Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of January 01, 2012 through January 31, 2012
Collections: | ||||
Principal Payments | 87,397.27 | |||
Interest Payments | 18,430.17 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 105,827.44 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
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Total Collections | 105,827.44 | |||
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| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (321.54 | ) | ||
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Net Collections | 105,505.90 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of January 01, 2012 through January 31, 2012
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
1012012 | 20003901 | COLL. OF CHAR | — | 4,725.00 | 4,725.00 | 315,000.00 | 86.63 | |||||||||||||||||||||
1072012 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,846.19 | 5,229.33 | 14,075.52 | 1,735,075.80 | 79.52 | |||||||||||||||||||||
1012012 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 5,000.00 | 330.00 | 5,330.00 | 22,000.00 | 6.05 | |||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 13,846.19 | 10,284.33 | 24,130.52 | 2,072,075.80 | 172.20 | |||||||||||||||||||||||
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12302011 | 20002401 | BOSTON UNIVER | 18,276.92 | 7,575.84 | 25,852.76 | 505,056.26 | 138.89 | PAID 1/31/12 | ||||||||||||||||||||
10012010 | 20019101 | TAYLOR UNIV. | 60,000.00 | 900.00 | 60,900.00 | 60,000.00 | 16.50 | PAID (p/o) 1/17/12 | ||||||||||||||||||||
1012012 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 5,000.00 | 330.00 | 5,330.00 | 22,000.00 | (6.05 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||
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321.54 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||
| SF STILL DUE: |
| ||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 20004001 | COLL.OF ST. T | — | 3,900.00 | 3,900.00 | 260,000.00 | 71.50 | unpaid | ||||||||||||||||||||
4012011 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 35,000.00 | 3,900.00 | 38,900.00 | 260,000.00 | 71.50 | unpaid | ||||||||||||||||||||
11012010 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | — | 15,540.00 | 15,540.00 | 1,036,000.00 | 284.90 | unpaid | ||||||||||||||||||||
5012011 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | 85,000.00 | 15,540.00 | 100,540.00 | 1,036,000.00 | 284.90 | unpaid | ||||||||||||||||||||
11012011 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | — | 14,265.00 | 14,265.00 | 951,000.00 | 261.53 | unpaid | ||||||||||||||||||||
7012011 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 420.00 | 6,420.00 | 28,000.00 | 7.70 | unpaid | ||||||||||||||||||||
11012011 | 20021301 | UNIV OF MONTE | — | 2,160.00 | 2,160.00 | 144,000.00 | 39.60 | unpaid |
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of January 01, 2012 through January 31, 2012
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||
20019101 | 1/17/2012 | 60,900.00 | 60,000.00 | 900.00 | 10012010 | |||||||||||||||||
TOTAL: | 60,900.00 | 60,000.00 | 900.00 | — | ||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of January 01, 2012 through January 31, 2012
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of January 31, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 380,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 119,990.60 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 106,800.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 308,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 486,505.18 | 12312022 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 232,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 665,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 315,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 156,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 56,653.69 | 11012020 | ||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 200,000.00 | 11012015 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 420,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 125,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 47,600.00 | 12012019 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE—BONDS 1983 | 3 | 155,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 52,999.99 | 10012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 465,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 339,999.99 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 435,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 579,510.95 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 33,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,726,229.61 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 27,575.83 | 11012013 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 93,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 123,000.00 | 3012013 | ||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 355,000.00 | 3012012 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 144,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 27,000.00 | 4012012 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 129,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,300,000.00 | 10012019 | ||||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 450,000.00 | 11012016 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
11,802,865.84 | ||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of January 31, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of January 31, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date |
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of January 31, 2012
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST.THOMAS | 10/1/2010 | 42,800.00 | 260,000.00 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 11/1/2010 | 130,345.00 | 1,036,000.00 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 1/1/2011 | 17,245.00 | 33,000.00 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 11/1/2011 | 2,160.00 | 144,000.00 | ||||||||||
TOTAL | 192,550.00 | 1,473,000.00 | ||||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of January 31, 2012
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of February 01, 2012 through February 29, 2012
Collections: | ||||
Principal Payments | 8,872.86 | |||
Interest Payments | 5,202.66 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 14,075.52 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
|
| |||
Total Collections | 14,075.52 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (79.12 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 13,996.40 | |||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of February 01, 2012 through February 29, 2012
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
2072012 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,872.86 | 5,202.66 | 14,075.52 | 1,726,229.61 | 79.12 | |||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 8,872.86 | 5,202.66 | 14,075.52 | 1,726,229.61 | 79.12 | |||||||||||||||||||||||||
|
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| |||||||||||||||||||||
79.12 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||||
| SF STILL DUE: | |||||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 20004001 | COLL.OF ST. T | — | 3,900.00 | 3,900.00 | 260,000.00 | 71.50 | unpaid | ||||||||||||||||||||||
4012011 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 35,000.00 | 3,900.00 | 38,900.00 | 260,000.00 | 71.50 | unpaid | ||||||||||||||||||||||
11012010 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | — | 15,540.00 | 15,540.00 | 1,036,000.00 | 284.90 | unpaid | ||||||||||||||||||||||
5012011 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | 85,000.00 | 15,540.00 | 100,540.00 | 1,036,000.00 | 284.90 | unpaid | ||||||||||||||||||||||
11012011 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | — | 14,265.00 | 14,265.00 | 951,000.00 | 261.53 | unpaid | ||||||||||||||||||||||
7012011 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 420.00 | 6,420.00 | 28,000.00 | 7.70 | unpaid | ||||||||||||||||||||||
11012011 | 20021301 | UNIV OF MONTE | — | 2,160.00 | 2,160.00 | 144,000.00 | 39.60 | unpaid | ||||||||||||||||||||||
1012012 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 5,000.00 | 330.00 | 5,330.00 | 22,000.00 | 6.05 | unpaid |
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of February 01, 2012 through February 29, 2012
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of February 01, 2012 through February 29, 2012
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of February 29, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 380,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 119,990.60 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 106,800.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 308,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 486,505.18 | 12312022 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 232,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 665,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 315,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 156,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 56,653.69 | 11012020 | ||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 200,000.00 | 11012015 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 420,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 125,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 47,600.00 | 12012019 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 3 | 155,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 52,999.99 | 10012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 465,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 339,999.99 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 435,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 579,510.95 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 33,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,717,356.75 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 27,575.83 | 11012013 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 93,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 123,000.00 | 3012013 | ||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 355,000.00 | 3012012 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 144,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 27,000.00 | 4012012 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 129,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,300,000.00 | 10012019 | ||||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 450,000.00 | 11012016 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
11,793,992.98 | ||||||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of February 29, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of February 29, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date |
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of February 29, 2012
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST.THOMAS | 10/1/2010 | 42,800.00 | 260,000.00 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 11/1/2010 | 130,345.00 | 1,036,000.00 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 1/1/2011 | 17,245.00 | 33,000.00 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 11/1/2011 | 2,160.00 | 144,000.00 | ||||||||||
TOTAL | 192,550.00 | 1,473,000.00 | ||||||||||||
|
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|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of February 29, 2012
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of March 01, 2012 through March 31, 2012
Collections: | ||||
Principal Payments | 424,233.53 | |||
Interest Payments | 13,062.00 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 437,295.53 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
|
| |||
Total Collections | 437,295.53 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (210.17 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 437,085.36 | |||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of March 01, 2012 through March 31, 2012
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
3072012 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 9,233.53 | 4,841.99 | 14,075.52 | 1,717,356.75 | 78.71 | |||||||||||||||||||
3012012 | 20019502 | TEXAS TECH UN | 60,000.00 | 2,229.38 | 62,229.38 | 123,000.00 | 33.83 | |||||||||||||||||||
3012012 | 20019504 | TEXAS TECH UN | 355,000.00 | 5,990.63 | 360,990.63 | 355,000.00 | 97.63 | |||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 424,233.53 | 13,062.00 | 437,295.53 | 2,195,356.75 | 210.17 | |||||||||||||||||||||
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210.17 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||
SF STILL DUE: | ||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 20004001 | COLL.OF ST. T | — | 3,900.00 | 3,900.00 | 260,000.00 | 71.50 | unpaid | ||||||||||||||||||
4012011 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 35,000.00 | 3,900.00 | 38,900.00 | 260,000.00 | 71.50 | unpaid | ||||||||||||||||||
11012010 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | — | 15,540.00 | 15,540.00 | 1,036,000.00 | 284.90 | unpaid | ||||||||||||||||||
5012011 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | 85,000.00 | 15,540.00 | 100,540.00 | 1,036,000.00 | 284.90 | unpaid | ||||||||||||||||||
11012011 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | — | 14,265.00 | 14,265.00 | 951,000.00 | 261.53 | unpaid | ||||||||||||||||||
7012011 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 420.00 | 6,420.00 | 28,000.00 | 7.70 | unpaid | ||||||||||||||||||
11012011 | 20021301 | UNIV OF MONTE | — | 2,160.00 | 2,160.00 | 144,000.00 | 39.60 | unpaid | ||||||||||||||||||
1012012 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 5,000.00 | 330.00 | 5,330.00 | 22,000.00 | 6.05 | unpaid |
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of March 01, 2012 through March 31, 2012
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of March 01, 2012 through March 31, 2012
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of March 31, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 380,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 119,990.60 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 106,800.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 308,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 486,505.18 | 12312022 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 232,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 665,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 315,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 156,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 56,653.69 | 11012020 | ||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 200,000.00 | 11012015 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 420,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 125,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 47,600.00 | 12012019 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 3 | 155,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 52,999.99 | 10012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 465,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 339,999.99 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 435,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 579,510.95 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 33,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,708,123.22 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 27,575.83 | 11012013 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 93,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 63,000.00 | 3012013 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 144,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 27,000.00 | 4012012 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 129,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,300,000.00 | 10012019 | ||||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 450,000.00 | 11012016 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
11,369,759.45 | ||||||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of March 31, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of March 31, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date |
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of March 31, 2012
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST.THOMAS | 10/1/2010 | 42,800.00 | 260,000.00 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 11/1/2010 | 130,345.00 | 1,036,000.00 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 11/1/2011 | 2,160.00 | 144,000.00 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 1/1/2011 | 17,245.00 | 33,000.00 | ||||||||||
TOTAL | 192,550.00 | 1,473,000.00 | ||||||||||||
|
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of March 31, 2012
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of April 01, 2012 through April 30, 2012
Collections: | ||||
Principal Payments | 355,514.51 | |||
Interest Payments | 61,599.50 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 417,114.01 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | 130,800.64 | |||
|
| |||
Total Collections | 547,914.65 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (830.16 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 547,084.49 | |||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of April 01, 2012 through April 30, 2012
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
4072012 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,927.43 | 5,148.09 | 14,075.52 | 1,708,123.22 | 78.29 | |||||||||||||||||||||
4012012 | 20000101 | ALBION COLLEGE | — | 5,700.00 | 5,700.00 | 380,000.00 | 104.50 | |||||||||||||||||||||
4012012 | 20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 30,000.00 | 6,300.00 | 36,300.00 | 420,000.00 | 115.50 | |||||||||||||||||||||
4012012 | 20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | 960.62 | 960.62 | 52,999.99 | 14.57 | |||||||||||||||||||||
4012012 | 20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 50,000.00 | 6,975.00 | 56,975.00 | 465,000.00 | 127.88 | |||||||||||||||||||||
4012012 | 20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 17,000.00 | 598.13 | 17,598.13 | 33,000.00 | 9.08 | |||||||||||||||||||||
4012012 | 20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 20,000.00 | 1,935.00 | 21,935.00 | 129,000.00 | 35.48 | |||||||||||||||||||||
4012012 | 20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 130,000.00 | 9,975.00 | 139,975.00 | 665,000.00 | 182.88 | |||||||||||||||||||||
4012012 | 20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 45,000.00 | 4,620.00 | 49,620.00 | 308,000.00 | 84.70 | |||||||||||||||||||||
4012012 | 20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 10,000.00 | 2,340.00 | 12,340.00 | 156,000.00 | 42.90 | |||||||||||||||||||||
4012012 | 20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | — | 1,875.00 | 1,875.00 | 125,000.00 | 34.38 | |||||||||||||||||||||
4012012 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 90,000.00 | 7,050.00 | 97,050.00 | 470,000.00 | 129.25 | |||||||||||||||||||||
4012012 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 35,000.00 | 3,375.00 | 38,375.00 | 225,000.00 | 61.88 | |||||||||||||||||||||
4012012 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 73,000.00 | 19,500.00 | 92,500.00 | 1,300,000.00 | 357.50 | |||||||||||||||||||||
4012012 | 20022601 | UNIV.OF STEUB | 27,000.00 | 455.63 | 27,455.63 | 27,000.00 | 7.43 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 535,927.43 | 76,807.47 | 612,734.90 | 6,464,123.21 | 1,386.22 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
| |||||||||||||||||||
4012012 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 90,000.00 | 7,050.00 | 97,050.00 | 470,000.00 | (129.25 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||
4012012 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 35,000.00 | 3,375.00 | 38,375.00 | 225,000.00 | (61.88 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||
4012012 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 73,000.00 | 19,500.00 | 92,500.00 | 1,300,000.00 | (357.50 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||
4012012 | 20022601 | UNIV.OF STEUB | 27,000.00 | 455.63 | 27,455.63 | 27,000.00 | (7.43 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
830.16 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||
| SF STILL DUE: | |||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 20004001 | COLL.OF ST. T | — | 3,900.00 | 3,900.00 | 260,000.00 | 71.50 | unpaid | ||||||||||||||||||||
4012011 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 35,000.00 | 3,900.00 | 38,900.00 | 260,000.00 | 71.50 | unpaid | ||||||||||||||||||||
7012011 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 420.00 | 6,420.00 | 28,000.00 | 7.70 | unpaid | ||||||||||||||||||||
11012011 | 20021301 | UNIV OF MONTE | — | 2,160.00 | 2,160.00 | 144,000.00 | 39.60 | unpaid | ||||||||||||||||||||
1012012 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 5,000.00 | 330.00 | 5,330.00 | 22,000.00 | 6.05 | unpaid | ||||||||||||||||||||
11012010 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | — | 15,540.00 | 15,540.00 | 1,036,000.00 | 284.90 | posted 5/1, collect with May reporting | ||||||||||||||||||||
5012011 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | 85,000.00 | 15,540.00 | 100,540.00 | 1,036,000.00 | 284.90 | posted 5/1, collect with May reporting | ||||||||||||||||||||
11012011 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | — | 14,265.00 | 14,265.00 | 951,000.00 | 261.53 | posted 5/1, collect with May reporting |
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of April 01, 2012 through April 30, 2012
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of April 01, 2012 through April 30, 2012
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of April 30, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 380,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 119,990.60 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 106,800.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 263,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 486,505.18 | 12312022 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 214,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 535,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 315,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 146,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 56,653.69 | 11012020 | ||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 200,000.00 | 11012015 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 390,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 125,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 47,600.00 | 12012019 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE—BONDS 1983 | 3 | 155,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 52,999.99 | 10012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 415,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 339,999.99 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 435,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 552,923.87 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 16,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,699,195.79 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 27,575.83 | 11012013 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 93,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 63,000.00 | 3012013 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 144,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 27,000.00 | 4012012 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 109,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,300,000.00 | 10012019 | ||||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 450,000.00 | 11012016 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
11,014,244.94 | ||||||||||||||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of April 30, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of April 30, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date |
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of April 30, 2012
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST.THOMAS | 10/1/2010 | 81,175.00 | 260,000.00 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 11/1/2010 | 130,345.00 | 1,036,000.00 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 1/1/2011 | 17,245.00 | 33,000.00 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 11/1/2011 | 2,160.00 | 144,000.00 | ||||||||||
TOTAL | 230,925.00 | 1,473,000.00 | ||||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of April 30, 2012
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of May 01, 2012 through May 31, 2012
Collections: | ||||
Principal Payments | 717,227.34 | |||
