Aspire Private Capital 13F-HR Quarterly holdings report by institutional manager

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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL

OMB Number:		3235-0006
Expires:	Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response:		23.8

COLUMN 1	COLUMN 2	COLUMN 3	COLUMN 4	COLUMN 5			COLUMN 6	COLUMN 7	COLUMN 8
			VALUE	SHRS OR	SH/	PUT/	INVESTMENT	OTHER	VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER	TITLE OF CLASS	CUSIP	(x$1000)	PRN AMT	PRN	CALL	DISCRETION	MANAGER	SOLE	SHARED	NONE
3M CO	COM	88579Y101	30,327	277	SH		OTR	0	0	0	277
ABBOTT LABS	COM	002824100	16,081	146	SH		OTR	0	0	0	146
ABBVIE INC	COM	00287Y109	791,501	5,107	SH		OTR	0	0	0	5,107
ABRDN GOLD ETF TRUST	PHYSCL GOLD SHS	00326A104	4,441	225	SH		OTR	0	0	0	225
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	591,869	1,686	SH		OTR	0	0	0	1,687
ADIENT PLC	ORD SHS	G0084W101	290	8	SH		OTR	0	0	0	8
ADOBE INC	COM	00724F101	875,212	1,467	SH		OTR	0	0	0	1,467
ADVANCED MICRO DEVICES INC	COM	007903107	17,541	119	SH		OTR	0	0	0	119
ADVANSIX INC	COM	00773T101	279	9	SH		OTR	0	0	0	9
ADVENT TECHNOLOGIES HOLDNG I	COM CL A	00788A105	267	1,200	SH		OTR	0	0	0	1,200
ADVISORSHARES TR	PURE CANNABIS	00768Y495	302	100	SH		OTR	0	0	0	100
AFLAC INC	COM	001055102	33,412	405	SH		OTR	0	0	0	405
AGNICO EAGLE MINES LTD	COM	008474108	1,151	21	SH		OTR	0	0	0	21
AGRIFORCE GROWING SYSTEMS LT	COM NEW	C00948122	2	6	SH		OTR	0	0	0	6
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	7,940	29	SH		OTR	0	0	0	29
ALBEMARLE CORP	COM	012653101	7,689	53	SH		OTR	0	0	0	53
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	3,022	39	SH		OTR	0	0	0	39
ALLEGION PLC	ORD SHS	G0176J109	76,014	600	SH		OTR	0	0	0	600
ALLSTATE CORP	COM	020002101	1,003	7	SH		OTR	0	0	0	7
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	2,223,864	15,920	SH		OTR	0	0	0	15,920
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	173,062	1,228	SH		OTR	0	0	0	1,228
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	126,682	3,140	SH		OTR	0	0	0	3,140
AMAZON COM INC	COM	023135106	1,879,701	12,371	SH		OTR	0	0	0	12,371
AMCOR PLC	ORD	G0250X107	10,248	1,063	SH		OTR	0	0	0	1,063
AMERICAN AIRLS GROUP INC	COM	02376R102	8,931	650	SH		OTR	0	0	0	650
AMERICAN ELEC PWR CO INC	COM	025537101	40,767	501	SH		OTR	0	0	0	502
AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	708,494	3,781	SH		OTR	0	0	0	3,782
AMERICAN TOWER CORP NEW	COM	03027X100	47,536	220	SH		OTR	0	0	0	220
AMGEN INC	COM	031162100	88,830	308	SH		OTR	0	0	0	308
AMPHENOL CORP NEW	CL A	032095101	39,652	400	SH		OTR	0	0	0	400
AMPLIFY ETF TR	BLOCKCHAIN LDR	032108607	4,328	145	SH		OTR	0	0	0	145
ANALOG DEVICES INC	COM	032654105	21,662	109	SH		OTR	0	0	0	109
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	COM NEW	035710839	149,598	7,723	SH		OTR	0	0	0	7,723
APPLE INC	COM	037833100	3,845,212	19,972	SH		OTR	0	0	0	19,972
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	115,880	715	SH		OTR	0	0	0	715
ARIS MNG CORP	COM	04040Y109	1,084	330	SH		OTR	0	0	0	330
ASTRA SPACE INC	CL A NEW	04634X202	61	27	SH		OTR	0	0	0	27
ASTRAZENECA PLC	SPONSORED ADR	046353108	16,904	251	SH		OTR	0	0	0	251
AT&T INC	COM	00206R102	302,419	18,022	SH		OTR	0	0	0	18,023
ATERIAN INC	COM	02156U101	69	200	SH		OTR	0	0	0	200
AURORA CANNABIS INC	COM	05156X884	19	41	SH		OTR	0	0	0	41
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN	COM	053015103	317,826	1,364	SH		OTR	0	0	0	1,364
AUTOZONE INC	COM	053332102	5,171	2	SH		OTR	0	0	0	2
AVANTOR INC	COM	05352A100	662	29	SH		OTR	0	0	0	29
AVERY DENNISON CORP	COM	053611109	10,093	49	SH		OTR	0	0	0	50
BAKER HUGHES COMPANY	CL A	05722G100	195,954	5,733	SH		OTR	0	0	0	5,733
BALL CORP	COM	058498106	1,129	19	SH		OTR	0	0	0	20
BANK AMERICA CORP	COM	060505104	362,764	10,774	SH		OTR	0	0	0	10,774
BANK NEW YORK MELLON CORP	COM	064058100	944,559	18,147	SH		OTR	0	0	0	18,147
BAXTER INTL INC	COM	071813109	618	16	SH		OTR	0	0	0	16
BAYCOM CORP	COM	07272M107	471	20	SH		OTR	0	0	0	20
BCE INC	COM NEW	05534B760	55,784	1,416	SH		OTR	0	0	0	1,417
BECTON DICKINSON & CO	COM	075887109	40,719	167	SH		OTR	0	0	0	167
BERKLEY W R CORP	COM	084423102	4,879	69	SH		OTR	0	0	0	69
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	303,762	851	SH		OTR	0	0	0	852
BEST BUY INC	COM	086516101	568	7	SH		OTR	0	0	0	7
BETTER THERAPEUTICS INC	COMMON STOCK	08773T104	39	200	SH		OTR	0	0	0	200
BIO RAD LABS INC	CL A	090572207	2,583	8	SH		OTR	0	0	0	8
BIOGEN INC	COM	09062X103	2,070	8	SH		OTR	0	0	0	8
BIONOMICS LIMITED	ADS	09063M205	296	200	SH		OTR	0	0	0	200
BIOSIG TECHNOLOGIES INC	COM NEW	09073N201	380	800	SH		OTR	0	0	0	800
BLACK STONE MINERALS L P	COM UNIT	09225M101	11,828	741	SH		OTR	0	0	0	741
BLACKROCK ETF TRUST	US CARBON TRANS	09290C509	27,635	528	SH		OTR	0	0	0	528
BLACKROCK ETF TRUST	WORLD EX US CARB	09290C608	5,072	116	SH		OTR	0	0	0	116
BLACKROCK INC	COM	09247X101	3,488	4	SH		OTR	0	0	0	4
BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLO	SHS BEN INT	09260K101	30,126	1,802	SH		OTR	0	0	0	1,803
BLOCK INC	CL A	852234103	1,314	17	SH		OTR	0	0	0	17
BLUE OWL CAPITAL CORPORATION	COM	69121K104	78,121	5,292	SH		OTR	0	0	0	5,293
BOEING CO	COM	097023105	36,492	140	SH		OTR	0	0	0	140
BORGWARNER INC	COM	099724106	11,988	334	SH		OTR	0	0	0	334
BOSTON SCIENTIFIC CORP	COM	101137107	455,831	7,885	SH		OTR	0	0	0	7,885
BRIGHT MINDS BIOSCIENCES INC	COM NEW	10919W405	143	100	SH		OTR	0	0	0	100
