Aspire Private Capital 13F-HR Quarterly holdings report by institutional manager

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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL

OMB Number:		3235-0006
Expires:	Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response:		23.8

COLUMN 1	COLUMN 2	COLUMN 3	COLUMN 4	COLUMN 5			COLUMN 6	COLUMN 7	COLUMN 8
			VALUE	SHRS OR	SH/	PUT/	INVESTMENT	OTHER	VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER	TITLE OF CLASS	CUSIP	(x$1000)	PRN AMT	PRN	CALL	DISCRETION	MANAGER	SOLE	SHARED	NONE
AFLAC INC	COM	001055102	24	451	SH		OTR	1	0	0	451
AMC NETWORKS INC	CL A	00164V103	0	6	SH		OTR	1	0	0	6
AT&T INC	COM	00206R102	297	10,322	SH		OTR	1	0	0	10,322
ABBOTT LABS	COM	002824100	485	4,186	SH		OTR	1	0	0	4,186
ABBVIE INC	COM	00287Y109	718	6,370	SH		OTR	1	0	0	6,370
ABERDEEN STD GOLD ETF TR	PHYSCL GOLD SHS	00326A104	4	225	SH		OTR	1	0	0	225
ACTIVISION BLIZZARD INC	COM	00507V109	377	3,954	SH		OTR	1	0	0	3,954
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	583	995	SH		OTR	1	0	0	995
ADVISORSHARES TR	PURE CANNABIS	00768Y495	2	100	SH		OTR	1	0	0	100
AEMETIS INC	COM NEW	00770K202	1	100	SH		OTR	1	0	0	100
AGILENT TECHNOLOGIES INC	COM	00846U101	2	12	SH		OTR	1	0	0	12
AIR PRODS &CHEMS INC	COM	009158106	8	29	SH		OTR	1	0	0	29
ALBEMARLE CORP	COM	012653101	14	81	SH		OTR	1	0	0	81
ALECTOR INC	COM	014442107	4	200	SH		OTR	1	0	0	200
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	COM	015351109	5	26	SH		OTR	1	0	0	26
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	9	39	SH		OTR	1	0	0	39
ALLSTATE CORP	COM	020002101	1	5	SH		OTR	1	0	0	5
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	168	67	SH		OTR	1	0	0	67
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	1,084	444	SH		OTR	1	0	0	444
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	140	2,937	SH		OTR	1	0	0	2,937
AMAZON COM INC	COM	023135106	1,042	303	SH		OTR	1	0	0	303
AMERESCO INC	CL A	02361E108	7	111	SH		OTR	1	0	0	111
AMERICAN AIRLS GROUP INC	COM	02376R102	12	550	SH		OTR	1	0	0	550
AMERICAN ELEC PWR CO INC	COM	025537101	83	983	SH		OTR	1	0	0	983
AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	320	1,939	SH		OTR	1	0	0	1,939
AMERICAN INTL GROUP INC	COM NEW	026874784	1	11	SH		OTR	1	0	0	11
AMERICAN TOWER CORP NEW	COM	03027X100	327	1,209	PRN		OTR	1	0	0	1,209
AMGEN INC	COM	031162100	81	331	SH		OTR	1	0	0	331
AMPLIFY ETF TR	BLOCKCHAIN LDR	032108607	7	145	SH		OTR	1	0	0	145
ANALOG DEVICES INC	COM	032654105	1	8	SH		OTR	1	0	0	8
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	COM	035710409	8	847	PRN		OTR	1	0	0	847
ANTHEM INC	COM	036752103	5	12	SH		OTR	1	0	0	12
APPLE INC	COM	037833100	2,548	18,604	SH		OTR	1	0	0	18,604
APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES	COM	03820J100	1	200	SH		OTR	1	0	0	200
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	72	506	SH		OTR	1	0	0	506
ARCONIC CORPORATION	COM	03966V107	7	200	SH		OTR	1	0	0	200
ARENA PHARMACEUTICALS INC	COM NEW	040047607	3	50	SH		OTR	1	0	0	50
ASTRAZENECA PLC	SPONSORED ADR	046353108	12	208	SH		OTR	1	0	0	208
ATRECA INC	CL A COM	04965G109	2	200	SH		OTR	1	0	0	200
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN	COM	053015103	54	271	SH		OTR	1	0	0	271
AVANTOR INC	COM	05352A100	634	17,842	SH		OTR	1	0	0	17,842
AVERY DENNISON CORP	COM	053611109	386	1,837	SH		OTR	1	0	0	1,837
AVIDITY BIOSCIENCES INC	COM	05370A108	2	80	SH		OTR	1	0	0	80