Interest Payments | 108,162.69 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 825,390.03 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | (121,589.81 | ) | ||
|
| |||
Total Collections | 703,800.22 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (1,846.91 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 701,953.31 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of May 01, 2012 through May 31, 2012
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
5072012 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 9,119.53 | 4,955.99 | 14,075.52 | 1,699,195.79 | 77.88 | |||||||||||||||||||||
5012012 | 20001201 | ATLANTIC UNIO | 4,190.58 | 1,799.86 | 5,990.44 | 119,990.60 | 5.50 | |||||||||||||||||||||
5012012 | 20006502 | FAIRLEIGH DIC | 2,765.01 | 849.81 | 3,614.82 | 56,653.69 | 15.58 | |||||||||||||||||||||
5012012 | 20013301 | MORRIS COLLEG | — | 2,325.00 | 2,325.00 | 155,000.00 | 42.63 | |||||||||||||||||||||
5012012 | 20016401 | CALIFORNIA ST | — | 3,150.00 | 3,150.00 | 210,000.00 | 57.75 | |||||||||||||||||||||
5012012 | 20016501 | CALIFORNIA ST | — | 6,525.00 | 6,525.00 | 435,000.00 | 119.63 | |||||||||||||||||||||
5012012 | 20018901 | SWARTHMORE CO | 5,352.22 | 413.64 | 5,765.86 | 27,575.83 | 7.58 | |||||||||||||||||||||
5012012 | 20019201 | TEMPLE UNIV. | — | 1,569.38 | 1,569.38 | 93,000.00 | 25.58 | |||||||||||||||||||||
5012012 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | 85,000.00 | 14,265.00 | 99,265.00 | 951,000.00 | 261.53 | |||||||||||||||||||||
5012012 | 20023501 | WSTRN MARYLAN | — | 6,750.00 | 6,750.00 | 450,000.00 | 123.75 | |||||||||||||||||||||
5012012 | 20002801 | CARNEGIE-MELL | 18,000.00 | 3,480.00 | 21,480.00 | 232,000.00 | 63.80 | |||||||||||||||||||||
5012012 | 20021301 | UNIV OF MONTE | 10,000.00 | 2,160.00 | 12,160.00 | 144,000.00 | 39.60 | |||||||||||||||||||||
5012012 | 20016601 | SARAH LAWRENC | 26,587.08 | 8,692.66 | 35,279.74 | 579,510.95 | 159.37 | |||||||||||||||||||||
5012012 | 20008301 | HARCUM JR COL | — | 3,000.00 | 3,000.00 | 200,000.00 | 55.00 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 161,014.42 | 59,936.34 | 220,950.76 | 5,352,926.86 | 1,055.18 | |||||||||||||||||||||||
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11012010 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | — | 15,540.00 | 15,540.00 | 1,036,000.00 | 284.90 | |||||||||||||||||||||
5012011 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | 85,000.00 | 15,540.00 | 100,540.00 | 1,036,000.00 | 284.90 | |||||||||||||||||||||
11012011 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | — | 14,265.00 | 14,265.00 | 951,000.00 | 261.53 | |||||||||||||||||||||
4012012 | 20021301 | UNIV OF MONTE | 10,000.00 | 2,160.00 | 12,160.00 | 144,000.00 | (39.60 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||
1,846.91 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||
SF STILL DUE: | ||||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 20004001 | COLL.OF ST. T | — | 3,900.00 | 3,900.00 | 260,000.00 | 71.50 | unpaid | ||||||||||||||||||||
4012011 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 35,000.00 | 3,900.00 | 38,900.00 | 260,000.00 | 71.50 | unpaid | ||||||||||||||||||||
7012011 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 420.00 | 6,420.00 | 28,000.00 | 7.70 | unpaid | ||||||||||||||||||||
11012011 | 20021301 | UNIV OF MONTE | — | 2,160.00 | 2,160.00 | 144,000.00 | 39.60 | unpaid | ||||||||||||||||||||
1012012 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 5,000.00 | 330.00 | 5,330.00 | 22,000.00 | 6.05 | unpaid | ||||||||||||||||||||
4012012 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 90,000.00 | 7,050.00 | 97,050.00 | 470,000.00 | 129.25 | unpaid | ||||||||||||||||||||
4012012 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 35,000.00 | 3,375.00 | 38,375.00 | 225,000.00 | 61.88 | unpaid | ||||||||||||||||||||
4012012 | 20022601 | UNIV.OF STEUB | 27,000.00 | 455.63 | 27,455.63 | 27,000.00 | 7.43 | unpaid | ||||||||||||||||||||
11012010 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | — | 15,540.00 | 15,540.00 | 1,036,000.00 | 284.90 | posted 5/1, collect with May reporting | ||||||||||||||||||||
5012011 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | 85,000.00 | 15,540.00 | 100,540.00 | 1,036,000.00 | 284.90 | posted 5/1, collect with May reporting | ||||||||||||||||||||
11012011 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | — | 14,265.00 | 14,265.00 | 951,000.00 | 261.53 | posted 5/1, collect with May reporting |
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of May 01, 2012 through May 31, 2012
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||
20023501 | 5/1/2012 | 456,750.00 | 450,000.00 | 6,750.00 | 11012016 | |||||||||||||||||
TOTAL: | 456,750.00 | 450,000.00 | 6,750.00 | — | ||||||||||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of May 01, 2012 through May 31, 2012
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of May 31, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 380,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 115,800.02 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 106,800.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 263,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 486,505.18 | 12312022 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 214,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 535,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 315,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 146,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 53,888.68 | 11012020 | ||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 200,000.00 | 11012015 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 390,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 125,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 44,800.00 | 12012019 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE—BONDS 1983 | 3 | 155,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 52,999.99 | 10012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 415,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 339,999.99 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 435,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 552,923.87 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 16,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,690,076.26 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 22,223.61 | 11012013 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 93,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 63,000.00 | 3012013 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 866,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 144,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 27,000.00 | 4012012 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 109,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,227,000.00 | 10012019 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
10,297,017.60 | ||||||||||||||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of May 31, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of May 31, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date |
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of May 31, 2012
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST.THOMAS | 10/1/2010 | 81,175.00 | 260,000.00 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 1/1/2011 | 17,245.00 | 33,000.00 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 11/1/2011 | 14,320.00 | 144,000.00 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 4/1/2012 | 97,050.00 | 106,800.00 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 4/1/2012 | 27,455.63 | 27,000.00 | ||||||||||
TOTAL | 237,245.63 | 570,800.00 | ||||||||||||
|
|
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|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of May 31, 2012
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of June 01, 2012 through June 30, 2012
Collections: | ||||
Principal Payments | 232,811.17 | |||
Interest Payments | 20,641.27 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 253,452.44 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
|
| |||
Total Collections | 253,452.44 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (375.59 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 253,076.85 | |||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of June 01, 2012 through June 30, 2012
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
6302012 | 20002401 | BOSTON UNIVER | 18,829.35 | 7,297.57 | 26,126.92 | 486,505.18 | 133.79 | |||||||||||||||||||
6012012 | 20010801 | LONG ISLAND U | 40,000.00 | 3,150.00 | 43,150.00 | 210,000.00 | 57.75 | |||||||||||||||||||
6012012 | 20013001 | MONTREAT-ANDE | 2,800.00 | 714.00 | 3,514.00 | 47,600.00 | 13.09 | |||||||||||||||||||
6012012 | 20014401 | DOMNION UNIV. | 165,000.00 | 5,100.00 | 170,100.00 | 339,999.99 | 93.50 | |||||||||||||||||||
6072012 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,981.82 | 5,093.70 | 14,075.52 | 1,690,076.26 | 77.46 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 235,611.17 | 21,355.27 | 256,966.44 | 2,774,181.43 | 375.59 | |||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
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|
| |||||||||||||||||
375.59 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||
SF STILL DUE: | ||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 20004001 | COLL.OF ST. T | — | 3,900.00 | 3,900.00 | 260,000.00 | 71.50 | unpaid | ||||||||||||||||||
4012011 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 35,000.00 | 3,900.00 | 38,900.00 | 260,000.00 | 71.50 | unpaid | ||||||||||||||||||
7012011 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 420.00 | 6,420.00 | 28,000.00 | 7.70 | unpaid | ||||||||||||||||||
11012011 | 20021301 | UNIV OF MONTE | — | 2,160.00 | 2,160.00 | 144,000.00 | 39.60 | unpaid | ||||||||||||||||||
4012012 | 20021301 | UNIV OF MONTE | 10,000.00 | 2,160.00 | 12,160.00 | 144,000.00 | 39.60 | unpaid | ||||||||||||||||||
1012012 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 5,000.00 | 330.00 | 5,330.00 | 22,000.00 | 6.05 | unpaid | ||||||||||||||||||
4012012 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 90,000.00 | 7,050.00 | 97,050.00 | 470,000.00 | 129.25 | unpaid | ||||||||||||||||||
4012012 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 35,000.00 | 3,375.00 | 38,375.00 | 225,000.00 | 61.88 | unpaid | ||||||||||||||||||
4012012 | 20022601 | UNIV.OF STEUB | 27,000.00 | 455.63 | 27,455.63 | 27,000.00 | 7.43 | unpaid | ||||||||||||||||||
11012010 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | — | 15,540.00 | 15,540.00 | 1,036,000.00 | 284.90 | posted 5/1, collect with May reporting | ||||||||||||||||||
5012011 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | 85,000.00 | 15,540.00 | 100,540.00 | 1,036,000.00 | 284.90 | posted 5/1, collect with May reporting | ||||||||||||||||||
11012011 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | — | 14,265.00 | 14,265.00 | 951,000.00 | 261.53 | posted 5/1, collect with May reporting |
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of June 01, 2012 through June 30, 2012
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of June 01, 2012 through June 30, 2012
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of June 30, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 380,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 115,800.02 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 106,800.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 263,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 467,675.83 | 12312022 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 214,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 535,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 315,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 146,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 53,888.68 | 11012020 | ||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 200,000.00 | 11012015 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 390,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 125,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 44,800.00 | 12012019 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE—BONDS 1983 | 3 | 155,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 52,999.99 | 10012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 415,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 174,999.99 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 435,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 552,923.87 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 16,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,681,094.44 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 22,223.61 | 11012013 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 93,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 63,000.00 | 3012013 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 866,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 144,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 27,000.00 | 4012012 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 109,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,227,000.00 | 10012019 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
10,064,206.43 | ||||||||||||||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of June 30, 2012
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST.THOMAS | 10/1/2010 | 81,175.00 | 260,000.00 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 1/1/2011 | 17,245.00 | 33,000.00 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 11/1/2011 | 14,320.00 | 144,000.00 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 4/1/2012 | 97,050.00 | 106,800.00 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 4/1/2012 | 27,455.63 | 27,000.00 | ||||||||||
TOTAL | 237,245.63 | 570,800.00 | ||||||||||||
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of June 30, 2012
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of July 01, 2012 through July 31, 2012
Collections: | ||||
Principal Payments | 70,172.33 | |||
Interest Payments | 9,628.19 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 79,800.52 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
|
| |||
Total Collections | 79,800.52 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (101.80 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 79,698.72 | |||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & University Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of July 01, 2012 through July 31, 2012
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
7012012 | 20003901 | COLL. OF CHAR | 61,000.00 | 4,725.00 | 65,725.00 | 315,000.00 | 86.63 | |||||||||||||||||||
7072012 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 9,172.33 | 4,903.19 | 14,075.52 | 1,681,094.44 | 77.05 | |||||||||||||||||||
7012012 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 255.00 | 6,255.00 | 17,000.00 | 4.68 | |||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 76,172.33 | 9,883.19 | 86,055.52 | 2,013,094.44 | 168.36 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
10-01-2011 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 0.00 | 3,375.00 | 3,375.00 | 225,000.00 | (61.88 | ) | SF collected nov 2011 but this pmt was not rec’d | |||||||||||||||||
7012012 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 255.00 | 6,255.00 | 17,000.00 | (4.68 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
101.80 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||
SF STILL DUE: | ||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 20004001 | COLL.OF ST. T | — | 3,900.00 | 3,900.00 | 260,000.00 | 71.50 | unpaid | ||||||||||||||||||
4012011 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 35,000.00 | 3,900.00 | 38,900.00 | 260,000.00 | 71.50 | unpaid | ||||||||||||||||||
4012012 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 35,000.00 | 3,375.00 | 38,375.00 | 225,000.00 | 61.88 | unpaid | ||||||||||||||||||
1012011 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 5,000.00 | 495.00 | 5,495.00 | 33,000.00 | 9.08 | unpaid | ||||||||||||||||||
7012011 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 420.00 | 6,420.00 | 28,000.00 | 7.70 | unpaid | ||||||||||||||||||
1012012 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 5,000.00 | 330.00 | 5,330.00 | 22,000.00 | 6.05 | unpaid | ||||||||||||||||||
11012011 | 20021301 | UNIV OF MONTE | — | 2,160.00 | 2,160.00 | 144,000.00 | 39.60 | unpaid | ||||||||||||||||||
5012012 | 20021301 | UNIV OF MONTE | 10,000.00 | 2,160.00 | 12,160.00 | 144,000.00 | 39.60 | unpaid | ||||||||||||||||||
4012012 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 90,000.00 | 7,050.00 | 97,050.00 | 470,000.00 | 129.25 | unpaid | ||||||||||||||||||
4012012 | 20022601 | UNIV.OF STEUB | 27,000.00 | 455.63 | 27,455.63 | 27,000.00 | 7.43 | unpaid |
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of July 01, 2012 through July 31, 2012
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of July 01, 2012 through July 31, 2012
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of July 31, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 380,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 115,800.02 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 106,800.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 263,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 467,675.83 | 12312022 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 214,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 535,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 254,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 146,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 53,888.68 | 11012020 | ||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 200,000.00 | 11012015 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 390,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 125,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 44,800.00 | 12012019 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE—BONDS 1983 | 3 | 155,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 52,999.99 | 10012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 415,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 174,999.99 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 435,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 552,923.87 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 16,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,671,922.11 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 22,223.61 | 11012013 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 93,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 63,000.00 | 3012013 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 866,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 144,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 27,000.00 | 4012012 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 109,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,227,000.00 | 10012019 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
9,994,034.10 | ||||||||||||||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of July 31, 2012
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST.THOMAS | 10/1/2010 | 81,175.00 | 260,000.00 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 1/1/2011 | 23,500.00 | 33,000.00 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 11/1/2011 | 14,320.00 | 144,000.00 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 4/1/2012 | 97,050.00 | 106,800.00 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 4/1/2012 | 27,455.63 | 27,000.00 | ||||||||||
TOTAL | 243,500.63 | 570,800.00 | ||||||||||||
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of July 31, 2012
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of August 01, 2012 through August 31, 2012
Collections: | ||||
Principal Payments | 9,036.53 | |||
Interest Payments | 5,038.99 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 14,075.52 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
|
| |||
Total Collections | 14,075.52 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (76.63 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 13,998.89 | |||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & University Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of August 01, 2012 through August 31, 2012
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
8072012 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 9,036.53 | 5,038.99 | 14,075.52 | 1,671,922.11 | 76.63 | |||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 9,036.53 | 5,038.99 | 14,075.52 | 1,671,922.11 | 76.63 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
76.63 | ||||||||||||||||||||||||||||
SF STILL DUE: | ||||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 20004001 | COLL.OF ST. T | — | 3,900.00 | 3,900.00 | 260,000.00 | 71.50 | unpaid | ||||||||||||||||||||
4012011 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 35,000.00 | 3,900.00 | 38,900.00 | 260,000.00 | 71.50 | unpaid | ||||||||||||||||||||
4012012 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 35,000.00 | 3,375.00 | 38,375.00 | 225,000.00 | 61.88 | unpaid | ||||||||||||||||||||
1012011 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 5,000.00 | 495.00 | 5,495.00 | 33,000.00 | 9.08 | unpaid | ||||||||||||||||||||
7012011 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 420.00 | 6,420.00 | 28,000.00 | 7.70 | unpaid | ||||||||||||||||||||
1012012 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 5,000.00 | 330.00 | 5,330.00 | 22,000.00 | 6.05 | unpaid | ||||||||||||||||||||
7012012 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 255.00 | 6,255.00 | 17,000.00 | 4.68 | unpaid | ||||||||||||||||||||
11012011 | 20021301 | UNIV OF MONTE | — | 2,160.00 | 2,160.00 | 144,000.00 | 39.60 | unpaid | ||||||||||||||||||||
5012012 | 20021301 | UNIV OF MONTE | 10,000.00 | 2,160.00 | 12,160.00 | 144,000.00 | 39.60 | unpaid | ||||||||||||||||||||
4012012 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 90,000.00 | 7,050.00 | 97,050.00 | 470,000.00 | 129.25 | unpaid | ||||||||||||||||||||
4012012 | 20022601 | UNIV.OF STEUB | 27,000.00 | 455.63 | 27,455.63 | 27,000.00 | 7.43 | unpaid |
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of August 01, 2012 through August 31, 2012
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of August 01, 2012 through August 31, 2012
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of August 31, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 380,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 115,800.00 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 106,800.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 263,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 467,675.80 | 12312022 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 214,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 535,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 254,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 146,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 53,888.68 | 11012020 | ||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 200,000.00 | 11012015 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 390,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 125,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 44,800.00 | 12012019 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE—BONDS 1983 | 3 | 155,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 52,999.99 | 10012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 415,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 175,000.00 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 435,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 552,923.90 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 16,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,662,886.00 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 22,223.61 | 11012013 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 93,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH UNIVERSITY | 3.625 | 63,000.00 | 3012013 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 866,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 144,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 27,000.00 | 4012012 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 109,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,227,000.00 | 10012019 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
9,984,997.98 | ||||||||||||||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of August 31, 2012