BRIGHTHOUSE FINL INC	COM	10922N103	899	17	SH		OTR	0	0	0	17
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	574,514	11,196	SH		OTR	0	0	0	11,197
BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	32,797	1,119	SH		OTR	0	0	0	1,120
BROADCOM INC	COM	11135F101	1,131,047	1,013	SH		OTR	0	0	0	1,013
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	79,831	388	SH		OTR	0	0	0	388
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CO	COM SB VTG SHS A	11275Q107	7,761	220	SH		OTR	0	0	0	220
CADENCE DESIGN SYSTEM INC	COM	127387108	19,338	71	SH		OTR	0	0	0	71
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE	COM	12769G100	133,420	2,846	SH		OTR	0	0	0	2,846
CANADIAN IMPERIAL BK COMM TO	COM	136069101	36,258	753	SH		OTR	0	0	0	753
CANADIAN NAT RES LTD	COM	136385101	13,497	206	SH		OTR	0	0	0	206
CANOPY GROWTH CORP	COM NEW	138035704	2,953	578	SH		OTR	0	0	0	578
CAPITAL ONE FINL CORP	COM	14040H105	1,247	9	SH		OTR	0	0	0	10
CARNIVAL CORP	UNIT 99/99/9999	143658300	1,854	100	SH		OTR	0	0	0	100
CARRIER GLOBAL CORPORATION	COM	14448C104	64,056	1,115	SH		OTR	0	0	0	1,115
CATALYST PHARMACEUTICALS INC	COM	14888U101	336	20	SH		OTR	0	0	0	20
CATERPILLAR INC	COM	149123101	789,327	2,669	SH		OTR	0	0	0	2,670
CATHETER PRECISION INC	COM	74933X302	48	120	SH		OTR	0	0	0	120
CDW CORP	COM	12514G108	22,382	98	SH		OTR	0	0	0	98
CENTERPOINT ENERGY INC	COM	15189T107	445,228	15,583	SH		OTR	0	0	0	15,584
CERAGON NETWORKS LTD	ORD	M22013102	1,868	865	SH		OTR	0	0	0	865
CHARGEPOINT HOLDINGS INC	COM CL A	15961R105	9,296	3,973	SH		OTR	0	0	0	3,973
CHARTER COMMUNICATIONS INC N	CL A	16119P108	11,660	30	SH		OTR	0	0	0	30
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT	ORD	M22465104	32,544	213	SH		OTR	0	0	0	213
CHENIERE ENERGY INC	COM NEW	16411R208	9,332	54	SH		OTR	0	0	0	55
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	147,140	986	SH		OTR	0	0	0	986
CINTAS CORP	COM	172908105	1,910,432	3,170	SH		OTR	0	0	0	3,170
CISCO SYS INC	COM	17275R102	62,494	1,237	SH		OTR	0	0	0	1,237
CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	2,513	48	SH		OTR	0	0	0	49
CITIUS PHARMACEUTICALS INC	COM NEW	17322U207	226	300	SH		OTR	0	0	0	300
CLEAN ENERGY FUELS CORP	COM	184499101	766	200	SH		OTR	0	0	0	200
CLOROX CO DEL	COM	189054109	54,754	384	SH		OTR	0	0	0	384
CLOUDFLARE INC	CL A COM	18915M107	19,149	230	SH		OTR	0	0	0	230
CME GROUP INC	COM	12572Q105	4,001	19	SH		OTR	0	0	0	19
COCA COLA CO	COM	191216100	50,042	849	SH		OTR	0	0	0	849
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO	CL A	192446102	5,033	66	SH		OTR	0	0	0	67
COHERENT CORP	COM	19247G107	4,353	100	SH		OTR	0	0	0	100
COLGATE PALMOLIVE CO	COM	194162103	199,191	2,498	SH		OTR	0	0	0	2,499
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	837,425	19,097	SH		OTR	0	0	0	19,098
COMPASS MINERALS INTL INC	COM	20451N101	0	0	SH		OTR	0	0	0	0
CONAGRA BRANDS INC	COM	205887102	8,501	296	SH		OTR	0	0	0	297
CONOCOPHILLIPS	COM	20825C104	734,911	6,331	SH		OTR	0	0	0	6,332
CONSTELLATION BRANDS INC	CL A	21036P108	3,012	12	SH		OTR	0	0	0	12
CONSTELLATION ENERGY CORP	COM	21037T109	60,665	519	SH		OTR	0	0	0	519
CORNING INC	COM	219350105	36,448	1,197	SH		OTR	0	0	0	1,197
CORTEVA INC	COM	22052L104	124,856	2,605	SH		OTR	0	0	0	2,606
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	27,128	41	SH		OTR	0	0	0	41
COTERRA ENERGY INC	COM	127097103	510	20	SH		OTR	0	0	0	20
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR	COM	22410J106	2,235	29	SH		OTR	0	0	0	29
CROCS INC	COM	227046109	10,555	113	SH		OTR	0	0	0	113
CROWDSTRIKE HLDGS INC	CL A	22788C105	678,385	2,657	SH		OTR	0	0	0	2,657
CROWN CASTLE INC	COM	22822V101	23,820	206	SH		OTR	0	0	0	207
CUENTAS INC	COM	229794300	15	23	SH		OTR	0	0	0	23
CUMMINS INC	COM	231021106	30,904	129	SH		OTR	0	0	0	129
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	53,427	676	SH		OTR	0	0	0	677
D R HORTON INC	COM	23331A109	1,993	13	SH		OTR	0	0	0	13
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	195,735	846	SH		OTR	0	0	0	846
DBX ETF TR	XTRACK USD HIGH	233051432	568	16	SH		OTR	0	0	0	16
DEERE & CO	COM	244199105	18,372	45	SH		OTR	0	0	0	46
DELL TECHNOLOGIES INC	CL C	24703L202	1,033,678	13,512	SH		OTR	0	0	0	13,512
DESTINATION XL GROUP INC	COM	25065K104	3,643	828	SH		OTR	0	0	0	828
DEXCOM INC	COM	252131107	10,423	84	SH		OTR	0	0	0	84
DIAGEO PLC	SPON ADR NEW	25243Q205	3,204	22	SH		OTR	0	0	0	22
DICKS SPORTING GOODS INC	COM	253393102	440	3	SH		OTR	0	0	0	3
DIGITAL RLTY TR INC	COM	253868103	5,921	44	SH		OTR	0	0	0	44
DIMENSIONAL ETF TRUST	CORE FIXED INCOM	25434V872	25,270	596	SH		OTR	0	0	0	596
DIMENSIONAL ETF TRUST	EMERGING MKTS CO	25434V732	43,299	1,734	SH		OTR	0	0	0	1,735
DIMENSIONAL ETF TRUST	EMERGING MKTS HI	25434V757	25,280	1,042	SH		OTR	0	0	0	1,043
DIMENSIONAL ETF TRUST	EMERGING MKTS VA	25434V740	25,445	1,009	SH		OTR	0	0	0	1,010
DIMENSIONAL ETF TRUST	EMGR CRE EQT MNG	25434V302	46,363	1,923	SH		OTR	0	0	0	1,923
DIMENSIONAL ETF TRUST	GLOBAL CORE PLUS	25434V583	168,279	3,159	SH		OTR	0	0	0	3,159
DIMENSIONAL ETF TRUST	GLOBAL CR ETF	25434V567	456,571	8,598	SH		OTR	0	0	0	8,598
DIMENSIONAL ETF TRUST	GLOBAL EX US COR	25434V575	25,384	481	SH		OTR	0	0	0	481
DIMENSIONAL ETF TRUST	GLOBAL REAL EST	25434V658	25,472	980	SH		OTR	0	0	0	980
DIMENSIONAL ETF TRUST	INFLATION PROTE	25434V856	17,502	424	SH		OTR	0	0	0	424
DIMENSIONAL ETF TRUST	INTL CORE EQT MK	25434V203	89,213	3,115	SH		OTR	0	0	0	3,115
DIMENSIONAL ETF TRUST	INTL CORE EQUITY	25434V799	140,103	5,487	SH		OTR	0	0	0	5,488
