College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of December 01, 2009 through December 31, 2009
Collections: | ||||
Principal Payments | 36,613.67 | |||
Interest Payments | 30,080.96 | |||
Total Principal and Interest Collections | 66,694.63 | |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
Total Collections | 66,694.63 | |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (807.89 | ) | ||
Net Collections | 65,886.74 | |||
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of December 01, 2009 through December 31, 2009
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
12302009 | 20002401 | BOSTON UNIVER | 17,478.53 | 8,648.39 | 26,126.92 | 576,559.24 | 158.55 | |||||||||||||||||||||
12012009 | 20010801 | LONG ISLAND U | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 284,799.98 | 78.32 | |||||||||||||||||||||
12012009 | 20013001 | MONTREAT-ANDE | 2,600.00 | 921.00 | 3,521.00 | 61,400.00 | 16.89 | |||||||||||||||||||||
12012009 | 20014401 | DOMNION UNIV. | 0.00 | 9,975.00 | 9,975.00 | 664,999.99 | 182.87 | |||||||||||||||||||||
12072009 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,386.84 | 5,688.68 | 14,075.52 | 1,950,403.81 | 89.39 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 28,465.37 | 29,433.07 | 57,898.44 | 3,538,163.02 | 526.02 | |||||||||||||||||||||||
9-01-2009 | 20019504 | TEXAS TECH UN | 0.00 | 20,756.25 | 20,756.25 | 1,230,000.00 | 281.87 | |||||||||||||||||||||
807.89 | ||||||||||||||||||||||||||||
7012008 | 20012401 | MISSISSIPPI V | 10,000.00 | 150.00 | 10,150.00 | 10,000.00 | 2.75 | |||||||||||||||||||||
4012009 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 67,000.00 | 25,725.00 | 92,725.00 | 1,715,000.00 | 471.63 | |||||||||||||||||||||
10012009 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 68,000.00 | 24,720.00 | 92,720.00 | 1,648,000.00 | 453.20 |
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College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of December 01, 2009 through December 31, 2009
Loan | Payoff | Total | Principal | Interest | ||||||||||||||||||||
Number | Date | Amount Paid | Amount | Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of December 01, 2009 through December 31, 2009
Total | ||||||||||||||||
Amount | Principal | Interest | ||||||||||||||
Loan Number | Payoff Date | Paid | Amount | Amount | ||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||||
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of December 31, 2009
Interest | ||||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 560,000.00 | 10012015 | ||||||||||||
20000902 | ANDERSON COLLEGE | 3 | 25,000.00 | 3012010 | ||||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 132,194.41 | 5012023 | ||||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 640,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY—1967#95-403850 | 3 | 398,000.00 | 4012017 | ||||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 559,080.71 | 12312022 | ||||||||||||
20002501 | WILLIAM JENNINGS BRYAN COLLEGE | 3 | 11,000.00 | 2012010 | ||||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 302,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 905,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 434,000.00 | 7012016 | ||||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 295,000.00 | 4012017 | ||||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 196,000.00 | 4012018 | ||||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 67,311.12 | 11012020 | ||||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 290,000.00 | 11012015 | ||||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 284,799.98 | 6012016 | ||||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 550,000.00 | 4012018 | ||||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 155,000.00 | 10012018 | ||||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 58,800.00 | 12012019 | ||||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE — BONDS 1983 | 3 | 299,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 117,999.99 | 10012013 | ||||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 565,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 664,999.99 | 6012013 | ||||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 505,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 681,987.75 | 11012021 | ||||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 65,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,942,016.97 | 8062014 | ||||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 48,205.36 | 11012013 | ||||||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 163,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 233,000.00 | 3012013 | ||||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 1,230,000.00 | 3012012 | ||||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,116,000.00 | 5012021 | ||||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 164,000.00 | 5012023 | ||||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 44,000.00 | 1012013 | ||||||||||||
20021603 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 3 | 735,000.00 | 1012018 | ||||||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME — BONDS 1968 | 3 | 930,000.00 | 4012018 | ||||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 76,000.00 | 4012012 | ||||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 166,000.00 | 4012017 | ||||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,715,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 610,000.00 | 11012016 | ||||||||||||
18,259,396.27 | ||||||||||||||||
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College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of December 31, 2009
Interest | ||||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||||
20018801 | SUSQUEHANNA UNIVERSITY | 3.00 | 20,000.00 | 11-01-2006 | ||||||||||||
20018802 | SUSQUEHANNA UNIVERSITY | 3.63 | 260,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3.00 | 85,955.23 | 11-01-2013 | ||||||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3.00 | 285,000.00 | 10-01-2010 | ||||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.38 | 298,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
20019401 | TEXAS STATE COLLEGE | 3.00 | 70,000.00 | 4-01-2007 | ||||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.63 | 383,000.00 | 3-01-2013 | ||||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.38 | 2,420,000.00 | 3-01-2012 | ||||||||||||
20019601 | TOUGALOO COLLEGE/ DORM BONDS 1981 | 3.00 | 98,000.00 | 6-01-2021 | ||||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3.00 | 1,416,000.00 | 5-01-2021 | ||||||||||||
20021001 | UNIVERSITY OF HAWAII AT MANOA | 3.00 | 135,000.00 | 10-01-2006 | ||||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3.00 | 199,000.00 | 5-01-2023 | ||||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3.00 | 79,000.00 | 1-01-2013 | ||||||||||||
20021603 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 3.00 | 945,000.00 | 1-01-2018 | ||||||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME — BONDS 1968 | 3.00 | 1,270,000.00 | 4-01-2018 | ||||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.38 | 166,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.00 | 234,000.00 | 4-01-2017 | ||||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3.00 | 2,093,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
20023102 | VANDERBILT UNIV — 1979 MAYFIELD | 3.00 | 263,557.48 | 6-30-2009 | ||||||||||||
20023501 | WESTERN MARYLAND COLLEGE | 3.00 | 910,000.00 | 11-01-2016 | ||||||||||||
20023601 | WESTERN WASHINGTON STATE COLLEGE | 3.00 | 40,000.00 | 10-01-2007 | ||||||||||||
20023901 | XAVIER UNIVERSITY OF LOUISIANA | 3.00 | 395,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||||
Totals: | 48,584,305.25 | |||||||||||||||
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College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of December 31, 2009
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 20070701 | 20,899.99 | 19,999.99 | ||||||||||||
20022701 | UNIV OF VERMONT | 20090401 | 185,445.00 | 1,715,000.00 | ||||||||||||
20010801 | LONG ISLAND U | 20090601 | 6,194.23 | 284,799.98 | ||||||||||||
TOTAL | 212,539.22 | 2,019,799.97 | ||||||||||||||
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of December 31, 2009
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of January 01, 2010 through January 31, 2010
Collections: | ||||
Principal Payments | 88,222.50 | |||
Interest Payments | 24,048.02 | |||
Total Principal and Interest Collections | 112,270.52 | |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
Total Collections | 112,270.52 | |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (422.59 | ) | ||
Net Collections | 111,847.93 | |||
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of January 01, 2010 through January 31, 2010
Principal | Service | |||||||||||||||||||||||||
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Balance | Fees | |||||||||||||||||||
1012010 | 20003901 | COLL. OF CHAR | 0.00 | 6,510.00 | 6,510.00 | 434,000.00 | 119.35 | |||||||||||||||||||
1072010 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,222.50 | 5,853.02 | 14,075.52 | 1,942,016.97 | 89.01 | |||||||||||||||||||
1012010 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 5,000.00 | 660.00 | 5,660.00 | 44,000.00 | 12.10 | |||||||||||||||||||
1012010 | 20021603 | NORTH CAROLIN | 75,000.00 | 11,025.00 | 86,025.00 | 735,000.00 | 202.13 | |||||||||||||||||||
1012010 | 20012401 | MISSISSIPPI V | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | — | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 88,222.50 | 24,348.02 | 112,570.52 | 3,155,016.97 | 422.59 | |||||||||||||||||||||
422.59 | ||||||||||||||||||||||||||
�� | ||||||||||||||||||||||||||
7012008 | 20012401 | MISSISSIPPI V | 10,000.00 | 150.00 | 10,150.00 | 10,000.00 | 2.75 | |||||||||||||||||||
4012009 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 67,000.00 | 25,725.00 | 92,725.00 | 1,715,000.00 | 471.63 | |||||||||||||||||||
10012009 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 68,000.00 | 24,720.00 | 92,720.00 | 1,648,000.00 | 453.20 |
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College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of January 01, 2010 through January 31, 2010
Loan | Payoff | Total | Principal | Interest | ||||||||||||||||||||
Number | Date | Amount Paid | Amount | Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of January 01, 2010 through January 31, 2010
Total | ||||||||||||||||
Amount | Principal | Interest | ||||||||||||||
Loan Number | Payoff Date | Paid | Amount | Amount | ||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||||
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College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of January 31, 2009
Interest | ||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 560,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20000902 | ANDERSON COLLEGE | 3 | 25,000.00 | 3012010 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 132,194.41 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 640,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 398,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 559,080.71 | 12312022 | ||||||||||
20002501 | WILLIAM JENNINGS BRYAN COLLEGE | 3 | 11,000.00 | 2012010 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 302,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 905,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 434,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 295,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 196,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 67,311.12 | 11012020 | ||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 290,000.00 | 11012015 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 284,799.98 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 550,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 155,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 58,800.00 | 12012019 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE — BONDS 1983 | 3 | 299,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 117,999.99 | 10012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 565,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 664,999.99 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 505,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 681,987.75 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 65,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,933,794.47 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 48,205.36 | 11012013 | ||||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 163,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 233,000.00 | 3012013 | ||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 1,230,000.00 | 3012012 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,116,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 164,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 39,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20021603 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 3 | 660,000.00 | 1012018 | ||||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME — BONDS 1968 | 3 | 930,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 76,000.00 | 4012012 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 166,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,715,000.00 | 10012019 | ||||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 610,000.00 | 11012016 | ||||||||||
18,171,173.77 | ||||||||||||||
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College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of January 31, 2009
Interest | ||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
20018801 | SUSQUEHANNA UNIVERSITY | 3.00 | 20,000.00 | 11-01-2006 | ||||||||
20018802 | SUSQUEHANNA UNIVERSITY | 3.63 | 260,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3.00 | 85,955.23 | 11-01-2013 | ||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3.00 | 285,000.00 | 10-01-2010 | ||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.38 | 298,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||
20019401 | TEXAS STATE COLLEGE | 3.00 | 70,000.00 | 4-01-2007 | ||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.63 | 383,000.00 | 3-01-2013 | ||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.38 | 2,420,000.00 | 3-01-2012 | ||||||||
20019601 | TOUGALOO COLLEGE/ DORM BONDS 1981 | 3.00 | 98,000.00 | 6-01-2021 | ||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3.00 | 1,416,000.00 | 5-01-2021 | ||||||||
20021001 | UNIVERSITY OF HAWAII AT MANOA | 3.00 | 135,000.00 | 10-01-2006 | ||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3.00 | 199,000.00 | 5-01-2023 | ||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3.00 | 79,000.00 | 1-01-2013 | ||||||||
20021603 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 3.00 | 945,000.00 | 1-01-2018 | ||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME — BONDS 1968 | 3.00 | 1,270,000.00 | 4-01-2018 | ||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.38 | 166,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.00 | 234,000.00 | 4-01-2017 | ||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3.00 | 2,093,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||
20023102 | VANDERBILT UNIV — 1979 MAYFIELD | 3.00 | 263,557.48 | 6-30-2009 | ||||||||
20023501 | WESTERN MARYLAND COLLEGE | 3.00 | 910,000.00 | 11-01-2016 | ||||||||
20023601 | WESTERN WASHINGTON STATE COLLEGE | 3.00 | 40,000.00 | 10-01-2007 | ||||||||
20023901 | XAVIER UNIVERSITY OF LOUISIANA | 3.00 | 395,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||
Totals: | 48,407,860.25 | |||||||||||
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College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of January 31, 2009
Next Payment | ||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 20070701 | 21,199.99 | 19,999.99 | ||||||||||
20022701 | UNIV OF VERMONT | 20090401 | 185,445.00 | 1,715,000.00 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND U | 20090601 | 6,194.23 | 284,799.98 | ||||||||||
TOTAL | 212,839.22 | 2,019,799.97 | ||||||||||||
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of January 31, 2009
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of February 01, 2010 through February 28, 2010
Collections: | ||||
Principal Payments | 19,247.28 | |||
Interest Payments | 5,993.24 | |||
Total Principal and Interest Collections | 25,240.52 | |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
Total Collections | 25,240.52 | |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (91.66 | ) | ||
Net Collections | 25,148.86 | |||
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of February 01, 2010 through February 28, 2010
Principal | Service | |||||||||||||||||||||||||
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Balance | Fees | |||||||||||||||||||
2012010 | 20002501 | BRYAN COLLEGE | 11,000.00 | 165.00 | 11,165.00 | 11,000.00 | 3.03 | |||||||||||||||||||
2072010 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,247.28 | 5,828.24 | 14,075.52 | 1,933,794.47 | 88.63 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 19,247.28 | 5,993.24 | 25,240.52 | 1,944,794.47 | 91.66 | |||||||||||||||||||||
91.66 | ||||||||||||||||||||||||||
7012008 | 20012401 | MISSISSIPPI V | 10,000.00 | 150.00 | 10,150.00 | �� | 10,000.00 | 2.75 | ||||||||||||||||||
4012009 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 67,000.00 | 25,725.00 | 92,725.00 | 1,715,000.00 | 471.63 | |||||||||||||||||||
10012009 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 68,000.00 | 24,720.00 | 92,720.00 | 1,648,000.00 | 453.20 |
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College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of February 01, 2010 through February 28, 2010
Loan | Payoff | Total | Principal | Interest | ||||||||||||||||||||
Number | Date | Amount Paid | Amount | Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
20002501 | 2/1/2010 | 11,165.00 | 11,000.00 | 165.00 | — | 2012010 | ||||||||||||||||||
TOTAL: | 11,165.00 | 11,000.00 | 165.00 | — | ||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of February 01, 2010 through February 28, 2010
Total | ||||||||||||||
Amount | Principal | Interest | ||||||||||||
Loan Number | Payoff Date | Paid | Amount | Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of February 28, 2009
Interest | ||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 560,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20000902 | ANDERSON COLLEGE | 3 | 25,000.00 | 3012010 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 132,194.41 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 640,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY — 1967#95-403850 | 3 | 398,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 559,080.71 | 12312022 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 302,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 905,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 434,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 295,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 196,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 67,311.12 | 11012020 | ||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 290,000.00 | 11012015 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 284,799.98 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 550,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 155,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 58,800.00 | 12012019 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE — BONDS 1983 | 3 | 299,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 117,999.99 | 10012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 565,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 664,999.99 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 505,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 681,987.75 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 65,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,925,547.19 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 48,205.36 | 11012013 | ||||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 163,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 233,000.00 | 3012013 | ||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 1,230,000.00 | 3012012 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,116,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 164,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 39,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20021603 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 3 | 660,000.00 | 1012018 | ||||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME — BONDS 1968 | 3 | 930,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 76,000.00 | 4012012 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 166,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,715,000.00 | 10012019 | ||||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 610,000.00 | 11012016 | ||||||||||
18,151,926.49 | ||||||||||||||
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College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of February 28, 2009
Interest | ||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20018801 | SUSQUEHANNA UNIVERSITY | 3.00 | 20,000.00 | 11-01-2006 | ||||||||||
20018802 | SUSQUEHANNA UNIVERSITY | 3.63 | 260,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3.00 | 85,955.23 | 11-01-2013 | ||||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3.00 | 285,000.00 | 10-01-2010 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.38 | 298,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
20019401 | TEXAS STATE COLLEGE | 3.00 | 70,000.00 | 4-01-2007 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.63 | 383,000.00 | 3-01-2013 | ||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.38 | 2,420,000.00 | 3-01-2012 | ||||||||||
20019601 | TOUGALOO COLLEGE/ DORM BONDS 1981 | 3.00 | 98,000.00 | 6-01-2021 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3.00 | 1,416,000.00 | 5-01-2021 | ||||||||||
20021001 | UNIVERSITY OF HAWAII AT MANOA | 3.00 | 135,000.00 | 10-01-2006 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3.00 | 199,000.00 | 5-01-2023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3.00 | 79,000.00 | 1-01-2013 | ||||||||||
20021603 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 3.00 | 945,000.00 | 1-01-2018 | ||||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME — BONDS 1968 | 3.00 | 1,270,000.00 | 4-01-2018 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.38 | 166,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.00 | 234,000.00 | 4-01-2017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3.00 | 2,093,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||
20023102 | VANDERBILT UNIV — 1979 MAYFIELD | 3.00 | 263,557.48 | 6-30-2009 | ||||||||||
20023501 | WESTERN MARYLAND COLLEGE | 3.00 | 910,000.00 | 11-01-2016 | ||||||||||
20023601 | WESTERN WASHINGTON STATE COLLEGE | 3.00 | 40,000.00 | 10-01-2007 | ||||||||||
20023901 | XAVIER UNIVERSITY OF LOUISIANA | 3.00 | 395,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||
Totals: | 48,369,365.69 | |||||||||||||
Page 9 of 13
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of February 28, 2009
Next Payment | ||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 20070701 | 21,199.99 | 19,999.99 | ||||||||||
20022701 | UNIV OF VERMONT | 20090401 | 185,445.00 | 1,715,000.00 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND U | 20090601 | 6,194.23 | 284,799.98 | ||||||||||
TOTAL | 212,839.22 | 2,019,799.97 | ||||||||||||
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of February 28, 2009
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of March 01, 2010 through March 31, 2010
Collections: | ||||
Principal Payments | 513,833.75 | |||
Interest Payments | 32,921.15 | |||
Total Principal and Interest Collections | 546,754.90 | |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
Total Collections | 546,754.90 | |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (497.46 | ) | ||
Net Collections | 546,257.44 | |||
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of March 01, 2010 through March 31, 2010
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
3012010 | 20000902 | ANDERSON COLL | 25,000.00 | 375.00 | 25,375.00 | 25,000.00 | 6.88 | |||||||||||||||||||||
3072010 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,833.75 | 5,241.77 | 14,075.52 | 1,925,547.19 | 88.25 | |||||||||||||||||||||
3012010 | 20019502 | TEXAS TECH UN | 55,000.00 | 4,223.13 | 59,223.13 | 233,000.00 | 64.08 | |||||||||||||||||||||
3012010 | 20019504 | TEXAS TECH UN | 425,000.00 | 20,756.25 | 445,756.25 | 1,230,000.00 | 338.25 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 513,833.75 | 30,596.15 | 544,429.90 | 3,413,547.19 | 497.46 | |||||||||||||||||||||||
497.46 | ||||||||||||||||||||||||||||
7012008 | 20012401 | MISSISSIPPI V | 10,000.00 | 150.00 | 10,150.00 | 10,000.00 | 2.75 | |||||||||||||||||||||
4012009 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 67,000.00 | 25,725.00 | 92,725.00 | 1,715,000.00 | 471.63 | |||||||||||||||||||||
10012009 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 68,000.00 | 24,720.00 | 92,720.00 | 1,648,000.00 | 453.20 |
Page 3 of 13
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of March 01, 2010 through March 31, 2010
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
20000902 | 3/2/2010 | 25,375.00 | 25,000.00 | 375.00 | — | 3012010 | ||||||||||||||||||
TOTAL: | 25,375.00 | 25,000.00 | 375.00 | — | ||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of March 01, 2010 through March 31, 2010
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||||
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of March 31, 2009
Interest | ||||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 560,000.00 | 10012015 | ||||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 132,194.41 | 5012023 | ||||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 640,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 398,000.00 | 4012017 | ||||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 559,080.71 | 12312022 | ||||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 302,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 905,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 434,000.00 | 7012016 | ||||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 295,000.00 | 4012017 | ||||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 196,000.00 | 4012018 | ||||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 67,311.12 | 11012020 | ||||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 290,000.00 | 11012015 | ||||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 284,799.98 | 6012016 | ||||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 550,000.00 | 4012018 | ||||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 155,000.00 | 10012018 | ||||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 58,800.00 | 12012019 | ||||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE — BONDS 1983 | 3 | 299,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 117,999.99 | 10012013 | ||||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 565,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 664,999.99 | 6012013 | ||||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 505,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 681,987.75 | 11012021 | ||||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 65,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,916,713.44 | 8062014 | ||||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 48,205.36 | 11012013 | ||||||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 163,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 178,000.00 | 3012013 | ||||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 805,000.00 | 3012012 | ||||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,116,000.00 | 5012021 | ||||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 164,000.00 | 5012023 | ||||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 39,000.00 | 1012013 | ||||||||||||
20021603 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 3 | 660,000.00 | 1012018 | ||||||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME — BONDS 1968 | 3 | 930,000.00 | 4012018 | ||||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 76,000.00 | 4012012 | ||||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 166,000.00 | 4012017 | ||||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,715,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 610,000.00 | 11012016 | ||||||||||||
17,638,092.74 | ||||||||||||||||
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College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of March 31, 2009
Interest | ||||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||||
20018801 | SUSQUEHANNA UNIVERSITY | 3.00 | 20,000.00 | 11-01-2006 | ||||||||||||
20018802 | SUSQUEHANNA UNIVERSITY | 3.63 | 260,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3.00 | 85,955.23 | 11-01-2013 | ||||||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3.00 | 285,000.00 | 10-01-2010 | ||||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.38 | 298,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