AYTU BIOPHARMA INC	COM NEW	054754874	0	5	SH		OTR	1	0	0	5
BCE INC	COM NEW	05534B760	117	2,378	SH		OTR	1	0	0	2,378
BALL CORP	COM	058498106	2	19	SH		OTR	1	0	0	19
BK OF AMERICA CORP	COM	060505104	1,024	24,838	SH		OTR	1	0	0	24,838
BANK NEW YORK MELLON CORP	COM	064058100	543	10,604	SH		OTR	1	0	0	10,604
BARRICK GOLD CORP	COM	067901108	4	177	SH		OTR	1	0	0	177
BAXTER INTL INC	COM	071813109	1	16	SH		OTR	1	0	0	16
BAYCOM CORP	COM	07272M107	0	20	SH		OTR	1	0	0	20
BEAM THERAPEUTICS INC	COM	07373V105	1	10	SH		OTR	1	0	0	10
BECTON DICKINSON &CO	COM	075887109	41	167	SH		OTR	1	0	0	167
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	300	1,081	SH		OTR	1	0	0	1,081
BEST BUY INC	COM	086516101	424	3,689	SH		OTR	1	0	0	3,689
BIO RAD LABS INC	CL A	090572207	6	10	SH		OTR	1	0	0	10
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	COM	09061G101	4	50	SH		OTR	1	0	0	50
BIOGEN INC	COM	09062X103	3	8	SH		OTR	1	0	0	8
BIOXCEL THERAPEUTICS INC	COM	09075P105	3	100	SH		OTR	1	0	0	100
BLACK DIAMOND THERAPEUTICS I	COM	09203E105	2	200	SH		OTR	1	0	0	200
BLACKROCK INC	COM	09247X101	4	4	SH		OTR	1	0	0	4
BLACKROCK SCIENCE &TECHNOLO	SHS BEN INT	09260K101	57	1,375	SH		OTR	1	0	0	1,375
BOEING CO	COM	097023105	60	250	SH		OTR	1	0	0	250
BORGWARNER INC	COM	099724106	445	9,165	SH		OTR	1	0	0	9,165
BOSTON SCIENTIFIC CORP	COM	101137107	2	53	SH		OTR	1	0	0	53
BRIGHTHOUSE FINL INC	COM	10922N103	1	17	SH		OTR	1	0	0	17
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	555	8,307	SH		OTR	1	0	0	8,307
BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	121	3,069	SH		OTR	1	0	0	3,069
BROADCOM INC	COM	11135F101	53	112	SH		OTR	1	0	0	112
BROOKLINE CAP ACQUISITION CO	COM	11374E104	2	200	SH		OTR	1	0	0	200
BROOKLINE CAP ACQUISITION CO	*W EXP 08/31/202	11374E112	0	100	SH		OTR	1	0	0	100
BROOKLYN IMMUNOTHERAPEUTICS	COM	114082100	2	100	SH		OTR	1	0	0	100
CDK GLOBAL INC	COM	12508E101	1	23	SH		OTR	1	0	0	23
CDW CORP	COM	12514G108	575	3,290	SH		OTR	1	0	0	3,290
C H ROBINSON WORLDWIDE INC	COM NEW	12541W209	0	2	SH		OTR	1	0	0	2
CIGNA CORP NEW	COM	125523100	3	11	SH		OTR	1	0	0	11
CME GROUP INC	COM	12572Q105	0	1	SH		OTR	1	0	0	1
CM LIFE SCIENCES III INC	CLASS A COM	125841106	2	200	SH		OTR	1	0	0	200
CM LIFE SCIENCES III INC	*W EXP 04/30/202	125841114	0	40	SH		OTR	1	0	0	40
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	658	7,882	SH		OTR	1	0	0	7,882
CADENCE DESIGN SYSTEM INC	COM	127387108	511	3,736	SH		OTR	1	0	0	3,736
CANADIAN IMP BK COMM	COM	136069101	157	1,377	SH		OTR	1	0	0	1,377
CANADIAN NAT RES LTD	COM	136385101	9	252	SH		OTR	1	0	0	252
CAPITAL ONE FINL CORP	COM	14040H105	1	9	SH		OTR	1	0	0	9
CARNIVAL CORP	UNIT 99/99/9999	143658300	32	1,225	SH		OTR	1	0	0	1,225
CARRIER GLOBAL CORPORATION	COM	14448C104	54	1,119	SH		OTR	1	0	0	1,119
CATERPILLAR INC	COM	149123101	65	297	SH		OTR	1	0	0	297
CHARGEPOINT HOLDINGS INC	COM CL A	15961R105	6	167	SH		OTR	1	0	0	167
CHARTER COMMUNICATIONS INC N	CL A	16119P108	22	30	SH		OTR	1	0	0	30
CHEMOURS CO	COM	163851108	2	58	SH		OTR	1	0	0	58
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	228	2,180	SH		OTR	1	0	0	2,180
CIMAREX ENERGY CO	COM	171798101	0	5	SH		OTR	1	0	0	5
CISCO SYS INC	COM	17275R102	88	1,660	SH		OTR	1	0	0	1,660
CINTAS CORP	COM	172908105	1,335	3,494	SH		OTR	1	0	0	3,494
CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	4	51	SH		OTR	1	0	0	51
CLEAN ENERGY FUELS CORP	COM	184499101	2	200	SH		OTR	1	0	0	200
CLOROX CO DEL	COM	189054109	58	323	SH		OTR	1	0	0	323