DIMENSIONAL ETF TRUST	INTL HIGH PROFIT	25434V765	50,132	1,953	SH		OTR	0	0	0	1,954
DIMENSIONAL ETF TRUST	INTL SMALL CAP V	25434V781	49,816	1,932	SH		OTR	0	0	0	1,932
DIMENSIONAL ETF TRUST	SHORT DURATION F	25434V864	103,593	2,203	SH		OTR	0	0	0	2,204
DIMENSIONAL ETF TRUST	US CORE EQUITY 2	25434V708	575,715	19,696	SH		OTR	0	0	0	19,696
DIMENSIONAL ETF TRUST	US HIGH PROFITAB	25434V831	133,729	4,674	SH		OTR	0	0	0	4,674
DIMENSIONAL ETF TRUST	US SMALL CAP VAL	25434V815	141,498	4,859	SH		OTR	0	0	0	4,859
DISCOVER FINL SVCS	COM	254709108	221,354	1,969	SH		OTR	0	0	0	1,969
DISNEY WALT CO	COM	254687106	44,370	491	SH		OTR	0	0	0	491
DOLLAR GEN CORP NEW	COM	256677105	1,631	12	SH		OTR	0	0	0	12
DOLLAR TREE INC	COM	256746108	8,380	59	SH		OTR	0	0	0	59
DOMINION ENERGY INC	COM	25746U109	36,635	779	SH		OTR	0	0	0	779
DOMINOS PIZZA INC	COM	25754A201	2,473	6	SH		OTR	0	0	0	6
DOUGLAS EMMETT INC	COM	25960P109	147,407	10,166	SH		OTR	0	0	0	10,166
DOVER CORP	COM	260003108	18,978	123	SH		OTR	0	0	0	123
DOW INC	COM	260557103	147,421	2,688	SH		OTR	0	0	0	2,688
DRAFTKINGS INC NEW	COM CL A	26142V105	6,027	171	SH		OTR	0	0	0	171
DRAGONFLY ENERGY HOLDINGS CO	COM	26145B106	216	400	SH		OTR	0	0	0	400
DUKE ENERGY CORP NEW	COM NEW	26441C204	2,448,045	25,227	SH		OTR	0	0	0	25,227
DUPONT DE NEMOURS INC	COM	26614N102	183,718	2,388	SH		OTR	0	0	0	2,388
EA SERIES TRUST	STRIVE US ENERGY	02072L722	420	15	SH		OTR	0	0	0	15
EATON CORP PLC	SHS	G29183103	1,444	6	SH		OTR	0	0	0	6
EATON VANCE TAX ADVT DIV INC	COM	27828G107	23,140	1,040	SH		OTR	0	0	0	1,040
EATON VANCE TAX-ADVANTAGED G	COM	27828U106	15,720	665	SH		OTR	0	0	0	665
EBAY INC.	COM	278642103	2,835	65	SH		OTR	0	0	0	65
EDISON INTL	COM	281020107	3,431	48	SH		OTR	0	0	0	48
ELECTRAMECCANICA VEHS CORP	COM NEW	284849205	437	1,303	SH		OTR	0	0	0	1,304
ELECTRONIC ARTS INC	COM	285512109	5,335	39	SH		OTR	0	0	0	39
ELEVANCE HEALTH INC	COM	036752103	27,650	58	SH		OTR	0	0	0	59
ELI LILLY & CO	COM	532457108	734,526	1,260	SH		OTR	0	0	0	1,260
EMBECTA CORP	COMMON STOCK	29082K105	624	33	SH		OTR	0	0	0	33
EMERSON ELEC CO	COM	291011104	12,750	131	SH		OTR	0	0	0	131
ENBRIDGE INC	COM	29250N105	640,866	17,791	SH		OTR	0	0	0	17,792
ENCORE ENERGY CORP	COM NEW	29259W700	1,544	393	SH		OTR	0	0	0	393
ENTERGY CORP NEW	COM	29364G103	34,352	339	SH		OTR	0	0	0	339
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L	COM	293792107	13,069	496	SH		OTR	0	0	0	496
EPR PPTYS	COM SH BEN INT	26884U109	10,222	211	SH		OTR	0	0	0	211
EQUINOR ASA	SPONSORED ADR	29446M102	917	29	SH		OTR	0	0	0	29
EQUITY RESIDENTIAL	SH BEN INT	29476L107	670	10	SH		OTR	0	0	0	11
ESSENTIAL UTILS INC	COM	29670G102	790,923	21,176	SH		OTR	0	0	0	21,176
ETERNA THERAPEUTICS INC	COM NEW	114082209	17	10	SH		OTR	0	0	0	10
EVERSOURCE ENERGY	COM	30040W108	14,700	238	SH		OTR	0	0	0	238
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EXPEDIA GROUP INC	COM NEW	30212P303	910	6	SH		OTR	0	0	0	6
EXPEDITORS INTL WASH INC	COM	302130109	2,289	18	SH		OTR	0	0	0	18
EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	102,357	1,023	SH		OTR	0	0	0	1,024
F N B CORP	COM	302520101	3,704	269	SH		OTR	0	0	0	269
F5 INC	COM	315616102	1,073	6	SH		OTR	0	0	0	6
FERGUSON PLC NEW	SHS	G3421J106	211,411	1,095	SH		OTR	0	0	0	1,095
FIDELITY COVINGTON TRUST	MSCI FINLS IDX	316092501	2,735	51	SH		OTR	0	0	0	51
FIDELITY NATL INFORMATION SV	COM	31620M106	436	7	SH		OTR	0	0	0	7
FIFTH THIRD BANCORP	COM	316773100	355,764	10,315	SH		OTR	0	0	0	10,315
FIRST MAJESTIC SILVER CORP	COM	32076V103	2,152	350	SH		OTR	0	0	0	350
FIRST TR EXCH TRADED FD III	INSTL PFD SECS	33739P855	15,619	876	SH		OTR	0	0	0	876
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI	FST TR GLB FD	33739H101	14,316	638	SH		OTR	0	0	0	638
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	CAP STRENGTH ETF	33733E104	11,045	138	SH		OTR	0	0	0	138
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	DORSEY WRT 5 ETF	33738R605	1,031	20	SH		OTR	0	0	0	20
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	FST LOW OPPT EFT	33739Q200	17,443	361	SH		OTR	0	0	0	361
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	NAS CLNEDG GREEN	33733E500	2,547	60	SH		OTR	0	0	0	60
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	NO AMER ENERGY	33738D101	6,174	223	SH		OTR	0	0	0	223
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	SENIOR LN FD	33738D309	17,230	374	SH		OTR	0	0	0	374
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI	CBOE VEST US EQT	33740U885	8,422	241	SH		OTR	0	0	0	241
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI	TCW SECURITIZED	33740U109	32,201	1,518	SH		OTR	0	0	0	1,518
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD	COM SHS	33735B108	4,386	42	SH		OTR	0	0	0	42
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN	SHS	33734H106	9,004	222	SH		OTR	0	0	0	222
FISERV INC	COM	337738108	1,008,521	7,592	SH		OTR	0	0	0	7,592
FLOOR & DECOR HLDGS INC	CL A	339750101	1,673	15	SH		OTR	0	0	0	15
FOCUS UNVL INC	COM	34417J104	438	300	SH		OTR	0	0	0	300
FORD MTR CO DEL	COM	345370860	26,879	2,205	SH		OTR	0	0	0	2,205
FORMFACTOR INC	COM	346375108	12,513	300	SH		OTR	0	0	0	300
FORTREA HLDGS INC	COMMON STOCK	34965K107	453	13	SH		OTR	0	0	0	13
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	COM	34964C106	129,422	1,699	SH		OTR	0	0	0	1,700
FRANCO NEV CORP	COM	351858105	2,437	22	SH		OTR	0	0	0	22
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR	US MID CP MLTFCT	35473P884	91,495	1,901	SH		OTR	0	0	0	1,901