20019401 | TEXAS STATE COLLEGE | 3.00 | 70,000.00 | 4-01-2007 | ||||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.63 | 383,000.00 | 3-01-2013 | ||||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.38 | 2,420,000.00 | 3-01-2012 | ||||||||||||
20019601 | TOUGALOO COLLEGE/ DORM BONDS 1981 | 3.00 | 98,000.00 | 6-01-2021 | ||||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3.00 | 1,416,000.00 | 5-01-2021 | ||||||||||||
20021001 | UNIVERSITY OF HAWAII AT MANOA | 3.00 | 135,000.00 | 10-01-2006 | ||||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3.00 | 199,000.00 | 5-01-2023 | ||||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3.00 | 79,000.00 | 1-01-2013 | ||||||||||||
20021603 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 3.00 | 945,000.00 | 1-01-2018 | ||||||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME — BONDS 1968 | 3.00 | 1,270,000.00 | 4-01-2018 | ||||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.38 | 166,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.00 | 234,000.00 | 4-01-2017 | ||||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3.00 | 2,093,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
20023102 | VANDERBILT UNIV — 1979 MAYFIELD | 3.00 | 263,557.48 | 6-30-2009 | ||||||||||||
20023501 | WESTERN MARYLAND COLLEGE | 3.00 | 910,000.00 | 11-01-2016 | ||||||||||||
20023601 | WESTERN WASHINGTON STATE COLLEGE | 3.00 | 40,000.00 | 10-01-2007 | ||||||||||||
20023901 | XAVIER UNIVERSITY OF LOUISIANA | 3.00 | 395,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||||
Totals: | 47,341,698.19 | |||||||||||||||
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College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of March 31, 2009
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 20070701 | 21,199.99 | 19,999.99 | ||||||||||||
20022701 | UNIV OF VERMONT | 20090401 | 185,445.00 | 1,715,000.00 | ||||||||||||
20010801 | LONG ISLAND U | 20090601 | 6,194.23 | 284,799.98 | ||||||||||||
TOTAL | 212,839.22 | 2,019,799.97 | ||||||||||||||
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of March 31, 2009
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of April 01, 2010 through April 30, 2010
Collections: | ||||
Principal Payments | 467,648.67 | |||
Interest Payments | 102,460.97 | |||
Total Principal and Interest Collections | 570,109.64 | |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
Total Collections | 570,109.64 | |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (1,681.69 | ) | ||
Net Collections | 568,427.95 | |||
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of April 01, 2010 through April 30, 2010
Date | Loan | Borrower | Principal | Service | ||||||||||||||||||||||||
Due | Number | Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Balance | Fees | |||||||||||||||||||||
4012010 | 20000101 | ALBION COLLEG | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 560,000.00 | 154.00 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 80,000.00 | 9,600.00 | 89,600.00 | 640,000.00 | 176.00 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 20001401 | AZUSA UNIVERS | 45,000.00 | 5,970.00 | 50,970.00 | 398,000.00 | 109.45 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 20003001 | CASE WESTERN | 120,000.00 | 13,575.00 | 133,575.00 | 1,021,700.00 | 280.97 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 35,000.00 | 4,425.00 | 39,425.00 | 295,000.00 | 81.13 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 20004401 | R.I. JR. COLL | 10,000.00 | 2,940.00 | 12,940.00 | 196,000.00 | 53.90 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 20012101 | MIDDLEBURY CO | 45,000.00 | 8,250.00 | 53,250.00 | 550,000.00 | 151.25 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 20012901 | MONTEREY JR C | 0.00 | 2,325.00 | 2,325.00 | 155,000.00 | 42.63 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 20013501 | NEW ENGLAND C | 0.00 | 2,138.75 | 2,138.75 | 117,999.99 | 32.45 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 20013502 | NEW ENGLAND C | 50,000.00 | 8,475.00 | 58,475.00 | 565,000.00 | 155.38 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 20018001 | ST.EDWARDS | 16,000.00 | 1,178.13 | 17,178.13 | 65,000.00 | 17.88 | |||||||||||||||||||||
4072010 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,298.76 | 5,776.76 | 14,075.52 | 1,916,713.44 | 87.85 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 20019101 | TAYLOR UNIV. | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 60,000.00 | 16.50 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 20021701 | UNIV. OF NOTR | 90,000.00 | 13,950.00 | 103,950.00 | 930,000.00 | 255.75 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 20022601 | UNIV.OF STEUB | 24,000.00 | 1,282.50 | 25,282.50 | 76,000.00 | 20.90 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 20022602 | UNIV.OF STEUB | 18,000.00 | 2,490.00 | 20,490.00 | 166,000.00 | 45.65 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 68,000.00 | 23,700.00 | 91,700.00 | 1,580,000.00 | 434.50 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 609,298.76 | 115,376.14 | 724,674.90 | 9,292,413.43 | 2,116.19 | |||||||||||||||||||||||
4012010 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 68,000.00 | 23,700.00 | 91,700.00 | 1,580,000.00 | (434.50 | ) | ||||||||||||||||||||
1,681.69 | ||||||||||||||||||||||||||||
7012008 | 20012401 | MISSISSIPPI V | 10,000.00 | 150.00 | 10,150.00 | 10,000.00 | 2.75 | |||||||||||||||||||||
4012009 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 67,000.00 | 25,725.00 | 92,725.00 | 1,715,000.00 | 471.63 | |||||||||||||||||||||
10012009 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 68,000.00 | 24,720.00 | 92,720.00 | 1,648,000.00 | 453.20 |
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College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of April 01, 2010 through April 30, 2010
Total | ||||||||||||||||||||||||
Loan | Payoff | Amount | Principal | Interest | ||||||||||||||||||||
Number | Date | Paid | Amount | Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of April 01, 2010 through April 30, 2010
Total | ||||||||||||||||||||
Amount | Principal | Interest | ||||||||||||||||||
Loan Number | Payoff Date | Paid | Amount | Amount | ||||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||||||||
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of April 30, 2009
Loan | Interest | Current | Maturity | |||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | UPB | Date | ||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 560,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 132,194.41 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 560,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 353,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 559,080.71 | 12312022 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 284,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 901,700.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 434,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 186,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 67,311.12 | 11012020 | ||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 290,000.00 | 11012015 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 284,799.98 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 505,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 155,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 58,800.00 | 12012019 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 3 | 299,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 117,999.99 | 10012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 515,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 664,999.99 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 505,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 656,937.84 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 49,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,908,414.68 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 48,205.36 | 11012013 | ||||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 163,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 178,000.00 | 3012013 | ||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 805,000.00 | 3012012 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,116,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 164,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 39,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20021603 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 3 | 660,000.00 | 1012018 | ||||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME - BONDS 1968 | 3 | 840,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 52,000.00 | 4012012 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 148,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,715,000.00 | 10012019 | ||||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 610,000.00 | 11012016 | ||||||||||
17,170,444.07 | ||||||||||||||
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College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of April 30, 2009
Loan | Interest | Current | Maturity | |||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | UPB | Date | ||||||||||
20018801 | SUSQUEHANNA UNIVERSITY | 3.00 | 20,000.00 | 11-01-2006 | ||||||||||
20018802 | SUSQUEHANNA UNIVERSITY | 3.63 | 260,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3.00 | 85,955.23 | 11-01-2013 | ||||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3.00 | 285,000.00 | 10-01-2010 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.38 | 298,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
20019401 | TEXAS STATE COLLEGE | 3.00 | 70,000.00 | 4-01-2007 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.63 | 383,000.00 | 3-01-2013 | ||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.38 | 2,420,000.00 | 3-01-2012 | ||||||||||
20019601 | TOUGALOO COLLEGE/ DORM BONDS 1981 | 3.00 | 98,000.00 | 6-01-2021 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3.00 | 1,416,000.00 | 5-01-2021 | ||||||||||
20021001 | UNIVERSITY OF HAWAII AT MANOA | 3.00 | 135,000.00 | 10-01-2006 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3.00 | 199,000.00 | 5-01-2023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3.00 | 79,000.00 | 1-01-2013 | ||||||||||
20021603 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 3.00 | 945,000.00 | 1-01-2018 | ||||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME - BONDS 1968 | 3.00 | 1,270,000.00 | 4-01-2018 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.38 | 166,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.00 | 234,000.00 | 4-01-2017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3.00 | 2,093,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||
20023102 | VANDERBILT UNIV — 1979 MAYFIELD | 3.00 | 263,557.48 | 6-30-2009 | ||||||||||
20023501 | WESTERN MARYLAND COLLEGE | 3.00 | 910,000.00 | 11-01-2016 | ||||||||||
20023601 | WESTERN WASHINGTON STATE COLLEGE | 3.00 | 40,000.00 | 10-01-2007 | ||||||||||
20023901 | XAVIER UNIVERSITY OF LOUISIANA | 3.00 | 395,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||
Totals: | 46,406,400.85 | |||||||||||||
Page 9 of 13
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of April 30, 2009
Next | ||||||||||||||||
Loan | Payment | |||||||||||||||
Number | Borrower Name | Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 20070701 | 21,199.99 | 19,999.99 | ||||||||||||
20022701 | UNIV OF VERMONT | 20090401 | 277,145.00 | 1,715,000.00 | ||||||||||||
20010801 | LONG ISLAND U | 20090601 | 6,194.23 | 284,799.98 | ||||||||||||
TOTAL | 304,539.22 | 2,019,799.97 | ||||||||||||||
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of April 30, 2009
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of May 01, 2010 through May 31, 2010
Collections: | ||||
Principal Payments | 222,857.25 | |||
Interest Payments | 58,484.58 | |||
Total Principal and Interest Collections | 281,341.83 | |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
Total Collections | 281,341.83 | |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (1,360.10 | ) | ||
Net Collections | 279,981.73 | |||
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of May 01, 2010 through May 31, 2010
Principal | Service | |||||||||||||||||||||||||||
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Balance | Fees | |||||||||||||||||||||
5012010 | 20001201 | ATLANTIC UNIO | 3,948.30 | 2,042.14 | 5,990.44 | 136,142.71 | 37.44 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 20002801 | CARNEGIE-MELL | 18,000.00 | 4,530.00 | 22,530.00 | 302,000.00 | 83.05 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 20006502 | FAIRLEIGH DIC | 2,605.16 | 1,009.66 | 3,614.82 | 67,311.12 | 18.51 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 20008301 | HARCUM JR COL | 0.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 290,000.00 | 79.75 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 20013301 | MORRIS COLLEG | 0.00 | 4,485.00 | 4,485.00 | 299,000.00 | 82.23 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 20016401 | CALIFORNIA ST | 0.00 | 3,675.00 | 3,675.00 | 245,000.00 | 67.38 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 20016501 | CALIFORNIA ST | 0.00 | 7,575.00 | 7,575.00 | 505,000.00 | 138.88 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 20016601 | SARAH LAWRENC | 25,049.91 | 10,229.83 | 35,279.74 | 681,987.75 | 187.55 | |||||||||||||||||||||
5072010 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,509.31 | 5,566.21 | 14,075.52 | 1,908,414.68 | 87.47 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 20018901 | SWARTHMORE CO | 5,042.78 | 723.08 | 5,765.86 | 48,205.36 | 13.26 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 20019201 | TEMPLE UNIV. | 0.00 | 2,750.63 | 2,750.63 | 163,000.00 | 44.83 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | 80,000.00 | 16,740.00 | 96,740.00 | 1,116,000.00 | 306.90 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 20021301 | UNIV OF MONTE | 10,000.00 | 2,460.00 | 12,460.00 | 164,000.00 | 45.10 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 20023501 | WSTRN MARYLAN | 0.00 | 9,150.00 | 9,150.00 | 610,000.00 | 167.75 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 153,155.46 | 75,286.55 | 228,442.01 | 6,536,061.62 | 1,360.10 | |||||||||||||||||||||||
1,360.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
7012008 | 20012401 | MISSISSIPPI V | 10,000.00 | 150.00 | 10,150.00 | 10,000.00 | 2.75 | |||||||||||||||||||||
4012009 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 67,000.00 | 25,725.00 | 92,725.00 | 1,715,000.00 | 471.63 | |||||||||||||||||||||
10012009 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 68,000.00 | 24,720.00 | 92,720.00 | 1,648,000.00 | 453.20 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 68,000.00 | 23,700.00 | 91,700.00 | 1,580,000.00 | 434.50 |
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College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of May 01, 2010 through May 31, 2010
Loan | Payoff | Total | Principal | Interest | ||||||||
Number | Date | Amount Paid | Amount | Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||
none to report | ||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of May 01, 2010 through May 31, 2010
Total | ||||||||
Amount | Principal | Interest | ||||||
Loan Number | Payoff Date | Paid | Amount | Amount | ||||
none to report | ||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of May 31, 2009
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 560,000.00 | 10012015 | ||||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 132,194.41 | 5012023 | ||||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 560,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 353,000.00 | 4012017 | ||||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 559,080.71 | 12312022 | ||||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 284,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 785,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 434,000.00 | 7012016 | ||||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 186,000.00 | 4012018 | ||||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 64,705.96 | 11012020 | ||||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 290,000.00 | 11012015 | ||||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 284,799.98 | 6012016 | ||||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 505,000.00 | 4012018 | ||||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 155,000.00 | 10012018 | ||||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 58,800.00 | 12012019 | ||||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE — BONDS 1983 | 3 | 299,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 117,999.99 | 10012013 | ||||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 515,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 664,999.99 | 6012013 | ||||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 505,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 656,937.84 | 11012021 | ||||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 49,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,899,905.37 | 8062014 | ||||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 43,162.58 | 11012013 | ||||||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 163,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 178,000.00 | 3012013 | ||||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 805,000.00 | 3012012 | ||||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 154,000.00 | 5012023 | ||||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 39,000.00 | 1012013 | ||||||||||||
20021603 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 3 | 660,000.00 | 1012018 | ||||||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME — BONDS 1968 | 3 | 840,000.00 | 4012018 | ||||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 52,000.00 | 4012012 | ||||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 148,000.00 | 4012017 | ||||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,715,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 610,000.00 | 11012016 | ||||||||||||
16,947,586.82 | ||||||||||||||||
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College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of May 31, 2009
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||||
20018801 | SUSQUEHANNA UNIVERSITY | 3.00 | 20,000.00 | 11-01-2006 | ||||||||||||
20018802 | SUSQUEHANNA UNIVERSITY | 3.63 | 260,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3.00 | 85,955.23 | 11-01-2013 | ||||||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3.00 | 285,000.00 | 10-01-2010 | ||||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.38 | 298,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
20019401 | TEXAS STATE COLLEGE | 3.00 | 70,000.00 | 4-01-2007 | ||||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.63 | 383,000.00 | 3-01-2013 | ||||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.38 | 2,420,000.00 | 3-01-2012 | ||||||||||||
20019601 | TOUGALOO COLLEGE/ DORM BONDS 1981 | 3.00 | 98,000.00 | 6-01-2021 | ||||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3.00 | 1,416,000.00 | 5-01-2021 | ||||||||||||
20021001 | UNIVERSITY OF HAWAII AT MANOA | 3.00 | 135,000.00 | 10-01-2006 | ||||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3.00 | 199,000.00 | 5-01-2023 | ||||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3.00 | 79,000.00 | 1-01-2013 | ||||||||||||
20021603 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 3.00 | 945,000.00 | 1-01-2018 | ||||||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME — BONDS 1968 | 3.00 | 1,270,000.00 | 4-01-2018 | ||||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.38 | 166,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.00 | 234,000.00 | 4-01-2017 | ||||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3.00 | 2,093,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
20023102 | VANDERBILT UNIV — 1979 MAYFIELD | 3.00 | 263,557.48 | 6-30-2009 | ||||||||||||
20023501 | WESTERN MARYLAND COLLEGE | 3.00 | 910,000.00 | 11-01-2016 | ||||||||||||
20023601 | WESTERN WASHINGTON STATE COLLEGE | 3.00 | 40,000.00 | 10-01-2007 | ||||||||||||
20023901 | XAVIER UNIVERSITY OF LOUISIANA | 3.00 | 395,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||||
Totals: | 45,960,686.35 | |||||||||||||||
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College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of May 31, 2009
Next Payment | ||||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 20070701 | 21,199.99 | 19,999.99 | ||||||||||||
20022701 | UNIV OF VERMONT | 20090401 | 277,145.00 | 1,715,000.00 | ||||||||||||
20010801 | LONG ISLAND U | 20090601 | 6,194.23 | 284,799.98 | ||||||||||||
TOTAL | 304,539.22 | 2,019,799.97 | ||||||||||||||
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of May 31, 2009
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of June 01, 2010 through June 30, 2010
Collections: | ||||
Principal Payments | 882,495.88 | |||
Interest Payments | 38,813.56 | |||
Total Principal and Interest Collections | 921,309.44 | |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
Total Collections | 921,309.44 | |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (518.57 | ) | ||
Net Collections | 920,790.87 | |||
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of June 01, 2010 through June 30, 2010
Principal | Service | |||||||||||||||||||||||||
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Balance | Fees | |||||||||||||||||||
6302010 | 20002401 | BOSTON UNIVER | 17,740.71 | 8,386.21 | 26,126.92 | 559,080.71 | 153.75 | |||||||||||||||||||
6012010 | 20010801 | LONG ISLAND U | 35,000.00 | 4,200.00 | 39,200.00 | 286,194.23 | 78.70 | |||||||||||||||||||
6012010 | 20013001 | MONTREAT-ANDE | 2,800.00 | 882.00 | 3,682.00 | 58,800.00 | 16.17 | |||||||||||||||||||
6012010 | 20014401 | DOMNION UNIV. | 160,000.00 | 9,975.00 | 169,975.00 | 664,999.99 | 182.87 | |||||||||||||||||||
6072010 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,349.42 | 5,726.10 | 14,075.52 | 1,899,905.37 | 87.08 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 223,890.13 | 29,169.31 | 253,059.44 | 3,468,980.30 | 518.57 | |||||||||||||||||||||
518.57 | ||||||||||||||||||||||||||
7012008 | 20012401 | MISSISSIPPI V | 10,000.00 | 150.00 | 10,150.00 | 10,000.00 | 2.75 | |||||||||||||||||||
4012009 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 67,000.00 | 25,725.00 | 92,725.00 | 1,715,000.00 | 471.63 | |||||||||||||||||||
10012009 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 68,000.00 | 24,720.00 | 92,720.00 | 1,648,000.00 | 453.20 | |||||||||||||||||||
4012010 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 68,000.00 | 23,700.00 | 91,700.00 | 1,580,000.00 | 434.50 |
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College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of June 01, 2010 through June 30, 2010
Loan | Payoff | Total | Principal | Interest | ||||||||||||||||||||
Number | Date | Amount Paid | Amount | Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
20021603 | 6/9/2010 | 668,250.00 | 660,000.00 | 8,250.00 | 1012018 | |||||||||||||||||||
TOTAL: | 668,250.00 | 660,000.00 | 8,250.00 | — | ||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of June 01, 2010 through June 30, 2010
Total | ||||||||||||||||
Amount | Principal | Interest | ||||||||||||||
Loan Number | Payoff Date | Paid | Amount | Amount | ||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||||
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of June 30, 2009
Interest | ||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 560,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 132,194.41 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 560,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 353,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 541,340.00 | 12312022 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 284,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 785,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 434,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 186,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 64,705.96 | 11012020 | ||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 290,000.00 | 11012015 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 251,194.23 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 505,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 155,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 56,000.00 | 12012019 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE — BONDS 1983 | 3 | 299,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 117,999.99 | 10012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 515,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 504,999.99 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 505,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 656,937.84 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 49,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,891,555.95 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 43,162.58 | 11012013 | ||||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 163,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 178,000.00 | 3012013 | ||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 805,000.00 | 3012012 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 154,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 39,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME — BONDS 1968 | 3 | 840,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 52,000.00 | 4012012 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 148,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,715,000.00 | 10012019 | ||||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 610,000.00 | 11012016 | ||||||||||
16,065,090.94 | ||||||||||||||
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College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of June 30, 2009
Interest | ||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
20018801 | SUSQUEHANNA UNIVERSITY | 3.00 | 20,000.00 | 11-01-2006 | ||||||||
20018802 | SUSQUEHANNA UNIVERSITY | 3.63 | 260,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3.00 | 85,955.23 | 11-01-2013 | ||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3.00 | 285,000.00 | 10-01-2010 | ||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.38 | 298,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||
20019401 | TEXAS STATE COLLEGE | 3.00 | 70,000.00 | 4-01-2007 | ||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.63 | 383,000.00 | 3-01-2013 | ||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.38 | 2,420,000.00 | 3-01-2012 | ||||||||
20019601 | TOUGALOO COLLEGE/ DORM BONDS 1981 | 3.00 | 98,000.00 | 6-01-2021 | ||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3.00 | 1,416,000.00 | 5-01-2021 | ||||||||
20021001 | UNIVERSITY OF HAWAII AT MANOA | 3.00 | 135,000.00 | 10-01-2006 | ||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3.00 | 199,000.00 | 5-01-2023 | ||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3.00 | 79,000.00 | 1-01-2013 | ||||||||
20021603 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 3.00 | 945,000.00 | 1-01-2018 | ||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME — BONDS 1968 | 3.00 | 1,270,000.00 | 4-01-2018 | ||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.38 | 166,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.00 | 234,000.00 | 4-01-2017 | ||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3.00 | 2,093,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||
20023102 | VANDERBILT UNIV — 1979 MAYFIELD | 3.00 | 263,557.48 | 6-30-2009 | ||||||||
20023501 | WESTERN MARYLAND COLLEGE | 3.00 | 910,000.00 | 11-01-2016 | ||||||||
20023601 | WESTERN WASHINGTON STATE COLLEGE | 3.00 | 40,000.00 | 10-01-2007 | ||||||||
20023901 | XAVIER UNIVERSITY OF LOUISIANA | 3.00 | 395,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||
Totals: | 44,195,694.59 | |||||||||||
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College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of June 30, 2009
Next Payment | ||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 20070701 | 21,199.99 | 19,999.99 | ||||||||||
20022701 | UNIV OF VERMONT | 20090401 | 277,145.00 | 1,715,000.00 | ||||||||||
TOTAL | 298,344.99 | 1,734,999.99 | ||||||||||||
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of June 30, 2009
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of July 01, 2010 through July 31, 2010
Collections: | ||||
Principal Payments | 73,558.48 | |||
Interest Payments | 12,612.04 | |||
Total Principal and Interest Collections | 86,170.52 | |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
Total Collections | 86,170.52 | |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (398.28 | ) | ||
Net Collections | 85,772.24 | |||
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of July 01, 2010 through July 31, 2010
Principal | Service | |||||||||||||||||||||||||
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Balance | Fees | |||||||||||||||||||
7012010 | 20003901 | COLL. OF CHAR | 59,000.00 | 6,510.00 | 65,510.00 | 434,000.00 | 119.35 | |||||||||||||||||||
