Exhibit 99.5
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of January 01, 2011 through January 31, 2011
Collections: | ||||
Principal Payments | 26,535.64 | |||
Interest Payments | 19,266.80 | |||
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Total Principal and Interest Collections | 45,802.44 | |||
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Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
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Total Collections | 45,802.44 | |||
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Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (321.77 | ) | ||
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Net Collections | 45,480.67 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of January 01, 2011 through January 31, 2011
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
01012011 | 20003901 | COLL. OF CHAR | 0 | 5625 | 5625 | 375000 | 103.13 | |||||||||||||||||||||
01072011 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8528.82 | 5546.7 | 14075.52 | 1840379.37 | 84.35 | |||||||||||||||||||||
12302010 | 20002401 | BOSTON UNIVER | 18006.82 | 8120.1 | 26126.92 | 541340 | 148.87 | Paid 1/4 | ||||||||||||||||||||
TOTALS: | 26,535.64 | 19,291.80 | 45,827.44 | 2,756,719.37 | 336.35 | |||||||||||||||||||||||
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01012011 | 20012401 | MISSISSIPPI V | 0 | 300 | 300 | 19999.99 | (5.50 | ) | ||||||||||||||||||||
01012011 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 5000 | 495 | 5495 | 33000 | (9.08 | ) | ||||||||||||||||||||
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321.77 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||
SF STILL DUE: |
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7012008 | 20012401 | MISSISSIPPI V | 10,000.00 | 150.00 | 10,150.00 | 10,000.00 | 2.75 | unpaid for 7/07 - SF still due | ||||||||||||||||||||
10012009 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 68,000.00 | 24,720.00 | 92,720.00 | 1,648,000.00 | 453.20 | unpaid for 10/09 - SF still due | ||||||||||||||||||||
4012010 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 68,000.00 | 23,700.00 | 91,700.00 | 1,580,000.00 | 434.50 | unpaid for 04/10 - SF still due | ||||||||||||||||||||
10012010 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 70,000.00 | 22,680.00 | 92,680.00 | 1,512,000.00 | 415.80 | unpaid for 10/10 - SF still due | ||||||||||||||||||||
10012010 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 560,000.00 | (154.00 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||
10012010 | 20001401 | AZUSA UNIVERS | 0.00 | 5,295.00 | 5,295.00 | 353,000.00 | (97.08 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||
10012010 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 260,000.00 | (71.50 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||
10012010 | 20012101 | MIDDLEBURY CO | 27,000.00 | 7,575.00 | 34,575.00 | 505,000.00 | (138.88 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||
10012010 | 20013502 | NEW ENGLAND C | 0.00 | 7,725.00 | 7,725.00 | 515,000.00 | (141.63 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||
10012010 | 20019101 | TAYLOR UNIV. | 60,000.00 | 900.00 | 60,900.00 | 60,000.00 | (16.50 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||
11012010 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | 0.00 | 15,540.00 | 15,540.00 | 1,036,000.00 | (284.90 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||
11012010 | 20021301 | UNIV OF MONTE | 0.00 | 2,310.00 | 2,310.00 | 154,000.00 | (42.35 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||
12012010 | 20010801 | LONG ISLAND U | 0.00 | 3,675.00 | 3,675.00 | 245,000.00 | (67.38 | ) | unpaid |
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of January 01, 2011 through January 31, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of January 01, 2011 through January 31, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of January 31, 2011
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 470,025.00 | 10012015 | ||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 128,186.89 | 5012023 | ||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 560,000.00 | 4012016 | ||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 353,000.00 | 4012017 | ||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 523,333.18 | 12312022 | ||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 267,000.00 | 11012017 | ||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 785,000.00 | 4012016 | ||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 375,000.00 | 7012016 | ||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 176,025.00 | 4012018 | ||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 62,061.73 | 11012020 | ||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 245,000.00 | 11012015 | ||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 6012016 | ||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 478,025.00 | 4012018 | ||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 140,000.00 | 10012018 | ||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 53,200.00 | 12012019 | ||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 3 | 228,050.00 | 11012013 | ||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 86,049.99 | 10012013 | ||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 515,000.00 | 4012019 | ||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 504,999.99 | 6012013 | ||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 230,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 470,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 631,512.17 | 11012021 | ||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 49,000.00 | 4012013 | ||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,831,850.55 | 8062014 | ||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 38,044.16 | 11012013 | ||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 128,050.00 | 11012014 | ||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 178,000.00 | 3012013 | ||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 805,000.00 | 3012012 | ||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 154,000.00 | 5012023 | ||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME - BONDS 1968 | 3 | 840,000.00 | 4012018 | ||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 52,000.00 | 4012012 | ||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 148,000.00 | 4012017 | ||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,648,000.00 | 10012019 | ||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 530,000.00 | 11012016 | ||||||||
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15,337,413.65 | ||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of January 31, 2011
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 7/1/2007 | 21,799.99 | 19,999.99 | ||||||||
20022701 | UNIV OF VERMONT | 4/1/2009 | 277,145.00 | 1,648,000.00 | ||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 10/1/2010 | 25.00 | 470,025.00 | ||||||||
20001301 | AUGSBERG COLLEGE | 10/1/2010 | 8,400.00 | 560,000.00 | ||||||||
20001401 | AZUSA UNIVERSITY | 10/1/2010 | 5,295.00 | 353,000.00 | ||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST.THOMAS | 10/1/2010 | 3,900.00 | 260,000.00 | ||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 10/1/2010 | 25.00 | 176,025.00 | ||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 10/1/2010 | 7,600.00 | 478,025.00 | ||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 10/1/2010 | 50.00 | 86,049.99 | ||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 10/1/2010 | 7,725.00 | 515,000.00 | ||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERSITY | 10/1/2010 | 60,900.00 | 60,000.00 | ||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 10/1/2010 | 2,220.00 | 148,000.00 | ||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE | 11/1/2010 | 50.00 | 228,050.00 | ||||||||
20019201 | TEMPLE UNIV | 11/1/2010 | 50.00 | 128,050.00 | ||||||||
20020001 | UNIV OF ALABAMA | 11/1/2010 | 15,540.00 | 1,036,000.00 | ||||||||
20021301 | UNIV OF MONTEVALLO | 11/1/2010 | 2,310.00 | 154,000.00 | ||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 12/1/2010 | 3,675.00 | 245,000.00 | ||||||||
TOTAL | 416,709.99 | 6,565,224.98 | ||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of January 31, 2011
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of February 01, 2011 through February 28, 2011
Collections: | ||||
Principal Payments | 214,554.53 | |||
Interest Payments | 76,665.99 | |||
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| |||
Total Principal and Interest Collections | 291,220.52 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
|
| |||
Total Collections | 291,220.52 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (1,387.46 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 289,833.06 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of February 01, 2011 through February 28, 2011
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
02072011 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8554.53 | 5520.99 | 14075.52 | 1831850.55 | 83.96 | |||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 8,554.53 | 5,520.99 | 14,075.52 | 1,831,850.55 | 83.96 | |||||||||||||||||||||||
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10-01-2009 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 68,000.00 | 24,720.00 | 92,720.00 | 1,648,000.00 | 453.20 | paid 02/23/11 | ||||||||||||||||||||
4-01-2010 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 68,000.00 | 23,700.00 | 91,700.00 | 1,580,000.00 | 434.50 | paid 02/23/11 | ||||||||||||||||||||
10-01-2010 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 70,000.00 | 22,680.00 | 92,680.00 | 1,512,000.00 | 415.80 | paid 02/23/11 | ||||||||||||||||||||
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1,387.46 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||
SF STILL DUE: | ||||||||||||||||||||||||||||
7012008 | 20012401 | MISSISSIPPI V | 10,000.00 | 150.00 | 10,150.00 | 10,000.00 | 2.75 | unpaid for 7/07 - SF still due | ||||||||||||||||||||
10012010 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 560,000.00 | (154.00 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||
10012010 | 20001401 | AZUSA UNIVERS | 0.00 | 5,295.00 | 5,295.00 | 353,000.00 | (97.08 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||
10012010 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 260,000.00 | (71.50 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||
10012010 | 20012101 | MIDDLEBURY CO | 27,000.00 | 7,575.00 | 34,575.00 | 505,000.00 | (138.88 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||
10012010 | 20013502 | NEW ENGLAND C | 0.00 | 7,725.00 | 7,725.00 | 515,000.00 | (141.63 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||
10012010 | 20019101 | TAYLOR UNIV. | 60,000.00 | 900.00 | 60,900.00 | 60,000.00 | (16.50 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||
11012010 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | 0.00 | 15,540.00 | 15,540.00 | 1,036,000.00 | (284.90 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||
11012010 | 20021301 | UNIV OF MONTE | 0.00 | 2,310.00 | 2,310.00 | 154,000.00 | (42.35 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||
12012010 | 20010801 | LONG ISLAND U | 0.00 | 3,675.00 | 3,675.00 | 245,000.00 | (67.38 | ) | unpaid |
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of February 01, 2011 through February 28, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of February 01, 2011 through February 28, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of February 28, 2011
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 470,025.00 | 10012015 | ||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 128,186.89 | 5012023 | ||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 560,000.00 | 4012016 | ||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 353,000.00 | 4012017 | ||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 523,333.18 | 12312022 | ||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 267,000.00 | 11012017 | ||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 785,000.00 | 4012016 | ||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 375,000.00 | 7012016 | ||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 176,025.00 | 4012018 | ||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 62,061.73 | 11012020 | ||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 245,000.00 | 11012015 | ||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 6012016 | ||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 478,025.00 | 4012018 | ||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 140,000.00 | 10012018 | ||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 53,200.00 | 12012019 | ||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 3 | 228,050.00 | 11012013 | ||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 86,049.99 | 10012013 | ||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 515,000.00 | 4012019 | ||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 504,999.99 | 6012013 | ||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 230,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 470,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 631,512.17 | 11012021 | ||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 49,000.00 | 4012013 | ||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,823,296.02 | 8062014 | ||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 38,044.16 | 11012013 | ||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 128,050.00 | 11012014 | ||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 178,000.00 | 3012013 | ||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 805,000.00 | 3012012 | ||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 154,000.00 | 5012023 | ||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME - BONDS 1968 | 3 | 840,000.00 | 4012018 | ||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 52,000.00 | 4012012 | ||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 148,000.00 | 4012017 | ||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,442,000.00 | 10012019 | ||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 530,000.00 | 11012016 | ||||||||
|
| |||||||||||
15,122,859.12 | ||||||||||||
|
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Page 8 of 13
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of February 28, 2011
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 7/1/2007 | 21,799.99 | 19,999.99 | ||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 10/1/2010 | 25.00 | 470,025.00 | ||||||||
20001301 | AUGSBERG COLLEGE | 10/1/2010 | 8,400.00 | 560,000.00 | ||||||||
20001401 | AZUSA UNIVERSITY | 10/1/2010 | 5,295.00 | 353,000.00 | ||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST.THOMAS | 10/1/2010 | 3,900.00 | 260,000.00 | ||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 10/1/2010 | 25.00 | 176,025.00 | ||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 10/1/2010 | 7,600.00 | 478,025.00 | ||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 10/1/2010 | 50.00 | 86,049.99 | ||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 10/1/2010 | 7,725.00 | 515,000.00 | ||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERSITY | 10/1/2010 | 60,900.00 | 60,000.00 | ||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 10/1/2010 | 2,220.00 | 148,000.00 | ||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE | 11/1/2010 | 50.00 | 228,050.00 | ||||||||
20019201 | TEMPLE UNIV | 11/1/2010 | 50.00 | 128,050.00 | ||||||||
20020001 | UNIV OF ALABAMA | 11/1/2010 | 15,540.00 | 1,036,000.00 | ||||||||
20021301 | UNIV OF MONTEVALLO | 11/1/2010 | 2,310.00 | 154,000.00 | ||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 12/1/2010 | 3,675.00 | 245,000.00 | ||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 1/1/2011 | 25.00 | 375,000.00 | ||||||||
20021401 | U OF NEBRASKA | 1/1/2011 | 5,495.00 | 33,000.00 | ||||||||
TOTAL | 145,084.99 | 5,325,224.98 | ||||||||||
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of February 28, 2011
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of March 01, 2011 through March 31, 2011
Collections: |
| |||
Principal Payments | 514,312.10 | |||
Interest Payments | 23,899.05 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 538,211.15 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
|
| |||
Total Collections | 538,211.15 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (353.90 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 537,857.25 | |||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of March 01, 2011 through March 31, 2011
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
03072011 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 9,112.10 | 4,963.42 | 14,075.52 | 1,823,296.02 | 83.57 | |||||||||||||||||||
03012011 | 20019502 | TEXAS TECH UN | 55,000.00 | 3,226.25 | 58,226.25 | 178,000.00 | 48.95 | |||||||||||||||||||
03012011 | 20019504 | TEXAS TECH UN | 450,000.00 | 13,584.38 | 463,584.38 | 805,000.00 | 221.38 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 514,112.10 | 21,774.05 | 535,886.15 | 2,806,296.02 | 353.90 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
353.90 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
SF STILL DUE: | ||||||||||||||||||||||||||
7012008 | 20012401 | MISSISSIPPI V | 10,000.00 | 150.00 | 10,150.00 | 10,000.00 | 2.75 | unpaid for 7/07 - SF still due | ||||||||||||||||||
10012010 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 560,000.00 | (154.00 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
10012010 | 20001401 | AZUSA UNIVERS | 0.00 | 5,295.00 | 5,295.00 | 353,000.00 | (97.08 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
10012010 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 260,000.00 | (71.50 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
10012010 | 20012101 | MIDDLEBURY CO | 27,000.00 | 7,575.00 | 34,575.00 | 505,000.00 | (138.88 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
10012010 | 20013502 | NEW ENGLAND C | 0.00 | 7,725.00 | 7,725.00 | 515,000.00 | (141.63 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
10012010 | 20019101 | TAYLOR UNIV. | 60,000.00 | 900.00 | 60,900.00 | 60,000.00 | (16.50 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
11012010 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | 0.00 | 15,540.00 | 15,540.00 | 1,036,000.00 | (284.90 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
11012010 | 20021301 | UNIV OF MONTE | 0.00 | 2,310.00 | 2,310.00 | 154,000.00 | (42.35 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
12012010 | 20010801 | LONG ISLAND U | 0.00 | 3,675.00 | 3,675.00 | 245,000.00 | (67.38 | ) | unpaid |
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of March 01, 2011 through March 31, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of March 01, 2011 through March 31, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of March 31, 2011
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 470,000.00 | 10012015 | ||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 128,186.89 | 5012023 | ||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 560,000.00 | 4012016 | ||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 353,000.00 | 4012017 | ||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 523,333.18 | 12312022 | ||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 267,000.00 | 11012017 | ||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 785,000.00 | 4012016 | ||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 375,000.00 | 7012016 | ||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 176,000.00 | 4012018 | ||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 62,061.73 | 11012020 | ||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 245,000.00 | 11012015 | ||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 6012016 | ||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 478,025.00 | 4012018 | ||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 140,000.00 | 10012018 | ||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 53,200.00 | 12012019 | ||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 3 | 228,000.00 | 11012013 | ||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 85,999.99 | 10012013 | ||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 515,000.00 | 4012019 | ||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 504,999.99 | 6012013 | ||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 230,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 470,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 631,512.17 | 11012021 | ||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 49,000.00 | 4012013 | ||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,814,183.92 | 8062014 | ||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 38,044.16 | 11012013 | ||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 128,000.00 | 11012014 | ||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 123,000.00 | 3012013 | ||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 355,000.00 | 3012012 | ||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 154,000.00 | 5012023 | ||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME - BONDS 1968 | 3 | 840,000.00 | 4012018 | ||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 52,000.00 | 4012012 | ||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 148,000.00 | 4012017 | ||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,442,000.00 | 10012019 | ||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 530,000.00 | 11012016 | ||||||||
|
| |||||||||||
14,608,547.02 | ||||||||||||
|
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
For the Quarter Ended March 31, 2011
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 7/1/2007 | 21,799.99 | 19,999.99 | ||||||||
20001301 | AUGSBERG COLLEGE | 10/1/2010 | 8,400.00 | 560,000.00 | ||||||||
20001401 | AZUSA UNIVERSITY | 10/1/2010 | 5,295.00 | 353,000.00 | ||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST.THOMAS | 10/1/2010 | 3,900.00 | 260,000.00 | ||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 10/1/2010 | 7,600.00 | 478,025.00 | ||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 10/1/2010 | 7,725.00 | 515,000.00 | ||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERSITY | 10/1/2010 | 60,900.00 | 60,000.00 | ||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 10/1/2010 | 2,220.00 | 148,000.00 | ||||||||
20020001 | UNIV OF ALABAMA | 11/1/2010 | 15,540.00 | 1,036,000.00 | ||||||||
20021301 | UNIV OF MONTEVALLO | 11/1/2010 | 2,310.00 | 154,000.00 | ||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 12/1/2010 | 3,675.00 | 245,000.00 | ||||||||
20021401 | U OF NEBRASKA | 1/1/2011 | 5,495.00 | 33,000.00 | ||||||||
TOTAL | 144,859.99 | 3,862,024.99 | ||||||||||
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of March 31, 2011
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of April 01, 2011 through April 30, 2011
Collections: | ||||
Principal Payments | 1,116,147.97 | |||
Interest Payments | 81,878.41 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 1,198,026.38 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | 5,640.00 | |||
|
| |||
Total Collections | 1,203,666.38 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (1,325.24 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 1,202,341.14 | |||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of April 01, 2011 through April 30, 2011
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
04012011 | 20003001 | CASE WESTERN | 120,000.00 | 11,775.00 | 131,775.00 | 785,030.00 | 215.88 | |||||||||||||||||||
04012011 | 20004401 | R.I. JR. COLL | 10,000.00 | 2,640.00 | 12,640.00 | 176,000.00 | 48.40 | |||||||||||||||||||
04012011 | 20012101 | MIDDLEBURY CO | 28,000.00 | 7,170.00 | 35,170.00 | 478,430.00 | 131.57 | |||||||||||||||||||
04072011 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,607.77 | 5,467.75 | 14,075.52 | 1,814,183.92 | 83.15 | |||||||||||||||||||
04012011 | 20021701 | UNIV. OF NOTR | 90,000.00 | 12,600.00 | 102,600.00 | 840,000.00 | 231.00 | |||||||||||||||||||
04012011 | 20022602 | UNIV.OF STEUB | 19,000.00 | 2,220.00 | 21,220.00 | 150,220.00 | 41.31 | |||||||||||||||||||
04012011 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 70,000.00 | 21,630.00 | 91,630.00 | 1,442,000.00 | 396.55 | |||||||||||||||||||
04012011 | 20012901 | MONTEREY JR C | — | 2,100.00 | 2,100.00 | 140,000.00 | 38.50 | |||||||||||||||||||
04012011 | 20000101 | ALBION COLLEG | — | 7,050.00 | 7,050.00 | 470,000.00 | 129.25 | |||||||||||||||||||
04012011 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 90,000.00 | 8,400.00 | 98,400.00 | 560,000.00 | 154.00 | |||||||||||||||||||
04012011 | 20001401 | AZUSA UNIVERS | 45,000.00 | 5,295.00 | 50,295.00 | 353,000.00 | 97.08 | |||||||||||||||||||
04012011 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 35,000.00 | 3,900.00 | 38,900.00 | 260,000.00 | 71.50 | |||||||||||||||||||
04012011 | 20013501 | NEW ENGLAND C | — | 1,558.75 | 1,558.75 | 85,999.99 | 23.65 | |||||||||||||||||||
04012011 | 20013502 | NEW ENGLAND C | 50,000.00 | 7,725.00 | 57,725.00 | 515,000.00 | 141.63 | |||||||||||||||||||
04012011 | 20018001 | ST.EDWARDS | 16,000.00 | 888.13 | 16,888.13 | 65,000.00 | 17.88 | |||||||||||||||||||
04012011 | 20019101 | TAYLOR UNIV. | — | 900.00 | 900.00 | — | — | |||||||||||||||||||
04012011 | 20022601 | UNIV.OF STEUB | 25000 | 877.5 | 25877.5 | 52000 | 14.30 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 606,607.77 | 102,197.13 | 708,804.90 | 8,186,863.91 | 1,835.65 | |||||||||||||||||||||
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10012010 | 20012101 | MIDDLEBURY CO | 27,000.00 | 7,575.00 | 34,575.00 | 505,000.00 | 138.88 | |||||||||||||||||||
04012011 | 20000101 | ALBION COLLEG | — | 7,050.00 | 7,050.00 | 470,000.00 | (129.25 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
04012011 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 90,000.00 | 8,400.00 | 98,400.00 | 560,000.00 | (154.00 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
04012011 | 20001401 | AZUSA UNIVERS | 45,000.00 | 5,295.00 | 50,295.00 | 353,000.00 | (97.08 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
04012011 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 35,000.00 | 3,900.00 | 38,900.00 | 260,000.00 | (71.50 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
04012011 | 20013501 | NEW ENGLAND C | — | 1,558.75 | 1,558.75 | 85,999.99 | (23.65 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
04012011 | 20013502 | NEW ENGLAND C | 50,000.00 | 7,725.00 | 57,725.00 | 515,000.00 | (141.63 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
04012011 | 20018001 | ST.EDWARDS | 16,000.00 | 888.13 | 16,888.13 | 65,000.00 | (17.88 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
04012011 | 20022601 | UNIV.OF STEUB | 25000 | 877.5 | 25877.5 | 52000 | (14.30 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||
1,325.24 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||
SF STILL DUE: | ||||||||||||||||||||||||||
7012008 | 20012401 | MISSISSIPPI V | 10,000.00 | 150.00 | 10,150.00 | 10,000.00 | 2.75 | unpaid for 7/07 - SF still due | ||||||||||||||||||
10012010 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 560,000.00 | (154.00 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
10012010 | 20001401 | AZUSA UNIVERS | 0.00 | 5,295.00 | 5,295.00 | 353,000.00 | (97.08 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
10012010 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 260,000.00 | (71.50 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
10012010 | 20013502 | NEW ENGLAND C | 0.00 | 7,725.00 | 7,725.00 | 515,000.00 | (141.63 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
10012010 | 20019101 | TAYLOR UNIV. | 60,000.00 | 900.00 | 60,900.00 | 60,000.00 | (16.50 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
11012010 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | 0.00 | 15,540.00 | 15,540.00 | 1,036,000.00 | (284.90 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
11012010 | 20021301 | UNIV OF MONTE | 0.00 | 2,310.00 | 2,310.00 | 154,000.00 | (42.35 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
12012010 | 20010801 | LONG ISLAND U | 0.00 | 3,675.00 | 3,675.00 | 245,000.00 | (67.38 | ) | unpaid |
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of April 01, 2011 through April 30, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
20021701 | 4/1/2011 | 750,000.00 | 750,000.00 | — | 4012018 | |||||||||||||||
TOTAL: | 750,000.00 | 750,000.00 | — | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of April 01, 2011 through April 30, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of April 30, 2011
