TRIDAN CORP.
JANUARY 31, 2022
Tridan Corp. Schedule of investments | ||||||||||||||||||||
| January 31, 2022 | ||||||||||||||||||||
| Principal | Amortized | Federal tax | Fair | Unrealized | ||||||||||||||||
| Amount | Cost | Cost | Value | gain (loss) | ||||||||||||||||
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New York Municpal Bonds | ||||||||||||||||||||
State of NY Dormitory Auth | ||||||||||||||||||||
Personal Inc Tax Rev Ref Educ. | ||||||||||||||||||||
5.50 % due March 15, 2025 | 500,000 | 514,512 | 514,512 | 565,360 | 50,848 | |||||||||||||||
Mt Transportation Auth Ny Revenue | ||||||||||||||||||||
5.0% due November 15, 2027 | 1,250,000 | 1,426,929 | 1,426,929 | 1,466,575 | 39,646 | |||||||||||||||
NY St Urban Dev Corp Rev Ref | ||||||||||||||||||||
Pers Income Tax | ||||||||||||||||||||
5.0% due March 15, 2031 | 750,000 | 833,830 | 833,830 | 879,053 | 45,223 | |||||||||||||||
NYS Dorm Auth Revs | ||||||||||||||||||||
(Par Call October 01, 2026) | ||||||||||||||||||||
5.0% due October 01, 2033 | 1,000,000 | 1,087,696 | 1,087,696 | 1,153,760 | 66,064 | |||||||||||||||
Triboro NY Bridge & Tunnel | ||||||||||||||||||||
5.0% due November 15, 2035 | 1,015,000 | 1,120,920 | 1,120,920 | 1,192,513 | 71,593 | |||||||||||||||
Erie County NY Fiscal Stability | ||||||||||||||||||||
Sales Tax | ||||||||||||||||||||
5.00% due June 15, 2024 | 165,000 | 177,787 | 177,787 | 180,531 | 2,744 | |||||||||||||||
NY City Transitional Financial Authority | ||||||||||||||||||||
Rev Future Tax | ||||||||||||||||||||
(Par Call November 1, 2022 @100) | ||||||||||||||||||||
5.00% due November 1, 2026 | 550,000 | 555,911 | 555,911 | 567,369 | 11,458 | |||||||||||||||
Brookhaven NY Limited Tax | ||||||||||||||||||||
4.0% due March 15, 2023 | 1,000,000 | 1,031,995 | 1,031,995 | 1,037,230 | 5,235 | |||||||||||||||
Erie Count Indvl Dev | ||||||||||||||||||||
Agency | ||||||||||||||||||||
5.0% due May 1, 2025 | 750,000 | 839,683 | 839,683 | 841,020 | 1,337 | |||||||||||||||
NYC NY Cultural Res-Museum | ||||||||||||||||||||
of Modern Art | ||||||||||||||||||||
4.0% due February 1, 2023 | 400,000 | 411,181 | 411,181 | 412,996 | 1,815 | |||||||||||||||
Schnectady CNTY NY Various Purposes | ||||||||||||||||||||
LTD Tax | ||||||||||||||||||||
5.0% due December 15, 2022 | 300,000 | 308,351 | 308,351 | 311,364 | 3,013 | |||||||||||||||
Harrison NY REF Public Impt LTD Tax | ||||||||||||||||||||
5.0% due December 15, 2023 | 100,000 | 110,058 | 110,058 | 107,586 | (2,472 | ) | ||||||||||||||
Saratoga County NY Ref LTD Tax | ||||||||||||||||||||
5.0% due July 15, 2023 | 100,000 | 108,822 | 108,822 | 106,124 | (2,698 | ) | ||||||||||||||
SNT Lawrence CNTY NY REF | ||||||||||||||||||||
Limited Tax | ||||||||||||||||||||
(Par Call May 15, 2025) | ||||||||||||||||||||
5.0% due May 15, 2026 | 105,000 | 112,847 | 112,847 | 117,660 | 4,813 | |||||||||||||||
NYC NY TR Cultural Res- | ||||||||||||||||||||
Museum of Modern Art | ||||||||||||||||||||
4.0% due April 01, 2026 | 500,000 | 543,125 | 543,125 | 552,415 | 9,290 | |||||||||||||||
TRIDAN CORP.