7072010 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,558.48 | 5,517.04 | 14,075.52 | 1,891,555.95 | 86.70 | |||||||||||||||||||
7012010 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 585.00 | 6,585.00 | 39,000.00 | 10.73 | |||||||||||||||||||
7012010 | 20021603 | NORTH CAROLIN | 0.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 660,000.00 | 181.50 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 73,558.48 | 22,512.04 | 96,070.52 | 3,024,555.95 | 398.28 | |||||||||||||||||||||
398.28 | ||||||||||||||||||||||||||
7012008 | 20012401 | MISSISSIPPI V | 10,000.00 | 150.00 | 10,150.00 | 10,000.00 | 2.75 | |||||||||||||||||||
4012009 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 67,000.00 | 25,725.00 | 92,725.00 | 1,715,000.00 | 471.63 | |||||||||||||||||||
10012009 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 68,000.00 | 24,720.00 | 92,720.00 | 1,648,000.00 | 453.20 | |||||||||||||||||||
4012010 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 68,000.00 | 23,700.00 | 91,700.00 | 1,580,000.00 | 434.50 |
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College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of July 01, 2010 through July 31, 2010
Loan | Payoff | Total | Principal | Interest | ||||||||||||||||||||
Number | Date | Amount Paid | Amount | Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of July 01, 2010 through July 31, 2010
Total | ||||||||||||||
Amount | Principal | Interest | ||||||||||||
Loan Number | Payoff Date | Paid | Amount | Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of July 31, 2010
Interest | ||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 560,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 132,194.41 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 560,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 353,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 541,340.00 | 12312022 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 284,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 785,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 375,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 186,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 64,705.96 | 11012020 | ||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 290,000.00 | 11012015 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 251,194.23 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 505,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 155,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 56,000.00 | 12012019 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE — BONDS 1983 | 3 | 299,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 117,999.99 | 10012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 515,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 504,999.99 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 505,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 656,937.84 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 49,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,882,997.47 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 43,162.58 | 11012013 | ||||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 163,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 178,000.00 | 3012013 | ||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 805,000.00 | 3012012 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 154,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME — BONDS 1968 | 3 | 840,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 52,000.00 | 4012012 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 148,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,715,000.00 | 10012019 | ||||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 610,000.00 | 11012016 | ||||||||||
15,991,532.46 | ||||||||||||||
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College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of July 31, 2010
Interest | ||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20018801 | SUSQUEHANNA UNIVERSITY | 3.00 | 20,000.00 | 11-01-2006 | ||||||||||
20018802 | SUSQUEHANNA UNIVERSITY | 3.63 | 260,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3.00 | 85,955.23 | 11-01-2013 | ||||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3.00 | 285,000.00 | 10-01-2010 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.38 | 298,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
20019401 | TEXAS STATE COLLEGE | 3.00 | 70,000.00 | 4-01-2007 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.63 | 383,000.00 | 3-01-2013 | ||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.38 | 2,420,000.00 | 3-01-2012 | ||||||||||
20019601 | TOUGALOO COLLEGE/ DORM BONDS 1981 | 3.00 | 98,000.00 | 6-01-2021 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3.00 | 1,416,000.00 | 5-01-2021 | ||||||||||
20021001 | UNIVERSITY OF HAWAII AT MANOA | 3.00 | 135,000.00 | 10-01-2006 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3.00 | 199,000.00 | 5-01-2023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3.00 | 79,000.00 | 1-01-2013 | ||||||||||
20021603 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 3.00 | 945,000.00 | 1-01-2018 | ||||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME — BONDS 1968 | 3.00 | 1,270,000.00 | 4-01-2018 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.38 | 166,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.00 | 234,000.00 | 4-01-2017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3.00 | 2,093,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||
20023102 | VANDERBILT UNIV — 1979 MAYFIELD | 3.00 | 263,557.48 | 6-30-2009 | ||||||||||
20023501 | WESTERN MARYLAND COLLEGE | 3.00 | 910,000.00 | 11-01-2016 | ||||||||||
20023601 | WESTERN WASHINGTON STATE COLLEGE | 3.00 | 40,000.00 | 10-01-2007 | ||||||||||
20023901 | XAVIER UNIVERSITY OF LOUISIANA | 3.00 | 395,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||
Totals: | 44,048,577.63 | |||||||||||||
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College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of July 31, 2010
Next Payment | ||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 20070701 | 21,199.99 | 19,999.99 | ||||||||||
20022701 | UNIV OF VERMONT | 20090401 | 277,145.00 | 1,715,000.00 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND U | 20100601 | 6,194.23 | 251,194.23 | ||||||||||
TOTAL | 304,539.22 | 1,986,194.22 | ||||||||||||
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of July 31, 2010
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of August 01, 2010 through August 31, 2010
Collections: | ||||
Principal Payments | 8,400.37 | |||
Interest Payments | 5,675.15 | |||
Total Principal and Interest Collections | 14,075.52 | |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
Total Collections | 14,075.52 | |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (86.30 | ) | ||
Net Collections | 13,989.22 | |||
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of August 01, 2010 through August 31, 2010
Principal | ||||||||||||||||||||||||||||
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
08072010 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,400.37 | 5,675.15 | 14,075.52 | 1,882,997.47 | 86.30 | |||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 8,400.37 | 5,675.15 | 14,075.52 | 1,882,997.47 | 86.30 | |||||||||||||||||||||||
86.30 | ||||||||||||||||||||||||||||
7012008 | 20012401 | MISSISSIPPI V | 10,000.00 | 150.00 | 10,150.00 | 10,000.00 | 2.75 | |||||||||||||||||||||
4012009 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 67,000.00 | 25,725.00 | 92,725.00 | 1,715,000.00 | 471.63 | |||||||||||||||||||||
10012009 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 68,000.00 | 24,720.00 | 92,720.00 | 1,648,000.00 | 453.20 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 68,000.00 | 23,700.00 | 91,700.00 | 1,580,000.00 | 434.50 |
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College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of August 01, 2010 through August 31, 2010
Loan | Payoff | Total | Principal | Interest | ||||||||
Number | Date | Amount Paid | Amount | Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||
none to report | ||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of August 01, 2010 through August 31, 2010
Total | ||||||||
Amount | Principal | Interest | ||||||
Loan Number | Payoff Date | Paid | Amount | Amount | ||||
none to report | ||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of August 31, 2010
Interest | ||||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 560,000.00 | 10012015 | ||||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 132,194.41 | 5012023 | ||||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 560,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 353,000.00 | 4012017 | ||||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 541,340.00 | 12312022 | ||||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 284,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 785,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 375,000.00 | 7012016 | ||||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 186,000.00 | 4012018 | ||||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 64,705.96 | 11012020 | ||||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 290,000.00 | 11012015 | ||||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 251,194.23 | 6012016 | ||||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 505,000.00 | 4012018 | ||||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 155,000.00 | 10012018 | ||||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 56,000.00 | 12012019 | ||||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE — BONDS 1983 | 3 | 299,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 117,999.99 | 10012013 | ||||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 515,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 504,999.99 | 6012013 | ||||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 505,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 656,937.84 | 11012021 | ||||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 49,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,874,597.10 | 8062014 | ||||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 43,162.58 | 11012013 | ||||||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 163,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 178,000.00 | 3012013 | ||||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 805,000.00 | 3012012 | ||||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 154,000.00 | 5012023 | ||||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME — BONDS 1968 | 3 | 840,000.00 | 4012018 | ||||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 52,000.00 | 4012012 | ||||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 148,000.00 | 4012017 | ||||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,715,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 610,000.00 | 11012016 | ||||||||||||
15,983,132.09 | ||||||||||||||||
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College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of August 31, 2010
Interest | ||||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||||
20018801 | SUSQUEHANNA UNIVERSITY | 3.00 | 20,000.00 | 11-01-2006 | ||||||||||||
20018802 | SUSQUEHANNA UNIVERSITY | 3.63 | 260,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3.00 | 85,955.23 | 11-01-2013 | ||||||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3.00 | 285,000.00 | 10-01-2010 | ||||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.38 | 298,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
20019401 | TEXAS STATE COLLEGE | 3.00 | 70,000.00 | 4-01-2007 | ||||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.63 | 383,000.00 | 3-01-2013 | ||||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.38 | 2,420,000.00 | 3-01-2012 | ||||||||||||
20019601 | TOUGALOO COLLEGE/ DORM BONDS 1981 | 3.00 | 98,000.00 | 6-01-2021 | ||||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3.00 | 1,416,000.00 | 5-01-2021 | ||||||||||||
20021001 | UNIVERSITY OF HAWAII AT MANOA | 3.00 | 135,000.00 | 10-01-2006 | ||||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3.00 | 199,000.00 | 5-01-2023 | ||||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3.00 | 79,000.00 | 1-01-2013 | ||||||||||||
20021603 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 3.00 | 945,000.00 | 1-01-2018 | ||||||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME — BONDS 1968 | 3.00 | 1,270,000.00 | 4-01-2018 | ||||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.38 | 166,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.00 | 234,000.00 | 4-01-2017 | ||||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3.00 | 2,093,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
20023102 | VANDERBILT UNIV — 1979 MAYFIELD | 3.00 | 263,557.48 | 6-30-2009 | ||||||||||||
20023501 | WESTERN MARYLAND COLLEGE | 3.00 | 910,000.00 | 11-01-2016 | ||||||||||||
20023601 | WESTERN WASHINGTON STATE COLLEGE | 3.00 | 40,000.00 | 10-01-2007 | ||||||||||||
20023901 | XAVIER UNIVERSITY OF LOUISIANA | 3.00 | 395,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||||
Totals: | 44,031,776.89 | |||||||||||||||
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College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of August 31, 2010
Next Payment | ||||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 20070701 | 21,499.99 | 19,999.99 | ||||||||||||
20022701 | UNIV OF VERMONT | 20090401 | 277,145.00 | 1,715,000.00 | ||||||||||||
20010801 | LONG ISLAND U | 20100601 | 6,194.23 | 251,194.23 | ||||||||||||
TOTAL | 304,839.22 | 1,986,194.22 | ||||||||||||||
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of August 31, 2010
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of September 01, 2010 through September 30, 2010
Collections: | ||||
Principal Payments | 29,619.92 | |||
Interest Payments | 28,146.40 | |||
Total Principal and Interest Collections | 57,766.32 | |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
Total Collections | 57,766.32 | |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (356.25 | ) | ||
Net Collections | 57,410.07 | |||
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of September 01, 2010 through September 30, 2010
Principal | Service | |||||||||||||||||||||||||||
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Balance | Fees | |||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
09072010 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,425.69 | 5,649.83 | 14,075.52 | 1,874,597.10 | 85.92 | |||||||||||||||||||||
09012010 | 20019502 | TEXAS TECH UN | 0.00 | 3,226.25 | 3,226.25 | 178,000.00 | 48.95 | |||||||||||||||||||||
09012010 | 20019504 | TEXAS TECH UN | 0.00 | 13,584.38 | 13,584.38 | 805,000.00 | 221.38 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 8,425.69 | 22,460.46 | 30,886.15 | 2,857,597.10 | 356.25 | |||||||||||||||||||||||
356.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
7012008 | 20012401 | MISSISSIPPI V | 10,000.00 | 150.00 | 10,150.00 | 10,000.00 | 2.75 | |||||||||||||||||||||
4012009 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 67,000.00 | 25,725.00 | 92,725.00 | 1,715,000.00 | 471.63 | |||||||||||||||||||||
10012009 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 68,000.00 | 24,720.00 | 92,720.00 | 1,648,000.00 | 453.20 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 68,000.00 | 23,700.00 | 91,700.00 | 1,580,000.00 | 434.50 |
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College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of September 01, 2010 through September 30, 2010
Loan | Payoff | Total | Principal | Interest | ||||||||||||||||||||
Number | Date | Amount Paid | Amount | Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Page 3 of 12
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of September 01, 2010 through September 30, 2010
Total | ||||||||||||||||
Amount | Principal | Interest | ||||||||||||||
Loan Number | Payoff Date | Paid | Amount | Amount | ||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||||
Page 4 of 12
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of September 30, 2010
Interest | ||||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 560,000.00 | 10012015 | ||||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 132,194.41 | 5012023 | ||||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 560,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 353,000.00 | 4012017 | ||||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 541,340.00 | 12312022 | ||||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 284,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 785,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 375,000.00 | 7012016 | ||||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 186,000.00 | 4012018 | ||||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 64,705.96 | 11012020 | ||||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 290,000.00 | 11012015 | ||||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 6012016 | ||||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 505,000.00 | 4012018 | ||||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 140,000.00 | 10012018 | ||||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 56,000.00 | 12012019 | ||||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE — BONDS 1983 | 3 | 299,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 117,999.99 | 10012013 | ||||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 515,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 504,999.99 | 6012013 | ||||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 505,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 656,937.84 | 11012021 | ||||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 49,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,866,171.41 | 8062014 | ||||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 43,162.58 | 11012013 | ||||||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 163,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 178,000.00 | 3012013 | ||||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 805,000.00 | 3012012 | ||||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 154,000.00 | 5012023 | ||||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME — BONDS 1968 | 3 | 840,000.00 | 4012018 | ||||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 52,000.00 | 4012012 | ||||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 148,000.00 | 4012017 | ||||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,715,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 610,000.00 | 11012016 | ||||||||||||
15,953,512.17 | ||||||||||||||||
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College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of September 30, 2010
Interest | ||||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||||
20018801 | SUSQUEHANNA UNIVERSITY | 3.00 | 20,000.00 | 11-01-2006 | ||||||||||||
20018802 | SUSQUEHANNA UNIVERSITY | 3.63 | 260,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3.00 | 85,955.23 | 11-01-2013 | ||||||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3.00 | 285,000.00 | 10-01-2010 | ||||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.38 | 298,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
20019401 | TEXAS STATE COLLEGE | 3.00 | 70,000.00 | 4-01-2007 | ||||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.63 | 383,000.00 | 3-01-2013 | ||||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.38 | 2,420,000.00 | 3-01-2012 | ||||||||||||
20019601 | TOUGALOO COLLEGE/ DORM BONDS 1981 | 3.00 | 98,000.00 | 6-01-2021 | ||||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3.00 | 1,416,000.00 | 5-01-2021 | ||||||||||||
20021001 | UNIVERSITY OF HAWAII AT MANOA | 3.00 | 135,000.00 | 10-01-2006 | ||||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3.00 | 199,000.00 | 5-01-2023 | ||||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3.00 | 79,000.00 | 1-01-2013 | ||||||||||||
20021603 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 3.00 | 945,000.00 | 1-01-2018 | ||||||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME — BONDS 1968 | 3.00 | 1,270,000.00 | 4-01-2018 | ||||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.38 | 166,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.00 | 234,000.00 | 4-01-2017 | ||||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3.00 | 2,093,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
20023102 | VANDERBILT UNIV — 1979 MAYFIELD | 3.00 | 263,557.48 | 6-30-2009 | ||||||||||||
20023501 | WESTERN MARYLAND COLLEGE | 3.00 | 910,000.00 | 11-01-2016 | ||||||||||||
20023601 | WESTERN WASHINGTON STATE COLLEGE | 3.00 | 40,000.00 | 10-01-2007 | ||||||||||||
20023901 | XAVIER UNIVERSITY OF LOUISIANA | 3.00 | 395,000.00 | 10-01-2017 |
Page 5 of 12
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of September 30, 2010
Next Payment | ||||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 20070701 | 21,499.99 | 19,999.99 | ||||||||||||
20022701 | UNIV OF VERMONT | 20090401 | 277,145.00 | 1,715,000.00 | ||||||||||||
TOTAL | 298,644.99 | 1,734,999.99 | ||||||||||||||
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College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of September 30, 2010
Page 7 of 12
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of October 01, 2010 through October 31, 2010
Collections: | ||||
Principal Payments | 129,700.94 | |||
Interest Payments | 50,769.19 | |||
Total Principal and Interest Collections | 180,470.13 | |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
Total Collections | 180,470.13 | |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (863.25 | ) | ||
Net Collections | 179,606.88 | |||
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of October 01, 2010 through October 31, 2010
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
10012010 | 20000101 | ALBION COLLEG | 90,000.00 | 8,400.00 | 98,400.00 | 560,000.00 | 154.00 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 560,000.00 | 154.00 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 20001401 | AZUSA UNIVERS | 0.00 | 5,295.00 | 5,295.00 | 353,000.00 | 97.08 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 20003001 | CASE WESTERN | 0.00 | 11,775.00 | 11,775.00 | 785,000.00 | 215.88 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 260,000.00 | 71.50 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 20004401 | R.I. JR. COLL | 10,000.00 | 2,790.00 | 12,790.00 | 186,000.00 | 51.15 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 20012101 | MIDDLEBURY CO | 27,000.00 | 7,575.00 | 34,575.00 | 505,000.00 | 138.88 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 20012901 | MONTEREY JR C | 15,000.00 | 2,325.00 | 17,325.00 | 155,000.00 | 42.63 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 20013501 | NEW ENGLAND C | 32,000.00 | 2,138.75 | 34,138.75 | 118,049.99 | 32.46 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 20013502 | NEW ENGLAND C | 0.00 | 7,725.00 | 7,725.00 | 515,000.00 | 141.63 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 20018001 | ST.EDWARDS | 0.00 | 888.13 | 888.13 | 49,000.00 | 13.48 | |||||||||||||||||||||
10072010 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,632.52 | 5,443.00 | 14,075.52 | 1,866,171.41 | 85.53 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 20019101 | TAYLOR UNIV. | 60,000.00 | 900.00 | 60,900.00 | 60,000.00 | 16.50 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 20021701 | UNIV. OF NOTR | 0.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 840,000.00 | 231.00 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 20022601 | UNIV.OF STEUB | 0.00 | 877.50 | 877.50 | 52,000.00 | 14.30 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 20022602 | UNIV.OF STEUB | 0.00 | 2,220.00 | 2,220.00 | 148,000.00 | 40.70 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 70,000.00 | 22,680.00 | 92,680.00 | 1,512,000.00 | 415.80 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 312,632.52 | 105,932.38 | 418,564.90 | 8,524,221.40 | 1,916.52 | |||||||||||||||||||||||
10012010 | 20000101 | ALBION COLLEG | 90,000.00 | 8,400.00 | 98,400.00 | 560,000.00 | (154.00 | ) | ||||||||||||||||||||
10012010 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 560,000.00 | (154.00 | ) | ||||||||||||||||||||
10012010 | 20001401 | AZUSA UNIVERS | 0.00 | 5,295.00 | 5,295.00 | 353,000.00 | (97.08 | ) | ||||||||||||||||||||
10012010 | 20003001 | CASE WESTERN | 0.00 | 11,775.00 | 11,775.00 | 785,000.00 | (215.88 | ) | ||||||||||||||||||||
10012010 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 260,000.00 | (71.50 | ) | ||||||||||||||||||||
10012010 | 20004401 | R.I. JR. COLL | 10,000.00 | 2,790.00 | 12,790.00 | 186,000.00 | (51.15 | ) | ||||||||||||||||||||
10012010 | 20012101 | MIDDLEBURY CO | 27,000.00 | 7,575.00 | 34,575.00 | 505,000.00 | (138.88 | ) | ||||||||||||||||||||
10012010 | 20013502 | NEW ENGLAND C | 0.00 | 7,725.00 | 7,725.00 | 515,000.00 | (141.63 | ) | ||||||||||||||||||||
10012010 | 20018001 | ST.EDWARDS | 0.00 | 888.13 | 888.13 | 49,000.00 | (13.48 | ) | ||||||||||||||||||||
10012010 | 20019101 | TAYLOR UNIV. | 60,000.00 | 900.00 | 60,900.00 | 60,000.00 | (16.50 | ) | ||||||||||||||||||||
10012010 | 20022601 | UNIV.OF STEUB | 0.00 | 877.50 | 877.50 | 52,000.00 | (14.30 | ) | ||||||||||||||||||||
10012010 | 20022602 | UNIV.OF STEUB | 0.00 | 2,220.00 | 2,220.00 | 148,000.00 | (40.70 | ) | ||||||||||||||||||||
10012010 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 70,000.00 | 22,680.00 | 92,680.00 | 1,512,000.00 | (415.80 | ) | ||||||||||||||||||||
4012009 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 67,000.00 | 25,725.00 | 92,725.00 | 1,715,000.00 | 471.63 | |||||||||||||||||||||
863.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
7012008 | 20012401 | MISSISSIPPI V | 10,000.00 | 150.00 | 10,150.00 | 10,000.00 | 2.75 | |||||||||||||||||||||
10012009 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 68,000.00 | 24,720.00 | 92,720.00 | 1,648,000.00 | 453.20 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 68,000.00 | 23,700.00 | 91,700.00 | 1,580,000.00 | 434.50 |
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of October 01, 2010 through October 31, 2010
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of October 01, 2010 through October 31, 2010
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||||
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of October 31, 2010
Interest | ||||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 560,000.00 | 10012015 | ||||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 132,194.41 | 5012023 | ||||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 560,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 353,000.00 | 4012017 | ||||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 541,340.00 | 12312022 | ||||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 267,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 785,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 375,000.00 | 7012016 | ||||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 186,000.00 | 4012018 | ||||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 64,705.96 | 11012020 | ||||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 290,000.00 | 11012015 | ||||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 6012016 | ||||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 505,000.00 | 4012018 | ||||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 140,000.00 | 10012018 | ||||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 56,000.00 | 12012019 | ||||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE — BONDS 1983 | 3 | 299,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 86,049.99 | 10012013 | ||||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 515,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 504,999.99 | 6012013 | ||||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 505,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 656,937.84 | 11012021 | ||||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 49,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,857,538.89 | 8062014 | ||||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 38,044.16 | 11012013 | ||||||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 163,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 178,000.00 | 3012013 | ||||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 805,000.00 | 3012012 | ||||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 154,000.00 | 5012023 | ||||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME — BONDS 1968 | 3 | 840,000.00 | 4012018 | ||||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 52,000.00 | 4012012 | ||||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 148,000.00 | 4012017 | ||||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,648,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 610,000.00 | 11012016 | ||||||||||||
15,823,811.23 | ||||||||||||||||
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College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of October 31, 2010
