Aspire Private Capital 13F-HR Quarterly holdings report by institutional manager

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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL

OMB Number:		3235-0006
Expires:	Oct 31, 2018
Estimated average burden
hours per response:		23.8

COLUMN 1	COLUMN 2	COLUMN 3	COLUMN 4	COLUMN 5			COLUMN 6	COLUMN 7	COLUMN 8
			VALUE	SHRS OR	SH/	PUT/	INVESTMENT	OTHER	VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER	TITLE OF CLASS	CUSIP	(x$1000)	PRN AMT	PRN	CALL	DISCRETION	MANAGER	SOLE	SHARED	NONE
3M CO	COM	88579Y101	24,125	227	SH		OTR		0	0	227
ABBOTT LABS	COM	002824100	15,031	132	SH		OTR		0	0	132
ABBVIE INC	COM	00287Y109	1,023,788	5,622	SH		OTR		0	0	5,622
ACCENTURE PLC IRELAND	SHS CLASS A	G1151C101	657,334	1,896	SH		OTR		0	0	1,896
ADIENT PLC	ORD SHS	G0084W101	263	8	SH		OTR		0	0	8
ADOBE INC	COM	00724F101	874,976	1,734	SH		OTR		0	0	1,734
ADVANCED MICRO DEVICES INC	COM	007903107	19,312	107	SH		OTR		0	0	107
ADVANSIX INC	COM	00773T101	268	9	SH		OTR		0	0	9
ADVENT TECHNOLOGIES HOLDNG I	COM CL A	00788A105	216	1,200	SH		OTR		0	0	1,200
ADVISORSHARES TR	PURE CANNABIS	00768Y495	408	100	SH		OTR		0	0	100
AFLAC INC	COM	001055102	34,773	405	SH		OTR		0	0	405
AGNICO EAGLE MINES LTD	COM	008474108	1,253	21	SH		OTR		0	0	21
AGRIFORCE GROWING SYSTEMS LT	COM NEW	C00948122	38	206	SH		OTR		0	0	206
AIR PRODS & CHEMS INC	COM	009158106	7,026	29	SH		OTR		0	0	29
ALAMOS GOLD INC NEW	COM CL A	011532108	1,210	82	SH		OTR		0	0	82
ALBEMARLE CORP	COM	012653101	10,712	81	SH		OTR		0	0	81
ALIBABA GROUP HLDG LTD	SPONSORED ADS	01609W102	3,546	49	SH		OTR		0	0	49
ALLEGION PLC	ORD SHS	G0176J109	80,826	600	SH		OTR		0	0	600
ALLSTATE CORP	COM	020002101	1,249	7	SH		OTR		0	0	7
ALPHABET INC	CAP STK CL C	02079K107	183,930	1,208	SH		OTR		0	0	1,208
ALPHABET INC	CAP STK CL A	02079K305	2,724,437	18,051	SH		OTR		0	0	18,051
ALTRIA GROUP INC	COM	02209S103	138,059	3,165	SH		OTR		0	0	3,165
AMAZON COM INC	COM	023135106	2,537,828	14,069	SH		OTR		0	0	14,069
AMCOR PLC	ORD	G0250X107	10,095	1,061	SH		OTR		0	0	1,061
AMERICAN AIRLS GROUP INC	COM	02376R102	9,978	650	SH		OTR		0	0	650
AMERICAN CENTY ETF TR	INTL EQT ETF	025072703	2,167	34	SH		OTR		0	0	34
AMERICAN ELEC PWR CO INC	COM	025537101	43,369	504	SH		OTR		0	0	504
AMERICAN EXPRESS CO	COM	025816109	968,649	4,254	SH		OTR		0	0	4,254
AMERICAN TOWER CORP NEW	COM	03027X100	78,718	398	SH		OTR		0	0	398
AMGEN INC	COM	031162100	87,092	306	SH		OTR		0	0	306
AMPHENOL CORP NEW	CL A	032095101	46,140	400	SH		OTR		0	0	400
AMPLIFY ETF TR	BLOCKCHAIN LDR	032108607	5,284	145	SH		OTR		0	0	145
AMPLIFY ETF TR	AMPLIFY CYBERSEC	032108664	1,026	16	SH		OTR		0	0	16
ANALOG DEVICES INC	COM	032654105	21,678	110	SH		OTR		0	0	110
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	COM NEW	035710839	211,135	10,723	SH		OTR		0	0	10,723
APPLE INC	COM	037833100	3,745,976	21,845	SH		OTR		0	0	21,845
APPLIED MATLS INC	COM	038222105	156,941	761	SH		OTR		0	0	761
ARCADIUM LITHIUM PLC	COM SHS	G0508H110	9,848	2,285	SH		OTR		0	0	2,285
ARIS MNG CORP	COM	04040Y109	1,188	330	SH		OTR		0	0	330
ASTRA SPACE INC	CL A NEW	04634X202	18	27	SH		OTR		0	0	27
ASTRAZENECA PLC	SPONSORED ADR	046353108	17,005	251	SH		OTR		0	0	251
AT&T INC	COM	00206R102	336,911	19,143	SH		OTR		0	0	19,143
ATERIAN INC	COM NEW	02156U200	44	16	SH		OTR		0	0	16
AURORA CANNABIS INC	COM	05156X884	18	4	SH		OTR		0	0	4
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN	COM	053015103	327,869	1,313	SH		OTR		0	0	1,313
AUTOZONE INC	COM	053332102	6,303	2	SH		OTR		0	0	2
AVANTOR INC	COM	05352A100	742	29	SH		OTR		0	0	29
AVERY DENNISON CORP	COM	053611109	11,188	50	SH		OTR		0	0	50
BAKER HUGHES COMPANY	CL A	05722G100	1,206	36	SH		OTR		0	0	36
BALL CORP	COM	058498106	1,327	20	SH		OTR		0	0	20
BANK AMERICA CORP	COM	060505104	406,846	10,729	SH		OTR		0	0	10,729
BANK NEW YORK MELLON CORP	COM	064058100	1,237,121	21,470	SH		OTR		0	0	21,470
BAYCOM CORP	COM	07272M107	412	20	SH		OTR		0	0	20
BCE INC	COM NEW	05534B760	48,448	1,426	SH		OTR		0	0	1,426
BEAMR IMAGING LTD	ORDINARY SHS	M1R79L104	4,193	650	SH		OTR		0	0	650
BECTON DICKINSON & CO	COM	075887109	25,240	102	SH		OTR		0	0	102
BERKLEY W R CORP	COM	084423102	6,102	69	SH		OTR		0	0	69
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	CL B NEW	084670702	358,151	852	SH		OTR		0	0	852
BEST BUY INC	COM	086516101	603	7	SH		OTR		0	0	7
BETTER THERAPEUTICS INC	COMMON STOCK	08773T104	3	200	SH		OTR		0	0	200
BIO RAD LABS INC	CL A	090572207	2,767	8	SH		OTR		0	0	8
BIOGEN INC	COM	09062X103	1,725	8	SH		OTR		0	0	8
BIONOMICS LIMITED	ADS	09063M205	206	200	SH		OTR		0	0	200
BIOSIG TECHNOLOGIES INC	COM	09073N300	132	200	SH		OTR		0	0	200
BLACK STONE MINERALS L P	COM UNIT	09225M101	12,501	782	SH		OTR		0	0	782
BLACKROCK ETF TRUST	US EQT FACTOR	09290C103	933,797	21,031	SH		OTR		0	0	21,031
BLACKROCK ETF TRUST	WORLD EX US CARB	09290C608	5,390	118	SH		OTR		0	0	118
BLACKROCK ETF TRUST	US CARBON TRANS	09290C509	29,337	511	SH		OTR		0	0	511
BLACKROCK ETF TRUST II	FLEXIBLE INCOME	092528603	300,303	5,724	SH		OTR		0	0	5,724
BLACKROCK INC	COM	09247X101	3,605	4	SH		OTR		0	0	4
BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLO	SHS BEN INT	09260K101	35,570	1,834	SH		OTR		0	0	1,834
BLOCK INC	CL A	852234103	1,438	17	SH		OTR		0	0	17
BOEING CO	COM	097023105	27,019	140	SH		OTR		0	0	140
BONDBLOXX ETF TRUST	BLOOMBERG SEVEN	09789C820	3,180	67	SH		OTR		0	0	67
BORGWARNER INC	COM	099724106	11,656	336	SH		OTR		0	0	336
BOSTON SCIENTIFIC CORP	COM	101137107	608,260	8,881	SH		OTR		0	0	8,881
BRIGHT MINDS BIOSCIENCES INC	COM NEW	10919W405	120	100	SH		OTR		0	0	100
BRIGHTHOUSE FINL INC	COM	10922N103	876	17	SH		OTR		0	0	17
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	COM	110122108	777,518	14,337	SH		OTR		0	0	14,337
BRITISH AMERN TOB PLC	SPONSORED ADR	110448107	31,920	1,047	SH		OTR		0	0	1,047
BROADCOM INC	COM	11135F101	1,511,219	1,140	SH		OTR		0	0	1,140
BROADRIDGE FINL SOLUTIONS IN	COM	11133T103	79,486	388	SH		OTR		0	0	388
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CO	COM SB VTG SHS A	11275Q107	7,929	220	SH		OTR		0	0	220