CLOUDERA INC	COM	18914U100	8	501	SH		OTR	1	0	0	501
CLOUDFLARE INC	CL A COM	18915M107	24	230	SH		OTR	1	0	0	230
COCA COLA CO	COM	191216100	71	1,309	SH		OTR	1	0	0	1,309
COEUR MNG INC	COM NEW	192108504	2	201	SH		OTR	1	0	0	201
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO	CL A	192446102	5	69	SH		OTR	1	0	0	69
COINBASE GLOBAL INC	COM CL A	19260Q107	8	30	SH		OTR	1	0	0	30
COLGATE PALMOLIVE CO	COM	194162103	246	3,025	SH		OTR	1	0	0	3,025
COLICITY INC	COM CL A	194170106	2	200	SH		OTR	1	0	0	200
COLICITY INC	*W EXP 02/24/202	194170114	0	40	SH		OTR	1	0	0	40
COMFORT SYS USA INC	COM	199908104	8	100	SH		OTR	1	0	0	100
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	639	11,213	SH		OTR	1	0	0	11,213
COMMSCOPE HLDG CO INC	COM	20337X109	4	200	SH		OTR	1	0	0	200
COMPUTE HEALTH ACQUISITIN CO	COM CL A	204833107	2	200	SH		OTR	1	0	0	200
COMPUTE HEALTH ACQUISITIN CO	*W EXP 01/25/202	204833115	0	50	SH		OTR	1	0	0	50
CONOCOPHILLIPS	COM	20825C104	391	6,428	SH		OTR	1	0	0	6,428
CONSTELLATION BRANDS INC	CL A	21036P108	4	15	SH		OTR	1	0	0	15
CORNING INC	COM	219350105	2	48	SH		OTR	1	0	0	48
CORTEVA INC	COM	22052L104	104	2,334	SH		OTR	1	0	0	2,334
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	16	41	SH		OTR	1	0	0	41
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR	COM	22410J106	4	29	SH		OTR	1	0	0	29
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	104	532	PRN		OTR	1	0	0	532
CRUCIBLE ACQUISITION CORP	UNIT 12/26/2025	22877P207	2	200	PRN		OTR	1	0	0	200
CUENTAS INC	COM NEW	229794201	1	200	SH		OTR	1	0	0	200
CUMMINS INC	COM	231021106	31	129	SH		OTR	1	0	0	129
DBX ETF TR	XTRACK USD HIGH	233051432	23	582	SH		OTR	1	0	0	582
D R HORTON INC	COM	23331A109	545	6,032	SH		OTR	1	0	0	6,032
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	227	846	SH		OTR	1	0	0	846
DECKERS OUTDOOR CORP	COM	243537107	521	1,357	SH		OTR	1	0	0	1,357
DEERE &CO	COM	244199105	509	1,442	SH		OTR	1	0	0	1,442
DIAGEO PLC	SPON ADR NEW	25243Q205	4	22	SH		OTR	1	0	0	22
DICKS SPORTING GOODS INC	COM	253393102	0	3	SH		OTR	1	0	0	3
DIGITAL RLTY TR INC	COM	253868103	36	242	PRN		OTR	1	0	0	242
DISNEY WALT CO	COM	254687106	66	374	SH		OTR	1	0	0	374
DISCOVER FINL SVCS	COM	254709108	353	2,986	SH		OTR	1	0	0	2,986
DISCOVERY INC	COM SER A	25470F104	5	158	SH		OTR	1	0	0	158
DOLLAR GEN CORP NEW	COM	256677105	3	12	SH		OTR	1	0	0	12
DOLLAR TREE INC	COM	256746108	6	59	SH		OTR	1	0	0	59
DOMINION ENERGY INC	COM	25746U109	66	901	SH		OTR	1	0	0	901
DOMINOS PIZZA INC	COM	25754A201	3	6	SH		OTR	1	0	0	6
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS	COM	258622109	45	2,480	SH		OTR	1	0	0	2,480
DOVER CORP	COM	260003108	553	3,672	SH		OTR	1	0	0	3,672
DOW INC	COM	260557103	158	2,494	SH		OTR	1	0	0	2,494
DRAFTKINGS INC	COM CL A	26142R104	9	171	SH		OTR	1	0	0	171
DUKE REALTY CORP	COM NEW	264411505	2	45	PRN		OTR	1	0	0	45
DUKE ENERGY CORP NEW	COM NEW	26441C204	1,842	18,656	SH		OTR	1	0	0	18,656
DUPONT DE NEMOURS INC	COM	26614N102	187	2,416	SH		OTR	1	0	0	2,416
EPR PPTYS	COM SH BEN INT	26884U109	13	248	PRN		OTR	1	0	0	248
ETF MANAGERS TR	ETFMG ALTR HRVST	26924G508	1	29	SH		OTR	1	0	0	29
EATON VANCE TAX ADVT DIV INC	COM	27828G107	29	1,040	SH		OTR	1	0	0	1,040
EATON VANCE TX ADV GLBL DIV	COM	27828S101	0	2	SH		OTR	1	0	0	2
EATON VANCE TAX-ADVANTAGED G	COM	27828U106	41	1,400	SH		OTR	1	0	0	1,400
EBAY INC.	COM	278642103	6	80	SH		OTR	1	0	0	80
EDISON INTL	COM	281020107	3	48	SH		OTR	1	0	0	48