JANUARY 31, 2022
Tridan Corp. Schedule of investments | ||||||||||||||||||||
| January 31, 2022 | ||||||||||||||||||||
| Principal | Amortized | Federal tax | Fair | Unrealized | ||||||||||||||||
| Amount | Cost | Cost | Value | gain (loss) | ||||||||||||||||
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Laurens NY Central School District | ||||||||||||||||||||
(Par Call June 15, 2025) | ||||||||||||||||||||
4.0% due June 15, 2028 | 305,000 | 317,853 | 317,853 | 325,783 | 7,930 | |||||||||||||||
Brookhaven NY REF Unlimited Tax | ||||||||||||||||||||
5.00% due March 15, 2025 | 500,000 | 546,706 | 546,706 | 559,040 | 12,334 | |||||||||||||||
NY ST Environmental FACS | ||||||||||||||||||||
5.00% due June 15, 2026 | 1,300,000 | 1,431,710 | 1,431,710 | 1,506,934 | 75,224 | |||||||||||||||
State of NY Dormitory Auth | ||||||||||||||||||||
State Pers. Inc. Tax | ||||||||||||||||||||
5.5% due March 15, 2026 | 200,000 | 220,731 | 220,731 | 233,270 | 12,539 | |||||||||||||||
Port Authority of NY and NJ | ||||||||||||||||||||
5.375 % due March 1, 2028 | 125,000 | 126,229 | 126,229 | 142,538 | 16,309 | |||||||||||||||
Util. Debt Securitization | ||||||||||||||||||||
(Par Call June 15, 2024 @100) | ||||||||||||||||||||
5.00% due December 15, 2026 | 500,000 | 533,950 | 533,950 | 553,740 | 19,790 | |||||||||||||||
Erie County NY Fiscal Stability | ||||||||||||||||||||
Sales Tax | ||||||||||||||||||||
(Par Call June 15, 2027 @100) | ||||||||||||||||||||
5.00% due June 15, 2029 | 1,000,000 | 1,133,045 | 1,133,045 | 1,184,440 | 51,395 | |||||||||||||||
Greece NY Central School District | ||||||||||||||||||||
Unlimited Tax | ||||||||||||||||||||
(Par Call December 15, 2022 @100) | ||||||||||||||||||||
5.0% due December 15, 2023 | 500,000 | 510,445 | 510,445 | 517,585 | 7,140 | |||||||||||||||
Rensselaer Cnty, NY | ||||||||||||||||||||
Limited Tax | ||||||||||||||||||||
5.00% due September 1, 2024 | 100,000 | 112,927 | 112,927 | 109,961 | (2,966 | ) | ||||||||||||||
Mattituck-Cutchogue NY | ||||||||||||||||||||
Central School District Unlimited Tax | ||||||||||||||||||||
(Par Call July 15, 2025 @100) | ||||||||||||||||||||
5.0% Unlimited tax due July 15, 2026 | 280,000 | 303,240 | 303,240 | 316,584 | 13,344 | |||||||||||||||
Mattituck-Cutchogue NY | ||||||||||||||||||||
(Par Call July 15, 2025 @100) | ||||||||||||||||||||
5.0% Unlimited tax due July 15, 2027 | 365,000 | 393,908 | 393,908 | 411,501 | 17,593 | |||||||||||||||
Putnam County NY | ||||||||||||||||||||
Limited Tax | ||||||||||||||||||||
(Par Call January 15, 2026 @100) | ||||||||||||||||||||
5.0% due January 15, 2027 | 135,000 | 147,604 | 147,604 | 154,734 | 7,130 | |||||||||||||||
Halfmoon NY Pub Imp | ||||||||||||||||||||
Limited Tax | ||||||||||||||||||||
(Par Call June 15, 2025 @100) | ||||||||||||||||||||
5.0% due June 15, 2027 | 280,000 | 301,800 | 301,800 | 315,902 | 14,102 | |||||||||||||||
Gates Chili NY Central School | ||||||||||||||||||||
Unlimited Tax | ||||||||||||||||||||
(Par Call June 15, 2025 @100) | ||||||||||||||||||||
5.0% due June 15, 2027 | 200,000 | 216,738 | 216,738 | 225,714 | 8,976 | |||||||||||||||
Western Nassau Cty Water Auth | ||||||||||||||||||||
(Par Call April 1, 2025 @100) | ||||||||||||||||||||
5.0% due April 1, 2028 | 100,000 | 105,826 | 105,826 | 111,198 | 5,372 | |||||||||||||||
TRIDAN CORP.