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 470,000.00 | 10012015 | ||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 128,186.89 | 5012023 | ||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 560,000.00 | 4012016 | ||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 353,000.00 | 4012017 | ||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 523,333.18 | 12312022 | ||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 249,000.00 | 11012017 | ||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 665,030.00 | 4012016 | ||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 375,000.00 | 7012016 | ||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 166,000.00 | 4012018 | ||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 62,061.73 | 11012020 | ||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 245,000.00 | 11012015 | ||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 6012016 | ||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 450,430.00 | 4012018 | ||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 140,000.00 | 10012018 | ||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 53,200.00 | 12012019 | ||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 3 | 228,000.00 | 11012013 | ||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 85,999.99 | 10012013 | ||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 515,000.00 | 4012019 | ||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 504,999.99 | 6012013 | ||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 230,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 470,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 631,512.17 | 11012021 | ||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 49,000.00 | 4012013 | ||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,805,576.15 | 8062014 | ||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 32,848.96 | 11012013 | ||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 128,000.00 | 11012014 | ||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 123,000.00 | 3012013 | ||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 355,000.00 | 3012012 | ||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 154,000.00 | 5012023 | ||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 52,000.00 | 4012012 | ||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 131,220.00 | 4012017 | ||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,372,000.00 | 10012019 | ||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 530,000.00 | 11012016 | ||||||||
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| |||||||||||
13,492,399.05 | ||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of April 30, 2011
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 7/1/2007 | 21,799.99 | 19,999.99 | ||||||||
20001301 | AUGSBERG COLLEGE | 10/1/2010 | 106,800.00 | 560,000.00 | ||||||||
20001401 | AZUSA UNIVERSITY | 10/1/2010 | 55,590.00 | 353,000.00 | ||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST.THOMAS | 10/1/2010 | 42,800.00 | 260,000.00 | ||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 10/1/2010 | 65,450.00 | 515,000.00 | ||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERSITY | 10/1/2010 | 61,800.00 | 60,000.00 | ||||||||
20020001 | UNIV OF ALABAMA | 11/1/2010 | 15,540.00 | 1,036,000.00 | ||||||||
20021301 | UNIV OF MONTEVALLO | 11/1/2010 | 2,310.00 | 154,000.00 | ||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 12/1/2010 | 3,675.00 | 245,000.00 | ||||||||
20021401 | U OF NEBRASKA | 1/1/2011 | 5,495.00 | 33,000.00 | ||||||||
TOTAL | 381,259.99 | 3,235,999.99 | ||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of April 30, 2011
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of May 01, 2011 through May 31, 2011
Collections: | ||||
Principal Payments | 87,417.85 | |||
Interest Payments | 56,531.30 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 143,949.15 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | (5,640.00 | ) | ||
|
| |||
Total Collections | 138,309.15 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (1,154.68 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 137,154.47 | |||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of May 01, 2011 through May 31, 2011
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
5012011 | 20001201 | ATLANTIC UNIO | 4,067.64 | 1,922.80 | 5,990.44 | 128,186.89 | 35.25 | |||||||||||||||||||
5012011 | 20002801 | CARNEGIE-MELL | 18,000.00 | 4,005.00 | 22,005.00 | 267,000.00 | 73.43 | |||||||||||||||||||
5012011 | 20006502 | FAIRLEIGH DIC | 2,683.89 | 930.93 | 3,614.82 | 62,061.73 | 17.07 | |||||||||||||||||||
5012011 | 20008301 | HARCUM JR COL | — | 3,675.00 | 3,675.00 | 245,000.00 | 67.38 | |||||||||||||||||||
5012011 | 20013301 | MORRIS COLLEG | — | 3,420.00 | 3,420.00 | 228,000.00 | 62.70 | |||||||||||||||||||
5012011 | 20016401 | CALIFORNIA ST | — | 3,450.00 | 3,450.00 | 230,000.00 | 63.25 | |||||||||||||||||||
5012011 | 20016501 | CALIFORNIA ST | — | 7,050.00 | 7,050.00 | 470,000.00 | 129.25 | |||||||||||||||||||
5012011 | 20016601 | SARAH LAWRENC | 25,807.06 | 9,472.68 | 35,279.74 | 631,512.17 | 173.67 | |||||||||||||||||||
5072011 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,809.26 | 5,266.26 | 14,075.52 | 1,805,576.15 | 82.76 | |||||||||||||||||||
5012011 | 20018901 | SWARTHMORE CO | 5,195.20 | 570.66 | 5,765.86 | 38,044.16 | 10.46 | |||||||||||||||||||
5012011 | 20019201 | TEMPLE UNIV. | — | 2,160.00 | 2,160.00 | 128,000.00 | 35.20 | |||||||||||||||||||
5012011 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | 85,000.00 | 15,540.00 | 100,540.00 | 1,036,000.00 | 284.90 | |||||||||||||||||||
5012011 | 20021301 | UNIV OF MONTE | 10,000.00 | 2,310.00 | 12,310.00 | 154,000.00 | 42.35 | |||||||||||||||||||
5012011 | 20023501 | WSTRN MARYLAN | — | 7,950.00 | 7,950.00 | 530,000.00 | 145.75 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 159,563.05 | 67,723.33 | 227,286.38 | 5,953,381.10 | 1,223.42 | |||||||||||||||||||||
|
|
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| |||||||||||||||||
4012011 | 20000101 | ALBION COLLEG | — | 7,050.00 | 7,050.00 | 470,000.00 | 129.25 | PAID 5/12/11 | ||||||||||||||||||
10012010 | 20001401 | AZUSA UNIVERS | — | 5,295.00 | 5,295.00 | 353,000.00 | 97.08 | PAID 5/17/11 | ||||||||||||||||||
4012011 | 20018001 | ST.EDWARDS | 16,000.00 | 888.13 | 16,888.13 | 65,000.00 | 17.88 | PAID 5/12/11 | ||||||||||||||||||
4012011 | 20022601 | UNIV.OF STEUB | 25,000.00 | 877.50 | 25,877.50 | 52,000.00 | 14.30 | PAID 5/12/11 | ||||||||||||||||||
5012011 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | 85,000.00 | 15,540.00 | 100,540.00 | 1,036,000.00 | (284.90 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
5012011 | 20021301 | UNIV OF MONTE | 10,000.00 | 2,310.00 | 12,310.00 | 154,000.00 | (42.35 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
1,154.68 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
SF STILL DUE: | ||||||||||||||||||||||||||
7012008 | 20012401 | MISSISSIPPI V | 10,000.00 | 150.00 | 10,150.00 | 10,000.00 | 2.75 | unpaid for 7/07 - SF still due | ||||||||||||||||||
10012010 | 20001301 | AUGSBERG COLL | — | 8,400.00 | 8,400.00 | 560,000.00 | (154.00 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
4012011 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 90,000.00 | 8,400.00 | 98,400.00 | 560,000.00 | (154.00 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
4012011 | 20001401 | AZUSA UNIVERS | 45,000.00 | 5,295.00 | 50,295.00 | 353,000.00 | (97.08 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
10012010 | 20004001 | COLL.OF ST. T | — | 3,900.00 | 3,900.00 | 260,000.00 | (71.50 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
4012011 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 35,000.00 | 3,900.00 | 38,900.00 | 260,000.00 | (71.50 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
4012011 | 20013501 | NEW ENGLAND C | — | 1,558.75 | 1,558.75 | 85,999.99 | (23.65 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
10012010 | 20013502 | NEW ENGLAND C | — | 7,725.00 | 7,725.00 | 515,000.00 | (141.63 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
4012011 | 20013502 | NEW ENGLAND C | 50,000.00 | 7,725.00 | 57,725.00 | 515,000.00 | (141.63 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
10012010 | 20019101 | TAYLOR UNIV. | 60,000.00 | 900.00 | 60,900.00 | 60,000.00 | (16.50 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
11012010 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | — | 15,540.00 | 15,540.00 | 1,036,000.00 | (284.90 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
11012010 | 20021301 | UNIV OF MONTE | — | 2,310.00 | 2,310.00 | 154,000.00 | (42.35 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
12012010 | 20010801 | LONG ISLAND U | — | 3,675.00 | 3,675.00 | 245,000.00 | (67.38 | ) | unpaid |
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of May 01, 2011 through May 31, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of May 01, 2011 through May 31, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of May 31, 2011
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 470,000.00 | 10012015 | ||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 128,186.89 | 5012023 | ||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 560,000.00 | 4012016 | ||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 353,000.00 | 4012017 | ||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 523,333.18 | 12312022 | ||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 249,000.00 | 11012017 | ||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 665,030.00 | 4012016 | ||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 375,000.00 | 7012016 | ||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 166,000.00 | 4012018 | ||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 62,061.73 | 11012020 | ||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 245,000.00 | 11012015 | ||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 6012016 | ||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 450,430.00 | 4012018 | ||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 140,000.00 | 10012018 | ||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 53,200.00 | 12012019 | ||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 3 | 228,000.00 | 11012013 | ||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 85,999.99 | 10012013 | ||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 515,000.00 | 4012019 | ||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 504,999.99 | 6012013 | ||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 230,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 470,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 631,512.17 | 11012021 | ||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 49,000.00 | 4012013 | ||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,805,576.15 | 8062014 | ||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 32,848.96 | 11012013 | ||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 128,000.00 | 11012014 | ||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 123,000.00 | 3012013 | ||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 355,000.00 | 3012012 | ||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 154,000.00 | 5012023 | ||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 52,000.00 | 4012012 | ||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 131,220.00 | 4012017 | ||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,372,000.00 | 10012019 | ||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 530,000.00 | 11012016 | ||||||||
|
| |||||||||||
13,492,399.05 | ||||||||||||
|
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of May 31, 2011
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 7/1/2007 | 21,799.99 | 19,999.99 | ||||||||
20001301 | AUGSBERG COLLEGE | 10/1/2010 | 106,800.00 | 560,000.00 | ||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST.THOMAS | 10/1/2010 | 42,800.00 | 260,000.00 | ||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 10/1/2010 | 65,450.00 | 515,000.00 | ||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERSITY | 10/1/2010 | 61,800.00 | 60,000.00 | ||||||||
20020001 | UNIV OF ALABAMA | 11/1/2010 | 116,080.00 | 1,036,000.00 | ||||||||
20021301 | UNIV OF MONTEVALLO | 11/1/2010 | 14,620.00 | 154,000.00 | ||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 12/1/2010 | 3,675.00 | 245,000.00 | ||||||||
20021401 | U OF NEBRASKA | 1/1/2011 | 5,495.00 | 33,000.00 | ||||||||
20001401 | AZUSA UNIVERSITY | 4/1/2011 | 50,295.00 | 353,000.00 | ||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 4/1/2011 | 7,600.00 | 450,430.00 | ||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 4/1/2011 | 1,558.75 | 85,999.99 | ||||||||
TOTAL | 497,973.74 | 3,772,429.98 | ||||||||||
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of May 31, 2011
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of June 01, 2011 through June 30, 2011
Collections: | ||||
Principal Payments | 241,937.18 | |||
Interest Payments | 37,849.01 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 279,786.19 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
|
| |||
Total Collections | 279,786.19 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (686.68 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 279,099.51 | |||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of June 01, 2011 through June 30, 2011
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
06302011 | 20002401 | BOSTON UNIVER | 18,276.92 | 7,850.00 | 26,126.92 | 523,333.18 | 143.92 | |||||||||||||||||||
06012011 | 20014401 | DOMNION UNIV. | 165,000.00 | 7,575.00 | 172,575.00 | 504,999.99 | 138.87 | |||||||||||||||||||
06072011 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,660.26 | 5,415.26 | 14,075.52 | 1,796,766.89 | 82.35 | |||||||||||||||||||
06012011 | 20013001 | MONTREAT-ANDE | 2,800.00 | 798.00 | 3,598.00 | 53,200.00 | 14.63 | |||||||||||||||||||
06012011 | 20010801 | LONG ISLAND U | 35,000.00 | 3,675.00 | 38,675.00 | 245,000.00 | 67.38 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 229,737.18 | 25,313.26 | 255,050.44 | 3,123,300.06 | 447.15 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
4012011 | 20013501 | NEW ENGLAND C | — | 1,558.75 | 1,558.75 | 85,999.99 | 23.65 | paid 6/28 | ||||||||||||||||||
10012010 | 20013502 | NEW ENGLAND C | — | 7,725.00 | 7,725.00 | 515,000.00 | 141.63 | paid 6/28 | ||||||||||||||||||
4012011 | 20013502 | NEW ENGLAND C | 50,000.00 | 7,725.00 | 57,725.00 | 515,000.00 | 141.63 | paid 6/28 | ||||||||||||||||||
06012011 | 20010801 | LONG ISLAND U | 35,000.00 | 3,675.00 | 38,675.00 | 245,000.00 | (67.38 | ) | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
686.68 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||
SF STILL DUE: | ||||||||||||||||||||||||||
7012008 | 20012401 | MISSISSIPPI V | 10,000.00 | 150.00 | 10,150.00 | 10,000.00 | 2.75 | unpaid for 7/07 - SF still due | ||||||||||||||||||
10012010 | 20001301 | AUGSBERG COLL | — | 8,400.00 | 8,400.00 | 560,000.00 | (154.00 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
4012011 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 90,000.00 | 8,400.00 | 98,400.00 | 560,000.00 | (154.00 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
4012011 | 20001401 | AZUSA UNIVERS | 45,000.00 | 5,295.00 | 50,295.00 | 353,000.00 | (97.08 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
10012010 | 20004001 | COLL.OF ST. T | — | 3,900.00 | 3,900.00 | 260,000.00 | (71.50 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
4012011 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 35,000.00 | 3,900.00 | 38,900.00 | 260,000.00 | (71.50 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
10012010 | 20019101 | TAYLOR UNIV. | 60,000.00 | 900.00 | 60,900.00 | 60,000.00 | (16.50 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
11012010 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | — | 15,540.00 | 15,540.00 | 1,036,000.00 | (284.90 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
5012011 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | 85,000.00 | 15,540.00 | 100,540.00 | 1,036,000.00 | (284.90 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
11012010 | 20021301 | UNIV OF MONTE | — | 2,310.00 | 2,310.00 | 154,000.00 | (42.35 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
5012011 | 20021301 | UNIV OF MONTE | 10,000.00 | 2,310.00 | 12,310.00 | 154,000.00 | (42.35 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
12012010 | 20010801 | LONG ISLAND U | — | 3,675.00 | 3,675.00 | 245,000.00 | (67.38 | ) | unpaid |
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of June 01, 2011 through June 30, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of June 01, 2011 through June 30, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
|
|
|
|
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|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of June 30, 2011
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 470,000.00 | 10012015 | ||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 124,119.25 | 5012023 | ||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 560,000.00 | 4012016 | ||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 353,000.00 | 4012017 | ||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 505,056.26 | 12312022 | ||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 249,000.00 | 11012017 | ||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 665,000.00 | 4012016 | ||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 375,000.00 | 7012016 | ||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 166,000.00 | 4012018 | ||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 59,377.84 | 11012020 | ||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 245,000.00 | 11012015 | ||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 6012016 | ||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 450,430.00 | 4012018 | ||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 140,000.00 | 10012018 | ||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 50,400.00 | 12012019 | ||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 3 | 228,000.00 | 11012013 | ||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 85,999.99 | 10012013 | ||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 465,000.00 | 4012019 | ||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 339,999.99 | 6012013 | ||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 230,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 470,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 605,705.11 | 11012021 | ||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 33,000.00 | 4012013 | ||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,788,106.63 | 8062014 | ||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 32,848.96 | 11012013 | ||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 128,000.00 | 11012014 | ||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 123,000.00 | 3012013 | ||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 355,000.00 | 3012012 | ||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 154,000.00 | 5012023 | ||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 27,000.00 | 4012012 | ||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 129,000.00 | 4012017 | ||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,372,000.00 | 10012019 | ||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 530,000.00 | 11012016 | ||||||||
|
| |||||||||||
13,163,044.02 | ||||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of June 30, 2011
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 7/1/2007 | 21,799.99 | 19,999.99 | ||||||||
20001301 | AUGSBERG COLLEGE | 10/1/2010 | 106,800.00 | 560,000.00 | ||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST.THOMAS | 10/1/2010 | 42,800.00 | 260,000.00 | ||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERSITY | 10/1/2010 | 61,800.00 | 60,000.00 | ||||||||
20020001 | UNIV OF ALABAMA | 11/1/2010 | 116,080.00 | 1,036,000.00 | ||||||||
20021301 | UNIV OF MONTEVALLO | 11/1/2010 | 14,620.00 | 154,000.00 | ||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 12/1/2010 | 3,675.00 | 245,000.00 | ||||||||
20021401 | U OF NEBRASKA | 1/1/2011 | 5,495.00 | 33,000.00 | ||||||||
20001401 | AZUSA UNIVERSITY | 4/1/2011 | 50,295.00 | 353,000.00 | ||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 4/1/2011 | 7,600.00 | 450,430.00 | ||||||||
TOTAL | 430,964.99 | 3,171,429.99 | ||||||||||
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of June 30, 2011
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of July 01, 2011 through July 31, 2011
Collections: | ||||
Principal Payments | 158,860.21 | |||
Interest Payments | 28,105.31 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 186,965.52 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
|
| |||
Total Collections | 186,965.52 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (501.62 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 186,463.90 | |||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of July 01, 2011 through July 31, 2011
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
07012011 | 20003901 | COLL. OF CHAR | 60,000.00 | 5,625.00 | 65,625.00 | 375,000.00 | 103.13 | |||||||||||||||||||
07072011 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,860.21 | 5,215.31 | 14,075.52 | 1,788,106.63 | 81.95 | |||||||||||||||||||
07012011 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 420.00 | 6,420.00 | 28,000.00 | 7.70 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 74,860.21 | 11,260.31 | 86,120.52 | 2,191,106.63 | 192.78 | |||||||||||||||||||||
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|
| |||||||||||||||||
06012011 | 20010801 | LONG ISLAND U | 35,000.00 | 3,675.00 | 38,675.00 | 245,000.00 | 67.38 | paid | ||||||||||||||||||
4012011 | 20001401 | AZUSA UNIVERS | 45,000.00 | 5,295.00 | 50,295.00 | 353,000.00 | 97.08 | PAID | ||||||||||||||||||
11012010 | 20021301 | UNIV OF MONTE | — | 2,310.00 | 2,310.00 | 154,000.00 | 42.35 | PAID | ||||||||||||||||||
5012011 | 20021301 | UNIV OF MONTE | 10,000.00 | 2,310.00 | 12,310.00 | 154,000.00 | 42.35 | PAID | ||||||||||||||||||
12012010 | 20010801 | LONG ISLAND U | — | 3,675.00 | 3,675.00 | 245,000.00 | 67.38 | PAID | ||||||||||||||||||
07012011 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 420.00 | 6,420.00 | 28,000.00 | (7.70 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
501.62 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||
SF STILL DUE: | ||||||||||||||||||||||||||
7012008 | 20012401 | MISSISSIPPI V | 10,000.00 | 150.00 | 10,150.00 | 10,000.00 | 2.75 | unpaid for 7/07 - SF still due | ||||||||||||||||||
10012010 | 20001301 | AUGSBERG COLL | — | 8,400.00 | 8,400.00 | 560,000.00 | (154.00 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
4012011 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 90,000.00 | 8,400.00 | 98,400.00 | 560,000.00 | (154.00 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
10012010 | 20004001 | COLL.OF ST. T | — | 3,900.00 | 3,900.00 | 260,000.00 | (71.50 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
4012011 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 35,000.00 | 3,900.00 | 38,900.00 | 260,000.00 | (71.50 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
10012010 | 20019101 | TAYLOR UNIV. | 60,000.00 | 900.00 | 60,900.00 | 60,000.00 | (16.50 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
11012010 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | — | 15,540.00 | 15,540.00 | 1,036,000.00 | (284.90 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
5012011 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | 85,000.00 | 15,540.00 | 100,540.00 | 1,036,000.00 | (284.90 | ) | unpaid |
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of July 01, 2011 through July 31, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of July 01, 2011 through July 31, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of July 31, 2011
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 470,000.00 | 10012015 | ||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 124,119.25 | 5012023 | ||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 560,000.00 | 4012016 | ||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 308,000.00 | 4012017 | ||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 505,056.26 | 12312022 | ||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 249,000.00 | 11012017 | ||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 665,000.00 | 4012016 | ||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 315,000.00 | 7012016 | ||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 166,000.00 | 4012018 | ||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 59,377.84 | 11012020 | ||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 245,000.00 | 11012015 | ||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 6012016 | ||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 450,430.00 | 4012018 | ||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 140,000.00 | 10012018 | ||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 50,400.00 | 12012019 | ||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 3 | 228,000.00 | 11012013 | ||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 85,999.99 | 10012013 | ||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 465,000.00 | 4012019 | ||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 339,999.99 | 6012013 | ||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 230,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 470,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 605,705.11 | 11012021 | ||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 33,000.00 | 4012013 | ||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,779,246.42 | 8062014 | ||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 32,848.96 | 11012013 | ||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 128,000.00 | 11012014 | ||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 123,000.00 | 3012013 | ||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 355,000.00 | 3012012 | ||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 144,000.00 | 5012023 | ||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 27,000.00 | 4012012 | ||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 129,000.00 | 4012017 | ||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,372,000.00 | 10012019 | ||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 530,000.00 | 11012016 | ||||||||
|
| |||||||||||
13,004,183.81 | ||||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of July 31, 2011
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 7/1/2007 | 21,799.99 | 19,999.99 | ||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 10/1/2010 | 106,800.00 | 560,000.00 | ||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST.THOMAS | 10/1/2010 | 42,800.00 | 260,000.00 | ||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 10/1/2010 | 61,800.00 | 60,000.00 | ||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 11/1/2010 | 116,080.00 | 1,036,000.00 | ||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 1/1/2011 | 5,495.00 | 33,000.00 | ||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 4/1/2011 | 7,600.00 | 450,430.00 | ||||||||
TOTAL | 362,374.99 | 2,419,429.99 | ||||||||||
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of July 31, 2011
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of August 01, 2011 through August 31, 2011
Collections: | ||||
Principal Payments | 9,143.07 | |||
Interest Payments | 12,532.45 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 21,675.52 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
|
| |||
Total Collections | 21,675.52 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (81.55 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 21,593.97 | |||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of August 01, 2011 through August 31, 2011
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
8072011 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8713.07 | 5362.45 | 14075.52 | 1779246.42 | 81.55 | |||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 8,713.07 | 5,362.45 | 14,075.52 | 1,779,246.42 | 81.55 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
81.55 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||
SF STILL DUE: | ||||||||||||||||||||||||||
7012008 | 20012401 | MISSISSIPPI V | 10,000.00 | 150.00 | 10,150.00 | 10,000.00 | 2.75 | unpaid for 7/07 - SF still due | ||||||||||||||||||
10012010 | 20001301 | AUGSBERG COLL | — | 8,400.00 | 8,400.00 | 560,000.00 | (154.00 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
4012011 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 90,000.00 | 8,400.00 | 98,400.00 | 560,000.00 | (154.00 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
10012010 | 20004001 | COLL.OF ST. T | — | 3,900.00 | 3,900.00 | 260,000.00 | (71.50 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
4012011 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 35,000.00 | 3,900.00 | 38,900.00 | 260,000.00 | (71.50 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
10012010 | 20019101 | TAYLOR UNIV. | 60,000.00 | 900.00 | 60,900.00 | 60,000.00 | (16.50 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
11012010 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | — | 15,540.00 | 15,540.00 | 1,036,000.00 | (284.90 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
5012011 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | 85,000.00 | 15,540.00 | 100,540.00 | 1,036,000.00 | (284.90 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
7012011 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 420.00 | 6,420.00 | 28,000.00 | (7.70 | ) | unpaid |
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of August 01, 2011 through August 31, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of August 01, 2011 through August 31, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of August 31, 2011
