Aspire Private Capital 13F-HR Quarterly holdings report by institutional manager

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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL

OMB Number:		3235-0006
Expires:	Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response:		23.8

COLUMN 1	COLUMN 2	COLUMN 3	COLUMN 4	COLUMN 5			COLUMN 6	COLUMN 7	COLUMN 8
			VALUE	SHRS OR	SH/	PUT/	INVESTMENT	OTHER	VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER	TITLE OF CLASS	CUSIP	(x$1000)	PRN AMT	PRN	CALL	DISCRETION	MANAGER	SOLE	SHARED	NONE
3M CO	COM	88579Y101	54	360	SH		OTR	NONE	0	0	360
ABBOTT LABS	COM	002824100	615	5,196	SH		OTR	NONE	0	0	5,196
ABBVIE INC	COM	00287Y109	889	5,481	SH		OTR	NONE	0	0	5,481
ABRDN GOLD ETF TRUST	PHYSCL GOLD SHS	00326A104	4	225	SH		OTR	NONE	0	0	225
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	4	13	SH		OTR	NONE	0	0	13
ACTIVISION BLIZZARD INC	COM	00507V109	3	37	SH		OTR	NONE	0	0	37
ADAGIO THERAPEUTICS INC	COM	00534A102	1	200	SH		OTR	NONE	0	0	200
ADIENT PLC	ORD SHS	G0084W101	0	8	SH		OTR	NONE	0	0	8
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED	COM	00724F101	570	1,251	SH		OTR	NONE	0	0	1,251
ADVANCED MICRO DEVICES INC	COM	007903107	457	4,178	SH		OTR	NONE	0	0	4,178
ADVISORSHARES TR	PURE CANNABIS	00768Y495	1	100	SH		OTR	NONE	0	0	100
AFLAC INC	COM	001055102	28	436	SH		OTR	NONE	0	0	436
AGILENT TECHNOLOGIES INC	COM	00846U101	2	12	SH		OTR	NONE	0	0	12
AGRIFORCE GROWING SYSTEMS LT	COM	C00948106	1	300	SH		OTR	NONE	0	0	300
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	7	29	SH		OTR	NONE	0	0	29
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	4	39	SH		OTR	NONE	0	0	39
ALLEGION PLC	ORD SHS	G0176J109	17	156	SH		OTR	NONE	0	0	156
ALLSTATE CORP	COM	020002101	682	4,923	SH		OTR	NONE	0	0	4,923
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	1,341	482	SH		OTR	NONE	0	0	482
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	221	79	SH		OTR	NONE	0	0	79
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	157	3,005	SH		OTR	NONE	0	0	3,005
AMAZON COM INC	COM	023135106	1,597	490	SH		OTR	NONE	0	0	490
AMC NETWORKS INC	CL A	00164V103	0	6	SH		OTR	NONE	0	0	6
AMDOCS LTD	SHS	G02602103	1	7	SH		OTR	NONE	0	0	7
AMERICAN AIRLS GROUP INC	COM	02376R102	10	550	SH		OTR	NONE	0	0	550
AMERICAN ELEC PWR CO INC	COM	025537101	99	994	SH		OTR	NONE	0	0	994
AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	692	3,698	SH		OTR	NONE	0	0	3,698
AMERICAN INTL GROUP INC	COM NEW	026874784	0	2	SH		OTR	NONE	0	0	2
AMERICAN TOWER CORP NEW	COM	03027X100	381	1,516	SH		OTR	NONE	0	0	1,516
AMGEN INC	COM	031162100	67	278	SH		OTR	NONE	0	0	278
AMPHENOL CORP NEW	CL A	032095101	30	400	SH		OTR	NONE	0	0	400