JANUARY 31, 2022
Tridan Corp. Schedule of investments | ||||||||||||||||||||
| January 31, 2022 | ||||||||||||||||||||
| Principal | Amortized | Federal tax | Fair | Unrealized | ||||||||||||||||
| Amount | Cost | Cost | Value | gain (loss) | ||||||||||||||||
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Central Islip New York Union Free School | ||||||||||||||||||||
School District Ref Unlimited Tax | ||||||||||||||||||||
5.00% due July 15, 2022 | 750,000 | 760,154 | 760,154 | 765,263 | 5,109 | |||||||||||||||
Rockville Center NY Limited Tax | ||||||||||||||||||||
4.0% due June 15, 2022 | 200,000 | 205,274 | 205,274 | 202,676 | (2,598 | ) | ||||||||||||||
Brentwood New York UN Free School | ||||||||||||||||||||
5.00% due January 15, 2023 | 430,000 | 434,285 | 434,285 | 447,931 | 13,646 | |||||||||||||||
Connetquot New York | ||||||||||||||||||||
Central School District Unlimited Tax | ||||||||||||||||||||
5.0% due January 15, 2024 | 400,000 | 410,452 | 410,452 | 431,392 | 20,940 | |||||||||||||||
Syosset New York | ||||||||||||||||||||
Central School District Unlimited Tax | ||||||||||||||||||||
5.0% due December 15, 2022 | 735,000 | 752,321 | 752,321 | 763,173 | 10,852 | |||||||||||||||
Syosset New York | ||||||||||||||||||||
Central School District Unlimited Tax | ||||||||||||||||||||
5.0% due December 15, 2022 | 125,000 | 125,368 | 125,368 | 129,814 | 4,446 | |||||||||||||||
Onondaga County NY | ||||||||||||||||||||
Ref Unlimited Tax | ||||||||||||||||||||
(Par Call March 15, 2024 @100) | ||||||||||||||||||||
5.0% due March 15, 2025 | 285,000 | 297,334 | 297,334 | 308,954 | 11,620 | |||||||||||||||
North Babylon NY Un Free School Dist | ||||||||||||||||||||
Ref Unlimited Tax | ||||||||||||||||||||
(Par Call August 1, 2022 @100) | ||||||||||||||||||||
5.0% due August 1, 2023 | 250,000 | 252,910 | 252,910 | 255,128 | 2,218 | |||||||||||||||
Battery Park City NY Authority SR-Ser A | ||||||||||||||||||||
(Par Call November 1, 2023 @100) | ||||||||||||||||||||
5.0% due November 1, 2029 | 140,000 | 142,060 | 142,060 | 150,007 | 7,947 | |||||||||||||||
Buffalo & Ft. Erie NY Pub Bridge Auth | ||||||||||||||||||||
Toll Bridge Sys Rev | ||||||||||||||||||||
5.0% due January 1, 2025 | 410,000 | 432,713 | 432,713 | 453,435 | 20,722 | |||||||||||||||
Bayport Blue Point NY Un Free School Dist | ||||||||||||||||||||
Ref Unlimited Tax | ||||||||||||||||||||
5.0% due September 15, 2024 | 250,000 | 265,299 | 265,299 | 275,650 | 10,351 | |||||||||||||||
Saratoga Springs NY Ref | ||||||||||||||||||||
Public Imports-Unlimited Tax | ||||||||||||||||||||
(Par Call February 15, 2023 @100) | ||||||||||||||||||||
5.0% due February 15, 2025 | 225,000 | 233,228 | 233,228 | 235,067 | 1,839 | |||||||||||||||
Build NYC Resource Corp.NY Rev | ||||||||||||||||||||
United Jewish Appeal | ||||||||||||||||||||
(Par Call July 1, 2024 @100) | ||||||||||||||||||||
5.0% due July 1, 2025 | 320,000 | 338,509 | 338,509 | 349,997 | 11,488 | |||||||||||||||
Tompkins County NY Public Impt Ser B | ||||||||||||||||||||
Limited Tax | ||||||||||||||||||||
(Par Call December 15, 2024 @100) | ||||||||||||||||||||
5.0% due December 15, 2027 | 500,000 | 534,441 | 534,441 | 555,695 | 21,254 | |||||||||||||||
TRIDAN CORP.