CADENCE DESIGN SYSTEM INC	COM	127387108	22,101	71	SH		OTR		0	0	71
CAESARS ENTERTAINMENT INC NE	COM	12769G100	152,915	3,496	SH		OTR		0	0	3,496
CANADIAN IMPERIAL BK COMM TO	COM	136069101	38,559	760	SH		OTR		0	0	760
CANADIAN NAT RES LTD	COM	136385101	15,722	206	SH		OTR		0	0	206
CANOPY GROWTH CORP	COM NEW	138035704	4,902	568	SH		OTR		0	0	568
CAPITAL ONE FINL CORP	COM	14040H105	1,423	10	SH		OTR		0	0	10
CARNIVAL CORP	UNIT 99/99/9999	143658300	1,634	100	SH		OTR		0	0	100
CARRIER GLOBAL CORPORATION	COM	14448C104	66,094	1,137	SH		OTR		0	0	1,137
CATALYST PHARMACEUTICALS INC	COM	14888U101	319	20	SH		OTR		0	0	20
CATERPILLAR INC	COM	149123101	1,084,154	2,959	SH		OTR		0	0	2,959
CATHETER PRECISION INC	COM	74933X302	58	120	SH		OTR		0	0	120
CDW CORP	COM	12514G108	25,248	99	SH		OTR		0	0	99
CENTERPOINT ENERGY INC	COM	15189T107	506,247	17,769	SH		OTR		0	0	17,769
CERAGON NETWORKS LTD	ORD	M22013102	2,768	865	SH		OTR		0	0	865
CHARGEPOINT HOLDINGS INC	COM CL A	15961R105	7,549	3,973	SH		OTR		0	0	3,973
CHARTER COMMUNICATIONS INC N	CL A	16119P108	8,719	30	SH		OTR		0	0	30
CHECK POINT SOFTWARE TECH LT	ORD	M22465104	34,934	213	SH		OTR		0	0	213
CHENIERE ENERGY INC	COM NEW	16411R208	9,808	61	SH		OTR		0	0	61
CHEVRON CORP NEW	COM	166764100	158,703	1,006	SH		OTR		0	0	1,006
CINTAS CORP	COM	172908105	2,177,885	3,170	SH		OTR		0	0	3,170
CISCO SYS INC	COM	17275R102	61,103	1,224	SH		OTR		0	0	1,224
CITIGROUP INC	COM NEW	172967424	3,120	49	SH		OTR		0	0	49
CITIUS PHARMACEUTICALS INC	COM NEW	17322U207	269	300	SH		OTR		0	0	300
CLEAN ENERGY FUELS CORP	COM	184499101	536	200	SH		OTR		0	0	200
CLOROX CO DEL	COM	189054109	58,794	384	SH		OTR		0	0	384
CLOUDFLARE INC	CL A COM	18915M107	22,271	230	SH		OTR		0	0	230
CME GROUP INC	COM	12572Q105	4,091	19	SH		OTR		0	0	19
COCA COLA CO	COM	191216100	52,137	852	SH		OTR		0	0	852
COCA COLA CONS INC	COM	191098102	5,078	6	SH		OTR		0	0	6
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO	CL A	192446102	4,783	65	SH		OTR		0	0	65
COHERENT CORP	COM	19247G107	6,062	100	SH		OTR		0	0	100
COLGATE PALMOLIVE CO	COM	194162103	225,031	2,499	SH		OTR		0	0	2,499
COMCAST CORP NEW	CL A	20030N101	968,587	22,343	SH		OTR		0	0	22,343
CONAGRA BRANDS INC	COM	205887102	11,395	384	SH		OTR		0	0	384
CONOCOPHILLIPS	COM	20825C104	413,366	3,248	SH		OTR		0	0	3,248
CONSTELLATION BRANDS INC	CL A	21036P108	3,398	13	SH		OTR		0	0	13
CORNING INC	COM	219350105	39,453	1,197	SH		OTR		0	0	1,197
CORTEVA INC	COM	22052L104	141,644	2,456	SH		OTR		0	0	2,456
COSTCO WHSL CORP NEW	COM	22160K105	83,024	113	SH		OTR		0	0	113
COTERRA ENERGY INC	COM	127097103	558	20	SH		OTR		0	0	20
CRACKER BARREL OLD CTRY STOR	COM	22410J106	2,109	29	SH		OTR		0	0	29
CROCS INC	COM	227046109	16,249	113	SH		OTR		0	0	113
CROWDSTRIKE HLDGS INC	CL A	22788C105	1,057,306	3,298	SH		OTR		0	0	3,298
CROWN CASTLE INC	COM	22822V101	16,203	153	SH		OTR		0	0	153
CUMMINS INC	COM	231021106	38,010	129	SH		OTR		0	0	129
CVS HEALTH CORP	COM	126650100	53,875	675	SH		OTR		0	0	675
D R HORTON INC	COM	23331A109	2,163	13	SH		OTR		0	0	13
DANAHER CORPORATION	COM	235851102	211,290	846	SH		OTR		0	0	846
DBX ETF TR	XTRACK USD HIGH	233051432	571	16	SH		OTR		0	0	16
DEERE & CO	COM	244199105	18,942	46	SH		OTR		0	0	46
DELL TECHNOLOGIES INC	CL C	24703L202	1,764,996	15,468	SH		OTR		0	0	15,468
DESTINATION XL GROUP INC	COM	25065K104	2,981	828	SH		OTR		0	0	828
DEXCOM INC	COM	252131107	11,651	84	SH		OTR		0	0	84
DIAGEO PLC	SPON ADR NEW	25243Q205	3,272	22	SH		OTR		0	0	22
DIAMONDBACK ENERGY INC	COM	25278X109	754,630	3,808	SH		OTR		0	0	3,808
DICKS SPORTING GOODS INC	COM	253393102	675	3	SH		OTR		0	0	3
DIGITAL RLTY TR INC	COM	253868103	6,338	44	SH		OTR		0	0	44
DIMENSIONAL ETF TRUST	US CORE EQUITY 1	25434V625	18,123	309	SH		OTR		0	0	309
DIMENSIONAL ETF TRUST	EMERGING MKTS HI	25434V757	33,696	1,358	SH		OTR		0	0	1,358
DIMENSIONAL ETF TRUST	US CORE EQUITY 2	25434V708	946,610	29,628	SH		OTR		0	0	29,628
DIMENSIONAL ETF TRUST	EMGR CRE EQT MNG	25434V302	47,932	1,939	SH		OTR		0	0	1,939
DIMENSIONAL ETF TRUST	INTL CORE EQT MK	25434V203	94,135	3,115	SH		OTR		0	0	3,115
DIMENSIONAL ETF TRUST	CORE FIXED INCOM	25434V872	163,983	3,909	SH		OTR		0	0	3,909
DIMENSIONAL ETF TRUST	EMERGING MKTS CO	25434V732	86,152	3,380	SH		OTR		0	0	3,380
DIMENSIONAL ETF TRUST	EMERGING MKTS VA	25434V740	34,079	1,313	SH		OTR		0	0	1,313
DIMENSIONAL ETF TRUST	GLOBAL CORE PLUS	25434V583	216,761	4,061	SH		OTR		0	0	4,061
DIMENSIONAL ETF TRUST	GLOBAL REAL EST	25434V658	41,142	1,612	SH		OTR		0	0	1,612
DIMENSIONAL ETF TRUST	GLOBAL EX US COR	25434V575	166,836	3,147	SH		OTR		0	0	3,147
DIMENSIONAL ETF TRUST	INTL CORE EQUITY	25434V799	234,168	8,754	SH		OTR		0	0	8,754
DIMENSIONAL ETF TRUST	INFLATION PROTE	25434V856	22,481	545	SH		OTR		0	0	545
DIMENSIONAL ETF TRUST	SHORT DURATION F	25434V864	259,692	5,521	SH		OTR		0	0	5,521
DIMENSIONAL ETF TRUST	US SMALL CAP VAL	25434V815	216,941	7,207	SH		OTR		0	0	7,207
DIMENSIONAL ETF TRUST	GLOBAL CR ETF	25434V567	605,475	11,435	SH		OTR		0	0	11,435
DIMENSIONAL ETF TRUST	INTL HIGH PROFIT	25434V765	79,360	2,946	SH		OTR		0	0	2,946
DIMENSIONAL ETF TRUST	INTL SMALL CAP V	25434V781	79,640	2,929	SH		OTR		0	0	2,929
DIMENSIONAL ETF TRUST	US HIGH PROFITAB	25434V831	219,577	6,946	SH		OTR		0	0	6,946
DISCOVER FINL SVCS	COM	254709108	307,617	2,347	SH		OTR		0	0	2,347
DISNEY WALT CO	COM	254687106	110,365	902	SH		OTR		0	0	902
DNOW INC	COM	67011P100	380	25	SH		OTR		0	0	25
DOLLAR GEN CORP NEW	COM	256677105	1,873	12	SH		OTR		0	0	12
DOLLAR TREE INC	COM	256746108	7,856	59	SH		OTR		0	0	59
DOMINION ENERGY INC	COM	25746U109	38,140	775	SH		OTR		0	0	775
DOMINOS PIZZA INC	COM	25754A201	2,981	6	SH		OTR		0	0	6
DOUGLAS EMMETT INC	COM	25960P109	110,196	7,945	SH		OTR		0	0	7,945
DOVER CORP	COM	260003108	21,744	123	SH		OTR		0	0	123
DOW INC	COM	260557103	247,895	4,279	SH		OTR		0	0	4,279
DRAFTKINGS INC NEW	COM CL A	26142V105	7,765	171	SH		OTR		0	0	171
DRAGONFLY ENERGY HOLDINGS CO	COM	26145B106	216	400	SH		OTR		0	0	400
DUKE ENERGY CORP NEW	COM NEW	26441C204	2,446,011	25,292	SH		OTR		0	0	25,292