AMPLIFY ETF TR	BLOCKCHAIN LDR	032108607	5	145	SH		OTR	NONE	0	0	145
ANALOG DEVICES INC	COM	032654105	710	4,299	SH		OTR	NONE	0	0	4,299
ANTHEM INC	COM	036752103	6	12	SH		OTR	NONE	0	0	12
APPLE INC	COM	037833100	3,388	19,405	SH		OTR	NONE	0	0	19,405
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	91	690	SH		OTR	NONE	0	0	690
ARCONIC CORPORATION	COM	03966V107	5	200	SH		OTR	NONE	0	0	200
ARIES I ACQUISITION CORP	*W EXP 03/18/202	G0542N123	0	50	SH		OTR	NONE	0	0	50
ASTRA SPACE INC	COM CL A	04634X103	1	200	SH		OTR	NONE	0	0	200
ASTRAZENECA PLC	SPONSORED ADR	046353108	17	258	SH		OTR	NONE	0	0	258
AT&T INC	COM	00206R102	212	8,957	SH		OTR	NONE	0	0	8,957
ATERIAN INC	COM	02156U101	0	200	SH		OTR	NONE	0	0	200
ATRECA INC	CL A COM	04965G109	1	200	SH		OTR	NONE	0	0	200
AURORA CANNABIS INC	COM	05156X884	0	55	SH		OTR	NONE	0	0	55
AURORA INNOVATION INC	*W EXP 11/03/202	051774115	0	7	SH		OTR	NONE	0	0	7
AURORA INNOVATION INC	CLASS A COM	051774107	0	56	SH		OTR	NONE	0	0	56
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN	COM	053015103	52	229	SH		OTR	NONE	0	0	229
AVANTOR INC	COM	05352A100	645	19,078	SH		OTR	NONE	0	0	19,078
AVERY DENNISON CORP	COM	053611109	384	2,206	SH		OTR	NONE	0	0	2,206
AYTU BIOPHARMA INC	COM NEW	054754874	0	5	SH		OTR	NONE	0	0	5
BALL CORP	COM	058498106	2	19	SH		OTR	NONE	0	0	19
BANK NEW YORK MELLON CORP	COM	064058100	628	12,658	SH		OTR	NONE	0	0	12,658
BAXTER INTL INC	COM	071813109	1	16	SH		OTR	NONE	0	0	16
BAYCOM CORP	COM	07272M107	0	20	SH		OTR	NONE	0	0	20
BCE INC	COM NEW	05534B760	73	1,318	SH		OTR	NONE	0	0	1,318
BECTON DICKINSON & CO	COM	075887109	44	167	SH		OTR	NONE	0	0	167
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	340	964	SH		OTR	NONE	0	0	964
BEST BUY INC	COM	086516101	415	4,566	SH		OTR	NONE	0	0	4,566
BIO RAD LABS INC	CL A	090572207	5	9	SH		OTR	NONE	0	0	9
BIOGEN INC	COM	09062X103	2	8	SH		OTR	NONE	0	0	8
BIONDVAX PHARMACEUTICALS LTD	SPOND ADS	09073Q105	1	800	SH		OTR	NONE	0	0	800
BIOXCEL THERAPEUTICS INC	COM	09075P105	2	100	SH		OTR	NONE	0	0	100
BK OF AMERICA CORP	COM	060505104	1,088	26,394	SH		OTR	NONE	0	0	26,394
BLACK DIAMOND THERAPEUTICS I	COM	09203E105	1	200	SH		OTR	NONE	0	0	200
BLACKROCK INC	COM	09247X101	3	4	SH		OTR	NONE	0	0	4
BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLO	SHS BEN INT	09260K101	44	1,483	SH		OTR	NONE	0	0	1,483
BLOCK INC	CL A	852234103	2	17	SH		OTR	NONE	0	0	17
BOEING CO	COM	097023105	24	125	SH		OTR	NONE	0	0	125
BOSTON SCIENTIFIC CORP	COM	101137107	2	53	SH		OTR	NONE	0	0	53
BRIGHT MINDS BIOSCIENCES INC	COM	10919W108	1	500	SH		OTR	NONE	0	0	500
BRIGHTHOUSE FINL INC	COM	10922N103	1	17	SH		OTR	NONE	0	0	17
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	9	121	SH		OTR	NONE	0	0	121
BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	73	1,733	SH		OTR	NONE	0	0	1,733
BROADCOM INC	COM	11135F101	71	112	SH		OTR	NONE	0	0	112
BROOKLINE CAP ACQUISITION CO	*W EXP 08/31/202	11374E112	0	100	SH		OTR	NONE	0	0	100
BROOKLINE CAP ACQUISITION CO	COM	11374E104	2	200	SH		OTR	NONE	0	0	200
BROOKLYN IMMUNOTHERAPEUTICS	COM	114082100	0	200	SH		OTR	NONE	0	0	200
C H ROBINSON WORLDWIDE INC	COM NEW	12541W209	0	2	SH		OTR	NONE	0	0	2
CADENCE DESIGN SYSTEM INC	COM	127387108	13	78	SH		OTR	NONE	0	0	78
CANADIAN IMP BK COMM	COM	136069101	87	718	SH		OTR	NONE	0	0	718
CANADIAN NAT RES LTD	COM	136385101	15	237	SH		OTR	NONE	0	0	237
CANOPY GROWTH CORP	COM	138035100	59	7,834	SH		OTR	NONE	0	0	7,834
CAPITAL ONE FINL CORP	COM	14040H105	1	9	SH		OTR	NONE	0	0	9
CARNIVAL CORP	COMMON STOCK	143658300	25	1,225	SH		OTR	NONE	0	0	1,225
CARRIER GLOBAL CORPORATION	COM	14448C104	53	1,163	SH		OTR	NONE	0	0	1,163
CATERPILLAR INC	COM	149123101	65	291	SH		OTR	NONE	0	0	291
CDK GLOBAL INC	COM	12508E101	1	24	SH		OTR	NONE	0	0	24
CDW CORP	COM	12514G108	725	4,053	SH		OTR	NONE	0	0	4,053
CERAGON NETWORKS LTD	ORD	M22013102	4	1,665	SH		OTR	NONE	0	0	1,665
CHARTER COMMUNICATIONS INC N	CL A	16119P108	16	30	SH		OTR	NONE	0	0	30
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT	ORD	M22465104	31	223	SH		OTR	NONE	0	0	223
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	299	1,837	SH		OTR	NONE	0	0	1,837
CIGNA CORP NEW	COM	125523100	3	11	SH		OTR	NONE	0	0	11
CINTAS CORP	COM	172908105	2,840	6,676	SH		OTR	NONE	0	0	6,676
CISCO SYS INC	COM	17275R102	762	13,660	SH		OTR	NONE	0	0	13,660
CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	2	45	SH		OTR	NONE	0	0	45
CLEAN ENERGY FUELS CORP	COM	184499101	2	200	SH		OTR	NONE	0	0	200
CLOROX CO DEL	COM	189054109	53	381	SH		OTR	NONE	0	0	381
CLOUDFLARE INC	CL A COM	18915M107	28	230	SH		OTR	NONE	0	0	230
COCA COLA CO	COM	191216100	58	933	SH		OTR	NONE	0	0	933
COEUR MNG INC	COM NEW	192108504	1	201	SH		OTR	NONE	0	0	201
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO	CL A	192446102	713	7,948	SH		OTR	NONE	0	0	7,948
COLGATE PALMOLIVE CO	COM	194162103	229	3,025	SH		OTR	NONE	0	0	3,025
COLICITY INC	*W EXP 02/24/202	194170114	0	40	SH		OTR	NONE	0	0	40
COLICITY INC	COM CL A	194170106	2	200	SH		OTR	NONE	0	0	200
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	712	15,202	SH		OTR	NONE	0	0	15,202
COMPUTE HEALTH ACQUISITIN CO	*W EXP 01/25/202	204833115	0	50	SH		OTR	NONE	0	0	50
COMPUTE HEALTH ACQUISITIN CO	COM CL A	204833107	2	200	SH		OTR	NONE	0	0	200
CONOCOPHILLIPS	COM	20825C104	641	6,414	SH		OTR	NONE	0	0	6,414
CONSTELLATION BRANDS INC	CL A	21036P108	3	12	SH		OTR	NONE	0	0	12
CORNING INC	COM	219350105	2	48	SH		OTR	NONE	0	0	48
CORTEVA INC	COM	22052L104	171	2,978	SH		OTR	NONE	0	0	2,978