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 470,000.00 | 10012015 | ||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 124,119.25 | 5012023 | ||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 560,000.00 | 4012016 | ||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 308,000.00 | 4012017 | ||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 505,056.26 | 12312022 | ||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 249,000.00 | 11012017 | ||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 665,000.00 | 4012016 | ||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 315,000.00 | 7012016 | ||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 166,000.00 | 4012018 | ||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 59,377.84 | 11012020 | ||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 245,000.00 | 11012015 | ||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 6012016 | ||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 450,000.00 | 4012018 | ||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 140,000.00 | 10012018 | ||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 50,400.00 | 12012019 | ||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 3 | 228,000.00 | 11012013 | ||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 85,999.99 | 10012013 | ||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 465,000.00 | 4012019 | ||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 339,999.99 | 6012013 | ||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 230,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 470,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 605,705.11 | 11012021 | ||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 33,000.00 | 4012013 | ||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,770,533.35 | 8062014 | ||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 32,848.96 | 11012013 | ||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 128,000.00 | 11012014 | ||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 123,000.00 | 3012013 | ||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 355,000.00 | 3012012 | ||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 144,000.00 | 5012023 | ||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 27,000.00 | 4012012 | ||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 129,000.00 | 4012017 | ||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,372,000.00 | 10012019 | ||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 530,000.00 | 11012016 | ||||||||
|
| |||||||||||
12,995,040.74 | ||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of August 31, 2011
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 7/1/2007 | 22,099.99 | 19,999.99 | ||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 10/1/2010 | 106,800.00 | 560,000.00 | ||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST.THOMAS | 10/1/2010 | 42,800.00 | 260,000.00 | ||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERSITY | 10/1/2010 | 61,800.00 | 60,000.00 | ||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 11/1/2010 | 116,080.00 | 1,036,000.00 | ||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 1/1/2011 | 11,915.00 | 33,000.00 | ||||||||
TOTAL | 361,494.99 | 1,968,999.99 | ||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of August 31, 2011
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 7/1/2007 | 22,099.99 | 19,999.99 | ||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 10/1/2010 | 106,800.00 | 560,000.00 | ||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST.THOMAS | 10/1/2010 | 42,800.00 | 260,000.00 | ||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERSITY | 10/1/2010 | 61,800.00 | 60,000.00 | ||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 11/1/2010 | 116,080.00 | 1,036,000.00 | ||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 1/1/2011 | 11,915.00 | 33,000.00 | ||||||||
TOTAL | 361,494.99 | 1,968,999.99 | ||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of August 31, 2011
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of September 01, 2011 through September 30, 2011
Collections: | ||||
Principal Payments | 23,739.33 | |||
Interest Payments | 15,656.20 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 39,395.53 | |||
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| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
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| |||
Total Collections | 39,395.53 | |||
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| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (212.61 | ) | ||
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| |||
Net Collections | 39,182.92 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of September 01, 2011 through September 30, 2011
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
9072011 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,739.33 | 5,336.19 | 14,075.52 | 1,770,533.35 | 81.15 | |||||||||||||||||||||
9012011 | 20019502 | TEXAS TECH UN | 0 | 2229.38 | 2229.38 | 123000 | 33.83 | |||||||||||||||||||||
9012011 | 20019504 | TEXAS TECH UN | — | 5,990.63 | 5,990.63 | 355,000.00 | 97.63 | |||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 8,739.33 | 13,556.20 | 22,295.53 | 2,248,533.35 | 212.61 | |||||||||||||||||||||||
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Service Fees due | ||||||||||||||||||||||||||||
SF STILL DUE: | ||||||||||||||||||||||||||||
7012008 | 20012401 | MISSISSIPPI V | 10,000.00 | 150.00 | 10,150.00 | 10,000.00 | 2.75 | unpaid for 7/07 - SF still due | ||||||||||||||||||||
10012010 | 20001301 | AUGSBERG COLL | — | 8,400.00 | 8,400.00 | 560,000.00 | (154.00 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||
4012011 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 90,000.00 | 8,400.00 | 98,400.00 | 560,000.00 | (154.00 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||
10012010 | 20004001 | COLL.OF ST. T | — | 3,900.00 | 3,900.00 | 260,000.00 | (71.50 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||
4012011 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 35,000.00 | 3,900.00 | 38,900.00 | 260,000.00 | (71.50 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||
10012010 | 20019101 | TAYLOR UNIV. | 60,000.00 | 900.00 | 60,900.00 | 60,000.00 | (16.50 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||
11012010 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | — | 15,540.00 | 15,540.00 | 1,036,000.00 | (284.90 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||
5012011 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | 85,000.00 | 15,540.00 | 100,540.00 | 1,036,000.00 | (284.90 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||
7012011 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 420.00 | 6,420.00 | 28,000.00 | (7.70 | ) | unpaid |
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of September 01, 2011 through September 30, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of September 01, 2011 through September 30, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of September 30, 2011
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 470,000.00 | 10012015 | ||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 124,119.25 | 5012023 | ||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 560,000.00 | 4012016 | ||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 308,000.00 | 4012017 | ||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 505,056.26 | 12312022 | ||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 249,000.00 | 11012017 | ||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 665,000.00 | 4012016 | ||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 315,000.00 | 7012016 | ||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 166,000.00 | 4012018 | ||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 59,377.84 | 11012020 | ||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 245,000.00 | 11012015 | ||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 6012016 | ||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 450,000.00 | 4012018 | ||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 125,000.00 | 10012018 | ||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 50,400.00 | 12012019 | ||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 3 | 228,000.00 | 11012013 | ||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 85,999.99 | 10012013 | ||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 465,000.00 | 4012019 | ||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 339,999.99 | 6012013 | ||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 230,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 470,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 605,705.11 | 11012021 | ||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 33,000.00 | 4012013 | ||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,761,794.02 | 8062014 | ||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 32,848.96 | 11012013 | ||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 128,000.00 | 11012014 | ||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 123,000.00 | 3012013 | ||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 355,000.00 | 3012012 | ||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 144,000.00 | 5012023 | ||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 27,000.00 | 4012012 | ||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 129,000.00 | 4012017 | ||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,372,000.00 | 10012019 | ||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 530,000.00 | 11012016 | ||||||||
|
| |||||||||||
12,971,301.41 | ||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of September 30, 2011
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 7/1/2007 | 22,099.99 | 19,999.99 | ||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 10/1/2010 | 106,800.00 | 560,000.00 | ||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST.THOMAS | 10/1/2010 | 42,800.00 | 260,000.00 | ||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERSITY | 10/1/2010 | 61,800.00 | 60,000.00 | ||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 11/1/2010 | 116,080.00 | 1,036,000.00 | ||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 1/1/2011 | 11,915.00 | 33,000.00 | ||||||||
TOTAL | 361,494.99 | 1,968,999.99 | ||||||||||
|
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of September 30, 2011
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of October 01, 2011 through October 31, 2011
Collections: | ||||
Principal Payments | 695,331.11 | |||
Interest Payments | 101,807.90 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 797,139.01 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
|
| |||
Total Collections | 797,139.01 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (1,584.19 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 795,554.82 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of October 01, 2011 through October 31, 2011
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
10012011 | 20001301 | AUGSBERG COLL | — | 7,050.00 | 7,050.00 | 470,000.00 | 129.25 | |||||||||||||||||||||
10012011 | 20001401 | AZUSA UNIVERS | — | 4,620.00 | 4,620.00 | 308,000.00 | 84.70 | |||||||||||||||||||||
10012011 | 20003001 | CASE WESTERN | — | 9,975.00 | 9,975.00 | 665,000.00 | 182.88 | |||||||||||||||||||||
10012011 | 20004001 | COLL.OF ST. T | — | 3,375.00 | 3,375.00 | 225,000.00 | 61.88 | |||||||||||||||||||||
10012011 | 20004401 | R.I. JR. COLL | 10,000.00 | 2,490.00 | 12,490.00 | 166,000.00 | 45.65 | |||||||||||||||||||||
10012011 | 20012101 | MIDDLEBURY CO | 30,000.00 | 6,750.00 | 36,750.00 | 450,000.00 | 123.75 | |||||||||||||||||||||
10012011 | 20013501 | NEW ENGLAND C | 33,000.00 | 1,558.75 | 34,558.75 | 85,999.99 | 23.65 | |||||||||||||||||||||
10012011 | 20013502 | NEW ENGLAND C | — | 6,975.00 | 6,975.00 | 465,000.00 | 127.88 | |||||||||||||||||||||
10072011 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,936.95 | 5,138.57 | 14,075.52 | 1,761,794.02 | 80.75 | |||||||||||||||||||||
10012011 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 72,000.00 | 20,580.00 | 92,580.00 | 1,372,000.00 | 377.30 | |||||||||||||||||||||
10012011 | 20012901 | MONTEREY JR C | 15,000.00 | 2,100.00 | 17,100.00 | 140,000.00 | 38.50 | |||||||||||||||||||||
10012011 | 20000101 | ALBION COLLEG | 90,000.00 | 7,050.00 | 97,050.00 | 470,000.00 | 129.25 | |||||||||||||||||||||
10012011 | 20018001 | ST.EDWARDS | — | 598.13 | 598.13 | 33,000.00 | 9.08 | |||||||||||||||||||||
10012011 | 20022601 | UNIV.OF STEUB | — | 455.63 | 455.63 | 27,000.00 | 7.43 | |||||||||||||||||||||
10012011 | 20022602 | UNIV.OF STEUB | — | 1,935.00 | 1,935.00 | 129,000.00 | 35.48 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 258,936.95 | 80,651.08 | 339,588.03 | 6,767,794.01 | 1,457.43 | |||||||||||||||||||||||
|
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|
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| |||||||||||||||||||
10012010 | 20001301 | AUGSBERG COLL | — | 8,400.00 | 8,400.00 | 560,000.00 | 154.00 | paid | ||||||||||||||||||||
4012011 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 90,000.00 | 8,400.00 | 98,400.00 | 560,000.00 | 154.00 | paid | ||||||||||||||||||||
10012011 | 20000101 | ALBION COLLEG | 90,000.00 | 7,050.00 | 97,050.00 | 470,000.00 | (129.25 | ) | ||||||||||||||||||||
10012011 | 20018001 | ST.EDWARDS | — | 598.13 | 598.13 | 33,000.00 | (9.08 | ) | ||||||||||||||||||||
10012011 | 20022601 | UNIV.OF STEUB | — | 455.63 | 455.63 | 27,000.00 | (7.43 | ) | ||||||||||||||||||||
10012011 | 20022602 | UNIV.OF STEUB | — | 1,935.00 | 1,935.00 | 129,000.00 | (35.48 | ) | ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
1,584.19 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||
SF STILL DUE: | ||||||||||||||||||||||||||||
7012008 | 20012401 | MISSISSIPPI V | 10,000.00 | 150.00 | 10,150.00 | 10,000.00 | 2.75 | unpaid | ||||||||||||||||||||
10012010 | 20004001 | COLL.OF ST. T | — | 3,900.00 | 3,900.00 | 260,000.00 | 71.50 | unpaid | ||||||||||||||||||||
4012011 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 35,000.00 | 3,900.00 | 38,900.00 | 260,000.00 | 71.50 | unpaid | ||||||||||||||||||||
10012010 | 20019101 | TAYLOR UNIV. | 60,000.00 | 900.00 | 60,900.00 | 60,000.00 | 16.50 | unpaid | ||||||||||||||||||||
11012010 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | — | 15,540.00 | 15,540.00 | 1,036,000.00 | 284.90 | unpaid | ||||||||||||||||||||
5012011 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | 85,000.00 | 15,540.00 | 100,540.00 | 1,036,000.00 | 284.90 | unpaid | ||||||||||||||||||||
7012011 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 420.00 | 6,420.00 | 28,000.00 | 7.70 | unpaid |
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of October 01, 2011 through October 31, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
|
|
|
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of October 01, 2011 through October 31, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||||||
20001301 | 10/12/2011 | 363,200.00 | 363,200.00 | 0 | ||||||||||||||
TOTAL: | 363,200.00 | 363,200.00 | — | |||||||||||||||
|
|
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of October 31, 2011
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 470,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 124,119.25 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 106,800.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 308,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 505,056.26 | 12312022 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 232,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 665,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 315,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 156,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 59,377.84 | 11012020 | ||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 200,000.00 | 11012015 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 420,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 125,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 50,400.00 | 12012019 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 3 | 228,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 52,999.99 | 10012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 465,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 339,999.99 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 230,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 470,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 579,510.95 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 33,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,752,857.07 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 32,848.96 | 11012013 | ||||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 128,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 123,000.00 | 3012013 | ||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 355,000.00 | 3012012 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 144,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 27,000.00 | 4012012 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 129,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,300,000.00 | 10012019 | ||||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 530,000.00 | 11012016 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
12,275,970.30 | ||||||||||||||
|
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of October 31, 2011
Loan | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 7/1/2007 | 22,099.99 | 19,999.99 | ||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST.THOMAS | 10/1/2010 | 42,800.00 | 260,000.00 | ||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 10/1/2010 | 62,700.00 | 60,000.00 | ||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 11/1/2010 | 116,080.00 | 1,036,000.00 | ||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 1/1/2011 | 11,915.00 | 33,000.00 | ||||||||
TOTAL | 255,594.99 | 1,408,999.99 | ||||||||||
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of October 31, 2011
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of November 01, 2011 through November 30, 2011
Collections: | ||||
Principal Payments | 376,718.52 | |||
Interest Payments | 43,352.83 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 420,071.35 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | 1,555.20 | |||
|
| |||
Total Collections | 421,626.55 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (1,062.40 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 420,564.15 | |||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of November 01, 2011 through November 30, 2011
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
11012011 | 20001201 | ATLANTIC UNIO | 4,128.65 | 1,861.79 | 5,990.44 | 124,119.25 | 34.13 | |||||||||||||||||||
11012011 | 20006502 | FAIRLEIGH DIC | 2,724.15 | 890.67 | 3,614.82 | 59,377.84 | 16.33 | |||||||||||||||||||
11012011 | 20013301 | MORRIS COLLEG | 73,000.00 | 3,420.00 | 76,420.00 | 228,000.00 | 62.70 | |||||||||||||||||||
11012011 | 20016401 | CALIFORNIA ST | 20,000.00 | 3,450.00 | 23,450.00 | 230,000.00 | 63.25 | |||||||||||||||||||
11012011 | 20016501 | CALIFORNIA ST | 35,000.00 | 7,050.00 | 42,050.00 | 470,000.00 | 129.25 | |||||||||||||||||||
11072011 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,792.60 | 5,282.92 | 14,075.52 | 1,752,857.07 | 80.34 | |||||||||||||||||||
11012011 | 20018901 | SWARTHMORE CO | 5,273.13 | 492.73 | 5,765.86 | 32,848.96 | 9.03 | |||||||||||||||||||
11012011 | 20019201 | TEMPLE UNIV. | 35,000.00 | 2,160.00 | 37,160.00 | 128,000.00 | 35.20 | |||||||||||||||||||
11012011 | 20023501 | WSTRN MARYLAN | 80,000.00 | 7,950.00 | 87,950.00 | 530,000.00 | 145.75 | |||||||||||||||||||
11012011 | 20002801 | CARNEGIE-MELL | 17,000.00 | 3,735.00 | 20,735.00 | 249,000.00 | 68.48 | |||||||||||||||||||
11012011 | 20008301 | HARCUM JR COL | 45,000.00 | 3,675.00 | 48,675.00 | 245,000.00 | 67.38 | |||||||||||||||||||
11012011 | 20016601 | SARAH LAWRENC | 26,194.16 | 9,085.58 | 35,279.74 | 605,705.11 | 166.57 | |||||||||||||||||||
11012011 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | — | 14,265.00 | 14,265.00 | 951,000.00 | 261.53 | |||||||||||||||||||
11012011 | 20021301 | UNIV OF MONTE | — | 2,160.00 | 2,160.00 | 144,000.00 | 39.60 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 352,112.69 | 65,478.69 | 417,591.38 | 5,749,908.23 | 1,179.54 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
7012008 | 20012401 | MISSISSIPPI V | 10,000.00 | 150.00 | 10,150.00 | 10,000.00 | 2.75 | paid | ||||||||||||||||||
10012011 | 20000101 | ALBION COLLEG | 90,000.00 | 7,050.00 | 97,050.00 | 470,000.00 | 129.25 | paid | ||||||||||||||||||
10012011 | 20018001 | ST.EDWARDS | — | 598.13 | 598.13 | 33,000.00 | 9.08 | paid | ||||||||||||||||||
10012011 | 20022601 | UNIV.OF STEUB | — | 455.63 | 455.63 | 27,000.00 | 7.43 | paid | ||||||||||||||||||
10012011 | 20022602 | UNIV.OF STEUB | — | 1,935.00 | 1,935.00 | 129,000.00 | 35.48 | paid | ||||||||||||||||||
11012011 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | — | 14,265.00 | 14,265.00 | 951,000.00 | (261.53 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
11012011 | 20021301 | UNIV OF MONTE | — | 2,160.00 | 2,160.00 | 144,000.00 | (39.60 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
1,062.40 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||
SF STILL DUE: | ||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 20004001 | COLL.OF ST. T | — | 3,900.00 | 3,900.00 | 260,000.00 | 71.50 | unpaid | ||||||||||||||||||
4012011 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 35,000.00 | 3,900.00 | 38,900.00 | 260,000.00 | 71.50 | unpaid | ||||||||||||||||||
10012010 | 20019101 | TAYLOR UNIV. | 60,000.00 | 900.00 | 60,900.00 | 60,000.00 | 16.50 | unpaid | ||||||||||||||||||
11012010 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | — | 15,540.00 | 15,540.00 | 1,036,000.00 | 284.90 | unpaid | ||||||||||||||||||
5012011 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | 85,000.00 | 15,540.00 | 100,540.00 | 1,036,000.00 | 284.90 | unpaid | ||||||||||||||||||
7012011 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 420.00 | 6,420.00 | 28,000.00 | 7.70 | unpaid |
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of November 01, 2011 through November 30, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
20012401 | 3/14/2204 | 19,999.99 | 19,999.99 | — | — | 7012008 | ||||||||||||||
TOTAL: | 19,999.99 | 19,999.99 | — | — | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of November 01, 2011 through November 30, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of November 30, 2011
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 380,000.00 | 10012015 | ||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 119,990.60 | 5012023 | ||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 106,800.00 | 4012016 | ||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 308,000.00 | 4012017 | ||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 505,056.26 | 12312022 | ||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 232,000.00 | 11012017 | ||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 665,000.00 | 4012016 | ||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 315,000.00 | 7012016 | ||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 156,000.00 | 4012018 | ||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 56,653.69 | 11012020 | ||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 200,000.00 | 11012015 | ||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 6012016 | ||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 420,000.00 | 4012018 | ||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 125,000.00 | 10012018 | ||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 47,600.00 | 12012019 | ||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 3 | 155,000.00 | 11012013 | ||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 52,999.99 | 10012013 | ||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 465,000.00 | 4012019 | ||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 339,999.99 | 6012013 | ||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 435,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 579,510.95 | 11012021 | ||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 33,000.00 | 4012013 | ||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,744,064.47 | 8062014 | ||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 27,575.83 | 11012013 | ||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 93,000.00 | 11012014 | ||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 123,000.00 | 3012013 | ||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 355,000.00 | 3012012 | ||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 144,000.00 | 5012023 | ||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 27,000.00 | 4012012 | ||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 129,000.00 | 4012017 | ||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,300,000.00 | 10012019 | ||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 450,000.00 | 11012016 | ||||||||
|
| |||||||||||
11,899,251.78 | ||||||||||||
|
|
Page 8 of 13
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of November 30, 2011
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST.THOMAS | 10/1/2010 | 42,800.00 | 260,000.00 | ||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 10/1/2010 | 62,700.00 | 60,000.00 | ||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 11/1/2010 | 130,345.00 | 1,036,000.00 | ||||||||
20021401 | UNIV. OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 1/1/2011 | 11,915.00 | 33,000.00 | ||||||||
TOTAL | 247,760.00 | 1,389,000.00 | ||||||||||
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of November 30, 2011
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of December 01, 2010 through December 31, 2010
Collections: | ||||
Principal Payments | 133,607.42 | |||
Interest Payments | 15,718.73 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 149,326.15 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
|
| |||
Total Collections | 149,326.15 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (239.02 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 149,087.13 | |||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of December 01, 2010 through December 31, 2010
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
12302010 | 20002401 | BOSTON UNIVER | 18,006.82 | 8,120.10 | 26,126.92 | 541,340.00 | 148.87 | |||||||||||||||||||
12012010 | 20010801 | LONG ISLAND U | 0.00 | 3,675.00 | 3,675.00 | 245,000.00 | 67.38 | |||||||||||||||||||
12012010 | 20013001 | MONTREAT-ANDE | 2,800.00 | 840.00 | 3,640.00 | 56,000.00 | 15.40 | |||||||||||||||||||
12012010 | 20014401 | DOMNION UNIV. | 0.00 | 7,575.00 | 7,575.00 | 504,999.99 | 138.87 | |||||||||||||||||||
12072010 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,682.42 | 5,393.10 | 14,075.52 | 1,849,061.79 | 84.75 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 29,489.24 | 25,603.20 | 55,092.44 | 3,196,401.78 | 455.27 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
12302010 | 20002401 | BOSTON UNIVER | 18,006.82 | 8,120.10 | 26,126.92 | 541,340.00 | (148.87 | ) | ||||||||||||||||||
12012010 | 20010801 | LONG ISLAND U | 0.00 | 3,675.00 | 3,675.00 | 245,000.00 | (67.38 | ) | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
239.02 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||
SF STILL DUE: | ||||||||||||||||||||||||||
7012008 | 20012401 | MISSISSIPPI V | 10,000.00 | 150.00 | 10,150.00 | 10,000.00 | 2.75 | unpaid for 7/07 - SF still due | ||||||||||||||||||
10012009 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 68,000.00 | 24,720.00 | 92,720.00 | 1,648,000.00 | 453.20 | unpaid for 10/09 - SF still due | ||||||||||||||||||
4012010 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 68,000.00 | 23,700.00 | 91,700.00 | 1,580,000.00 | 434.50 | unpaid for 04/10 - SF still due | ||||||||||||||||||
10012010 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 70,000.00 | 22,680.00 | 92,680.00 | 1,512,000.00 | 415.80 | unpaid for 10/10 - SF still due | ||||||||||||||||||
10012010 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 560,000.00 | (154.00 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
10012010 | 20001401 | AZUSA UNIVERS | 0.00 | 5,295.00 | 5,295.00 | 353,000.00 | (97.08 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
10012010 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 260,000.00 | (71.50 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
10012010 | 20012101 | MIDDLEBURY CO | 27,000.00 | 7,575.00 | 34,575.00 | 505,000.00 | (138.88 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
10012010 | 20013502 | NEW ENGLAND C | 0.00 | 7,725.00 | 7,725.00 | 515,000.00 | (141.63 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
10012010 | 20019101 | TAYLOR UNIV. | 60,000.00 | 900.00 | 60,900.00 | 60,000.00 | (16.50 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
11012010 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | 0.00 | 15,540.00 | 15,540.00 | 1,036,000.00 | (284.90 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
11012010 | 20021301 | UNIV OF MONTE | 0.00 | 2,310.00 | 2,310.00 | 154,000.00 | (42.35 | ) | unpaid |
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of December 01, 2010 through December 31, 2010
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of December 01, 2010 through December 31, 2010
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of December 31, 2010
