| Form N-CEN/A Filer Information |
UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM N-CEN ANNUAL REPORT FOR REGISTERED INVESTMENT COMPANIES | OMB APPROVAL |
| OMB Number: 3235-0729 Estimated average burden hours per response: 19.04 |
N-CEN/A: Filer Information
| Filer CIK | 0000355916 |
| Filer CCC |
********
|
| Filer Investment Company Type | Form N-1A Filer (Mutual Fund) |
| Is this a LIVE or TEST Filing? | 
LIVE
TEST
|
| Is this an electronic copy of an official filing submitted in paper format? |  |
| Would you like a Return Copy? |  |
Submission Contact Information | |
| Name | |
| Phone | |
| E-Mail Address |
Notification Information |
| Notify via Filing Website only? | |
N-CEN/A:Series/Class (Contract) Information
| All? | |
N-CEN/A:Part A: General Information
Item A.1. Reporting period covered.
| a. Report for period ending: | 2018-12-31 |
| b. Does this report cover a period of less than 12 months? |
Yes
No
|
N-CEN/A:Part B: Information About the Registrant
Item B.1. Background information.
| a. Full name of Registrant | BlackRock Variable Series Funds, Inc. |
| b. Investment Company Act file number ( e.g., 811-) | 811-03290 |
| c. CIK | 0000355916 |
| d. LEI | 5493007IJN5JRPJ1DF61 |
Item B.2. Address and telephone number of Registrant.
| a. Street 1 | 100 Bellevue Parkway |
| Street 2 | |
| b. City | Wilmington |
| c. State, if applicable |
DELAWARE
|
| d. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| e. Zip code and zip code extension, or foreign postal code | 19809 |
| f. Telephone number (including country code if foreign) | 800-441-7762 |
| g. Public Website, if any | www.blackrock.com |
Item B.3. Location of books and records.
| Instruction. Provide the requested information for each person maintaining physical possession of each account, book, or other document required to be maintained by section 31(a) of the Act (15 U.S.C. 80a-30(a)) and the rules under that section. |
| Location books Record: 1 | |
| a. Name of person (e.g., a custodian of records) | BlackRock (Singapore) Limited |
| b. Street 1 | 20 Anson Road |
| Street 2 | |
| c. City | Singapore |
| d. State, if applicable | |
| e. Foreign country, if applicable |
SINGAPORE
|
| f. Zip code and zip code extension, or foreign postal code | 079912 |
| g. Telephone number (including country code if foreign) | 65 6411 3000 |
| h. Briefly describe the books and records kept at this location: | Records related to its functions as sub-advisor |
| Location books Record: 2 | |
| a. Name of person (e.g., a custodian of records) | Brown Brothers Harriman & Co. |
| b. Street 1 | 40 Water Street |
| Street 2 | |
| c. City | Boston |
| d. State, if applicable |
MASSACHUSETTS
|
| e. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| f. Zip code and zip code extension, or foreign postal code | 02109 |
| g. Telephone number (including country code if foreign) | 617-772-1818 |
| h. Briefly describe the books and records kept at this location: | Records related to its functions as custodian |
| Location books Record: 3 | |
| a. Name of person (e.g., a custodian of records) | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| b. Street 1 | 383 Madison Avenue |
| Street 2 | |
| c. City | New York |
| d. State, if applicable |
NEW YORK
|
| e. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| f. Zip code and zip code extension, or foreign postal code | 10179 |
| g. Telephone number (including country code if foreign) | 212-648-0466 |
| h. Briefly describe the books and records kept at this location: | Records related to its functions as custodian, sub-administrator and accounting agent |
| Location books Record: 4 | |
| a. Name of person (e.g., a custodian of records) | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| b. Street 1 | 16F Cheung Kong Center |
| Street 2 | 2 Queens Road Central |
| c. City | Hong Kong |
| d. State, if applicable | |
| e. Foreign country, if applicable |
HONG KONG
|
| f. Zip code and zip code extension, or foreign postal code | 999077 |
| g. Telephone number (including country code if foreign) | 852 3903 2800 |
| h. Briefly describe the books and records kept at this location: | Records related to its functions as sub-advisor |
| Location books Record: 5 | |
| a. Name of person (e.g., a custodian of records) | BNY Mellon Investment Servicing (US) Inc. |
| b. Street 1 | 301 Bellevue Parkway |
| Street 2 | |
| c. City | Wilmington |
| d. State, if applicable |
DELAWARE
|
| e. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| f. Zip code and zip code extension, or foreign postal code | 19809 |
| g. Telephone number (including country code if foreign) | 302-791-1700 |
| h. Briefly describe the books and records kept at this location: | Records related to its functions as transfer agent |
| Location books Record: 6 | |
| a. Name of person (e.g., a custodian of records) | BlackRock Investments, LLC |
| b. Street 1 | 40 East 52nd Street |
| Street 2 | |
| c. City | New York |
| d. State, if applicable |
NEW YORK
|
| e. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| f. Zip code and zip code extension, or foreign postal code | 10022 |
| g. Telephone number (including country code if foreign) | 609-282-3046 |
| h. Briefly describe the books and records kept at this location: | Records related to its functions as distributor |
| Location books Record: 7 | |
| a. Name of person (e.g., a custodian of records) | BlackRock Advisors, LLC |
| b. Street 1 | 100 Bellevue Parkway |
| Street 2 | |
| c. City | Wilmington |
| d. State, if applicable |
DELAWARE
|
| e. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| f. Zip code and zip code extension, or foreign postal code | 19809 |
| g. Telephone number (including country code if foreign) | 302-797-2000 |
| h. Briefly describe the books and records kept at this location: | Records related to its functions as advisor and administrator |
| Location books Record: 8 | |
| a. Name of person (e.g., a custodian of records) | BlackRock International Limited |
| b. Street 1 | 1 Semple Street |
| Street 2 | |
| c. City | Edinburgh |
| d. State, if applicable | |
| e. Foreign country, if applicable |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
|
| f. Zip code and zip code extension, or foreign postal code | EH3 8BL |
| g. Telephone number (including country code if foreign) | 44 131 472 7200 |
| h. Briefly describe the books and records kept at this location: | Records related to its functions as sub-advisor |
Item B.4. Initial of final filings.
| Instruction. Respond "yes" to Item B.4.b only if the Registrant has filed an application to deregister or will file an application to deregister before its next required filing on this form. |
| a. Is this the first filing on this form by the Registrant? |
Yes
No
|
| b. Is this the last filing on this form by the Registrant? |
Yes
No
|
Item B.5. Family of investment companies.
| Instruction. "Family of investment companies" means, except for insurance company separate accounts, any two or more registered investment companies that (i) share the same investment adviser or principal underwriter; and (ii) hold themselves out to investors as related companies for purposes of investment and investor services.In responding to this item, all Registrants in the family of investment companies should report the name of the family of investment companies identically. |
| Insurance company separate accounts that may not hold themselves out to investors as related companies (products) for purposes of investment and investor services should consider themselves part of the same family if the operational or accounting or control systems under which these entities function are substantially similar. |
| a. Is the Registrant part of a family of investment companies? |
Yes
No
|
| i. Full name of family of investment companies | BlackRock-advised Funds |
Item B.6. Organization.
| Instruction. For Item B.6.a.i., the Registrant should include all Series that have been established by the Registrant and have shares outstanding (other than shares issued in connection with an initial investment to satisfy section 14(a) of the Act). |
| Indicate the classification of the Registrant by checking the applicable item below. |
| i. Total number of Series of the Registrant | 15 | |
| ii. If a Series of the Registrant with a fiscal year end covered by the report was terminated during the reporting period, provide the following information: | ||
| Terminated Organization Record: 1 | ||
| i. Name of the Series | BlackRock Total Return V.I. Fund | |
| ii. Series identification number | S000002883 | |
| iii. Date of termination (month/year) | 09/2018 | |
| ii. If a Series of the Registrant with a fiscal year end covered by the report was terminated during the reporting period, provide the following information: | ||
| Terminated Organization Record: 2 | ||
| i. Name of the Series | BlackRock iShares Dynamic Fixed Income V.I. Fund | |
| ii. Series identification number | S000045357 | |
| iii. Date of termination (month/year) | 03/2018 | |
| ii. If a Series of the Registrant with a fiscal year end covered by the report was terminated during the reporting period, provide the following information: | ||
| Terminated Organization Record: 3 | ||
| i. Name of the Series | BlackRock iShares Equity Appreciation V.I. Fund | |
| ii. Series identification number | S000045358 | |
| iii. Date of termination (month/year) | 03/2018 | |
| ii. If a Series of the Registrant with a fiscal year end covered by the report was terminated during the reporting period, provide the following information: | ||
| Terminated Organization Record: 4 | ||
| i. Name of the Series | BlackRock Global Opportunities V.I. Fund | |
| ii. Series identification number | S000002886 | |
| iii. Date of termination (month/year) | 06/2018 | |
| ii. If a Series of the Registrant with a fiscal year end covered by the report was terminated during the reporting period, provide the following information: | ||
| Terminated Organization Record: 5 | ||
| i. Name of the Series | BlackRock U.S. Government Bond V.I. Fund | |
| ii. Series identification number | S000002888 | |
| iii. Date of termination (month/year) | 09/2018 | |
| ii. If a Series of the Registrant with a fiscal year end covered by the report was terminated during the reporting period, provide the following information: | ||
| Terminated Organization Record: 6 | ||
| i. Name of the Series | BlackRock iShares Alternative Strategies V.I. Fund | |
| ii. Series identification number | S000045355 | |
| iii. Date of termination (month/year) | 08/2018 | |
| ii. If a Series of the Registrant with a fiscal year end covered by the report was terminated during the reporting period, provide the following information: | ||
| Terminated Organization Record: 7 | ||
| i. Name of the Series | BlackRock High Yield V.I. Fund | |
| ii. Series identification number | S000002889 | |
| iii. Date of termination (month/year) | 09/2018 | |
Item B.7. Securities Act registration.
| Is the Registrant the issuer of a class of securities registered under the Securities Act of 1933 ("Securities Act")? |
Yes
No
|
Item B.8. Directors.
| Provide the information requested below about each person serving as director of the Registrant (management investment companies only): |
| Director Record: 1 | |
| a. Full Name | James H. Bodurtha |
| b. CRD number, if any | N/A |
| c. Is the person an "interested person" of the Registrant as that term is defined in section 2(a)(19) of the Act (15 U.S.C. 80a-2(a)(19))? |
Yes
No
|
| d. Investment Company Act file number of any other registered investment company for which the person also serves as a director (e.g., 811-) | |
| File Number Record: 1 | |
| File Number Record: | 811-23346 |
| File Number Record: 2 | |
| File Number Record: | 811-21434 |
| File Number Record: 3 | |
| File Number Record: | 811-07171 |
| File Number Record: 4 | |
| File Number Record: | 811-22061 |
| File Number Record: 5 | |
| File Number Record: | 811-05576 |
| File Number Record: 6 | |
| File Number Record: | 811-02405 |
| File Number Record: 7 | |
| File Number Record: | 811-23345 |
| File Number Record: 8 | |
| File Number Record: | 811-07177 |
| File Number Record: 9 | |
| File Number Record: | 811-21744 |
| File Number Record: 10 | |
| File Number Record: | 811-23342 |
| File Number Record: 11 | |
| File Number Record: | 811-21763 |
| File Number Record: 12 | |
| File Number Record: | 811-09735 |
| File Number Record: 13 | |
| File Number Record: | 811-05178 |
| File Number Record: 14 | |
| File Number Record: | 811-03091 |
| File Number Record: 15 | |
| File Number Record: | 811-09651 |
| File Number Record: 16 | |
| File Number Record: | 811-04375 |
| File Number Record: 17 | |
| File Number Record: | 811-23339 |
| File Number Record: 18 | |
| File Number Record: | 811-04802 |
| File Number Record: 19 | |
| File Number Record: | 811-05603 |
| File Number Record: 20 | |
| File Number Record: | 811-04282 |
| File Number Record: 21 | |
| File Number Record: | 811-23340 |
| File Number Record: 22 | |
| File Number Record: | 811-10095 |
| File Number Record: 23 | |
| File Number Record: | 811-02739 |
| File Number Record: 24 | |
| File Number Record: | 811-02688 |
| File Number Record: 25 | |
| File Number Record: | 811-04612 |
| File Number Record: 26 | |
| File Number Record: | 811-21759 |
| File Number Record: 27 | |
| File Number Record: | 811-04264 |
| File Number Record: 28 | |
| File Number Record: | 811-02809 |
| File Number Record: 29 | |
| File Number Record: | 811-21457 |
| File Number Record: 30 | |
| File Number Record: | 811-06669 |
| File Number Record: 31 | |
| File Number Record: | 811-02857 |
| Director Record: 2 | |
| a. Full Name | Henry Gabbay |
| b. CRD number, if any | N/A |
| c. Is the person an "interested person" of the Registrant as that term is defined in section 2(a)(19) of the Act (15 U.S.C. 80a-2(a)(19))? |
Yes
No
|
| d. Investment Company Act file number of any other registered investment company for which the person also serves as a director (e.g., 811-) | |
| File Number Record: 1 | |
| File Number Record: | 811-04612 |
| File Number Record: 2 | |
| File Number Record: | 811-21744 |
| File Number Record: 3 | |
| File Number Record: | 811-09651 |
| File Number Record: 4 | |
| File Number Record: | 811-21434 |
| File Number Record: 5 | |
| File Number Record: | 811-04282 |
| File Number Record: 6 | |
| File Number Record: | 811-06669 |
| File Number Record: 7 | |
| File Number Record: | 811-10095 |
| File Number Record: 8 | |
| File Number Record: | 811-07177 |
| File Number Record: 9 | |
| File Number Record: | 811-21759 |
| File Number Record: 10 | |
| File Number Record: | 811-02739 |
| File Number Record: 11 | |
| File Number Record: | 811-23340 |
| File Number Record: 12 | |
| File Number Record: | 811-21457 |
| File Number Record: 13 | |
| File Number Record: | 811-07171 |
| File Number Record: 14 | |
| File Number Record: | 811-02688 |
| File Number Record: 15 | |
| File Number Record: | 811-05178 |
| File Number Record: 16 | |
| File Number Record: | 811-23346 |
| File Number Record: 17 | |
| File Number Record: | 811-05576 |
| File Number Record: 18 | |
| File Number Record: | 811-02857 |
| File Number Record: 19 | |
| File Number Record: | 811-21763 |
| File Number Record: 20 | |
| File Number Record: | 811-23339 |
| File Number Record: 21 | |
| File Number Record: | 811-03091 |
| File Number Record: 22 | |
| File Number Record: | 811-02405 |
| File Number Record: 23 | |
| File Number Record: | 811-04802 |
| File Number Record: 24 | |
| File Number Record: | 811-02809 |
| File Number Record: 25 | |
| File Number Record: | 811-05603 |
| File Number Record: 26 | |
| File Number Record: | 811-04264 |
| File Number Record: 27 | |
| File Number Record: | 811-22061 |
| File Number Record: 28 | |
| File Number Record: | 811-23345 |
| File Number Record: 29 | |
| File Number Record: | 811-23342 |
| File Number Record: 30 | |
| File Number Record: | 811-09735 |
| File Number Record: 31 | |
| File Number Record: | 811-04375 |
| Director Record: 3 | |
| a. Full Name | Henry R. Keizer |
| b. CRD number, if any | N/A |
| c. Is the person an "interested person" of the Registrant as that term is defined in section 2(a)(19) of the Act (15 U.S.C. 80a-2(a)(19))? |
Yes
No
|
| d. Investment Company Act file number of any other registered investment company for which the person also serves as a director (e.g., 811-) | |
| File Number Record: 1 | |
| File Number Record: | 811-04612 |
| File Number Record: 2 | |
| File Number Record: | 811-02688 |
| File Number Record: 3 | |
| File Number Record: | 811-23342 |
| File Number Record: 4 | |
| File Number Record: | 811-21744 |
| File Number Record: 5 | |
| File Number Record: | 811-02857 |
| File Number Record: 6 | |
| File Number Record: | 811-10095 |
| File Number Record: 7 | |
| File Number Record: | 811-23340 |
| File Number Record: 8 | |
| File Number Record: | 811-09735 |
| File Number Record: 9 | |
| File Number Record: | 811-04802 |
| File Number Record: 10 | |
| File Number Record: | 811-04264 |
| File Number Record: 11 | |
| File Number Record: | 811-04375 |
| File Number Record: 12 | |
| File Number Record: | 811-21457 |
| File Number Record: 13 | |
| File Number Record: | 811-23339 |
| File Number Record: 14 | |
| File Number Record: | 811-06669 |
| File Number Record: 15 | |
| File Number Record: | 811-22061 |
| File Number Record: 16 | |
| File Number Record: | 811-02405 |
| File Number Record: 17 | |
| File Number Record: | 811-07177 |
| File Number Record: 18 | |
| File Number Record: | 811-02739 |
| File Number Record: 19 | |
| File Number Record: | 811-23345 |
| File Number Record: 20 | |
| File Number Record: | 811-02809 |
| File Number Record: 21 | |
| File Number Record: | 811-03091 |
| File Number Record: 22 | |
| File Number Record: | 811-05603 |
| File Number Record: 23 | |
| File Number Record: | 811-23346 |
| File Number Record: 24 | |
| File Number Record: | 811-07171 |
| File Number Record: 25 | |
| File Number Record: | 811-09651 |
| File Number Record: 26 | |
| File Number Record: | 811-21434 |
| File Number Record: 27 | |
| File Number Record: | 811-21763 |
| File Number Record: 28 | |
| File Number Record: | 811-05576 |
| File Number Record: 29 | |
| File Number Record: | 811-21759 |
| File Number Record: 30 | |
| File Number Record: | 811-04282 |
| File Number Record: 31 | |
| File Number Record: | 811-05178 |
| Director Record: 4 | |
| a. Full Name | Bruce R. Bond |
| b. CRD number, if any | N/A |
| c. Is the person an "interested person" of the Registrant as that term is defined in section 2(a)(19) of the Act (15 U.S.C. 80a-2(a)(19))? |
Yes
No
|
| d. Investment Company Act file number of any other registered investment company for which the person also serves as a director (e.g., 811-) | |
| File Number Record: 1 | |
| File Number Record: | 811-21457 |
| File Number Record: 2 | |
| File Number Record: | 811-05576 |
| File Number Record: 3 | |
| File Number Record: | 811-23339 |
| File Number Record: 4 | |
| File Number Record: | 811-21759 |
| File Number Record: 5 | |
| File Number Record: | 811-06669 |
| File Number Record: 6 | |
| File Number Record: | 811-22061 |
| File Number Record: 7 | |
| File Number Record: | 811-23345 |
| File Number Record: 8 | |
| File Number Record: | 811-04282 |
| File Number Record: 9 | |
| File Number Record: | 811-10095 |
| File Number Record: 10 | |
| File Number Record: | 811-07177 |
| File Number Record: 11 | |
| File Number Record: | 811-23342 |
| File Number Record: 12 | |
| File Number Record: | 811-09735 |
| File Number Record: 13 | |
| File Number Record: | 811-03091 |
| File Number Record: 14 | |
| File Number Record: | 811-02739 |
| File Number Record: 15 | |
| File Number Record: | 811-21744 |
| File Number Record: 16 | |
| File Number Record: | 811-05178 |
| File Number Record: 17 | |
| File Number Record: | 811-21763 |
| File Number Record: 18 | |
| File Number Record: | 811-09651 |
| File Number Record: 19 | |
| File Number Record: | 811-23346 |
| File Number Record: 20 | |
| File Number Record: | 811-04375 |
| File Number Record: 21 | |
| File Number Record: | 811-23340 |
| File Number Record: 22 | |
| File Number Record: | 811-02688 |
| File Number Record: 23 | |
| File Number Record: | 811-05603 |
| File Number Record: 24 | |
| File Number Record: | 811-02809 |
| File Number Record: 25 | |
| File Number Record: | 811-07171 |
| File Number Record: 26 | |
| File Number Record: | 811-02405 |
| File Number Record: 27 | |
| File Number Record: | 811-04612 |
| File Number Record: 28 | |
| File Number Record: | 811-04264 |
| File Number Record: 29 | |
| File Number Record: | 811-04802 |
| File Number Record: 30 | |
| File Number Record: | 811-02857 |
| File Number Record: 31 | |
| File Number Record: | 811-21434 |
| Director Record: 5 | |
| a. Full Name | Honorable Stuart E. Eizenstat |
| b. CRD number, if any | N/A |
| c. Is the person an "interested person" of the Registrant as that term is defined in section 2(a)(19) of the Act (15 U.S.C. 80a-2(a)(19))? |
Yes
No
|
| d. Investment Company Act file number of any other registered investment company for which the person also serves as a director (e.g., 811-) | |
| File Number Record: 1 | |
| File Number Record: | 811-02809 |
| File Number Record: 2 | |
| File Number Record: | 811-04282 |
| File Number Record: 3 | |
| File Number Record: | 811-02857 |
| File Number Record: 4 | |
| File Number Record: | 811-23345 |
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| File Number Record: | 811-21434 |
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| a. Full Name | Lena G. Goldberg |
| b. CRD number, if any | N/A |
| c. Is the person an "interested person" of the Registrant as that term is defined in section 2(a)(19) of the Act (15 U.S.C. 80a-2(a)(19))? |
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| a. Full Name | John M. Perlowski |
| b. CRD number, if any | N/A |
| c. Is the person an "interested person" of the Registrant as that term is defined in section 2(a)(19) of the Act (15 U.S.C. 80a-2(a)(19))? |
Yes
No
|
| d. Investment Company Act file number of any other registered investment company for which the person also serves as a director (e.g., 811-) | |
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| a. Full Name | Robert Fairbairn |
| b. CRD number, if any | 004992372 |
| c. Is the person an "interested person" of the Registrant as that term is defined in section 2(a)(19) of the Act (15 U.S.C. 80a-2(a)(19))? |
Yes
No
|
| d. Investment Company Act file number of any other registered investment company for which the person also serves as a director (e.g., 811-) | |
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| File Number Record: 125 | |
| File Number Record: | 811-23343 |
| Director Record: 9 | |
| a. Full Name | Robert M. Hernandez |
| b. CRD number, if any | N/A |
| c. Is the person an "interested person" of the Registrant as that term is defined in section 2(a)(19) of the Act (15 U.S.C. 80a-2(a)(19))? |
Yes
No
|
| d. Investment Company Act file number of any other registered investment company for which the person also serves as a director (e.g., 811-) | |
| File Number Record: 1 | |
| File Number Record: | 811-04282 |
| File Number Record: 2 | |
| File Number Record: | 811-07177 |
| File Number Record: 3 | |
| File Number Record: | 811-02405 |
| File Number Record: 4 | |
| File Number Record: | 811-21744 |
| File Number Record: 5 | |
| File Number Record: | 811-02739 |
| File Number Record: 6 | |
| File Number Record: | 811-06669 |
| File Number Record: 7 | |
| File Number Record: | 811-21759 |
| File Number Record: 8 | |
| File Number Record: | 811-23339 |
| File Number Record: 9 | |
| File Number Record: | 811-04375 |
| File Number Record: 10 | |
| File Number Record: | 811-22061 |
| File Number Record: 11 | |
| File Number Record: | 811-05576 |
| File Number Record: 12 | |
| File Number Record: | 811-21457 |
| File Number Record: 13 | |
| File Number Record: | 811-21763 |
| File Number Record: 14 | |
| File Number Record: | 811-05178 |
| File Number Record: 15 | |
| File Number Record: | 811-23346 |
| File Number Record: 16 | |
| File Number Record: | 811-02857 |
| File Number Record: 17 | |
| File Number Record: | 811-23340 |
| File Number Record: 18 | |
| File Number Record: | 811-23342 |
| File Number Record: 19 | |
| File Number Record: | 811-09651 |
| File Number Record: 20 | |
| File Number Record: | 811-09735 |
| File Number Record: 21 | |
| File Number Record: | 811-07171 |
| File Number Record: 22 | |
| File Number Record: | 811-02688 |
| File Number Record: 23 | |
| File Number Record: | 811-21434 |
| File Number Record: 24 | |
| File Number Record: | 811-04802 |
| File Number Record: 25 | |
| File Number Record: | 811-02809 |
| File Number Record: 26 | |
| File Number Record: | 811-03091 |
| File Number Record: 27 | |
| File Number Record: | 811-04612 |
| File Number Record: 28 | |
| File Number Record: | 811-05603 |
| File Number Record: 29 | |
| File Number Record: | 811-04264 |
| File Number Record: 30 | |
| File Number Record: | 811-10095 |
| File Number Record: 31 | |
| File Number Record: | 811-23345 |
| Director Record: 10 | |
| a. Full Name | John F. O'Brien |
| b. CRD number, if any | N/A |
| c. Is the person an "interested person" of the Registrant as that term is defined in section 2(a)(19) of the Act (15 U.S.C. 80a-2(a)(19))? |
Yes
No
|
| d. Investment Company Act file number of any other registered investment company for which the person also serves as a director (e.g., 811-) | |
| File Number Record: 1 | |
| File Number Record: | 811-04802 |
| File Number Record: 2 | |
| File Number Record: | 811-07171 |
| File Number Record: 3 | |
| File Number Record: | 811-21457 |
| File Number Record: 4 | |
| File Number Record: | 811-07177 |
| File Number Record: 5 | |
| File Number Record: | 811-05603 |
| File Number Record: 6 | |
| File Number Record: | 811-23342 |
| File Number Record: 7 | |
| File Number Record: | 811-22061 |
| File Number Record: 8 | |
| File Number Record: | 811-21744 |
| File Number Record: 9 | |
| File Number Record: | 811-21759 |
| File Number Record: 10 | |
| File Number Record: | 811-04375 |
| File Number Record: 11 | |
| File Number Record: | 811-21763 |
| File Number Record: 12 | |
| File Number Record: | 811-05576 |
| File Number Record: 13 | |
| File Number Record: | 811-09735 |
| File Number Record: 14 | |
| File Number Record: | 811-06669 |
| File Number Record: 15 | |
| File Number Record: | 811-10095 |
| File Number Record: 16 | |
| File Number Record: | 811-02809 |
| File Number Record: 17 | |
| File Number Record: | 811-23346 |
| File Number Record: 18 | |
| File Number Record: | 811-02688 |
| File Number Record: 19 | |
| File Number Record: | 811-02857 |
| File Number Record: 20 | |
| File Number Record: | 811-23339 |
| File Number Record: 21 | |
| File Number Record: | 811-09651 |
| File Number Record: 22 | |
| File Number Record: | 811-02739 |
| File Number Record: 23 | |
| File Number Record: | 811-23345 |
| File Number Record: 24 | |
| File Number Record: | 811-02405 |
| File Number Record: 25 | |
| File Number Record: | 811-05178 |
| File Number Record: 26 | |
| File Number Record: | 811-04612 |
| File Number Record: 27 | |
| File Number Record: | 811-04282 |
| File Number Record: 28 | |
| File Number Record: | 811-04264 |
| File Number Record: 29 | |
| File Number Record: | 811-03091 |
| File Number Record: 30 | |
| File Number Record: | 811-21434 |
| File Number Record: 31 | |
| File Number Record: | 811-23340 |
| Director Record: 11 | |
| a. Full Name | Donald C. Opatrny |
| b. CRD number, if any | N/A |
| c. Is the person an "interested person" of the Registrant as that term is defined in section 2(a)(19) of the Act (15 U.S.C. 80a-2(a)(19))? |
Yes
No
|
| d. Investment Company Act file number of any other registered investment company for which the person also serves as a director (e.g., 811-) | |
| File Number Record: 1 | |
| File Number Record: | 811-23340 |
| File Number Record: 2 | |
| File Number Record: | 811-05576 |
| File Number Record: 3 | |
| File Number Record: | 811-02809 |
| File Number Record: 4 | |
| File Number Record: | 811-05178 |
| File Number Record: 5 | |
| File Number Record: | 811-02857 |
| File Number Record: 6 | |
| File Number Record: | 811-21434 |
| File Number Record: 7 | |
| File Number Record: | 811-09651 |
| File Number Record: 8 | |
| File Number Record: | 811-02405 |
| File Number Record: 9 | |
| File Number Record: | 811-07177 |
| File Number Record: 10 | |
| File Number Record: | 811-05603 |
| File Number Record: 11 | |
| File Number Record: | 811-21744 |
| File Number Record: 12 | |
| File Number Record: | 811-22061 |
| File Number Record: 13 | |
| File Number Record: | 811-21763 |
| File Number Record: 14 | |
| File Number Record: | 811-02739 |
| File Number Record: 15 | |
| File Number Record: | 811-21457 |
| File Number Record: 16 | |
| File Number Record: | 811-04375 |
| File Number Record: 17 | |
| File Number Record: | 811-04612 |
| File Number Record: 18 | |
| File Number Record: | 811-07171 |
| File Number Record: 19 | |
| File Number Record: | 811-06669 |
| File Number Record: 20 | |
| File Number Record: | 811-04282 |
| File Number Record: 21 | |
| File Number Record: | 811-03091 |
| File Number Record: 22 | |
| File Number Record: | 811-04802 |
| File Number Record: 23 | |
| File Number Record: | 811-04264 |
| File Number Record: 24 | |
| File Number Record: | 811-23346 |
| File Number Record: 25 | |
| File Number Record: | 811-09735 |
| File Number Record: 26 | |
| File Number Record: | 811-21759 |
| File Number Record: 27 | |
| File Number Record: | 811-02688 |
| File Number Record: 28 | |
| File Number Record: | 811-23339 |
| File Number Record: 29 | |
| File Number Record: | 811-23342 |
| File Number Record: 30 | |
| File Number Record: | 811-23345 |
| File Number Record: 31 | |
| File Number Record: | 811-10095 |
Item B.9. Chief compliance officer.
| Provide the information requested below about each person serving as chief compliance officer of the Registrant for purposes of rule 38a-1 (17 CFR 270.38a- 1): |
| Chief compliance officer Record: 1 | |
| a. Full Name | Charles Park |
| b. CRD Number, if any | N/A |
| c. Street Address 1 | 55 East 52nd Street |
| Street Address 2 | |
| d. City | New York |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Zip code and zip code extension, or foreign postal code | 10055 |
| h. Telephone number (including country code if foreign) | XXXXXX |
| i. Has the chief compliance officer changed since the last filing? |
Yes
No
|
| If the chief compliance officer is compensated or employed by any person other than the Registrant, or an affiliated person of the Registrant, for providing chief compliance officer services, provide: |
| CCO employer Record: 1 | |
| i. Name of the person | N/A |
| ii. Person's IRS Employer Identification Number | N/A |
Item B.10. Matters for security holder vote.
| Instruction. Registrants registered on Forms N-3, N-4 or N-6, should respond "yes" to this Item only if security holder votes were solicited on contract-level matters. |
| Were any matters submitted by the Registrant for its security holders' vote during the reporting period? |
Yes
No
| |
| a. If yes, and to the extent the response relates only to certain series of the Registrant, indicate the series involved: | ||
| Security Matter Series info Record: 1 | ||
| 1. Series name | BlackRock Advantage Large Cap Value V.I. Fund | |
| 2. Series identification number | S000002878 | |
| Security Matter Series info Record: 2 | ||
| 1. Series name | BlackRock Capital Appreciation V.I. Fund | |
| 2. Series identification number | S000002885 | |
| Security Matter Series info Record: 3 | ||
| 1. Series name | BlackRock Government Money Market V.I. Fund | |
| 2. Series identification number | S000002884 | |
| Security Matter Series info Record: 4 | ||
| 1. Series name | BlackRock Large Cap Focus Growth V.I. Fund | |
| 2. Series identification number | S000002877 | |
| Security Matter Series info Record: 5 | ||
| 1. Series name | BlackRock Small Cap Index V.I. Fund | |
| 2. Series identification number | S000059910 | |
| Security Matter Series info Record: 6 | ||
| 1. Series name | BlackRock Equity Dividend V.I. Fund | |
| 2. Series identification number | S000002880 | |
| Security Matter Series info Record: 7 | ||
| 1. Series name | BlackRock Managed Volatility V.I. Fund | |
| 2. Series identification number | S000002874 | |
| Security Matter Series info Record: 8 | ||
| 1. Series name | BlackRock Advantage Large Cap Core V.I. Fund | |
| 2. Series identification number | S000002876 | |
| Security Matter Series info Record: 9 | ||
| 1. Series name | BlackRock Basic Value V.I. Fund | |
| 2. Series identification number | S000002882 | |
| Security Matter Series info Record: 10 | ||
| 1. Series name | BlackRock iShares Dynamic Allocation V.I. Fund | |
| 2. Series identification number | S000045356 | |
| Security Matter Series info Record: 11 | ||
| 1. Series name | BlackRock Global Allocation V.I. Fund | |
| 2. Series identification number | S000002887 | |
| Security Matter Series info Record: 12 | ||
| 1. Series name | BlackRock Advantage U.S. Total Market V.I. Fund | |
| 2. Series identification number | S000002879 | |
| Security Matter Series info Record: 13 | ||
| 1. Series name | BlackRock S&P 500 Index V.I. Fund | |
| 2. Series identification number | S000002875 | |
| Security Matter Series info Record: 14 | ||
| 1. Series name | BlackRock International Index V.I. Fund | |
| 2. Series identification number | S000059909 | |
| Security Matter Series info Record: 15 | ||
| 1. Series name | BlackRock International V.I. Fund | |
| 2. Series identification number | S000002881 | |
Item B.11. Legal proceeding.
| Instruction. For purposes of this Item, the following proceedings should be described: (1) any bankruptcy, receivership or similar proceeding with respect to the Registrant or any of its significant subsidiaries; (2) any proceeding to which any director, officer or other affiliated person of the Registrant is a party adverse to the Registrant or any of its subsidiaries; and (3) any proceeding involving the revocation or suspension of the right of the Registrant to sell securities. |
| a. Have there been any material legal proceedings, other than routine litigation incidental to the business, to which the Registrant or any of its subsidiaries was a party or of which any of their property was the subject during the reporting period? |
Yes
No
|
| b. Has any proceeding previously reported been terminated? |
Yes
No
|
Item B.12. Fidelity bond and insurance (management investment companies only).
| a. Were any claims with respect to the Registrant filed under a fidelity bond (including, but not limited to, the fidelity insuring agreement of the bond) during the reporting period? |
Yes
No
|
Item B.13. Directors and officers/errors and omissions insurance (management investment companies only).
| a. Are the Registrant's officers or directors covered in their capacities as officers or directors under any directors and officers/errors and omissions insurance policy owned by the Registrant or anyone else? |
Yes
No
|
| i. If yes, were any claims filed under the policy during the reporting period with respect to the Registrant? |
Yes
No
|
Item B.14. Provision of financial support.
| Instruction. For purposes of this Item, a provision of financial support includes any (1) capital contribution, (2) purchase of a security from a Money Market Fund in reliance on rule 17a-9 under the Act (17 CFR 270.17a-9), (3) purchase of any defaulted or devalued security at fair value reasonably intended to increase or stabilize the value or liquidity of the Registrant's portfolio, (4) execution of letter of credit or letter of indemnity, (5) capital support agreement (whether or not the Registrant ultimately received support), (6) performance guarantee, or (7) other similar action reasonably intended to increase or stabilize the value or liquidity of the Registrant's portfolio. Provision of financial support does not include any (1) routine waiver of fees or reimbursement of Registrant's expenses, (2) routine inter-fund lending, (3) routine inter-fund purchases of Registrant's shares, or (4) action that would qualify as financial support as defined above, that the board of directors has otherwise determined not to be reasonably intended to increase or stabilize the value or liquidity of the Registrant's portfolio. |
| Did an affiliated person, promoter, or principal underwriter of the Registrant, or an affiliated person of such a person, provide any form of financial support to the Registrant during the reporting period? |
Yes
No
|
Item B.15. Exemptive orders.
| a. During the reporting period, did the Registrant rely on any orders from the Commission granting an exemption from one or more provisions of the Act, Securities Act or Exchange Act? |
Yes
No
|
| Release number Record: 1 | |
| i. If yes, provide below the release number for each order | IC-29196 |
| Release number Record: 2 | |
| i. If yes, provide below the release number for each order | IC-33145 |
| Release number Record: 3 | |
| i. If yes, provide below the release number for each order | IC-32252 |
| Release number Record: 4 | |
| i. If yes, provide below the release number for each order | IC-26419 |
| Release number Record: 5 | |
| i. If yes, provide below the release number for each order | IC-27543 |
| Release number Record: 6 | |
| i. If yes, provide below the release number for each order | IC-25100 |
| Release number Record: 7 | |
| i. If yes, provide below the release number for each order | IC-30857 |
| Release number Record: 8 | |
| i. If yes, provide below the release number for each order | IC-25528 |
Item B.16. Principal underwriters.
| a. Provide the information requested below about each principal underwriter: |
| Principal underwriter Record: 1 | |
| i. Full name | BlackRock Investments, LLC |
| ii. SEC file number (e.g., 8-) | 8-48436 |
| iii. CRD number | 000038642 |
| iv. LEI, if any | N/A |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Is the principal underwriter an affiliated person of the Registrant, or its investment adviser(s) or depositor? |
Yes
No
|
| b. Have any principal underwriters been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item B.17. Independent public accountant.
| Provide the following information about eachthe independent public accountant: |
| Public accountant Record: 1 | |
| a. Full Name | Deloitte & Touche LLP |
| b. PCAOB Number | 34 |
| c. LEI, if any | N/A |
| d. State, if applicable |
MASSACHUSETTS
|
| e. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| f. Has the independent public accountant changed since the last filing? |
Yes
No
|
Item B.18. Report on internal control (management investment companies only).
| Instruction. Small business investment companies are not required to respond to this item. |
| For the reporting period, did an independent public accountant's report on internal control note any material weaknesses? |
Yes
No
|
Item B.19. Audit opinion.
| For the reporting period, did an independent public accountant issue an opinion other than an unqualified opinion with respect to its audit of the Registrant's financial statements? |
Yes
No
|
Item B.20. Change in valuation methods.
| Instruction. Responses to this item need not include changes to valuation techniques used for individual securities (e.g., changing from market approach to income approach for a private equity security). In responding to Item B.20.c., provide the applicable "asset type" category specified in Item C.4.a. of Form N-PORT. In responding to Item B.20.d., provide a brief description of the type of investments involved. If the change in valuation methods applies only to certain sub-asset types included in the response to Item B.20.c., please provide the sub-asset types in the response to Item B.20.d. The responses to Item B.20.c. and Item B.20.d. should be identical only if the change in valuation methods applies to all assets within that category. |
| Have there been material changes in the method of valuation (e.g., change from use of bid price to mid price for fixed income securities or change in trigger threshold for use of fair value factors on international equity securities) of the Registrant's assets during the reporting period? |
Yes
No
|
Item B.21. Change in accounting principles and practices.
| Have there been any changes in accounting principles or practices, or any change in the method of applying any such accounting principles or practices, which will materially affect the financial statements filed or to be filed for the current year with the Commission and which has not been previously reported? |
Yes
No
|
Item B.22. Net asset value error corrections (open-end management investment companies only).
| a. During the reporting period, were any payments made to shareholders or shareholder accounts reprocessed as a result of an error in calculating the Registrant's net asset value (or net asset value per share)? |
Yes
No
|
Item B.23. Rule 19a-1 notice (management investment companies only).
| During the reporting period, did the Registrant pay any dividend or make any distribution in the nature of a dividend payment, required to be accompanied by a written statement pursuant to section 19(a) of the Act (15 U.S.C. 80a-19(a)) and rule 19a-1 thereunder (17 CFR 270.19a-1)? |
Yes
No
|
| Payment dividend series info Record: 1 | |
| a. If yes, and to the extent the response relates only to certain series of the Registrant, indicate the series involved: | |
| i. Series name | BlackRock International Index V.I. Fund |
| ii. Series identification number | S000059909 |
| Payment dividend series info Record: 2 | |
| a. If yes, and to the extent the response relates only to certain series of the Registrant, indicate the series involved: | |
| i. Series name | BlackRock Advantage Large Cap Core V.I. Fund |
| ii. Series identification number | S000002876 |
N-CEN/A:Part C: Additional Questions for Management Investment Companies
General Instruction.Management investment companies that offer multiple series must complete Part C as to each series separately, even if some information is the same for two or more series. To begin this section or add an additional series(s), click on the bar labeled "Add a New Series" below. |
| Management Investment Record: 1 |
Item C.1. Background information.
| a. Full Name of the Fund | BlackRock Capital Appreciation V.I. Fund |
| b. Series identication number, if any | S000002885 |
| c. LEI | VR7RG2TI3BE7WOQX6W11 |
| d. Is this the first filing on this form by the Fund? |
Yes
No
|
Item C.2. Classes of open-end management investment companies.
| a. How many Classes of shares of the Fund (if any) are authorized? | 2 |
| b. How many new Classes of shares of the Fund were added during the reporting period? | 0 |
| c. How many Classes of shares of the Fund were terminated during the reporting period? | 1 |
| d. For each Class with shares outstanding, provide the information requested below: | |
| Shares Outstanding Record: 1 | |
| i. Full name of Class | Class I |
| ii. Class identification number, if any | C000007932 |
| iii. Ticker symbol, if any | FDGRI |
| Shares Outstanding Record: 2 | |
| i. Full name of Class | Class III |
| ii. Class identification number, if any | C000007934 |
| iii. Ticker symbol, if any | FGIII |
Item C.3. Type of fund.
| Instructions. 1. "Fund of Funds" means a fund that acquires securities issued by any other investment company in excess of the amounts permitted under paragraph (A) of section 12(d)(1) of the Act (15 U.S.C. 80a-12(d)(1)(A)), but, for purposes of this Item, does not include a fund that acquires securities issued by another company solely in reliance on rule 12d1-1 under the Act (CFR 270.12d1-1). 2. "Index Fund" means an investment company, including an Exchange-Traded Fund, that seeks to track the performance of a specified index. 3. "Interval Fund" means a closed-end management investment company that makes periodic repurchases of its shares pursuant to rule 23c-3 under the Act (17 CFR 270.23c-3). 4. "Master-Feeder Fund" means a two-tiered arrangement in which one or more funds (each a feeder fund) holds shares of a single Fund (the master fund) in accordance with section 12(d)(1)(E) of the Act (15 U.S.C. 80a-12(d)(1)(E)) or pursuant to exemptive relief granted by the Commission. 5. "Target Date Fund" means an investment company that has an investment objective or strategy of providing varying degrees of long-term appreciation and capital preservation through a mix of equity and fixed income exposures that changes over time based on an investor's age, target retirement date, or life expectancy. |
| Indicate if the Fund is any one of the types listed below. Check all that apply. |
|
a. Exchange-Traded Fund or Exchange-Traded Managed Fund or
offers a Class that itself is an Exchange-Traded Fund or
Exchange-Traded Managed Fund
i.
Exchange-Traded Fund
ii.
Exchange-Traded Managed Fund
b.
Index Fund
c.
Seeks to achieve performance results that are a multiple
of a
benchmark, the inverse of a benchmark, or a multiple of the
inverse
of a benchmark
d.
Interval Fund
e.
Fund of Funds
f.
Master-Feeder Fund
g.
Money Market Fund
h.
Target Date Fund
i.
Underlying fund to a variable annuity or variable life
insurance contract
N/A
|
Item C.4. Diversification.
| Does the Fund seek to operate as a “non-diversified company” as such term is defined in section 5(b)(2) of the Act (15 U.S.C. 80a- 5(b) (2))? |
Yes
No
|
Item C.5. Investments in certain foreign corporations.
| Instruction. "Controlled foreign corporation" has the meaning provided in section 957 of the Internal Revenue Code [26 U.S.C. 957]. |
| a. Does the fund invest in a controlled foreign corporation for the purpose of investing in certain types of instruments such as, but not limited to, commodities? |
Yes
No
|
Item C.6. Securities lending.
| Instruction. For purposes of this Item, other adverse impacts would include, for example, (1) a loss to the Fund if collateral and indemnification were not sufficient to replace the loaned securities or their value, (2) the Fund's ineligibility to vote shares in a proxy, or (3) the Fund's ineligibility to receive a direct distribution from the issuer. |
| a. Is the Fund authorized to engage in securities lending transactions? |
Yes
No
|
| b. Did the Fund lend any of its securities during the reporting period? |
Yes
No
|
| i. If yes, during the reporting period, did any borrower fail to return the loaned securities by the contractual deadline with the result that: |
| 1. The Fund (or its securities lending agent) liquidated collateral pledged to secure the loaned securities? |
Yes
No
|
| 2. The Fund was otherwise adversely impacted? |
Yes
No
|
| c. Provide the information requested below about each securities lending agent, if any, retained by the Fund: |
| Securities Lending Record: 1 | |
| i. Full name of securities lending agent | BlackRock Investment Management, LLC |
| ii. LEI, if any | 5493006MRTEZZ4S4CQ20 |
| iii. Is the securities lending agent an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of the Fund? |
Yes
No
|
| iv. Does the securities lending agent or any other entity indemnify the fund against borrower default on loans administered by this agent? |
Yes
No
|
| v. If the entity providing the indemnification is not the securities lending agent, provide the following information: |
| Idemnity Providers Record: 1 |
| 1. Name of person providing indemnification | N/A |
| 2. LEI, if any, of person providing indemnification | N/A |
| vi. Did the Fund exercise its indemnification rights during the reporting period? |
Yes
No
|
| d. If a person providing cash collateral management services to the Fund in connection with the Fund's securities lending activities does not also serve as securities lending agent, provide the following information about each cash collateral manager: |
| i. Full name of cash collateral manager: | |
| ii. LEI, if any: | |
| iii. Is the cash collateral manager an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of a securities lending agent retained by the Fund? |
Yes
No
|
| iv. Is the cash collateral manager an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of the Fund? |
Yes
No
|
| e. Types of payments made to one or more securities lending agents and cash collateral managers (check all that apply): |
i. Revenue sharing split
ii. Non-revenue sharing split (other than administrative
fee)
iii. Administrative fee
iv. Cash collateral reinvestment fee
v. Indemnification fee
vi. Other
N/A
|
| If other, describe: | Rebates paid to borrowers |
| f. Provide the monthly average of the value of portfolio securities on loan during the reporting period | 6637700.00000000 |
| g. Provide the net income from securities lending activities | 35862.85000000 |
Item C.7. Reliance on certain rules.
| Did the Fund rely on any of the following rules under the Act during the reporting period? (check all that apply) |
a. Rule 10f-3 (17 CFR 270.10f-3)
b. Rule 12d1-1 (17 CFR 270.12d1-1)
c. Rule 15a-4 (17 CFR 270.15a-4)
d. Rule 17a-6 (17 CFR 270.17a-6)
e. Rule 17a-7 (17 CFR 270.17a-7)
f. Rule 17a-8 (17 CFR 270.17a-8)
g. Rule 17e-1 (17 CFR 270.17e-1)
h. Rule 22d-1 (17 CFR 270.22d-1)
i. Rule 23c-1 (17 CFR 270.23c-1)
j. Rule 32a-4 (17 CFR 270.32a-4)
N/A
|
Item C.8. Expense limitations.
| Instruction. Provide information concerning any direct or indirect limitations, waivers or reductions, on the level of expenses incurred by the fund during the reporting period. A limitation, for example, may be applied indirectly (such as when an adviser agrees to accept a reduced fee pursuant to a voluntary fee waiver) or it may apply only for a temporary period such as for a new fund in its start-up phase. |
| a. Did the Fund have an expense limitation arrangement in place during the reporting period? |
Yes
No
|
| b. Were any expenses of the Fund reduced or waived pursuant to an expense limitation arrangement during the reporting period? |
Yes
No
|
| c. Are the fees waived subject to recoupment? |
Yes
No
|
| d. Were any expenses previously waived recouped during the period? |
Yes
No
|
Item C.9. Investment advisers.
| a. Provide the following information about each investment adviser (other than a sub-adviser) of the Fund: |
| Investment Advisers Record: 1 | |
| i. Full name | BlackRock Advisors, LLC |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | 801-47710 |
| iii.CRD number | 000106614 |
| iv. LEI, if any | 5493001LN9MRM6A35J74 |
| v. State, if applicable |
DELAWARE
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Was the investment adviser hired during the reporting period? |
Yes
No
|
| b. If an investment adviser (other than a sub- adviser) to the Fund was terminated during the reporting period, provide the following with respect to each investment adviser: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Termination date |
| c. For each sub-adviser to the Fund, provide the information requested: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ), if applicable | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Is the sub-adviser an affiliated person of the Fund's investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| viii. Was the sub-adviser hired during the reporting period? |
Yes
No
|
| d. If a sub-adviser was terminated during the reporting period, provide the following with respect to such sub-adviser: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Termination date |
Item C.10. Transfer agents.
| a. Provide the following information about each person providing transfer agency services to the Fund: |
| Transfer Agents Record: 1 | |
| i. Full name | BNY Mellon Investment Servicing (US) Inc. |
| ii.SEC file number ( e.g., 84- or 85- ) | 84-01761 |
| iii. LEI, if any | 549300CFZQLI9QMJ1Z03 |
| iv. State, if applicable |
DELAWARE
|
| v. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vi. Is the transfer agent an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vii. Is the transfer agent a sub-transfer agent? |
Yes
No
|
| b. Has a transfer agent been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.11. Pricing services.
| a. Provide the following information about each person that provided pricing services to the Fund during the reporting period: |
| Pricing Services Record: 1 | |
| i. Full name | Thomas Reuters Global Markets Inc. |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 109120 |
| Description of other identifying number | CRD |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 2 | |
| i. Full name | ICE Data Pricing & Reference Data, LLC |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 110037 |
| Description of other identifying number | CRD |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 3 | |
| i. Full name | IHS Markit Group Holdings Ltd |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 2138005LTLTVZ4WMEX25 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 4 | |
| i. Full name | PricingDirect Inc. |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 549300WIC0TOJ7N7GD54 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
DELAWARE
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| b. Was a pricing service hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.12. Custodians.
| a. Provide the following information about each person that provided custodial services to the Fund during the reporting period: |
| Custodians Record: 1 | |
| i. Full name | Goldman Sachs & Co. LLC |
| ii. LEI, if any | FOR8UP27PHTHYVLBNG30 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 2 | |
| i. Full name | Barclays Capital Inc. |
| ii. LEI, if any | AC28XWWI3WIBK2824319 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 3 | |
| i. Full name | UBS Switzerland AG |
| ii. LEI, if any | 549300WOIFUSNYH0FL22 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
SWITZERLAND
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 4 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
HONG KONG
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 5 | |
| i. Full name | Morgan Stanley & Co. LLC |
| ii. LEI, if any | 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 6 | |
| i. Full name | Credit Suisse Securities (USA) LLC |
| ii. LEI, if any | 1V8Y6QCX6YMJ2OELII46 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 7 | |
| i. Full name | Citigroup Global Markets Inc. |
| ii. LEI, if any | MBNUM2BPBDO7JBLYG310 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 8 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 9 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 10 | |
| i. Full name | Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. |
| ii. LEI, if any | 8NAV47T0Y26Q87Y0QP81 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 11 | |
| i. Full name | Euroclear Bank SA/NV |
| ii. LEI, if any | 549300OZ46BRLZ8Y6F65 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
BELGIUM
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 12 | |
| i. Full name | Mizuho Bank, Ltd. |
| ii. LEI, if any | RB0PEZSDGCO3JS6CEU02 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
JAPAN
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| b. Has a custodian been hired or terminated during the reporting period?* |
Yes
No
|
Item C.13. Shareholder servicing agents.
| a. Provide the following information about each shareholder servicing agent of the Fund: |
| i. Full name | |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable | |
| v. Is the shareholder servicing agent an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the shareholder servicing agent a sub-shareholder servicing agent? |
Yes
No
|
| b. Has a shareholder servicing agent been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.14. Administrators.
| a. Provide the following information about each administrator of the Fund: |
| Administrators Record: 1 | |
| i. Full name | BlackRock Advisors, LLC |
| ii. LEI, if any, or other identifying number | 5493001LN9MRM6A35J74 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
DELAWARE
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the administrator an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the administrator a sub-administrator? |
Yes
No
|
| Administrators Record: 2 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any, or other identifying number | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the administrator an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the administrator a sub-administrator? |
Yes
No
|
| b.Has a third-party administrator been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.15. Affiliated broker-dealers.
| Provide the following information about each affiliated broker-dealer: |
| Broker Dealers Record: 1 | |
| a. Full name | PNC Capital Markets, Inc. |
| b. SEC file number | 8-32493 |
| c. CRD number | 000015647 |
| d. LEI, if any | 7OGNSSLOQJ8U3B9Y5F18 |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 2 | |
| a. Full name | Harris Williams LLC |
| b. SEC file number | 8-53380 |
| c. CRD number | 000113930 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
VIRGINIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 3 | |
| a. Full name | PNC Investments LLC |
| b. SEC file number | 8-66195 |
| c. CRD number | 000129052 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 4 | |
| a. Full name | BlackRock Execution Services |
| b. SEC file number | 8-48719 |
| c. CRD number | 000039438 |
| d. LEI, if any | 549300HFCRQ0NT5KY652 |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 5 | |
| a. Full name | Solebury Capital, LLC |
| b. SEC file number | 8-67548 |
| c. CRD number | 000143299 |
| d. LEI, if any | 5493000RFBRZED82XQ81 |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 6 | |
| a. Full name | Trout Capital LLC |
| b. SEC file number | 8-66474 |
| c. CRD number | 000131489 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 7 | |
| a. Full name | BlackRock Investments, LLC |
| b. SEC file number | 8-48436 |
| c. CRD number | 000038642 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
Item C.16. Brokers.