FREELINE THERAPEUTICS HLDGS	SPONSORED ADS	35655L206	509	80	SH		OTR	0	0	0	80
FREEPORT-MCMORAN INC	CL B	35671D857	1,532	36	SH		OTR	0	0	0	36
FRONTIER COMMUNICATIONS PARE	COM	35909D109	10,161	401	SH		OTR	0	0	0	401
FS KKR CAP CORP	COM	302635206	17,234	863	SH		OTR	0	0	0	863
GAMIDA CELL LTD	SHS	M47364100	82	200	SH		OTR	0	0	0	200
GAMING & LEISURE PPTYS INC	COM	36467J108	524,414	10,626	SH		OTR	0	0	0	10,626
GARMIN LTD	SHS	H2906T109	1,241	9	SH		OTR	0	0	0	10
GARRETT MOTION INC	COM	366505105	232	24	SH		OTR	0	0	0	24
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I	COMMON STOCK	36266G107	24,606	318	SH		OTR	0	0	0	318
GENERAL DYNAMICS CORP	COM	369550108	14,022	54	SH		OTR	0	0	0	54
GENERAL ELECTRIC CO	COM NEW	369604301	122,429	959	SH		OTR	0	0	0	959
GENERAL MLS INC	COM	370334104	11,424	175	SH		OTR	0	0	0	175
GENERAL MTRS CO	COM	37045V100	14,302	398	SH		OTR	0	0	0	398
GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	39,259	484	SH		OTR	0	0	0	485
GLIMPSE GROUP INC	COM	37892C106	339	300	SH		OTR	0	0	0	300
GLOBAL X FDS	AUTONMOUS EV ETF	37954Y624	10,682	433	SH		OTR	0	0	0	433
GLOBAL X FDS	CLOUD COMPUTNG	37954Y442	9,743	430	SH		OTR	0	0	0	430
GLOBAL X FDS	CYBRSCURTY ETF	37954Y384	14,830	506	SH		OTR	0	0	0	506
GLOBAL X FDS	DATA CTR REITS	37954Y236	4,471	305	SH		OTR	0	0	0	305
GLOBAL X FDS	E COMMERCE ETF	37954Y467	6,526	308	SH		OTR	0	0	0	308
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GLOBAL X FDS	INTERNET OF THNG	37954Y780	10,916	309	SH		OTR	0	0	0	309
GLOBAL X FDS	RBTCS ARTFL INTE	37954Y715	10,773	378	SH		OTR	0	0	0	378
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GRAPHIC PACKAGING HLDG CO	COM	388689101	522,986	21,216	SH		OTR	0	0	0	21,216
GSK PLC	SPONSORED ADR	37733W204	259	7	SH		OTR	0	0	0	7
HANESBRANDS INC	COM	410345102	0	0	SH		OTR	0	0	0	0
HANOVER INS GROUP INC	COM	410867105	12,142	100	SH		OTR	0	0	0	100
HARLEY DAVIDSON INC	COM	412822108	2,689	73	SH		OTR	0	0	0	73
HELMERICH & PAYNE INC	COM	423452101	724	20	SH		OTR	0	0	0	20
HENRY JACK & ASSOC INC	COM	426281101	1,960	12	SH		OTR	0	0	0	12
HERSHEY CO	COM	427866108	5,227	28	SH		OTR	0	0	0	28
HESS CORP	COM	42809H107	1,297	9	SH		OTR	0	0	0	9
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C	COM	42824C109	109,552	6,451	SH		OTR	0	0	0	6,452
HF SINCLAIR CORP	COM	403949100	1,000	18	SH		OTR	0	0	0	18
HILLTOP HOLDINGS INC	COM	432748101	1,866	53	SH		OTR	0	0	0	53
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC	COM	43300A203	3,459	19	SH		OTR	0	0	0	19
HOLOGIC INC	COM	436440101	3,072	43	SH		OTR	0	0	0	43
HOME DEPOT INC	COM	437076102	1,228,891	3,546	SH		OTR	0	0	0	3,546
HONEYWELL INTL INC	COM	438516106	63,032	300	SH		OTR	0	0	0	301
HOWMET AEROSPACE INC	COM	443201108	43,296	800	SH		OTR	0	0	0	800
HUBSPOT INC	COM	443573100	5,805	10	SH		OTR	0	0	0	10
HUMANA INC	COM	444859102	5,493	12	SH		OTR	0	0	0	12
HUNTINGTON BANCSHARES INC	COM	446150104	28,208	2,217	SH		OTR	0	0	0	2,218
HUNTINGTON INGALLS INDS INC	COM	446413106	470,884	1,813	SH		OTR	0	0	0	1,814
HUNTSMAN CORP	COM	447011107	4,448	177	SH		OTR	0	0	0	177
HYCROFT MINING HOLDING CORP	CL A NEW	44862P208	196	80	SH		OTR	0	0	0	80
ICL GROUP LTD	SHS	M53213100	3,747	748	SH		OTR	0	0	0	748
IDEXX LABS INC	COM	45168D104	4,440	8	SH		OTR	0	0	0	8
ILLINOIS TOOL WKS INC	COM	452308109	18,073	69	SH		OTR	0	0	0	69
ILLUMINA INC	COM	452327109	1,531	11	SH		OTR	0	0	0	11
IMPERIAL OIL LTD	COM NEW	453038408	1,143	20	SH		OTR	0	0	0	20
INGERSOLL RAND INC	COM	45687V106	291,958	3,775	SH		OTR	0	0	0	3,775
INGREDION INC	COM	457187102	242,699	2,236	SH		OTR	0	0	0	2,236
INTEL CORP	COM	458140100	58,265	1,159	SH		OTR	0	0	0	1,160
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN	COM CL A	45841N107	877,480	10,584	SH		OTR	0	0	0	10,585
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	COM	45866F104	4,751	37	SH		OTR	0	0	0	37
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS	COM	459200101	100,202	612	SH		OTR	0	0	0	613
INTERPUBLIC GROUP COS INC	COM	460690100	170,042	5,209	SH		OTR	0	0	0	5,210
INTUIT	COM	461202103	9,375	15	SH		OTR	0	0	0	15
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF	TOTAL RETURN	46090A804	172,237	3,646	SH		OTR	0	0	0	3,646
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD	OPTIMUM YIELD	46090F100	312,916	23,527	SH		OTR	0	0	0	23,528
INVESCO EXCH TRADED FD TR II	FNDMNTL HY CRP	46138E719	4,731	261	SH		OTR	0	0	0	261
INVESCO EXCH TRADED FD TR II	PFD ETF	46138E511	6,033	526	SH		OTR	0	0	0	526
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD	RUSL 1000 DYNM	46138J619	105,339	2,049	SH		OTR	0	0	0	2,049
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD	RUSL 2000 DYNM	46138J593	80,704	2,080	SH		OTR	0	0	0	2,080
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	S&P500 EQL REL	46137V290	1,630	49	SH		OTR	0	0	0	49
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	S&P500 EQL TEC	46137V282	83,558	2,560	SH		OTR	0	0	0	2,560
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	S&P500 EQL WGT	46137V357	76,533	485	SH		OTR	0	0	0	485
INVESCO QQQ TR	UNIT SER 1	46090E103	34,460	84	SH		OTR	0	0	0	84
INVESTMENT MANAGERS SER TR I	AXS REAL ESTATE	46144X438	154	6	SH		OTR	0	0	0	6
INVIVYD INC	COM	00534A102	788	200	SH		OTR	0	0	0	200
INVO BIOSCIENCE INC	COM NEW	44984F401	155	115	SH		OTR	0	0	0	115
IQVIA HLDGS INC	COM	46266C105	684,190	2,957	SH		OTR	0	0	0	2,957
IRON MTN INC DEL	COM	46284V101	651,925	9,315	SH		OTR	0	0	0	9,316
ISHARES INC	CORE MSCI EMKT	46434G103	271,679	5,371	SH		OTR	0	0	0	5,371