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 470,025.00 | 10012015 | ||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 128,186.89 | 5012023 | ||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 560,000.00 | 4012016 | ||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 353,000.00 | 4012017 | ||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 541,340.00 | 12312022 | ||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 267,000.00 | 11012017 | ||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 785,000.00 | 4012016 | ||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 375,000.00 | 7012016 | ||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 176,025.00 | 4012018 | ||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 62,061.73 | 11012020 | ||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 245,000.00 | 11012015 | ||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 6012016 | ||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 478,025.00 | 4012018 | ||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 140,000.00 | 10012018 | ||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 53,200.00 | 12012019 | ||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 3 | 228,050.00 | 11012013 | ||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 86,049.99 | 10012013 | ||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 515,000.00 | 4012019 | ||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 504,999.99 | 6012013 | ||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 230,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 470,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 631,512.17 | 11012021 | ||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 49,000.00 | 4012013 | ||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,840,379.37 | 8062014 | ||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 38,044.16 | 11012013 | ||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 128,050.00 | 11012014 | ||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 178,000.00 | 3012013 | ||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 805,000.00 | 3012012 | ||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 154,000.00 | 5012023 | ||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME - BONDS 1968 | 3 | 840,000.00 | 4012018 | ||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 52,000.00 | 4012012 | ||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 148,000.00 | 4012017 | ||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,648,000.00 | 10012019 | ||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 530,000.00 | 11012016 | ||||||||
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15,363,949.29 | ||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of December 31, 2010
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 7/1/2007 | 21,499.99 | 19,999.99 | ||||||||
20022701 | UNIV OF VERMONT | 4/1/2009 | 277,145.00 | 1,648,000.00 | ||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 10/1/2010 | 25.00 | 470,025.00 | ||||||||
20001301 | AUGSBERG COLLEGE | 10/1/2010 | 8,400.00 | 560,000.00 | ||||||||
20001401 | AZUSA UNIVERSITY | 10/1/2010 | 5,295.00 | 353,000.00 | ||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST.THOMAS | 10/1/2010 | 3,900.00 | 260,000.00 | ||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 10/1/2010 | 25.00 | 176,025.00 | ||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 10/1/2010 | 7,600.00 | 478,025.00 | ||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 10/1/2010 | 50.00 | 86,049.99 | ||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 10/1/2010 | 7,725.00 | 515,000.00 | ||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERSITY | 10/1/2010 | 60,900.00 | 60,000.00 | ||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 10/1/2010 | 2,220.00 | 148,000.00 | ||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE | 11/1/2010 | 50.00 | 228,050.00 | ||||||||
20019201 | TEMPLE UNIV | 11/1/2010 | 50.00 | 128,050.00 | ||||||||
20020001 | UNIV OF ALABAMA | 11/1/2010 | 15,540.00 | 1,036,000.00 | ||||||||
20021301 | UNIV OF MONTEVALLO | 11/1/2010 | 2,310.00 | 154,000.00 | ||||||||
TOTAL | 412,734.99 | 6,320,224.98 | ||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of December 31, 2010
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Quarter Ended December 31, 2010
Collections:
October | November | December | ||||||||||
Principal Payments | 129,700.94 | 326,254.52 | 133,607.42 | |||||||||
Interest Payments | 50,769.19 | 73,211.63 | 15,718.73 | |||||||||
|
|
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| |||||||
Total Principal and Interest Collections | 180,470.13 | 399,466.15 | 149,326.15 | |||||||||
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| |||||||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | — | — | |||||||||
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| |||||||
Total Collections | 180,470.13 | 399,466.15 | 149,326.15 | |||||||||
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Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (863.25 | ) | (1,480.25 | ) | (239.02 | ) | ||||||
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| |||||||
Net Collections | 179,606.88 | 397,985.90 | 149,087.13 | |||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended December 31, 2010
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
October | ||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 20000101 | ALBION COLLEG | 90,000.00 | 8,400.00 | 98,400.00 | 560,000.00 | 154.00 | |||||||||||||||||||
10012010 | 20001301 | AUGSBERG COLL | — | 8,400.00 | 8,400.00 | 560,000.00 | 154.00 | |||||||||||||||||||
10012010 | 20001401 | AZUSA UNIVERS | — | 5,295.00 | 5,295.00 | 353,000.00 | 97.08 | |||||||||||||||||||
10012010 | 20003001 | CASE WESTERN | — | 11,775.00 | 11,775.00 | 785,000.00 | 215.88 | |||||||||||||||||||
10012010 | 20004001 | COLL.OF ST. T | — | 3,900.00 | 3,900.00 | 260,000.00 | 71.50 | |||||||||||||||||||
10012010 | 20004401 | R.I. JR. COLL | 10,000.00 | 2,790.00 | 12,790.00 | 186,000.00 | 51.15 | |||||||||||||||||||
10012010 | 20012101 | MIDDLEBURY CO | 27,000.00 | 7,575.00 | 34,575.00 | 505,000.00 | 138.88 | |||||||||||||||||||
10012010 | 20012901 | MONTEREY JR C | 15,000.00 | 2,325.00 | 17,325.00 | 155,000.00 | 42.63 | |||||||||||||||||||
10012010 | 20013501 | NEW ENGLAND C | 32,000.00 | 2,138.75 | 34,138.75 | 118,049.99 | 32.46 | |||||||||||||||||||
10012010 | 20013502 | NEW ENGLAND C | — | 7,725.00 | 7,725.00 | 515,000.00 | 141.63 | |||||||||||||||||||
10012010 | 20018001 | ST.EDWARDS | — | 888.13 | 888.13 | 49,000.00 | 13.48 | |||||||||||||||||||
10072010 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,632.52 | 5,443.00 | 14,075.52 | 1,866,171.41 | 85.53 | |||||||||||||||||||
10012010 | 20019101 | TAYLOR UNIV. | 60,000.00 | 900.00 | 60,900.00 | 60,000.00 | 16.50 | |||||||||||||||||||
10012010 | 20021701 | UNIV. OF NOTR | — | 12,600.00 | 12,600.00 | 840,000.00 | 231.00 | |||||||||||||||||||
10012010 | 20022601 | UNIV.OF STEUB | — | 877.50 | 877.50 | 52,000.00 | 14.30 | |||||||||||||||||||
10012010 | 20022602 | UNIV.OF STEUB | — | 2,220.00 | 2,220.00 | 148,000.00 | 40.70 | |||||||||||||||||||
10012010 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 70,000.00 | 22,680.00 | 92,680.00 | 1,512,000.00 | 415.80 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 312,632.52 | 105,932.38 | 418,564.90 | 8,524,221.40 | 1,916.52 | |||||||||||||||||||||
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10012010 | 20000101 | ALBION COLLEG | 90,000.00 | 8,400.00 | 98,400.00 | 560,000.00 | (154.00 | ) | ||||||||||||||||||
10012010 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 560,000.00 | (154.00 | ) | ||||||||||||||||||
10012010 | 20001401 | AZUSA UNIVERS | 0.00 | 5,295.00 | 5,295.00 | 353,000.00 | (97.08 | ) | ||||||||||||||||||
10012010 | 20003001 | CASE WESTERN | 0.00 | 11,775.00 | 11,775.00 | 785,000.00 | (215.88 | ) | ||||||||||||||||||
10012010 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 260,000.00 | (71.50 | ) | ||||||||||||||||||
10012010 | 20004401 | R.I. JR. COLL | 10,000.00 | 2,790.00 | 12,790.00 | 186,000.00 | (51.15 | ) | ||||||||||||||||||
10012010 | 20012101 | MIDDLEBURY CO | 27,000.00 | 7,575.00 | 34,575.00 | 505,000.00 | (138.88 | ) | ||||||||||||||||||
10012010 | 20013502 | NEW ENGLAND C | 0.00 | 7,725.00 | 7,725.00 | 515,000.00 | (141.63 | ) | ||||||||||||||||||
10012010 | 20018001 | ST.EDWARDS | 0.00 | 888.13 | 888.13 | 49,000.00 | (13.48 | ) | ||||||||||||||||||
10012010 | 20019101 | TAYLOR UNIV. | 60,000.00 | 900.00 | 60,900.00 | 60,000.00 | (16.50 | ) | ||||||||||||||||||
10012010 | 20022601 | UNIV.OF STEUB | 0.00 | 877.50 | 877.50 | 52,000.00 | (14.30 | ) | ||||||||||||||||||
10012010 | 20022602 | UNIV.OF STEUB | 0.00 | 2,220.00 | 2,220.00 | 148,000.00 | (40.70 | ) | ||||||||||||||||||
10012010 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 70,000.00 | 22,680.00 | 92,680.00 | 1,512,000.00 | (415.80 | ) | ||||||||||||||||||
4012009 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 67,000.00 | 25,725.00 | 92,725.00 | 1,715,000.00 | 471.63 | NOW PAID FOR 4/1/09 | ||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||
863.25 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||
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November | ||||||||||||||||||||||||||
11012010 | 20001201 | ATLANTIC UNIO | 4,007.52 | 1,982.92 | 5,990.44 | 132,194.41 | 36.35 | |||||||||||||||||||
11012010 | 20002801 | CARNEGIE-MELL | 17,000.00 | 4,260.00 | 21,260.00 | 284,000.00 | 78.10 | |||||||||||||||||||
11012010 | 20006502 | FAIRLEIGH DIC | 2,644.23 | 970.59 | 3,614.82 | 64,705.96 | 17.79 | |||||||||||||||||||
11012010 | 20008301 | HARCUM JR COL | 45,000.00 | 4,350.00 | 49,350.00 | 290,000.00 | 79.75 | |||||||||||||||||||
11012010 | 20013301 | MORRIS COLLEG | 71,000.00 | 4,485.00 | 75,485.00 | 299,050.00 | 82.24 | |||||||||||||||||||
11012010 | 20016401 | CALIFORNIA ST | 15,000.00 | 3,675.00 | 18,675.00 | 245,000.00 | 67.38 | |||||||||||||||||||
11012010 | 20016501 | CALIFORNIA ST | 35,000.00 | 7,575.00 | 42,575.00 | 505,000.00 | 138.88 | |||||||||||||||||||
11012010 | 20016601 | SARAH LAWRENC | 25,425.67 | 9,854.07 | 35,279.74 | 656,937.84 | 180.66 | |||||||||||||||||||
11072010 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,477.10 | 5,598.42 | 14,075.52 | 1,857,538.89 | 85.14 | |||||||||||||||||||
11012010 | 20018901 | SWARTHMORE CO | 5,118.42 | 647.44 | 5,765.86 | 43,162.58 | 11.87 | |||||||||||||||||||
11012010 | 20019201 | TEMPLE UNIV. | 35,000.00 | 2,750.63 | 37,750.63 | 163,000.00 | 44.83 | |||||||||||||||||||
11012010 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | — | 15,540.00 | 15,540.00 | 1,036,000.00 | 284.90 | |||||||||||||||||||
11012010 | 20021301 | UNIV OF MONTE | — | 2,310.00 | 2,310.00 | 154,000.00 | 42.35 | |||||||||||||||||||
11012010 | 20023501 | WSTRN MARYLAN | 80,000.00 | 9,150.00 | 89,150.00 | 610,000.00 | 167.75 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 343,672.94 | 73,149.07 | 416,822.01 | 6,340,589.68 | 1,317.99 | |||||||||||||||||||||
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10012010 | 20000101 | ALBION COLLEG | 90,000.00 | 8,400.00 | 98,400.00 | 560,000.00 | 154.00 | PAID | ||||||||||||||||||
10012010 | 20003001 | CASE WESTERN | 0.00 | 11,775.00 | 11,775.00 | 785,000.00 | 215.88 | PAID | ||||||||||||||||||
10012010 | 20004401 | R.I. JR. COLL | 10,000.00 | 2,790.00 | 12,790.00 | 186,000.00 | 51.15 | PAID |
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended December 31, 2010
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
10012010 | 20018001 | ST.EDWARDS | 0.00 | 888.13 | 888.13 | 49,000.00 | 13.48 | PAID | ||||||||||||||||||
10012010 | 20022601 | UNIV.OF STEUB | 0.00 | 877.50 | 877.50 | 52,000.00 | 14.30 | PAID | ||||||||||||||||||
10012010 | 20022602 | UNIV.OF STEUB | 0.00 | 2,220.00 | 2,220.00 | 148,000.00 | 40.70 | PAID | ||||||||||||||||||
11012010 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | 0.00 | 15,540.00 | 15,540.00 | 1,036,000.00 | (284.90 | ) | ||||||||||||||||||
11012010 | 20021301 | UNIV OF MONTE | 0.00 | 2,310.00 | 2,310.00 | 154,000.00 | (42.35 | ) | ||||||||||||||||||
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1,480.25 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||
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December | ||||||||||||||||||||||||||
12302010 | 20002401 | BOSTON UNIVER | 18,006.82 | 8,120.10 | 26,126.92 | 541,340.00 | 148.87 | |||||||||||||||||||
12012010 | 20010801 | LONG ISLAND U | 0.00 | 3,675.00 | 3,675.00 | 245,000.00 | 67.38 | |||||||||||||||||||
12012010 | 20013001 | MONTREAT-ANDE | 2,800.00 | 840.00 | 3,640.00 | 56,000.00 | 15.40 | |||||||||||||||||||
12012010 | 20014401 | DOMNION UNIV. | 0.00 | 7,575.00 | 7,575.00 | 504,999.99 | 138.87 | |||||||||||||||||||
12072010 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,682.42 | 5,393.10 | 14,075.52 | 1,849,061.79 | 84.75 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 29,489.24 | 25,603.20 | 55,092.44 | 3,196,401.78 | 455.27 | |||||||||||||||||||||
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12302010 | 20002401 | BOSTON UNIVER | 18,006.82 | 8,120.10 | 26,126.92 | 541,340.00 | (148.87 | ) | ||||||||||||||||||
12012010 | 20010801 | LONG ISLAND U | — | 3,675.00 | 3,675.00 | 245,000.00 | (67.38 | ) | ||||||||||||||||||
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239.02 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||
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TOTALS FOR QTR | 685,794.70 | 204,684.65 | 890,479.35 | 18,061,212.86 | 2,582.52 | |||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Paid In Full Loan Schedule
For the Quarter Ended December 31, 2010
Loan Number | Payoff Date | Total Amount | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
None to report for this period | ||||||||||||||||||||
Totals | — | — | — | — | ||||||||||||||||
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* | Please note that service fees have not yet been deducted. |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Quarter Ended December 31, 2010
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
None to report for this period | ||||||||||||||
— | ||||||||||||||
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TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2010
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
October | ||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 560,000.00 | 10012015 | ||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 132,194.41 | 5012023 | ||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 560,000.00 | 4012016 | ||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 353,000.00 | 4012017 | ||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 541,340.00 | 12312022 | ||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 267,000.00 | 11012017 | ||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 785,000.00 | 4012016 | ||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 375,000.00 | 7012016 | ||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 186,000.00 | 4012018 | ||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 64,705.96 | 11012020 | ||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 290,000.00 | 11012015 | ||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 6012016 | ||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 505,000.00 | 4012018 | ||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 140,000.00 | 10012018 | ||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 56,000.00 | 12012019 | ||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 3 | 299,000.00 | 11012013 | ||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 86,049.99 | 10012013 | ||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 515,000.00 | 4012019 | ||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 504,999.99 | 6012013 | ||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 505,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 656,937.84 | 11012021 | ||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 49,000.00 | 4012013 | ||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,857,538.89 | 8062014 | ||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 38,044.16 | 11012013 | ||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 163,000.00 | 11012014 | ||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 178,000.00 | 3012013 | ||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 805,000.00 | 3012012 | ||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 154,000.00 | 5012023 | ||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME - BONDS 1968 | 3 | 840,000.00 | 4012018 | ||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 52,000.00 | 4012012 | ||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 148,000.00 | 4012017 | ||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,648,000.00 | 10012019 | ||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 610,000.00 | 11012016 | ||||||||
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| |||||||||||
TOTALS: | 15,823,811.23 | |||||||||||
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| |||||||||||
November | ||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 560,000.00 | 10012015 | ||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 128,186.89 | 5012023 | ||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 560,000.00 | 4012016 | ||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 353,000.00 | 4012017 | ||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 541,340.00 | 12312022 | ||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 267,000.00 | 11012017 | ||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 785,000.00 | 4012016 | ||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 375,000.00 | 7012016 | ||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2010
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 176,025.00 | 4012018 | ||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 62,061.73 | 11012020 | ||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 245,000.00 | 11012015 | ||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 6012016 | ||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 478,025.00 | 4012018 | ||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 140,000.00 | 10012018 | ||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 53,200.00 | 12012019 | ||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 3 | 228,050.00 | 11012013 | ||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 86,049.99 | 10012013 | ||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 515,000.00 | 4012019 | ||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 504,999.99 | 6012013 | ||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 230,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 470,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 631,512.17 | 11012021 | ||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 49,000.00 | 4012013 | ||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,849,061.79 | 8062014 | ||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 38,044.16 | 11012013 | ||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 163,000.00 | 11012014 | ||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 178,000.00 | 3012013 | ||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 805,000.00 | 3012012 | ||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 154,000.00 | 5012023 | ||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME - BONDS 1968 | 3 | 840,000.00 | 4012018 | ||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 52,000.00 | 4012012 | ||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 148,000.00 | 4012017 | ||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,648,000.00 | 10012019 | ||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 530,000.00 | 11012016 | ||||||||
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| |||||||||||
TOTALS: | 15,497,556.71 | |||||||||||
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| |||||||||||
December | ||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 470,025.00 | 10012015 | ||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 128,186.89 | 5012023 | ||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 560,000.00 | 4012016 | ||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 353,000.00 | 4012017 | ||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 541,340.00 | 12312022 | ||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 267,000.00 | 11012017 | ||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 785,000.00 | 4012016 | ||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 375,000.00 | 7012016 | ||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 176,025.00 | 4012018 | ||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 62,061.73 | 11012020 | ||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 245,000.00 | 11012015 | ||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 6012016 | ||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 478,025.00 | 4012018 | ||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 140,000.00 | 10012018 | ||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 53,200.00 | 12012019 | ||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 3 | 228,050.00 | 11012013 | ||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 86,049.99 | 10012013 | ||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 515,000.00 | 4012019 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2010
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 504,999.99 | 6012013 | ||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 230,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 470,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 631,512.17 | 11012021 | ||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 49,000.00 | 4012013 | ||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,840,379.37 | 8062014 | ||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 38,044.16 | 11012013 | ||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 128,050.00 | 11012014 | ||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 178,000.00 | 3012013 | ||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 805,000.00 | 3012012 | ||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 154,000.00 | 5012023 | ||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME - BONDS 1968 | 3 | 840,000.00 | 4012018 | ||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 52,000.00 | 4012012 | ||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 148,000.00 | 4012017 | ||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,648,000.00 | 10012019 | ||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 530,000.00 | 11012016 | ||||||||
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15,363,949.29 | ||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
For the Quarter Ended December 31, 2010
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 39264 | 21,499.99 | 19,999.99 | ||||||||||
20022701 | UNIV OF VERMONT | 39904 | 277,145.00 | 1,648,000.00 | ||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 40452 | 25.00 | 470,025.00 | ||||||||||
20001301 | AUGSBERG COLLEGE | 40452 | 8,400.00 | 560,000.00 | ||||||||||
20001401 | AZUSA UNIVERSITY | 40452 | 5,295.00 | 353,000.00 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST.THOMAS | 40452 | 3,900.00 | 260,000.00 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 40452 | 25.00 | 176,025.00 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 40452 | 7,600.00 | 478,025.00 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 40452 | 50.00 | 86,049.99 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 40452 | 7,725.00 | 515,000.00 | ||||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERSITY | 40452 | 60,900.00 | 60,000.00 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 40452 | 2,220.00 | 148,000.00 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE | 40483 | 50.00 | 228,050.00 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIV | 40483 | 50.00 | 128,050.00 | ||||||||||
20020001 | UNIV OF ALABAMA | 40483 | 15,540.00 | 1,036,000.00 | ||||||||||
20021301 | UNIV OF MONTEVALLO | 40483 | 2,310.00 | 154,000.00 | ||||||||||
TOTAL | 412,734.99 | 6,320,224.98 | ||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
For the Quarter Ended December 31, 2010
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Quarter Ended March 31, 2011
Collections:
January | February | March | ||||||||||
Principal Payments | 26,535.64 | 214,554.53 | 514,312.10 | |||||||||
Interest Payments | 19,266.80 | 76,665.99 | 23,899.05 | |||||||||
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Total Principal and Interest Collections | 45,802.44 | 291,220.52 | 538,211.15 | |||||||||
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Payments and Reversals Posted to Suspense | — | — | — | |||||||||
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Total Collections | 45,802.44 | 291,220.52 | 538,211.15 | |||||||||
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Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (321.77 | ) | (1,387.46 | ) | (353.90 | ) | ||||||
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Net Collections | 45,480.67 | 289,833.06 | 537,857.25 | |||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended March 31, 2011
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
January | ||||||||||||||||||||||||||||
01012011 | 20003901 | COLL. OF CHAR | — | 5,625.00 | 5,625.00 | 375,000.00 | 103.13 | |||||||||||||||||||||
01072011 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,528.82 | 5,546.70 | 14,075.52 | 1,840,379.37 | 84.35 | |||||||||||||||||||||
12302010 | 20002401 | BOSTON UNIVER | 18,006.82 | 8,120.10 | 26,126.92 | 541,340.00 | 148.87 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 26,535.64 | 19,291.80 | 45,827.44 | 2,756,719.37 | 336.35 | |||||||||||||||||||||||
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01012011 | 20012401 | MISSISSIPPI V | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 19,999.99 | (5.50 | ) | ||||||||||||||||||||
01012011 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 5,000.00 | 495.00 | 5,495.00 | 33,000.00 | (9.08 | ) | ||||||||||||||||||||
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321.77 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||
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February | ||||||||||||||||||||||||||||
02072011 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,554.53 | 5,520.99 | 14,075.52 | 1,831,850.55 | 83.96 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 8,554.53 | 5,520.99 | 14,075.52 | 1,831,850.55 | 83.96 | |||||||||||||||||||||||
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10012009 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 68,000.00 | 24,720.00 | 92,720.00 | 1,648,000.00 | 453.20 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 68,000.00 | 23,700.00 | 91,700.00 | 1,580,000.00 | 434.50 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 70,000.00 | 22,680.00 | 92,680.00 | 1,512,000.00 | 415.80 | |||||||||||||||||||||
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1,387.46 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||
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March | ||||||||||||||||||||||||||||
03072011 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 9,112.10 | 4,963.42 | 14,075.52 | 1,823,296.02 | 83.57 | |||||||||||||||||||||
03012011 | 20019502 | TEXAS TECH UN | 55,000.00 | 3,226.25 | 58,226.25 | 178,000.00 | 48.95 | |||||||||||||||||||||
03012011 | 20019504 | TEXAS TECH UN | 450,000.00 | 13,584.38 | 463,584.38 | 805,000.00 | 221.38 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 514,112.10 | 21,774.05 | 535,886.15 | 2,806,296.02 | 353.90 | |||||||||||||||||||||||
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353.90 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS FOR QTR | 549,202.27 | 46,586.84 | 595,789.11 | 7,394,865.94 | 2,063.13 | |||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Paid In Full Loan Schedule
For the Quarter Ended March 31, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
None to report for this period | ||||||||||||||||||||
Totals | — | — | — | — | ||||||||||||||||
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* | Please note that service fees have not yet been deducted. |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Quarter Ended March 31, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||||
None to report for this period | ||||||||||||||||
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| — | ||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
For the Quarter Ended March 31, 2011
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
January | ||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 470,025.00 | 10012015 | ||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 128,186.89 | 5012023 | ||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 560,000.00 | 4012016 | ||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 353,000.00 | 4012017 | ||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 523,333.18 | 12312022 | ||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 267,000.00 | 11012017 | ||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 785,000.00 | 4012016 | ||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 375,000.00 | 7012016 | ||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 176,025.00 | 4012018 | ||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 62,061.73 | 11012020 | ||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 245,000.00 | 11012015 | ||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 6012016 | ||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 478,025.00 | 4012018 | ||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 140,000.00 | 10012018 | ||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 53,200.00 | 12012019 | ||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 3 | 228,050.00 | 11012013 | ||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 86,049.99 | 10012013 | ||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 515,000.00 | 4012019 | ||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 504,999.99 | 6012013 | ||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 230,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 470,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 631,512.17 | 11012021 | ||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 49,000.00 | 4012013 | ||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,831,850.55 | 8062014 | ||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 38,044.16 | 11012013 | ||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 128,050.00 | 11012014 | ||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 178,000.00 | 3012013 | ||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 805,000.00 | 3012012 | ||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 154,000.00 | 5012023 | ||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME - BONDS 1968 | 3 | 840,000.00 | 4012018 | ||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 52,000.00 | 4012012 | ||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 148,000.00 | 4012017 | ||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,648,000.00 | 10012019 | ||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 530,000.00 | 11012016 | ||||||||