| Instructions to Item C.16 and Item C.17. To help Registrants distinguish between agency and principal transactions, and to promote consistent reporting of the information required by these items, the following criteria should be used: 1. If a security is purchased or sold in a transaction for which the confirmation specifies the amount of the commission to be paid by the Registrant, the transaction should be considered an agency transaction and included in determining the answers to Item C.16. 2. If a security is purchased or sold in a transaction for which the confirmation specifies only the net amount to be paid or received by the Registrant and such net amount is equal to the market value of the security at the time of the transaction, the transaction should be considered a principal transaction and included in determining the amounts in Item C.17. 3. If a security is purchased by the Registrant in an underwritten offering, the acquisition should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17 even though the Registrant has knowledge of the amount the underwriters are receiving from the issuer. 4. If a security is sold by the Registrant in a tender offer, the sale should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17 even though the Registrant has knowledge of the amount the offeror is paying to soliciting brokers or dealers. 5. If a security is purchased directly from the issuer (such as a bank CD), the purchase should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17. 6. The value of called or maturing securities should not be counted in either agency or principal transactions and should not be included in determining the amounts shown in Item C.16 and Item C.17. This means that the acquisition of a security may be included, but it is possible that its disposition may not be included. Disposition of a repurchase agreement at its expiration date should not be included. 7. The purchase or sales of securities in transactions not described in paragraphs (1) through (6) above should be evaluated by the Fund based upon the guidelines established in those paragraphs and classified accordingly. The agents considered in Item C.16 may be persons or companies not registered under the Exchange Act as securities brokers. The persons or companies from whom the investment company purchased or to whom it sold portfolio instruments on a principal basis may be persons or entities not registered under the Exchange Act as securities dealers. |
| a. For each of the ten brokers that received the largest dollar amount of brokerage commissions (excluding dealer concessions in underwritings) by virtue of direct or indirect participation in the Fund’s portfolio transactions, provide the information below: |
| Brokers Record: 1 | |
| i. Full name of broker | Citigroup Global Markets, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-817700 |
| iii. CRD number | 000007059 |
| iv. LEI, if any | MBNUM2BPBDO7JBLYG310 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 4871.66 |
| Brokers Record: 2 | |
| i. Full name of broker | Cowen Group, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-22522 |
| iii. CRD number | 000007616 |
| iv. LEI, if any | 549300WR155U7DVMIW58 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 1959.99 |
| Brokers Record: 3 | |
| i. Full name of broker | Credit Suisse Securities (USA) LLC |
| ii. SEC file number | 8-00422 |
| iii. CRD number | 000000816 |
| iv. LEI, if any | 1V8Y6QCX6YMJ2OELII46 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 4307.41 |
| Brokers Record: 4 | |
| i. Full name of broker | Deutsche Bank Securities, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-17822 |
| iii. CRD number | 000002525 |
| iv. LEI, if any | 9J6MBOOO7BECTDTUZW19 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 2381.47 |
| Brokers Record: 5 | |
| i. Full name of broker | Goldman Sachs & Co. |
| ii. SEC file number | 8-12900 |
| iii. CRD number | 000000361 |
| iv. LEI, if any | FOR8UP27PHTHYVLBNG30 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 3927.92 |
| Brokers Record: 6 | |
| i. Full name of broker | Jefferies Group LLC |
| ii. SEC file number | 8-15074 |
| iii. CRD number | 000002347 |
| iv. LEI, if any | NY9Q8VBNB6D1L6YV0J84 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 2266.12 |
| Brokers Record: 7 | |
| i. Full name of broker | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. SEC file number | 8-35008 |
| iii. CRD number | 000000079 |
| iv. LEI, if any | ZBUT11V806EZRVTWT807 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 21820.09 |
| Brokers Record: 8 | |
| i. Full name of broker | Morgan Stanley & Co., Inc. |
| ii. SEC file number | 8-15869 |
| iii. CRD number | 000008209 |
| iv. LEI, if any | 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 12057.77 |
| Brokers Record: 9 | |
| i. Full name of broker | Oppenheimer & Co. Inc. |
| ii. SEC file number | 8-01887 |
| iii. CRD number | 000000249 |
| iv. LEI, if any | 254900VH02JQR2L8XD64 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 2463.84 |
| Brokers Record: 10 | |
| i. Full name of broker | UBS Securities LLC |
| ii. SEC file number | 8-22651 |
| iii. CRD number | 000007654 |
| iv. LEI, if any | T6FIZBDPKLYJKFCRVK44 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 13240.56 |
| b. Aggregate brokerage commissions paid by Fund during the reporting period: | 77144.77000000 |
Item C.17. Principal transactions.
| a. For each of the ten entities acting as principals with which the Fund did the largest dollar amount of principal transactions (include all short-term obligations, and U.S. government and tax-free securities) in both the secondary market and in underwritten offerings, provide the information below: |
| Principal Transactions Record: 1 | |
| i. Full name of dealer | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. SEC file number | 8-35008 |
| iii. CRD number | 000000079 |
| iv. LEI, if any | ZBUT11V806EZRVTWT807 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 11735720.7 |
| Principal Transactions Record: 2 | |
| i. Full name of dealer | BlackRock Liquidity Funds T-Fund |
| ii. SEC file number | N/A |
| iii. CRD number | N/A |
| iv. LEI, if any | 5493002L9DNZ83RX7V61 |
| v. State, if applicable |
DELAWARE
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 196771256.25 |
| b. Aggregate value of principal purchase/sale transactions of Fund during the reporting period: | 208506976.95 |
Item C.18. Payments for brokerage and research.
| During the reporting period, did the Fund pay commissions to broker-dealers for "brokerage and research services" within the meaning of section 28(e) of the Exchange Act (15 U.S.C. 78bb)? |
Yes
No
|
Item C.19. Average net assets.
| a. Provide the Fund's (other than a money market fund's) monthly average net assets during the reporting period | 334691819.44000000 |
| b. Provide the money market fund's daily average net assets during the reporting period | 0.00000000 |
Item C.20. Lines of credit, interfund lending and interfund borrowing.
| a. Does the Fund have available a line of credit? |
Yes
No
|
| Line of Credit details Record: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i. Is the line of credit a committed or uncommitted line of credit? |
Committed
Uncommitted
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ii. What size is the line of credit? | 1750000000.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iii. With which institution(s) is the line of credit? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Credit Suisse AG, New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Morgan Stanley Bank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | The Northern Trust Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Mizuho Bank, Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | The Bank of New York Mellon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | The Toronto-Dominion Bank, New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Wells Fargo Bank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Deutsche Bank AG New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Bank of America, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | MUFG Bank, Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Bank of Montreal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Citibank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Brown Brothers Harriman & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | JPMorgan Chase Bank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | State Street Bank and Trust Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | BNP Paribas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Goldman Sachs Bank USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Societe Generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Standard Chartered Bank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Barclays Bank PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iv. Is the line of credit just for the Fund, or is it shared among multiple funds? |
Sole
Shared
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| Shared Credit Users Record: 1 |
| Name of fund | BlackRock S&P 500 Index V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | Large Cap Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Min Vol EAFE Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock High Yield Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23345 |
| Name of fund | BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Balanced Capital Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02405 |
| Name of fund | BlackRock International V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2035 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | LifePath Index 2055 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Floating Rate Income Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | S&P 500 Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | Master Focus Growth LLC |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09735 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2040 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Capital Appreciation Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2055 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2045 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock GA Dynamic Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | FDP BlackRock CoreAlpha Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23342 |
| Name of fund | LifePath Index 2035 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Real Estate Securities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Core V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | Master Large Cap Focus Growth Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09739 |
| Name of fund | FDP BlackRock Capital Appreciation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21744 |
| Name of fund | BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23341 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2030 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Event Driven Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09637 |
| Name of fund | Master Total Return Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21434 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series C Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock Multi-Asset Income Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2025 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Small Cap Core Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | LifePath Index 2025 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | FDP BlackRock Equity Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21744 |
| Name of fund | BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Equity Dividend V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | LifePath Index 2040 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | CoreAlpha Bond Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23343 |
| Name of fund | BlackRock Pennsylvania Municipal Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04375 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Technology Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | Master Small Cap Index Series |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07885 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2040 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Government Bond V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23346 |
| Name of fund | BlackRock Commodity Strategies Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2050 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Advantage U.S. Total Market V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | LifePath Index Retirement Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Basic Value V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | Master Advantage Large Cap Core Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09739 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Value V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Global Dividend Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Value Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Advantage International Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2020 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Managed Income Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | Master Advantage Large Cap Value Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09739 |
| Name of fund | BlackRock Strategic Municipal Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04802 |
| Name of fund | BlackRock Total Factor Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series P Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock GNMA Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | Active Stock Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Tactical Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock 40/60 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2050 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Global Allocation Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | U.S. Total Bond Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2060 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04375 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series M Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock 80/20 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | iShares MSCI Developed World Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | International Tilts Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Equity Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05178 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | iShares MSCI Asia ex Japan Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock High Yield Municipal Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02688 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2045 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Index 2020 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | Master Advantage U.S. Total Market LLC |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-10095 |
| Name of fund | BlackRock International Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08797 |
| Name of fund | LifePath Index 2050 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2035 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Global Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07171 |
| Name of fund | iShares Developed Real Estate Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2020 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2055 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Long-Horizon Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21759 |
| Name of fund | BlackRock Global Long/Short Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Exchange Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Global Long/Short Credit Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23341 |
| Name of fund | BlackRock International Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Min Vol USA Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Global Allocation V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Multifactor Intl Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock GA Disciplined Volatility Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock National Municipal Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02688 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2025 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | iShares MSCI EAFE International Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07899 |
| Name of fund | BlackRock Capital Appreciation Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-06669 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Core Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | BlackRock Short Obligations Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Multifactor USA Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Short-Term Municipal Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02688 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | Mid Cap Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | BlackRock Mid Cap Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07177 |
| Name of fund | BlackRock Impact U.S. Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05723 |
| Name of fund | BlackRock High Yield Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | LifePath Dynamic Retirement Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock High Equity Income Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Mortgage Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23340 |
| Name of fund | LifePath Index 2045 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | iShares Russell Mid-Cap Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock California Municipal Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04264 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock Latin America Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-06349 |
| Name of fund | Advantage Global SmallCap Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | BlackRock Natural Resources Trust |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04282 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta Retirement Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock Credit Strategies Income Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Flexible Dynamic Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Asian Dragon Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02661 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock 20/80 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | FDP BlackRock International Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21744 |
| Name of fund | Total International Ex U.S. Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Balanced Capital Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | BlackRock Total Emerging Markets Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Total Return V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23346 |
| Name of fund | BlackRock Global Allocation Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05576 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2060 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock 60/40 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Quality Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Impact Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23341 |
| Name of fund | BlackRock Energy & Resources Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Dynamic High Income Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Basic Value Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02739 |
| Name of fund | BlackRock Managed Volatility V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Large Cap Focus Growth V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | LifePath Index 2060 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Strategic Global Bond Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05603 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Emerging Markets Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock All-Cap Energy & Resources Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock EuroFund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04612 |
| Name of fund | BlackRock iShares Dynamic Allocation V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Government Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Low Duration Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock New York Municipal Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04375 |
| Name of fund | iShares Total U.S. Stock Market Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Core Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock High Yield V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23346 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Size Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | LifePath Index 2030 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2030 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Government Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23345 |
Yes
No
| b. Did the Fund engage in interfund lending? |
Yes
No
|
| c.Did the Fund engage in interfund borrowing? |
Yes
No
|
Item C.21. Swing pricing.
| For open-end management investment companies, respond to the following: |
| a. Did the Fund (if not a Money Market Fund, Exchange-Traded Fund, or Exchange-Traded Managed Fund) engage in swing pricing? |
Yes
No
|
| Management Investment Record: 2 |
Item C.1. Background information.
| a. Full Name of the Fund | BlackRock Advantage Large Cap Core V.I. Fund |
| b. Series identication number, if any | S000002876 |
| c. LEI | F9ZE1OSP3VS1IABRYO35 |
| d. Is this the first filing on this form by the Fund? |
Yes
No
|
Item C.2. Classes of open-end management investment companies.
| a. How many Classes of shares of the Fund (if any) are authorized? | 3 |
| b. How many new Classes of shares of the Fund were added during the reporting period? | 0 |
| c. How many Classes of shares of the Fund were terminated during the reporting period? | 0 |
| d. For each Class with shares outstanding, provide the information requested below: | |
| Shares Outstanding Record: 1 | |
| i. Full name of Class | Class II |
| ii. Class identification number, if any | C000007906 |
| iii. Ticker symbol, if any | LGCII |
| Shares Outstanding Record: 2 | |
| i. Full name of Class | Class I |
| ii. Class identification number, if any | C000007905 |
| iii. Ticker symbol, if any | LGCCI |
| Shares Outstanding Record: 3 | |
| i. Full name of Class | Class III |
| ii. Class identification number, if any | C000007907 |
| iii. Ticker symbol, if any | LCIII |
Item C.3. Type of fund.
| Instructions. 1. "Fund of Funds" means a fund that acquires securities issued by any other investment company in excess of the amounts permitted under paragraph (A) of section 12(d)(1) of the Act (15 U.S.C. 80a-12(d)(1)(A)), but, for purposes of this Item, does not include a fund that acquires securities issued by another company solely in reliance on rule 12d1-1 under the Act (CFR 270.12d1-1). 2. "Index Fund" means an investment company, including an Exchange-Traded Fund, that seeks to track the performance of a specified index. 3. "Interval Fund" means a closed-end management investment company that makes periodic repurchases of its shares pursuant to rule 23c-3 under the Act (17 CFR 270.23c-3). 4. "Master-Feeder Fund" means a two-tiered arrangement in which one or more funds (each a feeder fund) holds shares of a single Fund (the master fund) in accordance with section 12(d)(1)(E) of the Act (15 U.S.C. 80a-12(d)(1)(E)) or pursuant to exemptive relief granted by the Commission. 5. "Target Date Fund" means an investment company that has an investment objective or strategy of providing varying degrees of long-term appreciation and capital preservation through a mix of equity and fixed income exposures that changes over time based on an investor's age, target retirement date, or life expectancy. |
| Indicate if the Fund is any one of the types listed below. Check all that apply. |
|
a. Exchange-Traded Fund or Exchange-Traded Managed Fund or
offers a Class that itself is an Exchange-Traded Fund or
Exchange-Traded Managed Fund
i.
Exchange-Traded Fund
ii.
Exchange-Traded Managed Fund
b.
Index Fund
c.
Seeks to achieve performance results that are a multiple
of a
benchmark, the inverse of a benchmark, or a multiple of the
inverse
of a benchmark
d.
Interval Fund
e.
Fund of Funds
f.
Master-Feeder Fund
g.
Money Market Fund
h.
Target Date Fund
i.
Underlying fund to a variable annuity or variable life
insurance contract
N/A
|
Item C.4. Diversification.
| Does the Fund seek to operate as a “non-diversified company” as such term is defined in section 5(b)(2) of the Act (15 U.S.C. 80a- 5(b) (2))? |
Yes
No
|
Item C.5. Investments in certain foreign corporations.
| Instruction. "Controlled foreign corporation" has the meaning provided in section 957 of the Internal Revenue Code [26 U.S.C. 957]. |
| a. Does the fund invest in a controlled foreign corporation for the purpose of investing in certain types of instruments such as, but not limited to, commodities? |
Yes
No
|
Item C.6. Securities lending.
| Instruction. For purposes of this Item, other adverse impacts would include, for example, (1) a loss to the Fund if collateral and indemnification were not sufficient to replace the loaned securities or their value, (2) the Fund's ineligibility to vote shares in a proxy, or (3) the Fund's ineligibility to receive a direct distribution from the issuer. |
| a. Is the Fund authorized to engage in securities lending transactions? |
Yes
No
|
| b. Did the Fund lend any of its securities during the reporting period? |
Yes
No
|
| i. If yes, during the reporting period, did any borrower fail to return the loaned securities by the contractual deadline with the result that: |
| 1. The Fund (or its securities lending agent) liquidated collateral pledged to secure the loaned securities? |
Yes
No
|
| 2. The Fund was otherwise adversely impacted? |
Yes
No
|
| c. Provide the information requested below about each securities lending agent, if any, retained by the Fund: |
| Securities Lending Record: 1 | |
| i. Full name of securities lending agent | BlackRock Investment Management, LLC |
| ii. LEI, if any | 5493006MRTEZZ4S4CQ20 |
| iii. Is the securities lending agent an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of the Fund? |
Yes
No
|
| iv. Does the securities lending agent or any other entity indemnify the fund against borrower default on loans administered by this agent? |
Yes
No
|
| v. If the entity providing the indemnification is not the securities lending agent, provide the following information: |
| Idemnity Providers Record: 1 |
| 1. Name of person providing indemnification | N/A |
| 2. LEI, if any, of person providing indemnification | N/A |
| vi. Did the Fund exercise its indemnification rights during the reporting period? |
Yes
No
|
| d. If a person providing cash collateral management services to the Fund in connection with the Fund's securities lending activities does not also serve as securities lending agent, provide the following information about each cash collateral manager: |
| i. Full name of cash collateral manager: | |
| ii. LEI, if any: | |
| iii. Is the cash collateral manager an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of a securities lending agent retained by the Fund? |
Yes
No
|
| iv. Is the cash collateral manager an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of the Fund? |
Yes
No
|
| e. Types of payments made to one or more securities lending agents and cash collateral managers (check all that apply): |
i. Revenue sharing split
ii. Non-revenue sharing split (other than administrative
fee)
iii. Administrative fee
iv. Cash collateral reinvestment fee
v. Indemnification fee
vi. Other
N/A
|
| If other, describe: | Rebates paid to borrowers |
| f. Provide the monthly average of the value of portfolio securities on loan during the reporting period | 9270678.00000000 |
| g. Provide the net income from securities lending activities | 19227.56000000 |
Item C.7. Reliance on certain rules.
| Did the Fund rely on any of the following rules under the Act during the reporting period? (check all that apply) |
a. Rule 10f-3 (17 CFR 270.10f-3)
b. Rule 12d1-1 (17 CFR 270.12d1-1)
c. Rule 15a-4 (17 CFR 270.15a-4)
d. Rule 17a-6 (17 CFR 270.17a-6)
e. Rule 17a-7 (17 CFR 270.17a-7)
f. Rule 17a-8 (17 CFR 270.17a-8)
g. Rule 17e-1 (17 CFR 270.17e-1)
h. Rule 22d-1 (17 CFR 270.22d-1)
i. Rule 23c-1 (17 CFR 270.23c-1)
j. Rule 32a-4 (17 CFR 270.32a-4)
N/A
|
Item C.8. Expense limitations.
| Instruction. Provide information concerning any direct or indirect limitations, waivers or reductions, on the level of expenses incurred by the fund during the reporting period. A limitation, for example, may be applied indirectly (such as when an adviser agrees to accept a reduced fee pursuant to a voluntary fee waiver) or it may apply only for a temporary period such as for a new fund in its start-up phase. |
| a. Did the Fund have an expense limitation arrangement in place during the reporting period? |
Yes
No
|
| b. Were any expenses of the Fund reduced or waived pursuant to an expense limitation arrangement during the reporting period? |
Yes
No
|
| c. Are the fees waived subject to recoupment? |
Yes
No
|
| d. Were any expenses previously waived recouped during the period? |
Yes
No
|
Item C.9. Investment advisers.
| a. Provide the following information about each investment adviser (other than a sub-adviser) of the Fund: |
| Investment Advisers Record: 1 | |
| i. Full name | BlackRock Advisors, LLC |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | 801-47710 |
| iii.CRD number | 000106614 |
| iv. LEI, if any | 5493001LN9MRM6A35J74 |
| v. State, if applicable |
DELAWARE
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Was the investment adviser hired during the reporting period? |
Yes
No
|
| b. If an investment adviser (other than a sub- adviser) to the Fund was terminated during the reporting period, provide the following with respect to each investment adviser: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Termination date |
| c. For each sub-adviser to the Fund, provide the information requested: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ), if applicable | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Is the sub-adviser an affiliated person of the Fund's investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| viii. Was the sub-adviser hired during the reporting period? |
Yes
No
|
| d. If a sub-adviser was terminated during the reporting period, provide the following with respect to such sub-adviser: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Termination date |
Item C.10. Transfer agents.
| a. Provide the following information about each person providing transfer agency services to the Fund: |
| Transfer Agents Record: 1 | |
| i. Full name | BNY Mellon Investment Servicing (US) Inc. |
| ii.SEC file number ( e.g., 84- or 85- ) | 84-01761 |
| iii. LEI, if any | 549300CFZQLI9QMJ1Z03 |
| iv. State, if applicable |
DELAWARE
|
| v. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vi. Is the transfer agent an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vii. Is the transfer agent a sub-transfer agent? |
Yes
No
|
| b. Has a transfer agent been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.11. Pricing services.
| a. Provide the following information about each person that provided pricing services to the Fund during the reporting period: |
| Pricing Services Record: 1 | |
| i. Full name | Thomas Reuters Global Markets Inc. |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 109120 |
| Description of other identifying number | CRD |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 2 | |
| i. Full name | ICE Data Pricing & Reference Data, LLC |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 110037 |
| Description of other identifying number | CRD |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 3 | |
| i. Full name | IHS Markit Group Holdings Ltd |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 2138005LTLTVZ4WMEX25 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 4 | |
| i. Full name | PricingDirect Inc. |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 549300WIC0TOJ7N7GD54 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
DELAWARE
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| b. Was a pricing service hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.12. Custodians.
| a. Provide the following information about each person that provided custodial services to the Fund during the reporting period: |
| Custodians Record: 1 | |
| i. Full name | Morgan Stanley & Co. LLC |
| ii. LEI, if any | 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 2 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 3 | |
| i. Full name | Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. |
| ii. LEI, if any | 8NAV47T0Y26Q87Y0QP81 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 4 | |
| i. Full name | Credit Suisse Securities (USA) LLC |
| ii. LEI, if any | 1V8Y6QCX6YMJ2OELII46 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 5 | |
| i. Full name | Citigroup Global Markets Inc. |
| ii. LEI, if any | MBNUM2BPBDO7JBLYG310 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 6 | |
| i. Full name | Barclays Capital Inc. |
| ii. LEI, if any | AC28XWWI3WIBK2824319 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 7 | |
| i. Full name | Royal Bank of Canada |
| ii. LEI, if any | ES7IP3U3RHIGC71XBU11 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
CANADA (FEDERAL LEVEL)
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 8 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
AUSTRALIA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 9 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 10 | |
| i. Full name | Goldman Sachs & Co. LLC |
| ii. LEI, if any | FOR8UP27PHTHYVLBNG30 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| b. Has a custodian been hired or terminated during the reporting period?* |
Yes
No
|
Item C.13. Shareholder servicing agents.
| a. Provide the following information about each shareholder servicing agent of the Fund: |
| i. Full name | |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable | |
| v. Is the shareholder servicing agent an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the shareholder servicing agent a sub-shareholder servicing agent? |
Yes
No
|
| b. Has a shareholder servicing agent been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.14. Administrators.
| a. Provide the following information about each administrator of the Fund: |
| Administrators Record: 1 | |
| i. Full name | BlackRock Advisors, LLC |
| ii. LEI, if any, or other identifying number | 5493001LN9MRM6A35J74 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
DELAWARE
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the administrator an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the administrator a sub-administrator? |
Yes
No
|
| Administrators Record: 2 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any, or other identifying number | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the administrator an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the administrator a sub-administrator? |
Yes
No
|
| b.Has a third-party administrator been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.15. Affiliated broker-dealers.
| Provide the following information about each affiliated broker-dealer: |
| Broker Dealers Record: 1 | |
| a. Full name | BlackRock Execution Services |
| b. SEC file number | 8-48719 |
| c. CRD number | 000039438 |
| d. LEI, if any | 549300HFCRQ0NT5KY652 |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 2 | |
| a. Full name | BlackRock Investments, LLC |
| b. SEC file number | 8-48436 |
| c. CRD number | 000038642 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 3 | |
| a. Full name | Harris Williams LLC |
| b. SEC file number | 8-53380 |
| c. CRD number | 000113930 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
VIRGINIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 4 | |
| a. Full name | PNC Investments LLC |
| b. SEC file number | 8-66195 |
| c. CRD number | 000129052 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 5 | |
| a. Full name | PNC Capital Markets, Inc. |
| b. SEC file number | 8-32493 |
| c. CRD number | 000015647 |
| d. LEI, if any | 7OGNSSLOQJ8U3B9Y5F18 |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 6 | |
| a. Full name | Solebury Capital, LLC |
| b. SEC file number | 8-67548 |
| c. CRD number | 000143299 |
| d. LEI, if any | 5493000RFBRZED82XQ81 |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 7 | |
| a. Full name | Trout Capital LLC |
| b. SEC file number | 8-66474 |
| c. CRD number | 000131489 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
Item C.16. Brokers.
| Instructions to Item C.16 and Item C.17. To help Registrants distinguish between agency and principal transactions, and to promote consistent reporting of the information required by these items, the following criteria should be used: 1. If a security is purchased or sold in a transaction for which the confirmation specifies the amount of the commission to be paid by the Registrant, the transaction should be considered an agency transaction and included in determining the answers to Item C.16. 2. If a security is purchased or sold in a transaction for which the confirmation specifies only the net amount to be paid or received by the Registrant and such net amount is equal to the market value of the security at the time of the transaction, the transaction should be considered a principal transaction and included in determining the amounts in Item C.17. 3. If a security is purchased by the Registrant in an underwritten offering, the acquisition should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17 even though the Registrant has knowledge of the amount the underwriters are receiving from the issuer. 4. If a security is sold by the Registrant in a tender offer, the sale should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17 even though the Registrant has knowledge of the amount the offeror is paying to soliciting brokers or dealers. 5. If a security is purchased directly from the issuer (such as a bank CD), the purchase should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17. 6. The value of called or maturing securities should not be counted in either agency or principal transactions and should not be included in determining the amounts shown in Item C.16 and Item C.17. This means that the acquisition of a security may be included, but it is possible that its disposition may not be included. Disposition of a repurchase agreement at its expiration date should not be included. 7. The purchase or sales of securities in transactions not described in paragraphs (1) through (6) above should be evaluated by the Fund based upon the guidelines established in those paragraphs and classified accordingly. The agents considered in Item C.16 may be persons or companies not registered under the Exchange Act as securities brokers. The persons or companies from whom the investment company purchased or to whom it sold portfolio instruments on a principal basis may be persons or entities not registered under the Exchange Act as securities dealers. |
| a. For each of the ten brokers that received the largest dollar amount of brokerage commissions (excluding dealer concessions in underwritings) by virtue of direct or indirect participation in the Fund’s portfolio transactions, provide the information below: |
| Brokers Record: 1 | |
| i. Full name of broker | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. SEC file number | 8-35008 |
| iii. CRD number | 000000079 |
| iv. LEI, if any | ZBUT11V806EZRVTWT807 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 29433.23999999 |
| Brokers Record: 2 | |
| i. Full name of broker | Nomura Securities International, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-15255 |
| iii. CRD number | 000004297 |
| iv. LEI, if any | OXTKY6Q8X53C9ILVV871 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 7350.42000000 |
| Brokers Record: 3 | |
| i. Full name of broker | Citigroup Global Markets, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-817700 |
| iii. CRD number | 000007059 |
| iv. LEI, if any | MBNUM2BPBDO7JBLYG310 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 17297.98000000 |
| Brokers Record: 4 | |
| i. Full name of broker | Goldman Sachs & Co. |
| ii. SEC file number | 8-12900 |
| iii. CRD number | 000000361 |
| iv. LEI, if any | FOR8UP27PHTHYVLBNG30 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 16496.53000000 |
| Brokers Record: 5 | |
| i. Full name of broker | Morgan Stanley & Co., Inc. |
| ii. SEC file number | 8-15869 |
| iii. CRD number | 000008209 |
| iv. LEI, if any | 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 18114.55000000 |
| Brokers Record: 6 | |
| i. Full name of broker | Deutsche Bank Securities, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-17822 |
| iii. CRD number | 000002525 |
| iv. LEI, if any | 9J6MBOOO7BECTDTUZW19 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 13309.78000000 |
| Brokers Record: 7 | |
| i. Full name of broker | Credit Suisse Securities (USA) LLC |
| ii. SEC file number | 8-00422 |
| iii. CRD number | 000000816 |
| iv. LEI, if any | 1V8Y6QCX6YMJ2OELII46 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 16626.36000000 |
| Brokers Record: 8 | |
| i. Full name of broker | UBS Securities LLC |
| ii. SEC file number | 8-22651 |
| iii. CRD number | 000007654 |
| iv. LEI, if any | T6FIZBDPKLYJKFCRVK44 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 15190.23000000 |
| Brokers Record: 9 | |
| i. Full name of broker | Barclays Capital, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-41342 |
| iii. CRD number | 000019714 |
| iv. LEI, if any | AC28XWWI3WIBK2824319 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 10187.87999999 |
| Brokers Record: 10 | |
| i. Full name of broker | Bank of America Corporation |
| ii. SEC file number | 8-69787-1 |
| iii. CRD number | 000283942 |
| iv. LEI, if any | 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 |
| v. State, if applicable |
NORTH CAROLINA
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 23811.64000000 |
| b. Aggregate brokerage commissions paid by Fund during the reporting period: | 222082.36000000 |
Item C.17. Principal transactions.
| a. For each of the ten entities acting as principals with which the Fund did the largest dollar amount of principal transactions (include all short-term obligations, and U.S. government and tax-free securities) in both the secondary market and in underwritten offerings, provide the information below: |
| Principal Transactions Record: 1 | |
| i. Full name of dealer | BlackRock Liquidity Funds T-Fund |
| ii. SEC file number | N/A |
| iii. CRD number | N/A |
| iv. LEI, if any | 5493002L9DNZ83RX7V61 |
| v. State, if applicable |
DELAWARE
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 98490237 |
| Principal Transactions Record: 2 | |
| i. Full name of dealer | Deutsche Bank Securities, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-17822 |
| iii. CRD number | 000002525 |
| iv. LEI, if any | 9J6MBOOO7BECTDTUZW19 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 187.51 |
| Principal Transactions Record: 3 | |
| i. Full name of dealer | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. SEC file number | 8-35008 |
| iii. CRD number | 000000079 |
| iv. LEI, if any | ZBUT11V806EZRVTWT807 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 8969226.77 |
| b. Aggregate value of principal purchase/sale transactions of Fund during the reporting period: | 107459651.28 |
Item C.18. Payments for brokerage and research.
| During the reporting period, did the Fund pay commissions to broker-dealers for "brokerage and research services" within the meaning of section 28(e) of the Exchange Act (15 U.S.C. 78bb)? |
Yes
No
|
Item C.19. Average net assets.
| a. Provide the Fund's (other than a money market fund's) monthly average net assets during the reporting period | 513173283.77000000 |
| b. Provide the money market fund's daily average net assets during the reporting period | 0.00000000 |
Item C.20. Lines of credit, interfund lending and interfund borrowing.
| a. Does the Fund have available a line of credit? |
Yes
No
|
| Line of Credit details Record: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i. Is the line of credit a committed or uncommitted line of credit? |
Committed
Uncommitted
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| ii. What size is the line of credit? | 1750000000.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iii. With which institution(s) is the line of credit? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | The Northern Trust Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Citibank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Brown Brothers Harriman & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | JPMorgan Chase Bank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Societe Generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Wells Fargo Bank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Standard Chartered Bank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Bank of America, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Deutsche Bank AG New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Morgan Stanley Bank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | The Bank of New York Mellon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | BNP Paribas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | The Toronto-Dominion Bank, New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Mizuho Bank, Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Goldman Sachs Bank USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | MUFG Bank, Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | State Street Bank and Trust Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Credit Suisse AG, New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Bank of Montreal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Barclays Bank PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iv. Is the line of credit just for the Fund, or is it shared among multiple funds? |
Sole
Shared
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| Shared Credit Users Record: 1 |
| Name of fund | Master Small Cap Index Series |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07885 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Min Vol EAFE Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Credit Strategies Income Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2025 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | iShares Total U.S. Stock Market Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock 40/60 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Advantage U.S. Total Market V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock International Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Emerging Markets Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | iShares MSCI Asia ex Japan Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock S&P 500 Index V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Global Dividend Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock 60/40 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23341 |
| Name of fund | International Tilts Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2030 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | iShares MSCI EAFE International Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07899 |
| Name of fund | Master Advantage U.S. Total Market LLC |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-10095 |
| Name of fund | BlackRock National Municipal Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02688 |
| Name of fund | BlackRock Equity Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05178 |
| Name of fund | BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | FDP BlackRock Equity Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21744 |
| Name of fund | BlackRock Latin America Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-06349 |
| Name of fund | Total International Ex U.S. Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock International V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Balanced Capital Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02405 |
| Name of fund | BlackRock Tactical Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock 80/20 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Global Allocation V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock California Municipal Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04264 |
| Name of fund | BlackRock Dynamic High Income Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Impact Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23341 |
| Name of fund | BlackRock Exchange Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Event Driven Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09637 |
| Name of fund | LifePath Dynamic Retirement Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Capital Appreciation Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-06669 |
| Name of fund | BlackRock EuroFund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04612 |
| Name of fund | U.S. Total Bond Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock 20/80 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Quality Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Global Long/Short Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Energy & Resources Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Core Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2050 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series C Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock Capital Appreciation V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | Mid Cap Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Multifactor Intl Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock GA Disciplined Volatility Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | BlackRock Global Long/Short Credit Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23341 |
| Name of fund | LifePath Index 2030 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Min Vol USA Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2060 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock High Yield Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | FDP BlackRock CoreAlpha Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23342 |
| Name of fund | LifePath Index 2055 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Index 2040 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Advantage International Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Government Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23345 |
| Name of fund | BlackRock Floating Rate Income Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Strategic Global Bond Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05603 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta Retirement Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | Master Advantage Large Cap Core Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09739 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Small Cap Core Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | Active Stock Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock iShares Dynamic Allocation V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | LifePath Index 2025 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05723 |
| Name of fund | BlackRock Technology Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2040 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series P Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock Equity Dividend V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Managed Income Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Pennsylvania Municipal Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04375 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Value Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Managed Volatility V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2035 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Multifactor USA Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | FDP BlackRock Capital Appreciation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21744 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Global Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07171 |
| Name of fund | BlackRock Strategic Municipal Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04802 |
| Name of fund | LifePath Index 2050 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Asian Dragon Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02661 |
| Name of fund | LifePath Index 2020 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Total Emerging Markets Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | S&P 500 Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Global Allocation Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | BlackRock Commodity Strategies Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock All-Cap Energy & Resources Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | FDP BlackRock International Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21744 |
| Name of fund | BlackRock New York Municipal Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04375 |
| Name of fund | iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Natural Resources Trust |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04282 |
| Name of fund | BlackRock Mid Cap Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07177 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Mortgage Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23340 |
| Name of fund | LifePath Index 2035 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock High Yield Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23345 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2025 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2040 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2055 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | iShares Developed Real Estate Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Government Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | LifePath Index Retirement Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | Master Large Cap Focus Growth Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09739 |
| Name of fund | BlackRock Short-Term Municipal Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02688 |
| Name of fund | BlackRock Low Duration Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2050 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Total Factor Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | Master Advantage Large Cap Value Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09739 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2045 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2045 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Large Cap Focus Growth V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | Master Total Return Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21434 |
| Name of fund | BlackRock International Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08797 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2055 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | iShares Russell Mid-Cap Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | iShares MSCI Developed World Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Core Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Balanced Capital Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2035 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Government Bond V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23346 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2060 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock High Yield Municipal Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02688 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2020 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock High Equity Income Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series M Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | LifePath Index 2060 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Real Estate Securities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Value V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Short Obligations Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | Advantage Global SmallCap Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2020 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Capital Appreciation Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | Master Focus Growth LLC |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09735 |
| Name of fund | BlackRock GNMA Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Total Return V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23346 |
| Name of fund | BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04375 |
| Name of fund | BlackRock GA Dynamic Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | Large Cap Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2030 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Flexible Dynamic Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Impact U.S. Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Multi-Asset Income Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Size Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | LifePath Index 2045 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Basic Value V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Long-Horizon Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21759 |
| Name of fund | BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock High Yield V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23346 |
| Name of fund | BlackRock Basic Value Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02739 |
| Name of fund | BlackRock Global Allocation Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05576 |
| Name of fund | CoreAlpha Bond Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23343 |
Yes
No
| b. Did the Fund engage in interfund lending? |
Yes
No
|
| c.Did the Fund engage in interfund borrowing? |
Yes
No
|
Item C.21. Swing pricing.
| For open-end management investment companies, respond to the following: |
| a. Did the Fund (if not a Money Market Fund, Exchange-Traded Fund, or Exchange-Traded Managed Fund) engage in swing pricing? |
Yes
No
|
| Management Investment Record: 3 |
Item C.1. Background information.
| a. Full Name of the Fund | BlackRock iShares Dynamic Allocation V.I. Fund |
| b. Series identication number, if any | S000045356 |
| c. LEI | 54930077W95UGLXCMY56 |
| d. Is this the first filing on this form by the Fund? |
Yes
No
|
Item C.2. Classes of open-end management investment companies.
| a. How many Classes of shares of the Fund (if any) are authorized? | 2 |
| b. How many new Classes of shares of the Fund were added during the reporting period? | 0 |
| c. How many Classes of shares of the Fund were terminated during the reporting period? | 0 |
| d. For each Class with shares outstanding, provide the information requested below: | |
| Shares Outstanding Record: 1 | |
| i. Full name of Class | Class III |
| ii. Class identification number, if any | C000141139 |
| iii. Ticker symbol, if any | BDAVX |
| Shares Outstanding Record: 2 | |
| i. Full name of Class | Class I |
| ii. Class identification number, if any | C000141138 |
| iii. Ticker symbol, if any | BVDAX |
Item C.3. Type of fund.
| Instructions. 1. "Fund of Funds" means a fund that acquires securities issued by any other investment company in excess of the amounts permitted under paragraph (A) of section 12(d)(1) of the Act (15 U.S.C. 80a-12(d)(1)(A)), but, for purposes of this Item, does not include a fund that acquires securities issued by another company solely in reliance on rule 12d1-1 under the Act (CFR 270.12d1-1). 2. "Index Fund" means an investment company, including an Exchange-Traded Fund, that seeks to track the performance of a specified index. 3. "Interval Fund" means a closed-end management investment company that makes periodic repurchases of its shares pursuant to rule 23c-3 under the Act (17 CFR 270.23c-3). 4. "Master-Feeder Fund" means a two-tiered arrangement in which one or more funds (each a feeder fund) holds shares of a single Fund (the master fund) in accordance with section 12(d)(1)(E) of the Act (15 U.S.C. 80a-12(d)(1)(E)) or pursuant to exemptive relief granted by the Commission. 5. "Target Date Fund" means an investment company that has an investment objective or strategy of providing varying degrees of long-term appreciation and capital preservation through a mix of equity and fixed income exposures that changes over time based on an investor's age, target retirement date, or life expectancy. |
| Indicate if the Fund is any one of the types listed below. Check all that apply. |
|
a. Exchange-Traded Fund or Exchange-Traded Managed Fund or
offers a Class that itself is an Exchange-Traded Fund or
Exchange-Traded Managed Fund
i.
Exchange-Traded Fund
ii.
Exchange-Traded Managed Fund
b.
Index Fund
c.
Seeks to achieve performance results that are a multiple
of a
benchmark, the inverse of a benchmark, or a multiple of the
inverse
of a benchmark
d.
Interval Fund
e.
Fund of Funds
f.
Master-Feeder Fund
g.
Money Market Fund
h.
Target Date Fund
i.
Underlying fund to a variable annuity or variable life
insurance contract
N/A
|
Item C.4. Diversification.
| Does the Fund seek to operate as a “non-diversified company” as such term is defined in section 5(b)(2) of the Act (15 U.S.C. 80a- 5(b) (2))? |
Yes
No
|
Item C.5. Investments in certain foreign corporations.
| Instruction. "Controlled foreign corporation" has the meaning provided in section 957 of the Internal Revenue Code [26 U.S.C. 957]. |
| a. Does the fund invest in a controlled foreign corporation for the purpose of investing in certain types of instruments such as, but not limited to, commodities? |
Yes
No
|
| b. If yes, provide the following information: | |
| Foreign Investments Record: 1 | |
| Full name of subsidiary | Cayman iShares Dynamic Allocation V.I. Fund Ltd. |
| LEI of subsidiary, if any | 549300W4MITWJOKUDT38 |
Item C.6. Securities lending.
| Instruction. For purposes of this Item, other adverse impacts would include, for example, (1) a loss to the Fund if collateral and indemnification were not sufficient to replace the loaned securities or their value, (2) the Fund's ineligibility to vote shares in a proxy, or (3) the Fund's ineligibility to receive a direct distribution from the issuer. |
| a. Is the Fund authorized to engage in securities lending transactions? |
Yes
No
|
| b. Did the Fund lend any of its securities during the reporting period? |
Yes
No
|
| i. If yes, during the reporting period, did any borrower fail to return the loaned securities by the contractual deadline with the result that: |
| 1. The Fund (or its securities lending agent) liquidated collateral pledged to secure the loaned securities? |
Yes
No
|
| 2. The Fund was otherwise adversely impacted? |
Yes
No
|
| c. Provide the information requested below about each securities lending agent, if any, retained by the Fund: |
| Securities Lending Record: 1 | |
| i. Full name of securities lending agent | BlackRock Investment Management, LLC |
| ii. LEI, if any | 5493006MRTEZZ4S4CQ20 |
| iii. Is the securities lending agent an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of the Fund? |
Yes
No
|
| iv. Does the securities lending agent or any other entity indemnify the fund against borrower default on loans administered by this agent? |
Yes
No
|
| v. If the entity providing the indemnification is not the securities lending agent, provide the following information: |
| Idemnity Providers Record: 1 |
| 1. Name of person providing indemnification | N/A |
| 2. LEI, if any, of person providing indemnification | N/A |
| vi. Did the Fund exercise its indemnification rights during the reporting period? |
Yes
No
|
| d. If a person providing cash collateral management services to the Fund in connection with the Fund's securities lending activities does not also serve as securities lending agent, provide the following information about each cash collateral manager: |
| i. Full name of cash collateral manager: | |
| ii. LEI, if any: | |
| iii. Is the cash collateral manager an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of a securities lending agent retained by the Fund? |
Yes
No
|
| iv. Is the cash collateral manager an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of the Fund? |
Yes
No
|
| e. Types of payments made to one or more securities lending agents and cash collateral managers (check all that apply): |
i. Revenue sharing split
ii. Non-revenue sharing split (other than administrative
fee)
iii. Administrative fee
iv. Cash collateral reinvestment fee
v. Indemnification fee
vi. Other
N/A
|
| If other, describe: | Rebates paid to borrowers |
| f. Provide the monthly average of the value of portfolio securities on loan during the reporting period | 10427033.00000000 |
| g. Provide the net income from securities lending activities | 60000.81000000 |
Item C.7. Reliance on certain rules.
| Did the Fund rely on any of the following rules under the Act during the reporting period? (check all that apply) |
a. Rule 10f-3 (17 CFR 270.10f-3)
b. Rule 12d1-1 (17 CFR 270.12d1-1)
c. Rule 15a-4 (17 CFR 270.15a-4)
d. Rule 17a-6 (17 CFR 270.17a-6)
e. Rule 17a-7 (17 CFR 270.17a-7)
f. Rule 17a-8 (17 CFR 270.17a-8)
g. Rule 17e-1 (17 CFR 270.17e-1)
h. Rule 22d-1 (17 CFR 270.22d-1)
i. Rule 23c-1 (17 CFR 270.23c-1)
j. Rule 32a-4 (17 CFR 270.32a-4)
N/A
|
Item C.8. Expense limitations.
| Instruction. Provide information concerning any direct or indirect limitations, waivers or reductions, on the level of expenses incurred by the fund during the reporting period. A limitation, for example, may be applied indirectly (such as when an adviser agrees to accept a reduced fee pursuant to a voluntary fee waiver) or it may apply only for a temporary period such as for a new fund in its start-up phase. |
| a. Did the Fund have an expense limitation arrangement in place during the reporting period? |
Yes
No
|
| b. Were any expenses of the Fund reduced or waived pursuant to an expense limitation arrangement during the reporting period? |
Yes
No
|
| c. Are the fees waived subject to recoupment? |
Yes
No
|
| d. Were any expenses previously waived recouped during the period? |
Yes
No
|
Item C.9. Investment advisers.
| a. Provide the following information about each investment adviser (other than a sub-adviser) of the Fund: |
| Investment Advisers Record: 1 | |
| i. Full name | BlackRock Advisors, LLC |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | 801-47710 |
| iii.CRD number | 000106614 |
| iv. LEI, if any | 5493001LN9MRM6A35J74 |
| v. State, if applicable |
DELAWARE
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Was the investment adviser hired during the reporting period? |
Yes
No
|
| b. If an investment adviser (other than a sub- adviser) to the Fund was terminated during the reporting period, provide the following with respect to each investment adviser: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Termination date |
| c. For each sub-adviser to the Fund, provide the information requested: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ), if applicable | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Is the sub-adviser an affiliated person of the Fund's investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| viii. Was the sub-adviser hired during the reporting period? |
Yes
No
|
| d. If a sub-adviser was terminated during the reporting period, provide the following with respect to such sub-adviser: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Termination date |
Item C.10. Transfer agents.
| a. Provide the following information about each person providing transfer agency services to the Fund: |
| Transfer Agents Record: 1 | |
| i. Full name | BNY Mellon Investment Servicing (US) Inc. |
| ii.SEC file number ( e.g., 84- or 85- ) | 84-01761 |
| iii. LEI, if any | 549300CFZQLI9QMJ1Z03 |
| iv. State, if applicable |
DELAWARE
|
| v. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vi. Is the transfer agent an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vii. Is the transfer agent a sub-transfer agent? |
Yes
No
|
| b. Has a transfer agent been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.11. Pricing services.
| a. Provide the following information about each person that provided pricing services to the Fund during the reporting period: |
| Pricing Services Record: 1 | |
| i. Full name | Thomas Reuters Global Markets Inc. |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 109120 |
| Description of other identifying number | CRD |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 2 | |
| i. Full name | PricingDirect Inc. |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 549300WIC0TOJ7N7GD54 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
DELAWARE
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 3 | |
| i. Full name | ICE Data Pricing & Reference Data, LLC |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 110037 |
| Description of other identifying number | CRD |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 4 | |
| i. Full name | IHS Markit Group Holdings Ltd |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 2138005LTLTVZ4WMEX25 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| b. Was a pricing service hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.12. Custodians.
| a. Provide the following information about each person that provided custodial services to the Fund during the reporting period: |
| Custodians Record: 1 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| b. Has a custodian been hired or terminated during the reporting period?* |
Yes
No
|
Item C.13. Shareholder servicing agents.
| a. Provide the following information about each shareholder servicing agent of the Fund: |
| i. Full name | |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable | |
| v. Is the shareholder servicing agent an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the shareholder servicing agent a sub-shareholder servicing agent? |
Yes
No
|
| b. Has a shareholder servicing agent been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.14. Administrators.
| a. Provide the following information about each administrator of the Fund: |
| Administrators Record: 1 | |
| i. Full name | BlackRock Advisors, LLC |
| ii. LEI, if any, or other identifying number | 5493001LN9MRM6A35J74 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
DELAWARE
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the administrator an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the administrator a sub-administrator? |
Yes
No
|
| Administrators Record: 2 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any, or other identifying number | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the administrator an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the administrator a sub-administrator? |
Yes
No
|
| b.Has a third-party administrator been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.15. Affiliated broker-dealers.
| Provide the following information about each affiliated broker-dealer: |
| Broker Dealers Record: 1 | |
| a. Full name | PNC Investments LLC |
| b. SEC file number | 8-66195 |
| c. CRD number | 000129052 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 2 | |
| a. Full name | PNC Capital Markets, Inc. |
| b. SEC file number | 8-32493 |
| c. CRD number | 000015647 |
| d. LEI, if any | 7OGNSSLOQJ8U3B9Y5F18 |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 3 | |
| a. Full name | Trout Capital LLC |
| b. SEC file number | 8-66474 |
| c. CRD number | 000131489 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 4 | |
| a. Full name | Harris Williams LLC |
| b. SEC file number | 8-53380 |
| c. CRD number | 000113930 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
VIRGINIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 5 | |
| a. Full name | BlackRock Investments, LLC |
| b. SEC file number | 8-48436 |
| c. CRD number | 000038642 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 6 | |
| a. Full name | Solebury Capital, LLC |
| b. SEC file number | 8-67548 |
| c. CRD number | 000143299 |
| d. LEI, if any | 5493000RFBRZED82XQ81 |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 7 | |
| a. Full name | BlackRock Execution Services |
| b. SEC file number | 8-48719 |
| c. CRD number | 000039438 |
| d. LEI, if any | 549300HFCRQ0NT5KY652 |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
Item C.16. Brokers.
| Instructions to Item C.16 and Item C.17. To help Registrants distinguish between agency and principal transactions, and to promote consistent reporting of the information required by these items, the following criteria should be used: 1. If a security is purchased or sold in a transaction for which the confirmation specifies the amount of the commission to be paid by the Registrant, the transaction should be considered an agency transaction and included in determining the answers to Item C.16. 2. If a security is purchased or sold in a transaction for which the confirmation specifies only the net amount to be paid or received by the Registrant and such net amount is equal to the market value of the security at the time of the transaction, the transaction should be considered a principal transaction and included in determining the amounts in Item C.17. 3. If a security is purchased by the Registrant in an underwritten offering, the acquisition should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17 even though the Registrant has knowledge of the amount the underwriters are receiving from the issuer. 4. If a security is sold by the Registrant in a tender offer, the sale should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17 even though the Registrant has knowledge of the amount the offeror is paying to soliciting brokers or dealers. 5. If a security is purchased directly from the issuer (such as a bank CD), the purchase should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17. 6. The value of called or maturing securities should not be counted in either agency or principal transactions and should not be included in determining the amounts shown in Item C.16 and Item C.17. This means that the acquisition of a security may be included, but it is possible that its disposition may not be included. Disposition of a repurchase agreement at its expiration date should not be included. 7. The purchase or sales of securities in transactions not described in paragraphs (1) through (6) above should be evaluated by the Fund based upon the guidelines established in those paragraphs and classified accordingly. The agents considered in Item C.16 may be persons or companies not registered under the Exchange Act as securities brokers. The persons or companies from whom the investment company purchased or to whom it sold portfolio instruments on a principal basis may be persons or entities not registered under the Exchange Act as securities dealers. |
| a. For each of the ten brokers that received the largest dollar amount of brokerage commissions (excluding dealer concessions in underwritings) by virtue of direct or indirect participation in the Fund’s portfolio transactions, provide the information below: |
| Brokers Record: 1 | |
| i. Full name of broker | Bank of America Corporation |
| ii. SEC file number | 8-69787-1 |
| iii. CRD number | 000283942 |
| iv. LEI, if any | 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 |
| v. State, if applicable |
NORTH CAROLINA
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 640.20 |
| Brokers Record: 2 | |
| i. Full name of broker | Barclays Capital, Inc |
| ii. SEC file number | 8-41342 |
| iii. CRD number | 000019714 |
| iv. LEI, if any | AC28XWWI3WIBK2824319 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 1.40 |
| Brokers Record: 3 | |
| i. Full name of broker | Citigroup Global Markets, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-817700 |
| iii. CRD number | 000007059 |
| iv. LEI, if any | MBNUM2BPBDO7JBLYG310 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 1112.85 |
| Brokers Record: 4 | |
| i. Full name of broker | Credit Suisse Securities (USA) LLC |
| ii. SEC file number | 8-00422 |
| iii. CRD number | 000000816 |
| iv. LEI, if any | 1V8Y6QCX6YMJ2OELII46 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 595.79 |
| Brokers Record: 5 | |
| i. Full name of broker | Deutsche Bank Securities, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-17822 |
| iii. CRD number | 000002525 |
| iv. LEI, if any | 9J6MBOOO7BECTDTUZW19 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 26.46 |
| Brokers Record: 6 | |
| i. Full name of broker | Goldman Sachs & Co. |
| ii. SEC file number | 8-12900 |
| iii. CRD number | 000000361 |
| iv. LEI, if any | FOR8UP27PHTHYVLBNG30 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 13.00 |
| Brokers Record: 7 | |
| i. Full name of broker | Jefferies Group LLC |
| ii. SEC file number | 8-15074 |
| iii. CRD number | 000002347 |
| iv. LEI, if any | NY9Q8VBNB6D1L6YV0J84 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 2.10 |
| Brokers Record: 8 | |
| i. Full name of broker | Morgan Stanley & Co., Inc. |
| ii. SEC file number | 8-15869 |
| iii. CRD number | 000008209 |
| iv. LEI, if any | 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 44.12 |
| Brokers Record: 9 | |
| i. Full name of broker | UBS Securities LLC |
| ii. SEC file number | 8-22651 |
| iii. CRD number | 000007654 |
| iv. LEI, if any | T6FIZBDPKLYJKFCRVK44 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 256.89 |
| Brokers Record: 10 | |
| i. Full name of broker | Wells Fargo Securities LLC |
| ii. SEC file number | 8-65876 |
| iii. CRD number | 000126292 |
| iv. LEI, if any | VYVVCKR63DVZZN70PB21 |
| v. State, if applicable |
NORTH CAROLINA
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 1928.19 |
| b. Aggregate brokerage commissions paid by Fund during the reporting period: | 4621.34999999 |
Item C.17. Principal transactions.
| a. For each of the ten entities acting as principals with which the Fund did the largest dollar amount of principal transactions (include all short-term obligations, and U.S. government and tax-free securities) in both the secondary market and in underwritten offerings, provide the information below: |
| Principal Transactions Record: 1 | |
| i. Full name of dealer | BlackRock Liquidity Funds T-Fund |
| ii. SEC file number | N/A |
| iii. CRD number | N/A |
| iv. LEI, if any | 5493002L9DNZ83RX7V61 |
| v. State, if applicable |
DELAWARE
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 18001435.48 |
| Principal Transactions Record: 2 | |
| i. Full name of dealer | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. SEC file number | 8-35008 |
| iii. CRD number | 000000079 |
| iv. LEI, if any | ZBUT11V806EZRVTWT807 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 3693713.88 |
| b. Aggregate value of principal purchase/sale transactions of Fund during the reporting period: | 21695149.35999999 |
Item C.18. Payments for brokerage and research.
| During the reporting period, did the Fund pay commissions to broker-dealers for "brokerage and research services" within the meaning of section 28(e) of the Exchange Act (15 U.S.C. 78bb)? |
Yes
No
|
Item C.19. Average net assets.
