	703481101	3	307	SH		OTR	1	0	0	0
Paychex Inc	COM	704326107	19	222	SH		OTR	1	0	0	0
Pembina Pipeline Corp	COM	706327103	9	233	SH		OTR	1	0	0	0
Penn National Gaming	COM	707569109	4	139	SH		OTR	1	0	0	0
Penn Real Est Inv Tr Sbi	BEN	709102107	6	1,099	SH		OTR	1	0	0	0
Pepsico Incorporated	COM	713448108	229	1,677	SH		OTR	1	0	0	0
PERSPECTA INC COM	COM	715347100	14	540	SH		OTR	1	0	0	0
Petmed Express Inc	COM	716382106	4	162	SH		OTR	1	0	0	0
Pfizer Incorporated	COM	717081103	305	7,795	SH		OTR	1	0	0	0
Philip Morris Intl Inc	COM	718172109	181	2,130	SH		OTR	1	0	0	0
Phillips	COM	718546104	174	1,564	SH		OTR	1	0	0	0
Phillips-Van Heusen Corp	COM	718592108	22	212	SH		OTR	1	0	0	0
Pinnacle West Capital Cp	COM	723484101	8	93	SH		OTR	1	0	0	0
Pioneer Natural Res Co	COM	723787107	18	122	SH		OTR	1	0	0	0
Piper Jaffray Cos New	COM	724078100	4	46	SH		OTR	1	0	0	0
Plantronics Inc	COM	727493108	4	162	SH		OTR	1	0	0	0
Plexus Corp	COM	729132100	9	122	SH		OTR	1	0	0	0
Polaris Industries Inc	COM	731068102	6	62	SH		OTR	1	0	0	0
Post Holdings Inc	COM	737446104	16	145	SH		OTR	1	0	0	0
Potlatch Corporation New	COM	737630103	6	135	SH		OTR	1	0	0	0
Powell Industries Inc	COM	739128106	3	53	SH		OTR	1	0	0	0
Power Integrations Inc	COM	739276103	6	58	SH		OTR	1	0	0	0
Procter & Gamble Co	COM	742718109	344	2,751	SH		OTR	1	0	0	0
Progenics Pharma	COM	743187106	1	247	SH		OTR	1	0	0	0
Progress Software Corp	COM	743312100	11	271	SH		OTR	1	0	0	0
Progressive Corp Ohio	COM	743315103	22	309	SH		OTR	1	0	0	0
Prosperity Bancshare	COM	743606105	4	61	SH		OTR	1	0	0	0
Prudential Financial Inc	COM	744320102	27	288	SH		OTR	1	0	0	0
Pub Svc Enterprise Grp	COM	744573106	26	432	SH		OTR	1	0	0	0
PULTE CORP	COM	745867101	5	130	SH		OTR	1	0	0	0
Quaker Chemical Corp	COM	747316107	4	23	SH		OTR	1	0	0	0
Qualcomm Inc	COM	747525103	168	1,905	SH		OTR	1	0	0	0
Quanex Corp	COM	747620102	6	330	SH		OTR	1	0	0	0
Quadramed Corp	ADR	747798106	3	650	SH		SOLE		0	0	0
Rpm International Inc	COM	749685103	16	204	SH		OTR	1	0	0	0
Ramco Gershenson Ppty MD	COM SH BEN INT	751452202	3	202	SH		OTR	1	0	0	0
Randgold Res Ltd	ADR	752344309	9	482	SH		OTR	1	0	0	0
Raymond James Finl Inc	COM	754730109	13	141	SH		OTR	1	0	0	0
Rayonier Inc	COM	754907103	4	120	SH		OTR	1	0	0	0
Raytheon Company New	COM	755111507	4	19	SH		OTR	1	0	0	0
Realty Income Corp	COM	756109104	13	178	SH		OTR	1	0	0	0
Regal-Beloit Corporation	COM	758750103	9	102	SH		OTR	1	0	0	0
Regency Centers Corp	COM	758849103	7	110	SH		OTR	1	0	0	0
Reinsurance Gp Amer New	COM	759351604	20	125	SH		OTR	1	0	0	0
Reliance Stl & Aluminum	COM	759509102	12	98	SH		OTR	1	0	0	0
Relx P L C	ADR	759530108	5	190	SH		OTR	1	0	0	0
Repligen Corp	COM	759916109	5	52	SH		OTR	1	0	0	0
Republic Services Inc	COM	760759100	41	454	SH		OTR	1	0	0	0
Resmed Inc	COM	761152107	50	324	SH		OTR	1	0	0	0
R H	COM	761283100	17	80	SH		OTR	1	0	0	0
Roche Hldg Ltd Spon Adrf	COM	771195104	16	386	SH		OTR	1	0	0	0
Rockwell Automation Inc	COM	773903109	15	76	SH		OTR	1	0	0	0
Renal Care Group Inc	CL B	775109200	1	24	SH		OTR	1	0	0	0
Rollins Inc	COM	775711104	5	147	SH		OTR	1	0	0	0
Roper Industries Inc	COM	776696106	38	108	SH		OTR	1	0	0	0
Ross Stores Inc	COM	778296103	129	1,105	SH		OTR	1	0	0	0
Royal Bk Cda Montreal	COM	780087102	8	98	SH		OTR	1	0	0	0
Royal Bank Scot New Adrf	ADR	780097689	3	421	SH		OTR	1	0	0	0
Royal Dutch Shell	ADR	780259107	1	17	SH		OTR	1	0	0	0
Royal Dutch Shell A Adrf	ADR	780259206	1	24	SH		OTR	1	0	0	0
Royal Gold Inc	COM	780287108	14	118	SH		OTR	1	0	0	0
RYANAIR HOLDINGS PLC ADR	SPONSORED ADR NE	783513203	2	18	SH		OTR	1	0	0	0
S & T Bancorp Inc	COM	783859101	10	246	SH		OTR	1	0	0	0
S E I Investments Co	COM	784117103	17	257	SH		OTR	1	0	0	0
S P X Corp	COM	784635104	2	31	SH		OTR	1	0	0	0
Safran	COM	786584102	8	213	SH		OTR	1	0	0	0
Sanderson Farms Inc	COM	800013104	12	70	SH		OTR	1	0	0	0
Sanmina Sci Corp	COM	800907107	6	177	SH		OTR	1	0	0	0
S A P Aktiengesell Adr	SPON ADR	803054204	10	75	SH		OTR	1	0	0	0
Saul Centers Inc	COM	804395101	3	56	SH		OTR	1	0	0	0
Schein Henry Inc	COM	806407102	20	293	SH		OTR	1	0	0	0
Schlumberger Ltd	COM	806857108	28	689	SH		OTR	1	0	0	0
Scholastic Corp	COM	807066105	3	76	SH		OTR	1	0	0	0
The Charles Schwab Corp	COM	808513105	1,481	31,144	SH		OTR	1	0	0	0
Schw US Brd Mkt Etf	ETF	808524102	24,350	316,734	SH		SOLE		0	0	0
Schwab US Large Growth ETF	ETF	808524300	25,260	271,876	SH		SOLE		0	0	0
Schwab US Large Value ETF	ETF	808524409	24,902	414,202	SH		SOLE		0	0	0
Schwab Mid-Cap	ETF	808524508	12,605	209,555	SH		SOLE		0	0	0
Schwab US Small Cap ETF	ETF	808524607	28,837	381,242	SH		SOLE		0	0	0
Schw Emg Mkt Eq Etf	ETF	808524706	6,216	227,118	SH		SOLE		0	0	0
SCHWAB INTL LARGE COMPANY IN	ETF	808524755	10	336	SH		SOLE		0	0	0
Sch Fnd US Lg Etf	ETF	808524771	3,933	92,156	SH		SOLE		0	0	0
SCHWAB DOW 100 DIV ETF	US DIVIDEND EQ	808524797	12	200	SH		SOLE		0	0	0
Schwab Intl Equity ETF	ETF	808524805	45,439	1,351,153	SH		SOLE		0	0	0
Sch US Agg Bnd Etf	ETF	808524839	5,122	95,873	SH		SOLE		0	0	0
Schwab Real Estate	ETF	808524847	6,731	146,451	SH		SOLE		0	0	0
Schwab Short Term US	SHT TM US TRES	808524862	781	15,469	SH		SOLE		0	0	0
Schw Intl Scap Etf	ETF	808524888	455	13,130	SH		SOLE		0	0	0
Science Applications	COM	808625107	16	189	SH		OTR	1	0	0	0
Scotts Miracle Gro Co	COM	810186106	12	117	SH		OTR	1	0	0	0
Seacor Holdings Inc New	COM	811904101	1	26	SH		OTR	1	0	0	0
Secom Co Ltd	COM	813113206	8	344	SH		OTR	1	0	0	0
Selective Ins Group Inc	COM	816300107	3	40	SH		OTR	1	0	0	0
Semtech Corp	COM	816850101	9	168	SH		OTR	1	0	0	0
Sempra Energy	COM	816851109	25	163	SH		OTR	1	0	0	0
Seneca Foods Corp Cl A	COM	817070501	6	135	SH		OTR	1	0	0	0
Service Corp Intl	COM	817565104	15	329	SH		OTR	1	0	0	0
Shake Shack	CL A	819047101	11	190	SH		SOLE		0	0	0
Shin-Etsu Chemical	ADR	824551105	3	111	SH		OTR	1	0	0	0