|
| |||||||||||
TOTALS: | 15,337,413.65 | |||||||||||
|
| |||||||||||
February | ||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 470,025.00 | 10012015 | ||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 128,186.89 | 5012023 | ||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 560,000.00 | 4012016 | ||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 353,000.00 | 4012017 | ||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 523,333.18 | 12312022 | ||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 267,000.00 | 11012017 | ||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 785,000.00 | 4012016 | ||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 375,000.00 | 7012016 | ||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
For the Quarter Ended March 31, 2011
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 176,025.00 | 4012018 | ||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 62,061.73 | 11012020 | ||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 245,000.00 | 11012015 | ||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 6012016 | ||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 478,025.00 | 4012018 | ||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 140,000.00 | 10012018 | ||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 53,200.00 | 12012019 | ||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 3 | 228,050.00 | 11012013 | ||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 86,049.99 | 10012013 | ||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 515,000.00 | 4012019 | ||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 504,999.99 | 6012013 | ||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 230,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 470,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 631,512.17 | 11012021 | ||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 49,000.00 | 4012013 | ||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,823,296.02 | 8062014 | ||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 38,044.16 | 11012013 | ||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 128,050.00 | 11012014 | ||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 178,000.00 | 3012013 | ||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 805,000.00 | 3012012 | ||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 154,000.00 | 5012023 | ||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME - BONDS 1968 | 3 | 840,000.00 | 4012018 | ||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 52,000.00 | 4012012 | ||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 148,000.00 | 4012017 | ||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,442,000.00 | 10012019 | ||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 530,000.00 | 11012016 | ||||||||
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| |||||||||||
TOTALS: | 15,122,859.12 | |||||||||||
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| |||||||||||
March | ||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 470,000.00 | 10012015 | ||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 128,186.89 | 5012023 | ||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 560,000.00 | 4012016 | ||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 353,000.00 | 4012017 | ||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 523,333.18 | 12312022 | ||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 267,000.00 | 11012017 | ||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 785,000.00 | 4012016 | ||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 375,000.00 | 7012016 | ||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 176,000.00 | 4012018 | ||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 62,061.73 | 11012020 | ||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 245,000.00 | 11012015 | ||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 6012016 | ||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 478,025.00 | 4012018 | ||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 140,000.00 | 10012018 | ||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 53,200.00 | 12012019 | ||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 3 | 228,000.00 | 11012013 | ||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 85,999.99 | 10012013 | ||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 515,000.00 | 4012019 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
For the Quarter Ended March 31, 2011
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 504,999.99 | 6012013 | ||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 230,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 470,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 631,512.17 | 11012021 | ||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 49,000.00 | 4012013 | ||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,814,183.92 | 8062014 | ||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 38,044.16 | 11012013 | ||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 128,000.00 | 11012014 | ||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 123,000.00 | 3012013 | ||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 355,000.00 | 3012012 | ||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 154,000.00 | 5012023 | ||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||
20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME - BONDS 1968 | 3 | 840,000.00 | 4012018 | ||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 52,000.00 | 4012012 | ||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 148,000.00 | 4012017 | ||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,442,000.00 | 10012019 | ||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 530,000.00 | 11012016 | ||||||||
|
| |||||||||||
14,608,547.02 | ||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
For the Quarter Ended March 31, 2011
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 7/1/2007 | 21,799.99 | 19,999.99 | ||||||
20001301 | AUGSBERG COLLEGE | 10/1/2010 | 8,400.00 | 560,000.00 | ||||||
20001401 | AZUSA UNIVERSITY | 10/1/2010 | 5,295.00 | 353,000.00 | ||||||
20004001 | COLLEGE OF ST.THOMAS | 10/1/2010 | 3,900.00 | 260,000.00 | ||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 10/1/2010 | 7,600.00 | 478,025.00 | ||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 10/1/2010 | 7,725.00 | 515,000.00 | ||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERSITY | 10/1/2010 | 60,900.00 | 60,000.00 | ||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 10/1/2010 | 2,220.00 | 148,000.00 | ||||||
20020001 | UNIV OF ALABAMA | 11/1/2010 | 15,540.00 | 1,036,000.00 | ||||||
20021301 | UNIV OF MONTEVALLO | 11/1/2010 | 2,310.00 | 154,000.00 | ||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 12/1/2010 | 3,675.00 | 245,000.00 | ||||||
20021401 | U OF NEBRASKA | 1/1/2011 | 5,495.00 | 33,000.00 | ||||||
TOTAL | 144,859.99 | 3,862,024.99 | ||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
For the Quarter Ended March 31, 2011
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Quarter Ended June 30, 2011
Collections: | ||||||||||||
April | May | June | ||||||||||
Principal Payments | 1,116,147.97 | 87,417.85 | 241,937.18 | |||||||||
Interest Payments | 81,878.41 | 56,531.30 | 37,849.01 | |||||||||
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Total Principal and Interest Collections | 1,198,026.38 | 143,949.15 | 279,786.19 | |||||||||
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Payments and Reversals Posted to Suspense | 5,640.00 | (5,640.00 | ) | — | ||||||||
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Total Collections | 1,203,666.38 | 138,309.15 | 279,786.19 | |||||||||
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Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (1,325.24 | ) | (1,154.68 | ) | (686.68 | ) | ||||||
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Net Collections | 1,202,341.14 | 137,154.47 | 279,099.51 | |||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended June 30, 2011
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||||||||||||
04012011 | 20003001 | CASE WESTERN | 120,000.00 | 11,775.00 | 131,775.00 | 785,030.00 | 215.88 | |||||||||||||||||||
04012011 | 20004401 | R.I. JR. COLL | 10,000.00 | 2,640.00 | 12,640.00 | 176,000.00 | 48.40 | |||||||||||||||||||
04012011 | 20012101 | MIDDLEBURY CO | 28,000.00 | 7,170.00 | 35,170.00 | 478,430.00 | 131.57 | |||||||||||||||||||
04072011 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,607.77 | 5,467.75 | 14,075.52 | 1,814,183.92 | 83.15 | |||||||||||||||||||
04012011 | 20021701 | UNIV. OF NOTR | 90,000.00 | 12,600.00 | 102,600.00 | 840,000.00 | 231.00 | |||||||||||||||||||
04012011 | 20022602 | UNIV.OF STEUB | 19,000.00 | 2,220.00 | 21,220.00 | 150,220.00 | 41.31 | |||||||||||||||||||
04012011 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 70,000.00 | 21,630.00 | 91,630.00 | 1,442,000.00 | 396.55 | |||||||||||||||||||
04012011 | 20012901 | MONTEREY JR C | — | 2,100.00 | 2,100.00 | 140,000.00 | 38.50 | |||||||||||||||||||
04012011 | 20000101 | ALBION COLLEG | — | 7,050.00 | 7,050.00 | 470,000.00 | 129.25 | |||||||||||||||||||
04012011 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 90,000.00 | 8,400.00 | 98,400.00 | 560,000.00 | 154.00 | |||||||||||||||||||
04012011 | 20001401 | AZUSA UNIVERS | 45,000.00 | 5,295.00 | 50,295.00 | 353,000.00 | 97.08 | |||||||||||||||||||
04012011 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 35,000.00 | 3,900.00 | 38,900.00 | 260,000.00 | 71.50 | |||||||||||||||||||
04012011 | 20013501 | NEW ENGLAND C | — | 1,558.75 | 1,558.75 | 85,999.99 | 23.65 | |||||||||||||||||||
04012011 | 20013502 | NEW ENGLAND C | 50,000.00 | 7,725.00 | 57,725.00 | 515,000.00 | 141.63 | |||||||||||||||||||
04012011 | 20018001 | ST.EDWARDS | 16,000.00 | 888.13 | 16,888.13 | 65,000.00 | 17.88 | |||||||||||||||||||
04012011 | 20019101 | TAYLOR UNIV. | — | 900.00 | 900.00 | — | — | |||||||||||||||||||
04012011 | 20022601 | UNIV.OF STEUB | 25,000.00 | 877.50 | 25,877.50 | 52,000.00 | 14.30 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 606,607.77 | 102,197.13 | 708,804.90 | 8,186,863.91 | 1,835.65 | |||||||||||||||||||||
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10012010 | 20012101 | MIDDLEBURY CO | 27,000.00 | 7,575.00 | 34,575.00 | 505,000.00 | 138.88 | |||||||||||||||||||
04012011 | 20000101 | ALBION COLLEG | 0.00 | 7,050.00 | 7,050.00 | 470,000.00 | (129.25 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
04012011 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 90,000.00 | 8,400.00 | 98,400.00 | 560,000.00 | (154.00 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
04012011 | 20001401 | AZUSA UNIVERS | 45,000.00 | 5,295.00 | 50,295.00 | 353,000.00 | (97.08 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
04012011 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 35,000.00 | 3,900.00 | 38,900.00 | 260,000.00 | (71.50 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
04012011 | 20013501 | NEW ENGLAND C | 0.00 | 1,558.75 | 1,558.75 | 85,999.99 | (23.65 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
04012011 | 20013502 | NEW ENGLAND C | 50,000.00 | 7,725.00 | 57,725.00 | 515,000.00 | (141.63 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
04012011 | 20018001 | ST.EDWARDS | 16,000.00 | 888.13 | 16,888.13 | 65,000.00 | (17.88 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
04012011 | 20022601 | UNIV.OF STEUB | 25,000.00 | 877.50 | 25,877.50 | 52,000.00 | (14.30 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
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1,325.24 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||
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May | ||||||||||||||||||||||||||
5012011 | 20001201 | ATLANTIC UNIO | 4,067.64 | 1,922.80 | 5,990.44 | 128,186.89 | 35.25 | |||||||||||||||||||
5012011 | 20002801 | CARNEGIE-MELL | 18,000.00 | 4,005.00 | 22,005.00 | 267,000.00 | 73.43 | |||||||||||||||||||
5012011 | 20006502 | FAIRLEIGH DIC | 2,683.89 | 930.93 | 3,614.82 | 62,061.73 | 17.07 | |||||||||||||||||||
5012011 | 20008301 | HARCUM JR COL | 0.00 | 3,675.00 | 3,675.00 | 245,000.00 | 67.38 | |||||||||||||||||||
5012011 | 20013301 | MORRIS COLLEG | 0.00 | 3,420.00 | 3,420.00 | 228,000.00 | 62.70 | |||||||||||||||||||
5012011 | 20016401 | CALIFORNIA ST | 0.00 | 3,450.00 | 3,450.00 | 230,000.00 | 63.25 | |||||||||||||||||||
5012011 | 20016501 | CALIFORNIA ST | 0.00 | 7,050.00 | 7,050.00 | 470,000.00 | 129.25 | |||||||||||||||||||
5012011 | 20016601 | SARAH LAWRENC | 25,807.06 | 9,472.68 | 35,279.74 | 631,512.17 | 173.67 | |||||||||||||||||||
5072011 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,809.26 | 5,266.26 | 14,075.52 | 1,805,576.15 | 82.76 | |||||||||||||||||||
5012011 | 20018901 | SWARTHMORE CO | 5,195.20 | 570.66 | 5,765.86 | 38,044.16 | 10.46 | |||||||||||||||||||
5012011 | 20019201 | TEMPLE UNIV. | 0.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 128,000.00 | 35.20 | |||||||||||||||||||
5012011 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | 85,000.00 | 15,540.00 | 100,540.00 | 1,036,000.00 | 284.90 | |||||||||||||||||||
5012011 | 20021301 | UNIV OF MONTE | 10,000.00 | 2,310.00 | 12,310.00 | 154,000.00 | 42.35 | |||||||||||||||||||
5012011 | 20023501 | WSTRN MARYLAN | 0.00 | 7,950.00 | 7,950.00 | 530,000.00 | 145.75 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 159,563.05 | 67,723.33 | 227,286.38 | 5,953,381.10 | 1,223.42 | |||||||||||||||||||||
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4012011 | 20000101 | ALBION COLLEG | 0.00 | 7,050.00 | 7,050.00 | 470,000.00 | 129.25 | paid 5/12/11 | ||||||||||||||||||
10012010 | 20001401 | AZUSA UNIVERS | 0.00 | 5,295.00 | 5,295.00 | 353,000.00 | 97.08 | paid 5/17/11 | ||||||||||||||||||
4012011 | 20018001 | ST.EDWARDS | 16,000.00 | 888.13 | 16,888.13 | 65,000.00 | 17.88 | paid 5/12/11 | ||||||||||||||||||
4012011 | 20022601 | UNIV.OF STEUB | 25,000.00 | 877.50 | 25,877.50 | 52,000.00 | 14.30 | paid 5/12/11 | ||||||||||||||||||
5012011 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | 85,000.00 | 15,540.00 | 100,540.00 | 1,036,000.00 | (284.90 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
5012011 | 20021301 | UNIV OF MONTE | 10,000.00 | 2,310.00 | 12,310.00 | 154,000.00 | (42.35 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
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1,154.68 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||
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Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
June | ||||||||||||||||||||||||||
6302011 | 20002401 | BOSTON UNIVER | 18,276.92 | 7,850.00 | 26,126.92 | 523,333.18 | 143.92 | |||||||||||||||||||
6012011 | 20014401 | DOMNION UNIV. | 165,000.00 | 7,575.00 | 172,575.00 | 504,999.99 | 138.87 | |||||||||||||||||||
6072011 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,660.26 | 5,415.26 | 14,075.52 | 1,796,766.89 | 82.35 | |||||||||||||||||||
6012011 | 20013001 | MONTREAT-ANDE | 2,800.00 | 798.00 | 3,598.00 | 53,200.00 | 14.63 | |||||||||||||||||||
6012011 | 20010801 | LONG ISLAND U | 35,000.00 | 3,675.00 | 38,675.00 | 245,000.00 | 67.38 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 229,737.18 | 25,313.26 | 255,050.44 | 3,123,300.06 | 447.15 | |||||||||||||||||||||
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4012011 | 20013501 | NEW ENGLAND C | 0.00 | 1,558.75 | 1,558.75 | 85,999.99 | 23.65 | paid 6/28 | ||||||||||||||||||
10012010 | 20013502 | NEW ENGLAND C | 0.00 | 7,725.00 | 7,725.00 | 515,000.00 | 141.63 | paid 6/28 | ||||||||||||||||||
4012011 | 20013502 | NEW ENGLAND C | 50,000.00 | 7,725.00 | 57,725.00 | 515,000.00 | 141.63 | paid 6/28 | ||||||||||||||||||
6012011 | 20010801 | LONG ISLAND U | 35,000.00 | 3,675.00 | 38,675.00 | 245,000.00 | (67.38 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
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686.68 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||
TOTALS FOR QTR | 995,908.00 | 195,233.72 | 1,191,141.72 | 17,263,545.07 | 3,166.60 | |||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Paid In Full Loan Schedule
For the Quarter Ended June 30, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||
20021701 | 4/1/2011 | 750,000.00 | 750,000.00 | — | 4012018 | |||||||||||||||||
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Totals | 750,000.00 | 750,000.00 | — | — | ||||||||||||||||||
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* | Please note that service fees have not yet been deducted. |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Quarter Ended June 30, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
None to report for this period | ||||||||||||||
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TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
For the Quarter Ended June 30, 2011
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
April | ||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 470,000.00 | 10012015 | ||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 128,186.89 | 5012023 | ||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 560,000.00 | 4012016 | ||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 353,000.00 | 4012017 | ||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 523,333.18 | 12312022 | ||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 249,000.00 | 11012017 | ||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 665,030.00 | 4012016 | ||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 375,000.00 | 7012016 | ||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 166,000.00 | 4012018 | ||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 62,061.73 | 11012020 | ||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 245,000.00 | 11012015 | ||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 6012016 | ||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 450,430.00 | 4012018 | ||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 140,000.00 | 10012018 | ||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 53,200.00 | 12012019 | ||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 3 | 228,000.00 | 11012013 | ||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 85,999.99 | 10012013 | ||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 515,000.00 | 4012019 | ||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 504,999.99 | 6012013 | ||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 230,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 470,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 631,512.17 | 11012021 | ||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 49,000.00 | 4012013 | ||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,805,576.15 | 8062014 | ||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 32,848.96 | 11012013 | ||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 128,000.00 | 11012014 | ||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 123,000.00 | 3012013 | ||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 355,000.00 | 3012012 | ||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 154,000.00 | 5012023 | ||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 52,000.00 | 4012012 | ||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 131,220.00 | 4012017 | ||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,372,000.00 | 10012019 | ||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 530,000.00 | 11012016 | ||||||||
|
| |||||||||||
TOTALS: | 13,492,399.05 | |||||||||||
|
| |||||||||||
May | ||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 470,000.00 | 10012015 | ||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 124,119.25 | 5012023 | ||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 560,000.00 | 4012016 | ||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 353,000.00 | 4012017 | ||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 523,333.18 | 12312022 | ||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 249,000.00 | 11012017 | ||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 665,000.00 | 4012016 | ||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 375,000.00 | 7012016 | ||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 166,000.00 | 4012018 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
For the Quarter Ended June 30, 2011
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 59,377.84 | 11012020 | ||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 245,000.00 | 11012015 | ||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 6012016 | ||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 450,430.00 | 4012018 | ||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 140,000.00 | 10012018 | ||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 50,400.00 | 12012019 | ||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 3 | 228,000.00 | 11012013 | ||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 85,999.99 | 10012013 | ||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 515,000.00 | 4012019 | ||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 504,999.99 | 6012013 | ||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 230,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 470,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 605,705.11 | 11012021 | ||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 33,000.00 | 4012013 | ||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,796,766.89 | 8062014 | ||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 32,848.96 | 11012013 | ||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 128,000.00 | 11012014 | ||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 123,000.00 | 3012013 | ||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 355,000.00 | 3012012 | ||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 154,000.00 | 5012023 | ||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 27,000.00 | 4012012 | ||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 129,000.00 | 4012017 | ||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,372,000.00 | 10012019 | ||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 530,000.00 | 11012016 | ||||||||
|
| |||||||||||
TOTALS: | 13,404,981.20 | |||||||||||
|
| |||||||||||
June | ||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 470,000.00 | 10012015 | ||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 124,119.25 | 5012023 | ||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 560,000.00 | 4012016 | ||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 353,000.00 | 4012017 | ||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 505,056.26 | 12312022 | ||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 249,000.00 | 11012017 | ||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 665,000.00 | 4012016 | ||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 375,000.00 | 7012016 | ||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 166,000.00 | 4012018 | ||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 59,377.84 | 11012020 | ||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 245,000.00 | 11012015 | ||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 245,000.00 | 6012016 | ||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 450,430.00 | 4012018 | ||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 140,000.00 | 10012018 | ||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 50,400.00 | 12012019 | ||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 3 | 228,000.00 | 11012013 | ||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 85,999.99 | 10012013 | ||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 465,000.00 | 4012019 | ||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 339,999.99 | 6012013 | ||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 230,000.00 | 11012021 |
Page 10 of 14
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
For the Quarter Ended June 30, 2011
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 470,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 605,705.11 | 11012021 | ||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 33,000.00 | 4012013 | ||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,788,106.63 | 8062014 | ||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 32,848.96 | 11012013 | ||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 128,000.00 | 11012014 | ||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 123,000.00 | 3012013 | ||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 355,000.00 | 3012012 | ||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 154,000.00 | 5012023 | ||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 27,000.00 | 4012012 | ||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 129,000.00 | 4012017 | ||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,372,000.00 | 10012019 | ||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 530,000.00 | 11012016 | ||||||||
13,163,044.02 | ||||||||||||
|
|
Page 11 of 14
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
For the Quarter Ended June 30, 2011
Loan | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 7/1/2007 | 21,799.99 | 19,999.99 | ||||||||
20001301 | AUGSBERG COLLEGE | 10/1/2010 | 106,800.00 | 560,000.00 | ||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST.THOMAS | 10/1/2010 | 42,800.00 | 260,000.00 | ||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERSITY | 10/1/2010 | 61,800.00 | 60,000.00 | ||||||||
20020001 | UNIV OF ALABAMA | 11/1/2010 | 116,080.00 | 1,036,000.00 | ||||||||
20021301 | UNIV OF MONTEVALLO | 11/1/2010 | 14,620.00 | 154,000.00 | ||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 12/1/2010 | 3,675.00 | 245,000.00 | ||||||||
20021401 | U OF NEBRASKA | 1/1/2011 | 5,495.00 | 33,000.00 | ||||||||
20001401 | AZUSA UNIVERSITY | 4/1/2011 | 50,295.00 | 353,000.00 | ||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 4/1/2011 | 7,600.00 | 450,430.00 | ||||||||
TOTAL | 430,964.99 | 3,171,429.99 | ||||||||||
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
For the Quarter Ended June 30, 2011
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Quarter Ended September 30, 2011
Collections:
July | August | September | ||||||||||
Principal Payments | 158,860.21 | 9,143.07 | 23,739.33 | |||||||||
Interest Payments | 28,105.31 | 12,532.45 | 15,656.20 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Total Principal and Interest Collections | 186,965.52 | 21,675.52 | 39,395.53 | |||||||||
|
|
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|
| |||||||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | — | — | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Total Collections | 186,965.52 | 21,675.52 | 39,395.53 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (501.62 | ) | (81.55 | ) | (212.61 | ) | ||||||
|
|
|
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| |||||||
Net Collections | 186,463.90 | 21,593.97 | 39,182.92 | |||||||||
|
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended September 30, 2011
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
July | ||||||||||||||||||||||||||
07012011 | 20003901 | COLL. OF CHAR | 60,000.00 | 5,625.00 | 65,625.00 | 375,000.00 | 103.13 | |||||||||||||||||||
07072011 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,860.21 | 5,215.31 | 14,075.52 | 1,788,106.63 | 81.95 | |||||||||||||||||||
07012011 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 420.00 | 6,420.00 | 28,000.00 | 7.70 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 74,860.21 | 11,260.31 | 86,120.52 | 2,191,106.63 | 192.78 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
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| |||||||||||||||||
06012011 | 20010801 | LONG ISLAND U | 35,000.00 | 3,675.00 | 38,675.00 | 245,000.00 | 67.38 | paid | ||||||||||||||||||
4012011 | 20001401 | AZUSA UNIVERS | 45,000.00 | 5,295.00 | 50,295.00 | 353,000.00 | 97.08 | PAID | ||||||||||||||||||
11012010 | 20021301 | UNIV OF MONTE | 0.00 | 2,310.00 | 2,310.00 | 154,000.00 | 42.35 | PAID | ||||||||||||||||||
5012011 | 20021301 | UNIV OF MONTE | 10,000.00 | 2,310.00 | 12,310.00 | 154,000.00 | 42.35 | PAID | ||||||||||||||||||
12012010 | 20010801 | LONG ISLAND U | 0.00 | 3,675.00 | 3,675.00 | 245,000.00 | 67.38 | PAID | ||||||||||||||||||
07012011 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 420.00 | 6,420.00 | 28,000.00 | (7.70 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
501.62 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
August | ||||||||||||||||||||||||||
8072011 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,713.07 | 5,362.45 | 14,075.52 | 1,779,246.42 | 81.55 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 8,713.07 | 5,362.45 | 14,075.52 | 1,779,246.42 | 81.55 | |||||||||||||||||||||
|
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|
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| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
81.55 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||
September | ||||||||||||||||||||||||||
9072011 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,739.33 | 5,336.19 | 14,075.52 | 1,770,533.35 | 81.15 | |||||||||||||||||||
9012011 | 20019502 | TEXAS TECH UN | 0.00 | 2,229.38 | 2,229.38 | 123,000.00 | 33.83 | |||||||||||||||||||