DUPONT DE NEMOURS INC	COM	26614N102	183,101	2,388	SH		OTR		0	0	2,388
EATON VANCE TAX ADVT DIV INC	COM	27828G107	24,544	1,040	SH		OTR		0	0	1,040
EATON VANCE TAX-ADVANTAGED G	COM	27828U106	16,612	665	SH		OTR		0	0	665
EBAY INC.	COM	278642103	3,431	65	SH		OTR		0	0	65
EDISON INTL	COM	281020107	3,395	48	SH		OTR		0	0	48
ELECTRONIC ARTS INC	COM	285512109	5,174	39	SH		OTR		0	0	39
ELEVANCE HEALTH INC	COM	036752103	24,250	47	SH		OTR		0	0	47
ELI LILLY & CO	COM	532457108	1,361,679	1,750	SH		OTR		0	0	1,750
EMBECTA CORP	COMMON STOCK	29082K105	53	4	SH		OTR		0	0	4
EMERSON ELEC CO	COM	291011104	14,858	131	SH		OTR		0	0	131
ENBRIDGE INC	COM	29250N105	643,950	17,799	SH		OTR		0	0	17,799
ENCORE ENERGY CORP	COM NEW	29259W700	1,721	393	SH		OTR		0	0	393
ENTERGY CORP NEW	COM	29364G103	36,040	341	SH		OTR		0	0	341
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L	COM	293792107	14,473	496	SH		OTR		0	0	496
EPR PPTYS	COM SH BEN INT	26884U109	8,957	211	SH		OTR		0	0	211
EQUITY RESIDENTIAL	SH BEN INT	29476L107	699	11	SH		OTR		0	0	11
ESSENTIAL UTILS INC	COM	29670G102	784,571	21,176	SH		OTR		0	0	21,176
ETERNA THERAPEUTICS INC	COM NEW	114082209	24	10	SH		OTR		0	0	10
EVERSOURCE ENERGY	COM	30040W108	10,902	182	SH		OTR		0	0	182
EVOLUTION PETE CORP	COM	30049A107	614	100	SH		OTR		0	0	100
EXPEDIA GROUP INC	COM NEW	30212P303	827	6	SH		OTR		0	0	6
EXPEDITORS INTL WASH INC	COM	302130109	2,188	18	SH		OTR		0	0	18
EXXON MOBIL CORP	COM	30231G102	108,594	934	SH		OTR		0	0	934
F N B CORP	COM	302520101	3,793	269	SH		OTR		0	0	269
F5 INC	COM	315616102	1,138	6	SH		OTR		0	0	6
FERGUSON PLC NEW	SHS	G3421J106	239,181	1,095	SH		OTR		0	0	1,095
FIDELITY COVINGTON TRUST	MSCI FINLS IDX	316092501	3,048	51	SH		OTR		0	0	51
FIDELITY MERRIMACK STR TR	TOTAL BD ETF	316188309	11,599	256	SH		OTR		0	0	256
FIDELITY NATL INFORMATION SV	COM	31620M106	542	7	SH		OTR		0	0	7
FIFTH THIRD BANCORP	COM	316773100	383,821	10,315	SH		OTR		0	0	10,315
FIRST MAJESTIC SILVER CORP	COM	32076V103	2,058	350	SH		OTR		0	0	350
FIRST TR EXCH TRADED FD III	INSTL PFD SECS	33739P855	15,961	876	SH		OTR		0	0	876
FIRST TR EXCHANGE TRAD FD VI	FST TR GLB FD	33739H101	15,110	637	SH		OTR		0	0	637
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	NO AMER ENERGY	33738D101	6,585	223	SH		OTR		0	0	223
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	CAP STRENGTH ETF	33733E104	11,820	138	SH		OTR		0	0	138
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	SENIOR LN FD	33738D309	14,094	305	SH		OTR		0	0	305
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	DORSEY WRT 5 ETF	33738R605	1,545	27	SH		OTR		0	0	27
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	FST LOW OPPT EFT	33739Q200	14,282	296	SH		OTR		0	0	296
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	NAS CLNEDG GREEN	33733E500	2,095	60	SH		OTR		0	0	60
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	SMID RISNG ETF	33741X102	3,308	95	SH		OTR		0	0	95
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI	TCW SECURITIZED	33740U109	31,437	1,518	SH		OTR		0	0	1,518
FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI	FT VEST US EQT	33740U208	8,801	198	SH		OTR		0	0	198
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD	COM SHS	33735B108	4,762	42	SH		OTR		0	0	42
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN	SHS	33734H106	9,375	222	SH		OTR		0	0	222
FISERV INC	COM	337738108	1,143,192	7,153	SH		OTR		0	0	7,153
FLOOR & DECOR HLDGS INC	CL A	339750101	1,944	15	SH		OTR		0	0	15
FOCUS UNVL INC	COM	34417J104	123	300	SH		OTR		0	0	300
FORD MTR CO DEL	COM	345370860	29,344	2,210	SH		OTR		0	0	2,210
FORMFACTOR INC	COM	346375108	13,689	300	SH		OTR		0	0	300
FORTREA HLDGS INC	COMMON STOCK	34965K107	522	13	SH		OTR		0	0	13
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	COM	34964C106	174,425	2,060	SH		OTR		0	0	2,060
FRANCO NEV CORP	COM	351858105	2,622	22	SH		OTR		0	0	22
FRANKLIN TEMPLETON ETF TR	US MID CP MLTFCT	35473P884	101,627	1,901	SH		OTR		0	0	1,901
FRONTIER COMMUNICATIONS PARE	COM	35909D109	9,825	401	SH		OTR		0	0	401
FS KKR CAP CORP	COM	302635206	16,457	863	SH		OTR		0	0	863
GAMIDA CELL LTD	SHS	M47364100	7	200	SH		OTR		0	0	200
GAMING & LEISURE PPTYS INC	COM	36467J108	606,112	13,156	SH		OTR		0	0	13,156
GARMIN LTD	SHS	H2906T109	1,445	10	SH		OTR		0	0	10
GARRETT MOTION INC	COM	366505105	239	24	SH		OTR		0	0	24
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES I	COMMON STOCK	36266G107	28,941	318	SH		OTR		0	0	318
GENERAL DYNAMICS CORP	COM	369550108	15,254	54	SH		OTR		0	0	54
GENERAL ELECTRIC CO	COM NEW	369604301	165,310	942	SH		OTR		0	0	942
GENERAL MLS INC	COM	370334104	12,273	175	SH		OTR		0	0	175
GENERAL MTRS CO	COM	37045V100	18,060	398	SH		OTR		0	0	398
GENIUS SPORTS LIMITED	SHARES CL A	G3934V109	2,284	400	SH		OTR		0	0	400
GILEAD SCIENCES INC	COM	375558103	38,185	521	SH		OTR		0	0	521
GLIMPSE GROUP INC	COM	37892C106	336	300	SH		OTR		0	0	300
GLOBAL X FDS	RBTCS ARTFL INTE	37954Y715	7,634	240	SH		OTR		0	0	240
GLOBAL X FDS	CYBRSCURTY ETF	37954Y384	7,378	248	SH		OTR		0	0	248
GLOBAL X FDS	CLOUD COMPUTNG	37954Y442	5,198	239	SH		OTR		0	0	239
GLOBAL X FDS	AUTONMOUS EV ETF	37954Y624	6,965	282	SH		OTR		0	0	282
GLOBAL X FDS	DATA CTR REITS	37954Y236	4,789	308	SH		OTR		0	0	308
GLOBAL X FDS	E COMMERCE ETF	37954Y467	4,083	171	SH		OTR		0	0	171
GLOBAL X FDS	TELMDC&DIG ETF	37954Y285	6,277	660	SH		OTR		0	0	660
GLOBAL X FDS	FINTECH ETF	37954Y814	3,343	120	SH		OTR		0	0	120
GLOBAL X FDS	VDEO GAM ESPRT	37954Y392	2,132	103	SH		OTR		0	0	103
GLOBAL X FDS	INTERNET OF THNG	37954Y780	5,123	141	SH		OTR		0	0	141
GLOBAL X FDS	GLOBAL X URANIUM	37954Y871	3,402	118	SH		OTR		0	0	118
GOLDMAN SACHS GROUP INC	COM	38141G104	5,430	13	SH		OTR		0	0	13
GRAPHIC PACKAGING HLDG CO	COM	388689101	667,142	22,863	SH		OTR		0	0	22,863
GSK PLC	SPONSORED ADR	37733W204	300	7	SH		OTR		0	0	7
HANOVER INS GROUP INC	COM	410867105	13,617	100	SH		OTR		0	0	100
HARLEY DAVIDSON INC	COM	412822108	3,193	73	SH		OTR		0	0	73
HELMERICH & PAYNE INC	COM	423452101	841	20	SH		OTR		0	0	20