Shiseido Company Ltd	ADR	824841407	2	34	SH		OTR	1	0	0	0
Shoe Carnival Inc	COM	824889109	15	407	SH		OTR	1	0	0	0
Silicon Laboratories Inc	COM	826919102	11	93	SH		OTR	1	0	0	0
Silgan Holdings Inc	COM	827048109	3	102	SH		OTR	1	0	0	0
Simmons 1st Natl Cla New	COM	828730200	4	138	SH		OTR	1	0	0	0
Simon Debartolo Group	COM	828806109	3	22	SH		OTR	1	0	0	0
Skechers U S A Inc Cl A	COM	830566105	18	421	SH		OTR	1	0	0	0
Skywest Inc	COM	830879102	14	211	SH		OTR	1	0	0	0
Smith A O	COM	831865209	8	158	SH		OTR	1	0	0	0
J M Smucker Co New	COM	832696405	14	134	SH		OTR	1	0	0	0
Sodexo	ADR	833792104	1	51	SH		OTR	1	0	0	0
Sonoco Products Co	COM	835495102	12	191	SH		OTR	1	0	0	0
Sony Corp Adr New	SPONSORED ADR	835699307	5	78	SH		OTR	1	0	0	0
South Jersey Inds Inc	COM	838518108	7	203	SH		OTR	1	0	0	0
The Southern Company	COM	842587107	29	451	SH		OTR	1	0	0	0
Southwest Gas Corp Com	COM	844895102	12	157	SH		OTR	1	0	0	0
Spartan Stores Inc	COM	846822104	3	232	SH		OTR	1	0	0	0
SQUARE INC COM CLASS A	CL A	852234103	16	250	SH		SOLE		0	0	0
Stamps.Com Inc New	COM	852857200	5	63	SH		OTR	1	0	0	0
Standard Motor Prods Inc	COM	853666105	2	42	SH		OTR	1	0	0	0
Spire Inc	COM	853887107	12	142	SH		OTR	1	0	0	0
Standex Internatl Corp	COM	854231107	3	33	SH		OTR	1	0	0	0
Stanley Works	COM	854502101	26	158	SH		OTR	1	0	0	0
Starbucks Corp	COM	855244109	10,078	114,626	SH		OTR	1	0	0	0
State Street Boston Corp	COM	857477103	25	314	SH		OTR	1	0	0	0
Steel Dynamics Inc	COM	858119100	17	503	SH		OTR	1	0	0	0
Stepan Company	COM	858586100	9	90	SH		OTR	1	0	0	0
Sterling Bancorp N Y	COM	859158107	3	161	SH		OTR	1	0	0	0
Stewart Information Svcs Cor	COM	860372101	8	187	SH		OTR	1	0	0	0
Stifel Financial Corp	COM	860630102	7	112	SH		OTR	1	0	0	0
Sgs Thomson Microelc Nyf	NY REGISTRY	861012102	2	81	SH		OTR	1	0	0	0
Strayer Education Inc	COM	863236105	8	52	SH		OTR	1	0	0	0
Stryker Corp	COM	863667101	64	304	SH		OTR	1	0	0	0
Sturm Ruger & Co Inc	COM	864159108	4	94	SH		OTR	1	0	0	0
Sun Life Financial Inc	COM	866796105	22	487	SH		OTR	1	0	0	0
Sunpower Corp	COM	867652109	1	71	SH		SOLE		0	0	0
Supernus Pharma	COM	868459108	2	96	SH		OTR	1	0	0	0
Surmodics Inc	COM	868873100	3	84	SH		OTR	1	0	0	0
Swiss Re Ltd	ADR	870886108	3	115	SH		OTR	1	0	0	0
Swisscom Ag Adr	ADR	871013108	2	42	SH		OTR	1	0	0	0
Sykes Enterprises Inc	COM	871237103	7	202	SH		OTR	1	0	0	0
Synopsys Inc	COM	871607107	29	208	SH		OTR	1	0	0	0
Sysco Corporation	COM	871829107	30	355	SH		OTR	1	0	0	0
T C F Financial Corp	COM	872275102	31	665	SH		OTR	1	0	0	0
T J X Cos Inc	COM	872540109	29	476	SH		OTR	1	0	0	0
Taiwan Semiconductr Adrf	SPONSORED ADR	874039100	19	323	SH		OTR	1	0	0	0
Takeda Pharma Co	ADR	874060205	1	62	SH		OTR	1	0	0	0
Tanger Fctry Outlet Ctrs	COM	875465106	13	897	SH		OTR	1	0	0	0
Taubman Centers Inc	COM	876664103	4	114	SH		OTR	1	0	0	0
Tech Data Corp	COM	878237106	23	157	SH		OTR	1	0	0	0
Techne Corp Common	COM	878377100	6	26	SH		OTR	1	0	0	0
Teledyne Technologies	COM	879360105	28	80	SH		OTR	1	0	0	0
Teleflex Incorporated	COM	879369106	23	60	SH		OTR	1	0	0	0
Teradyne Incorporated	COM	880770102	14	199	SH		OTR	1	0	0	0
Terex Corp	COM	880779103	9	319	SH		OTR	1	0	0	0
Tesco Plc Sponsored Adrf	ADR	881575302	2	212	SH		OTR	1	0	0	0
Texas Instruments Inc	COM	882508104	98	760	SH		OTR	1	0	0	0
Texas Roadhouse	COM	882681109	5	97	SH		OTR	1	0	0	0
Textron Incorporated	COM	883203101	14	318	SH		OTR	1	0	0	0
Thermo Electron Corporati	COM	883556102	76	234	SH		OTR	1	0	0	0
Triad Hospitals Inc	COM NEW	884903709	29	400	SH		OTR	1	0	0	0
Thor Industries Inc	COM	885160101	7	89	SH		OTR	1	0	0	0
Tiffany & Co New	COM	886547108	11	85	SH		OTR	1	0	0	0
Time Warner Inc.	COM	887317303	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
Timken Company	COM	887389104	7	123	SH		OTR	1	0	0	0
Timkensteel Corp	COM	887399103	6	710	SH		OTR	1	0	0	0
Tokio Marine Hldgs	ADR	889094108	5	87	SH		OTR	1	0	0	0
Tokyo Electron Ltd	ADR	889110102	2	45	SH		OTR	1	0	0	0
Toll Brothers Inc	COM	889478103	14	346	SH		OTR	1	0	0	0
Tompkins Financial Cp	COM	890110109	9	100	SH		OTR	1	0	0	0
Tootsie Roll Inds Inc	COM	890516107	2	48	SH		OTR	1	0	0	0
Toray Industries Inc	ADR	890880206	1	106	SH		OTR	1	0	0	0
Toro Company	COM	891092108	35	436	SH		OTR	1	0	0	0
Toronto Dominion Bank	COM	891160509	14	250	SH		OTR	1	0	0	0
Toyota Motor Cp Adr Newf	ADR	892331307	12	87	SH		OTR	1	0	0	0
Tractor Supply Company	COM	892356106	16	166	SH		OTR	1	0	0	0
Ledning Tree	COM	894675107	3	11	SH		OTR	1	0	0	0
Trimble Navigation Ltd	COM	896239100	21	496	SH		OTR	1	0	0	0
Trinity Industries Inc	COM	896522109	11	514	SH		OTR	1	0	0	0
Triumph Group Inc New	COM	896818101	3	109	SH		OTR	1	0	0	0
Tripadvisor Inc	COM	896945201	7	240	SH		OTR	1	0	0	0
Trustco Bank Corp N Y	COM	898349105	6	720	SH		OTR	1	0	0	0
Trustmark Corp	COM	898402102	11	329	SH		OTR	1	0	0	0
Ii-Vi Incorporated	COM	902104108	5	151	SH		OTR	1	0	0	0
Tyler Technologies Inc	COM	902252105	7	23	SH		OTR	1	0	0	0
Utd Dominion Rlty Tr Inc	COM	902653104	7	142	SH		OTR	1	0	0	0
U G I Corporation New	COM	902681105	117	2,598	SH		OTR	1	0	0	0
U M B Financial Corp	COM	902788108	1	16	SH		OTR	1	0	0	0
U.S. Bancorp Del	COM	902973304	170	2,864	SH		OTR	1	0	0	0
Umpqua Holdings Corp	COM	904214103	7	411	SH		OTR	1	0	0	0
Under Armour Inc Cl A	COM	904311107	6	271	SH		OTR	1	0	0	0
Under Armour Inc	CL C	904311206	5	267	SH		OTR	1	0	0	0
Unicredit Spa	ADR	904678406	1	172	SH		OTR	1	0	0	0
Unifirst Corp	COM	904708104	9	44	SH		OTR	1	0	0	0
Unilever Plc Adr New	ADR	904767704	8	140	SH		OTR	1	0	0	0
Unilever N V Ny Shs Newf	SHS	904784709	7	120	SH		OTR	1	0	0	0
Union Pacific Corp	COM	907818108	153	846	SH		OTR	1	0	0	0
United Bankshrs Inc W Va	COM	909907107	7	175	SH		OTR	1	0	0	0
U A L Corp New	COM	910047109	6	64	SH		OTR	1	0	0	0
United Fire&Casualty Co	COM	910331107	4	83	SH		OTR	1	0	0	0
United Natural Foods Inc	COM	911163103	6	666	SH		OTR	1	0	0	0