9012011 | 20019504 | TEXAS TECH UN | 0.00 | 5,990.63 | 5,990.63 | 355,000.00 | 97.63 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 8,739.33 | 13,556.20 | 22,295.53 | 2,248,533.35 | 212.61 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
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| |||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||
212.61 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||
TOTALS FOR QTR | 92,312.61 | 30,178.96 | 122,491.57 | 6,218,886.40 | 795.78 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Paid In Full Loan Schedule
For the Quarter Ended September 30, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
None to report for this period | ||||||||||||||||||||
Totals | — | — | — | — | ||||||||||||||||
|
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* | Please note that service fees have not yet been deducted. |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Quarter Ended September 30, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
None to report for this period | ||||||||||||||
— | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
|
|
|
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|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
For the Quarter Ended September 30, 2011
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
July | ||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 470,000.00 | 10012015 | ||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 124,119.25 | 5012023 | ||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 560,000.00 | 4012016 | ||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 308,000.00 | 4012017 | ||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 505,056.26 | 12312022 | ||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 249,000.00 | 11012017 | ||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 665,000.00 | 4012016 | ||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 315,000.00 | 7012016 | ||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 166,000.00 | 4012018 | ||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 59,377.84 | 11012020 | ||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 245,000.00 | 11012015 | ||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 6012016 | ||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 450,430.00 | 4012018 | ||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 140,000.00 | 10012018 | ||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 50,400.00 | 12012019 | ||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 3 | 228,000.00 | 11012013 | ||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 85,999.99 | 10012013 | ||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 465,000.00 | 4012019 | ||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 339,999.99 | 6012013 | ||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 230,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 470,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 605,705.11 | 11012021 | ||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 33,000.00 | 4012013 | ||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,779,246.42 | 8062014 | ||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 32,848.96 | 11012013 | ||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 128,000.00 | 11012014 | ||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 123,000.00 | 3012013 | ||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 355,000.00 | 3012012 | ||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 144,000.00 | 5012023 | ||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 27,000.00 | 4012012 | ||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 129,000.00 | 4012017 | ||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,372,000.00 | 10012019 | ||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 530,000.00 | 11012016 | ||||||||
|
| |||||||||||
TOTALS: | 13,004,183.81 | |||||||||||
|
| |||||||||||
August | ||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 470,000.00 | 10012015 | ||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 124,119.25 | 5012023 | ||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 560,000.00 | 4012016 | ||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 308,000.00 | 4012017 | ||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 505,056.26 | 12312022 | ||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 249,000.00 | 11012017 | ||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 665,000.00 | 4012016 | ||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 315,000.00 | 7012016 | ||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 166,000.00 | 4012018 |
Page 7 of 12
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
For the Quarter Ended September 30, 2011
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 59,377.84 | 11012020 | ||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 245,000.00 | 11012015 | ||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 6012016 | ||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 450,000.00 | 4012018 | ||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 140,000.00 | 10012018 | ||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 50,400.00 | 12012019 | ||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 3 | 228,000.00 | 11012013 | ||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 85,999.99 | 10012013 | ||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 465,000.00 | 4012019 | ||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 339,999.99 | 6012013 | ||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 230,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 470,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 605,705.11 | 11012021 | ||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 33,000.00 | 4012013 | ||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,770,533.35 | 8062014 | ||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 32,848.96 | 11012013 | ||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 128,000.00 | 11012014 | ||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 123,000.00 | 3012013 | ||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 355,000.00 | 3012012 | ||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 144,000.00 | 5012023 | ||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 27,000.00 | 4012012 | ||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 129,000.00 | 4012017 | ||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,372,000.00 | 10012019 | ||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 530,000.00 | 11012016 | ||||||||
|
| |||||||||||
TOTALS: | 12,995,040.74 | |||||||||||
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| |||||||||||
September | ||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 470,000.00 | 10012015 | ||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 124,119.25 | 5012023 | ||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 560,000.00 | 4012016 | ||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 308,000.00 | 4012017 | ||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 505,056.26 | 12312022 | ||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 249,000.00 | 11012017 | ||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 665,000.00 | 4012016 | ||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 315,000.00 | 7012016 | ||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 166,000.00 | 4012018 | ||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 59,377.84 | 11012020 | ||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 245,000.00 | 11012015 | ||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 6012016 | ||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 450,000.00 | 4012018 | ||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 125,000.00 | 10012018 | ||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 50,400.00 | 12012019 | ||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 3 | 228,000.00 | 11012013 | ||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 85,999.99 | 10012013 | ||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 465,000.00 | 4012019 | ||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 339,999.99 | 6012013 | ||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSIT | 3 | 230,000.00 | 11012021 |
Page 8 of 12
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
For the Quarter Ended September 30, 2011
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 470,000.00 | 11012021 | ||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 605,705.11 | 11012021 | ||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 33,000.00 | 4012013 | ||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,761,794.02 | 8062014 | ||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 32,848.96 | 11012013 | ||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 128,000.00 | 11012014 | ||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 123,000.00 | 3012013 | ||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 355,000.00 | 3012012 | ||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 144,000.00 | 5012023 | ||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 27,000.00 | 4012012 | ||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 129,000.00 | 4012017 | ||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,372,000.00 | 10012019 | ||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 530,000.00 | 11012016 | ||||||||
|
| |||||||||||
12,971,301.41 | ||||||||||||
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Page 9 of 12
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
For the Quarter Ended September 30, 2011
Loan | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 7/1/2007 | 22,099.99 | 19,999.99 | ||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 10/1/2010 | 106,800.00 | 560,000.00 | ||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST.THOMAS | 10/1/2010 | 42,800.00 | 260,000.00 | ||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERSITY | 10/1/2010 | 61,800.00 | 60,000.00 | ||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 11/1/2010 | 116,080.00 | 1,036,000.00 | ||||||||
20021401 | UNIV. OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 1/1/2011 | 11,915.00 | 33,000.00 | ||||||||
TOTAL | 361,494.99 | 1,968,999.99 | ||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
For the Quarter Ended September 30, 2011
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report for January 2011
DTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal | Interest | Total | Principal | Principal | Interest | Suspense | Total | Net | Total | Trust | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||
20110104 | 12302010 | 20002401 | BOSTON UNIVERITY | 18,006.82 | 8,120.10 | — | 26,126.92 | |||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/4 |
| 26,126.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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System Debits 1/4 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 1/4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 1/5 |
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20110107 | 1072011 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 8,528.82 | 5,546.70 | 14,075.52 | 1,840,379.37 | 8,528.82 | 5,546.70 | — | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/7 |
| 14,075.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/7 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/5 |
| 52,253.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/5 (service fees) |
| (250.24 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/5 (funds movement adj) | (26,126.92 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/5 |
| 26,126.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| �� |
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| ||||||||||||||||||||||||
20110113 | 1012011 | 20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | — | 5,625.00 | 5,625.00 | 375,000.00 | 5,600.00 | — | 5,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/10 |
| 5,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/10 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/10 |
| 28,151.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/10 (service fees) |
| (239.02 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/10 (funds movement adj) | (14,075.52 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/10 |
| 13,836.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/14 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/14 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/14 |
| 11,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/14 (funds movement adj) | (5,600.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/14 |
| 5,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||||||
TOTALS: |
| 8,528.82 | 11,171.70 | 19,700.52 | 2,215,379.37 | 26,535.64 | 19,266.80 | — | 45,802.44 | 45,802.44 | 91,604.88 | 45,563.42 | (46,291.70 | ) | ||||||||||||||||||||||
|
|
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| ||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: |
| — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01012011 | 20012401 | MISSISSIPPI V | — | 300.00 | 300.00 | 19,999.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01012011 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 5,000.00 | 495.00 | 5,495.00 | 33,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: |
| 5,000.00 | 795.00 | 5,795.00 | 52,999.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: |
| 13,528.82 | 11,966.70 | 25,495.52 | 2,268,379.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
January-11
Total System Credits @ 1/31 | 45,802.44 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 1/31 | 91,604.88 | |||||
|
| |||||
12/09/10 | Direct to Lender payments applied | |||||
01/05/11 | funds movement adjustment | (26,126.92 | ) | |||
01/10/11 | funds movement adjustment | (14,075.52 | ) | |||
01/18/11 | funds movement adjustment | (5,600.00 | ) | |||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | 45,802.44 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
January-11
Total Bank Credits @ 1/31 | 91,604.88 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 1/31 | 45,563.42 | |||||
|
| |||||
01/10/11 | Service Fee | 239.02 | ||||
01/05/11 | funds movement adjustment | 26,126.92 | ||||
01/10/11 | funds movement adjustment | 14,075.52 | ||||
01/18/11 | funds movement adjustment | 5,600.00 | ||||
Adjusted Debits to Trustee | 91,604.88 | |||||
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(0.00 | ) |
Berkadia Commercial Mortgage | ||
College and University Loan Trust I | ||
Remittance Report for February 2011 |
DTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Date Due | Loan | Borrower Name | Principal | Interest | Total | Principal | Principal | Interest | Suspense | Total Paid | Net | Total | Trust | ACH | |||||||||||||||
20110207 | 2072011 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 8,554.53 | 5,520.99 | 14,075.52 | 1,831,850.55 | 8,554.53 | 5,520.99 | — | 14,075.52 | |||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 2/7 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 2/7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 2/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 2/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 2/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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20110223 | 4012009 | 20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | — | 45.00 | — | 45.00 | |||||||||||||||||||||||
20110223 | 10012009 | 20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 68,000.00 | — | — | 68,000.00 | |||||||||||||||||||||||
20110223 | 10012009 | 20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | — | 24,720.00 | — | 24,720.00 | |||||||||||||||||||||||
20110223 | 4012010 | 20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 68,000.00 | — | — | 68,000.00 | |||||||||||||||||||||||
20110223 | 4012010 | 20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | — | 23,700.00 | — | 23,700.00 | |||||||||||||||||||||||
20110223 | 10012010 | 20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 70,000.00 | 22,680.00 | — | 92,680.00 | |||||||||||||||||||||||
System Credits 2/23 | 277,145.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 2/23 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 2/8 | 28,151.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 2/8 (service fees) | 321.77 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 2/9 (funds movement adj) | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 2/8 | 13,753.75 | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Credits 2/24 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 2/24 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 2/24 | 554,290.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 2/24 (funds movement adj) | 277,145.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 2/24 | 277,145.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 8,554.53 | 5,520.99 | 14,075.52 | 1,831,850.55 | 214,554.53 | 76,665.99 | — | 291,220.52 | 291,220.52 | 582,441.04 | 290,898.75 | 291,542.29 | ||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 8,554.53 | 5,520.99 | 14,075.52 | 1,831,850.55 | ||||||||||||||||||||||||||
|
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|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
February-11
Total System Credits @ 2/28 | 291,220.52 | |||
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| |||
Total Bank Credits @ 2/28 | 582,441.04 | |||
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|
Direct to Lender payments applied | ||||||
02/09/11 | funds movement adjustment | (14,075.52 | ) | |||
02/24/11 | funds movement adjustment | (277,145.00 | ) | |||
funds movement adjustment |
|
| |||
Adjusted Bank Credits: | 291,220.52 | |||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
February-11
Total Bank Credits @ 2/28 | 582,441.04 | |||
|
| |||
Total Debits to Trustee @ 2/28 | 290,898.75 | |||
|
|
02/08/11 | Service Fee | 321.77 | ||||
02/09/11 | funds movement adjustment | 14,075.52 | ||||
02/24/11 | funds movement adjustment | 277,145.00 | ||||
funds movement adjustment |
Adjusted Debits to Trustee | 582,441.04 | |||
|
|
2/7/2011 | Loan Payment | 3 | 20018701 | Loan Payment | (8,554.53 | ) | ||||||||
2/7/2011 | Loan Payment | 21018701 | Loan Payment | (5,520.99 | ) | |||||||||
2/7/2011 | Loan Payment | 23000003 | Loan Payment | 14,075.52 | ||||||||||
2/23/2011 | Loan Payment | 11 | 20022701 | Loan Payment | (68,000.00 | ) | ||||||||
2/23/2011 | Loan Payment | 20022701 | Loan Payment | (68,000.00 | ) | |||||||||
2/23/2011 | Loan Payment | 20022701 | Loan Payment | (70,000.00 | ) | |||||||||
2/23/2011 | Loan Payment | 21022701 | Loan Payment | (24,720.00 | ) | |||||||||
2/23/2011 | Loan Payment | 21022701 | Loan Payment | (23,700.00 | ) | |||||||||
2/23/2011 | Loan Payment | 21022701 | Loan Payment | (22,680.00 | ) | |||||||||
2/23/2011 | Loan Payment | 23000003 | Loan Payment | 68,000.00 | ||||||||||
2/23/2011 | Loan Payment | 23000003 | Loan Payment | 24,720.00 | ||||||||||
2/23/2011 | Loan Payment | 23000003 | Loan Payment | 68,000.00 | ||||||||||
2/23/2011 | Loan Payment | 23000003 | Loan Payment | 23,700.00 | ||||||||||
2/23/2011 | Loan Payment | 23000003 | Loan Payment | 92,680.00 | ||||||||||
2/8/2011 | Wires | 2 | 23000001 | Wires | 13,753.75 | |||||||||
2/8/2011 | Wires | 23000003 | Wires | (13,753.75 | ) | |||||||||
2/24/2011 | Wires | 2 | 23000001 | Wires | 277,145.00 | |||||||||
2/24/2011 | Wires | 23000003 | Wires | (277,145.00 | ) |
Berkadia Commercial Mortgage | ||
College and University Loan Trust I | ||
Remittance Report for March 2011 |
DTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal | Interest | Total Due | Principal | Principal Paid | Interest | Suspense | Total Paid | Net System | Total Bank | Trust | ACH | |||||||||||||||
20110301 | 3012011 | 20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 55,000.00 | 3,226.25 | 58,226.25 | 178,000.00 | 55,000.00 | 3,226.25 | — | 58,226.25 | |||||||||||||||||||
20110301 | 3012011 | 20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 450,000.00 | 13,584.38 | 463,584.38 | 805,000.00 | 450,000.00 | 13,584.38 | — | 463,584.38 | |||||||||||||||||||
System Credits 3/1 | 521,810.63 | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 3/1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 3/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 3/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 3/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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20110307 | 3072011 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 9,112.10 | 4,963.42 | 14,075.52 | 1,823,296.02 | 9,112.10 | 4,963.42 | — | 14,075.52 | |||||||||||||||||||
System Credits 3/7 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 3/7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 3/2 | 1,043,621.26 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 3/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 3/2 | 521,810.63 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 3/2 | 521,810.63 | |||||||||||||||||||||||||||||
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20110322 | 4012011 | 20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | — | 2,100.00 | — | 2,100.00 | |||||||||||||||||||||||
System Credits 3/22 | 2,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 3/22 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 3/8 | 28,151.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 3/8 (funds movement adj) | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 3/8 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||
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20110329 | 10012010 | 20000101 | ALBION COLLEGE | 25.00 | — | — | 25.00 | |||||||||||||||||||||||
20110329 | 1012011 | 20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | — | 25.00 | — | 25.00 | |||||||||||||||||||||||
20110329 | 10012010 | 20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 25.00 | — | — | 25.00 | |||||||||||||||||||||||
20110329 | 11012010 | 20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 50.00 | — | — | 50.00 | |||||||||||||||||||||||
20110329 | 10012010 | 20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 50.00 | — | — | 50.00 | |||||||||||||||||||||||
20110329 | 11012010 | 20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 50.00 | — | — | 50.00 | |||||||||||||||||||||||
System Credits 3/29 | 225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 3/29 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 3/23 | 4,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 3/23 (funds movement adj) | 2,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 3/23 (service fees) | 1,387.46 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 3/23 | 712.54 | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Credits 3/30 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 3/30 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 3/30 | 450.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 3/30 (funds movement adj) | 225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 3/30 | 225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 514,112.10 | 21,774.05 | 535,886.15 | 2,806,296.02 | 514,312.10 | 23,899.05 | — | 538,211.15 | 538,211.15 | 1,076,422.30 | 536,823.69 | 539,598.61 | ||||||||||||||||||
|
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 514,112.10 | 21,774.05 | 535,886.15 | 2,806,296.02 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
March-11
| Total System Credits @ 3/31 | 538,211.15 | ||||||
|
| |||||||
| Total Bank Credits @ 3/31 | 1,076,422.30 | ||||||
|
| |||||||
03/02/11 | funds movement adjustment | (521,810.63 | ) | |||||
03/08/11 | funds movement adjustment | (14,075.52 | ) | |||||
03/23/11 | funds movement adjustment | (2,100.00 | ) | |||||
03/30/11 | funds movement adjustment | (225.00 | ) | |||||
| Adjusted Bank Credits: | 538,211.15 | ||||||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
March-11
| Total Bank Credits @ 3/31 | 1,076,422.30 | ||||||
|
| |||||||
| Total Debits to Trustee @ 3/31 | 536,823.69 | ||||||
|
| |||||||
03/23/11 | Service Fee | 1,387.46 | ||||||
03/02/11 | funds movement adjustment | 521,810.63 | ||||||
03/08/11 | funds movement adjustment | 14,075.52 | ||||||
03/23/11 | funds movement adjustment | 2,100.00 | ||||||
03/30/11 | funds movement adjustment | 225.00 | ||||||
| Adjusted Debits to Trustee | 1,076,422.30 | ||||||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report for April 2011
DTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110401 | 4012011 | 20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME - BONDS 1968 | 90,000.00 | 12,600.00 | 102,600.00 | 840,000.00 | 90,000.00 | 12,600.00 | — | 102,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110401 | 10012010 | 20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME - BONDS 1968 | 750,000.00 | — | — | 750,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110401 | 0 | 20021701 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME - BONDS 1968 | — | 7,500.00 | — | 7,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/1 | 860,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110406 | 4012011 | 20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 10,000.00 | 2,640.00 | 12,640.00 | 176,000.00 | 10,000.00 | 2,640.00 | — | 12,640.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/6 | 12,640.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/6 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/4 | 1,720,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/4 (funds movement adj) | 860,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/4 | 860,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110407 | 4072011 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 8,607.77 | 5,467.75 | 14,075.52 | 1,814,183.92 | 8,607.77 | 5,467.75 | — | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/7 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/7 | 25,280.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/7 (funds movement adj) | 12,640.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/7 | 12,640.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110408 | 10012010 | 20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | — | 2,220.00 | — | 2,220.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110408 | 4012011 | 20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 19,000.00 | 2,220.00 | 21,220.00 | 150,220.00 | — | 2,220.00 | — | 2,220.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110408 | 4012011 | 20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 16,780.00 | — | — | 16,780.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/8 | 21,220.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/8 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/8 | 28,151.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/8 (funds movement adj) | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/8 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110412 | 0 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110412 | 0 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110412 | 4122011 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110412 | 4012011 | 20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 70,000.00 | 21,630.00 | 91,630.00 | 1,442,000.00 | 70,000.00 | 21,630.00 | — | 91,630.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/12 | 91,630.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/12 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/11 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110413 | 0 | 20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | — | — | 35,170.00 | 35,170.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/13 | 35,170.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/13 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/13 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110415 | 5012011 | 20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 18,000.00 | 4,005.00 | — | 22,005.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/15 | 22,005.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/15 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/14 | 35,170.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/15 (service fees) | 353.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/14 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/14 | 34,816.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110419 | 0 | 20004401 | R.I. JR. COLLEGE | — | — | 5,640.00 | 5,640.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/19 | 5,640.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/19 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/18 | 44,010.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/18 (funds movement adj) | 22,005.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/18 | 22,005.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110420 | 4012011 | 20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 120,000.00 | 11,775.00 | 131,775.00 | 785,030.00 | 119,970.00 | 11,775.00 | — | 131,745.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/20 | 131,745.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/20 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/20 | 5,640.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/20 | 5,640.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110425 | 5012011 | 20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 5,195.20 | 570.66 | — | 5,765.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/25 | 5,765.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/25 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/21 | 263,490.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/21 (funds movement adj) | 131,745.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/21 | 131,745.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110428 | 10012010 | 20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 25.00 | — | — | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110428 | 0 | 20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | — | — | (25.00 | ) | (25.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110428 | 0 | 20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110428 | 10012010 | 20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | — | 7,575.00 | — | 7,575.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110428 | 0 | 20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | — | — | (7,575.00 | ) | (7,575.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110428 | 0 | 20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110428 | 4012011 | 20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 28,000.00 | 7,170.00 | 35,170.00 | 478,430.00 | 27,570.00 | — | — | 27,570.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110428 | 0 | 20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | — | — | (27,570.00 | ) | (27,570.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110428 | 0 | 20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/28 |