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST.THOMAS | 10/1/2010 | 81,175.00 | 260,000.00 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 1/1/2011 | 23,500.00 | 33,000.00 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 11/1/2011 | 14,320.00 | 144,000.00 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 4/1/2012 | 97,050.00 | 106,800.00 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 4/1/2012 | 27,455.63 | 27,000.00 | ||||||||||
TOTAL | 243,500.63 | 570,800.00 | ||||||||||||
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of August 31, 2012
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of September 01, 2012 through September 30, 2012
Collections: | ||||
Principal Payments | 209,063.77 | |||
Interest Payments | 9,153.63 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 218,217.40 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
|
| |||
Total Collections | 218,217.40 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (93.55 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 218,123.85 | |||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & University Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of September 01, 2012 through September 30, 2012
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
9072012 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 9,063.77 | 5,011.75 | 14,075.52 | 1,662,885.58 | 76.22 | |||||||||||||||||||
9012012 | 20019502 | TEXAS TECH UN | — | 1,141.88 | 1,141.88 | 63,000.00 | 17.33 | |||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 9,063.77 | 6,153.63 | 15,217.40 | 1,725,885.58 | 93.55 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
93.55 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||
SF STILL DUE: | ||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 20004001 | COLL.OF ST. T | — | 3,900.00 | 3,900.00 | 260,000.00 | 71.50 | unpaid | ||||||||||||||||||
4012011 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 35,000.00 | 3,900.00 | 38,900.00 | 260,000.00 | 71.50 | unpaid | ||||||||||||||||||
4012012 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 35,000.00 | 3,375.00 | 38,375.00 | 225,000.00 | 61.88 | unpaid | ||||||||||||||||||
1012011 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 5,000.00 | 495.00 | 5,495.00 | 33,000.00 | 9.08 | unpaid | ||||||||||||||||||
7012011 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 420.00 | 6,420.00 | 28,000.00 | 7.70 | unpaid | ||||||||||||||||||
1012012 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 5,000.00 | 330.00 | 5,330.00 | 22,000.00 | 6.05 | unpaid | ||||||||||||||||||
7012012 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 255.00 | 6,255.00 | 17,000.00 | 4.68 | unpaid | ||||||||||||||||||
11012011 | 20021301 | UNIV OF MONTE | — | 2,160.00 | 2,160.00 | 144,000.00 | 39.60 | unpaid | ||||||||||||||||||
5012012 | 20021301 | UNIV OF MONTE | 10,000.00 | 2,160.00 | 12,160.00 | 144,000.00 | 39.60 | unpaid | ||||||||||||||||||
4012012 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 90,000.00 | 7,050.00 | 97,050.00 | 470,000.00 | 129.25 | unpaid | ||||||||||||||||||
4012012 | 20022601 | UNIV.OF STEUB | 27,000.00 | 455.63 | 27,455.63 | 27,000.00 | 7.43 | unpaid |
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of September 01, 2012 through September 30, 2012
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
20008301 | 9/20/2012 | 203,000.00 | 200,000.00 | 3,000.00 | 11012015 | |||||||||||||||||||
TOTAL: | 203,000.00 | 200,000.00 | 3,000.00 | — | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of September 01, 2012 through September 30, 2012
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of September 30, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 380,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 115,800.02 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 106,800.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 263,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 467,675.83 | 12312022 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 214,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 535,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 254,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 146,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 53,888.68 | 11012020 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 390,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 125,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 44,800.00 | 12012019 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE—BONDS 1983 | 3 | 155,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 52,999.99 | 10012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 415,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 174,999.99 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 435,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 552,923.87 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 16,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,653,821.81 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 22,223.61 | 11012013 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 93,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH UNIVERSITY | 3.625 | 63,000.00 | 3012013 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 866,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 144,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 27,000.00 | 4012012 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 109,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,227,000.00 | 10012019 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
9,775,933.80 | ||||||||||||||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of September 30, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of September 30, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date |
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of September 30, 2012
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST.THOMAS | 10/1/2010 | 81,175.00 | 260,000.00 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 1/1/2011 | 23,500.00 | 33,000.00 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 11/1/2011 | 14,320.00 | 144,000.00 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 4/1/2012 | 97,050.00 | 106,800.00 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 4/1/2012 | 27,455.63 | 27,000.00 | ||||||||||
TOTAL | 243,500.63 | 570,800.00 | ||||||||||||
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of September 30, 2012
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of October 01, 2012 through October 31, 2012
Collections: | ||||
Principal Payments | 525,985.66 | |||
Interest Payments | 90,562.12 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 616,547.78 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | (10,766.03 | ) | ||
|
| |||
Total Collections | 605,781.75 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (1,395.88 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 604,385.87 | |||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & University Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of October 01, 2012 through October 31, 2012
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
10012012 | 20000101 | ALBION COLLEG | 90,000.00 | 5,700.00 | 95,700.00 | 380,000.00 | 104.50 | |||||||||||||||||||
10012012 | 20001401 | AZUSA UNIVERS | — | 3,945.00 | 3,945.00 | 263,000.00 | 72.33 | |||||||||||||||||||
10012012 | 20003001 | CASE WESTERN | — | 8,025.00 | 8,025.00 | 535,000.00 | 147.13 | |||||||||||||||||||
10012012 | 20004001 | COLL.OF ST. T | — | 2,850.00 | 2,850.00 | 81,175.00 | 22.32 | |||||||||||||||||||
10012012 | 20004401 | R.I. JR. COLL | 12,500.00 | 2,190.00 | 14,690.00 | 146,000.00 | 40.15 | |||||||||||||||||||
10012012 | 20012101 | MIDDLEBURY CO | 30,000.00 | 5,850.00 | 35,850.00 | 390,000.00 | 107.25 | |||||||||||||||||||
10012012 | 20012901 | MONTEREY JR C | 15,000.00 | 1,875.00 | 16,875.00 | 125,000.00 | 34.38 | |||||||||||||||||||
10012012 | 20013501 | NEW ENGLAND C | 34,000.00 | 960.62 | 34,960.62 | 52,999.99 | 14.57 | |||||||||||||||||||
10012012 | 20013502 | NEW ENGLAND C | — | 6,225.00 | 6,225.00 | 415,000.00 | 114.13 | |||||||||||||||||||
10012012 | 20018001 | ST.EDWARDS | — | 290.00 | 290.00 | 16,000.00 | 4.40 | |||||||||||||||||||
10072012 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 9,251.87 | 4,823.65 | 14,075.52 | 1,653,821.81 | 75.80 | |||||||||||||||||||
10012012 | 20022601 | UNIV.OF STEUB | — | 455.63 | 455.63 | — | — | |||||||||||||||||||
10012012 | 20022602 | UNIV.OF STEUB | — | 1,635.00 | 1,635.00 | 109,000.00 | 29.98 | |||||||||||||||||||
10012012 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 74,000.00 | 18,405.00 | 92,405.00 | 1,227,000.00 | 337.43 | |||||||||||||||||||
10012012 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 0.00 | 252.00 | 252.00 | 16,800.00 | 4.62 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 264,751.87 | 63,481.90 | 328,233.77 | 5,410,796.80 | 1,108.99 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
10012010 | 20004001 | COLL.OF ST. T | — | 3,900.00 | 3,900.00 | 260,000.00 | 71.50 | paid 10/30 | ||||||||||||||||||
4012011 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 35,000.00 | 3,900.00 | 38,900.00 | 260,000.00 | 71.50 | paid 10/30 | ||||||||||||||||||
4012012 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 35,000.00 | 3,375.00 | 38,375.00 | 225,000.00 | 61.88 | paid 10/30 | ||||||||||||||||||
11012011 | 20021301 | UNIV OF MONTE | — | 2,160.00 | 2,160.00 | 144,000.00 | 39.60 | paid 10/30 | ||||||||||||||||||
5012012 | 20021301 | UNIV OF MONTE | 10,000.00 | 2,160.00 | 12,160.00 | 144,000.00 | 39.60 | partially paid 10/30 | ||||||||||||||||||
4012012 | 20022601 | UNIV.OF STEUB | 27,000.00 | 455.63 | 27,455.63 | 27,000.00 | 7.43 | paid 10/12 | ||||||||||||||||||
10012012 | 20001301 | AUGSBERG COLL | — | 252.00 | 252.00 | 16,800.00 | (4.62 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
1,395.88 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||
SF STILL DUE: | ||||||||||||||||||||||||||
1012011 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 5,000.00 | 495.00 | 5,495.00 | 33,000.00 | 9.08 | unpaid | ||||||||||||||||||
7012011 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 420.00 | 6,420.00 | 28,000.00 | 7.70 | unpaid | ||||||||||||||||||
1012012 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 5,000.00 | 330.00 | 5,330.00 | 22,000.00 | 6.05 | unpaid | ||||||||||||||||||
7012012 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 255.00 | 6,255.00 | 17,000.00 | 4.68 | unpaid | ||||||||||||||||||
4012012 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 90,000.00 | 7,050.00 | 97,050.00 | 470,000.00 | 129.25 | unpaid |
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of October 01, 2012 through October 31, 2012
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
20022601 | 10/12/2012 | 27,455.63 | 27,000.00 | 455.63 | 4012012 | |||||||||||||||||||
TOTAL: | 27,455.63 | 27,000.00 | 455.63 | — | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| �� |
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of October 01, 2012 through October 31, 2012
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||||
20004001 | 10/30/2012 | 108,825.00 | 108,825.00 | 0 | ||||||||||||
TOTAL: | 108,825.00 | 108,825.00 | — | |||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of October 31, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 290,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 115,800.02 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 106,800.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 263,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 467,675.83 | 12312022 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 197,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 535,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 254,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 81,175.00 | 4012017 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 133,500.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 53,888.68 | 11012020 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 110,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 44,800.00 | 12012019 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE—BONDS 1983 | 3 | 155,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 18,999.99 | 10012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 415,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 174,999.99 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 435,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 525,937.99 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 16,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,644,569.94 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 16,791.10 | 11012013 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 93,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH UNIVERSITY | 3.625 | 63,000.00 | 3012013 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 866,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 138,009.60 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 109,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,153,000.00 | 10012019 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
9,249,948.14 | ||||||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of October 31, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of October 31, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date |
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of October 31, 2012
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
20021401 | UNIV. OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 1/1/2011 | 23,500.00 | 33,000.00 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 4/1/2012 | 97,302.00 | 106,800.00 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 5/1/2012 | 4,009.60 | 138,009.60 | ||||||||||
TOTAL | 124,811.60 | 277,809.60 | ||||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of October 31, 2012
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of November 01, 2012 through November 30, 2012
Collections: | ||||
Principal Payments | 191,178.91 | |||
Interest Payments | 34,061.25 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 225,240.16 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | 1,447.20 | |||
|
| |||
Total Collections | 226,687.36 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (822.80 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 225,864.56 | |||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College & University Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of November 01, 2012 through November 30, 2012
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
11012012 | 20001201 | ATLANTIC UNIO | 4,253.44 | 1,737.00 | 5,990.44 | 115,800.00 | 31.85 | |||||||||||||||||||
11012012 | 20006502 | FAIRLEIGH DIC | 2,806.50 | 808.32 | 3,614.82 | 53,888.68 | 14.82 | |||||||||||||||||||
11012012 | 20013301 | MORRIS COLLEG | 75,000.00 | 2,325.00 | 77,325.00 | 155,000.00 | 42.63 | |||||||||||||||||||
11012012 | 20016401 | CALIFORNIA ST | 20,000.00 | 3,150.00 | 23,150.00 | 210,000.00 | 57.75 | |||||||||||||||||||
11012012 | 20016501 | CALIFORNIA ST | 40,000.00 | 6,525.00 | 46,525.00 | 435,000.00 | 119.63 | |||||||||||||||||||
11072012 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 9,118.97 | 4,956.55 | 14,075.52 | 1,644,570.00 | 75.38 | |||||||||||||||||||
11012012 | 20019201 | TEMPLE UNIV. | 40,000.00 | 1,569.38 | 41,569.38 | 93,000.00 | 25.58 | |||||||||||||||||||
11012012 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | — | 12,990.00 | 12,990.00 | 866,000.00 | 238.15 | |||||||||||||||||||
11012012 | 20002801 | CARNEGIE-MELL | 17,000.00 | 3,210.00 | 20,210.00 | 214,000.00 | 58.85 | |||||||||||||||||||
11012012 | 20016601 | SARAH LAWRENC | 26,985.88 | 8,293.86 | 35,279.74 | 552,923.90 | 152.05 | |||||||||||||||||||
11012012 | 20018901 | SWARTHMORE CO | 5,432.51 | 333.35 | 5,765.86 | 22,223.61 | 6.11 | |||||||||||||||||||
11012012 | 20021301 | UNIV OF MONTE | — | 2,010.00 | 2,010.00 | 134,000.00 | 36.85 | |||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 240,597.30 | 47,908.46 | 288,505.76 | 4,496,406.19 | 859.65 | |||||||||||||||||||||
|
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| |||||||||||||||||
11012012 | 20021301 | UNIV OF MONTE | — | 2,010.00 | 2,010.00 | 134,000.00 | (36.85 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
822.80 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||
SF STILL DUE: | ||||||||||||||||||||||||||
1012011 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 5,000.00 | 495.00 | 5,495.00 | 33,000.00 | 9.08 | unpaid | ||||||||||||||||||
7012011 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 420.00 | 6,420.00 | 28,000.00 | 7.70 | unpaid | ||||||||||||||||||
1012012 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 5,000.00 | 330.00 | 5,330.00 | 22,000.00 | 6.05 | unpaid | ||||||||||||||||||
7012012 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 255.00 | 6,255.00 | 17,000.00 | 4.68 | unpaid | ||||||||||||||||||
4012012 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 90,000.00 | 7,050.00 | 97,050.00 | 470,000.00 | 129.25 | unpaid | ||||||||||||||||||
10012012 | 20001301 | AUGSBERG COLL | — | 252.00 | 252.00 | 16,800.00 | 4.62 | unpaid |
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of November 01, 2012 through November 30, 2012
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of November 01, 2012 through November 30, 2012
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of November 30, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 290,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 111,546.58 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 106,800.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 263,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 467,675.83 | 12312022 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 197,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 535,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 254,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 81,175.00 | 4012017 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 133,500.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 51,082.18 | 11012020 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 110,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 44,800.00 | 12012019 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE—BONDS 1983 | 3 | 80,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 18,999.99 | 10012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 415,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 174,999.99 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 190,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 395,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 525,937.99 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 16,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,635,450.97 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 16,791.10 | 11012013 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 53,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH UNIVERSITY | 3.625 | 63,000.00 | 3012013 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 866,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 138,009.60 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 109,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,153,000.00 | 10012019 | ||||||||||
9,058,769.23 | ||||||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of November 30, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of November 30, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date |
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of November 30, 2012
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 1/1/2011 | 23,500.00 | 33,000.00 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 4/1/2012 | 97,302.00 | 106,800.00 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 5/1/2012 | 6,019.60 | 138,009.60 | ||||||||||
TOTAL | 126,821.60 | 277,809.60 | ||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of November 30, 2012
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of December 01, 2011 through December 31, 2011
Collections: | ||||
Principal Payments | 8,988.67 | |||
Interest Payments | 13,336.85 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 22,325.52 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
|
| |||
Total Collections | 22,325.52 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (245.05 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 22,080.47 | |||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of December 01, 2011 through December 31, 2011
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
12012011 | 20010801 | LONG ISLAND U | — | 3,150.00 | 3,150.00 | 210,000.00 | 57.75 | |||||||||||||||||||||
12012011 | 20014401 | DOMNION UNIV. | — | 5,100.00 | 5,100.00 | 339,999.99 | 93.50 | |||||||||||||||||||||
12072011 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,988.67 | 5,086.85 | 14,075.52 | 1,744,064.47 | 79.94 | |||||||||||||||||||||
12012011 | 20013001 | MONTREAT-ANDE | 2,800.00 | 756.00 | 3,556.00 | 50,400.00 | 13.86 | |||||||||||||||||||||
12302011 | 20002401 | BOSTON UNIVER | 18,276.92 | 7,575.84 | 25,852.76 | 505,056.26 | 138.89 | |||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 30,065.59 | 21,668.69 | 51,734.28 | 2,849,520.72 | 383.94 | |||||||||||||||||||||||
|
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| |||||||||||||||||||
12302011 | 20002401 | BOSTON UNIVER | 18,276.92 | 7,575.84 | 25,852.76 | 505,056.26 | (138.89 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||
245.05 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||
SF STILL DUE: | ||||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 20004001 | COLL.OF ST. T | — | 3,900.00 | 3,900.00 | 260,000.00 | 71.50 | unpaid | ||||||||||||||||||||
4012011 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 35,000.00 | 3,900.00 | 38,900.00 | 260,000.00 | 71.50 | unpaid | ||||||||||||||||||||
10012010 | 20019101 | TAYLOR UNIV. | 60,000.00 | 900.00 | 60,900.00 | 60,000.00 | 16.50 | unpaid | ||||||||||||||||||||
11012010 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | — | 15,540.00 | 15,540.00 | 1,036,000.00 | 284.90 | unpaid | ||||||||||||||||||||
5012011 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | 85,000.00 | 15,540.00 | 100,540.00 | 1,036,000.00 | 284.90 | unpaid | ||||||||||||||||||||
11012011 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | — | 14,265.00 | 14,265.00 | 951,000.00 | 261.53 | unpaid | ||||||||||||||||||||
7012011 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 420.00 | 6,420.00 | 28,000.00 | 7.70 | unpaid | ||||||||||||||||||||
11012011 | 20021301 | UNIV OF MONTE | — | 2,160.00 | 2,160.00 | 144,000.00 | 39.60 | unpaid |
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of December 01, 2011 through December 31, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
|
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of December 01, 2011 through December 31, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of December 31, 2011
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 380,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 119,990.60 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 106,800.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 308,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 505,056.26 | 12312022 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 232,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 665,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 315,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 156,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 56,653.69 | 11012020 | ||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 200,000.00 | 11012015 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 420,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 125,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 47,600.00 | 12012019 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE—BONDS 1983 | 3 | 155,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 52,999.99 | 10012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 465,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 339,999.99 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 435,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 579,510.95 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 33,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,735,075.80 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 27,575.83 | 11012013 | ||||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 93,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 123,000.00 | 3012013 | ||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 355,000.00 | 3012012 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 144,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 27,000.00 | 4012012 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 129,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,300,000.00 | 10012019 | ||||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 450,000.00 | 11012016 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