Utd Overseas Bk	ADR	911271302	4	110	SH		OTR	1	0	0	0
United Parcel Service B	CL B	911312106	56	474	SH		OTR	1	0	0	0
United Rentals Inc	COM	911363109	51	303	SH		OTR	1	0	0	0
U S X-U S Steel Group	COM	912909108	8	682	SH		OTR	1	0	0	0
United Technologies Corp	COM	913017109	49	326	SH		OTR	1	0	0	0
Universal Corp Va	COM	913456109	4	62	SH		OTR	1	0	0	0
Universal Forest Product	COM	913543104	12	255	SH		OTR	1	0	0	0
Universal Hlth Svcs Cl B	COM	913903100	11	76	SH		OTR	1	0	0	0
Urologix Inc	COM	917273104	0	40,521	SH		SOLE		0	0	0
V F Corporation	COM	918204108	18	176	SH		OTR	1	0	0	0
Valeo Sa	ADR	919134304	2	88	SH		OTR	1	0	0	0
Valley National Bancorp	COM	919794107	5	443	SH		OTR	1	0	0	0
Valmont Industries Inc	COM	920253101	9	58	SH		OTR	1	0	0	0
Valspar Corporation	COM	920355104	13	2,005	SH		OTR	1	0	0	0
Vanguard Div Apprciation	ETF	921908844	206	1,656	SH		SOLE		0	0	0
Vanguard Int-Term Bond	ETF	921937819	7,868	90,211	SH		SOLE		0	0	0
Vanguard Sh-Term Bond	ETF	921937827	11,479	142,404	SH		SOLE		0	0	0
Vanguard Msci Eafe Etf	ETF	921943858	3,819	86,687	SH		SOLE		0	0	0
VANGUARD WORLD EX US SMALL C	ETF	922042718	1	13	SH		SOLE		0	0	0
Vanguard Total World	TT WRLD ST ETF	922042742	20	250	SH		SOLE		0	0	0
Vanguard Intl Eqty Index	ALLWRLD EX US	922042775	4	80	SH		SOLE		0	0	0
Vanguard Emerging Mkts	ETF	922042858	685	15,409	SH		SOLE		0	0	0
Vanguard Euro Stock	ETF	922042874	240	4,097	SH		SOLE		0	0	0
Vanguard Muni Bnd Tax	TAX EXEMPT BD	922907746	44	817	SH		SOLE		0	0	0
Vanguard S&P 500 Etf	ETF	922908413	85	288	SH		SOLE		0	0	0
Vanguard M/C Val Ind ETF	ETF	922908512	1,073	9,000	SH		SOLE		0	0	0
Vanguard REIT	ETF	922908553	527	5,680	SH		SOLE		0	0	0
Vanguard Index Fds Vanguard	SML CP GRW ETF	922908595	12	59	SH		SOLE		0	0	0
Vanguard Large Cap Etf	ETF	922908637	22	150	SH		SOLE		0	0	0
Vangaurd Growth	ETF	922908736	3,140	17,236	SH		SOLE		0	0	0
Vanguard Value	ETF	922908744	2,727	22,756	SH		SOLE		0	0	0
Vanguard Small-Cap	ETF	922908751	1,549	9,349	SH		SOLE		0	0	0
Veritiv Corporation	COM	923454102	0	4	SH		OTR	1	0	0	0
Vestas Wind Sys A/S	ADR	925458101	2	64	SH		OTR	1	0	0	0
Viavi Solutions Inc	COM	925550105	7	456	SH		OTR	1	0	0	0
Vinci S A	ADR	927320101	5	183	SH		OTR	1	0	0	0
Vishay Intertechnology	COM	928298108	7	346	SH		OTR	1	0	0	0
Wabtec	COM	929740108	20	262	SH		OTR	1	0	0	0
Waddell & Reed Finl Cl A	CL A	930059100	3	175	SH		OTR	1	0	0	0
Wal-Mart Stores Inc	COM	931142103	349	2,933	SH		OTR	1	0	0	0
Walgreens Boots Allianc	COM	931427108	41	699	SH		OTR	1	0	0	0
Washington Federal	COM	938824109	4	122	SH		OTR	1	0	0	0
Washington Prime Group	COM	939647103	9	2,427	SH		OTR	1	0	0	0
Waste Connections Inc	COM	941053100	21	231	SH		OTR	1	0	0	0
Waters Corp	COM	941848103	5	22	SH		OTR	1	0	0	0
Watsco Inc	COM	942622200	18	101	SH		OTR	1	0	0	0
Watts Inds Inc Cl A	CL A	942749102	5	50	SH		OTR	1	0	0	0
Wausau Paper Corp	COM	943315101	3	48	SH		OTR	1	0	0	0
Webster Financial Corp	COM	947890109	13	242	SH		OTR	1	0	0	0
Wells Fargo & Co New	COM	949746101	179	3,333	SH		OTR	1	0	0	0
West Pharm Srvc Inc	COM	955306105	25	169	SH		OTR	1	0	0	0
Westamerica Bancorp	COM	957090103	43	632	SH		OTR	1	0	0	0
Western Digital Corp	COM	958102105	45	711	SH		OTR	1	0	0	0
Western Union Company	COM	959802109	15	566	SH		OTR	1	0	0	0
Westpac Banking Spn Adrf	SPONSORED ADR	961214301	17	1,028	SH		OTR	1	0	0	0
Weyerhaeuser Co	COM	962166104	8	280	SH		OTR	1	0	0	0
Wheaton Precious Met	COM	962879102	7	244	SH		OTR	1	0	0	0
Wiley John & Son Cl A	CL A	968223206	7	146	SH		OTR	1	0	0	0
Williams Companies	COM	969457100	76	3,220	SH		OTR	1	0	0	0
Williams Sonoma	COM	969904101	9	119	SH		OTR	1	0	0	0
Wisconsin Egy Cp Hldg Co	COM	976657106	21	233	SH		OTR	1	0	0	0
Wolters Kluwer	ADR	977874205	2	29	SH		OTR	1	0	0	0
Wolverine World Wide Inc	COM	978097103	9	256	SH		OTR	1	0	0	0
Woodward Inc	COM	980745103	17	147	SH		OTR	1	0	0	0
World Fuel Services Corp	COM	981475106	9	217	SH		OTR	1	0	0	0
Worthington Inds Inc	COM	981811102	9	223	SH		OTR	1	0	0	0
Wynn Resorts	COM	983134107	16	115	SH		OTR	1	0	0	0
Xpo Logistics Inc Com Usd0.0	COM	983793100	9	107	SH		OTR	1	0	0	0
Xilinx Inc	COM	983919101	29	301	SH		OTR	1	0	0	0
Tricon Global Restr Inc	COM	988498101	27	272	SH		OTR	1	0	0	0
Zebra Technologies Cl A	CL A	989207105	43	170	SH		OTR	1	0	0	0
Zions Bancorp	COM	989701107	11	212	SH		OTR	1	0	0	0
Zurich Insurance Gp	ADR	989825104	6	156	SH		OTR	1	0	0	0
Amerisourcebergen Corp	COM	03073E105	21	247	SH		OTR	1	0	0	0
Amern Eagle Outfitrs	COM	02553E106	4	249	SH		OTR	1	0	0	0
Barclays plc	ADR	06738E204	2	176	SH		OTR	1	0	0	0
Cars Com Inc	COM	14575E105	1	86	SH		OTR	1	0	0	0
Cdk Global Inc	COM	12508E101	15	266	SH		OTR	1	0	0	0
Dnb Asa	ADR	23328E106	3	159	SH		OTR	1	0	0	0
Edwards Lifesciences Cp	COM	28176E108	29	125	SH		OTR	1	0	0	0
First Tr Dj Internet Fd	COM	33733E302	71	513	SH		SOLE		0	0	0
Fortinet Inc	COM	34959E109	50	466	SH		OTR	1	0	0	0
GLOBE LIFE INC COM	COM	37959E102	12	117	SH		OTR	1	0	0	0
N Cr Corp New	COM	92886E108	14	386	SH		OTR	1	0	0	0
Novagold Res Inc New	COM NEW	66987E206	7	800	SH		SOLE		0	0	0
News Corp Ltd Cl A	CL A	65248E104	15	1,072	SH		OTR	1	0	0	0
Petrochina Co Adr	SPONSORED ADR	71646E100	5	100	SH		OTR	1	0	0	0
Quanta Services Inc	COM	74762E102	17	415	SH		OTR	1	0	0	0
Target Corp	COM	87612E106	68	533	SH		OTR	1	0	0	0
Travelers Group Inc	COM	89417E109	46	337	SH		OTR	1	0	0	0
Acs Actividades De C	ADR	00089H106	4	554	SH		OTR	1	0	0	0
ALPS Sector Dividend Dogs	SECTR DIV DOGS	00162Q858	6,137	131,038	SH		SOLE		0	0	0
American Telephone & Tele	COM	00206R102	959	24,528	SH		OTR	1	0	0	0
Abbvie Inc	COM	00287Y109	200	2,263	SH		OTR	1	0	0	0
Acadia Healthcare Co	COM	00404A109	3	77	SH		OTR	1	0	0	0
Activision Inc	COM	00507V109	4	64	SH		OTR	1	0	0	0
Acuity Brands Inc	COM	00508Y102	3	23	SH		OTR	1	0	0	0
Adidas AG ADR	ADR	00687A107	31	191	SH		OTR	1	0	0	0