| 35,170.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/28 |
| (35,170.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/26 |
| 11,531.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/26 (funds movement adj) | 5,765.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/26 | 5,765.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110429 | 5012011 | 20008301 | HARCUM COLLEGE | — | 3,675.00 | — | 3,675.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/29 | 3,675.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/29 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/29 | 70,340.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/29 (funds movement adj) | 35,170.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/29 (payment reversal) | 35,170.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 345,607.77 | 63,502.75 | 409,110.52 | 5,685,863.92 | 1,116,147.97 | 81,878.41 | 5,640.00 | 1,203,666.38 | 1,203,666.38 | 2,203,812.76 | 1,086,787.48 | 1,117,025.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012011 | 20012901 | MONTEREY JR C | — | 2,100.00 | 2,100.00 | 140,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | 2,100.00 | 2,100.00 | 140,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012011 | 20000101 | ALBION COLLEG | — | 7,050.00 | 7,050.00 | 470,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012011 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 90,000.00 | 8,400.00 | 98,400.00 | 560,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012011 | 20001401 | AZUSA UNIVERS | 45,000.00 | 5,295.00 | 50,295.00 | 353,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012011 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 35,000.00 | 3,900.00 | 38,900.00 | 260,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012011 | 20013501 | NEW ENGLAND C | — | 1,558.75 | 1,558.75 | 85,999.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012011 | 20013502 | NEW ENGLAND C | 50,000.00 | 7,725.00 | 57,725.00 | 515,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012011 | 20018001 | ST.EDWARDS | 16,000.00 | 888.13 | 16,888.13 | 65,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012011 | 20019101 | TAYLOR UNIV. | — | 900.00 | 900.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012011 | 20022601 | UNIV.OF STEUB | 25,000.00 | 877.50 | 25,877.50 | 52,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 261,000.00 | 36,594.38 | 297,594.38 | 2,360,999.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | 606,607.77 | 102,197.13 | 708,804.90 | 8,186,863.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
April-11
Total System Credits @ 4/30 | 1,203,666.38 | |||||
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Total Bank Credits @ 4/30 | 2,203,812.76 | |||||
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04/04/11 | funds movement adjustment | (860,100.00 | ) | |||
04/07/11 | funds movement adjustment | (12,640.00 | ) | |||
04/08/11 | funds movement adjustment | (14,075.52 | ) | |||
04/08/11 | Direct to Lender payment | 21,220.00 | ||||
04/12/11 | Direct to Lender payment | 91,630.00 | ||||
04/18/11 | funds movement adjustment | (22,005.00 | ) | |||
04/21/11 | funds movement adjustment | (131,745.00 | ) | |||
04/26/11 | funds movement adjustment | (5,765.86 | ) | |||
04/29/11 | funds movement adjustment | (35,170.00 | ) | |||
04/29/11 | payment reversal | (35,170.00 | ) | |||
04/29/11 | in transit credit | 7,350.00 | ||||
04/29/11 | in transit funds movement adjustment | (3,675.00 | ) | |||
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Adjusted Bank Credits: | 1,203,666.38 | |||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
April-11
Total Bank Credits @ 4/30 | 2,203,812.76 | |||||
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Total Debits to Trustee @ 4/30 | 1,086,787.48 | |||||
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04/15/11 | Service Fee | 353.90 | ||||
04/04/11 | funds movement adjustment | 860,100.00 | ||||
04/07/11 | funds movement adjustment | 12,640.00 | ||||
04/08/11 | funds movement adjustment | 14,075.52 | ||||
04/18/11 | funds movement adjustment | 22,005.00 | ||||
04/21/11 | funds movement adjustment | 131,745.00 | ||||
04/26/11 | funds movement adjustment | 5,765.86 | ||||
04/29/11 | funds movement adjustment | 35,170.00 | ||||
04/29/11 | payment reversal | 35,170.00 | ||||
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Adjusted Debits to Trustee | 2,203,812.76 | |||||
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Berkadia Commercial Mortgage | ||
College and University Loan Trust I | ||
Remittance Report for May 2011 |
DTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110502 | 0 | 20004401 | R.I. JR.COLLEGE | — | — | (5,640.00 | ) | (5,640.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110502 | 5012011 | 20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 2,683.89 | 930.93 | 3,614.82 | 62,061.73 | 2,683.89 | 930.93 | — | 3,614.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110502 | 5012011 | 20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | — | 3,450.00 | 3,450.00 | 230,000.00 | — | 3,450.00 | — | 3,450.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110502 | 5012011 | 20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | — | 7,050.00 | 7,050.00 | 470,000.00 | — | 7,050.00 | — | 7,050.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110502 | 5012011 | 20023501 | McDANIEL COLLEGE | — | 7,950.00 | 7,950.00 | 530,000.00 | — | 7,950.00 | — | 7,950.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/2 | 22,064.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/2 | (5,640.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/2 | 7,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/2 (funds movement adj) | 3,675.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/2 | 3,675.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110503 | 5012011 | 20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 4,067.64 | 1,922.80 | 5,990.44 | 128,186.89 | 4,067.64 | 1,922.80 | — | 5,990.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/3 | 5,990.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/3 | 44,129.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/3 (payment reversal) | 5,640.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/3 (funds movement adj) | 22,064.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/3 | 16,424.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110504 | 5012011 | 20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | — | 3,420.00 | 3,420.00 | 228,000.00 | — | 3,420.00 | — | 3,420.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/4 | 3,420.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/4 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/4 | 11,980.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/4 (funds movement adj) | 5,990.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/4 (service fees) | 1,325.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/4 | 4,665.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110509 | 5072011 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 8,809.26 | 5,266.26 | 14,075.52 | 1,805,576.15 | 8,809.26 | 5,266.26 | — | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/9 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/9 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/5 | 6,840.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/5 (funds movement adj) | 3,420.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/5 | 3,420.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110512 | 4012011 | 20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 25.00 | — | — | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110512 | 4012011 | 20000101 | ALBION COLLEGE | — | 7,050.00 | — | 7,050.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110512 | 4012011 | 20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 16,000.00 | — | — | 16,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110512 | 4012011 | 20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | — | 888.09 | — | 888.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110512 | 10012011 | 20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | — | 0.04 | — | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110512 | 4012011 | 20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 25,000.00 | 877.50 | — | 25,877.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110512 | 4012011 | 20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 2,195.00 | — | — | 2,195.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/12 | 52,035.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/12 | — | 52,010.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/10 | 28,151.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/10 (funds movement adj) | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/10 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110513 | 5012011 | 20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | — | 2,160.00 | 2,160.00 | 128,000.00 | — | 2,160.00 | — | 2,160.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/13 | 2,160.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/13 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/13 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/13 (funds movement adj) | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/13 | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110516 | 4012011 | 20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 30.00 | — | — | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110516 | 5012011 | 20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 25,807.06 | 9,472.68 | 35,279.74 | 631,512.17 | 25,807.06 | 9,472.68 | — | 35,279.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/16 | 35,309.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/16 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/16 (service fees) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/16 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110517 | 0 | 20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | — | — | 5,295.00 | 5,295.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110517 | 0 | 20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110517 | 0 | 20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | — | — | (5,295.00 | ) | (5,295.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110517 | 10012010 | 20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | — | 5,295.00 | — | 5,295.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/17 | 10,590.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/17 | (5,295.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/17 | 70,619.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/17 (funds movement adj) | 35,309.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/17 | 35,309.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110524 | 6012011 | 20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 2,800.00 | 798.00 | — | 3,598.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/24 | 3,598.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/24 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/18 | 15,885.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/18 (payment reversal) | 5,295.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/18 (funds movement adj) | 5,295.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/18 | 5,295.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/25 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/25 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/25 | 7,196.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/25 (funds movement adj) | 3,598.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/25 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/25 | 3,598.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 41,367.85 | 41,622.67 | 82,990.52 | 4,213,336.94 | 87,417.85 | 56,531.30 | (5,640.00 | ) | 138,309.15 | 138,309.15 | 192,202.04 | 86,488.28 | 105,713.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
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05012011 | 20002801 | CARNEGIE-MELL | 18,000.00 | 4,005.00 | 22,005.00 | 267,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05012011 | 20008301 | HARCUM JR COL | — | 3,675.00 | 3,675.00 | 245,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05012011 | 20018901 | SWARTHMORE CO | 5,195.20 | 570.66 | 5,765.86 | 38,044.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 23,195.20 | 8,250.66 | 31,445.86 | 550,044.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05012011 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | 85,000.00 | 15,540.00 | 100,540.00 | 1,036,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05012011 | 20021301 | UNIV OF MONTE | 10,000.00 | 2,310.00 | 12,310.00 | 154,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 95,000.00 | 17,850.00 | 112,850.00 | 1,190,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | 159,563.05 | 67,723.33 | 227,286.38 | 5,953,381.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
May-11
Total System Credits @ 5/31 | 138,309.15 | |||||
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| |||||
Total Bank Credits @ 5/31 | 192,202.04 | |||||
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| |||||
04/29/11 | in transit credit | (3,675.00 | ) | |||
04/29/11 | in transit funds movement adjustment | (3,675.00 | ) | |||
05/03/11 | funds movement adjustment | (22,064.82 | ) | |||
05/03/11 | payment reversal | (5,640.00 | ) | |||
05/04/11 | funds movement adjustment | (5,990.44 | ) | |||
05/05/11 | funds movement adjustment | (3,420.00 | ) | |||
05/10/11 | funds movement adjustment | (14,075.52 | ) | |||
05/13/11 | funds movement adjustment | (25.00 | ) | |||
05/12/11 | Direct to Lender payment | 52,010.63 | ||||
05/13/11 | Direct to Lender payment | 2,160.00 | ||||
05/17/11 | funds movement adjustment | (35,309.74 | ) | |||
05/18/11 | payment reversal | (5,295.00 | ) | |||
05/18/11 | funds movement adjustment | (5,295.00 | ) | |||
05/25/11 | funds movement adjustment | (3,598.00 | ) | |||
Adjusted Bank Credits: | 138,309.15 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
May-11
Total Bank Credits @ 5/31 | 192,202.04 | |||||
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| |||||
Total Debits to Trustee @ 5/31 | 86,488.28 | |||||
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| |||||
05/04/11 | Service Fee | 1,325.24 | ||||
04/29/11 | in transit funds movement adjustment | 3,675.00 | ||||
05/03/11 | funds movement adjustment | 22,064.82 | ||||
05/03/11 | payment reversal | 5,640.00 | ||||
05/04/11 | funds movement adjustment | 5,990.44 | ||||
05/05/11 | funds movement adjustment | 3,420.00 | ||||
05/10/11 | funds movement adjustment | 14,075.52 | ||||
05/13/11 | funds movement adjustment | 25.00 | ||||
05/17/11 | funds movement adjustment | 35,309.74 | ||||
05/18/11 | payment reversal | 5,295.00 | ||||
05/18/11 | funds movement adjustment | 5,295.00 | ||||
05/25/11 | funds movement adjustment | 3,598.00 | ||||
Adjusted Debits to Trustee | 192,202.04 | |||||
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| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage | ||
College and University Loan Trust I | ||
Remittance Report for June 2011 |
DTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Date Due | Loan | Borrower Name | Principal | Interest | Total Due | Principal | Principal | Interest | Suspense | Total Paid | Net | Total | Trust | ACH | |||||||||||||||
20110601 | 6012011 | 20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 165,000.00 | 7,575.00 | 172,575.00 | 504,999.99 | 165,000.00 | 7,575.00 | — | 172,575.00 | |||||||||||||||||||
System Credits 6/1 | 172,575.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 6/1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 6/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 6/1 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 6/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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20110607 | 6072011 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 8,660.26 | 5,415.26 | 14,075.52 | 1,796,766.89 | 8,660.26 | 5,415.26 | — | 14,075.52 | |||||||||||||||||||
System Credits 6/7 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 6/7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 6/2 | 345,150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 6/2 (payment reversal) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 6/2 (funds movement adj) | 172,575.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 6/2 | 172,575.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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20110622 | 4012011 | 20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | 1,000.00 | — | 1,000.00 | |||||||||||||||||||||||
System Credits 6/22 | 1,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 6/22 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 6/8 | 28,151.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 6/8 (funds movement adj) | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 6/8 (service fees) | 1,154.68 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 6/8 | 12,920.84 | |||||||||||||||||||||||||||||
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20110624 | 4012011 | 20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | (1,000.00) | — | (1,000.00) | |||||||||||||||||||||||
20110624 | 6212011 | 20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
System Credits 6/24 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 6/24 | (1,000.00) | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 6/23 | 2,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 6/23 (funds movement adj) | 1,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 6/23 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 6/23 | 1,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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20110628 | 4012011 | 20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | 1,558.75 | — | 1,558.75 | |||||||||||||||||||||||
20110628 | 10012010 | 20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | 7,725.00 | — | 7,725.00 | |||||||||||||||||||||||
20110628 | 4012011 | 20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 50,000.00 | 7,725.00 | — | 57,725.00 | |||||||||||||||||||||||
System Credits 6/28 | 67,008.75 | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 6/28 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 6/27 (overdraft coverage) | 1,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 6/27 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 6/27 (payment reversal) | 1,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 6/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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20110630 | 6302011 | 20002401 | BOSTON UNIVERITY | 18,276.92 | 7,850.00 | 26,126.92 | 523,333.18 | 18,276.92 | 7,850.00 | — | 26,126.92 | |||||||||||||||||||
System Credits 6/30 | 26,126.92 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
System Debits 6/30 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
Bank Credit 6/29 | 133,017.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 6/29 (funds movement adj) | 66,008.75 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 6/29 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 191,937.18 | 20,840.26 | 212,777.44 | 2,825,100.06 | 241,937.18 | 37,849.01 | 279,786.19 | 279,786.19 | 509,318.54 | 252,504.59 | 255,813.95 | |||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||
06012011 | 20013001 | MONTREAT-ANDE | 2,800.00 | 798.00 | 3,598.00 | 53,200.00 | ||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 2,800.00 | 798.00 | 3,598.00 | 53,200.00 | ||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||
06012011 | 20010801 | LONG ISLAND U | 35,000.00 | 3,675.00 | 38,675.00 | 245,000.00 | ||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 35,000.00 | 3,675.00 | 38,675.00 | 245,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
|
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| |||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 229,737.18 | 25,313.26 | 255,050.44 | 3,123,300.06 | ||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
June-11
Total System Credits @ 6/30 | 279,786.19 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 6/30 | 509,318.54 | |||||
|
| |||||
06/02/11 | funds movement adjustment | (172,575.00 | ) | |||
06/08/11 | funds movement adjustment | (14,075.52 | ) | |||
06/23/11 | funds movement adjustment | (1,000.00 | ) | |||
06/27/11 | payment reversal | (1,000.00 | ) | |||
06/27/11 | overdraft coverage | (1,000.00 | ) | |||
06/29/11 | funds movement adjustment | (66,008.75 | ) | |||
06/30/11 | in transit | 26,126.92 | ||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | 279,786.19 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
June-11
Total Bank Credits @ 6/30 | 509,318.54 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 6/30 | 252,504.59 | |||||
|
| |||||
06/08/11 | Service Fee | 1,154.68 | ||||
06/02/11 | funds movement adjustment | 172,575.00 | ||||
06/08/11 | funds movement adjustment | 14,075.52 | ||||
06/23/11 | funds movement adjustment | 1,000.00 | ||||
06/27/11 | payment reversal | 1,000.00 | ||||
06/27/11 | overdraft coverage | 1,000.00 | ||||
06/29/11 | funds movement adjustment | 66,008.75 | ||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 509,318.54 | |||||
|
| |||||
0.00 |
Berkadia Commercial Mortgage | ||
College and University Loan Trust I | ||
Remittance Report for July 2011 |
DTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Date Due | Loan | Borrower Name | Principal | Interest | Total | Principal | Principal | Interest | Suspense | Total Paid | Net | Total | Trust | ACH | |||||||||||||||
20110707 | 7012011 | 20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 60,000.00 | 5,625.00 | 65,625.00 | 375,000.00 | 60,000.00 | 5,625.00 | — | 65,625.00 | |||||||||||||||||||
20110707 | 7072011 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 8,860.21 | 5,215.31 | 14,075.52 | 1,788,106.63 | 8,860.21 | 5,215.31 | — | 14,075.52 | |||||||||||||||||||
System Credits 7/7 | 79,700.52 | |||||||||||||||||||||||||||||
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/System Debits 7/7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 7/1 | 52,253.84 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 7/1 (funds movement adj) | 26,126.92 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 7/1 | 26,126.92 | |||||||||||||||||||||||||||||
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20110712 | 4012011 | 20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 45,000.00 | 5,295.00 | — | 50,295.00 | |||||||||||||||||||||||
System Credits 7/12 | 50,295.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 7/12 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 7/8 | 159,401.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 7/8 (service fees) | 686.68 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 7/8 (funds movement adj) | 79,700.52 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 7/8 | 79,013.84 | |||||||||||||||||||||||||||||
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20110718 | 0 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | — | — | 14,595.00 | 14,595.00 | |||||||||||||||||||||||
System Credits 7/18 | 14,595.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 7/18 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 7/13 | 100,590.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 7/13 (funds movement adj) | 50,295.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 7/13 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 7/13 | 50,295.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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20110719 | 12012010 | 20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | — | 3,675.00 | — | 3,675.00 | |||||||||||||||||||||||
20110719 | 6012011 | 20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | — | 3,675.00 | — | 3,675.00 | |||||||||||||||||||||||
20110719 | 6012011 | 20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 34,975.00 | — | — | 34,975.00 | |||||||||||||||||||||||
20110719 | 6012011 | 20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 25.00 | — | — | 25.00 | |||||||||||||||||||||||
20110719 | 0 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | — | — | (14,595.00) | (14,595.00) | |||||||||||||||||||||||
20110719 | 11012010 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | — | 2,310.00 | — | 2,310.00 | |||||||||||||||||||||||
20110719 | 5012011 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | — | 2,310.00 | — | 2,310.00 | |||||||||||||||||||||||
20110719 | 5012011 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 9,975.00 | — | — | 9,975.00 | |||||||||||||||||||||||
20110719 | 5012011 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 25.00 | — | — | 25.00 | |||||||||||||||||||||||
System Credits 7/19 | 56,970.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 7/19 | (14,595.00) | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 7/19 | 14,595.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 7/19 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 7/19 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 7/19 | 14,595.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 7/20 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 7/20 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 7/20 | 113,940.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 7/20 (funds movement adj) | 56,970.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 7/20 (payment reversal) | 14,595.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 7/20 | 42,375 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 7/20 |
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TOTALS: | 68,860.21 | 10,840.31 | 79,700.52 | 2,163,106.63 | 158,860.21 | 28,105.31 | - | 186,965.52 | 186,965.52 | 440,779.88 | 212,405.76 | 228,374.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: |
| — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07012011 | 20012401 | MISSISSIPPI V | — | 300.00 | 300.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07012011 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 420.00 | 6,420.00 | 28,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: |
| 6,000.00 | 720.00 | 6,720.00 | 28,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: |
| 74,860.21 | 11,560.31 | 86,420.52 | 2,191,106.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
July-11
Total System Credits @ 7/31 | 186,965.52 | |||||
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Total Bank Credits @ 7/31 | 440,779.88 | |||||
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| |||||
06/30/11 | in transit | (26,126.92 | ) | |||
07/01/11 | funds movement adjustment | (26,126.92 | ) | |||
07/08/11 | funds movement adjustment | (79,700.52 | ) | |||
07/13/11 | funds movement adjustment | (50,295.00 | ) | |||
07/20/11 | funds movement adjustment | (56,970.00 | ) | |||
07/20/11 | payment reversal | (14,595.00 | ) | |||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | 186,965.52 | |||||
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| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
July-11
Total Bank Credits @ 7/31 | 440,779.88 | |||||
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| |||||
Total Debits to Trustee @ 7/31 | 212,405.76 | |||||
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| |||||
07/08/11 | Service Fee | 686.68 | ||||
07/01/11 | funds movement adjustment | 26,126.92 | ||||
07/08/11 | funds movement adjustment | 79,700.52 | ||||
07/13/11 | funds movement adjustment | 50,295.00 | ||||
07/20/11 | funds movement adjustment | 56,970.00 | ||||
07/20/11 | payment reversal | 14,595.00 | ||||
|
| |||||
Adjusted Debits to Trustee | 440,779.88 | |||||
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| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report for August 2011
DTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110808 | 8072011 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 8,713.07 | 5,362.45 | 14,075.52 | 1,779,246.42 | 8,713.07 | 5,362.45 | — | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 8/8 |
| 14,075.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 8/8 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 8/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 8/8 (funds movement adj) |