11,890,263.11 | ||||||||||||||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of December 31, 2011
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of December 31, 2011
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date |
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of December 31, 2011
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST.THOMAS | 10/1/2010 | 42,800.00 | 260,000.00 | ||||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 10/1/2010 | 62,700.00 | 60,000.00 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 11/1/2010 | 130,345.00 | 1,036,000.00 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 1/1/2011 | 11,915.00 | 33,000.00 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 11/1/2011 | 2,160.00 | 144,000.00 | ||||||||||
TOTAL | 249,920.00 | 1,533,000.00 | ||||||||||||
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of December 31, 2011
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Quarter Ended December 31, 2011
Collections: | ||||||||||||
October | November | December | ||||||||||
Principal Payments | 695,331.11 | 376,718.52 | 8,988.67 | |||||||||
Interest Payments | 101,807.90 | 43,352.83 | 13,336.85 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Total Principal and Interest Collections | 797,139.01 | 420,071.35 | 22,325.52 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | 1,555.20 | — | |||||||||
|
|
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|
| |||||||
Total Collections | 797,139.01 | 421,626.55 | 22,325.52 | |||||||||
|
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| |||||||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (1,584.19 | ) | (1,062.40 | ) | (245.05 | ) | ||||||
|
|
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|
|
| |||||||
Net Collections | 795,554.82 | 420,564.15 | 22,080.47 | |||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended December 31, 2011
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||||||
October | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10012011 | 20001301 | AUGSBERG COLL | — | 7,050.00 | 7,050.00 | 470,000.00 | 129.25 | |||||||||||||||||||||||||
10012011 | 20001401 | AZUSA UNIVERS | — | 4,620.00 | 4,620.00 | 308,000.00 | 84.70 | |||||||||||||||||||||||||
10012011 | 20003001 | CASE WESTERN | — | 9,975.00 | 9,975.00 | 665,000.00 | 182.88 | |||||||||||||||||||||||||
10012011 | 20004001 | COLL.OF ST. T | — | 3,375.00 | 3,375.00 | 225,000.00 | 61.88 | |||||||||||||||||||||||||
10012011 | 20004401 | R.I. JR. COLL | 10,000.00 | 2,490.00 | 12,490.00 | 166,000.00 | 45.65 | |||||||||||||||||||||||||
10012011 | 20012101 | MIDDLEBURY CO | 30,000.00 | 6,750.00 | 36,750.00 | 450,000.00 | 123.75 | |||||||||||||||||||||||||
10012011 | 20013501 | NEW ENGLAND C | 33,000.00 | 1,558.75 | 34,558.75 | 85,999.99 | 23.65 | |||||||||||||||||||||||||
10012011 | 20013502 | NEW ENGLAND C | — | 6,975.00 | 6,975.00 | 465,000.00 | 127.88 | |||||||||||||||||||||||||
10072011 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,936.95 | 5,138.57 | 14,075.52 | 1,761,794.02 | 80.75 | |||||||||||||||||||||||||
10012011 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 72,000.00 | 20,580.00 | 92,580.00 | 1,372,000.00 | 377.30 | |||||||||||||||||||||||||
10012011 | 20012901 | MONTEREY JR C | 15,000.00 | 2,100.00 | 17,100.00 | 140,000.00 | 38.50 | |||||||||||||||||||||||||
10012011 | 20000101 | ALBION COLLEG | 90,000.00 | 7,050.00 | 97,050.00 | 470,000.00 | 129.25 | |||||||||||||||||||||||||
10012011 | 20018001 | ST.EDWARDS | — | 598.13 | 598.13 | 33,000.00 | 9.08 | |||||||||||||||||||||||||
10012011 | 20022601 | UNIV.OF STEUB | — | 455.63 | 455.63 | 27,000.00 | 7.43 | |||||||||||||||||||||||||
10012011 | 20022602 | UNIV.OF STEUB | — | 1,935.00 | 1,935.00 | 129,000.00 | 35.48 | |||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 258,936.95 | 80,651.08 | 339,588.03 | 6,767,794.01 | 1,457.43 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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| |||||||||||||||||||||||
10012010 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 560,000.00 | 154.00 | paid | ||||||||||||||||||||||||
4012011 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 90,000.00 | 8,400.00 | 98,400.00 | 560,000.00 | 154.00 | paid | ||||||||||||||||||||||||
10012011 | 20000101 | ALBION COLLEG | 90,000.00 | 7,050.00 | 97,050.00 | 470,000.00 | (129.25 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||||||
10012011 | 20018001 | ST.EDWARDS | 0.00 | 598.13 | 598.13 | 33,000.00 | (9.08 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||||||
10012011 | 20022601 | UNIV.OF STEUB | 0.00 | 455.63 | 455.63 | 27,000.00 | (7.43 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||||||
10012011 | 20022602 | UNIV.OF STEUB | 0.00 | 1,935.00 | 1,935.00 | 129,000.00 | (35.48 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1,584.19 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11012011 | 20001201 | ATLANTIC UNIO | 4,128.65 | 1,861.79 | 5,990.44 | 124,119.25 | 34.13 | |||||||||||||||||||||||||
11012011 | 20006502 | FAIRLEIGH DIC | 2,724.15 | 890.67 | 3,614.82 | 59,377.84 | 16.33 | |||||||||||||||||||||||||
11012011 | 20013301 | MORRIS COLLEG | 73,000.00 | 3,420.00 | 76,420.00 | 228,000.00 | 62.70 | |||||||||||||||||||||||||
11012011 | 20016401 | CALIFORNIA ST | 20,000.00 | 3,450.00 | 23,450.00 | 230,000.00 | 63.25 | |||||||||||||||||||||||||
11012011 | 20016501 | CALIFORNIA ST | 35,000.00 | 7,050.00 | 42,050.00 | 470,000.00 | 129.25 | |||||||||||||||||||||||||
11072011 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,792.60 | 5,282.92 | 14,075.52 | 1,752,857.07 | 80.34 | |||||||||||||||||||||||||
11012011 | 20018901 | SWARTHMORE CO | 5,273.13 | 492.73 | 5,765.86 | 32,848.96 | 9.03 | |||||||||||||||||||||||||
11012011 | 20019201 | TEMPLE UNIV. | 35,000.00 | 2,160.00 | 37,160.00 | 128,000.00 | 35.20 | |||||||||||||||||||||||||
11012011 | 20023501 | WSTRN MARYLAN | 80,000.00 | 7,950.00 | 87,950.00 | 530,000.00 | 145.75 | |||||||||||||||||||||||||
11012011 | 20002801 | CARNEGIE-MELL | 17,000.00 | 3,735.00 | 20,735.00 | 249,000.00 | 68.48 | |||||||||||||||||||||||||
11012011 | 20008301 | HARCUM JR COL | 45,000.00 | 3,675.00 | 48,675.00 | 245,000.00 | 67.38 | |||||||||||||||||||||||||
11012011 | 20016601 | SARAH LAWRENC | 26,194.16 | 9,085.58 | 35,279.74 | 605,705.11 | 166.57 | |||||||||||||||||||||||||
11012011 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | 0.00 | 14,265.00 | 14,265.00 | 951,000.00 | 261.53 | |||||||||||||||||||||||||
11012011 | 20021301 | UNIV OF MONTE | 0.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 144,000.00 | 39.60 | |||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 352,112.69 | 65,478.69 | 417,591.38 | 5,749,908.23 | 1,179.54 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
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| |||||||||||||||||||||||
7012008 | 20012401 | MISSISSIPPI V | 10,000.00 | 150.00 | 10,150.00 | 10,000.00 | 2.75 | |||||||||||||||||||||||||
10012011 | 20000101 | ALBION COLLEG | 90,000.00 | 7,050.00 | 97,050.00 | 470,000.00 | 129.25 | |||||||||||||||||||||||||
10012011 | 20018001 | ST.EDWARDS | 0.00 | 598.13 | 598.13 | 33,000.00 | 9.08 | |||||||||||||||||||||||||
10012011 | 20022601 | UNIV.OF STEUB | 0.00 | 455.63 | 455.63 | 27,000.00 | 7.43 | |||||||||||||||||||||||||
10012011 | 20022602 | UNIV.OF STEUB | 0.00 | 1,935.00 | 1,935.00 | 129,000.00 | 35.48 | |||||||||||||||||||||||||
11012011 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | 0.00 | 14,265.00 | 14,265.00 | 951,000.00 | (261.53 | ) | ||||||||||||||||||||||||
11012011 | 20021301 | UNIV OF MONTE | 0.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 144,000.00 | (39.60 | ) | ||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1,062.40 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended December 31, 2011
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||||
December | ||||||||||||||||||||||||||||||
12012011 | 20010801 | LONG ISLAND U | 0.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 210,000.00 | 57.75 | |||||||||||||||||||||||
12012011 | 20014401 | DOMNION UNIV. | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 339,999.99 | 93.50 | |||||||||||||||||||||||
12072011 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,988.67 | 5,086.85 | 14,075.52 | 1,744,064.47 | 79.94 | |||||||||||||||||||||||
12012011 | 20013001 | MONTREAT-ANDE | 2,800.00 | 756.00 | 3,556.00 | 50,400.00 | 13.86 | |||||||||||||||||||||||
12302011 | 20002401 | BOSTON UNIVER | 18,276.92 | 7,575.84 | 25,852.76 | 505,056.26 | 138.89 | |||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 30,065.59 | 21,668.69 | 51,734.28 | 2,849,520.72 | 383.94 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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| |||||||||||||||||||||
12302011 | 20002401 | BOSTON UNIVER | 18,276.92 | 7,575.84 | 25,852.76 | 505,056.26 | (138.89 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
245.05 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALS FOR QTR | 641,115.23 | 167,798.46 | 808,913.69 | 15,367,222.96 | 2,891.64 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Paid In Full Loan Schedule
For the Quarter Ended December 31, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
20012401 | 3/14/2204 | 19,999.99 | 19,999.99 | — | — | 7012008 | ||||||||||||||||||
|
|
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| |||||||||||||||||
Totals | 19,999.99 | 19,999.99 | — | — | ||||||||||||||||||||
|
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*Please note that service fees have not yet been deducted.
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Quarter Ended December 31, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||||
20001301 | 10/12/2011 | 363200.00 | 363200.00 | 0 | ||||||||||||
— | ||||||||||||||||
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| |||||||||||
TOTAL: | 363,200.00 | 363,200.00 | — | |||||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2011
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
October | ||||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 470,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 124,119.25 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 106,800.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 308,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 505,056.26 | 12312022 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 232,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 665,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 315,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 156,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 59,377.84 | 11012020 | ||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 200,000.00 | 11012015 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 420,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012401 | MISSISSIPPI VALLEY ST. COLLEGE | 3 | 19,999.99 | 7012008 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 125,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 50,400.00 | 12012019 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 3 | 228,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 52,999.99 | 10012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 465,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 339,999.99 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 230,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 470,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 579,510.95 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 33,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,752,857.07 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 32,848.96 | 11012013 | ||||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 128,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 123,000.00 | 3012013 | ||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 355,000.00 | 3012012 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 144,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 27,000.00 | 4012012 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 129,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,300,000.00 | 10012019 | ||||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 530,000.00 | 11012016 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
TOTALS: | 12,275,970.30 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
November | ||||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 380,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 119,990.60 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 106,800.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 308,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 505,056.26 | 12312022 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 232,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 665,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 315,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 156,000.00 | 4012018 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2011
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 56,653.69 | 11012020 | ||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 200,000.00 | 11012015 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 420,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 125,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 47,600.00 | 12012019 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE—BONDS 1983 | 3 | 155,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 52,999.99 | 10012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 465,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 339,999.99 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 435,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 579,510.95 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 33,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,744,064.47 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 27,575.83 | 11012013 | ||||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 93,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 123,000.00 | 3012013 | ||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 355,000.00 | 3012012 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 144,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 27,000.00 | 4012012 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 129,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,300,000.00 | 10012019 | ||||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 450,000.00 | 11012016 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
TOTALS: | 11,899,251.78 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
December | ||||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 380,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 119,990.60 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 106,800.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 308,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERITY | 3 | 505,056.26 | 12312022 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 232,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 665,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 315,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 156,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 56,653.69 | 11012020 | ||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 200,000.00 | 11012015 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 420,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 125,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 47,600.00 | 12012019 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 3 | 155,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 52,999.99 | 10012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 465,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 339,999.99 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 435,000.00 | 11012021 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2011
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 579,510.95 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 33,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,735,075.80 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 27,575.83 | 11012013 | ||||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 3 | 60,000.00 | 10012010 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 93,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 123,000.00 | 3012013 | ||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 355,000.00 | 3012012 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 144,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 27,000.00 | 4012012 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 129,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,300,000.00 | 10012019 | ||||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 450,000.00 | 11012016 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
11,890,263.11 | ||||||||||||||
|
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Page 11 of 14
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
For the Quarter Ended December 31, 2011
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST.THOMAS | 10/1/2010 | 42,800.00 | 260,000.00 | ||||||||
20019101 | TAYLOR UNIVERISTY | 10/1/2010 | 62,700.00 | 60,000.00 | ||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 11/1/2010 | 130,345.00 | 1,036,000.00 | ||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 1/1/2011 | 11,915.00 | 33,000.00 | ||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 11/1/2011 | 2,160.00 | 144,000.00 | ||||||||
TOTAL | 249,920.00 | 1,533,000.00 | ||||||||||
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
For the Quarter Ended December 31, 2011
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Quarter Ended March 31, 2012
Collections: | ||||||||||||
January | February | March | ||||||||||
Principal Payments | 87,397.27 | 8,872.86 | 424,233.53 | |||||||||
Interest Payments | 18,430.17 | 5,202.66 | 13,062.00 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Total Principal and Interest Collections | 105,827.44 | 14,075.52 | 437,295.53 | |||||||||
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| |||||||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | — | — | |||||||||
|
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| |||||||
Total Collections | 105,827.44 | 14,075.52 | 437,295.53 | |||||||||
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|
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| |||||||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (321.54 | ) | (79.12 | ) | (210.17 | ) | ||||||
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| |||||||
Net Collections | 105,505.90 | 13,996.40 | 437,085.36 | |||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended March 31, 2012
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
January | ||||||||||||||||||||||||||||
1012012 | 20003901 | COLL. OF CHAR | — | 4,725.00 | 4,725.00 | 315,000.00 | 86.63 | |||||||||||||||||||||
1072012 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,846.19 | 5,229.33 | 14,075.52 | 1,735,075.80 | 79.52 | |||||||||||||||||||||
1012012 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 5,000.00 | 330.00 | 5,330.00 | 22,000.00 | 6.05 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 13,846.19 | 10,284.33 | 24,130.52 | 2,072,075.80 | 172.20 | |||||||||||||||||||||||
|
|
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| |||||||||||||||||||
12302011 | 20002401 | BOSTON UNIVER | 18,276.92 | 7,575.84 | 25,852.76 | 505,056.26 | 138.89 | PAID 1/31/12 | ||||||||||||||||||||
10012010 | 20019101 | TAYLOR UNIV. | 60,000.00 | 900.00 | 60,900.00 | 60,000.00 | 16.50 | PAID (p/o) 1/17/12 | ||||||||||||||||||||
1012012 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 5,000.00 | 330.00 | 5,330.00 | 22,000.00 | (6.05 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
321.54 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
February | ||||||||||||||||||||||||||||
2072012 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,872.86 | 5,202.66 | 14,075.52 | 1,726,229.61 | 79.12 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 8,872.86 | 5,202.66 | 14,075.52 | 1,726,229.61 | 79.12 | |||||||||||||||||||||||
|
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| |||||||||||||||||||
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79.12 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||
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March | ||||||||||||||||||||||||||||
3072012 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 9,233.53 | 4,841.99 | 14,075.52 | 1,717,356.75 | 78.71 | |||||||||||||||||||||
3012012 | 20019502 | TEXAS TECH UN | 60,000.00 | 2,229.38 | 62,229.38 | 123,000.00 | 33.83 | |||||||||||||||||||||
3012012 | 20019504 | TEXAS TECH UN | 355,000.00 | 5,990.63 | 360,990.63 | 355,000.00 | 97.63 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 424,233.53 | 13,062.00 | 437,295.53 | 2,195,356.75 | 210.17 | |||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||
210.17 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||
TOTALS FOR QTR | 446,952.58 | 28,548.99 | 475,501.57 | 5,993,662.16 | 610.83 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Paid In Full Loan Schedule
For the Quarter Ended March 31, 2012
Loan Number | Payoff Date | Total Amount | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
20019101 | 1/17/2012 | 60,900.00 | 60,000.00 | 900.00 | 10012010 | |||||||||||||||||||
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| |||||||||||||
Totals | 60,900.00 | 60,000.00 | 900.00 | — | ||||||||||||||||||||
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* | Please note that service fees have not yet been deducted. |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Quarter Ended March 31, 2012
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||
|
|
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| |||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
For the Quarter Ended March 31, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
January | ||||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 380,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 119,990.60 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 106,800.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 308,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 486,505.18 | 12312022 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 232,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 665,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 315,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 156,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 56,653.69 | 11012020 | ||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 200,000.00 | 11012015 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 420,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 125,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 47,600.00 | 12012019 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 3 | 155,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 52,999.99 | 10012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 465,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 339,999.99 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 435,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 579,510.95 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 33,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,726,229.61 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 27,575.83 | 11012013 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 93,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 123,000.00 | 3012013 | ||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 355,000.00 | 3012012 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 144,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 27,000.00 | 4012012 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 129,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,300,000.00 | 10012019 | ||||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 450,000.00 | 11012016 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
TOTALS: | 11,802,865.84 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
February | ||||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 380,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 119,990.60 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 106,800.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 308,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 486,505.18 | 12312022 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 232,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 665,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 315,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 156,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 56,653.69 | 11012020 | �� | |||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 200,000.00 | 11012015 |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