EDITAS MEDICINE INC	COM	28106W103	3	50	SH		OTR	1	0	0	50
ELECTRAMECCANICA VEHS CORP	COM NEW	284849205	2	500	SH		OTR	1	0	0	500
ELECTRONIC ARTS INC	COM	285512109	7	49	SH		OTR	1	0	0	49
EMERSON ELEC CO	COM	291011104	13	131	SH		OTR	1	0	0	131
ENBRIDGE INC	COM	29250N105	562	14,036	SH		OTR	1	0	0	14,036
ENTERGY CORP NEW	COM	29364G103	21	209	SH		OTR	1	0	0	209
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L	COM	293792107	12	496	PRN		OTR	1	0	0	496
EPIPHANY TECHNOLOGY ACQUISIT	COM CL A	29429X109	3	300	SH		OTR	1	0	0	300
EPIPHANY TECHNOLOGY ACQUISIT	*W EXP 01/12/202	29429X117	0	100	SH		OTR	1	0	0	100
EQUINOR ASA	SPONSORED ADR	29446M102	0	8	SH		OTR	1	0	0	8
EQUITY RESIDENTIAL	SH BEN INT	29476L107	1	10	PRN		OTR	1	0	0	10
EVERSOURCE ENERGY	COM	30040W108	326	4,067	SH		OTR	1	0	0	4,067
EXPEDIA GROUP INC	COM NEW	30212P303	1	6	SH		OTR	1	0	0	6
EXPEDITORS INTL WASH INC	COM	302130109	2	18	SH		OTR	1	0	0	18
EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	172	2,722	SH		OTR	1	0	0	2,722
F N B CORP	COM	302520101	3	269	SH		OTR	1	0	0	269
FS KKR CAP CORP	COM	302635206	19	863	SH		OTR	1	0	0	863
FACEBOOK INC	CL A	30303M102	529	1,520	SH		OTR	1	0	0	1,520
FEDEX CORP	COM	31428X106	0	1	SH		OTR	1	0	0	1
F5 NETWORKS INC	COM	315616102	1	6	SH		OTR	1	0	0	6
FIDELITY COVINGTON TRUST	MSCI INDL INDX	316092709	7	132	SH		OTR	1	0	0	132
FIDELITY COVINGTON TRUST	MSCI RL EST ETF	316092857	5	159	SH		OTR	1	0	0	159
FIDELITY MERRIMACK STR TR	LTD TRM BD ETF	316188200	20	375	SH		OTR	1	0	0	375
FIDELITY NATL INFORMATION SV	COM	31620M106	184	1,299	SH		OTR	1	0	0	1,299
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	FNF GROUP COM	31620R303	0	7	SH		OTR	1	0	0	7
FIFTH THIRD BANCORP	COM	316773100	417	10,915	SH		OTR	1	0	0	10,915
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	CAP STRENGTH ETF	33733E104	10	138	SH		OTR	1	0	0	138
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN	SHS	33734H106	9	222	SH		OTR	1	0	0	222
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	CONSUMR DISCRE	33734X101	3	48	SH		OTR	1	0	0	48
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	TECH ALPHADEX	33734X176	6	47	SH		OTR	1	0	0	47
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD	COM SHS	33735B108	4	42	SH		OTR	1	0	0	42
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	SENIOR LN FD	33738D309	151	3,141	SH		OTR	1	0	0	3,141
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	FST LOW OPPT EFT	33739Q200	151	2,973	SH		OTR	1	0	0	2,973
FISERV INC	COM	337738108	15	142	SH		OTR	1	0	0	142
FORD MTR CO DEL	COM	345370860	18	1,181	SH		OTR	1	0	0	1,181
FORMFACTOR INC	COM	346375108	11	300	SH		OTR	1	0	0	300
FORTIVE CORP	COM	34959J108	29	418	SH		OTR	1	0	0	418
FORTUNE BRANDS HOME &SEC IN	COM	34964C106	518	5,205	SH		OTR	1	0	0	5,205
FRONTIER COMMUNICATIONS PARE	COM	35909D109	11	400	SH		OTR	1	0	0	400
GALLAGHER ARTHUR J &CO	COM	363576109	0	2	SH		OTR	1	0	0	2
GAMING &LEISURE PPTYS INC	COM	36467J108	211	4,559	PRN		OTR	1	0	0	4,559
GENERAL DYNAMICS CORP	COM	369550108	10	52	SH		OTR	1	0	0	52
GENERAL ELECTRIC CO	COM	369604103	82	6,092	SH		OTR	1	0	0	6,092
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GENERAL MTRS CO	COM	37045V100	29	497	SH		OTR	1	0	0	497
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HENRY JACK &ASSOC INC	COM	426281101	2	12	SH		OTR	1	0	0	12
HERON THERAPEUTICS INC	COM	427746102	5	300	SH		OTR	1	0	0	300
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INGERSOLL RAND INC	COM	45687V106	2	34	SH		OTR	1	0	0	34