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	31	53	SH		OTR	NONE	0	0	53
COTERRA ENERGY INC	COM	127097103	1	20	SH		OTR	NONE	0	0	20
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR	COM	22410J106	3	29	SH		OTR	NONE	0	0	29
CROWN CASTLE INTL CORP NEW	COM	22822V101	52	279	SH		OTR	NONE	0	0	279
CRUCIBLE ACQUISITION CORP	*W EXP 12/26/202	22877P116	0	66	SH		OTR	NONE	0	0	66
CRUCIBLE ACQUISITION CORP	COM CL A	22877P108	2	198	SH		OTR	NONE	0	0	198
CUENTAS INC	COM NEW	229794201	0	300	SH		OTR	NONE	0	0	300
CUMMINS INC	COM	231021106	26	129	SH		OTR	NONE	0	0	129
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	824	8,137	SH		OTR	NONE	0	0	8,137
D R HORTON INC	COM	23331A109	579	7,776	SH		OTR	NONE	0	0	7,776
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	255	868	SH		OTR	NONE	0	0	868
DANIMER SCIENTIFIC INC	COM CL A	236272100	1	120	SH		OTR	NONE	0	0	120
DATA STORAGE CORP	COM NEW	23786R201	2	600	SH		OTR	NONE	0	0	600
DBX ETF TR	XTRACK USD HIGH	233051432	3	68	SH		OTR	NONE	0	0	68
DEERE & CO	COM	244199105	710	1,708	SH		OTR	NONE	0	0	1,708
DEXCOM INC	COM	252131107	11	21	SH		OTR	NONE	0	0	21
DIAGEO PLC	SPON ADR NEW	25243Q205	4	22	SH		OTR	NONE	0	0	22
DICKS SPORTING GOODS INC	COM	253393102	0	3	SH		OTR	NONE	0	0	3
DIGITAL RLTY TR INC	COM	253868103	18	129	SH		OTR	NONE	0	0	129
DISNEY WALT CO	COM	254687106	534	3,895	SH		OTR	NONE	0	0	3,895
DOLLAR GEN CORP NEW	COM	256677105	8	36	SH		OTR	NONE	0	0	36
DOLLAR TREE INC	COM	256746108	9	59	SH		OTR	NONE	0	0	59
DOMINION ENERGY INC	COM	25746U109	46	539	SH		OTR	NONE	0	0	539
DOMINOS PIZZA INC	COM	25754A201	2	6	SH		OTR	NONE	0	0	6
DOVER CORP	COM	260003108	641	4,087	SH		OTR	NONE	0	0	4,087
DOW INC	COM	260557103	184	2,887	SH		OTR	NONE	0	0	2,887
DRAFTKINGS INC	COM CL A	26142R104	3	171	SH		OTR	NONE	0	0	171
DUKE ENERGY CORP NEW	COM NEW	26441C204	2,668	23,897	SH		OTR	NONE	0	0	23,897
DUKE REALTY CORP	COM NEW	264411505	3	45	SH		OTR	NONE	0	0	45
DUPONT DE NEMOURS INC	COM	26614N102	194	2,640	SH		OTR	NONE	0	0	2,640
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	0	3	SH		OTR	NONE	0	0	3
EATON VANCE TAX ADVT DIV INC	COM	27828G107	30	1,040	SH		OTR	NONE	0	0	1,040
EATON VANCE TAX-ADVANTAGED G	COM	27828U106	42	1,400	SH		OTR	NONE	0	0	1,400
EATON VANCE TX ADV GLBL DIV	COM	27828S101	0	2	SH		OTR	NONE	0	0	2
EBAY INC.	COM	278642103	4	75	SH		OTR	NONE	0	0	75
EDISON INTL	COM	281020107	3	48	SH		OTR	NONE	0	0	48
EDITAS MEDICINE INC	COM	28106W103	1	50	SH		OTR	NONE	0	0	50
ELECTRAMECCANICA VEHS CORP	COM NEW	284849205	3	1,304	SH		OTR	NONE	0	0	1,304
ELECTRIC LAST MILE SOLUTNS I	CLASS A COM	28489L104	1	600	SH		OTR	NONE	0	0	600
ELECTRONIC ARTS INC	COM	285512109	6	46	SH		OTR	NONE	0	0	46