For the Quarter Ended March 31, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 420,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 125,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 47,600.00 | 12012019 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 3 | 155,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 52,999.99 | 10012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 465,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 339,999.99 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 435,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 579,510.95 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 33,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,717,356.75 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 27,575.83 | 11012013 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 93,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 123,000.00 | 3012013 | ||||||||||
20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.375 | 355,000.00 | 3012012 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 144,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 27,000.00 | 4012012 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 129,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,300,000.00 | 10012019 | ||||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 450,000.00 | 11012016 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
TOTALS: | 11,793,992.98 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
March | ||||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 380,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 119,990.60 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 106,800.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 308,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 486,505.18 | 12312022 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 232,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 665,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 315,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 156,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 56,653.69 | 11012020 | ||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 200,000.00 | 11012015 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 420,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 125,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 47,600.00 | 12012019 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 3 | 155,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 52,999.99 | 10012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 465,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 339,999.99 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 435,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 579,510.95 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 33,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,708,123.22 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 27,575.83 | 11012013 |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
For the Quarter Ended March 31, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 93,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 63,000.00 | 3012013 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 144,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 27,000.00 | 4012012 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 129,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,300,000.00 | 10012019 | ||||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 450,000.00 | 11012016 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
11,369,759.45 | ||||||||||||||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
For the Quarter Ended March 31, 2012
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST.THOMAS | 10/1/2010 | 42,800.00 | 260,000.00 | ||||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 11/1/2010 | 130,345.00 | 1,036,000.00 | ||||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 11/1/2011 | 2,160.00 | 144,000.00 | ||||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 1/1/2011 | 17,245.00 | 33,000.00 | ||||||||||||
TOTAL | 192,550.00 | 1,473,000.00 | ||||||||||||||
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
For the Quarter Ended March 31, 2012
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Quarter Ended June 30, 2012
Collections: | ||||||||||||
April | May | June | ||||||||||
Principal Payments | 355,514.51 | 717,227.34 | 232,811.17 | |||||||||
Interest Payments | 61,599.50 | 108,162.69 | 20,641.27 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Total Principal and Interest Collections | 417,114.01 | 825,390.03 | 253,452.44 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Payments and Reversals Posted to Suspense | 130,800.64 | (121,589.81 | ) | — | ||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Total Collections | 547,914.65 | 703,800.22 | 253,452.44 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (830.16 | ) | (1,846.91 | ) | (375.59 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Net Collections | 547,084.49 | 701,953.31 | 253,076.85 | |||||||||
|
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended June 30, 2012
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||||||||||||||
4072012 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,927.43 | 5,148.09 | 14,075.52 | 1,708,123.22 | 78.29 | |||||||||||||||||||||
4012012 | 20000101 | ALBION COLLEGE | — | 5,700.00 | 5,700.00 | 380,000.00 | 104.50 | |||||||||||||||||||||
4012012 | 20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 30,000.00 | 6,300.00 | 36,300.00 | 420,000.00 | 115.50 | |||||||||||||||||||||
4012012 | 20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | 960.62 | 960.62 | 52,999.99 | 14.57 | |||||||||||||||||||||
4012012 | 20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 50,000.00 | 6,975.00 | 56,975.00 | 465,000.00 | 127.88 | |||||||||||||||||||||
4012012 | 20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 17,000.00 | 598.13 | 17,598.13 | 33,000.00 | 9.08 | |||||||||||||||||||||
4012012 | 20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 20,000.00 | 1,935.00 | 21,935.00 | 129,000.00 | 35.48 | |||||||||||||||||||||
4012012 | 20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 130,000.00 | 9,975.00 | 139,975.00 | 665,000.00 | 182.88 | |||||||||||||||||||||
4012012 | 20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY -1967#95-403850 | 45,000.00 | 4,620.00 | 49,620.00 | 308,000.00 | 84.70 | |||||||||||||||||||||
4012012 | 20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 10,000.00 | 2,340.00 | 12,340.00 | 156,000.00 | 42.90 | |||||||||||||||||||||
4012012 | 20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | — | 1,875.00 | 1,875.00 | 125,000.00 | 34.38 | |||||||||||||||||||||
4012012 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 90,000.00 | 7,050.00 | 97,050.00 | 470,000.00 | 129.25 | |||||||||||||||||||||
4012012 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 35,000.00 | 3,375.00 | 38,375.00 | 225,000.00 | 61.88 | |||||||||||||||||||||
4012012 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 73,000.00 | 19,500.00 | 92,500.00 | 1,300,000.00 | 357.50 | |||||||||||||||||||||
4012012 | 20022601 | UNIV.OF STEUB | 27,000.00 | 455.63 | 27,455.63 | 27,000.00 | 7.43 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 535,927.43 | 76,807.47 | 612,734.90 | 6,464,123.21 | 1,386.22 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
4012012 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 90,000.00 | 7,050.00 | 97,050.00 | 470,000.00 | (129.25 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||
4012012 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 35,000.00 | 3,375.00 | 38,375.00 | 225,000.00 | (61.88 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||
4012012 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 73,000.00 | 19,500.00 | 92,500.00 | 1,300,000.00 | (357.50 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||
4012012 | 20022601 | UNIV.OF STEUB | 27,000.00 | 455.63 | 27,455.63 | 27,000.00 | (7.43 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
830.16 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
May | ||||||||||||||||||||||||||||
5072012 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 9,119.53 | 4,955.99 | 14,075.52 | 1,699,195.79 | 77.88 | |||||||||||||||||||||
5012012 | 20001201 | ATLANTIC UNIO | 4,190.58 | 1,799.86 | 5,990.44 | 119,990.60 | 5.50 | |||||||||||||||||||||
5012012 | 20006502 | FAIRLEIGH DIC | 2,765.01 | 849.81 | 3,614.82 | 56,653.69 | 15.58 | |||||||||||||||||||||
5012012 | 20013301 | MORRIS COLLEG | 0.00 | 2,325.00 | 2,325.00 | 155,000.00 | 42.63 | |||||||||||||||||||||
5012012 | 20016401 | CALIFORNIA ST | 0.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 210,000.00 | 57.75 | |||||||||||||||||||||
5012012 | 20016501 | CALIFORNIA ST | 0.00 | 6,525.00 | 6,525.00 | 435,000.00 | 119.63 | |||||||||||||||||||||
5012012 | 20018901 | SWARTHMORE CO | 5,352.22 | 413.64 | 5,765.86 | 27,575.83 | 7.58 | |||||||||||||||||||||
5012012 | 20019201 | TEMPLE UNIV. | 0.00 | 1,569.38 | 1,569.38 | 93,000.00 | 25.58 | |||||||||||||||||||||
5012012 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | 85,000.00 | 14,265.00 | 99,265.00 | 951,000.00 | 261.53 | |||||||||||||||||||||
5012012 | 20023501 | WSTRN MARYLAN | 0.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 450,000.00 | 123.75 | |||||||||||||||||||||
5012012 | 20002801 | CARNEGIE-MELL | 18,000.00 | 3,480.00 | 21,480.00 | 232,000.00 | 63.80 | |||||||||||||||||||||
5012012 | 20021301 | UNIV OF MONTE | 10,000.00 | 2,160.00 | 12,160.00 | 144,000.00 | 39.60 | |||||||||||||||||||||
5012012 | 20016601 | SARAH LAWRENC | 26,587.08 | 8,692.66 | 35,279.74 | 579,510.95 | 159.37 | |||||||||||||||||||||
5012012 | 20008301 | HARCUM JR COL | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 200,000.00 | 55.00 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 161,014.42 | 59,936.34 | 220,950.76 | 5,352,926.86 | 1,055.18 | |||||||||||||||||||||||
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11012010 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | 0.00 | 15,540.00 | 15,540.00 | 1,036,000.00 | 284.90 | |||||||||||||||||||||
5012011 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | 85,000.00 | 15,540.00 | 100,540.00 | 1,036,000.00 | 284.90 | |||||||||||||||||||||
11012011 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | 0.00 | 14,265.00 | 14,265.00 | 951,000.00 | 261.53 | |||||||||||||||||||||
4012012 | 20021301 | UNIV OF MONTE | 10,000.00 | 2,160.00 | 12,160.00 | 144,000.00 | (39.60 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
1,846.91 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||
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June | ||||||||||||||||||||||||||||
6302012 | 20002401 | BOSTON UNIVER | 18,829.35 | 7,297.57 | 26,126.92 | 486,505.18 | 133.79 | |||||||||||||||||||||
6012012 | 20010801 | LONG ISLAND U | 40,000.00 | 3,150.00 | 43,150.00 | 210,000.00 | 57.75 |
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended June 30, 2012
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
6012012 | 20013001 | MONTREAT-ANDE | 2,800.00 | 714.00 | 3,514.00 | 47,600.00 | 13.09 | |||||||||||||||||||||
6012012 | 20014401 | DOMNION UNIV. | 165,000.00 | 5,100.00 | 170,100.00 | 339,999.99 | 93.50 | |||||||||||||||||||||
6072012 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 8,981.82 | 5,093.70 | 14,075.52 | 1,690,076.26 | 77.46 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 235,611.17 | 21,355.27 | 256,966.44 | 2,774,181.43 | 375.59 | |||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||
375.59 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||
TOTALS FOR QTR | 932,553.02 | 158,099.08 | 1,090,652.10 | 14,591,231.50 | 3,052.66 | |||||||||||||||||||||||
|
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Paid In Full Loan Schedule
For the Quarter Ended June 30, 2012
Loan Number | Payoff Date | Total Amount | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
20023501 | 5/1/2012 | 456,750.00 | 450,000.00 | 6,750.00 | 11012016 | |||||||||||||||||||
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| |||||||||||||
Totals | 456,750.00 | 450,000.00 | 6,750.00 | — | ||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||
* Please note that service fees have not yet been deducted. |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Quarter Ended June 30, 2012
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | — | |||||||||||||
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| |||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
For the Quarter Ended June 30, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
April | ||||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 380,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 119,990.60 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 106,800.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 263,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 486,505.18 | 12312022 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 214,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 535,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 315,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 146,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 56,653.69 | 11012020 | ||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 200,000.00 | 11012015 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 390,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 125,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 47,600.00 | 12012019 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 3 | 155,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 52,999.99 | 10012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 415,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 339,999.99 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 435,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 552,923.87 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 16,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,699,195.79 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 27,575.83 | 11012013 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 93,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 63,000.00 | 3012013 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 1,036,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 144,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 27,000.00 | 4012012 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 109,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,300,000.00 | 10012019 | ||||||||||
20023501 | McDANIEL COLLEGE | 3 | 450,000.00 | 11012016 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
TOTALS: | 11,014,244.94 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
May | ||||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 380,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 115,800.02 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 106,800.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 263,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 486,505.18 | 12312022 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 214,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 535,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 315,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 146,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 53,888.68 | 11012020 | ||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 200,000.00 | 11012015 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 6012016 |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
For the Quarter Ended June 30, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 390,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 125,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 44,800.00 | 12012019 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 3 | 155,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 52,999.99 | 10012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 415,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 339,999.99 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 435,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 552,923.87 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 16,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,690,076.26 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 22,223.61 | 11012013 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 93,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 63,000.00 | 3012013 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 866,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 144,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 27,000.00 | 4012012 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 109,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,227,000.00 | 10012019 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
TOTALS: | 10,297,017.60 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
June | ||||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 380,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 115,800.02 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 106,800.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 263,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 467,675.83 | 12312022 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 214,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 535,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 315,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 146,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 53,888.68 | 11012020 | ||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 200,000.00 | 11012015 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 390,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 125,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 44,800.00 | 12012019 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 3 | 155,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 52,999.99 | 10012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 415,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 174,999.99 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 435,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 552,923.87 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 16,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,681,094.44 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 22,223.61 | 11012013 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 93,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 63,000.00 | 3012013 |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
For the Quarter Ended June 30, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 866,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 144,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 27,000.00 | 4012012 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 109,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,227,000.00 | 10012019 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
10,064,206.43 | ||||||||||||||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
For the Quarter Ended June 30, 2012
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST.THOMAS | 10/1/2010 | 81,175.00 | 260,000.00 | ||||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 1/1/2011 | 17,245.00 | 33,000.00 | ||||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 11/1/2011 | 14,320.00 | 144,000.00 | ||||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 4/1/2012 | 97,050.00 | 106,800.00 | ||||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 4/1/2012 | 27,455.63 | 27,000.00 | ||||||||||||
TOTAL | 237,245.63 | 570,800.00 | ||||||||||||||
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
For the Quarter Ended June 30, 2012
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Quarter Ended September 30, 2012
Collections: | ||||||||||||
July | August | September | ||||||||||
Principal Payments | 70,172.33 | 9,036.53 | 209,063.77 | |||||||||
Interest Payments | 9,628.19 | 5,038.99 | 9,153.63 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Total Principal and Interest Collections | 79,800.52 | 14,075.52 | 218,217.40 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | — | — | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Total Collections | 79,800.52 | 14,075.52 | 218,217.40 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (101.80 | ) | (76.63 | ) | (93.55 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Net Collections | 79,698.72 | 13,998.89 | 218,123.85 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended September 30, 2012
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
July | ||||||||||||||||||||||||||
7012012 | 20003901 | COLL. OF CHAR | 61,000.00 | 4,725.00 | 65,725.00 | 315,000.00 | 86.63 | |||||||||||||||||||
7072012 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 9,172.33 | 4,903.19 | 14,075.52 | 1,681,094.44 | 77.05 | |||||||||||||||||||
7012012 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 255.00 | 6,255.00 | 17,000.00 | 4.68 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 76,172.33 | 9,883.19 | 86,055.52 | 2,013,094.44 | 168.36 | |||||||||||||||||||||
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10/1/2011 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 0.00 | 3,375.00 | 3,375.00 | 225,000.00 | (61.88 | ) | SF collected nov 2011 but this pmt | |||||||||||||||||
7012012 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 255.00 | 6,255.00 | 17,000.00 | (4.68 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
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101.80 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||
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August | ||||||||||||||||||||||||||
8072012 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 9,036.53 | 5,038.99 | 14,075.52 | 1,671,922.11 | 76.63 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 9,036.53 | 5,038.99 | 14,075.52 | 1,671,922.11 | 76.63 | |||||||||||||||||||||
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76.63 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||
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September | ||||||||||||||||||||||||||
9072012 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 9,063.77 | 5,011.75 | 14,075.52 | 1,662,885.58 | 76.22 | |||||||||||||||||||
9012012 | 20019502 | TEXAS TECH UN | — | 1,141.88 | 1,141.88 | 63,000.00 | 17.33 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 9,063.77 | 6,153.63 | 15,217.40 | 1,725,885.58 | 93.55 | |||||||||||||||||||||
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93.55 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||
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TOTALS FOR QTR | 94,272.63 | 21,075.81 | 115,348.44 | 5,410,902.13 | 271.98 | |||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Paid In Full Loan Schedule
For the Quarter Ended September 30, 2012
Loan Number | Payoff Date | Total Amount | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
20008301 | 9/20/2012 | 203,000.00 | 200,000.00 | 3,000.00 | 11012015 | |||||||||||||||||||
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Totals | 203,000.00 | 200,000.00 | 3,000.00 | — | ||||||||||||||||||||
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* | Please note that service fees have not yet been deducted. |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Quarter Ended September 30, 2012
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||
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TOTAL: | — | — | — | |||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
For the Quarter Ended September 30, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