ISHARES INC	EMNG MKTS EQT	46434G889	141,317	3,297	SH		OTR	0	0	0	3,297
ISHARES INC	ESG AWR MSCI EM	46434G863	4,477	139	SH		OTR	0	0	0	140
ISHARES INC	JP MRGN EM HI BD	464286285	2,399	66	SH		OTR	0	0	0	66
ISHARES INC	MSCI EMERG MRKT	464286533	10,061	181	SH		OTR	0	0	0	181
ISHARES INC	MSCI EMRG CHN	46434G764	140,856	2,542	SH		OTR	0	0	0	2,542
ISHARES INC	MSCI EQUAL WEITE	464286681	7,126	84	SH		OTR	0	0	0	84
ISHARES INC	MSCI EURZONE ETF	464286608	4,744	100	SH		OTR	0	0	0	100
ISHARES INC	MSCI FRANCE ETF	464286707	2,839	72	SH		OTR	0	0	0	72
ISHARES INC	MSCI GBL MIN VOL	464286525	8,867	88	SH		OTR	0	0	0	88
ISHARES TR	0-3 MNTH TREASRY	46436E718	8,322	83	SH		OTR	0	0	0	83
ISHARES TR	0-5YR HI YL CP	46434V407	169	4	SH		OTR	0	0	0	4
ISHARES TR	1 3 YR TREAS BD	464287457	28,385	346	SH		OTR	0	0	0	346
ISHARES TR	10-20 YR TRS ETF	464288653	96,482	891	SH		OTR	0	0	0	891
ISHARES TR	20 YR TR BD ETF	464287432	384,954	3,893	SH		OTR	0	0	0	3,893
ISHARES TR	7-10 YR TRSY BD	464287440	1,445	15	SH		OTR	0	0	0	15
ISHARES TR	AGGRES ALLOC ETF	464289859	12,279	177	SH		OTR	0	0	0	178
ISHARES TR	BROAD USD HIGH	46435U853	581	16	SH		OTR	0	0	0	16
ISHARES TR	CORE HIGH DV ETF	46429B663	7,343	72	SH		OTR	0	0	0	72
ISHARES TR	CORE INTL AGGR	46435G672	45,567	915	SH		OTR	0	0	0	915
ISHARES TR	CORE MSCI EAFE	46432F842	45,727	650	SH		OTR	0	0	0	650
ISHARES TR	CORE S&P SCP ETF	464287804	17,451	161	SH		OTR	0	0	0	161
ISHARES TR	CORE S&P TTL STK	464287150	11,680	111	SH		OTR	0	0	0	111
ISHARES TR	CORE S&P500 ETF	464287200	3,839,930	8,039	SH		OTR	0	0	0	8,040
ISHARES TR	CORE TOTAL USD	46434V613	1,845,401	40,056	SH		OTR	0	0	0	40,056
ISHARES TR	EAFE GRWTH ETF	464288885	647,998	6,690	SH		OTR	0	0	0	6,691
ISHARES TR	EAFE SML CP ETF	464288273	7,737	125	SH		OTR	0	0	0	125
ISHARES TR	EAFE VALUE ETF	464288877	935,258	17,951	SH		OTR	0	0	0	17,951
ISHARES TR	ESG ADV TTL USD	46436E619	10,641	246	SH		OTR	0	0	0	246
ISHARES TR	ESG AWR MSCI USA	46435G425	321,652	3,065	SH		OTR	0	0	0	3,066
ISHARES TR	ESG AWR US AGRGT	46435U549	21,912	459	SH		OTR	0	0	0	459
ISHARES TR	ESG AWRE USD ETF	46435G193	18,685	803	SH		OTR	0	0	0	803
ISHARES TR	ESG EAFE ETF	46436E759	9,007	141	SH		OTR	0	0	0	141
ISHARES TR	ESG MSCI USA ETF	46436E767	15,768	396	SH		OTR	0	0	0	396
ISHARES TR	EXPANDED TECH	464287515	8,924	22	SH		OTR	0	0	0	22
ISHARES TR	FALN ANGLS USD	46435G474	743	28	SH		OTR	0	0	0	28
ISHARES TR	GLOBAL ENERG ETF	464287341	93,792	2,398	SH		OTR	0	0	0	2,398
ISHARES TR	GLOBAL TECH ETF	464287291	25,753	377	SH		OTR	0	0	0	378
ISHARES TR	GRWT ALLOCAT ETF	464289867	42,279	794	SH		OTR	0	0	0	795
ISHARES TR	HIGH YLD BD FCTR	46435G250	22,592	489	SH		OTR	0	0	0	489
ISHARES TR	IBOXX HI YD ETF	464288513	2,863	37	SH		OTR	0	0	0	37
ISHARES TR	IBOXX INV CP ETF	464287242	319,883	2,890	SH		OTR	0	0	0	2,891
ISHARES TR	INTL EQTY FACTOR	46434V274	7,370	262	SH		OTR	0	0	0	263
ISHARES TR	ISHS 1-5YR INVS	464288646	3,537	68	SH		OTR	0	0	0	69
ISHARES TR	JPMORGAN USD EMG	464288281	87,984	987	SH		OTR	0	0	0	988
ISHARES TR	MBS ETF	464288588	581,535	6,181	SH		OTR	0	0	0	6,181
ISHARES TR	MODERT ALLOC ETF	464289875	50,613	1,219	SH		OTR	0	0	0	1,219
ISHARES TR	MSCI KLD400 SOC	464288570	20,486	225	SH		OTR	0	0	0	225
ISHARES TR	MSCI USA MIN VOL	46429B697	335,441	4,298	SH		OTR	0	0	0	4,299
ISHARES TR	MSCI USA MMENTM	46432F396	251,129	1,600	SH		OTR	0	0	0	1,601
ISHARES TR	MSCI USA QLT FCT	46432F339	1,641,939	11,159	SH		OTR	0	0	0	11,159
ISHARES TR	MSCI USA VALUE	46432F388	129,902	1,284	SH		OTR	0	0	0	1,284
ISHARES TR	NATIONAL MUN ETF	464288414	209,339	1,931	SH		OTR	0	0	0	1,931
ISHARES TR	RUS 1000 GRW ETF	464287614	300,744	992	SH		OTR	0	0	0	992
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	274,315	1,660	SH		OTR	0	0	0	1,660
ISHARES TR	RUS 2000 GRW ETF	464287648	43,886	174	SH		OTR	0	0	0	174
ISHARES TR	RUS 2000 VAL ETF	464287630	77,093	496	SH		OTR	0	0	0	496
ISHARES TR	RUS MD CP GR ETF	464287481	3,452	33	SH		OTR	0	0	0	33
ISHARES TR	RUS MDCP VAL ETF	464287473	5,259	45	SH		OTR	0	0	0	45
ISHARES TR	RUS MID CAP ETF	464287499	27,246	350	SH		OTR	0	0	0	351
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	19,607	97	SH		OTR	0	0	0	98
ISHARES TR	S&P 100 ETF	464287101	393,138	1,759	SH		OTR	0	0	0	1,760
ISHARES TR	S&P 500 GRWT ETF	464287309	343,805	4,577	SH		OTR	0	0	0	4,578
ISHARES TR	TIPS BD ETF	464287176	21,861	203	SH		OTR	0	0	0	203
ISHARES TR	TRS FLT RT BD	46434V860	434,599	8,611	SH		OTR	0	0	0	8,611
ISHARES TR	U.S. ENERGY ETF	464287796	2,829	64	SH		OTR	0	0	0	64
ISHARES TR	U.S. MED DVC ETF	464288810	11,522	213	SH		OTR	0	0	0	214
ISHARES TR	U.S. TECH ETF	464287721	396,630	3,231	SH		OTR	0	0	0	3,231
ISHARES TR	US INFRASTRUC	46435U713	108,564	2,695	SH		OTR	0	0	0	2,696
ISHARES TR	US SML CAP EQT	46434V290	21,065	358	SH		OTR	0	0	0	358
ISHARES TR	US TREAS BD ETF	46429B267	105,375	4,573	SH		OTR	0	0	0	4,574
ISHARES U S ETF TR	GSCI CMDTY STGY	46431W853	1,629	65	SH		OTR	0	0	0	65
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F	ACTIVEBLDRS EMER	46641Q266	1,885	52	SH		OTR	0	0	0	52
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F	DIVERSFED RTRN	46641Q886	4,410	48	SH		OTR	0	0	0	48
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F	EQUITY PREMIUM	46641Q332	4,233	77	SH		OTR	0	0	0	77
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F	USD EMRNG MKT	46641Q746	34,010	853	SH		OTR	0	0	0	853
JACOBS SOLUTIONS INC	COM	46982L108	12,590	97	SH		OTR	0	0	0	97
JANUS DETROIT STR TR	HENDRSON AAA CL	47103U845	9,104	181	SH		OTR	0	0	0	181