HENRY JACK & ASSOC INC	COM	426281101	2,085	12	SH		OTR		0	0	12
HERSHEY CO	COM	427866108	5,455	28	SH		OTR		0	0	28
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C	COM	42824C109	135,212	7,626	SH		OTR		0	0	7,626
HF SINCLAIR CORP	COM	403949100	1,087	18	SH		OTR		0	0	18
HILLTOP HOLDINGS INC	COM	432748101	1,660	53	SH		OTR		0	0	53
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC	COM	43300A203	4,053	19	SH		OTR		0	0	19
HOLOGIC INC	COM	436440101	3,352	43	SH		OTR		0	0	43
HOME DEPOT INC	COM	437076102	1,338,733	3,490	SH		OTR		0	0	3,490
HONEYWELL INTL INC	COM	438516106	62,011	302	SH		OTR		0	0	302
HOWMET AEROSPACE INC	COM	443201108	54,744	800	SH		OTR		0	0	800
HUBSPOT INC	COM	443573100	6,266	10	SH		OTR		0	0	10
HUMANA INC	COM	444859102	4,161	12	SH		OTR		0	0	12
HUNTINGTON BANCSHARES INC	COM	446150104	31,110	2,230	SH		OTR		0	0	2,230
HUNTINGTON INGALLS INDS INC	COM	446413106	616,556	2,115	SH		OTR		0	0	2,115
HUNTSMAN CORP	COM	447011107	4,607	177	SH		OTR		0	0	177
HYCROFT MINING HOLDING CORP	CL A NEW	44862P208	177	80	SH		OTR		0	0	80
ICL GROUP LTD	SHS	M53213100	4,024	748	SH		OTR		0	0	748
IDEXX LABS INC	COM	45168D104	4,319	8	SH		OTR		0	0	8
ILLINOIS TOOL WKS INC	COM	452308109	18,515	69	SH		OTR		0	0	69
ILLUMINA INC	COM	452327109	1,511	11	SH		OTR		0	0	11
INGERSOLL RAND INC	COM	45687V106	358,436	3,775	SH		OTR		0	0	3,775
INGREDION INC	COM	457187102	308,745	2,642	SH		OTR		0	0	2,642
INTEL CORP	COM	458140100	48,583	1,100	SH		OTR		0	0	1,100
INTERACTIVE BROKERS GROUP IN	COM CL A	45841N107	1,343,855	12,030	SH		OTR		0	0	12,030
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	COM	45866F104	5,085	37	SH		OTR		0	0	37
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS	COM	459200101	117,001	613	SH		OTR		0	0	613
INTERPUBLIC GROUP COS INC	COM	460690100	202,891	6,218	SH		OTR		0	0	6,218
INTUIT	COM	461202103	9,750	15	SH		OTR		0	0	15
INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF	TOTAL RETURN	46090A804	170,669	3,646	SH		OTR		0	0	3,646
INVESCO ACTVELY MNGD ETC FD	OPTIMUM YIELD	46090F100	526,720	37,976	SH		OTR		0	0	37,976
INVESCO EXCH TRADED FD TR II	RUSEL 1000 EQL	46138E420	11,178	242	SH		OTR		0	0	242
INVESCO EXCH TRADED FD TR II	EMRNG MKT SVRG	46138E784	593	29	SH		OTR		0	0	29
INVESCO EXCH TRADED FD TR II	PFD ETF	46138E511	6,629	558	SH		OTR		0	0	558
INVESCO EXCH TRADED FD TR II	FNDMNTL HY CRP	46138E719	4,732	261	SH		OTR		0	0	261
INVESCO EXCH TRADED FD TR II	NASDAQ 100 ETF	46138G649	3,106	17	SH		OTR		0	0	17
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD	RUSL 1000 DYNM	46138J619	113,166	2,049	SH		OTR		0	0	2,049
INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD	RUSL 2000 DYNM	46138J593	78,486	2,078	SH		OTR		0	0	2,078
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	S&P500 EQL WGT	46137V357	74,184	438	SH		OTR		0	0	438
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	S&P500 EQL REL	46137V290	1,578	48	SH		OTR		0	0	48
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	S&P500 EQL TEC	46137V282	78,474	2,230	SH		OTR		0	0	2,230
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	S&P500 QUALITY	46137V241	47,671	789	SH		OTR		0	0	789
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	S&P MDCP QUALITY	46137V472	16,838	153	SH		OTR		0	0	153
INVESCO QQQ TR	UNIT SER 1	46090E103	139,657	315	SH		OTR		0	0	315
INVESTMENT MANAGERS SER TR I	AXS REAL ESTATE	46144X438	144	6	SH		OTR		0	0	6
INVIVYD INC	COM	00534A102	888	200	SH		OTR		0	0	200
INVO BIOSCIENCE INC	COM NEW	44984F401	130	115	SH		OTR		0	0	115
IQVIA HLDGS INC	COM	46266C105	829,479	3,280	SH		OTR		0	0	3,280
IRON MTN INC DEL	COM	46284V101	855,981	10,672	SH		OTR		0	0	10,672
ISHARES BITCOIN TR	SHS	46438F101	6,142	152	SH		OTR		0	0	152
ISHARES INC	EMNG MKTS EQT	46434G889	146,589	3,291	SH		OTR		0	0	3,291
ISHARES INC	JP MRGN EM HI BD	464286285	2,472	66	SH		OTR		0	0	66
ISHARES INC	MSCI EMRG CHN	46434G764	331,954	5,766	SH		OTR		0	0	5,766
ISHARES INC	ESG AWR MSCI EM	46434G863	4,823	150	SH		OTR		0	0	150
ISHARES INC	MSCI EQUAL WEITE	464286681	7,706	85	SH		OTR		0	0	85
ISHARES INC	MSCI EURZONE ETF	464286608	5,106	100	SH		OTR		0	0	100
ISHARES INC	CORE MSCI EMKT	46434G103	146,507	2,839	SH		OTR		0	0	2,839
ISHARES TR	CORE US AGGBD ET	464287226	15,670	160	SH		OTR		0	0	160
ISHARES TR	AGGRES ALLOC ETF	464289859	26,400	359	SH		OTR		0	0	359
ISHARES TR	MODERT ALLOC ETF	464289875	52,162	1,219	SH		OTR		0	0	1,219
ISHARES TR	GRWT ALLOCAT ETF	464289867	35,871	644	SH		OTR		0	0	644
ISHARES TR	ESG EAFE ETF	46436E759	9,879	145	SH		OTR		0	0	145
ISHARES TR	MSCI KLD400 SOC	464288570	21,573	214	SH		OTR		0	0	214
ISHARES TR	ESG AWR US AGRGT	46435U549	20,659	439	SH		OTR		0	0	439
ISHARES TR	EAFE GRWTH ETF	464288885	775,181	7,469	SH		OTR		0	0	7,469
ISHARES TR	EAFE VALUE ETF	464288877	814,761	14,977	SH		OTR		0	0	14,977
ISHARES TR	JPMORGAN USD EMG	464288281	163,006	1,818	SH		OTR		0	0	1,818
ISHARES TR	ESG AWR MSCI USA	46435G425	232,260	2,020	SH		OTR		0	0	2,020
ISHARES TR	ESG ADV TTL USD	46436E619	11,478	268	SH		OTR		0	0	268
ISHARES TR	FALN ANGLS USD	46435G474	32	1	SH		OTR		0	0	1
ISHARES TR	US TREAS BD ETF	46429B267	117,091	5,142	SH		OTR		0	0	5,142
ISHARES TR	HDG MSCI EAFE	46434V803	295,155	8,462	SH		OTR		0	0	8,462
ISHARES TR	BB RAT CORP BD	46435U473	12,904	279	SH		OTR		0	0	279
ISHARES TR	HIGH YLD SYSTM B	46435G250	20,455	438	SH		OTR		0	0	438
ISHARES TR	IBOXX HI YD ETF	464288513	2,876	37	SH		OTR		0	0	37
ISHARES TR	CORE INTL AGGR	46435G672	45,654	914	SH		OTR		0	0	914
ISHARES TR	CONV BD ETF	46435G102	15,647	196	SH		OTR		0	0	196
ISHARES TR	7-10 YR TRSY BD	464287440	1,420	15	SH		OTR		0	0	15
ISHARES TR	CORE MSCI EAFE	46432F842	53,661	723	SH		OTR		0	0	723
ISHARES TR	3 7 YR TREAS BD	464288661	926	8	SH		OTR		0	0	8
ISHARES TR	US INFRASTRUC	46435U713	129,249	2,981	SH		OTR		0	0	2,981
ISHARES TR	ISHS 1-5YR INVS	464288646	3,107	61	SH		OTR		0	0	61
ISHARES TR	EXPANDED TECH	464287515	9,381	110	SH		OTR		0	0	110
ISHARES TR	U.S. MED DVC ETF	464288810	12,512	214	SH		OTR		0	0	214
ISHARES TR	S&P MC 400GR ETF	464287606	1,186	13	SH		OTR		0	0	13