Interest | ||||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||||
20018801 | SUSQUEHANNA UNIVERSITY | 3.00 | 20,000.00 | 11-01-2006 | ||||||||||||
20018802 | SUSQUEHANNA UNIVERSITY | 3.63 | 260,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3.00 | 85,955.23 | 11-01-2013 | ||||||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3.00 | 285,000.00 | 10-01-2010 | ||||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.38 | 298,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
20019401 | TEXAS STATE COLLEGE | 3.00 | 70,000.00 | 4-01-2007 | ||||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.63 | 383,000.00 | 3-01-2013 | ||||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.38 | 2,420,000.00 | 3-01-2012 | ||||||||||||
20019601 | TOUGALOO COLLEGE/ DORM BONDS 1981 | 3.00 | 98,000.00 | 6-01-2021 | ||||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3.00 | 1,416,000.00 | 5-01-2021 | ||||||||||||
20021001 | UNIVERSITY OF HAWAII AT MANOA | 3.00 | 135,000.00 | 10-01-2006 | ||||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3.00 | 199,000.00 | 5-01-2023 | ||||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3.00 | 79,000.00 | 1-01-2013 | ||||||||||||
20021603 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 3.00 | 945,000.00 | 1-01-2018 | ||||||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME — BONDS 1968 | 3.00 | 1,270,000.00 | 4-01-2018 | ||||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.38 | 166,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.00 | 234,000.00 | 4-01-2017 | ||||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3.00 | 2,093,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
20023102 | VANDERBILT UNIV — 1979 MAYFIELD | 3.00 | 263,557.48 | 6-30-2009 | ||||||||||||
20023501 | WESTERN MARYLAND COLLEGE | 3.00 | 910,000.00 | 11-01-2016 | ||||||||||||
20023601 | WESTERN WASHINGTON STATE COLLEGE | 3.00 | 40,000.00 | 10-01-2007 | ||||||||||||
20023901 | XAVIER UNIVERSITY OF LOUISIANA | 3.00 | 395,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||||
TOTALS: | 43,713,135.17 | |||||||||||||||
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College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of October 31, 2010
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 20070701 | 21,499.99 | 19,999.99 | ||||||||||||
20022701 | UNIV OF VERMONT | 20090401 | 277,145.00 | 1,648,000.00 | ||||||||||||
TOTAL | 298,644.99 | 1,667,999.99 | ||||||||||||||
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of October 31, 2010
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of November 01, 2010 through November 30, 2010
Collections: | ||||
Principal Payments | 326,254.52 | |||
Interest Payments | 73,211.63 | |||
Total Principal and Interest Collections | 399,466.15 | |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
Total Collections | 399,466.15 | |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (1,480.25 | ) | ||
Net Collections | 397,985.90 | |||
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of November 01, 2010 through November 30, 2010
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
11012010 | 20001201 | ATLANTIC UNIO | 4,007.52 | 1,982.92 | 5,990.44 | 132,194.41 | 36.35 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 20002801 | CARNEGIE-MELL | 17,000.00 | 4,260.00 | 21,260.00 | 284,000.00 | 78.10 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 20006502 | FAIRLEIGH DIC | 2,644.23 | 970.59 | 3,614.82 | 64,705.96 | 17.79 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 20008301 | HARCUM JR COL | 45,000.00 | 4,350.00 | 49,350.00 | 290,000.00 | 79.75 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 20013301 | MORRIS COLLEG | 71,000.00 | 4,485.00 | 75,485.00 | 299,050.00 | 82.24 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 20016401 | CALIFORNIA ST | 15,000.00 | 3,675.00 | 18,675.00 | 245,000.00 | 67.38 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 20016501 | CALIFORNIA ST | 35,000.00 | 7,575.00 | 42,575.00 | 505,000.00 | 138.88 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 20016601 | SARAH LAWRENC | 25,425.67 | 9,854.07 | 35,279.74 | 656,937.84 | 180.66 | |||||||||||||||||||||
11072010 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,477.10 | 5,598.42 | 14,075.52 | 1,857,538.89 | 85.14 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 20018901 | SWARTHMORE CO | 5,118.42 | 647.44 | 5,765.86 | 43,162.58 | 11.87 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 20019201 | TEMPLE UNIV. | 35,000.00 | 2,750.63 | 37,750.63 | 163,000.00 | 44.83 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | 0.00 | 15,540.00 | 15,540.00 | 1,036,000.00 | 284.90 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 20021301 | UNIV OF MONTE | 0.00 | 2,310.00 | 2,310.00 | 154,000.00 | 42.35 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 20023501 | WSTRN MARYLAN | 80,000.00 | 9,150.00 | 89,150.00 | 610,000.00 | 167.75 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 343,672.94 | 73,149.07 | 416,822.01 | 6,340,589.68 | 1,317.99 | |||||||||||||||||||||||
10012010 | 20000101 | ALBION COLLEG | 90,000.00 | 8,400.00 | 98,400.00 | 560,000.00 | 154.00 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 20003001 | CASE WESTERN | 0.00 | 11,775.00 | 11,775.00 | 785,000.00 | 215.88 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 20004401 | R.I. JR. COLL | 10,000.00 | 2,790.00 | 12,790.00 | 186,000.00 | 51.15 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 20018001 | ST.EDWARDS | 0.00 | 888.13 | 888.13 | 49,000.00 | 13.48 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 20022601 | UNIV.OF STEUB | 0.00 | 877.50 | 877.50 | 52,000.00 | 14.30 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 20022602 | UNIV.OF STEUB | 0.00 | 2,220.00 | 2,220.00 | 148,000.00 | 40.70 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | 0.00 | 15,540.00 | 15,540.00 | 1,036,000.00 | (284.90 | ) | ||||||||||||||||||||
11012010 | 20021301 | UNIV OF MONTE | 0.00 | 2,310.00 | 2,310.00 | 154,000.00 | (42.35 | ) | ||||||||||||||||||||
1,480.25 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF STILL DUE: | ||||||||||||||||||||||||||||
7012008 | 20012401 | MISSISSIPPI V | 10,000.00 | 150.00 | 10,150.00 | 10,000.00 | 2.75 | |||||||||||||||||||||
10012009 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 68,000.00 | 24,720.00 | 92,720.00 | 1,648,000.00 | 453.20 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 68,000.00 | 23,700.00 | 91,700.00 | 1,580,000.00 | 434.50 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 70,000.00 | 22,680.00 | 92,680.00 | 1,512,000.00 | 415.80 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 560,000.00 | (154.00 | ) | ||||||||||||||||||||
10012010 | 20001401 | AZUSA UNIVERS | 0.00 | 5,295.00 | 5,295.00 | 353,000.00 | (97.08 | ) | ||||||||||||||||||||
10012010 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 260,000.00 | (71.50 | ) | ||||||||||||||||||||
10012010 | 20012101 | MIDDLEBURY CO | 27,000.00 | 7,575.00 | 34,575.00 | 505,000.00 | (138.88 | ) | ||||||||||||||||||||
10012010 | 20013502 | NEW ENGLAND C | 0.00 | 7,725.00 | 7,725.00 | 515,000.00 | (141.63 | ) | ||||||||||||||||||||
10012010 | 20019101 | TAYLOR UNIV. | 60,000.00 | 900.00 | 60,900.00 | 60,000.00 | (16.50 | ) |
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College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of November 01, 2010 through November 30, 2010
Loan | Payoff | Total | Principal | Interest | ||||||||
Number | Date | Amount Paid | Amount | Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||
none to report | ||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of November 01, 2010 through November 30, 2010
Total | ||||||||
Amount | Principal | Interest | ||||||
Loan Number | Payoff Date | Paid | Amount | Amount | ||||
none to report | ||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of November 30, 2010
Interest | ||||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 560,000.00 | 10012015 | ||||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 128,186.89 | 5012023 | ||||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 560,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 353,000.00 | 4012017 | ||||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 541,340.00 | 12312022 | ||||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 267,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 785,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 375,000.00 | 7012016 | ||||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 176,025.00 | 4012018 | ||||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 62,061.73 | 11012020 | ||||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 245,000.00 | 11012015 | ||||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 6012016 | ||||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 478,025.00 | 4012018 | ||||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 140,000.00 | 10012018 | ||||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 53,200.00 | 12012019 | ||||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE — BONDS 1983 | 3 | 228,050.00 | 11012013 | ||||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 86,049.99 | 10012013 | ||||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 515,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 504,999.99 | 6012013 | ||||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 230,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 470,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 631,512.17 | 11012021 | ||||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 49,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,849,061.79 | 8062014 | ||||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 38,044.16 | 11012013 | ||||||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 163,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 178,000.00 | 3012013 | ||||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 805,000.00 | 3012012 | ||||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 154,000.00 | 5012023 | ||||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME — BONDS 1968 | 3 | 840,000.00 | 4012018 | ||||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 52,000.00 | 4012012 | ||||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 148,000.00 | 4012017 | ||||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,648,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 530,000.00 | 11012016 | ||||||||||||
15,497,556.71 | ||||||||||||||||
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College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of November 30, 2010
Interest | ||||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||||
20018801 | SUSQUEHANNA UNIVERSITY | 3.00 | 20,000.00 | 11-01-2006 | ||||||||||||
20018802 | SUSQUEHANNA UNIVERSITY | 3.63 | 260,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3.00 | 85,955.23 | 11-01-2013 | ||||||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3.00 | 285,000.00 | 10-01-2010 | ||||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.38 | 298,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
20019401 | TEXAS STATE COLLEGE | 3.00 | 70,000.00 | 4-01-2007 | ||||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.63 | 383,000.00 | 3-01-2013 | ||||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.38 | 2,420,000.00 | 3-01-2012 | ||||||||||||
20019601 | TOUGALOO COLLEGE/ DORM BONDS 1981 | 3.00 | 98,000.00 | 6-01-2021 | ||||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3.00 | 1,416,000.00 | 5-01-2021 | ||||||||||||
20021001 | UNIVERSITY OF HAWAII AT MANOA | 3.00 | 135,000.00 | 10-01-2006 | ||||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3.00 | 199,000.00 | 5-01-2023 | ||||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3.00 | 79,000.00 | 1-01-2013 | ||||||||||||
20021603 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 3.00 | 945,000.00 | 1-01-2018 | ||||||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME — BONDS 1968 | 3.00 | 1,270,000.00 | 4-01-2018 | ||||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.38 | 166,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.00 | 234,000.00 | 4-01-2017 | ||||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3.00 | 2,093,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
20023102 | VANDERBILT UNIV — 1979 MAYFIELD | 3.00 | 263,557.48 | 6-30-2009 | ||||||||||||
20023501 | WESTERN MARYLAND COLLEGE | 3.00 | 910,000.00 | 11-01-2016 | ||||||||||||
20023601 | WESTERN WASHINGTON STATE COLLEGE | 3.00 | 40,000.00 | 10-01-2007 | ||||||||||||
20023901 | XAVIER UNIVERSITY OF LOUISIANA | 3.00 | 395,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||||
TOTALS: | 43,060,626.13 | |||||||||||||||
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College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of November 30, 2010
Next Payment | ||||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 7/1/2007 | 21,499.99 | 19,999.99 | ||||||||||||
20022701 | UNIV OF VERMONT | 4/1/2009 | 277,145.00 | 1,648,000.00 | ||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 10/1/2010 | 90,000.00 | 560,000.00 | ||||||||||||
20001301 | AUGSBERG COLLEGE | 10/1/2010 | 8,400.00 | 560,000.00 | ||||||||||||
20001401 | AZUSA UNIVERSITY | 10/1/2010 | 5,295.00 | 353,000.00 | ||||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST.THOMAS | 10/1/2010 | 3,900.00 | 260,000.00 | ||||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 10/1/2010 | 25.00 | 176,025.00 | ||||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 10/1/2010 | 7,600.00 | 478,025.00 | ||||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 10/1/2010 | 50.00 | 86,049.99 | ||||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 10/1/2010 | 7,725.00 | 515,000.00 | ||||||||||||
20018001 | ST. EDWARDS UNIVERSITY | 10/1/2010 | 888.09 | 49,000.00 | ||||||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERSITY | 10/1/2010 | 60,900.00 | 60,000.00 | ||||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 10/1/2010 | 2,220.00 | 148,000.00 | ||||||||||||
TOTAL | 485,648.08 | 4,913,099.98 | ||||||||||||||
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of November 30, 2010
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Quarter Ended December 31, 2009
October | November | December | ||||||||||
Collections: | ||||||||||||
Principal Payments | 312,046.74 | 293,629.19 | 36,613.67 | |||||||||
Interest Payments | 111,093.47 | 64,487.84 | 30,080.96 | |||||||||
Total Principal and Interest Collections | 423,140.21 | 358,117.03 | 66,694.63 | |||||||||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | — | — | |||||||||
Total Collections | 423,140.21 | 358,117.03 | 66,694.63 | |||||||||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (1,790.78 | ) | (1,462.53 | ) | (807.89 | ) | ||||||
Net Collections | 421,349.43 | 356,654.50 | 65,886.74 | |||||||||
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended December 31, 2009
Loan | ||||||||||||||||||||||||||||
Date Due | Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
October | ||||||||||||||||||||||||||||
10012009 | 20000101 | ALBION COLLEG | 80,000.00 | 9,600.00 | 89,600.00 | 640,000.00 | 176.00 | |||||||||||||||||||||
10012009 | 20001301 | AUGSBERG COLL | — | 9,600.00 | 9,600.00 | 640,000.00 | 176.00 | |||||||||||||||||||||
10012009 | 20001401 | AZUSA UNIVERS | — | 5,970.00 | 5,970.00 | 398,000.00 | 109.45 | |||||||||||||||||||||
10012009 | 20002102 | BIRMINGHAM SO | 40,000.00 | 1,200.00 | 41,200.00 | 80,000.00 | 22.00 | |||||||||||||||||||||
10012009 | 20003001 | CASE WESTERN | — | 13,575.00 | 13,575.00 | 905,000.00 | 248.88 | |||||||||||||||||||||
10012009 | 20004001 | COLL.OF ST. T | — | 4,425.00 | 4,425.00 | 295,000.00 | 81.13 | |||||||||||||||||||||
10012009 | 20004401 | R.I. JR. COLL | 10,000.00 | 3,090.00 | 13,090.00 | 206,000.00 | 56.65 | |||||||||||||||||||||
10012009 | 20005201 | DANIEL WEBSTE | — | 2,775.00 | 2,775.00 | 185,000.00 | 50.88 | |||||||||||||||||||||
10012009 | 20012101 | MIDDLEBURY CO | 45,000.00 | 8,925.00 | 53,925.00 | 595,000.00 | 163.63 | |||||||||||||||||||||
10012009 | 20012901 | MONTEREY JR C | 15,000.00 | 2,550.00 | 17,550.00 | 170,000.00 | 46.75 | |||||||||||||||||||||
10012009 | 20013501 | NEW ENGLAND C | 30,000.00 | 2,682.50 | 32,682.50 | 147,999.99 | 40.70 | |||||||||||||||||||||
10012009 | 20013502 | NEW ENGLAND C | — | 8,475.00 | 8,475.00 | 565,000.00 | 155.38 | |||||||||||||||||||||
10012009 | 20018001 | ST.EDWARDS | — | 1,178.13 | 1,178.13 | 65,000.00 | 17.88 | |||||||||||||||||||||
10072009 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,338.68 | 5,736.84 | 14,075.52 | 1,966,915.08 | 90.15 | |||||||||||||||||||||
10012009 | 20019101 | TAYLOR UNIV. | 60,000.00 | 1,800.00 | 61,800.00 | 120,000.00 | 33.00 | |||||||||||||||||||||
10012009 | 20021701 | UNIV. OF NOTR | — | 13,950.00 | 13,950.00 | 930,000.00 | 255.75 | |||||||||||||||||||||
10012009 | 20022601 | UNIV.OF STEUB | — | 1,282.50 | 1,282.50 | 76,000.00 | 20.90 | |||||||||||||||||||||
10012009 | 20022602 | UNIV.OF STEUB | — | 2,490.00 | 2,490.00 | 166,000.00 | 45.65 | |||||||||||||||||||||
10012009 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 68,000.00 | 24,720.00 | 92,720.00 | 1,648,000.00 | 453.20 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 356,338.68 | 124,024.97 | 480,363.65 | 9,798,915.07 | 2,243.98 | |||||||||||||||||||||||
10012009 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 68,000.00 | 24,720.00 | 92,720.00 | 1,648,000.00 | (453.20 | ) | ||||||||||||||||||||
1,790.78 | ||||||||||||||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||||||||||||
11012009 | 20001201 | ATLANTIC UNIO | 3,889.95 | 2,100.49 | 5,990.44 | 140,032.66 | 38.51 | |||||||||||||||||||||
11012009 | 20002801 | CARNEGIE-MELL | 17,000.00 | 4,785.00 | 21,785.00 | 319,000.00 | 87.73 | |||||||||||||||||||||
11012009 | 20006502 | FAIRLEIGH DIC | 2,566.65 | 1,048.17 | 3,614.82 | 69,877.77 | 19.22 | |||||||||||||||||||||
11012009 | 20008301 | HARCUM JR COL | 45,000.00 | 5,025.00 | 50,025.00 | 335,000.00 | 92.13 | |||||||||||||||||||||
11012009 | 20013301 | MORRIS COLLEG | 69,000.00 | 5,520.00 | 74,520.00 | 368,000.00 | 101.20 | |||||||||||||||||||||
11012009 | 20016401 | CALIFORNIA ST | 15,000.00 | 3,900.00 | 18,900.00 | 260,000.00 | 71.50 | |||||||||||||||||||||
11012009 | 20016501 | CALIFORNIA ST | 35,000.00 | 8,100.00 | 43,100.00 | 540,000.00 | 148.50 | |||||||||||||||||||||
11012009 | 20016601 | SARAH LAWRENC | 24,679.73 | 10,600.01 | 35,279.74 | 706,667.48 | 194.33 | |||||||||||||||||||||
11012009 | 20017801 | SPRINGFIELD C | 7,837.00 | 480.90 | 8,317.90 | 32,060.06 | 8.82 | |||||||||||||||||||||
11072009 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,172.59 | 5,902.93 | 14,075.52 | 1,958,576.40 | 89.77 | |||||||||||||||||||||
11012009 | 20018901 | SWARTHMORE CO | 4,968.27 | 797.59 | 5,765.86 | 53,173.63 | 14.62 | |||||||||||||||||||||
11012009 | 20019201 | TEMPLE UNIV. | 35,000.00 | 3,341.25 | 38,341.25 | 198,000.00 | 54.45 | |||||||||||||||||||||
11012009 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | — | 16,740.00 | 16,740.00 | 1,116,000.00 | 306.90 | |||||||||||||||||||||
11012009 | 20021301 | UNIV OF MONTE | — | 2,460.00 | 2,460.00 | 164,000.00 | 45.10 | |||||||||||||||||||||
11012009 | 20023501 | WSTRN MARYLAN | 80,000.00 | 10,350.00 | 90,350.00 | 690,000.00 | 189.75 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 348,114.19 | 81,151.34 | 429,265.53 | 6,950,388.00 | 1,462.53 | |||||||||||||||||||||||
1,462.53 | ||||||||||||||||||||||||||||
December | ||||||||||||||||||||||||||||
12302009 | 20002401 | BOSTON UNIVER | 17,478.53 | 8,648.39 | 26,126.92 | 576,559.24 | 158.55 | |||||||||||||||||||||
12012009 | 20010801 | LONG ISLAND U | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 284,799.98 | 78.32 | |||||||||||||||||||||
12012009 | 20013001 | MONTREAT-ANDE | 2,600.00 | 921.00 | 3,521.00 | 61,400.00 | 16.89 | |||||||||||||||||||||
12012009 | 20014401 | DOMNION UNIV. | 0.00 | 9,975.00 | 9,975.00 | 664,999.99 | 182.87 | |||||||||||||||||||||
12072009 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,386.84 | 5,688.68 | 14,075.52 | 1,950,403.81 | 89.39 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 28,465.37 | 29,433.07 | 57,898.44 | 3,538,163.02 | 526.02 | |||||||||||||||||||||||
9012009 | 20019504 | TEXAS TECH UN | — | 20,756.25 | 20,756.25 | 1,230,000.00 | 281.87 | |||||||||||||||||||||
807.89 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS FOR QTR | 732,918.24 | 234,609.38 | 967,527.62 | 20,287,466.09 | 4,061.20 | |||||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust I
Paid In Full Loan Schedule
For the Quarter Ended December 31, 2009
Principal | ||||||||||||||||||||
Loan Number | Payoff Date | Total Amount | Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
20017801 | 10/30/2009 | 32,540.96 | 32,060.06 | 480.90 | 5012011 | |||||||||||||||
Totals | 32,540.96 | 32,060.06 | 480.90 | — | ||||||||||||||||
* | Please note that service fees have not yet been deducted. |
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Quarter Ended December 31, 2009
Total Amount | ||||||||||||||||
Loan Number | Payoff Date | Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||||
None to report for this period | ||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||||
College and University Loan Trust I
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2009
Interest | ||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
October | ||||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 560,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20000902 | ANDERSON COLLEGE | 3 | 25,000.00 | 3012010 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 140,032.66 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 640,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 398,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 576,559.24 | 12312022 | ||||||||||
20002501 | WILLIAM JENNINGS BRYAN COLLEGE | 3 | 11,000.00 | 2012010 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 302,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 905,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 434,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 295,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 196,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 69,877.77 | 11012020 | ||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 335,000.00 | 11012015 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 288,999.98 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 550,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 155,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 61,400.00 | 12012019 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE — BONDS 1983 | 3 | 368,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 117,999.99 | 10012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 565,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 664,999.99 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 260,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 540,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 681,987.75 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 65,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,958,576.40 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 48,205.36 | 11012013 | ||||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 198,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 233,000.00 | 3012013 | ||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 1,230,000.00 | 3012012 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,116,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 164,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 44,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20021603 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 3 | 735,000.00 | 1012018 | ||||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME — BONDS 1968 | 3 | 930,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 76,000.00 | 4012012 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 166,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,715,000.00 | 10012019 | ||||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 690,000.00 | 11012016 | ||||||||||
TOTALS: | 18,589,639.13 | |||||||||||||
November | ||||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 560,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20000902 | ANDERSON COLLEGE | 3 | 25,000.00 | 3012010 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 136,142.71 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 640,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 398,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 576,559.24 | 12312022 |
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College and University Loan Trust I
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2009
Interest | ||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20002501 | WILLIAM JENNINGS BRYAN COLLEGE | 3 | 11,000.00 | 2012010 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 302,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 905,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 434,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 295,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 196,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 67,311.12 | 11012020 | ||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 290,000.00 | 11012015 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 288,999.98 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 550,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 155,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 61,400.00 | 12012019 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE — BONDS 1983 | 3 | 299,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 117,999.99 | 10012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 565,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 664,999.99 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 505,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 681,987.75 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 65,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,950,403.81 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 48,205.36 | 11012013 | ||||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 163,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 233,000.00 | 3012013 | ||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 1,230,000.00 | 3012012 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,116,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 164,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 44,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20021603 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 3 | 735,000.00 | 1012018 | ||||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME — BONDS 1968 | 3 | 930,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 76,000.00 | 4012012 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 166,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,715,000.00 | 10012019 | ||||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 610,000.00 | 11012016 | ||||||||||
TOTALS: | 18,296,009.94 | |||||||||||||
December | ||||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 560,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20000902 | ANDERSON COLLEGE | 3 | 25,000.00 | 3012010 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 132,194.41 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 640,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 398,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 559,080.71 | 12312022 | ||||||||||
20002501 | WILLIAM JENNINGS BRYAN COLLEGE | 3 | 11,000.00 | 2012010 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 302,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 905,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 434,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 295,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 196,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 67,311.12 | 11012020 | ||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 290,000.00 | 11012015 |
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College and University Loan Trust I
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2009
Interest | ||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 284,799.98 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 550,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 155,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 58,800.00 | 12012019 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE — BONDS 1983 | 3 | 299,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 117,999.99 | 10012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 565,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 664,999.99 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 505,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 681,987.75 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 65,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,942,016.97 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 48,205.36 | 11012013 | ||||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 163,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 233,000.00 | 3012013 | ||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 1,230,000.00 | 3012012 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,116,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 164,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 44,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20021603 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 3 | 735,000.00 | 1012018 | ||||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME — BONDS 1968 | 3 | 930,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 76,000.00 | 4012012 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 166,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,715,000.00 | 10012019 | ||||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 610,000.00 | 11012016 | ||||||||||