EMERSON ELEC CO	COM	291011104	13	131	SH		OTR	NONE	0	0	131
ENBRIDGE INC	COM	29250N105	765	16,603	SH		OTR	NONE	0	0	16,603
ENTERGY CORP NEW	COM	29364G103	26	226	SH		OTR	NONE	0	0	226
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L	COM	293792107	13	496	SH		OTR	NONE	0	0	496
EPIPHANY TECHNOLOGY ACQUISIT	*W EXP 01/12/202	29429X117	0	100	SH		OTR	NONE	0	0	100
EPIPHANY TECHNOLOGY ACQUISIT	COM CL A	29429X109	3	300	SH		OTR	NONE	0	0	300
EPR PPTYS	COM SH BEN INT	26884U109	13	231	SH		OTR	NONE	0	0	231
EQRX INC	*W EXP 12/17/202	26886C115	0	40	SH		OTR	NONE	0	0	40
EQRX INC	COM	26886C107	1	200	SH		OTR	NONE	0	0	200
EQUITY RESIDENTIAL	SH BEN INT	29476L107	6	68	SH		OTR	NONE	0	0	68
EVERSOURCE ENERGY	COM	30040W108	411	4,658	SH		OTR	NONE	0	0	4,658
EVOLUTION PETE CORP	COM	30049A107	1	100	SH		OTR	NONE	0	0	100
EXCHANGE LISTED FDS TR	HIGH YIELD ETF	30151E814	0	6	SH		OTR	NONE	0	0	6
EXPEDIA GROUP INC	COM NEW	30212P303	2	10	SH		OTR	NONE	0	0	10
EXPEDITORS INTL WASH INC	COM	302130109	2	18	SH		OTR	NONE	0	0	18
EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	150	1,813	SH		OTR	NONE	0	0	1,813
F N B CORP	COM	302520101	3	269	SH		OTR	NONE	0	0	269
F5 INC	COM	315616102	1	6	SH		OTR	NONE	0	0	6
FATHOM DIGITAL MFG CORP	*W EXP 12/22/202	31189Y111	0	50	SH		OTR	NONE	0	0	50
FATHOM DIGITAL MFG CORP	CL A COM	31189Y103	1	200	SH		OTR	NONE	0	0	200
FIDELITY COVINGTON TRUST	HIGH YILD ETF	316092618	25	499	SH		OTR	NONE	0	0	499
FIDELITY NATL INFORMATION SV	COM	31620M106	653	6,499	SH		OTR	NONE	0	0	6,499
FIFTH THIRD BANCORP	COM	316773100	543	12,606	SH		OTR	NONE	0	0	12,606
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	CONSUMR DISCRE	33734X101	3	48	SH		OTR	NONE	0	0	48
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	TECH ALPHADEX	33734X176	5	47	SH		OTR	NONE	0	0	47
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	CAP STRENGTH ETF	33733E104	11	138	SH		OTR	NONE	0	0	138
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	DORSEY WRT 5 ETF	33738R605	0	10	SH		OTR	NONE	0	0	10
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	FST LOW OPPT EFT	33739Q200	41	845	SH		OTR	NONE	0	0	845
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	SENIOR LN FD	33738D309	64	1,350	SH		OTR	NONE	0	0	1,350
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD	COM SHS	33735B108	4	42	SH		OTR	NONE	0	0	42
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN	SHS	33734H106	9	222	SH		OTR	NONE	0	0	222
FISERV INC	COM	337738108	8	82	SH		OTR	NONE	0	0	82
FLOOR & DECOR HLDGS INC	CL A	339750101	1	15	SH		OTR	NONE	0	0	15
FOCUS UNVL INC	COM	34417J104	3	200	SH		OTR	NONE	0	0	200
FORD MTR CO DEL	COM	345370860	27	1,582	SH		OTR	NONE	0	0	1,582
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ISHARES TR	MODERT ALLOC ETF	464289875	59	1,382	SH		OTR	NONE	0	0	1,382