| a. Provide the Fund's (other than a money market fund's) monthly average net assets during the reporting period | 47231137.01 |
| b. Provide the money market fund's daily average net assets during the reporting period | 0.00000000 |
Item C.20. Lines of credit, interfund lending and interfund borrowing.
| a. Does the Fund have available a line of credit? |
Yes
No
|
| Line of Credit details Record: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i. Is the line of credit a committed or uncommitted line of credit? |
Committed
Uncommitted
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ii. What size is the line of credit? | 1750000000.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iii. With which institution(s) is the line of credit? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | JPMorgan Chase Bank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | The Toronto-Dominion Bank, New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Mizuho Bank, Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Bank of America, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Name of institution | Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | State Street Bank and Trust Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Goldman Sachs Bank USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Barclays Bank PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | The Northern Trust Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Societe Generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Wells Fargo Bank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | BNP Paribas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | MUFG Bank, Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Bank of Montreal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | The Bank of New York Mellon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Brown Brothers Harriman & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Standard Chartered Bank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Deutsche Bank AG New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Citibank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Credit Suisse AG, New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Morgan Stanley Bank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iv. Is the line of credit just for the Fund, or is it shared among multiple funds? |
Sole
Shared
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shared Credit Users Record: 1 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Min Vol USA Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Emerging Markets Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2040 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock High Yield Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | Mid Cap Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | iShares MSCI Developed World Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | Master Small Cap Index Series |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07885 |
| Name of fund | LifePath Index 2045 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Core Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Managed Income Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock International Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08797 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2050 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Index Retirement Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | Master Focus Growth LLC |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09735 |
| Name of fund | iShares Developed Real Estate Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Balanced Capital Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02405 |
| Name of fund | U.S. Total Bond Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | Master Total Return Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21434 |
| Name of fund | BlackRock Managed Volatility V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Multifactor Intl Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock EuroFund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04612 |
| Name of fund | BlackRock High Yield Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23345 |
| Name of fund | Master Large Cap Focus Growth Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09739 |
| Name of fund | BlackRock Long-Horizon Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21759 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Quality Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04375 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series C Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock Short Obligations Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock California Municipal Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04264 |
| Name of fund | BlackRock Latin America Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-06349 |
| Name of fund | BlackRock Event Driven Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09637 |
| Name of fund | BlackRock Multi-Asset Income Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series M Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock Real Estate Securities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock 20/80 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Basic Value V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | FDP BlackRock Equity Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21744 |
| Name of fund | Master Advantage Large Cap Core Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09739 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2040 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | FDP BlackRock CoreAlpha Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23342 |
| Name of fund | BlackRock Large Cap Focus Growth V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | Master Advantage Large Cap Value Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09739 |
| Name of fund | BlackRock National Municipal Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02688 |
| Name of fund | BlackRock Strategic Global Bond Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05603 |
| Name of fund | iShares Russell Mid-Cap Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | LifePath Dynamic Retirement Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock GA Dynamic Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Capital Appreciation V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05723 |
| Name of fund | BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23341 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Mortgage Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23340 |
| Name of fund | BlackRock Impact U.S. Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Value V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock High Yield V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23346 |
| Name of fund | BlackRock New York Municipal Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04375 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2035 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Low Duration Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Tactical Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | LifePath Index 2050 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock All-Cap Energy & Resources Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Mid Cap Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07177 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Flexible Dynamic Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Global Long/Short Credit Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23341 |
| Name of fund | BlackRock Natural Resources Trust |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04282 |
| Name of fund | S&P 500 Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock GA Disciplined Volatility Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | BlackRock Equity Dividend V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | LifePath Index 2030 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | Large Cap Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Commodity Strategies Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock High Yield Municipal Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02688 |
| Name of fund | BlackRock Technology Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series P Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock Basic Value Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02739 |
| Name of fund | BlackRock Asian Dragon Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02661 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2060 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Index 2055 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | iShares MSCI EAFE International Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07899 |
| Name of fund | BlackRock 80/20 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | Master Advantage U.S. Total Market LLC |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-10095 |
| Name of fund | BlackRock 40/60 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Multifactor USA Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Strategic Municipal Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04802 |
| Name of fund | BlackRock S&P 500 Index V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2030 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2020 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2025 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Floating Rate Income Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | Total International Ex U.S. Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Pennsylvania Municipal Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04375 |
| Name of fund | BlackRock Exchange Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2035 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2055 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Size Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2025 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | LifePath Index 2040 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Global Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07171 |
| Name of fund | BlackRock Capital Appreciation Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Government Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Value Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock 60/40 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock International V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2055 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Index 2020 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Total Emerging Markets Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Impact Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23341 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2045 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | Advantage Global SmallCap Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Government Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23345 |
| Name of fund | BlackRock Global Allocation V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Dynamic High Income Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Government Bond V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23346 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2045 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Small Cap Core Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | CoreAlpha Bond Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23343 |
| Name of fund | BlackRock Credit Strategies Income Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock High Equity Income Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | FDP BlackRock Capital Appreciation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21744 |
| Name of fund | BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2030 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2020 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | iShares MSCI Asia ex Japan Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Advantage International Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Energy & Resources Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock Short-Term Municipal Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02688 |
| Name of fund | FDP BlackRock International Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21744 |
| Name of fund | LifePath Index 2035 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Core V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock International Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Equity Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05178 |
| Name of fund | BlackRock Balanced Capital Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | BlackRock Global Long/Short Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | Active Stock Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Global Allocation Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05576 |
| Name of fund | LifePath Index 2025 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Index 2060 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Total Factor Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Global Allocation Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | BlackRock Advantage U.S. Total Market V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Core Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | BlackRock GNMA Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta Retirement Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | iShares Total U.S. Stock Market Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | International Tilts Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2060 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Total Return V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23346 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Min Vol EAFE Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Capital Appreciation Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-06669 |
| Name of fund | BlackRock Global Dividend Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2050 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
Yes
No
| b. Did the Fund engage in interfund lending? |
Yes
No
|
| c.Did the Fund engage in interfund borrowing? |
Yes
No
|
Item C.21. Swing pricing.
| For open-end management investment companies, respond to the following: |
| a. Did the Fund (if not a Money Market Fund, Exchange-Traded Fund, or Exchange-Traded Managed Fund) engage in swing pricing? |
Yes
No
|
| Management Investment Record: 4 |
Item C.1. Background information.
| a. Full Name of the Fund | BlackRock Global Allocation V.I. Fund |
| b. Series identication number, if any | S000002887 |
| c. LEI | 3CU9FRQHZNVN4LV55I64 |
| d. Is this the first filing on this form by the Fund? |
Yes
No
|
Item C.2. Classes of open-end management investment companies.
| a. How many Classes of shares of the Fund (if any) are authorized? | 3 |
| b. How many new Classes of shares of the Fund were added during the reporting period? | 0 |
| c. How many Classes of shares of the Fund were terminated during the reporting period? | 0 |
| d. For each Class with shares outstanding, provide the information requested below: | |
| Shares Outstanding Record: 1 | |
| i. Full name of Class | Class I |
| ii. Class identification number, if any | C000007938 |
| iii. Ticker symbol, if any | GLALI |
| Shares Outstanding Record: 2 | |
| i. Full name of Class | Class III |
| ii. Class identification number, if any | C000007940 |
| iii. Ticker symbol, if any | GAIII |
| Shares Outstanding Record: 3 | |
| i. Full name of Class | Class II |
| ii. Class identification number, if any | C000007939 |
| iii. Ticker symbol, if any | GLAII |
Item C.3. Type of fund.
| Instructions. 1. "Fund of Funds" means a fund that acquires securities issued by any other investment company in excess of the amounts permitted under paragraph (A) of section 12(d)(1) of the Act (15 U.S.C. 80a-12(d)(1)(A)), but, for purposes of this Item, does not include a fund that acquires securities issued by another company solely in reliance on rule 12d1-1 under the Act (CFR 270.12d1-1). 2. "Index Fund" means an investment company, including an Exchange-Traded Fund, that seeks to track the performance of a specified index. 3. "Interval Fund" means a closed-end management investment company that makes periodic repurchases of its shares pursuant to rule 23c-3 under the Act (17 CFR 270.23c-3). 4. "Master-Feeder Fund" means a two-tiered arrangement in which one or more funds (each a feeder fund) holds shares of a single Fund (the master fund) in accordance with section 12(d)(1)(E) of the Act (15 U.S.C. 80a-12(d)(1)(E)) or pursuant to exemptive relief granted by the Commission. 5. "Target Date Fund" means an investment company that has an investment objective or strategy of providing varying degrees of long-term appreciation and capital preservation through a mix of equity and fixed income exposures that changes over time based on an investor's age, target retirement date, or life expectancy. |
| Indicate if the Fund is any one of the types listed below. Check all that apply. |
|
a. Exchange-Traded Fund or Exchange-Traded Managed Fund or
offers a Class that itself is an Exchange-Traded Fund or
Exchange-Traded Managed Fund
i.
Exchange-Traded Fund
ii.
Exchange-Traded Managed Fund
b.
Index Fund
c.
Seeks to achieve performance results that are a multiple
of a
benchmark, the inverse of a benchmark, or a multiple of the
inverse
of a benchmark
d.
Interval Fund
e.
Fund of Funds
f.
Master-Feeder Fund
g.
Money Market Fund
h.
Target Date Fund
i.
Underlying fund to a variable annuity or variable life
insurance contract
N/A
|
Item C.4. Diversification.
| Does the Fund seek to operate as a “non-diversified company” as such term is defined in section 5(b)(2) of the Act (15 U.S.C. 80a- 5(b) (2))? |
Yes
No
|
Item C.5. Investments in certain foreign corporations.
| Instruction. "Controlled foreign corporation" has the meaning provided in section 957 of the Internal Revenue Code [26 U.S.C. 957]. |
| a. Does the fund invest in a controlled foreign corporation for the purpose of investing in certain types of instruments such as, but not limited to, commodities? |
Yes
No
|
| b. If yes, provide the following information: | |
| Foreign Investments Record: 1 | |
| Full name of subsidiary | BlackRock Cayman Global Allocation V.I. Fund I, Ltd. |
| LEI of subsidiary, if any | 549300P8OSMI4B0CQJ56 |
Item C.6. Securities lending.
| Instruction. For purposes of this Item, other adverse impacts would include, for example, (1) a loss to the Fund if collateral and indemnification were not sufficient to replace the loaned securities or their value, (2) the Fund's ineligibility to vote shares in a proxy, or (3) the Fund's ineligibility to receive a direct distribution from the issuer. |
| a. Is the Fund authorized to engage in securities lending transactions? |
Yes
No
|
| b. Did the Fund lend any of its securities during the reporting period? |
Yes
No
|
| i. If yes, during the reporting period, did any borrower fail to return the loaned securities by the contractual deadline with the result that: |
| 1. The Fund (or its securities lending agent) liquidated collateral pledged to secure the loaned securities? |
Yes
No
|
| 2. The Fund was otherwise adversely impacted? |
Yes
No
|
| c. Provide the information requested below about each securities lending agent, if any, retained by the Fund: |
| Securities Lending Record: 1 | |
| i. Full name of securities lending agent | BlackRock Investment Management, LLC |
| ii. LEI, if any | 5493006MRTEZZ4S4CQ20 |
| iii. Is the securities lending agent an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of the Fund? |
Yes
No
|
| iv. Does the securities lending agent or any other entity indemnify the fund against borrower default on loans administered by this agent? |
Yes
No
|
| v. If the entity providing the indemnification is not the securities lending agent, provide the following information: |
| Idemnity Providers Record: 1 |
| 1. Name of person providing indemnification | N/A |
| 2. LEI, if any, of person providing indemnification | N/A |
| vi. Did the Fund exercise its indemnification rights during the reporting period? |
Yes
No
|
| d. If a person providing cash collateral management services to the Fund in connection with the Fund's securities lending activities does not also serve as securities lending agent, provide the following information about each cash collateral manager: |
| i. Full name of cash collateral manager: | |
| ii. LEI, if any: | |
| iii. Is the cash collateral manager an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of a securities lending agent retained by the Fund? |
Yes
No
|
| iv. Is the cash collateral manager an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of the Fund? |
Yes
No
|
| e. Types of payments made to one or more securities lending agents and cash collateral managers (check all that apply): |
i. Revenue sharing split
ii. Non-revenue sharing split (other than administrative
fee)
iii. Administrative fee
iv. Cash collateral reinvestment fee
v. Indemnification fee
vi. Other
N/A
|
| If other, describe: | Rebates paid to borrowers |
| f. Provide the monthly average of the value of portfolio securities on loan during the reporting period | 225812244.00000000 |
| g. Provide the net income from securities lending activities | 1088545.87999999 |
Item C.7. Reliance on certain rules.
| Did the Fund rely on any of the following rules under the Act during the reporting period? (check all that apply) |
a. Rule 10f-3 (17 CFR 270.10f-3)
b. Rule 12d1-1 (17 CFR 270.12d1-1)
c. Rule 15a-4 (17 CFR 270.15a-4)
d. Rule 17a-6 (17 CFR 270.17a-6)
e. Rule 17a-7 (17 CFR 270.17a-7)
f. Rule 17a-8 (17 CFR 270.17a-8)
g. Rule 17e-1 (17 CFR 270.17e-1)
h. Rule 22d-1 (17 CFR 270.22d-1)
i. Rule 23c-1 (17 CFR 270.23c-1)
j. Rule 32a-4 (17 CFR 270.32a-4)
N/A
|
Item C.8. Expense limitations.
| Instruction. Provide information concerning any direct or indirect limitations, waivers or reductions, on the level of expenses incurred by the fund during the reporting period. A limitation, for example, may be applied indirectly (such as when an adviser agrees to accept a reduced fee pursuant to a voluntary fee waiver) or it may apply only for a temporary period such as for a new fund in its start-up phase. |
| a. Did the Fund have an expense limitation arrangement in place during the reporting period? |
Yes
No
|
| b. Were any expenses of the Fund reduced or waived pursuant to an expense limitation arrangement during the reporting period? |
Yes
No
|
| c. Are the fees waived subject to recoupment? |
Yes
No
|
| d. Were any expenses previously waived recouped during the period? |
Yes
No
|
Item C.9. Investment advisers.
| a. Provide the following information about each investment adviser (other than a sub-adviser) of the Fund: |
| Investment Advisers Record: 1 | |
| i. Full name | BlackRock Advisors, LLC |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | 801-47710 |
| iii.CRD number | 000106614 |
| iv. LEI, if any | 5493001LN9MRM6A35J74 |
| v. State, if applicable |
DELAWARE
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Was the investment adviser hired during the reporting period? |
Yes
No
|
| b. If an investment adviser (other than a sub- adviser) to the Fund was terminated during the reporting period, provide the following with respect to each investment adviser: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Termination date |
| c. For each sub-adviser to the Fund, provide the information requested: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ), if applicable | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Is the sub-adviser an affiliated person of the Fund's investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| viii. Was the sub-adviser hired during the reporting period? |
Yes
No
|
| d. If a sub-adviser was terminated during the reporting period, provide the following with respect to such sub-adviser: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Termination date |
Item C.10. Transfer agents.
| a. Provide the following information about each person providing transfer agency services to the Fund: |
| Transfer Agents Record: 1 | |
| i. Full name | BNY Mellon Investment Servicing (US) Inc. |
| ii.SEC file number ( e.g., 84- or 85- ) | 84-01761 |
| iii. LEI, if any | 549300CFZQLI9QMJ1Z03 |
| iv. State, if applicable |
DELAWARE
|
| v. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vi. Is the transfer agent an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vii. Is the transfer agent a sub-transfer agent? |
Yes
No
|
| b. Has a transfer agent been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.11. Pricing services.
| a. Provide the following information about each person that provided pricing services to the Fund during the reporting period: |
| Pricing Services Record: 1 | |
| i. Full name | PricingDirect Inc. |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 549300WIC0TOJ7N7GD54 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
DELAWARE
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 2 | |
| i. Full name | Thomas Reuters Global Markets Inc. |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 109120 |
| Description of other identifying number | CRD |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 3 | |
| i. Full name | IHS Markit Group Holdings Ltd |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 2138005LTLTVZ4WMEX25 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 4 | |
| i. Full name | ICE Data Pricing & Reference Data, LLC |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 110037 |
| Description of other identifying number | CRD |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| b. Was a pricing service hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.12. Custodians.
| a. Provide the following information about each person that provided custodial services to the Fund during the reporting period: |
| Custodians Record: 1 | |
| i. Full name | Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ) Oslo Branch |
| ii. LEI, if any | F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
NORWAY
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 2 | |
| i. Full name | Barclays Capital Inc. |
| ii. LEI, if any | AC28XWWI3WIBK2824319 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 3 | |
| i. Full name | Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ) Helsinki Branch |
| ii. LEI, if any | F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
FINLAND
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 4 | |
| i. Full name | Banco Bilbao Vizcaya Aregentaria Sa |
| ii. LEI, if any | K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
SPAIN
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 5 | |
| i. Full name | Citigroup Global Markets Inc. |
| ii. LEI, if any | MBNUM2BPBDO7JBLYG310 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 6 | |
| i. Full name | Kbl European Private Bankers Sa |
| ii. LEI, if any | KHCL65TP05J1HUW2D560 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
LUXEMBOURG
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 7 | |
| i. Full name | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited Korea Branch |
| ii. LEI, if any | 2HI3YI5320L3RW6NJ957 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
KOREA (THE REPUBLIC OF)
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 8 | |
| i. Full name | Goldman Sachs & Co. LLC |
| ii. LEI, if any | FOR8UP27PHTHYVLBNG30 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 9 | |
| i. Full name | Citibank N.A.- Mumbai Branch |
| ii. LEI, if any | E57ODZWZ7FF32TWEFA76 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
INDIA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 10 | |
| i. Full name | RBC Investor Services Trust |
| ii. LEI, if any | 5493002MUOV04NSPT571 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
CANADA (FEDERAL LEVEL)
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 11 | |
| i. Full name | Morgan Stanley & Co. LLC |
| ii. LEI, if any | 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 12 | |
| i. Full name | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited New Zealand Branch |
| ii. LEI, if any | 2HI3YI5320L3RW6NJ957 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
NEW ZEALAND
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 13 | |
| i. Full name | Citibank Del Peru S.A. |
| ii. LEI, if any | MYTK5NHHP1G8TVFGT193 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
PERU
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 14 | |
| i. Full name | Bank Handlowy W Warszawie Sa |
| ii. LEI, if any | XLEZHWWOI4HFQDGL4793 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
POLAND
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 15 | |
| i. Full name | Citibank N.A. Jakarta Branch |
| ii. LEI, if any | E57ODZWZ7FF32TWEFA76 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
INDONESIA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 16 | |
| i. Full name | Banco De Chile |
| ii. LEI, if any | 8B4EZFY8IHJC44TT2K84 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
CHILE
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 17 | |
| i. Full name | Societe Generale Securities Services S.P.A. |
| ii. LEI, if any | 549300SAMQW7TYZ1TR74 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
ITALY
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 18 | |
| i. Full name | Nordea Bank Abp |
| ii. LEI, if any | 549300PHQZ4HL15HH975 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
ESTONIA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 19 | |
| i. Full name | Standard Chartered Bank (China) Limited |
| ii. LEI, if any | 549300VGE7QN15BPTZ72 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
CHINA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 20 | |
| i. Full name | Bank Hapoalim Bm |
| ii. LEI, if any | B6ARUI4946ST4S7WOU88 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
ISRAEL
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 21 | |
| i. Full name | Standard Bank Swaziland Ltd |
| ii. LEI, if any | 2549000IV408A4RRND84 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
SWAZILAND
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 22 | |
| i. Full name | Banco Itau Uruguay S.A. |
| ii. LEI, if any | 549300HU8OQS1VTVXN55 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
URUGUAY
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 23 | |
| i. Full name | Brown Brothers Harriman & Co. |
| ii. LEI, if any | 5493006KMX1VFTPYPW14 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 24 | |
| i. Full name | Nordea Bank Abp |
| ii. LEI, if any | 549300GH3DFCXVNBHE59 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
LITHUANIA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 25 | |
| i. Full name | Standard Chartered Bank (Taiwan) Ltd For Standard Chartered Bank |
| ii. LEI, if any | 549300QJEO1B92LSHZ06 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
TAIWAN (PROVINCE OF CHINA)
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 26 | |
| i. Full name | HSBC Bank Malaysia Berhad |
| ii. LEI, if any | P3RPN9OJFCXUPJWB1Q09 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
MALAYSIA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 27 | |
| i. Full name | BNP Paribas Securities Services |
| ii. LEI, if any | 549300WCGB70D06XZS54 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
BELGIUM
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 28 | |
| i. Full name | Citibank N.A. London Branch |
| ii. LEI, if any | E57ODZWZ7FF32TWEFA76 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 29 | |
| i. Full name | HSBC Bank Bermuda Limited |
| ii. LEI, if any | 0W1U67PTV5WY3WYWKD79 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
BERMUDA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 30 | |
| i. Full name | Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciara |
| ii. LEI, if any | 549300242J3IJCOSGI49 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
COLOMBIA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 31 | |
| i. Full name | HSBC Bank Oman Saog |
| ii. LEI, if any | 213800YRPSOSH9OA2V29 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
OMAN
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 32 | |
| i. Full name | Citibank N.A. Cairo Branch |
| ii. LEI, if any | E57ODZWZ7FF32TWEFA76 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
EGYPT
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 33 | |
| i. Full name | Mizuho Bank Ltd |
| ii. LEI, if any | RB0PEZSDGCO3JS6CEU02 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
JAPAN
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 34 | |
| i. Full name | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited |
| ii. LEI, if any | 2HI3YI5320L3RW6NJ957 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
HONG KONG
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 35 | |
| i. Full name | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited Singapore Branch |
| ii. LEI, if any | 2HI3YI5320L3RW6NJ957 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
SINGAPORE
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 36 | |
| i. Full name | HSBC Bank Middle East Limited |
| ii. LEI, if any | 549300F99IL9YJDWH369 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED ARAB EMIRATES
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 37 | |
| i. Full name | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
| ii. LEI, if any | 549300CWR0W0BCS9Q144 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
SWITZERLAND
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 38 | |
| i. Full name | Standard Chartered Bank Ghana Ltd. |
| ii. LEI, if any | 549300WFGKTC3MGDCX95 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
GHANA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 39 | |
| i. Full name | Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ) Danmark Branch |
| ii. LEI, if any | F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
DENMARK
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 40 | |
| i. Full name | Standard Bank Namibia Ltd |
| ii. LEI, if any | 254900K6TJFDYKSQWV49 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
NAMIBIA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 41 | |
| i. Full name | BNP Paribas Securities Services Frankfurt Branch |
| ii. LEI, if any | 549300WCGB70D06XZS54 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
GERMANY
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 42 | |
| i. Full name | Ao Citibank For Citibank N.A. |
| ii. LEI, if any | CHSQDSVI1UI96Y2SW097 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
RUSSIAN FEDERATION
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 43 | |
| i. Full name | Nordea Bank Abp |
| ii. LEI, if any | 549300FXBIWWGK7T0Y98 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
LATVIA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 44 | |
| i. Full name | Citibank N.A. Sao Paulo |
| ii. LEI, if any | E57ODZWZ7FF32TWEFA76 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
BRAZIL
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 45 | |
| i. Full name | Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. |
| ii. LEI, if any | 8NAV47T0Y26Q87Y0QP81 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 46 | |
| i. Full name | BNP Paribas Securities Services |
| ii. LEI, if any | 549300WCGB70D06XZS54 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
NETHERLANDS
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 47 | |
| i. Full name | HSBC Bank Middle East Limited Kuwait Branch |
| ii. LEI, if any | 549300F99IL9YJDWH369 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
KUWAIT
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 48 | |
| i. Full name | Credit Suisse Securities (USA) LLC |
| ii. LEI, if any | 1V8Y6QCX6YMJ2OELII46 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 49 | |
| i. Full name | Citibank N.A. London Branch |
| ii. LEI, if any | E57ODZWZ7FF32TWEFA76 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
IRELAND
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 50 | |
| i. Full name | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited Thailand Branch |
| ii. LEI, if any | 2HI3YI5320L3RW6NJ957 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
THAILAND
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 51 | |
| i. Full name | Citibank Maghreb |
| ii. LEI, if any | 5493003FVWLMBFTISI11 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
MOROCCO
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 52 | |
| i. Full name | BNP Paribas Securities Services |
| ii. LEI, if any | 549300WCGB70D06XZS54 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
FRANCE
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 53 | |
| i. Full name | BNP Paribas Securities Services |
| ii. LEI, if any | 549300WCGB70D06XZS54 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
PORTUGAL
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 54 | |
| i. Full name | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited Mauritius Branch |
| ii. LEI, if any | 2HI3YI5320L3RW6NJ957 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
MAURITIUS
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 55 | |
| i. Full name | HSBC Bank Australia Limited |
| ii. LEI, if any | DY9DBNI4W8J63Z298033 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
AUSTRALIA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 56 | |
| i. Full name | Citibank Europe Plc Dublin - Sucursala Romania |
| ii. LEI, if any | N1FBEDJ5J41VKZLO2475 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
ROMANIA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 57 | |
| i. Full name | Unicredit Bank Hungary Zrt For Unicredit Bank Hungary Zrt And Unicredit S.P.A. |
| ii. LEI, if any | Y28RT6GGYJ696PMW8T44 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
HUNGARY
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 58 | |
| i. Full name | Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ) |
| ii. LEI, if any | F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
SWEDEN
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 59 | |
| i. Full name | HSBC Bank Middle East Limited Bahrainbranch |
| ii. LEI, if any | 549300F99IL9YJDWH369 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
BAHRAIN
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 60 | |
| i. Full name | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited Philippine Branch |
| ii. LEI, if any | 2HI3YI5320L3RW6NJ957 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
PHILIPPINES
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 61 | |
| i. Full name | Banco Nacional De Mexico S.A. (Banamex) |
| ii. LEI, if any | 2SFFM4FUIE05S37WFU55 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
MEXICO
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 62 | |
| i. Full name | HSBC Bank Middle East Limited Qatar Branch |
| ii. LEI, if any | 549300F99IL9YJDWH369 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
QATAR
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 63 | |
| i. Full name | Citibank N.A. Buenos Aires Branch |
| ii. LEI, if any | E57ODZWZ7FF32TWEFA76 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
ARGENTINA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 64 | |
| i. Full name | Citibank Europe Plc Organizacni Slozka |
| ii. LEI, if any | N1FBEDJ5J41VKZLO2475 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
CZECHIA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 65 | |
| i. Full name | Standard Chartered Bank Johannesburg Branch |
| ii. LEI, if any | RILFO74KP1CM8P6PCT96 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
SOUTH AFRICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 66 | |
| i. Full name | Citibank Anonim Sirketi |
| ii. LEI, if any | CWZ8NZDH5SKY12Q4US31 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
TURKEY
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 67 | |
| i. Full name | Unicredit Bank Austria AG |
| ii. LEI, if any | D1HEB8VEU6D9M8ZUXG17 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
AUSTRIA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 68 | |
| i. Full name | HSBC France Athens Branch |
| ii. LEI, if any | F0HUI1NY1AZMJMD8LP67 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
GREECE
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 69 | |
| i. Full name | Stanbic Ibtc Bank Plc |
| ii. LEI, if any | 029200098C3K8BI2D551 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
NIGERIA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 70 | |
| i. Full name | Euroclear Bank SA NV |
| ii. LEI, if any | 549300OZ46BRLZ8Y6F65 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
BELGIUM
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 71 | |
| i. Full name | BNP Paribas Securities Services |
| ii. LEI, if any | 549300WCGB70D06XZS54 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
CYPRUS
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| b. Has a custodian been hired or terminated during the reporting period?* |
Yes
No
|
Item C.13. Shareholder servicing agents.
| a. Provide the following information about each shareholder servicing agent of the Fund: |
| i. Full name | |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable | |
| v. Is the shareholder servicing agent an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the shareholder servicing agent a sub-shareholder servicing agent? |
Yes
No
|
| b. Has a shareholder servicing agent been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.14. Administrators.
| a. Provide the following information about each administrator of the Fund: |
| Administrators Record: 1 | |
| i. Full name | BlackRock Advisors, LLC |
| ii. LEI, if any, or other identifying number | 5493001LN9MRM6A35J74 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
DELAWARE
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the administrator an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the administrator a sub-administrator? |
Yes
No
|
| Administrators Record: 2 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any, or other identifying number | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the administrator an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the administrator a sub-administrator? |
Yes
No
|
| b.Has a third-party administrator been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.15. Affiliated broker-dealers.
| Provide the following information about each affiliated broker-dealer: |
| Broker Dealers Record: 1 | |
| a. Full name | BlackRock Investments, LLC |
| b. SEC file number | 8-48436 |
| c. CRD number | 000038642 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 2 | |
| a. Full name | BlackRock Execution Services |
| b. SEC file number | 8-48719 |
| c. CRD number | 000039438 |
| d. LEI, if any | 549300HFCRQ0NT5KY652 |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 3 | |
| a. Full name | Solebury Capital, LLC |
| b. SEC file number | 8-67548 |
| c. CRD number | 000143299 |
| d. LEI, if any | 5493000RFBRZED82XQ81 |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 4 | |
| a. Full name | PNC Capital Markets, Inc. |
| b. SEC file number | 8-32493 |
| c. CRD number | 000015647 |
| d. LEI, if any | 7OGNSSLOQJ8U3B9Y5F18 |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 5 | |
| a. Full name | Trout Capital LLC |
| b. SEC file number | 8-66474 |
| c. CRD number | 000131489 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 6 | |
| a. Full name | PNC Investments LLC |
| b. SEC file number | 8-66195 |
| c. CRD number | 000129052 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 7 | |
| a. Full name | Harris Williams LLC |
| b. SEC file number | 8-53380 |
| c. CRD number | 000113930 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
VIRGINIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
Item C.16. Brokers.
| Instructions to Item C.16 and Item C.17. To help Registrants distinguish between agency and principal transactions, and to promote consistent reporting of the information required by these items, the following criteria should be used: 1. If a security is purchased or sold in a transaction for which the confirmation specifies the amount of the commission to be paid by the Registrant, the transaction should be considered an agency transaction and included in determining the answers to Item C.16. 2. If a security is purchased or sold in a transaction for which the confirmation specifies only the net amount to be paid or received by the Registrant and such net amount is equal to the market value of the security at the time of the transaction, the transaction should be considered a principal transaction and included in determining the amounts in Item C.17. 3. If a security is purchased by the Registrant in an underwritten offering, the acquisition should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17 even though the Registrant has knowledge of the amount the underwriters are receiving from the issuer. 4. If a security is sold by the Registrant in a tender offer, the sale should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17 even though the Registrant has knowledge of the amount the offeror is paying to soliciting brokers or dealers. 5. If a security is purchased directly from the issuer (such as a bank CD), the purchase should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17. 6. The value of called or maturing securities should not be counted in either agency or principal transactions and should not be included in determining the amounts shown in Item C.16 and Item C.17. This means that the acquisition of a security may be included, but it is possible that its disposition may not be included. Disposition of a repurchase agreement at its expiration date should not be included. 7. The purchase or sales of securities in transactions not described in paragraphs (1) through (6) above should be evaluated by the Fund based upon the guidelines established in those paragraphs and classified accordingly. The agents considered in Item C.16 may be persons or companies not registered under the Exchange Act as securities brokers. The persons or companies from whom the investment company purchased or to whom it sold portfolio instruments on a principal basis may be persons or entities not registered under the Exchange Act as securities dealers. |
| a. For each of the ten brokers that received the largest dollar amount of brokerage commissions (excluding dealer concessions in underwritings) by virtue of direct or indirect participation in the Fund’s portfolio transactions, provide the information below: |
| Brokers Record: 1 | |
| i. Full name of broker | UBS Securities LLC |
| ii. SEC file number | 8-22651 |
| iii. CRD number | 000007654 |
| iv. LEI, if any | T6FIZBDPKLYJKFCRVK44 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 412955.66000000 |
| Brokers Record: 2 | |
| i. Full name of broker | Sumitomo Mitsui Banking Corporation |
| ii. SEC file number | 8-43852 |
| iii. CRD number | 000028602 |
| iv. LEI, if any | 5U0XI89JRFVHWIBS4F54 |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable |
JAPAN
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 57769.95000000 |
| Brokers Record: 3 | |
| i. Full name of broker | Deutsche Bank Securities, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-17822 |
| iii. CRD number | 000002525 |
| iv. LEI, if any | 9J6MBOOO7BECTDTUZW19 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 164028.82999999 |
| Brokers Record: 4 | |
| i. Full name of broker | CITIC Securities Co., Ltd. |
| ii. SEC file number | 8-68887 |
| iii. CRD number | 000158266 |
| iv. LEI, if any | 213800YMG8YN4O5CX140 |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable |
CHINA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 104535.54000000 |
| Brokers Record: 5 | |
| i. Full name of broker | Bank of America Corporation |
| ii. SEC file number | 8-69787-1 |
| iii. CRD number | 000283942 |
| iv. LEI, if any | 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 |
| v. State, if applicable |
NORTH CAROLINA
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 274137.95000000 |
| Brokers Record: 6 | |
| i. Full name of broker | Morgan Stanley & Co., Inc. |
| ii. SEC file number | 8-15869 |
| iii. CRD number | 000008209 |
| iv. LEI, if any | 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 458420.22000000 |
| Brokers Record: 7 | |
| i. Full name of broker | Citigroup Global Markets, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-817700 |
| iii. CRD number | 000007059 |
| iv. LEI, if any | MBNUM2BPBDO7JBLYG310 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 388766.75000000 |
| Brokers Record: 8 | |
| i. Full name of broker | Goldman Sachs & Co. |
| ii. SEC file number | 8-12900 |
| iii. CRD number | 000000361 |
| iv. LEI, if any | FOR8UP27PHTHYVLBNG30 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 271370.83000000 |
| Brokers Record: 9 | |
| i. Full name of broker | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. SEC file number | 8-35008 |
| iii. CRD number | 000000079 |
| iv. LEI, if any | ZBUT11V806EZRVTWT807 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 335263.26999999 |
| Brokers Record: 10 | |
| i. Full name of broker | Credit Suisse Securities (USA) LLC |
| ii. SEC file number | 8-00422 |
| iii. CRD number | 000000816 |
| iv. LEI, if any | 1V8Y6QCX6YMJ2OELII46 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 143515.84000000 |
| b. Aggregate brokerage commissions paid by Fund during the reporting period: | 3199109.70000000 |
Item C.17. Principal transactions.
| a. For each of the ten entities acting as principals with which the Fund did the largest dollar amount of principal transactions (include all short-term obligations, and U.S. government and tax-free securities) in both the secondary market and in underwritten offerings, provide the information below: |
| Principal Transactions Record: 1 | |
| i. Full name of dealer | Bank of America Corporation |
| ii. SEC file number | 8-69787-1 |
| iii. CRD number | 000283942 |
| iv. LEI, if any | 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 |
| v. State, if applicable |
NORTH CAROLINA
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 5928896428.00 |
| Principal Transactions Record: 2 | |
| i. Full name of dealer | Barclays Capital, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-41342 |
| iii. CRD number | 000019714 |
| iv. LEI, if any | AC28XWWI3WIBK2824319 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 2133601167.00 |
| Principal Transactions Record: 3 | |
| i. Full name of dealer | Citigroup Global Markets, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-817700 |
| iii. CRD number | 000007059 |
| iv. LEI, if any | MBNUM2BPBDO7JBLYG310 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 1430615926.00 |
| Principal Transactions Record: 4 | |
| i. Full name of dealer | Goldman Sachs & Co. |
| ii. SEC file number | 8-12900 |
| iii. CRD number | 000000361 |
| iv. LEI, if any | FOR8UP27PHTHYVLBNG30 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 2398923569.00 |
| Principal Transactions Record: 5 | |
| i. Full name of dealer | HSBC Holdings PLC |
| ii. SEC file number | 8-0164563 |
| iii. CRD number | 000019585 |
| iv. LEI, if any | MLU0ZO3ML4LN2LL2TL39 |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 2276379308.00 |
| Principal Transactions Record: 6 | |
| i. Full name of dealer | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. SEC file number | 8-35008 |
| iii. CRD number | 000000079 |
| iv. LEI, if any | ZBUT11V806EZRVTWT807 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 6945527389.00 |
| Principal Transactions Record: 7 | |
| i. Full name of dealer | Morgan Stanley & Co., Inc. |
| ii. SEC file number | 8-15869 |
| iii. CRD number | 000008209 |
| iv. LEI, if any | 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 1547420552.00 |
| Principal Transactions Record: 8 | |
| i. Full name of dealer | Nomura Securities International, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-15255 |
| iii. CRD number | 000004297 |
| iv. LEI, if any | OXTKY6Q8X53C9ILVV871 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 2184881750.00 |
| Principal Transactions Record: 9 | |
| i. Full name of dealer | BlackRock Liquidity Funds T-Fund |
| ii. SEC file number | N/A |
| iii. CRD number | N/A |
| iv. LEI, if any | 5493002L9DNZ83RX7V61 |
| v. State, if applicable |
DELAWARE
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 1597458074.8 |
| Principal Transactions Record: 10 | |
| i. Full name of dealer | UBS Securities LLC |
| ii. SEC file number | 8-22651 |
| iii. CRD number | 000007654 |
| iv. LEI, if any | T6FIZBDPKLYJKFCRVK44 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 2149262714.00 |
| b. Aggregate value of principal purchase/sale transactions of Fund during the reporting period: | 32613219158.56 |
Item C.18. Payments for brokerage and research.
| During the reporting period, did the Fund pay commissions to broker-dealers for "brokerage and research services" within the meaning of section 28(e) of the Exchange Act (15 U.S.C. 78bb)? |
Yes
No
|
Item C.19. Average net assets.
| a. Provide the Fund's (other than a money market fund's) monthly average net assets during the reporting period | 10190257355.65000000 |
| b. Provide the money market fund's daily average net assets during the reporting period | 0.00000000 |
Item C.20. Lines of credit, interfund lending and interfund borrowing.
| a. Does the Fund have available a line of credit? |
Yes
No
|
| Line of Credit details Record: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i. Is the line of credit a committed or uncommitted line of credit? |
Committed
Uncommitted
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ii. What size is the line of credit? | 1750000000.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iii. With which institution(s) is the line of credit? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | BNP Paribas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Mizuho Bank, Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | The Bank of New York Mellon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | JPMorgan Chase Bank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Bank of Montreal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Barclays Bank PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | MUFG Bank, Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Goldman Sachs Bank USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Morgan Stanley Bank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Bank of America, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | The Toronto-Dominion Bank, New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Deutsche Bank AG New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Wells Fargo Bank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Credit Suisse AG, New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Standard Chartered Bank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | The Northern Trust Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Societe Generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Brown Brothers Harriman & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | State Street Bank and Trust Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Citibank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iv. Is the line of credit just for the Fund, or is it shared among multiple funds? |
Sole
Shared
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shared Credit Users Record: 1 |
| Name of fund | BlackRock S&P 500 Index V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Managed Income Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | Master Advantage Large Cap Core Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09739 |
| Name of fund | BlackRock 60/40 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | Master Total Return Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21434 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Mortgage Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23340 |
| Name of fund | Master Advantage Large Cap Value Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09739 |
| Name of fund | LifePath Dynamic Retirement Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2055 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta Retirement Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Impact Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23341 |
| Name of fund | FDP BlackRock Capital Appreciation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21744 |
| Name of fund | BlackRock Managed Volatility V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Tactical Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2035 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | U.S. Total Bond Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Floating Rate Income Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | LifePath Index 2035 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Government Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Total Factor Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2055 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Mid Cap Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07177 |
| Name of fund | iShares Developed Real Estate Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock 20/80 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | LifePath Index 2040 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock California Municipal Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04264 |
| Name of fund | BlackRock Impact U.S. Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | Master Focus Growth LLC |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09735 |
| Name of fund | BlackRock Balanced Capital Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | iShares Russell Mid-Cap Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Min Vol EAFE Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Global Dividend Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Global Long/Short Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | iShares MSCI EAFE International Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07899 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2020 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2045 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2060 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock GNMA Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Equity Dividend V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Asian Dragon Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02661 |
| Name of fund | BlackRock Event Driven Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09637 |
| Name of fund | BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | S&P 500 Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock High Yield V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23346 |
| Name of fund | BlackRock All-Cap Energy & Resources Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | iShares Total U.S. Stock Market Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2060 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Core Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | BlackRock Real Estate Securities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock High Equity Income Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Advantage U.S. Total Market V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2030 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock EuroFund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04612 |
| Name of fund | FDP BlackRock Equity Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21744 |
| Name of fund | BlackRock Equity Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05178 |
| Name of fund | BlackRock iShares Dynamic Allocation V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Flexible Dynamic Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Capital Appreciation Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-06669 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Multifactor Intl Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | LifePath Index 2060 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Index 2045 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Index Retirement Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Min Vol USA Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Short Obligations Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Latin America Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-06349 |
| Name of fund | BlackRock Global Long/Short Credit Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23341 |
| Name of fund | LifePath Index 2025 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock New York Municipal Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04375 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Small Cap Core Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Government Bond V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23346 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | Master Advantage U.S. Total Market LLC |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-10095 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2020 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Technology Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2040 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Capital Appreciation V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | Mid Cap Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2050 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2040 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock 80/20 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | Master Large Cap Focus Growth Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09739 |
| Name of fund | Advantage Global SmallCap Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2045 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock Commodity Strategies Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Strategic Municipal Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04802 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Core V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | iShares MSCI Asia ex Japan Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Total Emerging Markets Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2025 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2050 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Multifactor USA Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock High Yield Municipal Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02688 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock International V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Global Allocation Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05576 |
| Name of fund | FDP BlackRock International Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21744 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Value V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Low Duration Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23341 |
| Name of fund | Large Cap Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2025 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Global Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07171 |
| Name of fund | BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock High Yield Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Balanced Capital Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02405 |
| Name of fund | iShares MSCI Developed World Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Long-Horizon Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21759 |
| Name of fund | BlackRock Natural Resources Trust |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04282 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2035 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series M Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | LifePath Index 2020 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock International Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08797 |
| Name of fund | BlackRock Total Return V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23346 |
| Name of fund | BlackRock Large Cap Focus Growth V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Multi-Asset Income Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Core Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Pennsylvania Municipal Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04375 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2030 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock 40/60 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Emerging Markets Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock High Yield Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23345 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock International Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Capital Appreciation Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Size Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Energy & Resources Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Basic Value Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02739 |
| Name of fund | BlackRock Strategic Global Bond Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05603 |
| Name of fund | BlackRock Credit Strategies Income Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | International Tilts Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Basic Value V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | LifePath Index 2055 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | Active Stock Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series C Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | LifePath Index 2030 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05723 |
| Name of fund | BlackRock GA Disciplined Volatility Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | BlackRock Short-Term Municipal Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02688 |
| Name of fund | LifePath Index 2050 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | Total International Ex U.S. Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Government Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23345 |
| Name of fund | BlackRock Global Allocation Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | BlackRock GA Dynamic Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | BlackRock Advantage International Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | FDP BlackRock CoreAlpha Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23342 |
| Name of fund | BlackRock Exchange Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series P Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04375 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Quality Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | CoreAlpha Bond Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23343 |
| Name of fund | BlackRock Dynamic High Income Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock National Municipal Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02688 |
| Name of fund | Master Small Cap Index Series |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07885 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Value Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
Yes
No
| b. Did the Fund engage in interfund lending? |
Yes
No
|
| c.Did the Fund engage in interfund borrowing? |
Yes
No
|
Item C.21. Swing pricing.
| For open-end management investment companies, respond to the following: |
| a. Did the Fund (if not a Money Market Fund, Exchange-Traded Fund, or Exchange-Traded Managed Fund) engage in swing pricing? |
Yes
No
|
| Management Investment Record: 5 |
Item C.1. Background information.
| a. Full Name of the Fund | BlackRock Small Cap Index V.I. Fund |
| b. Series identication number, if any | S000059910 |
| c. LEI | 549300EE057SWHTRNZ76 |
| d. Is this the first filing on this form by the Fund? |
Yes
No
|
Item C.2. Classes of open-end management investment companies.
| a. How many Classes of shares of the Fund (if any) are authorized? | 1 |
| b. How many new Classes of shares of the Fund were added during the reporting period? | 0 |
| c. How many Classes of shares of the Fund were terminated during the reporting period? | 0 |
| d. For each Class with shares outstanding, provide the information requested below: | |
| Shares Outstanding Record: 1 | |
| i. Full name of Class | Class I |
| ii. Class identification number, if any | C000195946 |
| iii. Ticker symbol, if any | BSIVX |
Item C.3. Type of fund.
| Instructions. 1. "Fund of Funds" means a fund that acquires securities issued by any other investment company in excess of the amounts permitted under paragraph (A) of section 12(d)(1) of the Act (15 U.S.C. 80a-12(d)(1)(A)), but, for purposes of this Item, does not include a fund that acquires securities issued by another company solely in reliance on rule 12d1-1 under the Act (CFR 270.12d1-1). 2. "Index Fund" means an investment company, including an Exchange-Traded Fund, that seeks to track the performance of a specified index. 3. "Interval Fund" means a closed-end management investment company that makes periodic repurchases of its shares pursuant to rule 23c-3 under the Act (17 CFR 270.23c-3). 4. "Master-Feeder Fund" means a two-tiered arrangement in which one or more funds (each a feeder fund) holds shares of a single Fund (the master fund) in accordance with section 12(d)(1)(E) of the Act (15 U.S.C. 80a-12(d)(1)(E)) or pursuant to exemptive relief granted by the Commission. 5. "Target Date Fund" means an investment company that has an investment objective or strategy of providing varying degrees of long-term appreciation and capital preservation through a mix of equity and fixed income exposures that changes over time based on an investor's age, target retirement date, or life expectancy. |
| Indicate if the Fund is any one of the types listed below. Check all that apply. |
|
a. Exchange-Traded Fund or Exchange-Traded Managed Fund or
offers a Class that itself is an Exchange-Traded Fund or
Exchange-Traded Managed Fund
i.
Exchange-Traded Fund
ii.
Exchange-Traded Managed Fund
b.
Index Fund
c.
Seeks to achieve performance results that are a multiple
of a
benchmark, the inverse of a benchmark, or a multiple of the
inverse
of a benchmark
d.
Interval Fund
e.
Fund of Funds
f.
Master-Feeder Fund
g.
Money Market Fund
h.
Target Date Fund
i.