ISHARES TR	CORE S&P SCP ETF	464287804	17,483	158	SH		OTR		0	0	158
ISHARES TR	S&P SML 600 GWT	464287887	261	2	SH		OTR		0	0	2
ISHARES TR	MSCI INTL MOMENT	46434V449	4,982	127	SH		OTR		0	0	127
ISHARES TR	INTL EQTY FACTOR	46434V274	7,727	259	SH		OTR		0	0	259
ISHARES TR	US AER DEF ETF	464288760	1,055	8	SH		OTR		0	0	8
ISHARES TR	CORE S&P TTL STK	464287150	12,798	111	SH		OTR		0	0	111
ISHARES TR	CORE TOTAL USD	46434V613	2,428,846	53,276	SH		OTR		0	0	53,276
ISHARES TR	S&P 500 VAL ETF	464287408	515,430	2,759	SH		OTR		0	0	2,759
ISHARES TR	MSCI INTL VLU FT	46435G409	960	34	SH		OTR		0	0	34
ISHARES TR	CORE S&P500 ETF	464287200	3,404,593	6,476	SH		OTR		0	0	6,476
ISHARES TR	S&P 500 GRWT ETF	464287309	869,860	10,302	SH		OTR		0	0	10,302
ISHARES TR	RUS 1000 VAL ETF	464287598	297,323	1,660	SH		OTR		0	0	1,660
ISHARES TR	RUS 1000 GRW ETF	464287614	334,354	992	SH		OTR		0	0	992
ISHARES TR	RUSSELL 2000 ETF	464287655	1,397	7	SH		OTR		0	0	7
ISHARES TR	RUS 2000 VAL ETF	464287630	69,876	440	SH		OTR		0	0	440
ISHARES TR	RUS 2000 GRW ETF	464287648	47,119	174	SH		OTR		0	0	174
ISHARES TR	RUS MID CAP ETF	464287499	757	9	SH		OTR		0	0	9
ISHARES TR	GLOBAL ENERG ETF	464287341	144,233	3,358	SH		OTR		0	0	3,358
ISHARES TR	GLOBAL TECH ETF	464287291	28,182	377	SH		OTR		0	0	377
ISHARES TR	U.S. ENERGY ETF	464287796	3,034	61	SH		OTR		0	0	61
ISHARES TR	U.S. TECH ETF	464287721	457,266	3,386	SH		OTR		0	0	3,386
ISHARES TR	IBOXX INV CP ETF	464287242	67,989	624	SH		OTR		0	0	624
ISHARES TR	MBS ETF	464288588	625,651	6,770	SH		OTR		0	0	6,770
ISHARES TR	MSCI USA MMENTM	46432F396	381,669	2,037	SH		OTR		0	0	2,037
ISHARES TR	NATIONAL MUN ETF	464288414	789,461	7,337	SH		OTR		0	0	7,337
ISHARES TR	S&P 100 ETF	464287101	184,376	745	SH		OTR		0	0	745
ISHARES TR	MSCI USA QLT FCT	46432F339	1,934,588	11,771	SH		OTR		0	0	11,771
ISHARES TR	EAFE SML CP ETF	464288273	7,916	125	SH		OTR		0	0	125
ISHARES TR	0-3 MNTH TREASRY	46436E718	2,316	23	SH		OTR		0	0	23
ISHARES TR	1 3 YR TREAS BD	464287457	41,462	507	SH		OTR		0	0	507
ISHARES TR	0-5YR HI YL CP	46434V407	59	1	SH		OTR		0	0	1
ISHARES TR	US SML CAP EQT	46434V290	22,832	359	SH		OTR		0	0	359
ISHARES TR	SHRT NAT MUN ETF	464288158	90,068	860	SH		OTR		0	0	860
ISHARES TR	ESG AWRE USD ETF	46435G193	21,404	931	SH		OTR		0	0	931
ISHARES TR	TIPS BD ETF	464287176	27,604	257	SH		OTR		0	0	257
ISHARES TR	10-20 YR TRS ETF	464288653	221,164	2,106	SH		OTR		0	0	2,106
ISHARES TR	20 YR TR BD ETF	464287432	507,451	5,363	SH		OTR		0	0	5,363
ISHARES TR	BROAD USD HIGH	46435U853	585	16	SH		OTR		0	0	16
ISHARES TR	MSCI USA MIN VOL	46429B697	315,591	3,776	SH		OTR		0	0	3,776
ISHARES TR	ESG MSCI USA ETF	46436E767	17,067	378	SH		OTR		0	0	378
ISHARES TR	MSCI USA VALUE	46432F388	129,072	1,192	SH		OTR		0	0	1,192
ISHARES U S ETF TR	GSCI CMDTY STGY	46431W853	1,755	65	SH		OTR		0	0	65
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F	ACTIVEBLDRS EMER	46641Q266	1,869	51	SH		OTR		0	0	51
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F	USD EMRNG MKT	46641Q746	33,503	853	SH		OTR		0	0	853
J P MORGAN EXCHANGE TRADED F	DIVERSFED RTRN	46641Q886	4,660	47	SH		OTR		0	0	47
JACOBS SOLUTIONS INC	COM	46982L108	14,912	97	SH		OTR		0	0	97
JANUS DETROIT STR TR	HENDRSON AAA CL	47103U845	9,488	187	SH		OTR		0	0	187
JOHNSON & JOHNSON	COM	478160104	114,802	726	SH		OTR		0	0	726
JOHNSON CTLS INTL PLC	SHS	G51502105	5,422	83	SH		OTR		0	0	83
JPMORGAN CHASE & CO	COM	46625H100	866,187	4,324	SH		OTR		0	0	4,324
KELLANOVA	COM	487836108	573	10	SH		OTR		0	0	10
KENVUE INC	COM	49177J102	12,076	563	SH		OTR		0	0	563
KEURIG DR PEPPER INC	COM	49271V100	14,040	458	SH		OTR		0	0	458
KEYCORP	COM	493267108	6,735	426	SH		OTR		0	0	426
KIMBERLY-CLARK CORP	COM	494368103	756,586	5,849	SH		OTR		0	0	5,849
KINDER MORGAN INC DEL	COM	49456B101	12,838	700	SH		OTR		0	0	700
KINROSS GOLD CORP	COM	496902404	49,040	8,000	SH		OTR		0	0	8,000
KROGER CO	COM	501044101	1,073,019	18,782	SH		OTR		0	0	18,782
KVH INDS INC	COM	482738101	515	101	SH		OTR		0	0	101
KYNDRYL HLDGS INC	COMMON STOCK	50155Q100	2,568	118	SH		OTR		0	0	118
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	COM	502431109	2,664	13	SH		OTR		0	0	13
LABORATORY CORP AMER HLDGS	COM NEW	50540R409	2,840	13	SH		OTR		0	0	13
LAM RESEARCH CORP	COM	512807108	31,456	32	SH		OTR		0	0	32
LAMAR ADVERTISING CO NEW	CL A	512816109	5,732	48	SH		OTR		0	0	48
LAZARD GLOBAL TOTAL RETURN &	COM	52106W103	2,678	164	SH		OTR		0	0	164
LEAR CORP	COM NEW	521865204	1,159	8	SH		OTR		0	0	8
LEGGETT & PLATT INC	COM	524660107	575	30	SH		OTR		0	0	30
LEXARIA BIOSCIENCE CORP	COM NEW	52886N406	1,452	400	SH		OTR		0	0	400
LINCOLN ELEC HLDGS INC	COM	533900106	1,047,786	4,102	SH		OTR		0	0	4,102
LINDE PLC	SHS	G54950103	614,304	1,323	SH		OTR		0	0	1,323
LOCKHEED MARTIN CORP	COM	539830109	4,549	10	SH		OTR		0	0	10
LOGITECH INTL S A	SHS	H50430232	1,609	18	SH		OTR		0	0	18
LOWES COS INC	COM	548661107	885,445	3,476	SH		OTR		0	0	3,476
LULULEMON ATHLETICA INC	COM	550021109	661,761	1,694	SH		OTR		0	0	1,694
LUMEN TECHNOLOGIES INC	COM	550241103	816	523	SH		OTR		0	0	523
LUMINAR TECHNOLOGIES INC	COM CL A	550424105	137	69	SH		OTR		0	0	69
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N	SHS - A -	N53745100	23,362	228	SH		OTR		0	0	228
LYTUS TECHNOLOGS HLDGS PTV L	SHS NEW COM	G5851A133	19	4	SH		OTR		0	0	4
MANULIFE FINL CORP	COM	56501R106	101,909	4,078	SH		OTR		0	0	4,078
MARATHON PETE CORP	COM	56585A102	812,322	4,031	SH		OTR		0	0	4,031
MARRIOTT INTL INC NEW	CL A	571903202	943,894	3,741	SH		OTR		0	0	3,741
MARVELL TECHNOLOGY INC	COM	573874104	6,568	93	SH		OTR		0	0	93
MASTERCARD INCORPORATED	CL A	57636Q104	25,042	52	SH		OTR		0	0	52
MCDONALDS CORP	COM	580135101	31,015	110	SH		OTR		0	0	110
MCKESSON CORP	COM	58155Q103	1,125,175	2,096	SH		OTR		0	0	2,096
MEDTRONIC PLC	SHS	G5960L103	154,042	1,768	SH		OTR		0	0	1,768
MERCADOLIBRE INC	COM	58733R102	60,478	40	SH		OTR		0	0	40
MERCK & CO INC	COM	58933Y105	1,477,887	11,200	SH		OTR		0	0	11,200
META PLATFORMS INC	CL A	30303M102	1,895,961	3,905	SH		OTR		0	0	3,905
METLIFE INC	COM	59156R108	30,756	415	SH		OTR		0	0	415