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INVESCO EXCH TRADED FD TR II	FNDMNTL HY CRP	46138E719	5	261	SH		OTR	1	0	0	261
IONIS PHARMACEUTICALS INC	COM	462222100	0	8	SH		OTR	1	0	0	8
ISHARES INC	JP MRGN EM HI BD	464286285	3	70	SH		OTR	1	0	0	70
ISHARES INC	MSCI EURZONE ETF	464286608	5	100	SH		OTR	1	0	0	100
ISHARES TR	CORE S&P TTL STK	464287150	11	111	SH		OTR	1	0	0	111
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ISHARES TR	20 YR TR BD ETF	464287432	6	44	SH		OTR	1	0	0	44
ISHARES TR	BARCLAYS 7 10 YR	464287440	2	15	SH		OTR	1	0	0	15
ISHARES TR	1 3 YR TREAS BD	464287457	123	1,428	SH		OTR	1	0	0	1,428
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JD.COM INC	SPON ADR CL A	47215P106	15	184	SH		OTR	1	0	0	184
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LIBERTY MEDIA ACQUISITION CO	*W EXP 01/22/202	53073L112	0	40	SH		OTR	1	0	0	40
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PFIZER INC	COM	717081103	198	5,067	SH		OTR	1	0	0	5,067
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	303	3,061	SH		OTR	1	0	0	3,061
PHILLIPS 66	COM	718546104	143	1,669	SH		OTR	1	0	0	1,669
PIMCO ETF TR	0-5 HIGH YIELD	72201R783	26	263	SH		OTR	1	0	0	263
PING IDENTITY HLDG CORP	COM	72341T103	5	200	SH		OTR	1	0	0	200
PINNACLE FINL PARTNERS INC	COM	72346Q104	40	453	SH		OTR	1	0	0	453
PIONEER NAT RES CO	COM	723787107	414	2,548	SH		OTR	1	0	0	2,548
PLBY GROUP INC	COM	72814P109	4	100	SH		OTR	1	0	0	100
PLUG POWER INC	COM NEW	72919P202	7	200	SH		OTR	1	0	0	200
PRICE T ROWE GROUP INC	COM	74144T108	2	12	SH		OTR	1	0	0	12
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	87	646	SH		OTR	1	0	0	646
PROGRESSIVE CORP	COM	743315103	14	139	SH		OTR	1	0	0	139
PROLOGIS INC.	COM	74340W103	295	2,465	PRN		OTR	1	0	0	2,465
PROSHARES TR	DJ BRKFLD GLB	74347B508	9	197	SH		OTR	1	0	0	197
PRUDENTIAL FINL INC	COM	744320102	23	226	SH		OTR	1	0	0	226
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN	COM	744573106	39	654	SH		OTR	1	0	0	654
PUBLIC STORAGE	COM	74460D109	65	216	PRN		OTR	1	0	0	216
PULTE GROUP INC	COM	745867101	8	140	SH		OTR	1	0	0	140
QORVO INC	COM	74736K101	602	3,077	SH		OTR	1	0	0	3,077
QUANTA SVCS INC	COM	74762E102	6	64	SH		OTR	1	0	0	64
QUANTUMSCAPE CORP	COM CL A	74767V109	9	300	SH		OTR	1	0	0	300
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	COM	75513E101	96	1,122	SH		OTR	1	0	0	1,122
REALTY INCOME CORP	COM	756109104	3	41	PRN		OTR	1	0	0	41
REGENERON PHARMACEUTICALS	COM	75886F107	11	20	SH		OTR	1	0	0	20
REGIONS FINANCIAL CORP NEW	COM	7591EP100	43	2,112	SH		OTR	1	0	0	2,112
REINSURANCE GRP OF AMERICA I	COM NEW	759351604	1	10	SH		OTR	1	0	0	10
REPUBLIC SVCS INC	COM	760759100	1	6	SH		OTR	1	0	0	6
RESOLUTE FST PRODS INC	COM	76117W109	1	100	SH		OTR	1	0	0	100
REVOLUTION HEALTHCAR AQ CORP	UNIT 03/18/20266	76155Y207	1	100	PRN		OTR	1	0	0	100
RIO TINTO PLC	SPONSORED ADR	767204100	6	70	SH		OTR	1	0	0	70
ROCKWELL AUTOMATION INC	COM	773903109	11	39	SH		OTR	1	0	0	39
ROSS STORES INC	COM	778296103	6	46	SH		OTR	1	0	0	46
ROYAL DUTCH SHELL PLC	SPONS ADR A	780259206	10	243	SH		OTR	1	0	0	243
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	23,044	53,833	SH		OTR	1	0	0	53,833
SPDR GOLD TR	GOLD SHS	78463V107	2,518	15,205	SH		OTR	1	0	0	15,205
SPDR INDEX SHS FDS	PORTFLO EURP ETF	78463X103	5,069	121,129	SH		OTR	1	0	0	121,129
SPDR INDEX SHS FDS	PORTFOLIO EMG MK	78463X509	10,355	227,581	SH		OTR	1	0	0	227,581