Underlying fund to a variable annuity or variable life
insurance contract
N/A
|
Item C.4. Diversification.
| Does the Fund seek to operate as a “non-diversified company” as such term is defined in section 5(b)(2) of the Act (15 U.S.C. 80a- 5(b) (2))? |
Yes
No
|
Item C.5. Investments in certain foreign corporations.
| Instruction. "Controlled foreign corporation" has the meaning provided in section 957 of the Internal Revenue Code [26 U.S.C. 957]. |
| a. Does the fund invest in a controlled foreign corporation for the purpose of investing in certain types of instruments such as, but not limited to, commodities? |
Yes
No
|
Item C.6. Securities lending.
| Instruction. For purposes of this Item, other adverse impacts would include, for example, (1) a loss to the Fund if collateral and indemnification were not sufficient to replace the loaned securities or their value, (2) the Fund's ineligibility to vote shares in a proxy, or (3) the Fund's ineligibility to receive a direct distribution from the issuer. |
| a. Is the Fund authorized to engage in securities lending transactions? |
Yes
No
|
| b. Did the Fund lend any of its securities during the reporting period? |
Yes
No
|
| c. Provide the information requested below about each securities lending agent, if any, retained by the Fund: |
| Securities Lending Record: 1 | |
| i. Full name of securities lending agent | BlackRock Investment Management, LLC |
| ii. LEI, if any | 5493006MRTEZZ4S4CQ20 |
| iii. Is the securities lending agent an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of the Fund? |
Yes
No
|
| iv. Does the securities lending agent or any other entity indemnify the fund against borrower default on loans administered by this agent? |
Yes
No
|
| v. If the entity providing the indemnification is not the securities lending agent, provide the following information: |
| Idemnity Providers Record: 1 |
| 1. Name of person providing indemnification | N/A |
| 2. LEI, if any, of person providing indemnification | N/A |
| vi. Did the Fund exercise its indemnification rights during the reporting period? |
Yes
No
|
| d. If a person providing cash collateral management services to the Fund in connection with the Fund's securities lending activities does not also serve as securities lending agent, provide the following information about each cash collateral manager: |
| i. Full name of cash collateral manager: | |
| ii. LEI, if any: | |
| iii. Is the cash collateral manager an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of a securities lending agent retained by the Fund? |
Yes
No
|
| iv. Is the cash collateral manager an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of the Fund? |
Yes
No
|
| e. Types of payments made to one or more securities lending agents and cash collateral managers (check all that apply): |
i. Revenue sharing split
ii. Non-revenue sharing split (other than administrative
fee)
iii. Administrative fee
iv. Cash collateral reinvestment fee
v. Indemnification fee
vi. Other
N/A
|
| If other, describe: | Rebates paid to borrowers |
| f. Provide the monthly average of the value of portfolio securities on loan during the reporting period | N/A |
| g. Provide the net income from securities lending activities | N/A |
Item C.7. Reliance on certain rules.
| Did the Fund rely on any of the following rules under the Act during the reporting period? (check all that apply) |
a. Rule 10f-3 (17 CFR 270.10f-3)
b. Rule 12d1-1 (17 CFR 270.12d1-1)
c. Rule 15a-4 (17 CFR 270.15a-4)
d. Rule 17a-6 (17 CFR 270.17a-6)
e. Rule 17a-7 (17 CFR 270.17a-7)
f. Rule 17a-8 (17 CFR 270.17a-8)
g. Rule 17e-1 (17 CFR 270.17e-1)
h. Rule 22d-1 (17 CFR 270.22d-1)
i. Rule 23c-1 (17 CFR 270.23c-1)
j. Rule 32a-4 (17 CFR 270.32a-4)
N/A
|
Item C.8. Expense limitations.
| Instruction. Provide information concerning any direct or indirect limitations, waivers or reductions, on the level of expenses incurred by the fund during the reporting period. A limitation, for example, may be applied indirectly (such as when an adviser agrees to accept a reduced fee pursuant to a voluntary fee waiver) or it may apply only for a temporary period such as for a new fund in its start-up phase. |
| a. Did the Fund have an expense limitation arrangement in place during the reporting period? |
Yes
No
|
| b. Were any expenses of the Fund reduced or waived pursuant to an expense limitation arrangement during the reporting period? |
Yes
No
|
| c. Are the fees waived subject to recoupment? |
Yes
No
|
| d. Were any expenses previously waived recouped during the period? |
Yes
No
|
Item C.9. Investment advisers.
| a. Provide the following information about each investment adviser (other than a sub-adviser) of the Fund: |
| Investment Advisers Record: 1 | |
| i. Full name | BlackRock Advisors, LLC |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | 801-47710 |
| iii.CRD number | 000106614 |
| iv. LEI, if any | 5493001LN9MRM6A35J74 |
| v. State, if applicable |
DELAWARE
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Was the investment adviser hired during the reporting period? |
Yes
No
|
| b. If an investment adviser (other than a sub- adviser) to the Fund was terminated during the reporting period, provide the following with respect to each investment adviser: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Termination date |
| c. For each sub-adviser to the Fund, provide the information requested: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ), if applicable | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Is the sub-adviser an affiliated person of the Fund's investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| viii. Was the sub-adviser hired during the reporting period? |
Yes
No
|
| d. If a sub-adviser was terminated during the reporting period, provide the following with respect to such sub-adviser: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Termination date |
Item C.10. Transfer agents.
| a. Provide the following information about each person providing transfer agency services to the Fund: |
| Transfer Agents Record: 1 | |
| i. Full name | BNY Mellon Investment Servicing (US) Inc. |
| ii.SEC file number ( e.g., 84- or 85- ) | 84-01761 |
| iii. LEI, if any | 549300CFZQLI9QMJ1Z03 |
| iv. State, if applicable |
DELAWARE
|
| v. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vi. Is the transfer agent an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vii. Is the transfer agent a sub-transfer agent? |
Yes
No
|
| b. Has a transfer agent been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.11. Pricing services.
| a. Provide the following information about each person that provided pricing services to the Fund during the reporting period: |
| Pricing Services Record: 1 | |
| i. Full name | ICE Data Pricing & Reference Data, LLC |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 110037 |
| Description of other identifying number | CRD |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 2 | |
| i. Full name | Thomas Reuters Global Markets Inc. |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 109120 |
| Description of other identifying number | CRD |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 3 | |
| i. Full name | IHS Markit Group Holdings Ltd |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 2138005LTLTVZ4WMEX25 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 4 | |
| i. Full name | PricingDirect Inc. |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 549300WIC0TOJ7N7GD54 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
DELAWARE
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| b. Was a pricing service hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.12. Custodians.
| a. Provide the following information about each person that provided custodial services to the Fund during the reporting period: |
| Custodians Record: 1 | |
| i. Full name | Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. |
| ii. LEI, if any | 8NAV47T0Y26Q87Y0QP81 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 2 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| b. Has a custodian been hired or terminated during the reporting period?* |
Yes
No
|
Item C.13. Shareholder servicing agents.
| a. Provide the following information about each shareholder servicing agent of the Fund: |
| i. Full name | |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable | |
| v. Is the shareholder servicing agent an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the shareholder servicing agent a sub-shareholder servicing agent? |
Yes
No
|
| b. Has a shareholder servicing agent been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.14. Administrators.
| a. Provide the following information about each administrator of the Fund: |
| Administrators Record: 1 | |
| i. Full name | BlackRock Advisors, LLC |
| ii. LEI, if any, or other identifying number | 5493001LN9MRM6A35J74 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
DELAWARE
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the administrator an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the administrator a sub-administrator? |
Yes
No
|
| Administrators Record: 2 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any, or other identifying number | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the administrator an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the administrator a sub-administrator? |
Yes
No
|
| b.Has a third-party administrator been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.15. Affiliated broker-dealers.
| Provide the following information about each affiliated broker-dealer: |
| Broker Dealers Record: 1 | |
| a. Full name | PNC Capital Markets, Inc. |
| b. SEC file number | 8-32493 |
| c. CRD number | 000015647 |
| d. LEI, if any | 7OGNSSLOQJ8U3B9Y5F18 |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 2 | |
| a. Full name | BlackRock Execution Services |
| b. SEC file number | 8-48719 |
| c. CRD number | 000039438 |
| d. LEI, if any | 549300HFCRQ0NT5KY652 |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 3 | |
| a. Full name | PNC Investments LLC |
| b. SEC file number | 8-66195 |
| c. CRD number | 000129052 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 4 | |
| a. Full name | BlackRock Investments, LLC |
| b. SEC file number | 8-48436 |
| c. CRD number | 000038642 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 5 | |
| a. Full name | Solebury Capital, LLC |
| b. SEC file number | 8-67548 |
| c. CRD number | 000143299 |
| d. LEI, if any | 5493000RFBRZED82XQ81 |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 6 | |
| a. Full name | Trout Capital LLC |
| b. SEC file number | 8-66474 |
| c. CRD number | 000131489 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 7 | |
| a. Full name | Harris Williams LLC |
| b. SEC file number | 8-53380 |
| c. CRD number | 000113930 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
VIRGINIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
Item C.16. Brokers.
| Instructions to Item C.16 and Item C.17. To help Registrants distinguish between agency and principal transactions, and to promote consistent reporting of the information required by these items, the following criteria should be used: 1. If a security is purchased or sold in a transaction for which the confirmation specifies the amount of the commission to be paid by the Registrant, the transaction should be considered an agency transaction and included in determining the answers to Item C.16. 2. If a security is purchased or sold in a transaction for which the confirmation specifies only the net amount to be paid or received by the Registrant and such net amount is equal to the market value of the security at the time of the transaction, the transaction should be considered a principal transaction and included in determining the amounts in Item C.17. 3. If a security is purchased by the Registrant in an underwritten offering, the acquisition should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17 even though the Registrant has knowledge of the amount the underwriters are receiving from the issuer. 4. If a security is sold by the Registrant in a tender offer, the sale should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17 even though the Registrant has knowledge of the amount the offeror is paying to soliciting brokers or dealers. 5. If a security is purchased directly from the issuer (such as a bank CD), the purchase should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17. 6. The value of called or maturing securities should not be counted in either agency or principal transactions and should not be included in determining the amounts shown in Item C.16 and Item C.17. This means that the acquisition of a security may be included, but it is possible that its disposition may not be included. Disposition of a repurchase agreement at its expiration date should not be included. 7. The purchase or sales of securities in transactions not described in paragraphs (1) through (6) above should be evaluated by the Fund based upon the guidelines established in those paragraphs and classified accordingly. The agents considered in Item C.16 may be persons or companies not registered under the Exchange Act as securities brokers. The persons or companies from whom the investment company purchased or to whom it sold portfolio instruments on a principal basis may be persons or entities not registered under the Exchange Act as securities dealers. |
| a. For each of the ten brokers that received the largest dollar amount of brokerage commissions (excluding dealer concessions in underwritings) by virtue of direct or indirect participation in the Fund’s portfolio transactions, provide the information below: |
| Brokers Record: 1 | |
| i. Full name of broker | Barclays Capital, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-41342 |
| iii. CRD number | 000019714 |
| iv. LEI, if any | AC28XWWI3WIBK2824319 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 375.63000000 |
| Brokers Record: 2 | |
| i. Full name of broker | Citigroup Global Markets, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-817700 |
| iii. CRD number | 000007059 |
| iv. LEI, if any | MBNUM2BPBDO7JBLYG310 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 8.10000000 |
| Brokers Record: 3 | |
| i. Full name of broker | Goldman Sachs & Co. |
| ii. SEC file number | 8-12900 |
| iii. CRD number | 000000361 |
| iv. LEI, if any | FOR8UP27PHTHYVLBNG30 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 73.53000000 |
| Brokers Record: 4 | |
| i. Full name of broker | The Bank of New York Mellon Corporation |
| ii. SEC file number | 8-51710 |
| iii. CRD number | 000047268 |
| iv. LEI, if any | HPFHU0OQ28E4N0NFVK49 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 7.05000000 |
| Brokers Record: 5 | |
| i. Full name of broker | UBS Securities LLC |
| ii. SEC file number | 8-22651 |
| iii. CRD number | 000007654 |
| iv. LEI, if any | T6FIZBDPKLYJKFCRVK44 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 321.76000000 |
| Brokers Record: 6 | |
| i. Full name of broker | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. SEC file number | 8-35008 |
| iii. CRD number | 000000079 |
| iv. LEI, if any | ZBUT11V806EZRVTWT807 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 179.25000000 |
| Brokers Record: 7 | |
| i. Full name of broker | Credit Suisse Securities (USA) LLC |
| ii. SEC file number | 8-00422 |
| iii. CRD number | 000000816 |
| iv. LEI, if any | 1V8Y6QCX6YMJ2OELII46 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 146.63000000 |
| Brokers Record: 8 | |
| i. Full name of broker | Morgan Stanley & Co., Inc. |
| ii. SEC file number | 8-15869 |
| iii. CRD number | 000008209 |
| iv. LEI, if any | 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 446.67000000 |
| Brokers Record: 9 | |
| i. Full name of broker | ITG, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-44218 |
| iii. CRD number | 000029299 |
| iv. LEI, if any | 549300S41SMIODVIT266 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 7.92000000 |
| Brokers Record: 10 | |
| i. Full name of broker | Bank of America Corporation |
| ii. SEC file number | 8-69787-1 |
| iii. CRD number | 000283942 |
| iv. LEI, if any | 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 |
| v. State, if applicable |
NORTH CAROLINA
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 534.94000000 |
| b. Aggregate brokerage commissions paid by Fund during the reporting period: | 2112.22000000 |
Item C.17. Principal transactions.
| a. For each of the ten entities acting as principals with which the Fund did the largest dollar amount of principal transactions (include all short-term obligations, and U.S. government and tax-free securities) in both the secondary market and in underwritten offerings, provide the information below: |
| Principal Transactions Record: 1 | |
| i. Full name of dealer | BlackRock Liquidity Funds T-Fund |
| ii. SEC file number | N/A |
| iii. CRD number | N/A |
| iv. LEI, if any | 5493002L9DNZ83RX7V61 |
| v. State, if applicable |
DELAWARE
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 12023526.22000000 |
| Principal Transactions Record: 2 | |
| i. Full name of dealer | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. SEC file number | 8-35008 |
| iii. CRD number | 000000079 |
| iv. LEI, if any | ZBUT11V806EZRVTWT807 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 2596752.74000000 |
| b. Aggregate value of principal purchase/sale transactions of Fund during the reporting period: | 14620278.96 |
Item C.18. Payments for brokerage and research.
| During the reporting period, did the Fund pay commissions to broker-dealers for "brokerage and research services" within the meaning of section 28(e) of the Exchange Act (15 U.S.C. 78bb)? |
Yes
No
|
Item C.19. Average net assets.
| a. Provide the Fund's (other than a money market fund's) monthly average net assets during the reporting period | 331936048.38000000 |
| b. Provide the money market fund's daily average net assets during the reporting period | 0.00000000 |
Item C.20. Lines of credit, interfund lending and interfund borrowing.
| a. Does the Fund have available a line of credit? |
Yes
No
|
| b. Did the Fund engage in interfund lending? |
Yes
No
|
| c.Did the Fund engage in interfund borrowing? |
Yes
No
|
Item C.21. Swing pricing.
| For open-end management investment companies, respond to the following: |
| a. Did the Fund (if not a Money Market Fund, Exchange-Traded Fund, or Exchange-Traded Managed Fund) engage in swing pricing? |
Yes
No
|
| Management Investment Record: 6 |
Item C.1. Background information.
| a. Full Name of the Fund | BlackRock Advantage Large Cap Value V.I. Fund |
| b. Series identication number, if any | S000002878 |
| c. LEI | T5D8YQNN0LUF0THBUO53 |
| d. Is this the first filing on this form by the Fund? |
Yes
No
|
Item C.2. Classes of open-end management investment companies.
| a. How many Classes of shares of the Fund (if any) are authorized? | 3 |
| b. How many new Classes of shares of the Fund were added during the reporting period? | 0 |
| c. How many Classes of shares of the Fund were terminated during the reporting period? | 0 |
| d. For each Class with shares outstanding, provide the information requested below: | |
| Shares Outstanding Record: 1 | |
| i. Full name of Class | Class II |
| ii. Class identification number, if any | C000007912 |
| iii. Ticker symbol, if any | LCBTT |
| Shares Outstanding Record: 2 | |
| i. Full name of Class | Class I |
| ii. Class identification number, if any | C000007911 |
| iii. Ticker symbol, if any | LCATT |
| Shares Outstanding Record: 3 | |
| i. Full name of Class | Class III |
| ii. Class identification number, if any | C000007913 |
| iii. Ticker symbol, if any | LVIII |
Item C.3. Type of fund.
| Instructions. 1. "Fund of Funds" means a fund that acquires securities issued by any other investment company in excess of the amounts permitted under paragraph (A) of section 12(d)(1) of the Act (15 U.S.C. 80a-12(d)(1)(A)), but, for purposes of this Item, does not include a fund that acquires securities issued by another company solely in reliance on rule 12d1-1 under the Act (CFR 270.12d1-1). 2. "Index Fund" means an investment company, including an Exchange-Traded Fund, that seeks to track the performance of a specified index. 3. "Interval Fund" means a closed-end management investment company that makes periodic repurchases of its shares pursuant to rule 23c-3 under the Act (17 CFR 270.23c-3). 4. "Master-Feeder Fund" means a two-tiered arrangement in which one or more funds (each a feeder fund) holds shares of a single Fund (the master fund) in accordance with section 12(d)(1)(E) of the Act (15 U.S.C. 80a-12(d)(1)(E)) or pursuant to exemptive relief granted by the Commission. 5. "Target Date Fund" means an investment company that has an investment objective or strategy of providing varying degrees of long-term appreciation and capital preservation through a mix of equity and fixed income exposures that changes over time based on an investor's age, target retirement date, or life expectancy. |
| Indicate if the Fund is any one of the types listed below. Check all that apply. |
|
a. Exchange-Traded Fund or Exchange-Traded Managed Fund or
offers a Class that itself is an Exchange-Traded Fund or
Exchange-Traded Managed Fund
i.
Exchange-Traded Fund
ii.
Exchange-Traded Managed Fund
b.
Index Fund
c.
Seeks to achieve performance results that are a multiple
of a
benchmark, the inverse of a benchmark, or a multiple of the
inverse
of a benchmark
d.
Interval Fund
e.
Fund of Funds
f.
Master-Feeder Fund
g.
Money Market Fund
h.
Target Date Fund
i.
Underlying fund to a variable annuity or variable life
insurance contract
N/A
|
Item C.4. Diversification.
| Does the Fund seek to operate as a “non-diversified company” as such term is defined in section 5(b)(2) of the Act (15 U.S.C. 80a- 5(b) (2))? |
Yes
No
|
Item C.5. Investments in certain foreign corporations.
| Instruction. "Controlled foreign corporation" has the meaning provided in section 957 of the Internal Revenue Code [26 U.S.C. 957]. |
| a. Does the fund invest in a controlled foreign corporation for the purpose of investing in certain types of instruments such as, but not limited to, commodities? |
Yes
No
|
Item C.6. Securities lending.
| Instruction. For purposes of this Item, other adverse impacts would include, for example, (1) a loss to the Fund if collateral and indemnification were not sufficient to replace the loaned securities or their value, (2) the Fund's ineligibility to vote shares in a proxy, or (3) the Fund's ineligibility to receive a direct distribution from the issuer. |
| a. Is the Fund authorized to engage in securities lending transactions? |
Yes
No
|
| b. Did the Fund lend any of its securities during the reporting period? |
Yes
No
|
| i. If yes, during the reporting period, did any borrower fail to return the loaned securities by the contractual deadline with the result that: |
| 1. The Fund (or its securities lending agent) liquidated collateral pledged to secure the loaned securities? |
Yes
No
|
| 2. The Fund was otherwise adversely impacted? |
Yes
No
|
| c. Provide the information requested below about each securities lending agent, if any, retained by the Fund: |
| Securities Lending Record: 1 | |
| i. Full name of securities lending agent | BlackRock Investment Management, LLC |
| ii. LEI, if any | 5493006MRTEZZ4S4CQ20 |
| iii. Is the securities lending agent an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of the Fund? |
Yes
No
|
| iv. Does the securities lending agent or any other entity indemnify the fund against borrower default on loans administered by this agent? |
Yes
No
|
| v. If the entity providing the indemnification is not the securities lending agent, provide the following information: |
| Idemnity Providers Record: 1 |
| 1. Name of person providing indemnification | N/A |
| 2. LEI, if any, of person providing indemnification | N/A |
| vi. Did the Fund exercise its indemnification rights during the reporting period? |
Yes
No
|
| d. If a person providing cash collateral management services to the Fund in connection with the Fund's securities lending activities does not also serve as securities lending agent, provide the following information about each cash collateral manager: |
| i. Full name of cash collateral manager: | |
| ii. LEI, if any: | |
| iii. Is the cash collateral manager an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of a securities lending agent retained by the Fund? |
Yes
No
|
| iv. Is the cash collateral manager an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of the Fund? |
Yes
No
|
| e. Types of payments made to one or more securities lending agents and cash collateral managers (check all that apply): |
i. Revenue sharing split
ii. Non-revenue sharing split (other than administrative
fee)
iii. Administrative fee
iv. Cash collateral reinvestment fee
v. Indemnification fee
vi. Other
N/A
|
| If other, describe: | Rebates paid to borrowers |
| f. Provide the monthly average of the value of portfolio securities on loan during the reporting period | 1375722.00000000 |
| g. Provide the net income from securities lending activities | 4389.62000000 |
Item C.7. Reliance on certain rules.
| Did the Fund rely on any of the following rules under the Act during the reporting period? (check all that apply) |
a. Rule 10f-3 (17 CFR 270.10f-3)
b. Rule 12d1-1 (17 CFR 270.12d1-1)
c. Rule 15a-4 (17 CFR 270.15a-4)
d. Rule 17a-6 (17 CFR 270.17a-6)
e. Rule 17a-7 (17 CFR 270.17a-7)
f. Rule 17a-8 (17 CFR 270.17a-8)
g. Rule 17e-1 (17 CFR 270.17e-1)
h. Rule 22d-1 (17 CFR 270.22d-1)
i. Rule 23c-1 (17 CFR 270.23c-1)
j. Rule 32a-4 (17 CFR 270.32a-4)
N/A
|
Item C.8. Expense limitations.
| Instruction. Provide information concerning any direct or indirect limitations, waivers or reductions, on the level of expenses incurred by the fund during the reporting period. A limitation, for example, may be applied indirectly (such as when an adviser agrees to accept a reduced fee pursuant to a voluntary fee waiver) or it may apply only for a temporary period such as for a new fund in its start-up phase. |
| a. Did the Fund have an expense limitation arrangement in place during the reporting period? |
Yes
No
|
| b. Were any expenses of the Fund reduced or waived pursuant to an expense limitation arrangement during the reporting period? |
Yes
No
|
| c. Are the fees waived subject to recoupment? |
Yes
No
|
| d. Were any expenses previously waived recouped during the period? |
Yes
No
|
Item C.9. Investment advisers.
| a. Provide the following information about each investment adviser (other than a sub-adviser) of the Fund: |
| Investment Advisers Record: 1 | |
| i. Full name | BlackRock Advisors, LLC |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | 801-47710 |
| iii.CRD number | 000106614 |
| iv. LEI, if any | 5493001LN9MRM6A35J74 |
| v. State, if applicable |
DELAWARE
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Was the investment adviser hired during the reporting period? |
Yes
No
|
| b. If an investment adviser (other than a sub- adviser) to the Fund was terminated during the reporting period, provide the following with respect to each investment adviser: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Termination date |
| c. For each sub-adviser to the Fund, provide the information requested: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ), if applicable | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Is the sub-adviser an affiliated person of the Fund's investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| viii. Was the sub-adviser hired during the reporting period? |
Yes
No
|
| d. If a sub-adviser was terminated during the reporting period, provide the following with respect to such sub-adviser: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Termination date |
Item C.10. Transfer agents.
| a. Provide the following information about each person providing transfer agency services to the Fund: |
| Transfer Agents Record: 1 | |
| i. Full name | BNY Mellon Investment Servicing (US) Inc. |
| ii.SEC file number ( e.g., 84- or 85- ) | 84-01761 |
| iii. LEI, if any | 549300CFZQLI9QMJ1Z03 |
| iv. State, if applicable |
DELAWARE
|
| v. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vi. Is the transfer agent an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vii. Is the transfer agent a sub-transfer agent? |
Yes
No
|
| b. Has a transfer agent been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.11. Pricing services.
| a. Provide the following information about each person that provided pricing services to the Fund during the reporting period: |
| Pricing Services Record: 1 | |
| i. Full name | ICE Data Pricing & Reference Data, LLC |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 110037 |
| Description of other identifying number | CRD |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 2 | |
| i. Full name | Thomas Reuters Global Markets Inc. |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 109120 |
| Description of other identifying number | CRD |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 3 | |
| i. Full name | PricingDirect Inc. |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 549300WIC0TOJ7N7GD54 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
DELAWARE
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 4 | |
| i. Full name | IHS Markit Group Holdings Ltd |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 2138005LTLTVZ4WMEX25 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| b. Was a pricing service hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.12. Custodians.
| a. Provide the following information about each person that provided custodial services to the Fund during the reporting period: |
| Custodians Record: 1 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 2 | |
| i. Full name | Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. |
| ii. LEI, if any | 8NAV47T0Y26Q87Y0QP81 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 3 | |
| i. Full name | Barclays Capital Inc. |
| ii. LEI, if any | AC28XWWI3WIBK2824319 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 4 | |
| i. Full name | Goldman Sachs & Co. LLC |
| ii. LEI, if any | FOR8UP27PHTHYVLBNG30 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 5 | |
| i. Full name | Citigroup Global Markets Inc. |
| ii. LEI, if any | MBNUM2BPBDO7JBLYG310 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 6 | |
| i. Full name | Credit Suisse Securities (USA) LLC |
| ii. LEI, if any | 1V8Y6QCX6YMJ2OELII46 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 7 | |
| i. Full name | Morgan Stanley & Co. LLC |
| ii. LEI, if any | 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| b. Has a custodian been hired or terminated during the reporting period?* |
Yes
No
|
Item C.13. Shareholder servicing agents.
| a. Provide the following information about each shareholder servicing agent of the Fund: |
| i. Full name | |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable | |
| v. Is the shareholder servicing agent an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the shareholder servicing agent a sub-shareholder servicing agent? |
Yes
No
|
| b. Has a shareholder servicing agent been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.14. Administrators.
| a. Provide the following information about each administrator of the Fund: |
| Administrators Record: 1 | |
| i. Full name | BlackRock Advisors, LLC |
| ii. LEI, if any, or other identifying number | 5493001LN9MRM6A35J74 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
DELAWARE
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the administrator an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the administrator a sub-administrator? |
Yes
No
|
| Administrators Record: 2 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any, or other identifying number | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the administrator an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the administrator a sub-administrator? |
Yes
No
|
| b.Has a third-party administrator been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.15. Affiliated broker-dealers.
| Provide the following information about each affiliated broker-dealer: |
| Broker Dealers Record: 1 | |
| a. Full name | PNC Investments LLC |
| b. SEC file number | 8-66195 |
| c. CRD number | 000129052 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 2 | |
| a. Full name | PNC Capital Markets, Inc. |
| b. SEC file number | 8-32493 |
| c. CRD number | 000015647 |
| d. LEI, if any | 7OGNSSLOQJ8U3B9Y5F18 |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 3 | |
| a. Full name | BlackRock Execution Services |
| b. SEC file number | 8-48719 |
| c. CRD number | 000039438 |
| d. LEI, if any | 549300HFCRQ0NT5KY652 |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 4 | |
| a. Full name | Harris Williams LLC |
| b. SEC file number | 8-53380 |
| c. CRD number | 000113930 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
VIRGINIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 5 | |
| a. Full name | BlackRock Investments, LLC |
| b. SEC file number | 8-48436 |
| c. CRD number | 000038642 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 6 | |
| a. Full name | Trout Capital LLC |
| b. SEC file number | 8-66474 |
| c. CRD number | 000131489 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 7 | |
| a. Full name | Solebury Capital, LLC |
| b. SEC file number | 8-67548 |
| c. CRD number | 000143299 |
| d. LEI, if any | 5493000RFBRZED82XQ81 |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
Item C.16. Brokers.
| Instructions to Item C.16 and Item C.17. To help Registrants distinguish between agency and principal transactions, and to promote consistent reporting of the information required by these items, the following criteria should be used: 1. If a security is purchased or sold in a transaction for which the confirmation specifies the amount of the commission to be paid by the Registrant, the transaction should be considered an agency transaction and included in determining the answers to Item C.16. 2. If a security is purchased or sold in a transaction for which the confirmation specifies only the net amount to be paid or received by the Registrant and such net amount is equal to the market value of the security at the time of the transaction, the transaction should be considered a principal transaction and included in determining the amounts in Item C.17. 3. If a security is purchased by the Registrant in an underwritten offering, the acquisition should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17 even though the Registrant has knowledge of the amount the underwriters are receiving from the issuer. 4. If a security is sold by the Registrant in a tender offer, the sale should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17 even though the Registrant has knowledge of the amount the offeror is paying to soliciting brokers or dealers. 5. If a security is purchased directly from the issuer (such as a bank CD), the purchase should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17. 6. The value of called or maturing securities should not be counted in either agency or principal transactions and should not be included in determining the amounts shown in Item C.16 and Item C.17. This means that the acquisition of a security may be included, but it is possible that its disposition may not be included. Disposition of a repurchase agreement at its expiration date should not be included. 7. The purchase or sales of securities in transactions not described in paragraphs (1) through (6) above should be evaluated by the Fund based upon the guidelines established in those paragraphs and classified accordingly. The agents considered in Item C.16 may be persons or companies not registered under the Exchange Act as securities brokers. The persons or companies from whom the investment company purchased or to whom it sold portfolio instruments on a principal basis may be persons or entities not registered under the Exchange Act as securities dealers. |
| a. For each of the ten brokers that received the largest dollar amount of brokerage commissions (excluding dealer concessions in underwritings) by virtue of direct or indirect participation in the Fund’s portfolio transactions, provide the information below: |
| Brokers Record: 1 | |
| i. Full name of broker | Cowen Group, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-22522 |
| iii. CRD number | 000007616 |
| iv. LEI, if any | 549300WR155U7DVMIW58 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 2079.08000000 |
| Brokers Record: 2 | |
| i. Full name of broker | Morgan Stanley & Co., Inc. |
| ii. SEC file number | 8-15869 |
| iii. CRD number | 000008209 |
| iv. LEI, if any | 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 4828.45000000 |
| Brokers Record: 3 | |
| i. Full name of broker | Bank of America Corporation |
| ii. SEC file number | 8-69787-1 |
| iii. CRD number | 000283942 |
| iv. LEI, if any | 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 |
| v. State, if applicable |
NORTH CAROLINA
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 5088.66000000 |
| Brokers Record: 4 | |
| i. Full name of broker | Citigroup Global Markets, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-817700 |
| iii. CRD number | 000007059 |
| iv. LEI, if any | MBNUM2BPBDO7JBLYG310 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 3172.00000000 |
| Brokers Record: 5 | |
| i. Full name of broker | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. SEC file number | 8-35008 |
| iii. CRD number | 000000079 |
| iv. LEI, if any | ZBUT11V806EZRVTWT807 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 9326.78000000 |
| Brokers Record: 6 | |
| i. Full name of broker | Goldman Sachs & Co. |
| ii. SEC file number | 8-12900 |
| iii. CRD number | 000000361 |
| iv. LEI, if any | FOR8UP27PHTHYVLBNG30 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 5446.07000000 |
| Brokers Record: 7 | |
| i. Full name of broker | Credit Suisse Securities (USA) LLC |
| ii. SEC file number | 8-00422 |
| iii. CRD number | 000000816 |
| iv. LEI, if any | 1V8Y6QCX6YMJ2OELII46 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 5916.62000000 |
| Brokers Record: 8 | |
| i. Full name of broker | UBS Securities LLC |
| ii. SEC file number | 8-22651 |
| iii. CRD number | 000007654 |
| iv. LEI, if any | T6FIZBDPKLYJKFCRVK44 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 3793.48000000 |
| Brokers Record: 9 | |
| i. Full name of broker | Deutsche Bank Securities, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-17822 |
| iii. CRD number | 000002525 |
| iv. LEI, if any | 9J6MBOOO7BECTDTUZW19 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 3445.38000000 |
| Brokers Record: 10 | |
| i. Full name of broker | Barclays Capital, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-41342 |
| iii. CRD number | 000019714 |
| iv. LEI, if any | AC28XWWI3WIBK2824319 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 2183.42000000 |
| b. Aggregate brokerage commissions paid by Fund during the reporting period: | 59412.47000000 |
Item C.17. Principal transactions.
| a. For each of the ten entities acting as principals with which the Fund did the largest dollar amount of principal transactions (include all short-term obligations, and U.S. government and tax-free securities) in both the secondary market and in underwritten offerings, provide the information below: |
| Principal Transactions Record: 1 | |
| i. Full name of dealer | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. SEC file number | 8-35008 |
| iii. CRD number | 000000079 |
| iv. LEI, if any | ZBUT11V806EZRVTWT807 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 3409506.79 |
| Principal Transactions Record: 2 | |
| i. Full name of dealer | ITG Inc. |
| ii. SEC file number | 8-44218 |
| iii. CRD number | 000029299 |
| iv. LEI, if any | 549300S41SMIODVIT266 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 98.77 |
| Principal Transactions Record: 3 | |
| i. Full name of dealer | BlackRock Liquidity Funds T-Fund |
| ii. SEC file number | N/A |
| iii. CRD number | N/A |
| iv. LEI, if any | 5493002L9DNZ83RX7V61 |
| v. State, if applicable |
DELAWARE
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 34595587.21 |
| b. Aggregate value of principal purchase/sale transactions of Fund during the reporting period: | 38005192.77 |
Item C.18. Payments for brokerage and research.
| During the reporting period, did the Fund pay commissions to broker-dealers for "brokerage and research services" within the meaning of section 28(e) of the Exchange Act (15 U.S.C. 78bb)? |
Yes
No
|
Item C.19. Average net assets.
| a. Provide the Fund's (other than a money market fund's) monthly average net assets during the reporting period | 102985845.03000000 |
| b. Provide the money market fund's daily average net assets during the reporting period | 0.00000000 |
Item C.20. Lines of credit, interfund lending and interfund borrowing.
| a. Does the Fund have available a line of credit? |
Yes
No
|
| Line of Credit details Record: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i. Is the line of credit a committed or uncommitted line of credit? |
Committed
Uncommitted
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ii. What size is the line of credit? | 1750000000.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iii. With which institution(s) is the line of credit? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Credit Suisse AG, New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Standard Chartered Bank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | JPMorgan Chase Bank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Brown Brothers Harriman & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Name of institution | Bank of Montreal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Name of institution | MUFG Bank, Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Name of institution | Goldman Sachs Bank USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Name of institution | Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | The Northern Trust Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Bank of America, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | The Bank of New York Mellon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | BNP Paribas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Societe Generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Deutsche Bank AG New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | The Toronto-Dominion Bank, New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Wells Fargo Bank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | State Street Bank and Trust Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Mizuho Bank, Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Barclays Bank PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Morgan Stanley Bank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Citibank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iv. Is the line of credit just for the Fund, or is it shared among multiple funds? |
Sole
Shared
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| Shared Credit Users Record: 1 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05723 |
| Name of fund | BlackRock GA Disciplined Volatility Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | LifePath Index 2040 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Index 2060 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Tactical Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2035 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | Master Total Return Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21434 |
| Name of fund | BlackRock Multi-Asset Income Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Global Dividend Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Equity Dividend V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Real Estate Securities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2045 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2055 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23341 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2060 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2025 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2030 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Equity Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05178 |
| Name of fund | LifePath Index Retirement Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Asian Dragon Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02661 |
| Name of fund | BlackRock Total Return V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23346 |
| Name of fund | BlackRock Capital Appreciation Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | FDP BlackRock Equity Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21744 |
| Name of fund | Mid Cap Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2040 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Core Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Government Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23345 |
| Name of fund | iShares MSCI Developed World Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Latin America Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-06349 |
| Name of fund | BlackRock EuroFund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04612 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2050 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2055 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Event Driven Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09637 |
| Name of fund | BlackRock Short-Term Municipal Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02688 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Size Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock All-Cap Energy & Resources Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Multifactor Intl Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Balanced Capital Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | BlackRock Core Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | LifePath Index 2025 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Energy & Resources Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | Advantage Global SmallCap Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | BlackRock National Municipal Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02688 |
| Name of fund | U.S. Total Bond Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Core V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2035 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Basic Value Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02739 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Emerging Markets Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock High Yield Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2060 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2020 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Managed Income Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series M Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Min Vol EAFE Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Value Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock S&P 500 Index V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Capital Appreciation Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-06669 |
| Name of fund | LifePath Index 2050 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Total Factor Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Balanced Capital Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02405 |
| Name of fund | BlackRock Strategic Municipal Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04802 |
| Name of fund | Master Small Cap Index Series |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07885 |
| Name of fund | BlackRock iShares Dynamic Allocation V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04375 |
| Name of fund | Master Advantage U.S. Total Market LLC |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-10095 |
| Name of fund | BlackRock 40/60 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Basic Value V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2045 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Capital Appreciation V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock 20/80 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Technology Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | iShares MSCI EAFE International Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07899 |
| Name of fund | LifePath Dynamic Retirement Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock California Municipal Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04264 |
| Name of fund | BlackRock GA Dynamic Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | Master Advantage Large Cap Core Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09739 |
| Name of fund | BlackRock Commodity Strategies Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Small Cap Core Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | Master Focus Growth LLC |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09735 |
| Name of fund | BlackRock Impact U.S. Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Exchange Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | CoreAlpha Bond Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23343 |
| Name of fund | BlackRock International Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08797 |
| Name of fund | Master Advantage Large Cap Value Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09739 |
| Name of fund | BlackRock Global Allocation Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05576 |
| Name of fund | BlackRock Total Emerging Markets Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | S&P 500 Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Min Vol USA Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | FDP BlackRock International Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21744 |
| Name of fund | BlackRock Natural Resources Trust |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04282 |
| Name of fund | LifePath Index 2035 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Index 2055 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Low Duration Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Pennsylvania Municipal Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04375 |
| Name of fund | BlackRock Credit Strategies Income Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | Total International Ex U.S. Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Index 2030 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Managed Volatility V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock High Yield Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23345 |
| Name of fund | BlackRock Impact Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23341 |
| Name of fund | BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Large Cap Focus Growth V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | Large Cap Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Quality Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock High Equity Income Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Multifactor USA Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Global Long/Short Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | iShares Total U.S. Stock Market Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | Master Large Cap Focus Growth Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09739 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Government Bond V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23346 |
| Name of fund | BlackRock Mid Cap Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07177 |
| Name of fund | iShares Developed Real Estate Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Advantage International Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Global Allocation Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2050 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Index 2045 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Strategic Global Bond Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05603 |
| Name of fund | BlackRock Global Long/Short Credit Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23341 |
| Name of fund | BlackRock 60/40 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Floating Rate Income Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Flexible Dynamic Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta Retirement Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | iShares Russell Mid-Cap Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Advantage U.S. Total Market V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Mortgage Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23340 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2030 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Global Allocation V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | LifePath Index 2020 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Long-Horizon Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21759 |
| Name of fund | BlackRock Short Obligations Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock New York Municipal Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04375 |
| Name of fund | BlackRock GNMA Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock International Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Dynamic High Income Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock High Yield V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23346 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | International Tilts Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | Active Stock Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock 80/20 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2025 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series C Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | iShares MSCI Asia ex Japan Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | FDP BlackRock CoreAlpha Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23342 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2040 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | FDP BlackRock Capital Appreciation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21744 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2020 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock International V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Global Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07171 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series P Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Government Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock High Yield Municipal Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02688 |
Yes
No
| b. Did the Fund engage in interfund lending? |
Yes
No
|
| c.Did the Fund engage in interfund borrowing? |
Yes
No
|
Item C.21. Swing pricing.
| For open-end management investment companies, respond to the following: |
| a. Did the Fund (if not a Money Market Fund, Exchange-Traded Fund, or Exchange-Traded Managed Fund) engage in swing pricing? |
Yes
No
|
| Management Investment Record: 7 |
Item C.1. Background information.
| a. Full Name of the Fund | BlackRock Government Money Market V.I. Fund |
| b. Series identication number, if any | S000002884 |
| c. LEI | 549300GRK3HXPW571842 |
| d. Is this the first filing on this form by the Fund? |
Yes
No
|
Item C.2. Classes of open-end management investment companies.
| a. How many Classes of shares of the Fund (if any) are authorized? | 1 |
| b. How many new Classes of shares of the Fund were added during the reporting period? | 0 |
| c. How many Classes of shares of the Fund were terminated during the reporting period? | 2 |
| d. For each Class with shares outstanding, provide the information requested below: | |
| Shares Outstanding Record: 1 | |
| i. Full name of Class | Class I |
| ii. Class identification number, if any | C000007929 |
| iii. Ticker symbol, if any | DMMKI |
Item C.3. Type of fund.
| Instructions. 1. "Fund of Funds" means a fund that acquires securities issued by any other investment company in excess of the amounts permitted under paragraph (A) of section 12(d)(1) of the Act (15 U.S.C. 80a-12(d)(1)(A)), but, for purposes of this Item, does not include a fund that acquires securities issued by another company solely in reliance on rule 12d1-1 under the Act (CFR 270.12d1-1). 2. "Index Fund" means an investment company, including an Exchange-Traded Fund, that seeks to track the performance of a specified index. 3. "Interval Fund" means a closed-end management investment company that makes periodic repurchases of its shares pursuant to rule 23c-3 under the Act (17 CFR 270.23c-3). 4. "Master-Feeder Fund" means a two-tiered arrangement in which one or more funds (each a feeder fund) holds shares of a single Fund (the master fund) in accordance with section 12(d)(1)(E) of the Act (15 U.S.C. 80a-12(d)(1)(E)) or pursuant to exemptive relief granted by the Commission. 5. "Target Date Fund" means an investment company that has an investment objective or strategy of providing varying degrees of long-term appreciation and capital preservation through a mix of equity and fixed income exposures that changes over time based on an investor's age, target retirement date, or life expectancy. |
| Indicate if the Fund is any one of the types listed below. Check all that apply. |
|
a. Exchange-Traded Fund or Exchange-Traded Managed Fund or
offers a Class that itself is an Exchange-Traded Fund or
Exchange-Traded Managed Fund
i.
Exchange-Traded Fund
ii.
Exchange-Traded Managed Fund
b.
Index Fund
c.
Seeks to achieve performance results that are a multiple
of a
benchmark, the inverse of a benchmark, or a multiple of the
inverse
of a benchmark
d.
Interval Fund
e.
Fund of Funds
f.
Master-Feeder Fund
g.
Money Market Fund
h.
Target Date Fund
i.
Underlying fund to a variable annuity or variable life
insurance contract
N/A
|
Item C.4. Diversification.
| Does the Fund seek to operate as a “non-diversified company” as such term is defined in section 5(b)(2) of the Act (15 U.S.C. 80a- 5(b) (2))? |
Yes
No
|
Item C.5. Investments in certain foreign corporations.
| Instruction. "Controlled foreign corporation" has the meaning provided in section 957 of the Internal Revenue Code [26 U.S.C. 957]. |
| a. Does the fund invest in a controlled foreign corporation for the purpose of investing in certain types of instruments such as, but not limited to, commodities? |
Yes
No
|
Item C.6. Securities lending.
| Instruction. For purposes of this Item, other adverse impacts would include, for example, (1) a loss to the Fund if collateral and indemnification were not sufficient to replace the loaned securities or their value, (2) the Fund's ineligibility to vote shares in a proxy, or (3) the Fund's ineligibility to receive a direct distribution from the issuer. |
| a. Is the Fund authorized to engage in securities lending transactions? |
Yes
No
|
| b. Did the Fund lend any of its securities during the reporting period? |
Yes
No
|
| c. Provide the information requested below about each securities lending agent, if any, retained by the Fund: |
| Securities Lending Record: 1 | |
| i. Full name of securities lending agent | BlackRock Investment Management, LLC |
| ii. LEI, if any | 5493006MRTEZZ4S4CQ20 |
| iii. Is the securities lending agent an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of the Fund? |
Yes
No
|
| iv. Does the securities lending agent or any other entity indemnify the fund against borrower default on loans administered by this agent? |
Yes
No
|
| v. If the entity providing the indemnification is not the securities lending agent, provide the following information: |
| Idemnity Providers Record: 1 |
| 1. Name of person providing indemnification | N/A |
| 2. LEI, if any, of person providing indemnification | N/A |
| vi. Did the Fund exercise its indemnification rights during the reporting period? |
Yes
No
|
| d. If a person providing cash collateral management services to the Fund in connection with the Fund's securities lending activities does not also serve as securities lending agent, provide the following information about each cash collateral manager: |
| i. Full name of cash collateral manager: | |
| ii. LEI, if any: | |
| iii. Is the cash collateral manager an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of a securities lending agent retained by the Fund? |
Yes
No
|
| iv. Is the cash collateral manager an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of the Fund? |
Yes
No
|
| e. Types of payments made to one or more securities lending agents and cash collateral managers (check all that apply): |
i. Revenue sharing split
ii. Non-revenue sharing split (other than administrative
fee)
iii. Administrative fee
iv. Cash collateral reinvestment fee
v. Indemnification fee
vi. Other
N/A
|
| If other, describe: | Rebates paid to borrowers |
| f. Provide the monthly average of the value of portfolio securities on loan during the reporting period | N/A |
| g. Provide the net income from securities lending activities | N/A |
Item C.7. Reliance on certain rules.
| Did the Fund rely on any of the following rules under the Act during the reporting period? (check all that apply) |
a. Rule 10f-3 (17 CFR 270.10f-3)
b. Rule 12d1-1 (17 CFR 270.12d1-1)
c. Rule 15a-4 (17 CFR 270.15a-4)
d. Rule 17a-6 (17 CFR 270.17a-6)
e. Rule 17a-7 (17 CFR 270.17a-7)
f. Rule 17a-8 (17 CFR 270.17a-8)
g. Rule 17e-1 (17 CFR 270.17e-1)
h. Rule 22d-1 (17 CFR 270.22d-1)
i. Rule 23c-1 (17 CFR 270.23c-1)
j. Rule 32a-4 (17 CFR 270.32a-4)
N/A
|
Item C.8. Expense limitations.
| Instruction. Provide information concerning any direct or indirect limitations, waivers or reductions, on the level of expenses incurred by the fund during the reporting period. A limitation, for example, may be applied indirectly (such as when an adviser agrees to accept a reduced fee pursuant to a voluntary fee waiver) or it may apply only for a temporary period such as for a new fund in its start-up phase. |
| a. Did the Fund have an expense limitation arrangement in place during the reporting period? |
Yes
No
|
| b. Were any expenses of the Fund reduced or waived pursuant to an expense limitation arrangement during the reporting period? |
Yes
No
|
| c. Are the fees waived subject to recoupment? |
Yes
No
|
| d. Were any expenses previously waived recouped during the period? |
Yes
No
|
Item C.9. Investment advisers.
| a. Provide the following information about each investment adviser (other than a sub-adviser) of the Fund: |
| Investment Advisers Record: 1 | |
| i. Full name | BlackRock Advisors, LLC |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | 801-47710 |
| iii.CRD number | 000106614 |
| iv. LEI, if any | 5493001LN9MRM6A35J74 |
| v. State, if applicable |
DELAWARE
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Was the investment adviser hired during the reporting period? |
Yes
No
|
| b. If an investment adviser (other than a sub- adviser) to the Fund was terminated during the reporting period, provide the following with respect to each investment adviser: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Termination date |
| c. For each sub-adviser to the Fund, provide the information requested: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ), if applicable | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Is the sub-adviser an affiliated person of the Fund's investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| viii. Was the sub-adviser hired during the reporting period? |
Yes
No
|
| d. If a sub-adviser was terminated during the reporting period, provide the following with respect to such sub-adviser: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Termination date |
Item C.10. Transfer agents.
| a. Provide the following information about each person providing transfer agency services to the Fund: |
| Transfer Agents Record: 1 | |
| i. Full name | BNY Mellon Investment Servicing (US) Inc. |
| ii.SEC file number ( e.g., 84- or 85- ) | 84-01761 |
| iii. LEI, if any | 549300CFZQLI9QMJ1Z03 |
| iv. State, if applicable |
DELAWARE
|
| v. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vi. Is the transfer agent an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vii. Is the transfer agent a sub-transfer agent? |
Yes
No
|
| b. Has a transfer agent been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.11. Pricing services.
| a. Provide the following information about each person that provided pricing services to the Fund during the reporting period: |
| Pricing Services Record: 1 | |
| i. Full name | PricingDirect Inc. |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 549300WIC0TOJ7N7GD54 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
DELAWARE
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 2 | |
| i. Full name | ICE Data Pricing & Reference Data, LLC |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 110037 |
| Description of other identifying number | CRD |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 3 | |
| i. Full name | IHS Markit Group Holdings Ltd |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 2138005LTLTVZ4WMEX25 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 4 | |
| i. Full name | Thomas Reuters Global Markets Inc. |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 109120 |
| Description of other identifying number | CRD |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| b. Was a pricing service hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.12. Custodians.
| a. Provide the following information about each person that provided custodial services to the Fund during the reporting period: |
| Custodians Record: 1 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| b. Has a custodian been hired or terminated during the reporting period?* |
Yes
No
|
Item C.13. Shareholder servicing agents.
| a. Provide the following information about each shareholder servicing agent of the Fund: |
| i. Full name | |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable | |
| v. Is the shareholder servicing agent an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the shareholder servicing agent a sub-shareholder servicing agent? |
Yes
No
|
| b. Has a shareholder servicing agent been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.14. Administrators.
| a. Provide the following information about each administrator of the Fund: |
| Administrators Record: 1 | |
| i. Full name | BlackRock Advisors, LLC |
| ii. LEI, if any, or other identifying number | 5493001LN9MRM6A35J74 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
DELAWARE
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the administrator an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the administrator a sub-administrator? |
Yes
No
|
| Administrators Record: 2 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any, or other identifying number | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the administrator an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the administrator a sub-administrator? |
Yes
No
|
| b.Has a third-party administrator been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.15. Affiliated broker-dealers.
| Provide the following information about each affiliated broker-dealer: |
| Broker Dealers Record: 1 | |
| a. Full name | BlackRock Investments, LLC |
| b. SEC file number | 8-48436 |
| c. CRD number | 000038642 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 2 | |
| a. Full name | PNC Capital Markets, Inc. |
| b. SEC file number | 8-32493 |
| c. CRD number | 000015647 |
| d. LEI, if any | 7OGNSSLOQJ8U3B9Y5F18 |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 3 | |
| a. Full name | PNC Investments LLC |
| b. SEC file number | 8-66195 |
| c. CRD number | 000129052 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 4 | |
| a. Full name | Solebury Capital, LLC |
| b. SEC file number | 8-67548 |
| c. CRD number | 000143299 |
| d. LEI, if any | 5493000RFBRZED82XQ81 |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 5 | |
| a. Full name | Trout Capital LLC |
| b. SEC file number | 8-66474 |
| c. CRD number | 000131489 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 6 | |
| a. Full name | Harris Williams LLC |
| b. SEC file number | 8-53380 |
| c. CRD number | 000113930 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
VIRGINIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 7 | |
| a. Full name | BlackRock Execution Services |
| b. SEC file number | 8-48719 |
| c. CRD number | 000039438 |
| d. LEI, if any | 549300HFCRQ0NT5KY652 |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
Item C.16. Brokers.
| Instructions to Item C.16 and Item C.17. To help Registrants distinguish between agency and principal transactions, and to promote consistent reporting of the information required by these items, the following criteria should be used: 1. If a security is purchased or sold in a transaction for which the confirmation specifies the amount of the commission to be paid by the Registrant, the transaction should be considered an agency transaction and included in determining the answers to Item C.16. 2. If a security is purchased or sold in a transaction for which the confirmation specifies only the net amount to be paid or received by the Registrant and such net amount is equal to the market value of the security at the time of the transaction, the transaction should be considered a principal transaction and included in determining the amounts in Item C.17. 3. If a security is purchased by the Registrant in an underwritten offering, the acquisition should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17 even though the Registrant has knowledge of the amount the underwriters are receiving from the issuer. 4. If a security is sold by the Registrant in a tender offer, the sale should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17 even though the Registrant has knowledge of the amount the offeror is paying to soliciting brokers or dealers. 5. If a security is purchased directly from the issuer (such as a bank CD), the purchase should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17. 6. The value of called or maturing securities should not be counted in either agency or principal transactions and should not be included in determining the amounts shown in Item C.16 and Item C.17. This means that the acquisition of a security may be included, but it is possible that its disposition may not be included. Disposition of a repurchase agreement at its expiration date should not be included. 7. The purchase or sales of securities in transactions not described in paragraphs (1) through (6) above should be evaluated by the Fund based upon the guidelines established in those paragraphs and classified accordingly. The agents considered in Item C.16 may be persons or companies not registered under the Exchange Act as securities brokers. The persons or companies from whom the investment company purchased or to whom it sold portfolio instruments on a principal basis may be persons or entities not registered under the Exchange Act as securities dealers. |
| a. For each of the ten brokers that received the largest dollar amount of brokerage commissions (excluding dealer concessions in underwritings) by virtue of direct or indirect participation in the Fund’s portfolio transactions, provide the information below: |
| i. Full name of broker | |
| ii. SEC file number | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period |
| b. Aggregate brokerage commissions paid by Fund during the reporting period: | 0 |
Item C.17. Principal transactions.
| a. For each of the ten entities acting as principals with which the Fund did the largest dollar amount of principal transactions (include all short-term obligations, and U.S. government and tax-free securities) in both the secondary market and in underwritten offerings, provide the information below: |
| Principal Transactions Record: 1 | |
| i. Full name of dealer | Bank of America Corporation |
| ii. SEC file number | 8-69787-1 |
| iii. CRD number | 000283942 |
| iv. LEI, if any | 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 |
| v. State, if applicable |
NORTH CAROLINA
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 2327527765.00 |
| Principal Transactions Record: 2 | |
| i. Full name of dealer | BMO Financial Group |
| ii. SEC file number | 8-0164847 |
| iii. CRD number | 000137115 |
| iv. LEI, if any | H0XK735LRK7LZM6JH557 |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable |
CANADA (FEDERAL LEVEL)
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 2031823119.00 |
| Principal Transactions Record: 3 | |
| i. Full name of dealer | The Bank of New York Mellon Corporation |
| ii. SEC file number | 8-51710 |
| iii. CRD number | 000047268 |
| iv. LEI, if any | HPFHU0OQ28E4N0NFVK49 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 882043721.00 |
| Principal Transactions Record: 4 | |
| i. Full name of dealer | BNP Paribas Securities Corp. |
| ii. SEC file number | 8-32682 |
| iii. CRD number | 000015794 |
| iv. LEI, if any | RCNB6OTYUAMMP879YW96 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 2165901347.00 |
| Principal Transactions Record: 5 | |
| i. Full name of dealer | Credit Suisse Securities (USA) LLC |
| ii. SEC file number | 8-00422 |
| iii. CRD number | 000000816 |
| iv. LEI, if any | 1V8Y6QCX6YMJ2OELII46 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 556500000.00 |
| Principal Transactions Record: 6 | |
| i. Full name of dealer | Goldman Sachs & Co. |
| ii. SEC file number | 8-12900 |
| iii. CRD number | 000000361 |
| iv. LEI, if any | FOR8UP27PHTHYVLBNG30 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 151046739.40 |
| Principal Transactions Record: 7 | |
| i. Full name of dealer | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. SEC file number | 8-35008 |
| iii. CRD number | 000000079 |
| iv. LEI, if any | ZBUT11V806EZRVTWT807 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 1966271728.00 |
| Principal Transactions Record: 8 | |
| i. Full name of dealer | Mizuho Financial Group, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-37710 |
| iii. CRD number | 000019647 |
| iv. LEI, if any | 549300HS3WTRS6D88H32 |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable |
JAPAN
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 2260602177.00 |
| Principal Transactions Record: 9 | |
| i. Full name of dealer | Societe Generale S.A. |
| ii. SEC file number | 8-49963 |
| iii. CRD number | 000042731 |
| iv. LEI, if any | O2RNE8IBXP4R0TD8PU41 |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable |
FRANCE
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 535000000.00 |
| Principal Transactions Record: 10 | |
| i. Full name of dealer | Amherst Pierpont Securities LLC |
| ii. SEC file number | 8-68282 |
| iii. CRD number | 000150696 |
| iv. LEI, if any | 549300LGG2RLWD21SU97 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 41836077.14 |
| b. Aggregate value of principal purchase/sale transactions of Fund during the reporting period: | 13064910821.68000200 |
Item C.18. Payments for brokerage and research.
| During the reporting period, did the Fund pay commissions to broker-dealers for "brokerage and research services" within the meaning of section 28(e) of the Exchange Act (15 U.S.C. 78bb)? |
Yes
No
|
Item C.19. Average net assets.
| a. Provide the Fund's (other than a money market fund's) monthly average net assets during the reporting period | |
| b. Provide the money market fund's daily average net assets during the reporting period | 149123130.74000000 |
Item C.20. Lines of credit, interfund lending and interfund borrowing.
| a. Does the Fund have available a line of credit? |
Yes
No
|
| b. Did the Fund engage in interfund lending? |
Yes
No
|
| c.Did the Fund engage in interfund borrowing? |
Yes
No
|
| Management Investment Record: 8 |
Item C.1. Background information.
| a. Full Name of the Fund | BlackRock International Index V.I. Fund |
| b. Series identication number, if any | S000059909 |
| c. LEI | 54930041U5FD1CQQCE45 |
| d. Is this the first filing on this form by the Fund? |
Yes
No
|
Item C.2. Classes of open-end management investment companies.
| a. How many Classes of shares of the Fund (if any) are authorized? | 1 |
| b. How many new Classes of shares of the Fund were added during the reporting period? | 0 |
| c. How many Classes of shares of the Fund were terminated during the reporting period? | 0 |
| d. For each Class with shares outstanding, provide the information requested below: | |
| Shares Outstanding Record: 1 | |
| i. Full name of Class | Class I |
| ii. Class identification number, if any | C000195945 |
| iii. Ticker symbol, if any | BIIVX |
Item C.3. Type of fund.
| Instructions. 1. "Fund of Funds" means a fund that acquires securities issued by any other investment company in excess of the amounts permitted under paragraph (A) of section 12(d)(1) of the Act (15 U.S.C. 80a-12(d)(1)(A)), but, for purposes of this Item, does not include a fund that acquires securities issued by another company solely in reliance on rule 12d1-1 under the Act (CFR 270.12d1-1). 2. "Index Fund" means an investment company, including an Exchange-Traded Fund, that seeks to track the performance of a specified index. 3. "Interval Fund" means a closed-end management investment company that makes periodic repurchases of its shares pursuant to rule 23c-3 under the Act (17 CFR 270.23c-3). 4. "Master-Feeder Fund" means a two-tiered arrangement in which one or more funds (each a feeder fund) holds shares of a single Fund (the master fund) in accordance with section 12(d)(1)(E) of the Act (15 U.S.C. 80a-12(d)(1)(E)) or pursuant to exemptive relief granted by the Commission. 5. "Target Date Fund" means an investment company that has an investment objective or strategy of providing varying degrees of long-term appreciation and capital preservation through a mix of equity and fixed income exposures that changes over time based on an investor's age, target retirement date, or life expectancy. |
| Indicate if the Fund is any one of the types listed below. Check all that apply. |
|
a. Exchange-Traded Fund or Exchange-Traded Managed Fund or
offers a Class that itself is an Exchange-Traded Fund or
Exchange-Traded Managed Fund
i.
Exchange-Traded Fund
ii.
Exchange-Traded Managed Fund
b.
Index Fund
c.
Seeks to achieve performance results that are a multiple
of a
benchmark, the inverse of a benchmark, or a multiple of the
inverse
of a benchmark
d.
Interval Fund
e.
Fund of Funds
f.
Master-Feeder Fund
g.
Money Market Fund
h.
Target Date Fund
i.