18,259,396.27 | ||||||||||||||
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College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
For the Quarter Ended December 31, 2009
Next | ||||||||||||||
Loan | Payment | |||||||||||||
Number | Borrower Name | Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 20070701 | 20,899.99 | 19,999.99 | ||||||||||
20022701 | UNIV OF VERMONT | 20090401 | 185,445.00 | 1,715,000.00 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND U | 20090601 | 6,194.23 | 284,799.98 | ||||||||||
TOTAL | 212,539.22 | 2,019,799.97 | ||||||||||||
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
For the Quarter Ended December 31, 2009
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Quarter Ended March 31, 2010
January | February | March | ||||||||||
Collections: | ||||||||||||
Principal Payments | 88,222.50 | 19,247.28 | 513,833.75 | |||||||||
Interest Payments | 24,048.02 | 5,993.24 | 32,921.15 | |||||||||
Total Principal and Interest Collections | 112,270.52 | 25,240.52 | 546,754.90 | |||||||||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | — | — | |||||||||
Total Collections | 112,270.52 | 25,240.52 | 546,754.90 | |||||||||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (422.59 | ) | (91.66 | ) | (497.46 | ) | ||||||
Net Collections | 111,847.93 | 25,148.86 | 546,257.44 | |||||||||
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended March 31, 2010
Loan | ||||||||||||||||||||||||||
Date Due | Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
January | ||||||||||||||||||||||||||
1012010 | 20003901 | COLL. OF CHAR | — | 6,510.00 | 6,510.00 | 434,000.00 | 119.35 | |||||||||||||||||||
1072010 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,222.50 | 5,853.02 | 14,075.52 | 1,942,016.97 | 89.01 | |||||||||||||||||||
1012010 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 5,000.00 | 660.00 | 5,660.00 | 44,000.00 | 12.10 | |||||||||||||||||||
1012010 | 20021603 | NORTH CAROLIN | 75,000.00 | 11,025.00 | 86,025.00 | 735,000.00 | 202.13 | |||||||||||||||||||
1012010 | 20012401 | MISSISSIPPI V | — | 300.00 | 300.00 | — | — | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 88,222.50 | 24,348.02 | 112,570.52 | 3,155,016.97 | 422.59 | |||||||||||||||||||||
422.59 | ||||||||||||||||||||||||||
February | ||||||||||||||||||||||||||
2012010 | 20002501 | BRYAN COLLEGE | 11,000.00 | 165.00 | 11,165.00 | 11,000.00 | 3.03 | |||||||||||||||||||
2072010 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,247.28 | 5,828.24 | 14,075.52 | 1,933,794.47 | 88.63 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 19,247.28 | 5,993.24 | 25,240.52 | 1,944,794.47 | 91.66 | |||||||||||||||||||||
91.66 | ||||||||||||||||||||||||||
March | ||||||||||||||||||||||||||
3012010 | 20000902 | ANDERSON COLL | 25,000.00 | 375.00 | 25,375.00 | 25,000.00 | 6.88 | |||||||||||||||||||
3072010 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,833.75 | 5,241.77 | 14,075.52 | 1,925,547.19 | 88.25 | |||||||||||||||||||
3012010 | 20019502 | TEXAS TECH UN | 55,000.00 | 4,223.13 | 59,223.13 | 233,000.00 | 64.08 | |||||||||||||||||||
3012010 | 20019504 | TEXAS TECH UN | 425,000.00 | 20,756.25 | 445,756.25 | 1,230,000.00 | 338.25 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 513,833.75 | 30,596.15 | 544,429.90 | 3,413,547.19 | 497.46 | |||||||||||||||||||||
497.46 | ||||||||||||||||||||||||||
TOTALS FOR QTR | 621,303.53 | 60,937.41 | 682,240.94 | 8,513,358.63 | 1,011.71 | |||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust I
Paid In Full Loan Schedule
For the Quarter Ended March 31, 2010
Principal | ||||||||||||||||||||||||
Loan Number | Payoff Date | Total Amount | Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
20002501 | 2/1/2010 | 11,165.00 | 11,000.00 | 165.00 | — | 2012010 | ||||||||||||||||||
20000902 | 3/2/2010 | 25,375.00 | 25,000.00 | 375.00 | — | 3012010 | ||||||||||||||||||
Totals | 36,540.00 | 36,000.00 | 540.00 | — | ||||||||||||||||||||
* | Please note that service fees have not yet been deducted. |
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Quarter Ended March 31, 2010
Total Amount | ||||||||||||||||
Loan Number | Payoff Date | Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||||
None to report for this period | ||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||||
College and University Loan Trust I
Trial Balance
For the Quarter Ended March 31, 2010
Interest | ||||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||||
January | ||||||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 560,000.00 | 10012015 | ||||||||||||
20000902 | ANDERSON COLLEGE | 3 | 25,000.00 | 3012010 | ||||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 132,194.41 | 5012023 | ||||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 640,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 398,000.00 | 4012017 | ||||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 559,080.71 | 12312022 | ||||||||||||
20002501 | WILLIAM JENNINGS BRYAN COLLEGE | 3 | 11,000.00 | 2012010 | ||||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 302,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 905,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 434,000.00 | 7012016 | ||||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 295,000.00 | 4012017 | ||||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 196,000.00 | 4012018 | ||||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 67,311.12 | 11012020 | ||||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 290,000.00 | 11012015 | ||||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 284,799.98 | 6012016 | ||||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 550,000.00 | 4012018 | ||||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 155,000.00 | 10012018 | ||||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 58,800.00 | 12012019 | ||||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE — BONDS 1983 | 3 | 299,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 117,999.99 | 10012013 | ||||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 565,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 664,999.99 | 6012013 | ||||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 505,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 681,987.75 | 11012021 | ||||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 65,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,933,794.47 | 8062014 | ||||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 48,205.36 | 11012013 | ||||||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 163,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 233,000.00 | 3012013 | ||||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 1,230,000.00 | 3012012 | ||||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,116,000.00 | 5012021 | ||||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 164,000.00 | 5012023 | ||||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 39,000.00 | 1012013 | ||||||||||||
20021603 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 3 | 660,000.00 | 1012018 | ||||||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME — BONDS 1968 | 3 | 930,000.00 | 4012018 | ||||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 76,000.00 | 4012012 | ||||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 166,000.00 | 4012017 | ||||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,715,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 610,000.00 | 11012016 | ||||||||||||
TOTALS: | 18,171,173.77 | |||||||||||||||
February | ||||||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 560,000.00 | 10012015 | ||||||||||||
20000902 | ANDERSON COLLEGE | 3 | 25,000.00 | 3012010 | ||||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 132,194.41 | 5012023 | ||||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 640,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 398,000.00 | 4012017 | ||||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 559,080.71 | 12312022 |
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College and University Loan Trust I
Trial Balance
For the Quarter Ended March 31, 2010
Interest | ||||||||||||||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||||||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 302,000.00 | 11012017 | ||||||||||||||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 905,000.00 | 4012016 | ||||||||||||||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 434,000.00 | 7012016 | ||||||||||||||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 295,000.00 | 4012017 | ||||||||||||||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 196,000.00 | 4012018 | ||||||||||||||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 67,311.12 | 11012020 | ||||||||||||||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 290,000.00 | 11012015 | ||||||||||||||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 284,799.98 | 6012016 | ||||||||||||||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 550,000.00 | 4012018 | ||||||||||||||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||||||||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 155,000.00 | 10012018 | ||||||||||||||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 58,800.00 | 12012019 | ||||||||||||||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE — BONDS 1983 | 3 | 299,000.00 | 11012013 | ||||||||||||||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 117,999.99 | 10012013 | ||||||||||||||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 565,000.00 | 4012019 | ||||||||||||||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 664,999.99 | 6012013 | ||||||||||||||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 11012021 | ||||||||||||||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 505,000.00 | 11012021 | ||||||||||||||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 681,987.75 | 11012021 | ||||||||||||||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 65,000.00 | 4012013 | ||||||||||||||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,925,547.19 | 8062014 | ||||||||||||||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 48,205.36 | 11012013 | ||||||||||||||||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||||||||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 163,000.00 | 11012014 | ||||||||||||||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 233,000.00 | 3012013 | ||||||||||||||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 1,230,000.00 | 3012012 | ||||||||||||||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,116,000.00 | 5012021 | ||||||||||||||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 164,000.00 | 5012023 | ||||||||||||||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 39,000.00 | 1012013 | ||||||||||||||||||||||
20021603 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 3 | 660,000.00 | 1012018 | ||||||||||||||||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME — BONDS 1968 | 3 | 930,000.00 | 4012018 | ||||||||||||||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 76,000.00 | 4012012 | ||||||||||||||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 166,000.00 | 4012017 | ||||||||||||||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,715,000.00 | 10012019 | ||||||||||||||||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 610,000.00 | 11012016 | ||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 18,151,926.49 | |||||||||||||||||||||||||
March | ||||||||||||||||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 560,000.00 | 10012015 | ||||||||||||||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 132,194.41 | 5012023 | ||||||||||||||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 640,000.00 | 4012016 | ||||||||||||||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 398,000.00 | 4012017 | ||||||||||||||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 559,080.71 | 12312022 | ||||||||||||||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 302,000.00 | 11012017 | ||||||||||||||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 905,000.00 | 4012016 | ||||||||||||||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 434,000.00 | 7012016 | ||||||||||||||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 295,000.00 | 4012017 | ||||||||||||||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 196,000.00 | 4012018 | ||||||||||||||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 67,311.12 | 11012020 | ||||||||||||||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 290,000.00 | 11012015 | ||||||||||||||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 284,799.98 | 6012016 | ||||||||||||||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 550,000.00 | 4012018 |
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College and University Loan Trust I
Trial Balance
For the Quarter Ended March 31, 2010
Interest | ||||||||||||||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||||||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||||||||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 155,000.00 | 10012018 | ||||||||||||||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 58,800.00 | 12012019 | ||||||||||||||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE — BONDS 1983 | 3 | 299,000.00 | 11012013 | ||||||||||||||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 117,999.99 | 10012013 | ||||||||||||||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 565,000.00 | 4012019 | ||||||||||||||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 664,999.99 | 6012013 | ||||||||||||||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 11012021 | ||||||||||||||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 505,000.00 | 11012021 | ||||||||||||||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 681,987.75 | 11012021 | ||||||||||||||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 65,000.00 | 4012013 | ||||||||||||||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,916,713.44 | 8062014 | ||||||||||||||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 48,205.36 | 11012013 | ||||||||||||||||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||||||||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 163,000.00 | 11012014 | ||||||||||||||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 178,000.00 | 3012013 | ||||||||||||||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 805,000.00 | 3012012 | ||||||||||||||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,116,000.00 | 5012021 | ||||||||||||||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 164,000.00 | 5012023 | ||||||||||||||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 39,000.00 | 1012013 | ||||||||||||||||||||||
20021603 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 3 | 660,000.00 | 1012018 | ||||||||||||||||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME — BONDS 1968 | 3 | 930,000.00 | 4012018 | ||||||||||||||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 76,000.00 | 4012012 | ||||||||||||||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 166,000.00 | 4012017 | ||||||||||||||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,715,000.00 | 10012019 | ||||||||||||||||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 610,000.00 | 11012016 | ||||||||||||||||||||||
17,638,092.74 | ||||||||||||||||||||||||||
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College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
For the Quarter Ended March 31, 2010
Next | ||||||||||||||||
Payment | ||||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 20070701 | 21,199.99 | 19,999.99 | ||||||||||||
20022701 | UNIV OF VERMONT | 20090401 | 185,445.00 | 1,715,000.00 | ||||||||||||
20010801 | LONG ISLAND U | 20090601 | 6,194.23 | 284,799.98 | ||||||||||||
TOTAL | 212,839.22 | 2,019,799.97 | ||||||||||||||
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
For the Quarter Ended March 31, 2010
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Quarter Ended June 30, 2010
April | May | June | ||||||||||
Collections: | ||||||||||||
Principal Payments | 467,648.67 | 222,857.25 | 882,495.88 | |||||||||
Interest Payments | 102,460.97 | 58,484.58 | 38,813.56 | |||||||||
Total Principal and Interest Collections | 570,109.64 | 281,341.83 | 921,309.44 | |||||||||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | — | — | |||||||||
Total Collections | 570,109.64 | 281,341.83 | 921,309.44 | |||||||||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (1,681.69 | ) | (1,360.10 | ) | (518.57 | ) | ||||||
Net Collections | 568,427.95 | 279,981.73 | 920,790.87 | |||||||||
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended June 30, 2010
Loan | Principal | Interest | Principal | Service | ||||||||||||||||||||||
Date Due | Number | Borrower Name | Due | Due | Total Due | Balance | Fees | |||||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||||||||||||
4012010 | 20000101 | ALBION COLLEG | — | 8,400.00 | 8,400.00 | 560,000.00 | 154.00 | |||||||||||||||||||
4012010 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 80,000.00 | 9,600.00 | 89,600.00 | 640,000.00 | 176.00 | |||||||||||||||||||
4012010 | 20001401 | AZUSA UNIVERS | 45,000.00 | 5,970.00 | 50,970.00 | 398,000.00 | 109.45 | |||||||||||||||||||
4012010 | 20003001 | CASE WESTERN | 120,000.00 | 13,575.00 | 133,575.00 | 1,021,700.00 | 280.97 | |||||||||||||||||||
4012010 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 35,000.00 | 4,425.00 | 39,425.00 | 295,000.00 | 81.13 | |||||||||||||||||||
4012010 | 20004401 | R.I. JR. COLL | 10,000.00 | 2,940.00 | 12,940.00 | 196,000.00 | 53.90 | |||||||||||||||||||
4012010 | 20012101 | MIDDLEBURY CO | 45,000.00 | 8,250.00 | 53,250.00 | 550,000.00 | 151.25 | |||||||||||||||||||
4012010 | 20012901 | MONTEREY JR C | — | 2,325.00 | 2,325.00 | 155,000.00 | 42.63 | |||||||||||||||||||
4012010 | 20013501 | NEW ENGLAND C | — | 2,138.75 | 2,138.75 | 117,999.99 | 32.45 | |||||||||||||||||||
4012010 | 20013502 | NEW ENGLAND C | 50,000.00 | 8,475.00 | 58,475.00 | 565,000.00 | 155.38 | |||||||||||||||||||
4012010 | 20018001 | ST.EDWARDS | 16,000.00 | 1,178.13 | 17,178.13 | 65,000.00 | 17.88 | |||||||||||||||||||
4072010 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,298.76 | 5,776.76 | 14,075.52 | 1,916,713.44 | 87.85 | |||||||||||||||||||
4012010 | 20019101 | TAYLOR UNIV. | — | 900.00 | 900.00 | 60,000.00 | 16.50 | |||||||||||||||||||
4012010 | 20021701 | UNIV. OF NOTR | 90,000.00 | 13,950.00 | 103,950.00 | 930,000.00 | 255.75 | |||||||||||||||||||
4012010 | 20022601 | UNIV.OF STEUB | 24,000.00 | 1,282.50 | 25,282.50 | 76,000.00 | 20.90 | |||||||||||||||||||
4012010 | 20022602 | UNIV.OF STEUB | 18,000.00 | 2,490.00 | 20,490.00 | 166,000.00 | 45.65 | |||||||||||||||||||
4012010 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 68,000.00 | 23,700.00 | 91,700.00 | 1,580,000.00 | 434.50 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 609,298.76 | 115,376.14 | 724,674.90 | 9,292,413.43 | 2,116.19 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 68,000.00 | 23,700.00 | 91,700.00 | 1,580,000.00 | (434.50 | ) | ||||||||||||||||||
1,681.69 | ||||||||||||||||||||||||||
May | ||||||||||||||||||||||||||
5012010 | 20001201 | ATLANTIC UNIO | 3,948.30 | 2,042.14 | 5,990.44 | 136,142.71 | 37.44 | |||||||||||||||||||
5012010 | 20002801 | CARNEGIE-MELL | 18,000.00 | 4,530.00 | 22,530.00 | 302,000.00 | 83.05 | |||||||||||||||||||
5012010 | 20006502 | FAIRLEIGH DIC | 2,605.16 | 1,009.66 | 3,614.82 | 67,311.12 | 18.51 | |||||||||||||||||||
5012010 | 20008301 | HARCUM JR COL | — | 4,350.00 | 4,350.00 | 290,000.00 | 79.75 | |||||||||||||||||||
5012010 | 20013301 | MORRIS COLLEG | — | 4,485.00 | 4,485.00 | 299,000.00 | 82.23 | |||||||||||||||||||
5012010 | 20016401 | CALIFORNIA ST | — | 3,675.00 | 3,675.00 | 245,000.00 | 67.38 | |||||||||||||||||||
5012010 | 20016501 | CALIFORNIA ST | — | 7,575.00 | 7,575.00 | 505,000.00 | 138.88 | |||||||||||||||||||
5012010 | 20016601 | SARAH LAWRENC | 25,049.91 | 10,229.83 | 35,279.74 | 681,987.75 | 187.55 | |||||||||||||||||||
5072010 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,509.31 | 5,566.21 | 14,075.52 | 1,908,414.68 | 87.47 | |||||||||||||||||||
5012010 | 20018901 | SWARTHMORE CO | 5,042.78 | 723.08 | 5,765.86 | 48,205.36 | 13.26 | |||||||||||||||||||
5012010 | 20019201 | TEMPLE UNIV. | — | 2,750.63 | 2,750.63 | 163,000.00 | 44.83 | |||||||||||||||||||
5012010 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | 80,000.00 | 16,740.00 | 96,740.00 | 1,116,000.00 | 306.90 | |||||||||||||||||||
5012010 | 20021301 | UNIV OF MONTE | 10,000.00 | 2,460.00 | 12,460.00 | 164,000.00 | 45.10 | |||||||||||||||||||
5012010 | 20023501 | WSTRN MARYLAN | — | 9,150.00 | 9,150.00 | 610,000.00 | 167.75 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 153,155.46 | 75,286.55 | 228,442.01 | 6,536,061.62 | 1,360.10 | |||||||||||||||||||||
1,360.10 | ||||||||||||||||||||||||||
June | ||||||||||||||||||||||||||
6302010 | 20002401 | BOSTON UNIVER | 17,740.71 | 8,386.21 | 26,126.92 | 559,080.71 | 153.75 | |||||||||||||||||||
6012010 | 20010801 | LONG ISLAND U | 35,000.00 | 4,200.00 | 39,200.00 | 286,194.23 | 78.70 | |||||||||||||||||||
6012010 | 20013001 | MONTREAT—ANDE | 2,800.00 | 882.00 | 3,682.00 | 58,800.00 | 16.17 | |||||||||||||||||||
6012010 | 20014401 | DOMNION UNIV. | 160,000.00 | 9,975.00 | 169,975.00 | 664,999.99 | 182.87 | |||||||||||||||||||
6072010 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,349.42 | 5,726.10 | 14,075.52 | 1,899,905.37 | 87.08 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 223,890.13 | 29,169.31 | 253,059.44 | 3,468,980.30 | 518.57 | |||||||||||||||||||||
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended June 30, 2010
Loan | Principal | Interest | Principal | Service | ||||||||||||||||||||||
Date Due | Number | Borrower Name | Due | Due | Total Due | Balance | Fees | |||||||||||||||||||
518.57 | ||||||||||||||||||||||||||
TOTALS FOR QTR | 986,344.35 | 219,832.00 | 1,206,176.35 | 19,297,455.35 | 3,560.36 | |||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust I
Paid In Full Loan Schedule
For the Quarter Ended June 30, 2010
Loan | Total | Principal | ||||||||||||||||||||||
Number | Payoff Date | Amount | Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
20021603 | 6/9/2010 | 668,250.00 | 660,000.00 | 8,250.00 | 1012018 | |||||||||||||||||||
Totals | 668,250.00 | 660,000.00 | 8,250.00 | — | ||||||||||||||||||||
* | Please note that service fees have not yet been deducted. |
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Quarter Ended June 30, 2010
Total Amount | ||||||||||||||||||||
Loan Number | Payoff Date | Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||||||||
None to report for this period | ||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||||||||
College and University Loan Trust I
Trial Balance
For the Quarter Ended June 30, 2010
Interest | Maturity | |||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||
April | ||||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 560,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 132,194.41 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 560,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY — 1967#95-403850 | 3 | 353,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 559,080.71 | 12312022 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 284,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 901,700.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 434,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 186,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 67,311.12 | 11012020 | ||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 290,000.00 | 11012015 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 284,799.98 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 505,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 155,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 58,800.00 | 12012019 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE — BONDS 1983 | 3 | 299,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 117,999.99 | 10012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 515,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 664,999.99 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 505,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 656,937.84 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 49,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,908,414.68 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 48,205.36 | 11012013 | ||||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 163,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 178,000.00 | 3012013 | ||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 805,000.00 | 3012012 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,116,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 164,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 39,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20021603 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 3 | 660,000.00 | 1012018 | ||||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME — BONDS 1968 | 3 | 840,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 52,000.00 | 4012012 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 148,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,715,000.00 | 10012019 | ||||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 610,000.00 | 11012016 | ||||||||||
TOTALS: | 17,170,444.07 | |||||||||||||
May | ||||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 560,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 132,194.41 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 560,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY — 1967#95-403850 | 3 | 353,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 559,080.71 | 12312022 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 284,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 785,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 434,000.00 | 7012016 |
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College and University Loan Trust I
Trial Balance
For the Quarter Ended June 30, 2010
Loan | Interest | Maturity | ||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 186,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 64,705.96 | 11012020 | ||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 290,000.00 | 11012015 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 284,799.98 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 505,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 155,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 58,800.00 | 12012019 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE — BONDS 1983 | 3 | 299,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 117,999.99 | 10012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 515,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 664,999.99 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 505,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 656,937.84 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 49,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,899,905.37 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 43,162.58 | 11012013 | ||||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 163,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 178,000.00 | 3012013 | ||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 805,000.00 | 3012012 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 154,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 39,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20021603 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 3 | 660,000.00 | 1012018 | ||||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME — BONDS 1968 | 3 | 840,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 52,000.00 | 4012012 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 148,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,715,000.00 | 10012019 | ||||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 610,000.00 | 11012016 | ||||||||||
TOTALS: | 16,947,586.82 | |||||||||||||