SPDR INDEX SHS FDS	DJ INTL RL ETF	78463X863	62	1,698	SH		OTR	1	0	0	1,698
SPDR INDEX SHS FDS	S&P INTL SMLCP	78463X871	2,647	68,477	SH		OTR	1	0	0	68,477
SPDR INDEX SHS FDS	PORTFOLIO DEVLPD	78463X889	10,665	289,892	SH		OTR	1	0	0	289,892
SPDR SER TR	BLMBRG BRC CNVRT	78464A359	31	353	SH		OTR	1	0	0	353
SPDR SER TR	PORTFOLIO LN COR	78464A367	6,516	205,028	SH		OTR	1	0	0	205,028
SPDR SER TR	PORTFOLIO INTRMD	78464A375	1,287	35,074	SH		OTR	1	0	0	35,074
SPDR SER TR	BLOMBRG BRC EMRG	78464A391	3,505	132,614	SH		OTR	1	0	0	132,614
SPDR SER TR	FTSE INT GVT ETF	78464A490	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
SPDR SER TR	COMP SOFTWARE	78464A599	4	23	SH		OTR	1	0	0	23
SPDR SER TR	DJ REIT ETF	78464A607	23	224	SH		OTR	1	0	0	224
SPDR SER TR	PORTFOLIO AGRGTE	78464A649	1,382	46,067	SH		OTR	1	0	0	46,067
SPDR SER TR	PORTFLI TIPS ETF	78464A656	7,077	227,272	SH		OTR	1	0	0	227,272
SPDR SER TR	PORTFOLIO LN TSR	78464A664	3,925	95,044	SH		OTR	1	0	0	95,044
SPDR SER TR	PORTFOLI S&P1500	78464A805	436	8,225	SH		OTR	1	0	0	8,225
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SPDR SER TR	PORTFOLIO S&P500	78464A854	831	16,517	SH		OTR	1	0	0	16,517
SSGA ACTIVE ETF TR	BLACKSTONE SENR	78467V608	3,493	75,469	SH		OTR	1	0	0	75,469
SSGA ACTIVE ETF TR	SPDR TR TACTIC	78467V848	419	8,648	SH		OTR	1	0	0	8,648
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE	UT SER 1	78467X109	40	117	SH		OTR	1	0	0	117
SPDR SER TR	BLOOMBERG SRT TR	78468R408	37	1,328	SH		OTR	1	0	0	1,328
SPDR SER TR	BLOOMBERG BRCLYS	78468R622	1,321	12,013	SH		OTR	1	0	0	12,013
SPDR SER TR	S&P KENSHO CLEAN	78468R655	11	107	SH		OTR	1	0	0	107
SPDR SER TR	SPDR BLOOMBERG	78468R663	14	156	SH		OTR	1	0	0	156
SPDR SER TR	NUVEEN BLMBRG SR	78468R739	7	141	SH		OTR	1	0	0	141
SPDR SER TR	PORTFOLIO S&P600	78468R853	4,723	107,487	SH		OTR	1	0	0	107,487
SSGA ACTIVE TR	SPDR SSGA US SCT	78470P408	15,844	356,758	SH		OTR	1	0	0	356,758
SSGA ACTIVE TR	SPDR SSGA FXD	78470P507	18,297	584,280	SH		OTR	1	0	0	584,280
SVB FINANCIAL GROUP	COM	78486Q101	3	5	SH		OTR	1	0	0	5
SALESFORCE COM INC	COM	79466L302	49	200	SH		OTR	1	0	0	200
SANDSTORM GOLD LTD	COM NEW	80013R206	9	1,110	SH		OTR	1	0	0	1,110
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	7	141	SH		OTR	1	0	0	141
SCHWAB CHARLES CORP	COM	808513105	2	32	SH		OTR	1	0	0	32
SEABRIDGE GOLD INC	COM	811916105	7	400	SH		OTR	1	0	0	400
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI MATERIALS	81369Y100	108	1,316	SH		OTR	1	0	0	1,316
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI HEALTHCARE	81369Y209	12	97	SH		OTR	1	0	0	97
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS STPLS	81369Y308	33	465	SH		OTR	1	0	0	465
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS DISCR	81369Y407	22	125	SH		OTR	1	0	0	125
SELECT SECTOR SPDR TR	ENERGY	81369Y506	50	937	SH		OTR	1	0	0	937
SELECT SECTOR SPDR TR	FINANCIAL	81369Y605	237	6,471	SH		OTR	1	0	0	6,471
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI INT-INDS	81369Y704	101	991	SH		OTR	1	0	0	991
SELECT SECTOR SPDR TR	TECHNOLOGY	81369Y803	464	3,143	SH		OTR	1	0	0	3,143
SELECT SECTOR SPDR TR	COMMUNICATION	81369Y852	212	2,620	SH		OTR	1	0	0	2,620
SELECT SECTOR SPDR TR	RL EST SEL SEC	81369Y860	4	83	SH		OTR	1	0	0	83
SEQUANS COMMUNICATIONS S A	SPONSORED ADS	817323207	0	25	SH		OTR	1	0	0	25
SHINECO INC	COM	824567309	1	100	SH		OTR	1	0	0	100
SHOTSPOTTER INC	COM	82536T107	4	80	SH		OTR	1	0	0	80
SILVERCORP METALS INC	COM	82835P103	4	642	SH		OTR	1	0	0	642