July | ||||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 380,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 115,800.02 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 106,800.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 263,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 467,675.83 | 12312022 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 214,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 535,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 254,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 146,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 53,888.68 | 11012020 | ||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 200,000.00 | 11012015 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 390,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 125,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 44,800.00 | 12012019 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 3 | 155,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 52,999.99 | 10012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 415,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 174,999.99 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 435,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 552,923.87 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 16,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,671,922.11 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 22,223.61 | 11012013 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 93,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 3.625 | 63,000.00 | 3012013 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 866,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 144,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 27,000.00 | 4012012 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 109,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,227,000.00 | 10012019 | ||||||||||
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| |||||||||||||
TOTALS: | 9,994,034.10 | |||||||||||||
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| |||||||||||||
August | ||||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 380,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 115,800.00 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 106,800.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 263,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 467,675.80 | 12312022 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 214,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 535,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 254,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 146,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 53,888.68 | 11012020 | ||||||||||
20008301 | HARCUM COLLEGE | 3 | 200,000.00 | 11012015 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 6012016 |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
For the Quarter Ended September 30, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 390,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 125,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 44,800.00 | 12012019 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 3 | 155,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 52,999.99 | 10012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 415,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 175,000.00 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 435,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 552,923.90 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 16,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,662,886.00 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 22,223.61 | 11012013 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 93,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH UNIVERSITY | 3.625 | 63,000.00 | 3012013 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 866,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 144,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 27,000.00 | 4012012 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 109,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,227,000.00 | 10012019 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
TOTALS: | 9,984,997.98 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
September | ||||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 380,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 115,800.02 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 106,800.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 263,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 467,675.83 | 12312022 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 214,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 535,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 254,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 260,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 146,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 53,888.68 | 11012020 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 390,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 125,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 44,800.00 | 12012019 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 3 | 155,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 52,999.99 | 10012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 415,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 174,999.99 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 435,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 552,923.87 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 16,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,653,821.81 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 22,223.61 | 11012013 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 93,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH UNIVERSITY | 3.625 | 63,000.00 | 3012013 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 866,000.00 | 5012021 |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
For the Quarter Ended September 30, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 144,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3.375 | 27,000.00 | 4012012 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 109,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,227,000.00 | 10012019 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
9,775,933.80 | ||||||||||||||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
For the Quarter Ended September 30, 2012
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST.THOMAS | 10/1/2010 | 81,175.00 | 260,000.00 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 1/1/2011 | 23,500.00 | 33,000.00 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 11/1/2011 | 14,320.00 | 144,000.00 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 4/1/2012 | 97,050.00 | 106,800.00 | ||||||||||
20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 4/1/2012 | 27,455.63 | 27,000.00 | ||||||||||
TOTAL | 243,500.63 | 570,800.00 | ||||||||||||
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
For the Quarter Ended September 30, 2012
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report for January 2012
Date | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120104 | 12302011 | 20002401 | | BOSTON UNIVERITY | | 18,276.92 | 7,575.84 | — | 25,852.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120104 | 0 | 20002401 | | BOSTON UNIVERITY | | — | — | 274.16 | 274.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/4 |
| 26,126.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/4 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/4 (funds movement adj) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120109 | 1072012 | 20018701 | | FINLANDIA UNIVERSITY | | 8,846.19 | 5,229.33 | 14,075.52 | 1,735,075.80 | 8,846.19 | 5,229.33 | — | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/9 |
| 14,075.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/9 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/5 |
| 51,979.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/5 (funds movement adj) |
| 25,852.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/5 |
| 26,126.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120110 | 1012012 | 20003901 | | COLLEGE OF CHARLESTON | | — | 4,725.00 | 4,725.00 | 315,000.00 | — | 4,725.00 | — | 4,725.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/10 |
| 4,725.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/10 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/10 |
| 28,151.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/10 (funds movement adj) |
| 14,075.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/10 (service fees) |
| 245.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/10 |
| 13,830.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120112 | 0 | 20019101 | | TAYLOR UNIVERISTY | | — | — | 59,999.99 | 59,999.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/12 |
| 59,999.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/12 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/11 |
| 9,450.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/11 (funds movement adj) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/11 (funds movement adj) |
| 4,725.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/11 |
| 4,725.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120113 | 12302011 | 20002401 | | BOSTON UNIVERSITY | | 274.16 | — | — | 274.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120113 | 0 | 20002401 | | BOSTON UNIVERSITY | | — | — | (274.16 | ) | (274.16 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120113 | 0 | 20002401 | | BOSTON UNIVERSITY | | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/13 |
| 274.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/13 |
| (274.16 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/13 |
| 59,999.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/13 (funds movement adj) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/13 |
| 59,999.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120117 | 0 | 20019101 | | TAYLOR UNIVERISTY | | — | — | 900.00 | 900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120117 | 0 | 20019101 | | TAYLOR UNIVERISTY | | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120117 | 0 | 20019101 | | TAYLOR UNIVERISTY | | — | — | (60,899.99 | ) | (60,899.99 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120117 | 0 | 20019101 | | TAYLOR UNIVERISTY | | 60,000.00 | 900.00 | — | 60,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/17 |
| 61,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/17 |
| (60,899.99 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/17 |
| 548.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/17 (funds movement adj) |
| 274.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/17 (payment reversal) |
| 274.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/17 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/18 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/18 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/18 |
| 122,700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/18 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/18 (funds movement adj) |
| 60,900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/18 (payment reversal) |
| 60,899.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/18 |
| 900.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 8,846.19 | 9,954.33 | 18,800.52 | 2,050,075.80 | 87,397.27 | 18,430.17 | — | 105,827.44 | 105,827.44 | 272,829.03 | 105,582.39 | 167,246.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1012012 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 5,000.00 | 330.00 | 5,330.00 | 22,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 5,000.00 | 330.00 | 5,330.00 | 22,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 13,846.19 | 10,284.33 | 24,130.52 | 2,072,075.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
January-12
Total System Credits @ 1/31 | 105,827.44 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 1/31 | 272,829.03 | |||||
|
| |||||
in transit | ||||||
01/05/12 | funds movement adjustment | (25,852.76 | ) | |||
01/10/12 | funds movement adjustment | (14,075.52 | ) | |||
01/11/12 | funds movement adjustment | (4,725.00 | ) | |||
01/17/12 | funds movement adjustment | (274.16 | ) | |||
01/17/12 | payment reversal | (274.16 | ) | |||
01/18/12 | funds movement adjustment | (60,900.00 | ) | |||
01/18/12 | payment reversal | (60,899.99 | ) | |||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | 105,827.44 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
January-12
Total Bank Credits @ 1/31 | 272,829.03 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 1/31 | 105,582.39 | |||||
|
| |||||
01/10/12 | Service Fee | 245.05 | ||||
01/05/12 | funds movement adjustment | 25,852.76 | ||||
01/10/12 | funds movement adjustment | 14,075.52 | ||||
01/11/12 | funds movement adjustment | 4,725.00 | ||||
01/17/12 | funds movement adjustment | 274.16 | ||||
01/17/12 | payment reversal | 274.16 | ||||
01/18/12 | funds movement adjustment | 60,900.00 | ||||
01/18/12 | payment reversal | 60,899.99 | ||||
Adjusted Debits to Trustee | 272,829.03 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report for February 2012
Date | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120207 | 2072012 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 8,872.86 | 5,202.66 | 14,075.52 | 1,726,229.61 | 8,872.86 | 5,202.66 | — | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 2/7 |
| 14,075.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 2/7 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 2/7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 2/7 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 2/7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 2/8 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 2/8 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 2/8 |
| 28,151.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 2/8 (service and inspection fees) |
| 1,131.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 2/8 (funds movement adj) | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 2/8 | 12,943.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
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|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 8,872.86 | 5,202.66 | 14,075.52 | 1,726,229.61 | 8,872.86 | 5,202.66 | — | 14,075.52 | 14,075.52 | 28,151.04 | 12,943.98 | 15,207.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
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|
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|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 8,872.86 | 5,202.66 | 14,075.52 | 1,726,229.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
February-12
Total System Credits @ 2/29 | 14,075.52 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 2/29 | 28,151.04 | |||||
|
| |||||
in transit | ||||||
02/08/12 | funds movement adjustment | (14,075.52 | ) | |||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | 14,075.52 | |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
February-12
Total Bank Credits @ 2/29 | 28,151.04 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 2/29 | 12,943.98 | |||||
|
| |||||
02/08/12 | Service Fee | 1,131.54 | ||||
02/08/12 | funds movement adjustment | 14,075.52 | ||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 28,151.04 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report for March 2012
Date | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120301 | 3012012 | 20019502 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 60,000.00 | 2,229.38 | 62,229.38 | 123,000.00 | 60,000.00 | 2,229.38 | — | 62,229.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120301 | 3012012 | 20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 355,000.00 | 5,990.63 | 360,990.63 | 355,000.00 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120301 | 0 | 20019504 | TEXAS TECH. UNIVERSITY | 355,000.00 | 5,990.63 | — | 360,990.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/1 |
| 423,220.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 3/1 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 3/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/1 (funds movement adj) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 3/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120307 | 3072012 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 9,233.53 | 4,841.99 | 14,075.52 | 1,717,356.75 | 9,233.53 | 4,841.99 | — | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/7 |
| 14,075.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 3/7 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 3/2 |
| 846,440.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/2 (service and inspection fees) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/2 (funds movement adj) |
| 423,220.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 3/2 |
| 423,220.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/8 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 3/8 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 3/8 |
| 28,151.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/8 (funds movement adj) |
| 14,075.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/8 (service fees) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 3/8 |
| 14,075.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 424,233.53 | 13,062.00 | 437,295.53 | 2,195,356.75 | 424,233.53 | 13,062.00 | — | 437,295.53 | 437,295.53 | 874,591.06 | 437,295.53 | 437,295.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 424,233.53 | 13,062.00 | 437,295.53 | 2,195,356.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
March-12
Total System Credits @ 3/31 | 437,295.53 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 3/31 | 874,591.06 | |||||
|
| |||||
in transit | ||||||
03/02/12 | funds movement adjustment | (423,220.01 | ) | |||
03/08/12 | funds movement adjustment | (14,075.52 | ) | |||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | 437,295.53 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
March-12
Total Bank Credits @ 3/31 | 874,591.06 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 3/31 | 437,295.53 | |||||
|
| |||||
Service Fee | ||||||
03/02/12 | funds movement adjustment | 423,220.01 | ||||
03/08/12 | funds movement adjustment | 14,075.52 | ||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 874,591.06 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report for April 2012
Date | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120402 | 4012012 | 20000101 | ALBION COLLEGE | — | 5,700.00 | 5,700.00 | 380,000.00 | — | 5,700.00 | — | 5,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120402 | 0 | 20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | — | — | 17,218.75 | 17,218.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120402 | 4012012 | 20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 30,000.00 | 6,300.00 | 36,300.00 | 420,000.00 | 30,000.00 | 6,300.00 | — | 36,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120402 | 4012012 | 20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | 960.62 | 960.62 | 52,999.99 | — | 960.62 | — | 960.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120402 | 0 | 20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | — | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120402 | 4012012 | 20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 50,000.00 | 6,975.00 | 56,975.00 | 465,000.00 | 50,000.00 | 6,975.00 | — | 56,975.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120402 | 4012012 | 20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 17,000.00 | 598.13 | 17,598.13 | 33,000.00 | 17,000.00 | 598.13 | — | 17,598.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120402 | 4012012 | 20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 20,000.00 | 1,935.00 | 21,935.00 | 129,000.00 | 20,000.00 | 1,935.00 | — | 21,935.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/2 |
| 156,687.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/2 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/2 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120403 | 4012012 | 20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 130,000.00 | 9,975.00 | 139,975.00 | 665,000.00 | 130,000.00 | 9,975.00 | — | 139,975.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120403 | 0 | 20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | — | — | 455.63 | 455.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 04/03 |
| 140,430.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 04/03 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 04/03 |
| 296,156.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 04/04 (service fees) | 79.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 04/03 (funds movement adj) | 139,468.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 04/03 |
| 156,608.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120404 | 0 | 20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | — | — | (17,218.75 | ) | (17,218.75 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120404 | 4012012 | 20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 45,000.00 | 4,620.00 | 49,620.00 | 308,000.00 | 45,000.00 | 4,620.00 | — | 49,620.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/4 |
| 49,620.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/4 |
| (17,218.75 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/4 | 280,405.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/4 (funds movement adj) | 139,975.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/4 |
| 140,430.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120409 | 4012012 | 20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 10,000.00 | 2,340.00 | 12,340.00 | 156,000.00 | 10,000.00 | 2,340.00 | — | 12,340.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120409 | 4012012 | 20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | — | 1,875.00 | 1,875.00 | 125,000.00 | — | 1,875.00 | — | 1,875.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120409 | 4072012 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 8,927.43 | 5,148.09 | 14,075.52 | 1,708,123.22 | 8,927.43 | 5,148.09 | — | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/09 |
| 28,290.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/09 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/05 |
| 99,240.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 04/05 (payment reversal) | 17,218.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 04/05 (funds movement adj) | 49,620.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 04/05 |
| 32,401.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120423 | 5012012 | 20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 18,000.00 | 3,480.00 | — | 21,480.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/23 |
| 21,480.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/23 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/10 |
| 56,581.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/10 (funds movement adj) | 28,290.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/10 |
| 28,290.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120430 | 5012012 | 20008301 | HARCUM COLLEGE | — | 3,000.00 | — | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120430 | 5012012 | 20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 26,587.08 | 8,692.66 | — | 35,279.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120430 | 0 | 20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | — | — | 130,345.00 | 130,345.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/30 |
| 168,624.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/30 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/24 |
| 42,960.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/24 (funds movement adj) | 21,480.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/24 (service fee) | 210.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/24 |
| 21,269.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 310,927.43 | 46,426.84 | 357,354.27 | 4,442,123.21 | 355,514.51 | 61,599.50 | 130,800.64 | 547,914.65 | 547,914.65 | 775,342.93 | 379,000.62 | 396,342.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4012012 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 90,000.00 | 7,050.00 | 97,050.00 | 470,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4012012 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 35,000.00 | 3,375.00 | 38,375.00 | 225,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4012012 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 73,000.00 | 19,500.00 | 92,500.00 | 1,300,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4012012 | 20022601 | UNIV.OF STEUB | 27,000.00 | 455.63 | 27,455.63 | 27,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 225,000.00 | 30,380.63 | 255,380.63 | 2,022,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 535,927.43 | 76,807.47 | 612,734.90 | 6,464,123.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
April-12
| Total System Credits @ 4/30 | 547,914.65 | ||||||
|
| |||||||
| Total Bank Credits @ 4/30 | 775,342.93 | ||||||
|
| |||||||
in transit | ||||||||
04/03/12 | funds movement adjustment | (139,468.75 | ) | |||||
04/04/12 | funds movement adjustment | (139,975.00 | ) | |||||
04/05/12 | payment reversal | (17,218.75 | ) | |||||