Adobe Sys Inc	COM	00724F101	22,489	68,187	SH		OTR	1	0	0	0
Adtalem Global Educa	COM	00737L103	5	155	SH		OTR	1	0	0	0
Advance Auto Parts Inc	COM	00751Y106	26	162	SH		OTR	1	0	0	0
Aecom Technology Corp	COM	00766T100	15	346	SH		OTR	1	0	0	0
Aegion Corp	COM	00770F104	4	169	SH		OTR	1	0	0	0
ADVANSIX INC COM	COM	00773T101	0	16	SH		OTR	1	0	0	0
Agilent Technologies Inc	COM	00846U101	23	271	SH		OTR	1	0	0	0
Akamai Technologies	COM	00971T101	26	304	SH		OTR	1	0	0	0
Alibaba Group Hldg Adr	SPONSORED ADS	01609W102	130	611	SH		SOLE		0	0	0
Alimentatn Couche	ADR	01626P403	1	40	SH		OTR	1	0	0	0
Air Touch Commun Inc	COM	01741R102	10	488	SH		OTR	1	0	0	0
Allegiant Travel Co	COM	01748X102	7	43	SH		OTR	1	0	0	0
Alliancebernstein Hldg	UNIT LTD PARTN	01881G106	15	504	SH		SOLE		0	0	0
Altria Group	COM	02209S103	199	3,989	SH		OTR	1	0	0	0
Amadeus It Group S A	ADR	02263T104	7	79	SH		OTR	1	0	0	0
American Airls Group Inc	COM	02376R102	3	104	SH		OTR	1	0	0	0
Amern Tower Corp Class A	COM	03027X100	79	345	SH		OTR	1	0	0	0
Ameris Bancorp	COM	03076K108	2	55	SH		OTR	1	0	0	0
Anglo Amern Plc Ads	ADR	03485P300	3	218	SH		OTR	1	0	0	0
Anheuser Busch Co Inc	ADR	03524A108	6	71	SH		OTR	1	0	0	0
Ansys Inc	COM	03662Q105	45	175	SH		OTR	1	0	0	0
Apt Invt & Mgmt A	CL A	03748R101	3	66	SH		OTR	1	0	0	0
Apergy Corporation	COM	03755L104	2	56	SH		OTR	1	0	0	0
Ameritech Corp	COM	03820C105	5	71	SH		OTR	1	0	0	0
Aqua America Inc	COM	03836W103	11	244	SH		OTR	1	0	0	0
Archrock Inc	COM	03957W106	7	723	SH		OTR	1	0	0	0
Arconic Inc	COM	03965L100	9	284	SH		OTR	1	0	0	0
Arrowhead Pharma Inc	COM	04280A100	6	87	SH		OTR	1	0	0	0
Assurant Inc	COM	04621X108	14	105	SH		OTR	1	0	0	0
Astellas Pharma Inc	ADR	04623U102	2	99	SH		OTR	1	0	0	0
Avanos Medical Inc	COM	05350V106	8	229	SH		OTR	1	0	0	0
Agere Systems Inc	COM	05351W103	5	101	SH		OTR	1	0	0	0
Avista Corporation	COM	05379B107	9	192	SH		OTR	1	0	0	0
Aviva Plc	ADR	05382A104	4	362	SH		OTR	1	0	0	0
Axon Enterprise Inc	COM	05464C101	3	46	SH		OTR	1	0	0	0
Bae Systems Plc	ADR	05523R107	3	97	SH		OTR	1	0	0	0
Bnp Paribas Adr	ADR	05565A202	3	100	SH		OTR	1	0	0	0
Bofi Holding Inc	COM	05566U108	3	88	SH		OTR	1	0	0	0
Babson Cap Corporate Inv	COM	05617K109	6	328	SH		SOLE		0	0	0
Baker Hughes A G E C	CL A	05722G100	11	428	SH		OTR	1	0	0	0
Banco Bilbao Argen	ADR	05946K101	2	275	SH		OTR	1	0	0	0
Banco Santander Sa	ADR	05964H105	3	785	SH		OTR	1	0	0	0
Bank Ozk	COM	06417N103	9	303	SH		OTR	1	0	0	0
Banner Corporation New	COM	06652V208	4	79	SH		OTR	1	0	0	0
Benchmark Electronics	COM	08160H101	11	312	SH		OTR	1	0	0	0
Biomarin Pharmaceutl	COM	09061G101	68	800	SH		SOLE		0	0	0
Biogen Idec Inc	COM	09062X103	55	186	SH		OTR	1	0	0	0
Blackbaud Inc	COM	09227Q100	6	80	SH		OTR	1	0	0	0
Blackrock Inc	COM	09247X101	5	9	SH		OTR	1	0	0	0
Boise Cascade	COM	09739D100	7	202	SH		OTR	1	0	0	0
BOOKING HOLDINGS INC COM	COM	09857L108	37	18	SH		OTR	1	0	0	0
Brighthouse Financia	COM	10922N103	1	13	SH		OTR	1	0	0	0
Burlington Resources	COM	11133T103	48	386	SH		OTR	1	0	0	0
Brookfield Property Reit	CL A	11282X103	6	300	SH		SOLE		0	0	0
Brookline Bncp New Del	COM	11373M107	4	255	SH		OTR	1	0	0	0
C B R L Group Inc	COM	12489V106	3	19	SH		OTR	1	0	0	0
Cboe Holdings Inc	COM	12503M108	19	162	SH		OTR	1	0	0	0
Cbre Group Inc	CL A	12504L109	8	137	SH		OTR	1	0	0	0
C H Robinson Worldwide	COM	12541W209	19	246	SH		OTR	1	0	0	0
C R H Plc Company	ADR	12626K203	3	67	SH		OTR	1	0	0	0
C S L Limited	ADR	12637N204	13	138	SH		OTR	1	0	0	0
CABLE ONE INC COM	COM	12685J105	1	1	SH		OTR	1	0	0	0
California Res Corp	COM	13057Q107	0	12	SH		SOLE		0	0	0
Callon Petroleum Corp	COM	13123X102	3	598	SH		OTR	1	0	0	0
Canadian Pac Railway	COM	13645T100	3	12	SH		OTR	1	0	0	0
Cannae Holdings Inc	COM	13765N107	3	89	SH		OTR	1	0	0	0
CAPITAL ONE FINANCIAL CP	COM	14040H105	52	504	SH		OTR	1	0	0	0
Cardinal Health Inc.	COM	14149Y108	11	217	SH		OTR	1	0	0	0
Conseco Inc	COM	15135B101	64	1,018	SH		OTR	1	0	0	0
Cenovus Energy Inc	ADR	15135U109	3	283	SH		OTR	1	0	0	0
Centerpoint Energy Inc	COM	15189T107	13	486	SH		OTR	1	0	0	0
Centerstaging Corp	COM	15201T101	0	8	SH		SOLE		0	0	0
CHARTER COMMUNICATIONS INC D	CL A	16119P108	17	36	SH		OTR	1	0	0	0
Chemed Corporation	COM	16359R103	7	16	SH		OTR	1	0	0	0
China Life Insrnc	SPON ADR REP H	16939P106	3	188	SH		OTR	1	0	0	0
Cinemark Holdings Inc	COM	17243V102	3	86	SH		OTR	1	0	0	0
Circor International Inc	COM	17273K109	7	161	SH		OTR	1	0	0	0
Cisco Systems Inc	COM	17275R102	237	4,946	SH		OTR	1	0	0	0
Comcast Corp New Cl A	CL A	20030N101	290	6,449	SH		OTR	1	0	0	0
Compass Group	ADR	20449X401	5	181	SH		OTR	1	0	0	0
Conocophillips	COM	20825C104	155	2,380	SH		OTR	1	0	0	0
Consol Energy Inc	COM	20854P109	3	352	SH		OTR	1	0	0	0
Constellation Brand Cl A	COM	21036P108	1	6	SH		OTR	1	0	0	0
Corelogic Inc	COM	21871D103	15	347	SH		OTR	1	0	0	0
Corrections Cp Amer New	COM	22025Y407	6	370	SH		OTR	1	0	0	0
Corteva Inc	COM	22052L104	75	2,537	SH		OTR	1	0	0	0
Costco Companies Inc.	COM	22160K105	2,997	10,196	SH		OTR	1	0	0	0
Covetrus Inc	COM	22304C100	3	237	SH		OTR	1	0	0	0
Crown Castle International	COM	22822V101	66	465	SH		OTR	1	0	0	0
Dbs Group Holdings	ADR	23304Y100	3	38	SH		OTR	1	0	0	0
D X C Technology Com	COM	23355L106	26	692	SH		OTR	1	0	0	0
Daiichi Sankyo Co	ADR	23381D102	4	57	SH		OTR	1	0	0	0
Danone Adr-Ea Cnv Into 1/5 E	ADR	23636T100	3	200	SH		OTR	1	0	0	0
Dell Computers Corp	CL C	24703L202	10	201	SH		OTR	1	0	0	0
Devon Energy Corp New	COM	25179M103	3	126	SH		OTR	1	0	0	0
Diageo Plc Adr F	ADR	25243Q205	8	47	SH		OTR	1	0	0	0
Diamondback Energy	COM	25278X109	9	92	SH		OTR	1	0	0	0
Discovery Holding Ser A	COM SER A	25470F104	8	245	SH		OTR	1	0	0	0
Discovery Comm Inc	COM	25470F302	3	107	SH		OTR	1	0	0	0
Dominion Resources Va	COM	25746U109	62	743	SH		OTR	1	0	0	0
Dominos Pizza Inc	COM	25754A201	25	84	SH		OTR	1	0	0	0