Underlying fund to a variable annuity or variable life
insurance contract
N/A
|
Item C.4. Diversification.
| Does the Fund seek to operate as a “non-diversified company” as such term is defined in section 5(b)(2) of the Act (15 U.S.C. 80a- 5(b) (2))? |
Yes
No
|
Item C.5. Investments in certain foreign corporations.
| Instruction. "Controlled foreign corporation" has the meaning provided in section 957 of the Internal Revenue Code [26 U.S.C. 957]. |
| a. Does the fund invest in a controlled foreign corporation for the purpose of investing in certain types of instruments such as, but not limited to, commodities? |
Yes
No
|
Item C.6. Securities lending.
| Instruction. For purposes of this Item, other adverse impacts would include, for example, (1) a loss to the Fund if collateral and indemnification were not sufficient to replace the loaned securities or their value, (2) the Fund's ineligibility to vote shares in a proxy, or (3) the Fund's ineligibility to receive a direct distribution from the issuer. |
| a. Is the Fund authorized to engage in securities lending transactions? |
Yes
No
|
| b. Did the Fund lend any of its securities during the reporting period? |
Yes
No
|
| c. Provide the information requested below about each securities lending agent, if any, retained by the Fund: |
| Securities Lending Record: 1 | |
| i. Full name of securities lending agent | BlackRock Investment Management, LLC |
| ii. LEI, if any | 5493006MRTEZZ4S4CQ20 |
| iii. Is the securities lending agent an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of the Fund? |
Yes
No
|
| iv. Does the securities lending agent or any other entity indemnify the fund against borrower default on loans administered by this agent? |
Yes
No
|
| v. If the entity providing the indemnification is not the securities lending agent, provide the following information: |
| Idemnity Providers Record: 1 |
| 1. Name of person providing indemnification | N/A |
| 2. LEI, if any, of person providing indemnification | N/A |
| vi. Did the Fund exercise its indemnification rights during the reporting period? |
Yes
No
|
| d. If a person providing cash collateral management services to the Fund in connection with the Fund's securities lending activities does not also serve as securities lending agent, provide the following information about each cash collateral manager: |
| i. Full name of cash collateral manager: | |
| ii. LEI, if any: | |
| iii. Is the cash collateral manager an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of a securities lending agent retained by the Fund? |
Yes
No
|
| iv. Is the cash collateral manager an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of the Fund? |
Yes
No
|
| e. Types of payments made to one or more securities lending agents and cash collateral managers (check all that apply): |
i. Revenue sharing split
ii. Non-revenue sharing split (other than administrative
fee)
iii. Administrative fee
iv. Cash collateral reinvestment fee
v. Indemnification fee
vi. Other
N/A
|
| If other, describe: | Rebates paid to borrowers |
| f. Provide the monthly average of the value of portfolio securities on loan during the reporting period | N/A |
| g. Provide the net income from securities lending activities | N/A |
Item C.7. Reliance on certain rules.
| Did the Fund rely on any of the following rules under the Act during the reporting period? (check all that apply) |
a. Rule 10f-3 (17 CFR 270.10f-3)
b. Rule 12d1-1 (17 CFR 270.12d1-1)
c. Rule 15a-4 (17 CFR 270.15a-4)
d. Rule 17a-6 (17 CFR 270.17a-6)
e. Rule 17a-7 (17 CFR 270.17a-7)
f. Rule 17a-8 (17 CFR 270.17a-8)
g. Rule 17e-1 (17 CFR 270.17e-1)
h. Rule 22d-1 (17 CFR 270.22d-1)
i. Rule 23c-1 (17 CFR 270.23c-1)
j. Rule 32a-4 (17 CFR 270.32a-4)
N/A
|
Item C.8. Expense limitations.
| Instruction. Provide information concerning any direct or indirect limitations, waivers or reductions, on the level of expenses incurred by the fund during the reporting period. A limitation, for example, may be applied indirectly (such as when an adviser agrees to accept a reduced fee pursuant to a voluntary fee waiver) or it may apply only for a temporary period such as for a new fund in its start-up phase. |
| a. Did the Fund have an expense limitation arrangement in place during the reporting period? |
Yes
No
|
| b. Were any expenses of the Fund reduced or waived pursuant to an expense limitation arrangement during the reporting period? |
Yes
No
|
| c. Are the fees waived subject to recoupment? |
Yes
No
|
| d. Were any expenses previously waived recouped during the period? |
Yes
No
|
Item C.9. Investment advisers.
| a. Provide the following information about each investment adviser (other than a sub-adviser) of the Fund: |
| Investment Advisers Record: 1 | |
| i. Full name | BlackRock Advisors, LLC |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | 801-47710 |
| iii.CRD number | 000106614 |
| iv. LEI, if any | 5493001LN9MRM6A35J74 |
| v. State, if applicable |
DELAWARE
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Was the investment adviser hired during the reporting period? |
Yes
No
|
| b. If an investment adviser (other than a sub- adviser) to the Fund was terminated during the reporting period, provide the following with respect to each investment adviser: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Termination date |
| c. For each sub-adviser to the Fund, provide the information requested: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ), if applicable | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Is the sub-adviser an affiliated person of the Fund's investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| viii. Was the sub-adviser hired during the reporting period? |
Yes
No
|
| d. If a sub-adviser was terminated during the reporting period, provide the following with respect to such sub-adviser: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Termination date |
Item C.10. Transfer agents.
| a. Provide the following information about each person providing transfer agency services to the Fund: |
| Transfer Agents Record: 1 | |
| i. Full name | BNY Mellon Investment Servicing (US) Inc. |
| ii.SEC file number ( e.g., 84- or 85- ) | 84-01761 |
| iii. LEI, if any | 549300CFZQLI9QMJ1Z03 |
| iv. State, if applicable |
DELAWARE
|
| v. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vi. Is the transfer agent an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vii. Is the transfer agent a sub-transfer agent? |
Yes
No
|
| b. Has a transfer agent been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.11. Pricing services.
| a. Provide the following information about each person that provided pricing services to the Fund during the reporting period: |
| Pricing Services Record: 1 | |
| i. Full name | PricingDirect Inc. |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 549300WIC0TOJ7N7GD54 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
DELAWARE
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 2 | |
| i. Full name | ICE Data Pricing & Reference Data, LLC |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 110037 |
| Description of other identifying number | CRD |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 3 | |
| i. Full name | IHS Markit Group Holdings Ltd |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 2138005LTLTVZ4WMEX25 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 4 | |
| i. Full name | Thomas Reuters Global Markets Inc. |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 109120 |
| Description of other identifying number | CRD |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| b. Was a pricing service hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.12. Custodians.
| a. Provide the following information about each person that provided custodial services to the Fund during the reporting period: |
| Custodians Record: 1 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 2 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 3 | |
| i. Full name | Bank Leumi leIsrael BM |
| ii. LEI, if any | 7JDSZWRGUQY2DSTWCR57 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
ISRAEL
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 4 | |
| i. Full name | UniCredit Bank Austria AG |
| ii. LEI, if any | D1HEB8VEU6D9M8ZUXG17 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
AUSTRIA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 5 | |
| i. Full name | UBS Switzerland AG |
| ii. LEI, if any | 549300WOIFUSNYH0FL22 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
SWITZERLAND
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 6 | |
| i. Full name | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
| ii. LEI, if any | 549300WCGB70D06XZS54 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
PORTUGAL
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 7 | |
| i. Full name | Mizuho Bank, Ltd. |
| ii. LEI, if any | RB0PEZSDGCO3JS6CEU02 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
JAPAN
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 8 | |
| i. Full name | Nordea Bank AB |
| ii. LEI, if any | 6SCPQ280AIY8EP3XFW53 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
IRELAND
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 9 | |
| i. Full name | DBS Bank Ltd |
| ii. LEI, if any | ATUEL7OJR5057F2PV266 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
SINGAPORE
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 10 | |
| i. Full name | Nordea Bank AB |
| ii. LEI, if any | 6SCPQ280AIY8EP3XFW53 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
SWEDEN
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 11 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
AUSTRALIA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 12 | |
| i. Full name | Royal Bank of Canada |
| ii. LEI, if any | ES7IP3U3RHIGC71XBU11 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
CANADA (FEDERAL LEVEL)
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 13 | |
| i. Full name | JP Morgan Bank Luxembourg SA |
| ii. LEI, if any | 7W1GMC6J4KGLBBUSYP52 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
FRANCE
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 14 | |
| i. Full name | Nordea Bank AB |
| ii. LEI, if any | 6SCPQ280AIY8EP3XFW53 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
NORWAY
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 15 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
NEW ZEALAND
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 16 | |
| i. Full name | JP Morgan Bank Luxembourg SA |
| ii. LEI, if any | 7W1GMC6J4KGLBBUSYP52 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
NETHERLANDS
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 17 | |
| i. Full name | Nordea Bank AB |
| ii. LEI, if any | 529900ODI3047E2LIV03 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
FINLAND
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 18 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
HONG KONG
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 19 | |
| i. Full name | Deutsche Bank AG |
| ii. LEI, if any | 7LTWFZYICNSX8D621K86 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
GERMANY
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 20 | |
| i. Full name | Nordea Bank AB |
| ii. LEI, if any | 6SCPQ280AIY8EP3XFW53 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
DENMARK
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 21 | |
| i. Full name | Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. |
| ii. LEI, if any | 8NAV47T0Y26Q87Y0QP81 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 22 | |
| i. Full name | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| ii. LEI, if any | 7W1GMC6J4KGLBBUSYP52 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
BELGIUM
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 23 | |
| i. Full name | Euroclear Bank SA/NV |
| ii. LEI, if any | 549300OZ46BRLZ8Y6F65 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
BELGIUM
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 24 | |
| i. Full name | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
| ii. LEI, if any | 549300WCGB70D06XZS54 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
ITALY
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 25 | |
| i. Full name | Santander Securities Services SA |
| ii. LEI, if any | 95980020140005970915 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
SPAIN
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| b. Has a custodian been hired or terminated during the reporting period?* |
Yes
No
|
Item C.13. Shareholder servicing agents.
| a. Provide the following information about each shareholder servicing agent of the Fund: |
| i. Full name | |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable | |
| v. Is the shareholder servicing agent an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the shareholder servicing agent a sub-shareholder servicing agent? |
Yes
No
|
| b. Has a shareholder servicing agent been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.14. Administrators.
| a. Provide the following information about each administrator of the Fund: |
| Administrators Record: 1 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any, or other identifying number | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the administrator an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the administrator a sub-administrator? |
Yes
No
|
| Administrators Record: 2 | |
| i. Full name | BlackRock Advisors, LLC |
| ii. LEI, if any, or other identifying number | 5493001LN9MRM6A35J74 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
DELAWARE
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the administrator an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the administrator a sub-administrator? |
Yes
No
|
| b.Has a third-party administrator been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.15. Affiliated broker-dealers.
| Provide the following information about each affiliated broker-dealer: |
| Broker Dealers Record: 1 | |
| a. Full name | PNC Investments LLC |
| b. SEC file number | 8-66195 |
| c. CRD number | 000129052 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 2 | |
| a. Full name | BlackRock Execution Services |
| b. SEC file number | 8-48719 |
| c. CRD number | 000039438 |
| d. LEI, if any | 549300HFCRQ0NT5KY652 |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 3 | |
| a. Full name | PNC Capital Markets, Inc. |
| b. SEC file number | 8-32493 |
| c. CRD number | 000015647 |
| d. LEI, if any | 7OGNSSLOQJ8U3B9Y5F18 |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 4 | |
| a. Full name | Solebury Capital, LLC |
| b. SEC file number | 8-67548 |
| c. CRD number | 000143299 |
| d. LEI, if any | 5493000RFBRZED82XQ81 |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 5 | |
| a. Full name | Trout Capital LLC |
| b. SEC file number | 8-66474 |
| c. CRD number | 000131489 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 6 | |
| a. Full name | BlackRock Investments, LLC |
| b. SEC file number | 8-48436 |
| c. CRD number | 000038642 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 7 | |
| a. Full name | Harris Williams LLC |
| b. SEC file number | 8-53380 |
| c. CRD number | 000113930 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
VIRGINIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
Item C.16. Brokers.
| Instructions to Item C.16 and Item C.17. To help Registrants distinguish between agency and principal transactions, and to promote consistent reporting of the information required by these items, the following criteria should be used: 1. If a security is purchased or sold in a transaction for which the confirmation specifies the amount of the commission to be paid by the Registrant, the transaction should be considered an agency transaction and included in determining the answers to Item C.16. 2. If a security is purchased or sold in a transaction for which the confirmation specifies only the net amount to be paid or received by the Registrant and such net amount is equal to the market value of the security at the time of the transaction, the transaction should be considered a principal transaction and included in determining the amounts in Item C.17. 3. If a security is purchased by the Registrant in an underwritten offering, the acquisition should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17 even though the Registrant has knowledge of the amount the underwriters are receiving from the issuer. 4. If a security is sold by the Registrant in a tender offer, the sale should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17 even though the Registrant has knowledge of the amount the offeror is paying to soliciting brokers or dealers. 5. If a security is purchased directly from the issuer (such as a bank CD), the purchase should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17. 6. The value of called or maturing securities should not be counted in either agency or principal transactions and should not be included in determining the amounts shown in Item C.16 and Item C.17. This means that the acquisition of a security may be included, but it is possible that its disposition may not be included. Disposition of a repurchase agreement at its expiration date should not be included. 7. The purchase or sales of securities in transactions not described in paragraphs (1) through (6) above should be evaluated by the Fund based upon the guidelines established in those paragraphs and classified accordingly. The agents considered in Item C.16 may be persons or companies not registered under the Exchange Act as securities brokers. The persons or companies from whom the investment company purchased or to whom it sold portfolio instruments on a principal basis may be persons or entities not registered under the Exchange Act as securities dealers. |
| a. For each of the ten brokers that received the largest dollar amount of brokerage commissions (excluding dealer concessions in underwritings) by virtue of direct or indirect participation in the Fund’s portfolio transactions, provide the information below: |
| Brokers Record: 1 | |
| i. Full name of broker | Nomura Securities International, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-15255 |
| iii. CRD number | 000004297 |
| iv. LEI, if any | OXTKY6Q8X53C9ILVV871 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 49.91000000 |
| Brokers Record: 2 | |
| i. Full name of broker | Morgan Stanley & Co., Inc. |
| ii. SEC file number | 8-15869 |
| iii. CRD number | 000008209 |
| iv. LEI, if any | 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 31.93999999 |
| Brokers Record: 3 | |
| i. Full name of broker | Goldman Sachs & Co. |
| ii. SEC file number | 8-12900 |
| iii. CRD number | 000000361 |
| iv. LEI, if any | FOR8UP27PHTHYVLBNG30 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 103.32000000 |
| Brokers Record: 4 | |
| i. Full name of broker | Newedge Group |
| ii. SEC file number | 8-47023 |
| iii. CRD number | 000036118 |
| iv. LEI, if any | SY0N2375ITPRWQO6BF31 |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable |
FRANCE
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 28.96000000 |
| Brokers Record: 5 | |
| i. Full name of broker | UBS Securities LLC |
| ii. SEC file number | 8-22651 |
| iii. CRD number | 000007654 |
| iv. LEI, if any | T6FIZBDPKLYJKFCRVK44 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 67.57000000 |
| Brokers Record: 6 | |
| i. Full name of broker | Citigroup Global Markets, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-817700 |
| iii. CRD number | 000007059 |
| iv. LEI, if any | MBNUM2BPBDO7JBLYG310 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 28.20000000 |
| Brokers Record: 7 | |
| i. Full name of broker | Bank of America Corporation |
| ii. SEC file number | 8-69787-1 |
| iii. CRD number | 000283942 |
| iv. LEI, if any | 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 |
| v. State, if applicable |
NORTH CAROLINA
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 43.54000000 |
| Brokers Record: 8 | |
| i. Full name of broker | EXANE, INC. |
| ii. SEC file number | 8-49569 |
| iii. CRD number | 000041784 |
| iv. LEI, if any | 969500UP76J52A9OXU27 |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable |
FRANCE
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 51.09000000 |
| Brokers Record: 9 | |
| i. Full name of broker | CITIC Securities Co., Ltd. |
| ii. SEC file number | 8-68887 |
| iii. CRD number | 000158266 |
| iv. LEI, if any | 213800YMG8YN4O5CX140 |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable |
CHINA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 35.36000000 |
| Brokers Record: 10 | |
| i. Full name of broker | Barclays Capital, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-41342 |
| iii. CRD number | 000019714 |
| iv. LEI, if any | AC28XWWI3WIBK2824319 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 97.86000000 |
| b. Aggregate brokerage commissions paid by Fund during the reporting period: | 609.79000000 |
Item C.17. Principal transactions.
| a. For each of the ten entities acting as principals with which the Fund did the largest dollar amount of principal transactions (include all short-term obligations, and U.S. government and tax-free securities) in both the secondary market and in underwritten offerings, provide the information below: |
| Principal Transactions Record: 1 | |
| i. Full name of dealer | BlackRock Liquidity Funds T-Fund |
| ii. SEC file number | N/A |
| iii. CRD number | N/A |
| iv. LEI, if any | 5493002L9DNZ83RX7V61 |
| v. State, if applicable |
DELAWARE
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 1892964.37000000 |
| Principal Transactions Record: 2 | |
| i. Full name of dealer | Bank of America Corporation |
| ii. SEC file number | 8-69787-1 |
| iii. CRD number | 000283942 |
| iv. LEI, if any | 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 |
| v. State, if applicable |
NORTH CAROLINA
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 8.60000000 |
| Principal Transactions Record: 3 | |
| i. Full name of dealer | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. SEC file number | 8-35008 |
| iii. CRD number | 000000079 |
| iv. LEI, if any | ZBUT11V806EZRVTWT807 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 312133.00000000 |
| b. Aggregate value of principal purchase/sale transactions of Fund during the reporting period: | 2205105.97 |
Item C.18. Payments for brokerage and research.
| During the reporting period, did the Fund pay commissions to broker-dealers for "brokerage and research services" within the meaning of section 28(e) of the Exchange Act (15 U.S.C. 78bb)? |
Yes
No
|
Item C.19. Average net assets.
| a. Provide the Fund's (other than a money market fund's) monthly average net assets during the reporting period | 290681001.29000000 |
| b. Provide the money market fund's daily average net assets during the reporting period | 0.00000000 |
Item C.20. Lines of credit, interfund lending and interfund borrowing.
| a. Does the Fund have available a line of credit? |
Yes
No
|
| b. Did the Fund engage in interfund lending? |
Yes
No
|
| c.Did the Fund engage in interfund borrowing? |
Yes
No
|
Item C.21. Swing pricing.
| For open-end management investment companies, respond to the following: |
| a. Did the Fund (if not a Money Market Fund, Exchange-Traded Fund, or Exchange-Traded Managed Fund) engage in swing pricing? |
Yes
No
|
| Management Investment Record: 9 |
Item C.1. Background information.
| a. Full Name of the Fund | BlackRock Managed Volatility V.I. Fund |
| b. Series identication number, if any | S000002874 |
| c. LEI | HJIMESMB9B2ISPEE2374 |
| d. Is this the first filing on this form by the Fund? |
Yes
No
|
Item C.2. Classes of open-end management investment companies.
| a. How many Classes of shares of the Fund (if any) are authorized? | 2 |
| b. How many new Classes of shares of the Fund were added during the reporting period? | 0 |
| c. How many Classes of shares of the Fund were terminated during the reporting period? | 1 |
| d. For each Class with shares outstanding, provide the information requested below: | |
| Shares Outstanding Record: 1 | |
| i. Full name of Class | Class I |
| ii. Class identification number, if any | C000007899 |
| iii. Ticker symbol, if any | AMBLI |
| Shares Outstanding Record: 2 | |
| i. Full name of Class | Class III |
| ii. Class identification number, if any | C000007901 |
| iii. Ticker symbol, if any | ABIII |
Item C.3. Type of fund.
| Instructions. 1. "Fund of Funds" means a fund that acquires securities issued by any other investment company in excess of the amounts permitted under paragraph (A) of section 12(d)(1) of the Act (15 U.S.C. 80a-12(d)(1)(A)), but, for purposes of this Item, does not include a fund that acquires securities issued by another company solely in reliance on rule 12d1-1 under the Act (CFR 270.12d1-1). 2. "Index Fund" means an investment company, including an Exchange-Traded Fund, that seeks to track the performance of a specified index. 3. "Interval Fund" means a closed-end management investment company that makes periodic repurchases of its shares pursuant to rule 23c-3 under the Act (17 CFR 270.23c-3). 4. "Master-Feeder Fund" means a two-tiered arrangement in which one or more funds (each a feeder fund) holds shares of a single Fund (the master fund) in accordance with section 12(d)(1)(E) of the Act (15 U.S.C. 80a-12(d)(1)(E)) or pursuant to exemptive relief granted by the Commission. 5. "Target Date Fund" means an investment company that has an investment objective or strategy of providing varying degrees of long-term appreciation and capital preservation through a mix of equity and fixed income exposures that changes over time based on an investor's age, target retirement date, or life expectancy. |
| Indicate if the Fund is any one of the types listed below. Check all that apply. |
|
a. Exchange-Traded Fund or Exchange-Traded Managed Fund or
offers a Class that itself is an Exchange-Traded Fund or
Exchange-Traded Managed Fund
i.
Exchange-Traded Fund
ii.
Exchange-Traded Managed Fund
b.
Index Fund
c.
Seeks to achieve performance results that are a multiple
of a
benchmark, the inverse of a benchmark, or a multiple of the
inverse
of a benchmark
d.
Interval Fund
e.
Fund of Funds
f.
Master-Feeder Fund
g.
Money Market Fund
h.
Target Date Fund
i.
Underlying fund to a variable annuity or variable life
insurance contract
N/A
|
Item C.4. Diversification.
| Does the Fund seek to operate as a “non-diversified company” as such term is defined in section 5(b)(2) of the Act (15 U.S.C. 80a- 5(b) (2))? |
Yes
No
|
Item C.5. Investments in certain foreign corporations.
| Instruction. "Controlled foreign corporation" has the meaning provided in section 957 of the Internal Revenue Code [26 U.S.C. 957]. |
| a. Does the fund invest in a controlled foreign corporation for the purpose of investing in certain types of instruments such as, but not limited to, commodities? |
Yes
No
|
Item C.6. Securities lending.
| Instruction. For purposes of this Item, other adverse impacts would include, for example, (1) a loss to the Fund if collateral and indemnification were not sufficient to replace the loaned securities or their value, (2) the Fund's ineligibility to vote shares in a proxy, or (3) the Fund's ineligibility to receive a direct distribution from the issuer. |
| a. Is the Fund authorized to engage in securities lending transactions? |
Yes
No
|
| b. Did the Fund lend any of its securities during the reporting period? |
Yes
No
|
| i. If yes, during the reporting period, did any borrower fail to return the loaned securities by the contractual deadline with the result that: |
| 1. The Fund (or its securities lending agent) liquidated collateral pledged to secure the loaned securities? |
Yes
No
|
| 2. The Fund was otherwise adversely impacted? |
Yes
No
|
| c. Provide the information requested below about each securities lending agent, if any, retained by the Fund: |
| Securities Lending Record: 1 | |
| i. Full name of securities lending agent | BlackRock Investment Management, LLC |
| ii. LEI, if any | 5493006MRTEZZ4S4CQ20 |
| iii. Is the securities lending agent an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of the Fund? |
Yes
No
|
| iv. Does the securities lending agent or any other entity indemnify the fund against borrower default on loans administered by this agent? |
Yes
No
|
| v. If the entity providing the indemnification is not the securities lending agent, provide the following information: |
| Idemnity Providers Record: 1 |
| 1. Name of person providing indemnification | N/A |
| 2. LEI, if any, of person providing indemnification | N/A |
| vi. Did the Fund exercise its indemnification rights during the reporting period? |
Yes
No
|
| d. If a person providing cash collateral management services to the Fund in connection with the Fund's securities lending activities does not also serve as securities lending agent, provide the following information about each cash collateral manager: |
| i. Full name of cash collateral manager: | |
| ii. LEI, if any: | |
| iii. Is the cash collateral manager an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of a securities lending agent retained by the Fund? |
Yes
No
|
| iv. Is the cash collateral manager an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of the Fund? |
Yes
No
|
| e. Types of payments made to one or more securities lending agents and cash collateral managers (check all that apply): |
i. Revenue sharing split
ii. Non-revenue sharing split (other than administrative
fee)
iii. Administrative fee
iv. Cash collateral reinvestment fee
v. Indemnification fee
vi. Other
N/A
|
| If other, describe: | Rebates paid to borrowers |
| f. Provide the monthly average of the value of portfolio securities on loan during the reporting period | 595131.00000000 |
| g. Provide the net income from securities lending activities | 3019.18000000 |
Item C.7. Reliance on certain rules.
| Did the Fund rely on any of the following rules under the Act during the reporting period? (check all that apply) |
a. Rule 10f-3 (17 CFR 270.10f-3)
b. Rule 12d1-1 (17 CFR 270.12d1-1)
c. Rule 15a-4 (17 CFR 270.15a-4)
d. Rule 17a-6 (17 CFR 270.17a-6)
e. Rule 17a-7 (17 CFR 270.17a-7)
f. Rule 17a-8 (17 CFR 270.17a-8)
g. Rule 17e-1 (17 CFR 270.17e-1)
h. Rule 22d-1 (17 CFR 270.22d-1)
i. Rule 23c-1 (17 CFR 270.23c-1)
j. Rule 32a-4 (17 CFR 270.32a-4)
N/A
|
Item C.8. Expense limitations.
| Instruction. Provide information concerning any direct or indirect limitations, waivers or reductions, on the level of expenses incurred by the fund during the reporting period. A limitation, for example, may be applied indirectly (such as when an adviser agrees to accept a reduced fee pursuant to a voluntary fee waiver) or it may apply only for a temporary period such as for a new fund in its start-up phase. |
| a. Did the Fund have an expense limitation arrangement in place during the reporting period? |
Yes
No
|
| b. Were any expenses of the Fund reduced or waived pursuant to an expense limitation arrangement during the reporting period? |
Yes
No
|
| c. Are the fees waived subject to recoupment? |
Yes
No
|
| d. Were any expenses previously waived recouped during the period? |
Yes
No
|
Item C.9. Investment advisers.
| a. Provide the following information about each investment adviser (other than a sub-adviser) of the Fund: |
| Investment Advisers Record: 1 | |
| i. Full name | BlackRock Advisors, LLC |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | 801-47710 |
| iii.CRD number | 000106614 |
| iv. LEI, if any | 5493001LN9MRM6A35J74 |
| v. State, if applicable |
DELAWARE
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Was the investment adviser hired during the reporting period? |
Yes
No
|
| b. If an investment adviser (other than a sub- adviser) to the Fund was terminated during the reporting period, provide the following with respect to each investment adviser: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Termination date |
| c. For each sub-adviser to the Fund, provide the information requested: |
| Sub Advisors Record: 1 | |
| i. Full name | BlackRock Asset Management North Asia Limited |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ), if applicable | 801-77343 |
| iii. CRD number | 000165482 |
| iv. LEI, if any | 549300538IVQOFAXTY69 |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable |
HONG KONG
|
| vii. Is the sub-adviser an affiliated person of the Fund's investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| viii. Was the sub-adviser hired during the reporting period? |
Yes
No
|
| Sub Advisors Record: 2 | |
| i. Full name | BlackRock International Limited |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ), if applicable | 801-51087 |
| iii. CRD number | 000106843 |
| iv. LEI, if any | 5493008YUGP5E01IBD70 |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
|
| vii. Is the sub-adviser an affiliated person of the Fund's investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| viii. Was the sub-adviser hired during the reporting period? |
Yes
No
|
| Sub Advisors Record: 3 | |
| i. Full name | BlackRock (Singapore) Limited |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ), if applicable | 801-76926 |
| iii. CRD number | 000164594 |
| iv. LEI, if any | 549300UZGBQ6FHD2X729 |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable |
SINGAPORE
|
| vii. Is the sub-adviser an affiliated person of the Fund's investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| viii. Was the sub-adviser hired during the reporting period? |
Yes
No
|
| d. If a sub-adviser was terminated during the reporting period, provide the following with respect to such sub-adviser: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Termination date |
Item C.10. Transfer agents.
| a. Provide the following information about each person providing transfer agency services to the Fund: |
| Transfer Agents Record: 1 | |
| i. Full name | BNY Mellon Investment Servicing (US) Inc. |
| ii.SEC file number ( e.g., 84- or 85- ) | 84-01761 |
| iii. LEI, if any | 549300CFZQLI9QMJ1Z03 |
| iv. State, if applicable |
DELAWARE
|
| v. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vi. Is the transfer agent an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vii. Is the transfer agent a sub-transfer agent? |
Yes
No
|
| b. Has a transfer agent been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.11. Pricing services.
| a. Provide the following information about each person that provided pricing services to the Fund during the reporting period: |
| Pricing Services Record: 1 | |
| i. Full name | Thomas Reuters Global Markets Inc. |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 109120 |
| Description of other identifying number | CRD |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 2 | |
| i. Full name | ICE Data Pricing & Reference Data, LLC |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 110037 |
| Description of other identifying number | CRD |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 3 | |
| i. Full name | PricingDirect Inc. |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 549300WIC0TOJ7N7GD54 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
DELAWARE
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 4 | |
| i. Full name | IHS Markit Group Holdings Ltd |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 2138005LTLTVZ4WMEX25 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| b. Was a pricing service hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.12. Custodians.
| a. Provide the following information about each person that provided custodial services to the Fund during the reporting period: |
| Custodians Record: 1 | |
| i. Full name | JP Morgan Bank Luxembourg SA |
| ii. LEI, if any | 7W1GMC6J4KGLBBUSYP52 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
FRANCE
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 2 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
AUSTRALIA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 3 | |
| i. Full name | Santander Securities Services SA |
| ii. LEI, if any | 95980020140005970915 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
SPAIN
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 4 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 5 | |
| i. Full name | DBS Bank Ltd |
| ii. LEI, if any | ATUEL7OJR5057F2PV266 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
SINGAPORE
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 6 | |
| i. Full name | Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited |
| ii. LEI, if any | 549300O1LQYCQ7G1IM57 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
THAILAND
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 7 | |
| i. Full name | Nordea Bank AB |
| ii. LEI, if any | 6SCPQ280AIY8EP3XFW53 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
NORWAY
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 8 | |
| i. Full name | HSBC Bank Malaysia Berhad |
| ii. LEI, if any | P3RPN9OJFCXUPJWB1Q09 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
MALAYSIA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 9 | |
| i. Full name | HSBC France Athens Branch |
| ii. LEI, if any | MP6I5ZYZBEU3UXPYFY54 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
GREECE
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 10 | |
| i. Full name | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia as |
| ii. LEI, if any | KR6LSKV3BTSJRD41IF75 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
CZECHIA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 11 | |
| i. Full name | Nordea Bank AB |
| ii. LEI, if any | 6SCPQ280AIY8EP3XFW53 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
DENMARK
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 12 | |
| i. Full name | J.P. Morgan S.A. DTVM |
| ii. LEI, if any | 5493001LS7J56NZZ3G07 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
BRAZIL
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 13 | |
| i. Full name | UniCredit Bank Austria AG |
| ii. LEI, if any | D1HEB8VEU6D9M8ZUXG17 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
AUSTRIA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 14 | |
| i. Full name | Bank Handlowy w Warszawie SA |
| ii. LEI, if any | XLEZHWWOI4HFQDGL4793 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
POLAND
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 15 | |
| i. Full name | Morgan Stanley & Co. LLC |
| ii. LEI, if any | 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 16 | |
| i. Full name | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| ii. LEI, if any | 2HI3YI5320L3RW6NJ957 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
PHILIPPINES
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 17 | |
| i. Full name | HSBC Bank Bermuda Limited |
| ii. LEI, if any | 0W1U67PTV5WY3WYWKD79 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
BERMUDA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 18 | |
| i. Full name | Royal Bank of Canada |
| ii. LEI, if any | ES7IP3U3RHIGC71XBU11 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
CANADA (FEDERAL LEVEL)
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 19 | |
| i. Full name | Deutsche Bank AG |
| ii. LEI, if any | 7LTWFZYICNSX8D621K86 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
HUNGARY
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 20 | |
| i. Full name | Standard Chartered Bank Korea Limited |
| ii. LEI, if any | NUXTG47HHHM1K2L0SG39 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
KOREA (THE REPUBLIC OF)
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 21 | |
| i. Full name | Nordea Bank AB |
| ii. LEI, if any | 6SCPQ280AIY8EP3XFW53 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
SWEDEN
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 22 | |
| i. Full name | Barclays Capital Inc. |
| ii. LEI, if any | AC28XWWI3WIBK2824319 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 23 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 24 | |
| i. Full name | Deutsche Bank AG |
| ii. LEI, if any | 7LTWFZYICNSX8D621K86 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
GERMANY
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 25 | |
| i. Full name | Euroclear Bank SA/NV |
| ii. LEI, if any | 549300OZ46BRLZ8Y6F65 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
BELGIUM
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 26 | |
| i. Full name | Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. |
| ii. LEI, if any | 8NAV47T0Y26Q87Y0QP81 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 27 | |
| i. Full name | UBS Switzerland AG |
| ii. LEI, if any | 549300WOIFUSNYH0FL22 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
SWITZERLAND
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 28 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
IRELAND
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 29 | |
| i. Full name | Goldman Sachs & Co. LLC |
| ii. LEI, if any | FOR8UP27PHTHYVLBNG30 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 30 | |
| i. Full name | Banco Santander Chile |
| ii. LEI, if any | 3YJP8HORPAEXJ80D6368 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
CHILE
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 31 | |
| i. Full name | Bank Leumi leIsrael BM |
| ii. LEI, if any | 7JDSZWRGUQY2DSTWCR57 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
ISRAEL
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 32 | |
| i. Full name | Citibank AS |
| ii. LEI, if any | CWZ8NZDH5SKY12Q4US31 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
TURKEY
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 33 | |
| i. Full name | AB SEB Bankas |
| ii. LEI, if any | 549300SBPFE9JX7N8J82 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
LITHUANIA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 34 | |
| i. Full name | Swedbank AS |
| ii. LEI, if any | 549300PHQZ4HL15HH975 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
ESTONIA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 35 | |
| i. Full name | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| ii. LEI, if any | 7W1GMC6J4KGLBBUSYP52 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
BELGIUM
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 36 | |
| i. Full name | Nordea Bank AB |
| ii. LEI, if any | 6SCPQ280AIY8EP3XFW53 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
FINLAND
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 37 | |
| i. Full name | Mizuho Bank, Ltd. |
| ii. LEI, if any | RB0PEZSDGCO3JS6CEU02 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
JAPAN
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 38 | |
| i. Full name | Credit Suisse Securities (USA) LLC |
| ii. LEI, if any | 1V8Y6QCX6YMJ2OELII46 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 39 | |
| i. Full name | Banco Nacional de Mexico SA |
| ii. LEI, if any | 2SFFM4FUIE05S37WFU55 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
MEXICO
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 40 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
NEW ZEALAND
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 41 | |
| i. Full name | FirstRand Bank Limited |
| ii. LEI, if any | ZAYQDKTCATIXF9OQY690 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
SOUTH AFRICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 42 | |
| i. Full name | Privredna banka Zagreb dd |
| ii. LEI, if any | 549300ZHFZ4CSK7VS460 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
CROATIA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 43 | |
| i. Full name | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
| ii. LEI, if any | 549300WCGB70D06XZS54 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
ITALY
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 44 | |
| i. Full name | PT Bank HSBC Indonesia |
| ii. LEI, if any | 213800HW5IDIRLWH1203 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
INDONESIA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 45 | |
| i. Full name | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
| ii. LEI, if any | 549300WCGB70D06XZS54 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
PORTUGAL
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 46 | |
| i. Full name | JP Morgan Bank Luxembourg SA |
| ii. LEI, if any | 7W1GMC6J4KGLBBUSYP52 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
NETHERLANDS
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 47 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
HONG KONG
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| b. Has a custodian been hired or terminated during the reporting period?* |
Yes
No
|
Item C.13. Shareholder servicing agents.
| a. Provide the following information about each shareholder servicing agent of the Fund: |
| i. Full name | |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable | |
| v. Is the shareholder servicing agent an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the shareholder servicing agent a sub-shareholder servicing agent? |
Yes
No
|
| b. Has a shareholder servicing agent been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.14. Administrators.
| a. Provide the following information about each administrator of the Fund: |
| Administrators Record: 1 | |
| i. Full name | BlackRock Advisors, LLC |
| ii. LEI, if any, or other identifying number | 5493001LN9MRM6A35J74 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
DELAWARE
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the administrator an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the administrator a sub-administrator? |
Yes
No
|
| Administrators Record: 2 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any, or other identifying number | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the administrator an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the administrator a sub-administrator? |
Yes
No
|
| b.Has a third-party administrator been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.15. Affiliated broker-dealers.
| Provide the following information about each affiliated broker-dealer: |
| Broker Dealers Record: 1 | |
| a. Full name | PNC Investments LLC |
| b. SEC file number | 8-66195 |
| c. CRD number | 000129052 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 2 | |
| a. Full name | Solebury Capital, LLC |
| b. SEC file number | 8-67548 |
| c. CRD number | 000143299 |
| d. LEI, if any | 5493000RFBRZED82XQ81 |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 3 | |
| a. Full name | BlackRock Investments, LLC |
| b. SEC file number | 8-48436 |
| c. CRD number | 000038642 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 4 | |
| a. Full name | PNC Capital Markets, Inc. |
| b. SEC file number | 8-32493 |
| c. CRD number | 000015647 |
| d. LEI, if any | 7OGNSSLOQJ8U3B9Y5F18 |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 5 | |
| a. Full name | Trout Capital LLC |
| b. SEC file number | 8-66474 |
| c. CRD number | 000131489 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 6 | |
| a. Full name | Harris Williams LLC |
| b. SEC file number | 8-53380 |
| c. CRD number | 000113930 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
VIRGINIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 7 | |
| a. Full name | BlackRock Execution Services |
| b. SEC file number | 8-48719 |
| c. CRD number | 000039438 |
| d. LEI, if any | 549300HFCRQ0NT5KY652 |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
Item C.16. Brokers.
| Instructions to Item C.16 and Item C.17. To help Registrants distinguish between agency and principal transactions, and to promote consistent reporting of the information required by these items, the following criteria should be used: 1. If a security is purchased or sold in a transaction for which the confirmation specifies the amount of the commission to be paid by the Registrant, the transaction should be considered an agency transaction and included in determining the answers to Item C.16. 2. If a security is purchased or sold in a transaction for which the confirmation specifies only the net amount to be paid or received by the Registrant and such net amount is equal to the market value of the security at the time of the transaction, the transaction should be considered a principal transaction and included in determining the amounts in Item C.17. 3. If a security is purchased by the Registrant in an underwritten offering, the acquisition should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17 even though the Registrant has knowledge of the amount the underwriters are receiving from the issuer. 4. If a security is sold by the Registrant in a tender offer, the sale should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17 even though the Registrant has knowledge of the amount the offeror is paying to soliciting brokers or dealers. 5. If a security is purchased directly from the issuer (such as a bank CD), the purchase should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17. 6. The value of called or maturing securities should not be counted in either agency or principal transactions and should not be included in determining the amounts shown in Item C.16 and Item C.17. This means that the acquisition of a security may be included, but it is possible that its disposition may not be included. Disposition of a repurchase agreement at its expiration date should not be included. 7. The purchase or sales of securities in transactions not described in paragraphs (1) through (6) above should be evaluated by the Fund based upon the guidelines established in those paragraphs and classified accordingly. The agents considered in Item C.16 may be persons or companies not registered under the Exchange Act as securities brokers. The persons or companies from whom the investment company purchased or to whom it sold portfolio instruments on a principal basis may be persons or entities not registered under the Exchange Act as securities dealers. |
| a. For each of the ten brokers that received the largest dollar amount of brokerage commissions (excluding dealer concessions in underwritings) by virtue of direct or indirect participation in the Fund’s portfolio transactions, provide the information below: |
| Brokers Record: 1 | |
| i. Full name of broker | The Bank of New York Mellon Corporation |
| ii. SEC file number | 8-51710 |
| iii. CRD number | 000047268 |
| iv. LEI, if any | HPFHU0OQ28E4N0NFVK49 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 12367.68000000 |
| Brokers Record: 2 | |
| i. Full name of broker | Morgan Stanley & Co., Inc. |
| ii. SEC file number | 8-15869 |
| iii. CRD number | 000008209 |
| iv. LEI, if any | 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 41471.86000000 |
| Brokers Record: 3 | |
| i. Full name of broker | Citigroup Global Markets, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-817700 |
| iii. CRD number | 000007059 |
| iv. LEI, if any | MBNUM2BPBDO7JBLYG310 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 25384.31999999 |
| Brokers Record: 4 | |
| i. Full name of broker | UBS Securities LLC |
| ii. SEC file number | 8-22651 |
| iii. CRD number | 000007654 |
| iv. LEI, if any | T6FIZBDPKLYJKFCRVK44 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 29345.95000000 |
| Brokers Record: 5 | |
| i. Full name of broker | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. SEC file number | 8-35008 |
| iii. CRD number | 000000079 |
| iv. LEI, if any | ZBUT11V806EZRVTWT807 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 38412.28999999 |
| Brokers Record: 6 | |
| i. Full name of broker | Bank of America Corporation |
| ii. SEC file number | 8-69787-1 |
| iii. CRD number | 000283942 |
| iv. LEI, if any | 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 |
| v. State, if applicable |
NORTH CAROLINA
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 28216.67000000 |
| Brokers Record: 7 | |
| i. Full name of broker | Newedge Group |
| ii. SEC file number | 8-47023 |
| iii. CRD number | 000036118 |
| iv. LEI, if any | SY0N2375ITPRWQO6BF31 |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable |
FRANCE
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 11192.18000000 |
| Brokers Record: 8 | |
| i. Full name of broker | Credit Suisse Securities (USA) LLC |
| ii. SEC file number | 8-00422 |
| iii. CRD number | 000000816 |
| iv. LEI, if any | 1V8Y6QCX6YMJ2OELII46 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 23993.91999999 |
| Brokers Record: 9 | |
| i. Full name of broker | Goldman Sachs & Co. |
| ii. SEC file number | 8-12900 |
| iii. CRD number | 000000361 |
| iv. LEI, if any | FOR8UP27PHTHYVLBNG30 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 46694.67999999 |
| Brokers Record: 10 | |
| i. Full name of broker | Barclays Capital, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-41342 |
| iii. CRD number | 000019714 |
| iv. LEI, if any | AC28XWWI3WIBK2824319 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 11374.93000000 |
| b. Aggregate brokerage commissions paid by Fund during the reporting period: | 295525.78000000 |
Item C.17. Principal transactions.
| a. For each of the ten entities acting as principals with which the Fund did the largest dollar amount of principal transactions (include all short-term obligations, and U.S. government and tax-free securities) in both the secondary market and in underwritten offerings, provide the information below: |
| Principal Transactions Record: 1 | |
| i. Full name of dealer | Deutsche Bank Securities, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-17822 |
| iii. CRD number | 000002525 |
| iv. LEI, if any | 9J6MBOOO7BECTDTUZW19 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 8220690.6200000 |
| Principal Transactions Record: 2 | |
| i. Full name of dealer | The Bank of New York Mellon Corporation |
| ii. SEC file number | 8-51710 |
| iii. CRD number | 000047268 |
| iv. LEI, if any | HPFHU0OQ28E4N0NFVK49 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 8575268.52 |
| Principal Transactions Record: 3 | |
| i. Full name of dealer | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. SEC file number | 8-35008 |
| iii. CRD number | 000000079 |
| iv. LEI, if any | ZBUT11V806EZRVTWT807 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 655494901.500000 |
| Principal Transactions Record: 4 | |
| i. Full name of dealer | Goldman Sachs & Co. |
| ii. SEC file number | 8-12900 |
| iii. CRD number | 000000361 |
| iv. LEI, if any | FOR8UP27PHTHYVLBNG30 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 21718394.06 |
| Principal Transactions Record: 5 | |
| i. Full name of dealer | BNP Paribas Securities Corp. |
| ii. SEC file number | 8-32682 |
| iii. CRD number | 000015794 |
| iv. LEI, if any | RCNB6OTYUAMMP879YW96 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 17188310.130000 |
| Principal Transactions Record: 6 | |
| i. Full name of dealer | Wells Fargo Securities LLC |
| ii. SEC file number | 8-65876 |
| iii. CRD number | 000126292 |
| iv. LEI, if any | VYVVCKR63DVZZN70PB21 |
| v. State, if applicable |
NORTH CAROLINA
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 27751428.5900000 |
| Principal Transactions Record: 7 | |
| i. Full name of dealer | Nomura Securities International, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-15255 |
| iii. CRD number | 000004297 |
| iv. LEI, if any | OXTKY6Q8X53C9ILVV871 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 28753271.48 |
| Principal Transactions Record: 8 | |
| i. Full name of dealer | Citigroup Global Markets, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-817700 |
| iii. CRD number | 000007059 |
| iv. LEI, if any | MBNUM2BPBDO7JBLYG310 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 30029669.3200000 |
| Principal Transactions Record: 9 | |
| i. Full name of dealer | Morgan Stanley & Co., Inc. |
| ii. SEC file number | 8-15869 |
| iii. CRD number | 000008209 |
| iv. LEI, if any | 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 17981702.05 |
| Principal Transactions Record: 10 | |
| i. Full name of dealer | BlackRock Liquidity Funds T-Fund |
| ii. SEC file number | N/A |
| iii. CRD number | N/A |
| iv. LEI, if any | 5493002L9DNZ83RX7V61 |
| v. State, if applicable |
DELAWARE
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 489364069.700000 |
| b. Aggregate value of principal purchase/sale transactions of Fund during the reporting period: | 1343012229.77999970 |
Item C.18. Payments for brokerage and research.
| During the reporting period, did the Fund pay commissions to broker-dealers for "brokerage and research services" within the meaning of section 28(e) of the Exchange Act (15 U.S.C. 78bb)? |
Yes
No
|
Item C.19. Average net assets.
| a. Provide the Fund's (other than a money market fund's) monthly average net assets during the reporting period | 193841830.14000000 |
| b. Provide the money market fund's daily average net assets during the reporting period | 0.00000000 |
Item C.20. Lines of credit, interfund lending and interfund borrowing.
| a. Does the Fund have available a line of credit? |
Yes
No
|
| Line of Credit details Record: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i. Is the line of credit a committed or uncommitted line of credit? |
Committed
Uncommitted
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ii. What size is the line of credit? | 1750000000.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iii. With which institution(s) is the line of credit? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Credit Suisse AG, New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | State Street Bank and Trust Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | JPMorgan Chase Bank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Bank of Montreal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | The Northern Trust Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Standard Chartered Bank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Goldman Sachs Bank USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Citibank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Wells Fargo Bank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Brown Brothers Harriman & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Deutsche Bank AG New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Barclays Bank PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Bank of America, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | BNP Paribas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | The Toronto-Dominion Bank, New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Mizuho Bank, Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Morgan Stanley Bank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Societe Generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | The Bank of New York Mellon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | MUFG Bank, Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iv. Is the line of credit just for the Fund, or is it shared among multiple funds? |
Sole
Shared
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| Shared Credit Users Record: 1 |
| Name of fund | iShares MSCI EAFE International Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07899 |
| Name of fund | LifePath Index 2055 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Dynamic Retirement Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Index Retirement Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Capital Appreciation Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-06669 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Value V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock International Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | Master Total Return Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21434 |
| Name of fund | BlackRock Global Dividend Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock All-Cap Energy & Resources Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock 80/20 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Multifactor Intl Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Total Emerging Markets Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock GNMA Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Balanced Capital Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02405 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2050 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Impact U.S. Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | Master Advantage Large Cap Core Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09739 |
| Name of fund | BlackRock Equity Dividend V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | FDP BlackRock CoreAlpha Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23342 |
| Name of fund | BlackRock Energy & Resources Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2045 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Core Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock S&P 500 Index V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Dynamic High Income Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Quality Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | LifePath Index 2040 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | Master Small Cap Index Series |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07885 |
| Name of fund | BlackRock Real Estate Securities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2030 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Global Allocation Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05576 |
| Name of fund | Master Large Cap Focus Growth Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09739 |
| Name of fund | BlackRock Technology Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | Master Advantage U.S. Total Market LLC |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-10095 |
| Name of fund | BlackRock Event Driven Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09637 |
| Name of fund | LifePath Index 2035 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock California Municipal Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04264 |
| Name of fund | BlackRock High Yield V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23346 |
| Name of fund | iShares MSCI Asia ex Japan Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Mortgage Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23340 |
| Name of fund | BlackRock International Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08797 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05723 |
| Name of fund | BlackRock International V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Advantage U.S. Total Market V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock High Yield Municipal Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02688 |
| Name of fund | BlackRock Tactical Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Floating Rate Income Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Capital Appreciation Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | BlackRock Strategic Municipal Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04802 |
| Name of fund | BlackRock 40/60 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | LifePath Index 2025 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2045 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2055 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock EuroFund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04612 |
| Name of fund | iShares Total U.S. Stock Market Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock 60/40 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | Active Stock Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04375 |
| Name of fund | CoreAlpha Bond Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23343 |
| Name of fund | BlackRock Large Cap Focus Growth V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta Retirement Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2040 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Global Allocation Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | BlackRock Natural Resources Trust |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04282 |
| Name of fund | BlackRock High Equity Income Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Commodity Strategies Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock Latin America Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-06349 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2025 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Mid Cap Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07177 |
| Name of fund | LifePath Index 2045 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2060 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | Advantage Global SmallCap Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2035 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Multi-Asset Income Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Basic Value V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | FDP BlackRock Equity Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21744 |
| Name of fund | BlackRock Global Long/Short Credit Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23341 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2055 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Multifactor USA Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series C Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | Large Cap Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2020 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Asian Dragon Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02661 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Global Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07171 |
| Name of fund | S&P 500 Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2050 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | Total International Ex U.S. Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Government Bond V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23346 |
| Name of fund | U.S. Total Bond Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock National Municipal Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02688 |
| Name of fund | Master Advantage Large Cap Value Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09739 |
| Name of fund | BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23341 |
| Name of fund | BlackRock Strategic Global Bond Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05603 |
| Name of fund | iShares Russell Mid-Cap Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Advantage International Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Managed Income Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2040 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Balanced Capital Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | BlackRock iShares Dynamic Allocation V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2020 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Core Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2030 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | Mid Cap Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Emerging Markets Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock New York Municipal Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04375 |
| Name of fund | LifePath Index 2060 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Min Vol USA Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Equity Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05178 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series M Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock Credit Strategies Income Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Short Obligations Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Capital Appreciation V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | LifePath Index 2050 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | International Tilts Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | Master Focus Growth LLC |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09735 |
| Name of fund | BlackRock Impact Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23341 |
| Name of fund | BlackRock Low Duration Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock GA Disciplined Volatility Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Government Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23345 |
| Name of fund | BlackRock Exchange Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Global Long/Short Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Short-Term Municipal Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02688 |
| Name of fund | LifePath Index 2020 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series P Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2025 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Total Factor Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock 20/80 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Size Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Basic Value Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02739 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Min Vol EAFE Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Value Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | LifePath Index 2030 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Flexible Dynamic Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock GA Dynamic Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | BlackRock Total Return V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23346 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2035 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | iShares MSCI Developed World Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Small Cap Core Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Pennsylvania Municipal Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04375 |
| Name of fund | iShares Developed Real Estate Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Long-Horizon Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21759 |
| Name of fund | BlackRock High Yield Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | FDP BlackRock Capital Appreciation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21744 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Government Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Global Allocation V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | FDP BlackRock International Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21744 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Core V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2060 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock High Yield Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23345 |
Yes
No
| b. Did the Fund engage in interfund lending? |
Yes
No
|
| c.Did the Fund engage in interfund borrowing? |
Yes
No
|
Item C.21. Swing pricing.
| For open-end management investment companies, respond to the following: |
| a. Did the Fund (if not a Money Market Fund, Exchange-Traded Fund, or Exchange-Traded Managed Fund) engage in swing pricing? |
Yes
No
|
| Management Investment Record: 10 |
Item C.1. Background information.
| a. Full Name of the Fund | BlackRock International V.I. Fund |
| b. Series identication number, if any | S000002881 |
| c. LEI | 549300P90Z65O6PJRH39 |
| d. Is this the first filing on this form by the Fund? |
Yes
No
|
Item C.2. Classes of open-end management investment companies.
| a. How many Classes of shares of the Fund (if any) are authorized? | 1 |
| b. How many new Classes of shares of the Fund were added during the reporting period? | 0 |
| c. How many Classes of shares of the Fund were terminated during the reporting period? | 2 |
| d. For each Class with shares outstanding, provide the information requested below: | |
| Shares Outstanding Record: 1 | |
| i. Full name of Class | Class I |
| ii. Class identification number, if any | C000007920 |
| iii. Ticker symbol, if any | IVVVI |
Item C.3. Type of fund.
| Instructions. 1. "Fund of Funds" means a fund that acquires securities issued by any other investment company in excess of the amounts permitted under paragraph (A) of section 12(d)(1) of the Act (15 U.S.C. 80a-12(d)(1)(A)), but, for purposes of this Item, does not include a fund that acquires securities issued by another company solely in reliance on rule 12d1-1 under the Act (CFR 270.12d1-1). 2. "Index Fund" means an investment company, including an Exchange-Traded Fund, that seeks to track the performance of a specified index. 3. "Interval Fund" means a closed-end management investment company that makes periodic repurchases of its shares pursuant to rule 23c-3 under the Act (17 CFR 270.23c-3). 4. "Master-Feeder Fund" means a two-tiered arrangement in which one or more funds (each a feeder fund) holds shares of a single Fund (the master fund) in accordance with section 12(d)(1)(E) of the Act (15 U.S.C. 80a-12(d)(1)(E)) or pursuant to exemptive relief granted by the Commission. 5. "Target Date Fund" means an investment company that has an investment objective or strategy of providing varying degrees of long-term appreciation and capital preservation through a mix of equity and fixed income exposures that changes over time based on an investor's age, target retirement date, or life expectancy. |
| Indicate if the Fund is any one of the types listed below. Check all that apply. |
|
a. Exchange-Traded Fund or Exchange-Traded Managed Fund or
offers a Class that itself is an Exchange-Traded Fund or
Exchange-Traded Managed Fund
i.
Exchange-Traded Fund
ii.
Exchange-Traded Managed Fund
b.
Index Fund
c.
Seeks to achieve performance results that are a multiple
of a
benchmark, the inverse of a benchmark, or a multiple of the
inverse
of a benchmark
d.
Interval Fund
e.
Fund of Funds
f.
Master-Feeder Fund
g.
Money Market Fund
h.
Target Date Fund
i.