ISHARES TR	MSCI INTL MULTFT	46434V274	13	458	SH		OTR	NONE	0	0	458
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ISHARES TR	RUS 2000 VAL ETF	464287630	71	440	SH		OTR	NONE	0	0	440
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J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F	DIV RTN INT EQ	46641Q209	63	1,119	SH		OTR	NONE	0	0	1,119
J P MORGAN EXCHANGE-TRADED F	DIVERSFED RTRN	46641Q886	72	767	SH		OTR	NONE	0	0	767
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JD.COM INC	SPON ADR CL A	47215P106	6	100	SH		OTR	NONE	0	0	100
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JONES LANG LASALLE INC	COM	48020Q107	2	8	SH		OTR	NONE	0	0	8
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	602	4,413	SH		OTR	NONE	0	0	4,413
KEURIG DR PEPPER INC	COM	49271V100	597	15,739	SH		OTR	NONE	0	0	15,739
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KIMBERLY-CLARK CORP	COM	494368103	434	3,523	SH		OTR	NONE	0	0	3,523
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KROGER CO	COM	501044101	8	138	SH		OTR	NONE	0	0	138
KVH INDS INC	COM	482738101	1	101	SH		OTR	NONE	0	0	101
KYNDRYL HLDGS INC	COMMON STOCK	50155Q100	2	142	SH		OTR	NONE	0	0	142
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	COM	502431109	3	13	SH		OTR	NONE	0	0	13
LABORATORY CORP AMER HLDGS	COM NEW	50540R409	4	14	SH		OTR	NONE	0	0	14
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LEAR CORP	COM NEW	521865204	1	8	SH		OTR	NONE	0	0	8
LEGGETT & PLATT INC	COM	524660107	1	30	SH		OTR	NONE	0	0	30
LEXARIA BIOSCIENCE CORP	COM NEW	52886N406	1	400	SH		OTR	NONE	0	0	400
LIBERTY MEDIA ACQUISITION CO	*W EXP 99/99/999	53073L112	0	40	SH		OTR	NONE	0	0	40
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LILLY ELI & CO	COM	532457108	172	602	SH		OTR	NONE	0	0	602
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LUMINAR TECHNOLOGIES INC	COM CL A	550424105	1	69	SH		OTR	NONE	0	0	69
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MASTERCARD INCORPORATED	CL A	57636Q104	19	52	SH		OTR	NONE	0	0	52
MCCORMICK & CO INC	COM NON VTG	579780206	6	59	SH		OTR	NONE	0	0	59
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UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	736	1,444	SH		OTR	NONE	0	0	1,444
UNITI GROUP INC	COM	91325V108	0	20	SH		OTR	NONE	0	0	20
US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	29	546	SH		OTR	NONE	0	0	546
V F CORP	COM	918204108	4	67	SH		OTR	NONE	0	0	67
VANECK ETF TRUST	GAMING ETF	92189F882	1	27	SH		OTR	NONE	0	0	27
VANGUARD ADMIRAL FDS INC	500 GRTH IDX F	921932505	5	16	SH		OTR	NONE	0	0	16
VANGUARD BD INDEX FDS	INTERMED TERM	921937819	4,459	54,448	SH		OTR	NONE	0	0	54,448