Dsv A/S	ADR	26251A108	1	23	SH		OTR	1	0	0	0
Duke Energy Corporation	COM	26441C204	76	833	SH		OTR	1	0	0	0
Eni S P A Spon Adr F	SPONSORED ADR	26874R108	1	35	SH		OTR	1	0	0	0
Era Group Inc	COM	26885G109	1	108	SH		OTR	1	0	0	0
Etf Managers Tr	ETFMG ALTR HRVST	26924G508	1	52	SH		SOLE		0	0	0
Eagle Materials Inc	COM	26969P108	17	191	SH		OTR	1	0	0	0
East West Bancorp	COM	27579R104	16	324	SH		OTR	1	0	0	0
E O G Resources Inc	COM	27887W100	28	335	SH		OTR	1	0	0	0
Emcor Group Inc	COM	29084Q100	27	308	SH		OTR	1	0	0	0
Emergent Biosolutions	COM	29089Q105	4	67	SH		OTR	1	0	0	0
Enbridge Inc	COM	29250N105	28	711	SH		OTR	1	0	0	0
Encompass Health Corpora	COM	29261A100	3	37	SH		OTR	1	0	0	0
Endo Pharm Holdings Inc	COM	29264F205	2	507	SH		OTR	1	0	0	0
Enel Spa	ADR	29265W207	5	670	SH		OTR	1	0	0	0
Energizer Holding Inc	COM	29266R108	5	94	SH		OTR	1	0	0	0
Enel Americas Sa	ADR	29274F104	2	137	SH		OTR	1	0	0	0
Enersys	COM	29275Y102	5	62	SH		OTR	1	0	0	0
Engie	ADR	29286D105	4	229	SH		OTR	1	0	0	0
Enova International Inc	COM	29357K103	14	572	SH		OTR	1	0	0	0
Entergy Corp New	COM	29364G103	8	67	SH		OTR	1	0	0	0
Equinix Inc New	COM	29444U502	53	90	SH		OTR	1	0	0	0
Equinor A S A	SPONSORED ADR	29446M102	8	382	SH		OTR	1	0	0	0
Equity Residential Propertie	SH BEN INT	29476L107	4	46	SH		OTR	1	0	0	0
Etsy Inc	COM	29786A106	7	157	SH		OTR	1	0	0	0
Evercore Partners Inc A	CL A	29977A105	10	135	SH		OTR	1	0	0	0
Evergy Inc	COM	30034W106	24	366	SH		OTR	1	0	0	0
Exelon Corporation	COM	30161N101	14	304	SH		OTR	1	0	0	0
Exelixis Inc	COM	30161Q104	4	225	SH		OTR	1	0	0	0
Expedia Inc	COM	30212P105	4	40	SH		OTR	1	0	0	0
Experian Plc	ADR	30215C101	4	125	SH		OTR	1	0	0	0
Extra Space Storage Inc	COM	30225T102	29	276	SH		OTR	1	0	0	0
Exxon Mobil Corporation	COM	30231G102	257	3,681	SH		OTR	1	0	0	0
Fmc Technologies Inc	COM	30249U101	9	398	SH		OTR	1	0	0	0
Facebook Inc Class A	COM	30303M102	827	4,029	SH		OTR	1	0	0	0
Fast Retailing Co	ADR	31188H101	4	71	SH		OTR	1	0	0	0
Fedex Corp	COM	31428X106	8	53	SH		OTR	1	0	0	0
Ferguson P L C	ADR	31502A105	8	834	SH		OTR	1	0	0	0
Fidelity Natl Info Svcs	COM	31620M106	22	160	SH		OTR	1	0	0	0
Fidelity Natl Finl Inc	CL A	31620R105	13	279	SH		OTR	1	0	0	0
1st American Corp	COM	31847R102	12	198	SH		OTR	1	0	0	0
First Cash Finl Svcs Inc	COM	31942D107	16	198	SH		OTR	1	0	0	0
1st Financial Bankshares	COM	32020R109	26	736	SH		OTR	1	0	0	0
Fitbit, Inc.	CL A	33812L102	0	10	SH		SOLE		0	0	0
FLEXION THERAPEUTICS INC COM	COM	33938J106	4	200	SH		SOLE		0	0	0
Flowserve Corporation	COM	34354P105	6	117	SH		OTR	1	0	0	0
Fortive Corporation	COM	34959J108	19	251	SH		OTR	1	0	0	0
Fortune Brands Hm & Sec	COM	34964C106	32	485	SH		OTR	1	0	0	0
Four Corners Propert	COM	35086T109	9	303	SH		OTR	1	0	0	0
Freeport Mcmorn Cp&Gld B	COM	35671D857	17	1,296	SH		OTR	1	0	0	0
Frontier Communications	COM	35906A108	0	8	SH		OTR	1	0	0	0
Geo Group Inc	COM	36159R103	6	353	SH		OTR	1	0	0	0
Gw Pharmaceutic Plc	ADS	36197T103	5	50	SH		SOLE		0	0	0
G III Apparel Group	COM	36237H101	3	96	SH		OTR	1	0	0	0
Gabelli Utility TRUST	COM	36240A101	16	1,996	SH		SOLE		0	0	0
Gabelli Healthcare TRUST	SHS	36246K103	0	12	SH		SOLE		0	0	0
GameStop	COM	36467W109	8	1,301	SH		OTR	1	0	0	0
General Motors Corp	COM	37045V100	3	83	SH		OTR	1	0	0	0
Genworth Financial Inc	CL A	37247D106	6	1,435	SH		OTR	1	0	0	0
Geospace Technologies Cp	COM	37364X109	4	258	SH		OTR	1	0	0	0
Givaudan Sa	ADR	37636P108	8	127	SH		OTR	1	0	0	0
Glacier Bancorp Inc New	COM	37637Q105	10	223	SH		OTR	1	0	0	0
Glaxosmithkline Plc Adrf	SPONSORED ADR	37733W105	6	134	SH		OTR	1	0	0	0
Glencore Plc	ADR	37827X100	2	259	SH		OTR	1	0	0	0
Global Payments Inc	COM	37940X102	54	295	SH		OTR	1	0	0	0
Global Medical R E I T I	COM NEW	37954A204	6	450	SH		SOLE		0	0	0
Global X Robotics Artfcl	ETF	37954Y715	9	400	SH		SOLE		0	0	0
Global Blockchain	ETF	37958L107	0	8	SH		SOLE		0	0	0
Goldman Sachs Group Inc	COM	38141G104	97	420	SH		OTR	1	0	0	0
Gold Shares	ETF	38147L107	150	1,053	SH		SOLE		0	0	0
Google Inc Class A	CL A	38259P508	582	435	SH		OTR	1	0	0	0
Google Inc Class A VTG Votin	CL C	38268T103	668	499	SH		OTR	1	0	0	0
Green Dot Inc Cl A	CL A	39304D102	3	116	SH		OTR	1	0	0	0
Cgi Group Inc	CL A	39945C109	2	29	SH		OTR	1	0	0	0
Hca Inc	COM	40412C101	6	42	SH		OTR	1	0	0	0
H M S Holdings Corp	COM	40425J101	2	80	SH		OTR	1	0	0	0
Health Care Reit Inc	COM	42217K106	16	198	SH		OTR	1	0	0	0
Healthequity Inc	COM	42226A107	4	52	SH		OTR	1	0	0	0
HLX	COM	42330P107	9	984	SH		OTR	1	0	0	0
Hess Corporation	COM	42809H107	16	243	SH		OTR	1	0	0	0
Hewlett Packard Ente	COM	42824C109	70	4,412	SH		OTR	1	0	0	0
Hong Kong Exc & Clr	ADR	43858F109	6	171	SH		OTR	1	0	0	0
Hope Bancorp Inc	COM	43940T109	4	287	SH		OTR	1	0	0	0
I C U Medical Inc	COM	44930G107	13	70	SH		OTR	1	0	0	0
Ipg Photonics Corp	COM	44980X109	11	76	SH		OTR	1	0	0	0
Idex Corp	COM	45167R104	24	141	SH		OTR	1	0	0	0
Idexx Labs Inc	COM	45168D104	39	150	SH		OTR	1	0	0	0
Ingevity Corporation	COM	45688C107	7	75	SH		OTR	1	0	0	0
Inogen Inc	COM	45780L104	7	108	SH		OTR	1	0	0	0
Installed Bldg Prods	COM	45780R101	8	113	SH		OTR	1	0	0	0
Innovative Industria	COM	45781V101	18	238	SH		SOLE		0	0	0
Interactive Brokers Cl A	COM	45841N107	14	310	SH		OTR	1	0	0	0
Intercontl Htls	ADR	45857P707	5	76	SH		OTR	1	0	0	0
Intrcontinentalexchange	COM	45865V100	38	409	SH		OTR	1	0	0	0
Interdigital Comm Corp	COM	45866A105	7	124	SH		OTR	1	0	0	0
Intesa Sanpaolo Spa	ADR	46115H107	5	334	SH		OTR	1	0	0	0
Intra-Cellular Therapies	COM	46116X101	377	11,000	SH		SOLE		0	0	0
Intuitive Surgical New	COM	46120E602	23	39	SH		OTR	1	0	0	0
Van Kampen Ca Value Tr	COM	46132H106	11	848	SH		SOLE		0	0	0
Invitation Homes Inc	COM	46187W107	20	661	SH		SOLE		0	0	0
Iridium Communications I	COM	46269C102	4	147	SH		OTR	1	0	0	0
iShares Silver	ETF	46428Q109	15	900	SH		SOLE		0	0	0