JANUARY 31, 2022
Tridan Corp. Schedule of investments | ||||||||||||||||||||
| January 31, 2022 | ||||||||||||||||||||
| Principal | Amortized | Federal tax | Fair | Unrealized | ||||||||||||||||
| Amount | Cost | Cost | Value | gain (loss) | ||||||||||||||||
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Util Debt Securitization Auth NY | ||||||||||||||||||||
Restructuring Ser TE | ||||||||||||||||||||
(Par Call December 15, 2023 @100) | ||||||||||||||||||||
5.0% due December 15, 2028 | 500,000 | 509,447 | 509,447 | 536,770 | 27,323 | |||||||||||||||
Rhinebeck New York | ||||||||||||||||||||
Central School District Unlimited Tax | ||||||||||||||||||||
(Par Call June 15, 2023 @100) | ||||||||||||||||||||
4.0% due June 15, 2025 | 535,000 | 543,925 | 543,925 | 557,165 | 13,240 | |||||||||||||||
NYS Dorm Auth Persnl Inc Tax | ||||||||||||||||||||
5.0% due August 15, 2026 | 500,000 | 572,225 | 572,225 | 576,030 | 3,805 | |||||||||||||||
Met Transportation Auth NY Revenue | ||||||||||||||||||||
5.0% due November 15, 2027 | 300,000 | 329,409 | 329,409 | 339,921 | 10,512 | |||||||||||||||
NY ST Dorm Auth Revenues Non St | ||||||||||||||||||||
5.0% due October 1, 2029 | 1,090,000 | 1,271,461 | 1,271,461 | 1,289,350 | 17,889 | |||||||||||||||
NY City Transitional Fin Auth Rev Future | ||||||||||||||||||||
(Par Call February 1, 2026 @100) | ||||||||||||||||||||
5.00 % due February 1, 2031 | 1,000,000 | 1,107,120 | 1,107,120 | 1,135,870 | 28,750 | |||||||||||||||
Long Island NY Power Auth Elec | ||||||||||||||||||||
5.0% due September 1, 2034 | 1,000,000 | 1,164,094 | 1,164,094 | 1,220,540 | 56,446 | |||||||||||||||
NYS dorm Sales Tax | ||||||||||||||||||||
5.0% due March 15, 2035 | 1,250,000 | 1,395,266 | 1,395,266 | 1,490,150 | 94,884 | |||||||||||||||
NY NY Ref-ser Unltd Tax | ||||||||||||||||||||
5.0% due August 1, 2029 | 750,000 | 903,602 | 903,602 | 925,050 | 21,448 | |||||||||||||||
NY ST. Dorm Auth Rev | ||||||||||||||||||||
5.0 % due July 1, 2030 | 500,000 | 672,003 | 672,003 | 634,970 | (37,033 | ) | ||||||||||||||
NYS Dorm Auth Revenues | ||||||||||||||||||||
Ref Cornell Univ | ||||||||||||||||||||
5.0% due July 1, 2031 | 1,000,000 | 1,369,296 | 1,369,296 | 1,292,640 | (76,656 | ) | ||||||||||||||
NY NY SER D Subserv Unltd tax | ||||||||||||||||||||
5.0% due December 1, 2033 | 290,000 | 332,401 | 332,401 | 354,255 | 21,854 | |||||||||||||||
Util Debt Securitization Auth NY | ||||||||||||||||||||
(Par Call June 15, 2026) | ||||||||||||||||||||
5.0% due December 15, 2033 | 100,000 | 116,970 | 116,970 | 114,906 | (2,064 | ) | ||||||||||||||
NY ST Environmental FACS | ||||||||||||||||||||
5.0% due June 15, 2035 | 500,000 | 644,918 | 644,918 | 615,543 | (29,375 | ) | ||||||||||||||
NY ST Environmenttal Clean Water | ||||||||||||||||||||
5.0% due June 15, 2031 | 400,000 | 520,782 | 520,782 | 495,688 | (25,094 | ) | ||||||||||||||
Nassau County NY Interim | ||||||||||||||||||||
5.0% due November 15, 2031 | 500,000 | 685,470 | 685,470 | 646,780 | (38,690 | ) | ||||||||||||||
Syracuse NY REF-SER B LTD Tax | ||||||||||||||||||||
4.0% due June 1, 2032 | 1,060,000 | 1,316,187 | 1,316,187 | 1,271,502 | (44,685 | ) | ||||||||||||||
Triboro NY Bridge & Tunnel | ||||||||||||||||||||
4.0% due May 15, 2035 | 500,000 | 602,340 | 602,340 | 580,047 | (22,293 | ) | ||||||||||||||
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| $ | 31,170,000 | $ | 34,827,623 | $ | 34,827,623 | $ | 35,561,839 | $ | 734,216 | |||||||||||
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