VANGUARD BD INDEX FDS	LONG TERM BOND	921937793	4,533	49,437	SH		OTR	NONE	0	0	49,437
VANGUARD BD INDEX FDS	SHORT TRM BOND	921937827	8,693	111,588	SH		OTR	NONE	0	0	111,588
VANGUARD BD INDEX FDS	TOTAL BND MRKT	921937835	269	3,383	SH		OTR	NONE	0	0	3,383
VANGUARD CHARLOTTE FDS	TOTAL INT BD ETF	92203J407	13,337	254,321	SH		OTR	NONE	0	0	254,321
VANGUARD INDEX FDS	EXTEND MKT ETF	922908652	65	394	SH		OTR	NONE	0	0	394
VANGUARD INDEX FDS	GROWTH ETF	922908736	17,899	62,236	SH		OTR	NONE	0	0	62,236
VANGUARD INDEX FDS	MCAP GR IDXVIP	922908538	20	89	SH		OTR	NONE	0	0	89
VANGUARD INDEX FDS	MCAP VL IDXVIP	922908512	21	139	SH		OTR	NONE	0	0	139
VANGUARD INDEX FDS	MID CAP ETF	922908629	3	13	SH		OTR	NONE	0	0	13
VANGUARD INDEX FDS	REAL ESTATE ETF	922908553	48	441	SH		OTR	NONE	0	0	441
VANGUARD INDEX FDS	S&P 500 ETF SHS	922908363	294	708	SH		OTR	NONE	0	0	708
VANGUARD INDEX FDS	SM CP VAL ETF	922908611	26	148	SH		OTR	NONE	0	0	148
VANGUARD INDEX FDS	SMALL CP ETF	922908751	4,704	22,137	SH		OTR	NONE	0	0	22,137
VANGUARD INDEX FDS	SML CP GRW ETF	922908595	10	42	SH		OTR	NONE	0	0	42
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	425	1,865	SH		OTR	NONE	0	0	1,865
VANGUARD INDEX FDS	VALUE ETF	922908744	15,839	107,179	SH		OTR	NONE	0	0	107,179
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	5,860	127,034	SH		OTR	NONE	0	0	127,034
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE PACIFIC ETF	922042866	4	56	SH		OTR	NONE	0	0	56
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	GLB EX US ETF	922042676	60	1,150	SH		OTR	NONE	0	0	1,150
VANGUARD MALVERN FDS	STRM INFPROIDX	922020805	6	122	SH		OTR	NONE	0	0	122
VANGUARD MUN BD FDS	TAX EXEMPT BD	922907746	6,788	131,671	SH		OTR	NONE	0	0	131,671
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	INTER TERM TREAS	92206C706	31	494	SH		OTR	NONE	0	0	494
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	INT-TERM CORP	92206C870	507	5,897	SH		OTR	NONE	0	0	5,897
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	LG-TERM COR BD	92206C813	4	46	SH		OTR	NONE	0	0	46
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	LONG TERM TREAS	92206C847	4	51	SH		OTR	NONE	0	0	51
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	MTG-BKD SECS ETF	92206C771	6,652	132,775	SH		OTR	NONE	0	0	132,775
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	SHORT TERM TREAS	92206C102	4	72	SH		OTR	NONE	0	0	72
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	SHRT TRM CORP BD	92206C409	12	152	SH		OTR	NONE	0	0	152
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS1000GRW	92206C680	75	1,057	SH		OTR	NONE	0	0	1,057
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS1000VAL	92206C714	51	707	SH		OTR	NONE	0	0	707