Ishares Etf	ETF	46429B267	32	1,239	SH		SOLE		0	0	0
Ishares Tr High Dividend	ETF	46429B663	10	106	SH		SOLE		0	0	0
ISHARES MSCI USA QUALITY FAC	USA QUALITY FCTR	46432F339	2	22	SH		SOLE		0	0	0
Ishares TRUST Core Msci Tota	CORE MSCITOTAL	46432F834	11	178	SH		SOLE		0	0	0
Ishares Core Msci Eafe	CORE MSCI EAFE	46432F842	79	1,212	SH		SOLE		0	0	0
ISHARES MSCI EMERGING MARKET	ETF	46434G103	39	732	SH		SOLE		0	0	0
Ishares Tr Core Total Usd	CORE TOTAL USD	46434V613	76	1,456	SH		SOLE		0	0	0
ISHARES TRUST CORE MSCI EURO	CORE MSCI EURO	46434V738	5	97	SH		SOLE		0	0	0
Ishares Tr Core Msci Intl	CORE MSCI INTL	46435G326	46	798	SH		SOLE		0	0	0
J B G Smith Properti	COM	46590V100	4	89	SH		OTR	1	0	0	0
J Alexanders Holding	COM	46609J106	0	16	SH		OTR	1	0	0	0
J P Morgan Chase & Co.	COM	46625H100	399	2,865	SH		OTR	1	0	0	0
Jpmorgan Betabuilders	BETABULDRS DEVE	46641Q696	2	85	SH		SOLE		0	0	0
James Hardie Inds Plc	SPONSORED ADR	47030M106	3	152	SH		OTR	1	0	0	0
Jones Lang Lasalle Inc	COM	48020Q107	13	77	SH		OTR	1	0	0	0
J2 Global Commun New	COM	48123V102	17	185	SH		OTR	1	0	0	0
Juniper Networks Inc	COM	48203R104	11	434	SH		OTR	1	0	0	0
Kb Financial Group Adr	ADR	48241A105	9	219	SH		OTR	1	0	0	0
KB HOME	COM	48666K109	2	49	SH		OTR	1	0	0	0
K D D I Corporation	ADR	48667L106	3	205	SH		OTR	1	0	0	0
Keysight Technologies	COM	49338L103	66	639	SH		OTR	1	0	0	0
Kinder Morgan Inc	COM	49456B101	24	1,121	SH		OTR	1	0	0	0
Knowles Corporation	COM	49926D109	6	270	SH		OTR	1	0	0	0
Kontoor Brands Inc	COM	50050N103	1	25	SH		OTR	1	0	0	0
L H C Group	COM	50187A107	5	33	SH		OTR	1	0	0	0
L C I Indus	COM	50189K103	7	62	SH		OTR	1	0	0	0
Lab Cp Of Amer Hldg New	COM	50540R409	6	36	SH		OTR	1	0	0	0
Lafargeholcim	ADR	50586V108	2	200	SH		OTR	1	0	0	0
Lendingclub Corp	COM	52603A109	5	432	SH		SOLE		0	0	0
Ligand Pharm Cl B New	COM	53220K504	3	25	SH		OTR	1	0	0	0
Lithium Amers Corp	COM NEW	53680Q207	0	20	SH		SOLE		0	0	0
Livent Corp	COM	53814L108	2	206	SH		OTR	1	0	0	0
Liveramp Hldgs Inc	COM	53815P108	9	185	SH		OTR	1	0	0	0
Logmein Inc	COM	54142L109	6	69	SH		OTR	1	0	0	0
London Stk Exch	ADR	54211N101	4	156	SH		OTR	1	0	0	0
Lonza Gp Ag Zuerich	ADR	54338V101	5	126	SH		OTR	1	0	0	0
Lumentum Holdings In	COM	55024U109	17	216	SH		OTR	1	0	0	0
M & T Bank Corporation	COM	55261F104	15	90	SH		OTR	1	0	0	0
Mgm Growth Pptys Llc	CL A COM	55303A105	6	200	SH		SOLE		0	0	0
M/I Homes Inc	COM	55305B101	7	177	SH		OTR	1	0	0	0
M K S Instruments Inc	COM	55306N104	17	154	SH		OTR	1	0	0	0
Msci Inc	COM	55354G100	21	82	SH		OTR	1	0	0	0
Myr Group Inc	COM	55405W104	1	34	SH		OTR	1	0	0	0
Macys Inc	COM	55616P104	12	681	SH		SOLE		0	0	0
Madison Square Garden	COM	55826P100	31	106	SH		SOLE		0	0	0
Main Str Restaurant Grp	COM	56035L104	9	200	SH		SOLE		0	0	0
Manpower Inc	COM	56418H100	21	215	SH		OTR	1	0	0	0
Manulife Financial Corpf	COM	56501R106	4	173	SH		OTR	1	0	0	0
Marathon Pete Corp	COM	56585A102	37	608	SH		OTR	1	0	0	0
Marine Harvest Adr	ADR	56824R205	4	147	SH		OTR	1	0	0	0
Marketaxess Holdings New	COM	57060D108	18	47	SH		OTR	1	0	0	0
Market Vectors Etf TRUST	ETF	57060U100	53	1,825	SH		SOLE		0	0	0
Market Vectors Etf	ETF	57060U134	14	257	SH		SOLE		0	0	0
Marriott Vacations	COM	57164Y107	12	97	SH		OTR	1	0	0	0
Mastercard Inc	COM	57636Q104	5,941	19,897	SH		OTR	1	0	0	0
Match Group Inc	COM	57665R106	0	4	SH		SOLE		0	0	0
Matson Inc	COM	57686G105	5	115	SH		OTR	1	0	0	0
Maxlinear Inc	CL A	57776J100	4	173	SH		OTR	1	0	0	0
Maxar Technologies Ltd	COM	57778L103	1	93	SH		SOLE		0	0	0
McKesson	COM	58155Q103	29	208	SH		OTR	1	0	0	0
Medical Properties TRUST	COM	58463J304	4	197	SH		OTR	1	0	0	0
Mednax Inc	COM	58502B106	4	130	SH		OTR	1	0	0	0
Merck & Co Inc	COM	58933Y105	346	3,801	SH		OTR	1	0	0	0
Meritage Homes Corp	COM	59001A102	5	85	SH		OTR	1	0	0	0
META FINL GROUP	COM	59100U108	5	128	SH		OTR	1	0	0	0
Metlife Inc	COM	59156R108	21	412	SH		OTR	1	0	0	0
Michelin Compagnie	ADR	59410T106	3	117	SH		OTR	1	0	0	0
Mid Amer Apt Cmntys Inc	COM	59522J103	23	175	SH		OTR	1	0	0	0
Mizuho Finl Group	ADR	60687Y109	2	546	SH		OTR	1	0	0	0
Mobile Mini Inc	COM	60740F105	4	98	SH		OTR	1	0	0	0
Molina Healthcare Inc	COM	60855R100	3	20	SH		OTR	1	0	0	0
Molson Coors Brewing Clb	COM	60871R209	6	112	SH		OTR	1	0	0	0
Ntt Docomo Inc	ADR	62942M201	2	86	SH		OTR	1	0	0	0
N V R Inc	COM	62944T105	38	10	SH		OTR	1	0	0	0
Nanostring Technolog	COM	63009R109	6	200	SH		SOLE		0	0	0
Navient Corp	COM	63938C108	4	322	SH		OTR	1	0	0	0
Neogenomics Inc	COM NEW	64049M209	3	87	SH		OTR	1	0	0	0
Network Appliance Inc	COM	64110D104	13	208	SH		OTR	1	0	0	0
Netflix Inc	COM	64110L106	90	278	SH		OTR	1	0	0	0
Net Element Inc	COM	64112K106	0	1	SH		SOLE		0	0	0
Netscout Systems Inc	COM	64115T104	3	133	SH		OTR	1	0	0	0
NEW RESIDENTIAL INVT CORP CO	COM NEW	64828T201	5	300	SH		SOLE		0	0	0
Nextera Energy Inc	COM	65339F101	61	252	SH		OTR	1	0	0	0
Nisource Inc	COM	65473P105	16	587	SH		OTR	1	0	0	0
Niu Technologies	ADS	65481N100	4	500	SH		SOLE		0	0	0
Nomura Holdings New Adrf	ADR	65535H208	2	482	SH		OTR	1	0	0	0
Nuveen Ca Muni Value Fd	COM	67062C107	50	4,688	SH		SOLE		0	0	0
Nvidia Corp	COM	67066G104	55	235	SH		OTR	1	0	0	0
Nutrien Ltd	COM	67077M108	3	61	SH		OTR	1	0	0	0
One Gas Inc	COM	68235P108	9	93	SH		OTR	1	0	0	0
Oracle Corporation	COM	68389X105	344	6,492	SH		OTR	1	0	0	0
Oriental Financial Grp	COM	68618W100	15	654	SH		OTR	1	0	0	0
Pbf Energy Inc	CL A	69318G106	9	271	SH		OTR	1	0	0	0
Pnm Resources Inc	COM	69349H107	13	262	SH		OTR	1	0	0	0
Ppl Corporation	COM	69351T106	8	212	SH		OTR	1	0	0	0
Pra Health Sciences	COM	69354M108	4	34	SH		OTR	1	0	0	0
Ps Business Parks Cl A	COM	69360J107	10	60	SH		OTR	1	0	0	0
Ptc Inc	COM	69370C100	23	309	SH		OTR	1	0	0	0
Panasonic Corp	COM	69832A205	3	359	SH		OTR	1	0	0	0
PAYPAL HLDGS INC COM	COM	70450Y103	73	673	SH		OTR	1	0	0	0
Pennymac Finl Servic	COM	70932M107	7	200	SH		SOLE		0	0	0