04/05/12 | funds movement adjustment | (49,620.00 | ) | |||||
04/10/12 | payment reversal | (28,290.52 | ) | |||||
04/24/12 | funds movement adjustment | (21,480.00 | ) | |||||
Direct to Lender posting | ||||||||
Direct to Lender posting | ||||||||
04/30/12 | in transit | 168,624.74 | ||||||
|
| |||||||
| Adjusted Bank Credits: | 547,914.65 | ||||||
|
| |||||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
April-12
| Total Bank Credits @ 4/30 | 775,342.93 | ||||||
|
| |||||||
| Total Debits to Trustee @ 4/30 | 379,000.62 | ||||||
|
| |||||||
Service Fee | 289.29 | |||||||
04/03/12 | funds movement adjustment | 139,468.75 | ||||||
04/04/12 | funds movement adjustment | 139,975.00 | ||||||
04/05/12 | payment reversal | 17,218.75 | ||||||
04/05/12 | funds movement adjustment | 49,620.00 | ||||||
04/10/12 | payment reversal | 28,290.52 | ||||||
04/24/12 | funds movement adjustment | 21,480.00 | ||||||
| Adjusted Debits to Trustee | 775,342.93 | ||||||
|
| |||||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report for May 2012
Date | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120501 | 5012012 | 20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 2765.01 | 849.81 | 3,614.82 | 56,653.69 | 2,765.01 | 849.81 | — | 3,614.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120501 | 5012012 | 20013301 | MORRIS COLLEGE— BONDS 1983 | 0 | 2,325.00 | 2,325.00 | 155,000.00 | — | 2,325.00 | — | 2,325.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120501 | 5012012 | 20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | — | 3,150.00 | 3,150.00 | 210,000.00 | — | 3,150.00 | — | 3,150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120501 | 5012012 | 20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | — | 6,525.00 | 6,525.00 | 435,000.00 | — | 6,525.00 | — | 6,525.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120501 | 5012012 | 20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | — | 1,569.38 | 1,569.38 | 93,000.00 | — | 1,569.38 | — | 1,569.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120501 | 0 | 20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA |
| — | — | (130,345.00 | ) | (130,345.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120501 | 11012010 | 20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA |
| — | 15,540.00 | — | 15,540.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120501 | 5012011 | 20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA |
| 85,000.00 | — | — | 85,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120501 | 5012011 | 20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA |
| — | 15,540.00 | — | 15,540.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120501 | 11012011 | 20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA |
| — | 14,265.00 | — | 14,265.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120501 | 0 | 20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA |
| — | — | 2,900.00 | 2,900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120501 | 0 | 20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA |
| — | — | 99,265.00 | 99,265.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120501 | 0 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO |
| — | — | 8,755.20 | 8,755.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120501 | 5012012 | 20023501 | McDANIEL COLLEGE | — | 6,750.00 | 6,750.00 | 450,000.00 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120501 | 0 | 20023501 | McDANIEL COLLEGE | 450,000.00 | 6,750.00 | — | 456,750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/1 | 715,199.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/1 | (130,345.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/1 | 206,904.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/1 (inspection fees) |
| 135.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/1 (funds movement adj) |
| 38,279.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/1 | 168,489.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120502 | 5012012 | 20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 4,190.58 | 1,799.86 | 5,990.44 | 119,990.60 | 4,190.58 | 1,799.86 | — | 5,990.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120502 | 0 | 20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA |
| — | — | (99,265.00 | ) | (99,265.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120502 | 5012012 | 20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 85,000.00 | 14,265.00 | 99,265.00 | 951,000.00 | 85,000.00 | 14,265.00 | — | 99,265.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 05/02 | 105,255.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 05/02 | (99,265.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 05/02 | 1,319,478.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 05/02 (payment reversal) |
| 130,345.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 05/02 (funds movement adj) |
| 604,279.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 05/02 | 584,854.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120503 | 0 | 20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA |
| — | — | (2,900.00 | ) | (2,900.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/3 | (2,900.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/3 | 210,510.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/3 (payment reversal) |
| 99,265.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/3 (funds movement adj) |
| 105,255.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/3 | 5,990.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120507 | 5072012 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 9,119.53 | 4,955.99 | 14,075.52 | 1,699,195.79 | 9,119.53 | 4,955.99 | — | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/07 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/07 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/04 (Overdraft Funding) |
| 2,900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/04 (payment reversal) |
| 2,900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/04 (funds movement adj) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/04 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120508 | 5012012 | 20023501 | McDANIEL COLLEGE | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120508 | 4012012 | 20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT |
| 73,000.00 | 19,500.00 | — | 92,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/08 | 92,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/08 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/08 | 28,151.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/08 (funds movement adj) |
| 14,075.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/08 (Overdraft repay) |
| 2,900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/08 | 11,175.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120514 | 5012012 | 20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 5,352.22 | 413.64 | 5,765.86 | 27,575.83 | 5,352.22 | 413.64 | — | 5,765.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 05/14 | 5,765.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 05/14 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 05/09 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 05/09 (funds movement adj) |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/09 (funds movement adj) |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 05/09 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120518 | 10012012 | 20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | 0.01 | — | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120518 | 0 | 20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | — | (0.01 | ) | (0.01 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120518 | 0 | 20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/18 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/18 | (0.01 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/15 | 11,531.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/15 (funds movement adj) |
| 5,765.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/15 (service fee) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/15 | 5,765.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120531 | 6012012 | 20013001 | MONTREAT- ANDERSON COLLEGE | 2,800.00 | 714.00 | — | 3,514.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/31 | 3,514.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 05/31 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 05/21 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 05/21 (payment reversal) |
| 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 05/21 (funds movement adj) |
| 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 05/21 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 106,427.34 | 42,603.68 | 149,031.02 | 4,197,415.91 | 717,227.34 | 108,162.69 | (121,589.81 | ) | 703,800.22 | 703,800.22 | 1,779,476.74 | 776,275.96 | 1,003,200.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5012012 | 20002801 | CARNEGIE-MELL | 18,000.00 | 3,480.00 | 21,480.00 | 232,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5012012 | 20021301 | UNIV OF MONTE | 10,000.00 | 2,160.00 | 12,160.00 | 144,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5012012 | 20016601 | SARAH LAWRENC | 26,587.08 | 8,692.66 | 35,279.74 | 579,510.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5012012 | 20008301 | HARCUM JR COL | — | 3,000.00 | 3,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 54,587.08 | 17,332.66 | 71,919.74 | 1,155,510.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 161,014.42 | 59,936.34 | 220,950.76 | 5,352,926.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
May-12
Total System Credits @ 5/31 | 703,800.22 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 5/31 | 1,779,476.74 | |||||
|
| |||||
04/30/12 | in transit | (168,624.74 | ) | |||
05/01/12 | funds movement adjustment | (38,279.74 | ) | |||
05/02/12 | funds movement adjustment | (604,279.20 | ) | |||
05/02/12 | Funds Reversal | (130,345.00 | ) | |||
05/03/12 | Funds Reversal | (99,265.00 | ) | |||
05/03/12 | funds movement adjustment | (105,255.44 | ) | |||
05/07/12 | funds movement adjustment | (2,900.00 | ) | |||
05/08/12 | funds movement adjustment | (14,075.52 | ) | |||
05/09/12 | funds movement adjustment (Funds withheld to repay OD) | (2,900.00 | ) | |||
05/15/12 | funds movement adjustment | (5,765.86 | ) | |||
05/21/12 | funds movement adjustment | (0.01 | ) | |||
05/21/12 | payment reversal | (0.01 | ) | |||
05/08/12 | Direct to Lender posting | 92,500.00 | ||||
05/31/12 | in transit | 3,514.00 | ||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | 703,800.22 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
May-12
Total Bank Credits @ 05/31 | 1,779,476.74 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 05/31 | 776,275.96 | |||||
|
| |||||
Service Fee | ||||||
05/01/12 | Inspection Fees | 135.00 | ||||
05/01/12 | funds movement adjustment | 38,279.74 | ||||
05/02/12 | funds movement adjustment | 604,279.20 | ||||
05/02/12 | Funds Reversal | 130,345.00 | ||||
05/03/12 | Funds Reversal | 99,265.00 | ||||
05/03/12 | funds movement adjustment | 105,255.44 | ||||
05/07/12 | funds movement adjustment | 2,900.00 | ||||
05/08/12 | funds movement adjustment | 14,075.52 | ||||
05/09/12 | funds movement adjustment (Funds withheld to repay OD) | 2,900.00 | ||||
05/15/12 | funds movement adjustment | 5,765.86 | ||||
05/21/12 | funds movement adjustment | 0.01 | ||||
05/21/12 | payment reversal | 0.01 | ||||
Adjusted Debits to Trustee | 1,779,476.74 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust I | DTL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remittance Report for June 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120601 | 6012012 | 20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 40,000.00 | 3,150.00 | 43,150.00 | 210,000.00 | 40,000.00 | 3,150.00 | — | 43,150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120601 | 6012012 | 20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 165,000.00 | 5,100.00 | 170,100.00 | 339,999.99 | 165,000.00 | 5,100.00 | — | 170,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 6/1 | 213,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 6/1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 6/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 6/1 (service fees) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 6/1 (funds movement adj) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 6/1 | 2,683.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120607 | 6072012 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 8,981.82 | 5,093.70 | 14,075.52 | 1,690,076.26 | 8,981.82 | 5,093.70 | — | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 6/7 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 6/7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 6/4 | 433,563.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 6/4 (service fees) |
| 830.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 6/4 (funds movement adj) |
| 216,799.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 6/4 | 213,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120629 | 6302012 | 20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 18,829.35 | 7,297.57 | 26,126.92 | 486,505.18 | 18,829.35 | 7,297.57 | — | 26,126.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 6/29 | 26,126.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 6/29 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 6/8 | 28,151.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 6/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 6/8 (funds movement adj) |
| 14,075.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 6/8 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 232,811.17 | 20,641.27 | 253,452.44 | 2,726,581.43 | 232,811.17 | 20,641.27 | — | 253,452.44 | 253,452.44 | 461,714.04 | 230,009.36 | 231,704.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
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6012012 | 20013001 | MONTREAT-ANDE | 2,800.00 | 714.00 | 3,514.00 | 47,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 2,800.00 | 714.00 | 3,514.00 | 47,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: |
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TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 235,611.17 | 21,355.27 | 256,966.44 | 2,774,181.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
June-12
Total System Credits @ 6/30 | 253,452.44 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 6/30 | 461,714.04 | |||||
|
| |||||
05/31/12 | in transit | (3,514.00 | ) | |||
06/04/12 | funds movement adjustment | (216,799.00 | ) | |||
06/08/12 | funds movement adjustment | (14,075.52 | ) | |||
Funds Reversal | ||||||
Funds Reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
06/29/12 | in transit | 26,126.92 | ||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | 253,452.44 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
June-12
Total Bank Credits @ 6/30 | 461,714.04 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 6/30 | 230,009.36 | |||||
|
| |||||
06/04/12 | Service Fee | 830.16 | ||||
Inspection Fees | ||||||
06/04/12 | funds movement adjustment | 216,799.00 | ||||
06/08/12 | funds movement adjustment | 14,075.52 | ||||
Funds Reversal | ||||||
Funds Reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment (Funds withheld to repay OD) | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 461,714.04 | |||||
|
| |||||
0.00 |
Berkadia Commercial Mortgage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust I | DTL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remittance Report for July 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120702 | 7012012 | 20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 61,000.00 | 4,725.00 | 65,725.00 | 315,000.00 | 61,000.00 | 4,725.00 | — | 65,725.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 7/2 | 65,725.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 7/2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 7/2 | 52,253.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 7/2 (service fee) | 181.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 7/2 (funds movement adj) |
| 26,126.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 7/2 |
| 25,945.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120709 | 7072012 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 9,172.33 | 4,903.19 | 14,075.52 | 1,681,094.44 | 9,172.33 | 4,903.19 | — | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 7/9 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 7/9 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 7/3 | 131,450.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 7/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 7/3 (funds movement adj) |
| 65,725.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 7/3 | 65,725.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 7/10 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 7/10 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 7/10 | 28,151.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 7/10 (service fees) | 2,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 7/10 (funds movement adj) |
| 14,075.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 7/10 | 11,825.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 70,172.33 | 9,628.19 | 79,800.52 | 1,996,094.44 | 70,172.33 | 9,628.19 | — | 79,800.52 | 79,800.52 | 211,854.88 | 103,496.20 | 108,358.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7012012 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 255.00 | 6,255.00 | 17,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 6,000.00 | 255.00 | 6,255.00 | 17,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 76,172.33 | 9,883.19 | 86,055.52 | 2,013,094.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
July-12
Total System Credits @ 7/31 | 79,800.52 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 7/31 | 211,854.88 | |||||
|
| |||||
06/29/12 | in transit | (26,126.92 | ) | |||
07/02/12 | funds movement adjustment | (26,126.92 | ) | |||
07/03/12 | funds movement adjustment | (65,725.00 | ) | |||
07/10/12 | funds movement adjustment | (14,075.52 | ) | |||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
in transit | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | 79,800.52 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
July-12
Total Bank Credits @ 7/31 | 211,854.88 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 7/31 | 103,496.20 | |||||
|
| |||||
07/02/12 | Service Fee | 181.24 | ||||
07/10/12 | Service Fee | 2,250.00 | ||||
Inspection Fees | ||||||
07/02/12 | funds movement adjustment | 26,126.92 | ||||
07/03/12 | funds movement adjustment | 65,725.00 | ||||
07/10/12 | funds movement adjustment | 14,075.52 | ||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment (Funds withheld to repay OD) | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 211,854.88 | |||||
|
| |||||
(0.00 | ) |
Berkadia Commercial Mortgage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust I | DTL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remittance Report for August 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120807 | 8072012 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 9,036.53 | 5,038.99 | 14,075.52 | 1,671,922.11 | 9,036.53 | 5,038.99 | — | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 8/7 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 8/7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 8/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 8/7 (service fee) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 8/7 (funds movement adj) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 8/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 8/8 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 8/8 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 8/8 | 28,151.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 8/8 (inspection fee) | 160.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 8/8 (funds movement adj) |
| 14,075.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 8/8 | 13,915.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 9,036.53 | 5,038.99 | 14,075.52 | 1,671,922.11 | 9,036.53 | 5,038.99 | — | 14,075.52 | 14,075.52 | 28,151.04 | 13,915.52 | 14,235.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 9,036.53 | 5,038.99 | 14,075.52 | 1,671,922.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
August-12
Total System Credits @ 8/31 | 14,075.52 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 8/31 | 28,151.04 | |||||
|
| |||||
in transit | ||||||
08/08/12 | funds movement adjustment | (14,075.52 | ) | |||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
in transit | ||||||
Adjusted Bank Credits: | 14,075.52 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
August-12
Total Bank Credits @ 8/31 | 28,151.04 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 8/31 | 13,915.52 | |||||
|
| |||||
Service Fee | ||||||
Service Fee | ||||||
08/08/12 | Inspection Fees | 160.00 | ||||
08/08/12 | funds movement adjustment | 14,075.52 | ||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment (Funds withheld to repay OD) | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 28,151.04 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report for September 2012 | DTL |
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120905 | 9012012 | 20019502 | TEXAS TECH UNIVERSITY | 0.00 | 1,141.88 | 1,141.88 | 63,000.00 | — | 1,141.88 | — | 1,141.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 9/5 |
| 1,141.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 9/5 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 9/5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/5 (service fee) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/5 (funds movement adj) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 9/5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120907 | 9072012 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 9,063.77 | 5,011.75 | 14,075.52 | 1,662,885.58 | 9,063.77 | �� | 5,011.75 | — | 14,075.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 9/7 |
| 14,075.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 9/7 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 9/6 |
| 2,283.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/6 (service fee) |
| 101.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/6 (funds movement adj) |
| 1,141.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 9/6 |
| 1,040.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20120920 | 0 | 20008301 | HARCUM COLLEGE | 200,000.00 | 3,000.00 | — | 203,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 9/20 |
| 203,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 9/20 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 9/10 |
| 28,151.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/10 (funds movement adj) | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 9/10 |
| 14,075.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 9/21 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 9/21 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 9/21 |
| 406,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/21 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/21 (funds movement adj) |
| 203,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 9/21 |
| 203,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 9,063.77 | 6,153.63 | 15,217.40 | 1,725,885.58 | 209,063.77 | 9,153.63 | — | 218,217.40 | 218,217.40 | 436,434.80 | 218,115.60 | 218,319.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 9,063.77 | 6,153.63 | 15,217.40 | 1,725,885.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
September-12
Total System Credits @ 9/30 | 218,217.40 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 9/30 | 436,434.80 | |||||
|
| |||||
in transit | ||||||
09/06/12 | funds movement adjustment | (1,141.88 | ) | |||
09/10/12 | funds movement adjustment | (14,075.52 | ) | |||
09/21/12 | funds movement adjustment | (203,000.00 | ) | |||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
in transit | ||||||
Adjusted Bank Credits: | 218,217.40 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
September-12
Total Bank Credits @ 9/30 | 436,434.80 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 9/30 | 218,115.60 | |||||
|
| |||||
09/06/12 | Service Fee | 101.80 | ||||
Service Fee | ||||||
Inspection Fees | ||||||
09/06/12 | funds movement adjustment | 1,141.88 | ||||
09/10/12 | funds movement adjustment | 14,075.52 | ||||
09/21/12 | funds movement adjustment | 203,000.00 | ||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 436,434.80 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I | DTL |