SIREN ETF TR	NSD NXGN ECO ETF	829658202	6	122	SH		OTR	1	0	0	122
SKYWORKS SOLUTIONS INC	COM	83088M102	12	61	SH		OTR	1	0	0	61
SMILEDIRECTCLUB INC	CL A COM	83192H106	1	100	SH		OTR	1	0	0	100
SNAP ON INC	COM	833034101	7	30	SH		OTR	1	0	0	30
SONY GROUP CORPORATION	SPONSORED ADR	835699307	4	39	SH		OTR	1	0	0	39
SOUTHERN CO	COM	842587107	116	1,913	SH		OTR	1	0	0	1,913
SOUTHWEST AIRLS CO	COM	844741108	2	29	SH		OTR	1	0	0	29
SPERO THERAPEUTICS INC	COM	84833T103	1	100	SH		OTR	1	0	0	100
SPIRE INC	COM	84857L101	4	51	SH		OTR	1	0	0	51
SQUARE INC	CL A	852234103	4	17	SH		OTR	1	0	0	17
STAAR SURGICAL CO	COM PAR $0.01	852312305	229	1,500	SH		OTR	1	0	0	1,500
STANLEY BLACK &DECKER INC	COM	854502101	3	13	SH		OTR	1	0	0	13
STARBUCKS CORP	COM	855244109	0	2	SH		OTR	1	0	0	2
STARWOOD PPTY TR INC	COM	85571B105	12	468	PRN		OTR	1	0	0	468
STATE STR CORP	COM	857477103	5	55	SH		OTR	1	0	0	55
STEM INC	COM	85859N102	0	0	SH		OTR	1	0	0	0
STMICROELECTRONICS N V	NY REGISTRY	861012102	4	99	SH		OTR	1	0	0	99
STORE CAP CORP	COM	862121100	4	125	PRN		OTR	1	0	0	125
STRYKER CORPORATION	COM	863667101	1	3	SH		OTR	1	0	0	3
SUBURBAN PROPANE PARTNERS L	UNIT LTD PARTN	864482104	34	2,243	PRN		OTR	1	0	0	2,243
SUNCOR ENERGY INC NEW	COM	867224107	4	172	SH		OTR	1	0	0	172
SYNOPSYS INC	COM	871607107	4	14	SH		OTR	1	0	0	14
SYNCHRONY FINANCIAL	COM	87165B103	2	37	SH		OTR	1	0	0	37
SYSCO CORP	COM	871829107	3	42	SH		OTR	1	0	0	42
TJX COS INC NEW	COM	872540109	1	13	SH		OTR	1	0	0	13
T-MOBILE US INC	COM	872590104	555	3,834	SH		OTR	1	0	0	3,834
TARGET CORP	COM	87612E106	585	2,421	SH		OTR	1	0	0	2,421
TC ENERGY CORP	COM	87807B107	64	1,289	SH		OTR	1	0	0	1,289
TELADOC HEALTH INC	COM	87918A105	0	1	SH		OTR	1	0	0	1
TENCENT MUSIC ENTMT GROUP	SPON ADS	88034P109	2	143	SH		OTR	1	0	0	143
TESLA INC	COM	88160R101	7	10	SH		OTR	1	0	0	10
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	592	3,080	SH		OTR	1	0	0	3,080
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	12	23	SH		OTR	1	0	0	23
3M CO	COM	88579Y101	97	488	SH		OTR	1	0	0	488
TILRAY INC	COM CL 2	88688T100	1	70	SH		OTR	1	0	0	70
TRANSDIGM GROUP INC	COM	893641100	3	4	SH		OTR	1	0	0	4
TRUIST FINL CORP	COM	89832Q109	137	2,462	SH		OTR	1	0	0	2,462
TWITTER INC	COM	90184L102	41	600	SH		OTR	1	0	0	600
II-VI INC	COM	902104108	7	100	SH		OTR	1	0	0	100
TYSON FOODS INC	CL A	902494103	3	47	SH		OTR	1	0	0	47
US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	55	963	SH		OTR	1	0	0	963
UNDER ARMOUR INC	CL A	904311107	2	100	SH		OTR	1	0	0	100
UNILEVER PLC	SPON ADR NEW	904767704	113	1,928	SH		OTR	1	0	0	1,928
UNION PAC CORP	COM	907818108	7	30	SH		OTR	1	0	0	30
UNITED BANKSHARES INC WEST V	COM	909907107	41	1,131	SH		OTR	1	0	0	1,131
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	3,697	17,776	SH		OTR	1	0	0	17,776
UNITED RENTALS INC	COM	911363109	5	16	SH		OTR	1	0	0	16
UNITED STS OIL FD LP	UNITS	91232N207	11	228	SH		OTR	1	0	0	228
UNITED STATES STL CORP NEW	COM	912909108	2	100	SH		OTR	1	0	0	100
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL	COM	91307C102	6	33	SH		OTR	1	0	0	33
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	54	136	SH		OTR	1	0	0	136
UNITI GROUP INC	COM	91325V108	0	20	PRN		OTR	1	0	0	20
V F CORP	COM	918204108	5	67	SH		OTR	1	0	0	67
VANECK VECTORS ETF TR	GAMING ETF	92189F882	1	27	SH		OTR	1	0	0	27
VANGUARD STAR FDS	VG TL INTL STK F	921909768	393	5,985	SH		OTR	1	0	0	5,985
VANGUARD WORLD FD	MEGA GRWTH IND	921910816	79	341	SH		OTR	1	0	0	341