Underlying fund to a variable annuity or variable life
insurance contract
N/A
|
Item C.4. Diversification.
| Does the Fund seek to operate as a “non-diversified company” as such term is defined in section 5(b)(2) of the Act (15 U.S.C. 80a- 5(b) (2))? |
Yes
No
|
Item C.5. Investments in certain foreign corporations.
| Instruction. "Controlled foreign corporation" has the meaning provided in section 957 of the Internal Revenue Code [26 U.S.C. 957]. |
| a. Does the fund invest in a controlled foreign corporation for the purpose of investing in certain types of instruments such as, but not limited to, commodities? |
Yes
No
|
Item C.6. Securities lending.
| Instruction. For purposes of this Item, other adverse impacts would include, for example, (1) a loss to the Fund if collateral and indemnification were not sufficient to replace the loaned securities or their value, (2) the Fund's ineligibility to vote shares in a proxy, or (3) the Fund's ineligibility to receive a direct distribution from the issuer. |
| a. Is the Fund authorized to engage in securities lending transactions? |
Yes
No
|
| b. Did the Fund lend any of its securities during the reporting period? |
Yes
No
|
| i. If yes, during the reporting period, did any borrower fail to return the loaned securities by the contractual deadline with the result that: |
| 1. The Fund (or its securities lending agent) liquidated collateral pledged to secure the loaned securities? |
Yes
No
|
| 2. The Fund was otherwise adversely impacted? |
Yes
No
|
| c. Provide the information requested below about each securities lending agent, if any, retained by the Fund: |
| Securities Lending Record: 1 | |
| i. Full name of securities lending agent | BlackRock Investment Management, LLC |
| ii. LEI, if any | 5493006MRTEZZ4S4CQ20 |
| iii. Is the securities lending agent an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of the Fund? |
Yes
No
|
| iv. Does the securities lending agent or any other entity indemnify the fund against borrower default on loans administered by this agent? |
Yes
No
|
| v. If the entity providing the indemnification is not the securities lending agent, provide the following information: |
| Idemnity Providers Record: 1 |
| 1. Name of person providing indemnification | N/A |
| 2. LEI, if any, of person providing indemnification | N/A |
| vi. Did the Fund exercise its indemnification rights during the reporting period? |
Yes
No
|
| d. If a person providing cash collateral management services to the Fund in connection with the Fund's securities lending activities does not also serve as securities lending agent, provide the following information about each cash collateral manager: |
| i. Full name of cash collateral manager: | |
| ii. LEI, if any: | |
| iii. Is the cash collateral manager an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of a securities lending agent retained by the Fund? |
Yes
No
|
| iv. Is the cash collateral manager an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of the Fund? |
Yes
No
|
| e. Types of payments made to one or more securities lending agents and cash collateral managers (check all that apply): |
i. Revenue sharing split
ii. Non-revenue sharing split (other than administrative
fee)
iii. Administrative fee
iv. Cash collateral reinvestment fee
v. Indemnification fee
vi. Other
N/A
|
| If other, describe: | Rebates paid to borrowers |
| f. Provide the monthly average of the value of portfolio securities on loan during the reporting period | 2819906.00000000 |
| g. Provide the net income from securities lending activities | 14652.38000000 |
Item C.7. Reliance on certain rules.
| Did the Fund rely on any of the following rules under the Act during the reporting period? (check all that apply) |
a. Rule 10f-3 (17 CFR 270.10f-3)
b. Rule 12d1-1 (17 CFR 270.12d1-1)
c. Rule 15a-4 (17 CFR 270.15a-4)
d. Rule 17a-6 (17 CFR 270.17a-6)
e. Rule 17a-7 (17 CFR 270.17a-7)
f. Rule 17a-8 (17 CFR 270.17a-8)
g. Rule 17e-1 (17 CFR 270.17e-1)
h. Rule 22d-1 (17 CFR 270.22d-1)
i. Rule 23c-1 (17 CFR 270.23c-1)
j. Rule 32a-4 (17 CFR 270.32a-4)
N/A
|
Item C.8. Expense limitations.
| Instruction. Provide information concerning any direct or indirect limitations, waivers or reductions, on the level of expenses incurred by the fund during the reporting period. A limitation, for example, may be applied indirectly (such as when an adviser agrees to accept a reduced fee pursuant to a voluntary fee waiver) or it may apply only for a temporary period such as for a new fund in its start-up phase. |
| a. Did the Fund have an expense limitation arrangement in place during the reporting period? |
Yes
No
|
| b. Were any expenses of the Fund reduced or waived pursuant to an expense limitation arrangement during the reporting period? |
Yes
No
|
| c. Are the fees waived subject to recoupment? |
Yes
No
|
| d. Were any expenses previously waived recouped during the period? |
Yes
No
|
Item C.9. Investment advisers.
| a. Provide the following information about each investment adviser (other than a sub-adviser) of the Fund: |
| Investment Advisers Record: 1 | |
| i. Full name | BlackRock Advisors, LLC |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | 801-47710 |
| iii.CRD number | 000106614 |
| iv. LEI, if any | 5493001LN9MRM6A35J74 |
| v. State, if applicable |
DELAWARE
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Was the investment adviser hired during the reporting period? |
Yes
No
|
| b. If an investment adviser (other than a sub- adviser) to the Fund was terminated during the reporting period, provide the following with respect to each investment adviser: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Termination date |
| c. For each sub-adviser to the Fund, provide the information requested: |
| Sub Advisors Record: 1 | |
| i. Full name | BlackRock International Limited |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ), if applicable | 801-51087 |
| iii. CRD number | 000106843 |
| iv. LEI, if any | 5493008YUGP5E01IBD70 |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
|
| vii. Is the sub-adviser an affiliated person of the Fund's investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| viii. Was the sub-adviser hired during the reporting period? |
Yes
No
|
| d. If a sub-adviser was terminated during the reporting period, provide the following with respect to such sub-adviser: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Termination date |
Item C.10. Transfer agents.
| a. Provide the following information about each person providing transfer agency services to the Fund: |
| Transfer Agents Record: 1 | |
| i. Full name | BNY Mellon Investment Servicing (US) Inc. |
| ii.SEC file number ( e.g., 84- or 85- ) | 84-01761 |
| iii. LEI, if any | 549300CFZQLI9QMJ1Z03 |
| iv. State, if applicable |
DELAWARE
|
| v. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vi. Is the transfer agent an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vii. Is the transfer agent a sub-transfer agent? |
Yes
No
|
| b. Has a transfer agent been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.11. Pricing services.
| a. Provide the following information about each person that provided pricing services to the Fund during the reporting period: |
| Pricing Services Record: 1 | |
| i. Full name | Thomas Reuters Global Markets Inc. |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 109120 |
| Description of other identifying number | CRD |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 2 | |
| i. Full name | ICE Data Pricing & Reference Data, LLC |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 110037 |
| Description of other identifying number | CRD |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 3 | |
| i. Full name | IHS Markit Group Holdings Ltd |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 2138005LTLTVZ4WMEX25 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 4 | |
| i. Full name | PricingDirect Inc. |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 549300WIC0TOJ7N7GD54 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
DELAWARE
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| b. Was a pricing service hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.12. Custodians.
| a. Provide the following information about each person that provided custodial services to the Fund during the reporting period: |
| Custodians Record: 1 | |
| i. Full name | Unicredit Bank Austria AG |
| ii. LEI, if any | D1HEB8VEU6D9M8ZUXG17 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
AUSTRIA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 2 | |
| i. Full name | HSBC Bank Australia Limited |
| ii. LEI, if any | DY9DBNI4W8J63Z298033 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
AUSTRALIA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 3 | |
| i. Full name | BNP Paribas Securities Services |
| ii. LEI, if any | 549300WCGB70D06XZS54 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
PORTUGAL
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 4 | |
| i. Full name | BNP Paribas Securities Services |
| ii. LEI, if any | 549300WCGB70D06XZS54 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
BELGIUM
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 5 | |
| i. Full name | Societe Generale Securities Services S.P.A. |
| ii. LEI, if any | 549300SAMQW7TYZ1TR74 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
ITALY
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 6 | |
| i. Full name | Bank Handlowy W Warszawie Sa |
| ii. LEI, if any | XLEZHWWOI4HFQDGL4793 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
POLAND
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 7 | |
| i. Full name | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
| ii. LEI, if any | 549300CWR0W0BCS9Q144 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
SWITZERLAND
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 8 | |
| i. Full name | Citibank N.A.- Mumbai Branch |
| ii. LEI, if any | E57ODZWZ7FF32TWEFA76 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
INDIA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 9 | |
| i. Full name | BNP Paribas Securities Services Frankfurt Branch |
| ii. LEI, if any | 549300WCGB70D06XZS54 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
GERMANY
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 10 | |
| i. Full name | Euroclear Bank SA NV |
| ii. LEI, if any | 549300OZ46BRLZ8Y6F65 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
BELGIUM
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 11 | |
| i. Full name | Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ) Oslo Branch |
| ii. LEI, if any | F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
NORWAY
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 12 | |
| i. Full name | Citibank N.A. Sao Paulo |
| ii. LEI, if any | E57ODZWZ7FF32TWEFA76 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
BRAZIL
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 13 | |
| i. Full name | HSBC Bank Middle East Limited Qatar Branch |
| ii. LEI, if any | 549300F99IL9YJDWH369 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
QATAR
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 14 | |
| i. Full name | Standard Chartered Bank (China) Limited |
| ii. LEI, if any | 549300VGE7QN15BPTZ72 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
CHINA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 15 | |
| i. Full name | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited Singapore Branch |
| ii. LEI, if any | 2HI3YI5320L3RW6NJ957 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
SINGAPORE
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 16 | |
| i. Full name | RBC Investor Services Trust |
| ii. LEI, if any | 5493002MUOV04NSPT571 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
CANADA (FEDERAL LEVEL)
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 17 | |
| i. Full name | Citibank Anonim Sirketi |
| ii. LEI, if any | CWZ8NZDH5SKY12Q4US31 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
TURKEY
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 18 | |
| i. Full name | Citibank N.A. Jakarta Branch |
| ii. LEI, if any | E57ODZWZ7FF32TWEFA76 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
INDONESIA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 19 | |
| i. Full name | Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ) Helsinki Branch |
| ii. LEI, if any | F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
FINLAND
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 20 | |
| i. Full name | BNP Paribas Securities Services |
| ii. LEI, if any | 549300WCGB70D06XZS54 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
FRANCE
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 21 | |
| i. Full name | HSBC Bank Malaysia Berhad |
| ii. LEI, if any | P3RPN9OJFCXUPJWB1Q09 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
MALAYSIA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 22 | |
| i. Full name | Bank Hapoalim Bm |
| ii. LEI, if any | B6ARUI4946ST4S7WOU88 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
ISRAEL
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 23 | |
| i. Full name | Mizuho Bank Ltd |
| ii. LEI, if any | RB0PEZSDGCO3JS6CEU02 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
JAPAN
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 24 | |
| i. Full name | Banco Bilbao Vizcaya Aregentaria Sa |
| ii. LEI, if any | K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
SPAIN
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 25 | |
| i. Full name | Standard Chartered Bank (Taiwan) Ltd For Standard Chartered Bank |
| ii. LEI, if any | 549300QJEO1B92LSHZ06 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
TAIWAN (PROVINCE OF CHINA)
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 26 | |
| i. Full name | Banco Nacional De Mexico S.A. (Banamex) |
| ii. LEI, if any | 2SFFM4FUIE05S37WFU55 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
MEXICO
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 27 | |
| i. Full name | Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. |
| ii. LEI, if any | 8NAV47T0Y26Q87Y0QP81 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 28 | |
| i. Full name | Brown Brothers Harriman & Co. |
| ii. LEI, if any | 5493006KMX1VFTPYPW14 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 29 | |
| i. Full name | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited Thailand Branch |
| ii. LEI, if any | 2HI3YI5320L3RW6NJ957 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
THAILAND
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 30 | |
| i. Full name | Citibank N.A. London Branch |
| ii. LEI, if any | E57ODZWZ7FF32TWEFA76 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
IRELAND
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 31 | |
| i. Full name | Citibank Europe Plc Organizacni Slozka |
| ii. LEI, if any | N1FBEDJ5J41VKZLO2475 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
CZECHIA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 32 | |
| i. Full name | Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ) Danmark Branch |
| ii. LEI, if any | F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
DENMARK
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 33 | |
| i. Full name | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited |
| ii. LEI, if any | 2HI3YI5320L3RW6NJ957 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
HONG KONG
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 34 | |
| i. Full name | Citibank N.A. London Branch |
| ii. LEI, if any | E57ODZWZ7FF32TWEFA76 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 35 | |
| i. Full name | Banco De Chile |
| ii. LEI, if any | 8B4EZFY8IHJC44TT2K84 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
CHILE
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 36 | |
| i. Full name | Standard Chartered Bank Johannesburg Branch |
| ii. LEI, if any | RILFO74KP1CM8P6PCT96 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
SOUTH AFRICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 37 | |
| i. Full name | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited Korea Branch |
| ii. LEI, if any | 2HI3YI5320L3RW6NJ957 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
KOREA (THE REPUBLIC OF)
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 38 | |
| i. Full name | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited Philippine Branch |
| ii. LEI, if any | 2HI3YI5320L3RW6NJ957 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
PHILIPPINES
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 39 | |
| i. Full name | Skandinaviska Enskilda Banken Ab (Publ) |
| ii. LEI, if any | F3JS33DEI6XQ4ZBPTN86 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
SWEDEN
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 40 | |
| i. Full name | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited New Zealand Branch |
| ii. LEI, if any | 2HI3YI5320L3RW6NJ957 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
NEW ZEALAND
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 41 | |
| i. Full name | HSBC France Athens Branch |
| ii. LEI, if any | F0HUI1NY1AZMJMD8LP67 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
GREECE
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 42 | |
| i. Full name | BNP Paribas Securities Services |
| ii. LEI, if any | 549300WCGB70D06XZS54 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
NETHERLANDS
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 43 | |
| i. Full name | Unicredit Bank Hungary Zrt For Unicredit Bank Hungary Zrt And Unicredit S.P.A. |
| ii. LEI, if any | Y28RT6GGYJ696PMW8T44 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
HUNGARY
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| b. Has a custodian been hired or terminated during the reporting period?* |
Yes
No
|
Item C.13. Shareholder servicing agents.
| a. Provide the following information about each shareholder servicing agent of the Fund: |
| i. Full name | |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable | |
| v. Is the shareholder servicing agent an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the shareholder servicing agent a sub-shareholder servicing agent? |
Yes
No
|
| b. Has a shareholder servicing agent been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.14. Administrators.
| a. Provide the following information about each administrator of the Fund: |
| Administrators Record: 1 | |
| i. Full name | BlackRock Advisors, LLC |
| ii. LEI, if any, or other identifying number | 5493001LN9MRM6A35J74 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
DELAWARE
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the administrator an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the administrator a sub-administrator? |
Yes
No
|
| Administrators Record: 2 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any, or other identifying number | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the administrator an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the administrator a sub-administrator? |
Yes
No
|
| b.Has a third-party administrator been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.15. Affiliated broker-dealers.
| Provide the following information about each affiliated broker-dealer: |
| Broker Dealers Record: 1 | |
| a. Full name | Harris Williams LLC |
| b. SEC file number | 8-53380 |
| c. CRD number | 000113930 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
VIRGINIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 2 | |
| a. Full name | Solebury Capital, LLC |
| b. SEC file number | 8-67548 |
| c. CRD number | 000143299 |
| d. LEI, if any | 5493000RFBRZED82XQ81 |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 3 | |
| a. Full name | Trout Capital LLC |
| b. SEC file number | 8-66474 |
| c. CRD number | 000131489 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 4 | |
| a. Full name | BlackRock Investments, LLC |
| b. SEC file number | 8-48436 |
| c. CRD number | 000038642 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 5 | |
| a. Full name | PNC Investments LLC |
| b. SEC file number | 8-66195 |
| c. CRD number | 000129052 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 6 | |
| a. Full name | PNC Capital Markets, Inc. |
| b. SEC file number | 8-32493 |
| c. CRD number | 000015647 |
| d. LEI, if any | 7OGNSSLOQJ8U3B9Y5F18 |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 7 | |
| a. Full name | BlackRock Execution Services |
| b. SEC file number | 8-48719 |
| c. CRD number | 000039438 |
| d. LEI, if any | 549300HFCRQ0NT5KY652 |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
Item C.16. Brokers.
| Instructions to Item C.16 and Item C.17. To help Registrants distinguish between agency and principal transactions, and to promote consistent reporting of the information required by these items, the following criteria should be used: 1. If a security is purchased or sold in a transaction for which the confirmation specifies the amount of the commission to be paid by the Registrant, the transaction should be considered an agency transaction and included in determining the answers to Item C.16. 2. If a security is purchased or sold in a transaction for which the confirmation specifies only the net amount to be paid or received by the Registrant and such net amount is equal to the market value of the security at the time of the transaction, the transaction should be considered a principal transaction and included in determining the amounts in Item C.17. 3. If a security is purchased by the Registrant in an underwritten offering, the acquisition should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17 even though the Registrant has knowledge of the amount the underwriters are receiving from the issuer. 4. If a security is sold by the Registrant in a tender offer, the sale should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17 even though the Registrant has knowledge of the amount the offeror is paying to soliciting brokers or dealers. 5. If a security is purchased directly from the issuer (such as a bank CD), the purchase should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17. 6. The value of called or maturing securities should not be counted in either agency or principal transactions and should not be included in determining the amounts shown in Item C.16 and Item C.17. This means that the acquisition of a security may be included, but it is possible that its disposition may not be included. Disposition of a repurchase agreement at its expiration date should not be included. 7. The purchase or sales of securities in transactions not described in paragraphs (1) through (6) above should be evaluated by the Fund based upon the guidelines established in those paragraphs and classified accordingly. The agents considered in Item C.16 may be persons or companies not registered under the Exchange Act as securities brokers. The persons or companies from whom the investment company purchased or to whom it sold portfolio instruments on a principal basis may be persons or entities not registered under the Exchange Act as securities dealers. |
| a. For each of the ten brokers that received the largest dollar amount of brokerage commissions (excluding dealer concessions in underwritings) by virtue of direct or indirect participation in the Fund’s portfolio transactions, provide the information below: |
| Brokers Record: 1 | |
| i. Full name of broker | Royal Bank of Canada |
| ii. SEC file number | 8-45411 |
| iii. CRD number | 000031194 |
| iv. LEI, if any | ES7IP3U3RHIGC71XBU11 |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable |
CANADA (FEDERAL LEVEL)
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 7862.54 |
| Brokers Record: 2 | |
| i. Full name of broker | ITG, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-44218 |
| iii. CRD number | 000029299 |
| iv. LEI, if any | 549300S41SMIODVIT266 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 6585.48 |
| Brokers Record: 3 | |
| i. Full name of broker | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. SEC file number | 8-35008 |
| iii. CRD number | 000000079 |
| iv. LEI, if any | ZBUT11V806EZRVTWT807 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 9998.18 |
| Brokers Record: 4 | |
| i. Full name of broker | Citigroup Global Markets, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-817700 |
| iii. CRD number | 000007059 |
| iv. LEI, if any | MBNUM2BPBDO7JBLYG310 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 5503.86 |
| Brokers Record: 5 | |
| i. Full name of broker | Credit Suisse Securities (USA) LLC |
| ii. SEC file number | 8-00422 |
| iii. CRD number | 000000816 |
| iv. LEI, if any | 1V8Y6QCX6YMJ2OELII46 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 6443.94 |
| Brokers Record: 6 | |
| i. Full name of broker | Goldman Sachs & Co. |
| ii. SEC file number | 8-12900 |
| iii. CRD number | 000000361 |
| iv. LEI, if any | FOR8UP27PHTHYVLBNG30 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 5558.14 |
| Brokers Record: 7 | |
| i. Full name of broker | Bank of America Corporation |
| ii. SEC file number | 8-69787-1 |
| iii. CRD number | 000283942 |
| iv. LEI, if any | 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 |
| v. State, if applicable |
NORTH CAROLINA
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 11080.75 |
| Brokers Record: 8 | |
| i. Full name of broker | UBS Securities LLC |
| ii. SEC file number | 8-22651 |
| iii. CRD number | 000007654 |
| iv. LEI, if any | T6FIZBDPKLYJKFCRVK44 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 6089.67 |
| Brokers Record: 9 | |
| i. Full name of broker | CITIC Securities Co., Ltd. |
| ii. SEC file number | 8-68887 |
| iii. CRD number | 000158266 |
| iv. LEI, if any | 213800YMG8YN4O5CX140 |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable |
CHINA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 4249.47 |
| Brokers Record: 10 | |
| i. Full name of broker | Deutsche Bank Securities, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-17822 |
| iii. CRD number | 000002525 |
| iv. LEI, if any | 9J6MBOOO7BECTDTUZW19 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 4848.16 |
| b. Aggregate brokerage commissions paid by Fund during the reporting period: | 94658.50999999 |
Item C.17. Principal transactions.
| a. For each of the ten entities acting as principals with which the Fund did the largest dollar amount of principal transactions (include all short-term obligations, and U.S. government and tax-free securities) in both the secondary market and in underwritten offerings, provide the information below: |
| Principal Transactions Record: 1 | |
| i. Full name of dealer | Morgan Stanley & Co., Inc. |
| ii. SEC file number | 8-15869 |
| iii. CRD number | 000008209 |
| iv. LEI, if any | 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 2207582.93 |
| Principal Transactions Record: 2 | |
| i. Full name of dealer | BlackRock Liquidity Funds T-Fund |
| ii. SEC file number | N/A |
| iii. CRD number | N/A |
| iv. LEI, if any | 5493002L9DNZ83RX7V61 |
| v. State, if applicable |
DELAWARE
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 101616397.44 |
| Principal Transactions Record: 3 | |
| i. Full name of dealer | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. SEC file number | 8-35008 |
| iii. CRD number | 000000079 |
| iv. LEI, if any | ZBUT11V806EZRVTWT807 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 276758.35 |
| b. Aggregate value of principal purchase/sale transactions of Fund during the reporting period: | 104100738.72 |
Item C.18. Payments for brokerage and research.
| During the reporting period, did the Fund pay commissions to broker-dealers for "brokerage and research services" within the meaning of section 28(e) of the Exchange Act (15 U.S.C. 78bb)? |
Yes
No
|
Item C.19. Average net assets.
| a. Provide the Fund's (other than a money market fund's) monthly average net assets during the reporting period | 105223009.06000000 |
| b. Provide the money market fund's daily average net assets during the reporting period | 0.00000000 |
Item C.20. Lines of credit, interfund lending and interfund borrowing.
| a. Does the Fund have available a line of credit? |
Yes
No
|
| Line of Credit details Record: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i. Is the line of credit a committed or uncommitted line of credit? |
Committed
Uncommitted
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ii. What size is the line of credit? | 1750000000.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iii. With which institution(s) is the line of credit? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | JPMorgan Chase Bank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Barclays Bank PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Standard Chartered Bank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Citibank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Societe Generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Brown Brothers Harriman & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Mizuho Bank, Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Bank of Montreal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | The Bank of New York Mellon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Morgan Stanley Bank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Wells Fargo Bank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | The Northern Trust Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Credit Suisse AG, New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | BNP Paribas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | MUFG Bank, Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | State Street Bank and Trust Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Deutsche Bank AG New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | The Toronto-Dominion Bank, New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Bank of America, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Goldman Sachs Bank USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iv. Is the line of credit just for the Fund, or is it shared among multiple funds? |
Sole
Shared
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| Shared Credit Users Record: 1 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Min Vol EAFE Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Emerging Markets Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock High Yield Municipal Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02688 |
| Name of fund | BlackRock Global Dividend Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Basic Value Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02739 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2055 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock High Yield V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23346 |
| Name of fund | BlackRock 60/40 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2050 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Balanced Capital Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Government Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23345 |
| Name of fund | BlackRock Natural Resources Trust |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04282 |
| Name of fund | BlackRock Total Return V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23346 |
| Name of fund | BlackRock High Yield Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23345 |
| Name of fund | LifePath Index 2060 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Long-Horizon Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21759 |
| Name of fund | BlackRock Global Allocation Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05576 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2060 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Index 2035 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2020 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Tactical Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Core V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Strategic Municipal Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04802 |
| Name of fund | Total International Ex U.S. Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Global Long/Short Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock GA Disciplined Volatility Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | BlackRock Capital Appreciation Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | Master Large Cap Focus Growth Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09739 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Small Cap Core Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Latin America Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-06349 |
| Name of fund | Master Advantage Large Cap Value Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09739 |
| Name of fund | BlackRock High Yield Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Core Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | Master Focus Growth LLC |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09735 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2040 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2050 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Equity Dividend V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Energy & Resources Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Value Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2020 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | Master Advantage Large Cap Core Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09739 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | iShares Russell Mid-Cap Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23341 |
| Name of fund | iShares MSCI Developed World Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | FDP BlackRock Equity Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21744 |
| Name of fund | BlackRock GNMA Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock Managed Income Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock California Municipal Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04264 |
| Name of fund | BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | Master Advantage U.S. Total Market LLC |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-10095 |
| Name of fund | LifePath Index 2045 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Global Allocation Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | BlackRock Advantage U.S. Total Market V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | LifePath Index 2025 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | LifePath Index 2055 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Index 2030 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | iShares Developed Real Estate Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Balanced Capital Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02405 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Government Bond V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23346 |
| Name of fund | BlackRock 40/60 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2035 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | iShares MSCI EAFE International Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07899 |
| Name of fund | Mid Cap Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2025 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Asian Dragon Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02661 |
| Name of fund | BlackRock Floating Rate Income Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | Advantage Global SmallCap Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock S&P 500 Index V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Real Estate Securities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Mortgage Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23340 |
| Name of fund | U.S. Total Bond Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock All-Cap Energy & Resources Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Commodity Strategies Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2030 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Quality Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Exchange Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | LifePath Index Retirement Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Total Factor Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series P Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock Basic Value V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | FDP BlackRock CoreAlpha Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23342 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2035 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Impact Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23341 |
| Name of fund | CoreAlpha Bond Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23343 |
| Name of fund | BlackRock Core Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Low Duration Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Global Allocation V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Large Cap Focus Growth V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Pennsylvania Municipal Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04375 |
| Name of fund | BlackRock New York Municipal Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04375 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2025 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock High Equity Income Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Multifactor Intl Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | Master Small Cap Index Series |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07885 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Multifactor USA Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | FDP BlackRock International Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21744 |
| Name of fund | Large Cap Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock International Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08797 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series C Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | International Tilts Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2045 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | S&P 500 Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock EuroFund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04612 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Government Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | iShares Total U.S. Stock Market Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2030 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Advantage International Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock International Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Mid Cap Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07177 |
| Name of fund | LifePath Index 2050 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | Master Total Return Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21434 |
| Name of fund | BlackRock Dynamic High Income Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2055 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2060 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock National Municipal Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02688 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Value V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Capital Appreciation V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2045 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock GA Dynamic Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | BlackRock Technology Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Flexible Dynamic Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2040 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | LifePath Index 2040 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Credit Strategies Income Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Managed Volatility V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | LifePath Index 2020 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Total Emerging Markets Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Multi-Asset Income Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Event Driven Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09637 |
| Name of fund | BlackRock Capital Appreciation Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-06669 |
| Name of fund | BlackRock Impact U.S. Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | FDP BlackRock Capital Appreciation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21744 |
| Name of fund | BlackRock 20/80 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Short Obligations Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Short-Term Municipal Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02688 |
| Name of fund | BlackRock Equity Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05178 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Size Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Global Long/Short Credit Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23341 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05723 |
| Name of fund | iShares MSCI Asia ex Japan Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta Retirement Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock 80/20 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock iShares Dynamic Allocation V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Global Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07171 |
| Name of fund | BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04375 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Min Vol USA Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series M Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock Strategic Global Bond Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05603 |
| Name of fund | LifePath Dynamic Retirement Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | Active Stock Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
Yes
No
| b. Did the Fund engage in interfund lending? |
Yes
No
|
| c.Did the Fund engage in interfund borrowing? |
Yes
No
|
Item C.21. Swing pricing.
| For open-end management investment companies, respond to the following: |
| a. Did the Fund (if not a Money Market Fund, Exchange-Traded Fund, or Exchange-Traded Managed Fund) engage in swing pricing? |
Yes
No
|
| Management Investment Record: 11 |
Item C.1. Background information.
| a. Full Name of the Fund | BlackRock Advantage U.S. Total Market V.I. Fund |
| b. Series identication number, if any | S000002879 |
| c. LEI | 0WMWQ42KJW5IECP64J97 |
| d. Is this the first filing on this form by the Fund? |
Yes
No
|
Item C.2. Classes of open-end management investment companies.
| a. How many Classes of shares of the Fund (if any) are authorized? | 5 |
| b. How many new Classes of shares of the Fund were added during the reporting period? | 0 |
| c. How many Classes of shares of the Fund were terminated during the reporting period? | 0 |
| d. For each Class with shares outstanding, provide the information requested below: | |
| Shares Outstanding Record: 1 | |
| i. Full name of Class | Class II |
| ii. Class identification number, if any | C000007915 |
| iii. Ticker symbol, if any | SMCII |
| Shares Outstanding Record: 2 | |
| i. Full name of Class | Class III |
| ii. Class identification number, if any | C000007916 |
| iii. Ticker symbol, if any | SCIII |
| Shares Outstanding Record: 3 | |
| i. Full name of Class | Class I |
| ii. Class identification number, if any | C000007914 |
| iii. Ticker symbol, if any | SMCPI |
Item C.3. Type of fund.
| Instructions. 1. "Fund of Funds" means a fund that acquires securities issued by any other investment company in excess of the amounts permitted under paragraph (A) of section 12(d)(1) of the Act (15 U.S.C. 80a-12(d)(1)(A)), but, for purposes of this Item, does not include a fund that acquires securities issued by another company solely in reliance on rule 12d1-1 under the Act (CFR 270.12d1-1). 2. "Index Fund" means an investment company, including an Exchange-Traded Fund, that seeks to track the performance of a specified index. 3. "Interval Fund" means a closed-end management investment company that makes periodic repurchases of its shares pursuant to rule 23c-3 under the Act (17 CFR 270.23c-3). 4. "Master-Feeder Fund" means a two-tiered arrangement in which one or more funds (each a feeder fund) holds shares of a single Fund (the master fund) in accordance with section 12(d)(1)(E) of the Act (15 U.S.C. 80a-12(d)(1)(E)) or pursuant to exemptive relief granted by the Commission. 5. "Target Date Fund" means an investment company that has an investment objective or strategy of providing varying degrees of long-term appreciation and capital preservation through a mix of equity and fixed income exposures that changes over time based on an investor's age, target retirement date, or life expectancy. |
| Indicate if the Fund is any one of the types listed below. Check all that apply. |
|
a. Exchange-Traded Fund or Exchange-Traded Managed Fund or
offers a Class that itself is an Exchange-Traded Fund or
Exchange-Traded Managed Fund
i.
Exchange-Traded Fund
ii.
Exchange-Traded Managed Fund
b.
Index Fund
c.
Seeks to achieve performance results that are a multiple
of a
benchmark, the inverse of a benchmark, or a multiple of the
inverse
of a benchmark
d.
Interval Fund
e.
Fund of Funds
f.
Master-Feeder Fund
g.
Money Market Fund
h.
Target Date Fund
i.
Underlying fund to a variable annuity or variable life
insurance contract
N/A
|
Item C.4. Diversification.
| Does the Fund seek to operate as a “non-diversified company” as such term is defined in section 5(b)(2) of the Act (15 U.S.C. 80a- 5(b) (2))? |
Yes
No
|
Item C.5. Investments in certain foreign corporations.
| Instruction. "Controlled foreign corporation" has the meaning provided in section 957 of the Internal Revenue Code [26 U.S.C. 957]. |
| a. Does the fund invest in a controlled foreign corporation for the purpose of investing in certain types of instruments such as, but not limited to, commodities? |
Yes
No
|
Item C.6. Securities lending.
| Instruction. For purposes of this Item, other adverse impacts would include, for example, (1) a loss to the Fund if collateral and indemnification were not sufficient to replace the loaned securities or their value, (2) the Fund's ineligibility to vote shares in a proxy, or (3) the Fund's ineligibility to receive a direct distribution from the issuer. |
| a. Is the Fund authorized to engage in securities lending transactions? |
Yes
No
|
| b. Did the Fund lend any of its securities during the reporting period? |
Yes
No
|
| i. If yes, during the reporting period, did any borrower fail to return the loaned securities by the contractual deadline with the result that: |
| 1. The Fund (or its securities lending agent) liquidated collateral pledged to secure the loaned securities? |
Yes
No
|
| 2. The Fund was otherwise adversely impacted? |
Yes
No
|
| c. Provide the information requested below about each securities lending agent, if any, retained by the Fund: |
| Securities Lending Record: 1 | |
| i. Full name of securities lending agent | BlackRock Investment Management, LLC |
| ii. LEI, if any | 5493006MRTEZZ4S4CQ20 |
| iii. Is the securities lending agent an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of the Fund? |
Yes
No
|
| iv. Does the securities lending agent or any other entity indemnify the fund against borrower default on loans administered by this agent? |
Yes
No
|
| v. If the entity providing the indemnification is not the securities lending agent, provide the following information: |
| Idemnity Providers Record: 1 |
| 1. Name of person providing indemnification | N/A |
| 2. LEI, if any, of person providing indemnification | N/A |
| vi. Did the Fund exercise its indemnification rights during the reporting period? |
Yes
No
|
| d. If a person providing cash collateral management services to the Fund in connection with the Fund's securities lending activities does not also serve as securities lending agent, provide the following information about each cash collateral manager: |
| i. Full name of cash collateral manager: | |
| ii. LEI, if any: | |
| iii. Is the cash collateral manager an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of a securities lending agent retained by the Fund? |
Yes
No
|
| iv. Is the cash collateral manager an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of the Fund? |
Yes
No
|
| e. Types of payments made to one or more securities lending agents and cash collateral managers (check all that apply): |
i. Revenue sharing split
ii. Non-revenue sharing split (other than administrative
fee)
iii. Administrative fee
iv. Cash collateral reinvestment fee
v. Indemnification fee
vi. Other
N/A
|
| If other, describe: | Rebates paid to borrowers |
| f. Provide the monthly average of the value of portfolio securities on loan during the reporting period | 4376778.00000000 |
| g. Provide the net income from securities lending activities | 11339.14000000 |
Item C.7. Reliance on certain rules.
| Did the Fund rely on any of the following rules under the Act during the reporting period? (check all that apply) |
a. Rule 10f-3 (17 CFR 270.10f-3)
b. Rule 12d1-1 (17 CFR 270.12d1-1)
c. Rule 15a-4 (17 CFR 270.15a-4)
d. Rule 17a-6 (17 CFR 270.17a-6)
e. Rule 17a-7 (17 CFR 270.17a-7)
f. Rule 17a-8 (17 CFR 270.17a-8)
g. Rule 17e-1 (17 CFR 270.17e-1)
h. Rule 22d-1 (17 CFR 270.22d-1)
i. Rule 23c-1 (17 CFR 270.23c-1)
j. Rule 32a-4 (17 CFR 270.32a-4)
N/A
|
Item C.8. Expense limitations.
| Instruction. Provide information concerning any direct or indirect limitations, waivers or reductions, on the level of expenses incurred by the fund during the reporting period. A limitation, for example, may be applied indirectly (such as when an adviser agrees to accept a reduced fee pursuant to a voluntary fee waiver) or it may apply only for a temporary period such as for a new fund in its start-up phase. |
| a. Did the Fund have an expense limitation arrangement in place during the reporting period? |
Yes
No
|
| b. Were any expenses of the Fund reduced or waived pursuant to an expense limitation arrangement during the reporting period? |
Yes
No
|
| c. Are the fees waived subject to recoupment? |
Yes
No
|
| d. Were any expenses previously waived recouped during the period? |
Yes
No
|
Item C.9. Investment advisers.
| a. Provide the following information about each investment adviser (other than a sub-adviser) of the Fund: |
| Investment Advisers Record: 1 | |
| i. Full name | BlackRock Advisors, LLC |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | 801-47710 |
| iii.CRD number | 000106614 |
| iv. LEI, if any | 5493001LN9MRM6A35J74 |
| v. State, if applicable |
DELAWARE
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Was the investment adviser hired during the reporting period? |
Yes
No
|
| b. If an investment adviser (other than a sub- adviser) to the Fund was terminated during the reporting period, provide the following with respect to each investment adviser: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Termination date |
| c. For each sub-adviser to the Fund, provide the information requested: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ), if applicable | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Is the sub-adviser an affiliated person of the Fund's investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| viii. Was the sub-adviser hired during the reporting period? |
Yes
No
|
| d. If a sub-adviser was terminated during the reporting period, provide the following with respect to such sub-adviser: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Termination date |
Item C.10. Transfer agents.
| a. Provide the following information about each person providing transfer agency services to the Fund: |
| Transfer Agents Record: 1 | |
| i. Full name | BNY Mellon Investment Servicing (US) Inc. |
| ii.SEC file number ( e.g., 84- or 85- ) | 84-01761 |
| iii. LEI, if any | 549300CFZQLI9QMJ1Z03 |
| iv. State, if applicable |
DELAWARE
|
| v. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vi. Is the transfer agent an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vii. Is the transfer agent a sub-transfer agent? |
Yes
No
|
| b. Has a transfer agent been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.11. Pricing services.
| a. Provide the following information about each person that provided pricing services to the Fund during the reporting period: |
| Pricing Services Record: 1 | |
| i. Full name | PricingDirect Inc. |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 549300WIC0TOJ7N7GD54 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
DELAWARE
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 2 | |
| i. Full name | Thomas Reuters Global Markets Inc. |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 109120 |
| Description of other identifying number | CRD |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 3 | |
| i. Full name | IHS Markit Group Holdings Ltd |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 2138005LTLTVZ4WMEX25 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 4 | |
| i. Full name | ICE Data Pricing & Reference Data, LLC |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 110037 |
| Description of other identifying number | CRD |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| b. Was a pricing service hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.12. Custodians.
| a. Provide the following information about each person that provided custodial services to the Fund during the reporting period: |
| Custodians Record: 1 | |
| i. Full name | Morgan Stanley & Co. LLC |
| ii. LEI, if any | 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 2 | |
| i. Full name | Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. |
| ii. LEI, if any | 8NAV47T0Y26Q87Y0QP81 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 3 | |
| i. Full name | Barclays Capital Inc. |
| ii. LEI, if any | AC28XWWI3WIBK2824319 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 4 | |
| i. Full name | Royal Bank of Canada |
| ii. LEI, if any | ES7IP3U3RHIGC71XBU11 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
CANADA (FEDERAL LEVEL)
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 5 | |
| i. Full name | Deutsche Bank AG |
| ii. LEI, if any | 7LTWFZYICNSX8D621K86 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
GERMANY
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 6 | |
| i. Full name | Credit Suisse Securities (USA) LLC |
| ii. LEI, if any | 1V8Y6QCX6YMJ2OELII46 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 7 | |
| i. Full name | Goldman Sachs & Co. LLC |
| ii. LEI, if any | FOR8UP27PHTHYVLBNG30 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 8 | |
| i. Full name | Citigroup Global Markets Inc. |
| ii. LEI, if any | MBNUM2BPBDO7JBLYG310 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 9 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| b. Has a custodian been hired or terminated during the reporting period?* |
Yes
No
|
Item C.13. Shareholder servicing agents.
| a. Provide the following information about each shareholder servicing agent of the Fund: |
| i. Full name | |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable | |
| v. Is the shareholder servicing agent an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the shareholder servicing agent a sub-shareholder servicing agent? |
Yes
No
|
| b. Has a shareholder servicing agent been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.14. Administrators.
| a. Provide the following information about each administrator of the Fund: |
| Administrators Record: 1 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any, or other identifying number | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the administrator an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the administrator a sub-administrator? |
Yes
No
|
| Administrators Record: 2 | |
| i. Full name | BlackRock Advisors, LLC |
| ii. LEI, if any, or other identifying number | 5493001LN9MRM6A35J74 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
DELAWARE
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the administrator an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the administrator a sub-administrator? |
Yes
No
|
| b.Has a third-party administrator been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.15. Affiliated broker-dealers.
| Provide the following information about each affiliated broker-dealer: |
| Broker Dealers Record: 1 | |
| a. Full name | BlackRock Execution Services |
| b. SEC file number | 8-48719 |
| c. CRD number | 000039438 |
| d. LEI, if any | 549300HFCRQ0NT5KY652 |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 2 | |
| a. Full name | Solebury Capital, LLC |
| b. SEC file number | 8-67548 |
| c. CRD number | 000143299 |
| d. LEI, if any | 5493000RFBRZED82XQ81 |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 3 | |
| a. Full name | BlackRock Investments, LLC |
| b. SEC file number | 8-48436 |
| c. CRD number | 000038642 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 4 | |
| a. Full name | PNC Investments LLC |
| b. SEC file number | 8-66195 |
| c. CRD number | 000129052 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 5 | |
| a. Full name | PNC Capital Markets, Inc. |
| b. SEC file number | 8-32493 |
| c. CRD number | 000015647 |
| d. LEI, if any | 7OGNSSLOQJ8U3B9Y5F18 |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 6 | |
| a. Full name | Trout Capital LLC |
| b. SEC file number | 8-66474 |
| c. CRD number | 000131489 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 7 | |
| a. Full name | Harris Williams LLC |
| b. SEC file number | 8-53380 |
| c. CRD number | 000113930 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
VIRGINIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
Item C.16. Brokers.
| Instructions to Item C.16 and Item C.17. To help Registrants distinguish between agency and principal transactions, and to promote consistent reporting of the information required by these items, the following criteria should be used: 1. If a security is purchased or sold in a transaction for which the confirmation specifies the amount of the commission to be paid by the Registrant, the transaction should be considered an agency transaction and included in determining the answers to Item C.16. 2. If a security is purchased or sold in a transaction for which the confirmation specifies only the net amount to be paid or received by the Registrant and such net amount is equal to the market value of the security at the time of the transaction, the transaction should be considered a principal transaction and included in determining the amounts in Item C.17. 3. If a security is purchased by the Registrant in an underwritten offering, the acquisition should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17 even though the Registrant has knowledge of the amount the underwriters are receiving from the issuer. 4. If a security is sold by the Registrant in a tender offer, the sale should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17 even though the Registrant has knowledge of the amount the offeror is paying to soliciting brokers or dealers. 5. If a security is purchased directly from the issuer (such as a bank CD), the purchase should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17. 6. The value of called or maturing securities should not be counted in either agency or principal transactions and should not be included in determining the amounts shown in Item C.16 and Item C.17. This means that the acquisition of a security may be included, but it is possible that its disposition may not be included. Disposition of a repurchase agreement at its expiration date should not be included. 7. The purchase or sales of securities in transactions not described in paragraphs (1) through (6) above should be evaluated by the Fund based upon the guidelines established in those paragraphs and classified accordingly. The agents considered in Item C.16 may be persons or companies not registered under the Exchange Act as securities brokers. The persons or companies from whom the investment company purchased or to whom it sold portfolio instruments on a principal basis may be persons or entities not registered under the Exchange Act as securities dealers. |
| a. For each of the ten brokers that received the largest dollar amount of brokerage commissions (excluding dealer concessions in underwritings) by virtue of direct or indirect participation in the Fund’s portfolio transactions, provide the information below: |
| Brokers Record: 1 | |
| i. Full name of broker | Deutsche Bank Securities, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-17822 |
| iii. CRD number | 000002525 |
| iv. LEI, if any | 9J6MBOOO7BECTDTUZW19 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 9100.45999999 |
| Brokers Record: 2 | |
| i. Full name of broker | Nomura Securities International, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-15255 |
| iii. CRD number | 000004297 |
| iv. LEI, if any | OXTKY6Q8X53C9ILVV871 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 4660.03000000 |
| Brokers Record: 3 | |
| i. Full name of broker | Citigroup Global Markets, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-817700 |
| iii. CRD number | 000007059 |
| iv. LEI, if any | MBNUM2BPBDO7JBLYG310 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 12352.26000000 |
| Brokers Record: 4 | |
| i. Full name of broker | Goldman Sachs & Co. |
| ii. SEC file number | 8-12900 |
| iii. CRD number | 000000361 |
| iv. LEI, if any | FOR8UP27PHTHYVLBNG30 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 10052.96999999 |
| Brokers Record: 5 | |
| i. Full name of broker | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. SEC file number | 8-35008 |
| iii. CRD number | 000000079 |
| iv. LEI, if any | ZBUT11V806EZRVTWT807 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 15306.85000000 |
| Brokers Record: 6 | |
| i. Full name of broker | Barclays Capital, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-41342 |
| iii. CRD number | 000019714 |
| iv. LEI, if any | AC28XWWI3WIBK2824319 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 5259.80000000 |
| Brokers Record: 7 | |
| i. Full name of broker | Credit Suisse Securities (USA) LLC |
| ii. SEC file number | 8-00422 |
| iii. CRD number | 000000816 |
| iv. LEI, if any | 1V8Y6QCX6YMJ2OELII46 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 9254.58000000 |
| Brokers Record: 8 | |
| i. Full name of broker | Bank of America Corporation |
| ii. SEC file number | 8-69787-1 |
| iii. CRD number | 000283942 |
| iv. LEI, if any | 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 |
| v. State, if applicable |
NORTH CAROLINA
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 15604.71000000 |
| Brokers Record: 9 | |
| i. Full name of broker | Morgan Stanley & Co., Inc. |
| ii. SEC file number | 8-15869 |
| iii. CRD number | 000008209 |
| iv. LEI, if any | 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 11124.77999999 |
| Brokers Record: 10 | |
| i. Full name of broker | UBS Securities LLC |
| ii. SEC file number | 8-22651 |
| iii. CRD number | 000007654 |
| iv. LEI, if any | T6FIZBDPKLYJKFCRVK44 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 8092.37000000 |
| b. Aggregate brokerage commissions paid by Fund during the reporting period: | 132924.47999999 |
Item C.17. Principal transactions.
| a. For each of the ten entities acting as principals with which the Fund did the largest dollar amount of principal transactions (include all short-term obligations, and U.S. government and tax-free securities) in both the secondary market and in underwritten offerings, provide the information below: |
| Principal Transactions Record: 1 | |
| i. Full name of dealer | BlackRock Liquidity Funds T-Fund |
| ii. SEC file number | N/A |
| iii. CRD number | N/A |
| iv. LEI, if any | 5493002L9DNZ83RX7V61 |
| v. State, if applicable |
DELAWARE
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 56513368.27 |
| Principal Transactions Record: 2 | |
| i. Full name of dealer | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. SEC file number | 8-35008 |
| iii. CRD number | 000000079 |
| iv. LEI, if any | ZBUT11V806EZRVTWT807 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 8672500.21000000 |
| Principal Transactions Record: 3 | |
| i. Full name of dealer | Morgan Stanley & Co., Inc. |
| ii. SEC file number | 8-15869 |
| iii. CRD number | 000008209 |
| iv. LEI, if any | 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 1216777.00000000 |
| Principal Transactions Record: 4 | |
| i. Full name of dealer | Goldman Sachs & Co. |
| ii. SEC file number | 8-12900 |
| iii. CRD number | 000000361 |
| iv. LEI, if any | FOR8UP27PHTHYVLBNG30 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 988945.00000000 |
| Principal Transactions Record: 5 | |
| i. Full name of dealer | Jefferies Group LLC |
| ii. SEC file number | 8-15074 |
| iii. CRD number | 000002347 |
| iv. LEI, if any | NY9Q8VBNB6D1L6YV0J84 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 91602.00000000 |
| Principal Transactions Record: 6 | |
| i. Full name of dealer | Nomura Securities International, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-15255 |
| iii. CRD number | 000004297 |
| iv. LEI, if any | OXTKY6Q8X53C9ILVV871 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 1234.99000000 |
| b. Aggregate value of principal purchase/sale transactions of Fund during the reporting period: | 67484427.47 |
Item C.18. Payments for brokerage and research.
| During the reporting period, did the Fund pay commissions to broker-dealers for "brokerage and research services" within the meaning of section 28(e) of the Exchange Act (15 U.S.C. 78bb)? |
Yes
No
|
Item C.19. Average net assets.
| a. Provide the Fund's (other than a money market fund's) monthly average net assets during the reporting period | 262218362.31000000 |
| b. Provide the money market fund's daily average net assets during the reporting period | 0.00000000 |
Item C.20. Lines of credit, interfund lending and interfund borrowing.
| a. Does the Fund have available a line of credit? |
Yes
No
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| Line of Credit details Record: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i. Is the line of credit a committed or uncommitted line of credit? |
Committed
Uncommitted
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| ii. What size is the line of credit? | 1750000000.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iii. With which institution(s) is the line of credit? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | JPMorgan Chase Bank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Brown Brothers Harriman & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Goldman Sachs Bank USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Bank of Montreal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Deutsche Bank AG New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | The Toronto-Dominion Bank, New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | BNP Paribas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | MUFG Bank, Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Standard Chartered Bank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Mizuho Bank, Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Barclays Bank PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | State Street Bank and Trust Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Credit Suisse AG, New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Societe Generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | The Bank of New York Mellon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Morgan Stanley Bank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | The Northern Trust Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Citibank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Wells Fargo Bank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Bank of America, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iv. Is the line of credit just for the Fund, or is it shared among multiple funds? |
Sole
Shared
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| Shared Credit Users Record: 1 |
| Name of fund | Mid Cap Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock All-Cap Energy & Resources Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | Master Advantage Large Cap Value Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09739 |
| Name of fund | BlackRock Tactical Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | U.S. Total Bond Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Quality Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock Dynamic High Income Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Value Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock International Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08797 |
| Name of fund | BlackRock Strategic Global Bond Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05603 |
| Name of fund | BlackRock Global Long/Short Credit Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23341 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Government Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Low Duration Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Min Vol USA Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Impact Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23341 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05723 |
| Name of fund | BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23341 |
| Name of fund | FDP BlackRock Equity Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21744 |
| Name of fund | LifePath Dynamic Retirement Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Value V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Asian Dragon Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02661 |
| Name of fund | BlackRock Long-Horizon Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21759 |
| Name of fund | BlackRock Managed Income Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock National Municipal Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02688 |
| Name of fund | Master Total Return Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21434 |
| Name of fund | BlackRock California Municipal Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04264 |
| Name of fund | BlackRock Energy & Resources Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Core V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Government Bond V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23346 |
| Name of fund | BlackRock Latin America Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-06349 |
| Name of fund | BlackRock Capital Appreciation V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Global Allocation V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Core Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock International Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock 20/80 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Mortgage Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23340 |
| Name of fund | iShares MSCI EAFE International Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07899 |
| Name of fund | BlackRock Global Long/Short Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Capital Appreciation Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-06669 |
| Name of fund | BlackRock 80/20 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | iShares Developed Real Estate Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series P Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock Global Allocation Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05576 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2025 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Global Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07171 |
| Name of fund | International Tilts Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Credit Strategies Income Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2060 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | FDP BlackRock Capital Appreciation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21744 |
| Name of fund | LifePath Index 2055 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Total Factor Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock EuroFund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04612 |
| Name of fund | BlackRock High Yield Municipal Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02688 |
| Name of fund | BlackRock High Yield Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23345 |
| Name of fund | iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Total Return V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23346 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2060 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Global Allocation Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | Advantage Global SmallCap Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | BlackRock Strategic Municipal Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04802 |
| Name of fund | BlackRock Real Estate Securities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | iShares MSCI Asia ex Japan Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Short-Term Municipal Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02688 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Multifactor USA Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock 40/60 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock High Yield V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23346 |
| Name of fund | LifePath Index 2050 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2045 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Index 2025 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Government Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23345 |
| Name of fund | BlackRock Balanced Capital Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02405 |
| Name of fund | BlackRock Floating Rate Income Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock S&P 500 Index V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Min Vol EAFE Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | Active Stock Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | FDP BlackRock International Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21744 |
| Name of fund | BlackRock Technology Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2030 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Index 2040 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock International V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2030 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Basic Value V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2040 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2020 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Size Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Pennsylvania Municipal Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04375 |
| Name of fund | iShares MSCI Developed World Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2055 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock High Equity Income Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Commodity Strategies Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2055 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Impact U.S. Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Equity Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05178 |
| Name of fund | LifePath Index 2020 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Small Cap Core Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | iShares Total U.S. Stock Market Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Core Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | Total International Ex U.S. Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Event Driven Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09637 |
| Name of fund | Master Advantage U.S. Total Market LLC |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-10095 |
| Name of fund | BlackRock High Yield Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Mid Cap Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07177 |
| Name of fund | Master Small Cap Index Series |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07885 |
| Name of fund | S&P 500 Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Flexible Dynamic Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Managed Volatility V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04375 |
| Name of fund | Master Large Cap Focus Growth Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09739 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2020 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Multifactor Intl Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Emerging Markets Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Exchange Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | Master Focus Growth LLC |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09735 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Advantage International Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock GA Dynamic Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | BlackRock Global Dividend Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | CoreAlpha Bond Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23343 |
| Name of fund | BlackRock Multi-Asset Income Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock GA Disciplined Volatility Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2050 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2035 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | LifePath Index 2035 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2035 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2040 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | Master Advantage Large Cap Core Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09739 |
| Name of fund | BlackRock New York Municipal Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04375 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series C Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | LifePath Index 2045 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock iShares Dynamic Allocation V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Capital Appreciation Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | BlackRock Total Emerging Markets Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Large Cap Focus Growth V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Basic Value Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02739 |
| Name of fund | BlackRock Short Obligations Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta Retirement Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock 60/40 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2045 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | LifePath Index 2060 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | iShares Russell Mid-Cap Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | Large Cap Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Natural Resources Trust |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04282 |
| Name of fund | LifePath Index 2030 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2050 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series M Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock GNMA Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Balanced Capital Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | BlackRock Equity Dividend V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2025 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | LifePath Index Retirement Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | FDP BlackRock CoreAlpha Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23342 |
Yes
No
| b. Did the Fund engage in interfund lending? |
Yes
No
|
| c.Did the Fund engage in interfund borrowing? |
Yes
No
|
Item C.21. Swing pricing.
| For open-end management investment companies, respond to the following: |
| a. Did the Fund (if not a Money Market Fund, Exchange-Traded Fund, or Exchange-Traded Managed Fund) engage in swing pricing? |
Yes
No
|
| Management Investment Record: 12 |
Item C.1. Background information.
| a. Full Name of the Fund | BlackRock Equity Dividend V.I. Fund |
| b. Series identication number, if any | S000002880 |
| c. LEI | 30XDQ3GO0JSD4TSCSH63 |
| d. Is this the first filing on this form by the Fund? |
Yes
No
|
Item C.2. Classes of open-end management investment companies.
| a. How many Classes of shares of the Fund (if any) are authorized? | 2 |
| b. How many new Classes of shares of the Fund were added during the reporting period? | 0 |
| c. How many Classes of shares of the Fund were terminated during the reporting period? | 1 |
| d. For each Class with shares outstanding, provide the information requested below: | |
| Shares Outstanding Record: 1 | |
| i. Full name of Class | Class III |
| ii. Class identification number, if any | C000007919 |
| iii. Ticker symbol, if any | UTIII |
| Shares Outstanding Record: 2 | |
| i. Full name of Class | Class I |
| ii. Class identification number, if any | C000007917 |
| iii. Ticker symbol, if any | UTTLI |
Item C.3. Type of fund.
| Instructions. 1. "Fund of Funds" means a fund that acquires securities issued by any other investment company in excess of the amounts permitted under paragraph (A) of section 12(d)(1) of the Act (15 U.S.C. 80a-12(d)(1)(A)), but, for purposes of this Item, does not include a fund that acquires securities issued by another company solely in reliance on rule 12d1-1 under the Act (CFR 270.12d1-1). 2. "Index Fund" means an investment company, including an Exchange-Traded Fund, that seeks to track the performance of a specified index. 3. "Interval Fund" means a closed-end management investment company that makes periodic repurchases of its shares pursuant to rule 23c-3 under the Act (17 CFR 270.23c-3). 4. "Master-Feeder Fund" means a two-tiered arrangement in which one or more funds (each a feeder fund) holds shares of a single Fund (the master fund) in accordance with section 12(d)(1)(E) of the Act (15 U.S.C. 80a-12(d)(1)(E)) or pursuant to exemptive relief granted by the Commission. 5. "Target Date Fund" means an investment company that has an investment objective or strategy of providing varying degrees of long-term appreciation and capital preservation through a mix of equity and fixed income exposures that changes over time based on an investor's age, target retirement date, or life expectancy. |
| Indicate if the Fund is any one of the types listed below. Check all that apply. |
|
a. Exchange-Traded Fund or Exchange-Traded Managed Fund or
offers a Class that itself is an Exchange-Traded Fund or
Exchange-Traded Managed Fund
i.