MGM RESORTS INTERNATIONAL	COM	552953101	13,088	277	SH		OTR		0	0	277
MICROCHIP TECHNOLOGY INC.	COM	595017104	149,900	1,671	SH		OTR		0	0	1,671
MICRON TECHNOLOGY INC	COM	595112103	23,578	200	SH		OTR		0	0	200
MICROSOFT CORP	COM	594918104	3,596,041	8,547	SH		OTR		0	0	8,547
MONDELEZ INTL INC	CL A	609207105	696,612	9,952	SH		OTR		0	0	9,952
MOODYS CORP	COM	615369105	3,144	8	SH		OTR		0	0	8
MORGAN STANLEY	COM NEW	617446448	1,186	13	SH		OTR		0	0	13
NATIONAL GRID PLC	SPONSORED ADR NE	636274409	49,496	726	SH		OTR		0	0	726
NATUZZI S P A	SPON ADS	63905A200	188	30	SH		OTR		0	0	30
NETFLIX INC	COM	64110L106	116,285	191	SH		OTR		0	0	191
NEW YORK TIMES CO	CL A	650111107	1,210	28	SH		OTR		0	0	28
NEWMONT CORP	COM	651639106	1,684	47	SH		OTR		0	0	47
NEWS CORP NEW	CL A	65249B109	1,990	76	SH		OTR		0	0	76
NEXTERA ENERGY INC	COM	65339F101	605,254	9,470	SH		OTR		0	0	9,470
NIKE INC	CL B	654106103	2,256	24	SH		OTR		0	0	24
NNN REIT INC	COM	637417106	4,060	95	SH		OTR		0	0	95
NOKIA CORP	SPONSORED ADR	654902204	1,812	512	SH		OTR		0	0	512
NORFOLK SOUTHN CORP	COM	655844108	906,890	3,558	SH		OTR		0	0	3,558
NORWEGIAN CRUISE LINE HLDG L	SHS	G66721104	4,186	200	SH		OTR		0	0	200
NOVO-NORDISK A S	ADR	670100205	28,120	219	SH		OTR		0	0	219
NUTRIEN LTD	COM	67077M108	3,096	57	SH		OTR		0	0	57
NVIDIA CORPORATION	COM	67066G104	2,603,020	2,881	SH		OTR		0	0	2,881
NVR INC	COM	62944T105	8,100	1	SH		OTR		0	0	1
OFFERPAD SOLUTIONS INC	COM CL A	67623L307	162	20	SH		OTR		0	0	20
OLD DOMINION FREIGHT LINE IN	COM	679580100	886	4	SH		OTR		0	0	4
OMEGA HEALTHCARE INVS INC	COM	681936100	67,326	2,126	SH		OTR		0	0	2,126
ON SEMICONDUCTOR CORP	COM	682189105	221	3	SH		OTR		0	0	3
ONCONETIX INC	COM	09610B108	92	600	SH		OTR		0	0	600
ONEMAIN HLDGS INC	COM	68268W103	19,925	390	SH		OTR		0	0	390
OPKO HEALTH INC	COM	68375N103	240	200	SH		OTR		0	0	200
ORACLE CORP	COM	68389X105	1,265,593	10,076	SH		OTR		0	0	10,076
ORGANON & CO	COMMON STOCK	68622V106	1,711	91	SH		OTR		0	0	91
OSISKO GOLD ROYALTIES LTD	COM	68827L101	1,330	81	SH		OTR		0	0	81
OTIS WORLDWIDE CORP	COM	68902V107	9,530	96	SH		OTR		0	0	96
OUSTER INC	COM NEW	68989M202	127	16	SH		OTR		0	0	16
OXFORD INDS INC	COM	691497309	4,608	41	SH		OTR		0	0	41
PACER FDS TR	PACER US SMALL	69374H857	12,192	248	SH		OTR		0	0	248
PACER FDS TR	LUNT LRGCP MULTI	69374H816	6,388	137	SH		OTR		0	0	137
PACKAGING CORP AMER	COM	695156109	11,015	58	SH		OTR		0	0	58
PALANTIR TECHNOLOGIES INC	CL A	69608A108	5,522	240	SH		OTR		0	0	240
PALO ALTO NETWORKS INC	COM	697435105	2,273	8	SH		OTR		0	0	8
PARKER-HANNIFIN CORP	COM	701094104	1,272,323	2,289	SH		OTR		0	0	2,289
PAYCHEX INC	COM	704326107	6,561	53	SH		OTR		0	0	53
PAYPAL HLDGS INC	COM	70450Y103	116,697	1,742	SH		OTR		0	0	1,742
PBF ENERGY INC	CL A	69318G106	1,267	22	SH		OTR		0	0	22
PEOPLES BANCORP INC	COM	709789101	4,027	136	SH		OTR		0	0	136
PEOPLES FINL SVCS CORP	COM	711040105	10,131	235	SH		OTR		0	0	235
PEPSICO INC	COM	713448108	585,840	3,347	SH		OTR		0	0	3,347
PERFORMANT FINL CORP	COM	71377E105	88	30	SH		OTR		0	0	30
PETMED EXPRESS INC	COM	716382106	2,280	476	SH		OTR		0	0	476
PFIZER INC	COM	717081103	78,900	2,843	SH		OTR		0	0	2,843
PHARMACYTE BIOTECH INC	COM NEW	71715X203	1,896	800	SH		OTR		0	0	800
PHILIP MORRIS INTL INC	COM	718172109	679,970	7,422	SH		OTR		0	0	7,422
PHILLIPS 66	COM	718546104	272,614	1,669	SH		OTR		0	0	1,669
PHINIA INC	COMMON STOCK	71880K101	2,601	68	SH		OTR		0	0	68
PHOTRONICS INC	COM	719405102	1,444	51	SH		OTR		0	0	51
PIMCO ETF TR	ACTIVE BD ETF	72201R775	12,217	133	SH		OTR		0	0	133
PIMCO ETF TR	INV GRD CRP BD	72201R817	38,996	406	SH		OTR		0	0	406
PIMCO ETF TR	0-5 HIGH YIELD	72201R783	2,711	29	SH		OTR		0	0	29
PIMCO ETF TR	MULTISECTOR BD	72201R585	3,168	123	SH		OTR		0	0	123
PINNACLE FINL PARTNERS INC	COM	72346Q104	38,904	453	SH		OTR		0	0	453
PIONEER NAT RES CO	COM	723787107	770,467	2,935	SH		OTR		0	0	2,935
PLATINUM GROUP METALS LTD	COM	72765Q882	1,989	1,700	SH		OTR		0	0	1,700
PLUG POWER INC	COM NEW	72919P202	688	200	SH		OTR		0	0	200
PNC FINL SVCS GROUP INC	COM	693475105	23,447	145	SH		OTR		0	0	145
POP CULTURE GROUP CO LTD	SHS NEW	G71700119	93	40	SH		OTR		0	0	40
PPL CORP	COM	69351T106	18,546	674	SH		OTR		0	0	674
PRENETICS GLOBAL LTD	SHS NEW	G72245122	462	114	SH		OTR		0	0	114
PRICE T ROWE GROUP INC	COM	74144T108	1,463	12	SH		OTR		0	0	12
PROCTER AND GAMBLE CO	COM	742718109	118,929	733	SH		OTR		0	0	733
PROGRESSIVE CORP	COM	743315103	26,680	129	SH		OTR		0	0	129
PROLOGIS INC.	COM	74340W103	5,686	44	SH		OTR		0	0	44
PROSHARES TR	DJ BRKFLD GLB	74347B508	8,037	175	SH		OTR		0	0	175
PRUDENTIAL FINL INC	COM	744320102	26,298	224	SH		OTR		0	0	224
PUBLIC STORAGE	COM	74460D109	29,006	100	SH		OTR		0	0	100
PUBLIC SVC ENTERPRISE GRP IN	COM	744573106	12,611	189	SH		OTR		0	0	189
PULTE GROUP INC	COM	745867101	1,080,224	8,956	SH		OTR		0	0	8,956
PUMA BIOTECHNOLOGY INC	COM	74587V107	3,710	700	SH		OTR		0	0	700
QUANTA SVCS INC	COM	74762E102	13,510	52	SH		OTR		0	0	52
QUANTUMSCAPE CORP	COM CL A	74767V109	8,327	1,324	SH		OTR		0	0	1,324
REALTY INCOME CORP	COM	756109104	10,377	192	SH		OTR		0	0	192
REDHILL BIOPHARMA LTD	SPON ADS NEW	757468202	215	406	SH		OTR		0	0	406
REGENERON PHARMACEUTICALS	COM	75886F107	9,625	10	SH		OTR		0	0	10
REGIONS FINANCIAL CORP NEW	COM	7591EP100	8,100	385	SH		OTR		0	0	385
REINSURANCE GRP OF AMERICA I	COM NEW	759351604	501,581	2,600	SH		OTR		0	0	2,600
RESIDEO TECHNOLOGIES INC	COM	76118Y104	897	40	SH		OTR		0	0	40
RESTAURANT BRANDS INTL INC	COM	76131D103	1,020,828	12,849	SH		OTR		0	0	12,849
RETAIL OPPORTUNITY INVTS COR	COM	76131N101	3,461	270	SH		OTR		0	0	270
RIO TINTO PLC	SPONSORED ADR	767204100	2,550	40	SH		OTR		0	0	40
ROCKWELL AUTOMATION INC	COM	773903109	11,362	39	SH		OTR		0	0	39
ROSS STORES INC	COM	778296103	6,867	47	SH		OTR		0	0	47
ROYAL CARIBBEAN GROUP	COM	V7780T103	18,766	135	SH		OTR		0	0	135
RTX CORPORATION	COM	75513E101	125,040	1,282	SH		OTR		0	0	1,282
RUMBLE INC	COM CL A	78137L105	646	80	SH		OTR		0	0	80
S&P GLOBAL INC	COM	78409V104	4,680	11	SH		OTR		0	0	11
SALESFORCE INC	COM	79466L302	1,049,311	3,484	SH		OTR		0	0	3,484