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Trustee Wire 8/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110830 | 0 | 20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | — | — | 7,575.00 | 7,575.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110830 | 0 | 20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110830 | 0 | 20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | — | — | (7,575.00 | ) | (7,575.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110830 | 4012011 | 20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 430.00 | 7,170.00 | — | 7,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 8/30 | 15,175.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 8/30 |
| (7,575.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 8/9 |
| 28,151.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 8/9 (service fees) |
| 501.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 8/9 (funds movement adj) |
| 14,075.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 8/9 |
| 13,573.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 8/31 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 8/31 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 8/31 | 22,775.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 8/31 (funds movement adj) |
| 7,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 8/31 (payment reversal) |
| 7,575.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 8/31 | 7,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 8,713.07 | 5,362.45 | 14,075.52 | 1,779,246.42 | 9,143.07 | 12,532.45 | — | 21,675.52 | 21,675.52 | 50,926.04 | 21,173.90 | 29,752.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
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TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 8,713.07 | 5,362.45 | 14,075.52 | 1,779,246.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
August-11
Total System Credits @ 8/31 | 21,675.52 | |||||
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| |||||
Total Bank Credits @ 8/31 | 50,926.04 | |||||
|
| |||||
in transit | ||||||
08/09/11 | funds movement adjustment | (14,075.52 | ) | |||
08/31/11 | funds movement adjustment | (7,600.00 | ) | |||
08/31/11 | payment reversal | (7,575.00 | ) | |||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | 21,675.52 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
August-11
Total Bank Credits @ 8/31 | 50,926.04 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 8/31 | 21,173.90 | |||||
|
| |||||
08/09/11 | Service Fee | 501.62 | ||||
08/09/11 | funds movement adjustment | 14,075.52 | ||||
08/31/11 | funds movement adjustment | 7,600.00 | ||||
08/31/11 | payment reversal funds movement adjustment payment reversal | 7,575.00 | ||||
Adjusted Debits to Trustee | 50,926.04 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report for September 2011
DTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Date Due | Loan | Borrower Name | Principal | Interest | Total | Principal | Principal | Interest | Suspense | Total | Net | Total | Trust | ACH | |||||||||||||||
20110902 | 9012011 | 20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | — | 2,229.38 | 2,229.38 | 123,000.00 | — | 2,229.38 | — | 2,229.38 | |||||||||||||||||||
20110902 | 9012011 | 20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | — | 5,990.63 | 5,990.63 | 355,000.00 | — | 5,990.63 | — | 5,990.63 | |||||||||||||||||||
System Credits 9/2 | 8,220.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
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| |||||||||||||||||||
System Debits 9/2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
|
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| |||||||||||||||||||
Bank Credit 9/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 9/2 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
Trustee Wire 9/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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20110907 | 9072011 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 8,739.33 | 5,336.19 | 14,075.52 | 1,770,533.35 | 8,739.33 | 5,336.19 | — | 14,075.52 | |||||||||||||||||||
System Credits 9/7 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 9/7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 9/6 | 16,440.02 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 9/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 9/6 (funds movement adj) | 8,220.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 9/6 | 8,220.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
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20110927 | 10012011 | 20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 15,000.00 | 2,100.00 | — | 17,100.00 | |||||||||||||||||||||||
System Credits 9/27 | 17,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 9/27 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 9/8 | 28,151.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 9/8 (funds movement adj) | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 9/8 (service fees) | 81.55 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 9/8 | 13,993.97 | |||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||
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System Credits 9/28 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 9/28 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 9/28 | 34,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 9/28 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 9/28 (funds movement adj) | 17,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 9/28 | 17,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 8,739.33 | 13,556.20 | 22,295.53 | 2,248,533.35 | 23,739.33 | 15,656.20 | — | 39,395.53 | 39,395.53 | 78,791.06 | 39,313.98 | 39,477.08 | ||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | 8,739.33 | 13,556.20 | 22,295.53 | 2,248,533.35 | ||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
September-11
Total System Credits @ 9/30 | 39,395.53 | |||||
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| |||||
Total Bank Credits @ 9/30 | 78,791.06 | |||||
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| |||||
in transit | ||||||
09/06/11 | funds movement adjustment | (8,220.01 | ) | |||
09/08/11 | funds movement adjustment | (14,075.52 | ) | |||
09/28/11 | funds movement adjustment | (17,100.00 | ) | |||
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| |||||
Adjusted Bank Credits: | 39,395.53 | |||||
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| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
September-11
Total Bank Credits @ 9/30 | 78,791.06 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 9/30 | 39,313.98 | |||||
|
| |||||
09/08/11 | Service Fee | 81.55 | ||||
09/06/11 | funds movement adjustment | 8,220.01 | ||||
09/08/11 | funds movement adjustment | 14,075.52 | ||||
09/28/11 | funds movement adjustment | 17,100.00 | ||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 78,791.06 | |||||
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| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report for October 2011
DTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Date Due | Loan | Borrower Name | Principal | Interest | Total | Principal | Principal | Interest | Suspense | Total Paid | Net | Total | Trust | ACH | |||||||||||||||
20111003 | 10012011 | 20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | — | 4,620.00 | 4,620.00 | 308,000.00 | — | 4,620.00 | — | 4,620.00 | |||||||||||||||||||
20111003 | 10012011 | 20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | — | 9,975.00 | 9,975.00 | 665,000.00 | — | 9,975.00 | — | 9,975.00 | |||||||||||||||||||
20111003 | 10012011 | 20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 30,000.00 | 6,750.00 | 36,750.00 | 450,000.00 | 30,000.00 | 6,750.00 | — | 36,750.00 | |||||||||||||||||||
20111003 | 10012011 | 20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 33,000.00 | 1,558.75 | 34,558.75 | 85,999.99 | 33,000.00 | 1,558.75 | — | 34,558.75 | |||||||||||||||||||
20111003 | 10012011 | 20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | 6,975.00 | 6,975.00 | 465,000.00 | — | 6,975.00 | — | 6,975.00 | |||||||||||||||||||
System Credits 10/3 | 92,878.75 | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 10/3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 10/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/3 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 10/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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20111007 | 10072011 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 8,936.95 | 5,138.57 | 14,075.52 | 1,761,794.02 | 8,936.95 | 5,138.57 | — | 14,075.52 | |||||||||||||||||||
System Credits 10/7 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 10/7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 10/4 | 185,757.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/4 (funds movement adj) | 92,878.75 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 10/4 | 92,878.75 | |||||||||||||||||||||||||||||
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20111011 | 10012011 | 20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 72,000.00 | 20,580.00 | 92,580.00 | 1,372,000.00 | 72,000.00 | 20,580.00 | — | 92,580.00 | |||||||||||||||||||
System Credits 10/11 | 92,580.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 10/11 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 10/11 | 28,151.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/11 (funds movement adj) | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/11 (service fees) | 212.61 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 10/11 | 13,862.91 | |||||||||||||||||||||||||||||
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20111012 | 10012010 | 20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | — | 8,400.00 | — | 8,400.00 | |||||||||||||||||||||||
20111012 | 4012011 | 20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 90,000.00 | — | — | 90,000.00 | |||||||||||||||||||||||
20111012 | 4012011 | 20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | — | 8,400.00 | — | 8,400.00 | |||||||||||||||||||||||
20111012 | 10012011 | 20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | — | 7,050.00 | 7,050.00 | 470,000.00 | — | 7,050.00 | — | 7,050.00 | |||||||||||||||||||
20111012 | 4012010 | 20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 363,200.00 | — | — | 363,200.00 | |||||||||||||||||||||||
20111012 | 10012010 | 20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | — | 3,375.00 | 3,375.00 | 225,000.00 | — | 3,375.00 | — | 3,375.00 | |||||||||||||||||||
System Credits 10/12 | 480,425.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 10/12 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 10/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/12 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/12 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 10/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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20111019 | 10012011 | 20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 10,000.00 | 2,490.00 | 12,490.00 | 166,000.00 | 10,000.00 | 2,490.00 | — | 12,490.00 | |||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/19 | 12,490.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 10/19 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 10/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/13 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 10/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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20111024 | 11012011 | 20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 17,000.00 | 3,735.00 | — | 20,735.00 | |||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/24 | 20,735.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 10/24 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 10/20 | 24,980.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/20 (funds movement adj) | 12,490.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 10/20 | 12,490.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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20111028 | 11012011 | 20008301 | HARCUM COLLEGE | 45,000.00 | 3,675.00 | — | 48,675.00 | |||||||||||||||||||||||||
20111028 | 11012011 | 20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 26,194.16 | 9,085.58 | — | 35,279.74 | |||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/28 | 83,954.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 10/28 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 10/25 | 41,470.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/25 (funds movement adj) | 20,735.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||
Trustee Wire 10/25 | 20,735.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/31 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 10/31 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 10/31 | 167,909.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/31 (funds movement adj) | 83,954.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||
Trustee Wire 10/31 | 83,954.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||
TOTALS: | 153,936.95 | 68,512.32 | 222,449.27 | 5,968,794.01 | 695,331.11 | 101,807.90 | — | 797,139.01 | 797,139.01 | 448,268.02 | 223,921.40 | 224,346.62 | ||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10012011 | 20012901 | MONTEREY JR C | 15,000.00 | 2,100.00 | 17,100.00 | 140,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 15,000.00 | 2,100.00 | 17,100.00 | 140,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10012011 | 20000101 | ALBION COLLEG | 90,000.00 | 7,050.00 | 97,050.00 | 470,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
10012011 | 20018001 | ST.EDWARDS | — | 598.13 | 598.13 | 33,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
10012011 | 20019101 | TAYLOR UNIV. | — | 900.00 | 900.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||
10012011 | 20022601 | UNIV.OF STEUB | — | 455.63 | 455.63 | 27,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
10012011 | 20022602 | UNIV.OF STEUB | — | 1,935.00 | 1,935.00 | 129,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 90,000.00 | 10,938.76 | 100,938.76 | 659,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 258,936.95 | 81,551.08 | 340,488.03 | 6,767,794.01 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
October-11
Total System Credits @ 10/31 | 797,139.01 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 10/31 | 448,268.02 | |||||
|
| |||||
in transit | ||||||
10/04/11 | funds movement adjustment | (92,878.75 | ) | |||
10/11/11 | funds movement adjustment | (14,075.52 | ) | |||
10/20/11 | funds movement adjustment | (12,490.00 | ) | |||
10/25/11 | funds movement adjustment | (20,735.00 | ) | |||
10/31/11 | funds movement adjustment | (83,954.74 | ) | |||
10/11/11 | Direct to Lender posting | 92,580.00 | ||||
10/12/11 | Direct to Lender posting | 480,425.00 | ||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | 797,139.01 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
October-11
Total Bank Credits @ 10/31 | 448,268.02 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 10/31 | 223,921.40 | |||||
|
| |||||
10/11/11 | Service Fee | 212.61 | ||||
10/04/11 | funds movement adjustment | 92,878.75 | ||||
10/11/11 | funds movement adjustment | 14,075.52 | ||||
10/20/11 | funds movement adjustment | 12,490.00 | ||||
10/25/11 | funds movement adjustment | 20,735.00 | ||||
10/31/11 | funds movement adjustment | 83,954.74 | ||||
Adjusted Debits to Trustee | 448,268.02 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage | ||
College and University Loan Trust I | ||
Remittance Report for November 2011 |
DTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Date Due | Loan | Borrower Name | Principal | Interest | Total | Principal | Principal | Interest | Suspense | Total | Net | Total | Trust | ACH | |||||||||||||||
20111101 | 11012011 | 20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 2,724.15 | 890.67 | 3,614.82 | 59,377.84 | 2,724.15 | 890.67 | — | 3,614.82 | |||||||||||||||||||
20111101 | 11012011 | 20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 20,000.00 | 3,450.00 | 23,450.00 | 230,000.00 | 20,000.00 | 3,450.00 | — | 23,450.00 | |||||||||||||||||||
20111101 | 11012011 | 20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 35,000.00 | 7,050.00 | 42,050.00 | 470,000.00 | 35,000.00 | 7,050.00 | — | 42,050.00 | |||||||||||||||||||
20111101 | 11012011 | 20023501 | McDANIEL COLLEGE | 80,000.00 | 7,950.00 | 87,950.00 | 530,000.00 | 80,000.00 | 7,950.00 | — | 87,950.00 | |||||||||||||||||||
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System Credits 11/1 | 157,064.82 | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 11/1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 11/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 11/1 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 11/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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20111103 | 10012011 | 20000101 | ALBION COLLEGE | 90,000.00 | 7,050.00 | — | 97,050.00 | |||||||||||||||||||||||
20111103 | 10012011 | 20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | — | 455.63 | — | 455.63 | |||||||||||||||||||||||
20111103 | 10012011 | 20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | — | 1,935.00 | — | 1,935.00 | |||||||||||||||||||||||
System Credits 11/3 | 99,440.63 | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 11/3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 11/2 | 314,129.64 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 11/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 11/2 (funds movement adj) | 157,064.82 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 11/2 | 157,064.82 | |||||||||||||||||||||||||||||
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20111104 | 11012011 | 20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 4,128.65 | 1,861.79 | 5,990.44 | 124,119.25 | 4,128.65 | 1,861.79 | — | 5,990.44 | |||||||||||||||||||
20111104 | 11012011 | 20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 73,000.00 | 3,420.00 | 76,420.00 | 228,000.00 | 73,000.00 | 3,420.00 | — | 76,420.00 | |||||||||||||||||||
20111104 | 0 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | — | — | 1,555.20 | 1,555.20 | |||||||||||||||||||||||
System Credits 11/4 | 83,965.64 | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 11/4 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 11/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 11/4 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 11/4 (service fees) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 11/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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20111107 | 11072011 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 8,792.60 | 5,282.92 | 14,075.52 | 1,752,857.07 | 8,792.60 | 5,282.92 | — | 14,075.52 | |||||||||||||||||||
System Credits 11/7 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 11/7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 11/7 | 166,376.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 11/7 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 11/7 (funds movement adj) | 82,410.44 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 11/7 | 83,965.64 | |||||||||||||||||||||||||||||
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20111108 | 0 | 20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 19,999.99 | — | — | 19,999.99 | |||||||||||||||||||||||
20111108 | 10012011 | 20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | — | 598.09 | — | 598.09 | |||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/8 | 20,598.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 11/8 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 11/8 | 28,151.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 11/8 (funds movement adj) | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 11/8 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 11/8 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||
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20111109 | 11012011 | 20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 35,000.00 | 2,160.00 | 37,160.00 | 128,000.00 | 35,000.00 | 2,160.00 | — | 37,160.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/9 |
| 37,160.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 11/9 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 11/9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 11/9 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 11/9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20111121 | 11012011 | 20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 5,273.13 | 492.73 | 5,765.86 | 32,848.96 | 5,273.13 | 492.73 | — | 5,765.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/21 |
| 5,765.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 11/21 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 11/10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 11/10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 11/10 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 11/10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20111122 | 12012011 | 20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 2,800.00 | 756.00 | — | 3,556.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/22 |
| 3,556.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 11/22 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 11/22 |
| 11,531.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/22 (funds movement adj) | 5,765.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 11/22 (service fees) |
| 1,584.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 11/22 |
| 4,181.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Credits 11/23 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 11/23 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/23 |
| 7,112.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/23 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 11/23 (funds movement adj) | 3,556.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/23 |
| 3,556.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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.TOTALS: | 263,918.53 | 32,558.11 | 296,476.64 | 3,555,203.12 | 376,718.52 | 43,352.83 | 1,555.20 | 421,626.55 | 421,626.55 | 527,300.48 | 262,843.65 | 264,456.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
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11012011 | 20002801 | CARNEGIE-MELL | 17,000.00 | 3,735.00 | 20,735.00 | 249,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012011 | 20008301 | HARCUM JR COL | 45,000.00 | 3,675.00 | 48,675.00 | 245,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012011 | 20016601 | SARAH LAWRENC | 26,194.16 | 9,085.58 | 35,279.74 | 605,705.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 88,194.16 | 16,495.58 | 104,689.74 | 1,099,705.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012011 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | — | 14,265.00 | 14,265.00 | 951,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012011 | 20021301 | UNIV OF MONTE | — | 2,160.00 | 2,160.00 | 144,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: |
| — | 16,425.00 | 16,425.00 | 1,095,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: |
| 352,112.69 | 65,478.69 | 417,591.38 | 5,749,908.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
November-11
Total System Credits @ 11/30 | 421,626.55 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 11/30 | 527,300.48 | |||||
|
| |||||
in transit | ||||||
11/02/11 | funds movement adjustment | (157,064.82 | ) | |||
11/07/11 | funds movement adjustment | (82,410.44 | ) | |||
11/08/11 | funds movement adjustment | (14,075.52 | ) | |||
11/22/11 | funds movement adjustment | (5,765.86 | ) | |||
11/23/11 | funds movement adjustment | (3,556.00 | ) | |||
11/03/11 | Direct to Lender posting | 99,440.63 | ||||
11/08/11 | Direct to Lender posting | 20,598.08 | ||||
11/09/11 | Direct to Lender posting | 37,160.00 | ||||
Adjusted Bank Credits: | 421,626.55 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
November-11
Total Bank Credits @ 11/30 | 527,300.48 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 11/30 | 262,843.65 | |||||
|
| |||||
11/22/11 | Service Fee | 1,584.19 | ||||
11/02/11 | funds movement adjustment | 157,064.82 | ||||
11/07/11 | funds movement adjustment | 82,410.44 | ||||
11/08/11 | funds movement adjustment | 14,075.52 | ||||
11/22/11 | funds movement adjustment | 5,765.86 | ||||
11/23/11 | funds movement adjustment | 3,556.00 | ||||
Adjusted Debits to Trustee | 527,300.48 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report for December 2010
DTL | ||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Date Due | Loan | Borrower Name | Principal | Interest | Total | Principal | Principal | Interest | Suspense | Total Paid | Net | Total | Trust | ACH | |||||||||||||||
20101201 | 12012010 | 20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | — | 7,575.00 | 7,575.00 | 504,999.99 | — | 7,575.00 | — | 7,575.00 | |||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/1 | 7,575.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 12/1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 12/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 121/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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20101207 | 12072010 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 8,682.42 | 5,393.10 | 14,075.52 | 1,849,061.79 | 8,682.42 | 5,393.10 | — | 14,075.52 | |||||||||||||||||||
System Credits 12/7 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 12/7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 12/2 | 15,150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/2 (service fees) | 1,480.25 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/2 (funds movement adj) | 7,575.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 121/2 | 6,094.75 | |||||||||||||||||||||||||||||
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20101209 | 10012010 | 20000101 | ALBION COLLEGE | 89,975.00 | — | — | 89,975.00 | |||||||||||||||||||||||
20101209 | 11012010 | 20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 34,950.00 | 2,750.63 | — | 37,700.63 | |||||||||||||||||||||||
System Credits 12/9 | 127,675.63 | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 12/9 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 12/8 | 28,151.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/8 (funds movement adj) | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 12/8 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Credits 12/10 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 12/10 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/10 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 8,682.42 | 12,968.10 | 21,650.52 | 2,354,061.78 | 133,607.42 | 15,718.73 | — | 149,326.15 | 149,326.15 | 43,301.04 | 20,170.27 | 23,130.77 | ||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||
12012010 | 20013001 | MONTREAT-ANDE | 2,800.00 | 840.00 | 3,640.00 | 56,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 2,800.00 | 840.00 | 3,640.00 | 56,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||
12302010 | 20002401 | BOSTON UNIVER | 18,006.82 | 8,120.10 | 26,126.92 | 541,340.00 | ||||||||||||||||||||||||
12012010 | 20010801 | LONG ISLAND U | — | 3,675.00 | 3,675.00 | 245,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 18,006.82 | 11,795.10 | 29,801.92 | 786,340.00 | ||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | 29,489.24 | 25,603.20 | 55,092.44 | 3,196,401.78 | ||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
December-10
Total System Credits @ 12/31 | 149,326.15 | |||||
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Total Bank Credits @ 12/31 | 43,301.04 | |||||
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12/09/10 | Direct to Lender payments applied | 127,675.63 | ||||
12/02/10 | funds movement adjustment | (7,575.00 | ) | |||
12/08/10 | funds movement adjustment | (14,075.52 | ) | |||
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Adjusted Bank Credits: | 149,326.15 | |||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
December-10
Total Bank Credits @ 12/31 | 43,301.04 | |||||
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Total Debits to Trustee @ 12/31 | 20,170.27 | |||||
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12/02/10 | Service Fee | 1,480.25 | ||||
12/02/10 | funds movement adjustment | 7,575.00 | ||||
12/08/10 | funds movement adjustment | 14,075.52 | ||||
Adjusted Debits to Trustee | 43,301.04 | |||||
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12/1/2010 | Loan Payment | 2 | 21014401 | Loan Payment | (7,575.00 | ) | ||||||
12/1/2010 | Loan Payment | 23000003 | Loan Payment | 7,575.00 | ||||||||
12/7/2010 | Loan Payment | 3 | 20018701 | Loan Payment | (8,682.42 | ) | ||||||
12/7/2010 | Loan Payment | 21018701 | Loan Payment | (5,393.10 | ) | |||||||
12/7/2010 | Loan Payment | 23000003 | Loan Payment | 14,075.52 | ||||||||
12/9/2010 | Loan Payment | 5 | 20000101 | Loan Payment | (89,975.00 | ) | ||||||
12/9/2010 | Loan Payment | 20019201 | Loan Payment | (34,950.00 | ) | |||||||
12/9/2010 | Loan Payment | 21019201 | Loan Payment | (2,750.63 | ) | |||||||
12/9/2010 | Loan Payment | 23000001 | Loan Payment | 89,975.00 | ||||||||
12/9/2010 | Loan Payment | 23000001 | Loan Payment | 37,700.63 | ||||||||
12/8/2010 | Wires | 2 | 23000001 | Wires | 14,075.52 | |||||||
12/8/2010 | Wires | 23000003 | Wires | (14,075.52 | ) | |||||||
12/2/2010 | Wires | 2 | 23000001 | Wires | 6,094.75 | |||||||
12/2/2010 | Wires | 23000003 | Wires | (6,094.75 | ) |