Penumbra Inc	COM	70975L107	87	528	SH		OTR	1	0	0	0
Perficient Inc	COM	71375U101	4	89	SH		OTR	1	0	0	0
Petroleo Brasileiro Adrf	ADR	71654V101	2	122	SH		OTR	1	0	0	0
Petroleo Brasileiro Adrf	SPONSORED ADR	71654V408	4	252	SH		OTR	1	0	0	0
Pimco Exch Traded Fund	ETF	72201R775	0	0	SH		SOLE		0	0	0
Ping An Insurnce Gp	ADR	72341E304	4	185	SH		OTR	1	0	0	0
Pinnacle Finl Partners	COM	72346Q104	14	225	SH		OTR	1	0	0	0
Polyone Corp	COM	73179P106	9	232	SH		OTR	1	0	0	0
Pool Corporation	COM	73278L105	33	154	SH		OTR	1	0	0	0
Portfolio Recovery Assoc	COM	73640Q105	10	270	SH		OTR	1	0	0	0
Invesco Goldon Dragon China	ETF	73935X401	77	1,850	SH		SOLE		0	0	0
Invesco SX7 FTSE RAFI US 100	ETF	73935X583	3,866	30,511	SH		SOLE		0	0	0
Powershares S&P Etf	S&P500 LOW VOL	73937B779	108	1,850	SH		SOLE		0	0	0
Prestige Brands Holdings	COM	74112D101	4	91	SH		OTR	1	0	0	0
Rowe T Price Group Inc	COM	74144T108	14	115	SH		OTR	1	0	0	0
Primerica Inc	COM	74164M108	8	59	SH		OTR	1	0	0	0
Principal Financial Grp	COM	74251V102	17	309	SH		OTR	1	0	0	0
Proassurance Corporation	COM	74267C106	7	203	SH		OTR	1	0	0	0
Prologis	COM	74340W103	22	246	SH		OTR	1	0	0	0
Provident Financial Svcs	COM	74386T105	5	208	SH		OTR	1	0	0	0
Prudential Corp Plc Adrf	ADR	74435K204	4	101	SH		OTR	1	0	0	0
Public Storage Inc	COM	74460D109	56	263	SH		OTR	1	0	0	0
Qorvo Inc	COM	74736K101	14	120	SH		OTR	1	0	0	0
Qualys Inc	COM	74758T303	2	28	SH		OTR	1	0	0	0
Quest Diagnostic Inc	COM	74834L100	9	88	SH		OTR	1	0	0	0
R M R Group Inc	CL A	74967R106	0	10	SH		OTR	1	0	0	0
Re/Max Hldg Inc	CL A	75524W108	3	88	SH		OTR	1	0	0	0
Ready Capital Corp	COM	75574U101	20	1,298	SH		SOLE		0	0	0
Realogy Holdings Co	COM	75605Y106	13	1,319	SH		OTR	1	0	0	0
Regeneron Pharms Inc	COM	75886F107	49	131	SH		OTR	1	0	0	0
Regenxbio Inc	COM	75901B107	3	63	SH		OTR	1	0	0	0
Regions Financial Cp New	COM	7591EP100	34	1,992	SH		SOLE		0	0	0
Repsol S A	ADR	76026T205	8	495	SH		OTR	1	0	0	0
RESIDEO TECHNOLOGIES INC COM	COM	76118Y104	1	90	SH		OTR	1	0	0	0
Resources Connection Inc	COM	76122Q105	3	207	SH		OTR	1	0	0	0
Restaurant Brands	ADR	76131D103	1	17	SH		OTR	1	0	0	0
S & P Global Inc	COM	78409V104	35	127	SH		OTR	1	0	0	0
S B A Communications	CL A	78410G104	30	124	SH		OTR	1	0	0	0
Slm Corporation	COM	78442P106	12	1,378	SH		OTR	1	0	0	0
Smc Corporation	ADR	78445W306	3	136	SH		OTR	1	0	0	0
S & P 500 ETF	COM	78462F103	1,285	3,994	SH		OTR	1	0	0	0
SPDR Port MSCI GLBL STCKM	PORTFLI MSCI GBL	78463X475	2	51	SH		SOLE		0	0	0
SPDR Short-Term Corp Bond	PORTFOLIO SHORT	78464A474	14,529	471,125	SH		SOLE		0	0	0
Spdr Dow Jones Reit	ETF	78464A607	9	90	SH		SOLE		0	0	0
Spdr S&P Dividend Etf	S&P DIVID ETF	78464A763	35	325	SH		SOLE		0	0	0
SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO	PORTFOLIO LR ETF	78464A854	2	40	SH		SOLE		0	0	0
Sse Plc	ADR	78467K107	9	492	SH		OTR	1	0	0	0
DoubleLine Total ETF	SPDR TR TACTIC	78467V848	12,954	264,423	SH		SOLE		0	0	0
Spdr S&P 500 Fossil Fuel	SPDR S&P 500 ETF	78468R796	1,918	24,323	SH		SOLE		0	0	0
Spdr Msci Eafe Fsl Fuel	ETF	78470F106	3,236	44,655	SH		SOLE		0	0	0
Silicon Valley Bancshs In	COM	78486Q101	15	58	SH		OTR	1	0	0	0
Sabra Health Care	COM	78573L106	5	230	SH		OTR	1	0	0	0
Salesforce Com	COM	79466L302	2,541	15,621	SH		OTR	1	0	0	0
Sanofi Aventis Adr	ADR	80105N105	5	95	SH		OTR	1	0	0	0
Schneider Elec Sa	ADR	80687P106	2	80	SH		OTR	1	0	0	0
Scientific Games Cp Cl A	CL A	80874P109	3	126	SH		OTR	1	0	0	0
Sealed Air Corp New	COM	81211K100	17	417	SH		OTR	1	0	0	0
Sector Spdr Fincl Select	ETF	81369Y605	2	61	SH		SOLE		0	0	0
Sector Spdr Tech Select	SBI MATERIALS	81369Y803	24	257	SH		SOLE		0	0	0
Select Sector Spdr Tr Rl Est	RL EST SEL SEC	81369Y860	0	9	SH		SOLE		0	0	0
Senior Housing Pptys Tr	BEN	81721M109	6	695	SH		OTR	1	0	0	0
Sensient Technologies Cp	COM	81725T100	5	73	SH		OTR	1	0	0	0
Service Now Inc	COM	81762P102	6,776	24,000	SH		SOLE		0	0	0
Seven & I Hldg Co	ADR	81783H105	2	124	SH		OTR	1	0	0	0
SHOPIFY INC COM CL A	CL A	82509L107	2	6	SH		OTR	1	0	0	0
Signature Bank	COM	82669G104	22	164	SH		OTR	1	0	0	0
Silicon Motion Technol	SPONSORED ADR	82706C108	7	130	SH		SOLE		0	0	0
Sirius Satellite Radio	COM	82966U103	7	1,030	SH		SOLE		0	0	0
Six Flags Entertainm	COM	83001A102	4	80	SH		SOLE		0	0	0
Skyworks Solutions Inc	COM	83088M102	38	313	SH		OTR	1	0	0	0
Sleep Number Corpora	COM	83125X103	3	61	SH		OTR	1	0	0	0
Smith & Nephew	ADR	83175M205	3	55	SH		OTR	1	0	0	0
Smurfit Kappa Group	ADR	83272W106	2	43	SH		OTR	1	0	0	0
SNAP INC COM CL A	CL A	83304A106	1	49	SH		SOLE		0	0	0
Societe Genrale Spn Adrf	ADR	83364L109	2	254	SH		OTR	1	0	0	0
Softbank Corp	ADR	83404D109	7	340	SH		OTR	1	0	0	0
Solaredge Tech	COM	83417M104	2	26	SH		OTR	1	0	0	0
Sonic Automotive Inc	COM	83545G102	5	161	SH		OTR	1	0	0	0
Southside Bancshares	COM	84470P109	6	163	SH		OTR	1	0	0	0
Spectrum Pharms Inc	COM	84763A108	1	322	SH		OTR	1	0	0	0
Spectrum Brands Hldg	COM	84790A105	1	12	SH		OTR	1	0	0	0
Sprott Focus Closed End	COM	85208J109	3	400	SH		SOLE		0	0	0
Sumitomo Mitsu Finl	ADR	86562M209	2	328	SH		OTR	1	0	0	0
Suncoke Energy Inc	COM	86722A103	5	802	SH		OTR	1	0	0	0
Support.Com Inc	COM	86858W101	0	53	SH		SOLE		0	0	0
Sutter Rock Cap Corp	COM	86944Q100	4	600	SH		SOLE		0	0	0
Synovus Financial Corp	COM	87161C105	10	266	SH		OTR	1	0	0	0
Syneos Health Inc	CL A	87166B102	3	47	SH		OTR	1	0	0	0
Tri Pointe Group Inc	COM	87265H109	1	82	SH		OTR	1	0	0	0
Ttm Technologies Inc	COM	87305R109	4	290	SH		OTR	1	0	0	0
Tactile Systems Technolo	COM	87357P100	7	98	SH		OTR	1	0	0	0
Tailored Brands Inc	COM	87403A107	2	541	SH		OTR	1	0	0	0
Techtarget Inc	COM	87874R100	2	89	SH		OTR	1	0	0	0
Teladoc Health Inc Com	COM	87918A105	6	75	SH		SOLE		0	0	0
Telefonica ADR	SPONSORED ADR	87936R106	2	334	SH		OTR	1	0	0	0
Telstra Corp Ltd	ADR	87969N204	3	279	SH		OTR	1	0	0	0
Tempur Pedic Intl	COM	88023U101	13	144	SH		OTR	1	0	0	0