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	123,726	789	SH		OTR	0	0	0	789
JOHNSON CTLS INTL PLC	SHS	G51502105	6,109	106	SH		OTR	0	0	0	106
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	647,416	3,806	SH		OTR	0	0	0	3,806
KELLANOVA	COM	487836108	559	10	SH		OTR	0	0	0	10
KENVUE INC	COM	49177J102	9,118	423	SH		OTR	0	0	0	424
KEURIG DR PEPPER INC	COM	49271V100	15,189	455	SH		OTR	0	0	0	456
KEYCORP	COM	493267108	6,051	420	SH		OTR	0	0	0	420
KIMBERLY-CLARK CORP	COM	494368103	637,522	5,246	SH		OTR	0	0	0	5,247
KINDER MORGAN INC DEL	COM	49456B101	8,820	500	SH		OTR	0	0	0	500
KINGSOFT CLOUD HLDGS LTD	ADS	49639K101	37	10	SH		OTR	0	0	0	10
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KRANESHARES TR	QUADRTC INT RT	500767736	2,419	117	SH		OTR	0	0	0	117
KROGER CO	COM	501044101	792,695	17,341	SH		OTR	0	0	0	17,342
KVH INDS INC	COM	482738101	531	101	SH		OTR	0	0	0	101
KYNDRYL HLDGS INC	COMMON STOCK	50155Q100	2,452	118	SH		OTR	0	0	0	118
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	COM	502431109	2,632	12	SH		OTR	0	0	0	13
LABORATORY CORP AMER HLDGS	COM NEW	50540R409	2,954	13	SH		OTR	0	0	0	13
LAM RESEARCH CORP	COM	512807108	25,330	32	SH		OTR	0	0	0	32
LAMAR ADVERTISING CO NEW	CL A	512816109	5,101	48	SH		OTR	0	0	0	48
LAZARD GLOBAL TOTAL RETURN &	COM	52106W103	2,512	164	SH		OTR	0	0	0	164
LEAR CORP	COM NEW	521865204	1,129	8	SH		OTR	0	0	0	8
LEGGETT & PLATT INC	COM	524660107	785	30	SH		OTR	0	0	0	30
LEXARIA BIOSCIENCE CORP	COM NEW	52886N406	500	400	SH		OTR	0	0	0	400
LINCOLN ELEC HLDGS INC	COM	533900106	795,819	3,659	SH		OTR	0	0	0	3,660
LINDE PLC	SHS	G54950103	478,570	1,165	SH		OTR	0	0	0	1,165
LIVENT CORP	COM	53814L108	17,081	950	SH		OTR	0	0	0	950
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	4,532	10	SH		OTR	0	0	0	10
LOGITECH INTL S A	SHS	H50430232	1,711	18	SH		OTR	0	0	0	18
LOWES COS INC	COM	548661107	727,741	3,270	SH		OTR	0	0	0	3,270
LULULEMON ATHLETICA INC	COM	550021109	760,288	1,487	SH		OTR	0	0	0	1,487
LUMEN TECHNOLOGIES INC	COM	550241103	957	523	SH		OTR	0	0	0	523
LUMINAR TECHNOLOGIES INC	COM CL A	550424105	234	69	SH		OTR	0	0	0	69
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N	SHS - A -	N53745100	21,902	230	SH		OTR	0	0	0	230
LYTUS TECHNOLOGS HLDGS PTV L	COM	G5851A109	22	200	SH		OTR	0	0	0	200
MANULIFE FINL CORP	COM	56501R106	90,123	4,078	SH		OTR	0	0	0	4,078
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MARATHON PETE CORP	COM	56585A102	516,629	3,482	SH		OTR	0	0	0	3,482
MARRIOTT INTL INC NEW	CL A	571903202	740,231	3,282	SH		OTR	0	0	0	3,282
MARVELL TECHNOLOGY INC	COM	573874104	5,585	92	SH		OTR	0	0	0	93
MASTERCARD INCORPORATED	CL A	57636Q104	22,178	52	SH		OTR	0	0	0	52
MCDONALDS CORP	COM	580135101	32,616	110	SH		OTR	0	0	0	110
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MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	132,790	1,611	SH		OTR	0	0	0	1,612
MERCADOLIBRE INC	COM	58733R102	62,861	40	SH		OTR	0	0	0	40
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	1,077,077	9,879	SH		OTR	0	0	0	9,880
META PLATFORMS INC	CL A	30303M102	1,174,439	3,318	SH		OTR	0	0	0	3,318
METLIFE INC	COM	59156R108	29,229	442	SH		OTR	0	0	0	442
MGM RESORTS INTERNATIONAL	COM	552953101	12,386	277	SH		OTR	0	0	0	277
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.	COM	595017104	134,436	1,490	SH		OTR	0	0	0	1,491
MICRON TECHNOLOGY INC	COM	595112103	17,068	200	SH		OTR	0	0	0	200
MICROSOFT CORP	COM	594918104	2,942,408	7,824	SH		OTR	0	0	0	7,825
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	631,290	8,715	SH		OTR	0	0	0	8,716
MOODYS CORP	COM	615369105	3,124	8	SH		OTR	0	0	0	8
MORGAN STANLEY	COM NEW	617446448	6,333	67	SH		OTR	0	0	0	68
NATIONAL GRID PLC	SPONSORED ADR NE	636274409	49,165	723	SH		OTR	0	0	0	723
NATUZZI S P A	SPON ADS	63905A200	203	30	SH		OTR	0	0	0	30
NETFLIX INC	COM	64110L106	93,222	191	SH		OTR	0	0	0	191
NEW YORK TIMES CO	CL A	650111107	1,371	28	SH		OTR	0	0	0	28
NEWMONT CORP	COM	651639106	1,945	47	SH		OTR	0	0	0	47
NEWS CORP NEW	CL A	65249B109	1,865	76	SH		OTR	0	0	0	76
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	510,177	8,399	SH		OTR	0	0	0	8,399
NIKE INC	CL B	654106103	2,605	24	SH		OTR	0	0	0	24
NNN REIT INC	COM	637417106	4,094	95	SH		OTR	0	0	0	95
NOKIA CORP	SPONSORED ADR	654902204	1,741	509	SH		OTR	0	0	0	509
NORFOLK SOUTHN CORP	COM	655844108	605,905	2,563	SH		OTR	0	0	0	2,563
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L	SHS	G66721104	4,008	200	SH		OTR	0	0	0	200
NOVO-NORDISK A S	ADR	670100205	20,172	195	SH		OTR	0	0	0	195
NOW INC	COM	67011P100	283	25	SH		OTR	0	0	0	25
NUTRIEN LTD	COM	67077M108	3,211	57	SH		OTR	0	0	0	57
NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	1,134,961	2,291	SH		OTR	0	0	0	2,292
NVR INC	COM	62944T105	7,000	1	SH		OTR	0	0	0	1
OFFERPAD SOLUTIONS INC	COM CL A	67623L307	205	20	SH		OTR	0	0	0	20
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN	COM	679580100	817	2	SH		OTR	0	0	0	2
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	COM	681936100	64,376	2,099	SH		OTR	0	0	0	2,100
OMNICOM GROUP INC	COM	681919106	0	0	SH		OTR	0	0	0	0
ON SEMICONDUCTOR CORP	COM	682189105	250	3	SH		OTR	0	0	0	3
ONCONETIX INC	COM	09610B108	118	600	SH		OTR	0	0	0	600
ONEMAIN HLDGS INC	COM	68268W103	19,188	390	SH		OTR	0	0	0	390
ORACLE CORP	COM	68389X105	954,178	9,050	SH		OTR	0	0	0	9,050
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ORGANON & CO	COMMON STOCK	68622V106	2,350	163	SH		OTR	0	0	0	163