SANDSTORM GOLD LTD	COM NEW	80013R206	5,828	1,110	SH		OTR		0	0	1,110
SANOFI	SPONSORED ADR	80105N105	20,898	430	SH		OTR		0	0	430
SCHLUMBERGER LTD	COM STK	806857108	192,725	3,516	SH		OTR		0	0	3,516
SCHWAB STRATEGIC TR	SCHWB FDT EMK LG	808524730	305	11	SH		OTR		0	0	11
SCHWAB STRATEGIC TR	SCHWB FDT INT LG	808524755	4,701	132	SH		OTR		0	0	132
SCHWAB STRATEGIC TR	SHT TM US TRES	808524862	3,326	69	SH		OTR		0	0	69
SCHWAB STRATEGIC TR	US TIPS ETF	808524870	19,456	373	SH		OTR		0	0	373
SCHWAB STRATEGIC TR	US LCAP VA ETF	808524409	84,490	1,112	SH		OTR		0	0	1,112
SCINAI IMMUNOTHERAPEUTICS LT	SPON ADS NEW	09073Q204	83	160	SH		OTR		0	0	160
SEELOS THERAPEUTICS INC	COM NEW	81577F208	30	50	SH		OTR		0	0	50
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI MATERIALS	81369Y100	102,551	1,104	SH		OTR		0	0	1,104
SELECT SECTOR SPDR TR	COMMUNICATION	81369Y852	82	1	SH		OTR		0	0	1
SELECT SECTOR SPDR TR	ENERGY	81369Y506	13,495	143	SH		OTR		0	0	143
SELECT SECTOR SPDR TR	FINANCIAL	81369Y605	142	3	SH		OTR		0	0	3
SELECT SECTOR SPDR TR	INDL	81369Y704	113,742	903	SH		OTR		0	0	903
SELECT SECTOR SPDR TR	TECHNOLOGY	81369Y803	272,629	1,309	SH		OTR		0	0	1,309
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS STPLS	81369Y308	31,384	411	SH		OTR		0	0	411
SELECT SECTOR SPDR TR	RL EST SEL SEC	81369Y860	53,603	1,356	SH		OTR		0	0	1,356
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI HEALTHCARE	81369Y209	9,012	61	SH		OTR		0	0	61
SELECT SECTOR SPDR TR	SBI CONS DISCR	81369Y407	23,538	128	SH		OTR		0	0	128
SEQUANS COMMUNICATIONS S A	SPONSORED ADS	817323207	10	25	SH		OTR		0	0	25
SERVICENOW INC	COM	81762P102	741,053	972	SH		OTR		0	0	972
SILVERCREST METALS INC	COM	828363101	2,331	350	SH		OTR		0	0	350
SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN	ENHANCED INM ETF	82889N632	3,928	161	SH		OTR		0	0	161
SIREN ETF TR	NSD NXGN ECO ETF	829658202	3,444	122	SH		OTR		0	0	122
SKYWATER TECHNOLOGY INC	COM	83089J108	10,170	1,000	SH		OTR		0	0	1,000
SKYWORKS SOLUTIONS INC	COM	83088M102	12,024	111	SH		OTR		0	0	111
SNAP ON INC	COM	833034101	6,813	23	SH		OTR		0	0	23
SONY GROUP CORP	SPONSORED ADR	835699307	2,658	31	SH		OTR		0	0	31
SOUNDTHINKING INC	COM	82536T107	1,270	80	SH		OTR		0	0	80
SOUTHERN CO	COM	842587107	42,058	586	SH		OTR		0	0	586
SOUTHWEST AIRLS CO	COM	844741108	642	22	SH		OTR		0	0	22
SPDR DOW JONES INDL AVERAGE	UT SER 1	78467X109	46,538	117	SH		OTR		0	0	117
SPDR GOLD TR	GOLD SHS	78463V107	3,599,520	17,497	SH		OTR		0	0	17,497
SPDR INDEX SHS FDS	S&P INTL SMLCP	78463X871	2,599,996	80,049	SH		OTR		0	0	80,049
SPDR INDEX SHS FDS	DJ GLB RL ES ETF	78463X749	495,297	11,567	SH		OTR		0	0	11,567
SPDR INDEX SHS FDS	DJ INTL RL ETF	78463X863	5,427	208	SH		OTR		0	0	208
SPDR INDEX SHS FDS	PORTFOLIO DEVLPD	78463X889	7,685,751	214,446	SH		OTR		0	0	214,446
SPDR INDEX SHS FDS	PORTFOLIO EMG MK	78463X509	9,830,923	271,648	SH		OTR		0	0	271,648
SPDR S&P 500 ETF TR	TR UNIT	78462F103	23,761,638	45,427	SH		OTR		0	0	45,427
SPDR SER TR	BLOOMBERG 1-3 MO	78468R663	5,815,453	63,349	SH		OTR		0	0	63,349
SPDR SER TR	BLOOMBERG EMERGI	78464A391	4,518,965	220,437	SH		OTR		0	0	220,437
SPDR SER TR	BLOOMBERG EMG MK	78468R515	2,671,982	110,550	SH		OTR		0	0	110,550
SPDR SER TR	BLOOMBERG INVT	78468R200	8,663	281	SH		OTR		0	0	281
SPDR SER TR	BLOOMBERG HIGH Y	78468R622	7,910,842	83,097	SH		OTR		0	0	83,097
SPDR SER TR	S&P 400 MDCP GRW	78464A821	11,959	137	SH		OTR		0	0	137
SPDR SER TR	S&P 400 MDCP VAL	78464A839	7,372	97	SH		OTR		0	0	97
SPDR SER TR	DJ REIT ETF	78464A607	3,864	41	SH		OTR		0	0	41
SPDR SER TR	NUVEEN BLMBRG SH	78468R739	6,880	145	SH		OTR		0	0	145
SPDR SER TR	BLOOMBERG SHT TE	78468R408	11,929	473	SH		OTR		0	0	473
SPDR SER TR	S&P 600 SMCP GRW	78464A201	6,629	76	SH		OTR		0	0	76
SPDR SER TR	PORTFOLIO AGRGTE	78464A649	12,315,281	487,155	SH		OTR		0	0	487,155
SPDR SER TR	PORTFLI HIGH YLD	78468R606	672,691	28,674	SH		OTR		0	0	28,674
SPDR SER TR	PORTFOLIO INTRMD	78464A375	6,603	202	SH		OTR		0	0	202
SPDR SER TR	PORTFLI TIPS ETF	78464A656	6,559	256	SH		OTR		0	0	256
SPDR SER TR	PORTFOLIO LN COR	78464A367	1,232	53	SH		OTR		0	0	53
SPDR SER TR	PORTFOLIO S&P500	78464A854	5,133,953	83,438	SH		OTR		0	0	83,438
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SPDR SER TR	PORTFOLIO SHORT	78464A474	361,621	12,147	SH		OTR		0	0	12,147
SPDR SER TR	PORTFOLIO S&P600	78468R853	6,470,855	150,345	SH		OTR		0	0	150,345
SPDR SER TR	PORTFLI INTRMDIT	78464A672	1,177,811	41,796	SH		OTR		0	0	41,796
SPDR SER TR	PORTFOLIO LN TSR	78464A664	463,016	16,572	SH		OTR		0	0	16,572
SPDR SER TR	PORTFOLI S&P1500	78464A805	88,180	1,375	SH		OTR		0	0	1,375
SPDR SER TR	PORTFOLIO SH TSR	78468R101	362,644	12,540	SH		OTR		0	0	12,540
SPDR SER TR	PRTFLO S&P500 GW	78464A409	2,633	36	SH		OTR		0	0	36
SPDR SER TR	PRTFLO S&P500 VL	78464A508	107,064	2,137	SH		OTR		0	0	2,137
SPDR SER TR	BLOOMBERG 1 10 Y	78468R861	4,988,059	267,600	SH		OTR		0	0	267,600
SPIRE INC	COM	84857L101	3,130	51	SH		OTR		0	0	51
SSGA ACTIVE ETF TR	BLACKSTONE SENR	78467V608	2,906,765	69,028	SH		OTR		0	0	69,028
SSGA ACTIVE ETF TR	SPDR TR TACTIC	78467V848	7,650	191	SH		OTR		0	0	191
SSGA ACTIVE TR	SPDR SSGA FXD	78470P507	21,034,922	820,715	SH		OTR		0	0	820,715
SSGA ACTIVE TR	SPDR SSGA US SCT	78470P408	12,479,956	250,321	SH		OTR		0	0	250,321
STAAR SURGICAL CO	COM PAR $0.01	852312305	57,420	1,500	SH		OTR		0	0	1,500
STARBUCKS CORP	COM	855244109	3,930	43	SH		OTR		0	0	43
STARWOOD PPTY TR INC	COM	85571B105	9,514	468	SH		OTR		0	0	468
STATE STR CORP	COM	857477103	4,253	55	SH		OTR		0	0	55
STEREOTAXIS INC	COM NEW	85916J409	522	200	SH		OTR		0	0	200
STMICROELECTRONICS N V	NY REGISTRY	861012102	4,281	99	SH		OTR		0	0	99
SUBURBAN PROPANE PARTNERS L	UNIT LTD PARTN	864482104	288,830	14,138	SH		OTR		0	0	14,138
SUNCOR ENERGY INC NEW	COM	867224107	6,349	172	SH		OTR		0	0	172
SYNCHRONY FINANCIAL	COM	87165B103	1,595	37	SH		OTR		0	0	37
SYNOPSYS INC	COM	871607107	281,178	492	SH		OTR		0	0	492
SYSCO CORP	COM	871829107	795,901	9,804	SH		OTR		0	0	9,804
T ROWE PRICE ETF INC	PRICE DIV GRWT	87283Q404	24,624	648	SH		OTR		0	0	648