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS2000IDX	92206C664	30	366	SH		OTR	NONE	0	0	366
VANGUARD STAR FDS	VG TL INTL STK F	921909768	263	4,407	SH		OTR	NONE	0	0	4,407
VANGUARD TAX-MANAGED INTL FD	FTSE DEV MKT ETF	921943858	17,611	366,660	SH		OTR	NONE	0	0	366,660
VANGUARD WHITEHALL FDS	EMERG MKT BD ETF	921946885	25	351	SH		OTR	NONE	0	0	351
VANGUARD WORLD FD	MEGA CAP VAL ETF	921910840	64	593	SH		OTR	NONE	0	0	593
VANGUARD WORLD FD	MEGA GRWTH IND	921910816	80	341	SH		OTR	NONE	0	0	341
VEEVA SYS INC	CL A COM	922475108	4	19	SH		OTR	NONE	0	0	19
VELODYNE LIDAR INC	COM	92259F101	0	195	SH		OTR	NONE	0	0	195
VERISK ANALYTICS INC	COM	92345Y106	5	24	SH		OTR	NONE	0	0	24
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	262	5,139	SH		OTR	NONE	0	0	5,139
VIATRIS INC	COM	92556V106	1	134	SH		OTR	NONE	0	0	134
VIAVI SOLUTIONS INC	COM	925550105	1	59	SH		OTR	NONE	0	0	59
VICTORY PORTFOLIOS II	VICTORYSHS SHORT	92647N535	21	430	SH		OTR	NONE	0	0	430
VIPSHOP HOLDINGS LIMITED	SPONSORED ADS A	92763W103	1	113	SH		OTR	NONE	0	0	113
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC	COM	92766K106	4	370	SH		OTR	NONE	0	0	370
VISA INC	COM CL A	92826C839	678	3,059	SH		OTR	NONE	0	0	3,059
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC	COM	928298108	2	97	SH		OTR	NONE	0	0	97
VIVOPOWER INTERNATIONAL PLC	SHS	G9376R100	1	400	SH		OTR	NONE	0	0	400
VMWARE INC	CL A COM	928563402	2	20	SH		OTR	NONE	0	0	20
VODAFONE GROUP PLC NEW	SPONSORED ADR	92857W308	52	3,131	SH		OTR	NONE	0	0	3,131
VONTIER CORPORATION	COM	928881101	1	27	SH		OTR	NONE	0	0	27
WABTEC	COM	929740108	3	31	SH		OTR	NONE	0	0	31
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WELLS FARGO CO NEW	COM	949746101	107	2,201	SH		OTR	NONE	0	0	2,201
WELLTOWER INC	COM	95040Q104	28	287	SH		OTR	NONE	0	0	287
WESTERN DIGITAL CORP.	COM	958102105	1	20	SH		OTR	NONE	0	0	20
WESTPORT FUEL SYSTEMS INC	COM NEW	960908309	1	800	SH		OTR	NONE	0	0	800
WEYERHAEUSER CO MTN BE	COM NEW	962166104	26	678	SH		OTR	NONE	0	0	678
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	COM	962879102	22	456	SH		OTR	NONE	0	0	456
WILLIAMS COS INC	COM	969457100	350	10,481	SH		OTR	NONE	0	0	10,481
WISDOMTREE TR	EM EX ST-OWNED	97717X578	38	1,177	SH		OTR	NONE	0	0	1,177
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WOLFSPEED INC	COM	977852102	46	400	SH		OTR	NONE	0	0	400
WORKDAY INC	CL A	98138H101	1	5	SH		OTR	NONE	0	0	5
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YUM CHINA HLDGS INC	COM	98850P109	5	124	SH		OTR	NONE	0	0	124
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATI	CL A	989207105	553	1,337	SH		OTR	NONE	0	0	1,337
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ZOVIO INC	COM	98979V102	0	30	SH		OTR	NONE	0	0	30