June | ||||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 560,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 132,194.41 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 560,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY — 1967#95-403850 | 3 | 353,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 541,340.00 | 12312022 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 284,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 785,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 434,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 186,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 64,705.96 | 11012020 | ||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 290,000.00 | 11012015 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 251,194.23 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 505,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 155,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT — ANDERSON COLLEGE | 3 | 56,000.00 | 12012019 |
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College and University Loan Trust I
Trial Balance
For the Quarter Ended June 30, 2010
Loan | Interest | Maturity | ||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE — BONDS 1983 | 3 | 299,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 117,999.99 | 10012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 515,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 504,999.99 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 505,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 656,937.84 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 49,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,891,555.95 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 43,162.58 | 11012013 | ||||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 163,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 178,000.00 | 3012013 | ||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 805,000.00 | 3012012 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 154,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 39,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME — BONDS 1968 | 3 | 840,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 52,000.00 | 4012012 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 148,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,715,000.00 | 10012019 | ||||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 610,000.00 | 11012016 | ||||||||||
16,065,090.94 | ||||||||||||||
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College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
For the Quarter Ended June 30, 2010
Next | ||||||||||||||||
Loan | Payment | |||||||||||||||
Number | Borrower Name | Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 20070701 | 21,199.99 | 19,999.99 | ||||||||||||
20022701 | UNIV OF VERMONT | 20090401 | 277,145.00 | 1,715,000.00 | ||||||||||||
TOTAL | 298,344.99 | 1,734,999.99 | ||||||||||||||
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
For the Quarter Ended June 30, 2010
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Quarter Ended September 30, 2010
July | August | September | ||||||||||
Collections: | ||||||||||||
Principal Payments | 73,558.48 | 8,400.37 | 29,619.92 | |||||||||
Interest Payments | 12,612.04 | 5,675.15 | 28,146.40 | |||||||||
�� | ||||||||||||
Total Principal and Interest Collections | 86,170.52 | 14,075.52 | 57,766.32 | |||||||||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | — | — | |||||||||
Total Collections | 86,170.52 | 14,075.52 | 57,766.32 | |||||||||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (398.28 | ) | (86.30 | ) | (356.25 | ) | ||||||
Net Collections | 85,772.24 | 13,989.22 | 57,410.07 | |||||||||
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended September 30, 2010
Loan | Borrower | Principal | Principal | |||||||||||||||||||||
Date Due | Number | Name | Due | Interest Due | Total Due | Balance | Service Fees | |||||||||||||||||
July | ||||||||||||||||||||||||
7012010 | 20003901 | COLL. OF CHAR | 59,000.00 | 6,510.00 | 65,510.00 | 434,000.00 | 119.35 | |||||||||||||||||
7072010 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,558.48 | 5,517.04 | 14,075.52 | 1,891,555.95 | 86.70 | |||||||||||||||||
7012010 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 585.00 | 6,585.00 | 39,000.00 | 10.73 | |||||||||||||||||
7012010 | 20021603 | NORTH CAROLIN | — | 9,900.00 | 9,900.00 | 660,000.00 | 181.50 | |||||||||||||||||
TOTALS: | 73,558.48 | 22,512.04 | 96,070.52 | 3,024,555.95 | 398.28 | |||||||||||||||||||
398.28 | ||||||||||||||||||||||||
August | ||||||||||||||||||||||||
8072010 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,400.37 | 5,675.15 | 14,075.52 | 1,882,997.47 | 86.30 | |||||||||||||||||
TOTALS: | 8,400.37 | 5,675.15 | 14,075.52 | 1,882,997.47 | 86.30 | |||||||||||||||||||
86.30 | ||||||||||||||||||||||||
September | ||||||||||||||||||||||||
9072010 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,425.69 | 5,649.83 | 14,075.52 | 1,874,597.10 | 85.92 | |||||||||||||||||
9012010 | 20019502 | TEXAS TECH UN | 0.00 | 3,226.25 | 3,226.25 | 178,000.00 | 48.95 | |||||||||||||||||
9012010 | 20019504 | TEXAS TECH UN | 0.00 | 13,584.38 | 13,584.38 | 805,000.00 | 221.38 | |||||||||||||||||
TOTALS: | 8,425.69 | 22,460.46 | 30,886.15 | 2,857,597.10 | 356.25 | |||||||||||||||||||
356.25 | ||||||||||||||||||||||||
TOTALS FOR QTR | 90,384.54 | 50,647.65 | 141,032.19 | 7,765,150.52 | 840.83 | |||||||||||||||||||
College and University Loan Trust I
Paid In Full Loan Schedule
For the Quarter Ended September 30, 2010
Total | Principal | Interest | ||||||||||||||||||||||
Loan Number | Payoff Date | Amount | Amount | Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
None to report for this period | ||||||||||||||||||||||||
Totals | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
* | Please note that service fees have not yet been deducted. |
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Quarter Ended September 30, 2010
Total Amount | ||||||||||||||||
Loan Number | Payoff Date | Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||||
None to report for this period | ||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||||
College and University Loan Trust I
Trial Balance
For the Quarter Ended September 30, 2010
Interest | ||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
July | ||||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 560,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 132,194.41 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 560,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 353,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 541,340.00 | 12312022 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 284,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 785,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 375,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 186,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 64,705.96 | 11012020 | ||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 290,000.00 | 11012015 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 251,194.23 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 505,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 155,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 56,000.00 | 12012019 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE — BONDS 1983 | 3 | 299,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 117,999.99 | 10012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 515,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 504,999.99 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 505,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 656,937.84 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 49,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,882,997.47 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 43,162.58 | 11012013 | ||||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 163,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 178,000.00 | 3012013 | ||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 805,000.00 | 3012012 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 154,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME — BONDS 1968 | 3 | 840,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 52,000.00 | 4012012 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 148,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,715,000.00 | 10012019 | ||||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 610,000.00 | 11012016 | ||||||||||
TOTALS: | 15,991,532.46 | |||||||||||||
August | ||||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 560,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 132,194.41 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 560,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 353,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 541,340.00 | 12312022 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 284,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 785,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 375,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 |
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College and University Loan Trust I
Trial Balance
For the Quarter Ended September 30, 2010
Interest | ||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 186,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 64,705.96 | 11012020 | ||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 290,000.00 | 11012015 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 251,194.23 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 505,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 155,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 56,000.00 | 12012019 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE — BONDS 1983 | 3 | 299,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 117,999.99 | 10012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 515,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 504,999.99 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 505,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 656,937.84 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 49,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,874,597.10 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 43,162.58 | 11012013 | ||||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 163,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 178,000.00 | 3012013 | ||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 805,000.00 | 3012012 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 154,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME — BONDS 1968 | 3 | 840,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 52,000.00 | 4012012 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 148,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,715,000.00 | 10012019 | ||||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 610,000.00 | 11012016 | ||||||||||
TOTALS: | 15,983,132.09 | |||||||||||||
September | ||||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 560,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 132,194.41 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 560,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 353,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 541,340.00 | 12312022 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 284,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 785,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 375,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 186,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 64,705.96 | 11012020 | ||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 290,000.00 | 11012015 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 505,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 140,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 56,000.00 | 12012019 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE — BONDS 1983 | 3 | 299,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 117,999.99 | 10012013 |
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College and University Loan Trust I
Trial Balance
For the Quarter Ended September 30, 2010
Interest | ||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 515,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 504,999.99 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 505,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 656,937.84 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 49,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,866,171.41 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 43,162.58 | 11012013 | ||||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 163,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 178,000.00 | 3012013 | ||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 805,000.00 | 3012012 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 154,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME — BONDS 1968 | 3 | 840,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 52,000.00 | 4012012 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 148,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,715,000.00 | 10012019 | ||||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 610,000.00 | 11012016 | ||||||||||
15,953,512.17 | ||||||||||||||
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College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
For the Quarter Ended September 30, 2010
Loan | Next | |||||||||||||
Number | Borrower Name | Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 20070701 | 21,499.99 | 19,999.99 | ||||||||||
20022701 | UNIV OF VERMONT | 20090401 | 277,145.00 | 1,715,000.00 | ||||||||||
TOTAL | 298,644.99 | 1,734,999.99 | ||||||||||||
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
For the Quarter Ended September 30, 2010
College and University Loan Trust I
Remittance Report for December 2009
ACH Debits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loan | Principal | Principal | Interest | Net System | Total Bank | and Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Received | Date Due | Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Balance | Paid | Paid | Suspense | Total Paid | Credits | Credits | Trust Wires | Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091201 | 6012009 | 20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 4,200.00 | — | — | 4,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091201 | 12012009 | 20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | — | 4,200.00 | 4,200.00 | 284,799.98 | — | 2,805.75 | — | 2,805.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091201 | 12012009 | 20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | — | 9,975.00 | 9,975.00 | 664,999.99 | — | 9,975.00 | — | 9,975.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/1 | 16,980.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091207 | 12072009 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 8,386.84 | 5,688.68 | 14,075.52 | 1,950,403.81 | 8,386.84 | 5,688.68 | — | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/7 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/4 | 16,980.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/15 (overdraft recovery) | 225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/4 | 16,755.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091215 | 5012010 | 20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3,948.30 | 2,042.14 | — | 5,990.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/15 | 5,990.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/15 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/10 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/10 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091224 | 12012009 | 20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 2,600.00 | 921.00 | 3,521.00 | 61,400.00 | 2,600.00 | 921.00 | — | 3,521.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/24 | 3,521.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/24 | — | �� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/18 | 5,990.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/22 (service & Inspection fees) | 1,962.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/18 | 4,027.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091230 | 12302009 | 20002401 | BOSTON UNIVERITY | 17,478.53 | 8,648.39 | 26,126.92 | 576,559.24 | 17,478.53 | 8,648.39 | — | 26,126.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/30 | 26,126.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/30 | 3,521.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/30 | 3,521.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 28,465.37 | 29,433.07 | 57,898.44 | 3,538,163.02 | 36,613.67 | 30,080.96 | — | 66,694.63 | 66,694.63 | 40,567.71 | 38,380.18 | 2,187.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 28,465.37 | 29,433.07 | 57,898.44 | 3,538,163.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
December-09
Total System Credits @ 12/31 | 66,694.63 | |||
Total Bank Credits @ 12/31 | 40,567.71 | |||
11/30/09 overdraft funding | 225.00 | |||
12/15/09 overdraft recovery | (225.00 | ) | ||
12/30/09 in transit | 26,126.92 | |||
Adjusted Bank Credits: | 66,694.63 | |||
— |
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
December-09
Total Bank Credits @ 12/31 | 40,567.71 | |||
Total Debits to Trustee @ 12/31 | 38,380.18 | |||
12/15/09 overdraft recovery | 225.00 | |||
12/22/09 Inspection Fee | 500.00 | |||
12/22/09 Service Fee | 1,462.53 | |||
Adjusted Debits to Trustee | 40,567.71 | |||
— |
College and University Loan Trust I
Remittance Report for January 2010
ACH Debits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loan | Principal | Interest | Total | Principal | Principal | Interest | Total | Net System | Total Bank | Trust | and Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Received | Date Due | Number | Borrower Name | Due | Due | Due | Balance | Paid | Paid | Suspense | Paid | Credits | Credits | Wires | Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100104 | 1012010 | 20021603 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 75,000.00 | 11,025.00 | 86,025.00 | 735,000.00 | 75,000.00 | 11,025.00 | — | 86,025.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/4 | 86,025.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/4 | 26,126.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/4 | 26,126.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100105 | 1012010 | 20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | — | 6,510.00 | 6,510.00 | 434,000.00 | — | 6,510.00 | — | 6,510.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100105 | 1012010 | 20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 5,000.00 | 660.00 | 5,660.00 | 44,000.00 | 5,000.00 | 660.00 | — | 5,660.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/5 | 12,170.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/5 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/6 | 86,025.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/6 | 86,025.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100107 | 1072010 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 8,222.50 | 5,853.02 | 14,075.52 | 1,942,016.97 | 8,222.50 | 5,853.02 | — | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/7 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/7 | 12,170.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/7 | 12,170.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/24 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/24 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/11 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/13 (service fee) | 807.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/11 | 13,267.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 88,222.50 | 24,048.02 | 112,270.52 | 3,155,016.97 | 88,222.50 | 24,048.02 | — | 112,270.52 | 112,270.52 | 138,397.44 | 137,589.55 | 807.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1012010 | 20012401 | MISSISSIPPI V | — | 300.00 | 300.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | 300.00 | 300.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 88,222.50 | 24,348.02 | 112,570.52 | 3,155,016.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
January-10
Total System Credits @ 1/31 | 112,270.52 | |||
Total Bank Credits @ 1/31 | 138,397.44 | |||
12/30/09 in transit | (26,126.92 | ) | ||
Adjusted Bank Credits: | 112,270.52 | |||
— |
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
January-10
Total Bank Credits @ 1/31 | 138,397.44 | |||
Total Debits to Trustee @ 1/31 | 137,589.55 | |||
01/13/10 Service Fee | 807.89 | |||
Adjusted Debits to Trustee | 138,397.44 | |||
— |
College and University Loan Trust I
Remittance Report for January 2010
Loan | |||||||||||
Date Received | Number | Borrower Name | Total Paid | ||||||||
1/4/2010 | 20021603 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | (75,000.00 | ) | |||||||
1/4/2010 | 21021603 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | (11,025.00 | ) | |||||||
1/4/2010 | 23000003 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 86,025.00 | ||||||||
1/5/2010 | 20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | — | ||||||||
1/5/2010 | 20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | (5,000.00 | ) | |||||||
1/5/2010 | 21003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | (6,510.00 | ) | |||||||
1/5/2010 | 21021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | (660.00 | ) | |||||||
1/5/2010 | 23000003 | COLLEGE OF CHARLESTON | 6,510.00 | ||||||||
1/5/2010 | 23000003 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 5,660.00 | ||||||||
1/7/2010 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | (8,222.50 | ) | |||||||
1/7/2010 | 21018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | (5,853.02 | ) | |||||||
1/7/2010 | 23000003 | FINLANDIA UNIVERSITY | 14,075.52 | ||||||||
1/11/2010 | 23000001 | 13,267.63 | |||||||||
1/11/2010 | 23000003 | (13,267.63 | ) | ||||||||
1/4/2010 | 23000001 | 26,126.92 | |||||||||
1/4/2010 | 23000003 | (26,126.92 | ) | ||||||||
1/6/2010 | 23000001 | 86,025.00 | |||||||||
1/6/2010 | 23000003 | (86,025.00 | ) | ||||||||
1/7/2010 | 23000001 | 12,170.00 | |||||||||
1/7/2010 | 23000003 | (12,170.00 | ) |
College and University Loan Trust I
Remittance Report for February 2010
ACH Debits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loan | Principal | Principal | Interest | Net System | Total Bank | and Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Received | Date Due | Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Balance | Paid | Paid | Suspense | Total Paid | Credits | Credits | Trust Wires | Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100201 | 0 | 20002501 | WILLIAM JENNINGS BRYAN COLLEGE | 11,000.00 | 165.00 | 11,165.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 165.00 | — | 11,165.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 2/1 | 11,165.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100208 | 2072010 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 8,247.28 | 5,828.24 | 14,075.52 | 1,933,794.47 | 8,247.28 | 5,828.24 | — | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 2/8 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 2/8 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 2/3 | 11,165.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 2/5 (service fees) | 422.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 2/3 | 10,742.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 2/9 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 2/9 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 2/10 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 2/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 2/10 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 19,247.28 | 5,993.24 | 25,240.52 | 1,944,794.47 | 19,247.28 | 5,993.24 | — | 25,240.52 | 25,240.52 | 25,240.52 | 24,817.93 | 422.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 19,247.28 | 5,993.24 | 25,240.52 | 1,944,794.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
February-10
Total System Credits @ 2/28 | 25,240.52 | |||
Total Bank Credits @ 2/28 | 25,240.52 | |||
Adjusted Bank Credits: | 25,240.52 | |||
— |
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
February-10
Total Bank Credits @ 2/28 | 25,240.52 | |||
Total Debits to Trustee @ 2/28 | 24,817.93 | |||
02/05/10 Service Fee | 422.59 | |||
Adjusted Debits to Trustee | 25,240.52 | |||
— |
College and University Loan Trust I
Remittance Report for February 2010
Principal | Interest | |||||||||||||||||||
Date Received | Loan Number | Borrower Name | Paid | Paid | Total Paid | |||||||||||||||
20100201 | 20002501 | WILLIAM JENNINGS BRYAN COLLEGE | 11,000.00 | 165.00 | (11,000.00 | ) | ||||||||||||||
20100201 | 20002501 | WILLIAM JENNINGS BRYAN COLLEGE | 11,000.00 | 165.00 | (165.00 | ) | ||||||||||||||
20100201 | 20002501 | WILLIAM JENNINGS BRYAN COLLEGE | 11,000.00 | 165.00 | 11,165.00 | |||||||||||||||
20100208 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 8,247.28 | 5,828.24 | (8,247.28 | ) | ||||||||||||||
20100208 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 8,247.28 | 5,828.24 | (5,828.24 | ) | ||||||||||||||
20100208 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 8,247.28 | 5,828.24 | 14,075.52 | |||||||||||||||
2/10/2010 | 23000001 | 14,075.52 | ||||||||||||||||||
2/10/2010 | 23000003 | (14,075.52 | ) | |||||||||||||||||
2/3/2010 | 23000001 | 10,742.41 | ||||||||||||||||||
2/3/2010 | 23000003 | (10,742.41 | ) |
College and University Loan Trust I
Remittance Report for March 2010
Net | Total | ACH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Loan | Principal | Interest | Total | Principal | Principal | Interest | Total | System | Bank | Trust | Debits and | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Received | Due | Number | Borrower Name | Due | Due | Due | Balance | Paid | Paid | Suspense | Paid | Credits | Credits | Wires | Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100301 | 3012010 | 20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 55,000.00 | 4,223.13 | 59,223.13 | 233,000.00 | 55,000.00 | 4,223.13 | — | 59,223.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100301 | 3012010 | 20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 425,000.00 | 20,756.25 | 445,756.25 | 1,230,000.00 | 425,000.00 | 20,756.25 | — | 445,756.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/1 | 504,979.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 3/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 3/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 3/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100302 | 3012010 | 20000902 | ANDERSON COLLEGE | 25,000.00 | 375.00 | 25,375.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 375.00 | — | 25,375.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/2 | 25,375.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 3/2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 3/3 | 504,979.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/8 (service fees) | 91.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 3/3 | 504,887.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100308 | 3072010 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 8,833.75 | 5,241.77 | 14,075.52 | 1,925,547.19 | 8,833.75 | 5,241.77 | — | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/8 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 3/8 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 3/4 | 25,375.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 3/4 | 25,375.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100329 | 4012010 | 20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | — | 2,325.00 | — | 2,325.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/29 | 2,325.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 3/29 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 3/10 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 3/10 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/31 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 3/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 3/31 | 2,325.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 3/31 | 2,325.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 513,833.75 | 30,596.15 | 544,429.90 | 3,413,547.19 | 513,833.75 | 32,921.15 | — | 546,754.90 | 546,754.90 | 546,754.90 | 546,663.24 | 91.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 513,833.75 | 30,596.15 | 544,429.90 | 3,413,547.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
March-10
Total System Credits @ 3/31 | #REF! | |||
Total Bank Credits @ 3/31 | #REF! | |||
Adjusted Bank Credits: | #REF! | |||
#REF! |
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
March-10
Total Bank Credits @ 3/31 | #REF! | |||
Total Debits to Trustee @ 3/31 | #REF! | |||
03/08/10 Service Fee | 91.66 | |||
Adjusted Debits to Trustee | #REF! | |||
#REF! |
College and University Loan Trust I
Remittance Report for March 2010
Principal | Interest | |||||||||||||||||||||||
Date Received | Loan Number | Borrower Name | Paid | Paid | Total Paid | Trust Wires | ||||||||||||||||||
3/1/2010 | 20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 55,000.00 | 4,223.13 | (55,000.00 | ) | ||||||||||||||||||
3/1/2010 | 20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 425,000.00 | 20,756.25 | (425,000.00 | ) | ||||||||||||||||||
3/1/2010 | 21019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 55,000.00 | 4,223.13 | (4,223.13 | ) | ||||||||||||||||||