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD	SPONSORED ADS	874039100	13,333	98	SH		OTR		0	0	98
TAPESTRY INC	COM	876030107	20,139	424	SH		OTR		0	0	424
TARGET CORP	COM	87612E106	48,218	272	SH		OTR		0	0	272
TC ENERGY CORP	COM	87807B107	28,658	713	SH		OTR		0	0	713
TE CONNECTIVITY LTD	SHS	H84989104	18,887	130	SH		OTR		0	0	130
TECNOGLASS INC	ORD SHS	G87264100	260	5	SH		OTR		0	0	5
TEEKAY TANKERS LTD	CL A	Y8565N300	1,285	22	SH		OTR		0	0	22
TELADOC HEALTH INC	COM	87918A105	76	5	SH		OTR		0	0	5
TENCENT MUSIC ENTMT GROUP	SPON ADS	88034P109	582	52	SH		OTR		0	0	52
TESLA INC	COM	88160R101	55,022	313	SH		OTR		0	0	313
TEXAS INSTRS INC	COM	882508104	8,188	47	SH		OTR		0	0	47
THE CIGNA GROUP	COM	125523100	2,906	8	SH		OTR		0	0	8
THE REAL GOOD FOOD COMPANY I	COM CL A	75601G109	72	200	SH		OTR		0	0	200
THERAPEUTICSMD INC	COM NEW	88338N206	2	1	SH		OTR		0	0	1
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	COM	883556102	7,574	13	SH		OTR		0	0	13
TILRAY BRANDS INC	COM	88688T100	180	73	SH		OTR		0	0	73
T-MOBILE US INC	COM	872590104	692,581	4,243	SH		OTR		0	0	4,243
TOTALENERGIES SE	SPONSORED ADS	89151E109	26,706	388	SH		OTR		0	0	388
TRANE TECHNOLOGIES PLC	SHS	G8994E103	1,174,382	3,912	SH		OTR		0	0	3,912
TRANSDIGM GROUP INC	COM	893641100	4,926	4	SH		OTR		0	0	4
TRAVELERS COMPANIES INC	COM	89417E109	6,214	27	SH		OTR		0	0	27
TRUIST FINL CORP	COM	89832Q109	530,263	13,603	SH		OTR		0	0	13,603
TRUMP MEDIA & TECHNOLOGY GRO	COM	25400Q105	6,320	102	SH		OTR		0	0	102
TYSON FOODS INC	CL A	902494103	2,173	37	SH		OTR		0	0	37
ULTA BEAUTY INC	COM	90384S303	18,301	35	SH		OTR		0	0	35
UNDER ARMOUR INC	CL A	904311107	738	100	SH		OTR		0	0	100
UNILEVER PLC	SPON ADR NEW	904767704	25,069	499	SH		OTR		0	0	499
UNION PAC CORP	COM	907818108	4,474	18	SH		OTR		0	0	18
UNITED AIRLS HLDGS INC	COM	910047109	3,783	79	SH		OTR		0	0	79
UNITED BANKSHARES INC WEST V	COM	909907107	40,478	1,131	SH		OTR		0	0	1,131
UNITED PARCEL SERVICE INC	CL B	911312106	2,739,157	18,429	SH		OTR		0	0	18,429
UNITED RENTALS INC	COM	911363109	10,096	14	SH		OTR		0	0	14
UNITED STS OIL FD LP	UNITS	91232N207	7,243	92	SH		OTR		0	0	92
UNITED THERAPEUTICS CORP DEL	COM	91307C102	5,973	26	SH		OTR		0	0	26
UNITEDHEALTH GROUP INC	COM	91324P102	896,693	1,813	SH		OTR		0	0	1,813
UNITI GROUP INC	COM	91325V108	743	126	SH		OTR		0	0	126
US BANCORP DEL	COM NEW	902973304	31,016	694	SH		OTR		0	0	694
V F CORP	COM	918204108	1,028	67	SH		OTR		0	0	67
VANECK ETF TRUST	FALLEN ANGEL HG	92189F437	51,685	1,781	SH		OTR		0	0	1,781
VANECK ETF TRUST	GAMING ETF	92189F882	1,158	27	SH		OTR		0	0	27
VANECK ETF TRUST	HIGH YLD MUNIETF	92189H409	40,136	768	SH		OTR		0	0	768
VANECK ETF TRUST	INTRMDT MUNI ETF	92189H201	39,906	858	SH		OTR		0	0	858
VANECK ETF TRUST	LONG MUNI ETF	92189F536	25,718	1,428	SH		OTR		0	0	1,428
VANECK ETF TRUST	SHRT HGH YLD MUN	92189F387	6,970	311	SH		OTR		0	0	311
VANECK ETF TRUST	CEF MUNI INCOME	92189F460	21,650	1,000	SH		OTR		0	0	1,000
VANGUARD ADMIRAL FDS INC	500 GRTH IDX F	921932505	5,389	18	SH		OTR		0	0	18
VANGUARD BD INDEX FDS	INTERMED TERM	921937819	4,472,054	59,311	SH		OTR		0	0	59,311
VANGUARD BD INDEX FDS	LONG TERM BOND	921937793	4,552,907	62,946	SH		OTR		0	0	62,946
VANGUARD BD INDEX FDS	TOTAL BND MRKT	921937835	1,019,621	14,039	SH		OTR		0	0	14,039
VANGUARD BD INDEX FDS	SHORT TRM BOND	921937827	9,323,050	121,600	SH		OTR		0	0	121,600
VANGUARD CHARLOTTE FDS	TOTAL INT BD ETF	92203J407	11,583,164	235,478	SH		OTR		0	0	235,478
VANGUARD INDEX FDS	SMALL CP ETF	922908751	4,718,450	20,642	SH		OTR		0	0	20,642
VANGUARD INDEX FDS	SML CP GRW ETF	922908595	10,950	42	SH		OTR		0	0	42
VANGUARD INDEX FDS	SM CP VAL ETF	922908611	26,863	140	SH		OTR		0	0	140
VANGUARD INDEX FDS	REAL ESTATE ETF	922908553	20,236	234	SH		OTR		0	0	234
VANGUARD INDEX FDS	MID CAP ETF	922908629	3,248	13	SH		OTR		0	0	13
VANGUARD INDEX FDS	MCAP VL IDXVIP	922908512	18,865	121	SH		OTR		0	0	121
VANGUARD INDEX FDS	S&P 500 ETF SHS	922908363	46,628	97	SH		OTR		0	0	97
VANGUARD INDEX FDS	MCAP GR IDXVIP	922908538	18,392	78	SH		OTR		0	0	78
VANGUARD INDEX FDS	TOTAL STK MKT	922908769	1,225,755	4,716	SH		OTR		0	0	4,716
VANGUARD INDEX FDS	VALUE ETF	922908744	16,729,984	102,726	SH		OTR		0	0	102,726
VANGUARD INDEX FDS	GROWTH ETF	922908736	20,918,909	60,775	SH		OTR		0	0	60,775
VANGUARD INDEX FDS	EXTEND MKT ETF	922908652	11,175	64	SH		OTR		0	0	64
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EUROPE ETF	922042874	18,923	281	SH		OTR		0	0	281
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	FTSE EMR MKT ETF	922042858	6,554,581	156,921	SH		OTR		0	0	156,921
VANGUARD MALVERN FDS	STRM INFPROIDX	922020805	5,076	106	SH		OTR		0	0	106
VANGUARD MUN BD FDS	TAX EXEMPT BD	922907746	15,189,762	300,193	SH		OTR		0	0	300,193
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	INT-TERM CORP	92206C870	12,562	156	SH		OTR		0	0	156
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	LG-TERM COR BD	92206C813	3,599	46	SH		OTR		0	0	46
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	SHRT TRM CORP BD	92206C409	12,988	168	SH		OTR		0	0	168
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	INTER TERM TREAS	92206C706	1,698	29	SH		OTR		0	0	29
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	MTG-BKD SECS ETF	92206C771	5,340,356	117,087	SH		OTR		0	0	117,087
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS1000GRW	92206C680	93,183	1,075	SH		OTR		0	0	1,075
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS1000VAL	92206C714	58,192	740	SH		OTR		0	0	740
VANGUARD SCOTTSDALE FDS	VNG RUS2000IDX	92206C664	14,460	170	SH		OTR		0	0	170
VANGUARD STAR FDS	VG TL INTL STK F	921909768	817,023	13,549	SH		OTR		0	0	13,549
VANGUARD TAX-MANAGED FDS	VAN FTSE DEV MKT	921943858	20,172,887	402,091	SH		OTR		0	0	402,091
VANGUARD WORLD FD	MEGA GRWTH IND	921910816	84,263	294	SH		OTR		0	0	294
VANGUARD WORLD FD	MEGA CAP VAL ETF	921910840	60,950	510	SH		OTR		0	0	510
VEEVA SYS INC	CL A COM	922475108	4,402	19	SH		OTR		0	0	19
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