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	COM	68827L101	1,156	81	SH		OTR	0	0	0	81
OTIS WORLDWIDE CORP	COM	68902V107	7,694	86	SH		OTR	0	0	0	86
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OXFORD INDS INC	COM	691497309	4,100	41	SH		OTR	0	0	0	41
PACER FDS TR	LUNT LRGCP MULTI	69374H816	5,779	141	SH		OTR	0	0	0	141
PACKAGING CORP AMER	COM	695156109	9,384	57	SH		OTR	0	0	0	58
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PBF ENERGY INC	CL A	69318G106	967	22	SH		OTR	0	0	0	22
PEOPLES BANCORP INC	COM	709789101	4,591	136	SH		OTR	0	0	0	136
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PERFORMANT FINL CORP	COM	71377E105	93	30	SH		OTR	0	0	0	30
PETMED EXPRESS INC	COM	716382106	3,598	476	SH		OTR	0	0	0	476
PFIZER INC	COM	717081103	75,831	2,633	SH		OTR	0	0	0	2,634
PHARMACYTE BIOTECH INC	COM NEW	71715X203	1,728	800	SH		OTR	0	0	0	800
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	602,482	6,403	SH		OTR	0	0	0	6,404
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PHINIA INC	COMMON STOCK	71880K101	2,127	70	SH		OTR	0	0	0	70
PHOTRONICS INC	COM	719405102	1,599	51	SH		OTR	0	0	0	51
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PPL CORP	COM	69351T106	18,118	668	SH		OTR	0	0	0	669
PRENETICS GLOBAL LTD	SHS NEW	G72245122	673	114	SH		OTR	0	0	0	114
PRICE T ROWE GROUP INC	COM	74144T108	1,292	12	SH		OTR	0	0	0	12
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PRUDENTIAL FINL INC	COM	744320102	23,231	224	SH		OTR	0	0	0	224
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QUANTA SVCS INC	COM	74762E102	11,221	52	SH		OTR	0	0	0	52
QUANTUMSCAPE CORP	COM CL A	74767V109	2,361	339	SH		OTR	0	0	0	340
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REDHILL BIOPHARMA LTD	SPON ADS NEW	757468202	592	405	SH		OTR	0	0	0	406
REGENERON PHARMACEUTICALS	COM	75886F107	8,782	10	SH		OTR	0	0	0	10
REGIONS FINANCIAL CORP NEW	COM	7591EP100	7,461	385	SH		OTR	0	0	0	385
REINSURANCE GRP OF AMERICA I	COM NEW	759351604	380,463	2,351	SH		OTR	0	0	0	2,352
RESIDEO TECHNOLOGIES INC	COM	76118Y104	752	40	SH		OTR	0	0	0	40
RESTAURANT BRANDS INTL INC	COM	76131D103	865,355	11,075	SH		OTR	0	0	0	11,076
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RIO TINTO PLC	SPONSORED ADR	767204100	2,978	40	SH		OTR	0	0	0	40
ROCKWELL AUTOMATION INC	COM	773903109	12,108	39	SH		OTR	0	0	0	39
ROSS STORES INC	COM	778296103	6,467	46	SH		OTR	0	0	0	47
ROYAL CARIBBEAN GROUP	COM	V7780T103	17,481	135	SH		OTR	0	0	0	135
RTX CORPORATION	COM	75513E101	109,734	1,304	SH		OTR	0	0	0	1,304
RUMBLE INC	COM CL A	78137L105	359	80	SH		OTR	0	0	0	80
S&P GLOBAL INC	COM	78409V104	4,845	11	SH		OTR	0	0	0	11
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SANDSTORM GOLD LTD	COM NEW	80013R206	5,583	1,110	SH		OTR	0	0	0	1,110
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	15,863	319	SH		OTR	0	0	0	319
SASOL LTD	SPONSORED ADR	803866300	9,940	1,000	SH		OTR	0	0	0	1,000
SCHLUMBERGER LTD	COM STK	806857108	231,917	4,456	SH		OTR	0	0	0	4,457
SCINAI IMMUNOTHERAPEUTICS LT	SPON ADS NEW	09073Q204	95	160	SH		OTR	0	0	0	160
SEELOS THERAPEUTICS INC	COM NEW	81577F208	69	50	SH		OTR	0	0	0	50
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SPDR DOW JONES INDL AVERAGE	UT SER 1	78467X109	44,093	117	SH		OTR	0	0	0	117
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SPDR INDEX SHS FDS	S&P INTL SMLCP	78463X871	2,843,921	89,544	SH		OTR	0	0	0	89,544
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	23,718,226	49,900	SH		OTR	0	0	0	49,901
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SPDR SER TR	DJ REIT ETF	78464A607	15,932	167	SH		OTR	0	0	0	167
SPDR SER TR	NUVEEN BLMBRG SH	78468R739	6,912	144	SH		OTR	0	0	0	145
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SPLUNK INC	COM	848637104	7,617	50	SH		OTR	0	0	0	50
SSGA ACTIVE ETF TR	BLACKSTONE SENR	78467V608	2,651,942	63,246	SH		OTR	0	0	0	63,247
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STAAR SURGICAL CO	COM PAR $0.01	852312305	46,815	1,500	SH		OTR	0	0	0	1,500
STANLEY BLACK & DECKER INC	COM	854502101	118,164	1,204	SH		OTR	0	0	0	1,205
STARBUCKS CORP	COM	855244109	4,128	43	SH		OTR	0	0	0	43
STARWOOD PPTY TR INC	COM	85571B105	9,837	468	SH		OTR	0	0	0	468
STATE STR CORP	COM	857477103	4,260	55	SH		OTR	0	0	0	55
STEREOTAXIS INC	COM NEW	85916J409	350	200	SH		OTR	0	0	0	200
STMICROELECTRONICS N V	NY REGISTRY	861012102	4,962	99	SH		OTR	0	0	0	99
SUBURBAN PROPANE PARTNERS L	UNIT LTD PARTN	864482104	249,832	14,067	SH		OTR	0	0	0	14,067
SUNCOR ENERGY INC NEW	COM	867224107	5,510	172	SH		OTR	0	0	0	172
SYNCHRONY FINANCIAL	COM	87165B103	1,413	37	SH		OTR	0	0	0	37
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SYSCO CORP	COM	871829107	623,743	8,529	SH		OTR	0	0	0	8,529
T ROWE PRICE ETF INC	PRICE DIV GRWT	87283Q404	22,854	648	SH		OTR	0	0	0	648
TAPESTRY INC	COM	876030107	21,614	587	SH		OTR	0	0	0	587
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TC ENERGY CORP	COM	87807B107	27,589	705	SH		OTR	0	0	0	706
TE CONNECTIVITY LTD	SHS	H84989104	18,195	129	SH		OTR	0	0	0	130
TECNOGLASS INC	ORD SHS	G87264100	228	5	SH		OTR	0	0	0	5
TEEKAY TANKERS LTD	CL A	Y8565N300	1,099	22	SH		OTR	0	0	0	22
TELADOC HEALTH INC	COM	87918A105	107	5	SH		OTR	0	0	0	5
TENCENT MUSIC ENTMT GROUP	SPON ADS	88034P109	468	52	SH		OTR	0	0	0	52
TESLA INC	COM	88160R101	51,435	207	SH		OTR	0	0	0	207
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	4,431	26	SH		OTR	0	0	0	26