VANGUARD WORLD FD	MEGA CAP VAL ETF	921910840	59	593	SH		OTR	1	0	0	593
VANGUARD ADMIRAL FDS INC	500 GRTH IDX F	921932505	4	14	SH		OTR	1	0	0	14
VANGUARD BD INDEX FDS	LONG TERM BOND	921937793	4,737	45,976	SH		OTR	1	0	0	45,976
VANGUARD BD INDEX FDS	INTERMED TERM	921937819	4,552	50,600	SH		OTR	1	0	0	50,600
VANGUARD BD INDEX FDS	SHORT TRM BOND	921937827	8,689	105,759	SH		OTR	1	0	0	105,759
VANGUARD BD INDEX FDS	TOTAL BND MRKT	921937835	424	4,939	SH		OTR	1	0	0	4,939
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD	FTSE DEV MKT ETF	921943858	16,981	329,593	SH		OTR	1	0	0	329,593
VANGUARD WHITEHALL FDS	EMERG MKT BD ETF	921946885	23	292	SH		OTR	1	0	0	292
VANGUARD MALVERN FDS	STRM INFPROIDX	922020805	6	122	SH		OTR	1	0	0	122
VANGUARD CHARLOTTE FDS	INTL BD IDX ETF	92203J407	12,978	227,293	SH		OTR	1	0	0	227,293
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	GLB EX US ETF	922042676	67	1,150	SH		OTR	1	0	0	1,150
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	6,040	111,218	SH		OTR	1	0	0	111,218
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE PACIFIC ETF	922042866	13	163	SH		OTR	1	0	0	163
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	SHORT TERM TREAS	92206C102	25	401	SH		OTR	1	0	0	401
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	SHRT TRM CORP BD	92206C409	13	152	SH		OTR	1	0	0	152
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS2000IDX	92206C664	23	246	SH		OTR	1	0	0	246
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS1000GRW	92206C680	73	1,050	SH		OTR	1	0	0	1,050
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	INTER TERM TREAS	92206C706	37	540	SH		OTR	1	0	0	540
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS1000VAL	92206C714	48	695	SH		OTR	1	0	0	695
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	MORTG-BACK SEC	92206C771	6,373	119,421	SH		OTR	1	0	0	119,421
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	LG-TERM COR BD	92206C813	5	46	SH		OTR	1	0	0	46
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	LONG TERM TREAS	92206C847	5	57	SH		OTR	1	0	0	57
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	INT-TERM CORP	92206C870	906	9,531	SH		OTR	1	0	0	9,531
VEEVA SYS INC	CL A COM	922475108	6	19	SH		OTR	1	0	0	19
VANGUARD MUN BD FDS	TAX EXEMPT BD	922907746	5,667	102,485	SH		OTR	1	0	0	102,485
VANGUARD INDEX FDS	S&P 500 ETF SHS	922908363	300	762	SH		OTR	1	0	0	762
VANGUARD INDEX FDS	MCAP VL IDXVIP	922908512	20	139	SH		OTR	1	0	0	139
VANGUARD INDEX FDS	MCAP GR IDXVIP	922908538	21	89	SH		OTR	1	0	0	89
VANGUARD INDEX FDS	REAL ESTATE ETF	922908553	24	234	SH		OTR	1	0	0	234
VANGUARD INDEX FDS	SML CP GRW ETF	922908595	12	42	SH		OTR	1	0	0	42
VANGUARD INDEX FDS	SM CP VAL ETF	922908611	26	148	SH		OTR	1	0	0	148
VANGUARD INDEX FDS	MID CAP ETF	922908629	3	13	SH		OTR	1	0	0	13
VANGUARD INDEX FDS	EXTEND MKT ETF	922908652	75	398	SH		OTR	1	0	0	398
VANGUARD INDEX FDS	GROWTH ETF	922908736	17,139	59,759	SH		OTR	1	0	0	59,759
VANGUARD INDEX FDS	VALUE ETF	922908744	13,922	101,278	SH		OTR	1	0	0	101,278
VANGUARD INDEX FDS	SMALL CP ETF	922908751	4,614	20,481	SH		OTR	1	0	0	20,481
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	594	2,666	SH		OTR	1	0	0	2,666
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	353	6,309	SH		OTR	1	0	0	6,309
VIAVI SOLUTIONS INC	COM	925550105	1	59	SH		OTR	1	0	0	59
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