Remittance Report for October 2012
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121001 | 10012012 | 20000101 | ALBION COLLEGE | 90,000.00 | 5,700.00 | 95,700.00 | 380,000.00 | 90,000.00 | 5,700.00 | — | 95,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121001 | 10012012 | 20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | — | 3,945.00 | 3,945.00 | 263,000.00 | — | 3,945.00 | — | 3,945.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121001 | 0 | 20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | — | — | 190,000.00 | 190,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121001 | 0 | 20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | — | — | 2,850.00 | 2,850.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121001 | 10012012 | 20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 30,000.00 | 5,850.00 | 35,850.00 | 390,000.00 | 30,000.00 | 5,850.00 | — | 35,850.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121001 | 10012012 | 20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 34,000.00 | 960.62 | 34,960.62 | 52,999.99 | 34,000.00 | 960.61 | — | 34,960.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121001 | 0 | 20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | — | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121001 | 10012012 | 20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | 6,225.00 | 6,225.00 | 415,000.00 | — | 6,225.00 | — | 6,225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121001 | 10012012 | 20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | — | 290.00 | 290.00 | 16,000.00 | — | 290.00 | — | 290.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121001 | 10012012 | 20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | — | 1,635.00 | 1,635.00 | 109,000.00 | — | 1,635.00 | — | 1,635.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/1 |
| 371,455.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 10/1 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 10/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/1 (service fee) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/1 (funds movement adj) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 10/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121002 | 10012012 | 20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | — | 8,025.00 | 8,025.00 | 535,000.00 | — | 8,025.00 | — | 8,025.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/2 |
| 8,025.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 10/2 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 10/2 |
| 550,061.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/2 (service fee). |
| 170.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/2 (funds movement adj) |
| 178,605.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 10/2 |
| 371,285.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121003 | 0 | 20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | — | (0.02 | ) | (0.02 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121003 | 4012013 | 20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | 0.02 | — | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/3 |
| 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 10/3 |
| (0.02 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 10/3 |
| 16,050.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/3 (funds movement adj) |
| 8,025.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 10/3 |
| 8,025.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121004 | 10012012 | 20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 15,000.00 | 1,875.00 | 16,875.00 | 125,000.00 | 15,000.00 | 1,875.00 | — | 16,875.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/4 |
| 16,875.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 10/4 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 10/4 |
| 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/4 (payment reversal) |
| 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/4 (funds movement adj) |
| 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 10/4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121009 | 10072012 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 9,251.87 | 4,823.65 | 14,075.52 | 1,653,821.81 | 9,251.87 | 4,823.65 | — | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121009 | 10012012 | 20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 74,000.00 | 18,405.00 | 92,405.00 | 1,227,000.00 | 74,000.00 | 18,405.00 | — | 92,405.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/9 |
| 106,480.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 10/9 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 10/5 |
| 33,750.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/5 (funds movement adj) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/5 (funds movement adj) |
| 16,875.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 10/5 |
| 16,875.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121010 | 10012012 | 20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 12,500.00 | 2,190.00 | 14,690.00 | 146,000.00 | 12,500.00 | 2,190.00 | — | 14,690.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/10 |
| 14,690.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 10/10 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 10/10 |
| 28,151.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/10 (funds movement adj) |
| 14,075.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 10/10 |
| 14,075.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121011 | 0 | 20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | — | — | 27,000.00 | 27,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/11 |
| 27,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 10/11 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 10/11 |
| 29,380.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/11 (funds movement adj) |
| 14,690.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/11 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 10/11 |
| 14,690.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121012 | 0 | 20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | — | — | (27,000.00 | ) | (27,000.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121012 | 0 | 20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | — | — | (455.63 | ) | (455.63 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121012 | 0 | 20022601 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | — | 455.63 | 455.63 | — | 27,000.00 | 455.63 | — | 27,455.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/12 |
| 27,455.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 10/12 |
| (27,455.63 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 10/12 |
| 27,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/12 (payment reversal) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/12 (funds movement adj) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 10/12 |
| 27,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121018 | 11012012 | 20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 17,000.00 | 3,210.00 | — | 20,210.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/18 |
| 20,210.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 10/18 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 10/15 |
| 54,911.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/15 (payment reversal) |
| 27,455.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/15 (funds movement adj) |
| 27,455.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 10/15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121022 | 11012012 | 20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 5,432.51 | 333.35 | — | 5,765.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/22 |
| 5,765.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 10/22 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 10/19 |
| 40,420.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/19 (funds movement adj) |
| 20,210.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/19 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 10/19 |
| 20,210.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121024 | 11012012 | 20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 26,985.88 | 8,293.86 | — | 35,279.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/24 |
| 35,279.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 10/24 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 10/23 |
| 11,531.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/23 (funds movement adj) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/23 (funds movement adj) |
| 5,765.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 10/23 |
| 5,765.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121030 | 0 | 20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121030 | 0 | 20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | — | — | (192,850.00 | ) | (192,850.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121030 | 10012010 | 20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | — | 525.00 | — | 525.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121030 | 4012011 | 20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 35,000.00 | — | — | 35,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121030 | 4012011 | 20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | — | 3,900.00 | — | 3,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121030 | 10012011 | 20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | — | 3,375.00 | — | 3,375.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121030 | 4012012 | 20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 35,000.00 | — | — | 35,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121030 | 4012012 | 20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | — | 3,375.00 | — | 3,375.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121030 | 4012010 | 20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 108,825.00 | — | — | 108,825.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121030 | 10012012 | 20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | — | 2,850.00 | 2,850.00 | 81,175.00 | — | 2,850.00 | — | 2,850.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121030 | 0 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121030 | 0 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | — | — | (10,310.40 | ) | (10,310.40 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121030 | 11012011 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | — | 2,160.00 | — | 2,160.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121030 | 5012012 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | — | 2,160.00 | — | 2,160.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121030 | 5012012 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 5,990.40 | — | — | 5,990.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/30 |
| 203,160.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 10/30 |
| (203,160.40 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 10/25 |
| 70,559.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/25 (funds movement adj) |
| 35,279.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 10/25 |
| 35,279.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/31 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 10/31 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 10/31 |
| 406,320.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/31 (funds movement adj) |
| 203,160.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/31 (payment reversal) |
| 203,160.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 10/31 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 264,751.87 | 63,229.90 | 327,981.77 | 5,393,996.80 | 525,985.66 | 90,562.12 | (10,766.03 | ) | 605,781.75 | 605,781.75 | 1,268,135.58 | 513,206.57 | 754,929.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012012 | 20001301 | AUGSBERG COLL | — | 252.00 | 252.00 | 16,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | 252.00 | 252.00 | 16,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 264,751.87 | 63,481.90 | 328,233.77 | 5,410,796.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
October-12
| Total System Credits @ 10/31 | 605,781.75 | ||||||
|
| |||||||
| Total Bank Credits @ 10/31 | 1,268,135.58 | ||||||
|
| |||||||
in transit | ||||||||
10/02/12 | funds movement adjustment | (178,605.61 | ) | |||||
10/03/12 | funds movement adjustment | (8,025.00 | ) | |||||
10/04/12 | funds movement adjustment | (0.02 | ) | |||||
10/04/12 | payment reversal | (0.02 | ) | |||||
10/05/12 | funds movement adjustment | (16,875.00 | ) | |||||
10/10/12 | funds movement adjustment | (14,075.52 | ) | |||||
10/11/12 | funds movement adjustment | (14,690.00 | ) | |||||
10/15/12 | funds movement adjustment | (27,455.63 | ) | |||||
10/15/12 | payment reversal | (27,455.63 | ) | |||||
10/19/12 | funds movement adjustment | (20,210.00 | ) | |||||
10/23/12 | funds movement adjustment | (5,765.86 | ) | |||||
10/25/12 | funds movement adjustment | (35,279.74 | ) | |||||
10/31/12 | funds movement adjustment | (203,160.40 | ) | |||||
10/31/12 | payment reversal | (203,160.40 | ) | |||||
10/09/12 | Direct to Lender posting | 92,405.00 | ||||||
in transit | ||||||||
|
| |||||||
| Adjusted Bank Credits: | 605,781.75 | ||||||
|
| |||||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
October-12
| Total Bank Credits @ 10/31 | 1,268,135.58 | ||||||
|
| |||||||
| Total Debits to Trustee @ 10/31 | 513,206.57 | ||||||
|
| |||||||
10/02/12 | Service Fee | 170.18 | ||||||
Service Fee | ||||||||
Inspection Fees | ||||||||
10/02/12 | funds movement adjustment | 178,605.61 | ||||||
10/03/12 | funds movement adjustment | 8,025.00 | ||||||
10/04/12 | funds movement adjustment | 0.02 | ||||||
10/04/12 | payment reversal | 0.02 | ||||||
10/05/12 | funds movement adjustment | 16,875.00 | ||||||
10/10/12 | funds movement adjustment | 14,075.52 | ||||||
10/11/12 | funds movement adjustment | 14,690.00 | ||||||
10/15/12 | funds movement adjustment | 27,455.63 | ||||||
10/15/12 | payment reversal | 27,455.63 | ||||||
10/19/12 | funds movement adjustment | 20,210.00 | ||||||
10/23/12 | funds movement adjustment | 5,765.86 | ||||||
10/25/12 | funds movement adjustment | 35,279.74 | ||||||
10/31/12 | funds movement adjustment | 203,160.40 | ||||||
10/31/12 | payment reversal | 203,160.40 | ||||||
|
| |||||||
| Adjusted Debits to Trustee | 1,268,135.58 | ||||||
|
| |||||||
(0.00 | ) |
Berkadia Commercial Mortgage College and University Loan Trust I Remittance Report for November 2012
|
DTL |
Date | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121101 | 11012012 | 20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 2,806.50 | 808.32 | 3,614.82 | 53,888.68 | 2,806.50 | 808.32 | — | 3,614.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121101 | 11012012 | 20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 75,000.00 | 2,325.00 | 77,325.00 | 155,000.00 | 75,000.00 | 2,325.00 | — | 77,325.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121101 | 11012012 | 20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 20,000.00 | 3,150.00 | 23,150.00 | 210,000.00 | 20,000.00 | 3,150.00 | — | 23,150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121101 | 11012012 | 20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 40,000.00 | 6,525.00 | 46,525.00 | 435,000.00 | 40,000.00 | 6,525.00 | — | 46,525.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121101 | 11012012 | 20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 40,000.00 | 1,569.38 | 41,569.38 | 93,000.00 | 40,000.00 | 1,569.38 | — | 41,569.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121101 | 11012012 | 20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | — | 12,990.00 | 12,990.00 | 866,000.00 | — | 12,990.00 | — | 12,990.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121101 | 0 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | — | — | 1,447.20 | 1,447.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/1 |
| 206,621.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/1 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/1 (funds movement adj) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121107 | 11072012 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 9,118.97 | 4,956.55 | 14,075.52 | 1,644,569.94 | 9,118.97 | 4,956.55 | — | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/7 |
| 14,075.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/7 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/2 |
| 411,795.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/6 (inspection fee) |
| 675.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/2 (funds movement adj) |
| 205,174.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/2 |
| 205,946.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121116 | 11012012 | 20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 4,253.44 | 1,737.00 | 5,990.44 | 115,800.02 | 4,253.44 | 1,737.00 | — | 5,990.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/16 |
| 5,990.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/16 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/8 |
| 28,151.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/8 (service fees) |
| 1,395.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/8 (funds movement adj) |
| 14,075.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/8 |
| 12,679.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/19 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/19 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/19 |
| 11,980.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/19 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/19 (funds movement adj) |
| 5,990.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/19 |
| 5,990.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 191,178.91 | 34,061.25 | 225,240.16 | 3,573,258.64 | 191,178.91 | 34,061.25 | 1,447.20 | 226,687.36 | 226,687.36 | 451,927.52 | 224,616.48 | 227,311.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012012 | 20002801 | CARNEGIE-MELL | 17,000.00 | 3,210.00 | 20,210.00 | 214,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012012 | 20016601 | SARAH LAWRENC | 26,985.88 | 8,293.86 | 35,279.74 | 552,923.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012012 | 20018901 | SWARTHMORE CO | 5,432.51 | 333.35 | 5,765.86 | 22,223.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 49,418.39 | 11,837.21 | 61,255.60 | 789,147.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012012 | 20021301 | UNIV OF MONTE | — | 2,010.00 | 2,010.00 | 134,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | 2,010.00 | 2,010.00 | 134,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 240,597.30 | 47,908.46 | 288,505.76 | 4,496,406.15 |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
November-12
| Total System Credits @ 11/30 | 226,687.36 | ||||||
|
| |||||||
| Total Bank Credits @ 11/30 | 451,927.52 | ||||||
|
| |||||||
in transit | ||||||||
11/02/12 | funds movement adjustment | (205,174.20 | ) | |||||
11/08/12 | funds movement adjustment | (14,075.52 | ) | |||||
11/19/12 | funds movement adjustment | (5,990.44 | ) | |||||
payment reversal | ||||||||
Direct to Lender posting | ||||||||
in transit | ||||||||
|
| |||||||
| Adjusted Bank Credits: | 226,687.36 | ||||||
|
| |||||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
November-12
| Total Bank Credits @ 11/30 | 451,927.52 | ||||||
|
| |||||||
| Total Debits to Trustee @ 11/30 | 224,616.48 | ||||||
|
| |||||||
Service Fee | ||||||||
11/08/12 | Service Fee | 1,395.88 | ||||||
11/06/12 | Inspection Fees | 675.00 | ||||||
11/02/12 | funds movement adjustment | 205,174.20 | ||||||
11/08/12 | funds movement adjustment | 14,075.52 | ||||||
11/19/12 | funds movement adjustment | 5,990.44 | ||||||
payment reversal | ||||||||
| Adjusted Debits to Trustee | 451,927.52 | ||||||
|
| |||||||
0.00 |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report for December 2011
Date | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111201 | 0 | 20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | — | — | 2,268.00 | 2,268.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111201 | 12012011 | 20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | — | 5,100.00 | 5,100.00 | 339,999.99 | — | 5,100.00 | — | 5,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/1 |
| 7,368.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/1 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/1 (funds movement adj) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111207 | 12072011 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 8,988.67 | 5,086.85 | 14,075.52 | 1,744,064.47 | 8,988.67 | 5,086.85 | — | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/7 |
| 14,075.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/7 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/2 |
| 12,468.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/2 (funds movement adj) |
| 5,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/2 |
| 7,368.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111215 | 0 | 20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | — | — | 882.00 | 882.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/15 |
| 882.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/15 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/8 |
| 28,151.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/8 (funds movement adj) |
| 14,075.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/8 (service fees) |
| 881.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/8 |
| 13,194.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111216 | 0 | 20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | — | — | (882.00 | ) | (882.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111216 | 0 | 20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | — | — | (2,268.00 | ) | (2,268.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111216 | 12012011 | 20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | — | 3,150.00 | 3,150.00 | 210,000.00 | — | 3,150.00 | — | 3,150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/16 |
| 3,150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/16 |
| (3,150.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/16 |
| 882.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/16 (funds movement adj) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/16 (funds movement adj) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/16 |
| 882.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/19 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/19 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/19 |
| 6,300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/19 (funds movement adj) |
| 3,150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/19 (payment reversal) |
| 3,150.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/19 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 8,988.67 | 13,336.85 | 22,325.52 | 2,294,064.46 | 8,988.67 | 13,336.85 | — | 22,325.52 | 22,325.52 | 47,801.04 | 21,444.36 | 26,356.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12012011 | 20013001 | MONTREAT- ANDE | 2,800.00 | 756.00 | 3,556.00 | 50,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 2,800.00 | 756.00 | 3,556.00 | 50,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12302011 | 20002401 | BOSTON UNIVER | 18,276.92 | 7,575.84 | 25,852.76 | 505,056.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 18,276.92 | 7,575.84 | 25,852.76 | 505,056.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 30,065.59 | 21,668.69 | 51,734.28 | 2,849,520.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
December-11
| Total System Credits @ 12/31 | 22,325.52 | ||||||
|
| |||||||
| Total Bank Credits @ 12/31 | 47,801.04 | ||||||
|
| |||||||
in transit | ||||||||
12/02/11 | funds movement adjustment | (5,100.00 | ) | |||||
12/08/11 | funds movement adjustment | (14,075.52 | ) | |||||
12/19/11 | funds movement adjustment | (3,150.00 | ) | |||||
12/19/11 | payment reversal | (3,150.00 | ) | |||||
Direct to Lender posting | ||||||||
Direct to Lender posting | ||||||||
Direct to Lender posting | ||||||||
|
| |||||||
| Adjusted Bank Credits: | 22,325.52 | ||||||
|
| |||||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
December-11
| Total Bank Credits @ 12/31 | 47,801.04 | ||||||
|
| |||||||
| Total Debits to Trustee @ 12/31 | 21,444.36 | ||||||
|
| |||||||
12/08/11 | Service Fee | 881.16 | ||||||
12/02/11 | funds movement adjustment | 5,100.00 | ||||||
12/08/11 | funds movement adjustment | 14,075.52 | ||||||
12/19/11 | funds movement adjustment | 3,150.00 | ||||||
12/19/11 | payment reversal | 3,150.00 | ||||||
| Adjusted Debits to Trustee | 47,801.04 | ||||||
|
| |||||||
— |