Exchange-Traded Fund
ii.
Exchange-Traded Managed Fund
b.
Index Fund
c.
Seeks to achieve performance results that are a multiple
of a
benchmark, the inverse of a benchmark, or a multiple of the
inverse
of a benchmark
d.
Interval Fund
e.
Fund of Funds
f.
Master-Feeder Fund
g.
Money Market Fund
h.
Target Date Fund
i.
Underlying fund to a variable annuity or variable life
insurance contract
N/A
|
Item C.4. Diversification.
| Does the Fund seek to operate as a “non-diversified company” as such term is defined in section 5(b)(2) of the Act (15 U.S.C. 80a- 5(b) (2))? |
Yes
No
|
Item C.5. Investments in certain foreign corporations.
| Instruction. "Controlled foreign corporation" has the meaning provided in section 957 of the Internal Revenue Code [26 U.S.C. 957]. |
| a. Does the fund invest in a controlled foreign corporation for the purpose of investing in certain types of instruments such as, but not limited to, commodities? |
Yes
No
|
Item C.6. Securities lending.
| Instruction. For purposes of this Item, other adverse impacts would include, for example, (1) a loss to the Fund if collateral and indemnification were not sufficient to replace the loaned securities or their value, (2) the Fund's ineligibility to vote shares in a proxy, or (3) the Fund's ineligibility to receive a direct distribution from the issuer. |
| a. Is the Fund authorized to engage in securities lending transactions? |
Yes
No
|
| b. Did the Fund lend any of its securities during the reporting period? |
Yes
No
|
| i. If yes, during the reporting period, did any borrower fail to return the loaned securities by the contractual deadline with the result that: |
| 1. The Fund (or its securities lending agent) liquidated collateral pledged to secure the loaned securities? |
Yes
No
|
| 2. The Fund was otherwise adversely impacted? |
Yes
No
|
| c. Provide the information requested below about each securities lending agent, if any, retained by the Fund: |
| Securities Lending Record: 1 | |
| i. Full name of securities lending agent | BlackRock Investment Management, LLC |
| ii. LEI, if any | 5493006MRTEZZ4S4CQ20 |
| iii. Is the securities lending agent an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of the Fund? |
Yes
No
|
| iv. Does the securities lending agent or any other entity indemnify the fund against borrower default on loans administered by this agent? |
Yes
No
|
| v. If the entity providing the indemnification is not the securities lending agent, provide the following information: |
| Idemnity Providers Record: 1 |
| 1. Name of person providing indemnification | N/A |
| 2. LEI, if any, of person providing indemnification | N/A |
| vi. Did the Fund exercise its indemnification rights during the reporting period? |
Yes
No
|
| d. If a person providing cash collateral management services to the Fund in connection with the Fund's securities lending activities does not also serve as securities lending agent, provide the following information about each cash collateral manager: |
| i. Full name of cash collateral manager: | |
| ii. LEI, if any: | |
| iii. Is the cash collateral manager an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of a securities lending agent retained by the Fund? |
Yes
No
|
| iv. Is the cash collateral manager an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of the Fund? |
Yes
No
|
| e. Types of payments made to one or more securities lending agents and cash collateral managers (check all that apply): |
i. Revenue sharing split
ii. Non-revenue sharing split (other than administrative
fee)
iii. Administrative fee
iv. Cash collateral reinvestment fee
v. Indemnification fee
vi. Other
N/A
|
| If other, describe: | Rebates paid to borrowers |
| f. Provide the monthly average of the value of portfolio securities on loan during the reporting period | 2922359.00000000 |
| g. Provide the net income from securities lending activities | 8704.35000000 |
Item C.7. Reliance on certain rules.
| Did the Fund rely on any of the following rules under the Act during the reporting period? (check all that apply) |
a. Rule 10f-3 (17 CFR 270.10f-3)
b. Rule 12d1-1 (17 CFR 270.12d1-1)
c. Rule 15a-4 (17 CFR 270.15a-4)
d. Rule 17a-6 (17 CFR 270.17a-6)
e. Rule 17a-7 (17 CFR 270.17a-7)
f. Rule 17a-8 (17 CFR 270.17a-8)
g. Rule 17e-1 (17 CFR 270.17e-1)
h. Rule 22d-1 (17 CFR 270.22d-1)
i. Rule 23c-1 (17 CFR 270.23c-1)
j. Rule 32a-4 (17 CFR 270.32a-4)
N/A
|
Item C.8. Expense limitations.
| Instruction. Provide information concerning any direct or indirect limitations, waivers or reductions, on the level of expenses incurred by the fund during the reporting period. A limitation, for example, may be applied indirectly (such as when an adviser agrees to accept a reduced fee pursuant to a voluntary fee waiver) or it may apply only for a temporary period such as for a new fund in its start-up phase. |
| a. Did the Fund have an expense limitation arrangement in place during the reporting period? |
Yes
No
|
| b. Were any expenses of the Fund reduced or waived pursuant to an expense limitation arrangement during the reporting period? |
Yes
No
|
| c. Are the fees waived subject to recoupment? |
Yes
No
|
| d. Were any expenses previously waived recouped during the period? |
Yes
No
|
Item C.9. Investment advisers.
| a. Provide the following information about each investment adviser (other than a sub-adviser) of the Fund: |
| Investment Advisers Record: 1 | |
| i. Full name | BlackRock Advisors, LLC |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | 801-47710 |
| iii.CRD number | 000106614 |
| iv. LEI, if any | 5493001LN9MRM6A35J74 |
| v. State, if applicable |
DELAWARE
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Was the investment adviser hired during the reporting period? |
Yes
No
|
| b. If an investment adviser (other than a sub- adviser) to the Fund was terminated during the reporting period, provide the following with respect to each investment adviser: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Termination date |
| c. For each sub-adviser to the Fund, provide the information requested: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ), if applicable | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Is the sub-adviser an affiliated person of the Fund's investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| viii. Was the sub-adviser hired during the reporting period? |
Yes
No
|
| d. If a sub-adviser was terminated during the reporting period, provide the following with respect to such sub-adviser: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Termination date |
Item C.10. Transfer agents.
| a. Provide the following information about each person providing transfer agency services to the Fund: |
| Transfer Agents Record: 1 | |
| i. Full name | BNY Mellon Investment Servicing (US) Inc. |
| ii.SEC file number ( e.g., 84- or 85- ) | 84-01761 |
| iii. LEI, if any | 549300CFZQLI9QMJ1Z03 |
| iv. State, if applicable |
DELAWARE
|
| v. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vi. Is the transfer agent an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vii. Is the transfer agent a sub-transfer agent? |
Yes
No
|
| b. Has a transfer agent been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.11. Pricing services.
| a. Provide the following information about each person that provided pricing services to the Fund during the reporting period: |
| Pricing Services Record: 1 | |
| i. Full name | IHS Markit Group Holdings Ltd |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 2138005LTLTVZ4WMEX25 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 2 | |
| i. Full name | PricingDirect Inc. |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 549300WIC0TOJ7N7GD54 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
DELAWARE
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 3 | |
| i. Full name | ICE Data Pricing & Reference Data, LLC |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 110037 |
| Description of other identifying number | CRD |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 4 | |
| i. Full name | Thomas Reuters Global Markets Inc. |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 109120 |
| Description of other identifying number | CRD |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| b. Was a pricing service hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.12. Custodians.
| a. Provide the following information about each person that provided custodial services to the Fund during the reporting period: |
| Custodians Record: 1 | |
| i. Full name | Euroclear Bank SA/NV |
| ii. LEI, if any | 549300OZ46BRLZ8Y6F65 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
BELGIUM
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 2 | |
| i. Full name | Deutsche Bank AG |
| ii. LEI, if any | 7LTWFZYICNSX8D621K86 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
GERMANY
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 3 | |
| i. Full name | Morgan Stanley & Co. LLC |
| ii. LEI, if any | 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 4 | |
| i. Full name | Barclays Capital Inc. |
| ii. LEI, if any | AC28XWWI3WIBK2824319 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 5 | |
| i. Full name | UBS Switzerland AG |
| ii. LEI, if any | 549300WOIFUSNYH0FL22 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
SWITZERLAND
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 6 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
AUSTRALIA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 7 | |
| i. Full name | Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. |
| ii. LEI, if any | 8NAV47T0Y26Q87Y0QP81 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 8 | |
| i. Full name | Credit Suisse Securities (USA) LLC |
| ii. LEI, if any | 1V8Y6QCX6YMJ2OELII46 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 9 | |
| i. Full name | Royal Bank of Canada |
| ii. LEI, if any | ES7IP3U3RHIGC71XBU11 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
CANADA (FEDERAL LEVEL)
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 10 | |
| i. Full name | Santander Securities Services SA |
| ii. LEI, if any | 95980020140005970915 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
SPAIN
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 11 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
HONG KONG
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 12 | |
| i. Full name | Nordea Bank AB |
| ii. LEI, if any | 6SCPQ280AIY8EP3XFW53 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
DENMARK
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 13 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 14 | |
| i. Full name | Mizuho Bank, Ltd. |
| ii. LEI, if any | RB0PEZSDGCO3JS6CEU02 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
JAPAN
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 15 | |
| i. Full name | JP Morgan Bank Luxembourg SA |
| ii. LEI, if any | 7W1GMC6J4KGLBBUSYP52 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
FRANCE
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 16 | |
| i. Full name | JP Morgan Bank Luxembourg SA |
| ii. LEI, if any | 7W1GMC6J4KGLBBUSYP52 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
NETHERLANDS
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 17 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 18 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
ITALY
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 19 | |
| i. Full name | Nordea Bank AB |
| ii. LEI, if any | 6SCPQ280AIY8EP3XFW53 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
SWEDEN
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| b. Has a custodian been hired or terminated during the reporting period?* |
Yes
No
|
Item C.13. Shareholder servicing agents.
| a. Provide the following information about each shareholder servicing agent of the Fund: |
| i. Full name | |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable | |
| v. Is the shareholder servicing agent an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the shareholder servicing agent a sub-shareholder servicing agent? |
Yes
No
|
| b. Has a shareholder servicing agent been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.14. Administrators.
| a. Provide the following information about each administrator of the Fund: |
| Administrators Record: 1 | |
| i. Full name | BlackRock Advisors, LLC |
| ii. LEI, if any, or other identifying number | 5493001LN9MRM6A35J74 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
DELAWARE
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the administrator an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the administrator a sub-administrator? |
Yes
No
|
| Administrators Record: 2 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any, or other identifying number | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the administrator an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the administrator a sub-administrator? |
Yes
No
|
| b.Has a third-party administrator been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.15. Affiliated broker-dealers.
| Provide the following information about each affiliated broker-dealer: |
| Broker Dealers Record: 1 | |
| a. Full name | Harris Williams LLC |
| b. SEC file number | 8-53380 |
| c. CRD number | 000113930 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
VIRGINIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 2 | |
| a. Full name | BlackRock Execution Services |
| b. SEC file number | 8-48719 |
| c. CRD number | 000039438 |
| d. LEI, if any | 549300HFCRQ0NT5KY652 |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 3 | |
| a. Full name | PNC Capital Markets, Inc. |
| b. SEC file number | 8-32493 |
| c. CRD number | 000015647 |
| d. LEI, if any | 7OGNSSLOQJ8U3B9Y5F18 |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 4 | |
| a. Full name | PNC Investments LLC |
| b. SEC file number | 8-66195 |
| c. CRD number | 000129052 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 5 | |
| a. Full name | Trout Capital LLC |
| b. SEC file number | 8-66474 |
| c. CRD number | 000131489 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 6 | |
| a. Full name | Solebury Capital, LLC |
| b. SEC file number | 8-67548 |
| c. CRD number | 000143299 |
| d. LEI, if any | 5493000RFBRZED82XQ81 |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 7 | |
| a. Full name | BlackRock Investments, LLC |
| b. SEC file number | 8-48436 |
| c. CRD number | 000038642 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
Item C.16. Brokers.
| Instructions to Item C.16 and Item C.17. To help Registrants distinguish between agency and principal transactions, and to promote consistent reporting of the information required by these items, the following criteria should be used: 1. If a security is purchased or sold in a transaction for which the confirmation specifies the amount of the commission to be paid by the Registrant, the transaction should be considered an agency transaction and included in determining the answers to Item C.16. 2. If a security is purchased or sold in a transaction for which the confirmation specifies only the net amount to be paid or received by the Registrant and such net amount is equal to the market value of the security at the time of the transaction, the transaction should be considered a principal transaction and included in determining the amounts in Item C.17. 3. If a security is purchased by the Registrant in an underwritten offering, the acquisition should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17 even though the Registrant has knowledge of the amount the underwriters are receiving from the issuer. 4. If a security is sold by the Registrant in a tender offer, the sale should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17 even though the Registrant has knowledge of the amount the offeror is paying to soliciting brokers or dealers. 5. If a security is purchased directly from the issuer (such as a bank CD), the purchase should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17. 6. The value of called or maturing securities should not be counted in either agency or principal transactions and should not be included in determining the amounts shown in Item C.16 and Item C.17. This means that the acquisition of a security may be included, but it is possible that its disposition may not be included. Disposition of a repurchase agreement at its expiration date should not be included. 7. The purchase or sales of securities in transactions not described in paragraphs (1) through (6) above should be evaluated by the Fund based upon the guidelines established in those paragraphs and classified accordingly. The agents considered in Item C.16 may be persons or companies not registered under the Exchange Act as securities brokers. The persons or companies from whom the investment company purchased or to whom it sold portfolio instruments on a principal basis may be persons or entities not registered under the Exchange Act as securities dealers. |
| a. For each of the ten brokers that received the largest dollar amount of brokerage commissions (excluding dealer concessions in underwritings) by virtue of direct or indirect participation in the Fund’s portfolio transactions, provide the information below: |
| Brokers Record: 1 | |
| i. Full name of broker | Goldman Sachs & Co. |
| ii. SEC file number | 8-12900 |
| iii. CRD number | 000000361 |
| iv. LEI, if any | FOR8UP27PHTHYVLBNG30 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 6896.23000000 |
| Brokers Record: 2 | |
| i. Full name of broker | Citigroup Global Markets, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-817700 |
| iii. CRD number | 000007059 |
| iv. LEI, if any | MBNUM2BPBDO7JBLYG310 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 7718.68000000 |
| Brokers Record: 3 | |
| i. Full name of broker | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. SEC file number | 8-35008 |
| iii. CRD number | 000000079 |
| iv. LEI, if any | ZBUT11V806EZRVTWT807 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 14331.63000000 |
| Brokers Record: 4 | |
| i. Full name of broker | UBS Securities LLC |
| ii. SEC file number | 8-22651 |
| iii. CRD number | 000007654 |
| iv. LEI, if any | T6FIZBDPKLYJKFCRVK44 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 7595.99000000 |
| Brokers Record: 5 | |
| i. Full name of broker | Credit Suisse Securities (USA) LLC |
| ii. SEC file number | 8-00422 |
| iii. CRD number | 000000816 |
| iv. LEI, if any | 1V8Y6QCX6YMJ2OELII46 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 5865.76000000 |
| Brokers Record: 6 | |
| i. Full name of broker | ITG, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-44218 |
| iii. CRD number | 000029299 |
| iv. LEI, if any | 549300S41SMIODVIT266 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 3168.29999999 |
| Brokers Record: 7 | |
| i. Full name of broker | Bank of America Corporation |
| ii. SEC file number | 8-69787-1 |
| iii. CRD number | 000283942 |
| iv. LEI, if any | 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 |
| v. State, if applicable |
NORTH CAROLINA
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 2581.77000000 |
| Brokers Record: 8 | |
| i. Full name of broker | Deutsche Bank Securities, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-17822 |
| iii. CRD number | 000002525 |
| iv. LEI, if any | 9J6MBOOO7BECTDTUZW19 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 2312.85000000 |
| Brokers Record: 9 | |
| i. Full name of broker | AXA Advisors LLC |
| ii. SEC file number | 8-0114065 |
| iii. CRD number | 000006627 |
| iv. LEI, if any | 549300C5EUXN3CYNNX16 |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable |
FRANCE
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 2452.92999999 |
| Brokers Record: 10 | |
| i. Full name of broker | Morgan Stanley & Co., Inc. |
| ii. SEC file number | 8-15869 |
| iii. CRD number | 000008209 |
| iv. LEI, if any | 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 6673.67000000 |
| b. Aggregate brokerage commissions paid by Fund during the reporting period: | 72660.14999999 |
Item C.17. Principal transactions.
| a. For each of the ten entities acting as principals with which the Fund did the largest dollar amount of principal transactions (include all short-term obligations, and U.S. government and tax-free securities) in both the secondary market and in underwritten offerings, provide the information below: |
| Principal Transactions Record: 1 | |
| i. Full name of dealer | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. SEC file number | 8-35008 |
| iii. CRD number | 000000079 |
| iv. LEI, if any | ZBUT11V806EZRVTWT807 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 5690577.1600000 |
| Principal Transactions Record: 2 | |
| i. Full name of dealer | BlackRock Liquidity Funds T-Fund |
| ii. SEC file number | N/A |
| iii. CRD number | N/A |
| iv. LEI, if any | 5493002L9DNZ83RX7V61 |
| v. State, if applicable |
DELAWARE
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 118164993.83 |
| Principal Transactions Record: 3 | |
| i. Full name of dealer | Brown Brothers Harriman & Co. |
| ii. SEC file number | 8-69731 |
| iii. CRD number | 000104487 |
| iv. LEI, if any | 5493006KMX1VFTPYPW14 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 662261.66000000 |
| Principal Transactions Record: 4 | |
| i. Full name of dealer | Morgan Stanley & Co., Inc. |
| ii. SEC file number | 8-15869 |
| iii. CRD number | 000008209 |
| iv. LEI, if any | 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 962000.0000000 |
| b. Aggregate value of principal purchase/sale transactions of Fund during the reporting period: | 125479832.65 |
Item C.18. Payments for brokerage and research.
| During the reporting period, did the Fund pay commissions to broker-dealers for "brokerage and research services" within the meaning of section 28(e) of the Exchange Act (15 U.S.C. 78bb)? |
Yes
No
|
Item C.19. Average net assets.
| a. Provide the Fund's (other than a money market fund's) monthly average net assets during the reporting period | 319102208.45000000 |
| b. Provide the money market fund's daily average net assets during the reporting period | 0.00000000 |
Item C.20. Lines of credit, interfund lending and interfund borrowing.
| a. Does the Fund have available a line of credit? |
Yes
No
|
| Line of Credit details Record: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i. Is the line of credit a committed or uncommitted line of credit? |
Committed
Uncommitted
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ii. What size is the line of credit? | 1750000000.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iii. With which institution(s) is the line of credit? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | JPMorgan Chase Bank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | The Bank of New York Mellon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Societe Generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Brown Brothers Harriman & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Goldman Sachs Bank USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Bank of America, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | State Street Bank and Trust Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Name of institution | The Northern Trust Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | The Toronto-Dominion Bank, New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Deutsche Bank AG New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Wells Fargo Bank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Mizuho Bank, Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Morgan Stanley Bank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | MUFG Bank, Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Standard Chartered Bank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Citibank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Barclays Bank PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Bank of Montreal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | BNP Paribas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Credit Suisse AG, New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iv. Is the line of credit just for the Fund, or is it shared among multiple funds? |
Sole
Shared
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shared Credit Users Record: 1 |
| Name of fund | FDP BlackRock Capital Appreciation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21744 |
| Name of fund | BlackRock High Yield Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23345 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Value Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock National Municipal Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02688 |
| Name of fund | BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Capital Appreciation Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-06669 |
| Name of fund | BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23341 |
| Name of fund | FDP BlackRock Equity Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21744 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Quality Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Large Cap Focus Growth V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Global Dividend Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Dynamic High Income Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock Technology Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2055 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Latin America Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-06349 |
| Name of fund | BlackRock Floating Rate Income Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Balanced Capital Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Advantage International Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Mortgage Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23340 |
| Name of fund | iShares MSCI Asia ex Japan Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock High Yield Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta Retirement Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2060 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Core Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | LifePath Index 2045 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock High Equity Income Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Impact U.S. Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Global Long/Short Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Commodity Strategies Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2050 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock Total Factor Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Capital Appreciation Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Small Cap Core Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Government Bond V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23346 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2045 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock High Yield V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23346 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | iShares Russell Mid-Cap Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | Large Cap Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Asian Dragon Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02661 |
| Name of fund | Master Focus Growth LLC |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09735 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2050 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Low Duration Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock EuroFund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04612 |
| Name of fund | BlackRock Advantage U.S. Total Market V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | iShares Total U.S. Stock Market Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Global Allocation Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | Master Small Cap Index Series |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07885 |
| Name of fund | BlackRock Mid Cap Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07177 |
| Name of fund | iShares MSCI EAFE International Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07899 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2040 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock All-Cap Energy & Resources Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2020 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Size Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2040 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | Master Large Cap Focus Growth Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09739 |
| Name of fund | BlackRock Short Obligations Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Multifactor USA Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Managed Volatility V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2035 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2060 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2045 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Equity Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05178 |
| Name of fund | BlackRock Balanced Capital Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02405 |
| Name of fund | International Tilts Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Min Vol EAFE Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Energy & Resources Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | S&P 500 Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Managed Income Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | FDP BlackRock International Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21744 |
| Name of fund | LifePath Index 2035 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock 60/40 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series C Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock International Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock International Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08797 |
| Name of fund | BlackRock Tactical Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | U.S. Total Bond Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05723 |
| Name of fund | LifePath Index 2030 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Impact Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23341 |
| Name of fund | iShares Developed Real Estate Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | LifePath Index 2055 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Dynamic Retirement Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Flexible Dynamic Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | LifePath Index 2020 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | Mid Cap Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Government Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23345 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock GA Disciplined Volatility Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | CoreAlpha Bond Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23343 |
| Name of fund | iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Global Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07171 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Core V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Basic Value V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Total Return V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23346 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2025 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock GA Dynamic Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | BlackRock S&P 500 Index V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | Master Advantage Large Cap Value Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09739 |
| Name of fund | BlackRock Global Allocation Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05576 |
| Name of fund | BlackRock New York Municipal Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04375 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Min Vol USA Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2055 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04375 |
| Name of fund | BlackRock Real Estate Securities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock GNMA Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Credit Strategies Income Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock iShares Dynamic Allocation V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | LifePath Index Retirement Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Capital Appreciation V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Total Emerging Markets Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | LifePath Index 2025 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | iShares MSCI Developed World Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Short-Term Municipal Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02688 |
| Name of fund | LifePath Index 2040 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Index 2060 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock High Yield Municipal Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02688 |
| Name of fund | BlackRock 20/80 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | FDP BlackRock CoreAlpha Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23342 |
| Name of fund | BlackRock International V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series M Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock Strategic Municipal Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04802 |
| Name of fund | BlackRock Core Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | Master Advantage Large Cap Core Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09739 |
| Name of fund | BlackRock Basic Value Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02739 |
| Name of fund | BlackRock Pennsylvania Municipal Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04375 |
| Name of fund | BlackRock Strategic Global Bond Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05603 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2020 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock 80/20 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | LifePath Index 2050 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2025 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2030 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Emerging Markets Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | Active Stock Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Global Allocation V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Natural Resources Trust |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04282 |
| Name of fund | BlackRock Long-Horizon Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21759 |
| Name of fund | BlackRock Global Long/Short Credit Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23341 |
| Name of fund | BlackRock California Municipal Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04264 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2030 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | Advantage Global SmallCap Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | Master Total Return Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21434 |
| Name of fund | Master Advantage U.S. Total Market LLC |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-10095 |
| Name of fund | Total International Ex U.S. Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Government Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series P Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock Exchange Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Multifactor Intl Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Event Driven Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09637 |
| Name of fund | BlackRock Multi-Asset Income Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock 40/60 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2035 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Value V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
Yes
No
| b. Did the Fund engage in interfund lending? |
Yes
No
|
| c.Did the Fund engage in interfund borrowing? |
Yes
No
|
Item C.21. Swing pricing.
| For open-end management investment companies, respond to the following: |
| a. Did the Fund (if not a Money Market Fund, Exchange-Traded Fund, or Exchange-Traded Managed Fund) engage in swing pricing? |
Yes
No
|
| Management Investment Record: 13 |
Item C.1. Background information.
| a. Full Name of the Fund | BlackRock S&P 500 Index V.I. Fund |
| b. Series identication number, if any | S000002875 |
| c. LEI | WZZ1FKVXNMHZV0XL0K34 |
| d. Is this the first filing on this form by the Fund? |
Yes
No
|
Item C.2. Classes of open-end management investment companies.
| a. How many Classes of shares of the Fund (if any) are authorized? | 3 |
| b. How many new Classes of shares of the Fund were added during the reporting period? | 0 |
| c. How many Classes of shares of the Fund were terminated during the reporting period? | 0 |
| d. For each Class with shares outstanding, provide the information requested below: | |
| Shares Outstanding Record: 1 | |
| i. Full name of Class | Class I |
| ii. Class identification number, if any | C000007902 |
| iii. Ticker symbol, if any | IDXVI |
| Shares Outstanding Record: 2 | |
| i. Full name of Class | Class II |
| ii. Class identification number, if any | C000007903 |
| iii. Ticker symbol, if any | IXVII |
| Shares Outstanding Record: 3 | |
| i. Full name of Class | Class III |
| ii. Class identification number, if any | C000007904 |
| iii. Ticker symbol, if any | IVIII |
Item C.3. Type of fund.
| Instructions. 1. "Fund of Funds" means a fund that acquires securities issued by any other investment company in excess of the amounts permitted under paragraph (A) of section 12(d)(1) of the Act (15 U.S.C. 80a-12(d)(1)(A)), but, for purposes of this Item, does not include a fund that acquires securities issued by another company solely in reliance on rule 12d1-1 under the Act (CFR 270.12d1-1). 2. "Index Fund" means an investment company, including an Exchange-Traded Fund, that seeks to track the performance of a specified index. 3. "Interval Fund" means a closed-end management investment company that makes periodic repurchases of its shares pursuant to rule 23c-3 under the Act (17 CFR 270.23c-3). 4. "Master-Feeder Fund" means a two-tiered arrangement in which one or more funds (each a feeder fund) holds shares of a single Fund (the master fund) in accordance with section 12(d)(1)(E) of the Act (15 U.S.C. 80a-12(d)(1)(E)) or pursuant to exemptive relief granted by the Commission. 5. "Target Date Fund" means an investment company that has an investment objective or strategy of providing varying degrees of long-term appreciation and capital preservation through a mix of equity and fixed income exposures that changes over time based on an investor's age, target retirement date, or life expectancy. |
| Indicate if the Fund is any one of the types listed below. Check all that apply. |
|
a. Exchange-Traded Fund or Exchange-Traded Managed Fund or
offers a Class that itself is an Exchange-Traded Fund or
Exchange-Traded Managed Fund
i.
Exchange-Traded Fund
ii.
Exchange-Traded Managed Fund
b.
Index Fund
c.
Seeks to achieve performance results that are a multiple
of a
benchmark, the inverse of a benchmark, or a multiple of the
inverse
of a benchmark
d.
Interval Fund
e.
Fund of Funds
f.
Master-Feeder Fund
g.
Money Market Fund
h.
Target Date Fund
i.
Underlying fund to a variable annuity or variable life
insurance contract
N/A
|
Item C.4. Diversification.
| Does the Fund seek to operate as a “non-diversified company” as such term is defined in section 5(b)(2) of the Act (15 U.S.C. 80a- 5(b) (2))? |
Yes
No
|
Item C.5. Investments in certain foreign corporations.
| Instruction. "Controlled foreign corporation" has the meaning provided in section 957 of the Internal Revenue Code [26 U.S.C. 957]. |
| a. Does the fund invest in a controlled foreign corporation for the purpose of investing in certain types of instruments such as, but not limited to, commodities? |
Yes
No
|
Item C.6. Securities lending.
| Instruction. For purposes of this Item, other adverse impacts would include, for example, (1) a loss to the Fund if collateral and indemnification were not sufficient to replace the loaned securities or their value, (2) the Fund's ineligibility to vote shares in a proxy, or (3) the Fund's ineligibility to receive a direct distribution from the issuer. |
| a. Is the Fund authorized to engage in securities lending transactions? |
Yes
No
|
| b. Did the Fund lend any of its securities during the reporting period? |
Yes
No
|
| i. If yes, during the reporting period, did any borrower fail to return the loaned securities by the contractual deadline with the result that: |
| 1. The Fund (or its securities lending agent) liquidated collateral pledged to secure the loaned securities? |
Yes
No
|
| 2. The Fund was otherwise adversely impacted? |
Yes
No
|
| c. Provide the information requested below about each securities lending agent, if any, retained by the Fund: |
| Securities Lending Record: 1 | |
| i. Full name of securities lending agent | BlackRock Investment Management, LLC |
| ii. LEI, if any | 5493006MRTEZZ4S4CQ20 |
| iii. Is the securities lending agent an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of the Fund? |
Yes
No
|
| iv. Does the securities lending agent or any other entity indemnify the fund against borrower default on loans administered by this agent? |
Yes
No
|
| v. If the entity providing the indemnification is not the securities lending agent, provide the following information: |
| Idemnity Providers Record: 1 |
| 1. Name of person providing indemnification | N/A |
| 2. LEI, if any, of person providing indemnification | N/A |
| vi. Did the Fund exercise its indemnification rights during the reporting period? |
Yes
No
|
| d. If a person providing cash collateral management services to the Fund in connection with the Fund's securities lending activities does not also serve as securities lending agent, provide the following information about each cash collateral manager: |
| i. Full name of cash collateral manager: | |
| ii. LEI, if any: | |
| iii. Is the cash collateral manager an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of a securities lending agent retained by the Fund? |
Yes
No
|
| iv. Is the cash collateral manager an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of the Fund? |
Yes
No
|
| e. Types of payments made to one or more securities lending agents and cash collateral managers (check all that apply): |
i. Revenue sharing split
ii. Non-revenue sharing split (other than administrative
fee)
iii. Administrative fee
iv. Cash collateral reinvestment fee
v. Indemnification fee
vi. Other
N/A
|
| If other, describe: | Rebates paid to borrowers |
| f. Provide the monthly average of the value of portfolio securities on loan during the reporting period | 16543514.00000000 |
| g. Provide the net income from securities lending activities | 49655.05000000 |
Item C.7. Reliance on certain rules.
| Did the Fund rely on any of the following rules under the Act during the reporting period? (check all that apply) |
a. Rule 10f-3 (17 CFR 270.10f-3)
b. Rule 12d1-1 (17 CFR 270.12d1-1)
c. Rule 15a-4 (17 CFR 270.15a-4)
d. Rule 17a-6 (17 CFR 270.17a-6)
e. Rule 17a-7 (17 CFR 270.17a-7)
f. Rule 17a-8 (17 CFR 270.17a-8)
g. Rule 17e-1 (17 CFR 270.17e-1)
h. Rule 22d-1 (17 CFR 270.22d-1)
i. Rule 23c-1 (17 CFR 270.23c-1)
j. Rule 32a-4 (17 CFR 270.32a-4)
N/A
|
Item C.8. Expense limitations.
| Instruction. Provide information concerning any direct or indirect limitations, waivers or reductions, on the level of expenses incurred by the fund during the reporting period. A limitation, for example, may be applied indirectly (such as when an adviser agrees to accept a reduced fee pursuant to a voluntary fee waiver) or it may apply only for a temporary period such as for a new fund in its start-up phase. |
| a. Did the Fund have an expense limitation arrangement in place during the reporting period? |
Yes
No
|
| b. Were any expenses of the Fund reduced or waived pursuant to an expense limitation arrangement during the reporting period? |
Yes
No
|
| c. Are the fees waived subject to recoupment? |
Yes
No
|
| d. Were any expenses previously waived recouped during the period? |
Yes
No
|
Item C.9. Investment advisers.
| a. Provide the following information about each investment adviser (other than a sub-adviser) of the Fund: |
| Investment Advisers Record: 1 | |
| i. Full name | BlackRock Advisors, LLC |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | 801-47710 |
| iii.CRD number | 000106614 |
| iv. LEI, if any | 5493001LN9MRM6A35J74 |
| v. State, if applicable |
DELAWARE
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Was the investment adviser hired during the reporting period? |
Yes
No
|
| b. If an investment adviser (other than a sub- adviser) to the Fund was terminated during the reporting period, provide the following with respect to each investment adviser: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Termination date |
| c. For each sub-adviser to the Fund, provide the information requested: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ), if applicable | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Is the sub-adviser an affiliated person of the Fund's investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| viii. Was the sub-adviser hired during the reporting period? |
Yes
No
|
| d. If a sub-adviser was terminated during the reporting period, provide the following with respect to such sub-adviser: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Termination date |
Item C.10. Transfer agents.
| a. Provide the following information about each person providing transfer agency services to the Fund: |
| Transfer Agents Record: 1 | |
| i. Full name | BNY Mellon Investment Servicing (US) Inc. |
| ii.SEC file number ( e.g., 84- or 85- ) | 84-01761 |
| iii. LEI, if any | 549300CFZQLI9QMJ1Z03 |
| iv. State, if applicable |
DELAWARE
|
| v. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vi. Is the transfer agent an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vii. Is the transfer agent a sub-transfer agent? |
Yes
No
|
| b. Has a transfer agent been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.11. Pricing services.
| a. Provide the following information about each person that provided pricing services to the Fund during the reporting period: |
| Pricing Services Record: 1 | |
| i. Full name | Thomas Reuters Global Markets Inc. |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 109120 |
| Description of other identifying number | CRD |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 2 | |
| i. Full name | PricingDirect Inc. |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 549300WIC0TOJ7N7GD54 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
DELAWARE
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 3 | |
| i. Full name | IHS Markit Group Holdings Ltd |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 2138005LTLTVZ4WMEX25 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 4 | |
| i. Full name | ICE Data Pricing & Reference Data, LLC |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 110037 |
| Description of other identifying number | CRD |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| b. Was a pricing service hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.12. Custodians.
| a. Provide the following information about each person that provided custodial services to the Fund during the reporting period: |
| Custodians Record: 1 | |
| i. Full name | Citigroup Global Markets Inc. |
| ii. LEI, if any | MBNUM2BPBDO7JBLYG310 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 2 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 3 | |
| i. Full name | Morgan Stanley & Co. LLC |
| ii. LEI, if any | 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 4 | |
| i. Full name | Credit Suisse Securities (USA) LLC |
| ii. LEI, if any | 1V8Y6QCX6YMJ2OELII46 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 5 | |
| i. Full name | Goldman Sachs & Co. LLC |
| ii. LEI, if any | FOR8UP27PHTHYVLBNG30 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 6 | |
| i. Full name | Barclays Capital Inc. |
| ii. LEI, if any | AC28XWWI3WIBK2824319 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 7 | |
| i. Full name | Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. |
| ii. LEI, if any | 8NAV47T0Y26Q87Y0QP81 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| b. Has a custodian been hired or terminated during the reporting period?* |
Yes
No
|
Item C.13. Shareholder servicing agents.
| a. Provide the following information about each shareholder servicing agent of the Fund: |
| i. Full name | |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable | |
| v. Is the shareholder servicing agent an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the shareholder servicing agent a sub-shareholder servicing agent? |
Yes
No
|
| b. Has a shareholder servicing agent been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.14. Administrators.
| a. Provide the following information about each administrator of the Fund: |
| Administrators Record: 1 | |
| i. Full name | BlackRock Advisors, LLC |
| ii. LEI, if any, or other identifying number | 5493001LN9MRM6A35J74 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
DELAWARE
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the administrator an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the administrator a sub-administrator? |
Yes
No
|
| Administrators Record: 2 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any, or other identifying number | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the administrator an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the administrator a sub-administrator? |
Yes
No
|
| b.Has a third-party administrator been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.15. Affiliated broker-dealers.
| Provide the following information about each affiliated broker-dealer: |
| Broker Dealers Record: 1 | |
| a. Full name | PNC Investments LLC |
| b. SEC file number | 8-66195 |
| c. CRD number | 000129052 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 2 | |
| a. Full name | PNC Capital Markets, Inc. |
| b. SEC file number | 8-32493 |
| c. CRD number | 000015647 |
| d. LEI, if any | 7OGNSSLOQJ8U3B9Y5F18 |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 3 | |
| a. Full name | BlackRock Execution Services |
| b. SEC file number | 8-48719 |
| c. CRD number | 000039438 |
| d. LEI, if any | 549300HFCRQ0NT5KY652 |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 4 | |
| a. Full name | BlackRock Investments, LLC |
| b. SEC file number | 8-48436 |
| c. CRD number | 000038642 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 5 | |
| a. Full name | Harris Williams LLC |
| b. SEC file number | 8-53380 |
| c. CRD number | 000113930 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
VIRGINIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 6 | |
| a. Full name | Trout Capital LLC |
| b. SEC file number | 8-66474 |
| c. CRD number | 000131489 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 7 | |
| a. Full name | Solebury Capital, LLC |
| b. SEC file number | 8-67548 |
| c. CRD number | 000143299 |
| d. LEI, if any | 5493000RFBRZED82XQ81 |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
Item C.16. Brokers.
| Instructions to Item C.16 and Item C.17. To help Registrants distinguish between agency and principal transactions, and to promote consistent reporting of the information required by these items, the following criteria should be used: 1. If a security is purchased or sold in a transaction for which the confirmation specifies the amount of the commission to be paid by the Registrant, the transaction should be considered an agency transaction and included in determining the answers to Item C.16. 2. If a security is purchased or sold in a transaction for which the confirmation specifies only the net amount to be paid or received by the Registrant and such net amount is equal to the market value of the security at the time of the transaction, the transaction should be considered a principal transaction and included in determining the amounts in Item C.17. 3. If a security is purchased by the Registrant in an underwritten offering, the acquisition should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17 even though the Registrant has knowledge of the amount the underwriters are receiving from the issuer. 4. If a security is sold by the Registrant in a tender offer, the sale should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17 even though the Registrant has knowledge of the amount the offeror is paying to soliciting brokers or dealers. 5. If a security is purchased directly from the issuer (such as a bank CD), the purchase should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17. 6. The value of called or maturing securities should not be counted in either agency or principal transactions and should not be included in determining the amounts shown in Item C.16 and Item C.17. This means that the acquisition of a security may be included, but it is possible that its disposition may not be included. Disposition of a repurchase agreement at its expiration date should not be included. 7. The purchase or sales of securities in transactions not described in paragraphs (1) through (6) above should be evaluated by the Fund based upon the guidelines established in those paragraphs and classified accordingly. The agents considered in Item C.16 may be persons or companies not registered under the Exchange Act as securities brokers. The persons or companies from whom the investment company purchased or to whom it sold portfolio instruments on a principal basis may be persons or entities not registered under the Exchange Act as securities dealers. |
| a. For each of the ten brokers that received the largest dollar amount of brokerage commissions (excluding dealer concessions in underwritings) by virtue of direct or indirect participation in the Fund’s portfolio transactions, provide the information below: |
| Brokers Record: 1 | |
| i. Full name of broker | Barclays Capital, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-41342 |
| iii. CRD number | 000019714 |
| iv. LEI, if any | AC28XWWI3WIBK2824319 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 1670.00000000 |
| Brokers Record: 2 | |
| i. Full name of broker | Citigroup Global Markets, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-817700 |
| iii. CRD number | 000007059 |
| iv. LEI, if any | MBNUM2BPBDO7JBLYG310 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 1638.66000000 |
| Brokers Record: 3 | |
| i. Full name of broker | Morgan Stanley & Co., Inc. |
| ii. SEC file number | 8-15869 |
| iii. CRD number | 000008209 |
| iv. LEI, if any | 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 1792.24000000 |
| Brokers Record: 4 | |
| i. Full name of broker | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. SEC file number | 8-35008 |
| iii. CRD number | 000000079 |
| iv. LEI, if any | ZBUT11V806EZRVTWT807 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 2224.33999999 |
| Brokers Record: 5 | |
| i. Full name of broker | Goldman Sachs & Co. |
| ii. SEC file number | 8-12900 |
| iii. CRD number | 000000361 |
| iv. LEI, if any | FOR8UP27PHTHYVLBNG30 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 1625.35000000 |
| Brokers Record: 6 | |
| i. Full name of broker | Nomura Securities International, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-15255 |
| iii. CRD number | 000004297 |
| iv. LEI, if any | OXTKY6Q8X53C9ILVV871 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 164.81000000 |
| Brokers Record: 7 | |
| i. Full name of broker | UBS Securities LLC |
| ii. SEC file number | 8-22651 |
| iii. CRD number | 000007654 |
| iv. LEI, if any | T6FIZBDPKLYJKFCRVK44 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 806.96000000 |
| Brokers Record: 8 | |
| i. Full name of broker | Deutsche Bank Securities, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-17822 |
| iii. CRD number | 000002525 |
| iv. LEI, if any | 9J6MBOOO7BECTDTUZW19 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 533.16999999 |
| Brokers Record: 9 | |
| i. Full name of broker | Bank of America Corporation |
| ii. SEC file number | 8-69787-1 |
| iii. CRD number | 000283942 |
| iv. LEI, if any | 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 |
| v. State, if applicable |
NORTH CAROLINA
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 2654.67000000 |
| Brokers Record: 10 | |
| i. Full name of broker | Credit Suisse Securities (USA) LLC |
| ii. SEC file number | 8-00422 |
| iii. CRD number | 000000816 |
| iv. LEI, if any | 1V8Y6QCX6YMJ2OELII46 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 2916.08000000 |
| b. Aggregate brokerage commissions paid by Fund during the reporting period: | 16340.21999999 |
Item C.17. Principal transactions.
| a. For each of the ten entities acting as principals with which the Fund did the largest dollar amount of principal transactions (include all short-term obligations, and U.S. government and tax-free securities) in both the secondary market and in underwritten offerings, provide the information below: |
| Principal Transactions Record: 1 | |
| i. Full name of dealer | Citigroup Global Markets, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-817700 |
| iii. CRD number | 000007059 |
| iv. LEI, if any | MBNUM2BPBDO7JBLYG310 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 2171.49 |
| Principal Transactions Record: 2 | |
| i. Full name of dealer | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. SEC file number | 8-35008 |
| iii. CRD number | 000000079 |
| iv. LEI, if any | ZBUT11V806EZRVTWT807 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 26330398.09 |
| Principal Transactions Record: 3 | |
| i. Full name of dealer | Morgan Stanley & Co., Inc. |
| ii. SEC file number | 8-15869 |
| iii. CRD number | 000008209 |
| iv. LEI, if any | 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 135.87 |
| Principal Transactions Record: 4 | |
| i. Full name of dealer | BlackRock Liquidity Funds T-Fund |
| ii. SEC file number | N/A |
| iii. CRD number | N/A |
| iv. LEI, if any | 5493002L9DNZ83RX7V61 |
| v. State, if applicable |
DELAWARE
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 252822166.30 |
| b. Aggregate value of principal purchase/sale transactions of Fund during the reporting period: | 279154871.78 |
Item C.18. Payments for brokerage and research.
| During the reporting period, did the Fund pay commissions to broker-dealers for "brokerage and research services" within the meaning of section 28(e) of the Exchange Act (15 U.S.C. 78bb)? |
Yes
No
|
Item C.19. Average net assets.
| a. Provide the Fund's (other than a money market fund's) monthly average net assets during the reporting period | 1124391469.82 |
| b. Provide the money market fund's daily average net assets during the reporting period | 0.00000000 |
Item C.20. Lines of credit, interfund lending and interfund borrowing.
| a. Does the Fund have available a line of credit? |
Yes
No
|
| Line of Credit details Record: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i. Is the line of credit a committed or uncommitted line of credit? |
Committed
Uncommitted
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ii. What size is the line of credit? | 1750000000.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iii. With which institution(s) is the line of credit? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | State Street Bank and Trust Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | JPMorgan Chase Bank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Name of institution | Societe Generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Name of institution | MUFG Bank, Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Name of institution | Brown Brothers Harriman & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Name of institution | Bank of America, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Credit Suisse AG, New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Citibank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | The Bank of New York Mellon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Goldman Sachs Bank USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Wells Fargo Bank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | BNP Paribas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Barclays Bank PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Morgan Stanley Bank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Bank of Montreal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Mizuho Bank, Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | The Northern Trust Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Standard Chartered Bank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | The Toronto-Dominion Bank, New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Deutsche Bank AG New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iv. Is the line of credit just for the Fund, or is it shared among multiple funds? |
Sole
Shared
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| Shared Credit Users Record: 1 |
| Name of fund | BlackRock International Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08797 |
| Name of fund | BlackRock Basic Value Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02739 |
| Name of fund | BlackRock Impact U.S. Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Global Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07171 |
| Name of fund | Master Small Cap Index Series |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07885 |
| Name of fund | BlackRock International V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Strategic Global Bond Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05603 |
| Name of fund | BlackRock National Municipal Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02688 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2040 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2055 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Real Estate Securities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Government Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Short-Term Municipal Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02688 |
| Name of fund | BlackRock Long-Horizon Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21759 |
| Name of fund | Master Advantage Large Cap Value Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09739 |
| Name of fund | BlackRock Advantage International Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | Advantage Global SmallCap Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | LifePath Index 2040 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Balanced Capital Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02405 |
| Name of fund | BlackRock Pennsylvania Municipal Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04375 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Global Long/Short Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | Master Large Cap Focus Growth Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09739 |
| Name of fund | LifePath Index 2030 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Impact Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23341 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Core V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock 20/80 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Managed Income Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Value V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Technology Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | FDP BlackRock CoreAlpha Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23342 |
| Name of fund | LifePath Index 2020 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Global Allocation V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series P Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock Credit Strategies Income Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | iShares Total U.S. Stock Market Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | FDP BlackRock Equity Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21744 |
| Name of fund | BlackRock Basic Value V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Multifactor Intl Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Capital Appreciation Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Government Bond V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23346 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Global Allocation Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | Active Stock Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Total Factor Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta Retirement Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Min Vol USA Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Mid Cap Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07177 |
| Name of fund | BlackRock iShares Dynamic Allocation V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2030 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock 60/40 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Flexible Dynamic Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | Master Focus Growth LLC |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09735 |
| Name of fund | BlackRock Event Driven Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09637 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2045 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23341 |
| Name of fund | CoreAlpha Bond Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23343 |
| Name of fund | Master Advantage Large Cap Core Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09739 |
| Name of fund | BlackRock Core Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2060 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Capital Appreciation V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | LifePath Index 2055 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Government Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23345 |
| Name of fund | BlackRock New York Municipal Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04375 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2020 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2025 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Core Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Multifactor USA Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | Total International Ex U.S. Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Latin America Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-06349 |
| Name of fund | BlackRock Advantage U.S. Total Market V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock California Municipal Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04264 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2050 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2030 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock GNMA Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | LifePath Index Retirement Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock EuroFund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04612 |
| Name of fund | BlackRock GA Disciplined Volatility Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | LifePath Index 2035 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Total Emerging Markets Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2020 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Balanced Capital Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Size Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05723 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2060 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Managed Volatility V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Energy & Resources Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Strategic Municipal Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04802 |
| Name of fund | iShares MSCI EAFE International Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07899 |
| Name of fund | BlackRock Low Duration Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Min Vol EAFE Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock 40/60 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | Master Total Return Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21434 |
| Name of fund | BlackRock Tactical Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock High Yield V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23346 |
| Name of fund | BlackRock Global Allocation Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05576 |
| Name of fund | BlackRock 80/20 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Natural Resources Trust |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04282 |
| Name of fund | BlackRock GA Dynamic Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | BlackRock Global Long/Short Credit Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23341 |
| Name of fund | BlackRock Equity Dividend V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | Master Advantage U.S. Total Market LLC |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-10095 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | iShares MSCI Developed World Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2035 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series C Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Short Obligations Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock High Yield Municipal Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02688 |
| Name of fund | BlackRock Capital Appreciation Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-06669 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2055 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Emerging Markets Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | S&P 500 Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Commodity Strategies Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | iShares MSCI Asia ex Japan Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Equity Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05178 |
| Name of fund | FDP BlackRock International Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21744 |
| Name of fund | LifePath Index 2025 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Value Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock All-Cap Energy & Resources Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | iShares Developed Real Estate Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2045 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock International Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Quality Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series M Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock Floating Rate Income Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Small Cap Core Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Asian Dragon Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02661 |
| Name of fund | LifePath Index 2045 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Dynamic High Income Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Global Dividend Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | FDP BlackRock Capital Appreciation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21744 |
| Name of fund | BlackRock High Yield Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23345 |
| Name of fund | iShares Russell Mid-Cap Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Large Cap Focus Growth V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2025 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2040 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | Large Cap Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | International Tilts Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock Total Return V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23346 |
| Name of fund | LifePath Index 2060 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock High Yield Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | LifePath Dynamic Retirement Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Index 2050 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock High Equity Income Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | Mid Cap Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Mortgage Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23340 |
| Name of fund | BlackRock Exchange Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | U.S. Total Bond Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Multi-Asset Income Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04375 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2050 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2035 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
Yes
No
| b. Did the Fund engage in interfund lending? |
Yes
No
|
| c.Did the Fund engage in interfund borrowing? |
Yes
No
|
Item C.21. Swing pricing.
| For open-end management investment companies, respond to the following: |
| a. Did the Fund (if not a Money Market Fund, Exchange-Traded Fund, or Exchange-Traded Managed Fund) engage in swing pricing? |
Yes
No
|
| Management Investment Record: 14 |
Item C.1. Background information.
| a. Full Name of the Fund | BlackRock Large Cap Focus Growth V.I. Fund |
| b. Series identication number, if any | S000002877 |
| c. LEI | I48RIL47DQ85JDFILO30 |
| d. Is this the first filing on this form by the Fund? |
Yes
No
|
Item C.2. Classes of open-end management investment companies.
| a. How many Classes of shares of the Fund (if any) are authorized? | 2 |
| b. How many new Classes of shares of the Fund were added during the reporting period? | 0 |
| c. How many Classes of shares of the Fund were terminated during the reporting period? | 1 |
| d. For each Class with shares outstanding, provide the information requested below: | |
| Shares Outstanding Record: 1 | |
| i. Full name of Class | Class III |
| ii. Class identification number, if any | C000007910 |
| iii. Ticker symbol, if any | LGIII |
| Shares Outstanding Record: 2 | |
| i. Full name of Class | Class I |
| ii. Class identification number, if any | C000007908 |
| iii. Ticker symbol, if any | LGGGI |
Item C.3. Type of fund.
| Instructions. 1. "Fund of Funds" means a fund that acquires securities issued by any other investment company in excess of the amounts permitted under paragraph (A) of section 12(d)(1) of the Act (15 U.S.C. 80a-12(d)(1)(A)), but, for purposes of this Item, does not include a fund that acquires securities issued by another company solely in reliance on rule 12d1-1 under the Act (CFR 270.12d1-1). 2. "Index Fund" means an investment company, including an Exchange-Traded Fund, that seeks to track the performance of a specified index. 3. "Interval Fund" means a closed-end management investment company that makes periodic repurchases of its shares pursuant to rule 23c-3 under the Act (17 CFR 270.23c-3). 4. "Master-Feeder Fund" means a two-tiered arrangement in which one or more funds (each a feeder fund) holds shares of a single Fund (the master fund) in accordance with section 12(d)(1)(E) of the Act (15 U.S.C. 80a-12(d)(1)(E)) or pursuant to exemptive relief granted by the Commission. 5. "Target Date Fund" means an investment company that has an investment objective or strategy of providing varying degrees of long-term appreciation and capital preservation through a mix of equity and fixed income exposures that changes over time based on an investor's age, target retirement date, or life expectancy. |
| Indicate if the Fund is any one of the types listed below. Check all that apply. |
|
a. Exchange-Traded Fund or Exchange-Traded Managed Fund or
offers a Class that itself is an Exchange-Traded Fund or
Exchange-Traded Managed Fund
i.
Exchange-Traded Fund
ii.
Exchange-Traded Managed Fund
b.
Index Fund
c.
Seeks to achieve performance results that are a multiple
of a
benchmark, the inverse of a benchmark, or a multiple of the
inverse
of a benchmark
d.
Interval Fund
e.
Fund of Funds
f.
Master-Feeder Fund
g.
Money Market Fund
h.
Target Date Fund
i.