Tenet Healthcare Corp	COM	88033G407	8	223	SH		OTR	1	0	0	0
Tenga Inc	COM	88033R205	11	678	SH		OTR	1	0	0	0
Teradata Corp	COM	88076W103	4	151	SH		SOLE		0	0	0
Tesla Motors Inc.	COM	88160R101	181	433	SH		SOLE		0	0	0
Tetra Tech Inc New	COM	88162G103	8	91	SH		OTR	1	0	0	0
Texas Capital Bancshares	COM	88224Q107	8	147	SH		OTR	1	0	0	0
The Trade Desk Inc	COM CL A	88339J105	5	20	SH		SOLE		0	0	0
Minnesota Mining & Mfg	COM	88579Y101	74	421	SH		OTR	1	0	0	0
Topbuild Corporation	COM	89055F103	6	57	SH		OTR	1	0	0	0
TRANSCANADA CORP COM	COM	89353D107	7	138	SH		OTR	1	0	0	0
Trex Co Inc	COM	89531P105	5	61	SH		OTR	1	0	0	0
Trilogy Metals Inc N	COM	89621C105	0	133	SH		SOLE		0	0	0
Trueblue Inc	COM	89785X101	3	126	SH		OTR	1	0	0	0
TRUIST FINANCIAL CORPORATION	COM	89832Q109	45	798	SH		OTR	1	0	0	0
21st Cent Fox Cl A	COM	90130A101	7	187	SH		OTR	1	0	0	0
22nd Centy Group Inc	COM	90137F103	6	5,000	SH		SOLE		0	0	0
Twitter Inc	COM	90184L102	16	493	SH		OTR	1	0	0	0
2u Inc	COM	90214J101	5	190	SH		SOLE		0	0	0
Uber Technologies Inc	COM	90353T100	4	125	SH		SOLE		0	0	0
ULTA SALON COSM & FRAG INC C	COM	90384S303	3	12	SH		OTR	1	0	0	0
United Community Bks Inc	COM	90984P105	6	201	SH		OTR	1	0	0	0
United Therapeutics Corp	COM	91307C102	8	89	SH		OTR	1	0	0	0
United Healthcare Corp	COM	91324P102	114	387	SH		OTR	1	0	0	0
Universal Display Corp	COM	91347P105	5	25	SH		OTR	1	0	0	0
U N U M Corp	COM	91529Y106	12	417	SH		OTR	1	0	0	0
Valero Energy Corp New	COM	91913Y100	40	432	SH		OTR	1	0	0	0
Valvoline Inc	COM	92047W101	3	161	SH		OTR	1	0	0	0
VANGUARD INTL BOND INDEX ETF	INTL BD IDX ETF	92203J407	13	233	SH		SOLE		0	0	0
Vanguard Financials	FINANCIALS ETF	92204A405	13	166	SH		SOLE		0	0	0
Vanguard Health Care	HEALTH CAR ETF	92204A504	142	743	SH		SOLE		0	0	0
VANGUARD INFO TECH INDEX	ETF	92204A702	133	544	SH		SOLE		0	0	0
Vanguard Corp Bond Etf	SHRT TRM CORP BD	92206C409	24	297	SH		SOLE		0	0	0
Vanguard Corp Bond Etf	INT-TERM CORP	92206C870	7	80	SH		SOLE		0	0	0
Varex Imaging Corpor	COM	92214X106	1	34	SH		OTR	1	0	0	0
Varian Medical Systems	COM	92220P105	12	86	SH		OTR	1	0	0	0
Vector Group Ltd	COM	92240M108	15	1,157	SH		OTR	1	0	0	0
Vectrus Inc	COM	92242T101	0	9	SH		OTR	1	0	0	0
Ventas	COM	92276F100	16	271	SH		OTR	1	0	0	0
Veolia Environment	ADR	92334N103	2	90	SH		OTR	1	0	0	0
Verizon Communications	COM	92343V104	435	7,084	SH		OTR	1	0	0	0
Vertex Pharmaceuticals	COM	92532F100	34	155	SH		OTR	1	0	0	0
Vertical Capital Income	SHS BEN INT	92535C104	4	349	SH		SOLE		0	0	0
Viad Corp New	COM	92552R406	5	74	SH		OTR	1	0	0	0
Viasat Inc	COM	92552V100	11	154	SH		OTR	1	0	0	0
Viacomcbs Inc	CL B	92556H206	18	417	SH		OTR	1	0	0	0
Visa	CL A	92826C839	13,816	73,526	SH		OTR	1	0	0	0
Virtusa Corporation	COM	92827P102	3	73	SH		OTR	1	0	0	0
Visteon	COM NEW	92839U206	5	62	SH		OTR	1	0	0	0
Vivendi Sa	ADR	92852T201	1	38	SH		OTR	1	0	0	0
Vodafone Airtouch Adr	SPNSR ADR	92857W308	16	850	SH		OTR	1	0	0	0
Walker & Dunlop Inc	COM	93148P102	3	48	SH		OTR	1	0	0	0
Waste Management Inc Del	COM	94106L109	32	285	SH		OTR	1	0	0	0
Wellcare Health Plans	COM	94946T106	30	92	SH		OTR	1	0	0	0
Wendys International Inc	COM	95058W100	7	312	SH		OTR	1	0	0	0
Westrock Company	COM	96145D105	7	165	SH		OTR	1	0	0	0
Wintrust Financial Corp	COM	97650W108	9	123	SH		OTR	1	0	0	0
Wirecard Ag Berlin	ADR	97654L108	1	25	SH		OTR	1	0	0	0
Wisdom Tree Local EM	ETF	97717X867	0	3	SH		SOLE		0	0	0
Workday Inc Cl A	CL A	98138H101	233	1,419	SH		SOLE		0	0	0
Wpx Energy Inc	COM	98212B103	11	803	SH		OTR	1	0	0	0
Wex Inc	COM	98233Q105	15	72	SH		OTR	1	0	0	0
Wyndham Worldwide Corp	COM	98310W108	26	510	SH		OTR	1	0	0	0
Wyndham Hotels & Resorts	COM	98311A105	40	630	SH		OTR	1	0	0	0
Xcel Energy Inc	COM	98389B100	29	463	SH		OTR	1	0	0	0
Xylem Inc	COM	98419M100	18	229	SH		OTR	1	0	0	0
Xperi Corporation	COM	98421B100	4	240	SH		OTR	1	0	0	0
Yum China Holdings I	COM	98850P109	4	78	SH		OTR	1	0	0	0
Zimmer Biomet Hldgs	COM	98956P102	72	482	SH		OTR	1	0	0	0
Zoetis Inc	COM	98978V103	44	333	SH		OTR	1	0	0	0
Adient Plc	ORD SHS	G0084W101	8	379	SH		OTR	1	0	0	0
Allegion Public Ltd Co	COM	G0176J109	14	111	SH		OTR	1	0	0	0
Amcor Plc	ORD	G0250X107	10	968	SH		OTR	1	0	0	0
Aon Corporation	CL A	G0408V102	34	164	SH		OTR	1	0	0	0
Acuson Corp	SHS	G1151C101	71	338	SH		OTR	1	0	0	0
Eaton Corporation	SHS	G29183103	280	2,954	SH		OTR	1	0	0	0
Everest Re Group Ltd	COM	G3223R108	21	76	SH		OTR	1	0	0	0
Fabrinet	SHS	G3323L100	7	108	SH		OTR	1	0	0	0
Helen Of Troy Ltd	COM	G4388N106	11	60	SH		OTR	1	0	0	0
Henderson Group Plc	ORD SHS	G4474Y214	4	178	SH		OTR	1	0	0	0
Ingersoll-Rand Company	SHS	G47791101	7	56	SH		OTR	1	0	0	0
Invesco Ltd	COM	G491BT108	14	793	SH		OTR	1	0	0	0
Linde Plc	COM	G5494J103	24	115	SH		OTR	1	0	0	0
APTIV PLC COM	SHS	G6095L109	17	183	SH		OTR	1	0	0	0
Nvent Electric Plc	SHS	G6700G107	7	288	SH		OTR	1	0	0	0
Renaissancere	COM	G7496G103	18	686	SH		SOLE		0	0	0
Seagate Technology	SHS	G7945J104	3	45	SH		OTR	1	0	0	0
Pentair Inc	SHS	G7S00T104	26	557	SH		OTR	1	0	0	0
Signet Jewelers Ltd	SHS	G81276100	7	316	SH		OTR	1	0	0	0
TE Connectivity Ltd	COM	G9144P105	32	334	SH		OTR	1	0	0	0
Willis Towers Watson	SHS	G96629103	2	8	SH		OTR	1	0	0	0
Alcon Inc	ORD SHS	H01301128	2	28	SH		OTR	1	0	0	0
Ubs Ag New	SHS	H42097107	8	597	SH		OTR	1	0	0	0
Novartis A G Spon Adr	ADR	H5820Q176	24	258	SH		OTR	1	0	0	0
Transocean Offshore Inc	SHS	H8817H100	6	907	SH		OTR	1	0	0	0
A S M L Holding Nv	COM	N07059210	24	80	SH		OTR	1	0	0	0
Core Laboratories	COM	N22717107	2	52	SH		OTR	1	0	0	0
Ferrari N V	COM	N3167Y103	2	11	SH		OTR	1	0	0	0
Fiat Chrysler Auto	SHS	N31738102	2	103	SH		OTR	1	0	0	0
Lyondellbasell Inds	SHS	N53745100	15	160	SH		OTR	1	0	0	0
A M P Incorporated	COM	Q0344G101	5	32	SH		OTR	1	0	0	0
Royal Caribbean Crui	COM	V7780T103	4	29	SH		OTR	1	0	0	0
Avago Technologies	SHS	Y0486S104	43	135	SH		OTR	1	0	0	0