THE CIGNA GROUP	COM	125523100	2,395	8	SH		OTR	0	0	0	8
THE REAL GOOD FOOD COMPANY I	COM CL A	75601G109	304	200	SH		OTR	0	0	0	200
THERAPEUTICSMD INC	COM NEW	88338N206	2	1	SH		OTR	0	0	0	1
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	6,915	13	SH		OTR	0	0	0	13
TILRAY BRANDS INC	COM	88688T100	167	73	SH		OTR	0	0	0	73
T-MOBILE US INC	COM	872590104	322,820	2,013	SH		OTR	0	0	0	2,013
TOTALENERGIES SE	SPONSORED ADS	89151E109	32,207	478	SH		OTR	0	0	0	478
TRACTOR SUPPLY CO	COM	892356106	1,505	7	SH		OTR	0	0	0	7
TRANE TECHNOLOGIES PLC	SHS	G8994E103	954,136	3,912	SH		OTR	0	0	0	3,912
TRANSDIGM GROUP INC	COM	893641100	4,046	4	SH		OTR	0	0	0	4
TRAVELERS COMPANIES INC	COM	89417E109	5,143	27	SH		OTR	0	0	0	27
TRUIST FINL CORP	COM	89832Q109	447,482	12,120	SH		OTR	0	0	0	12,120
TYSON FOODS INC	CL A	902494103	1,988	37	SH		OTR	0	0	0	37
ULTA BEAUTY INC	COM	90384S303	24,009	49	SH		OTR	0	0	0	49
UNDER ARMOUR INC	CL A	904311107	879	100	SH		OTR	0	0	0	100
UNILEVER PLC	SPON ADR NEW	904767704	27,143	559	SH		OTR	0	0	0	560
UNION PAC CORP	COM	907818108	4,444	18	SH		OTR	0	0	0	18
UNITED AIRLS HLDGS INC	COM	910047109	3,259	79	SH		OTR	0	0	0	79
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UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	2,897,034	18,425	SH		OTR	0	0	0	18,425
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UNITED STS OIL FD LP	UNITS	91232N207	6,131	92	SH		OTR	0	0	0	92
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US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	29,605	684	SH		OTR	0	0	0	684
V F CORP	COM	918204108	1,259	67	SH		OTR	0	0	0	67
VANECK ETF TRUST	CEF MUNI INCOME	92189F460	21,180	1,000	SH		OTR	0	0	0	1,000
VANECK ETF TRUST	FALLEN ANGEL HG	92189F437	51,314	1,783	SH		OTR	0	0	0	1,783
VANECK ETF TRUST	GAMING ETF	92189F882	1,142	27	SH		OTR	0	0	0	27
VANECK ETF TRUST	HIGH YLD MUNIETF	92189H409	39,651	768	SH		OTR	0	0	0	768
VANECK ETF TRUST	INTRMDT MUNI ETF	92189H201	40,351	858	SH		OTR	0	0	0	858
VANECK ETF TRUST	LONG MUNI ETF	92189F536	26,061	1,428	SH		OTR	0	0	0	1,428
VANECK ETF TRUST	SHRT HGH YLD MUN	92189F387	6,882	311	SH		OTR	0	0	0	311
VANGUARD ADMIRAL FDS INC	500 GRTH IDX F	921932505	4,513	16	SH		OTR	0	0	0	17
VANGUARD BD INDEX FDS	INTERMED TERM	921937819	4,219,413	55,242	SH		OTR	0	0	0	55,242
VANGUARD BD INDEX FDS	LONG TERM BOND	921937793	4,206,662	56,404	SH		OTR	0	0	0	56,405
VANGUARD BD INDEX FDS	SHORT TRM BOND	921937827	8,901,784	115,577	SH		OTR	0	0	0	115,578
VANGUARD BD INDEX FDS	TOTAL BND MRKT	921937835	810,546	11,020	SH		OTR	0	0	0	11,020
VANGUARD CHARLOTTE FDS	TOTAL INT BD ETF	92203J407	10,824,786	219,280	SH		OTR	0	0	0	219,281
VANGUARD INDEX FDS	EXTEND MKT ETF	922908652	10,476	63	SH		OTR	0	0	0	64
VANGUARD INDEX FDS	GROWTH ETF	922908736	18,801,188	60,477	SH		OTR	0	0	0	60,477
VANGUARD INDEX FDS	MCAP GR IDXVIP	922908538	17,126	78	SH		OTR	0	0	0	78
VANGUARD INDEX FDS	MCAP VL IDXVIP	922908512	17,546	121	SH		OTR	0	0	0	121
VANGUARD INDEX FDS	MID CAP ETF	922908629	3,024	13	SH		OTR	0	0	0	13
VANGUARD INDEX FDS	REAL ESTATE ETF	922908553	20,676	234	SH		OTR	0	0	0	234
VANGUARD INDEX FDS	S&P 500 ETF SHS	922908363	42,369	97	SH		OTR	0	0	0	97
VANGUARD INDEX FDS	SM CP VAL ETF	922908611	23,036	128	SH		OTR	0	0	0	128
VANGUARD INDEX FDS	SMALL CP ETF	922908751	4,163,633	19,517	SH		OTR	0	0	0	19,517
VANGUARD INDEX FDS	SML CP GRW ETF	922908595	8,703	36	SH		OTR	0	0	0	36
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	1,023,458	4,314	SH		OTR	0	0	0	4,314
VANGUARD INDEX FDS	VALUE ETF	922908744	14,909,889	99,731	SH		OTR	0	0	0	99,732
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	6,189,363	150,592	SH		OTR	0	0	0	150,593
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	GLB EX US ETF	922042676	48,978	1,150	SH		OTR	0	0	0	1,150
VANGUARD MALVERN FDS	STRM INFPROIDX	922020805	5,033	106	SH		OTR	0	0	0	106
VANGUARD MUN BD FDS	TAX EXEMPT BD	922907746	12,225,307	239,477	SH		OTR	0	0	0	239,477
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	INT-TERM CORP	92206C870	10,212	125	SH		OTR	0	0	0	126
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	LG-TERM COR BD	92206C813	3,686	46	SH		OTR	0	0	0	46
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	MTG-BKD SECS ETF	92206C771	5,202,648	112,222	SH		OTR	0	0	0	112,223
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	SHRT TRM CORP BD	92206C409	10,986	142	SH		OTR	0	0	0	142
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS1000GRW	92206C680	83,734	1,073	SH		OTR	0	0	0	1,073
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS1000VAL	92206C714	53,447	736	SH		OTR	0	0	0	737
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS2000IDX	92206C664	13,787	170	SH		OTR	0	0	0	170
VANGUARD STAR FDS	VG TL INTL STK F	921909768	701,401	12,101	SH		OTR	0	0	0	12,101
VANGUARD TAX-MANAGED FDS	VAN FTSE DEV MKT	921943858	18,665,596	389,678	SH		OTR	0	0	0	389,678
VANGUARD WORLD FD	MEGA CAP VAL ETF	921910840	55,778	510	SH		OTR	0	0	0	510
VANGUARD WORLD FD	MEGA GRWTH IND	921910816	76,295	294	SH		OTR	0	0	0	294
VEEVA SYS INC	CL A COM	922475108	3,657	19	SH		OTR	0	0	0	19
VERALTO CORP	COM SHS	92338C103	19,413	236	SH		OTR	0	0	0	236
VERIZON COMMUNICATIONS INC	COM	92343V104	191,993	5,092	SH		OTR	0	0	0	5,093
VIATRIS INC	COM	92556V106	3,617	334	SH		OTR	0	0	0	334
VIAVI SOLUTIONS INC	COM	925550105	503	50	SH		OTR	0	0	0	50
VIPSHOP HLDGS LTD	SPONSORED ADS A	92763W103	781	44	SH		OTR	0	0	0	44
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