Underlying fund to a variable annuity or variable life
insurance contract
N/A
|
Item C.4. Diversification.
| Does the Fund seek to operate as a “non-diversified company” as such term is defined in section 5(b)(2) of the Act (15 U.S.C. 80a- 5(b) (2))? |
Yes
No
|
Item C.5. Investments in certain foreign corporations.
| Instruction. "Controlled foreign corporation" has the meaning provided in section 957 of the Internal Revenue Code [26 U.S.C. 957]. |
| a. Does the fund invest in a controlled foreign corporation for the purpose of investing in certain types of instruments such as, but not limited to, commodities? |
Yes
No
|
Item C.6. Securities lending.
| Instruction. For purposes of this Item, other adverse impacts would include, for example, (1) a loss to the Fund if collateral and indemnification were not sufficient to replace the loaned securities or their value, (2) the Fund's ineligibility to vote shares in a proxy, or (3) the Fund's ineligibility to receive a direct distribution from the issuer. |
| a. Is the Fund authorized to engage in securities lending transactions? |
Yes
No
|
| b. Did the Fund lend any of its securities during the reporting period? |
Yes
No
|
| i. If yes, during the reporting period, did any borrower fail to return the loaned securities by the contractual deadline with the result that: |
| 1. The Fund (or its securities lending agent) liquidated collateral pledged to secure the loaned securities? |
Yes
No
|
| 2. The Fund was otherwise adversely impacted? |
Yes
No
|
| c. Provide the information requested below about each securities lending agent, if any, retained by the Fund: |
| Securities Lending Record: 1 | |
| i. Full name of securities lending agent | BlackRock Investment Management, LLC |
| ii. LEI, if any | 5493006MRTEZZ4S4CQ20 |
| iii. Is the securities lending agent an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of the Fund? |
Yes
No
|
| iv. Does the securities lending agent or any other entity indemnify the fund against borrower default on loans administered by this agent? |
Yes
No
|
| v. If the entity providing the indemnification is not the securities lending agent, provide the following information: |
| Idemnity Providers Record: 1 |
| 1. Name of person providing indemnification | N/A |
| 2. LEI, if any, of person providing indemnification | N/A |
| vi. Did the Fund exercise its indemnification rights during the reporting period? |
Yes
No
|
| d. If a person providing cash collateral management services to the Fund in connection with the Fund's securities lending activities does not also serve as securities lending agent, provide the following information about each cash collateral manager: |
| i. Full name of cash collateral manager: | |
| ii. LEI, if any: | |
| iii. Is the cash collateral manager an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of a securities lending agent retained by the Fund? |
Yes
No
|
| iv. Is the cash collateral manager an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of the Fund? |
Yes
No
|
| e. Types of payments made to one or more securities lending agents and cash collateral managers (check all that apply): |
i. Revenue sharing split
ii. Non-revenue sharing split (other than administrative
fee)
iii. Administrative fee
iv. Cash collateral reinvestment fee
v. Indemnification fee
vi. Other
N/A
|
| If other, describe: | Rebates paid to borrowers |
| f. Provide the monthly average of the value of portfolio securities on loan during the reporting period | 4468814.00000000 |
| g. Provide the net income from securities lending activities | 24189.88000000 |
Item C.7. Reliance on certain rules.
| Did the Fund rely on any of the following rules under the Act during the reporting period? (check all that apply) |
a. Rule 10f-3 (17 CFR 270.10f-3)
b. Rule 12d1-1 (17 CFR 270.12d1-1)
c. Rule 15a-4 (17 CFR 270.15a-4)
d. Rule 17a-6 (17 CFR 270.17a-6)
e. Rule 17a-7 (17 CFR 270.17a-7)
f. Rule 17a-8 (17 CFR 270.17a-8)
g. Rule 17e-1 (17 CFR 270.17e-1)
h. Rule 22d-1 (17 CFR 270.22d-1)
i. Rule 23c-1 (17 CFR 270.23c-1)
j. Rule 32a-4 (17 CFR 270.32a-4)
N/A
|
Item C.8. Expense limitations.
| Instruction. Provide information concerning any direct or indirect limitations, waivers or reductions, on the level of expenses incurred by the fund during the reporting period. A limitation, for example, may be applied indirectly (such as when an adviser agrees to accept a reduced fee pursuant to a voluntary fee waiver) or it may apply only for a temporary period such as for a new fund in its start-up phase. |
| a. Did the Fund have an expense limitation arrangement in place during the reporting period? |
Yes
No
|
| b. Were any expenses of the Fund reduced or waived pursuant to an expense limitation arrangement during the reporting period? |
Yes
No
|
| c. Are the fees waived subject to recoupment? |
Yes
No
|
| d. Were any expenses previously waived recouped during the period? |
Yes
No
|
Item C.9. Investment advisers.
| a. Provide the following information about each investment adviser (other than a sub-adviser) of the Fund: |
| Investment Advisers Record: 1 | |
| i. Full name | BlackRock Advisors, LLC |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | 801-47710 |
| iii.CRD number | 000106614 |
| iv. LEI, if any | 5493001LN9MRM6A35J74 |
| v. State, if applicable |
DELAWARE
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Was the investment adviser hired during the reporting period? |
Yes
No
|
| b. If an investment adviser (other than a sub- adviser) to the Fund was terminated during the reporting period, provide the following with respect to each investment adviser: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Termination date |
| c. For each sub-adviser to the Fund, provide the information requested: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ), if applicable | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Is the sub-adviser an affiliated person of the Fund's investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| viii. Was the sub-adviser hired during the reporting period? |
Yes
No
|
| d. If a sub-adviser was terminated during the reporting period, provide the following with respect to such sub-adviser: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Termination date |
Item C.10. Transfer agents.
| a. Provide the following information about each person providing transfer agency services to the Fund: |
| Transfer Agents Record: 1 | |
| i. Full name | BNY Mellon Investment Servicing (US) Inc. |
| ii.SEC file number ( e.g., 84- or 85- ) | 84-01761 |
| iii. LEI, if any | 549300CFZQLI9QMJ1Z03 |
| iv. State, if applicable |
DELAWARE
|
| v. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vi. Is the transfer agent an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vii. Is the transfer agent a sub-transfer agent? |
Yes
No
|
| b. Has a transfer agent been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.11. Pricing services.
| a. Provide the following information about each person that provided pricing services to the Fund during the reporting period: |
| Pricing Services Record: 1 | |
| i. Full name | IHS Markit Group Holdings Ltd |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 2138005LTLTVZ4WMEX25 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 2 | |
| i. Full name | ICE Data Pricing & Reference Data, LLC |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 110037 |
| Description of other identifying number | CRD |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 3 | |
| i. Full name | PricingDirect Inc. |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 549300WIC0TOJ7N7GD54 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
DELAWARE
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 4 | |
| i. Full name | Thomas Reuters Global Markets Inc. |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 109120 |
| Description of other identifying number | CRD |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| b. Was a pricing service hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.12. Custodians.
| a. Provide the following information about each person that provided custodial services to the Fund during the reporting period: |
| Custodians Record: 1 | |
| i. Full name | BNP Paribas Securities Services |
| ii. LEI, if any | 549300WCGB70D06XZS54 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
NETHERLANDS
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 2 | |
| i. Full name | Goldman Sachs & Co. LLC |
| ii. LEI, if any | FOR8UP27PHTHYVLBNG30 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 3 | |
| i. Full name | Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. |
| ii. LEI, if any | 8NAV47T0Y26Q87Y0QP81 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 4 | |
| i. Full name | Credit Suisse Securities (USA) LLC |
| ii. LEI, if any | 1V8Y6QCX6YMJ2OELII46 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 5 | |
| i. Full name | Barclays Capital Inc. |
| ii. LEI, if any | AC28XWWI3WIBK2824319 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 6 | |
| i. Full name | Banco Nacional De Mexico S.A. (Banamex) |
| ii. LEI, if any | 2SFFM4FUIE05S37WFU55 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
MEXICO
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 7 | |
| i. Full name | Citibank N.A. London Branch |
| ii. LEI, if any | E57ODZWZ7FF32TWEFA76 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 8 | |
| i. Full name | Banco Bilbao Vizcaya Aregentaria Sa |
| ii. LEI, if any | K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
SPAIN
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 9 | |
| i. Full name | Citigroup Global Markets Inc. |
| ii. LEI, if any | MBNUM2BPBDO7JBLYG310 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 10 | |
| i. Full name | Brown Brothers Harriman & Co. |
| ii. LEI, if any | 5493006KMX1VFTPYPW14 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 11 | |
| i. Full name | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
| ii. LEI, if any | 549300CWR0W0BCS9Q144 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
SWITZERLAND
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 12 | |
| i. Full name | BNP Paribas Securities Services Frankfurt Branch |
| ii. LEI, if any | 549300WCGB70D06XZS54 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
GERMANY
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 13 | |
| i. Full name | Morgan Stanley & Co. LLC |
| ii. LEI, if any | 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 14 | |
| i. Full name | Mizuho Bank Ltd |
| ii. LEI, if any | RB0PEZSDGCO3JS6CEU02 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
JAPAN
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 15 | |
| i. Full name | BNP Paribas Securities Services |
| ii. LEI, if any | 549300WCGB70D06XZS54 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
FRANCE
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 16 | |
| i. Full name | HSBC Bank Australia Limited |
| ii. LEI, if any | DY9DBNI4W8J63Z298033 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
AUSTRALIA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 17 | |
| i. Full name | Societe Generale Securities Services S.P.A. |
| ii. LEI, if any | 549300SAMQW7TYZ1TR74 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
ITALY
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 18 | |
| i. Full name | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited |
| ii. LEI, if any | 2HI3YI5320L3RW6NJ957 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
HONG KONG
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 19 | |
| i. Full name | RBC Investor Services Trust |
| ii. LEI, if any | 5493002MUOV04NSPT571 |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
CANADA (FEDERAL LEVEL)
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| b. Has a custodian been hired or terminated during the reporting period?* |
Yes
No
|
Item C.13. Shareholder servicing agents.
| a. Provide the following information about each shareholder servicing agent of the Fund: |
| i. Full name | |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable | |
| v. Is the shareholder servicing agent an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the shareholder servicing agent a sub-shareholder servicing agent? |
Yes
No
|
| b. Has a shareholder servicing agent been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.14. Administrators.
| a. Provide the following information about each administrator of the Fund: |
| Administrators Record: 1 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any, or other identifying number | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the administrator an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the administrator a sub-administrator? |
Yes
No
|
| Administrators Record: 2 | |
| i. Full name | BlackRock Advisors, LLC |
| ii. LEI, if any, or other identifying number | 5493001LN9MRM6A35J74 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
DELAWARE
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the administrator an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the administrator a sub-administrator? |
Yes
No
|
| b.Has a third-party administrator been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.15. Affiliated broker-dealers.
| Provide the following information about each affiliated broker-dealer: |
| Broker Dealers Record: 1 | |
| a. Full name | BlackRock Execution Services |
| b. SEC file number | 8-48719 |
| c. CRD number | 000039438 |
| d. LEI, if any | 549300HFCRQ0NT5KY652 |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 2 | |
| a. Full name | Harris Williams LLC |
| b. SEC file number | 8-53380 |
| c. CRD number | 000113930 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
VIRGINIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 3 | |
| a. Full name | PNC Investments LLC |
| b. SEC file number | 8-66195 |
| c. CRD number | 000129052 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 4 | |
| a. Full name | Trout Capital LLC |
| b. SEC file number | 8-66474 |
| c. CRD number | 000131489 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 5 | |
| a. Full name | PNC Capital Markets, Inc. |
| b. SEC file number | 8-32493 |
| c. CRD number | 000015647 |
| d. LEI, if any | 7OGNSSLOQJ8U3B9Y5F18 |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 6 | |
| a. Full name | Solebury Capital, LLC |
| b. SEC file number | 8-67548 |
| c. CRD number | 000143299 |
| d. LEI, if any | 5493000RFBRZED82XQ81 |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 7 | |
| a. Full name | BlackRock Investments, LLC |
| b. SEC file number | 8-48436 |
| c. CRD number | 000038642 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
Item C.16. Brokers.
| Instructions to Item C.16 and Item C.17. To help Registrants distinguish between agency and principal transactions, and to promote consistent reporting of the information required by these items, the following criteria should be used: 1. If a security is purchased or sold in a transaction for which the confirmation specifies the amount of the commission to be paid by the Registrant, the transaction should be considered an agency transaction and included in determining the answers to Item C.16. 2. If a security is purchased or sold in a transaction for which the confirmation specifies only the net amount to be paid or received by the Registrant and such net amount is equal to the market value of the security at the time of the transaction, the transaction should be considered a principal transaction and included in determining the amounts in Item C.17. 3. If a security is purchased by the Registrant in an underwritten offering, the acquisition should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17 even though the Registrant has knowledge of the amount the underwriters are receiving from the issuer. 4. If a security is sold by the Registrant in a tender offer, the sale should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17 even though the Registrant has knowledge of the amount the offeror is paying to soliciting brokers or dealers. 5. If a security is purchased directly from the issuer (such as a bank CD), the purchase should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17. 6. The value of called or maturing securities should not be counted in either agency or principal transactions and should not be included in determining the amounts shown in Item C.16 and Item C.17. This means that the acquisition of a security may be included, but it is possible that its disposition may not be included. Disposition of a repurchase agreement at its expiration date should not be included. 7. The purchase or sales of securities in transactions not described in paragraphs (1) through (6) above should be evaluated by the Fund based upon the guidelines established in those paragraphs and classified accordingly. The agents considered in Item C.16 may be persons or companies not registered under the Exchange Act as securities brokers. The persons or companies from whom the investment company purchased or to whom it sold portfolio instruments on a principal basis may be persons or entities not registered under the Exchange Act as securities dealers. |
| a. For each of the ten brokers that received the largest dollar amount of brokerage commissions (excluding dealer concessions in underwritings) by virtue of direct or indirect participation in the Fund’s portfolio transactions, provide the information below: |
| Brokers Record: 1 | |
| i. Full name of broker | Credit Suisse Securities (USA) LLC |
| ii. SEC file number | 8-00422 |
| iii. CRD number | 000000816 |
| iv. LEI, if any | 1V8Y6QCX6YMJ2OELII46 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 697.38000000 |
| Brokers Record: 2 | |
| i. Full name of broker | UBS Securities LLC |
| ii. SEC file number | 8-22651 |
| iii. CRD number | 000007654 |
| iv. LEI, if any | T6FIZBDPKLYJKFCRVK44 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 6222.19000000 |
| Brokers Record: 3 | |
| i. Full name of broker | Jefferies Group LLC |
| ii. SEC file number | 8-15074 |
| iii. CRD number | 000002347 |
| iv. LEI, if any | NY9Q8VBNB6D1L6YV0J84 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 1739.17000000 |
| Brokers Record: 4 | |
| i. Full name of broker | Cowen Group, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-22522 |
| iii. CRD number | 000007616 |
| iv. LEI, if any | 549300WR155U7DVMIW58 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 2779.00000000 |
| Brokers Record: 5 | |
| i. Full name of broker | AXA Advisors LLC |
| ii. SEC file number | 8-0114065 |
| iii. CRD number | 000006627 |
| iv. LEI, if any | 549300C5EUXN3CYNNX16 |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable |
FRANCE
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 680.59000000 |
| Brokers Record: 6 | |
| i. Full name of broker | Goldman Sachs & Co. |
| ii. SEC file number | 8-12900 |
| iii. CRD number | 000000361 |
| iv. LEI, if any | FOR8UP27PHTHYVLBNG30 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 2831.96000000 |
| Brokers Record: 7 | |
| i. Full name of broker | Citigroup Global Markets, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-817700 |
| iii. CRD number | 000007059 |
| iv. LEI, if any | MBNUM2BPBDO7JBLYG310 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 3365.10999999 |
| Brokers Record: 8 | |
| i. Full name of broker | Morgan Stanley & Co., Inc. |
| ii. SEC file number | 8-15869 |
| iii. CRD number | 000008209 |
| iv. LEI, if any | 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 5345.82000000 |
| Brokers Record: 9 | |
| i. Full name of broker | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. SEC file number | 8-35008 |
| iii. CRD number | 000000079 |
| iv. LEI, if any | ZBUT11V806EZRVTWT807 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 6792.00000000 |
| Brokers Record: 10 | |
| i. Full name of broker | Bank of America Corporation |
| ii. SEC file number | 8-69787-1 |
| iii. CRD number | 000283942 |
| iv. LEI, if any | 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 |
| v. State, if applicable |
NORTH CAROLINA
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 947.06000000 |
| b. Aggregate brokerage commissions paid by Fund during the reporting period: | 33014.11000000 |
Item C.17. Principal transactions.
| a. For each of the ten entities acting as principals with which the Fund did the largest dollar amount of principal transactions (include all short-term obligations, and U.S. government and tax-free securities) in both the secondary market and in underwritten offerings, provide the information below: |
| Principal Transactions Record: 1 | |
| i. Full name of dealer | BlackRock Liquidity Funds T-Fund |
| ii. SEC file number | N/A |
| iii. CRD number | N/A |
| iv. LEI, if any | 5493002L9DNZ83RX7V61 |
| v. State, if applicable |
DELAWARE
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 144084458.53 |
| b. Aggregate value of principal purchase/sale transactions of Fund during the reporting period: | 144084458.53 |
Item C.18. Payments for brokerage and research.
| During the reporting period, did the Fund pay commissions to broker-dealers for "brokerage and research services" within the meaning of section 28(e) of the Exchange Act (15 U.S.C. 78bb)? |
Yes
No
|
Item C.19. Average net assets.
| a. Provide the Fund's (other than a money market fund's) monthly average net assets during the reporting period | 176838668.07000000 |
| b. Provide the money market fund's daily average net assets during the reporting period | 0.00000000 |
Item C.20. Lines of credit, interfund lending and interfund borrowing.
| a. Does the Fund have available a line of credit? |
Yes
No
|
| Line of Credit details Record: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i. Is the line of credit a committed or uncommitted line of credit? |
Committed
Uncommitted
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ii. What size is the line of credit? | 1750000000.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iii. With which institution(s) is the line of credit? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Morgan Stanley Bank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | The Northern Trust Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Mizuho Bank, Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Wells Fargo Bank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Bank of America, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Societe Generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Barclays Bank PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | MUFG Bank, Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | State Street Bank and Trust Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | The Toronto-Dominion Bank, New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Brown Brothers Harriman & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | JPMorgan Chase Bank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Deutsche Bank AG New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Standard Chartered Bank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Goldman Sachs Bank USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Credit Suisse AG, New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | BNP Paribas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Citibank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | The Bank of New York Mellon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Bank of Montreal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iv. Is the line of credit just for the Fund, or is it shared among multiple funds? |
Sole
Shared
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shared Credit Users Record: 1 |
| Name of fund | Master Advantage Large Cap Core Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09739 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2025 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Government Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Managed Income Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | iShares MSCI EAFE International Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07899 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2055 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock National Municipal Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02688 |
| Name of fund | BlackRock Global Long/Short Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Flexible Dynamic Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2060 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Global Dividend Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | LifePath Index 2030 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Min Vol EAFE Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Mortgage Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23340 |
| Name of fund | LifePath Index 2050 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock 40/60 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock All-Cap Energy & Resources Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Impact Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23341 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2045 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Advantage U.S. Total Market V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Floating Rate Income Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Tactical Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Value Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | iShares Developed Real Estate Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Balanced Capital Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02405 |
| Name of fund | Master Advantage U.S. Total Market LLC |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-10095 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock S&P 500 Index V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Capital Appreciation V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | LifePath Index 2045 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | Large Cap Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Index 2020 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series P Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2020 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Capital Appreciation Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-06669 |
| Name of fund | BlackRock Managed Volatility V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | iShares Total U.S. Stock Market Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | Total International Ex U.S. Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2035 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Quality Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | Master Small Cap Index Series |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07885 |
| Name of fund | BlackRock 60/40 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Short-Term Municipal Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02688 |
| Name of fund | Master Focus Growth LLC |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09735 |
| Name of fund | BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Global Allocation Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05576 |
| Name of fund | U.S. Total Bond Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | Advantage Global SmallCap Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Min Vol USA Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock High Yield Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23345 |
| Name of fund | BlackRock Total Factor Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Global Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07171 |
| Name of fund | Mid Cap Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Multifactor USA Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series C Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2055 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Index 2040 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Global Allocation Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2040 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Small Cap Core Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Core Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | BlackRock Core Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Impact U.S. Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Event Driven Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09637 |
| Name of fund | Master Total Return Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21434 |
| Name of fund | BlackRock iShares Dynamic Allocation V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Equity Dividend V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Dynamic High Income Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Global Allocation V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | Master Advantage Large Cap Value Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09739 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta Retirement Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Basic Value V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | iShares MSCI Asia ex Japan Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | Master Large Cap Focus Growth Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09739 |
| Name of fund | BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23341 |
| Name of fund | BlackRock Total Emerging Markets Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock EuroFund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04612 |
| Name of fund | BlackRock GNMA Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Energy & Resources Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Mid Cap Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07177 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05723 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Emerging Markets Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04375 |
| Name of fund | BlackRock Multi-Asset Income Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Natural Resources Trust |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04282 |
| Name of fund | BlackRock Global Long/Short Credit Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23341 |
| Name of fund | BlackRock International Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08797 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2035 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2020 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Capital Appreciation Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | BlackRock 80/20 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | LifePath Index Retirement Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock High Equity Income Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Equity Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05178 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2030 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Real Estate Securities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | FDP BlackRock International Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21744 |
| Name of fund | LifePath Index 2060 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2060 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Size Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Value V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | FDP BlackRock CoreAlpha Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23342 |
| Name of fund | LifePath Index 2055 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Exchange Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock New York Municipal Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04375 |
| Name of fund | BlackRock International Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Pennsylvania Municipal Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04375 |
| Name of fund | BlackRock Advantage International Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | iShares MSCI Developed World Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | LifePath Dynamic Retirement Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock GA Disciplined Volatility Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Multifactor Intl Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock GA Dynamic Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2025 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Technology Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock International V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Strategic Global Bond Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05603 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2040 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | FDP BlackRock Equity Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21744 |
| Name of fund | BlackRock Long-Horizon Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21759 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2045 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Total Return V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23346 |
| Name of fund | International Tilts Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Low Duration Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Short Obligations Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | S&P 500 Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Balanced Capital Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | CoreAlpha Bond Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23343 |
| Name of fund | BlackRock 20/80 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | Active Stock Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Index 2025 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Latin America Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-06349 |
| Name of fund | BlackRock Asian Dragon Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02661 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Government Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23345 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series M Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock Commodity Strategies Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Basic Value Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02739 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2050 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock High Yield Municipal Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02688 |
| Name of fund | BlackRock High Yield V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23346 |
| Name of fund | LifePath Index 2035 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2050 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Government Bond V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23346 |
| Name of fund | BlackRock California Municipal Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04264 |
| Name of fund | FDP BlackRock Capital Appreciation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21744 |
| Name of fund | BlackRock Credit Strategies Income Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Core V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock High Yield Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Strategic Municipal Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04802 |
| Name of fund | iShares Russell Mid-Cap Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2030 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
Yes
No
| b. Did the Fund engage in interfund lending? |
Yes
No
|
| c.Did the Fund engage in interfund borrowing? |
Yes
No
|
Item C.21. Swing pricing.
| For open-end management investment companies, respond to the following: |
| a. Did the Fund (if not a Money Market Fund, Exchange-Traded Fund, or Exchange-Traded Managed Fund) engage in swing pricing? |
Yes
No
|
| Management Investment Record: 15 |
Item C.1. Background information.
| a. Full Name of the Fund | BlackRock Basic Value V.I. Fund |
| b. Series identication number, if any | S000002882 |
| c. LEI | YMFP9X1NE70DHCHB6Q92 |
| d. Is this the first filing on this form by the Fund? |
Yes
No
|
Item C.2. Classes of open-end management investment companies.
| a. How many Classes of shares of the Fund (if any) are authorized? | 3 |
| b. How many new Classes of shares of the Fund were added during the reporting period? | 0 |
| c. How many Classes of shares of the Fund were terminated during the reporting period? | 0 |
| d. For each Class with shares outstanding, provide the information requested below: | |
| Shares Outstanding Record: 1 | |
| i. Full name of Class | Class III |
| ii. Class identification number, if any | C000007925 |
| iii. Ticker symbol, if any | BVIII |
| Shares Outstanding Record: 2 | |
| i. Full name of Class | Class I |
| ii. Class identification number, if any | C000007923 |
| iii. Ticker symbol, if any | BAVLI |
| Shares Outstanding Record: 3 | |
| i. Full name of Class | Class II |
| ii. Class identification number, if any | C000007924 |
| iii. Ticker symbol, if any | BAVII |
Item C.3. Type of fund.
| Instructions. 1. "Fund of Funds" means a fund that acquires securities issued by any other investment company in excess of the amounts permitted under paragraph (A) of section 12(d)(1) of the Act (15 U.S.C. 80a-12(d)(1)(A)), but, for purposes of this Item, does not include a fund that acquires securities issued by another company solely in reliance on rule 12d1-1 under the Act (CFR 270.12d1-1). 2. "Index Fund" means an investment company, including an Exchange-Traded Fund, that seeks to track the performance of a specified index. 3. "Interval Fund" means a closed-end management investment company that makes periodic repurchases of its shares pursuant to rule 23c-3 under the Act (17 CFR 270.23c-3). 4. "Master-Feeder Fund" means a two-tiered arrangement in which one or more funds (each a feeder fund) holds shares of a single Fund (the master fund) in accordance with section 12(d)(1)(E) of the Act (15 U.S.C. 80a-12(d)(1)(E)) or pursuant to exemptive relief granted by the Commission. 5. "Target Date Fund" means an investment company that has an investment objective or strategy of providing varying degrees of long-term appreciation and capital preservation through a mix of equity and fixed income exposures that changes over time based on an investor's age, target retirement date, or life expectancy. |
| Indicate if the Fund is any one of the types listed below. Check all that apply. |
|
a. Exchange-Traded Fund or Exchange-Traded Managed Fund or
offers a Class that itself is an Exchange-Traded Fund or
Exchange-Traded Managed Fund
i.
Exchange-Traded Fund
ii.
Exchange-Traded Managed Fund
b.
Index Fund
c.
Seeks to achieve performance results that are a multiple
of a
benchmark, the inverse of a benchmark, or a multiple of the
inverse
of a benchmark
d.
Interval Fund
e.
Fund of Funds
f.
Master-Feeder Fund
g.
Money Market Fund
h.
Target Date Fund
i.
Underlying fund to a variable annuity or variable life
insurance contract
N/A
|
Item C.4. Diversification.
| Does the Fund seek to operate as a “non-diversified company” as such term is defined in section 5(b)(2) of the Act (15 U.S.C. 80a- 5(b) (2))? |
Yes
No
|
Item C.5. Investments in certain foreign corporations.
| Instruction. "Controlled foreign corporation" has the meaning provided in section 957 of the Internal Revenue Code [26 U.S.C. 957]. |
| a. Does the fund invest in a controlled foreign corporation for the purpose of investing in certain types of instruments such as, but not limited to, commodities? |
Yes
No
|
Item C.6. Securities lending.
| Instruction. For purposes of this Item, other adverse impacts would include, for example, (1) a loss to the Fund if collateral and indemnification were not sufficient to replace the loaned securities or their value, (2) the Fund's ineligibility to vote shares in a proxy, or (3) the Fund's ineligibility to receive a direct distribution from the issuer. |
| a. Is the Fund authorized to engage in securities lending transactions? |
Yes
No
|
| b. Did the Fund lend any of its securities during the reporting period? |
Yes
No
|
| i. If yes, during the reporting period, did any borrower fail to return the loaned securities by the contractual deadline with the result that: |
| 1. The Fund (or its securities lending agent) liquidated collateral pledged to secure the loaned securities? |
Yes
No
|
| 2. The Fund was otherwise adversely impacted? |
Yes
No
|
| c. Provide the information requested below about each securities lending agent, if any, retained by the Fund: |
| Securities Lending Record: 1 | |
| i. Full name of securities lending agent | BlackRock Investment Management, LLC |
| ii. LEI, if any | 5493006MRTEZZ4S4CQ20 |
| iii. Is the securities lending agent an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of the Fund? |
Yes
No
|
| iv. Does the securities lending agent or any other entity indemnify the fund against borrower default on loans administered by this agent? |
Yes
No
|
| v. If the entity providing the indemnification is not the securities lending agent, provide the following information: |
| Idemnity Providers Record: 1 |
| 1. Name of person providing indemnification | N/A |
| 2. LEI, if any, of person providing indemnification | N/A |
| vi. Did the Fund exercise its indemnification rights during the reporting period? |
Yes
No
|
| d. If a person providing cash collateral management services to the Fund in connection with the Fund's securities lending activities does not also serve as securities lending agent, provide the following information about each cash collateral manager: |
| i. Full name of cash collateral manager: | |
| ii. LEI, if any: | |
| iii. Is the cash collateral manager an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of a securities lending agent retained by the Fund? |
Yes
No
|
| iv. Is the cash collateral manager an affiliated person, or an affiliated person of an affiliated person, of the Fund? |
Yes
No
|
| e. Types of payments made to one or more securities lending agents and cash collateral managers (check all that apply): |
i. Revenue sharing split
ii. Non-revenue sharing split (other than administrative
fee)
iii. Administrative fee
iv. Cash collateral reinvestment fee
v. Indemnification fee
vi. Other
N/A
|
| If other, describe: | Rebates paid to borrowers |
| f. Provide the monthly average of the value of portfolio securities on loan during the reporting period | 21927069.00000000 |
| g. Provide the net income from securities lending activities | 57231.24000000 |
Item C.7. Reliance on certain rules.
| Did the Fund rely on any of the following rules under the Act during the reporting period? (check all that apply) |
a. Rule 10f-3 (17 CFR 270.10f-3)
b. Rule 12d1-1 (17 CFR 270.12d1-1)
c. Rule 15a-4 (17 CFR 270.15a-4)
d. Rule 17a-6 (17 CFR 270.17a-6)
e. Rule 17a-7 (17 CFR 270.17a-7)
f. Rule 17a-8 (17 CFR 270.17a-8)
g. Rule 17e-1 (17 CFR 270.17e-1)
h. Rule 22d-1 (17 CFR 270.22d-1)
i. Rule 23c-1 (17 CFR 270.23c-1)
j. Rule 32a-4 (17 CFR 270.32a-4)
N/A
|
Item C.8. Expense limitations.
| Instruction. Provide information concerning any direct or indirect limitations, waivers or reductions, on the level of expenses incurred by the fund during the reporting period. A limitation, for example, may be applied indirectly (such as when an adviser agrees to accept a reduced fee pursuant to a voluntary fee waiver) or it may apply only for a temporary period such as for a new fund in its start-up phase. |
| a. Did the Fund have an expense limitation arrangement in place during the reporting period? |
Yes
No
|
| b. Were any expenses of the Fund reduced or waived pursuant to an expense limitation arrangement during the reporting period? |
Yes
No
|
| c. Are the fees waived subject to recoupment? |
Yes
No
|
| d. Were any expenses previously waived recouped during the period? |
Yes
No
|
Item C.9. Investment advisers.
| a. Provide the following information about each investment adviser (other than a sub-adviser) of the Fund: |
| Investment Advisers Record: 1 | |
| i. Full name | BlackRock Advisors, LLC |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | 801-47710 |
| iii.CRD number | 000106614 |
| iv. LEI, if any | 5493001LN9MRM6A35J74 |
| v. State, if applicable |
DELAWARE
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Was the investment adviser hired during the reporting period? |
Yes
No
|
| b. If an investment adviser (other than a sub- adviser) to the Fund was terminated during the reporting period, provide the following with respect to each investment adviser: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Termination date |
| c. For each sub-adviser to the Fund, provide the information requested: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ), if applicable | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Is the sub-adviser an affiliated person of the Fund's investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| viii. Was the sub-adviser hired during the reporting period? |
Yes
No
|
| d. If a sub-adviser was terminated during the reporting period, provide the following with respect to such sub-adviser: |
| i. Full name | |
| ii. SEC file number ( e.g., 801- ) | |
| iii. CRD number | |
| iv. LEI, if any | |
| v. State, if applicable | |
| vi. Foreign country, if applicable | |
| vii. Termination date |
Item C.10. Transfer agents.
| a. Provide the following information about each person providing transfer agency services to the Fund: |
| Transfer Agents Record: 1 | |
| i. Full name | BNY Mellon Investment Servicing (US) Inc. |
| ii.SEC file number ( e.g., 84- or 85- ) | 84-01761 |
| iii. LEI, if any | 549300CFZQLI9QMJ1Z03 |
| iv. State, if applicable |
DELAWARE
|
| v. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vi. Is the transfer agent an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vii. Is the transfer agent a sub-transfer agent? |
Yes
No
|
| b. Has a transfer agent been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.11. Pricing services.
| a. Provide the following information about each person that provided pricing services to the Fund during the reporting period: |
| Pricing Services Record: 1 | |
| i. Full name | IHS Markit Group Holdings Ltd |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 2138005LTLTVZ4WMEX25 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 2 | |
| i. Full name | Thomas Reuters Global Markets Inc. |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 109120 |
| Description of other identifying number | CRD |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 3 | |
| i. Full name | ICE Data Pricing & Reference Data, LLC |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 110037 |
| Description of other identifying number | CRD |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| Pricing Services Record: 4 | |
| i. Full name | PricingDirect Inc. |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | 549300WIC0TOJ7N7GD54 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
DELAWARE
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the pricing service an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| b. Was a pricing service hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.12. Custodians.
| a. Provide the following information about each person that provided custodial services to the Fund during the reporting period: |
| Custodians Record: 1 | |
| i. Full name | Citigroup Global Markets Inc. |
| ii. LEI, if any | MBNUM2BPBDO7JBLYG310 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 2 | |
| i. Full name | Morgan Stanley & Co. LLC |
| ii. LEI, if any | 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 3 | |
| i. Full name | Goldman Sachs & Co. LLC |
| ii. LEI, if any | FOR8UP27PHTHYVLBNG30 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 4 | |
| i. Full name | Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc. |
| ii. LEI, if any | 8NAV47T0Y26Q87Y0QP81 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 5 | |
| i. Full name | Credit Suisse Securities (USA) LLC |
| ii. LEI, if any | 1V8Y6QCX6YMJ2OELII46 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| Custodians Record: 6 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the custodian an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the custodian a sub-custodian? |
Yes
No
|
| vii. With respect to the custodian, check below to indicate the type of custody: |
1.Bank - section 17(f)(1) (15 U.S.C. 80a-17(f)(1))
2.Member national securities exchange - rule 17f-1 (17 CFR
270.17f-1)
3.Self - rule 17f-2 (17 CFR 270.17f-2)
4.Securities depository - rule 17f-4 (17 CFR 270.17f-4)
5.Foreign custodian - rule 17f-5 (17 CFR 270.17f-5)
6.Futures commission merchants and commodity clearing
organizations - rule 17f-6 (17 CFR 270.17f-6)
7.Foreign securities depository - rule 17f-7 (17 CFR
270.17f-7)
8.Insurance company sponsor - rule 26a-2 (17 CFR 270.26a-2)
9.Other
|
| b. Has a custodian been hired or terminated during the reporting period?* |
Yes
No
|
Item C.13. Shareholder servicing agents.
| a. Provide the following information about each shareholder servicing agent of the Fund: |
| i. Full name | |
| ii. LEI, if any, or provide and describe other identifying number | |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable | |
| iv. Foreign country, if applicable | |
| v. Is the shareholder servicing agent an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the shareholder servicing agent a sub-shareholder servicing agent? |
Yes
No
|
| b. Has a shareholder servicing agent been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.14. Administrators.
| a. Provide the following information about each administrator of the Fund: |
| Administrators Record: 1 | |
| i. Full name | BlackRock Advisors, LLC |
| ii. LEI, if any, or other identifying number | 5493001LN9MRM6A35J74 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
DELAWARE
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the administrator an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the administrator a sub-administrator? |
Yes
No
|
| Administrators Record: 2 | |
| i. Full name | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. LEI, if any, or other identifying number | 7H6GLXDRUGQFU57RNE97 |
| Description of other identifying number | |
| iii. State, if applicable |
NEW YORK
|
| iv. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| v. Is the administrator an affiliated person of the Fund or its investment adviser(s)? |
Yes
No
|
| vi. Is the administrator a sub-administrator? |
Yes
No
|
| b.Has a third-party administrator been hired or terminated during the reporting period? |
Yes
No
|
Item C.15. Affiliated broker-dealers.
| Provide the following information about each affiliated broker-dealer: |
| Broker Dealers Record: 1 | |
| a. Full name | PNC Capital Markets, Inc. |
| b. SEC file number | 8-32493 |
| c. CRD number | 000015647 |
| d. LEI, if any | 7OGNSSLOQJ8U3B9Y5F18 |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 2 | |
| a. Full name | Solebury Capital, LLC |
| b. SEC file number | 8-67548 |
| c. CRD number | 000143299 |
| d. LEI, if any | 5493000RFBRZED82XQ81 |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 3 | |
| a. Full name | Harris Williams LLC |
| b. SEC file number | 8-53380 |
| c. CRD number | 000113930 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
VIRGINIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 4 | |
| a. Full name | PNC Investments LLC |
| b. SEC file number | 8-66195 |
| c. CRD number | 000129052 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
PENNSYLVANIA
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 5 | |
| a. Full name | BlackRock Execution Services |
| b. SEC file number | 8-48719 |
| c. CRD number | 000039438 |
| d. LEI, if any | 549300HFCRQ0NT5KY652 |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 6 | |
| a. Full name | BlackRock Investments, LLC |
| b. SEC file number | 8-48436 |
| c. CRD number | 000038642 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
| Broker Dealers Record: 7 | |
| a. Full name | Trout Capital LLC |
| b. SEC file number | 8-66474 |
| c. CRD number | 000131489 |
| d. LEI, if any | N/A |
| e. State, if applicable |
NEW YORK
|
| f. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| g. Total commissions paid to the affiliated broker-dealer for the reporting period: | 0.00000000 |
Item C.16. Brokers.
| Instructions to Item C.16 and Item C.17. To help Registrants distinguish between agency and principal transactions, and to promote consistent reporting of the information required by these items, the following criteria should be used: 1. If a security is purchased or sold in a transaction for which the confirmation specifies the amount of the commission to be paid by the Registrant, the transaction should be considered an agency transaction and included in determining the answers to Item C.16. 2. If a security is purchased or sold in a transaction for which the confirmation specifies only the net amount to be paid or received by the Registrant and such net amount is equal to the market value of the security at the time of the transaction, the transaction should be considered a principal transaction and included in determining the amounts in Item C.17. 3. If a security is purchased by the Registrant in an underwritten offering, the acquisition should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17 even though the Registrant has knowledge of the amount the underwriters are receiving from the issuer. 4. If a security is sold by the Registrant in a tender offer, the sale should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17 even though the Registrant has knowledge of the amount the offeror is paying to soliciting brokers or dealers. 5. If a security is purchased directly from the issuer (such as a bank CD), the purchase should be considered a principal transaction and included in answering Item C.17. 6. The value of called or maturing securities should not be counted in either agency or principal transactions and should not be included in determining the amounts shown in Item C.16 and Item C.17. This means that the acquisition of a security may be included, but it is possible that its disposition may not be included. Disposition of a repurchase agreement at its expiration date should not be included. 7. The purchase or sales of securities in transactions not described in paragraphs (1) through (6) above should be evaluated by the Fund based upon the guidelines established in those paragraphs and classified accordingly. The agents considered in Item C.16 may be persons or companies not registered under the Exchange Act as securities brokers. The persons or companies from whom the investment company purchased or to whom it sold portfolio instruments on a principal basis may be persons or entities not registered under the Exchange Act as securities dealers. |
| a. For each of the ten brokers that received the largest dollar amount of brokerage commissions (excluding dealer concessions in underwritings) by virtue of direct or indirect participation in the Fund’s portfolio transactions, provide the information below: |
| Brokers Record: 1 | |
| i. Full name of broker | Wells Fargo Securities LLC |
| ii. SEC file number | 8-65876 |
| iii. CRD number | 000126292 |
| iv. LEI, if any | VYVVCKR63DVZZN70PB21 |
| v. State, if applicable |
NORTH CAROLINA
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 4939.32000000 |
| Brokers Record: 2 | |
| i. Full name of broker | Citigroup Global Markets, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-817700 |
| iii. CRD number | 000007059 |
| iv. LEI, if any | MBNUM2BPBDO7JBLYG310 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 6038.57000000 |
| Brokers Record: 3 | |
| i. Full name of broker | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. SEC file number | 8-35008 |
| iii. CRD number | 000000079 |
| iv. LEI, if any | ZBUT11V806EZRVTWT807 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 16039.03000000 |
| Brokers Record: 4 | |
| i. Full name of broker | Bank of America Corporation |
| ii. SEC file number | 8-69787-1 |
| iii. CRD number | 000283942 |
| iv. LEI, if any | 9DJT3UXIJIZJI4WXO774 |
| v. State, if applicable |
NORTH CAROLINA
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 25125.09000000 |
| Brokers Record: 5 | |
| i. Full name of broker | Morgan Stanley & Co., Inc. |
| ii. SEC file number | 8-15869 |
| iii. CRD number | 000008209 |
| iv. LEI, if any | 9R7GPTSO7KV3UQJZQ078 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 12791.02000000 |
| Brokers Record: 6 | |
| i. Full name of broker | UBS Securities LLC |
| ii. SEC file number | 8-22651 |
| iii. CRD number | 000007654 |
| iv. LEI, if any | T6FIZBDPKLYJKFCRVK44 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 9281.09000000 |
| Brokers Record: 7 | |
| i. Full name of broker | Deutsche Bank Securities, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-17822 |
| iii. CRD number | 000002525 |
| iv. LEI, if any | 9J6MBOOO7BECTDTUZW19 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 4145.60999999 |
| Brokers Record: 8 | |
| i. Full name of broker | Credit Suisse Securities (USA) LLC |
| ii. SEC file number | 8-00422 |
| iii. CRD number | 000000816 |
| iv. LEI, if any | 1V8Y6QCX6YMJ2OELII46 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 3213.43000000 |
| Brokers Record: 9 | |
| i. Full name of broker | Jefferies Group LLC |
| ii. SEC file number | 8-15074 |
| iii. CRD number | 000002347 |
| iv. LEI, if any | NY9Q8VBNB6D1L6YV0J84 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 7978.17000000 |
| Brokers Record: 10 | |
| i. Full name of broker | Cowen Group, Inc. |
| ii. SEC file number | 8-22522 |
| iii. CRD number | 000007616 |
| iv. LEI, if any | 549300WR155U7DVMIW58 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Gross commissions paid by the Fund for the reporting period | 22489.64000000 |
| b. Aggregate brokerage commissions paid by Fund during the reporting period: | 115518.29999999 |
Item C.17. Principal transactions.
| a. For each of the ten entities acting as principals with which the Fund did the largest dollar amount of principal transactions (include all short-term obligations, and U.S. government and tax-free securities) in both the secondary market and in underwritten offerings, provide the information below: |
| Principal Transactions Record: 1 | |
| i. Full name of dealer | BlackRock Liquidity Funds T-Fund |
| ii. SEC file number | N/A |
| iii. CRD number | N/A |
| iv. LEI, if any | 5493002L9DNZ83RX7V61 |
| v. State, if applicable |
DELAWARE
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 197016576.08 |
| Principal Transactions Record: 2 | |
| i. Full name of dealer | Goldman Sachs & Co. |
| ii. SEC file number | 8-12900 |
| iii. CRD number | 000000361 |
| iv. LEI, if any | FOR8UP27PHTHYVLBNG30 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 483120.000000 |
| Principal Transactions Record: 3 | |
| i. Full name of dealer | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
| ii. SEC file number | 8-35008 |
| iii. CRD number | 000000079 |
| iv. LEI, if any | ZBUT11V806EZRVTWT807 |
| v. State, if applicable |
NEW YORK
|
| vi. Foreign country, if applicable |
UNITED STATES OF AMERICA
|
| vii. Total value of purchases and sales (excluding maturing securities) with Fund: | 27042708.5111111 |
| b. Aggregate value of principal purchase/sale transactions of Fund during the reporting period: | 224542404.59 |
Item C.18. Payments for brokerage and research.
| During the reporting period, did the Fund pay commissions to broker-dealers for "brokerage and research services" within the meaning of section 28(e) of the Exchange Act (15 U.S.C. 78bb)? |
Yes
No
|
Item C.19. Average net assets.
| a. Provide the Fund's (other than a money market fund's) monthly average net assets during the reporting period | 458079010.81000000 |
| b. Provide the money market fund's daily average net assets during the reporting period | 0.00000000 |
Item C.20. Lines of credit, interfund lending and interfund borrowing.
| a. Does the Fund have available a line of credit? |
Yes
No
|
| Line of Credit details Record: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i. Is the line of credit a committed or uncommitted line of credit? |
Committed
Uncommitted
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ii. What size is the line of credit? | 1750000000.00000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iii. With which institution(s) is the line of credit? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Morgan Stanley Bank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Deutsche Bank AG New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | MUFG Bank, Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Citibank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Credit Suisse AG, New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Bank of Montreal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Mizuho Bank, Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Barclays Bank PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | State Street Bank and Trust Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Royal Bank of Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | The Northern Trust Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Bank of America, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | JPMorgan Chase Bank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Goldman Sachs Bank USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Standard Chartered Bank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | The Bank of New York Mellon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Societe Generale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Brown Brothers Harriman & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | The Toronto-Dominion Bank, New York Branch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | Wells Fargo Bank, N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line Institutions Record: 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name of institution | BNP Paribas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iv. Is the line of credit just for the Fund, or is it shared among multiple funds? |
Sole
Shared
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shared Credit Users Record: 1 |
| Name of fund | BlackRock Capital Appreciation Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-06669 |
| Name of fund | BlackRock Mid Cap Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07177 |
| Name of fund | Master Total Return Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21434 |
| Name of fund | BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23341 |
| Name of fund | BlackRock Pennsylvania Municipal Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04375 |
| Name of fund | LifePath Index 2040 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Floating Rate Income Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock 20/80 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | iShares Developed Real Estate Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Value Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Momentum Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | iShares MSCI EAFE International Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07899 |
| Name of fund | BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2060 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock 60/40 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | U.S. Total Bond Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock EuroFund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04612 |
| Name of fund | BlackRock Commodity Strategies Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Event Driven Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09637 |
| Name of fund | BlackRock Advantage International Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | Master Small Cap Index Series |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07885 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2040 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Mortgage Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23340 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | Master Advantage Large Cap Value Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09739 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Quality Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Equity Strategies Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Local Currency Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2035 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock GA Disciplined Volatility Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | Mid Cap Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series P Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | Large Cap Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock Latin America Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-06349 |
| Name of fund | S&P 500 Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock High Yield Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Capital Appreciation V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Global Long/Short Credit Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23341 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05723 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series M Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock Advantage U.S. Total Market V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Min Vol USA Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Total Factor Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | Master Advantage Large Cap Core Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09739 |
| Name of fund | BlackRock Global Allocation Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05576 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI USA Size Factor Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Managed Income Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | LifePath Index 2025 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Natural Resources Trust |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04282 |
| Name of fund | BlackRock New York Municipal Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04375 |
| Name of fund | BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04375 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2055 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Balanced Capital Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02405 |
| Name of fund | BlackRock Dynamic High Income Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2045 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2020 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2040 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | Master Advantage U.S. Total Market LLC |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-10095 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series C Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock Asian Dragon Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02661 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Growth Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Value V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Credit Strategies Income Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2035 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock GA Dynamic Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | BlackRock Balanced Capital Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | BlackRock iShares Dynamic Allocation V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Large Cap Focus Growth V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Strategic Global Bond Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05603 |
| Name of fund | FDP BlackRock International Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21744 |
| Name of fund | BlackRock Short-Term Municipal Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02688 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Small Cap Growth Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Core Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2045 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | Active Stock Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2060 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock High Yield Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23345 |
| Name of fund | BlackRock Low Duration Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Tactical Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Basic Value Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02739 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series S Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock Impact Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23341 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2050 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock High Yield V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23346 |
| Name of fund | International Tilts Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Long-Horizon Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21759 |
| Name of fund | BlackRock 40/60 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | LifePath Index 2045 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | LifePath Index 2060 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Capital Appreciation Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | BlackRock Equity Dividend V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | LifePath Index 2050 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | Total International Ex U.S. Index Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock GNMA Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock International V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Multifactor USA Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Global Allocation Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03091 |
| Name of fund | BlackRock Inflation Protected Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock National Municipal Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02688 |
| Name of fund | BlackRock Managed Volatility V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock International Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock California Municipal Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04264 |
| Name of fund | CoreAlpha Bond Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23343 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Government Bond V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23346 |
| Name of fund | LifePath Index 2035 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Index Retirement Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2025 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Emerging Markets Flexible Dynamic Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2055 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | iShares MSCI Developed World Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Global Dividend Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | LifePath Index 2055 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock High Equity Income Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock All-Cap Energy & Resources Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Global Long/Short Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Multifactor Intl Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | LifePath Index 2030 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Real Estate Securities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Emerging Markets Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Impact U.S. Equity Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock S&P 500 Index V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | BlackRock Equity Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05178 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Government Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | iShares MSCI Asia ex Japan Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Global Allocation V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | Master Large Cap Focus Growth Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09739 |
| Name of fund | FDP BlackRock Equity Dividend Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21744 |
| Name of fund | LifePath Index 2020 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21457 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Small Cap Core Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Technology Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Global Fund, Inc. |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-07171 |
| Name of fund | BlackRock Core Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23339 |
| Name of fund | BlackRock Short Obligations Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | iShares Total U.S. Stock Market Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Total Emerging Markets Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Exchange Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | Master Focus Growth LLC |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-09735 |
| Name of fund | LifePath Dynamic 2030 Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
| Name of fund | FDP BlackRock CoreAlpha Bond Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23342 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta Retirement Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Total Return V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23346 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2025 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock 80/20 Target Allocation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Energy & Resources Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2020 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2030 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock International Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08797 |
| Name of fund | BlackRock U.S. Government Bond Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-23345 |
| Name of fund | Advantage Global SmallCap Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21763 |
| Name of fund | iShares Edge MSCI Min Vol EAFE Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Advantage Large Cap Core V.I. Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-03290 |
| Name of fund | FDP BlackRock Capital Appreciation Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-21744 |
| Name of fund | BlackRock High Yield Municipal Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-02688 |
| Name of fund | iShares Russell Mid-Cap Index Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-05742 |
| Name of fund | BlackRock Multi-Asset Income Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | BlackRock Strategic Municipal Opportunities Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-04802 |
| Name of fund | BlackRock LifePath Smart Beta 2050 Fund |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-22061 |
| Name of fund | LifePath Dynamic Retirement Master Portfolio |
| SEC File number( e.g., 811- ) | 811-08162 |
Yes
No
| b. Did the Fund engage in interfund lending? |
Yes
No
|
| c.Did the Fund engage in interfund borrowing? |
Yes
No
|
Item C.21. Swing pricing.
| For open-end management investment companies, respond to the following: |
| a. Did the Fund (if not a Money Market Fund, Exchange-Traded Fund, or Exchange-Traded Managed Fund) engage in swing pricing? |
Yes
No
|
N-CEN/A:Part G: Attachments
Item G.1a. Attachments.
| Attachments applicable to all Registrants. All Registrants shall file the following attachments, as applicable, with the current report. Indicate the attachments filed with the current report by checking the applicable items below: |
i. Legal proceedings
ii. Provision of financial support
iii. Independent public accountant's report on internal
control (management investment companies other than small business
investment companies only)
iv. Change in accounting principles and practices
v. Information required to be filed pursuant to
exemptive orders
vi. Other information required to be included
as an attachment pursuant to Commission rules and regulations
|
| Instructions. 1. Item G.1.a.i. Legal proceedings. (a) If the Registrant responded "YES" to Item B.11.a., provide a brief description of the proceedings. As part of the description, provide the case or docket number (if any), and the full names of the principal parties to the proceeding. (b) If the Registrant responded "YES" to Item B.11.b., identify the proceeding and give its date of termination. 2. Item G.1.a.ii. Provision of financial support. If the Registrant responded "YES" to Item B.14., provide the following information (unless the Registrant is a Money Market Fund): (a) Description of nature of support. (b) Person providing support. (c) Brief description of relationship between the person providing support and the Registrant. (d) Date support provided. (e) Amount of support. (f) Security supported (if applicable). Disclose the full name of the issuer, the title of the issue (including coupon or yield, if applicable) and at least two identifiers, if available (e.g., CIK, CUSIP, ISIN, LEI). (g) Value of security supported on date support was initiated (if applicable). (h) Brief description of reason for support. (i) Term of support. (j) Brief description of any contractual restrictions relating to support. 3. Item G.1.a.iii. Independent public accountant's report on internal control (management investment companies other than small business investment companies only). Each management investment company shall furnish a report of its independent public accountant on the company's system of internal accounting controls. The accountant's report shall be based on the review, study and evaluation of the accounting system, internal accounting controls, and procedures for safeguarding securities made during the audit of the financial statements for the reporting period. The report should disclose any material weaknesses in: (a) the accounting system; (b) system of internal accounting control; or (c) procedures for safeguarding securities which exist as of the end of the Registrant's fiscal year. The accountant's report shall be furnished as an exhibit to the form and shall: (1) be addressed to the Registrant's shareholders and board of directors; (2) be dated; (3) be signed manually; and (4) indicate the city and state where issued. Attachments that include a report that discloses a material weakness should include an indication by the Registrant of any corrective action taken or proposed. The fact that an accountant's report is attached to this form shall not be regarded as acknowledging any review of this form by the independent public accountant. 4. Item G.1.a.iv. Change in accounting principles and practices. If the Registrant responded "YES" to Item B.21, provide an attachment that describes the change in accounting principles or practices, or the change in the method of applying any such accounting principles or practices. State the date of the change and the reasons therefor. A letter from the Registrant's independent accountants, approving or otherwise commenting on the change, shall accompany the description. 5. Item G.1.a.v. Information required to be filed pursuant to exemptive orders. File as an attachment any information required to be reported on Form N-CEN or any predecessor form to Form N-CEN (e.g., Form N-SAR) pursuant to exemptive orders issued by the Commission and relied on by the Registrant. 6. Item G.1.a.vi. Other information required to be included as an attachment pursuant to Commission rules and regulations. File as an attachment any other information required to be included as an attachment pursuant to Commission rules and regulations. |
N-CEN/A: Signature
| Pursuant to the requirements of the Investment Company Act of 1940, the Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized. | ||
| Registrant | BlackRock Variable Series Funds, Inc. | |
| Date | 2023-05-04 | |
| Signature | Chuck Pulsfort | |
| Title | Assistant Treasurer | |