3/1/2010 | 21019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 425,000.00 | 20,756.25 | (20,756.25 | ) | ||||||||||||||||||
3/1/2010 | 23000003 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 55,000.00 | 4,223.13 | 59,223.13 | |||||||||||||||||||
3/1/2010 | 23000003 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 425,000.00 | 20,756.25 | 445,756.25 | |||||||||||||||||||
3/2/2010 | 20000902 | ANDERSON COLLEGE | 25,000.00 | 375.00 | (25,000.00 | ) | ||||||||||||||||||
3/2/2010 | 21000902 | ANDERSON COLLEGE | 25,000.00 | 375.00 | (375.00 | ) | ||||||||||||||||||
3/2/2010 | 23000003 | ANDERSON COLLEGE | 25,000.00 | 375.00 | 25,375.00 | |||||||||||||||||||
3/8/2010 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 8,833.75 | 5,241.77 | (8,833.75 | ) | ||||||||||||||||||
3/8/2010 | 21018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 8,833.75 | 5,241.77 | (5,241.77 | ) | ||||||||||||||||||
3/8/2010 | 23000003 | FINLANDIA UNIVERSITY | 8,833.75 | 5,241.77 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||
3/29/2010 | 20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | — | 2,325.00 | — | |||||||||||||||||||
3/29/2010 | 21012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | — | 2,325.00 | (2,325.00 | ) | ||||||||||||||||||
3/29/2010 | 23000003 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | — | 2,325.00 | 2,325.00 | |||||||||||||||||||
3/10/2010 | 23000001 | Wire | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||
3/10/2010 | 23000003 | Wire | (14,075.52 | ) | ||||||||||||||||||||
3/3/2010 | 23000001 | Wire | 504,887.72 | |||||||||||||||||||||
3/3/2010 | 23000003 | Wire | (504,887.72 | ) | ||||||||||||||||||||
3/31/2010 | 23000001 | Wire | 2,325.00 | |||||||||||||||||||||
3/31/2010 | 23000003 | Wire | (2,325.00 | ) | ||||||||||||||||||||
3/4/2010 | 23000001 | Wire | 25,375.00 | |||||||||||||||||||||
3/4/2010 | 23000003 | Wire | (25,375.00 | ) |
ACH Debits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loan | Principal | Principal | Net System | Total Bank | and Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Received | Date Due | Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Balance | Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Credits | Credits | Trust Wires | Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100401 | 4012010 | 20000101 | ALBION COLLEGE | — | 8,400.00 | 8,400.00 | 560,000.00 | — | 8,400.00 | — | 8,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100401 | 4012010 | 20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 80,000.00 | 9,600.00 | 89,600.00 | 640,000.00 | 80,000.00 | 9,600.00 | — | 89,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100401 | 4012010 | 20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 35,000.00 | 4,425.00 | 39,425.00 | 295,000.00 | 35,000.00 | 4,425.00 | — | 39,425.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100401 | 4012010 | 20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 10,000.00 | 2,940.00 | 12,940.00 | 196,000.00 | 10,000.00 | 2,940.00 | — | 12,940.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100401 | 4012010 | 20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 45,000.00 | 8,250.00 | 53,250.00 | 550,000.00 | 45,000.00 | 8,250.00 | — | 53,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100401 | 4012010 | 20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | 2,138.75 | 2,138.75 | 117,999.99 | — | 2,138.75 | — | 2,138.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100401 | 4012010 | 20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 50,000.00 | 8,475.00 | 58,475.00 | 565,000.00 | 50,000.00 | 8,475.00 | — | 58,475.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100401 | 4012010 | 20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 16,000.00 | 1,178.13 | 17,178.13 | 65,000.00 | 16,000.00 | 1,178.09 | — | 17,178.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100401 | 0 | 20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | — | — | 0.04 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100401 | 4012010 | 20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME — BONDS 1968 | 90,000.00 | 13,950.00 | 103,950.00 | 930,000.00 | 90,000.00 | 13,950.00 | — | 103,950.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100401 | 4012010 | 20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 24,000.00 | 1,282.50 | 25,282.50 | 76,000.00 | 24,000.00 | 1,282.50 | — | 25,282.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100401 | 4012010 | 20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 18,000.00 | 2,490.00 | 20,490.00 | 166,000.00 | 18,000.00 | 2,490.00 | — | 20,490.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/1 | 431,129.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100405 | 4012010 | 20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY | 120,000.00 | 13,575.00 | 133,575.00 | 1,021,700.00 | 3,300.00 | 11,925.00 | — | 15,225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100405 | 0 | 20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | — | — | (0.04 | ) | (0.04 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100405 | 10012010 | 20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | — | 0.04 | — | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/5 | 15,225.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/5 | (0.04 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/5 | 431,129.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/6 | 431,129.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100407 | 4072010 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 8,298.76 | 5,776.76 | 14,075.52 | 1,916,713.44 | 8,298.76 | 5,776.76 | — | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4//7 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/7 | 15,225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/7 | 15,225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100408 | 4012010 | 20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 45,000.00 | 5,970.00 | 50,970.00 | 398,000.00 | 45,000.00 | 5,970.00 | — | 50,970.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100408 | 4012010 | 20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | — | 900.00 | 900.00 | 60,000.00 | — | 900.00 | — | 900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/8 | 51,870.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/8 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/9 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/19 (service fee) | 497.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/9 | 13,578.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100423 | 5012010 | 20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 18,000.00 | 4,530.00 | 22,530.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/23 | 22,530.00 | �� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/12 | 51,870.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/12 | 51,870.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100429 | 5012010 | 20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 25,049.91 | 10,229.83 | — | 35,279.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/29 | 35,279.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/27 | 22,530.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/27 | 22,530.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 541,298.76 | 89,351.14 | 630,649.90 | 7,557,413.43 | 467,648.67 | 102,460.97 | — | 570,109.64 | 570,109.64 | 534,829.90 | 534,332.44 | 497.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4012010 | 20012901 | MONTEREY JR C | — | 2,325.00 | 2,325.00 | 155,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | 2,325.00 | 2,325.00 | 155,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4012010 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 68,000.00 | 23,700.00 | 91,700.00 | 1,580,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 68,000.00 | 23,700.00 | 91,700.00 | 1,580,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 609,298.76 | 115,376.14 | 724,674.90 | 9,292,413.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,500.00 |
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
April-10
Total System Credits @ 4/30 | 570,109.64 | |||
Total Bank Credits @ 4/30 | 534,829.90 | |||
04/29/10 in transit | 35,279.74 | |||
Adjusted Bank Credits: | 570,109.64 | |||
— | ||||
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
April-10
Total Bank Credits @ 4/30 | 534,829.90 | |||
Total Debits to Trustee @ 4/30 | 534,332.44 | |||
04/19/10 Service Fee | 497.46 | |||
Adjusted Debits to Trustee | 534,829.90 | |||
(0.00 | ) |
Loan | Principal | |||||||||||||||||||||||
Date Received | Number | Borrower Name | Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | ||||||||||||||||||
4/1/2010 | 20000101 | ALBION COLLEGE | — | 8,400.00 | — | — | ||||||||||||||||||
4/1/2010 | 20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 80,000.00 | 9,600.00 | — | (80,000.00 | ) | |||||||||||||||||
4/1/2010 | 20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 35,000.00 | 4,425.00 | — | (35,000.00 | ) | |||||||||||||||||
4/1/2010 | 20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 10,000.00 | 2,940.00 | — | (10,000.00 | ) | |||||||||||||||||
4/1/2010 | 20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 45,000.00 | �� | 8,250.00 | — | (45,000.00 | ) | ||||||||||||||||
4/1/2010 | 20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | 2,138.75 | — | — | ||||||||||||||||||
4/1/2010 | 20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 50,000.00 | 8,475.00 | — | (50,000.00 | ) | |||||||||||||||||
4/1/2010 | 20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 16,000.00 | 1,178.09 | — | (16,000.00 | ) | |||||||||||||||||
4/1/2010 | 20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | — | — | 0.04 | — | ||||||||||||||||||
4/1/2010 | 20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME — BONDS 1968 | 90,000.00 | 13,950.00 | — | (90,000.00 | ) | |||||||||||||||||
4/1/2010 | 20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 24,000.00 | 1,282.50 | — | (24,000.00 | ) | |||||||||||||||||
4/1/2010 | 20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 18,000.00 | 2,490.00 | — | (18,000.00 | ) | |||||||||||||||||
4/1/2010 | 21000101 | ALBION COLLEGE | — | 8,400.00 | — | (8,400.00 | ) | |||||||||||||||||
4/1/2010 | 21001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 80,000.00 | 9,600.00 | — | (9,600.00 | ) | |||||||||||||||||
4/1/2010 | 21004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 35,000.00 | 4,425.00 | — | (4,425.00 | ) | |||||||||||||||||
4/1/2010 | 21004401 | R.I. JR. COLLEGE | 10,000.00 | 2,940.00 | — | (2,940.00 | ) | |||||||||||||||||
4/1/2010 | 21012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 45,000.00 | 8,250.00 | — | (8,250.00 | ) | |||||||||||||||||
4/1/2010 | 21013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | 2,138.75 | — | (2,138.75 | ) | |||||||||||||||||
4/1/2010 | 21013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 50,000.00 | 8,475.00 | — | (8,475.00 | ) | |||||||||||||||||
4/1/2010 | 21018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 16,000.00 | 1,178.09 | — | (1,178.09 | ) | |||||||||||||||||
4/1/2010 | 21018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | — | — | 0.04 | (0.04 | ) | |||||||||||||||||
4/1/2010 | 21021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME — BONDS 1968 | 90,000.00 | 13,950.00 | — | (13,950.00 | ) | |||||||||||||||||
4/1/2010 | 21022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 24,000.00 | 1,282.50 | — | (1,282.50 | ) | |||||||||||||||||
4/1/2010 | 21022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 18,000.00 | 2,490.00 | — | (2,490.00 | ) | |||||||||||||||||
4/1/2010 | 23000003 | ALBION COLLEGE | — | 8,400.00 | — | 8,400.00 | ||||||||||||||||||
4/1/2010 | 23000003 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 80,000.00 | 9,600.00 | — | 89,600.00 | ||||||||||||||||||
4/1/2010 | 23000003 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 35,000.00 | 4,425.00 | — | 39,425.00 | ||||||||||||||||||
4/1/2010 | 23000003 | R.I. JR. COLLEGE | 10,000.00 | 2,940.00 | — | 12,940.00 | ||||||||||||||||||
4/1/2010 | 23000003 | MIDDLEBURY COLLEGE | 45,000.00 | 8,250.00 | — | 53,250.00 | ||||||||||||||||||
4/1/2010 | 23000003 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | 2,138.75 | — | 2,138.75 | ||||||||||||||||||
4/1/2010 | 23000003 | NEW ENGLAND COLLEGE | 50,000.00 | 8,475.00 | — | 58,475.00 | ||||||||||||||||||
4/1/2010 | 23000003 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 16,000.00 | 1,178.09 | — | 17,178.09 | ||||||||||||||||||
4/1/2010 | 23000003 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | — | — | 0.04 | 0.04 | ||||||||||||||||||
4/1/2010 | 23000003 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME — BONDS 1968 | 90,000.00 | 13,950.00 | — | 103,950.00 | ||||||||||||||||||
4/1/2010 | 23000003 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 24,000.00 | 1,282.50 | — | 25,282.50 | ||||||||||||||||||
4/1/2010 | 23000003 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 18,000.00 | 2,490.00 | — | 20,490.00 | ||||||||||||||||||
4/5/2010 | 20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3,300.00 | 11,925.00 | — | (3,300.00 | ) | |||||||||||||||||
4/5/2010 | 20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | — | — | (0.04 | ) | — | |||||||||||||||||
4/5/2010 | 20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | — | 0.04 | — | — | ||||||||||||||||||
4/5/2010 | 21003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3,300.00 | 11,925.00 | — | (11,925.00 | ) | |||||||||||||||||
4/5/2010 | 21018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | — | — | (0.04 | ) | 0.04 | |||||||||||||||||
4/5/2010 | 21018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | — | 0.04 | — | (0.04 | ) | |||||||||||||||||
4/5/2010 | 23000003 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3,300.00 | 11,925.00 | — | 15,225.00 | ||||||||||||||||||
4/5/2010 | 23000003 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | — | — | (0.04 | ) | (0.04 | ) | ||||||||||||||||
4/5/2010 | 23000003 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | — | 0.04 | — | 0.04 | ||||||||||||||||||
4/7/2010 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 8,298.76 | 5,776.76 | — | (8,298.76 | ) | |||||||||||||||||
4/7/2010 | 21018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 8,298.76 | 5,776.76 | — | (5,776.76 | ) | |||||||||||||||||
4/7/2010 | 23000003 | FINLANDIA UNIVERSITY | 8,298.76 | 5,776.76 | — | 14,075.52 | ||||||||||||||||||
4/8/2010 | 20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 45,000.00 | 5,970.00 | — | (45,000.00 | ) | |||||||||||||||||
4/8/2010 | 20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | — | 900.00 | — | — | ||||||||||||||||||
4/8/2010 | 21001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 45,000.00 | 5,970.00 | — | (5,970.00 | ) | |||||||||||||||||
4/8/2010 | 21019101 | TAYLOR UNIVERISTY | — | 900.00 | — | (900.00 | ) | |||||||||||||||||
4/8/2010 | 23000003 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 45,000.00 | 5,970.00 | — | 50,970.00 | ||||||||||||||||||
4/8/2010 | 23000003 | TAYLOR UNIVERISTY | — | 900.00 | — | 900.00 | ||||||||||||||||||
4/23/2010 | 20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 18,000.00 | 4,530.00 | (18,000.00 | ) | ||||||||||||||||||
4/23/2010 | 21002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 18,000.00 | 4,530.00 | (4,530.00 | ) | ||||||||||||||||||
4/23/2010 | 23000003 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 18,000.00 | 4,530.00 | 22,530.00 | |||||||||||||||||||
4/29/2010 | 20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 25,049.91 | 10,229.83 | — | (25,049.91 | ) | |||||||||||||||||
4/29/2010 | 21016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 25,049.91 | 10,229.83 | — | (10,229.83 | ) | |||||||||||||||||
4/29/2010 | 23000003 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 25,049.91 | 10,229.83 | — | 35,279.74 | ||||||||||||||||||
4/12/2010 | 23000001 | 51,870.00 | ||||||||||||||||||||||
4/12/2010 | 23000003 | (51,870.00 | ) | |||||||||||||||||||||
4/27/2010 | 23000001 | 22,530.00 | ||||||||||||||||||||||
4/27/2010 | 23000003 | (22,530.00 | ) | |||||||||||||||||||||
4/6/2010 | 23000001 | 431,129.38 | ||||||||||||||||||||||
4/6/2010 | 23000003 | (431,129.38 | ) | |||||||||||||||||||||
4/7/2010 | 23000001 | 15,225.00 | ||||||||||||||||||||||
4/7/2010 | 23000003 | (15,225.00 | ) | |||||||||||||||||||||
4/9/2010 | 23000001 | 13,578.06 | ||||||||||||||||||||||
4/9/2010 | 23000003 | (13,578.06 | ) |
College and University Loan Trust I
Remittance Report for May 2010
Net | Total | ACH Debits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Loan | Principal | Interest | Total | Principal | Principal | Interest | Total | System | Bank | Trust | and Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Received | Due | Number | Borrower Name | Due | Due | Due | Balance | Paid | Paid | Suspense | Paid | Credits | Credits | Wires | Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 2,605.16 | 1,009.66 | 3,614.82 | 67,311.12 | 2,605.16 | 1,009.66 | — | 3,614.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 20008301 | HARCUM COLLEGE | — | 4,350.00 | 4,350.00 | 290,000.00 | — | 4,350.00 | — | 4,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 20013301 | MORRIS COLLEGE — BONDS 1983 | — | 4,485.00 | 4,485.00 | 299,000.00 | — | 4,485.00 | — | 4,485.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | — | 3,675.00 | 3,675.00 | 245,000.00 | — | 3,675.00 | — | 3,675.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | — | 7,575.00 | 7,575.00 | 505,000.00 | — | 7,575.00 | — | 7,575.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 5,042.78 | 723.08 | 5,765.86 | 48,205.36 | 5,042.78 | 723.08 | — | 5,765.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | — | 2,750.63 | 2,750.63 | 163,000.00 | — | 2,750.63 | — | 2,750.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 10,000.00 | 2,460.00 | 12,460.00 | 164,000.00 | 7,540.00 | 2,460.00 | — | 10,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 20023501 | McDANIEL COLLEGE | — | 9,150.00 | 9,150.00 | 610,000.00 | — | 9,150.00 | — | 9,150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/3 | 51,366.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/3 | 35,279.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/3 | 35,279.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100504 | 5012010 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 2,460.00 | — | — | 2,460.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/4 | 2,460.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/4 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/5 | 51,366.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/10 (service fees) | 1,681.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/5 | 49,684.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100507 | 5072010 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 8,509.31 | 5,566.21 | 14,075.52 | 1,908,414.68 | 8,509.31 | 5,566.21 | — | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/7 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/6 | 2,460.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/6 | 2,460.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100511 | 5012010 | 20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 80,000.00 | 16,740.00 | 96,740.00 | 1,116,000.00 | 80,000.00 | 16,740.00 | — | 96,740.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/11 | 96,740.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/11 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/11 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/11 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100528 | 4012010 | 20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY | 116,700.00 | — | — | 116,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/28 | 116,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/13 | 96,740.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/13 | 96,740.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 106,157.25 | 58,484.58 | 164,641.83 | 5,415,931.16 | 222,857.25 | 58,484.58 | — | 281,341.83 | 281,341.83 | 199,921.57 | 198,239.88 | 1,681.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5012010 | 20001201 | ATLANTIC UNIO | 3,948.30 | 2,042.14 | 5,990.44 | 136,142.71 | �� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5012010 | 20002801 | CARNEGIE-MELL | 18,000.00 | 4,530.00 | 22,530.00 | 302,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5012010 | 20016601 | SARAH LAWRENC | 25,049.91 | 10,229.83 | 35,279.74 | 681,987.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 46,998.21 | 16,801.97 | 63,800.18 | 1,120,130.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 153,155.46 | 75,286.55 | 228,442.01 | 6,536,061.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
May-10
Total System Credits @ 5/31 | 281,341.83 | |||
Total Bank Credits @ 5/31 | 199,921.57 | |||
04/29/10 in transit | (35,279.74 | ) | ||
05/28/10 in transit | 116,700.00 | |||
Adjusted Bank Credits: | 281,341.83 | |||
— |
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
May-10
Total Bank Credits @ 5/31 | 199,921.57 | |||
Total Debits to Trustee @ 5/31 | 198,239.88 | |||
05/10/10 Service Fee | 1,681.69 | |||
Adjusted Debits to Trustee | 199,921.57 | |||
— |
College and University Loan Trust I
Remittance Report for June 2010
ACH Debits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loan | Principal | Principal | Interest | Net System | Total Bank | and Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Received | Date Due | Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Balance | Paid | Paid | Suspense | Total Paid | Credits | Credits | Trust Wires | Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100601 | 6012009 | 20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 4,799.98 | — | — | 4,799.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100601 | 12012009 | 20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | — | 1,394.25 | — | 1,394.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100601 | 6012010 | 20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 35,000.00 | 4,200.00 | 39,200.00 | 286,194.23 | 28,805.77 | 4,200.00 | — | 33,005.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100601 | 6012010 | 20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 160,000.00 | 9,975.00 | 169,975.00 | 664,999.99 | 160,000.00 | 9,975.00 | — | 169,975.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 6/1 | 209,175.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 6/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 6/2 | 116,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 6/2 | 116,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100602 | 0 | 20021603 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | — | — | 660,000.00 | 660,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100602 | 0 | 20021603 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | — | — | 8,250.00 | 8,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 6/2 | 668,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 6/2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 6/3 | 209,175.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 6/3 | 209,175.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100603 | 6012010 | 20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 2,800.00 | 882.00 | 3,682.00 | 58,800.00 | 2,800.00 | 882.00 | — | 3,682.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 6/3 | 3,682.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 6/3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 6/4 | 668,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 6/8 (service fees) | 1,360.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 6/4 | 666,889.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100607 | 6072010 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 8,349.42 | 5,726.10 | 14,075.52 | 1,899,905.37 | 8,349.42 | 5,726.10 | — | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 6/7 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 6/7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 6/7 | 3,682.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 6/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 6/7 | 3,682.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100609 | 0 | 20021603 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | — | — | (660,000.00 | ) | (660,000.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100609 | 0 | 20021603 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | — | — | (8,250.00 | ) | (8,250.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100609 | 0 | 20021603 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 660,000.00 | 8,250.00 | — | 668,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 6/9 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 6/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 6/9 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 6/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 6/9 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 6/15 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 6/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 6/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 6/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 6/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100630 | 6302010 | 20002401 | BOSTON UNIVERITY | 17,740.71 | 8,386.21 | 26,126.92 | 559,080.71 | 17,740.71 | 8,386.21 | — | 26,126.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 6/30 | 26,126.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 6/30 | �� | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 6/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 6/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 6/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 223,890.13 | 29,169.31 | 253,059.44 | 3,468,980.30 | 882,495.88 | 38,813.56 | — | 921,309.44 | 921,309.44 | 1,011,882.52 | 1,010,522.42 | 1,360.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 223,890.13 | 29,169.31 | 253,059.44 | 3,468,980.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
June-10
Total System Credits @ 6/30 | 921,309.44 | |||
Total Bank Credits @ 6/30 | 1,011,882.52 | |||
05/28/10 in transit | (116,700.00 | ) | ||
06/30/10 in transit | 26,126.92 | |||
Adjusted Bank Credits: | 921,309.44 | |||
— |
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
June-10
Total Bank Credits @ 6/30 | 1,011,882.52 | |||
Total Debits to Trustee @ 6/30 | 1,010,522.42 | |||
06/08/10 Service Fee | 1,360.10 | |||
Adjusted Debits to Trustee | 1,011,882.52 | |||
— |
################################### | 20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 4,799.98 | — | — | 4,799.98 | ||||||||||||||||||
################################### | 20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | — | 1,394.25 | — | 1,394.25 | ||||||||||||||||||
################################### | 20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 28,805.77 | 4,200.00 | — | 33,005.77 | ||||||||||||||||||
################################### | 20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 160,000.00 | 9,975.00 | — | 169,975.00 | ||||||||||||||||||
################################### | 20021603 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | — | — | 660,000.00 | 660,000.00 | ||||||||||||||||||
################################### | 20021603 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | — | — | 8,250.00 | 8,250.00 | ||||||||||||||||||
################################### | 20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 2,800.00 | 882.00 | — | 3,682.00 | ||||||||||||||||||
################################### | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 8,349.42 | 5,726.10 | — | 14,075.52 | ||||||||||||||||||
################################### | 20021603 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | — | — | (660,000.00 | ) | (660,000.00 | ) | ||||||||||||||||
################################### | 20021603 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | — | — | (8,250.00 | ) | (8,250.00 | ) | ||||||||||||||||
################################### | 20021603 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA | 660,000.00 | 8,250.00 | — | 668,250.00 | ||||||||||||||||||
################################### | 20002401 | BOSTON UNIVERITY | 17,740.71 | 8,386.21 | — | 26,126.92 | ||||||||||||||||||
6/1/2010 | ||||||||||||||||||||||||
6/2/2010 | 116,700.00 | |||||||||||||||||||||||
6/3/2010 | 209,175.00 | |||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 6/30 | ||||||||||||||||||||||||
6/4/2010 | 666,889.90 | |||||||||||||||||||||||
6/7/2010 | 3,682.00 | |||||||||||||||||||||||
6/9/2010 | 14,075.52 |
College and University Loan Trust I
Remittance Report for July 2010
ACH Debits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loan | Principal | Principal | Interest | Net System | Total Bank | and Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Received | Date Due | Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Balance | Paid | Paid | Suspense | Total Paid | Credits | Credits | Trust Wires | Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100702 | 7012010 | 20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 59,000.00 | 6,510.00 | 65,510.00 | 434,000.00 | 59,000.00 | 6,510.00 | — | 65,510.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100702 | 7012010 | 20021401 | UNIV OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 6,000.00 | 585.00 | 6,585.00 | 39,000.00 | 6,000.00 | 585.00 | — | 6,585.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 7/1 | 72,095.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 7/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 7/1 (includes new acct funds mvmt) | 52,253.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 7/1 (funds movement adj) | 26,126.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 7/22 (inspection fees) | 585.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 7/2 | 25,541.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100707 | 7072010 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 8,558.48 | 5,517.04 | 14,075.52 | 1,891,555.95 | 8,558.48 | 5,517.04 | — | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 7/7 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 7/7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 7/6 | 144,190.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 7/6 (funds movement adj) | 72,095.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 7/7 | 72,095.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 7/8 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 7/8 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 7/8 | 28,151.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 7/22 (service fees) | 518.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 7/8 (funds movement adj) | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 7/9 | 13,556.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 73,558.48 | 12,612.04 | 86,170.52 | 2,364,555.95 | 73,558.48 | 12,612.04 | — | 86,170.52 | 86,170.52 | 224,594.88 | 111,193.87 | 113,401.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7012010 | 20021603 | NORTH CAROLIN | — | 9,900.00 | 9,900.00 | 660,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | 9,900.00 | 9,900.00 | 660,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7012010 | 20012401 | MISSISSIPPI V | — | 300.00 | 300.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | 300.00 | 300.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 73,558.48 | 22,812.04 | 96,370.52 | 3,024,555.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
July-10
Total System Credits @ 7/31 | 86,170.52 | |||
Total Bank Credits @ 7/31 | 224,594.88 | |||
06/30/10 in transit | (26,126.92 | ) | ||
07/01/10 funds movement adj (new acct) | (26,126.92 | ) | ||
07/06/10 funds movement adj (new acct) | (72,095.00 | ) | ||
07/08/10 funds movement adj (new acct) | (14,075.52 | ) | ||
Adjusted Bank Credits: | 86,170.52 | |||
— |
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
July-10
Total Bank Credits @ 7/31 | 224,594.88 | |||
Total Debits to Trustee @ 7/31 | 111,193.87 | |||
07/22/10 Service Fee | 518.57 | |||
07/22/10 Inspection Fee | 585.00 | |||
07/01/10 funds movement adj (new acct) | 26,126.92 | |||
07/06/10 funds movement adj (new acct) | 72,095.00 | |||
07/08/10 funds movement adj (new acct) | 14,075.52 | |||
Adjusted Debits to Trustee | 224,594.88 | |||
(0.00 | ) |
College and University Loan Trust I
Remittance Report for August 2010
ACH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net | Debits and | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Principal | Total | Principal | Principal | Interest | Total | System | Total Bank | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Received | Due | Loan Number | Borrower Name | Due | Interest Due | Due | Balance | Paid | Paid | Suspense | Paid | Credits | Credits | Trust Wires | Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100809 | 8072010 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 8,400.37 | 5,675.15 | 14,075.52 | 1,882,997.47 | 8,400.37 | 5,675.15 | — | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 8/9 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 8/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 8/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 8/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 8/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 8/10 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 8/10 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 8/10 | 28,151.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 8/10 (funds movement adj) | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 8/19 (service fees) | 398.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 8/11 | 13,677.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 8,400.37 | 5,675.15 | 14,075.52 | 1,882,997.47 | 8,400.37 | 5,675.15 | — | 14,075.52 | 14,075.52 | 28,151.04 | 13,677.24 | 14,473.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 8,400.37 | 5,675.15 | 14,075.52 | 1,882,997.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
August-10
Total System Credits @ 8/31 | 14,075.52 | |||
Total Bank Credits @ 8/31 | 28,151.04 | |||
08/10/10 funds movement adjustment | (14,075.52 | ) | ||
Adjusted Bank Credits: | 14,075.52 | |||
— |
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
August-10
Total Bank Credits @ 8/31 | 28,151.04 | |||
Total Debits to Trustee @ 8/31 | 13,677.24 | |||
08/19/10 Service Fee | 398.28 | |||
08/10/10 funds movement adjustment | 14,075.52 | |||
Adjusted Debits to Trustee | 28,151.04 | |||
— |
8/9/2010 | Loan Payment | 3 | 20018701 | Loan Payment | -8400.37 | |||||||||||||
8/9/2010 | Loan Payment | 21018701 | Loan Payment | -5675.15 | ||||||||||||||
8/9/2010 | Loan Payment | 23000003 | Loan Payment | 14075.52 | ||||||||||||||
8/11/2010 | Wire | 2 | 23000001 | Wire | 13677.24 | |||||||||||||
8/11/2010 | Wire | 23000003 | Wire | -13677.24 |
College and University Loan Trust I
Remittance Report for September 2010
ACH Debits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100901 | 9012010 | 20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | — | 3,226.25 | 3,226.25 | 178,000.00 | — | 3,226.25 | — | 3,226.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100901 | 9012010 | 20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | — | 13,584.38 | 13,584.38 | 805,000.00 | — | 13,584.38 | — | 13,584.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 9/1 | 16,810.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 9/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 9/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 9/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100907 | 9072010 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 8,425.69 | 5,649.83 | 14,075.52 | 1,874,597.10 | 8,425.69 | 5,649.83 | — | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 9/7 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 9/7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 9/2 | 33,621.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/2 (funds movement adj) | 16,810.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 9/3 | 16,810.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100909 | 0 | 20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | — | — | 12,360.92 | 12,360.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 9/9 | 12,360.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 9/9 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 9/8 | 28,151.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/10 (service fees) | 86.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/8 (funds movement adj) | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 9/9 | 13,989.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100913 | 0 | 20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | — | — | (12,360.92 | ) | (12,360.92 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100913 | 0 | 20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | — | — | 3,360.94 | 3,360.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100913 | 6012010 | 20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 6,194.23 | — | — | 6,194.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 9/13 | 9,555.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 9/13 | (12,360.92 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 9/10 | 12,360.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 9/13 | 12,360.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100915 | 0 | 20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100915 | 0 | 20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | — | — | (3,360.94 | ) | (3,360.94 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100915 | 0 | 20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | — | 3,360.94 | — | 3,360.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 9/15 | 3,360.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 9/15 | (3,360.94 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 9/14 | 15,749.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 9/14 (overdraft funding) | 2,805.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/14 (funds movement adj) | 6,194.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/14 (pmt reversal) | 12,360.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 6/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100921 | 10012010 | 20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 15,000.00 | 2,325.00 | — | 17,325.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 9/21 | 17,325.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 9/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 9/22 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 9/22 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 9/22 | 34,650.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/22 (funds movement adj) | 17,325.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/28 (overdraft funds recovery) | 2,805.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 9/22 | 14,519.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 8,425.69 | 22,460.46 | 30,886.15 | 2,857,597.10 | 29,619.92 | 28,146.40 | — | 57,766.32 | 57,766.32 | 127,338.37 | 57,680.02 | 69,658.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 8,425.69 | 22,460.46 | 30,886.15 | 2,857,597.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
September-10
Total System Credits @ 9/30 | 57,766.32 | |||||||
Total Bank Credits @ 9/30 | 127,338.37 | |||||||
09/02/10 | funds movement adjustment | (16,810.63 | ) | |||||
09/08/10 | funds movement adjustment | (14,075.52 | ) | |||||
09/14/10 | overdraft funding | (2,805.75 | ) | |||||
09/14/10 | funds movement adjustment | (6,194.23 | ) | |||||
09/14/10 | payment reversal | (12,360.92 | ) | |||||
09/22/10 | funds movement adjustment | (17,325.00 | ) | |||||
Adjusted Bank Credits: | 57,766.32 | |||||||
— | ||||||||
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
September-10
Total Bank Credits @ 9/30 | 127,338.37 | |||||||
Total Debits to Trustee @ 9/30 | 57,680.02 | |||||||
09/10/10 | Service Fee | 86.30 | ||||||
09/02/10 | funds movement adjustment | 16,810.63 | ||||||
09/08/10 | funds movement adjustment | 14,075.52 | ||||||
09/14/10 | overdraft funding | 2,805.75 | ||||||
09/14/10 | funds movement adjustment | 6,194.23 | ||||||
09/14/10 | payment reversal | 12,360.92 | ||||||
09/22/10 | funds movement adjustment | 17,325.00 | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 127,338.37 | |||||||
— | ||||||||
College and University Loan Trust I
Remittance Report for October 2010
ACH Debits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loan | Principal | Interest | Total | Principal | Principal | Interest | Total | Net System | Total Bank | Trust | and Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Received | Date Due | Number | Borrower Name | Due | Due | Due | Balance | Paid | Paid | Suspense | Paid | Credits | Credits | Wires | Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101001 | 10012010 | 20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME — BONDS 1968 | — | 12,600.00 | 12,600.00 | 840,000.00 | — | 12,600.00 | — | 12,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/1 | 12,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 10/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 10/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 10/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101007 | 10072010 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 8,632.52 | 5,443.00 | 14,075.52 | 1,866,171.41 | 8,632.52 | 5,443.00 | — | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/7 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 10/7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 10/4 | 25,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/4 (funds movement adj) | 12,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/5 (service fees) | 356.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 10/5 | 12,243.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101015 | 10012010 | 20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 32,000.00 | 2,138.75 | 34,138.75 | 118,049.99 | 31,950.00 | 2,138.75 | — | 34,088.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/15 | 34,088.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 10/15 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 10/8 | 28,151.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/8 (funds movement adj) | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 10/8 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101019 | 11012010 | 20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 17,000.00 | 4,260.00 | — | 21,260.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/19 | 21,260.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 10/19 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 10/18 | 68,177.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/18 | 34,088.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 10/18 | 34,088.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101021 | 4012009 | 20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 67,000.00 | — | — | 67,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101021 | 4012009 | 20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | — | 25,680.00 | — | 25,680.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/21 | 92,680.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 10/21 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 10/20 | 42,520.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/20 (funds movement adj) | 21,260.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 10/20 | 21,260.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101022 | 11012010 | 20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 5,118.42 | 647.44 | — | 5,765.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/22 | 5,765.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 10/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 10/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 10/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/25 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 10/25 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 10/25 | 11,531.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/25 | 5,765.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 10/25 | 5,765.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 40,632.52 | 20,181.75 | 60,814.27 | 2,824,221.40 | 129,700.94 | 50,769.19 | — | 180,470.13 | 180,470.13 | 175,580.26 | 87,433.88 | 88,146.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 20012901 | MONTEREY JR C | 15,000.00 | 2,325.00 | 17,325.00 | 155,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 15,000.00 | 2,325.00 | 17,325.00 | 155,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 20000101 | ALBION COLLEG | 90,000.00 | 8,400.00 | 98,400.00 | 560,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 20001301 | AUGSBERG COLL | — | 8,400.00 | 8,400.00 | 560,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 20001401 | AZUSA UNIVERS | — | 5,295.00 | 5,295.00 | 353,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 20003001 | CASE WESTERN | — | 11,775.00 | 11,775.00 | 785,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 20004001 | COLL.OF ST. T | — | 3,900.00 | 3,900.00 | 260,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 20004401 | R.I. JR. COLL | 10,000.00 | 2,790.00 | 12,790.00 | 186,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 20012101 | MIDDLEBURY CO | 27,000.00 | 7,575.00 | 34,575.00 | 505,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 20013502 | NEW ENGLAND C | — | 7,725.00 | 7,725.00 | 515,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 20018001 | ST.EDWARDS | — | 888.13 | 888.13 | 49,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 20019101 | TAYLOR UNIV. | 60,000.00 | 900.00 | 60,900.00 | 60,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 20022601 | UNIV.OF STEUB | — | 877.50 | 877.50 | 52,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 20022602 | UNIV.OF STEUB | — | 2,220.00 | 2,220.00 | 148,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 70,000.00 | 22,680.00 | 92,680.00 | 1,512,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 257,000.00 | 83,425.63 | 340,425.63 | 5,545,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 312,632.52 | 105,932.38 | 418,564.90 | 8,524,221.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
October-10
Total System Credits @ 10/31 | 180,470.13 | |||
Total Bank Credits @ 10/31 | 175,580.26 | |||
10/04/10 funds movement adjustment | (12,600.00 | ) | ||
10/08/10 funds movement adjustment | (14,075.52 | ) | ||
10/18/10 funds movement adjustment | (34,088.75 | ) | ||
10/20/10 funds movement adjustment | (21,260.00 | ) | ||
10/25/10 funds movement adjustment | (5,765.86 | ) | ||
10/21/10 Direct to Lender payments | 92,680.00 | |||
Adjusted Bank Credits: | 180,470.13 | |||
— |
Total Bank Credits @ 10/31 | 175,580.26 | |||
Total Debits to Trustee @ 10/31 | 87,433.88 | |||
10/05/10 Service Fee | 356.25 | |||
10/04/10 funds movement adjustment | 12,600.00 | |||
10/08/10 funds movement adjustment | 14,075.52 | |||
10/18/10 funds movement adjustment | 34,088.75 | |||
10/20/10 funds movement adjustment | 21,260.00 | |||
10/25/10 funds movement adjustment | 5,765.86 | |||
Adjusted Debits to Trustee | 175,580.26 | |||
— |
10/1/2010 | Loan Payment | 2 | 21021701 | Loan Payment | -12,600.00 | |||||||||||
10/1/2010 | Loan Payment | 23000003 | Loan Payment | 12,600.00 | ||||||||||||
10/7/2010 | Loan Payment | 3 | 20018701 | Loan Payment | -8,632.52 | |||||||||||
10/7/2010 | Loan Payment | 21018701 | Loan Payment | -5,443.00 | ||||||||||||
10/7/2010 | Loan Payment | 23000003 | Loan Payment | 14,075.52 | ||||||||||||
10/15/2010 | Loan Payment | 3 | 20013501 | Loan Payment | -31,950.00 | |||||||||||
10/15/2010 | Loan Payment | 21013501 | Loan Payment | -2,138.75 | ||||||||||||
10/15/2010 | Loan Payment | 23000003 | Loan Payment | 34,088.75 | ||||||||||||
10/19/2010 | Loan Payment | 3 | 20002801 | Loan Payment | -17,000.00 | |||||||||||
10/19/2010 | Loan Payment | 21002801 | Loan Payment | -4,260.00 | ||||||||||||
10/19/2010 | Loan Payment | 23000003 | Loan Payment | 21,260.00 | ||||||||||||
10/21/2010 | Loan Payment | 4 | 20022701 | Loan Payment | -67,000.00 | |||||||||||
10/21/2010 | Loan Payment | 21022701 | Loan Payment | -25,680.00 | ||||||||||||
10/21/2010 | Loan Payment | 23000001 | Loan Payment | 67,000.00 | ||||||||||||
10/21/2010 | Loan Payment | 23000001 | Loan Payment | 25,680.00 | ||||||||||||
10/22/2010 | Loan Payment | 3 | 20018901 | Loan Payment | -5,118.42 | |||||||||||
10/22/2010 | Loan Payment | 21018901 | Loan Payment | -647.44 | ||||||||||||
10/22/2010 | Wire | 23000003 | Wire | 5,765.86 | ||||||||||||
10/18/2010 | Wire | 2 | 23000001 | Wire | 34,088.75 | |||||||||||
10/18/2010 | Wire | 23000003 | Wire | -34,088.75 | ||||||||||||
10/20/2010 | Wire | 2 | 23000001 | Wire | 21,260.00 | |||||||||||
10/20/2010 | Wire | 23000003 | Wire | -21,260.00 | ||||||||||||
10/25/2010 | Wire | 2 | 23000001 | Wire | 5,765.86 | |||||||||||
10/25/2010 | Wire | 23000003 | Wire | -5,765.86 | ||||||||||||
10/5/2010 | Wire | 2 | 23000001 | Wire | 12,243.75 | |||||||||||
10/5/2010 | Wire | 23000003 | Wire | -12,243.75 | ||||||||||||
10/8/2010 | Wire | 2 | 23000001 | Wire | 14,075.52 | |||||||||||
10/8/2010 | Wire | 23000003 | Wire | -14,075.52 |
College and University Loan Trust I
Remittance Report for November 2010
Net | Total | ACH Debits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Loan | Principal | Interest | Total | Principal | Principal | Interest | Total | System | Bank | Trust | and Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Received | Date Due | Number | Borrower Name | Due | Due | Due | Balance | Paid | Paid | Suspense | Paid | Credits | Credits | Wires | Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101101 | 11012010 | 20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 2,644.23 | 970.59 | 3,614.82 | 64,705.96 | 2,644.23 | 970.59 | — | 3,614.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101101 | 11012010 | 20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 25,425.67 | 9,854.07 | 35,279.74 | 656,937.84 | 25,425.67 | 9,854.07 | — | 35,279.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/1 | 38,894.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101102 | 11012010 | 20008301 | HARCUM COLLEGE | 45,000.00 | 4,350.00 | 49,350.00 | 290,000.00 | 45,000.00 | 4,350.00 | — | 49,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101102 | 11012010 | 20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 15,000.00 | 3,675.00 | 18,675.00 | 245,000.00 | 15,000.00 | 3,675.00 | — | 18,675.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101102 | 11012010 | 20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 35,000.00 | 7,575.00 | 42,575.00 | 505,000.00 | 35,000.00 | 7,575.00 | — | 42,575.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101102 | 11012010 | 20023501 | McDANIEL COLLEGE | 80,000.00 | 9,150.00 | 89,150.00 | 610,000.00 | 80,000.00 | 9,150.00 | — | 89,150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/2 | 199,750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/2 | 77,789.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/2 (funds movement adj) | 38,894.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/2 | 38,894.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101105 | 11012010 | 20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 4,007.52 | 1,982.92 | 5,990.44 | 132,194.41 | 4,007.52 | 1,982.92 | — | 5,990.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/5 | 5,990.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/5 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/3 | 399,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/3 (funds movement adj) | 199,750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/4 (service fees) | 391.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/3 | 199,358.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101108 | 11072010 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 8,477.10 | 5,598.42 | 14,075.52 | 1,857,538.89 | 8,477.10 | 5,598.42 | — | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/8 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/8 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/8 | 11,980.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/8 (funds movement adj) | 5,990.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/8 (service fees) | 471.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/8 | 5,518.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101110 | 10012010 | 20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 9,975.00 | 2,790.00 | — | 12,765.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/10 | 12,765.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/10 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/9 | 28,151.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/9 (funds movement adj) | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/9 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101112 | 10012010 | 20000101 | ALBION COLLEGE | — | 8,400.00 | — | 8,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101112 | 10012010 | 20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | — | 888.09 | — | 888.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101112 | 4012011 | 20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | — | 0.04 | — | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101112 | 10012010 | 20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | — | 877.50 | — | 877.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/12 | 10,165.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/12 | 25,530.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/12 (funds movement adj) | 12,765.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/12 | 12,765.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101116 | 10012010 | 20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 26,975.00 | — | — | 26,975.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101116 | 11012010 | 20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 71,000.00 | 4,485.00 | 75,485.00 | 299,050.00 | 70,950.00 | 4,485.00 | — | 75,435.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/16 | 102,410.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101118 | 10012010 | 20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | — | 11,775.00 | — | 11,775.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/18 | 11,775.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/18 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/17 | 204,820.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/17 | 102,410.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/17 | 102,410.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101123 | 12012010 | 20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 2,800.00 | 840.00 | — | 3,640.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/23 | 3,640.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/23 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/19 | 23,550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/19 (funds movement adj) | 11,775.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/22 (inspection fees) | 460.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/19 | 11,315.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/24 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/24 | 7,280.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/24 (funds movement adj) | 3,640.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/24 | 3,640.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 286,554.52 | 47,641.00 | 334,195.52 | 4,660,427.10 | 326,254.52 | 73,211.63 | — | 399,466.15 | 399,466.15 | 778,601.04 | 387,977.27 | 390,623.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012010 | 20002801 | CARNEGIE-MELL | 17,000.00 | 4,260.00 | 21,260.00 | 284,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012010 | 20018901 | SWARTHMORE CO | 5,118.42 | 647.44 | 5,765.86 | 43,162.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012010 | 20019201 | TEMPLE UNIV. | 35,000.00 | 2,750.63 | 37,750.63 | 163,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 57,118.42 | 7,658.07 | 64,776.49 | 490,162.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012010 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | — | 15,540.00 | 15,540.00 | 1,036,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012010 | 20021301 | UNIV OF MONTE | — | 2,310.00 | 2,310.00 | 154,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | 17,850.00 | 17,850.00 | 1,190,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 343,672.94 | 73,149.07 | 416,822.01 | 6,340,589.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
November-10
Total System Credits @ 11/30 | 399,466.15 | |||
Total Bank Credits @ 11/30 | 778,601.04 | |||
11/12/10 Direct to Lender payments applied | 10,165.63 | |||
11/02/10 funds movement adjustment | (38,894.56 | ) | ||
11/03/10 funds movement adjustment | (199,750.00 | ) | ||
11/08/10 funds movement adjustment | (5,990.44 | ) | ||
11/09/10 funds movement adjustment | (14,075.52 | ) | ||
11/12/10 funds movement adjustment | (12,765.00 | ) | ||
11/17/10 funds movement adjustment | (102,410.00 | ) | ||
11/19/10 funds movement adjustment | (11,775.00 | ) | ||
11/24/10 funds movement adjustment | (3,640.00 | ) | ||
Adjusted Bank Credits: | 399,466.15 | |||
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College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
November-10
Total Bank Credits @ 11/30 | 778,601.04 | |||
Total Debits to Trustee @ 11/30 | 387,977.27 | |||
11/04/10 Service Fee | 391.62 | |||
11/08/10 Service Fee | 471.63 | |||
11/22/10 Inspection Fee | 460.00 | |||
11/02/10 funds movement adjustment | 38,894.56 | |||
11/03/10 funds movement adjustment | 199,750.00 | |||
11/08/10 funds movement adjustment | 5,990.44 | |||
11/09/10 funds movement adjustment | 14,075.52 | |||
11/12/10 funds movement adjustment | 12,765.00 | |||
11/17/10 funds movement adjustment | 102,410.00 | |||
11/19/10 funds movement adjustment | 11,775.00 | |||
11/24/10 funds movement adjustment | 3,640.00 | |||
Adjusted Debits to Trustee | 778,601.04 | |||
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